Titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · functie de evolutia cotatiilor interne si internationale a produselor petroliere inregistrate pe piata de disponibil, cat

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al

Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A.

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,

societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu

prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,

pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi

cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori

indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările şi completările ulterioare.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. a fost

înfiinţată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/1998 şi desfăşoară

activităţi de interes public naţional, social şi pentru satisfacerea nevoilor de apărare a

tarii şi are, în principal, ca obiect de activitate:

a) efectuarea transportului feroviar public de călători;

b) efectuarea transportului de bagaje şi mesagerii;

c) organizarea şi asigurarea exploatării vagoanelor de dormit, a cuşetelor, barului

şi restaurantului, în trafic intern şi internaţional;

d) efectuarea de transporturi militare, penitenciare şi altele, în vagoane

specializate.

2. Schimbări preconizate

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători

„C.F.R. – Călători” – S.A. pe anul 2016 a fost întocmit cu respectarea următoarelor

prevederi legale:

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.

339/2015;

- art. 11 şi 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015; - art. 54, alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 privind

stabilirea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii

repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu

sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (6) lit. c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul

creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, nu afectează funcţionarea în bune

condiţii a activităţii;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de

Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. a fost întocmit având la bază

direcţiile şi obiectivele stabilite prin:

- Planul de administrare, aprobat prin Hotărârea A.G.A. în data de 12.06.2013;

- Planul de management, aprobat prin Hotărâre C.A. în data de 30.07.2015.

Astfel, prin Planul de administrare şi Planul de management obiectivul principal de

îndeplinit este „Creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei

financiare”.

Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:

- Venituri totale 2.232.524,00 mii lei

- Cheltuieli totale 2.231.289,00 mii lei

- Rezultatul brut 1.235,00 mii lei

Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 5,74 % în 2016 faţă de

preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor de

exploatare cu 5,79%, ca urmare a majorării subvenţiei de la bugetul de stat cu 11,69 %.

Venituri totale

Veniturile totale ale Societăţii sunt prognozate la valoarea de 2.232.524 mii lei, în

urmatoarea structură :

B.1. Venituri din exploatare în suma de 2.232.024 mii lei, din care :

Veniturile din transportul de calatori au fost preliminate la valoarea de

792.000 mii lei ca urmare a :

- măsurilor dispuse de societate pentru o mai buna colectare a veniturilor ;

- O.U.G. nr.83/12.12.2014, conform careia acordarea gratuitatilor la calatoria pe calea

ferata se va efectua in conformitate cu prevederile O.G. nr.112/1999 privind calatoriile

gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane.

În aceste condiţii, suma prognozată de 792.000 mii lei are următoarea structură:

Venituri din vânzarea legitimaţiilor de călătorie în transportul feroviar au fost estimate la

valoarea de 422.000 mii lei cu 1% mai mare faţă de preliminatul anului 2015. Nivelul

de încasare se va realiza printr-o mai buna colectare a veniturilor prin implementarea

măsurilor specifice de control trenuri.

1. Veniturile din prestarea serviciilor de transport feroviar public de călători diferitelor

categorii sociale conform prevederilor legale sunt prognozate la acelasi nivel faţă de

preliminările anului 2015.

Subvenţia pentru transportul feroviar de călători comunicată de Ministerul

Transporturilor pentru anul 2016, este de 1.224.310 mii lei.

Alte venituri din exploatare sunt previzionate la nivelul sumei de 215.700 mii lei şi

reprezinta 95% fata de preliminarile anului 2015, diminuare datorata in principal

urmatoarelor elemente:

Veniturile din subventii pentru investitii (din cota parte de amortizare) in suma de

170.000 mii lei au fost diminuate cu 2% fata de preliminatul anului 2015 si reprezinta

cota parte din amortizarea investitiilor in material rulant achizitionat din alocatiile de la

bugetul de stat si care, conform reglementarilor Ministerului Finantelor Publice, se

inregistreaza concomitent pe venituri si cheltuieli pe masura amortizarii mijloacelor fixe

achizitionate din alocatii de la Bugetul Statului.

Venituri din vânzari de active - sunt estimate la 125% faţă de preliminatul anului

2015, respectiv la valoarea de 2.500 mii lei. Menţionăm că, în perioada ianuarie -

noiembrie 2015 s-au organizat, prin intermediul BRM, un număr de 11 licitaţii de

vânzare material rulant disponibilizat, adjudecandu-se un numar de 4 locomotive si 5

vagoane.

