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GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 1/23
GUM SNCF FOURNISSEUR
VERSION 1.4 DRAFT
FORMAT UBL 2.0
Versions
Version /Date Emetteur Statut/Suivi des modifications
V1.0 29/03/2013 SERES Version de travail
V1.4 20/11/2013 SERES Ajout information complémentaire
V1.5 11/04/2018 SERES Corrections de forme
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 2/23
Sommaire
1 Documents de référence .................................................................................................... 3
2 Guide Message ................................................................................................................... 4 2.1 Présentation ................................................................................................................. 4 2.2 GENERALITE ............................................................................................................ 4
2.3 Suivi version ................................................................................................................ 4 2.3.1 Version 1.0 ........................................................................................................... 4 2.3.2 Version 1.1 à Version 1.3 ..................................................................................... 5 2.3.3 Version 1.4 ........................................................................................................... 5 2.3.4 Schémas de validation .......................................................................................... 6
2.4 Regles d’Alimentation du format XML ...................................................................... 6 2.4.1 Jeu de caractère .................................................................................................... 6
2.4.2 Format du flux ...................................................................................................... 6 2.4.3 Information générale sur le document .................................................................. 6 2.4.4 Emetteur du document ......................................................................................... 8 2.4.5 Code Business Unit SNCF ................................................................................... 9
2.4.6 Destinataire du document ................................................................................... 10 2.4.7 Affactureur (Informations Conditionnelles) ....................................................... 10
2.4.8 Sous-Traitant (Informations Conditionnelles) ................................................... 11 2.4.9 Point de livraison ................................................................................................ 12 2.4.10 Informations lignes du document ....................................................................... 12
2.4.11 Informations pied de document .......................................................................... 14 2.4.12 Récapitulatif par taux de TVA ........................................................................... 15
2.5 Règles de gestion ....................................................................................................... 15 2.5.1 RG00 : Type de document autorisé .................................................................... 16 2.5.2 RG01 : Code Business Unit (Entité Etablissement) ........................................... 16
2.5.3 RG02 : Numéro de commande / Contrat ............................................................ 16 2.5.4 RG03 : Unicité par facture ................................................................................. 16
2.5.5 RG04 : Numéro de TVA / SIRET Fournisseur .................................................. 16
2.5.6 RG05 : Référence Facture initiale ...................................................................... 17 2.5.7 RG06 : Contrôle de Montant pied de facture ..................................................... 17 2.5.8 RG07 : Contrôle HT des lignes et pied de facture ............................................. 17 2.5.9 RG08 : Gestion des pièces jointes ...................................................................... 18
3 Format des fichiers .......................................................................................................... 18 3.1 Format du fichier et communication ........................................................................ 18 3.2 Format du fichier XML de données .......................................................................... 18
4 CAS de facturation – fournisseur de type « FLUIDE » ................................................ 19
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 3/23
1 DOCUMENTS DE REFERENCE
Type de
Document Nom du document Version
Date du
document
Schéma XML GUM UBL 2.0 FOURNISSEURS SNCF V1.0 3 V1.0 13/10/2008
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 4/23
2 GUIDE MESSAGE
2.1 PRESENTATION
Ce document a pour objectif de définir les informations nécessaires provenant des factures
fournisseurs dématérialisées, devant être fournies au Système d’Echange par interface des
applications émettrices, dans lesquelles les factures sont saisies.
Le document décrit les informations attendues dans le message technique XML UBL 2.0 pour
permettre la mise en œuvre du processus de dématérialisation fiscale avec la SNCF.
Les règles définies ci-après définissent les besoins légales et métiers.
2.2 GENERALITE
Mise en œuvre de la dématérialisation fiscale :
- Le fournisseur génère un fichier au format XML UBL 2.0 valide au schéma et respectant
l’ensemble des règles définis ci-après.
- Le fournisseur met en œuvre les processus de dématérialisation fiscale de ces factures
avec son opérateur de dématérialisation.
