TECHNICAL VIEW: TUẦN 04-08/03/2019static1.vietstock.vn/edocs/6367/TechView_Tuan_Tuan_04.pdf · Khối lượng tiếp tục sụt giảm trở lại và dưới m c trung bình

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

TECHNICAL VIEW: TUẦN 04-08/03/2019

THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC

01/03/2019

Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ [email protected] ]

© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍC

H

20

19

Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc



1

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 04-08/03/2019

Chiến lược đầu tư & Phân tích k thuật chuy n sâu thị trường ch ng khoán Vi t Nam.

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng sụt giảm mạnh phiên cuối tuần

VN-Index hồi phục tốt trong phi n giao dịch cuối tuần. Chỉ số duy trì nằm tr n middle của

Bollinger Bands n n xu hướng tăng vẫn chưa bị đảo ngược.

Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì trạng thái bán và chuẩn bị rơi khỏi vùng overbought.

Mặt khác, chỉ báo MACD cũng đảo chiều và sụt giảm trong các phi n cuối tuần. Nếu chỉ

báo này cho bán trong tuần tới thì rủi ro sẽ tăng cao.

Khối lượng sụt giảm mạnh xuống dưới trung bình 20 phi n cho thấy tâm lý nhà đầu tư

đang khá thận trọng.

Đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 12/2018 (tương đương vùng 950-965 điểm) sẽ đóng vai

trò hỗ trợ cho VN-Index nếu có hi n tượng giảm điểm bất ngờ xảy ra.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 04-08/03/2019




2

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

HNX-Index – Phân kỳ giá xuống hình thành

HNX-Index xuất hi n mẫu hình nến xanh dài trong phi n giao dịch ngày 01/03/2019.

Chỉ số hi n đang dao động quanh vùng hội tụ của đỉnh cũ tháng 12/2018 và đường SMA

200 ngày (tương đương vùng 106-108 điểm).

Chỉ báo Stochastic Oscilator đã hình thành phân kỳ giá xuống và chuẩn bị rơi khỏi vùng

overbought. Mặt khác, khối lượng sụt giảm mạnh xuống dưới m c trung bình 20 phi n

n n rủi ro là khá lớn.




3

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tăng mạnh trở lại và cắt l n đường

EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này được duy trì trong các phi n tới thì khả năng giảm sâu

sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần giao

dịch vừa qua. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài đang khá bi quan.




4

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Tuần 04-08/03/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock

gồm: FPT, MSN, MWG, PLX, PVS, SBT, SHB, VCB, VJC và VRE.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hi u phân tích k thuật, khuyến nghị của

Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích

tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

FPT - CTCP FPT

FPT hầu như đi ngang trong giai đoạn từ tháng 10/2018 đến nay. Giá đang dao động

trong k nh đi ngang ngắn hạn với cận tr n là vùng 45,000-46,000 và cận dưới là vùng

40,000-41,000.

Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì cho bán và rơi khỏi vùng overbought. MACD cắt

xuống đường tín hi u n n khả năng rung lắc cao.

Khối lượng tiếp tục sụt giảm trở lại và dưới m c trung bình 20 phi n. Điều này cần được

cải thi n trong các phi n tới để hạn chế rủi ro giảm sâu.

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: 04-08/03/2019




5

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

MSN xuất hi n mẫu hình nến Dagonfly Doji trong phi n giao dịch cuối tuần.

Giá vẫn đang nằm tr n đường middle của Bollinger Bands và các đường SMA trung hạn

n n xu hướng tăng hoàn toàn được ủng hộ.

MACD duy trì cho mua tr n ngưỡng 0 n n rủi ro là không lớn.

Mục ti ungắn hạn là vùng đỉnh cũ tháng 08/2018 (tương đương vùng 94,000-97,000).

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động

MWG đang nằm trong k nh giá tăng điểm trung hạn n n xu hướng tăng đang được ủng

hộ.

MACD đảo chiều và đang về gần signal line. Nếu tín hi u bán xuất hi n thì rủi ro điều

chỉnh sẽ gia tăng.

Khối lượng sụt giảm mạnh dưới m c trung bình 20 phi n. Điều này cần được cải thi n

trong các phi n tới để giá có thể tăng trưởng trở lại.




6

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

PLX tăng điểm mạnh trở lại và nằm tr n middle của Bollinger Bands n n đà tăng vẫn

đang tiếp diễn.

MACD duy trì nằm tr n đường tín hi u và ngưỡng 0 n n rủi ro là không lớn.

Khối lượng li n tục nằm ở m c cao tr n trung bình 20 phi n trong suốt tuần qua cho

thấy dòng tiền đang rất ổn định.

