S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A BUDŻETU

G M I N Y ŁAŃCUT Z A 2015 r .

Łańcu t , m a r z e c 2 0 1 6 r .

WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 3 7 - 1 0 0 Łańcut

B u d z ^ W ( j m m j T Łańcut n a 2 0 1 5 r . został u c h w a l o n y p r z e z Radę G m i n y uchwałą N r I V / 2 2 / 1 5 z d n i a 2 7 s t y c z n i a 2 0 1 5 r . p o s t r o n i e dochodów w wysokości 5 2 . 8 6 1 . 9 0 1 , 0 0 zł, zaś p o s t r o n i e wydatków k w o c i e 5 2 . 6 4 5 . 3 3 3 , 0 0 zł. Budżet p o w p r o w a d z o n y c h w t r a k c i e r o k u z m i a n a c h p r z e z Radę G m i n y o r a z Wójta G m i n y n a k o n i e c r o k u p o s t r o n i e p l a n o w a n y c h dochodów wyniósł 5 9 . 1 0 7 . 6 7 5 , 8 2 zł, zaś p o s t r o n i e p l a n o w a n y c h wydatków 6 1 . 9 0 9 . 8 8 3 , 8 2 zł.

D o c h o d y : R e a l i z a c j a dochodów n a k o n i e c 2 0 1 5 r . wyniosła 5 9 . 4 1 2 . 8 6 1 , 1 5 zł, c o stanowiło 1 0 0 , 5 % p l a n u . R e a l i z a c j a dochodów w poszczególnych działach p r z e d s t a w i a się następująco: 1 . R o l n i c t w o i łowiectwo 3 1 0 . 0 8 8 , 1 7 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z :

- o t r z y m a n y c h d o t a c j i n a z w r o t p o d a t k u a k c y z o w e g o o d z a k u p i o n e g o p r z e z rolników p a l i w a ( d o t a c j a n a z a d a n i a z l e c o n e ) 2 5 3 . 6 9 7 , 5 4 zł - wpływów z c z y n s z u z a o b w o d y łowieckie 1 . 3 9 0 , 6 3 zł - d o t a c j i z F O G R d o b u d o w y dróg w Handzlówce i A l b i g o w e j 5 5 . 0 0 0 , 0 0 zł

2. T r a n s p o r t i łączność 1 .206.308,00 zł Wpływy w t y m d z i a l e wynikają z :

- d o t a c j i c e l o w y c h z budżetu państwa n a u s u w a n i e skutków p o w o d z i - o d b u d o w a dróg w K o s i n i e , S o n i n i e i K r a c z k o w e j 7 1 0 . 4 4 9 , 0 0 zł - d o t a c j i c e l o w e j z budżetu państwa n a budowę d r o g i w K o s i n i e w r a m a c h rządowego p r o g r a m u p r z e b u d o w y dróg l o k a l n y c h 3 7 2 . 0 4 6 , 0 0 zł - o d s z k o d o w a n i a z a z n i s z c z e n i e d r o g i w Rogoźnie p o d c z a s b u d o w y wiatraków 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - o d s z k o d o w a n i a z a z n i s z c z o n y p r z y s t a n e k w K r a c z k o w e j 3 . 8 1 3 , 0 0 zł

3. G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a 8 0 1 . 2 1 2 , 6 8 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z g o s p o d a r k i g r u n t a m i i nieruchomościami będącymi własnością g m i n y , z t e g o :

a ) wpływy z opłat z a w i e c z y s t e użytkowanie 9 . 8 8 3 , 1 4 zł b ) d o c h o d y z n a j m u i dzierżawy składników majątkowych ( c z y n s z e ) 3 1 4 . 8 2 3 , 6 4 zł c ) wpływy z usług ( o g r z e w a n i e ) 9 4 . 9 5 5 , 9 6 zł d ) wpływy z e sprzedaży składników majątkowych 3 7 8 . 3 7 2 , 5 6 zł w t y m m . i n . :

* z e sprzedaży działek w Głuchowie 1 1 1 . 8 2 3 , 7 2 zł * z e sprzedaży działek w S o n i n i e 2 6 0 . 5 1 8 , 9 2 zł * z e sprzedaży d r e w n a 6 . 0 2 9 , 9 2 zł

e ) o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 1 . 8 8 7 , 7 8 zł 0 z w r o t kosztów postępowania sądowego 1 . 2 8 9 , 5 9 zł

4. Działalność usługowa 13 .471 ,02 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z wpłat z a r o z g r a n i c z e n i a gruntów r e a l i z o w a n e p r z e z gminę - k w o t a 8 . 2 0 0 , 0 0 zł o r a z z w r o t u n i e w y k o r z y s t a n e j d o t a c j i p r z e k a z a n e j M i a s t u Rzeszów w r a m a c h R z e s z o w s k i e g o O b s z a r u F u n k c j o n a l n e g o - k w o t a 2 6 3 , 6 9 zł o r a z r e f u n d a c j i p o n i e s i o n y c h kosztów w r a m a c h R O F - 5 . 0 0 7 , 3 3 zł

5. I n f o r m a t y k a 49 .534 ,46 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e stanowią d o t a c j e z e środków u n i j n y c h n a p r o g r a m „ P S e A P "

6. A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a 103 .194 ,24 zł w t y m : a ) urzędy wojewódzkie- d o t a c j e n a z a d a n i a z l e c o n e 9 3 . 9 3 7 , 0 0 zł b ) k w a l i f i k a c j a w o j s k o w a - d o t a c j e n a z a d a n i a z l e c o n e 1 5 3 , 0 0 zł c ) d o c h o d y z tytułu z w r o t u kosztów z a t r u d n i e n i a p r a c o w n i k a p l a c o w e g o 1 . 2 6 5 , 6 4 zł d ) d o c h o d y związane z realizacją zadań z l e c o n y c h - opłata z a udostępnianie d a n y c h o s o b o w y c h 4 9 , 6 0 zł e ) o t r z y m a n a d o t a c j a u n i j n a n a w y d a n i e materiałów p r o m o c y j n y c h 0 G m i n i e Łańcut 1 2 . 1 8 8 , 0 0 zł

7. Urzędy n a c z e l n y c h organów władzy państwowej, k o n t r o l i 1 o c h r o n y p r a w a o r a z sądownictwa, w t y m : 137 .447 ,49 zł - d o t a c j e n a p r o w a d z e n i e stałego r e j e s t r u wyborców 3 . 5 8 2 , 0 0 zł - d o t a c j e n a w y b o r y d o P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j 6 6 . 7 5 5 , 8 1 zł - d o t a c j e n a w y b o r y d o S e j m u i S e n a t u 3 7 . 5 2 0 , 0 0 zł - d o t a c j e n a p r z e p r o w a d z e n i e r e f e r e n d u m ogólnokrajowego 2 9 . 5 8 9 , 6 8 zł

8. Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa 14 .452 ,99 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z d o t a c j i z W F O S i G W d o z a k u p u sprzętu

strażackiego.

9. D o c h o d y o d osób p r a w n y c h , o d osób f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e posiadających osobowości p r a w n e j o r a z w y d a t k i związane z i c h p o b o r e m 17 .435 .019 ,59 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e zostały w y k o n a n e w 1 0 5 , 9 % w s t o s u n k u d o p l a n u ,

z t e g o : a ) wpływy z p o d a t k u d o c h o d o w e g o o d osób f i z y c z n y c h ( k a r t a p o d a t k o w a ) 3 . 6 9 7 , 1 2 zł b ) wpływy z podatków i opłat o d osób p r a w n y c h 3 . 1 1 1 . 3 3 4 , 8 4 zł w t y m m . i n . :

- p o d a t e k o d nieruchomości 2 . 9 3 2 . 1 4 8 , 2 4 zł - p o d a t e k r o l n y 9 8 . 4 6 3 , 0 0 zł - p o d a t e k leśny 6 . 8 8 0 , 0 0 zł - p o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h 4 3 . 5 4 4 , 0 0 zł - p o d a t e k o d czynności c y w i l n o p r a w n y c h 1 8 . 7 5 7 , 0 0 zł

- o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 1 1 . 4 9 6 , 2 0 zł - k o s z t y upomnień 4 6 , 4 0 zł

c ) wpływy z podatków i opłat o d osób f i z y c z n y c h 3 . 6 5 8 . 6 9 8 , 1 0 zł w t y m :

