Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANZARO
Istituto Comprensivo Statale “C. Alvaro” Piazza Calvario - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Telefono Presidenza- Segreteria 096792153 - Fax 0967682147
C. F. 97035210794- C.M. CZIC84300X
E-mail [email protected] – Pec: [email protected]
website: www.icalvarochiaravalle.edu.it
Codice Univoco UFLQ5K
***********************
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
Relazione del Dirigente
sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la
conseguente deliberazione.
Premessa
Il Programma annuale è lo strumento per la gestione finanziaria del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Il programma annuale 2020 è un’aggregazione sintetica delle attività dei singoli centri di
responsabilità ed è strutturato, secondo le nuove disposizioni ministeriali, in n. 6 Attività, che
rappresentano l’attività istituzionale della scuola (curricolo ed i suoi risvolti amministrativi e di
funzionamento generale connessi) e in n. 5 progetti, che danno una interpretazione più diretta ed
immediata dei fini dell’azione didattica, dell’offerta formativa e del suo ampliamento (attività
extracurricolari, parascolastiche, ricreative, ecc.) che caratterizzano questa istituzione scolastica.
Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 coerentemente con tutte le disposizioni
relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di
programma annuale.
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di
istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è
necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L’istituzione scolastica autonoma che affronti il problema dell’introduzione e/o
dell’ulteriore sviluppo e affinamento di un sistema di progettazione deve decidere in che modo
sfruttare gli spazi lasciatigli dalla normativa, come individuare il processo ritenuto più idoneo alle
sue specifiche esigenze e come raccordare il suo sistema a quello di contabilità ufficiale.
Le circolari ministeriali n. 19270 del 28 settembre 2018, la nota Miur n. 25674 del 20
dicembre 2018, la nota Miur n. 74 del 5 gennaio 2019, la nota Miur n. 2348 del 6 febbraio 2019 e la
nota Miur n. 21795 del 30 settembre 2019 recano istruzioni per la predisposizione del più
importante documento programmatico d’ogni istituzione scolastica. L’aspetto più saliente è
costituito dall’identificazione delle assegnazioni finanziarie, che costituiscono il budget d’istituto.
Il budget finanziario è il principale strumento di programmazione finanziaria, il quale pur
potendo assumere diverse configurazioni, da un lato riepiloga l’equilibrio tra gli investimenti e le
fonti di finanziamento e dall’altro prospetta l’andamento del rapporto tra entrate e uscite.
Il programma annuale consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria,
soprattutto per obiettivi e per progetti ed attività.
Il programma annuale è stato predisposto con dati ben definiti, quindi realistico e con un
buon grado di completezza ed attendibilità.
La presente relazione viene presentata prima alla Giunta Esecutiva e poi al Consiglio di
Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l’anno 2020 in ottemperanza alle
disposizioni impartite da:
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- Nota n. 19270 del 28 settembre 2018;
- Nota n. 25674 del 20 dicembre 2018;
- Nota n. 74 del 5 gennaio 2019;
- Nota n. 2348 del 56 febbraio 2019;
- Nota n. 21795 del 30 settembre 2019.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il
Dirigente ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
Sedi:
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M. Comune Indirizzo Alunni
CZAA84302T ARGUSTO VIA F. SPASARI, 1 7
CZAA84303V PETRIZZI VIA A. MORO 16
CZAA84304X SAN VITO SULLO IONIO P.ZZA MARCONI 33
CZAA843051 OLIVADI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 18
CZAA843062 PALERMITI VIA MARCONI 29
CZAA843073 CENADI VIA PROVINCIALE 14
CZEE843034 PETRIZZI VIA ALDO MORO 27
CZEE843045 OLIVADI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 26
CZEE843056 PALERMITI VIA MARCONI 36
CZEE843067 SAN VITO SULLO IONIO VIA TROVATO 94
CZMM843011 CHIARAVALLE CENTRALE P.ZZA CALVARIO 161
CZMM843022 PETRIZZI VIA UMBERTO I 17
CZMM843033 SAN VITO SULLO IONIO VIA TROVATO 50
CZMM843044 OLIVADI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 15
CZMM843055 PALERMITI L.GO NICOLAS GREEN 26
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 569 alunni di cui 256 femmine,
distribuiti su 46 sezioni e classi, così ripartite:
C.M. Classe Alunni
CZAA84302T 1A COMUNE - Argusto 7
CZAA84303V 1A COMUNE - Petrizzi 16
CZAA84304X 1A COMUNE - San Vito sullo Jonio 18
CZAA84304X 2A COMUNE - San Vito sullo Jonio 15
CZAA843051 1A COMUNE - Olivadi 18
CZAA843062 1A COMUNE - Palermiti 13
CZAA843062 2A COMUNE - Palermiti 16
CZAA843073 1A COMUNE - Cenadi 14
CZEE843034 1A COMUNE - Petrizzi 6
C.M. Classe Alunni
CZEE843034 3A COMUNE - Petrizzi 7
CZEE843034 4A COMUNE - Petrizzi 5
CZEE843034 5A COMUNE - Petrizzi 9
CZEE843045 1A COMUNE - Olivadi 6
CZEE843045 2A COMUNE -Olivadi 8
CZEE843045 3A COMUNE - Olivadi 2
CZEE843045 4A COMUNE - Olivadi 6
CZEE843045 5A COMUNE - Olivadi 4
CZEE843056 1A COMUNE - Palermiti 5
CZEE843056 2A COMUNE - Palermiti 11
CZEE843056 3A COMUNE - Palermiti 5
CZEE843056 4A COMUNE - Palermiti 9
CZEE843056 5A COMUNE - Palermiti 6
CZEE843067 1A COMUNE - San Vito sullo Jonio 24
CZEE843067 2A COMUNE - San Vito sullo Jonio 21
CZEE843067 3A COMUNE - San Vito sullo Jonio 15
CZEE843067 4A COMUNE - San Vito sullo Jonio 14
CZEE843067 5A COMUNE - San Vito sullo Jonio 20
CZMM843011 1A NORMALE - Chiaravalle Centrale 19
CZMM843011 1B NORMALE - Chiaravalle Centrale 18
CZMM843011 1C NORMALE - Chiaravalle Centrale 19
CZMM843011 2A NORMALE - Chiaravalle Centrale 19
CZMM843011 2B NORMALE - Chiaravalle Centrale 22
CZMM843011 3A NORMALE - Chiaravalle Centrale 22
CZMM843011 3B NORMALE - Chiaravalle Centrale 21
CZMM843011 3C NORMALE - Chiaravalle Centrale 20
CZMM843022 2F NORMALE - Petrizzi 9
CZMM843022 3F NORMALE - Petrizzi 8
CZMM843033 1G NORMALE - San Vito sullo Jonio 17
CZMM843033 2G NORMALE - San Vito sullo Jonio 20
CZMM843033 3G NORMALE - San Vito sullo Jonio 13
CZMM843044 1D NORMALE - Olivadi 2
CZMM843044 2D NORMALE - Olivadi 5
CZMM843044 3D NORMALE - Olivadi 8
CZMM843055 1E NORMALE - Palermiti 9
CZMM843055 2E NORMALE - Palermiti 5
CZMM843055 3 E NORMALE - Palermiti 12
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto
all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da ______ unità, così suddivise:
Tipo nomina Qualifica Unità
A tempo Indeterminato Dirigente scolastico 1
A tempo Indeterminato A tempo determinato 94
A tempo determinato Doc. Scuola Infanzia Primaria e Secondaria I grado 14
A tempo Indeterminato Dsga 1
A tempo Indeterminato Assistenti amministrativi 4
A tempo determinato Assistenti amministrativi 1
Tipo nomina Qualifica Unità
A tempo Indeterminato Collaboratori scolastici 14
A tempo determinato Collaboratori scolastici 4
Incarico di religione A tempo determinato 2
La situazione socio – ambientale: genesi diagnosi ed evoluzione diacronica
La storia è un grande presente, e mai solamente un passato. La storia nostra è storia della nostra
anima; e storia dell’anima umana è la storia del mondo.
