SAP New Gl Español

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TFIN52 Gestión financiera II B

Release 610 01.02.2007





0

SAP AG 2006

FS310 Cobro/Pago

HE BES -RUN BUSINESSES RUN SAP

© SAP AG 2005

FIN52Gestión financiera IIB

TFIN52 Gestión financiera II B

mySAP ERP Core Component 6.02006/Q2



0.2

SAP AG 2006

Copyrig t 200! S"P "G# $eser%a&os to&os 'os &erec os#

()e&a pro ibi&a 'a repro&)cción o trans*isión tota' o parcia'&e este &oc)*ento a tra%+s &e c)a',)ier *e&io y con c)a',)ierfin sin 'a a)tori-ación e.presa por escrito &e S"P "G# ainfor*ación conteni&a en e' presente &oc)*ento p)e&e estars) eta a ca*bios sin pre%io a%iso#

Copyrig t

Algunos productos de software comerciali ados por SAP A! y sus distri"uidores contienencomponentes de software e#clusi$os de otros pro$eedores.%icrosoft& 'indows& (utloo)& y PowerPoint son marcas registradas de %icrosoft Corporation.*+%& ,+2& ,+2 -ni$ersal ,ata"ase& (S/2& Parallel Sysple#& % S/ESA& A* & S/ 10& AS/ 00&(S/ 10& (S/ 00& iSeries& pSeries& #Series& Series& /(S& A3P& *ntelligent %iner& 'e"Sp4ere& 5etfinity& i$oli e *nformi# son marcas o marcas registradas de *+% Corporation en los Estados-nidos y/u otros pa7ses.(racle es una marca registrada de (racle Corporation.-5* & /(pen& (S3/8 y %otif son marcas registradas de (pen !roup.Citri#& *CA& Program 5eig4"or4ood& %eta3rame& 'in3rame& ideo3rame y %ulti'in son marcas omarcas registradas de Citri# Systems& *nc.9 %:& %:& 9 %: y ' C son marcas o marcas registradas de ' C;& 'orld 'ide 'e"Consortium& %assac4usetts *nstitute of ec4nology.<a$a es una marca registrada de Sun %icrosystems& *nc.<a$aScript es una marca registrada de Sun %icrosystems& *nc.& utili ada "a=o licencia para latecnolog7a in$entada e implementada por 5etscape.%a#,+ es una marca de %ySQ: A+& Suecia.SAP& R/ & mySAP& mySAP.com& #Apps& #App& SAP 5et'ea$er y otros productos y ser$icios de SAPmencionados en el presente documento& as7 como sus logos respecti$os& son marcas o marcasregistradas de SAP A! en Alemania y otros pa7ses del mundo. odos los dem>s nom"res de ser$iciosy productos mencionados en el presente documento son marcas de sus empresas respecti$as. :ainformaci?n contenida en este documento sir$e @nicamente para fines informati$os. :asespecificaciones de productos nacionales pueden sufrir $ariaciones.



:a informaci?n contenida en este documento es propiedad de SAP. Queda pro4i"ida la reproducci?n&copia o transmisi?n total o parcial de este documento a tra$ s de cualBuier medio y con cualBuier finsin la pre$ia autori aci?n e#presa por escrito de SAP A!.Este documento es una $ersi?n preliminar y no est> su=eto a su contrato de licencia ni a cualBuierotro acuerdo con SAP. Este documento contiene estrategias& desarrollos y funcionalidadesconce"idas s?lo para el producto SAP; y no es $inculante para SAP ning@n curso de negocios&estrategia de producto y/o desarrollo en particular. enga en cuenta Bue este documento est> su=eto acam"ios y puede sufrir modificaciones por SAP en cualBuier momento sin pre$io a$iso.SAP no se 4ace responsa"le de los errores u omisiones de este documento. SAP no garanti a la precisi?n o integridad de la informaci?n& te#to& gr>ficos& enlances u otros elementos contenidos eneste documento. Este documento se proporciona sin ninguna garant7a& ni de forma e#pl7cita niimpl7cita& incluidas pero sin limitarse a ellasD las garant7as de comercia"ilidad& de idoneidad para un prop?sito espec7fico y de no $iolaci?n.SAP no se responsa"ili a de los daFos& incluidos pero sin limitarse directamente a ellosD los daFosdirectos& especiales& indirectos o resultantes& Bue pueda pro$ocar el uso de este material. Estalimitaci?n no se aplicar> a los casos de negligencia gra$e o intencionada.Esto no afecta a la responsa"ilidad legal por daFos personales y productos defectuosos. SAP no tieneel control de toda la informaci?n a la Bue se puede acceder mediante la utili aci?n de enlaces acti$os

contenidos en este material y no promociona el uso de p>ginas 'e" de terceros ni proporcionaninguna garant7a so"re todo lo relacionado con las p>ginas 'e" de terceros.



0.3

SAP AG 2006

$e,)isitos para e' c)rso

Conoci*ientos necesarios

Conoci*ientos &e contabi'i&a&

TFIN50 Gestión financiera I

S 001 4isión genera' &e So')tion anager



0.4

SAP AG 2006

Gr)po &estino

Participantes

Cons)'tores &e so')ciones responsab'es &e 'ai*p'e*entación &e Gestión financiera con *yS"P $PFinancia's

6)ración

10 &7as



0.5

SAP AG 2006

Objetiv s !e" c#rs

"' acabar e' c)rso 'os a')*nos co*pren&er8n 'a'ógica &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

"' acabar e' c)rso 'os a')*nos ser8n capaces &eacti%ar config)rar y )ti'i-ar e' n)e%o 'ibro *ayor

Este material no está indicado para el estudio personal sin instructor. La in ormaci!n proporcionadapor el instructor del curso es esencial para la reali"aci!n del mismo.En ciertos casos# podr$a no %a&er tiempo su iciente para reali"ar todos los e'ercicios durante elcurso. En los e'ercicios se proporcionan e'emplos adicionales (ue se tratan en el curso. Puedereali"ar los e'ercicios por su cuenta una )e" inali"ado el curso para a ian"ar lo aprendido.



0.6

SAP AG 2006

Conteni&o &e' c)rso

*nidad 1 Intro&)cción*nidad 2 6efinición &e 'e&ger *nidad + 6i%isión &e &oc)*entosE'ercicios

Pró'ogo

*nidad 5 9peraciones perió&icas*nidad 6 $eporting

ercicios y so')ciones



0.7

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso

$efinición !e "e!%er $efinición !e "e!%er

Inte%raciónInte%ración

$ivisión !e ! c#&ent s$ivisión !e ! c#&ent s

Intr !#cciónIntr !#cción O'eraci nes 'erió!icasO'eraci nes 'erió!icas

Re' rtin%Re' rtin%



1

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso Intro&)cción





Re' rtin%Re' rtin%



1.2

SAP AG 2006

n esta )ni&a& se res)*en 'as propie&a&es y %enta as *8si*portantes &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor en)na %isión &e con )nto

Conteni&o

Intr !#cción



1.3

SAP AG 2006

6escribir 'as propie&a&es y %enta as &e 'a n)e%acontabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

n)*erar 'as f)nciones &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e''ibro *ayor

C)an&o ter*ine esta )ni&a& po&r8

Intr !#cción( Objetiv s



1.4

SAP AG 2006

F#nci nes ' sib"es !e "a n#eva c ntabi"i!a!'rinci'a"

N)e%a contabi'i&a&&e' 'ibro *ayoren *yS"P $P

e oras y a*p'iaciónest8n&ares

,con campos personali"ados-

Infor*es financieros*e&iante e' )so &e c)a',)iercaracter7stica ,partici!n de documentos-

Senci''arepresentación

&e 'a contabi'i&a&para'e'a

Cierre &e e ercicio*8s r8pi&o

Transparencia yco erencia

Infor*es &eseg*ento

Integración C9 :;FI en tie*po rea'

Infor*es 'ega'es y &e gestión



1.5

SAP AG 2006

N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor )n co*ponente*)c as f)nciones

&)SAP ERP()n *)n&o con co erencia

R*+ Enter'rise(

e&gerse&gers especia'esespecia'es,multidimensional,multidimensional

personali"a&lepersonali"a&le--

,e!%er ,e!%er !e!erec nci"iaciónrec nci"iación

/ Sibro

/ Sibro

FI ".sic,re(uisitos

le ales-

FI ".sic,re(uisitosle ales-

EE --P AP A

, n ormes, n ormesde esti!nde esti!n3 de se mento-3 de se mento-

/on anterioridad a m3SAP ERP# los clientes de SAP ten$an (ue instalar 3 utili"ar )arioscomponentes distintos para tratar de cumplir los re(uisitos 3 estándares internacionales ,oespec$ icos del sector-.4e %ec%o# la situaci!n está empeorando por(ue cada )e" más pro)eedores de ser)icios ,en elsector p &lico# de se uros 3 de medios de comunicaci!n# por e'emplo- solicitan &alances &asadosen criterios adicionales# como su&)enciones# ondo o sector.La importancia# cada )e" ma3or# de AS RS como principios conta&les aumenta la necesidad deme'orar la calidad 3 los modelos de los in ormes de se mento.Por otro lado# una soluci!n uni icada ser$a sin duda una )enta'a para %acer rente a aspectos comoFast Close 3 Sarbanes-Oxley .Resumende lastablas e t!talescuando se usan losc!m"!nentes cl#sic!sG

3* Cl>sico !: 0Li&ros de costes de )entasG !:3-5CLed er dereconciliaci!n / 8E/9P/A /onta&ilidad de centros de &ene icio clásica: GLP/8



1.6

SAP AG 2006

Activación !e "a N#eva c ntabi"i!a! financiera

a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c)enta con )na estr)ct)ra &e &atosa*p'ia&a en 'a %ersión est8n&ar#Ta*bi+n se p)e&en a<a&ir ca*pos persona'i-a&os a' 'ibro *ayor#

Con 'a partición &e &oc)*entos =en tie*po rea'> se p)e&en crear ba'ances para'as enti&a&es co*o ?Seg*ento?#

Se p)e&e e ec)tar )na reconci'iación en tie*po rea' &e Contro''ing =C9> yContabi'i&a& financiera =FI>integración en tie*po rea' con Contro''ing # @a noson necesarias 'as 'aboriosas tareas &e reconci'iación#

a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor per*ite a&*inistrar %arios 'ibros en 'acontabi'i&a& &e' 'ibro *ayor# Aste es )no &e 'os *+to&os posib'es &e presentar'a contabi'i&a& para'e'a en e' siste*a S"P#

a n)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor &e mySAP ERP ofrece 'assig)ientes ventajas en re'ación con 'a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayorc'8sica ,como en R/3 Enterprise-

En las unidades si uientes se e;plicarán estos &ene icios.S"P Note 5!1 ! proporciona tam&i<n un resumen de las )enta'as de la nue)a conta&ilidad delli&ro ma3or.La nue)a conta&ilidad del li&ro ma3or se e;plica &re)emente a continuaci!n: la nue)a conta&ilidaddel li&ro ma3or o rece unciones en las (ue se com&ina la conta&ilidad del li&ro ma3or con elcomponente Ledgers especiales .

mportante: a pesar de todas las nue)as unciones# las =inter ases= para introducir datos 3 reali"arconta&ili"aciones son prácticamente id<nticas a las de la )ersi!n anterior.



1.7

SAP AG 2006

n)*erar 'as f)nciones &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e''ibro *ayor

n)*erar 'os beneficios &e 'a n)e%a contabi'i&a& &e''ibro *ayor

" ora po&r8

Intr !#cción( Res#&en



2

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso 6efinición &e 'e&ger





Re' rtin%Re' rtin%



2.2

SAP AG 2006

"cti%ación &e 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

nten&er 'a n)e%a tab'a &e tota'es FAGLFLEXT

"signar escenarios y s) i*portancia

4ista &e entra&a y %ista &e 'ibro *ayor &e 'os &oc)*entos&e contabi'i&a& financiera

Caracter7stica Segmento6eri%ar e' seg*ento

Conteni&o

$efinición !e "ibr



2.3

SAP AG 2006

"cti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

n)*erar 'os ca*pos n)e%os &e 'a tab'a &e tota'es

6escribir 'a i*portancia &e 'os escenarios

6isting)ir 'a %ista &e entra&a &e 'a %ista &e 'ibro*ayor

6efinir y &eri%ar seg*entos

C)an&o ter*ine esta )ni&a& po&r8

$efinición !e "ibr ( Objetiv s !e "a #ni!a!



2.4

SAP AG 2006

N#eva c ntabi"i!a! !e" "ibr &a) r

Con mySAP ERP Central Component e' siste*a S"P proporcionaa' 8rea financiera )na interesante a'ternati%a a 'a contabi'i&a& &e'

'ibro *ayorND 4" C9NT"BI I6"6 6 IB$9 "@9$

Pre%#nta esencia"( ¿Las empresas deben usar la Nue acontabilidad del libro mayor >

Ser8 opciona' para 'os c'ientes e.istentes# No ser8 ob'igatorioacti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor# 6)rante )naact)a'i-ación &e %ersión ,a m3SAP ERP- 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro*ayor c'8sica =,)e )ti'i-a 'a tab'a &e tota'es GLT0 > seg)ir8acti%a&a a' principio#

s e%i&ente ,)e 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor tiene*)c as %enta as#

n 'as insta'aciones n)e%as 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro*ayor est8 acti%a&a por &efecto en mySAP ERP #

Inf!rmación "ara clientes e$istentes% si las $enta=as Bue se muestran en el curso AC280 son degran importancia para su empresa& puede implementar la 5ue$a conta"ilidad principal en un proyecto de migraci?n aparte despu s de la actuali aci?n amySAP ERP . Para o"tener m>sinformaci?n& $ ase la unidad de Migración del final de este curso.Inf!rmación "ara nue&!s clientes% para las nue$as instalaciones& $ ase laN!ta '() 756146 & so"rela configuraci?n del sistema para la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor.



2.5

SAP AG 2006

Activación !e "a N#eva c ntabi"i!a! !e" "ibr&a) r

SP$9

F"G E"CTI4"TI9N

Infor*ación &e %ersión

4er acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor Sets &e BC e.istentes

Acti)aci!n de la ?ue)a conta&ilidad del li&ro ma3or a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor est8 acti%a&a

Infor*ación &e %ersión

4is)a'i-ar I GSets &e BC e.istentes

str)ct)raG)7a &e i*p'e*entación &e S"P C)sto*i-ing#######

Contabi'i&a& financiera9pciones g'oba'es &e contabi'i&a& financiera

"cti%ar N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor Socie&a&

.

Si un cliente e#istente Buiere utili ar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& primero de"e acti$arlautili ando una transacci?n de Customi ing HI FAGL_ACTIVATION D.(&is!%esta transacci?n se reali a al principio del curso para permitirle e#plorar las nue$as funciones.En la pr>ctica& la e=ecuci?n de esta transacci?n para los clientes e#istentesD es una de las @ltimasacti$idades Bue se reali an durante el proyecto de migraci?n 4asta implementar la 5ue$aconta"ilidad del li"ro general.El in ica !r e acti&ación est# efini ! "ara ca a cliente.

A$isoG la acti$aci?n de la nue$a conta"ilidad del li"ro mayor aca"a en un cam"io en las rutas deaplicaciones y Customi ing de todo el sistema.



2.6

SAP AG 2006

N#evas r#tas !e acces !e &en/s tras "aactivación

SP$9

Infor*ación &e %ersión4is)a'i-ar I G

Sets &e BC e.istentesstr)ct)ra

G)7a &e i*p'e*entación &e S"P C)sto*i-ing#######

Contabi'i&a& financieraContabi'i&a& financiera =n)e%a>

9pciones b8sicas &e contabi'i&a& financiera =n)e%a>ibros

Par8*etros g'oba'es &e socie&a&es6oc)*ento

Contabi'i&a& &e' 'ibro genera' =n)e%a>6atos *aestros9peraciones co*ercia'esP'anificaciónProcesa*iento perió&ico

#Contabi'i&a& &e &e)&ores y contabi'i&a& acree&oresContabi'i&a& bancariaContabi'i&a& &e acti%os fi os

Contro''ingGestión &e in%ersiones

:os tra*ect!s "ara la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r se a+a en a las rutas de Customi inge#istentes.Para ayudarle a u"icarse& las rutas de la Conta"ilidad financiera permanecer>n inicialmentedisponi"les en su forma actual.Cuando se 4aya familiari ado con las rutas para la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& puedee=ecutar el programa RFAGL_SWAP_IMG_OLD para ocultar rutas de la Conta"ilidad financieracl>sica.:a acti$aci?n de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor tam"i n crea $arios nodos nue$osdisponi"les en la aplicaci?n y el men@ SAP Easy Access.(&is!%la acti$aci?n de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor no s?lo afecta a las entradas del men@Jtampoco pueden e=ecutarse algunas funciones / transacciones cl>sicas.



2.7

SAP AG 2006

$efinición !e "ibr

El li&ro principal estiona'a=s> *one&a=s> 'oca'=es> a&iciona'=es>(ue se asi na,n- a lasociedad.El li&ro principal utili"a la%ariante &e a<o fisca' (ue se asi na a la sociedad.El li&ro principal utili"a la%ariante &e per7o&o &e contabi'i-ación (ue se asi na a la sociedad.

aracter0sticas es'ecia"es !e" "ibr 'rinci'a"(

' 'ibro principa' obtiene *)c os &e s)s ?par8*etros &e contro'? ,como antes- &e 'asocie&a&e.presa*ente , e*os intenta&o *antener to&o &e' *o&o *8s fa*i'iar posib'e >

@a3e.acta*ente )n 'ibro principa' .

En el sistema estándar s!lo se contabi'i-an en C9 los %a'ores del li&ro principal.

6efinir 'ibros en 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

06

F"G F TTab'a &e tota'es

ibro principa'Principa'No*bre &e' 'ibro

SP$9

SAP 'r ' rci na e" "ibr 'rinci'a" 1, ) "a tab"a !e t ta"es FAG,F,E2Tc n e" siste&a est.n!ar .

:as m!ne as a ici!nales se definen enCust mi!ing & "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Li"r *+ D&%inir m n&$as $&#i"r ,rinci,a# :a asignaci?n de la&ariante el a+! fiscal y la&ariante e l!s "er,! !s c!ntables del li"ro principal se encuentran en Customi ing& "a=oGC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ A- %isca# y ,&r. $ s c nta"#&sAdem>s del li"ro principal& tam"i n puede definir otros li"ros no principales $ ase tam"i n launidadC nta"i#i$a$ ,ara#&#aD.

A los li"ros no principales se les pueden asignar monedas y/o $ariantes de aFo fiscal diferentes de

las del li"ro principal.



2.-

SAP AG 2006

Con só'o *irar 'as tab'as &e 'a base &e &atos se ace in*e&iata*ente %isib'e 'a e.tensiónest8n&ar &e 'a estr)ct)ra &e &atos

Tab"a !e t ta"es FAG,F,E2T

N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor Tab'a &e tota'es F"G F TSelección de campos disponibles:

………

Segmento para informe desegmentos

…SEGMENTO

6i%isión &e conso'i&ación…RBUSArea f!ncional…R"AREA

#entro de beneficio…$R#TR

#entro de coste…R#NTRSocie&a&…BU%RS#lase de coste…#OST&E'EM

NH*ero &e c)enta…RA##T"<o fisca'…R(EAR)))……Te.to bre%e…#ampo

S 11E9 6

:a ta"la de totales de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor HI FAGLFLE/T D actuali a m>sentidades Bue las Bue pod7a actuali ar la ta"la de totales cl>sica HIGLT0D.Algunos e=emplos de los nue$os campos est>ndar sonG

Centro de costeCentro de "eneficioSegmento

:a ta"la de totales FAGLFLE/Tse puede ampliar con campos adicionales& tanto campos SAP predefinidos como campos del cliente completamente nue$os. Para aFadir campos de cliente a lata"la de totales FAGLFLE/T1 primero 4ay Bue aFadirlos al "loBue de imputaci?n HI 3unci?nG

E$itar "# 2u& $& im,utaciónD.(&is!% n! "ruebe est! urante el curs!& porBue al ampliar el "loBue de imputaci?n "loBuear> elresto de transacciones incluso para los dem>s participantesD.



2.

SAP AG 2006

scenarios : 6efinición y asignación

Escenari s 'r ' rci na! s ' r SAP(

"ct)a'i-ación &e' centro &e costes ,72? //A- Actuali"aci!n de los campos centro de coste emisor 3 centro de costereceptor

Preparación para 'a Conso'i&ación ,72? / ?S- Actuali"aci!n de los campos clase de mo)imiento de consolidaci!n 3 sociedadasociada

6i%isión ,72? GSBER- Actuali"aci!n de los campos di)isi!n del emisor 3 di)isi!n del receptor

"ct)a'i-ación &e' centro &e beneficio ,72? P/A- Actuali"aci!n de los campos centro de &ene icio3 /eBe interlocutor

Seg*entación ,72? SEGC- Actuali"aci!n de los campos Ase mento# se mento asociado 3 P/

+to&o &e costes &e %entas ,72? *D - Actuali"aci!n de loscampos área uncional del emisor 3 área uncional del receptor

###

ibro noprincipa' =N2>

ibro noprincipa' =N1>

ibro principa'=0 >

ibro

34#5 es #na !efinición !e escenari 6

Dn escenario &efine ,)+ ca*pos se act)a'i-an en 'os 'ibros ,en la )ista de li&ro ma3or-&)rante )na contabi'i-ación ,desde otros componentes de la aplicaci!n-.

:os campos actuali ados por los escenarios se pueden utili ar para modificar ciertas circunstanciascomerciales& como una gesti?n de informe de segmentos.Para mostrar losescenari!s is"!nibles& $aya a/ust!mi in Conta"ilidad financiera 5ue$aD yeli=aO,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Cam, s *+ Visua#i!ar&sc&nari s ,ara #a C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r3N! "ue e efinir sus "r!"i!s escenari!s.:os escenarios"r!"!rci!na !s se asi nan a l!s libr!s en Customi ing "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Li"r * Asignar &sc&nari s y cam, s $& c#i&nt& a #i"r s3

N!ta im"!rtante% n libr! HI el li"ro principal en todos los casosD se "ue e asi nar a un! !m#s escenari!s ! inclus! a seis a la &e .:a decisi?n de cu>ntos escenarios asignarle s?lo depende de Bu K4ec4osK / KaspectosempresarialesK desee diseFar en la Conta"ilidad del li"ro mayor.

5o tiene Bue definir necesariamente li"ros no principales& lo Bue significa Bue los escenariostampoco tienen Bue estar asignados a li"ros no principales.Im"!rtante% n! necesita un libr! "araca a escenari!:os li"ros m@ltiples/no principales son @tiles para descri"ir la conta"ilidad de acuerdo con diferentes principios conta"les.



2.10

SAP AG 2006

7ista !e entra!a ) 7ista !e "ibr &a) r

C)an&o est8 acti%a&a 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor )n&oc)*ento &e contabi'i&a& financiera tiene sie*pre &os %istas 'a %ista&e entra&ay 'a %ista &e 'ibro *ayor .En la )ista de li&ro ma3or# tam&i<n puede )er el documento# además de en el li&roprincipal# en otros li&ros no principales.