Venituri din penalităţi calculate clienţilor pentru plata cu întarziere: sunt

diminuate cu 6.000 mii lei faţă de preliminatul anului 2015, întrucât pe rolul instanţelor

de judecată sunt mai putine litigii, patru dintre aceste litigii au fost solutionate de

instanţele judecătoreşti, inclusiv in calea de atac a apelului, Ministerul Transporturilor

mai poate uza de calea de atac a recursului. Ținând seama de stadiul procesual in care se

află, este probabil ca cele patru litigii sa fie solutionate definitiv pana la sfarsitul anului

2016, motiv pentru care a fost prevazuta in BVC 2016 a suma de 17.000 mii lei.

Celelalte două litigii care se află la fond si a căror valoare este de cca. 5.000 mii lei,

raportat la stadiul procesual si cadrul procesual care include trei parti, Ministerul

Finanţelor fiind chemat în garanţie de către Ministerul Transporturilor, este putin

probabil să fie soluţionate definitiv în anul 2016.

B2. Venituri financiare in suma de 500 mii lei.

Aceste venituri cuprind in proportie de 99,5% diferentele de curs valutar rezultate

din reevaluarea creditelor externe ale societatii contractate cu garantia statului si a

creantelor in valuta datorate de caile ferate straine.

C. Cheltuielile totale ale societatii sunt prognozate avand in vedere un volum de

activitate de 51.700 mii trenkm (pachet minim social) la care se adauga 1.300 mii tren

km reprezentand km tehnici si auxiliari (manevra, dirijari de garnituri la reparatii

periodice).

Cheltuielile totale ale societăţii au fost fundamentate în BVC 2016 la valoarea

de 2.231.289 mii lei şi cuprind in structura următoarele elemente de cheltuieli:

C1. Cheltuieli de exploatare in suma de 2.217.289 mii lei, astfel:

Cheltuieli cu materiale au fost dimensionate in BVC 2016 la valoarea de

50.640 mii lei, reprezentand in principal piese de schimb si alte materiale si obiecte de

inventar, dupa cum urmeaza:

- acumulatori (pt. vagoane, locomotive, automotoare) = 6.700 mii lei

- osii, anvelope, alte piese locomotive = 5.000 mii lei

- piese de schimb locomotive si Dersiro = 9.900 mii lei

- saboti de fonta pt. locomotive, vagoane, automotoare = 4.200 mii lei

- rulmenti = 1.200 mii lei

- elemente de prindere boghiuri = 1.000 mii lei

- elemente metalice de asamblare = 2.000 mii lei

- filtre (ulei, motorina, aer) = 800 mii lei

- frane si piese pt frana = 500 mii lei

- placute de frana = 470 mii lei

- alte piese si materiale = 3.230 mii lei

- imprimante pt emitere bilete in tren = 6.575 mii lei

- cartuse toner, aparatura audio-video, fotocopiatoare, telefoane mobile,

accesorii IT&TC = 1.569 mii lei

- materiale Serviciul Administrativ (hartie Xerox, accesorii birou, pneuri, piese

de schimb auto, mobilier, imprimate, aparate aer conditionat, etc)= 461 mii lei

- Achiziția de articole de îmbrăcăminte din componența uniformei de serviciu a

personalului comercial care intră în relație directă cu publicul călător: costum de vară

din lână bărbați, compus din sacou și din două perechi de pantaloni, costum de vară din

lână femei, compus din sacou și două fuste sau două perechi de pantaloni, costum de

iarnă din lână bărbați, compus din sacou și din două perechi de pantaloni, costum de

iarnă din lână femei, compus din sacou și două fuste sau două perechi de pantaloni,

cămașă mânecă scurtă, cămașă mânecă lungă, pulover mânecă scurtă, cravată/eșarfă,

haină impermeabilă ¾, șapcă/pălărie de vară, șapcă/pălărie de iarnă pentru nu număr de

4197 persoane în valoare estimată de 7.000 mii lei pe anul 2016, reprezentând doar Kit-

ul de iarnă .

Cheltuieli cu combustibilul si uleiuri = 242.000 mii lei, din care:

- cheltuieli cu combustibilul pentru tractiune material rulant = 225.000 mii lei

- Cheltuieli cu uleiuri, vaselina = 17.000 mii lei

Având în vedere că, SNTFC prognozează pentru anul 2016, o creştere medie de

cca 2.6% a volumului de transport de călători faţă de anul anterior, pentru asigurarea

continuitatii acestei activitati, estimam un necesar de 45.000 tone de motorina pentru

tractarea trenurilor de calatori in anul 2016, ceea ce presupune un necesar fonduri in

valoare de 225.000 mii lei.