L’Istituto si caratterizza, innanzitutto, per il fatto di essere dislocata in 8 comuni diversi posti
all'interno della fascia jonica catanzarese; dal corrente anno scolastico 2019/2020 il comune di Argusto
ospiterà solo la scuola dell'infanzia. I comuni nei quali sono dislocate le scuole sono di piccole dimensioni e
presentano difficoltà di collegamento tra di loro e con i centri più vicini. Le difficoltà negli spostamenti
impediscono agli alunni di poter partecipare a manifestazioni di vario genere e ostacolano il lavoro di gruppo
dei docenti che, operando in plessi diversi, non hanno la possibilità di uno scambio quotidiano di opinioni e
di prassi. Gli enti locali di riferimento hanno difficoltà a coordinare e integrare le loro azioni in supporto alla
scuola e mancano di cooperazione tra di loro. Si rileva, inoltre, una carenza negli interventi strutturali di
competenza degli enti locali e una notevole lentezza delle connessioni alla rete Internet che provoca, spesso,
disagi nella normale attività amministrativa e didattica e l'impossibilità o l'estrema difficoltà di effettuare
attività didattiche che richiedono l'accesso alla Rete. Il territorio è caratterizzato da un'economia
prevalentemente agricola e pastorale: sono presenti, difatti, molte piccole aziende a conduzione familiare nel
settore primario e della lavorazione dei prodotti agricoli. E' presente, altresì, una vivace attività di artigianato
locale alla quale spesso si fa riferimento per attività integrative alla didattica tradizionale. La comunità cui fa
riferimento la scuola è, in genere, collaborativa nel senso che le professionalità presenti nel territorio mettono
a disposizione della stessa le loro competenze anche per l'effettuazione di percorsi didattici alternativi. I
comuni di riferimento, comunque, sono abbastanza sensibili alle necessità della scuola e danno il loro
contributo alla crescita della comunità scolastica.
ARGUSTO: è uno dei paesi più piccoli della provincia di Catanzaro. Sorge sul versante jonico della Costa
degli Aranci a 530 m s.l.m. e si estende su una superficie di 7 kmq. Confina con i Comuni di Cardinale,
Chiaravalle e Petrizzi. La fondazione di Argusto, detto anche Arguto, risale al XVII secolo. Il centro storico
di Argusto ha mantenuto intatto il fascino degli antichi borghi settecenteschi, vi sorgono molti Palazzi
Nobiliari caratterizzati da fregi di epoca post unitaria. L’economia si basa prettamente sull’agricoltura e
l’allevamento, rinomati sono i salumi ed i prodotti caseari. Dal corrente anno scolastico, è presente solo la
Scuola dell’Infanzia ed il Comune ha avviato la procedura per veder riconosciuta per il prossimo anno la
sezione primavera.
CHIARAVALLE CENTRALE: centro abitato collinare della provincia di Catanzaro, di origini
antiche, che accanto alle tradizionali attività agricole e all’industria ha incrementato i servizi; è uno
dei comuni delle preserre. Sorge sulle falde della collina Sorbia ed il territorio è delimitato dalla
dorsale appenninica delle Serre. La tradizione vuole che Chiaravalle anticamente sorgesse in sito
diverso da quello attuale, e se ne ipotizza l'ubicazione a valle intorno alle falde del poggio
denominato Castello e di quello ove sorge il Convento dei Cappuccini. Anticamente era famosa per
le industrie ed il commercio dei lini, oggi l’agricoltura, basata su tutti i tipi di colture, è integrata
dall’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini e avicoli. L’industria è costituita da aziende che
operano nei comparti: alimentare (tra cui il lattiero-caseario), edile, metalmeccanico, della
lavorazione del legno e della stampa. Il terziario si compone di una buona rete commerciale e
dell’insieme dei servizi. Sul territorio sorgono due Istituti Comprensivi e ben tre indirizzi di Scuola
Secondaria di Secondo grado.
CENADI: Piccolo comune collinare in provincia di Catanzaro, si trova a 530 metri al livello del
mare e si estende dal versante Jonico delle Serre lungo le boscose pendici della Serralta San Vito.
L’agricoltura, basata sulla produzione di cereali, frumento, foraggi, ortaggi, uva e altra frutta, è
integrata dall’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini. Le attività industriali sono limitate a
qualche piccola impresa edile. Oggi è presente unicamente una sezione di Scuola dell’Infanzia.
OLIVADI: Comune collinare, di origini medievali, che alle tradizionali attività agricole ha
affiancato una modesta presenza dell’industria e del terziario. Si estende nella parte
centromeridionale della provincia di Catanzaro, nell’alto bacino del torrente Soverato, sul versante
ionico dell’altopiano delle Serre, vicino al passo Fossa del Lupo, tra Petrizzi, Centrache,
Vallefiorita, Cenadi e San Vito sullo Jonio. L’agricoltura si basa sulla produzione di cereali,
frumento, foraggi, ortaggi, olivo, uva e altra frutta; diffuso è l’allevamento di ovini e caprini,
seguito da quello di bovini e suini. L’industria, di dimensioni ridottissime, è costituita da aziende
che operano nei comparti: edile, dei materiali da costruzione e della lavorazione del legno. Sono
presenti i tre ordini di scuola del primo ciclo di istruzione.
PALERMITI: Comune collinare, di origini medievali, con un’economia di tipo agricolo e
industriale. Si estende nella parte centrale della provincia, nell’entroterra del golfo di Squillace,
sull’altopiano centrale delle Serre, alle spalle del monte Paladino, vicino al passo Fossa del Lupo.
Nell’economia locale l’agricoltura conserva un ruolo fondamentale: si producono cereali, frumento,
foraggi, ortaggi, olivo e frutta, soprattutto uva e agrumi; parte della popolazione si dedica anche alla
zootecnia, prediligendo l’allevamento di ovini e caprini, seguito da quello di suini. L’industria è
costituita da piccole aziende che operano nei comparti: alimentare, edile, metallurgico e della
lavorazione del legno. Vi sono due sezioni di Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di Primo grado.
PETRIZZI: Comune collinare, di origini medievali, che alle tradizionali attività agricole ha
affiancato una modesta presenza industriale. Si estende nella parte meridionale della provincia, fra
due rami del torrente Soverato, nell’entroterra del golfo di Squillace, sul versante ionico
dell’altopiano delle Serre, nella piana di Soverato. L’agricoltura, basata sulla produzione di cereali,
frumento, foraggi, ortaggi e uva, è integrata dall’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini. Le
attività industriali sono limitate a qualche piccola azienda che opera nei comparti edile e della
lavorazione del legno. Interessante è l’artigianato, in particolare quello specializzato nella
confezione di tessuti lavorati con telai a mano. Sono presenti i tre ordini di scuola del primo ciclo di
istruzione.
SAN VITO SULLO JONIO: Comune collinare, di epoca normanna, con un’economia basata
sull’agricoltura, sull’industria e sul terziario. Si estende nella parte meridionale della provincia, a
confine con quella di Vibo Valentia, nell’alta valle del torrente Soverato, sul versante ionico
dell’altopiano delle Serre. L’agricoltura, basata sulla produzione di cereali, frumento, foraggi,
ortaggi, uva, olivo e agrumi, è integrata dall’allevamento di bovini, suini, ovini e caprini.
L’industria è costituita da piccole aziende che operano nei comparti: alimentare (tra cui il lattiero-
caseario), edile, della lavorazione del legno, della fabbricazione di mobili, della produzione e
distribuzione di energia elettrica. Sono presenti i tre ordini di scuola del primo ciclo di istruzione, la
Scuola dell’Infanzia ha due sezioni, la Scuola Primaria e Secondaria di I° presentano tutte le classi,
al contrario dei paesi limitrofi ove si ha una realtà scolastica costituita prevalentemente da
pluriclassi.
Laboratori Didattici
Sono allestiti dei laboratori rispondenti ad alcune fondamentali funzioni didattiche forniti di:
apparecchiature audiovisive, informatiche e multimediali, archivio e documentazione di itinerari didattici,
di progettazione e sperimentazione didattica.
La cura dei laboratori è affidata ai docenti.
E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.
Lo stanziamento di bilancio per il 2019 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento
didattico generale, a seguito del contributo ordinario a carico dello Stato.
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come
riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 704.865,02
01 Non vincolato 116.405,94
02 Vincolato 588.459,08
02 Finanziamenti dall'Unione Europea
01 Fondi sociali europei (FSE)
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea
03 Finanziamenti dallo Stato 11.146,00
01 Dotazione ordinaria 11.146,00
02 Dotazione perequativa
03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
04 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.
01 Provincia non vincolati
02 Provincia vincolati
03 Comune non vincolati
04 Comune vincolati
05 Altre Istituzioni non vincolati
06 Altre Istituzioni vincolati
06 Contributi da privati
01 Contributi volontari da famiglie
02 Contributi per iscrizione alunni
03 Contributi per mensa scolastica
04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
06 Contributi per copertura assicurativa personale
07 Altri contributi da famiglie non vincolati
08 Contributi da imprese non vincolati
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
10 Altri contributi da famiglie vincolati
11 Contributi da imprese vincolati
12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
07 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni
02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi
03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo
04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi
05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni
06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi
07 Attività convittuale
08 Rimborsi e restituzione somme
01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazione Centrale
02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali
03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali
04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie
05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese
06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP
09 Alienazione di beni materiali
01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio
05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori
07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
08 Alienazione di Macchinari
09 Alienazione di impianti
10 Alienazione di attrezzature scientifiche
11 Alienazione di macchine per ufficio
12 Alienazione di server
13 Alienazione di postazioni di lavoro
14 Alienazione di periferiche
15 Alienazione di apparati di telecomunicazione
16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia
17 Alienazione di hardware n.a.c.
18 Alienazione di Oggetti di valore
19 Alienazione di diritti reali
20 Alienazione di Materiale bibliografico
21 Alienazione di Strumenti musicali
22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.
10 Alienazione di beni immateriali
01 Alienazione di software
02 Alienazione di Brevetti
03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.
04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
11 Sponsor e utilizzo locali
01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
02 Diritti reali di godimento
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche
04 Proventi da concessioni su beni
12 Altre entrate
01 Interessi
02 Interessi attivi da Banca d'Italia
03 Altre entrate n.a.c.
13 Mutui
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo
01 Mutui
02 Anticipazioni da Istituto cassiere
Per un totale entrate di € 716.011,02.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01 Avanzo di amministrazione 704.865,02
01 Non vincolato 116.405,94
02 Vincolato 588.459,08
Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma
complessiva di € 704.865,02 di cui si è disposto il totale prelevamento.
La somma si compone di € 116.405,94 senza vincolo di destinazione e di € 588.459,08
provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 698.505,09.
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codice Progetto/Attività Importo
Vincolato
Importo Non
Vincolato
A02 Funzionamento amministrativo generale 0,00 57.535,38
A03 Funzionamento didattico Generale 0,00 23.994,88
A06 Attività di orientamento DL 104 ART.8 0,00 228,37
A12 Legge27/85-Ass.Spec.Disabili-18-19 Comune Chiaravalle 2.819,20 0,00
A14 Fondi Usr Calabria per interventi formazione professionale 24.614,52 0,00
A15 Fondi Usr Calabria per supporto adempimento obbligo
scolastico
92.516,00 0,00
A16 Fondi Usr Calabria per interventi iniziative professionali 386.845,31 0,00
A17 Spese di personale 0,00 3.367,45
A18 Spese di investimento 0,00 1.454,63
A19 Contratti di pulizia ex appalti storici ausiliari ex Lsu 9.855,02 0,00
A22 Coloriamo il nostro futuro 0,00 1.400,00
A23 Mensa Scolastica 0,00 19.880,17
A24 Azione Rivalsa verso il Prof. Bonsanto Rinaldo 10.993,27 0,00
A25 Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei Terremotati del
Comune di AMATRICE
1.520,55 0,00
A28 Convenzione Fvns "Miur" Frutta E Verdura Nelle Scuole 90,00 0,00
P04 Formazione e Aggiornamento Personale Docente E Ata 0,00 8.545,06
P05 Por Fesr 2017.10.8.5.089 -Didattica Innovativa 25.000,00 0,00
P06 Patente Europea Del Computer-Ecdl 4.084,11 0,00
P07 Por Fesr 2017 10.8.1.162-Oltre Il Banco 30.000,00 0,00
P08 Progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali 121,10 0,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 588.459,08 e non vincolato
di € 116.405,94.
