Suplemento BOUCA 79

Boletín Oficial

de la Universidad de Cádiz

Año VI * Suplemento al Nº 79 * Junio 2008

UNIVERSIDAD DE CADIZ

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2007


I. INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR LA FIRMA DE LOITTE S.L.

* OPINIÓN UCA

* NOTAS EXPLICATIVAS

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

* ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

* ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

* ESTADO DE IGASTOS DEL PRESUPUESTO POR SUBCONCEPTOS

* ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO POR SUBCONCEPTOS

III. LIQUIDACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJ ERCICIOS CERRADOS

* ESTADO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

* ESTADO DE DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS

IV. DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

* ESTADO DE DEUDORES

* ESTADO DE ACREEDORES

* ESTADO DE OTROS CONCEPTOS

INDICE


INDICE

V. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y COMPOSICIÓN DEL REMANENTE

* ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

* ESTADO DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

* COMPOSICIÓN DEL REMANENTE AFECTADO Y NO AFECTADO

* SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

* SALDOS POR ORDINALES DE TESORERÍA CENTRAL

* SALDOS FINALES DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA

VI. CUENTA FINANCIERA DEL RESULTADO Y LA EJECUCIÓ N DEL PRESUPUESTO

* RESULTADO PRESUPUESTARIO

* RATIOS DE EJECUCIÓN

* EVOLUCIÓN CUENTA FINANCIERA

VII. BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADO

* BALANCE DE SITUACIÓN

* CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

* BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS


INDICE

* ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS

* SITUACIÓN DEL INMOVILIZADO

* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

* VARIACIONES DEL PERMANENTE

* VARIACIONES DEL CIRCULANTE

* CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN CIRCULANTE

* CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS Y OBTENIDOS

VIII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMI ENTO

* ESTADO DE ENDEUDAMIENTO

* INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EMITIDO POR LA EMPRESA

AUDITORA DELOITTE, S.L.

* CUADROS DEL ANEXO A DEL CONVENIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO

* FICHAS DEL ANEXO B DEL ACUERDO PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA


I. INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR LA FIRMA DELOITTE, S.L.

* INFORME DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS (OPINIÓN UCA)- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS- SALDO PRESUPUESTARIO- REMANENTE DE TESORERÍA

* NOTAS EXPLICATIVAS


II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO

* ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS- A NIVEL DE ARTÍCULO- A NIVEL DE SUBCONCEPTO

* ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS- A NIVEL DE ARTÍCULO- A NIVEL DE SUBCONCEPTO

CUENTAS ANUALES 2007.xls

GASTOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

POR ARTICULOS

CÓDIGO APLICACIONES Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Oblig. Re conoc. Remanentes Pagos Netos Acreedores

10 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO 47.807.317,89 224.974,28 48.032.292,17 46.228.175,46 1.804.116,71 46.228.175,46 0,00

13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL. 13.691.294,15 808.185,72 14.499.479,87 15.498.910,33 -999.430,46 15.498.910,33 0,00

14 GASTOS DE OTRO PERSONAL 3.549.044,40 300,00 3.549.344,40 1.300.848,32 2.248.496,08 1.300.848,32 0,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.118.590,88 130.668,90 7.249.259,78 6.678.754,61 570.505,17 6.678.754,61 0,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA. 8.049.496,53 251.028,69 8.300.525,22 8.094.969,54 205.555,68 7.456.467,78 638.501,76

Subtotal (Euros) Capítulo 1:GASTOS DE PERSONAL 80.21 5.743,85 1.415.157,59 81.630.901,44 77.801.658,26 3.829.243,18 77.163.156,50 638.501,76

20 ARRENDAMIENTO Y CANONES 207.229,37 13.372,70 220.602,07 282.608,05 -62.005,98 259.284,32 23.323,73

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.318.162,06 5.880,01 2.324.042,07 1.799.627,06 524.415,01 1.567.138,14 232.488,92

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.884.665,10 5.736.965,83 20.621.630,93 14.501.121,90 6.120.509,03 13.176.035,56 1.325.086,34

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 481.178,78 -9.918,40 471.260,38 1.058.119,85 -586.859,47 1.011.458,22 46.661,63

Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN B IENES Y SERVICIOS 17.891.235,31 5.746.300,14 23.637.535,45 17.641.476,86 5.996.058,59 16.013.916,24 1.627.560,62

31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS. 1.744.633,09 505.824,78 2.250.457,87 2.093.779,64 156.678,23 2.093.779,64 0,00

34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS. 1.415.500,00 -112.910,00 1.302.590,00 1.300.883,37 1.706,63 1.300.883,37 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 3.16 0.133,09 392.914,78 3.553.047,87 3.394.663,01 158.384,86 3.394.663,01 0,00

40 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 174,39 174,39 174,39 0,00 174,39 0,00

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 3.784,96 3.784,96 3.784,96 0,00 3.784,96 0,00

44 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. DE A 0,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 0,00 53.400,00 0,00

45 A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 0,00 11.489,62 11.489,62 11.489,62 0,00 11.489,62 0,00

46 A CORPORACIONES LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.837.018,82 3.072.384,97 4.909.403,79 3.135.406,14 1.773.997,65 3.012.156,38 123.249,76

49 AL EXTERIOR 0,00 1.060,37 1.060,37 1.060,37 0,00 1.060,37 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIEN TES 1.837.018,82 3.142.294,31 4.979.313,13 3.205.315,48 1.773.997,65 3.082.065,72 123.249,76

60 INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO 9.965.792,67 505.125,21 10.470.917,88 4.783.859,07 5.687.058,81 3.057.091,91 1.726.767,16

62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 14.007.864,70 1.702.035,91 15.709.900,61 12.636.570,90 3.073.329,71 6.885.082,17 5.751.488,73

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 10.497.366,07 17.270.441,65 27.767.807,72 12.059.242,43 15.708.565,29 11.530.146,45 529.095,98

66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO 0,00 369.939,61 369.939,61 361.841,30 8.098,31 342.326,59 19.514,71

67 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN REPOSICIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 34.471.023,44 19.847.542,38 54.318.565,82 29.841.513,70 24.477.052,12 21.814.647,12 8.026.866,58

70 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 127.097,20 127.097,20 98.512,07 28.585,13 98.512,07 0,00

71 A OO.AA. ADMINISTRATIVOS 0,00 239,60 239,60 239,60 0,00 239,60 0,00

74 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. 0,00 56.350,00 56.350,00 56.350,00 0,00 56.350,00 0,00

75 A LA JUNTA DE ANDALUCIA 0,00 52.269,05 52.269,05 52.269,05 0,00 52.269,05 0,00

77 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 0,00 127.500,00 0,00

79 AL EXTERIOR 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPI TAL 0,00 384.455,85 384.455,85 355.870,72 28.585,13 355.870,72 0,00

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 200.000,00 -119.617,62 80.382,38 56.000,00 24.382,38 54.200,00 1.800,00

86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00 -93.617,62 106.382,38 56.000,00 50.382,38 54.200,00 1.800,00

91 AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.4 79.761,00 0,00 3.479.761,00 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 0,00

TOTAL (Euros) 141.254.915,51 30.835.047,43 172.089.962,94 135.776.259,03 36.313.703,91 125.358.280,31 10.417.978,72

II.8



POR SUBCONCEPTO


100.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.01 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 100 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 10: ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS 33.640,06 1.876,22 35.516,28 0,00 35.516,28 0,00 0,00

120.00 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS. PDI 13.827.713,31 0,00 13.827.713,31 12.871.931,33 955.781,98 12.871.931,33 0,00

120.01 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS. PAS 3.934.372,95 165.169,25 4.099.542,20 3.681.346,70 418.195,50 3.681.346,70 0,00

120,02 PLAZAS VINCULADAS. RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 938.230,48 -938.230,48 938.230,48 0,00

120.05 TRIENIOS 4.164.634,56 0,00 4.164.634,56 3.784.706,93 379.927,63 3.784.706,93 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 120 FUNCIONARIOS. RETRIBU CIONES BASICAS 21.960.360,88 167.045,47 22.127.406,35 21.276.215,44 851.190,91 21.276.215,44 0,00

121 FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 86.372,31 546,72 86.919,03 0,00 86.919,03 0,00 0,00

121.00 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO PDI 9.649.018,05 0,00 9.649.018,05 9.627.737,22 21.280,83 9.627.737,22 0,00

121.01 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO PAS 2.558.885,07 0,00 2.558.885,07 2.260.454,60 298.430,47 2.260.454,60 0,00

121.02 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO PDI 10.485.412,36 23.985,67 10.509.398,03 10.159.001,68 350.396,35 10.159.001,68 0,00

121.03 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO PAS 2.703.171,22 0,00 2.703.171,22 2.649.096,67 54.074,55 2.649.096,67 0,00

121.04 FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS PDI 137.006,59 0,00 137.006,59 232.723,21 -95.716,62 232.723,21 0,00

121.05 FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS PAS 0,00 33.396,42 33.396,42 4.575,13 28.821,29 4.575,13 0,00

121.06 FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANST. 227.091,41 0,00 227.091,41 18.371,51 208.719,90 18.371,51 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 121 FUNCIONARIOS. RETRIBU CIONES COMPLEMENTARIAS 25.846.957,01 57.928,81 25.904.885,82 24.951.960,02 952.925,80 24.951.960,02 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 12: FUNCIONARIOS 47.807.317,89 224.974,28 48.032.292,17 46.228.175,46 1.804.116,71 46.228.175,46 0,00

130.00 PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS PDI 0,00 0,00 0,00 3.612.141,76 -3.612.141,76 3.612.141,76 0,00

130.01 PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS PAS 4.617.747,15 0,00 4.617.747,15 4.167.511,23 450.235,92 4.167.511,23 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 130 LABORAL FIJO. RETRIBU CIONES BÁSICAS 4.617.747,15 0,00 4.617.747,15 7.779.652,99 -3.161.905,84 7.779.652,99 0,00

131.00 PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES PDI 0,00 360,00 360,00 375.430,71 -375.070,71 375.430,71 0,00

131.01 PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES PAS 1.941.371,63 500,00 1.941.871,63 2.770.161,39 -828.289,76 2.770.161,39 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 131 LABORAL FIJO. OTRAS R ETRIBUCIONES 1.941.371,63 860,00 1.942.231,63 3.145.592,10 -1.203.360,47 3.145.592,10 0,00

132.01 PERSONAL LABORAL FIJO. VESTUARIO PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 132 LABORAL FIJO. VESTUAR IO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES BASICAS PDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.01 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. OTRAS RETRIBUCIONES PDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. COMPLEMENTO AUTONÓMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 133 LABORAL EVENTUAL PDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES BASICAS 6.527.429,28 741.074,25 7.268.503,53 3.679.429,40 3.589.074,13 3.679.429,40 0,00

134.01 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. OTRAS RETRIBUCIONES 604.746,09 66.251,47 670.997,56 894.235,84 -223.238,28 894.235,84 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 134 LABORAL EVENTUAL 7.132.175,37 807.325,72 7.939.501,09 4.573.665,24 3.365.835,85 4.573.665,24 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 13: GASTOS DE PERSONAL LA BORAL. 13.691.294,15 808.185,72 14.499.479,87 15.498.910,33 -999.430,46 15.498.910,33 0,00

145.00 RETRIBUCIONES BASICAS ASOCIADOS LRU 2.379.249,79 0,00 2.379.249,79 686.912,61 1.692.337,18 686.912,61 0,00

145.01 OTRAS RETRIBUCIONES ASOCIADOS LRU 1.169.794,61 300,00 1.170.094,61 592.988,59 577.106,02 592.988,59 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 145 RETRIBUCIONES ASOCIAD OS LRU 3.549.044,40 300,00 3.549.344,40 1.279.901,20 2.269.443,20 1.279.901,20 0,00

146.00 RETRIBUCIONES BASICAS ASOCIADOS CC.S. LRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.9



POR SUBCONCEPTO


Subtotal (Euros) Concepto 146 RETRIBUCIONES ASOCIAD OS CC.S. LRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.00 RETRIBUCIONES BASICAS VISITANTES LRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.01 OTRAS RETRIBUCIONES VISITANTES LRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 147 RETRIBUCIONES VISITAN TES LRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.00 RETRIBUCIONES BASICAS EMERITOS LRU 0,00 0,00 0,00 20.947,12 -20.947,12 20.947,12 0,00

148,01 OTRAS RETRIBUCIONES EMERITOS LRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 148 RETRIBUCIONES EMERITO S LRU 0,00 0,00 0,00 20.947,12 -20.947,12 20.947,12 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 14: GASTOS DE OTRO PERSON AL 3.549.044,40 300,00 3.549.344,40 1.300.848,32 2.248.496,08 1.300.848,32 0,00

150 PRODUCTIVIDAD 1.552,81 0,00 1.552,81 0,00 1.552,81 0,00 0,00

150.00 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR MERITOS INVESTIGADORES 1.250.598,29 0,00 1.250.598,29 1.226.408,00 24.190,29 1.226.408,00 0,00

150.01 COMPLEMENTO AUTON. ART. 66 LOU 3.951.565,66 0,00 3.951.565,66 3.596.756,02 354.809,64 3.596.756,02 0,00

150.02 PRODUCTIVIDAD PLAZAS VINCULADAS 694.869,60 84.701,38 779.570,98 749.924,70 29.646,28 749.924,70 0,00

150.03 PRODUCTIVIDAD DEL P.A.S. 863.172,22 0,00 863.172,22 772.928,47 90.243,75 772.928,47 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 150 PRODUCTIVIDAD 6.761.758,58 84.701,38 6.846.459,96 6.346.017,19 500.442,77 6.346.017,19 0,00

151 GRATIFICACIONES 345.000,00 -35.399,32 309.600,68 0,00 309.600,68 0,00 0,00

151.00 GRATIFICACIONES P.D.I. 0,00 68.180,00 68.180,00 280.901,88 -212.721,88 280.901,88 0,00

151.01 GRATIFICACIONES P.A.S. 11.832,30 13.186,84 25.019,14 50.706,74 -25.687,60 50.706,74 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 151 GRATIFICACIONES 356.832,30 45.967,52 402.799,82 331.608,62 71.191,20 331.608,62 0,00

152 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 1.128,80 -1.128,80 1.128,80 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 152 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 1.128,80 -1.128,80 1.128,80 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 15: INCENTIVOS AL RENDIMI ENTO 7.118.590,88 130.668,90 7.249.259,78 6.678.754,61 570.505,17 6.678.754,61 0,00

160 CUOTAS SOCIALES 6.216,23 0,00 6.216,23 0,00 6.216,23 0,00 0,00

160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO UCA 7.216.219,42 228.897,92 7.445.117,34 7.245.777,89 199.339,45 6.638.328,26 607.449,63

Subtotal (Euros) Concepto 160 CUOTAS SOCIALES 7.222.435,65 228.897,92 7.451.333,57 7.245.777,89 205.555,68 6.638.328,26 607.449,63

162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 827.060,88 6.936,25 833.997,13 0,00 833.997,13 0,00 0,00

162.03 TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 260,95 -260,95 215,71 45,24

162.04 FONDO PENSIONES 0,00 0,00 0,00 239.195,23 -239.195,23 239.195,23 0,00

162.05 ACCIÓN SOCIAL 0,00 15.194,52 15.194,52 501.577,94 -486.383,42 501.577,94 0,00

162.06 SEGUROS 0,00 0,00 0,00 44.443,72 -44.443,72 44.443,72 0,00

162.99 OTROS 0,00 0,00 0,00 63.713,81 -63.713,81 32.706,92 31.006,89

Subtotal (Euros) Concepto 162 GASTOS SOCIALES A CAR GO UCA P. NO LAB. 827.060,88 22.130,77 849.191,65 849.191,65 0,00 818.139,52 31.052,13

Subtotal (Euros) Artículo 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA 8.049.496,53 251.028,69 8.300.525,22 8.094.969,54 205.555,68 7.456.467,78 638.501,76

Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL 80.215.743,85 1.415.157,59 81.630.901,44 77.801.658,26 3.829.243,18 77.163.156,50 638.501,76

202 DE EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 81.858,00 -900,00 80.958,00 76.860,91 4.097,09 63.550,31 13.310,60

203.00 DE MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 5.227,62 -5.227,62 5.065,97 161,65

203.01 DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 846,79 -846,79 846,79 0,00

204 DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 41.208,97 0,00 41.208,97 31.129,46 10.079,51 28.721,96 2.407,50

205 DE MOBILIARIO Y ENSERES. 59.470,18 2.500,00 61.970,18 93.715,81 -31.745,63 87.041,80 6.674,01

206 DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 24.692,22 0,00 24.692,22 41.842,86 -17.150,64 41.072,89 769,97

208 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 0,00 11.772,70 11.772,70 32.984,60 -21.211,90 32.984,60 0,00

II.10



POR SUBCONCEPTO


Subtotal (Euros) Artículo 20: ARRENDAMIENTO Y CANON ES 207.229,37 13.372,70 220.602,07 282.608,05 -62.005,98 259.284,32 23.323,73

210 DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 435,00 -435,00 435,00 0,00

212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 1.573.477,59 0,00 1.573.477,59 770.924,42 802.553,17 596.432,57 174.491,85

213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 89.678,22 380,01 90.058,23 0,00 90.058,23 0,00 0,00

213.00 DE MAQUINARIA 0,00 3.000,00 3.000,00 298.675,03 -295.675,03 274.054,94 24.620,09

213.01 DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 134.202,68 -134.202,68 124.293,80 9.908,88

213.02 DE UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 97,06 -97,06 97,06 0,00

214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 19.400,00 0,00 19.400,00 34.420,83 -15.020,83 31.483,06 2.937,77

215 DE MOBILIARIO Y ENSERES. 43.125,30 2.500,00 45.625,30 161.770,14 -116.144,84 155.432,74 6.337,40

216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION. 592.480,95 0,00 592.480,95 380.796,04 211.684,91 367.479,38 13.316,66

219 DE INMOVILIZADO MATERIAL. 0,00 0,00 0,00 18.305,86 -18.305,86 17.429,59 876,27

Subtotal (Euros) Artículo 21: REPARACIONES, MANTENI MIENTO Y CONSERVACION 2.318.162,06 5.880,01 2.324.042,07 1.799.627,06 524.415,01 1.567.138,14 232.488,92

220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 377.102,55 12.811,11 389.913,66 643.009,78 -253.096,12 599.435,63 43.574,15

220.01 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.670.486,66 -945,77 1.669.540,89 1.678.086,11 -8.545,22 1.622.381,96 55.704,15

220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 82.519,59 0,00 82.519,59 471.338,29 -388.818,70 406.733,86 64.604,43

220.03 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 0,00 0,00 0,00 9.847,60 -9.847,60 9.726,94 120,66

220.99 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 15.135,48 0,00 15.135,48 17.358,73 -2.223,25 16.495,60 863,13

Subtotal (Euros) Concepto 220 MATERIAL OFICINA 2.145.244,28 11.865,34 2.157.109,62 2.819.640,51 -662.530,89 2.654.773,99 164.866,52

221.00 ENERGIA ELECTRICA 1.362.400,00 154.468,38 1.516.868,38 1.348.427,95 168.440,43 1.327.795,33 20.632,62

221.01 AGUA 192.070,00 19.689,86 211.759,86 193.438,68 18.321,18 187.296,31 6.142,37

221.02 GAS 101.100,00 917,74 102.017,74 73.679,93 28.337,81 58.988,74 14.691,19

221.03 COMBUSTIBLES 13.472,62 0,00 13.472,62 12.753,46 719,16 12.492,46 261,00

221.04 VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 16.933,22 -16.933,22 16.933,22 0,00

221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600,00 0,00 600,00 7.288,14 -6.688,14 6.389,15 898,99

221.07 MATERIAL DOCENTE 10.681,05 -67,74 10.613,31 454.874,13 -444.260,82 417.172,91 37.701,22

221.08 MATERIAL DE DEPORTE 30.000,00 0,00 30.000,00 21.567,55 8.432,45 16.175,01 5.392,54

221.10 MATERIAL PARA REPARACIONES 4.002,53 0,00 4.002,53 70.601,74 -66.599,21 64.550,26 6.051,48

221.11 REPUESTOS DE MAQUINA 0,00 0,00 0,00 43.406,17 -43.406,17 38.370,79 5.035,38

221.12 MATERIAL ELECTRONICO 0,00 0,00 0,00 87.392,66 -87.392,66 77.145,10 10.247,56

221.99 OTROS SUMINISTROS 113.685,18 5.984,44 119.669,62 293.283,68 -173.614,06 261.839,98 31.443,70

Subtotal (Euros) Concepto 221 SUMINISTROS 1.828.011,38 180.992,68 2.009.004,06 2.623.647,31 -614.643,25 2.485.149,26 138.498,05

222.00 TELEFONICAS 214.658,92 29.400,00 244.058,92 312.093,96 -68.035,04 276.683,77 35.410,19

222.01 POSTALES 34.812,55 0,00 34.812,55 86.014,71 -51.202,16 86.005,89 8,82

222.02 TELEGRAFICAS 500,00 0,00 500,00 335,68 164,32 335,68 0,00

222.04 COMUNICACIONES INFORMATICAS. 180.000,00 0,00 180.000,00 160.535,82 19.464,18 148.029,60 12.506,22

Subtotal (Euros) Concepto 222 COMUNICACIONES 429.971,47 29.400,00 459.371,47 558.980,17 -99.608,70 511.054,94 47.925,23

223 TRANSPORTES 101.460,39 0,00 101.460,39 112.504,18 -11.043,79 109.612,30 2.891,88

Subtotal (Euros) Concepto 223 TRANSPORTES 101.460,39 0,00 101.460,39 112.504,18 -11.043,79 109.612,30 2.891,88

224 PRIMAS DE SEGUROS 171.042,38 0,00 171.042,38 0,00 171.042,38 0,00 0,00

224.01 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 14.422,73 -14.422,73 13.083,28 1.339,45

II.11



POR SUBCONCEPTO


224.02 PRIMAS DE SEGUROS DE MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 108.552,45 -108.552,45 108.552,45 0,00

224.09 OTROS RIESGOS 0,00 0,00 0,00 43.274,25 -43.274,25 42.868,51 405,74

Subtotal (Euros) Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS 171.042,38 0,00 171.042,38 166.249,43 4.792,95 164.504,24 1.745,19

225 TRIBUTOS 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00

225.00 ESTATALES 0,00 0,00 0,00 11.372,72 -11.372,72 11.372,72 0,00

225.01 LOCALES 0,00 0,00 0,00 6.117,87 -6.117,87 6.117,87 0,00

225.02 AUTONÓMICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 225 TRIBUTOS 16.300,00 0,00 16.300,00 17.490,59 -1.190,59 17.490,59 0,00

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 63.565,62 108,00 63.673,62 207.228,24 -143.554,62 193.915,16 13.313,08

226.02 INFORMACION, DIVULGACIÓN 166.665,31 737,34 167.402,65 466.786,72 -299.384,07 419.661,88 47.124,84

226.03 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 270.000,00 0,00 270.000,00 185.626,75 84.373,25 184.700,21 926,54

226.04 GASTOS DE FORMACION Y DESARROLLO 132.000,00 140,64 132.140,64 129.279,19 2.861,45 121.047,28 8.231,91

226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 194.205,79 59.509,60 253.715,39 766.736,72 -513.021,33 724.049,38 42.687,34

226.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS 0,00 0,00 0,00 464,00 -464,00 464,00 0,00