Aceasta valoare estimată va fi influentata in anul 2016 de evolutia pretului la

combustibil inregistrata pe piata libera de profil.

Preţul unitar pentru achizitia motorinei in cursul anului 2016 va fi estimat atat in

functie de evolutia cotatiilor interne si internationale a produselor petroliere inregistrate

pe piata de disponibil, cat si de evolutia USD.

In concluzie, valoarea totala pentru achizitie motorina in anul 2016 nu poate fi

estimata in cifra exacta, avand in vedere ca va fi influentata de evolutia pe piata libera a

pretului combustibilului (cresteri/descresteri).

Mentionăm că, diferenţa până la 242.000 mil lei prevazută în proiectul BVC

reprezintă valoarea estimată pentru achiziţie uleiuri, vaselină, etc., necesare pentru

funcţionarea materialului rulant al SNTFC, care efectuează activitatea de transport

feroviar de călători.

Cheltuieli cu energia electrica = 130.000 mii lei, din care:

- energie electrica de tractiune = 110.000 mii lei, aferenta unui consum anual estimativ

de 315.000 MWh

- utilitati (energie electrice, termica, apa) = 20.000 mii lei

Valoarea solicitata la acest capitol este cu 5% mai mare decat valoarea estimata a

se realiza in anul 2015 (124.815 mii lei).

In conformitate cu solicitările directiei de specialitate suma solicitata la

Cheltuieli cu reparatiile si intretinerea conform normativelor feroviare, la nivelul

necesarului, este fundamentată astfel:

- Reparaţii vagoane

Având în vedere următoarele:

- Normativul feroviar AFER NF 67-006:11 ”Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și

reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru

efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate” aprobat prin OMTI nr. 1359/2012;

- Actele nr. 33/AP/393/26.08.2015 si nr. 33/AP/737/09.11.2015 ale Direcției Exploatare

prin care este transmis necesarul previzionat pentru activitatea de revizii și reparații

planificate la vagoane de călători și similare pentru anul 2016, în funcție de scadențarul

acestora, necesarul de parc de vagoane de călători și similare pentru asigurarea mersului

de tren 2015 – 2016 si privind situația defalcată pe serii de vagoane active/inactive a

parcului CFR Călători;

- Acordurile cadru aflate în derulare, încheiate cu agenți economici autorizați, ce au ca

obiect prestarea de servicii de revizii și reparații planificate la vagoane de călători și

similare;

- Solicitarea nr.60/1847/20.10.2015 a Direcției Logistica şi Achiziții Publice, au fost

întocmite și transmise la Direcția Logistica si Achiziții Publice proiectele de programe

pentru achiziția de servicii specifice pentru anul 2016, astfel:

- Nr. 12/1/465/23.11.2015– Anexa I. Proiect program anual de achiziții noi pentru anul

2016 – servicii de reparații planificate vagoane de călători și similare;

- Nr.12/1/466/23.11.2015– Anexa II. Activitati ce urmeaza a fi efectuate prin încheierea

contractelor subsecvente pentru anul 2016 pentru acordurile cadru aflate in derulare din

anii anteriori - servicii de reparații planificate vagoane de călători și similare.

Necesarul privind activitatea de revizii și reparații planificate vagoane de călători

și similare pentru anul 2016:

Servicii

Norma de

timp

(ani)*

Cantitate

(vag)

Valoare (lei)

Cheltuieli

care

majorează

valoarea

activului

Cheltuieli

cu

reparații

Reparație planificată tip

RP

2,5

229

12.500.000


RTG

2

255

22.000.000


RG (vag. AVA 200 CFR

seria 2190)

9 15 10.500.000

Revizie planificată tip

RTI 2

2

58

4.000.000

Lucrari suplimentare --- ---- 3.400.000

Servicii conexe

reparațiilor

-----

----

22.554.00

0

Revizie detector osii TK

99

46.000

TOTAL

557

45.000.000 30.000.00

0

TOTAL GENERAL 75.000.000

*Norma de timp (ani) = Perioada între doua reparaţii planificate consecutive, conform

Normativul feroviar AFER NF 67-006:11

- Reparatii locomotive si servicii mentenanta SCRL Brasov

Pentru respectarea Normativelor Tehnice in vigoare şi pentru asigurarea

condiţiilor de calitate, regularitate şi siguranţa a circulaţiei, este necesară executarea

reparaţiilor programate la vehiculele cu termenul de scadenţă depăşit , respectiv 600

vehicule.

