Segurança Senado aprova Estatuto ... - Prefeitura de Guaíraguaira.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/122.pdf · cação da classe que se arrastava na Câmara dos deputados federais

Guaíra, 18 de Julho de 2014 Edição nº 0122

Segurança

Senado aprova Estatuto Geral das Guardas Municipais

Com a sanção da lei pela Presidência da República guardas poderão voltar a portar armas, aplicar multas, executar e representar flagrantes na delegacia.

O Senado aprovou quarta-feira, dia 16, a Lei que cria o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A

aprovação está sendo muito comemo-rada pela Guarda Municipal de Guaí-ra. Representantes de corporações de todo país acompanharam a votação, inclusive o comandante da guarda lo-cal.

Com a aprovação do texto do Proje-to de Lei Complementar nº 39 a cate-goria passa a ter direito ao porte de arma e à estruturação em carreira úni-ca, com progressão funcional. O proje-to que no Senado tramitou em regime de urgência era uma antiga reivindi-cação da classe que se arrastava na

Câmara dos deputados federais desde de 2003 com a edição do Estatuto do Desarmamento que retirou as armas dos guardas municipais com menos de 50 mil habitantes.

Mais do que dar o direito de porte de armas, o Estatuto Geral das Guar-das vem regulamentar a função de guarda municipal estabelecendo a in-cumbência de proteger tanto o patri-mônio como a vida.

Além da cooperação com as demais forças de segurança, com aprovação da nova lei, mediante convênio com órgãos de trânsito estadual ou munici-pal, a guarda poderá fiscalizar o trân-sito e expedir multas.

De acordo com assessoria do Sena-do Federal o estatuto estabelece que a Guarda, também, poderá encaminhar ao delegado de polícia, indivíduos au-tuados em flagrante.

Entre as competências reguladas pelo estatuto guarda municipal po-derá ainda auxiliar na segurança de grandes eventos e atuar na proteção de autoridades. Ações preventivas na segurança escolar também poderão ser exercidas.

O PLC resguarda aos municípios que possuam guardas formar consórcios com seus vizinhos para utilizar de ma-neira compartilhada os serviços com-partilhada.

Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG.3Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG. 2

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MUNICIPIO DE GUAIRARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

RECEITAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A REALIZARBIMESTRE %(a) (b) (b/a)

JAN A JUN 2014(c)

%(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 132.846.815,33 70.804.233,9718.521.179,71 13,94 62.042.581,36 46,70132.300.776,00RECEITAS CORRENTES 132.271.482,00 71.252.899,1418.187.846,38 13,75 61.018.582,86 46,13132.168.776,00 RECEITA TRIBUTARIA 12.327.000,00 4.788.142,902.057.103,95 16,69 7.538.857,10 61,1612.325.000,00 Impostos 10.600.000,00 4.071.117,161.861.877,44 17,56 6.528.882,84 61,5910.600.000,00 IPTU 3.300.000,00 914.921,43286.916,81 8,69 2.385.078,57 72,283.300.000,00 ITBI 1.500.000,00 834.922,39282.042,06 18,80 665.077,61 44,341.500.000,00 ISS 3.900.000,00 1.465.149,51901.062,79 23,10 2.434.850,49 62,433.900.000,00 Outros Impostos 1.900.000,00 856.123,83391.855,78 20,62 1.043.876,17 54,941.900.000,00 Taxas 1.725.000,00 715.642,92195.226,51 11,32 1.009.357,08 58,511.725.000,00 Contribuicao de Melhoria 2.000,00 1.382,820,00 0,00 617,18 30,860,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.623.400,00 2.180.904,08592.285,77 16,35 1.442.495,92 39,813.623.400,00 Contribuicoes Sociais 3.623.400,00 2.180.904,08592.285,77 16,35 1.442.495,92 39,813.623.400,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA PATRIMONIAL 5.790.356,00 4.636.070,74727.818,37 12,57 1.154.285,26 19,935.698.256,00 Receitas Imobiliárias 7.500,00 5.332,83852,75 11,37 2.167,17 28,907.500,00 Receitas de Valores Mobiliários 5.700.176,00 4.631.524,96726.059,11 12,74 1.068.651,04 18,755.686.976,00 Receitas de Concessões e Permissões 82.680,00 -787,05906,51 1,10 83.467,05 100,953.780,00 Compensação Financeiras 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA AGROPECUARIA 10.800,00 8.232,002.328,00 21,56 2.568,00 23,7810.800,00 Receita da Produção Vegetal 10.800,00 8.232,002.328,00 21,56 2.568,00 23,7810.800,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas da Indústria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.372.600,00 2.024.337,78752.711,39 17,21 2.348.262,22 53,704.372.600,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 102.751.026,00 55.926.495,3113.487.673,78 13,13 46.824.530,69 45,57100.798.420,00 Transferências Intergovernamentais 101.770.420,00 55.511.833,9313.240.775,56 13,01 46.258.586,07 45,4599.826.420,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 980.606,00 414.661,38246.898,22 25,18 565.944,62 57,71972.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.396.300,00 1.688.716,33567.925,12 16,72 1.707.583,67 50,285.340.300,00 Multas e Juros de Mora 585.600,00 257.410,70120.692,91 20,61 328.189,30 56,04585.600,00 Indenizações e Restituições 1.093.400,00 712.267,67192.212,09 17,58 381.132,33 34,863.037.400,00 Receita da Dívida Ativa 1.440.000,00 597.719,44192.362,12 13,36 842.280,56 58,491.440.000,00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas Correntes Diversas 277.300,00 121.318,5262.658,00 22,60 155.981,48 56,25277.300,00 Receita de Serviços 199.000,00 118.011,6823.843,35 11,98 80.988,32 40,70199.000,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE CAPITAL 575.333,33 -448.665,17333.333,33 57,94 1.023.998,50 177,98132.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 Alienação de Bens Móveis 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574.333,33 -449.665,17333.333,33 58,04 1.023.998,50 178,29131.000,00 Transferências Intergovernamentais 191.000,00 -449.665,17250.000,00 130,89 640.665,17 335,43131.000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 383.333,33 0,0083.333,33 21,74 383.333,33 100,000,00 Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA:48344014000159

Digitally signed by PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA:48344014000159 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaira, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado por Autoridade de Registro CNB SP, cn=PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA:48344014000159 Date: 2014.07.16 10:26:15 -03'00'

DEPARTAMENTO fiNANcEiRO

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RECEITAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO


A REALIZARBIMESTRE %(a) (b) (b/a)

JAN A JUN 2014(c)

%(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 13.098.000,00 7.514.211,422.198.119,74 16,78 5.583.788,58 42,6313.098.000,00RECEITAS CORRENTES 13.098.000,00 7.514.211,422.198.119,74 16,78 5.583.788,58 42,6313.098.000,00 RECEITA TRIBUTARIA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Impostos 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Taxas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuicao de Melhoria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 12.897.800,00 7.395.012,422.174.267,00 16,86 5.502.787,58 42,6612.897.800,00 Contribuicoes Sociais 12.897.800,00 7.395.012,422.174.267,00 16,86 5.502.787,58 42,6612.897.800,00 Contribuicoes Econômicas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA PATRIMONIAL 500,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00500,00 Receitas Imobiliárias 500,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00500,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Compensação Financeiras 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas da Indústria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 199.000,00 118.011,6823.843,35 11,98 80.988,32 40,70199.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 700,00 687,329,39 1,34 12,68 1,81700,00 Multas e Juros de Mora 100,00 87,329,39 9,39 12,68 12,68100,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas Correntes Diversas 600,00 600,000,00 0,00 0,00 0,00600,00RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 145.944.815,33 78.318.445,3920.719.299,45 14,20 67.626.369,94 46,34145.398.776,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 145.944.815,33 78.318.445,3920.719.299,45 14,20 67.626.369,94 46,34145.398.776,00DÉFICIT (VI) 0,00TOTAL (VII) = (V+VI) 145.944.815,33 20.719.299,45 14,20 67.626.369,94145.398.776,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00 5.412.426,19 Superávit Financeiro 0,00 5.412.426,19 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

SERGIO DE MELLOPrefeito Municipal Contador

TIAGO ALVES DE ANDRADEControle Interno

ALEX QUELI TOME



Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG. 5Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG. 4

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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS

DOTACAO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho


CRÉDITOSADICIONAIS

BIMESTRE JAN A JUN 2014

DESPESAS EMPENHADAS

(d) (e) (f)=(d+e)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

DESPESAS LIQUIDADASBIMESTRE JAN A JUN 2014

(g)

LIQUIDAR

(f-g)

%(g/f)

R$ 1

SALDO

(h)

DESPESAS EXECUTADASINSCRITAS EM

RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 150.959.286,1518.848.510,15 10.414.685,50 110.223.153,40 19.986.537,97 55.437.022,83 95.522.263,3236,72132.110.776,00 0,00DESPESAS CORRENTES 118.745.271,116.655.495,11 6.095.524,72 104.489.151,55 19.708.097,52 54.756.849,46 63.988.421,6546,11112.089.776,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.905.299,004.525.540,00 841.117,48 58.611.253,48 11.070.285,23 29.334.339,77 33.570.959,2346,6358.379.759,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.839.972,112.129.955,11 5.254.407,24 45.877.898,07 8.637.812,29 25.422.509,69 30.417.462,4245,5353.710.017,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 18.497.015,0413.171.015,04 4.319.160,78 5.734.001,85 278.440,45 680.173,37 17.816.841,673,685.326.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 18.497.015,0413.171.015,04 4.319.160,78 5.734.001,85 278.440,45 680.173,37 17.816.841,673,685.326.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.000,00-978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,000,001.030.000,00 0,00RESERVA DO RPPS 13.665.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.665.000,000,0013.665.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 13.958.350,00670.350,00 91.582,91 13.728.759,48 2.201.647,00 6.400.604,11 7.557.745,8945,8613.288.000,00 0,00DESPESAS CORRENTES 11.458.350,00670.350,00 91.582,91 11.229.312,56 1.736.376,97 5.040.548,31 6.417.801,6943,9910.788.000,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.292.550,00244.550,00 28.194,61 5.174.858,18 783.941,40 2.276.197,27 3.016.352,7343,015.048.000,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.165.800,00425.800,00 63.388,30 6.054.454,38 952.435,57 2.764.351,04 3.401.448,9644,835.740.000,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 2.500.000,000,00 0,00 2.499.446,92 465.270,03 1.360.055,80 1.139.944,2054,402.500.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.500.000,000,00 0,00 2.499.446,92 465.270,03 1.360.055,80 1.139.944,2054,402.500.000,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00RESERVA DO RPPS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 164.917.636,1519.518.860,15 10.506.268,41 123.951.912,88 22.188.184,97 61.837.626,94 103.080.009,2137,50145.398.776,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 164.917.636,1519.518.860,15 10.506.268,41 123.951.912,88 22.188.184,97 61.837.626,94 103.080.009,2137,50145.398.776,00 0,00

SUPERÁVIT (XIII) 5.788.743,00

TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 164.917.636,1519.518.860,15 10.506.268,41 123.951.912,88 22.188.184,97 67.626.369,94145.398.776,00 0,00



ALEX QUELI TOME



ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

INICIALBIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS

(a)

DESPESAS LIQUIDADASBIMESTRE ATÉ BIMESTRE

(e)

A EXECUTAR

(a-(e+f))

%((e+f)

SALDO

(f)


RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

%((e+f)/a)

