São José do Rio Preto Metas Fiscais 2017 · 2019-06-24 · Secretaria da Fazenda 4 Em milhões R$ Orçamento Meta Realizado (anual) (quadrim.) 3º Quadrim. Fonte 1 - Tesouro 840,9

1

São José do Rio Preto

Metas Fiscais 2017 Audiência Pública – 3º Quadrimestre

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

26/02/2018

Secretaria da Fazenda

2

OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das

metas fiscais do 3°quadrimestre de 2017, de

acordo com o parágrafo 4°do artigo 9°da Lei

de Responsabilidade Fiscal.


3

RECEITA


4

Em milhões R$

Orçamento Meta Realizado(anual) (quadrim.) 3º Quadrim.

Fonte 1 - Tesouro 840,9 252,4 247,0 -2,1%

Fontes 2/3/5/7 - Rec.Vinc. 681,0 227,0 141,9 -37,5%

Receita Total 1.521,9 479,4 388,9 -18,9%

%

Receita - 2017

Fontes de Recurso

Descrição


5

Em milhões R$

Orçamento Meta Realizado(anual) (quadrim.) 3º quadrim

IPTU 165,6 36,4 38,5 5,8%

IR 45,0 17,9 18,3 2,3%

ITBI 27,0 9,0 10,0 11,6%

ISSQN 180,3 64,9 61,8 -4,7%

TAXAS 10,5 3,5 3,5 0,0%

REC.VAL.MOBILIÁRIOS 19,5 6,5 2,1 -67,3%

FPM (líquido) 51,2 18,0 15,0 -16,6%

1% - FPM - art. 159 CF 3,5 1,6 2,6 65,2%

DESONER. ICMS (líq.) 0,9 0,3 0,3 -4,1%

ICMS (líq.) 185,4 61,8 64,1 3,6%

IPVA (líq.) 94,1 13,2 10,6 -19,8%

RECEITA DIV.ATIVA 27,9 9,3 7,5 -19,7%

ALIENAÇÃO DE BENS 2,1 0,7 0,8 11,4%

DEMAIS RECEITAS 27,9 9,3 11,9 28,2%

TOTAL FONTE 01 840,9 252,4 247,0 -2,1%

Receita - 2017

Fonte 1

Descrição %


6

Em milhões R$

Orçamento Meta Realizado

(anual) (quadrim.) 3º quadrim

C.C. ILUMIN.PÚBLICA 21,3 7,1 6,4 -9,9%

REM.DEP.VINCULADOS 2,4 0,8 0,7 -7,7%

SUS 100,4 33,5 41,5 24,2%

FNAS 3,5 1,2 3,1 161,7%

OUTRAS TRANSF.FNDE 6,1 2,0 3,0 47,1%

QESE - FEDERAL 20,0 6,7 6,6 -1,7%

SUS - ESTADO 2,5 0,8 0,8 -7,2%

FNAS (ESTADO) 1,8 0,6 0,6 -0,3%

FUNDEB 152,1 50,7 49,0 -3,4%

FDO DIR.CRIANÇA/ADOL. 1,0 0,3 0,5 51,4%

TRANSF. CONVÊNIOS 2,8 1,0 1,1 20,7%

MULTAS TRANSITO 12,1 4,0 8,4 109,4%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,0 83,7 12,0 -85,7%

TR.CONV.(D.CAPITAL) 91,9 30,6 6,4 -79,2%

DEMAIS REC.VINCULADAS 12,1 4,0 1,8 -54,6%

TOTAL FONTES 2-3-5-7 681,0 227,0 141,9 -37,5%

%Descrição

Receita - 2017Fontes 2-3-5-7


7

Em milhões R$

Fonte 1 - Tesouro 238,8 247,0 0,5%

Fontes 2/3/5/7 - Rec.Vinc. 144,0 141,9 -4,2%

Receita Total 382,8 388,9 -1,3%*IPCA acumulado jan/2017 a dez/2017: 2,95%

2016 2017*2017/2016

real (IPCA)

Receita - 2017

Comparativo 2016/2017 - 3º Quadrimestre

Descrição


8

DESPESA

Em milhões R$

Orçamento* Meta Realizado(liq.)(anual) (quadrim.) 3º Quadrim.

Corrente 1.144,0 381,3 394,0 103,3%

Capital 325,6 108,6 35,9 33,0%

Despesa Total 1.469,6 489,9 429,9 87,8%*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

Categoria Econômica

Descrição %

Despesa - 2017


9

Em milhões R$


Corrente 1.144,0 381,3 394,0 103,3%

Pessoal/Encargos 459,4 153,1 164,9 107,7%

Juros/Enc.Dívida 8,5 2,8 3,0 104,3%

Outras Desp.Correntes 676,1 225,4 226,1 100,4%*Orçamento atualizado: suplementações - anulações


Descrição %

Despesa - 2017


10

Em milhões R$

Orçamento* Meta Realizado(liq.)

