Sop Penagihan

SOP Fungsi PenagihanSOP Fungsi PenagihanPemindahbukuanPemindahbukuan SaldoSaldo

TunggakanTunggakanProsesProses BukaBuka TutupTutup KasKas

PembentukanPembentukan SaldoSaldo PenagihanPenagihan( ( KirimKirim RekeningRekening ) )

PengirimaanPengirimaan RekeningRekening BayarBayar DimukaDimuka

Transfer Out / Legalisasi / Transfer Out / Legalisasi / Giralisasi / Beban KantorGiralisasi / Beban Kantor

Download/update Data Download/update Data Pelunasan Harian KUDPelunasan Harian KUD

Entry Data Pelunasan Harian Entry Data Pelunasan Harian KUD/GiralKUD/Giral

Proses Retur (Akhir Proses Retur (Akhir Pembayaran)Pembayaran)

Proses BKProses BKPenjualan Rekening ListrikPenjualan Rekening Listrik

Penjualan Rekening PRRPenjualan Rekening PRRPenjualan Piutang Macam-Penjualan Piutang Macam-

macam (Cicilan)macam (Cicilan)Laporan HarianLaporan Harian

Laporan BulananLaporan Bulanan

CIS-BT Versi JANUARI 2005

Waktu Waktu pelaksanaapelaksanaann

Pada Akhir BulanPada Akhir Bulan

Syarat yang Syarat yang harus harus dipenuhidipenuhi

• Posisi Kas dalam keadaan Buka Posisi Kas dalam keadaan Buka

• Laporan Ikhtisar mutasi Tunggakan telah cocok Laporan Ikhtisar mutasi Tunggakan telah cocok dengan Laporan Saldo Per Tarif/Per Usiadengan Laporan Saldo Per Tarif/Per Usia

Langkah Langkah pengerjaanpengerjaan

Jalankan Menu Pemindahbukuan Saldo TunggakanJalankan Menu Pemindahbukuan Saldo TunggakanPENAGIHAN PENAGIHAN PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN

Indikator Indikator KeberhasilKeberhasilanan

Laporan saldo akhir (saldo tunggakan) bulan lalu sama dengan Laporan saldo akhir (saldo tunggakan) bulan lalu sama dengan saldo awal bulan berjalansaldo awal bulan berjalan

PENGAWASAN KREDIT PENGAWASAN KREDIT LAPORAN SALDO TUNGGAKAN LAPORAN SALDO TUNGGAKAN

IKHTISAR MUTASI SALDO TUNGGAKANIKHTISAR MUTASI SALDO TUNGGAKAN

PEMINDAHBUKUAN SALDO PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKANTUNGGAKAN

Home Aplikasi Cis BT


Pagi dan Siang Hari (Pada saat Buka dan Tutup Loket Pagi dan Siang Hari (Pada saat Buka dan Tutup Loket Penjualan) Penjualan)


• Buka Kas : - Buka Kas : -

• Tutup Kas : Sudah tidak ada Transaksi Penjualan Tutup Kas : Sudah tidak ada Transaksi Penjualan atau transaksi lain pada Fungsi Penagihanatau transaksi lain pada Fungsi Penagihan


Jalankan Menu Penutupan dan Pembukaan Kas Jalankan Menu Penutupan dan Pembukaan Kas TunggakanTunggakan

PENAGIHAN PENAGIHAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN KAS TUNGGAKAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN KAS TUNGGAKAN


• Buka Kas : Bisa melakukan transaksi penjualan rekeningBuka Kas : Bisa melakukan transaksi penjualan rekening

• Tutup Kas : Tidak bisa melakukan transaksi apapun, Tutup Kas : Tidak bisa melakukan transaksi apapun, Laporan Kasir/Loket dapat diCetakLaporan Kasir/Loket dapat diCetak

PROSES BUKA TUTUP KASPROSES BUKA TUTUP KAS


Waktu Waktu pelaksanapelaksanaanan

Pada Awal Bulan (Setelah Proses Perhitungan Rekening Pada Awal Bulan (Setelah Proses Perhitungan Rekening (Billing) selesai). (Billing) selesai).

