Összesítő riport 2019 - KSH · Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport

Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv

Szűrési feltételek

Szűrés Érték

PIR (Teljes egyezés) 302722

- 1 -

Készült: 2020.03.31 08:01Éves költségvetési beszámoló Központi 2019


Tartalomjegyzék

Szám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások

02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

07/A Maradványkimutatás

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választotttisztségviselők összetételéréről

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

12/A Mérleg

13/A Eredménykimutatás

15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása

17/A1 Tájékoztató adatok

PK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok

- 2 -



Üres űrlapok jegyzéke

Szám Űrlap megnevezés

- 3 -



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

5 213 253 800 5 143 291 795 0 5 124 530 941 17 943 695 400 0 5 124 530 941

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 10 000 000 908 086 788 0 908 086 788 0 0 908 086 788

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

0 10 955 982 0 10 955 982 0 0 10 955 982

05 Végkielégítés (K1105) 0 385 925 268 0 385 925 268 0 0 385 925 268

06 Jubileumi jutalom (K1106) 51 990 900 62 893 764 0 62 893 764 282 902 300 0 62 893 764

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 151 971 400 154 606 700 0 154 606 700 0 0 154 606 700

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 36 000 000 29 266 732 0 29 266 732 0 0 29 266 732

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 18 174 400 17 307 539 0 17 307 539 0 0 17 307 539

11 Lakhatási támogatások (K1111) 600 000 450 000 0 450 000 0 0 450 000

12 Szociális támogatások (K1112) 6 000 000 111 088 154 0 111 088 154 0 0 111 088 154

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

38 000 000 150 386 315 0 150 386 315 0 0 150 386 315

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

5 525 990 500 6 974 259 037 0 6 955 498 183 18 226 597 700 0 6 955 498 183

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

628 509 500 69 767 039 0 69 767 039 0 0 69 767 039

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 50 000 000 48 555 658 0 48 555 658 48 591 380 602 500 48 555 658

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 678 509 500 118 322 697 0 118 322 697 48 591 380 602 500 118 322 697

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 6 204 500 000 7 092 581 734 0 7 073 820 880 18 275 189 080 602 500 7 073 820 880

21 Munkaadókat terhelő járulékok ésszociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

1 231 400 000 1 473 248 670 0 1 469 965 520 2 924 300 755 0 1 469 965 520

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 313 027 313

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 102 836 000

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 439 281

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 653 216

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 42 009 710

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 100 000 978 175 0 978 175 0 0 978 175

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 55 500 000 83 555 778 0 83 555 778 61 075 805 435 928 83 555 778

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 59 600 000 84 533 953 0 84 533 953 61 075 805 435 928 84 533 953

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

436 834 300 841 725 342 0 841 725 342 148 709 712 34 293 399 841 725 342

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 50 000 000 35 808 609 0 35 808 609 121 469 130 1 128 483 35 808 609

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 486 834 300 877 533 951 0 877 533 951 270 178 842 35 421 882 877 533 951

35 Közüzemi díjak (K331) 122 000 000 120 605 879 0 120 605 879 349 905 958 14 812 645 120 605 879

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 18 820 000 19 531 310 0 19 531 310 36 850 776 144 576 19 531 310

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 106 050 000 106 657 097 0 106 657 097 13 954 596 324 722 106 657 097

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 11 130 000 10 666 515 0 10 666 515 24 315 015 784 269 10 666 515

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 2 962 103

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

72 000 000 151 892 719 0 131 999 834 85 192 355 4 944 075 131 999 834

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 367 000 000 443 887 679 0 443 887 679 934 420 846 26 880 109 443 887 679

- 4 -

Készült: 2020.03.31 08:01

Értéktípus: Forint

Éves költségvetési beszámoló Központi 2019





esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 6 914 169

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

697 000 000 853 241 199 0 833 348 314 1 444 639 546 47 890 396 833 348 314

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 113 320 000 118 693 815 0 118 693 815 6 236 208 885 845 118 693 815

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 7 900 000 20 697 549 0 20 697 549 14 832 000 1 200 000 20 697 549

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

121 220 000 139 391 364 0 139 391 364 21 068 208 2 085 845 139 391 364

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

356 393 700 466 037 501 662 467 460 003 955 420 355 952 21 148 524 460 003 955

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 103 391 000 171 355 888 0 171 355 888 0 0 171 355 888

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

100 000 71 045 0 71 045 0 0 71 045

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 16 461 000 37 554 251 2 453 582 35 100 669 11 622 873 1 918 203 35 100 669

