PLAN DE AFACERI (model Phare recomandat)

PAGE

A. INFORMAII GENERALE1. Numele organizaiei: S.C. PRODUCT.SRL Data infiinrii: nregistrat din 05.10.19972. Obiectivul nfiinrii. Tipul de activitate conform clasificrii CAEN:

CAEN 7482 - Activiti de ambalareCAEN 1533 - Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelorObiect de activitate al firmei n prezent:a) fabricarea de produse alimentare diferite;

b) aprovizionare i transport cu produse i materiale necesare pentru fabricarea i comercializarea produselor proprii att din ar ct i din import;

c) comercializarea produselor proprii i ale produselor alimentare n ar i export;

d) comercializarea de produse alimentare din import i utilajelor necesare pentru fabricarea lor;e) promovarea pe pia a produselor alimentare prin editarea de reviste, cri i prezentri publice.Obiectivul principal const n: procesarea, ambalarea produselor vegetariene, importul i distribuia altor produse din aceeai gam. 3. Numr angajai:Nr. Crt.Functie2008Pondere2009Pondere

1Pers. studii sup.TOTAL,

din care:810,13%109,52%

Director General11,27%10,95%

Director Economic11,27%10,95%

Director Tehnic11,27%10,95%

Director Import-Export11,27%10,95%

Ingineri22,53%32,86%

Economisti22,53%32,86%

2Pers. Studii medii TOTAL,

din care:6683,54%8883,81%

Tehnicieni22,53%32,86%

Contabili45,06%65,71%

Agent vanzari1113,92%1312,38%

Operatori alimentari4151,90%5552,38%

Muncitori810,13%1110,48%

3Pers. Studii gen. TOTAL,

din care:56,33%76,67%

Paza33,80%43,81%

Intretinere22,53%32,86%

4 Total79100%105100%

4. Evoluia numrului de angajai: (de la data nfiinrii i pn n prezent)Perioada1997199819992000200120022003200420052006200720082009

Anul12345678910111213

Nr. Sal.2510101012152426344879105

5. Cifra de afaceriAniC.A.

LeiEURO

20081551446666434494,86

20091883145480638169,17

1Euro/03.20094,2821

6. Profit net : Nr. Crt.ExplicatiiAni

20082009

1Venituri totale,din care:2111767724605367

Ven din exploatare2106570524528413

Ven financiare5197276954

2Cheltuieli totale,din care:1916584622796988

Chelt de exploat1902643322567202

Chelt financiare139413229786

3Profit brut19518311808379

4Impozit pe Profit314437264787

5Profit net16373941543592

AniProfit

LeiEURO

200816373947011484,8

200915435926609815,3

1Euro/034,2821

ANProfit(euro)CA(euro)Pr in CA(%)

20067011484,8566434494,8610,55%

20076609815,3080638169,178,20%

7. Pierderi: Nu s-au nregistrat pierderi n perioada 2008-20098. Procent din capitalul intreprinderii deinut de acionari privai romni:100% Capital Roman- ntregul capital al ntreprinderii este deinut de acionari privai romni.9. Procent din capitalul ntreprinderii deinut de acionari privai nregistrai n statele membre UE i/sau non U.E.Nu exist10. Procent din capitalul ntreprinderii deinut de solicitant i/sau drepturile de vot, n ntreprinderea solicitantului, deinute de o societate de orice naionalitate care are mai mult de 249 angajai.

Nu exist parte din capitalul ntreprinderii care s fie deinuta de o alt personalitate juridic.11. Asociai si acionari deintori ai drepturilor de vot (pentru fiecare eventual partener)

Nu exist 12. Asociai:Nr. Crt.Nume actionarAdresaNr.Tel.Nationalit.Parti soc.Valoare leiProcent din C.Soc.

