EJERCICIO #5SERVI LIMPIA CIA LTDA“LIMPIEZA EFECTIVA”

Datos Iniciales al 01 de Diciembre del 2011

CAPITAL 54.000,00CAJA 5.000,00BANCOS 30.000,00CUENTAS POR COBRAR 3.000,00SERV. DE LIMP. DE OFIC. X COBRAR 3.000,00EDIFICIOS 15.000,00MUEBLES Y ENSERES 18.000,00VEHÍCULOS 10.000,00EQUIPO DE COMPUTO 3.000,00MARCAS Y PATENTES 1.000,00PROVEEDORES POR PAGAR 5.000,00HIPOTECAS POR PAGAR 15.000,00SUELDOS POR PAGAR 1.500,00PRESTAMOS 15.000,00IESS POR PAGAR 300,00DOCUMENTOS POR PAGAR 700,00SUMIN. DE LIMP. X PAGAR 900,00GASTOS DE INSTALACIÓN 5.000,00

Diciembre 4:

Se cancela los sueldos pendientes. Se cancela el IESS pendiente. Se cancela los suministros de limpieza pendiente de pago. Se cobra una cuenta pendiente al Sr. Fabián Toral $1.000

Diciembre 9: Se factura por servicio de limpieza de oficinas a la empresa

Resucom Cia. Ltda. PNCC $1.000 Se factura por servicio de limpieza de la fábrica a INDURAMA Cia.

Ltda. CE $2.500

Diciembre 14: Se adquiere 30 metros de Franela para el desempeño del trabajo

que realiza la empresa a Almacenes Lira C.A. PNCC $100 Se adquiere una caja de desinfectante de pisos a Jabonería del

Austro Cia. Ltda. CE $900 Se factura por servicios de limpieza de oficinas al Banco del

Pacífico S.A. CE $1.000 Se cancela por combustible $150

Diciembre 22: Se factura por servicios de limpieza de fábricas a Cerámicas

Graiman Cia. Ltda. CE $2.000 Se factura por servicios de limpieza de fábricas a Fibro Acero S.A.

$2.000 Se factura por servicio de limpieza de oficinas al Ing. Fernando

Torres PNCC $ 800

Diciembre 23: Se abona el 50% del préstamo pendiente Se cancela por la compra de canastas navideñas al Supertaxi Cia

Ltda. Para el personal de la empresa $700

Diciembre 26: Se cancela por mantenimiento del vehiculo al Sr. José Redrovan

PNSC $150 Se factura por servicios de limpieza de oficinas a la Sra. Teresa

Carrillo PNCC $550 Se factura por mantenimiento de jardines a Arcor Cia. Ltda. CE

$1.000 Se recibe un cobro de un servicio de limpieza de Ofic. Pendiente

$1.500 Se factura por mantenimiento de jardines a Jhon Zeas PNSC $800 Se envía al depósito todo el dinero recaudado hasta la fecha.

Realizar el proceso contable, y presentar los estados financieros.