Steuerwerte Valeurs fiscales Valori imponibili2. Anlagefonds-Steuerwerte per 31. Dezember 2012 Valeurs fiscales des fonds de placement au 31 décembre 2012. Valori imponibili dei fondi

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Anlagefonds-Steuerwerte per 31. Dezember 2012Valeurs fiscales des fonds de placement au 31 décembre 2012

Valori imponibili dei fondi al 31 dicembre 2012

Steuerwertefür in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

per 31. Dezember 2012

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter AnlegerGerne stellen wir Ihnen diese Steuerwertliste zur Verfügung. Sie enthält neben den Steuerwerten per 31.12.2012 auch die Bruttoerträge des letz-ten Jahres. Diese Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste HB (ausserbörslich gehandelte Wertpapiere) per 31.12.2012. Sie enthält sämtliche schweizerischen und ausländischen Fonds, für die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fonds-leitung fungiert oder als Vertreterin im Rahmen der Zulassung zum öffent-lichen Vertrieb in der Schweiz eingesetzt ist. Sollten Sie die steuerbaren Werte oder Erträge von anderen Wertschriftentiteln benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

1. VermögenssteuerInhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am 31.12.2012 Fondsanteile in Ihrem Besitz hatten, müssen Sie die unter der Rubrik «Steuerwert per» publizierte Zahl in Ihr Wertschriften-verzeichnis übernehmen.

2. EinkommenssteuerDie Erträge von Anlagefonds unterliegen bei den Anlegern grundsätzlich der Einkommenssteuer. Die auf den Ausschüttungen von schweizerischen Anlagefonds in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer ist rückforderbar. Die Ausschüttungen von Kapitalgewinnen (KG) an Privatpersonen sind jedoch im Allgemeinen nicht steuerbar. Die Erträge von Anlagefonds sind bei demjenigen Anleger steuerpflichtig, welcher den betroffenen Fondsanteil am jeweiligen Stichtag besass. Beim Stichtag für die Einkommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds.

n Ausschüttende Fonds (Tr. A): Anleger, welche die Titel am Tag der Ausschüttung besessen haben, sind einkommenssteuerpflichtig.

n Thesaurierende Fonds (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Hier werden diejenigen Anleger besteuert, welche die Anteile am Geschäftsjahres-schluss des Fonds hielten.

Den jeweiligen Ertrag des letzten Jahres können Sie aus der Rubrik «zu versteuernder Ertrag in CHF» entnehmen und in Ihr Wertschriften verzeich-nis übertragen.

Valeurs fiscalespour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse

au 31 décembre 2012

Madame, Monsieur,Nous avons le plaisir de vous adresser la liste des valeurs fiscales au 31.12.2012, où figurent également les revenus bruts de l’année dernière. Cette liste est un extrait de la liste des cours HB (titres négociés hors bourse) au 31.12.2012 publiée par l’Administration fédérale des contribu-tions. Elle comprend tous les fonds de placement suisses et étrangers pour lesquels Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume la fonction de direction du fonds ou celle de représentant dans le cadre de l’autorisation de ces fonds à la vente publique en Suisse. Pour obtenir les valeurs fiscales ou les revenus d’autres valeurs mobilières, veuillez vous adresser à votre conseil-ler clientèle.

Indications pour remplir votre déclaration fiscale

1. Impôt sur la fortuneLes porteurs de parts de fonds de placement sont assujettis à l’impôt sur la fortune. Si vous déteniez des parts au 31.12.2012, vous devez reporter le chiffre figurant sous la rubrique «Valeur imposable au» dans votre état des titres.

2. Impôt sur le revenuLes revenus des fonds de placement perçus par les investisseurs sont soumis à l’impôt sur le revenu. L’impôt anticipé retenu sur les distribu-tions de fonds de placement suisses est récupérable. Les distributions au titre des gains en capital (KG) versées aux particuliers ne sont toutefois pas imposables en général. Sont assujettis sur les revenus des fonds de placement les investisseurs qui détenaient les parts de fonds concernés à la date de référence. Pour l’impôt sur le revenu, il y a deux dates de référence différentes selon qu’il s’agit d’un fonds de distribution ou d’un fonds de capitalisation:

n Fonds de distribution (Tr. A): Sont soumis à l’impôt sur le revenu les investisseurs qui détenaient des parts de fonds au jour de la distri-bution.

n Fonds de capitalisation (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Sont soumis à l’impôt sur le revenu les investisseurs qui détenaient des parts à la date de clôture annuelle du fonds.

Les revenus de l’année dernière figurent sous la rubrique «Rendement imposable en CHF» et doivent être reportés dans votre état des titres.

Valori imponibiliper gli investitori con domicilio fiscale in Svizzera

al 31 dicembre 2012

Gentile clienteSiamo lieti di presentarle il nuovo elenco dei valori imponibili al 31 dicem-bre 2012, che riporta anche i redditi lordi dell’ultimo anno. Si tratta di un estratto del listino di borsa HB (titoli negoziati fuori borsa) al 31.12.2012 pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’elenco ripor-ta tutti i fondi svizzeri ed esteri per i quali Credit Suisse Fonds AG, Zurigo, funge da direzione del fondo o da rappresentante nell’ambito dell’autoriz-zazione alla vendita pubblica in Svizzera. Nel caso in cui le servano anche i valori imponibili o i redditi di altri valori mobiliari, la preghiamo di rivolgersi al suo consulente.

Notizie utili per compilare la dichiarazione dei redditi

1. Imposta sul patrimonioIn linea di principio, i detentori di parti di fondi d’investimento sono soggetti ad imposta. Se al 31 dicembre 2012 eravate in possesso di parti di fondi, dovete riportare l’importo pubblicato nella rubrica «Valore imponibile al» alla voce «Elenco dei titoli» sulla vostra dichiarazione dei redditi.

2. Imposta sul redditoI rendimenti dei fondi d’investimento sono in genere soggetti all’imposta sul reddito, che è a carico degli investitori. L’imposta preventiva dedotta dalle distribuzioni di fondi d’investimento svizzeri è recuperabile. Nel com-plesso le distribuzioni da guadagno di corso (KG) versate a persone private non sono tuttavia soggette a imposta. I rendimenti dei fondi d’investimento sono soggetti a imposta per gli investitori che erano in possesso delle parti in questione alla data riportata nell’elenco. Per quanto riguarda la data, nel caso dell’imposta sul reddito va fatta la seguente distinzione:

n Fondi di distribuzione (Tr. A): Gli investitori in possesso delle parti il giorno della distribuzione sono soggetti all’imposta sul reddito.

n Fondi di capitalizzazione (Tr. B / Tr. H / Tr. P / Tr. R): Sono soggetti a imposta gli investitori che possedevano le parti il giorno di chiusura dell’esercizio del fondo.

I redditi dell’ultimo anno sono pubblicati nella rubrica «Reddito imponibile in CHF» e vanno riportati nell’apposita rubrica dell’«Elenco dei titoli» sulla vostra dichiarazione dei redditi.

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Titel / Titres / Titoli Anteil-klasse

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore

Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2012 CHF

Ertrag / Rendement / Reddito 2012Datum / Date / Data Cp. Wäh-

rungBrutto Brut lordo

zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF

ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d’investimento (Svizzera)Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International, Schweiz 1'930'836 168.00 05.12. 07.12. 7 USD 3.000 2.776Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International, Schweiz A 277'151 257.14 05.12. 07.12. 20 USD 4.600 4.257Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International, Schweiz 277'177 78.76 05.12. 07.12. 20 USD 5.500 5.09Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF, Schweiz B (M) 11'777'081 108.95 30.09. CHF 1.383Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF, Schweiz 277'020 114.83 05.12. 07.12. 20 CHF 2.90Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR, Schweiz 1'763'024 119.02 07.12. 07.12. 9 EUR 4.520 5.46Credit Suisse (CH) – Bond Fund CHF, Schweiz 277'302 – 02.11. 02.11. 16 CHF 2.933.11.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9538233 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (VN 277020)