1Grigore MihaiAleea Olanesti,Nr 110740/708090Romana1007010070035,27%

Constanta

2Tudor IonAleea Soarelui,Nr 10767/747470Romana96709670033,87%

Constanta

0740/016543

3Gavril DumitruStr. Avram Iancu Nr 34 Constanta0721/738384Romana87508750030,65%

4erban CorinaStr. Albitei,Nr 210747/275006Romana606000,21%

Constanta

Total28550285500100,00%

Curriculum VitaeNume: Grigore MihaiStudii:Liceul Teoretic Mircea cel Batran, Constana, 1980-1984

Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea Bucuresti, 1986-1991

Experiena profesionala:Administrator SC Domati SRL 1993-1998

Manager General S.C. PRODUCT.SRL 1998-prezent

Nume: Tudor Ion

Studii:Liceul Teoretic Carol I, Feteti,Jud Ialomia, 1973-1978

Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea Brncoveanu

Experiena profesionala:Director Tehnic SC Domati SRL 1993-1998

Director Tehnic S.C. PRODUCT.SRL 1998-prezent

Nume: Gavril Dumitru

Studii: Liceul Teoretic Nicolae Blcescu, Constana, 1976-1981

Facultatea de Inginerie Mecanic si Mecatronic, Politehnic Bucureti 1981-1987

Experiena profesional:

Inginer - Verificarea i ntreinerea utilajelor, Oltchim Rm.Valcea 1987-1991

Director executiv S.C. PRODUCT.SRL 2001-prezent

Nume: erban CorinaStudii:Liceul Alexandru I. Cuza, Brila, 1986-1990

Facultatea de Management-Marketing, Universitatea Romano-American 1992-1996

Persoane juridice:

Denumire: S.C. PRODUCT.SRL

Adresa sediu:

Aleea Lalelelor nr.1, 240141-Constana / ROMNIA

TEL: +40(0)250776333; -396, FAX: +40(0)250776680

CONT RO79 RNCB 0263 0288 9438 0001, deschis la BCR SA ConstanaReg.Comerului J 38/692/1995; CUI RO 7852913

Forma de organizare: societate cu rspundere limitatCapital social: 285.500 lei14. Entiti legale n care solicitantul deine aciuni i / sau drepturi de vot (pentru fiecare partener)

Firma nu deine aciuni la alte entiti.B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUSB.1. Analiza nevoii de proiect Reducerea importurilor pentru cerealele expandate care sunt vndute pe piaa intern, produse pentru care cererea are un uor ritm de cretere (10%-15%anual); n prezent PRODUCT menine o cot de pia de 38%(pe piaa cerealelor expandate), principalii concureni fiind S.C Doma S.A i S.C Boromir S.A care mpreun dein 55% din cota de pia.

Nevoia de lansare a unei linii de producie s-a constat n urma analizei efectuate dup 6 luni de comercializare a produsului achiziionat prin import.

n urma analizei s-au observat urmtoarele:

- Produsul este unul cutat, cu o cerere mare i in cretere, fcnd parte deasemenea din top 10 produse vndute;- posibilitatea eliminrii costurilor de transport care alctuiesc un procent de aprox 20% din preul final al produsului;- posibilitatea eliminrii costului de salarizare pentru personalul implicat la etichetarea produsului;

- Posibilitatea de reducere a golurilor in aprovizionare determinate de cererea variabila a produselor i obligaia contractual de a trimite comanda ctre furnizor cu 40 zile n avans;- Posibilitatea de a oferi un termen mai bun de valabilitate prin producerea autohton.Analiza nevoii de proiect este la nivel organizaional -pentru atenuarea nevoii de profit i de competitivitate pentru a supravieui ntr-un mediu economic n care concurena este definitorie.Pentru satisfacerea acestei nevoi se dorete realizarea unei noi linii tehnologice prin care se va satisface nevoia actuala i cea previzionat pentru urmtorii doi ani de pe piaa intern.B.2. Definirea scopului proiectului Titlul proiectului:

Lansarea unei linii de producie pentru obinerea rondelelor din gru/orez.

