SOUTENANCE FINALE DE PROJET LUNDI 2 MAI 2005 City U of HK ICN

SOUTENANCE FINALE DE SOUTENANCE FINALE DE PROJETPROJET

LUNDI 2 MAI 2005LUNDI 2 MAI 2005

City U of HKCity U of HKICNICN

PRESENTATIONPRESENTATION

• Notre société : Notre société :

CONTACT GROUPCONTACT GROUP

• Un organisateur de voyages Franco-Un organisateur de voyages Franco-Hongkongais.Hongkongais.

• B to C et B to B.B to C et B to B.

NOTRE CONCEPTNOTRE CONCEPT

Organisation de voyages Organisation de voyages interculturels basés sur les interculturels basés sur les rencontresrencontres

• Fournissant hébergement en pension Fournissant hébergement en pension complète, visites, assurance et transport.complète, visites, assurance et transport.

• Proposant des animations spéciales, jeux Proposant des animations spéciales, jeux et activités.et activités.

ORGANISATIONORGANISATION

3 éléments:3 éléments:

• Une « private limited company » à Hong KongUne « private limited company » à Hong Kong

• Une SAS en FranceUne SAS en France

• Une holding SA basée au Luxembourg pour Une holding SA basée au Luxembourg pour fixer les politiques de deux companies.fixer les politiques de deux companies.

LES RAISONS DE NOS CHOIXLES RAISONS DE NOS CHOIX

• Pourquoi le tourisme?Pourquoi le tourisme?

• Pourquoi les rencontres?Pourquoi les rencontres?

• Pourquoi Hong Kong?Pourquoi Hong Kong?

• Pourquoi la France?Pourquoi la France?

LE MARCHE ET LES CONCURRENTSLE MARCHE ET LES CONCURRENTS

• Taille et tendance du marchéTaille et tendance du marché

International Tourism Receipt (USD 100 million)

126,02140,99

162,24177,92

203,85

0

50

100

150

200

250

year 1998 1999 2000 2001 2002

InternationalTourism Receipt(USD 100 million)

LE MARCHE ET LES LE MARCHE ET LES CONCURRENTSCONCURRENTS

• Une compétition énergique (locale et Une compétition énergique (locale et internationale) et très rapidement internationale) et très rapidement adaptable.adaptable.

• Plusieurs de nos concurrents sont Plusieurs de nos concurrents sont d’importantes compagnies qui d’importantes compagnies qui disposent de moyens financiers disposent de moyens financiers considérables.considérables.

• Notre avantage compétitifNotre avantage compétitif– Nous sommes doublement spécialisés : Nous sommes doublement spécialisés :

géographiquement et culturellement.géographiquement et culturellement.


• Barrières technologiques et Barrières technologiques et commercialescommerciales– Problème d’éthique : certaines personnes Problème d’éthique : certaines personnes

mal informées pourraient penser que nous mal informées pourraient penser que nous nous adonnons au tourisme sexuel.nous adonnons au tourisme sexuel.

– Nouveaux entrants qui peuvent arriver sur Nouveaux entrants qui peuvent arriver sur le marché rapidement et en masse.le marché rapidement et en masse.

– Il faut veiller aux mises à jour et à la Il faut veiller aux mises à jour et à la formation du personnel pour rester formation du personnel pour rester compétitif d’un point de vue tchnologique.compétitif d’un point de vue tchnologique.


L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT EXTERNEEXTERNE• L’environnement géographiqueL’environnement géographique

La France est la première destination touristique La France est la première destination touristique dans le monde et la Chine bien qu’étant un pays dans le monde et la Chine bien qu’étant un pays bien plus grand représente la 5bien plus grand représente la 5ee destination. destination.

• L’environnement démographique et socioculturelL’environnement démographique et socioculturelLes jeunes adultes forment une cible très Les jeunes adultes forment une cible très changeante et nous devons veiller à renouveler changeante et nous devons veiller à renouveler notre offre.notre offre.

• L’environnement économiqueL’environnement économiqueLe tourisme international a été affecté par plusieurs Le tourisme international a été affecté par plusieurs crises mais reste toujours en croissance.crises mais reste toujours en croissance.

• L’environnement juridiqueL’environnement juridiqueLa Chine prend actuellement de La Chine prend actuellement de nombreuses mesures afin d’ouvrir son nombreuses mesures afin d’ouvrir son tourisme.tourisme.Des accords sont sur le point d’être conclu Des accords sont sur le point d’être conclu entre la France et la Chine pour entre la France et la Chine pour développer les relations touristiquesdévelopper les relations touristiques

• L’environnement technologiqueL’environnement technologiqueIl nous est nécessaire de maîtriser internet Il nous est nécessaire de maîtriser internet et les logiciels de commercialisation.et les logiciels de commercialisation.

L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT EXTERNEEXTERNE

ANALYSE SWOTANALYSE SWOTStrenghts/ForcesStrenghts/Forces• Coûts de productionCoûts de production• Ressources humainesRessources humaines• Produits attractifsProduits attractifsWeaknesses/FaiblessesWeaknesses/Faiblesses• Renommée de la compagnieRenommée de la compagnie• CapitalCapital• Manque d’expérienceManque d’expérienceOpportunitiesOpportunities• Une croissance de la demande en matière de Une croissance de la demande en matière de

rencontresrencontres• Un marché du tourisme en croissanceUn marché du tourisme en croissanceThreats/MenacesThreats/Menaces• Forte compétitionForte compétition• Manque de connaissance du marchéManque de connaissance du marché• Demande saisonnaliséeDemande saisonnalisée

BUSINESS MODELBUSINESS MODEL

• SOURCE DE REVENUSSOURCE DE REVENUS

• PARTENARIATS STRATEGIQUESPARTENARIATS STRATEGIQUES

• CIBLECIBLE

• PROCESSUS MARKETINGPROCESSUS MARKETING


• SOURCE DE REVENUSSOURCE DE REVENUS– Source principale : vente de voyagesSource principale : vente de voyages– Seconde source : vente de bannières et Seconde source : vente de bannières et

de spams à partir du sitede spams à partir du site


• PARTENARIATS STRATEGIQUESPARTENARIATS STRATEGIQUES– Transporteurs (locaux et internationaux)Transporteurs (locaux et internationaux)– Hébergement et nourritureHébergement et nourriture– Agences de voyagesAgences de voyages– Compagnies d’assurance et bancaireCompagnies d’assurance et bancaire


Notre cibleNotre cible

• En B to C par InternetEn B to C par InternetAGE

0 – 20

Pas dans la cible

20 – 35

Cœur de cible

Plus de 35

Cible secondaire


• Le cœur de cible :Le cœur de cible :

Jeunes adultes entre 20 et 35 ans Jeunes adultes entre 20 et 35 ans diposant d‘un pouvoir d‘achat et diposant d‘un pouvoir d‘achat et désireux de nouvelles experiences.désireux de nouvelles experiences.


Cible secondaireCible secondaireTous les adultes de plus de 35 ans.Tous les adultes de plus de 35 ans.

– Cible plus étendueCible plus étendue– Les adultes mures voyagent eux aussi Les adultes mures voyagent eux aussi

beaucoupbeaucoup– Plus grand pouvoir d‘achatPlus grand pouvoir d‘achat

Les adolescents entre 16 et 20 ans.Les adolescents entre 16 et 20 ans.


• En B to BEn B to B

Nous projetons également de vendre Nous projetons également de vendre notre concept aux agences de notre concept aux agences de voyages (intermédiaires), voyages (intermédiaires), associations, comités d’entreprise…associations, comités d’entreprise…

PROCESSUS MARKETINGPROCESSUS MARKETING

Comment atteindre nos clients?Comment atteindre nos clients?

• En B to C: site internetEn B to C: site internet

• En B to B: équipe commercialeEn B to B: équipe commerciale

• Actions marketing : sponsoring, Actions marketing : sponsoring, phoningphoning

PROCESSUS MARKETINGPROCESSUS MARKETING

La promotion :La promotion :

• Communication via InternetCommunication via Internet

• PartenariatPartenariat avec des associations avec des associations

• Insertion publicitaires dans les Insertion publicitaires dans les magasines magasines

• Actions terrains avec voyages à gagnerActions terrains avec voyages à gagner

• Package Noël à destination des comités Package Noël à destination des comités d’entreprise notammentd’entreprise notamment

STRATEGIE DE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT

• COURT TERME A HONG KONGCOURT TERME A HONG KONG– Une augmentation de plus de 15% de notre Une augmentation de plus de 15% de notre

chiffre d’affaireschiffre d’affaires– Développer le concept à Mainland.Développer le concept à Mainland.