- p o d a t e k o d nieruchomości 1 . 4 1 0 . 3 4 1 , 7 4 zł - p o d a t e k r o l n y 1 . 7 3 6 . 4 0 5 , 1 0 zł - p o d a t e k leśny 1 2 . 5 5 3 , 7 0 zł - p o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h 2 0 6 . 9 4 1 , 4 6 zł - p o d a t e k o d spadków i d a r o w i z n 4 2 . 7 4 6 , 0 0 zł - p o d a t e k o d czynności c y w i l n o p r a w n y c h 2 2 1 . 1 5 2 , 4 0 zł - o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 1 7 . 3 9 5 , 1 0 zł - k o s z t y upomnień 1 1 . 1 6 2 , 6 0 zł

d ) wpływy z opłaty s k a r b o w e j 2 7 . 9 5 9 , 1 0 zł e ) wpływy z opłaty e k s p l o a t a c y j n e j 5 5 . 1 3 8 , 0 0 zł f ) wpływy z opłat z a z e z w o l e n i a n a sprzedaż a l k o h o l u 190.792,12zł g ) wpływy z opłat z a zajęcie p a s a d r o g o w e g o 3 . 9 7 8 , 9 2 zł h ) wpływy z a w z r o s t wartości nieruchomości 5 . 0 6 7 , 9 0 zł i ) o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 6 5 . 6 3 zł j ) udziały g m i n w p o d a t k a c h stanowiących dochód budżetu państwa, w t y m : 1 0 . 3 7 8 . 2 6 4 , 5 6 zł - udziały w p o d a t k u d o c h o d o w y m o d osób f i z y c z n y c h 1 0 . 0 5 0 . 6 9 4 , 0 0 zł - udziały w p o d a t k u d o c h o d o w y m o d osób p r a w n y c h 3 2 7 . 5 7 0 , 6 6 zł

Wpływy z k a r t y p o d a t k o w e j w 2 0 1 5 r . zwiększyły się w s t o s u n k u d o r o k u 2 0 1 4 0 kwotę 2 . 9 8 0 , 1 2 zł, a zaległości n a k o n i e c r o k u wynoszą 2 9 . 7 0 0 , 5 1 zł i są m n i e j s z e niż n a k o n i e c 2 0 1 4 r . o kwotę 2 . 2 4 8 , 7 4 zł. D o c h o d y z tytułu udziału g m i n w p o d a t k a c h stanowiących d o c h o d y budżetu państwa ( udziały w P I T i C I T ) zostały w y k o n a n e w 1 0 2 , 3 % w s t o s u n k u d o u s t a l o n e g o p l a n u o t r z y m a n e g o z M i n i s t e r s t w a Finansów. D o c h o d y z tytułu podatków l o k a l n y c h o d osób p r a w n y c h zostały w y k o n a n e w 9 5 , l % w s t o s u n k u d o należności, w t y m p o d a t e k o d nieruchomości w 9 6 , 1 % , a p o d a t e k r o l n y w 9 8 , 6 %. Zaległości w p o d a t k u o d nieruchomości wynoszą 1 2 1 . 2 7 8 , 7 0 zł ( 1 0 podmiotów ) a w p o d a t k u r o l n y m 1 . 4 0 5 , 0 0 zł ( 4 p o d m i o t y ) . N a zalegających z opłatami w p o d a t k a c h o d osób p r a w n y c h w y s t a w i o n o 1 1 upomnień o r a z 9 tytułów w y k o n a w c z y c h . W p o d a t k a c h o d osób p r a w n y c h w 2 0 1 5 r o k u r o z p a t r z o n o 1 p o d a n i e o u m o r z e n i e p o d a t k u ( k w o t a u m o r z e n i a 2 4 . 2 0 4 , 0 0 z ł ) . D o c h o d y z tytułu podatków o d osób f i z y c z n y c h zostały w y k o n a n e w 7 5 , 1 % w s t o s u n k u d o należności, w t y m w p o d a t k u o d nieruchomości w 6 8 , 2 %, n a t o m i a s t w p o d a t k u r o l n y m 9 2 , 2 %. Zaległości w p o d a t k u o d nieruchomości o d osób f i z y c z n y c h wynoszą 6 6 5 . 9 5 2 , 2 2 zł 1 zmniejszyły się w s t o s u n k u d o 2 0 1 4 r . o 5 , 3 %, n a t o m i a s t zaległości w p o d a t k u r o l n y m o d osób f i z y c z n y c h wynoszą 1 6 1 . 6 3 5 , 3 4 zł i zmniejszyły się w s t o s u n k u d o 2 0 1 4 r . o 1 1 , 7 % N a zalegających w zapłacie p o d a t k u o d osób f i z y c z n y c h w y s t a w i o n o łącznie 1 . 1 6 5 s z t . upomnień o r a z 1 9 0 s z t . tytułów w y k o n a w c z y c h d o k o m o r n i k a .

W p o d a t k u r o l n y m o r a z o d nieruchomości o d osób f i z y c z n y c h u m o r z o n o łącznie kwotę 4 2 . 2 9 4 , 1 2 zł p o r o z p a t r z e n i u 1 3 2 podań, c o stanowiło 1 , 1 % ogółu w y m i a r u . P o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h został w y k o n a n y w 6 8 , 5 % ) w s t o s u n k u d o należności. Zaległości w t y m p o d a t k u n a k o n i e c r o k u wynoszą 1 1 5 . 9 5 3 , 0 3 zł i zmniejszyły się w s t o s u n k u d o 2 0 1 4 r o k u o 3 , 3 % . N a zalegających w y s t a w i o n o 2 0 s z t upomnień o r a z 1 2 s z t tytuły w y k o n a w c z e d o k o m o r n i k a . W 2 0 1 5 r o k u w p o d a t k u o d środków t r a n s p o r t o w y c h u m o r z o n o kwotę 6 . 8 5 8 , 0 0 zł p o r o z p a t r z e n i u 9 podań, c o stanowiło 1 , 9 % w y m i a r u .

10. Różne r o z l i c z e n i a 2 7 . 2 1 1 . 7 8 0 , 4 1 zł z t e g o : - s u b w e n c j a oświatowa 1 8 . 8 2 9 . 5 4 1 , 0 0 zł - uzupełnienie s u b w e n c j i ogólnej 1 9 4 . 0 2 9 , 0 0 zł - s u b w e n c j a wyrównawcza 8 . 0 5 7 . 0 1 9 , 0 0 zł - o d s e t k i o d środków n a r a c h u n k u b a n k o w y m 4 8 . 7 6 4 , 7 1 zł - d o t a c j e c e l o w e z budżetu państwa - z w r o t środków f u n d u s z u sołeckiego z 2 0 1 4 r . 8 2 . 1 4 2 , 8 0 zł - k o s z t y upomnień 5 2 , 9 0 zł - r o z l i c z e n i e z U S 2 3 1 , 0 0 zł

Oświata i w y c h o w a n i e 2 .798 .679 ,22 zł z t e g o : a ) szkoły p o d s t a w o w e 2 2 2 . 9 8 6 , 2 8 zł w t y m m . i n . : - d o t a c j a z e środków M i n i s t e r s t w a S p o r t u d o b u d o w y s a l i g i m n a s t y c z n e j w Handzlówce 4 9 . 0 0 0 , 0 0 z l - d a r o w i z n a n a budowę s a l i g i m n a s t y c z n e j w Handzlówce 6 2 . 6 5 0 , 9 6 z l - d o t a c j a c e l o w a z budżetu państwa d o z a k u p u podręczników 8 1 . 2 6 3 , 7 8 z t - d o t a c j a c e l o w a z budżetu państwa 9 . 6 8 0 , 0 0 z l - wpływy z n a j m u obiektów oświatowych 1 0 . 0 8 0 , 0 0 z l - opłaty z a wodę, o g r z e w a n i e i e n e r g i e elektryczną 2 . 1 2 5 , 7 2 z l - wpływy z opłat z a b a s e n 8 . 1 8 5 , 8 2 z l b ) oddziały p r z e d s z k o l n e p r z y szkołach, w t y m : 1 5 5 . 2 2 3 , 5 0 z l - d o t a c j a z budżetu - dopłata d o g o d z i n zajęć 1 4 7 . 6 6 8 , 0 0 z ! - wpływy z opłaty stałej 7 . 5 5 5 , 5 0 z l c ) p r z e d s z k o l a 1 . 6 3 3 . 5 5 7 , 7 2 z l w t y m : - d o t a c j a z budżetu - dopłata d o g o d z i n zajęć 8 2 7 . 4 5 0 , 0 0 z l - odpłatność z a p o b y t d z i e c i w p r z e d s z k o l a c h

(opła ta s t a ła ) 2 5 3 . 3 4 2 , 4 5 z l - wpływy z opłat z a wyżywienie 5 5 1 . 1 9 2 , 5 1 z l d ) g i m n a z j a , w t y m : 5 8 . 9 2 8 , 7 8 z l - d o t a c j a c e l o w a z budżetu państwa d o z a k u p u podręczników 5 8 . 9 2 8 , 7 8 z l

e ) szkoły z a w o d o w e - szkoła średnia w W y s o k i e j , w t y m : 1 3 . 3 6 1 , 5 7 zł - wpływy z a w y n a j e m pomieszczeń 1 3 . 1 5 0 , 5 7 zł - opłaty z a w y d a w a n i e duplikatów świadectw 2 1 1 , 0 0 zł 0 stołówki s z k o l n e 5 4 5 . 1 3 5 , 5 0 zł - wpływy z opłat z a wyżywienie 5 4 5 . 1 3 5 , 5 0 zł g ) n a u c z a n i e d z i e c i niepełnosprawnych 2 4 7 , 3 5 zł - d o t a c j a d o z a k u p u podręczników 2 4 7 , 3 5 zł h ) pozostała działalność 1 6 9 . 2 3 8 , 5 2 zł - środki u n i j n e n a zajęcia d o d a t k o w e w placówkach oświatowych 1 6 1 . 4 5 7 , 6 3 zł - wkład własny ( opłaty z a p r z e d s z k o l e ) w r a m a c h p r o j e k t u w W y s o k i e j 3 . 6 9 9 , 0 0 zł - d o t a c j a c e l o w a z budżetu państwa d o z a k u p u podręczników d l a uczniów niepełnosprawnych 4 . 0 8 1 , 8 9 zł

12. O c h r o n a z d r o w i a 4 .120 ,00 zł Środki z e z w r o t u n i e w y k o r z y s t a n e j d o t a c j i z 2 0 1 4 r . p r z e z Izbę Wytrzeźwień w R z e s z o w i e - k w o t a 4 . 1 2 0 , 0 0 z ł .

