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Résultats semestriels 2018Présentation SFAF / 8 octobre 2018 à Paris
SFAF, 8 octobre 20181
Présentation des Résultats semestriels – Exercice 2018 COMPTESCONSOLIDÉS
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
AMÉLIORATION DE TENDANCE DANS NOS TROIS ACTIVITÉS
SFAF, 8 octobre 2018 Page 3
+17% +14%
T1 2018 T2 2018
-24% -11%
-1% +19%
Senior connecté
Habitat connecté
Etablissement connecté
1 664 +15%
S1 2018 S1 2018
415 -17%
861 +8%
2 940 +7%
Chiffre d’affaires en k€ et variation par rapport à la même période de 2017
+4%Groupe +10%
1106511662 12058
1248413504
14145 1452815237
16272
1776718628
2474325662
26551 2667327410
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
UNE ACTIVITÉ SENIOR CONNECTÉ DÉSORMAIS RENTABLE
SFAF, 8 octobre 2018 Page 4
Nombre d’abonnés en fin de période
27 410particuliers abonnés
au 30 juin 2018
+859abonnés
(100% organique) sur le 1er semestre 2018
20182017201620152014
CA abonnement
Coûts liés à l’activité
>
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
UNE PLAN D’ECONOMIES LARGEMENT ENGAGÉ
SFAF, 8 octobre 2018 Page 5
Evolution des charges d’exploitation
-420 Kۈ fin juin
-700 k€ sur l’année
Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018
Chiffre d’affaires 2 744 2 940
Production immobilisée 364 430
Autres produits d’exploitation 17 48
Produits hors production immobilisée 2 762 2 988
Achats consommés (749) (795)
Marge brute 2 013 2 194
Taux de marge brute 73% 73%
Charges de personnel (2 128) (1 855)
Autres charges d’exploitation (1 054) (907)
EBITDA (1 177) (576)
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
AMÉLIORATION DE TOUS LES AGRÉGATS DU COMPTE DE RÉSULTATS
SFAF, 8 octobre 2018 Page 6
Comptes consolidés
Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018 Variation
Chiffre d’affaires 2 744 2 940 +7%
Production immobilisée 364 430
Autres produits d’exploitation 17 48
Produits hors production immobilisée 2 762 2 988 +8%
Achats consommés (749) (795)
Marge brute 2 013 2 194 +9%
Taux de marge brute 73% 73%
Charges de personnel (2 128) (1 855)
Autres charges d’exploitation (1 054) (907)
EBITDA (1 177) (576) +51%
Résultat d’exploitation (1 813) (1 344) +26%
Résultat financier 1 (161)
Résultat exceptionnel (33) 6
Crédit d’impôt - 304
Résultat net (1 844) (1 194) +35%
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
NETTE AMÉLIORATION DES CASH FLOWS
SFAF, 8 octobre 2018 Page 7
Tableaux des flux consolidés
Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018
Marge brute d’autofinancement (1 235) (546)
Production immobilisée 215 127
Flux net de trésorerie généré par l’activité (1 020) (418)
Acquisitions nettes d’immobilisations (1 059) (587)
Flux net de trésorerie lié aux investissements (1 059) (587)
Augmentation de capital 0 1 448
Emission d’emprunts 0 0
Remboursements d’emprunts (5) (5)
Dettes financières diverses 60 50
Flux net de trésorerie lié au financement 56 1 493
Trésorerie d’ouverture 2 802 1 157
Trésorerie de clôture 779 1 644
Variation de trésorerie (2 024) 487
Baisse de 60% du cash burn opérationnel
Réduction programmée de l’effort R&D et passage en location des objets connectésAugmentation de capital avec maintien du DPS
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
HAUSSE DES FONDS PROPRES ET DE LA TRÉSORERIE NETTE
SFAF, 8 octobre 2018 Page 8
Bilan consolidé
ACTIF 31/12/17 30/06/18 31/12/17 30/06/18 PASSIF
Actif immobilisé 5 384 5 323 6 350 6 604 Capitaux propres
dont R&D immobilisée 2 005 1 708 532 532 Provisions
Actif circulant 4 341 4 553 2 843 1 740 Dettes
dont Etat 1 638 1 435 410 446 dont financières
dont clients 813 714 1 057 1 336 dont fournisseurs
dont trésorerie 1 157 1 644 1 362 938 dont fiscales et sociales
TOTAL ACTIF 9 725 9 876 9 725 9 876 TOTAL PASSIF
31/12/17 30/06/18
Trésorerie 1 157 1 644
Dettes financières 410 446
Trésorerie nette 747 1 198
COMPTESCONSOLIDÉSPrésentation des Résultats semestriels – Exercice 2018