Plecând de la preţurile medii de reparații şi tip de material rulant, contractate de CFR

CĂLĂTORI, în cursul anilor 2014/2015 sau anii anteriori, estimăm că pentru efectuarea

reparațţilor la locomotive, rame şi automotoare în anul 2016 ar trebui să fie alocată

suma de 542.202.432 lei.

Necesarul de fonduri pentru asigurarea întregului program de mentenanţă si reparatii

planificate la locomotive, automotoare si agregate pentru anul 2016, este:

Reparatii planificate locomotive, automotoare, rame electrice 542.202.432

Servicii mentenanta preventiva, corectiva si rep.agregate 88.269.480

TOTAL fonduri necesare 2016 630.471.912 lei, fara

TVA

Se constată că este necesară o sumă importantă pentru efectuarea reparaţiilor

scadente, mai mare decât în anii anteriori, generată în principal de faptul că se impune

executarea reparaţiilor planificate la unele din cele mai importante vehicule din parcul

CFR CALATORI, respectiv Automotoarele DESIRO SR20D şi locomotivele Diesel-

Electrice LDE 621EGM.

La momentul actual SNTFC „CFR Călători” SA are în derulare acorduri cadru cu

societati reparatoare (Remarul Cluj, Reloc Craiova, Petroutilaj Campina, Electroputere

VFU Pascani, SCRL Brasov) pentru reparații material rulant motor si agregate : reparații

planificate tip RR la LDE 2100 EGM, RG la LDH 1250 CP cu IT, RR la LE 5100kW cu

ICOL, reparaţii planificate tip RG AM 900, reparaţii planificate tip R7 şi R8 la

automotoare DESIRO, tip RR la LE 5100 kW si 3400 kW clasice, reparatii tip industrial.

De asemenea, sunt in derulare proceduri de achiziții pentru servicii de reparatii osii LE,

LDE si DESIRO, reparatii tip RR la LDE 2100 CP cu IT.

Suma bugetată pentru anul 2016 la capitolul Cheltuieli cu reparaţii şi intreţinere este

de 124.000 mii lei, cu 73% mai mare decât preliminatul la 2015, dupa cum urmează:

- Vagoane clasă de călători, vagoane de dormit, cuseta, restaurant si bar: 30.000 mii lei

- Locomotive, automotoare si rame electrice: 30.000 mii lei

- Cheltuieli cu filiala SCRL Brasov: 59.000 mii lei

- Alte cheltuieli de reparatii, în cuantum de 5.000 mii lei

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe este estimată la o valoare de 348.800

mii lei si reprezintă o creştere de 12 % faţă de preliminatul la 2015, determinate de

includerea în valoarea de intrare a mijloacelor fixe a reparaţiilor planificate şi

inregistrarea pe cheltuieli cu amortizarea pe perioada dintre doua reparatii planificate.

Astfel, pentru reparaţii vagoane este prevazută suma de 45.000 mii lei din care se vor

inregistra pe cheltuieli cu amortizarea in anul 2016 cca 17.000 mii lei, iar pentru

reparaţii material rulant motor este preliminată suma de 45.000 mii lei, din care 9.000

mii lei pe cheltuieli cu amortizarea.

Cheltuieli de personal sunt în valoare de 679.899 mii lei, cu următoarea componentă:

a) fondul de salarii - 505.000 mii lei.

b) cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control –

1.000 mii lei;

c) cheltuieli sociale – 10.000 mii lei reprezintă cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (cadouri oferite copiilor minori ai salariaţiilor

cu ocazia Craciunului, ajutoare de naştere, ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru

boli grave si incurabile)

d) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale –

133.899 mii lei.

e) tichete de masa - 30.000 mii lei (cate un tichet pentru fiecare zi lucratoare)

- numar efectiv de personal la finele anului 2016 = 12.764 persoane

- numar mediu de personal = 12.635 persoane

În data de 18 decembrie 2015, s-a semnat Acordul între reprezentantii federatiilor

sindicale si CFR Calatori care prevede acordarea unor drepturi salariale incepand din

data de 01.12.2015.