- Le fournisseur transmettra ses factures à l’opérateur technique en charge de la
dématérialisation par son client par le canal de communication défini conjointement.
- L’opérateur de la SNCF, valide de son côté la validité des factures reçues et opère le
processus de dématérialisation.
- Les factures ayant passées les contrôles de l’opérateur de dématérialisation seront
transmis à la SNCF.
Description Technique :
Le format : XML UBL-Invoice 2.0
Le type des éléments, décrits dans les tableaux de ce chapitre, est préfixé par le cadre normatif
définissant le type (code avant les « : » du type) :
type défini par le consortium W3C : xsd (cf. chapitre « XML Schéma Part 2: Datatypes
Second Edition » sur http://www.w3.org/TR/xmlschema-2)
types définis par le consortium Oasis Universal Business Language Technical
Committee :
o ublinv (cf schema/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.0.xsd)
o cac (cf schema/xsd/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd)
o cbc (cf schema/xsd/common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd)
o ext (cf schema/xsd/common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd)
o qdt (cf schema/xsd/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd)
o udt (cf schema/xsd/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd)
2.3 SUIVI VERSION
2.3.1 Version 1.0 - Version d’origine
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 5/23
2.3.2 Version 1.1 à Version 1.3 - Correctif de certain chemin XPATH
2.3.3 Version 1.4 - Ajout référence Client pour le facture A
- Ajout Référence article client et fournisseur
- Ajout des informations de contacts pour les partenaires
2.3.4 Version 1.5 - Corrections de forme
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 6/23
2.3.5 Schémas de validation
Le format de fichier retenu est un format XML respectant la norme de description UBL-Invoice
v2.0 d’OASIS. Les schémas de description sont :
Namespace schemaLocation - http://www.w3.org/2001/XMLSchema
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 ./xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.0.xsd
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 schema/xsd/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 schema/xsd/common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd
urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 schema/xsd/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 schema/xsd/common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 schema/xsd/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd
urn:un:unece:uncefact:documentation:2 schema/xsd/common/CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001 schema/xsd/common/CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003 schema/xsd/common/CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 schema/xsd/common/CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:1988 schema/xsd/common/CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd
2.4 REGLES D’ALIMENTATION DU FORMAT XML
2.4.1 Jeu de caractère
Le jeu de caractères du flux XML sera : UTF-8
La première ligne de votre fichier XML sera : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2.4.2 Format du flux
Une information permet d’identifier le type de format de facture pour le destinataire :
« SNCF_V2 »
Chemin Xpath : Profil de facture
/Invoice/cbc:ProfileID
2.4.3 Information générale sur le document
Liste des informations générale du document transmis.
Chemin Xpath : Identifiant du document – Donnée légale
/Invoice/cbc:ID
Date du document, format standard XML : AAAA-MM-JJ Chemin Xpath : Date du document – Donnée légale
/Invoice/cbc:IssueDate
Identification du modèle, ORIGINAL. Valeur attendue « true ». En dématérialisation fiscale seul les documents originaux sont à dématérialiser.