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

476 345 700 675 018 685 3 116 049 666 531 557 431 978 825 23 066 727 666 531 557

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

1 841 000 000 2 629 719 152 3 116 049 2 601 339 139 2 228 941 226 108 900 778 2 601 339 139

120 Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501) 700 000 657 852 0 657 852 243 162 0 657 852

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 31 211 205 0 31 211 205 0 0 31 211 205

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)

0 31 211 205 0 31 211 205 0 0 31 211 205

149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=150+…+159)(K506)

0 677 713 0 677 713 0 0 677 713

152 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K506)

0 0 0 0 0 0 322 582

153 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 355 131

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

700 000 32 546 770 0 32 546 770 243 162 0 32 546 770

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 177 900 000 184 342 564 780 000 183 562 564 56 510 800 3 130 000 157 852 941

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 60 111 100 37 417 071 0 37 417 071 0 0 37 417 071

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

224 417 246 246 821 157 0 118 894 865 433 189 973 0 118 894 865

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

80 800 000 126 428 882 0 126 428 882 0 0 126 428 882

197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

146 671 654 159 809 640 210 600 125 058 941 132 219 209 845 100 118 117 343

198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)

689 900 000 754 819 314 990 600 591 362 323 621 919 982 3 975 100 558 711 102

199 Ingatlanok felújítása (K71) 15 748 032 48 647 960 0 48 647 960 0 0 48 647 960

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

4 251 968 13 134 947 0 13 134 947 0 0 13 134 947

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 20 000 000 61 782 907 0 61 782 907 0 0 61 782 907

240 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=241+…+251) (K86)

32 800 000 6 100 000 0 6 100 000 0 0 6 100 000

244 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 6 100 000

- 5 -

Készült: 2020.03.31 08:01







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)

32 800 000 6 100 000 0 6 100 000 0 0 6 100 000

266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

10 020 300 000 12 050 798 547 4 106 649 11 836 917 539 24 050 594 205 113 478 378 11 804 266 318

- 6 -

Készült: 2020.03.31 08:01




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

7 700 000 30 680 893 30 680 893 0 30 680 893

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 13 841 854

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 16 839 039

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

7 700 000 30 680 893 30 680 893 0 30 680 893

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 000 000 3 573 733 3 606 647 74 049 3 573 733

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 314 800 000 368 839 882 369 051 926 272 408 746 368 839 882

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 7 200 000 10 417 941 10 518 594 870 856 10 417 941

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 3 703 148

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 87 300 000 102 407 764 102 662 616 73 071 738 102 407 764

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214)(B4092)

100 000 18 439 18 439 0 18 439

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 100 000 18 439 18 439 0 18 439

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 608 687 608 687 0 608 687

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 35 000 000 38 302 007 38 332 463 126 999 38 302 007

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 494 028

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 34 441 386

220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

450 400 000 524 168 453 524 799 372 346 552 388 524 168 453

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 2 000 000 345 000 380 000 0 345 000

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)

2 000 000 345 000 380 000 0 345 000

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254)(B65)

275 500 000 266 109 513 266 109 513 0 266 109 513

252 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 266 109 513

255 Működési célú átvett pénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)

275 500 000 266 109 513 266 109 513 0 266 109 513

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

32 000 000 24 358 291 24 358 291 76 829 133 24 358 291

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 24 358 291

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269) (B7)

32 000 000 24 358 291 24 358 291 76 829 133 24 358 291

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

767 600 000 845 662 150 846 328 069 423 381 521 845 662 150

- 7 -

Készült: 2020.03.31 08:01




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 848 720 482 848 720 482 0 848 720 482

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 848 720 482 848 720 482 0 848 720 482

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9 252 700 000 10 356 415 915 10 356 415 915 0 10 356 415 915

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

9 252 700 000 11 205 136 397 11 205 136 397 0 11 205 136 397

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 9 252 700 000 11 205 136 397 11 205 136 397 0 11 205 136 397

- 8 -

Készült: 2020.03.31 08:01




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 018020 Központi költségvetési befizetések

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 124 530 941 0 5 124 530 941 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 908 086 788 0 908 086 788 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 10 955 982 0 10 955 982 0

05 Végkielégítés (K1105) 385 925 268 0 385 925 268 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 62 893 764 0 62 893 764 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 154 606 700 0 154 606 700 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 29 266 732 0 29 266 732 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 17 307 539 0 17 307 539 0

11 Lakhatási támogatások (K1111) 450 000 0 450 000 0

12 Szociális támogatások (K1112) 111 088 154 0 111 088 154 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 150 386 315 0 150 386 315 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 6 955 498 183 0 6 955 498 183 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

69 767 039 0 69 767 039 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 48 555 658 0 48 555 658 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 118 322 697 0 118 322 697 0

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 7 073 820 880 0 7 073 820 880 0

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+…+27) (K2)

1 469 965 520 0 1 469 965 520 0

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 313 027 313 0 1 313 027 313 0

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 102 836 000 0 102 836 000 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 6 439 281 0 6 439 281 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 5 653 216 0 5 653 216 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 42 009 710 0 42 009 710 0

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 978 175 0 978 175 0

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 83 555 778 0 83 555 778 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 84 533 953 0 84 533 953 0

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 841 725 342 0 841 725 342 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 808 609 0 35 808 609 0

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 877 533 951 0 877 533 951 0

35 Közüzemi díjak (K331) 120 605 879 0 120 605 879 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 19 531 310 0 19 531 310 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 106 657 097 0 106 657 097 0

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 10 666 515 0 10 666 515 0

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 2 962 103 0 2 962 103 0

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 131 999 834 0 131 999 834 0

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 443 887 679 0 443 887 679 0

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 6 914 169 0 6 914 169 0

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 833 348 314 0 833 348 314 0

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 118 693 815 0 118 693 815 0

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 20 697 549 0 20 697 549 0

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 139 391 364 0 139 391 364 0

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 460 003 955 0 460 003 955 0

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 171 355 888 0 171 355 888 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 71 045 0 71 045 0

- 9 -

Készült: 2020.03.31 08:01




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 018020 Központi költségvetési befizetések

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 35 100 669 0 35 100 669 0

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)

666 531 557 0 666 531 557 0

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 2 601 339 139 0 2 601 339 139 0

120 Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501) 657 852 657 852 0 0

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 31 211 205 0 0 31 211 205

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) 31 211 205 0 0 31 211 205

149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

677 713 0 677 713 0

152 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

322 582 0 322 582 0

153 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 355 131 0 355 131 0

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

32 546 770 657 852 677 713 31 211 205

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 157 852 941 0 157 852 941 0

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 37 417 071 0 37 417 071 0

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 118 894 865 0 118 894 865 0

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 126 428 882 0 126 428 882 0

197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 118 117 343 0 118 117 343 0

198 Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) 558 711 102 0 558 711 102 0

199 Ingatlanok felújítása (K71) 48 647 960 0 48 647 960 0

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 13 134 947 0 13 134 947 0

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 61 782 907 0 61 782 907 0

240 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre (=241+…+251) (K86)

6 100 000 0 6 100 000 0

244 ebből: háztartások (K86) 6 100 000 0 6 100 000 0

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)

6 100 000 0 6 100 000 0

266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

11 804 266 318 657 852 11 772 397 261 31 211 205

307 Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) 11 804 266 318 657 852 11 772 397 261 31 211 205

308 Átlagos statisztikai állományi létszám 912 0 912 0

- 10 -

Készült: 2020.03.31 08:01




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 30 680 893 30 680 893 0

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása(B16)

13 841 854 13 841 854 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 16 839 039 16 839 039 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)

30 680 893 30 680 893 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 573 733 3 573 733 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 368 839 882 368 839 882 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 10 417 941 10 417 941 0

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 3 703 148 3 703 148 0

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 102 407 764 102 407 764 0

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) 18 439 18 439 0

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 18 439 18 439 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 608 687 608 687 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 38 302 007 38 302 007 0

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

494 028 494 028 0

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 34 441 386 34 441 386 0

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217)(B4)

524 168 453 524 168 453 0

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 345 000 345 000 0

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) 345 000 345 000 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) 266 109 513 266 109 513 0

252 ebből: Európai Unió (B65) 266 109 513 266 109 513 0

255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) 266 109 513 266 109 513 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásonkívülről (=260+…+268) (B74)

24 358 291 24 358 291 0

263 ebből: háztartások (B74) 24 358 291 24 358 291 0

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) 24 358 291 24 358 291 0

282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) 845 662 150 845 662 150 0

294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 848 720 482 0 848 720 482

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) 848 720 482 0 848 720 482

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 10 356 415 915 0 10 356 415 915

305 Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) 11 205 136 397 0 11 205 136 397

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) 11 205 136 397 0 11 205 136 397

315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) 12 050 798 547 845 662 150 11 205 136 397

- 11 -

Készült: 2020.03.31 08:01




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 845 662 150

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 11 804 266 318

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -10 958 604 168

04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 11 205 136 397

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 11 205 136 397

07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 246 532 229

15 C) Összes maradvány (=A+B) 246 532 229

16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 84 065 838

17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 162 466 391

- 12 -

Készült: 2020.03.31 08:01




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05 államtitkár (kivéve közigazgatásiállamtitkár) (közigazgatási)államtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

1 17 436 500 1 700 000 0 0 148 699 12 000 0 10 126 799 0

06 helyettes államtitkár helyettesállamtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

4 62 327 281 17 350 000 0 0 634 588 55 792 417 200 5 961 715 0

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

88 768 176 464 191 094 346 515 338 39 477 600 16 434 023 4 521 076 10 292 791 42 649 955 0

18 I. besorolási osztály összesen 175 776 532 510 19 072 500 8 505 916 196 690 332 439 883 3 949 348 815 000 46 206 103 0

19 II. besorolási osztály összesen 18 46 659 406 1 112 500 377 120 33 219 200 130 204 430 125 300 000 3 759 658 0

21 vezető-kormányfőtanácsos,vezető-hivatalifőtanácsos,kormányhivatali kiemeltügyintézői osztályba tartozókormánytisztviselő

68 528 571 277 129 888 640 0 29 311 200 14 918 580 2 609 367 9 732 252 7 790 259 0

22 kormány-főtanácsos, hivatalifőtanácsos II., kormányhivatalifelsőfokú végzettséggelrendelkező kormánytisztviselő

127 800 664 302 172 708 526 0 37 555 500 28 643 960 6 466 581 22 118 860 7 684 857 0

23 hivatali főtanácsos I. 201 1 109 961 530 222 968 782 0 78 118 400 43 658 813 15 101 786 34 695 101 13 443 435 0

24 vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivataliérettségi végzettséggel rendelkezőkormánytisztviselő

155 737 622 603 114 522 862 0 27 067 600 35 097 206 10 240 766 26 098 200 8 340 966 0

25 kormánytanácsos,hivatalitanácsos, kormányhivatalikormányzati ügykezelő

44 147 544 708 23 888 632 0 5 597 200 10 041 523 2 238 764 5 864 238 1 731 781 0

26 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+25)

881 4 995 496 581 894 306 788 9 398 374 447 037 032 150 147 479 45 625 605 110 333 642 147 695 528 0

75 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

11 64 582 659 5 700 000 655 259 0 1 480 866 486 232 358 212 1 145 665 0

76 középfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

1 5 209 755 0 0 0 24 906 26 365 0 394 140 0

77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

19 59 241 946 8 080 000 902 349 1 782 000 2 953 449 436 069 846 300 1 150 982 0

81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)

31 129 034 360 13 780 000 1 557 608 1 782 000 4 459 221 948 666 1 204 512 2 690 787 0

94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

912 5 124 530 941 908 086 788 10 955 982 448 819 032 154 606 700 46 574 271 111 538 154 150 386 315 0

95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

998 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 13 -

Készült: 2020.03.31 08:01

Értéktípus: Fő



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

1 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

912 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében foglalkoztatottak számaaz időszak végén

4 8 124 114 436 000 67 975 0 227 509 27 025 280 000 263 628 0

- 14 -

Készült: 2020.03.31 08:01

Értéktípus: Fő



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 3 72 75 0 70 597 667 742

03 Összesen (01+02) 3 72 75 0 70 597 667 742

04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 8 8 9

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 6 6 0 4 32 36 42

06 Jogi 0 1 1 0 0 4 4 5

07 Nemzetközi 0 1 1 0 1 4 5 6

08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2

09 Koordinációs 0 1 1 0 0 4 4 5

10 Informatikai 1 1 2 0 10 22 32 34

11 Kommunikációs 0 1 1 0 1 13 14 15

12 Egyéb (…) 0 2 2 0 1 8 9 11

13 Összesen (04+…+12) 1 15 16 0 17 96 113 129

19 Kézbesítési 0 0 0 1 3 1 5 5

22 Üzemeltetési 0 1 1 7 13 4 24 25

25 Egyéb (…) 0 1 1 0 4 6 10 11

26 Összesen (14+18+…+25) 0 2 2 8 20 11 39 41

27 Összesen (03+13+26) 4 89 93 8 107 704 819 912

28 Köztisztviselők,kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)

4 89 93 1 94 693 788 881

29 I. funkció csoport 3 72 75 0 70 591 661 736

30 II. funkció csoport 1 15 16 0 16 92 108 124

31 III. funkció csoport 0 2 2 1 8 10 19 21

56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)

0 0 0 7 13 11 31 31

57 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 6 6 6

58 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 4 5 5

59 III. funkció csoport 0 0 0 7 12 1 20 20

- 15 -

Készült: 2020.03.31 08:01

Értéktípus: Fő



12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 95 122 064 0 139 926 042

02 A/I/2 Szellemi termékek 60 047 546 0 81 234 601

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 155 169 610 0 221 160 643

05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 996 861 834 0 3 023 769 970

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 540 657 899 0 401 826 575

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 537 519 733 0 3 425 596 545

28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 692 689 343 0 3 646 757 188

29 B/I/1 Vásárolt készletek 19 861 111 0 17 761 566

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 50 839 854 0 28 641 110

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 70 700 965 0 46 402 676

43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 70 700 965 0 46 402 676

47 C/II/1 Forintpénztár 894 685 0 1 550 650

48 C/II/2 Valutapénztár 5 936 200 0 5 895 026

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 6 830 885 0 7 445 676

51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 881 379 0 23 740

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 852 844 434 0 249 245 858

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 854 725 813 0 249 269 598

55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 549 512 453 0 948 437 545

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 549 512 453 0 948 437 545

57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 1 411 069 151 0 1 205 152 819

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 11 149 751 0 630 919

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

10 936 170 0 345 611

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

210 520 0 254 852

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 3 061 0 30 456

79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 0 35 000

82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 35 000

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 11 149 751 0 665 919

113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

298 426 402 0 346 552 388

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

235 473 445 0 273 353 651

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

62 952 957 0 73 071 738

122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működésibevételekre

0 0 126 999

133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvettpénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

95 087 424 0 76 829 133

136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

95 087 424 0 76 829 133

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 393 513 826 0 423 381 521

143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 2 416 209 0 2 538 244

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 1 389 912 0 2 453 582

- 16 -

Készült: 2020.03.31 08:01





1 2 3 4 5

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 334 302 0 39 662

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 691 995 0 45 000

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

243 826 0 1 447 242

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 2 660 035 0 3 985 486

159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 407 323 612 0 428 032 926

161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 561 871 0 494 498

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

12 384 0 662 467

163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó -12 384 0 -662 467

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

561 871 0 494 498

165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó -1 954 973 0 -1 953 261

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -65 254 564 0 -3 611 045

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -67 209 537 0 -5 564 306

168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 930 683 0 0

169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nemminősülő eszközök elszámolásai

1 690 000 0 1 690 000

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 2 620 683 0 1 690 000

171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -64 026 983 0 -3 379 808

172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 16 686 327 0 88 979 909

173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 86 047 517 0 211 208 753

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 102 733 844 0 300 188 662

176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 620 489 932 0 5 623 154 463

177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 938 342 744 0 9 938 342 744

178 G/II Nemzeti vagyon változásai -91 969 606 0 -92 866 906

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 601 755 818 0 601 755 818

180 G/IV Felhalmozott eredmény -6 300 999 979 0 -6 453 862 083

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény -152 862 104 0 -123 607 009

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 3 994 266 873 0 3 869 762 564

186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 128 236 838 0 0

191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 23 209 987 0 32 651 221

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 151 446 825 0 32 651 221

210 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 30 236 0 602 500

212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 76 008 825 0 108 900 778

217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 200 000 0 3 975 100

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

76 239 061 0 113 478 378

234 H/III/1 Kapott előlegek 7 668 077 0 7 243 955

240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 8 742 595 0 7 654 632

241 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 549 512 453 0 948 437 545

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 565 923 125 0 963 336 132

244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 793 609 011 0 1 109 465 731

246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 47 698 966 0 47 855 751

- 17 -

Készült: 2020.03.31 08:01





1 2 3 4 5

247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 751 732 139 0 569 118 134

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 33 182 943 0 26 952 283

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 832 614 048 0 643 926 168

250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 5 620 489 932 0 5 623 154 463

- 18 -

Készült: 2020.03.31 08:01




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 362 392 700 0 392 493 947

03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 30 267 720 0 31 214 124

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 392 660 420 0 423 708 071

05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása -13 950 070 0 -22 198 744

06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 13 102 900 0 21 120 264

07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) -847 170 0 -1 078 480

08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 564 808 786 0 10 356 415 915