$efinición(

4ista &e entra&a 4ista de có*o aparece tam&i<n un documento

en las %istas &e 'ibros a).i'iares 'ibros a).i'iares ,AP AR A7 impuestos-.

4ista &e 'ibro *ayor 4ista de có*o aparece un documento,s!lo- en e' 'ibro *ayor .



2.11

SAP AG 2006

Escenari s - Asi%nación ) f#nci nes I

Sit)ación &ise<a&a %ista &e entra&ade un documento = ; 'a %ista c)an&o secontabi'i-a e' &oc)*ento> sin asi naci!n de escenarios a un li&ro.

FB03

**++

,-)

+.++

rea"!

1I

1I

/mpto)

0+++

#e#o

EUR5.00IVAsoportado

154000403

EUR55.00-Caja p/gastosmenores

100000502

SEG A0.+1EUR50.00Serv ! os de!ompra

41"0004011000

Segmento#eBeMon)/mporte,escripción"inan2as$%/##d

4is)a'i-ar &oc)*ento %ista &e entra&aI*p)estos 4ista &e 'ibro *ayor

4ocumento ?F 10000000017ec%a 4oc.:44.CC.AAAA

Sociedad: 10007ec%a /onta&ili".:44.CC.AAAA

A o iscal: AAAAPer$odo: C

En general& notar> Bue na a a cambia ! con respecto a laentra a de los documentos.:a relaci?n de o"=etos tam"i n sigue siendo la misma. Por e=emploG

:a cuenta S&r(ici s a$2uiri$ s 8L000D est> definida como una clase de coste primaria en C(& y por ello necesita una asignaci?n de cuenta importante para C( durante la entrada.El ("=eto C( P.e=. el centro de costeD se utili a para deri$ar el centro de "eneficio y el >reafuncional. 5o$edad con ERPG a4ora se puede deri$ar un segmento desde el centro de "eneficio.



2.12

SAP AG 2006

Escenari s - Asi%nación ) f#nci nes II

Sit)ación &ise<a&a %ista &e 'ibro *ayor de un documento #sin asignación &eescenarios a' 'ibro *ayor 0 #

FB03

,-) rea"!

1I

1I

/mpto) #e#o

EUR5#00IVA soportado154000403

EUR55#00-Caja p/gastosmenores

100000502

EUR50#00Serv ! os de!ompra

41"0004011000

Segmento#eBeMon)/mporte,escripción"inan2as$%/##d

4is)a'i-ar &oc)*ento %ista &e 'ibro *ayor I*p)estos 4ista &e entra&a

?F 4oc.: 10000000017ec%a 4oc.:44.CC.AAAA



ibro 0 6oc)*ento 1000000001 "<o fisca' """" Per7o&o

'i l!s escenari!s c!rres"!n ientes n! est#n asi na !s n! se ere a nin una enti a a la/!ntabili a el libr! ma*!r HI ni al li"ro principal ni a uno o m>s li"ros no principalesD.

fect!s e una asi nación e escenari!s "er i a% si llama a un "alance y a una cuenta de p rdidas y gananciasD& $er> la cantidad de M0&00 N en la cuentaS&r(ici s $& c m,ra. Sin em"argo&ser> imposi"le asignar la transacci?n de conta"ilidad a una di$isi?n de consolidaci?n& un >reafuncional& un centro de "eneficio o cualBuier otra entidad. Seg@n esto& no se podr>n reali ar los "alances de segmentos si no asigna escenarios a un li"ro HI o a $arios li"ros si fuera necesarioD.



2.13

SAP AG 2006

Escenari s - Asi%nación ) f#nci nes III

Sit)ación &ise<a&a %ista &e 'ibro *ayor de un documento #con asignación pre)ia deescenarios ?Infor*e an)a'? y ?"ct)a'i-ación &e' centro &e coste? a' 'ibro principa'#

FB03

**++

,-) rea"!

1I

1I

/mpto)

0+++

#e#o

EUR5.00IVAsoportado

154000403

EUR55.00-E$e!t vo100000502

EUR50.00Serv ! os de!ompra

41"0004011000

Segmento#eBeMon)/mporte,escripción"inan2as#l-)prim)

/##d

4is)a'i-ar &oc)*ento %ista &e 'ibro *ayor I*p)estos 4ista &e entra&a

?F 4oc.: 10000000017ec%a 4oc.:44.CC.AAAA



ibro 0 6oc)*ento 1000000001 "<o fisca' """" Per7o&o

,ado Bue los escenarios Actua#i!ación $&# c&ntr $& c st& y Di(isiónse asignan al li"ro principal 0:&estas dos entidades se actuali an en la conta"ilidad del li"ro mayor y se muestran en la $ista de li"romayor correspondiente.Pero el campoS&gm&nt& por e=emplo& no se actuali a ni se $isuali a en la $ista de li"ro mayor porBue este escenario no se asign? con anterioridad al li"ro principal.A$isoG la asignaci?n de segmento no puede efectuar una Kconfiguraci?n de saldo ceroK a ningunaentidad dada.

En t rminos de la di$isi?n HI ,$.DG toda$7a no se puede crear un "alance de ,$. para ,$. 1100& por e=emploD porBue la ,$. no se 4ered? a las partidas de conta"ili aci?n 2 y .

Para utili ar esta funci?n& la partici?n de documentos de"e estar tam"i n configurada con 4erenciaacti$a.



2.14

SAP AG 2006

Uti"i8ación !e" se%&ent !e enti!a!

' ca*po Segmento es )no &e 'os ob etos &e asignación &ec)entas est8n&ar &isponib'e en *yS"P $P para e ec)taran8'isis &e ?ob etos? por &eba o &e' ni%e' &e socie&a&#

' ob eti%o es obser%ar &eta''a&a*ente 'as &i%ersas acti%i&a&esco*ercia'es !"# mercados o productos$ en general% &reas deacti idad' &e )na =gran> e*presa : Pa'abra c'a%e infor*es &eseg*ento

"signaciones &e c)entas a'ternati%as )ti'i-a&as en e' pasa&oCentro &e beneficio6i%isión, &'eto PA-

:os segmentos se pueden utili ar para cumplir los reBuisitos de los principios de conta"ilidadinternacional *AS / *3RS / -.S.A. PCRD con respecto a la ela"oraci?n de Kinformes de segmentoK.

E#tracto de *AS 8 G... se solicita la ela"oraci?n de informes de un segmento comercial ogeogr>fico cuando la mayor7a de sus ingresos ra7 de las $entas a clientes e#ternos e ingresos desegmentos conta"ili an al menos un 80O de los ingresos totales internos y e#ternos de todos losegmentos& el ingreso de segmentos conta"ili a al menos un 80O de todos los ingresos desegmentos& o "ien los acti$os fi=os de segmentos conta"ili an al menos un 80O de los acti$os detodos los segmentos. Se puede notificar un segmento por separado incluso si no cumple con esosreBuisitos. Si los segmentos su=etos a los reBuisitos de los informes conta"ili an menos del LMO de

los ingresos asociados totales o los ingresos de la empresa& el resto de segmentos de"en notificarse por separado& con independencia del l7mite del 80O& 4asta Bue se alcance dic4o LMO comom7nimo.

:os o"=etos Di(isióno C&ntr $& "&n&%ici se pueden utili ar como alternati$a.El segmento se proporciona adicionalmente porBue en el pasado la di$isi?n y/o el centro de "eneficiose utili a"an con frecuencia para otros prop?sitos y& as7& se cumpl7a con otros reBuisitos.



2.15

SAP AG 2006

$erivación !e #n se%&ent

J 52

Ca*biar e' centro &e beneficio

6atos b8sicos

Persona responsa&le

4epartamento

Hrea de 'erar(u$a

Se mento

Ka*es Patterson

L1023

6eparta*ento I4

Per7o&o &e %a'i&e-argen &e tie*po &e an8'isis

6atos genera'es

/entro de &ene icio /entro de &ene icio 1000

Hrea de /ontrollin / Europe

1000

1000

El sistema ERP le permite asignar un segmento en los datos maestros de un centro de "eneficio.:as conta"ili aciones se 4acen autom>ticamente en el segmento cuando se conta"ili a el centro de "eneficio.

5o 4ay ninguna Kconta"ili aci?n de segmento ficticiaK& como en la l?gica del centro de "eneficioJsi el centro de "eneficio no tiene un segmento& tampoco 4ay asignaci?n de cuentas de segmentos.

:a configuraci?n por defecto implicar deri$ar el segmento desde el centro de "eneficio& pero losclientes pueden desarrollar sus propias soluciones de deri$aci?n mediante un e#it de usuario +Ad*D.

El nom"re de definici?n del +Ad* esG 3A!: ,ER* E SE!%E5 .



2.16

SAP AG 2006

9 strar "a Enti!a! :Se%&ent : en #n ! c#&entFI

4is)a'i-ar e' &oc)*ento =&e' pro%ee&or> %ista &e entra&a

1000

#e#o

EUR1000IVA soportado154000403

SE% A1402EUR10000Serv ! os de !ompra41"000402

EUR11000-&roveedor '10003111000

Segmento#entro de beneficioMon)/mporte,escripción#!enta $%$##d

FB03

1# 6efinición del escenario el escenario Segmentaci(n tiene (ue de inirse para el li&ro principal ,3 otros li&ros noprincipales- si no es as$# el se mento s!lo será )isi&le en la )ista de entrada.

2# 6efinir los se mentos.

3# 6eri%ar lo se mentos el sistema SAP estándar admite deri)aciones de los centros de &ene icio.

# antener la %ariante &e stat)s &e ca*po 3 o losgr)pos &e stat)s &e ca*po de las c)entas FI correspondientes:el campo Segmento ,IJ rupo )signaciones de cuentas adicionales - de&e estar &efini&ocomo una =entradaopcional=.K

5# antener el stat)s &e ca*po de la c'a%e &e contabi'i-ación : tam&i<n se aplica la sentencia superior. K

!# ostrar el campo Segmento utili"ando el6isposición ,icono - en la %ista &e' &oc)*ento

Para contabi'i-ar ana'i-ar y *ostrar seg*entos &e &oc)*ento en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibrogenera' tiene ,)e seg)ir 'os pasos sig)ientes

4ocumento ?F 1 0000015+M7ec%a 4oc.:44.CC.AAAA Sociedad: 10007ec%a /onta&ili".:44.CC.AAAA A o iscal: AAAAPer$odo: C

)ara mantener l!s escenari!s G en Customi ing "a=o C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Li"r *+ Asignar &sc&nari s y cam, s $&c#i&nt& a #i"r s3El campoS&gm&nt nom"re t cnicoG SE!%E5 D aparece en la $ersi?n est>ndar de la ta"la detotales de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor HI FAGLFLE/T D en mySAP ERP.

efinición e l!s se ment!s% en Customi ing& "a=o Estructura &m,r&saria# *+ D&%inición *+C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ D&%inir s&gm&nt

antener un se ment! en un centr! e benefici!%Conta"ilidad de la aplicaci?n I Controlling IConta"ilidad de centros de "eneficio I ,atos maestros I Centro de "eneficio I Procesamiento

indi$idual I %odificar A$isoG si un cliente no utili a la Conta"ilidad de centros de "eneficio& por e=emplo& un +Adl permite utili ar estrategias de deri$aci?n.antener la &ariante e status e cam"!es el m todo m>s r>pido desde la $ersi?n .6DG c?digo

de transacci?n F45P o en Customi ing "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ O,ci n&s g# "a#&s$& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Cam, s *+ D&%inir #as (ariant&s $& status $&cam,

antener la &ariante e status e cam"!de lacla&e e c!ntabili aciónes el m todo m>s r>pidodesde la $ersi?n .6DG c?digo de transacci?n F45P o en Customi ing "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra

'Nu&(a) *+ O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ D cum&nt *+ D&%inir #as(ariant&s $& status $& cam, 3

Si el status de campo no est> definido como se descri"e aBu7& las conta"ili aciones seguir>n4aci ndose en el campo de ta"laS&gm&nt& pero este campo de ta"la no se puede mostrar ni editar enel "loBue de imputaci?n.



2.17

SAP AG 2006

acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

n)*erar 'os ca*pos n)e%os &e 'a tab'a &e tota'es

.p'icar có*o se )ti'i-an 'os escenarios

6escribir 'a &iferencia entre 'a %ista &e entra&a y 'a%ista &e 'ibro *ayor

6efinir y &eri%ar seg*entos

" ora po&r8

$efinición !e "ibr ( Res#&en



2.1- efinición e libr! 8 9ercici!s

ni a % efinición e libr!

Tema% /!nfi urar la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r

Al finali ar estos e=ercicios& podr>G• Acti$ar y configurar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor. Entender>

los escenarios de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& sa"r> c?mocrear y deri$ar segmentos& y c?mo distinguir la $ista de entrada de la$ista de li"ro mayor de un documento de !esti?n financiera.

2 8 9ercici!s "ara c!nfi urar la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r

2 8 8

9ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi uración el sistema.

9aga Bue se $isualice elin ica !r e acti&ación de la 5ue$a conta"ilidaddel li"ro mayor y aseg@rese de Bue sta se 4a acti$ado.

Qu có i ! e transacción puede usar para Bue se $isualice el indicadorde acti$aci?nT

Qu significan las siglas U3A!:VT

2 8 2


aya a la configuraci?n de Customi ing para "uscar elI del libr!"rinci"al & as7 como latabla e t!tales en la Bue se guardan los $alores.

2 89ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi uración el sistema.

Im"!rtante% n t! !s l!s e9ercici!s subsi uientes l!s !s si n!se alm! a illa :;< ==> in ican el ru"! e n?mer! e !s, it!s.

Consulte las Unue&as@ &,as I G para a$eriguar Bu&ariante e e9ercici! utili a las!cie a AA66 y Bu &ariante e status e cam"!s se asigna a las!cie a AA66 .

2 8




Qu escenari!s 4a asignado el instructorD allibr! "rinci"al &0LT

2 8 M/ree un nue$ose ment! con el *, SEG66 y p?ngale el nom"re U!rupo desegmentos WWV.

2 8 6 A continuaci?n&cree uncentr! e benefici! con el *, PC66 . Para unm! el!& use elcentr! e benefici!7000 en s!cie a /A 7000. /!nser&el!s at!s si uientes para el centro de "eneficio% Marc t&m, ra# $&# an8#isisG01 01 1 a 12 31 N m"r&GGru"! )/ ==T&9t &9,#icati(GGru"! el centr! e benefici! == R&s, nsa"#&GGru"! ==

D&,artam&ntG/urs! :r&a $& ;&rar2u.aGC 500 CursoD SegmentoG El nue$o'e ment! SEG## del e=ercicio anterior.(cti&e elnue$o centro de "eneficio.

2 8 L A"ra elcentr! e c!ste T*F0<A66 en m! ! e m! ificación y aseg@resede Bue el centro de coste est> asignado a la sociedad AA66 . 'ustitu*a elcentro de coste e#istente por elnue&! centr! e benefici! PC66 . RespondaUS7V a los mensa=es de informaci?n o ad$ertencia.Grabe lasmodificaciones.

2 8 X A continuaci?n& cree el acree !r=7066 en la sociedad AA66 J de=e en

"lanco el grupo de cuenta y seleccione el(cree !r 7000 en la'!cie a7000 comom! el!. Rellene t! !s l!s cam"!s !bli at!ri!s con los datosde direcci?n y rabe los datos.

2 8 1


Antes de reali ar la primera conta"ili aci?n&c!m"ruebe si elcentr! ec!ste& elcentr! e benefici! y else ment! est#n efini !s c!m!UA"ci!nal@en el ru"! e status e cam"!s de lacuenta >7?000

Ser$icios adBuiridosD /s!cie a AA66 .



2 8 80 A continuaci?n& cree unafactura e acree !r por los ser$icios adBuiridosc!n l!s at!s si uientesGS ci&$a$ G((== Acr&&$ r G210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónGC!* Im, rt&G D 4.640Ca#cu#ar In$ica$ r $& im,u&stG stableci ! In$ica$ r $& im,u&st sGENT&9t 1. /!ntabili ación (/210Cu&nta $& may r G417000 Im, rt& &n m n&$a $&# $ cum&ntG4.640 o s?lo U V Asignación $& cu&nta ,ara #a s ci&$a$ GLG Centro de costeT8F05(==Simule y rabe el documento de conta"ili aci?n.

2 8 88Eisualice el !cument!. /ambie la is"!sición de la $ista de entrada demanera Buese &isualicen el centr! e c!ste&el centr! e benefici! * else ment!. Guar e esta is"!sición "ara ca a un! e l!s usuari!s con eln!mbre L7. Si lo desea& tam"i n puede gra"ar la nue$a disposici?n comoconfiguraci?n por defecto. Si lo 4ace& la disposici?n L7 se iniciar>autom>ticamente siempre Bue $isualice el documento.



2.1 efinición e libr! 8 '!luci!nes

ni a % efinición e libr!

Tema% /!nfi urar la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r

2 8 9ercici!s "ara c!nfi urar la Nue&a c!ntabili a el libr! ma*!r2 8 8


9aga Bue se $isualice elin ica !r e acti&ación de la 5ue$a conta"ilidaddel li"ro mayor y aseg@rese de Bue sta se 4a acti$ado.Customizing: Gestión financiera-> Opciones globales de Gestión financiera -> Activa ueva contabilidad del libro ma!or

Qu có i ! e transacción puede usar para Bue se $isualice el indicadorde acti$aci?nT

/ó i ! e transacción% F(G (/TIE(TIAN

Qu significan las siglas U3A!:VTGestión financiera el libr! ma*!r

2 8 2


aya a la configuraci?n de Customi ing para "uscar elI del libr!"rinci"al & as7 como latabla e t!tales en la Bue se guardan los $alores.

Customizing: Gestión financiera " ueva -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva -> $ibros -> $ibro -> %efinir libros para Contabilidad dellibro ma!or 8< l I es 08< l n!mbre e la tabla e t!tales es F(G F HT



2 89ercici! e c!ntr!l 8 N! cambie la c!nfi uración el sistema.

Im"!rtante% n t! !s l!s e9ercici!s subsi uientes l!s !s si n!se alm! a illa :;< ==> in ican el ru"! e n?mer! e !s, it!s.

Consulte las Unue&as@ &,as I G para a$eriguar Bu&ariante e e9ercici! utili a las!cie a AA66B

Customizing: Gestión financiera " ueva -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva -> $ibros -> E&ercicio ! per'odos contables-> Asignarsociedad a variante de e&ercicio

a s!cie a AA##tiene la &ariante e e9ercici! ()

... y Bu &ariante e status e cam"! se asigna a las!cie a AA663Customizing: Gestión financiera " ueva -> Opciones globales de Gestión

financiera " ueva -> $ibros -> Campos -> Asignar sociedad a variantes destatus de campo $a sociedad AA## tiene la variante de status de campo *+++

2 8


Qu escenari!s 4a asignado el instructorD allibr! "rinci"al &0LTCustomizing: Gestión financiera " ueva -> Opciones globales de Gestión financiera " ueva -> $ibros -> $ibro -> Asignar escenarios ! campos de clientea libros'elecci!ne el libr! 0 a a !ble clic "ara selecci!nar la entra a Escenariosen la estructura e i#l! ! , )ue en estar &isibles l!s escenari!s si uientes%(ctuali ación e centr! e c!ste)re"aración e c!ns!li ación

i&isión(ctuali ación e centr! e benefici!'e mentación

t! ! e c!stes e &entas



2 8 M/ree un nue$ose ment! con el *, SEG66 y p?ngale el nom"re U!rupo desegmentos WWV.

Customizing: Estructura de la empresa -> %efinición -> Gestión financiera -> %efinir segmento

anten a la nue&a entra a c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!.

2 8 6 A continuaci?n&cree uncentr! e benefici! con el *, PC66 . Para unm! el!& use elcentr! e benefici!7000 en s!cie a /A 7000. /!nser&el!s at!s si uientes para el centro de "eneficio% Marc t&m, ra# $&# an8#isisG01 01 1 a 12 31 N m"r&GGru"! )/ ==T&9t &9,#icati(GGru"! el centr! e benefici! == R&s, nsa"#&GGru"! == D&,artam&ntG/urs! :r&a $& ;&rar2u.aGC 500 CursoD

SegmentoG El nue$o'e ment! SEG## del e=ercicio anterior.(cti&e elnue$o centro de "eneficio.Customizing: Estructura de la empresa -> %efinición -> Gestión financiera -> %efinir centro de beneficio En la ventana de di logo .ue se muestra/ seleccione EC-0CA: Crear centro debeneficio

anten a la nue&a entra a c!n el centr! e benefici! e referencia c!m! seescribe en el te$t! el e9ercici!.

2 8 L A"ra elcentr! e c!ste T*F0<A66 en m! ! e m! ificación y aseg@resede Bue el centro de coste est> asignado a la sociedad AA66 . 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad decentros de coste -> %atos maestros-> Centro de coste -> 0rocesamientoindividual -> 1odificar

'ustitu*a el centro de "eneficio e#istente por elnue&! centr! ebenefici! PC66 . Responda US7V a los mensa=es de informaci?n oad$ertencia.Grabe las modificaciones.

2 8 X A continuaci?n& cree el acree !r=7066 en la sociedad AA66 J de=e en "lanco el grupo de cuenta y seleccione el(cree !r 7000 en la'!cie a7000 comom! el!. Rellene t! !s l!s cam"!s !bli at!ri!s con los datosde direcci?n y rabe los datos.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores-> 3egistros maestros -> Crear

anten a la nue&a entra a c!n la referencia escrita en el te$t! el e9ercici!.



2 8 1


Antes de reali ar la primera conta"ili aci?n&c!m"ruebe si elcentr! ec!ste& elcentr! e benefici! y else ment! est#n efini !s c!m!UA"ci!nal@en el ru"! e status e cam"! de lacuenta >7?000

Ser$icios adBuiridosD /s!cie a AA66 . 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> $ibro ma!or-> 3egistros maestros-> Cuentas de ma!or -> 0rocesamiento individual -> %e forma centralizada 4ntroduzca la cuenta )*5+++ ! la sociedad AA##,Ca a !ble clic en la etiJuetaCrear6banco6inter7sCa a !ble clic en la entra a elGrupo de status de campo:;< G033>

Ca a !ble clic en el ru"! 4mputaciones adicionalesBusJue las im"utaci!nes c!rres"!n ientes en la tabla Jue se &isuali a. 'i esnecesari! es"l#cese acia aba9! "ara &er el se ment!.

2 8 80 A continuaci?n& cree unafactura e acree !r por los ser$icios adBuiridosc!n l!s at!s si uientesGS ci&$a$ G((== Acr&&$ r G210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónGC!* Im, rt&G D 4.640Ca#cu#ar In$ica$ r $& im,u&stG stableci ! In$ica$ r $& im,u&st sGENT&9t 1. /!ntabili ación (/210Cu&nta $& may r G417000 Im, rt& &n m n&$a $&# $ cum&ntG4.640 o s?lo U V Asignación $& cu&nta ,ara #a s ci&$a$ GLG Centro de costeT8F05(==Simule y rabe el documento de conta"ili aci?n.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores-> Entrada de documento"s -> 8acturaIntr! u ca l!s at!s Jue faltan c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!.



2 8 88Eisualice el !cument!. /!ntin?e en la &entana 4ntroducir factura de acreedor * selecci!ne la ruta eacces! el men? %ocumento -> 9isualizar

/ambie la is"!sición de la $ista de entrada de manera Buese&isualicen el centr! e c!ste&el centr! e benefici! * el se ment!.

'elecci!ne 1odificar disposición,,, en la lista es"le able Jue est# eba9! elb!tón Seleccionar disposición. Eisualice l!s tres cam"!s escrit!s.

... Grabe esta is"!sición "ara ca a un! e l!s usuari!s con eln!mbre L7. Si lo desea& tam"i n puede gra"ar la nue$a disposici?n comoconfiguraci?n por defecto. Si lo 4ace& la disposici?n L7 se iniciar>autom>ticamente siempre Bue $isualice el documento.

'elecci!ne Grabar disposición,,, en la lista es"le able Jue est# eba9! elb!tón Seleccionar disposición,

3

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso 6i%isión &e &oc)*entos





Re' rtin%Re' rtin%





3.2

SAP AG 2006

oti%os para 'a partición &e &oc)*entos

F)nciones &e 'a partición &e &oc)*entos

"cti%ación &e 'a partición &e &oc)*entos

6efinición &e 'as caracter7sticas &e 'a partición &e&oc)*entos

Lerencia en 'a partición &e &oc)*entosContabi'i-aciones &e e e*p'o con partición &e &oc)*entos

Conteni&o

Partición !e ! c#&ent s



3.3

SAP AG 2006

.p'icar 'as teor7as y 'os *oti%os ,)e ay &etr8s &e'a partición &e &oc)*entos

"cti%ar y )ti'i-ar 'a partición &e &oc)*entos

'e%ar a cabo contabi'i-aciones &e e e*p'o conpartición &e &oc)*entos

"' fina'i-ar este te*a po&r8

Partición !e ! c#&ent s( Objetiv s



3.4

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - 9 tivación

F)nciones &isponib'es en e' siste*a S"P , ersi!n SAP ERP /entral

/omponent 5.0 3 posteriores- para crear ba'ances contab'es &e seg*entos' ca*po Segmento es )n ca*po est8n&ar en 'a tab'a &e tota'es &e 'a

N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor =F"G F T>

as f)nciones &e infor*es &e in%estigación &e FI 'e per*iten crear ba'ancescontab'es &e seg*entos

S 5 1

!

F "

G/ F / 5

T

$e,)isito e*p'o "signación &e seg*ento &if#/M &econtabi'i-ación

EUR1.000IVA soportado154000404

SE% (EUR).000Serv ! os de !ompra41"000403

SE% AEUR4.000Serv ! os de !ompra41"000402

EUR11.000-&roveedor '10003111000

SegmentoMon)/mporte,escripción"inan2as#l-)prim)

$##d

4 i s t a & e e n

t r a & a

So')ción Partición &e &oc)*entos/partición en '7nea

:os reBuisitos del sistema pueden ser toda$7a m>s KsimplesK& ya Bue no tienen Bue sernecesariamente asignaciones de segmento en las l7neas de gasto. Como m7nimo& la l7nea de facturas

en la $ista de li"ro mayorD tiene Bue tener una l7nea de Kasignaci?n de segmentosK& por e=emplo& para crear "alances conta"les de segmentos eBuili"rados.



3.5

SAP AG 2006

S#'#est s 'ara "a 'artición !e ! c#&ent s

S#'#est s 'ara "a 'artición !e ! c#&ent s(

La partici!n en l$neano &ebe interr)*pir ,cam&iar- Elproceso operati%o ,de entradade documentos- e e*p'o espec7fico

Al re istrar la si uiente actura de acreedor en el sistema ...

N. el usuario só'o ,)iere registrar e' pro%ee&or )na %e- .Cás tarde# por supuesto# cuando se soliciten los &alances conta&les de se mentos,para el se mento A# por e'emplo-# los acreedores de&er$an in ormar ,en el li&ro ma3or-de la cuota correspondiente ,IJ O#6O0-.

E*R1.6002 A soportado

SEG BE*R6.000Ser)icios de compra

SEG AE*RO.000Ser)icios de compra

E*R11.6009Pro)eedor

Seg*entoon#I*porte6escripción

&)iamente# cuando se llama a un infor*e &e parti&as in&i%i&)a'es &epro%ee&ores,en el li&ro au;iliar 9AP-#só'o &eber7a seg)ir abien&o )na parti&aabierta para la actura superior.oPor ello: la partici!n de documentos s!lo esimportante para el li&ro ma3or 3 no necesita estar )isi&le para los li&ros au;iliares.



3.6

SAP AG 2006

Pas s i&'"ica! s en "a 'artición !e ! c#&ent s

Si se si*p'ifica e' proceso &e partición &e&oc)*entos p)e&e &i%i&irse en tres pasos

Partición pasi%a

6)rante 'a co*pensación ,un pa o# por e'emplo-'as asignaciones &e c)entas&e 'as parti&as ,)e se &eben co*pensar se ere&an en 'as parti&asin&i%i&)a'es &e co*pensación ,IJ P.e'. partidas indi)iduales de acreedores-.

ste paso no se p)e&e persona'i-ar#

Partición acti%a =basa&a en reg'as>' siste*a parte &oc)*entos en base a reg'as &e partición &e &oc)*entos

,entre adas o personali"adas-as reg'as &e partición &e &oc)*entos se p)e&en config)rar

Co*pensación &e '7neas/for*ación &e sa'&o cero por cargos &e ba'ance# ,3documento-

' siste*a crea '7neas &e co*pensación a)to*8tica*ente para rea'i-ar )napartición" ora p)e&e contro'ar este proceso con e' ?in&ica&or &e sa'&o cero?

1#

2#

3#

En situaciones Bue impliBuen compensaci?n& la"artición "asi&ano s?lo asegura Bue la cuenta esteBuili"rada& sino Bue tam"i n lo est n las dimensiones adicionales. ase el e=emplo en lassiguientes diapositi$as.:a l?gica de las reglas de"artici!nes acti&asse e#plica en las diapositi$as siguientes.

as l,neas e c!m"ensación siempre se forman cuando los $alores tienen Bue reconta"ili arse entreo"=etos de asignaci?n de cuentas. Por e=emploG transferir una conta"ili aci?n del centro de "eneficioA al centro de "eneficio +.

:as l7neas de compensaci?n aseguran Bue no s?lo se compense el documento internamente& sinotam"i n las dimensiones adicionales HI como la di$isi?n de consolidaci?n o el centro de

"eneficioD.Entre los pasos dos y tres& 4ay dos elementos Bue ayudan a la partici?n de documentosGla erencia yla asi nación e cuentas "!r efect!.El sistemasiem"re procesa la partici?n de documentos en la secuencia inferior de la diapositi$a.



3.7

SAP AG 2006

aracter0sticas !e "a 'artición !e ! c#&ent s;!es!e FI<

Pri*ero tiene ,)e &efinir ,)+ caracter7stica =FI>&e 'a partición &e

&oc)*entos se efectHa

Caracter7sticas genera'es &e 'a partición &e &oc)*entos para 'ibros *ayoresCpo# 9b'ig#Sa'&o cero

#Se mento SEGCE?8####/entro de &ene icio PR/8R####Ca*po

Caracter7sticas t7picas &e 'a partición &e &oc)*entosQ6i%isión &e conso'i&aciónQCentro &e beneficioQSeg*entoI&' rtante( las entidades de inidas por el usuario tam&i<n se pueden partir

SP$9

:as caracter7sticas de la partici?n de documentos se definen enCust mi!ing & "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O,&raci n&s c nta"#&s *+ Partición$& $ cum&nt s *+ D&%inir caract&r.sticas $& ,artición $& $ cum&nt s ,ara c nta"i#i$a$ $&# #i"rmay r

El sistema propone caracter7sticas de partici?n de documentos l?gicas "asadas en los escenariosasignados.Si decide elegir caracter7sticas de partici?n de documentos adicionales& de"er7a utili arlas& almenos& en un li"ro.

Si planea utili ar las caracter7sticas para crear "alances conta"les& de"er7a definir siempre el

in ica !r Saldo cero, Por ello& el "alance de las entidades in$olucradas siempre es 0 parat! as lasc!ntabili aci!nes& asegurando as7 un KeBuili"rio de entidadesK.El Campo obligatorio tiene dos significadosG

Primero& es unae$tensión el status e cam"! para cuentas en las Bue no se pueden KregistrarKcaracter7sticas durante el registro de documentos y/o para cuentas Bue no se pueden controlarutili ando el status de campo. E=emploG las l7neas de pro$eedores siempre de"er7a incluir unsegmento o un centro de "eneficio.Segundo& es una compro"aci?n de si se seleccion? una $ariante de operaci?n conta"le eBui$alentea un proceso comercial lo Bue determina si se puede encontrar una regla de partici?nD.



3.-

SAP AG 2006

Activación !e "a 'artición !e ! c#&ent s )=erencia

SP$9

0000000012

Acti)ar la partici!n de documentosPartici!n

)al. Partici!n: /omo 0000000002 N.

?i)el de detalle@erencia

Asi naci!n estándar A / /onstante

a partición &e &oc)*entos se acti%a pri*ero para to&o e' *an&ante enC)sto*i-ing

n )n paso posterior ,en la estructura de diálo o-#p)e&e )ti'i-ar esta operación paraacti%ar/&esacti%ar 'a partición &e &oc)*entos en ca&a socie&a&

Lerencia significa ,)e c)an&o crea )na fact)ra &e &e)&or &es&e )na '7nea &eingresos por e e*p'o 'as enti&a&es ,como la di)isi!n de consolidaci!n o else mentose proyectan = ere&an> acia 'as '7neas &e c'iente o &e i*p)estos en'a %ista &e 'ibro *ayor#

a asignación "/C est8n&ar se p)e&e )ti'i-ar para s)stit)ir to&as 'asasignaciones &e c)entas ,)e no se p)&ieron &eri%ar &es&e 'a contabi'i-acióncon )n ?%a'or? constante

:a partici?n de documentos se acti$a en Customi ing de la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor enC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ O,&raci n&sc nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ Acti(ar ,artición $& $ cum&nt s

El m todo de partici?n 000000082 es el m todo de partici?n est>ndar proporcionado por SAP. 5o 4ay ning@n moti$o por el Bue no de"a acti$ar laerenciacuando la partici?n de documentos est>acti$a.

Si no $a a utili ar la 4erencia& de"er7a definir las KreglasK de los procesos comerciales paraasegurarse de Buelas asi naci!nes e cuentas est#n "re&istas& por e=emplo& para conseguir "alance cero para conta"ili ar el documento.

:a acti$aci?n de la 4erencia es pr>cticamente el primer paso para permitir Bue los documentos seconta"ilicen cuando est acti$a la partici?n de documentos sin ninguna otra acti$idad deCustomi ing.:a 4erencia se reali a en l7nea y en el ni$el de partida indi$idual.

Para utili ar una asignaci?n de cuentas por defecto& primero de"e definir una constante enCustomi ing& enC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+O,&raci n&s c nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ E$itar c nstant&s ,ara ,r c&s s nasigna$ s



3.

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - Partición activa

SEG B0.+1&roveedorEUR*.*00#003+e,da de proveedor1)0000311

0.+1.0.+&roveedorEUR*.000#00Serv ! os de !ompra41"000403

0+++0+++&roveedorEUR1.000#00Costes de p, ! dad4""000402

0+++&roveedorEUR100.00IVA soportado154000404

&roveedor

&roveedor

/mpto) #e#o

0.+1EUR*00#00IVA soportado154000404

SEG A0+++EUR1#100.003+e,da de proveedor1)00003111000

Segmento#eBeMon)/mporte,escripción#ontabilidad$%/##d

9peración e*presaria' *o&ifica&a

Fact)ra &e acree&or con parti&as in&i%i&)a'es &e gastos *H'tip'es 3 di erentesasi naciones de cuentas , con un *+) soportado del , . -

SEG B0.+1.0.+&roveedorEUR*.000.00Serv ! os de !ompra41"000403

SEG A0+++0+++&roveedorEUR1.000#00Costes dep, ! dad

4""000402

&roveedor

&roveedor

/mpto) #e#o

EUR1.000#00IVA soportado154000404

EUR11.000#003Ingresos er10003111000

Segmento#eBeMon)/mporte,escripción#ontabilidad$%/##dista de entrada:

ista de li&ro ma3or Li&ro 0L:

4ise o ordenado por se mentos en orden ascendente

:as entidades definidas como caracter7sticas de partici?n de documentos se 4eredan en apuntesconta"les no asignados.

al como puede $er en la diapositi$a& los componentes de conta"ili aci?n indi$iduales siempretienen un "alance cero.En esta partici?n "asada en una regla& las l7neas de pro$eedor e impuesto partidas 8y D de la $istade li"ro mayor est>n partidas de acuerdo con las l7neas de gasto / tipo de partida "aseGast partidas2 y J cuentas de gasto LL000 y 8L000D.



3.10

SAP AG 2006

Si*)'ación &e 'a %ista &e 'ibro *ayor

6oc)*ento si*)'a&o , ista de entrada-:

Vista general de la pantalla

Simulación del li ro mayor

4esde el men #esco'a ocumento 9JSimular libro mayor

6oc)*ento si*)'a&o , ista de li&roma3or-:

( "artir e la &ersión m*'() R) 2005 no s?lo puede simular la $ista de entrada sino tam"i n la&ista e libr! ma*!r antes de la conta"ili aci?n.,e este modo& puede anali ar con anterioridad cualBuier error Bue deri$ar7a en una cancelaci?n HImensa=e de errorD de la conta"ili aci?n.As7 puede utili ar el modo de e#perto para $er los datos detallados de la partici?n de documentos.



3.11

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - ,ó%ica !e "a 'artición>Partición activa

+to&o &e partición,0

ógica &e partición basa&a en e' e e*p'o &e )na fact)ra &e acree&orIJ T+r*inos b8sicos i*presos en negro/ negritaIJ atos de e1emplo espec2 icos impresos en a4ul / cursi a

9peracióncontab'e

Factura deacreedor ! 3 '

4ariante &eoperación contab'e

Est&ndar ! ,'

$eg'a &e partición; Tipo &e parti&a ,)e se %a a partir

5ro eedor ! 3 '*mpuesto sobre el alor ade pa6adido ! 7, '

; Tipo &e parti&a b8sica8astos !0 '

Tipo &e&oc)*ento

9R

6oc)*ento &e pro%ee&or ,)ista de entrada-: Partición &e' &oc)*ento &e pro%ee&or ,)ista de li&roma3or-

fectos en 'a ap'icación ,sin nin una re erencia a una caracter$stica espec$ ica de partici!n de documentos-

Gasto 10Gasto 02mpuesto 10al pro)eedor 110

Gasto 102mpuesto 1al pro)eedor 11Gasto 02mpuestoal pro)eedor

En resumen& un m t! ! e "articiónes elt!tal e t! as las re las e "artición e t! as las!"eraci!nes c!ntables. Como tal& el m todo de partici?n define c?mo y "a=o Bu circunstancias selle$a a ca"o la partici?n de documentos. %>s detalladamente& esto Buiere decir Bue cada m todo de partici?n define c?mo se trata cada partida indi$idual en las operaciones conta"les indi$iduales pore=emplo& si la asignaci?n de cuentas de una partida de cliente se copia de la partida de ingresos a unafactura de deudorD. HI $ ase partici?n "asada en reglasD

:a !"eración c!ntable es un desglose general de procesos comerciales reales Bue SAP proporciona y al Bue se le asigna una gran $ariedad de tipos de partidas.:a &ariante e !"eración c!ntable es una $ersi?n espec7fica de la operaci?n conta"le predefinida

proporcionada por SAP y la modificaci?n t cnicaD de un proceso comercial real para la partici?nde documentos.-n ti"! e "arti a es un mapa t cnicoD de las partidas indi$iduales conta"ili adas. ,escri"e las partidas Bue aparecen en un documento operaci?n conta"leD. Se deri$an& entre otras cosas& de lostipos de cuenta de los li"ros mayores.

En otras pala"rasG el tipo de partida es la descripci?n sem>ntica de la partici?n de documentos.-na re la e "artición indi$idual define Bu tipos de partida se pueden partir / se partir>n HIti"!s e "arti a Jue se &an a "artirD y a la $e define Bu "ase se puede utili ar HIti"! e"arti a baseD.



3.12

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s( 7ista !eta""a!a !e re%"a!e 'artición

st8n&ar 00014ariante &e operación

Fact)ra &e acree&or 030009peración contab'e

Partición co*o 0000000002 =costes posteriores en'7nea>

0000000012+to&o &e partición

$eg'a &e particiónTipo &e parti&a asigna&a

Tipos &e parti&a ,)e se %a a partir

I*p)esto sobre e' %a'or a<a&i&o05100

Pro%ee&or 03000

##

Partici!n &asada en partidas &asePartida &ase con indicador de A del elemento (ue se de&e partir

Tipos &e parti&a base

Gasto20000

C)enta &e ba'ance01000

/onta&ili"aci!n de saldos cero de determinaci!n de cuentas 000 /uenta estándar para saldo cero8ipo de partida principal 0+000 Pro)eedor

:

:

:

:

:a $ista Bue se muestra en la parte superior cuando se selecciona elic!n! de laim"res!ra para unaregla de partici?n espec7ficaGCust mi!ing C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&##i"r may r 'Nu&(a) *+ O,&raci n&s c nta"#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ Partición $&$ cum&nt s am,#ia$a *+ D&%inir r&g#as $& ,artición3

am"i n puede llamar a las reglas de partici?n con elcó i ! e transacciónGS0 3%



3.13

SAP AG 2006

Si&#"acón !e ! c#&ent - 9 ! e?'ert I

Simulación del li ro mayor

6oc)*ento si*)'a&o , ista de li&ro ma3or-:

El *o&o e.perto proporciona infor*ación sobre todos los par8*etros esencia'es &e 'apartición &e &oc)*entos ,como el m<todo de partici!n o la operaci!n conta&le- 3&escribecó*o se consig)en 'as particiones#

e*p'o /!mo calcula el sistema la cantidad de &e)&as ,IJ AP dom<sticas- &e' centro &ebeneficio 1000 ,IJ OO00 00 - > <ase la si uiente

diapositi)a





3.15

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - Pr ces ' steri rI9peración e*presaria' *o&ifica&a

La fact)ra &e acree&or ,)<anse las ci ras de e'emplo -ya est8 paga&aEstá pa ada con una retenci!n de 3Q &e &esc)ento cantidad pa ada: 10#! 0 00 .

()+ ay ,)e tener en c)entaLas caracter7sticas &e 'a partición &e &oc)*entos seleccionada tam&i<n tienen(ue ere&arse &e 'os ap)ntes contab'es &e' &oc)*ento &e pagos .El documento de pa os se parte en &ase a las reg'as &e partición &e &oc)*entosde la actura ori inal de conta&ili"aci!n de astos de acreedor.

EUR11.000#00Ingresos er1000254

SEG B0.+1&roveedorEUR2"0#003+es!,ento re! do2")000503

SEG A0+++&roveedorEUR30.003+es!,ento re! do2")000502

&roveedor

/mpto) #e#o

EUR30#003IVA soportado154000505

EUR10.)"0#003(an!o1131005011000Segmento#eBeMon)/mporte,escripción#ontabilidad$%/##d

ista de entrada:

<ase el dorso para la )ista de li&ro ma3or

Para o"tener m>s informaci?n so"re las l7neas de Kdescuento reci"idoK& $ ase la unidad Int&gración&tema Distri"ución &n #.n&a $& c st&s , st&ri r&s3



3.16

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - Pr ces ' steri rII

SEG AEUR+4++

0.+1&roveedorEUR2"#003IVA soportado154000505

SE% (0.+1EUR*.)03#003(an!o1131005011000

0.+1&roveedorEUR2"0#003+es!,ento re! do2")000503

0.+1EUR*.*00#00+e,da deproveedor

1)0000254

0+++&roveedorEUR3#003IVA soportado154000505

0+++EUR1#100#00+e,da deproveedor

1)0000254

0+++&roveedorEUR30#003+es!,ento re! do2")000502

/mpto) #e#o

SEG BEUR+4++

SE% A0+++EUR1#0)".003(an!o1131005011000

Segmento#eBeMon)R /mporte,escripción#ontabilidad$%/##d


4ise o ordenado por se mento en orden ascendente 3 con su&totales de se mento

En la $ista de partida indi$idual& el documento de pago y el de factura original aparecen como partidas compensadas& como en las $ersiones anteriores.:as re las e "artición e !cument!s para partir el pago de una factura de acreedor se proporcionan en el sistema SAPest#n ar.

:as Kl7neas de facturasK HI cuenta 860000D se crean mediante la partici?n de documentos pasi$a.Si suponemos Bue la factura no de"7a pagarse al completo y Bue de"7a Buedar una"arti a restante

e 2.000&00 N& esto crear7a una nue$a partida de pro$eedorJ a su $e & esta partida restante serepartir7a entre los gastos originales en la $ista de li"ro mayor para la entrada de facturas.



3.17

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - Herencia9peración e*presaria' *o&ifica&a

Contabi'i-aciones &e c)entas &e *ayor 9 Gastos# impuestos en e ecti)o Asi naci!n de

li(uidaci!n de la clase de documentoConfig)ración &e' siste*a

Se asi nan los escenarios )ctuali4aci(n del centro de bene icio 3 Segmentaci(nPartici!n de documentos acti)ada 9 se de inen las caracter$sticas de la partici!n de documentosCentro de bene icio3 Segmento

&roveedor

&roveedor

/mpto)

0+++

#e#o

EUR.00IVA soportado154000403

EUR5 .00-Caja p/gastos menores100000502

SEG A0.+1EUR50.00ater a de o$ ! na4")0004011000

Segmento#eBeMon)/mporte,escripción#ontabilidad$%/##dista de entrada:

In&ica&or &e erencia node inido In&ica&or &e erencia &efini&o

.00

/mportante: as!o ,mnas ,e

$a tan sond nt !as a a

v sta de entrada.

0+++

#e#o

E !ampo de a an!e Segmento no est re enado en a part dand v d,a 002

5 .00-

SEG A0.+150.00

Segmento#eBe/mporte

SEG A0.+1.00

/mportante: as!o ,mnas ,e

$a tan sond nt !as a a

v sta de entrada.

0+++

#e#o

SEG A0.+15 .00-

SEG A0.+150.00

Segmento#eBe/mporte

ista de li&ro ma3or Li&ro 0L: ista de li&ro ma3or Li&ro 0L:

El indicador de@&r&ncia se asegura de Bue se pre$ean los o"=etos correspondientes de asignaci?n decuentas en las partidas indi$iduales de efecti$o e impuestos& incluso sin tener reglas de partici?ncorrespondientes.Este indicador tam"i n asegura un par>metro de saldo cero en las entidades seleccionadas para partici?n de documentos& sin necesidad de definir ninguna otra configuraci?n del sistema.



