KARDEX TUBERIA ALUMINIOTARJETA DE KARDEX

ARTICULO: TUBERIA DE ALUMINIOREFERENCIA:MAXIMO:

PROVEEDOR:UNIDAD:MINIMO:

FECHADETALLEENTRADASSALIDASSALDOS

UNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTAL1-JanINVENTARIO INICIAL2005,000$ 1,000,0002-JanCOMPRA8006,500$ 5,200,0001,0006,200$ 6,200,0003-JanSALIDA (MODELO I)6006,200$ 3,720,0004006,200$ 2,480,0004-JanCOMPRA1,3007,000$ 9,100,0001,7006,812$ 11,580,0005-JanSALIDA (MODELO II)1,4006,812$ 9,536,4713006,812$ 2,043,529

NOMBRE:

KARDEX PINTURA ESMALTADATARJETA DE KARDEX

ARTICULO: PINTURA ESMALTADAREFERENCIA:MAXIMO:

PROVEEDOR:UNIDAD:MINIMO:

FECHADETALLEENTRADASSALIDASSALDOS

UNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTAL1-JanINVENTARIO INICIAL3030,000$ 900,0002-JanCOMPRA10035,000$ 3,500,00013033,846$ 4,400,0003-JanCOMPRA15037,000$ 5,550,00028035,536$ 9,950,0004-JanSALIDA (MODELO I)20035,536$ 7,107,1438035,536$ 2,842,8575-JanCOMPRA5039,000$ 1,950,00013036,868$ 4,792,8576-JanSALIDA (MODELO II)10036,868$ 3,686,8133036,868$ 1,106,0447-JanDEVOLUCION SALIDA (MODELO III)2-36,868$ 73,7363236,868$ 1,179,780

NOMBRE:

KARDEX TORNILLOSTARJETA DE KARDEX

ARTICULO: TORNILLOSREFERENCIA:MAXIMO:

PROVEEDOR:UNIDAD:MINIMO:

FECHADETALLEENTRADASSALIDASSALDOS

UNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTAL1-JanINVENTARIO INICIAL103,000$ 30,0002-JanCOMPRA1003,200$ 320,0001103,182$ 350,0003-JanSALIDA (MODELO I)503,182$ 159,091603,182$ 190,909

NOMBRE:

KARDEX CUERDA DE ACEROTARJETA DE KARDEX

ARTICULO: CUERDA DE ACEROREFERENCIA:MAXIMO:

PROVEEDOR:UNIDAD:MINIMO:

FECHADETALLEENTRADASSALIDASSALDOS

UNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTALUNIDADESV UNITARIOV TOTAL1-JanINVENTARIO INICIAL5002,000$ 1,000,0002-JanCOMPRA2,0002,200$ 4,400,0002,5002,160$ 5,400,0003-JanSALIDA (MODELO I)1,0002,160$ 2,160,0001,5002,160$ 3,240,000

NOMBRE:

PLANILLA DE PRODUCCIONPLANILLA DE PRODUCCION

MODELOSUNIDADES%ALUMINIO%PINTURATORNILLOSCUERDATOTALMATERIAL DIRECTO

CANT.VALORCANT.VALORCANT.VALORCANT. VALORCOSTO UNITARIOMODELO I3,000501,000$ 6,811,7653399$ 3,518,03616.5$ 52,500330$ 712,800$ 11,095,100$ 238MODELO II2,80030600$ 4,087,0593193$ 3,428,73615.5$ 49,318310$ 669,600$ 8,234,713$ 239MODELO III3,20020400$ 2,724,70636108$ 3,981,75818.0$ 57,273360$ 777,600$ 7,541,337$ 243TOTAL$ 13,623,529$ 10,928,530$ 159,091$ 2,160,000$ 26,871,151

Hoja2MODMOITNPVALOR MODVALOR MOIVALOR TNPTOTALMODELO I50010030$ 1,250,000$ 250,000$ 75,000$ 1,575,000MODELO II1,20030040$ 3,000,000$ 750,000$ 100,000$ 3,850,000MODELO III80020060$ 2,000,000$ 500,000$ 150,000$ 2,650,000