03.11. CHF 0.00

Credit Suisse (CH) – Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'322 – EUR 0.000 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 81.00 pro Anteil.26.10.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 9.59 pro Anteil.Credit Suisse (CH) – Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'276 – CHF 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = CHF 80.00 pro Anteil.26.10.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 8.91Credit Suisse (CH) – Direct Access Fund, Schweiz A 10'418'323 – USD 0.000 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 82.00 pro Anteil.26.10.2012 Kapitalrückzahlung = USD 9.63 pro Anteil.Credit Suisse (CH) – Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'336 – CHF 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = CHF 81.00 pro Anteil.26.10.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 9.19 pro Anteil.Credit Suisse (CH) – Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'338 – EUR 0.000 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 82.00 pro Anteil.26.10.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 9.91 pro Anteil.Credit Suisse (CH) – Direct Access Fund, Schweiz D 10'418'343 – USD 0.000 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 83.00 pro Anteil.26.10.2012 Kapitalrückzahlung = USD 9.77 pro Anteil.Credit Suisse (CH) – European Quant Equity Fund, Schweiz 1'359'108 139.34 22.02. 24.02. 7 EUR 1.800 2.172Credit Suisse (CH) – European Quant Equity Fund, Schweiz IA 2'032'262 – EUR 0.000 0.008.3.2012 LiquidiertCredit Suisse (CH) – Swiss Equity Fund, Schweiz 368'578 – 22.02. 24.02. 11 CHF 1.40

02.11. 02.11. 12 CHF 2.703.11.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9571508 Ant. Credit Suisse Equity Fund (CH) – Swissac (VN 279375)

03.11. CHF 0.00

Credit Suisse (CH) – Total Return Fund (CHF), Schweiz A 3'650'368 853.59 22.02. 24.02. 4 CHF 17.00

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ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse (CH) – Total Return Fund (EUR), Schweiz A 1'613'398 1'074.87 22.02. 24.02. 9 EUR 13.000 15.691Credit Suisse (CH) – Total Return Fund (EUR), Schweiz H 1'613'402 786.30 22.02. 24.02. 9 CHF 12.00Credit Suisse (CH) – Total Return Fund (USD), Schweiz A 1'613'385 867.99 22.02. 24.02. 8 USD 18.600 16.972Credit Suisse (CH) – US Quant Equity Fund, Schweiz A 2'022'015 111.55 USD 0.000 0.00Credit Suisse (CH) I – Diversified Alpha Fund (EUR), Schweiz A 2'069'172 – EUR 0.000 0.0031.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 93.00 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz A 2'069'171 – 27.06. 29.06. 1 USD 1.400 1.34531.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 99.00 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz D 10'446'454 – USD 0.000 0.0031.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 80.50 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz H D 10'446'555 – 27.06. 29.06. 1 EUR 0.900 1.0831.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 78.00 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz H D 10'446'645 – CHF 0.0031.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = CHF 77.50 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Diversified Alpha Fund (USD), Schweiz HA 10'527'697 – CHF 0.0031.8.2012 Teilkapitalrückzahlung = CHF 74.80 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Latin America Fund (EUR), Schweiz A 3'505'292 – EUR 0.000 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 78.00 pro Anteil.5.12.2012 Teilkapitalrückzahlung = EUR 12.00 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Latin America Fund (USD), Schweiz A 3'505'290 – 27.06. 29.06. 1 USD 1.000 0.96130.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 82.00 pro Anteil.5.12.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 16.00 pro Anteil.Credit Suisse (CH) I – Latin America Fund (USD), Schweiz IA 10'446'733 – USD 0.000 0.0030.5.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 73.00 pro Anteil.5.12.2012 Teilkapitalrückzahlung = USD 15.00 pro Anteil.Credit Suisse (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF), Schweiz 277'300 142.75 20.11. 22.11. 15 CHF 1.46Credit Suisse (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR), Schweiz 906'059 120.59 20.11. 22.11. 13 EUR 1.140 1.372Credit Suisse (CH) Strategy Fund – Conservative (CHF), Schweiz 277'301 92.52 20.11. 22.11. 16 CHF 1.28Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro, Schweiz A (M) 1'691'241 – 06.01. 06.01. 6 EUR 0.065 0.078816.1.2012 (Cp. 7) Kapitalrückzahlung = EUR 0.634 pro Anteil.Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr, Schweiz A (M) 1'691'240 7.86 31.12. CHF 0.00Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr, Schweiz D (M) 3'613'318 568.77 31.12. CHF 4.219Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz A (M) 1'691'244 6.80 31.12. USD 0.000 0.00Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz I (M) 2'066'387 467.08 31.12. USD 1.251 1.145Credit Suisse Equity Fund (CH) – Small & Mid Cap Switzerland, Schweiz B (M) 163'214 660.92 30.09. CHF 0.00Credit Suisse Equity Fund (CH) – Swiss Blue Chips, Schweiz B (M) 278'890 193.79 30.09. CHF 1.423

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ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Equity Fund (CH) – Swissac, Schweiz B (M) 279'375 247.65 30.09. CHF 1.733Credit Suisse Equity Fund (CH) – Swissac, Schweiz F (M) 11'820'646 1'021.57 30.09. CHF 15.684Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity, Schweiz A 564'766 162.87 CHF 0.00Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege, Schweiz 1'021'110 100.03 18.12. 20.12. 10 CHF 1.00Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR, Schweiz 1'943'248 – 07.12. 07.12. 8 GBP 6.780 10.1538.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9641865 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR (VN 19371756)

08.12. GBP 0.000 0.00

Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro), Schweiz 1'943'245 – 07.12. 07.12. 8 EUR 51.540 62.268.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 8.3862598 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR (VN 19371756)

08.12. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr), Schweiz 1'943'249 – 02.11. 02.11. 8 CHF 2.873.11.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7667759 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (VN 277020)

03.11. CHF 0.00

Credit Suisse Premium (CH) Bond (USD), Schweiz 1'812'090 – 30.11. 30.11. 8 USD 4.480 4.1441.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0087055 Ant. Credit Suisse Bond Fund (CH) – Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International (VN 277177)

01.12. USD 0.000 0.00

Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (GBP), Schweiz 1'943'244 – 15.03. 15.03. 8 GBP 36.100 52.34517.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 8.558901 Ant. Credit Suisse Premium (CH) Bond (GBP) (VN 1943248)

17.03. GBP 0.000 0.00

Credit Suisse Real Estate Fund Global, Schweiz 13'985'167 103.90 CHF 0.00Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Schweiz (H) 10'077'844 18.6915.3.2012 (Cp. 1) CHF 1.60 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).

12.03. 15.03. 1 CHF 0.00

Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality, Schweiz (H) 11'876'805 0.3015.3.2012 (Cp. 1) CHF 0.85 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).

12.03. 15.03. 1 CHF 0.00

Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.Credit Suisse Real Estate Fund International, Schweiz 1'968'511 975.00 27.03. 30.03. 7 CHF 37.00Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Schweiz 276'935 211.9027.8/6.9.2012 B.V.: 9 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis CHF 198.00 netto) Anr.: CHF 2.17/2.42 27.08. CHF 0.00

11.12. 14.12. 16 CHF 8.40Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Schweiz (H) 3'106'932 0.1515.3.2012 (Cp. 6) CHF 3.10 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer)

12.03. 15.03. 6 CHF 0.00

Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.

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ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus, Schweiz (H) 4'515'984 0.3815.3.2012 (Cp. 7) CHF 4.10 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer)

12.03. 15.03. 7 CHF 0.00

Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Schweiz 1'291'370 170.40 11.12. 14.12. 14 CHF 5.40Credit Suisse Select Fund (CH) – Swiss Equities 130–30, Schweiz B (M) 1'722'961 15.02 31.05. CHF 0.09407Credit Suisse Select Fund (CH) – Swiss Real Estate Securities, Schweiz A 11'017'741 12.19 17.07. 19.07. 4 CHF (G)

17.07. 19.07. 3 CHF 0.09CS ETF (CH) on SLI (R), Schweiz 3'176'893 107.41 27.02. 01.03. 14 CHF 0.34

08.03. 13.03. 15 CHF 0.3223.04. 26.04. 16 CHF 0.52

CS ETF (CH) on SMI (R), Schweiz 889'976 69.55 27.02. 01.03. 23 CHF 0.4808.03. 13.03. 24 CHF 0.3823.04. 26.04. 25 CHF 0.50

CS ETF (CH) on SMIM (R), Schweiz 1'985'280 129.04 02.05. 07.05. 13 CHF 0.5417.07. 19.07. 14 CHF 0.60

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1–3, Schweiz 10'253'078 92.21 17.01. 19.01. 5 CHF 1.6817.07. 19.07. 6 CHF 1.50

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7–15, Schweiz 1'699'986 120.88 17.01. 19.01. 16 CHF 1.2617.07. 19.07. 17 CHF 1.24

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Government 3–7, Schweiz 1'699'984 98.06 17.01. 19.01. 16 CHF 1.2217.07. 19.07. 17 CHF 1.24

CS ETF II (CH) on Gold – hedged CHF, Schweiz A 10'413'628 160.57 17.07. 19.07. CHF 0.00CS ETF II (CH) on Gold – hedged EUR, Schweiz A 10'413'631 132.78 17.07. 19.07. EUR 0.000 0.00CS ETF II (CH) on Gold, Schweiz A 10'413'623 149.98 17.07. 19.07. USD 0.000 0.00CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz 2'087'605 935.80 22.02. 24.02. 5 CHF 5.20CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR, Schweiz 2'087'607 1'301.60 22.02. 24.02. 6 EUR 9.400 11.345CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF, Schweiz