226.08 PREMIOS, CONCURSOS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 9.540,00 -9.540,00 9.540,00 0,00

226.09 ACTIVIDADES CULTURALES 729.850,26 -410.275,51 319.574,75 220.124,43 99.450,32 204.320,83 15.803,60

226.10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 339.200,00 64.397,46 403.597,46 291.402,39 112.195,07 274.733,35 16.669,04

226.11 GASTOS DE ASESORAMIENTO 0,00 0,00 0,00 200,00 -200,00 200,00 0,00

226.99 OTROS 2.787.078,15 5.923.690,96 8.710.769,11 268.450,96 8.442.318,15 249.132,29 19.318,67

Subtotal (Euros) Concepto 226 GASTOS DIVERSOS 4.682.565,13 5.638.308,49 10.320.873,62 2.545.839,40 7.775.034,22 2.381.764,38 164.075,02

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

227.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.415.472,62 0,00 3.415.472,62 3.415.025,22 447,40 3.127.229,94 287.795,28

227.01 SEGURIDAD 715.845,24 0,00 715.845,24 758.638,46 -42.793,22 504.120,24 254.518,22

227.03 POSTALES 30.543,11 0,00 30.543,11 67.391,83 -36.848,72 63.733,63 3.658,20

227.05 PROCESOS ELECTORALES 18.000,00 0,00 18.000,00 28,60 17.971,40 28,60 0,00

227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 908.224,54 -58.700,06 849.524,48 699.350,45 150.174,03 593.152,75 106.197,70

227.07 EDICION DE LIBROS Y REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD 334.788,83 -74.900,62 259.888,21 227.813,44 32.074,77 158.128,83 69.684,61

227.08 SERVICIOS DE JARDINERÍA 0,00 0,00 0,00 103.585,96 -103.585,96 103.585,96 0,00

227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 87.195,73 0,00 87.195,73 384.936,35 -297.740,62 301.705,91 83.230,44

Subtotal (Euros) Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS P OR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.510.070,07 -123.600,68 5.386.469,39 5.656.770,31 -270.300,92 4.851.685,86 805.084,45

Subtotal (Euros) Artículo 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.884.665,10 5.736.965,83 20.621.630,93 14.501.121,90 6.120.509,03 13.176.035,56 1.325.086,34

230 DIETAS 304.884,05 -31.106,23 273.777,82 0,00 273.777,82 0,00 0,00

230.00 FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 600,00 3.381,10 3.981,10 318.675,44 -314.694,34 298.785,67 19.889,77

230.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 0,00 0,00 0,00 170,76 -170,76 170,76 0,00

230.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 0,00 2.241,12 2.241,12 10.415,59 -8.174,47 7.087,46 3.328,13

230.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 0,00 28.652,71 28.652,71 29.483,25 -830,54 29.272,29 210,96

230.04 ALUMNOS VISITANTES 0,00 0,00 0,00 328,16 -328,16 328,16 0,00

230.05 PRUEBAS DE ACCESO. 0,00 0,00 0,00 14.710,67 -14.710,67 14.710,67 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 230 DIETAS 305.484,05 3.168,70 308.652,75 373.783,87 -65.131,12 350.355,01 23.428,86

231 LOCOMOCION 146.412,73 -47.028,94 99.383,79 0,00 99.383,79 0,00 0,00

II.12



POR SUBCONCEPTO


231.00 FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 2.000,00 4.486,72 6.486,72 486.545,07 -480.058,35 471.061,47 15.483,60

231.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 0,00 0,00 0,00 327,04 -327,04 296,62 30,42


231.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 0,00 43.541,94 43.541,94 43.637,15 -95,21 43.520,68 116,47

231.04 ALUMNOS VISITANTES 0,00 0,00 0,00 267,72 -267,72 267,72 0,00

231.05 PRUEBAS DE ACCESO. 0,00 0,00 0,00 22.786,86 -22.786,86 22.786,86 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 231 LOCOMOCION 148.412,73 4.912,90 153.325,63 568.831,79 -415.506,16 547.202,14 21.629,65

232 TRASLADOS 0,00 0,00 0,00 139,20 -139,20 139,20 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 232 TRASLADOS 0,00 0,00 0,00 139,20 -139,20 139,20 0,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.282,00 -1.236,73 8.045,27 0,00 8.045,27 0,00 0,00

233.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 0,00 0,00 0,00 2.349,93 -2.349,93 2.062,31 287,62


233.04 ORGANOS COLEGIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233.06 DIRECT. SEC. ALUMNOS 0,00 0,00 0,00 13.884,19 -13.884,19 13.884,19 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.282,00 0,00 9.282,00 21.089,99 -11.807,99 19.486,87 1.603,12

234 ORGANOS COLEGIADOS 18.000,00 -18.000,00 0,00 94.275,00 -94.275,00 94.275,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 234 OTRAS INDEMNIZACIONES 18.000,00 -18.000,00 0,00 94.275,00 -94.275,00 94.275,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 23: INDEMNIZACIONES POR R AZON DEL SERVICIO 481.178,78 -9.918,40 471.260,38 1.058.119,85 -586.859,47 1.011.458,22 46.661,63

Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN B IENES Y SERVICIOS 17.891.235,31 5.746.300,14 23.637.535,45 17.641.476,86 5.996.058,59 16.013.916,24 1.627.560,62

310 INTERESES DE PRESTAMOS 1.714.633,09 505.824,78 2.220.457,87 0,00 2.220.457,87 0,00 0,00

310.00 INTERESES DE PRESTAMOS A C/P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310.01 INTERESES DE PRESTAMOS A L/P 0,00 0,00 0,00 2.070.961,06 -2.070.961,06 2.070.961,06 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 310 INTERESES DE PRESTAMO S 1.714.633,09 505.824,78 2.220.457,87 2.070.961,06 149.496,81 2.070.961,06 0,00

311 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS 30.000,00 0,00 30.000,00 22.818,58 7.181,42 22.818,58 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 311 GASTOS DE EMISION, MO DIFICACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS 30.000,00 0,00 30.000,00 22.818,58 7.181,42 22.818,58 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 31: GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS 1.744.633,09 505.824,78 2.250.457,87 2.093.779,64 156.678,23 2.093.779,64 0,00

340.02 DE CUENTAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 340 GASTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 INTERESES DE DEMORA 1.413.000,00 -112.910,00 1.300.090,00 1.300.089,54 0,46 1.300.089,54 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 342 INTERESES DE DEMORA 1.413.000,00 -112.910,00 1.300.090,00 1.300.089,54 0,46 1.300.089,54 0,00

349.00 GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES EN CONTRA. 0,00 0,00 0,00 793,83 -793,83 793,83 0,00

349.01 DIFERENCIAS EN CAMBIOS DE DIVISAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

349.09 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 349 OTROS GASTOS FINANCIE ROS 2.500,00 0,00 2.500,00 793,83 1.706,17 793,83 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 34: GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.415.500,00 -112.910,00 1.302.590,00 1.300.883,37 1.706,63 1.300.883,37 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 3.160.133,09 392.914,78 3.553.047,87 3.394.663,01 158.384,86 3.394.663,01 0,00

400 AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 0,00 174,39 174,39 174,39 0,00 174,39 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 40: A LA ADMINISTRACION G ENERAL DEL ESTADO 0,00 174,39 174,39 174,39 0,00 174,39 0,00

411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 0,00 3.784,96 3.784,96 3.784,96 0,00 3.784,96 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMO S DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 0,00 3.784,96 3.784,96 3.784,96 0,00 3.784,96 0,00

II.13



POR SUBCONCEPTO


440 A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES Y OTROS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

441 A UNIVERSIDADES PUBLICAS 0,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 0,00 43.400,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 44: A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. DE A 0,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 0,00 53.400,00 0,00

450 A LA COMUNIDAD AUTONOMA 0,00 11.489,62 11.489,62 11.489,62 0,00 11.489,62 0,00

451 A OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 45: A COMUNIDADES AUTONOM AS 0,00 11.489,62 11.489,62 11.489,62 0,00 11.489,62 0,00

461 A AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 46: A CORPORACIONES LOCAL ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480 BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES 820.030,18 244.892,07 1.064.922,25 0,00 1.064.922,25 0,00 0,00

480.00 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PRIMER Y SEGUNDO CICLO 0,00 25.063,00 25.063,00 20.989,50 4.073,50 20.055,50 934,00

480.01 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES TERCER CICLO 0,00 0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 0,00

480.02 BECAS PARA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 0,00 0,00 0,00 8.587,50 -8.587,50 8.587,50 0,00

480.03 AYUDAS A ASOCIACIONES ESTUDIANTES 0,00 1.800,00 1.800,00 27.670,00 -25.870,00 26.770,00 900,00

480.04 BECAS PROPIAS PARA PRACTICAS EN EMPRESAS 0,00 50.743,50 50.743,50 316.693,19 -265.949,69 303.472,94 13.220,25

480.05 AYUDAS A DEPORTISTAS 0,00 -500,00 -500,00 16.649,57 -17.149,57 13.339,21 3.310,36

480.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES 0,00 -8.221,03 -8.221,03 133.192,84 -141.413,87 129.217,84 3.975,00

Subtotal (Euros) Concepto 480 BECAS Y AYUDAS PROPIA S A ESTUDIANTES 820.030,18 313.777,54 1.133.807,72 525.282,60 608.525,12 502.942,99 22.339,61

481 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES CON FINANCIACION EXTERNA 0,00 802.287,11 802.287,11 0,00 802.287,11 0,00 0,00

481.00 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENC 0,00 384.428,10 384.428,10 397.880,64 -13.452,54 397.880,64 0,00

481.01 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES CONSEJERIA INNOVACION, CIENCIA 250.000,00 85.815,00 335.815,00 226.987,34 108.827,66 226.987,34 0,00

481.02 BECAS DE PRACTICAS EN EMPRESAS CONSEJERIA INNOVACION, CIENCIA 110.000,00 178.129,00 288.129,00 445.409,13 -157.280,13 444.269,13 1.140,00

481.03 BECAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS OTRAS CONSEJERÍAS JUNTA ANDALUCÍA 0,00 13.104,69 13.104,69 21.304,80 -8.200,11 21.304,80 0,00

481.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES 0,00 38.904,88 38.904,88 21.730,00 17.174,88 20.326,00 1.404,00

Subtotal (Euros) Concepto 481 BECAS Y AYUDAS A ESTU DIANTES CON FINANCIACION EXTERNA 360.000,00 1.502.668,78 1.862.668,78 1.113.311,91 749.356,87 1.110.767,91 2.544,00

482 BECAS Y AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD 292.550,00 53.961,80 346.511,80 0,00 346.511,80 0,00 0,00

482.00 BECAS Y AYUDAS INVESTIGACION 0,00 12.700,00 12.700,00 284.704,14 -272.004,14 280.221,90 4.482,24

482.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS 0,00 7.049,42 7.049,42 200.464,41 -193.414,99 191.511,14 8.953,27

Subtotal (Euros) Concepto 482 BECAS Y AYUDAS PROPIA S DE LA UNIVERSIDAD 292.550,00 73.711,22 366.261,22 485.168,55 -118.907,33 471.733,04 13.435,51

483 BECAS Y AYUDAS CON FINANCIACION EXTERNA 0,00 149.190,24 149.190,24 0,00 149.190,24 0,00 0,00

483.00 BECAS Y AYUDAS INVESTIGACION 0,00 66.335,26 66.335,26 146.464,25 -80.128,99 145.923,25 541,00

483.01 BECAS Y AYUDAS COLABORACION 0,00 0,00 0,00 5.904,00 -5.904,00 5.904,00 0,00

483.02 PROGRAMA SOCRATES ERASMUS 0,00 388.276,36 388.276,36 269.822,80 118.453,56 269.822,80 0,00

483.99 OTRAS 0,00 223.542,67 223.542,67 177.574,93 45.967,74 148.876,74 28.698,19

Subtotal (Euros) Concepto 483 BECAS Y AYUDAS CON FI NANCIACION EXTERNA 0,00 827.344,53 827.344,53 599.765,98 227.578,55 570.526,79 29.239,19

484 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 327.433,80 114.821,55 442.255,35 0,00 442.255,35 0,00 0,00

484.00 PRACTICUM CIENCIAS DE LA EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

484.01 CONVENIOS CON ENTES PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 4.586,18 -4.586,18 4.586,18 0,00

484.02 CONVENIOS CON ENTES PRIVADOS 0,00 66.000,00 66.000,00 55.651,05 10.348,95 55.651,05 0,00

484.99 OTROS CONVENIOS 0,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 7.500,00 3.750,00

Subtotal (Euros) Concepto 484 CONVENIOS CON OTRAS I NSTITUCIONES 327.433,80 192.071,55 519.505,35 71.487,23 448.018,12 67.737,23 3.750,00

II.14



POR SUBCONCEPTO


485 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.004,84 141.196,00 178.200,84 0,00 178.200,84 0,00 0,00

485.00 A FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 0,00 11.670,64 11.670,64 247.459,97 -235.789,33 195.518,52 51.941,45

485.01 A OTRAS FUNDACIONES 0,00 1.200,00 1.200,00 61.821,25 -60.621,25 61.821,25 0,00

485.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 8.744,71 8.744,71 31.108,65 -22.363,94 31.108,65 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 485 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.004,84 162.811,35 199.816,19 340.389,87 -140.573,68 288.448,42 51.941,45

489 OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 489 OTRAS AYUDAS Y SUBVEN CIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 48: A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO 1.837.018,82 3.072.384,97 4.909.403,79 3.135.406,14 1.773.997,65 3.012.156,38 123.249,76

491 CUOTAS Y CONT. OR. INT. 0,00 1.060,37 1.060,37 1.060,37 0,00 1.060,37 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 491 0,00 1.060,37 1.060,37 1.060,37 0,00 1.060,37 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 49: 0,00 1.060,37 1.060,37 1.060,37 0,00 1.060,37 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIEN TES 1.837.018,82 3.142.294,31 4.979.313,13 3.205.315,48 1.773.997,65 3.082.065,72 123.249,76

600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 9.962.792,67 -3.424.547,27 6.538.245,40 0,00 6.538.245,40 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 600 TERRENOS Y BIENES NAT URALES 9.962.792,67 -3.424.547,27 6.538.245,40 0,00 6.538.245,40 0,00 0,00

601 BIENES P. HIST. AR.CUL. 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 601 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00

602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 345.807,47 345.807,47 0,00 345.807,47 0,00 0,00

602.01 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 9.958,18 -9.958,18 9.958,18 0,00

602.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 484.929,17 484.929,17 1.187.840,33 -702.911,16 757.658,41 430.181,92

602,05 INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00 300.000,00 300.000,00 1.798,00 298.202,00 1.798,00 0,00

602.06 OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 342.684,00 -342.684,00 334.914,67 7.769,33

Subtotal (Euros) Concepto 602 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 0,00 1.130.736,64 1.130.736,64 1.542.280,51 -411.543,87 1.104.329,26 437.951,25

603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 24.731,60 24.731,60 0,00 24.731,60 0,00 0,00

603.00 MAQUINARIA 0,00 3.649,03 3.649,03 139.147,40 -135.498,37 126.713,86 12.433,54

603.01 INSTALACIONES 0,00 55.943,65 55.943,65 525.236,02 -469.292,37 478.866,78 46.369,24

603.02 UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 871,45 -871,45 0,00 871,45

Subtotal (Euros) Concepto 603 MAQUINARIA, INSTALACI ONES Y UTILLAJE 0,00 84.324,28 84.324,28 665.254,87 -580.930,59 605.580,64 59.674,23

604.02 EMBARCACIONES 0,00 7.465,07 7.465,07 47.837,18 -40.372,11 47.837,18 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 604 ELEMENTOS DE TRANSPOR TE 0,00 7.465,07 7.465,07 47.837,18 -40.372,11 47.837,18 0,00

605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.086.355,20 1.086.355,20 0,00 1.086.355,20 0,00 0,00

605.00 MOBILIARIO 0,00 50.866,48 50.866,48 238.219,37 -187.352,89 151.785,86 86.433,51

605.01 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 1.103,97 1.103,97 80.047,24 -78.943,27 56.684,84 23.362,40

605.02 MATERIAL DE OFICINA 0,00 832,88 832,88 8.822,80 -7.989,92 8.822,80 0,00

605.03 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 89.386,06 89.386,06 366.569,58 -277.183,52 261.674,50 104.895,08

Subtotal (Euros) Concepto 605 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.228.544,59 1.228.544,59 693.658,99 534.885,60 478.968,00 214.690,99

606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000,00 1.428.942,19 1.431.942,19 1.518.790,13 -86.847,94 727.898,03 790.892,10

Subtotal (Euros) Concepto 606 SISTEMAS PARA PROCESO S DE INFORMACIÓN 3.000,00 1.428.942,19 1.431.942,19 1.518.790,13 -86.847,94 727.898,03 790.892,10

608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 31.506,64 31.506,64 0,00 31.506,64 0,00 0,00

608.00 ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 6.670,06 -6.670,06 6.670,06 0,00

608.99 OTROS 0,00 16.993,07 16.993,07 308.207,33 -291.214,26 84.648,74 223.558,59

II.15



POR SUBCONCEPTO


Subtotal (Euros) Concepto 608 OTRO INMOVILIZADO MAT ERIAL 0,00 48.499,71 48.499,71 314.877,39 -266.377,68 91.318,80 223.558,59

Subtotal (Euros) Artículo 60: INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO 9.965.792,67 505.125,21 10.470.917,88 4.783.859,07 5.687.058,81 3.057.091,91 1.726.767,16

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 11.954.657,24 -5.086.413,40 6.868.243,84 0,00 6.868.243,84 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 620 TERRENOS Y BIENES NAT URALES 11.954.657,24 -5.086.413,40 6.868.243,84 0,00 6.868.243,84 0,00 0,00

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.053.207,46 6.314.781,14 8.367.988,60 0,00 8.367.988,60 0,00 0,00

622.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 0,00 0,00 12.403.601,33 -12.403.601,33 6.661.439,53 5.742.161,80

622.05 INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 622 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 2.053.207,46 6.314.781,14 8.367.988,60 12.403.601,33 -4.035.612,73 6.661.439,53 5.742.161,80

623.00 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623.01 INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 201.127,56 -201.127,56 201.127,56 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 623 MAQUINARIA, INSTALACI ONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 201.127,56 -201.127,56 201.127,56 0,00

624.01 MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 624 ELEMENTOS DE TRANSPOR TE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 473.668,17 473.668,17 0,00 473.668,17 0,00 0,00

625.00 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 31.842,01 -31.842,01 22.515,08 9.326,93

625.01 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625.03 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 473.668,17 473.668,17 31.842,01 441.826,16 22.515,08 9.326,93

626 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 626 SISTEMAS PARA PROCESO S DE INFORMACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628.99 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 628 OTRO INMOVILIZADO MAT ERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 62: PLAN PLURIANUAL DE IN VERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 14.007.864,70 1.702.035,91 15.709.900,61 12.636.570,90 3.073.329,71 6.885.082,17 5.751.488,73

640.00 ACCIONES DE INVESTIGACION 291.366,07 453.058,22 744.424,29 187.276,45 557.147,84 180.487,07 6.789,38

640.01 AYUDA PARALELA A BECARIO 0,00 27.992,29 27.992,29 7.830,58 20.161,71 7.830,58 0,00

640.02 GRUPOS INVESTIGACION 800.000,00 457.434,91 1.257.434,91 591.595,44 665.839,47 539.918,73 51.676,71

640.03 INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA 300.000,00 -248.423,04 51.576,96 50.942,59 634,37 0,00 50.942,59

640.04 MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 168.000,00 425.167,40 593.167,40 138.427,02 454.740,38 109.960,01 28.467,01

640.05 ORGANIZACION DE CONGRESOS 27.000,00 91.739,27 118.739,27 54.105,48 64.633,79 44.461,82 9.643,66

640.06 PROYECTOS DE INVESTIGACION 2.800.000,00 9.156.405,21 11.956.405,21 4.447.536,91 7.508.868,30 4.336.007,26 111.529,65

640.07 PUBLICACIONES CIENTIFICAS 0,00 67.339,79 67.339,79 7.565,70 59.774,09 6.702,20 863,50

640.09 CONTRATOS CIENTIFICO-TECNICOS 2.560.000,00 2.908.037,19 5.468.037,19 2.866.258,86 2.601.778,33 2.660.021,93 206.236,93

640.10 O.T.R.I. 0,00 744.908,58 744.908,58 312.911,49 431.997,09 305.000,77 7.910,72

640.11 PROGRAMA FEDER III 3.150.000,00 484.924,71 3.634.924,71 1.538.127,96 2.096.796,75 1.538.127,96 0,00

640.13 BECAS P.I.F. 0,00 244.318,96 244.318,96 231.565,88 12.753,08 227.951,72 3.614,16

640.14 CONTRATACIÓN LABORAL BECARIOS A P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 0,00 1.141.002,37 1.141.002,37 946.844,87 194.157,50 926.996,80 19.848,07

640.15 GESTION DE PATENTES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 640 INVESTIGACIÓN UNIVERS ITARIA 10.096.366,07 15.963.905,86 26.060.271,93 11.380.989,23 14.679.282,70 10.883.466,85 497.522,38

641.00 TITULOS PROPIOS 0,00 356.033,17 356.033,17 206.204,32 149.828,85 198.120,71 8.083,61

641.01 CURSOS DE DOCTORADO 401.000,00 569.259,80 970.259,80 322.613,14 647.646,66 301.471,43 21.141,71

II.16



POR SUBCONCEPTO


641.02 CURSOS DE POSTGRADO 0,00 49.165,50 49.165,50 20.167,09 28.998,41 17.818,81 2.348,28

641.04 FORMACION Y PERFEC. PROFESORADO 0,00 77.309,41 77.309,41 14.107,16 63.202,25 14.107,16 0,00

641.06 PROGRAMA TEMPUS 0,00 130.042,45 130.042,45 65.902,29 64.140,16 65.902,29 0,00

641.07 PROGRAMA ERASMUS 0,00 101.822,04 101.822,04 37.859,52 63.962,52 37.859,52 0,00

641.09 PROGRAMA COMENIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641.10 PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 0,00 22.903,42 22.903,42 11.399,68 11.503,74 11.399,68 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 641 RENOVACION PEDAGOGICA 401.000,00 1.306.535,79 1.707.535,79 678.253,20 1.029.282,59 646.679,60 31.573,60

Subtotal (Euros) Artículo 64: GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 10.497.366,07 17.270.441,65 27.767.807,72 12.059.242,43 15.708.565,29 11.530.146,45 529.095,98

660 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 89.262,66 89.262,66 0,00 89.262,66 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 660 TERRENOS Y BIENES NAT URALES 0,00 89.262,66 89.262,66 0,00 89.262,66 0,00 0,00

662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 142.003,66 142.003,66 0,00 142.003,66 0,00 0,00

662.01 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 132.173,29 132.173,29 353.612,67 -221.439,38 340.597,96 13.014,71

662.06 OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 1.728,63 -1.728,63 1.728,63 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 662 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 0,00 274.176,95 274.176,95 355.341,30 -81.164,35 342.326,59 13.014,71

663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00

663.00 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

663.01 INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 6.500,00 -6.500,00 0,00 6.500,00

Subtotal (Euros) Concepto 663 MAQUINARIA, INSTALACI ONES Y UTILLAJE 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

665.00 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 665 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 666 SISTEMAS PARA PROCESO S DE INFORMACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

668,99 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 668 OTRO INMOVILIZADO MAT ERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 66: INVERSIÓN DE REPOSICI ÓN. PLAN PROPIO 0,00 369.939,61 369.939,61 361.841,30 8.098,31 342.326,59 19.514,71

670 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 670 TERRENOS Y BIENES NAT URALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 672 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 67: PLAN PLURIANUAL DE IN VERSIONES. INVERSIÓN REPOSICIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 34.471.023,44 19.847.542,38 54.318.565,82 29.841.513,70 24.477.052,12 21.814.647,12 8.026.866,58

700 AL M.E.C. 0,00 55.129,65 55.129,65 55.129,65 0,00 55.129,65 0,00

701 A OTROS MINISTERIOS 0,00 71.967,55 71.967,55 43.382,42 28.585,13 43.382,42 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 70: A LA ADMINISTRACION D EL ESTADO 0,00 127.097,20 127.097,20 98.512,07 28.585,13 98.512,07 0,00

710 A OO.AA. ADMINISTRATIVOS 0,00 21,51 21,51 21,51 0,00 21,51 0,00

711 A OO.AA. ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 0,00 218,09 218,09 218,09 0,00 218,09 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 71: A OO.AA. 0,00 239,60 239,60 239,60 0,00 239,60 0,00

741 A UNIVERSIDADES PUBLICAS 0,00 56.350,00 56.350,00 56.350,00 0,00 56.350,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 74: A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA CC.AA. DE A 0,00 56.350,00 56.350,00 56.350,00 0,00 56.350,00 0,00

II.17



POR SUBCONCEPTO


750 A LA CO. DE IN. CI. Y EM. 0,00 52.269,05 52.269,05 52.269,05 0,00 52.269,05 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 750 A LA CICE 0,00 52.269,05 52.269,05 52.269,05 0,00 52.269,05 0,00

751.00 A LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751.09 A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751.10 A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751.11 A LA CONSEJERÍA DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 751 A OTRAS CONSEJERÍAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 75: A LA JUNTA DE ANDALUC IA 0,00 52.269,05 52.269,05 52.269,05 0,00 52.269,05 0,00

771.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 771 A OTRAS EMPRESAS PRIV ADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 77: A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781.02 A FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 0,00 127.500,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 781 A FUNDACIONES DE LA C CAA 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 0,00 127.500,00 0,00

785.01 A OTRAS FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 785 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 78: A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 0,00 127.500,00 0,00

790 AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

795 OTRAS TRANSFERENCIAS A LA UN. EUROPEA 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 79: AL EXTERIOR 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPI TAL 0,00 384.455,85 384.455,85 355.870,72 28.585,13 355.870,72 0,00

830 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO. 169.649,86 -169.649,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.00 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PDI 900,00 37.157,53 38.057,53 18.800,00 19.257,53 17.000,00 1.800,00

830.01 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PAS 1.098,33 0,00 1.098,33 0,00 1.098,33 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 830 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO 171.648,19 -132.492,33 39.155,86 18.800,00 20.355,86 17.000,00 1.800,00

831.00 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PDI 1.358,98 0,00 1.358,98 0,00 1.358,98 0,00 0,00

831.01 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO AL PAS 26.992,83 12.874,71 39.867,54 33.000,00 6.867,54 33.000,00 0,00

831.02 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA. PLAZO 0,00 0,00 0,00 4.200,00 -4.200,00 4.200,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 831 PRESTAMOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO 28.351,81 12.874,71 41.226,52 37.200,00 4.026,52 37.200,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 83: CONCESION DE PRESTAMO S FUERA DEL SECTOR PUBLICO 200.000,00 -119.617,62 80.382,38 56.000,00 24.382,38 54.200,00 1.800,00

860.00 DE EMPRESAS NACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 860 DE EMPRESAS NACIONALE S O DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861 DE OTRAS EMPRESAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 861 DE OTRAS EMPRESAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Subtotal (Euros) Artículo 86: ADQUISICIÓN DE ACCION ES Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

870 DE FUNDACIONES 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Subtotal (Euros) Artículo 87: APORTACIONES PATRIMON IALES 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00 -93.617,62 106.382,38 56.000,00 50.382,38 54.200,00 1.800,00

912 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 91: AMORTIZACION DE PREST AMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 0,00

II.18



POR SUBCONCEPTO


Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 3.479.761,00 0,00 3.479.761,00 0,00TOTAL (Euros) 141.254.915,51 30.835.047,43 172.089.962,94 135.776.259,03 36.313.703,91 125.358.280,31 10.417.978,72

II.19


INGRESOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

POR ARTICULOS.

CÓDIGO APLICACIONES Prevision Inicial Modificaciones Pr evision Final Der. Recon. Netos Remanentes Recaudación Neta Deudores

30 TASAS 1.343.262,63 0,00 1.343.262,63 1.286.595,87 -56.666,76 1.043.780,94 242.814,93

31 PRECIOS PÚBLICOS 12.273.473,36 -248.893,43 12.024.579,93 13.005.133,05 980.553,12 9.929.019,15 3.076.113,90

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES SERV. 3.764.500,00 -512.375,37 3.252.124,63 5.577.542,86 2.325.418,23 3.820.037,55 1.757.505,31

33 VENTA DE BIENES 115.000,00 -62.632,12 52.367,88 83.112,02 30.744,14 67.157,28 15.954,74

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 24.293,23 24.293,23 517.387,39 493.094,16 517.387,39 0,00

39 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 10.225,63 10.225,63 10.225,63 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICO S Y OTROS 17.496.235,99 -799.607,69 16.696.628,30 20.479.996,82 3.783.368,52 15.387.607,94 5.092.388,88

40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 419.775,93 419.775,93 698.675,93 278.900,00 698.675,93 0,00

41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 632.624,70 632.624,70 653.723,71 21.099,01 635.723,71 18.000,00

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.153.909,82 84.701,38 1.238.611,20 1.148.516,53 -90.094,67 693.538,80 454.977,73

44 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 0,00 24.297,19 24.297,19 34.630,08 10.332,89 34.630,08 0,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 92.841.337,00 2.454.091,85 95.295.428,85 94.332.593,28 -962.835,57 92.458.152,68 1.874.440,60

46 DE CORPORACIONES LOCALES 0,00 453.662,63 453.662,63 493.662,63 40.000,00 105.212,12 388.450,51

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 980.253,00 173.469,02 1.153.722,02 1.257.722,07 104.000,05 1.253.722,07 4.000,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 39.451,42 39.451,42 46.578,51 7.127,09 46.578,51 0,00

49 DEL EXTERIOR 0,00 37.974,20 37.974,20 99.841,20 61.867,00 99.841,20 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIEN TES 94.975.499,82 4.320.048,32 99.295.548,14 98.765.943,94 -529.604,20 96.026.075,10 2.739.868,84

52 INTERESES DE DEPOSITO 80.000,00 0,00 80.000,00 952.217,11 872.217,11 952.217,11 0,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,00 64.104,37 64.104,37 116.979,75 52.875,38 74.824,87 42.154,88

55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 130.000,00 0,00 130.000,00 116.430,10 -13.569,90 95.778,79 20.651,31

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 210.000,00 64.104,37 274.104,37 1.185.626,96 911.522,59 1.122.820,77 62.806,19

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 6: ENAJENACION DE INVERSI ONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4.655.000,00 823.524,57 5.478.524,57 6.062.792,90 584.268,33 5.664.433,29 398.359,61

71 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 35.752,00 35.752,00 133.026,69 97.274,69 128.526,69 4.500,00

74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA CC.AA. 0,00 345.141,27 345.141,27 345.141,27 0,00 345.141,27 0,00

75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 20.952.875,70 -9.204.133,70 11.748.742,00 15.885.212,31 4.136.470,31 10.797.379,00 5.087.833,31

76 DE CORPORACIONES LOCALES 280.304,00 -100.000,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.185.000,00 -2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 20.400,00 20.400,00 35.400,00 15.000,00 35.400,00 0,00

79 DEL EXTERIOR 300.000,00 674.092,58 974.092,58 487.514,00 -486.578,58 487.514,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPI TAL 28.373.179,70 -9.590.223,28 18.782.956,42 23.129.390,80 4.346.434,38 17.638.697,88 5.490.692,92

82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 200.000,00 -169.649,86 30.350,14 48.372,84 18.022,70 48.372,84 0,00

87 REMANENTE DE TESORERIA 0,00 37.010.375,57 37.010.375,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 200 .000,00 36.840.725,71 37.040.725,71 48.372,84 18.022,70 48.372,84 0,00

92 PRESTAMOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (Euros) 141.254.915,51 30.835.047,43 172.089.962,94 143.609.331,36 8.529.743,99 130.223.574,53 13.385.756,83II.20



POR SUBCONCEPTO


303.00 TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS EN CENTROS PROPIOS 852.000,00 0,00 852.000,00 870.514,14 18.514,14 864.351,82 6.162,32

303.01 TASAS ACADEMICAS POR SEVICIOS EN CENTROS ADSCRITOS 491.262,63 0,00 491.262,63 416.081,73 -75.180,90 179.429,12 236.652,61

Subtotal (Euros) Concepto 303 TASAS ACADEMICAS 1.343.262,63 0,00 1.343.262,63 1.286.595,87 -56.666,76 1.043.780,94 242.814,93

Subtotal (Euros) Artículo 30: TASAS 1.343.262,63 0,00 1.343.262,63 1.286.595,87 -56.666,76 1.043.780,94 242.814,93

312.00 MATRICULA PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS PROPIOS 11.923.473,36 0,00 11.923.473,36 8.218.790,39 -3.704.682,97 5.859.708,07 2.359.082,32

312.01 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 350.000,00 -347.916,00 2.084,00 246.605,91 244.521,91 202.520,29 44.085,62

312.02 COMPENSACIÓN MATRICULA BECARIOS MEC 0,00 0,00 0,00 4.072.945,96 4.072.945,96 3.400.000,00 672.945,96

312.03 COMPENSACIÓN MATRICULA FAMILIAS NUMEROSAS 3HIJOS MEC 0,00 0,00 0,00 324.671,39 324.671,39 324.671,39 0,00

312,04 COMPENSACIONES MATRICULAS PERSONAL PROPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312.06 MATRICULAS ALUMNOS VISITANTES 0,00 11.243,00 11.243,00 52.216,20 40.973,20 52.216,20 0,00

312.07 COMPENSACIÓN MATRICULA BECARIOS JUNTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312.09 BECAS GOBIERNO VASCO 0,00 0,00 0,00 546,18 546,18 546,18 0,00

312.99 OTROS 0,00 87.779,57 87.779,57 89.357,02 1.577,45 89.357,02 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 312 SERV. ACAD. POR ENSEÑ ANZAS REGLADAS 12.273.473,36 -248.893,43 12.024.579,93 13.005.133,05 980.553,12 9.929.019,15 3.076.113,90

Subtotal (Euros) Artículo 31: PRECIOS PUBLICOS 12.273.473,36 -248.893,43 12.024.579,93 13.005.133,05 980.553,12 9.929.019,15 3.076.113,90

320.00 ESTUDIOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 600.000,00 -510.487,00 89.513,00 103.098,00 13.585,00 103.098,00 0,00

320.01 CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS 0,00 0,00 0,00 37.446,46 37.446,46 34.380,46 3.066,00

320.03 CURSOS DE POSTGRADO 0,00 0,00 0,00 267.770,45 267.770,45 180.304,53 87.465,92

320.04 CUSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.05 CURSOS DE CRIMINOLOGÍA 100.000,00 -13.601,98 86.398,02 126.275,64 39.877,62 89.077,86 37.197,78

320.06 CURSO DE INICIACIÓN Y ORIENTACIÓN MAYORES 25 AÑOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.07 CURSO PARA OBTENCIÓN CERTIFICADO APTITUD PEDAGOGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.08 INSCRIPCIONES A JORNADAS, CONGRESOS Y SIMILARES 0,00 37.134,00 37.134,00 45.703,00 8.569,00 45.703,00 0,00

320.99 OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 58.000,00 26.804,50 84.804,50 104.116,40 19.311,90 104.116,40 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 320 DERECHOS MATRÍC. EN C URSOS Y SEMINARIOS ENS. PROP. 758.000,00 -460.150,48 297.849,52 684.409,95 386.560,43 556.680,25 127.729,70

II.21



POR SUBCONCEPTO


322 DERECHOS DE EXAMEN Y SELECCION DE PERSONAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00

322.00 DERECHOS EXAMEN SELECCIÓN PDI FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322.01 DERECHOS EXAMEN SELECCIÓN PDI LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322.02 DERECHOS EXAMEN SELEC. PAS FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 17.358,00 17.358,00 17.358,00 0,00

322.03 DERECHOS EXAMEN SELEC. PAS LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 322 DERECHOS DE EXAMEN Y SELECCION DE PERSONAL 12.000,00 0,00 12.000,00 17.358,00 5.358,00 17.358,00 0,00

323 CONTRATOS ARTÍCULO 83 L.O.U. 85.196,92 -85.196,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323.00 CONTRATOS 2.414.803,08 0,00 2.414.803,08 4.094.787,06 1.679.983,98 2.510.971,91 1.583.815,15

323.01 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 323 CONTRATOS ARTI. 83 L .O.U. 2.500.000,00 -85.196,92 2.414.803,08 4.094.787,06 1.679.983,98 2.510.971,91 1.583.815,15

324.00 SERVIC. CENTRALIZADO CC. SALUD 60.000,00 -58.874,32 1.125,68 48.356,93 47.231,25 44.971,12 3.385,81

324.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324.02 SERVIC. CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 60.000,00 -19.345,98 40.654,02 69.711,45 29.057,43 68.614,25 1.097,20

324.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 10.000,00 -945,77 9.054,23 11.093,80 2.039,57 10.852,80 241,00

324.04 SERVICIO CENTRALIZADO DE EMBARCACIONES 6.000,00 170.738,43 176.738,43 182.735,43 5.997,00 176.738,43 5.997,00

324.05 SERVICIO DE PUBLICACIONES 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324.06 PLANTA DE CULTIVOS MARINOS 0,00 4.964,91 4.964,91 5.374,83 409,92 5.374,83 0,00

324.07 TRADUCCIONES LINGUÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324.08 SERVICIO WEBCT 0,00 30.715,00 30.715,00 30.715,00 0,00 30.715,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 324 SERVIC. PRESTADOS POR U. APOYO A LA INVESTIGACIÓN 209.000,00 54.252,27 263.252,27 347.987,44 84.735,17 337.266,43 10.721,01

325.00 DERECHOS ALOJAMIENTO COLEG. UNIVERSITARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325.02 GUARDERIAS UNIVERSIT 0,00 32.388,22 32.388,22 34.532,35 2.144,13 34.532,35 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 325 SERVIC. ALOJAMIENTO, RESTAUR. , RESIDENCIA Y OTROS 0,00 32.388,22 32.388,22 34.532,35 2.144,13 34.532,35 0,00

326 SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 284.000,00 -83.733,26 200.266,74 0,00 -200.266,74 0,00 0,00

326.00 TARJETAS DE USUARIOS 0,00 0,00 0,00 55.980,37 55.980,37 55.980,37 0,00

II.22



POR SUBCONCEPTO


326.01 ALQUILER INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 13.774,52 13.774,52 13.466,11 308,41

326.03 VENTA DE MATERIAL 0,00 0,00 0,00 3.299,60 3.299,60 3.299,60 0,00

326.04 ACTIVIDADES GIMNASIOS O CLUBS 0,00 0,00 0,00 250.094,50 250.094,50 250.094,50 0,00

326.06 INSCRIPCIÓN COMPETICIONES UCA 0,00 0,00 0,00 5.541,40 5.541,40 5.541,40 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 326 SERVICIOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 284.000,00 -83.733,26 200.266,74 328.690,39 128.423,65 328.381,98 308,41

329.00 TELÉFONO PÚBLICO Y FAX 0,00 0,00 0,00 1.176,28 1.176,28 1.176,28 0,00

329.02 UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500,00 -1.435,20 64,80 2.170,35 2.105,55 2.170,35 0,00

329.04 PUBLICIDAD Y PATROCINIO 0,00 30.000,00 30.000,00 60.431,04 30.431,04 30.000,00 30.431,04

329.99 OTROS 0,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 4.500,00

Subtotal (Euros) Concepto 329 OTROS INGRESOS PROCED ENTES DE PREST. SERVICIOS 1.500,00 30.064,80 31.564,80 69.777,67 38.212,87 34.846,63 34.931,04

Subtotal (Euros) Artículo 32: OTROS INGRESOS PROCED ENTES DE PRESTACIONES SERV. 3.764.500,00 -512.375,37 3.252.124,63 5.577.542,86 2.325.418,23 3.820.037,55 1.757.505,31

330.00 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 90.000,00 -71.900,62 18.099,38 62.496,26 44.396,88 46.758,01 15.738,25

330,01 VENTA DE DISCOS, ETC... 0,00 0,00 0,00 410,51 410,51 194,02 216,49

330.99 OTRAS VENTAS POR PUBLICACIONES PROPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 330 VENTA DE PUBLICACIONE S PROPIAS 90.000,00 -71.900,62 18.099,38 62.906,77 44.807,39 46.952,03 15.954,74

332.01 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332.02 VENTA DE IMPRESOS DE MATRÍCULA 25.000,00 0,00 25.000,00 7.323,75 -17.676,25 7.323,75 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PROD. DE REPOGRAFIA 25.000,00 0,00 25.000,00 7.323,75 -17.676,25 7.323,75 0,00

336 VENTA DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS 0,00 9.268,50 9.268,50 12.881,50 3.613,00 12.881,50 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 336 VENTA DE PRODUCTOS PE RSONALIZADOS 0,00 9.268,50 9.268,50 12.881,50 3.613,00 12.881,50 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 33: VENTA DE BIENES 115.000,00 -62.632,12 52.367,88 83.112,02 30.744,14 67.157,28 15.954,74

380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 22.501,62 22.501,62 514.731,28 492.229,66 514.731,28 0,00

381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 1.791,61 1.791,61 2.656,11 864,50 2.656,11 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 38: REINTEGROS DE OPERACI ONES CORRIENTES 0,00 24.293,23 24.293,23 517.387,39 493.094,16 517.387,39 0,00

391.01 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.23



POR SUBCONCEPTO


391.99 OTROS RECARGOS 0,00 0,00 0,00 8.999,41 8.999,41 8.999,41 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 391 MULTAS, INDEMNIZACION ES, ETC. 0,00 0,00 0,00 8.999,41 8.999,41 8.999,41 0,00

399.01 INGRESOS POR ACTUACIONES JUDICIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399.99 OTROS 0,00 0,00 0,00 1.226,22 1.226,22 1.226,22 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 399 INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 1.226,22 1.226,22 1.226,22 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 39: OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 10.225,63 10.225,63 10.225,63 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICO S Y OTROS 17.496.235,99 -799.607,69 16.696.628,30 20.479.996,82 3.783.368,52 15.387.607,94 5.092.388,88

400.00 PARA GASTOS CORRIENTES 0,00 414.800,93 414.800,93 693.700,93 278.900,00 693.700,93 0,00

400.99 OTROS 0,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 0,00 2.875,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 400 DEL MINISTERIO DE EDU CACION Y CIENCIA 0,00 417.675,93 417.675,93 696.575,93 278.900,00 696.575,93 0,00

401 DE OTROS MINISTERIOS 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 401 DE OTROS MINISTERIOS 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 40: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 419.775,93 419.775,93 698.675,93 278.900,00 698.675,93 0,00

410.00 DEL CONS. SUPERIOR DE DEPORTES 0,00 31.242,92 31.242,92 31.242,92 0,00 31.242,92 0,00

410.99 DE OTROS ORGAN. AUTÓN. ESTATAL 0,00 431.650,00 431.650,00 431.650,00 0,00 431.650,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOM OS ESTATALES 0,00 462.892,92 462.892,92 462.892,92 0,00 462.892,92 0,00

411 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 0,00 169.731,78 169.731,78 190.830,79 21.099,01 172.830,79 18.000,00

Subtotal (Euros) Concepto 411 DE ORGANISMOS AUTÓNOM OS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 0,00 169.731,78 169.731,78 190.830,79 21.099,01 172.830,79 18.000,00

Subtotal (Euros) Artículo 41: DE ORGANISMOS AUTONOM OS 0,00 632.624,70 632.624,70 653.723,71 21.099,01 635.723,71 18.000,00

421.00 S.A.S. PLAZAS VINCULADAS 1.153.909,82 84.701,38 1.238.611,20 1.148.516,53 -90.094,67 693.538,80 454.977,73

Subtotal (Euros) Concepto 421 DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 1.153.909,82 84.701,38 1.238.611,20 1.148.516,53 -90.094,67 693.538,80 454.977,73

Subtotal (Euros) Artículo 42: DE LA SEGURIDAD SOCIA L 1.153.909,82 84.701,38 1.238.611,20 1.148.516,53 -90.094,67 693.538,80 454.977,73

440 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES Y OTROS 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

441 DE UNIVERSIDADES 0,00 12.297,19 12.297,19 22.630,08 10.332,89 22.630,08 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 44: DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 0,00 24.297,19 24.297,19 34.630,08 10.332,89 34.630,08 0,00

II.24



POR SUBCONCEPTO


450.00 FINANCIACION BASICA 58.946.462,00 0,00 58.946.462,00 55.329.819,00 -3.616.643,00 55.329.819,00 0,00

450.01 CONTRATO PROGRAMA 27.352.125,00 0,00 27.352.125,00 30.968.768,00 3.616.643,00 30.968.768,00 0,00

450.02 PARA CONSEJO SOCIAL 120.000,00 30.000,00 150.000,00 162.000,00 12.000,00 162.000,00 0,00

450.03 CONSECUCION EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 6.062.750,00 0,00 6.062.750,00 3.771.025,00 -2.291.725,00 3.771.025,00 0,00

450.04 PARA PRAEM 110.000,00 186.933,00 296.933,00 296.933,00 0,00 170.100,00 126.833,00

450.05 PARA ATENCIONES EXTRAORDINARIAS 0,00 3.600,00 3.600,00 865.934,00 862.334,00 3.600,00 862.334,00

450.99 OTROS 250.000,00 2.127.642,10 2.377.642,10 2.529.651,84 152.009,74 1.837.246,00 692.405,84

Subtotal (Euros) Concepto 450 DE LA CONS. INN., CIE N. Y EMPR. JUNTA ANDALUCIA 92.841.337,00 2.348.175,10 95.189.512,10 93.924.130,84 -1.265.381,26 92.242.558,00 1.681.572,84

451.00 DE PRESIDENCIA 0,00 1.060,38 1.060,38 9.378,33 8.317,95 2.819,58 6.558,75

451.01 DE GOBERNACION 0,00 37.444,44 37.444,44 37.444,44 0,00 37.444,44 0,00

451.03 DE JUSTICIA Y ADM. PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

451.04 DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451.05 DE EMPLEO 0,00 7.399,31 7.399,31 217.289,51 209.890,20 43.980,50 173.309,01

451.06 DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES 0,00 28.012,62 28.012,62 37.350,16 9.337,54 37.350,16 0,00

451.08 DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451.10 PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 32.000,00 32.000,00 88.000,00 56.000,00 78.000,00 10.000,00

451.12 DE MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 451 DE OTRAS CONSEJERIAS 0,00 105.916,75 105.916,75 408.462,44 302.545,69 215.594,68 192.867,76

Subtotal (Euros) Artículo 45: DE LA JUNTA DE ANDALU CIA 92.841.337,00 2.454.091,85 95.295.428,85 94.332.593,28 -962.835,57 92.458.152,68 1.874.440,60

460 DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES 0,00 122.725,00 122.725,00 117.725,00 -5.000,00 10.000,00 107.725,00

