t. 1II R, :•, ..~ MAR. 2018 •. ri',; . . . • I...1.1Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 ACo01 X X 1 1 1.2 Informe sobre pasivos contingentes

2018. "Año de Manuel José Othón"

Turno: 6028marzo 15, 2018

Comisión deVigilanciaPresidenteLegisladorHéctor Mendizábal Pérez,Presente.

f~'-"

. ,CON R: SI;) • Slt,OOLXI LlaGil1t..ATl!RA 1

RP"'""0 o'',,,,, '.C; ',,:. f:\.t. I•. ri',; . . . .... •... I

, ": •..., ..~ MAR. 2018 '.!' iI.• :' :. f'J'._ :"¿¡:" ... ". ,~.,'.... . .', ';,ii l~ w l!j V'~, :4 :,.":' "VfI,?,

DIP. HECTOR MENDIZAilAl p~;,u

En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 51,

agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cárdenas, 13 de

marzo del presente año, cuenta pública 2017; y acordó: a

Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del EstadoPor la Directiva

~.

tanoIslador

Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Agua potable. alcantarillado y saneamiento de Cárdenas. Presente.

JPClIylm CGSP.7.5.11.00.01REY 01

C.P. 79380

H CtV>Jor.:¡;:so DEL ~srAOOLXI LEGISLATURA

. ,. A-'-..iIla III

.~_ . J 3 MAR:~.20.1a'0.'DEPENDENCIA: APAS ~:;LUI_ASUNTO: CUENTA P RDiN:;'~NIlló~ERAlDEOFICIO: APA/oS1/2015c201S'--.-- __CÁRDENAS, S.L.P. A 13 DE MARZO DE 2018

J010;~65

APASCAR

ZONA CENTRO TEL. 01(487)3.04-13CORREO ElECTRONICO apascar-960829@h

....•......••.....••........................•••..................••........•..••.................. -..•..

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DECARDENAS

A.OBREGON SIN N'RFC: APA960829MI8

Sin otro particuiar agradezco la atención a la presente, quedando de usted.

1.- Contable11.- Presupuestaria111.- AnexosIV.- Consolidación

Por medio del presente envio un cordial saludo, permitiéndome de la misma manera hacerentrega de la documentación correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, mismoque a continuación se detalla:

-Cada uno con sus formatos respectivos,-Acta ordinaria No. 1 donde fue aprobada la cuenta pública- Respaido magnético de los formatos.

c.c.P. c.P. ROCrO ELlZABETH CERVANTES SALGADO. - ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, S.L.?,c.c.p, ARCHiVO

'---1l APASCAR )

N". 1.02. {,S

APASCARAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CARDENAS

APASCAR

A.OBREGON SIN N'RFC:APA960829MI8

..........~..~ _ -..............•.........•••....•ZONA CENTRO TEL.01(487)3-04-13 C.P. 79380

CORREOELECTRONICO apascar-960829@hot mail.com

DEPENDENCIA: APASCARASUNTO: CUENTA PÚBLICAOFICIO: APA/051/2015-2018CÁRDENAS,S.L.P. A 13 DE MARZO DE 2018

•Por medio del presente envío un cordial saludo, permitiéndome de la misma manera hacer

entrega de la documentación correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, mismoque a continuación se detalla:

1.- Contable11.- Presupuestaria111.- AnexosIV.- Consolidación

-Cada uno con sus formatos respectivos.-Acta ordinaria No. 1 donde fue aprobada la cuenta pública- Respaldo magnético de los formatos.

e.c.p. c.P. ROCío ELlZABETH CERVANTES SALGADO. - ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosi, S.l.P,e.c.p, ARCHIVO

••~..d D~kl!&IAJJVC.. ON...°'1""'.:.1: \i<\iI.¡\'.n.JftA n...... ;'), LX _~_~~ '..~¡r_ "1..~: d ~ \ 3 M~R;20"; (',,'ti\i~tl1','\>-'", CTADE REUNION ORDINARIA NO.!

~l '+~,:111>.. OROFICIAU ARTES , O 1 O c; G !1

OFICII',U Tasi S.L.P. J 1_"SAN"LU ,

EN ELMUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y SEISMINUTOS DEL DíA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN LOS ALTOS DE LAPRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN ALVARO OBREGÓN ESQ, 20 DE NOVIEMBRE. LOSINTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SESiÓNORDINARIA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE FECHA 7 DE MARZO, BAJO EL SIGUIENTEORDEN DEL DfA.

ORDEN DEL DíA

1.- LISTA DE ASISTENCIA

2.- DECLARACiÓN DE QUORUM LEGAL.

3.- PRESENTAR PROPUESTA DE CUENTA PUBLICA 2017 PARA SU APROBACION

4.- ASUNTOS GENERALES

ADEMAS EXPLICA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE EN EL EJERCICIOCONTAMOS CON UN EGRESO DE $ 5,980,724.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTAMIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 00-100 M.N.) HACIENDO MENCION QUE EL ORGANISMOCUENTA CON MAYOR EGRESOS A LOS INGRESOS, EL ING, JAIME YAÑEZ PEREDO TOMA LAPALABRA Y EXPLICA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EXPLlC DOLES QUE DE

1

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA SE PROCEDE AL PASE DE LISTA DE LOSASISTENTES A LA ASAMBLEA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTESLAS SIGUIENTES PERSONAS; ING.PEDRO ALBERTO TOVAR GARCfA (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO), ING. JOSÉ JESÚSCARDOSO RAMOS, DIRECTOR DE APASCAR (SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO), C. JUANJOSÉ SILVA GOVEA, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO (DE AGUA POTABLE), ING. JAIME YAÑEZPEREDO (REPRESENTANTE DE LA C.E.A). C. SALVADORJfMENEZ HERNÁNDEZ, C. DIANA ARACELYMANRfQUEZ MARTíNEZ. C. ALBERTO DE LEÓN LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE CONSEJEROS DE LAH. JUNTA DE GOBIERNO, JUAN JOSE MARTINEZ MEDINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DELCONSEJO CONSULTIVO, KARIME SELENE MOCTEZUMA HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DESECRETARIA DE CONSEJO CONSULTIVO.

AGOTANDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DfA EL ING. PEDRO ALBERTO TOVARGARCfA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÓ EL QUORUM LEGAL EN LA SESIÓE INSTALADOS LOSTRABAJOS Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS.

ACTO SEGUIDO EL ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS TOMA LA PALABRA PARAPRESENTARLESA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA PROPUESTA DE LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO 2017 Y SE LES ENTREGA RESÚMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DELEJERCICIO EN ESTUDIO Y EXPLICA CADA UNO DE LOS RUBROS, INICIANDO CON INGRESOSCOMENTANDO QUE LOS INGRESOS SON POR UN MONTO TOTAL DE $ 5,890,052,00 (CINCOMILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS00-100 M.N.) Y EXPLICANDOA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE EL MAYOR INGRESO CORRESPONDE A LOSUSUARIOS DE TIPO DOMESTICO, ADEMAS EXPLICA QUE EN EL RUBRO DE PARTICIPACIONES SERECIBIO UN INGRESO DE $ 304,597.00 (TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA YSIETE PESOS 00-100 M.N.), MISMO QUE CORRESPONDE A PROGRAMAS DE PRODDER YPROSANEAR QUE RECIBE ELORGANISMO.

•••

2

ASI MISMO INFORMA QUE ELORGANISMO CUENTA CON UNA DEMANDA LABORAL POR PARTEDE UN EXTRABAJADOR PERO YA SE ENCUENTRA DENTRO DE PROCESO EN LA JUNTA DECONCILlACION Y ARBITRAJE.

EL ING. JOSÉJESUSCARDOSO RAMOS INFORMA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNOQUE EN CUANTO A LOS EGRESOS LA MAYOR PARTE DE ELLOS CORRESPONDE A ENERGIAELECTRICA PUESTO QUE DEL TOTAL DE INGRESOS ESERUBRO CUENTA CON UN EGRESO DE $2,989,690.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTAPESOS00/100 M.N.) CANTIDAD QUE REPRESENTA UN 49.98 % DE NUESTROS INGRESOS, ESTOADEMAS DE GASTOS QUE IMPLICA LA REPARACION DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO A POZOS.

NO HABIENDO NINGÚN OTRO COMENTARIO EL ING. JOSÉJESÚSCARDOSO RAMOS PREGUNTAA LOSMIEMBROS DE LA JUNTA DEGOBIERNO SI APRUEBAN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO2017 PROPUESTA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ING. JAIME YAÑEZPEREDO PIDE A ELCONTRALOR QUE PRESENTESU INFORME ANUAL DE CONTRALORIA, PUESTOQUE EN ESTECASO NO SE PRESENTO.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL OlA EL ING. JOSÉJESÚSCARDOSO RAMOS INFORMAA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA BAJA DE UN TRABAJADOR DELORGANISMO DE EL SR. FRANCISCO ANDRADE TORRES MISMO QUE FUNGIO COMO BOMBERO,MISMO QUE POR DECISiÓN PROPIA, DERIVADA DE PROBLEMAS DE SALUD DECIDID RETIRARSEDE SUS LABORES DENTRO DEL ORGANISMO, PORTAL MOTIVO ANTE CONCILIACiÓN SE LLEGO AUN ACUERDO DE FORMA PACIFICA LLEGANDOSE AL SIGUIENTE ACUERDO CANTIDAD TOTALQUE RECIBIRA $ 78,796.68 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS68/100M.N.), MISMA QUE SE LE LIQUIDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: CANTIDAD INICIAL $ 20,000.00LOS RECIBIRA EN ABRIL Y LA CANTIDAD DE $ 14,700.00 QUE RECIBIRA EN LOS MESES DE MAYO,JUNIO, JULIO Y AGOSTO CONCLUYENDOSE ELACUERDO.

~ACUERDO A LOS NÚMEROS PRESENTADOS POR EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS ELORGANISMO CUENTA CON NUMEROS ROJOS, EL ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS EXPLICAQUE EL PADRON DE USUARIOS DE INAPAM SE ESTA INCREMENTANDO Y ESTO NOS AFECTACOMO ORGANISMO EN CUANTO A NUESTROS INGRESOS. EL ING. JAIME YAÑEZ PEREDOPREGUNTA A EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS CUAL ES SU EFICIENCIA FISICA EN ELORGANISMO A LO QUE EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS RESPONDE QUE ES MENOR ALSO%, EXPLICANDO QUE ACTUALMENTE SE REALIZO UNA AMPLlACION DE RED, EL ING. PEDROALBERTO TOVAR GARCIA TOMA LA PALABRA HACIENDO MENCION QUE EL TRABAJOREALIZADO EN ESTA ADMINISTRACION DEBE DE TENER CONTINUIDAD PUESTO QUEACTUALMENTE SE REALIZO UNA AMPLlAClON DE RED EN EL BARRIO DEL CORITO, PUESTO QUEES ESTE BARRIO ESTABA DE AÑOS SIN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTO SE LOGROREHABILITANDO OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES,LA C. KARIME SELENEMOCTEZUMA HERNANDEZ EXPLICA QUE EN ESESENTIDO SI HA MEJORADO EL SERVICIO EN SUDOMICILIO, EL C. JUAN JOSE MARTíNEZ MEDINA COMENTA QUE EN CUANTO AL SUMINISTRODEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS PROXIMOS OlAS REALIZARAN UNA REUNION PARAPLATICAR LOS MIEMBROS DE EL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE LO QUE SE NOS PRESENTO ENESTA REUNION.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCíA DECLARACLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESiÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTISEISMINUTOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2018

E GOBIERNO

ING. PED B R OVAR GARCíAPRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ JES S CAR SO RAMOSSECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

du~...,~...,.~.s:f'J}<tc. JUAN JOSESILVA GOVEAREGIDOR DE AGUA POTABLE Y CONSEJERO

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OC4lOj,.Mdy P(_d1v'~~c. DIANA ARACELY MANRíQUEZ MARTíNEZMIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

JíM Z HERNÁNDEZE LA JUNTA DE GOBIERNO

~,MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

••••••

C. JUAN JOSE MARTINEZ MEDINA C. KARIME SELENE MOCTEZUMA HERNANDEZ,PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO SECRETARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO

3

AGUA POTABl£ ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE CARDENAS

CUENTA PÚBLICA DEl EJERCICIO FISCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA:_09 DE MARZO DE ZOla

No. DOCUMENTO ' NÚM. DE IMPRESO DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS ENTREGADO COMENTARIOSANEXO EXCEl. WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL Al SI NO

lllnformación Contable (C) _ ••'t..••~ _ ••.E - _

g ()

Estado de Situación Financiera C.01 X X X 1 1 1

Estado de Actividades (-02 X X X 1 2 3

Estado de Variación en la Hacienda Pública C.03 X X X 1 4 4

Estado de Cambios en la Situación Financiera C-04 X X X 1 S 6

Estado de Flujos de Efectivo C-oS X X X 1 7 8

Estado Analltico del Activo C-06 X X X 1 9 9

Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose (-07 a (.27 X X X 1 10 30

Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria C.28 X X X 1 31 32

Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa (-29 X X X 1 33 40

1.1

1.2

1.31.41.51.6

1.7

1.8

1.9'" n ¡Información Presupuestarla (P) ~ .- -

-

2.1.1Estado Analítico de Ingresos del1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro PI.01 X X X 1 1

tipo conforme al clasificador oor Rubro de Imuesos 1

2.1.2Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de PIo02 X X X 2 2Financiamiento 1

I... .. - _._. . . .

2.2 Egresos (PE)

2.2.1Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. del que se derivarán las siguientes

clasificaciones:

a. Por Ob eto del Gasto PE-D1 X X X 1 3 3

b. Económica PE-02 X X X 1 4 4

c. Administrativa PEo03 X X X 1 S S

1 l~f~,~aci6n Contable (Ae) _ .'

1.1 Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 ACo01 X X X 1 1

1.2 Informe sobre pasivos contingentes A(.02 X X X 2 2

1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras A(.03 X X X 3 3

1.4Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas AC-04 X X Xde movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017 4 15

1.5Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del X1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de

1.6 revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza. mes y número de X X X X

póliza, con su respectiva documentación soporte foliada

I 2 Informaci6n Presupuestaria (API/APE)

2.1 Resumen de recursos recibidos por transferencias I AP1-01 I X I X Ixl I 1 1 161 161 1

Hoje' 1 de4

l. ¡

[11FECHA:_09 DE MARZO DE 2018

AGUA por AStE ALCANTARilLADO y SANEAMIENTO DE CAROENAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJEROCID FISCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE lOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS ENTREGADONo. DOCUMENTO , IMPRESO COMENTARIOSANEXO EXCEL WORD PO' OTRO CAJA LEGAJO DEL Al SI NO

Integración detallada de los recursos recibidos po' transferencias. participaciones,2.2 aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte AP1-Q2 X X X

documental 1 17 172.3 Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API.03 X X X 1 18 18

2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. del que se der¡var~n las siguientes

clasificaciones: 1a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento APE-{ll X X X 1 l' l'b. Clasificación por Unidad Administrativa APE-02 X X X 1 20 21

2.5 Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada X X2.6 .. X X

I 3 Informodón Progrom6tica (APR).. - .. -.

~.3.1 Gasto por categoda programática I I X I I Ixl I I I I I I

I 4 Informodón de Deuda Público (ADP) ..-_. - - " .4.1 Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos AOP-OI X X X 1 21 214.2 Endeudamiento Neto AOP-{l2 X X X 1 22 224.3 Intereses de la Deuda ADP.(l3 X X X 1 23 234.4 Resumen de amortizaciones al capItal y pago de intereses derivados del servicio de deuda

ADP-04 X X Xública 1 24 24

4.6 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017 ADP-oS X X X 1 2S 25I S Información de Disdpllno Finondera (ADF)

--- .

5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF ADF-OI X X X 1 26 265.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF ADF-02 X X X 1 27 275.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LOF ADF-{l3 X X X 1 28 285.4 Balance Presupuestario-LDF ADF-{)4 X X X 1 2' 2'S.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.lOF AOF.OS X X X 1 30 325.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo

siguiente:

a. Clasificación por Objeto del Gasto AOF-{lG X X X 1 33 36b. Clasificación Administrativa ADF.D7 X X X 1 37 37 .c. Clasificación Funcional ADF.OS X X X 1 38 3.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría AOF-Q9 X X X 1 40 40

5.7 Guia de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas yAOF-IO X X X

Municipios, LDF 1 41 44I 6 Información de Obras y Acciones (ADA)

6.1 Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017 ADA-OI X X X 1 45 45

6.2 AOA-02 X X XReporte de avance fisiro-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017 1 46 46

6.3 Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y serviciosADA-03 X X X

relacionados con las mismas 1 47 47

Hoja 2 de 4

•••••••I~.1=!~.! :~-:._--~!! Af'ASC';" j

IAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

CUENTA PÚBLICA OEl EJERCICIO FISCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACiÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA:_09 DE MARZO DE 2018

NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS ENTREGADONo. DOCUMENTO IMPRESO COMENTARIOSANEXO £XCEL WORD PO' OTRO CAJA LEGAJO DEL AL SI NO

6.4 Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución deAOA-04 X X X

obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 1 48 48

Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y

65 supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando ADA-OS X X X

referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario1 49 49

6.6 Relación de oficios de designación del supervisor por obra AOA-06 X X X 1 50 506.9 Expedientes de obra pública

A Expedientes de obras por contrato X X

B Expedientes de obras por administración directa X X

I 7 Información Complementaria (AICO)

7.1 Estructura orgánica vigente con firmas de autorización

7.2Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno;

Presidente{a) del OIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o

Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo AICO-O! X X Xpresentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo

deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información

relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017 1 51 517.3 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo AICO 02 X X X 1 52 527.4 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo AICO-03 X X X 1 53 5375

AICD-04Conciliación de los registros contables contra el inventario fisico de los bienes patrimoniales

X X X1 54 54

7.6 Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que elAlCO-OS X X X

organismo fue parte en el ejercicio 2017 1 55 557.7 Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del

AICO-06 X X XCONAC 1 56 65

7.8 Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivosArCO-07 X X X

digitales pdf 1 66 867.9 Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la

categoria, el numero de plazas y el total de percepciones asignadasX X

7.10 Presupuesto de Egresos modificado X X

7.11

Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación alX X

Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida

especifica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.

7.12

Evidencia documental de la difusión en su página de Internet de la información financiera

conforme , lo establecido eo el Título Quinto de 1, Ley General de Contabilidad X X X X

Gubernamental, adjuntando ofiCIO firmado por el titular del organismo descentralizado en el

que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial

Otros (detallar):

I I I I I I I I I I IHoja 3 de.a

l • •• AGUA POTABLE ALCANTARillADO Y SANEAMIENTO DE CAROENAS

CUENTA PÚBLICA OEl EJERCICIO FISCAL 2017

DETAllE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA:_09 DE MARZO DE 2018

(JI,..zm,..;;:¡;;z

INGJOSEJ SUSCARm"SOA~;;¡'SCAR dDIRECTORGE'Rffi,w

CARDE:r~AS.S.L.P.

lijA 1 A"tocl,ó

~<" ~\~H.AYU~~~:'olIC~~~R

CONSTITUCIONAL 2015-2018 CONTRALORINTERNOCARDENAS. S.L?

CONTRALOR INTERNO

ANEXO C.01

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado de Situación FinancieraAl 31 de diciembre de 2017

ACTIVO PASIVO

Activo CirculanteEfectivo y Equivalentes $Derechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o Servicios

InventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes

Otros Activos Circulantes

227,816 $2,790,103

6,216

412,8192,517,219

6,216

PasIvo CirculanteCuentas por Pagar a Corto Plazo $ 1,468,829 $ 1,319,516Documentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Publica a LargoPlazo

Títulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oAdministración a Corto Plazo

Provisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes $ 3,024,135 $ 2,936,254Total de Pasivos Circulantes $ 1,468,829 $ 1,319,516

Activo No CirculanteInversiones Financíeras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LargoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construccionesen ProcesoBienes Muebles $Activos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada -de Bienes

Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes

639,648 $40,000198,056

636,98010,000136,148

PasIvo No CirculanteCuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía yfo enAdministración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No CIrculantesOtros Activos no Circulantes

Total del Pasivo $ 1,468,829 $ 1,319,516Total da Activos No Circulantes $ 481,591 $ 510,832

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOTotal del Activo $ 3,505,726 $ 3,447,085

195,656

1,931,913

195,656

90,672 $1,931,913

000001

$ 3,505,726 $ 3,447,086

$ 2,036,898 $ 2,127,570

s son responsabilidad del emisor

~ lJ C}J ..\!l ~é-01111c C1C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIOOR OEl B. AYUNTAMIENTO

L\I

Total del Pasivo y Hacienda Púbflca/Patrimonio

AI.CANTARILLADO-<

Total Hacienda Púbfíca!Patrimonio

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de laHacienda Pública/PatrimonioResultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de EjerCiciosAnteriores

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda PúblicaJPatrimonio

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado de Actividades

Del1 de enero al 31 de diciembre de 2017

ANEXO C-02

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de la Gestión:

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechos $Productos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y ServiciosIngresos na Comprendidos en las Fracciones de la Ley de IngresosCausados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación oPago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas

Participaciones y AportacionesTransferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y BeneficiosIngresos FinancierosIncremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro uObsolescencia

Disminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Beneficios Varios

5,585,455 $

304,597

5,728,887

477,589

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGastos de Funcionamiento

Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al Exterior

Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos Financieros

Hoja 1 de 2

$

$ 2,301,551 $773,952

2,843,313

6,206,476

2,130,799332,433

2,919,207

000002

l 1 ::. J

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado de Actividades


Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 61,908 $ 30,460

ProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro yObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Inversión PúblicaInversión Pública no Capitallzable

Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 5,980,724 $ 5,412,900

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Oesahorro) -$ 90,672 $ 793,577

r ""'i"'IJ..".,' ...-"'''''-"", ...

--LciJ dDSé..- A:¡/yc G 'e, JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUNTAII'IIENTO

ad declaramos que los Estados Financieros y sus not_ül'fÍ!-, _(~ responsabilidad del emisor. ~ r¥~

•... - ,..~..,-.,.() 1 ~.... .:n'''-l \<~.....' ..'';.--~,¡:":.::: "r":

~C. JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR H AV'.' 1,;,',IE'lilO

CONTRAI.OR INTERNO CO"S':TJG,ONAL 2015.2018, G RD!'NAS, S.L.P.

CON{RALOR INTERMO

Hoja 2 de 2

000003

ANEXO C-03

TotalAjustes por

Cambios I;te

Valor-

Generado delEjercicio

Contribuido

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDEN AS (APASCAR)Estado de Variación en la Hacienda PublicaOel1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Hacienda Publica I Patrimonio

.Generado de

EjerciciosAnteriores

Concepto

Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del EjercicioAportacionesDonaciones de capitalActualizaciones de la Hacienda PúblicalPatrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultado del Ejercicio: AhorrolDesahorroResultado de Ejercicios AnterioresRevalúosReservas

s 2,127,570 $1.931,913

t 195,656

- S - S 2,127,569

1,931.913

195,656

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 S 2,127,570 S - S - S 2,127,569

Cambios en la Hacienda Pública' Patrimonio Neto del Ejercicio 2017AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda PúblicalPatrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública I Patrimonio Neto del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservas

S -S 90,672 S90,672

-S 90,67290.672

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017

LIC. JuAN A.RTURO PINEDA SA.LAZARCONTRA.tOR INTERNO

S

H. AYUNTAMiENTOCON6Tlr0CIONAl 2015-2018

CARDENAS. S.LP.CONTRALOR INTERNO

He!éi i ce -;

~ c-t: N ..10M' ~,{v~ c"C. JUAN JOSE SILVA GOVEA .

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

S 2.036.897

000004

ANEXO C.04

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAl> (APASCAR)Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Origen Aplicación(2017.2016)

ACTIVOActivo CirculanteEfectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOlros Activos Circulantes

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BienesActivos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

PASIVOPasivo CirculanteCuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTitulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No CirculanteCuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOHacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Hoja 1 de 2

$

$

$

$$

$185.003

$

29,240

$$

61,908

(2017.2016)+19,31314,313

$

$$

+87,881

272,884

2,66830,000

90,672

90,67290,672

000005

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DECARDENAS (APASCAR)Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

ReservasRectificacionesde Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bajo protest~rd

U

Origen Aplicación(2017-2016)

~

' ~~~, g ....'+••.' "":' .. ~:t~'\..- t.,.-":~::,,ti!!

~<:..~/;:.•.:¡tJI---------------_._'. ,)_.~UC. JUAN ARTURO PINEDA SAl.AZAR - -,.)1.<MIEMBRO DEI. CONSEJO CONSUL TIVO\YUt-TAMIENTO

COI':' 'JC,ONAL 2015-2018C"Rrr,NAS, S.l.P.

CONTRALOR INTERNO

Hoja 2 de 2

J~~~1t\s~S;\\~cG_C. JUAN JOSE SIL.VA GOVEA

REGIOOR DEI. H. AYUNTAMIENTO

000006

"

ANEXO e.05

2017

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017•• . Concepto . I . 2016

$ 5,806,306 $ 6,206,476

477,589148,10572,746

$ 5,308,826 $ 5,670,8632,055,048 2,093,465238,969 332,433

3,014,810 2,898,202

Flujos de Efectivo de fas Actividades de OperaciónOrigen

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de mejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y ServiciosIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadosen Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación

AplicaciónServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorParticipacionesAportacionesConveniosOtras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de InversiónOrigen

5,585,455

$ 497,479 $

5,728,887

346,763535,614

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

AplicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen

Endeudamiento NetoInternoExternoOtros Origenes de Financiamiento

Hoja 1 de 2

$

-$

2,668 $ 205,647

30,00032,668 -$ 205,647

000007

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017e Concepto.' í¡ .

I 2017 '., I .2016

AplicaciónServicios de la Deuda 649,814 .InternoExternoOtras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento . 649,814 .

