SBO Libros Legales 4x

SBO (Libros Legales) 4.x Pgina 2

Libros Legales SAP Business One (Chile)

Indice

PRERREQUISITOS Y ALCANCES (ANTES DE INSTALAR) ................................................................................. 4 PRERREQUISITOS :.......................................................................................................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ALCANCES DEL MDULO :..................................................................................................................................................................5

INSTALACIN DE FRAMEWORK 1.1 DE WINDOWS ........................................................................................ 7

INSTALACIN ADDON.............................................................................................................................. 8 INSTALACIN DEL ADDON MDULO LIBROS LEGALES ......................................................................................................................8 DESINSTALACIN DEL ADDON MDULO LIBROS LEGALES ............................................................................................................ 12 VERIFICACIN DE USUARIO EN SQL-SERVER.............................................................................................................................. 13

CONFIGURACIN .................................................................................................................................. 15 CONFIGURACIN REGIONAL ............................................................................................................................................................ 15 VERIFICACIN USUARIO ADDONUSERCHILE .................................................................................................................................. 16 CREACIN Y VERIFICACIN DE TABLAS ........................................................................................................................................... 17 OPCIN CONFIGURACIN ................................................................................................................................................................ 18 ASIGNACIN DE CDIGOS DE IMPUESTOS ....................................................................................................................................... 22 ASIGNACIN DE BODEGAS KARDEX / LIBRO VENTAS POR BODEGA ................................................................................................ 26 ASIGNACIN DE FOLIOS / BODEGAS ................................................................................................................................................ 27 FORMULARIO N29, RESOLUCIN EXENTA N62, RESOLUCIN EXENTA 172............................................................................... 30 CLASIFICACIN ORDENAMIENTO PARA FORMULARIO N29 , RES 62, RES 172............................................................................. 34

ACTUALIZACIONES Y MANTENCIN .......................................................................................................... 35 MANTENCIN DE DOCUMENTOS SIN FOLIO (COMPRAS).................................................................................................................. 35 INGRESO DE DOCUMENTOS NULOS ................................................................................................................................................. 38 FACTORES DE I.P.C. ....................................................................................................................................................................... 40

INFORMES ........................................................................................................................................... 41 INFORME DE DOCUMENTOS NULOS ................................................................................................................................................ 41 FOLIADOR DE LIBROS....................................................................................................................................................................... 43 CERTIFICADOS DE HONORARIOS ..................................................................................................................................................... 45 CONSOLIDADO DE RETENCIONES .................................................................................................................................................... 48 AUXILIAR DE CLIENTES POR CUENTA/CDIGO ................................................................................................................................ 50 AUXILIAR DE CLIENTES POR RUT/CUENTA ..................................................................................................................................... 52 AUXILIAR DE PROVEEDORES POR CUENTA/CDIGO ....................................................................................................................... 54 AUXILIAR DE PROVEEDORES POR RUT/CUENTA ............................................................................................................................ 56

LIBROS LEGALES ................................................................................................................................. 58 ANULACIN DE DOCUMENTOS EN LIBROS (COMPRAS, VENTAS Y HONORARIOS).......................................................................... 58 LIBRO DE COMPRAS......................................................................................................................................................................... 60 LIBRO DE COMPRAS (F 29, RES 172)............................................................................................................................................. 63 LIBRO DE VENTAS ............................................................................................................................................................................ 66 LIBRO DE VENTAS POR BODEGA ...................................................................................................................................................... 68 LIBRO DE BOLETAS .......................................................................................................................................................................... 70 LIBRO DE BOLETAS POR BODEGA .................................................................................................................................................... 74 LIBRO DE HONORARIOS ................................................................................................................................................................... 76


LIBRO DE HONORARIOS RESOL. EXENTA N 62.............................................................................................................................. 78 BALANCE GENERAL (8 COLUMNAS)................................................................................................................................................. 81 BALANCE DE COMPROBACIN Y SALDOS (4 COLUMNAS) ............................................................................................................... 83 LIBRO DIARIO................................................................................................................................................................................... 85 LIBRO MAYOR .................................................................................................................................................................................. 87 KARDEX DE INVENTARIO .................................................................................................................................................................. 89 RESUMEN ANUAL DE COMPRAS Y VENTAS (FORMULARIO 3323)................................................................................................... 91

PROCESO LIBRO INVENTARIO Y BALANCE ................................................................................................ 98 PROCESO DE CARGA ....................................................................................................................................................................... 98 MANTENCIN LIBRO.......................................................................................................................................................................101 IMPRIMIR INFORME .........................................................................................................................................................................105

PROCESO DE CORRECCIN MONETARIA INVENTARIOS ..............................................................................107 CONFIGURACIN Y SUPUESTOS ....................................................................................................................................................109 INGRESO DE FACTORES DE CORRECCIN .....................................................................................................................................115 INFORME DE FACTORES DE CORRECCIN .....................................................................................................................................116 CARGA DE SALDOS Y COMPRAS....................................................................................................................................................118 VALIDACION PREVIA AL PROCESO.163 INFORME DE INCONSISTENCIAS EN LA CARGA DEL PROCESO ......................................................................................................121 CORRECCIN DE MATERIAS PRIMAS .............................................................................................................................................123 CORRECCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS ................................................................................................................................124 MANTENCIN CORRECCIN MONETARIA ......................................................................................................................................125 INFORME PROCESO DE CORRECCIN ...........................................................................................................................................129 INFORME CORRECCIN PRODUCTOS TERMINADOS ......................................................................................................................131 INFORME RESUMEN DE CONTABILIZACIN ....................................................................................................................................133 CENTRALIZACIN PROCESO DE CORRECCIN .............................................................................................................................135 RESUMEN DEL PROCESO DE CORRECCIN ...................................................................................................................................137

PROBLEMAS MS COMUNES : ................................................................................................................138 LAS TABLAS Y VISTAS UTILIZADAS POR EL MDULO NO SE CREAN :.............................................................................................138 AL LEVANTAR EL ADDON ARROJA ERROR DE LOGIN FAILED :.......................................................................................................140 AL LEVANTAR EL ADDON ARROJA ERROR QUE NO ENCUENTRA SERVIDOR EN SYSSERVERS :.....................................................141 AL EJECUTAR OPCIN ME ARROJA ERROR FORM ALREADY EXISTS :...........................................................................................142 AL EJECUTAR OPCIN ME ARROJA ERROR DE WINDOWS Y MENSAJE QUE DEBE CERRARSE :.....................................................143 AL IMPRIMIR LIBRO VENTAS IMPUESTO NO CUADRA CON DOCUMENTO DE SAP :.......................................................................144 AL IMPRIMIR INFORMES A EXCEL, APARECE ERROR DE LIBRERA :................................................................................................146 AL IMPRIMIR LIBROS RUT NO CORRESPONDE AL DOCUMENTO :...................................................................................................147 EL ADDON SE CAE EN FORMA ERRTICA : .....................................................................................................................................148 EN LIBRO F29 APARECEN DOCUMENTOS MEZCLADOS : ................................................................................................................149

ANEXOS .............................................................................................................................................150 ANEXO A : TABLAS Y VISTAS UTILIZADAS POR EL MDULO ............................................................................................................150 ANEXO B : UTILIZACIN DE BSQUEDAS .......................................................................................................................................151 ANEXO C : ENVO DE INFORMES A EXCEL .....................................................................................................................................152 ANEXO D : TABLAS DE USUARIO SBO :........................................................................................................................................156 ANEXO E : CAMPOS DE USUARIO PARA CORRECCIN MONETARIA : ...........................................................................................160 ANEXO F : DESCRIPCIN TABLA CORRECCIN MONETARIA (@ZCIN1) :...................................................................................161 ANEXO G : CHECKLIST DE INSTALACIN ......................................................................................................................................162 ANEXO H : RESOLUCIN EXENTA N 6509 DEL SII......................................................................................................................163

Release 4.x (Agosto 2009)


Prerrequisitos y Alcances (Antes de Instalar) El mdulo de libros legales fue desarrollado en Chile, para SAP Business One y para poder dar cumplimiento con la legislacin vigente. Este, fue desarrollado ntegrame nte con herramientas .NET. Prerrequisitos:

Antes de instalar este mdulo, verifique si cumple con los prerrequisitos :

- Sistema Operativo: Windows 2000, XP o Windows Vista en estaciones de trabajo. - Servicio Framework 1.1 Espaol , instalado en estaciones de trabajo - SAP SBO 2007 Instalado y configurado (con Microsoft SQL-SERVER) - Cliente SBO instalado en la estacin donde se ejecutar el mdulo. - Librera DI-API de SAP instalado en la estacin de trabajo donde se ejecutar el mdulo. - SQL-SERVER 2005-2008 como motor de datos, en modalidad CASE INSENSITIVE - Debe existir una impresora creada por defecto, Local o de Red, en el PC cliente donde se ejecute el

modulo.