Chemin Xpath : Modèle du document – Donnée légale
/Invoice/cbc:CopyIndicator
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 7/23
Type du document : 380 (FACTURE)
381 (AVOIR)
Chemin Xpath : Type de document – Donnée légale
/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
Date de Vente ou de Prestation Chemin Xpath : Date de vente ou prestation
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate
/invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="DATE PRESTATION"
Code devise du document : ISO-3166, 3 alphanumériques Chemin Xpath : Devise – Donnée légale
/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
Une des 2 données suivantes est obligatoire. Chemin Xpath : N° Commande client – Donnée légale
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
Chemin Xpath : N° Contrat client – Donnée légale
Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID
La référence de l’avoir est obligatoire. Chemin Xpath : Référence de l’avoir – Donnée légale uniquement si le document est un
avoir
/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
Date d’échéance du document, format standard XML : AAAA-MM-JJ Chemin Xpath : Date d’échéance ou de paiement – Donnée légale
/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
Date de livraison, format standard XML : AAAA-MM-JJ Chemin Xpath : Date de livraison
/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate/
Mode de règlement, codes possibles : 20 (chèque), 49 (prélèvement), 30 ou 42
(virement) Chemin Xpath : Mode de paiement
/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode [@"UN/CEC 4461 Subset"]
Conditions de pénalité en texte ou en taux Chemin Xpath : Type d’information
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID="20"
Chemin Xpath : Identification du type
/Invoice/cac:PaymentTerms/cdc:ID@schemeID="UN/CEC 4279 subset"
Chemin Xpath : Texte définition la règle d’application de la pénalité
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note
Chemin Xpath : Taux de la pénalité
/Incoice/cac:PaymentTerms/cbc:PenaltySurchargePercent
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 8/23
Conditions d’escompte en texte ou en taux Chemin Xpath : Type d’information
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID="22"
Chemin Xpath : Identification du type
/Invoice/cac:PaymentTerms/cdc:ID@schemeID="UN/CEC 4279 subset"
Chemin Xpath : Texte définition la règle de l’escompte
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note
Chemin Xpath : Taux de l’escompte
/Incoice/cac:PaymentTerms/cbc:SettlementDiscountPercent
Chemin Xpath : Montant de l’escompte
/Incoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount [@currencyID=$Devise]
Conditions de pénalité de frais de recouvrement Chemin Xpath : Type d’information
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID="PMT"
Chemin Xpath : Identification du type
/Invoice/cac:PaymentTerms/cdc:ID@schemeID="UN/CEC 4451 subset"
Chemin Xpath : Texte définition la règle d’application de la pénalité
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note
Si le document est exonéré de TVA la législation impose une justification
Chemin Xpath : Analytique : "ExonerationTVA cf. art. 267-III du CGI"
/Invoice/cbc:AccountingCost [@languageID=»FR»]
Commentaire Entête de facture
Chemin Xpath : Commentaire Fournisseur
/Invoice/cbc:Note [@languageID=”FR”]
2.4.4 Emetteur du document
Ensemble des informations de l’Emetteur de la facture.
Chemin Xpath : SIRET – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc/ID [@schemaName=”SIRET”]
Chemin Xpath : Raison Sociale – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
Chemin Xpath : Ville – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
Chemin Xpath : Code Postal – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone
Chemin Xpath : Première ligne d’adresse – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line
Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères) – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country
Chemin Xpath : Code TVA Intracommunautaire – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
[schemeName=”Num TVA intra-communautaire”]
Chemin Xpath : Raison sociale officiel du Fournisseur – Donnée légale
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 9/23
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:PartyLegalEntity/c
bc:RegistrationName
Chemin Xpath : Type de société (Forme Juridique) – Donnée légale
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:PartyLegalEntity
/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:CorporateRegistrationTypeCode
Chemin Xpath : Code RCS du Fournisseur – Donnée légale
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:PartyLegalEntity/c
bc:CompanyID [schemeName="RCS"]
Chemin Xpath : Capital social – Donnée légale
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:PartyLegalEntity/c
ac:CorporateRegistrationScheme/cdc:ID
Chemin Xpath : SIREN
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:ID [@schemaName=”SIREN”]
Chemin Xpath : Type reference bancaire
/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:AccountTypeCode="IBAN"
Chemin Xpath : Compte bancaire
/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
Chemin Xpath : Origine du compte
/Invoicecac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name="AccountingSupplier"
Chemin Xpath : Contact Name
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
Chemin Xpath : Contact Telephone
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
Chemin Xpath : Contact TeleFax
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
Chemin Xpath : Contact Elecronic Mail
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
Chemin Xpath : Contact Commentaire
/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
2.4.5 Code Business Unit SNCF
Chemin Xpath : Code Business unit
/Invoice/caca/AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
[@schemeName="BUPO"]
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 10/23
2.4.6 Destinataire du document
Ensemble des informations relatif au destinataire de la facture.