Urmare a majorării de 10% începand cu data de 1 decembrie 2015, fondul de

salarii pentru anul 2016 poate fi majorat conform prevederilor Art. 54 alin (1) cu sumele

aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile determinate ca urmare a acordarii unor

cresteri salariale in 2015, conditionat insa de indeplinirea urmatoarelor prevederi legale,

stipulate in In Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016:

- conform Art. 54 alin.(1) pct. b, agentii economici pot prevedea in bugetul de

venituri si cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala, fata de nivelul prevazut

in ultimul buget aprobat, cu sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile

determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2015, cu conditia de a

prevedea rezultatul brut cel putin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 si avut in

vedere cu ocazia elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, diminuat

cu subventiile de la buget.

Având în vedere ca societatea înregistra la 31 dec 2014 pierderi cumulate de

2.199,62 mii lei şi ca bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost construit cu

un profit de 1.235 mii lei, tinând cont de prevederile Ord. 64/2001 privind repartizarea

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu

capital integral sau majoritar de stat, din profitul contabil CFR Calatori va constitui

rezervele legale in cuantum de 5%, diferenta urmand a fi utilizata pentru acoperirea

pierderilor din anii precedenti.

- conform prevederilor Art. 54 alin.(4) pct. a., platile restante in 2016 fata de

2015 au fost diminuate dupa cum urmează:

Mii lei

Preliminat 2015 Trim I 2016 Trim II Trim III Trim IV

208.500 208.000 206.000 205.000 178.500

- conform prevederilor Art. 54 alin.(4) pct. b., bugetul de venituri şi cheltuieli

pentru 2016 prevede un profit de 1.235 mii lei ;

- conform Art. 54 alin.(4) pct. c., referitor la programarea acoperirii pierderilor

contabile înregistrate din anii precedenţi, CFR Călători respectă această prevedere, după

cum urmează:

Intrucât CFR Călători înregistra, la 31.12.2014, pierderi contabile de 2.199,62 mii

lei generata de subcompensarea serviciului public de transport feroviar, în anul 2013

conform Art. 43 din OG 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,

s-a alocat suma de 400.000 mii lei pt. majorarea capitalului social, iar in anul 2014

conform Art. 33 din OG 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,

suma de 327.300 mii lei.

De asemenea, în anul 2015, prin OUG 47/2015 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2015 şi unele masuri bugetare, a fost acordată CFR Călători

suma de 126.000 mii lei, reprezentând contribuţia statului la capitalul social.

Conform Art. 54 alin.(6) pct a. in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 este

permisa cresterea procentuala a castigului mediu peste indicele de crestere a

productivitatii muncii, doar cu conditia ca in anul 2015 sa nu fie inregistrata o asemenea

crestere fata de anul 2014.

Avand in vedere prevederile Art. 54 alin.(6), pct. b1 si b2, care reglementeaza

modul de calcul atat al castigului mediu, cat si al productivitatii muncii, castigul mediu

pentru anul 2014 este de 2.717 lei/persoana.

În anul 2015, caştigul mediu preliminat (fara reintregire si tichete de masa) este

de 2.900 lei/ persoana, inregistrandu-se astfel o crestere a castigului mediu in anul

2015 fata de anul 2014 cu 7%.

Productivitatea muncii în anul 2014 (calculată pe baza veniturilor totale de

exploatare diminuate cu subvenţiile) este de 71.007 lei/ persoană, iar în anul 2015 este

de 80.218 lei/persoană, calculata dupa aceleaşi principii.

Se înregistreaza astfel o creştere procentuală a productivităţii muncii în anul

2015 faţă de anul 2014 cu 13%.

Fondul de salarii prevazut in BVC 2016 in suma de 505.000 mii lei a fost

fundamentat pornind de la fondul de salarii prevazut in BVC rectificat la 2015 in suma

de 454.000 mii lei si majorat cu reintregirea aferenta majorarilor salariale acordate in

2015, respectiv cu suma de 51.000 mii lei.