Đáy cũ các tháng 11/2017, tháng 07/2018 và tháng 01/2019 (tương đương vùng 51,000-

55,000) là hỗ trợ rất mạnh của PLX khi đã được test thành công rất nhiều lần trong quá

kh . Vi c mua mạnh khi giá tiền gần về vùng này được giới phân tích ủng hộ.




7

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

PVS - Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

PVS đang bám theo Upper Band của Bollinger Bands n n đà tăng vẫn đang tiếp diễn.

MACD tiếp tục tăng tr n ngưỡng 0 n n đà tăng khá vững chắc.

Giá đang test lại đỉnh cũ tháng 12/2018 (tương đương vùng 20,500-21,200). Đây cũng

là kháng cự của PVS trong ngắn hạn.

Nếu vượt qua được ngưỡng cản tr n thì mục ti u tiếp theo là đỉnh cũ tháng 10/2018

(tương đương vùng 22,000-22,700).




8

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

SBT - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

SBT xuất hi n mẫu hình nến Hammer khi test các đường SMA 50 ngày và SMA 100

ngày. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đang đi vào vùng oversold n n khả năng giá sẽ

có hồi phục trong ngắn hạn.

Khối lượng li n tục tăng trở lại trong các phi n cuối tuần và vượt m c trung bình 20

phi n. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại.

Đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày (tương đương vùng 19,500-19,800) tiếp tục là

hỗ trợ tốt của SBT.




9

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

SHB tăng điểm trở lại và đang nằm tr n đường middle của Bollinger Bands n n xu

hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa bị đảo ngược.

Khối lượng hầu như dưới m c trung bình 20 phi n trong tuần giao dịch vừa qua. Điều

này cần được cải thi n trong các phi n tới để giá có thể b t phá trở lại.

Vùng 7,000-7,300 được giới phân tích k thuật đánh giá cao do có khối lượng tích lũy

lớn và test thành công nhiều lần trong quá kh .




10

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCB tăng điểm trở lại trong phi n giao dịch cuối tuần. Giá đang nằm tr n middle của

Bollinger Bands n n xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.

Tuy nhi n, MACD đã đảo chiều khi chạm m c đỉnh của tháng 08/2018 n n rủi ro điều

chỉnh tăng l n.

Đỉnh cũ tháng 09/2018 (tương đương vùng 63,500-65,000) là kháng cự của VCB trong

ngắn hạn.




11

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

VJC - CTCP Hàng không VietJet

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại. MACD nằm dưới đường tín hi u và có

thể cắt xuống ngưỡng 0 trong các phi n tới n n rủi ro đang tăng cao.

Đáy cũ tháng 05/2018 và tháng 01/2019 (tương đương vùng 113,000-116,000) là hỗ trợ

tốt của VJC nếu có điều chỉnh xảy ra. Vi c mua vào khi giá về gần vùng này được giới

phân tích ủng hộ mạnh mẽ.




12

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

VRE - CTCP Vincom Retail

Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì cho bán và đã rơi khỏi vùng oversold n n khả năng

cao giá sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.

Khối lượng sụt giảm mạnh dưới m c trung bình 20 phi n. Điều này cho thấy nhà đầu tư

đang giao dịch rất thận trọng.

Đường trendline giảm điểm trung hạn đã bị phá vỡ (tương đương vùng 31,500-32,500)

là hỗ trợ tốt của VRE nếu hi n tượng giảm điểm bất ngờ xảy ra.




13

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Kết thúc báo cáo.




14

BÁ

O

CÁ

O

PH

ÂN

T

ÍCH

2

01

9

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin tr n báo cáo được

Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách

độc lập; Vietstock không đại di n hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhi m hay

nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thi n của thông tin đó.

Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thi u hay lời mời giới

thi u, chào mua hoặc bán bất kỳ ch ng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền

chọn, hợp đồng tương lai, các loại ch ng khoán phái sinh li n quan đến các ch ng

khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời

khuy n đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục ti u đầu tư cụ thể,

tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.

Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể

thay đổi mà không cần báo trước.

© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Không một phần nào trong báo cáo này được phép

làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình th c hay phương pháp nào

như đi n tử, k thuật, sao chép, ghi âm hay những hình th c khác mà không được sự

cho phép của Vietstock.

KHUYẾN CÁO

Documents

TECHNICAL VIEW: TUẦN 04-08/03/2019static1.vietstock.vn/edocs/6367/TechView_Tuan_Tuan_04.pdf · Khối lượng tiếp tục sụt giảm trở lại và dưới m c trung bình