(Proses Insert Master telah dilakukan dan Tul III-07 telah (Proses Insert Master telah dilakukan dan Tul III-07 telah di Cetak)di Cetak)

Syarat Syarat yang yang harus harus dipenuhidipenuhi

• Telah dilakukan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan Telah dilakukan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan

• Posisi Kas dalam keadaan BukaPosisi Kas dalam keadaan Buka

• Tidak ada Transaksi penjualan RekeningTidak ada Transaksi penjualan Rekening

Langkah Langkah pengerjaapengerjaann

Jalankan Menu Pembentukan Saldo PenagihanJalankan Menu Pembentukan Saldo PenagihanPENAGIHAN PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK PENGIRIMAN REKENING LISTRIK PEMBENTUKAN SALDO PEMBENTUKAN SALDO

PENAGIHANPENAGIHAN

Indikator Indikator KeberhasiKeberhasilanlan

• Terbitnya laporan pengiriman rekening listrik baik ke Terbitnya laporan pengiriman rekening listrik baik ke Penagihan maupun ke Tunggakan untuk Rekening Bulan Penagihan maupun ke Tunggakan untuk Rekening Bulan berjalanberjalan

PENAGIHAN PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK PENGIRIMAN REKENING LISTRIK DAFTAR DAN REKAP DAFTAR DAN REKAP PENGIRIMANPENGIRIMAN

PEMBENTUKAN SALDO PEMBENTUKAN SALDO PENAGIHAN PENAGIHAN (PENGIRIMAN REKENING)(PENGIRIMAN REKENING)


Waktu Waktu pelaksanaanpelaksanaan

• Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dilakukan.(Pengiriman Rekening) dilakukan.




Jalankan Menu Pengiriman Rekening Bayar DimukaJalankan Menu Pengiriman Rekening Bayar DimukaPENAGIHAN PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK PENGIRIMAN REKENING LISTRIK

PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKAPENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA

Indikator Indikator KeberhasilanKeberhasilan

• Terbit laporan Pelunasan Rekening Bayar DimukaTerbit laporan Pelunasan Rekening Bayar DimukaPENAGIHAN PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK PENGIRIMAN REKENING LISTRIK

PELUNASAN REKENING BAYAR DIMUKAPELUNASAN REKENING BAYAR DIMUKA

PENGIRIMAN REKENING BAYAR PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKADIMUKA



• Pada Awal Bulan (Tanggal Awal Waktu Pada Awal Bulan (Tanggal Awal Waktu Pembayaran),Pembayaran),

• Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman Rekening) dan Pengiriman Rekening (Pengiriman Rekening) dan Pengiriman Rekening Bayar Dimuka dilakukan.Bayar Dimuka dilakukan.



• Data Kode Subgolongan sesuai dengan Master Sub Data Kode Subgolongan sesuai dengan Master Sub GolonganGolongan

• Data Master Satuan Kerja telah terisiData Master Satuan Kerja telah terisi


Jalankan Menu Rekening Transfer Out/Legalisasi/PemdaJalankan Menu Rekening Transfer Out/Legalisasi/Pemda PENAGIHAN PENAGIHAN MUTASI REKENING BERJALAN MUTASI REKENING BERJALAN REKENING REKENING

TRANSFER OUT/LEGALISASI/PEMDATRANSFER OUT/LEGALISASI/PEMDA


• Terbit laporan Daftar Pengiriman Rekening Terbit laporan Daftar Pengiriman Rekening (TO/Legalisasi/Pemda)(TO/Legalisasi/Pemda)

• Posisi pelanggan pada Informasi Tunggakan (Kolom Posisi pelanggan pada Informasi Tunggakan (Kolom Rekening Berjalan) terisi status retur (E,L,I,J,K) dan Rekening Berjalan) terisi status retur (E,L,I,J,K) dan tanggal returnyatanggal returnya

TRANSFER OUT / LEGALISASI / TRANSFER OUT / LEGALISASI / GIRALISASI / BEBAN KANTORGIRALISASI / BEBAN KANTOR


Waktu Waktu pelaksanpelaksanaanaan

Setiap Hari (Untuk PP yang Offline)Setiap Hari (Untuk PP yang Offline)

