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SañMaftín Induwaysoidiria
GOBItHNO PíGIONi'.i
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ATP./X, íífi T A < nrpri.a.
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
INFORME N ° 017- 2 0 1 8 - G R S M - U G E L / R - D O / T E S .
•A
Lic . C H A R L E S L ITO R A M O S V E R A ^^'-'r::^\V^ JEFE DE O P E R A C I O N E S D E LA UNIDAD EJECUTORA 306 -EDUCACIÓN RIOJA. ,'7>J~ ^ ' h^'"^
CIUDAD.-
A S U N T O
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F E C H A
A N U L A C I Ó N D E C H E Q U E S
Rioja, 28 de Marzo del 2018.
• 1
Es grato dirigirme a usted, para comunicar la anulación de
cheques que por motivos de vencimiento ya no pueden volver a reprogramarse
para su pago porque es presupuesto del año 2017 a pesar de las publicaciones
realizadas mediante la página y partes visibles de la UGEL las personas no se
acercaron a reclamar su cheque. Según la siguiente lista.
NO APELLIDOS Y NOMBRES EXP-SIAF N2 CHEQUE IMPORTE
1 PARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ 2716 022071898 2500.00
2 HIDALGO SANTILLAN MILTON 2479 022069496 352.98
3 HIDALGO SANTILLAN MILTON 2245 022071989 6530.70
4 LABAN PEREZ SEGUNDO 2722 022072086 166.75
5 PEÑA ALEJOS AURORA 2722 022072094 833.75
6 SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER 2722 022072052 228.48
7 BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH 2716 022072037 625.20
8 GOMEZ PERNANDEZ CRIMERTINA 2716 022071914 134.13
_ 9 _ IRIGOIN BURGA PLOR ESTILIDA 2716 022067987 1000,97
TOTAL 12372.96
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.
2nr.)-Cirí-SM-DRED/UGEL-K
Atentamente
ooeieRHO neciONAL oi s»!i M A S T Í N
DNSABLE DEL AREA T E S O R E R Í A
Jr. San Martín N° 1351 Rioja Email: sm.uael.rioia&hotiriail.com Web : www.ugelrioia.eob.pe
Telefai^:¡042- 558063-Teléfoñ!or042-5586Í1 '
SañMaftín Induávaysolldiria
GOBItHNO PíGIONi'.i
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION Arpa, í^p TP^ nrpn.a.
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
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I
INFORME N ° 017- 2 0 1 8 - G R S M - U G E L / R - D O / T E S .
L ic . C H A R L E S L ITO R A M O S V E R A - M ^ ^ a ^ ^ JEFE DE O P E R A C I O N E S D E LA UNIDAD EJECUTORA 306 -EDUCACIÓN RIOJA. f^Cy ' ' ' '
A S U N T O : A N U L A C I Ó N D E C H E Q U E S
CIUDAD.-
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F E C H A Rioja, 28 de Marzo del 2018.
Es grato dirigirme a usted, para comunicar la anulación de
cheques que por motivos de vencimiento ya no pueden volver a reprogramarse
para su pago porque es presupuesto del año 2017 a pesar de las publicaciones
realizadas mediante la página y partes visibles de la UGEL las personas no se
acercaron a reclamar su cheque. Según la siguiente lista.
APELLIDOS Y NOMBRES EXP-SIAF N9 CHEQUE IMPORTE
1 PARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ 2716 022071898 2500.00
2 HIDALGO SANTILLAN MILTON 2479 022069496 352.98
3 HIDALGO SANTILLAN MILTON 2245 022071989 6530.70
4 LABAN PEREZ SEGUNDO 2722 022072086 166.75
5 PEÑA ALEJOS AURORA 2722 022072094 833.75
6 SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER 2722 022072052 228.48
7 BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH 2716 022072037 625.20
8 GOMEZ PERNANDEZ CRIMERTINA 2716 022071914 134.13
9 IRIGOIN BURGA PLOR ESTILIDA 2716 022067987 1000,97
TOTAL 12372.96
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.
fciOADr.'.. f>' 2nr j-orí -SM-DRED/UGEL-K
Fecha
Atentamente
ooeteuHO H E C I O N A L o i S A N M A S T Í N
CPC Ciirmen E. Cn R E S P O N S A B L E DEL Á R E A
T E S O R E R Í A
Jr. San Martin N" 1351 Rioja Email: sm.uael.rioia&hotiriall.com Web : www.ugelrioia.eob.pe
Telefa)(Á04'¿- 558063 Teléfoñ!or042-5586t1 '
SIAF - M ó d u l o administrativo R e l é a s e 17.10.01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002716
NOMBRE GOMEZ FERNANDEZ CRIMERTINA
Fecha : 29/03/2018 Hora: 13:02:16 Pag.: 3 de 4
DIA MES ANO 7316 13 02 2018
RUC
SON CIENTO TREINTICUATRO Y 13/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES DE LA UGEL RIOJA.