Scop:

Realizarea fizic a liniei de producie implicnd achiziia utilajelor necesare. Prin implementarea proiectului se dorete acoperirea cererii de rondele de pe piaa intern n condiii superioare.

Soluia propus pentru satisfacerea cererii de rondele din cereale expandate este:Lansarea unei linii de producie pentru obinerea rondelelor din gru/orez, concretizat n achiziionarea i amplasarea utilajelor de procesare i ambalare a produselor n hala de producie.

Alternativele de satisfacere a cererii la momentului actual:1. Continuarea importului de la furnizorul actual

2. Importul de la ali funizori n cazul imposibilitatii renoirii contractului actual n condiii mai avantajoase

3. Achiziionarea de la furnizori de pe piaa intern In continuare vom prezenta avantajele i dezavantajele fiecarei alternative de satisfacere a nevoii.

1. Continuarea importului de la furnizorul actual

Avantaje:

Garania calitii serviciilor

Existena unei relaii bine conturate

Afinitatea clienilor la calitile produsului existent

Dezavantaje:

Costuri mari cu taxele de transport

Costuri cu etichetarea i cheltuielile salariale aferente lor

Pierderea unei perioade din termenul de valabilitate datorit timpului alocat pentru livrare

Lipsa sau aglomerarea spaiului pentru depozitare datorit cererii neconstante a pieei i obligativitatea contractual de a transmite comanda ctre furnizori cu 40 de zile in avans

2. Importul de la ali funizori n cazul imposibilitii reinoirii contractului actual n condiii mai avantajoase

Avantaje:

- Posibilitatea obinerii unei calitati mai bune

- Posibilitatea obinerii unor conditii contractuale mei bune (termen de plat, conditii livrare, pre)

Dezavantaje:

- Resurse de timp i bani cheltuite pentru gsirea i stabilirea unei relaii bazate pe ncredere i corectitudine

- Costuri mari cu taxele de transport

- Costuri cu etichetarea i cheltuielile salariale aferente lor

- Pierderea unei perioade din termenul de valabilitate datorit timpului alocat pentru livrare

- Lipsa produsului sau aglomerarea spaiului pentru depozitare datorit cererii neconstante a pieei i a duratei de aprovizioanare (import)3. Achiziionarea de la furnizori de pe piaa intern Avantaje:

- Timp sczut de aprovizionare

- Termen de valabilitate bun

- Pre sczut

- Cheltuieli transport sczute

Dezavantaje:

- Calitate sczuta

- Numar sczut de producatori

- Pierderea clienilor fideli produsului precedent

Lansarea unei noi linii de producie(soluia propus) Avantaje:

- Lips cheltuieli transport

- Calitate garantat datorit tehnologiei avansate a utilajelor folosite pentru producie

- Utilizarea optim a spaiului din depozit

- Evitarea blocrii banilor i a spaiului de depozitare, datorit producerii doar a cantitii necesare

- Evitarea cheltuielilor mari cu salarizarea datorit gradului mare de automatizare al utilajului care necesit doar supraveghere

- Posibilitatea de a livra in timp util

Dezavantaje:

- Investirea unei sume mari

- Cheltuieli cu utilittile

Analiznd avantajele i dezavantajele tuturor variantelor propuse, concluzionm c obinerea:

-celui mai bun pre-celei mai bune caliti -timpului de livrare cel mai sczut

-celui mai bun termen de valabilitate

-utilizrii spaiului de depozitare cel mai eficient se va realiza prin implementarea proiectului: Lansarea Unei Linii de ProducieB.3. Stabilirea obiectivelor proiectului (elemente specifice, cuantificabile i planificabile n timp prin intermediul crora se poate atinge scopul propus)

Obiectivele proiectului de lansare a unei linii de producie sunt:

- obinerea prin producie proprie a unui produs pentru care cererea este n continu cretere.- realizarea unei cantiti de aproximativ 9000 bax/lun (50 buc/bax, 80g/bucat)- n condiiile n care utilajul va funciona n 2 schimburi,cu sptmna ntrerupt.n condiiile n care cererea va crete,se va introduce i schimbul 3, capacitatea de producie fiind suplimentat cu aproximativ 4500 bax/lun.