2'087'611 996.17 22.02. 24.02. 2 CHF 4.60

CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR, Schweiz

2'087'613 1'360.18 22.02. 24.02. 3 EUR 7.400 8.931

CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF, Schweiz 2'087'602 863.73 22.02. 24.02. 5 CHF 6.20CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR, Schweiz 2'087'603 1'264.24 22.02. 24.02. 6 EUR 12.200 14.725

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ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d’investimento (Estero)Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey

A 2'881'449 – USD 0.000 0.00

3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1654516 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets (VN 13506687)

03.05. USD 0.000 0.00

Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey

B (N) 1'447'729 –


03.05. USD 0.000 0.00

03.05. USD 107.980 98.633Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey

IB (N) 11'515'290 –


03.05. USD 0.000 0.00

Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey

HB (N) 10'163'933 –


03.05. CHF 0.00

03.05. USD 11.600 10.595Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund, Guernsey

HB (N) 10'163'883 –


03.05. EUR 0.000 0.00

03.05. USD 16.940 15.473Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Global Value Fund, Guernsey

(N) 2'215'311 – 30.04. EUR 3.340 4.012

23.5.2012 LiquidationClariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Local Currencies EMMA Fund, Guernsey

(N) 2'244'011 –

3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.2135812 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Local Currencies (VN 13508833)

03.05. USD 0.000 0.00

03.05. USD 5.250 4.795Clariden Leu International Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Local Currencies EMMA Fund (EUR), Guernsey

(N) 2'244'016 –

3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1974513 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Local Currencies (VN 13599786)

03.05. EUR 0.000 0.00

03.05. EUR 5.160 6.199

7









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Short Term Bond Fund EUR, Guernsey

(N) 1'421'030 – 14.06. EUR 36.390 43.704

14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.7988324 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR (VN 10948813)

14.06. EUR 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey A 708'168 – USD 0.000 0.0014.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 14.9904006 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond USD (VN 13405060)

14.06. USD 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Bond Fund, Guernsey B (N) 708'169 – 14.06. USD 110.170 105.0414.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 35.8969889 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond USD (VN 13405061)

14.06. USD 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Bond Fund CHF, Guernsey (N) 1'455'628 – 14.06. CHF 20.4514.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.3533896 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Sfr (VN 348879)

14.06. CHF 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Bond Fund CHF, Guernsey A 1'455'601 – CHF 0.0014.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 3.5724862 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Sfr (VN 348875)

14.06. CHF 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Bond Fund EUR, Guernsey A 708'170 – EUR 0.000 0.0014.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 13.8958889 Credit Suisse Fund (Lux) – Bond EUR (VN 13404999)

14.06. EUR 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Bond Fund EUR, Guernsey B (N) 708'172 – 14.06. EUR 111.350 133.7314.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 32.329253 Credit Suisse Fund (Lux) – Bond EUR (VN 13405038)

14.06. EUR 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond Fund, Guernsey

(N) 1'007'374 – 03.05. EUR 67.430 81.01

3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.577598607 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond European High Yield EUR (VN 13506722)

03.05. EUR 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond Fund, Guernsey

A 2'881'439 – EUR 0.000 0.00

3.5.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.814448806 Ant. Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond European High Yield EUR (VN 13506723)

03.05. EUR 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest Fund (CHF), Guernsey

B (N) 1'458'663 – 21.06. CHF 24.06

21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.1014946 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest (VN 12052874)

21.06. CHF 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest Fund EUR, Guernsey

B (N) 1'447'821 – 21.06. EUR 27.720 33.293


21.06. EUR 0.000 0.00

8









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Fixed Income Cycle Invest Fund USD, Guernsey

B (N) 1'447'801 – 21.06. USD 21.260 20.255


21.06. USD 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Inflation Linked Bond Fund (EUR), Guernsey

(N) 1'623'912 – 21.06. EUR 13.910 16.706

21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.8386139 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Euro) (VN 1664154)

21.06. EUR 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Inflation Linked Bond Fund (USD), Guernsey

(N) 1'623'913 – 21.06. USD 9.330 8.889

21.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.5047598 Ant. Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (USD) (VN 1664183)

21.06. USD 0.000 0.00

Clariden Leu Investments PCC Ltd – Credit Suisse (Gue) Short Term Bond Fund USD, Guernsey

(N) 1'421'041 – 14.06. USD 30.600 29.175

14.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.8854878 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity USD (VN 10949403)

14.06. USD 0.000 0.00

Clariden Leu (Lux) II SICAV – Government Bond Fund EUR, Luxemburg B (N) 4'948'261 – 30.09. EUR (I)

Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Brazil, Luxemburg B (N) 3'605'447 –15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV – Brazil Bond Fund 15.06. USD 0.000 0.00

30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Brazil, Luxemburg I (N) 3'605'454 –15.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV – Brazil Bond Fund 15.06. USD 0.000 0.00

30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Brazil, Luxemburg N 3'605'572 – 01.03. 06.03. JPY 1.464 0.01666

13.06. 15.06. JPY 1.211 0.0146315.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV – Brazil Bond Fund 15.06. JPY 0.000 0.00Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (Euro), Luxemburg A 1'498'937 112.03 20.11. 23.11. 10 EUR 4.980 5.999Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (Euro), Luxemburg B (N) 1'498'940 151.98 30.09. EUR 3.930 4.752Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (Sfr), Luxemburg A 1'498'944 93.56 20.11. 23.11. 10 CHF 4.36Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (Sfr), Luxemburg B (N) 1'498'946 113.41 30.09. CHF 2.75Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (USD), Luxemburg P (N) 11'660'402 950.22 30.09. USD 35.150 32.938Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (USD), Luxemburg A 1'498'949 86.37 20.11. 23.11. 10 USD 5.820 5.41Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Corporate Short Duration (USD), Luxemburg B (N) 1'498'955 121.11 30.09. USD 4.400 4.123Credit Suisse Bond Fund (Lux) – High Yield USD, Luxemburg I (N) 1'126'445 2'085.36 30.09. USD 131.720 123.43Credit Suisse Bond Fund (Lux) – High Yield USD, Luxemburg R (N) 14'142'509 135.16 30.09. EUR 5.550 6.711Credit Suisse Bond Fund (Lux) – High Yield USD, Luxemburg B (N) 1'111'396 215.09 30.09. USD 12.560 11.769

9









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Euro), Luxemburg D (N) 1'664'156 – 30.09. EUR (I)

27.3.2012 LiquidationCredit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Euro), Luxemburg I (N) 1'664'158 1'606.15 30.09. EUR 25.110 30.365Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Euro), Luxemburg A 1'664'152 129.22 20.11. 23.11. 9 EUR 1.500 1.807Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Euro), Luxemburg B (N) 1'664'154 153.02 30.09. EUR 1.800 2.176Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Sfr), Luxemburg A 1'664'162 99.81 20.11. 23.11. 9 CHF 1.20Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (Sfr), Luxemburg B (N) 1'664'165 115.43 30.09. CHF 1.39Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (USD), Luxemburg A 1'664'179 104.80 20.11. 23.11. 9 USD 0.900 0.83669Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Inflation Linked (USD), Luxemburg B (N) 1'664'183 125.88 30.09. USD 1.000 0.93707Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Sfr, Luxemburg A 348'875 285.51 20.11. 23.11. 18 CHF 3.80Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Sfr, Luxemburg B (N) 348'879 523.88 30.09. CHF 6.79Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Short–Term Sfr, Luxemburg A 415'448 92.08 20.11. 23.11. 17 CHF 1.60Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Short–Term Sfr, Luxemburg B (N) 415'450 134.02 30.09. CHF 2.28Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Brazil, Luxemburg B (N) 3'606'745 – 31.03. USD 0.120 0.1086115.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV – Brazil Equity Fund 15.06. USD 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Brazil, Luxemburg I (N) 3'606'754 – 31.03. USD 15.100 13.66715.6.2012 LiquidationCredit Suisse Equity Fund (Lux) – Brazil, Luxemburg N 3'606'773 – 13.06. 15.06. JPY 644.000 7.7815.6.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV – Brazil Equity Fund 15.06. JPY 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – European Property, Luxemburg I (N) 1'235'389 2'018.77 31.03. EUR 34.080 41.028Credit Suisse Equity Fund (Lux) – European Property, Luxemburg B (N) 1'235'387 17.95 31.03. EUR 0.220 0.26485Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Prestige, Luxemburg B (N) 2'556'553 20.31 31.03. EUR 0.050 0.06019Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Prestige, Luxemburg R (N) 2'556'566 12.45 31.03. USD 0.080 0.0724Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Security, Luxemburg B (N) 2'728'058 12.20 31.03. USD 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Security, Luxemburg R (N) 2'728'102 11.90 31.03. CHF 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Security, Luxemburg R (N) 2'728'094 14.66 31.03. EUR 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value, Luxemburg D (N) 1'403'037 1'771.57 31.03. EUR 37.650 45.326Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value, Luxemburg I (N) 1'235'366 1'273.17 31.03. EUR 16.340 19.671Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value, Luxemburg R (N) 10'665'619 59.97 31.03. CZK 19.700 0.95873Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value, Luxemburg S (N) 2'705'201 882.93 31.03. CHF 12.98Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value, Luxemburg B (N) 1'235'254 8.42 31.03. EUR 0.080 0.09631Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value CHF, Luxemburg R (N) 2'705'191 9.49 31.03. CHF 0.09Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Global Value US$, Luxemburg R (N) 2'705'196 9.29 31.03. USD 0.110 0.09956Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Italy, Luxemburg I (N) 1'057'956 705.47 31.03. EUR 14.320 17.239Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Italy, Luxemburg B (N) 349'537 309.17 31.03. EUR 3.720 4.478Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Small and Mid Cap Europe, Luxemburg B (N) 140'168 1'751.39 31.03. EUR 18.790 22.621

