Scan0001 - FUNBIO...01/06/2009 31/08/2009 Financiador: FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Data: 17/09/2009 Período: a Prestação Nº 02 PROJETO Consolidado Termo de

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 17/09/2009 Período: a

02 Prestação Nº

PROJETO Consolidado

Termo de Cooperação Tecnica entre FEEMA / IEF-RJ / Funbio

Piloto do Fundo Mata Atlântica do RJ

Recursos Compensação Ambiental/ THYSSENKRUPP CSA

Nome do Fornecedor

Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura do Contrato: Data de Fechamento:

Componente Consolidado

29/12/2008 18/10/2009 Termo de Cooperação Tecnica entre FEEMA / IEF-RJ / Funbio



Solid Viagens e Turismo Ltda.

045032 Passagem - Refere-se ao pagamento da fatura da Solid FT 45032

0,00 1.742,78 01/06/2009 100 1.742,78 0999 01/06/2009 1

Cristiana Maria Nunes de Azevedo

075893 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra no PETP (2009051309584374)

0,00 19,50 02/06/2009 100 19,50 0999 02/06/2009 2

Ultraserv Serviços e Soluções Ltda

6638 Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. 2/6

0,00 3.986,32 08/06/2009 100 3.986,32 0999 08/06/2009 3


664701 Serviços pessoa juridica para Projeto de Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC - Parcela 2/6

0,00 12.254,01 08/06/2009 100 12.254,01 0999 08/06/2009 4

Paper Rio Comércio e Serviços Ltda.

77607 Aquisição de materiais de escritório, sendo: 15 canetas, 1 livro Ata, 7 Pastas Registradoras Chies Vermelha, 1 Caixa Etiqueta e 5 Mouse Pad. Para o Fundo Mata Atlantica/RJ. (FMA/RJ)

0,00 136,03 08/06/2009 100 136,03 0999 08/06/2009 5

Cesar Augusto Valdeger de Oliveira

074986 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica em Resende para criação de RPPN e participação em oficina técnica na Associação Mico Leão Dourado. (2009050616171075)

0,00 225,30 09/06/2009 100 225,30 0999 09/06/2009 6

José Luiz Monsores Junior

075970 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação em oficina técnica na Associação Mico Leão Dourado (2009051315065175)

0,00 97,40 09/06/2009 100 97,40 0999 09/06/2009 7

2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







075972 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação no Evento "Viva a Mata" promovido pela SOS Mata Atlântica. (2009050817091475)

0,00 281,55 09/06/2009 100 281,55 0999 09/06/2009 8


075963 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria tecnica para criacão de RPPN (2009050817241575)

0,00 44,20 09/06/2009 100 44,20 0999 09/06/2009 9


6712 Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. - Parcela 2/6

0,00 2.660,77 10/06/2009 100 2.660,77 0999 10/06/2009 10

Paulo Cirne da Silva 075003 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica para criacão de RPPN (2009050817164275)

0,00 51,60 10/06/2009 100 51,60 0999 10/06/2009 11

Sonia Maria Caputo da Silva Eira

074980 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria e reunião com proprietarios (2009050515024876)

0,00 203,85 10/06/2009 100 203,85 0999 10/06/2009 12

Paulo Cirne da Silva 075006 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica em Resende para criação de RPPN e participação em oficina técnica na Associação Mico Leão Dourado. (2009050612243375)

0,00 232,55 10/06/2009 100 232,55 0999 10/06/2009 13

Paulo Cirne da Silva 075971 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação no Evento "Viva a Mata" promovido pela SOS Mata Atlântica. (2009050817123775)

0,00 583,14 10/06/2009 100 583,14 0999 10/06/2009 14

3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






KBM Rio Preto Arquitetura e Construção Ltda ME

0052 Consultoria pessoa juridica para Obras de Pavimentação do Acesso ao Parque Estadual dos Tres Picos. - Parcela 1/4

0,00 103.166,90 15/06/2009 100 103.166,90 0999 15/06/2009 15


160609 Consultoria de geografo para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro. - Parcela 4/6

0,00 4.350,00 16/06/2009 100 4.350,00 0999 16/06/2009 16

Jonas André Soares Marien

160609 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC. - Parcela 4/6

0,00 6.133,75 16/06/2009 100 6.133,75 0999 16/06/2009 17

Paula Cristina de Araujo Gomes

160609 Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. - Parcela 4/6

0,00 5.942,50 16/06/2009 100 5.942,50 0999 16/06/2009 18


170609 Consultoria de advogada, visando á regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. - Parcela 4/6

0,00 7.371,00 16/06/2009 100 7.371,00 0999 16/06/2009 19

Eduardo Augusto Ribeiro Domingues

170609 Consultoria de geografo visando a regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. - Parcela 4/6

0,00 6.418,50 16/06/2009 100 6.418,50 0999 16/06/2009 20

Heloisa Elias Bortolo Bradão

170609 Consultoria de advogada, visando a regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. - Parcela 4/6

0,00 6.831,25 16/06/2009 100 6.831,25 0999 16/06/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







160609 Consultoria para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no RJ - Parcela 3/6

0,00 3.928,80 16/06/2009 100 3.928,80 0999 16/06/2009 22

Claudio Cesar Kuhnert Filho

160609 Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais. - Parcela 4/6

0,00 5.717,50 16/06/2009 100 5.717,50 0999 16/06/2009 23


160609 Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais. - Parcela 3/6

0,00 4.000,00 16/06/2009 100 4.000,00 0999 16/06/2009 24

Paulo Cirne da Silva 160609 Consultoria em substtuição da consultora Carla Fabiane Conde para atuar nos procedimentos de criação de RPPN no ambito Estadual. - Parcela 2/4

0,00 5.116,25 16/06/2009 100 5.116,25 0999 16/06/2009 25


074993 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria e reunião com proprietários (2009050514152276)

0,00 214,05 16/06/2009 100 214,05 0999 16/06/2009 26

Localiza Rent. a Car S/A 90504 Locação de 01 (um) veículo básico, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC) no periodo de 28/04 a 28/05/2009.

0,00 1.404,27 17/06/2009 100 1.404,27 0999 17/06/2009 27


07496601 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria e reuniao com proprietários (2009050514152376)

0,00 359,59 18/06/2009 100 359,59 0999 18/06/2009 28

5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







077914 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Acompanhamento técnico da obra no PETP (2009052510205574)

0,00 19,50 19/06/2009 100 19,50 0999 19/06/2009 29


077915 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização técnica da obra no PETP (2009060115105674)

0,00 19,50 19/06/2009 100 19,50 0999 19/06/2009 30



0,00 32,60 19/06/2009 100 32,60 0999 19/06/2009 31

Previdência Social 253 INSS s/ serv. de Cesar Augusto Valdeger de Oliveira 0,00 870,00 19/06/2009 100 870,00 0999 19/06/2009 32

Previdência Social 254 INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert filho 0,00 1.143,50 19/06/2009 100 1.143,50 0999 19/06/2009 33

Previdência Social 255 INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo 0,00 800,00 19/06/2009 100 800,00 0999 19/06/2009 34

Previdência Social 256 INSS s/ serv. de Eduardo Augusto Ribeiro Domingues 0,00 1.283,70 19/06/2009 100 1.283,70 0999 19/06/2009 35

6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






Previdência Social 257 INSS s/ serv. de Heloisa Elias Bortolo Bradão 0,00 1.366,25 19/06/2009 100 1.366,25 0999 19/06/2009 36