Cheltuielile cu tariful de utilizare a infrastructurii feroviare au fost

determinate pe baza unui volum de activitate estimate la 53.000 mii tren km (PMS+km

tehnici) rezultand o valoare a TUI de 510.550 mii lei;

Alte cheltuieli cu infrastructura si filialele acesteia sunt in suma de 42.400 mii

lei si au fost mentinute aproximativ la nivelul anului 2015 si cuprind cheltuielile conexe

transportului feroviar de calatori si reprezinta prestatiile filialelor de infrastructura

(informatica feroviara, telecomunicatii feroviare, chirii, precum si prestatii non tui

prevazute in anexele 5 si 6 la contractul cu CFR S.A. de acces pe infrastructura feroviara

etc) si sunt compuse din:

Informatica feroviara - 8.500 mii lei

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR - 700 mii lei

Aceste cheltuieli reprezinta chiriile si utilitatile pentru functionarea centralului

CFR Calatori in cladirea Palat CFR

Telecomunicatii CFR SA - 1.700 mii lei

Aceste cheltuieli reprezinta contravaloarea contractului de telefonie fixa in

reteaua CFR.

Cheltuieli cu chiriile in cuantum de 5.500 mii lei

Aceste cheltuieli reprezinta contravaloarea chiriilor pentru spatii percepute de CFR SA

Cheltuielile cu tariful non-TUI de utilizare a infrastructurii feroviare au

fost estimate la valoarea de 26.000 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare (prestatiile executate de terti precum: remizari,

remorcari, salubrizare vagoane, automotoare, locomotive, spatii, curatatorie chimica

lenjerie utilizata la vagoanele de dormit si cuseta, paza garnituri si subunitati, utilitati,

cheltuielile de executare si de judecata aferente litigiilor de munca, chirii terti, intretinere

ISCIR centrale termice, servicii PSI, servicii bancare, cotizatii la organisme si proiecte

internationale, deplasari, asigurari, servicii informatice altele decat cele furnizate de

Centrul de Informatica CFR, etc. ) – sunt mentinute la valoarea prevazuta in BVC 2015

de 84.000 mii lei

C2). Cheltuieli financiare includ diferentele de curs valutar si dobanzile la

creditele angajate de CFR Calatori in prezent, pentru activitatea de exploatare, pentru

anul 2016 fiind prevazut un necesar in valoare de 14.000 mii lei compus din:

- dobanzi aferente creditelor de exploatare= 12.000 mii lei

- diferente de curs valutar = 2.000 mii lei

Investitiile din surse proprii , sunt estimate la valoarea de 65.000 mii lei urmand a se

prioritiza pe obiective ulterior.

Plăţile restante

La sfarşitul anului 201,5 ţinta stabilită în memorandumul cu FMI pentru valoarea

plăţilor restante este de 210 milioane lei şi va fi realizată.

În anul 2016, cuantumul arieratelor va fi influenţat de încasarea creanţelor de la

instituţii şi autoritţii publice în valoare de 280 milioane lei, din care 27 milioane lei sunt

aferente anului 2015 şi 253 milioane lei sunt aferente anului 2016.

Creanţele restante au fost estimate la o valoare de 60 milioane lei.

În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Transport

Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. a fost proiectat ţinându-se seama de

rezultatele obţinute în anul 2015 şi de obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în

planul de administrare şi planul de management menţionate anterior, cu preponderenţă

de creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi financiare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport

Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din

data de 07.01.2016 şi a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.

1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi

exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat din care fac parte salariaţii

companiei.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:


2. Impact asupra mediului de afaceri


21.Impactul asupra sarcinilor administrative


22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii


3. Impact social


4. Impact asupra mediului


5. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul

curent

Următorii

patru ani

Media pe

cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit

ii. impozit pe venit

b) bugete locale

i. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i. contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

b) bugete locale:



c) bugetul asigurărilor sociale de stat:



3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor

bugetare

7. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a

intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.


11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul

achizițiilor publice


2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul

proiectelor ce transpun prevederi comunitare:


3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare


4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene


5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,

institute de cercetare şi alte organisme implicate


2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de

act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative


4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente


5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice


3. Alte informații

Nu sunt

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau

extinderea competenţelor instituţiilor existente


2. Alte informaţii

Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii

Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub

autoritatea Ministerului Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

DAN MARIAN COSTESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

ANCA DANA DRAGU

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

şi Persoanelor Vârstnice

DRAGOŞ-NICOLAE PÎSLARU

SECRETAR DE STAT,

Marius HUMELNICU

SECRETAR GENERAL,

Dumitru Cătălin PETRESCU

DIRECŢIA JURIDICĂ

DIRECTOR,

Anişoara CORNILĂ

DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR,

Gabriela MURGEANU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Petre NEACŞA

Documents

Titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · functie de evolutia cotatiilor interne si internationale a produselor petroliere inregistrate pe piata de disponibil, cat