10









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Small and Mid Cap Germany, Luxemburg I (N) 1'057'945 1'917.30 31.03. EUR 14.630 17.613Credit Suisse Equity Fund (Lux) – Small and Mid Cap Germany, Luxemburg B (N) 248'590 1'534.44 31.03. EUR 3.440 4.141Credit Suisse Equity Fund (Lux) – UK, Luxemburg F (N) 11'643'655 196.33 31.03. GBP 4.220 6.116Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA, Luxemburg D (N) 1'402'725 1'487.01 31.03. USD 19.300 17.468Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA, Luxemburg F (N) 11'154'355 116.89 31.03. USD 0.810 0.73314Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA, Luxemburg I (N) 1'057'955 918.41 31.03. USD 4.000 3.62Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA, Luxemburg R (N) 1'402'727 11.66 31.03. EUR 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA, Luxemburg B (N) 349'533 652.97 31.03. USD 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA Value, Luxemburg B (N) 1'806'067 13.91 31.03. USD 0.000 0.00Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA Value, Luxemburg I (N) 1'806'073 1'043.94 31.03. USD 5.930 5.367Credit Suisse Equity Fund (Lux) – USA Value, Luxemburg R (N) 1'806'069 12.70 31.03. EUR 0.010 0.01203Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg A 13'506'687 97.80 20.11. 23.11. USD 2.300 2.138Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg B USD (N) 13'506'689 105.53 30.09. USD 2.790 2.614Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg I (N) 13'506'700 106.08 30.09. USD 4.530 4.244Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg R CHF (N) 13'506'692 113.09 30.09. CHF 3.28Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg R EUR (N) 13'506'698 138.06 30.09. EUR 3.940 4.764Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg S CHF (N) 13'506'702 113.51 30.09. CHF 3.24Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate, Luxemburg S EUR (N) 13'506'709 138.64 30.09. EUR 5.860 7.086Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, Luxemburg

B USD (N) 12'471'998 108.37 30.09. USD 4.930 4.619

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade, Luxemburg

I (N) 12'472'003 109.00 30.09. USD 5.470 5.125


R CHF (N) 12'472'012 116.89 30.09. CHF 4.91


R EUR (N) 12'472'005 142.80 30.09. EUR 4.720 5.707


S CHF (N) 12'472'014 117.49 30.09. CHF 5.13


S EUR (N) 12'472'007 143.47 30.09. EUR 5.490 6.639

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Emerging Markets Local Currency, Luxemburg B (N) 13'508'833 92.73 30.09. USD 1.590 1.489Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond European High Yield, Luxemburg A 13'506'722 129.11 20.11. 23.11. EUR 2.000 2.409Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond European High Yield, Luxemburg B (N) 13'506'723 131.61 30.09. EUR 2.300 2.781Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Convertibles, Luxemburg I (N) 11'772'602 100.64 30.09. USD 1.900 1.7821.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global Convertible Bond Fund

21.12. USD 0.000 0.00

11









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Convertibles, Luxemburg R CHF (N) 11'772'641 107.18 30.09. CHF 1.3621.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global Convertible Bond Fund

21.12. CHF 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Convertibles, Luxemburg R EUR (N) 11'772'629 131.22 30.09. EUR 1.440 1.74121.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global Convertible Bond Fund

21.12. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Convertibles, Luxemburg S CHF (N) 11'772'642 106.16 30.09. CHF 1.6621.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global Convertible Bond Fund

21.12. CHF 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Convertibles, Luxemburg S EUR (N) 11'772'630 132.27 30.09. EUR 1.050 1.26921.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global Convertible Bond Fund

21.12. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Convertibles, Luxemburg USD B (N) 11'772'600 99.74 30.09. USD 1.290 1.20821.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global Convertible Bond Fund

21.12. USD 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Corporates, Luxemburg B EUR (N) 11'099'629 133.68 30.09. EUR 3.390 4.099Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Corporates, Luxemburg R CHF (N) 11'099'651 107.54 30.09. CHF 3.38Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global Corporates, Luxemburg R USD (N) 11'099'635 99.71 30.09. USD 3.440 3.223Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global High Yield, Luxemburg B USD (N) 12'784'590 105.20 30.09. USD 6.500 6.09121.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global High Yield Bond Fund

21.12. USD 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global High Yield, Luxemburg I (N) 12'784'595 105.88 30.09. USD 7.270 6.81221.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global High Yield Bond Fund

21.12. USD 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global High Yield, Luxemburg R CHF (N) 12'784'648 114.01 30.09. CHF 6.2621.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global High Yield Bond Fund

21.12. CHF 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global High Yield, Luxemburg R EUR (N) 12'784'641 139.50 30.09. EUR 6.680 8.07821.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global High Yield Bond Fund

21.12. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global High Yield, Luxemburg S CHF (N) 12'784'650 114.66 30.09. CHF 6.6521.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global High Yield Bond Fund

21.12. CHF 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Global High Yield, Luxemburg S EUR (N) 12'784'646 140.42 30.09. EUR 7.280 8.80321.12.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Oaktree (Lux.) Funds SICAV – Oaktree Global High Yield Bond Fund

21.12. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Fund I (Lux) – Bond Sovereign EUR, Luxemburg B EUR (N) 11'099'617 – 19.09. EUR 2.230 2.7024.9.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 103.29 pro Anteil.

12









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Fund I (Lux) – Floating Rate Strategy EUR, Luxemburg B EUR (N) 11'772'516 123.74 30.09. EUR 0.880 1.064Credit Suisse Fund I (Lux) – Floating Rate Strategy EUR, Luxemburg I (N) 11'772'518 124.54 30.09. EUR 0.400 0.48372Credit Suisse Fund I (Lux) – Floating Rate Strategy USD, Luxemburg B USD (N) 11'772'571 92.93 30.09. USD 0.890 0.83399Credit Suisse Fund I (Lux) – Floating Rate Strategy USD, Luxemburg I (N) 11'772'573 93.21 30.09. USD 0.460 0.43105Credit Suisse Fund I (Lux) – Optima Medium Bonds, Luxemburg B (N) 1'894'457 – 30.09. EUR (I)

18.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 113.42 pro Anteil.Credit Suisse Fund I (Lux) – Short Term Bond EUR, Luxemburg B (N) 11'099'579 – 30.09. EUR (I)

18.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 100.47 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – Bond EUR, Luxemburg A 13'404'999 125.47 20.11. 23.11. EUR 0.800 0.96376Credit Suisse Fund (Lux) – Bond EUR, Luxemburg B (N) 13'405'038 126.44 30.09. EUR 0.890 1.076Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Medium Maturity USD, Luxemburg A 13'405'131 93.68 20.11. 23.11. USD 2.600 2.417Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Medium Maturity USD, Luxemburg B (N) 13'405'132 96.10 30.09. USD 2.260 2.117Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Medium Maturity USD, Luxemburg F (N) 13'405'136 126.08 30.09. USD 3.250 3.045Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR, Luxemburg A 10'948'649 120.95 20.11. 23.11. EUR 2.300 2.77Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR, Luxemburg B (N) 10'948'813 127.60 30.09. EUR 2.360 2.853Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR, Luxemburg F (N) 11'618'388 1'284.04 30.09. EUR 25.700 31.079Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR, Luxemburg R (N) 11'546'591 47.75 30.09. HUF 241.610 1.023Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR, Luxemburg R (N) 11'546'600 33.38 30.09. PLN 2.390 0.70576Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR, Luxemburg R (N) 11'546'587 50.48 30.09. CZK 23.370 1.126Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity USD, Luxemburg A 10'949'399 90.33 20.11. 23.11. USD 2.000 1.859Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity USD, Luxemburg B (N) 10'949'403 95.17 30.09. USD 2.050 1.921Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity USD, Luxemburg F (N) 11'618'807 115.06 30.09. USD 2.730 2.558Credit Suisse Fund (Lux) – Bond USD, Luxemburg A 13'405'060 94.96 20.11. 23.11. USD 3.000 2.788Credit Suisse Fund (Lux) – Bond USD, Luxemburg B (N) 13'405'061 97.98 30.09. USD 3.000 2.811Credit Suisse Fund (Lux) – Bond USD, Luxemburg F (N) 13'405'065 137.41 30.09. USD 4.700 4.404Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (Euro), Luxemburg B (N) 2'288'438 –17.4.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (USD) (VN 18118457)