- obinerea unei caliti mai bune a produsului care va fi fabricat.B.4. Aciuni poteniale ce trebuie desfurate (lista sumar a activitilor propuse i succesiune logic a acestora)

Menionm c spaiul necesar amplasrii liniei de producie existent nu necesit modificari pentru instalarea utilajului de producere a cerealelor expandate.

Infrastructura locului n care este amplasat hala nu necesit costuri speciale pentru aprovizionarea cu ap, energie electric, gaze, depozitarea deeurilor, canalizare.

Aciunile ce trebuie desfurate:

achiziionarea utilajelor

amplasarea acestora in spaiul destinat

specializarea personalului.C. MEDIUL DE PIAC.1 Clieni:

Date referitoare la pia:

- Diferen foarte de mare ntre consumul mediu anual pe cap de locuitor n Romnia versus Uniunea European. n timp ce n Romnia este de aproximativ 370 de grame, Marea Britanie depete 6 kilograme de cereale pe cap de locuitor;

- Percepia romnilor fa de aceste produse a nceput s se modifice ncepnd cu 2006, piaa nregistrnd o cretere de 50%, ajungnd la 25 de milioane de euro;

- Cea mai mare pondere o dein cerealele cu ciocolat, urmate de cerealele corn-flakes, estimndu-se creterea segmentului de cereale musli;

- Cerealele pentru micul dejun n ambalaje de pn la 250 grame sunt cele mai cutate.Din punctul de vedere al localizrii putem spune c este o pia naional deoarece compania S.C. PRODUCT.SRL se adreseaz cu produsele sale tuturor locuitorilor trii. n acelai timp am putea spune c este o firm internaional deoarece se aprovizioneaz cu produse din import, dar este implicat i in activiti de export.

Referitor la structura pieei, firma se adreseaz cu produsele sale acelor consumatori care folosesc in alimentaia lor produse vegetale, produse nutriionale, nlocuitori ai crnii. Deasemenea firma se adreseaz celor cu venituri mari, medii i chiar celor cu venituri mici. Principalii clienii ai S.C. PRODUCT.SRL Metro Cash & Carry

Billa Romania

Romania Hypermarche

Selgros Cash & Carry

Kaufland Romania

CDER Interex

Real-Hypermarket Romania

Rewe Romania De asemenea, clienii firmei sunt att din rndul lanurilor mari de magazine, supermarket-uri i hipermarket-uri, dar i din rndul alimentarelor i magazinelor naturiste.

n ceea ce privete aprovizionarea firmei cu produsele necesare, firma se bazeaz pe selectarea unor furnizori cu renume pe piaa internaional i naional. Dintre aceti furnizori fac parte urmatoarele firme: Sanitarium i Dantex (Australia), Pragosoja(Cehia), Euroimpex, Fortin.C.2 Sistemul de distribuie actual i previzionatReeaua de distribuie

PRODUCT are o distribuie zonal, asigurat de distribuitorii locali sau zonali la depozitele i punctele de lucru deschise n: Movila, Bucureti, Baia Mare, Arad, Braov. PRODUCT asigur distribuie naional de la centrul din Constana.

Societatea efectueaz prin mainile proprii peste 100 de transporturi pe saptamn ctre:

depozitele din ar,

marile lanuri de magazine: Cora, Metro, Real, Selgros, Billa, Kaufland, Rewe XXL, Penny Market, Cde-R Interex, Pic; etc

supermarketuri locale: Alcomsib, Dacia, Hard Discount, Diana, Artima, Mialan, Annabella, etc.

magazine alimentare i naturiste n diferite locuri din ar,

farmacii i reelele importante de farmacii cum sunt: Pharma Vita, Helpnet, etc

magazine alimentare i naturiste n diferite locuri din ar;

distribuitori locali n: Bucureti, Baia Mare, Movila, Galai, Arad, Timioara, Constana, Braov, Iai, Cluj

mesagerie potal cu plata ramburs.

