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Sistema Contable Concar

Este curso le enseñara el uso y aplicación del Software Contable “CONCAR” que permite llevar más fácilmente la Contabilidad ya sea de una empresa industrial, servicios y comercial. Al finalizar el mismo, el alumno será capaz de operar los libros contables, balances, cierre contable, estados financieros de una empresa, utilizando “CONCAR” como herramienta principal.

01. Ingreso al Sistema

Para el ingreso al Sistema del Concar ingresar con la siguiente contraseña:

Usuario: SIST

Contraseña: NORTON

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02. Creación de compañías

Para la creación de compañías nos vamos al menú utilitario, y luego elegimos la opción "Mantenimiento de

Compañía"

Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Código: 003 Razón Social: ANALISIS DE CICLOS TERMICOS S.A.C RUC: 20507123466 Moneda: Soles Año/Mes: 1201

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Nota: En el proceso de creación de compañía seleccionar la opción 3, copiar el modelo de compañía 002 y dar click en la casilla copiar anexos

03. Creación de usuarios

Para la creación de compañías nos vamos al menú utilitario, y luego elegimos la opción "Mantenimiento de Usuario"-

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Luego de ello daremos clic en el botón crear del siguiente cuadro

Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos:

Codigo: 0001 Nombre: JESUSA Tipo de Usuario: Master Password: 1234

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04. Creación de cuentas en el Plan de Cuentas

Para la creación de cuentas, ingresar al menú "Archivo" / Plan de cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas

Crearemos la cuenta 104102 BANCO DE INTERBANK

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Luego de ello le damos clic en nuevo.

Tipo de cuenta: Esta parte ya viene configurada en el Concar el sistema de acuerdo a la cuenta contable que uno tipea.

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Nivel de saldo: Esta parte se refiere al análisis de cuenta dentro hay 3 opciones:

• Saldo x cuenta (sin análisis) ósea no análisis de cuenta, normalmente la clase 6 que no se analiza

• Saldo x cuenta y anexo, ósea el importe a determinada fecha de análisis, la cuenta contable y los anexos que forman parte de mi base de datos mediante la cual reconozco a mis clientes, proveedores, etc.

• Saldo x cuenta x anexo y documento (ósea cuentas contable 12, 42,46 las cuales se trabajan con documentos para un mayor análisis de cuenta).

Tipo de anexo: Según la necesidad de la empresa esto a criterio de cada contador, si se ve la necesidad de que pida anexo, pudiendo uno escoger la alternativa que crea necesaria. Tipo anexo referencial: normalmente no se utiliza ya que tiene las mismas opciones que la anterior, seria redundante. Más abajo hay una serie de casilleros los cuales se marcaran con el mouse según el criterio de cada contador: Costo: para poder poner los códigos de formatos de costos y en la provisión de las compras pida costos y el sistema haga el asiento de destino ósea las cuentas 9x contra la cta79x.(esto se realiza fuera del plan de cuentas en lo que se conoce como tabla de transferencias) Documento de referencia: si la cuenta lo requiere.(mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una división como tipo de documento, nº de documento y fecha del documento) Fecha de vencimiento: para las cuentas de letras por cobrar o pagar o las facturas(aplicable también en compras cuando se trate de agua , luz y teléfono ósea servicios y en ventas igualmente es útil para poder cobrare vía una nota de debito intereses por haberse vencido una factura) Área: solo si utiliza el reporte por áreas y el reporte de flujo de efectivo. Cuentas ajusta ACM: Para crear cuentas de ajuste por inflación. Conciliación bancaria: para crear cuentas de bancos. Y poder hacer la conciliación bancaria con el Concar en este caso el sistema ya lo bota marcado. Documento de referencia 2: Si la cuenta lo requiere.(mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una división como tipo de documento, nº de documento y fecha del documento) en este caso es para pedir lo mismo que el documento 1.

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Tipo medio de pago: Para saber con que se paga o cancela en la parte bancaria.

En la segunda parte solo se utiliza los primeros cuatro casilleros (estándares), los alternos (6 de abajo) no se utilizan (solo para poder crear una clase 7.

