1.Pladaprovisionament

LlistatdetotselssubministramentsAiguaLlumInternetTelfon

LlistatdeprovedorsCanyplant

Canyplant

GranViad'Asima,1407009PalmaHorarisdelatenda

1. 9:0014:002. 15:3019:30

http://www.canyplant.es/971432500

ElnostreprincipalprovedorserCanyplant,jaqueofereixunesgranscondicions,podemnegociarpagamentimmediat,negociantlletresa30,60i90dies.Ams,ensofereixdescomptessifeimgransvolumsdecompres.

CanyplantserelnostreprincipalprovedorjaqueCanyplantselmajorcentreespecialitzatenmascotesicurad'animalsaMallorca.Comptaamb2.000m2d'exposici,onsipottrobartotelnecessaripermascotes,desdeproductesdequalitatperalasevaalimentaci,finsatottipusd'articlesperalasevacomoditat.

AmsCanyplant,ensofereixunserveigratutadomicili,anomenat"CanyplantExpress".

Localitzacienelmapadelprovedor:

Cavalcan

RamblaReienJaume,007500ManacorIllesBalears

Obertde:1. 9:3013:30hores2. 16:3020:30hores

cavalcan.com971843444

HemdecidittreballarapartdeCanyplant,ambCavalcan,pernodependrenomsdunprovedor.

Ensofereixenlaposibilitatdepagamentsperavanat,descomptespervolumdevendaiunesbonescondicionsdepagament.Apartpodempagarenterminide30dies.

MAGATZEM"CASAMUDA"C/dePalma,2107650Santany971654138

Comatercerprovedorhemescollitaquestpercomoditat,jaqueestaSantanymateix,persinecessitamunacosaurgentmentperpoderabastirnos.

Aprovisionament

Realitzaremcomandesmensualsambelsnostresprovedorspertenirsuficientabastimentdavantelsnostresclients,sirealitzammoltesvendesfaremcomandescada15dies.

2.Gestidecomptabilitat

Comjavaremveureenelsnostresbalanos,lempresadonabeneficis.Aixhotenimaltema5,nohemdeprendrecapdecisiperduraterme.

3.Avaluacidelesinversionsrealitzades.

Mtodedinmic

ElnostreVANiTIRespositiu,sadir,elnostreprojecteserrendible,estaninclososalaUnitat5.

Mtodeesttic

Fluxesdecaixa

Inversi 1rany 2nany 3rany 4tany 5any

Projecte 61.101,21 105.047,72 107.038,25 111.612,67 116.315.15 120.795,74

Payback:105.047,7261.101,21/105.047,72=0,420,42x12=5,02mesos0,02x365=7dies

Lainversiserecuperaren5mesos,i7dies.

4.Controldetresoreriaigestid'impagats

Controldetresoreria

Obtindremdinersenefectiuatravsdelbar.Peraltrabandatambenrebrematravsdelaresidnciacaninaifelinaiacceptarempagamentsambtargetesdecrditomitjananttransfernciabancria.

Gestid'impagatsInformaremalsclientsdelaresidnciacaninaifelina,deformacordialmitjanantcridadestelefniques,cartesocorreuselectrnics,desprsdunasetmanadedemoraenelpagament.Sinoescompleixelpagamentfaremnotificacionsatravsdecertimailoatravsdeburotext.Isinoaconseguimcobrardaquestaformaacudiremaljutjatcorresponentambelscomprovantscorresponents.

5.Intermediarisfinancers

ElnostrebancsSaNostraBMN,jaqueestrobasituatdevoraelnostrelocal,hohemseleccionatpercomoditatipelsserveisqueofereix,aixcomlescondicionsdelsprstecs.

Prstecs

PerexempleambunImportde6000TIN:11,58%TAE:13,36%,Termini51mesos,Importtotaldeldeute:7.745,40.Comissid'obertura:2%.

Ambelprstecnmina,ofereixenunprstecambunescondicionspreferents,nomspertenirdomiciliadalatevanminaaSaNostraBMN.Termini:finsa7anys.

Import:finsa60.000.