(anual) (quadrim.) 3º Quadrim.

Pessoal/Encargos 459,4 153,1 164,9 107,7%

Salário 382,4 127,5 136,5 107,1%

INSS - FGTS 16,5 5,5 5,9 107,9%

RIOPRETOPREV 58,6 19,5 22,1 113,2%

Outros 1,9 0,6 0,4 61,1%*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

Despesa - 2017


Descrição %


11

Em milhões R$


Capital 325,6 108,6 35,9 33,0%

Investimentos 292,0 97,4 24,5 25,2%

Amortização da Dívida 33,6 11,2 11,4 101,5%

*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

Descrição %

Despesa - 2017


12

Em milhões R$

Liquidado Liquidado *2017/2016 2016 2017 real (IPCA)

Corrente 372,6 394,0 2,7%

Capital 54,1 35,9 -35,5%

Despesa Total 426,7 429,9 -2,1%

*IPCA acumulado jan/2017 a dez/2017: 2,95%

Comparativo 2016/2017 - 3º Quadrimestre

Descrição

Despesa - 2017


13


14

RESULTADO ANUAL

RECEITA

Em milhões R$

Orçamento Realizado(anual) (jan/dez)

Fonte 1 - Tesouro 840,9 827,8 -1,6%

Fontes 2/3/5/7 - Rec.Vinc. 681,0 432,3 -36,5%

Receita Total 1.521,9 1.260,1 -17,2%

Descrição %

Receita - 2017Fontes de Recurso


15

Em milhões R$

Orçamento Realizado(anual) (jan/dez)

IPTU 165,6 163,7 -1,1%

IR 45,0 45,7 1,6%

ITBI 27,0 32,5 20,6%

ISSQN 180,3 178,6 -0,9%TAXAS 10,5 9,3 -10,7%

REC.VAL.MOBILIÁRIOS 19,5 10,0 -48,8%

FPM (líquido) 51,2 47,6 -7,1%

1% - FPM - art. 159 CF 3,5 5,4 53,4%

DESONER. ICMS (líq.) 0,9 0,9 -4,1%

ICMS (líq.) 185,4 184,3 -0,6%

IPVA (líq.) 94,1 87,9 -6,6%

RECEITA DIV.ATIVA 27,9 24,7 -11,5%

ALIENAÇÃO DE BENS 2,1 2,1 0,3%

DEMAIS RECEITAS 27,9 35,1 25,5%

TOTAL FONTE 01 840,9 827,8 -1,6%

Descrição %

Receita - 2017Fonte 1


16

Em milhões R$

Orçamento Realizado

(anual) (jan/dez)

C.C. ILUMIN.PÚBLICA 21,3 19,7 -7,7%

REM.DEP.VINCULADOS 2,4 3,6 51,9%

SUS 100,4 115,7 15,2%

FNAS 3,5 3,9 12,0%

OUTRAS TRANSF.FNDE 6,1 7,0 14,6%

QESE - FEDERAL 20,0 20,8 4,1%

SUS - ESTADO 2,5 3,1 25,4%

FNAS (ESTADO) 1,8 1,8 -1,0%

FUNDEB 152,1 150,7 -0,9%

FDO DIR.CRIANÇA/ADOL. 1,0 1,3 30,8%

TRANSF. CONVÊNIOS 2,8 3,6 25,3%

MULTAS TRANSITO 12,1 19,7 63,2%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 251,0 56,5 -77,5%

TR.CONV.(D.CAPITAL) 91,9 20,3 -78,0%

DEMAIS REC.VINCULADAS 12,1 4,6 -62,3%

TOTAL FONTES 2-3-5-7 681,0 432,3 -36,5%

Descrição %

Receita - 2017

Fontes 2-3-5-7


17


18

Em milhões R$

Fonte 1 - Tesouro 801,0 827,8 0,4%

Fontes 2/3/5/7 - Rec.Vinc. 406,1 432,3 3,4%

Receita Total 1.207,1 1.260,1 1,4%*IPCA acumulado jan/2017 a dez/2017: 2,95%

Descrição 2016 2017*2017/2016

real (IPCA)

Receita - 2017Comparativo 2016/2017 - jan/dez


19

RESULTADO ANUAL

DESPESA

Em milhões R$

Orçamento* Realizado(liq.)(anual) (jan/dez)

Corrente 1.144,0 1.078,2 94,2%

Capital 325,6 109,4 33,6%

Despesa Total 1.469,6 1.187,6 80,8%*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

Despesa - 2017


Descrição %


20

Em milhões R$


Corrente 1.144,0 1.078,2 94,2%

Pessoal/Encargos 459,4 450,5 98,1%

Juros/Enc.Dívida 8,5 8,5 99,2%

Outras Desp.Correntes 676,1 619,2 91,6%*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

Despesa - 2017


Descrição %


21

Em milhões R$

Orçamento* Realizado(liq.)