SAP BUSINESS ONE:

Si usted no tiene instalado SAP Business One (versin 2007), procesa primero a instalarlo, siguiendo las instrucciones del producto. IMPORTANTE : EL MODULO DE LIBROS LEGALES (VERSION 4.X) ES UN ADDON DE B1 Y OCUPA LAS BIBLIOTECAS LAS BIBLIOTECAS DE BUSINESS OBJECT. POR ESTA RAZON, ES NECESARIO QUE EN LA ESTACION CLIENTE, DONDE SE EJECUTARA EL MODULO, ESTEN INSTALADAS LAS DI-API DE SAP. VERIFIQUE SU VERSION DE B1 E INSTALE LAS DI-API SI CORRESPONDE ANTES DE INSTALAR EL MODULO.

FRAMEWORK 1.1:

Si usted no tiene instalado los servicios Framework 1.1 debe hacerlo ANTES de instalar el mdulo, ya que es un prerrequisito. Para ello, refirase al punto Instalacin de Framework 1.1 antes de proseguir su instalacin.

Configuracin Regional: Verifique la configuracin regional de su equipo, para el formato de fecha. Por el momento, el mdulo solo soporta la configuracin regional Espaol Chile o Ingles Estados Unidos. Los formatos de fechas vlidas para el correcto funcionamiento del modulo son :

Espaol Chile : dd-MM-aaaa Ingles Estados Unidos : M/d/aaaa


.

Alcances del Mdulo: Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones: Alcances y Limitaciones: El mdulo de libros legales fue desarrollado con el objetivo de cumplir con la legislacin vigente en Chile, para la mayora de las empresas pequeas y medianas con tratamientos legislativos e impositivos estndares en la mayora de los giros, por lo que sus alcances pueden no cubrir la totalidad de las distintas normativas. Lo anterior depender de las formas adoptadas en la implementacin de su proyecto o de legislaciones particulares de ciertos giros que requieran informacin especial ante las autoridades del Servicio de Impuestos Internos. As por ejemplo, el modulo de libros legales, no contempla:

La emisin de ningn tipo de Declaracin Jurada. Para mayor informacin sobre este tipo de documentos, refirase al siguiente link del SII https://alerce.sii.cl/dior/dej/html/dj_index.html.

El traspaso electrnico de ningn tipo de archivo hacia o desde el servicio de impuestos internos. Emisin electrnica de libros estndares. Para ello, existen convenios con productos de terceros. El krdex de Inventario solo es emitido en moneda local.

De lo anterior, si su empresa requiere de algn informe o proceso que no este contemplado en este modulo, solicite a su distribuidor una evaluacin, para que sta pueda ser considerada a ser incorporada por SAP en futuras versiones. El costo de dicha incorporacin pudiera ser costeada por el cliente, dependiendo de la casustica. Certificado de Honorarios : El certificado emitido por el modulo, cumple con la resolucin exenta N 6509, en relacin a las retenciones por concepto de honorarios, de acuerdo al formato modelo N 1 del SII (Ver resolucin en Anexo H), pero no contempla las asignaciones o participaciones a directores de Sociedades Annimas. Correccin Monetaria de Inventario : El proceso de Correccin Monetaria de Inventario, solo soporta manejo de costo unitario promedio o estndar, pero no contempla manejo del costo FIFO. Lo anterior, dado que el objeto de revaluacin implementado por SAP en el SDK no permite reevaluaciones a este tipo de Artculos.


Sugerencias de Implementacin: Limitaciones del visor de Informes: Todos los informes del modulo, son enviados a un visor de pantalla. Este visor de pantalla posee la limitacin de visualizacin de hasta 1000 pginas en pantalla. SI desea puede imprimir mas de 1000 pginas, pero solo podra visualizar las primeras 1000 en el visor. De lo Contrario, disminuya su rango de impresin, para que su informe contenga un numero menor de pginas. Largo de Glosas y Nombres : Dado el nmero de columnas, los anchos de columnas y tamaos de papel, se han restringido algunas glosas de algunos informes cuando estas son impresas a papel, a un largo mximo de 25 o 35 caracteres (Nombre de Cuentas, Razones Sociales, Referencias, etc.), en aras del ahorro de papel en su impresin. Si usted desea imprimir el largo total de dichas glosas o nombres, se sugiere exportar el informe especfico a Excel para desde ah imprimirlo, de acuerdo a sus requerimientos, en tamao de letra o tipo de papel. Impresin de Informes muy largos en impresin parciales : Si usted va a generar informes de muchas pginas, y desea imprimirlos en varias etapas o desde una pgina en adelante, se sugiere tambin imprimir el informe a formato PDF y desde ah efectuar la impresin definitiva a papel, por rango de pgina o desde una pagina en adelante.


Instalacin de FrameWork 1.1 de Windows

Para la correcta instalacin y operacin con la aplicacin de Libros Legales, es necesario que est instalado el FrameWork 1.1 Redistribuible, donde se encuentran las libreras y el runtime necesario para que se ejecuten aplicaciones desarrolladas en .NET. El FrameWork 1.1 debe ser instalado en todos los equipos clientes que ejecutarn la aplicacin. Para instalar el FrameWork 1.1 ejecute los siguientes pasos : Desde el CD_ROM, ejecute : D:\ FrameWork_1.1\InstalacinFramework.exe Aparecer la siguiente pantalla : Ingrese el directorio donde quedar residente el runtime Por ejemplo (C.\Framework) y presione siguiente. Aparecer el siguiente mensaje.

Confirme la Instalacin y siga las instrucciones en pantalla.

Una vez que termine el proceso de instalacin, reinicialize el equipo.

MPORTANTE : RECUERDE INSTALAR EL FRAMEWORK EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO O EQUIPOS CLIENTES


Instalacin AddOn Instalacin del AddOn Mdulo Libros Legales

Descripcin General

Los AddOns son programas independientes que son ejecutados por SBO, entregando funcionalidad no presente en la versin estndar de SBO (Sap Business One). En el caso del modulo de Libros Legales, el AddOn es una aplicacin construida en Microsoft Visual Basic.NET, que utiliza libreras DI-APIs y UI-APIs provistas por SAP y que le permitirn emitir los informes legales requeridos en el mercado Chileno. La operacin de instalacin puede ser hecha en cualquier estacin de trabajo que tenga instalado el cliente SBO, pero debe ingresar a Windows con una cuenta con privilegios de escritura e instalacin, y a SBO con una cuenta administrativa. El modulo, adems crear un usuario propio AddOnUserChile en SQL.SERVER, por lo que tenga a mano la cuenta y clave de acceso del usuario Administrador de SQL (tpicamente sa). Operacin de Instalacin

Para instalar el AddOn se requieren 2 archivos, que son el programa de instalacin y el archivo de registro:

En el men Gestin de Add-Ons (Gestin/Add-ons/Gestin de Add-Ons), es el lugar donde se puede instalar, desinstalar, activar o desactivar los Add-Ons. Al presionar el botn [Registrar Add-on] nos aparece la pantalla Registro Add-On, en la cual asignamos la ubicacin de los 2 archivos antes mencionados. Esto agregar al SBO los instaladores del Add-On, pero no lo instala inmediatamente.

Este proceso se hace una sola vez y desde cualquier estacin de trabajo.


Una vez seleccionado los archivos (ARD en la primera casilla y el EXE en la segunda) presione OK, esto validar si el archivo de registro corresponde al instalador. Si la validacin arroja un mensaje de error, desista de la instalacin y llame a su contacto de soporte.

En la pantalla de Gestin de Add-Ons aparecer el add-on agregado, pero recuerde que solo el instalador est agregado no el Add-on.


Asigne los usuarios que utilizarn este add-on otorgando los permisos correspondientes

ADD-ON

PERMISOS

USUARIO

ADD-ON

PERMISOS

USUARIO Presione [Actualizar] y salga del SBO. Ingrese al SBO nuevamente para que el add-on recin agregado ejecute su instalador, el cual mostrar la siguiente pantalla.

