Trabajo Propiedad Planta y Equipo (2)

**FECHA CODIGO CUENTA

TOTALDEBITO CREDITO

31-Jan-11 110505 CAJA GENERAL 97,850,000111005 BANCOS NACIONALES 483,625,000210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 72,500,000310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 508,975,000

TOTAL $ 581,475,000 $ 581,475,000

1 Paga con cheque a un Regimen Simplificado, compra de un terreno por valor de: 80,500,000

FECHA CODIGO CUENTATOTAL

DEBITO CREDITO25-Feb-11 150405 TERRENOS (Urbanos) 80,500,000

236540 805,000236805 777,630238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 78,917,370

TOTAL 80,500,000 80,500,000

238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 78,917,370111005 BANCOS NACIONALES 78,917,370

2 4,025,000


DEBITO CREDITO25-Feb-11 150405 TERRENOS (Urbanos) 4,669,000

238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 4,669,000TOTAL 4,669,000 4,669,000

238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 4,669,000110505 CAJA GENERAL 4,669,000

3 2,550,000


DEBITO CREDITO27-Feb-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,550,000

236570 21,983238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 2,528,017

TOTAL 2,550,000 2,550,000

238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 2,528,017110505 CAJA GENERAL 2,528,017

4 7,850,000


DEBITO CREDITO20-Mar-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9,106,000


TOTAL 9,106,000 9,106,000


5 9,325,000




TOTAL 10,817,000 10,817,000


La empresa CAMELI S.A. Pertenece al regimen Comun-No Auto retenedor. A enero la empresa presenta los siguientes saldos:

RETENCION EN LA FUENTE (Compras) 1%RETENCION ICA (9,66*1000)

Paga en efectivo a la Notaria 33, gastos de Escrituracion por el 5% del costo del Terreno.

Paga a un Regimen Comun en efectivo Relleno de Terreno por valor de (IVA incluido)

RETENCION EN LA FUENTE (Otras) 1%

La empresa inicia construccion de un edificio de su propiedad, incurriendo en los siguientes desembolsos: Paga con cheque $ 7.850.000 a GC gastos de topografia

por sedimentacion del Terreno.


Paga con cheque $ 9.325.000 a un Regimen Comun adecuacion y limpieza del Terreno.


6 16,240,000



238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 18,838,400TOTAL 18,838,400 18,838,400


7 46,320,000



236570 1,621,200238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 52,110,000

TOTAL 53,731,200 53,731,200

8 16,065,000



2505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000TOTAL 16,065,000 16,065,000

2505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000110505 CAJA GENERAL 16,065,000

SE ACTIVA EL BIEN

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111,107,600151680 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Bodegas) 111,107,600

9 40,000,000


DEBITO CREDITO10-Apr-11 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 40,000,000

221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 40,000,000151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 5,000,000233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,000,000233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,000,000111005 BANCOS NACIONALES 5,000,000151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 5,400,000151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 8,064,000

2456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,0002456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,000

111005 BANCOS NACIONALES 13,464,000TOTAL 76,928,000 76,928,000

Paga con cheque $ 16.240.000 a un Regimen Comun - Auto Retenedor. Planos electricos

Compra a credito $ 46.320.000, antes de IVA aun Gran Contribuyente materiales de construccion.

RETENCION EN LA FUENTE (Otras) 3,5%

Paga en efectivo la nomina neta mensual por mano de obra del personal utilizado en la construccion $ 14.855.000, auxilio de transporte $ 1.210.000,

todos los trabajadores devnegaen el salario minimo legal.

La empresa CAMELI S.A., importa a redito para su uso una maquina inyectora para Soplado de Plasticos Valor FOB $ 40.000.000, Valor CIF $ 45.000.000,

Arancel 12%, IVA Tarifa General. El Valor del flete y el seguro se paga con cheque a un RC-GC

10 4,500,000


DEBITO CREDITO22-Apr-11 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 5,220,000

236525 180,000233530 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,040,000

TOTAL 5,220,000 5,220,000

233530 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,040,000421040 FROS. (Descuentos Cles. Concedidos) 135,000111005 BANCOS NACIONALES 4,905,000

11 8,452,000


DEBITO CREDITO10-May-11 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 9,804,320


TOTAL 9,804,320 9,804,320

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9,508,500111005 BANCOS NACIONALES 9,508,500

SE ACTIVA EL BIEN

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 73,488,3201520 MAQUINARIA Y EQUIPO 73,488,320

127,200,000

3,120,000


DEBITO CREDITO15-May-11 152405 EQUIPO DE OFICINA (Muebles y Enseres) 3,619,200

152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 8,352,0002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,971,200

TOTAL 11,971,200 11,971,200

13 36,000,000


DEBITO CREDITO16-May-11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,760,000

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 41,760,000TOTAL 41,760,000 41,760,000


14 52,400,000





15 34,000,000

1,800,000



170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,800,000240805 IVA Descontable 288,000



Paga con cheque a un RC, adaptacion de repuestos maq. Inyectora por $ 4.500.000, otorgan descuento de un 3% por pago de contado.

RETENCION EN LA FUENTE (3,5%)

Paga con cheque a un GC, compra materiales necesarios para el montaje de la maquina inyectora por ------- antes de IVA


La empresa adquiere en ALKOSTO (GC-AUT.) Los siguientesactivos: Muebles y enseres $ 3.120.000, un computador portatil $ 3.550.000, dos impresoras Epson

valor unitario $ 850.000 c/u, un computador de mesa por valor de $ 1.950.000 (antes de IVA).

Compra una camioneta NISAN a un (GC-AUT.) para reparto de mercancias $ 36.000.000 (Antes de IVA).

Un vehiculo importado - Mercedes Benz (GC-AUT.) para uso del Gerente $ 52.400.000 (Vlr CIF), Arancel 20%, IVA tarifa diferencial 30%.

Un vehiculo Chevrolet a los Coches (GC), para uso de la gerencia comercial, $ 34.000.000 (Antes de IVA), mas el seguro por $ 1.800.000 y otros gastos legales

por valor de $ 480.000

16 Consigana el 90% del Saldo en Caja. 74,587,983


DEBITO CREDITO24-May-11 111005 BANCOS NACIONALES 67,129,184

110505 CAJA GENERAL 67,129,184TOTAL 67,129,184 67,129,184

17 86,000,000





18 24,650,000




TOTAL 28,594,000 28,594,000

19 2,656,000


DEBITO CREDITO25-Jun-11 530520 FROS. (Intereses) 2,656,000

240805 IVA Descontable 424,960236540 185,920



211,000,000

430,000

600,000


DEBITO CREDITO30-Jun-11 529535 Combustibles y Lubricantes 1,000,000

525595 GASTOS DE VIAJE 430,000133015 ANTICIPOS Y AVANCES (A trabajadores) 600,000233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,030,000

TOTAL 2,030,000 2,030,000

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,030,000110505 CAJA GENERAL 2,030,000

22 3,600,000


DEBITO CREDITO10-Jul-11 170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Seguros) 3,600,000

240805 IVA Descontable 576,000233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,176,000

TOTAL 4,176,000 4,176,000


23 Abonamos con cheque el 50% a la obligacion Financiera (pagare) 36,250,000


DEBITO CREDITO20-Jul-11 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,250,000

238095 ACREEDORES VARIOS 36,250,000TOTAL 36,250,000 36,250,000

238095 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 36,250,000

Compra a General Motors (GC-AUT.) Cabezote marca MACK para transporte de bases para la fabricacion de aceites - vehiculos automotores, por $

86.000.000 (antes de IVA), abono con cheque $ 52.000.000; por el saldo firma una letra de cambio.

Adquiere a un RC un tanque para transportar el aceite $ 24.650.000 (Antes de IVA)


Pago con cheque a General Motors, $ 2.656.000 por intereses sobre el saldo de la obligacion.

RETENCION EN LA FUENTE (7%)

El Carrotanque realiza su primer viaje a la Refineria de Barrancabermeja. Se paga en efectivo tanqueo ACPM por $ 1.000.000, en peajes $ 430.000 y se entrega

anticipo por viaticos al conductor por $ 600.000 como gastos de viaje para cinco dias.

Se paga con cheque a Liberty Seguros (GC) Seguro del Carrotanque por $3.600.000

111005 BANCOS NACIONALES 36,250,000

24 255,000,000


DEBITO CREDITO31-Aug-11 150405 TERRENOS (Urbanos) 85,169,000

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,107,6004245 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 61,038,1421592 DEPRECIACION ACUMULADA 2,314,742

135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS, SALDOS A FAVOR 2,550,0001380 INGRESOS POR COBRAR 252,450,000

TOTAL 257,314,742 257,314,742

110505 CAJA GENERAL 164,092,5001380 INGRESOS POR COBRAR 164,092,500

25 Consigna el 80% del Saldo en Caja 169,521,298


DEBITO CREDITO20-Sep-11 111005 BANCOS NACIONALES 135,617,039

110505 CAJA GENERAL 135,617,039TOTAL 135,617,039 135,617,039

26 85,000,000


DEBITO CREDITO30-Sep-11 154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,760,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 3,132,000531035 PERDIDA EN VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 3,628,000

Anticipo 133025 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,0001540005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 98,600,000

Cancela Anticip 133025 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,000Abono 111005 BANCOS NACIONALES 20,000,000

238095 ACREEDORES VARIOS 43,600,000TOTAL 140,360,000 140,360,000

La empresa vande a un RC la bodega por $ 255.000.000, le pagan el 65% de contado y por el saldo se lo respaldan con hipoteca.

La empresa renueva su parque automotor y entrega en parte a DISTRINISAN S.A. (GC-AUT), la camioneta NISAN se la reciben por $ 35.000.000 y le entregan a

cambio una nueva camioneta NISAN por $ 85.000.000 (antes de IVA) abona con cheque $ 20.000.000 y por el saldo firma un Pagare.

COMPROBACION DE MOVIMIENTOSCODIGO CUENTA

TOTALDEBITO CREDITO

1105 CAJA $ 261,942,500 $ 228,038,240 1110 BANCOS 686,371,223 430,152,8101330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,600,000 35,000,0001355 RETENCION EN LA FUENTE 2,550,0001380 INGRESOS POR COBRAR 252,450,000 164,092,5001504 TERRENOS 85,169,000 85,169,0001508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111,107,600 111,107,6001512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 73,488,320 73,488,3201516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,107,600 111,107,6001520 MAQUINARIA Y EQUIPO. 73,488,3201524 EQUIPO DE OFICINA 3,619,2001528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8,352,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 390,378,000 41,760,0001592 DEPRECIACION ACUMULADA 5,446,7421705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,400,0002105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,250,000 72,500,0002210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 40,000,0002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 246,161,540 333,623,9902365 RETENCION EN LA FUENTE 5,209,1732368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 777,6302380 ACREEDORES VARIOS 159,889,287 255,599,2872408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,288,9602456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,000 13,464,0002505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000 16,065,0003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 508,975,0004210 FINANCIEROS 135,0004245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 61,038,1425255 GASTOS DE VIAJE 430,0005295 DIVERSOS 1,000,0005305 FINANCIEROS (INTERESES) 2,656,0005310 PERDIDA VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,628,000

SUMAS IGUALES $ 2,587,303,292 2,587,303,292

$ -

2,587,303,292 0

SALDO CAJA7,458,798

99760000

vlr historico 111,107,600D. MENSUAL $ 2,314,742 D.DIARIA

VR HISTORICO 41,760,000D. MENSUAL $ 2,784,000 D. DIARIA $ 348,000

$ 3,132,000

DEPRECIACIONES ( Linea Recta)

151680 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Bodegas)

Vlr Adquisicion 111,107,600Depreciacion Acumulada 2,314,742 Vlr Libros o Neto 108,792,858

CODIGO CUENTATOTAL

DEBITO526005 DEPRECIACIONES (Construcciones y Edificaciones) 2,314,742159205 DEPRECIACIONES (Construcciones y Edificaciones)

TOTALES 2,314,742

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

Vlr Historico 73,488,320Depreciacion Acumulada 4,695,087Vlr Libros o Neto 68,793,233

CODIGO CUENTATOTAL

DEBITO526010 DEPRECIACIONES (Maquinaria y Equipo) 4,695,087159210 DEPRECIACIONES (Maquinaria y Equipo)

TOTALES 4,695,087

152405 EQUIPO DE OFICINA (Muebles y Enseres)Vlr Historico 3,619,200Depreciacion Acumulada 211,120 15,080Vlr Libros o Neto 3,393,000

CODIGO CUENTATOTAL

DEBITO526015 DEPRECIACIONES (Muebles y Enseres) 226,200159215 DEPRECIACIONES (Muebles y Enseres)

TOTALES 226,200

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓNVlr Historico 8,352,000Depreciacion Acumulada 974,400 69,600Vlr Libros o Neto 7,308,000

CODIGO CUENTATOTAL

DEBITO526020 DEPRECIACIONES (Equipo de Comput. y Comunic.) 1,044,000159220 DEPRECIACIONES (Equipo de Comput. y Comunic.)

TOTALES 1,044,000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA NISSAN

Vlr Historico 41,760,000Depreciacion Acumulada 2,784,000 348,000Vlr Libros o Neto 38,628,000

CODIGO CUENTATOTAL

DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 3,132,000159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)

TOTALES 3,132,000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE MERCEDES BENZ


CODIGO CUENTATOTAL


TOTALES 10,127,173

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CHEVROLET


CODIGO CUENTATOTAL


TOTALES 4,879,111

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CABEZOTE


CODIGO CUENTATOTAL


TOTALES 11,915,778

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEVlr Historico 28,594,000Depreciacion Acumulada 3,335,967 47,657Vlr Libros o Neto 25,210,377

CODIGO CUENTATOTAL


TOTALES 3,383,623

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEVlr Historico 98,600,000Depreciacion Acumulada 4,930,000 54,778Vlr Libros o Neto 93,615,222

CODIGO CUENTATOTAL


TOTALES 4,984,778

DEPRECIACIONES ( Linea Recta)

OK

TOTALCREDITO

2,314,7422,314,742

MAYO 10 2011

20 DIAS DEPRE ANUAL 7,348,832 7 MESES DEPRE MES 612,403 4,286,818.67

DEPRE DIA 20,413 408,268.44 4,695,087.11

TOTALCREDITO

4,695,0874,695,087

MAYO 15 DE 2011

DEPRE ANUAL 361,920 7 MESES DEPRE MES 30,160 211,120.00

TOTAL 15 DIAS DEPRE DIA 1,005 15,080.00 CREDITO 226,200.00

226,200226,200

MAYO 15 2011

DEPRE ANUAL 1,670,400

7 MESES DEPRE MES 139,200 974,400.00 TOTAL 15 DIAS DEPRE DIA 4,640 69,600.00

CREDITO 1,044,000.00

1,044,0001,044,000

CAMIONETA NISSAN

VENDIDO SEPTIEMBRE 30 DE 2011

DEPRE ANUAL 8,352,000 4 MESES DEPRE MES 696,000 2,784,000.00

TOTAL 15 DIAS DEPRE DIA 23,200 348,000.00 CREDITO 3,132,000.00

3,132,0003,132,000

MERCEDES BENZ

MAYO 18 2011

DEPRE ANUAL 16,348,800 7 MESES DEPRE MES 1,362,400 9,536,800.00


10,127,17310,127,173

MAYO 21 2011

DEPRE ANUAL 7,984,000 7 MESES DEPRE MES 665,333 4,657,333.33


4,879,1114,879,111

MAYO 26 2011

DEPRE ANUAL 19,952,000 7 MESES DEPRE MES 1,662,667 11,638,666.67


11,915,77811,915,778

TOTALCREDITO

3,383,6233,383,623

TOTALCREDITO

4,984,7784,984,778

BALANCE DE COMPROBACION SALDOS A LA FECHA Dec-10

CODIGO CUENTABALANCE INICIAL MOVIMIENTOS AJUSTES ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO1105 CAJA 97,850,000 164,092,500 228,038,240 33,904,260 33,904,260 33,904,2601110 BANCOS 483,625,000 202,746,223 430,152,810 256,218,413 256,218,413 256,218,4131330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,600,000 35,000,000 600,000 600,000 600,0001355 RETENCION EN LA FUENTE 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,0001380 INGRESOS POR COBRAR 252,450,000 164,092,500 88,357,500 88,357,500 88,357,5001504 TERRENOS 85,169,000 85,169,000 0 0 01508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111,107,600 111,107,600 0 0 01512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 73,488,320 73,488,320 0 0 01516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,107,600 111,107,600 0 0 01520 MAQUINARIA Y EQUIPO. 73,488,320 73,488,320 73,488,320 73,488,3201524 EQUIPO DE OFICINA 3,619,200 3,619,200 3,619,200 3,619,2001528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8,352,000 8,352,000 8,352,000 8,352,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 390,378,000 41,760,000 348,618,000 348,618,000 348,618,0001592 DEPRECIACION ACUMULADA 5,446,742 5,446,742 0 41,255,750 41,255,7501705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,0002105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 72,500,000 36,250,000 36,250,000 36,250,0002210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 40,000,000 40,000,000 40,000,0002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 246,161,540 333,623,990 87,462,450 87,462,4502365 RETENCION EN LA FUENTE 5,209,173 5,209,173 5,209,1732368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 777,630 777,630 777,6302380 ACREEDORES VARIOS 159,889,287 255,599,287 95,710,000 95,710,0002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,288,960 1,288,960 1,288,960 1,288,9602456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,000 13,464,000 0 02505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000 16,065,000 0 03105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 508,975,000 508,975,000 508,975,0004210 FINANCIEROS 135,000 135,000 135,000 135,0004245 UTILIDAD VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 61,038,142 61,038,142 61,038,142 61,038,1425255 GASTOS DE VIAJE 430,000 430,000 430,000 430,0005295 DIVERSOS 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,0005260 DEPRECIACIONES 5,446,742 5,446,742 41,255,750 46,702,492 46,702,4925305 FINANCIEROS (INTERESES) 2,656,000 2,656,000 2,656,000 2,656,0005310 PERDIDA VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,0003605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,756,650

TOTALES 581,475,000 581,475,000 2,011,275,034 2,011,275,034 835,557,394 835,557,394 41,255,750 41,255,750 876,813,145 876,813,145 61,173,142 61,173,142 822,396,653

0 0 0 0 0

867,263,393 869,841,313 (31,705,999) (34,283,919)

BALANCE DE COMPROBACION BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

BALANCE DE COMPROBACION SALDOS A LA FECHA Dec-10

BALANCE GENERAL

CREDITO

41,255,750

36,250,00040,000,00087,462,450

5,209,173777,630

95,710,000

00

508,975,000

6,756,650822,396,652

0

VALOR EN LIBROS

ACTIVO FIJO VALOR HISTORICOConstrucciones y Edificaciones 111,107,600 2,314,742Maquinaria y Equipo 73,488,320 4,695,087Equipo de Oficina 3,619,200 226,200Equipo Comp. y Comunicación 8,352,000 1,044,000Flota y Equipo Transporte 41,760,000 3,132,000Flota y Equipo Transporte 81,744,000 10,127,173Flota y Equipo Transporte 39,920,000 4,879,111Flota y Equipo Transporte 99,760,000 11,915,778Flota y Equipo Transporte 28,594,000 3,383,623Flota y Equipo Transporte 98,600,000 4,984,778TOTAL FLOTA Y EQ. TRANS. 390,378,000 38,422,463

306,858,000 32,158,463

DEPRECIACION ACUMULADA

VALOR EN LIBROS

108,792,85868,793,2333,393,0007,308,000

38,628,00071,616,82735,040,88987,844,22225,210,37793,615,222

351,955,537

274,699,537

VALOR NETO EN LIBROS

CARROTANQUE

LINEA RECTA

Valor del Activo 128,354,000Vida Util (AÑOS) 5

AÑO CUOTA DEP. DEP. ACUM. VLR NETO1 25,670,800 25,670,800 102,683,2002 25,670,800 51,341,600 77,012,4003 25,670,800 77,012,400 51,341,6004 25,670,800 102,683,200 25,670,8005 25,670,800 128,354,000 0

CARROTANQUE

LINEA RECTA SUMA DE DIGITOS

Valor del Activo 128,354,000Vida Util (AÑOS) 5

AÑO FACTOR % VLR ACTIVO CUOTA DEP. DEP. ACUM. VR NETO1 0.3333333 33% 128,354,000 42,784,667 42,784,667 85,569,3332 0.2666667 27% 128,354,000 34,227,733 77,012,400 51,341,6003 0.2 20% 128,354,000 25,670,800 102,683,200 25,670,8004 0.1333333 13% 128,354,000 17,113,867 119,797,067 8,556,9335 0.0666667 7% 128,354,000 8,556,933 128,354,000 0

CUADRO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO ACTIVO FECHA DE ADQUISICION

152405 MUEBLES Y ENSERES 15 DE MAYO152805 COMPUTADOR PORTATIL 15 DE MAYO152805 IMPRESORAS 15 DE MAYO152805 COMPUTADOR DE MESA 15 DE MAYO

1540 CAMIONETA NISAN 16 DE MAYO1540 MERCEDES BENZ 18 DE MAYO1540 CHEVROLET 21 DE MAYO1540 CABEZOTE 26 DE MAYO1540 TANQUE 28 DE MAYO1540 NUEVA CAMIONETA NISAN 30 DE SEPTIEMBRE1516 BODEGA 30 DE MARZO1520 MAQUINA INYECTORA 10 DE MAYO1504 TERRENOS 26 DE FEBRERO

CUADRO DE ACTIVOS FIJOS

VIDA UTIL VALOR DEPRECIACION

$ 3,619,200.00 10 AÑOS $ 226,200.00 $ 3,393,000.00 $ 4,118,000.00 5 AÑOS $ 514,750.00 $ 3,603,250.00 $ 1,972,000.00 5 AÑOS $ 246,500.00 $ 1,725,500.00 $ 2,262,000.00 5 AÑOS $ 282,750.00 $ 1,979,250.00 $ 41,760,000.00 5 AÑOS $ 3,132,000.00 $ 38,628,000.00 $ 81,744,000.00 5 AÑOS $ 10,127,173.33 $ 71,616,826.67 $ 39,920,000.00 5 AÑOS $ 4,879,111.11 $ 35,040,888.89 $ 99,760,000.00 5 AÑOS $ 11,915,777.78 $ 87,844,222.22 $ 28,594,000.00 5 AÑOS $ 3,383,623.33 $ 25,210,376.67 $ 98,600,000.00 5 AÑOS $ 4,984,777.78 $ 93,615,222.22 $ 111,107,600.00 20 AÑOS $ 2,314,741.67 $ 108,792,858.33 $ 73,488,320.00 10 AÑOS $ 4,695,087.11 $ 68,793,232.89 $ 85,169,000.00 INDEFINIDO $ - $ 85,169,000.00

$ 46,702,492.11

VALOR DE ADQUISICION

VALOR HASTA LA FECHA DE VENTA O AL 31 DE

DICIEMBRE

Documents

Trabajo Propiedad Planta y Equipo (2)