461 DE AYUNTAMIENTOS 0,00 314.725,51 314.725,51 359.725,51 45.000,00 79.000,00 280.725,51

469 DE CONSORCIOS 0,00 16.212,12 16.212,12 16.212,12 0,00 16.212,12 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 46: DE CORPORACIONES LOCA LES 0,00 453.662,63 453.662,63 493.662,63 40.000,00 105.212,12 388.450,51

470 DE ENTIDADES FINANCIERAS 980.253,00 78.400,00 1.058.653,00 1.158.653,05 100.000,05 1.158.653,05 0,00

472 DE EMPRESAS ASEGURADORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.25



POR SUBCONCEPTO


479 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 0,00 95.069,02 95.069,02 99.069,02 4.000,00 95.069,02 4.000,00

Subtotal (Euros) Artículo 47: DE EMPRESAS PRIVADAS 980.253,00 173.469,02 1.153.722,02 1.257.722,07 104.000,05 1.253.722,07 4.000,00

481.00 DE FUNDACIONES ESTATALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481.02 DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 0,00 375,42 375,42 7.502,51 7.127,09 7.502,51 0,00

481.99 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 39.076,00 39.076,00 39.076,00 0,00 39.076,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 481 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 39.451,42 39.451,42 46.578,51 7.127,09 46.578,51 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 48: DE FAMILIAS E INSTITU CIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 39.451,42 39.451,42 46.578,51 7.127,09 46.578,51 0,00

495 OTRAS TRANSFER. UNION EUROPEA 0,00 37.974,20 37.974,20 99.841,20 61.867,00 99.841,20 0,00

496 TRANSFER. FUERA UNION EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 49: DEL EXTERIOR 0,00 37.974,20 37.974,20 99.841,20 61.867,00 99.841,20 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIEN TES 94.975.499,82 4.320.048,32 99.295.548,14 98.765.943,94 -529.604,20 96.026.075,10 2.739.868,84

520.00 DE CUENTAS CORRIENTES 80.000,00 0,00 80.000,00 952.217,11 872.217,11 952.217,11 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 80.000,00 0,00 80.000,00 952.217,11 872.217,11 952.217,11 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 52: INTERESES DE DEPOSITO 80.000,00 0,00 80.000,00 952.217,11 872.217,11 952.217,11 0,00

541.02 ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS 0,00 64.104,37 64.104,37 116.979,75 52.875,38 74.824,87 42.154,88

Subtotal (Euros) Concepto 541 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 0,00 64.104,37 64.104,37 116.979,75 52.875,38 74.824,87 42.154,88

Subtotal (Euros) Artículo 54: RENTAS DE BIENES INMU EBLES 0,00 64.104,37 64.104,37 116.979,75 52.875,38 74.824,87 42.154,88

551.00 DE CAFETERÍAS 24.471,90 0,00 24.471,90 36.039,89 11.567,99 20.881,92 15.157,97

551.01 DE SERVICIOS DE REPROGRAFÍAS 38.970,57 0,00 38.970,57 47.423,65 8.453,08 42.663,02 4.760,63

551.02 DE MAQUINARIAS EXPENDEDORAS 12.983,04 0,00 12.983,04 14.838,48 1.855,44 14.105,77 732,71

551.99 DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 53.574,49 0,00 53.574,49 18.128,08 -35.446,41 18.128,08 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 551 DE CONCESIONES ADMINI STRATIVAS

Subtotal (Euros) Artículo 55: PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 130.000,00 0,00 130.000,00 116.430,10 -13.569,90 95.778,79 20.651,31

591 EXPLOTACION DE PATENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 59: OTROS INGRESOS PATRIM ONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.26



POR SUBCONCEPTO


Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 210.000,00 64.104,37 274.104,37 1.185.626,96 911.522,59 1.122.820,77 62.806,19

615 DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 61: DE LAS DEMAS INVERSIO NES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 6: ENAJENACION DE INVERSI ONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 4.655.000,00 803.498,57 5.458.498,57 5.881.154,90 422.656,33 5.482.795,29 398.359,61

700.02 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA CON FONDOS FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 700 DEL M. E. C. 4.655.000,00 803.498,57 5.458.498,57 5.881.154,90 422.656,33 5.482.795,29 398.359,61

701.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0,00 20.026,00 20.026,00 181.638,00 161.612,00 181.638,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 701 DE OTROS ENTES MINIST ERIALES 0,00 20.026,00 20.026,00 181.638,00 161.612,00 181.638,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 70: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 4.655.000,00 823.524,57 5.478.524,57 6.062.792,90 584.268,33 5.664.433,29 398.359,61

710.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 0,00 6.252,00 6.252,00 103.526,69 97.274,69 103.526,69 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 710 DE ORG. AUT. AD. GRAL . ESTADO 0,00 6.252,00 6.252,00 103.526,69 97.274,69 103.526,69 0,00

711.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 711 DE ORG. AUT. DE LA CC AA 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

712.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Subtotal (Euros) Concepto 712 DE OTROS OO.AA. 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Subtotal (Euros) Artículo 71: DE ORG. AUT. AD. GRA L. ESTADO 0,00 35.752,00 35.752,00 133.026,69 97.274,69 128.526,69 4.500,00

740.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

740.01 PARA INVERSIONES 0,00 330.141,27 330.141,27 330.141,27 0,00 330.141,27 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 740 DE SOCIEDADES MERCANT ILES, ENTIDADES Y OTROS 0,00 345.141,27 345.141,27 345.141,27 0,00 345.141,27 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 74: DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA CC.AA. 0,00 345.141,27 345.141,27 345.141,27 0,00 345.141,27 0,00

750.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 4.095.011,00 -1.059.323,90 3.035.687,10 3.585.962,27 550.275,17 521.612,57 3.064.349,70

750.01 PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 14.007.864,70 -5.351.037,54 8.656.827,16 8.584.659,71 -72.167,45 8.584.659,71 0,00

750.02 COFINANCIACIÓN PROGRAMA OPERATIVO FEDER 750.000,00 -750.000,00 0,00 2.219.836,59 2.219.836,59 1.631.878,98 587.957,61

750.09 OTRAS INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00

II.27



POR SUBCONCEPTO


Subtotal (Euros) Concepto 750 DE CONS. INN. CIEN. Y EMP. JUNTA ANDALUCIA 18.852.875,70 -7.160.361,44 11.692.514,26 15.560.458,57 3.867.944,31 10.738.151,26 4.822.307,31

751.01 DE GOBERNACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751.05 DE EMPLEO 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 239.270,00 239.270,00 0,00 239.270,00

751.06 DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 600.000,00 -600.000,00 0,00 29.256,00 29.256,00 3.000,00 26.256,00

751.10 PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 0,00 56.227,74 56.227,74 56.227,74 0,00 56.227,74 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 751 DE OTRAS CONSEJERIAS 2.100.000,00 -2.043.772,26 56.227,74 324.753,74 268.526,00 59.227,74 265.526,00

Subtotal (Euros) Artículo 75: DE LA JUNTA DE ANDALU CIA 20.952.875,70 -9.204.133,70 11.748.742,00 15.885.212,31 4.136.470,31 10.797.379,00 5.087.833,31


760.01 PARA INVERSIONES 180.304,00 0,00 180.304,00 180.303,63 0,00 180.303,63 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 760 DE DIPUTACIONES Y CAB ILDOS INSULARES 180.304,00 0,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00

761.01 PARA INVERSIONES 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 76 DE AYUNTAMIENTOS 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 76: DE CORPORACIONES LOCA LES 280.304,00 -100.000,00 180.304,00 180.303,63 -0,37 180.303,63 0,00

770.01 PARA INVERSIONES 2.185.000,00 -2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 770 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.185.000,00 -2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 77: DE EMPRESAS PRIVADAS 2.185.000,00 -2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781.00 DE FUNDACIONES ESTATALES 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

781.99 DE OTRAS INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO 0,00 20.400,00 20.400,00 33.600,00 13.200,00 33.600,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 781 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 20.400,00 20.400,00 35.400,00 15.000,00 35.400,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 78: DE FAMILIAS E INSTITU CIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 20.400,00 20.400,00 35.400,00 15.000,00 35.400,00 0,00


Subtotal (Euros) Concepto 790 FONDO EUROPEO DESARRO LLO REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

792.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

792.99 OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 792 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.28



POR SUBCONCEPTO


795.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 300.000,00 674.092,58 974.092,58 382.181,00 -591.911,58 382.181,00 0,00

795.99 OTRAS 0,00 0,00 0,00 105.333,00 105.333,00 105.333,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 795 DE CEE PARA PROGRAMAS INTERNACIONALES 300.000,00 674.092,58 974.092,58 487.514,00 -486.578,58 487.514,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 79: DEL EXTERIOR 300.000,00 674.092,58 974.092,58 487.514,00 -486.578,58 487.514,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPI TAL 28.373.179,70 -9.590.223,28 18.782.956,42 23.129.390,80 4.346.434,38 17.638.697,88 5.490.692,92

820 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A C/P 169.649,86 -169.649,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

820.00 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL P.D.I. C/P 900,00 0,00 900,00 2.100,00 1.200,00 2.100,00 0,00

820.01 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PAS C/P 1.098,33 0,00 1.098,33 1.998,33 900,00 1.998,33 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 820 REINT. DE PRÉST.CONCE D. A C/P 171.648,19 -169.649,86 1.998,33 4.098,33 2.100,00 4.098,33 0,00

821.00 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PDI A L/P 1.358,98 0,00 1.358,98 1.921,48 562,50 1.921,48 0,00

821.01 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PAS A L/P 26.992,83 0,00 26.992,83 42.353,03 15.360,20 42.353,03 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 821 REINT. DE PRÉST.CONCE D. A L/P 28.351,81 0,00 28.351,81 44.274,51 15.922,70 44.274,51 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 82: REINTEGROS DE PRESTAM OS FUERA SECTOR PUBLICO 200.000,00 -169.649,86 30.350,14 48.372,84 18.022,70 48.372,84 0,00

870.00 REMANENTES DE TESORERÍA AFECTADO 0,00 28.644.511,59 28.644.511,59 0,00 0,00 0,00 0,00

870.01 REMANENTES DE TESORERÍA NO AFECTADO 0,00 8.365.863,98 8.365.863,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 870 REMANENTE DE TESORERI A 0,00 37.010.375,57 37.010.375,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 87: REMANENTE DE TESORERI A 0,00 37.010.375,57 37.010.375,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00 36.840.725,71 37.040.725,71 48.372,84 18.022,70 48.372,84 0,00

921.03 A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 921 PRESTAMOS RECIBIDOS M ONEDA NAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal (Euros) Artículo 92: PRESTAMOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (Euros) 141.254.915,51 30.835.047,43 172.089.962,94 143.609.331,36 8.529.743,99 130.223.574,53 13.385.756,83

II.29


III. LIQUIDACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCIC IOS CERRADOS

* OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS- POR EJERCICIOS Y ARTÍCULOS- POR CONCEPTOS

* DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS- POR EJERCICIOS Y ARTÍCULOS- POR CONCEPTOS


OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

POR EJERCICIOS Y ARTICULOS

CÓDIGO APLICACIONES Año Oblig. Iniciales Modificaciones Oblig. Finales Pagos Ac reedores

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2005 22.904,16 0,00 22.904,16 0,00 22.904,16Subtotal (Euros) Ejercicio 2005 22.904,16 0,00 22.904,16 0,00 22.904,16

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA. 2006 562.723,30 0,00 562.723,30 562.723,30 0,0020 ARRENDAMIENTO Y CANONES 2006 13.470,55 0,00 13.470,55 13.470,55 0,0021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2006 176.626,13 0,00 176.626,13 176.626,13 0,0022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2006 1.288.717,28 0,00 1.288.717,28 1.288.717,28 0,0023 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2006 45.371,48 0,00 45.371,48 45.371,48 0,0034 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 2006 152.364,36 0,00 152.364,36 152.364,36 0,0048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2006 110.801,31 0,00 110.801,31 110.801,31 0,0060 INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO 2006 732.090,62 0,00 732.090,62 732.090,62 0,0062 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 2006 707.292,34 0,00 707.292,34 707.292,34 0,0064 INMOVILIZADO INMATERIAL 2006 1.354.580,34 0,00 1.354.580,34 1.354.580,34 0,0066 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO 2006 168.595,11 0,00 168.595,11 168.595,11 0,0086 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO 2006 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00

Subtotal (Euros) Ejercicio 2006 5.313.607,82 0,00 5.313.607,82 5.313.607,82 0,00TOTAL (Euros) 5.336.511,98 0,00 5.336.511,98 5.313.607,82 22.904,16Subtotal (Euros) Capítulo 1:GASTOS DE PERSONAL 562.723,30 0,00 562.723,30 562.723,30 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.547.089,60 0,00 1.547.089,60 1.524.185,44 22.904,16Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 152.364,36 0,00 152.364,36 152.364,36 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.801,31 0,00 110.801,31 110.801,31 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 2.962.558,41 0,00 2.962.558,41 2.962.558,41 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00TOTAL (Euros) 5.336.511,98 0,00 5.336.511,98 5.313.607,82 22.904,16

III.31



POR SUBCONCEPTO Y EJERCICIO


160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO UCA 2006 532.397,76 0,00 532.397,76 532.397,76 0,00Subtotal (Euros) Concepto 160 CUOTAS SOCIALES 532.397,76 0,00 532.397,76 532.397,76 0,00

162.99 OTROS 2006 30.325,54 30.325,54 30.325,54 0,00Subtotal (Euros) Concepto 162 GASTOS SOCIALES A CAR GO UCA P. NO LAB. 30.325,54 30.325,54 30.325,54 0,00Subtotal (Euros) Artículo 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS SOCIALES 562.723,30 0,00 562.723,30 562.723,30 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL 562.723,30 0,00 562.723,30 562.723,30 0,00

202 DE EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 2006 1.260,16 0,00 1.260,16 1.260,16 0,00204 DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 2006 1.247,21 0,00 1.247,21 1.247,21 0,00205 DE MOBILIARIO Y ENSERES. 2006 9.640,12 0,00 9.640,12 9.640,12 0,00206 DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 2006 1.323,06 0,00 1.323,06 1.323,06 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 20: ARRENDAMIENTO Y CANON ES 13.470,55 0,00 13.470,55 13.470,55 0,00212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2006 109.946,06 0,00 109.946,06 109.946,06 0,00

213.00 DE MAQUINARIA 2006 15.191,50 0,00 15.191,50 15.191,50 0,00213.01 INSTALACIONES Y UTILLAJE 2006 15.812,76 0,00 15.812,76 15.812,76 0,00

214 DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2006 3.067,39 0,00 3.067,39 3.067,39 0,00215 DE MOBILIARIO Y ENSERES 2006 13.246,73 0,00 13.246,73 13.246,73 0,00216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2006 19.242,21 0,00 19.242,21 19.242,21 0,00219 DE INMOVILIZADO MATERIAL. 2006 119,48 0,00 119,48 119,48 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 21: REPARACIONES, MANTENI MIENTO Y CONSERVACION 176.626,13 0,00 176.626,13 176.626,13 0,00220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2006 52.253,17 0,00 52.253,17 52.253,17 0,00220.01 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2006 36.879,86 0,00 36.879,86 36.879,86 0,00220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2006 49.936,34 0,00 49.936,34 49.936,34 0,00220.99 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 2006 377,00 0,00 377,00 377,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 220 MATERIAL OFICINA 139.446,37 0,00 139.446,37 139.446,37 0,00221.00 ENERGIA ELECTRICA 2006 4.717,48 0,00 4.717,48 4.717,48 0,00221.01 AGUA 2006 8.592,17 0,00 8.592,17 8.592,17 0,00221.02 GAS 2006 7.341,66 0,00 7.341,66 7.341,66 0,00221.03 COMBUSTIBLES 2006 358,32 0,00 358,32 358,32 0,00221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2006 1.541,90 0,00 1.541,90 1.541,90 0,00221.07 MATERIAL DOCENTE 2006 43.754,63 0,00 43.754,63 43.754,63 0,00221.08 MATERIAL DE DEPORTE 2006 4.454,10 0,00 4.454,10 4.454,10 0,00221.10 MATERIAL PARA REPARACIONES 2006 2.428,05 0,00 2.428,05 2.428,05 0,00221.11 REPUESTOS DE MAQUINA 2006 13.067,69 0,00 13.067,69 13.067,69 0,00221.12 MATERIAL ELECTRONICO 2006 2.473,46 0,00 2.473,46 2.473,46 0,00221.99 OTROS SUMINISTROS 2006 12.010,48 0,00 12.010,48 12.010,48 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 221 SUMINISTROS 100.739,94 0,00 100.739,94 100.739,94 0,00222.00 TELEFONICAS 2006 319.038,04 0,00 319.038,04 319.038,04 0,00

III.32





222.01 POSTALES 2006 7.983,46 0,00 7.983,46 7.983,46 0,00222.02 TELEGRAFICAS 2006 26,34 0,00 26,34 26,34 0,00222.04 COMUNICACIONES INFORMATICAS. 2006 8.483,54 0,00 8.483,54 8.483,54 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 222 COMUNICACIONES 335.531,38 0,00 335.531,38 335.531,38 0,00223 TRANSPORTES 2006 13.731,11 0,00 13.731,11 13.731,11 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 223 TRANSPORTES 13.731,11 0,00 13.731,11 13.731,11 0,00224.01 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2006 1.545,19 0,00 1.545,19 1.545,19 0,00224.02 PRIMAS DE SEGUROS DE MOBILIARIO 2006 42,28 0,00 42,28 42,28 0,00224.09 OTROS RIESGOS 2006 11.893,60 0,00 11.893,60 11.893,60 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS 13.481,07 0,00 13.481,07 13.481,07 0,00225.01 LOCALES 2006 1.971,55 0,00 1.971,55 1.971,55 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.971,55 0,00 1.971,55 1.971,55 0,00226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2006 15.880,89 0,00 15.880,89 15.880,89 0,00226.02 INFORMACION, DIVULGACIÓN 2006 43.099,00 0,00 43.099,00 43.099,00 0,00226.03 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2006 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00226.04 GASTOS DE FORMACION Y DESARROLLO 2006 36.153,44 0,00 36.153,44 36.153,44 0,00226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 2006 33.132,18 0,00 33.132,18 33.132,18 0,00226.09 ACTIVIDADES CULTURALES 2006 20.442,71 0,00 20.442,71 20.442,71 0,00226.10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2006 10.834,24 0,00 10.834,24 10.834,24 0,00226.99 OTROS 2006 15.259,68 0,00 15.259,68 15.259,68 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 226 GASTOS DIVERSOS 176.202,14 0,00 176.202,14 176.202,14 0,00227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2005 22.904,16 0,00 22.904,16 0,00 22.904,16227.00 LIMPIEZA Y ASEO 2006 282.704,14 0,00 282.704,14 282.704,14 0,00227.01 SEGURIDAD 2006 70.265,73 0,00 70.265,73 70.265,73 0,00227.03 POSTALES 2006 7.539,12 0,00 7.539,12 7.539,12 0,00227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2006 90.159,86 0,00 90.159,86 90.159,86 0,00227.07 EDICION DE LIBROS Y REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD 2006 36.814,52 0,00 36.814,52 36.814,52 0,00227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 2006 20.130,35 0,00 20.130,35 20.130,35 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS P OR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 530.517,88 0,00 530.517,88 507.613,72 22.904,16Subtotal (Euros) Artículo 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.311.621,44 0,00 1.311.621,44 1.288.717,28 22.904,16

230.00 FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 2006 18.934,03 0,00 18.934,03 18.934,03 0,00230.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 2006 247,00 0,00 247,00 247,00 0,00230.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 2006 448,80 0,00 448,80 448,80 0,00230.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 2006 499,67 0,00 499,67 499,67 0,00230.05 PRUEBAS DE ACCESO. 2006 93,76 0,00 93,76 93,76 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 230 DIETAS 20.223,26 0,00 20.223,26 20.223,26 0,00231.00 FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 2006 21.923,08 0,00 21.923,08 21.923,08 0,00

III.33





231.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 2006 351,60 0,00 351,60 351,60 0,00231.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 2006 794,59 0,00 794,59 794,59 0,00231.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 2006 588,85 0,00 588,85 588,85 0,00231.05 PRUEBAS DE ACCESO. 2006 194,54 0,00 194,54 194,54 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 231 LOCOMOCION 23.852,66 0,00 23.852,66 23.852,66 0,00233.01 TRIBUNALES OPOSICIONES PAS 2006 144,70 0,00 144,70 144,70 0,00233.02 TRIBUNALES CUERPOS DOCENTES 2006 305,93 0,00 305,93 305,93 0,00233.06 DIRECT. SEC. ALUMNOS 2006 844,93 0,00 844,93 844,93 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.295,56 0,00 1.295,56 1.295,56 0,00Subtotal (Euros) Artículo 23: INDEMNIZACIONES POR R AZON DEL SERVICIO 45.371,48 0,00 45.371,48 45.371,48 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN B IENES Y SERVICIOS 1.547.089,60 0,00 1.547.089,60 1.524.185,44 22.904,16

342 INTERESES DE DEMORA 2006 152.364,36 0,00 152.364,36 152.364,36 0,00Subtotal (Euros) Concepto 342 INTERESES DE DEMORA 152.364,36 0,00 152.364,36 152.364,36 0,00Subtotal (Euros) Artículo 34: GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 152.364,36 0,00 152.364,36 152.364,36 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 152.364,36 0,00 152.364,36 152.364,36 0,00

480.01 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES TERCER CICLO 2006 1.994,00 0,00 1.994,00 1.994,00 0,00480.02 BECAS PARA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 2006 1.117,43 0,00 1.117,43 1.117,43 0,00480.04 BECAS PROPIAS PARA PRACTICAS EN EMPRESAS 2006 11.740,75 0,00 11.740,75 11.740,75 0,00480.05 AYUDAS A DEPORTISTAS 2006 3.457,97 0,00 3.457,97 3.457,97 0,00480.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES 2006 5.030,00 0,00 5.030,00 5.030,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 480 BECAS Y AYUDAS PROPIA S A ESTUDIANTES 23.340,15 0,00 23.340,15 23.340,15 0,00481.02 BECAS DE PRACTICAS EN EMPRESAS CONSEJERIA INNOVACION, CIENCIA 2006 4.557,30 0,00 4.557,30 4.557,30 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 481 BECAS Y AYUDAS A ESTU DIANTES CON FINANCIACION EXTERNA 4.557,30 0,00 4.557,30 4.557,30 0,00482.00 BECAS Y AYUDAS INVESTIGACION 2006 20.310,00 0,00 20.310,00 20.310,00 0,00482.99 OTRAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS 2006 10.256,12 0,00 10.256,12 10.256,12 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 482 BECAS Y AYUDAS PROPIA S DE LA UNIVERSIDAD 30.566,12 0,00 30.566,12 30.566,12 0,00483.00 BECAS Y AYUDAS INVESTIGACION 2006 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00483.01 BECAS Y AYUDAS COLABORACION 2006 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00483.99 OTRAS 2006 2.208,00 0,00 2.208,00 2.208,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 483 BECAS Y AYUDAS CON FI NANCIACION EXTERNA 2.683,00 0,00 2.683,00 2.683,00 0,00484.02 CONVENIOS CON ENTES PRIVADOS 2006 38.932,72 0,00 38.932,72 38.932,72 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 484 CONVENIOS CON OTRAS I NSTITUCIONES 38.932,72 0,00 38.932,72 38.932,72 0,00485.00 A FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 2006 7.953,02 0,00 7.953,02 7.953,02 0,00485.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2006 2.769,00 0,00 2.769,00 2.769,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 485 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.722,02 0,00 10.722,02 10.722,02 0,00Subtotal (Euros) Artículo 48: A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO 110.801,31 0,00 110.801,31 110.801,31 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIEN TES 110.801,31 0,00 110.801,31 110.801,31 0,00

III.34





602.01 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2006 25.360,08 0,00 25.360,08 25.360,08 0,00602.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 2006 57.753,97 0,00 57.753,97 57.753,97 0,00602,05 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2006 29.823,70 0,00 29.823,70 29.823,70 0,00602.06 OTRAS CONSTRUCCIONES 2006 8.874,58 0,00 8.874,58 8.874,58 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 602 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 121.812,33 0,00 121.812,33 121.812,33 0,00603.00 MAQUINARIA 2006 159.421,29 0,00 159.421,29 159.421,29 0,00603.01 INSTALACIONES 2006 166.938,46 0,00 166.938,46 166.938,46 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 603 MAQUINARIA, INSTALACI ONES Y UTILLAJE 326.359,75 0,00 326.359,75 326.359,75 0,00605.00 MOBILIARIO 2006 16.707,56 0,00 16.707,56 16.707,56 0,00605.03 MATERIAL DE LABORATORIO 2006 1.884,00 0,00 1.884,00 1.884,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 605 MOBILIARIO Y ENSERES 18.591,56 0,00 18.591,56 18.591,56 0,00606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2006 231.837,17 0,00 231.837,17 231.837,17 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 606 SISTEMAS PARA PROCESO S DE INFORMACIÓN 231.837,17 0,00 231.837,17 231.837,17 0,00608.99 OTROS 2006 33.489,81 0,00 33.489,81 33.489,81 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 608 OTRO INMOVILIZADO MAT ERIAL 33.489,81 0,00 33.489,81 33.489,81 0,00Subtotal (Euros) Artículo 60: INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO 732.090,62 0,00 732.090,62 732.090,62 0,00

622.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 2006 419.122,81 0,00 419.122,81 419.122,81 0,00Subtotal (Euros) Concepto 622 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 419.122,81 0,00 419.122,81 419.122,81 0,00

623.01 INSTALACIONES 2006 38.671,13 0,00 38.671,13 38.671,13 0,00Subtotal (Euros) Concepto 623 MAQUINARIA, INSTALACI ONES Y UTILLAJE 38.671,13 0,00 38.671,13 38.671,13 0,00

625.00 MOBILIARIO 2006 245.656,48 0,00 245.656,48 245.656,48 0,00Subtotal (Euros) Concepto 625 MOBILIARIO Y ENSERES 245.656,48 0,00 245.656,48 245.656,48 0,00

628.99 OTROS 2006 3.841,92 0,00 3.841,92 3.841,92 0,00Subtotal (Euros) Concepto 628 OTRO INMOVILIZADO MAT ERIAL 3.841,92 0,00 3.841,92 3.841,92 0,00Subtotal (Euros) Artículo 62: PLAN PLURIANUAL DE IN VERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 707.292,34 0,00 707.292,34 707.292,34 0,00

640.00 ACCIONES DE INVESTIGACION 2006 4.598,74 0,00 4.598,74 4.598,74 0,00640.01 AYUDA PARALELA A BECARIO 2006 924,89 0,00 924,89 924,89 0,00640.02 GRUPOS INVESTIGACION 2006 56.282,65 0,00 56.282,65 56.282,65 0,00640.03 INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA 2006 408,00 0,00 408,00 408,00 0,00640.05 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2006 31,54 0,00 31,54 31,54 0,00640.06 PROYECTOS DE INVESTIGACION 2006 155.356,88 0,00 155.356,88 155.356,88 0,00640.07 PUBLICACIONES CIENTIFICAS 2006 1.714,50 0,00 1.714,50 1.714,50 0,00640.09 CONTRATOS CIENTIFICO-TECNICOS 2006 258.981,40 0,00 258.981,40 258.981,40 0,00640.10 O.T.R.I. 2006 17.444,89 0,00 17.444,89 17.444,89 0,00640.11 PROGRAMA FEDER III 2006 810.580,87 0,00 810.580,87 810.580,87 0,00640.14 CONTRATACIÓN LABORAL BECARIOS A P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 2006 17.433,37 0,00 17.433,37 17.433,37 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 640 INVESTIGACIÓN UNIVERS ITARIA 1.323.757,73 0,00 1.323.757,73 1.323.757,73 0,00

III.35





641.01 CURSOS DE DOCTORADO 2006 26.695,08 0,00 26.695,08 26.695,08 0,00641.04 FORMACION Y PERFEC. PROFESORADO 2006 217,21 0,00 217,21 217,21 0,00641.07 PROGRAMA ERASMUS 2006 173,67 0,00 173,67 173,67 0,00641.10 PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 2006 3.736,65 0,00 3.736,65 3.736,65 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 641 RENOVACION PEDAGOGICA 30.822,61 0,00 30.822,61 30.822,61 0,00Subtotal (Euros) Artículo 64: GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 1.354.580,34 0,00 1.354.580,34 1.354.580,34 0,00

662.02 EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 2006 137.277,04 0,00 137.277,04 137.277,04 0,00Subtotal (Euros) Concepto 662 EDIFICIOS Y OTRAS CON STRUCCIONES 137.277,04 0,00 137.277,04 137.277,04 0,00

663.01 INSTALACIONES 2006 29.322,87 0,00 29.322,87 29.322,87 0,00Subtotal (Euros) Concepto 663 MAQUINARIA, INSTALACI ONES Y UTILLAJE 29.322,87 0,00 29.322,87 29.322,87 0,00

668.99 OTROS 2006 1.995,20 0,00 1.995,20 1.995,20 0,00Subtotal (Euros) Concepto 668 OTRO INMOVILIZADO MAT ERIAL 1.995,20 0,00 1.995,20 1.995,20 0,00Subtotal (Euros) Artículo 66: INVERSIÓN DE REPOSICI ÓN. PLAN PROPIO 168.595,11 0,00 168.595,11 168.595,11 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES 2.962.558,41 0,00 2.962.558,41 2.962.558,41 0,00

860.00 DE EMPRESAS NACIONALES 2006 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00Subtotal (Euros) Concepto 860 DE EMPRESAS NACIONALE S O DE LA UNIÓN EUROPEA 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00Subtotal (Euros) Artículo 86: ADQUISICIÓN DE ACCION ES Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00TOTAL (Euros) 5.336.511,98 0,00 5.336.511,98 5.313.607,82 22.904,16

III.36


DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS

POR EJERCICIO Y ARTICULO

CÓDIGO APLICACIONES Año Der. Iniciales Anulaciones Der. Finales Cobros Deudores

31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 2000 8.618,22 0,00 8.618,22 0,00 8.618,22

32 PRESTACION DE SERVICIOS 2000 79.594,88 6.684,64 72.910,24 0,00 72.910,24

33 VENTAS 2000 6.063,04 542,32 5.520,72 11,55 5.509,17

41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2000 244,17 244,17 0,00 0,00 0,00

55 PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2000 1.334,24 0,00 1.334,24 0,00 1.334,24

79 DEL EXTERIOR 2000 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Subtotal (Euros) Ejercicio 2000 98.254,55 7.471,13 90.783,42 11,55 90.771,87

32 PRESTACION DE SERVICIOS 2001 43.673,62 82,04 43.591,58 0,00 43.591,58

33 VENTAS 2001 4.912,05 0,00 4.912,05 443,65 4.468,40

41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2001 4.411,39 4.411,39 0,00 0,00 0,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2001 3.155,31 0,00 3.155,31 0,00 3.155,31

46 DE CORPORACIONES LOCALES 2001 24.059,65 0,00 24.059,65 0,00 24.059,65

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2001 550,94 0,00 550,94 0,00 550,94


79 DEL EXTERIOR 2001 4,35 0,00 4,35 0,00 4,35



32 PRESTACION DE SERVICIOS 2002 24.711,15 9.015,20 15.695,95 0,00 15.695,95

33 VENTAS 2002 6.490,46 1.155,79 5.334,67 132,33 5.202,34




70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2002 5.648,94 0,00 5.648,94 0,00 5.648,94


79 DEL EXTERIOR 2002 26.836,46 0,00 26.836,46 0,00 26.836,46


31 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 2003 109.566,26 0,00 109.566,26 9.450,47 100.115,79

32 PRESTACION DE SERVICIOS 2003 48.156,16 10.179,81 37.976,35 1.000,00 36.976,35

33 VENTAS 2003 5.686,42 0,00 5.686,42 478,82 5.207,60




79 DEL EXTERIOR 2003 258.082,37 0,00 258.082,37 148.660,57 109.421,80

Subtotal (Euros) Ejercicio 2003 549.647,87 10.674,81 538.973,06 159.589,86 379.383,20


32 PRESTACION DE SERVICIOS 2004 40.920,00 68,28 40.851,72 266,82 40.584,90

33 VENTAS 2004 7.020,29 0,00 7.020,29 306,96 6.713,33

41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2004 773,69 0,00 773,69 0,00 773,69



III.37



POR EJERCICIO Y ARTICULO


70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2004 204.638,69 0,00 204.638,69 15.959,86 188.678,83

75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2004 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

Subtotal (Euros) Ejercicio 2004 443.545,36 68,28 443.477,08 16.533,64 426.943,44

30 TASAS 2005 115.453,22 0,00 115.453,22 0,00 115.453,22

31 PRECIOS PÚBLICOS 2005 13.904,62 0,00 13.904,62 0,00 13.904,62

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES SERV. 2005 85.850,30 2.167,68 83.682,62 35.980,00 47.702,62

33 VENTA DE BIENES 2005 2.930,52 0,00 2.930,52 214,11 2.716,41

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2005 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00


47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2005 150.253,02 0,00 150.253,02 150.253,02 0,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 2005 9.609,20 0,00 9.609,20 0,00 9.609,20



79 DEL EXTERIOR 2005 424.412,98 0,00 424.412,98 115.193,74 309.219,24

Subtotal (Euros) Ejercicio 2005 1.008.126,57 2.167,68 1.005.958,89 309.140,87 696.818,02

30 TASAS 2006 322.874,25 0,00 322.874,25 199.860,91 123.013,34

31 PRECIOS PÚBLICOS 2006 3.237.451,59 200.406,36 3.037.045,23 3.037.045,23 0,00

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES SERV. 2006 1.312.348,03 40.554,47 1.271.793,56 1.210.744,67 61.048,89

33 VENTA DE BIENES 2006 23.135,97 99,40 23.036,57 13.133,79 9.902,78

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2006 986.758,74 0,00 986.758,74 986.758,74 0,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2006 214.902,14 0,00 214.902,14 214.902,14 0,00

46 DE CORPORACIONES LOCALES 2006 47.120,78 0,00 47.120,78 6.660,78 40.460,00

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2006 150.253,02 0,00 150.253,02 150.253,02 0,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2006 49.938,92 0,00 49.938,92 49.938,92 0,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 2006 20.970,35 228,67 20.741,68 8.532,92 12.208,76


59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2006 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2006 343.410,20 0,00 343.410,20 258.436,40 84.973,80

75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2006 15.087.871,42 0,00 15.087.871,42 14.320.962,69 766.908,73

79 DEL EXTERIOR 2006 525.810,37 0,00 525.810,37 116.141,74 409.668,63

Subtotal (Euros) Ejercicio 2006 22.355.728,41 241.288,90 22.114.439,51 20.583.732,59 1.530.706,92

TOTAL (Euros) 24.726.856,85 276.335,22 24.450.521,63 21.069.584,49 3.380.937,14

Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 5.600.658,29 270.955,99 5.329.702,30 4.509.069,31 820.632,99

Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.935.651,50 5.150,56 1.930.500,94 1.566.266,62 364.234,32

Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 176.739,82 228,67 176.511,15 18.893,56 157.617,59

Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.013.807,24 0,00 17.013.807,24 14.975.355,00 2.038.452,24

TOTAL (Euros) 24.726.856,85 276.335,22 24.450.521,63 21.069.584,49 3.380.937,14

III.38





303.00 TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS EN CENTROS PROPIOS 2006 8.492,56 0,00 8.492,56 8.492,56 0,00303.01 TASAS ACADEMICAS POR SEVICIOS EN CENTROS ADSCRITOS 2005 115.453,22 0,00 115.453,22 0,00 115.453,22303.01 TASAS ACADEMICAS POR SEVICIOS EN CENTROS ADSCRITOS 2006 314.381,69 0,00 314.381,69 191.368,35 123.013,34

Subtotal (Euros) Concepto 303 TASAS ACADEMICAS 438.327,47 0,00 438.327,47 199.860,91 238.466,56Subtotal (Euros) Artículo 30: TASAS 438.327,47 0,00 438.327,47 199.860,91 238.466,56

310.04 CURSOS CRIMINOLOGIA 2000 246,71 0,00 246,71 0,00 246,71Subtotal (Euros) Concepto 310 DERECHOS DE MATRICULA S EN CURSOS Y SEMINARIOS 246,71 0,00 246,71 0,00 246,71

312.00 MATRICULA PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS PROPIOS 2006 2.442.349,08 0,00 2.442.349,08 2.442.349,08 0,00312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2003 94.858,02 0,00 94.858,02 8.640,94 86.217,08312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2004 77.534,97 0,00 77.534,97 0,00 77.534,97312.01 MATRICULAS PRIMER Y SEGUNDO CICLO EN CENTROS ADSCRITOS 2006 71.567,02 0,00 71.567,02 71.567,02 0,00312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2000 8.362,62 0,00 8.362,62 0,00 8.362,62312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2002 10.372,57 0,00 10.372,57 0,00 10.372,57312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2003 8.229,84 0,00 8.229,84 0,00 8.229,84312.02 MATRICULA TERCER CICLO EN CENTROS PROPIOS 2004 7.176,60 0,00 7.176,60 0,00 7.176,60312.02 COMPENSACIÓN MATRICULA BECARIOS MEC 2005 13.904,62 0,00 13.904,62 0,00 13.904,62312.02 COMPENSACIÓN MATRICULA BECARIOS MEC 2006 674.859,73 200.406,36 474.453,37 474.453,37 0,00312.03 COMPENSACIÓN MATRICULA FAMILIAS NUMEROSAS 3HIJOS MEC 2006 46.960,00 0,00 46.960,00 46.960,00 0,00312.09 BECAS GOBIERNO VASCO 2006 1.715,76 0,00 1.715,76 1.715,76 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 312 SERV. ACAD. POR ENSEÑ ANZAS REGLADAS 3.457.890,83 200.406,36 3.257.484,47 3.045.686,17 211.798,30319.02 EXPEDICION Y HOMOLOGACION DE TITULOS OFICIALES 2003 6.124,05 0,00 6.124,05 804,78 5.319,27319.02 EXPEDICION Y HOMOLOGACION DE TITULOS OFICIALES 2004 5.662,30 0,00 5.662,30 0,00 5.662,30319.04 CERTIFICACIONES ACADEMICAS 2000 8,89 0,00 8,89 0,00 8,89319.04 CERTIFICACIONES ACADEMICAS 2003 354,35 0,00 354,35 4,75 349,60319.08 TRASLADO DE EXPEDIENTES 2004 550,80 0,00 550,80 0,00 550,80

Subtotal (Euros) Concepto 319 OTROS PRECIOS PUBLICO S 12.700,39 0,00 12.700,39 809,53 11.890,86Subtotal (Euros) Artículo 31: PRECIOS PUBLICOS 3.470.837,93 200.406,36 3.270.431,57 3.046.495,70 223.935,87

320.01 CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS 2006 596,16 0,00 596,16 596,16 0,00320.03 CURSOS DE POSTGRADO 2006 71.526,37 0,00 71.526,37 71.526,37 0,00320.05 CURSOS DE CRIMINOLOGÍA 2006 25.317,87 0,00 25.317,87 25.317,87 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 320 DERECHOS MATRÍC. EN C URSOS Y SEMINARIOS ENS. PROP. 97.440,40 0,00 97.440,40 97.440,40 0,00323.00 CONTRATOS 2005 74.671,78 2.167,68 72.504,10 35.959,80 36.544,30323.00 CONTRATOS 2006 1.159.384,96 40.279,65 1.119.105,31 1.060.314,48 58.790,83

Subtotal (Euros) Concepto 323 CONTRATOS ARTI. 83 L .O.U. 1.234.056,74 42.447,33 1.191.609,41 1.096.274,28 95.335,13324.00 SERVIC. CENTRALIZADO CC. SALUD 2005 51,24 0,00 51,24 0,00 51,24324.00 SERVIC. CENTRALIZADO CC. SALUD 2006 2.690,30 0,00 2.690,30 2.679,24 11,06324.01 PENSIONADO COLEGIO MAYOR 2001 28,09 0,00 28,09 0,00 28,09324.02 SERVIC. CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2006 448,80 172,80 276,00 0,00 276,00324.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2005 24,20 0,00 24,20 20,20 4,00324.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2006 406,12 102,02 304,10 283,10 21,00324.04 SERVICIO CENTRALIZADO DE EMBAR 2006 50.027,45 0,00 50.027,45 50.027,45 0,00

III.39





Subtotal (Euros) Concepto 324 SERVIC. PRESTADOS POR U. APOYO A LA INVESTIGACIÓN 53.676,20 274,82 53.401,38 53.009,99 391,39

III.40





325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2000 47.936,41 0,00 47.936,41 0,00 47.936,41325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2001 2.448,63 0,00 2.448,63 0,00 2.448,63325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2002 1.913,19 0,00 1.913,19 0,00 1.913,19325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2003 4.414,88 0,00 4.414,88 0,00 4.414,88325.00 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 2004 4.798,32 0,00 4.798,32 0,00 4.798,32325.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA 2000 4.744,82 0,00 4.744,82 0,00 4.744,82325.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA 2001 2.828,87 0,00 2.828,87 0,00 2.828,87325.01 CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA 2002 60,17 0,00 60,17 0,00 60,17325.02 SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2000 345,13 0,00 345,13 0,00 345,13325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2000 7,07 0,00 7,07 0,00 7,07325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2001 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01325.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL 2002 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01325.04 SERVICIO DE DEPORTES 2000 37,26 37,26 0,00 0,00 0,00325.04 SERVICIO DE DEPORTES 2001 82,04 82,04 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 325 SERVICIOS PRESTADOS 69.616,81 119,30 69.497,51 0,00 69.497,51328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2000 20.030,90 6.647,38 13.383,52 0,00 13.383,52328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2001 38.285,98 0,00 38.285,98 0,00 38.285,98328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2002 22.737,78 9.015,20 13.722,58 0,00 13.722,58328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2003 43.574,44 10.103,04 33.471,40 1.000,00 32.471,40328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 2004 35.784,67 68,28 35.716,39 0,00 35.716,39

Subtotal (Euros) Concepto 328 POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U. 160.413,77 25.833,90 134.579,87 1.000,00 133.579,87329.04 PUBLICIDAD Y PATROCINIO 2005 11.103,08 0,00 11.103,08 0,00 11.103,08329.04 PUBLICIDAD Y PATROCINIO 2006 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00329.09 OTROS 2000 6.493,29 0,00 6.493,29 0,00 6.493,29329.09 OTROS 2003 166,84 76,77 90,07 0,00 90,07329.09 OTROS 2004 337,01 0,00 337,01 266,82 70,19

Subtotal (Euros) Concepto 329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO 20.050,22 76,77 19.973,45 266,82 19.706,63Subtotal (Euros) Artículo 32: PRESTACION DE SERVICI OS 1.635.254,14 68.752,12 1.566.502,02 1.247.991,49 318.510,53

330.00 VENTA DE LIBROS 2000 4.094,21 542,32 3.551,89 11,55 3.540,34330.00 VENTA DE LIBROS 2001 4.912,05 0,00 4.912,05 443,65 4.468,40330.00 VENTA DE LIBROS 2002 6.490,46 1.155,79 5.334,67 132,33 5.202,34330.00 VENTA DE LIBROS 2003 5.686,42 0,00 5.686,42 478,82 5.207,60330.00 VENTA DE LIBROS 2004 7.020,29 0,00 7.020,29 306,96 6.713,33330.00 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 2005 2.930,52 0,00 2.930,52 214,11 2.716,41330.00 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 2006 23.074,89 99,40 22.975,49 13.109,79 9.865,70330.01 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 2006 61,08 0,00 61,08 24,00 37,08

Subtotal (Euros) Concepto 330 VENTA DE PUBLICACIONE S PROPIAS 54.269,92 1.797,51 52.472,41 14.721,21 37.751,20337 VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRICULAS 2000 1.968,83 0,00 1.968,83 0,00 1.968,83

Subtotal (Euros) Concepto 337 VENTA DE IMPRESOS Y S OBRES DE MATRICULAS 1.968,83 0,00 1.968,83 0,00 1.968,83Subtotal (Euros) Artículo 33: VENTAS 56.238,75 1.797,51 54.441,24 14.721,21 39.720,03Subtotal (Euros) Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICO S Y OTROS 5.600.658,29 270.955,99 5.329.702,30 4.509.069,31 820.632,99

III.41





410.03 DE OTROS ORGANISMOS 2000 244,17 244,17 0,00 0,00 0,00410.03 DE OTROS ORGANISMOS 2001 4.411,39 4.411,39 0,00 0,00 0,00410.03 DE OTROS ORGANISMOS 2004 773,69 0,00 773,69 0,00 773,69

Subtotal (Euros) Concepto 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOM OS ESTATALES 5.429,25 4.655,56 773,69 0,00 773,69Subtotal (Euros) Artículo 41: DE ORGANISMOS AUTONOM OS 5.429,25 4.655,56 773,69 0,00 773,69

421.00 S.A.S. PLAZAS VINCULADAS 2006 986.758,74 0,00 986.758,74 986.758,74 0,00Subtotal (Euros) Concepto 421 DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 986.758,74 0,00 986.758,74 986.758,74 0,00Subtotal (Euros) Artículo 42: DE LA SEGURIDAD SOCIA L 986.758,74 0,00 986.758,74 986.758,74 0,00

450.02 PARA CONSEJO SOCIAL 2006 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00450.03 CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES 2001 3.155,31 0,00 3.155,31 0,00 3.155,31450.11 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 2002 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00 3.005,06450.99 OTROS 2006 30.696,73 0,00 30.696,73 30.696,73 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 450 DE CONSEJERIA DE INOV . CIENC. EMPRESA 43.357,10 0,00 43.357,10 37.196,73 6.160,37451.00 DE PRESIDENCIA 2006 6.049,00 0,00 6.049,00 6.049,00 0,00451.01 DE GOBERNACION 2005 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00451.03 DE JUSTICIA Y ADM. PUBLICAS 2006 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00451.05 DE EMPLEO 2006 13.569,41 0,00 13.569,41 13.569,41 0,00451.06 DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES 2006 10.912,00 0,00 10.912,00 10.912,00 0,00451.10 PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 2006 115.601,00 0,00 115.601,00 115.601,00 0,00451.12 DE MEDIO AMBIENTE 2006 11.574,00 0,00 11.574,00 11.574,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 451 DE OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 185.205,41 0,00 185.205,41 185.205,41 0,00Subtotal (Euros) Artículo 45: DE COMUNIDADES AUTONO MAS 228.562,51 0,00 228.562,51 222.402,14 6.160,37

460 DE AYUNTAMIENTOS 2001 24.059,65 0,00 24.059,65 0,00 24.059,65460 DE AYUNTAMIENTOS 2002 82.455,87 0,00 82.455,87 0,00 82.455,87460 DE AYUNTAMIENTOS 2003 67.265,98 495,00 66.770,98 0,00 66.770,98460 DE AYUNTAMIENTOS 2004 71.884,41 0,00 71.884,41 0,00 71.884,41461 DE AYUNTAMIENTOS 2005 71.118,41 0,00 71.118,41 0,00 71.118,41461 DE AYUNTAMIENTOS 2006 47.120,78 0,00 47.120,78 6.660,78 40.460,00

Subtotal (Euros) Artículo 46: DE CORPORACIONES LOCA LES 363.905,10 495,00 363.410,10 6.660,78 356.749,32470 DE ENTIDADES FINANCIERAS 2005 150.253,02 0,00 150.253,02 150.253,02 0,00470 DE ENTIDADES FINANCIERAS 2006 150.253,02 0,00 150.253,02 150.253,02 0,00

Subtotal (Euros) Artículo 47: DE EMPRESAS PRIVADAS 300.506,04 0,00 300.506,04 300.506,04 0,00481.02 DE FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 2006 49.938,92 0,00 49.938,92 49.938,92 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 481 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49.938,92 0,00 49.938,92 49.938,92 0,00489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2001 550,94 0,00 550,94 0,00 550,94

Subtotal (Euros) Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550,94 0,00 550,94 0,00 550,94Subtotal (Euros) Artículo 48: DE FAMILIAS E INSTITU CIONES SIN FINES DE LUCRO 50.489,86 0,00 50.489,86 49.938,92 550,94Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIEN TES 1.935.651,50 5.150,56 1.930.500,94 1.566.266,62 364.234,32

541.02 ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS 2006 20.970,35 228,67 20.741,68 8.532,92 12.208,76Subtotal (Euros) Concepto 541 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 20.970,35 228,67 20.741,68 8.532,92 12.208,76

III.42





542.02 ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS 2005 9.609,20 0,00 9.609,20 0,00 9.609,20Subtotal (Euros) Concepto 542 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 9.609,20 0,00 9.609,20 0,00 9.609,20Subtotal (Euros) Artículo 54: RENTAS DE BIENES INMU EBLES 30.579,55 228,67 30.350,88 8.532,92 21.817,96

550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2000 1.334,24 0,00 1.334,24 0,00 1.334,24550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2001 9.636,03 0,00 9.636,03 0,00 9.636,03550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2002 10.464,96 0,00 10.464,96 0,00 10.464,96550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2003 7.007,51 0,00 7.007,51 0,00 7.007,51550.01 DE CAFETERIAS Y BARES 2004 10.761,79 0,00 10.761,79 0,00 10.761,79550.02 DE SERVICIO DE REPOGRAFIA 2001 193,92 0,00 193,92 0,00 193,92550.02 DE SERVICIO DE REPOGRAFIA 2003 27.589,47 0,00 27.589,47 0,00 27.589,47550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2001 4.258,04 0,00 4.258,04 0,00 4.258,04550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2002 476,01 0,00 476,01 0,00 476,01550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2003 213,70 0,00 213,70 0,00 213,70550.03 DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 2004 16.621,67 0,00 16.621,67 0,00 16.621,67

Subtotal (Euros) Concepto 550 DE CONCESIONES ADMINI STRATIVAS 88.557,34 0,00 88.557,34 0,00 88.557,34551.00 DE CAFETERÍAS 2006 17.649,20 0,00 17.649,20 300,52 17.348,68551.01 DE SERVICIOS DE REPROGRAFÍAS 2006 4.283,91 0,00 4.283,91 0,00 4.283,91551.02 DE MAQUINARIAS EXPENDEDORAS 2006 949,52 0,00 949,52 60,12 889,40

Subtotal (Euros) Concepto 551 DE CONCESIONES ADMINI STRATIVAS 22.882,63 0,00 22.882,63 360,64 22.521,99555.00 DE CAFETERÍAS 2005 19.320,80 0,00 19.320,80 0,00 19.320,80555.01 DE SERVICIOS DE REPROGRAFÍAS 2005 4.748,92 0,00 4.748,92 0,00 4.748,92555.02 DE MAQUINARIAS EXPENDEDORAS 2005 650,58 0,00 650,58 0,00 650,58

Subtotal (Euros) Concepto 555 DE CONCESIONES ADMINI STRATIVAS 24.720,30 0,00 24.720,30 0,00 24.720,30Subtotal (Euros) Artículo 55: PROD. DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 136.160,27 0,00 136.160,27 360,64 135.799,63

591 EXPLOTACION DE PATENTES 2006 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00Subtotal (Euros) Artículo 59: OTROS INGRESOS PATRIM ONIALES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00Subtotal (Euros) Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 176.739,82 228,67 176.511,15 18.893,56 157.617,59

700.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2005 102.374,00 0,00 102.374,00 0,00 102.374,00700.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2006 343.410,20 0,00 343.410,20 258.436,40 84.973,80700.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2002 5.648,94 0,00 5.648,94 0,00 5.648,94700.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 26.080,00 0,00 26.080,00 0,00 26.080,00700.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2004 198.940,00 0,00 198.940,00 10.261,17 188.678,83700.03 AP. CON FONDOS FEDER 2004 5.698,69 0,00 5.698,69 5.698,69 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 700 DEL M.E.C. 682.151,83 0,00 682.151,83 274.396,26 407.755,57Subtotal (Euros) Artículo 70: DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 682.151,83 0,00 682.151,83 274.396,26 407.755,57

750.00 CICE PARA INVEST. CIENTIFICA 2004 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15750.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2006 3.580.074,77 0,00 3.580.074,77 3.580.074,77 0,00750.01 PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2006 10.408.887,92 0,00 10.408.887,92 10.408.887,92 0,00750.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2002 6.237,31 0,00 6.237,31 0,00 6.237,31750.02 COFINANCIACIÓN PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2006 750.908,73 0,00 750.908,73 0,00 750.908,73

Subtotal (Euros) Concepto 750 DE CONSEJERIA DE INOV . CIENC. EMPRESA 14.746.108,88 0,00 14.746.108,88 13.988.962,69 757.146,19

III.43





751.01 DE GOBERNACION 2006 48.000,00 0,00 48.000,00 32.000,00 16.000,00751.06 DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 2006 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

Subtotal (Euros) Concepto 751 DE OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 348.000,00 0,00 348.000,00 332.000,00 16.000,00Subtotal (Euros) Artículo 75: DE COMUNIDADES AUTONO MAS 15.094.108,88 0,00 15.094.108,88 14.320.962,69 773.146,19

790.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 2006 87.241,59 0,00 87.241,59 35.070,01 52.171,58790.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 62,93 0,00 62,93 0,00 62,93

Subtotal (Euros) Concepto 790 FONDO EUROPEO DESARRO LLO REGIONAL 87.304,52 0,00 87.304,52 35.070,01 52.234,51792.00 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2005 424.412,98 0,00 424.412,98 115.193,74 309.219,24

Subtotal (Euros) Concepto 792 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 424.412,98 0,00 424.412,98 115.193,74 309.219,24795.00 PARA INVESTIGACION CIENTIFICA 2006 438.568,78 0,00 438.568,78 81.071,73 357.497,05795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2000 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2001 4,35 0,00 4,35 0,00 4,35795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2002 26.836,46 0,00 26.836,46 0,00 26.836,46795.02 PARA PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION 2003 258.019,44 0,00 258.019,44 148.660,57 109.358,87

Subtotal (Euros) Concepto 795 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA 725.829,03 0,00 725.829,03 229.732,30 496.096,73Subtotal (Euros) Artículo 79: DEL EXTERIOR 1.237.546,53 0,00 1.237.546,53 379.996,05 857.550,48Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPI TAL 17.013.807,24 0,00 17.013.807,24 14.975.355,00 2.038.452,24TOTAL (Euros) 24.726.856,85 276.335,22 24.450.521,63 21.069.584,49 3.380.937,14

III.44


IV. DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

* ESTADO DE DEUDORES * ESTADO DE ACREEDORES * ESTADO DE OTROS CONCEPTOS


OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

DEUDORES

Sdo Inicial Deudor Modificaciones Pagos Realizados Cobros Recibidos Saldo Deudor

310.002 ANUNCIOS C.ADJUDICATARIOS 6.958,09 0,00 25.408,88 23.006,11 9.360,86310.003 INTER. SOBRES MATRICULA 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33310.004 EPSA GESTION VIVIENDAS 0,00 0,00 0,00 -13.742,07 13.742,07310.005 PAGOS DUPLICADOS 148.642,36 0,00 498.724,00 573.217,37 74.148,99310.010 H. P. DEUDORA IVA 29.616,78 0,00 286.884,73 286.884,73 29.616,78310.012 DEUD. POR IVA REPERERCUTIDO 229.321,26 0,00 662.819,30 591.199,75 300.940,81310.014 OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS 151.091,27 0,00 2.850,00 5.491,05 148.450,22310.015 ANTICIPOS DE NOMINAS 78.218,14 0,00 124.173,60 128.708,72 73.683,02310.024 ANT. POR CTA. JUNTA ANDALUCIA 59.598,70 0,00 30.793,98 49.153,69 41.238,99310.029 FIANZAS CONCEDIDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 725,00 0,00 725,00

TOTAL (euros) 703.446,93 0,00 1.632.379,49 1.643.919,35 691.907,07

CONCEPTO

IV.46



ACREEDORES

Sdo Inicial Acreedor Modificaciones Pagos Realizados Cobros Recibidos Saldo Acreedor

320.001 I.R.P.F. 1.612.025,70 0,00 15.105.547,46 14.903.222,90 1.409.701,14320.004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 339.056,89 0,00 1.120.400,72 1.210.311,41 428.967,58320.005 CUOTA TRABAJADOR S.S. 128.196,83 0,00 1.597.161,86 1.616.369,47 147.404,44320.006 RETENCIONES JUDICIALES 3.206,31 0,00 104.360,39 104.190,34 3.036,26320.008 MUFACE 74.152,25 0,00 529.501,60 529.956,73 74.607,38320.015 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 5.226,14 0,00 0,00 0,00 5.226,14320.016 INGRESOS DUPLICADOS 11.011,39 0,00 115.229,88 119.847,72 15.629,23320.017 CUENTA DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00320.018 HP. ACREED. POR IVA 82.177,45 0,00 377.364,85 356.962,44 61.775,04320.019 ACRE. POR IVA SOPORTADO 6.768,81 0,00 88.210,25 87.511,72 6.070,28320.050 EPSA GESTION VIVIENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00320.051 SEGURO ESCOLAR 16.638,72 0,00 16.690,24 16.703,68 16.652,16320.052 DEPOSITOS VARIOS 428.263,47 0,00 1.022.913,71 1.466.211,57 871.561,33320.069 CUOTA SINDICAL CCOO 12,92 0,00 34.442,10 34.442,10 12,92320.079 CUOTA PARA EL CSIF 0,00 0,00 848,00 848,00 0,00320.149 CUOTAS UGT 76,93 0,00 1.373,85 1.373,85 76,93320.150 RET. POR GARANTIA DE CONTRATOS 34.053,17 0,00 885,50 14.542,07 47.709,74320.293 RET. ARRENDAMIENTOS 1.165,77 0,00 0,00 0,00 1.165,77321.005 COBROS DIFERIDOS 35.060,87 0,00 0,00 0,00 35.060,87321.010 VARIOS A INVESTIGAR 4.321,63 0,00 345,59 -82,03 3.894,01323.001 SIN SALIDA MAT. DE FONDOS 0,00 0,00 87.959,78 80.408,18 -7.551,60

TOTAL (euros) 2.781.415,25 0,00 20.203.235,78 20.542.820,15 3.120.999,62

CONCEPTO

IV.47



OTROS

Sdo Inicial DeudorSdo Inicial Acreedor Modificaciones D Modificaciones H Pagos Realizados Cobros Recibidos Saldo Deudor Saldo Acreedor

350.001 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA 0,00 0,00 0,00 82.724.653,97 82.724.653,97 0,00 0,00

350.003 MOVIMIENTOS INTERNOS ACF 2.012.314,18 0,00 0,00 437.989,88 380.506,99 2.069.797,07 0,00

390.001 HP IVA SOPORTADO 0,00 0,00 0,00 87.508,00 87.508,00 0,00 0,00

391.001 HP IVA REPERCUTIDO 0,00 0,00 0,00 898.401,68 898.401,68 0,00 0,00TOTAL (euros) 2.012.314,18 0,00 0,00 0,00 84.148.553,53 84.091.070,64 2.069.797,07 0,00

CONCEPTO

IV.48


V. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y COMPOSICIÓN DEL REMA NENTE

* ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA* ESTADO DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES* COMPOSICIÓN DEL REMANENTE AFECTADO Y NO AFECTADO* SITUACIÓN DE LA TESORERÍA* SALDOS POR ORDINALES TESORERIA CENTRAL* SALDOS FINALES DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA


REMANENTE DE TESORERÍA

A 31.12.07

CONCEPTOS

1. (+) Derechos pendientes de cobro 0,00 17.419.646,16 (+) del Presupuesto corriente 13.385.756,83 (+) de Presupuestos cerrados 3.380.937,14 (+) de operaciones no presupuestarias 691.907,07 (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva -38.954,88

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 0,00 13.522.927,62 (+) del Presupuesto corriente 10.417.978,72 (+) de Presupuestos cerrados 22.904,16 (+) de operaciones no presupuestarias 3.082.044,74 (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 0,00 45.306.375,88 (+) en Tesorería Central 43.236.578,81 (+) en Cajas Habilitadas 2.069.797,07

I. Remanente de Tesorería afectado 34.214.661,24 II. Remanente de Tesorería no afectado 14.988.433,18

III. Remanente de Tesorería total 49.203.094,42

IMPORTES

V.50


REMANENTE DE TESORERÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES

A 31-12-07

EXPLICACION AFECTADO NO AFECTADO TOTALES

REMANENTES A 31/12/2006 29.286.688,51 12.359.668,80 41.646.357,31

RECTIFICACIONES CLASIFICACIÓN ESPECÍFICO DE GASTOS -146.929,58 146.929,58 0,00

RECTIFICACIONES CLASIFICACIÓN ESPECÍFICO DE INGRESOS 0,00 0,00 0,00

RECTIFICACIONES REDONDEO EURO 2002 0,00 0,00 0,00

REMANENTES 2006 RECLASIFICADO 29.139.758,93 12.506.598,38 41.646.357,31

PROVISIONES AL REMANENTE

Pólizas de crédito: Saldo Dispuesto a 31/12/07 0,00 0,00 0,00

TOTAL REMANENTE AJUSTADO: 29.139.758,93 12.506.598,38 41.646.357,31

INCORPORADO EN PRESUPUESTO INICIAL 2007 0,00 0,00 0,00

INCORPORADO EN MODIFICACIONES EN 2007 -28.644.511,59 -8.365.863,98 -37.010.375,57

REMANENTES A 31/12/2007 495.247,34 4.140.734,40 4.635.981,74

V.51


REMANENTE DE TESORERÍA

COMPOSICIÓN A 31-12-07

Remanente de tesorería total Euros Remanente de tesorería afectado Euros

Remanente de tesorería total al inicio del ejercicio 41.646.357 Internacionales 1.571.518

Modificaciones derechos de ejercicios cerrados -276.335 Inversiones Plan Plurianual 3.366.593

Saldo presupuestario de 2007 7.833.072 Investigación 21.035.598

Remanente de tesorería total de 2007 49.203.094 Otros subvenciones 6.028.020

Personal 365.218

Ordenación 1.847.714

Remanente de tesorería en función de la fuente de financiación

Euros Remanente afectado 2007 34.214.661

Remanente de tesorería afectado 34.214.661

Remanente de tesorería no afectado 14.988.433

Remanente de tesorería total de 2007 49.203.094

V.52


SITUACIÓN DE TESORERÍA

A 31 de Diciembre de 2006.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOCAJA CUENTAS RESTRINGIDAS RESTRINGIDAS CAJAS TOTAL

OPERATIVAS RECAUDACIÓN PAGOS HABILITADAS

Saldo

Inicial

COBROS:Presupuestarios.........(Recaudación Neta de Ingresos)................................................................................................................................130.223.574,53De Presupuestos Cerrados................................................................................................................................. 21.069.584,49No Presupuestarios............................................................................................................................................. 23.172.649,18Movimientos Internos de Tesorería..................................................................................................................................82.724.653,97Movimientos internos de ACF a Tesoreria…………………..……..……………………...…………………………………………………………………..380.506,99Movimientos internos de Tesorería a ACF…………………..……..……………………...…………………………………………………………………..437.989,88

TOTAL COBROS........ 258.008.959,04

PAGOS:Presupuestarios........(Pagos Netosde Gastos)...................................................................................................................................125.358.280,31De Presupuestos Cerrados................................................................................................................................. 5.313.607,82No Presupuestarios............................................................................................................................................. 22.821.524,95Movimientos Internos de Tesorería..................................................................................................................................82.724.653,97Movimientos internos de Tesorería a ACF…………………..……..……………………...…………………………………………………………………..437.989,88Movimientos internos de ACF a Tesoreria…………………..……..……………………...…………………………………………………………………..380.506,99De Anticipos de Tesorería.................................................................................................................................... 0,00

TOTAL PAGOS............ 237.036.563,92

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOCAJA CUENTAS RESTRINGIDAS RESTRINGIDAS CAJAS TOTAL

OPERATIVAS RECAUDACIÓN PAGOS HABILITADAS

Saldo

Final

22.038.368,11 150.283,20 2.012.314,18132.365,27 24.333.980,76

650,00 42.807.750,62 298.461,05 2.069.797,07 45.306.375,88129.717,14

650,00

V.54


SITUACIÓN DE TESORERÍA CENTRAL

SALDOS A 31-12-07

saldo a 01/01 Pagos Cobros Saldo a 31/12 saldo 31/12 dif . conciliación

00027 BANCO DE SANTANDER 21.587.249,60 132.224.385,06 153.045.431,95 42.408.296,49 42.408.296,49 0,00

00033 BANCO SANTANDER (PRECIOS PUBLICOS) 0,00 10.735.299,33 10.735.299,33 0,00 0,00 0,00

00037 BANCO SANTANDER (SERVICIO DE DEPORTES) 4.627,82 291.018,66 331.001,88 44.611,04 44.611,04 0,00

00038 BANCO SANTANDER-TARJETA CORPORATE 20.052,61 59.774,79 61.902,41 22.180,23 22.180,23 0,00

00039 BANCO SANTANDER-NOMINAS 99.190,17 66.068.263,12 66.068.197,35 99.124,40 99.124,40 0,00

00040 BANCO BBVA-PAGOS BOE 13.122,49 22.799,90 18.089,92 8.412,51 8.412,51 0,00

00042 Santander.Contratos OTRI 451.118,51 4.000.858,15 3.949.193,77 399.454,13 399.454,13 0,00

00047 Santander. Ext. Universitaria 10.072,20 91.641,39 103.758,28 22.189,09 22.189,09 0,00

00049 UCA-CONGRESOS Y JORNADAS 1.710,00 31.563,23 47.965,86 18.112,63 18.112,63 0,00

00054 BBVA. -Viviendas Caleta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00055 UCA-PRUEBAS SELECTIVAS 940,11 17.839,11 17.446,73 547,73 547,73 0,00

00056 UCA-BIBLIOTECA CENTRAL 200,67 3.175,74 4.225,39 1.240,62 1.240,62 0,00

00057 UCA-SERVICIO DE PUBLICACIONES 64.174,87 100.106,29 66.015,12 30.083,70 30.083,70 0,00

00058 UCA-ALUMNOS VISITANTES 56.385,05 101.350,18 54.182,72 9.217,59 9.217,59 0,00

00060 UCA-PRUEBAS DE SELECTIVIDAD 2.048,01 6.960,51 6.560,50 1.648,00 1.648,00 0,00

00061 Caja San Fernando -3,93 16,07 30,00 10,00 10,00 0,00

00062 Santander. Agencia de colocación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00063 UCA-SERVICIO DE EXPERIMENTACION Y 8.297,40 13.327,91 24.029,69 18.999,18 18.999,18 0,00

00064 Santander. Aula de Mayores 1.831,00 86.787,69 93.834,19 8.877,50 8.877,50 0,00

00065 Santander. Carnés ICIC/ITIC 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 0,00

00066 Unicaja 0,00 13.500,00 24.517,09 11.017,09 11.017,09 0,00

00067 cajasol 369.004,64 450.783,67 81.779,03 81.779,03 0,00

00068 Bancaja 16,15 50.000,00 49.983,85 49.983,85 0,00

00125 CAJA SERVICIO DE DEPORTES 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00

00999 CUENTA DE COMPENSACION DE INGRESOS 0,00 9.796,06 9.796,06 0,00 0,00 0,00

99999 FORMALIZACI�N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 22.321.666,58 214.247.483,98 235.162.261,91 43.236.578,81 43.236.578,81 0,00

DATOS CONTABLES DATOS BANCODENOMINACIONORDINAL

V.55


REGULARIZACIÓN DE TESORERÍA

SALDOS FINALES ACF 2007

ACUERDOS PTE.JUSTIF

caja banco TOTAL conciliac sdo banco B REP PTES IVA DESTOS DEV NETOS ACF 31/12 SDO CONT

CAMPUS DE JEREZ - 0503 0,00 28.780,11 28.780,11 0,00 28.780,11 50.262,18 0,00 1.857,99 0,00 48.404,19 80.000,00 51.219,89

F. ECONOMICAS - 0605 0,00 44.452,22 44.452,22 0,00 44.452,22 10.629,55 0,00 18,00 0,00 10.611,55 57.096,19 12.643,97

POLITECNICA ALGECIRAS - 1009 0,00 21.063,65 21.063,65 0,00 21.063,65 27.621,61 0,00 33,00 0,00 27.588,61 50.000,00 28.936,35

POLITECNICA CADIZ - 1108 0,00 25.625,26 25.625,26 0,00 25.625,26 125.466,48 0,00 41,14 121.000,00 4.425,34 151.050,60 125.425,34

F. FILOSOFIA - 1204 0,00 6.471,12 6.471,12 0,00 6.471,12 70.394,96 254,64 726,60 0,00 69.923,00 78.131,63 71.660,51

F.CIENCIAS DEL TRABAJO - 1312 0,00 13.251,93 13.251,93 0,00 13.251,93 11.084,99 0,00 296,40 0,00 10.788,59 24.040,52 10.788,59

CASEM - 15 308,89 240.195,96 240.504,85 0,00 240.195,96 200.141,85 385,28 1.662,02 0,00 198.865,11 440.000,00 199.495,15

CIENCIAS DE LA SALUD - 1602 0,00 62.306,31 62.306,31 0,00 62.306,31 252.140,20 0,00 1.370,41 220.000,00 30.769,79 317.000,00 254.693,69

PUBLICACIONES - 1714 0,00 268,39 268,39 0,00 268,39 53.596,17 2.373,89 157,48 8.000,00 47.812,58 56.080,97 55.812,58

RECTORADO - 1800 291,44 23.101,66 23.393,10 0,00 23.101,66 304.030,65 0,00 849,54 0,00 303.181,11 360.627,22 337.234,12

BIBLIOTECA CENTRAL - 20 0,00 1.653,39 1.653,39 0,00 1.653,39 69.699,75 0,00 734,21 0,00 68.965,54 70.618,93 68.965,54

DEPORTES - 21 0,00 15.230,57 15.230,57 0,00 15.230,57 55.033,49 0,00 264,06 0,00 54.769,43 70.000,00 54.769,43

CONSEJO SOCIAL - 22 0,00 9.827,69 9.827,69 0,00 9.827,69 172,32 0,00 0,00 0,00 172,32 10.000,00 172,31

VICERRECTORADO INVESTIGACION - 23 0,00 69.494,81 69.494,81 0,00 69.494,81 159.893,34 3.051,14 15.246,89 0,00 147.697,59 215.000,00 145.505,19

VICERRECTORADO EXTENSION - 24 0,00 10.027,41 10.027,41 0,00 10.027,41 80.593,09 0,00 469,50 0,00 80.123,59 90.151,00 80.123,59

MPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 600,33 571.750,48 572.350,81 0,00 571.750,48 1.470.760,63 6.064,95 23.727,24 349.000,00 1.104.098,34 2.069.797,06 1.497.446,25

Reposiciones realizadas en 2007CH

datos contables a 31/12 datos banco a 31/12

V.56


VI. CUENTA FINANCIERA DEL RESULTADO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

* RESULTADO PRESUPUESTARIO* RATIOS DE EJECUCIÓN* EVOLUCIÓN CUENTA FINANCIERA


CUENTA FINANCIERA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

I. IMPUESTOS DIRECTOS I. GASTOS DE PERSONAL 77.801.658,26

II. IPUESTOS INDIRECTOS II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 17.641.476,86

III. TASAS Y OTROS INGRESOS 20.479.996,82 III. INTERESES 3.394.663,01

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.765.943,94 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.205.315,48

V. INGRESOS PATRIMONIALES 1.185.626,96

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 120.431.567,72 TOTAL OP ERACIONES CORRIENTES 102.043.113,61

DESAHORRO AHORRO 18.388.454,11

VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 VI. INVERSIONES REALES 29.841.513,70 VII. TRANFERENCIAS DE CAPITAL 23.129.390,80 VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 355.870,72

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.129.390,80 TOTAL OPE RACIONES DE CAPITAL 30.197.384,42

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 11.320.460,49

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 48.372,84 VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 56.000,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO 11.312.833,33

IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 IX. PASIVOS FINANCIEROS 3.479.761,00

VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -3.479.761,00

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 7.833.072,33

8.365.863,98

2.203.444,34

13.995.491,97

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESO RERÍA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIA CIÓN AFECTADA

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOSDERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

VI.58


CUENTA FINANCIERA

RATIOS DE EJECUCIÓN

Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS -4,570% 14,261% 122,659% 75,135%

Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,549% 68,774% 99,467% 97,226%

Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 30,526% 0,826% 432,546% 94,703%

Capítulo 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,000% 0,000% 100,000% -

Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -33,800% 16,106% 123,140% 76,261%

Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 18420,363% 0,034% 159,383% 100,000%

Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 100,000% 0,000% 0,000% 0,000%

TOTAL INGRESOS: 21,829% 100,000% 106,315% 90,679%

(1) Modificaciones / Previsiones Iniciales x 100

(2) Derechos Reconocidos / Total de Derechos Reconocidos x 100

(3) Derechos Reconocidos / Previsiones Finales x 100

(4) Cobros Realizados / Derechos Reconocidos x 100

Ratio de Ejecución de

Ingresos (3)

Grado de Recaudación

(4)ESTADO DE INGRESOS

Ratio de Modificaciones

de las Previsiones

(1)

Estructura de Ingresos

(2)

VI.59


CUENTA FINANCIERA

RATIOS DE EJECUCIÓN

Capítulo 1:GASTOS DE PERSONAL 1,764% 57,301% 95,309% 99,179%

Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32,118% 12,993% 74,633% 90,774%

Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS 12,433% 2,500% 95,542% 100,000%

Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 171,054% 2,361% 64,373% 96,155%

Capítulo 6: INMOVILIZADO 57,577% 21,978% 54,938% 73,102%

Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 0,262% 92,565% 100,000%

Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS -46,809% 0,041% 52,640% 96,786%

Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS 0,000% 2,563% 100,000% 100,000%

TOTAL GASTOS: 21,829% 100,000% 78,898% 92,327%

(5) Modificaciones / Presupuesto Inicial x 100

(6) Obligaciones Reconocidas / Total de Obligaciones Reconocidas x 100

(7) Obligaciones Reconocidas / Presupuesto Final x 100

(8) Pagos Realizados / Obligaciones Reconocidas x 100

Ratio de Modificaciones

del Presupuesto (5)

Estructura de Gastos

(6)

Ratio de Ejecución de

Gastos (7)

Grado de Realización

(8)ESTADO DE GASTOS

VI.60


EVOLUCIÓN DE LA CUENTA FINANCIERA DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS/CONTRAÍDOS

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I. INGRESOS CORRIENTES 55.587.559,51 57.734.680,63 61.296.726,38 64.157.801,94 71.326.460,46 78.051.953,21 84.358.903,19 93.932.635,35 106.727.273,21 120.431.567,72

II. GASTOS CORRIENTES 56.029.625,09 57.985.335,64 61.636.849,30 68.169.094,57 71.711.418,91 73.181.263,00 81.782.926,62 87.990.017,66 93.866.108,27 102.043.113,61

III=(I-II) AHORRO BRUTO -442.065,58 -250.655,01 -340.122,92 -4.011.292,63 -384.958,45 4.870.690,21 2.575.976,57 5.942.617,69 12.861.164,94 18.388.454,11

IV. INGRESOS DE CAPITAL 4.390.934,59 5.121.929,54 6.192.221,88 10.252.319,70 14.377.926,92 30.699.807,26 24.228.317,08 17.488.354,09 25.715.235,55 23.129.390,80

V. GASTOS DE CAPITAL 7.015.089,83 9.045.082,84 14.918.128,27 14.355.910,64 19.499.642,51 31.562.986,80 21.059.392,81 20.188.631,40 19.276.953,80 30.197.384,42

VI= (III+IV-V) RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS -3.066.220,82 -4.173.808,31 -9.066.029,31 -8.114.883,57 -5.506.674,04 4.007.510,67 5.744.900,84 3.242.340,38 19.299.446,69 11.320.460,49

VII VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS -1.080.953,49 -1.202.030,17 2.240.355,29 20.634,40 -67.482,33 38.158,46 -13.210,46 -17.100,87 -8.932,11 -7.627,16

VIII=(VI+VII)RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -4.147.174,31 -5.375.838,48 -6.825.674,02 -8.094.249,17 -5.574.156,37 4.045.669,13 5.731.690,38 3.225.239,51 19.290.514,58 11.312.833,33

IX. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.145.896,31 2.484.677,95 -9.786.547,25 0,00 -3.479.761,00

X=(VIII+IX) SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -4.147.174,31 -5.375.838,48 -6.825.674,02 -8.094.249,17 -5.574.156,37 60.191.565,44 8.216.368,33 -6.561.307,74 19.290.514,58 7.833.072,33

XI ANULACIÓN OBLIGS. Y/O DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES -79.830,33 -187.543,71 -8.138,14 -2.724.041,77 -454.702,58 340.131,14 -125.805,68 -1.343.058,95 -721.894,68 -276.335,22

XII. REMANENTES DE TESORERÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES -4.168.806,14 -8.395.810,79 -13.959.192,97 -20.793.005,14 -31.611.296,22 -37.640.155,17 22.891.541,41 30.982.104,06 23.077.737,37 41.646.357,27

XIII=(X+XI+XII) REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO -8.395.810,79 -13.959.192,97 -20.793.005,14 -31.611.296,08 -37.640.155,17 22.891.541,41 30.982.104,06 23.077.737,37 41.646.357,27 49.203.094,38

XIV. REMANENTE AFECTADO DEL EJERCICIO 17.263.494,25 22.462.530,39 30.152.784,93 32.427.143,27 39.591.646,66 13.729.007,74 15.478.461,78 16.186.927,13 29.286.688,51 34.214.661,24

XV=(XIII-XIV) REMANENTE GENÉRICO DEL EJERCICIO -25.659.305,04 -36.421.723,36 -50.945.790,07 -64.038.439,35 -77.231.801,83 9.162.533,67 15.503.642,28 6.890.810,24 12.359.668,76 14.988.433,14

VI.61


VII. BALANCES Y CUENTA DEL RESULTADO

* BALANCE DE SITUACIÓN* CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL* BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS* ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS * SITUACIÓN DEL INMOVILIZADO* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS* VARIACIONES DEL PERMANENTE* VARIACIONES DEL CIRCULANTE* CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN CIRCULANTE* CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS Y OBTENIDOS* ESTADO DE TESORERIA (VARIACIONES)


BALANCE DE SITUACIÓN

A 31-12-2007

ACTIVO EJ 2007 EJ 2006 PASIVO EJ 2007 EJ 2006

A) INMOVILIZADO 212.025.135,82 190.661.295,66 A) FONDOS PROPIOS 215.942.526,68 183.533.586,58I. Inversiones destinadas al uso general 1160 I. Patrimonio 183.533.586,58 155.650.460,61

200 1. Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 100 1. Patrimonio 183.533.586,58 155.650.460,61201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 0,00 0,00 101 2. Patrimonio recibido en adscripción 0,00 0,00202 3. Bienes comunales 0,00 0,00 103 3. Patrimonio recibido en cesión 0,00 0,00208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 1.160,00 0,00 (107) 4. Patrimonio entregado en adscripción 0,00 0,00

II. Inmovilizaciones inmateriales 2.037,43 2.037,43 (108) 5. Patrimonio entregado en cesión 0,00 0,00210 1. Gastos de investigación y desarrollo 0,00 0,00 (109) 6. Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00212 2. Propiedad industrial 2.037,43 2.037,43 11 II. Reservas 0,00 0,00215 3. Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 III. Resultados de ejercicios anteriores

216 4. Propiedad intelectual 0,00 0,00 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 0,00 0,00217 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 0,00 0,00 (121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00219 6. Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 129 IV. Resultados del ejercicio 32.408.940,10 27.883.125,97

(291) 7. Provisiones 0,00 0,00 14 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00(281) 8. Amortizaciones 0,00 0,00 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 45.364.266,01 48.844.027,01

III. Inmovilizaciones materiales 211.967.033,39 190.604.353,23 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoci ables

220,221 1. Terrenos y construcciones 119.444.308,92 105.143.085,78 150 1. Obligaciones y bonos 0,00 0,00222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 52.328.902,60 48.672.826,56 155 2. Deudas representadas en otros valores negociables 0,00 0,00224,226 3. Utillaje y mobiliario 17.119.347,40 16.487.779,79 156 3. Intereses de obligaciones y otros valores 0,00 0,00

227,228,229 4. Otro inmovilizado 23.074.474,47 20.300.661,10 158,159 4. Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00(292) 5. Provisiones 0,00 0,00 II. Otras deudas a largo plazo 45.364.266,01 48.844.027,01(282) 6. Amortizaciones 0,00 0,00 170,176 1. Deudas con entidades de crédito 45.364.266,01 48.844.027,01

23 IV. Inversiones gestionadas 0,00 0,00 171,173,177 2. Otras deudas 0,00 0,00V. Inversiones financieras permanentes 54.905,00 54.905,00 178,179 3. Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00

250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 54.905,00 54.905,00 180,185 4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo 0,00 0,00252,253,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 0,00 0,00 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigi das 0,00 0,00

260,265 3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo 0,00 0,00 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 13.573.460,25 8.123.653,05(297) 4. Provisiones 0,00 0,00 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoci ables

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 0,00 0,00C) ACTIVO CIRCULANTE 62.855.117,12 49.839.970,98 505 2. Deudas representadas en otros valores negociables 0,00 0,00I. Existencias 506 3. Intereses de obligaciones y otros valores 0,00 0,00II. Deudores 18.955.322,30 26.855.856,94 508,509 4. Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00

43 1. Deudores presupuestarios 16.766.693,97 24.726.856,85 II. Deudas con entidades de crédito

44 2. Deudores no presupuestarios 620.326,30 614.231,45 520 1. Préstamos y otras deudas 0,00 0,0045 3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 526 2. Deudas por intereses 0,00 0,00

470,471,472 4. Administraciones Públicas 70.855,77 89.215,48 III. Acreedores 13.573.460,25 8.123.653,05550,555,558 5. Otros deudores 1.497.446,26 1.425.553,16 40 1. Acreedores presupuestarios 10.445.634,03 5.342.237,80

(490) 6. Provisiones 0,00 0,00 41 2. Acreedores no presupuestarios 896.386,95 449.339,83III. Inversiones financieras temporales 83.313,60 75.686,44 45 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00

540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 0,00 0,00 475,476,477 4. Administraciones Públicas 2.140.273,51 2.253.413,61542,543,544,545,547,548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 83.313,60 75.686,44 521,523,527,528,529,550, 5. Otros acreedores 38.954,88 39.382,50

565,566 3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo 0,00 0,00 554,559

(597),(598) 4. Provisiones 0,00 0,00 560,561 6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo 52.210,88 39.279,3157 IV. Tesorería 43.816.481,22 22.908.427,60 485,585 IV. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

480,580 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO

491 I. Provisión para la devolución de ingresos 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (A+B+C)... 274.880.252,94 240.501.266,64 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)... 274.880.252,94 240.501.266,64

Nº CUENTAS Nº CUENTAS

VII.63


CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

A 31-12-2007

DEBE EJ 2007 EJ 2006 HABER EJ 2007 EJ 2006

A) GASTOS 111.105.157,96 104.553.689,97 B) INGRESOS 143.514.098,06 132.436.815,94

I. Gastos de funcionamiento de los servivios y pres taciones sociales 107.006.489,79 97.962.265,03 1. Prestación de servicios 20.144.083,75 18.496.273,18

a) Gastos de personal: 82.322.018,75 76.236.329,34 740 a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 1.420.409,45 1.421.077,73640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 74.336.965,25 69.623.397,27 741 b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 18.723.674,30 17.075.195,45642,644 a.2) Cargas sociales 7.985.053,50 6.612.932,07 742 c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 0,00 0,00

645 b) Prestaciones sociales 239.195,23 243.396,82 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.470.830,72 432.832,57

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 0,00 773 a) Reintegros 517.387,39 119.630,31

d) Variación de provisiones de tráfico 0,00 0,00 78 b) Trabajos realizados por la entidad 0,00 0,00675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 0,00 0,00 c) Otros ingresos de gestión 1.226,22 24.593,54

e) Otros gastos de gestión 21.074.225,21 18.569.406,94 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.226,22 24.593,5462 e.1) Servicios exteriores 21.056.734,62 18.551.322,27 790 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 0,00 0,0063 e.2) Tributos 17.490,59 18.084,67 760 d) Ingresos de participaciones en capital 0,00 0,00676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 0,00 0,00

f) Gastos financieros y asimilables 3.371.050,60 2.913.131,93 f) Otros intereses e ingresos asimilados 952.217,11 288.608,72661,662,663,665,669 f.1) Por deudas 3.371.050,60 2.913.131,93 763,765,769 f.1) Otros intereses 952.217,11 288.608,72

666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 0,00 0,00 766 f.2) Beneficios en inversiones financieras 0 0,00

696,698,699,(796),(798),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 0,00 0,00 768 g) Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00668 h) diferencias negativas de cambio 0,00 0,00 3. Transferencias y subvenciones 121.890.184,18 113.505.459,06

2. Transferencias y subvenciones 3.561.186,20 3.033.873,82 750 a) Trasferencias corrientes 98.760.793,38 87.792.423,51650 a) Transferencias corrientes 69.909,34 187,27 751 b) Subvenciones corrientes 0,00 0,00651 b) Subvenciones corrientes 3.135.406,14 2.655.599,98 755 c) Transferencias de capital 23.129.390,80 25.713.035,55655 c) Transferencias de capital 355.870,72 378.086,57 756 d) Subvenciones de capital 0,00 0,00656 d) Subvenciones de capital 0,00 0,00 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 8.999,41 2.251,13

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 537.481,97 3.557.551,12 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0,00 2.200,00670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 308.981,88 2.835.656,44 774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 0,00 0,00

674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0,00 0,00 778 c) Ingresos extraordinarios 8.999,41 36,13678 c) Gastos extraordinarios 0,00 0,00 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00 15,00679 d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios 228.500,09 721.894,68

AHORRO 32.408.940,10 27.883.125,97 DESAHORRO

Nº CUENTAS Nº CUENTAS

VII.64


BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOSA 31-12-2007

Debe Haber Deudores Acreedores000 Presupuesto ejercicio corriente. 172.089.962,94 172.089.962,94 0,00001 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 141.254.915,51 141.254.915,51 0,000022 Ampliaciones de crédito 6.210.303,33 6.210.303,33 0,000023 Transferencias de crédito. 0,00 0,00 0,000024 Incorporaciones de remanentes de crédito. 23.268.238,78 23.268.238,78 0,000025 Créditos generados por ingresos. 17.001.775,20 17.001.775,20 0,000028 Bajas por anulación y rectificación. -15.645.269,88 -15.645.269,88 0,000030 Créditos disponibles. 142.200.568,95 172.089.962,94 29.889.393,990031 Créditos retenidos para gastar. 137.985.794,06 142.037.445,02 4.051.650,960032 Créditos retenidos para transferencias. 0,00 0,00 0,000039 Créditos no disponibles. 0,00 163.123,93 163.123,93004 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 137.985.794,06 137.985.794,06 0,00005 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 0,00 137.985.794,06 137.985.794,06006 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 141.254.915,51 141.254.915,51 0,00007 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 30.835.047,43 30.835.047,43 0,00008 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 172.089.962,94 0,00 172.089.962,94100 Patrimonio. 0,00 183.533.586,58 183.533.586,58129 Resultados del ejercicio. 27.883.125,97 27.883.125,97 0,00170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 3.479.761,00 48.844.027,01 45.364.266,01208 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 1.160,00 0,00 1.160,00212 Propiedad industrial. 2.037,43 0,00 2.037,43220 Terrenos y bienes naturales. 5.844.123,38 0,00 5.844.123,382211 Administrativos 9.587.301,88 0,00 9.587.301,882212 Comerciales 2.789,99 0,00 2.789,992213 Otras Construcciones 4.666.715,13 0,00 4.666.715,132214 Educativos y Culturales 97.457.595,64 0,00 97.457.595,642215 Sanitarios 49.164,17 0,00 49.164,172216 Colegios Mayores 1.235.985,34 0,00 1.235.985,342217 Instalaciones Deportivas 600.633,39 0,00 600.633,392220 Instalaciones 5.407.162,02 0,00 5.407.162,022221 Equipos Didacticos y de Investigación 45.653.811,60 36.765,35 45.617.046,252230 Maquinaria 1.297.723,45 4.727,82 1.292.995,632231 Elementos de Transporte interno 11.698,70 0,00 11.698,70224 Utillaje. 90.011,11 0,00 90.011,112260 Mobiliario 9.935.196,77 30.996,00 9.904.200,772261 Equipos de Oficina 1.600.367,23 13.247,77 1.587.119,462262 Material de Oficina 279.042,13 2.525,06 276.517,072263 Material de Laboratorio 5.309.535,00 48.036,01 5.261.498,99227 Equipos para procesos de información. 13.440.161,68 161.502,70 13.278.658,98

SALDOSDescripciónCuenta

SUMAS

VII.65



Debe Haber Deudores AcreedoresSALDOS

DescripciónCuentaSUMAS

2280 Automóviles 122.825,24 0,00 122.825,242281 Motos 5.481,46 0,00 5.481,462282 Embarcaciones 63.110,15 0,00 63.110,152290 Fondos bibliográficos. Libros 8.719.646,29 0,00 8.719.646,292299 Otro inmovilizado material. 895.933,52 11.181,17 884.752,35250 Inversiones financieras permanentes en capital o en fondo social. 54.905,00 0,00 54.905,00252 Créditos a largo plazo. 37.200,00 37.200,00 0,004000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. 125.358.280,31 135.776.259,03 10.417.978,724010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. 5.313.607,82 5.336.511,98 22.904,16408 Acreedores por devolución de ingresos. 430.288,44 435.039,59 4.751,15410 Acreedores por I.V.A. soportado. 88.210,25 94.280,53 6.070,28419 Otros acreedores no presupuestarios. 1.279.167,93 2.169.484,60 890.316,674300 De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. 131.675.928,40 118.238.304,32 13.437.624,084302 De otros ingresos sin contraido previo. 12.415.558,65 12.415.558,65 0,004310 De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. 24.726.856,85 21.069.584,49 3.657.272,364330 Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo. 0,00 51.867,25 51.867,254339 Derechos anulados por devolución de ingresos. 0,00 430.288,44 430.288,444340 Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo. 0,00 276.335,22 276.335,22437 Devolución de ingresos. 430.288,44 0,00 430.288,44440 Deudores por I.V.A. repercutido. 892.140,56 591.199,75 300.940,81449 Otros deudores no presupuestarios. 1.036.066,67 716.681,18 319.385,494700 Hacienda Pública, deudor por IVA. 316.501,51 286.884,73 29.616,784709 Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 90.392,68 49.153,69 41.238,994720 IVA soportado. 87.508,00 87.508,00 0,004750 Hacienda Pública, acreedor por IVA. 377.364,85 439.139,89 61.775,044751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 15.105.547,46 16.516.414,37 1.410.866,914759 Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 1.120.400,72 1.549.368,30 428.967,584760 Seguridad Social. 1.613.852,10 1.777.908,70 164.056,604761 MUFACE. 529.501,60 604.108,98 74.607,384770 IVA repercutido. 898.401,68 898.401,68 0,00544 Créditos a corto plazo al personal. 94.486,44 11.172,84 83.313,60554 Ingresos pendientes de aplicación. 84.489.569,78 84.528.524,66 38.954,885580 Provisiones de fondos pendientes de justificar 26.685,63 0,00 26.685,635585 Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago . 21.999.372,16 20.528.611,53 1.470.760,63560 Fianzas recibidas a corto plazo. 1.610,50 53.821,38 52.210,88570000125 CAJA SERVICIO DE DEPORTES 650,00 0,00 650,00571000027 BANCO SANTANDER 174.632.681,55 132.224.385,06 42.408.296,49571000042 CONTRATOS EXTERIOR INVESTIGACION 4.400.312,28 4.000.858,15 399.454,13572000038 TARJETAS DE CREDITO CORPORATE 81.955,02 59.774,79 22.180,23

VII.66





572000039 BANCO SANTANDER - NOMINAS 66.167.387,52 66.068.263,12 99.124,40572000040 BBV - PAGOS BOE 31.212,41 22.799,90 8.412,51573000033 BANCO SANTANDER - PRECIOS PUBLICOS 11.031.943,31 11.031.943,31 0,00573000037 BANCO SANTANDER - SERVICIO DE DEPORTES 335.629,70 291.018,66 44.611,04573000047 UCA-RECAUDACION ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA 113.830,48 91.641,39 22.189,09573000049 UCA-CONGRESOS Y JORNADAS 49.675,86 31.563,23 18.112,63573000055 UCA-PRUEBAS SELECTIVAS 18.386,84 17.839,11 547,73573000056 UCA-BIBLIOTECA CENTRAL 4.416,36 3.175,74 1.240,62573000057 UCA-SERVICIO DE PUBLICACIONES 130.189,99 100.106,29 30.083,70573000058 UCA-ALUMNOS VISITANTES 110.567,77 101.350,18 9.217,59573000060 UCA-PRUEBAS DE SELECVTIVIDAD 8.608,51 6.960,51 1.648,00573000061 UNIVERSIDAD DE CADIZ 26,07 16,07 10,00573000063 UCA-SERVICIO DE EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL 32.327,09 13.327,91 18.999,18573000064 UCA-AULA DE MAYORES 95.665,19 86.787,69 8.877,50573000065 UCA-CARNÉS ISIC/ITIC 144,00 0,00 144,00573000066 UNIVERSIDAD DE CADIZ 24.517,09 13.500,00 11.017,09573000067 UNIVERSIDAD DE CADIZ 450.783,67 369.004,64 81.779,03573000068 UNIVERSIDAD DE CADIZ 50.000,00 16,15 49.983,85575 Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar y cajas habilitadas. 21.550.061,31 20.977.710,50 572.350,81578 Movimientos internos de tesorería. 82.724.653,97 82.724.653,97 0,00579 Formalización. 22.976.088,10 22.968.536,50 7.551,606211 Construcciones. 76.860,91 0,00 76.860,916213 Maquinaria. 5.227,62 0,00 5.227,626214 Utillaje. 846,79 0,00 846,796215 Mobiliario. 93.715,81 0,00 93.715,816216 Equipos para proceso de información. 41.842,86 0,00 41.842,866217 Elementos de transporte. 31.129,46 0,00 31.129,466218 Otro inmovilizado material. 32.984,60 0,00 32.984,606221 Construcciones. 770.924,42 0,00 770.924,426222 Instalaciones técnicas. 432.974,77 0,00 432.974,776225 Inversiones destinadas al uso general 435,00 0,00 435,006226 Mobiliario. 161.770,14 0,00 161.770,146227 Equipos para proceso de información. 380.796,04 0,00 380.796,046228 Elementos de transporte. 34.420,83 0,00 34.420,836229 Otro inmovilizado material. 100.976,71 0,00 100.976,716230 Gastos jurídicos y contenciosos. 185.626,75 0,00 185.626,756231 Pagos por conferencias, cursos, traducciones. 766.736,72 0,00 766.736,726233 Estudios y trabajos técnicos. 699.350,45 0,00 699.350,45624 Transportes. 112.504,18 0,00 112.504,18