Presione Instalar.


Este procedimiento ocurrir en todas las estaciones, siempre y cuando el inicio de sesin tenga privilegios, si no, ingrese como manager para que el Add-On se instale. El modulo AddOn de libros legales requiere de un usuario SQL, con los privilegios necesarios, para operar en cada una de las DATA de B1, Por ello, el proceso de instalacin crear un usuario SQL-server llamado AddOnUserChile , configurando los privilegios necesarios para su correcta operacin. Para ello, durante el proceso de instalacin, del AddOn, aparecer la siguiente pantalla :

Ingrese : 1. Servidor/IP : El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las

DATAs de B1. 2. Tipo de Base Datos : Tipo de SQL-Server Utilizado (2005 o 2008). 3. Inicio de Sesin : Ingrese el nombre del usuario Administrador de SQL-SERVER (Tpicamente sa 4. Contrasea : Ingrese la clave del administrador de SQL-SERVER. Presione Aceptar, para proceder a la creacin y configuracin del usuario. Una vez completado el proceso, aparecer la siguiente ventana.

Si usted ha ya posee el usuario AddonUserChile en su instalacin, aparecer la siguiente ventana, indicando esta situacin.

Presione Aceptar para finalizar la instalacin.


Desinstalacin del AddOn Mdulo Libros Legales Para desinstalar un add-on debe realizar las siguientes operaciones.

Seleccionar el Add-on a eliminar en la pantalla de Gestin de Add-On, luego presione el botn que tiene una flecha hacia la izquierda que se encuentra en centro de la pantalla.

Seleccione el Add-on que ahora se encuentra en la seccin Izquierda de la pantalla y presione el botn Eliminar Add-On y Luego Actualizar Luego salga y vuelva a entrar al SBO para que el proceso de eliminacin se efecte. Este proceso no lo desinstala de todas las estaciones, debe salir y volver a entrar en todas las estaciones que tengan el Add-On. Recuerde que debe ingresar al SBO con Manager u otra cuenta con privilegios administrativos. Si el proceso de desinstalacin falla en algunas estacin, desista del proceso en dicha estacin y comunquese con su instancia de soporte.


Verificacin de Usuario en SQL-SERVER

El modulo de libros legales 4.x utiliza un usuario SQL, llamado AddOnUserChile , que es creado al momento de instalar el AddOn. El procedimiento crea el usuario y configura los siguientes permisos en las siguientes bases de datos.

1. Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos Master de SQL-SERVER 2. Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos SBO-COMMON de SBO. 3. Permisos de Administracin (db_owner ) en la base de datos de cada compaa creada en SBO.

Si el usuario AddOnUserChile ya esta creado en su instalacin y usted crea una nueva Base de datos B1 o posee problemas de conexin del AddOn, ser necesario, que le asigne y verifique los permisos correspondientes. Para ello siga los siguientes pasos : 1. Ingrese al Administrador Corporativo de SQL-SERVER, Seleccione el servidor y luego seleccione

Seguridad/Inicios de Sesin. Luego seleccione el usuario AddOnUserChile y presione el botn derecho del Mouse y seleccione Propiedades (Como se muestra en la figura siguiente) :


Aparecer la siguiente ventana. Desde el TAB Acceso a Base de Datos , verifique los permisos del usuario. Presione el botn de bsqueda, para seleccionar el usuario del dominio, de la lista. Luego presione Agregar y luego Aceptar ( como se muestra en la pantalla siguiente) : IMPORTANTE : VERIFIQUE LOS PERMISOS DEL USUARIO AddOnUserChile EN TODAS LAS BASES DE DATOS DE B1, INCLUYENDO L A BASE SBO-COMMON Y LA BASE DE DATOS Master.

2. Una vez seleccionado el usuario, Seleccione el TAB Acceso a Base de Datos. Luego seleccione la base de datos Master y active los permisos de Lectura (db_datareader) para esta, como se muestra en la siguiente pantalla :

3. Luego seleccione la Base de datos SBO-COMMON y active los permisos de Lectura (db_datareader) para esta, como se muestra en la pantalla :


Configuracin Configuracin Regional

Para operar correctamente con el mdulo emitir correctamente los informes legales es necesario verificar previamente la configuracin regional de su equipo, sobre todo en lo que dice relacin al formato de fecha que su equipo maneje. IMPORTANTE : Si la Configuracin regional no es la correcta, puede que en la impresin de informes con rangos de fecha, aparezca el mensaje Nada en rango especificado o un error de ejecucin.

El mdulo de libros Legales, para esta versin, solo funciona correctamente con la configuracin regional del tipo :

- Espaol Chile, con formato de fecha dd-MM-aaaa - Ingles Estados Unidos con formato de fecha M/d/aaaa

Verifique el formato utilizado por su equipo (cliente) antes de ingresar al mdulo. Para ello, ingrese a Inicio/Configuracin/Panel de Control/Configuracin Regional . Aparecer la siguiente pantalla : este mdulo de Libros Legales, Seleccione el idioma y formato de fecha, de los vlidos especificados anteriormente y presione Aplicar . SI usted esta dentro del modulo, salga y vuelva a ingresar, de modo de actualizar la configuracin. Tambin usted puede verificar la configuracin regional de su equipo, seleccionando Ayuda/Config Regional una vez dentro del mdulo de libros legales, como se muestra en la ventana siguiente -->


Verificacin Usuario AddOnUserChile

Cuando usted instal el modulo de Libros Legales se creo, durante el proceso de instalacin, un usuario SQL llamado AddonUSerChile , que permite el acceso a las bases de datos y tablas de B1, necesarios para el buen funcionamiento del modulo. Si usted ha creado una nueva empresa en B1, ser necesario entonces asignar los permisos correctos a la base de datos de la nueva empresa creada. Desde una empresa a la que ya tenga accesos, ejecute la opcin de verificacin. Para ello, ingrese a Informes Chile/Acerca de Localizacin/Verificacin Usuario AddOnUserChile. Aparecer la siguiente ventana:

Ingrese : 1. Servidor/IP : El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las

DATAs de B1. 2. Tipo de Base Datos : Tipo de SQL-Server Utilizado (2005 o 2008). 3. Inicio de Sesin : Ingrese el nombre del usuario Administrador de SQL-SERVER (Tpicamente sa 4. Contrasea : Ingrese la clave del administrador de SQL-SERVER. Si usted ha ya posee el usuario AddonUserChile en su instalacin, aparecer la siguiente ventana, indicando esta situacin.

Una vez Terminada la verificacin, aparecer la siguiente ventana . Presione Aceptar, Para terminar la configuracin del usuario AddOn. Si la aplicacin genera algn error durante el proceso de verificacin, solicite a su administrador de red, la verificacin del usuario AddOnUserChile, de acuerdo a los permisos definidos en Verificacin de Usuario SQL de este manual.


Creacin y Verificacin de tablas

Para operar con este mdulo Addon de Libros Legales, es necesario crear Y poblar las tablas y vistas del modulo, antes de comenzar su configuracin. Para crear las tablas y vistas necesarias, una vez instalado el AddOn, ingrese a Informes Chile/Acerca de Localizacin/Crear y Verificar Tablas . Aparecer la siguiente pantalla : Presione Iniciar y espere que aparezca el mensaje Fin del proceso en la ventana y presione OK, para finalizar. IMPORTANTE. TENGA PRESENTE QUE : ESTE PROCESO DEBE SER EJECUTADO CADA VEZ QUE SE EN B1 CREEN NUEVOS : - INDICADORES - BODEGAS - SERIES PARA FOLIOS - CODIGOS DE IMPUESTOS ESTO ACTUALIZARA LA INFORMACION DE LA TABLAS UTILIZADAS POR EL MODULO. EL PROCESO DEBE SER EJECUTADO POR COMPAA DEFINIDA EN B1.