(b) (c) (d)(e+f))/total

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

95.522.263,32DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.414.685,50 110.223.153,40150.959.286,15 55.437.022,8319.986.537,97 36,72100,00132.110.776,00 0,001.813.349,51Legislativa 464.512,39 1.325.456,042.792.000,00 978.650,49355.184,17 35,051,772.792.000,00 0,001.813.349,51 Ação Legislativa 464.512,39 1.325.456,042.792.000,00 978.650,49355.184,17 35,051,772.792.000,00 0,00

508.324,76Essencial à Justiça 2.237,21 510.915,65705.000,00 196.675,2472.035,70 27,900,35581.000,00 0,00331.475,89 Defesa da Ordem Jurídica 1.754,46 457.432,90527.000,00 195.524,1171.159,18 37,100,35403.000,00 0,00176.848,87 Representação Judicial e Extrajudicial 482,75 53.482,75178.000,00 1.151,13876,52 0,650,00178.000,00 0,00

9.514.033,79Administração 1.768.480,58 17.313.376,3118.862.225,00 9.348.191,213.350.976,99 49,5616,8618.131.925,00 0,005.208.239,18 Administração Geral 1.499.038,23 10.753.284,6711.154.245,00 5.946.005,822.068.225,38 53,3110,7311.147.345,00 0,001.670.170,74 Administração Financeira 178.751,81 1.507.024,022.436.500,00 766.329,26259.896,49 31,451,382.584.000,00 0,002.635.623,87 Serviços Urbanos 90.690,54 5.053.067,625.271.480,00 2.635.856,131.022.855,12 50,004,754.400.580,00 0,001.080.756,75Segurança Pública 11.742,39 1.873.412,661.940.700,00 859.943,25313.355,86 44,311,551.838.200,00 0,001.080.756,75 Policiamento 11.742,39 1.873.412,661.940.700,00 859.943,25313.355,86 44,311,551.838.200,00 0,003.130.470,70Assistência Social 494.128,87 4.816.023,975.841.012,59 2.710.541,891.008.608,40 46,414,895.667.100,00 0,001.451.827,58 Administração Geral 75.667,48 2.009.001,362.459.000,00 1.007.172,42372.827,39 40,961,822.314.000,00 0,00

13.652,00 Defesa Civil 0,00 1.348,0015.000,00 1.348,000,00 8,990,0030.000,00 0,0094.605,46 Assistência ao Idoso 38.642,67 129.619,78187.100,00 92.494,5444.668,39 49,440,17187.100,00 0,00

239.384,73 Assistência ao Portador de Deficiência 27.677,59 252.890,59368.000,00 128.615,2749.155,64 34,950,23368.000,00 0,00561.646,17 Assistência à Criança e ao Adolescente 82.583,85 1.040.733,321.103.000,00 541.353,83205.050,34 49,080,981.143.000,00 0,00769.354,76 Assistência Comunitária 269.557,28 1.382.430,921.708.912,59 939.557,83336.906,64 54,981,691.625.000,00 0,00

4.242.282,42Previdência Social 170.864,12 7.335.143,948.335.000,00 4.092.717,581.355.789,70 49,107,388.335.000,00 0,004.242.282,42 Previdência do Regime Estatutário 170.864,12 7.335.143,948.335.000,00 4.092.717,581.355.789,70 49,107,388.335.000,00 0,00

16.455.043,06Saúde 3.709.324,05 26.967.380,2129.206.639,09 12.751.596,034.415.782,58 43,6623,0023.772.080,00 0,00387.395,61 Administração Geral 39.745,14 622.402,91685.000,00 297.604,3997.408,74 43,450,54750.000,00 0,00

8.660.950,28 Atenção Básica 2.821.569,49 12.176.296,2213.371.223,09 4.710.272,811.693.666,77 35,238,5010.414.564,00 0,005.749.438,28 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 337.107,06 10.824.933,0711.578.512,00 5.829.073,721.880.194,90 50,3410,5110.323.012,00 0,00

309.925,09 Suporte Profilático e Terapêutico 446.126,47 698.912,83734.504,00 424.578,91291.398,01 57,800,77734.504,00 0,001.039.014,38 Vigilância Sanitária 16.195,49 1.999.946,052.140.400,00 1.101.385,62359.113,75 51,461,99997.000,00 0,00

308.319,42 Vigilância Epidemiológica 48.580,40 644.889,13697.000,00 388.680,5894.000,41 55,760,70553.000,00 0,00151.359,12Trabalho 1.187,00 1.187,00152.000,00 640,88640,88 0,420,00262.000,00 0,00139.439,12 Fomento ao Trabalho 1.107,00 1.107,00140.000,00 560,88560,88 0,400,00250.000,00 0,00

11.920,00 Promoção Comercial 80,00 80,0012.000,00 80,0080,00 0,670,0012.000,00 0,0021.316.349,32Educação 1.457.346,54 29.078.746,8735.005.638,78 13.689.289,465.327.774,97 39,1124,6929.695.151,00 0,0012.352.503,40 Ensino Fundamental 993.863,88 17.003.147,9420.010.585,68 7.658.082,282.826.334,06 38,2713,8117.243.911,00 0,00

82.709,88 Ensino Médio 4.245,90 59.745,90117.220,00 34.510,1217.347,03 29,440,06200.000,00 0,0087.869,42 Ensino Profissional 8.000,00 123.438,32145.000,00 57.130,5816.585,16 39,400,10280.000,00 0,00

1.006.364,53 Ensino Superior 0,00 1.536.326,501.930.000,00 923.635,47485.783,59 47,861,672.030.000,00 0,007.314.431,63 Educação Infantil 451.236,76 9.646.088,2111.934.333,10 4.619.901,471.831.530,49 38,718,339.261.240,00 0,00

10.000,00 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,0010.000,00 0,000,00 0,000,0010.000,00 0,00462.470,46 Educação Especial 0,00 710.000,00858.500,00 396.029,54150.194,64 46,130,71670.000,00 0,00753.824,03Cultura 15.338,48 869.872,451.397.000,00 643.175,97116.245,54 46,041,161.587.000,00 0,00

7.000,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,007.000,00 0,000,00 0,000,0020.000,00 0,00746.824,03 Difusão Cultural 15.338,48 869.872,451.390.000,00 643.175,97116.245,54 46,271,161.567.000,00 0,00158.425,69Direitos da Cidadania 880,56 6.651,69160.000,00 1.574,31543,06 0,980,00160.000,00 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1296], MUNICIPIO DE GUAIRA, Data/hora da emissão: 14/jul/2014 16h e 33m" Portaria Nº 637 de 2012PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA:48344014000159





R$ 1


DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO


DESPESAS EMPENHADAS

(a)


(e)

A EXECUTAR

(a-(e+f))

%((e+f)

SALDO

(f)


RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

%((e+f)/a)



10.000,00 Controle Externo 0,00 0,0010.000,00 0,000,00 0,000,0010.000,00 0,0028.425,69 Assistência à Criança e ao Adolescente 880,56 6.651,6930.000,00 1.574,31543,06 5,250,0030.000,00 0,00

100.000,00 Difusão Cultural 0,00 0,00100.000,00 0,000,00 0,000,00100.000,00 0,0020.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,0020.000,00 0,000,00 0,000,0020.000,00 0,00

6.592.844,46Urbanismo 422.960,23 9.670.088,6110.932.920,00 4.340.075,541.800.091,41 39,707,8310.354.820,00 0,002.030.866,74 Infra-Estrutura Urbana 370.449,46 2.338.664,822.989.300,00 958.433,26480.011,42 32,061,732.938.000,00 0,004.561.977,72 Serviços Urbanos 52.510,77 7.331.423,797.943.620,00 3.381.642,281.320.079,99 42,576,107.416.820,00 0,00

50.000,00Habitação 0,00 0,0050.000,00 0,000,00 0,000,00600.000,00 0,000,00 Serviços Urbanos 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00200.000,00 0,00

50.000,00 Habitação Urbana 0,00 0,0050.000,00 0,000,00 0,000,00400.000,00 0,0010.924.295,43Saneamento 1.446.116,11 2.935.620,2512.825.400,69 1.901.105,26713.622,42 14,823,434.981.750,00 0,00

732.354,04 Administração Geral 126.089,65 447.170,791.121.000,00 388.645,96156.950,81 34,670,701.121.000,00 0,007.093.650,69 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,007.093.650,69 0,000,00 0,000,00100.000,00 0,003.098.290,70 Saneamento Básico Urbano 1.320.026,46 2.488.449,464.610.750,00 1.512.459,30556.671,61 32,802,733.760.750,00 0,00

922.255,30Gestão Ambiental 22.433,91 976.716,041.280.000,00 357.744,70192.794,41 27,950,65800.000,00 0,00922.255,30 Controle Ambiental 22.433,91 976.716,041.280.000,00 357.744,70192.794,41 27,950,65800.000,00 0,00582.426,42Agricultura 17.909,95 571.392,09892.500,00 310.073,58122.040,91 34,740,56938.000,00 0,00

58.249,30 Fomento ao Trabalho 6.671,50 18.190,7075.000,00 16.750,7010.651,10 22,330,03105.000,00 0,00504.177,12 Promoção da Produção Vegetal 11.238,45 553.201,39797.500,00 293.322,88111.389,81 36,780,53813.000,00 0,00

20.000,00 Promoção da Produção Animal 0,00 0,0020.000,00 0,000,00 0,000,0020.000,00 0,0023.000,00Indústria 0,00 0,0023.000,00 0,000,00 0,000,0050.000,00 0,0023.000,00 Promoção Industrial 0,00 0,0023.000,00 0,000,00 0,000,0050.000,00 0,00

758.845,59Comércio e Serviços 90.231,49 1.470.869,981.935.500,00 1.176.654,41151.868,69 60,792,121.983.500,00 0,00106.455,40 Empregabilidade 0,00 10.985,20115.000,00 8.544,603.544,60 7,430,02150.000,00 0,00362.475,96 Promoção Comercial 59.623,99 580.930,61658.000,00 295.524,04113.314,99 44,910,53821.000,00 0,00289.914,23 Turismo 30.607,50 878.954,171.162.500,00 872.585,7735.009,10 75,061,571.012.500,00 0,00476.771,75Transporte 32.200,96 903.195,54968.000,00 491.228,25203.431,49 50,750,89986.000,00 0,00

20.000,00 Serviços Urbanos 0,00 0,0020.000,00 0,000,00 0,000,0020.000,00 0,00456.771,75 Transporte Rodoviário 32.200,96 903.195,54948.000,00 491.228,25203.431,49 51,820,89966.000,00 0,00

1.417.191,77Desporto e Lazer 276.745,53 2.271.757,942.577.500,00 1.160.308,23405.767,26 45,022,092.540.000,00 0,001.111.497,14 Desporto Comunitário 275.101,86 1.712.027,601.969.000,00 857.502,86300.751,32 43,551,551.881.000,00 0,00

305.694,63 Lazer 1.643,67 559.730,34608.500,00 302.805,37105.015,94 49,760,55659.000,00 0,00933.413,45Encargos Especiais 10.045,13 1.325.346,161.360.250,00 426.836,5579.983,53 31,380,771.360.250,00 0,00933.413,45 Outros Encargos Especiais 10.045,13 1.325.346,161.360.250,00 426.836,5579.983,53 31,380,771.360.250,00 0,00

13.717.000,00Reserva de Contingência 0,00 0,0013.717.000,00 0,000,00 0,000,0014.695.000,00 0,0013.717.000,00 Reserva de Contingência 0,00 0,0013.717.000,00 0,000,00 0,000,0014.695.000,00 0,00