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo . 185,003 329,967

Efectivo y Equivalentes al Efectivo a/lnicio del Ejercicio 412,819 82,852Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 227,816 412,819

..::;=B------ING. JOSE JES1!íDIRECTORGE~~eiIA~~~O

o OVAR GARclAMUNICIPAL

Bajo protesta ~:;:erdad d~.--al::Mi. r.~~~'PRÉSll)ÉNCfA "'NI,

~~~(m¡.PRE

Hoja 2 de 2 000008

ANEXO C-06

000009~\leN 40Sé ~(I'V? ~ ,

C. JUAN JOSE SILVA GOVEAREGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTOUC. JUAN ARTURO PINEDA SALA7.AR

CONTRALORINTERNO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico del Activo

Del1 de enero al31 de diciembre de 2017.. Cargos del Abonos del Variación del

Saldo Inicial Periodo Periodo Saldo Final Periodo. Concepto 1 2 3 4 (1+2-3) (4-1)

ACTIVO $ 3,447,086 $ 13,355,692 $ 13,297,052 $ 3,505,726 $ 58,641

Activo Circulante $ 2,936,254 $ 13,323,024 $ 13,235,143 $ 3,024,135 $ 87,881

Efectivo y Equivalentes 412,819 6,780,430 6,965,433 227,816 - 185,003

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,517,219 6,542,594 6,269,710 2,790,103 272,884

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - - - - -Inventarios - - - - -Almacenes - - - - -Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - - - -Otros Activos Circulantes 6,216 - - 6,216 -

-Activo No Circulante $ 510,832 $ 32,668 $ 61,908 $ 481,591 -$ 29,240

Inversiones Financieras a Largo Plazo - -Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo - -Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - -

Bienes Muebles 636,980 2,668 - 639,648 2,668

Activos Intangibles 10,000 30,000 - 40,000 30,000

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 136,148 - 61,908 - 198,056 - 61,908

Activos Diferidos - -Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -

Otros Activos no Circulantes - -

"""""¡"~¡;ANIA

B,.. ~.~-~ .. ~~~

JO"!.Olest<l!de d~~~••••~,p-

4tiii[ó'l> .

PRESIDENCIA IAOMON.2 5-2

AnexoC..{)7Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación FinancieraActivo

Efectivo y Equivalentes

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

Fondos con Afectación Esoecffica

Cuenta Nomore de la cuenta Tipo Monto

0188414106 AGUA POTABLE FISCAL 7431.490111149180 AGUA POTABLE FISCAL 66,109.890108929459 PROSANEAR 2016 FISCAL 1 333.640108929661 PRODDER 2016 FISCAL 0.000110798894 PROSANEAR 2017 FISCAL 135,532.000110798908 PRODDER 2017 FISCAL 20,960.00

Total 231 367.02

Inversiones financierasClasificación a corto y largo plazo

.Menor a 90 ~ Menor a 180 M_enor o igual a Mayor a 365dfas días 365 días

MontoTipo

~ ~"". " ILl.A 'Oo; • -< 0.00'ID ,-. ::' l::::::::::::J en

ir verdad declaramos que loseE ,J. .:-.ft.m ~s notas, sp~~m~ y son responsabilidad del emisor.

~. '---:- ~ ~ duelV --1oS;Q iQ.l."a e.INO,JOSEJESUS' -LIC-,J-U-AH-ARTU--R-O-P-IN-eo-A-SALAZAR---- c. JUAN JOSESirVA GOVEA

DIRECTORagfR~¡¡¡':o _" . l' COtmlALOR ~.':~~ .•' '._ REGIDORDEI.H. AYUNTAM1ENTl

OC( l~;)CAR J~ 1'e.::c'iiAlCARDENAS.S.l.P. ~Ii}~')::,~.;¡!

•'"'f:f;;d .'; !.P~ ~'.(>. -'A.-

H. AVUtlTAMIEII'"OCONSTITUCIONAL 2015-2Q18

CARDE.NAS, S.L.P.CONTRALOR \~TERNO

Nombre de la cuenta.

ARGARcclANICIPAL

Cuenta

Hoja 1 de 1 000010

AnexoC-oS

Notas a los Estados Financieros I Notas de DesgloseNotas al Estado de Situación Financiera

ActivoDerechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR

Aue~ JosQ.$,,\ ••~ ec. JUANJOSESILVAGOVEA

REGIDORDEL H.AYUNTAMIENTO

Cuenta

erar a Corto Plazo

Nombre de la cuenta MontoImporte pendiente de cobro

2017 2016 2015 20140.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

20130.000.000.000.00

Montos sujetos a algún tipo. .--de juicio l~.Tipo>~:, FaCtic~~~;d fe

H. AYUNHW.'H "0CONSTiTIJCIO;JAl 2015.~O'8

CAROENi'S. S.l P.CONTRALOR 11, rERMO

000011

Anexo C-QgNotas a los Estados Financieros I Notas de Desglose


Inversiones FinancierasAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

Fideicomisos Mandatos Contratos Análo os

Cuenta Nombr:e de la cuenta Monto Tipo Caracteñsticas Nombre delFideicomiso

Objeto delFideicomiso

0.00 An0.00 r-u' .•V0.00 ~.-0.00 lI:l

Tolal: 0.00 ..••.

ol~:.(jedara mas que los Estados Financieros y sus notas, son razonafjlemente~m . ad del emisor.

e>: ; I.:.=:~:<r-'::: t t._- .---~~iAj)AS ~ J O~CARDENA. ••.•.-.GENERALDELORGAHlSMO

,...Laf.do£., ,,'\,[vc. b.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR OEL H. AYUNTAMIENTO

000012

Anexo C-10Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose


Inversiones Financieras (Fideicomisos)


Particicaciones v Acortaciones de Cacital- . .

Cuenta Nombre de la cuenta Monto. Tipo Ente público

0.00NO APLICA 0.00

0.000.00

Total 0.00

JI,Jel\ 40s.e. J\,Iv? C.e. JUAN JOSE SILVA GOVEA


-"'~~(~.;'t:..';j\.\•.~'.\W.~' .....;:<?~*,:.'f':/j'4.:,.;.:~~~

H. AYUKTA~!::E~OCONST1T1JCIONAL 201S-201S

CAROENAS. S.L.P.COlolTAAlOR INTERMO

lA MUHICIP"l. 2015.2018

DENI<S. S.L.P.

RTO laVAR GARcIAEr-JrEMUNICIPAL

UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZARCONTRALOR INTERNO

Bajo protesta de decir~lé~é3t~~. ramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablenfeht~/Ct(r'fe"'9)LY_w.L'~sponsabilidad del emisor.M. i 1.:1-<

~' ....•. . ' . m en

"". 00(:>t- rE':"7~O I_.OZ'=-.:.0_ ¡¡~~,~.:~~;t ¡,':::'."'l' .e' .:.::=.. 0 '-

<c lA' (¡ - ~SUS CARDOsa RAMOSCARDmm3;Tgl!~NERAL OEL ORGANISMO

ING.P

Hoja 1 de 1 000013



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Bienes Muebles e Inmuebles¡;4~Cuenta ¡;w ~r~Nombre de' la'éuentá~~~!ffi;8ff;¡,Si:Monto de DepreCládón ;q¿ ¿\~{;iJ1ffA¿umt.d,ada'~4g1rs ~:;;Proce'dimiento',~~liá¥, Caracterlsticás::mt1241-9-001 OTROS MOBILAIRIOS y EQ. DE ADMO' O 49,069. LINEA RECTA BUEN ESTADO

1242.9.001 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 4,258 5,534 LINEA RECTA BUEN ESTADO

1246.2.001 2\ BOMBAS 38,226 114,030 LINEA RECTA BUEN ESTADO

1246.9.5691 1\ BOMBA 16,306 17,665 LlNEA RECTA BUEN ESTADO

1246.9.5691 TABLETS 518 518 LINEA RECTA BUEN ESTADO

Activos Intan ¡bies1251-01 SOFWARE DE CONTABILIDAD

LICENCIAS INFORMATICAS E1254.1.5971 INTELECTUALES

Activos Diferidos

1.00

30,000.00

1.00

28,333.34

0.00 POR USO

.1,666.66 POR USO

1254.1.5971

ING.P

LIC, JUAN ARTURO PINeDA SA1.AZARCOtmlALOR INTeRNO

0.00 POR USO

1,666.66 POR USO0.00

s y son responsabilidad del emisor.

~<'>SN ::\ps&. ~',\1'C! bC. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGlDOR!lEL H. AYUifTAMIENTO

000014


ActivoEstimaciones y Deterioros


Anexo C-12

Texto:",M:1" ":,, '~,'X'" ó<0"" "¡;i;> ,""",,, ",<,,' "¡ce"'4iCriterios para: la Determinación de las Estima:Ciones,,,," ,,'," , = ~"" -,;'$,,,,,i'+' '"

NO APLICA

(especificar otras)

uc. JUAN ARlURO PINEDA SALAZAACONTRALOR INTERNO

Hoja 1 de 1000015



Otros activos


OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

''A~,-.\ --\' C' \ k:,/"4¡"'Cf,) \J aNo!>c¿ ::::> I "Va• ~,.: e, ., , C. JUAN JOSE SILVA GOVEA~~.:.j' REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

.,.,..,....:. ..H. AYUNTA:';;: '')

CONSTITUCIONAL 2015.,018CAR¡)ENAS, S"l. p.

CONTRALOR INlb{l.q-O

jl cCANlAklLLAOO.' Total: 4,000.00 I -<

~ li ", o ltW-::';'¿ -:m >. .JjFinancíeros y sus notas, son razona~+. r.;W~ ~_"'~.~,

-;\- :P del emisor. ro .. ~ - ~ .....':":::-- ::r>. ,', .._ 3:• , O" ~ -"C'''' MUNICIPM. " ... -ce •.. ~ ~

MoH. 2015-2011 " PASCAR -1

'NG.JOSEJES~~O~OSDIRECTOR GENÉiW.. DEL oRd'AlilISMo

\ "'-.

~UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR

CONTRALOR INTERNO

Hoja 1 de 1 000016



Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

Cuenta

1123-05

Nombre de la cuenta

OTROS DEUDORES POR COBRAR

Saldo al 31 dediciembre de

2017

14,637.00

.Menor a 90días

Antigüedad

Menor a 180 Menor o igual adías 365

<

Mayor a 365días

x

Factibilidadde cobro

INCOBRABLE

H. AYUV:"::é'F.t. TQCONsTITUCIONAL 2015.2018

CARDENAS. S.L.P.CONTRAlOR INTERNO

Hoja 1 de 1

I KILLAUU..•

JuaN =\0"'''' ~11"lIa t:.c. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR OEL H. AYUtrrAMIENTO

000017

Anexo C.15Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación FinancieraPasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar



~, "t,;oí\, ¿osé ~,'~<>G.e, JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL Ho AYUNTAMIENTO

Factibilidad depago

RECIBOFACTURA

FACTURAFACTURA

RECIBOFACTURACONTRATOCONTRATOCONTRATO

CONTRATODECLARACIONES

PAGARE

Mayor a 365días

XX

X

XXXX

.i\l(;..:J

Antigüedad

Menor a 180 Menor o igual adías 365

xXX

XX

Menara 90días

Ho AYU':T .•é. ')CONsTlTUCIO:.,-;L ,e'; 2018

CARC~~I~~.Sol PoCONTRALOR INTcKNO

Nombre de la cuenta

TELEFONOS DE MEXICO. SAB. DE C.V.FOREST QUINN. SA DE C.v.JOSE LUIS BALDERAS CALDERONJORGE EDUARDO BALDERAS CALDERONCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSAPOYO NOTY. SA DE C.v.JOSE FERNANDO CALVILLO CHARREJOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDOJOSE LUIS HERNÁNDEZ NUÑEZEMANUELFLORESZARATEIMPUESTOS REToSNl OS POR PAGAROTRAS CUEN t?>s<:f\P:R .• AGAR A CORTO PLAZO

'--' .~-- ...•

2112-1-000002112-1-000002112-1-000002112-1-000002112-1-000002112-1-000012112-1-000032112-1-000032113-0000092113-0000412117-022119-99

Cuenta

Hoja 1 de 1 000018

Anexo C-16


PasivoFondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía


Cuenta

1191-01

Nombre de la cuenta

DEPOSITO EN GARANTIA

Monto

2,216.00

Naturaleza Características

PARTICULAR

ClasificaciónCorto lazo Lar o lazo

X

Au AA ...l 0,& é. $.d 'lI1I '"C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTOH. AYUNTA.,~;¿:;ro

CONSTITUCIONAL 2015.2018CARIJEI~AS.S.L.P.

CONT~\LOR INTERNO

ING.PEDP

""'" Total 2216.00 i'l _,,11 ~ I AKILlADOf ~J!iA'<,. .•.•• r 1-<_ ;ftlJ'ffi~os que lOSEstados Financieros y sus notas, siffi !ar.t:~=~~:~=..6=teñiW===nii:tad3~os y son responsabilidad del emisor.

!It" :;'~l~~~':.~t~o~~~¿~~AJ. ~i¡.~?i~f~

. ~ •• P. ~t"kfING~~.t~1tSCARD-O~S-O-RAM-.-O-S-UNICIPAL CAR mA~~~RAL DEL ORGANISMO

~ ~~~---~ ~~.~~'-"--- ~ S:\~~!f'~!\___________ -- ~~."" •.•. _I/)

UC. JUAN ARTURO PINEDA SAlÁZAR ~'$','<?)- .CONTRALOR INTERNO ""; .. '"

Hoja 1 de 1 000019


PasivoPasivos diferidos y otros


Anexo C-17

>, ,,~ ,.k}'. '%' ''t~\.'~.:lNonibre'de lacu:nta~,' ;\\ , '\ ., .. " " .. 0, .;1VI()nto~:,".~W . ,¿\ Ñ~ttlráleza ~ ',~ca~~t~~i~t¡~~s.t~~..¡". C:Cu~,!'t:lW ,z ,',,~, "". ~' fi' 'W", '11\

, ' '~,>' -'-"'''''''~"'-''"'''-NO APLICA 0.00

Total 0.00

"~

UC. JUAN ARTURO PINEDA SAlAZARCONTRALOR INTERNO

H. AYU'ITt , .•. )CONSTITt:CIOML l015-2018

CARDE: ..,'>, S.LP.CONTRALOR INTERNO

Hoja 1 de 1

¿ ,,"ciJ d osi, cS,h)~ GC. JUAN JOSe SILVA GOVEA


000020


Notas al Estado de ActividadesIngresos de Gestión


MUNICIPAL

MUNICIPALMUNICIPAL

MUNICIPALMUNICIPAL

MUNICIPALMUNICIPAL

MUNICIPALMUNICIPAL

MUNICIPAL

¥[\ ~ombrede la cuenta ,~:SERVICIO DOMESTICO

SERVICIO JUBILADOS

SERVICIO COMERCIALMANTENIMIENTO DE LA RED

REZAGO DOMESTICO

REZAGO JUBILADOSREZAGO COMERCIAL

INGRESOS POR CONTRATOSRECARGOS CONSUMO DOMESTICORECARGOS ca MO COMERCIAL

~uc. JUAN ARTURO PINÉDA SALAZARCONlRALOR INTERNO

4143-01-0014143-01-0024143-01-0034143-03-0014143-02-0014143-02-0024143-02-0034143-04-0014144-01-0014144-01-002

Hoja 1 de 1000021


Notas al Estado de ActividadesOtros Ingresos y Beneficios


Cuenta"Nombre de la. cuenta Tipo Naturaleza Característi~as

4221-01 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO 304,597.00 FEDERAL

p'v.a~ Total .•., r. f3()4,!i9,l,O,o ,~•.... '--"-

UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZARCONTRAtOR INTERNO

t.:;¿~:lij." '~"Il\.~. : '-1~'~;:.-,;'?

H. AYUNTAMI[':-OtoNSTITUCIONAL 2015.2018

CARDENAS. S.L.?~ON1'RAl..OR INTERNO

Hoja 1 de 1

e s y son responsabilidad del emisor.

d\.l@ A1'?R~ ~'II.,¡a. b.C. JUAN JOSE SLVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIEIIITO

000022


Notas al Estado de ActividadesGastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidasextraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

AGUA POTABLE ALCANTARilLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

- ,"A.~•Explicacieín.' - -" - .. "H"'''".

on responsabilidad del emisor .

¿ue~ Ao~~~\Je ¡;,C. JUAN JClSE SILVA OOVEA

REGIDOR DEI..H. AYUNTAMIENTO

1,677,338312,165312,04754,672

482,23226,67483,04461,936

2,710,96442,665

392

• -. ¡¡'';¡'lIk" • A nn: :;'::':":':i,265 .. __ . '-.<

Total 5,"; J?,~1',-. • en_. ••. 04: . ~=--_---.., t-- !g",,__,p ni,,::::: .---

fJSque [os Estados Financieros y sus notas, S0_ni~;zqnªb,!!.!Hªflte. t .••••..• _

~~¡¡~ª:~:-_'-.-~ ¡ ¡¡.fJA5CAR. O

CA~RI1 -;;;fcililr¡/ESUS CAAOOSO IWIIOS\KI¡r~j{~NERAl DEL ORGANISMO

Nombre de la cuentá

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL5113 REMUNERACIONES ADICIONALES5114 SEGURIDAD SOCIAL5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION y EMISiÓN5124 MATERIALES DE CONSTRUCC, y REPARACIÓ5125 PRODUCTOS QUIMICOS5126 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES5133 SERVICIOS PROFESIONALES5131 SERVICIOS BASICOS5134 SERVICIOS FINANCIEROS5135 SERVICIOS DE INSTALACION y REPARACiÓN5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS5139 OTROS S I lOS GENERALES

Ó TOVAR GARCiA~MUNIClPAL


CONTRAlOR INTERNO

11 AYUt.T.';'"E~ ',)CO»STITuC¡ONAL 2015.2018

CARCr~wS,Sol.P.CONTRALOR " ••rERtIlO

000023

HOJa 1 de 2

Anexo C-21Notas a los Estados Financieros I Notas de DesgloseNotas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido


3240 RESERVAS

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial

195,656

Saldo.Final Modificación Tipo .Naturaleza1,956,756 O APORTACIONE MUNICIPAL

H. AY;'::,' :',~~_{~t::f..'TOCOI:ST,T JC:GNAL ~015-2018

C,\RC:2\.'\S. S.L.?CONT~LOR INTER~O


CONTRALOR IN11ERNO

Total 195,656

;.-

Hoja 1 de 1 000024

Anexo C-22Notas a los Estados Financieros J Notas de DesgloseNotas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado


"KNJ'_ '¡' >

C~;~~,¥{l' Nom,b,re:~d~~la ,¿uen~~tn;¡+~3220 RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES2,127,570 2,036,898

,Naturaleza '''"''"~- '"MUNICIPAL

UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZARCOI\ITRALOR INTERNO

I:;i~~S~~;>~:(1'~~._-~f.I)~FP.::;;.:.:,<0

H. AYUNTAM1E'FQCONSTITUCIONAL 2015-2018

CARDENAS, $.l.P.CONTRALOR INTERNO

Hoja 1 de 1

clve"" sAos:" ?>,tvc- G,C. JUAN Jose SILVA GOVEA


000025


Notas al Estado de Flujos de EfectivoEfectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo


2017

227,556

2016

412,651

UC, JUAN ARTURO PINEDA SAl.AZARCONTRALOR INTERNO

H.W."'h)CONS"C ~ ~ }NJ"L ~. ,: ~018

CA~,r~i'-l••.,~. ;:,.l P.CONTKALOR INI~~NO

Hoja 1 de 1

r:tJ a~ do\>( '?\ ,\\1 '2- (;.C. JUAN JOSe SILVA GOVEA

REGIDOR oeL H. AYUNTAMIeNTO

000026


Notas al Estado de Flujos de EfectivoDetalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017


Bienes MueblesNúmero de la cuenta Nombre de la cuenta Fecha de Descripción de la Costo total del bien

Uso o destino Importe pagado en elcontable contable adquisición adquisición mueble adqurido ejercicio

1246-9-5691 OTROS EQUIPO 31/03/2017 TABLETS 2,300 ADMINISTRATIVO 2,300

Bienes Inmuebles

Número de la cuentacontable

Nombre de la cuentacontable

Fecha deadquisición

Descripción del inmueble Costo total del bien Ubicación deladquirido inmuebleadquirido bien

Importe pagado en elejercicio

rectos y son responsabilidad del emisor.

JuaN ,,{o£% 2> ,\ -va G .C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEl H. AYUNTAMIENTO~~~\;~" ..~~~~ ,.....•',$ )"

H; AYIJ;;h.:.:roCD:-lSTlTuC'ONAL 2015.2018

CARDENAS. S.LP.CONTRAlOR INTERNO

•

ING. TOVAR GARclAP MUNICIPAL

~UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZ/> R

CONTRALOR INTERNO

Bajo protesta de decir verdad d

Hoja 1 de 1000027


Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de Jos Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorroantes de Rubros Extraordinarios


Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación

AmortizaciónxX

X

X

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X),"'' """II..LI',lJU...., - _ "l-<in >-----.... len~--- >~ E.:;"_ 2:

mas que los Estados Financieros y sus nota-,;;; 'o ~~nab. e e~te correctos y sonresponsabilidad del emisor. /). [- .. :;::~~ ~

e: d ....• __~¡:.:,¿~,.:=:::.... ~

'" AR ••.•_ OI!IIG.JOSEJ üS~' . ~OS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANisMO

Incrementos en las provisiones

Incremento en inversiones producido por revaluación

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo

Incremento en cuentas por cobrar

Partidas extraordinarias

,..Le-;:J c:\Odk- ~"vc r;;.C. JUAN JOSE SILVA GallEA

RSGIOOR DEI.. H. AYUNTAMJENTO

Hoja 1 de 1 000028

Notas a los Estados Financieros I Notas de DesgloseConciliación entre los ingresos presupuestarios y contablesCorrespondiente del 01 De Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

(Cifras en pesos) .


Anexo C-26

1. Ingresos Presupuestarios

2. Más ingresos contables no presupuestariosIncremento por variación de inventariosDisminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro uDisminucióndel exceso de provisionesOtros ingresos y beneficios varios

Otros ingresoscontables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contablesProductosde capitalAprovechamientos capitalIngresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

$

$oOOOO

O $OOOO

5,733,560

$

Jo eN rt:>>l ~ J" e. re.c. JUAN JOSE SIrA GOVEA


Hoja 1 de 1

000029


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos ContablesCorrespondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario e ui o de administraciónMobiliario e ui o educacional recreativoE ui o e instrumental médico de laboratorioVehiculos e ui o de trans arteE ui o de defensa se uridadMa uinaria, otros e ui os herramientasActivos bioló icosBienes inmueblesActivos intan iblesObra ública en bienes ro íosAcciones artici acianesdeca italCom ra de titulas valoresInversiones en fideicomisos, mandatos y otrosanálo osProvisiones para contingencias y otrasero acianes es ecialesAmortización de la deuda ublicaAdeudos de ejercicios fiscales anterioresADEFAS

Otros E resos Presu uestales No Contables

2,668

30,000

649,814

$ 682,482

000030

61,908$

61,908

c4.s.l ~~ c:\ ",Ú ~~..¡ ~ G.UC. JUAN ARTURO PtNEDA SALAZAR ,,~,,\ENTO C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

CONTRALOR INTERNO 1".' ',r,;¡~AL2015-2018 REGIDOR DEL H. AYUNTAI\'lIENTOCO~.1 T ~, .•..•' P

G" ,OENAS.S.L.. 140CONTRALOR INTER

Hoja 1 de 1

3. Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,obsolescencia amortizacionesProvisionesDisminución de inventariosAumento por insuficiencia de estimaciones porérdida o deterIoro u obsolescenciaAumento or insuficiencia de revisionesOtros Gastos

Otros Gastos Contables No Presu estales

Anexo C.28Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)


las cuentas de orden se uU11zanpara r~lslrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del enle contable, sin embargo. su Irn;:orporadón en libros esnecesaria con fines de recordatorto contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para conslgnsr sus derechos o responsabilidades contingentesque puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las sIguientes:

A) Contables:Valores

Emisión da obligaciones

Avates y ganmr/as

Juicios

Contratos para InversiónMediante Proyectos paraPrestación de Servicios (PPS) ysimilares

los valoros en custodIa de Instrumentos prestados a fonnadores de mercado e Instrumentos de crédito reobldos en garantia de tosformadores de marcado u otros.

Por tipo de emisIón de Instrumento: monto, tasa y vencimiento.

No obstante, las cuentas de Avates y Garanl1as y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocercomo pasivos contingcntes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes publicos,Como ejemplos de julclos se tienen de forma enunclatlva y no IJmllallva: clvtles, penales, riscaies, agrarios, administrativos, ambienlales,laborales, mercantlles y procedimientos arbitrales,

los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar s csrgo de: El monto de tas cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prest6 el organIsmo de agua potable, o bien,usuarios de los servIcios de agua por 01Impuosto predlal pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Oeberiln senalar que gestiones de cobro se implementaron para taJ contribuyentes del Impuesto recuperación de los saldos pendientes,prod/al

Saldo al 31 onoro 2011 Monto por cobrar del ejercicio Monto receudado Seldo al 31 dedUl1lnte el ejercicio diciembre de 2011

1,479,865 430,063 1,049,602 430,063Nota: Se deberil anexar en medIO magnótlco, on formato do excel, el padron do usuanos o contribuyentes con adeudo, 01 cual deberil senalar por lomenos: clave o numero do control, nombre, ubicación o domlcillo, daslrlcación (domésllco, comercial, etc,), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monlo deladeudo, compuesto por el Importe de los Impuestos o derechos, actualización, mullas, recargos, otros cargos, yeltota!.

Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, bienes yfo Infraestructura que donaron I cedIeron los fracclonadores, en proceso de formalilarse a favor del entenuevos desarrolloshabltaclona/es

DescripcIón Nombre o denominación del donante Documento fuente. Monto Estatus

O O O O'Carta de factibUldad o convenIo r1rmado con el fracclonador,

BIenes conceslonados o en comodato

Se Informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Flnancleros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestarlo,

Bl Prosupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo InIcial Saldo Final. FluJo

611(}.()().()()()( LEY DE tNGRESOS ESTIMADA 7,995,353 7,995,353 O

612O-OO-OOOO-OO-OO lEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9,078,769 3,345,209 5,733,560

813o.OlJ..OOOO.OO.OO lEY DE INGRESOS MODIFICADA 1,083,416 1,083,416 O814Q.OO.()()()()..()O.( lEY DE INGRESOS DEVENGADA 5,733,550 5,733,560 O

815O-<JO.OOOO.OO. lEY DE INGRESOS RECAUDADA 5,733,560 5,733,560 O

821O-OO-OOOO-OO-OO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 7,994,353 7,994,353 O

622Q.OO.QOOO.()().()(l()().. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 9,132,134 6,865,126 2,267,008

823()'()()'()()()( PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 1,137,781 54,365 1,083,416

624O-OO-OOOO-OO-OO PRESUPUESTO COMPROMETIDO 6,610,761 6,810,761 O

Hoja 1 de 2

000031

8250-00-0000-00-0000.0000

8260-00-0000-00-0000_0000

8270-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Hoja 2 de 2

6,807,246

6,586,509

5,991,309

6,586,509

5,991,309

5,991,309

220,737

595,200

oo

000032

Anexo C-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

1. Introducción:Breve descripción de las actividades principales del organismoProporcionar el servicio de agua potable a la población

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cualesel municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de laadministración municipal.Recursos propios.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:Es un organismo descentralizado de la autoridad de ayuntamiento de Cárdenas, S.L.P.con Personalidad Juridica y Patrimonio propios para operar, planear, programar,proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorarlos sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento ydistribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento deagua residual, rehusó de las mismas. Este organismo fue creado el 24 de Marzo delaño de 1991.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.Se equipó el pozo N'3

4. Organización y Objeto Social:


a) Objeto social.Objeto social. Mantener el funcionamiento, expansión y eficiencia de losservicios de agua potable que son un conjunto de planes, obras y acciones quepermiten la prestación de servicios públicos de suministro, considerando susaneamiento que abarca la conducción del agua potable a la población delmunicipio de Cárdenas, S.L.P.

000033

Anexo C-29




b) Principales actividades. Principal actividad. Administración pública municipalen general

c) Régimen Juridico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta elmunicipio ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público).Persona Moral con Fines no Lucrativos

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo deContribuciones que esté obligado a pagar o retener).

• Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios.• Declaración Informativa anual de Retenciones de iSR por Sueldos y Salarios e

Ingresos asimilados a salarios.• Entero mensual de Retenciones de ISR de Ingresos por Arrendamiento.• Declaración Informativa anual de Retenciones de ISR por Arrendamiento de

Inmuebles.• Entero de Retención de ISR por Servicios Profesionales Mensual.• Declaración Informativa anual de pagos y Retenciones de Servicios

Profesionales mensual.• Informativa anual del Subsidio para el Empleo.• Declaración de impuesto al Valor Agregado

Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

ORGANIGRAMA

000034

Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN. ADMINISTRATIVA



ORGANISMO DE AGUA POTAB:l.EALCANTARfl.IADO y

DIRECTORGENERAl.

SUPERVISORADM.

7

ENCARG ENCARGADA DE ADA DE

, '7

AUXILIAR. AUXILIADE RoE

CONTRALOR

I.ECTURISTA (2:)

I CONTAD IOR

I EqUIPO IDE

DIR.OPERAn

,/'AYUDAN

TEJ;:I"lNTAN

el Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.No existen fidecomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:Se informará sobre:

al Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legalesaplicables: Si (x) No ( )

Comentarios: Se aplicó la normatividad de la ley General de contabilidad gubernamental.

Hoja 3 de 8

000035

Anexo C-29




b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de losdiferentes rubros de la información financiera, asi como las bases de medición utilizadaspara la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor derealización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado ylos criterios de aplicación de los mismos. Costo históricoNo aplica.

e) Postulados básicos.Postulado básicos utilizados: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha,

devegación contable, dualidad económica, valuación, consistencia, asociación entre costo ygastos. No aplica.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente,su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en elMCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).No aplica

6. Políticas de Contabilidad Significativas:


a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de losactivos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Asicomo informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en lainformación financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias noconsolidadas y asociadas. No aplica

d) Sistema y método de valuacíón de inventarios y costo de lo vendido. No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de losingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tantode los beneficiarios actuales como futuros No aplica

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: No aplicag) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: No aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de losefectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivoso prospectivos: No hay cambios

Hoja 4 de 8

000036

Anexo C-29




i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas porefectos de cambios en los tipos de operaciones no hay cambios:

j) Depuración y cancelación de saldos: No hay Depuraciones ni cancelaciones.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:


a) Activos en moneda extranjera. No aplicab) Pasivos en moneda extranjera. No aplicac) Posición en moneda extranjera. No aplicad) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional. No aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros deactivo y pasivo No aplica.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en eltipo de cambio. No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en losdiferentes tipos de activos:

Activos intangibles 8%, Mobiliario y equipo 10% y Equipo de cómputo 30%.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: NO aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como deinvestigación y desarrollo:

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en

garantia, señalados en embargos, litigios, titulos de inversiones entregados engarantias, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera

más efectiva:Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo,en cuadros comparativos como sigue:

Hoja5de8

000037

Anexo (-29




a) Inversiones en valores.b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según

corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta: No aplicab) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%de las disponibilidades: No aplica10. Reporte de la Recaudación:

a) Anáiisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de losfederales: No aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIS y deuda respecto a larecaudación tomando, como minimo, un período igualo menor a 5 años. No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumentofinanciero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento yotros gastos de la deuda. No aplica

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a unacalificación crediticia: No aplica

13. Proceso de Mejora: No aplica

Hoja 6 de 8

000038

Anexo C.29




Se informará de:

a) Principales Politicas de control interno:No aplica

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: No aplica

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manerasegmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, yaque la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en lascuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejorlos riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situaciónfinanciera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en elperiodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que leafecten económicamente y que no se conoclan a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercerinfluencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final lasiguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financierosy sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'. Lo anterior,no será aplicable para la información contable consolidada.

Hoja 7 de 8

000039

,Anexo C-29




4o¿¡~2)'\"Ir% b.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA


"Ñ-oiás:- --.-"'. ~- --_. -~ '.--~.--. -- .._... --.- --.~._-_.-- ... ". -- ... -.-.---.---.--- --_. - .. -- ---.-"'--' -_. -- ..-'----.-,.-:.--;'-.'....-:.---.---. -r --- -_. - - - _.. -."

1. Las Notas de Geslión Administrativa son de texto libre. debiendo ajústarse al Menual de ContabilidadGubemementelemilido porel CONAC. . .

2. Las Notas de Geslión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga_.. -.. _... !~~~,!!,.~c!~,!p.'?!.I!"!?~~(~r.~~.~I9.~'-'.~!'!~_~I!,???~.!~'-'.C!é'!.t1.~~_!~q!~i!J?!~y~n<!!':!'."!'?. !,p'!i~~~,.. __'. _._.. _.... _..

Hoja 8 de 8 000040

Anexo PI.()1

Diferencia(6= 5 -1 )

IngresoRecaudado

5

IngresoDevengado

4

IngresoModificado3=1+2)

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017Ingreso Ampliaciones yEstimado Reducciones

1 2Rubro de Ingresos

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos

7,241,045

754,308

389,293

694,123

7,630,338

1,448,431

5,585,455

148,105

5,585,455

148,105

1;655,590

li06,203

~\JC~ --\oZé.. %\\..,80 GC. JUAN JOSE SILVA GOVEA


00001

UC. JUAN ARllJRO PINEDA SAlAZARCOIflRAlOR INTERNO

Total 7.995.353 1083.416 9.078.769 5.733560" 5.733560 2.261.793Ingresos excedehtes1 nnH •.i.i.,Uv

. ~:H~~;~~~-~_:=~~~:-<•••••"""-Ó ~l - r-

""~ara efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el impci~ !iflej:a(j':ijeDI~ 'rs