Opcin Configuracin Esta opcin le permitir configurar el manejo de impuestos de retenciones u honorarios, Correlativos e indicadores. Para ello, ingrese a la opcin por Informes Chile/Configuracin/Configuracin Mdulo Aparecer la siguiente pantalla:

Seleccione una de las opciones en pantalla :

- R= Retenciones (solo lectura) Indica que los impuestos de retencin sern manejados como un cdigo de retencin del sistema SBO. Esta es la forma por defecto del sistema y es la que debe ser utilizada en primera instancia. Siguiente Certificado : Ingrese el siguiente nmero de Certificado de Honorarios que ser generado por el mdulo, cuando se ejecute la opcin de Informes/Certificados de Honorarios. Este nmero se actualizar una vez generado los certificados. Ubicacin Rango Boletas : Indica, si el rango de boletas ser informado en campos de usuario o en referencia del documento. Seleccione uno de los dos valores posibles. Recuerde informar el rango de boletas, en el lugar correcto al momento de ingresar los documentos. Este flag es solo valido cuando se informan boletas emitidas en otro software y se ingresa un documento por la venta diaria.


Indicador Nulo : Este indicador es utilizado para marcar aquellas Facturas y Notas de Crdito, que no se quiere que aparezcan en el Libro de Compras o en el Libro de Ventas. Puede ser utilizado tpicamente cuando el usuario se equivoca al ingresar una factura, por cualquier motivo, y se desea anularla en la cuenta corriente del proveedor o cliente, reversando adems inventarios y asientos contables. Para ello, se debe ingresar una Nota de Crdito, que anule la factura deseada y ambas (Factura y Nota de Crdito) deben quedar con este indicador. As ambos documentos, no aparecern en el Libro de Compras o Libro de Ventas, segn sea el caso. El indicador debe existir en SBO, como un indicador valido y debe ser asignado a ambos documentos en el TAB de Finanzas. Indicador Nota de Dbito Compras: Dado que SBO, hasta la versin 2004, no manejaba Notas de Dbito en Compras, se ha estableci que stas fueran ingresadas a SBO como tipo de documento Factura, con un indicador especial que las identifique, por ejemplo (ND = Nota de Debito). Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser establecido en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro de Compras , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Dbito. El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vlido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB de Finanzas al momento de su ingreso. ESTE INDICADOR SOLO PERMANECE PARA LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE 2004, YA QUE EN VERSION 2005 EXISTE EN SAP EL TIPO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO, POR LO QUE YA NO ES NECESARIA SU UTILIZACIN. Indicador Nota de Dbito Exportacin : Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Notas de Dbito de Exportacin en Ventas, se ha establecido que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Nota de Dbito, con un indicador especial que las identifique, por ejemplo (DE = Nota de Debito Exportacin). Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser asignado en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro de Ventas , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Dbito de Exportacin El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vlido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB de Finanzas al momento de su ingreso. Indicador Nota de Crdito Exportacin : Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Notas de Crdito de Exportacin en Ventas, se ha establecido que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Nota de Crdito, con un indicador especial que las identifique, por ejemplo (CE = Nota de Crdito Exportacin). Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser asignado en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro de Ventas , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Crdito de Exportacin El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vlido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB de Finanzas al momento de su ingreso. Indicador de Boletas Reservadas : Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Boletas reservadas en Ventas, se ha establecido que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Factura Reservada, con un indicador especial que las identifique, por ejemplo (BR = Boleta Reservada).


Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser asignado en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro de Boletas , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Boletas Reservadas. El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vl ido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB de Finanzas al momento de su ingreso. Indicador de Facturas de Compras ( Facturas a Terceros) : Dado que la ley exige que las facturas a tercero o facturas de compra, que sean emitidas, aparezcan separadamente en el libro de compras, se ha establecido que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Factura del modulo de Compras Acreedores, con un indicador especial que las identifique, por ejemplo (CO = Factura de Compra 3ros ). Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser asignado en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro de Compras , ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Facturas de Compras a Terceros. El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vlido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB de Finanzas al momento de su ingreso. Cdigo de impuesto Exento: Este cdigo de impuesto exento necesitamos identificarlo para la correcta emisin del Libro de Compras. Ya que puede inducir a error en clientes que contengan cdigos de impuestos compuestos. Se agrega a la configuracin la identificacin explcita del cdigo de impuesto exento.

Lo anterior se ha debido realizar porque se han detectado tarifas de impuestos compuestos aplicados documentos los cuales no utilizaban todos los impuestos de la tarifa. Flag Incluye Indicador en Compras/Ventas (SOLO PARA FACTURACION ELECTRONICA) : A partir de la versin 2.06 se ha incluido un flag de activacin/desactivacin, que permite incluir o excluir el indicador de cada documento, en los libros de ventas y compras. Del modulo. Lo anterior es especialmente utilizado para aquellos usuarios que utilicen facturacin electrnica y posean generacin de libro de ventas y compras, por algn software de Facturacin electrnica, como Sign@ture.

Solo si este flag esta activado, aparecer una nueva columna (AL FINAL) en los libros de Compras, Ventas y Ventas por Bodega, con el valor del indicador asignado a cada documento en SBO. Flag de Decimales : Se incorpora a partir de la versin 2.02 de modulo, la posibilidad de imprimir los informes, con o sin decimales. Esto debido a que ciertos clientes, poseen contabilidad de dlares (moneda local en dlares) Seleccione este flag, para incluir decimales en sus informes o djelo desactivado, para contabilidad de pesos (moneda local en pesos). Se incorpora a partir de la versin 4.01 de modulo. En el caso en que este seleccionada esta opcin, la cantidad de decimales ser la que este configurada en la moneda (SBO). Fig1 Fig1.


Presione Aceptar, para Aceptar la configuracin.


Asignacin de Cdigos de Impuestos La opcin de asignacin de cdigos de impuestos, le permitir determinar cuales de los cdigos de impuestos, ya creados en SBO, sern vlidos para que libro (Ventas, Compras u Honorarios). Es requisito por tanto que los cdigos de impuestos ya estn creados en SBO, antes de configurar la asignacin de estos. Para ello, seleccione Informes Chile /Mantener/Asignacin de Cdigos . Aparecer la siguiente pantalla : Por cada cdigo de impuesto creado en SBO, indique aquellos que sern vlidos en el libro de Compra, libro de Honorarios y libro de Ventas, seleccionando el cdigo y la columna correspondiente. Cada vez que usted cree un nuevo cdigo de impuesto, deber asignarlo al libro correspondiente.


Una vez asignados cada uno de los cdigos, indique el nombre que tendr la columna en el libro legal correspondiente a cada impuesto. Para ello seleccione cada cdigo de impuesto e indique el nombre, sin espacios o meta caracteres. ( Ver pantalla siguiente) Si deja en blanco el Nombre de Columna, se utilizar el cdigo de impuesto como nombre de columna. MPORTANTE : UTILICE LETRAS Y NUMEROS, SIN BLANCOS, PARA NOMBRAR LAS COLUMNAS, DE TAL FORMA DE NO TENER CONFLICTOS CON EL NOMBRE EN SQL-SERVER. EL NOMBRE ACA INGRESADO, ALTERARA UNA VISTA Y CREARA UNA COLUMNA CON ESTE NOMBRE, POR LO QUE ES IMPORTANTE UTILIZAR CARACTERES VALIDOS.


ASIGNACION DE CODIGOS DE AGRUPACION DE IMPUESTOS PARA EL FORMULARIO 3323: (Solo Aplicable de Versin 3.03.01 en Adelante) Si usted utiliza ms de un cdigo de impuesto de IVA o Retencin usted deber crear en la asignacin de impuestos, un cdigo de agrupacin, de tal forma que al emitir el resumen anual de compras y ventas, estos impuestos sean incorporados en el calculo del resumen, como uno solo. Para ello, en la pantalla de Asignacin de impuestos, ingrese en la columna F_3323, un cdigo de agrupacin, como se muestra en la pantalla siguiente :


Una vez ingresados todos los nombres, presione Aceptar para Guardar las asignaciones. TENGA PRESENTE QUE : Recin, al momento de presionar Aceptar, se crearan las vistas definitivas, para los libros de Compras, Honorarios, Ventas y Boletas, de acuerdo a los cdigos de impuestos seleccionados.

IVA1

IVA2

IVA3

W1

W2

W3

IVA

RETENCION

CODIGOS DE

IMPUESTOS

CODIGOSDE

AGRUPACIONPARA F_3323

ESQUEMA DE AGRUPACION DE CODIGOS DE IMPUESTOS


Asignacin de Bodegas Krdex / Libro Ventas por Bodega La opcin de asignacin de Bodegas, es necesaria, para determinar que bodegas debern o no aparecer en los libros de Ventas por Bodega y Kardex de Existencias. Puede que en SBO, se hayan creado bodegas virtuales, para el manejo de interno de la compaa, como acumulaciones de servicios, horas hombre, etc. que no deben aparecer en dichos libros. Mediante esta opcin, se asigna explcitamente, que bodegas son o no vlidas. Tambin, esta opcin puede ser utilizada, para emitir un Kardex de existencias, para una o mas bodegas en particular, desmarcando todas las bodegas excepto la que se desee listar. Para asignar las bodegas ingrese a Informes Chile /Mantener/Asignacin Bodegas Kardex /Libros . Aparecer la siguiente pantalla : Seleccione para cada bodega real, el flag de Krdex y Libro de ventas y boletas por bodegas. Las Bodegas ac seleccionadas sern consideradas en la emisin de estos libros. Presione, Actualizar, para guardar esta configuracin.


Caja 1 Caja 2 Caja 3

Factura 1001 Factura 2001 Factura 3001

BODEGA CENTRAL(CE)

3 Cajas en una misma Bodega o Local

Prefijo C1 Prefijo C2 Prefijo C3

Pgina 1

Concepto de Asignacin Folio por Bodega

Serie Caja1 Serie Caja 2 Serie Caja 3

Asignacin de Folios / Bodegas


La opcin de asignacin de Folios a Bodegas, es necesaria para permitir la impresin del Libro de Ventas y boletas por Bodega. Es as, que cada folio de numeracin de documentos de venta creado en SBO, debe ser asociado a una bodega, tambin existente en SBO, de tal forma de que el proceso de generacin del libro sepa que prefijo pertenece a que bodega. Esta asociacin se debe efectuar una vez que estn creadas las bodegas en SBO como tambin estn activos los prefijos de numeracin de documentos. Para asignar las bodegas, ingrese a Informes Chile/Mantener/Asignacin de Folios/Bodegas . Aparecer la siguiente pantalla con todos los folios creados en SBO, para los documentos de ventas : El Status de Eliminada o Activa, indicar si el cdigo de Serie est activo o fue eliminado en SBO. La aplicacin cargar tambin los folios eliminados, por si se desea procesar posteriormente documentos histricos. Seleccione cada uno de los folios en pantalla. Aparecer una ventana, con las bodegas existentes en SBO, que estn asignadas para el libro de ventas por Bodega. Seleccione una de ellas, para asignarla al prefijo seleccionado y presione aceptar.


Efecte la as ignacin para cada uno de las series de folios existentes en el sistema. Puede asignar ms de una serie de folios a una misma bodega. Una vez que haya asignado las series de folios a las bodegas, presione Actualizar, para guardar las asignaciones.

TENGA PRESENTE: Para el manejo de Notas de Dbito y Crdito de Exportacin, se incluye la posibilidad de ingreso de un prefijo, en la aplicacin de Asignacin de Folios/Bodegas , para aquellos documentos nulos, que deban ser ingresados por el Ingreso de Documentos Nulos de ventas. Lo anterior es debido a que por SBO, estos tipos de documentos, no manejan actualmente folio de impresin propio, por lo que nunca tendrn un prefijo asignado por sistema.

Ver Ejemplo en pantalla siguiente :


Formulario N29, Resolucin Exenta N62, Resolucin Exenta 172 Formulario N29: La nueva disposicin Legal, vigente a partir del mes de Septiembre del 2004, requiere la utilizacin del nuevo formulario N29, en el cual, se deben declarar las facturas de compras separadas, por conceptos de Activos Fijos y compras del giro. Esta nueva normativa, requiere la clasificacin de las facturas de proveedores, al momento de su ingreso al sistema, de tal forma que posteriormente se puedan listar separadamente, en los informes de Compras, para la declaracin de IVA mensual, en el nuevo formulario. Resolucin Exenta N 62: As mismo, las retenciones de impuestos, por conceptos de Boletas de Honorarios, debern ser registradas separadamente por los conceptos de Boletas Electrnicas y No Electrnicas, segn lo establecido en el punto 12 de dicha resolucin, que dice : Los receptores de Boletas de Honorarios Electrnicas, estarn obligados a registrar separadamente en sus libros y registros contables, los documentos tributarios electrnicos de los documentos tributarios no electrnicos recibidos, sin perjuicio de las medidas que dichos contribuyentes debern adoptar para evitar que se produzcan errores en sus sistemas de control ante eventuales duplicaciones de nmeros. Ahora bien, el Servicio de Impuestos Internos determinar oportunamente la obligacin de implementar un registro separado de los documentos antes mencionados. Si bien, a la fecha, esta normativa no es obligatoria, se ha considerado su implementacin en este mdulo. Resolucin Exenta N 172 : De acuerdo a la resolucin exenta N 172, a partir del 1 de Enero del 2007, se establece que deben registrarse separadamente los documentos electrnicos y no electrnicos en el libro de compras y ventas. Dicha resolucin en su parte medular dice :

1 Los contribuyentes que reciban documentos tributarios electrnicos y no electrnicos, debern registrarlos en el Libro de Compras y Ventas, segn corresponda, considerando adems de los datos propios de cada documento, el nombre caracterstico de cada tipo de documento, segn se indica a continuacin:

a) Documentos tributarios electrnicos:

Nombre del documento Factura Electrnica Factura no Afecta o Exenta Electrnica Liquidacin Factura Electrnica Factura de Compra Electrnica Nota de Dbito Electrnica Nota de Crdito Electrnica

b) Documentos tributarios no electrnicos:


2 En caso que, por razones de espacio, no

resulte posible consignar el nombre completo del documento, podrn utilizarse abreviaturas razonables e inteligibles para diferenciar el registro. Asimismo, en caso que se utilicen cdigos de documentos para complementar estos registros, debern registrarse los cdigos que se indican a continuacin:

a) Documentos tributarios electrnicos:

Cdigo del documento Nombre del documento

33 Factura Electrnica

34 Factura no Afecta o Exenta Electrnica

43 Liquidacin Factura Electrnica

46 Factura de Compra Electrnica

56 Nota de Dbito Electrnica

61 Nota de Crdito Electrnica

b) Documentos tributarios no electrnicos:

3 En el evento que en el futuro se autoricen otros documentos tributarios electrnicos, que tengan su origen en un documento tributario no electrnico, debern ser distinguidos de su anlogo no electrnico al momento de su registro en el Libro de Compras y Ventas, siguiendo el mismo procedimiento indicado en la presente Resolucin.

Nombre del documento

Factura

Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA

Liquidacin Factura

Factura de Compra

Nota de Dbito

Nota de Crdito

Cdigo del documento Nombre del documento

30 Factura

32 Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA

40 Liquidacin Factura

45 Factura de Compra

55 Nota de Dbito

60 Nota de Crdito


Impacto en SBO: Para la implementacin de las normativas anteriores, se requiere la clasificacin de los documentos, al momento de su ingreso al sistema. Para ello, se ha establecido el campo Indicador, del ingreso de documentos de Compra, en el TAB de Finanzas , como el campo discriminador de los documentos, tanto para Facturas, Notas de Crdito como de Boletas de Honorarios, segn se muestra en la pantalla siguiente : Por lo anterior, ser requisito en SBO :


1. Crear los Conceptos de Clasificacin de los documentos (Indicadores), mediante la opcin de Definir uno Nuevo, en el mismo campo de la pantalla de ingreso, como se muestra en la pantalla siguiente :

Debern crearse tantos indicadores, como clasificaciones de documentos se requieran, en la posterior

impresin de los libros y facilitar el pago de los impuestos mensuales. Los cdigos creados, de 2 caracteres, pueden ser definidos por el usuario. La descripcin de cada cdigo, es

la que ser utilizada en la impresin de los libros. 2. Asignar la clasificacin al momento de ingresar los documentos de Compra (Facturas, Notas de Crdito,

Boletas de Honorarios). Esta asignacin ser obligatoria al momento del ingreso. Como este indicador, no es obligatorio en SBO, se deber instruir a cada usuario encargado, que se asigne este indicador, al momento de registrar los documentos, segn ejemplo siguiente.


Clasificacin Ordenamiento para Formulario N29 , Res 62, Res 172 Como se menciona anteriormente, la legislacin vigente requiere la separacin de documentos de compra y Honorarios, para el pago de los impuestos mensuales. La opcin de clasificacin de ordenamiento le permitir establecer el orden en que los distintos tipos de documentos aparecern en los libros de compras y honorarios. Se debe establecer el orden, para cada indicador creado en SBO. Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantener/Clasificacin Ordenamiento Form 29 . Aparecer la siguiente pantalla con todos los indicadores creados previamente en SBO, inicialmente todos con Clasificacin = 1 y asignados al libro de Compras :

Asigne el Libro al que pertenece y el orden en que saldrn en cada uno de ellos, ingresando un nmero entre 1 y 30. Presione Actualizar, para asignar el orden.