7.557.745,89DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 91.582,91 13.728.759,4813.958.350,00 6.400.604,112.201.647,00 45,86100,0013.288.000,00 0,0047.616,25Legislativa 10.808,14 32.383,7580.000,00 32.383,7510.808,14 40,480,5180.000,00 0,0047.616,25 Ação Legislativa 10.808,14 32.383,7580.000,00 32.383,7510.808,14 40,480,5180.000,00 0,0027.544,82Essencial à Justiça 0,00 32.900,0037.900,00 10.355,183.558,12 27,320,1635.000,00 0,0012.544,82 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 22.900,0022.900,00 10.355,183.558,12 45,220,1620.000,00 0,0015.000,00 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 10.000,0015.000,00 0,000,00 0,000,0015.000,00 0,00

3.701.522,18Administração 0,00 6.755.600,006.755.600,00 3.054.077,821.047.069,71 45,2147,726.580.000,00 0,00






R$ 1


DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO


DESPESAS EMPENHADAS

(a)


(e)

A EXECUTAR

(a-(e+f))

%((e+f)

SALDO

(f)


RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

%((e+f)/a)



231.715,69 Administração Geral 0,00 424.900,00424.900,00 193.184,3167.021,88 45,473,02438.000,00 0,003.226.681,76 Administração Financeira 0,00 5.894.600,005.894.600,00 2.667.918,24914.021,80 45,2641,685.770.000,00 0,00

243.124,73 Serviços Urbanos 0,00 436.100,00436.100,00 192.975,2766.026,03 44,253,01372.000,00 0,0080.131,48Segurança Pública 0,00 146.850,00146.850,00 66.718,5222.862,92 45,431,04140.000,00 0,0080.131,48 Policiamento 0,00 146.850,00146.850,00 66.718,5222.862,92 45,431,04140.000,00 0,0089.426,12Assistência Social 0,00 165.400,00165.400,00 75.973,8827.156,14 45,931,19152.000,00 0,0089.426,12 Administração Geral 0,00 165.400,00165.400,00 75.973,8827.156,14 45,931,19152.000,00 0,00

1.002.148,45Saúde 0,00 1.683.600,001.683.600,00 681.451,55231.165,22 40,4810,651.509.000,00 0,0025.343,11 Administração Geral 0,00 40.000,0040.000,00 14.656,895.524,32 36,640,2340.000,00 0,00

631.456,96 Atenção Básica 0,00 1.019.200,001.019.200,00 387.743,04133.180,80 38,046,06865.000,00 0,00227.804,96 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 407.500,00407.500,00 179.695,0458.466,02 44,102,81400.000,00 0,00101.533,50 Vigilância Sanitária 0,00 187.600,00187.600,00 86.066,5029.441,78 45,881,34178.000,00 0,00

16.009,92 Vigilância Epidemiológica 0,00 29.300,0029.300,00 13.290,084.552,30 45,360,2126.000,00 0,00970.747,61Educação 30.000,00 1.743.800,001.743.800,00 773.052,39266.218,93 44,3312,081.558.000,00 0,00505.294,11 Ensino Fundamental 0,00 904.500,00904.500,00 399.205,89137.981,46 44,146,24888.000,00 0,00465.453,50 Educação Infantil 30.000,00 839.300,00839.300,00 373.846,50128.237,47 44,545,84670.000,00 0,00

33.518,70Cultura 0,00 52.000,0052.000,00 18.481,306.346,30 35,540,2950.000,00 0,0033.518,70 Difusão Cultural 0,00 52.000,0052.000,00 18.481,306.346,30 35,540,2950.000,00 0,00

101.688,94Urbanismo 0,00 185.000,00185.000,00 83.311,0628.680,05 45,031,30205.000,00 0,00101.688,94 Serviços Urbanos 0,00 185.000,00185.000,00 83.311,0628.680,05 45,031,30205.000,00 0,00201.756,42Saneamento 50.774,77 149.578,81326.000,00 124.243,5851.815,45 38,111,94206.000,00 0,00

73.258,14 Administração Geral 8.939,84 26.190,8495.000,00 21.741,868.981,72 22,890,3495.000,00 0,00128.498,28 Saneamento Básico Urbano 41.834,93 123.387,97231.000,00 102.501,7242.833,73 44,371,60111.000,00 0,00

14.263,48Gestão Ambiental 0,00 23.000,0023.000,00 8.736,522.997,48 37,980,1435.000,00 0,0014.263,48 Controle Ambiental 0,00 23.000,0023.000,00 8.736,522.997,48 37,980,1435.000,00 0,0016.959,83Agricultura 0,00 30.500,0030.500,00 13.540,174.578,67 44,390,2130.000,00 0,0016.959,83 Promoção da Produção Vegetal 0,00 30.500,0030.500,00 13.540,174.578,67 44,390,2130.000,00 0,0017.859,21Comércio e Serviços 0,00 31.000,0031.000,00 13.140,794.525,72 42,390,2128.000,00 0,0017.859,21 Promoção Comercial 0,00 31.000,0031.000,00 13.140,794.525,72 42,390,2128.000,00 0,0031.781,99Transporte 0,00 57.800,0057.800,00 26.018,019.053,01 45,010,4155.000,00 0,0031.781,99 Transporte Rodoviário 0,00 57.800,0057.800,00 26.018,019.053,01 45,010,4155.000,00 0,0080.836,21Desporto e Lazer 0,00 139.900,00139.900,00 59.063,7919.541,11 42,220,92125.000,00 0,0056.106,89 Desporto Comunitário 0,00 97.400,0097.400,00 41.293,1113.382,52 42,400,6585.000,00 0,0024.729,32 Lazer 0,00 42.500,0042.500,00 17.770,686.158,59 41,810,2840.000,00 0,00

1.139.944,20Encargos Especiais 0,00 2.499.446,922.500.000,00 1.360.055,80465.270,03 54,4021,252.500.000,00 0,001.139.944,20 Serviço da Dívida Interna 0,00 2.499.446,922.500.000,00 1.360.055,80465.270,03 54,4021,252.500.000,00 0,00

103.080.009,21TOTAL (III)=(I+II) 10.506.268,41 123.951.912,88164.917.636,15 61.837.626,9422.188.184,97 37,50100,00145.398.776,00 0,00



ALEX QUELI TOME




ESPECIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE GUAIRA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJUL/2013 A JUN/2014

R$ 1RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

JUL/2013 SET/2013AGO/2013 OUT/2013 NOV/2013 DEZ/2013 JAN/2014 FEV/2014 ABR/2014MAR/2014 MAI/2014 JUN/2014

TOTALPREVISÃO

ATUALIZADA(ÚLTIMOS12 MESES)

RECEITAS CORRENTES (I) 11.830.166,788.389.121,27 15.795.994,62 10.774.531,12 13.755.531,61 12.919.183,5111.749.301,98 12.705.274,92 11.180.803,65 10.832.640,96 9.694.326,82 141.293.214,7311.666.337,49 149.724.282,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 747.131,83725.699,26 1.045.514,11 919.793,17 1.289.380,92 602.582,991.217.244,04 2.360.617,20 1.782.745,30 1.175.232,79 881.871,16 13.483.620,43735.807,66 12.327.000,00 IPTU 70.154,94145.237,06 100.342,03 229.197,75 93.676,00 1.021,36235.044,59 1.143.921,47 812.962,23 240.250,11 46.666,70 3.258.730,94140.256,70 3.300.000,00 ISS 330.962,87230.681,23 528.487,52 256.726,03 659.307,94 399.142,12480.916,61 473.398,93 431.166,63 466.978,98 434.083,81 4.921.932,69230.080,02 3.900.000,00 ITBI 101.634,87126.683,86 192.717,38 200.285,56 74.572,97 33.284,6177.863,44 108.920,77 170.650,83 146.967,37 135.074,69 1.438.835,6970.179,34 1.500.000,00 IRRF 165.868,23162.269,75 168.546,87 168.254,54 423.364,19 142.451,55214.283,70 186.944,02 176.523,98 205.721,68 186.134,10 2.346.463,45146.100,84 1.900.000,00 Outras receitas Tributárias 78.510,9260.827,36 55.420,31 65.329,29 38.459,82 26.683,35209.135,70 447.432,01 191.441,63 115.314,65 79.911,86 1.517.657,66149.190,76 1.727.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 264.891,78264.963,75 265.218,44 264.954,88 778.077,35 9.309,08265.972,63 273.527,77 300.024,06 297.317,73 294.968,04 3.546.574,75267.349,24 3.623.400,00 RECEITA PATRIMONIAL 470.465,11-912.225,93 3.067.669,93 101.894,73 47.708,74 66.251,71790.298,40 685.690,41 -784.560,78 133.392,51 594.425,86 4.720.096,24459.085,55 5.790.356,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,000,00 360,00 964,80 360,00 0,000,00 120,00 120,00 1.536,00 792,00 4.252,800,00 10.800,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇO 426.007,44355.986,48 444.651,71 382.412,00 480.051,02 273.990,95395.993,22 369.098,53 441.988,04 401.461,21 351.250,18 4.833.364,09510.473,31 4.372.600,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.976.050,237.249.287,69 10.167.357,70 8.309.026,46 10.460.236,86 11.619.206,268.870.334,03 8.623.275,72 9.498.704,02 8.583.901,19 7.242.893,99 108.836.808,159.236.534,00 120.203.826,00 Cota Parte do FPM 1.183.696,351.430.221,98 1.184.397,66 1.649.116,43 1.700.939,23 1.997.512,461.093.873,38 1.264.306,44 1.442.992,93 1.922.965,50 1.442.100,01 18.443.472,612.131.350,24 20.000.000,00 Cota Parte do ICMS 4.526.362,633.773.933,82 4.856.036,30 4.224.744,13 5.237.709,96 3.945.482,505.000.554,72 4.082.017,66 4.440.725,18 4.271.133,34 3.420.151,76 51.962.424,774.183.572,77 59.000.000,00 Cota Parte do IPVA 286.708,42168.459,37 158.165,62 144.017,05 184.876,57 2.636.194,84173.760,34 710.816,72 290.757,30 181.265,26 295.579,91 6.032.117,25801.515,85 8.000.000,00 Cota Parte do ITR 152.019,992.430,15 1.636.838,24 1.342,12 216.403,46 85.035,053.322,45 7.126,20 2.521,79 9.498,42 17.614,58 2.136.914,312.761,86 2.200.000,00 Transf. da LC 87/1996 22.367,7422.367,74 40.261,94 44.735,48 22.367,74 22.104,8422.367,74 0,00 0,00 44.209,68 22.104,84 284.992,5822.104,84 280.000,00 Transf. da LC 61/1989 31.846,9833.765,34 35.146,30 37.153,59 35.792,29 41.971,7834.066,53 29.568,05 35.241,65 33.345,15 35.639,14 413.765,2530.228,45 440.000,00 Transferencias do FUNDEB 1.219.056,471.054.039,53 1.320.039,19 1.141.440,32 1.296.689,03 1.809.314,491.648.474,93 1.273.284,40 1.280.493,78 1.214.034,71 983.314,42 15.600.670,161.360.488,89 16.000.000,00 Outras Transferências Correntes 1.553.991,65764.069,76 936.472,45 1.066.477,34 1.765.458,58 1.081.590,30893.913,94 1.256.156,25 2.005.971,39 907.449,13 1.026.389,33 13.962.451,22704.511,10 14.283.826,00 Outras Receitas Correntes 945.620,39705.410,02 805.222,73 795.485,08 699.716,72 347.842,52209.459,66 392.945,29 -58.216,99 239.799,53 328.125,59 5.868.498,27457.087,73 3.396.300,00DEDUÇÕES ( II ) 1.715.126,951.317.481,53 1.667.690,39 1.438.243,69 2.138.901,22 1.851.066,261.944.248,84 1.580.713,58 1.614.419,25 1.542.390,80 1.309.582,84 19.781.383,891.661.518,54 19.994.400,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 263.520,20263.442,00 263.846,86 263.583,30 776.470,25 8.880,80264.601,05 272.731,08 299.227,37 296.949,32 294.861,65 3.534.445,43266.331,55 3.605.400,00 Compens Financ. entre Regimes Previd. 232.550,280,00 83.804,34 33.220,07 65.741,94 32.870,9731.172,86 34.698,10 34.698,10 31.406,77 31.406,77 646.268,3034.698,10 389.000,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 1.219.056,471.054.039,53 1.320.039,19 1.141.440,32 1.296.689,03 1.809.314,491.648.474,93 1.273.284,40 1.280.493,78 1.214.034,71 983.314,42 15.600.670,161.360.488,89 16.000.000,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 10.115.039,837.071.639,74 14.128.304,23 9.336.287,43 11.616.630,39 11.068.117,259.805.053,14 11.124.561,34 9.566.384,40 9.290.250,16 8.384.743,98 121.511.830,8410.004.818,95 129.729.882,00