En esta parte se apuntara el numero que aparecerá en cualquiera de los 4 casilleros en este caso es el primero se apuntara el código que aparecerá: 2106 y se utilizara para crear las 3 primeras cuentas (40193,40194,40195), cada uno de estos códigos proviene de una tabla que jala de la empresa demo(son códigos por defecto que el sistema ya los trae y sirve uno para identificar algún tipo de provisión o cuenta contable y el programa lo derive a su reporte respectivo pudiendo visualizarse con las teclas de ayuda (Shif + F1), cada cuenta que modifiquemos para crear las demás tendrán en cuenta los formatos en distintas ubicaciones, para lo cual procederemos de la misma forma que la anterior.

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05. Configuración de la Tabla General

Para poder realizar cualquier cambio en la estructura de las tablas generales, ingresamos al menú "Archivo", luego de ello la opción Tabla General y luego mantenimiento de Tabla General

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Para esta ocasión configuraremos la opción 05 CENTROS DE COSTOS, ingresamos a dicha opción con doble clic.

Ingresaremos un nuevo centro de costo 400 INTERNET. Para ello haremos doble clic en el botón nuevo y luego de ello escribiremos los conceptos de clave y descripción.

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06. Ingreso Tipo de Cambio

Para poder ingresar el tipo de cambio, ingresamos al menú "Archivo", luego de ello la opción Tipo de Cambio y luego mantenimiento de Tipo de Cambio.

El tipo de cambio funciona en base a 4 tipos de Conversión:

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M= COMPRA (normalmente no se usa para nada a no ser que a uno le exijan emplear la compra para ingresar una compra y venta para las ventas). V= VENTA (para la provisión de todo tipo de provisión sea esta en soles o dólares, o compras o ventas indistintamente). C= ESPECIAL (para 2 tipos de casos cuando no está actualizada la tabla de cambio a la fecha de provisión y para no perder tiempo en la provisión se pone tipo de conversión C y manualmente se ingresa un tipo de cambio referencial, y segundo cuando uno pagar supongamos un servicio fuera de la oficina a un tipo de cambio distinto al que uno utilizo al sacar el voucher para el pago respectivo). F= DEACUERDO A LA FECHA DE EMISIÓN (en este caso se utiliza para cuando uno tiene una operación de compra y el documento llega con demora para su provisión obligándolo a uno hacerlo en el primer día útil del mes siguiente a su emisión, específicamente en dólares).

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07. Tabla de Transferencias de la Cuenta 6 a la Cuenta 9

Para poder ingresar a la tabla de transferencia, ingresamos al menú "Archivo", luego de ello la opción Tabla de transferencia.

creamos a continuación las configuraciones siguientes:

400 INTERNET - 80% G. ADM - (94101 / 79901). 400 INTERNET - 20% G. VTA - (95101 / 79901).

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Los tres primero costos al 100% los demás tal como se muestran partidos en dos clases 9 cada uno por porcentajes menores al 100%. Los tres últimos casilleros no se llenan, eso lo hará el sistema.

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08. Creación de Anexos

Para poder ingresar a la opción de creación de anexos, ingresamos al menú "Archivo", luego de ello la opción Códigos de Anexos y por último a Mantenimiento de Anexos.

Luego de ello le daremos clic en el botón crear.

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Elegiremos el tipo de anexo y lleváremos los datos correspondientes:

Tipo de Anexo: Cliente Código Anexo: 20535858501 Descripción: Todo a un Solo Precio EIRL

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Después de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente, el no hacerlo acarreara que no salga el número de RUC al imprimir el Registro de Compras, en el caso de los anexos que son Códigos y no números de RUC deberá primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco así el sistema aceptara el grabar el anexo respectivo.

Datos Complementarios del Anexo

Los datos complementarios sirven en su mayoría para identificar los datos de los servicios contratados (Profesionales, empleados etc.) para generar luego el archivo del PDT de Honorarios solicitado por la sunat. Esto solo se llenara en el caso de los honorarios no siendo necesario en la creación de los demás anexos. Solo en honorarios se llenaran estas dos últimas partes de las 2 últimas pestañas en esta parte superior de su pantalla para efectos del libro de retenciones y la exportación de los datos de honorarios a la planilla electrónica.