Previdência Social 258 INSS s/ serv. de Jonas André Soares Marien 0,00 1.226,75 19/06/2009 100 1.226,75 0999 19/06/2009 37

Previdência Social 259 INSS s/ serv. de José Luiz Monsores Junior 0,00 785,76 19/06/2009 100 785,76 0999 19/06/2009 38

Previdência Social 260 INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes 0,00 1.188,50 19/06/2009 100 1.188,50 0999 19/06/2009 39

Previdência Social 261 INSS s/ serv. de Sonia Maria Caputo da Silva Eira 0,00 1.474,20 19/06/2009 100 1.474,20 0999 19/06/2009 40

Previdência Social 263 INSS s/ serv. de Paulo Cirne da Silva 0,00 1.023,25 19/06/2009 100 1.023,25 0999 19/06/2009 41

Previdência Social 274 INSS s/ serv. de Luciano Cosme dos Santos Silva 0,00 1.226,75 19/06/2009 100 1.226,75 0999 19/06/2009 42

7 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






Luciano Cosme dos Santos Silva

240609 Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. - Parcela 4/6

0,00 6.133,75 24/06/2009 100 6.133,75 0999 24/06/2009 43

Ticket Serviços S/A 625402 Contratação de 01 (um) cartão combustível para a Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF

0,00 3.337,20 26/06/2009 35 1.200,00 0999 26/06/2009 44


0,00 3.337,20 26/06/2009 22 750,00 0999 26/06/2009 45


0,00 3.337,20 26/06/2009 41 1.387,20 0999 26/06/2009 46


0,00 712,76 26/06/2009 100 712,76 0999 26/06/2009 47



0,00 27,00 26/06/2009 100 27,00 0999 26/06/2009 48



0,00 31,70 26/06/2009 100 31,70 0999 26/06/2009 49

8 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







079896 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Atividade de mobilização. (2009061812154175)

0,00 102,70 28/06/2009 100 102,70 0999 28/06/2009 50


078152 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Reunião com proprietários rurais e com representantes da prefeitura local. (2009060514130575)

0,00 39,12 29/06/2009 100 39,12 0999 29/06/2009 51

Imagem Geosistemas e Comercio Ltda

215 Aqusição de Software Arc Gis 9.3 e curso de introdução ao Software Arcgis 9.3 da ESRI para capacitação de 2 técnicos.

0,00 8.666,08 30/06/2009 100 8.666,08 0999 30/06/2009 52



0,00 4.000,00 01/07/2009 100 4.000,00 0999 01/07/2009 53



0,00 3.928,80 01/07/2009 100 3.928,80 0999 01/07/2009 54

True Life Consultoria e Serviços de Geomensura Ltda.

0182 Consultoria pessoa juridica para demarcação fisica dos limites do Parque Estadual da Serra da Concordia. - Parcela 1/2

0,00 5.199,60 07/07/2009 100 5.199,60 0999 07/07/2009 55



0,00 42,30 08/07/2009 100 42,30 0999 08/07/2009 56

9 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







076949 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Supervisão Técnica da Obra no Parque Estadual da Ilha Grande (2009051516342174)

0,00 245,65 10/07/2009 100 245,65 0999 10/07/2009 57


06749 Apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. - Parcela 3/6

0,00 3.986,32 10/07/2009 100 3.986,32 0999 10/07/2009 58



0,00 12.254,01 10/07/2009 100 12.254,01 0999 10/07/2009 59



0,00 2.660,77 10/07/2009 100 2.660,77 0999 10/07/2009 60

Conport Engenharia Ltda.

0427 Contratação de prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais.

0,00 82.434,31 10/07/2009 100 82.434,31 0999 10/07/2009 61

Localiza Rent. a Car S/A 092273 Locação de 02 (dois) veículos básicos, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC)

0,00 1.404,27 14/07/2009 100 1.404,27 0999 14/07/2009 62


082154 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra no PETP. (2009063011193574)

0,00 35,20 15/07/2009 100 35,20 0999 15/07/2009 63

10 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 5.717,50 16/07/2009 100 5.717,50 0999 16/07/2009 64



0,00 5.942,50 16/07/2009 100 5.942,50 0999 16/07/2009 65

Roberta Guagliardi Pacheco

192549 Ressarcimento à servidora Roberta Guagliardi Pacheco de franquia de seguro pago após acidente ocorrido com o veículo de propriedade da empersa Elabore Consultoria S/C.

0,00 1.628,00 16/07/2009 100 1.628,00 0999 16/07/2009 66


160709 Consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC. - Parcela 5/6

0,00 6.133,75 16/07/2009 100 6.133,75 0999 16/07/2009 67


068893 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Realização de vistoria para levantamento fundiário das propriedades localizadas no interior da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba. Protocolo: 2009031818260776.

0,00 1.292,81 17/07/2009 100 1.292,81 0999 17/07/2009 68



11 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº













12 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº










0,00 3.928,80 21/07/2009 100 3.928,80 0999 21/07/2009 80


0430 Prestação de serviços p.j para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais. - Parcela 2/4

0,00 107.077,41 21/07/2009 100 107.077,41 0999 21/07/2009 81



0,00 6.831,25 21/07/2009 100 6.831,25 0999 21/07/2009 82



0,00 7.371,00 21/07/2009 100 7.371,00 0999 21/07/2009 83



0,00 6.133,75 21/07/2009 100 6.133,75 0999 21/07/2009 84

13 Pag.

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Data: 17/09/2009

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 6.418,50 21/07/2009 100 6.418,50 0999 21/07/2009 85



0,00 4.350,00 21/07/2009 100 4.350,00 0999 21/07/2009 86



0,00 162.195,00 22/07/2009 100 162.195,00 0999 22/07/2009 87



0,00 4.000,00 22/07/2009 100 4.000,00 0999 22/07/2009 88


0,00 5.116,25 23/07/2009 100 5.116,25 0999 23/07/2009 89

Ticket Serviços S/A 0723463 Contratação de cartões combustível para a Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF, RPPN e UCC

0,00 4.050,00 23/07/2009 29 1.200,00 0999 23/07/2009 90


0,00 4.050,00 23/07/2009 18 750,00 0999 23/07/2009 91

14 Pag.

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Data: 17/09/2009

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







0,00 4.050,00 23/07/2009 51 2.100,00 0999 23/07/2009 92

Newdigits Com. de Mat. de Inf. Ltda.-ME

00400 Impressora colorida A3 - HP OFFICEJET PROK 8600 para IEF

0,00 1.278,00 27/07/2009 100 1.278,00 0999 27/07/2009 93


079400 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Trabalho na Estação Ecológica de Guaxindiba (2009061614524576)

0,00 143,25 27/07/2009 100 143,25 0999 27/07/2009 94



0,00 676,91 27/07/2009 100 676,91 0999 27/07/2009 95


079464 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Atividades externas na Estação Ecológica de Guaxindiba (2009061715505976)

0,00 153,68 27/07/2009 100 153,68 0999 27/07/2009 96


084045 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Reconhecimento de aréa da Estaçao Estadual Ecológica do Paraíso. (2009071616511774)

0,00 15,40 27/07/2009 100 15,40 0999 27/07/2009 97


07946201 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Trabalhos relacionados a Estação Ecológica de Guaxindiba (2009061614254976)

0,00 168,95 28/07/2009 100 168,95 0999 28/07/2009 98

15 Pag.

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Data: 17/09/2009

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







068891 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Realização de vistorias para levantamento fundiário das propriedades situadas no interior da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (2009031816411976)

0,00 115,21 29/07/2009 100 115,21 0999 29/07/2009 99


078489 Material de escritório para reforço operacional da UCC. 0,00 497,17 04/08/2009 100 497,17 0999 04/08/2009 100


00433 Prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais.

0,00 133.993,10 04/08/2009 100 133.993,10 0999 04/08/2009 101


084047 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Visita Técnica ao PETP. (2009071714283974)

0,00 61,60 05/08/2009 100 61,60 0999 05/08/2009 102


084224 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria para Criação de RPPN. (2009072116455575)

0,00 64,60 05/08/2009 100 64,60 0999 05/08/2009 103


08422301 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Realização de vistoria para criação de RPPN. (2009072116401775)

0,00 89,48 05/08/2009 100 89,48 0999 05/08/2009 104


082768 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra do PETP. (2009070614581274)

0,00 38,40 07/08/2009 100 38,40 0999 07/08/2009 105

16 Pag.

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Data: 17/09/2009

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 31,10 07/08/2009 100 31,10 0999 07/08/2009 106



0,00 24,50 07/08/2009 100 24,50 0999 07/08/2009 107


06883 Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. - Parcela 4/5

0,00 3.986,32 10/08/2009 100 3.986,32 0999 10/08/2009 108



0,00 2.660,77 10/08/2009 100 2.660,77 0999 10/08/2009 109



0,00 12.254,01 10/08/2009 100 12.254,01 0999 10/08/2009 110


78646 Material de escritorio para Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF.

0,00 298,69 12/08/2009 100 298,69 0999 12/08/2009 111

Localiza Rent. a Car S/A 094042 Locação de 01 (um) veículo básico, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC)

0,00 1.404,27 13/08/2009 100 1.404,27 0999 13/08/2009 112

17 Pag.

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Data: 17/09/2009

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 102.416,60 13/08/2009 100 102.416,60 0999 13/08/2009 113


00435 Serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais.

0,00 86.443,83 17/08/2009 100 86.443,83 0999 17/08/2009 114


170809 Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 6.133,75 17/08/2009 100 6.133,75 0999 17/08/2009 115


170809 Consultoria de geografo visando a regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 6.418,50 17/08/2009 100 6.418,50 0999 17/08/2009 116


170809 Consultoria de advogada, visando a regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 6.831,25 17/08/2009 100 6.831,25 0999 17/08/2009 117


170809 Consultoria de advogada, visando á regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 7.371,00 17/08/2009 100 7.371,00 0999 17/08/2009 118


170809 Consultoria para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no RJ

0,00 3.928,80 17/08/2009 100 3.928,80 0999 17/08/2009 119

18 Pag.

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







170809 Consultoria de geografo para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro.

0,00 4.350,00 17/08/2009 100 4.350,00 0999 17/08/2009 120


170809 Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC.

0,00 5.942,50 17/08/2009 100 5.942,50 0999 17/08/2009 121


170809 Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais.

0,00 4.000,00 17/08/2009 100 4.000,00 0999 17/08/2009 122


170809 Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais.

0,00 5.717,50 17/08/2009 100 5.717,50 0999 17/08/2009 123


170809 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC.

0,00 6.133,75 17/08/2009 100 6.133,75 0999 17/08/2009 124

Fábrica de Carimbos São Judas Tadeu Ltda ME

03956 Impressão de 2000 folders para o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN

0,00 1.200,00 19/08/2009 100 1.200,00 0999 19/08/2009 125

R.A. Fonseca Comercio de Brindes ME

0770 Elaboração de 160 camisas em malha de pet reciclado para o programa RPPN

0,00 1.728,00 19/08/2009 100 1.728,00 0999 19/08/2009 126

19 Pag.

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(R$)

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







79062 Material de escritório para o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN

0,00 155,50 20/08/2009 100 155,50 0999 20/08/2009 127







20 Pag.

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(R$)

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

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Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº













21 Pag.

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 30,30 21/08/2009 100 30,30 0999 21/08/2009 141


085895 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização a obra do PETP. (2009080311025974)

0,00 28,30 21/08/2009 100 28,30 0999 21/08/2009 142


086357 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra de PETP. (2009081017015374)

0,00 27,00 21/08/2009 100 27,00 0999 21/08/2009 143


086077 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Realização de vistoria em propriedades, cujas quais os proprietários que já protocolaram pedidos de criação de RPPN, visando à aprovação/adequação das áreas objeto de tais pedidos. Protocolo: 2009080414240075.

0,00 156,70 24/08/2009 100 156,70 0999 24/08/2009 144


085956 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra PETP. (2009080414232274)

0,00 27,30 24/08/2009 100 27,30 0999 24/08/2009 145


0,00 4.050,00 26/08/2009 29 1.200,00 0999 26/08/2009 146


0,00 4.050,00 26/08/2009 18 750,00 0999 26/08/2009 147

22 Pag.

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(R$)

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







0,00 4.050,00 26/08/2009 51 2.100,00 0999 26/08/2009 148


086752 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria nas edifiações do Parque Estadual da Ilha Grande. (2009081714461574)

0,00 75,65 27/08/2009 100 75,65 0999 27/08/2009 149


085896 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Reunião com proprietários. (2009073011080275)

0,00 64,40 27/08/2009 100 64,40 0999 27/08/2009 150

Eletrobyte Comércio de Materiais de Informática Ltda

00487 Aquisição de 2 pilhas recarregáveis AA para o INEA/RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN.

0,00 15,90 28/08/2009 100 15,90 0999 28/08/2009 151

Bazar Computadores Informática Ltda


0,00 28,00 28/08/2009 100 28,00 0999 28/08/2009 152



0,00 97.173,46 31/08/2009 100 97.173,46 0999 31/08/2009 153

23 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






1.227.002,56 1.204.128,16

24 Pag.

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:



02 Prestação Nº

PROJETO Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC




Nome do Fornecedor


(R$)

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC






0,00 19,50 02/06/2009 100 19,50 0999 02/06/2009 1



0,00 12.254,01 08/06/2009 100 12.254,01 0999 08/06/2009 2


160609 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC. - Parcela 4/6

0,00 6.133,75 16/06/2009 100 6.133,75 0999 16/06/2009 3



0,00 5.942,50 16/06/2009 100 5.942,50 0999 16/06/2009 4



0,00 5.717,50 16/06/2009 100 5.717,50 0999 16/06/2009 5



0,00 4.000,00 16/06/2009 100 4.000,00 0999 16/06/2009 6

Localiza Rent. a Car S/A 90504 Locação de 01 (um) veículo básico, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC) no periodo de 28/04 a 28/05/2009.