3.1-

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - reación !e sa"! cer

9peración e*presaria' *o&ifica&aContabi'i-ación en c)entas &e *ayor 9 8rans erir una conta&ili"aci!n mediante una cuenta

Config)ración &e' siste*aSe asi nan los escenarios )ctuali4aci(n del centro de bene icio 3 Segmentaci(nPartici!n de documentos acti)ada 9 se de inen las caracter$sticas de la partici!n de documentosCentro de bene icio3 Segmento

/mpto) #e#o

SEG BEUR10.000#003(an!o113100502

SEG AEUR10.000#00(an!o1131004011000


ista de entrada:


EUR10.000#003Segmento de !ompensa! 6n1*4500503

SEG BEUR10.000#003(an!o113100502

/mpto) #e#o

EUR10.000#00Segmento de !ompensa! 6n1*4500404

SEG AEUR10.000#00(an!o1131004011000


4ise o ordenado por se mentos en orden ascendente

%oti$o para el traspasoG se asign? una factura de pro$eedor a un segmento incorrecto y se pag? conese segmento incorrecto.

("$iamente& se tiene Bue corregir tanto la partida de gastos como la de pro$eedor.:a creaci?n de saldo cero s?lo es @til y necesaria si desea crear una 4o=a de "alances completa parauna caracter7stica espec7fica. El caso superior es un e=emplo de formaci?n de l7nea de compensaci?n.



3.1

SAP AG 2006

Partición !e ! c#&ent s - 9 !ificación

&roveedorEUR15#00IVA soportado154000404

SEG A0+++0+++&roveedorEUR50#00ater a de o$ ! na4")0004011000

&roveedor

/mpto)

.0.+

#e#o

El campo de &alance =Se mento= no está rellenado en la partida indi)idual 00+ B50

EUR1)5#00-Caja p/gastosmenores

100000503

SEG B0.0+EUR100#00ater a de o$ ! na4")000402


ista de entrada:

9peración e*presaria' *o&ifica&a

Contabi'i-aciones &e 'as c)entas &e *ayor 9 Partidas indi)iduales de astos#impuestos en e ecti)o

Config)ración &e' siste*aSe asi nan los escenarios )ctuali4aci(n del centro de bene icio 3 Segmentaci(nPartici!n de documentos acti)ada 9 se de inen las caracter$sticas de la partici!n dedocumentos Centro de bene icio3 Segmento

as reg'as &e partición est8n&ar no c)bren este tipo &e operaciones contab'esPara contabi'i-ar 'a transacción ten&r8 ,)e a*p'iar 'as reg'as &e partición e.istentes

Cu>les son los moti$os del mensa=e de error durante el mensa=e de errorT 5o se 4a asignado ninguna partida "ase para el tipo de partidaCu&nta $& &%&cti( ni para el tipode partida Im,u&st s "r& &# (a# r a-a$i$D en la com"inaci?n correspondiente de operaci?nconta"le y $ariante de operaci?n conta"le Bue se asigna al tipo de documento correspondiente.Adem>s& no es posi"le la K4erenciaK del segmento porBue no es @nico.

Si tiene Bue modificar una regla& de"er7a crear su propio m todo de partici?n y copiar las reglasasignadas de la configuraci?n est>ndar.



3.20

SAP AG 2006

.p'icar 'os *oti%os ,)e ay &etr8s &e 'a partición &e&oc)*entos y có*o f)nciona

"cti%ar y )ti'i-ar 'a partición &e &oc)*entos

'e%ar a cabo contabi'i-aciones &e e e*p'o con 'af)nción &e partición =&e &oc)*entos> en '7nea

" ora p)e&e

Partición !e ! c#&ent s( Res#&en



3.21)artición 8 9ercici!s

ni a % )artición e !cument!s

Tema% /!ntabili aci!nes c!n )artición e !cument!s!nlineAl finali ar estos e=ercicios& podr>G• Entender y configurar la partici?n de documentos. am"i n podr>

entender y anali ar los documentos con particiones.

8 9ercici!s "ara c!nfi urar * &isuali ar la "artición e !cument!s8 8


/!m"ruebe si se 4a definido& como m7nimo& lacaracter,stica e "articióne se ment!s. :os indicadores'al ! cer! y /am"! !bli at!ri! tienen Bue

estar definidos para el segmento. Si no es as7& comun7Bueselo al instructordel curso.

8 2 Cu>ndo se de"e definir el indicador U"alance ceroV para las caracter7sticasde partici?n en conta"ilidad del li"ro mayorT

8 iene sentido definir tam"i n el indicador Uo"ligatorioV para una entidadde "alanceT

8 (cti&e la "artición e !cument!s "ara la s!cie a AA66 . /uan ! estc!nfi ura a& use elm t! ! e "artición 0000000012 partici?nG como0000000002 Ycostes de seguimiento onlineZD para la sociedad y aseg@rese deBueest# acti&a a la erencia. 5o es necesario introducir una constante para una imputaci?n propuesta.

8 M A continuaci?n& cree unafactura e acree !r por las pie as de recam"io

adBuiridasc!n l!s at!s si uientesGS ci&$a$ G((== Acr&&$ r G210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónGC!* Im, rt&G D 2.320Ca#cu#ar In$ica$ r $& im,u&stG stableci ! In$ica$ r $& im,u&st sGENT&9t !rupo de compras de pie as de recam"io WWCu&nta $& may r G404000 Im, rt& &n m n&$a $&# $ cum&ntG2.320 o s?lo U V Asignación $& cu&nta ,ara #a s ci&$a$ GLG Centro de costeT8F05(==

Simule y rabe el documento de conta"ili aci?n.8 6Eisualice el !cument!. En la $ista de entrada puede $er Bue el segmento

SEG66 era deri$ado. A continuaci?n& cam"ie a la&ista e libr! ma*!rG el



se ment! de"e estar ere a ! en las partidas indi$iduales de acreedores yde impuestos.

Im, rtant&G Si el instructor 4a definido tam"i nD el centro de "eneficio y/o la di$isi?nD como caracter7stica de partici?n& estasentidades tam"i n se 4eredar>n en las partidas indi$iduales deacreedores y de impuestos.

8 L)artición acti&a% A continuaci?n&intr! ucir# !tra factura e "ie as erecambi! para elacree !r =7066 . A diferencia del e=ercicio anterior&al unas e las "ie as e recambi! se de"en asignar alse ment!SEG66definido&* el rest! al se ment!SEGA.

8 L 8 Para asegurarse de Bue la segunda parte del importeconta"ili ado se asigna realmente al segmentoSEGA&c!m"ruebe lasopciones delcentr! e c!ste T*F0<466 antes de la conta"ili aci?nGKJucentr! e benefici! est# efini ! en el centr! e c!steT*F0<466 L

8 L 2 Qu segmento est> definido en el centro de "eneficiocorrespondienteT ,e"e ser el segmentoSEGA.El t!tal e la factura de"e ser10.000 D net!s. Realice la "articiónde loscostes de las pie as de recam"ioc!m! esee& siempre Bue asigneal unas"ie as al centr! e c!ste T*F0<A66 * el rest! al centr! e c!ste T*F0<466 .Puede usar lascuentas 404000o 400000 comocuenta e ast!s. -se losdatos y los par>metros del control del e=ercicio anterior.

8 XEisualice el !cument!. A4ora puede $er en la $ista de entrada Bue se 4areali ado la partici?n de los gastos& en la proporci?n Bue defini? en laconta"ili aci?n./ambia a la &ista e libr! ma*!r% de"e $er 6 partidas

indi$iduales en lugar de partidas indi$iduales de conta"ili aci?n.8 1 Para $er inmediatamente si se 4a llegado a un "alance cero para cada uno de

los segmentos&m! ifiJue la is"!sición del documentoG ord nelo porsegmento y calcule un su"total para la columnaS&gm&nt.

8 80 Puederabar esta is"!sición como la disposici?n espec7fica de usuario L=.



8 88 Para $isuali ar Bue la partici?n s?lo se lle$a a ca"o en el li"ro mayor y noen los otros li"ros&!bten a una lista e "arti as in i&i uales eacree !res para el acreedor=7066 .,e"e $er tres partidas a"iertas. El documento Bue se gra"? en @ltimo lugarse $isuali a comouna partida a"ierta con el importe de 88.600&00 N. Para$isuali ar la partici?n por segmentos& de"e $isuali ar el documento desde la

lista de partidas a"iertas.



3.22)artición 8 '!luci!nes

ni a % )artición e !cument!s

Tema% /!ntabili aci!nes c!n )artición e !cument!s!nline

8 9ercici!s "ara c!nfi urar * &isuali ar la "artición e !cument!s8 8


/!m"ruebe si se 4a definido& como m7nimo& lacaracter,stica e "articióne se ment!s. :os indicadores'al ! cer! y /am"! !bli at!ri! tienen Bueestar definidos para el segmento. Si no es as7& comun7Bueselo al instructordel curso.

Customizing: Gestión financiera " ueva -> Contabilidad del libro ma!or" ueva -> Operaciones comerciales-> 0artición de documentos -> %efinircaracter'sticas de partición de documentos para contabilidad del libro ma!or

8 2 Cu>ndo se de"e definir el indicador U"alance ceroV para las caracter7sticasde partici?n en conta"ilidad del li"ro mayorT

ebe establecer este in ica !r siem"re Jue la caracter,stica en cuestión seauna enti a e balance. 'i se establece el in ica !r Mbalance cer!@ se aranti aJue la caracter,stica ten r# un balance e cer! en el !cument!./!ncretamente si se efine el in ica !r el sistema c!m"rueba si el balance ela caracter,stica es cer! urante la c!ntabili ación. 'i n! es as, el sistema crea!tras "arti as e c!m"ensación "ara lle ar al balance cer!.

8 iene sentido definir tam"i n el indicador Uo"ligatorioV para una entidadde "alanceT

',. n ese cas! el sistema a em#s e enerar "arti as e c!m"ensaciónc!m"rueba si t! as las "arti as e la c!ntabili ación est#n asi na as a lacaracter,stica a ecua a es"u s e la "artición.



8 (cti&e la "artición e !cument!s "ara la s!cie a AA66 . /uan ! estc!nfi ura a& use elm t! ! e "artición 0000000012 partici?nG como0000000002 Ycostes de seguimiento onlineZD para la sociedad y aseg@rese deBueest# acti&a a la erencia. 5o es necesario introducir una constante para una imputaci?n propuesta.

Customizing: Gestión financiera " ueva -> Contabilidad del libro ma!or" ueva -> Operaciones comerciales-> 0artición de documentos -> Activar la partición de documentos

as !"ci!nes e la "rimera "antalla eben ser *a c!rrectas.Ea*a a %esactivación por sociedad en la estructura e i#l! !. BusJue la"arti a c!n la s!cie a AA## * elimine el in ica !r e inacti&!.

8 M A continuaci?n& cree unafactura e acree !r por las pie as de recam"ioadBuiridasc!n l!s at!s si uientesGS ci&$a$ G((==

Acr&&$ r G210== F&c@a $& %actura y $& c nta"i#i!aciónGC!* Im, rt&G D 2.320Ca#cu#ar In$ica$ r $& im,u&stG stableci ! In$ica$ r $& im,u&st sGENT&9t !rupo de compras de pie as de recam"io WWCu&nta $& may r G404000 Im, rt& &n m n&$a $&# $ cum&ntG2.320 o s?lo U V Asignación $& cu&nta ,ara #a s ci&$a$ GLG Centro de costeT8F05(==Simule y rabe el documento de conta"ili aci?n.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores-> Entrada de documento"s -> 8acturaIntr! u ca l!s at!s necesari!s c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!.

8 6Eisualice el !cument!. /!ntin?e en la &entana 4ntroducir factura de acreedor * selecci!ne la ruta emen? %ocumento -> 9isualizar

... En la $ista de entrada puede $er Bue el segmentoSEG66 era deri$ado. Acontinuaci?n& cam"ie a la&ista e libr! ma*!rG else ment! de"e estar

ere a ! en las partidas indi$iduales de acreedores y de impuestos. Im, rtant&G Si el instructor 4a definido tam"i nD el centro de "eneficio y/o la di$isi?nD como caracter7stica de partici?n& estasentidades tam"i n se 4eredar>n en las partidas indi$iduales deacreedores y de impuestos.



8 L)artición acti&a% A continuaci?n&intr! ucir# !tra factura e "ie as erecambi! para elacree !r =7066 . A diferencia del e=ercicio anterior&al unas e las "ie as e recambi! se de"en asignar alse ment!SEG66definido&* el rest! al se ment!SEGA.

8 L 8 Para asegurarse de Bue la segunda parte del importeconta"ili ado se asigna realmente al segmentoSEGA&c!m"ruebe lasopciones delcentr! e c!ste T*F0<466 antes de la conta"ili aci?nGKJucentr! e benefici! est# efini ! en el centr! e c!steT*F0<466 L

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad decentros de coste -> %atos maestros-> Centro de coste -> 0rocesamientoindividual -> 9isualizar

st# efini ! el centr! e benefici! 1402.

8 L 2K u se ment! est# efini ! en el centr! e benefici!c!rres"!n ienteL ,e"e ser el segmentoSEGA.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad decentros de beneficio -> %atos maestros-> Centro de beneficio -> 0rocesamientoindividual -> 9isualizar Intr! u ca el centr! e benefici! 1402 * &isualice l!s at!s maestr!s. l cam"!

e entra a 'e ment! se &isuali a en el ru"! e cam"!s ló ic! at!s b#sic!s.

El t!tal e la factura de"e ser10.000 D net!s. Realice la "articiónde loscostes de las pie as de recam"ioc!m! esee& siempre Bue asigneal unas"ie a al centr! e c!ste T*F0<A66 * el rest! al centr! e c!ste T*F0<466 .Puede usar lascuentas 404000o 400000 comocuenta e ast!s. -se losdatos y los par>metros del control del e=ercicio anterior.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores-> Entrada de documento"s -> 8acturaIntr! u ca l!s at!s necesari!s c!m! se escribe en el te$t! el e9ercici!.

8 XEisualice el !cument!. /!ntin?e en la &entana 4ntroducir factura de acreedor * selecci!ne la ruta e

men? %ocumento -> 9isualizar ... A4ora puede $er en la $ista de entrada Bue se 4a reali ado la partici?n delos gastos& en la proporci?n Bue defini? en la conta"ili aci?n./ambia a la&ista e libr! ma*!r% de"e $er 6 partidas indi$iduales en lugar de partidas indi$iduales de conta"ili aci?n.



8 1 Para $er inmediatamente si se 4a llegado a un "alance cero para cada uno delos segmentos&m! ifiJue la is"!sición del documentoG ord nelo porsegmento y calcule un su"total para la columna Segmento.

'elecci!ne la c!lumna 'e ment! el !cument! m!stra ! * "resi!ne el b!tón Orden ascendente, 'elecci!ne la c!lumna 4mporte * "resi!ne el b!tón ;otales . (c!ntinuación &uel&a a selecci!nar la c!lumna Segmento * "resi!ne el b!tón Subtotal .

8 80 Puederabar esta is"!sición como la disposici?n espec7fica de usuario L=.

Seleccione Grabar disposición,,, en la lista desplegable .ue est deba&o del botón Seleccionar disposición,

8 88 Para $isuali ar Bue la partici?n s?lo se lle$a a ca"o en el li"ro mayor y no

en los otros li"ros&!bten a una lista e "arti as e acree !res para elacreedor=7066 . 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Acreedores-> Cuenta -> 9isualizar6modificar partidasIntr! u ca el acree !r<*+## * la s!cie a AA## * a c!ntinuación c!mience aselecci!nar las "arti as abiertas a "artir e la fec a actual.... ,e"e $er tres partidas a"iertas. El documento Bue se gra"? en @ltimo lugar se$isuali a comouna partida a"ierta con el importe de 88.600&00 N. Para $isuali ar la partici?n por segmentos& de"e $isuali ar el documento desde la lista de partidasa"iertas.Ca a !ble clic en el n?mer! e !cument! m!stra !.'i a la ruta e acces! e men?s 0asar a -> 3esumen de documento



4

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso Integración





Re' rtin%Re' rtin%



4.2

SAP AG 2006

Integración con 'ibros contab'e a).i'iares

Integración con Contro''ing

Conteni&o

Integración



4.3

SAP AG 2006

In&icar contabi'i-aciones en "cree&ores y 6e)&ores

In&icar 'a post:capita'i-ación &e &esc)entos porpronto pago para acti%os fi os en tie*po rea'

nten&er y config)rar 'a integración en tie*po rea'&e C9 a FI

"' fina'i-ar esta )ni&a& po&r8

Integración 9b eti%os



4.4

SAP AG 2006

' n)e%o 'ibro *ayor : Integración

Es re"evante "a inte%ración c n " s c &' nentessi%#ientes(

Integración con 'ibros contab'es a).i'iaresQFI:"P ="cree&ores>

Q 8ratada en pro undidad en la unidad 4i)isi!n de documentosQFI:"$ =6e)&ores>QFI:"" =Contabi'i&a& &e acti%os fi os>

Integración con Contro''ingQIntegración en tie*po rea' C9 :; FI



4.5

SAP AG 2006








4.6

SAP AG 2006

ntabi"i!a! !e" "ibr &a) r - Inte%ración c n FI-AR

, s ! c#&ent s !e c"ientes est.n s#jet s a "as &is&as re%"as@#e en "as c#entas !e acree! res(

os ob etos &e i*p)tación &e 'a parti&a in&i%i&)a' &e ingresos seere&an en 'a parti&a &e c'iente y &e i*p)esto en 'a fact)ra# Esto se

puede )er en la )ista de li&ro ma3or de la )isuali"aci!n del documento.

as posición &e &e)&or y 'a parti&a &e i*p)esto &e )na fact)ra &e&e)&or con ob etos &e asignación &e c)entas &iferentes en 'asparti&as &e ingresos se parten en '7nea en proporción a 'as parti&as&e ingresos# Esto se puede )er esto en la )ista de li&ro ma3or de la)isuali"aci!n del documento.

a 'ista &e posición &e &e)&ores só'o e*ite )na parti&a por &oc)*entoto&a%7a#

C)an&o se reciben 'os pagos e' banco y c)a',)ier parti&a &e &esc)entose &i%i&enan8'oga*ente entre 'as parti&as &e ingresos &e 'a fact)raorigina' &e' c'iente : Pa'abra c'a%e proceso posterior#

:a 4erencia de partidas de cliente se puede $er claramente en la transacci?n F4?0 HI *ntroducirfactura de deudorD.

Cuando introdu ca un factura de deudor con asignaciones de cuentas diferentes en las partidas deingresos& $er> Bue nada 4a cam"iado en comparaci?n con las $ersiones anterioresG tiene Bue introducirlas diferentes partidas de ingresos a mano para los di$ersos o"=etos de asignaci?n de cuentas las partidas de impuesto y la posici?n de deudor se crean autom>ticamente

,espu s de conta"ili ar& puede $er la partici?n en l7nea en la $ista de li"ro mayor deldocumento& la $ista de entrada muestra el documento tal como se introdu=o durante laconta"ili aci?n.



4.7

SAP AG 2006








4.-

SAP AG 2006

A/SE8

Contabi'i-ación &e %a'ores "PCTipo &e 94Centro &e costeJ9ST

Contabi'i-ación &e %a'ores "PCTipo &e 949r&en internaC"DFN

"signar Tipo &e i*p)taciónTe.to 9494No*bre &e' ob eto&e i*p)tación

9b eto &ei*p)tación

ntabi"i!a! !e" "ibr &a) r - Inte%ración c n FI-AF I

Sociedad: 1000 Hrea de amorti"aci!n: 01 Hrea 01 Amorti"aci!n conta&le

9b etos &e asignación &e c)entas

9b eti%o/ opción ,tam&i<n-transacciones &e acti%os *o&e'os en seg*entos ,o centros de &ene icio-:

Los dos elementos de asi naci!n de cuentas &eri%an genera'*ente &e 'os ob etos C9 asigna&osen e' registro *aestro &e acti%os ,IJ centro de coste u orden -

Config)ración &e' siste*a as)*i&aIJ El li&ro au;iliarcon &os 8reas &e a*orti-ación estiona la conta&ilidad de acti)os i'os,IJLi&ro T01U 3 cálculo de costes T20U-.IJ La amorti"aci!n &asada en costes se traspasa a / en el área del cálculo de coste.IJ a contabi'i&a& para'e'a ,toda)$a- no es i*portante .

Para asignar )n seg*ento ,o un /eBe- a transacciones de acti)os# tiene (ue acti)ar laContabi'i-ación &e %a'ores "CP &e' tipo &e asignación &e c)entas para el rea 01 del o&'eto/ correspondiente.

1#

C nt&9t &m,r&saria# de"er7a de ser posi"lec!nse uir el escenari! !b9eti&! es"ecifica ! si 4aasi na ! el escenari! e se mentación o la actuali aci?n de centro de "eneficioD al li"ro principal.

Adem>s& la/aracter,stica e se ment! o Ce+e o ,$D de"e ser unaenti a e balance.El e=emplo de arri"a muestra la configuraci?n t7pica para la Conta"ilidad de acti$os fi=os

componente 3* A3D si la empresa in$olucrada no tiene Bue aplicar ning@n principio de conta"ilidadBue no sea la amorti aci?n del li"ro de derec4o mercantilG

[rea 08G $alores de conta"ili aciones en la Conta"ilidad del li"ro mayor en tiempo real[rea 20G s?lo conta"ili a la amorti aci?n

:as nue&as enti a es e la Nue&a c!ntabili adel li"ro mayor de mySAP ERP& como lo

segmentos o los centros de "eneficios&n! se "ue en efinir irectamente en el re istr! maestr! eacti&!s.El sistema deri$a estos dos o"=etos desde del centro de coste u orden& Bue se puede manteneren los Kdatos dependientes de tiempoK para el acti$o.

:os tipos asignaci?n de cuentas se definen en Customi ing para conta"ili aci?n de acti$os enC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $& acti( s %i; s *+ Int&gración c n &# #i"r may r *O";&t s $& asignación $& cu&ntas a$ici na#&s *+ Es,&ci%icar ti, s $& asignación $& cu&ntas ,ara

";&t s $& asignación $& cu&ntasS?lo puede mantener los tipos de asignaci?n de cuentas para los o"=etos de asignaci?n de cuentasacti$os.ase tam"i n laN!ta '() 6-465 .



4.

SAP AG 2006

ntabi"i!a! !e" "ibr &a) r - Inte%ración c n FI-AF II

" ora e' seg*ento =o CeBe> tiene ,)e ser ere&a&o por 'a parti&a acti%a para e' pro%ee&or y 'osi*p)estos,o# si la inter a" no está inte rada# para la l$nea de cuentas de compensaci!n-

So')ción Acti)ar la partición con erencia

2#

9b eti%o/ opción transacciones &e acti%os *o&e'o en seg*entos ,o centros de &ene icio-:

$es)'ta&o &e contabi'i-ación &e )n a'ta &e acti%os fi os integra&a =Có&T F!"0 >


EUR+4++

SEG A0+++&roveedorEUR100.000#0000002002 000011000"02

SEG A0+++&roveedorEUR1).000#00IVA soportado154000403

&roveedor

/mpto) #e#o

SEG A0+++EUR11).000#003+e,da de proveedor1)00003111000


4isposici!n con con ormaci!n de sumas para la columna = mporte=.