Distribuia produselor se face cu mainile firmei n orice col din ar la solicitarea clienilor.

Produsele firmei S.C. PRODUCT.SRL sunt destinate satisfacerii nevoilor de consum, deci trebuie s ajung la consumatori. Prin urmare exist un spaiu i timp care separ ncheierea procesului de producie i intrarea produselor n consum. Pe parcurs se desfoar o serie de operaiuni i aciuni ce sunt definite ca fiind domeniul distribuiei.

Domeniul distribuiei cuprinde:

- calea pe care o urmeaz produsele pn ajung la consumator;

- lanul proceselor operative la care sunt supuse produsele n traseul lor pn la cumprtor;

- aparatul tehnic sau reeaua de uniti, dotrile, personalul specializat care realizeaz distribuia.

Pentru firma S.C. PRODUCT.SRL politica de distribuie are ca principal obiectiv reducerea timpului ct produsele parcurg circuitul productor-consumator. Se consider c, dac la un punct de vnzare un consumator nu gsete un anumit produs al firmei, atunci s-a pierdut oportunitatea ca produsul s fie cumprat, deci a sczut vnzarea. Distribuia n aceast situaie nu a fost realizat, a sczut consumul i de aici i reducerea profitului.

De asemenea, toate eforturile ce se fac pe linia promovrii produselor trebuiesc strns mpletite cu eforturile din domeniul distribuiei pentru atingerea scopului final: creterea vnzrilor.Distribuia produselor pe zone

C.3 Concurenta :Concurena pe piaa cerealelor este determinat de potenialul acesteia, aspect pe care marii juctori l-au contientizat i l speculeaz:

Nestl

n noul mileniu, Nestl este liderul incontestabil n industria produselor alimentare, cu 511 fabrici n 86 de ri i 253.000 de angajai n toat lumea.

a ptruns in Romnia n 1995 si devine lider de pia in 2005 cu o cot de 35%

este evident alinierea Nestl la trend-ul international care pune accent pe sntate natural, dovada fiind c toate cerealele pentru mic-dejun conin acum cereale integrale.

Dr. Oetker

Companie nfiinat acum aproape 120 ani, ptrunde n piaa romneasc n 1998

lanseaz un brand dedicat segmentului premium de musli, Vitalis, foarte bine cotat n prezent fcnd parte din cele mai bine vndute produse musli, n condiiile unei pre destul de ridicat

Loulis Group

cunoscut n pia n primul rnd ca juctor n categoria finoaselor si produselor de panificaie, cerealele sunt cea de-a 3-a categorie din punct de vedere al importanei

deine o cot de 20% prin marca lor de cereale Forza

Dobrogea Group

la fel ca n cazul Loulis, Dobrogea este cunoscut in pia mai ales ca juctor pe piaa finurilor si produselor de panificatie, deinnd totui in portofoliu cteva mrci de cereale.

European Food

intr in pia in 2002, prima marc din aceast categorie fiind Viva.

Rommac Trade SRL

produce aproape 700 de tone de fulgi din cereale din totalul de 6.200 de tone ct consum piaa romneasc.

Cerbona productor ungar, care n ara de origine deine o cot de pia de 45% depsind Nestl i lider pe musli unde Dr. Oetker este rivalul nr 1.

Pe ansamblu, S.C. PRODUCT.SRL joac ntr-o pia puternic comoditizat, acest lucru decurgnd firesc din lipsa de educaie a consumatorilor din categoria mainstream/low. Acesta este i motivul pentru care juctorii internaionali, dar mai ales cei locali, au ales s nu investeasc semnificativ n comunicare.

ntr-o pia aflat n formare, care este locul pe care ar trebui s l ocupe S.C. PRODUCT.SRL , astfel nct s devin puternic relevant pentru consumator i s se diferenieze vizibil de orice alt competitor?

C.4 Poziionarea produselor societii dv. comparativ cu cea a concurenei: Principalul avantaj al companiei comparativ cu cel al concurenei este raportul calitate-pre.

Produsele sunt de cea mai bun calitate, realizate prin procese care nu afecteaz calitaile nutritive ale produsului de baz. n realizarea produselor nu se folosesc indulcitori.Produsele sunt bogate in fier, calciu, proteine i alte elemente nutritive necesare pentru o alimentaie sntoas.Dei calitatea este foarte ridicat, preul este destul de mic, ajutand la promovarea produselor necesare pentru o sanatate ct mai bun.

Referitor la condiiile de plat, S.C. PRODUCT.SRL prefer plata cash pe loc, dar accept i plata prin ordin de plat, prin CEC sau prin bilet la ordin.

Produsele companiei se pot gsi periodic la preuri promoionale,acesta reprezentnd un alt avantaj pentru clieni.

Pe segmentul de cereale i semine, gama de produse a firmei n studiu este mai variat dect cea a concurenei, aducnd un mare avantaj att pentru companie, dar i pentru client, cruia i se ofer posibilitatea de a alege dintr-o gam larg de produse.Politica firmei este orientat pe client,de aceea se utilizeaz toate metodele de a aduce satisfacie clientului.

C.5 Descrierea pieei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului

Deoarece prin implementarea proiectului de lansare a unei linii de producie nu se va realiza un produs nou, ci unul care exist pe piata, produsul realizat se va adresa aceluia segment de pia i anume piaa naional. Produsul se va produce doar pentru piaa intern, deci nu se vor efectua activitai de export pentru produsul realizat.

Reamintim faptul c produsul se va adresa acelor consumatori care folosesc in alimentatie produse nutritionale, produse care nu conin zahar, nici inlocuitori ai acestuia, nu conin conservanti i au coninut caloric foarte scazut.

Produsul Rondele de gru poate fi folosit ca desert realizat din cereale expandate la temperaturi nalte si care nu sufera pierderi nutritive.

Datorit raportului calitate-pre foarte avantajos,noul produs ca i celelalte produse ale firmei se adreseaz tuturor categoriilor de clieni (venituri mari, medii mici).C.6 Avantajele principale ale produselor societii dv. -Raportul calitate-pre => principalul avantaj al tuturor produselor companiei.-Calitatea ridicat a produselor

-Preul cel mai mic raportndu-ne la calitate

-Se accept plata prin ordin de plat, CEC sau bilet la ordin-Realizarea de activiati promoionale

-Gama variata de produse

Toate aceste caracteristici reprezint avantajele ale societii noastre,caracteristici care se vor atribui i produsului care se va realiza n urma lansrii liniei de producie.C.7 Activiti de promovare a vnzrilor:

Pentru promovarea vnzrilor, firma S.C. PRODUCT.SRL a ales urmtoarele mijloace de comunicare:

prin ziare o acoperire bun a pieei locale;

prin televiziune televiziunea local i naional;

prin radio local i naional;

prin reviste de sntate;

prin pliante, cataloage;

prin internet pagina de web proprie;

participarea la trguri i expoziii .

Publicitatea firmei menine comunicarea cu potenialii clieni n ceea ce privete:

informarea pieei despre un nou produs;

descrierea serviciilor disponibile;

sugerarea unor noi ntrebuinri pentru un produs;

corectarea impresiilor false;

informarea pieei despre o modificare de pre;

reducerea sentimentelor de teama ale cumprtorilor;

construirea imaginii firmei;

Costul anual al aciunilor de promovare este de aproximativ 120000 euro.C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing: ( modificri estimate pe pia i strategia de adaptare la aceste modificri)

n momentul apariiei unor situaii de criz, de exemplu la apariia unui produs similar pe piat,se va adopta, n funcie de ponderea pe care ntreprinderea o deine pe pia pe segmentul respectiv, una din urmatoarele variante:- reducerea produciei-n cazul n care produsul similar este al unei firme cu capaciti mari de promovare, situaie care ar reprezenta o ameninare pentru firma noastra;

- realizarea unor activiti de promovare pentru produsul nostru, n cazul n care nu exist o ameninare puternica din partea firmei;

- mbuntirea produsului existent prin diferite metode: schimbarea ambalajului, creterea calitii, etc

- diversificarea produselor, n cazul n care exist posibilitate de extindere.

D. INVESTIIA PLANIFICAT I PLANUL DE IMPLEMENTATARE

D.1 Valoarea investiiei (total):

Nr. Crt.ContributiiValoare(euro)

1Contributia din fonduri publice150000

2Contributia solicitantului total,din care:266666,7

surse propri146666,7

credit BCR120000

3Contributia in numerar416666,7

4Investitie-Total413333,4

De asemenea, ntreprinderea va pune la dispoziie o hal din interiorul unei cladiri, valoarea estimat fiind de 230000 euro.

ContriutiaValoare(euro)

Contributia in numerar416666,7

Contributia in natura230000

Total646666,7

D.2 Scopul investiiei:

Realizarea fizic a liniei de producie implicnd achiziia utilajelor necesare.

Este o investitie noua care vizeaz:

- diversificarea produciei

- creterea productivitaii

- imbuntirea calitii

nvestiia care se dorete a fi realizat este o investiie nou, deoarece toate activitile necesare implementrii proiectului ncep de la 0. ntreprinderea nu are in dotare utilaje necesare liniei de producie.

Utilajele care vor fi achiziionate, vor putea fi utilizate pentru realizarea mai multor produse din aceeai gam, i anume:

- realizarea rondelelor expandate de gru;

- rondele expandate de orez;

- rondele expandate cu glazur de ciocolat;

- rondele expandate cu glazur de iaurt, etc.

Pentru realizarea ultimelor 2 produse,va fi necesar i achiziionarea unui utilaj pentru glazurare.

Proiectul propus vizeaz realizarea primelor dou produse:rondele de orez i de gru expandat,produse care nu necesit glazurare, dar proiectul poate viza i diversificarea produciei.

De asemenea, prin implementarea proiectului se urmreste imbuntirea calitii produselor existente n cadrul companiei, produse care momentan sunt importate.Datorit tehnologiei performante a utilajelor i a studiilor efectuate, se poate realiza imbunatairea calitii respectivelor produse.D.3 Tipul investiiei

Tipul investitieiPret unitar(euro)CantitateTotal

Echipamente tehnologice

1. utilaje2000002400000

2.capete de expandare pt diferite dimensiuni/set425028500

3.piese de schimb(rezistente electrice si plite)/set8166,718166,7

TOTAL investitie416666,7

D.4 Descrierea investiiei planificate

Decizia de realizare a investiiei s-a luat n urma analizrii pe o perioad de 6 luni a evoluiei pe piat, a cererii pentru cerealele expandate(analiza detaliata, cursul evoluiei produsului respectiv pe pia fiind urmrit pe o perioad de aproximativ doi ani).

n urma participrii repetate a unor reprezentai ai firmei la diverse trguri i expoziii cu utilaje industriale, s-a hotarat cumpararea celor doua utilaje, utilaje cu un grad foarte ridicat de automatizare, care realizeaz ntregul proces de la prelucrarea materiei prime, pn la ambalarea n baxuri a produsului finit. Etapele procesului:

I - dozarea automat a unei cantiti de orez/gru - poziionarea cantitii respective ntre poliele de expandare - presarea i nclzirea - expandarea realizarea rondelolor

II - transportul pe o band rulant ctre secia de dozare

- dozarea a cte 4 buc de rondele

- transportarea ctre secia de ambalare

- ambalarea a cte 8 bucai/pachet

- etichetarea, tanarea datei de fabricaie i a lotului de fabricaie

III - transportul ctre secia de ambalare n baxuri

- ambalarea a cte 50 buc/bax

- sigilarea cutiei

- inscriptionarea cutiei cu jet de cerneal a datei de fabricaie, data expirarii,coninutul cutiei i numrul de buci.