17.04. EUR 0.000 0.00

30.09. EUR 0.000 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (Euro), Luxemburg I (N) 2'288'448 –17.4.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (USD) (VN 18118539)

17.04. EUR 0.000 0.00

30.09. EUR 0.000 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (SFR), Luxemburg B (N) 2'288'450 76.54 30.09. CHF 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (SFR), Luxemburg D (N) 2'288'452 757.53 30.09. CHF 3.99Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (SFR), Luxemburg I (N) 2'288'455 798.63 30.09. CHF 0.00

13









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (USD), Luxemburg B (N) 2'288'457 82.40 30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (USD), Luxemburg D (N) 2'288'458 886.85 30.09. USD 5.210 4.882Credit Suisse Fund (Lux) – Commodity Index Plus (USD), Luxemburg I (N) 2'288'461 807.67 30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg A 12'052'847 119.32 20.11. 23.11. EUR 2.300 2.77Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg B (N) 12'052'852 123.67 30.09. EUR 2.300 2.781Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg F (N) 12'052'869 – 30.09. EUR (I)

Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg I (N) 12'052'870 1'246.79 30.09. EUR 27.310 33.025Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg R (N) 12'052'893 93.80 30.09. USD 2.270 2.127Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg R (N) 12'052'874 100.46 30.09. CHF 2.26Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg T (N) 12'582'120 – 30.09. CHF (I)

Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg T (N) 12'582'121 – 30.09. USD (I)

Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Income Cycle Invest, Luxemburg X 12'582'158 97.70 20.11. 23.11. CHF 2.20Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Maturity 2013 EUR, Luxemburg A 11'273'178 – EUR 0.000 0.0012.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0527716 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR (VN 10948649)

12.03. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Maturity 2013 EUR, Luxemburg B (N) 11'530'759 –12.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9944296 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR (VN 10948813)

12.03. EUR 0.000 0.00

30.09. EUR 0.000 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Maturity 2015 EUR, Luxemburg A 11'273'199 – EUR 0.000 0.0012.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0806763 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR (VN 10948649)

12.03. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse Fund (Lux) – Fixed Maturity 2015 EUR, Luxemburg B (N) 11'530'769 –12.3.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0173856 Ant. Credit Suisse Fund (Lux) – Bond Short Maturity EUR (VN 10948813)

12.03. EUR 0.000 0.00

30.09. EUR 0.000 0.00Credit Suisse Fund (Lux) – Global Responsible Equities, Luxemburg B (N) 4'751'729 177.07 30.09. EUR 1.980 2.394Credit Suisse Fund (Lux) – Global Responsible Equities, Luxemburg D (N) 4'751'731 1'924.79 30.09. EUR (I)

Credit Suisse Fund (Lux) – Global Responsible Equities, Luxemburg F (N) 4'751'732 1'876.13 30.09. EUR 32.880 39.761Credit Suisse Fund (Lux) – Global Responsible Equities, Luxemburg I (N) 4'751'734 1'482.21 30.09. EUR 22.690 27.439Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market EUR, Luxemburg B (N) 13'405'155 121.54 30.09. EUR 2.610 3.156Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market EUR, Luxemburg F (N) 13'405'157 140.04 30.09. EUR 3.120 3.773Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market EUR, Luxemburg I (N) 13'405'159 1'216.22 30.09. EUR 26.590 32.155Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market Sfr, Luxemburg B (N) 11'273'207 714.59 30.09. CHF 5.39Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market Sfr, Luxemburg P (N) 11'273'229 1'044.15 30.09. CHF 7.88Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market USD, Luxemburg B (N) 13'405'161 91.76 30.09. USD 1.860 1.742

14









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Fund (Lux) – Money Market USD, Luxemburg f (N) 13'405'163 106.47 30.09. USD 2.160 2.024Credit Suisse Fund (Lux) – Relative Return Engineered (Euro), Luxemburg B (N) 2'288'515 162.94 30.09. EUR 0.780 0.94325Credit Suisse Fund (Lux) – Relative Return Engineered (Euro), Luxemburg I (N) 2'288'520 1'674.22 30.09. EUR 4.200 5.079Credit Suisse Fund (Lux) – Relative Return Engineered (SFr), Luxemburg B (N) 2'288'523 118.92 30.09. CHF 0.05Credit Suisse Fund (Lux) – Relative Return Engineered (USD), Luxemburg B (N) 2'288'527 104.30 30.09. USD 0.280 0.26238Credit Suisse Fund (Lux) – SBI Foreign Corporate CHF, Luxemburg B (N) 10'503'679 – 19.09. CHF 1.8524.9.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 108.42 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – SBI Foreign Corporate CHF, Luxemburg F (N) 10'503'694 – 19.09. CHF 21.1524.9.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 1'091.93 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – SBI Foreign Government 1–5 CHF, Luxemburg B (N) 10'503'425 – 19.09. CHF 1.6724.9.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 103.27 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – SBI Foreign Government 1–5 CHF, Luxemburg F (N) 10'503'439 – 19.09. CHF 19.1024.9.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 1'040.05 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – SBI Foreign Government 5+ CHF, Luxemburg B (N) 10'503'645 – 19.09. CHF 1.7524.9.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 114.25 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – SBI Foreign Government 5+ CHF, Luxemburg F (N) 10'503'653 – 19.09. CHF 20.1224.9.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 1'150.11 pro Anteil.Credit Suisse Fund (Lux) – Target Volatility (Euro), Luxemburg B (N) 2'187'281 113.89 30.09. EUR 0.920 1.112Credit Suisse Fund (Lux) – Target Volatility (Euro), Luxemburg I (N) 2'187'286 1'076.24 30.09. EUR 15.870 19.191Credit Suisse Fund (Lux) – Total Return Engineered (Euro), Luxemburg B (N) 2'288'539 113.40 30.09. EUR 0.530 0.64092Credit Suisse Fund (Lux) – Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), Luxemburg B (N) 2'656'780 – 30.09. EUR (I)

17.4.2012 TitelumtauschCredit Suisse Fund (Lux) – Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), Luxemburg R (N) 2'656'803 – 30.09. USD (I)

17.4.2012 TitelumtauschCredit Suisse Fund (Lux) – Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), Luxemburg R (N) 2'656'795 – 30.09. CHF (I)

17.4.2012 TitelumtauschCredit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF, Liechtenstein

B (N) 3'772'839 1'020.50 31.08. CHF 4.01

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF, Liechtenstein

B5 (N) 3'772'846 1'019.11 31.08. CHF 3.90

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF, Liechtenstein

ID (N) 3'772'857 1'010.84 31.08. CHF 5.59

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Liechtenstein

B (N) 3'772'942 1'273.18 31.08. EUR 9.170 11.011


B5 (N) 3'772'947 1'273.18 31.08. EUR 11.200 13.448

15









ex. (E)

zahlb. pay. pag.