Ht: ANULADO • i
C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL
00 0003 1.0090.3000385.5005628.22.047 0104 00001 0161001
C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E
C U E N T A 2103.990901
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C U E N T A 1206.01
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P A R A E L U S O D E L T E S O R E R O O C A J E R O
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2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207191
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF - M ó d u l o /f.dministrativo R e l é a s e 17.10.01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002716
NOMBRE BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH
Fecha : 29/03/2018 Hora: 13:02:16 Pag,: 4 de 4
N» 1 DIA MES ANO 7328 15 02 2018
RUC
SON SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 20/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES POR HUELGA,
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R O P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL
00 0003 1.0090,3000385,5005628,22,047 0104 00001 0161001
oí-ao&KI oi¥»'«| eme ,(í tí s {i
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C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E
C U E N T A 2103.990901
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J E F E D E L A O F I C I N A D E T E S O R E R I A
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2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207203
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF - M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10.01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002722
NOMBRE SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER
SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 48/100 SOLES
Fecha Hora Pag.
02/04/2018 12:32:50 1 de 3
N" DIA MES ANO 7330 15 02 2018
RUC
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-30o-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F META FINAL
00 0007 1.0090.3000385.5005629.22.047 0105 00001 0161002
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C U E N T A 2102.0402
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2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207205
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF • M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10.01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002722
NOMBRE PEÑA ALEJOS AURORA
Fectia : 02/04/2018 Hora: 12:32:51 Pag.: 3 de 3
N° biÁ MES' ANO 7333 15 02 2018
RUC
SON OCHOCIENTOS TREINTITRES Y 75/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-30o-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F META FINAL
00 0007 1 . 0090 . 3000385 . 5005629 . 22 . 047 0105 00001 0161002 00 0014 1.0090.3000386.5005639.22.047 0104 00001 0161012
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2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207209
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF - Módulo Administrativo R e l é a s e 17.10.01 i j C' |
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002722
NOMBRE LABAN PEREZ SEGUNDO
SON CIENTO SESENTISEIS Y 75/100 SOLES
f Cü Fecha : 02/04/2018
Hora: 12:32:51 Pag.: 2 de 3
N° DIA MES ANO 7332 15 02 2018
RUC
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-30S-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F META FINAL
00 0006 1.0090.3000385.5005629.22.047 0104 00001 0161002
C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E
C U E N T A 2102.0402
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001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207208
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF - M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10,01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002245
NOMBRE HIDALGO SANTILLAN MILTON
1
Fecha : 29/03/2018 Hora: 16:55:07 Pag,: 1 de 1
biA MES ANO 7323 15 02 2018
RUC
SON SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 70/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ATS, CTS, SSL DE LOS BENEFICIARIOS DE LA UGEL RIOJA.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL
00 0002 1.0090.3000385.5005628.22.047 0103 00001 0161001
C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E
C U E N T A 2103,990901
I M P O R T E 6,530,70
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C U E N T A 1206,01
P A R A E L U S O D E L T E S O R É R Í O O C A J E R O
I M P O R T E 6,530.70
F E C H A H E C H O P O R C O N F O R M E
J E F E D E L A O F I C I N A D E T E S O R E R I A
V I S A C I O N
C O N T R O L I N T E R N O J E F E D E L A O F I C I N A D E C O N T A B I L I D A D
R E C I B I C O N F O R M E
F E C H A F I R M A
DNI R U C
L IBRETA MILITAR
E S T A D I S T I C A O B J E T O D E L G A S T O
C L A S I F I C A D O R D E G A S T O
2.2.2 3.4 2
I M P O R T E
P A R C I A L 6,530.70
T O T A L
D E D U C C I O N E S
L I Q U I D O A P A G A R
T O T A L
6,530.70
0.00
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R E T E N C I O N E S Y / Ó D E D U C C I O N E S