13. P o m o c społeczna 7 . 0 8 5 . 7 4 6 , 8 1 zł z t e g o : a ) d o t a c j a n a świadczenia r o d z i n n e o r a z f u n d u s z a l i m e n t a c y j n y 6 . 1 0 6 . 8 1 4 , 5 1 zł b ) d o c h o d y z tytułu świadczeń z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o 3 0 . 6 6 4 , 2 9 zł c ) d o c h o d y związane z realizacją zadań z l e c o n y c h 3 6 . 9 9 5 , 6 4 zł d ) d o t a c j e n a opłacanie składek z d r o w o t n y c h 2 6 . 4 9 0 , 3 0 zł e ) d o t a c j e n a zasiłki i p o m o c w n a t u r z e 1 9 9 . 9 9 8 , 7 7 zł 0 d o t a c j e n a zasiłki stałe 1 1 8 . 9 0 5 , 8 2 zł g ) z w r o t zasiłków stałych 1 . 3 4 7 , 8 8 zł h ) d o t a c j e n a u t r z y m a n i e G m i n n e g o Ośrodka P o m o c y Społecznej 2 3 0 . 0 3 7 , 5 3 zł i ) d o t a c j e n a usługi opiekuńcze 5 1 . 7 3 9 , 2 4 zł

j ) wpływy z usług opiekuńczych 2 3 . 9 1 0 , 5 9 zł k ) d o c h o d y związane z realizacją zadań z l e c o n y c h 2 0 0 , 3 7 zł 1) d o t a c j a n a realizację dożywiania d l a potrzebujących 2 4 7 . 1 0 0 , 0 0 zł ł) d o t a c j e n a realizację p r o g r a m u „karta dużej r o d z i n y " 3 . 5 4 0 , 0 3 zł m ) d o c h o d y związane z realizacją zadań z l e c o n y c h 1 , 8 4 zł

14. E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a 73 .776 ,36 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z :

- d o t a c j i o t r z y m a n e j z budżetu n a wypłaty stypendiów d l a uczniów o r a z w y p r a w k i d l a uczniów 7 3 . 7 7 6 , 3 6 zł

15. G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska W y k o n a n e d o c h o d y wynikają z o t r z y m a n y c h środków:

1.905 .831 ,98 zł

- d o f i n a n s o w a n i e u n i j n e d o p r o j e k t u p o p r a w y z a o p a t r z e n i a w o d y p i t n e j 1 3 6 . 3 4 7 , 0 0 zł - d o f i n a n s o w a n i e u n i j n e d o b u d o w y k a n a l i z a c j i A l b i g o w a - H o n i e 5 6 7 . 0 7 7 , 1 7 zł - wpłat mieszkańców n a podłączenia d o k a n a l i z a c j i 1 0 . 6 0 2 , 0 0 zł - wpływy z opłat z a odbiór odpadów 1 . 1 6 0 . 6 4 4 , 6 7 zł - wpłaty z tytułu kosztów upomnień 6 . 1 8 4 , 0 0 zł - o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat z a odbiór odpadów 6 1 5 , 1 4 zł

Zaległości z tytułu opłat z a odbiór odpadów n a k o n i e c 2 0 1 5 r . wynoszą 1 3 7 . 0 4 6 , 3 4 zł. W 2 0 1 5 r . w y s t a w i o n o n a zalegających 3 1 0 s z t . upomnień o r a z 7 4 s z t . tytułów w y k o n a w c z y c h . Z tytułu opłat z a o d p a d y u m o r z o n o kwotę 8 0 3 , 0 0 zł

- z tytułu opłat środowiskowych 2 4 . 3 1 2 , 0 0 zł - dzierżawa pojemników n a o d p a d y 5 0 , 0 0 zł

16. K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o 10 .000,00 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z p o m o c y f i n a n s o w e j Województwa P o d k a r p a c k i e g o n a z a k u p y d l a miejscowości K r a c z k o w a ( m . i n . s c e n a w i d o w i s k o w a ) )

17. K u l t u r a f i z y c z n a 2 5 2 . 1 9 7 , 7 3 zł w t y m :

- d o t a c j a z e środków u n i j n y c h d o b u d o w y b o i s k a w K r a c z k o w e j ( z w r o t środków z 2 0 1 4 r . ) 2 3 5 . 1 9 3 , 0 0 zł - wypłata g w a r a n c j i z a usunięcie u s t e r e k n a b o i s k a c h „Orlik" w W y s o k i e j i K o s i n i e 1 7 . 0 0 0 , 0 0 zł - z w r o t n i e w y k o r z y s t a n y c h d o t a c j i n a realizację zadań z z a k r e s u s p o r t u 4 , 7 3 zł

Z e s t a w i e n i e dochodów w z a k r e s i e p l a n u i w y k o n a n i a w układzie działów k l a s y f i k a c j i budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych o r a z w układzie działów, rozdziałów i paragrafów p r z e d s t a w i a załącznik N r 1 d o s p r a w o z d a n i a .

W y d a t k i : W y d a t k i z a r o k 2 0 1 5 zostały w y k o n a n e w k w o c i e 5 7 . 9 8 4 . 1 9 1 , 7 5 zł t j . w 9 3 , 7 % w s t o s u n k u d o p l a n u . W y k o n a n i e wydatków w poszczególnych działach p r z e d s t a w i a się następująco:

1 . R o l n i c t w o i łowiectwo 3 6 8 . 4 4 3 , 6 1 zł z t e g o :

a ) m e l i o r a c j e w o d n e - r e n o w a c j a rowów g m i n n y c h 1 . 1 9 9 , 2 5 zł b ) wpłaty 2 % z e b r a n e g o p o d a t k u r o l n e g o n a r z e c z I z b R o l n i c z y c h 3 6 . 7 8 1 , 4 1 zł c ) b u d o w a dróg d o j a z d o w y c h d o pół ( współfinansowanaz F O G R ) w Handzlówce i A l b i g o w e j 7 6 . 7 6 5 , 4 1 zł

w t y m : - m o d e r n i z a c j a d r o g i w Handzlówce 4 5 . 5 6 1 , 4 9 zł - p r z e b u d o w a d r o g i w A l b i g o w e j 3 0 . 2 0 1 , 9 2 zł - p ro j ek td róg 1 . 0 0 2 , 0 0 zł d ) z w r o t p o d a t k u a k c y z o w e g o z a w a r t e g o w c e n i e p a l i w a k u p o w a n e g o p r z e z rolników 2 5 3 . 6 9 7 , 5 4 zł

W y k o r z y s t a n i e wydatków w t y m d z i a l e wyniosło 8 6 , 6 %. N i e w y k o r z y s t a n o kwotę 5 7 . 2 5 3 , 9 3 zł., w t y m 5 3 . 8 0 0 , 7 5 zł renowację rowów g m i n n y c h .

2. T r a n s p o r t i łączność 5 .283 .796 ,75 zł Środki w t y m d z i a l e w y k o r z y s t a n o w 9 1 , 0 %, z t e g o :

a ) p o m o c r z e c z o w a d l a Województwa P o d k a r p a c k i e g o , 9 6 . 5 0 0 , 0 0 zł

Środki zostały w y k o r z y s t a n e n a p o m o c rzeczową d l a Województwa P o d k a r p a c k i e g o ( n a p r o j e k t c h o d n i k a p r z y d r o d z e wojewódzkiej w A l b i g o w e j )

b ) p o m o c f i n a n s o w a d l a P o w i a t u Łańcuckiego 7 8 4 . 3 5 3 , 5 0 zł w t y m : - p r z e b u d o w a d r o g i p o w i a t o w e j w K o s i n i e 4 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t d r o g i p o w i a t o w e j w W y s o k i e j i S o n i n i e 7 4 4 . 3 5 3 , 5 0 zł (pozostała n i e w y k o r z y s t a n a k w o t a - 5 5 . 7 8 8 , 5 0 zł) c ) w y d a t k i n a d r o g i g m i n n e 3 . 2 2 7 . 7 5 5 , 0 8 zł

Z w y k o r z y s t a n y c h środków n a d r o g i w poszczególnych miejscowościach w y k o n a n o następujące r o b o t y :

* A l b i g o w a 195 .344 ,85 zł w t y m m . i n . :

- kamień n a d r o g i 1 5 . 8 0 9 , 8 1 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „Budy" 6 3 . 7 3 9 , 6 3 zł - z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 7 . 0 4 4 , 3 0 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „Filar" 6 6 . 0 9 8 , 7 2 zł