VII.67





625 Primas de seguros. 193.802,38 0,00 193.802,38626 Servicios bancarios y similares. 23.612,41 0,00 23.612,416270 Atenciones protocolarias y representativas 317.479,80 0,00 317.479,806271 Gastos de publicidad y servicio de prensa. 466.786,72 0,00 466.786,726280 Energía eléctrica. 1.348.427,95 0,00 1.348.427,956281 Agua. 193.438,68 0,00 193.438,686282 Gas. 73.679,93 0,00 73.679,936283 Combustibles. 12.753,46 0,00 12.753,466284 Vestuario 16.933,22 0,00 16.933,226286 Material fungible. 995.772,80 0,00 995.772,806287 Publicaciones y prensas universitarias. 227.813,44 0,00 227.813,446289 Otros suministros. 2.603.773,25 0,00 2.603.773,256290 Material de oficina ordinario no inventariable. 832.094,38 0,00 832.094,386291 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 720.577,65 0,00 720.577,656292 Limpieza y aseo. 3.415.025,22 0,00 3.415.025,226293 Seguridad. 758.638,46 0,00 758.638,466294 Dietas. 373.783,87 0,00 373.783,876295 Locomoción. 568.831,79 0,00 568.831,796296 Traslados. 50.379,80 0,00 50.379,806297 Comunicaciones telefónicas. 398.108,67 0,00 398.108,676298 Otras comunicaciones. 228.263,33 0,00 228.263,336299 Otros servicios. 3.307.633,35 0,00 3.307.633,35630 Tributos de carácter local. 6.117,87 0,00 6.117,87632 Tributos de carácter estatal. 11.372,72 0,00 11.372,7264020 Personal Funcionario PDI 36.977.528,74 0,00 36.977.528,7464021 Personal Funcionario PAS 9.250.646,72 0,00 9.250.646,7264030 Personal Laboral Fijo PDI 3.987.572,47 0,00 3.987.572,4764031 Personal Laboral Fijo PAS 6.937.672,62 0,00 6.937.672,6264040 Personal Laboral Eventual PDI (LOU) 3.087.162,56 0,00 3.087.162,5664041 Personal Laboral Eventual PAS 1.486.502,68 0,00 1.486.502,6864050 Personal Contratado Régimen Administrativo PDI (LRU) 1.300.848,32 0,00 1.300.848,3264060 Productividad PDI 5.573.088,72 0,00 5.573.088,7264061 Productividad PAS 772.928,47 0,00 772.928,4764070 Gratificaciones PDI 280.901,88 0,00 280.901,8864071 Gratificaciones PAS 51.835,54 0,00 51.835,546409 Otro personal. 4.630.276,53 0,00 4.630.276,53642 Cotizaciones Sociales a cargo del empleador. 7.245.777,89 0,00 7.245.777,896440 Formación y perfeccionamiento del personal 129.279,19 0,00 129.279,196441 Acción Social. 501.577,94 0,00 501.577,94

VII.68





6442 Seguros. 44.443,72 0,00 44.443,726449 Otros. 63.974,76 0,00 63.974,76645 Prestaciones sociales. 239.195,23 0,00 239.195,23650 Transferencias corrientes. 69.909,34 0,00 69.909,346510 Becas para enseñanza. 647.357,48 0,00 647.357,486511 Becas para investigación con convenio. 431.168,39 0,00 431.168,396519 Otras subvenciones corrientes. 2.056.880,27 0,00 2.056.880,27655 Transferencias de capital. 355.870,72 0,00 355.870,72662 Intereses de deudas a largo plazo. 2.070.961,06 0,00 2.070.961,066692 Intereses de demora. 1.300.089,54 0,00 1.300.089,546710 Pérdidas procedentes del inmovilizado material 308.981,88 0,00 308.981,886791 Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados. 228.500,09 0,00 228.500,097401 Expedición de títulos académicos. 1.283,64 197.626,66 196.343,027402 Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad. 678,07 374.268,00 373.589,937403 Derechos de exámenes oposiciones. 0,00 17.358,00 17.358,007406 Tesis doctorales. 0,00 7.466,00 7.466,007407 Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 0,00 5.259,00 5.259,007408 Certificados, traslados y compulsas. 395,00 176.943,44 176.548,4474091 Derechos de matrícula en centros adscritos y vinculados 2.449,86 418.531,59 416.081,7374093 Alquiler de inmuebles y productos de inmueble 228,67 116.979,75 116.751,0874095 Tarjetas de identidad. 0,00 630,00 630,0074096 Convalidación de títulos de diplomados en escuelas universitarias 0,00 85.514,67 85.514,6774099 Otras Tasas 45,00 24.912,58 24.867,587410 Precios públicos por prestación de servicios académicos 395.581,23 13.402.375,45 13.006.794,227411 Prestaciones de servicios art.83 LOU 91.924,51 4.146.431,92 4.054.507,417412 Derechos de matrícula en enseñanzas propias. 21.056,74 555.647,29 534.590,557413 Otros cursos y seminarios 3.545,00 153.219,40 149.674,407414 Venta de publicaciones propias. 1.832,12 62.956,76 61.124,647416 Servicios vinculados a la investigación. 172,80 336.893,64 336.720,847417 Concesiones administrativas. 181,38 116.611,48 116.430,107418 Ingresos por residencias, Colegios Mayores Universitarios, instalaciones deportivas, guarderías, restauración y otros72,00 34.604,35 34.532,3574190 Ingresos por servicios bibliotecarios 274,42 11.266,20 10.991,7874191 Impresos, guías y sobres de matrícula. 0,00 7.323,75 7.323,7574193 Ingresos por uso de teléfonos y fax 0,00 1.176,28 1.176,2874194 Ingresos por el servicio de deportes. 4.145,15 332.470,24 328.325,0974195 Venta de productos personalizados de la Universidad 0,00 12.881,50 12.881,5074199 Otros ingresos por precios públicos 0,00 68.601,39 68.601,397500 Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma. 0,00 94.332.593,28 94.332.593,287501 Transferencias corrientes MEC. 0,00 696.575,93 696.575,93

VII.69





7502 Transferencias corrientes del exterior. 0,00 99.841,20 99.841,207504 Transferencias corrientes de la SS. 0,00 1.148.516,53 1.148.516,537505 Transferencias corrientes de lCC.LL. 0,00 493.662,63 493.662,637506 Otras transferencias corrientes de empresas. 0,00 1.257.722,07 1.257.722,077507 Transferencias corrientes del estado 0,00 2.100,00 2.100,007509 Otras transferencias corrientes 5.150,56 734.932,30 729.781,747550 Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma. 0,00 15.885.212,31 15.885.212,317551 Transferencias del Estado 0,00 6.062.792,90 6.062.792,907552 Transferencias procedentes del exterior. 0,00 487.514,00 487.514,007554 Transferencias de capital de empresas, familias y entidades sin fines lucrativos. 0,00 35.400,00 35.400,007555 Transferencias de capital de CC.LL. 0,00 180.303,63 180.303,637559 Otras transferencias de capital. 0,00 478.167,96 478.167,967691 Intereses de cuentas bancarias. 0,00 952.217,11 952.217,11773 Reintegros. 0,00 517.387,39 517.387,397769 Otras Prestaciones de Servicios 0,00 1.226,22 1.226,22778 Ingresos extraordinarios. 0,00 8.999,41 8.999,41

SUMA TOTAL 2.277.319.691,13 2.277.319.691,13 558.833.864,75 558.833.864,75

VII.70


ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS

BALANCE A 31-12-07

DEUDORES: ACREEDORES:

Deudores por derechos reconocidos ej. corriente 13.385.756,83 Acreedores por obligaciones reconocidas ej. corriente 10.417.978,72

Deudores por derechos reconocidos ej. anteriores 3.380.937,14 Acreedores por obligaciones reconocidas ej. cerrados 22.904,16

Otros deudores no presupuestarios 621.051,30 Acreedores por devoluciones de ingresos 0,00

Entidades Públicas 70.855,77 Entidades Públicas 2.140.273,51

Partidas ptes. de aplicación -38.954,88 Otros acreedores no presupuestarios 941.771,23

Partidas ptes. de aplicación

CUENTAS FINANCIERAS:

Tesorería Central 43.236.578,81

Cajas Habilitadas 2.069.797,07

IVA SOPORTADO PTE. LIQUIDAR 0,00 IVA REPERCUTIDO PTE. LIQUIDAR 0,00

REMANENTE DE TESORERIA 49.203.094,42

TOTAL: 62.726.022,04 TOTAL: 62.726.022,04

ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS

VII.71


SITUACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2007

SALDOS INVERSIONES SALDOS AJUSTES SALDOS C P G C DENOMINACION INICIALES 2007 FINALES 31-12-07 AJU STADOS

GRUPO 2. INMOVILIZADO 208 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00212 Propiedad industrial. 2.037,43 0,00 2.037,43 0,00 2.037,43220 Terrenos y bienes naturales. 5.844.123,38 0,00 5.844.123,38 0,00 5.844.123,382211 Administrativos 9.577.343,70 9.958,18 9.587.301,88 0,00 9.587.301,882212 Comerciales 2.789,99 0,00 2.789,99 0,00 2.789,992213 Otras Construcciones 4.322.302,50 344.412,63 4.666.715,13 0,00 4.666.715,132214 Educativos y Culturales 83.512.541,31 13.945.054,33 97.457.595,64 0,00 97.457.595,642215 Sanitarios 49.164,17 0,00 49.164,17 0,00 49.164,172216 Colegios Mayores 1.235.985,34 0,00 1.235.985,34 0,00 1.235.985,342217 Instalaciones Deportivas 598.835,39 1.798,00 600.633,39 0,00 600.633,392220 Instalaciones 5.121.291,94 285.870,08 5.407.162,02 0,00 5.407.162,022221 Equipos Didacticos y de Investigación 42.381.259,87 3.235.786,38 45.617.046,25 -36.765,35 45.580.280,902230 Maquinaria 1.169.905,77 123.089,86 1.292.995,63 -4.727,82 1.288.267,812231 Elementos de Transporte interno 368,98 11.329,72 11.698,70 0,00 11.698,70224 Utillaje. 89.139,66 871,45 90.011,11 0,00 90.011,112260 Mobiliario 9.665.135,39 239.065,38 9.904.200,77 -30.996,00 9.873.204,772261 Equipos de Oficina 1.520.319,99 66.799,47 1.587.119,46 -13.247,77 1.573.871,692262 Material de Oficina 270.219,33 6.297,74 276.517,07 -2.525,06 273.992,012263 Material de Laboratorio 4.942.965,42 318.533,57 5.261.498,99 -48.036,01 5.213.462,98227 Equipos para procesos de información. 11.921.371,55 1.357.287,43 13.278.658,98 -161.502,70 13.117.156,282280 Automóviles 122.825,24 0,00 122.825,24 0,00 122.825,242281 Motos 5.481,46 0,00 5.481,46 0,00 5.481,462282 Embarcaciones 15.272,97 47.837,18 63.110,15 0,00 63.110,152290 Fondos bibliográficos. Libros 7.647.983,69 1.071.662,60 8.719.646,29 0,00 8.719.646,292299 Otro inmovilizado material. 587.726,19 297.026,16 884.752,35 -11.181,17 873.571,18250 Inversiones financieras permanentes en capital o en fondo social. 54.905,00 0,00 54.905,00 0,00 54.905,00

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL: 190.661.295,66 21.363.8 40,16 212.025.135,82 -308.981,88 211.716.153,94

VII.72


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

ACTIVO 31.12 1.1 CARGO ABONO CAR GO ABONO APL. E INV. REC. OBT. ACTIVAS PASIVAS

INMOVILIZADO 20. Inversiones destinadas al uso general 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,0021. Inmovilizado inmaterial 2.037,43 2.037,4322. Inmovilizado material 211.967.033,39 190.604.353,23 21.362.680,16 21.362.680,1625. Cartera valores y otras inversiones a L/P 47.830,49 54.905,00 7.074,51 7.074,51 DEUDORES 43. Deudores presupuestarios 16.766.693,97 24.726.856,85 7.960.162,88 -7.960.162,8844. Deudores no presupuestarios 620.326,30 614.231,45 6.094,85 6.094,8547. Administraciones Públicas 70.855,77 89.215,48 18.359,71 -18.359,7155. Otros deudores 1.497.446,26 1.425.553,16 71.893,10 71.893,10

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES54. Otras inversiones y créditos a corto plazo 90.388,11 75.686,44 14.701,67 14.701,67

57. TESORERIA 43.816.481,22 22.908.427,60 20.908.053,62 20.908.053,62

TOTAL ACTIVO 274.880.252,94 240.501.266,64

PASIVO

PATRIMONIO 100. Patrimonio 183.533.586,58 155.650.460,61 27.883.125,97

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (121). Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00

129. RESULTADOS DEL EJERCICIO 32.408.940,10 27.883.125,97 32.408.940,10 27.883.125,97

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 170. Préstamos y otras deudas A L/P 45.364.266,01 48.844.027,01 3.479.761,00 3.479.761,00520. Préstamos y otras deudas a C/P 0,00 0,00

ACREEDORES40. Acreedores presupuestarios 10.445.634,03 5.342.237,80 5.103.396,23 -5.103.396,2341. Acreedores no presupuestarios 896.386,95 449.339,83 447.047,12 -447.047,1247. Administraciones Públicas 2.140.273,51 2.253.413,61 113.140,10 113.140,1055. Otros acreedores 38.954,88 39.382,50 427,62 427,62560. Fianzas y depósitos recibidos a C/P 52.210,88 39.279,31 12.931,57 -12.931,57

TOTAL PASIVO 274.880.252,94 240.501.266,64

VARIACIONES........................................ ...............................................................45.957.912,12 45.957.912,12

TOTAL AJUSTES...................................... ...........................................................................................27.883.125,97 27.883.125,97

TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES PERM ANENTES..............................................................24.843.601,16

TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS........ ..............................................................................................7.074,51

TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE.... ......................................................... 13.022.220,65

TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE.... ...............................................................................-5.449.807,20

VAR. PERMANENTE VAR. CIRCULANTE BALANCES VARIACION ES AJUSTES

VII.73


FLUJOS FLUJOS

CORRIENTES CORRIENTES

GRUPO 1: FINANCIACION BASICA GRUPO 1: FINANCIACION BASICA

10. Patrimonio 0,00 10. Patrimonio 0,0017. Deudas con entidades de crédito 3.479.761,00 17. Deudas con entidades de crédito 0,00

GRUPO 2: INMOVILIZADO GRUPO 2: INMOVILIZADO

20. Inversiones destinadas al uso general 1.160,00 20. Inversiones destinadas al uso general

21. Inmovilizado inmaterial 21. Inmovilizado inmaterial

22. Inmovilizado material 21.362.680,16 22. Inmovilizado material

25. Cartera valores y otras inversiones a L/P 0,00 25. Cartera valores y otras inversiones a L/P 7.074,51

TOAL APLICACION E INVERSION PERMANENTES DE RECURSOS 24.843.601,16 TOTAL RECURSOS PERMANENTES RECIBIDOS 7.074,51

TERCERA PARTE: VARIACIONES ACTIVAS Y PASIVAS DEL CI RCULANTE

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE

FLUJOS FLUJOS

CORRIENTES CORRIENTES

DEUDORES ACREEDORES

43. Deudores presupuestarios -7.960.162,88 40. Acreedores presupuestarios -5.103.396,2344. Deudores no presupuestarios 6.094,85 41. Acreedores no presupuestarios -447.047,1247. Administraciones Públicas -18.359,71 47. Administraciones Públicas 113.140,1055. Otros deudores 71.893,10 55. Otros acreedores 427,62

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

54. Otras inversiones y créditos a corto plazo 14.701,67 560 Fianzas y depósitos recibidos a C/P -12.931,57

57. TESORERIA 20.908.053,62

TOTAL VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE 13.022.220,65 TOTAL VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE -5.449.807,20

PRIMERA PARTE: APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENT ES DE RECURSOS SEGUNDA PARTE: RECURSOS PERMANENTES O BTENIDOS EN EL EJERCICIO

VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE

VII.74


CUADRO DE FINANCIACION

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Deudores 77.987,95 7.978.522,59 2.140.975,95 596.445,16

a) Presupuestarios 0,00 7.960.162,88 2.140.975,95 0,00

b) No presupuestarios 77.987,95 18.359,71 0,00 596.445,16

c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acreedores 113.567,72 5.563.374,92 206.140,30 336.304,94

a) Presupuestarios 0,00 5.103.396,23 159.037,33 0,00

b) No presupuestarios 113.567,72 459.978,69 47.102,97 336.304,94

c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inversiones financieras temporales 7.627,16 0,00 0,0 0 10.042,89

4. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0 ,00 0,00

a) Empréstitos y otras emisiones 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Préstamos recibidos y otros conceptos 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otras cuentas no bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Tesorería 20.908.053,62 0,00 17.148.560,97 0,00

a) Caja 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Banco de España 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Otros bancos e instituciones de crédito 20.908.053,62 0,00 17.148.560,97 0,00

7. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 21.107.236,45 13.541.897,51 19.495.677,22 942.792,99

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 7.565.338,94 18.552.884,23

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJ. 2007 EJ. 2006

(Resumen)

VII.75


CUADRO DE FINANCIACIÓN

EJ. 2007 EJ. 2006 EJ. 2007 EJ. 2006

1 Recursos aplicados en operaciones de gestión 111.10 5.157,96 104.553.689,97 1 Recursos procedentes de oper aciones de gestión 143.514.098,06 132.436.815,94

a) Servicios exteriores 21.056.734,62 18.551.322,27 a) Tasas y precios públicos 20.144.083,75 18.496.273,18

b) Tributos 17.490,59 18.084,67 b) Transferencias y subvenciones 121.890.184,18 113.505.459,06

c) Gastos de personal 82.322.018,75 76.236.329,34 c) Ingresos financieros 952.217,11 288.608,72

d) Prestaciones sociales 239.195,23 243.396,82 d) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 527.613,02 146.474,98

e) Transferencias y subvenciones 3.561.186,20 3.033.873,82 e) Provisiones aplicadas de activos circulantes 0,00 0,00

f) Gastos financieros 3.371.050,60 2.913.131,93 2 Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00

g) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 537.481,97 3.557.551,12 3 Incrementos directos de patrimonio 0,00 0,00

h) Dotación provisiones de activos circulantes 0,00 0,00 a) En adscripción 0,00 0,00

2 Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00

3 Gastos de formalización deudas 0,00 0,00 c) Otras aportaciones de entes matrices 0,00 0,00

4 Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 21.363. 840,16 9.330.241,78 4 Deudas a largo plazo 0,00 0,00

a) Destinados al uso general 1.160,00 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 0,00

b) I. inmateriales 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 0,00

c) I. materiales 21.362.680,16 9.311.266,78 c) Otros conceptos 0,00 0,00

d) I. gestionadas 0,00 0,00 5 Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 0,00 0,0 0

e) I. financieras 0,00 18.975,00 a) Destinados al uso general 0,00 0,00

5 Disminuciones directas de patrimonio 0,00 0,00 b) I. inmateriales 0,00 0,00

a) En adscripción 0,00 0,00 c) I. materiales 0,00 0,00

b) En cesión 0,00 0,00 d) I. financieras 0,00 0,00

c) Entregado al uso general 0,00 0,00 6 Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros 0,00 0,00

6 Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a la rgo plazo 3.479.761,00 0,00

a) Empréstitos y otros pasivos 0,00 0,00

b) Por préstamos recibidos 3.479.761,00 0,00

c) Otros conceptos 0,00 0,00

7 Provisiones por riesgos y gastos 0,00 0,00

TOTAL APLICACIONES 135.948.759,12 113.883.931,75 TOTAL ORIGENES 143.514.098,06 132.436.815,94

EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES 7.565.338,94 18.552 .884,19 EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)

FONDOS APLICADOS FONDOS OBTENIDOS

VII.77


VIII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIE NTO

* ESTADO DE ENDEUDAMIENTO* INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EMITIDO POR LA EMPRESA AUDITORA DELOITTE, S.L.* CUADROS DEL ANEXO A DEL CONVENIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO* FICHAS DEL ANEXO B DEL ACUERDO PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA


PLAN DE SANEAMIENTO

ESTADO DE ENDEUDAMIENTO

I LIMITE DE ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO

* Vigentes a 31/12/02 6.010.122,00* Endeudamiento adicional 2003 52.434.561,00* Endeudamiento adicional 2004 930.479,00* Amortización 2005 -500.000,00* Amortización 2006 -2.983.201,85* Amortización 2007 -3.479.761,00 52.412.199,15

II ENDEUDAMIENTO A 31/12/2006

ENTIDAD PRESTAMISTA TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE FORMALIZ.

FECHA DE VENCIMTº

TIPO DE INTERÉS

LÍMITE PÓLIZA/ /TOTAL PRESTAMO

SALDO VIVO ACTUAL

BANCO SANTANDER C.H. PÓLIZA DE CRÉDITO 07-08-07 07-08-08 4,559% 3.005.061,00 0,00BANCO SANTANDER C.H. PÓLIZA DE CRÉDITO 04-10-07 04-10-08 4,880% 4.026.074,00 0,00BANCO SANTANDER C.H. PRESTAMO A LARGO PLAZO 11-09-03 11-09-13 4,921% 42.974.600,04 42.974.600,04BANCO SANTANDER C.H. PRESTAMO A LARGO PLAZO 30-12-04 30-12-09 4,973% 1.646.077,96 1.646.077,96BBVA PRESTAMO A LARGO PLAZO 31-01-05 31-01-33 4,320% 743.588,01 743.588,01

TOTAL: 52.395.401,01 45.364.266,01

III ENDEUDAMIENTO NO MATERIALIZADO 16.798,14

VIII.81


* INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EMITIDO POR LA FIRMA AUDITORA DELOITTE, S.L.

VIII.82


* CUADROS DEL ANEXO A DEL CONVENIO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO

VIII.83


* FICHAS DEL ANEXO B DEL ACUERDO PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

VIII.84

Documents

Suplemento BOUCA 79