NOTA :

NOTE QUE EL INDICADOR NL (destacado en azul) ES EL UTILIZADO PARA LA ANULACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA O VENTA, POR LO QUE DEBE ASIGNARSE A LA CATEGORIA N = No Afecta libro

IMPORTANTE : EL ORDEN ESTABLECIDO EN ESTA CLASIFICACION, ES QUE EL TOMARA EL INFORME DEL LIBRO DE COMPRAS (F29), PARA ORDENAR LOS DOCUMENTOS. DICHO INFORME YA NO TOMARA EL TIPO DE DOCUMENTO PARA EL ORDENAMIENTO, POR LO QUE SI USTED CLASIFICA MAS DE UN TIPO DE DOCUMENTO, CON LA MISMA CLASIFICACION, PODRAN SALIR DOCUMENTOS MESCLADOS (POR EJ.: FACTURAS JUNTO CON NOTAS DE CREDITO).


Actualizaciones y Mantencin

Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted debi previamente haber configurado los parmetros y asignaciones descritas en pginas anteriores. Si usted ya realiz estos pasos, esta en condiciones de imprimir los libros legales del mdulo. En el caso de los documentos de ventas, (Facturas, notas de Crdito, Notas de Dbito, Boletas) que se encuentren nulas, por problemas de impresin, es decir, que no estn en el sistema como documentos vlidos, se hace necesario registrarlos manualmente en el mdulo, de tal forma que aparezcan como nulos en los libros de ventas (normal y por bodega). En el caso de Documentos de Compra, puede ser necesario actualizar los datos del sistema SBO, como prefijos, nmero de folio y clasificaciones de documentos para el formulario 29, de documentos ya ingresados. Se ha creado para ello en el modulo una opcin que le permitir verificar mas fcilmente estos datos.

Mantencin de Documentos sin folio (Compras) Mediante esta opcin usted podr verificar que todos los documentos de compra, tengan asignado un nmero de factura (folio), un pref ijo (de dos caracteres) y una clasificacin (indicador), necesario para la impresin del libro de compras (formulario 29). Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantencin/Mantencin Docums sin Folio. Aparecer la siguiente pantalla :


Seleccione :

- Tipo de Documento : Seleccione el Tipo de Documento de SBO, que desea modificar.

Solo se pueden alterar o asignar folios de: - Factura Anticipo de Ventas. - Factura Anticipo de Compras. - Factura de Acreedores. - Boletas de Honorarios. - Notas de Crdito Acreedores. - Notas de Dbito Acreedores.

- Rango de Fechas : Ingrese el rango de Fecha de los documentos a considerar (desde /Hasta). Seleccione un rango de fecha razonable . Esto puede influir notablemente en el tiempo de respuesta de la aplicacin.

- Flag Solo Sin Datos : Seleccione este flag, si solo quiere considerar documentos que no tengan asignado

Prefijo, Folio o Clasificacin.

Si selecciona este flag, aparecern los documentos que tengan al menos uno de estos campos sin valores, en el rango de fecha ingresado.

Si no selecciona este flag, aparecern todos los documentos de compras en el rango de fecha seleccionado. Esto puede ser til, si se desea Reclasificar un documento, o se desea modificar el numero de folio de alguno de ellos.

Presione Buscar, para traer los documentos que cumplan con los parmetros ingresados.


Una vez que aparezcan en pantalla, los documentos seleccionados, agregue o Modifique :

- Prefijo : Prefijo del folio de documento, de 2 caracteres alfanumricos. - Folio : Ingrese o modifique el folio del documento del proveedor.

- Clasificacin : Seleccione la clasificacin o indicador, de la lista en la ventana, dependiendo del tipo de documento que usted ha seleccionado (Factura, Nota de Crdito, Boleta de Honorarios).

IMPORTANTE : TENGA EN CUENTA LA CLASIFICACION DE ANULACION, QUE LE PERMITIRA ANULAR UN DOCUMENTO, PARA QUE NO APAREZCA EN LOS LIBROS DE CORRESPONDIENTES PARA ELLO USTED DEBE CREAR EL INDICADOR DE ANULACION EN SBO Y ASIGNARLO A LA CONFIGURACION DEL MODULO (VER OPCION CONFIGURACION)

Una vez que haya ingresado o modificado todos los documentos deseados, presione Actualizar a la pantalla de la grilla, para actualizar Base de Datos.


Ingreso de Documentos Nulos Mediante esta opcin, registre los documentos nulos de ventas y compras. Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantener/Documentos Nulos . Aparecer la siguiente pantalla: Ingrese : Origen Docum. : Seleccione el origen del documento (C=Compra - V=Venta) Tipo de Docum : Seleccione el tipo de documentos de los que aparecen en el como box :

1 = Factura 2 = Nota de Crdito 3 = Nota de Dbito 4 = Factura Exenta 5 = Factura Exportacin 6 = Boleta 7 = Boleta Exenta 8 = Factura Anticipada 9 = Nota Dbito Exportacin A = Nota de Crdito Exportacin

IMPORTANTE : SI EL DOCUMENTO ES DE COMPRAS, SOLO DEBE SELECCIONAR FACTURA, CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENT O NO ES VALIDO LEGALMENTE.

Nmero : Ingrese el nmero del documento nulo a registrar y presione TAB, para validar si se trata de un documento existente o uno nuevo. Si el documento ya existe, aparecern los botones Modificar y Eliminar. Fecha : Ingrese la fecha de emisin del documento, o la fecha de anulacin, con la que aparecer en el libro de ventas. Comentario : Ingrese un comentario, por defecto ** NULA ** . Este comentario aparecer en la columna de

la razn social, en los libros de ventas.


Indicador : Solo si el flag de Configuracin esta Activado para compras y ventas o si se trata de un

documento del tipo 9 o A.

Seleccione uno de los Prefijos asociado a alguna bodega de SBO, como bodega de emisin del documento, que puede ser distinta de la bodega de despacho. Esto debe ser asignado, para la correcta impresin del libro de ventas por bodega.

RECUERDE QUE :

LOS DOCUMENTOS INGRESADOS COMO NULOS, TANTO DE VENTAS COMO DE COMPRAS, DEBEN SER REVERSADOS EN SBO, MEDIANTE NOTA DE CREDITO INTERNA (CON INDICADOR NULO), PARA ANULAR LOS EFECTOS CONTABLES, DE INVENTARIO Y CUENTA CORRIENTE.


Factores de I.P.C. Mediante esta opcin, registre la tabla de Indices de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Servicio de Impuestos Internos al final de cada ao. Esta tabla ser utilizada para el clculo actualizado de los honorarios retenidos, en la emisin de los certificados correspondientes. Ingrese a Informes Chile/Mantener / Factores de IPC. Aparecer la siguiente pantalla : Ingrese el porcentaje de inflacin para cada mes y el porcentaje acumulado anual (utilizado para la actualizacin del consolidado de retenciones). Segn la tabla publicada por SII (Ver pantalla adjunta) y presione Agregar para guardar los valores. IMPORTANTE : INGRESE PORCENTAJES DE INFLACION MENSUAL Y NO FACTORES, ES DECIR, POR EJEMPLO, SI LA INFLACION DE ENERO ES DE UN 0,8%, INGRESE 0,8 EN DICHO MES Y NO 1,08.


Informes

Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted debi previamente haber configurado los parmetros y asignaciones descritas en pginas anteriores. Si usted ya realiz estos pasos, esta en condiciones de imprimir los libros legales del mdulo. Se han incorporado, de todas formas algunos informes no legales, que le pueden ser de utilidad, para comprobar informacin ingresada en el mdulo.

Informe de Documentos Nulos Mediante esta opcin, usted podr comprobar los documentos nulos ingresados al mdulo y que aparecern cuando liste los libros de ventas. Este no es un libro legal, sino solo un informe de comprobacin. Para ello, ingrese a Informes Chile/Informes/Documentos Nulos Ventas . Aparecer la siguiente pantalla de parmetros : Seleccione el rango de fecha de documentos a listar, ingresando la Fecha Desde y Fecha Hasta. Seleccione el flag Borrador (por defecto activado). El flag Borrador activado imprimir el nombre de la empresa y el nmero de pgina, en la primera lnea de cada una del informe. Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin. Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel). SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo. Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego Seleccione la Impresora en el Cuadro de Dilogo siguiente : RECOMENDACIN : Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o en la seleccionada y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Presione Aceptar para Generar el informe a pantalla.