Remarque :
L’adresse 1 du destinataire doit contenir la valeur suivante : "AU NOM ET POUR LE
COMPTE DE SNCF RESEAU", si la commande émane de SNCF RESEAU.
Chemin Xpath : SIRET – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc/ID [@schemaName=”SIRET”]
Chemin Xpath : Raison Sociale – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
Chemin Xpath : Ville – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
Chemin Xpath : Code Postal – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone
Chemin Xpath : Première ligne d’adresse – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line
Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères) – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country
Chemin Xpath : Code TVA Intracommunautaire – Donnée légale
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
[schemeName=”Num TVA intra-communautaire”]
Chemin Xpath : SIREN
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc/ID [@schemaName=”SIREN”]
Chemin Xpath : Référence Client chez le Fournisseur
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc/ID
[@schemaName=”CUSTOMER_REFERENCE”]
Chemin Xpath : Contact Name
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
Chemin Xpath : Contact Telephone
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
Chemin Xpath : Contact TeleFax
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
Chemin Xpath : Contact Elecronic Mail
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
Chemin Xpath : Contact Commentaire
/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
2.4.7 Affactureur (Informations Conditionnelles)
Ensemble des informations relatif à l’information affactureur de la facture.
Chemin Xpath : Raison Sociale
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
Chemin Xpath : Ville
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
Chemin Xpath : Code Postal
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 11/23
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone
Chemin Xpath : ligne d’adresse (Maximum : 3)
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line
Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères)
/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country
Chemin Xpath : Type reference bancaire
/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:AccountTypeCode="IBAN"
Chemin Xpath : Compte bancaire
/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
Chemin Xpath : Origine du compte
/Invoicecac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name="TaxRepresentative"
Chemin Xpath : Contact Name
/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
Chemin Xpath : Contact Telephone
/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
Chemin Xpath : Contact TeleFax
/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
Chemin Xpath : Contact Elecronic Mail
/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
Chemin Xpath : Contact Commentaire
/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
2.4.8 Sous-Traitant (Informations Conditionnelles)
Ensemble des informations relatif au sous-traitant.
Chemin Xpath : Raison Sociale
/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
Chemin Xpath : Ville
/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
Chemin Xpath : Code Postal
/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone
Chemin Xpath : ligne d’adresse (Maximum : 3)
/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line
Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères)
/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country
Chemin Xpath : Type reference bancaire
/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:AccountTypeCode="IBAN"
Chemin Xpath : Compte bancaire
/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
Chemin Xpath : Origine du compte
/Invoicecac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name="SellerSupplier"
Chemin Xpath : Contact Name
/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
Chemin Xpath : Contact Telephone
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 12/23
/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
Chemin Xpath : Contact TeleFax
/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
Chemin Xpath : Contact Elecronic Mail
/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
Chemin Xpath : Contact Commentaire
/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
2.4.9 Point de livraison
Ensemble des informations relatif au point de livraison de la prestation.
Chemin Xpath : Raison Sociale
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
Chemin Xpath : Ville
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
Chemin Xpath : Code Postal
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone
Chemin Xpath : Première ligne d’adresse
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line
Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères)
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country
Chemin Xpath : Contact Name
/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
Chemin Xpath : Contact Telephone
/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
Chemin Xpath : Contact TeleFax
/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
Chemin Xpath : Contact Elecronic Mail
/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
Chemin Xpath : Contact Commentaire
/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
2.4.10 Informations lignes du document
Ensemble des informations relatif à une ligne de facturation.
Remarque :
$Devise est le code devise du document.