Syarat Syarat yang yang harus harus dipenuhidipenuhi


• Struktur File yang akan di Download harus sesuai Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukandengan Format yang telah ditentukan

Langkah Langkah pengerjapengerjaanan

Jalankan Menu Download Data Pelunasan PPJalankan Menu Download Data Pelunasan PPPENAGIHAN PENAGIHAN MUTASI REKENING BERJALAN MUTASI REKENING BERJALAN DOWNLOAD DATA DOWNLOAD DATA

PELUNASAN PPPELUNASAN PP

IndikatoIndikator r KeberhaKeberhasilansilan

• Counter pada form jumlahnya sesuai dengan data V-04 dari PPCounter pada form jumlahnya sesuai dengan data V-04 dari PP

• Laporan TUL V-03 di PP (Pembayaran Harian) sesuai dengan Laporan TUL V-03 di PP (Pembayaran Harian) sesuai dengan V-04 dari KUDV-04 dari KUD

PENAGIHAN PENAGIHAN IKHTISAR LAPORAN MUTASI REKENING DI PAYMNET IKHTISAR LAPORAN MUTASI REKENING DI PAYMNET POINTPOINT

DOWNLOAD/UPDATE DATA DOWNLOAD/UPDATE DATA PELUNASAN HARIAN KUD (Payment PELUNASAN HARIAN KUD (Payment Point)Point)



• Setiap Hari (Untuk PP yang belum Offline / Konvensional)Setiap Hari (Untuk PP yang belum Offline / Konvensional)

• Setiap ada Data Pelunasan Lewat BANK / GiralSetiap ada Data Pelunasan Lewat BANK / Giral

Syarat Syarat yang harus yang harus dipenuhidipenuhi


• Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang telah ditentukanFormat yang telah ditentukan

Langkah Langkah pengerjaapengerjaann

Jalankan Menu Pengeluaran Rekening Lunas PP dan Lunas Jalankan Menu Pengeluaran Rekening Lunas PP dan Lunas GiralGiral

PENAGIHAN PENAGIHAN MUTASI REKENING BERJALAN MUTASI REKENING BERJALAN

PENGELUARAN/REKENING LUNAS PP + PENGELUARAN/REKENING PENGELUARAN/REKENING LUNAS PP + PENGELUARAN/REKENING LUNAS GIRALISASILUNAS GIRALISASI


• Daftar/Rekap Pelunasan Rekening Berjalan (Offline) pada CIS-Daftar/Rekap Pelunasan Rekening Berjalan (Offline) pada CIS-BT sesuai dengan daftar/rekap/fisik rekening pelunasan dari BT sesuai dengan daftar/rekap/fisik rekening pelunasan dari KUD (PP) / GiralisasiKUD (PP) / Giralisasi

PENAGIHAN PENAGIHAN PELAPORAN PELAPORAN

LAPORAN PELUNASAN REKENING HARIAN DARI PP/GIRALLAPORAN PELUNASAN REKENING HARIAN DARI PP/GIRAL

ENTRY DATA PELUNASAN HARIAN ENTRY DATA PELUNASAN HARIAN KUD/GIRALKUD/GIRAL



Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang) Gelombang)


• Posisi Kas sedang dalam keadaan BukaPosisi Kas sedang dalam keadaan Buka

• Proses Download/Update/Entry data Pelunasan telah Proses Download/Update/Entry data Pelunasan telah selesai dilaksanakanselesai dilaksanakan


Jalankan Menu Penerimaan Rekening Tidak Lunas dari Jalankan Menu Penerimaan Rekening Tidak Lunas dari PP/GiralisasiPP/Giralisasi

PENAGIHAN PENAGIHAN MUTASI REKENING TUNGGAKAN MUTASI REKENING TUNGGAKAN

PENERIMAAN REKENING TIDAK LUNAS DARI PP + DARI PENERIMAAN REKENING TIDAK LUNAS DARI PP + DARI GIRALISASIGIRALISASI


• Data Sisa tidak Lunas Rekening Berjalan dari Data Sisa tidak Lunas Rekening Berjalan dari PP/Giralisasi masuk ke Data Tunggakan (Pengiriman PP/Giralisasi masuk ke Data Tunggakan (Pengiriman Rekening ke Tunggakan)Rekening ke Tunggakan)