* C i e r p i s z 38 .904 ,02 zł w t y m m . i n . :

- z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 8 . 3 9 9 , 7 0 zł - r e m o n t y cząstkowe 1 2 . 7 0 0 , 8 2 zł - z a k u p k r u s z y w a 1 1 . 5 9 8 , 9 0 zł

* Głuchów 5 7 7 . 7 7 4 , 9 4 zł w t y m m . i n . :

- b u d o w a d r o g i „Linia" 3 9 7 . 4 1 7 , 8 0 zł - z a k u p k a m i e n i a 9 . 2 9 7 , 7 8 zł - z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 5 . 3 6 0 , 0 0 zł

m o d e r n i z a c j a d r o g i „Przez p a s t w i s k o " 6 7 . 1 8 7 , 5 3 zł r e m o n t d r o g i „Na p a s t w i s k o - o s i e d l e " 2 6 . 9 3 4 , 9 1 zł r e m o n t d r o g i „Spółdzielcza" 4 2 . 3 0 0 7 2 zł

* Handzlówka 106 .972 ,09 zł w t y m m . i n . :

p r z e b u d o w a d r o g i „Pod g a j " 6 5 . 8 3 7 , 5 6 zł z a k u p k a m i e n i a 4 . 2 9 6 , 6 4 zł z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 1 9 . 0 3 9 , 0 0 zł

* K o s i n a 8 4 8 . 6 5 2 , 7 3 zł w t y m m . i n . :

p r z e b u d o w a d r o g i „Przez wieś - P o s e l s k a " 7 4 4 . 0 9 3 , 2 8 zł r e m o n t y cząstkowe dróg 2 1 . 6 1 1 , 5 3 zł z a k u p k a m i e n i a 2 4 . 5 1 4 , 0 2 zł z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 1 7 . 2 6 0 , 0 0 zł

* K r a c z k o w a 2 5 0 . 7 1 7 , 9 7 zł w t y m m . i n . :

p r o j e k t d r o g i „Działy W s c h o d n i e " 9 6 . 3 0 9 , 0 0 zł m o d e r n i z a c j a d r o g i d o „Placu z a b a w " 1 0 5 . 1 8 1 , 5 4 zł r e m o n t y cząstkowe dróg 2 0 . 3 4 1 , 1 9 zł z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 8 . 6 3 4 , 3 3 zł z a k u p 2 s z t przystanków 7 . 5 0 3 , 0 0 zł

* Rogoźno 3 6 3 . 7 1 2 , 7 3 zł w t y m m . i n . :

m o d e r n i z a c j a d r o g i „Do Świętego j e z i o r a " 3 4 4 . 1 0 8 , 3 8 zł z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 1 0 . 8 8 5 , 0 0 zł p r o j e k t d r o g i „ D o j e z i o r a " 8 . 7 1 9 , 3 5 zł

* S o n i n a 184 .704 ,28 zł w t y m m . i n . :

p r z e b u d o w a d r o g i „Budy" 1 4 5 . 2 4 7 , 0 0 zł r e m o n t d r o g i „Graniczna" 1 5 . 1 9 2 , 9 6 zł z a k u p k a m i e n i a 2 1 . 7 3 7 , 2 8 zł z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 1 7 . 7 2 0 , 0 0 zł

* W y s o k a 26 .592 ,48 zł w t y m m . i n . :

z a k u p k a m i e n i a 2 4 . 5 9 2 , 4 8 zł u t r z y m a n i e z i m o w e dróg 6 3 3 , 4 2 zł

W w y d a t k a c h n a poszczególne miejscowości zostały w y k o r z y s t a n e środki r e a l i z o w a n e w r a m a c h F u n d u s z u Sołeckiego w wysokości 2 0 4 . 1 1 7 , 8 0 zł. Środki zostały w y d a t k o w a n e n a bieżące r e m o n t y dróg g m i n n y c h ( z a k u p k a m i e n i a , r e m o n t y cząstkowe d r ó g ) .

Pozostałe środki zostały w y k o r z y s t a n e n a u b e z p i e c z e n i e dróg, n a d z o r y i n w e s t y c y j n e n a z a d a n i a c h r e m o n t o w y c h , w y d a t k i n a p r o w a d z e n i e przetargów ( ogłoszenia ) o r a z p o d a t e k o d nieruchomości o d dróg ( k w o t a p o d a t k u z a 2 0 1 5 r . - 4 2 4 . 1 4 9 , 0 0 z ł ) . N a d r o g i g m i n n e n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 4 6 6 . 4 9 0 , 9 2 zł, w t y m m . i n . n a z a d a n i e i n w e s t y c y j n e g d z i e p o p r z e t a r g u wartość r e a l i z a c j i zadań była niższa w t y m :

- m o d e r n i z a c j a d r o g i „Maciejówka" w C i e r p i s z u 7 4 . 5 0 0 , 0 0 zł ( z a d a n i e przeszło d o r e a l i z a c j i w 2 0 1 6 r . ) - b u d o w a d r o g i „Linia" w Głuchowie 5 2 . 5 8 2 , 2 0 zł - b u d o w a d r o g i „ Działy Z a c h o d n i e " w K r a c z k o w e j 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 zł ( z a d a n i e przeszło d o r e a l i z a c j i n a 2 0 1 6 r . ) - bieżące u t r z y m a n i e i r e m o n t dróg g m i n n y c h ( w r a m a c h bieżącego u t r z y m a n i a i remontów pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w p r o w a d z o n e n a g r u d n i o w e j s e s j i z tytułu o t r z y m a n i a uzupełnienia s u b w e n c j i ogólnej - środki poszły d o nadwyżki z a 2 0 1 5 r . ) 1 6 0 . 0 0 4 , 8 0 zł

Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w t r a k c i e r e a l i z a c j i zadań n a d r o g a c h o r a z bieżącym u t r z y m a n i u dróg ( w t y m odśnieżanie ) .

d ) u s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych 1 . 1 7 5 . 1 8 8 , 1 7 zł w t y m : - p r z e b u d o w a d r o g i „Na błonia" w K r a c z k o w e j 4 9 7 . 2 4 6 , 0 1 zł - p r z e b u d o w a p r z e p u s t u p o d drogą w S o n i n i e 3 5 . 2 0 4 , 7 4 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „Koło S k l e p u " w S o n i n i e 1 2 7 . 6 7 6 , 6 5 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „Do w s i " w K o s i n i e 5 1 5 . 0 6 0 , 7 7 zł

3 . G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a 5 7 0 . 5 4 4 , 1 8 zł

W y d a t k i w t y m d z i a l e były związane z bieżącym u t r z y m a n i e m , r e m o n t a m i i i n w e s t y c j a m i w b u d y n k i k o m u n a l n e znajdujące się w z a s o b a c h g m i n y , z t e g o :

a ) i n w e s t y c j e i r e m o n t y budynków k o m u n a l n y c h 1 7 9 . 8 3 1 , 6 6 z l w t y m m . i n . : * A l b i g o w a - r e m o n t b u d y n k u O . Z 5 . 7 8 3 , 0 0 z l * K o s i n a - r e m o n t b u d y n k u O . Z 5 . 0 3 0 , 0 0 z l * Rogoźno - w y m i a n a o k i e n w D . K . 4 . 5 5 7 , 4 5 z l * r e m o n t pomieszczeń Urzędu G m i n y 4 8 . 6 8 5 , 2 1 z l * w y k o n a n i e audytów e n e r g e t y c z n y c h budynków g m i n n y c h 9 5 . 3 8 2 , 0 0 z l * z a k u p działek 2 0 . 3 9 4 , 0 0 z l w t y m m . i n : - z a k u p działki p o d przepompownię w A l b i g o w e j 1 2 . 2 0 4 , 0 0 z l - z a k u p działki w A l b i g o w e j 3 . 0 0 0 , 0 0 z l

- z a k u p działki p o d drogę M a l a w a I I w Głuchowie 5 . 1 9 0 , 0 0 zł b ) w y d a t k i n a energię ( e n e r g i a e l e k t r y c z n a , g a z ) 9 8 . 7 8 6 , 6 9 zł c ) p o d a t e k V A T o d w y s t a w i o n y c h f a k t u r ( p o d l e g a częściowo z w r o t o w i z U . S . ) 1 4 8 . 4 2 9 , 0 0 zł d ) u b e z p i e c z e n i e budynków 5 1 . 0 6 5 , 1 6 zł e ) bieżące u t r z y m a n i e budynków, d r o b n e r e m o n t y , e k s p e r t y z y , przeglądy o k r e s o w e budynków, o g r z e w a n i e , ścieki 9 2 . 4 3 1 , 6 7 zł

W d z i a l e t y m w y d a t k o w a n o kwotę 8 . 2 9 3 , 9 5 zł w r a m a c h środków f u n d u s z u sołeckiego w miejscowości Rogoźno. Z p l a n o w a n y c h środków n a i n w e s t y c j e , r e m o n t y i u t r z y m a n i e budynków g m i n n y c h n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 2 0 6 . 4 5 5 , 8 2 zł, z t e g o m . i n . :

- z a k u p działek 4 4 . 6 0 6 , 0 0 zł - w y k o n a n i e audytów e n e r g e t y c z n y c h budynków g m i n n y c h 4 7 . 6 1 8 , 0 0 zł - w y d a t k i n a energię 9 . 2 1 3 , 3 1 zł - w y d a t k i n a u t r z y m a n i e i o g r z e w a n i e budynków ( w związku z lekką z i m ą ) 4 6 . 1 6 9 , 9 5 zł - p o d a t e k V A T należny U . S . o d sprzedaży 1 4 . 5 7 1 , 0 0 zł

Pozostała k w o t a oszczędności w y n i k a z r a c j o n a l i z a c j i wydatków n a u t r z y m a n i e budynków g m i n n y c h .