0,00 1.404,27 17/06/2009 100 1.404,27 0999 17/06/2009 7

2 Pag.

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(R$)

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







077914 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Acompanhamento técnico da obra no PETP (2009052510205574)

0,00 19,50 19/06/2009 100 19,50 0999 19/06/2009 8



0,00 19,50 19/06/2009 100 19,50 0999 19/06/2009 9



0,00 32,60 19/06/2009 100 32,60 0999 19/06/2009 10





3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







0,00 3.337,20 26/06/2009 35 1.200,00 0999 26/06/2009 15



0,00 27,00 26/06/2009 100 27,00 0999 26/06/2009 16



0,00 31,70 26/06/2009 100 31,70 0999 26/06/2009 17



0,00 4.000,00 01/07/2009 100 4.000,00 0999 01/07/2009 18



0,00 42,30 08/07/2009 100 42,30 0999 08/07/2009 19


076949 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Supervisão Técnica da Obra no Parque Estadual da Ilha Grande (2009051516342174)

0,00 245,65 10/07/2009 100 245,65 0999 10/07/2009 20



0,00 12.254,01 10/07/2009 100 12.254,01 0999 10/07/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






Localiza Rent. a Car S/A 092273 Locação de 02 (dois) veículos básicos, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC)

0,00 1.404,27 14/07/2009 100 1.404,27 0999 14/07/2009 22


082154 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra no PETP. (2009063011193574)

0,00 35,20 15/07/2009 100 35,20 0999 15/07/2009 23



0,00 5.942,50 16/07/2009 100 5.942,50 0999 16/07/2009 24



0,00 5.717,50 16/07/2009 100 5.717,50 0999 16/07/2009 25


160709 Consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC. - Parcela 5/6

0,00 6.133,75 16/07/2009 100 6.133,75 0999 16/07/2009 26



5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº










0,00 4.000,00 22/07/2009 100 4.000,00 0999 22/07/2009 31


0,00 4.050,00 23/07/2009 29 1.200,00 0999 23/07/2009 32


084045 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Reconhecimento de aréa da Estaçao Estadual Ecológica do Paraíso. (2009071616511774)

0,00 15,40 27/07/2009 100 15,40 0999 27/07/2009 33


078489 Material de escritório para reforço operacional da UCC. 0,00 497,17 04/08/2009 100 497,17 0999 04/08/2009 34



0,00 61,60 05/08/2009 100 61,60 0999 05/08/2009 35

6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 38,40 07/08/2009 100 38,40 0999 07/08/2009 36



0,00 31,10 07/08/2009 100 31,10 0999 07/08/2009 37



0,00 24,50 07/08/2009 100 24,50 0999 07/08/2009 38



0,00 12.254,01 10/08/2009 100 12.254,01 0999 10/08/2009 39

Localiza Rent. a Car S/A 094042 Locação de 01 (um) veículo básico, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC)

0,00 1.404,27 13/08/2009 100 1.404,27 0999 13/08/2009 40


170809 Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC.

0,00 5.942,50 17/08/2009 100 5.942,50 0999 17/08/2009 41


170809 Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais.

0,00 4.000,00 17/08/2009 100 4.000,00 0999 17/08/2009 42

7 Pag.

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(R$)

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







170809 Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais.

0,00 5.717,50 17/08/2009 100 5.717,50 0999 17/08/2009 43


170809 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC.

0,00 6.133,75 17/08/2009 100 6.133,75 0999 17/08/2009 44






8 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 30,30 21/08/2009 100 30,30 0999 21/08/2009 50


085895 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização a obra do PETP. (2009080311025974)

0,00 28,30 21/08/2009 100 28,30 0999 21/08/2009 51


086357 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra de PETP. (2009081017015374)

0,00 27,00 21/08/2009 100 27,00 0999 21/08/2009 52


085956 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra PETP. (2009080414232274)

0,00 27,30 24/08/2009 100 27,30 0999 24/08/2009 53


0,00 4.050,00 26/08/2009 29 1.200,00 0999 26/08/2009 54


086752 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria nas edifiações do Parque Estadual da Ilha Grande. (2009081714461574)

0,00 75,65 27/08/2009 100 75,65 0999 27/08/2009 55

9 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






136.999,21 129.162,01

10 Pag.

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:



02 Prestação Nº

PROJETO Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ- NUREF




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ- NUREF





77607 Aquisição de materiais de escritório, sendo: 15 canetas, 1 livro Ata, 7 Pastas Registradoras Chies Vermelha, 1 Caixa Etiqueta e 5 Mouse Pad. Para o Fundo Mata Atlantica/RJ. (FMA/RJ)

0,00 136,03 08/06/2009 100 136,03 0999 08/06/2009 1


6638 Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. 2/6

0,00 3.986,32 08/06/2009 100 3.986,32 0999 08/06/2009 2


074980 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria e reunião com proprietarios (2009050515024876)

0,00 203,85 10/06/2009 100 203,85 0999 10/06/2009 3



0,00 6.418,50 16/06/2009 100 6.418,50 0999 16/06/2009 4



0,00 6.831,25 16/06/2009 100 6.831,25 0999 16/06/2009 5



0,00 7.371,00 16/06/2009 100 7.371,00 0999 16/06/2009 6


074993 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria e reunião com proprietários (2009050514152276)

0,00 214,05 16/06/2009 100 214,05 0999 16/06/2009 7

2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







07496601 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria e reuniao com proprietários (2009050514152376)

0,00 359,59 18/06/2009 100 359,59 0999 18/06/2009 8







0,00 6.133,75 24/06/2009 100 6.133,75 0999 24/06/2009 13


0,00 3.337,20 26/06/2009 22 750,00 0999 26/06/2009 14

3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






Imagem Geosistemas e Comercio Ltda

215 Aqusição de Software Arc Gis 9.3 e curso de introdução ao Software Arcgis 9.3 da ESRI para capacitação de 2 técnicos.

0,00 8.666,08 30/06/2009 100 8.666,08 0999 30/06/2009 15


06749 Apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. - Parcela 3/6

0,00 3.986,32 10/07/2009 100 3.986,32 0999 10/07/2009 16



0,00 1.292,81 17/07/2009 100 1.292,81 0999 17/07/2009 17





4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 6.831,25 21/07/2009 100 6.831,25 0999 21/07/2009 22



0,00 7.371,00 21/07/2009 100 7.371,00 0999 21/07/2009 23



0,00 6.133,75 21/07/2009 100 6.133,75 0999 21/07/2009 24



0,00 6.418,50 21/07/2009 100 6.418,50 0999 21/07/2009 25


0,00 4.050,00 23/07/2009 18 750,00 0999 23/07/2009 26

Newdigits Com. de Mat. de Inf. Ltda.-ME

00400 Impressora colorida A3 - HP OFFICEJET PROK 8600 para IEF

0,00 1.278,00 27/07/2009 100 1.278,00 0999 27/07/2009 27


079400 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Trabalho na Estação Ecológica de Guaxindiba (2009061614524576)

0,00 143,25 27/07/2009 100 143,25 0999 27/07/2009 28

5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 676,91 27/07/2009 100 676,91 0999 27/07/2009 29


079464 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Atividades externas na Estação Ecológica de Guaxindiba (2009061715505976)

0,00 153,68 27/07/2009 100 153,68 0999 27/07/2009 30


07946201 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Trabalhos relacionados a Estação Ecológica de Guaxindiba (2009061614254976)

0,00 168,95 28/07/2009 100 168,95 0999 28/07/2009 31


068891 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Realização de vistorias para levantamento fundiário das propriedades situadas no interior da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (2009031816411976)

0,00 115,21 29/07/2009 100 115,21 0999 29/07/2009 32


06883 Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. - Parcela 4/5

0,00 3.986,32 10/08/2009 100 3.986,32 0999 10/08/2009 33


78646 Material de escritorio para Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF.

0,00 298,69 12/08/2009 100 298,69 0999 12/08/2009 34


170809 Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 6.133,75 17/08/2009 100 6.133,75 0999 17/08/2009 35

6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







170809 Consultoria de geografo visando a regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 6.418,50 17/08/2009 100 6.418,50 0999 17/08/2009 36


170809 Consultoria de advogada, visando a regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 6.831,25 17/08/2009 100 6.831,25 0999 17/08/2009 37


170809 Consultoria de advogada, visando á regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 7.371,00 17/08/2009 100 7.371,00 0999 17/08/2009 38





7 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







0,00 4.050,00 26/08/2009 18 750,00 0999 26/08/2009 43

133.419,46 124.232,26

8 Pag.

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:



02 Prestação Nº

PROJETO Programa Estadual de Reservas Particulares do Pratimônio Natural - RPPN




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Programa Estadual de Reservas Particulares do Pratimônio Natural - RPPN




Solid Viagens e Turismo Ltda.