$LineItem est le numéro de la ligne de facturation en cours de traitement
Numéro de la ligne de facturation Chemin Xpath : Numéro de ligne du document
/Invoice/InvoiceLine/ID
Code Article facturé Chemin Xpath : Code Article
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name/
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 13/23
Code Article Fournisseur (Vendeur) Chemin Xpath : Code Article
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID
Code Article Client (Acheteur) Chemin Xpath : Code Article
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID
Date de livraison article Chemin Xpath : Date de livraison – format AAAA-MM-DD
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
Chemin Xpath : Libellé de l’article facturé – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
Chemin Xpath : Quantité Facturée – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
Chemin Xpath : Unité de quantité Facturée – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitcode
Prix article unitaire HT Chemin Xpath : Prix HT – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:PriceAmount [@currencyID=$Devise]
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:PriceTypeCode=NET
Prix article unitaire BRUT Chemin Xpath : Prix HT – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmoun
t [@currencyID=$Devise]
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeC
ode=BRUT
Assiette du prix Chemin Xpath : Base en quantité d’expression du prix HT
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BaseQuantity [@unitCode=$LineItem]
Montant HT de la ligne de facturation Chemin Xpath : Montant de la ligne HT – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount [currencyID=$Devise]
Taux de TVA applicable au montant HT de la ligne de facturation Chemin Xpath : Taux de TVA – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassificationTaxCategory/cbc:Percent
Chemin Xpath : Type de Taxe – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassificationTaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:TaxTyp
eCode="TVA"
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 14/23
Montant de la remise au niveau de la ligne de facturation Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=false
Chemin Xpath : Description de la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
Chemin Xpath : Montant de la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
Chemin Xpath : Base de calcul de la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent
Chemin Xpath : Type de Taxe – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTy
peCode="TVA"
Montant de la charge au niveau de la ligne de facturation Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=false
Chemin Xpath : Description de la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
Chemin Xpath : Montant de la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
Chemin Xpath : Base de calcul de la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent
Chemin Xpath : Type de Taxe – Donnée légale
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTy
peCode="TVA"
2.4.11 Informations pied de document
Ensemble des informations relatif à un pied de facturation.
Remarque : $Devise est le code devise du document.
Chemin Xpath : Montant TOTAL TTC – Donnée légale
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount [currencyID=$Devise]
Chemin Xpath : Montant TOTAL TVA – Donnée légale
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount [currencyID=$Devise]
Chemin Xpath : Montant TOTAL HT – Donnée légale
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount [@currencyID=$Devise]
Chemin Xpath : Montant TOTAL Charge – Donnée légale
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount (@currencyID=$Devise]
Chemin Xpath : Montant TOTAL Reste A Payer – Donnée légale
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount (@currencyID=$Devise]
Montant de la remise au niveau du pied de document Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=false
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 15/23
Chemin Xpath : Description de la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
Chemin Xpath : Montant de la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
Chemin Xpath : Base de calcul de la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la remise – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent
Chemin Xpath : Type de Taxe – Donnée légale
/Invoice/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTypeCode="TVA"
Montant de la charge au niveau de la ligne de facturation Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=true
Chemin Xpath : Description de la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
Chemin Xpath : Montant de la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
Chemin Xpath : Base de calcul de la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la charge – Donnée légale
/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent
Chemin Xpath : Type de Taxe – Donnée légale
/Invoice/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTypeCode="TVA"
2.4.12 Récapitulatif par taux de TVA
La réglementation impose un récapitulatif par taux de TVA.
Remarque : $Devise est le code devise du document.
Chemin Xpath : Taux TVA – Donnée légale
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:Percent
Chemin Xpath : Montant de la TVA – Donnée légale
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubTotal/cbc:TaxAmount [@currencyID=$Devise]
Chemin Xpath : Montant assiette de base de la TVA – Donnée légale
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubTotal/cbc:TaxableAmount [@currencyID=$Devise]
Chemin Xpath : Type de taxe “TVA”
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubTotal/cbc:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode=
TVA
2.5 REGLES DE GESTION
Tous les chemins Xpath indiqués font références à la structure du schéma UBL 2.0.