ID (N) 3'772'954 1'234.59 31.08. EUR 13.160 15.802

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP, Liechtenstein

B (N) 3'773'130 1'562.20 31.08. GBP 7.070 10.698

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP, Liechtenstein

B3 (N) 3'773'134 1'515.51 31.08. GBP 7.620 11.53

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV – Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, Liechtenstein

B (N) 3'772'970 939.23 31.08. USD 5.850 5.572


B5 (N) 3'773'071 940.38 31.08. USD 6.840 6.516


ID (N) 3'773'078 926.45 31.08. USD 7.860 7.487

Credit Suisse MACS Absolut, Deutschland P (N) 3'670'090 129.35 30.09. EUR (I)

Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland B (N) 4'443'206 135.20 30.09. EUR (I)

Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland P (N) 3'670'290 137.35 30.09. EUR (I)

Credit Suisse MACS Classic 40, Deutschland B (N) 4'443'232 132.15 30.09. EUR (I)



Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland B (N) 4'609'704 148.76 30.09. EUR (I)

Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland P (N) 3'670'238 134.07 30.09. EUR (I)

Credit Suisse MACS European Dividend Value, Deutschland P (N) 3'672'546 112.01 30.09. EUR (I)

Credit Suisse MACS Funds 20, Deutschland P (N) 3'670'330 135.66 30.09. EUR (I)



Credit Suisse MACS Global Equity, Deutschland P (N) 3'672'524 118.31 30.09. EUR (I)

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Balanced (Euro), Luxemburg B (N) 951'124 170.77 31.03. EUR 1.510 1.817Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Balanced (SFr.), Luxemburg B (N) 672'328 167.75 31.03. CHF 1.19Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Balanced (US$), Luxemburg B (N) 672'327 214.41 31.03. USD 1.980 1.792Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Growth (Euro), Luxemburg B (N) 951'292 153.38 31.03. EUR 1.010 1.215Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Growth (SFr.), Luxemburg B (N) 672'378 157.88 31.03. CHF 1.13Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Growth (US$), Luxemburg B (N) 672'380 192.35 31.03. USD 1.620 1.466Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Income (Euro), Luxemburg A 951'289 135.68 15.05. 18.05. 13 EUR 1.600 1.921Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Income (Euro), Luxemburg B (N) 951'290 182.89 31.03. EUR 2.000 2.407Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Income (SFr.), Luxemburg A 672'338 109.13 15.05. 18.05. 15 CHF 1.00Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Income (SFr.), Luxemburg B (N) 672'339 158.73 31.03. CHF 1.44Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Income (US$), Luxemburg A 672'336 126.77 15.05. 18.05. 15 USD 1.600 1.51

16









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Income (US$), Luxemburg B (N) 672'337 220.11 31.03. USD 2.480 2.244Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Reddito (Euro), Luxemburg A 672'334 86.370 15.05. 18.05. 15 EUR 1.200 1.441Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) – Reddito (Euro), Luxemburg B (N) 672'335 141.55 31.03. EUR 2.010 2.419Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Equity Long/Short, Luxemburg B (N) 603'200 1'643.99 31.12. USD 29.790 27.268Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Equity Long/Short, Luxemburg R (N) 1'651'607 1'138.20 31.12. EUR 15.610 18.838Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Equity Long/Short, Luxemburg R (N) 1'651'595 811.03 31.12. CHF 10.96Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg B (N) 1'649'824 1'159.16 31.12. USD 33.340 30.517Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg I (N) 1'651'701 1'136.22 31.12. USD 31.780 29.089Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg R (N) 1'651'696 1'384.62 31.12. EUR 30.510 36.819Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg R (N) 1'651'692 1'044.40 31.12. CHF 27.55Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg R (N) 1'651'698 1'607.10 31.12. GBP 49.920 74.273Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg S (N) 3'026'718 1'227.59 31.12. EUR 26.010 31.388Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg S (N) 3'026'703 934.03 31.12. CHF 24.86Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Multi Strategy, Luxemburg S (N) 3'026'727 1'553.99 31.12. GBP 45.390 67.533Credit Suisse SICAV (Lux) – Asian Equity Dividend Plus, Luxemburg B (N) 10'258'773 131.42 30.09. USD 1.810 1.696Credit Suisse SICAV (Lux) – Commodity Instruments, Luxemburg B (N) 3'786'550 71.82 30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Commodity Instruments, Luxemburg R (N) 3'786'560 72.17 30.09. CHF 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Commodity Instruments, Luxemburg R (N) 3'786'556 88.63 30.09. EUR 0.000 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Asia Consumer, Luxemburg R CHF (N) 4'491'484 161.15 30.09. CHF 3.15Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Asia Consumer, Luxemburg R EUR (N) 4'491'436 202.27 30.09. EUR 2.590 3.132Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Asia Consumer, Luxemburg USD B (N) 4'491'453 159.99 30.09. USD 2.910 2.726Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Biotechnology, Luxemburg B (N) 1'258'035 177.62 30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Biotechnology, Luxemburg I (N) 1'258'038 187.30 30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Biotechnology, Luxemburg R EUR (N) 2'388'468 159.04 30.09. EUR 0.000 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Emerging Financials, Luxemburg B EUR (N) 10'255'772 – 10.09. EUR 2.240 2.70711.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 17.68210809 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Market Property (VN 3675133)Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Emerging Financials, Luxemburg B USD (N) 11'085'636 – 10.09. USD 2.050 1.93811.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.67189059 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Market Property (VN 3675133)Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Emerging Financials, Luxemburg R EUR (N) 11'085'632 – 10.09. EUR 1.510 1.82511.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.33003625 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Market Property (VN 3675145)Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Emerging Markets, Luxemburg B (N) 3'786'494 111.74 30.09. USD 1.280 1.199Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Emerging Markets, Luxemburg I (N) 3'786'497 102.23 30.09. USD 1.230 1.152Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Energy, Luxemburg B (N) 2'388'494 93.69 30.09. USD 0.880 0.82462

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ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Energy, Luxemburg I (N) 2'388'500 99.00 30.09. USD 0.830 0.77777Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Energy, Luxemburg R EUR (N) 2'388'503 103.85 30.09. EUR 0.770 0.93116Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Europe, Luxemburg B (N) 10'258'787 – 10.09. EUR 2.580 3.11811.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.81115828 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus (VN 10348228)

11.09. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity European Small Cap, Luxemburg B (N) 4'961'486 – 30.09. EUR (I)

18.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 140.91 pro Anteil.Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity European Small Cap, Luxemburg IB (N) 4'961'492 – 30.09. EUR (I)

18.5.2012 LiquidationCredit Suisse SICAV (Lux) – Equity Infrastructure, Luxemburg B (N) 2'459'821 96.30 30.09. USD 5.320 4.985Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Infrastructure, Luxemburg I (N) 2'459'825 101.53 30.09. USD 4.920 4.61Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Infrastructure, Luxemburg R EUR (N) 2'459'827 105.77 30.09. EUR 4.080 4.933Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Japan, Luxemburg B (N) 3'786'508 – 11.09. JPY 4.110 0.0496611.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 7.8979931 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Japan Value (VN 11145891)

11.09. JPY 0.000 0.00

Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Japan, Luxemburg I (N) 3'786'514 – 30.09. JPY (I)

11.9.2012 TitelumtauschCredit Suisse SICAV (Lux) – Equity Latin America, Luxemburg B (N) 10'272'968 – 10.09. USD 2.260 2.13611.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.83361401 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Markets (VN 10627705)

11.09. USD 0.000 0.00

Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Latin America, Luxemburg I (N) 10'272'977 – 30.09. USD (I)

29.5.2012 LiquidationCredit Suisse SICAV (Lux) – Equity Latin America, Luxemburg R EUR (N) 10'272'981 – 10.09. EUR 2.370 2.86411.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Markets (VN 10852328)

11.09. EUR 0.000 0.00

Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Luxury Goods, Luxemburg B (N) 3'786'484 253.74 30.09. EUR 0.500 0.60465Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Luxury Goods, Luxemburg B USD (N) 3'786'474 135.55 30.09. USD 0.390 0.36546Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity North America, Luxemburg B (N) 10'258'804 – 10.09. USD 0.610 0.5766911.9.2012 Titelumtausch: 1 Ant. = 12.70247261 Ant. Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Equity Dividend Plus (VN 10348396)

11.09. USD 0.000 0.00

Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Russia, Luxemburg B (N) 3'786'520 125.56 30.09. USD 1.520 1.424Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Russia, Luxemburg B RUR (N) 3'786'540 35.84 30.09. RUB 8.620 0.26025Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Russia, Luxemburg I (N) 3'786'523 130.47 30.09. USD 2.160 2.024Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Russia, Luxemburg R EUR (N) 3'786'535 147.42 30.09. EUR 2.000 2.418Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Techonology, Luxemburg B (N) 1'258'056 115.48 30.09. USD 0.000 0.00Credit Suisse SICAV (Lux) – Equity Techonology, Luxemburg R EUR (N) 2'388'458 121.34 30.09. EUR 0.000 0.00

18









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse SICAV (Lux) – Liquid Alternatives, Luxemburg B (N) 11'581'990 – 30.09. USD (I)

28.5.2012 Kapitalrückzahlung = USD 92.25 pro Anteil.Credit Suisse SICAV (Lux) – Liquid Alternatives, Luxemburg DB (N) 11'582'027 – 30.09. USD (I)

23.5.2012 Kapitalrückzahlung = USD 93.03 pro Anteil.Credit Suisse SICAV (Lux) – Liquid Alternatives, Luxemburg DHB (N) 11'582'136 – 30.09. CHF (I)

23.5.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 91.29 pro Anteil.Credit Suisse SICAV (Lux) – Liquid Alternatives, Luxemburg DHB (N) 11'582'126 – 30.09. EUR (I)