(anual) (jan/dez)

Pessoal/Encargos 459,4 450,5 98,1%

Salário 382,4 377,3 98,7%

INSS - FGTS 16,5 14,7 89,4%

RIOPRETOPREV 58,6 57,5 98,1%

Outros 1,9 1,0 56,6%*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

%

Despesa - 2017


Descrição


22

Em milhões R$


Capital 325,6 109,4 33,6%

Investimentos 292,0 76,0 26,0%

Amortização da Dívida 33,6 33,4 99,5%

*Orçamento atualizado: suplementações - anulações

Despesa - 2017

Descrição %


23

Em milhões R$

Liquidado Liquidado *2017/2016 2016 2017 real (IPCA)

Corrente 1.034,9 1.078,2 1,2%

Capital 122,6 109,4 -13,4%

Despesa Total 1.157,5 1.187,6 -0,3%

*IPCA acumulado jan/2017 a dez/2017: 2,95%

Comparativo 2016/2017 (jan/dez)

Despesa - 2017

Descrição


24


25

CÂMARA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA


26

Em milhões R$

2016 2017

Repasse à Câmara Municipal - rec.próprios 7,0 7,2

Repasse à Emcop - rec.próprios 1,4 1,0

Repasse à Emcop - rec.vinculados 0,2 0,0

Repasse ao SEMAE (Op.C.) - rec.vinculados 2,2 1,3

Total 10,8 9,5

Transferências Financeiras - 2017

3º Quadrimestre


27

Em milhões R$

2016 2017

Repasse à Câmara Municipal - rec.próprios 20,9 21,4

Repasse à Emcop - rec.próprios 4,0 3,6

Repasse à Emcop - rec.vinculados 0,4 0,1

Repasse ao SEMAE (Op.C.) - rec.vinculados 4,0 7,5

Total 29,3 32,6

Transferências Financeiras

Anual (jan/dez)


28

Câmara Municipal e Administração Indireta 3º quadrimestre 2017

Em M

ilhõ

es R

$

7,2 2,8

37,4

76,0

6,5 2,5

36,5

54,2

Câmara Municipal EMCOP RIOPRETOPREV SEMAE

Receita Desp. Liquidada

Obs. 1 - Receita da Câmara refere-se no total ao repasse recebido

Obs. 2 - Receita da EMCOP refere-se a R$ 1,2 milhões de receita própia mais R$ 1,6 milhões de repasse

Obs. 3 - Receita do SEMAE refere-se a R$ 73,8 milhões de receita própia mais R$ 2,2 milhões de transf. (Op.Créd.)


29

Câmara Municipal e Administração Indireta Anual (jan/dez) 2017

Em M

ilhõ

es R

$

21,5 6,1

96,6

202,9

18,4 6,6

95,5

133,7

Câmara Municipal EMCOP RIOPRETOPREV SEMAE

Receita Desp. Liquidada

Obs. 1 - Receita da Câmara refere-se no total ao repasse recebido

Obs. 2 - Receita da EMCOP refere-se a R$ 2,4 milhões de receita própia mais R$ 3,7 milhões de repasse

Obs. 3 - Receita do SEMAE refere-se a R$ 195,4 milhões de receita própia mais R$ 7,5 milhões de transf. (Op.Créd.)


30

INDICADORES E LIMITES CONSTITUCIONAIS


31

Limite Aplicado - 2017

Pessoal - Executivo 54% da RCL 35%

Pessoal - Legislativo 6% da RCL 1%

Dívida 120% da RCL 17%

Educação 25% da RRI 25%

Saúde 15% da RRI 25%

RCL - Receita Corrente Líquida = R$ 1.370,2 milhões

RRI - Receita Result. Impostos (Educação e Saúde) = R$ 863,5 milhões

Limites Constitucionais

Habitação/Saneamento/Mobilidade (CEF) 190,9

Contrap. Mobilidade/Saneamento/PMCMV (BB) 22,1

Recup.Asfaltamento - ViaSP 11,9

Parcelamento (INSS) 2,5

PMAT (BNDES) 6,1

Total 233,5

Dívida Consolidada - 2017Composição

Em milhões R$


32


33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA DA FAZENDA

WWW.RIOPRETO.SP.GOV.BR

AGRADECEMOS A PRESENÇA

http://www.riopreto.sp.gov.br/

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