PENAGIHAN PENAGIHAN PELAPORAN PELAPORAN

LAPORAN PENGIRIMAN REKENING KE TUNGGAKANLAPORAN PENGIRIMAN REKENING KE TUNGGAKAN

PROSES RETUR (AKHIR PROSES RETUR (AKHIR PEMBAYARAN)PEMBAYARAN)



Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang)Gelombang)



• Setelah Proses Retur Rekening Sisa tidak lunas dari Setelah Proses Retur Rekening Sisa tidak lunas dari PP/Giral selesai dilakukanPP/Giral selesai dilakukan


Jalankan Menu Proses Biaya KeterlambatanJalankan Menu Proses Biaya KeterlambatanPENAGIHAN PENAGIHAN MUTASI REKENING TUNGGAKAN MUTASI REKENING TUNGGAKAN

PROSES BIAYA KETERLAMBATAN REKENING UMUM + REKENING PROSES BIAYA KETERLAMBATAN REKENING UMUM + REKENING INDUSTRIINDUSTRI


• Perubahan Biaya Keterlambatan pada rekening Perubahan Biaya Keterlambatan pada rekening tunggakan jika dilihat pada Informasi Tunggakan.tunggakan jika dilihat pada Informasi Tunggakan.

INFORMASIINFORMASI INFORMASI TUNGGAKAN INFORMASI TUNGGAKAN

PROSES BIAYA KETERLAMBATANPROSES BIAYA KETERLAMBATAN



Setiap Hari (sesuai dengan jadwal Buka Loket Penjualan Setiap Hari (sesuai dengan jadwal Buka Loket Penjualan rekening)rekening)



• Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening yang harus dibayarrekening yang harus dibayar


Jalankan Menu Penjualan Rekening ListrikJalankan Menu Penjualan Rekening ListrikPENAGIHAN PENAGIHAN PENJUALAN REKENING LISTRIK PENJUALAN REKENING LISTRIK


• Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan Tul V-mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan Tul V-04 dan Tul V-0604 dan Tul V-06

PENAGIHAN PENAGIHAN LAPORAN KASIR/LOKET PENJUALAN REKENING LAPORAN KASIR/LOKET PENJUALAN REKENING LISTRIK LISTRIK

DAFTAR PENJUALAN REKENING / REKAP PENJUALAN REKENINGDAFTAR PENJUALAN REKENING / REKAP PENJUALAN REKENING

PENJUALAN REKENING LISTRIKPENJUALAN REKENING LISTRIK



• Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau pasang Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau pasang kembali dan harus melunasi Rekening PRR nya)kembali dan harus melunasi Rekening PRR nya)



• Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan rekening PRR yang harus dibayarrekening PRR yang harus dibayar


Jalankan Menu Penjualan Rekening PRRJalankan Menu Penjualan Rekening PRRPENAGIHAN PENAGIHAN PENJUALAN REKENING PRR PENJUALAN REKENING PRR


• Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PRR mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PRR yang telah dilunasi.yang telah dilunasi.

PENGAWASAN KREDIT PENGAWASAN KREDIT LAPORAN KHUSUS PIUTANG RAGU- LAPORAN KHUSUS PIUTANG RAGU-RAGU RAGU

DAFTAR YANG TELAH DILUNASIDAFTAR YANG TELAH DILUNASI

PENJUALAN REKENING PRRPENJUALAN REKENING PRR



• Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau melunasi Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau melunasi Cicilannya secara langsung / tidak masuk ke dalam Cicilannya secara langsung / tidak masuk ke dalam tagihan rekening)tagihan rekening)



• Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak sudah diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan cicilan penjualan) dan uang tsb mencukupi tagihan cicilan yang akan/harus dibayaryang akan/harus dibayar


Jalankan Menu Penjualan Piutang Macam-MacamJalankan Menu Penjualan Piutang Macam-MacamPENAGIHAN PENAGIHAN PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM


• Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PMM mempunyai Flag tanggal bayar. Dan Terbit laporan PMM yang telah dilunasi.yang telah dilunasi.