" "'~ cero" ::;::1fii:-~~'!NCIA MUNICIP"t :; -:--- -. ¡.

DMON 2015-201 B c) .• ~_ ~O~~-"JNG:-;JOSEJESiJS"CARDOSO RAMOS

M NICIPAL D1RECTORGENERAt: DEL ORGANISMO

Hoja 1 de 1

606,203

1.655,590

2.261.793O

Diferencia(6=5-1 )

Anexo PI-02

000002

148.105

5,585,455

IngresoRecaudado

5

148.105

5,585.455

IngresoDevengado

4

7,630,338

1,448,431

IngresoModificado(3= 1 + 2)

389.293

694,123

Hoja1de1

754.308

7.241,045

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico de IngresosAl 31 de diciembre de 2017Ingreso AmpliacionesyEstimado Reducciones

1 2

H. "'. '0~nrl.. ..., .~;¡!:lQ15-2018('~,R('_ ..••d.L.P.

CONTRALUH iNTERNO

Total 7,995,353 1,083,416 9,078,769 5,733,560-~.,,¡U ,5,733,560

!~~;0~~ IngreSoseXO:d~~t~~~~. ti.

....'.';:.,!! . -'--" "~r.ei€iit~=,ara efectos de cumplimiento de la LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental y el importe ~efi$.dO-debe\e'.¥2~~~ . 1.. ~~ ..• ,¡~--- _" - ..••...••._ .••••..••.. "1

DENCIA MUNICIP'-l .~; , f - .~:_-- c- , .:DMON. 2015-201a c::, . , .

NAS. S4L.P. .•."- ' ,.),ElITo TOVAR GARclA ING..JOSE J UllCAlIDOSO RA1IIOSNTE MUNICIPAL ;:;::¡;~ DIRECTOR GENERALDELORGANISMO

I h1~'e "<,.C: .• ' '2)',~~--..•::~- .~.•

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZARCONTRAtOR INTERNO

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerech~Productos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social MunicipalFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosConvenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos

Anaxo PE.(l1

286,426 45,000 331,426 312,165 118,437 19,261411,532 15,000 426,532 259,272 259,272 167,26000,000 00,000 00,000

708,0.47 1,000,341 1,708,388 138,776 238,969 969,61255,435 14,290 69,725 59,215 47,746 10,510

473,934 738,828 1,212,762 433,056 80,507 779,70648,792 48,792 26,674 18,874 22,11860,004 50,000 110,904 91,841 91,841 19,06368,982 54,365 14,617 14,617

251,588 251,588 127,990 123,59B3,717,817 23,075 3,740,892 3,137,212 3,014,810 603,6803,314,165 3,314,165 2,999,612 2,898,329 314,553

58,500 18,488 86,988 eO,571 60,971 6,41741,284 4,587 45,871 43,035 41,517 2,836208,366 208,366 1,017 1,017 207,349

25,608 25.608 9,711 9,711 15,697

59,894 59,894 3,265 3,265 56,629

000003

248,13246,800

128,332

13,994

73,000

13,9942270,623

SubeJerclclo

8e 3.4435,105158,585

32,668

2,568

30,000

EgrososPagado,2,055,0.481,677,338

32,668

30,000

2,568

Egreso.Devengldo

42,248,7761,677,338

~e~ clo~<~\l\n~c.JU JOSESU.; GOVEAREGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

'::"I~';;:...,:- <

(NO,JOSEJ SU RAf,~OSOfRECTOR GENERAL DEL ORGAMSMO

663,808 649,814 649,814

,. <'IT~ilIÜ A!:í-';'~'r~~~-,-~~,>~~~;;m,C-.- ~""'"~Ip"'Í,I*"",,.:"-' "~"-663;868- ~'-64~..ie14~_o-J 649,8149077;789 ,,":8--807"246 _ 1)991309

Egro1l015Modrncado3-1+22,683,8811,835,923

1 083416

663,808

280,800 280,80046,800 46,800

73,000 73,000

131,000 131,000

30,000 30,000

563,608Total dol G81to 7,994 353

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado AAalltlco del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClu1flcacllln por ObJoto del Guto (Capitulo y Concepto)

Dell de enero 1131 de dlclembro de 2017Egrolos Ampll/lc ones!Aprobado (Reducclonel)

1 22,623,881 60,0001,635,923

Concepto

UC. JUArt ARTURO PINEDA SALAZARCONT1lALORINmlIIO

Servicios de ComunicaciOn Social y Publlddad,Servicios de Traslado y VlétlcosServicios OfIcIalesOtros Servicios Generales

Trnnsforendas, ASignaciones, SubskliOs y Otras A)'I.KlasTransferencias Intemas y Asignaclonos 81Sector PublicoTransferancias al Resto del Sector PUblicoSubsidios y SubvcndonosAyudas SoclalosPensiOnes y JubilaCionesTransferencias a Fkleicomisos, Mandatos y otros AnélogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias 01Exterior

Bienes Muebles, Inmuoblos e InlangíblesMob!Uarioy Equipo de AdmlnlstraclónMobiliariO y Equipo Educacional y ROCfeallvoEquipo e InstNmontel Médico y de LaboratorioVehiculos y Equlpo de TransporteEqulpo de Defensa y seguridadMaquinaria, Otros Equipos y Hem'lmlentasAdlvos BiOI6glcosBienes InmueblosActlvos Intangibles

Inversión PúblICOObra Publica en Bienes de Dominio PublicoObl'a PUbUcaen Bienos ProplosProyectos Productivos y Acciones de Fomento

InvEtr!iones Financieras y Otras ProvisionesInversiones Para el Fomento de Actividades ProductivasAcciones y PartiCipaciones do CapitalCompra de TltUlos y ValOresConcesión do PróstamosInversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálOgosOtras Inverstonos FinanclornsProvisiones para Contlngenclas y Otrns Erogaciones Espedales

Participaciones y Aport8cIonesparticipacionesAportacionesConveniOs

Deuda PublicaAmortiz!lci6n de la Deuda PubbalIntorosos de la Deuda PUblicaComisiones de la Deuda PublicaGastos de I~~a PublicaCoslo P.Ql''CóSOOJb.A¡>o.g'Pjif¡i,,_.~A"\~\~~~

Servicios PersonalesRemuneraciones 01Personol do Caréct6f PermanenteRemuneracionos al Personal de Coréd6f TransitorioRemuneraciones Adídonales y EspecialesSegurk:lad SocialOtras Prestaciones SOCIalesy EconómlcllsPrevtslOnesPogo de Esifmulos o Servidores Publlcos

Materiales y SumlntstrosMat011ales do Admlnlstmclón, Emisión do Documentos y Artlcu10sOfIdatesAlimentos y UtensiliosMaterias Pr1masy Matertales do Producd6n y ComorclallzadónMate1lales y ArtlCUlOsde Construcd6n y de Reparad6nProduclO! OulmiCos, Fannaoéuifc:os y de LaboratorioCombUstibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Prolecclón y ArtlCUlos DeportivosMaler\ales y Suministros Para SeguridadH8lTlImionlas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios GeneralesServicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, CtentlflCOS,Técnicos y Otros ServiciosServicios Financierns, Bancarios y ComercialesServICios de Instalac:i6n, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Anexo PE..()2

ING,'JOSEo;JESU RAMOSDIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

c1e~Jos;e-?).lva b.c. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H, AYUNTAMlEtfTO

Egresos SubejerclcloPagado

5 6' 3-.5,308,826 2,008,397

32,668 248,132

649,814 13,994

EgresosDevengado•

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Anaflllco del EjercIcio del Presupuesto de Egresos

Claslficacl6n Econ6mlca (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 31 de dicIembre de 2017Egresos Ampllllclonesf EgresosAprobado (ReduccIones) Modificado

1 2 3"1+2

.Concepto

Gasto Corriente 7,049,745 1,083,416 8,133,161 6,124,764

Gasto de Capilal 280,800 280,800 32,668

Amortización de la Deuda y Dismlnuc16nde Pasivos 663,808 663,808 649,814

Pensiones y Jubilaciones

PartIcipaciones

7994,353 1,063416 9077 769

000004

Hoja 1 de 1

EgresosDevengado

4

"Concepto

AGUA POTABLE ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación AdministrativaOel1 de enero al 31 de dIciembre de 2017Egresos. Ampllacionesl Egresos

.Aprobado (Reducciones) ModIficado1 2 3"'1+2

EgresosPagado

5

Anexo PE.QJ

Subajarelclc

6 = 3.4Ofgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

oEntidades Paraeslalales y Fideicomisos NoEmpresariales y No Financieros

UC JUAN ARTURO PINEDA 8ALAZARCOtfTRALOR lNTERNO

7,994,353

7994353

1,083,416

1083416

Hoja 1 de 1

9,077,769

9077 769

~~a'Ndeei. ~"\1IC b.C. JUAN JaSE SILVA OOVEA -

REGIDOR DEl H.AYUNTAMIENTO

000005

Anexo PE..Q4

EgresosCovenglldo

4

Concepto

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Est.Bdo Analltlco del Ejercicio del Prosupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Flnatldad y Función)0011 de enero al 31 do dicIembre do 2017Egrosos mpllaclonosf EgroaosAprobado (Roducclones) Modificado

1 2 3-(1+2

EgresosPllgado

5

Subojerclclo

6 = 3-4

GoblornoLegisracl6nJusllClaCoordinación de la PoUUcade GobiernoRelaciones ExterioresAsuntos FinanCIerosy HacendariosSeguridad NacionalAsuntos de Orden Püblico y de Seguridad InteriorOtros Servicios Generales

3,597,003

3,597,003

68,000

68,000

3,665,003

3,665,003

2,537,491

2,537,491

2,310,702

2,310,702

1,127,512

1,127,512

Desarrollo SocialProteccl6n AmbientalVIvienda y Servicios a la ComunidadSaludRecreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocialesEducacl6nProtección SocialOtros Asuntos Sociales

3,733,542

3,733,542

1,015,416

1,015,416

4,748,958

4,748,958

3,619,941

3,619,941

3,030,792

3,030,792

1,129,017

1,129,017

Dosarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y CazaCombustibles y EnerglaMinerla, Manufacturas y ConstruccJónTransporteComunicacionesTurismoCienCIa,TecnoIogla e InnovaciónOtms Industrias y Otros Asuntos Económicos

13,994

13,994

2,270,523

649,814649,814

r\.Ja ~ ~o&é-~ \\"a C.c. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR ca H. AYU/In'AMIEHTO

01~~"'3" ..-'-:' ,Q.. •••.••..•• <'. --. .'-"..~.. ,..:: ... ~. _.':::Z- ..~" "INGo~OSE.~ S'CARnoSO RAMOS~ I DiReCTOR GEHEFW. DEL ORGANISMO~~~, •• ~_ •• _0 •••

~ •.~..,r.. ' :. 's S.L.':J •••• ,' ,.. ¡"" • ' •••

,LCI./: ':.RILLADO't,,64?,614 ::- ..~.:6~~,,~T4~.l ~ _. -::.~. _ =='.i¡ , fs",

,6,8~7 ,246 :.;.:. .. 5991 309-

663,808

663,808

9,077 7691 083 416

663,808

663,808

7994353del Gasto

entre

) Ne,,.. MUNleIP"~;.... 5.2011

19l,~~ENAll,il,l,P.

uc. JUAN ARTlJRO PINEDA SAl.AZARCOHTRALOR INTERNO

lHG,PEDRPRe

000006

Hoja 1 de 1

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguienteformato de desglose:

Concepto

I

2017

Suma---------

2016

1. Activo.

Efectivo y Equivalentes.

1. Se informará acerca de los fondos con afectación especifica, el tipo y monto de los mismos; de lasinversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazoseparando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

CONCEPTO 2017 2016

CAJA GENERAL $259 $167

BBVA BANCOMER CTA. 0111149180 AGUA 7,431 254,562

BBVA BANCOMER CTA. 0108929459 PROSANEAR 2016 1699 158,089

BBVA BANCOMER CTA. 0108929661 PRODDER 2016 0.00 000

BBVA BANCOMER CTA. 0110798894 PROSANEAR 2017 135,532 0.00

BBVA BANCOMER CTA. 0110798908 PRODDER 2017 20960 0.00

BBVA BANCOMER CTA. 0188414106 AGUA 61 933 0.00

Suma $ 227 816 $412,819

En 2017 se abrió la cuenta número 0111149180 debido a que la cuenta 0188414106 fue congelada pordeudas allnfonavi!.

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Por tipo de contribución se infonnará el monto que se encuentre pendiente de cobro y porrecuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montossujetos a algún tipo de juicio con una antigOedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONCEPTO 2017 2016

IVA ACREDITABLE $2673,690 $2,500803.89

IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 100,600 946

SUBSIDtO PARA EL EMPLEO 1,176 832

OTROS DEUDORES (PAGOS ANTICIPADOS' 14,637 14,637

Suma $2,754103 $ 2,517 219

3. Inventarios y Almacenes.

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentrendentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algúnproceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios,asl como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, serevelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, as! como la conveniencia desu aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios enel método.

En el organismo no existen inventarios ni almacenes.

000001

4. InversionesFinancieras.De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos losrecursos asignados por tipo y monto, y caracterlsticas significativas que tengan o puedan teneralguna incidencia en las mismas.

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y' aportaciones decapital.

En el organismo no existen inversiones financieras.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles' e Inmuebles, elmonto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasasaplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de lascaracteristicas significativas del estado en que se encuentren los activos.

CONCEPTO . 2017 2016MOB y EQ DE OFICINA 49,070 $ 49070BOMBAS PARA LOS POZOS 382263 382263MOB y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO 42,584 42584OTRO EQUIPO 163,062 163,062TABLETS 2668 0.00Suma $ 636980 $ 431 333

Se informaré de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, sumonto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodoaplicados.

CONCEPTO 2017 2016SOF1WARE DE CONTABILIDAD 10,000 10,000LICENCIA INFORMATICA INTELECTUAL 30,000 0.00Suma $ 40000 $ 10000

6. Otros Activos.

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montostotales asociados y sus caracterlsticas cualitativas significativas que les impactenfinancieramente.

CONCEPTO 2017 2016OTROS ACTIVOS $ 4,000 $ 4,000

Suma $ 4,000 $ 4,000

000002

1

11. Pasivo.

Se elaboraré una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por suvencimiento en dias a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informaré sobre lafactibilidad del pago de dichos pasivos. '

CONCEPTO 2017 2016TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.v. 549 0.00FOREST QUINN, SA DE C.v. 9,048 0.00JOSE LUIS BALDERAS CALDERON 4276 0.00JORGE EDUARDO BALDE RAS CALDERO N 5,329 5329CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 116,940 0.00APOYO NOTY, SA DE C.v. 10,788 0.00JOS E FERNANDO CALVILLO CHARRE 147,702 0.00JOS E LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO 25,872 .00JOS E LUIS HERNANDEZ NUÑEZ 161 565 658478EMANUEL FLORES ZARATE 256,055 0.00IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 536,536 553,684OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 440 440Suma 1,170,100 1,217,931

111. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo,naturaleza y monto.

CONCEPTO 2017 2016Resultado del Eiercicio: Ahorro/Desahorro 1,931,913Resullado de Elercicios Anteriores -90672 0.00Reservas 195,656Suma -90,672 2,127,569

IV. Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informaránlos montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), asi como decualquier característica significativa.

CONCEPTO 2017 2016SERVICIO DOMESTICO 2,681,179 3,034,548SERVICIO JUBILADOS 421,535 386458SERVICIO COMERCIAL 795,173 587 735MANTENIMIENTO DE LA RED 491,957 476,829REZAGO DOMESTICO 866,435 983,102REZAGO JUBILADOS 39527 46,034REZAGO COMERCIAL 143,840 95,808

000003

INGRESOS POR CONTRATOS 34,069 6,077RECARGOS 111,738 112,297Suma $5,585,453 $5,728,887

CONCEPTO 2017 2016APORTACIONES FEDERALES 000 477,589TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO 304,597 0.00

172,195 144,995

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas,participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastosextraordinarios, que en Jo individual representen el 10% o más del total de los gastos .

CONCEPTO . 2017 .'. 2016

REMUNERACIONES AL PERSONAL 1,677,338 $ 1,684,957

REMUNERACIONES ADICIONALES 312,165 236,313

SEGURIDAD SOCIAL 312,047 172,195

MATERIALES DE ADMINISTRACION Y EMISiÓN DE DOCTOS. 54,672 50,414

MATERIALES DE CONSTRUCC. Y REPARACiÓN 482,232 176,185

PRODUCTOS QUIMICOS 26,674 49,520

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 83,044 56,314

SERVICIOS PROFESIONALES 61,936 55,968

SERVICIOS BASICOS 2,710,964 2,552,544

SERVICIOS FINANCIEROS 42,665 38,953

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACiÓN 392 209,081

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 9,167 23,580

OTROS SERVICIOS GENERALES 3,265 18,076

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 165,730 163,062

Suma $ 6,003,856 $ 5,529,747

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

3. Flujo de Efectivo de las Aclividades de Financiamienlo.

Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen elbalance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatoriocontable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechoso responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

000004

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantlas

Juicios

SimilaresContratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en [as Notas a los Estados Financieros las cuentas de ordencontables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos decrédito recibidos en garantla de 105formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No existen notas de memoria ya que no se utilizan las cuentas de orden

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principalesusuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Los Estados Financieros de APASCAR, proveende información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser consideradosen la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y susparticularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con lainformación financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podríanafectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente públicoestuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración: tanto a nivel localcomo federal..

3. Autorización e Historia


a) Fecha de 'creación del ente. El Organismo Operador de Agua Potable es un organismodescentralizado de la autoridad de ayuntamiento de Cárdenas, S.l.P. con PersonalidadJurídica y Patrimonio propios para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar,construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación,desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, asícomo los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas.Este organismo fue creado el 24 de Marzo del año de 1991.

b) Principales cambios en su ,estructura. No existe

4. Organización y Objeto Social


a) Objeto social. Mantener el funcionamiento, expansión y eficiencia de los servicios de aguapotable que son un conjunto de planes, obras y acciones que permiten la prestación de

000005

servicios públicos de suministro, considerando su saneamiento que abarca la conduccióndel agua potable a la población del municipio de Cárdenas, S.L.P.

b) Principal actividad. Administración pública municipal en general.

c) Ejercicio fiscal. Anual

d) Régimen jurrdico. Persona Moral con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado apagar o retener.

El organismo se dio de alta ante el la Secretaria de Hacienda y crédito Público el dia 24 deMarzo del año de 1991. Con las siguientes obligaciones fiscales:

Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios.

Declaración Informativa anual de Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios e Ingresosasimilados a salarios.

Entero mensual de Retenciones de ISR de Ingresos por Arrendamiento.

Declaración Informativa anual de Retenciones de ISR por Arrendamiento de Inmuebles.

Entero de Retención de lSR por Servicios Profesionales Mensual.

Declaración Informativa anual de pagos y Retenciones de Servicios Profesionales mensual.

Informativa anual del Subsidio para el Empleo.

f) Estructura organizacional básica. El organismo funciona a través de un consejo deAdministración, un director general y un comisario. El consejo de administración a su vezestará integrado por: un representante del ayuntamiento, un representante de la comisiónestatal del agua potable, un representante de la cámara de comercio del municipio, unrepresentante del consejo municipal del deporte, un representante de las asociaciones deprofesionistas que existan en el municipio, un representante de los sindicatos que existan enel municipio, un representante de los clubes y servicios y un representante de lasasociaciones de padres de familias

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros


a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legalesaplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentesrubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para laelaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización,valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios deaplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, sualineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado deacuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Revelar las nuevas pollticas de reconocimiento;Su plan de implementación;

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así comosu impacto en la información financiera, y

Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizadacon las nuevas pollticas para fines de comparación en la transición a la basedevengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas


000006

a) Actualización: se informará del método utilizado para I~ actualización del valor de los activos,pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Asf como informarde la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en lainformación financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañfas subsidiarias noconsolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de losingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de losbeneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectosque se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos oprospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectosde cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario


a) Activos en moneda extranjera. No se tuvieron operaciones en moneda extranjera.b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo decambio.

8. Reporte Analitico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentestipos de activos. El porcentaje de depreciación y las amortizaciones se aplican' como loestablece la ley del impuesto sobre la renta.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No se hamodificado,

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación ydesarrollo. Sin capitalizar

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes engarantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías,baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de maneramás efectiva,

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, encuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

000007

c} Inversiones en empresas de participación mayoritaria.d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, segúncorresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que les reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%de las disponibilidades,

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la reC2udación correspondiente al ente público o cualquiertipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingre::ios en el mediano plazo.11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIO y deuda respecto a larecaudación tomando, como mlnimo, un perlado igualo menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financieroen la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos dela deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como ~ualquier tmnsacr.ión realizada, que haya sido sujeta a unacalificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

aj Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance,

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentadadebido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan las ent~s públicos, ya que la mismaproporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa. de lesproduclos o servicios que maneja, de las' diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con elobjetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, yentenderlo cemo un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera,grados y fuentes.de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El. ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en elperiodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectaneconómica'mente y que no se conoelan a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

!

000008

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influenciasignificativa sobre la toma de decisio s financieras y operativas. "'

, .:)1 ~",N.:rÁqIUJ¡"L17. Rel!!l~sabilid Sobre a Presentación Razonable de la 'Información Contable

La Lfr6ilXí1f;"~." t erá estar firmada en cada página d;:;¿ ;i;"í~'m;;¡;;u'i~I~lfinalla siguien;eleyendtt~~:g@;( psta ecir verdad d~~laramosqu: los ¡;~~~ós'~fri1alli:i~fiJy.iS~snolas, sonrazonatlléiJl'Wl<;- ect son responsabilidad del emisor". Lo. allle"cr_c::nn~s ra Icable para lainforma~lW' e r ad~. ¡¡: I>=..;,~:: '';

"W t::.::.....-... • __ "=-~ I:,::~:':::~",. ,~

INC;,IOSIOe OS"o,\ DOSO llAMOS'llíncC:í'OIi."i";Ei'i"EllAt IlEL_.¥ ORGANISMO

d\.\eí0 r\ose 0, ['l/e C.e. .JUAN JOSE SILVA COVEA .

llEGIIlOR DEL H. AYUNTMII ENTO

~~._~ Q 13EllTOTOVAR

.,-~ ' RcíA~~1f')i~ Pj,SIDENTE!\1UNICIPAL

\.~::-.~';1 ~\ _~ " ~ •......•-"'. ...-->~H AY~~'" ' :l ue. .Jl1AÑ'Ói."~£AR

CONSTIT\JCIONAL2015-2018 CONTRALOR INTERNOCARD~:~'S.S.L.P,

CONTRALOR INTERNO

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017


Fondo, Programa o Datos de la cuenta bancariaSaldo al 31 de diciembre

Convenio Institución bancaria I Número de la cuenta de 2017

-.••••

BBVA BANCOMER SABBVA BANCOMER SABBVA BANCOMER SABBVA BANCOMER SABBVA ANCOMER SA

V BANCOMER SA

l.iJh\, \$f:i';}

r---.. \ ~ H.A;:~:~~'C:O~ CONSTITUCIONAL~015.2018--~"-..,..----==..,..__..,.".,."....CARo,alAS, S.L.P.UC. JUAN ARTURO PINEDAs~ONTRAl.OR INTERNO

CONTRAlOR INTERNO

Hoja 1 de 1

7,431.4966,109.891,333.64

0.00135,532.0020,960.00

231,367.02

,J\J~N.rl<')!?¿ r),lve (:c. JUAN JOSE SILVA GOVEA -

REGIDORDEL H. AYUNTAMIENTO

000001

Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción 1, inciso f y 52 de la LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre PasivosContingentes, se manifiesta que Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas(APASCAR), al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven dealguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, yen consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capitulo VII, numeral 11,inciso h) delManual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece entérminos generales que:

I

¡NG. PEDR('j l:)TOVAR GARCÍAPRESID TE MUNICIPAL

l1li.

••••

, H ~.. .'\\ r-----.. cot<"'.;:~:" :' {',' .lOla

~ '1 CON(';::"(~f¡'~i:;:~Ri'<IOLIC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR

CONTRALORINTERNO

Hojaldel

.due~ ~<">sc?-~.\ve b.c. JUAN JOSE SILVA GOVEA


000002

Anexo AC-03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 10 de enero al 31 de diciembre de 2017

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS(APASCAR)

•••

~ 4~:'-LIC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR ," ,,\\

CONTRALOR INTERNO \\::' .',:}

H. ~Y" • "~:ITOCON: . ,. ,. ,e 20\5-20\8

L ,: '" ,','.1, S.L.P.CONl f{ALOR INTERNO

~VGN jo~~~,\.,¡cG,c. JUAN JOS E SILVA GOVEA


Hojaldel

000003

••Anexo AC-04

- .r> ";. 'AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) -, .. •.," " - Balanza de Comprobación

-~ Del 01 de Enero al 31. de Diciembre de 2017,

Númé'ro de cuenta.. -

.- Nombre de la cuenta , Saldo Inicjal - Cargos Abonos Saldo Final.• -1000 ACTIVO 3447086 13355692 13297052 35057261100 ACTIVO CIRCULANTE 2936254 13323024 13235143 30241351110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 412819 6780430 6965433 2278161111 EFECTIVO 167 91 687 91 595 2591111-01 Caia ceneral 167 91687 91 595 2591112 BANCOSrrESORERIA 412651 6688744 6873839 2275561112-01 Bancomer 412651 6688744 6873839 2275561112-01-01 Cta. 0111149180 AGUA 254 562 5915087 6107716 61 9341112-01-02 CIa. 0108929459 PROSANEAR 2016 158089 496610 653000 16991112-01-03 Cta. 0108929661 PRODDER 2016 O 59636 59636 O1112-01-04 Cta. 0110798894 PROSANEAR 2017 O 135532 O 1355321112-01-05 Cta. 0110798908 PRODDER 2017 O 20960 O 209601112-01-06 Cta. 0188414106 AGUA O 60919 53488 74311120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 2517 219 6542594 6269710 27901031122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO O 148 105 148 105 O1122-91 Transferencias Internas v Asionaciones O 148105 148105 O1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 14637 8267 8267 146371123-05 Otros Deudores ar cobrar 14637 8267 8267 146371124 INGRESOS POR RECUPERAR A O 5585455 5585455 O1124-43 Derechos por prestación de servicios O 5473717 5473717 O1124-45 Accesorios O 111738 111 738 O1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR 2502582 800768 527883 27754661129-01 Subsidio Para el Emnleo 832 8272 7928 1 1761129-02 IVA Acreditable 2500804 507010 334 124 26736901129-03 ¡VA Pendiente de Acreditar 946 285486 185832 lOO 6001190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6216 O O 62161190-01 Otros Activos Circulantes 4000 O O 40001191 VALORES EN GARANTIA 2216 O O 22161191-01 Deoositos en Garantía 2216 O O 22161200 ACTIVO NO CIRCULANTE 510832 32668 61 908 481 5911240 BIENES MUEBLES 636980 2868 O 6398481241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 49070 O O 490701241-9 Otros Mobiliarios v Enuinos de 49070 O O 490701241-9-001 Otros Mobiliarios v Eauinos de 49070 O O 490701242 MOBILIARIO Y EOUIPO 42584 O O 425841242-9 Otro Mobiliario v Eouioo Educacional v 42584 O O 425841242-9-001 Otro Mobiliario v Enuino Educacional v 42584 O O 425841246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y 545326 2668 O 5479941246-2 Maauinaria v Eauino Industrial 382263 O O 3822631246-2-001 Bombas 382263 O O 3822631246-9 Otros Ecuinos 163062 2668 O 1657301246-9-01 Otros Ecuicos 163062 O O 1630621246-9-5691 Otros ecuicos O 2668 O 2668~O ACTIVOS INTANGIBLES 10000 30000 O 400001251 SOFTWARE 10000 O O 100001251-01 Software de Contabilidad L . '"_ ,1-0.000 O O 10000í25.G LICENCIAS O 30000 O 30000

000004

l.Anexo AC-04

AGUA'POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDEN AS (A PASCAR)Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales O 30000 O 300001254-1-5971 Licencias informáticas e intelectuales O 30000 O 300001260 DEPRECIACI()N DETERIORO y 136 148 O 61 908 1980561263 DEPRECIACI()N ACUMULADA DE 126149 O 59309 1854571263-01 Deo. Acum. De Mobiliario v Eauioo de 49069 O O 49.0691263-02 Deo. Acum. de Otro Eouioo Educacional 1276 O 1065 23401263-03 Den. Acum. de Maauinaria v Enuino 75804 O 38226 1140311263-04 Den. Acum. de Otros Enujnos O O 20018 200181265 AMORTlZACI()N ACUMULADA DE 9999 O 2600 125991265-01 Amortizac6n Acumulada de software 9.999 O 2600 125992000 PASIVO 1.319516 6665973 6815286 1.4688292100 PASIVO CIRCULANTE 1.319516 6665973 6815286 14688292110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO 1 319516 6665973 6815286 1468.8292110-01 Cuentas nor nanar Jase Luis Rodrinuez O 20776 20776 O2111 SERVICIOS PERSONALES POR O 2055048 2248776 1937292111-1 Remuneración Dor oaoar al Personal de O 1677 338 1677 338 O2111-1-1131 Sueldos base al oersonal oermanente O 1677 338 1 677 338 O2111-3 Remuneraciones Adicionales v O 118437 312 165 193.7292111-3-1321 Primas de vacaciones dominical v O 92241 285970 1937292111-3-1331 Horas extraordinarias O 26195 26195 O2111-4 Seauridad Social v Seouros oor oaaar a O 259272 259272 O2111-4-1411 Aoortaciones de seouridad social O 143 192 143 192 O2111-4-1421 Anortaciones a fondos de vivienda O 46040 46040 O2111-4-1431 Anortaciones al sistema nara el retiro O 70040 70040 O2112 PROVEEDORES POR PAGAR A 5329 3462956 3778131 3205042112-1 Deudas Dor Adouisición de Bienes v 5329 3430288 3745463 320.5042112-1-000001 LOBO SABIO SA DE C.V. O 96090 96 090 O2112-1-000002 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE O 6588 7137 5492112-1-000003 FOREST QUINN SA DE C.V. O 20880 29928 90482112-1-000004 JOS E LUIS BALDERAS CALDERON O 24384 28660 42762112-1-000005 JORGE EDUARDO BALDERAS 5329 12410 12410 53292112-1-000006 JULIO CESAR VZQUEZ GARZA O 626 626 O2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS O 3054 856 3171 796 1169402112-1-000011 CONSECIONARIA DE O 540 540 O2112-1-000012 HECTOR HEBERTO HERNANDEZ O 264 264 O2112-1-000013 SISTEMAS HIDRAULlCOS AQUA S.A. O 298 298 O2112-1-000014 ICA SAN LUIS S.A. DE c.v. O 176 176 O2112-1-000015 AMED OMAR EllAS TRISTAN O 30575 30575 O2112-1-000016 BBVA BANCOMER S.A. O 9764 9764 O2112-1-000017 EUROVAL DEL CENTRO SA DE C.v. O 17 258 17258 O2112-1-000018 APOYO NOTY SA DE C.v. O 29681 40469 10.7882112-1-000019 ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO O 6422 6422 O2112-1-000020 MARIA TERESA CALDERON RIVERA O 4106 4106 O2112-1-000021 HERIBERTO LORENZO MARTINEZ O 1044 1044 O2112-1-000025 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y O 15762 15762 O2112-1-000026 HUMBERTO CANSECO ANDRADE ... O 5758 5758 O2112-1-000028 HSBC DE MEXICO S.A. DE C.v. O 406 406 O

000005

• •••Anexo AC-04

- AGUA POTABLE ALCANTARI¡'LADO y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Balanza de Comprobación

•Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final..2112-1-000029 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE O 2556 2556 O2112-1-000030 HECTOR GONZALEZ ARVIZU O 5342 5342 O2112.1-000031 YOLANDA EVANGELlNA JIMNEZ O 452 452 O2112-1-000032 ALFREDO GARCIA OLMOS O 9283 9283 O2112-1-000033 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN O 5500 5500 O2112-1-000034 JORGE FLORES FERNANDEZ O 875 875 O2112-1-000035 JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE O 11600 159302 1477022112-1-000036 JOS E LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO O 42336 68208 258722112-1-000037 COMISION NACIONAL DEL AGUA O 5319 5319 O2112-1-000038 IRMA PAULINA DIAZ SALINAS O 1435 1435 O2112-1-000039 ERICK GUILLEN MARTINEZ O 700 700 O2112-1-000040 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE SAN O 7000 7000 O2112-2 Deudas nor Adnuisici6n de Bienes O 32668 32668 O2112-2-000010 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO O 30000 30000 O2112-2-000019 ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO O 2668 2668 O2113 CONTRATISTAS POR OBRAS 658.478 649814 408957 4176212113-000009 JOS E LUIS HERNANDEZ NUNEZ 658478 649814 152901 161.5652113-000041 EMANUEL FLORES ZARATE O O 256055 2560552117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 655269 477 380 358647 5365362117-000027 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN O 3265 3265 O2117-01 ¡VA TRASLADADO O 230754 230754 O2117-01-002 IVA Trasladado efectivamente cobrado O 230754 230754 O2117-02 IMPUESTOS RETENIDOS POR 553.684 141 776 124628 5365362117-02-001 Retencion de ISR oor salarios 'ISPT' 503398 106 125 92990 490.2642117-02-002 Retencion de ISR nor Honorarios 10% 19399 4886 4203 187162117-D2-003 Retencion de ¡SR nor arrendamiento 22854 O O 228542117-D2-004 Retencion de lmss cotas obrero 8033 30766 27435 47032117-D3 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 101 585 101 585 O O2117-03-D01 Infonavil nor naDar 101 585 101 585 O O2119 OTRAS CUENTAS POR PAGARA 440 O O 4402119-99 Otras Cuentas Por Paaar a Corto Plazo 440 O O 4403000 HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO 2127570 O O 21275703200 HACIENDA PUBLICA ¡PATRIMONIO 2127570 O O 2 127 5703220 RESULTADOS DE EJERCICIOS 1 931 913 O O 1.931 9133220-D1 Resullado del ejercicio 2006 301059 O O 3010593220-02 Resultado del eiercicio 2007 188981 O O 188.9813220-03 Resultado del ejercicio 2008 296093 O O 2960933220-D4 Resultado del eiercicio 2009 -204940 O O -204.9403220-05 Resultado del eiercicio 2010 88.472 O O 884723220-06 Resultado del ejercicio 2013 438989 O O 4389893220-07 Resultado del eiercicio 2014 508040 O O 508.0403220-D8 Resultado del ejercicio 2015 29465 O O 294653220-D9 Resultado del ejercicio 2016 285.753 O O 2857533240 RESERVAS 195656 O O 1956563241 RESERVAS DE PATRIMONIO 195656 O O 195.6563241-01 Reserva Patrimonial Ul6 656 O O 195.6564000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS O O 5890052 5.890.052

o

Anexo AC-04

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (A PASCAR)Balanza de Comprobación -

. c.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. • "-C .

Número de cuenta . Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos . -;, '. Saldo Final .

4100 INGRESOS DE GESTION O O 5585455 55854554140 DERECHOS O O 5585455 5.585.4554143 DERECHOS POR PRESTACION DE O O 5473717 5.4737174143-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE O O 3897888 38978884143-01-001 Consumo Domestico O O 2681 179 2681.1794143-01-002 Consumo Jubilados O O 421 535 421 5354143-01-003 Consumo Comercial O O 795173 795 1734143-02 DERECHOS POR SERVICIOS DE O O 1049802 1 0498024143-02-001 Rezaao oar Consumo Domestico O O 866435 866.4354143-02-002 Rezano nor Consumo Jubilado O O 39527 39.5274143-02-003 Rezaoo Dor Consumo Comercial O O 143840 1438404143-03 MANTENIMIENTO DE LA RED O O 491 957 4919574143-03-001 Mantenimiento de la Red de Aaua O O 491957 491.9574143-04 CONTRATOS O O 34 069 34 0694143-04-001 Contratos O O 34 069 34 0694144 ACCESORIOS DE DERECHOS O O 111738 111 7384144-01 RECARGOS POR SERVICIOS DE O O 111 738 111 7384144-01-001 Recaroo Consumo Domestico O O 95916 95.9164144-01-002 Recarao Dor Consumo Comercial O O 15822 158224200 PARTICIPACIONES APORTACIONES O O 304 597 304 5974220 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES O O 304 597 3045974221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y O O 304 597 304.5974221-01 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO O O 304 597 304 5975000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS O 6301 607 320883 59807245100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO O 6239698 320883 59188155110 SERVICIOS PERSONALES O 2301 551 O 2301 5515111 - REMUNERACIONES AL PERSONAL O 1677 338 O 1677 3385111-1131 Sueldos base al oersonal oermanente O 1 677 338 O 1 677 3385113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y O 312 165 O 3121655113-1321 Primas de vacaciones dominical v O 285970 O 2859705113-1331 Horas extraordinarias O 26195 O 26 1955114 SEGURIDAD SOCIAL O 312047 O 3120475114-1411 Aoortaciones de seouridad social O 143 192 O 1431925114-1421 Anortaciones a fondos de vivienda O 98815 O 988155114-1431 Anortaciones al sistema nara el retiro O 70040 O 700405120 MATERIALES Y SUMINISTROS O 797322 23370 7739525121 MATERIALES DE ADMINISTRACION O 59215 4543 546725121-2111 Materiales útiles v eouioos menores de O 28041 1 892 26 1495121-2121 Materiales v útiles de imoresi6n v O 31 174 2651 285235124 MATERIALES Y ARTICULOS DE O 492262 10030 4822325124-2491 Otros materiales v artículos de O 492262 10030 4822325125 PRODUCTOS QU MICOS O 26674 O 266745125-2591 Otros oroductos nuímicos O 26674 O 266745126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y O 91 841 8797 830445126-2611 Combustibles lubricantes v aditivos O 91 841 8797 830445129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y . . "' O 127329 O 1273295129-2981 Refacciones v accesorios menores de

,O 127329 O 127329

000007

11•Anexo AC-04

-..,. .•. ,., AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR).. .

Balanza de ComprobaciónDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. ,

Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final .5130 SERVICIOS GENERALES O 3140826 297513 28433135131 SERVICIOS BASICOS O 2999612 288 648 27109845131-3111 Eneroía eléctrica O 2989690 287806 27018845131-3141 Telefonía tradicional O 6683 532 61515131-3151 Telefonía celular O 3240 310 29305133 SERVICIOS PROFESIONALES O 80571 3711 768605133-3331 Servicios de consultarla administrativa O 16283 1 359 149245133-3391 Servicios orofesionales científicos v O 84 288 2352 619365134 SERVICIOS FINANCIEROS O 46650 3985 426655134-3411 Servicios financieros v bancarios O 13032 1030 120025134-3421 Servicios de cobranza investinaci6n O 33618 2955 306635135 SERVICIOS DE INSTALACION O 1017 625 3925135-3551 Reoaraci6n v mantenimiento de eouino O 1 017 625 3925137 SERVICIOS DE TRASLADO Y O 9711 544 91675137-3751 Viáticos en el oais O 9711 544 91675139 OTROS SERVICIOS GENERALES O 3265 O 32655139-3981 Imnuesto sobre nóminas v otros Que se O 3265 O 32655500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS O 61908 O 619085510 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES O 61908 O 619085515 . DEPRECIACION DE BIENES O 59309 O 593095515-02 Den de Otro Enuino Educacional v O 4258 O 42585515-03 Den de Manuinaria v enuino Industrial O 38226 O 382265515-04 Deo de Otros Ecuiaos O 16824 O 168245517 AMORTlZACION DE ACTIVOS O 2600 O 26005517-1 Amortización O 2600 O 26008000 CUENTAS DE ORDEN O 55928213 55928213 O8100 LEY DE INGRESOS O 20545889 20545889 O8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA O 7995353 O 79953538110-43 Derechos Dor orestaci6n de servicios O 7041 619 O 70416198110-43-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 4994620 O 49946208110-43-01-001 Consumo Domestico O 3738396 O 37383968110-43-01-002 Consumo Jubilados O 527417 O 5274178110-43-01-003 Consumo Comercial O 728808 O 7288088110-43-02 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 1479865 O 14798658110-43-02-001 Rezaao Dor Consumo Domestico O 992680 O 9926808110-43-02-002 Rezaoo nor Consumo Jubilado O 211 603 O 211 6038110-43-02-003 Rezaco Dor Consumo Comercial O 275582 O 2755828110-43-03 MANTENIMIENTO DE LA RED O 547134 O 547 1348110-43-03-001 Mantenimiento de la Red de Aoua O 547 134 O 5471348110-43-04 CONTRATOS O 20000 O 200008110-43-04-001 Contratos O 20000 O 200008110-45 Accesorios O 199426 O 1994268110-45-01 RECARGOS POR SERVICIOS DE O 199426 O 1994268110-45-01-001 Recaroo Consu"mo Domestico O .. 119.627 O 1196278110-45-01-002 Recamo oor Consumo Comercial O 79799 O 797998110-91 Transferencias Internas v Asionaciones . , " O 754308 O 7543088110-91-01 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - O 754 308 O 754308

IAnexo AC-04

- AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) -

Balanza de Comprobación

- + - Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. ;

Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final-8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR O 5733560 9078769 3.3452098120-43 Derechos Dor orestación de servicios O 5473717 7430912 1.9571958120-43-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 3897888 5383913 1.4860258120-43-01-001 Consumo Domestico O 2681 179 3831393 1 1502148120-43-01-002 Consumo Jubilados O 421 535 527417 1058828120-43-01-003 Consumo Comercial O 795173 1 025 103 229.9298120-43-02 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 1049802 1479865 4300638120-43-02-001 Rezaao Dor Consumo Domestico O 866435 992680 1262458120-43-02-002 Rezaco Dor Consumo Jubilado O 39527 211 603 172 0768120-43-02-003 Rezano nor Consumo Comercial O 143840 275582 131.7428120-43-03 MANTENIMIENTO DE LA RED O 491 957 547134 551778120-43-03-001 Mantenimiento de la Red de Aaua O 491 957 547134 551778120-43-04 CONTRATOS O 34 069 20000 -14.0698120-43-04-001 Contratos O 34 069 20000 -140698120-45 Accesorios O 111 738 199 426 876888120-45-01 RECARGOS POR SERVICIOS DE O 111 738 199426 876888120-45-01-001 Recaroo Consumo Domestico O 95916 119627 23.7118120-45-01-002 Recarao oor Consumo Comercial O 15822 79799 639778120-91 Transferencias Internas v Asianaciones O 148 105 1 448431 1.3003268120-91-01 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO O 148105 1 448431 13003268130 MODIFICACIONES A LA LEY DE O 1083416 O 10834168130-43 Derechos Dor orestaci6n de servicios O 389293 O 3892938130-43-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 389293 O 3892938130-43-01-001 Consumo Domestico O 92998 O 929988130-43-01-003 Consumo Comercial O 296295 O 2962958130-91 Transferencias Internas v Asianaciones O 694 123 O 6941238130-91-01 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO O 694123 O 6941238140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA O 5733560 5733560 O8140-43 Derechos Dor orestaci6n de servicios O 5473717 5473717 O8140-43-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 3897888 3897888 O8140-43-01-001 Consumo Domestico O 2681 179 2681 179 O8140-43-01-002 Consumo Jubilados O 421 535 421 535 O8140-43-01-003 Consumo Comercial O 795173 795173 O8140-43-02 DERECHOS POR SERVICIOS DE O 1049802 1049802 O8140-43-02-001 Rezano nor Consumo Domestico O 866435 866435 O8140-43-02-002 Rezaoo nor Consumo Jubilado O 39527 39527 O8140-43-02-003 Rezaoo Dar Consumo Comercial O 143840 143840 O8140-43-03 MANTENIMIENTO DE LA RED O 491 957 491 957 O8140-43-03-001 Mantenimiento de la Red de Aaua O 491 957 491 957 O8140-43-04 CONTRATOS O 34069 34 069 O8140-43-04-001 Contratos O 34 069 34 069 O8140-45 Accesorios O 111738 111738 O8140-45-01 RECARGOS POR SERVICIOS DE O 111738 111 738 O8140-45-01-001 Recaroo Consumo Domestico O 95916 95916 O8140-45-01-002 Recaroo Dar Consumo Comercial O 15822 15822 O8140-91 Transferencias Internas v Asianaciones " . r '" O 148105 148 105 O8140-91-01 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO O 148.105 148105 O

000009

• IAnexo AC.Q4

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) , :¡Balanza de Comprobación e ,

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. • . ::.,'JNúmero de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final';

.•¿

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA O O 5733560 57335608150-43 Derechos nOf nrestaci6n de servicios O O 5473717 5.473.7178150-43-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE O O 3897888 38978888150-43.Q1-001 Consumo Domestico O O 2681 179 2681 1798150-43-01-002 Consumo Jubilados O O 421 535 421.5358150-43.Q1-003 Consumo Comercial O O 795173 795 1738150-43.Q2 DERECHOS POR SERVICIOS DE O O 1049802 1.0498028150-43.Q2.Q01 Rezano nOf Consumo Domestico O O 866 435 8664358150-43.Q2-002 Rezano nor Consumo Jubilado O O 39527 395278150-43-02-003 Rezano nor Consumo Comercial O O 143840 1438408150-43.Q3 MANTENIMIENTO DE LA RED O O 491 957 491 9578150-43.Q3.Q0 1 Mantenimiento de la Red de Aaua O O 491 957 4919578150-43.Q4 CONTRATOS O O 34 069 34 0698150-43-04.Q01 Contratos O O 34 069 34.0698150-45 Accesorios O O 111 738 1117388150-45.Q1 RECARGOS POR SERVICIOS DE O O 111738 1117388150-45-01-001 Recaroo Consumo Domestico O O 95916 959168150-45.Q1-002 Recarao Dor Consumo Comercial O O . 15822 158228150-91 Transferencias Internas v Asinnaciones O O 148 105 148 1058150-91.Q1 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO O O 148105 1481058200 PRESUPUESTO DE EGRESOS O 35382324 35382324 O8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS O O 7994353 7994 3538210- 1-A100-01-1131-1 SueldOS base al oersonal oermanente G. O O 1 835923 1.8359238210-1-A 100-01- 1321-1 Primas de vacaciones dominical v O O 258316 2583168210-1-A 100.Q1-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O O 28 110 281108210-1-A 100.Q1-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente O O 90000 900008210-1-A 100-01 -2111-1 Materiales útiles v ecuioos menores de O O 28572 285728210-1-A 100-01-2121-1 Materiales v útiles de imoresi6n y O O 26863 268638210-1-A 100-01-2491-1 Otros materiales v articulas de O O 273934 2739348210-1-A 100.Q1-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O O 24000 24.0008210-1-A100-01-2711-1 Vestuario v uniformes G. Corriente O O 18982 189828210-1-A 100.Q1-2731-1 Artículos denortivos G. Corriente O O 50000 500008210-1-A 100.Q1-3111-1 Enernía eléctrica G. Corriente O O 9000 90008210-1-A 100-01-3141- 1 Telefonía tradicional G. Corriente O O 6965 6.9658210-1-A 100.Q1-3151-1 Telefonía celular G. Corriente O O 7200 72008210-1-A 100.Q1-3331-1 Servicios de consultoría administrativa O O 9700 97008210-1-A 100.Q1-3391-1 Servicios orofesionales cientificos v O O 58800 58.8008210-1-A 100-01-3411-1 Servicios financieros v bancarios G. O O 10069 10.0698210-1-A 100-01-3421-1 Servicios de cobranza investinaci6n O O 31215 31 2158210-1-A 100-01-3551-1 Renaraci6n v mantenimiento de enuino O O 51 520 51 5208210-1-A 100-01-3721-1 Pasaies terrestres G. Corriente O O 4900 4.9008210-1-A 100-01-3751-1 Viáticos en el nais G. Corriente O O 20708 207088210-1-A 100-01-3981-1 Imouesto sobre nóminas v otros Que se O O 59894 598948210-1-A 100-01-5111-2 Muebles de oficina v estantería G. O O 46800 46.8008210- 1-A 100-01-5491-2 airas ecuicos de Iranscorte G. Caoilal O O 73000 73.0008210- 1-A 100-01-5671-2 Herramientas v máQuinas-herramienta ' .. O O 111000 111.0008210-1-A 100-01-5691-2 Otros ecuicos G. Cacilal O O 20000 20000

000010

• ••Anexo AC-04

.- . .. - -_ . AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) - .

. Balanza de ComprobaciónDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. , .

Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final .,8210-1-A 100-01-5971-2 Licencias informáticas e intelectuales G. O O 30000 30.0008210-1-Fl00-ol-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda O O 5330 53308210-1-1100-01-1411-1 Anortaciones de seauridad social G. O O 189491 1894918210-1-1100-01-1421-1 Aoortaciones a fondos de vivienda G. O O 152469 1524698210-1-1100-01-1431-1 Aoortaciones al sistema oara el retiro G. O O 69572 695728210-1-R100-01-2491-' Otros materiales v artlculos de O O 200000 200.0008210-1-R100-01-2591-1 Otros oroductos Quimicos G. Corriente O O 48792 487928210-1-R100-o1-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O O 36904 369048210-1-R1 00-01-3111-1 Enernía eléctrica G. Corriente O O 3291000 32910008210-1-R1 00-01-3571-1 Instalación reoaración v mantenimiento O O 156 846 1568468210-2-Fl00-03-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda O O 658478 6584788220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR O 9132134 6865126 22670088220-1-A 100-01-1131-1 Sueldos base al oersonal oermanente G. O 1 835923 '677 338 1585858220-1-A 10Q-01-1321-1 Primas de vacaciones dominical v O 288316 285970 23468220-1-A 100-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O 43 110 26195 169158220-1-A 100-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente O 90000 O 900008220-1-A 100-01-2111-1 Materiales útiles v ecuiaos menores de O 28572 28041 5318220-1-A 100-01-2121-1 Materiales v útiles de imoresi6n y O 41 153 31 174 99798220-1-A 100-01-2491-1 Otros materiales v artículos de O 273934 5990 2679448220-1-A100-o1-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 49000 37046 119548220-1-A100-01-2711-1 Vestuario v uniformes G. Corriente O 18982 12594 63888220-1-A 100-01-2731-1 Artículos deoortivos G. Corriente O 50000 41 771 82298220-1-A 100-01-3111-1 Eneraía elédrica G. Corriente O 9000 6273 27278220-1-A 100-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente O 6965 6683 2828220-1-A 100-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente O 7200 3240 39608220-1-A 100-01-3331-1 Servicios de consultoría administrativa O 22700 16283 6417822Q-1-A100-01-3391-1 Servicios orofesionales cientlficos v O 64288 64 288 O8220-1-A 100-01 '3411-1 Servicios financieros v bancarios G. O 10069 9417 6528220-1-A 100-01-3421-1 Servicios de cobranza investiaación O 35802 33618 21848220-1-A 100-01-3551-1 Reoaración v mantenimiento de eauioo O 51 520 1 017 505038220-1-A 100-01-3721-1 Pasaies terrestres G. Corriente O 4900 O 49008220-1-A 100-01-3751-1 Viáticos en el Daís G. Corriente O 20708 9711 109978220-1-A 100-01-3981-1 Imnuesto sobre nóminas v otros nue se O 59894 3265 566298220-1-A 100-01-5111-2 Muebles de oficina v estanterla G. O 46800 O 468008220-1-A 100-01-5491-2 Otros enuinos de transoorte G. Canital O 73000 O 730008220-1-A 100-01-5671-2 Herramientas v máouinas-herramienta O 111000 O 1110008220-1-A 100-01-5691-2 Otros eouioos G. Caoital O 20000 2668 17332822Q-1-A100-01-5971-2 licencias informáticas e intelectuales G. O 30000 30000 O8220-1-Fl00-01-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda O 5330 O 53308220-1-1100-01-1411-1 Anortaciones de senuridad social G. O 189491 143 192 462998220-1-1100-01-1421-1 Anortaciones a fondos de vivienda G. O 152469 46040 1064298220-1-1100-01-1431-1 Anortaciones al sistema nara el retiro G. O 84572 70040 145328220-1-R100-01-2491-1 Otros materiales v artículos de O 200000 74517 1254838220-1-R100-01-2591-1 Otros orodudos ouímicos G. Corriente ., O 48792 30850 179428220-1-R 100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 61 904 54 795 71098220-1-Rl00-01-3111-1 Eneraia eléctrica G. Corriente u •.. o _ .. " O 3291000 2983417 3075838220-1-R100-01-3571-1 Instalación reoaración v mantenimiento O 156846 O 156846

000011

I• •Anexo AC-04

000012

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Balanza de Comprobación


Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

8220-2-Fl00-03-9911-3 AoEFAS Amortización Deuda O 658478 649814 86648220-4-S100-03-2491-1 Otros materiales v artículos de O 738828 352549 3862798220-5-0100-02-2981-1 Refacciones v accesorios menores de O 251 588 127329 1242598230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO O 54 365 1 137781 10834168230-1-A 100-01-1321-1 Primas de vacaciones dominical v O O 30000 30.0008230-1-A 100-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O O 15000 15.0008230-1-A 100-01-2121-1 Materiales v útiles de imnresi6n v O O 14290 142908230-1-A 100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O O 25000 250008230-1-A 100-01-2711-1 Vestuario v unifonnes G. Corriente O 12594 O -12.5948230-1-A 100-01-2731-1 Artículos denortivos G. Corriente O 41 771 O -41.7718230-1-A 100-01-3331-1 Servicios de consultarla administrativa O O 13000 13000823Q-l-A 100-01-3391-1 Servicios orofesionales científicos \1 O O 5488 54888230-1-A 100-01-3421-1 Servicios de cobranza investinaci6n O O 4587 4.5878230-1-1100-01-1431-1 A""ortaciones al sistema nara el retiro G. O O 15000 150008230-1-Rl00-ol-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O O 25000 25.0008230-4-S100-o3-2491-1 Otros materiales v artículos de O O 738828 7388288230-5-0100-02-2981-1 Refacciones v accesorios menores de O O 251588 251 5888240 PRESUPUESTO DE EGRESOS O 6810761 6807246 35158240-1-A 100-01-1131-1 Sueldos base al nersonal nl:>rmanente G. O 1677 338 1677 338 O8240-1-A 100-01-1321-1 Primas de vacaciones dominicalV O 285970 285970 O8240-1-A 100-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O 26195 26 195 O8240-1-A100-01-2111-1 Materiales útiles v eQuinos menores de O 28041 28041 O8240-1-A 100-01-2121-1 Materiales v útiles de imnresi6n v O 31 174 31 174 O8240-1-A 100-01-2491-1 Otros materiales v artículos de O 5990 5990 O8240-1-A 100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 37046 37046 O8240-1-A 100-01-3111-1 Enernla eléctrica G. Corriente O 6273 6273 O8240-1-A 100-01-3141-1 Telefonia tradicional G. Corriente O 6683 6683 O8240-1-A 100-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente O 3240 3240 O8240-1-A 100-01-3331-1 Servicios de consultorla administrativa O 16283 16283 O8240-1-A 100-01-3391-1 Servicios nrofesionales científicos v O 64 288 64 288 O8240-1-A 100-01-3411-1 Servicios financieros v bancarios G. O 9417 9417 O8240-1-A 100-01-3421-1 Servicios de cobranza investinaci6n O 33618 33618 O8240-1-A 100-01-3551-1 Renaraci6n v mantenimiento de Pnu-'-;:;-o O 1017 1 017 O8240-1-A 100-01-3751-1 Viáticos en el nals G. Corriente O 9711 9711 O8240-1-A 100-01-3981-1 Imnuesto sobre n6minas\! otrosnue se O 3265 3265 O8240-1-A 100-01-5691-2 Otros enuinos G. Canital O 2668 2668 O8240-1-A 100-01-5971-2 Licencias informáticas e intelectuales G. O 30000 30000 O8240-1-1100-01-1411-1 Aoortaciones de senuridad social G. O 143192 143192 O8240-1-1100-01-1421-1 Anortaciones a fondos de vivienda G. O 46040 46040 O8240-1-1100-01-1431-1 Anortaciones al sistema nara el retiro G. O 70040 70040 O8240-1-R100-01-2491-1 Otros materiales v artículos de O 74517 74 517 O8240-1-R 100-01-2591-1 Otros nroductos nulmicos G. Corriente O 30850 26674 41768240-1-R100-o1-2611-1 Combustibles lubricantesvaditivos G. O 54 795 54795 O8240-1-R 100-01-3111-1 Eneraia eléctrica G. Corriente O 2983417 2983417 O8240-2-F100-03-9911-3 AoEFAS Amortización Deuda O 649814 649814 O8240-4-S 100-03-2491-1 Otros materiales v articulas de . n"_" O 352549 352549 O8240-5-0100-02-2981-1 Refacciones v accesorios menores de O 127329 127 990 -661

11 11•Anexo AC-04

- AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Balanza de Comprobación


Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos.-

- Abonos Saldo Final

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS O 6807246 6586509 2207378250-1-A 100-01-1131-1 Sueldos base al oersonal oermanente G. O 1677 338 1677 338 O825Q-1-A100-01-1321-1 Primas de vacaciones dominical v O 285970 285970 O8250-1-A 100-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O 26 195 26195 O8250-1-A 100-01.2111-1 Materiales útiles v eouinos menores de O 28041 28041 O8250.1-A 100-01-2121-1 Materiales v útiles de imoresi6n v O 31 174 31 174 O8250-1-A 10Q-01-2491-1 Otros materiales v artlculos de O 5990 5990 O8250-1-A100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 37046 37046 O825Q-1-A100-01-3111-1 Eneraia eléctrica G. Corriente O 6273 6273 O8250-1-A 100-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente O 6683 6683 O8250-1-A 100-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente O 3240 3240 O8250-1-A 100-01-3331-1 Servicios de consultoría administrativa O 16283 16283 O8250-1-A 100-01-3391-1 Servicios orofesionales cientificos v O 64 288 64 288 O8250-1-A 100-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. O 9417 9417 O8250-1-A 100-01-3421-1 Servicios de cobranza investinaci6n O 33618 33618 O8250-1-A 100-01-3551-1 Renaraci6n v mantenimiento de enuina O 1 017 1017 O8250-1-A 10Q-01-3751-1 Viáticos en el aaís G. Corriente O 9711 9711 O8250-1-A 100-01-3981-1 lmouesto sobre nóminas v otros Que se O 3265 3265 O8250-1-A 100-01-5691-2 Otros eouioos G. Caoital O 2668 2688 O8250-1-A 100-01-5971-2 Licencias infonnáticas e intelectuales G. O 30000 30000 O825Q-1-1100-01-1411-1 Anortaciones de senuridad social G. O 143192 143192 O825Q-1-1100-01-1421-1 Anortaciones a fondos de vivienda G. O 46040 46040 O8250-1-1100-01-1431-1 Aoortaciones al sistema oara el retiro G. O 70040 70040 O8250-1-R100-01-2491-1 Otros materiales v artículos de O 74517 74517 O8250-1-R100-01-2591-1 Otros nroductos l'Iuímicos G. Corriente O 26674 26674 O8250-1-R100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 54 795 54 795 O

.8250-1-R100-01-3111-1 Enernia eléctrica G. Corriente O 2983417 2983417 O8250-2-F100-03-9911-3 ADEFAS Amortizaci6n Deuda O 649814 649814 O8250-4-S100-03-2491-1 Otros materiales v articulas de O 352549 131811 2207378250-5-D100-02-2981-1 Refacciones v accesorios menores de O 127990 127990 O8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS O 6586509 5991 309 5952008260-1-A100-01-1131-1 Sueldos base al oersonal oermanente G. O 1677 338 1 677 338 O826Q-1-A100-01-1321-1 Primas de vacaciones dominical v O 285970 92241 1937298260-1-A 100-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O 26 195 26195 O8260-1-A 100-01-2111-1 Materiales útiles v Pnuinos menores de O 28041 25873 21698260-1-A 100-01-2121-1 Materiales v útiles de imnresión v O 31 174 21 874 93008260-1-A 100-01-2491-1 Otros materiales v artículos de O 5990 5990 O8260-1-A 100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 37046 37046 O8260-1-A100-01-3111-1 Eneraía eléctrica G. Corriente O 6273 6273 O826Q-1-A100-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente O 6683 6209 4738260-1-A 100-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente O 3240 3240 O8260-1-A 100-01-3331-1 Servicios de consultorla administrativa O 16283 16283 O8260-1-A 100-01-3391-1 Servicios nrofesionales científicos v O 64 288 44688 196008260-1-A100-01-3411-1 Servicios financieros v bancarios G. O 9417 9417 O8260-1-A 100-01-3421-1 Servicios de cobranza investinación O 33618 32 100 1 5188260-1-A 100-01-3551-1 Renaración v mantenimiento de enuino " .n". "' O 1 017 1 017 O8260-1-A 100-01-3751-1 Viáticos en el nais G. Corriente O 9711 9711 O

000013--

•Anexo AC'{)4

- AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Balanza de Comprobación


Número de cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final.0

8260-1-A 100-01-3981-1 Imnuesto sobre n6m¡na~ otrosnue se O 3265 3265 O8260-1-A 100-D1-5691-2 Otros enuinos G. esnital O 2668 2668 O8260-1-A 100-D1-5971-2 Licencias informéticas e intelectuales G. O 30000 30000 O8260-1-ll00-D1-1411-1 Aoortaciones de senuridad social G. O 143192 143 192 O8260-1-ll00-D1-1421-1 Anortaciones a fondos de vivienda G. O 46040 46040 O8260-1-ll00-D1-1431-1 Anortaciones al sistema nara el retiro G. O 70040 70040 O8260-1-R100-01-2491-1 Otros materiales v articulos de O 74517 74517 O8260-1-R 100-01-2591-1 Otros nroductos ouímicos G. Corriente O 26674 18874 78008260-1-R100-01-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 54 795 54 795 O8260-1-R100-D1-3111-1 Enemla eléctrica GoCorriente O 2983417 2882606 1008108260-2-F100-D3-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda O 649814 649814 O8260-4-S100-03-2491-1 Otros materiales v artículos de O 131 811 O 1318118260-5-0100-02-2981-1 Refacciones v accesorios menores de O 127990 O 1279908270 PRESUPUESTO DE EGRESOS O 5991 309 O 5991 3098270-1-A 100-01-1131-1 Sueldos base al oersonal nermanente G. O 1 677338 O 1 677 3388270-1-A 10O-D1-1321-1 Primas de vacaciones dominical v O 92241 O 922418270-1-A 10O-D1-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente O 26195 O 261958270-1-A 100-01-2111-1 Materiales útiles v enu¡;:;Os menores de O 25873 O 258738270-1-A 100-D1-2121-1 Materiales v útiles de imnresión v O 21 874 O 21 8748270-1-A 100-D1-2491-1 Otros materiales u artículos de O 5990 O 59908270-1-A 100-D1-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 37046 O 370468270-1-A 100-D1-3111-1 Enernía eléctrica G. Corriente O 6273 O 62738270-1-A 100-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente O 6209 O 62098270-1-A 100-D1-3151-1 Telefonía celular G. Corriente O 3240 O 32408270-1-A 100-D1-3331-1 Servicios de consultoría administrativa O 16283 O 162838270-1-A 100-01-3391-1 Servicios orofesionales científicos \1 O 44688 O 446888270-1-A10O-D1-3411-1 Servicios financieros v bancarios G. O 9417 O 94178270-1-A 100-D1-3421-1 Servicios de cobranza investínaci6n O 32 100 O 32 1008270-1-A 100-01-3551-1 Renaraci6n v mantenimiento de enwno O 1017 O 10178270-1-A 10O-D1-3751-1 Viáticos en el-naís G. Corriente O 9711 O 97118270-1-A 10O-D1-3981-1 Imnuesto sobre nóminas v otros nue se O 3265 O 32658270-1-A 100-D1-5691-2 Otros eauioos GoCaoital O 2668 O 26688270-1-A 100-01-5971-2 licencias informáticas e intelectuales G. O 30000 O 300008270-1-1100-D1-1411-1 Aoortaciones de senuridad social G. O 143 192 O 1431928270-1-1100-D1-1421-1 Anl"lrtaciones a fondos de vivienda G. O 46040 O 460408270-1-1100-01-1431-1 Anortaciones al sistema nara el retiro G. O 70040 O 700408270-1-R 100-D1-2491-1 Otros materiales v artículos de O 74517 O 745178270-1-R 100-D1-2591-1 Otros nroductos nuímicos G. Corriente O 18874 O 188748270-1-R100-D1-2611-1 Combustibles lubricantes v aditivos G. O 54 795 O 54 7958270-1-R100-01-3111-1 Eneroía eléctrica G. Corriente O 2882606 O 28826068270-2-F100-03-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda O 649814 O 6498148270-1-R100-D1-2611-1 Combustibles lubricantes \/ aditivos G. O 54795 O 54 7958270-1-R100-D1-3111-1 Enernía eléctrica G. Corriente 'o' O 2882606 O 28826068270-2-F100-03-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda O 649814 O 649814

35,062,058 410,956,320 413,497,157 211,281,936

Hoja 11 de 12 000014

I •Anexo AC-Q4

.'.

Saldo FinalCargosSaldo Inicial

AGUA POTABLEALCANTARILLADO Y SANEAMIENTODECARDENAS (AP~E •••'W)¡TARILLAOOBalanza de Comprobación w oC

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. •.••.• fII

ZmNúmero de cuenta

. ,

Hoja 12 de 12

000015

Anexo API-01

Resumen de recursos recibidos por transferenciasdel1 de enero al 31 de diciembre de 2017


(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

Información contableFondo o programa

Monto recibido I Descuentos I Monto neto I Rendim!entos I Total disponiblefinancieros

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptosde in resos ue corres ondan.

211,622.57

211622.57o

•