Utilajele vor fi achizitionate din China.D.5 Crearea de noi locuri de munc (numr mediu anual):

Datorit gradului ridicat de automatizare,utilajele necesita doar alimentare cu materie prima, care se va realiza prin cuve, i supraveghere, ceea ce implica maxim doi salariai/schimb.

n funcie de numrul de schimburi n care se va lucra, vor fi necesari:

Nr SchimburiNr personal

I2

II4

III6

D.6 ara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achiziionate

Contact: Cathy Hao (International Department Manager)

Telefon: 0086 136 58617137

Numele companiei: Jinan Saibainuo Technology Development Co., Ltd.

Adresa: No. 2-1, Lanxiangzhong Road, Tianqiao District, Jinan City, 250032, China.D.7 Programarea in timp a implementrii investiiei/operaiunii

Activit.EvenimentData inceperiiData finalizarii

1Achizitia echipamentelor01.08.201015.08.2010

2Punerea in functiune echip. 15.08.201015.09.2010

3Specializarea personalului01.09.201031.09.2010

4Intrarea in productie la intreaga capacitate01.10.2010

D.8 Aspecte legale relevante

Pentru desfasurarea activitii n deplin sigurant, se vor realiza instruciunile necesare, se vor lua toate msurile posibile de siguran i se va crea un regulament de ordine interioar.Astfel activitatea se va desfura n condiii optime de munc.

n cadrul firmei s-a impementat sistemul de management al siguranei alimentului HACCP / ISO 22000.

Implementarea sistemului HACCP este o cerin legal prevzut n HG 1198/2002.

Aceasta cuprinde condiii generale de igien a produselor alimentare, art.3 si 4 i n Legea nr. 150/2004 privind sigurana produselor alimentare.Cu un sistem de management al siguranei alimentului:

- se poate identifica riscurile securitii alimentare; - se poate asigura c ntreprinderea este n conformitate cu legislaia relevant n domeniu;- se pot diminua costurile referitoare la risip/rebuturi;- se poate ncepe mbuntirea continu a practicilor referitoare la sigurana alimentului.Implementarea HACCP este legat de stabilirea n prealabil a regulilor de bun practic privind urmatoarele: - construcia - amplasarea utilajelor - procesul tehnologic - personalul - curenia i dezinfecia - combaterea duntorilor - materiile prime i auxiliare folosite, inclusiv apa - trasabilitatea produsului - transportul

De asemenea s-a mai obinut o autorizaie de funcionare de la DSV(Direcia Sanitar Veterinar) i o licena de producie.E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

E1. Situaia actuala i previzionata a veniturilor (ron)Pentru a ne crea o imagine despre perioada urmtoare implementrii proiectului,n continuare voi prezenta prognoza previzionata pentru 3 ani pentru:- indicatorii financiari

- prognoza contului de profit i pierdere

- prognoza cheltuielilor

A se vedea anexa 1.E.2 Ipoteze/Presupuneri

Pentru perioada urmtoare se estimeaz o cretere a cifrei de afaceri cu 30%.

Rata rentabilitii capitalului investit este n cretere n primi ani, atingnd valoarea maxim n cel de-al 3-lea an, urmnd o uoar scdere dupa cum urmeaz:

- an 2009 52,25%

- an 2010 57,13%

- an 2011 159,75%

- an 2012 151,05%

PAGE 1

_1270422299.xlsChart1

0.1530.645.9

0.2538.646.9

0.4534.645

0.131.643.9

0.0576

East

West

North

Distributia produselor pe zone

Tabel-Distrib pe zone

MoldovaTransilvaniaMunteniaDobrogeaOltenia

East15%25%45%10%5%

West30.638.634.631.67

North45.946.94543.96

Tabel-Distrib pe zone

000

000

000

000

000

East

West

North

Distributia produselor pe zone

Sheet2

Sheet3

MBD0012A65C.