045032 Passagem - Refere-se ao pagamento da fatura da Solid FT 45032

0,00 1.742,78 01/06/2009 100 1.742,78 0999 01/06/2009 1


074986 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica em Resende para criação de RPPN e participação em oficina técnica na Associação Mico Leão Dourado. (2009050616171075)

0,00 225,30 09/06/2009 100 225,30 0999 09/06/2009 2


075970 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação em oficina técnica na Associação Mico Leão Dourado (2009051315065175)

0,00 97,40 09/06/2009 100 97,40 0999 09/06/2009 3


075972 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação no Evento "Viva a Mata" promovido pela SOS Mata Atlântica. (2009050817091475)

0,00 281,55 09/06/2009 100 281,55 0999 09/06/2009 4


075963 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria tecnica para criacão de RPPN (2009050817241575)

0,00 44,20 09/06/2009 100 44,20 0999 09/06/2009 5



0,00 2.660,77 10/06/2009 100 2.660,77 0999 10/06/2009 6

Paulo Cirne da Silva 075003 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica para criacão de RPPN (2009050817164275)

0,00 51,60 10/06/2009 100 51,60 0999 10/06/2009 7

2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






Paulo Cirne da Silva 075006 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica em Resende para criação de RPPN e participação em oficina técnica na Associação Mico Leão Dourado. (2009050612243375)

0,00 232,55 10/06/2009 100 232,55 0999 10/06/2009 8

Paulo Cirne da Silva 075971 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação no Evento "Viva a Mata" promovido pela SOS Mata Atlântica. (2009050817123775)

0,00 583,14 10/06/2009 100 583,14 0999 10/06/2009 9



0,00 3.928,80 16/06/2009 100 3.928,80 0999 16/06/2009 10


0,00 5.116,25 16/06/2009 100 5.116,25 0999 16/06/2009 11



0,00 4.350,00 16/06/2009 100 4.350,00 0999 16/06/2009 12



3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº








0,00 3.337,20 26/06/2009 41 1.387,20 0999 26/06/2009 16


0,00 712,76 26/06/2009 100 712,76 0999 26/06/2009 17


079896 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Atividade de mobilização. (2009061812154175)

0,00 102,70 28/06/2009 100 102,70 0999 28/06/2009 18


078152 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Reunião com proprietários rurais e com representantes da prefeitura local. (2009060514130575)

0,00 39,12 29/06/2009 100 39,12 0999 29/06/2009 19



0,00 3.928,80 01/07/2009 100 3.928,80 0999 01/07/2009 20



0,00 2.660,77 10/07/2009 100 2.660,77 0999 10/07/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






Roberta Guagliardi Pacheco

192549 Ressarcimento à servidora Roberta Guagliardi Pacheco de franquia de seguro pago após acidente ocorrido com o veículo de propriedade da empersa Elabore Consultoria S/C.

0,00 1.628,00 16/07/2009 100 1.628,00 0999 16/07/2009 22






0,00 4.350,00 21/07/2009 100 4.350,00 0999 21/07/2009 26



0,00 3.928,80 21/07/2009 100 3.928,80 0999 21/07/2009 27


0,00 5.116,25 23/07/2009 100 5.116,25 0999 23/07/2009 28

5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







0,00 4.050,00 23/07/2009 51 2.100,00 0999 23/07/2009 29


084224 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Vistoria para Criação de RPPN. (2009072116455575)

0,00 64,60 05/08/2009 100 64,60 0999 05/08/2009 30


08422301 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Realização de vistoria para criação de RPPN. (2009072116401775)

0,00 89,48 05/08/2009 100 89,48 0999 05/08/2009 31



0,00 2.660,77 10/08/2009 100 2.660,77 0999 10/08/2009 32


170809 Consultoria para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no RJ

0,00 3.928,80 17/08/2009 100 3.928,80 0999 17/08/2009 33


170809 Consultoria de geografo para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro.

0,00 4.350,00 17/08/2009 100 4.350,00 0999 17/08/2009 34

Fábrica de Carimbos São Judas Tadeu Ltda ME

03956 Impressão de 2000 folders para o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN

0,00 1.200,00 19/08/2009 100 1.200,00 0999 19/08/2009 35

6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






R.A. Fonseca Comercio de Brindes ME

0770 Elaboração de 160 camisas em malha de pet reciclado para o programa RPPN

0,00 1.728,00 19/08/2009 100 1.728,00 0999 19/08/2009 36


79062 Material de escritório para o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN

0,00 155,50 20/08/2009 100 155,50 0999 20/08/2009 37






086077 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Realização de vistoria em propriedades, cujas quais os proprietários que já protocolaram pedidos de criação de RPPN, visando à aprovação/adequação das áreas objeto de tais pedidos. Protocolo: 2009080414240075.

0,00 156,70 24/08/2009 100 156,70 0999 24/08/2009 42

7 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº







0,00 4.050,00 26/08/2009 51 2.100,00 0999 26/08/2009 43


085896 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Reunião com proprietários. (2009073011080275)

0,00 64,40 27/08/2009 100 64,40 0999 27/08/2009 44

Eletrobyte Comércio de Materiais de Informática Ltda


0,00 15,90 28/08/2009 100 15,90 0999 28/08/2009 45

Bazar Computadores Informática Ltda


0,00 28,00 28/08/2009 100 28,00 0999 28/08/2009 46

8 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº






76.483,68 70.633,68

9 Pag.

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:



02 Prestação Nº

PROJETO Demarcação Física dos Limites do Parque Estadual da Serra da Concórdia




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Demarcação Física dos Limites do Parque Estadual da Serra da Concórdia




True Life Consultoria e Serviços de Geomensura Ltda.

0182 Consultoria pessoa juridica para demarcação fisica dos limites do Parque Estadual da Serra da Concordia. - Parcela 1/2

0,00 5.199,60 07/07/2009 100 5.199,60 0999 07/07/2009 1

5.199,60 5.199,60

2 Pag.

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:



02 Prestação Nº

PROJETO Implementação de Guaritas, Pórticos e Acessos do Parque Estadual de Três Picos




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Implementação de Guaritas, Pórticos e Acessos do Parque Estadual de Três Picos






0,00 103.166,90 15/06/2009 100 103.166,90 0999 15/06/2009 1



0,00 162.195,00 22/07/2009 100 162.195,00 0999 22/07/2009 2



0,00 102.416,60 13/08/2009 100 102.416,60 0999 13/08/2009 3

367.778,50 367.778,50

2 Pag.

01/06/2009 31/08/2009

Financiador:



02 Prestação Nº

PROJETO Revitalização do Núcleo Piraquara - Subsede do Parque Estadual da Pedra Branca




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Revitalização do Núcleo Piraquara - Subsede do Parque Estadual da Pedra Branca