• LONG TERME A HONG KONGLONG TERME A HONG KONG– Atteindre les pays limitrophes (Thailande, Atteindre les pays limitrophes (Thailande,

Taiwan, Malaisie, Singapour)Taiwan, Malaisie, Singapour)– Developper des franchises.Developper des franchises.– Distribuer des dividendes aux actionnaires.Distribuer des dividendes aux actionnaires.

• COURT TERME EN FranceCOURT TERME EN France– Une augmentation de plus de 15% par an de notre Une augmentation de plus de 15% par an de notre

CA.CA.– Atteindre des prospects dans les pays limitrophes, Atteindre des prospects dans les pays limitrophes,

mais avec un départ de Paris.mais avec un départ de Paris.– Mise en place des autres versions linguistiques du Mise en place des autres versions linguistiques du

site web.site web.• LONG TERME EN FranceLONG TERME EN France

– Développement de of franchises dans les pays Développement de of franchises dans les pays limitrophes, avec 5% de leur CA en royalties.limitrophes, avec 5% de leur CA en royalties.

– Extension de nos bureaux.Extension de nos bureaux.– Distribution de dividendes aux associés.Distribution de dividendes aux associés.

STRATEGIE DE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT

TABLEAUX FINANCIERSTABLEAUX FINANCIERS

• Moyens humains et investissementMoyens humains et investissement• Achats et charges externesAchats et charges externes• Compte d’exploitation prévisionnelCompte d’exploitation prévisionnel• Tableaux financiersTableaux financiers• Financement du projetFinancement du projet

Nos prévisions sont réalisés sur le modèle Nos prévisions sont réalisés sur le modèle d’une compagnie existante similaire, et les d’une compagnie existante similaire, et les chiffres sont ici présentés de manière chiffres sont ici présentés de manière global pour les deux compagnies.global pour les deux compagnies.

MOYENS HUMAINS ET INVESTISSEMENT

Salaire garantiSalaire garanti 1000*4*12 + 1500*4*12 1000*4*12 + 1500*4*12 = 120 000 €= 120 000 €

FournituresFournitures 10 000 €10 000 €

OrdinateursOrdinateurs 20 000 €20 000 €

Serveur et sauvegardesServeur et sauvegardes 6 000 €6 000 €

Matériel informatique diversMatériel informatique divers 4 000 €4 000 €

LicencesLicences 7 000 €7 000 €

TOTALTOTAL 167 000 €167 000 €

ACHATS ET CHARGES EXTERNESACHATS ET CHARGES EXTERNES

ANNEE 1ANNEE 1 ANNEE 2ANNEE 2 ANNEE 3ANNEE 3

ACHATSACHATS 1500015000 1720017200 1900019000

ÉlectricitéÉlectricité 30003000 36003600 40004000

Maintenance et petit équipementMaintenance et petit équipement 30003000 36003600 40004000

Fournitures de bureauxFournitures de bureaux 90009000 1000010000 1100011000

CHARGES EXTERNESCHARGES EXTERNES 13303501330350 20268002026800 23498422349842

Transport, hébergement, visites…Transport, hébergement, visites… 11520001152000 17664001766400 20313602031360

Autres chargesAutres charges 2700027000 2800028000 2884028840

EntretienEntretien 13501350 14001400 14421442

AssurancesAssurances 40004000 50005000 50005000

DocumentationDocumentation 60006000 20002000 20002000

HonorairesHonoraires 2100021000 1800018000 1500015000

Coût d’hébergementCoût d’hébergement 10001000 10001000 10001000

Foires et salonsFoires et salons 2000020000 4000040000 3700037000

Publicité et communicationPublicité et communication 3000030000 8000080000 120000120000

