SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Demonstrativo de Cumprimento das Metas Fiscais

(Janeiro a Abril/2013)

Vitória, ES – 03 de Junho de 2013

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

RECEITAS

RECEITA TOTAL ORÇADA X REALIZADA - 2013Valores em R$ Mil

COMPARATIVO DA RECEITA TOTAL 2012 X 2013Valores em R$ Mil

1 - Receitas Patrimoniais, Serviços, Indústria, Juros, Multas, Correção Monetária e Dívida Ativa de Impostos e Outras Receitas Próprias.

RECEITA TOTAL (SINTÉTICA) ORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Mil

* Obs: A partir de 2012, as Transferências aos Municípios passaram a ser contabilizadas como deduções da Receita.

RECEITA TOTAL (SINTÉTICA) ORÇADA X REALIZADA - 2013Valores em R$ Milhão

RECEITAS

1. Tributárias

RECEITA TRIBUTÁRIA ORÇADA X REALIZADA - 2013Valores em R$ Mil

RECEITA TRIBUTÁRIA ORÇADA X REALIZADA - 2013Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

COMPARATIVO DA REC. TRIBUTÁRIA 2012 X 2013Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

COMPARATIVO DA REC. TRIBUTÁRIA 2012 X 2013

Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

COMPARATIVO DA RECEITA DE ICMS POR SETOR 2012 X 2013

Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

RECEITAS

2. Transf. Federais Constitucionais e Legais

RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAISORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAISORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

COMPARATIVO DA RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2012 X 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

COMPARATIVO DA RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2012 X 2013

RECEITAS

3. Contribuição ao Fundo de Previdência

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIAORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIAORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

RECEITAS

4. FUNDEB

RECEITA DE APORTE DO FUNDEB ORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

RECEITA DE APORTE DO FUNDEB ORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Milhão

Fonte: SIAFEM

RECEITAS

5. Receita de Operações de Crédito e Convênios

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONVÊNIOSORÇADA X REALIZADA - 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

Valores em R$ Milhão

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONVÊNIOSORÇADA X REALIZADA - 2013

Fonte: SIAFEM

DESPESAS E CUMPRIMENTO DE

METAS

Valores em R$ Mil

DESPESA TOTAL ORÇADA X REALIZADA - 2013

Fonte: SIAFEM

Valores em R$ Mil

COMPARATIVO DA DESPESA TOTAL 2012 X 2013

Fonte: SIAFEM

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS E DOS LIMITES – 2013

- Receita Corrente Líquida (considerando o Fundap):

- Receita Corrente Líquida desconsiderando o Fundap:Valores em R$ Mil

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS E DOS LIMITES – 2013

Valores em R$ Mil

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO – 1º QUADRIMESTRE 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

DEMONSTRATIVO DA SAÚDE – 1º QUADRIMESTRE 2013

Valores em R$ Mil

Fonte: SIAFEM

RESULTADO PRIMÁRIO – 1º QUADRIMESTRE 2013METODOLOGIA LDO

Observações:

1- Rendimento de Aplicação Financeira, Operações de Créditos, Amortização de Empréstimos e Alienação de Ativos.

2- Juros e Encargos da Dívida, Aquisição de Título de Capital já Integralizado e Amortização da Dívida.

RESULTADO NOMINAL – 1º QUADRIMESTRE 2013Valores em R$ Mil

Observações:

1- Deduções (II) – Ativos Financeiros e Demais Haveres Financeiros somados a Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)

2- Deduções (IV) – Passivos Reconhecidos

FIM