0427 Contratação de prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais.

0,00 82.434,31 10/07/2009 100 82.434,31 0999 10/07/2009 1


0430 Prestação de serviços p.j para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais. - Parcela 2/4

0,00 107.077,41 21/07/2009 100 107.077,41 0999 21/07/2009 2


00433 Prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais.

0,00 133.993,10 04/08/2009 100 133.993,10 0999 04/08/2009 3



0,00 86.443,83 17/08/2009 100 86.443,83 0999 17/08/2009 4



0,00 97.173,46 31/08/2009 100 97.173,46 0999 31/08/2009 5

2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 17/09/2009

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/06/2009 31/08/2009

02 PRESTAÇÃO Nº


Componente Revitalização do Núcleo Piraquara - Subsede do Parque Estadual da Pedra Branca




507.122,11 507.122,11

3 Pag.

ExtrCC211184 JunhoBanco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 01/07/2009 11:10:50

---------------------------------------------------------------------- Cliente - Conta atual ----------------------------------------------------------------------Agência: 1569-5 Conta: 21118-4 FUNBIO SEA Período solicitado: 6/2009

---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2009 Saldo Anterior 174,04 C 01/06/2009 29/05/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 132,75 C 01/06/2009 Emissão de DOC 60112 1.742,78 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.474,20 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.188,50 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.366,25 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.283,70 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 800,00 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.143,50 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 870,00 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 785,76 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.023,25 D 01/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 01/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 14.000,00 C 175,35 C 02/06/2009 Depósito Online 4351094200610 33,35 C 02/06/2009 01/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 416,92 C 625,62 C 04/06/2009 Emissão de DOC 60401 60,00 D 04/06/2009 Emissão de DOC 60402 60,00 D 04/06/2009 Emissão de DOC 60403 60,00 D 04/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90601 8,00 D 04/06/2009 + Tar Manuten Conta Ativa 90604 20,00 D 04/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90604 8,00 D 04/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90604 8,00 D 04/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90604 8,00 D 393,62 C 08/06/2009 + Transferência on line 551569000012001

Página 1

ExtrCC211184 Junho12.254,01 D 08/06/2009 + Transferência on line 551569000012001 3.986,32 D 08/06/2009 Pagamento de Título 60801 136,03 D 08/06/2009 Emissão de DOC 60802 60,00 D 08/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90608 8,00 D 08/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 16.500,00 C 449,26 C 09/06/2009 Depósito Online 4351092600342 22,60 C 09/06/2009 Depósito Online 4351093500240 74,70 C 09/06/2009 Depósito Online 4351093500241 75,80 C 09/06/2009 Depósito Online 4351093500242 438,45 C 09/06/2009 08/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 516,12 C 1.576,93 C 10/06/2009 Depósito Online 4351095600470 516,15 C 10/06/2009 + Transferência on line 223603000002064 67,45 C 10/06/2009 + Transferência on line 223603000002064 68,40 C 10/06/2009 + Transferência on line 223603000002064 136,86 C 10/06/2009 Emissão de DOC 61002 60,00 D 10/06/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 2.660,77 D 10/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90610 8,00 D 10/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C 137,02 C 12/06/2009 10/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 15,93 C 152,95 C 15/06/2009 Transferência Agendada 156900000012001 103.166,90 D 15/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 103.500,00 C 486,05 C 16/06/2009 Depósito Online 2505486189 507,00 C 16/06/2009 15/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 3.355,47 C 16/06/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 55.809,55 D 16/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 51.500,00 C 38,97 C 17/06/2009 16/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 1.684,05 C 17/06/2009 + Transferência on line 551569000012001 360,00 D 17/06/2009 Pagamento de Título 61701 1.404,27 D 17/06/2009 Emissão de DOC 61702 60,00 D 17/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90617 8,00 D 17/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C 390,75 C 18/06/2009 Depósito bloquead.1d útil 1832841744 360,41 * 18/06/2009 17/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 16,48 C 18/06/2009 Emissão de DOC 61801

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ExtrCC211184 Junho 360,00 D 18/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90618 8,00 D 39,23 C 19/06/2009 Depósito Online 4351093500050 40,50 C 19/06/2009 Depósito Online 4351093500051 40,50 C 19/06/2009 Depósito Online 4351093500052 27,40 C 19/06/2009 Desbloqueio de depósito 1832841744 360,41 C 508,04 C 23/06/2009 Emissão de DOC 62301 60,00 D 23/06/2009 Emissão de DOC 62302 180,00 D 23/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90623 8,00 D 23/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90623 8,00 D 252,04 C 24/06/2009 + Transferência on line 553260000009164 300,00 D 24/06/2009 Emissão de DOC 62402 360,00 D 24/06/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 6.133,75 D 24/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90624 8,00 D 24/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 7.000,00 C 450,29 C 25/06/2009 24/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 240,10 C 690,39 C 26/06/2009 Depósito Online 4351094200384 28,30 C 26/06/2009 Depósito Online 4351094200385 33,00 C 26/06/2009 Emissão de DOC 62601 3.337,20 D 26/06/2009 Emissão de DOC 62602 712,76 D 26/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90626 8,00 D 26/06/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90626 8,00 D 26/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 3.500,00 C 185,73 C 29/06/2009 Depósito Online 4351092600273 20,88 C 29/06/2009 26/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 121,94 C 328,55 C 30/06/2009 + Transferência on line 553358000005092 8.666,08 D 30/06/2009 Resgate BB CDB DI 98 8.500,00 C 162,47 C 01/07/2009 30/06/2009 CDB/RDB 3910005775278 300,73 C 463,20 C 30/06/2009 S A L D O 463,20 C

====================================================================== ------------------------------------------------ BB SEGURO AUTO PREMIAVEL. CONCORRA A 35 MIL REAIS. ACESSE O REGULAMENTO NO BB.COM.BR. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001

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ExtrCC211184 Junho Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Ouvidoria BB 0800 729 5678

======================================================================Transação efetuada com sucesso por: J2898611 PEDRO WILSON LEITAO FILHO

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ExtrCC211184 JulhoBanco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 03/08/2009 11:21:57


---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/06/2009 Saldo Anterior 162,47 C 01/07/2009 30/06/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 300,73 C 01/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 11.161,91 D 01/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 01/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.928,80 D 01/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.000,00 D 01/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 20.000,00 C 145,74 C 02/07/2009 01/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 712,80 C 02/07/2009 + Tar Manuten Conta Ativa 90702 20,00 D 838,54 C 03/07/2009 Emissão de DOC 70301 60,00 D 03/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90703 8,00 D 770,54 C 07/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.199,60 D 07/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 4.500,00 C 70,94 C 08/07/2009 Depósito Online 4351093500554 17,70 C 08/07/2009 07/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 165,24 C 08/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 82.434,31 D 08/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 82.500,00 C 319,57 C 09/07/2009 08/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 3.052,50 C 09/07/2009 Emissão de DOC 70901 60,00 D 09/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90709 8,00 D 3.304,07 C 10/07/2009 Emissão de DOC 71005 5,65 D 10/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 2.660,77 D 10/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 12.254,01 D 10/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.986,32 D 10/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90710 8,00 D 10/07/2009 Resgate BB CDB DI 98