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 16/23
2.5.1 RG00 : Type de document autorisé
2 types de document sont acceptés :
380 : FACTURE
381 : AVOIR
Chemin Xpath : Type de document
/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode/
2.5.2 RG01 : Code Business Unit (Entité Etablissement)
Le contrôle est fait sur la forme (5 chiffres) et sur l’existence de l’entité dans le référentiel
SNCF.
Chemin Xpath : Code Business Unit
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
[@schemeName="BUPO Code"]
2.5.3 RG02 : Numéro de commande / Contrat
Un numéro de commande (cas majoritaire) et/ou un numéro de contrat. Le contrôle est
effectué sur l’existence.
o Les numéros de commandes sont sur 15 chiffres. Les 5 premiers étant le Code
Business Unit
o Les numéros de contrats sont de la forme « CTR » + 8 chiffres.
Chemin Xpath : Numero Commande
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID/
Chemin Xpath : Numero Contrat
/Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID/
2.5.4 RG03 : Unicité par facture
Il doit avoir qu’une seule Business Unit, numéro de commande et numéro de contrat par
facture.
2.5.5 RG04 : Numéro de TVA / SIRET Fournisseur
Le numéro de TVA Intracommunautaire du fournisseur de la SNCF (mention
obligatoire).
Remarque : Le numéro de SIRET n’est pas une mention obligatoire, le fournisseur
fournira le numéro de TVA Intracommunautaire qui est une mention obligatoire.
Chemin Xpath : Numero TVA Intracommunautaire
/Invoice/caca/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
[@schemeName="Num TVA intra-communautaire"]
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 17/23
Remarque : SIRET Fournisseur
Le numéro de SIRET de l’entité émettrice de la facture est obligatoire dans le cas où il existe
plusieurs entités émettrices chez le fournisseur (le numéro de TVA intracommunautaire suffit
s’il n’y a qu’une entité fournisseur de la SNCF).
Chemin Xpath : SIRET Fournisseur /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
[@schemeName="SIRET"]
2.5.6 RG05 : Référence Facture initiale
Pour les « Avoir », la référence à la facture initiale.
Chemin Xpath : Référence Facture initiale
/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID/
/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=”380”
2.5.7 RG06 : Contrôle de Montant pied de facture
Un contrôle sur les montants, en pied de facture, dont les règles de gestion sont les suivantes :
Montant HT + Montant TVA = Montant TTC
Chemin Xpath :
TOTAL TTC = /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
[currencyID=$Devise]
TOTAL HT =
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount[@currencyID=$Devise]
TOTAL TVA = /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount[@currencyID=$Devise]
2.5.8 RG07 : Contrôle HT des lignes et pied de facture
Somme des montants des lignes HT = montant HT en pied de facture (avec une tolérance
de 0.01).
Chemin Xpath :
TOTAL HT =
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount[@currencyID=$Devise]
Montant LIGNE HT = /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount
[currencyID=$Devise]
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 18/23
2.5.9 RG08 : Gestion des pièces jointes
Les pièces jointes doivent être transmis au format PDF, encodé en Base64
Remarque : $FILE_PDF_NAME nom de la pièce jointes unique par facture.
Chemin Xpath :
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryO
bject [@encodingCode= « base64 »] [@mimeCode="application/pdf"]
[@filename= « $FILE_PDF_NAME »] [@format="pdf"]
3 FORMAT DES FICHIERS
3.1 FORMAT DU FICHIER ET COMMUNICATION
1/ Le fournisseur réalisant le process de dématérialisation de facture au format UBL 2.0 peut
transmettre directement ses documents vers la plate-forme de dématérialisation de la SNCF.