:a partici?n de documentos tam"i n funciona en el caso de la segmentaci?n de un alta de acti$osfi=os Bue se conta"ilice para acti$os di$ersos con diferentes asignaciones de segmentosD.

A los tipos de documento A3 o A5D se les asigna la operaci?n comercial por defecto 0000conta"ili aci?n no especificadaD y la $ariante 0008 est>ndarD en el conte#to de la partici?n de

documentos.:as cuentas de reconciliaci?n cuenta de "alances y cuentas de a=ustes de $aloresD ya est>nclasificadas internamente como tipos de posici?n.Qui > toda$7a tengan Bue definirse los tipos de partida para las cuentas de "a=as de acti$os.

:os nue$os informes de in$estigaci?n de 3* le permiten crearbalances c!ntables e se ment! !

e centr! e benefici!de forma inmediata HI C?d FGI0D.Como resultado& ya no necesitatransferir acti&!s a la /!ntabili a e centr!s benefici! C?d 75EI D para "alances conta"les de centros de "eneficio.

El centro de coste para el acti$o no se muestra por defecto en la $ista de entrada o la $ista de li"romayor. Esto Buiere decir Bue el&al!r e la !ra c!ntable e acti&!s n! se transmite a un!b9et! easi nación e cuentas e /A por defecto. Esto se corresponde con los deseos de la amplia mayor7a declientes de SAP.

Para o"tener informaci?n so"re c?mo sortear la configuraci?n por defecto para Bue los $aloresdel "alance se puedan conta"ili ar& por e=emplo& en un centro de coste en C(D& $ ase la 5otaSAP 1ML62.



4.10

SAP AG 2006

P stca'ita"iación !e !esc#ent s 'ara e" activ

9b eti%o/ opción ,tam&i<n-transacciones &e acti%os *o&e'o en seg*entos ,o centros de &ene icio-:

a *is*a sit)ación inicia' pago &e 'a fact)ra para acti%o con )na &e&)cción &e' 3Q &e &esc)ento

Procesa*iento asta %ersión $/3 nterprise =inc')i&o>

1#Intro&)-ca 'a fact)ra con conta&ili"aci!ncontra la c)enta &e ingresos por &esc)ento

4ista &e 'ibro *ayor / ibro 0

EUR+)++

SEG A0+++&roveedorEUR4 0.003IVA soportado154000504

SEG A0+++&roveedorEUR3#000.003Ingr. por des!.2")000502

SEG A0+++EUR11)#000.00+e,da de proveedor1)0000253

/mpto) #e#o

SEG A0+++EUR112#520.003(an!o1131005011000


4isposici!n con con ormaci!n de sumas para la columna importe.El acti%osi ue teniendo un )alor de 100#000 00. a 'i,)i&ación &e' i*porte &e &e&)cciónpor &esc)ento del acti)o s!lo t iene ')gar *e&iante un seg)n&o paso2#Iniciar e' progra*a ,peri!dico- S"PF1U1

("$iamente& el e=emplo superior con la entrada "ruta del documento de facturas HI capitali aci?ndel acti$o sin deducir el descuentoD y el pago posterior con deducci?n por descuento tam"i n puedetener lugar en el orden in$ersoG la capitali aci?n del acti$o con deducci?n por descuento y pago

retrasadoD del importe de la factura sin deducci?n por descuento.am"i n en el caso contrario& en la $ersi?n R/ Enterprise y las $ersiones anteriores& el $alor de

acti$o fi=o s?lo se corrige en un segundo plano con el programa SAP38X8.



4.11

SAP AG 2006

P stca'ita"iación !e !esc#ent s 'ara e" activ II

Proceso )ti'i-an&o 'as posibi'i&a&es &e 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

a *is*a sit)ación inicia' pago &e 'a fact)ra para acti%o con )na &e&)cción &e' 3Q &e &esc)ento

1#Intro&)-ca 'a fact)ra re erida alacti%o fi o

4ista &e 'ibro *ayor / ibro 0

EUR+4++

SEG A0+++&roveedorEUR4 0.003IVA soportado154000504

SEG A0+++&roveedorEUR3.000#00300002002 0000011000"52

SEG A0+++EUR11).000#00+e,da de proveedor1)0000253

/mpto) #e#o

SEG A0+++EUR112.520#003(an!o1131005011000

Segmento#eBeMon)R

/mporte,escripción"inan2as#l-)

prim)

/##d

La3out con con ormaci!n de sumas para la columna importe.

E' acti%o tiene ,immediatamente despu<s del pa o- )n =%a'or &e O #000 # Consiste en &ostransacciones ,de acti)os-

Alta por compra (=> desde el pago)0++5)+++4++3Alta por compra (=> desde la factura del proveedor)0++0++)+++4++Te6to de clase de mo-imientoTipo de mo-)/mporte

:a , stca,ita#i!ación $& $&scu&nt s , r ,r nt ,ag &n acti( s s?lo es posi"le si la partici?n dedocumentos est> acti$a.

*mportanteG pero no tiene Bue definir las caracter7sticas de la partici?n de documentoso"ligatoriamente.

rayecto en Customi ingGC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r'Nu&(a) *+ O,&raci n&s c m&rcia#&s *+ Partición $& $ cum&nt s *+ D&%inir , stca,ita#i!ación $&$&scu&nt s , r ,r nt ,ag &n acti( s

:a , stca,ita#i!ación $& $&scu&nt s , r ,r nt ,ag &n acti( ss?lo funciona si la funci?n yaesta"a configurada cuando se registr? la factura. 5o es suficiente con acti$ar la funci?n antes de

introducir el pago.Si utili a la postcapitali aci?n de descuentos por pronto pago en acti$os& puede eliminar lae=ecuci?n peri?dicaD del programa SAP8X8.



4.12

SAP AG 2006








4.13

SAP AG 2006

Inte%ración O - FI en tie&' rea"

ntabi"i!a! financiera ntr ""in%

Transacción 1 contabi'i-ar en 'a c)enta &egastos"cti%i&a& &e' siste*a

/ar ar una cuenta Si la cuenta está de inida como clase decoste...

"cti%i&a& &e' siste*a/ar ar un o&'eto / como centro decoste

Transacción 2 Transferircontabi'i-ación en C9 P.e'. a otro

centro de coste con )na socie&a& &i%isión &econso'i&ación centro &e beneficio )otro seg*ento &iferente

"cti%i&a& &e' siste*a : No%e&a& en *yS"P$P/am&ia el resultado en una contabi'i-ación=&e reconci'iación> en tie*po rea' enpara cada documento de / @a no necesita gestionar e' 'e&ger &ereconci'iación

N ve!a!

:a integraci?n en tiempo realD de la Conta"ilidad financiera 3*D a Controlling C(D est>disponi"le en el sistema SAP desde 4ace un tiempo.

Sin em"argo& antes no era posi"le lairección !"uesta e /A a FI en tiempo real. st! im"licacambi!s en las caracter,sticas e "!r e9em"l! l!s si uientes "r!ces!s transacci!nes%

*mputaciones por per7odos e$aluaci?n& distri"uci?n& trasladoDraslados manuales a C( YHI C?d 5477'N)Z

*mputaci?n de acti$idades YC?d 54=7'N)Z:iBuidaci?n desde ?rdenes o proyectos YC?d 5O y C Z

:a reconciliaci?n de C( con la Conta"ilidad financiera siempre necesit? el li"ro de reconciliaci?n&

Bue se manten7a en la Conta"ilidad de clases de coste.:a e=ecuci?n de programas peri?dicos lle$a"a a ca"o las conta"ili aciones acumuladas dea=uste/reconciliaci?n de cada cuenta de clase de coste/gastoG C?d 5ALC3

,espu s de acti$ar la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& la transacci?n 5ALC ya no est>disponi"le por defectoDJ un mensa=e informati$o seFala la nue$a integraci?n en tiempo real entre C( y3*.

Con la transacci?n 5ALCno se pod7a reconciliar la caracter7sticaS&gm&nt 3



4.14

SAP AG 2006

7ariantes !e O - Inte%ración !e FI en tie&'rea"

SPR

P)e&e )ti'i-ar )na %ariante &e C)sto*i-ing para 'a integración en tie*po rea' para config)rar 'osig)iente =e e*p'os>

os criterios para 'a integración en tie*po rea'

a fec a &e acti%ación para 'a integración en tie*po rea'

4ariantes &e C9 :; Integración &e FI en tie*po rea'

2nt. en tiempo real Acti)o 7ec%a cla)e: Acti)o desde: /66/""""

....

....

Se'ección &e 7neas &e' &oc)*ento para 'a integración C9:;FI

Cultisociedad2ndependiente dedi)isiones

Hrea multi uncionalarios acreedores

arios centros de&ene icio

arios se mentosarios ondos

Dti'ice casi''as &e se'ección

....

4eterm. de la cuenta acti)a

8race acti)o

-sted define las $ariantes para C( I *ntegraci?n 3* en tiempo real "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra'Nu&(a) *+ O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Int&gración &n ti&m,r&a# $& C ntr ##ing c n C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ D&%inir (ariant&s ,ara #a int&gración &n ti&m,r&a#

En un paso posterior& usted asigna la $ariante a su sD sociedad esD.Para determinar Bu cam"ios en las caracter7sticas generar>n partidas indi$iduales de 3* en tiempo

real& puede utili ar las casillas de selecci?n& definir las reglas "ooleanas o implementar +Ad* con sul?gica de programa propia.

enga en cuenta Bue esto no es @til para seleccionar caracter7sticas Bue no 4aya asignado& al

menos& a un li"ro mediante los escenarios.:a acti$aci?n de la fec4a cla$e define cu>ndo desde Bu fec4a de conta"ili aci?n del documentoC(D es posi"le la reconciliaci?n C( 3* mediante la integraci?n en tiempo real.

am"i n podr7a crear documentos de Conta"ilidad financiera para documentos C( registradosantes de Bue se acti$ara la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor.

Para transferirclases e c!ste secun arias de C( a 3* tiene Bue definir unaasi nación ecuentas. -sted define la asignaci?n de cuentas enCust mi!ing & "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a)*+ O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ Li"r s *+ Int&gración &n ti&m, r&a# $C ntr ##ing c n C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ D&t&rminación $& cu&ntas ,ara #a int&gración &n ti&m,r&a#3

am"i n se pueden transferir costes principales a 3* mediante una determinaci?n de cuentaJ lasclases de coste originales suelen utili arse para esto.



4.15

SAP AG 2006

" ora s)ce&e 'o sig)ienteen tie*po rea'

Se ntrod,!e en 7I ,na contabili2aciónpara sa ar os 89:

mporte 420.000;El centro de coste 0+++se ,t <a tam n para der var e7rea f!ncional +.++)

Inte%ración O - FI en tie&' rea" - ifras !eeje&'"

#entro de coste .0.+#entro de coste 0+++

20000

500 00

20000

500 00

1#

2a#

2b#

FI 20000

500 00

"cree&ores

500 00

rea f!ncional +.++:

O #entro de coste 0+++

O

ed ante!n traslado man!al en #O# por ejemp o# a=orase transfieree va or decentro de coste 0+++ al centrode coste .0.+# pero este !entro de !oste se as gna a"%BER +0++.

2#

FI8++4++

8++4++3 8++4++

+4++3

8++4++

rea f!ncional +.++:

rea f!ncional +0++:

> 500#00420000

> 500#00420000

- 500#004200000#00

> 500#00420000

Esta diapositi$a muestra lainte ración /A8<FI basa a en la caracter,stica enti a =rea funcional 3

Se 4an omitido las caracter7sticasC&ntr $& "&n&%ici 1 S&gm&nty Di(isión $& c ns #i$ación para clarificar el e=emplo.Qu $e en el!cument! e /!ntabili a financiera :;< 2b.>T:a conta"ili aci?n se 4ace entiem"! real para cada documento C(DJ ya no se necesita lareconciliaci?n peri?dicaD mediante el ledger de reconciliaci?n y la transacci?n \A:C.En este caso& el documento su"siguiente no tiene cuentas de compensaci?n. :as l7neas decompensaci?n s?lo son necesarias si la acti$idad en Controlling / C( HI 2D da como resultado

un cam"io en una entidad de "alance.Puede na$egar desde el documento su"siguiente de Conta"ilidad financiera en tiempo real aldocumento de Controlling HI 2./2a.D y $ice$ersa pala"ra cla$eG tra a"ilidad de losdocumentos conta"les.



4.16

SAP AG 2006

Inte%ración O - FI en tie&' rea" - Trace *, %

Transacción F"G C9FIT$"C "6 INSi res)'ta necesario la integración C9 ;FI en tie*po rea' se puede grabar en 'ogcon un trace.Si el trace estu)o acti)o durante una conta&ili"aci!n de / # puede )ol)er a anali"ar losdatos de la inte raci!n en tiempo real en cual(uier momento# inc')yen&o 'os &atossig)ientes :

El nH*ero &e &oc)*ento del &oc)*ento C9 ori inal

Si ue unae ec)ción &e transferencia o de %erificaciónEl nH*ero &e &oc)*ento &e' &oc)*ento sig)iente en FI si tu)o lu ar unatrans erencia a

El *oti%o &e 'a transferencia pero# tam&i<n# el*oti%o &e )na transferenciafa''i&aEl *o&o &e contabi'i-ación : en '7nea o transferencia posterior ,conta&ili"aci!nposterior se uimiento-

ec%a 3 %ora de la conta&ili"aci!n 3 usuario

6atos &e 'a parti&a in&i%i&)a'para los documentos:

To&o contabi'i-a&o en ob etos 3 ob etos &e' inter'oc)tor

Puedeacti&ar el trace en la &ariante e inte ración en tiem"! real& entonces estar>acti&a "arat! !s l!s usuari!s en t! ! m!ment!. ,espu s no podr> desacti$arlo. enga en cuenta Bue esto puede pro$ocar un n@mero de entradas de log importante y potencialmente no deseadoD.

Si no se acti$a el trace en la $ariante de integraci?n en tiempo real& a@n se puede acti$ar ydesacti$ar para un usuario espec7fico en cualBuier momento.

El c?digo de transacci?n necesario para entrar en el campo de comandosD esG FAGLCOFITRACEADMIN

Si la acti$idad de Controlling Acti$idad C(D no cam"ia ninguna caracter7stica 3* HI sociedad&segmento& etc.D& no se crear> ning@n documento 3* su"siguiente. Pero si el trace est> acti$o& la entrada

de trace se crear> igualmente.



4.17

SAP AG 2006

Inte%ración O - FI en tie&' rea" - 9 vi&ient!e ! c#&ent s

7is#a"i8ar ! c#&ent O(6es&e 'a parti&a in&i%i&)a' &e e'aboración &e infor*es C9

QRuta de acceso de men:s% Entorno -# ocumentos contables;6es&e 'a transacción C9 )ti'i-a&a origina'*ente =P#e # GB13N>

QRuta de acceso de men:s% 5asar a -# ocumentos contables;

Se abre )n c)a&ro &e &i8'ogo con )na 'ista &e &oc)*entos &eContabi'i&a& financiera =por 'o *enos>Q*n documento de conta&ilidadQ *n documento /

,"a&e a" có!i% !e transacción FB1+ ;7is#a"i8ar ! c#&entCFID<(Se p)e&e %is)a'i-ar 'a %ista &e entra&a y 'a %ista &e 'ibro *ayor

QRuta de acceso de men:s% Entorno -# ocumentos contables;

Puede na$egar desde el documento C( al documento Yde reconciliaci?nZ 3* generado en tiemporeal y en la direcci?n opuestaD.

Esto garanti a latra abili a e l!s !cument!s c!ntables.Esta na$egaci?n "idireccional entre documentos es posi"le porBue la integraci?n C( 3* en tiempo

realcrea un !cument! FI subsi uiente "ara ca a acti&i a y no s?lo una conta"ilidad de totales afinal de mes.



4.1-

SAP AG 2006

.p'icar 'a integración &e 'os 'ibros a).i'iares FI:"P yFI:"$ con e' n)e%o 'ibro *ayor

Post:capita'i-ar )n &esc)ento por pronto pago para)n acti%o fi o en tie*po rea'

nten&er y config)rar 'a integración en tie*po rea' &eC9 a FI

" ora po&r8

Integración $es)*en



4.1 9ercici!s

Dni&a& Integración

Te*a Integración en tie*po rea' entre C9 y FI

Al inali"ar este tema# podrá:• /on i urar en tiempo real la inte raci!n entre / 3 . Se

e;plica mediante un e'emplo espec$ ico. La inte raci!n entiempo real es una sustituci!n completa del led er dereconciliaci!n.

O91 Integración en tie*po rea' C9 :; FI

O9191 A%ora con i urará 3 pro&ará laintegración en tie*po rea' entreC9 y FI#Para ello#&efina s) propia %ariante para 'a integración en tie*porea' con el I6 +<< . Su )ariante# +<<$ de&erá tener laspara*etri-aciones sig)ientes

ariante para la inte raci!n en tiempo real / 9J :Casilla de selecci(n *ntegraci(n en tiempo real = )cti a% arcar Fec>a cla e )cti a desde% 01#01# C Ve ercicio en c)rsoWCasilla de selecci(n eterminaci(n de cuentas = )cti a% arcar Clase de documento : "B8rupo de libros !F*': 0?exto : 4ariante para integración en tie*po rea' gr)po XXSelecci!n de posiciones de documento para la inte raci!n en tiemporeal / 9J :Casilla de selecci(n @tili4ar casillas de selecci(n: arcar

; Se'eccione to&as 'as enti&a&es =socie&a& &i%isión etc#>pciones t<cnicas:

Casilla de selecci(n ?race = )cti a : arcar



) iso: ?o es necesario (ue acti)e el trace en la )ariante# sepuede acti)ar cuando lo necesite en cual(uier momento.4e %ec%o# se recomienda de'ar el trace inacti)o por de ectoen los sistemas producti)os# 3a (ue si no el sistema podr$a

enerar un n mero enorme de entradas de lo .Sin em&ar o# en este e'ercicio A/210# acti)ará el traceinmediatamente.

O9192 A%oraasigne su nue)a %ariante+<< a s) socie&a& ))<< .O919+9bser%e la pri*era fact)ra &e acree&or ,)e a contabi'i-a&o ,IJ

tarea 291910- de&erá tener el n mero de documento ,A Vsi no es as$# de&e &uscar el primer documento (ue %a conta&ili"ado. Asi n! O.000#00 al centro de coste?-F 7)<< . A%oras)ponga ,)e esta asignación era incorrecta ya %a&$a

conta&ili"ado este coste al centro &e coste ?-F 7C<< .O919O Por consi uiente# de&erátraspasar )na parti&a in&i%i&)a' en

Contro''ing . Llame a la transacci!n correspondiente en la aplicaci!n/ e in&i,)e 'os &atos sig)ientes para el documento conta&le"%iso Si se solicita la sociedad / # indi(ue Socie&a& C9 , N:mero de documento : 1O00000000 ,o el n mero rele)ante delprimer documento (ue %a conta&ili"ado-Sociedad : ""XXE1ercicio: ercicio en c)rsoBorre todas las demás selecciones ,como por e'emplo# el centro decoste- 3# a continuaci!n# eli'a ec)tar En la lista de resultados#*o&ifi,)e la imputaci!n ,en concreto:

mputaci!n 1- deCentro &e coste ?-F 7)<< a Centro &e coste ?-F 7C<< .Grabe sus datos.

O9195Inicie )n report &e &es%iación rea'/p'anifica&a &e centro &ecoste para el centro &e coste ?-F 7C<<3 )eri i(ue si los costes ,IJclase de coste Ser icio de compra- %an lle ado al nue)o centro decoste. 4aya a 'as parti&as in&i%i&)a'es &e C9 3 )isualice else mento en el la3out. Podrá o&ser)ar (ue el se mento SE8) %a

deri)ado del centro de coste a tra)<s del centro de &ene icios. Sinem&ar o# los ser)icios de compra se %a&$an conta&ili"adoori inariamente con el importe de O.000#00 al se mentoSE8<< ." ora para e%itar tener )na inconsistencia entre Contro''ing y Gestión financiera #e' siste*a &eber8 aber genera&o un&oc)*ento contab'e (ue trace la modi icaci!n de la asi naci!n delse mento:a%erigYe a partir de las partidas indi)iduales de / si se agenera&o en tie*po rea' )n &oc)*ento contab'ecorrespon&iente 3# a continuaci!n#%aya a &ic o &oc)*ento#

O9196 La%ista &e entra&a del &oc)*ento &e seg)i*iento contab'e 3acontiene )arias asi naciones a los se mentos. A continuaci!n# la%ista &e' 'ibro *ayor c'arifica 'o ,)e significa (ue el /ustomi"inespeci ica (ue la caracter$stica del se mento de&e tener una



Zpara*etri-ación &e ba'ance cero[ se crean automáticamente'7neas &e co*pensación para alcan"ar un &alance cero para cadase mento.Para (ue est< toda)$a más claro# utilice su la3out L2 para )isuali"arel documento en la )ista del li&ro ma3or.

O9197 Si eltrace está acti%o en la inte raci!n en tiempo real# podrá )er si

la inte raci!n en tiempo real entre / 3 %a uncionado# (u<documentos se %an creado 3 (u< entidades se %an modi icado en latransacción F)8LCOF*?R)CE) B*N :Eli'a el p)'sa&or +isuali4ar ?race ! elimitaci(n opcional'En la %entana &e &i8'ogo Selecci(n de campos se'eccioneSociedad !F*' 3# a continuaci!n# eli'a /ontinuar , ntro-En la %entana &e &i8'ogo eterminar &rea de traba1o% Entrada in&i,)e su socie&a& ))<< 3 eli'a /ontinuar , ntro-. A%ora el'og de&erá*ostrar &os entra&as#Puede %acer do&le clic so&re el n mero de documento para)isuali"ar los datos detallados (ue le a3udarán a respon&er 'aspreg)ntas sig)ientes\Se a transferi&o e' &oc)*entoR\()+ *o&o &e contabi'i-ación se a )ti'i-a&oR\ .iste )n &oc)*ento &e seg)i*iento en FIR\()+ enti&a&es/caracter7sticas se an *o&ifica&oR



4.20 '!luci!nes

ni a % Inte ración

Tema% Inte ración en tiem"! real entre /A * FI

8 Inte ración en tiem"! real /A 8< FI8 8 A4ora configurar> y pro"ar> lainte ración en tiem"! real entre /A * FI.

Para ello&efina su "r!"ia &ariante "ara la inte ración en tiem"! realcon elI V66 .Customizing: Gestión financiera " uevo Opciones globales deGestión financiera " uevo $ibros 4ntegración en tiempo real deControlling con Gestión financiera %efinir variantes para integraciónen tiempo real Su $ariante&V661 de"er> tener las"arametri aci!nes si uientes%

ariante para la integraci?n en tiempo real C( I3*GCasi##a $& s&#&cción Int&gración &n ti&m, r&a# Acti(a arcar F&c@a c#a(& Acti(a $&s$& 01.01. / Oe9ercici! en curs!PCasi##a $& s&#&cción D&t&rminación $& cu&ntas Acti(aarcarC#as& $& $ cum&ntG(BGru, $& #i"r s 'FI)G0T&9tGEariante "ara inte ración en tiem"! real ru"! ==

Selecci?n de posiciones de documento para la integraci?n en tiempo realC( I3*GCasi##a $& s&#&cción ti#i!ar casi##as $& s&#&cciónG arcar;< 'elecci!ne t! as las enti a es :s!cie a i&isión etc.>(pciones t cnicasGCasi##a $& s&#&cción Trac& Acti(aG arcar

A(is G 5o es necesario Bue acti$e el trace en la $ariante& se puedeacti$ar cuando lo necesite en cualBuier momento.,e 4ec4o& se recomienda de=ar el trace inacti$o por defecto en lossistemas producti$os& de lo contrario& el sistema podr7a generar un

n@mero enorme de entradas de log.Sin em"argo& en este e=ercicio AC280& acti$ar> el traceinmediatamente.