SALARIO$ 600,000240VALOR HORA DIARIA$ 2,500

VALOR UNITARIO MODVALOR UNITARIO MOIVALOR UNITARIO TNPOTROSMODELO I$ 417$ 83$ 25$ 2,500MODELO II$ 1,071$ 268$ 36$ 2,500MODELO III$ 625$ 156$ 47$ 2,500TOTAL$ 2,113$ 507$ 108

Hoja3LIQUIDACION DE LA NOMINA

MODMOITNPVALOR MODVALOR MOIVALOR TNPMODELO I3507021$ 875,000$ 175,000$ 52,500MODELO II84021028$ 2,100,000$ 525,000$ 70,000MODELO III56014042$ 1,400,000$ 350,000$ 105,000TOTAL 1,75042091$ 4,375,000$ 1,050,000$ 227,500TOTAL POR PAGAR$ 5,652,500

NOMINA

SALARIOHORAS TRABAJADASHORA DIARIASUELDOPRESTACIONESTOTALTRABAJADOR$ 600,0002,261$ 2,500$ 5,652,500$ 2,879,118$ 8,531,618

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESARPPARAFISCALESEPSPENSION$ 470,853$ 4,709$ 470,853$ 235,709$ 29,506$ 508,725$ 480,463$ 678,300

Hoja4FABRICA DE BICICLETASFABRICA DE BICICLETASESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSA DICIEMBREA DICIEMBRE

VENTAS $ 50,556,268VENTAS COSTO DE VENTAS$ 12,448COSTO DE VENTAS$ 50,556,268UTILIDAD BRUTA$ 50,543,820UTILIDAD BRUTA$ 26,064,500GASTOS DE ADMINISTRACION$ 10,111,254GASTOS DE ADMINISTRACION$ 24,491,768GASTOS DE PERSONAL$ 8,531,618GASTOS DE PERSONAL$ 10,111,254ENERGIA$ 1,000,000ENERGIA$ 8,531,618ARRIENDO$ 900,000ARRIENDO$ 1,000,000NOMINA PERSONAL$ 800,000NOMINA PERSONAL$ 900,000IMPLEMENTOS ASEO$ 300,000IMPLEMENTOS ASEO$ 800,000UTILIDAD OPERACIONAL$ 28,900,949UTILIDAD OPERACIONAL$ 300,000GASOS FINANCIEROS$ 5,055,627GASOS FINANCIEROS$ 2,848,897UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO$ 23,845,322UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO$ 5,055,627IMPUESTO 34%$ 8,107,409IMPUESTO 34%$ (2,206,730)UTILIDAD DEL EJERCICIO$ 31,952,731UTILIDAD DEL EJERCICIO$ (750,288)$ (2,957,019)FABRICA DE BICICLETASESTADO DE COSTOS

MODELO IMODELO IIMODELO IIIMATERIA DIR.$ 238$ 239$ 243M.O.D.$ 417$ 1,071$ 625C.G.F.$ 2,608$ 2,804$ 2,703LIMPIEZA DE PRODUCTOS TERMINADOS$ 500$ 500$ 500COSTO TOTAL DE PRODUCCIN$ 3,763$ 4,614$ 4,071

Para establecer el costo de las ventas por modelo:

PRECIO DE VENTA$ 6,773$ 8,767$ 8,549UNIDADES2,1001,9602,240TOTAL VENTAS$ 14,222,628$ 17,183,068$ 19,150,572

Hoja5CONTABILIZACION

PARCIALESDEBITOSCREDITOS

5105GASTOS DE PERSONAL2,879,118510530CESANTIAS470,853510533INTERESES/CESANTIAS4,709510536PRIMA SERVICIOS470,853510539VACACIONES235,709510568ARP29,506510569EPS480,463510570APORTES A FONDO DE PENSIONES678,3005105APORTES ICBF, SENA Y CCF508,7252370RET Y APORT DE NOMINA2,879,118237005APORTES EPS480,463237006APORTES ARP29,506237010APORTES ICBF, SENA Y CCF508,725237045FONDO DE PENSIONES678,3002610PARA OBLIGACIONES LABORALES261005CESANTIAS470,853261010INTERESES/CESANTIAS4,709261015VACACIONES235,709261020PRIMA SERVICIOS470,8532505SALARIOS POR PAGAR2,879,118250501NOMINA 2,879,1181110BANCO2,879,118