ALEX QUELI TOME



1 de 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1


MUNICIPIO DE GUAIRA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Jun 2014 Jan a Jun 2013

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.102.200,00 -1.061.066,511.148.573,63 2.141.140,899.102.200,00 RECEITAS CORRENTES 9.102.200,00 -1.061.066,511.148.573,63 2.141.140,899.102.200,00 Receita de Contribuição dos Segurados 3.623.400,00 1.279.630,07592.285,77 1.442.495,923.623.400,00 Pessoal Civil 3.623.400,00 1.279.630,07592.285,77 1.442.495,923.623.400,00 Ativo 3.563.000,00 1.254.144,85580.900,81 1.411.689,183.563.000,00 Inativo 60.400,00 25.485,2211.384,96 30.806,7460.400,00 Pensionista 0,00 0,000,00 0,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,00 0,000,00 Ativo 0,00 0,000,00 0,000,00 Inativo 0,00 0,000,00 0,000,00 Pensionista 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,000,00 0,000,00 Receita Patrimonial 5.087.400,00 -3.175.032,00492.818,46 492.818,465.087.400,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,000,00 0,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 5.087.400,00 -3.175.032,00492.818,46 492.818,465.087.400,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Receitas Correntes 391.400,00 834.335,4263.469,40 205.826,51391.400,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 389.000,00 832.121,1362.813,54 199.778,81389.000,00 Demais Receitas Correntes 2.400,00 2.214,29655,86 6.047,702.400,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização de Empréstimo 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,000,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,000,00 0,000,00RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 12.897.800,00 4.820.031,152.174.267,00 5.502.787,5812.897.800,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) 22.000.000,00 3.758.964,643.322.840,63 7.643.928,4722.000.000,00

Portaria Nº 637 de 2012FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1296], MUNICIPIO DE GUAIRA, Data/hora da emissão: 14/jul/2014 16h e 35m" PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA:48344014000159


2 de 3





MUNICIPIO DE GUAIRA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIASINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

LIQUIDADASDOTAÇÃO

DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre Jan a Jun 2014Jan a Jun 2013

NÃOPROCESSADO

RESTOS A PAGARINSCRITAS EM

NÃOPROCESSADO


Em 2013LIQUIDADAS

Em 2014

DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 8.335.000,00 3.536.196,741.355.789,70 4.092.717,588.335.000,00 ADMINISTRAÇÃO 598.000,00 307.533,8411.421,70 265.114,19598.000,00 Despesas Correntes 578.000,00 306.823,8411.421,70 258.213,19578.000,00 Despesas de Capital 20.000,00 710,000,00 6.901,0020.000,00 PREVIDÊNCIA 7.737.000,00 3.228.662,901.344.368,00 3.827.603,397.737.000,00 Pessoal Civil 7.737.000,00 3.228.662,901.344.368,00 3.827.603,397.737.000,00 Aposentados 5.270.000,00 2.142.207,60906.007,88 2.625.388,425.270.000,00 Pensões 1.726.000,00 720.478,60279.901,58 827.629,391.726.000,00 Outros Benefícios Previdencíarios 741.000,00 365.976,70158.458,54 374.585,58741.000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,00 0,000,00 Reformas 0,00 0,000,00 0,000,00 Pensões 0,00 0,000,00 0,000,00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Despesas Previdencíarias 0,00 0,000,00 0,000,00 Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,000,00 0,000,00 Demais Despesas Previdencíarias 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,000,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 8.335.000,00 3.536.196,741.355.789,70 4.092.717,588.335.000,00RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) 13.665.000,00 222.767,901.967.050,93 3.551.210,8913.665.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Jun 2014 Jan a Jun 2013PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS 0,00 0,000,00 0,000,00 Plano Financeiro 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos para Formatação de Reserva 0,00 0,000,00 0,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,000,00 0,000,00 Plano Previdenciário 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,000,00 0,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,000,00 0,000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 13.665.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS Abr 2014PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 2014 Em 2013CAIXA 0,00 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.153.866,85 5.120.917,78 71.781.903,02INVESTIMENTOS 67.099.307,61 67.099.307,61 0,00



3 de 3





MUNICIPIO DE GUAIRA

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

PERÍODOPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Jun 2014 Jan a Jun 2013RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 12.897.800,00 4.820.031,152.174.267,00 5.502.787,5812.897.800,00 Receitas de Contribuições 12.897.800,00 4.820.031,152.174.267,00 5.502.787,5812.897.800,00 Patronal 4.805.300,00 1.676.064,16782.432,20 1.896.671,974.805.300,00 Pessoal Civil 4.805.300,00 1.676.064,16782.432,20 1.896.671,974.805.300,00 Ativo 4.805.300,00 1.676.064,16782.432,20 1.896.671,974.805.300,00 Inativo 0,00 0,000,00 0,000,00 Pensionista 0,00 0,000,00 0,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,00 0,000,00 Ativo 0,00 0,000,00 0,000,00 Inativo 0,00 0,000,00 0,000,00 Pensionista 0,00 0,000,00 0,000,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 5.656.500,00 1.984.812,53926.564,77 2.246.059,815.656.500,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.436.000,00 1.159.154,46465.270,03 1.360.055,802.436.000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,00 0,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,00 0,000,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,000,00 0,000,00 Alienação de Bens 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,000,00DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,000,00 0,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) 12.897.800,00 4.820.031,152.174.267,00 5.502.787,5812.897.800,00

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADOTAÇÃO LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Jun 2014 Jan a Jun 2013DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,000,00 0,000,00 Despesas Correntes 0,00 0,000,00 0,000,00 Despesas de Capital 0,00 0,000,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,000,00 0,000,00



ALEX QUELI TOME




MUNICIPIO DE GUAIRA

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a)

Em 30 Abr 2014Em 31 Dez 2013

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Em 30 Jun 2014

(b) (c)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) --- 10.961.784,51 10.961.784,5113.461.231,43DEDUÇÕES (II) --- 22.235.139,82 18.015.718,8312.495.570,71 Disponibilidade de Caixa Bruta --- 19.039.245,24 15.625.695,7512.687.685,46 Demais Haveres Financeiros --- 3.203.461,59 2.397.535,62595.659,63 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) --- 7.567,01 7.512,54787.774,38DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) --- -11.273.355,31 -7.053.934,32965.660,72RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) --- 0,00 0,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) --- 10.961.784,51 10.961.784,5113.461.231,43DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) --- -22.235.139,82 -18.015.718,83-12.495.570,71

RESULTADO NOMINAL

(c-b)JAN A JUN 2014No Bimestre

PERIODO DE REFERÊNCIA

(c-a)RESULTADO NOMINAL 4.219.420,99 -5.520.148,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIAJAN A JUN 2014Bimestre Anterior

SALDO

Em 31 Dez 2013

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 229.841.603,19 40.730.021,7953.775.943,12DEDUÇÕES (VIII) 68.471.827,40 73.510.636,6768.669.014,50 Disponibilidade de Caixa Bruta 210.781,69 53.834,05686.860,11 Investimentos 0,00 0,000,00 Demais Haveres Financeiros 68.261.045,71 73.456.802,6267.982.154,39 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) 161.369.775,79 -32.780.614,88-14.893.071,38PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,000,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) 161.369.775,79 -32.780.614,88-14.893.071,38



ALEX QUELI TOME

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1296], MUNICIPIO DE GUAIRA, Data/hora da emissão: 15/jul/2014 09h e 14m" Portaria Nº 637 de 2012



PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - JunhoPágina 1 de 2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2014 Jan a Jun 2013No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 139.821.706,00 19.672.022,46 65.545.835,85 63.181.188,72 Receita Tributária 12.327.000,00 2.057.103,95 7.538.857,10 6.687.040,76 IPTU 3.300.000,00 286.916,81 2.385.078,57 2.276.149,72 ISS 3.900.000,00 901.062,79 2.434.850,49 1.805.542,74 ITBI 1.500.000,00 282.042,06 665.077,61 608.310,32 IRRF 1.900.000,00 391.855,78 1.043.876,17 875.721,26 Taxas 1.725.000,00 195.226,51 1.009.357,08 1.119.773,79 Contribuição de Melhoria 2.000,00 0,00 617,18 1.542,93 Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 16.521.200,00 2.766.552,77 6.945.283,50 6.099.661,22 Receitas Previdenciárias 16.521.200,00 2.766.552,77 6.945.283,50 6.099.661,22 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 242.580,00 13.874,71 97.749,67 84.805,79 Receita Patrimonial 5.790.356,00 727.818,37 1.154.285,26 -2.931.890,30 (-)Aplicações Financeiras 5.547.776,00 713.943,66 1.056.535,59 -3.016.696,09 Transferências Correntes 102.751.026,00 13.487.673,78 46.824.530,69 45.143.508,95 LC 61/89 352.000,00 55.187,43 164.795,37 148.393,56 LC 87/96 224.000,00 53.051,64 88.419,40 89.470,96 Convênios 980.606,00 246.898,22 565.944,62 293.395,23 FPM 16.000.000,00 2.692.052,45 8.161.300,77 7.572.495,28 ICMS 47.731.200,00 6.153.028,12 19.474.466,70 21.064.761,03 IPVA 6.400.000,00 381.476,13 3.932.903,88 3.448.306,56 ITR 1.760.000,00 21.690,42 99.646,38 108.495,04 Outras Transferências Correntes 29.303.220,00 3.884.289,37 14.337.053,57 12.418.191,29 Demais Receitas Correntes 7.979.900,00 1.346.817,25 4.139.414,89 5.166.172,00 Dívida Ativa 1.440.000,00 192.362,12 842.280,56 716.401,06 Diversas Receitas Correntes 6.539.900,00 1.154.455,13 3.297.134,33 4.449.770,94RECEITAS DE CAPITAL (II) 575.333,33 333.333,33 1.023.998,50 779.840,82 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 574.333,33 333.333,33 1.023.998,50 779.840,82 Convênios 383.333,33 83.333,33 383.333,33 0,00 Outras Transferências de Capital 191.000,00 250.000,00 640.665,17 779.840,82 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 574.333,33 333.333,33 1.023.998,50 779.840,82RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 140.396.039,33 20.005.355,79 66.569.834,35 63.961.029,54



PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - JunhoPágina 2 de 2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre Jan a Jun 2014 Jan a Jun 2013NÃO