8 2 A4oraasi ne su nue$a&arianteV66 a su s!cie a AA66 .Customizing: Gestión financiera " uevo Opciones globales deGestión financiera " uevo $ibros 4ntegración en tiempo real deControlling con Gestión financiera Asignar variantes para integraciónen tiempo real a sociedades

aga clic sobre Entradas nuevas para asignar su variante 9## a susociedad AA++,8 Abser&ela "rimera factura e acree !r Jue a c!ntabili a ! HI

e=ercicio 2 8 80D% de"er> tener el n@mero de documento7 00000000 ] si noes as7& de"e "uscar el primer documento Bue 4a conta"ili ado. 1en2 SA0 Eas! Access: Contabilidad Gestión financiera Acreedores %ocumento 9isualizar 4ndi.ue el n2mero de documento/ su sociedad AA## ! el e&ercicio encurso ! pulse 4ntro,

Asign? .000&00 N al centro de costeT*F0<A66 .A4orasu"!n a Jue estaasi nación era inc!rrecta% *a 4a"7a conta"ili adoeste coste alcentr! e c!ste T*F0<C66 .

8 Por consiguiente& de"er>tras"asar una "arti a in i&i ual en /!ntr!llin .:lame a la transacci?n correspondiente en C(G 1en2 SA0 Eas! Access: Contabilidad Controlling Contabilidad decentros de coste Contabilizaciones reales ;raspasar partidasindividuales 4ntro... e in iJue l!s at!s si uientes para el documento conta"le%(&is!%Si se solicita la sociedad C(& indiBue'!cie a /A 7000 NHm&r $& $ cum&ntG1 00000000 o el n@mero rele$ante del primerdocumento Bue 4a conta"ili adoDS ci&$a$ G((== E;&rciciG 9ercici! en curs!+orre todas las dem>s selecciones como por e=emplo& el centro de costeD y&a continuaci?n& eli=a9ecutarEn la lista de resultados&m! ifiJue la imputaci?n en concretoG *mputaci?n8D de/entr! e c!ste T*F0<A66a /entr! e c!ste T*F0<C66 .Grabe sus datos.



8 MInicie un re"!rt e es&iación real "lanifica a e centr! e c!ste para elcentr! e c!ste T*F0<C66y $erifiBue si los costes HI clase de costeS&r(ici $& c m,raD 4an llegado al nue$o centro de coste. 1en2 SA0 Eas! Access: Contabilidad Controlling Contabilidad decentros de coste Sistema de información 3eports para Contabilidadde centros de coste Comparaciones plan6real Centros de coste: 3eal60lan6%esviación

aya a las"arti as in i&i uales e /A...Ca a !ble clic s!bre una e las clases e c!ste &isuali a as. n la&entana e i#l! ! 'elecci!nar re"!rt a a !ble clic s!bre la entra a/entr!s e c!ste% selecci!nar "arti as in i&i uales reales.... y $isualice else ment!con la funci?n a*!ut . 0ara modificar el la!out/ eli&a el acceso v'a men2s Opciones $a!out 1odificar, Copie el segmento en las columnas visualizadas,

Podr> o"ser$ar Bue el segmentoSEGA 4a deri$ado del centro de coste atra$ s del centro de "eneficios.Sin em"argo& los ser$icios de compra se 4a"7an conta"ili adooriginariamente con el importe de .000&00 N al segmentoSEG66 .( !ra "ara e&itar tener una inc!nsistencia entre/!ntr!llin * Gestiónfinanciera&el sistema eber# aber enera ! un !cument! c!ntable Bue trace la modificaci?n de la asignaci?n del segmentoGa&eri Qe a partir de las partidas indi$iduales de C( sise a enera ! entiem"! real un !cument! c!ntable c!rres"!n iente y& a continuaci?n&&a*a a ic ! !cument!.

Acceso v'a men2s Entorno %ocumentos contables, Eli&a %ocumentocontable en la $ista de documentos de la ventana de di logo Contabilidad,8 6 :a&ista e entra a del !cument! e se uimient! c!ntable ya contiene

$arias asignaciones a los segmentos. A continuaci?n& la&ista el libr!ma*!r clarifica l! Jue si nifica Bue el Customi ing especifica Bue lacaracter7stica del segmento de"e tener unaM"arametri ación e balancecer!@% se crean autom>ticamentel,neas e c!m"ensación para alcan ar un "alance cero para cada segmento.Para Bue est toda$7a m>s claro& utilice su layout :2 para $isuali ar eldocumento en la $ista del li"ro mayor.

)ulsa !r Seleccionar la!out Ca a clic s!bre a*!ut 2



8 L Si eltrace est>acti&! en la integraci?n en tiempo real& podr> $er si laintegraci?n en tiempo real entre C( y 3* 4a funcionado& Bu documentos se4an creado y Bu entidades se 4an modificado en latransacción FAGLCOFITRACEADMIN G 4ndi.ue 6nfaglcofitraceadmin en el campo de comandosEli=a el"ulsa !r Visua#i!ar Trac& 'D&#imitación ,ci na#)En la&entana e i#l! ! S&#&cción $& cam, s selecci!neS ci&$a$ 'FI) y&a continuaci?n& eli=a Continuar *ntroDEn la&entana e i#l! ! D&t&rminar 8r&a $& tra"a; Entra$a in iJue sus!cie a AA66 y eli=a Continuar *ntroD.A4ora ell! de"er>m!strar !s entra as.Puede 4acer do"le clic so"re el n@mero de documento para $isuali ar losdatos detallados Bue le ayudar>n ares"!n er las "re untas si uientes%K'e a transferi ! el !cument!LRes"uesta% '

K u m! ! e c!ntabili ación se a utili a !LRes"uesta% /!ntabili ación !nlineK $iste un !cument! e se uimient! en FILRes"uesta% 'K u enti a es caracter,sticas se an m! ifica !LRes"uesta% l centr! e benefici!s * el se ment!



5

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso 9peraciones perió&icas





Re' rtin%Re' rtin%



5.2

SAP AG 2006

$e&)cción &e 'os costes tota'es &e propie&a& =TC9> con 'aN)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

4a'oración &e *one&a e.tran era ,7AGL 7/ AL*A82 ?-

Conteni&o

Pr cesa&ient 'erió!ic



5.3

SAP AG 2006

"na'i-ar ,)+ tareas perió&icas ser8n s)perf')asc)an&o )ti'ice 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

Config)rar y e ec)tar )na %a'oración &e *one&ae.tran era

"' fina'i-ar este te*a po&r8

Pr cesa&ient 'erió!ic ( Objetiv s



5.4

SAP AG 2006

areas !e cierre - Re!#cción !e " s c stest ta"es !e 'r 'ie!a! ; O<

8al como pudo )er repetidas )eces en la unidad = nte raci!n=#)ti'i-ar 'a N)e%a contabi'i&a&

&e' 'ibro *ayor p)e&e a orrar'e *)c as tareas &e cierre y &e reconci'iación puesto (ue elsistema 3a las %a lle)ado a ca&o en tiempo real.sto pro%oca )na ace'eración &e 'as acti%i&a&es fina'es#

Coste tota' &e propie&a& =TC9>#

e*p'os &e tareas &e cierre e'i*ina&as' *anteni*iento y 'a )ti'i-ación &e' 'ibro &e reconci'iación ,IJ /!d8 9)LC -

Corrección &e' ba'ance ,IJ S)5F, 9 P.e'. para crear &alances de creaci!n dedi)isiones de consolidaci!n-Corrección &e p+r&i&as y ganancias ,IJ S)5F, , 9 P.e'. para postcapitali"aci!n dedescuento-

anteni*iento y )ti'i-ación &e %arios 'ibros FI: S ,IJ S)5F, ) W 8/!d8 ,9E9 9como trans erir )alores a la /onta&ilidad de centros de &ene icio-Cuc%as tareas tam&i<n se eliminan por(ue está disponi&le elapoyo t+cnico paragestiones &e infor*es &e seg*ento

9tras acti%i&a&es &e cierre &e per7o&o no se e'i*inan 3 toda)$a tienen (ue reali"arse. Peroe;isten di erencias con respecto a las )ersiones anteriores de&ido a la l! ica de la ?ue)aconta&ilidad del li&ro ma3or.

n 'os e e*p'os "C210 )ti'ice 'a %a'oración &e *one&a e.tran era ,de posiciones deacreedores- y 'a a*orti-ación se e ec)ta en FI:"F

Algunos e=emplos de tareas de procesamiento peri?dico Bue no est>n eliminadas pero Bue 4ancam"iado le$emente de"ido a la l?gica de li"ros& o Bue se "asan en programas nue$os y Bue no semuestran e#pl7citamente en AC280 sonG

Arrastre de "alances en 3*DReclasificaci?n/ordenaci?n de deudas y cr ditosAmorti aci?n acumulada glo"al



5.5

SAP AG 2006

7a" ración !e c stes c &'"et s -FAG,EF E7A,UA ION

Situaci(n inicial : fact)ra recibi&a en *one&a e.tran era de 10#000 00 ]9 conta&ili"ado

en 15 02 A o iscal con untipo de cam&io X de 1#25ista de li&ro ma3or Li&ro 0L 4ocumento 1 000...:

]

CeCo

############

/1 2500010#000 00 U#000 009+20O 01 8Y02 15 8DR1 000N

Tipoca*bioCt&# SCt&# Int#

4enc#neto

4ence

Fec a6oc#Ti#N^ &oc#sta&o

ista &e PI &e' pro%ee&or para el documento superior con fec a c'a%e &e'2U/02/"<oFisca'

Si as)*i*os (ue el tipo de cam&ioe)ro/&ó'ar cae en pari&a& en la ec%a cla)e#2M 02 A o iscal#'as &e)&as ser8n 2#000 *8s a'tas (ue en la ec%a de conta&ili"aci!n.5or ello%se tiene ,)e intro&)cir )n gasto &e 2#000 _ La e ec)ción &e %a'oración&e *one&a e.tran era se encar ará de ello.

US,+4++

SE% A10001000V*US,10.000#00&ed do Serv ! os41"000402

V*

/mpto) #e#o

SE% A1000US,10.000#003+e,da de proveedor1)00003111000


Para iniciar la conta"ili aci?n de correcci?n& inicie el"r! rama F(G F/ E( (TIAN enmySAP ERP.

E: programa antiguo& SAP3800& no se puede e=ecutar despu s de 4a"er acti$ado la nue$aconta"ilidad del li"ro mayor.

Encontrar> el programa en el men@ Easy Access de SAP para acreedores/deudores en K aloraci?nde moneda e#tran=era de partidas a"iertas 5ue$aDK

:a 4erencia del centro de "eneficio y el segmento en las partidas de pro$eedor e impuestos muestraBue la"artición e !cument!s est# acti&a para la conta"ili aci?n Bue se muestra en el e=emplo.

P r &##G las cuentas seleccionas por la conta"ili aci?n de correcci?n de"en 4a"er sido definidas

comoti"!s e "arti as para la partici?n de documentos.



5.6

SAP AG 2006

7a" ración !e c stes c &'"et s -FAG,EF E7A,UA ION II

No%e&a& en *yS"P $PDna e ec)ción &e %a'oración re,)iere 'a entra&a &e )n 8rea &e %a'oración =&e FI>#

sta 8rea &ebe estar &efini&a en C)sto*i-ing y se 'e &ebe asignar )n *+to&o &e%a'oración: To&o esto p)e&e acer'o &)rante 'a e ec)ción

El *+to&o &e %a'oración &efine co*o antes ?có*o? se e ec)ta 'a %a'oración y,)+ enfo,)e se ''e%a a cabo !5;e1; el principio de alor m&ximo para deudas'

S!lo para )aloraci!n de &alances no )aloraci!n de partidas indi)iduales: en un pasoposterior de /ustomi"in # se com&ina el área de )aloraci!n con un principio &econtabi'i&a&.

o El principio de conta&ilidad tam&i<n es necesario si se (uiere de&e tra&a'ar conen o(ues de )aloraci!n m ltiple ,por e'emplo# AS 3 local- %a&laremos de todo estodespu<s.

rea &e%a'oración

+to&o &e%a'oración

Principios &econtabi'i&a&

:os tra*ect!s e /ust!mi in correspondientes a los 4ec4os de la diapositi$a se encuentran enCust mi!ing1 "a=oC nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ Pr c&sami&nt ,&rió$ic 1 Va# rar

5o de"en confundirse las >reas de $aloraci?n Bue se tienen Bue definir con las >reas deamorti aci?n de la Conta"ilidad de acti$os fi=os 3* A3D. ^stas son >reas de $aloraci?n 3* originales.

am"i n se utili a estas >reas de $aloraci?n para descri"ir conta"ilidades paralelas en el sistemaSAP. Si s?lo necesita elenf!Jue e &al!ración l!cal& tal como se asume en esta unidad& s?lo tendr>Bue definir un >rea de $aloraci?n. Puede seleccionar el *, y ponerle un nom"re.

PropuestaG :( >rea de $aloraci?n local

Perspecti$aG la unidad KConta"ilidades paralelasK de AC280 cu"re el diseFo de enfoBues de$aloraciones m@ltiples.



5.7

SAP AG 2006

7a" ración !e c stes c &'"et s -FAG,EF E7A,UA ION III

ista li&ro ma3or Li&ro 0L 4ocumento 100...20 ec%a de conta&ili"aci!n:2U/02/"<oFisca'

SE% A1000EUR2#000.003Corre!. venta proveedor1)10**502

/mpto) #e#o

SE% A1000EUR2#000.00%anan! as de a Va .2300104011000


6eter*inación &e c)entas para la transacci!n =D4 =!partidas abiertas de di erencia de cambio /cuenta de mayor'Plan de cuentas: ?8

rea &e %a'oración ::/uenta de ma3or: 160000 ,deudas del pro)eedor-

aloraci!n:Gasto: 2+0010 ,re)aloraciones de la )aloraci!n de moneda-

Ganancia: 2M0010 ,in resos de la )aloraci!n de moneda-/orrecci!n del &alance P3G: 1610 ,cuenta de correcci!n: deudas del pro)eedor-4a'oración &e 'os costes co*p'etos a fina' &e *es &e' a<o fisca' / rea &e %a'oración @ :$es)'ta&os &e 'a contabi'i-ación

ista li&ro ma3or Li&ro 0L 4ocumento 100..21 ec%a deconta&ili"aci!n:01/03/"<oFisca'

SE% A1000EUR2#000.00Corre!. venta proveedor1)10**402

/mpto)

#e#o

SE% A1000EUR2#000.003%anan! as de a Va .2300105011000


y sie*pre 'a *is*a contabi'i-ación &e corrección/an)'ación

Para Bue se pueda crear una conta"ili aci?n& las cuentas de gastos y correcci?n de"en definirse primero en el sistemaGCust mi!ing1 c nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a)1 C nta"i#i$a$$&# #i"r may r'Nu&(a)1 Pr c&sami&nt ,&rió$ic 1 Va# rar1 Va# ración $& m n&$a &9tran;&ra1 Pr&,ararc nta"i#i!aci n&s aut m8ticas ,ara (a# ración $& m n&$a &9tran;&ra + Transacción $i%&r&ncia $&cam"i $& ,arti$as a"i&rtas J LMHI P.e=. cuenta 860000

AunBue el programa de $aloraci?n de moneda e#tran=era& 3A!: 3C A:-A *(5& necesita un>rea de $aloraci?n& para el mantenimiento es suficiente con un >rea de $aloraci?n en "lancoJ esdecir&uste efine las cuentas sin un #rea e &al!ración.

a enti a es FI e las "arti as abiertas facturas !ri inales el "r!&ee !r se ere an en l!s

!cument!s e &al!ración e$tran9era si la "artición e !cument!s est# acti&a.'i la "artición e !cument!s n! est# acti&a a las cuentas s?lo se les proporcionan los $alorescorrespondientesJ las entidades 3*n! se ere anen la conta"ili aci?n de correcci?n.

Si el e=emplo superior implica"a una factura de acreedor original con $arias partidas a"iertas degastos y diferentes asignaciones de $alores caracter7sticos& el documento de correcci?n tam"i n estar7a partido si estu$iera acti$a la partici?n de documentos. Para m>s informaci?n& $ ase un e=emplo "asadoen una partida de clienteD en la unidad KConta"ilidades paralelasK.

Im"!rtante%Para la $aloraci?n de "alances& puede decidir si la $aloraci?n se $uel$e a corregir el primer d7a del mes siguiente o no. En el futuro& esto tam"i n ser> posi"le para partidas a"iertas.Actualmente& toda$7a no lo es estadoG =unio 2006D. Cuando est disponi"le& esta opci?n se proporcionar> mediante los Support pac)ages.



5.-

SAP AG 2006

7a" ración !e c stes c &'"et s -FAG,EF E7A,UA ION I7

10#000 00 Costes

U#000 001 000 Ser%icios ofreci&os2#000 00230010 Gastos &e %a'oración

P'an$ea'C'ases &e coste

o *e or &e to&o si lo desea# tam&i<n puede conta&ili"ar eli*porte &e re%a'oración en'7nea en el o&'eto / ori inal (ue se car ! &irecta*ente en contro''ing#Prerre#uisitos$ IJ Partición &e &oc)*ento acti)aIJ Tcuentas de astos# in resos 3 correcci!n como tipos de partidaUIJ Caracter7stica &e partición &e &oc)*entos ,=/entro de coste= en nuestro e'emplo-de inida paraC9IJ /uenta de re)aloraci!n de inida como c'ase &e coste ,primaria-$es)'ta&o puede na)e ar directamente a un documento / desde los documentos de)aloraci!n de moneda e;tran'era respecti)os.

K6.M 6#55 I M.620#6 X I asto ori inal

Centros &e coste P'an/$ea'/6es%iación/entro de coste: 1000 !cargado con CO ,A !original'D;'Per$odo de ela&oraci!n de in ormes: P02 a 02 "<o Fisca'

Im, rtant& los prerreBuisitos del sistemaD descritos en la diapositi$a ya de"en aparecer cuando seconta"ili a la factura reci"ida en moneda e#tran=eraD.

Conte#to internacionalG la cuenta de ganancias de la $aloraci?n de moneda tam"i n se puede definir como una clase de coste. En este caso& los costes negati$os se conta"ili ar>n en el o"=eto C(correspondiente despu s de una reducci?n de la deuda por cam"io de moneda.

Si e=ecut? el informe del centro de coste en fe"rero con todo el aFo como per7odo de ela"oraci?ndel informe& la clase de coste 2 0080 no $isuali ar> ning@n $alor.

Puede na$egar desde las partidas indi$iduales del informe C( al documento C( conta"ili ado& ydesde all7 de $uelta al documento 3*.

En contraste con el documento Bue aparece en la diapositi$a& el documento 3* tendr7a el centrode coste 8000 como caracter7stica adicional.



5.

SAP AG 2006

6escribir e' potencia' para 'a *e ora &e 'os TC9

Config)rar y )ti'i-ar en n)e%o progra*a &e%a'oración &e *one&a e.tran era

" ora p)e&e

Pr cesa&ient 'erió!ic ( Res#&en



5.10Eal!ración e m!ne a e$tran9era 8 9ercici!s

ni a % )r!cesamient! "erió ic!

Tema% Eal!ración e m!ne a e$tran9era : e cr it!s e cliente>

(l finali ar est!s e9ercici!s "! r#%

• nten er e iniciar el "r! rama "ara la &al!ración e m!ne ae$tran9era. n esta uni a sól! e9ecutar# la &al!ración l!calS en launi a si uiente a+a ir# una &al!ración internaci!nal.

581 9ercici! "ara la &al!ración e m!ne a e$tran9erade cr ditos de clienteD58181 Cree el cliente =7066en la s!cie a AA66 . SeleccioneS #icitant&laentrada de la parte inferiorD comoru"! e cuenta. Puede usar el cliente 7000 de la s!cie a 7000 como m! el!. Rellene todos los camposo"ligatorios con los datos de direcci?n y gra"e los datos.

58182 A continuaci?n& introdu ca una factura e eu !r en ólares e . . para el cliente =7066 & por el im"!rte e 5.000 00 ólares. As7& estar>creando una factura para un importante cliente internacional en su moneda.Por otra parte& asuma Bue el ti"! e cambi! el ólar era e 0 -3333 en lafec a e la c!ntabili ación.Se corresponde con un tipo de cam"io del euro

de 8&20G 8/8&20 H 0&X . Es decir& el euro es m>s fuerte Bue el d?lar o&dic4o de otro modo& el d?lar es relati$amente d "il.*ntrodu ca los si uientes at!sen la transacci?n de conta"ili aci?nGC#i&nt& 210== F&c@a $& %acturaG07 07 el a+! anteri!r R&%&r&ncia 1== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG 8L/0L/de aFo anterior Im, rt& $& %actura 5.000 M n&$a 'Ca#cu#ar im,u&st 'elecci!ne la casilla e selección.Para facilitar lascosas& puede introducir el documento sin im"uest!s :;< indicador deimpuestos(0 D. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador deimpuestos (N.Intr! u ca l!s &al!resy &a*aa la etiBueta M n&$a # ca# . Comprue"e el ti"! e cambi! actual HI tomado de la ta"la C-RRD y c#mbiel!manualmente a U J71=0V o U01 KKKKV& $alor Bue se 4a asumido. :aintroducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 3 para el campoTi, $&cam"i .

Adem>s& tenga en cuenta lo siguienteG



*mportante% )ue e "resi!nar 4ntro"ara i n!rar l!s mensa=es dead$ertencia Jue a"arecen c!m! c!nsecuencia e la iferencia e&al!res res"ect! al ti"! e cambi! e la tablaS en reali a setrata el !b9eti&! e este e9ercici!.

*mportante% 'i el cam"! ;ipo de cambio n! se "ue e usar "araintr! ucir at!s "ue e usar el im"!rte e 4.166 67 eur!s en elcam"! 4mporte en moneda local e la misma etiJueta.