23.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 91.17 pro Anteil.Credit Suisse SICAV (Lux) – Liquid Alternatives, Luxemburg HB (N) 11'582'132 – 30.09. CHF (I)

23.5.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 90.59 pro Anteil.Credit Suisse SICAV (Lux) – Liquid Alternatives, Luxemburg HB (N) 11'582'118 – 30.09. EUR (I)

23.5.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 90.95 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – Challenger (Euro), Luxemburg B (N) 2'900'785 – 20.03. EUR 0.170 0.2050423.3.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 90.9933 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – Challenger (Sfr), Luxemburg B (N) 2'900'807 – 20.03. CHF 0.0023.3.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 85.356538 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – Commodity-Allocation, Luxemburg B (N) 11'145'804 88.34 31.05. USD 0.000 0.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Commodity-Allocation, Luxemburg F (N) 11'145'820 908.91 31.05. USD 0.000 0.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Commodity-Allocation, Luxemburg R (N) 11'183'143 113.06 31.05. EUR 0.000 0.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Commodity-Allocation, Luxemburg R (N) 11'183'148 92.76 31.05. CHF 0.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Commodity-Allocation, Luxemburg S (N) 11'145'824 984.83 31.05. EUR 0.000 0.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Commodity-Allocation, Luxemburg T (N) 13'483'385 1'017.23 31.05. EUR 0.000 0.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Defender (Euro), Luxemburg B (N) 2'900'838 – 20.03. EUR 0.570 0.687523.3.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 99.992611 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – Defender (Sfr), Luxemburg B (N) 2'900'846 – 20.03. CHF 0.0923.3.2012 Kapitalrückzahlung = CHF 91.8774 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Asian Dragon, Luxemburg B (N) 10'627'684 – 31.05. USD 0.000 0.0011.9.2012 TitelumtauschCredit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Asian Dragon, Luxemburg F (N) 10'627'701 – 31.05. USD 14.800 14.38111.9.2012 TitelumtauschCredit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Asian Dragon, Luxemburg I (N) 10'627'690 – 31.05. USD 12.370 12.0211.9.2012 TitelumtauschCredit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Eurozone, Luxemburg B (N) 11'145'861 12.12 31.05. EUR 0.120 0.14418Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Eurozone, Luxemburg F (N) 11'145'878 115.61 31.05. EUR 2.070 2.487Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Eurozone, Luxemburg I (N) 11'145'872 1'235.85 31.05. EUR 26.460 31.791

19









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Market Property, Luxemburg

B (N) 3'675'133 8.16 31.05. USD 0.110 0.10689


D (N) 3'675'135 1'035.92 31.05. USD 21.520 20.911


I (N) 3'675'139 941.20 31.05. USD 10.790 10.484


R (N) 3'675'145 9.88 31.05. EUR 0.060 0.07209


R (N) 3'675'144 8.18 31.05. CHF 0.06

Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Markets, Luxemburg B (N) 10'627'705 9.11 31.05. USD 0.080 0.07773Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Markets, Luxemburg F (N) 10'627'715 949.87 31.05. USD 17.120 16.636Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Global Emerging Markets, Luxemburg I (N) 10'627'709 967.69 31.05. USD 11.980 11.641Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Japan Value, Luxemburg B (N) 11'145'891 11.49 31.05. JPY 10.620 0.1316Credit Suisse SICAV One (Lux) – Equity Japan Value, Luxemburg F (N) 11'145'903 64.25 31.05. JPY 96.280 1.193Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg A 10'348'225 13.87 14.06. 18.06. EUR 0.240 0.28822Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg B (N) 10'348'228 14.86 31.05. EUR 0.380 0.45657Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg D (N) 10'348'386 1'590.03 31.05. EUR 56.000 67.284Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg F (N) 10'445'642 1'552.14 31.05. EUR 47.780 57.407Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg I (N) 10'348'388 1'239.55 31.05. EUR 44.410 53.358Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg R (N) 12'634'678 10.92 31.05. CHF 0.40Credit Suisse SICAV One (Lux) – European Equity Dividend Plus, Luxemburg S (N) 10'348'390 1'237.92 31.05. CHF 43.23Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg B (N) 10'169'270 105.08 31.05. USD 1.030 1.00Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg D (N) 10'169'271 1'082.25 31.05. USD 25.750 25.022Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg I (N) 10'169'278 961.66 31.05. USD 2.870 2.788Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg R (N) 10'639'345 112.58 31.05. CHF 1.63Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg R (N) 10'639'347 139.33 31.05. EUR 1.240 1.489Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg S (N) 10'627'511 1'074.79 31.05. CHF 16.16Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg S (N) 10'627'572 1'391.62 31.05. EUR 17.250 20.725Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Convertibles, Luxemburg T (N) 12'916'510 1'214.64 31.05. EUR 18.990 22.816Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Equity Dividend Plus, Luxemburg A 10'348'395 10.13 14.06. 18.06. USD 0.130 0.1241

14.12. 18.12. USD 0.080 0.07305Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Equity Dividend Plus, Luxemburg B (N) 10'348'396 10.62 31.05. USD 0.300 0.29151Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Equity Dividend Plus, Luxemburg F (N) 10'445'644 1'095.85 31.05. USD 34.920 33.932Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Equity Dividend Plus, Luxemburg R (N) 12'784'788 9.99 31.05. CHF 0.35Credit Suisse SICAV One (Lux) – Global Equity Dividend Plus, Luxemburg S (N) 10'348'403 1'043.14 31.05. CHF 26.67

20









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse SICAV One (Lux) – IndexSelection Balanced (Euro), Luxemburg B (N) 10'348'415 – 21.03. EUR 0.000 0.0026.3.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 108.7888 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – IndexSelection Balanced (Sfr), Luxemburg B (N) 10'348'440 100.85 31.05. CHF 1.60Credit Suisse SICAV One (Lux) – IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro), Luxemburg

B (N) 10'348'463 – 21.03. EUR 0.000 0.00

26.3.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 109.507729 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr), Luxemburg

B (N) 10'348'472 100.69 31.05. CHF 1.36

Credit Suisse SICAV One (Lux) – IndexSelection Income Oriented (Euro), Luxemburg B (N) 10'348'509 – 21.03. EUR 0.070 0.084426.3.2012 Kapitalrückzahlung = EUR 105.958791 pro Anteil.Credit Suisse SICAV One (Lux) – IndexSelection Income Oriented (Sfr), Luxemburg B (N) 10'348'562 100.71 31.05. CHF 1.67Credit Suisse SICAV One (Lux) – Small and Mid Cap Alpha Long/Short, Luxemburg B (N) 11'514'102 132.07 31.05. EUR 0.480 0.57672Credit Suisse SICAV One (Lux) – Small and Mid Cap Alpha Long/Short, Luxemburg I (N) 11'514'128 1'326.26 31.05. EUR 5.760 6.92Credit Suisse SICAV One (Lux) – Small and Mid Cap Alpha Long/Short, Luxemburg R (N) 11'514'152 100.20 31.05. USD 0.390 0.37897Credit Suisse SICAV One (Lux) – Small and Mid Cap Alpha Long/Short, Luxemburg R (N) 11'514'130 107.55 31.05. CHF 0.03Credit Suisse Solutions (Lux) – Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, Luxemburg

B (N) 3'670'366 78.65 30.11. USD 0.650 0.60217

Credit Suisse Solutions (Lux) – Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, Luxemburg

I (N) 3'670'377 914.38 30.11. USD 7.550 6.994


R (N) 3'670'378 82.22 30.11. CHF 0.23


R (N) 3'670'380 103.67 30.11. EUR 0.570 0.68679


S (N) 3'670'388 1'063.09 30.11. EUR 5.790 6.976

Credit Suisse Solutions (Lux) – Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends, Luxemburg

B (N) 11'480'304 92.78 30.11. USD 0.940 0.87083


F (N) 11'480'309 958.74 30.11. USD 15.020 13.914


I (N) 11'480'355 910.22 30.11. USD 12.210 11.311


R (N) 11'480'369 97.16 30.11. CHF 0.73


R (N) 11'480'366 118.54 30.11. EUR 1.040 1.253


R (N) 11'949'965 137.09 30.11. GBP 0.610 0.90566

21









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

Credit Suisse Solutions (Lux) – Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth, Luxemburg

B (N) 13'795'107 123.95 30.11. EUR 0.490 0.5904


F (N) 13'795'109 1'230.73 30.11. EUR 4.870 5.867


R (N) 13'795'114 102.13 30.11. CHF 0.48


T (N) 13'795'121 1'005.00 30.11. CHF 4.77


T (N) 13'795'123 924.50 30.11. USD 4.920 4.557

Credit Suisse Solutions (Lux) – Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy, Luxemburg