6.GestidelesobligacionsfiscalsCalendaridelcontribuent:

Gener: Dia20:PagamentsacomptedelIRPFtreballadors,empresarisi

autnoms(Model111)ipagamentrendesdelloguers(Model115)del4ttrimestre Dia30:PagamentfraccionatIRPFempresarisiprofessionals(Model130)i

declaracidIVA(Model303)del4ttrimestre.ResumanualdIVA.(Model390). Dia31:ResumanualIRPF(Model190).

Febrer: Dia20:PagamentsacompteIRPF(Model111)ipagamentderendesdelloguers

(Model115). Dia28:PagamentsacompteImpostdeSocietats(Model036)

Declaracianualdeconsumdenergiaelctrica(Model159)

Mar: Dia20:PagamentsacompteIRPF(Model111)ipagamentderendesdelloguers

(Model115) Dia31:LiquidaciIVA1rtrimestre

Abril: Deldia1DAbrilfinsal30dejuny:BorradordeclaraciRenda2013. Dia21:DeclaraciDIVA(Model303)DeclaracideIRPF(Model111),pagament

derendesdelloguers(Model115)ipagamentfraccionatIRPFempresarisiprofessionals(Model130)del1rtrimestre.

Dedia23dabrilfinsaldia30dejuny:Rendaipatrimoni(ModelD100iD714).

Maig: Deldia5demaigfinsal30dejuny:Renda(ModelD100) Dia20:PagamentsacompteIRPF(Model111)ipagamentderendesdelloguers

(Model115) Juny:

Dia20:PagamentsacompteIRPF(Model111)ipagamentderendesdelloguers(Model115).

Dia25:Rendaipatrimoniresultataingresar(ModelD100iD714) Dia30:Rendaipatrimoniresultatatornaronegatiu(Modeld100iD714)i

Liquidaci2nTrimestreIVA. Juliol:

Dia21:DeclaraciDIVA(Model303)DeclaracideIRPF(Model111),pagamentderendesdelloguers(Model115)ipagamentfraccionatIRPFempresarisiprofessionals(Model130)del1rtrimestre.

Dia25:DeclaraciIS(Model200)

Agost: Dia20:PagamentsacompteIRPF(Model111)ipagamentderendesdelloguers

(Model115).

Setembre: Dia22:PagamentsacompteIRPF(Model111)ipagamentderendesdelloguers

(Model115). Dia30:LiquidaciIVA3rTrimestre.

Octubre: Dia20:DeclaraciDIVA(Model303)DeclaracideIRPF(Model111),pagament

derendesdelloguers(Model115)ipagamentfraccionatIRPFempresarisiprofessionals(Model130)del3rtrimestre.

Novembre: Dia5:Rendasiesfraccionatelpagament(Model102)

Desembre: Dia1:InscripcidevoluciIVAmensual(Model036). Dia31:LiquidaciIVAirenda4ttrimestre.

Gener

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20Model111iModel115

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30model130,303i390

31Model190

Febrer

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20Model111i115

21 22 23

24 25 26 27 28Model036i159

Mar

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20Model111i115

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31LiquidaciIva1rtrimestre

Abril

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1BorradorRenda2013

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21Model303Model111i115Model130

22 23ModelD100iD714

24 25 26 27

28 29 30

Maig

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4

5ModelD100

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20Model111i115

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Juny

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20Model111i115

21 22

23 24 25ModelD100iD714aingressar

26 27 28 29

30ModelD100iD714negatiuoatornarLiquidaciIVA2ntrimestre

Juliol

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21Model303Model111i115Model130

22 23 24 25Model200

26 27

28 29 30 31

Agost

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20Model111i115

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Setembre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22Model111i115

23 24 25 26 27 28

29 30Liquidaci3rtrimestreIVA

Octubre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20Model303Model111,115Model130

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Novembre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2

3 4 5Model102

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Desembre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1Model036

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31LiquidaciIVAirendadel4rttrimestre

Fase1FetapernAlex.Fase2FetapernAlex.Fase3FetapernaNatiFase4FetapernaMaria.Fase5FetapernAlex.Fase6FetapernaNatilamajorpartambajudadenaMaria.