TABLEAU DE RÉCONCILIATION DES COMPTES
SFAF, 8 octobre 2018 Page 9
Données en k€ - normes comptables françaises S1 2017 S1 2018
EBITDA (1 177) (576)
Amortissements et provisions (566) (705)
Reprises sur provisions 8 7
Impôts et taxes (78) (71)
Résultat d’exploitation (1 813) (1 344)
Passage de l’Ebitda au Résultat d’Exploitation
SOCIÉTÉCOTÉELes actionnaires de l’entreprise 10
SOCIÉTÉCOTÉELes actionnaires de l’entreprise
Fondateurs& Manageurs
Fondsd’investissements
PartenairesStratégiques
Public
NextStage
Swen Capital, Amundi PE, Sigma, Calao Finances,Good Values For Money,
La Francaise AMGroupe APICIL
HAGER Group
Famille Westermann,Laurent Levasseur,
Xavier Corbin, David Guyard
Nombres d’actions3 838 676
Cours au 2 octobre 20183,96 €
Capitalisation Boursière15 M€
Données boursières
11
16,9%
32,5%
11,5%
7,2%
31,8%
MarchéEuronext Growth
Codes : ALBLUFR0011041011
Page 11SFAF, 8 octobre 2018
www. b l ue l i nea . com
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
www. b l ue l i nea . com
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
Senior connecté
PôleDomicile
+ 25.000 abonnés
Habitat connecté
PôleDomotique
+ 300 dossiers / an
Etablissement connecté
PôleEtablissement
+ 800 établissements
B2C B2B
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
Bracelet de géolocalisationAlzheimer
Conciergerie Senior« Dis Siri, appelle Sara »
Accompagner H24« à l’intérieur, à l’extérieur »
Service d’Accompagnement, de Réconfort et d’Assistance.
w w w . b l u e l i n e a . c o m
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
Mise en place / Vente Digitale
- Etape 1 : Aspect logistique- Process Digitalisé- J + 1 effectif
- Etape 2 : La Relation Client- Qualité Ressentie- Suivi direct / Directoire- Clients Ambassadeurs
- Etape 3 : Effet de Gamme- Fidélisation- Up-Selling
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
Mise en place / La Vente Digitale
- Etape 1 : Aspect logistique- Process Digitalisé- J + 1 effectif
- Etape 2 : La Relation Client- Qualité Ressentie- Suivi direct / Directoire- Clients Ambassadeurs
- Etape 3 : Effet de Gamme- Fidélisation- Up-Selling
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
Bibliothèque de solutions
- Solutions décrites
- Caractéristiques précises
- Information rare & recherchée
Prendre soin de vos parents,à domicile comme en établissement,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap.
Bibliothèque de solutions
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https://youtu.be/ebrkEEXgwCw
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www.b lue l i nea . com
L’équipe Bluelinea s’engage en saluant cette initiative gouvernementale.
« Exprimez- vous ! »
www.b lue l i nea . com
Au cœur de la consultation citoyenne lancée sur Make.org, l'équipe Bluelinea s’engage à accompagner l'objectif de recueillir 10.000.000 avis de citoyens de toute
génération pour trouver, développer et déployer des réponses concrètes au vieillissement de la population.
Pourquoi ?
Cette démarche originale de lancer une double concertation avec d'une part les experts autour du vieillissement, et d’autre partl’ensemble des bénéficiaires actuels ou futurs, permettra la mise en place, et le financement, de produits et de services pertinents pour
bien vieillir en France.
Le résultat de cette concertation nationale offrira la possibilité de mettre en parallèle les besoins et envie de nos ainés, et de leurs familles, avec les ressources technologiques ou humaines qui permettront de répondre à l’ensemble de ces attentes.
Comment ?
Accompagnant aujourd'hui plus de 25.000 abonnés à domicile, Bluelinea a établi un lien de confiance avec autant de familles, représentant au total près de 100.000 personnes que nous inviterons ainsi à participer au débat public. Forts de leur propre expérience, ils pourront faire
des propositions concrètes pour une meilleure prise en charge de la perte d'autonomie.
Document à usage interne SFAF, 8 octobre 201823
Merci.