A4ora le falta la cuenta de ingresos /"arti a el Caber para laconta"ili aci?nG*ntrodu ca la/uenta e ma*!r 00=00 en la pantalla de la entrada eintrodu ca U V para copiar el importe de M.000&00 d?lares.Como tam"i n tiene Bueasi nar una cuenta e se ment! para laconta"ili aci?n& introdu ca elcentr! e benefici! Bue 4a creado& PC66 & enel campo correspondiente.

Simule y rabe el documento.M 8 Euel&a a &isuali ar el !cument! desde la transacci?n de conta"ili aci?n.

El segmento se 4ereda en la partida de cr dito de la&ista e libr! ma*!r.Puede presionar el "ot?n M n&$a $& (isua#i!ación para $isuali ar losimportes en euros y en d?lares.

M 8 A continuaci?n& introdu ca unase un a factura para el mismo cliente. Sinem"argo&a !ra asumim!s Bue la factura se conta"ili a posteriormente& enun momento en Bue elólar es relati$amentefuerte en relaci?n con eleuroDG use unti"! e cambi! el eur! e 0 -. Esto implica un tipo decam"io relati$amente fuerteD del d?lar& de 8&2M& ya Bue 8/0&X H 8&2MPor lo dem>s& el procedimiento es"areci ! al el e9ercici! 58182. se l!ssi uientes at!sGC#i&nt& 210== F&c@a $& %acturaG0- 01 el a+! en curs! R&%&r&ncia 2== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG10 01 el a+! en curs! Im, rt& $& %actura 4.000 1oneda: 'Ca#cu#ar im,u&st 'elecci!ne la casilla e selección. Para facilitar lascosas& puede introducir el documentosin im"uest!s HI indicador deimpuestos(0 D. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador deimpuestos(N .Intr! u ca l!s &al!resy &a*a a la etiBueta M n&$a # ca# . /ambiemanualmente elti"! e cambi! $isuali ado a U 6+/?V ! U*/<@V& tal como4emos asumido. :a introducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 3 para el campoTi, $& cam"i.



*mportante% )ue e "resi!nar 4ntro"ara i n!rar l!s mensa=es dead$ertencia Jue a"arecen c!m! c!nsecuencia e la iferencia e&al!res res"ect! al ti"! e cambi! e la tablaS en reali a setrata el !b9eti&! e este e9ercici!.

*mportante% 'i el cam"!;ipo de cambio n! se "ue e usar "araintr! ucir at!s "ue e usar el im"!rte e 5.000 eur!s en elcam"! 4mporte en moneda local e la misma etiJueta.

A4ora le falta la cuenta de ingresos /"arti a el Caber para laconta"ili aci?nG*ntrodu ca la/uenta e ma*!r 00=00 en la pantalla de la entrada eintrodu ca U V para copiar el importe de .000 d?lares. Como tam"i n tieneBueasi nar una cuenta e se ment! para la conta"ili aci?n& introdu ca elcentr! e benefici! 7000 en el campo correspondiente.

Simule y rabe el documento.M 8 M A continuaci?n& inicie unalista e "arti as e cliente para elcliente=7066

para $isuali ar las facturas del cliente a"iertas conta"ili adas.O,ci na# Si lo prefiere& puede cam"iar la disposici?n de la lista deresultados para $isuali ar elti, $& cam"i &%&cti(HI nom"re de campot cnicoG 8 \-RSED y elcam, r&%&r&ncia HI nom"re de campo t cnicoG 8

+:5RD. !ra"e la disposici?n espec7fica de usuario& L66 & con el nom"re Dis, sición Gr3 66 .

M 8 6

E=ercicio de control 5o cam"ie la configuraci?n del sistema.

A continuaci?n& tiene Bue configurar el sistema para la $aloraci?n demoneda e#tran=era. Primero de"e configurar las cuentas en las Bue desea4acer las conta"ili aciones. *nicie la transacci?n de Customi ing adecuada ylle$e a ca"o lassi uientes acti&i a esGHI SeleccioneTransacción FHI Seleccione P#an $& cu&ntas INTHI Seleccionecu&nta $& may rJcu&nta as cia$a 140000 cr ditos declienteDHI ("ser$e el grupo de campos l?gico yVa# ración y c!m"ruebe si ya se4an definido las cuentas siguientes%Cu&nta $& gast sG Cuenta230 011Cu&nta $& ingr&s s Cuenta2-0 010Cu&nta $& c rr&cción $& "a#anc& Cuenta140 0



Im, rtant&% 'i a utili a ! !tras #reas e &al!ración "ara laeterminación e cuentas en &ersi!nes anteri!res *a n! l! tiene Jueacer en m*'() R). s as, inclus! si usa !tr!s "rinci"i!s c!ntables

:"!steri!rmente>.

'i a em#s tu&iera Jue &al!rar acree !res en m!ne a e$tran9eratambi n asi nar,a cuentas e ast!s in res!s * c!rrección a la cuenta

e acree !res :"!r e9em"l! 160 000>.

M 8 L

E=ercicio de control 5o cam"ie la configuraci?n del sistema.

Puesto Bue se 4a acti$ado la partici?n de documento para las!cie a AA66 &las cuentas de gastos& ingresos y correcci?n se tienen Bue definir como tiposde partida para la $aloraci?n de moneda e#tran=era. Comprue"e si el"lan ecuentas INT ya tiene lasentra as =K0070&=K00771 = 0070 y 7>00 3 Si noes as7& comun7Bueselo al instructor del curso.

M 8 X Para iniciar la e=ecuci?n de la $aloraci?n de moneda e#tran=era m>s adelanteen la aplicaci?nD& seebe pasar un >rea de $aloraci?n en mySAP ERP&

independientemente de Bue sean necesarios otros enfoBues de la $aloraci?n para la conta"ilidad paralela.

Im, rtant&G El >rea de $aloraci?n Bue defina a4ora no tiene relaci?nalguna con las >reas de depreciaci?n $aloraci?nD de Conta"ilidad deacti$os fi=osJ se trata de un >rea de $aloraci?n Bue se define en 3*.

/ree !tra #rea e &al!ración en 3* Customi ing. ElI de la nue$a >rea de$aloraci?n de"e tener !s letras. :a primera letra de todos los grupos esU:V. :a U:V Buiere decir U:ocalV en este e=emplo. Seleccione lase un aletra para el grupo en la siguiente ta"laG

!rupo 08 02 0 0 0M 06 0L 0X 01 80 88 82 8 8 8M 86 8L 8X

:etra A + C , E 3 ! 9 * < \ : % 5 ( P Q R

E;&m,# sGEl !rupo 8 usa la letra A HI el *, del li"ro es LAEl !rupo M usa la letra E HI el *, del li"ro es LE .*ntrodu ca losat!s si uientes para el nue$o li"roG[ r&a = HI W indica la segunda letra de la ta"la anteriorD M t $ $& (a# raciónG 9el! en blanc! e m!ment!Ti, $& m n&$a !ne a e la s!cie aTi, s $& m n&$a a$ici na#&s 9el! en blanc! Estructura $& "a#anc& 9el! en blanc!o INTT&9t &9,#icati( Gru"! == e #rea e &al!ración l!cal

M 8 1 am"i n tiene Buecrear un m t! ! e &al!ración en Customi ing. :o $a anecesitar para definir c?mo $alorar una e=ecuci?n. , al nue$om t! ! e





u ese en la lista e resulta !s de la e=ecuci?n de $aloraci?n. N ta% )uest! Jue esta e9ecución es Ml!cal@ si se utili a el"rinci"i! el &al!r m#s ba9! sól! se &al!ra la "arti a abiertaS a"artir e la fec a cla&e *a n! tiene el &al!r e 5.000 00 D si n!4.000 00 D. n el e9em"l! ebe ser la se un a "arti a es ecir el

!cument! intr! uci ! en el a+! en curs!.

M 8 82 Al e#aminar el!cument! e &al!ración o c!rrección despu s de lae=ecuci?n de producci?n& $er> Bue else ment! de la factura de deudororiginal se 4a"asa ! a los documentos de la e=ecuci?n de $aloraci?n. En ele=emplo& de"e ser el segmentoSEG4. 5o importa Bue los documentostengan otro segmentoG pro"a"lemente 4aya introducido para la partida otrocentro de coste& y no el descrito en el e=ercicio.

na nue&a e9ecución e &al!ración crea siempreun documento decorrecci?nel "rimer ,a el mes si uiente. st! es as, en t! !s l!scas!s.



5.11Eal!ración e m!ne a e$tran9era 8 '!luci!nes

ni a % )r!cesamient! "erió ic!

Tema% Eal!ración e m!ne a e$tran9era : e cr it!s e cliente>

M 8 9ercici! "ara la &al!ración e m!ne a e$tran9era de cr ditos de clienteDM 8 8 Cree elcliente=7066en las!cie a AA66 . 1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> 3egistros maestros -> Crear

SeleccioneS #icitant&la entrada de la parte inferiorD comoru"! ecuenta. Puede usar elcliente7000 de las!cie a 7000 comom! el!.

Rellene todos los campos o"ligatorios con los datos de direcci?n y gra"e losdatos.

M 8 2 A continuaci?n& introdu ca unafactura e eu !r en ólares e . . para elcliente=7066 & por elim"!rte e 5.000 00 ólares. As7& estar>creando una factura para un importante cliente internacional en su moneda.Por otra parte& asuma Bueel ti"! e cambi! el ólar era e 0 -3333 en lafec a e la c!ntabili ación. Se corresponde con unti"! e cambi! deleuro de 8&20G 8/8&20 H 0&X . Es decir& el euro es m>s fuerte Bue el d?lar odic4o de otro modo& el d?lar es relati$amente d "il.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Entrada de documento"s -> 8actura

Im"!rtante% Puede presionar Intr para ignorar losmensa9es ea &ertencia Bue aparecen como consecuencia de la diferencia de$alores respecto al tipo de cam"io de la ta"laJ en realidad& se trata delo"=eti$o de este e=ercicio.

*ntrodu ca lossi uientes at!s en la transacci?n de conta"ili aci?nGCliente: 210== F&c@a $& %acturaG07 07 el a+! anteri!r R&%&r&ncia

1== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG17 07 el a+! anteri!r Im, rt& $& %actura 5.000 M n&$a 'Ca#cu#ar im,u&st 'elecci!ne la casilla e selección. Para facilitar lascosas& puede introducir el documentosin im"uest!s HI indicador deimpuestos(0 D. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador deimpuestos(N .



Intr! u ca l!s &al!resy &a*a a la etiBueta M n&$a # ca# . Comprue"e elti"! e cambi! actual HI tomado de la ta"la C-RRD yc#mbiel! manualmente a U 6*/<+V ! U+/? V& $alor Bue se 4a asumido. :aintroducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 3 para el campoTi, $&cam"i .

Im"!rtante% Si el campoTi, $& cam"i no se puede usar paraintroducir datos& puede usar el importe de .866&6L euros en elcampo Im, rt& &n m n&$a # ca# de la misma etiBueta.

A4ora le falta la cuenta de ingresos /"arti a el Caber para laconta"ili aci?nG*ntrodu ca la/uenta e ma*!r 00=00 en la pantalla de la entrada eintrodu ca U V para copiar el importe de M.000&00 d?lares.Como tam"i n tiene Bueasi nar una cuenta e se ment! para laconta"ili aci?n& introdu ca elcentr! e benefici! Bue 4a creado& PC66 & enel campo correspondiente.Simule y rabe el documento.

M 8 Euel&a a &isuali ar el !cument! desde la transacci?n de conta"ili aci?n.El segmento se 4ereda en la partida de cr dito de la&ista e libr! ma*!r.Puede presionar el "ot?n M n&$a $& (isua#i!ación para $isuali ar losimportes en euros y en d?lares.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Entrada de documento"s -> 8actura Seleccione la ruta de acceso de men2s %ocumento -> 9isualizar

M 8 A continuaci?n& introdu ca unase un a factura para el mismo cliente. Sinem"argo&a !ra asumim!s Bue la factura se conta"ili a posteriormente& enun momento en Bue elólar es relati$amentefuerte en relaci?n con eleuroDG use unti"! e cambi! el eur! e 0 -. Esto implica un tipo decam"io relati$amente fuerteD del d?lar& de 8&2M& ya Bue 8/0&X H 8&2MPor lo dem>s& el procedimiento es"areci ! al el e9ercici! 58182.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> Entrada de documento"s -> 8actura



se l!s si uientes at!sGC#i&nt& 210== F&c@a $& %acturaG0- 01 el a+! en curs! R&%&r&ncia 2== F&c@a $& c nta"i#i!aciónG10 01 el a+! en curs! Im, rt& $& %actura 4.000

1oneda: 'Ca#cu#ar im,u&st 'elecci!ne la casilla e selección. Para facilitar lascosas& puede introducir el documentosin im"uest!s HI indicador deimpuestos(0 D. Si desea usar los impuestos& seleccione el indicador deimpuestos(N .Intr! u ca l!s &al!resy &a*a a la etiBueta M n&$a # ca# . /ambiemanualmente elti"! e cambi! $isuali ado a U 6+/?V ! U*/<@V& tal como4emos asumido. :a introducci?n de datos es sencilla si se usa la ayuda 3 para el campoTi, $& cam"i.

Im"!rtante% Puede presionar Intr para ignorar losmensa9es ea &ertencia Bue aparecen como consecuencia de la diferencia de$alores respecto al tipo de cam"io de la ta"laJ en realidad& se trata delo"=eti$o de este e=ercicio.Im"!rtante% Si el campoTi, $& cam"i no se puede usar paraintroducir datos& puede usar el importe de M.000 euros en el campo Im, rt& &n m n&$a # ca# de la misma etiBueta.

A4ora le falta la cuenta de ingresos /"arti a el Caber para laconta"ili aci?nG*ntrodu ca lacuenta e ma*!r 00=00 en la pantalla de entrada U V paracopiar el importe de .000 d?lares. Como tam"i n tiene Bueasi nar unacuenta e se ment! para la conta"ili aci?n& introdu ca elcentr! ebenefici! 7000 en el campo correspondiente.Simule y rabe el documento.

M 8 M A continuaci?n& inicie unalista e "arti as e cliente para elcliente=7066 para $isuali ar las facturas del cliente a"iertas conta"ili adas.

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes ->Cuenta -> 9isualizar6modificar partidasIntr! u ca el cliente<*+## * la s!cie a AA## * e9ecute el "r! rama "ara&isuali ar las "arti as abiertas c!n la fec a e !*% ruta e acces! e men?s 0rograma -> E&ecutar

O,ci na# Si lo prefiere& puede cam"iar la disposici?n de la lista deresultados para $isuali ar elti, $& cam"i &%&cti(HI nom"re de campot cnicoG 8 \-RSED y elcam, r&%&r&ncia HI nom"re de campo t cnicoG 8

+:5RD. !ra"e la disposici?n espec7fica de usuario& L66 & con el nom"re Dis, sición Gr3 66 .

)resi!ne el b!tón 1odificar disposición,,, "ara &isuali ar l!s cam"!s. )ararabar l!s cambi!s e la is"!sición "resi!neGuardar disposiciónB.



M 8 6


A continuaci?n& tiene Bue configurar el sistema para la $aloraci?n demoneda e#tran=era. Primero de"e configurar las cuentas en las Bue desea4acer las conta"ili aciones. Seleccione la transacci?n adecuada enCustomi ing...

Customizing -> Gestión financiera "nueva -> Contabilidad del libro ma!or"nueva -> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> 9alidación de monedae tran&era -> 0reparar contabilizaciones autom ticas para valoración de monedae tran&era

... y lle$e a ca"o lassi uientes acti&i a esGHI SeleccioneTransacción F

HI Seleccione P#an $& cu&ntas INTHI Seleccionecu&nta $& may rJcu&nta as cia$a 140000 cr ditos declienteDHI ("ser$e el grupo de campos l?gico yVa# ración y c!m"ruebe si ya se4an definido las cuentas siguientes%Cu&nta $& gast sG Cuenta230 011Cu&nta $& ingr&s s Cuenta2-0 010Cu&nta $& c rr&cción $& "a#anc& Cuenta140 0

Im, rtant&G Si 4a utili ado otras >reas de $aloraci?n para ladeterminaci?n de cuentas en $ersiones anteriores& ya no lo tiene Bue4acer en mySAP ERP. Es as7 incluso si usa otros principios conta"les

posteriormenteD.Si adem>s tu$iera Bue $alorar acreedores en moneda e#tran=era&tam"i n asignar7a cuentas de gastos& ingresos y correcci?n a lacuenta de acreedores por e=emplo& 860 000D.

M 8 L


Puesto Bue se 4a acti$ado la partici?n de documento para las!cie a AA66 &las cuentas de gastos& ingresos y correcci?n se tienen Bue definir como tiposde partida para la $aloraci?n de moneda e#tran=era. Comprue"e si el"lan ecuentas INT ya tiene lasentra as =K0070&=K00771 = 0070 y 7>00 3 S7 noes as7& comun7Bueselo al instructor del curso.

Customizing: Gestión financiera "nueva -> Contabilidad del libro ma!or "nueva-> Operaciones comerciales-> 0artición de documentos -> Clasificar las cuentasde ma!or para la partición de documentos



M 8 X Para iniciar la e=ecuci?n de la $aloraci?n de moneda e#tran=era m>s adelanteen la aplicaci?nD& seebe pasar un >rea de $aloraci?n en mySAP ERP&

independientemente de Bue sean necesarios otros enfoBues de la $aloraci?n para la conta"ilidad paralela.

Im, rtant&G El >rea de $aloraci?n Bue defina a4ora no tiene relaci?nalguna con las >reas de depreciaci?n $aloraci?nD de Conta"ilidad deacti$os fi=osJ se trata de un >rea de $aloraci?n Bue se define en 3*.

/ree !tra #rea e &al!ración en 3* Customi ing. Customizing: Gestión financiera "nueva -> Contabilidad del libro ma!or "nueva-> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> %efinir reas de valoración

... ElI de la nue$a >rea de $aloraci?n de"e tener!s letras. a "rimeraletra e t! !s l!s ru"!s es M @. :a U:V Buiere decir U:ocalV en estee=emplo. Seleccione lase un a letra para el grupo en la siguiente ta"laG

Gru"! 01 02 03 04 05 06 07 0- 0 10 11 12 13 14 15 16 17 1-etra ( B / F G C I V N A ) R

E;&m,# sGEl !rupo 8 usa la letra A HI el *, del li"ro es LAEl !rupo M usa la letra E HI el *, del li"ro es LE .*ntrodu ca losat!s si uientes para el nue$o li"roG[ r&a = HI W indica la segunda letra de la ta"la anteriorD M t $ $& (a# raciónG 9el! en blanc! e m!ment!Ti, $& m n&$a !ne a e la s!cie a

Ti, s $& m n&$a a$ici na#&s ' +columna A$$t CT ) 9el! en blanc! Estructura $& "a#anc& ' + columna 4a#Str ) 9el! en blanc!o INTT&9t &9,#icati( Gru"! == e #rea e &al!ración l!cal

M 8 1 am"i n tiene Buecrear un m t! ! e &al!ración en Customi ing. :o $a anecesitar para definir c?mo $alorar una e=ecuci?n.

Customizing: Gestión financiera "nueva -> Contabilidad del libro ma!or "nueva-> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> %efinir m7todos de valoración

... , al nue$om t! ! e &al!ración el nom"re L66 y def7nalo con los

si uientes at!s% D&scri,ción Eal!ración l!cal "ara ti"! me i! ru"! == Pr c&$imi&nt $& (a# ración )rinci"i! e &al!r m#s ba9!Ti, $& $ cum&ntG'(Ti, $& cam"i ,ara "a#anc& $& $&"&J@a"&r "ara amb!s



M 8 80nlaceel nue$om t! ! e &al!ración L66 con la nue$a#rea e&al!ración L6del e=ercicio M 8 X.

Customizing: Gestión financiera "nueva -> Contabilidad del libro ma!or "nueva-> 0rocesamiento periódico -> 9alorar -> %efinir reas de valoración

Im, rtant&G 9asta la $ersi?n mySAP ERP& el m todo de $aloraci?n

no se introduc7a 4asta la e=ecuci?n real en la aplicaci?n. Esto ya nose puede 4acer en 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor.

M 8 88 A4ora tiene configuradast! as las !"ci!nes para la&al!ración e m!ne ae$tran9era real& siempre Bue s?lo tenga Bue seguir un con=unto de principios conta"les y s?lo desee $alorar partidas a"iertas Bue es lo Bue seasume en estos e=erciciosD.Inicie la e9ecución e la &al!ración en la aplicaci?n Conta"ilidad dedeudores. Como puede $er en el men@ de SAP Easy Access& cuando se

acti$a la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor& ya no se puede iniciar el programa de $aloraci?n anterior SAP3800 HI U aloraci?n de monedae#tran=era de partidas a"iertasVD. iene Bue usar la opci?n U aloraci?n demoneda e#tran=era de partidas a"iertas nue$aDV. Es el"r! ramaF(G F/ E( (TIAN .

1en2 de SA0 Eas! Access -> Contabilidad -> Gestión financiera -> Clientes -> 0rocesamiento periódico -> Cierre -> 9alorar -> 9aloración de monedae tran&era de partidas abiertas "nueva

Primero puede iniciar unae9ecución e "rueba& antes de iniciar lae9ecución e actuali ación.

*ntrodu ca losat!s si uientes en la pantalla de selecci?n del programaGS ci&$a$ (( WW F&c@a c#a(& $& (a# ración Ultim! ,a el mes anteri!r

Im, rtant&Si AC280 tiene lugar en enero& use el 8 de enero deeste aFo como fec4a cla$e.

:r&a $& (a# ración = In ica !r e creación e c!ntabili aci!nes% 5o lo esta"le ca 4astadespu s de la e=ecuci?n de prue"a& cuando inicie la e=ecuci?n deactuali aci?n. 5o es necesario especificar unn!mbre e car"eta& puesto Bue no $a a usaruna carpeta.El programa s?lo necesita sa"er Bu Uo"=etosV se $an a procesar&in e"en ientemente de Bue se trate de unae9ecución e "rueba ! e"r! ucción .A"ra la etiBueta Parti$as a"i&rtasG'elecci!ne la casilla e selección9alorar partidas abiertas de cliente.Inicieel programa.



Si empie a en la lista de resultados& puedees"la arsea lasc!ntabili aci!nes simula as HI despu s de una e=ecuci?n de prue"aD o alas c!ntabili aci!nes reales HI despu s de una e=ecuci?n de producci?nD.

)resi!ne el b!tón Contabilizaciones e la lista e resulta !s.u ese en la lista e resulta !s de la e=ecuci?n de $aloraci?n.

N taG Puesto Bue esta e=ecuci?n es UlocalV& si se utili a el principiodel $alor m>s "a=o& s?lo se $alora la partida a"iertaJ a partir de lafec4a cla$e& ya no tiene el $alor de M.000&00 N& si no .000&00 N. Enel e=emplo& de"e ser la segunda partida& es decir& el documentointroducido en el aFo en curso.

M 8 82 Al e#aminar el!cument! e &al!ración o c!rrección despu s de lae=ecuci?n de producci?n& $er> Bue else ment! de la factura de deudororiginal se 4a"asa ! a los documentos de la e=ecuci?n de $aloraci?n. En ele=emplo& de"e ser el segmentoSEG4. 5o importa Bue los documentostengan otro segmentoG pro"a"lemente 4aya introducido para la partida otrocentro de coste& y no el descrito en el e=ercicio.