PROCESSADO


NÃOPROCESSADO


Em 2013LIQUIDADAS

Em 2014

DESPESAS CORRENTES (VIII) 130.203.621,11 21.444.474,49 59.797.397,77 52.249.812,36 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 68.197.849,00 11.854.226,63 31.610.537,04 27.326.676,73 0,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 62.005.772,11 9.590.247,86 28.186.860,73 24.923.135,63 0,00DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 130.203.621,11 21.444.474,49 59.797.397,77 52.249.812,36 0,00DESPESAS DE CAPITAL (XI) 20.997.015,04 743.710,48 2.040.229,17 1.698.417,41 0,00 Investimentos 18.497.015,04 278.440,45 680.173,37 539.262,95 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 2.500.000,00 465.270,03 1.360.055,80 1.159.154,46 0,00DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 18.497.015,04 278.440,45 680.173,37 539.262,95 0,00

---RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 52.000,00 0,00RESERVA DO RPPS (XVII) 13.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 162.417.636,15 21.722.914,94 60.477.571,14 52.789.075,31

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) -22.021.596,82 -1.717.559,15 6.092.263,21 11.171.954,23

--SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.412.426,19 1.726.785,13 0,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

6.559.100,00



ALEX QUELI TOME



MUNICIPIO DE GUAIRA

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO


Em 31 deDezembro 2013

PagosCanceladosPODER / ORGÃO

ExerciciosAnteriores

A Pagar Em 31 deDezembro 2013

CanceladosPagos A Pagar

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOSInscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSInscritos

ExerciciosAnteriores

Liquidados

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 497.081,12 3.665,88500.747,00 0,00 1.116.281,56 -45,811.025.904,89 242.342,27152.011,41 1.027.730,01PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 463.349,20 3.665,88467.015,08 0,00 1.102.545,36 -45,811.013.993,81 240.517,1501 152.011,41 1.013.993,81 GABINETE DO PREFEITO 0,00 18.005,80 549,9318.555,73 0,00 0,00 0,000,00 0,000101 0,00 0,00 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO 0,00 45.440,09 0,0045.440,09 0,00 125.797,24 -0,01120.770,05 10.300,000102 5.272,82 120.770,05 DIRETORIA DE FINANCAS 0,00 90.302,42 0,0090.302,42 0,00 0,00 0,000,00 0,000103 0,00 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 37.377,57 1.918,9139.296,48 0,00 650.474,50 -0,20637.709,74 79.523,160104 66.758,60 637.709,74 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 124.834,87 1.003,64125.838,51 0,00 1.011,00 0,001.011,00 79.979,990105 79.979,99 1.011,00 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER 0,00 5.361,90 0,005.361,90 0,00 0,00 0,000,00 0,000106 0,00 0,00 SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 128.818,03 193,40129.011,43 0,00 325.262,62 -45,60254.503,02 70.714,000107 0,00 254.503,02 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.022,37 0,002.022,37 0,00 0,00 0,000,00 0,000108 0,00 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 311,40 0,00311,40 0,00 0,00 0,000,00 0,000109 0,00 0,00 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0,00 6.685,95 0,006.685,95 0,00 0,00 0,000,00 0,000110 0,00 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00 2.085,43 0,002.085,43 0,00 0,00 0,000,00 0,000111 0,00 0,00 COORDENADORIA DE CULTURA 0,00 2.103,37 0,002.103,37 0,00 0,00 0,000,00 0,000112 0,00 0,00DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA(exceto Intra-Orçam.)-(I)0,00 33.731,92 0,0033.731,92 0,00 13.736,20 0,0011.911,08 1.825,1204 0,00 13.736,20 ESGOTO E AGUA DE GUAIRA 0,00 33.731,92 0,0033.731,92 0,00 13.736,20 0,0011.911,08 1.825,120401 0,00 13.736,20RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00 0,00DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA(Intra-Orçam.)-(II)0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00 0,00TOTAL (III) = (I+II) 0,00 497.081,12 3.665,88500.747,00 0,00 1.116.281,56 -45,811.025.904,89 242.342,27152.011,41 1.027.730,01



ALEX QUELI TOME



R$ 1

ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - JunhoORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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MUNICIPIO DE GUAIRA

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)RECEITAS DO ENSINO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)No Bimestre Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 11.907.000,00 11.907.000,00 2.021.407,47 7.088.761,51 59,53 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 4.360.000,00 4.360.000,00 415.017,87 2.848.288,48 65,33 1.1.1 - IPTU 3.300.000,00 3.300.000,00 286.916,81 2.385.078,57 72,28 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 10.000,00 10.000,00 3.242,08 5.012,30 50,12 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 800.000,00 800.000,00 89.283,78 334.208,66 41,78 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 250.000,00 250.000,00 35.575,20 123.988,95 49,60 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.500.000,00 1.500.000,00 282.042,06 665.077,61 44,34 1.2.1 - ITBI 1.500.000,00 1.500.000,00 282.042,06 665.077,61 44,34 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.147.000,00 4.147.000,00 932.491,76 2.531.519,25 61,04 1.3.1 - ISS 3.900.000,00 3.900.000,00 901.062,79 2.434.850,49 62,43 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 22.000,00 22.000,00 5.379,23 13.021,00 59,19 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 160.000,00 160.000,00 25.841,54 82.887,66 51,80 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 65.000,00 65.000,00 208,20 760,10 1,17 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.900.000,00 1.900.000,00 391.855,78 1.043.876,17 54,94 1.4.1 - IRRF 1.900.000,00 1.900.000,00 391.855,78 1.043.876,17 54,94 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 89.920.000,00 89.920.000,00 11.695.607,59 39.901.516,99 44,37 2.1 - Cota-Parte FPM 20.000.000,00 20.000.000,00 3.365.065,51 10.201.227,58 51,01 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 20.000.000,00 20.000.000,00 3.365.065,51 10.201.227,58 51,01 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 59.000.000,00 59.000.000,00 7.691.285,10 24.343.083,21 41,26 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 280.000,00 280.000,00 66.314,52 110.524,20 39,47 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 440.000,00 440.000,00 68.984,29 205.994,22 46,82 2.5 - Cota-Parte ITR 2.200.000,00 2.200.000,00 27.113,00 124.557,90 5,66 2.6 - Cota-Parte IPVA 8.000.000,00 8.000.000,00 476.845,17 4.916.129,88 61,45 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 101.827.000,00 101.827.000,00 13.717.015,06 46.990.278,50 46,15



R$ 1




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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INICIALPREVISÃO


(c) =(b/a)x100 (%)No Bimestre Até o Bimestre (b)RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 48.316,00 61.516,00 30.811,06 78.852,88 128,185. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 - Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 48.316,00 61.516,00 30.811,06 78.852,88 128,18

FUNDEB

INICIALPREVISÃO



RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 17.452.800,00 17.452.800,00 2.339.121,40 7.979.984,49 45,72 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.000.000,00 4.000.000,00 673.013,06 2.039.926,81 51,00 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 11.268.800,00 11.268.800,00 1.538.256,98 4.868.616,51 43,20 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 56.000,00 56.000,00 13.262,88 22.104,80 39,47 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 88.000,00 88.000,00 13.796,86 41.198,85 46,82 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 440.000,00 440.000,00 5.422,58 24.911,52 5,66 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 1.600.000,00 1.600.000,00 95.369,04 983.226,00 61,4511. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 16.100.000,00 16.100.000,00 2.213.480,43 7.963.639,10 49,46 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 16.000.000,00 16.000.000,00 2.197.349,13 7.920.930,69 49,51 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 100.000,00 100.000,00 16.131,30 42.708,41 42,7112. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -1.452.800,00 -1.452.800,00 -141.772,27 -59.053,80 0,00

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS DO FUNDEB

Até o BimestreNo Bimestre(g)=((e+f)/d)x100

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(f)(d) (e)(%)

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.040.000,00 14.787.500,00 2.451.529,00 5.958.189,80 40,290,00 13.1 - Com Educação Infantil 5.770.000,00 6.602.000,00 1.139.047,94 2.896.678,50 43,880,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 7.270.000,00 8.185.500,00 1.312.481,06 3.061.511,30 37,400,0014. OUTRAS DESPESAS 3.060.000,00 4.060.600,00 629.769,61 1.704.239,41 41,970,00 14.1 - Com Educação Infantil 1.127.000,00 1.497.000,00 231.494,62 722.674,01 48,270,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 1.933.000,00 2.563.600,00 398.274,99 981.565,40 38,290,0015. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 16.100.000,00 18.848.100,00 3.081.298,61 7.662.429,21 40,650,00




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DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 100,00 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%) 74,82 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%) 21,40 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 3,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

INICIALPREVISÃO



RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 25.456.750,00 25.456.750,00 3.429.253,76 11.747.569,62 46,15

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS




(f)(d) (e)(%)DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

23. EDUCAÇÃO INFANTIL 9.020.000,00 10.514.050,00 1.850.158,95 4.727.959,49 44,970,00 23.1 Creche 7.043.000,00 8.054.000,00 1.471.661,48 3.605.108,63 44,760,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.770.000,00 6.602.000,00 1.139.047,94 2.896.678,50 43,880,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.273.000,00 1.452.000,00 332.613,54 708.430,13 48,790,00 23.2 Pré-escola 1.977.000,00 2.460.050,00 378.497,47 1.122.850,86 45,640,00 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.127.000,00 1.497.000,00 231.494,62 722.674,01 48,270,00 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 850.000,00 963.050,00 147.002,85 400.176,85 41,550,0024. ENSINO FUNDAMENTAL 14.300.500,00 15.705.100,00 2.522.094,45 6.566.808,77 41,810,00 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 9.203.000,00 10.749.100,00 1.710.756,05 4.043.076,70 37,610,00 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.097.500,00 4.956.000,00 811.338,40 2.523.732,07 50,920,0025. ENSINO MÉDIO 200.000,00 40.000,00 2.553,00 8.053,00 20,130,0026. ENSINO SUPERIOR 2.030.000,00 1.930.000,00 485.783,59 923.635,47 47,860,0027. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 280.000,00 145.000,00 16.585,16 57.130,58 39,400,0028. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0029. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)25.830.500,00 28.334.150,00 4.877.175,15 12.283.587,31 43,350,00




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DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

-59.053,8030. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)0,0031. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

42.708,4132. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)0,0033. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB0,0034. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS0,0035. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²0,0036. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS0,00 VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

-16.345,3937. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)11.311.113,6538. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)

24,0739. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA(d)

DOTAÇÃODESPESAS LIQUIDADAS




(f)(d) (e)(%)

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 756,00 214,18 748,54 99,01756,00 0,0041. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.103.831,00 32.057,77 156.678,70 7,451.500.000,00 0,0042. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0043. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.546.144,18 0,00 0,00 0,000,00 0,0044. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 3.650.731,18 32.271,95 157.427,24 4,311.500.756,00 0,0045. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 31.984.881,18 4.909.447,10 12.441.014,55 38,9027.331.256,00 0,00

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,000,00 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,000,00 46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,000,00



R$ 1




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VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEB (h) FUNDEF47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 27.090,68 0,0048. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 7.963.639,10 0,0049. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7.492.440,83 0,00 49.1 - Orçamento do Exercício 7.465.350,15 0,00 49.2 - Restos a Pagar 27.090,68 0,0050. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 42.708,41 0,0051. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 540.997,36 0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”3 Caput do art. 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



ALEX QUELI TOME



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RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

R$ 1

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)

SALDO NÃO

(c) = (a-b)REALIZADO

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

LIQUIDADAS

(e)

SALDO NÃO

(g) = ((d)-(e+f))

EXECUTADOINSCRITAS EM


DESPESAS EXECUTADASAté o Bimestre

RESTOS A

(f)

DESPESAS DE CAPITAL 20.997.015,04 0,00 18.956.785,872.040.229,17

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,00

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,00

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 20.997.015,04 0,00 18.956.785,872.040.229,17

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -20.997.015,04 -2.040.229,17 -18.956.785,87(a-d) (b)-(e+f) (c-g)



ALEX QUELI TOME

Notas:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradasexecutadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.





