PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: SETEMBRO-2009

RECEITAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 49.031,40Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 21.368,07

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 70.399,47

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 16.054,81

R$ 2.431,13DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 22.849,14

Salário das Funcionárias R$ 5.151,74

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008 R$ 4.138,50

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.333,75

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 2.003,16

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 937,00

Taxas da Junta Comercial - Autenticação de Livros e Atas R$ 886,26

Provisão 13º salário funcionárias R$ 676,24

Despesa com manutenção e conservação R$ 595,00

Provisão de Férias das funcionáriasR$ 591,65

FGTS + Provisão 13º e FériasR$ 463,99

Despesa com OCE-PB R$ 441,00

ENERGISA 08/2009 R$ 415,39

Despesa com Material de expediente R$ 344,03

Tarifas Bancárias R$ 339,68Condomínio 08/2009- Sede da Cooperativa R$ 328,77

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 269,11

Vale Transporte -08/2009 R$ 251,90

Despesas com OI- Telemar -08/2009 R$ 249,87

Assistência médica de funcionários 50% R$ 222,08

Fardamento para as funicionárias da CREDJUST R$ 213,00

Provedor Velox da CREDJUST R$ 200,00

Despesa com copa e cozinha R$ 188,90

Despesa com Seguro sala R$ 184,75

Material de Limpeza R$ 147,32

Material de Informática R$ 70,00

Serviço de Limpeza R$ 70,00

Despesa com cartórios R$ 67,20

Correios R$ 52,85

Despesa com taxi/estacionamento por ocasião de assinatura de doc. R$ 16,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 41.335,08

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL R$ 4.012.765,71APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

TOTAL R$ 1.499.173,59CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTAL R$ 2.608.983,65PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL R$ 2.888.619,17TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL 564RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS R$ 70.399,47TOTAL DAS DESPESAS (R$ 41.335,08)

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) (R$ 4.359,66)TOTAL R$ 24.704,73

SOBRA LÍQUIDA

TOTAL R$ 225.223,97PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL 8,63%REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL 5,27%

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUS TIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO