ultimo - Aktienerträge – eine Strategie für unsichere Zeiten

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ultimoDas Fondsmagazin der Börsen-Zeitung

Mai 12

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Editorial vovovvvv nnn n nn ArArAArrmimimimiminnnnn n SchmitzSeeeeeeitttttteeee ee 3333

Nachhaltigeeee IInveeessssstttttmmmmeeeentserfolgreiccchhhhher mmmacchhhheeen

Im Interview Christotooophphhp B BuututtzzSeite 4

Aktienerträge – eine Strategie für unsichere Zeiten

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EDITORIAL

Die Steigerung des Anlageerfolges ist für viele Kapitalanlagegesellschaf-ten nicht mehr das alleinige Ziel ihrer Anlagepolitik. Auch die Bedeutung ethischer Prinzipien ist stark gestiegen. Umfragen zeigen, dass eine wach-sende Zahl institutioneller Investoren Nachhaltigkeitskriterien bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigt. Performancebezogene Überle-gungen stehen auch bei den Großanlegern nicht mehr ausschließlich imVordergrund. Das ist bemerkenswert.

Es gibt etliche Anleger, die die ethischen Werte ihrer Organisation oderihres Unternehmens in ihrer Vermögensanlage reflektiert sehen möchten.

Darüber hinaus betrachtet eine immer größer werdende Zahl von Investo-ren die Nachhaltigkeitskriterien als einen wichtigen Teil der Fundamental-analyse. Sie sollen Risiken frühzeitig transparent machen. Denn etwa der Untergang der Ölplattform von BP im Golf von Mexiko hat gezeigt, welchen Einfluss Umweltkatastrophen auf Kurs- und Geschäftsentwicklung haben. Außerdem wird es immer mehr institutionellen Anlegern bewusst, dass sie als Investoren dafür sorgen können, dass Unternehmen und folglich auch die Weltwirtschaft dauerhaft die Fähigkeiten behalten, Wachstum zu ge-nerieren.

Leider gibt es noch keine einheitlichen Standards, um den Einsatz von Nach-haltigkeitsfaktoren in der Praxis umzusetzen. Die Anerkennung der United Nations Principles for Responsible Investment gilt mittlerweile zwar als Basisvoraussetzung. Sie wurden bisher aber hierzulande lediglich von rund 20% der Großinvestoren unterschrieben. Auch beim Investmentprozess fehlt ein einheitliches Vorgehen. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Me-thoden, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen einzustufen. Nicht jede Beurteilung ist für Außenstehende nachvollziehbar. Ein einheitlicher Stan-dard könnte dabei helfen, Transparenz in die Investmentprozesse zu brin-gen. Hier ist die Industrie gefordert, dem Gesetzgeber vorzugreifen.

Von ARMIN SCHMITZ

Ethische Prinzipien sind auf dem Vormarsch


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GASTBEITRAG

Dominic Rossi, Global Chief Investment Offi cer Aktien bei Fidelity Worldwide Investment, über Stolpersteine an den Märkten

Aktienerträge – eine Strategie

die laufenden Erträge künftig ein deut-lich größerer Anteil des Gesamtertrags bei Aktien entfallen.

Aus der Geschichte wissen wir, dass di-videndenstarke Aktien in Phasen schwa-chen Wachstums – genau damit haben wir es nun zu tun – tendenziell besser abschneiden als andere Vermögens-werte. In den letzten 20 Jahren haben Anleger am Aktienmarkt wegen der Kursgewinne gekauft, aber nun ist es an der Zeit, Aktien wegen ihrer laufenden Erträge zu erwerben.

Im derzeitigen Umfeld, in dem dieRenditen aus traditionell ertragsgene-rierenden Vermögenswerten wie z.B. Staatsanleihen insbesondere bei den sichersten Emittenten stark gesunken sind, stellen dividendenstarke Aktien eine vernünftige Diversifi zierung für Anleger dar, die auf laufende Erträge setzen. Die aktuellen Dividendenrendi-ten liegen über ihren 15-Jahres-Durch-schnitten (siehe Grafi k), vor allem in Europa. Dort generieren die Aktien mancher Unternehmen eine höhere Rendite als ihre Anleihen. Derzeit bie-ten die Sektoren Pharma, Telekom und Autos besonders attraktive Renditen.

Die Attraktivität der Dividenden wird durch die robuste fi nanzielle Gesundheit des Unternehmenssektors noch gestei-gert. Die Bilanzen sind insgesamt solide, und der freie Cash-fl ow in den meisten Marktsektoren lässt erkennen, dass die Dividendenrenditen durch Liquidität gut abgedeckt werden. Es besteht auch die Chance, dass Dividenden erhöht

daran hindern, langfristig nennenswer-te Fortschritte zu erzielen. Wir müssen verschiedene Probleme der Eurozone überstehen. Dazu gehört auch ein Ent-schuldungsprozess der europäischen Banken, und dies, bevor wir an die Haushaltsprobleme in den USA denken, die im Vorfeld der Präsidentschaftswah-len nur verschoben wurden.

Geduldige Anleger, die langfristig ope-rieren und über die kurzfristigen Ver-unsicherungen hinausblicken, können allerdings noch immer Substanz in Ak-tien fi nden. Anleger müssen jedoch ih-ren Ansatz überprüfen, wenn sie bisher grundsätzlich auf Kursgewinne gesetzt haben. In einem Umfeld mit niedrigen Renditen und geringem Wachstum soll-ten Anleger auf dividendenstarke Aktien und Strategien setzen. Dabei dürfte auf

Börsen-Zeitung, 1.6.2012Die Schuldenkrise der Eurozone schwelt weiter; Griechenland bleibt im Ram-penlicht. Heute ist es wesentlich wahr-scheinlicher, dass Griechenland den Euro verlassen wird als noch vor ein paar Monaten. Tatsächlich wird die Realität eines Ausstiegs Griechenlands allmählich an den Märkten für Staats-anleihen und Aktien eingepreist. Ziel ist es, einen Domino-Effekt zu vermeiden, wenn umfassende Auswirkungen eines derartigen Ausstiegs aus der Eurozone begrenzt werden sollen.

Der wichtigste Aspekt sind die Meinungs-umfragen in Italien und Spanien. Das beste Ergebnis wäre, wenn wir einen voll-ständigen Meinungsumschwung in diesen Ländern erleben würden – durch den ein-deutig würde, dass sie dem Beispiel Grie-chenlands nicht folgen wollen. Dies würde den Bemühungen der spanischen und ita-lienischen Regierung eine stärkere Legiti-mation verleihen – sie könnten weiterma-chen und tun, was getan werden muss.

Das Umfeld für Aktienanleger dürfte somit auch in den nächsten 12 Mona-ten sehr schwierig bleiben. Wie wir es bereits in dieser Krise erlebt haben, wer-den politische Maßnahmen zweifellos die Marktstimmung günstig beeinfl us-sen. Aber die Wirkung wird kurzlebig sein und nur ein, zwei oder drei Monate andauern. Es ist unmöglich vorherzusa-gen, wann diese Marktrallys auftreten oder wie umfangreich sie sein werden.

Derzeit gibt es für die Aktienmärkte einfach zu viele Stolpersteine, die sie

Dominic Rossi


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men sind normalerweise große, robuste und bekannte Firmen mit starken Cash-fl ows, wie z.B. Unilever.

Angesichts der Anfälligkeit der Märkte, die wir bereits erlebt haben, und der ma-kroökonomischen Probleme, die noch zu überwinden sind, ist der defensive Aspekt der Anlage in Dividenden eine besonders wertvolle Eigenschaft. In den letzten Wochen sind die Anleger wohl etwas selbstgefällig geworden, was sich auch in der historisch niedrigen Vix-Volatilität zeigte. Die Geschichte lehrt, dass derar-tige Tiefs nicht lange anhalten. Weitere volatile Teilstrecken sind in Zukunft zu erwarten. Derartige Phasen allgemeiner Risikoscheu können für den auf Dividen-den ausgerichteten Anleger häufi g gute Einstiegspunkte darstellen. Aus meiner Sicht sollten die Anleger diese Phasen vorteilhaft nutzen, um konzentrierteDividendenstrategien aufzubauen.

Auch infl ationsbewusste Anleger kön-nen sich mit dividendenstarken Akti-enstrategien etwas Sicherheit verschaf-fen. Im Gegensatz zu einer Anlage in Anleihen, in der die Infl ation den rea-len Wert der festen Zinszahlungen und den realen Wert der Anleihe schmälert, können dividendenzahlende Aktien durch die Möglichkeit der steigenden Aktienkurse die Infl ation ausgleichen. Dank der Infl ation können viele Unter-nehmen mit Preismacht bei der Liefe-rung von Rohstoffen oder sogar bei der Lieferung von hergestellten Produkten überproportionale Gewinnsteigerungen erzielen, die sich in ihren Aktienkursen widerspiegeln.

die Zeit als Vorteil – das Investieren in dividendenstarke Aktien eine mächtige Wachstumsstrategie. Betrachtet man die letzten 40 Jahre, so haben die derzeitigen Niveaus der Dividendenrendite in der je-weils nächsten Dekade normalerweise zweistellige Gesamterträge generiert.

Die Aktien-Ertragsstrategien sind zudem defensiver als der Gesamtmarkt. Die laufenden Erträge bieten den Anlegern einen wertvollen Schutz gegen weitere Marktvolatilität auf der Kapitalseite. Auch sind die dividendenzahlenden Un-ternehmen häufi g defensive Unterneh-men hoher Qualität, mit stabiler und zu-verlässiger Umsatzentwicklung, die sich tendenziell in volatilen Marktphasen gut behaupten können. Diese Unterneh-

werden. Die Ausschüttungsquoten sind weltweit moderat und in den USA auf Rekordtiefs. Dennoch häufen viele Un-ternehmen überschüssige Liquidität an. Die jüngste Entscheidung von Apple, erstmals eine Dividende zu zahlen, ist für diejenigen Anleger eine willkomme-ne Unterstützung, die im Teich der nun expandierenden Aktienerträge fi schen.

Aber es geht nicht nur um laufende Erträge. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Investments in ertrags-generierenden Aktien (und die Wie-deranlage der Dividende) eine derlukrativsten Möglichkeiten darstellen, auf lange Sicht zu investieren. Dies ist dem Zinseszinseffekt der Erträge zu verdanken. Tatsächlich ist – nutzt man

für unsichere Zeiten


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Christoph Butz, Experte für Nachhaltigkeit bei Pictet, über neue Kriterien im Investmentansatz

IM INTERVIEW

Nachhaltige Investments erfolgreicher machen

Unsere Portfolios haben sich bisher so verhalten, wie wir es aufgrund unserer Simulationen erwartet haben. In star-ken Aufschwungphasen, z.B. vom letz-ten Oktober bis in den März dieses Jah-res, blieben unsere Portfolios aufgrund ihrer defensiveren Struktur leicht hinter einer vergleichbaren Marktbenchmark zurück, aber sie erwiesen sich als viel resistenter und erfolgreicher in Schwä-chephasen wie im letzten August oder seit Mitte März. Da sich diese Effekte in letzter Zeit in etwa ausgeglichen haben, liegen wir seit Einführung des neuen Ansatzes im Herbst 2009 genau auf Benchmark, nach Gebühren.

Viele Anleger interessieren sich für Investments in Emerging Markets. Können hierbei Nachhaltigkeitskrite-rien bei der Portfoliozusammenstel-lung besondere Dienste leisten?

Auf jeden Fall. Das Wachstumspotenzi-al von Schwellenländern ist sehr groß, aber leider ist die Ressourcenprodukti-vität und insbesondere die Energieeffi zi-enz in diesen Länder noch sehr tief, was bedeutet, dass dieses Wachstum einen hohen ökologischen Preis hat. Zudem stellt das oft schwierige Geschäftsum-feld in Schwellenländern eine besonde-re Herausforderung an die Governance und die soziale Nachhaltigkeit von Un-ternehmen dar. Eine geeignete Nachhal-tigkeitsbeurteilung kann dem Investor dabei helfen, von diesen Chancen zu profi tieren, ohne sich unwägbaren Re-putations- oder Investmentrisiken aus-zusetzen.

Die Fragen stellte Julia Roebke.

Wir verstehen darunter fundamentale Unternehmenskennzahlendaten, die aus unserer Sicht Rückschlüsse erlauben über die Krisenresistenz, das langfristi-ge Überleben und den fi nanziellen Er-folg von Unternehmen. Solche fi nanziell nachhaltigen Unternehmen helfen mit, das ganze Finanz- und Wirtschaftssys-tem zu stabilisieren, und leisten damit auch einen positiven Beitrag zu einer insgesamt nachhaltigeren Wirtschaft.

Haben Sie konkrete Beispiele? Wir bevorzugen beispielsweise ein mo-derates Bilanzwachstum und eine tiefe Hebelung der Firmen. In der Finanzlite-ratur ist dokumentiert, dass Firmen, die zu stark wachsen und dieses Wachstum durch Akquisition bewerkstelligen, oft später in Probleme hineinlaufen und den Markt unterperformen. Hohe Fi-nanzhebel und Verschuldungsgrade er-höhen die Volatilität der Renditen und das Risiko, dass Firmen in Krisenzeiten ihren Handlungsspielraum verlieren oder gar in Konkurs gehen.

Und wie haben sich die Fonds-Portfo-lios unter Beachtung dieser „finanzi-ellen Nachhaltigkeit“ entwickelt?

Börsen-Zeitung, 1.6.2012

Herr Butz, Pictet hat den Nachhaltig-keitsansatz vor einiger Zeit neu auf-gesetzt. Was war der Auslöser dafür?

Wir haben damit auf die Finanzkrise re-agiert, insbesondere auf die Feststellung, dass nachhaltige Portfolios in dieser Phase zwar nicht schlechter, aber auch nicht besser abgeschnitten haben als konventionelle Produkte. Uns war klar, dass nachhaltige Anlagen sich nur dann endgültig durchsetzen können werden, wenn es ihnen auch gelingt, in Krisen-zeiten ihr volles Potenzial zu entfalten, d.h. auch in fi nanzieller Hinsicht sich als krisenresistenter und erfolgreicher erweisen als herkömmliche Anlagen.

Sie haben die nichtfinanziellen Kriteri-en ergänzt. Was steht in Sachen Nach-haltigkeit nun besonders im Fokus?

Wir betrachten die nichtfi nanziellen Umwelt-, Sozial- und Governance-Krite-rien als unverzichtbar, um die Reputati-onsrisiken eines nachhaltigen Portfolios in den Griff zu bekommen. Sie sind aber alleine noch nicht hinreichend, um auch die fi nanzielle Stabilität und damit den langfristigen Erfolg des Portfolios sicherzustellen. Darum haben wir uns eine große Zahl fundamentaler Unter-nehmenskennzahlen angeschaut und analysiert, inwiefern diese die Stabilität und den langfristigen Erfolg von Unter-nehmen präjudizieren.

Neu hinzugekommen sind Kriterien, die Sie unter dem Motto „finanzielle Nachhaltigkeit“ zusammenfassen. Was verstehen Sie darunter?

ChristophButz


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INVESTMENTANTEILE

ISIN Fondsbezeichnung Erst-anlage

RatingFeri

WM* Wäh-rung

Performance1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD

AktienAktien Asien Pazifik ex Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0286953574 Martin Currie GF Asia Pacific EUR (B) AF EUR 1,37 45,39 4,23 6,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0054735278 UniEM Fernost A (C) AIR EUR -0,19 45,88 4,03 7,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030939994 MG Asian C Acc EUR M3 (A) AF EUR -1,25 59,20 28,83 9,67_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030939770 MG Asian A Acc EUR (A) AF EUR -1,99 55,67 24,52 9,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0229176689 Allianz High Dividend Asia Pacific - I - EUR M4 (B) AF EUR -2,15 51,48 11,16 5,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 82 Fonds: -14,92

Aktien Asien Pazifik inklusive Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0H0744 iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) (B) AF EUR 11,98 90,95 6,07 10,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000819818 Macquarie MS Equities Pacific Rim T (B) AF EUR 1,51 37,94 -2,13 7,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000746557 BAWAG PSK JaPan-Asien Stock T (D) GF EUR -0,88 22,08 -20,95 4,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008479387 Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest (B) AF EUR -1,30 65,17 20,70 4,52_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0004878520 Mediolanum Challenge Pacific Equity L - A (D) AF EUR -1,57 14,72 -30,47 4,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 28 Fonds: -8,17

Aktien Deutschland_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475005 Concentra - A - EUR (A) AD EUR -8,46 43,63 -9,84 11,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009754119 MEAG ProInvest (C) AD EUR -10,65 32,81 -17,10 11,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471038 Allianz Adifonds - A - EUR (C) AD EUR -11,64 28,01 -24,16 7,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008479288 Deutschland-INVEST (C) AD EUR -12,18 34,36 -21,55 11,52_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008490962 DWS Deutschland (A) ADB EUR -12,40 46,74 1,36 12,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 31 Fonds: -14,20

Aktien Deutschland Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0216092006 Deutsche Aktien Total Return I (B) AD EUR -2,21 56,24 3,38 5,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0116164616 Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST (D) AE EUR -2,47 55,96 -11,91 12,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0158903558 ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM

(B) AD EUR -4,13 46,44 1,48 10,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005318000 LBBW Aktien Small MidCaps Deutschland (C) AE EUR -5,74 64,10 -5,68 14,00_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005933923 iShares MDAX* (DE) (B) AD EUR -7,02 73,35 -11,40 14,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 7 Fonds: -5,45

Aktien Euroland_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0256884577 Allianz RCM Euroland Equity Growth - W - EUR M4 (A) AE EUR 1,12 67,60 8,41 11,19_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0165251116 LuxTopic - Aktien Europa (A) AE EUR -2,80 12,81 -5,76 2,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009789842 Allianz Wachstum Euroland - A - EUR (A) AE EUR -3,80 52,66 -4,30 9,34_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0M62V02 iShares EURO STOXX Total Market Growth Large EUR M3 (A) AE EUR -6,23 31,65 -25,59 11,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0073680463 AXA WF Framlington Euro Relative Value AC (C) AE EUR -11,44 18,31 -39,69 6,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 53 Fonds: -18,05

Aktien Europa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009757468 MEAG EuroKapital (B) AD EUR 6,28 26,59 -27,86 5,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0256883504 Allianz RCM Europe Equity Growth - WT - EUR M4 (A) AI EUR 2,39 - - 10,79_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125951151 MFS Meridian Funds European Value A1 EUR (A) AE EUR 0,53 44,58 -7,34 4,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481821 Allianz Wachstum Europa - A - EUR (A) AE EUR -0,62 69,74 12,65 9,37_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002987190 GAM Star European Equity EUR Acc M1 (B) AE EUR -2,81 29,92 -23,39 10,49_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 183 Fonds: -12,16

Aktien Europa ex UK_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0002771169 Threadneedle European Select Ret Acc EUR (A) AE EUR -0,46 57,18 -9,62 8,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0033640594 GAM Star Continental European Equity EUR Acc M1 (A) AE EUR -5,61 34,74 -15,56 11,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0231484808 Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 Acc (D) AE EUR -8,92 33,64 -33,40 3,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0011972741 AXA WF2 Continental Euro Opps Eq A D (B) GE EUR -9,78 28,89 -29,29 4,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030929078 MG European C Euro Acc M3 (D) AE EUR -10,62 18,54 -35,61 5,15_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 30 Fonds: -16,38

Aktien Europa Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125944966 MFS Meridian Funds European Smaller Cos A1 EUR (A) AE EUR 4,57 85,12 0,29 15,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010149112 Carmignac Euro - Entrepreneurs (C,ur)AER EUR 0,62 33,81 -21,26 9,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0002771383 Threadneedle European Smaller Cos Ret Acc EUR (A) AEB EUR -0,52 75,72 -2,17 15,38_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR

(A) AEB EUR -0,87 79,93 -6,47 13,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0282719219 Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE (A) AEB EUR -2,55 90,98 -9,01 15,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 45 Fonds: -11,24


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Aktien Großbritannien_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032377081 Cazenove UK Equity X EUR M4 (A) AE EUR 10,26 88,18 4,82 13,66_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B23X9C42 MG UK Growth C Acc EUR M3 (B) AE EUR 2,11 46,85 - 6,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0032139809 MG Recovery C Euro Acc M3 (B) AER EUR 1,93 56,26 -0,14 6,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B13FRM98 Threadneedle UK Equity Alpha Inc Ret Net Inc EUR (B) AER EUR 1,61 32,78 - 3,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B23X9910 MG UK Growth A Acc EUR (B) AE EUR 1,34 43,57 - 5,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 35 Fonds: -4,50

Aktien Indien_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0231490524 Aberdeen Global - Indian Equity A2 Acc (A) AFR USD -21,31 37,30 8,93 0,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0255979071 Pictet-Indian Equities-P EUR (D) AFR EUR -22,18 0,38 -23,71 5,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0456849545 JF India A Acc SGD (C) AFR SGD -22,65 - - -0,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B1L6DV51 Neptune India B Acc GBP M3 (D) AFR GBP -24,73 - - -1,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B1L6DT30 Neptune India A Acc GBP (D) AFR GBP -25,06 - - -1,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 11 Fonds: -25,22

Aktien Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009799734 HANSAasia (A) GF EUR 8,85 24,89 -17,41 9,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0255979402 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P EUR (B) AFR EUR 7,96 32,46 -18,96 4,75_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030938699 MG Japan C Euro Acc M3 (A) GF EUR 7,12 23,82 -13,07 1,07_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0048313653 DekaLux-Japan CF (B) AF EUR 6,51 21,14 -28,62 4,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217390730 JF Japan Equity A Acc EUR M1 (D) AFR EUR 6,36 20,31 -39,38 5,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 76 Fonds: -7,90

Aktien Japan Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0030939226 MG Japan Smaller Companies C Euro Acc M3 (B) AF EUR 23,31 62,55 14,78 13,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WJ0F93 Threadneedle Japan Smaller Cos Ret Net Acc EUR (D) AFR EUR 13,75 26,73 -20,83 4,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002554024 Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR (C) AF EUR 4,19 36,66 -14,81 -0,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0278936439 Aberdeen Global - Japanese Smaller Cos A2 Acc (A) AFB JPY -0,28 18,15 - 5,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129465547 JF Japan Small Cap B Acc USD M4 (E) AFR USD -5,17 12,67 -41,06 -5,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 9 Fonds: 4,48

Aktien Mittel-/Osteuropa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0T0FN89 Renaissance Ottoman (B) AER EUR -13,53 32,09 -13,35 12,25_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0146923395 AXA WF Framlington Europe Emerging AC (B) AE EUR -19,38 35,45 -29,00 4,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129489489 JPM Eastern Europe Equity C Acc EUR M4 (B) AER EUR -20,20 39,33 -22,51 6,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0133666676 Deka-ConvergenceAktien CF (B) AE EUR -20,23 26,61 -22,87 -1,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117907716 JF Eastern Europe Equity A Dis EUR (B) AER EUR -20,88 35,91 -25,75 6,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 35 Fonds: -23,95

Aktien Nordamerika_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117117829 DKB Nordamerika Fonds TNL (E) AAR EUR 17,25 63,77 -15,48 9,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0169523205 JPM US Dynamic A Acc EUR M1 (E) AA EUR 14,45 55,84 -23,40 9,66_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WGW982 Threadneedle American Ret Net Acc EUR (A) AA EUR 13,82 76,97 9,94 8,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B60T5D60 Neptune US Opportunities B Acc EUR M3 (C) AAR EUR 13,81 - - 11,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000819800 Macquarie MS Equities North America T (C) AI EUR 13,54 61,75 -4,22 14,11_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 149 Fonds: 0,89

Aktien Nordamerika Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002549826 Russell IC US Sml Cap Eq C (C) AA EUR 8,66 83,04 3,66 9,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0031503885 Russell U.S. Small Cap Equity Fund F (C) AA EUR 8,32 81,79 2,31 9,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WGY707 Threadneedle American Smaller Cos Gth C1 EUR Inc (C) AAB EUR 3,11 76,52 15,33 8,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210528922 JPM US Smaller Companies A Acc USD M1 (D) AAS USD -0,47 70,40 -16,60 5,86_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000994991 US Special Equity (C) AA USD -0,55 45,49 12,39 4,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 28 Fonds: -6,47

Aktien Schweiz_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005933964 iShares SMI (DE) (B) AI CHF -7,71 18,36 -30,39 1,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476011 Allianz Fonds Schweiz - A - EUR (C) AER EUR -9,87 46,03 -6,63 6,08_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0087657150 AXA WF Framlington Switzerland AC CHF (A) AER CHF -10,59 16,75 -28,50 4,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0012960956 Aquila Intl Fund-Corby Swiss Equity (CHF) (C) AER CHF -10,73 10,75 -33,28 1,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009762864 Deka-Schweiz (C) AIR EUR -14,15 46,51 -14,30 4,40_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 5 Fonds: -10,61

Die 5 besten Fonds Performancevergleich (1 Jahr) nach Anlagekategorien – Stand: 31.05.2012


ultimo 1.6.20128

INVESTMENTANTEILE


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Aktien Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289382 iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) (C) AI EUR 10,99 48,77 -11,22 6,02_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0103244595 UniMarktfuehrer A (C) AI EUR 8,39 43,57 -12,98 5,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0156497637 Allianz RCM Global Equity - IT - EUR M4 (C) AI EUR 8,37 43,46 - 10,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475070 Allianz Interglobal - A - EUR (C) AI EUR 7,20 39,64 -15,04 8,94_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009848119 DWS Top Dividende (A) AI EUR 6,20 48,67 3,30 2,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 235 Fonds: -6,15

Aktien Biotechnologie_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348461467 DekaLux-BioTech CF (D) AIB EUR 27,32 76,35 - 22,93_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481862 Allianz Biotechnologie - A - EUR (B) AIB EUR 26,85 71,52 42,98 22,03_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0255977455 Pictet-Biotech-P EUR (D) AIB EUR 16,52 47,02 15,78 22,37_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125232032 UniSector: GenTech A (D) AIB EUR 8,01 31,26 3,36 22,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0119891520 FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR (D) AIB EUR 4,76 63,85 22,10 11,77_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 8 Fonds: 14,19

Aktien Emerging Markets_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010149302 Carmignac Emergents A (C) AI EUR 1,55 49,89 -0,03 8,14_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0289215609 JPM Emerging Markets Alpha Plus A Acc EUR M1 (C) AI EUR -1,04 - - 12,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0350482435 DekaLuxTeam-EmergingMarkets (B) AI EUR -1,79 58,59 - 9,31_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0005380518 Mediolanum Best Brands Emer Mkts Collection L A (D) AI EUR -2,90 33,04 -7,64 5,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000818489 3 Banken Emerging-Mix (D) AI EUR -3,51 42,52 -7,08 8,40_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 70 Fonds: -15,45

Aktien Gesundheitswesen Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0266013126 AXA WF Framlington Health A EUR (B) AIB EUR 12,00 73,00 17,50 10,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0101441086 UniSector: BioPharma A (C) AIB EUR 11,62 48,82 9,90 10,36_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098930083 Lux-Sectors Pharma Health Care (C) AIB EUR 9,84 43,81 2,28 5,37_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0090908194 Carnegie Fund - Medical (D) AIB EUR 9,57 51,42 -4,45 8,38_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0004479642 Mediolanum Challenge Counter Cyclical Eq Fd L - A (D) AIB EUR 8,68 40,32 -3,29 3,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 16 Fonds: 2,35

Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0036592839 SEB ÖkoLux (D) AIB EUR 3,35 26,74 -29,34 12,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0158827195 Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR (B) AI EUR 1,38 40,31 -15,43 6,19_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005326532 KCD-Union Nachhaltig AKTIEN (C) AI EUR -0,00 31,42 -22,61 4,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000701156 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (C) AIB EUR -0,87 26,39 -21,00 7,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0122292328 Carnegie Fund - Worldwide Ethical (A) AIB EUR -1,06 32,34 - 5,40_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 18 Fonds: -9,06

Aktien Technologie Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0101441672 UniSector: HighTech A (C) AIB EUR 12,88 63,32 13,73 8,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098929663 Lux-Sectors Information Technologies (D) G EUR 11,04 49,35 2,00 9,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0004621052 Mediolanum Challenge Technology Equity L - A (D) AIB EUR 10,53 41,76 -5,35 7,34_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005152623 Deka-Technologie CF (D) AE EUR 10,50 55,37 4,48 9,21_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475120 Allianz Informationstechnologie - A - EUR (D) AIB EUR 9,48 48,52 -1,83 8,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 19 Fonds: 1,25

Renten

Renten Emerging Markets EURO-Hedged_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR (B) RI EUR 8,27 36,58 47,37 3,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0034110852 Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR M4 (B) RI EUR 8,15 43,00 40,69 3,54_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032828273 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Fund - A - EUR (B) RI EUR 7,43 40,16 36,31 3,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227125944 AXA WF Global Emerging Markets Bonds F C (EUR) M3 (A) RI EUR 6,80 37,20 42,15 2,38_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000753173 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (D) RI EUR 6,66 36,63 23,81 3,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 18 Fonds: 2,74

Renten EURO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0202995337 Allianz Rendite Extra - P - EUR M3 (A) RE EUR 13,84 30,80 49,01 5,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289465 iShares eb.rexx Government Germany (DE) (A) RD EUR 10,58 18,97 37,02 2,91_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0614143633 Delta Lloyd L Bond Euro EUR CD M1 (C) RI EUR 10,31 - - 4,83_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000615364 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (A) RI EUR 9,45 19,44 25,56 3,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0NJ2M0 Adirenta - P - EUR M3 (B) RD EUR 9,14 - - 8,46_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 60 Fonds: 6,92

Renten EURO Corp. High Yield_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B07JY418 Federated High Income Advantage EUR Inst Srs M1 (B) RI EUR 7,29 62,84 79,51 7,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0085136942 Robeco High Yield Bonds DH EUR (B) RI EUR 4,00 57,04 33,16 7,25_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0180519406 Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AEH (B) RI EUR 3,84 41,87 30,54 3,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0211118483 AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B C EUR H M4 (C) RA EUR 3,75 29,30 29,57 2,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0344579213 JPM Global High Yield Bond C Acc USD M4 (D) RI USD 3,67 54,83 - 3,94_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 38 Fonds: 0,88


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Renten EURO Corp. Inv. Grade_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0039499404 Allianz PIMCO Pfandbrieffonds (C) RD EUR 8,00 17,75 25,95 5,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0HF426 MEAG EuroCorpRent M4 (B) RE EUR 7,65 24,13 26,45 5,79_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000688072 Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond VA (B) RE EUR 7,55 22,89 30,26 5,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005152789 SK CorporateBond Invest Deka (A) RE EUR 7,47 23,37 33,59 4,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032523478 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond EUR M2 (B) RE EUR 7,26 20,01 28,80 4,94_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 35 Fonds: 5,14

Renten EURO mittel_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289481 iShares eb.rexx* Government Germany 2.5-5.5 (DE) (A) RD EUR 8,36 15,55 33,19 1,75_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009771873 Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF (C) RE EUR 7,18 12,69 26,08 1,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B1FZS681 iShares BC EUR Government Bond 3-5 EUR M2 (B) RE EUR 5,71 12,06 29,00 2,19_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227127999 AXA WF Euro 3-5 I C M3 (C) RE EUR 5,52 14,57 25,55 2,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0281806595 LBBW Bond Select I M3 (E) RE EUR 5,45 14,66 20,85 3,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 13 Fonds: 4,82

Renten EURO Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B60CK411 Mediolanum Challenge International Bond L - A (B) RI EUR 20,30 - - 3,83_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0094560157 MFS Meridian Funds Absolute Return A1 EUR (C) RE EUR 17,13 26,93 38,42 3,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000642632 KEPLER Ethik Rentenfonds T (B) RI EUR 9,79 24,07 31,96 5,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0159156255 JPM Europe Aggregate Plus Bd C Acc EUR M4 (E) RE EUR 9,27 34,91 -5,13 5,48_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0078029518 Luxbond Euro Cap (C) RI EUR 8,79 18,71 27,92 4,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 62 Fonds: 6,89

Renten Europäische Währungen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B465TP48 Threadneedle European Bond Ret Gross Acc EUR (A) RE EUR 10,28 - - 5,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009750240 UniEuropaRenta -net- (B) RE EUR 9,29 19,16 25,59 4,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476037 Allianz PIMCO Europazins - A - EUR (A) RI EUR 9,14 25,14 33,53 5,79_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000DK091G0 Deka-EuropaBond CF (B) RE EUR 8,68 27,19 - 5,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797704 Deutsche Postbank Europafonds Renten (B) RD EUR 7,88 15,97 26,35 4,85_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 22 Fonds: 6,01

Renten GBP_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0032137977 MG Corporate Bond C Euro Acc M3 (B) RE EUR 20,04 54,09 32,87 8,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0032137860 MG Corporate Bond A Euro Acc (B) RE EUR 19,15 50,67 27,61 8,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0304243289 Aberdeen Global II - Sterling Government Bd D2 Acc M3 (B) RI GBP 17,82 32,19 - 1,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B1FZSD53 iShares BC GBP Index-Linked Gilts GBP M3 (A) RER GBP 15,50 38,17 57,01 -0,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0002777745 Threadneedle Sterling Bond C1 Gross (C) RE GBP 14,85 27,04 42,40 1,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 18 Fonds: 9,50

Renten Globale Währungen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0015327765 LGT Bond Fund Global (EUR) B (B) RI EUR 22,97 51,82 67,12 5,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0037533287 Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR (B) RI EUR 20,75 40,28 58,70 5,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475054 Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A -EUR (B) RI EUR 20,39 42,39 63,09 5,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471111 Allianz PIMCO Fondirent - P - EUR (D) RI EUR 20,15 38,13 41,98 5,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0036819554 Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR (B) RI EUR 18,87 41,33 57,11 5,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 57 Fonds: 7,09

Renten Inflationsgeschützt Euro_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds (A) RI EUR 3,55 13,78 23,41 3,91_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0175163376 Credit Suisse Bond (Lux) Inflation Linked (Euro) A (C) RE EUR 2,50 7,56 15,53 2,11_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000622618 PIA - Euro Inflation Linked Bond A (A) RI EUR 2,40 - - 4,54_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0241481141 Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P (C) RI EUR 1,65 9,31 19,31 5,40_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227145389 AXA WF Euro Inflation Bonds I C M3 (B) RE EUR 1,57 11,15 23,13 5,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 14 Fonds: 1,15

Renten Mittel-/Osteuropa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008485699 OP Extra Portfolio (D) RE EUR 1,36 17,70 12,85 6,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098099962 Santander Rent Extra (E) RE EUR 0,68 15,28 7,61 5,02_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0133666163 Deka-ConvergenceRenten CF (D,ur) RE EUR 0,67 21,46 13,05 6,72_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000674924 PIA - Central Eastern Europe Bond VA (B) RE EUR 0,14 30,10 27,04 7,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786061 Multizins-INVEST (C) RI EUR -1,02 29,00 18,85 5,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 10 Fonds: -1,17

Renten USD_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B0WH8D75 Threadneedle Dollar Bond Ret Gross Acc EUR (C) RA EUR 22,95 46,45 34,50 7,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD M1 (B) RA USD 13,51 28,48 52,73 2,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0031284718 RIC US Bond Fund I Acc (B) RA GBP 9,54 38,86 68,50 2,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0015327872 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B (B) RI USD 9,22 20,42 39,83 2,49_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0086741088 JPM US Bond C Acc USD M4 (C) RA USD 8,65 43,16 17,11 4,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 47 Fonds: 5,31


ultimo 1.6.2012 9

INVESTMENTANTEILE


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Renten USD Corp. High Yield_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0003328881 Federated High Income Advantage USD Inst Svs Srs M1 (A) RI USD 5,78 60,29 43,21 7,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0276013322 AXA WF US High Yield Bonds F Hedged C EUR M3 (A) RA EUR 4,62 57,63 55,13 5,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0180519315 Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AU (C) RI USD 3,83 42,22 29,89 3,43_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0116737759 Credit Suisse Bond (Lux) High Yield USD B (C) RI USD 3,75 56,24 29,20 4,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0004347849 Muzinich AmericaYield USD Acc M3 (C) RA USD 3,03 39,54 27,58 3,49_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 13 Fonds: 1,84

Sonstige

Dynamische Wertsicherungsfonds_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0007019879 Deutsche Postbank Protekt Plus (B) GE EUR 3,27 5,85 5,85 1,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0172205352 Total Return Protect (C) GE EUR 0,22 1,67 -1,52 -0,25_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0000447047 AXA IM Protection 90 M3 (C) GI EUR -1,77 -4,03 - -1,03_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000633177 3 Banken Wertsicherungsfonds I (B) GE EUR -1,90 3,48 0,57 0,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0JDAV9 MEAG Floor EuroAktien (D) AE EUR -3,53 -4,70 -15,27 -0,85_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 5 Fonds: -0,74

Mischfonds Europa ausgewogen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009757450 MEAG EuroBalance (C) GE EUR 1,65 22,49 -7,41 1,85_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008491044 UniRak (B) GI EUR -0,29 33,18 1,33 5,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786970 AS-AktivPlus (D) G EUR -0,54 15,72 -10,94 3,15_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217389054 JPM Europe Balanced EUR B Acc EUR M4 (C) GE EUR -3,47 23,30 - 2,77_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006372568 Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR (C) GI EUR -3,77 21,48 -6,92 6,11_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 20 Fonds: -4,48

Mischfonds Europa dynamisch_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010149179 Carmignac Euro - Patrimoine (B) GE EUR 9,59 22,01 0,90 8,36_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0241337616 SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A (B) GI EUR 0,66 91,38 22,41 14,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0008370826 Threadneedle Monthly Extra Income (B) AE GBP -2,31 41,78 2,26 2,29_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786962 AS-AktivDynamik - AT - EUR (C) G EUR -7,11 13,72 -22,03 2,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009779223 CS Portfolio Plus (C) GE EUR -9,11 13,61 -21,60 0,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 14 Fonds: -9,20


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Mischfonds Europa konservativ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009782730 MEAG EuroErtrag (B) GE EUR 13,27 35,01 27,79 7,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476250 Kapital Plus - A - EUR (B) GE EUR 9,10 45,88 27,95 6,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0270726580 Allianz TAARA Stiftungsfonds - I - EUR M4 (B) GI EUR 8,87 20,90 - 4,97_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005896872 Deka-Euroland Balance CF (A) GI EUR 7,22 15,20 24,55 3,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471921 Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR (B) GI EUR 4,48 25,38 9,41 3,82_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 25 Fonds: 1,92

Mischfonds Global ausgewogen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0219418836 MFS Meridian Funds Global Total Rtrn A1 EUR (C) GI EUR 11,52 40,18 15,76 5,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797258 Allianz Strategiefonds Balance (B) GI EUR 4,56 29,52 3,90 4,73_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009787069 PremiumStars Wachstum - AT - EUR (B) GI EUR 4,49 38,16 5,03 6,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0079555370 JPM Global Balanced EUR C Acc EUR M4 (B) GI EUR 2,94 29,54 8,21 4,49_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0201084109 DR Multi Asset Strategy - Balanced IX M2 (C) GI EUR 2,92 18,08 2,44 5,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 64 Fonds: -2,23

Mischfonds Global dynamisch_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0195300784 Guliver Demografie Wachstum (D) GI EUR 15,06 31,37 -20,44 6,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009780494 WW Global-Fonds (C) GE EUR 6,55 35,76 -5,62 5,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797266 Allianz Strategiefonds Wachstum (B) GI EUR 3,95 37,86 -6,46 4,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009787077 PremiumStars Chance - AT - EUR (A) GI EUR 3,48 49,05 -1,42 5,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000803689 PRIME VALUES Growth EUR (B) G EUR 2,55 26,98 5,16 5,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 43 Fonds: -5,55

Mischfonds Global flexibel_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010149203 Carmignac Profil Reactif 50 (A) GI EUR 11,85 18,49 11,23 7,75_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010135103 Carmignac Patrimoine A (A) GI EUR 9,56 17,42 40,81 5,54_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0588515584 HAIG Return Global P I M3 (A) GI EUR 7,55 - - 9,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B1VMD022 MG Optimal Income EUR C-H Gross Acc (Hedged) M3 (A) GI EUR 6,91 43,72 55,42 4,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0094159042 AXA WF Force 5 A C (B) GI EUR 5,51 24,50 -2,10 5,59_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 124 Fonds: -6,18

Mischfonds Global konservativ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0091958156 Lux-Portfolio Defensive (B) RI EUR 4,81 19,04 15,10 4,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009797282 Allianz Strategiefonds Stabilitaet (B) GI EUR 4,66 15,49 14,89 4,13_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000973029 PRIME VALUES Income EUR (B) GD EUR 4,55 25,81 19,66 4,14_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005319800 Best-INVEST 30 (C) GI EUR 4,07 16,07 7,80 4,75_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0105298086 CONCORDIA SELECT Ertrag (C) RE EUR 3,75 15,43 7,64 2,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 61 Fonds: -0,77

* WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds veröffentlicht.Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

ultimo ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung www.boersen-zeitung.de/ultimo

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Im Abonnement der Börsen-Zeitung ist der Bezug von ultimo –Das Fondsmagazin der Börsen-Zeitung enthalten. Darüberhinaus erfolgt eine Verbreitung an ausgewählte Bezieher.

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ultimo 1.6.201210

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1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD

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31.05.

Zwg. /AG/IG Akk.Thes.Ertrag

ABERDEEN GLOBAL – www.aberdeen-asset.deAsia Pac Eqty A2 Tu . (A) USD LU0011963245 60,7954 -12,26 42,41 15,96 4,08 60,7954 0./ 58,63 / 0 2,79121Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 Tu . USD LU0094548533 6,6799 -2,34 15,97 16,17 -0,21 6,6799 0,10351./ 0 / 0 2,14909Asian Sm.Companies A2 Tu . (A) USD LU0231459107 36,1155 -3,72 90,28 56,07 12,02 36,1155 0./ 66,25 / 0 1,35183Australasian Eq.A2 Tu . AUD LU0011963328 23,8234 -8,93 9,33 -18,64 2,95 23,8234 0./ 33,93 / 0 3,47622Chin Eqty A2 Tu . USD LU0231483743 22,1025 -10,91 38,49 24,80 5,67 22,1025 0./ 58,19 / 0 0,61158East Europ.Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785005 80,501 -16,37 - - 6,34 80,501 0./ -4,56 / 0 0,32917Emg Mkt Corp Bd A2 Tu . USD LU0566480116 10,4523 1,63 - - 5,77 10,4523 0,37305./ 0 / 0 0,16449Emg Mkt Eqty A2 Tu . (A) USD LU0132412106 56,9062 -10,37 50,86 34,15 2,40 56,9062 0./ 72,97 / 0 1,69907Emg Mkt Infrastr Eq A2 Tu . USD LU0523223757 7,5339 -10,74 - - 5,09 7,5339 0./ -7,72 / 0 0,08337Emg Mkt Loc Curr Bd A2 Tu . USD LU0396317926 10,5028 -7,18 - - 1,96 10,5028 0,42576./ 0 / 0 0,58848Ethical World Eq A2 Tu . USD LU0566482674 9,1635 -12,73 - - -1,40 9,1635 0./ -12,39 / 0 0,14900Eur Eqty A2 Tu . (D) EUR LU0231484808 8,1521 -8,92 33,64 -33,40 3,05 8,1521 0./ -166,79 / 0 0,00106Europ Eqty Inc Fd S2 Tu . EUR LU0505783562 140,148 -4,51 - - 0,59 140,148 0./ 4,43 / 0 3,68660European Eq.A2 Tu . (C) EUR LU0094541447 33,1814 -5,30 42,04 -32,27 3,69 33,1814 0./ 19,03 / 0 1,70775Frontier Mkt Eq I2 Tu . USD LU0566482161 9,4449 -7,94 - - 6,38 9,4449 0./ -6,62 / 0 0,11425Global Em.Mkts.S.Co.A2 Tu . (B) USD LU0278937759 15,6281 -7,31 93,42 - 11,05 15,6281 0./ 34,28 / 0 0,47069India Eqty A2 Tu . (A) USD LU0231490524 80,803 -21,31 37,30 8,93 0,90 80,803 0./ 61,03 / 0 0,00Japanese Eq.A2 Tu . (A) JPY LU0011963674 211,331 -5,17 4,70 -47,69 5,41 211,331 0./ -60,28 / 0 0,3142Jpn Smll Co A2 Tu . (A) JPY LU0278936439 529,311 -0,28 18,15 - 5,87 529,311 0./ -78,68 / 0 0,00Latin America Eq.S-2 Tu . USD LU0476875785 3894,73 -16,42 - - 1,61 3894,73 0./ -9,07 / 0 12,9136Resp World Eq A2 Tu . USD LU0278938138 8,3879 -11,33 27,28 - -0,60 8,3879 0./ -19,72 / 0 0,52631Russian Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785260 8,0607 -22,19 - - 4,17 8,0607 0./ -12,02 / 0 0,00Sel Global Cred Bd A2 Tu . USD LU0595688929 10,2704 - - - - 10,2704 0,36401./ 0 / 0 0,23653Sel High Yld Bd D1 Bu . GBP LU0231461004 0,9423 -15,09 70,58 16,56 3,06 0,9423 0,01513./ 0 / 0 -Select Em Mark Bd Fd A Tu . USD LU0132414144 35,1551 5,25 52,78 36,31 4,44 35,1551 1,25106./ 0 / 0 11,1564Select Eur HY Bd Fd A2 Tu . (D) EUR LU0119176310 14,9565 -7,45 78,27 1,33 8,91 14,9565 1,03236./ 0 / 0 9,52629Sel.Sterling Fin.Bd.A2 Tu . (D) GBP LU0231464446 1,9892 2,93 11,33 19,83 1,72 1,9892 0,03481./ 0 / 0 0,36475Techno Eqty Fd A2 Tu . (A) USD LU0107464264 3,4072 -4,56 54,17 10,98 2,36 3,4072 0./ 34,19 / 0 0,01471UK Eqty A2 Tu . (C) GBP LU0011963757 15,6704 -5,94 48,68 -10,45 -0,23 15,6704 0./ 36,85 / 0 1,45761Wld Res Eqty Fd S2 Tu . EUR LU0505784883 12,4076 -19,01 - - -4,04 12,4076 0./ 1,09 / 0 0,09723Wld Res Eqty Fd S2 Tu . USD LU0505784297 12,0481 -18,04 - - -3,65 12,0481 0./ -1,42 / 0 0,11246World Eq Inc A1 Bu . USD LU0566485008 9,4186 - - - -6,07 9,4186 0./ -5,47 / 0 -World Eq.A2 Tu . (A) USD LU0094547139 13,9708 -8,81 33,82 -4,70 0,27 13,9708 0./ 40,38 / 0 0,69533

Aberdeen Global IIAsia Pac MA Fd A2 Tu . (A) USD LU0513837459 163,839 -3,05 - - 3,02 163,839 2,62273./ -0,21 / 0 1,84834Asian Bd Fd A2 Tu . USD LU0513447820 148,265 -0,83 - - 1,11 148,265 4,47970./ 0 / 0 2,60131AUD Bond A2 Tu . AUD LU0513454529 3932,01 13,01 - - 4,42 3932,01 118,478./ 0 / 0 106,687CAD Bond A2 Tu . M3 CAD LU0513457548 3461,27 7,42 - - 0,88 3461,27 41,9832./ 0 / 0 37,4707Em Europ Bd Fd A2 Tu . EUR LU0513828979 212,407 -1,03 - - 7,29 212,407 11,3589./ 0 / 0 8,37394Eur HY Bd Fd A2 Tu . EUR LU0513451269 101,123 -2,52 - - 9,14 101,123 7,00568./ 0 / 0 7,25914Eur Shrt Term Bd Fd A1 Bu . EUR LU0513839406 50,6208 2,93 - - 1,52 50,6208 0,21764./ 0 / 0 -Euro Gov.Bond A2 Tu . EUR LU0513834514 424,910 5,98 - - 4,62 424,910 7,61691./ 0 / 0 6,75558Europ Conv Bd Fd A2 Tu . EUR LU0513460179 13,3522 -5,02 - - 7,14 13,3522 0,34130./ 0 / 0 0,21836Global Gov Bond D1 Bu . GBP LU0304232241 0,9781 5,33 15,36 - -0,90 0,9781 0,00512./ 0 / 0 -Sterl Bd Fd - A2 Tu . GBP LU0304241077 2102,20 9,14 - - 2,10 2102,20 53,6715./ 0 / 0 60,5943Sterl Gov Bond D2 Tu . M3 (B) GBP LU0304243289 1,4782 17,82 32,19 - 1,56 1,4782 0,02454./ 0 / 0 0,17000USD Bond A2 Tu . USD LU0513831411 3494,34 5,56 - - 1,96 3494,34 37,9538./ 0 / 0 34,1180USD Shrt Term Bd Fd A2 Tu . USD LU0513445964 302,886 -0,06 - - 1,32 302,886 0,83354./ 0 / 0 0,20284

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)Liquidity CAD Tu . M3 CAD LU0049016909 2202,88 - - - - 2202,88 3,2245./ 0 / 0 904,194Liquidity EUR Tu . M3 EUR LU0090865873 445,252 - - - - 445,252 0,2458./ 0 / 0 176,483Liquidity GBP Tu . M3 GBP LU0049015760 4757,51 - - - - 4757,51 2,8359./ 0 / 0 2460,01Liquidity USD Tu . M3 USD LU0049014870 3059,84 - - - - 3059,84 1,3505./ 0 / 0 1301,28

Abrias Investment Management AGTel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.chVertreter für Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co KGaATel. +49 69 28 14 29Abrias Dyn.Asset All.A Tu EUR LU0327203070 183,46 -5,54 12,84 - 0,59 192,633 0./ -8,80 / 0 2,6282Abrias Eur.SM CapVal.A Tu EUR LU0302543920 148,80 -15,84 32,04 - 6,88 156,24 0./ -37,93 / 0 0,00Abrias Strat.As.AllocA Tu EUR LU0636600438 203,69 - - - 0,66 213,874 0./ -2,37 / 0 0,00Abrias US Eq.Val D Tu (D) USD LU0399590461 174,57 -3,02 40,60 - 4,51 183,298 0./ 40,08 / 0 0,00Abrias US Eq.Val.B Tu M4 (D) USD LU0268838066 172,67 -2,31 50,17 -25,61 4,87 181,303 0./ -33,32 / 0 1,9587Abrias US Eq.Val.C Tu M4 (D) USD LU0268838223 174,66 -1,86 50,82 - 5,08 183,393 0./ -32,66 / 0 3,544Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (D) CHF LU0140730432 77,53 -5,39 18,80 -50,20 6,82 81,4065 0./ -53,33 / 0 0,6349Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (D) EUR LU0302544571 68,23 1,22 58,09 - 6,91 71,6415 0./ -126,68 / 0 1,4474Abrias World Eq.Val.D Tu (D) CHF LU0399585545 133,31 -6,10 12,37 - 6,49 139,975 0./ 19,70 / 0 0,2837Abrias World Eq.Val.D Tu (D) EUR LU0399590115 119,20 2,07 51,94 - 7,57 125,16 0./ 19,02 / 0 1,1246

ADVISER I FUNDS SICAVAlb&Cie Abs.ReturnP Gu EUR LU0331734318 94,7187 -2,97 6,61 - 0,65 97,5603 0./ 0,02 / 0 5,9814Albrech&Cie Optiflex P Tu EUR LU0331735398 81,42 -10,25 3,32 - 2,48 85,49 0./ -8,53 / 0 0,88504Albrech&Cie Optiselect Tu (B) EUR LU0107901315 159,65 -2,74 37,46 -5,30 5,21 167,63 0./ 23,99 / 0 7,82039

AgaNolaEuropean Convert. D Tu EUR LU0378096241 101,78 -9,22 15,40 - 6,01 101,78 0./ -0,15 / 0 5,90850European Convert. I Tu M4 CHF LU0378096670 98,06 -12,27 12,34 - 4,94 98,06 0,51509./ -0,04 / 0 9,65430Global Convert. Foc. D Tu CHF LU0378095516 95,10 -9,11 4,71 - 0,08 95,10 0./ -8,05 / 0 1,97997Global Convert. Foc. D Tu EUR LU0378095607 90,69 -8,27 7,16 - 0,23 90,69 0./ -8,79 / 0 2,05530Global Convert. Foc. I Tu M4 CHF LU0378095946 98,31 -8,27 8,09 - 0,53 98,31 0,04188./ -7,11 / 0 4,92178Global Convert. I Tu M4 EUR LU0373691798 109,78 -4,12 30,63 - 5,59 109,78 0./ -8,30 / 0 6,18440Global Convert. I Tu M4 USD LU0373687176 94,07 -16,37 16,31 - 1,96 94,07 0./ -8,34 / 0 6,46085



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Ausgabe-preis

31.05.


AKBANK TURKISH SICAVAkbank Turkish Eq.A Gu EUR LU0366551272 175,81 -17,65 41,83 - 16,30 175,81 0./ 50,44 / 0 12,4534Akbank Turk.Fix.Inc.A Gu EUR LU0366550621 131,69 7,62 20,99 - 12,16 131,69 7,7574./ 0 / 0 37,2905

Alceda Fund Management S.A.AC INV.Multistr.2 Seg. Tu EUR LU0327914098 92,87 -0,40 2,61 - -2,99 97,51 0./ -3,30 / -0,00 1,2778Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu EUR LU0502426504 92,67 -0,27 - - 6,73 97,30 0,50./ -4,59 / 0 0,7012Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791151 95,67 -12,45 - - 3,30 95,67 2,37./ -4,25 / 0 0,8172Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791235 95,31 -12,12 - - 3,08 100,08 2,27./ -3,76 / 0 1,0058FBG 4Elements - Air Tu EUR LU0298630244 32,00 -18,18 -4,82 - 1,91 33,60 0./ 6,39 / 0 0,00FBG 4Elements - Earth Tu EUR LU0298621763 34,65 -17,87 0,87 - 3,74 36,38 0./ 14,93 / 0 0,00FBG 4Elements - Fire Tu EUR LU0298621334 13,15 -37,20 -59,65 - -10,73 13,81 0./ -132,21 / 0 0,00FBG 4Elements - Water Tu EUR LU0298627968 41,60 -9,17 15,56 - 6,56 43,68 0./ 28,25 / 0 0,00FFS Fd. Quant.nucl. Tu EUR LU0318365060 93,44 -19,41 17,67 - 2,22 98,11 0./ 42,81 / 0 2,7185FHC Fonds-FHC Strategy Tu EUR LU0356535970 51,72 -32,03 -38,94 - 0,19 54,31 0./ -2,07 / 0 0,00NV Strag. Dyn. Tu (D) EUR LU0247710675 8,01 -9,29 21,18 -28,23 3,62 8,41 0./ -16,98 / 0 0,06697NV Strag. Dynamic Tu (D) EUR LU0323354976 6,95 -9,86 19,21 - 3,42 6,95 0./ -49,18 / 0 0,02351NV Strag.Fd. Kons. Gu (D) EUR LU0212363658 47,10 -10,65 -7,90 -10,70 -8,89 48,51 0,10./ 4,05 / -4,30 0,00NV Strag.Fd. Kons. Tu (D) EUR LU0307990381 42,95 -10,97 -8,89 - -9,02 42,95 0,05./ -4,96 / -4,15 1,85165NV Strag.Fd. Kons. Gu (D) EUR LU0319455936 41,69 -10,96 -8,86 - -9,01 41,69 0,05./ -3,56 / -4,39 -Prom.A.I. Alter.Stars Tu EUR LU0346061616 j86,38 -4,65 -6,99 - -1,13 j90,70 0./ 2,81 / -0,06 2,2482Real Est MK amandea Im Bu EUR LU0465443157 80,28 -9,91 - - -3,30 84,29 0./ -1,91 / -23,01 0,0862Real Est MK Gl Immo Fl Tu EUR LU0487272477 82,92 -11,97 - - -2,37 86,24 0./ -8,03 / -14,15 0,0226UFP Timing Gl.Sel. Fds Tu EUR LU0364585181 81,51 -1,61 -16,82 - -6,21 85,59 0./ -8,62 / -20,15 0,00

Alger SICAVAm.Asset Growth A Tu (A) USD LU0070176184 29,64 -2,69 46,44 4,85 7,82 31,53 0./ 47,18 / - 0,0803Am.Asset Growth I Tu M4 (A) USD LU0295112097 31,33 -1,76 51,06 - 8,26 31,33 0./ 15,83 / - 0,0765China US Growth A Tu USD LU0242100229 11,71 -20,07 12,16 -9,15 2,81 12,45 0./ 11,52 / - 0,0542China US Growth B Tu USD LU0178529060 17,39 -20,88 8,76 -13,61 2,41 17,39 0./ 38,32 / - 0,0473US LargeCap A Tu (C) USD LU0116264242 7,40 -5,13 30,74 -9,76 3,06 7,87 0./ 23,08 / - 0,0207US MidCap A Tu (E) USD LU0116262386 10,32 -12,62 35,08 -17,37 5,95 10,98 0./ 26,15 / - 0,0038US SmallCap A Tu (D) USD LU0116261222 9,21 -11,70 46,42 -5,64 2,91 9,80 0./ 43,03 / - 0,00

ALKEN FUNDAlken-Abs.Ret.Europe H Tu EUR LU0572586757 107,89 3,66 - - 7,12 107,89 0./ 0 / 0 0,7306Alken-Abs.Ret.Europe I Tu EUR LU0572586674 106,75 3,01 - - 6,85 106,75 0./ -0,17 / 0 0,2462Alken-Abs.Ret.Europe K Tu EUR LU0592995731 108,35 3,02 - - 6,85 108,35 0./ 2,08 / 0 0,2282Alken-Europ.Opport.A Tu EUR LU0524465977 101,12 -11,03 - - 8,01 104,153 0./ 2,26 / 0 0,0019Alken-Europ.Opport.H Tu (B) EUR LU0235308136 120,92 -9,73 34,55 -21,41 8,69 124,547 0./ 17,69 / 0 4,7787Alken-Europ.Opport.R Tu (B) EUR LU0235308482 116,46 -10,33 32,18 -23,48 8,36 119,953 0./ 43,30 / 0 1,5279Alken-Europ.Opport.U Gu (B) EUR LU0347565383 90,38 -10,32 32,18 - 8,38 93,0914 0./ -8,37 / 0 1,328Alken-Europ.Opport.Z1 Tu M4 (B) EUR LU0432793510 110,51 -10,31 - - 8,40 113,825 0./ 9,48 / 0 1,5889Alken-Sm.Cap Europe R Tu EUR LU0300834669 75,26 -19,99 28,65 - 9,68 79,023 0./ -30,92 / 0 0,5139

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbHABS-cofonds Bu 6) EUR DE0007957276 26,94 3,66 124,50 -44,30 6,02 27,75 0./ 0 / 0 -Adifonds Bu (C) EUR DE0008471038 66,32 -11,64 28,01 -24,16 7,84 69,64 0./ -26,79 / 0 -Adirenta Bu M3 (B) EUR DE000A0NJ2M0 54,76 9,14 - - 8,46 55,86 1,10./ 0 / 0 -Adirenta Bu (B) EUR DE0008471079 13,93 8,79 21,96 35,02 8,32 14,35 0,25./ 0 / 0 -Adiverba Bu EUR DE0008471061 79,08 -7,87 9,33 -55,36 5,12 83,03 0./ -99,44 / 0 -Aktien Europa AE Bu (D,ur) EUR DE0008471483 52,76 -12,41 11,98 -36,98 1,80 55,40 0,01./ -52,95 / 0 -Allianz Fonds Schweiz Bu (C) CHF DE0009797514 107,76 - - - 4,76 113,15 0./ 10,36 / 0 -AS-AktivDynamik Tu (C) EUR DE0009786962 44,67 -7,11 13,72 -22,03 2,76 46,46 0,25./ -50,22 / 0,82 -AS-AktivPlus Tu (D) EUR DE0009786970 33,12 -0,54 15,72 -10,94 3,15 34,44 0,35./ -26,34 / 0,73 -Assecura I ATE Tu 1) 6) EUR DE0008493859 135,06 -1,28 22,87 -2,08 3,75 135,74 0,82./ -17,67 / 0 -Best-in-One Eur.Bal.I Tu (C) EUR DE0006372568 32,46 -3,77 21,48 -6,92 6,11 33,76 0,24./ 15,31 / 0 -Best-in-One World I Tu (B) EUR DE0009787002 24,15 -0,21 46,90 -15,06 6,25 25,36 0,02./ 20,72 / 0 -Biotechnologie AE Bu (B) EUR DE0008481862 70,86 26,85 71,52 42,98 22,03 74,40 0./ -13,57 / 0 -cominv.Adireth Tu (C) EUR DE0009769554 84,99 5,02 27,10 16,36 5,50 87,54 1,75./ 0,13 / 0 -Concentra AE Bu (A) EUR DE0008475005 60,36 -8,46 43,63 -9,84 11,57 63,38 0./ 21,06 / 0 -Concentra ITE Tu M4 (A) EUR DE0009797522 943,77 - - - -7,42 943,77 0,01 / -5,93 / 0 -Conv.Bonds Bu EUR DE000A0ND6L9 47,66 -7,91 - - 3,09 49,09 2,34./ 0,00 / 0 -Conv.Bonds Bu 6) M3 EUR DE0006292360 54,89 -7,42 6,30 -10,06 3,30 54,89 0./ -0,00 / 0 -Convest 21 VL Bu (D) EUR DE0009769638 29,65 3,34 41,10 -24,91 6,12 31,13 0./ -106,13 / 0 -Corps-Corent Bu 6) EUR DE0005316285 53,41 7,56 27,51 33,95 5,13 53,41 0,77./ 0 / 0 -Deep Value AE Bu (C) EUR DE0008479544 35,48 -21,95 15,96 -29,55 1,84 37,25 0./ -42,95 / 0 -Energiefonds AE Bu EUR DE0008481854 57,21 -12,99 9,87 -17,66 -2,19 60,07 0./ 37,23 / 0 -Energy Bu M3 EUR DE0009797464 889,86 -12,25 - - -1,86 889,86 0./ -49,44 / 0 -Energy Bu M4 EUR DE0009797472 889,85 -11,98 - - -1,73 889,85 0./ -7,37 / 0 -Euro Renten AE Bu (B) EUR DE0008475047 54,06 8,15 22,15 32,76 6,53 55,41 0,37./ -0,00 / 0 -Euro Renten K AE Bu EUR DE0008475187 42,67 4,64 13,40 17,67 3,28 43,52 0,83./ 0 / 0 -Euro Renten K PE Bu M3 EUR DE0009797506 1032,62 4,85 - - 3,37 1032,62 9,50./ 0 / 0 -Euro Renten PE Bu M3 (B) EUR DE0009797480 1071,28 - - - 6,67 1071,28 9,37./ -0,03 / 0 -Euroaktien AE Bu (C) EUR DE0008481904 33,53 -15,23 11,77 -41,92 4,83 35,21 0./ -52,39 / 0 -EuropaVision P Bu (E) EUR DE0009769679 19,25 -9,08 9,23 -52,85 2,16 20,21 0./ -83,08 / 0 -Europazins AE Bu (A) EUR DE0008476037 48,10 9,14 25,14 33,53 5,79 49,54 0,56./ 0 / 0 -Flexi Euro Balance AE Bu (C) EUR DE0009789867 50,72 -4,70 16,68 -10,93 2,35 52,75 0,27./ -9,10 / 0 -Flexi Euro Dynamik AE Bu (C) EUR DE0009789834 47,06 -11,12 10,05 -26,24 1,09 49,41 0./ -28,19 / 0 -Flexi Immo AE Bu EUR DE0009797332 100,55 -2,36 3,42 - -0,30 104,57 4,18./ -0,27 / -0,22 -Flexi Immo CE Bu EUR DE0009797340 100,49 -2,51 3,10 - -0,37 104,51 2,26./ -0,39 / -1,92 -Flexi-Renten AE Bu (B) EUR DE0008471921 73,77 4,48 25,38 9,41 3,82 76,35 2,31./ -0,74 / 0 -Fondak P Bu (D) EUR DE0008471012 92,60 -17,87 27,45 -29,83 6,31 97,23 0./ 14,77 / 0 -Fondirent Bu (D) EUR DE0008471111 46,90 20,15 38,13 41,98 5,63 48,31 0,96./ 0 / 0 -Fondis Bu (D) EUR DE0008471020 41,87 2,86 42,58 -25,58 6,05 43,96 0./ -45,32 / 0 -Fondra Bu (B) EUR DE0008471004 89,40 -8,98 17,41 -3,43 5,11 92,98 0,77./ -2,59 / 0 -Fondsvorsorge 47-51 Tu EUR DE0009797209 55,46 0,71 -0,16 3,30 0,85 56,57 0,45./ -11,10 / 0 -Fondsvorsorge 52-56 Tu EUR DE0009797217 49,81 0,89 2,41 -0,38 1,14 50,81 0,69./ -31,02 / 0 -Fondsvorsorge 57-66 Tu EUR DE0009797225 49,72 9,04 13,75 -6,92 5,65 50,71 0,72./ -32,15 / 0 -Fondsvorsorge 67-76 Tu EUR DE0009797233 46,65 14,45 17,33 -13,55 10,15 48,52 0,50./ -38,64 / 0 -Fondsvorsorge 77-96 Tu EUR DE0009797241 37,60 14,74 13,15 -30,72 12,24 39,48 0,20./ -45,36 / 0 -

Investmentanteile – Monatsultimo – Preise vom 31.05.2012


ultimo 1.6.2012 11

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Geldmarkt AE Bu EUR DE0008471442 49,72 - - - - 49,72 0,93./ 0 / 0 -Geldmarkt Spezial AE Bu EUR DE0008476276 50,32 - - - - 50,32 0,85./ 0 / 0 -Geldmarkt Spezial IE Bu M4 EUR DE0009797308 974,80 - - - - 974,80 9,41./ 0 / 0 -Genussscheinf.P Bu EUR DE0009786913 26,02 2,86 32,34 -2,71 1,84 26,80 0,21./ 0 / 0 -Global Equity Div.AE Bu (D) EUR DE0008471467 77,82 1,17 45,79 -26,28 3,74 81,71 0./ -58,66 / 0 -Industria Bu M3 (C) EUR DE0009797423 915,96 -7,82 - - 3,11 915,96 0./ -8,45 / 0 -Industria AE Bu (C) EUR DE0008475021 69,30 -8,52 14,66 -35,04 2,79 72,77 0./ -33,25 / 0 -Informationstechn.AE Bu (D) EUR DE0008475120 88,11 9,48 48,52 -1,83 8,63 92,52 0./ -159,57 / 0 -Interglobal AE Bu (C) EUR DE0008475070 153,56 7,20 39,64 -15,04 8,94 161,24 0./ -42,25 / 0 -Internat.Renten AE Bu (B) EUR DE0008475054 45,86 20,39 42,39 63,09 5,64 47,24 0,59./ 0 / 0 -Internat.Renten K AE Bu EUR DE0008475195 36,46 13,78 27,17 42,90 4,11 37,37 0,54./ 0 / 0 -Japan AE Bu (D) EUR DE0008475112 32,16 4,89 17,60 -36,47 3,14 33,77 0./ -92,85 / 0 -Kapital + AE Bu (B) EUR DE0008476250 49,60 9,10 45,88 27,95 6,68 51,09 0,59./ 8,39 / 0 -M.Man.Gl.Bal.I Bu EUR DE0006372501 50,71 3,30 22,24 8,31 5,14 51,72 1,51./ 4,15 / -0,00 -Mobil-Fonds AE Bu EUR DE0008471913 53,69 3,04 12,16 20,77 1,81 54,76 1,04./ 0 / 0 -Nebenwerte Dtld.AE Bu (A) EUR DE0008481763 137,94 -7,98 71,36 -0,52 14,66 144,84 0./ 64,67 / 0 -NÜRNBERGER Euroland A Bu (B) EUR DE0008471228 70,91 -14,80 20,41 -36,01 5,04 74,46 0./ -76,32 / 0 -OKWLCO-Fonds Bu 6) EUR DE0008494816 68,75 7,88 15,54 16,95 4,70 68,75 1,12./ 0 / 0 -PIMCO Rentenfonds Bu (B) EUR DE0009797415 1056,53 7,20 - - 6,95 1056,53 10,45./ 0 / 0 -Plusfonds Bu (B) EUR DE0008471087 91,12 -15,54 23,64 -22,23 5,20 95,68 0,41./ -3,36 / 0 -Prem. Man. Stabilität Bu EUR DE0009797381 49,26 0,28 - - 2,18 50,74 0,70./ -0,10 / -0,19 -PremiumStars Chance Tu (A) EUR DE0009787077 117,60 3,48 49,05 -1,42 5,61 120,54 0,78./ 22,53 / 0 -PremiumStars Wachstum Tu (B) EUR DE0009787069 115,21 4,49 38,16 5,03 6,26 118,09 1,25./ 10,62 / 0 -Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P Bu EUR DE000A0ND6C8 23,74 -3,98 -5,23 - -3,66 24,93 0./ -8,48 / -6,02 -Reale Werte AE Bu EUR DE0009797407 51,86 -1,63 - - 1,69 53,93 1,06./ -1,65 / 0 -Rentenfonds AE Bu (B) EUR DE0008471400 75,84 6,79 21,73 31,72 6,78 77,74 1,21./ 0 / 0 -Rohstofffonds AE Bu EUR DE0008475096 92,33 -28,62 11,54 -27,89 -9,24 96,95 0./ 52,58 / 0 -Rohstoffonds Bu M3 EUR DE0009797498 737,52 -28,01 - - -8,91 737,52 0./ -50,08 / 0 -Schweiz AE Bu (C) EUR DE0008476011 214,49 -9,87 46,03 -6,63 6,08 225,21 0./ 11,63 / 0 -SGB-Renten Bu 6) EUR DE0009764431 56,07 9,11 17,25 32,55 4,96 57,19 0,64./ 0 / 0 -SGB-Variozins Tu EUR DE0008488032 74,71 - - - - 75,08 0,50./ 0 / 0 -Staatsanleihen 2013 AE Bu EUR DE0009797365 109,19 4,12 11,99 - 1,01 111,37 0,93./ 0 / 0 -Staatsanleihen 2013 IE Bu M4 EUR DE0009797373 1093,01 4,43 12,89 - 1,14 1093,01 10,61./ 0 / 0 -Strat. 2016 Plus Tu EUR DE0006372451 38,85 8,92 10,40 21,50 3,57 40,40 1,39./ 0 / 0 -Strat. 2021 Plus Tu EUR DE0006372469 43,53 11,67 27,36 37,37 7,08 45,27 1,42./ 0 / 0 -Strat. 2031 Plus Tu EUR DE0006372477 47,81 24,44 40,41 35,65 9,26 49,72 0,46./ 0 / 0 -Strategie Balance Bu (B) EUR DE0009797258 57,31 4,56 29,52 3,90 4,73 57,31 0,40./ 12,52 / 0 -Strategie Stab. Bu (B) EUR DE0009797282 51,16 4,66 15,49 14,89 4,13 51,16 0,61./ -1,93 / 0 -Strategie Wachstum Bu (B) EUR DE0009797266 57,63 3,95 37,86 -6,46 4,88 57,63 0,19./ 13,67 / 0 -Strategie Wachstum Pl. Bu (C) EUR DE0009797274 57,54 4,33 47,00 -15,44 5,00 57,54 0./ 13,64 / 0 -Strategie WachstumPl.I Bu M4 (C) EUR DE0009797316 816,97 5,39 51,32 - 5,43 816,97 0,03./ -27,54 / 0 -Telemedia AE Bu EUR DE0008481789 31,70 10,31 65,20 7,10 8,29 33,29 0./ -146,10 / 0 -Thesaurus ATE Tu (C) EUR DE0008475013 477,59 -13,47 23,11 -17,01 8,76 501,47 0./ 31,57 / 0 -US L Cap Gr AE Bu 1) (B) EUR DE0008475039 35,78 12,57 60,79 2,67 10,42 37,57 0./ -36,67 / 0 -Vermögensbildung Gl.AE Bu (D) EUR DE0008481847 28,85 1,80 39,15 -23,27 4,25 30,29 0./ -16,63 / 0 -Vermögensbld.Dtld.AE Bu (C) EUR DE0008475062 97,72 -13,40 37,09 -23,92 9,49 102,61 0./ 19,93 / 0 -Vermögensbldng.Eur.AE Bu (D) EUR DE0008481813 30,87 -10,41 24,00 -37,77 2,46 32,41 0./ -26,74 / 0 -Wachstum Euroland AE Bu (A) EUR DE0009789842 60,06 -3,80 52,66 -4,30 9,34 63,06 0./ -14,16 / 0 -Wachstum Europa AE Bu (A) EUR DE0008481821 66,20 -0,62 69,74 12,65 9,37 69,51 0./ 16,83 / 0 -Wachstum Plus XT Tu EUR DE0009797399 1154,46 5,63 - - 5,73 1154,46 -./ - / 0 -

Allianz Global Investors LuxAkk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors

All.Deluxe A Gu EUR LU0256866673 75,04 3,59 114,11 18,80 15,78 78,79 0./ 35,64 / 0 0,487All.Deluxe P Bu M3 EUR LU0276230850 68,66 4,33 125,04 26,68 16,25 68,66 0./ 27,96 / 0 0,00All.Em.Eu.A(EUR) Gu 6) (A) EUR LU0081500794 291,11 -22,03 22,66 -15,13 1,91 305,67 0./ 47,14 / 0 11,3091All.Em.Eu.I(EUR) Gu M4 (A) EUR LU0230402553 296,58 -21,23 25,29 -12,60 2,35 296,58 0./ -1,29 / 0 8,3715All.Em.Eu.PT(EUR) Tu M3 (A) EUR LU0108935262 311,43 -21,27 25,69 -12,31 2,32 311,43 0./ 46,43 / 0 22,5166All.HiDivAsPaA(EUR) Bu EUR LU0229176416 99,82 - - - -0,18 104,81 0./ 0,19 / 0 0,00All.Inst.Plus AE Bu EUR LU0300231452 499,96 - - - - 504,96 0./ 2,48 / 0 0,00All.Inst.Plus PE Bu EUR LU0300231536 5002,13 - - - - 5052,15 0./ 2,94 / 0 0,00All.Inst.Plus PTE Tu EUR LU0300231296 5399,61 - - - - 5453,61 0./ 5,10 / 0 50,6651All.Inst.Plus WTE Tu EUR LU0343018247 529127 - - - - 529127 0./ 4,03 / 0 4117,20All.Multi As.Act.A Gu EUR LU0294651343 45,26 -5,75 41,51 - 6,37 47,52 0./ -11,41 / 0 0,2544All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P Bu M3 (B) EUR LU0263156464 1025,08 5,04 - - 6,53 1025,08 16,38./ 0 / 0 0,00All.PIMCO Infl.SchutzA Gu (E) EUR LU0202944186 49,45 -2,71 3,15 6,38 4,77 50,93 0./ 0 / 0 0,00All.PIMCO LZFW 2016 Bu EUR LU0688223949 100,07 - - - 0,07 103,07 1,64./ 0 / 0 0,00All.PIMCO Pfandbr.AT Tu (C) EUR LU0039499404 121,53 8,00 17,75 25,95 5,41 125,18 0,98./ 0 / 0 56,8773All.PIMCO Ren.+2013 A Bu EUR LU0543727951 102,76 - - - 2,89 103,79 3,51./ 0 / 0 0,00All.ShT.Pl. WTE Tu M4 EUR LU0385576615 521435 - - - - 521435 0./ 2,22 / 0 1853,23All.Strat.2036 Plus AT Tu EUR LU0279127962 71,00 26,79 48,72 51,97 10,64 73,84 10,51./ 0 / 0 13,3908All.Syst.Ret.Dyn.G Tu M4 EUR LU0418195961 509871 0,97 1,93 - 0,04 509871 0./ 0,37 / 0 0,00All.TAARA-Stftng.A Gu (B) EUR LU0224473941 55,00 7,72 17,27 20,48 4,26 56,65 0,19./ 1,91 / 0 0,00All.TAARA-Stftng.I Bu M4 (B) EUR LU0270726580 55381,1 8,87 20,90 - 4,97 55381,1 334,64./ 0,50 / 0 0,00All.TAARA-Stftng.P Gu M3 (B) EUR LU0224474329 5947,93 7,99 18,24 22,17 4,39 5947,93 26,20./ 10,74 / 0 1,5377Asian Small Cap IT Tu USD LU0594338062 964,88 -4,85 - - 17,70 964,88 0./ -2,73 / 0 0,00BestSty.Em.Mrk IT Tu EUR LU0637810291 969,78 - - - 5,26 969,78 0./ -17,56 / 0 0,00BIO Balanced A Gu 6) EUR LU0072229809 29,57 1,77 23,22 2,24 5,38 30,75 0,48./ 10,69 / -0,05 0,00Bondspezial AE Gu (B) EUR LU0006245863 50,00 18,85 41,31 57,05 5,89 51,50 0,95./ 0 / 0 0,00Bondspezial ATE Tu (B) EUR LU0036819554 135,24 18,87 41,33 57,11 5,89 139,30 2,57./ 0 / 0 54,5559BRIC Stars AE Gu (E) EUR LU0224575943 119,08 -20,17 10,89 -29,98 0,00 125,03 0./ 23,49 / 0 0,00BRIC Stars ITE Tu M4 (E) EUR LU0229136204 97,50 -19,45 15,41 -25,68 0,42 97,50 0./ -3,79 / 0 3,05863CB Fd.Prem.Man.Eink.A Bu EUR LU0322926154 44,64 -2,45 5,60 - 2,98 45,98 0,30./ -6,35 / 0,01 0,00CB Fd.Prem.Man.Eink.C Bu EUR LU0476587992 47,37 -1,77 - - 3,27 48,79 0,41./ -1,33 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Chance A Gu EUR LU0322926741 39,24 -8,21 15,29 - 4,11 40,42 0,04./ -19,28 / -0,05 0,0839CB Fd.Pr.Man.Chance C Bu EUR LU0476591598 48,03 -7,47 - - 4,46 50,43 0,13./ -0,01 / -0,03 0,00CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B Bu EUR LU0322926824 39,74 -7,60 17,39 - 4,39 41,73 0,11./ -16,16 / -0,05 0,00CB Fd.Pr.Man.Dyn. A Gu EUR LU0375359824 49,01 -14,35 14,43 - 4,37 50,48 0./ 11,93 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. Gu EUR LU0375360087 49,65 -14,00 15,65 - 4,57 52,13 0./ 13,48 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B Bu EUR LU0322926238 44,89 -1,70 7,87 - 3,29 47,13 0,46./ -5,73 / -0,01 0,00CB Fd.Pr.M.Wachst.A Bu EUR LU0322926402 42,48 -4,55 12,30 - 3,86 43,75 0,15./ -10,29 / -0,07 0,00CB Fd.Pr.M.Wachst.C Bu EUR LU0476589931 48,26 -3,80 - - 4,21 50,19 0,35./ 16,19 / -0,06 0,00CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B Bu EUR LU0322926667 42,92 -3,89 14,56 - 4,17 45,07 0,27./ -9,76 / -0,04 0,00CB Geldmarkt Dtld.I Gu EUR LU0052221412 50,82 - - - - 50,82 0,46./ 0 / 0 0,00CB Geldmarkt Dtld.I P Bu M4 EUR LU0585535577 1005,98 - - - - 1005,98 11,18./ 0 / 0 0,00CB Premium Man.Chance Bu EUR LU0398552835 59,28 -8,11 15,51 - 4,15 61,06 0,08./ 8,00 / -0,03 0,00CB Premium Man.Eink. Bu EUR LU0398552678 51,92 -2,35 5,79 - 3,02 53,48 0,37./ 6,87 / 0 0,00CB Premium Man.Wachst. Bu EUR LU0398552751 56,23 -4,46 12,56 - 3,92 57,92 0,23./ 13,02 / -0,06 0,00CBWF Genussschein Pl.A Gu EUR LU0292461901 48,08 6,87 33,22 1,26 5,55 50,48 1,16./ 0 / 0 0,00Coba allst.-anl.Chance Gu EUR LU0322107672 47,39 -3,76 26,27 - 5,17 48,81 0,04./ -11,93 / 0 0,4648Coba allst.-anl.Eink.P Bu EUR LU0322103333 50,45 0,30 14,61 - 4,29 51,96 0,56./ -6,51 / 0 0,3076Coba allst.-anl.Wachst Bu EUR LU0322106435 49,17 -1,14 20,63 - 4,76 50,65 0,39./ -6,82 / 0 0,344cominv.As.Pro.Dy.11/12 Tu EUR LU0322133249 41,69 -9,70 0,58 - -1,09 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.10/12 Tu EUR LU0304444184 50,25 0,50 5,99 - 0,28 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.11/12 Tu EUR LU0331334218 50,07 -1,46 4,18 - -0,02 eing. 0./ 0 / 0 0,00



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


cominv.As.Safe K.7/12 Tu . EUR LU0303053614 50,57 -1,61 3,86 - 0,30 50,57 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.As.Safe K.8/12 Tu EUR LU0303053705 50,53 -1,58 4,79 - 0,34 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Dtld.Inv.5/2012 Tu EUR LU0250376000 50,49 1,32 5,30 -4,77 0,50 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.East.St.I.5/12 Tu EUR LU0244274550 50,95 -1,28 6,12 -6,10 1,19 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Eur.Safe K.6/12 Tu EUR LU0295836257 51,11 1,37 4,43 - 0,29 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Flexible Pf. Tu EUR LU0316909273 56,25 -1,92 13,09 - 2,07 59,06 1,04./ -1,89 / 0,35 3,29449cominv.Green En.P.3/13 Tu EUR LU0279145436 50,40 2,82 7,19 -0,94 0,82 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00cominv.Green En.P.4/13 Tu EUR LU0279146160 50,60 2,91 8,26 1,40 0,86 eing. 0./ -32,87 / 0 0,00cominv.Infra.Sf.K.3/14 Tu EUR LU0343661798 50,12 3,64 9,91 - 1,03 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Klima Sf.K.1/14 Tu EUR LU0326780417 50,11 3,51 8,53 - 0,80 eing. 0./ -0,07 / 0 0,00cominv.Klima Sf.K.2/14 Tu EUR LU0326784674 50,09 3,51 8,35 - 0,72 eing. 0./ -0,11 / 0 0,00cominv.Rohst.Sf.K.5/13 Tu EUR LU0358375078 50,52 1,98 6,99 - 0,64 eing. 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.Total Ret.Prot. Tu (C) EUR LU0172205352 59,74 0,22 1,67 -1,52 -0,25 62,13 0./ 0,07 / 0 5,0045Commodities Strat. AE Gu EUR LU0353377335 86,22 -20,27 -11,89 - -3,71 90,53 0./ -0,79 / 0 0,00Commodities Strat. CTE Tu EUR LU0410937063 82,25 -20,67 -13,17 - -3,90 84,72 0./ -0,06 / 0 0,00Commodities Strat. IE Gu M4 EUR LU0353377509 880,75 -19,76 -10,19 - -3,44 880,75 0./ -0,84 / 0 0,00Commodities Strat. PE Gu M3 EUR LU0353377418 880,04 -19,78 -10,27 - -3,44 880,04 0./ -0,92 / 0 0,00Corp.Bd.Euro H.Yld.AE Gu (D) EUR LU0110014080 34,24 -4,39 54,76 17,50 8,63 35,27 0,92./ 0,69 / 0 0,00Corp.Bd.Euro H.Yld.IE Gu M4 (D) EUR LU0188098932 48,67 -3,81 57,53 20,93 8,91 48,67 1,42./ 0,70 / 0 0,00Corp.Bd.Europa AE Gu (B) EUR LU0079919162 35,76 4,45 28,41 21,90 6,28 36,83 0,50./ 0 / 0 0,00Corp.Bd.Europa IE Bu M4 (B) EUR LU0188098189 1107,14 5,09 30,73 - 6,56 1107,14 17,92./ 0 / 0 0,00Dyn. Vario Protect Tu M4 EUR LU0301268404 66,26 -5,84 0,18 - 2,87 68,91 0./ 1,73 / 0 2,77521Dyn.Fixed Inc.Fd A Gu EUR LU0294630347 391,86 - - - - 395,78 0./ 0 / 0 0,00Dyn.Fixed Inc.Fd P Gu EUR LU0253083876 3912,02 - - - - 3951,14 0./ 0 / 0 0,00Em.Europe W(EUR) Bu M4 (A) EUR LU0594210774 763,77 -20,99 - - 2,47 763,77 0./ -29,84 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.AE Bu (C) EUR LU0140355917 57,76 5,08 26,92 23,64 7,02 59,49 0,45./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.CE Bu (C) EUR LU0140356303 57,61 4,72 25,59 21,50 6,87 57,61 0,35./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.IE Bu M4 (C) EUR LU0140357962 55,73 5,75 29,32 27,48 7,32 55,73 0,61./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.PE Bu M3 (C) EUR LU0212861099 52,46 5,95 29,48 27,53 7,53 52,46 0,51./ 0 / 0 0,00Euro Garant AE Gu EUR LU0334914503 111,29 -4,78 6,17 - -0,60 eing. 0./ 0 / 0 0,00Euro Prot.Dyn.+ Tu EUR LU0169405262 116,76 -11,32 -8,30 -17,31 -2,73 121,43 0./ -2,17 / 0 13,7863Euro Prot.Dyn.3 Tu EUR LU0165729426 121,68 2,61 3,09 4,75 0,54 126,55 1,30./ 0,59 / 0 22,2945EuroLZFE2014 AE Bu EUR LU0501082522 104,80 2,46 - - 2,84 106,90 5,45./ 0 / 0 0,00EuroLZFE2014 IE Bu M4 EUR LU0501083413 1048,63 2,91 - - 3,02 1048,63 58,93./ 0 / 0 0,00EuroLZFE2015 AE Bu EUR LU0568332265 105,13 2,70 - - 3,47 107,23 5,54./ 0 / 0 0,00EuroLZFE2016 AE Bu EUR LU0679319391 106,08 - - - 5,43 109,26 2,21./ 0 / 0 0,00Euro.Micro Cap ITE Tu EUR LU0594339896 1045,70 -0,50 - - 13,74 1045,70 0,01./ 5,28 / 0 0,00Euro.Micro Cap ITE Bu EUR LU0665631031 1132,52 - - - 12,72 1132,52 0./ 12,19 / 0 0,00FinanzPlan2015 AE Bu EUR LU0239364028 95,39 0,15 23,34 -8,34 4,62 97,30 2,57./ -5,51 / 0 0,00FinanzPlan2015 CE Bu EUR LU0261741127 90,46 -0,10 22,41 -9,42 4,51 90,46 1,95./ -12,25 / -0,09 0,00FinanzPlan2020 AE Bu EUR LU0239364531 90,45 -1,10 26,30 -17,30 4,48 92,26 2,08./ -10,74 / 0 0,00FinanzPlan2020 CE Bu EUR LU0261743172 84,71 -1,40 25,16 -18,50 4,36 84,71 1,55./ -19,36 / -0,10 0,00FinanzPlan2025 AE Bu EUR LU0239365264 90,25 -3,26 27,20 -18,02 4,24 93,86 1,61./ -12,01 / 0 0,00FinanzPlan2025 CE Gu EUR LU0261743339 84,62 -3,55 26,08 -19,17 4,11 84,62 1,18./ -21,06 / -0,07 0,00FinanzPlan2030 AE Bu EUR LU0239367716 91,33 -4,09 27,94 -17,13 4,26 94,98 1,25./ -9,71 / 0 0,00FinanzPlan2030 CE Gu EUR LU0261743842 85,51 -4,37 26,65 -18,39 4,13 85,51 0,90./ -19,76 / -0,07 0,00FinanzPlan2035 AE Gu EUR LU0239368102 91,55 -4,37 28,52 -17,13 4,08 95,21 1,23./ -10,24 / 0 0,00FinanzPlan2035 CE Bu EUR LU0261744147 85,73 -4,66 27,35 -18,33 3,95 85,73 0,90./ -19,80 / -0,06 0,00FinanzPlan2040 AE Bu EUR LU0239368953 91,11 -4,44 28,39 -17,58 4,07 94,75 1,05./ -11,04 / 0 0,00FinanzPlan2040 CE Gu EUR LU0261744907 85,39 -4,73 27,32 -18,70 3,93 85,39 0,77./ -20,13 / -0,07 0,00FinanzPlan2045 AE Bu EUR LU0239369506 90,43 -4,64 28,62 -18,18 3,98 94,05 0,91./ -11,46 / 0 0,00FinanzPlan2045 CE Gu EUR LU0261745383 84,80 -4,92 27,54 -19,29 3,86 84,80 0,64./ -20,53 / -0,07 0,00FinanzPlan2050 AE Bu EUR LU0239384059 89,52 -4,67 28,95 -19,00 4,11 93,10 0,79./ -13,11 / 0 0,00FinanzPlan2050 CE Gu EUR LU0261745896 83,94 -4,95 27,76 -20,18 3,98 83,94 0,51./ -22,25 / -0,07 0,00Garant Dynamic IT Tu M4 EUR LU0253954332 77,46 -16,94 -13,90 -30,65 -2,87 80,56 0,70./ 2,58 / 0 8,31138Garantie Plus 2012 ATE Tu EUR LU0267494176 110,36 2,41 7,66 10,13 0,48 eing. 0./ 0 / 0 0,00Gl.Bd.High Grade AE Gu (B) EUR LU0037533287 70,22 20,75 40,28 58,70 5,45 72,33 2,05./ 0 / 0 0,00Gl.Bd.High Grade ATE Tu (B) EUR LU0037533956 151,73 20,73 40,23 58,70 5,45 156,28 4,35./ 0 / 0 58,2411Gl.Strat.Dyn. ITU Tu USD LU0408057700 104,74 -5,23 2,94 - 1,32 104,74 0./ 0 / 0 0,00High Div.Disc.AE Bu EUR LU0204035603 40,13 -12,49 13,26 -34,13 -1,30 42,14 0./ -22,31 / 0 0,00High Div.Disc.C Bu EUR LU0204037138 60,03 -12,93 11,58 - -1,53 61,23 0./ -75,20 / 0 0,00High Div.Disc.IE Bu M4 EUR LU0204037484 39,21 -11,74 16,09 -31,51 -0,95 39,21 0./ -27,07 / 0 0,00High Yld.Income FD Bu USD LU0087342167 10,78 6,61 21,02 8,92 3,77 11,13 -./ - / - -Horizont Balance Gu (B) EUR LU0103682786 98,06 -3,00 29,75 1,36 5,15 101,98 0,86./ 23,48 / 0 0,00Horizont Defensiv Gu (B) EUR LU0103682513 111,57 0,50 27,20 15,62 4,30 116,03 2,07./ 17,17 / 0 0,00Horizont Dynamik Gu (B) EUR LU0103683248 77,19 -4,30 32,11 -8,70 5,96 81,05 0./ 26,90 / 0 0,00IVV Aktien M Bu EUR LU0372290675 48,75 -9,58 19,42 - 1,31 51,43 0./ 21,77 / 0 0,00Life One Gu EUR LU0196117799 54,32 0,61 1,61 2,07 -0,04 55,95 0,31./ 0 / 0 2,71278MetallRente Bu EUR LU0147989353 60,81 -1,23 44,18 -9,21 5,54 63,85 0,36./ 6,37 / 0 0,00MLP AR I AE Bu EUR LU0252186555 100,31 -1,20 17,03 - 0,24 102,32 0,61./ 1,46 / -0,11 0,00MLP AR II AE Bu EUR LU0268212239 101,78 -2,47 21,56 - 0,18 104,83 0,70./ 0,14 / -0,23 0,00Money Market US AU Gu USD LU0057107152 99,07 - - - - 99,07 0./ 0 / 0 0,00OLB Chance AE Gu EUR LU0336529929 150,07 -6,33 18,76 - 1,76 156,07 0./ -7,21 / 0 0,00OLB Ertrag AE Gu EUR LU0336523302 154,37 -0,86 9,27 - 2,99 157,46 0,81./ -2,63 / 0 0,00OLB Optimum AE Gu EUR LU0369787089 103,48 -9,81 15,50 - -1,61 109,69 0,76./ -8,19 / 0 0,00OLB Wachstum AE Gu EUR LU0336524375 153,23 -3,99 14,97 - 2,08 157,83 0./ -5,10 / 0 0,00PremiumMandat Bal.CE Bu EUR LU0268208047 93,19 -1,79 26,41 -3,72 2,93 96,92 2,70./ -9,75 / -0,27 0,00PremiumMandat Def.CE Bu (C) EUR LU0268209441 98,75 0,68 20,28 3,38 3,12 101,71 4,60./ -9,90 / -0,22 0,00PremiumMandat Dyn.+ Gu EUR LU0345923816 110,60 -3,56 35,50 - 5,48 116,13 0./ -1,09 / 0 0,00PremiumMandat Dyn.CE Bu EUR LU0268210969 91,45 -5,42 27,19 -8,83 2,43 96,02 1,20./ -18,86 / 0 0,00RAS Lux Bd.Europe Tu EUR LU0055869092 63,37 9,49 16,85 21,81 5,04 63,37 -./ - / - -RAS Lux Eq.Europe Tu EUR LU0055868441 37,31 -11,40 12,22 -29,86 2,47 37,31 -./ - / - -RAS Lux Sh.Term $ Tu USD LU0068032530 142,49 - - - - 142,49 -./ - / - -RAS Lux Sh.Term Europe Tu EUR LU0068032704 65,82 - - - - 65,82 -./ - / - -Rendite Extra AE Bu (A) EUR LU0202995170 65,02 13,40 29,31 46,27 5,42 66,97 0,64./ -2,33 / 0 0,00Rendite Extra ATE Tu (A) EUR LU0041034595 103,52 13,41 29,30 46,28 5,42 106,63 1,01./ 0,61 / 0 30,938Rendite Extra PE Bu M3 (A) EUR LU0202995337 65,81 13,84 30,80 49,01 5,57 65,81 0,79./ -2,06 / 0 0,00Short Term Fix.Inc.A Gu M3 EUR LU0205268401 2615,12 - - - - 2693,57 0./ 0 / 0 0,00Short Term Fix.Inc.P Gu EUR LU0205268237 26,00 - - - - 26,00 0./ 0 / 0 0,00Small Cap AE Gu (B) EUR LU0096450639 100,14 -7,13 54,43 -17,95 11,52 105,15 0./ 59,32 / 0 0,00Small Cap IE Bu M4 (B) EUR LU0235474060 121,65 -6,18 59,24 -10,96 11,99 121,65 0./ 19,70 / 0 0,00Small Cap WTE Tu M4 (B) EUR LU0317263795 989,64 -5,85 60,60 - 12,15 989,64 0./ -2,59 / 0 35,7391Syst.Multi Strat.ATE Tu EUR LU0310774517 93,55 -4,74 -4,18 - 1,21 98,23 0./ -32,74 / 0 6,7634Syst.Multi Strat.IE Bu M4 EUR LU0299345339 896,42 -3,46 -1,27 -4,69 1,63 896,42 8,14./ -35,51 / 0 0,00Ultra ShT.euro PTE Tu M3 EUR LU0340576999 52,71 - - - - 52,71 0,56./ 0 / 0 4,66154UntAnl 2013 AE Bu EUR LU0389618884 107,14 3,17 13,16 - 1,75 110,35 4,82./ 0 / 0 0,00UntAnl 2013 IE Bu EUR LU0389620948 1077,49 3,66 14,78 - 1,95 1077,49 53,70./ 0 / 0 0,00UntAnl 2013 SE Bu EUR LU0389619932 107,65 3,58 14,52 - 1,91 113,03 5,28./ 0 / 0 0,00VermManag Balance Bu EUR LU0321021155 101,70 1,98 21,64 - 5,09 104,75 1,09./ -1,63 / 0 0,00VermManag Chance Gu EUR LU0321021585 92,75 1,11 33,17 - 7,47 96,46 0./ -9,73 / 0 0,00VermManag Subst Gu EUR LU0321021072 103,43 2,02 14,70 - 4,10 106,02 2,41./ -0,16 / 0 0,00VermManag Wachst Gu EUR LU0321021312 97,96 1,60 28,04 - 6,41 101,39 0,43./ -5,84 / 0 0,00VermManag Wachst.Bal. Bu EUR LU0654786689 111,24 - - - 4,62 115,69 0,58./ 6,15 / 0 0,00Volat Strat PE Bu M3 EUR LU0417273223 1128,76 2,45 - - 5,17 1128,76 19,93./ -0,01 / 0 0,00Volatility Strat. PT2 Tu EUR LU0719861360 1035,05 - - - - 1055,75 1,56./ 0 / 0 3,69174


ultimo 1.6.201212

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Volatility Strategy IE Bu M4 EUR LU0417273579 1268,51 2,42 25,67 - 5,19 1268,51 25,35./ -0,01 / 0 0,00Volatility Strategy IT Tu M4 EUR LU0417273652 1059,52 2,47 - - 5,18 1059,52 3,35./ 0 / 0 17,4677Volatility Strategy P2 Bu M2 EUR LU0671146552 1079,32 - - - 4,93 1100,91 7,53./ 0 / 0 0,00

Allianz European Pension Inv.AEP Defensive AE Bu EUR LU0259886124 93,28 -0,00 6,05 - 0,91 97,01 1,33./ -7,45 / 0 0,00AEP Defensive IE Bu M4 EUR LU0259887957 928,59 0,47 7,53 - 1,11 928,59 15,57./ -9,39 / 0 0,00Allianz Strategy 50 Tu M3 EUR LU0535372949 1092,73 3,39 - - 4,39 1092,73 10,34./ 6,21 / 0 29,1685Allianz Strategy 75 Tu M3 EUR LU0535373087 1137,06 3,36 - - 4,79 1137,06 4,62./ 10,54 / 0 26,8666Strategy 15 CTE Tu EUR LU0398560267 116,47 3,57 13,74 - 2,86 116,47 1,51./ 6,57 / 0 6,64174Strategy 50 CTE Tu EUR LU0352312184 115,83 2,47 24,98 - 4,00 115,83 0,78./ 5,88 / 0 6,91613Strategy 75 CTE Tu EUR LU0352312853 115,75 2,32 35,67 - 4,35 115,75 0,31./ 10,56 / 0 5,56872

Allianz Global Investors FundAGIF Asia Pacific AE Bu (C) EUR LU0204480833 17,17 -8,14 36,20 1,55 3,00 18,03 0./ 42,57 / 0 0,00AGIF Asia Pacific ATE Tu (C) EUR LU0204480676 9,96 -8,20 36,25 - 3,00 10,46 0./ -4,59 / 0 0,33634AGIF Asia Pacific AU Bu (C) USD LU0204485717 14,35 -20,81 20,79 -5,97 -0,90 15,07 0./ 40,59 / 0 0,00AGIF Asia Pacific CTE Tu EUR LU0204481138 9,52 -8,81 33,15 - 2,70 9,71 -./ - / - -AGIF Asia Pacific IE Bu M4 (C) EUR LU0204482706 17,21 -7,35 39,61 5,54 3,36 17,21 0./ 43,04 / 0 0,00AGIF Asia Pacific IU Bu M4 (C) USD LU0204486368 16,28 -19,96 23,64 -2,40 -0,49 16,28 0./ 43,00 / 0 0,00AGIF Asia Pacific NE Bu M3 (C) EUR LU0400425392 17,41 -3,55 46,09 - 7,34 17,41 0./ 42,69 / 0 0,00AGIF Asia Pacific SE Bu (C) EUR LU0400425632 16,71 -7,48 39,15 - 3,28 18,05 0./ 40,28 / 0 0,00AGIF Asian Mu.In.+ AT Tu HKD LU0674994339 10,05 - - - 0,40 10,55 -./ - / - -AGIF Asian Mu.In + AT Tu USD LU0384037296 10,06 - - - 0,50 10,56 -./ - / - -AGIF Asian Mu.In.+ ITU Tu USD LU0384039318 12,93 -5,62 - - 0,78 12,93 -./ - / - -AGIF AsianMultil AMHKD Bu HKD LU0648948544 8,94 - - - 0,32 9,39 -./ - / - -AGIF AsianMultil AMU Bu USD LU0488056044 9,62 -6,21 - - 0,49 10,10 -./ - / - -AGIF Best Sty.Eurol.IE Bu M4 EUR LU0178440839 6,74 -23,76 -6,03 -43,32 -4,53 6,74 0./ -44,78 / 0 0,00AGIF Best Styl.Eur.ATE Tu EUR LU0178439310 5,45 -24,20 -7,78 - -4,72 5,72 0./ -95,49 / 0 0,6219AGIF Best Styl.Eur.CTE Tu EUR LU0178439666 5,31 -24,57 -9,08 - -4,84 5,42 -./ - / - -AGIF Best Styl.Eur.XTE Tu EUR LU0225099422 803,30 -23,38 - - -4,30 803,30 -./ - / - -AGIF Br EqATHUF Tu HUF LU0527935992 21582,1 -10,26 - - -3,89 22661,3 -./ - / - -AGIF Braz AGBP Bu GBP LU0511870916 75,43 -19,45 - - -4,39 79,20 -./ - / - -AGIF Braz ATE Tu EUR LU0511871054 82,80 -11,99 - - 0,18 86,94 0./ -32,75 / 0 0,9299AGIF Braz AU Tu USD LU0511871138 7,42 -23,98 - - -3,51 7,79 0./ -32,78 / 0 0,08796AGIF BRIC Eq.ATE Tu (E) EUR LU0293313325 72,21 -19,86 10,80 - 0,03 75,82 0./ - / 0 0,00AGIF BRIC Eq.ATU Tu (E) USD LU0293314216 5,21 -30,72 -1,88 - -3,70 5,47 0./ - / 0 0,00AGIF BRIC Eq.CTE Tu EUR LU0293313671 72,91 -20,46 8,32 - -0,27 74,37 -./ - / - -AGIF BRIC Eq.IE Bu M4 (E) EUR LU0293313911 783,11 -19,07 14,09 - 0,44 783,11 0./ -25,23 / 0 0,00AGIF China AE Bu EUR LU0348825174 77,56 -10,50 - - 3,58 81,44 0./ -35,86 / 0 0,00AGIF China AG Bu GBP LU0348825687 109,86 -17,98 - - -1,21 115,35 -./ - / - -AGIF China AHKD Bu HKD LU0561508036 7,49 -22,68 - - -0,27 7,86 -./ - / - -AGIF China ATS Tu SGD LU0417516902 8,24 -19,29 - - -1,32 8,65 -./ - / - -AGIF China AU Bu USD LU0348825331 39,20 -22,58 5,72 - -0,31 41,16 0./ 25,58 / 0 0,00AGIF China CTE Tu EUR LU0348827899 110,37 -11,19 - - 3,27 112,58 0./ -4,57 / 0 0,00AGIF China ITU Tu M4 USD LU0348831818 1654,16 -21,78 8,85 - 0,13 1654,16 0./ 35,99 / 0 64,2308AGIF China NU Bu M3 USD LU0567130009 770,49 -21,54 - - 0,26 770,49 0./ -29,64 / 0 0,00AGIF China WU Bu M4 USD LU0594168121 787,99 -21,52 - - 0,29 787,99 0./ -26,79 / 0 0,00AGIF Commo IE Gu M4 EUR LU0542501423 867,27 -24,19 - - -7,23 867,27 0./ 0 / 0 0,00AGIF Convertible Bd A Bu EUR LU0706716205 102,20 - - - 2,20 105,27 0,30./ 0 / 0 0,00AGIF Convertible Bd AT Tu EUR LU0706716387 102,25 - - - 2,25 105,32 0,30./ 0 / 0 0,00AGIF Convertible Bd IT Tu EUR LU0706716544 1024,32 - - - 2,43 1024,32 4,69./ 0 / 0 0,00AGIF Curren.Strat.IE Gu EUR LU0431815132 973,93 -1,68 - - 0,44 973,93 10,82./ 0 / 0 0,00AGIF Demogr.Trends AE Gu EUR LU0342677829 162,08 0,35 37,64 - 7,17 170,18 0./ 39,84 / 0 0,00AGIF Demogr.Trends ATU Tu USD LU0342679015 14,33 -13,36 22,58 - 3,09 15,05 0./ 40,47 / 0 0,00586AGIF Dis.Eu.Strat.AE Bu EUR LU0384022694 103,99 6,19 - - 4,21 109,19 0./ 0 / 0 0,00AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP Bu GBP LU0384023239 92,59 -1,73 - - 0,98 97,22 -./ - / - -AGIF Dis.Eu.Strat.CTE Tu EUR LU0384027578 103,07 5,25 - - 3,41 106,16 0./ 0 / 0 0,00AGIF Dis.Eu.Strat.IE Bu M4 EUR LU0384030010 1050,24 7,14 - - 4,79 1050,24 3,02./ 0 / 0 0,00AGIF DynMuAssPl A H2 Gu EUR LU0342683553 91,62 -11,09 - - -0,75 95,28 1,74./ -2,20 / 0 0,00AGIF DynMuAssPl I H2 Bu JPY LU0726106791 193907 - - - -3,05 193907 -./ - / - -AGIF Emg Asia AT Tu HKD LU0589944569 8,79 -18,54 - - 2,45 9,23 -./ - / - -AGIF EnhFixInc. WE Bu EUR LU0706717518 1000,07 - - - 0,01 1000,07 7,23./ 0 / 0 0,00AGIF EnhSTE ATE Tu EUR LU0293294277 107,37 - - - - 107,37 1,39./ 0 / 0 5,00182AGIF EnhSTE CTE Tu EUR LU0293294434 104,50 - - - - 104,50 1,33./ 0 / 0 3,53337AGIF EnhSTE IE Bu M4 EUR LU0293295324 1033,59 - - - - 1033,59 14,01./ 0 / 0 0,00AGIF EnhSTE ITE Tu M4 EUR LU0293295597 1048,45 - - - - 1048,45 14,27./ 0 / 0 37,7078AGIF EnhSTE SH2 Bu AUD LU0678493700 103,45 - - - - 105,52 1,10./ 0 / 0 0,00AGIF EnhSTE SH2 Bu NOK LU0678493965 1017,01 - - - - 1037,35 10,68./ 0 / 0 0,00AGIF Eu EqG ATH Tu HUF LU0527936024 32374,5 13,43 - - 6,12 33993,2 -./ - / - -AGIF Eu SRI AE Bu EUR LU0542502157 78,03 -24,30 - - -1,82 81,93 0./ -26,83 / 0 0,00AGIF Eu SRI NE Bu EUR LU0542502660 786,79 -23,42 - - -1,36 786,79 0./ -26,19 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Div.AE Bu EUR LU0414045582 90,67 -8,23 - - -0,38 95,20 0./ -8,95 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Div.ATE Tu EUR LU0414045822 157,65 -8,24 26,08 - -0,39 165,53 0./ 22,81 / 0 19,5079AGIF Eur.Eq.Div.ATHP Tu PLN LU0739341922 372,03 - - - -6,99 390,63 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Div.CTE Tu EUR LU0414046390 153,95 -8,92 23,28 - -0,70 158,57 0./ 25,81 / 0 16,8098AGIF Eur.Eq.Div.ITE Tu M4 EUR LU0414047281 1621,05 -7,42 29,41 - -0,02 1621,05 0./ 25,47 / 0 223,407AGIF Eur.Eq.Gr.AE Gu (A) EUR LU0256839191 136,28 1,19 76,95 21,03 10,25 143,09 0./ - / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Gr.AG Bu (A) GBP LU0264555375 151,24 -7,46 - - 5,06 158,80 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.ATE Tu (A) EUR LU0256839274 137,31 1,18 76,97 21,05 10,24 144,18 0./ - / 0 1,38469AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP Tu PLN LU0678959247 393,37 - - - -1,66 413,04 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256839860 131,44 0,42 73,04 16,58 9,90 134,07 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.IE Bu M4 (A) EUR LU0256880153 1413,73 2,08 81,65 26,21 10,66 1413,73 0./ 29,92 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Gr.ITE Tu M4 (A) EUR LU0256881128 1480,00 2,08 81,66 26,23 10,66 1480,00 0./ 29,88 / 0 48,1564AGIF Eur.Eq.Gr.PG Bu GBP LU0604763499 1033,26 - - - 3,33 1033,26 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.WE Bu M4 (A) EUR LU0256881987 1448,09 2,39 83,29 28,16 10,79 1448,09 0./ 30,69 / 0 0,00AGIF Eur.Eq.Gr.WTE Tu M4 (A) EUR LU0256883504 1227,76 2,39 - - 10,79 1227,76 0./ 17,84 / 0 19,4323AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG Bu GBP LU0442335922 120,02 -15,12 - - 6,18 126,02 -./ - / - -AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE Tu EUR LU0293315296 132,32 -7,23 - - 11,43 138,94 0./ 26,39 / 0 0,00AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE Tu M4 EUR LU0293315965 1358,49 -6,30 - - 11,89 1358,49 0./ 26,77 / 0 20,8489AGIF Euro Bond AE Bu Q (C) EUR LU0165915215 10,19 4,43 24,42 17,08 6,36 10,50 0,11./ 0 / 0 0,00AGIF Euro Bond ATE Tu (C) EUR LU0165915058 13,07 4,48 24,59 17,11 6,43 13,46 0,15./ 0 / 0 2,8118AGIF Euro Bond CTE Tu EUR LU0165915488 11,64 4,39 24,23 - 6,40 11,87 -./ - / - -AGIF Euro Bond IE Bu M4 (C) EUR LU0165915991 10,29 5,08 26,83 20,75 6,63 10,50 0,16./ 0 / 0 0,00AGIF Euro High Yield A Bu EUR LU0482909818 104,00 -2,42 - - 7,91 107,12 3,52./ 0 / 0 0,00AGIF Euro HighYield A Tu PLN LU0551719049 412,02 - - - 9,55 424,38 13,74./ 0 / 0 4,6297AGIF Euro HighYield AT Tu EUR LU0482909909 114,09 -2,43 - - 7,91 117,51 3,78./ 0 / 0 9,9572AGIF Euro HighYield I Bu PLN LU0630281342 408,60 - - - 9,85 408,60 -./ - / - -AGIF Euro HighYield IT Tu M4 EUR LU0482910402 1156,69 -1,84 - - 8,18 1156,69 42,19./ 0 / 0 110,021AGIF Euro InvGrBdStrat Tu EUR LU0706717278 996,08 - - - -0,39 996,08 6,26./ 0 / 0 0,00AGIF Euro Strategy C Bu EUR LU0484424121 103,93 7,01 - - 4,18 107,05 1,43./ 0 / 0 0,00AGIF Euro Strategy CT Tu EUR LU0484424394 108,32 7,01 - - 4,18 111,57 1,66./ 0 / 0 4,20971AGIF Euro Strategy IT Tu M4 EUR LU0482909578 1098,08 7,63 - - 4,44 1098,08 20,45./ 0 / 0 51,1681AGIF Eurol.Eq.Gr.AE Gu (A) EUR LU0256839944 114,99 -0,07 61,78 4,21 10,64 120,74 0./ - / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE Tu (A) EUR LU0256840447 117,89 -0,07 61,76 4,16 10,64 123,78 0./ - / 0 1,54453



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Ausgabe-preis

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AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256840793 115,00 -0,81 58,16 0,33 10,30 117,30 -./ - / - -AGIF Eurol.Eq.Gr.IE Bu M4 (A) EUR LU0256883843 1198,09 0,82 66,04 8,62 11,05 1198,09 0./ 18,39 / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE Tu M4 (A) EUR LU0256884064 1259,09 0,82 66,03 8,65 11,05 1259,09 0./ 22,55 / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.WE Bu M4 (A) EUR LU0256884577 1204,65 1,12 67,60 8,41 11,19 1204,65 0./ 18,79 / 0 0,00AGIF Europ.Eq.AE Bu EUR LU0327454749 112,35 -9,17 11,71 - 1,99 117,97 0./ 11,73 / 0 0,00AGIF Europ.Eq.SE Bu EUR LU0400424742 1249,34 -8,48 14,34 - 2,31 1349,29 0./ 20,35 / 0 0,00AGIF Flex.Bd.Strat. A Bu EUR LU0639172146 102,09 - - - 2,07 105,15 1,25./ 0 / 0 0,00AGIF Flex.Bd.Strat. C Bu EUR LU0639172732 101,96 - - - 1,99 105,02 1,14./ 0 / 0 0,00AGIF Flex.Bd.Strat. IT Tu EUR LU0639173383 1035,39 - - - 2,28 1035,39 15,63./ 0 / 0 3,91351AGIF Flex.Bd.Strat.CTE Tu EUR LU0639172906 102,94 - - - 1,98 106,03 0,84./ 0 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends AE Gu EUR LU0342688198 120,94 -0,17 55,83 - 6,43 126,99 0./ -0,20 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends AE Bu GBP LU0342688354 111,71 -8,57 42,10 - 1,58 117,30 -./ - / - -AGIF Gl.AgTrends ATE Tu EUR LU0342688941 96,46 -0,40 54,48 - 6,41 101,28 0./ -25,01 / 0 0,00675AGIF Gl.AgTrends ATU Tu USD LU0342689089 9,67 -13,81 38,14 - 2,44 10,15 0./ -0,32 / 0 0,00144AGIF Gl.AgTrends CTE Tu EUR LU0342689832 105,91 -0,88 52,56 - 6,12 109,09 0./ -15,07 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends ITE Tu M4 EUR LU0342691812 1128,24 0,78 60,13 - 6,94 1128,24 0./ -9,93 / 0 18,8544AGIF Gl.AgTrends P Bu GBP LU0342692547 987,14 - - - 1,92 987,14 -./ - / - -AGIF GlEcoT AE Gu EUR LU0250028817 71,78 -10,40 -6,46 -40,79 4,15 75,37 0./ -36,69 / 0 0,00AGIF GlEcoT ATE Tu EUR LU0287146376 58,64 -10,40 -6,48 - 4,16 61,57 0./ -68,04 / 0 0,16581AGIF GlEcoT CTE Tu EUR LU0250034039 56,45 -11,07 -8,55 - 3,83 57,58 -./ - / - -AGIF GlEcoT ITE Tu M4 EUR LU0301501127 61,54 -9,47 -3,63 - 4,61 61,54 0./ -61,21 / 0 0,69617AGIF Gl.Eq.ATE Tu (C) EUR LU0101257581 6,40 7,38 39,43 -16,67 9,97 6,72 0./ 22,76 / 0 0,06269AGIF Gl.Eq.ATU Tu (C) USD LU0101244092 8,41 -7,07 24,41 -21,91 5,92 8,83 0./ 22,46 / 0 0,15332AGIF Gl.Eq.CTE Tu (C) EUR LU0101258399 8,10 6,72 37,06 - 9,76 8,26 -./ - / - -AGIF Gl.Eq.ITE Tu M4 (C) EUR LU0156497637 8,55 8,37 43,46 - 10,32 8,55 0./ -27,76 / 0 0,27965AGIF Gl.Eq.ITHE Tu M4 EUR LU0407702835 12,48 -4,59 22,96 - 6,76 12,48 0./ 24,73 / 0 0,35642AGIF Gl.Eq.SE Bu (C) EUR LU0400423694 14,60 8,32 43,27 - 10,36 15,77 0./ 27,47 / 0 0,00AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS Tu (D) SGD LU0417517116 10,38 -8,95 - - 7,23 10,90 -./ - / - -AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU Tu (D) USD LU0348724229 11,83 -12,76 31,15 - 8,53 12,42 0./ 10,74 / 0 0,00686AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU Gu (D) USD LU0348723411 11,73 -12,72 31,22 - 8,61 12,32 0./ 11,55 / 0 0,00AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU Tu M4 (D) USD LU0348726513 12,70 -11,99 35,11 - 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/ - -AGIF Hong Kong AU Bu USD LU0348735423 186,06 -22,45 19,65 - 1,58 195,36 0./ 23,04 / 0 0,00AGIF Hong Kong ITU Tu M4 USD LU0348738526 212,58 -21,64 23,27 - 2,06 212,58 0./ 21,58 / 0 13,5308AGIF Inc&Growth ATU Tu USD LU0689472784 10,49 - - - 3,86 10,91 0,15./ 1,69 / 0 0,00AGIF Inc&Growth CTHE Tu EUR LU0739342060 96,16 - - - -3,71 98,08 0,63./ -2,37 / 0 0,00AGIF Inc&Growth IHE Bu EUR LU0641242853 1058,13 - - - 3,88 1058,13 22,97./ 1,78 / 0 0,00AGIF Inc&Growth ITHE Tu EUR LU0685229519 1027,57 - - - 3,90 1027,57 18,97./ 0,70 / 0 0,00AGIF Indonesia AE Bu EUR LU0348744680 359,40 4,06 125,12 - 1,29 377,37 0./ 73,89 / 0 0,00AGIF Indonesia AU Bu USD LU0348744763 6,20 -10,19 98,91 - -2,52 6,51 0./ 49,81 / 0 0,00AGIF Japan AU Bu (C) USD LU0348751388 12,34 -8,89 8,42 - 0,00 12,96 0./ -39,90 / 0 0,00AGIF Japan ITU Tu M4 (C) USD LU0348755371 13,38 -8,10 11,31 - 0,30 13,38 0./ -40,90 / 0 0,38355AGIF Korea AU Gu USD LU0348756692 9,77 -23,25 33,84 - -1,71 10,26 0./ 24,64 / 0 0,00AGIF Little Drag.ATS Tu (D) SGD LU0417517389 9,70 -19,30 - - 1,36 10,19 -./ - / - -AGIF Little Drag.ATU Tu (D) USD LU0348767384 85,10 -23,35 17,85 - 2,31 89,36 -./ - / - -AGIF Little Drag.AU Bu (D) USD LU0348766576 85,00 -23,36 17,84 - 2,31 89,25 -./ - / - -AGIF Little Drag.A2E Bu EUR LU0396102641 186,06 -10,39 37,02 - 6,74 195,36 0./ 42,64 / 0 0,00AGIF Little Drag.CT2E Tu EUR LU0396102724 182,38 -11,03 33,66 - 6,39 186,03 0./ 41,60 / 0 1,07018AGIF Little Drag.ITU Tu M4 (D) USD LU0348770172 96,63 -21,80 24,99 - 3,17 96,63 -./ - / - -AGIF Little Drag.PTU Tu M3 (D) USD LU0348771493 9,11 -21,87 24,97 - 3,17 9,11 -./ - / - -AGIF Oriental Inc.ATE Tu (B) EUR LU0348784041 113,30 -3,26 - - 1,76 118,97 0,09./ -6,34 / 0 2,27177AGIF Oriental Inc.ATS Tu (B) SGD LU0417516571 9,01 -13,20 - - -3,33 9,46 -./ - / - -AGIF Oriental Inc.ATU Tu (B) USD LU0348784397 78,74 -16,44 11,99 - -2,00 82,68 0,11./ 10,27 / 0 3,02328AGIF Oriental Inc.AU Bu (B) USD LU0348783233 74,00 -16,44 11,98 - -2,01 77,70 0,10./ 10,68 / 0 0,00AGIF Oriental Inc.ITU Tu M4 (B) USD LU0348786764 83,06 -15,69 14,95 - 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Bu EUR LU0178439401 83,70 -24,31 - - -4,78 87,89 0./ -19,14 / 0 0,00AGIF RCM BRIC Equity Tu (E) SGD LU0485429301 7,31 -28,33 - - -5,06 7,68 -./ - / - -AGIF RCM China Tu AUD LU0757888515 979,69 - - - -2,03 979,69 -./ - / - -AGIF RCM China Tu USD LU0348827113 7,40 -22,59 - - -0,27 7,77 0./ -35,38 / 0 0,09167AGIF RCM China ATH2 Tu CNY LU0765755334 9,35 - - - -6,50 9,82 -./ - / - -AGIF RCM Disc.Ger.Strt Bu EUR LU0639174274 1031,69 - - - 3,15 1031,69 0,10./ 0 / 0 0,00AGIF RCM DynEmM.A.IH2 Gu EUR LU0634888019 823,52 - - - -2,19 823,52 8,27./ 0 / 0 0,00AGIF RCM Em.Asia Gu USD LU0348788117 42,56 -18,30 61,86 - 2,65 44,69 0./ 42,35 / 0 0,00AGIF RCM Eur.EqGrowth Tu AUD LU0757889166 971,92 - - - -2,81 971,92 -./ - / - -AGIF RCM Gbl EcoTrends Bu GBP LU0706716114 1033,22 - - - -0,24 1033,22 -./ - / - -AGIF RCM Hong K. ATH2 Tu CNY LU0765755847 9,37 - - - -6,30 9,84 -./ - / - -AGIF RCM Hong Kong Tu HKD LU0634319403 8,22 - - - 1,48 8,63 -./ - / - -AGIF RCM India Bu USD LU0348742635 792,12 -28,75 - - 4,20 792,12 0./ -26,94 / 0 0,00AGIF RCM RenCur. Bu USD LU0665630819 10,13 - - - 0,20 10,33 0,14./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenCur.AH2 Bu EUR LU0665628672 101,26 - - - 0,12 103,29 1,49./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenCur.AH2 Bu GBP LU0665630066 101,05 - - - 0,39 103,07 -./ - / - -AGIF RCM RenCur.ATH2 Tu CHF LU0756700521 99,53 - - - -0,47 101,52 0,24./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenCur.ATH2 Tu EUR LU0665630736 99,38 - - - -0,62 101,37 0,36./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenCur.CTH2 Tu EUR LU0665630652 99,70 - - - -0,10 100,70 0,35./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenCur.IH2 Bu EUR LU0665629993 1013,49 - - - 0,16 1013,49 15,88./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenFixInc A Gu USD LU0631904975 10,18 - - - 0,20 eing. 0,21./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenFixInc P Gu USD LU0634319239 1024,15 - - - 0,46 eing. 24,47./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenFixInc PH2 Bu GBP LU0631906087 1021,03 - - - 0,51 eing. -./ - / - -AGIF RCM RenFixIncAH2 Gu EUR LU0631905352 101,97 - - - 0,17 eing. 2,19./ 0 / 0 0,00AGIF RCM RenminFixInc Gu EUR LU0631906160 1030,82 - - - 0,39 eing. 26,72./ 0 / 0 0,00AGIF RCM Tech Al.+Strt Bu M4 USD LU0589944130 908,45 - - - -8,25 eing. 6,35./ 0 / 0 0,00AGIF RCM US Eq ATU Tu USD LU0256863902 9,41 - - - -5,90 9,88 0./ -5,99 / 0 0,00AGIF Real Estate ATE Tu EUR LU0342694162 79,91 -15,30 39,80 - 9,65 83,91 -./ - / - -AGIF Struc IE Gu EUR LU0527948110 1043,71 -1,95 - - 1,43 1043,71 0./ 0 / 0 0,00AGIF Struc WE Gu EUR LU0527948201 1049,35 -1,12 - - 0,66 1049,35 0./ 0 / 0 0,00AGIF Struc WT2E Tu EUR LU0527948383 1024,19 -3,67 - - 0,76 1024,19 0./ 0 / 0 0,00AGIF Target Re.Bd W Bu EUR LU0721541422 994,48 - - - -0,55 994,48 1,91./ 0 / 0 0,00AGIF Thailand AE Bu EUR LU0348798009 366,80 23,49 202,33 - 16,30 385,14 0./ 73,22 / 0 0,00AGIF Thailand AU Bu USD LU0348798264 30,09 6,50 167,25 - 11,82 31,59 0./ 60,75 / 0 0,00AGIF Thailand ITU Tu M4 USD LU0348802470 34,18 7,38 174,76 - 12,29 34,18 0./ 58,67 / 0 1,71777AGIF Tiger A Bu EUR LU0348804922 185,79 -5,59 46,68 - 3,79 195,08 0./ 39,81 / 0 0,00AGIF Tiger ATU Tu (C) USD LU0348807354 66,08 -18,46 30,21 - -0,09 69,38 0./ 22,67 / 0 2,9371


ultimo 1.6.2012 13

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Ausgabe-preis

31.05.


AGIF Tiger AU Bu (C) USD LU0348805143 65,12 -18,45 30,29 - -0,09 68,38 0./ 22,91 / 0 0,00AGIF Tot.R.AsianEq.ATU Tu (C) USD LU0348816934 22,38 -18,56 31,80 - 1,73 23,50 0./ 27,77 / 0 0,50866AGIF Tot.R.AsianEq.AU Bu (C) USD LU0348814723 19,69 -18,53 31,88 - 1,76 20,67 0./ 28,50 / 0 0,00AGIF Tot.R.AsianEq.ITU Tu M4 (C) USD LU0348822155 23,75 -17,76 35,56 - 2,15 23,75 0./ 28,54 / 0 1,13108AGIF Tot.R.AsianEq.PTU Tu M3 (C) USD LU0348824870 23,81 -17,78 35,67 - 2,10 23,81 0./ 28,58 / 0 1,08064AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 Bu M4 EUR LU0178437884 1065,78 3,37 15,66 28,98 2,08 1087,10 19,75./ 0 / 0 0,00AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE Bu EUR LU0178431259 98,87 - - - - 99,86 1,27./ 0 / 0 0,00AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE Bu M4 EUR LU0178432067 978,68 - - - - 978,68 17,27./ 0 / 0 0,00AGIF US High Yield AMH Bu AUD LU0649033221 10,26 - - - 5,04 10,57 -./ - / - -AGIF US High Yield AMH Bu CAD LU0676280554 10,21 - - - 3,70 10,52 -./ - / - -AGIF US High Yield AMH Bu EUR LU0676280711 10,19 - - - 3,38 10,50 -./ - / - -AGIF US High Yield AMH Bu GBP LU0676280802 10,22 - - - 3,47 10,53 -./ - / - -AGIF US Hi.Yield AMH2 Gu CNY LU0765755177 9,92 - - - -0,24 10,22 -./ - / - -AGIF US Lg Cap ATS Tu SGD LU0417517892 10,95 -1,08 - - 0,09 11,50 -./ - / - -AGIF US Lg Cap WU Bu USD LU0294431225 1619,44 -3,77 39,08 - 1,75 1619,44 0./ 36,97 / 0 0,00AGIF USD Liquidity AU Gu USD LU0348834911 9,19 - - - - 9,19 0./ 0 / 0 0,00AGIF USEQAATSGD Tu SGD LU0417517546 11,16 -2,28 - - 1,09 11,72 -./ - / - -AGIF USEQS AEUR Bu EUR LU0256843979 114,34 8,84 - - 6,59 120,06 0./ 7,31 / 0 0,00AGIF USEQS AGBP Bu GBP LU0264559369 107,77 -0,31 - - 1,61 113,16 -./ - / - -AGIF USEQS AU Bu USD LU0256863811 10,21 -5,90 39,99 - 2,51 10,72 0./ - / 0 0,00AGIF USEQS A2U Bu USD LU0511871641 11,94 -5,91 - - 2,58 12,54 -./ - / - -AGIF USEQS CTE Tu EUR LU0256844787 100,05 8,08 53,83 - 6,19 102,05 -./ - / - -AGIF USEQS NE Bu M3 EUR LU0400426366 1756,55 10,37 63,11 - 7,09 1756,55 0./ 39,31 / 0 0,00AGIF USEQS NU Bu M3 USD LU0499289394 1127,78 -4,85 - - 3,02 1127,78 0./ 11,74 / 0 0,00AGIF USEQS SE Bu EUR LU0400426796 1753,04 9,83 61,61 - 6,86 1893,28 0./ 39,43 / 0 0,00AGIF USEQS WHE Bu M4 EUR LU0266027183 859,67 -5,73 41,62 -3,81 2,77 859,67 0./ 0,77 / 0 0,00AGIF USHIYI AMHKD Bu M2 HKD LU0648978533 10,03 - - - 3,53 10,33 -./ - / - -AGIF USHIYI AMU Bu USD LU0516397667 10,09 2,50 - - 3,40 10,39 -./ - / - -AGIF USHIYI AT Tu HKD LU0674994503 10,68 - - - 3,29 11,00 -./ - / - -AGIF USHIYI AT Tu USD LU0674994412 10,70 - - - 3,38 11,02 0,44./ 0 / 0 0,00AGIF USHIYI ITU Tu M4 USD LU0516398475 1178,11 3,23 - - 3,72 1178,11 57,20./ 0 / 0 92,0716AGIFHK ITHKD Bu HKD LU0540923850 8,08 -22,65 - - 1,51 8,48 -./ - / - -

Allianz Global Investors Fund IIStr 2014 Pl ATE Tu EUR LU0494918757 107,61 6,52 - - 2,14 109,76 1,78./ 0 / 0 3,65596Str 2019 Pl ATE Tu EUR LU0494919649 116,16 12,81 - - 5,86 118,48 3,64./ 0 / 0 4,92191

Allianz Global Investors Islamic FundIslam.Gl.Eq.Op.AE Gu EUR LU0366079043 114,12 2,10 28,86 - 4,09 119,83 0./ -6,75 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.ATU Tu USD LU0356362425 83,84 -11,54 12,95 - 0,14 88,03 0./ -13,54 / 0 0,21713Islam.Gl.Eq.Op.AU Gu USD LU0356362771 83,61 -11,55 12,93 - 0,12 87,79 0./ -13,59 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.ITU Tu M4 USD LU0356363159 866,98 -10,84 15,65 - 0,46 866,98 0./ -11,37 / 0 13,7095

Allianz Global Investors OpportunitiesAllianz RCMChina ASATU Tu USD LU0411150922 10,42 -13,81 0,77 - 6,22 10,94 0./ 7,88 / 0 0,00Allianz RCMChina ASITU Tu USD LU0411151904 1048,74 -13,01 3,12 - 6,59 1048,74 0./ 7,99 / 0 0,00

Allianz Institutional Investors SeriesIIS Euro.Micro Cap ITU Tu USD LU0594344201 942,53 -8,27 - - 8,11 942,53 0./ -5,59 / 0 0,00

Commerzbank International Portfolio ManagementEur. 25 ATE Tu EUR LU0360457955 97,20 -2,31 1,24 - 0,50 102,06 0,60./ -6,15 / 0 8,19289

Dresdner Euro Money ManagementAll.PIMCO Mon.Mkt.Eur. Tu EUR LU0092156115 1363,40 - - - - 1363,40 6,59./ 0 / 0 415,776

RP Rendite PlusRP Glob ABS IE Gu M4 EUR LU0263904194 893,44 -2,55 32,89 -0,92 1,88 902,37 13,23./ 0 / 0 0,00RP H.Div.Asia ATE Tu (B) EUR LU0229173827 103,31 -3,38 46,15 - 4,63 108,48 0./ -3,17 / 0 6,77564RP H.Div.Asia IE Bu M4 (B) EUR LU0229176689 120,16 -2,15 51,48 11,16 5,16 120,16 0./ 18,62 / 0 0,00RP H.Div.Asia IHE Bu M4 (C) EUR LU0263903469 830,73 -13,21 18,79 -7,45 1,63 830,73 0./ 1,01 / 0 0,00RP H.Div.Asia PE Bu M3 (B) EUR LU0229176929 120,12 -2,19 51,30 10,93 5,16 120,12 0./ 18,88 / 0 0,00RP H.Div.Asia PGBP Bu M4 (B) GBP LU0263908005 861,97 - - - 0,23 861,97 -./ - / - -RP H.Div.Asia WHE Bu M4 (C) EUR LU0266665115 774,20 -12,87 19,15 -7,46 1,75 774,20 0./ 7,66 / 0 0,00RP MSIG IE Gu M4 (C) EUR LU0174381151 106,38 3,76 25,19 22,01 3,92 106,38 2,17./ 0 / 0 0,00Vermögenk. Ausgewogen Bu EUR LU0324636652 97,37 -3,48 - - 0,88 101,26 0,51./ -4,52 / 0 0,00Vermögenk. Defensiv Bu EUR LU0324635688 94,36 -4,55 - - 1,09 97,19 0./ -2,32 / 0 0,00Vermögenk. Dynamisch Bu EUR LU0458234829 97,71 -5,64 - - 0,16 102,60 0,16./ 5,11 / 0 0,00

Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.All.PIMCO Em.Mkt Bd AE Bu 2) (B) EUR IE0032828273 61,92 7,43 40,16 36,31 3,26 63,78 1,14./ 0 / 0 0,00All.PIMCO Em.Mkt Bd IE Bu M4 (B) EUR IE0034110852 117,49 8,15 43,00 40,69 3,54 117,49 2,46./ 0 / 0 0,00Amadeus ASIA AE Gu EUR IE00B0H4S111 14,24 3,91 41,54 -12,99 18,15 14,95 0./ 25,74 / 0 0,00Amadeus ASIA AU Bu USD IE00B0H4S228 14,70 -10,26 25,14 -17,72 13,92 15,44 0./ 26,97 / 0 0,00Amadeus ASIA EE Gu EUR IE00B27ZR556 8,69 4,02 41,62 - 18,21 9,12 0./ -16,23 / 0 0,00Amadeus ASIA EIE Bu EUR IE00B3F22Z03 21,27 4,83 44,29 - 18,97 21,27 0./ 46,59 / 0 0,00Amadeus ASIA EU Gu USD IE00B27ZR663 7,58 -10,17 25,05 - 13,63 7,96 0./ -20,85 / 0 0,00Amadeus ASIA IE Bu M4 EUR IE00B0H4S335 14,92 4,81 44,37 -6,65 18,92 14,92 0./ 27,04 / 0 0,00Amadeus Asian RES PTE Tu M3 EUR IE00B3MVS963 10,75 4,78 - - 18,92 10,75 0./ 4,38 / 0 0,10011China AE Gu EUR IE0004874099 15,36 -11,19 18,08 7,52 3,43 16,13 0./ 63,23 / 0 0,00China AU Gu USD IE0002817751 19,05 -23,32 4,40 -0,56 -0,57 20,00 0./ 63,39 / 0 0,00Eastern Europe AE Gu (D) EUR IE0002715161 74,37 -29,20 13,15 -47,04 -2,43 78,09 0./ 58,54 / 0 0,00Eastern Europe AU Gu (D) USD IE0002715278 130,20 -38,82 0,65 -50,93 -5,97 136,71 0./ 66,03 / 0 0,00Eastern Europe IE Bu M4 (D) EUR IE00B1CD6X85 489,16 -28,51 16,48 - -2,03 489,16 0./ -101,16 / 0 0,00Eastern Europe WE Bu M4 (D) EUR IE00B29LT442 450,67 -28,25 17,70 - -1,88 450,67 0./ -119,81 / 0 0,00Gl Emg Mrkt AE Gu (E) EUR IE0000597124 33,90 -14,62 24,81 -21,34 4,25 35,60 0./ 63,03 / 0 0,00Gl Emg Mrkt ATE Tu (E) EUR IE00B1CD2F24 95,64 -14,64 24,81 -21,34 4,25 100,42 0./ 2,98 / 0 0,60963Gl Emg Mrkt ATU Tu (E) USD IE00B1TR3C12 82,81 -26,24 11,12 -27,19 0,45 86,95 0./ -6,15 / 0 0,53914Gl Emg Mrkt AU Gu (E) USD IE0002488884 42,07 -26,23 11,04 -27,13 0,47 44,17 0./ 63,15 / 0 0,00Gl Emg Mrkt CTE Tu (E) EUR IE00B1CD2H48 88,35 -15,28 22,05 -24,08 3,92 90,12 -./ - / - -Gl Emg Mrkt IE Bu M4 (E) EUR IE00B1CD2J61 957,68 -13,81 28,44 -17,63 4,67 957,68 0./ 4,49 / 0 0,00Gl Emg Mrkt ITE Tu M4 (E) EUR IE00B1CD2K76 1023,04 -13,82 28,43 -17,53 4,67 1023,04 0./ 6,57 / 0 36,4479Gl Emg Mrkt WTE Tu M4 (E) EUR IE00B1CD2P22 781,28 -13,51 29,79 - 4,82 781,28 0./ -26,25 / 0 30,9939Gl Intellectual Fd AE Gu EUR IE0008479408 41,22 -5,15 50,85 18,12 14,18 43,28 0./ 40,74 / 0 0,00Japan Smaller Comp.AE Gu (C) EUR IE0002554024 26,84 4,19 36,66 -14,81 -0,22 28,18 0./ 45,31 / 0 0,00Korea AE Gu EUR IE0004880047 10,07 -11,20 53,74 -16,05 3,71 10,57 0./ 73,14 / 0 0,00Korea ATU Tu USD IE00B29MW485 70,95 -23,33 35,97 - -0,28 74,50 0./ -21,21 / 0 0,00Korea AU Gu USD IE0002817868 12,55 -23,29 36,12 -22,18 -0,24 13,18 0./ 73,82 / 0 0,00US Eq AE Bu (C) EUR IE0031399342 47,74 10,01 58,02 4,93 6,13 50,13 0./ 35,38 / 0 0,00US Eq AHE Bu EUR IE00B0RZ0529 55,33 -6,15 38,25 -7,53 2,12 58,10 0./ 19,23 / 0 0,00US Eq ATE Tu (C) EUR IE00B1CD3R11 110,69 10,01 58,02 4,93 6,15 116,22 0./ 11,19 / 0 1,36673US Eq ATHE Tu (C) EUR IE00B3B2KP07 104,85 -6,08 7,98 - 1,88 110,09 0./ 9,40 / 0 0,73376US Eq ATU Tu (C) USD IE00B1CD5314 106,95 -4,97 40,52 -2,78 2,28 112,30 0./ 8,51 / 0 1,28708US Eq CTE Tu (C) EUR IE00B1CD3T35 106,54 9,17 54,52 1,12 5,82 108,67 -./ - / - -US Eq CTHE Tu (C) EUR IE00B3FHLN66 93,25 - - - -8,58 95,12 -./ - / - -US Eq C2U Bu (C) USD IE0002495467 35,13 -5,00 40,37 -3,36 2,26 35,13 0./ 34,96 / 0 0,00US Eq IT Tu USD IE00B3N0JR70 1191,59 -4,06 - - 2,68 1191,59 -./ - / - -



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31.05.


US Eq ITE Tu M4 (C) EUR IE00B1CD3W63 1225,91 10,94 - - 6,52 1225,91 0./ 9,34 / 0 18,4783US Eq ITU Tu M4 (C) USD IE00B1CD5645 1149,40 -4,15 44,09 1,01 2,64 1149,40 0./ 11,89 / 0 35,4366US Eq IU Bu M4 (C) USD IE00B0RZ0636 12,12 -4,08 44,19 1,05 2,71 12,12 0./ 18,73 / 0 0,00US EQ WTE Tu M4 (C) EUR IE00B2NF9H58 1297,98 11,27 63,46 - 6,65 1297,98 0./ 6,93 / 0 44,0312US Eq WTG Tu M4 (C) GBP IE00B1XBFD47 1327,12 1,92 49,81 29,91 1,72 1327,12 0./ 2,15 / 0 48,9305US Eq WTHE Tu M4 (C) EUR IE00B4L9GL64 1215,51 -4,45 - - 2,43 1215,51 0./ 18,03 / 0 36,6247US Eq WTU Tu M4 (C) USD IE00B1CD5D15 1115,92 -3,86 45,39 - 2,76 1115,92 0./ 8,77 / 0 40,5123

Allianz Invest KAGINNOVEST beta plus Tu EUR AT0000A05WA8 90,40 -9,73 -1,34 - 0,42 92,21 0,62./ 0 / 0 11,7843INNOVEST beta plus T Tu EUR AT0000A05EG3 87,64 -9,72 -1,34 - 0,42 89,39 0,60./ 0 / 0 11,6374INNOVEST cash beta pl. Tu EUR AT0000A0B2B7 72,88 - - - - 74,34 0,61./ 0 / 0 6,79400INNOVEST cash dur. pl. Tu EUR AT0000A0B299 103,28 - - - - 105,35 0,80./ 0 / 0 9,20456INNOVEST cash prem. Tu EUR AT0000A0B5V8 104,77 - - - - 110,01 1,23./ 0 / 0 10,0926INNOVEST duration plus Tu EUR AT0000A07H80 128,69 6,73 12,35 - 4,86 131,26 1,68./ 0 / 0 17,2775INNOVEST duration pl.T Tu EUR AT0000A07H72 124,12 6,73 12,36 - 4,85 126,60 1,62./ 0 / 0 17,0339K 404 Tu EUR AT0000496849 6497,73 -7,95 - - 1,28 6822,62 16,86./ 0 / 0 -K 67 A Gu EUR AT0000988449 1222,28 -9,44 27,55 -32,91 2,53 1283,39 0./ 0 / 0 35,5015K 69 A Gu EUR AT0000989074 671,35 -3,95 19,63 13,65 3,33 704,92 9,00./ 0 / 0 54,9337K 69 T Tu EUR AT0000A0DES8 773,61 -3,95 19,63 - 3,34 812,29 10,37./ 0 / 0 128,535LLB Anl.Str.CEEMENA A Bu EUR AT0000A0J805 102,42 - - - 7,19 105,49 1,49./ 0 / 0 -LLB Anl.Str.CEEMENA T Tu EUR AT0000A0J813 108,24 - - - 7,18 111,49 1,57./ 0 / 0 8,02909siemens/cv.emerg.-mkts Tu EUR AT0000819784 169,67 -6,57 16,89 -0,53 2,90 176,46 2,07./ 0,45 / 0 50,8177siemens/cv.global-mkts Gu EUR AT0000613344 109,20 -6,00 27,46 -1,97 4,00 113,57 0,66./ 5,58 / 0 -siemens/cv.global-mkts Tu EUR AT0000724166 120,42 -5,99 27,46 -1,97 4,00 125,24 0,73./ 5,58 / 0 21,6458siemens/emerg.-mkts.bd Tu (C) EUR AT0000817846 190,14 5,71 46,77 25,86 3,98 197,75 4,51./ 0,01 / 0 94,6287siemens/eq.emerg.-mkts Tu (C) EUR AT0000789797 186,70 -8,85 35,93 1,50 5,81 194,17 0./ 102,23 / 0 6,73589siemens/eq.north-am. Tu (C) EUR AT0000819800 116,70 13,54 61,75 -4,22 14,11 121,37 0./ 36,99 / 0 3,82776siemens/eq.pacific-rim Tu (B) EUR AT0000819818 117,22 1,51 37,94 -2,13 7,57 121,91 0,03./ 156,12 / 0 7,67419siemens/eq.western-eur Tu (D) EUR AT0000819792 91,50 -11,19 23,33 -36,51 3,78 95,16 0,03./ 65,26 / 0 8,91394siemens/european.bonds Tu (D) EUR AT0000818059 108,07 2,89 7,10 18,31 1,05 110,23 1,39./ 0 / 0 32,3857siemens/gl.-corp.bonds Tu (B) EUR AT0000704598 141,98 4,38 26,64 27,60 4,40 144,82 2,12./ 0 / 0 53,4996siemens/global.bonds Tu (C) EUR AT0000818067 113,15 7,41 16,58 22,49 2,70 115,41 1,20./ 0 / 0 37,5032siemens/portf.four Tu EUR AT0000781596 125,96 -1,46 38,42 -17,71 7,77 131,00 0./ 77,87 / 0 5,42782siemens/portf.protect Tu EUR AT0000500327 108,08 -0,13 4,56 4,11 -0,00 112,40 0,64./ 0,14 / 0 21,1622siemens/portf.three Tu (B) EUR AT0000781588 148,90 -0,10 24,41 6,92 4,77 154,86 1,40./ 18,07 / 0 20,4860siemens/portf.two Tu (A) EUR AT0000781570 147,10 3,03 19,30 15,49 3,99 152,98 1,51./ 6,61 / 0 37,0724siemens/rich & liquid Tu EUR AT0000781679 121,30 1,20 8,08 3,84 1,65 123,73 0,87./ 0 / 0 29,7534S3400 Bu EUR AT0000A045J8 104,66 6,65 31,36 - 7,95 104,66 1,92./ 0 / 0 -S5 Tu EUR AT0000A08S45 106,31 - - - - 108,44 1,33./ 0 / 0 12,3709S5 T Tu EUR AT0000A08RS4 103,27 - - - - 105,34 1,29./ 0 / 0 12,2364S55 Tu EUR AT0000A0CZG0 101,79 - - - - 103,83 1,08./ 0 / 0 7,86068S6 A Bu EUR AT0000A09SV4 93,58 1,05 15,18 - 1,24 98,26 1,28./ 0 / 0 -S6 T Tu EUR AT0000A09K34 100,53 1,05 15,19 - 1,24 105,56 1,37./ 0 / 0 8,91918S700 Tu EUR AT0000727383 153,88 7,53 13,27 26,40 4,20 156,96 1,96./ 0 / 0 42,9790Union-Fonds Tu EUR AT0000619093 124,94 3,59 18,36 14,81 3,42 137,43 1,22./ 6,36 / 0 25,8705

www.ashmoregroup.comAshmore SICAVEM Eq Sel Inst. Bu USD LU0456492965 103,10 -18,70 - - 1,58 103,10 0,00005./ -6,33 / 0 -Em Mkt Sov Inv G D I Bu M4 USD LU0493855521 109,99 5,28 - - 2,34 109,99 1,86045./ -0,00 / 0 -Em Mkts Crp Dbt Inst. Bu M4 USD LU0493851611 106,42 -2,55 - - 6,97 106,42 4,91704./ -0,04 / 0 -Em Mkts Dbt Retail Bu GBP LU0430656701 107,45 1,41 - - 5,37 107,45 0./ 1,83 / 0 -Em Mkts Inv G C Dbt I Bu M4 USD LU0493847932 109,82 2,78 - - 3,28 109,82 4,46984./ -0,00 / 0 -Em Mkts Loc Ccy Bd I Bu USD LU0493866213 106,57 -6,69 - - 2,56 106,57 0,35743./ -0,46 / 0 -Em Mkts Loc Ccy Mn M I Gu USD LU0493862907 97,82 - - - - 97,82 0,18314./ -0,02 / 0 0,00Em Mkts Sov Dbt I Bu USD LU0493843949 106,60 6,61 - - 3,10 106,60 0./ -0,00 / 0 -EMD Fd.Hedge Instit. Gu M4 (C) EUR LU0160485347 99,25 -20,20 6,17 -7,13 -17,53 99,25 0./ 3,71 / 0 9,2226EMD Fd.Hedge Retail Gu (C) EUR LU0160485420 144,61 -13,40 15,58 -1,81 -9,87 144,61 0./ 2,63 / 0 13,8474EMD Fd.Instit. Gu M4 USD LU0160484530 167,45 1,57 35,08 18,32 4,77 167,45 3,51137./ 2,28 / 0 10,0129EMD Fd.Retail Gu USD LU0160485263 93,54 1,38 36,15 19,29 5,36 93,54 0./ 2,42 / 0 50,5682Local Ccy.Fd Retail Gu GBP LU0430656966 101,10 -8,73 - - 2,67 101,10 2,35563./ -0,44 / 0 0,00Local Ccy.Fd.Inst. Gu EUR LU0261074156 96,15 -8,41 10,31 - 2,34 96,15 0./ -0,49 / 0 2,0149Local Ccy.Fd.Inst. Gu USD LU0261074404 81,81 -8,08 11,15 5,69 2,57 81,81 0./ -0,44 / 0 4,835Local Ccy.Fd.Retail Gu EUR LU0261074230 95,02 -8,92 10,53 2,22 2,40 95,02 0./ -0,49 / 0 12,1076Local Ccy.Fd.Retail Gu USD LU0261074586 104,91 -8,38 11,71 5,92 2,70 104,91 0./ -0,44 / 0 4,1705SICAV 3 Multi Str Inst Gu . USD LU0493870082 102,04 -8,23 - - 2,05 102,04 -./ - / 0 6,89200

Ashmore Asset Holder PCC LimitedEm Mkts Liq Inv Pf F Gu . USD GB0000242932 10,0382 - - - - 10,0382 -./ 0 / 0 0,4044

Atlantis Int.Umbrella FundAsian Gu M1 (E) USD IE0008844197 5,82 - - - 6,01 5,82 - / - / - 0,0358China Bu USD IE0031603545 5,63 -42,32 - - -14,44 5,63 - / - / - 0,0066China Healthcare Gu M3 USD IE00B1WL3F32 1,08 -15,69 - - 3,05 1,134 - / - / - 0,0007Japan Opp. Tu M1 (D) USD IE0033648662 1,176 2,17 22,12 -30,29 1,91 1,235 - / - / - 0,0192New China Fortune Gu M1 USD IE00B3Q7QR44 0,913 -40,44 -22,75 - -10,58 0,959 - / - / - 0,048

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AXA Investment ManagersAXA Aedificandi Gu EUR FR0000170193 192,86 -16,18 37,55 -38,13 8,73 201,53 0./ -2,13 / 0 5,91896AXA Aedificandi Tu EUR FR0000172041 252,90 -16,18 37,12 -38,33 8,73 264,28 0./ -8,47 / 0 62,5476AXA Aedificandi Tu M4 EUR FR0010201897 267,78 -15,51 40,45 -35,82 9,09 279,83 0,42./ -35,91 / 0 46,4892AXA Eonia C Tu EUR FR0010002014 25443,2 - - - - 25443,2 46,00./ 3,06 / 0 3935,09AXA IM Euro Liquidity Tu M3 EUR FR0000978371 44900,6 - - - - 45349,6 124,719./ 3,04 / 0 3806,13AXA US Corp.Bd.A Gu . USD LU0192617867 125,02 4,70 34,79 39,13 4,04 125,02 2,5051./ -0,00 / 0 8,05180AXA US Sh.Dur.H.Yld.B Tu . M4

(C) EUR LU0211118483 147,85 3,75 29,30 29,57 2,90 147,85 4,3905./ 0,00 / 0 55,5385


ultimo 1.6.201214

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


AXA World Funds SICAVAXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih Gu EUR LU0545089053 98,84 -6,17 - - 2,57 98,84 2,3338./ 0 / 0 5,53829AXA WF Euro Bonds A Tu (C) EUR LU0072814717 47,31 5,63 14,39 23,49 3,75 48,73 0,5766./ -0,00 / 0 16,8517AXA WF Euro Cred.I.G.A Tu EUR LU0361820912 125,43 4,84 18,48 - 4,62 125,43 1,6145./ 0 / 0 13,8695AXA WF Euro Cred.Pls.A Tu (C) EUR LU0164100710 14,77 5,42 22,78 25,17 5,65 14,77 0,1951./ -0,00 / 0 4,44252AXA WF Euro Cred.Pls.A Gu (C) EUR LU0164100801 11,17 5,38 22,72 24,97 5,58 11,17 0,1477./ -0,00 / 0 3,12249AXA WF Euro Cred.S.D.A Tu M4 EUR LU0227127643 122,35 3,46 15,01 19,33 3,41 122,35 1,9447./ 0 / 0 26,1271AXA WF Euro Gov.Bds A Tu EUR LU0482268843 107,54 6,48 - - 4,28 110,76 1,257./ 0 / 0 5,74757AXA WF Euro Infl.Bd.A Tu (B) EUR LU0251658612 120,67 1,28 10,11 21,09 5,48 124,29 8,9949./ 0 / 0 13,2842AXA WF Euro Infl.Bd.I Tu M3 (B) EUR LU0227145389 118,06 1,57 11,15 23,13 5,60 118,06 9,111./ 0 / 0 9,46844AXA WF Euro 10+ LT Tu M3 EUR LU0227144903 138,04 12,30 33,81 47,48 8,35 138,04 1,679./ 0 / 0 25,8175AXA WF Euro 3-5 Tu M3 (C) EUR LU0227127999 124,61 5,52 14,57 25,55 2,89 124,61 1,6247./ -0,00 / 0 23,4141AXA WF Euro 5-7 Tu M3 (A) EUR LU0227128450 132,69 7,22 22,27 34,92 4,30 132,69 1,5517./ -0,00 / 0 25,3262AXA WF Euro 7-10 Tu M3 EUR LU0227144655 130,82 9,23 24,60 34,34 5,71 130,82 1,7922./ 0,00 / 0 24,7212AXA WF Force 3 Tu (D) EUR LU0094158234 54,23 -0,60 7,17 -3,57 -0,33 57,21 0./ 12,46 / 0 22,6762AXA WF Force 5 Tu (B) EUR LU0094159042 57,21 5,51 24,50 -2,10 5,59 60,35 0./ 2,49 / 0 20,9241AXA WF Force 8 Tu (B) EUR LU0094159984 54,70 1,98 36,10 -6,29 5,72 54,70 0,0302./ -0,55 / 0 23,7042AXA WF Fram Talents A Tu (E) EUR LU0189847683 212,19 -15,27 29,89 -37,08 3,27 223,86 0./ 6,90 / 0 5,32340AXA WF Frm Am.Grwth A Tu EUR LU0361788507 166,01 19,10 - - 14,58 175,14 0./ 32,23 / 0 0,00AXA WF Frm Em.Mts A Tu EUR LU0327689542 94,21 -7,21 39,69 - 5,50 99,39 0./ -25,79 / 0 1,77604AXA WF Frm Em.Mts T. A Tu (E) EUR LU0227146197 104,57 -25,38 14,72 -37,01 3,81 110,32 0./ 24,74 / 0 0,19532AXA WF Frm Eu.R.E.S. A Tu EUR LU0216734045 107,01 -10,11 46,89 -31,45 12,16 112,90 0./ -17,16 / 0 10,9436AXA WF Frm Euro R.V. A Tu (C) EUR LU0073680463 33,60 -11,44 18,31 -39,69 6,13 35,45 0,0003./ -17,54 / 0 7,76660AXA WF Frm Euro.Em. A Tu (B) EUR LU0146923395 109,54 -19,38 35,45 -29,00 4,26 115,56 0./ 56,72 / 0 10,3864AXA WF Frm Euro.Mic. A Tu (E) EUR LU0212992860 93,40 -18,93 36,03 -48,35 7,94 98,54 0./ 21,37 / 0 1,11178AXA WF Frm Euro.Opp. A Tu (C) EUR LU0125727601 42,17 -6,56 42,23 -27,70 6,06 44,49 0./ 12,47 / 0 2,61496AXA WF Frm Europe A Tu EUR LU0389655811 158,18 -2,91 37,06 - 5,40 166,88 0./ 33,72 / 0 7,52736AXA WF Frm Euro.S.C. A Tu (C) EUR LU0125741180 75,14 -7,26 47,68 -23,82 13,04 79,27 0./ 14,98 / 0 2,28694AXA WF Frm Eurozone A Tu EUR LU0389656892 141,73 -9,36 23,43 - 8,91 149,52 0./ 25,32 / 0 10,3500AXA WF Frm Eurozone F Tu EUR LU0545090143 87,71 -16,66 - - 3,57 89,46 0./ -6,14 / 0 2,51776AXA WF Frm Gl. Env. A Tu EUR LU0293651054 59,20 -14,24 -6,77 - 2,03 62,46 0./ -70,66 / 0 0,35862AXA WF Frm Gl. Ih D Gu M4 EUR LU0503939505 116,78 -11,77 - - 6,01 116,78 0./ 9,78 / 0 1,31004AXA WF Frm Gl.Conv F Tu EUR LU0545090903 99,85 -5,20 - - 2,40 101,85 0,5872./ -0,22 / 0 1,43902AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A Tu EUR LU0266012235 82,74 9,01 75,52 -32,02 13,14 87,29 0./ -18,15 / 0 3,38010AXA WF Frm Health Tu (B) EUR LU0266013126 118,64 12,00 73,00 17,50 10,57 125,17 0./ 26,23 / 0 0,05325AXA WF Frm Human Ca. A Tu EUR LU0316218527 82,07 -12,34 37,19 - 10,00 86,59 0./ -23,95 / 0 2,57624AXA WF Frm Hybrid R. A Tu EUR LU0293680319 85,77 -13,07 28,98 - -3,22 90,48 0./ 42,92 / 0 0,90470AXA WF Frm Italy A Tu EUR LU0087656699 110,31 -20,20 2,15 -50,04 8,14 116,37 0./ -32,24 / 0 26,6373AXA WF Frm Junior E. A Tu EUR LU0266019321 97,92 -12,34 50,58 -19,49 -3,55 103,31 0./ 7,02 / 0 0,14374AXA WF Frm Switzer. A Tu (A) CHF LU0087657150 33,11 -10,59 16,75 -28,50 4,28 34,93 0./ 30,83 / 0 2,06592AXA WF Gl.Aggr.Bds.A Tu (C) USD LU0073690421 36,27 1,77 18,61 30,70 1,03 37,36 0,3989./ 0,00 / 0 10,8732AXA WF Gl.Credit Bds.I Tu USD LU0447313635 107,06 5,09 - - 4,89 107,06 1,5876./ -0,00 / 0 2,95786AXA WF Gl.Em.Mkts. Tu M3 (A) EUR LU0227125944 158,01 6,80 37,20 42,15 2,38 161,17 3,1278./ -0,06 / 0 43,9049AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah Tu (B) EUR LU0125750504 65,34 2,59 56,80 28,67 5,37 67,29 1,9982./ 0,09 / 0 40,9287AXA WF Gl.Infl.Bd. Tu M3 EUR LU0227145629 137,99 10,70 28,40 41,28 2,70 137,99 29,4922./ 0 / 0 33,1920AXA WF MoneyMkt.Eur. A Tu EUR LU0087728431 13469,5 - - - - 13873,5 0./ -0,00 / 0 2955,72AXA WF Opt.Inc. A Tu EUR LU0179866438 142,50 -4,26 17,99 -10,46 1,99 150,33 0,4879./ 25,65 / 0 21,0185AXA WF US High Y.Bds. Tu M3 (A) EUR LU0276013322 161,82 4,62 57,63 55,13 5,87 165,05 5,1962./ -0,00 / 0 39,5261AXA WFII Cont.Eur.Opp. Gu (B) EUR LU0011972741 6,2895 -9,78 28,89 -29,29 4,12 6,64 0./ -28,85 / 0 0,84953AXA WFII Far East Eq. Gu M3 (C) JPY LU0011972311 175,10 -18,44 -4,68 -49,68 2,10 184,71 0./ -17,74 / 0 4,57769AXA WFII Gl. Masters Gu (B) USD LU0011972584 3,9344 -3,01 31,02 -18,80 3,31 4,15 0./ -26,63 / 0 0,28508AXA WFII North Am.Eq. Gu (C) USD LU0011972238 9,1553 -1,04 47,56 -13,75 6,77 9,66 0./ -1,30 / 0 0,29574

AXXION S.A.1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 MunsbachAbderus-Glb Univ.Inv.P Tu EUR LU0396594094 126,27 -7,37 19,08 - 3,55 126,27 0./ 10,04 / 0 6,8424Adelca Inv. GI Multi A Tu EUR LU0328114938 110,74 4,74 15,63 - 12,56 116,28 2,99./ -13,77 / -0,06 4,4146Adelca Inv. GVI Multi Tu EUR LU0328115661 102,25 7,23 13,25 - 13,36 107,36 2,79./ -13,13 / -0,04 4,7524Adelca Inv. TFI Multi Tu EUR LU0328116396 92,51 -3,48 10,50 - 4,05 97,14 0./ -14,12 / 0 2,2609Adelca Inv. VI Multi Tu EUR LU0328114854 107,31 7,83 12,77 - 13,08 112,68 2,81./ -5,80 / -0,04 5,6051ADUNO-Global Invest Tu (D) EUR LU0230827726 94,77 -8,03 -4,10 -8,78 1,31 98,56 0./ 1,33 / 0 6,4127Akrobat Fund-Europa Tu (C) EUR LU0138526776 146,06 -4,80 56,83 -12,66 15,21 153,36 0./ 38,58 / 0 0,00Akrobat Fund-Value Tu (C) EUR LU0157022814 95,84 -5,05 50,95 -14,86 11,99 100,63 0./ 17,29 / 0 0,00Arbor Inv.Substanzw.P Bu EUR LU0741243645 98,66 - - - -1,34 102,11 0./ -1,24 / 0 -Arbor Inv.Systematik P Gu EUR LU0318816500 54,02 -4,64 9,93 - 2,25 56,72 0./ 13,61 / -0,66 0,0873Arbor Inv.Verm.verw.I Bu EUR LU0352153018 99,08 0,13 9,65 - 3,22 104,03 0./ 2,87 / 0 2,3835Arbor Inv.Verm.verw.P Bu EUR LU0324372738 97,51 0,51 10,88 - 3,36 99,95 0,70./ 2,39 / 0 3,4818BELOS-COM Fonds - MA Tu EUR LU0290570109 44,93 -2,83 9,96 - 2,93 47,18 0./ -10,62 / 0 3,29241BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd Tu EUR LU0607298758 71,21 -29,07 - - -9,61 74,96 0./ -35,97 / 0 0,00BLACK FERRYMAN-StratFd Tu EUR LU0516342176 66,87 -34,89 - - -19,73 70,39 0./ -39,03 / 0 0,00Catus-Amicus I Tu M2 EUR LU0328684799 34,22 -12,84 -0,78 - 0,03 35,93 0./ -3,42 / 0 0,2246Catus-Amicus P Tu EUR LU0328683981 33,96 -13,15 -1,85 - -0,12 35,66 0./ -3,64 / 0 0,1718Catus-Global Chance I Tu M2 EUR LU0328682827 27,18 -14,96 0,67 - -0,40 28,54 0./ -31,83 / 0 0,3507Catus-Global Chance P Tu EUR LU0328682157 26,26 -15,59 -1,54 - -0,68 27,57 0./ -33,70 / 0 0,2725Focus-Discount Tu EUR LU0328585541 47,68 -11,82 12,83 - 3,43 50,06 0,53./ -7,36 / 0 2,3009Ganador Corp. Alpha A Tu M1 EUR LU0294838924 87,74 -0,95 6,97 - 1,86 88,62 0,71./ -3,04 / 0 4,15215Ganador Ataraxia Tu EUR LU0321869041 80,71 -7,24 28,44 - 5,54 84,75 0./ 7,90 / 0 1,2127Ganador CC M-Asset Tu EUR LU0294838841 86,71 -1,79 9,33 - 4,06 91,05 1,37./ -2,39 / 0 0,62609Ganador CC M.-As.Spez. Tu EUR LU0294838767 89,70 -2,82 18,93 - 4,01 94,19 1,38./ -6,24 / 0 2,476Ganador Global Strat.P Tu EUR LU0350782826 106,25 4,81 6,70 - 4,38 111,56 0./ 0,69 / 0 3,478Ganador Nova P Tu EUR LU0326960407 116,84 0,09 11,24 - 2,61 122,68 2,96./ 0,68 / 0 8,43455Ganador Spirit Inv.A Tu EUR LU0326961637 119,20 -0,03 42,98 - 7,18 122,78 0./ -2,75 / -0,39 8,0388Ganador Spirit Inv.B Tu M2 EUR LU0326962445 1228,94 0,65 45,80 - 7,39 1247,37 0./ -2,11 / -0,43 106,850Gerlachus-Global Div.B Tu (C) EUR LU0254807083 102,81 -4,80 3,31 -7,11 -0,24 107,95 0./ 7,96 / 0 1,4936Globalyze QuantValue A Tu EUR LU0690028625 20,87 - - - -13,22 20,87 0./ -25,38 / 0 -GREIFF Special Value I Tu M2 EUR LU0404916867 96,41 -8,19 -14,38 - 4,45 101,23 0./ 11,35 / 0 2,0318GREIFF Special Value P Tu EUR LU0404916784 94,04 -8,64 -15,62 - 4,23 98,74 0./ 11,41 / 0 1,8872Infin.Balanced Fund I Tu M2 EUR LU0425671756 45,50 -9,74 - - 0,62 47,78 0./ -8,22 / 0 1,1241Infin.Balanced Fund P Tu EUR LU0425671673 45,53 -10,43 - - 0,31 47,81 0./ -8,17 / 0 0,00Infin.Dynamic Fund I Tu EUR LU0425671913 45,12 -11,20 - - 0,74 47,38 0./ -11,19 / 0 1,8864Infin.Dynamic Fund P Tu EUR LU0425671830 44,82 -12,07 - - 0,34 47,06 0./ -11,46 / 0 0,514Infin.Relaxed Fund I Tu EUR LU0425671590 47,31 -6,82 - - 0,23 48,97 0./ -4,22 / 0 0,1782Infin.Relaxed Fund P Tu EUR LU0425671327 46,49 -7,28 - - 0,02 48,12 0./ -4,32 / 0 0,00Infin.Terra Premium I Tu EUR LU0741352008 45,65 - - - -8,66 47,93 0./ -5,12 / 0 -Infin.Terra Premium P Tu EUR LU0741350051 45,56 - - - -8,84 47,84 0./ -5,19 / 0 -INFINUS-ecoConsort I Tu M2 EUR LU0548333854 46,21 -5,40 - - 2,87 48,52 0./ -5,27 / 0 0,00INFINUS-ecoConsort P Tu EUR LU0548331643 45,52 -6,36 - - 2,45 47,80 0./ -5,87 / 0 0,00LIBRA-Global Portfolio Tu EUR LU0341772019 33,45 -26,66 -12,69 - -8,10 35,12 0./ -50,02 / 0 0,35235Lux Lion-Dolceaqua Tu EUR LU0580558756 97,19 1,57 - - 2,58 102,05 0,59./ -3,62 / - -M-AXX Abs.Return Tu EUR LU0206060294 78,06 -13,55 -25,54 -24,52 -4,79 81,96 0./ 4,34 / 0 1,0929M-AXX Äquinoktium Gu M2 (C) EUR LU0232016666 95,27 -5,49 7,02 -11,49 0,49 100,99 0,61./ -6,24 / 0 8,9507M-AXX Im-Puls 1 Tu EUR LU0132033852 28,55 -2,99 1,64 -13,82 4,43 30,26 0,18./ -17,57 / 0 1,0046M-AXX InCap Taurus Tu (B) EUR LU0140029017 63,39 2,08 12,27 4,67 2,67 66,56 0./ 31,52 / 0 0,00



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Ausgabe-preis

31.05.


M-AXX Kairos Tu (E) EUR LU0150774254 16,19 -16,68 -2,29 -55,55 3,38 17,00 0,03./ -207,89 / 0 0,1452M-AXX Platinum Tu M1 (D) EUR LU0260357594 97,76 0,61 1,48 -12,60 1,38 103,63 0,95./ 1,84 / 0 5,0514M-AXX Premium Select Gu (E) EUR LU0224200039 37,81 -13,79 -4,11 -33,56 3,48 39,70 0./ 0,87 / 0 0,8555M-AXX RCS Universal Tu EUR LU0196750680 99,83 -11,07 3,83 -15,33 3,39 104,82 0,96./ -0,27 / 0 10,3453M-AXX RDB Universal Tu (A) EUR LU0266656635 105,34 -2,62 14,29 4,39 4,66 110,61 3,65./ -2,57 / 0 5,30Multi StrucContiomagus Tu EUR LU0404918483 86,24 -8,16 - - -7,78 90,55 0./ 0 / 0 0,00Multi Struc.In.Ak.Gl.A Tu EUR LU0498676971 48,88 -3,72 - - 4,60 49,37 0./ -0,30 / 0 0,00Multi Struc.In.Ak.Gl.P Tu EUR LU0404917329 48,69 -5,66 - - 2,51 49,18 0./ -2,22 / 0 0,00Multi Struc.Premium P Tu EUR LU0404917758 90,61 -6,03 - - -1,20 95,14 0./ -2,70 / 0,04 0,00Multi Struc.Volatili.I Gu EUR LU0665001102 946,63 - - - 0,07 993,96 3,58./ 0 / 0 1,2201Multi Struc.Volatili.P Gu EUR LU0404918301 94,36 - - - -0,13 99,08 0,08./ 0 / 0 0,0149Multi Struc.4DAssOszil Gu EUR LU0665001870 100,02 - - - -0,24 105,02 0./ 36,24 / 0 0,00Multi Struc.4DAssOsziR Gu EUR LU0665001441 100,86 - - - 0,85 105,90 0./ -5,55 / 0 0,00Mwert Superf.Abs.Ret. Tu (E) EUR LU0208670512 3,71 -15,87 -10,17 -36,58 -1,59 3,91 0./ 34,15 / 0 0,257Nowinta-Primus Balance Tu EUR LU0386305550 9,67 -1,73 - - 3,98 10,15 0./ -6,23 / -0,13 0,00Nowinta-Primus Global Gu EUR LU0324528339 7,17 -6,88 33,27 - 4,98 7,53 0./ 11,22 / 0 0,0705PVM-Flex I Tu M3 EUR LU0328540108 37,86 -17,80 12,81 - 5,67 39,75 0./ -4,17 / 0 2,0576PVM-Flex P Tu EUR LU0328540017 37,48 -18,00 11,98 - 5,58 39,35 0./ -3,91 / 0 1,7801PVM-Flex S Tu M3 EUR LU0328540280 38,24 -17,64 13,47 - 5,75 40,15 0./ -4,77 / 0 2,312RVF-Bond Tu EUR LU0329326903 113,54 1,36 9,18 - 2,82 113,54 1,3775./ -0,10 / 0 7,6533RVF-Equity Tu EUR LU0329325095 109,77 -5,15 33,23 - 2,01 109,77 0./ -2,29 / 0 3,6714smart-inv.Helios AR A Bu (C) EUR LU0227003679 39,83 -10,16 -1,53 -5,75 0,23 41,93 0./ -2,57 / 0 0,582smart-inv.Helios AR B Tu (C) EUR LU0146463616 39,90 -10,11 -1,48 -5,70 0,20 42,00 0./ 0,78 / 0 0,00smart-inv.Helios AR I Gu EUR LU0583020317 9029,74 -8,76 - - 0,84 9029,74 24,14./ -8,14 / 0 0,00smart-inv.PROTEUS AR C Tu EUR LU0441850327 27,16 -2,76 - - 1,91 28,59 0./ 0,54 / 0 0,7874smart-inv.Superfds.AR Tu (C) EUR LU0255681925 23,60 -15,98 -12,10 -13,52 -1,26 24,84 0./ 7,51 / 0 0,00Sm-In.FCP PROT.AR B Tu EUR LU0227004487 27,45 -2,56 17,26 2,31 1,93 28,89 0./ 0,04 / 0 1,6385Squad Growth Tu (B) EUR LU0241337616 161,85 0,66 91,38 22,41 14,99 169,94 0./ 37,62 / 0 0,00Squad Makro N Tu EUR LU0490817821 97,03 0,73 - - 4,20 101,88 0./ 2,13 / 0 1,9205Squad Makro Seed Tu M3 EUR LU0490818126 4965,74 1,82 - - 4,67 5214,03 0./ 2,40 / 0 155,823Squad Value A Tu (B) EUR LU0199057307 232,21 -1,42 58,22 13,73 6,90 243,82 0./ 52,01 / 0 0,00Squad Value B Tu (B) EUR LU0376514351 231,20 - - - 6,45 242,76 0./ 6,28 / 0 0,0645Telos F.-Momentum Sel. Tu (C) EUR LU0142814879 38,62 -27,68 -16,21 -16,84 -10,85 40,55 0./ -21,51 / 0 0,00TOP Verm.Conc.Value Tu EUR LU0314165159 7,67 -3,76 18,36 - 1,46 8,05 0,03./ -5,14 / 0 0,14005T&T Solution Fund T Tu EUR LU0700097495 96,86 - - - -3,14 101,70 0./ -0,73 / 0 -Vitreo ETF Global P Tu EUR LU0309870631 44,14 -1,60 8,03 - 1,05 45,46 0./ -5,22 / 0 1,6463Vitreo M.Asset Sel. P Gu EUR LU0337075682 86,33 -6,54 -3,10 - 1,83 91,51 1,24./ -11,44 / 0 3,762Vitreo Multi Asset P Tu EUR LU0309871282 43,84 -7,43 5,71 - 1,91 45,16 0./ -9,28 / 0 3,611Vitreo-ETF Global I Tu M2 EUR LU0309870805 44,80 -1,26 9,08 - 1,20 46,14 0./ -4,68 / 0 1,9579Vitreo-M.Asset I Tu M2 EUR LU0309873064 44,50 -7,12 6,77 - 2,06 45,84 0./ -9,07 / 0 3,9665Vitreo-M.Asset Sel.A Gu EUR LU0400323639 98,38 -6,88 -3,84 - 1,67 104,28 0,55./ 4,74 / 0 3,6517

PBO SicavGlobal Portfolio P Tu EUR LU0396502154 81,30 -18,64 -17,77 - -1,00 85,37 0./ -0,13 / 0 0,4224Trend Portfolio P Tu EUR LU0386351158 94,29 -9,41 -4,71 - 0,95 99,00 0./ -4,76 / 0 0,00259Vermögensmandat Gl.P Tu EUR LU0360961956 88,44 -8,42 13,84 - 3,39 92,86 0./ -15,96 / 0 0,00

BANTLEON ANLEIHENFONDSBantleon Dynamic IA Bu EUR LU0117465517 93,79 4,51 6,95 13,49 0,96 93,79 1,15./ 0 / 0 -Bantleon Return IA Bu (A) EUR LU0109659770 113,29 9,06 14,17 31,15 3,04 113,29 1,44./ 0 / 0 -Bantleon Return IT Tu (A) EUR LU0524467833 106,61 9,02 - - 3,04 106,61 1,34./ 0 / 0 3,2896Bantleon Return PA Bu (A) EUR LU0430091412 105,23 8,60 - - 2,86 105,23 1,15./ 0 / 0 -Bantleon Return PT Tu (A) EUR LU0524467676 105,85 8,60 - - 2,87 105,85 1,15./ 0 / 0 2,8045Bantleon Strategie IA Bu EUR LU0104810238 100,53 3,76 6,91 22,25 0,50 100,53 1,45./ 0 / 0 -Bantleon Strategie IT Tu EUR LU0524468054 102,91 3,73 - - 0,49 102,91 1,45./ 0 / 0 3,423Bantleon Strategie PA Bu EUR LU0430091503 98,71 3,33 - - 0,34 98,71 1,24./ 0 / 0 -Bantleon Trend IA Bu (B) EUR LU0150854106 108,55 8,14 15,82 31,66 1,15 108,55 1,41./ 0 / 0 -Bantleon Trend IT Tu (B) EUR LU0524468211 105,12 8,16 - - 1,15 105,12 1,36./ 0 / 0 3,5508Bantleon Yield IA Bu (C) EUR LU0261192784 102,19 6,10 14,58 24,60 3,90 102,19 1,76./ 0 / 0 -Bantleon Yield PA Bu (C) EUR LU0261193329 101,52 5,66 - - 3,73 101,52 1,56./ 0 / 0 -Bantleon Yield PT Tu (C) EUR LU0524467916 103,91 5,61 - - 3,70 103,91 1,58./ 0 / 0 3,7898

BANTLEON OPPORTUNITIESBantleon Cash (IA) Bu EUR LU0371477885 97,38 - - - - 97,38 1,26./ 0 / 0 -Bantleon Opp.Global IA Bu EUR LU0634998388 98,00 - - - -0,02 98,00 0./ -4,50 / 0 -Bantleon Opp.Global PA Bu EUR LU0634998545 97,55 - - - -0,40 97,55 0./ -4,51 / 0 -Bantleon Opp.L (IA) Bu EUR LU0337414642 133,76 7,10 35,35 - 6,12 133,76 1,22./ 0 / 0 -Bantleon Opp.L (IT) Tu EUR LU0337414568 154,00 7,10 35,36 - 6,11 154,00 1,41./ 0 / 0 11,1407Bantleon Opp.L PA Bu EUR LU0337414485 107,51 6,10 - - 5,71 107,51 0,55./ 0 / 0 -Bantleon Opp.L PT Tu EUR LU0337414303 108,77 6,11 - - 5,71 108,77 0,56./ 0 / 0 1,4299Bantleon Opp.S (IA) Bu EUR LU0337414139 119,01 7,84 22,74 - 3,52 119,01 1,49./ 0 / 0 -Bantleon Opp.S (IT) Tu EUR LU0337413834 136,22 7,84 22,73 - 3,53 136,22 1,70./ 0 / 0 12,8632Bantleon Opp.S PA Bu EUR LU0337413677 106,07 7,16 - - 3,26 106,07 1,03./ 0 / 0 -Bantleon Opp.S PT Tu EUR LU0337411200 108,42 7,13 - - 3,26 108,42 1,05./ 0 / 0 2,3927Bantleon Opp.XL (IA) Bu EUR LU0720423283 101,81 - - - 1,79 101,81 0,12./ 0 / 0 -Bantleon Opp.XL (IT) Tu EUR LU0720423010 101,81 - - - 1,79 101,81 0,12./ 0 / 0 -

Bawag P.S.K. INVEST GmbHAdvantage Stock T Tu (C) EUR AT0000703285 83,78 0,99 28,14 -10,53 6,32 87,97 0,0965./ -12,63 / 0 4,30264Am.Blue Chip St.Unh.A Bu (E) EUR AT0000633268 9,06 8,89 50,66 -16,07 8,50 9,42 0./ - / 0 -Am.Blue Chip St.Unh.T Tu (E) EUR AT0000633276 10,20 8,86 50,55 -14,60 8,40 10,61 0./ - / 0 0,0947Europa Blue Chip St.A Bu (D) EUR AT0000856521 82,63 -12,31 12,04 -36,46 -1,04 85,94 0,0015./ -77,05 / 0 -Europa Blue Chip St.T Tu (D) EUR AT0000717350 99,97 -12,28 12,15 -36,41 -1,02 103,97 0,00182./ -93,22 / 0 10,1372Europa Dividende Pl.A Bu EUR AT0000A0B265 98,17 -10,87 - - 0,14 102,10 0,00737./ -19,15 / 1,00 -Europa Dividende Pl.T Tu EUR AT0000A0B273 103,92 -10,87 - - 0,14 108,08 0,00782./ -20,27 / 2,00 -Europa Stock A Bu (C) EUR AT0000949342 7,41 -11,28 23,49 -32,67 -0,27 7,71 0,00033./ -11,09 / 0 -Europa Stock T Tu (C) EUR AT0000810445 10,74 -11,38 23,59 -32,68 -0,37 11,17 0,00054./ -16,08 / 0 1,13039Europportunity Bond A Bu (D) EUR AT0000726070 91,37 1,94 11,76 12,13 2,32 94,11 1,69902./ - / 0 -Europportunity Bond T Tu (D) EUR AT0000726088 123,63 1,93 11,69 12,10 2,26 127,34 2,29885./ - / 0 42,6122Global High Yield Bd.A Bu EUR AT0000729389 111,90 3,90 - - 4,45 115,26 1,81678./ - / 0 -Global High Yield Bd.T Tu EUR AT0000729397 193,15 3,90 - - 4,45 198,94 3,13622./ - / 0 9,72737JaPAN-Asien Stock A Bu (D) EUR AT0000746540 6,41 -0,89 22,04 -20,97 4,91 6,67 0./ - / 0 -JaPAN-Asien Stock T Tu (D) EUR AT0000746557 7,85 -0,88 22,08 -20,95 4,81 8,16 0./ - / 0 0,12061OMIKRON 7 T Tu EUR AT0000A04LH9 8,15 -8,63 26,75 - 6,26 8,56 0,00011./ - / 0 0,15015Osteuropa Sm.Cap St.A Bu EUR AT0000A08T02 83,11 -17,95 - - -1,67 86,43 0,00166./ -27,33 / 0 -Osteuropa Sm.Cap St.T Tu EUR AT0000A08LF4 84,50 -17,95 - - -1,66 87,88 0,00169./ -27,79 / 0 0,00Osteuropa Stock A Bu (C) EUR AT0000685219 20,57 -24,30 21,36 -38,92 -0,63 21,39 0,03244./ - / 0 -Osteuropa Stock T Tu (C) EUR AT0000685227 22,82 -24,28 21,44 -38,88 -0,61 23,73 0,03594./ - / 0 0,7851Rohstoff Trend T Tu EUR AT0000A0GXF8 99,28 -13,13 - - -2,86 103,25 0./ - / 0 -USD Convergence Bond A Bu (C) USD AT0000672126 100,70 0,58 18,06 21,50 1,21 103,72 2,79285./ - / 0 -USD Convergence Bond T Tu (C) USD AT0000613369 136,21 0,55 18,06 21,46 1,20 140,30 3,77785./ - / 0 39,7603


ultimo 1.6.2012 15

INVESTMENTANTEILE



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Ausgabe-preis

31.05.


BayernInvest Luxembourg S.A.Balanced Stocks 15 Fd. Bu EUR LU0535522857 45,03 1,07 - - 2,68 46,83 0,1979./ 0,67 / 0 -Balanced 15 TL Tu (C) EUR LU0111140751 58,05 1,06 10,72 5,80 2,67 60,37 0,2503./ 1,40 / 0 17,0039Balanced 30 TL Gu (D) EUR LU0034054352 87,29 0,54 11,17 -2,35 3,38 90,78 0,3271./ -0,04 / 0 40,4979Balanced 60 TL Tu (E) EUR LU0110698866 66,27 -5,83 9,41 -29,60 0,73 68,92 0,1105./ -14,96 / 0 9,66863BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu EUR LU0490096079 100,21 4,53 - - 4,08 103,22 0,3806./ 0 / 0 -BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu M3 EUR LU0490096236 100,32 5,02 - - 4,22 101,32 0,4303./ 0 / 0 -BILKU 1 EPOS AL Bu EUR LU0255487018 80,37 -2,93 15,23 -9,80 3,92 83,58 0,8497./ -81,08 / 0 -BILKU 1 EPOS InstAL1 Bu M3 EUR LU0255487448 94,39 -1,94 18,74 -5,31 4,35 96,28 0,6904./ -79,64 / 0 -BILKU 1 EPOS InstAL2 Bu M3 EUR LU0255487364 66,61 -2,15 18,01 -6,13 4,28 67,94 0,2792./ -98,60 / 0 -BILKU 1 EPOS TL Tu EUR LU0348700047 97,79 -2,94 15,35 - 3,91 101,70 0,4535./ -55,46 / 0 5,81969Convertible Bd.Inst.AL Gu M4 EUR LU0153288864 22815,8 -2,89 19,41 -4,11 2,87 23956,6 -./ -3,33 / 0 0,00Convertible Bond AL Gu EUR LU0153288435 118,50 -3,14 18,56 -5,26 2,77 124,43 -./ -3,24 / 0 0,00Convertible Bond TNL Tu EUR LU0153288609 107,47 -3,74 16,30 -8,19 2,50 107,47 0,0282./ -3,30 / 0 5,29463DKB Asian TNL Tu (D) EUR LU0128943502 18,73 -4,05 16,26 -24,57 2,74 18,73 -./ 3,57 / 0 0,12181DKB Europa AL Bu (D) EUR LU0535527229 9,25 -10,51 - - -0,98 9,71 -./ -11,73 / 0 0,0175DKB Europa InstAL Bu M4 (D) EUR LU0535540321 4630,35 -9,94 - - -0,74 4722,96 -./ -15,94 / 0 -DKB Europa TNL Tu (D) EUR LU0117117746 12,80 -11,05 9,12 -37,95 -1,23 12,80 -./ -30,17 / 0 1,91295DKB NBL ANL Gu (B) EUR LU0102278958 18,34 -6,53 8,84 -1,48 2,26 18,34 0,0899./ 7,68 / 0 0,02DKB Nordamerika TNL Tu (E) EUR LU0117117829 9,99 17,25 63,77 -15,48 9,18 9,99 -./ 17,81 / 0 0,30433DKB Ökofonds TNL Tu EUR LU0355139220 12,57 -29,97 -23,86 - -0,87 12,57 -./ -95,85 / 0 0,02400DKB Osteuropa TNL Tu (C) EUR LU0128942959 73,41 -23,88 17,47 -38,01 -0,11 73,41 -./ 12,16 / 0 5,70464DKB Pharma AL Gu (C) EUR LU0102279501 30,57 5,63 51,79 13,22 9,06 32,10 -./ 29,45 / 0 0,2618DKB Pharma TNL Tu (C) EUR LU0117118041 29,02 4,95 48,74 9,63 8,77 29,02 -./ 28,14 / 0 0,29DKB TeleTech AL Gu (D) EUR LU0102279253 5,41 1,88 38,62 -5,63 7,13 5,68 -./ 5,37 / 0 0,0266DKB TeleTech TNL Tu (D) EUR LU0117118124 5,16 0,98 35,79 -8,67 6,83 5,16 -./ 2,60 / 0 0,0016DKB Zukunftsfonds TNL Tu EUR LU0314225409 15,26 -25,71 1,06 - -2,55 15,26 -./ -67,16 / 0 0,53883HUK-Vermögensf.Balance Tu EUR LU0123853748 58,72 -2,18 16,74 -9,00 2,59 61,07 0,6298./ 3,66 / 0 9,1538HUK-Vermögensf.Basis Tu EUR LU0123853409 67,79 3,58 15,02 9,36 3,31 69,82 1,2348./ 1,68 / 0 14,6094HUK-Vermögensf.Dynamik Tu EUR LU0123854472 43,30 3,12 35,48 -11,78 5,05 45,47 0,2049./ 6,55 / 0 2,1171OptiMA Fonds AL Gu (D) EUR LU0249656512 78,72 -7,10 -7,59 -15,39 0,75 81,87 -./ -3,10 / 0 0,00OptiMA Fonds InstAL Gu M4 (D) EUR LU0249657833 8647,33 -6,71 -6,36 -14,40 0,92 8820,28 -./ -2,67 / 0 1324,94Rendite Dynamic AL Bu EUR LU0271497827 93,63 0,97 -2,93 - 3,04 96,44 0,3474./ 0 / 0 -Rendite Dynamic InstAL Bu M4 EUR LU0271501875 9261,43 1,41 -1,65 6,67 3,22 9446,66 45,7939./ 0 / 0 -Short Term TL Gu EUR LU0034055755 102,79 0,17 6,64 -2,66 2,33 105,87 0,5622./ -0,00 / 0 61,9866Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 Gu M4 EUR LU0457851144 1133,53 4,99 - - 3,01 1156,20 -./ 0 / 0 0,00Swiss A.-Strat.Eu.TL1 Tu EUR LU0457851060 1124,79 4,66 - - 2,92 1181,03 -./ 0 / 0 0,00SWISS H.-Luxtrade EUR Bu EUR LU0700553331 95,12 - - - -4,88 95,12 -./ 0 / 0 -Swiss H.-Luxtrade USD Bu USD LU0700553505 96,86 - - - -3,26 96,86 -./ 0 / 0 -SWISS H.-Twintrade CHF Bu CHF LU0700554149 94,12 - - - -5,88 94,12 -./ 0 / 0 -SWISS H.-Twintrade EUR Bu EUR LU0700553844 95,30 - - - -4,03 95,30 -./ 0 / 0 -Swiss H.-Twintrade USD Bu USD LU0700553927 95,87 - - - -3,90 95,87 -./ 0 / 0 -Timb.Top-Div.Int.TL A Tu EUR LU0640387881 40,53 - - - -4,68 42,66 0,003 / -14,08 / 0 0,00Timb.Top-Div.Int.TL B Tu EUR LU0640387964 45,38 - - - -4,54 47,31 0,0033 / -12,59 / 0 0,00Timb.Top-Div.Int.TL C Tu EUR LU0640388186 45,59 - - - -4,36 47,05 0,0034 / -12,73 / 0 0,00Tot.R.Cor.Bd AL Gu EUR LU0110699088 39,16 1,33 7,57 -9,66 2,07 40,33 0,1872./ -0,05 / 0 -Tot.R.Cor.Bd In.AL Bu EUR LU0162078025 3690,42 1,71 8,82 -7,81 2,22 3764,23 -./ -0,06 / 0 -Tot.R.Cor.Bd TL Tu EUR LU0162077563 56,14 1,26 7,51 -9,71 2,00 57,82 0,2618./ -0,04 / 0 18,1972Tot.R.Cor.Bd TNL Tu EUR LU0110699914 59,21 1,02 6,61 -10,95 1,95 59,21 0,2502./ -0,03 / 0 24,5481TUNGSTEN-ProArtERV AL Gu EUR LU0440496866 104,19 -4,38 - - 1,95 109,40 0,5548./ -23,00 / 0 1,7248TUNGSTEN-ProArtERV IAL Tu M4 EUR LU0360953342 1056,64 -4,05 3,55 - 2,08 1109,47 6,5467./ -22,48 / 0 36,5089Vermögensv.Akt.TL Tu EUR LU0347253493 688,30 -12,09 0,37 - -0,92 722,72 -./ -45,36 / 0 67,0404Vermögensv.Akt.TL2 Tu EUR LU0400622204 686,63 -12,09 0,13 - -0,93 720,96 -./ -7,23 / 0 48,083

BCEE Lux FondsLuxbd.EO Fix T.2013 A Tu EUR LU0434453246 112,64 3,02 - - 2,90 112,64 1,94./ - / - 11,9976Luxbd.EO Fix T.2013 B Bu EUR LU0434454210 101,59 2,98 - - 2,86 101,59 6,25./ - / - -Luxbd.Medium T.Euro A Tu (D) EUR LU0187439145 123,95 3,72 8,62 17,76 1,99 123,95 1,71./ - / - 33,1938Luxbd.Medium T.Euro B Gu (D) EUR LU0187440077 101,91 3,70 8,57 17,64 1,98 101,91 5,16./ - / - -Luxbond Dollars A Tu (D) USD LU0012077920 524,35 5,40 15,91 26,62 2,13 524,35 7,86./ - / - 194,797Luxbond Dollars B Gu (D) USD LU0012078225 178,78 5,39 15,80 26,41 2,12 178,78 10,31./ - / - -Luxbond Euro A Tu (C) EUR LU0078029518 240,10 8,79 18,71 27,92 4,53 240,10 4,11./ - / - 76,9824Luxbond Euro B Gu (C) EUR LU0078029609 139,59 8,75 18,63 27,78 4,50 139,59 7,65./ - / - -Lux-Croissance I A Tu (B) EUR LU0035730109 173,13 2,78 16,33 10,37 3,34 173,13 3,07./ 4,14 / 0 42,7834Lux-Croissance I B Gu (B) EUR LU0035730950 72,12 2,76 16,28 10,26 3,32 72,12 1,28./ 5,38 / 0 2,42731Lux-Eq.ECO Global Tu EUR LU0533401211 69,72 -28,24 - - 4,62 69,72 0./ -45,79 / 0 0,78283Lux-Equity I Tu (C) EUR LU0047355440 109,36 -5,73 33,28 -22,19 5,69 109,36 0./ -0,60 / 0 9,09677Lux-Euro-Stocks I Tu (C) EUR LU0086902433 82,26 -23,97 -8,80 -45,84 -4,77 82,26 0./ -27,39 / 0 20,1077Lux-Euro-Stocks TecDAX Tu (D) EUR LU0108712554 12,02 -15,77 22,15 -26,08 10,07 12,02 0./ 14,36 / 0 0,15430Lux-Index US S&P 100 Tu (D) USD LU0110612735 74,63 1,90 41,48 -13,23 4,60 74,63 0./ 9,63 / 0 1,82805Lux-Portf. Balanced Tu (A) EUR LU0091958230 135,81 2,10 22,27 4,99 4,76 135,81 2,32./ 0,73 / 0 27,8450Lux-Portf. Defensive Tu (B) EUR LU0091958156 147,01 4,81 19,04 15,10 4,23 147,01 3,40./ 0,79 / 0 33,5636Lux-Portf. Dynamic Tu (C) EUR LU0091958404 106,93 -5,39 28,01 -16,01 5,11 106,93 0,45./ 0,60 / 0 13,5382Lux-Portf. Growth Tu (B) EUR LU0091958313 122,28 -1,51 25,75 -5,55 5,12 122,28 1,33./ 1,03 / 0 21,0918Lux-Sect.Inform.Techn. Tu (D) EUR LU0098929663 42,76 11,04 49,35 2,00 9,28 42,76 0./ 3,70 / 0 2,50401Lux-Sectors Top Brands Tu EUR LU0098929077 102,71 5,20 51,24 -4,38 7,70 102,71 0./ 13,03 / 0 7,61924Lux-Sect.Ph.&Health C. Tu (C) EUR LU0098930083 98,35 9,84 43,81 2,28 5,37 98,35 0./ 10,17 / 0 8,54453Lux-Top 50 Global Tu (B) USD LU0078350864 106,75 -7,82 21,03 -17,95 3,69 106,75 0./ 9,94 / 0 7,52714

Bellevue Asset Management AGBB African Opport. B Tu EUR LU0433847240 158,08 -0,13 - - 15,89 158,08 0./ 22,38 / 0 1,3054BB African Opport. B Tu USD LU0437409112 142,90 -12,91 - - 11,91 142,90 0./ 22,32 / 0 2,1223BB African Opport. I Tu M3 EUR LU0433847323 162,70 0,61 - - 16,24 162,70 0,35782./ 22,50 / 0 3,6497BB African Opport. I Tu M3 USD LU0437409203 144,74 -12,27 - - 12,26 144,74 0,59./ -6,92 / - 2,486BB Biotech B Tu EUR LU0415392249 199,39 18,73 - - 25,01 199,39 0./ 34,87 / 0 0,00BB Biotech B Tu USD LU0415392322 187,33 3,52 - - 20,73 187,33 0./ 35,28 / 0 0,00BB Biotech I Tu M3 EUR LU0415392678 204,87 19,58 - - 25,39 204,87 0./ 36,07 / 0 0,00BB Biotech I Tu M3 USD LU0415392751 191,79 4,28 - - 21,10 191,79 0./ 36,35 / 0 0,00BB Entrepeneur Asia B Tu USD LU0605289262 99,80 - - - 2,44 99,80 0./ -22,63 / 0 -BB Entrepeneur Asia I Tu USD LU0605289189 100,62 - - - 2,73 100,62 0./ -22,09 / 0 -BB European Opport. B Tu EUR LU0449548188 136,82 -15,42 - - 7,83 136,82 0./ 10,41 / 0 3,7144BB European Opport. I Tu M3 EUR LU0449548428 139,54 -14,81 - - 8,17 139,54 0./ 3,95 / 0 3,8055BB Global Macro B Tu EUR LU0494761835 122,04 -7,24 - - -2,77 122,04 0./ 0,28 / 0 0,6028BB Global Macro I Tu EUR LU0494762056 123,68 -6,64 - - -2,51 123,68 0,68059./ 0,32 / 0 1,3383BB Medtech B Tu EUR LU0415391431 165,25 0,74 - - 12,43 165,25 0./ 24,26 / 0 1,0944BB Medtech B Tu EUR LU0453818899 114,11 0,73 - - 12,42 114,11 -./ 24,52 / - 0,7861BB Medtech I Tu M3 EUR LU0415391514 168,89 1,48 - - 12,78 168,89 0./ 25,60 / 0 1,1379BB Medtech I Tu M3 EUR LU0453818972 116,12 1,48 - - 12,78 116,12 -./ 9,81 / - 0,1619BB Medtech T Tu EUR LU0433846515 40,68 1,12 - - 12,59 40,68 0./ 27,00 / 0 0,6609BB Silk Road Opport. B Tu USD LU0437408221 124,47 -24,80 - - 3,89 124,47 0./ 12,79 / 0 1,1804BB Silk Road Opport. I Tu M3 USD LU0437408817 126,04 -24,24 - - 4,21 126,04 0./ -10,42 / 0 2,5539Entrepreneur Europe B Tu EUR LU0415391860 208,29 -5,47 - - 9,47 208,29 0./ 41,62 / 0 0,7804Entrepreneur Europe I Tu M3 EUR LU0415391944 213,01 -4,77 - - 9,80 213,01 0./ 42,41 / 0 2,6717



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BlackRock Asset Management Ireland Ltd - InstitutionalEMERG MKT EO INST ACC Tu EUR IE00B3D07F16 13,6779 -7,03 - - 5,52 13,7741 0./ 12,72 / 0 0,47931EMERG MKT IND INST ACC Tu USD IE00B3D07G23 10,7821 -18,93 - - 1,90 10,858 0./ 4,02 / 0 0,37111EMERG MKT LS INST ACC Tu GBP IE00B3D07H30 13,9145 -14,89 - - 1,00 14,0123 0./ 21,22 / 0 0,54102EMERG MKT LS INST DIST Gu GBP IE00B3D07L75 10,5376 -14,89 - - 1,00 10,6117 0./ -3,32 / 0 0,02566EMERGING IND LS FLEX A Tu GBP IE00B3D07P14 15,9713 -14,60 33,88 - 1,14 16,0835 0./ 35,98 / 0 0,84340EMG MKS IND EO FLEX AC Tu EUR IE00B3D07M82 10,4797 -6,69 - - 5,68 10,5535 0./ 4,14 / 0 0,23951EMG MKS IND EO FLEX DI Gu EUR IE00B3D07Q21 9,876 -6,70 - - 5,67 9,9455 0./ -8,83 / 0 0,04294EMG MKS IND EO INST DI Bu EUR IE00B3D07J53 9,4502 -7,03 - - 5,53 9,5168 0./ -7,87 / 0 -EMG MKS IND $ FLEX ACC Tu USD IE00B3D07N99 11,8779 -18,64 - - 2,05 11,9615 0./ 11,01 / 0 0,48508EMG MKS IND £ FLEX DIS Gu GBP IE00B3D07S45 9,1012 -14,60 - - 1,15 9,1651 0./ -5,86 / 0 0,08013EMU IND SUB FLEX ACC Tu EUR IE00B3B2KQ14 7,8168 -19,48 6,49 - -0,98 7,8324 0./ -22,43 / 0 0,83227EO CORP BND IND FLEX E Tu EUR IE0005032192 18,6833 7,51 20,13 31,85 4,96 18,8336 0,5651./ 0 / 0 3,96393EO CORP BND IND INST E Tu EUR IE0031080645 18,3333 7,32 19,49 30,65 4,88 18,4808 0,5309./ 0 / 0 3,98271EO GOVT BND IND FLEX E Tu EUR IE0031080751 17,9105 7,28 13,61 28,05 4,11 17,9824 0,3347./ 0 / 0 3,84101EO GOVT BND IND INST E Tu EUR IE0031080868 17,5928 7,07 12,99 26,89 4,02 17,6634 0,3123./ 0 / 0 3,59509EO INFL LNKD BND FLEX Tu EUR IE00B4WXT741 10,6957 1,44 6,26 - 5,87 10,7171 0./ 0 / 0 2,44295EO INFL LNKD BND INST Tu EUR IE00B4WXT857 11,3256 1,33 10,79 - 5,83 11,3482 0./ 0 / 0 2,82166EURO EX UK IND ACC Tu EUR IE0001197916 13,41 -15,46 19,35 -31,88 0,96 13,4368 0./ 11,26 / 0 2,37770EURO EX UK IND DIST Gu EUR IE00B0407Y83 9,8365 -15,49 16,97 -34,57 0,97 9,8562 0./ 14,23 / 0 0,00EURO EX UK IND INST AC Tu EUR IE00B1W56P62 7,3026 -15,62 18,61 - 0,88 7,3172 0./ -12,74 / 0 0,84425EURO EX UK IND INST DI Gu EUR IE00B1W56Q79 11,583 -15,70 17,97 - 0,88 11,6062 0./ 10,36 / 0 0,00FLOATING RATE 1-$ B Gu USD IE00B3KYSC07 7,408 - - - - 7,6687 1,2247./ 0 / 0 2,91015Gbl Enh Ind A EUR Tu EUR IE0032010377 156,776 2,48 46,96 -13,01 6,54 156,776 0,1128./ 2,98 / 0 10,5207Glbl Eq Focus A Tu USD IE00B3WNSR09 114,492 -14,17 - - 5,54 114,492 0./ 10,77 / 0 1,4399JAPAN INDEX ACC Tu USD IE0001199953 8,0715 -10,61 2,42 -32,01 -2,08 8,0877 0,0002./ -44,15 / 0 0,56629JAPAN INDEX DIST Gu USD IE00B0409979 8,8414 -10,62 1,55 -33,15 -2,08 8,8592 0./ -47,90 / 0 0,00JAPAN INDEX EO DIST Gu EUR IE00B39J2X56 10,8519 2,51 15,62 - 1,40 10,8737 0./ -0,55 / 0 0,01429JAPAN INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56M32 9,2698 -10,78 - - -2,15 9,2884 0,0001./ -10,80 / 0 0,30584JAPAN INDEX INST DIST Gu USD IE00B1W56N49 9,966 -10,81 1,75 - -2,16 9,986 0,0001./ -0,64 / 0 0,00686NORTH AMERICA IND ACC Tu USD IE0030404903 14,3041 -1,51 49,21 -4,88 5,96 14,3327 0./ 8,58 / 0 0,97036NORTH AMERICA IND DIST Gu USD IE00B040CX25 11,6611 -1,52 48,63 -5,99 5,96 11,6845 0./ 7,08 / 0 0,00NORTH AMERICA IND E DI Gu EUR IE00B39J2W40 11,9196 12,93 67,80 - 9,73 11,9434 0./ -2,66 / 0 0,00NORTH AMERICA IND INST Tu USD IE00B1W56K18 9,8336 -1,71 48,33 - 5,87 9,8533 0./ -3,34 / 0 0,51022NORTH AMERICA IND INST Gu USD IE00B1W56L25 15,1622 -1,75 48,13 - 5,87 15,1926 0./ 33,09 / 0 0,02525PACIFIC RIM IND ACC USD IE0006797348 34,8384 -14,74 43,70 4,42 1,97 34,9222 0,0213./ 26,84 / 0 4,39548PACIFIC RIM IND DIST Bu USD IE00B0409Z31 14,0222 -14,75 42,19 0,88 1,97 14,0559 0,0065./ 29,05 / 0 -PACIFIC RIM IND EO DIS Bu EUR IE00B39J2Z70 15,0706 -2,23 60,21 - 5,60 15,1068 0,0096./ 22,73 / 0 -PACIFIC RIM IND $INS A Tu USD IE00B1W56S93 11,1246 -14,91 - - 1,89 11,1514 0,0047./ 3,05 / 0 0,67678PACIFIC RIM IND INST D Gu USD IE00B1W56T01 14,0044 -15,00 42,10 48,19 1,87 14,038 0,0078./ 25,12 / 0 0,0264TACT TILTS LS FLEX ACC Tu GBP IE00B1Y4Q287 11,3779 1,40 9,26 - 0,68 11,3779 0,0496./ 0 / 0 0,90359UK CORP BD IND FLEX LS Tu GBP IE0000405013 20,4585 6,59 35,13 34,34 3,47 20,7271 0,8758./ 0 / 0 6,01042UK CORP BD IND INST LS Tu GBP IE00B1W4R618 13,3533 6,49 34,58 - 3,43 13,5286 0,5599./ 0 / 0 2,27461UK INDEX EO DIST Gu EUR IE00B39J2Y63 13,7889 2,36 48,88 - 3,05 13,886 0,0033./ 19,60 / 0 0,00241UK INDEX SUB ACC Tu GBP IE0001200165 25,2501 -6,29 35,64 -2,38 -1,37 25,428 0,0076./ -3,42 / 0 2,59863UK INDEX SUB INST ACC Tu GBP IE00B1W56R86 9,8075 -6,47 34,84 - -1,45 9,8766 0,0029./ -14,22 / 0 0,93632US CORP BND IND FLEX $ Tu USD IE00B1W4R501 13,0924 5,82 25,64 - 2,97 13,2643 0,4588./ 0 / 0 1,86945US CORP BND IND INST $ Tu USD IE0000407050 21,0738 5,94 26,09 38,34 3,01 21,3505 0,7578./ 0 / 0 5,31179US INDEX ACC Tu USD IE0001200389 26,4971 1,27 54,06 -3,69 7,03 26,5237 0,0632./ 0 / 0 4,34222US INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56J03 9,5107 1,07 53,19 - 6,94 9,5203 0,0065./ 0 / 0 0,20458WLD EX EO GOVT BD FLEX Tu USD IE0005033380 22,0624 6,47 25,00 52,64 -0,12 22,0978 0,4081./ 0 / 0 3,01239WLD EX EO GOVT BND INS Tu USD IE00B1W4R493 15,2047 6,31 24,53 - -0,19 15,2291 0,2672./ 0 / 0 1,76355WLD IND EUR FLEX ACC Tu EUR IE00B61D1398 11,4031 4,26 - - 6,50 11,4316 0,0011./ 11,08 / 0 0,24363WLD IND EUR INST ACC Tu EUR IE00B62WCL09 10,6271 4,04 - - 6,42 10,6537 0,0008./ -2,29 / 0 0,13306WLD IND EUR INST DIST Bu EUR IE00B62NV726 10,9158 4,03 - - 6,42 10,9431 0,0007./ 6,25 / 0 -

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional CashEO GOV LIQ AGENCY ACC Tu EUR IE00B3KDBL75 101,492 - - - - 101,492 0,4491./ 0 / 0 0,52101EO GOV LIQ CORE ACC Tu EUR IE00B39VCB93 101,337 - - - - 101,337 0,5414./ 0 / 0 0,70532EO GOV LIQ CORE DIS Bu EUR IE00B39VC974 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -EO GOV LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3ZW1S68 100,656 - - - - 100,656 0,3841./ 0 / 0 0,35344EO GOV LIQ HER DIS Bu EUR IE00B46F8029 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -EO ULTRA SHORT CORE Tu EUR IE00B1B82251 113,973 - - - - 113,973 1,0334./ 0 / 0 3,75980£ GOV LIQ CORE ACC Tu GBP IE00B3X84Y31 100,474 - - - - 100,474 0,3395./ 0 / 0 0,16740£ GOV LIQ CORE DIS Bu GBP IE00B40G6S53 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ GOV LIQ HER ACC Tu GBP IE00B42NKT31 100,600 - - - - 100,600 0,3848./ 0 / 0 0,23511£ GOV LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3ZB7P28 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST EO LIQ AD III ACC Tu EUR IE00B29LM454 106,313 - - - - 106,313 0,4379./ 0 / 0 1,18838INST EO LIQ AD III DIS Tu EUR IE0030005130 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00015INST EO LIQ AGENCY DIS Gu EUR IE00B568BM13 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00017INST EO LIQ AON DIS Gu EUR IE00B41VNY40 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00017INST EO LIQ CORE ACC Tu EUR IE0005023910 139,317 - - - - 139,317 0,7787./ 0 / 0 15,2328INST EO LIQ CORE DIS Gu EUR IE0005023803 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00016INST EO LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3WGJF45 101,292 - - - - 101,292 0,4893./ 0 / 0 1,00479INST EO LIQ HER DIS Gu EUR IE00B4004M78 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00025INST £ ULTA SHORT CORE Tu GBP IE00B05LZG85 125,23 - - - - 125,23 1,0562./ 0 / 0 3,14267INST $ ULTRA SHORT ACC Tu USD IE00B59TFM96 - - - - - - -./ - / - -INST £ ULTRA SHORT INS Tu GBP IE00B05LZH92 123,575 - - - - 123,575 1,0788./ 0 / 0 1,63022£ LIQ AD II DIS Gu GBP IE0030005353 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00020$ LIQ AD II DIS Bu USD IE0030005684 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AD III DIS Gu GBP IE0030005460 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00022$ LIQ AD III DIS Bu USD IE0030005791 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AGENCY DIS Gu GBP IE00B52L4369 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00012$ LIQ AGENCY DIS Bu USD IE00B50QMP13 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AON Gu GBP IE00B45TV843 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00015$ LIQ AON Bu USD IE00B3YQLT09 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ CORE ACC Tu GBP IE0004807107 164,516 - - - - 164,516 0,9269./ 0 / 0 1,82179$ LIQ CORE ACC Tu M4 USD IE0004810143 143,508 - - - - 143,508 0,2178./ 0 / 0 5,74370£ LIQ CORE DIS Gu GBP IE0004806687 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00020$ LIQ CORE DIS Bu USD IE0004809582 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ HER ACC Tu GBP IE00B438G991 101,094 - - - - 101,094 0,5075./ 0 / 0 0,68393$ LIQ HER ACC Tu USD IE00B3W57P77 100,276 - - - - 100,276 0,1448./ 0 / 0 0,15956£ LIQ HER DIS Gu GBP IE00B3X1KB16 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00019$ LIQ HER DIS Bu USD IE00B44RW319 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ TSY CORE ACC Tu USD IE00B3KDBK68 100,073 0,01 - - 0,01 100,073 0,0533./ 0 / 0 0,00$ TSY CORE DIS Gu USD IE00B39VC867 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00006


ultimo 1.6.201216

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BlackRock Luxembourg SAAgri.Cult.Eur Hd.C Acc Tu . EUR LU0322045468 81,75 - - - - 81,75 -./ - / - -Agri.Cult.Eur Hd.M Acc Tu . EUR LU0322044909 74,12 - - - - 74,12 -./ - / - -Am Div Eq Ab Rt USD A2 Tu . USD LU0725887540 105,44 - - - 5,44 105,44 0./ 0 / 0 -Asia Ext USD A2 Tu . USD LU0678985598 90,62 - - - -9,27 90,62 0./ 0 / 0 -Emer Mark Ext USD A2 Tu . USD LU0678983387 88,64 - - - -11,31 88,64 0./ 0 / 0 -Eur Con Cr Str Eur I2 Tu . EUR LU0678257642 103,48 - - - 2,58 103,48 0,08./ 0 / 0 -Eur Cred Strat Eur H2 Tu . USD LU0620247808 104,46 - - - 2,34 104,46 0,04./ 0 / 0 -Eur Cred Strat Eur I2 Tu . EUR LU0573587937 104,91 2,10 - - 2,54 104,91 0,42./ 0 / 0 -Eur Cred Strat USD I2 Tu . USD LU0673267844 104,78 - - - 2,57 104,78 0,36./ 0 / 0 -Eur Div Eq Ab Ret D2 $ Tu . M3 USD LU0526378483 98,29 -11,76 - - -4,01 98,29 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret D2 E Tu . M3 EUR LU0525202312 101,12 -11,56 - - -4,03 101,12 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret E2 E Tu EUR LU0525202403 99,28 -12,44 - - -4,44 eing. 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret I2 E Tu . M4 EUR LU0525202585 101,40 -11,31 - - -3,92 101,40 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret X2 E Tu . M4 EUR LU0525202742 107,75 -10,41 - - -3,52 107,75 0,94./ 0 / 0 0,00Eur Dyn Div Gr Eur A2 Tu . EUR LU0496817981 99,06 -3,03 - - 1,28 99,06 1,32./ -1,01 / 0 0,00Eur Dyn Div Gr Eur I2 Tu . EUR LU0572146941 100,20 -2,20 - - 1,64 100,20 1,61./ -0,62 / 0 0,00Eur Opps Abs Rt Eur D2 Tu . M3 EUR LU0525201348 104,14 4,36 - - -1,56 104,14 0./ -0,79 / 0 -Eur Opps Abs Rt Eur E2 Tu . EUR LU0525201421 103,36 3,68 - - -1,83 103,36 0./ -7,37 / 0 0,00Euro Ab Ret A4 EUR Gu . EUR LU0414668557 118,64 11,44 15,44 - 3,81 118,64 0./ 11,47 / 0 0,6392Euro Ab Ret D2 EUR Tu . M3 EUR LU0414666189 120,08 11,89 16,78 - 3,98 120,08 0./ 11,37 / 0 0,6436Euro Ab Ret E2 EUR Tu . EUR LU0414665884 117,34 11,00 - - 3,64 117,34 0./ 7,51 / 0 0,5038Euro Cred Stg.H2 Tu . EUR LU0573587697 104,68 2,28 - - 2,59 104,68 0,36./ 0 / 0 0,1211Euro Cred Stg.X2 Tu . EUR LU0573588075 107,86 4,26 - - 3,55 107,86 2,32./ 0 / 0 1,1634Euro Cred Str.I2RF Tu . GBP LU0620245000 105,17 - - - 2,71 105,17 0,81./ 0 / 0 -Euro Opp Ab Ret I2 EUR Tu . M4 EUR LU0525201694 105,95 5,15 - - -1,00 105,95 0./ -8,20 / 0 0,00EURO OPP EXT STRAT E2 Tu . EUR LU0418790928 99,32 -7,99 - - 2,68 99,32 0./ 10,25 / 0 1,3965Euro Opps.Ext.Strat.A2 Tu . EUR LU0313923228 100,52 -7,68 38,59 - 2,84 100,52 0./ -10,05 / 0 1,5126Europ.Abs.Ret.A2 Tu . EUR LU0411704413 118,64 11,44 15,44 - 3,82 118,64 0./ 10,98 / 0 0,6258Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 Tu . EUR LU0525202155 100,30 -12,01 - - -4,25 100,30 0./ 0 / 0 0,00Europ.Opp.Abs.Ret.A2 Tu . EUR LU0525201009 104,22 4,44 - - -1,57 104,22 0./ -7,20 / 0 0,00Fd.iSh.Conservative K2 Tu . EUR LU0525202825 10,33 1,57 - - 2,68 10,33 0,14./ 1,62 / 0 0,3446Fd.iSh.Conservative L2 Tu . EUR LU0525203047 10,24 0,99 - - 2,61 10,24 0,11./ 1,59 / 0 0,2755Fd.iSh.Conservative M2 Tu . EUR LU0525203120 10,20 0,79 - - 2,41 10,20 0,10./ 1,56 / 0 0,2444Fd.iSh.Dynamic K2 Tu . EUR LU0525204441 9,63 -8,72 - - 0,94 9,63 0,04./ 1,57 / 0 0,2693Fd.iSh.Dynamic L2 Tu EUR LU0525204524 9,55 -9,22 - - 0,74 eing. 0,02./ 3,12 / 0 0,1996Fd.iSh.Dynamic M2 Tu EUR LU0525204797 9,51 -9,43 - - 0,63 eing. 0,02./ 3,70 / 0 0,2508Fd.iSh.Growth K2 Tu . EUR LU0525203989 9,93 -5,07 - - 1,85 9,93 0,19./ -12,84 / 0 0,3302Fd.iSh.Growth L2 Tu . EUR LU0525204011 9,85 -5,56 - - 1,65 9,85 0,15./ -12,68 / 0 0,2694Fd.iSh.Growth M2 Tu . EUR LU0525204102 9,82 -5,76 - - 1,55 9,82 0,14./ -12,93 / 0 0,2919Fd.iSh.Moderate K2 Tu . EUR LU0525203476 10,23 -0,78 - - 2,61 10,23 0./ 3,13 / 0 0,3956Fd.iSh.Moderate L2 Tu EUR LU0525203559 10,16 -1,26 - - 2,42 eing. 0,12./ 2,49 / 0 0,358Fd.iSh.Moderate M2 Tu EUR LU0525203633 10,11 -1,56 - - 2,22 eing. 0,11./ 2,29 / 0 0,319Fixed Inc Strat Eur X2 Gu . EUR LU0544632515 104,58 1,04 - - 3,06 104,58 3,57./ -0,01 / 0 1,1174FIXED INCOME STRAT D2 Tu . EUR LU0438336421 104,10 0,28 - - 2,72 104,10 2,95./ -0,07 / 0 3,2948FIXED INCOME STRAT E2 Tu . EUR LU0438336694 101,97 -0,61 - - 2,35 101,97 2,00./ -0,13 / 0 1,6449Fixed Income Strat.A2 Tu . EUR LU0438336264 103,11 -0,08 - - 2,56 103,11 3,13./ -0,04 / 0 2,2936Glbl Cur Ab Ret X2 USD Gu . M4 USD LU0439823542 103,71 - - - - 103,71 0./ -0,02 / 0 0,854Global Currency A2 Gu . USD LU0439823468 99,10 - - - - 99,10 0./ -0,14 / 0 0,00Lat Am Opp A2 Tu . GBP LU0298471003 70,84 -23,14 - - 2,00 70,84 0./ -11,41 / 0 0,00Lat Am Opp A2 EUR Tu . EUR LU0298454926 89,88 -15,46 104,97 - 6,83 89,88 0./ -11,41 / 0 0,00Lat Am Opp C2 USD Tu . USD LU0298474015 111,60 -25,92 - - 4,71 111,60 0./ -12,32 / 0 0,00Latin American Opps.A2 Tu . USD LU0298454090 118,08 -25,19 89,93 - 5,10 118,08 0./ -11,41 / 0 0,00

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DJ EURO Sustainabil DE Bu EUR DE000A0F5UG3 7,90 -19,68 3,52 -41,54 -6,06 8,14 0./ -51,58 / 0 -ATX DE Bu EUR DE000A0D8Q23 19,12 -30,44 -3,65 -56,16 1,32 19,70 0./ -66,42 / 0 -DAX DE Tu (C) EUR DE0005933931 56,36 -14,97 23,46 -23,74 5,25 58,07 0./ -7,21 / 0 -FTSE 100 DE Bu (C) GBP DE0006289408 53,40 -8,47 31,05 -5,25 -3,23 55,02 0./ 1,40 / 0 -SMI DE Bu (B) CHF DE0005933964 60,03 -7,71 18,36 -30,39 1,90 61,85 0./ -11,78 / 0 -TecDax DE Tu (C) EUR DE0005933972 7,10 -18,39 17,94 -20,24 9,23 7,31 0./ -76,21 / 0 -EURO STOXX 50 DE Bu (B) EUR DE0005933956 21,78 -22,14 -2,70 -42,14 -5,59 22,44 0./ -96,97 / 0 -STOXX Europe 50 DE Bu (C) EUR DE0005933949 23,04 -10,75 17,13 -31,60 -2,21 23,74 0./ -93,52 / 0 -EURO STOXX DE Bu (B) EUR DE000A0D8Q07 21,90 -20,80 4,18 -41,48 -2,52 22,56 0./ -17,58 / 0 -STOXX Europe 600 DE Bu (B) EUR DE0002635307 24,48 -11,11 26,53 -28,28 0,75 25,22 0./ 3,62 / 0 -STOXX Eur Large 200 DE Bu (B) EUR DE0005933980 25,79 -10,36 25,00 -28,27 0,04 26,57 0./ -9,82 / 0 -STOXX Eur Mid 200 DE Bu (C) EUR DE0005933998 24,56 -13,71 35,36 -27,02 4,20 25,31 0./ 11,73 / 0 -STOXX Eur Small 200 DE Bu (B) EUR DE000A0D8QZ7 15,79 -14,01 38,82 -25,90 4,82 16,27 0./ 12,14 / 0 -MDAX DE Tu (B) EUR DE0005933923 92,38 -7,02 73,35 -11,40 14,06 95,18 0./ 44,85 / 0 -DJ Global Titans 50 DE Bu (C) EUR DE0006289382 19,21 10,99 48,77 -11,22 6,02 19,79 0./ -59,03 / 0 -DJ Industr Average DE Bu (B) USD DE0006289390 124,09 0,83 54,25 -1,22 1,92 127,85 0./ 34,51 / 0 -NASDAQ-100 DE Bu (A) USD DE000A0F5UF5 25,28 8,16 80,74 33,46 10,83 26,05 0./ 34,19 / 0 -Nikkei 225 DE Bu (A) JPY DE000A0H08D2 868,38 -9,54 -5,79 -48,58 2,99 894,69 0./ -76,17 / 0 -STOXX EU Enlarged15 DE Bu EUR DE000A0D8Q15 16,40 -31,45 3,34 -44,23 -2,50 16,90 0./ -17,26 / 0 -DJ China Offshore 50 D Bu USD DE000A0F5UE8 35,24 -20,98 6,73 7,41 -0,20 36,31 0./ 37,26 / 0 -DivDax DE Bu (D) EUR DE0002635273 10,27 -12,43 26,38 -27,59 7,09 10,58 0./ -28,74 / 0 -EURO STOXX SelDiv30 DE Bu (D) EUR DE0002635281 13,41 -21,54 10,65 -53,50 -8,28 13,82 0./ -38,53 / 0 -STOXX GlobSelDiv 100 D Bu EUR DE000A0F5UH1 19,86 3,47 - - 2,08 20,46 0./ 18,35 / 0 -STOXX Eur Sel Div 30 D Bu (E) EUR DE0002635299 12,90 -12,53 25,99 -50,52 -2,45 13,29 0,01./ -67,90 / 0 -DJ AsiaPac SelDiv30 DE Bu (B) EUR DE000A0H0744 27,70 11,98 90,95 6,07 10,76 28,54 0./ 8,83 / 0 -DJ US Select Div DE Bu (C) USD DE000A0D8Q49 39,12 4,34 66,54 -11,72 2,07 40,31 0./ -8,30 / 0 -EURO STOXX Banks DE Bu EUR DE0006289309 8,00 -50,89 -51,18 -80,77 -20,48 8,24 0./ -269,36 / 0 -EURO STOXX Healthc DE Bu EUR DE0006289333 49,43 7,51 49,17 -1,82 6,21 50,93 0./ -4,10 / 0 -EURO STOXX Techn DE Bu EUR DE0006289325 20,15 -13,32 2,65 -43,63 4,35 20,76 0./ -194,67 / 0 -EURO STOXX Telec DE Bu EUR DE0006289317 25,45 -30,23 -14,68 -31,76 -17,77 26,22 0./ -141,15 / 0 -STOXX EUR 600 Auto DE Bu EUR DE000A0Q4R28 29,53 - - - 15,99 29,83 0./ 20,01 / 0 -STOXX EUR 600 B Res DE Bu EUR DE000A0F5UK5 40,28 - - - -7,65 40,69 0./ 34,79 / 0 -STOXX EUR 600 Bank DE Bu EUR DE000A0F5UJ7 12,31 - - - -7,46 12,43 0./ -206,25 / 0 -STOXX EUR 600 Chem DE Bu EUR DE000A0H08E0 55,39 - - - 9,75 55,95 0./ 49,76 / 0 -STOXX EUR 600 Const DE Bu EUR DE000A0H08F7 22,43 - - - -1,53 22,66 0./ 11,62 / 0 -STOXX EUR 600 Finan DE Bu EUR DE000A0H08G5 20,98 - - - 0,92 21,19 0./ 5,14 / 0 -STOXX EUR 600 Food DE Bu EUR DE000A0H08H3 40,82 - - - 6,10 41,23 0./ 41,53 / 0 -STOXX EUR 600 HealthDE Bu EUR DE000A0Q4R36 43,54 - - - 2,55 43,98 0./ -3,66 / 0 -STOXX EUR 600 Indus DE Bu EUR DE000A0H08J9 29,23 - - - 5,36 29,53 0./ 27,57 / 0 -STOXX EUR 600 Insur DE Bu EUR DE000A0H08K7 13,49 - - - 1,15 13,63 0./ -77,82 / 0 -STOXX EUR 600 Media DE Bu EUR DE000A0H08L5 16,21 - - - -0,35 16,37 0./ -28,43 / 0 -STOXX EUR 600 Oil DE Bu EUR DE000A0H08M3 30,93 - - - -7,75 31,24 0./ -4,63 / 0 -STOXX EUR 600 Pers DE Bu EUR DE000A0H08N1 46,12 - - - 8,94 46,59 0./ 40,04 / 0 -STOXX Eur 600 RE DE Bu EUR DE000A0Q4R44 11,31 - - - 9,56 11,42 0./ -55,77 / 0 -



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31.05.


STOXX EUR 600 RetailDE Bu EUR DE000A0H08P6 23,94 - - - -3,78 24,18 0./ 5,26 / 0 -STOXX EUR 600 Techn DE Bu EUR DE000A0H08Q4 18,82 - - - 1,56 19,01 0./ -161,54 / 0 -STOXX EUR 600 Telec DE Bu EUR DE000A0H08R2 23,15 - - - -7,78 23,38 0./ -82,35 / 0 -STOXX EUR 600 TravelDE Bu EUR DE000A0H08S0 12,23 - - - 8,33 12,35 0./ -40,44 / 0 -STOXX EUR 600 UtilitDE Bu EUR DE000A0Q4R02 24,77 - - - -5,37 25,02 0./ -5,87 / 0 -STOXX Americ 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0769 13,62 18,82 135,66 -6,77 11,75 14,04 0./ -29,37 / 0 -STOXX AsiaP 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0777 9,82 2,78 32,03 -26,66 14,30 10,12 0./ -17,65 / 0 -DJ UBS Commod Swap DE Tu EUR DE000A0H0728 26,92 -11,33 13,40 - -4,61 27,73 0./ -68,90 / 0 -eb.rexx Gov Germany DE Bu (A) EUR DE0006289465 142,88 10,58 18,97 37,02 2,91 147,21 0,64./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE Bu EUR DE0006289473 96,22 3,36 6,40 18,90 0,32 99,13 0,41./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE Bu (A) EUR DE0006289481 112,73 8,36 15,55 33,19 1,75 116,15 0,46./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 5.5-10.5 D Bu EUR DE0006289499 134,83 16,33 29,32 49,81 5,06 138,91 0,58./ 0 / 0 -eb.rexx GovG 10.5+ DE Bu EUR DE000A0D8Q31 164,30 30,65 57,66 74,20 10,10 169,28 0,86./ 0 / 0 -eb.rexx Money Mkt. DE Bu EUR DE000A0Q4RZ9 88,18 0,86 1,95 - -0,02 90,85 0,38./ 0 / 0 -eb.rexx Jumbo Pfandbr Bu (C) EUR DE0002635265 106,69 6,45 12,95 27,02 3,42 109,93 1,35./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 Bu (B) EUR DE000A0H0785 105,74 6,51 11,05 26,33 3,20 108,95 0,58./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 Bu EUR DE000A0H0793 97,37 3,38 4,55 17,54 1,21 100,32 0,44./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 Bu (C) EUR DE000A0H08A8 104,15 5,04 7,71 22,61 1,43 107,30 0,45./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 Bu EUR DE000A0H08B6 106,91 7,57 13,30 28,90 3,70 110,15 0,63./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 10.5+ DE Bu EUR DE000A0H08C4 108,08 10,51 24,18 33,11 6,78 111,35 0,78./ 0 / 0 -

iShares - iShares plc (II-V)AEX Gu .Q M3 EUR IE00B0M62Y33 29,7092 -12,62 24,01 -36,28 -3,21 29,7092 0./ -40,60 / 0 0,29422Bar Austria Treas.Bond Bu . EUR IE00B7RRK356 128,071 - - - 2,24 128,071 0,2416./ 0 / 0 -Bar Belgium Treas.Bond Bu . EUR IE00B7RRKB38 126,510 - - - 1,20 126,510 0,2621./ 0 / 0 -Bar Cap EMLocBond Tu . USD IE00B5M4WH52 89,817 - - - 3,11 89,817 1,9178./ 0 / 0 0,20990Bar Cap EUR Aggreg Bd Gu . M3 EUR IE00B3DKXQ41 107,690 6,99 15,71 - 4,63 107,690 1,9318./ 0 / 0 1,72830Bar Cap EUR Corp Bd Gu . M3 EUR IE00B3F81R35 117,167 5,24 23,00 - 5,72 117,167 2,5596./ 0 / 0 1,92890Bar Cap EUR Corp ex-Fi Gu . M3 EUR IE00B4L5ZG21 108,165 7,19 - - 4,62 108,165 2,4729./ 0 / 0 3,35022Bar Cap EUR Corp 1-5 Gu . M3 EUR IE00B4L60045 103,842 4,35 - - 4,12 103,842 2,4391./ 0 / 0 2,77550Bar Cap EUR Gov Bd 5-7 Gu . M1 EUR IE00B4WXJG34 139,595 10,32 20,26 - 4,83 139,595 2,673./ 0 / 0 2,34161Bar Cap EUR Gov 10-15 Gu . M1 EUR IE00B4WXJH41 130,715 5,77 17,68 - 7,16 130,715 2,6983./ 0 / 0 2,04603Bar Cap EUR Govt Bd 3- Gu . M2

(B) EUR IE00B1FZS681 150,774 5,71 12,06 29,00 2,19 150,774 0./ 0 / 0 1,51957Bar Cap EUR Govt 1-3 Gu . M1 EUR IE00B14X4Q57 136,972 2,82 5,90 18,77 1,47 136,972 0,5007./ 0 / 0 2,40633Bar Cap EUR Govt 15-30 Gu . M2 EUR IE00B1FZS913 167,035 12,86 27,89 36,91 7,96 167,035 0,0384./ 0 / 0 2,01451Bar Cap EUR Govt 7-10 Gu . M2 EUR IE00B1FZS806 174,564 13,86 27,16 45,75 4,97 174,564 0./ 0 / 0 2,16158Bar Cap EUR Infl Lkd B Tu . M3 (B) EUR IE00B0M62X26 187,837 1,29 10,14 21,74 5,73 187,837 7,1285./ 0 / 0 12,8774Bar Cap EUR Treas Bd Gu . M3 EUR IE00B4WXJJ64 104,623 7,38 13,39 - 4,36 104,623 1,7482./ 0 / 0 1,97387Bar Cap EUR Treas 0-1 Gu . M3 EUR IE00B3FH7618 100,868 1,53 3,07 - 0,32 100,868 2,2812./ 0 / 0 7,14043Bar Cap GBP Index-Link Gu . M3

(A) GBP IE00B1FZSD53 13,2758 15,50 38,17 57,01 -0,32 13,2758 2,9505./ 0 / 0 0,50033Bar Cap Glb Infl-Link Tu . M3 USD IE00B3B8PX14 145,139 4,59 25,30 - 2,22 145,139 23,0395./ 0 / 0 6,12185Bar Cap $ TIPS Tu . M1 USD IE00B1FZSC47 199,147 12,54 31,87 47,95 3,75 199,147 20,8484./ 0 / 0 30,8166Bar Cap $ Treas 1-3 Gu . M1 USD IE00B14X4S71 132,001 0,63 4,48 17,13 -0,00 132,001 0,1162./ 0 / 0 2,07819Bar Cap $ Treas 7-10 Gu . M1 (B) USD IE00B1FZS798 199,018 13,51 28,48 52,73 2,35 199,018 1,1087./ 0 / 0 2,75075Bar EUR Corp ex-Fin 1- Gu . M3 EUR IE00B4L5ZY03 105,954 5,53 - - 3,00 105,954 2,7633./ 0 / 0 2,92299Bar Finland Treas.Bond Bu . EUR IE00B5SH2232 127,466 - - - 1,48 127,466 0,2131./ 0 / 0 -Bar France Treas.Bond Bu . EUR IE00B7LGZ558 128,392 - - - 2,41 128,392 0,2344./ 0 / 0 -Bar Germany Treas.Bond Bu . EUR IE00B5V94313 127,472 - - - 1,32 127,472 0,2084./ 0 / 0 -Bar Italy Treas.Bond Bu . EUR IE00B7LW6Y90 122,760 - - - -1,40 122,760 0,3078./ 0 / 0 -Bar Netherl.Treas.Bond Bu . EUR IE00B7L7Z140 128,274 - - - 2,10 128,274 0,2068./ 0 / 0 -Bar Spain Treas.Bond Bu . EUR IE00B428Z604 120,628 - - - -2,13 120,628 0,31./ 0 / 0 -BarCap EMAsiaLocGvCpBd Bu . USD IE00B6QGFW01 95,7729 - - - -3,66 95,7729 0,0398./ 0 / 0 -BarCap USAgg Gu . USD IE00B44CGS96 102,031 - - - 1,69 102,031 0,6318./ 0 / 0 0,22773Citigroup Global Govt Gu . M3 USD IE00B3F81K65 117,877 3,20 19,78 - 0,10 117,877 1,4976./ 0 / 0 1,39649DJ Asia/Pac Sel 30 Gu .Q M3 (B) USD IE00B14X4T88 28,9062 -2,18 68,00 1,39 6,82 28,9062 0./ 12,89 / 0 0,79767DJ Emerg.Mkts.Sel.Div. Bu . USD IE00B652H904 26,9898 - - - 5,16 26,9898 0./ 6,76 / 0 0,00293DJ Europe Sustainabil Tu . M3 EUR IE00B52VJ196 22,0246 -12,73 - - 0,65 22,0246 0./ -16,73 / 0 0,59331DJ Global Sustainabil Tu . M3 USD IE00B57X3V84 22,0015 -14,06 - - -0,02 22,0015 0./ -15,97 / 0 0,45372EUR STOXX 50 (Acc) Tu . EUR IE00B4L5YV07 20,8956 -21,14 - - -3,98 20,8956 0./ -28,30 / 0 1,38657EURO STOXX Mid Gu . M3 EUR IE00B02KXL92 28,7468 -20,61 7,56 -39,39 3,55 28,7468 0./ -1,63 / 0 0,32722EURO STOXX Sel Div 30 Gu .Q M3

(E) EUR IE00B0M62S72 14,0652 -20,64 11,86 -53,84 -7,17 14,0652 0./ -62,65 / 0 0,33712EURO STOXX Small Gu . M3 EUR IE00B02KXM00 19,7358 -21,59 20,09 -35,63 1,35 19,7358 0./ -2,63 / 0 0,23247EURO STOXX Tot Mkt Gr Gu .Q M3

(A) EUR IE00B0M62V02 21,1307 -6,23 31,65 -25,59 11,33 21,1307 0./ -16,40 / 0 0,21015EURO STOXX Tot Mkt Val Gu .Q M3

(E) EUR IE00B0M62T89 14,1276 -28,49 -13,77 -52,49 -9,66 14,1276 0./ -66,16 / 0 0,42138EURO STOXX 50 Gu .Q M3 (C) EUR IE0008471009 22,1894 -21,14 -1,31 -42,51 -3,99 22,1894 0./ -39,08 / 0 0,50166FTSE BRIC 50 Gu . M3 (B) USD IE00B1W57M07 24,0647 -22,88 -0,07 -7,20 -3,68 24,0647 0./ -16,65 / 0 0,17981FTSE China 25 Gu . M2 USD IE00B02KXK85 96,8211 -23,29 -8,71 -4,66 -2,26 96,8211 0./ 47,61 / 0 1,80623FTSE Developed World Gu . USD IE00B4WXJF27 34,4268 -8,88 25,23 - 2,77 34,4268 0./ 24,37 / 0 0,22420FTSE EPRA/NAREIT Asia Gu . M3 USD IE00B1FZS244 21,2393 -11,91 28,25 -19,31 8,17 21,2393 0,0763./ -2,72 / 0 1,14368FTSE EPRA/NAREIT Deve Gu . M3

USD IE00B1FZS350 19,7428 -2,89 64,58 -15,73 8,26 19,7428 0./ -6,66 / 0 0,79875FTSE EPRA/NAREIT UK P Gu . M3

GBP IE00B1TXLS18 3,7451 -12,25 42,64 - 10,22 3,7451 0./ -51,57 / 0 0,03658FTSE EPRA/NAREIT US P Gu . M3

USD IE00B1FZSF77 21,7904 6,76 116,95 -5,99 10,26 21,7904 0./ -4,86 / 0 1,03939FTSE Gilts UK 0-5 Gu . GBP IE00B4WXJK79 131,642 3,92 10,19 - 0,56 131,642 3,3064./ 0 / 0 4,47271FTSE MIB Gu . M3 EUR IE00B1XNH568 7,916 -36,09 -28,52 - -11,82 7,916 0./ -214,34 / 0 0,17317FTSE UK All Stks Gilt Gu . M3 (B) GBP IE00B1FZSB30 11,8553 14,25 27,14 48,58 1,25 11,8553 0,0804./ 0 / 0 0,23384FTSE UK Dividend Plus Gu .Q M3

(E) GBP IE00B0M63060 6,583 -10,81 31,78 -35,55 0,37 6,583 0./ -51,61 / 0 0,08484FTSE 100 Gu .Q M3 (C) GBP IE0005042456 5,3557 -6,92 33,97 -3,63 -1,63 5,3557 0./ 18,34 / 0 0,05731FTSE 250 Gu .Q M3 GBP IE00B00FV128 10,42 -9,20 51,09 -0,20 6,64 10,42 0,0335./ 42,09 / 0 0,45819FTSE/EPRA Euro Prop Gu .Q M3 EUR IE00B0M63284 23,5061 -14,72 48,20 -25,07 5,72 23,5061 0./ 17,21 / 0 0,34496FTSE/Macquarie Glbl I Gu . M3 USD IE00B1FZS467 20,9286 -6,67 12,12 -20,32 -2,46 20,9286 0./ -25,35 / 0 0,25205FTSEurofirst 80 Gu . M3 (B) EUR IE0004855221 7,0031 -19,85 2,88 -40,63 -2,26 7,0031 0./ -20,44 / 0 0,31392FTSEurofirst 100 Gu . M2 (C) EUR IE0030974079 19,1973 -10,42 19,24 -30,50 -0,78 19,1973 0./ -10,93 / 0 0,6298iBoxx EO High Yield Gu . EUR IE00B66F4759 99,7922 2,62 - - 8,69 99,7922 1,1144./ 0 / 0 0,40653iBoxx LS CorpBond 1-5 Bu . GBP IE00B5L65R35 99,4484 1,32 - - 3,21 99,4484 1,3045./ 0 / 0 -JPMorgan $ Emerg Mkts Gu . USD IE00B2NPKV68 108,922 7,20 40,15 - 3,40 108,922 0,5843./ 0 / 0 1,10758Mkit iBox LS Cp ex-Fin Gu . GBP IE00B4L60H17 112,176 10,24 - - 2,65 112,176 2,6269./ 0 / 0 1,24640Mkit iBoxx $ Corp Bd Gu .M M3 USD IE0032895942 107,453 6,49 38,73 33,79 4,38 107,453 0,3029./ 0 / 0 2,37520Mkit iBoxx EUR Corp Bd Gu . M2

(B) EUR IE0032523478 123,768 7,26 20,01 28,80 4,94 123,768 0,2706./ 0 / 0 2,90385Mkit iBoxx EUR Covered Gu . M1 EUR IE00B3B8Q275 140,928 7,64 16,67 - 5,12 140,928 2,2036./ 0 / 0 1,44069Mkit iBoxx GBP Corp Bd Gu . M3

(E) GBP IE00B00FV011 120,124 6,54 37,06 20,95 2,92 120,124 0,3568./ 0 / 0 5,26996Mkt iBoxx $HY Gu . USD IE00B4PY7Y77 104,828 - - - 4,32 104,828 0,9966./ 0 / 0 1,01287Morning.USD Em.M.Cp.Bd Tu . USD IE00B6TLBW47 98,7506 - - - -1,08 98,7506 0,6216./ 0 / 0 -MSCI AC Far East ex-J Gu .Q M3

(A) USD IE00B0M63730 40,0464 -16,07 28,07 7,31 3,84 40,0464 0./ 34,79 / 0 0,22808


ultimo 1.6.2012 17

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


MSCI AC FE ex Jap Sma Gu . M3 USD IE00B2QWDR12 24,1516 -19,54 28,23 - 4,52 24,1516 0,0116./ -7,15 / 0 0,11715MSCI ACWI Tu . USD IE00B6R52259 25,8077 - - - 2,45 25,8077 0,0012./ 0,29 / 0 0,06394MSCI Austral. Tu . M3 USD IE00B5377D42 24,629 -16,55 - - -0,93 24,629 0./ -5,53 / 0 1,41527MSCI Brazil Gu .Q M3 USD IE00B0M63516 41,362 -27,67 3,71 5,24 -8,34 41,362 0./ 13,05 / 0 0,24248MSCI Canada Tu . M3 USD IE00B534JR37 25,9781 -19,92 - - -2,83 25,9781 0./ 0,41 / 0 0,75080MSCI Eastern Europe Gu .Q M3

(B) USD IE00B0M63953 24,7552 -31,79 14,35 -29,01 -1,74 24,7552 0./ 17,34 / 0 0,24677MSCI EM Latin Amer Gu . M3 USD IE00B27YCK28 22,9481 -19,21 28,66 - -2,94 22,9481 0./ -18,07 / 0 0,12290MSCI Em. Markets (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YC18 26,2407 -18,70 - - 1,55 26,2407 0./ 1,85 / 0 0,80355MSCI Emerg Mkts Gu .Q M3 (B) USD IE00B0M63177 36,2954 -19,08 20,70 0,99 1,82 36,2954 0./ 27,03 / 0 0,14067MSCI Emerg Mkts Islam Gu . M3 USD IE00B27YCP72 17,457 -21,55 12,13 - -1,97 17,457 0./ -51,50 / 0 0,93590MSCI Emerg Mkts Small Gu . USD IE00B3F81G20 58,507 -21,85 34,35 - 3,74 58,507 0./ 56,30 / 0 0,46899MSCI Europe Gu . EUR DE000A0M5X28 15,6724 -10,04 26,86 - 1,55 15,6724 0./ -50,77 / 0 0,08670MSCI Europe (Acc) Tu . M3 EUR IE00B4K48X80 27,4092 -10,22 - - 1,46 27,4092 0./ 3,65 / 0 1,37958MSCI Europe ex-EMU Gu . USD IE00B4WXJC95 36,2918 -14,05 31,83 - -0,14 36,2918 0./ 29,68 / 0 0,26387MSCI Europe ex-UK Gu . M3 (C) EUR IE00B14X4N27 18,411 -15,74 17,58 -33,24 0,88 18,411 0./ -37,34 / 0 0,27194MSCI GCC ex-Saudi Gu . M3 USD IE00B3F81623 33,0048 -6,60 3,22 - 0,82 33,0048 0./ 20,68 / 0 0,49370MSCI Japan Gu . M3 (C) USD IE00B02KXH56 8,9707 -11,58 -0,03 -34,37 -2,34 8,9707 0,0055./ -8,89 / 0 0,19903MSCI Japan (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YX21 22,8936 -11,57 - - -2,29 22,8936 0,016./ -13,18 / 0 0,62398MSCI Japan SmallCap Gu . M4 USD IE00B2QWDY88 22,0822 -6,12 13,53 - -3,66 22,0822 0,114./ -15,30 / 0 0,46619MSCI Jpn Mthly EUR Hed Tu . M3 EUR IE00B42Z5J44 21,6386 -14,29 - - -0,84 21,6386 0,0181./ -1,03 / 0 0,42262MSCI Korea Gu . M3 USD IE00B0M63391 33,4927 -18,63 49,95 -5,67 2,84 33,4927 0./ 18,84 / 0 0,12250MSCI Mexico IMI Capped Tu . USD IE00B6R51W86 23,546 - - - -2,88 23,546 0./ -5,23 / 0 -MSCI North America Gu .Q M3 (B) USD IE00B14X4M10 26,1128 -1,50 47,86 -5,52 5,88 26,1128 0./ 4,54 / 0 0,15939MSCI Pacific ex-Japan Gu . M3 USD IE00B4WXJD03 36,8066 -15,47 36,75 - 1,73 36,8066 0./ 29,29 / 0 0,32861MSCI Poland Tu . M3 USD IE00B4M7GH52 16,3985 -40,67 - - -3,60 16,3985 0./ -59,36 / 0 0,91463MSCI Russia Cap Swap Tu . M4 USD IE00B3Y06D14 22,4439 -29,11 - - -2,93 22,4439 0./ 0 / 0 0,00MSCI South Africa Tu . M3 USD IE00B52XQP83 30,3192 -10,19 - - 3,08 30,3192 0./ 15,76 / 0 0,94098MSCI Taiwan Gu . M3 USD IE00B0M63623 31,0123 -19,36 19,09 0,16 5,04 31,0123 0./ 17,55 / 0 0,44551MSCI Turkey Gu . M3 USD IE00B1FZS574 28,9433 -21,34 32,13 -10,40 11,50 28,9433 0./ 0,05 / 0 0,14509MSCI USA Tu . M3 USD IE00B60YJY07 28,445 0,36 - - 6,73 28,445 0./ 9,20 / 0 0,73081MSCI USA Islamic Gu . M3 USD IE00B296QM64 25,1853 -2,37 46,62 - 3,31 25,1853 0./ -4,71 / 0 0,02744MSCI Wld Mthly EUR Hed Tu . M3 EUR IE00B441G979 25,9068 -5,98 - - 3,00 25,9068 0./ 7,13 / 0 0,64256MSCI Wld Mthly GBP Hed Tu . EUR IE00B42YS929 32,585 3,85 - - 8,01 32,585 -./ 0,78 / 0 0,65292MSCI World Gu .Q M3 (B) USD IE00B0M62Q58 25,4616 -8,34 26,15 -18,05 2,67 25,4616 0,0014./ 2,18 / 0 0,55025MSCI World (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5Y983 27,6251 -8,16 - - 2,71 27,6251 0,0054./ 5,43 / 0 0,96422MSCI World Islamic Gu . M3 USD IE00B27YCN58 21,4982 -9,66 26,89 - -0,01 21,4982 0./ -22,07 / 0 0,02038S&P 500 Gu . M3 (B) USD IE0031442068 13,266 0,51 51,09 -6,26 6,59 13,266 0./ 16,22 / 0 0,09256S&P 500 (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5ZD99 32,9213 0,50 - - 6,58 32,9213 0./ 19,87 / 0 0,71280S&P Com Agri Producers Tu . USD IE00B6R52143 23,6336 - - - 2,32 23,6336 0./ -7,06 / 0 0,06685S&P Com Gold Producers Tu . USD IE00B6R52036 17,2578 - - - -15,80 17,2578 0./ -46,78 / 0 0,03181S&P Com Oil&Gas Produc Tu . USD IE00B6R51Z18 23,2216 - - - -6,77 23,2216 0./ -10,71 / 0 0,02998S&P Emerg Mkts Infras Gu . M3 USD IE00B2NPL135 20,5204 -14,83 18,80 - 5,57 20,5204 0./ -25,62 / 0 0,13867S&P Global Clean Ener Gu . M3 USD IE00B1XNHC34 4,1387 -54,59 -68,54 - -16,90 4,1387 0./ -536,58 / 0 0,08979S&P Global Timber & F Gu . M3 USD IE00B27YCF74 13,6713 -21,07 18,76 - -2,17 13,6713 0./ -74,68 / 0 0,08240S&P Global Water Gu . M3 USD IE00B1TXK627 23,728 -5,57 36,87 -7,38 6,77 23,728 0./ -7,44 / 0 0,19538S&P GSCI DyR EnergySw. Tu . USD IE00B658VJ64 23,4581 - - - -4,57 23,4581 0./ 0 / 0 -S&P GSCI DyR.Agric.Sw. Tu . USD IE00B3MC7366 22,2314 - - - -10,88 22,2314 0./ 0 / 0 -S&P GSCI Dy.R.Com.Swap Tu . USD IE00B3SD0F69 23,3523 - - - -6,34 23,3523 0./ 0 / 0 -S&P GSCI DyR.IndMt.Sw. Tu . USD IE00B3NBW825 24,2418 - - - -12,34 24,2418 0./ 0 / 0 -S&P Listed Priv Eq Gu . M3 USD IE00B1TXHL60 12,0083 -17,75 38,54 -46,44 6,52 12,0083 0./ -95,10 / 0 0,31630S&P SmallCap 600 Gu . USD IE00B2QWCY14 29,358 -2,96 66,91 - 5,47 29,358 0./ 11,84 / 0 0,08529S&P 500 Mthly EUR Hedg Tu . M3 EUR IE00B3ZW0K18 29,3784 -0,64 - - 6,09 29,3784 0./ 21,27 / 0 0,51957S&P 500 Mthly GBP Hedg Tu . EUR IE00B3Y8X563 36,8759 8,92 - - 11,13 36,8759 -./ 13,99 / 0 0,51553S&PCNXNifty India Swap Tu . M4 USD IE00B3YX1R94 17,9284 -27,85 - - 3,36 17,9284 0./ 0 / 0 0,00STOXX Europe 50 Gu .Q M3 (C) EUR IE0008470928 23,1656 -9,67 19,49 -30,86 -0,92 23,1656 0./ -30,84 / 0 0,25157

BNY Mellon Service KAGPostbank Balanced Bu (C) EUR DE0008006263 50,85 -0,77 3,43 -11,07 1,15 53,39 0,28151./ 9,52 / 0 -Postbank Europa Bu (E) EUR DE0009770289 28,92 -20,37 2,06 -45,15 -0,29 30,37 0./ -91,98 / 0 -Postbank Eurorent Bu (C) EUR DE0008006255 54,59 6,25 17,21 24,11 3,92 56,23 0,75887./ 0 / 0 -Postbank MegaTrend Tu (D) EUR DE0005317374 39,57 -12,82 23,08 -26,21 12,90 41,55 0./ 21,33 / 0 -Postbank TriSelect Bu (B) EUR DE0009770370 41,79 -5,92 1,67 -7,09 0,41 43,880,05806./ -14,84 / -0,44 -Postbk.Eur.Pr.2012 Ex. Tu EUR DE000A0DPZB5 49,46 -0,70 0,14 -11,84 0,08 51,93 0./ 0 / 0 -

BofAML Invest Funds PlcInv.MlcxComm Alp.1Rt.$ Tu USD IE00B50KYM42 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.£ Tu USD IE00B55LW284 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E Tu USD IE00B4ZLRQ09 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J Tu USD IE00B562J851 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Ins£ Tu . GBP IE00B4ZVQT62 108,41 2,19 - - 0,29 108,41 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.3InsE Tu . EUR IE00B555P217 108,35 2,06 - - 0,07 108,35 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.3InsJ Tu USD IE00B588WH11 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.£ Tu USD IE00B53Y5642 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ Tu USD IE00B5720693 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E Tu USD IE00B58B5C63 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J Tu USD IE00B50RL467 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Ins£ Tu . GBP IE00B52CN321 109,74 -0,08 - - -3,09 109,74 0./ 0 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.5InsE Tu . EUR IE00B56CHT24 113,60 3,32 - - 0,15 113,60 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.5InsJ Tu USD IE00B5734F97 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ Tu . USD IE00B52TSB67 106,33 2,10 - - -0,19 106,33 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.5Rt.£ Tu USD IE00B53JY065 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E Tu . EUR IE00B52DJR19 107,81 2,30 - - -0,26 107,81 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J Tu JPY IE00B518S037 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ Tu . M4 USD IE00B54DFN72 102,26 0,43 - - -0,03 102,26 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsEU Tu . EUR IE00B542YM66 102,64 0,63 - - -0,11 102,64 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsGB Tu . GBP IE00B5BCPQ09 102,75 0,80 - - 0,15 102,75 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsJP Tu USD IE00B51YHN78 - - - - - - -./ - / - -Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ Tu . USD IE00B53Q2250 107,90 1,82 - - 0,15 107,90 0./ 0 / - 0,00Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ Tu . USD IE00B5053665 113,16 3,13 - - 0,22 113,16 0./ 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.EB £ Tu USD IE00B52PFN54 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.EB $ Tu . USD IE00B5206Y85 78,47 - - - -6,95 78,47 0./ 0 / - -MlcxAgr.OptCr.EB EUR Tu . EUR IE00B5924097 77,70 - - - -7,44 77,70 0./ 0 / - -MlcxAgr.OptCr.EB JPY Tu USD IE00B5300K11 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.Ins£ Tu . GBP IE00B5368J47 113,66 - - - - 113,66 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.Ins$ Tu . USD IE00B56ZFX15 110,64 -17,95 - - -3,08 110,64 0./ 0 / 0 0,00MlcxAgr.OptCr.InsEUR Tu . EUR IE00B53J1C79 104,29 -22,08 - - -7,56 104,29 0./ 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.InsJPY Tu USD IE00B578SP27 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.Rt.£ Tu . GBP IE00B51WHT74 81,86 -17,64 - - -1,73 81,86 0./ 0 / 0 -MlcxAgr.OptCr.Rt.$ Tu . USD IE00B53R4776 77,52 -22,25 - - -7,62 77,52 0./ 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR Tu USD IE00B57T0372 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.Ins£ Tu USD IE00B5159Z65 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ Tu USD IE00B53FDR46 - - - - - - -./ - / - -MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR Tu USD IE00B53H0354 - - - - - - -./ - / - -



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY Tu USD IE00B59HBP83 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB £ Tu USD IE00B530QJ24 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB$ Tu USD IE00B552JL97 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB EUR Tu USD IE00B52TXG65 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1EB JPY Tu USD IE00B53BWD19 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.Ins$ Tu USD IE00B54ZJW06 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.InsEUR Tu USD IE00B52VF772 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.InsGBP Tu USD IE00B5161534 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.1S.InsJPY Tu USD IE00B52DR338 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB $ Tu USD IE00B56VRQ63 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB £ Tu USD IE00B571Z163 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB EUR Tu USD IE00B52RC520 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3EB JPY Tu USD IE00B4Z7LM27 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.Ins$ Tu USD IE00B50Y4044 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.Ins£ Tu USD IE00B522RL86 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.InsEUR Tu USD IE00B580XT63 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.3S.InsJPY Tu USD IE00B53G6451 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5EB $ Tu . USD IE00B52L2876 109,25 3,39 - - 0,32 109,25 0./ 0 / - 0,00MlcxComm Alp.5EB £ Tu USD IE00B55MQV85 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5EB EUR Tu . EUR IE00B51Y6F25 113,57 - - - 10,61 113,57 0./ 0 / - -MlcxComm Alp.5EB JPY Tu USD IE00B55YX350 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5S.Ins£ Tu USD IE00B55X8C60 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5S.Ins$ Tu USD IE00B57X7J45 - - - - - - -./ - / - -MlcxComm Alp.5S.InsEUR Tu . EUR IE00B535CR74 99,10 - - - -1,47 99,10 0./ 0 / - -MlcxComm Alp.5S.InsJPY Tu USD IE00B5BCT571 - - - - - - -./ - / - -

CAIAC Fund Management AGAIF Man.Fut.Act.Quant Tu EUR LI0046355785 91,3701 -5,65 - - -1,71 97,7660 17,1611./ -0,01 / 0 0,00AIF Man.Fut.Medea Tu EUR LI0046355769 91,3701 -5,65 - - -1,71 96,8523 17,1612./ -0,01 / 0 0,13051AIF Man.Fut.Meta Tu EUR LI0042535778 91,3701 -5,65 - - -1,71 95,9386 17,1614./ -0,01 / 0 0,10270Amianis Tu . EUR LI0117512975 8,81 -11,90 - - -6,38 8,81 0./ 0,01 / 0 0,00FM Global Trend Tu EUR LI0043100572 33,50 -23,38 -16,42 - 1,24 35,175 0./ -3,84 / 0 0,00FM Multi Asset Gl.Sel. Tu EUR LI0038264342 46,88 -8,28 14,79 - -1,80 48,7552 0./ 32,65 / 0 0,98149FX Wave Div.Dynamic Tu . EUR LI0117512967 8,71 -13,76 - - -3,86 8,71 0./ -0,41 / 0 -Global Opp.Challenger Tu EUR LI0028355712 136,282 4,91 - - 0,56 140,290 18,4914./ 0,00 / 0 3,19333LF. Strategy Tu . EUR LI0106942167 64,22 -10,48 - - -3,67 64,22 0./ 0 / 0 0,00Plenum CAT Bond CHF Tu CHF LI0115208535 98,05 - - - 0,92 102,952 0,2545./ 0 / 0 1,87241Plenum CAT Bond EUR Tu EUR LI0115208543 98,50 - - - 1,03 103,425 0,1149./ 0 / 0 2,64411Plenum CAT Bond USD Tu USD LI0115208568 98,46 - - - 1,17 103,383 0,092./ 0 / 0 2,31334Premius FORTISSIMO Tu EUR LI0036017395 132,67 -5,38 21,54 - 2,74 141,293 13,0791./ -5,21 / 0 19,8838Premius PIANO Tu EUR LI0036017387 115,00 -6,46 8,18 - 1,15 122,475 51,1562./ 3,31 / 0 12,5966Premius VALOR Tu EUR LI0038943051 125,19 -17,22 12,82 - -3,13 133,327 7,6612./ -26,22 / 0 0,00P1 Multi Ass.Superfd.I Tu EUR LI0035161707 76,81 -16,34 - - -0,31 80,6505 0,6298./ 1,94 / 0 0,5436SafePort Focus Tu EUR LI0133662929 82,50 - - - -1,42 87,8625 0./ 0 / 0 0,00SafePort Gold&Silv.Min Tu 2) EUR LI0020325713 144,09 -20,70 57,60 -30,38 -13,09 153,455 0,2918./ 20,03 / 0 0,00SafePort Silver Mining Tu 2) EUR LI0026391222 77,41 -24,56 99,05 -31,83 -10,17 82,4416 0./ 42,85 / 0 0,00solutionsinvest Tu . EUR LI0123394814 9,71 -2,90 - - -3,57 9,71 0./ 0 / 0 0,00Zeus Absolute Return Tu 2) EUR LI0020736679 1105,10 1,06 - - 1,38 1105,10 49,9467./ 0 / 0 125,822Zeus Global Value Tu 2) EUR LI0020736646 1172,19 -7,59 - - 3,03 1172,19 33,5143./ 11,67 / 0 83,1624

Callander FundAsset C1 Tu (E) USD LU0012008875 472,44 -11,21 37,07 -15,33 1,31 472,44 0./ 15,96 / 0 0,4558Asset C2 Tu EUR LU0167130078 365,46 -13,26 31,54 -21,47 0,72 365,46 0./ 27,93 / 0 0,5322Central Europe C1 Tu (C) EUR LU0073519844 78,15 -23,16 27,11 -32,49 1,64 78,15 0./ 18,36 / 0 0,1528China Universe C1 Tu USD LU0192479375 161,00 -31,34 -9,82 -24,73 -6,31 161,00 0./ 41,62 / 0 12,8867China Universe C2 Tu EUR LU0192479615 136,27 -32,57 -13,74 -31,55 -6,63 136,27 0./ 29,78 / 0 11,0569Diam Asia Pa.Ex.Jap.C1 Tu USD LU0551507535 76,13 -25,16 - - -1,89 76,13 0./ -27,42 / 0 0,223Diam Asia Pa.Ex.Jap.C2 Tu EUR LU0551508004 75,62 -26,70 - - -2,40 75,62 0./ -29,40 / 0 0,2331Global Security C1 Tu USD LU0298334862 100,82 -12,76 44,79 - 1,45 100,82 0./ 73,37 / 0 0,0351Global Security C2 Tu EUR LU0298335679 94,13 -14,69 39,78 -5,79 1,15 94,13 0./ 0,59 / 0 0,0232Japan New Growth C1 Tu (D) JPY LU0097747421 6196,00 -24,25 -24,20 -60,71 -4,95 6196,00 0./ -29,21 / 0 0,00Japan New Growth C2 Tu EUR LU0192479029 44,28 -25,03 -27,33 -64,03 -5,47 44,28 0./ -98,51 / 0 0,00South East. Europe C1 Tu EUR LU0373272714 57,04 -36,71 -32,51 - -9,95 57,04 0./ -62,09 / 0 2,1215Swiss Gr.S&MCap C1 Tu CHF LU0012160239 294,50 -20,91 1,16 -45,44 4,05 294,50 0./ 4,60 / 0 0,00Swiss Gr.S&MCap C2 Tu EUR LU0272061077 183,03 -21,37 1,30 -45,25 4,09 183,03 0./ -63,64 / 0 0,00

www.carmignac.comTel: +352 46 70 60 65Cash Plus A Tu EUR LU0336084032 10771,8 - - - - 10771,8 2,43./ -1,68 / - 583,760Commodities A Tu EUR LU0164455502 293,99 -20,47 28,14 -10,65 -8,63 293,99 0./ 45,77 / - 0,7284Commodities E Tu EUR LU0705572823 90,70 - - - -9,30 90,70 0./ -10,70 / - 0,00Court Terme Tu . EUR FR0010149161 3749,38 - - - - 3749,38 7,94./ 0 / - 461,206Emergents A Tu . (C) EUR FR0010149302 696,80 1,55 49,89 -0,03 8,14 696,80 0./ 43,35 / - 6,8879Emergents E Tu . EUR FR0011147446 107,52 - - - 7,33 107,52 0./ 5,95 / - -Emerging Disc. A Tu EUR LU0336083810 1032,14 -2,74 46,93 - 8,77 1032,14 0./ 8,24 / - 33,6272Emerging Patrimoine A Tu EUR LU0592698954 106,85 5,81 - - 8,92 106,85 2,63./ -0,35 / - 1,7133Emerging Patrimoine E Tu EUR LU0592699093 106,41 5,45 - - 8,65 106,41 2,42./ -0,47 / - 1,6083Euro-Entrepreneurs Tu . (C,ur) EUR FR0010149112 178,33 0,62 33,81 -21,26 9,39 178,33 0./ 31,64 / - 3,3965Euro-Patrimoine Tu . (B) EUR FR0010149179 299,90 9,59 22,01 0,90 8,36 299,90 0./ 17,81 / - 11,0056Global Bond A Tu EUR LU0336083497 1164,67 22,70 16,47 - 9,23 1164,67 20,21./ 0 / - 103,328Grande Europe A Tu (B,ur) EUR LU0099161993 131,80 -4,33 25,18 -23,74 7,34 131,80 0./ 53,89 / - 2,0625Grande Europe E Tu EUR LU0294249692 75,84 -5,07 - - 6,98 75,84 0./ -29,37 / - 1,0992Investissement A Tu . (B) EUR FR0010148981 8530,47 2,29 22,55 23,08 5,27 8530,47 8,50./ 30,63 / - 50,6548Investissement E Tu . EUR FR0010312660 129,69 1,56 - - 4,98 129,69 0,10./ 3,34 / - 0,7188Market Neutral A Tu EUR LU0413372060 1036,14 0,26 0,62 - 1,25 1036,14 0./ 43,00 / - 3,6817Patrimoine A Tu . (A) EUR FR0010135103 5514,07 9,56 17,42 40,81 5,54 5514,07 27,37./ 9,60 / - 397,079Patrimoine E Tu . (A) EUR FR0010306142 141,10 9,03 - - 5,34 141,10 0,56./ -6,58 / - 5,9123Profil Réactif 50 Tu . (A) EUR FR0010149203 166,51 11,85 18,49 11,23 7,75 166,51 0,49./ 0,20 / - 2,9078Profil Réactif 75 Tu . (B) EUR FR0010148999 190,34 10,33 21,53 1,47 9,22 190,34 0,10./ -1,55 / - 1,3004Profil Réactif 100 Tu . (B) EUR FR0010149211 165,90 9,57 26,88 -9,13 10,17 165,90 0,16./ -7,04 / - 0,1713Sécurité Tu . EUR FR0010149120 1585,81 2,62 10,37 23,94 2,61 1585,81 20,39./ 0 / - 302,384

Carnegie Fund Management Company S.A.East European A1 Tu . (E) USD LU0086737482 36,35 -32,08 13,06 -59,93 -0,98 36,35 0./ -34,70 / - 0,2868European Eq.A1 Tu . (B) EUR LU0093943974 16,39 -7,14 39,73 -29,66 1,86 16,39 0./ 1,26 / - 0,4847Medical A1 Tu . (D) EUR LU0090908194 48,91 9,57 51,42 -4,45 8,38 48,91 0./ 15,98 / - 1,0299Worldwide A1 Tu . (B) USD LU0086737722 68,77 -9,29 21,89 -18,47 1,73 68,77 0./ 27,06 / - 3,0006Worldwide Ethical A1 Tu . (A) EUR LU0122292328 9,37 -1,06 32,34 - 5,40 9,37 0./ 11,25 / - 0,1521


ultimo 1.6.201218

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


CASTELL-BANKCASTELL CONCEPT Gu EUR LU0112034003 92,15 -8,11 4,40 -8,55 3,91 94,9145 3,6927./ -0,31 / 0 3,7083

Catella Real Estate AG KAGBouwfds.Eu.Residental Bu M3 EUR DE000A0M98N2 10,90 6,73 13,71 - 2,64 10,90 0,12./ 0,50 / 0,18 -Catella MAX Bu M3 EUR DE000A0YFRV7 10,39 4,48 - - 1,66 10,91 0,01./ 0 / 0 -catella ScandiaChances Bu M3 EUR DE000A1JGCQ6 10,10 - - - 0,90 10,10 0,17./ 0,10 / 0 -Focus Global Forests Bu M3 EUR DE000A0RDA59 11,20 3,00 19,48 - 0,36 11,85 0,04./ 22,24 / 0 -Focus HealthCare Bu M1 EUR DE000A0N9J04 10,21 2,66 - - 0,79 10,72 0,02./ 0 / 0 -Focus Nordic Cities Bu M3 EUR DE000A0MY559 10,68 6,08 14,18 - 3,49 10,68 0,12./ 10,08 / -1,39 -Immo-Spez.Reg.Süddtld. Bu EUR DE000A1H7BM4 10,12 - - - 1,20 10,12 0./ 0 / 0 -Sarasin SustProperties Bu EUR DE000A1JB0F1 1046,67 - - - 2,14 1072,84 3,36./ 0,03 / 0 -

Cazenove International Fund plc .Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010Abs UK Dynamic P1 Tu . GBP GB00B3N74T57 1,1824 - - - 3,08 1,1824 0./ 2,75 / 0 0,00Abs UK Dynamic P1HDG Tu . EUR GB00B6939N77 1,3146 - - - 2,84 1,3146 0./ 1,61 / 0 0,00Abs UK Dynamic P2 Tu . GBP GB00B3N53472 1,1981 - - - 3,22 1,1981 0./ 2,80 / 0 0,00Abs UK Dynamic P2HDG Tu . EUR GB00B6456719 1,355 - - - 3,03 1,355 0./ 2,00 / 0 0,00Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) Gu . M3

(B) EUR IE00B0189V64 2,0237 -15,72 10,42 -24,94 1,72 2,0237 0./ 13,62 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) Gu . M3

(B) GBP IE00B0189T43 1,6141 -23,00 0,89 -11,41 -3,07 1,6141 0./ 13,62 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) Gu . (B) EUR IE00B0189X88 2,0364 -16,15 8,76 -26,23 1,51 2,0364 0./ 13,26 / 0 0,00Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) Gu . M4

(B) EUR IE00B0189Z03 2,0395 -15,52 11,23 -23,45 1,83 2,0395 0./ 13,67 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) Bu . GBP IE00B5MB2986 1,7775 -15,09 - - 2,03 1,7775 0./ -5,76 / 0 -Pan Europe (EUR) A Gu . M3 (B) EUR IE0032373668 2,2712 -10,39 17,20 -23,14 0,97 2,2712 0./ 11,44 / 0 -Pan Europe (EUR) B Gu . (B) EUR IE0032374633 2,2581 -10,85 15,45 -25,04 0,76 2,2581 0./ 10,84 / 0 0,00459Pan Europe (EUR) X Tu . EUR IE00B5M9Z717 2,3035 -10,16 - - 1,07 2,3035 0./ 3,76 / 0 0,07119Pan Europe (EUR) X Gu . M4 (B) EUR IE0032375374 2,2563 -10,17 18,08 -22,19 1,08 2,2563 0./ 11,05 / 0 -Pan Europe (GBP) A Gu . M3 (B) GBP IE0032373445 1,8259 -18,11 7,07 -9,81 -3,79 1,8259 0./ 10,83 / 0 0,02444Pan Europe (GBP) X Gu . M4 (B) GBP IE0032375150 1,7944 -17,92 7,82 -8,79 -3,70 1,7944 0./ 11,03 / 0 -Pan Europe (USD) A Gu . M3 (B) USD IE0032374070 2,8137 -22,69 3,31 -28,97 -3,02 2,8137 0./ 10,99 / 0 0,06479Pan Europe (USD) B Gu . (B) USD IE0032374963 2,792 -23,11 1,70 -30,73 -3,22 2,792 0./ 10,82 / 0 0,00530Pan Europe($)X Gu . USD IE0032375606 2,8075 -22,50 - - -2,92 2,8075 0./ -1,18 / 0 0,06024Strategic Debt (EUR) A Bu EUR IE00B29MPS35 - - - - - - 0./ 0 / 0 -Strategic Debt (EUR) A Bu . EUR IE00B5M9Z261 1,2229 -0,16 - - 4,15 1,2229 0,024./ -0,42 / 0 -Strategic Debt (EUR) X Bu EUR IE00B29MPV63 - - - - - - 0./ 0 / 0 -Strategic Debt (EUR) X Bu . EUR IE00B5QHJ579 1,2793 0,13 - - 4,34 1,2793 0,0267./ -0,40 / 0 -Strategic Debt (GBP) A Bu . M3 GBP IE00B29MPR28 1,03 0,31 - - 4,56 1,03 0,0192./ -0,65 / 0 -Strategic Debt (GBP) X Bu . M4 GBP IE00B29MPT42 1,0437 0,58 - - 4,67 1,0437 0,0204./ -0,64 / 0 -Strategic Debt (USD) A Bu . USD IE00B666X158 1,7252 -0,20 - - 4,34 1,7252 0,0317./ -0,10 / 0 -Strategic Debt (USD) X Bu . USD IE00B3KJ3K89 1,7478 0,02 - - 4,44 1,7478 0,0337./ -0,10 / 0 -UK Absolute Target P1 Tu . EUR GB00B39VWY22 0,9872 - - - - 0,9872 0./ 0,96 / 0 0,00UK Absolute Target P1 Tu . GBP GB00B39VWX15 1,0847 6,30 8,40 - 0,78 1,0847 0./ -0,20 / 0 0,00UK Absolute Target P2 Tu . M3 EUR GB00B39VX053 1,0393 6,25 8,44 - 0,57 1,0393 0./ 1,11 / 0 0,00019UK Absolute Target P2 Tu . M3 GBP GB00B39VWZ39 1,1024 6,60 9,71 - 0,81 1,1024 0./ -0,17 / 0 0,00UK Equity (EUR) B Gu . (A) EUR IE0032376562 2,6574 9,44 83,99 0,72 13,31 2,6574 0./ 31,89 / 0 -UK Equity (EUR) X Gu . M4 (A) EUR IE0032377081 2,7104 10,26 88,18 4,82 13,66 2,7104 0./ 32,06 / 0 -UK Equity (GBP) A Gu . M3 (A) GBP IE0032375820 2,1286 0,51 70,63 21,07 8,19 2,1286 0./ 31,97 / 0 -UK Equity (GBP) B Gu . (A) GBP IE0032376455 2,1381 0,02 68,10 18,22 7,97 2,1381 0./ 31,84 / 0 -UK Equity (GBP) X Gu . M4 (A) GBP IE0032376893 2,1602 0,76 71,92 22,84 8,31 2,1602 0./ 32,08 / 0 -UK Equity (USD) A Gu . M3 (A) USD IE0032376349 3,285 -5,09 64,63 -4,66 9,06 3,285 0./ 32,05 / 0 -UK Equity (USD) B Gu . (A) USD IE0032376679 3,3264 -5,69 61,97 -6,97 8,84 3,3264 0./ 31,84 / 0 -UK Equity (USD) X Gu . M4 (A) USD IE0032377198 3,3906 -4,88 65,83 -3,15 9,17 3,3906 0./ 32,13 / 0 -

Celsius Funds IIEmeralds A Gu . USD IE00B56P7V39 97,3219 - - - - 97,3219 0 / -2,88 / 0 1,00668European Real Ret.B Tu . EUR IE00B54RTM63 993,59 -4,22 - - 1,70 993,59 0./ -0,89 / 0 39,5357Radar A Gu . EUR IE00B4T42L57 94,95 - - - -3,16 94,95 0./ 0,02 / 0 0,00Radar B Gu . EUR IE00B4T42M64 95,44 - - - -2,68 95,44 0./ 0,05 / 0 0,00Radar D Gu . GBP IE00B4WX2971 106,01 - - - -3,00 106,01 0./ 0,13 / 0 0,00Radar E Gu . GBP IE00B4WX2B93 133,60 - - - -2,52 133,60 0./ 0,15 / 0 0,00Radar F Tu . USD IE00B4WX2C01 136,06 - - - -2,58 136,06 0./ 0,19 / 0 0,00Radar G Tu . USD IE00B61GK758 98,02 - - - -2,01 98,02 0./ -0,62 / 0 -Radar M Gu . CHF IE00B3N1CD72 95,33 - - - -3,25 95,33 0./ -0,52 / 0 0,00

Celsius Funds PlcBarclays Real Rt.USD A Tu . USD IE00B4VRTN32 0,9945 - - - 0,85 0,9945 0./ 0 / 0 -BarclaysReal Rt.USD AA Tu . SGD IE00B406XB73 0,9946 - - - 0,98 0,9946 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD B Tu . SGD IE00B4VRTQ62 0,9931 - - - 0,79 0,9931 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD E Tu . JPY IE00B4VRXN10 9960,15 - - - -0,28 9960,15 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD G Tu . USD IE00B4V26X75 100,48 - - - 0,96 100,48 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD H Tu . USD IE00B4V56C57 96,04 - - - 0,86 96,04 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD K Tu . EUR IE00B4VBKF47 94,76 - - - 0,79 94,76 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD L Tu USD IE00B4NPPJ34 - - - - - - -./ - / - -Barclays Real Rt.USD M Tu . CHF IE00B4LGDS30 95,73 - - - 0,63 95,73 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD Q Bu . JPY IE00B5MJY961 9994,47 - - - -0,06 9994,47 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD R Tu . USD IE00B654ML32 98,3879 - - - 0,96 98,3879 0./ 0 / 0 -Barclays Real Rt.USD U Tu . EUR IE00B652LS79 98,11 - - - 1,11 98,11 0./ 0 / 0 -Barclays RMB BI USD AA Bu . USD IE00B5N3B637 100,78 - - - -0,01 100,78 0,0248./ - / - -Barclays RMB BR RMB A Bu CNY IE00B5MDR778 - - - - - - -./ - / - -Barclays RMB BR SGD C Bu . SGD IE00B4ZY0484 1,0384 - - - -0,23 1,0384 0,0002./ - / - -Barclays RMB BR USD B Bu . USD IE00B4WTC737 1,003 - - - -0,02 1,003 0,0002./ - / - -Barclays RY Com.EUR BC Bu USD IE00B7FSZP79 - - - - - - -./ - / - -Barclays RY Com.EUR HC Bu USD IE00B6ZG7K33 - - - - - - -./ - / - -Barclays RY Com.USD GC Bu USD IE00B7MW9Z03 - - - - - - -./ - / - -

Celsius Global FundsCAR Long Short D Tu . EUR MT0000074667 111,25 -3,39 - - 0,38 111,25 0./ 3,77 / 0 1,48692CAR Long Short E Tu . USD MT0000074675 98,96 - - - 0,46 98,96 0./ 0,94 / 0 -CAR Long Short G Tu . EUR MT0000076639 92,82 -4,30 - - 0,00 92,82 0./ 4,48 / 0 2,11802CAR Long Short L Tu . CHF MT7000001533 95,96 - - - -0,15 95,96 0./ 0,97 / 0 -CAR Long Short M Tu . CHF MT7000001541 98,24 - - - 0,27 98,24 0./ 0,98 / 0 -TAP 4 A Tu . EUR MT0000075375 101,87 -3,26 - - 0,73 101,87 0./ -0,01 / 0 0,00TAP 4 G Tu . EUR MT0000076217 98,50 -3,00 - - 0,83 98,50 0./ -0,01 / 0 0,80950Tar. Alpha Pro 4 EUR D Tu . USD MT0000075631 96,81 -3,54 - - 0,69 96,81 0./ -0,01 / 0 5,49089Tar. Alpha Pro 4 EUR E Tu . USD MT0000076191 96,1550 - - - - 96,1550 0,0024./ -0,00 / 0 6,93949



31.05.



Ausgabe-preis

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Celsius International Funds PlcCommodities Str.A JPY Tu . JPY IE00B3V2YZ80 0,9003 -14,95 - - -0,12 0,9003 0./ 0 / 0 0,00638Commodities Str.A QIF Tu . EUR IE00B3KR3Q86 89,51 -14,34 - - -0,04 89,51 0,3079./ 0 / 0 0,77847

Celsius Investment Funds SICAVBarclays Cap.ComBATS A Tu USD LU0571660454 - - - - - - - / - / - -Barclays Cap.ComBATS B Tu . M3 EUR LU0571660611 98,99 -1,94 - - 0,74 98,99 0./ 0 / - 0,00Barclays Cap.ComBATS C Tu EUR LU0571660884 - - - - - - -./ - / - -Barclays Cap.ComBATS D Tu . M3 CHF LU0571661007 102,05 - - - 0,58 102,05 0./ 0 / - 0,00Barclays Cap.ComBATS E Tu . USD LU0571661262 100,79 - - - -0,63 100,79 0./ 0 / - -Barclays Cap.ComBATS F Tu . EUR LU0571661429 98,87 - - - -1,13 98,87 0./ 0 / - -Barclays Cap.ComBATS H Tu . CHF LU0571661932 99,73 - - - -0,97 99,73 0./ 0 / - -Barclays Cap.ComBATS K Gu . M4

JPY LU0571662666 10300,2 - - - 0,75 10300,2 0./ 0 / - 0,00Barclays Corals IndexA Tu . USD LU0339918780 0,8528 -19,20 - - -3,22 0,8528 0./ 0 / - 0,06100Barclays Corals IndexB Gu . EUR LU0339918863 0,8908 -20,04 - - -3,43 0,8908 0./ 0 / - 0,00Barclays Corals IndexH Tu . GBP LU0354741299 0,828 - - - -3,66 0,828 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta A Tu . USD LU0500928873 92,48 -21,63 - - -7,47 92,48 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta B Tu . EUR LU0500929095 90,94 -22,33 - - -7,73 90,94 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta C Tu . GBP LU0500929251 89,18 -21,88 - - -7,46 89,18 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta D Tu . CHF LU0500929418 83,92 -22,65 - - -7,84 83,92 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta E Tu . USD LU0512321943 89,26 -22,40 - - -7,86 89,26 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta F Tu . EUR LU0512322081 84,99 -23,06 - - -8,08 84,99 0./ 0 / - 0,06798Barclays Pure Beta G Tu . GBP LU0512322164 91,51 -22,64 - - -7,84 91,51 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta I Tu . JPY LU0513399674 95,19 -22,06 - - -7,50 95,19 0./ 0 / - 0,00Barclays Wld.Tac.Opp.A Tu . USD LU0574479746 99,63 - - - 1,10 99,63 0./ 0,97 / - 3,73771Barclays Wld.Tac.Opp.B Tu . EUR LU0574479829 99,64 -5,37 - - 0,94 99,64 0./ 1,04 / - 5,08974Barclays Wld.Tac.Opp.D Tu . CHF LU0574480165 93,63 - - - 0,86 93,63 0./ 0,50 / - 2,20875Barclays Wld.Tac.Opp.E Tu . USD LU0574480249 92,01 - - - 0,80 92,01 0./ 0,41 / - 4,00541Barclays Wld.Tac.Opp.F Tu . EUR LU0574480322 93,55 - - - 0,70 93,55 0./ 0,43 / - -Barclays Wld.Tac.Opp.G Gu . GBP LU0574480595 93,78 - - - 0,77 93,78 0./ 0,41 / - 0,04671Barclays Wld.Tac.Opp.H Tu . CHF LU0574480678 95,53 - - - 0,61 95,53 0./ 0,43 / - 1,36712Barclays Wld.Tac.Opp.S Tu . CHF LU0670085298 98,31 - - - -1,69 98,31 0./ 0,14 / - -Barclays Wld.Tac.Opp.T Bu USD LU0773061295 - - - - - - -./ - / - -

Celsius Managed Fund SICAVAzimuth Tu . EUR LU0341167251 101,62 -0,41 17,94 - 2,94 101,62 0./ 0 / - 0,00

CitiFirst Investments plcCiti 80%Pr.Dyn.All.EUR Tu . EUR IE00B5NGD001 92,34 - - - 2,92 92,34 0./ 0 / 0 -Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP Tu . GBP IE00B5VMJS09 88,39 - - - 0,44 88,39 0./ 0 / 0 -Citi 80%Pr.Dyn.All.USD Tu . USD IE00B5PXDN21 87,67 - - - 0,60 87,67 0./ 0 / 0 -CUBES Div.Comm.EUR A Tu . EUR IE00B40H4H31 84,66 -22,08 - - -7,87 84,66 0./ 0 / 0 0,00CUBES Div.Comm.EUR I Tu . EUR IE00B408WN86 85,41 -21,56 - - -7,53 85,41 0./ 0 / 0 0,00CUBES Div.Comm.USD A Tu . USD IE00B466FQ00 86,58 -20,69 - - -7,39 86,58 0./ 0 / 0 0,00CUBES Div.Comm.USD I Tu . USD IE00B3YRW893 87,29 -20,21 - - -7,10 87,29 0./ 0 / 0 0,00

Columbia Wanger Asset Managem.Wanger Europ.Sm.Comp. Tu . M1 EUR IE0000434369 42,65 - - - - 42,65 0./ 9,08 / 0 0,43592Wanger US Sm. Comp. Tu . M1 USD IE0000434252 52,44 - - - - 52,44 0./ 37,25 / 0 0,47924

Swiss Equity A Gu CHF IE00B033N061 772,67 -12,85 11,13 - 3,01 772,67 0./ -28,23 / 0 11,8314Swiss Equity B Tu CHF IE00B04GQC70 770,99 -12,92 11,00 - 2,90 770,99 0./ -14,55 / 0 39,2137Swiss Equity Cap. Tu CHF IE0008162293 1044,40 -12,03 14,40 -33,67 3,33 1044,40 0./ -23,29 / 0 71,6121Swiss Equity Inc. Gu CHF IE0008162079 964,788 -12,03 14,40 -33,68 3,33 964,788 0./ -10,92 / 0 89,4439

Crédit Agricole Structured AMSPDR Europe

CASAM ETF S&PEur. Gu (B) EUR IE0031091642 120,379 -21,57 2,31 -42,64 -3,62 120,379 0./ - / 0 30,7232CASAM ETF S&PEur.350 Gu (B) EUR IE0031091428 131,381 -11,52 24,45 -29,12 -0,32 131,381 0./ - / 0 27,7724

www.credit-suisse.com/deAktien Plus Bu (E) EUR DE0009751263 38,02 -18,20 7,80 -47,22 0,24 39,95 0./ -70,58 / 0 -Euroreal Bu EUR DE0009805002 55,76 -3,07 1,40 10,93 -3,41 58,55 0,12./ 0,84 / 2,94 -MACS Absolut P Tu M1 EUR DE000A0M6355 104,35 -3,18 4,94 - 0,48 104,35 2,20./ -0,92 / -0,38 -MACS Classic 20 B Tu EUR DE000A0M64G8 107,97 -1,05 9,51 - 1,72 113,37 2,95./ 0,60 / -0,34 -MACS Classic 20 P Tu M1 EUR DE000A0M6371 109,19 -0,21 12,88 - 2,28 109,19 3,53./ -0,53 / -0,24 -MACS Classic 40 B Tu EUR DE000A0M64L8 103,94 -2,97 11,87 - 2,28 109,14 2,10./ -5,14 / -0,39 -MACS Classic 40 P Tu M1 EUR DE000A0M6389 102,47 -2,04 15,71 - 2,88 102,47 2,49./ -3,59 / -0,27 -MACS Classic 60 P Tu M1 EUR DE000A0M6397 97,38 -4,36 17,45 - 2,84 97,38 2,26./ -2,51 / -0,36 -MACS Dynamic B Tu EUR DE000A0M64J2 113,96 -6,28 11,31 - 2,74 119,66 2,08./ -0,84 / -0,03 -MACS Dynamic P Tu M1 EUR DE000A0M6363 102,23 -5,26 15,25 - 3,34 102,23 2,33./ -14,40 / 0,02 -MACS Europ.Div.Val.P Tu M1 EUR DE000A0M64D5 79,89 -10,31 25,55 - 2,65 79,89 0./ -35,53 / 0 -MACS Fonds 40 P Tu EUR DE000A0M64B9 103,87 -0,64 17,78 - 3,53 103,87 1,34./ -8,23 / -0,82 -MACS Fonds 60 P Tu M1 EUR DE000A0M64C7 98,25 -0,68 21,01 - 4,54 98,25 1,74./ -9,40 / -0,53 -MACS Funds 20 P Tu M1 EUR DE000A0M64A1 107,33 -0,18 13,49 - 3,09 107,33 1,95./ -3,52 / -0,72 -MACS Global Equity P Tu M1 EUR DE000A0M64E3 89,81 -5,56 29,86 - 3,60 89,81 0,15./ 0,95 / 0 -PB Active Portf.DE II Tu EUR DE000A0M64M6 994,87 -4,40 - - 1,54 1044,61 0./ -0,78 / 0 -PB Active Portf.DE III Tu EUR DE000A0M64N4 997,71 -7,25 - - 2,16 1047,60 0./ -0,38 / 0 -PB Active Strat.DE II Tu EUR DE000A0M64P9 958,66 -4,21 - - 1,56 1006,59 0./ -1,91 / 0 -PB Active Strat.DE III Tu EUR DE000A0M64Q7 939,33 -7,37 - - 2,09 986,30 0./ -2,99 / 0 -Portfolio Plus Tu (C) EUR DE0009779223 50,01 -9,11 13,61 -21,60 0,89 52,51 0,04./ -34,37 / 0,33 -Portfolio Real P Bu (D) EUR DE0009751446 87,47 -4,78 4,73 - 1,78 87,47 0,16./ -3,26 / -1,68 -PortfolioReal Bu (D) EUR DE0009751453 88,97 -5,52 2,11 -6,49 1,43 93,42 0,11./ -5,81 / -3,20 -Rent Zukunft Bu (D) EUR DE0008477878 41,78 6,46 16,20 19,41 4,16 43,05 0,73./ 0 / 0 -Vario MACS II Tu EUR DE0009751487 105,37 0,93 4,79 - 2,23 110,64 0,42./ 1,88 / -0,03 -Vario MACS III Tu EUR DE0009751479 110,20 -4,83 9,07 - 2,42 115,71 1,87./ 1,55 / -0,03 -Vario St.&Bds. Plus Bu EUR DE0009751461 96,01 -5,13 16,17 -7,48 3,36 99,90 0,27./ -1,07 / 0 -

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.BF CHF A Gu F (D) CHF LU0049528473 284,23 2,46 16,80 10,95 2,94 292,76 2,86./ -0,04 / 0 -BF CHF B Tu F (D) CHF LU0049527079 514,69 2,46 16,80 10,96 2,94 530,13 5,16./ -0,04 / 0 177,462BF Hi Yld USD B Tu (C) USD LU0116737759 219,46 3,75 56,24 29,20 4,53 226,04 8,56./ -1,27 / 0 114,178BF Infl. Lkd. CHF A Gu CHF LU0175163707 99,44 1,35 10,83 11,34 1,12 102,42 0,91./ 0 / 0 -


ultimo 1.6.2012 19

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


BF Infl. Lkd. CHF B Tu CHF LU0175163889 113,64 1,36 10,84 11,35 1,13 117,05 1,03./ 0 / 0 13,1994BF Infl. Lkd. EUR A Gu (C) EUR LU0175163376 104,16 2,50 7,56 15,53 2,11 107,28 1,12./ -0,04 / 0 -BF Infl. Lkd. EUR B Tu (C) EUR LU0175163459 121,62 2,49 7,55 15,52 2,10 125,27 1,30./ -0,04 / 0 16,9872BF Infl. Lkd. USD A Gu USD LU0175164184 113,71 4,00 15,45 25,39 1,58 117,12 0,77./ 0 / 0 -BF Infl. Lkd. USD B Tu USD LU0175164267 135,51 3,99 15,45 25,38 1,57 139,58 0,91./ 0 / 0 19,5485BF ST CHF A Gu F CHF LU0061315221 93,00 - - - - 94,86 1,14./ 0 / 0 -BF ST CHF B Tu F CHF LU0061315650 133,04 - - - - 135,70 1,62./ 0 / 0 41,5725BF Tops (CHF) A Gu CHF LU0155951675 94,51 -0,47 15,73 6,08 2,07 96,40 1,70./ 0,66 / 0 3,3593BF Tops (CHF) B Gu CHF LU0155952053 109,44 -0,50 15,71 6,06 2,05 111,63 1,96./ 0,61 / 0 22,4206BF Tops (EUR) A Gu EUR LU0155950867 94,55 1,06 16,05 11,03 3,38 96,44 2,18./ 0,62 / 0 -BF Tops (EUR) B Tu EUR LU0155951089 121,71 1,06 16,06 11,04 3,38 124,14 2,78./ 0,57 / 0 27,888BF Tops (USD) A Gu USD LU0155953028 97,29 0,05 14,57 14,75 2,67 99,24 2,30./ 0,75 / 0 -BF Tops (USD) B Tu USD LU0155953705 128,46 0,04 14,56 14,74 2,66 131,03 3,01./ 0,67 / 0 39,6489CS ETF MSCI EMU LC Gu (B) EUR LU0154139132 71,92 -19,26 4,57 -40,83 -1,79 77,85 0,01./ -10,71 / 0 2,7973EF Europe Prop. B Tu EUR LU0129337381 12,89 -13,08 39,65 -53,40 10,27 13,53 0./ -4,90 / 0 2,6313EF Global Value B Tu (B) EUR LU0129338272 6,64 -9,78 43,10 -10,75 -1,19 6,97 0./ 17,09 / 0 0,245EF Italy B Tu F EUR LU0055733355 205,37 -32,01 -21,61 -59,54 -7,74 215,64 0./ -62,51 / 0 65,3371EF SC Germ Tu F (D) EUR LU0052265898 1106,71 -8,62 68,67 -16,42 15,89 1162,05 0./ 47,86 / 0 38,9337EF SMC Europe B Tu F (A) EUR LU0048365026 1332,67 -10,42 48,62 -18,34 8,98 1399,30 0,02./ 35,70 / 0 38,4284EF USA B Tu F (C) USD LU0055732977 687,70 -3,73 37,55 -12,01 5,83 722,09 0./ 14,72 / 0 28,6614EF USA R EUR Tu EUR LU0145374574 9,38 -5,54 32,67 -18,22 5,75 9,85 0./ 10,37 / 0 0,4101Fixed Inc.Cycle Inv.B Tu EUR LU0563099182 97,90 -2,05 - - 3,50 97,90 1,76./ 0 / 0 1,3518PF Bal (CHF) Tu F (A) CHF LU0078040838 158,61 -2,91 8,67 -18,76 3,01 164,95 0,11./ 13,74 / 0 37,6836PF Bal (EUR) Tu (C) EUR LU0091100973 132,23 -2,49 24,19 -2,74 3,26 137,52 0,17./ 7,59 / 0 26,1724PF Bal (USD) Tu F (C) USD LU0078041133 216,60 -8,55 18,49 -0,42 1,16 225,26 0,18./ 7,17 / 0 62,307PF Growth (CHF) B Tu F (A) CHF LU0078041992 146,81 -4,25 9,27 -29,19 3,39 154,15 0,04./ 16,96 / 0 21,9795PF Growth (EUR)B Tu (C) EUR LU0091101195 117,10 -6,11 24,26 -16,12 3,39 122,96 0,06./ 7,75 / 0 16,3789PF Growth (USD) B Tu F (C) USD LU0078042453 189,05 -13,27 17,59 -14,50 1,06 198,50 0,05./ 8,65 / 0 36,64PF Income (CHF) A Gu FM (B) CHF LU0078042610 104,92 -2,24 6,57 -9,54 2,66 108,07 0,14./ 9,74 / 0 -PF Income (CHF) B Tu F (B) CHF LU0078042883 152,62 -2,24 6,58 -9,54 2,66 157,20 0,20./ 8,49 / 0 49,2485PF Income (EUR) A Gu (C) EUR LU0091100627 106,47 0,49 22,19 8,11 3,12 109,66 0,22./ 5,89 / 0 0,951PF Income (EUR) B Tu (C) EUR LU0091100890 143,52 0,48 22,19 8,10 3,12 147,83 0,29./ 4,56 / 0 36,5982PF Income (USD) A Gu F (D) USD LU0078046876 131,62 -4,01 18,79 11,01 1,49 135,57 0,20./ 6,97 / 0 -PF Income (USD) B Tu F (D) USD LU0078046959 228,53 -4,01 18,78 11,00 1,49 235,39 0,34./ 5,55 / 0 85,1252PF Reddito (EUR) A Gu F (C) EUR LU0078046108 66,71 0,79 12,67 4,30 2,93 68,71 0,19./ -2,18 / 0 -PF Reddito (EUR) B Tu F (C) EUR LU0078046520 109,33 0,78 12,64 4,27 2,92 112,61 0,30./ -2,62 / 0 40,8204SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B Tu USD LU0456267680 8,95 -24,22 - - 1,82 8,95 0./ -11,21 / 0 0,0465SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F Tu USD LU0456268142 924,22 -23,16 - - 2,39 924,22 0./ -9,82 / 0 22,5817

CS ETF (IE) plcCSI 300 Tu USD IE00B5VG7J94 94,14 -13,25 - - 7,44 99,97 0./ -1,03 / 0 0,00Dow Jones Ind.Aver.SM Tu USD IE00B53L4350 119,06 -0,97 - - 0,74 122,74 0./ 20,06 / 0 3,93153EURO STOXX 50� Tu EUR IE00B53L3W79 53,04 -23,69 - - -6,83 54,69 0./ -25,88 / 0 4,67894FTSE MIB Tu EUR IE00B53L4X51 40,08 -38,17 - - -14,69 41,32 0./ -62,73 / 0 3,87003FTSE 100 Tu GBP IE00B53HP851 64,12 -9,72 - - -4,63 66,10 0./ 3,59 / 0 3,66107iBoxx EUR Gov. 1-3 Tu EUR IE00B3VTMJ91 101,69 0,19 - - -1,82 104,83 2,968./ 0 / 0 5,85242iBoxx EUR Gov. 3-7 Tu EUR IE00B3VTML14 107,16 3,23 - - -0,02 110,47 3,18./ 0 / 0 6,98011iBoxx EUR Gov. 7-10 Tu EUR IE00B3VTN290 111,00 5,49 - - 2,15 114,43 3,338./ 0 / 0 8,22917iBoxx EUR Infl.Linked Tu EUR IE00B3VTQ640 105,39 -2,04 - - 2,20 108,65 0./ -0,02 / 0 1,33575iBoxx USD Gov. 1-3 Tu USD IE00B3VWN179 100,79 -2,44 - - -2,97 103,91 1,475./ -0,01 / 0 3,53661iBoxx USD Gov. 3-7 Tu USD IE00B3VWN393 113,43 2,75 - - -2,02 116,94 2,638./ -0,01 / 0 6,14297iBoxx USD Gov. 7-10 Tu USD IE00B3VWN518 125,17 9,81 - - -0,69 129,04 3,035./ -0,01 / 0 7,57190iBoxx USD Infl.Linked Tu USD IE00B3VTPS97 127,62 8,98 - - 0,53 131,57 20,143./ -0,01 / 0 5,42339MSCI Australia Tu USD IE00B5V70487 113,06 -16,19 - - -1,00 113,17 0./ -8,32 / 0 0,00MSCI Brazil Tu USD IE00B59L7C92 82,67 -27,58 - - -8,19 84,74 0./ -11,90 / 0 0,00MSCI Canada Tu CAD IE00B52SF786 100,75 -17,76 - - -5,23 103,86 0./ -4,07 / 0 3,89619MSCI Chile Tu USD IE00B5NLL897 95,12 -19,80 - - 1,11 95,60 0./ -6,52 / 0 0,00MSCI EM Asia Tu USD IE00B5L8K969 95,56 -18,37 - - 3,16 96,04 0./ -5,86 / 0 0,00MSCI EM EMEA Tu USD IE00B5W0VQ55 100,68 -22,41 - - 1,06 101,18 0./ 3,51 / 0 0,00MSCI EM Latin America Tu USD IE00B5KMFT47 91,68 -21,46 - - -3,42 93,43 0./ -2,99 / 0 0,00MSCI EMU Tu EUR IE00B53QG562 53,82 -22,26 - - -4,00 55,48 0./ -23,24 / 0 4,15592MSCI EMU Small Cap Tu EUR IE00B3VWMM18 74,95 -24,13 - - 2,03 77,27 0./ 12,34 / 0 3,34774MSCI Europe Tu EUR IE00B53QFR17 64,40 -12,93 - - -1,59 66,39 0./ -2,98 / 0 3,99971MSCI India Tu USD IE00B564MX78 74,10 -28,88 - - 2,31 74,54 0./ 2,63 / 0 0,00MSCI Japan Tu JPY IE00B53QDK08 6539,00 -15,60 - - -2,10 6741,00 0./ -31,40 / 0 228,898MSCI Japan Large Cap Tu JPY IE00B3VWM213 6726,00 -15,94 - - -1,41 6934,00 0./ -27,85 / 0 299,187MSCI Japan Small Cap Tu JPY IE00B3VWMK93 7200,00 -10,18 - - -3,33 7423,00 0./ -17,32 / 0 298,759MSCI Korea Tu USD IE00B5W4TY14 112,70 -18,53 - - 2,68 114,17 0./ -3,30 / 0 0,00MSCI Mexico Capped Tu USD IE00B5WHFQ43 119,81 -7,31 - - 4,88 120,29 0./ 1,06 / 0 0,00MSCI Pacific ex Japan Tu USD IE00B52MJY50 91,40 -17,74 - - -1,31 94,23 0./ -6,66 / 0 5,10514MSCI Russia Tu USD IE00B5V87390 97,85 -28,86 - - -2,91 98,44 0./ -10,02 / 0 0,00MSCI South Africa Tu USD IE00B4ZTP716 111,84 -10,15 - - 3,14 112,40 0./ -3,08 / 0 0,00MSCI Taiwan Tu USD IE00B5VL1928 105,77 -18,43 - - 5,19 106,31 0./ 2,01 / 0 0,00MSCI UK Tu GBP IE00B539F030 61,66 -9,52 - - -4,54 63,57 0./ -0,54 / 0 3,60292MSCI UK Large Cap Tu GBP IE00B3VWKZ07 75,09 -9,82 - - -5,78 77,41 0./ 15,46 / 0 5,42254MSCI UK Small Cap Tu GBP IE00B3VWLG82 90,92 -10,90 - - 5,73 93,74 0./ 30,34 / 0 4,72080MSCI USA Tu USD IE00B52SFT06 112,20 -2,54 - - 3,56 115,67 0./ 15,26 / 0 2,83718MSCI USA Large Cap Tu USD IE00B3VWLJ14 126,65 -1,57 - - 3,62 130,57 0./ 27,62 / 0 4,61528MSCI USA Small Cap Tu USD IE00B3VWM098 144,39 -8,74 - - 3,87 148,86 0./ 36,74 / 0 2,49743NASDAQ 100 Tu USD IE00B53SZB19 131,97 5,16 - - 9,22 136,05 0./ 29,48 / 0 1,32249Nikkei 225 Tu JPY IE00B52MJD48 7296,00 -12,12 - - 0,04 7521,00 0./ -17,70 / 0 232,900S&P 500 Tu USD IE00B5BMR087 113,10 -2,31 - - 3,46 116,60 0./ 16,29 / 0 2,18421

Crystal Fund Management AGACCAM Vermögensstrat. Tu .4) EUR LI0029274334 53,42 - - - - 53,42 - / - / - 1,215BlueValue EthicFund Tu . EUR LI0019265276 116,53 6,99 10,14 - 1,56 116,53 0./ 0 / 0 5,4403European Property Tu EUR LI0022634344 774,29 - - - - 855,79 0./ 0 / 0 0,00Exadas Trend Tu . EUR LI0027128151 655,96 -12,82 -11,97 - 0,57 655,96 1,9355./ 11,63 / 0 5,2468ICM Opp.Keyco Str.Sel. Tu . EUR LI0102699571 98,78 -6,35 - - -1,31 98,78 0./ 65,81 / 0 0,00ICM Opp. PremiumGarant Tu . EUR LI0049023620 102,84 -17,44 9,87 - 13,06 102,84 0./ -11,15 / 0 29,4921ICM Opp. Select Tu . EUR LI0022634302 62,34 -14,87 2,31 - 10,59 62,34 0./ -4,30 / 0 14,2539R&A Global Strat. Eq. Tu . EUR LI0028548696 88,68 -0,94 48,24 - 9,92 88,68 0./ 14,69 / 0 0,00Universal Conservative Tu . CHF LI0028060866 96,55 -2,80 -0,50 - -0,44 96,55 0./ 2,09 / 0 6,3628Universal Stars Tu . CHF LI0028060916 82,29 -11,61 -13,27 - -3,04 82,29 0./ 33,91 / 0 4,6782Value Opportunities A Tu . EUR LI0036301567 49,95 1,42 -14,51 - 7,40 49,95 0./ 1,24 / 0 0,1684Value Opportunities B Tu . EUR LI0135813884 107,66 - - - 6,57 107,66 0./ 7,84 / 0 0,00

DAVIS FUNDS SICAVDavis Global A Tu USD LU0067889476 19,93 -19,02 16,96 -27,89 0,20 21,15 0./ 15,05 / - 0,1263Davis Global B Tu USD LU0117069087 17,67 -19,86 13,34 -31,62 -0,17 17,67 0./ 6,02 / - 0,0265Davis Value A Tu (D) USD LU0067888072 26,96 -7,61 27,23 -21,05 3,22 28,60 0./ 11,18 / - 0,1936Davis Value B Tu (D) USD LU0117068782 23,78 -8,61 22,96 -25,43 2,77 23,78 0./ 6,27 / - 0,0741



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


DB PWM IEmerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Gu CHF LU0596995398 78,87 - - - -0,22 81,24 0./ -37,84 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Gu EUR LU0596994748 79,66 - - - 0,45 82,05 0./ -37,10 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Gu GBP LU0596995471 88,40 - - - 11,64 91,05 0./ -24,29 / - 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM Gu USD LU0596995042 80,80 - - - 1,08 83,22 0./ -33,33 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.I Gu EUR LU0596995711 - - - - - - -./ - / - 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.I Gu USD LU0596995638 - - - - - - -./ - / - 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Gu CHF LU0596994409 78,26 - - - -0,34 80,61 0./ -39,16 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Gu EUR LU0596994235 79,23 - - - -0,04 81,61 0./ -39,03 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Gu GBP LU0596994664 96,45 - - - 8,92 99,34 0./ -18,52 / 0 0,00Emerg.Mkts.Loc.Opp.R Gu USD LU0596994318 80,81 - - - 0,59 83,23 0./ -34,95 / 0 0,00

DB PWM IIAAAP Conserva. (Euro)C Tu EUR LU0327311550 103,15 -1,97 - - 1,95 109,34 0./ -0,77 / - 5,19532AAAP Conserva. (USD) A Tu USD LU0327312368 116,78 -2,04 13,06 - 1,82 116,78 0./ -3,00 / - 8,19032AAAP Conserva. (USD) C Tu USD LU0327312442 102,41 -3,89 - - 1,03 108,55 0./ -3,19 / - 4,89001AAAP Conserva.(EUR)A Tu EUR LU0327311477 973,31 -0,07 13,42 - 2,76 973,31 3,01./ -1,09 / - 46,7434AAAP Core (Euro) C Tu EUR LU0327311808 105,48 -3,35 - - 2,76 111,81 0./ -2,16 / - 3,97028AAAP Core (USD) A Tu USD LU0327312798 123,89 -3,33 17,75 - 2,55 123,89 0./ 3,11 / - 5,21893AAAP Core (USD) C Tu USD LU0327312954 103,92 -5,18 - - 1,72 110,16 0./ -2,44 / - 4,83536AAAP Core(EUR)A Tu EUR LU0327311634 933,31 -1,48 16,18 - 3,58 933,31 1,96./ -9,91 / - 22,1257AAAP Growth (Euro) C Tu EUR LU0327312012 105,09 -4,25 - - 3,61 111,40 0./ -2,89 / - 1,53418AAAP Growth (USD) A Tu USD LU0327313176 127,32 -6,02 17,74 - 2,59 127,32 0./ 14,33 / - 4,36565AAAP Growth (USD) C Tu USD LU0327313333 99,33 -7,76 - - 1,78 105,29 0./ 2,15 / - 3,22609AAAP Growth(EUR)A Tu EUR LU0327311980 839,46 -2,48 18,01 - 4,36 839,46 0./ -17,80 / - 13,8816Absolute Return Fd. A Tu EUR LU0507281615 99,66 -5,02 - - 2,58 105,64 0./ 0,32 / - 0,29264Absolute Return Fd. A Tu USD LU0509970066 94,56 -5,26 - - 2,63 100,23 0./ -0,73 / - 0,29463Absolute Return Fd. PF Tu EUR LU0509968912 94,75 -6,20 - - 2,00 100,44 0./ -1,04 / - 1,82798Absolute Return Fd. PF Tu USD LU0509970579 93,25 -6,26 - - 1,98 98,85 0./ -1,15 / - 0,00GIS Dyn.Cont.Pf-Con.IS Tu USD LU0407129922 99,03 -4,77 - - -0,37 104,97 0./ -0,26 / - 2,20368GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF Tu EUR LU0353947459 96,13 -2,87 - - -0,16 101,90 1,24./ 0,88 / - 3,94396GIS Dyn.Contr.-Cons.A Tu EUR LU0271601311 102,70 -2,68 3,46 1,50 0,60 108,86 0,62./ 3,48 / - 7,64219GIS Dyn.Contr.-ConsC Tu EUR LU0271601667 94,68 -4,55 - - -0,20 100,36 0./ 0,93 / - 3,26188GIS Dyn.Contr.Cons.IS Tu EUR LU0375979290 101,66 -3,37 - - 0,30 107,76 0,28./ 4,57 / - 8,14565GIS Dyn.Contr.-Core A Tu USD LU0407130003 96,46 -6,37 - - 0,05 96,46 0,32./ 0,71 / - 2,22031GIS Dyn.Contr.-Core C Tu USD LU0407130185 92,01 -8,15 - - -0,74 97,53 0./ 1,80 / - 2,13013GIS Dyn.Contr.-Core IS Tu EUR LU0375979613 105,39 -6,65 0,69 - 0,20 111,71 0,12./ 106,52 / - 3,88075GIS Dyn.Contr.-Core PF Tu EUR LU0353947533 92,31 -7,34 - - -0,13 97,85 0./ 107,00 / - 4,2253GIS Dyn.Contr.-Gr.A Tu EUR LU0271602632 97,72 -8,45 2,59 -6,54 0,61 97,72 0,70./ 12,20 / - 6,94314GIS Dyn.Contr.-Gr.IS Tu EUR LU0375977591 105,29 -9,11 0,16 - 0,31 111,61 0,35./ 19,67 / - 9,46014GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A Tu USD LU0407129682 99,01 -4,06 - - -0,08 99,01 0./ -0,95 / - 1,4186GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA Tu EUR LU0271601824 100,36 -5,98 2,92 -4,56 0,50 106,38 0,54./ 106,49 / - 7,0709GIS Dyn.Contr.Pf-GthA Tu USD LU0407130425 95,69 -9,80 - - 0,07 95,69 0./ 2,93 / - 0,07541GIS UK Equity Pf. A Tu GBP LU0271594516 115,80 -3,69 43,19 - 1,19 115,80 0./ -3,14 / - 14,0695GIS UK Equity Pf. I Gu GBP LU0271594946 104,43 -3,75 42,91 - 1,17 110,70 0./ -2,52 / - 4,57998GIS US Equity Pf.A Tu USD LU0271591926 104,07 -1,20 44,98 -10,66 8,16 104,07 0./ -16,05 / - 2,71951GIS US Equity Pf.B Tu USD LU0289452210 93,23 -2,27 39,44 -16,32 7,52 98,82 0./ -21,89 / - 3,7363GIS US Equity Pf.I Gu USD LU0271592650 110,05 -1,24 44,90 - 8,14 116,65 0./ -6,57 / - 0,87775

DB PWM IIIABS MULTI ST-A-CAP Tu EUR LU0345964927 959,49 - - - -0,49 959,49 0./ 0 / 0 0,00ABS MULTI ST-A-CAP. Tu USD LU0345964331 957,12 - - - -0,44 957,12 0./ 0 / 0 0,00ABS MULTI ST-C-CAP. Tu . USD LU0345964687 1016,31 - - - - 1016,31 -./ - / 0 0,00DHFP SIDE-POCKET-S Tu . USD LU0437615288 479,84 - - - 11,21 479,84 -./ - / 0 0,00GIS EUR FIX IN-A-CAP Tu EUR LU0277546197 1254,60 5,03 - - 2,99 1254,60 18,65./ -0,00 / - 92,6903GIS EUR FIX IN-B-DIS Tu EUR LU0277546940 - - - - - - -./ - / - -GIS EUR FIX IN-C-DIS Tu EUR LU0277547161 - - - - - - -./ - / - -GIS EUR ST BD-A-CAP. Tu EUR LU0192233533 1197,68 2,22 - - 1,42 1197,68 15,33./ -0,00 / - 62,4605GIS INTER CORE-A-CAP Tu . EUR LU0391132791 730,93 - - - - 730,93 -./ - / - 0,72531GIS UNC CONS-A-CAP. Tu EUR LU0213500365 1133,01 - - - 1,31 1133,01 0./ 0 / 0 19,4933GIS UNC CONS-A-CAP Tu USD LU0213500019 1194,73 - - - 0,64 1194,73 0./ 0 / 0 58,5973GIS UNC CORE-A-CAP. Tu EUR LU0192232642 1173,96 - - - 1,27 1173,96 0./ 0 / 0 55,2984GIS UNC CORE-A-CAP. Tu GBP LU0213500449 1135,95 - - - -0,47 1135,95 0./ 0 / 0 43,7036GIS UNC CORE-A-CAP. Tu USD LU0192231321 1240,87 - - - 1,29 1240,87 0./ 0 / 0 94,4476GIS UNC CORE-KC-CAP. Tu EUR LU0415780682 1052,97 - - - 1,90 1116,14 0./ 0 / 0 48,3748GIS UNC GR-A-CAP. Tu EUR LU0213500878 996,68 - - - 2,15 996,68 0./ 0 / 0 57,1459GIS UNC GR-A-CAP. Tu USD LU0213500795 1106,04 - - - 2,11 1106,04 0./ 0 / 0 28,1792GIS USD FIX IN-A-CAP Tu USD LU0277544069 1282,28 2,78 - - 1,78 1282,28 23,87./ 0 / - 98,1016GIS USD FIX IN-B-DIS Tu USD LU0277545389 - - - - - - -./ - / - -GIS USD FIX IN-C-DIS Tu USD LU0277545546 1056,70 1,64 - - 1,31 1120,10 12,67./ 0 / - 67,3759GIS USD ST BD-A-CAP. Tu USD LU0192232055 1239,91 0,23 - - 0,88 1239,91 15,45./ -0,11 / - 65,6773

DekaDeka-BonusStrategie 3y Tu EUR DE000DK1A4E0 58,34 -24,01 -9,56 - -3,89 59,22 0./ 0 / 0 -Deka-Inst.Liquidität Tu EUR DE0007019382 51,94 - - - - 52,20 0,49./ 0 / 0 -Deka-PrivatVorsorge AS Tu (C) EUR DE0009786202 49,09 -13,35 -0,20 -22,53 -2,77 50,81 0,03./ -43,83 / 0 -Deka-Schweiz Tu (C) EUR DE0009762864 192,26 -14,15 46,51 -14,30 4,40 198,51 0./ 19,99 / 0 -DekaSelect: Konserv. Bu EUR DE000DK1CJR1 98,06 -0,29 0,03 - 0,45 99,04 1,13./ -0,10 / -0,28 -Deka-Wertkonzept CF Tu EUR DE000DK1A4U6 1099,09 -0,57 3,78 - 0,24 1132,06 15,88./ -0,42 / 0 -Deka-Wertkonzept S Bu EUR DE000DK0A0Y7 1054,25 0,34 6,62 15,14 0,71 1085,88 17,51./ -0,81 / 0 -Deka-ZielStr.Chance Tu EUR DE000DK093G6 106,77 -2,84 8,90 - 2,64 108,91 0./ 1,79 / 0 -Deka-ZielStr.Ch.Plus Tu EUR DE000DK093H4 109,65 -2,38 13,64 - 3,34 111,84 0./ 2,40 / 0 -Deka-ZielStr.Wachstum Tu EUR DE000DK093F8 104,24 -3,05 4,83 - 0,43 106,32 0./ -0,38 / 0 -SK CorporateBond Inv. Bu (A) EUR DE0005152789 53,78 7,47 23,37 33,59 4,74 55,53 0,26./ 0 / 0 -SK SelectedBd.Inv.Deka Bu M2 (B) EUR DE000DK0AYE4 48,33 6,53 23,01 24,33 5,18 49,90 0,13./ 0 / 0 -