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutte le entrate …
03 Finanziamenti dallo Stato 11.146,00
01 Dotazione ordinaria 11.146,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto Importo in € Descrizione
3.1.1 11.146,00 Funzionamento Amministrativo e didattico
PARTE SECONDA - USCITE
Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:
Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo
A Attività 647.146,15
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00
1 Scuole Belle I.C. Chiaravalle Centrale 2 0,00
13 Scuole Belle I.S. "Ferrari" Chiaravalle Centrale 0,00
26 Scuole Belle I.C. "C. Alvaro" Chiaravalle Centrale 0,00
A02 Funzionamento amministrativo 618.613,70
2 Funzionamento amministrativo generale 67.566,78
14 Fondi Usr Calabria Per Interventi Formazione
Professionale
24.614,52
15 Fondi Usr Calabria Per Supporto Adempimento
Obbligo Scolastico
92.516,00
16 Fondi Usr Calabria Per Interventi Iniziative
Professionali
386.845,31
17 Spese di Personale 3.367,45
18 Spese di investimento 1.454,63
19 Contratti di pulizia Ex Appalti Storici Ausiliari Ex
Lsu
9.855,02
21 Processo di dematerializzazione 0,00
23 Mensa scolastica 19.880,17
24 Azione rivalsa verso il Prof. Bonsanto Rinaldo 10.993,27
25 Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei
Terremotati del Comune di AMATRICE
1.520,55
A03 Didattica 28.304,08
3 Funzionamento didattico Generale 23.994,88
7 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Chiaravalle
Centrale
0,00
8 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Petrizzi 0,00
9 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di San Vito
Sullo Ionio
0,00
10 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Olivadi 0,00
11 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di Palermiti 0,00
12 Legge27/85-Ass.Spec.Disabili-18-19 Comune di 2.819,20
Chiaravalle Centrale
22 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO 1.400,00
27 Borse di studio a.s.2017/18-Comune di ARGUSTO 0,00
28 CONVENZIONE FVNS "MIUR" FRUTTA E
VERDURA NELLE SCUOLE
90,00
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00
4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00
5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00
20 Viaggio istruzione anno scolastico 2019/20 0,00
A06 Attività di orientamento 228,37
6 Attività di orientamento DL 104 ART.8 228,37
P Progetti 67.750,27
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale"
121,10
1 Progetti PON 10.1.1A-fsepon-Cl.2017-235 0,00
8 progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali 121,10
9 Progetto: PON 10.2.1A-FSEPON.CL-2017-118 0,00
10 Progetto: PON 10.2.2A-FSEPON.CL-2017-210 0,00
11 Progetto: PON 10.2.5A-FSEPON.CL-2018-309 0,00
12 Progetto: 10.2.2A.FSEPON.CL-2018-244-Sport di
Classe Scuola Primaria San Vito
0,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00
2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 4.084,11
3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00
6 Patente Europea Del Computer - Ecdl 4.084,11
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del
personale"
8.545,06
4 Formazione E Aggiornamento Personale Docente E
Ata
8.545,06
P05 Progetti per "Gare e concorsi" 55.000,00
5 Por Fesr 2017.10.8.5.089 -Didattica Innovativa 25.000,00
7 Por Fesr 2017 10.8.1.162-Oltre Il Banco 30.000,00
13 Progetto FERS 2014-2020.In Linea Continua -
Esplorando 3D
0,00
G Gestioni economiche 0,00
G01 Azienda agraria 0,00
1 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
2 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
3 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00
4 Attività convittuale 0,00
R Fondo di riserva 1.114,60
R98 Fondo di riserva 1.114,60
98 Fondo di riserva 1.114,60
D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
Per un totale spese di € 716.011,02.
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00
Totale a pareggio € 716.011,02.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A02 2 Funzionamento amministrativo generale 67.566,78
Funzionamento amministrativo generale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
57.535,38 01 Spese di personale 1.000,00
03 Finanziamenti dallo Stato 10.031,40 02 Acquisto di beni di consumo 18.704,21
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
29.438,50
05 Altre spese 7.884,39
06 Imposte e tasse 5.039,68
07 Oneri straordinari e da contenzioso 5.000,00
09 Rimborsi e poste correttive 500,00
A02 14 Fondi Usr Calabria Per Interventi Formazione Professionale 24.614,52
FONDI USR CALABRIA DEPOSITATI
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 24.614,52 09 Rimborsi e poste correttive 24.614,52
A02 15 Fondi Usr Calabria Per Supporto Adempimento Obbligo Scolastico 92.516,00
FONDI USR CALABRIA PER INTERVENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 92.516,00 09 Rimborsi e poste correttive 92.516,00
A02 16 Fondi Usr Calabria Per Interventi Iniziative Professionali 386.845,31
FONDI USR CALABRIA PER INTERVENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 386.845,31 09 Rimborsi e poste correttive 386.845,31
A02 17 Spese di personale 3.367,45
SPESE DI PERSONALE
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 3.367,45 01 Spese di personale 3.367,45
A02 18 SPESE D'INVESTIMENTO 1.454,63
SPESE D'INVESTIMENTO
Entrate Spese
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.454,63 04 Acquisto di beni d'investimento 54,76
06 Imposte e tasse 1.399,87
A02 19 Contratti Di Pulizia Ex Appalti Storici Ausiliari Ex Lsu 9.855,02
TERZARIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI EX LSU IMPRESA PULIZIE LOCALI SCOLASTICI
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 9.855,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
8.077,92
06 Imposte e tasse 1.777,10
A02 23 Mensa Scolastica 19.880,17
MENSA SCOLASTICA
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 19.880,17 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
19.880,17
A02 24 Azione Rivalsa verso il Prof. Bonsanto Rinaldo 10.993,27
Fondi Azione Rivalsa Prof. Bonsanto Rinaldo
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 10.993,27 07 Oneri straordinari e da contenzioso 10.993,27
A02 25 Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei Terremotati del Comune di
AMATRICE
1.520,55
Raccolta fondi alunni San Vito a favore dei Terremotati di AMATRICE
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.520,55 05 Altre spese 1.520,55
A03 3 Funzionamento didattico Generale 23.994,88
Didattica
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 23.994,88 02 Acquisto di beni di consumo 6.309,07
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
7.583,96
05 Altre spese 2.971,03
06 Imposte e tasse 7.130,82
A03 12 Legge27/85 - Ass. Spec. Disabili 2018-19 Comune di Chiaravalle Centrale 2.819,20
Legge27/85 - Ass. Spec. Disabili 2018-19 Comune di Chiaravalle Centrale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 2.819,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
2.819,20
A03 22 Coloriamo Il Nostro Futuro 1.400,00
COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
780,00
05 Altre spese 400,00
06 Imposte e tasse 220,00
A03 28 Convenzione Fvns "Miur" Frutta E Verdura Nelle Scuole 90,00
CONVENZIONE FVNS "MIUR" FRUTTA NELLE SCUOLE
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 90,00 01 Spese di personale 90,00
A06 6 Attività di orientamento D.L. 104 Art.8 228,37
Attività di orientamento
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 228,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
228,37
P01 8 progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali 121,10
progetto: Piano Nazionale Scuole Digitali
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 121,10 01 Spese di personale 121,10
P03 6 Patente Europea del Computer-Ecdl 4.084,11
Patente Europea del Computer-ECDL
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 4.084,11 02 Acquisto di beni di consumo 2.753,51
06 Imposte e tasse 1.330,60
P04 4 Formazione E Aggiornamento Personale Docente E Ata 8.545,06
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 8.545,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
8.545,06
P05 5 Por Fesr 2017.10.8.5.089 -Didattica Innovativa 25.000,00
Progetti per "Gare e concorsi"
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 25.000,00 01 Spese di personale 1.000,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
250,00
04 Acquisto di beni d'investimento 19.467,21
06 Imposte e tasse 4.282,79
P05 7 Por Fesr 2017 10.8.1.162-Oltre Il Banco 30.000,00
OLTRE IL BANCO POR FESR 2017 10.8.1.162
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 30.000,00 01 Spese di personale 1.200,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
300,00
04 Acquisto di beni d'investimento 22.230,00
06 Imposte e tasse 6.270,00
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B)
allegate al programma annuale stesso.
R R98 Fondo di Riserva 1.114,60
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art.
8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione
ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%
dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Per la gestione dei residui attivi e passivi, si è proceduto alla riclassificazione degli stessi, sulla
base del piano di raccordo.
Conclusioni
Pertanto, il programma annuale dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Chiaravalle
Centrale per l'esercizio finanziario 2020, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate
che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2020.
Il programma annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il Piano
dell’Offerta Formativa di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2020 ed i limiti imposti alla sua
azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere,
ai sensi dell’art. 51 comma 1 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e per l'approvazione al Consiglio di
Istituto.
Chiaravalle Centrale, lì 30 novembre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Carmen Aloi) Firma autografa sostituita a mezza stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93