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01. Configuración de la Tasa de Impuesto

Para poder cambiar la tasa de impuesto del IGV (18%), debemos ingresar a la opción menú "Archivo", luego de ello las opciones Mantenimiento Parámetros Compras y Ventas respectivamente

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Primero cambiaremos la tasa de IGV de las Compras, para ello ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Compras", luego pestaña "Parámetros Varios"

Solo cambiaremos la tasa del 19.00 por 18.00, para ello le daremos clic en la opción modificar.

Ahora cambiaremos la tasa del IGV de las Ventas, para ello ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Ventas", luego pestaña "Tasas de IGV"

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Cambiaremos la tasa de 19.00 por la tasa de 18.00, para ello le daremos clic en la opción modificar.

02. Configuración de Tasa de Detracción

Para poder cambiar la tasa de Detracción, debemos ingresar a la opción menú "Archivo", luego de ello las opciones Mantenimiento Parámetros Compras.

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cambiar los parámetros sobre detracciones ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Compras", luego pestaña "Parámetros Detracción"

Para realizar las modificaciones, le damos clic en modificar, en esta opción podremos cambiar la cuenta de detracción y la tasa a partir de cuanto el sistema realizara la detracción.

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Para poder ingresar a las opciones de los recibos por honorarios, debemos ingresar a la opción menú "Archivo", luego de ello la opción Mantenimiento Parámetros Honorarios.

Para cambiar los parámetros de honorarios solo basta con ingresar a cada pestaña, uno de los puntos claves es la Cuentas Gasto

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En dicha opción podemos agregar una cuenta del plan de cuentas para el almacenamiento de la cuenta "Fondos a Extinción.

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04. Consulta de comprobante

Para poder visualizar el estado de un comprobante, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción Consulta Situación Comprobantes.

Luego de ello podremos observar los comprobantes registrados en el sistema.

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Observaremos los siguientes datos:

Subdiario: 11 Comprobante: 010001 Fecha: 01/01/2011 Moneda: Soles Monto: 118.00 Glosa: Real Systems Conversión: Si Situación: Finalizada

05. Eliminación de comprobante

Para poder eliminar un comprobante, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción Eliminación Comprobantes.

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante a eliminar, para nuestro caso colocaremos:

Subdiario:11 Comprobante: 010001

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El sistema nos preguntara si deseamos eliminar el comprobante.

06. Reporte de comprobante

Para poder visualizar el reporte de comprobante, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Reporte Comprobantes" y por ultimo "Emite Comprobante Condicional".

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante que deseamos visualizar, para nuestro caso colocaremos:

Subdiario:11 Comprobante Inicial: 010001 Comprobante Final: 010001

Luego de ello le daremos clic en vista previa

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Asiento de Apertura

Para ingresar el asiento apertura, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Comprobante Estándar sin Conversión

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda:

Subdiario:00 Asiento de Inicio Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Asiento Apertura

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Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura:

101101 - 5,000 (debe) 501101 - 5,000 (haber)

Colocaremos los siguientes datos para cuenta:

Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha: 01/01/12 Área: 001 Apertura Importe: 5,000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura

Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura:

101101 - 5,000 (debe) 501101 - 5,000 (haber)

Colocaremos los siguientes datos para cuenta:

Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: Nº

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Fecha: 01/01/12 Área: 001 Apertura Importe: 5,000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura

Para ingresar las cuentas en el debe se usara la 2 alternativas: la letra “D” o el signo (+), y en el caso del haber la letra “H” o el signo (-).Para que pueda cuadrar tanto el debe como el haber en dólares se deberá de manipular al

letra que el sistema bota por defecto que es la M (compra recordar) y cambiarla por la letra C(especial) y así poder digitar el tipo de cambio que

como verán es igual tanto para el debe como el haber.

