Trasferimenti da ViaLibera

Guida ai Trasferimenti da ViaLibera

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INDICE 1. Premessa ....................................................................................................................................................... 4 2. Trasferimento da ViaLibera Modelli Fiscali.................................................................................................... 6

2.1 Logiche di trasferimento .......................................................................................................................... 6 2.2 Procedura di trasferimento ...................................................................................................................... 7 2.3 Condizioni di esclusione del soggetto ..................................................................................................... 9 2.4 Cosa cambia nei dichiarativi fiscali ....................................................................................................... 10

2.4.1 Gestione dei dati anagrafici ........................................................................................................... 10 2.4.2 Accesso alle funzionalità multiaziendali ......................................................................................... 11

3. Trasferimento da ViaLibera Gestione Contabile ......................................................................................... 12 3.1 Logiche di trasferimento ........................................................................................................................ 12 3.2 Procedura di trasferimento .................................................................................................................... 13 3.3 Condizioni di esclusione del soggetto ................................................................................................... 16 3.4 Cosa cambia nella contabilità ............................................................................................................... 16

3.4.1 Gestione dei dati anagrafici contabili aggiuntivi ............................................................................. 16 3.4.2 Creazione di un nuovo esercizio contabile .................................................................................... 17 3.4.3 Creazione di esercizi cespiti pregressi .......................................................................................... 18 3.4.4 Eliminazione di un esercizio........................................................................................................... 18 3.4.5 Accesso alle funzionalità multiaziendali ......................................................................................... 19

4. Trasferimento da ViaLibera Gestione Versamenti Telematici ..................................................................... 20 4.1 Logiche di trasferimento ........................................................................................................................ 20 4.2 Procedura di trasferimento .................................................................................................................... 21 4.3 Condizioni di esclusione del soggetto ................................................................................................... 22 4.4 Cosa cambia nei versamenti telematici ................................................................................................. 23

4.4.1 Creazione della procedura Versamenti Telematici ........................................................................ 23 4.4.2 Dati intermediario ........................................................................................................................... 23 4.4.3 Dati anagrafici dei contribuenti ...................................................................................................... 23

5. Trasferimento da ViaLibera Bilancio ............................................................................................................ 24 5.1 Logiche di trasferimento ........................................................................................................................ 24 5.2 Procedura di trasferimento .................................................................................................................... 25 5.3 Condizioni di esclusione del soggetto ................................................................................................... 26 5.4 Cosa cambia in bilancio ........................................................................................................................ 27

5.4.1 Gestione dei dati anagrafici contabili aggiuntivi ............................................................................. 27 5.4.2 Creazione di un nuovo esercizio .................................................................................................... 27 5.4.3 Eliminazione di un esercizio........................................................................................................... 28 5.4.4 Accesso alle funzionalità multiaziendali ......................................................................................... 28

6. Trasferimento da ViaLibera Antiriciclaggio per Professionisti ..................................................................... 29 6.1 Logiche di trasferimento ........................................................................................................................ 29 6.2 Procedura di trasferimento .................................................................................................................... 30 6.3 Cosa cambia in Antiriciclaggio per Professionisti ................................................................................. 32

6.3.1 Gestione dei dati anagrafici ........................................................................................................... 32 6.3.2 Gestione utenti ............................................................................................................................... 32 6.3.3 Licenza base e licenza multi .......................................................................................................... 32

7. Trasferimento da ViaLibera Privacy ............................................................................................................ 33 7.1 Logiche di trasferimento ........................................................................................................................ 33 7.2 Procedura di trasferimento .................................................................................................................... 34 7.3 Condizioni di esclusione del soggetto ................................................................................................... 35 7.4 Cosa cambia in Privacy ......................................................................................................................... 36

7.4.1 Licenza base e licenza multi .......................................................................................................... 36 7.4.2 Gestione dei dati anagrafici ........................................................................................................... 36 7.4.3 Accesso alle funzionalità multiaziendali ......................................................................................... 37

8. Trasferimento da ViaLibera Autovalutazione Capacità di Credito (Basilea2) ............................................. 38 8.1 Logiche di trasferimento ........................................................................................................................ 38 8.2 Procedura di trasferimento .................................................................................................................... 39 8.3 Condizioni di esclusione del soggetto ................................................................................................... 40 8.4 Cosa cambia in Basilea2 ....................................................................................................................... 41

8.4.1 Licenza del modulo ........................................................................................................................ 41 8.4.2 Gestione dei dati anagrafici ........................................................................................................... 41 8.4.3 Accesso alle funzionalità multiaziendali ......................................................................................... 42

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1. Premessa LYBERA Studio e Sistema ViaLibera sono due sistemi software diversi e separati tra loro. Possono, quindi, convivere sullo stesso PC, ma non condividono alcuna risorsa ed alcun dato. Il cliente che desidera abbandonare il Sistema ViaLibera e passare a LYBERA Studio può utilizzare il sistema di funzioni denominato “Trasferimento da ViaLibera”. Si tratta di un kit opzionale che abilita le procedure necessarie a:

- trasferire i dati anagrafici - trasferire i dati contabili e fiscali - configurare l’ambiente di LYBERA Studio nel quale operare.

Contabilità

Dic. fiscali

Bilanci

Anagrafica Unica

C O N T A B I L I T À

D I C . F I S C A L I

B I L A N C I

Kit di upgrade

Altri Gestionali

A L T R I

G E S T.

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Le funzioni sono disponibili dal menu a tendina richiamabile dal pulsante alla voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera oppure dalla scheda Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera. Le voci sono visibili se l’utente, con la licenza di LYBERA Studio ha acquistato il kit di upgrade (kit di avvio) e i moduli per i quali si intende effettuare il trasferimento (prodotto / edizione) sono correttamente installati in LYBERA Studio.

I trasferimenti disponibili sono:

da ViaLibera Modelli Fiscali

da ViaLibera Gestione Contabile

da ViaLibera Bilancio 2008 e successivi

da ViaLibera Gestione Versamenti Telematici

da ViaLibera Antiriciclaggio per Professionisti

da ViaLibera Privacy

Attenzione Si consiglia di procedere con i trasferimenti da ViaLibera con il seguente ordine:

- Dichiarazioni fiscali (per primi i modelli Unico e IVA) - Contabilità - Bilancio - Altri software

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2. Trasferimento da ViaLibera Modelli Fiscali

2.1 Logiche di trasferimento La funzione permette di recuperare le informazioni anagrafiche e di tipo fiscale dagli applicativi ViaLibera. La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sul codice fiscale del soggetto che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:

- se il codice fiscale della dichiarazione ViaLibera non è presente in LYBERA Studio il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda il primo codice numerico disponibile rispetto a quelli presenti in LYBERA Studio. Tale codice è modificabile e, in fase di salvataggio, il programma controllerà se il codice azienda scelto è già presente in LYBERA Studio. In tal caso proporrà il primo codice numerico disponibile;

- se il codice fiscale dell’azienda ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale azienda è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. La procedura controllerà la presenza o meno del dichiarativo e consentirà di importare per tale azienda fino a 9 dichiarazioni tipo;

- se il codice fiscale dell’azienda ViaLibera è presente in LYBERA Studio su più aziende, in quanto sono state create più anagrafiche con il medesimo codice fiscale, il programma di trasferimento proporrà la tendina con tutte le aziende relative e la possibilità di crearne una nuova.

Attenzione Ai fini di una completezza delle informazioni anagrafiche trasferite è consigliabile procedere, come ordine, al trasferimento dei modelli Unico e/o IVA e successivamente al trasferimento dei restanti modelli fiscali.

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2.2 Procedura di trasferimento

Selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente ad esempio 2008 – Iva (o dagli altri periodi). Compare la seguente videata:

Mediante il tasto è possibile posizionarsi nella cartella in cui risiedono i soggetti da importare (viene proposto in automatico il percorso unità:\Sole.24\Sole.08\Dichiarazioni\procedura ). L’utente ha comunque la possibilità di spostarsi in altro percorso. Una volta selezionato/i il/i soggetto/i (mediante il tasto Shift o CTRL + click del mouse) e confermato/i

mediante il tasto i soggetti appaiono nel seguente elenco con le rispettive informazioni identificative.

Per procedere con la funzione premere il tasto .

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I soggetti selezionati vengono confrontati con quelli eventualmente già presenti in LYBERA Studio (il confronto avviene in base al codice fiscale del soggetto).

La colonna Codice Studio24 è relativa al Codice Azienda attribuito in automatico da LYBERA Studio al nuovo soggetto oppure, nel caso il soggetto risulti già presente nell’archivio, al Codice Azienda associato.

Attenzione Nel caso di trasferimento della dichiarazione di un cliente non presente in LYBERA Studio, il programma propone come “Codice Studio24” il primo codice numerico progressivo libero oppure il Codice ViaLibera se presente. L’utente può modificare il codice proposto, attribuendo un codice alfanumerico scelto in base alle proprie preferenze, purché non utilizzato da altri clienti già presenti in anagrafica.

Nella colonna Descrizione Studio24 può essere presente l’indicazione:

<Nuovo Cliente> Il soggetto non risulta presente in LYBERA Studio, viene attribuito in automatico il primo Codice Studio24 (Codice Azienda) numerico libero, oppure il Codice ViaLibera se presente, che può comunque essere modificato dall’utente. Se si prosegue con l’importazione del soggetto lo stesso verrà aggiunto all’archivio di LYBERA Studio.

<Seleziona cliente> Il soggetto risulta presente più volte nell’archivio di LYBERA Studio.

La procedura permette la selezione, mediante il tasto , del soggetto specifico mostrando il relativo Codice Studio24 (Codice Azienda) oppure di creare un <Nuovo Cliente>. In quest’ultimo caso LYBERA Studio attribuisce in automatico il primo Codice Studio24 (Codice Azienda) numerico libero, oppure il Codice ViaLibera se presente, che può comunque essere modificato dall’utente.

Ragione sociale Il soggetto risulta presente in LYBERA Studio, viene mostrato il Specifica relativo Codice Studio24. Se si prosegue con l’importazione del soggetto verrà accodata la

dichiarazione a quella esistente fino ad un massimo di 9 dichiarazioni per lo stesso soggetto.

E’ anche possibile, mediante il tasto , scegliere di creare un <Nuovo Cliente>, in questo caso LYBERA Studio attribuisce in automatico il primo Codice Studio24 (Codice Azienda) numerico libero, oppure il Codice ViaLibera se presente, che può comunque essere modificato dall’utente.

Nella colonna Anagrafica di Studio24 è possibile scegliere la modalità di trasferimento dell’anagrafica. Le scelte disponibili sono:

Nuovo Indica che il soggetto non esiste nell’anagrafica di LYBERA Studio ed a seguito del trasferimento verrà aggiunto all’archivio.

Integra E’ la scelta di default nel caso il soggetto venga già trovato nell’anagrafica di LYBERA Studio. Le informazioni anagrafiche già presenti in LYBERA Studio vengono integrate con le informazioni anagrafiche del soggetto che si sta trasferendo

Mantieni Le informazioni anagrafiche già presenti in LYBERA Studio rimangono invariate e vengono aggiunte solo le dichiarazioni

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Sostituisci Le informazioni anagrafiche già presenti in LYBERA Studio vengono sostituite totalmente con le informazioni anagrafiche del soggetto che si sta trasferendo

Per selezionare i soggetti da trasferire è possibile barrare il campo nella colonna Seleziona oppure utilizzare il bottone Seleziona (Tutti / Nessuno) del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione. Il bottone Trasferisci del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione avvia l’operazione di importazione emettendo apposite segnalazioni in caso si verifichino delle anomalie. Terminata l’operazione il soggetto risulterà presente nell’Anagrafica di LYBERA Studio, si invita a prendere visione dei dati trasferiti e completare quelli eventualmente mancanti.

Attenzione Il campo Tipo Soggetto della scheda Generale dell’anagrafica verrà impostato come Importato: è necessario modificarlo indicando la reale tipologia del soggetto.

2.3 Condizioni di esclusione del soggetto

- Il soggetto non viene trasferito qualora nella dichiarazione di partenza non abbia il campo Codice

Fiscale compilato. - Il soggetto non viene trasferito qualora sia già presente nell’anagrafica di LYBERA Studio e per lo

stesso siano già stati raggiunti 9 progressivi di dichiarazione esistenti.

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2.4 Cosa cambia nei dichiarativi fiscali Le dichiarazioni fiscali di LYBERA Studio sono del tutto analoghe a quelle del Sistema ViaLibera, ad eccezione di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) gestione dei dati anagrafici 2) accesso alle funzionalità multiaziendali

2.4.1 Gestione dei dati anagrafici

All’apertura di una dichiarazione fiscale (IVA, Deleghe, ecc.) vengono visualizzati in azzurro i campi relativi alle informazioni ereditate dall’anagrafica del cliente. Si rammenta che tali dati non possono essere modificati, né forzati all’interno della dichiarazione fiscale: per modificare tali informazioni è necessario intervenire sull’anagrafica del cliente di LYBERA Studio, dalla

sezione .

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Anche i dati anagrafici dell’intermediario alla trasmissione telematica sono ereditati dall’anagrafica del professionista, nella cui sezione Generale è stato specificato il campo 'Intermediario'.

2.4.2 Accesso alle funzionalità multiaziendali

Per accedere alle funzionalità fiscali comuni a tutte le dichiarazioni gestite è necessario premere il tasto Multiaziendale nella sezione Attività, selezionando nel menu correlato la voce 'IVA' (oppure Deleghe, ecc.).

A livello 'scrivania vuota' sono disponibili in particolare le funzionalità di

stampa multipla delle dichiarazioni

generazione multipla dei file telematici

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3. Trasferimento da ViaLibera Gestione Contabile

3.1 Logiche di trasferimento La funzione in oggetto permette di recuperare le informazioni anagrafiche e di tipo contabile da ViaLibera Gestione Contabile versioni 5.18, 6.0 e successive. La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sul codice fiscale dell’azienda che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:

- se il codice fiscale dell’azienda ViaLibera non è presente in LYBERA Studio il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di ViaLibera Gestione Contabile. Tale codice è modificabile e, in fase di salvataggio, il programma controllerà se il codice azienda scelto è già presente in LYBERA Studio. In tal caso il cliente dovrà inserire un nuovo codice;

- se il codice fiscale dell’azienda ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale azienda è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. La procedura controllerà la presenza o meno della procedura di contabilità per tale azienda e, in caso di presenza della contabilità, non consentirà di trasferire l’azienda;

- se il codice fiscale dell’azienda ViaLibera è presente in LYBERA Studio su più aziende, in quanto sono state create più anagrafiche con il medesimo codice fiscale, il programma di trasferimento proporrà la tendina con tutte le aziende relative e la possibilità di crearne una nuova. Successivamente procederà a controllare la presenza o meno della contabilità per l’azienda.

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Per avviare la procedura di trasferimento selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente Anno Corrente - Gestione Contabile. Viene presentata la maschera relativa alle aziende di ViaLibera Gestione Contabile che possono essere trasferite in LYBERA Studio.

Attenzione In presenza sul medesimo PC della versione 5.18.0 e della versione 6.0.0 di ViaLibera Gestione Contabile, il programma di trasferimento proporrà la lista della aziende presenti nella versione 6.0.0.

E’ possibile selezionare una o più aziende. Si ricorda che le aziende senza codice fiscale non possono essere trasferite in LYBERA Studio. In tal caso è necessario, quindi, accedere ai dati anagrafici dell’azienda in ViaLibera Gestione Contabile e completare tale informazione.

Dopo aver selezionato l’azienda o le aziende premere il pulsante Successivamente viene presentata la maschera che raccorda le azienda selezionate per il trasferimento con quelle eventualmente già presenti in LYBERA Studio.

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La colonna Codice Studio24 è relativa al Codice Azienda attribuito in automatico da LYBERA Studio al nuovo soggetto oppure, nel caso il soggetto risulti già presente nell’archivio, al Codice Azienda associato. Per le logiche di popolamento di tale campo si rimanda a quanto riportato nel paragrafo Logiche di trasferimento.

Attenzione Nel caso di trasferimento dalla contabilità ViaLibera di un cliente non presente in LYBERA Studio, il programma propone come “Codice Studio24” il codice dell’azienda presente in ViaLibera Gestione Contabile. L’utente può modificare il codice proposto, attribuendo un codice alfanumerico scelto in base alle proprie preferenze, purché non utilizzato da altri clienti già presenti in anagrafica.

Nella colonna Descrizione Studio24 può essere presente l’indicazione:

<Nuovo Cliente> Il soggetto non risulta presente in LYBERA Studio, è necessario inserire il codice azienda da utilizzare se non automaticamente proposto. Se si prosegue con l’importazione del soggetto lo stesso verrà aggiunto all’archivio di LYBERA Studio.


La procedura permette la selezione, mediante il tasto , del soggetto specifico mostrando il relativo Codice Studio24 oppure di creare un <Nuovo Cliente>.

Ragione sociale Il soggetto risulta presente in LYBERA Studio, viene mostrato il specifica relativo Codice Studio24.

E’ anche possibile, mediante il tasto , scegliere di creare un <Nuovo Cliente>.

Per selezionare i soggetti da trasferire è possibile barrare il campo nella colonna Seleziona oppure utilizzare il bottone Seleziona (Tutti / Nessuno) del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione. Il bottone Trasferisci del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione avvia l’operazione di importazione e segnala eventuali anomalie o errori di importazione. La maschera di importazione azienda visualizza, per ogni azienda selezionata il numero di articoli di prima nota che saranno trasferiti.

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Cliccando sul pulsante si avvia il trasferimento. In presenza di più aziende selezionate, al

termine del trasferimento di ogni singola azienda è necessario cliccare su Annulla per proseguire con la

successiva azienda selezionata.

Nella colonna “Messaggi” verrà riportato l’esito del trasferimento. Per tutti i dettagli è possibile consultare il

rapporto di trasferimento selezionando l’azienda e il pulsante “Rapporto“.

Terminata l’operazione il soggetto risulterà presente nell’Anagrafica di LYBERA Studio, è necessario prendere visione dei dati trasferiti e completare quelli eventualmente mancanti.


Per le aziende che non avevano in ViaLibera Gestione Contabile attivo il modulo cespiti, la procedura di trasferimento provvederà a crearlo.

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- Il soggetto non viene trasferito qualora nella contabilità ViaLibera non abbia il campo Codice Fiscale

compilato. - Il soggetto non viene trasferito qualora sia già presente nell’anagrafica di LYBERA Studio e per lo

stesso sia già attiva la procedura Contabilità; per reimpostare una contabilità già presente in LYBERA Studio è necessario prima eliminare l’attività e poi avviare il trasferimento da ViaLibera Gestione Contabile.

3.4 Cosa cambia nella contabilità La procedura di contabilità di LYBERA Studio è del tutto analoga a ViaLibera Gestione Contabile, ad eccezione della tipologia di database (in LYBERA Studio si utilizza MS SQL Express Server) e di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) gestione dei dati anagrafici contabili aggiuntivi 2) creazione/eliminazione di un esercizio contabile 3) creazione esercizi cespiti pregressi 4) modifica fine esercizio 5) modifica modello dichiarativi 6) accesso alle funzionalità multiaziendali

3.4.1 Gestione dei dati anagrafici contabili aggiuntivi

Per gestire i dati anagrafici contabili dell’azienda (aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell’anagrafica del cliente) è necessario selezionare l’attività 'Gestione Contabile', il cliente, l’esercizio contabile e premere il tasto 'Proprietà - Anagrafica' nella sezione 'Attività' della barra degli strumenti.

L’anagrafica contabile è strutturata nelle seguenti sezioni:

Dati azienda

Dati aggiuntivi

Dati fiscali

Dati IVA

Punti vendita

Delega F24

Tipo amministrazione

Collegio sindacale

Azioni\Quote

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I campi anagrafici non modificabili (campi in grigio chiaro), possono essere modificati intervenendo

sull’anagrafica clienti di LYBERA Studio nella sezione .

3.4.2 Creazione di un nuovo esercizio contabile

Per creare un nuovo esercizio contabile è necessario cliccare sull’icona Nuovo presente nel gruppo di comandi Attività. Con doppio click sull’esercizio creato si attiva la maschera di completamento dati per la creazione di un nuovo esercizio nella quale inserire le informazioni contabili mancanti od effettuare eventuali variazioni per:

tipo di contabilità

modello di dichiarazione dei redditi

assoggettabilità a studi e parametri Per confermare premere il tasto OK.

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3.4.3 Creazione di esercizi cespiti pregressi

Per creare un esercizio cespiti pregresso da utilizzarsi, ad esempio per il caricamento di beni ammortizzabili precedenti l’utilizzo della contabilità di LYBERA Studio, entrare nella procedura Cespiti selezionando il cliente e l’esercizio cespiti. Dalla voce di menu Sistema scegliere Esercizi ed utilizzare il pulsante Nuovo esercizio.

3.4.4 Eliminazione di un esercizio

Per eliminare un esercizio è necessario cliccare sull’icona Elimina presente nel gruppo di comandi Attività.

Attenzione L’eliminazione dell’esercizio è possibile solamente quando non sono stati inseriti dei movimenti contabili. E’ comunque possibile procedere all’eliminazione dell’intera azienda e di tutti gli esercizi in essa creati seguendo le informazioni che verranno mostrate a video.

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Per accedere alle funzionalità contabili comuni a tutte le aziende gestite è necessario premere il tasto 'Multiaziendale' nella sezione 'Attività' e selezionare nel menu correlato la voce 'Contabilità'.

In questo modo si avvia la procedura 'multiaziendale' della contabilità nel quale è possibile gestire:

Tabelle comuni o Tabella generale dei codici IVA o Tabelle generali delle causali fiscali o Tabella generale delle causali percipienti o Altre tabelle generali di contabilità

Operazioni multiaziendali o Registri multiaziendali

Funzioni multi aziendali o Cambio codice IVA o Inizializzazione piani dei conti/variazioni per dichiarazioni dei redditi

Utilità

3.4.6 Modifica modello dichiarativi Per modificare il modello dei dichiarativi è necessario accedere ai dati anagrafici contabili e selezionare il

pulsante . In tal modo si attiva la maschera per poter indicare il modello del dichiarativo da utilizzare e l’assoggettamento agli Studi di settore o ai Parametri. 3.4.7 Anticipa / posticipa fine esercizio Per modificare la fine di un esercizio, anticipandolo o posticipandolo, è necessario accedere ai dati

anagrafici contabili e selezionare il pulsante per anticipare la fine ed il pulsante per posticiparla.

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4. Trasferimento da ViaLibera Gestione Versamenti Telematici

4.1 Logiche di trasferimento La funzione in oggetto permette di recuperare le informazioni anagrafiche del soggetto intermediario e le eventuali deleghe associate dall’applicativo ViaLibera Gestione Versamenti Telematici 2008 e successivi. La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sul codice fiscale del soggetto che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:

- se il codice fiscale del soggetto intermediario di ViaLibera non è presente in LYBERA Studio il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda il primo codice numerico disponibile rispetto a quelli presenti in LYBERA Studio. Tale codice è modificabile e, in fase di salvataggio, il programma controllerà se il codice azienda scelto è già presente in LYBERA Studio. In tal caso proporrà il primo codice numerico disponibile;

- se il codice fiscale del soggetto intermediario di ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale soggetto è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. Verrà successivamente richiesto se sostituire i dati presenti in archivio con quelli importati oppure, a parità di codice fiscale, di integrarli.

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Selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente, ad esempio, 2008 – Versamenti Telematici (o dagli altri periodi). Compare la seguente videata:

La colonna Codice Studio24 è relativa al Codice Azienda attribuito in automatico da LYBERA Studio al nuovo soggetto intermediario oppure, nel caso il soggetto intermediario risulti già presente nell’archivio, con medesimo codice fiscale, al Codice Azienda associato. Nella colonna Descrizione Studio24 può essere presente l’indicazione:

<Nuovo Cliente> Il soggetto intermediario non risulta presente in LYBERA Studio, viene attribuito in automatico il primo Codice Studio24 (Codice Azienda) numerico libero che può comunque essere modificato dall’utente. Se si prosegue con l’importazione del soggetto lo stesso verrà aggiunto all’archivio di LYBERA Studio.

Ragione sociale Il soggetto risulta presente in LYBERA Studio oppure è già presente Specifica un soggetto identificato come intermediario, viene mostrato il relativo Codice

Studio24. Se si prosegue con l’importazione del soggetto verrà richiesto se procedere

con la sostituzione dei dati presenti con quelli importati o con l’integrazione degli stessi.

Per selezionare i soggetti da trasferire è possibile barrare il campo nella colonna Seleziona oppure utilizzare il bottone Seleziona (Tutti / Nessuno) del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione. Il bottone Trasferisci del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione avvia l’operazione di importazione emettendo apposite segnalazioni in caso si verifichino delle anomalie. Viene visualizzata la seguente richiesta:

che permette di, nel caso il soggetto importato esista già nell’archivio di LYBERA Studio con il medesimo codice fiscale, sovrascrivere oppure integrare le relative informazioni anagrafiche. Le deleghe vengono sempre accodate. Avviare il processo di importazione utilizzando il bottone Converti.

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Terminata l’operazione il soggetto risulterà presente nell’Anagrafica di LYBERA Studio, si invita a prendere visione dei dati trasferiti e completare quelli eventualmente mancanti.



- Il soggetto non viene trasferito qualora l’intermediario presente in ViaLibera non abbia il campo

Codice Fiscale compilato.

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4.4 Cosa cambia nei versamenti telematici La procedura versamenti telematici di LYBERA Studio è del tutto analoga a ViaLibera Gestione Gestione Versamenti, ad eccezione di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) creazione della procedura Versamenti Telematici 2) dati dell’intermediario 3) dati anagrafici dei contribuenti

4.4.1 Creazione della procedura Versamenti Telematici

La creazione della procedura versamenti telematici è possibile solo per l’unico soggetto qualificato come 'intermediario' nell’anagrafica dei soggetti.

4.4.2 Dati intermediario

I dati anagrafici dell’intermediario alla trasmissione telematica sono ereditati dall’anagrafica del professionista, nella cui sezione Generale è stato specificato il campo 'Intermediario'. Si rammenta che tali dati non possono essere modificati, né forzati all’interno della procedura versamenti telematici: per modificare tali informazioni è necessario intervenire sull’anagrafica del professionista, dalla

sezione .

4.4.3 Dati anagrafici dei contribuenti

Si rammenta che la procedura Versamenti Telematici è preposta alla gestione telematica delle deleghe elaborate con le procedure delle dichiarazioni fiscali di LYBERA Studio. Pertanto nel caso di modifica dei dati anagrafici dei contribuenti nell’anagrafica dei 'clienti' è necessario dapprima aprire le dichiarazione fiscale che ha dato origine alle deleghe F24 e successivamente rifare l’importazione dei dati nella procedura Versamenti Telematici, secondo il seguente schema:

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5. Trasferimento da ViaLibera Bilancio

5.1 Logiche di trasferimento La funzione in oggetto permette di recuperare le informazioni anagrafiche e di tipo contabile da ViaLibera Bilancio Europeo, Bilancio Consolidato, Bilancio Cooperative e Calcolo Imposte Differite e Anticipate, relativamente all’esercizio contabile precedente il 2008 e successivi. Per il trasferimento dei dati da Bilancio Consolidato e Calcolo Imposte Differite e Anticipate è necessario preventivamente operare il trasferimento dell’azienda dal modulo principale di Bilancio Europeo o Cooperative.

Attenzione La funzione permette di recuperare i soggetti inseriti in ViaLibera Bilancio edizione corrente, se installato, oppure dall’edizione precedente dello stesso.

La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sulla Partita IVA dell’azienda che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:

- se la Partita IVA dell’azienda ViaLibera non è presente in LYBERA Studio il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di ViaLibera Bilancio. Tale codice è modificabile e, in fase di salvataggio, il programma controllerà se il codice azienda scelto è già presente in LYBERA Studio. In tal caso il cliente dovrà inserire un nuovo codice;

- se la Partita IVA dell’azienda ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale azienda è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. La procedura controllerà la presenza o meno della procedura di bilancio per tale azienda e, in caso di presenza di un’attività di bilancio per il periodo oggetto di trasferimento, non consentirà di trasferire l’azienda;

- se la Partita IVA dell’azienda ViaLibera è presente in LYBERA Studio su più aziende, in quanto sono state create più anagrafiche con la medesima partita iva, il programma di trasferimento proporrà la tendina con tutte le aziende relative e la possibilità di crearne una nuova. Successivamente procederà a controllare la presenza o meno di un’attività di bilancio, per il periodo oggetto di trasferimento, per l’azienda.

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Per avviare la procedura di trasferimento selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente il prodotto di Bilancio dal quale trasferire, ad esempio 2010 - Bilancio Europeo (o dagli altri periodi). Viene presentata la maschera relativa alle aziende di ViaLibera Bilancio Europeo che possono essere trasferite in LYBERA Studio.

Attenzione Per poter procedere al trasferimento è necessario che nessun altro utente stia utilizzando la procedura di Bilancio all’interno di LYBERA Studio

La colonna Codice Studio24 è relativa al Codice Azienda attribuito in automatico da LYBERA Studio al nuovo soggetto oppure, nel caso il soggetto risulti già presente nell’archivio, al Codice Azienda associato. Per le logiche di popolamento di tale campo si rimanda a quanto riportato nel paragrafo Logiche di trasferimento. Nella colonna Descrizione Studio24 può essere presente l’indicazione:






Per selezionare i soggetti da trasferire è possibile barrare il campo nella colonna Seleziona oppure utilizzare il bottone Seleziona (Tutti / Nessuno) del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione. Il bottone Trasferisci del gruppo Trasferimenti della Barra Multifunzione avvia l’operazione di importazione e segnala eventuali anomalie o errori di importazione.

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E’ possibile selezionare una o più aziende da trasferire. Terminata l’operazione il soggetto risulterà presente nell’Anagrafica di LYBERA Studio, è necessario prendere visione dei dati trasferiti e completare quelli eventualmente mancanti.



- Il soggetto non viene trasferito qualora in Bilancio non abbia il campo Partita IVA compilato. - Il soggetto non viene trasferito qualora sia già presente nell’anagrafica di LYBERA Studio e per lo

stesso sia già attiva la procedura Bilancio per il periodo oggetto di trasferimento; per reimportare un’azienda già presente in LYBERA Studio è necessario prima eliminare l’attività e poi avviare il trasferimento da ViaLibera Bilancio.

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5.4 Cosa cambia in bilancio La procedura di bilancio di LYBERA Studio è del tutto analoga a ViaLibera Bilancio, ad eccezione di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) gestione dei dati anagrafici 2) creazione di un esercizio 3) eliminazione di un esercizio 4) accesso alle funzionalità multiaziendali

5.4.1 Gestione dei dati anagrafici contabili aggiuntivi

Per gestire i dati anagrafici contabili dell’azienda è necessario accedere all’anagrafica clienti di LYBERA

Studio nella sezione .

5.4.2 Creazione di un nuovo esercizio

Per creare un nuovo esercizio è necessario cliccare sull’icona Nuovo presente nel gruppo di comandi Attività. Con doppio click sull’esercizio creato si attiva la maschera di completamento dati per la creazione di un nuovo esercizio nella quale confermare o variare le informazioni relativamente:

all’esercizio precedente e alla copia dei suoi dati nel Bilancio attuale

allo schema di Bilancio da adottare.

Per confermare premere il tasto OK.

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5.4.3 Eliminazione di un esercizio

Per eliminare un esercizio è necessario cliccare sull’icona Elimina presente nel gruppo di comandi Attività.

Attenzione Qualora si eliminasse l’ultimo esercizio presente e non esistessero più altre Attività di Bilancio per l’azienda, è necessario accedere alle funzioni multiaziendali di Bilancio e procedere alla ricostruzione degli archivi utilizzando la relativa funzione.


Per accedere alle funzionalità comuni a tutte le aziende gestite è necessario premere il tasto 'Multiaziendale' nella sezione 'Attività' e selezionare nel menu correlato la voce 'Bilanci'.

In questo modo si avvia la procedura 'multiaziendale' nella quale è possibile gestire:

Ricostruzione archivi

Dettagli attività

Gestione pratiche elettroniche

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6. Trasferimento da ViaLibera Antiriciclaggio per Professionisti

6.1 Logiche di trasferimento La funzione permette di recuperare l’archivio completo (anagrafica del soggetto e altri dati) dall’applicativo Antiriciclaggio per Professionisti di qualunque versione Via Libera. Ai fini del trasferimento non è necessaria la presenza fisica sulla postazione di lavoro del prodotto ViaLibera ma è sufficiente posizionare il file relativo al backup (file .bak), precedentemente generato dalla procedura ViaLibera Antiriciclaggio per i soggetti che si intende trasferire, sulla postazione su cui è installato il DataBase Server di LYBERA Studio ad esempio in:

\\<nome macchina DB server>\ilsole24ore\studio24\Database\Backup La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sul codice fiscale del soggetto che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:

- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera non è presente in LYBERA Studio il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda il primo codice numerico disponibile rispetto a quelli presenti in LYBERA Studio. Tale codice è modificabile e, in fase di salvataggio, il programma controllerà se il codice azienda scelto è già presente in LYBERA Studio. In tal caso proporrà il primo codice numerico disponibile;

- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale soggetto è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. La procedura controllerà la presenza o meno dell’attività di Antiriciclaggio per tale soggetto e, in caso di presenza dell’attività, non consentirà di trasferire il soggetto;

- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera è presente in LYBERA Studio su più soggetti, in quanto sono state create più anagrafiche con il medesimo codice fiscale, il programma di trasferimento proporrà la tendina con tutti i soggetti relativi e la possibilità di crearne di nuovi. Successivamente procederà a controllare la presenza o meno dell’attività di Antiriciclaggio per il soggetto.

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Selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente Anno corrente - Antiriciclaggio per Professionisti. Compare la seguente videata:

Mediante il tasto è possibile posizionarsi nella cartella in cui risiedono i soggetti (sottoforma di backup) da importare. L’utente deve quindi posizionarsi sul percorso, del DataBase Server, su cui ha copiato i file di backup (.bak). Una volta selezionato/i il/i file di backup (mediante il tasto Shift o CTRL + click del mouse) e confermato/i

mediante il tasto , se l’informazione non è già presente nel nome del file di backup, viene richiesto per ciascuno l’assegnazione del relativo codice fiscale.

Segue l’elenco dei soggetti scelti:

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Per procedere con la funzione premere il tasto . I soggetti selezionati vengono confrontati con quelli eventualmente già presenti in LYBERA Studio (il confronto avviene in base al codice fiscale del soggetto).









Mantieni Le informazioni anagrafiche già presenti in LYBERA Studio rimangono

invariate e vengono aggiunte solo le attività


Attenzione A seconda della tipologia di soggetto trasferito il campo Tipo Soggetto della scheda Generale dell’anagrafica potrà essere valorizzato. Qualora un’associazione non fosse possibile verrà impostato come Importato: è necessario modificarlo indicando la reale tipologia del soggetto.

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6.3 Cosa cambia in Antiriciclaggio per Professionisti Il modulo Antiriciclaggio per Professionisti di LYBERA Studio è del tutto analogo a quello del Sistema ViaLibera, ad eccezione di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) gestione dei dati anagrafici 2) gestione utenti 3) licenza base e licenza multi


La maggior parte delle informazioni anagrafiche del soggetto a cui è associata l’attività di Antiriciclaggio non

sono più gestite nel modulo ma direttamente dalla scheda di LYBERA Studio.

Una volta creata l’attività di Antiriciclaggio al relativo soggetto, nell’anagrafica di LYBERA Studio vengono resi non modificabili il codice fiscale e la partita iva. Per sbloccare tali campi occorre eliminare l’attività di Antiriciclaggio.

6.3.2 Gestione utenti

La voce del menù utility “gestione utenti” è stata disabilitata in quanto la profilazione degli utenti avverrà direttamente dalla scheda Sistema di LYBERA Studio.

Attenzione A differenza di altri moduli nell’attività di Antiriciclaggio di uno specifico soggetto è possibile accedere solamente utilizzando credenziali (Login utente) differenti in quanto è l’utente responsabile per gli inserimenti effettuati e per poter consentire all’ultimo utente entrato nel modulo di effettuare lo “scarico in archivio unico”. Per fare un esempio: non sarà possibile accedere al soggetto “Studio Rossi” dalla postazione A con l’utente Studio24 e al medesimo soggetto “Studio Rossi” dalla postazione B sempre utilizzando l’utente Studio24. Non è inoltre consentito da parte di un utente di aprire più attività di Antiriciclaggio dalla medesima postazione. Al fine di una corretta profilazione degli utenti si rimanda alle note riportate in Guida rapida oppure nell’help in linea alla voce Primi passi/Gestione utenti.

6.3.3 Licenza base e licenza multi

La licenza base di LYBERA Studio consente la creazione dell’attività di Antiriciclaggio solamente sul soggetto Studio. La licenza multi (richiesta al proprio agente) permette di creare l’attività di Antiriciclaggio anche per soggetti differenti dallo Studio identificati come professionisti nell’Anagrafica.

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7. Trasferimento da ViaLibera Privacy

7.1 Logiche di trasferimento La funzione permette di recuperare l’archivio completo (anagrafica del soggetto e pratiche) dall’applicativo ViaLibera Privacy (2009 e successivi). Ai fini del trasferimento è necessaria la presenza fisica, sulla postazione di lavoro da cui trasferire i dati, del prodotto ViaLibera e relativo archivio. La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sul codice fiscale del soggetto che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:


- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale soggetto è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. La procedura controllerà la presenza o meno dell’attività di Privacy per tale soggetto e, in caso di presenza dell’attività, non consentirà di trasferire il soggetto;

- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera è presente in LYBERA Studio su più soggetti, in quanto sono state create più anagrafiche con il medesimo codice fiscale, il programma di trasferimento proporrà la tendina con tutti i soggetti relativi e la possibilità di crearne di nuovi. Successivamente procederà a controllare la presenza o meno dell’attività di Privacy per il soggetto.

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Selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente 2010 - Gestione Privacy (o dagli altri periodi). Compare la seguente videata:

E’ possibile selezionare il singolo soggetto da trasferire contrassegnando la relativa casella Selez oppure, mediante la marcatura della casella Tutti, effettuare la selezione di tutti i soggetti presenti nell’archivio ViaLibera Privacy.






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invariate e vengono aggiunte solo le pratiche




Il soggetto non viene trasferito qualora risulti già presente per lo stesso un’attività Privacy. La stessa dovrà essere preventivamente cancellata prima di procedere con il relativo trasferimento.

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7.4 Cosa cambia in Privacy Il modulo Privacy di LYBERA Studio è del tutto analogo a quello del Sistema ViaLibera, ad eccezione di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) licenza base e licenza multi 2) gestione dei dati anagrafici 3) accesso alle funzionalità multi aziendali

7.4.1 Licenza base e licenza multi

La licenza base di LYBERA Studio consente la creazione dell’attività di Privacy solamente sul soggetto Studio. La licenza multi (richiesta al proprio agente) permette di creare l’attività di Privacy anche per soggetti differenti dallo Studio.


La maggior parte delle informazioni anagrafiche del soggetto a cui è associata l’attività di Privacy non sono

più gestite nel modulo ma direttamente dalla scheda di LYBERA Studio. All’apertura di una pratica, nella scheda Anagrafica, vengono ingrigiti i campi relativi alle informazioni ereditate dall’anagrafica di LYBERA Studio del cliente.

Si rammenta che tali dati non possono essere modificati, né forzati all’interno della pratica: per modificare tali informazioni è necessario intervenire sull’anagrafica del cliente di LYBERA Studio, dalla scheda

.

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Per accedere alle funzionalità comuni a tutti i soggetti gestiti nel modulo Privacy è necessario premere il tasto Multiaziendale nella sezione Attività, selezionando nel menu correlato la voce 'Gestione Privacy'.

Sono disponibili in particolare le funzionalità di

gestione delle tabelle

stampe multiple

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8. Trasferimento da ViaLibera Autovalutazione Capacità di Credito (Basilea2)

8.1 Logiche di trasferimento La funzione in oggetto permette di recuperare le seguenti informazioni:

- anagrafiche appartenenti alle aziende presenti in ViaLibera Autovalutazione Capacità di Credito 2010 e le relative simulazioni ad esse associate

- anagrafiche appartenenti alle aziende presenti in ViaLibera Autovalutazione Capacità di Credito 2009 e relativo bankability rate delle simulazioni ad esse associate. In questo caso le aziende risulteranno importate a livello di attività ma non sarà possibile accedervi in quanto le relative simulazioni sono realizzate sulla base di indici non aggiornati.

Attenzione La funzione permette di recuperare i soggetti inseriti in ViaLibera Autovalutazione Campacità di Credito (Basilea2) edizione corrente, se installato, oppure dall’edizione precedente dello stesso.

La procedura di trasferimento ed i controlli relativi si basano sul codice fiscale del soggetto che si intende importare in LYBERA Studio. In particolare:


- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera è presente in LYBERA Studio, in quanto l’anagrafica di tale soggetto è già stata creata, il programma di trasferimento assegnerà come codice azienda quello di LYBERA Studio, non modificabile. La procedura controllerà la presenza o meno dell’attività di Basilea2 per tale soggetto e, in caso di presenza dell’attività, non consentirà di trasferire il soggetto;

- se il codice fiscale del soggetto ViaLibera è presente in LYBERA Studio su più soggetti, in quanto sono state create più anagrafiche con il medesimo codice fiscale, il programma di trasferimento proporrà la tendina con tutti i soggetti relativi e la possibilità di crearne di nuovi. Successivamente procederà a controllare la presenza o meno dell’attività di Basilea2 per il soggetto.

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Selezionare dal pulsante la voce Apri/Clienti e attività/Trasferimenti da ViaLibera e successivamente 2010 - Autovalutazione Capacità di Credito (o dagli altri periodi). Compare la seguente videata:

E’ possibile selezionare il singolo soggetto da trasferire contrassegnando la relativa casella oppure, mediante la marcatura della casella Tutte, effettuare la selezione di tutti i soggetti presenti nell’archivio ViaLibera Autovalutazione Capacità di Credito.





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invariate e vengono aggiunte solo le pratiche




Il soggetto non viene trasferito qualora risulti già presente per lo stesso un’attività Autovalutazione Capacità di Credito. La stessa dovrà essere preventivamente cancellata prima di procedere con il relativo trasferimento.

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8.4 Cosa cambia in Basilea2 Il modulo Basilea2 di LYBERA Studio è del tutto analogo a quello del Sistema ViaLibera, ad eccezione di alcune operatività relative a specifiche funzioni:

1) licenza del modulo 2) gestione dei dati anagrafici 3) accesso alle funzionalità multi aziendali

8.4.1 Licenza del modulo

La licenza base di LYBERA Studio non consente la creazione dell’attività di Autovalutazione Capacità di Credito. Per utilizzare tale modulo occorre sottoscrivere una specifica licenza richiedibile al proprio agente.


Alcune delle informazioni anagrafiche del soggetto a cui è associata l’attività di Autovalutazione Capacità di

Credito non sono più gestite nel modulo ma direttamente dalla scheda di LYBERA Studio. All’apertura di una simulazione, nella scheda Anagrafica, vengono ingrigiti i campi relativi alle informazioni ereditate dall’anagrafica di LYBERA Studio del cliente.

Si rammenta che tali dati non possono essere modificati, né forzati all’interno della pratica: per modificare tali informazioni è necessario intervenire sull’anagrafica del cliente di LYBERA Studio, dalla scheda

.

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Per accedere alle funzionalità comuni a tutti i soggetti gestiti nel modulo Autovalutazione Capacità di Credito è necessario premere il tasto Multiaziendale nella sezione Attività, selezionando nel menu correlato la voce 'Autovalutazione Capacità di Credito’.

Sono disponibili in particolare le funzionalità di

Documentazione: Cliccando su “? – Modulo Informativo“ è possibile accedere al modulo informativo che fornisce tutte le informazioni relative alla normativa su Basilea2.

Stampa

Informazioni di simulazione: selezionando la simulazione interessata sarà possibile visualizzare l’indice Bankability rate

Integrazione dei dati anagrafici: attraverso il bottone è possibile accedere alla modifica delle informazioni anagrafiche specifiche del modulo non gestite a livello di Anagrafica di LYBERA Studio.

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Importazione da Bilancio Europeo: attraverso il bottone è possibile accedere alla funzione che permette il recupero dei dati di Bilancio Europeo necessari al completamento della simulazione.

Documents

Trasferimenti da ViaLibera