4. Działalność usługowa 2 3 8 . 1 4 5 , 7 7 zł z t e g o : a ) p l a n y z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o ( w t y m d e c y z j e u r b a n i s t y c z n e ) 1 1 3 . 0 7 6 , 2 6 zł b ) o p r a c o w a n i a g e o d e z y j n e i k a r t o g r a f i c z n e 1 0 8 . 2 7 3 , 4 1 zł c ) d o t a c j e d l a M i a s t a R z e s z o w a n a o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i R z e s z o w s k i e g o O b s z a r u F u n k c j o n a l n e g o 1 6 . 7 9 6 , 1 0 zł

W d z i a l e t y m n i e w y k o r z y s t a n o środków w k w o c i e 6 9 . 3 6 0 , 2 3 zł, w t y m m . i n . : - n a p l a n y z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o 2 6 . 9 2 3 , 7 4 zł - o p r a c o w a n i a g e o d e z y j n e i k a r t o g r a f i c z n e 3 8 . 7 2 6 , 5 9 zł - d o t a c j e d l a U . M . Rzeszów n a o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i R z e s z o w s k i e g o O b s z a r u F u n k c j o n a l n e g o 3 . 7 0 9 , 9 0 zł

Pozostałe w t y m d z i a l e środki wynikają z f a k t u , iż część zadań z a p l a n o w a n y c h n a r o k 2 0 1 5 przeszło d o r e a l i z a c j i n a 2 0 1 6 r o k ( m . i n . związane z p r z y g o t o w a n i e m projektów d e c y z j i o r a z r o z g r a n i c z e n i a m i g e o d e z y j n y m i ) .

5. I n f o r m a t y k a 63 .955 ,16 zł Z a r e z e r w o w a n e środki zostały w y k o r z y s t a n e n a zapłatę z a o s t a t n i e t a p r e a l i z a c j i z a d a n i a „ P o d k a r p a c k i S y s t e m e - A d m i n i s t r a c j i P u b l i c z n e j " , t y m częściowy z w r o t d o t a c j i wynikający z e z m i a n y s t a n o w i s k a c o d o kwalifikalności p o d a t k u V A T .

6. A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a z t e g o : a ) urzędy wojewódzkie

4 .842 .935 ,76 zł

3 1 9 . 5 0 3 , 9 6 zł

w t y m : - w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 3 1 9 . 5 0 3 , 9 6 zł b ) f u n k c j o n o w a n i e R a d y G m i n y Łańcut 2 3 3 . 1 7 3 , 3 0 zł w t y m : - d i e t y r a d n y c h 2 2 9 . 7 1 2 , 5 4 zł c ) f u n k c j o n o w a n i e Urzędu G m i n y 4 . 0 0 8 . 9 6 3 , 7 9 zł w t y m : - w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 2 . 9 0 0 . 9 6 5 , 0 5 zł - pozostałe w y d a t k i r z e c z o w e ( opłaty z a g a z , energię elektryczną, wodę, ścieki, t e l e f o n y , z a k u p p a l i w a , u b e z p i e c z e n i a i n a p r a w y samochodów, z a k u p materiałów b i u r o w y c h i t p . ) 9 6 1 . 2 9 2 , 1 6 zł - m o d e r n i z a c j a pomieszczeń U G ( m . i n . w y k o n a n i e w e n t y l a c j i i k l i m a t y z a c j i w b u d y n k u ) 4 3 8 . 0 9 8 , 5 8 zł - z a k u p y i n w e s t y c y j n e ( sprzęt i n f o r m a t y c z n y ) 8 . 6 9 0 , 0 0 zł d ) f u n k c j o n o w a n i e k o m i s j i k w a l i f i k a c y j n e j d o w o j s k a 1 5 3 , 0 0 zł e ) p r o m o c j a g m i n y ( w y k o n a n i e materiałów p r o m o c y j n y c h , w y d a w a n i e g a z e t y ) 5 1 . 9 3 9 , 7 1 zł f ) pozostała działalność ( w y d a t k i n a u t r z y m a n i e b i u r sołtysów, k o s z t y związane z p o b o r e m p o d a t k u w f o r m i e i n k a s a , r o z n o s z e n i e nakazów płatniczych składki n a S t o w a r z y s z e n i e „ Z i e m i a Łańcucka " ) 2 2 9 . 2 0 2 , 0 0 zł

w t y m : - w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 1 4 9 . 6 3 0 , 5 0 zł

W d z i a l e t y m n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 8 5 . 4 1 6 , 0 4 zł, w t y m m . i n . n a : - f u n k c j o n o w a n i e urzędu g m i n y 4 7 . 9 3 6 , 2 1 zł - realizację zadań Urzędów Wojewódzkich 2 1 . 5 3 1 , 0 4 zł - promocję g m i n y 5 . 0 0 3 , 0 9 zł - pozostałą działalność 1 0 . 5 1 9 , 0 0 zł

Środki w d z i a l e „ A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a " zostały w y k o r z y s t a n e w 9 8 , 3 % .

7. Urzędy n a c z e l n y c h o rganów władzy pańs twowej , k o n t r o l i i o c h r o n y p r a w a o r a z sądownictwa 137 .447 ,49 zł

Środki t e zostały w y k o r z y s t a n e n a : - p r o w a d z e n i e stałego r e j e s t r u wyborców 3 . 5 8 2 , 0 0 zł - p r z e p r o w a d z e n i e wyborów P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j 6 6 . 7 5 5 , 8 1 zł - p r z e p r o w a d z e n i e wyborów d o S e j m u i S e n a t u 3 7 . 5 2 0 , 0 0 zł - p r z e p r o w a d z e n i e r e f e r e n d u m ogólnokrajowego 2 9 . 5 8 9 , 6 8 zł

8. Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a p rzec iwpożarowa 2 3 7 . 7 5 6 , 5 9 zł

z t e g o : a ) d o f i n a n s o w a n i e z a k u p u 2 samochodów d l a K o m e n d y P o w i a t o w e j P o l i c j i w Łańcucie 1 0 . 0 0 0 , 0 0 zł b ) p o k r y c i e kosztów f u n k c j o n o w a n i a o c h o t n i c z y c h straży pożarniczych 2 2 7 . 7 5 6 , 5 9 zł

Środki zostały w y k o r z y s t a n e n a u t r z y m a n i e samochodów i sprzętu O S P , w y n a g r o d z e n i a kierowców, z a k u p p a l i w a d o samochodów i m o t o p o m p , o g r z e w a n i e i u t r z y m a n i e r e m i z , z a k u p sprzętu pożarniczego o r a z w y d a t k i i n w e s t y c y j n e ( doposażenie w sprzęt r a t o w n i c z y ) .

9. Obsługa długu p u b l i c z n e g o 173 .533 ,26 zł W y k o r z y s t a n a k w o t a została p r z e z n a c z o n a n a spłatę o d s e t e k o d kredytów zaciągniętych p r z e z Gminę Łańcut w l a t a c h wcześniejszych. Środki w t y m d z i a l e zostały w y k o r z y s t a n e w 6 2 , 0 %. N a k o n i e c r o k u została n i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 1 0 6 . 4 6 6 , 7 4 zł wynikająca z n i s k i c h stóp p r o c e n t o w y c h utrzymujących się w 2 0 1 5 r . wpływających n a o p r o c e n t o w a n i e kredytów o r a z niższej k w o t y kredytów j a k i e g m i n a zaciągnęła w 2 0 1 5 r .