Seguir ingresando todas las cuentas en el orden indicado en la separata, al final del ingreso la diferencia entre el debe y el haber debe de estar

cuadrado, ose la diferencia debe de estar en blanco para poder finalizar la provisión, dándole clic a la letra F( al lado derecho inferior) o la combinación

de las teclas “alt” y “F”

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Registro de Compras

Para ingresar un asiento de compras, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Comprobante Compras"

Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos:

PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-002 IGV: S/. 180.00 TOTAL FACTURADO: S/1,180.00

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Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades:

42101 (Soles) 42102(dólares)

El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar, en este caso el Concar le ayudara y arrojara dos cuentas

40101------D 42101----------H

En este caso uno completara el asiento con una cuenta: 6x/3x-------D

En el caso se trate de un gasto con la clase 6x o compra de un activo en este caso sería una cuenta 3x.

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Registro de Compras con detracciones

Para ingresar un asiento de compras, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Comprobante Compras"

Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos:

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SUBDIARIO: 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-003 IGV: S/. 180.00 TOTAL FACTURADO: S/1,180.00 CONCEPTO DE DETRACCION: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TASA DETRACCION: 4% Nº DETRACCION: 0000001 FECHA DETRACCION: 01/01/12 IMPORTE DETRACCION: S/ 106.20

Escoger como cuenta de gasto la cuenta 631111 servicio de transporte de carga (esa cuenta debe ser creadas

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Impresión de Registro de Compras

Para poder imprimir el registro de compras, lo primero es ingresar al menú "Consolidación", luego de ello en la opción "Proceso Consolidación"

Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si, esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar, esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo último ingresado, solo en este caso es que se consolidara, después no será necesario hacer esto.

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Deberá mostrar una ventana que el proceso de consolidación acabo correctamente, de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado.

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Después entrar en la opción:

Reportes / Registro compras / Genera archivo mensual compras.

Acá marcar la opción de ajustado ya que el sistema automáticamente bota la opción de normal, siendo normalmente la base imponible la que se encuentra a veces mal calculada por la persona que nos gira el documento.

Reporte / Registro compras/ Escoger el tipo de registro imprimir Formato 8.1 Registro de compras

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Cancelación de la Compra

Para realizar la cancelación de las factura de las compras, lo realizaremos de dos maneras, en esta primera ocasión lo realizaremos en efectivo, en el siguiente modulo veremos cómo se realiza con cheque.

Lo primero es ingresar en el menú

"Comprobante", luego de ello "Comprobante estándar con Conversión"

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda:

Subdiario:01 Caja Efectivo Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Pago de factura

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Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cancelación:

Cuenta: 421201 Anexo: 20514363855 Importe: S/. 1,180.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-002 Glosa: Pago de Factura

Luego de ello registraremos la contra cuenta:

Cuenta: 101101 Importe: S/. 1,180.00 Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha de Documento: 01/01/12 Área: Pago de Proveedores Glosa: Pago de Factura

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Registro de Ventas

Para realizar una venta, ingresamos al menú "Comprobantes" y luego a la opción "Comprobante Ventas"

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda:

SUBDIARIO:05 REGISTRO DE VENTAS CLIENTE: SSMA PERU EIRL RUC: 20508525471 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-005 TOTAL FACTURADO: S/4,720.00 IGV S/ 720.00

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Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades: 12101 (Soles) 12102(Dólares) En el caso que el sistema pida área tendremos dos posibilidades a escoger según las alternativas que salgan:

130 (para las provisiones de facturas, boletas, tickets, nota de debito). 070 (para las provisiones de nota de abono / crédito, y las facturas anuladas de ventas).

El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar, en este caso el Concar le ayudara y arrojara las tres cuentas a provisionar.

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12101------D 40101-------------H 70101-------------H

En este caso solo se dará clic a la letra F para finalizar el asiento porque ya estar cuadrado ósea no habrá ninguna cuenta por ingresar.