PEMBUKUAN PEMBUKUAN PIUTANG MACAM-MACAM (PIUTANG LISTRIK) PIUTANG MACAM-MACAM (PIUTANG LISTRIK)

LAPORAN PEMBUATAN SPH LAPORAN PEMBUATAN SPH PELUNASAN PELUNASAN

PENJUALAN PIUTANG MACAM-PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM (CICILAN)MACAM (CICILAN)



Setiap Hari (Setelah tutup Kas)Setiap Hari (Setelah tutup Kas)

LAP. LAP. LOKETLOKET

• Laporan Kasir/Loket Penjualan Rekening (TUL V-04 Laporan Kasir/Loket Penjualan Rekening (TUL V-04 & TUL V-06)& TUL V-06)

• Rekapitulasi Penjualan Rekening (Gabungan)Rekapitulasi Penjualan Rekening (Gabungan)

• Laporan Penerimaan BK Penjualan TunggakanLaporan Penerimaan BK Penjualan Tunggakan

• Laporan Penerimaan PPJ Penjualan TunggakanLaporan Penerimaan PPJ Penjualan Tunggakan

IKHTISAR IKHTISAR MUTASIMUTASI

• Ikhtisar Mutasi Rekening ListrikIkhtisar Mutasi Rekening Listrik

• Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point

• Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik GiralisasiIkhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi

• Ikhtisar Mutasi Rekening BerjalanIkhtisar Mutasi Rekening Berjalan

• Ikhtisar Mutasi Saldo TunggakanIkhtisar Mutasi Saldo Tunggakan

• Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan PRRIkhtisar Mutasi Saldo Tunggakan PRR

• Ikhtisar Mutasi Biaya KeterlambatanIkhtisar Mutasi Biaya Keterlambatan

• Ikhtisar Mutasi Saldo PMMIkhtisar Mutasi Saldo PMM

LAPORANLAPORAN

MUTASIMUTASI• Laporan Mutasi Rekening BerjalanLaporan Mutasi Rekening Berjalan

• Laporan Mutasi Rekening BerjalanLaporan Mutasi Rekening Berjalan

• Laporan Pengiriman Rekening ke TunggakanLaporan Pengiriman Rekening ke Tunggakan

LAPORAN HARIAN LAPORAN HARIAN FUNGSI PENAGIHANFUNGSI PENAGIHAN



• Setiap Awal Bulan (Setelah Proses Pembentukan Saldo Setiap Awal Bulan (Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan / Pengiriman Rekening Listrik)Penagihan / Pengiriman Rekening Listrik)

• Setiap Akhir Bulan (Untuk Keperluan Pembukuan dan Setiap Akhir Bulan (Untuk Keperluan Pembukuan dan Pelaporan Tul IV-04 dan Tul IV-06)Pelaporan Tul IV-04 dan Tul IV-06)

• Setiap Akhir Waktu PembayaranSetiap Akhir Waktu Pembayaran

Lap. Awal Lap. Awal BulanBulan

• Daftar dan Rekap Pengiriman Rekening ListrikDaftar dan Rekap Pengiriman Rekening Listrik

• Laporan Pelunasan Rekening Bayar DimukaLaporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka

• Saldo Pembayaran Rekening DimukaSaldo Pembayaran Rekening Dimuka

Lap. Akhir Lap. Akhir BulanBulan

• Laporan – Laporan IKHTISAR MUTASI pada Laporan Laporan – Laporan IKHTISAR MUTASI pada Laporan HarianHarian

Lap. Akhir Lap. Akhir PembayarPembayaranan

• Daftar Rekening Lunas/Belum LunasDaftar Rekening Lunas/Belum Lunas

• Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point

• Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik GiralisasiIkhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi

• Penyelesaian Pembayaran Rekening (Rekonsiliasi)Penyelesaian Pembayaran Rekening (Rekonsiliasi)

• Rekapitulasi Saldo Rekening Belum Lunas Di PPRekapitulasi Saldo Rekening Belum Lunas Di PP

• Ikhtisar Mutasi Rekening BerjalanIkhtisar Mutasi Rekening Berjalan

LAPORAN BULANANLAPORAN BULANANFUNGSI PENAGIHANFUNGSI PENAGIHAN


Documents

Sop Penagihan