10. Różne r o z l i c z e n i a 155 .339 ,00 zł w t y m : a ) różne r o z l i c z e n i a f i n a n s o w e - z w r o t s u b w e n c j i oświatowej p o b r a n e j w zawyżonej wysokości w 2 0 1 1 r . ( w y n i k k o n t r o l i U K S ) - k w o t a ' 1 5 5 . 3 3 9 , 0 0 zł b ) w y k o r z y s t a n i e r e z e r w g m i n y

* r e z e r w a ogólna n a 2 0 1 5 r . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł W y k o r z y s t a n o : - bieżące u t r z y m a n i e Urzędu G m i n y 6 6 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t szkoły w K o s i n i e 3 6 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t y dróg g m i n n y c h 2 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - bieżące u t r z y m a n i e szkoły w C i e r p i s z u 6 . 0 0 0 , 0 0 zł - bieżące u t r z y m a n i e p r z e d s z k o l a w K o s i n i e 7 . 0 0 0 , 0 0 zł - r o z g r a n i c z e n i a gruntów 1 5 . 0 0 0 , 0 0 zł - opłaty z a wyłapywanie b e z d o m n y c h zwierząt 5 . 0 0 0 , 0 0 zł * pozostało n i e w y k o r z y s t a n e - 4 5 . 0 0 0 , 0 0 zł

* r e z e r w a i n w e s t y c y j n a n a 2 0 1 5 r . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 zł W y k o r z y s t a n o : - b u d o w a s a l i g i m n a s t y c z n e j w Handzlówce 3 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - p r z e b u d o w a p r z e p u s t u p o d drogę w S o n i n i e 2 5 . 3 0 0 , 0 0 zł - b u d o w a oświetlenia w W y s o k i e j 1 5 . 6 0 0 , 0 0 zł - z a k u p k o s i a r k i d o Głuchowa 3 . 2 0 1 , 0 0 zł - z a k u p k o s i a r k i d o K r a c z k o w e j 3 . 5 0 0 , 0 0 zł - w y k o n a n i e w e n t y l a c j i w b u d y n k u U G 6 3 . 3 0 0 , 0 0 zł - m o d e r n i z a c j a d r o g i „Do p l a c u z a b a w " w K r a c z k o w e j 4 . 2 0 0 , 0 0 zł - z a k u p p r z y s t a n k u d o K r a c z k o w e j 2 0 , 0 0 zł - b u d o w a p r z e d s z k o l a w K o s i n i e 9 0 0 , 0 0 zł - z a k u p sprzętu i n f o r m a t y c z n e g o d o U G 5 0 0 , 0 0 zł * pozostało n i e w y k o r z y s t a n e - 3 . 4 7 9 , 0 0 zł

* r e z e r w a z z a k r e s u zarządzania k r y z y s o w e g o n a 2 0 1 5 r . w 2 0 1 5 r o k u r e z e r w a t a n i e była u r u c h a m i a n a 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

3 0 . 5 8 3 . 1 6 0 , 7 0 zł

1 2 . 1 5 1 . 2 4 5 , 1 7 zł

1 1 . Oświata i w y c h o w a n i e z t e g o : a ) f u n k c j o n o w a n i e szkół p o d s t a w o w y c h w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - w y d a t k i majątkowe

b ) f u n k c j o n o w a n i e oddziałów p r z e d s z k o l n y c h w szkołach w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e c ) f u n k c j o n o w a n i e p r z e d s z k o l i w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - w y d a t k i majątkowe

d ) f u n k c j o n o w a n i e gimnazjów w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - d o t a c j e d l a N i e p u b l i c z n e g o G i m n a z j u m w Handzlówce

e ) dowożenie uczniów d o szkół f ) f u n k c j o n o w a n i e zespołu e k o n o m i c z n o - a d m i n i s t r a c y j n e g o szkół w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e g ) f u n k c j o n o w a n i e szkoły średniej w W y s o k i e j w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e h ) dokształcanie i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i i ) u t r z y m a n i e stołówek s z k o l n y c h w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e j ) o r g a n i z a c j a n a u k i d l a d z i e c i niepełnosprawnych w p r z e d s z k o l a c h w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e k ) o r g a n i z a c j a n a u k i d l a d z i e c i niepełnosprawnych w szkołach 3 6 0 . 1 4 6 , 3 5 zł w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 3 0 9 . 7 1 9 , 4 1 zł 1) pozostała działalność ( p r o g r a m y u n i j n e r e a l i z o w a n e

w szkołach i p r z e d s z k o l a c h ) 1 5 2 . 3 6 4 , 9 7 zł

N a i n w e s t y c j e i r e m o n t y w oświacie w 2 0 1 5 r o k u w y d a n o kwotę 1 . 5 0 2 . 3 4 1 , 8 4 zł. W r a m a c h t y c h środków w y k o n a n o m . i n . następujące r o b o t y :

* A l b i g o w a - a u d y t e n e r g e t y c z n y budynków 3 . 1 0 0 , 0 0 zł * Głuchów - k o n s e r w a c j a d a c h u szkoły, m a l o w a n i e s a l 1 1 . 3 6 7 , 2 0 zł * Handzlówka - b u d o w a s a l i g i m n a s t y c z n e j 1 2 6 . 7 2 8 , 9 5 zł

9 . 5 5 8 . 8 0 4 , 5 5 zł 4 1 9 . 8 0 1 . 5 0 zł 3 9 0 . 0 0 5 , 7 2 zł

3 5 0 . 2 6 0 , 4 1 zł 7 . 4 5 9 . 5 4 0 , 5 8 zł

4 . 8 9 7 . 4 8 3 , 0 5 zł 8 8 9 . 9 6 6 , 1 7 zł

5 . 7 8 4 . 6 3 3 , 6 2 zł

4 . 6 2 0 . 9 8 2 , 9 0 zł

3 8 8 . 3 3 0 , 7 6 zł 3 6 1 . 7 2 1 , 3 0 zł

8 7 7 . 8 5 0 , 3 2 zł

8 0 9 . 0 9 2 , 5 4 zł 1 . 7 0 3 . 1 4 4 , 8 5 zł

1 . 3 1 1 . 6 3 2 , 8 7 zł 1 0 6 . 9 9 2 . 5 1 zł

1 . 1 8 2 . 7 4 4 , 9 8 zł

6 1 7 . 4 3 3 , 3 5 zł

5 2 . 7 7 0 , 3 3 zł

4 4 . 5 1 6 , 2 6 zł

- o p r a c o w a n i e a u d y t u e n e r g e t y c z n e g o b u d y n k u p r z e d s z k o l a 3 . 1 0 0 , 0 0 zł

* K o s i n a - r e m o n t o g r o d z e n i a , m o d e r n i z a c j a w j a z d u , r e m o n t chodników i p o m i e s z c z e n i a g a b i n e t u d e n t y s t y c z n e g o 1 1 9 . 0 3 2 , 5 6 zł - z a k u p t a b l i c y m u l t i m e d i a l n e j d o p r z e d s z k o l a 1 2 . 5 7 6 , 3 7 zł - p r z e b u d o w a k a n a l i z a c j i d e s z c z o w e j t e r e n u szkoły 2 4 5 . 2 7 3 , 5 5 zł - b u d o w a p r z e d s z k o l a 8 7 4 . 2 8 9 , 8 0 zł

* K r a c z k o w a - r e m o n t b u d y n k u szkoły ( p a r k i e t n a s a l i g i m n a s t y c z n e j i s a l a c h l e k c y j n y c h ) 1 8 . 7 2 5 , 0 0 zł

- montaż m o n i t o r i n g u b o i s k a 7 . 7 7 4 , 0 0 zł

* Rogoźno - o p r a c o w a n i e a u d y t u e n e r g e t y c z n e g o i p r o j e k t u p r z e b u d o w y szkoły 3 6 . 9 2 5 , 0 0 zł - w y m i a n a d r z w i w s z k o l e 1 2 . 4 5 1 , 2 9 zł

* W y s o k a - r e m o n t i n s t a l a c j i w o d - k a n i e l e k t r y c z n e j w stołówce s z k o l n e j 3 0 . 9 9 8 , 1 2 zł

W d z i a l e t y m w y d a t k o w a n o kwotę 8 . 9 7 9 , 0 0 zł w r a m a c h środków f u n d u s z u sołeckiego w miejscowości Rogoźno. P l a n o w a n e w y d a t k i n a oświatę zostały w y k o r z y s t a n e w 9 5 , 1 % . N i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 1 . 5 7 3 . 1 8 9 , 7 8 zł w y n i k a głównie z niższego w y k o r z y s t a n i a środków m . i n . n a :

- w y n a g r o d z e n i a w oświacie 6 6 9 . 9 8 3 , 7 4 zł Część zaoszczędzonych n a w y n a g r o d z e n i a c h środków musiała zostać wypłacona w s t y c z n i u 2 0 1 6 r . w r a m a c h wyrównania wynagrodzeń n a u c z y c i e l o m poszczególnych g r u p z a w o d o w y c h

- dowożenie uczniów d o szkół 3 8 . 2 7 8 , 7 0 zł - dokształcanie n a u c z y c i e l i 3 7 . 7 5 6 , 4 9 zł - wyżywienie uczniów ( m n i e j s z e wpływy i f a k t y c z n e w y d a t k i n a posiłki w stołówkach ) 1 0 8 . 9 6 5 , 8 3 zł - r e a l i z a c j a projektów u n i j n y c h ( część wydatków przeszła d o r e a l i z a c j i n a 2 0 1 6 r . ) 1 9 7 . 1 9 1 , 4 6 zł - b u d o w a s a l i g i m n a s t y c z n e j w Handzlówce 1 7 5 . 2 7 1 , 0 5 zł ( z a d a n i e k o n t y n u o w a n e będzie w l a t a c h 2 0 1 6 - 2 0 1 7 )

Pozostałe oszczędności wynikają z r a c j o n a l i z a c j i pozostałych wydatków bieżących ( m . i n . oszczędności n a o g r z e w a n i u w placówkach oświatowych ) o r a z n i e w y k o r z y s t a n i e całej k w o t y p r z e w i d z i a n e j n a organizację n a u k i d l a d z i e c i niepełnosprawnych.