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ExtrCC211184 Julho16.000,00 C 389,32 C 13/07/2009 10/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 600,96 C 13/07/2009 Emissão de DOC 71301 60,00 D 13/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90713 8,00 D 922,28 C 14/07/2009 Depósito Online 12521477600167 77,30 C 14/07/2009 Pagamento de Título 71401 1.404,27 D 14/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C 95,31 C 15/07/2009 Depósito Online 4351093500660 24,80 C 15/07/2009 14/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 19,05 C 139,16 C 16/07/2009 Emissão de DOC 71601 1.628,00 D 16/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 6.133,75 D 16/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.717,50 D 16/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.942,50 D 16/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90716 8,00 D 16/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 19.500,00 C 209,41 C 17/07/2009 16/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 753,48 C 17/07/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.292,81 D 17/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C 170,08 C 20/07/2009 17/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 19,46 C 189,54 C 21/07/2009 + Transferência on line 551569000012001 107.077,41 D 21/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.350,00 D 21/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.928,80 D 21/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 6.831,25 D 21/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 7.371,00 D 21/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 6.133,75 D 21/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 6.418,50 D 21/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 142.000,00 C 78,83 C 22/07/2009 21/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 5.782,24 C 22/07/2009 Emissão de DOC 72203 60,00 D 22/07/2009 Emissão de DOC 72204 60,00 D 22/07/2009 Emissão de DOC 72205 60,00 D 22/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.000,00 D 22/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 162.195,00 D 22/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90722 8,00 D 22/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90722

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ExtrCC211184 Julho 8,00 D 22/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90722 8,00 D 22/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 161.000,00 C 462,07 C 23/07/2009 22/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 6.601,00 C 23/07/2009 Emissão de DOC 72301 4.050,00 D 23/07/2009 Emissão de DOC 72303 180,00 D 23/07/2009 Emissão de DOC 72304 180,00 D 23/07/2009 Emissão de DOC 72305 60,00 D 23/07/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.116,25 D 23/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90723 8,00 D 23/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90723 8,00 D 23/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90723 8,00 D 23/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90723 8,00 D 23/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 3.000,00 C 444,82 C 24/07/2009 + Transferência on line 551569000012001 982,20 C 24/07/2009 23/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 123,84 C 24/07/2009 + Transferência on line 551569000012001 2.453,50 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000012001 2.732,50 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000012001 982,20 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 12.267,50 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 982,20 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 1.000,00 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 2.287,00 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 1.740,00 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 2.453,50 D 24/07/2009 + Transferência on line 551569000021093 2.377,00 D 24/07/2009 Resgate BB CDB DI 98 28.000,00 C 275,46 C 27/07/2009 Depósito bloquead.1d útil 1071707002 360,00 * 27/07/2009 Depósito bloq.2dias úteis 1071707010 42,04 * 27/07/2009 Depósito bloq.2dias úteis 1071707028 216,75 * 27/07/2009 Depósito Online 4351098000204 44,60 C 27/07/2009 + Transferência on line 223260000009164 146,32 C 27/07/2009 24/07/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 1.163,68 C 27/07/2009 Emissão de DOC 72701 1.278,00 D 27/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90727

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ExtrCC211184 Julho 8,00 D 344,06 C 28/07/2009 + DOC Crédito em Conta 176100 191,05 C 28/07/2009 Desbloqueio de depósito 1071707002 360,00 C 895,11 C 29/07/2009 + DOC Crédito em Conta 208525 604,79 C 29/07/2009 Desbloqueio de depósito 1071707010 42,04 C 29/07/2009 Desbloqueio de depósito 1071707028 216,75 C 1.758,69 C 31/07/2009 Emissão de DOC 73101 60,00 D 31/07/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90731 8,00 D 31/07/2009 S A L D O 1.690,69 C

====================================================================== ------------------------------------------------ O BANCO DO BRASIL TEM DIFERENTES SOLUCOES DE CREDITO COM ATE 59 DIAS PARA COMECAR A PAGAR. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Ouvidoria BB 0800 729 5678


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ExtrCC211184 AgostoBanco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 09/09/2009 09:57:15


---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/07/2009 Saldo Anterior 1.690,69 C 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 785,76 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 800,00 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.143,50 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.188,50 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 870,00 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 785,76 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.366,25 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.474,20 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.283,70 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 800,00 D 03/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.023,25 D 03/08/2009 Resgate BB CDB DI 98 12.500,00 C 216,27 C 04/08/2009 03/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 539,50 C 04/08/2009 Pagamento de Título 80401 497,17 D 04/08/2009 Emissão de DOC 80403 60,00 D 04/08/2009 Emissão de DOC 80404 120,00 D 04/08/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 133.993,10 D 04/08/2009 + Tar Manuten Conta Ativa 90804 20,00 D 04/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90804 8,00 D 04/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90804 8,00 D 04/08/2009 Resgate BB CDB DI 98 134.000,00 C 49,50 C 05/08/2009 Depósito Online 4351094200416 115,40 C 05/08/2009 Depósito Online 4351094200419

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ExtrCC211184 Agosto 90,52 C 05/08/2009 04/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 5.820,96 C 05/08/2009 + Transferência on line 553260000009160 60,00 D 05/08/2009 + Transferência on line 553260000009164 300,00 D 05/08/2009 + Transferência on line 553260000009164 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80501 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80502 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80503 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80504 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80505 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80506 300,00 D 05/08/2009 Emissão de DOC 80507 300,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 05/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90805 8,00 D 3.260,38 C 07/08/2009 Depósito Online 4351098000300 28,90 C 07/08/2009 Depósito Online 4351098000301 35,50 C 07/08/2009 Depósito Online 4351098000302 21,60 C 3.346,38 C 10/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 3.986,32 D 10/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 12.254,01 D 10/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 2.660,77 D 10/08/2009 Resgate BB CDB DI 98 16.000,00 C 445,28 C 11/08/2009 10/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 712,00 C 11/08/2009 Emissão de DOC 81101 60,00 D 11/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90811 8,00 D 1.089,28 C 12/08/2009 Pagamento de Título 81201 298,69 D 12/08/2009 Emissão de DOC 81202 1,60 D 12/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90812 8,00 D 780,99 C 13/08/2009 + Transferência on line 551569000012001 102.416,60 D 13/08/2009 Pagamento de Título 81301 1.404,27 D 13/08/2009 Resgate BB CDB DI 98

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ExtrCC211184 Agosto103.500,00 C 460,12 C 14/08/2009 13/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 4.688,55 C 5.148,67 C 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 86.443,83 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 5.942,50 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 6.133,75 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 6.418,50 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 6.831,25 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 3.928,80 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 7.371,00 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 4.350,00 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 4.000,00 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 5.717,50 D 17/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 6.133,75 D 17/08/2009 Resgate BB CDB DI 98 138.500,00 C 377,79 C 18/08/2009 17/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 6.348,84 C 18/08/2009 Emissão de DOC 81801 60,00 D 18/08/2009 Emissão de DOC 81802 60,00 D 18/08/2009 Emissão de DOC 81803 180,00 D 18/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90818 8,00 D 18/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90818 8,00 D 18/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90818 8,00 D 6.402,63 C 19/08/2009 + Transferência on line 551251000104584 1.200,00 D 19/08/2009 + Transferência on line 551576000015925 1.728,00 D 3.474,63 C 20/08/2009 Pagamento de Título 82001 155,50 D 3.319,13 C 21/08/2009 Depósito Online 4351092600465 60,00 C 21/08/2009 Depósito Online 4351092600466 29,70 C 21/08/2009 Depósito Online 4351092600467 31,70 C 21/08/2009 Depósito Online 4351092600468 33,00 C 3.473,53 C 24/08/2009 Depósito Online 4351092600408 143,30 C 24/08/2009 + Transferência on line 223260000009160 32,70 C 3.649,53 C 26/08/2009 Emissão de DOC 82601 4.050,00 D 26/08/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 90826 8,00 D 26/08/2009 Resgate BB CDB DI 98 500,00 C 91,53 C 27/08/2009 Depósito Online 4351092600399 104,35 C 27/08/2009 Depósito Online 4351093500311