~~~ ~s¿i)).\.vr~~.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA


@laING. JOSE J U$O;Rl\IIIo$".DIRECTORGENERAL DEL ORGANISMO

T o la I

556,658.57

H. AYU. ~; .;COOSTITc'~' ... 2018

CARC •. ,., o,LoP,CONTRALOR INTERNO

UC_JUAN AR1lIRO PIIIEDA SALAZARCONTRALOR INTERNO

Fondo General de Partici acionesFondo de Fomento Munici alFondo de CompensaciónFondo de Extracción de HidrocarburosParticipaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producd6n yServiciosParticipaciones a la venta Final de Gasolinas DieselFondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles NuevosOtros Incentivos derivados de los Convenios de colaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal FederalFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social MunicipalPRODDER y PROSANEARFondo de Apo e c. para el Fortalecimiento d los MunicipiosRamo 20 DI¡; a -' .1 :811_'alInversión E ~-,;'PItí" •Otros ro r as~'-~.~ or cada uno

Hoja 1 de 1 000016

Anexo API-Q2

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo OPrograma: PROSANEARy PROOER2017

AGUAPOTABLEALCANTARILLADOY SANEAMIENTODECARDENAS(APASCAR)

DescuentosDeuda (Especificar)

(2)

Fecha

(3)-- .

Ingreso bruto'•

(4)

Convenios

(5) (6)

Tota I

(8) (9)

Datos del De ósltoFecha Monto

(10)

Infonnaclón del bancocuenta Institución

(11)

Datos de la lizaNúmero Fecha'

(12)

bservaclon

Eneroes 'ficares 'fica

Febreroes ficares "ficar

Marzoes 'ficares lcar

Abriles 'ficares 'ficar

a b e d e= b+c+d

Ma

UC. JUAN AR1lJRO PINEDA.SAlAZARCONTRALORINTERNO

---_.._.,..,.,.. ---•

000017

02/08/1702/08117

100303100302

--------

S 156,092.00

(NO. JOSE JESUS cAR»d'Stnooaros".l.P.DIRECTOR OENERAL DEL ORGANISMO

~\J"2.~ dosé 8, IV? e;c. JUAN JaSE StLVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUNTAWENTO

0210812017 135.132,00 0110798894 VABANCOM0210812017 20.960.00 0110798908 VABANCOM

1 de 2

S 156,092.00

0,00 $ 135.132.000.00 $ 20.960.00

$

0.000.00

$

0,000,00

092.00 $1

135,132.0020.960.00

es 'ficares 'ficar

Junioes 'ficares 'ficar

Julioes Tteares 'ficar

A ostoPROSANEAR 2017PRODOER 2017

Se tiembrees 'ficares 'ficar

OCtubrees 'ficaes 'fícar

Noviembre'ficar

e !jearOOérñbre -'" '"¡: es --TrCóf

1"~"W~e:efficar)~~ .•~

Anexo API-03

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales

variaciones



Partida dellnareso Importe Variación

Núm, Cuenta Concepto Presupuesto de Ingresos reales Importe %Innresos 111 121 11-2\ (2/11

43-01-001 Consumo Domestico $ 3,831,393.29 $ 2,681,179.02 1,150,214.27 70%43-01-002 Consumo Jubilados $ 527,417.26 421,535.45 105,881.81 80%43-01-003 Consumo comercial 1,025,102.57 795,173.41 229,929.16 78%43-02-001 Rezaao Domestico 992,679.92 866,434.96 126,244.96 87%43-02-002 Rezaao Jubilados 211,602.90 53,596.54 158,006.36 25%43-02-003 Rezaao comercial 275,582.02 143,840.02 131,742.00 52%43-03-001 Mantenimiento de la red de 547,133.80 491,957.25 55,176.55 90%

aaua43-04-001 Contratos 34,069.46 34,069.46 0.00 100%45-01-001 Recargo por consumo 119,626.90 95,915.71 23,711.19 80%

domestico45-01-002 Recargo por consumo 79,799.10 15,822.40 63,976.70 20%

comercial91-01 Transfrencia Ayuntamiento $ 1,448,431.25 148,105.00 10%

1,300,326.25Totales: $ 9,092,838.47 $ 5,747,629.22 $ 3,345,209.25

Comentarios res acto a las variaciones:

Partida

NTE IilOOfdiM\'e. •~ <tf'S'O'

-'\ ~ ~~-~--- 't:f')LIC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR '>~':' .,

CONTRALOR INTERNO .. ;

Aclaración o justificación

~ugí(¡ Jop~, .s ,\yi% G.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTOH. AY' , ~

CONS1.l ¿~:5-2018t•.••:" h.J.5.L.P.

CONTk.ü.OH INTERNO •

Hoja 1 de 1000018

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por fuentes de FinanciamientoDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo APE-Q1

111121314151617

Concepto

No EtiquetadoRecursos FiscalesFinanciamientos InternosFinanciamientos ExternosIngresos PropiosRecursos FederalesRecursos EstatalesOtros Recursos de Libre Disposición

Apr~bado':

( 1 1

7,994,353

Ampliaciones Ireducciones

( 2 )

602.877480.539

Modificado

3=(1 +2)

8,597,230480,539

Devengado

(4 )

6.326.707480.539

Pagado

( 5)

5,991.309

S:.ubejercicio

2,270,523O

2252627

EtiquetadoRecursos FederalesRecursos EstatalesOtros Recursos de Transferencias FederalesEtiquetadas

~~~Total~Wé!i.~fó~\

~'I;; .. If!'fJI!. P;c;.~

PRES\OE~CIA~~

c.o:R~'

uc. JUAN ARTUR EDA SALAZARCONTRALOR ImERNO

7,994.353 1,083,416

ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOSDIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

.-JqaíJ ~osé S,/-ve bc. JUAN JOSe SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUHTAMIEIfTO

Hoja 1 de 1

5.991.309 2,270,523

000019

Anexo APE-Q2

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida especifica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado yanálisis de las principales variaciones

Oel1 de enero al 31 de dIciembre de 2017

•AGUA POTABLE ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

000020

-tJe-;;J ~5"_ i) ,\vOG.C. JUAN JOSE SILVA OOVEA

REGIDOR DEL H, AYUNTAMIENTO

CJ-?:?' ~~~UC, JUANARTURlfP1NEl)ASAlAVJl \.~2"~J

CONlRAlOR INTERNO ~t!#...H. AYUNTAMiENTO

CONSTITUCiONAL 2015-2018CARGENAS. S.L.P

'CONTRALOR INTÉRNO

Partida del gasto Importe Variación lNúm.

Concepto Presupuesto Gasto Ejercido Importe I %Cuenta Autorizado (1) (2) (1.2) , (211)

1131 Sueldos base al personal permanente 1,835,923 1,617,338 158,585 91.36%1321 Prima de vacaciones, dominical y 288,316 285,970 2,346 99.19%133' Horas extraordinarias 43,110 26,195 16,915 60.76%1411 Aportaciones de seguridad sociat 189,491 143,192 46,299 75.57%1421 Aportaciones a fondo de vlvtendas 152,469 46,040 106,429 30.20%1431 Aportaciones al sIstema para el retiro 84,572 70,040 14,532 82.82%1521 Indemnizaciones 90,000 90,000 0.00%2111 Materiales, titiles y equipos menores de oficina 28,572 28,041 531 98.14%2121 Materiales. titiles de Impresión y reproducclón 41,153 31,174 9,979 75.75%2491 Otros materiales y artiCUlas de construcción y 1,212,762 80,507 1,132.255 6.64%2591 Otros Productos qulmlcos 48,792 26,674 22,118 54.67%2611 Combustibles y lubricantes 110,904 91,841 19,063 82.81%2711 Vestuarios v uniformes 6,388 6,388 0.00%2731 Artlculos deportivos 8,229 8,229 0.00%2\181 Refacclones y accesorios menores de 251,588 127,990 123,598 50.87%

maaulnarta v otros3111 Ene ra eléctrica 3,300.000 2,989,690 310,310 90.60%3141 Telefonra tradicional 6.965 6,683 262 95.95%3151 Telefonia celular 7,200 3,240 3,960 45.00%3331 Servicios de consultoria administrativa, 22,700 16,283 6,417 71.73%

orocesos ténlca339' Servicios profesionales, cientiflCOS y técnIcos 64.288 43,035 21,253 66.94%

Inlegrales3411 Servicios financieros bancarios 10,069 9,417 652 93.53%342' Servicios de cobranza, Investigación cédlticia y 35,802 33,618 2,184 93.90%

similar3551 Reparación y mantenimiento de equipo de 51,520 1,017 50,503 1,97%

transPOrte3571 Instalación, reparaci6m y mantenimiento de 156,846 156,846 0.00%

maauinaria3721 Pasa'es terrestres 4,900 4,900 0.00%3751 Vifllicos en el pals 20,708 9,711 10,997 46.89%3981 Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de 59,894 3,265 56,629 5.45%

una re5111 Muebles de orlcina y estanterla 46,600 46,800 0.00%5491 Otros equipos de lransporte 73,000 73,000 0.00%5671 HerramIentas méqulnas.herramientas 111,000 2,666 108,332 2.40%5691 Otros equIpos 20,000 20,000 0,00%5971 Ucencias Inlonnalicas e Intelectuales 30,000 30,000 100.00%9911 ADEFAS 663,808 649,814 13,994 {l7.69%

Totales: • 9.017.7ü9.01 • 6,433,444.59 • 2,644.324.42

com~ r. ¡¡,.o.<.o a la. Varla<lon./ ALeAN 1Al'(ILL~U""~

pa'if~L~\ / Aclaración o Justiflcaciórt~ I~ I.,._v~~ _.,~¡~~l! J' / ••• ;;,:lO" - PI! I " V I~. . '"" /' -- - .,

~RES!DEtlCIi' .2 • T - . .:::1¡"l r:.'t(",flta

O~ASC"'" ~GARCIA < . 0ll£J¡;l¡ so RAMOSPRrUNJ PAl "...,. CAR ~~I>ELORGAHISMO

~ . ",., ~,'#.r.

p

Hoja 1 de 1

Anexo ADP-01


Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

'~'D 'n4'o'm''l" b.'Ó' ''"d'.ce"','.' D' d'li... • .•..M.o.neda de ~~'n"titució .." a,!. '¡Saldo.l.nicial. 'Saldo Final,e nacl n as eu as, "r"~"' .>'. 't"" .'" '"'" '" +", ,. "~. ~1¡ •V,l ,1';:1;,itU" e" W w;,. .",,/;.j, $£ Contratación '"Pals Acreedor,,' 4;del periodo -,del Penado

DEUDA PÚBLICA

Corto PlazoDeuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda Bilateral


o OPeso México O OPeso México O OPeso México O O

O OPeso México O OPeso México O OPeso México O OPeso México O O

Subtota' Corto Plazo

Largo PlazoDeuda Interna

Instituciones de Crédito


Deuda Externa

Organismos Financieros InternacionalesDeuda Bilateral


O OPeso México O OPeso México O OPeso México O O

O OPeso México O OPeso México O OPeso México O OPeso México O O

Subto!al Lago Plazo

1,468,829

1,468.829

SO RAIIIOSDEL OR.GANISMO

MéJ'icofARILLA j1jl19,516Al.eAN. -<1f,il19,516

PesoOtros Pasivos

Hoja 1 de 1000021

Anexo ADP'()2

Endeudamiento NetoC=A-B

AmortizaciónB

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Endeudamiento Neto

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017Contratación I Colocación

AIdentificación de Crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios o o o

Otros Instrumentos de Deuda

000022

ING.PEDPRES

Total

ILCANTARILLADO!J

O _1 O

~O - Ou.

~lAPA'"l~.'ifOOe"EsUSléARDOSO RAMOSDIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

~a;:¡ ~Ob~ 6,\ ve G.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA


O

O

Hoja 1 de 1

AGUA POTABLE ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Intereses de la Deuda


Anexo ADP-03

Identificación de Crédito o Instrumento.

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Devengado.

o

. Pagado

o

"J-u"aN ~ú 2\l'V~ GC. JUAN JOSE SILVA GOVEA


Total ::,¡ILL U'" o o

o

Hoja 1 de 1000023

Anexo ADP.{J4

\f¡¡jtPlJH. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL 2015.2018CARDENAS. S.l.P.

CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Resumen de amortizaciones al capital y pago de Intereses derivados del servicio de deuda pública


Institución acreedora: Número de crédito: Monto del crédito:

Tasa de interés contratada: Fondo o tipo de recurso puesto en garantla: Destino de los recursos:

Fuente de pago: Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:

Fecha de contratación: Plazo del crédito contratado:

Fecha de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

Fecha de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado:

Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las Gasto devengado en el ejercicio p_orservicio de deuda pública Dlferéncla 'entre el costo estimado y"el gasto devegado por

Me.obligaciones contrafdas (1) (2) , ... servicio de deuda pública" (3)

AmortJzaclón a Intereses otros gastosAmortización a Intereses .• Amortización a Intereses

cscital. oeneradosTotal caDltal ' " oenerados Otros gastos Total cacital oenerados Otros gastos Total

Enero NOAPLICAFebrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre 111.1Aa"I~AC 1" •• " •••/ " .- "H .- .. -Octubre - W ="l-<

Noviembre ~.>!\;.....~I:.,- "', al

Diciembre V' , ~"'~i ""1-Total t."\~~~ ~~I~ ~

/'P ~: MUNICIPAl. ~ m ~~--.... cc1g í\) ~ OSe', $, J"Ya b.z V. 2015.2018 •~,. t.l:l -i

"'G,Pqo~~ éU-'" "'G.JOSE~~r:.. UC. RO etHEDMAIAZAR C. JUAJll JOSE SILVA GOVEAr MUNJCtPAL DlRECTOR G •• • CONTllAUlRir<mli'IO. REGIDOR DEL H. AYUNTAMlENTO

(i:J~~'f'''' .••....:.:. };~

--}-laja 1 de 1

-- -000024

APASCAR

Anexo ADp.05

Núm. Oficio: APA-050-2015-2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de losLineamientos para la integración ypresentación de la Cuenta Pública 2017

Cárdenas, S.L.P. a 09 de marzo de 2018

:JLe~~<'lpéc)'\"\Ia CeC. JUAN JOS E SILVA GOVEA


C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADOAUDITORA SUPERIOR DEL ESTADOPRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Agua Potable Alcantarillado ySaneamiento de Cárdenas (APASCAR), al31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos,garantizados con recursos públicos, federales o locales;

2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ningunadeuda pública pendiente de pago;

3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado,ninguna deuda pública pendiente de pago; y

4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier personafísica o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayansido garantizados con recursos públicos, federales o localesALC.ANTARILLADOw -<

Asimismo declaramos que sta información corresponde con I~ ~ ¡strn:=fi~líCieros ycontables al 31 de . C:~e2017 del el A ua Potable Alcant~i \! iñiento deCárdenas APAS ¡t.,R.. . , ~ ~ a-~

". '1 mp.... .- CAR ~SI NelA MU .• O

. ~ I

E .tf~ &;i\IllC~ÍA ING. JOSE JES"uS cAímoso RAMOSE MUNId¡'A't~.P. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

~ ~~~

~

~,",",)I!

. ,'Y' .".•...,~~I;

L1c:.JiJAARTiJROp] SALAZl\R'\Y:,;~'¡iE:':JCONTRALOR INTERNO CONSTlruc":~."L 2015.2018

f,ARD::::\L'\~. ::l.LP.CONTAALOR INTERNO

Hoja 1 de 1000025

E...-do'" Sol:li8d6n FNIlClIr.O••.•'*Io.lDFAl31 d. dlclor!U. de :talOy" 31 d. Old«obr. de 2lJ11lbJ

''''-~oAOF-01

'''- ".."""""~ :ta111d)_ .. ,","".~ ¡01'Id) ._..,." 0'010.ACTIVO ,.•..•"""--. I'h!¥o CRalbnt•

• E~ye~I ••• I-.21J"'C¡-.lI •• 7) m,e16 ~1?,al~ • e-. par~. Ccwt:PImJ1.~SOm l,3t~~10C••• I-.2-.) ••• 15 ••• 7.191

,'1E*"'o •• .11Swo'r;a~ llCII,,-.Ccwt:~ ln,m ,.'Jll••••"_ "'''' ~ll.esl a71"'-"t llCIIP-.. Ccwt:PI&:Il .",. ""-'l~,~ , -'1 CCIn.- llCIIObra PUllIcMlila'P.Q.-. Co1o 41'A11 ~_Ht"1~T __ ~3_1 , "1~,~IlDI'I'aQar.Ccwt: ,a51fCllldOt_ AIIctlcGIEeclfa , ól1 •••••--.Olatot<IasllCll P-. .Ccwt:PImJ ,oel~"'fC"ldol",t_ •••~~~ , 06}~_.~ ~OtooGanlo"'.0MIa •Ntb llCII"- .Co1oPltlo.11OtaaEIIriwoo,e••••••• , .11 RtlInCicnII,Cal~ 10 P-..CortI PIo:o "". ""•.b,Oncta IR•••. e*MoE~ lbotl-b10b3"~7) 2,1tCI,l03 2~11)1~ .s)~ di. LIf.~ 10'Pa;or.CortI ,•••••bl1~ F••••••••• di CcwbPIom , , dI ClnI CIlInln\O"P-. • CcwbPImJ .., •••b'l e.- llCIIeot-. CortIPIolo • , b ~tlIllCII"-.Co1oPlozolbolll0b2-tI3J , •b310Iudcm or.-o. IlOlColnII CcwbPIom ",. 16.631 bll~~IIOI~.CortIPIam , •b61h7allllOl~IC<n¡"'":o • b1}~tlI_~ IlOlObra Píit6m1lOl ,115)0Iudcm IlOlMíc:ila. lo1••••••• I CortIPIolo , l:J)0f0I~ llCII,,-,.CcwbI'll:ll ,~Pr,*-~.C<n¡PImJ • e PI:IrDOn.CortIPlI:o•••••0wdI PIíbb .llllO "'":o

le-eloc1lb710tal Oono;laI Raotirellctovoo e~. Co1oPImJ 2,m.4SO '.m ell~ ICortIPlIztI•••••OIullINtb

e, 0ndICII. Racü a..n o ~ fe-e1-e2odododil • a¡PoroótIICo1oI'll."O.~lOf~ell~1 Prontcb-a par~1lI8oonaJ Prn!Il:i1.rl.

d lb1101,VIb'fl. Ccwt:PWoSwo'r;a. CctIoPlIma¡~.~par~"'IlIw!eo~y

I PnioooDillnlcll.CcwbPll:o(••• , •• 21J11MbIM. ceno PlI:oa)~I~parAdquioici/lodlflilna~.Ccwb

")"- Cotn4oIIO'AóIMIIdo.CcwbPlI:o•••••e4)AníDpoI eem-IIOI Obrn PiIbIcn. Co1oPlIzo a1I•••• Cotn4oIta AOIIInIado.Co1oPlI:o1151or.:. Onc:lloo. Rao:a!lllnll o h*ioI. Co1oPlIzo -') or.:. PnioooDl/Ir'iIb. CM;)PlIzo

d~lll-dl~"1Ilod5) 1 fCllldOt,e....n.T_ •• GInnOI~~. ,CorilPlI:oft<lloQ-Q-Uo6<fJl

dlllrrolllllrilllll~ ••• V_ 111fCWIdoI•• ClItrio • CortIPlI:o ,dZl~"'~I ••••••• 121Fcrldoo•••~ ICortIPlIlo ,cI11~"'I.!IlrQIlC!a •• I\-.o.~ 01r•••• ~ I CorloPlI:o ,OII~"'I.tolñs~, •••• ya..mm. pa'IO 11.)fCllldOtdi fidli:GrilCll,lAarKtM:lIYCalnlIlI- ~1CcR;>1'lI:Ilcl5)e.... •••T,*",*, I5)OtaaFcndoIllI, __ •• Ga'IrIl<Iyfo

~.CM;)PlI:o.- , El VIb'fl ,e..., ., ~. CortIPIuo1 ~1IOl P6róIlIoOlwOoOlAtMll~fl>fIoQI , o ~.CortIPlmJfo"'CI1~~¡

IIIellnw:ic:rNo,.. CwnIn ~ por0nch0I. Rao:a , el) ~ pn o.-c!II, .McÓDI,Co1oI'tozoElodoooe~l2le.~1IOI o..noro.~ • 071~ _ Conlnolnol'll CcR;>PlI:o

o oro.~~f~l~~oo41 2115 2,215 03¡0ftI1'rl>ÁlDlII. CcR;>F'WoollVlllora•••GnntII '" 2)10 ~,oro. PnioooI CcR;>PlI:o(!lallloII2of13107I1NoIII•••GnntII fedJrl ••••• ~) • kll h7alIlIOl CInb"¡lknaOlMdoo '" EtrWp, ~,~y

h2l~IIOI~0I<l/:n•••~Q'l1~_fcndoldill_ I13I0t00PIMII~ ••

lA TOIIldlAel/voIC1faJIInla,,1,••• b' e' 4', '1' el 3,0211,1~ ,..•'" 1L\.1011l.Pn","~nllA'"'b'e'd' ."'; 1.45l1,m 1,311,515..,loc:tNoNaOtcuIltlh Pnh'o NaCftWnI.I •••••••••••F•.•••.••• ll.-r¡oPlllo , • e-PO"P.-.l.-r¡oP!M>b OarId>oo.R•••. E~oE __ "L_""lO , b Cka/rTwl'OfPO""- I \.II'lIOPIo:oe lkna~.~yC<lftl_ •••PI'-.o , e o.wo PU!lb IlIIVIlPIo:o,-- m.&n .•'" d,PntrooOlflrillol.lIrllOP1Im.~~ U. ".. • Fondooyl\erltodi T_ •••GItInlIIPo"~._..•..'~OtlIti::ftIW~~OIe..., .1ge.fl'J5 ,136.1~~ , ProoiIblIoIl-oo F'Woo .ora.ooCWlrilbl •h Enrr..:g, IlOlNrddI o 0IItri::rCIdi AeIrroIIlOCmAInIIIo ID,TolIIdtPn,"" NoCh:lUttIn 1IIll." b 'e' d' I 'O10.00 bol 110CmAIntn

l. ¡_del Pntvo .'IIA'ID! 1.~5lI,m 1,31$,51511,'_di oldlTolHoQcvllllln lID•• ' b'e. d ••• ,. a' h' Q 481$1 510.m

l\ACIEllt)AI'U9uc.AlPÁfIlIMO!OO1,T_"" ActNoGolA'lIIl ),~I,116 HU._

tIA Hxl•••••1 ~ CorMb<lIdoj'IlAo•• b. el--b~dlCC!IlIfe ~llIIoHaóllldlP"*"P"i o •••

2,C3USll 2,m~1Q

4'lJ •• ,1,;31'13 I,nUI1, •'"'" 1~,~, ,

,,2,1m,m 2,121,57Q

~'.11lIl 3,~l16 3,"',1llI'i

''''''''''o

H. AYU",''' ..: 'ITOCONSTlTJC'C~AL 2015-2018

CARCi:~J.4~,S.l.P,CONTRAlOR INTEij~~. 000026

Anexo ADF.02

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CAROENAS (APASCAR) (e)

Infonno AnallUco de la Deuda Pübllca y Ofros Pasivos. lOF0011 do Enero 8131 do Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)I ~aloo al31 IDlsposlclon Amortlzaclo ! t\OVOluac.on

Saldo Final 'ago oe "ago oede es del nes del e.,

del PeriodoIntereses ComisionesDenomInacIón de la Deuda Pública y Otros Pasivos (e)

diciembre Periodo Periodo Reclaslficac del Periodo v demils(d) (e) In (g) h=d+e-f+g (1) m

1. Deuda Pública (1=A+B) O O O O O O OA. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) O O O O O O O

81) Instituciones de Crédito O O O O O O02) Titulos y Valores O O O O O O83) Arrendamientos Financieros O O O O O O

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) O O O O O O Ob1) Instituciones de Crédito O O O O O Ob2) Tltulos y Valores O O O O O Ob3) ArrendamIentos Financieros O O O O O O

2. Otros Pasivos ._-1,468,8291,319,S16 .

3. Total de la Douda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 1,319,516 O O O 1,468,829 O O

4. Deuda Ctlntlngente 1 (Informativo) O O O O O O OA. Deuda Contingente 1O

B. Deuda C¡mtingente 2O

C. Deuda C>nlingente XXO

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Coro 2 (Informativo) O O O O O O OA. Instrumento Bono Cupón Cero 1O

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2O

C. Instrumento Bono Cupón Cero XXO

2

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantia de pago definida. que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por tas Entidades Federativas con susMunicipios. organismos descentralizados y empresas de participación estalal mayotilaria y rldeicomisos, locales o municipates, y por los Municipios con sus respectivosorganismos descentralizados y empresas de participación municipal mayotilaria.

Se refiere al valor del 80no Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (ActivO).

Obligaciones 8 Corto Plazo (k)

r-\~~Ncl~é.(')II'V~. C,e. JUAN JOSE SILVA GOVEA


om s onos yCostos

Tasa de RelacionadosMonto Plazo Interés (o) Tasa Efectiva

Conb'atado (1) Pactado (ni (p)(mi

O O O O O

H. AYUNTW'ENTOCONSTlruCION',L 201So2018

CARm:~US. S.L.?CONTRALOR INTERtm

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informatlvo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito

uc. JUAN ARn1RO PINEDA SAl.Al.ARCONT1lALOR IIn'ERNO

Hoja 1 de 1000027

~-'-------

Anexo AOF-04

r------------A~G~U~A"'POñT~A¡;.;¡LE....,A¡;L.,C~A;¡N"TA¡;R¡;,,.LLA •••D;;D"yOO5¡¡AN;¡EAM""';¡''''N''T''O''''D'',rC''A''RñD'¡;N¡;A¡;5~I~AP''''A''5CñA¡;R¡;)''(."),....-------------,. Balance Pro,upuoatarlo. LDF

0011 do Enoro .131 de DIcIembre do 2017(bJ(PESOS)

• ElltlmllOOl RocaudadolConcepto {cl.' , ". Aprobado (dI Dovonolldo Pag.do

A.lngrtlsos Totllos (A 11 A1+A2+A3)7,331,545 5,083,746 5.083,746Al. Ingresos do Ubre OIsposiciQn7.995,353 5,733,560 5,733,550P\l. Transleroncias Foclerales Eliquoladas

O O OAJ, FinanciamienlO Neto-663,608 ..849.8H -&<19,814

B, Egrosos Presupuoltarios' (B _ B1+B21 7,330,545 6,15M32 5,341,49481. Gasto No Etiquetado (sin indulr AmortIzacl6n ele la Deuda PUblica) 7,330,5<15 5,676,893 5.341.49482. Gasto Eliq\lt!tado (sin Incluir AmortlzaclOn de la Deuda PUblica) O 480,539 O

C. Remanontes dol EjercicIo Anterior ( C _ C1 • C2 I -, =0 - .O~ ..C1. Remanentes de Ingrasos de Ubre OlsposldOn aplicados en el periodo O O Oe2, Remanentes de Transferencias focleralea Etiqueladas aplicados llfI el periodo _O O O

l. 8allnco Prosupuostarlo U 11 A _ 8 + CI 1,000 -1,073.586 .257.7<1611.Balance Prosupuoslar1o sIn Financiamiento Neto (11"' l. A3) -004.808 423.872 .392.006111.Balanco Presupuestario sin Flnlnclamlonto Neto y sin Remanentos del EJerclclo Anterior {m_ 11. CI 664,808 -423,872 392,066

Conceptoproao venga o alla o

E.lnteresos, Comlslonos y Gastos do la Douda (E 11 E1.E2) O O OE1.lntnreses. ComIsiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Ellq\lt!tadoE2, Interesos, ComIsiones y Gastos de la Deuda con Gasto EllquelaOO

IV. Balsnco Primario {IV-IU + El6&4.808 -423,872 392,066

Estltmldol Recaudado!Conc_optoA robado Dovonoado Pagado

F. FinanciamIento lF. F1 • F21 O O Ofl. Financiamiento con F\lt!nte de Pogo de Ingrasos de Ubre Disposid6nF2, Financiamiento con Fuenle de Pago de Transferencias foclerales Etiqueladas

G. Amortlzacl6n de la Ocuda (G _ G1 + 021663,808 649,814 649,814G1. AmortizadOn do la Deuda PUblica con Guto No Etiquetado 5,330 O OG2. Amortización de la Deuda PUblica con Gasto Etiquetado 658,476 649.614 649,814

A3. Flnanclsmlenlo Neto (A3 - F - G ) -663,80S -649,814 -649.814

Estlmadol RocaudadolConcootoAprobado Deveneado Pagado

Al. Ingresos de Ubre OísposiclOn7,995.353 5,733,550 5,733,560

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pugo de Ingresos de Ubre OlsposlciOn (AJ, 1 _ Fl _ Gl1 .5.330 O OFl. FiNtnciamlento con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Oispo!ición O O OGl. Amortización de lo Deuda Publica con Gasto No Eliquelado 5,330 O O.,.Gesto No Etlquelado (sin inc:luilAmortIzación de la Deuda PUbllca) 7,330.545 5,676,693 5.341,494

eL Remanentes de lngrosos de Ubre Disposición eplicadOs en el perlodo ;;;k;;.~:dáiti~V. Balance Prolupuestarlo de Recurso. DIsponibles (V _ Al + A3.1- B 1 • Cl) 659,478 56,667 392,066VI. Balanco ProsuPUtstsrlo do Rocuraoa DIsponIbles sIn Flnanclsmlonto Neto (VI _ V _ A3.1)

Conco lo ElltlmadolA robado

RocaudadolDov.n ido Pagado

~U?í:l e-\o¥ 3d 'Vi' G.C. JUAN JOSE SILVA OOVEA


l000029

O

O

.649.8,~O

O-649,614

O649,614

480,539

O

O.&19,614

O649,814

