SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA AUDITORIA E …- lei nº 5.243/2012 de 13 / 01 / 2012 - potencial total de 65 milhÕes - amortizaÇÃo de despesas de capital e despesas previdenciÁrias

SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

AUDITORIA E CONTROLADORIA

1º QUADRIMESTRE 2012RENATO LANZA_2012_SEAFA

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OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

• Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 1º Quadrimestre de 2012, conforme disposto no § 4° do artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido:

• “§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. ”.




R E C E I T A S










RESOLUÇÃO Nº4400 DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012. DESCONTO DE 10 PARCELAS FIXAS DE R$ 435.785,00DE BETIM.

*

*



















RECEITA BRUTA

1.143.557.000,00

395.260.912,55

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

Receitas Correntes

PREVISTA

REALIZADA




EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

587.392655.996

816.367 829.370

977.407

1.091.912

512.819

1.058.084

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREV

ISTA

REALIZADA

334.

512

1ºQ

uad.




EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

24,4

5%

1,40

%

18,0

0%

8,32

%

3,20

%

13,4

5%

20,4

8%

14,5

7%

19,4

9%

6,78

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PREV

ISTA




RECEITAS PRÓPRIAS REALIZADAS ANO 2012

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

ISS IRRF ITBI IPTU OutrasReceitas

Tributárias

Previsto

1º Quadrimestre




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA




DESPESAS




RESTO A PAGAR

* Anulado R$ 22.500.000,00 (Ipremb)

*

*




SALDO DEVEDOR DÍVIDA CONSOLIDADA

407.497.341,64

1.286.562.107,64

-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

DÍVIDA BRUTA LIMITE

120,0%

* RESOLUÇÃO DO SENADO

FEDERAL

38,01%




INVESTIMENTOS EM

SAÚDEEDUCAÇÃO




GASTOS COM SAÚDE NO PERÍODO

2005 A 2012

20,78%

23,10%

21,16%

22,01%

25,60%

22,43%

23,63%

32,96%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1º Quadr.2012




GASTOS COM EDUCAÇÃO NO PERÍODO

2005 A 2012

26,89%

28,81%

31,14%

29,37%33,64%

32,98%

29,75%

28,61%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1º Quadr. 2012




Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Lc 101/00• Art. 42

É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único: Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.




METAS PARA ALCANÇAR O DÉFICIT “ZERO”

• 30/35 MILHÕES- DE RECEITAS PROVINIENTES DA ALIENAÇÃO DE

BENS IMÓVEIS.- LEI Nº 5.243/2012 de 13 / 01 / 2012- POTENCIAL TOTAL DE 65 MILHÕES- AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL E

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IPREMB).

• INCREMENTO DE 10 MILHÕES DE RECEITAS DIVERSAS, COM FOCO NAS RECEITAS PRÓPRIAS.

• AJUSTES NAS DESPESAS DE CUSTEIO 10/15 MILHÕES.




FOLHA DE PAGAMENTO




GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTOSMÉDIA ULTIMOS 12 MESESMAIO 2011 / ABRIL 2012

DESPESAS

GASTO COMPESSOALDEMAIS

50,85 %49,15 %




GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTOS




RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

X

DESPESAS COM PESSOAL




COMPARATIVO APLICAÇÕES DOS RECURSOS1º Quadrimestre 2012

4.83515.278

1.184 3.483 4.015 3.781

33.049

86.128

99.226

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

SAÚDE EDUCAÇÃO SEGURANÇA OBRAS A. SOCIAL DES.ECONOM ICO

ESPORTE CULTURA COM UNICAÇÃO




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