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SAP Apresentacao Gestão Financeira
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Title
Anlise de Valor Agregado do ERP
Gesto Financeira
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Finanas
Cliente
Depto Financeiro
Acionistas
Recebimentos
Relatrios Financeiros
Fornecedor
Pagamentos
Governo
Impostos
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
The above diagram illustrates the primary functionality of the FI module. The main goal of FI is the periodic issuing of the Financial Statements for the use of external parties such as shareholders, banks, and other concerned parties. In addition to being tightly related to CO, FI is closely related to both Materials Management and Sales and Distribution, and many of its functions such as invoice entry and payments management are direct results of the procurement and sales functionality.
#
Agenda Gesto Financeira
Caixa e BancosContas a PagarContas a ReceberFluxo de caixaAplicaes EmprstimosAdiantamentos e cauesGesto de Despesas de ViagensCaixa rotativoSAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Alguns problemas comuns Possiveis Melhorias
Reconciliao do extrato eletrnico manual
Adiantamento a fornecedor no liga o documento com a fatura
Falta link entre Fluxo de caixa e aplicaes
Tabela de ndices em excel (aplicaes)
Processo complicado no caso de Ttulos devolvidos pelo banco (Contas a pagar)
Sistema no exporta relatrios para excel
Sistema no permite parametrizao de regras para tributos, visando diminuir erros de apurao
ISS/ICMS vrias prefeituras Chama no sistema 1 por 1 para validar ttulos
Fluxo de Caixa em excel falta real vs. orado
Emprstimos Dificuldade em tratar projees, emitir relatrios, fazer anlises ou simulaes (excel)
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
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Cliente
ABC, Inc.
R/3
Liquidao
Banco
AR
OPEN
ITEMS
AP
OPEN
ITEMS
GL
AR
AP
Reconciliao Bancria
Liquidao automtica
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Agenda Gesto Financeira
Caixa e BancosContas a PagarContas a ReceberFluxo de caixaAplicaes EmprstimosAdiantamentos e cauesGesto de Despesas de ViagensCaixa rotativoSAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Operaes do mySAP ERP Compras Material
Monitoramento
da ordem
Entrada da
cotao
Recebimento
Fatura
fatura
Ordem
?=
Criao da
especificao
do material
RFQ
Solicitao
de cotao
Seleo
fornecedor
Pagamento
Carl Einstein
Transfer
9,500
Date
Determinao
da fonte
Determinao
da necessidade
-Departamento usurio-Manuteno-Projeto
Processamento
da ordem
Aceite do
servio
Criao da
especificao
do servio
RFQ
Entrada
do servio
Operaes do mySAP ERP Compras Servios
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
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Mtodos de Compensao
Contas do Razo
Compensao Automtica
Compensao Manual
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
#
Contabilidade
Logistica
Controle
Tesouraria
Requisio de
Compras
(Centro de Custo
ou ordem)
Atual
(preliminar)
Atual
Requisio
de Compras
Ordem de
Compras
Recebto.
Fisico
Recebimento
da fatura
Comunicao
Bancria
Gerenciamento
de Caixa
Previso de
Caixa
Previso de
Caixa
Forne
cedor
Re-
viso
L
C
Cheques
Pagamento
Lanto.
Contbil
Requisio de
Compras
(C. de Custo
ou ordem)
Conciliao
Bancria
INTEGRAO CONTAS A PAGAR
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
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Caixa e BancosContas a PagarContas a ReceberFluxo de caixaAplicaes EmprstimosAdiantamentos e cauesGesto de Despesas de ViagensCaixa rotativoSAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Mtodos de Compensao
Contas do Razo
Compensao Automtica
Compensao Manual
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
#
INTEGRAO CONTAS A RECEBER
Contabilidade
Vendas/distrib.
Controle
Tesouraria
Previso
de
Vendas
Lucro /
Prejuizo
Ordem de
Venda
Expedio
Faturamento
Rev.Credito
Carta de
Cobrana
Pagamento
Previso de
Caixa
Comunicao .
bancria
General
ledger
Reviso
de Crdito
Clientes/
Contabi
lidade
Previso de
Caixa
Conciliao
Bancria
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
#
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CFM - Corporate Finance Management
Corporate Finance Management
Corporate Finance Management
Mercado Financeiro
Bancos
Relatrios
Contabilidade
Financeira
Anlises
Anlise de Risco Crdito
Anlise de Risco Mercado
Anlise de Portfolio
Gerenciamento Transaes
Money Market
Ttulos
Emprstimos
Cmbio
Derivativos
Gerenciamento
Liquidez
In-House Cash
Gesto de Caixa e
Pagamentos
Planejamento de
Caixa
Faturas a pagar
Faturas a receber
SelfServices
Fornecedor
Cliente
Take Purchase Order
F i n a n c e
I n v o i c e
Delivery of Goods
Collect Payments
D ata Capture
A/R Management
Make Purchase
Receive Invoice
Update A/P Ledger
Receive Goods
Funding
Make Payment
Reconcile
Payment
Financial Supply
Chain Management
Tesouraria/
Gerenciamento de Riscos
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Adiantamentos
Solicitao de Adiantamento
Confirmao - Efetivao
Liquidao
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Caixa e BancosContas a PagarContas a ReceberFluxo de caixaAplicaes EmprstimosAdiantamentos e cauesGesto de Despesas de ViagensCaixa rotativoSAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Questes
de
Negcio
requerem
uma viagem
Solicita-se uma
viagem que
deve ser
aprovada
Pelo
reponsvel
Informar
destino e
Horrio.
Reservar vo,
hotel e veiculo
Neces.
Viagem
Solicitar
Viagem
Planejar /
Reservar
Viagem
Fornecer
dados
da viagem.
Concluir e
Aprovar..
O sistema
liquida a
Viagem.
Pode-se
Imprimir um
formulrio para
O funcionrio
Contabilizar
despesas
Atualizar
informaes
de custo
Realizar
Pagamento.
Lanar
Movimento
Viagem
Liquidar
Vaigem
Contabilizar
& Pagar
PLANEJAR
CONTABILIZAR
Gerenciamento de Despesas de Viagem
V
I
A
G
E
M
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
#
Gerenciamento de Despesas de Viagem
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
#
Agenda Gesto Financeira
Caixa e BancosContas a PagarContas a ReceberFluxo de caixaAplicaes EmprstimosAdiantamentos e cauesGesto de Despesas de ViagensCaixa rotativoSAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Caixinha
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Estimativa de melhoria
Melhoria no processo de Contas a pagar
Reduo de Perdas de Descontos nas Compras
Reduo do Tempo de Fechamento
Reduo de paperwork
Finanas Referencia SAP Input Nec.
15 40% 1. Mdia Anual de Faturas Processadas
25- 75 %Total anual de ComprasTotal de Desc. Perdidos/ano
35 80%Tempo Atual
Num. Func. Envolvidos no processo
Custo M.O.
num. fech./ano
15 45 Num. Func. Envolvidos no processo
Custo M.O.
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Estimativa de melhoria
Reduo do Custo de gerao de relatrios
Reduo ou Eliminao de reconciliaes
Ganhos c/ melhoria no processo de budget
Reduo do nmero de relatrios manuais
Eliminao de retrabalho
Reduo do nmero de alteraes no General Ledgers
Finanas Referencia SAP Input Nec.
25 75% Mdia Anual de Relatrios criados ou solicitados
M.O. envolvida
50 - 80 %Total anual de gastos
15 45%Gasto de Tempo Atual
SAP AG 2005, Viso Geral ERP CEMAR / #
Chart of Accounts in SAP
G/L ACCOUNTS
"What type of $$"
Account
Account
Number
Description
Balance
BALANCE SHEET ACCOUNTS
100000
Cash
1000
B
210100
Accounts Receivable
2000
A
330100
Inventory
3000
L
330200
Fixed Assets
4000
A
330300
Assets Under Constr.
1000
N
TOTAL ASSETS
11000
C
E
400000
Accounts Payable
500
451000
Mortgages
1000
S
TOTAL LIABILITIES
1500
H
E
500000
Capital Stock
1000
E
600000
Retained Earnings
2000
T
601000
Current Earnings
5000
TOTAL EQUITY
8000
Sheet: FI0095
Chart of Accounts in SAP
G/L ACCOUNTS
"What type of $$"
Account
Account
Number
Description
Balance
BALANCE SHEET ACCOUNTS
100000.0
Cash
1000.0
B
210100.0
Accounts Receivable
2000.0
A
330100.0
Inventory
3000.0
L
330200.0
Fixed Assets
4000.0
A
330300.0
Assets Under Constr.
1000.0
N
TOTAL ASSETS
11000.0
C
E
400000.0
Accounts Payable
500.0
451000.0
Mortgages
1000.0
S
TOTAL LIABILITIES
1500.0
H
E
500000.0
Capital Stock
1000.0
E
600000.0
Retained Earnings
2000.0
T
601000.0
Current Earnings
5000.0
TOTAL EQUITY
8000.0
PRIMARY COST ELEMENTS
I
700100.0
Sales - Crude Oil
N
700200.0
Sales - Nat. Gas
C
TOTAL REVENUE
O
M
801000.0
Wages & Salaries
E
802100.0
Materials
802200.0
Office Supplies
S
802300.0
Contracted Services
T
TOTAL EXPENSE
A
T
E
M
E
N
T
PROFIT/(LOSS)
SAP Business Concepts
OmniLogic Systems Group Inc.
Reproduction without permission prohibited.
FI0095