B (N) 11'480'397 122.09 30.11. EUR 0.490 0.5904


F (N) 11'480'404 1'241.27 30.11. EUR 5.430 6.542


I (N) 11'480'406 1'237.50 30.11. EUR 5.310 6.398


R (N) 11'480'412 99.09 30.11. CHF 0.51


R (N) 12'983'829 147.08 30.11. GBP 0.520 0.77203


R (N) 11'480'410 92.28 30.11. USD 0.490 0.45394


S (N) 11'480'414 1'003.40 30.11. CHF 6.38


S (N) 11'480'417 921.73 30.11. USD 4.520 4.187


T (N) 12'068'362 924.92 30.11. USD 4.920 4.557


T (N) 12'068'363 1'476.88 30.11. GBP 4.500 6.681


T (N) 12'068'361 1'006.38 30.11. CHF 4.71

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate, Irland (N) 12'057'884 91.66 31.07. USD 0.000 0.00CS ETF (IE) on CSI 300, Irland (N) 11'476'342 94.50 31.07. USD 0.000 0.00CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM, Irland (N) 10'737'611 117.59 31.07. USD 2.449 2.388CS ETF (IE) on EURO STOXX 50, Irland (N) 10'737'573 80.97 31.07. EUR 1.997 2.399CS ETF (IE) on FTSE MIB, Irland (N) 10'737'596 63.53 31.07. EUR 1.322 1.588CS ETF (IE) on FTSE 100, Irland (N) 10'737'489 110.02 31.07. GBP 1.021 1.56

22









ex. (E)

zahlb. pay. pag.

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1–3, Irland (N) 10'200'506 129.73 31.07. EUR 1.940 2.33CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3–7, Irland (N) 10'200'620 140.95 31.07. EUR 2.456 2.95CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7–10, Irland (N) 10'200'633 149.05 31.07. EUR 5.621 6.752CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked, Irland (N) 10'200'715 144.44 31.07. EUR 2.142 2.573CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1–3, Irland (N) 10'200'789 95.16 31.07. USD 0.375 0.36617CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3–7, Irland (N) 10'200'795 108.03 31.07. USD 1.043 1.017CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7–10, Irland (N) 10'200'800 120.18 31.07. USD 2.159 2.106CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked, Irland (N) 10'200'702 125.08 31.07. USD 1.143 1.115CS ETF (IE) on MSCI Australia, Irland (N) 11'476'347 127.64 31.07. USD 3.063 2.988CS ETF (IE) on MSCI Brazil, Irland (N) 11'476'338 82.21 31.07. USD 1.668 1.627CS ETF (IE) on MSCI Canada, Irland (N) 10'737'503 103.58 31.07. CAD 2.106 2.05CS ETF (IE) on MSCI Chile, Irland (N) 11'476'340 92.19 31.07. USD 1.160 1.131CS ETF (IE) on MSCI EM Asia, Irland (N) 11'476'346 101.68 31.07. USD 1.590 1.55CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA, Irland (N) 11'476'333 110.08 31.07. USD 2.760 2.692CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America, Irland (N) 11'476'337 93.87 31.07. USD 2.720 2.653CS ETF (IE) on MSCI EMU, Irland (N) 10'737'587 80.71 31.07. EUR 1.771 2.127CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap, Irland (N) 10'192'176 109.31 31.07. EUR 1.999 2.401CS ETF (IE) on MSCI Europe, Irland (N) 10'737'567 92.22 31.07. EUR 2.112 2.538CS ETF (IE) on MSCI India, Irland (N) 11'476'343 82.83 31.07. USD 0.590 0.5755CS ETF (IE) on MSCI Japan, Irland (N) 10'737'498 85.29 31.07. JPY 159.950 1.997CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap, Irland (N) 10'191'879 87.44 31.07. JPY 213.920 2.671CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap, Irland (N) 10'191'873 91.72 31.07. JPY 160.580 2.005CS ETF (IE) on MSCI Korea, Irland (N) 11'476'344 121.6 31.07. USD 0.360 0.35115CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped, Irland (N) 11'476'341 133.93 31.07. USD 1.028 1.002CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan, Irland (N) 10'737'120 105.45 31.07. USD 3.982 3.884CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR, Irland (N) 11'476'335 103.78 31.07. USD 2.760 2.692CS ETF (IE) on MSCI South Africa, Irland (N) 11'476'336 117.59 31.07. USD 1.813 1.768CS ETF (IE) on MSCI UK, Irland (N) 10'737'561 105.93 31.07. GBP 2.023 3.093CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap, Irland (N) 10'191'349 127.86 31.07. GBP 3.027 4.627CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap, Irland (N) 10'191'675 163.64 31.07. GBP 2.417 3.694CS ETF (IE) on MSCI USA, Irland (N) 10'737'015 113.11 31.07. USD 1.651 1.61CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap, Irland (N) 10'191'861 127.49 31.07. USD 2.264 2.208CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap, Irland (N) 10'191'868 146.80 31.07. USD 1.812 1.768CS ETF (IE) on Nasdaq 100, Irland (N) 10'737'617 128.28 31.07. USD 1.052 1.026CS ETF (IE) on Nikkei 225, Irland (N) 10'737'065 95.91 31.07. JPY 160.280 2.001

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ex. (E)

zahlb. pay. pag.

CS ETF (IE) on S&P 500, Irland (N) 10'737'041 114.16 31.07. USD 1.877 1.831CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy, Irland (N) 12'057'883 38.17 31.07. USD 0.544 0.53063CS ETF (IE) on EONIA, Irland (N) 12'057'885 121.64 31.07. EUR 0.420 0.50454CS ETF (IE) on MSCI Taiwan, Irland (N) 11'476'345 107.46 31.07. USD 2.520 2.458CS ETF (IE) on MSCI World, Irland (N) 12'057'882 98.37 31.07. USD 1.710 1.667CS ETF (Lux) – CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets, Luxemburg (N) 2'553'407 100.14 31.05. USD 2.050 1.992CS ETF (Lux) – CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap, Luxemburg (N) 1'480'005 108.71 31.05. EUR 2.400 2.883CS ETF (Lux) – CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap, Luxemburg (N) 3'280'326 66.49 31.05. EUR 1.220 1.46500CS EUROREAL, Deutschland A (H) 2'248'222 34.45 03.07. 03.07. CHF 0.00 (H)

Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. 11.12. 11.12. CHF 0.00 (H)

CS EUROREAL, Deutschland (H) 327'344 20.01 03.07. 20 EUR 0.051 0.06101 (H)

Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. 11.12. 11.12. 21 EUR 0.000 0.00 (H)

CS PortfolioReal, Deutschland 2'844'421 108.64 28.03. 30.03. EUR 0.4663 0.56126CS PortfolioReal, Deutschland 3'196'262 107.33 28.03. 30.03. EUR 1.199 1.444

P (N) 2'293'250 1'684.53 30.09. GBP 5.820 8.808SICAV II (Lux) – Credit Suisse Bond Sfr, Luxemburg A 2'127'587 97.31 20.11. 23.11. CHF 1.40SICAV II (Lux) – Credit Suisse Bond Sfr, Luxemburg B (N) 2'127'589 109.29 30.09. CHF 1.54SICAV II (Lux) – Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro), Luxemburg A 2'127'971 117.95 20.11. 23.11. EUR 3.930 4.734SICAV II (Lux) – Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro), Luxemburg B (N) 2'127'973 146.19 30.09. EUR 3.330 4.026SICAV II (Lux) – Credit Suisse Global Convertibles, Luxemburg B (N) 3'323'024 87.23 30.09. USD 0.510 0.4779SICAV II (Lux) – Credit Suisse Global Convertibles, Luxemburg R (N) 3'323'039 113.39 30.09. EUR 0.540 0.65302SICAV II (Lux) – Credit Suisse Global Convertibles, Luxemburg R (N) 3'323'045 90.00 30.09. CHF 0.51SICAV II (Lux) – Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro), Luxemburg A 2'127'616 128.37 20.11. 23.11. EUR 1.700 2.047SICAV II (Lux) – Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro), Luxemburg B (N) 2'127'617 146.32 30.09. EUR 1.950 2.358SICAV II (Lux) – Credit Suisse Money Market Sfr, Luxemburg B (N) 2'127'903 1'049.37 30.09. CHF 8.50SICAV II (Lux) – Credit Suisse Money Market Sfr, Luxemburg P (N) 2'127'910 1'043.67 30.09. CHF 8.45

(I) Der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden und wird später festgesetzt.(G) Verrechnungssteuerfreier Kapitalgewinn(H) Anlagefonds mit direktem Grundbesitz

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