~~~~.'\.~. e.~>lJI,1~

H "VUNTAhlIENTOeONSTITUe'ONAl 20\5.21)\&

CARDEN1-S,S,L.? OCONTRALOR INTERM

Hola 1 de 1

P\l. Transferencias Federalos EtiquetadasA3.2 financiamlonlo Neto con Fvente do Pogo de Transferencias Federales Etlquel&das (A3.2 - F2

C-~¡¡'TA

F2, Financiamiento con Fuonte de Pago de Transferenclal Focleralcs Etiquetadas A L Po N~ ~ Amort1zacI6n de la Doud PUb1lca con Gasto Eliquetado Wf__')¡,,_"'" (,'o. '" Amo~""'o"l. """'. ".Ieo, al

~~.. " "',,,"" •• 'od,,,"" "'"'''''' ,.Ieo' •• '"" po"'" ~•. '. ~ O

.~ Vrr.~ tuio do Rocurso, Etiquetado, (VII- A2 + A3.2 _ 82 • C21 Q...~il starlo do Rocurso. Etlquotados sIn FinanciamIento Nelo (VIII_ VIl_, <


p

Anexo AOF-05

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) (a)

- Estado Analitico de Ingresos Detallado - .LOFOel1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Ingreso.

Concepto

AmpliacioneslEstimado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos O O O O O OB. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social O O O O O OC. Contribuciones de Mejoras O OD. Derechos 7,241,045 389,293 7,630,338 5,585,455 5,585,455 -1,655,590

E. Productos O O O O O OF. Aprovechamientos O O O O O OG. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios O O O O O OH. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+hB+h9+h10+h11) O O O O O Oh1) Fondo General de Participaciones O O O O O Oh2) Fondo de Fomento Municipal O O O O O Oh3) Fondo de Fiscalización y Recaudación O O O O O Oh4) Fondo de Compensación O O O O O Oh5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos O O O O O Oh6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios O O O O O Oh7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable O O O O O Oh8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo O O O O O Oh9) Gasolinas y Oiésel O O O O O Oh10) Fondo dellmpueslo Sobre la Renta O O O O O O

h11') Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas O O O O O O1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1 +i2+i3+i4+i5) O O O O O O

i1) Tenencia o Uso de Vehlculos

;2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J, Transferencias - 754,308 694,123 1,448,431 148,105 148,105 '<)05,203

Hoja 1 de 3

000030

Anexo AOF-05


Estado Analitico de Ingresos Detallado - lOF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

AmpliacioneslEslimado (d). (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

K. Convenios O O O O O Ok1) Otros Convenios y Subsidios O O O O O O

l. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11 +12) O O O O O O11) Participaciones en Ingresos locales O O O O O O12)Otros Ingresos de Libre Disposición O O O O O O

1.Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K +L) 7,995,353 1,083,416 9,078,769 5,733,560 5,733,560 -2,261,793-.- -- --~-~ -~ - -- - - --

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición - - -

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) O O O O O O

al) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo O O O O O O

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud O O O O O Oa3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social O O O O O Oa4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de

O O O O O Olas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

aS) Fondo de Aportaciones Múltiples O O O O O O

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos O O O O O Oal) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

O O O O O ODistrito Federala8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

O O O O O OFederativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) O O O O O Ob1) Convenios de Protección Social en Salud O O O O O Ob2) Convenios de Descentralización O O O O O Ob3) Convenios de Reasignación O O O O O Ob4) Otros Convenios y Subsidios O O O O O O

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) O O O O O O

Hoja 2 de 3000031

Anexo ADF-05


Estado Analitico de Ingresos Detallado ~LOF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores deHidrocarburos

c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y JubilacionesE. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

11.Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11= A + B + e + o + E)

111.Ingresos Derivados de Financiamientos (111= A)A Ingresos Derivados de Financiamientos

IV, Tolal de Ingresos (IV = I + 11+ 111)

Ingreso

AmpliacioneslEslimado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

•O O O O O O

O O O O O O

O O O O O OO O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

7,995,353 1,083,416 9,078.769 5,733,560 5,733.560 -2.261.793

Datos Informativos

o

O

O

O

oO

O

O

O

zCAR ••.•

D::~RE~~bW~:oeduC'N~o~ 0,''\I~G

C. JUAN JOSE SILVA GOVEAREGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

o

O

O

ru::,O)IlJl:.1'\ ro. .•.ADMON.20CARDE ,S

ING.PEDROPRESI

UC. JUAN ARTURO P1f;fB)A SALAZARCONTRALOR INTERNO

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de UbreDisposición ~~

2. Ingresos~~~?~~.dti~.~ltina °amie o con Fuente de Pago de TransferenciasFederales i{~~,¡.MI3. Ingresos '~~~ ¡na entos (3 = 1 + 2)

H. AYU:;U~oEtlTDCOO6TITUCIC:lAL 2015.2018

CARC~NAS,S.L.P.CONTRALOR INTERNO

Hoja 3 de 4000032

Anexo AOF-oS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico del Ejerciciq del Presupuesto de Egresos Detallado - lOF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)Egresos

Concepto (e) Amp laClones,Aprobado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio (e)

1.Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 7,335,875 93,000 7,428,875 5,676,893 5,341,494 1,751,982A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 2,623,881 60,000 2,683,881 2,248,776 2,055,048 435,105

al) Remuneraciones al Personal de Caraeter Permanente 1,835,923 O 1,835,923 1,677,338 1,677,338 158,585a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio O Oa3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 286,426 45,000 331,426 312,165 118,437 19,261a4) seguridad Social 411,532 15,000 426,532 259,272 259,272 167,260a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 90,000 O 90,000 O O 90,000a6) Previsiones O Oa7) Pago de Estimulas a $ervidores Públicos O O

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 708,047 9,925 717,972 258,237 238,969 459,735bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficial 55,435 14,290 69,725 59,215 47,746 10,510b2) Alimentos y Utensilios O Ob3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización O O O O O Ob4) Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 473,934 O 473,934 80,507 80,507 393,427b5) Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 48,792 O 48,792 26,674 18,874 22,118b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 60,904 50,000 110,904 91,841 91,841 19,063b7) Vestuario. Blancos. Prendas de Protección y Artlculos Deportivos 68,982 .54,365 14,617 O O 14,517b8) Materiales y Suministros Para Seguridad O Ob9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores O O O O O O

C. Servicios Generales (C=c1 +c2+c3+c4+eS+c6+c7+c8+c9) 3,717,817 23,075 3,740,892 3,137,212 3,014,810 603,680Cl) Servicios Btlsicos 3,314,165 O 3,314,165 2,999,612 2,898,329 314,553e2) Servidos de Arrendamiento O Oe3) servicios Profesionales, Cientfficos. Técnicos y Otros Servidos 68,500 18,488 86,988 80,571 60,971 6,417c4) Servidos Financieros. Bancarios y Comerciales 41,284 4,587 45,871 43,035 41,517 2,836eS) servicios de Insta ladón, Reparadón. Mantenimiento y Conservación 208,366 O 208,366 1,017 1,017 207,349c6} servicios de Comunicación Social y Publicidad O Oc7} Servicios de Traslado y Vitlticos 25,608 O 25,608 9,711 9,711 15,897c8} Servicios Ofidales O Oc9} Otros servicios Generales 59,894 O 59,894 3,265 3,265 56,529

D. Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Olras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d O O O O O Odl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O Od2} Transferencias al Resto del sector Público O Od3} Subsidios y Subvenciones O Od4} Ayudas Sociales O Od5} Pensiones y Jubilaciones O Od6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antllogos O Od7} Transferencias a la Seguridad Social O Od8} Donativos O Od9) Transferencias al Exterior O O

E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+eB+e9) 280,800 O 280,800 32,668 32,688 248,132el) Mobiliario y Equipo de Administración 46,800 O 46,600 O O 46,800e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo O Oe3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio O O

000033

Anexo AOF-Q6

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS'Egresos

Concepto (e) I Amp laCloneSIAprobado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio (e)

e4) Vehlculos y Equipo de Transporte 73,000 O 73,000 O O 73,000e5) Equipo de Defensa y seguridad O Oe6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 131,000 O 131,000 2,668 2,668 128,332e7) Activos Biológicos O Oe8) Bienes Inmuebles O Oe9) Activos Intangibles 30,000 O 30,000 30,000 30,000 O

F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3) O O O O O Of1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público O O12)Obra Pública en Bienes Propios O Of3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento O O

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1 +g2+g3+g4+g5+g6+g7) O O O O O Og1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas O Og2) Acciones y Particlpaciones de Capital O Og3) Compra de Tltulos y Valores O Og4) Concesión de Préstamos O Og5) Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos O OFideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) O Og6) Otras Inversiones Finanderas O Og7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogadones Especiales O O

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3) O O O O O Oh1) Participadones O Oh2) Aportadones O Oh3) Convenios O O

1.Deuda Pública (l=j1 +i2+i3+i4+i5+i6+i7) 5,330 O 5,330 O O 5,330i1) Amortización de la Deuda Pública O Oi2) Intereses de la Deuda Pública O Oi3) Comisiones de la Deuda Pública O Oi4) Gastos de la Deuda Pública O Oi5) Costo por Coberturas

.O O

i6) Apoyos Financieros O Oi7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 5,330 O 5,330 O O 5,330

11.Gasto Etiquetado (I1=A+B+C+O+E+F+G+H+I) 658,478 990,416 1,648,894 1,130,354 649,814 518,541A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) O O O O O O

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente O Oa2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio O Oa3) Remuneraciones Adicionales y Especiales O Oa4) Seguridad Social O Oa5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas O Oa6) Previsiones O Oa7) Pago de Estlmulos a Servidores Públicos

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3..-b4+b5-;.b6+b7+b8+b9) O 990,416 990,416 480,539 O 509,871000034

Anexo AOF-QS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

'PESOS'Egresos

Concepto (e) I AmpllacloneslAprobado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejerclclo (e)

b1) Materiales de Administradón, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales O Ob2} Alimentos y Utensilios O Ob3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización O Ob4) Materiales y Artlculos de Construcción y de Reparación O 738.828 738.828 352.549 O 386.279b5) Productos Qufmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio O Ob6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos O Ob7) Vestuario. Blancos. Prendas de Protección y Articulas Deportivos O Ob8) Materiales y Suministros Para seguridad O Ob9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores O 251.588 251.588 127.990 O 123.598

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) O O O O O Ocl) Servicios Básicos O Oc2) Servidos de Arrendamiento O Oc3) Servidos Profesionales. Científicos, Técnicos y Otros Servicios O Oc4) Servicios Finanderos, Bancarios y Comerdales O Oc5) Servidos de Instaladón. Reparadón, Mantenimiento y Conservación O Oc6) Servicios de Comunicadón Sodal y Publicidad O Oc7) Servicios de Traslado y Viáticos O OeS) Servicios Oficiales O Oc9) Otros Servidos Generales O O

D. Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+dS+d O O O O O Od1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O Od2) Transferencias al Resto del Sector Público O Od3) Subsidios y Subvenciones O Od4) Ayudas Sociales O OdS) Pensiones y Jubilaciones O Od6) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos O Od7) Transferencias a la Seguridad Social O Ode) Donativos O Od9) Transferencias al Exterior O O

E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+eS+e9) O O O O O Oel) Mobiliario y Equipo de Administración O Oe2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo O Oe3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio O Oe4) Vehlculos y Equipo de Transporte O OeS) Equipo de Defensa y Seguridad O Oe6) Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas O Oe7) Activos Biológicos O OeS) Bienes Inmuebles O Oe9) Activos Intangibles O O

F. Inversión Pública (F=fl+f2+f3) O O O O O Of1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público O Of2) Obra Pública en Bienes Propios O Of3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento O O

000035

Anexo AOF-{)6

o\U&f:l José. ~,I'\Ia f,.c. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUWTAMIEI'1TO

Egresosmp laClon

Aprobado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio (e)O O O O O O

O OO OO OO OO OO OO OO O

O O O O O OOOO658,478 O 658,478 649,814 8,664

O O O O OO O O O OO O O OO O O OO O O OO O O O

658,478 O 658,478 8.664

7.994.353 1.083.416 9,077.769 2.270.523

H. AYU~'TAL2:,-oCONSTiTJC ONAL 2015.2018

C,,~C;:NAS. S.L.P.CONTRALOR INTERMO

IWG.PEDRPRES

UC. JUAN ARTtIRO PINEDA SAl.AZARCONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)0011 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

PESOS

Concepto (e)

G. Inversiones Financieras y Olras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)91) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas92) Acciones y Participaciones de Capital93) Compra de TlIulos y Valores94) Concesión de PréstamosgS} Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros AnélogosFideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)g6) Otras Inversiones Financieras97) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)h1) Participacionesh2) Aportacionesh3) ConveniOS

1.Deuda Püblica (l=i1 +i2+i3+i4+15+i6+i7)i1) Amortización de la Deuda Püblicai2) Intereses de la Deuda Públicai3) Comisiones de fa Deuda Pública;4) Gastos de la Deuda Pública15)Costo por Coberturas16)Apoyos Financierosi7) Adeudos de Ejer . ~ ~.

111.Total de Egresos (11-

000036

Anexo ADF-07

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDEN AS (APASCAR) (a)Estado Analltleo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 31 de Dlelembrede 2017 (b)

(PESOS)

000037

clveN clcs~~'\-.-9 b'C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

REGIDOR DEL H. AYUNT AMIEi'ITO

TOVAR GARCIA ~~PR MUNICIPAL le'''~~\r! \' h~l."~~!~ ..:>;;;;> ~~{)

UC. JUAN ARTURO PINEDA SAUIZAR H AYUNTAMIENTOCONTRALOR INTERNO COOSTITUCIONAL 2015-2018

(;¡o.RDENAS.S.L.P.COlolTAALOR \NTERI'tO

Hoja 1 de 2

Egresos

Concepto (e) I(Reducciones Subejercicio

Aprobado (d) ) Modificado Devengado Pagado (e)J. Gasto No Etiquetado 7,335,875 93,000 7,428,875 5,676,893 5,341,494 1,751,982(I=A+B+C+D+E+F+G+H) 7,335,875 93,000 7,428,875 5,676,893 5,341,494 1,751,982ORGANISMO DEL AGUA 7,335,875 93,000 7,428,875 5,676,893 5,341,494 1,751,982

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 O O O O O O

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 O ° O O O O

O. Dependencia o Unidad Administrativa 4 O ° O O O O

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 O O O O O O

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 O O O O O O

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 O O O O O OH. Dependencia o Unidad O O O O O O

11.Gasto Etiquetado 658,478 990,416 1,648,894 1,130,354 649,814 518,541(II=A+B+C+D+E+F+G+H) 658,478 990,416 1,648,894 1,130,354 649,814 518,541PRODDER O 251,588 251,588 127,990 O 123,598PROSANEAR 658,478 738,828 1,397,306 1,002,363 649,814 394,943

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 O O O O O O

O. Dependencia o Unidad Administrativa 4 O O O O O O

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 O O O O O O

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 O O O O O O

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 O O O O O OH. Dependencia o Unidad Administrativa

O O O O

xx 'ifr~fe . ',~. ••111.TO¡¡'~~'~ (111

7,994,353 1,083,416 9,077,769 2,270,523"'< '.te"-'~47-~-'

Anexo AOF-08

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) (a)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)Egresos

mpuaelonesConcepto (e) I

(Redueeione SubejercicioAprobado (d) s) Modificado Devengado Pagado (e)

1.Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 7,335,875 93,000 7,428,875 5,676,893 5,341,494 1,751,982A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB) 3,597,003 68,000 3,665,003 2,537,491 2,310,702 1,127,512

a1) Legislación O O O O O Oa2} Justicia O O O O O Oa3) Coordinación de la Politica de Gobierno O O O O O Oa4) Relaciones Exteriores O O O O O Oa5) Asuntos Financieros y Hacendarios 3,597,003 68,000 3,665,003 2,537,491 2,310,702 1,127,512a6) Seguridad Nacional O O O O O Oa7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior O O O O O OaS} Otros Servicios Generales O O O O O O

O O O O O OB. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 3,733,542 25,000 3,758,542 3,139,402 3,030,792 619,140

b1) Protección Ambiental O O O O O Ob2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 3,733,542 25,000 3,758,542 3,139,402 3,030,792 619,140b3) Salud O O O O O °b4) Recreación. Cultura y Otras Manifestaciones Sociales O O O O O °b5) Educación O O O O O Ob6) Protección Social O O O O O °b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C::::e1+c2+c3+e4+c5+e6+e7+cS+e9) O O ° O ° Oe1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General O O O O O °c2) Agropecuaria. Silvicullura. Pesca y Caza O O O O O °c3) Combustibles y Energia O O O O O °c4) Minería, Manufacturas y Construcción O O O O O O

. c5) Transporte O O O O O OeS) Comunicaciones O O O O O Oe7) Turismo O O O O O Oca) Ciencia, Tecnologia e Innovación O O O O O Oc9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos O O O O O O

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 5,330 O 5,330 O O 5,330d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda O O O O O Od2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiem O O O O O Od3) Saneamiento del Sistema Financiero O O O O O Od4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 5,330 O 5,330 O O 5,330

11.Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 658,478 990,416 1,648,894 1,130,354 649,814 518,541A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) O O O O O O

a1) Legislación O O O O O Oa2) Justicia O O O O O O

Hoja 1 de 3 000038

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) (a)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Funci6n)Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Anexo AOF"()S

Concepto (c)

a3) Coordinad6n de la Politica de Gobiernoa4) Reladones Exterioresa5) Asuntos Finanderos y HacendaMosa6) Seguridad Nacionala7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interiora8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)b1) Protecci6n Ambientalb2) Vivienda y Servidos a la Comunidadb3) Saludb4) Recread6n. Cultura y Otras Manifestadones Socialesb5) Educad6nbS) Protección Socialb7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Econ6mico (C"c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)el) Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en Generalc2) Agropecuaria. Silvicultura. Pesca y Cazac3) Combustibles y Energiac4) Minería. Manufacturas y ConstruccióneS) Transportec6) Comunicadonese7) TurismoeS) Ciencia, Teenologia e Innovación