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ExtrCC211184 Agosto 55,60 C 27/08/2009 26/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 23,87 C 275,35 C 28/08/2009 + Transferência on line 551569000012001 15,90 D 28/08/2009 + Transferência on line 551569000012001 28,00 D 231,45 C 31/08/2009 Transferência Agendada 156900000012001 97.173,46 D 31/08/2009 Resgate BB CDB DI 98 97.000,00 C 57,99 C 01/09/2009 31/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 4.710,32 C 4.768,31 C 31/08/2009 S A L D O 4.768,31 C

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ExtrInvest211184 JunhoBanco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 01/07/2009 11:10:27

---------------------------------------------------------------------- Dados consultados ----------------------------------------------------------------------Agência: 1569-5 Conta: 21118-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIPeríodo: 01/06/2009 a 30/06/2009

---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 29/05 Saldo anterior valor capital 2.801.500,00 01/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 14.000,00 valor juros até mês ant 532,56 valor juros no mês 5,32 valor ir 120,96 08/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 16.500,00 valor juros até mês ant 627,66 valor juros no mês 37,95 valor ir 149,49 10/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 500,00 valor juros até mês ant 19,02 valor juros no mês 1,53 valor ir 4,62 15/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 103.500,00 valor juros até mês ant 3.937,14 valor juros no mês 391,23 valor ir 972,90 16/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 51.500,00 valor juros até mês ant 1.959,06 valor juros no mês 213,21 valor ir 488,22 17/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 500,00 valor juros até mês ant 19,02 valor juros no mês 2,24 valor ir 4,78 24/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 7.000,00 valor juros até mês ant 266,28 valor juros no mês 43,40 valor ir 69,58 26/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 3.500,00 valor juros até mês ant 133,14 valor juros no mês 24,15 valor ir 35,35 30/06 Resgate - 3910005775278 valor capital 8.500,00 valor juros até mês ant 387,94 valor ir 87,21 30/06 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 19.794,20 30/06 Saldo final valor capital 2.596.000,00

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ExtrInvest211184 Junho======================================================================Data Histórico Valor 01/07 Saldo Liquido projetado 2.688.521,44 valor capital 2.596.000,00 valor juros 119.364,08 valor ir 26.842,64

====================================================================== Saldo em Capital em ser Rend.bruto IR proj. Liquid.proj. 30/01/2009 3100000,00 13020,00 1054,00 3111966,00 27/02/2009 3100000,00 38750,00 8680,00 3130070,00 31/03/2009 3097000,00 68319,82 15361,12 3149958,70 30/04/2009 2952500,00 89696,95 20136,05 3022060,90 29/05/2009 2801500,00 106569,06 23924,81 2884144,25 30/06/2009 2596000,00 118481,44 26634,96 2687846,48

======================================================================Resumo das operaçoes em ser: Número Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3910005775278 19/01/2009 3.100.000,00 2.596.000,00 97,00 24/12/2013


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ExtrInvest211184 JulhoBanco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 03/08/2009 11:21:08


---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/06 Saldo anterior valor capital 2.596.000,00 01/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 20.000,00 valor juros até mês ant 912,80 valor juros no mês 6,80 valor ir 206,80 07/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 4.500,00 valor juros até mês ant 205,38 valor juros no mês 7,83 valor ir 47,97 08/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 82.500,00 valor juros até mês ant 3.765,30 valor juros no mês 173,25 valor ir 886,05 10/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 16.000,00 valor juros até mês ant 730,24 valor juros no mês 44,80 valor ir 174,08 14/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 500,00 valor juros até mês ant 22,82 valor juros no mês 1,75 valor ir 5,52 16/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 19.500,00 valor juros até mês ant 889,98 valor juros no mês 81,90 valor ir 218,40 17/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 500,00 valor juros até mês ant 22,82 valor juros no mês 2,28 valor ir 5,64 21/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 142.000,00 valor juros até mês ant 6.480,88 valor juros no mês 746,92 valor ir 1.445,56 22/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 161.000,00 valor juros até mês ant 7.348,04 valor juros no mês 901,60 valor ir 1.648,64 23/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 3.000,00 valor juros até mês ant 136,92 valor juros no mês 17,88

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ExtrInvest211184 Julho valor ir 30,96 24/07 Resgate - 3910005775278 valor capital 28.000,00 valor juros até mês ant 1.277,92 valor juros no mês 176,40 valor ir 290,64 31/07 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 16.863,26 31/07 Saldo final valor capital 2.118.500,00

======================================================================Data Histórico Valor 03/08 Saldo Liquido projetado 2.209.934,46 valor capital 2.118.500,00 valor juros 114.271,89 valor ir 22.837,43

====================================================================== Saldo em Capital em ser Rend.bruto IR proj. Liquid.proj. 30/01/2009 3100000,00 13020,00 1054,00 3111966,00 27/02/2009 3100000,00 38750,00 8680,00 3130070,00 31/03/2009 3097000,00 68319,82 15361,12 3149958,70 30/04/2009 2952500,00 89696,95 20136,05 3022060,90 29/05/2009 2801500,00 106569,06 23924,81 2884144,25 30/06/2009 2596000,00 118481,44 26634,96 2687846,48 31/07/2009 2118500,00 113551,60 22710,32 2209341,28



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ExtInvest211184 AgostoBanco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 09/09/2009 10:59:02


---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 31/07 Saldo anterior valor capital 2.118.500,00 03/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 12.500,00 valor juros até mês ant 670,00 valor juros no mês 4,25 valor ir 134,75 04/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 134.000,00 valor juros até mês ant 7.182,40 valor juros no mês 91,12 valor ir 1.452,56 10/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 16.000,00 valor juros até mês ant 857,60 valor juros no mês 32,32 valor ir 177,92 13/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 103.500,00 valor juros até mês ant 5.547,60 valor juros no mês 312,57 valor ir 1.171,62 17/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 138.500,00 valor juros até mês ant 7.423,60 valor juros no mês 512,45 valor ir 1.587,21 26/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 500,00 valor juros até mês ant 26,80 valor juros no mês 3,03 valor ir 5,96 31/08 Resgate - 3910005775278 valor capital 97.000,00 valor juros até mês ant 5.885,96 valor ir 1.175,64 31/08 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 12.131,58 31/08 Saldo final valor capital 1.616.500,00

======================================================================Data Histórico Valor 09/09 Saldo Liquido projetado 1.593.092,72 valor capital 1.517.000,00 valor juros 95.115,90 valor ir 19.023,18

====================================================================== Saldo em Capital em ser Rend.bruto IR proj. Liquid.proj. 27/02/2009 3100000,00 38750,00 8680,00 3130070,00

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ExtInvest211184 Agosto31/03/2009 3097000,00 68319,82 15361,12 3149958,70 30/04/2009 2952500,00 89696,95 20136,05 3022060,90 29/05/2009 2801500,00 106569,06 23924,81 2884144,25 30/06/2009 2596000,00 118481,44 26634,96 2687846,48 31/07/2009 2118500,00 113551,60 22710,32 2209341,28 31/08/2009 1616500,00 98089,22 19591,98 1694997,24



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Scan0001 - FUNBIO...01/06/2009 31/08/2009 Financiador: FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Data: 17/09/2009 Período: a Prestação Nº 02 PROJETO Consolidado Termo de