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 830 296 056 0 383 752 177

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 188 752 0 3 931 180

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 34 165 913 0 40 905 252

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 9 436 459 507 0 10 785 004 524

13 10 Anyagköltség 57 727 787 0 81 521 244

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 800 122 048 0 1 697 488 703

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10 599 277 0 10 151 705

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 868 449 112 0 1 789 161 652

18 14 Bérköltség 4 791 092 929 0 6 131 070 573

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 868 482 485 0 814 759 531

20 16 Bérjárulékok 1 216 980 334 0 1 382 845 046

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 6 876 555 748 0 8 328 675 150

22 VI Értékcsökkenési leírás 645 134 389 0 555 256 096

23 VII Egyéb ráfordítások 591 226 770 0 657 505 945

24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -153 093 262 0 -122 964 728

28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 56 424 0 0

29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 231 892 0 35 232

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

8 919 0 0

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 288 316 0 35 232

39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 57 158 0 677 513

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

2 050 0 94 523

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 57 158 0 677 513

43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 231 158 0 -642 281

44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -152 862 104 0 -123 607 009

- 19 -

Készült: 2020.03.31 08:01




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

3 820 080 895 3 887 475 935 3 893 373 393 0 0 0 11 600 930 223

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

174 047 064 0 0 0 276 953 258 0 451 000 322

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 48 647 960 0 48 647 960

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 86 065 031 239 536 187 0 0 0 325 601 218

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0 15 997 000 0 0 0 0 15 997 000

08 Összes növekedés (=02+…+07) 174 047 064 102 062 031 239 536 187 0 325 601 218 0 841 246 500

09 Értékesítés 0 0 2 149 914 0 0 0 2 149 914

10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 51 211 259 5 040 336 103 618 083 0 0 0 159 869 678

11 Térítésmentes átadás 0 0 1 603 648 0 0 0 1 603 648

13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 325 601 218 0 325 601 218

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 51 211 259 5 040 336 107 371 645 0 325 601 218 0 489 224 458

15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 942 916 700 3 984 497 630 4 025 537 935 0 0 0 11 952 952 265

16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitóállománya

3 664 911 285 890 614 101 3 352 715 494 0 0 0 7 908 240 880

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 108 056 031 71 676 903 378 330 745 0 0 0 558 063 679

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 51 211 259 1 563 344 107 334 879 0 0 0 160 109 482

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

3 721 756 057 960 727 660 3 623 711 360 0 0 0 8 306 195 077

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 3 476 992 36 766 0 0 0 3 513 758

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés

0 3 476 992 36 766 0 0 0 3 513 758

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 3 721 756 057 960 727 660 3 623 711 360 0 0 0 8 306 195 077

25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 221 160 643 3 023 769 970 401 826 575 0 0 0 3 646 757 188

26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 3 383 195 051 192 523 2 976 082 636 0 0 0 6 359 470 210

- 20 -

Készült: 2020.03.31 08:01




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 2 416 209 0 0 0 2 538 244 0

04 Készletek 70 700 965 0 0 0 46 402 676 0

06 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 881 379 0 0 0 23 740 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

405 341 947 678 370 716 058 678 370 424 763 498 716 058

11 Összesen (=01+…+10) 480 340 500 678 370 716 058 678 370 473 728 158 716 058

- 21 -

Készült: 2020.03.31 08:01




17/A1 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 34 027 958

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 360

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

659 736 492

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

136 995 427

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 488 048 892

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

91 158 953

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

124 027 383

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

6 439 281

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 371 193 721

14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 5 749 969

15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 046 009 074

18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 959 218

20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 959 218

21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 132 536 121

22 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 132 536 121

81 A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történőnyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

1

- 22 -

Készült: 2020.03.31 08:01




PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1 2 3

01 A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) 1 411 069 151

02 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 6 830 885

03 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] 1 404 238 266

04 B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) -205 916 332

05 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] -11 804 266 318

06 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] 12 050 798 547

07 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] -848 720 482

11 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] 122 035

15 7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)] 1 063 670

16 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)] -294 640

17 7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)] -646 995

22 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] 1 203 416

25 15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] 650 083

26 16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] 1 712

27 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] -930 683

28 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] -930 683

32 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] 424 122

37 23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] 1 087 963

38 24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] -398 925 092

40 26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege[+/-8552]

94 523

44 C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 1 205 152 819

45 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 1 205 152 819

- 23 -

Készült: 2020.03.31 08:01




Documents

Összesítő riport 2019 - KSH · Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés)