TPF Planege Rapport et Comptes Consolidées 2013

Rapport et Comptes Consolidées

2013

Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 2

NOS VALEURS

PROFITABILITE CONFIABILITE

DYNAMISME FLEXIBILITE / INTELLIGENCE

TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013

ÍNDEX

3

INDEX

ORGANES SOCIAUX .................................................................... 4

RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE

1.Introduction .................................................................................. 7

2.Analyse des Comptes .................................................................. 8

3.Travaux Réalisés en 2013 ............................................................ 11

4.Perspectives pour 2014 ............................................................... 43

5.Dispositions Légales Obligatoires .............................................. 44

6.Remarques Finales .................................................................... 44

DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES Le 31 décembre 2013

Bilan Consolidé ……………….…………………………………………………. 47

Démonstration des Résultats Consolidés par Nature .................... 48

Démonstration des Altérations dans l’Equité ................................ 49

Démonstration Consolidée des Flux de Trésorerie ........................ 50

CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification Légale des Comptes, Rapport et Avis du Commissaire

aux Comptes. ................................................................................ 51


ORGANES SOCIAUX


ORGNES SOCIAUX

5

ConseIl d’Administration Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président

Thomas François Hervé Spitaels, Membre

Fernando José Mena Gravito, Membre

Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre

António Manuel Sobral Rodrigues, Membre

Table de l’Assemblée Générale Thomas François Hervé Spitaels, Président

Pedro Castro e Silva Palma e Santos, Secrétaire

Commissaire aux Comptes Gomes Marques, Carlos Alexandre & Associada – SROC, représentée par:

- Carlos José Castro Alexandre, ROC n.º 692

- Vicente Pereira Gomes Marques, ROC n.º 669, Suppléant

Rapport et Comptes Consolidées 2013| 6



RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Introduction

7

1. INTRODUCTION

Le groupe TPF Planege a évolué très favorablement entre 2012 et 2013.

Outre avoir été confirmées les fusions par intégration de Provia et

Prosistemas dans la TPF Planege, les rapports avec nos subsidiaires et

filiales ont été clarifiées, TPF Planege, à la fin de 2013 ayant augmenté ses

participations dans TPF Angola (possède à présent 90%) et à TPF

Moçambique (95%). Ainsi le Groupe TPF Planege commence à acquérir sa

propre consistance et si l’on considère les trois marchés principaux où elle

est présente, seulement en Algérie sa participation sociétaire n’est pas

encore complètement résolue.

En termes de revenus la croissance du groupe a été très significative entre

2012 et 2013, les ventes ayant augmenté plus de 70%, d0environ 14 M€ pour

environ 24 M€. Cette croissance, il faut le dire en bonne vérité, a été produit

essentiellement par l’augmentation de notre participation à TPF Angola (de

48% à 90%) mais elle est due aussi à une augmentation globale dans

presque toutes les entreprises objet de la consolidation.

En termes de profitabilité les numéros n’ont pas suivi la même tendance car

le résultat net a été en valeur absolue à peu près le même de l’année passée

et l’EBITDA a été de 2.465.428 euros, c’est-à-dire seulement 11% de plus

qu’en 2012.

Le Groupe TPF Planege a facturé cette année pour 9 pays/marchés à savoir:

Algérie, Angola, Brésil, Cap-Vert, Mozambique, Pologne, Portugal,

Roumanie et Tunisie.

“Le groupe TPF Planege a évolué très favorablement entre 2012 et 2013.”


2. ANALYSE DES COMPTES

2.1. EN GENERAL

L’énorme croissance de 2013 a créé bien sûr de plus grandes exigences dans

le domaine financier, mais quand même sans conséquences négatives car

les indicateurs de 2013 sont assez bons pour la moyenne du marché. Cette

situation conseille que pour 2014 il y ait plutôt plus de stabilisation et

d’amélioration de l’efficience du Groupe que de nouvelles croissances

exponentielles.

2.2. CARACTERISATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Le tableau annexe reproduit l’évolution des indicateurs économiques et

financiers du Groupe et démontrent, en effet, quelques indices avec un

niveau pire qu’en 2012, notamment quant à l’autonomie financière et a la

liquidité générale, bien que ces indices n’ait pas en considération, tel que

mentionné déjà pour les années précédentes, les hautes valeurs de différés

dans le passif par contrepartie des valeur en Caisse et Dépôts Bancaires et le

bon niveau de capitaux permanentes (38% du total de l’actif).

Le graphique de l’évolution des revenus, qui ont atteint les 24,69 M€ en

2013, est bien représentatif de la grande croissance qui s’est produite

l’année passée.

Evolution des Revenus | figure 1

(en millions d’Euros)

2009 2010 2011 2012 2013

14,22 13,6 13,70 15,90

24,69

“…conseille que pour 2014 il y ait plutôt plus de

stabilisation et amélioration de l’efficience du Groupe que de nouvelles

croissances exponentielles.”


RAPPORT DE GESTION COSOLIDE

Analyse des Comptes

9

Caractérisation Economique et Financière | figure 2

2.3. PRODUCTIVITE ET EMPLOI

Le groupe employait à la fin de l’année 2013 environ 170 personnes dans

tous les pays où elle travaille, ce qui correspond à des ratios très bons de

productivité globale et en croissance vis-à-vis 2012. Il faut remarquer

cependant qu’environ 1/3 de la production du groupe est réalisée par des

partenaires en tant que sous-contractés.

Evolution de l’Emploi | figure 3

(número médio de colaboradores em 30 de Junho de cada ano)

Indicateurs 2009 2010 2011 2012 2013

Autonomie Financière 33% 23% 18% 23% 20%

Liquidité Générale 172% 152% 232% 189% 157%

Solvabilité 49% 30% 22% 30% 25%

Profitabilité de l'Equité 25% 10% 22% 27% 26%

VAB / Total de Revenus 57% 53% 57% 37% 39%

Résultats Financiers / Total de Revenus -0,8% -1,2% -2,3% -0,8% -0,4%

Dette Nette / EBITDA 1,6 5,2 -2,8 -3,4 -3,6

EBITDA / Total de Revenus 9% 5% 11% 14% 10%

2009 2010 2011 2012 2013

136 124

137 131

170


Evolution de la Productivité

(en Euros par travailleur | figure 4

2.4.EXPORTATION

De nos jours le Groupe TPF Planege réalise plus de 70% des revenus dans les

marchés d’Algérie, Angola et Mozambique, le reste étant réalisé au Portugal, Cap-

Vert, Roumanie, Pologne, Tunisie et Brésil et nous admettons que le profil de 2014

ne sera pas très différent de celui de 2013, une forte participation continuant dans

ces trois marchés.

Evolution de l’Exportation

(% de la facturation) | figure 5

2009 2010 2011 2012 2013

105.935 100.000 97.883

121.352

145.235

2009 2010 2011 2012 2013

55%

46%

62%

89% 98%



Travaux Réalisés en 2013

11

3. TRAVAUX REALISES EN 2013

Ce chapitre concerne les principaux travaux réalisés par le groupe TPF

Planege pendant l’année de 2013 et, dans quelques cas, ceux qui, bien

qu’obtenus en 2013, ne seront réalisés qu’en 2014 et dont l’importance peut

être déterminante pour la stratégie de TPF Planege ou de son GROUPE.

Tel que dans les années précédentes, les travaux réalisés par TPF Planege,

dans le domaine des Etudes et Projet (contrairement à ceux de

Coordination et Supervision d’Ouvrages) continueront à être pour leur

plupart réalisés au Portugal, avec des architectes et des ingénieurs

portugais très qualifiés, appuyés par le cadre technique-administratif-

commercial de TPF Planege, de ses filiales ou des entreprises où elle

possède la plupart du capital.

Et une fois de plus c’est à ces équipes locales et à nos expatries que nous

devons le bon nom et le “sceau” de qualité, de professionnalisme, d’auto-

exigence qui est notre trait d’identification.

A l’équipe résidente au Portugal, soit à celle qui appuie toute la logistique

de support à la production, soit celle qui produit pour le marché externe, de

l’architecture et génie de haute qualité, il est essentiel de reconnaître la

compétence, le dévouement et l’appui donné à a tous les autres fronts de

l’exportation. Nous voulons ainsi transmettre que, bien que les projets

décrits au Portugal dans ce rapport soit peu médiatiques, c’est l’équipe

présente au siège qui supporte la bonne performance pour l’extérieur, à

travers la mobilisation technique plus requise à un moment donné, de la

sélection des meilleurs consultants pour l’exécution des travaux, ou du

background économique et financier de l’entreprise.

Nous continuons à travailler pour que l’architecture et le génie portugais

soient un “cluster” d’excellence dans le monde, soutenu par les

incontestables capacités techniques, économiques et financières, ajoutant

de la valeur au projet du client.

“Nous continuons à travailler pour que l’architecture et le génie portugais soient un “cluster” d’excellence dans le monde.”


ARCHITECTURE, URBANISME ET BÂTIMENTS




13

COMPLEXE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE

SCIENCES DE LA COMMUNICATION SOCIALE, LUANDA -

ANGOLA

En 2013 TPF Planege, en collaboration avec TPF Angola, ont initié le

développement du projet du Complexe Universitaire de l’Institut Supérieur

de Sciences de la Communication Sociale de Luanda, pour le Ministère de la

Communication Sociale, à travers le Cabinet d’Etudes, du Plan et des

Statistiques.

Le projet, qui couvre une superficie proche aux 76.000 m2, comprend

l’Architecture et les différentes spécialités du Génie nécessaires à la

définition de solutions dimensionnées pour environ 1.000 élèves.

Le Complexe Universitaire se caractérise par l’intégration de plusieurs

secteurs fonctionnels – Faculté, Logement, Sport et Sport à l’Extérieur –

organisés et groupés selon une logique modulaire qui permettent au projet

l’adéquate adaptabilité à de différentes contraintes morphologiques du

relief, gardant les rapports programmatiques fondamentaux.

Cet investissement de valeur supérieure à 40 millions d’euros présente

10.700 m2 de superficie brute de construction et 54.600 m

2 de superficies

environnantes avec de différentes interventions au niveau du paysage et

des accès.


CAMPUS UNIVERSITAIRE INSTITUT MOYEN DE SANTÉ DU

DUNDO - ANGOLA

Ce projet traduit l’engagement du Gouvernement Angolais pour améliorer

la qualité de l’éducation dans tous les niveaux du système éducatif angolais.

Il s’agit d’un Campus Universitaire avec une localisation privilégiée proche à

la nouvelle centralité du Dundo, qu’ira accueillir 700 élèves, et occuper une

superficie de 46.000 m2, où se distribuent les différents centres

fonctionnels destinés aux activités d’enseignement, services

complémentaires (auditorium, bibliothèque, réfectoire), logement, services

administratifs et de direction, campus sportifs et zones de loisir.

L’élaboration du “Masterplan” et les conséquents projets d’architecture et

de génie des plusieurs spécialités démontrent le potentiel technique de

l’Equipe avec le développement de solutions agréables de spéciale

importance et que deviennent emblématiques et reconnues par le Client.




15

MAISON POUR LES SPORTISTES AVEC CENTRE DE STAGE DU

DUNDO - ANGOLA

Avec contrat signé avec le Gouvernement de la Province de Lunda Nord,

s’est initié en 2013 avec la réalisation du “Masterplan” et projets

d’Architecture et de Génie des différentes spécialités des infrastructures et

bâtiments qui forment le complexe.

Compris dans une vaste superficie de 195.000 m2 et avec une superficie

brute de construction prévue de 11.400 m2, cette étude prévoit la

Conception de plusieurs équipements sportifs, édifice administratif,

résidence, centre de récupération physique, infrastructures routières,

réseaux de fournissement d’eau et d’égouts, électricité et

télécommunications, comprenant environ 109.700 m2 d’espaces verts.

La Maison des Athlètes est destinée à fournir à la région un complexe qui

réunisse des caractéristiques excellentes pour la préparation et

développement d’activités et de compétitions sportives, avec l’objectif de

favoriser la pratique des activités sportives et culturelles dans la province,

cherchant de sensibiliser non seulement les jeunes mais aussi la population

en général pour les bénéfices découlant de la pratique de ces activités.


CENTRE DE DIAGNOSTICS ET D’ANALYSES CLINIQUES DU

DUNDO - ANGOLA

Avec l’objectif de promouvoir l’amélioration de la qualité et rapidité des

services de santé rendus par l’Hôpital local, le Gouvernement de la Province

de Lunda Nord, a confié à TPF Angola la mission de concevoir le Centre de

Diagnostics et d’Analyses Cliniques de la ville du Dundo.

Couvrant une superficie d’environ 11.500 m2, le Projet proposé se

développe dans un seul étage, comprenant la zone d’imagerie et une zone

de laboratoire (Pathologie Clinique et d’Immunohemothérapie),

fonctionnant en régime d’ambulatoire. Le projet comprend aussi les projets

d’exécution concernant toutes les infrastructures techniques et les

aménagements extérieurs.




17

CENTRE D’INFORMATION DES NATIONS UNIES POUR LES

PAYS AFRICAINS DE LANGUE OFFICIELLE PORTUGAISE

(PALOP), LUANDA - ANGOLA

L’un des travaux les plus emblématiques de 2013 est sans doute la

supervision et contrôle de la construction du futur CENTRE

D’INFORMATION DES NATIONS UNIES POUR LES PALOP à construire à

Luanda.

Ce contrat importante promu par la prestigieuse Organisation des nations

Unies (ONU), à travers le Ministère de la Communication Sociale de la

République d’Angola, compte avec la participation d’une équipe

plurinationale d’experts portugais et angolais, pendant le délai prévu de 21

mois.

À travers la divulgation des activités des Nations Unies, cette institution

donnera une contribution précieuse pour la promotion, dissémination et

intériorisation par les jeunes et par la population en général des idéaux

fondamentaux de cette organisation, contribuant de façon cruciale pour la

consolidation de la paix et de la démocratie en Angola et dans ces autres

Pays Africains de Langue Officielle Portugaise.


0

NOUVELLE CENTRALITE DE KILAMBA KIAXI - ANGOLA

Sous l’égide de la SONIP, TPF Angola a signé en 2013 un nouveau contrat

pour les services de coordination et supervision de la construction de

nouveaux 5.000 habitations, bâtiments publics et respectives

infrastructures urbaines dans la nouvelle centralité de Kilamba Kiaxi.

Ce nouveau travail avec la durée prévue de 14 mois, donne continuité au

travail développe depuis 2008 pour le Programme d’Habitation de Kilamba

Kiaxi, et comprend outra la supervision de la construction de nouveaux

bâtiments pour l’habitation, la supervision de la construction de bâtiments

publics pour la population, intégrés dans le cadre du procès de

centralisation et gouvernance locale d’Angola.

Il faudra aussi remarque que la “Nouvelle Ville de Kilamba Kiaxi", implantée

dans une superficie globale de 5.200 hectares, résulte d’un partenariat

public/privé, qui a pour but de loger environ 350 mille habitations dans 80

mille habitations sociales dignes, complémentées par des services publics

intégrés, tels que écoles, cliniques, hôpitaux, mairie, tribunal, services de

sécurité et d’autres équipements sociaux.




19

PLANS URBANISTIQUES ET INFRASTRUCTURELS DE KILAMBA

KIAXI ET CACUACO - ANGOLA

Le Ministère de l’Urbanisme et Habitation d’Angola, à travers la Direction

Nationale d’Infrastructures Urbaines, a contracté aux équipes de TPF

Planege en partenariat avec sa filiale angolaise – la TPF Angola, la complexe

et défiante mission de développer les Plans Urbanistiques et Directeur

Infrastructurel de deux superficies de 236 ha chacune, dans le cadre du

procès de reconversion urbanistique de Kilamba Kiaxi et Cacuaco.

Ces projets couvrent une extensive superficie caractérisée par le règlement

désordonné des populations, sans infrastructures d’assainissement,

canalisation d’eau ou d’électricité, désigné par “musseque”, et pour laquelle

nos équipes auront la mission de développer une nouvelle maille urbaine,

comprenant la définition des infrastructures urbaines à installer: réseaux

d’eaux et d’égouts, électricité et télécommunications, réseau routier et

espaces verts.

Les travaux seront développés par phases, de l’Etude Préliminaires aux

Projets d’Exécution des Infrastructures et Assistance Technique à la phase

de construction.


HÔTEL AMRAOUA A TIZI-OUZOU - ALGERIE

Ce contrat signé en 2013 avec l’entreprise algérienne Entreprise de Gestion

Touristique du Centre comprend l’exécution du projet de renouvellement

de l’Hôtel Amraoua à Tizi-Ouzou en Algérie.

Les travaux comprennent le renouvellement architectonique des façades et

intérieurs, réalisation des projets de réhabilitation de la structure du

bâtiment, réseaux techniques et ascenseurs, comprenant la substitution de

matériaux et la rénovation de tout le mobilier.

L’Hôtel de 4 étoiles possède 150 chambres, y-comprises 4 suites, un

restaurant, bar boutique ainsi que toutes les infrastructures nécessaires à la

prestation des services aux clientes.

Ce projet intéressant, intègre dans le Plan de Récupération du Réseau

d’Hôtels, donne continuité à la diversification des services que TPF Planege

et TPF Algérie rendent déjà aujourd’hui au marché algérien.




21

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES HYDRIQUES


OUVRAGES DANS L’EMBOUCHURE DES RIVIERES DU FUNCHAL

- PORTUGAL

En 2013, TPF Planege a été engagée dans les Assistances Techniques aux

Projets de régularisation et contrôle des crues des principales rivières du

Funchal, avec l’inauguration des bassins de contrôle de matériau solide

dans les Rivières de João Gomes et Santa Luzia et dans les Assistances à la

supervision des ouvrages du Projet FOZ, d’intervention dans les tronçons

finaux des Rivières de São João, Santa Luzia et João Gomes.

Les travaux d’assistance, avec la durée de 24 mois et qui s’étendent jusqu’à

2014, visent la requalification de la zone de front de mer du Funchal

profondément atteinte par l’événement du 20 février et intègrent un vaste

ensemble d’ouvrages pour la correction et régularisation du trace des trois

rivières qui traversent la ville, ayant en vue l’amélioration de son

fonctionnement hydraulique.




23

BARRAGE DU CERRO DA MINA – SOMINCOR - PORTUGAL

Les travaux comprennent la construction d’un barrage, dénommé Réservoir

de Cerro da Mina, formé par un remblai d’enrochement, avec 28,2 m de

hauteur maximale au-dessus de la fondation, 629,0 m de développement

du couronnement et 407.700 m3 de volume, à construire avec des matières

provenant de l’excavation, ainsi que des respectifs déchargeur de crues et

décharge de fond.

Situés dans la zone de Remblai de Résidus de Cerro do Lobo, à environ 4 km

des installations industrielles de SOMINCOR; ces travaux sont destinés au

stockage d’eau usée du processus industriel, leur volume de stockage est de

1.200.000 m3.

En parallèle est prévue la construction d’un Bassin de Retenue de Boues

(Réservoir d’Emergence) obtenue à partir de la réalisation d’une excavation

avec 4 m de hauteur maximale et 1.615 m3 de volume, d’un cala de

déviation des eaux pluviales avec 775 m d’extension et aussi d’un remblai de

160 m de longueur et 7 m de hauteur pour la partition avec le réservoir de

Monte Branco. L’ouvrage a une valeur de 10 millions d’euros et s’est initié

en mi-2012 et sera terminé en mi-2014. Notre intervention est dans la

Coordination et Supervision de l’Ouvrage.


SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AMÉNAGEMENT

HYDROELECTRIQUE DE FOZ TUA - PORTUGAL

Pendant l’année 2013, TPF Planege a continué à assurer la surveillance

environnementale de cet Aménagement Hydroélectrique, de la

responsabilité de l’EDP-Gestão da Produção de Energia, S.A., dont la

surface de l’étude comprend cinq municipalités (Mirandela, Murça, Vila Flor,

Alijó et Carrazeda de Ansiães).

Les travaux couvrent l’implémentation et exécution des Programmes de

Surveillance suivants: Systèmes Hydrominéraux de Caldas de Carlão et de

São Lourenço, Bruit, Utilisation du Sol et Aménagement du Territoire dans

le cadre du Programme National de Barrages à Haut Potentiel

Hydroélectrique, comprenant l’analyse des résultats découlant des

plusieurs études de Biodiversité, patrimoine et Transport Sédimentaire,

Climat, Qualité de l’Air et Socio-économie.

Ce projet, dont l’entrée en exploration est prévue pour la fin de 2015,

comporte un investissement de 305 millions d’euros.




25

ETUDES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET SURVEILLANCE

DE L’ENVIRONNEMENT DE PARCS EOLIENS - PORTUGAL

Pendant l’année 2013 TPF Planege a continué à assurer les surveillances

environnementales (notamment de chiroptères, avifaune et flore) de

plusieurs Parcs Eoliens, comprenant Suréquipements et Renforcements de

Puissance, pour plusieurs Clients.

Dans ce contexte, nous avons réalisé des Rapport de Conformité

Environnementale des Projets d’Exécution (RECAPE) du Parc Eolien de Vila

Cova et des Suréquipements des Parcs Eoliens d’Arada/Montemuro (1.ère

Phase) et de São Pedro.

Ces études ont compris l’élaboration du Plan de Suivi Environnemental de

l’Ouvrage, du Plan de Gestion des Résidus, du Plan de Récupération des

Zones Intervenues et des Plans de Surveillance.

Face à la complexité des études en question et niveau de connaissance

exigé, les travaux ont été assurés par une équipe multidisciplinaire de

techniciens spécialistes, dont le domaine d’activité couvre la flore,

l’avifaune, les chiroptères, le loup ibérique, le patrimoine et le bruit.


HYDRAULIQUE AGRICOLE ET URBAINE




27

OUVRAGE DU COMPLEXE A DES BUTS MULTIPLES DE

L’ALQUEVA - PORTUGAL

A la suite des projets réalisés, TPF Planege a continué l’Assistance

Technique au projet de plusieurs ouvrages intégrés dans le Complexe à des

Buts Multiples de l’Alqueva.

Pendant l’année 2013, nous remarquons le début de l’Assistance Technique

aux travaux dans le circuit hydraulique de Baleizão-Quintos, et continuation

de l’assistance technique dans le circuit hydraulique de Pedrogão,

comprenant outre les réseaux primaires d’adduction et le réseau d’irrigation

du bloc de Selmes, le barrage de São Pedro et le système de pompage de

Selmes.

A remarquer est aussi la conclusion des travaux d’assistance technique aux

blocs d’irrigation d’Ervidel et pour la conclusion du Projet d’Exécution du

circuit hydraulique de São Matias.

Ces travaux sont compris dans le cadre du projet structurant du Complexe à

des Buts Multiples de l’Alqueva, situe au Sud de Portugal, dont l’objectif

stratégique est celui de viabiliser du point de vue socioéconomique une des

régions les plus défavorisées de l’Europe.


SYSTEME DE SURVEILLANCE, AUTOMATISATION ET

TELEGESTION DE L’AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU

SOTAVENTO ALGARVIO - PORTUGAL

Pendant l’année 2013, TPF Planege a eu à sa charge le développement du

Système MAT (Surveillance, Automatisation et Télégestion) pour

l’Association de Bénéficiaires du Plan d’Irrigation du Sotavento de l’Algarve

(ABPRSA).

L’infrastructure objet d’intervention, comprise dans une zone d’environ

8.621 ha et distribuée par les municipalités de Beliche, Castro Marim, Vila

Real de Santo António, Tavira, Olhão, São Brás de Alportel, Faro et Loulé,

comprend 6 stations de filtrage, 3 stations de pompage, 271 km de réseau

secondaire d’irrigation, 851 hydrants et 1971 bouches d’irrigation pour

bénéficier 5502 bâtiments.

Les travaux développés ont eu pour objectif principal l’exploration

rationnelle du réseau et le fournissement d’éléments nécessaires à la

facturation des consommations, ayant en vue de simplifier la gestion du

périmètre d’irrigation.




29

PERIMETRES D’IRRIGATION AU CAP-VERT

Aussi dans le cadre des Aménagements Hydroagricoles sont aussi en cours

six projets destinés au Ministère du Développement Rural de Cap-Vert, qui

ont pour objet la Conception des infrastructures d’irrigation de périmètres

de l’île de Santiago, Santo Antão et São Nicolau (Salineiro, Saquinho,

Faveta, Figueira Gorda, Canto Cagarra, Banca Furada) qui seront alimentés

par des barrages qui se trouvent en construction.

Les projets intègrent aussi la formation des futurs bénéficiaires dans les

domaines de la production et de l’économie agricole, d’utilisation du sol et

de l’eau et des systèmes et technologies d’irrigation.

Ces aménagements formeront une étape importante pour le

développement de l’agriculture du Cap-Vert, à cause de leur contribution

pour le bien-être des populations et pour le renforcement des marchés de

produits agricoles.


INDUSTRIALISATION RURALE ET CLUSTER AGRO-INDUSTRIEL

EN ANGOLA

Compris dans le domaine de la Stratégie de Ré-industrialisation d’Angola,

du Ministère de l’Industrie de la République d’Angola se sont initiés en 2013

les études concernant l’implémentation d’un Cluster dans la filière agro-

industrielle à Caxito, capitale de la province du Bengo.

Caxito n’est pas seulement un centre administratif, il est aussi un

importante pôle agricole, par la présence du périmètre irrigue qui occupe

une importante baisse alluvionnaire dans la rive droite du fleuve Dande

(avec une superficie supérieure à 2500 hectares), lui attribuant les

conditions adéquates pour servir de modèle au Programme de

Clusterisation.

L’agriculture est un secteur stratégique en Angola, étant actuellement

réunies les conditions favorables à l’installation d’entreprises dévouées à la

production agricole et pour la transformation de produits agricoles.

En simultané, les travaux couvrent aussi la Définition de Politiques et de

Modèles pour l’Industrialisation Rurale d’Angola et l’élaboration du projet

d’exécution du Centre de Transfert Technologique Agro-Industriel de

Caxito, qu’ira contribuer pour rendre la capitale de la Province du Bengo

dans un pôle importante de dynamisation et d’agrégation de l’activité

agricole et agro-industrielle de la vallée du fleuve Dande.




31

MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT CAP-VERT II

La définition des Systèmes Multi-municipaux, dans le cadre de la réforme

du secteur des services d’eau, assainissement et hygiène du pays, prévoit

l’intégration des services actuels d’eau et assainissement des neuf

municipalités de l’Île de Santiago dans une entreprise gestionnaire inter-

municipale avec durabilité financière et économique, ayant pour objectif

final d’améliorer la qualité du service et de garantir son accès à la

population avec des critères de qualité adéquats.

A côté de la définition de l’entité gestionnaire des Systèmes Multi-

municipaux ont été inventoriés les ouvrages prioritaires pour satisfaire les

besoins immédiats en termes des eaux et de l’assainissement et on prévoit

de poursuivre, dans une deuxième phase, avec le Plan Directeur des Eaux et

Assainissement pour répondre aux besoins des Municipalités dans un

horizon de 25 ans.


REHABILITATION DU SYSTEME DE DRAINAGE PLUVIALE DE LA

VILLA DE BEIRA - MOZAMBIQUE

Ce contrat importante comprend l’étude de faisabilité, le projet de détail et

la supervision des travaux concernant la réhabilitation du système de

drainage pluvial de la ville de Beira, financé par la Banque Mondiale et

supporté par l’AIAS – Administration des Infrastructures de Fournissement

d’Eau et d’Assainissement.

Pendant l’année 2013 TPF Planege, en collaboration avec sa filiale

mozambicaine – TPF Mozambique, ont initié la Révision du Drainage Pluvial

de la Ville de Beira, ainsi que l’Etude ‘Impact sur l’Environnement et Social,

lequel a compris le processus de rétablissement et les actions d’enquête et

de divulgation et communication auprès de la population concernée.




33

VOIES DE COMMUNICATION


INFRASTRUCTURES ROUTIERES AU PORTUGAL

Pendant l’année 2013 TPF Planege a continué à développer plusieurs

projets dans le domaine des infrastructures routières nationales, soit pour

l’EP – Estradas de Portugal, S.A., soit pour le Groupe ASCENDI.

Parmi les travaux sous la responsabilité de l’EP– Estradas de Portugal, S.A.

fait partie un ensemble d’interventions d’amélioration/réhabilitation du

réseau national, notamment dans les routes nationales RN13 – Esposende,

RN-RR205-Póvoa do Lanhoso, et interventions liées à la stabilisation de

talus dans l’IC17-Cril et dans la RN247.

En ce qui concerne les études développées par les différentes

Concessions/Sous-concessions du Groupe ASCENDI, outre plusieurs projets

de stabilisation de talus et des interventions d’amélioration du pavé dans les

autoroutes, TPF Planege a poursuivi aussi en 2013 les travaux de révision de

projets et la réalisation d’avis technique concernant les lots en construction

nouvelle pour la Sous-concession de Pinhal Interior.

Dans le cadre des services développées en 2013 sont inclues les Audits de

Sécurité Routière, réalisées les routes et autoroutes, soit de la

responsabilité de l’EP–Estradas de Portugal, S.A, soit de Sous-

concessionnaires.




35

REHABILITATION DE LA ROUTE SAURIMO/ LUENA – TRONÇON

DALA/ LUENA - ANGOLA

Dans le cadre du Programme de Reconstruction Nationale en cours, l’INEA

– Instituto de Estradas de Angola (Institut des Routes d’Angola) a contracté

les services de coordination, supervision et contrôle des ouvrages de

réhabilitation du tronçon Dala / Luena de la Route Nationale 180, qui fait la

liaison à la capital de la province de Moxico (Luena), à la capitale de la

province de Lunda-Sud (Saurimo), dans un total d’environ 106 km.

Les travaux comprennent l’extension de la route pour deux voies de deux

mètres et demi de largeur, installation de système de signalisation

horizontale et verticale, et le renforcement du système de drainage des

eaux pluviales. Chaque voie comptera avec des bords d’un mètre et demi de

largeur. L’intervention comprend aussi la réhabilitation de cinq ouvrages

d’art.

La récupération de la Route Nationale 180 sera fondamentale pour

augmenter les niveaux de développement socio-économique de la région,

faisant la promotion des échanges commerciaux entre les capitales des

provinces de Moxico et Lunda-Sud.


REHABILITATION DE ROUTES DANS LES PROVINCES DE

ZAMBEZIA, NIASSA ET TETE - MOZAMBIQUE

Ce contrat, intégré dans le cadre de la conception-construction octroyée à

MonteAdriano par l’Administration Nationale des Routes-ANE, comprend

l’exécution des projets routiers d’environ 150 km de routes.

Comprenant la conception et réhabilitation de deux routes dans les

provinces de Zambezia et Niassa, avec une extension de 58 km, et deux

autres dans la province de Tete, avec 90 km d’intervention, le Projet

comprend, au-delà de l’étude générale du tracé, le projet de drainage,

signalisation et sécurité et l’assistance technique aux travaux de

construction.

Dans l’année 2013, TPF Mozambique et TPF Planege ont fait la

reconnaissance générale des routes à réhabiliter, ont initié les levés

topographiques et ont développé les projets d’exécution des premiers

tronçons.




37

REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE 260 ENTRE

CHIMOIO ET ESPUNGABERA - MOZAMBIQUE

L’année 2013 a été marquée par la continuation des travaux de supervision

de la réhabilitation de la route N260 dans une extension de 230 km, qui se

sont initiées en 2012, faisant la liaison de Chimoio à, dans la province de

Manica, proche à la frontière avec Zimbabwe.

Outre l’extension de la plate-forme pour les 9,4 m de largeur et pavé, sont

aussi inclus tous les travaux d’excavation, remblais, construction et

réhabilitation de ponts, corrections ponctuelles du tracé, travaux de

drainage, ainsi que l’installation et exécution de la signalisation verticale et

horizontale.

Ce projet, sous la responsabilité de l’Administration Nationale des Routes –

ANE et ayant un budget de 129 millions d’euros de façon décisive pour

favoriser le développement de l’agriculture des régions adjacentes et

promouvoir le développement touristique et socio-économique de la

région.


MODERNISATION DE LA VOIE D’ACCES AU PORT DE SZCZECIN

- POLOGNE

Le domaine de cet ouvrage couvre la supervision des travaux de

reconstruction et renouvellement de la route Struda, à Szczecin, de sa

jonction avec la rue Jasna jusqu’à la rue Pomorska.

Ce travail est divisé en deux phases, phase II et phase III. La phase II

comprend, parmi d’autres, la reconstruction de 1,1 km de la rue Struga, la

construction de deux viaducs, pistes cyclables, reconstruction des

infrastructures enterrées, comprenant le renouvellement du réseau

électrique et l’installation d’éclairage. La phase II comprend, parmi d’autres,

la reconstruction de 1,5 km de la rue Struga, la construction d’un grand

rond-point dans la jonction des rues Struga, Pomorska et Zwierzyniecka et

la construction d’un passage supérieur sur le rond-point.

En Pologne notre intervention continue à être de support à l’entreprise

locale du Groupe à travers la durabilité de curriculum. En effet, la plupart du

travail réalisé est exécuté par les équipes locales et par la TPF z.o.o., dont la

collaboration nous remercions énormément.




39

REHABILITATION DE ROUTES A BUCAREST - ROUMANIE

En 2013 ont poursuivi les travaux de renouvellement général de 41 autres

avenues à Bucarest, dans la continuité d’un premier contrat, octroyé en

2011 pour la réhabilitation de 11 autres avenues.

Les travaux comprennent la réhabilitation des routes et infrastructures

urbaines, notamment drainage pluviaux, réseaux de fournissement d’eau et

réseaux d’assainissement, trottoirs, zones de parking et arrêts d’autobus et

signalisation routière.

Bien que, similairement à ce qui se passe en Pologne, l’essentiel du travail

réalisé est fait par l’entreprise du Groupe TPF en Roumanie, TPF Planege,

étant donné ses capacités techniques et de curriculum, ajoute une

considérable valeur et potentiel à l’entreprise locale.


PROJET FERROVIAIRE BOUGHEZOUL-DJELFA - ALGERIE

Il s’agit d’un nouveau contrat d’élaboration du Projet d’Exécution pour

l’entreprise algérienne COSIDER-Travaux Publiques, à laquelle l’ANESRIF a

confié la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Boughezoul-Djelfa. Ce

tronçon ferroviaire aura une extension de 140 km, en voie unique, apte pour

des vitesses maximales de 220 km/h.

TPF Planege, en collaboration avec TPF Algérie, est responsable pour le

travail technique sur le terrain des 7 lots (campagnes géotechniques, e

reconnaissance topographique) et pour l’élaboration des Projets

d’Exécution de tous les rétablissements routiers, murs de retenue, passages

hydrauliques spéciaux, structures de protection d’infrastructures

souterraines existantes et passages de faune.

Cet important contrat, pour la valeur de 1,4 millions d’euros et intégré dans

le Plan de Développement du Réseau Ferroviaire de l’Algérie, permet de

diversifier le type de services que l’entreprise rend dans la République

Démocratique et Populaire de l’Algérie, poursuivant la stratégie

d’expansion du domaine des Etudes et Projets.




41

DUPLICATION DE LA VOIE FERREE ANNABA-RAMDANE

DJAMEL - ARGÉLIA

Pendant l’année 2013 TPF Planege a poursuivi sa mission dans la

supervision des travaux de construction de la voie double et la

modernisation des installations de la ligne Annaba-Ramdane Djamel,

intégrée dans le Programme de Modernisation de la Circulaire Ferroviaire

Annaba-Alger-Oran.

Les travaux comprennent, outre la construction de la nouvelle ligne dans

une extension de 06 km, deux viaducs de 120 m et 700 m, deux nouvelles

stations, plusieurs tronçons, trente ouvrages d’art et la construction de deux

tunnels au long de leur tracé.

Pendant les derniers mois les travaux de construction se sont concentrés

spécialement dans l’exécution des tunnels dont les travaux, par leur

complexité, constituent une importante partie du projet.

Cet important contrat, lancé par le Ministère des Transports à travers

l’ANESRIF (Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des

Investissements Ferroviaires), a pour but principal la réduction du temps de

voyage et l’amélioration des conditions d’exploration et de sécurité des

chemins de fer.


RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE MINIERE - ALGERIE

Des ouvrages en cours pendant l’année 2013, nous remarquons la

Modernisation de la Ligne Minière de l’Est, dont les travaux comprennent

l’analyse, révision et approbation du projet et la gestion, contrôle et

supervision des travaux de renouvellement de la voie, dans un total de 305

km de ligne ferroviaire.

Dévouée au trafic minier, les travaux de renouvellement de cette ligne à

voie unique comprennent l’altération de la superstructure de la voie ferrée

(rails, ballast, signalisation, électrification) ayant en vue améliorer les

conditions de circulations et de transport des minéraux des mines de fer de

Boukhadra et de Ouenza et de phosphate de Djebel, jusqu’au port

d’Annaba.

Il s’agit d’un autre projet de grande envergure qu’illustre la confiance que

l’ANESRIF et le Ministère des Transport déposent dans nos équipes.



Perspectives pour 2014

43

4. PERSPECTIVES POUR 2014

Les perspectives pour 2014 du Groupe TPF PLANEGE sont bonnes

considérant le portfolio des affaires lequel est déjà assuré.

Notre prévision est d’améliorer le chiffre d’affaires (bien que d’une façon

beaucoup moins expressive, car nous n’attendons pas une augmentation de

plus que 10%) et aussi la profitabilité, à travers de meilleurs niveaux

d’efficience que, cette année, sera notre grande priorité.

Cette augmentation de l’efficience sera faite surtout à travers un plus grand

contrôle de la gestion et professionnalisme de nos filiales et surtout par la

formation de nos cadres locaux.

Comme notre évolution est permanente nous avons de grands objectifs

pour 2014, sûrement sans les pouvoir réaliser tous cette année, bien sûr en

préparation avancée pour 2015 :

a) Renforcer nos compétences dans les domaines de la connaissance

pas encore acquise par l’entreprise.

b) Augmenter notre zone d’influence territoriale, renforçant si

possible notre groupe en Afrique Australe.

c) Renforcer le groupe avec des activités complémentaires dans le

domaine du Facility Management.


5. DISPOSITIONS LEGALES OBLIGATOIRES

Respectant les dispositions légales exigées, nous informons que le 31

décembre 2013 n’existaient pas des dettes d’impôts à l’Etat ni de

contributions à la Sécurité Sociale.

6. REMARQUES FINALES

Le Conseil d’Administration veut remercier l’effort et dévouement de tous

les Collaborateurs de l’Entreprise, la confiance des Clients et Fournisseurs et

le support reçu des Organismes Officiels et des Banques, ainsi que de la

Table de l’Assemblée Générale et du Commissaire aux Comptes.

Lisbonne, le 30 avril 2014


RAPPORT DE GSTION CONSOLIDE Conseil d’Administration

45

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président

Thomas François Hervé Spitaels,Membre

Fernando José Mena Gravito, Membre

Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre

António Manuel Sobral Rodrigues, Membre


DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES 2013


DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES LE 31 DEEMBRE 2013

- montants en Euros -

47

BILAN CONSOLIDE

L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

31-12-2013 31-12-2012

ACTIF

Actif non courant:

Immobilisation corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 8 488.268,70 187.463,27

Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 242.811,84 134.560,84

Immobilisation incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 82.332,34 21.569,24

Participations financières - méthode de parité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.153,92

Participations financières - autres méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 32.221,93 27.996,73

Autres actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 7,80 292.276,59

Actifs d'impôts différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 52.071,99 37.770,77

897.714,60 729.791,36

Actif courant:

Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 11.513.703,43 7.161.101,15

Avances aux fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.341,19 406,18

L'État et autres organismes publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 507.461,59 331.173,87

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2.192.094,49 2.380.331,32

Différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 418.599,59 341.857,63

Autres actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.327,66

Caisse et depôts en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 9.762.555,03 10.298.898,25

24.739.082,98 20.513.768,40

Total do activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.636.797,58 21.243.559,76

CAPITAL PROPRE ET PASSIF

Capital propre:

Capital réalisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 1.524.600,00 1.524.600,00

Réserves légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 233.868,27 175.425,46

D'autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 2.280,47 2.280,47

Resultats transités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.002.889,65 1.826.998,16

D'autres variations au capital propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-17.521,30 -1.136,58

Resultat net du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.314.378,88 1.332.626,76

Intérêts minoritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.545,87

Total du Capital Propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.088.041,84 4.860.794,27

Passif:

Passif non courant:

Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 20 365.078,38 862.438,58

Avance des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 527.387,62 4.679.650,83

Autres comptes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 3.848.864,57

4.741.330,57 5.542.089,41

Passif courant:

Fournisseurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.190.088,99 1.674.238,42

Avances des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 3.017.646,81 1.478,66

L'État et autres organismes publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 439.062,99 654.618,98

Financements obtenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2 598.616,04 1.832.784,53

Autres comptes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 2.790.039,61 3.868.098,14

Différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 6.771.970,73 2.809.457,35

15.807.425,17 10.840.676,08

Total du Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.548.755,74 16.382.765,49

Total du Capital Propre et du Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.636.797,58 21.243.559,76

ITENS NotesDATES


DEMONSTRATION CONSOLIDEE DES RESULTATS PAR NATURE


31-12-2013 31-12-2012

Chiffre d'Affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 23.933.494,88 14.336.021,03

Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63.483,19

Gains/pertes de subsidiaires, associées et joint-ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.435,88 181.267,22

Fournissements et services externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 -13.515.950,19 -7.445.675,92

Coût de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 -7.051.193,10 -5.045.679,47

Imparité de dettes à recevoir (pertes/reprises) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 -328.608,03 64.100,41

Augmentations / diminutions de la juste valeur -4.725,38

Autres revenus et gains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 735.220,62 1.252.257,67

Autres dépenses et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 -1.328.246,65 -1.195.519,68

Résultat avant dépréciation, coûts de financement et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.465.428,03 2.210.254,45

Frais/inversions de dépréciation et d'amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 7 -247.025,22 -71.449,88

Imparité d'investissements dépréciables/amortissables (pertes/inversions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 -120.590,83 -33.829,02

Résultat opérationnel (avant coûts de financement et impôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.097.811,98 2.104.975,55

Intérêts et dépenses similaires supportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 -101.952,90 -121.844,09

Résultat avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.995.859,08 1.983.131,46

Impôt sur le revenu du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 -661.474,63 -650.504,70

Résultat net du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.334.384,45 1.332.626,76

Résultat net du période atribuable à:

Actionnaires de la société mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.314.378,88 1.332.626,76

Intérêts minoritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.005,57

1.334.384,45 1.332.626,76

Résultat de base par action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVENUS ET DEPENSES NotesPERÍODOS


DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES LE 31 DEEMBRE 2013

- montants en Euros -

49

DEMONSTRATION DES VARIATIONS DANS L’EQUITE Comptes Consolidés

L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIEL LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ITEM S N OTES C A PITA L R EA LISÉR ESER V ES

LEGA LESA U TR ES R ÉSER V ES

R ESU LTA TS

TR A N SITÉS

A U TR ES

V A R IA T ION S A U

C A PITA L PR OPR E

R ÉSU LTA T N ET D E

L'EX ER C IC ETOTA L

IN TÉR ÊTS

M IN OR ITA IR ES

TOTA L D U

C A PITA L PR OPR E

Position en 01.01.2012 1.524.600,00 144.706,47 2.280,47 1.274.654,15 - 891.731,68 3.837.972,77 158.501,17 3.996.473,94

Alterations de la Période:

Autres altérations reconnues dans le capital propre - - - - -1.136,58 - -1.136,58 - -1.136,58

- - - - -1.136,58 - -1.136,58 - -1.136,58

Résultat Net de la Période 1.332.626,76 1.332.626,76 - 1.332.626,76

Résultat Integral 1.332.626,76 1.331.490,18 - 1.331.490,18

Operations avec les actionnaires

Realisations de capital - - - - - - - - -

Distributions - 30.718,99 - 861.012,69 - -891.731,68 - - -

Autres operations - - - -308.668,68 - - -308.668,68 -158.501,17 -467.169,85

- 30.718,99 - 552.344,01 - -891.731,68 -308.668,68 -158.501,17 -467.169,85

Position en 31.12.2012 1.524.600,00 175.425,46 2.280,47 1.826.998,16 -1.136,58 1.332.626,76 4.860.794,27 - 4.860.794,27

Alterations de la Période:

Différences de conversion des démonstrations financières - - - - 693,42 - 693,42 - 693,42

Autres altérations reconnues dans le capital propre - - - -98.986,47 -17.078,14 - -116.064,61 - -116.064,61

- - - -98.986,47 -16.384,72 - -115.371,19 - -115.371,19

Résultat Net de la Période 1.314.378,88 1.314.378,88 20.005,57 1.334.384,45

Résultat Integral 1.314.378,88 1.199.007,69 20.005,57 1.219.013,26

Operations avec les actionnaires

Distributions - 58.442,81 - 274.877,96 - -1.332.626,76 -999.305,99 - -999.305,99

Autres operations - - - - - - - 7.540,30 7.540,30

- 58.442,81 - 274.877,96 - -1.332.626,76 -999.305,99 7.540,30 -991.765,69

Position en 31.12.2013 1.524.600,00 233.868,27 2.280,47 2.002.889,65 -17.521,30 1.314.378,88 5.060.495,97 27.545,87 5.088.041,84

Capital Social: 1.524.600,00 Eur


DEMONSTRATION CONSOLIDEE DES FLUX DE CAISSE


31-12-2013 31-12-2012

Flux de caisse des activités opérationnelles - méthode directe

Recettes de clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.135.526,67 16.318.670,40

Paiement aux fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10.671.877,67 -5.893.563,81

Paiements au personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5.098.848,19 -4.034.618,62

Caisse des Opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.364.800,81 6.390.487,97

Paiement/recettes d'impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.184.370,62 -362.400,48

Autres recettes/paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.171.550,59 -2.219.955,41

Flux de caisse des activités opérationnelles (1) 2.008.879,60 3.808.132,08

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Paiements concernants:

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-71.408,96 -152.916,49

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -57.701,00 -31.487,00

Investissements financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -260.020,00

Autres Actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recettes provenant de:

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.972,26 2.010,00

Investissements financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00

Intérêts et revenus similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.595,48 201.862,37

Flux de caisse des activités d'investissement (2) -253.562,22 19.568,88

Flux de caisse des activités d'investissement

Recettes provenant de:

Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225.000,00 1.459.870,88

Realisations de capital e d'autres instruments de capital propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paiements concernants:

Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.118.695,90 -4.237.018,57

Intérêts et coûts similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-67.940,51 -145.474,13

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.135.446,05 -303.225,92

Flux de caisse des activités d'investissement (3) -3.097.082,46 -3.225.847,74

Variation de caisse et similaires (1+2+3) -1.341.765,08 3.827.700,96

Effet des différences de change. . . . . . -75.829,93 -52.882,75

Caisse et similaires au début de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 11.180.150,04 9.749.928,27

Caisse et similaires à la fin de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 9.762.555,03 10.298.898,25

ITENS NotesPERÍODES



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