ING.PEDP

uc, JUAN AR11JRO PIN RCONTRALOR INTERNO

Hoja 2 de3

Egresosmp la Clones

J(Reduccione Subejercicío

Aprobado (d) $) Modificado Devengado Pagado (e)

O O O O O OO O O O O OO O O O O OO O O O O OO O O O O OO O O O O O

O 990,416 990,416 480,539 O 509,anO O O O O OO 990,416 990,416 480,539 O 509,817O O O O O OO O O O O OO O O O O OO O O O O OO O O O O O

O O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O O

658,478 649,814 649,814 8,664O O O OO O O OO O O O

658,478 649,814 649,814 8,664

6.807,246 5,991,309 2,270.523::- ,~tAPfi.SCA ~

CARo~oa~reus cARli'bSO RAMOSDIRECTO~ ~ DEL ORGANISMO

J>!cíll Je¿,9 ~d'Vc C;,e, JUAN JOSE SILV GOVEA

REGIDOR DEL H, AYUNTAMIEIITO

000039

Anexo AOF-09

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CAROENAS (APASCAR) (a)Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categori3Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

PESOS

Subejerciclo(o)


O OO OO O


O OO OO O

O O

Pagado

OOO

OOOOOOOO

OOO

O

OOOOOOOO

Devengado

OOOOOOOO

OOO

r\\l?,íi) Jo,' é. r) I (-veeC. JUAN JOSE SILVA GOVEA


OOOOOOOO

.\t.r.'AN ARILLADO~r---., -<~ l••..•"''Y() - •••"~¡¡_ v.Q: - >1-''''- :O m~jC=~"-'¡'_..-e;c:(.A~A.CACAiI~.J.9.SI'JESUS'~ RAMOS

blRElffilR' llEÑÉRlU.'OEL ORGANISMO

Egresos

ModificadoAprobado (d)


O OO OO O


O OO OO O

O O

UC. JUAN ARl\JRO PINEDA SALAZARCONTRALOR lmmNO

Concepto (e)1.Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+O+E+F)A. Personal Administrativo y de Servicio PúblicoB. MagisterioC. Servicios de Salud (C=c1+c2)C1) Personal Administrativoc2) Personal Médico, Paramédico y afinD. Seguridad PúblicaE. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas alas mismas (E = e1 + e2)e1) Nombre del Programa o ley 1e2) Nombre del Programa o ley 2

F. Sentencias laborales definitivas

H. AYU" rAMiEWOCONSTITUCIONAL 2015-2018

CAflO::NAS. S.l.?CONTRALOR INTERNO

Hoja 1 de 2

000040

Anexo ADF-10

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) (a)Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

Implementación Resultado

Indicadores de Observancia SI NO Fundamento Comentarios

IM\~~~:s~~~e FechaMonto o valor I(oes~~~~~~cenV cae n

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS1 Balance Presupuestario Sostenible

Iniciativa deLey de

a. PropuestoIngresos y pesos

Art. 6 y 19 deProyecto de la LDFPresupuestode EoresosLey de

b. AprobadoIngresos y pesos

Art.6y1gdePresupuesto la LDFde Eoresos •

Cuenta Pública Art.6y1gdec. Ejercido I Formato 4 pesos

LOFla LOF

2 Balance presupuestario de RecursosOisDonibles Sostenible

Iniciativa deLey de

a. PropuestoIngresos y pesos Art. 6 Y 19 deProyecto de la LOFPresupuestode EoresosLey de

b. AprobadoIngresos y pesos

Art.6y19dePresupuesto la LOFde Eoresos

Cuenta Pública Art. 6 Y 19 dec. Ejercido I Formato 4 pesos la LOF

LOF

3 tonanclamlemo ",eto oemro del Techo"A Flnan,1 NA'n

Iniciativa de Art. 6. 19 Y 46a. Propuesto Ley de pesos de la LOF

lnoresos

b. AprobadoLey de pesos

Art.6,19y46Inaresos de la LOF

Cuenta Pública Art. 6. 19 Y 46c. Ejercido I Formato 4 pesos de la LOF

LOF

4

a.Asignación al fideicomiso paradesastres naturales

Reporte Trim. Art. 9 de laa.1 Aprobado Formato 6 al

pesos LOF

Cuenta Pública Art. 9 de laa.2 Pagado I Formato 6 al

pesos LOF

Hoja 1 de 4000041

Anexo AOF-10

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) (a)Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. LDF



Indicadores de Observancia SI NO Fundamento ComentariosMecanismo de Fecha Monto o valor Unidad\lOrific"ci"n p<'imorlo rlP

Aportación promedio reatizada por la AutorizacionesEntidad Federativa durante los 5 de recursos Art. 9 de la

b. ejercicios previos, para aprobados porpesos LDF

infraestructura daflada pordesastres naturales

el FONDEN

Saldo del fideicomiso paraCuenta Pública Art. 9 de la

c. desastres naturalesI Auxiliar de pesos LDFCuentas

Costo promedio de los últimos 5 Autorizaciones

d.ejercicios de la reconstrucción de de recursos Art. 9 de lainfraestructura dañada por aprobados por

pesos LDFdesastres naturales el FONDEN

5 Techo para servicios personales

a.Asignación en el Presupuesto de Reporte Trim. pesos

Art.l0y21 deEoresos Formato 6 dI la LDF

b. EjercidoReporte Trim. Art. 13 frace. VFormato 6 d)

pesos Y 21 de la LDF

6 PreVISIones de gasto paracomnromisos de nano derivado< de

a.Asignación en el Presupuesto de T Presupuesto I pesos

Art.l1 y21 deEaresos de Enresos la LDF

7 .,Proyecto de Art. 12 Y 20 de

a. Propuesto Presupuesto pesosde Enresos

la LDF

b. AprobadoReporte Trim. pesos

Art.12y20deFormato 6 al la LDF

c. EjercidoCuenta Pública Art. 12 Y 20 deI Formato 6 al

pesos la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS1 iniCiativa oe ~ey oe Ingresos yProvecto de Presunuesto do Enre"os

Iniciativa deLey de

a.Objetivos anuales, estrategias y Ingresos y Art. 5 Y 18 demetas para el ejercicio fiscal Proyecto de la LDF

Presupuestode E~resosIniciativa deLey de

Ingresos y

b.Proyecciones de ejercicios Proyecto de Art. 5 Y 18 deposteriores Presupuesto la LDF

de Egresos IFormatos 7 a)

v b)

000042

Hoja 2 de 4

11

Anexo AOF.10

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) (a)Gula de Cumplimiento dela Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y.Munlclpios - LDF



Indicadores de Observancia SI NO Fundamento ComentariosMecanismo de Fecha Monto o valor unidadVerificaci~n estim,", d. ,/nnrrpntIniciativa de

Descripción de riesgos relevantes yLey de

c. propuestas de acción para Ingresos y Art. 5 Y 18 de

enfrentarlos Proyecto de la LDFPresupuestode EnresosIniciativa deLey de

Resultados de ejercicios fiscales Ingresos y

d. anteriores y el ejercicio fiscal en Proyecto de Art. 5 Y 18 de

cuestión Presupuesto la LDFde Egresos /Formatos 7 e)

v dlProyecto de

e.Estudio actuarial de las pensiones Presupuesto Art. 5y 18dede sus trabajadores de Egresos / la LDF

Formato 82 "a'ance t'resupUeSlarlO oe Kecursos

OiSDonibles en caso de ser neaativoIniciativa de

Razones excepcionales queLey de

a. justifican el Balance PresupuestarioIngresos o Art. 6 Y 19 de

de Recursos Disponibles negativoProyecto de la LDFPresupuestode EnresosIniciativa de

Fuente de recursos para cubrir elLey de

b. Balance Presupuestario deIngresos o Art.6y19de

Recursos Disponibles negativo Proyecto de la LDFPresupuestode EaresosIniciativa de

Número de ejercicios fiscales y Ley de

c.acciones necesarias para cubrir el Ingresos o Art.6y19deBalance Presupuestario de Proyecto de la LDFRecursos Disponibles negativo Presupuesto

de Enresos

Informes Trimestrales sobre el Reporte Trim.avance de las acciones para Art.6y19de

d. recuperar el Balance Presupuestarioy Cuenta la LDF

de Recursos DisponiblesPública

3 Servicios PersonalesRemuneraciones de los servidores Proyecto de Art. 10 Y 21 de

a. públicos Presuouesto la LDF

Previsiones salariales y económicas Proyecto de Art.10y21 deb. para cubrir incrementos salariales, Presupuesto la LDF

creación de plazas y otros

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A.INDICADORES CUANTITATIVOS

Hoja 3 de 4000043

Anexo AOF.10

C. JUAN JOSE SILVA GOVEAREGIDORDEL H.AYUNTAMIENTO

UC. JUAN ARTUROPINEDASALAZARCONTRALORINTERNO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAs (APAsCAR) (a)Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. LDF



Indicadores de Observancia 51 NO Fundamento ComentariosMecanismo de Fecha Monto o valor 1, UnidadVerificación estimada de "oorcenl

1 ,,,,,oouo n_ I Ih._

Monto de Ingresos Excedentes Cuenta Pública Art. 14 Y 21 dea.

derivados de ILO I Formato 5pesos

la LDF

Monto de Ingresos ExcedentesArt. 14 Y 21 de

b. derivados de ILO destinados al fin Cuenta Pública pesos la LDFdel A.14 fracción I de la LDFMonto de Ingresos Excedentes

Art. 14 Y 21 dec. derivados de ILD destinados al fin Cuenta Pública pesos

del A.14 fracción 11,al de la LDFla LDF

Monto de Ingresos ExcedentesArt. 14 Y 21 de

d. derivados de ILD destinados al fin Cuenta Pública pesosdel A.14, fracción 11,b) de la LDF

la LDF

Monto de Ingresos ExcedentesArt. Noveno

derivados de ILD deslinados al fine. del articulo noveno transitorio de la pesos Transitorio de

LDFla LDF

B.INDICADOREs CUALITATIVOS1 An311SIS (,,;osto-tsenetlcIO para Página de Art. 13 frac. 111orooramas o orovectos de Inversión inlernel de la '?1 de " , nI'

2 AnallSIS ce conveOlenCla y anallSIS ce Página de Art. 13 frac. I1Itransferencia de rlesnas de los interne' ne l' , ?1 n- " , nFIdenli!icac,on de pOblac,on ObJetiVO, Página de Art. 13 trac. VII

3 destino v temnoralidad de .ubsldios inl.rn.t d. 1, 'v 21 de la LDFINDICADORES DE DEUDA PÚBLICA ,. ",' .:,\,~J r~:.t,,. o

A.INDicADORES CUANTITATIVOS .', ( ;::.. ,<

,""'''''"- / ~~.Limite !ti s a corto/ ,.;: .... . !'l. 30 frac. 1a > l'lt., ~). elaLDFPlazo. o' "

b ObligaC~!:.;' ~ 1W .t ~ . 30 frac. I=:, sP. .e la LDF.- "1' -~~-"rPRE!;IOENCI í1 ' < AP/. .AOMO~ r:•~;;;.; ,.,

IN~.~~~O O.TOVARGARclA ING. JOSE JESUS ¿ARDOSO RAMOSP,UNICIPAL DIRECTORGENERAL DEL ORGANISMO

~J~ .~ /I~~ ~tJ2;J JQS~S, I'\le e¡ .\'_~~?r¡-

Hoja 4 de 4

000044

Anexo AOA.()1


Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

9

Modalid,ad

dee acuclón

'Ul n IDIC-C'ON DIRECTA

'Ul n 1Ol0'C'ON OIR:ECTA

aNúmero debenefICiarios

0.00

Fonó04 (7

0.00

Estl'UCtuflI financlofll.

211622.57

y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACiÓN ALGUNA

7

(10) Sumas 5 658".'f;1oQ;

OTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUl PLASM

~\::>\ -C. I ,Ce:t. t ..[t(~.JOSE'.lESU8 RAMOS

CA~",,~~MO

4<1a;> ~oSg ~'{'!'cb.C. JUAN .lOSE Sn.VA OOVEA ••.

REGIDOR DEL H. AYUNTA!!1aITO

2 4 5 •No. Clasificación Rubro Nombre y descripción

p.rogr. del proyecto de inversión del proyectoLocalidad ylo Colonia Total

• 1 DIRECTA AY' PROODER CAROENA

2 DIRECTA URa PRO EAR CARDENAD

H.AYU~,A~", 1CQll$TlTUCIONAl ,01;.~O'8

CAROalAS, S.l 9.CONTRALOR INTEHNO

Hoja 1 ce',

000045

Anexo AOA..o2

TIpo de obra para el~lstro contable (14)

Cuel'lUl delRegistro Contable

{13¡

{1'1%dcAv.nco

( 10)

lnver1ilórl

Autorttllda

{SI

"NúmcM'O dabenefICIarios

( ')

Número de<"",",o

(71

Mod.lldad deEjac:uc:16n

l'}

Loc.lldad y10COlonl •

15}

NombfO del l. obnI o• eelónRllbro del gastoC1aslficoclón del

proyac:toNo.

Prog.

AGUA POTABLE ALCANTARrLlAOO y SANEAMIENTO DE CAROENAS (APASCAR)

Reporte de av.nce lisleo.fln.nclero de obr.s y .cciones al clem! del ejwclcio flscol 2Q17.

Fondo o programa: PRODDER y PROSANEAR

(2 J (31 1" 1

0111I NO CAPlTAoUlABLE

91111 NOCAPlTAUL\Bl.E'"""

oo

(121 s...•.••

CAROENASCAROENAS

w...•

PROOOERPROSANEAR

ENCIA MUNICIP.A.lMON.2015--2018

S, S.l.P.

AGUA POTABlEDRENAJE

1 DIRECTA2 DIRECTA

H. AYU'1T'~'~':~"TJCONSTI"-JCiO;(AL 2~¡5.2018

r.ARC::!Í";~.:'¡£1SoL.P.Ce;,! 1~\LOR INTERNO

Hoja 1 de 1 000046

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017


uc. JUAN ARTURO PINEDA SALAZARCONTRALOR INTERNO

Anexo AOA-Q3

000047

Anexo AOA-Q4Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017


No. Dependencia o Instancia Denominación del programa Monto de aportación deMonto total del convenio la entidad que reporta Dcpendc~cla ejecutora Vlgoncla

uc. JUAH ARTURO PENEDA 8A1.AZARCONTRALOR ntI"ERHO

. 1

'NO.

2

iu.D TOVARaARáA

~~

3 4 5 5

MITlDO INFORMACION ALGUNA

7

Hoja 1 de 1

000048

Anexo AOA.QS

RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN Y VEHICULOS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCARI

2 3 4 • 7 • 9 ,.'oto

"..Le~Jet'), S,I."k.C • .RJAN JaSE' SIlVA <JO'VEA .

REOlDOR DE!l. H. AYUNTA&1IDlfO

Condlel~generales.PénKInal

Resguardo

DepartamentoNúmero de InventarioNúmero de llerle

-<Vif Aoul PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMmOO INfORMAOON AlGU~ lb..

~ ~" t;..r;ff'Yi\» \.~. .'.i! . V.;:..."~~~!.~

fHQ..IOSE ~~. m uc . .JUAH~Pl=..oaAl.AlAA -~.~...:.:;f¡PDmEC'TOR~oii'-CM'$mm Z , .'". • ." ••• H. AYU••1A// •• :>«~"S eAf< o CON-STITUC,ONAL 2015.2018

CARDE,~AB,S.L.P. CARDENAS. S.LP.CONTRALOR INTERNO

ModeloMa~Descrfpci6n :No.

progr.

NO APllCA.

000049_~r ~ ~ •• -"~_ •• ~, .- __ _ __ ~ __ ~~ .••••• _. _ ._~ __ ••• , • _

No.

'" , PROOOER2 PROSANEAR

,CARDENAS""'DENAS

Relación de oficios de designación del supervisor por obra

AI31 de diciembre de 2017

Homlnwdel Su~rvborde ~ Numero de ofoclo deobn dQigiiado por el H. desJgn.clon del -

Aytrnt.mle1rto ~llPCf"isorde obnI

•.lOSE FERNANDO CAl.W-LO CHARRE

EloNNUE FlORES ZAAATE

os AouI PLASMADOS SON FtOEOIGNOS Y OU£ NO SE: KA OMTIOO INFORMA

ALCANTARILLADO

Anexo AOA-O&

"

000050

Anexo AICO-01

APASCARAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTODE

CARDENAS~ _ .....•••.....••••...........•..••.._ .....•••............•••...........•••..

A.OBREGON SIN NUMERO ZONA CENTRO TEL. 01(487)3-04.13C.P. 79380 [email protected]

DEPENDENCIA: APASCARASUNTO: Cumplimiento al apartado 7 3 62 de losLineamientos para la integración yPresentación de la Cuenta Pública 2017OFICIO: APA/048/2015-2018CARDEN AS, S.L.P. A 09 de Marzo DE 2018

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADOAUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de laCuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio2017, de los servidores públicos siguientes:

.

Núm. Nombre Cargo Periodo Soporte documental

Ing José Jesús Cardoso Del 1 Octubre 2015 Copia certificada de1 Director General al 01 Octubre de constancia de mayoría yRamos

2018 de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.C.P. ARCHIVO

000051

mailto:[email protected]

Anexo AICO-02

49,069,7442,584.27

382,263.23163,062.4010,000.00

30,000.002,300.00

en Iibro~

,:>L?~doóe e). \'1JZ (;.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA'


1:0.~ti ••d:,\~~Jo¡ 11'~"1' ~ 111

~

.~. ,.... ~."'1"''ff@ ._~" ';.J.?_'v'. I!JI

" :.~:,'-'H. AVUt;IMlIENTO

CONSTIT,JCIONAL 2015-2018CARDENAS,S.L.P.

CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero 0131 de diciembre de 2017r;;li':!'.I ....•..D~sci[lÍtió.,jde .•¡

~."'.!'41¡: =4"',*" , ,,,:,,,,'"MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

(2) BOMBAS

(1) BOMBA

SOFWARE DE CONTABILIDAD roSOFTWARE DE CONTABILIDAD (LICENCIA) .q, 1(21TABLETS O

Cl.«:,:) 1 ,.;.C). ...<: ,..__'J!j.f!,.Uj)Jll:~CARDOSORAMOSCARcR!~IS~NlaJW. DEL ORGANISMO

OVARGAActA

PRESID~,

Uc. JUAN ARTUROPINEDASALAZARCONTRALORINTERNO

Hojaldel000052

Anexo AICO-03

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio


.¿ Códlgb ~Descrlpción deIBlén.' . Yalorenlibros

~\0..< -::» Ij . - 1!!v.e, OSO RAMOSe D~~lCGl:~ DEL ORGANISMO

~ARDb~AS. S.L.P.

~ye~ doSL. c3,hc ~.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA


Hpja 1 de 1

000053

Anexo AICO-04

Conciliación de los registros contables contra el inventario fisico de los bienes patrimonialesAl 31 de diciembre de 2017


.DiferenciaValor delinventario

49,069.74 $42,584.27 $382,263.23 $163,062.40 $10,000.00 $30,000.00 $676,979.

. Registro en libros

49,069.7442,584.27

. 382,263.23:..;.,'''~IL..4 163,062.40

.. /:7'7 .. ~~'-...;: - - 10,000.00~ 30,000.00

.'i'~ $~ 676,979.64':'/~r1¡ING. JOSE JESUS CARDOSo'lRAM1l,l;- ~DIRECTOR GENERAL DEC;Q~I1:iNró' F( o'"

J"""I';¡ S L' .. p.

c-Jut:,) cJa<:>é sS (V~ C-C. JUAN JOSE SILVA GOVEA


$$$$$$

TOTALES $

Concepto

,f,~~~~.". ~., .••.~," ,~.•..'",\~; .. :pg~1f;~/>~

H. AYUtir:'~1:¡:r~CONSTITUC!O~AL 2015-2018

CARO;;'.f,S. S.L.P.CONTRALOR INTERNO

Otros MobiliariosOtro Mobi'BombasOtros eS

Cuenta

INO. PEOR O TOVAR GARclAP~ MUNICIPAL

N&2.UC. JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR

CONTRALOR INTERNO

1241-9-0011242-9-0011246-2-0011246-9-56911251.01

1254-1-5971

Hoja 1 de 1

000054

Anexo AICO-OS

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

. AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laboralesen los que el Organismo de Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Cárdenas(APASCAR)., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y elestatus de los mismos de la manera siguiente:

EstatusTribunal

dU"?,-\l cJD?~ A(VC C.C. JUAN JOSE SILVA GOVEA


ActorTipo derocedimiento .

o TOVAR GARCiANTE MUNICIPAL

Núm. DeEx ediente

NO APLICA

• -. - O._A _. _. _. _. _. _ .• _. _ .•. _ .• _~ __ '._' _.,._., _ •. _ .• _ ',._' •. ' _ •.•.•. _ •.•.• _ '_A ._. _ '._,' _ ._ •.•.• _. _. _. ~. _._. _. _. _ " .•. , __ • _ •• _. _ •••_, _. _. _ •• 0 ••••• _. _.

El presenteformato es enunciativo, no limitativo .._. -' _. _. _. _. _ ..-.-.._. _. _. _. _. _. _. _. -._. _. -,_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ ..-. _. _. _. - .-..-.._. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.

Hoja 1 de 1

000055

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Ley General de Contabll1dad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-Q6-Q1

••~ ..•.-S--"-- ~ .-.~- --- CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NOA:MAS y LOS DOCUMENTOS EMlnOOS PO~ EL CONAC ~.----.•. ~ .- .¡

~ t ...4~:'\: Mecanismo d~ verlficacl,ón _, Implementación Artfculos de la Comentarlos (Anexar evidencia-. Obligaciones previstas en la Ley y su reforma SI NO LGCG cumplido V'o incumplido a los afirmativos)_. - . ...

1_ Cuenta con Manuales de Contabilidad Manual especifico del Ente Publico X Articulo 20

2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas X Articulo 23, fracciones 1,11Y 111,Y articulo 24Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3.1.2.4 v 1.2.53. Registra en cuentas especificas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas X Articula 23, fracciones J, 11Y 111,Y artículo 24

Contables del Plan de Cuentas de los rubros1.2.3 1.2.4 v 1.2.5

4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio publico Registro en subcuentas I Cuentas Contables del X Articulo 26, párrafo segundoPlan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6(construcciones en proceso)

5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Regístro en subcuenta para cada tipo y X Artículo 25dasificaci6n de bien, confOrme lineamientospara el registro auxiliar sujeto a inventario de

bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajocustOdia de tos entes publiCOSl Cuentas de

Orden e Inventario

6. Realiza el inventarios fisíco de monumentos arqueológicos, artlsticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y Articulo 25dasificaci6n de bien, conforme lineamientospara el registro auxiliar sujeto a inventario de

bienes arqueológicos, artlsticos e hist6ricos bajocustodia de fas entes publicost Cuentas de

Orden e Inventario

7. Registra dentro de los 30 dlas Mbiles en el inventario físico los bienes muebles Subeuentas • Altas del Inventario I Cuentas X Articulo 27, párrafo segundoque se adquieran Contables del Plan de Cuentas de kts rubros

1.2.3 1.2.4 v 1.2.58. Realiza e/levantamiento fisico de bienes muebles $ubcuentas - Altas del Inventario I Cuentas X Articulas 23 y 27, parrafo primero


9. Registra dentro de los 30 días Mbiles en el inventario fisico los bienes inmuebles $ubcuentas • Altas del Inventario I Cuentas X Articulo 27, párrafo segundoque se adquieran Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3 1.2.4 v 1.2.510. Realiza el levantamiento fisico de bienes inmuebles Subcuentas • Altas del Inventario I Cuentas X Artículos 23 y 27, parrafo primero

Contables del Plan de Cuentas de los rubros1.2.31.2.4 v 1.2.5

11. Publica el inventario actualizado en intemet Publicación del inventario en las páginas de X Artículo 27, párrafo segundoInternet o en otros medios de acceso público

12. Realiza la baja de bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas X Articulo 28Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3 1.2.4 v 1.2.513. Realiza la baja de bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas X Articulo 28


14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de Registro en subcuentas I Cuentas Contables del X Articulo 29avance en forma objetiva y comparable Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6

(construcciones en oroceso)15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se Actas entrega - recepción X Articulo 31encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos oadquiridos durante el encargo se entregan en el aela de entrega-recepción

1 de 6 "ESie documento forma parte de un expedien~e clasificado como reservado" 000056

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO~6~1

-- -....._. ,- CUMPLIMIENTO DE LA lGCG; LAS NORMAS Y lOS DOCUMENíOS ~MlrlObs PO~ e:t: CONAc--' -, - .-

Mecanismo de verificaciónImplementación Artlculos de la Comentarios (Anexar evidenciaObligaciones previstas en la ley y su reformaSI NO lGCG cumplido ylo Incumplido a los afinnativos)

16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado Subcuentas • inventario. Actas entrega - X Articulo 31anteriormente recepción

17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura organica y contra los Registro en Cuenta Contable del Plan de X Articulo 32analogos Cuentas 1.2.1.3. contarme a los lineamientos

que deberán observar los entes públicos pararegistrar en las cuentas de activo los

fideicomisos sin estructura orgánica y contratosanálogos, induyendo mandatos

18. Realiza los registros contables con base acumulativa Registros en Cuentas de Orden X ArtIculo 34Presupuestarias del Plan de Cuentas de los

rubros 8.1 y 8.2 f Normas y Metodologia para laDeterminación de lOSMomentos Contables de

Jos Inaresos v de los Earesos19. El gasto se registra en su techa de realización Registros en Cuentas de Orden X Artículo 34

Presupuestarias del P~n de Cuentas de losrubros 8.1 y 8.2 f Normas y Metodología para laDeterminación de los Momentos Contables de

los Inoresos v de los Earesos20. El ingreso se registra cuando exista jurfdicamente derecho de cobro Registros en Cuentas de Orden X Articulo 34

Presupuestarias del Plan de Cuentas de lOSrubros 8.1 y 8.2 f Normas y Metooologla para laDeterminación de los Momentos Contables de

los Innresos v de los Enresos21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario. mayor e Subcuentas y Cuentas Contables f X Artículo 35inventarios y balances lineamientos Minímos relativos al Diseno e

Integración del Registro en los libros Diario.Mayor e Inventarios y Balances (Registro

Electrónico\22. los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de X Articulo 36

Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 f Estado delE'ercicio del Presunuesto

23. la lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC lista de Cuentas Aprobada por el área X Articulo 37competente en materia de oontabilidad

nubemamental, 24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de X

25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificadoCuentas de los rubros 8.2 f Normas y

XMetodología para la Determinación de los

26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometído Momentos Contables de Jos Ingresos los X

27. RealiZa el registro de la etapa del presupuesto devengado Egresos f Capitulo VII del Manual de Xartículo 38. fracción I

Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido Ejercicio del Presupuesto de Egresos X

29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado X

30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de XCuentas de los rubros 8.1 f Normas y

31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado Metodologia para la Determinaci6n de lOS XMomentos Contables de los Ingresos f Capitulo Artículo 38. fracci6n 11

32, Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, XInforme sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos

33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado X

2 de 6 "Este documento forma parte de Uf; exoedien¡e clasiflcado como reservado"

000057

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMiENTO DE CARDENAS (APASCAR)Ley General de Contabllldad Gubemamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-Q6-Q1

- -- ..-_ •..•.- -~----..•. - ..- CUMPLIMIENTO DE LA lGCG; LAS NORMAS Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC-_ •. -

Mecanismo de verificaciónImplementación Articulos de la Comentarlos (Anexar evidenciaObligaciones previstas en la ley y su reforma Si NO lGCG cumplido y/o Incumplido a los afinnatlvos)

34. Constituye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los X Artículo 39rubros 2.1.7 y 2.2.6 /Tipos de Provisiones

35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia X Articulo 39

36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda Revisión de documental soporte X Artículo 42con la documentación original que compruebe y justifique los registros que seefectúen37. Presenta y valúa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de X Articula 45

Obligaciones. principalmente deuda pública

36. Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera X Articulo 48

39. Estado de actividades Estado de actividades X Articulo 48

40. Estado de variación en la hacienda pública Estado de variación en la hacienda pública X Artfculo46

41. Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación financiera X Articulo 46

42. Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros X ArtIculo 48

43. Estado analitico del activo Estado analitico del activo X Articulo 48

44. Estado analitico de ingresos. del que se derivará la presentación en dasificación Estado analítico de Ingresos (presupuestal) X Articulo 46económica por fuente de financiamiento y concepto. induyendo los ingresosexcedentes generados:

Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan,"las siguientes clasificaciones (también deberá Identificar los montos yadecuaciones presupuestarlas y subejerclciOS por Ramo y/o Programa):

45. Administrativa Estado analitico de egresos (presupuestal) X Articulo 46

46. Económica Estado analítico de egresos (presupuestal) X Articulo 46

47. Por objeto del gasto Estado analítico de egresos (presupuestal) X Artfcul048

46. FuncionaVProgramática Estado analitico de egresos (presupuesta!) X Articulo 48

,49. Dispone de dasificadores presupuestarios armonizados Sistema Infonnátioo / Clasificador por Rubros de X Cuarto TransitorioIngresos / Clasificador por Tipo de GastO!