0resione el botón Contabilizaciones de la lista de resultados, 'it?e el curs!r en eln?mer! e !cument! el !cument! e c!ntabili ación el ?ltim! ,a el mesanteri!r * "resi!ne 9isualizar documento, l !cument! se &isuali a "rimer!en ólares Jue es la m!ne a el !cument! "er! las c!rrecci!nes sól! sere istran en la m!ne a l!cal. )ara &er el im"!rte e c!rrección en eur!s"resi!ne el b!tón 1oneda de visualización.

-na nue$a e=ecuci?n de $aloraci?n creasiem"re un !cument! ec!rrección el primer d7a del mes siguiente. Esto es as7 en todos loscasos.



6

SAP AG 2006

$es)*en &e' c)rso $eporting





Re' rtin%Re' rtin%



6.2

SAP AG 2006

Co*paración &e &atos entre 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayorc'8sica y 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

Dti'i-ación &e 'a n)e%a gestión &e infor*es &ein%estigación &e FI en 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

Parti&as in&i%i&)a'es y %is)a'i-ación &e sa'&os en 'a N)e%acontabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

Conteni&o

Inf r&es





6.4

SAP AG 2006

Inf r&es( F#ente !e !at s

Ca*biar &eta''es %ista ?"ct)a'i-ar/cons)'tar 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c'8sica?

Escri&ir a la /onta&ilidad del li&ro ma3or clásica ,GL80-Leer desde la /onta&ilidad del li&ro ma3or clásica ,GL80-

Actuali"ar consultar la ?ue)a conta&ilidad del li&ro ma3or

SP$9

Por &efecto &esp)+s &e acti%ar 'a N)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor 'os infor*es só'o 'een 'as tab'as para 'aN)e%a contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor: \No est8 *arca&o e' in&ica&or ? eer &es&e 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro*ayor c'8sica?R

Si &esea act)a'i-ar 'as tab'as para 'a Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor c'8sica ,IJ ta&laGL80-pri*ero ,pro&a&lemente por moti)os de se uridad o para )eri icar-#to&a%7ap)e&e cons)'tar/ana'i-ar &atos &es&e estas tab'as#Tenga en c)enta sin e*bargo ,)e en este caso só'o po&r8 )ti'i-ar 'os infor*es

antig)os#

,e"er7a esacti&arcualBuieractuali ación e las tablas en la /!ntabili a el libr! ma*!rcl#sica es"u s e aber e9ecuta ! * &erifica ! el "rimer cierre el "er,! !como muy tarde.PorBue si tu$iera Bue actuali ar las ta"las de la Conta"ilidad del li"ro mayor cl>sica y nue$a& generar7amuc4os registros de datos innecesarios.

rayectoGCust mi!ing1 C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) + O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'nu&(a) *+ &rrami&ntas *+ D&sacti(ar #a actua#i!ación $&# #i"r ,rinci,a# c#8sic



6.5

SAP AG 2006

&'aración !e "ibr s !iferentes

N)estra )ti'i-ación inicia' &e Contabi'i&a& principa' c'8sica nos &e ar8co*parar for*as c'8sicas y n)e%as &e contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor

Li&ro 0L ,li&ro principal-ersi!n 1

Sociedad: /o 1000

4atos de selecci!n para el li&rode re erencia

Li&ro 0 ,ci ras de la transacci!n de cuentas del LC TGL80U-ersi!n 1

4atos de selecci!n para el li&ro dere erencia

0.0022.+O5#M22.+O5#M2005E*RO170001000

0.00560.7M5#00560.7M5#002005E*R110101000NNNNN.N.N.N..N..

N.

E*R

on

N.

2005

"<o

NN.

1.756.000#00

ibro ref#

NN

1.756.000#00

Co*p# ibro

NN..N..

0.00110001000

6if#Finan-asCC&

rayectoGCust mi!ing1 C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) + O,ci n&s g# "a#&s $& C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ &rrami&ntas*+ C m,arar #i"r s

En comparaci?n a C(& en la $ersi?n 8 los datos a menudo se escri"en en 3*.am"i n puede utili ar esta operaci?n para comparar el li"ro principal y los no principales.



6.6

SAP AG 2006

Ba"ance ) !ec"aración !e ' r!i!as ) %anancias

Inc')so c)an&o 'a N)e%a contabi'i&a& principa' est8 acti%a p)e&eseg)ir )ti'i-an&o 'a %&LA00?c'8sica? para crear ba'ances y&ec'araciones &e p+r&i&as y ganancias_ e' progra*a sig)e &isponib'een e' siste*a &e infor*ación &e Contabi'i&a& &e' 'ibro *ayor en e'*enH &e S"P asy "ccess *n ormes de libro mayor !Nue os' "#

alance/Cuenta de p rdidas y ganancias/Flu1o de ca1a "# 8eneral "#Comparaciones real/real "# alances contables

No%e&a& en e' infor*e $FBI "00

n 'a panta''a &e se'ección p)e&e se'eccionar e' 'ibro para e' ,)e,)iera e ec)tar 'os an8'isis#

P)e&e )ti'i-ar 'as ?Se'ecciones &in8*icas? = ; > parase'eccionar enti&a&es a&iciona'es =centro de ene'icio(segmento( )rea 'uncional( centro de coste >en 'a carpeta Ci'rasde la transacción o bien para restringir 'a se'ección &e 'asenti&a&es so'icita&as#

:e recomendamos guardar las $ariantes del programa Bue utilice con frecuencia para a4orrartiempo.



6.7

SAP AG 2006

Ba"ances c ntab"es - #na a"ternativa

" ora est8 &isponib'e )n n)e%o infor*e &e in%estigación &e FI co*oa'ternati%a a 'os ba'ances contab'es con%enciona'es#

' n)e%o infor*e aparece &irecta*ente enci*a &e $FBI "00 en e' *enH S"P asy"ccess *n ormes de libro mayor !Nue os' "# alance/Cuenta de p rdidas y ganancias/Flu1o de ca1a "# 8eneral "# Comparaciones real/real "# %alance Conta le$comparación real*real 4enta as &e' infor*e &e in%estigación en co*paración a F$BI "00

Dn infor*e &e in%estigación es *)c o *8s f'e.ib'e ,)e e' ?antig)o? progra*a"B"P ,IJ más in ormaci!n despu<s-

a se'ección *e&iante caracter7sticas est8n&ar ,como centro de &ene icio# di)isi!nde consolidaci!n# área uncional 3 se mento además de sociedad# n mero de cuenta3 o&'etos del interlocutor-es posib'e &irecta*ente &es&e 'a panta''a &e entra&a#

,efinir las $ariantes del programa adecuadas puede a4orrarle muc4o tiempo en los informes dein$estigaci?n.



6.-

SAP AG 2006

Ba"ances c ntab"es( &'aración rea"*rea" I

Infor*e &e in%estigación c'8sico

En la pantalla de selecci?n del informe de in$estigaci?n puede especificar si desea llamar alinforme en la $ista cl>sica o gr>fica.



6.

SAP AG 2006

4is)a'i-ación &e' infor*e gr8fico

Ba"ances c ntab"es( &'aración rea"*rea" II

El resultado& por supuesto& es id ntico en am"os tipos de $isuali aci?n teniendo en cuenta Bue se4acen las mismas seleccionesD.



6.10

SAP AG 2006

Nave%ación en " s inf r&es !e investi%ación

a f'e.ibi'i&a& &e 'a gestión &e infor*es &e in%estigación pro%iene &e 'aposibi'i&a& &e na%egar pr8ctica*ente por c)a',)ier caracter7stica #

as sig)ientes caracter7sticas est8n se'ecciona&as por &efecto en e' ba'ancecontab'e &e &esg'ose ; Centro &e beneficio

; NH*ero &e c)enta; Seg*ento; rea f)nciona's f8ci' se'eccionar caracter7sticas a&iciona'es o &iferentes co*o 'a &i%isión &e

conso'i&ación o e' centro &e coste#

$es)'ta&o/efectos a' ?na%egar? por 'a gestión &e infor*es &e in%estigación es*)y f8ci' con%ertir e' ba'ance &e )na socie&a& en )n ba'ance contab'e &eseg*ento ,IJ pala&ra cla)e: in ormes de se mentos- o en un ba'ance &e centro&e beneficio#

a na%egación est8 &isponib'e tanto en 'os infor*es &e in%estigacióncon%enciona'es co*o en 'os basa&os en gr8ficos#

:a fle#i"ilidad del programa le permitees l!sar en un !cument! e cuentas financierasGEn la pantalla de resultados& llame a la interfa informe informe disponi"le mediante el "ot?n HIElegir ,arti$as in$i(i$ua#&s9aga do"le clic so"re uno de los n@meros de documentos Bue aparecen para acceder aldocumento 3* original.



6.11

SAP AG 2006

N#ev s inf r&es !e investi%ación !e FI

"&e*8s &e 'os infor*es &e in%estigación para crear ba'ances contab'es *yS"P

$P ta*bi+n c)enta con otros tipos &e infor*es &e in%estigación &iferentes#

Lay )n res)*en e.ce'ente en 'a transacción FGI0

:a transacci?n 3!*0 muestra una lista de $ariantes del programa definidas Bue usted puede e=ecutar instant>neamente.

:os informes de in$estigaci?n tam"i n est>s disponi"les en Conta"ilidad financiera en $ersionesanteriores a mySAP ERP. Para tener una $ista general de los informes de in$estigaci?n de 3* Buetam"i n pueda utili ar con la Conta"ilidad del li"ro mayor cl>sica& inicie la transacci?n FSI0.



6.12

SAP AG 2006

ifras !e "a transacción !e !es%" se !e FI - Sa"!!e c#entas

' infor*e &e in%estigación ?Cifras &e transacción : Ba'ance &e c)entas? 'eproporciona )na 'ista &e ba'ances &e c)entas &e' r8pi&a y senci''apara to&as 'a c)entas

L a s o p c

i o n e s

d e n a % e g a c

i ó n l e

p e r m

i t e n ) e r

' a ' i s t a & e

b a

' a n c e s

& e c a

& a s e g * e n

t o o

/ p o r c o *

b i n a c

i ó n

& e c ) e n

t a s

& e s e g * e n

t o

:e recomendamos utili ar laestión e inf!rmes e in&esti ación cl#sica para $er losbalancese cuentas e ma*!r. ("$iamente& la lista gr>fica tam"i n de$uel$e los resultados correctos.

am"i n puede na$egar a los documentos conta"ili ados originalmente desde aBu7.am"i n se 4a modificado la $ista del "alance de cuentas de mayor en mySAP ERP C?d

3A!+:+0 .



6.13

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7is#a"i8ación !e" Ba"ance !e c#entas !e" ,9 -ó!T FAG,B1+Tiene ,)e saber trescosas sobre 'a

%is)a'i-ación &e' ba'ance&e c)entas &e *ayorPuede se'eccionar e' 'ibro&esea&oen la pantalla deselecci!n.En /ustomi"in # puede&efinir 'as caracter7sticas,)e ,)iera ,)e seap'i,)en en 'asse'ecciones &in8*icas#Puede utili"ar lasselecciones dinámicas para

%acer una preselecci!n enla pantalla de selecci!n./uando %a a &ob'e c'icso&re un )alor de &alance#aparecerá la %is)a'i-ación&e parti&as in&i%i&)a'es,con )isuali"aci!n de li&roma3or-.

+uestra del alance$ Cuentas del li ro mayor para el li ro 0L

Tra*ect! /ust!mi in para definir lascaracter,sticas Jue se "ue en selecci!narin#micamente%C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+ C nta"i#i$a$ $&# #i"r may r 'Nu&(a) *+ Sist&ma

$& in% rmación *+ D&%inir #a (isua#i!ación $& sa#$ s3Tra*ect! e as* access parallamar a la &isuali ación el balance e cuentas e ma*!r%

C nta"i#i$a$ *+ C nta"i#i$a$ %inanci&ra 'Nu&(a) *+Li"r may r *+Cu&nta *+ M strar "a#anc&s'Nu&( )



6.14

SAP AG 2006

#entas !e" ,9( 7is#a"i8ación !e 'arti!as !e"! c#&ent - ó!T FAG,B1+

F)nciones especia'es &e 'as PI para 'as c)entas &e' La %is)a'i-ación &e parti&as puede iniciarse con infor*ación de la %ista &eentra&a o la %ista &e 'ibro *ayor 9 usted decide al ele ir el &ot!ncorrespondiente +ista de libro mayor o +ista de entrada en la pantalla deselecci!n del pro rama.

Las dos )istas muestran resultados di erentes de las cuentas (ue seestionan en &ase a partidas a&iertas (ue se di)iden en la partici!n de

documentos ,IJ las partidas adicionales se a aden durante el proceso- 9P.e': cuentas &ancariasNota a%ora tam&i<n es posi&le llamar a la%ista &e parti&as =en 'a%ista &e 'ibro *ayor> para c)entas para las (ue el in&ica&or de la+ista de partidas

no apare-caen el re istro maestro ,IJ normalmente

cuentas asociadas# como cuentas de &alances o cuentas dedeudas cr<ditos-.

Si opta por la %ista &e parti&as con 'a %ista &e 'ibro *ayor # tam&i<n ele iráel 'ibro ,)e se &ebe se'eccionar ,IJ Esco er li&ro-.tAdemás# puede utili"ar las se'ecciones persona'i-a&as ,IJ - para incluir elementos del li&ro ma3or#,como Centro de bene icio$ Segmento$ Grea uncional o Centro de coste-.

Puede encontrar la $isuali aci?n de partidas de cuentas de mayor en el men@ de SAP Easy Access "a=oGC nta"i#i$a$ *+ C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ Li"r may r *+ Cu&nta *+ M strarJCam"iar&#&m&nt s 'Nu&( )3



6.15

SAP AG 2006

$e#!as*cr5!it s #ti"i8an! asi%naci nes !e "ac#enta &a) r

A%ora 3a puede llamar a sus&e)&as y cr+&itos ,a&iertos- no s!lo utili"ando la%ista &e

parti&as en los li&ros au;iliares ,IJ transacciones BL?1 3 BL5?-# sino ta*bi+n utili"ando,O-infor*es &e in%estigación est8n&ar .

Los in ormes de in)esti aci!n correspondientes proporcionan un modo ácil de clasi icar suspartidas indi)iduales utili"ando laasignación &e c)entas &e contabi'i&a& a).i'iares yasignaciones &e c)entas *ayores ,IJ utili"ando las caracter$sticas Centro de bene iciooSegmento-.

E,ecutar deudas$ Centro de ene'icio$ Resumen

4eudas: /entro de &ene icioPara des loses

por centros de&ene icio 3 otrascaracter$sticas#)<ase lasi uientediapositi)a.

:as asignaciones de cuenta de mayor del desglose est>ndar sonC&ntr $& "&n&%iciy S&gm&nt.El li"ro se selecciona en la pantalla de selecci?n de desglose.:a solicitud de este desglose se origina en la Conta"ilidad de centros de "eneficio cl>sicaD& donde

es posi"le utili ar los grupos de informesA HI Centro de "eneficioG Cr ditosD yA HI Centrode "eneficioG ,eudasD para estructurar las cuentas de cr ditos o deudas por centro de "eneficio cuandolos $alores se 4ayan transferido con #ito a la Conta"ilidad de centros de "eneficio.

Encontrar> stas opciones de desglose en elmen? '() as* (ccess "a=oGC nta"i#i$a$ *+C nta"i#i$a$ %inanci&ra *+ Li"r may r *+ Sist&ma $& in% rmación *+ In% rm&s $& #i"r may r'nu&( ) *+ Parti$as in$i(i$ua#&s *+ Parti$as a"i&rtas *+ 333



6.16

SAP AG 2006

Eje&'" s !e !es%" se - $e#!as ' r "as asi%nación!e c#entas &a) res

6esg'ose por centro &e beneficio 6esg'ose por Pro%ee&or

6esg'ose por centro &ebeneficio

Pero# (u<&oc)*entosestán detrás de lacantidad25.+00#00 # por e'emplo>

("$iamente& tam"i n se puede seleccionar un s?lo pro$eedor y desglosar por centro de "eneficio encualBuier momento.

:as capturas de pantallas muestran la $isuali aci?n cl>sica.ase la siguiente diapositi$a para $er la $ista de los documentos Bue componen los importes

indi$iduales.



6.17

SAP AG 2006

,ista !e bjet s

Puede na%egar por el nH*ero &e&oc)*ento a los documentos (ue utilicepara producir un resultado de selecci!n.*n an8'isis de este tipo tam&i<n puedelle)arse a ca&o utili"ando la ista &eob etos &e' tipo &e sa'i&a#Cuestra las asi naciones de la cuenta dema3or de las cuentas de deuda cr<ditode cada documento.

El centro de &ene icio 3 el pro)eedor ordenan 3 suman el resultado de la selecci!n.

am"i n podr7a utili ar la lista de o"=etos para procesar los resultados de las dos @ltimasdiapositi$as P.e=. D&u$as r$&na$as , r c&ntr $& "&n&%ici o D&u$as , r ,r (&&$ r D.

En comparaci?n con los otros tipos de salida& la lista de o"=etos siempre proporciona un grann@mero de resultados porBue los $alores siempre se tratan en com"inaci?n con un n@mero dedocumento.



6.1-

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Inf r&es !e investi%ación !e FI * Ba"ances !e",9

a sa'i&a gr8fica &e este infor*e &e in%estigación faci'ita por e e*p'o 'acreación &e )n infor*e &e centro &e coste =en FI>

Infor*e &ein%estigación&e FI

n co*paraciónInfor*e C9

al como muestra esta diapositi$a& la 5ue$a conta"ilidad del li"ro mayor tam"i n puede diseFarKC( simplesK.

AunBue la diapositi$a s?lo muestra procesos primarios& en el informe de in$estigaci?n de 3*tam"i n se muestran los procesos de coste secundarios como la asignaci?n de acti$idad entre centrosde costeD.

ReBuisitos pre$iosGC( HI :a integraci?n de 3* en tiempo real est> acti$aEn la determinaci?n de la cuenta de"e asignarse una cuenta de 3* a la transacci?n C(correspondiente como la R:\& asignaci?n de acti$idad realD.

am"i n se puede utili ar este informe de in$estigaci?n para descri"ir los $alores conta"ili ados enel ni$el decentr! e benefici!. Adem>s& a4ora tam"i n puede tra"a=ar en cualBuier momento con las 9erarJu,as el centr! e benefici!.



6.1

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Inf r&es !e investi%ación !e FI * Ba"ances !e",9 II

"Hn *e or para e' ?efecto ca)ti%a&or? 'os ba'ances &ec)entas &e' con infor*e &e in%estigación c'8sico

Infor*e &ein%estigación &e FI

Infor*eC9

:as similitudes con el informe C( se consiguen con la fle#i"ilidad de la gesti?n de informes dein$estigaci?n& Bue le permite cam"iar el formato de $isuali aci?n con relati$a sencille . Puede mostraru ocultar f>cilmente columnas& as7 como cam"iar la $ista caracter7stica& por e=emplo.

:os clientes con Almac n de integraci?n empresarial reci"en *nfo3uentes para e#traer los datos enel almac n por e=emplo& *nfo3uetne 0* !: 80D.



6.20

SAP AG 2006

Dti'i-ar 'os progra*as est8n&ar para e ec)tar %ariosan8'isis &e 'os &atos en 'a N)e%a contabi'i&a& &e''ibro *ayor

" ora p)e&e

Inf r&es( Res#&en



6.21Re"!rtin 8 9ercici!s

Dni&a& $eporting

Te*a 4is)a'i-ar %arios ba'ances contab'es

"' fina'i-ar este te*a po&r8• oca'i-ar ba'ances contab'es &e seg*entos o socie&a&es#

No só'o po&r8 config)rar $FBI "00 correcta*ente sino,)e ta*bi+n po&r8 )ti'i-ar 'os n)e%os reports &ein%estigación &e FI#

691 ercicios para e%a')ar e' n)e%o 'ibro *ayor 69191 oca'ice el report &e ba'ance/p+r&i&as y ganancias RF%&LA00 3

)isualice los ba'ances contab'es para s) socie&a& ))<< 3 su 'ibroL. In&i,)e 'os &atos sig)ientes en la ima en de selecci!n

5lan de cuentas%INTSociedad%""XXLibro%0 o &e ar %ac7oEstructura de balance/5y8% INT )6o de la noti icaci(n% ercicio en c)rso5er2odos del in orme%1 a 1! )6o de comparaci(n% ercicio anterior

5er2odos de comparaci(n% 1 a 1!Salida en lista% Contro' Tree 4" por e e*p'o

Si lo desea# puede grabar s)s &atos &e se'ección a *o&o &e%ariante &e report# Grá&elos como )ariante VAR-- con si ni icado,descripci!n- Variante para sociedad AA-- .

69192 4)e'%a a iniciar RF%&LA00 con los mismos parámetros# pero a%oraintente crear =só'o> ba'ances contab'es para s) seg*ento SE8<<;



6.22Re"!rtin 8 '!luci!nes

Dni&a& $eporting

Te*a 4is)a'i-ar %arios ba'ances contab'es

691 ercicios para e%a')ar e' n)e%o 'ibro *ayor 69191 oca'ice el report &e ba'ance/p+r&i&as y ganancias RF%&LA00 3

)isualice los ba'ances contab'es para s) socie&a& ))<< 3 su 'ibroL. N

+en. SAP Easy Access$ Conta ilidad Gestión 'inancieraLi ro mayor Sistema de in'ormación Reports de li ro

mayor / ue1o2 %alances conta les*'lu,o 'inancieroGeneral Comparaciones real*real %alances conta les

### In&i,)e 'os &atos sig)ientes en la ima en de selecci!n5lan de cuentas%INTSociedad%""XXLibro%0 o &e ar %ac7oEstructura de balance/5y8% INT )6o de la noti icaci(n% ercicio en c)rso5er2odos del in orme%1 a 1! )6o de comparaci(n% ercicio anterior 5er2odos de comparaci(n% 1 a 1!Salida en lista% Contro' Tree 4" por e e*p'o

Si lo desea# puede grabar s)s &atos &e se'ección a *o&o &e%ariante &e report# Grá&elos como )ariante VAR-- con si ni icado,descripci!n- Variante para sociedad AA-- .Vuel1a de los alances conta les a la imagen de selección del

programa y( a partir del men.( eli,a &r a Variantes Gra arcomo 1ariante3

69192 4)e'%a a iniciar RF%&LA00 con los mismos parámetros# pero a%oraintente crear =só'o> ba'ances contab'es para s) seg*ento SE8<<;En la imagen de selección para RF%&LA00( a partir del men.(eli,a Tratar 4elimitaciones opcionales5

"parecer8n opciones &e entra&a a&iciona'es# 6esp'8cese asta'a parte inferior &e' 8*bito &e i*agen ,)e aparece# In&i,)e s)seg*ento S GXX en e' ca*po Seg*ento#4)e'%a a iniciar e' report#



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