Les protocoles d’échanges seront à définir entre les partenaires techniques.
3.2 FORMAT DU FICHIER XML DE DONNEES
L’arborescence dans l’archive est importante et doit être respectée (les imports dans les XSD
utilisent cette arborescence de manière relative). Vous trouverez sous http://docs.oasis-
open.org/ubl/os-UBL-2.0/UBL-2.0.html la description du standard UBL-Invoice 2.0. et sous
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0.zip l’ensemble de la documentation technique.
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 19/23
4 CAS DE FACTURATION – FOURNISSEUR DE TYPE « FLUIDE »
Un fournisseur de type « fluide » ou désigné comme tel par la SNCF doit transmettre dans ces documents des informations complémentaires
selon son type de facturation.
Les services d’acquisition des flux EDI de la SNCF vous indiquera si cette partie du document technique doit être tenue compte dans la mise en
œuvre de vos changes.
Nom
Format Longueur Facultatif
Obligatoire Xpath UBL 2.0
Type Facture journalière O /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="PERIODE J" Dates de consommation - début
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"
Dates de consommation - Fin
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:EndDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"
Jour à traiter F /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Code Compteur
20 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="CODE COMPTEUR"]
Ancien Index Compteur
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ANCIEN INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Nouvel Index Compteur
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="NOUVEL INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Quantité totale consommée
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="VOLUME JOURNALIER" + $Num_J /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 20/23
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Débit Journalier
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="DEBIT JOURNALIER" + $Num_J /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
PCS
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="PCS JOURNALIER" + $Num_J /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Montant total consommations GAZ
23
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="Mnt Fourniture Gaz" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Facture mensuelle
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="DATE DEBUT MENSUEL"
Dates de consommation - début
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"
Code Compteur
20 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="CODE COMPTEUR"]
Dates de consommation - Fin
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:EndDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"
Ancien Index Compteur
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ANCIEN INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Nouvel Index Compteur
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="NOUVEL INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Quantité totale consommée
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="VOLUME MENSUEL" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 21/23
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
PCS
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="PCS" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Montant total consommations GAZ
23
F /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="Mnt Fourniture Gaz"]
Facture périodique
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="Classe temporelle QCT" OU /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="Classe temporelle MPP"
Code Compteur
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="QCT" ou "MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur
Dates de consommation QCT - début
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="DEBUT QCT"
Dates de consommation QCT - Fin
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="FIN QCT"
VOLUME QCT
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="VOLUME QCT" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
PCS QCT
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="PCS QCT" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Ancien index QCT
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ANCIEN INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="QCT"
Nouvel index QCT
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="NOUVEL INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="QCT"
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 22/23
ENERGIE LIVREE MPP
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ENERGIE LIVREE MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Prix Unitaire HT MPP
17
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="Prix Unitaire HT MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
TAUX DE TVA MPP
5
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="TAUX DE TVA MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Dates de consommation MPP - début
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="DEBUT MPP"
Dates de consommation MPP - Fin
F
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="FIN MPP"
Montant HT MPP
23 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="Montant HT MPP"]
Champs commun facture CONSO
Type tarif
20
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="DETAIL TARIF GAZ" OU /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="DETAIL TARIF ELECTRICITE"
Abonnement
13 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Montant Abonnement"]
Code Compteur
20 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Matricule Compteur"]
Puissance tranche tarifaire
10 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Puissance soucrite (en kVA)"]
Débit Journalier 17 F /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="DEBIT"]
Unité de mesure
3 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Unite Facture"]
Localisation Compteur
40 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Emplacement Appareil"]
Quantité consommée
17 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Consommation Gaz"]
Index puissance atteinte
10 F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Puissance atteinte (en Kva)"]
GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 23/23
Type de relevé
10
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID ("JOURNALIER ou MENSUEL") /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="TYPE RELEVE"
Periodicité de relevé
10
F
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="PERIODICITE RELEVE"