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T O T A L R E T E N C I O N E S
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C T A C T E
C H E Q U E G I R A D O
C C I
2013'
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207198
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF - M ó d u l b Administrativo R e l é a s e 17.10.01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002479
NOMBRE HIDALGO SANTILLAN MILTON
Fecha : 29/03/2018 Hora: 16:54:40 Pag.: 1 de 1
N° DIA MES ' ANO 7310 31 01 2018
RUC
SON TRESCIENTOS CINCUENTIDOS Y 98/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BENEFICIO DE ACTIVOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M Á T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL
00 0004 1.0090.3000385.5005628.22.047 0105 00001 0161001
ia. * , * t i
C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E
C U E N T A 2103.990901
I M P O R T E 352.98
H A B E R
C U E N T A 1206.01
I M P O R T E 352.98
P A R A E L U S O D E L T E S O R E R O O C A J E R O
F E C H A H E C H O P O R C O N F O R M E
J E F E D E L A O F I C I N A D E T E S O R E R I A
V I S A C I O N
C O N T R O L I N T E R N O J E F E D E L A O F I C I N A D E C O N T A B I L I D A D
R E C I B I C O N F O R M E
F E C H A F I R M A
DNI R U C
L I B R E T A MILITAR
E S T A D I S T I C A O B J E T O D E L G A S T O
C L A S I F I C A D O R D E G A S T O
2.1. 1 2. 1 1
I M P O R T E
P A R C I A L 352.98
T O T A L
D E D U C C I O N E S
L I Q U I D O A P A G A R
R E T E N C I O N E S Y / O D E D U C C I O N E S
T O T A L R E T E N C I O N E S
F O R M A D E P A G O
T O T A L
352.98
0.00
352.98
I M P O R T E
0.00
A U T O R I Z A C I O N
A N O
B A N C O
C T A C T E
C H E Q U E G I R A D O
C C I
2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039 C
02206949
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS i mi
SIAF - M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10.01
O S * "
COMPROBANTE DE PAGÓ REGISTRO SIAF 0000002716
NOMBRE PARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ
00 Fecha : 29/03/2018 ^ Hora: 13:02:16 i Pag.: 2 de 4
N" DIA MES ANO 7314 13 02 2018
RUC
SON DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BONO ESCUELA SEGUN REPORTE DEL AREA DE PLANILLAS E INFORMES DE NEXUS.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL
00 0003 1.0090.3000385.5005628.22.047 0104 00001 0161001
E S T A D I S T I C A O B J E T O D E L G A S T O
C L A S I F I C A D O R D E G A S T O
2.2.2 3.4 2
I M P O R T E
P A R C I A L 2,500.00
T O T A L
i i
C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E H A B E R
C U E N T A I M P O R T E C U E N T A I M P O R T E 2103.990901 2,500.00
• t e
1206.01 2,500.00
P A R A E L U S O D E L T E S O R E R O O C A J E R O
F E C H A H E C H O P O R C O N F O R M E
• •
J E F E D E L A O F I C I N A D E T E S O R E R I A
V I S A C I O N
C O N T R O L I N T E R N O J E F E D E L A O F I C I N A D E C O N T A B I L I D A D
R E C I B I C O N F O R M E
F E C H A F I R M A
DNI R U C
L IBRETA MILITAR
T O T A L 2,500.00
D E D U C C I O N E S 0.00
L I Q U I D O A P A G A R
R E T E N C I O N E S Y / O D E D U C C I O N E S
T O T A L R E T E N C I O N E S 0.00
F O R M A D E P A G O A U T O R I Z A C I O N
2,500.00
I M P O R T E
A N O
B A N C O
C T A C T E
C H E Q U E G I R A D O
C C I
2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02207189
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS
SIAF - M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10.01
COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002716
NOMBRE IRIGOIN BURGA FLOR ESTILIDA
Fecha : 29/03/2018 Hora: 13:02:16 Pag.: 1 de 4
N» DIA MES ANO 7157 15 01 2018
RUC
SON UN MIL Y 97/100 SOLES
C O N C E P T O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES POR HUELGA.
ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A
R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL
00 0002 1.0090.3000385.5005628.22.047 0103 00001 0161001
te
01 i o;
C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E
C U E N T A 2102.99
I M P O R T E 1,000.97
H A B E R
C U E N T A 1206.01
I M P O R T E 1,000.97
P A R A E L U S O D E L T E S O R E R O O C A J E R O
F E C H A H E C H O P O R C O N F O R M E
J E F E D E L A O F I C I N A D E T E S O R E R I A
V I S A C I O N
C O N T R O L I N T E R N O J E F E D E L A O F I C I N A D E C O N T A B I L I D A D
R E C I B I C O N F O R M E
F E C H A F I R M A
DNI R U C
L I B R E T A MIL ITAR
E S T A D I S T I C A O B J E T O D E L G A S T O
C L A S I F I C A D O R D E G A S T O
2.1. 1 9.3 1
I M P O R T E
P A R C I A L 1,000.97
T O T A L
D E D U C C I O N E S
L I Q U I D O A P A G A R
R E T E N C I O N E S Y / O D E D U C C I O N E S
T O T A L R E T E N C I O N E S
F O R M A D E P A G O
T O T A L
1,000.97
0.00
1,000.97
I M P O R T E
0.00
A U T O R I Z A C I O N
A Ñ O
B A N C O
C T A C T E
C H E Q U E G I R A D O
C C I
2013
001 BANCO DE LA NACION
001 00532-010039
02206798
T I P O D E O P E R A C I O N
GASTO-PLANILLAS