Una vez Generado el informe, aparecer el resultado en pantalla, con cada documento registrado por la opcin de ingreso de documentos nulos. El informe efecta un corte de control por tipo de documento, arrojando un total por tipo y un cuadro resumen al final del reporte, como se muestra en la siguientes pantallas :


Foliador de Libros Mediante esta opcin, usted podr foliar e imprimir las hojas con membrete y correlativo, para el timbraje en el Servicio de impuestos internos, antes de imprimir los libros legales definitivos. Para ello, ingrese a Informes Chile/Informes/Foliador Libros . Aparecer la siguiente pantalla de parmetros, con valores por defecto, rescatados de la compaa registrados en SBO. Ingrese : Folio Desde/Hasta : Rango de folio a listar, que aparecer en el borde superior derecho de cada hoja. Valores inclusive. Pantalla : Por Defecto. Seleccione si el informe ser generado a pantalla. De lo contrario, ser enviado directamente a la impresora definida por defecto. Se recomienda arrojar el informe a pantalla, y efectuar pruebas de impresin, antes de arrojar el informe definitivo. RUT : Ingrese el Rol Unico Tributario de la empresa o razn social, para la cual se imprimirn los libros. Razn Social : Digite Razn Social de la empresa. Direccin : Ingrese la direccin, calle, nro., etc. Comuna : Digite el nombre de la comuna a la que pertenece la direccin. Ciudad : Ingrese la ciudad a la que pertenece la direccin. Giro : Ingrese el Giro Comercial de la Razn Social. Representante : Ingrese el Nombre del Representante Legal de la empresa. Titulo Libro : Deje este campo en blanco. Presione Aceptar . Aparecer la ventana de dialogo de configuracin de pgina. Seleccione los valores y presione Aceptar, para la generacin del informe, que se ver en pantalla, Como en el siguiente ejemplo :


RECOMENDACIN : Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto o en la seleccionada de cada estacin y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Verifique efectuando pruebas de impresin de sus libros, antes de ejecutar el proceso foliador, de tal forma de asegurar que posteriormente se imprimirn correctamente. Tenga especial cuidado en la orientacin del papel, comprobando que se imprima bien cada columna.


Certificados de Honorarios Mediante esta opcin, usted podr emitir los certificados de honorarios requeridos en cada operacin renta, para los proveedores de servicios profesionales, afecto a impuesto de retencin. Ingrese a Informes Chile/Informes/Certificados de Honorarios . Aparecer la siguiente pantalla : Digite : Ao : Ao a Listar (por defecto el anterior al actual) . RUT : Digite Todos o deje vaco para listar todos los certificados. De lo Contrario, ingrese el RUT del proveedor que desea listar.

A Pantalla ? : Seleccione este flag si desea que los certificados se generen a pantalla. De lo contrario sern enviados directo a la impresora Predeterminada. Crea Certificados ? : Si selecciona este flag, todos los certificados a listar, sern creados en la Base de Datos (en la tabla @ZHON1) del modulo de libros legales. A cada uno de ellos se les asignar un nmero de certificado, de acuerdo al siguiente Certificado que se encuentra en la configuracin del modulo. Si no selecciona este flag, los certificados sern listados desde los ya generados previamente en la tabla de certificados (@ZHON1). Recrea Tabla Certificados ? : Si selecciona este flag, se eliminarn todos los certificados para el ao a listar. Si

elimina los certificados, verifique el siguiente correlativo antes de volver a crearlos en la base de datos.

Seleccin por Fecha : Indique el criterio de seleccin de los documentos a considerar, (solo para la generacin de certificados), por fecha de Documento o Fecha de Contabilizacin.

Esta opcin debe usarse en conjunto con el flag Crear Certificados.


Rut Empresa : La aplicacin rescatar los valores existentes para la compaa. Si no es as, digite el RUT de la razn social de la Empresa.

Razn Social : Aparecer por defecto el valor de la compaa. Digite la razn social de la empresa. Direccin : Digite la direccin de la razn social de la empresa. Comuna : Digite la comuna de la direccin de la razn social de la empresa. Ciudad : Digite la ciudad de la direccin de la razn social. Giro : Ingrese el giro comercial de la razn social de la empresa. Representante : Ingrese el Nombre del Representante Legal de la empresa. Rut Rep : Ingrese el RUT del representante legal de la empresa. Fecha : Por defecto la ciudad de la direccin y el da actual. Digite la ciudad y fecha de

emisin del certificado, en el formato indicado en pantalla.

Ciudad, dd de MMMMMMM de aaaa Tipo de Soc. : Seleccione el tipo de Sociedad de la lista o digtelo en pantalla. IMPORTANTE : ANTES DE LA GENERACION DE LOS CERTIFICADOS, VERIFIQUE : 1. EL SIGUIENTE NUMERO DE CERTIFICADO A GENERAR, EN LA CONFIGURACION. 2. QUE LOS PORCENTAJES DE IPC ESTEN INGRESADOS PARA EL AO DE EMISION.

Una vez ingresado los parmetros, presione Aceptar , para la generacin de los certificados


Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora en el cuadro de dilogo. IMPORTANTE : EL CERTIFICADO DE HONORARIO DEBE SER IMPRESO CON ORIENTACION VERTICAL. RECOMENDACIN: Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o en la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Presione Aceptar para Generar el informe a pantalla.


Consolidado de Retenciones Mediante esta opcin, usted podr emitir el informe consolidado de retenciones de Honorarios anual. Este informe es emitido de los certificados ya generados en la base de datos, por lo que debe utilizarse una vez que se hayan generado todos los certificados de honorarios. Para ello ingrese a Informes Chile/Informes/Consolidado Honorarios . Aparecer la siguiente pantalla Digite el ao que desea listar y seleccione la modalidad de borrador, si desea que aparezcan el nombre de la empresa y nmero de pgina como membrete del informe. Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora a utilizar . RECOMENDACIN : Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o en la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Presione Aceptar para Generar el informe a pantalla.


Una vez generado el informe, aparecer en pantalla, el resumen consolidado de honorarios, en base a los certificados existentes en la base de datos, totalizados, por monto total retenido en el ao y su valor actualizado, en base a la tasa anual del IPC, ingresada en la configuracin.


Auxiliar de Clientes por Cuenta/Cdigo A partir de la versin 1.12 del mdulo, se han agregado informes auxiliares, solicitados por clientes, que permiten visualizar la informacin de SBO, en un formato ms conocido en Chile. Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por Cuenta contable (una o todas) y por Cdigo de Cliente (uno o todos), para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos formatos :

- Histrico : Todas las transacciones en el rango de fechas seleccionado. - Analtico : Solo aquellas transacciones no conciliadas en el rango de fechas seleccionado.

Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Clientes por Cuenta/RUT . Aparecer la siguiente pantalla :

Ingrese los parmetros de la pantalla: - Cuenta : Digite un cdigo de cuenta contable o seleccinela de la bsqueda, si desea listar una sola

Cuenta Contable. De lo contrario, digite Todas o djela en , blanco indicando que se van a considerar todas.

- Cdigo : Digite un Cdigo de Cliente (CardCode) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar un

solo cliente. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar todos.

- Desde/ Hasta : Seleccione el rango de fecha a considerar en el Informe.

NOTA: Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como saldo Inicial del cliente.

- Por fecha : Contable o por fecha de Documento. - Histrico? : Mediante este flag, usted indicar si el informe ser Histrico (todas las transacciones) o

Analtico (Solo aquellas no Conciliadas). Por defecto el flag est activado para un informe Histrico.


Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora en el cuadro de dilogo siguiente RECOMENDACIN: Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin.

Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin. Si selecciona Enviar Datos a Excel, se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel). SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.