12. O c h r o n a z d r o w i a 159 .612 ,62 zł W y d a t k i w t y m d z i a l e były r e a l i z o w a n e w o p a r c i u o u c h w a l o n y G m i n n y P r o g r a m Przeciwdziałania A l k o h o l i z m o w i . Szczegółowe s p r a w o z d a n i e z w y k o n a n i a środków n a przeciwdziałanie a l k o h o l i z m o w i k o m i s j a złoży R a d z i e G m i n y w odrębnym s p r a w o z d a n i u . W d z i a l e t y m została n i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 3 5 . 3 4 9 , 3 8 zł

13. z t e g o :

z t e g o :

P o m o c społeczna 8 . 9 2 1 . 5 6 6 , 6 1 zł

a ) d o m y p o m o c y społecznej - opłaty z a p o d o p i e c z n y c h 5 0 7 . 7 3 5 , 3 6 z l b ) r o d z i n y zastępcze 2 4 . 7 1 4 , 3 1 z l c ) z a d a n i a w z a k r e s i e przeciwdziałania p r z e m o c y w r o d z i n i e 3 6 9 , 0 5 z l d ) w s p i e r a n i e r o d z i n 2 9 . 1 7 7 , 9 6 z l e ) wypłata świadczeń r o d z i n n y c h i świadczeń z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o 6 . 2 3 7 . 6 3 4 , 6 0 z l f ) opłacenie składek z d r o w o t n y c h z a o s o b y pobierające niektóre świadczenia z p o m o c y społecznej 2 6 . 4 9 0 , 3 0 z l g ) wypłata zasiłków i p o m o c y w n a t u r z e 3 7 2 . 1 3 8 , 3 9 z l h ) wypłata dodatków m i e s z k a n i o w y c h 7 . 5 4 1 , 0 1 z l i ) wypłata zasiłków stałych 1 2 0 . 2 5 3 , 7 0 z l

j ) u t r z y m a n i e G m i n n e g o Ośrodka P o m o c y Społecznej 1 . 0 1 2 . 8 3 4 , 2 6 z l w t y m : - w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 8 9 3 . 9 3 1 , 7 9 z l k ) opłaty z a świadczenie usług opiekuńczych 1 5 5 . 8 7 1 , 8 4 z l 1) s f i n a n s o w a n i e pracowników społecznie użytecznych 3 1 . 0 8 7 , 8 0 z l m ) s f i n a n s o w a n i e posiłków potrzebującym 3 9 3 . 9 7 8 , 0 0 z l n ) k o s z t y obsługi k a r t y dużej r o d z i n y 1 . 7 4 0 , 0 3 z l

z a r e z e r w o w a n e w t y m d z i a l e zostały w y k o r z y s t a n e w 9 8 , 5 %.

E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a 913 .201 ,40 z l

a ) f u n k c j o n o w a n i e świetlic s z k o l n y c h 7 7 4 . 8 9 3 , 2 9 z l w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 6 9 2 . 1 3 3 , 4 8 z l b ) wypłaty stypendiów i p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a uczniów 1 3 8 . 3 0 8 , 1 1 z l

- s t y p e n d i a s o c j a l n e ( 4 6 5 stypendiów ) 7 1 . 4 3 2 , 0 0 z l - zasiłki s z k o l n e ( 4 o s o b y ) 1 . 3 2 6 , 7 5 z l - s t y p e n d i a m o t y w a c y j n e ( 3 9 5 stypendiów) 4 9 . 9 8 0 , 0 0 zł - d o f i n a n s o w a n i e z a k u p u podręczników ( w y p r a w k a s z k o l n a 7 0 s z t . ) 1 5 . 5 6 9 , 3 6 z l

W d z i a l e t y m pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w k w o c i e 8 9 . 2 3 5 , 6 0 zł, w t y m n a : - świetlice s z k o l n e 6 5 . 2 7 6 , 7 1 zł - s t y p e n d i a i p o m o c m a t e r i a l n a d l a uczniów 2 3 . 9 5 8 , 8 9 zł

15. G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska 3 . 0 4 2 . 8 5 8 , 2 3 zł z t e g o :

a ) z a d a n i a związane z budową s i e c i wodociągowych i k a n a l i z a c y j n y c h 1 . 0 1 3 . 2 2 7 , 0 6 zł

w t y m m . i n . : - b u d o w a k a n a l i z a c j i s a n i t a r n e j w miejscowości A l b i g o w a - H o n i e i Handzlówka 9 0 8 . 3 5 9 , 7 3 zł ( z a d a n i e współfinansowane z e środków u n i j n y c h ) - u z b r o j e n i e t e r e n u g m i n y w s i e c i wodociągowo-- k a n a l i z a c y j n e ( z w r o t wydatków mieszkańcom ) 9 7 . 6 2 5 , 0 5 zł

W y k o n a n i e wydatków w t y m r o z d z i a l e w s t o s u n k u d o p l a n u wyniosło 6 5 , 8 %. Niższe w y k o n a n i e wydatków w t y m r o z d z i a l e w y n i k a z f a k t u dużo niższych kosztów b u d o w y k a n a l i z a c j i w miejscowości A l b i g o w a - H o n i e wynikłych p o p r z e t a r g u o d p l a n o w a n y c h n a p o d s t a w i e k o s z t o r y s u .

b ) odbiór odpadów o d mieszkańców g m i n y 1 . 4 8 6 . 3 8 7 , 7 7 zł w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 8 8 . 9 8 9 , 9 2 zł W r o z d z i a l e pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w wysokości 1 7 2 . 6 1 2 , 2 3 zł w związku z f a k t e m zapłaty g r u d n i o w e j f a k t u r y z a odbiór odpadów w s t y c z n i u 2 0 1 6 r . o r a z niższymi k o s z t a m i o d b i o r u odpadów wynikającymi z n o w e j u m o w y z a w a r t e j z wykonawcą w I V k w a r t a l e 2 0 1 5 r .

c ) o c z y s z c z a n i e m i a s t i w s i 3 . 1 3 4 , 8 8 zł Środki były p r z e z n a c z o n e n a wywóz odpadów z t e r e n u g m i n y , edukację ekologiczną. W r o z d z i a l e t y m pozostała n i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 2 6 . 8 6 5 , 1 2 zł w związku z n i e z r e a l i z o w a n i e m w 2 0 1 5 r . usługi usunięcia a z b e s t u z t e r e n u g m i n y ( b r a k d o f i n a n s o w a n i a z a d a n i a z WFOŚ i G W )

d ) z a k u p s a d z o n e k d r z e w i krzewów n a t e r e n y g m i n n e 1 . 2 5 2 , 8 3 zł e ) w y k o n a n i e e k s p e r t y z y z a n i e c z y s z c z e n i a g l e b y 2 . 4 6 0 , 0 0 zł f ) odpłatność z a p o b y t w s c h r o n i s k u bezpańskich zwierząt z t e r e n u g m i n y , opłata z a wyłapywanie zwierząt 4 3 . 4 2 8 , 1 4 zł g ) oświetlenie dróg 4 8 9 . 5 6 6 , 8 4 zł z t e g o :

- p o k r y c i e kosztów oświetlenia i k o n s e r w a c j i 3 7 4 . 6 3 6 , 0 5 zł - p r o j e k t i b u d o w a oświetlenia w W y s o k i e j 1 1 0 . 0 1 0 , 7 9 zł - p r o j e k t oświetlenia w Handzlówce 4 . 9 2 0 , 0 0 zł

W r o z d z i a l e t y m n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 6 6 . 0 3 3 , 1 6 zł ( w t y m n a p o k r y c i e kosztów oświetlenia u l i c z n e g o i k o n s e r w a c j i - k w o t a 6 2 . 8 6 3 , 9 5 zł w związku z niższymi k o s z t a m i t y c h usług w 2 0 1 5 r . wynikłymi p o p r z e t a r g u ) .

h ) pozostała działalność - wywóz padłych zwierząt z t e r e n u g m i n y 3 . 4 0 0 , 7 1 zł

16. K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o 1 .886.973,84 zł w t y m :

- d o t a c j a d l a C e n t r u m K u l t u r y G m i n y Łańcut 1 . 8 5 8 . 5 0 0 , 0 0 zł - z a k u p podłogi n a i m p r e z y p l e n e r o w e 1 7 . 7 8 5 , 8 0 zł ( z a d a n i e d o f i n a n s o w a n e z e środków Marszałka Województwa P o d k a r p a c k i e g o ) - o c h r o n a zabytków 4 0 7 , 9 7 zł - z a k u p nagród w i m p r e z a c h i k o n k u r s a c h promujących

miejscową kulturę 1 0 . 2 8 0 . 0 7 zł W y d a t k i w t y m d z i a l e zostały z r e a l i z o w a n e w 9 9 , 9 % .