MUNICIPIO DE GUAIRA

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Maio - Junho

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO

ATUALIZADA( a )

Jan a Jun 2014( b )

%( b/a )

RECEITAS REALIZADAS

PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

11.907.000,00 7.088.761,51 59,5311.907.000,00RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)3.300.000,00 2.385.078,57 72,283.300.000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU1.500.000,00 665.077,61 44,341.500.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI3.900.000,00 2.434.850,49 62,433.900.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS1.900.000,00 1.043.876,17 54,941.900.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR32.000,00 18.033,30 56,3532.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

960.000,00 417.096,32 43,45960.000,00 Dívida Ativa dos Impostos315.000,00 124.749,05 39,60315.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

89.920.000,00 39.901.516,99 44,3789.920.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)20.000.000,00 10.201.227,58 51,0120.000.000,00 Cota-Parte do FPM

2.200.000,00 124.557,90 5,662.200.000,00 Cota Parte do ITR8.000.000,00 4.916.129,88 61,458.000.000,00 Cota-Parte do IPVA

59.000.000,00 24.343.083,21 41,2659.000.000,00 Cota-Parte do ICMS440.000,00 205.994,22 46,82440.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação280.000,00 110.524,20 39,47280.000,00 Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais280.000,00 110.524,20 39,47280.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,000,00 Outras101.827.000,00 46.990.278,50 46,15101.827.000,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

ATUALIZADA( c )

Jan a Jun 2014( d )

%( d/c ) x 100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

INICIAL

8.136.320,00 3.810.982,71 46,848.076.320,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS6.415.376,00 3.537.025,74 55,136.355.376,00 Provenientes da União1.668.504,00 165.469,50 9,921.668.504,00 Provenientes dos Estados

0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios52.440,00 108.487,47 206,8852.440,00 Outras Receitas do SUS

0,00 0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE0,00 0,00 0,000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

8.136.320,00 3.810.982,71 46,848.076.320,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Jun 2014( f )

Jan a Jun 2014( g )

%( g/e ) x 100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA %( f/e ) x 100

INICIAL

DOTAÇÃO

( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa)

27.958.380,00 13.392.186,04 47,9024.861.080,00DESPESAS CORRENTE 93,5626.158.452,2316.581.364,00 7.824.466,88 47,1913.132.564,00 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 96,7516.041.967,40

0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,000,0011.377.016,00 5.567.719,16 48,9411.728.516,00 Outras Despesas Correntes 88,9210.116.484,83

2.931.859,09 40.861,54 1,39420.000,00DESPESAS DE CAPITAL 92,772.719.787,862.931.859,09 40.861,54 1,39420.000,00 Investimentos 92,772.719.787,86

0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,000,00

30.890.239,09 13.433.047,58 43,4925.281.080,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 93,4928.878.240,09




MUNICIPIO DE GUAIRA

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEDESPESAS EMPENHADAS

Jan a Jun 2014( h )

Jan a Jun 2014( i )

%( i/IVg ) x


ATUALIZADA %( h/IVf ) x

INICIAL

DOTAÇÃO

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO100 100

0,00 0,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,000,000,00 0,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL0,000,00

10.905.939,09 3.194.382,11 23,788.067.080,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 32,629.420.775,4110.905.939,09 3.194.382,11 23,788.067.080,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 32,629.420.775,41

0,00 0,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Outros Recursos 0,000,00 0,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,000,00 0,00 0,000,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00

0,00 0,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00

0,00 0,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADAEM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES

0,00

10.905.939,09 3.194.382,11 23,788.067.080,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 32,629.420.775,41

19.984.300,00 10.238.665,47 76,2217.214.000,00TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (VI) = (IV-V)

67,3819.457.464,68

41,41PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

12.408.910,80VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COMA PAGAR

PARCELACANCELADOS/

PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA

NO LIMITE

0,00 0,000,00Total 0,000,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Despesas custeadasSaldo Final

A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

Saldo Inicial

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS

(Não Aplicado)no exercício de

referência(j)

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,000,000,00Total (VIII) 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

Despesas custeadasSaldo Final

CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO

Saldo Inicial

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

(Não Aplicado)no exercício de

referência(k)

NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,000,000,00Total (IX) 0,00




Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG.17Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG.16

MUNICIPIO DE GUAIRA

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Jun 2014( l )

Jan a Jun 2014( m )


ATUALIZADA %( l/total ) x

INICIAL

DOTAÇÃO

(Por Subfunção) 100

%( m/total ) x

100725.000,00 312.261,28 2,32790.000,00Administração Geral 2,35678.652,91

14.390.423,09 5.098.015,85 37,9511.279.564,00Atenção Básica 45,9213.260.496,2211.986.012,00 6.008.768,76 44,7310.723.012,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 39,2611.336.633,07

734.504,00 424.578,91 3,16734.504,00Suporte Profilático e Terapêutico 2,53730.722,712.328.000,00 1.187.452,12 8,841.175.000,00Vigilância Sanitária 7,612.197.546,05

726.300,00 401.970,66 2,99579.000,00Vigilância Epidemiológica 2,33674.189,130,00 0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,000,000,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00

30.890.239,09 13.433.047,58 100,0025.281.080,00TOTAL 100,0028.878.240,09

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.



ALEX QUELI TOME




1 de 2


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - JunhoDO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASNo Bimestre Até Bimestre

- - Previsão Inicial da Receita 145.398.776,00 - - Previsão Atualizada da Receita 145.944.815,33 - - Receitas Realizadas 67.626.369,9420.719.299,45 - - Saldos de Exercícios Anteriores 5.412.426,19 - - Deficit Orçamentário 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASNo Bimestre Até Bimestre

- - Dotação Inicial 145.398.776,00 - - Créditos Adicionais 19.518.860,15 - - Dotação Atualizada 164.917.636,15 - - Despesas Empenhadas 123.951.912,8810.506.268,41 - - Despesas Líquidadas 61.837.626,9422.188.184,97 - - Superavit Orçamentário 5.788.743,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃONo Bimestre Até Bimestre

- - Despesas Empenhadas 123.951.912,8810.506.268,41 - - Despesas Líquidadas 61.837.626,9422.188.184,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLAté Bimestre

- - Receita Corrente Líquida 121.511.830,84

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIANo Bimestre Até Bimestre

- - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - - Receitas Previdenciárias (I) 0,000,00 - - Despesas Previdenciárias (II) 0,000,00 - - Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,000,00 - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - - Receitas Previdenciárias (IV) 7.643.928,473.322.840,63 - - Despesas Previdenciárias (V) 4.092.717,581.355.789,70 - - Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 3.551.210,891.967.050,93

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

ResultadoApurado atéo Bimestre

( b )

% em Relaçãoà Meta

(b/a)

Resultado Nominal 0,00 0,00-5.520.148,12Resultado Primário 6.559.100,00 92,886.092.263,21

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGARInscrição SaldoCancelamento

Até o BimestrePagamento

Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 500.747,00 0,00 497.081,12 3.665,88 PODER EXECUTIVO 467.015,08 0,00 463.349,20 3.665,88 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 33.731,92 0,00 33.731,92 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.268.292,97 -45,81 1.025.904,89 242.342,27 PODER EXECUTIVO 1.254.556,77 -45,81 1.013.993,81 240.517,15 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 13.736,20 0,00 11.911,08 1.825,12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEValor

Apurado até o % Mínimo a Aplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 11.311.113,65 24,07<25%/18%>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental 5.958.189,80 74,8260%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.040.229,17 18.956.785,87





2 de 2





PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAExercício em

Referência10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSValor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos 0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor




Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 19.457.464,68 41,4115,00



ALEX QUELI TOME




2 de 2





PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAExercício em

Referência10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSValor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos 0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor




Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 19.457.464,68 41,4115,00



ALEX QUELI TOME




DEPARTAMENTO DE cOMPRASMUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP - ERRATA: Pertinente ao Edital nº 138/2014; Processo nº 138/2014; Pregão Presencial n.º 57/2014; Ata de Registro de Preços n.º 22/2014, para contratação e fracionada locação de Gerador, Tendas Tipo Pirâmide, Palcos, Sanitários Químicos, e Som/Iluminação para utilização em eventos realizados ou patrocinados pela Prefeitura, na página 15 onde consta: “Os responsáveis técnicos devem possuir as seguintes formações específicas para cada objeto licitado: PARA SOM E GERADOR”: onde se lê: Engenheiro Eletricista considere ainda, e/ou Técnico em Eletro técnica registrado na empresa licitante. Permanecendo inalterado o restante do documento. Guaíra/SP, 17 de julho de 2014 – André Luiz Domingues – Pregoeiro Municipal

Contratante: Pref. Munic. Guaíra-SP; Contratada: NPM Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP; Cont. nº 154/2014; Objeto: Construção de Piscina Semi Olimpica na EMEF Vera Vitalli Processo 106/2014 TP 06/2014 Prazo 12meses; Edital: 106/2014; Modalidade: TP 06/2014; Data Assinatura 08/07/2014.

O MUNICÍPIO DE GUAÍRA SP - Torna público que, transcorrido prazo legal, consi-dera-se Adjud./Homol. A seguinte licitação.

Na modalidade Pregão Presencial nº 53/2014; Processo 124/2014, Edital 124/2014; Regis-tro de Preços 20/2014 *Objeto é aquisição de material de informática (Computadores e Impressoras) para atender a Administração e seus setores, adjudicando: Item: 06 à empresa: ALLAN RODRIGUES SILVA - ME, CNPJ: 11.136.195/0001-18 no valor de R$ 176,00; Itens: 02 e 07 à empresa: DEMARQUES & ALMEIDA COM. SERV. LTDA. ME, CNPJ: 55.107.445/0001-67 no valor de R$ 944,00; Itens: 01 e 09 à empresa: ELLO ARMAZENA-GENS LTDA., CNPJ: 74.527.342/0001-09 no valor de R$ 29.399,00; Item 05 à empresa: FIO-RILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME, CNPJ: 10.518.315/0001-89 no valor de R$ 3.938,50; Itens: 03, 04 e 08 à empresa: SUE-LI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFOR-MÁTICA ME, CNPJ: 18.091.804/0001-09 no valor de R$ 3.834,00; determinando-se as suas convocações para a assinatura do contrato. . Guaíra/SP, 16 de julho de 2014 – André Luiz Domingues – Pregoeiro Municipal

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATA-ÇÃO DE FIRMA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE

NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FE-DERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. Considerando a solicitação do Secretário de Saúde do Município de Guaíra/SP., Wilker Glé-ria de Oliveira, datado de 30 de junho de 2014, e por determinação do Exmo. Prefeito Munici-pal, Sr. Sérgio de Mello, e Ordem Judicial no Processo 0001769-10.2014.8.26.0210, neces-sário se faz a contratação da empresa Coloplas do Brasil Ltda com CNPJ 02.794.555/0004-20 no valor de R$ 975,00(novecentos e setenta e cinco reais) referente ao material 150 unida-des de Cateter Urinário lubrificado Masculino Speed Cath 28410 CH/FR 10/3,3mm, Trata-se de uma aquisição de urgência em beneficio do paciente Fabrício Watanabe Jinzenji.A admi-nistração pública municipal, com base também no respectivo parecer jurídico datado de 14 de julho de 2014, e visto do Exmo. Prefeito Muni-cipal, datado de 14 de julho de 2014, resolveu fazer a contratação com Dispensa de Licitação, com base no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Guaíra 14 de ju-lho de 2014.Paulo Cesar Andrade .Dir. Depto. ComprasRATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃORATIFICAÇÃO DO ATO, CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES PARA A CONTRA-TAÇÃO DE FIRMA PARA AQUISIÇÃO

DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FE-DERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. Cuida-se a presente da contratação da empresa para aquisição de medicamentos padronizados para pacientes portadores de Doenças crônicas através de Dispensa de Licitação com base no Artigo 24, inciso IV da Lei federal 8.666/93 e suas alterações.O material a ser adquirido no valor de R$ 975,00(novecentos e setenta e cinco reais) refe-rente ao material 150 unidades de Cateter Uri-nário lubrificado Masculino Speed Cath 28410 CH/FR 10/3,3mm, Trata-se de uma aquisição de urgência em caráter emergencial em bene-ficio do paciente Fabrício Watanabe Jinzenji.A contratação será feita através da firma Coloplas do Brasil Ltda com CNPJ 02.794.555/0004-20, aqui representado pela Sr(a) Andrea de Albu-querque do Amaral, residente e domiciliada na cidade de Itapevi no Estado de São Paulo, por-tadora da Cédula de Identidade nº23.265.646-0 e CPF 23.265.646-0, conforme consta da proposta comercial.Assim deliberei, acolhen-do parecer emitido pela Assessoria Jurídica, Justificativa do Prefeito Municipal, que ficam integrando o presente.Assim, para que produza os efeitos legais, publique-se.Guaíra-SP. 14 de julho de 2014. SÉRGIO DE MELLO. Prefeito do Município de Guaíra

MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP - COMU-NICADO - Processo nº 142/2014; Edital nº 142/2014 - Pregão Eletrônico nº 08/2014 - Aquisição de 01 (um) Veículo tipo Micro ôni-bus novo zero Km, torna público que no Anexo I do referido Edital em PRAZOS, DAS CON-DIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA VIGÊNCIA fica alterado para 90 (noventa) dias corridos como prazo máximo de entrega, contados da assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas neste Edital, podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa plausível e se aceita pela Administração. Guaíra/SP, 16 de julho de 2014 - André Luiz Domingues - Pregoeiro Municipal.

O MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP - CO-MUNICADO - Processo nº 130/2014; Edital nº 130/2014 - Pregão Presencial nº 55/2014; Registro de Preços nº 21/2014 - Torna públi-co que o pregão em epigrafe, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza de caixas d’água, foi RETIFICADO os itens com os volumes das caixas d’água, pois constavam volumes não compatíveis com os reais na ad-ministração. Disponibilizado novamente no site www.guaira.com.br, no link DEPARTA-MENTO COMPRAS E LICITAÇÕES, e tam-bém no site www.bbmnet.com.br, e a disputa na data e horários a seguir via internet no site www.bbmnet.com.br., a saber: dia 22 de julho de 2014, às 10h30 para início e abertura dos Trabalhos. Guaíra - SP, 17 de julho de 2014. André Luiz Domingues – Pregoeiro Municipal

vigilâNciA SANiTáRiAPUBLICAÇÃO 16/07/2014

01.COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTONo. Protocolo: 17406/008-2014 Data de Protocolo: 14/01/2014No. CEVS: 351740601-863-000056-1-4 Data de Vencimento: 04/02/2014Razão Social: RAYMED MEDICINA DO TRABALHO S/S CNPJ/CPF: 006.275.806/0001-79Endereço: AVENIDA 23,1126 SALA - 2 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: RAIYL MARIA CECILIO JUS-TINO CPF: 012.735.338-01 Resp. Técnico: RAIYL MARIA CECILIO JUSTINO CPF: 012.735.338-01 CBO: 06122 Conselho Prof: CRM No. Inscr.: 49.155 UF: SPO Chefe do CVSM INDEFERE em 07/07/2014, o pedido de Renovação da Licença de Funcio-namento em razão de cancelamento do CNAE 8630-5/03 da empresa.

02.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/312-2014 Data de Protocolo: 11/06/2014No. CEVS: 351740601-863-000056-1-4 Data de Vencimento: 04/02/2014Razão Social: RAYMED MEDICINA DO TRABALHO S/S CNPJ/CPF: 006.275.806/0001-79Endereço: AVENIDA 23,1126 SALA - 2 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: RAIYL MARIA CECILIO JUS-TINO CPF: 012.735.338-01 Resp. Técnico: RAIYL MARIA CECILIO JUSTINO CPF: 012.735.338-01 CBO: 06122 Conselho Prof: CRM No. Inscr.: 49.155 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamento em razão de cancelamento do CNAE 8630-5/03 da empresa.

03.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/290-14 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-865-000042-1-9 Data de Vencimento: 02/07/2014Razão Social: CLINICA DE PSICOLOGIA DYMPHNA LTDA CNPJ/CPF: 012.872.856/0001-36Endereço: RUA 16,194 SALA 1 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: MAISA VILAS BOAS MIELLI CPF: 324.035.048-31 Resp. Técnico: MAISA VILAS BOAS MIELLI CPF: 324.035.048-31 CBO: 07410 Conselho Prof: CRP No. Inscr.: 94443 UF: SP

O Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

04.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/287-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-865-000040-1-4 Data de Vencimento: 30/01/2013Razão Social: PATRICIA FICHER ZANCA-NELLA CNPJ/CPF: 345.022.538/39 Endereço: AVENIDA 21,616 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: PATRICIA FICHER ZANCA-NELLA CPF: 345.022.538-39 Resp. Técnico: PATRICIA FICHER ZANCA-NELLA CPF: 345.022.538-39 CBO: 07620 Conselho Prof: CREFITO No. Inscr.: 32335-LFT UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

05.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/293-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-561-000335-1-0 Razão Social: EDSON AUGUSTO MATSU-CUMA 01173106111 CNPJ/CPF: 013.441.616/0001-40Endereço: AVENIDA ACACIA GUAI-RENSE,1331 BOM JESUS DA LAPA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: EDSON AUGUSTO MATSU-CUMA CPF: 011.731.061-11O Chefe do CVSM DEFERE em 24/06/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

06.COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/108-2014 Data de Protocolo: 07/03/2014No. CEVS: 351740601-865-000052-1-5 Data de Vencimento: 07/07/2015Razão Social: GISELE DE OLIVEIRA BOR-GES CNPJ/CPF: 349.904.338/66 Endereço: AVENIDA 9,833 SALA 1 CEN-TRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: GISELE DE OLIVEIRA BOR-GES CPF: 349.904.338-66 Resp. Técnico: GISELE DE OLIVEIRA BORGES CPF: 349.904.338-66 CBO: 06810 Conselho Prof: CRN No. Inscr.: 29854 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes

Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG.21Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG.20às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

07.COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESPONSABILI-DADE LEGAL E RAZÃO SOCIALNo. Protocolo: 17406/619-2013 Data de Protocolo: 08/11/2013No. CEVS: 351740601-472-000040-1-4 Razão Social: CASA DE CARNES DO GAU-CHO LTDA - ME CNPJ/CPF: 003.927.299/0001-12Endereço: AVENIDA 35,187 BOM JESUS Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: GELSON ANTUNES CPF: 317.964.298-05O Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

08.COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA No. Protocolo: 17406/467-2013 Data de Protocolo: 16/09/2013No. CEVS: 351740601-562-000003-1-0 Razão Social: SODEXHO DO BRASIL CO-MERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 049.930.514/0498-19Endereço: RODOVIA SP 345,S/N KM 146 ZONA RURAL Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: RALPH MOISE GREEN CPF: 939.430.168-20 Resp. Técnico: THAIS DE CASSIA FUR-QUIM ANHEZINI CPF: 366.018.188-95 CBO: 06810 Conselho Prof: CRN No. Inscr.: 34266/P UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

09.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/286-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-471-000153-1-8 Razão Social: RAQUEL TERESINHA BOHN DA SILVA CNPJ/CPF: 011.831.889/0001-75Endereço: RUA 28,188 JD. PAULISTA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: RAQUEL TERESINHA BOHN DA SILVA CPF: 380.405.108-13O Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014,

o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

10.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/295-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-472-000104-1-3 Razão Social: OTAVIO AUGUSTO DE OLI-VEIRA TAVARES 41639451803 CNPJ/CPF: 014.438.502/0001-03Endereço: AVENIDA 7,926 SALA 2 CEN-TRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: OTAVIO AUGUSTO DE OLI-VEIRA TAVARES CPF: 416.394.518-03O Chefe do CVSM DEFERE em 07/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

11.COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/020-2013 Data de Protocolo: 31/01/2013No. CEVS: 351740601-561-000327-0-0 Razão Social: CRISTIANNE DANIELLE FERREIRA DE GOES CNPJ/CPF: 016.822.429/0001-02Endereço: AV. ORBIS CLUBE,150 RESI-DENCIAL MARINA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: CRISTIANNE DANIELLE FERREIRA DE GOES CPF: 508.016.272-49O Chefe do CVSM INDEFERE em 07/07/2014, o pedido de Licença de Funcionamento em ra-zão do encerramento da atividade da empresa.

12.COMUNICADO DE CADASTRO ES-TADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA No. Protocolo: 17406/421-2012 Data de Protocolo: 10/12/2012No. CEVS: 351740601-960-000046-0-0 Razão Social: EUNICE APARECIDA LEAL CNPJ/CPF: 016.681.673/0001-94Endereço: AVENIDA 7,1075 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: EUNICE APARECIDA LEAL CPF: 263.487.288-70O Chefe do CVSM INDEFERE em 14/07/2014, o pedido de Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária em razão do encerramento da ativida-de da empresa.

13.COMUNICADO DE CADASTRO ES-TADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA No. Protocolo: 17406/026-2006 Data de Protocolo: 09/02/2006No. CEVS: 351740601-960-000009-2-2 Razão Social: APARECIDA ODETE JARDI-NI FERNANDES CNPJ/CPF: 090.623.988/55 Endereço: RUA 04,1625 FUNDOS CEN-TRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: APARECIDA ODETE JARDI-

NI FERNANDES CPF: 090.623.988-55O Chefe do CVSM INDEFERE em 14/07/2014, o pedido de Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária em razão do encerramento da ativida-de da empresa.

14.COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/049-2009 Data de Protocolo: 12/03/2009No. CEVS: 351740601-865-000037-0-0 Razão Social: SANTANA E ZEMI CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF: 010.528.856/0001-98Endereço: AV. 19,665 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: ERIKA ZEMI SANTANA CPF: 280.226.978-00 Resp. Técnico: ERIKA ZEMI SANTANA CPF: 280.226.978-00 CBO: 07620 Conselho Prof: CREFITO No. Inscr.: 47861-F UF: SPO Chefe do CVSM INDEFERE em 14/07/2014, o pedido de Licença de Funcionamento em ra-zão do encerramento da atividade da empresa.

15.COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/013-2006 Data de Protocolo: 31/01/2006No. CEVS: 351740601-865-000025-0-0 Razão Social: ERIKA ZEMI SANTANA CNPJ/CPF: 280.226.978/00 Endereço: AVENIDA 19,665 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: ERIKA ZEMI SANTANA CPF: 280.226.978-00 Resp. Técnico: ERIKA ZEMI SANTANA CPF: 280.226.978-00 CBO: 07620 Conselho Prof: CREFITO No. Inscr.: 47861-F UF: SPO Chefe do CVSM INDEFERE em 14/07/2014, o pedido de Licença de Funcionamento em ra-zão do encerramento da atividade da empresa.

16.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/297-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-471-000167-1-3 Razão Social: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS RUFINI CNPJ/CPF: 015.068.975/0001-29Endereço: AVENIDA 21,1486 C.R.GE-RALDA GELTRUDES DA SILVA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS RUFINI CPF: 047.539.788-69O Chefe do CVSM DEFERE em 11/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

17.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/288-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-561-000286-1-4

Razão Social: MARIA LUCIA SILVA PON-TES CNPJ/CPF: 012.467.844/0001-26Endereço: AV. JOSÉ FLORES,676 JD. PAULISTA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: MARIA LUCIA SILVA PON-TES CPF: 234.486.363-04O Chefe do CVSM DEFERE em 11/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

18.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/296-2014 Data de Protocolo: 09/06/2014No. CEVS: 351740601-472-000086-1-3 Razão Social: NELSON KATSUO OGATA CNPJ/CPF: 014.692.543/0001-21Endereço: AV. 37,11 JD. ALEGRIA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: NELSON KATSUO OGATA CPF: 049.338.038-89O Chefe do CVSM DEFERE em 11/07/2014, o Cancelamento da Licença de Funcionamen-to em razão do encerramento da atividade da empresa.

19.COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA No. Protocolo: 17406/352-2014 Data de Protocolo: 01/07/2014No. CEVS: 351740601-477-000039-1-3 Data de Vencimento: 24/09/2014Razão Social: DROGAFARMA DE FRAN-CA LTDA CNPJ/CPF: 049.219.686/0022-20Endereço: RUA 8,511 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: FABRICIO PEDROZA CPF: 213.505.968-41 Resp. Técnico: MARCELLE CALIGARIS DO PRADO CPF: 326.436.418-25 CBO: 06710 Conselho Prof: CRF No. Inscr.: 50182 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 11/07/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

20.COMUNICADO DE CANCELAMEN-TO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO No. Protocolo: 17406/050-2009 Data de Protocolo: 12/03/2009No. CEVS: 351740601-865-000025-0-0 Razão Social: ERIKA ZEMI SANTANA CNPJ/CPF: 280.226.978/00 Endereço: AVENIDA 19,665 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: ERIKA ZEMI SANTANA CPF: 280.226.978-00

Resp. Técnico: ERIKA ZEMI SANTANA CPF: 280.226.978-00 CBO: 07620 Conselho Prof: CREFITO No. Inscr.: 47861-F UF: SPO Chefe do CVSM INDEFERE em 14/07/2014, o pedido de Cancelamento da Licença de Fun-cionamento em razão da empresa não possuir a Licença de Funcionamento.

21.COMUNICADO DE CADASTRO ES-TADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA No. Protocolo: 17406/220-2014 Data de Protocolo: 24/04/2014No. CEVS: 351740601-960-000063-2-7 Razão Social: SUSANA MARA CARREIRA BARROS 04560057818 CNPJ/CPF: 020.076.192/0001-27Endereço: RUA 12 ,64 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: SUSANA MARA CARREIRA BARROS CPF: 045.600.578-18O Chefe do CVSM DEFERE em 14/07/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

22.COMUNICADO DE CADASTRO ES-TADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA No. Protocolo: 17406/228-2014 Data de Protocolo: 29/04/2014No. CEVS: 351740601-561-000380-2-4 Razão Social: FRANCISCO GUEDES DA SILVA 27675529804 CNPJ/CPF: 016.761.667/0001-47Endereço: RUA 42,262 VILA APARE-CIDA Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: FRANCISCO GUEDES DA SILVA CPF: 276.755.298-04O Chefe do CVSM DEFERE em 15/07/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

23.COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESPONSABILI-DADE LEGAL E BAIXA DE RESPONSA-BILIDADE TÉCNICANo. Protocolo: 17406/189-2014 Data de Protocolo: 10/04/2014No. CEVS: 351740601-861-000007-1-0 Data de Vencimento: 23/06/2015Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍ-PIO DE GUAIRA CNPJ/CPF: 048.344.014/0001-59(011)Endereço: AVENIDA 23,999 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: WILKER GLERIA DE OLI-VEIRA CPF: 280.288.778-50 Resp. Técnico: ADRIANA CRISTINA DE

OLIVEIRA CPF: 109.370.158-73 CBO: 07110 Conselho Prof: COREN No. Inscr.: 0078793 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 23/06/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

24.COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA No. Protocolo: 17406/190-2014 Data de Protocolo: 10/04/2014No. CEVS: 351740601-861-000007-1-0 Data de Vencimento: 23/06/2015Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍ-PIO DE GUAIRA CNPJ/CPF: 048.344.014/0001-59(011)Endereço: AVENIDA 23,999 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: WILKER GLERIA DE OLI-VEIRA CPF: 280.288.778-50 Resp. Técnico: ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF: 109.370.158-73 CBO: 07110 Conselho Prof: COREN No. Inscr.: 0078793 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 23/06/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

25.COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTONo. Protocolo: 17406/191-2014 Data de Protocolo: 10/04/2014No. CEVS: 351740601-861-000007-1-0 Data de Vencimento: 23/06/2015Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍ-PIO DE GUAIRA CNPJ/CPF: 048.344.014/0001-59(011)Endereço: AVENIDA 23,999 CENTRO Município: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPResp. Legal: WILKER GLERIA DE OLI-VEIRA CPF: 280.288.778-50 Resp. Técnico: ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF: 109.370.158-73 CBO: 07110 Conselho Prof: COREN No. Inscr.: 0078793 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE em 23/06/2014, o acima discriminado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeitos ao can-celamento deste documento.

26.COMUNICADO DE AUTO DE INFRA-ÇÃO Auto de Infração: AIF-17406-000281 de 07/07/2014.

Infração: Produzir e vender produtos de inte-resse à saúde sem os padrões de qualidade e segurança.No. Protocolo: 17406/363-2014 Data de Protocolo: 07/07/2014Razão Social: JOANA DARC MARTINS PE-RES DA SILVA CNPJ/CPF: 071.827.268-40 Endereço: RUA 20 B, 1129 JOSÉ PU-GLIESIMunicípio: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE o acima discri-minado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

27.COMUNICADO DE AUTO DE INFRA-ÇÃO Auto de Infração: AIF-17406-000282 de 07/07/2014.Infração: Produzir e vender produtos de inte-resse à saúde sem os padrões de qualidade e segurança.No. Protocolo: 17406/364-2014 Data de Protocolo: 07/07/2014Razão Social: CLEUDIANE SANTOS DA SILVA 31261905881 CNPJ/CPF: 13.973.473/0001-17 Endereço: RUA 14 B, 824 JARDIM LIGIAMunicípio: GUAIRA CEP: 14790-000 UF: SPO Chefe do CVSM DEFERE o acima discri-minado.Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

DEAgUA

Extrato de Contrato

Pregão Presencial - SRP N.° 03/2014Contrato N.° 20/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Auto Posto Avenida de Guaíra LtdaObjeto: Registro de preços em Ata, para a cri-tério da Autarquia Municipal contratar empre-sa para fornecimento de combustível de forma parcelada para o período estimado de 12 (doze) mesesValor: R$ 4.380,00Prazo: 31/08/2014Data de assinatura: 02/07/2014.

Extrato de Contrato

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 21/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Tambaú Saneamento Ltda EPP.Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para

uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 798,00Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 22/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: André Luiz Silva Borba - EPPObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 6.752,00Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 23/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: J. E. Braga Materiais – EPPObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 19.258,00Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 24/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Forthy – Tubos E Conexões EIRE-LI - EPPObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 6.238,00Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 25/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Pescara Indústria e Comércio de Materiais de Saneamento EIRELI - EPPObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 6.969,80Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 26/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Esaplast Indústria e Comércio de Material Plástico Ltda - EPPObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 16.670,00Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 27/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Nossa Casa Materiais para Cons-

trução de Guaíra EIRELI - MEObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 445,50Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 28/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Jayme Jacintho - MEObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 21.845,77Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial N.° 11/2014Contrato N.° 29/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Janaina M. L. Bavaresco Materiais para Saneamento - MEObjeto: Aquisição de materiais hidráulicos para uso geral da Autarquia Municipal Valor: R$ 5.087,00Prazo: 13/09/2014Data de assinatura: 15/07/2014

Pregão Presencial - SRP N.° 08/2014Contrato N.° 30/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: RibPav Engenharia de Pavimenta-ção S. A.Objeto: Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) – Faixa “D”.Valor: R$ 16.200,00Prazo: 31/12/2014Data de assinatura: 16/07/2014

Pregão Presencial N.° 12/2014Contrato N.° 31/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: N P M Comercio de Materiais de Construção Ltda – EPP.Objeto: Aquisição de materiais básicos de cons-trução para realização de diversas manutenções nas redes de água e esgoto do Município de Guaíra-SP.Valor: R$ 20.496,00Prazo: 16/07/2015Data de assinatura: 17/07/2014,

Pregão Presencial N.° 12/2014Contrato N.° 32/2014Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUAContratado: Nossa Casa Materiais para Cons-trução de Guaíra EIRELI - MEObjeto: Aquisição de materiais básicos de cons-trução para realização de diversas manutenções nas redes de água e esgoto do Município de Guaíra-SP.Valor: R$ 12.883,00Prazo: 16/07/2015Data de assinatura: 17/07/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA SP - Extrato de Contra-to: Contratante: Municipio De Guaíra SP; Contratadas:; EDGARD FURTA-DO FIGUEIREDO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.002.876/0001-81 os itens: 01, 02, 04, 05, 06 e 07 no valor de R$ 23.991,00 Contrato nº 157/2014 e CARLOS ANTONIO RODRI-GUES GONÇALVES 26309643886 14.183.746/0001-92 o item 03 no va-lor de R$ 26.040,60 ;objeto é: aquisi-ção de produtos para manutenção de piscinas destinados à Manutenção do Ensino Fundamental (CECONs); Con-trato nº 158/2014; Pregão Presencial nº 56/2014; Processo 131/2014, Edital 131/2014; Vigência: 12 meses; Data/Ass.: 17/07/2014 - Guaíra-SP 17 de maio de 2014 - Sergio de Mello - Pref. Munic.

cOMPRAS


PORTARIA N.º 501, de 14 de julho de 2014.Designa comissão especial para análise técnica de licitação.JOSÉ GETÚLIO DE OLIVEIRA, DI-RETOR DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - DE-AGUA, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS RESOLVE:-

Art. 1º - Designar as Senhoras Adria-na Martins Peres Borba, Camila dos Santos Galego, Juliana de Oliveira Nascimento e Niliandra Cristina de Al-meida Pereira para, sob a presidência da primeira, constituir comissão técni-ca especial de licitação incumbida de analisar e julgar os aspectos técnicos das amostras apresentadas, conforme os critérios estabelecidos no Edital nº

14/2014, objetivando a aquisição de Cloreto de Polialumínio, que será utili-zado no tratamento de água na Estação de Tratamento de Água “Manoel Joa-quim de Almeida”.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA, 14 de julho de 2014.

José Getúlio de OliveiraDiretor do DEAGUA.

Publicada, registrada e afixada na por-taria do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA, na data supra.

DEAgUA

Diário Oficial 18 Julho 2014 PÁG.22

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