Auxiliar de Clientes por RUT/Cuenta A partir de la versin 1.12 del mdulo, se han agregado informes auxiliares, solicitados por clientes, que permiten visualizar la informacin de SBO, en un formato ms conocido en Chile. Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por RUT de Clientes (uno o todos) y dentro de cada RUT, por Cuenta Contable, para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos formatos:


NOTA : A diferencia del Informe por Cuenta/Cdigo, este informe selecciona la informacin por el campo RUT de la base de datos, que puede diferir con el campo Cdigo. Pueden existir en la base de datos dos cdigos con el mismo RUT, en cuyo caso las transacciones saldrn asociadas a un solo cliente. SI es este el caso, la razn social que aparecer en el informe ser la primera. Es responsabilidad del usuario que dos clientes con el mismo RUT, posean la misma razn social. Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Clientes por RUT/Cuenta. Aparecer la siguiente pantalla :

Ingrese los parmetros de la pantalla : - RUT : Digite un RUT de Cliente (LictradNum) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar un

solo cliente. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar todos.


NOTA : Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como saldo Inicial del RUT de cliente.

- Por fecha : Contable o por fecha de Documento. - Histrico? : Mediante este flag, usted indicar si el informe ser Histrico (todas las transacciones) o



Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora del cuadro de dilogo. RECOMENDACIN: Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada.

Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin. Si selecciona Enviar Datos a Excel, se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel). SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.


Auxiliar de Proveedores por Cuenta/Cdigo A partir de la versin 1.12 del mdulo, se han agregado informes auxiliares, solicitados por clientes, que permiten visualizar la informacin de SBO, en un formato ms conocido en Chile. Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por Cuenta contable (una o todas) y por Cdigo de Proveedor (uno o todos), para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos formatos :


Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Proveedores por Cuenta/RUT . Aparecer la siguiente pantalla : Ingrese los parmetros de la pantalla : - Cuenta : Digite un cdigo de cuenta contable o seleccinela de la bsqueda, si desea listar una sola

Cuenta Contable. De lo contrario, digite Todas o djela en , blanco indicando que se van a considerar todas.

- Cdigo : Digite un Cdigo de Proveedor (CardCode) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar

un solo Proveedor. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar todos.


NOTA: Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como saldo Inicial del Proveedor.

- Por fecha : Contable o por fecha de Documento. - Histrico ? : Mediante este flag, usted indicar si el informe ser Histrico (todas las transacciones) o



Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora en el cuadro de dilogo. RECOMENDACIN: Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin. Si selecciona Enviar Datos a Excel, se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel). SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.


Auxiliar de Proveedores por RUT/Cuenta A partir de la versin 1.12 del mdulo, se han agregado informes auxiliares, solicitados por clientes, que permiten visualizar la informacin de SBO, en un formato ms conocido en Chile. Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por RUT de Proveedor (uno o todos) y dentro de cada RUT, por Cuenta Contable, para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos formatos :


NOTA : A diferencia del Informe por Cuenta/Cdigo, este informe selecciona la informacin por el campo RUT de la base de datos, que puede diferir con el campo Cdigo. Pueden existir en la base de datos dos cdigos con el mismo RUT, en cuyo caso las transacciones saldrn asociadas a un solo proveedor. SI es este el caso, la razn social que aparecer en el informe ser la primera. Es responsabilidad del usuario que dos proveedores con el mismo RUT, posean la misma razn social. Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Proveedores por RUT/Cuenta. Aparecer la siguiente pantalla :

Ingrese los parmetros de la pantalla : - RUT : Digite un RUT de Proveedor (LictradNum) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar un solo cliente. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar

todos. - Desde/ Hasta : Seleccione el rango de fecha a considerar en el Informe.

NOTA : Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como saldo Inicial del RUT de Proveedor.

- Por fecha : Contable o por fecha de Documento. - Histrico ? : Mediante este flag, usted indicar si el informe ser Histrico (todas las transacciones) o



Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora del cuadro de dilogo. RECOMENDACIN : Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o en la impresora seleccionada del cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin. Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel). SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.


Libros Legales

Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted debi previamente haber conf igurado los parmetros y asignaciones descritas en pginas anteriores. Si usted ya realiz estos pasos, esta en condiciones de imprimir los libros legales del mdulo.

Anulacin de Documentos en Libros (Compras , Ventas y Honorarios) Como esta establecido actualmente en SBO 2004, todo documento del tipo Factura/Boleta de Compra o Venta, debe ser anulado mediante una Nota de Crdito, para reversar la cuenta corriente del proveedor o cliente, el inventario y la contabilidad. Existen casos, en que se desea anular el documento, mediante nota de crdito interna, y no se quiere que aparezcan en los libros legales de compra o ventas. Para ello, se ha establecido en la configuracin del modulo, un Indicador Nulo, que identifica este tipo de transacciones (Ver pantalla siguiente)


Para evitar que los documentos aparezcan en los libros, se debe seguir los siguientes pasos : 1. Si se desea anular una factura, ingrese una Nota de Crdito en SBO, que anule la factura. 2. Asigne a la nota de crdito el Indicador nulo en el TAB de Finanzas, segn se muestra en la pantalla

siguiente.

3. Reasigne tambin a la factura anulada, el mismo Indicador Nulo, actualizando el documento, por SBO, como se muestra en la pantalla siguiente.

IMPORTANTE : RECUERDE QUE DEBE ASIGNAR A AMBOS DOCUMENTOS EL INDICADOR NULO, PARA QUE NO APAREZCAN EN LOS LIBROS. ESTO ES VALIDO PARA DOCUMENTOS DE COMPRAS, VENTA Y HONORARIOS


Libro de Compras Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Compras mensual, requerido por impuestos internos y como informacin para el pago de IVA mensual.

IMPORTANTE : En el caso del libro de compras, las facturas rezagadas son consideradas aquellas con fecha de contabilizacin dentro del rango listado, pero con fecha de documento menor a la fecha inicial del rango seleccionado. Es decir, son facturas generalmente del mes anterior, que fueron recibidas e ingresadas al mes siguiente. Para estos efectos, son consideradas la fechas de documento o TaxDate y fecha de contabilizacin o DocDate en la base de datos como se puede ver en la pantalla siguiente del ingreso de Facturas de Proveedores de SBO.

Fecha Documento

Fecha de Contabilizacin

Clasificacin Formulario Nro.29


Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Compras . Aparecer la siguiente pantalla:

Ingrese los parmetros de Rango de fecha y si ejecutar la opcin borrador o definitiva. La opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde superior izquierdo y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin definitiva, solo arroja el titulo del libro y el rango de fecha seleccionado, ya que presume que se esta imprimiendo en hojas previamente foliadas y timbradas. Seleccione la modalidad o tipo de informe (Tributario o Financiero). La modalidad Financiera, imprime separadamente las Facturas y las Facturas Anticipadas. La modalidad Tributario, las fusiona en el informe. Seleccione opcin Moneda Local o Moneda Sistema, esta opcin otorga la posibilidad de elegir la moneda en que ser impreso el libro, esto fundamentalmente es para aquellas empresas que estn autorizadas a llevar su contabilidad en dlares o que en su defecto necesitan llevar en paralelo sus libros en otra moneda. Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora del cuadro de dilogo. RECOMENDACIN: Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada. Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionadas en el cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin. Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin. Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel). SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.


Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el libro, agrupado por tipo de documento y con corte de control por cada tipo, indicando totales y nmero de documentos. Al final del informe, aparecer un resumen por tipo de documento con totales de control.

Resumen por tipo de

Totales de control por tipo


Libro de Compras (F 29, Res 172) Formulario N29 : La nueva disposicin Legal, vigente a partir del mes de Septiembre del 2004 , requiere la utilizacin del nuevo formulario N29, en el cual, se deben declarar las facturas de compras separadas, por conceptos de Activos Fijos y compras del giro. Resolucin Exenta 172 : La disposicin legal vigente a partir Enero del 2007, indica en resumen, que los documentos de compra electronicos, deben presentarse separados de los documentos no electrnicos. Esta nuevas normativas, requieren la clasificacin de los documentos de proveedores, al momento de su ingreso al sistema, de tal forma que posteriormente se puedan listar separadamente, en los informes de Compras, para la declaracin de IVA mensual, en el nuevo formulario. Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Compras mensual clasificado de acuerdo al formulario 29, requerido por impuestos internos y como informacin para el pago de IVA mensual.

IMPORTANTE : Al igual que en el caso del libro de compras, las facturas rezagadas son consideradas aquellas con fecha de contabilizacin dentro del rango listado, pero con fecha de documento menor a la fecha inicial del rango seleccionado. Es decir, son facturas generalmente del mes anterior, que fueron recibidas e ingresadas al mes siguiente. Para

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