Stadt Schöningen

Vorlagen Nr. : 113/2018 vom 06. 06. 2018

erstellt durch: Bürgermeister Bäsecke

Bearbeiter/-in: Bürgermeister Bäsecke

an Sitzungs-datum

Zuständigkeit öffentlich nicht-öffentlich

Betriebsausschuss 26. 06. 18 Zur Vorberatung

Verwaltungsausschuss 31. 07. 2018 zur Beschlussfassung

Rat 06. 09. 2018 D

Tagesordnungspunkt:Städtischer Betriebshof Schöningen Feststellung des Jahresabschlusses für dasGeschäftsjahr 2017

PflichtfelderHaushaltsauswirkungen:D einmalige KostenD regelmäßig wiederkehrende KostenD kostenneutral

bezogen auf diese Vorlage

D ErgebnishaushaltD Finanzhaushalt (Investition)

Produkt:

Sachkonto:

Ansatz:

noch verfügbar:noch benötigt:es fehlen:

ggfs. Deckungsvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Nach Kenntnisnahme der ebenfalls im Betriebsausschuss und Verwaltungsausschussvorgestellten Vorlage 113/2018 vom 06. 06. 2018, stellt der Rat den vomWirtschaftsprüfer Kommuna-Treuhand, Hannover, und dem Referat R des LandkreisesHelmstedt geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 fest.

Sachverhaltsdarstellung:

Gewinn- und Verlustrechnuna

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2017 sind Umsatzerlöse von 1. 426 TEUR angefallen.Darauf entfallen 529 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie derAbschreibungen.Weitere 897 TEUR wurden für die Erstattung des Personalaufwandes durch die StadtSchöningen eingenommen.

Sonstige betriebliche Erträge: Hier sind hier Erträge aus Rückstellungsauflösung in Höhevon 3 TEUR zu nennen.

Materialaufwand: Als Fremdleistungs- und Materialaufwand sind 410 TEUR imGeschäftsjahr 2017 entstanden.

Dabei sind die Betriebsführungspauschale mit der Elmregia in Höhe von 134 TEUR sowiedie Unterhaltung und Betankung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von103 TEUR zu nennen.Weiterhin sind 32 TEUR für die Entsorgung von Grünschnitt und Straßenkehricht angefallen.Weitere 21 TEUR wurden für Strom, Gas und Wasser aufgewendet.Für die Fremdvergabe der Bestattung und Einebnung von Särgen sind Kosten von46 TEUR entstanden. Die fachgerechte Olspurbeseitigung auf Verkehrsflächen hat Kosten inHöhe von 14 TEUR verursacht.

Weitere 4 TEUR resultieren aus der Wiederauffüllung der Streusalz- und Sandbestände.Der übrige Materialaufwand von 56 TEUR resultiert unter anderem aus den Aufwendungenfür die Unterhaltung der Grünflächen und Baumkontrollen sowie der Straßenunterhaltung.

Personalaufwand: Für Löhne und Gehälter der Beschäftigten gem. Personalplan sindKosten in Höhe von 897 TEUR entstanden.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 76 TEUR setzen sichaus dem übernommenen Altanlagevermögen sowie der Neuinvestitionen der Jahre 201 1 bis2017 zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: In den 41 TEUR sind unter anderem Kosten für Kfz-Steuern und Versicherungen in Höhe von 15 TEUR enthalten. Für Fortbildungen undSchulungen des Personals sind 3 TEUR angefallen. Die im Jahr 2017 vergebeneUnterhaltsreinigung des Betriebshofes hat Aufwendungen von 6 TEUR verursacht.Die übrigen 17 TEUR verteilen sich unter anderem auf den Jahresabschluss,Telekommunikations-kosten sowie auf allgemeinen Bürobedarf.

Finanzergebnis: Im Geschäftsjahr 2017 sind Zinsen in Höhe von 5 TEUR für dieFinanzierung der Investitionen entstanden. Als Eigenkapitalrendite erhält der Betriebshof7 TEUR, dies entspricht einer Verzinsung von 5% des Stammkapitals.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Da sämtliche Aufwendungen desStädtischen Betriebshofes durch die Stadt Schöningen ausgeglichen wurden, resultiert derJahresüberschuss von 7 TEUR vollständig aus der Eigenkapitalverzinsung. Über dieVerwendung des Jahresergebnisses entscheidet gemäß Eigenbetriebssatzung derBetriebsausschuss.

Investitionsplan

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 2 TEUR getätigt. Dabeihandelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionen:

Kleinere Beschaffungen wie ein Laubblasgerät, ein Akkuschrauber und eineTauchmotorpumpe (2 TEUR).

Die im Wirtschaftsplan genehmigte große Kehrmaschine wurde Ende 2017 ausgeschrieben.Die Lieferung erfolgt im 1. Halbjahr 2018.

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Geschäftsjahres 2017 berücksichtigtden gesamten Mittelbedarf.

Der Gesamtmittelbedarf belief sich auf 1. 449 TEUR.

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 19 besetzte Planstellen aus.

Anlagenverzeichnis:

Gewinn- und Verlustrechnung 2017Investitionsplan 2017Finanzplan 2017Personalplan 2017Hinweis: Der vollständige Prüfbericht über den Jahresabschluss ist im internenRatsinformationssystem als Anlage zu dieser Vorlage hinterlegt.

(Bäsecke)

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