17. K u l t u r a f i z y c z n a i s p o r t 4 0 4 . 9 2 0 , 7 8 zł z t e g o :

a ) bieżące u t r z y m a n i e o r a z r e m o n t y i i n w e s t y c j e w o b i e k t a c h s p o r t o w y c h 5 7 . 8 4 5 , 7 4 zł

w t y m m . i n : - z a k u p k o s i a r k i n a s t a d i o n w K r a c z k o w e j 6 . 5 0 0 , 0 0 zł - z a k u p k o s i a r k i n a s t a d i o n w Głuchowie 6 . 1 3 0 , 0 0 zł

b ) d o t a c j a d l a klubów s p o r t o w y c h 3 4 1 . 0 0 0 , 0 0 zł c ) o r g a n i z a c j a i m p r e z m a s o w y c h z z a k r e s u s p o r t u 6 . 0 7 5 , 0 4 zł

R e z e r w o w a n e środki w d z i a l e s p o r t zostały w y k o r z y s t a n e w 9 2 , 5 % Z e s t a w i e n i e wydatków w z a k r e s i e p l a n u i w y k o n a n i a w szczegółowości z g o d n e j z uchwałą budżetową n a 2 0 1 5 r o k p r z e d s t a w i a załącznik N r 2 d o n i n i e j s z e g o s p r a w o z d a n i a .

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z l e c o n y c h p r z e d s t a w i a załącznik N r 3 d o n i n i e j s z e g o s p r a w o z d a n i a .

Z m i a n y w p l a n i e wydatków n a realizację programów f i n a n s o w y c h z udziałem środków u n i j n y c h , r e a l i z o w a n e w 2 0 1 5 r . p r z e z Gminę Łańcut określa załącznik N r 4 d o s p r a w o z d a n i a .

W s z y s t k i e p r o g r a m y w i e l o l e t n i e u c h w a l o n e w l a t a c h wcześniejszych p r z e z Gminę Łańcut z końcem 2 0 1 4 r . straciły ważność i w r o k u 2 0 1 5 n i e były p o d e j m o w a n e uchwały w z a k r e s i e u c h w a l e n i a n o w y c h

Realizując d o c h o d y i w y d a t k i z a p l a n o w a n e n a 2 0 1 5 r . G m i n a Łańcut uzyskała d o d a t n i w y n i k f i n a n s o w y 1 .428 .669 ,40 zł. W w y n i k u pozostających n a k o n i e c r o k u w o l n y c h środków z tytułu zaciągniętych kredytów n a k o n i e c r o k u pozostała nadwyżka w wysokości 3 . 0 8 7 . 8 7 7 zł.

P r z y c h o d y G m i n y Łańcut wynosiły w 2 0 1 5 r . 3 . 5 1 5 . 7 7 6 , 0 0 zł, w t y m : - z tytułu w o l n y c h środków z 2 0 1 4 r . 2 . 7 1 5 . 7 7 6 , 0 0 zł - z tytułu k r e d y t u zaciągniętego w B a n k u Spółdzielczym w Łańcucie n a p o k r y c i e p l a n o w a n e g o w 2 0 1 5 r . d e f i c y t u 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

R o z c h o d y G m i n y Łańcut w 2 0 1 5 r . wynosiły 1 . 8 5 6 . 5 6 8 , 0 0 zł i wynikały z e spłaty zaciągniętych w l a t a c h wcześniejszych kredytów.

G m i n a Łańcut n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 5 r . posiadała nieściągnięte należności n a kwotę 2 . 6 3 6 . 2 0 1 zł, w t y m :

- z tytułu dzierżawy i w i e c z y s t e g o użytkowania 3 . 5 2 5 , 0 0 zł - z tytułu zaległości w zapłacie c z y n s z u 2 3 . 7 2 1 , 4 0 zł - z tytułu zaległości z a o g r z e w a n i e 2 7 . 0 2 9 , 3 8 zł

- o d s e t k i o d w / w zaległości 1 4 . 9 8 4 , 1 5 z l - należności p o d a t k o w e 1 . 4 2 7 . 7 3 8 , 3 0 z l w t y m m . i n . :

* p o d a t e k z tytułu k a r t y p o d a t k o w e j 2 9 . 7 0 0 , 5 1 z l * p o d a t e k o d nieruchomości o d osób p r a w n y c h 1 2 1 . 2 7 8 , 7 0 z l * p o d a t e k o d nieruchomości o d osób f i z y c z n y c h 6 6 5 . 9 5 2 , 2 2 z l * p o d a t e k r o l n y o d osób f i z y c z n y c h 1 6 1 . 6 3 5 , 3 4 z l * p o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h o d osób f i z y c z n y c h i p r a w n y c h 1 1 5 . 9 5 3 , 0 3 z l * o d s e t k i o d zaległości p o d a t k o w y c h 3 2 9 . 4 4 0 , 0 0 zł

- należności z tytułu opłaty z a odbiór śmieci 1 3 7 . 2 7 1 , 3 4 z l - należności z tytułu o d s e t e k b a n k o w y c h 2 . 3 2 5 , 6 7 z l - należności o d dłużników a l i m e n t a c y j n y c h 9 9 6 . 6 5 6 , 1 8 z l - należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1 . 9 4 6 , 7 0 z !

Zobowiązania G m i n y Łańcut n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 5 r . wynoszą 2 . 3 7 7 . 1 0 0 , 2 5 z l . z t e g o :

- zobowiązania bieżące w o b e c dostawców ( f a k t u r y g r u d n i o w e d o zapłaty w s t y c z n i u ) , w t y m : 1 8 3 . 6 7 5 , 6 9 z l z a wywóz odpadów z t e r e n u g m i n y 1 0 1 . 7 5 8 , 0 0 z l

- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń ( „ t r z y n a s t k a " o r a z wyrównanie wynagrodzeń d o średnich w oświacie ) 2 . 1 8 8 . 9 4 4 , 5 6 z l w t y m :

* w Urzędzie G m i n y 2 3 9 . 7 9 4 , 6 2 z l * w oświacie 1 . 8 6 4 . 4 7 0 , 4 8 z l * w p o m o c y społecznej 7 9 . 1 8 1 , 4 6 z l * w g o s p o d a r c e o d p a d a m i 5 . 4 9 8 , 0 0 z l

- zobowiązanie z tytułu p o d a t k u V A T ( z g r u d n i o w y c h f a k t u r d o zapłaty w s t y c z n i u 2 0 1 6 r . ) 4 . 4 8 0 , 0 0 zł

P o n a d t o n a k o n i e c 2 0 1 5 r o k u G m i n a Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów n a kwotę 6 . 6 8 1 . 8 4 1 , 5 2 zł w t y m :

- k r e d y t n a termomodernizację szkoły w W y s o k i e j 1 0 . 2 5 1 . 0 0 z l - k r e d y t n a termomodernizację szkoły w K o s i n i e 6 . 5 9 0 , 5 2 z l - k r e d y t zaciągnięty w B R E B a n k u ( m B a n k u ) w 2 0 1 0 r . n a p o k r y c i e d e f i c y t u 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 z l - k r e d y t zaciągnięty w I N G B a n k u Śląskim n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 1 r . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z l - k r e d y t zaciągnięty w I N G B a n k u Śląskim n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 2 r . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z l

- k r e d y t zaciągnięty w P K O S . A . n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 3 r . 2 . 0 9 5 . 0 0 0 , 0 0 zł - k r e d y t zaciągnięty w P K O S . A . n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 4 r . 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - k r e d y t zaciągnięty w B a n k u Spółdzielczym w Łańcucie n a p o k r y c i e d e f i c y t u w 2 0 1 5 r . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

G m i n a Łańcut n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 5 r . posiadała w y k u p i o n e a k c j e n a kwotę 1 2 . 0 0 0 zł, w t y m :

- Spółka A k c y j n a „ M u n i c y p i u m " - 1 0 a k c j i 1 . 0 0 0 , 0 0 zł - P o d k a r p a c k i e C e n t r u m H a n d l o w e „ A g r o h u r t " w R z e s z o w i e - 1 0 0 a k c j i 1 1 . 0 0 0 , 0 0 zł

P o z a w y d a t k a m i z budżetu G m i n y g o s p o d a r k a f i n a n s o w a była r e a l i z o w a n a również p r z e z :

Zakład G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j G m i n y Łańcut

Plan Wykonanie P r z y c h o d y w t y m m . i n . :

4 .135 .576 ,00 4 .240 .210 ,28

-opłaty z a wodę i ścieki 4 . 0 0 4 . 5 7 6 , 0 0 3 . 9 5 2 . 7 7 2 . 3 5 - opłata stała z a w o d o m i e r z e 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 . 9 1 5 , 9 0 - o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 4 4 3 , 7 1

K o s z t y w t y m m . i n . :

4 .046 .626 ,00 4 .224 .856 ,97

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 9 7 5 . 7 0 0 , 0 0 9 7 4 . 4 6 1 , 0 6 - w y d a t k i i n w e s t y c y j n e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 9 . 5 0 0 . 0 0 S t a n f u n d u s z u o b r o t o w e g o n a początek r o k u - 6 2 . 0 5 7 , 1 6 zł n a k o n i e c r o k u -6 4 . 8 4 4 , 4 7 zł Należności Z G K n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 5 r . wynoszą 2 2 7 . 9 2 4 , 8 7 zł. Zakład G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j n a k o n i e c 2 0 1 5 r . posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 4 1 5 . 4 2 3 , 6 2 zł, w t y m : - z tytułu wynagrodzeń i p o c h o d n y c h 7 0 . 9 4 3 . 5 2 zł

Łańcut, m a r z e c 2 0 1 6 r o k