Clasificador por Objeto del Gasto! ClasificaciónFundonal del Gasto! Clasificación

Administrativa! Clasificador por Fuentes deFinanciamiento

50 Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las Cuentas Contables y Matrices de conversi6n / X Cuarto Transitoriocaraeteristicas sel'\aladas en los articulas 40 y 41, asimismo. de la norma y Sistema InformaUco/Auxitiares de Cuentasmetodologia que establezca los momentos contables de ingresos y gastos orevistos ContablesPOI d.

3de 6 rEste cocume:::o forma parte de u(\ expedi¿nte clasificado como reservado~

".000058

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Ley General de Contabilidad Gubernamental '1 acuerdos del Conac

Anexo AICO-06-01

- - --- ~-~ CUMPLIMIENtO DE LA LGCG; LAS NORMAS y. LOS DOCUMENTOS E.MrfIOOS POA: EL' CONAC .-- - .--- --Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación

Implementación. Articulas de la Comentarios (Anexar evidenciaSI NO LGCG cumplido '110 Incumplido a los afirmativos)

51. Cuenta con indicadores para medir los avances fisico-financieros relacionados Indicadores X Cuarto Transitoriocon los recursos federales

52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados Sistema Informático 1 Libros Diario, Mayor e X Cuarto Transitoriobásicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de Inventarios y Balances (Registro Electrónico)diario, mayor e inventarios y batances

53. lnduye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su Cuenta Pública X Artículo 23, último párrafopatrimonio

54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública X Articulo 46 último párrafode los entes públicos

55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base Cuenta Pública X ArtiCUlo 52, párrafo primeropara la elaboración de la Cuenta Pública

El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mfnlmo lainformaci,ón contable y presupuestaria siguiente: .- • - - ;

Información Financiera Gubernamental - • .'Información contable, con la desagregación siguiente: . _.56. Estado de Situación financiera Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48

57. Estado de variación en la hacienda pública Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48

58. Estado de cambios en la situación financiera Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48

59. Notas a los estados financieros Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al artIculo 48

60. Estado analitico del activo Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48

-Información presupuestaria con la desagregación siguiente: -61. Estado analitico de ingresos, del que se derivará la presentación en dasificación Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresosexcedentes generados;

Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán lassiguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuacionespresupuestarias y subeJercicios por Ramo '110 Programa):

62. Administrativa Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al artículo 48

63. Econ6mica Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48

64. Por objeto del gasto Cuenta Pública X Articulo 55, con reladón al articulo 48

65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48prioridades de la planeaCl6n del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública

66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Cuenta Pública X Articulo 55, con relación al articulo 48

Desempeño

4 ce 6 ~Este documento forma parte de un expedieme clasificado como reservado" 000059'

••Anexo AICO-Q6-Q1

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Cenae

Comentarios (Anexar evidenciaa los afirmativos)Mecanismo de ver1ficaci6n

.••...-- CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS OocuMéÑ-r6S EMITIOOS POR El CCNAC -Implementación Articulos de laSI _ NO LGCGcumplido y/o Incumplido

X

Obligaciones previstas en la Ley y su retoma

67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en formaelectrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario

Otras Obligaciones .-

Obligaciones sobre recursos federales transferidos I completo

68. Mantener registros específicos de cada fondo. programa o conveniodebidamente actualizados, identifICados y controlados, así como la documentaciónoriginal que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación sepresentara a tos órganos oompelentes de control y fiscalización que la soliciten;

Sistema Informático I Módulo ReportesFinancieros

X Articulo 70. fraccl6n I

69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado"o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre delfondo de aportaciones, programa o convenio respectivo:

Sistema Informático I MódulOReportesFinancieros

X Articulo 70, fracción 11

70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo. el registro contable,presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federalesconforme a los momentos contables y dasiftcaciones de programas y fuentes deftnanciamiento'71. Oentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior. concentrar enun solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deudapública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores,contratistas y acreedores. induyendo la disposición de bienes o expectativa dederechos sobre éstos, contraidos directamente o a través de cualquier instrumentojurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administraciónpública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anterioresy, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje orefinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en losordenamientos aplicables, y



X

X

Articulo 70, fraccl6n 111

Articulo 70. fracción IV

72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a loestablecido en el articulo 49. fracciones III y IV, de la ley de Coordinación Fiscal ydemás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentesverificaran que los recursos federales que reciban las entidades federativas. losmunicipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conformea los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbitofederal y local.


X ArtIculo 70. fracción V

73. Informar de forma pormenorizada el avance fisico de las obras y accionesrespectivas y. en su caso. la diferencia entre el monto de los recursos transferidos yaquértoserogados. as! como las evaluaciones realizadas.

Obligaciones sobre eJerclclo y desUno de los I"ecursos federales transferidos.~_.~ .•. - - .. - _ .. -- .-- ...•...


X Articulo 71

.,74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;

75. Recursos aplicadOSconforme a reglas de operación y. en el caso de recursoslocales, a las demás disposiciones aplicables;

76. Proyectos. metas y resultados obtenidos con los recursos aplicadOS,y

77. la demás información a que se refiere este Capítulo.


Sistema Informático I MódulOReportesFinancieros



X

X

X

X

Articulo 72, fracción I

Articulo 72. fracción It

Articulo 72. fracción 111

Articulo 72, fracci6n IV

Sde 6 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

000060

Anexo AlCO.Q6-o1

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Comentarios (Anexar evidenciaa los afirmativos)

du?~Jasi SILva rc. JUAN JOSE SILVA GOVEA b4

REGIDOR Del H. AYUNTAMlEUTO

Articula 75

Articulo 79

Articulo 79. párrafo segundo

x

x

x

Mecanismo de verificación

Sistema Informatioo I M6dulo ReportesFinancieros

Publicación en su página de Internet

Sistema Infonnatioo I M6cfuloReportesFinancieros

"----cOMPllMI~NTO oel.JtCGCG;C".t'S Nd~NlA$-YLOS OOClJN(EN1'OS~EMIt10OS-POR.ElCONAC--Implementación Articules de laSI NO LGCG cumplido ylo IncumplidoX Articulo 67

Obligaciones previstas en la Ley y su refoma

ING.P

79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS

78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica.mediante abono en cuenta de los beneficiarios

80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el ultimo dia hábil de abril suprograma anual de evaluaciones, as! como las metodologías e indicadores dedesempel\o.81. Publicar a mas tardar a los 30 dlasevaluaciones. los resultados de las mismasrealizaron dichas evaluadone ,

ti. ~yu:.,,':"::',:lC()tlSTlTUC:C,\L 2015-2018

CAR[}l,N¡l.S. S.L?CONTRALOR \NTERHO

6de6 "Este documento forma pane de un expediente clasificado como reservado"

000061

Ley General de Contabllldad Gubemamllntal y al;uerdoll del Canal;

Comentartos (Anexarevklencla.a los lf1rmaUvos)

Articulas de LaLGCG cump1tdo y/o

Incum IldoMecanismo de vor1f1l;acI6nAvanco en 1•• obligaciones cuyos pluos fueron alustldOs por

CONAC

Gula plInl 01cumplimiento do nuevos pluol del Acuerdo 1 do CONAC (reunlón 0310512013)Alcances del Acuerda 1 apn;lbado por el Con$Gfo Nacional de Armonización Contabto, en ~unl6n del3 de mayo de 2013 y publicado al 16 de mayo de 2013. (Prnclslooes) O.O.F. deiS de .gO$lo de2013.Int!!grad6n aUlorNitlea de' ejercicio presupuestarto cenia operación contablCl (pluo 30 de Junio de 201511. Realiza el regtStro a¡f.om~tico y por ünIca vez Sts1ema l~ormátioo X ArtIOJlos15 Y¿O

2. Se InlelTetadona de m.uneta automática kls ClasifICadOres Au):lliares de las Cuentas Contables y Ma'.ric:es XPre S'.ar1os Usta de Cuentas ele conversiOn / Sistems Irr.-ormáticoRCflliur los registros cOntll»e$ con bale en la. Reglas do RegIstro y Valorllelón del Patrtmonlo (¡)tazo 31 de [)k:lembnl de 2015)3. Tiene el inven'.ario conciliado con el registro wntable Auxi/iafes de las 5IJbcuen'.as - invel1\.1riosflslco J X

Condliad6n eme registro contable e Inventarioflsico

Artl0l4019,fracciOnlV)' 41

Artleutos 23 Y21. parrafo-',Los bienes lnmuebIos se registran como mInimo 8 valor C.Il18str81 Auxiliares de las subcuen'.as 10Jen' ..llS

Contables elelPlan de Cuentas clel rutlfO1.2.3,con valores como mlnimo los valores

catastrales emitidos por 8lt.oricladccmpeterne

x Artiw40s 23 )' 21, ptlrrafo-Generación on tiempo fU' ele II$tIIdes financieros (plazo 30 de Junio do 2015)5, Los procesos adnVnlstra'.ivoso subsistemas que operan lIfltit'mpo Sistema Informático I Módukl Reportesreal sen los que permltnn la emisión peri6cfIeIl(mes. trimestre, anual. Finandcrcsetc.) de los estados financieros.

x ArtlaJlo 19. fracd6n V.VIysexto Transitorio, atcances

del acuerdo 1 O.O.F.08JAg0J2013

Emlslón do Cuentas Públicas en los tl:rmInM acordfldos por 01ConsejoEl contenlC!ode la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contienecomo mlnirno la in:ormadOn contllble, presupuestaria y progr1Inultlcasiguiente;lnformacl6n Flnanck!ra Gubomamen1alInforrnal;16n Presu eslar1a6. Estado 8nalltico del ejercido del presupuesto de egresos

1. ProgramátJc.a Cuenta PWIica

Cuenta Pública x

x

ArtlaJlo SS, con relad6n alarticulo 4a

Artleuto 55, con relaci6rlelartfculo ¿a

ArtIculo 55, con relaci6n alarticulo 418

ArtIculo SS. con reIaciOnal8l'lfculo 4a

ArtIculoSS, 0JI'l retaci6n a'artlwlo 4a

1de, 000062

Anexo AICO-Q6-Q3

IAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Implementación Artículos de la

Transperencia Mecanismo de verificación LGCG cumplido y/oComentarlos (Anexar evidencia

SI NO incumplidoa los afinnativos)

1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas de X Artículo 27Internet

2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las paginas de X Quinto transitorioInternet

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

3. Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas X Artículos 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 diasdespués del cierre del periodo

4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas X Artículos 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 dlasdespués del cierre del periodo

5. Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 dlasdespués del cierre del periodo

6. Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 diasdespués del cierre del periodo

7. Estado analitico del activo Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 díasdespués del cierre del periodo

lnfonnación presupuestaria con la desagregación siguiente:

8. Estado analitico de ingresos, del que se derivara la presentación en dasificación Publicación trimestral en las páginas X Artículos 48 y 51

económica por fuente de financiamiento y concepto, induyendo los ingresos de Internet y a mas tardar 30 dias

excedentes generados: después del cierre del período

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán lassiguientes dasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuacionespresupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):

9. Administrativa Publicación trimestral en las páginas X Artículos 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 diasdespués del cierre del periodo

1 de 3 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"000063

Anexo AICO~6~3


Implementación Articulas de la

Transpcrencla Mecanismo de verificación LGCG cumplido y/oComentarlos (Anexar evidencia

SI NO incumplidoa los afirmativos)

1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas de X Articulo 27Internet

2. Publica para consulla de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas de X Quinto transitorioInternet

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

3. Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 diasdespués del cierre del periodo

4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas X Articutos 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 díasdespués del cierre del periodo

5. Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas X Articulos 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 diasdespués del cierre del período

6. Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 díasdespués del cierre del período

7. Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas X Artículos 48 y 51de Internet y a mas tardar 30 diasdespués del cierre del período

Información presupuestaria con la desagregación siguiente:

8. Estado analitico de ingresos. del que se derivará la presentación en clasificación Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51

económica por fuente de financiamiento y concepto. induyendo los ingresos de Intemet y a mas tardar 30 días

excedentes generados:después del cierre del período

Estado analitico del ejerciciO del presupuesto de egresos del que se derivarán lassiguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuacionespresupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):

9. Administrativa Publicación trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51

de Internet y a mas tardar 30 díasdespués del cierre del periodo

1 de 3"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

000064

Anexo AICO..()6"()J


Transperencia

22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el articulo85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales

23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructurade información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportacionespara el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales delDistrito Federal (FORTAMUN)24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructurade los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondosfederales

25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructurade información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Mecanismo de verificación

Publicación en las páginas deIntemet J periodicidad trimestral

Publicación en las páginas deInternet J periodicidad trimestral

Publicación en las páginas deInternet J periodicidad trimestral

Publicación en las páginas deInternet I periodicidad trimestral

Implementación

SI NO

X

X

X

X

Artículos de laLGCG cumplido ylo

Incumplido

Articulo 72

Articulo 76

Articulo 78

Articulo 81

Comentarios (Anexar evidenciaa los afinnatlvos)

~,UC.JUAN ART\JRO~N

CONTRALOR ~~/.'-" >\.

ti t' ci~

\~ . "!•.... '

Publicación en las páginas detnternet I periodicidad anual

X Articulo 79

d,,?~ JaSe S'\vc.~.c. JUAN JOSE SILVA GOVEA


1 de 1

H. AY~ ....,CO»ST1.<. J:,'::"L 2::1'.: ,2:118

CA~~~~~tt•...~:.~.l.P.CONTRALOR INTE:ki~O

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"000065

AICO-07

Evaluación del Sistema de Control

Interno en la Administración Pública

Municipal y de Organismos

Descentralizados

000066

CUESTIONARIO

DATOSGENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DECARDENAS

Número de Habitantes en el Municipio: 18,469

DATOSDE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre:

Cargo o puesto:Dirección electrónica:Fecha:

ING. JOS E JESUS CARDOSO RAMOSDIRECTOR GENERAL

apascar [email protected] Marzo 2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

Nombre:

Cargo o puesto:

Dirección electrónica:

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladM,(Sé\~'aiil:\tAIJdfif,l,Gr evidencia de sus respuestas,favor de recopilarlas para ser pre ntadas al auditor o personal eN ac\>r -<

~M< ...l enJ!>'~::: a:I:I>(~ ~

OCl.el:;)

PRESI ~ APASC

IÑffilJélSElh . U -ARDOSO RAMOSDIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

.J\lJ?N JoiS,lv? ec. JUAN JOSE SILVA GOVEA


000067

mailto:[email protected]

1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el ControlInterno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecuciónde los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionariosmunicipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldohacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otroordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

o. Sí

Nombre de la normativa o documento

Fechadeemisiónodeúltima actualizaciónNombredequién autorizóCargo de quién autorizó

MANUAL DE OPERACIONES25 de Enero de 2017

ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOSDIRECTOR GENERAL

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

o, No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

o, No

Fecha de emisión o de última actualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte Código de Ética autorizado.

o. No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

o. No

Fecha de emisión o de última actualizaciónNombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

o, No

000068

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

o. No

Seleccione los mediósde difusión utilizados: ,., .'I __, , _". _, ••,;... ","_"""""•.."'" .,>, __ ~". ~ •• ' ~~ "" •• ,,,-,,,,.,.._O Cursos de capacitaciónO Carteles. tripticos y folletosO IntranetO Correo electrónicoO Página de transparenciaO Otros. Especificar

Adjunteel documentoque soporte los medios de difusión utilizados.

o. No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio uorganismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadania,entre otros?

O. No

SelecCione los medios de'difusi6n utilizados:O Cursos de capacitaciónO Carteles, tripticos y folletosO IntranetO Correo electrónicoO Página de transparenciaO Otros. Especificar _

Adjunte el documento que soporte los medios de difusiónutilizados.

o. No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso decumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinciónde jerarquias?

o. No

Nombre del documento

Fecha de emisión o de última actualizaciónNombre de quién autorizó

• Cargo de quién autorizó

Adjunte el documentoque soporte la exigencia de la aceptaciónformal del Código de Ética y el de Conducta, asi comocincodeclaracionesfirmadas de diversos servidorespúblicosde diferentes áreas y niveles.

o. No

000069

1.7 ¿En el municIpIO u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a losvalores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contralorla Municipal o Sindicaturacorrespondiente?

o. No

Número telefónicoDirección electrónicaCorreo electrónicoBuzón flsico

Atención personalizadaOtros. Especificar -----------

oOOOOO

, Seleccione '105 medios de detección o relC€pciÓ¡" existentes:

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. No

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigacionesde las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a losservidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a laquese informa: Nombre del informe o reporte encaso de re~puesta afirmativa:

Ayuntamiento uÓrgano de gobierno (administración públicaNo1 paramunicipal)

Comitéde ~tica NoPresidente Municipal o Titular de la institución No1nstanciadeAuditoria correspondiente NoContraloria Municipal NoOtra: No

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética eIntegridad para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. No

Seleccione los Com~és con que cuenta el municipio o la institución y. en su caso, indicar si se tienefonmalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto Reglamento Interior oCódioo Municipal

Estructura organizacional vigente NoLas facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades

Noadministrativas de los niveles jerárqUicosuperiorLasfunciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de

Nolos niveles ierárquico superior y medioLadelegación de funciones y dependencia jerárquica No

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de operación yfuncionamiento.

o. No

000070

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de ControlInterno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. No¿Cómo se le denomina ai Comité?

o. No

1.9.c. ¿Se tiene estabiecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia deAdministración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio uorganismo?

o. No¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control yDesempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio uorganismo?

o. No¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisicionespara el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. No¿Cómo se ie denomina al Comité?

o. No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicaspara el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. No

¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal queestablezca las atribuciones de cada área?

o. No

Nombre del Reglamento o CódigoFecha de emisión o publicación en el medio de difusiónlocalNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

o. No

000071

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similarnaturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. No.

Fecha de publicación en el medio de difusión localNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. No

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. No

Concepto ReglamentoInterioroCódigoMunicipal

Estructuraorganizacional autorizada Si No

Lasfacultadesdetodaslasáreasy/ounidadesadministrativasde Sí Nolosnivelesierárquicosuperior

Lasfuncionesquesederivande cadaunade lasfacultades Si No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o ManualGeneral de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración PúblicaMunicipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para darcumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. No

Concepto ReglamentoInterioroCódigoMunicipal

Transparenciav Accesoa la información Sí No

Fiscalización Sí No

Rendiciónde cuentas Sí No

Armonizacióncontable Sí No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o ManualGeneral de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimientoreferido.

o. No

000072

•Competencia Profesional y Capacitación de Personal

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para laadministración de ios recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, seiección,ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación deipersonal?

o. No

Nombre del documento o manual

Fecha de publicación en el medio de difusión localFecha de última actualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte el manual de procedimientos.

o. No'

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catáiogo de puestos (clasificación formal de puestos) en elque se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejerciday/o recibida; la categoria y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción delas principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requeridopara ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Si


Fecha de publicación

Fecha de última actualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

CATALOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DESALARIOS15 DE DICiEMBRE 201715 DiCIEMBRE 2017

ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOSDIRECTOR GENERAL

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

o. No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. No

Seleccione los temasíricluidos e¡'~dicho programa;- .b Étié¡ e integrTdá'd. _._. -.-. _ ..

O Control interno y su evaluaciónO Administración de riesgos y su evaluación

O Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupciónO Normativa especifica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

o. No

000073

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en elmunicipio u organismo?

o. No

Nombre del documento o procedimientoFecha de publicación

Fecha de última actualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte el procedimiento formalizado.

o. No

000074

2. ADMINISTRACIÓN DERIESGOS

Es el procesopara identificary analizar los riesgosque pudieran impedir el cumplimientode los objetivos delmunicipio o de la institución.Estaevaluaciónproveelas basesparadesarrollarrespuestasapropiadasal riesgo,que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto defuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal! Plan o Programa Estratégico odocumento análogo. en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

o. No


Fecha de emisión o de última actualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte evidencia del último plan, ,programao documento análogo.

o. No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos desu Plan de Desarrollo Municipal! Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. No

Seleccione el tipo de indicadores establecidos:O EstratégicosO Operación o gestiónO De informaciónO Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público quecorresponda.

o. No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

o. No

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o nivelesde variación aceptables (tableros o semáforos de control).

o. No

000075

2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros decumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metasestablecidas?

o. No

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o nivelesde variación aceptables (tableros o semáforos de control).

o. No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivosestratégicos establecidos por el municipio u organismo?

o. No

Nombre del documento soporte

Fecha de emisión o de últimaactualizaciónNombre de quién autorizó


Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

o. No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal I Plan oPrograma Estratégico o documento análogo, asi como los objetivos especificos de las unidades o áreasadministrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsablesde su cumplimiento?

o. No

Nombre del documento soporte



Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta desesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

o. No

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmenteestablecido?

o. No

000076

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmenteestablecido?

1, '. . '. Preaunta' .. Si No¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas delmunicipiou organismo de la Contraloria Municipal?¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas olineamientos de ~ración?~Imenos, tiene asignadas las siguientes funciones:

• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio uorganismo

• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en,esta materia• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo

• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos

• Aprobar las políticas y metodologla para identificar, evaluar. administrar y controlar losrie500s

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso,sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de susobjetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los quese realiza la identificación de riesgos:

1)Primer Nivel11)Segundo Nivel111)Tercer NivelIV) Cuarto NivelV) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar,' administrar y controlarlos riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan deDesarrollo Municipal I Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. No

Mencione el nombre del documento en elque se establece la metodologlaFecha de emisión o de últimaactualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodologia de riesgos.

o. No

2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesossustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si larespuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que sehaya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar laconsecución de los objetivos del municipio u organismo.

000077

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elab'oración de un plan demitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar laevaluación.

Evaluaciónde PlandemitigaciónCargodel(os)responsable(s)Procesos y administraciónderiesgos

riesgos derealizarlaevaluaciónNombre SI No SI No

Sustantivos1 NOAPLICA

3.Adielivos

1.2. .3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en laAdministración Pública Municipal:Sustantivos: Obra pública, Planeaci6n, especificos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,subsidios, programas, etc.).Adietivos: Finanzas; Tesorerfa; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos yAdquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigaci6n y administraci6n, correspondiente alúltimo ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o gula en el que seestablezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad derealizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. No

Mencione el nombre del lineamiento,procedimiento, manual, gula o documentoen el que se establezca la metodologiaFecha de emisión o de últimaactualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte la metodologla para la administraci6n de riesgos de corrupci6n, identificando el apartado o secci6n dondese establezca la obiigatoriedad de revisiones peri6dicas a los mismos.

o. No

000078

3. ACTIVIDADES DECONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante politicas y procedimientos, pararesponder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos, Las actividades decontrol se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y enlos sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El mUniCIpIO u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos yadjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos Programade trabajo parael ' .fortalecimiento del Control Interno

Nombre Sí NoSustantivos

1.2.3.

Adietivos1.2.3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en laAdministración Pública Municipal:Sustantivos: Obra pública, Planeación, especfficas para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,subsidios, programas, etc.).Adietivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal: Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos yAdquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento oprogramaFecha de elaboración y presentaciónNombre de quién autorizó el programaCargo de quién autorizó el programa

000079

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plande Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí

Establecimiento de las atribucionesProcesos y funciones del personal responsable

. de los crocesosNombre SI No

Sustantivos

1. NOAPLICA2.3.

Adietivos1.2.3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en laAdministración Pública Municipal:Sustantivos: Obra pública, Planeación, especlficos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,subsidios. programas. etc.).Adjetivos: Finanzas; Tesorerla; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos yAdquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personalresponsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

3.3. Señale si el municIpIO u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesossustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Manual deNombre del Manual o FechadeAutorización Nombre del ResponsableProcesos ProcedImientos

autorizados Procedimiento o Última Revisión y Cargo de quién autorizóNombre Si No

Sustantivos1. NO

PLICA2.3.Adjetivos1.2.3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en laAdministraciónPública Municipal:Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,subsidios,programas, etc.).Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos yAdquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

000080

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientesaspectos:

,Las áreas o puestos' . Los puestos de los responsables de:Procesos responsables de llevar a cabo Procesary RegistrarlasRevisarlas operaciones Autorizar laslas actividades del Dracesa operaciones operacionesNombre SI No No Sí No Sí No SISustantivos

l.NOAPLlCA

,Adjelívos

2.3.

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestasafirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividadessustantivas, financieras o administrativas?

o. No

o. No

Nombre de los sistemas Informáticos Nombre de los procesos que apoyan

3.5, ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnologla de Información y Comunicaciones(informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnologla (sistemasinformáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. No

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación yfuncionamiento.

o. No

3,6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda losiguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores,etc.?

Adjunte eí documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario deaplicaciones y licencias y contratos.

000081

•

I3.7. ¿El municIpIO u organismo cuenta con pollticas y lineamientos de seguri~ad para los sistemas

informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores ydefensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)? I

o. No


Fecha de emisión o de últimaactualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No

000082 ,• I

4. INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

La informaciónes necesaria para que' el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades deControl Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso acomunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información ycomunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos inst'ítucionales.

Información Relevante y de Calidad

5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestiónpara cumplir con sus obligaciones en materia de:

o" '~~~lM~téria~,~,":j~'!i;~ta~~1:Estableció',resoonsable iJw~~¡~"'~Ü~.s~'T "t '.,¡¡¡¡¡.s"'. ';';.'~, \,:.1 No::. -'~,::, ,Cargo del.responsa51eyáreade adscripción,,,;.{ ;;z.l:b,¡o.lú_~:,,;1.'ii ..-4lt'j1:t;'[~~ _ ;.¡¡t"~. _.. > ,~il •..:«&,~-.::"".t'~'~'-"'" ¡ •Presupuestoy ResponsabilidadHacendaria

-- .. 1~ontabilidadGubernamental .._-=ransparenciay Accesoa la InformaciónPública..Fiscalización

RendicióndeCuentas .

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcanlos responsables.

Comunicación Interna

5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamenteal Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general delSistema de Control Interno?

o. No


Fecha de emisión o de últimaactualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

o. No

5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal ypatrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

o. No

Adjunteevidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

o. No

0000('."

Documento CumplimientoSi No N/AEstadosAnalilicos del Activo

"EstadoAnalilico de la Deuda y Otros Pasivos"

EstadosAnaliticos de Ingresos" :Estado Analltico dei ejercicio del Presupuesto de Egresos

Estadosde Situación FinancieraEstadodeActividades

Esladosde Cambios en la SituaciónFinancieraEstadosde Variación en la Hacienda Pública IXestado de Fiujo de Efectivo IX¡informesobre PasivosContingentes IXINotasa los Estados Financieros IX

5.4. Senale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la informaCión siguiente:

I

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas deimunicipio u organismo. indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control,senaie si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, sena le si la institución' establecióactividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar suoperación.

EvaluacióndeControt Actividades de control paraNombre de los sistemas informáticos Interno y/o riesgos mitigar los riesgos

identificadosSi No Si No

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, asi como el programa o documentoque contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) derecuperación de desastres que incluya datos, hardware y software criticas asociados directamente allogro de objetivos y metas institucionales?

O. No

Fecha de emisión '0 de últimaactualizaciónNombre de quién autorizóCargo de quién autorizó

Adjunte la metodologia para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

o. No

000084

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno semantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursosasignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio ode la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y tercerosinteresados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de ios cinco componentes delControl Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, ProgramaEstratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de losobjetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta Trimeslral Semeslral Anual Olra: Especificar) Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metaindicadores) establecidos.IIrea o unidad administrativa responsable de realizar lavaluación.Instancia a la que se reportan los resullados de Ivaluación.

b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver la!si Noroblemáticasdetectadasendicha evaluación?

i su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidoúblico aue autoriza dicho proarama v áreade adscripción.) ¿Se realiza el seguimiento del programa de accioneara resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), si Nofin de verificar que las deficiencias se solucionan de

manera ooortuna v ountual?

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivosy metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al última ejercicio y que, en su caso, sehayan presentado a la instancia indicada en su respuesta,

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizadacorrespondiente al último ejercicio, .

5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 delcomponente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorlas internas. Si larespuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditorla, el nombre del informe y lainstancia que lo formuló.

O. No

Auloevaluaciones de ControlPrograma de TrabajoProcesos sustantivos Interno

Si No Si No

No aplica

000085

5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2,9 delcomponente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorias externas en elúltimo ejercicio, Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, elnombre del informe y la instancia que lo formuló,

Autoevaluaclonesde ControlProgramadeTrabajoProcesosadjetivos . Interno - .

SI No Sí No

No aplica

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, ensu caso, los programas de Irabajo para alender las deficiencias detectadas,

5,4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles acorrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron parasupervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública,

o. No

Nombre del procedimiento



Adjunte evidencia del procedimiento,

o. No

000085

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t. 1II R, :•, ..~ MAR. 2018 •. ri',; . . . • I...1.1Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 ACo01 X X 1 1 1.2 Informe sobre pasivos contingentes