Visites et voyagesVisites et voyages 5600056000 7000070000 9000090000

Frais postauxFrais postaux 24002400 30003000 40004000

Coût de télécommunicationCoût de télécommunication 60006000 80008000 1000010000

Services bancairesServices bancaires 36003600 40004000 42004200

TOTALTOTAL 13453501345350 20440002044000 23688422368842

COMPTE D’EXPLOITATION COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNELPREVISIONNEL

ANNEE 1ANNEE 1 ANNEE 2ANNEE 2 ANNEE 3ANNEE 3

CACA 1 728 0001 728 000 2 700 0002 700 000 3 600 0003 600 000

Consommation (total Consommation (total des achats et charges des achats et charges externes)externes)

1 345 3501 345 350 2 044 0002 044 000 2 368 8422 368 842

Valeur ajoutéeValeur ajoutée 382 650382 650 656 000656 000 1 231 1581 231 158

TaxesTaxes 13 04013 040 18 88418 884 23 86623 866

Charges de personnelCharges de personnel 235 318235 318 294147294147 352 977352 977

EBEEBE 134 292134 292 342 969342 969 854 315854 315

ProvisionsProvisions 20 06720 067 75 41775 417 79 46779 467

Autres chargesAutres charges 13 80013 800 15 00015 000 16 20016 200

RESULTAT RESULTAT D’EXPLOITATIOND’EXPLOITATION

100 425100 425 252 552252 552 758 648758 648

Charges financièresCharges financières 2 7222 722 1 8951 895 1 4961 496

RCAIRCAI 97 70397 703 250 657250 657 757 152757 152

ImpôtsImpôts 00 72 69072 690 219 574219 574

REVENU REVENU D’EXPLOITATIOND’EXPLOITATION

97 70397 703 152 954152 954 537 578537 578

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENTEMPLOISEMPLOIS ANNEE 1ANNEE 1 ANNEE 2ANNEE 2 ANNEE 3ANNEE 3

InvestissementsInvestissements 76 00076 000 25 50025 500 3 5003 500

Coûts d’établissementCoûts d’établissement 10 00010 000 00 00

OrdinateursOrdinateurs 20 00020 000 5 0005 000 5 0005 000

FournitureFourniture 10 00010 000 7 0007 000 00

Matériel informatiqueMatériel informatique 2150021500 15 00015 000 3 0003 000

LogicielsLogiciels 14 50014 500 3 5003 500 500500

DiversDivers 10 00010 000 10 00010 000 10 00010 000

BFRBFR 55 00055 000 50 00050 000 45 00045 000

REMBOURSMENTREMBOURSMENT 11 00011 000 10 52610 526 20 05220 052

PrêtPrêt 00 00 10 00010 000

Prêt bancairePrêt bancaire 11 00011 000 10 52610 526 1005210052

TOTAL DES EMPLOISTOTAL DES EMPLOIS 152 000152 000 96 02696 026 78 55278 552

RESSOURCESRESSOURCES

Capacité Capacité d’autofinancementd’autofinancement

42 00042 000 96 02696 026 78 55278 552

Capitaux propresCapitaux propres 80 00080 000 00 00

Emprunts à long termeEmprunts à long terme 30 00030 000 00 00

TOTAL DES TOTAL DES RESSOURCESRESSOURCES

152 000152 000 96 02696 026 78 55278 552

FINANCEMENT DU PROJETFINANCEMENT DU PROJET

Capitaux propres : la société Contact Capitaux propres : la société Contact group est créée avec un capital initial group est créée avec un capital initial de 80 000 € (10 000 par associés) .de 80 000 € (10 000 par associés) .

Prêt : un prêt bancaire de 30 000 € Prêt : un prêt bancaire de 30 000 € est demandé (remboursable en trois est demandé (remboursable en trois ans); un prêt de 10 O00 € est sollicité ans); un prêt de 10 O00 € est sollicité auprès du réseau « Entreprendre ».auprès du réseau « Entreprendre ».

WEBSITEWEBSITE

MERCI DE VOTRE MERCI DE VOTRE ATTENTIONATTENTION

Si vous avez des Si vous avez des questions, n’hésitez questions, n’hésitez pas à nous les poser pas à nous les poser

et nous serons et nous serons heureux d’y répondre.heureux d’y répondre.

Documents

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