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Cobranza de Venta

Para realizar la cobranza de las factura de ventas, lo realizaremos en efectivo

Lo primero es ingresar en el menú "Comprobante", luego de ello "Comprobante estándar con Conversión"

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda:

Subdiario:03 PLANILLA DE COBRANZA Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Cobro de Factura

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Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cobranza:

Cuenta: 101101 Importe: S/. 4,760.00 Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha de Documento: 01/01/12 Área: Cobranza Clientes Glosa: Cobro de Factura

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Luego de ello registraremos la contra cuenta:

Cuenta: 421201 Anexo: 20508525471 Importe: S/. 4,760.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-005 Glosa: Cobro de Factura

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Impresión de Registro de Ventas

Para poder imprimir el registro de compras, lo primero es ingresar al menú "Consolidación", luego de ello en la opción "Proceso Consolidación"

Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si, esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar, esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo ultimo ingresado, solo en este caso es que se consolidara, después no será necesario hacer esto.

Deberá mostrar una ventana que el proceso de consolidación acabo correctamente, de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado.

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Después entrar en la opción: Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas.

Reporte / Registro ventas / Escoger el tipo de registro imprimir Formato 14.1 Registro de ventas

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Recibo por Honorario

Lo primero que tenemos que hacer es primero registrar un anexo con la categoría "Honorarios"

Luego de ello nos dirigimos al menú "Comprobantes" y luego seleccionamos la opción "Comprobante Honorarios"

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Luego de ello llenaremos los datos correspondientes:

SUBSDIARIO: 15 RECIBOS POR HONORARIOS FECHA: 01/01/12 CODIGO: 10428009792 DOCUMENTO: RECIBO HONORARIO NUMERO DOCUMENTO: 001-006 MONTO: S/. 1,000.00 CUENTA GASTO: 6321

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Mantenimiento de Cuenta Corriente

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Lo primero que tenemos que hacer es configurar las cuenta corriente o cuenta de ahorro que podamos tener, para ello nos vamos a menú "Archivo", luego "Mantenimiento Cuentas Bancos

Luego de ello, aplicaremos la combinación de tecla Ctrl + C, y llenaremos con los siguientes datos:

Código de Cuenta: 101 Descripción de la Cuenta: BANCO DE CREDITO MN Nombre del Banco: BANCO DE CREDITO Numero de Cuenta: 101-102 Moneda: MN SOLES Entidad Financiera: 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE Orden Reporte: 1 Cuenta Contable: 104101

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Registro de Cheque

El modulo cheque lo utilizaremos para cancelar deudas de proveedores, pagos de planillas, adelanto a trabajadores, etc, para ello ingresaremos al menú "Comprobante", luego "Comprobantes Cheques" - Comprobantes Cheques.

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Para nuestro primer ejemplo, realizaremos el pago de de una compra realizada a un trabajador. Para ello llenaremos con los siguientes datos:

Subdiario: 23 BANCOS - CHEQUES Código Banco: 101 Fecha: 01/01/12 Banco: BCP Área: 050 Pago a Proveedores Tipo de Anexo: Pago de Proveedores Cheque Girado a:TELEFONICA DEL PERU S.A.A Nº DE CHEQUE: 0001 Monto: S/ 1,180.00

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Luego de ello le daremos clic en guardar y registraremos la primera cuenta de la operación.

Impresión Cheques Girados

Para poder visualizar los cheques girados por la empresa, ingresaremos al menu "Comprobantes", luego de ello la opción Comprobante Cheques - Reportes Cheques Girados

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Luego colocaremos el rango de fecha de nuestro reporte de cheques girados, y tambien colocaremos las cuentas que deseamos ver, en nuestro caso solo emitiremos un reporte de nuestra cuenta 101.

Fecha Inicial: 01/01/12 Fecha Final: 30/01/12 Cuenta Inicial:101 Cuenta Final: 101

Luego de ello le daremos clic en vista previa.

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Ahora ingresaremos la contra cuenta para cuadrar el asiento, mejor dicho el detalle de la factura a cancelar.

Cuenta: 421201 Anexo: 20100017491

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Documento: Factura Numero Doc: 001-001

Luego gravaremos el asiento y finalizaremos la operación.

Impresión de vouchers

Para poder visualizar los cheques girados por la empresa, ingresaremos al menu "Comprobantes", luego de ello la opción Impresion Cheque Vouchers- Impresion Cheque - Voucher Manual

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Luego colocaremos el numero de codigo de nuestra cuenta, y el rango de cheque que deseamos visualizar el voucher.

Numero de Cuenta: 101 Cheque Inicial:101 Cheque Final: 101

Luego de ello le daremos clic en vista previa.

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Configuracón Cheque Automatico

Para poder configurar los cheques automaticos primero tenenmos que configurar la Tabla 60 "Comprobante Cheque Automatico"

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Luego de ello ingresaremos a la tabla 60, y realizaremos la siguiente configuración:

CON01 42101 D FACTURAS SOLES CON02 42102 D FACTURAS DOLARES CON03 46901 D HONORARIOS SOLES CON04 46902 D HONORARIOS DOLARES CON05 38401 D RENDICIÓN DE CUENTA CON06 10201 D CAJA CHICA CON07 47201 D ADELANTO C.T.S. CON08 46301 D DEVOLUCIÓN PRESTAMO SOCIO CON09 41101 D PLANILLA DE SUELDO Creación 1 15 20

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Una vez acabado de colocar los datos gravaremos.

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01. Planilla de Trabajadores

Para poder realizar la planilla de trabajadores, lo primero que tenemos que hacer, es registrar un anexo, con la categoría "Trabajador"

Crearemos el anexo con los siguientes datos:

CODIGO ANEXO: 42800979 DESCRIPCION: MIGUEL TORRES CHAUCA TIPO DE DOCUMENTO: DNI Nº: 42800979

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Luego de ello ingresamos al menu "Comprobante" - Comprobante con conversión

Luego de ello completaremos con los siguientes datos:

Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS Fecha: 01/01/2012 Moneda:MN SOLES Glosa: PLANILLA DE SUELDO

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Luego gravaremos y empezaremos a llenar las cuentas de acuerdo a los datos de nuestra planilla:

Para ello utilizaremos las siguientes cuentas para el registro:

621101 SUELDOS 627101 ESSALUD 403101 ESSALUD 403201 ONP 411101 SUELDOS

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Por último finalizamos el asiento.

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Análisis de Cuenta

Para realizar el análisis de cuenta tenemos que realizar dos procedimientos, primero que nada:

Primero consolidamos el mes a trabajar (enero - 01)

Luego de ello ingresamos al menú "Análisis de Cuenta" - la opción Generación Archivo Saldo Documento.

Luego analizaremos la cuenta 12 y 42 respectivamente, para ello ingresaremos al menú "Análisis de Cuenta" - Documentos Pendientes - Por anexo - Documento Analítico

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Luego de ello colocaremos los siguientes datos:

Daremos vista previa, y nos arrojara los clientes pendientes de cobro

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Asiento Diario

Si desean realizar un asiento diario, sea un asiento de ajuste, un asiento para regularizar algunos saldos, tienen que hacer lo siguiente:

Se dirigen a la opción del menú "Comprobantes" - Comprobantes con conversión

Luego de ello colocaremos los siguientes datos:

Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12

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Moneda: MN SOLES Glosa: ASIENTO AJUSTE SALDO 101-104

Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta:

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Puedes realizar todo tipo de ajuste, las cuentas 40111 (IGV), Renta, a veces por céntimos hay que ajustar a fin de m

Provisiones Varias

Si desean realizar una provisión, por ejemplo la provisión de CTS, tienen que hacer lo siguiente:

Se dirigen a la opción del menú "Comprobantes" - Comprobantes con conversión

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Luego de ello colocaremos los siguientes datos:

Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12 Moneda: MN SOLES Glosa: PROVISION DE CTS

Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta:

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629101 S/. 800.00 415101 S/. 800.00

Finalizamos el asiento, de esta manera podemos realizar diferente tipo de provisión

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INFORMACION DAOT COMPRAS:

Nos vamos al menú SUNAT y ubicamos la opción DAOT COMPRAS

Luego nos consulta si deseamos crear ponemos e indicamos el rango de meses

Año sale por defecto ponemos mes INICIAL 01 mes FINAL 12 luego damos click en

la A de aceptar

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Una vez creado nos aparece la siguiente ventana damos click en aceptar

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Luego nos aparece la relación damos click en el icono de la impresora nos preguntara detallado o resumido yo elegí resumido por lo que obtuve la siguiente ventana

Que luego puedo imprimir.