Deka InternationalBerolinaCap.Chance Gu (B) EUR LU0096429435 41,94 -4,62 16,31 -9,84 4,88 43,20 0,18./ 21,25 / 0,06 0,00BerolinaCap.Premium Bu (C) EUR LU0096429609 39,55 -8,08 30,34 -19,55 5,71 40,93 0./ 22,24 / 0 0,00BerolinaCap.Sicherheit Gu (C) EUR LU0096428973 42,25 -2,66 9,12 0,64 2,09 43,31 0,34./ 9,67 / 0,37 0,00BerolinaCap.Wachstum Gu (C) EUR LU0096429351 38,61 -6,56 11,55 -6,67 2,58 39,67 0,29./ 13,71 / 0,14 0,00Deka-Best of Gar.10/13 Tu EUR LU0264761353 102,45 1,16 7,79 2,93 0,70 eing. 0,51./ 0 / 0 6,4682Deka-Commodities CF Gu (E) EUR LU0263138306 69,10 -22,57 0,30 -32,78 -6,43 71,69 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Commodities I Gu M2 (E) EUR LU0263139023 70,23 -22,15 1,95 -30,93 -6,22 72,86 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Commodities I Tu M2 (E) EUR LU0263139296 75,47 -22,15 1,95 -30,95 -6,21 78,30 0./ -0,00 / 0 6,8227Deka-Commodities TF Gu (E) EUR LU0263138561 67,40 -23,12 -1,84 -35,15 -6,70 67,40 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Conv.Aktien CF Gu (B) EUR LU0133666676 144,45 -20,23 26,61 -22,87 -1,68 149,87 0./ 45,36 / 0 0,29Deka-Conv.Aktien TF Gu (B) EUR LU0133666759 133,99 -20,81 23,74 -25,52 -1,98 133,99 0./ 45,98 / 0 0,00Deka-Conv.Renten CF Gu (D,ur) EUR LU0133666163 48,58 0,67 21,46 13,05 6,72 50,40 0,16./ 0,00 / 0 0,28Deka-Conv.Renten TF Gu (D,ur) EUR LU0133666247 48,27 -0,05 19,01 9,19 6,39 48,27 0,06./ 0,00 / 0 0,25Deka-EuroFlex Plus CF Tu EUR LU0192794724 38,13 - - - - 38,70 0,31./ 0 / 0 3,1777


ultimo 1.6.201220

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Deka-EuroFlex Plus TF Tu EUR LU0140354605 36,77 - - - - 36,77 0,30./ 0 / 0 1,6753Deka-EuroGarant 1 Tu EUR LU0312925737 98,96 1,06 -0,72 - 2,56 eing. 0./ 0 / 0 0,0759Deka-EuroStocks CF Gu (D) EUR LU0097655574 23,15 -26,58 -3,76 -50,53 -2,61 24,02 0,01./ -19,10 / 0 0,00Deka-EuroStocks TF Gu (D) EUR LU0097654924 22,06 -27,10 -5,65 -52,20 -2,86 22,06 0,01./ -22,15 / 0 0,00Deka-Gl.Conv.Renten CF Bu EUR LU0245287742 42,24 8,11 39,92 33,16 6,48 43,82 0,31./ 0 / 0 -Deka-Gl.Conv.Renten TF Bu EUR LU0245302137 42,11 7,33 36,98 28,47 6,17 42,11 0,26./ 0 / 0 -Deka-KickGarant 2006 Tu EUR LU0235464699 40,96 1,92 8,02 -0,53 0,39 eing. 0,25./ 0 / 0 5,706Deka-KickGar.2006 II Tu EUR LU0243378477 44,44 2,33 8,74 -0,20 0,73 eing. 1,12./ 0 / 0 5,0787DekaL.-BioTech CF Gu (D) EUR LU0348461467 159,84 27,32 76,35 - 22,93 165,83 0./ 43,14 / 0 0,00DekaL.-BioTech TF Gu (D) EUR LU0348461897 155,49 26,41 72,59 - 22,56 155,49 0./ 43,78 / 0 0,00DekaL.-Geldmkt.:Euro Bu EUR LU0052863874 49,74 - - - - 49,74 0,29./ 0 / 0 -DekaL.-Geldmkt.:USD Bu USD LU0065060971 97,90 - - - - 97,90 0,28./ 0 / 0 -DekaL.-Japan CF Gu (B) EUR LU0048313653 399,71 6,51 21,14 -28,62 4,18 420,73 0./ -5,44 / 0 1,12DekaL.-S R.1/08 10/97A Tu EUR LU0041228528 1196,49 2,11 7,51 18,87 0,39 eing. 2,99./ 0 / 0 547,915DekaL.-S R.1/08 10/98A Tu EUR LU0046551338 988,98 2,11 7,51 18,86 0,39 eing. 2,47./ 0 / 0 396,662DekaL.-S R.1/08 1/98A Tu EUR LU0043062107 1142,55 2,11 7,51 18,87 0,39 eing. 2,86./ 0 / 0 541,294DekaL.-S R.1/08 4/98A Tu EUR LU0046898796 1062,99 2,11 7,51 18,86 0,39 eing. 2,66./ 0 / 0 491,001DekaL.-S R.1/08 7/98A Tu EUR LU0047701536 1037,26 2,11 7,51 18,86 0,39 eing. 2,59./ 0 / 0 448,583DekaL.-S R.1/08A 5r.o. Bu EUR LU0091254770 579,22 2,11 7,52 18,87 0,39 579,22 1,47./ 0 / 0 -Deka-OptiRent 3y CF Gu EUR LU0297135294 117,68 4,19 5,28 17,82 1,21 119,15 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 3y TF Gu EUR LU0332479749 113,21 4,14 4,55 - 1,20 113,21 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 5y CF Gu EUR LU0297135377 122,26 1,90 6,67 22,58 0,65 124,40 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 5y TF Gu EUR LU0332480242 116,78 1,49 5,40 - 0,47 116,78 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-SpreadGar.12/2013 Tu EUR LU0267792512 102,65 3,32 8,62 14,19 1,04 eing. 0,65./ 0 / 0 3,8322DekaStruktur:Chance Gu (D) EUR LU0098472607 41,14 -6,13 15,71 -21,47 5,02 41,96 0,14./ 12,40 / -0,00 0,00DekaStruktur:Ertr.Pl. Gu (D) EUR LU0098472433 42,60 -3,90 7,55 -5,10 1,95 43,45 0,31./ -1,79 / 0,02 0,00DekaStruktur:Wachstum Gu (C) EUR LU0098472516 41,14 -8,56 9,61 -10,15 1,64 41,96 0,29./ -1,57 / -0,02 0,00DekaStruktur:2 Chance Bu (D) EUR LU0109012194 31,81 -5,95 15,88 -21,52 5,09 32,45 0,11./ 13,10 / -0,00 -DekaStruktur:2 Ch.Plus Gu (C) EUR LU0109012277 28,21 -6,54 30,37 -18,74 6,42 28,77 0./ 20,06 / 0 0,00DekaStruktur:2 Ert.Pl. Bu (D) EUR LU0109011469 42,88 -3,94 7,42 -4,98 1,91 43,74 0,31./ -1,70 / -0,05 -DekaStruktur:2 Wachst. Bu (C) EUR LU0109011626 37,79 -8,58 9,52 -10,39 1,62 38,55 0,27./ -1,34 / -0,02 -DekaStruktur:3 Chance Bu (D) EUR LU0124427773 40,20 -5,90 15,60 -21,41 5,17 41,00 0,14./ 12,30 / -0,00 -DekaStruktur:3 Ch.Plus Gu (C) EUR LU0124427930 40,14 -5,87 31,54 -18,08 6,74 40,94 0./ 19,27 / 0 0,00DekaStruktur:3 Ert.Pl. Bu (D) EUR LU0124426619 44,55 -3,71 7,91 -4,88 2,08 45,44 0,33./ -1,46 / -0,12 -DekaStruktur:3 Wachst. Bu (C) EUR LU0124427344 42,40 -8,44 9,61 -10,28 1,71 43,25 0,30./ -1,24 / -0,02 -DekaStruktur:4 Chance Bu (D) EUR LU0185901070 53,70 -5,90 15,66 -20,79 5,13 54,77 0,18./ 11,79 / -0,00 -DekaStruktur:4 Ch.Plus Bu (C) EUR LU0185901153 61,45 -6,01 31,25 -18,29 6,78 62,68 0./ 17,39 / 0 -DekaStruktur:4 Ert.Pl. Bu (D) EUR LU0185900692 45,96 -3,82 7,95 -4,60 2,06 46,88 0,34./ -1,95 / 0,09 -DekaStruktur:4 Ertrag Bu (D) EUR LU0185900262 46,14 0,63 8,15 7,23 1,58 47,06 0,61./ 0,52 / -0,10 -DekaStruktur:4 Wachst. Bu (C) EUR LU0185900775 48,08 -8,57 9,52 -10,08 1,65 49,04 0,34./ -2,69 / -0,02 -Deka-Treas.CredStrat.S Bu EUR LU0291722691 91,32 0,81 10,74 - 2,78 94,74 0,44./ 0 / 0 -Deka-Währungen Gl.CF Gu EUR LU0139786973 51,17 - - - - 51,94 0./ 0 / 0 0,00Deka-Währungen Gl.TF Gu EUR LU0191768190 49,35 - - - - 49,35 0./ 0 / 0 0,00Deka-WorldGarant 10/12 Tu EUR LU0256436667 101,88 1,43 5,78 -4,35 0,25 eing. 0,53./ -0,00 / 0 6,1258Deka-WorldGarant 8/12 Tu EUR LU0300428082 100,54 1,52 3,83 - 0,34 eing. 0./ 0 / 0 0,00Deka-WorldGar.Pl.6/12 Tu EUR LU0245530513 45,84 2,62 1,39 8,52 -0,09 eing. 0,94./ 0 / 0 4,8012Deka-ZielGar.2010-2013 Tu EUR LU0287947898 103,19 1,12 1,87 3,57 0,18 103,19 0,73./ -5,65 / 0 7,8394Deka-ZielGar.2014-2017 Tu EUR LU0287948359 104,45 3,98 10,48 4,63 1,75 104,45 1,68./ -12,12 / 0 7,7798Deka-ZielGar.2018-2021 Tu EUR LU0287948607 97,96 7,89 15,93 -2,36 4,81 101,39 2,13./ -23,03 / 0 6,3886Deka-ZielGar.2022-2025 Tu EUR LU0287948946 89,76 9,89 15,74 -10,83 7,06 92,90 3,39./ -31,95 / 0 3,4337Deka-ZielGar.2026-2029 Tu EUR LU0287949084 87,28 5,32 18,20 -13,63 4,97 90,33 2,70./ -32,31 / 0 3,4679Deka-ZielGar.2030-2033 Tu EUR LU0287949324 79,50 2,25 16,30 -21,67 5,77 82,28 2,38./ -42,93 / 0 3,4319Deka-ZielGar.2034-2037 Tu EUR LU0287949837 76,06 0,50 17,05 -25,06 5,30 78,72 2,68./ -47,43 / 0 3,3581Deka-ZielGar.2038-2041 Tu EUR LU0287949910 72,07 -0,69 13,37 -29,00 5,46 74,59 2,15./ -54,00 / 0 3,145Deka-ZielGar.2042-2045 Tu EUR LU0287950256 71,59 -0,35 15,60 -29,47 4,77 74,10 0,86./ -52,80 / 0 2,9843Deka-ZielGar.2046-2049 Tu EUR LU0287950413 74,35 3,54 21,25 -26,72 6,32 76,95 0,64./ -49,96 / 0 2,9437Deka-ZielGar.2050-2053 Tu EUR LU0287950686 72,38 0,89 20,92 -28,69 6,36 74,91 0,51./ -51,93 / 0 2,7128

International Fund Man. S.A.Global Top Tu EUR LU0316084739 110,19 -3,14 9,92 - 3,93 115,99 0./ -6,77 / 0 4,5204Haspa EuroProt.8/2013 Tu EUR LU0291129327 96,04 3,35 6,76 - 0,82 99,40 0./ 0 / 0 0,00Haspa MultiInv.-Cha.+ Bu (C) EUR LU0213544652 37,18 -9,64 24,42 -25,71 5,87 38,48 0,03./ -16,74 / 0 -Haspa MultiInv.-Chance Gu (D) EUR LU0194947726 43,57 -7,96 12,76 -23,85 4,92 44,88 0,23./ 10,69 / 0 0,0462Haspa MultiInv.-Ertr.+ Bu (E) EUR LU0194942768 36,70 -1,31 6,57 -10,08 2,78 37,43 0,58./ 0,49 / -0,80 -Haspa MultiInv.-Wachs. Bu (C) EUR LU0194946595 39,69 -5,37 10,12 -13,38 3,96 40,68 0,50./ 2,39 / -0,00 -Haspa PB Akt.Disc.Konz Gu EUR LU0324334993 86,97 -12,11 13,41 - -0,17 88,27 0./ -7,55 / 0 2,0098Haspa PB Aktien Select Gu EUR LU0324335537 71,24 -14,72 10,29 - -5,47 72,31 0./ -37,38 / 0 0,7091Haspa PB Renten Plus Bu EUR LU0324335297 83,93 -4,17 -8,29 - 0,06 85,19 0,27./ -8,83 / 0 -Haspa PB Strat.Chance Gu EUR LU0324036036 858,04 -10,75 11,18 - -0,51 870,91 0./ -8,99 / 0 5,1867Haspa PB Strat.Rend. Bu EUR LU0324035574 987,63 -1,85 7,17 - 1,22 1002,44 3,39./ -1,25 / 0 -Haspa PB Strat.Wachst. Bu EUR LU0324035731 976,57 -6,08 8,16 - 0,32 991,22 0./ -1,76 / 0 -Haspa TrendKonzept Bu EUR LU0382196771 92,42 -3,59 -3,95 - 0,79 96,12 0,36./ -1,22 / 0 -IFM AktienfondsSelect Gu (C) EUR LU0137266473 54,83 -7,73 32,49 -18,91 7,03 56,47 0,06./ 22,26 / 0 2,7358IFM-Euroaktien Gu M2 EUR LU0306421982 73,89 -19,40 6,82 - -0,44 76,29 0./ -29,17 / 0 0,7073KölnF.Struktur:Chance Bu (C) EUR LU0101437480 44,36 -4,26 15,26 -14,81 4,67 45,25 0,47./ 14,62 / 0 0,00KölnF.Struktur:Ch.Plus Bu (C) EUR LU0117172097 29,43 -6,94 30,08 -18,40 6,36 30,02 0,06./ 20,46 / 0 0,00KölnF.Struktur:Ertrag Bu (B) EUR LU0101436672 46,90 -4,62 6,50 -5,10 1,38 47,84 1,38./ -2,46 / -0,13 0,00KölnF.Struktur:Wachst. Bu (D) EUR LU0101437217 44,51 -8,49 9,63 -9,47 1,60 45,40 1,17./ 0,68 / -0,01 0,00LB-BW-Balance CR 20 Bu (D) EUR LU0097711666 39,79 -0,59 10,08 -2,81 3,14 40,59 0,81./ 6,05 / -0,12 0,00LB-BW-Balance CR 40 Bu (B) EUR LU0097712045 39,47 -2,31 15,05 -8,73 3,84 40,26 0,65./ 11,73 / -0,01 0,00LB-BW-Balance CR 75 Bu (C) EUR LU0097712474 39,23 -3,48 21,95 -18,20 5,91 40,01 0,21./ 19,49 / 0 0,00Ludwb.Best of Garant 2 Tu EUR LU0321011867 100,40 1,51 4,62 - 0,38 103,91 0./ 0 / 0 0,2367Ludwb.Best of Garant 3 Tu EUR LU0334107355 100,30 1,81 4,36 - 0,37 103,81 0./ 0 / 0 0,2619Ludwigsb.Best of A 15 Bu (E) EUR LU0224175843 82,26 -6,34 -0,77 -15,95 -0,87 83,91 2,48./ -7,52 / -1,04 -Ludwigsb.Best of A 35 Bu (C) EUR LU0224175926 87,84 -4,95 7,91 -16,11 4,15 90,04 2,04./ -6,39 / -0,00 -Ludwigsb.Best of A 70 Bu (E) EUR LU0224176221 87,49 -7,42 14,29 -27,56 5,32 89,90 0,73./ -8,80 / 0 -NaspaF.Strat.:Chan.Alt Gu EUR LU0303171739 41,74 -10,54 13,25 - -1,21 42,57 0,46./ -13,30 / 0 0,0107NaspaF.Strat.:Chance Bu (D) EUR LU0104457105 37,45 -5,77 16,32 -20,56 5,53 38,20 0,12./ 13,57 / 0 0,00NaspaF.Strat.:Chan.Pl. Bu (C) EUR LU0202181771 57,29 -7,36 26,71 -21,24 6,87 58,44 0,04./ 12,32 / 0 -NaspaF.Strat.:Ertrag Gu (D) EUR LU0104455588 45,41 -1,95 10,46 -2,53 4,12 46,32 0,50./ 0,29 / -0,12 0,00NaspaF.Strat.:Wachstum Gu (B) EUR LU0104456800 42,01 -4,92 14,86 -4,62 4,99 42,85 0,42./ 11,70 / -0,01 0,001822-Struktur Chance Bu (D) EUR LU0151488029 58,17 -5,31 15,09 -22,68 5,73 60,21 0,37./ 9,32 / 0 0,001822-Struktur Chance P Bu (C) EUR LU0151488458 69,38 -6,42 28,91 -20,85 6,61 72,16 0,09./ 16,89 / 0 0,001822-Struktur Ertrag Gu (C) EUR LU0224663640 46,97 0,93 7,30 4,97 2,04 47,91 1,22./ 0,60 / -0,03 0,001822-Struktur Ertr.Pl. Bu (E) EUR LU0151486320 48,92 -4,07 6,89 -6,76 1,81 50,14 1,05./ -1,12 / -0,19 0,001822-Struktur Wachstum Bu (D) EUR LU0151487302 53,66 -7,65 10,05 -10,19 1,96 55,27 1,13./ 0,32 / -0,01 0,00

DELTA LLOYD LAsian Participation A Gu EUR LU0614143120 10,67 - - - 4,00 10,67 0./ 6,52 / 0 0,0115Asian Participation B Tu EUR LU0614143393 9,99 0,20 - - 4,06 9,99 0./ -0,64 / 0 0,0846Asian Participation Ic Tu EUR LU0614143559 1001,99 0,48 - - 4,13 1001,99 0./ -0,58 / 0 10,2931Bond Dollar A Gu (C) USD LU0077064482 634,98 6,18 16,45 - 1,31 634,98 19,05./ - / - 14,1514Bond Dollar B Tu (C) USD LU0077064300 1147,59 6,24 20,01 - 1,37 1147,59 9,26./ - / - 162,703Bond Euro A Bu (C) EUR LU0088035877 286,96 9,91 14,25 - 4,63 286,96 10,12./ - / - -



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Ausgabe-preis

31.05.


Bond Euro B Tu (C) EUR LU0088035521 521,40 9,90 18,13 - 4,64 521,40 5,38./ - / - 67,1706Bond Euro Cd Bu M1 (C) EUR LU0614143633 27,23 10,31 - - 4,83 27,23 0,83./ - / - -Equity Euro B Tu (C) EUR LU0122726424 151,56 -15,98 10,92 - 1,04 151,56 0./ -82,88 / 0 9,4794Equity Selection A Gu (C) EUR LU0103163597 171,83 -1,01 28,48 - 5,64 171,83 0./ -31,84 / 0 1,1798Equity Selection B Tu (C) EUR LU0103163910 179,89 -0,96 29,35 - 5,70 179,89 0./ -31,41 / 0 3,98160Europ.Mid-Particip. A Bu EUR LU0721896982 10,45 - - - 4,60 10,45 0./ 4,34 / 0 -Europ.Mid-Particip. B Tu EUR LU0721897014 10,44 - - - 4,50 10,44 0./ 4,34 / 0 -Europ.Mid-Particip. Ic Tu EUR LU0721897105 1045,59 - - - 4,68 1045,59 0./ 4,40 / 0 -Europ.Participation B Tu EUR LU0408576568 14,15 -22,08 31,38 - 5,83 14,15 0./ 33,54 / 0 0,00Europ.Participation Ic Tu M3 EUR LU0408576642 1473,91 -21,84 36,85 - 5,98 1473,91 0./ 33,86 / 0 20,4727Global Property A Bu EUR LU0408574944 19,94 7,33 - - 12,28 19,94 0./ -0,30 / 0 -Global Property B Tu EUR LU0408575081 20,58 7,36 74,85 - 12,34 20,58 0./ 6,34 / 0 2,4499Global Property Cc Tu EUR LU0721897287 11,08 - - - 11,24 11,08 0./ 2,11 / 0 -Global Property Ic Tu M3 EUR LU0408575164 2105,01 8,15 78,69 - 12,68 2105,01 0./ 6,28 / 0 146,749Global Theme A Gu EUR LU0408576139 11,12 -0,63 - - 12,21 11,12 0./ 10,31 / 0 0,0024Global Theme Ic Tu EUR LU0408576303 1126,59 0,08 - - 12,50 1126,59 0./ 9,85 / 0 0,3354Health Develop A Gu EUR LU0408575834 10,24 -3,49 - - 11,06 10,24 0./ 3,70 / 0 0,00Health Develop Ic Tu EUR LU0408576055 1027,63 -3,37 - - 11,09 1027,63 0./ 0,36 / 0 0,00Money Market Ad Bu EUR LU0428173842 9,92 - - - - 9,92 0,22./ 0 / 0 -Money Market B Tu EUR LU0428174816 10,43 - - - - 10,43 0,07./ 0 / 0 0,5245Money Market Cc Tu EUR LU0721897360 10,09 - - - - 10,09 0,07./ 0 / 0 -Money Market Ic Tu M3 EUR LU0428174147 1045,90 - - - - 1045,90 6,93./ 0 / 0 54,8971New Energy A Gu EUR LU0269460779 3,15 -42,73 - - -4,55 3,15 0./ -81,06 / 0 0,0105New Energy B Tu EUR LU0264990036 3,15 -42,73 -39,66 - -4,55 3,15 0./ -219,23 / 0 0,0323New Energy Ic Tu EUR LU0309149960 315,80 -42,67 - - -4,64 315,80 0./ -73,70 / 0 1,187Tech Trends A Gu EUR LU0408575248 14,82 10,68 - - 16,88 14,82 0./ 34,31 / 0 0,00Tech Trends Ic Tu EUR LU0408575750 1501,40 10,95 - - 16,96 1501,40 0./ 17,71 / 0 0,00Water & Climate A Gu EUR LU0269461587 5,65 -11,99 -8,58 - 4,63 5,65 0./ -75,71 / 0 0,0003Water & Climate B Tu EUR LU0264990119 5,21 -11,99 -7,79 - 4,62 5,21 0./ -91,62 / 0 0,0031Water & Climate Ic Tu M3 EUR LU0309150034 527,28 -11,74 -7,17 - 4,74 527,28 0./ -93,80 / 0 0,5673

Deutsche Postbank FondsBest Invest Chance Bu (C) EUR DE0009797787 50,95 4,65 31,44 -6,49 3,12 52,99 0./ -8,97 / 0,18 -Best Invest Wachstum Bu (B) EUR DE0009797779 49,89 -3,23 8,13 -7,99 1,59 51,64 1,10./ -19,50 / -0,23 -Business Basic Bu EUR DE0009797746 51,86 2,84 5,36 15,99 1,77 52,12 0,52./ 0 / 0 -Euro Cash Tu EUR DE0009797795 56,68 - - - - 56,68 0./ 0,14 / 0 -Europafonds Aktien Bu (B) EUR DE0009797720 42,04 -5,61 25,84 -22,67 1,84 43,72 0./ -121,80 / 0 -Europafonds Plus Bu (C) EUR DE0009797712 48,85 -0,83 12,85 7,91 2,67 50,32 0,61./ -18,17 / 0 -Europafonds Renten Bu (B) EUR DE0009797704 53,16 7,88 15,97 26,35 4,85 54,75 1,05./ -0,02 / 0 -Global Player Bu (C) EUR DE0009797753 25,34 1,80 43,60 -9,59 8,29 26,35 0./ -284,74 / 0 -Protekt Plus Tu (B) EUR DE0007019879 121,51 3,27 5,85 5,85 1,18 126,07 0,37./ -3,86 / 0 -VL Invest Bu (D) EUR DE0009797738 29,73 -17,39 -1,91 -36,99 -2,46 30,92 0,05./ -109,05 / 0 -

Deutsche Postbank Int. (Lux.)Dynamik Best Garant Tu EUR LU0336084545 51,51 6,18 20,58 - 3,43 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Dax (R) Tu (D) EUR LU0074279729 78,77 -14,17 22,56 -24,35 7,70 81,33 0,07./ 1,72 / 0 22,3088Dynamik Dax (R) Gar.II Tu EUR LU0432109477 50,95 0,95 - - 2,66 eing. 0,27./ 0 / 0 1,6039Dynamik Garant 2013 Tu EUR LU0252591499 49,98 1,71 5,35 -11,32 -0,64 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Innovation Tu (C) EUR LU0111266267 16,74 -14,29 39,97 -20,10 11,67 17,37 0./ 28,97 / 0 0,7481Dynamik Klima Garant Tu EUR LU0353730392 49,47 7,50 15,29 - 2,08 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Protekt Tu EUR LU0483311063 49,74 3,15 - - 2,39 51,73 0,40./ -0,60 / 0 1,1367Dynamik Vision Tu (D) EUR LU0130393993 41,15 -15,19 17,71 -31,27 0,83 42,69 0./ -20,42 / 0 6,0856Dynamik Zuk.Garant Tu EUR LU0372819135 53,24 -2,06 9,10 - 0,59 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Zuk.Garant II Tu EUR LU0387940785 53,42 -1,64 10,24 - 0,60 eing. 0./ 0 / 0 0,0162Strategie Prot.Plus II Tu EUR LU0401737738 113,49 3,28 11,56 - 2,97 118,03 0,83./ 1,48 / 0 4,9211Strategie Prot.PlusIII Tu EUR LU0592966559 101,82 - - - 2,21 105,89 0,75./ -1,46 / 0 0,8455Strategie Rent Medium Bu (D) EUR LU0268918090 48,48 0,75 15,75 14,28 3,15 49,93 0,51./ -0,09 / 0 0,1006Strategie Rent Short Bu EUR LU0268917522 51,45 0,81 3,96 10,71 1,32 51,45 0,37./ 0 / 0 0,1149Vermögensm.Pl.-Chance Tu EUR LU0313082835 41,14 -3,52 -3,59 - -1,46 42,58 0,46./ -2,56 / 0 0,5479Vermögensm.Pl.-Ertrag Tu EUR LU0313082678 46,03 -0,88 -2,42 - -0,73 47,64 0,19./ -0,62 / 0 0,9587Vermögensm.Pl.-Wachst. Tu EUR LU0313082751 43,33 -2,01 -4,89 - -1,05 44,85 0,32./ -0,66 / 0 0,8908

DJE Investment S.A.Absolut P Tu (B) EUR LU0159548683 211,00 -8,14 14,82 -16,24 4,75 221,55 0./ 25,71 / 0 13,8666Alpha Global P Tu (C) EUR LU0159549145 160,53 -18,74 0,01 -21,46 2,22 166,95 0./ 27,51 / -0,01 7,0605Dividende & Substanz P Tu (B) EUR LU0159550150 229,10 -5,74 23,13 -6,35 3,18 240,56 0./ 39,60 / 0 17,3245DJE LUX S-DJE VerI Gu M2 EUR LU0305677659 96,81 -11,73 17,77 - 4,22 97,78 0,24./ -3,83 / 0 3,8022DJE LUX S-DJE VerP Tu EUR LU0305675109 92,49 -12,39 14,06 - 3,90 97,11 0./ -4,08 / 0 1,4024DJE Lux-DJE Multi Flex Tu M4 EUR LU0346993305 103,19 -5,36 11,16 - 4,05 109,38 0./ 1,64 / -0,15 0,00DJE Premium-Gutenberg Tu EUR LU0226521333 13476,3 -4,29 16,29 9,58 2,39 14284,9 129,14./ 8,63 / 0 1336,03DJE Premium-Malina Tu M4 EUR LU0210054101 2011,66 -2,95 43,56 26,78 8,81 2132,36 36,63./ 26,68 / 0 171,571Gamma Concept Tu (A) EUR LU0124662932 180,12 -1,46 40,26 30,39 9,94 187,32 11,72./ 34,72 / -0,01 20,3757Gold & Ressourcen P Tu EUR LU0159550077 167,39 -23,97 10,07 -0,74 -9,09 175,76 0./ 28,10 / 0 6,1421GoldPort Stabil. I Gu M3 CHF LU0344733745 119,82 0,23 15,29 - 2,57 121,02 0,58./ 3,34 / -0,11 1,0459GoldPort Stabil. P Gu CHF LU0323357649 116,21 -0,48 12,83 - 2,27 122,02 0./ 2,77 / -0,18 0,4227InterCash P Tu EUR LU0159549814 126,38 - - - - 127,64 2,73./ 0 / 0 28,3905LuxPro-Euro Renten I Gu M2 EUR LU0211481055 1005,98 1,35 8,40 11,79 0,67 1031,13 23,32./ 0 / 0 34,9495LuxPro-Euro Renten P Gu EUR LU0304837403 102,13 1,19 7,88 - 0,60 104,68 2,17./ 0 / 0 -LuxTopic-Akt.Europa A Tu (A) EUR LU0165251116 17,00 -2,80 12,81 -5,76 2,04 17,85 0./ -21,64 / 0 0,9662LuxTopic-Akt.Europa B Tu EUR LU0592234537 935,91 -2,11 - - 2,35 935,91 0./ -28,20 / 0 21,2486LuxTopic-Bk.Schilling Tu (A) EUR LU0165251629 15,38 1,52 10,89 10,33 1,12 16,15 0,22./ 14,03 / 0 0,8727LuxTopic-DJE Cosmopol. Tu (A) EUR LU0185172052 145,26 -1,48 42,92 29,97 9,25 152,52 3,21./ 17,05 / 0 6,7074LuxTopic-Flex Tu (C) EUR LU0191701282 151,56 1,64 6,38 -0,24 2,15 159,14 0./ -5,88 / 0 7,1071LuxTopic-Pacific P Tu (C) EUR LU0188847478 19,22 -8,17 52,30 -0,16 11,61 20,18 0,16./ 36,89 / 0 2,0055Renten Global P Tu (B) EUR LU0159549574 145,26 3,53 17,71 18,92 5,12 148,17 5,04./ 0,12 / 0 33,1926

www.3bg.atarcus alpha Gu EUR AT0000ARCUS3 9,70 -3,96 - - -1,02 10,19 0./ - / - 0,00Ascensio II Abs.Rt.Bd. Bu EUR AT0000766357 76,61 -2,24 16,62 -3,89 7,93 79,67 3,83./ - / - -Diamind Gu EUR AT00DIAMIND3 9,17 -16,64 - - -2,96 9,63 0./ - / - 0,00EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H54 9,80 -4,85 10,53 - 3,38 10,09 0,29./ - / - 0,2638EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H70 9,84 -5,02 10,31 - 3,25 10,14 0,29./ - / - 0,522EMCore Conv.Japan Gu EUR AT0000A02FE2 98,82 -4,20 -1,41 2,02 -2,71 101,78 0,07./ - / - 0,00EMCore Conv.Japan Tu EUR AT0000A02FF9 99,17 -4,19 -1,40 1,96 -2,71 102,15 0,07./ - / - 0,1279EMCore TOBI Strat. Bu EUR AT0000A07YD4 7,40 -13,20 -1,87 - -1,13 7,62 0,10./ - / - -EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YE2 8,63 - - - - 8,89 0,06./ - / - 0,3425EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YF9 7,93 -13,05 -1,73 - -1,00 8,17 0,11./ - / - 0,2964


ultimo 1.6.2012 21

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Ausgabe-preis

31.05.


MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB Bu EUR AT0000A0PR15 97,25 - - - 1,18 102,11 0,33./ - / - -MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB Bu EUR AT0000A0SGA9 97,03 - - - -4,32 101,88 0,21./ - / - -VM Strategie Aktien Tu EUR AT0000746284 750,31 -2,83 39,30 -15,70 7,14 787,83 0./ - / - 24,4394VM Strategie Dynamik Gu EUR AT0000746292 893,67 0,25 25,81 3,43 4,20 938,35 2,67./ - / - -VM Strategie Klassik Gu EUR AT0000746276 995,11 4,12 22,55 16,46 4,09 1044,87 4,38./ - / - -3B. Value-Aktienstr. Tu EUR AT0000VALUE6 10,47 - - - 5,76 10,99 0./ - / - 0,07353B.Aktien-Dachfonds Tu (D) EUR AT0000784830 10,14 -1,46 34,66 -18,42 7,07 10,55 0./ - / - 0,15073B.Amerika Stock-Mix Tu (C) USD AT0000712591 12,31 -5,89 40,36 -12,37 4,15 12,74 0./ - / - 0,00333B.Dividend Stock-Mix Bu (D) EUR AT0000600689 8,01 -5,58 24,81 -24,68 3,09 8,29 0./ - / - -3B.EMCore Conv.Global Bu EUR AT0000A020G7 9,62 -3,08 12,86 -2,46 2,23 9,91 0,14./ - / - -3B.EMCore Conv.Global Tu EUR AT0000636824 11,55 -3,02 12,92 -2,50 2,21 11,90 0,16./ - / - 0,98693B.Emerging-Mix Tu (D) EUR AT0000818489 21,69 -3,51 42,52 -7,08 8,40 22,77 0./ - / - 0,21223B.Em.Market Bond-Mix Tu (D) EUR AT0000753173 18,46 6,66 36,63 23,81 3,01 19,20 0,37./ - / - 8,01123B.Euro Bond-Mix Tu (C) EUR AT0000679444 9,56 6,68 15,10 23,33 4,37 9,80 0,23./ - / - 3,03423B.Euro Bond-Mix Gu (C) EUR AT0000856323 6,99 6,64 14,90 23,07 4,33 7,16 0,17./ - / - -3B.Europa Bond-Mix Gu (A) EUR AT0000986344 8,34 8,38 18,26 29,79 3,60 8,55 0,15./ - / - -3B.Europa Stock-Mix Tu (D) EUR AT0000801014 5,28 -20,77 13,66 -41,67 1,54 5,54 0./ - / - 0,83793B.European Top-Mix Tu (D) EUR AT0000711577 8,87 -12,87 25,78 -34,14 6,74 9,22 0./ - / - 0,31553B.Global Stock-Mix Tu (E) EUR AT0000950449 10,30 -0,57 23,72 -32,14 5,32 10,66 0./ - / - 0,94383B.Immo-Strategie Bu EUR AT0000A07HD9 8,27 -12,78 10,83 - 4,29 8,60 0,03./ - / - 0,92983B.Inflationsschutz Tu (A) EUR AT0000A015A0 11,97 3,55 13,78 23,41 3,91 12,27 0,24./ - / - 1,40443B.Long Term Eurobd-M. Gu EUR AT0000760731 12,23 17,27 34,19 47,04 7,36 12,54 0,18./ - / - -3B.Long Term Eurobd-M. Tu EUR AT0000760749 18,52 17,21 34,22 46,94 7,30 18,98 0,27./ - / - 4,96243B.Nachhaltigkeitsfds. Tu (C) EUR AT0000701156 10,25 -0,87 26,39 -21,00 7,89 10,76 0./ - / - 0,25913B.Österreich-Fonds Gu EUR AT0000662275 20,13 -16,81 36,84 -46,02 10,47 20,83 0./ - / - 0,18513B.Portfolio-Mix Tu (C) EUR AT0000654595 5,97 1,54 16,19 -6,97 3,83 6,15 0,08./ - / - 0,86563B.Portfolio-Mix Gu (C) EUR AT0000817838 4,22 1,51 16,13 -7,16 3,69 4,35 0,06./ - / - -3B.Protect Plus-Fonds Bu EUR AT0000A04H59 7,28 -3,51 -6,49 -15,94 1,67 7,64 0./ - / - -3B.Renten-Dachfonds Gu (B) EUR AT0000637863 10,07 1,65 18,11 21,53 4,68 10,37 0./ - / - -3B.Renten-Dachfonds Tu (B) EUR AT0000744594 13,64 1,65 18,09 21,47 4,68 14,05 0./ - / - 3,28933B.Sachwerte-Akt.strat Tu EUR AT0000A0SN32 9,72 - - - -5,36 10,21 0./ - / - -3B.Sachwerte-Akt.strat Tu EUR AT0000A0S8Z4 9,67 - - - -5,47 10,15 0./ - / - -3B.Short Term Eurobd-M Gu EUR AT0000838602 7,11 - - - - 7,18 0,09./ - / - -3B.Staatsanleihen Bu (A) EUR AT0000615364 111,16 9,45 19,44 25,56 3,76 113,94 2,00./ - / - -3B.Strategie Dynamik Tu (C) EUR AT0000784863 12,13 -0,48 23,45 0,65 3,76 12,55 0./ - / - 1,60083B.Strategie Klassik Tu (A) EUR AT0000986351 95,05 3,69 21,25 14,68 3,89 97,90 0./ - / - 8,38363B.Strategie Wachstum Gu (D) EUR AT0000784889 9,09 -1,84 36,65 -19,08 6,69 9,54 0,01./ - / - 0,21323B.Trend B Bu EUR AT0000A0GXE1 121,51 1,70 - - 2,77 127,59 0,21./ - / - -3B.Trend B Tu EUR AT0000A06NW9 129,71 1,72 23,87 - 2,78 136,20 0,22./ - / - 9,4643B.Unternehmensanl. Bu EUR AT0000A0A036 11,89 7,92 25,77 - 6,16 12,25 0,56./ - / - -3B.Unternehmensanl. Tu EUR AT0000A0A044 13,27 7,96 25,79 - 6,16 13,67 0,62./ - / - 1,35793B.Währungsfonds Tu EUR AT0000A08AA8 11,90 6,31 12,42 - 3,47 12,26 0,12./ - / - 1,27653B.Währungsfonds Bu EUR AT0000A08SF9 10,55 6,39 12,40 - 3,46 10,87 0,11./ - / - -3B.Wertsicherungsfds.I Tu (B) EUR AT0000633177 111,10 -1,90 3,48 0,57 0,51 114,43 0,63./ - / - 10,9938

DWS Akkumula Tu (C) EUR DE0008474024 537,40 -5,10 12,24 -16,73 4,05 564,27 0,68./ -9,05 / 0 -DWS Aktien Strat.Dtld. Tu (C) EUR DE0009769869 158,59 -14,57 44,82 -19,04 11,70 166,52 0./ 26,40 / 0 -DWS Convertibles Bu EUR DE0008474263 119,58 -0,19 13,87 6,89 2,78 123,17 0,49./ -1,43 / 0 -DWS Covered Bond Bu EUR DE0008476532 49,07 6,46 9,87 17,47 5,55 50,31 0,75./ 0 / 0 -DWS Deutschland Tu (A) EUR DE0008490962 103,79 -12,40 46,74 1,36 12,39 108,98 0./ 8,67 / 0 -DWS EuropaStrat.Renten Bu (D) EUR DE0009769778 40,01 1,73 12,24 12,90 1,55 41,01 0,73./ -0,02 / 0 -DWS Gl.Agribusiness LC Tu EUR LU0264453456 126,97 -6,80 48,02 1,15 6,40 133,66 0./ 21,74 / 0 0,1518DWS Global Growth Bu (A) EUR DE0005152441 63,50 1,93 51,19 11,78 9,33 66,68 0,71./ 18,90 / 0 -DWS Inv.BRIC Plus LC Tu (E) EUR LU0210301635 170,22 -18,01 9,81 -21,11 -0,54 179,17 0./ 44,28 / 0 2,9183DWS Inv.China Bds.LCH Tu EUR LU0632805262 99,31 - - - 0,30 102,38 0,55./ 0 / 0 0,1924DWS Inv.Em.Mkts.Cp.LCH Tu EUR LU0436052673 107,77 3,97 - - 4,62 111,11 2,03./ 0 / 0 5,1219DWS Inv.Gl.Value LC Tu (B) EUR LU0273155423 97,37 -3,55 26,24 -11,87 3,28 102,49 0./ -6,26 / 0 4,5426DWS Inv.Top Eurold.LC Tu EUR LU0145644893 105,13 -15,04 18,27 -28,26 6,53 110,67 0./ 40,45 / 0 4,94857DWS Multi Ass.Alloc.LC Tu (D) EUR LU0179218606 75,04 -5,98 3,96 -29,15 3,95 78,16 1,44./ 1,47 / 0 8,3709DWS Sachwerte Bu EUR DE000DWS0W32 102,97 -2,27 - - -0,60 108,12 5,98./ -0,60 / -0,19 -DWS Top Dividende Bu (A) EUR DE0009848119 83,33 6,20 48,67 3,30 2,65 87,50 0./ 39,62 / 0 -DWS Top 50 Asien Tu (C) EUR DE0009769760 98,62 -5,49 21,86 -3,98 4,06 102,57 0./ 39,23 / 0 -DWS Verm.bildungsfds.I Bu (C) EUR DE0008476524 82,44 -6,31 16,71 -19,85 4,43 86,57 0,02./ -33,99 / 0 -DWS Zinseinkommen Bu EUR LU0649391066 101,21 - - - 1,06 104,25 1,09./ 0 / 0 -DWS Zukunftsressourcen Bu EUR DE0005152466 47,32 -7,37 7,19 -24,48 7,23 49,69 0./ -7,53 / 0 -

E.I. Sturdza Funds PlcStrat.China Panda EUR Gu . EUR IE00B3DKHB71 1654,50 -23,20 26,26 - -0,87 1654,50 0./ - / 0 0,00Strat.China Panda GBP Bu . GBP IE00B3DKHD95 1656,89 - - - - 1656,89 -./ - / - -Strat.China Panda USD Gu . USD IE00B3DKH950 1682,69 -22,85 28,31 - -0,67 1682,69 0./ - / 0 0,00

ETHENEA Independent Investors S.A.Ethna-AKTIV E A Gu EUR LU0136412771 109,70 -1,63 19,64 19,06 2,30 112,99 0,90./ 21,74 / 0 1,964Ethna AKTIV E CHF-T Tu CHF LU0666484190 102,06 - - - 0,67 105,12 0,72./ -1,05 / 0 0,7735Ethna-AKTIV E T Tu EUR LU0431139764 111,12 -1,65 - - 2,28 114,45 0,89./ -0,33 / 0 4,169Ethna-GLOBAL DefA Gu (B) EUR LU0279509904 128,30 0,31 19,55 36,35 3,96 131,51 1,42./ 0,64 / 0 1,2863Ethna-GLOBAL DefT Tu (B) EUR LU0279509144 137,54 0,34 20,06 37,11 3,98 140,98 1,52./ 0,39 / 0 13,7863Ethna-GLOBAL DynA Gu EUR LU0455734433 57,76 -5,39 - - 0,37 60,65 0,25./ 8,05 / 0 0,00Ethna-GLOBAL DynT Tu EUR LU0455735596 58,04 -5,35 - - 0,40 60,94 0,26./ 7,99 / 0 0,9123

Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.www.falconpb.comAktienfonds

Falcon Gold Eq. A Bu USD CH0002783535 429,33 -32,33 18,87 39,94 -17,58 429,33 0./ 26,92 / 0 0,92802Falcon Gold Eq. H Gu EUR CH0124247377 66,54 -31,89 - - -18,76 66,54 0./ -37,84 / 0 0,00Insur.Linked Strat.A Gu CHF LU0524670048 98,53 4,09 - - 0,54 98,53 1,99703./ 0 / 0 4,27118Insur.Linked Strat.A Gu EUR LU0524669974 100,29 5,04 - - 0,64 100,29 2,38478./ 0 / 0 4,36412Insur.Linked Strat.A Gu USD LU0524669891 100,44 5,07 - - 0,92 100,44 1,80278./ 0 / 0 4,03134Insur.Linked Strat.F Gu CHF LU0524670808 99,12 4,34 - - 0,65 99,12 2,09940./ 0 / 0 4,38152Insur.Linked Strat.F Gu EUR LU0524670717 100,54 5,29 - - 0,74 100,54 2,50051./ 0 / 0 4,44294Insur.Linked Strat.F Gu USD LU0524670550 100,54 5,34 - - 1,04 100,54 1,88830./ 0 / 0 4,14677Insur.Linked Strat.I Gu M4 CHF LU0524670477 99,25 4,62 - - 0,76 99,25 2,19772./ 0 / 0 4,77974Insur.Linked Strat.I Gu M4 EUR LU0524670394 105,17 - - - 0,85 105,17 3,01275./ 0 / 0 2,83586Insur.Linked Strat.I Gu USD LU0524670121 101,19 5,62 - - 1,15 101,19 1,99029./ 0 / 0 4,51511



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Swiss S&M Cap Eq.I Tu M3 CHF LU0198073396 140,51 -15,15 27,85 -32,26 5,94 147,535 0./ 32,56 / 0 1,34296Swiss S&M Cap Eq.T Tu CHF LU0198072315 136,98 -15,43 26,59 -33,39 5,79 143,829 0./ 31,15 / 0 0,00Van Eck Falc.HardAss.F Gu CHF LU0446781287 76,97 -15,68 - - -3,36 76,97 0./ -36,62 / 0 0,05313Van Eck Falc.HardAss.A Gu USD LU0446780479 73,34 -25,87 - - -5,96 73,34 0./ -35,45 / 0 0,03598Van Eck Falc.HardAss.A Gu EUR LU0446780552 95,30 -14,38 - - -2,29 95,30 0./ -11,73 / 0 0,00Van Eck Falc.HardAss.F Gu USD LU0446781014 76,94 -25,51 - - -5,81 76,94 0./ -29,07 / 0 0,02396Van Eck Falc.HardAss.I Gu M4 USD LU0446780719 89,26 -25,37 - - -5,73 89,26 0./ -10,99 / 0 0,00

DachfondsSw Wd Inv Vermögfds. D Tu EUR LU0362406448 102,68 -1,41 26,64 - 5,81 107,81 0./ 1,58 / 0 0,41076Sw Wd Inv Vermögfds. F Tu EUR LU0362406281 103,80 -0,36 39,35 - 7,01 108,99 0./ 1,48 / 0 1,45177Sw Wd Inv Vermögfds. G Tu EUR LU0362405804 98,15 -1,16 -1,69 - 2,14 103,06 0./ 1,26 / 0 3,60787Sw Wd Inv Vermögfds. K Tu EUR LU0362406364 110,22 -0,12 21,33 - 4,43 115,73 0./ 3,17 / 0 2,62213Sw Wd Inv Vermögfds. S Tu EUR LU0362406018 106,76 0,41 - - 3,85 112,10 0./ -2,41 / 0 3,28605Sw Wd Inv Vermögfds. W Tu EUR LU0362406109 98,05 -2,02 14,64 - 4,80 102,95 0./ -6,95 / 0 1,74430

Falcon Private Bank Ltd.Falcon Multihdge Div.A Gu CHF LU0244235734 87,53 -6,68 -1,86 - 0,89 87,53 0./ 14,36 / 0 0,54104Falcon Multihdge Div.A Gu EUR LU0244235494 95,56 -5,34 1,08 - 1,08 95,56 0./ 17,15 / 0 0,77734Falcon Multihdge Div.A Tu USD LU0244236112 97,88 -5,59 0,93 - 1,24 97,88 0./ 13,67 / 0 0,73239Falcon Multihdge Div.I Tu M4 CHF LU0244236971 9868,48 -6,41 - - 1,00 9868,48 0./ 9,03 / 0 88,2019

F&C Management Ltd.F&C HVB-Stiftungsfds.A Gu (D) EUR LU0132935627 904,49 -2,89 6,68 1,52 0,04 949,71 1,417./ -1,43 / 0 -F&C HVB-Stiftungsfds.A Tu (D) EUR LU0340958098 1004,59 -2,88 6,70 - 0,05 1054,82 7,5997./ -11,45 / 0 0,1342F&C HVB-Stiftungsfds.I Bu M4 (D) EUR LU0206836354 984,91 -2,23 8,73 4,90 0,31 1034,15 9,578./ -2,23 / 0 -

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDSFed.Int.-High Inc.I.S. Tu . M1 (B) EUR IE00B07JY418 205,63 7,29 62,84 79,51 7,16 205,63 - / - / - 61,1913High Inc.Adv.-Gr.S. Tu . M1 (A) USD IE0003328881 32,78 5,78 60,29 43,21 7,05 32,78 - / - / - 18,5539Sh.-T.Euro Acc.S. Tu . M1 EUR IE0033189261 114,71 - - - - 114,71 - / - / - 23,0364Sh.-T.Euro Acc.Sh. Tu . M1 EUR IE0032434593 119,86 - - - - 119,86 - / - / - 313,697Sh.-T.Euro Inst. Gu . M1 EUR IE0001313083 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0465Sh.-T.Euro Inst.Serv. Gu .M M1 EUR IE0001302086 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0696Sh.-T.US Gov.Inst.Div. Gu .M M1 USD IE0003339888 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0027Sh.-T.US Gov.Inst.S. Gu . M1 USD IE0032478483 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Sh.-T.US Gov.Inv.Div. Gu . M1 USD IE0003339771 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0001Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. Gu . M1 USD IE0003334947 168,92 - - - - 168,92 - / - / - 20,9298Sh.-T.US Prime Acc.I. Tu . M1 USD IE00B1DS0N06 107,52 - - - - 107,52 - / - / - 8,7191Sh.-T.US Prime DS Gu .M USD IE00B065YD98 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0581Sh.-T.US Prime I. Gu .M M1 USD IE0002942237 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0606Sh.-T.US Prime IS. Gu .M M1 USD IE0003328774 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0686Sh.-T.US Prime SDS Gu . M1 USD IE00B065YC81 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0723Sh.-T.US Treas.Inst.S. Gu . M1 USD IE0032478590 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Sh.-T.US Treas.Sec. Gu .M M1 USD IE0003335241 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Strategic Value Eq.A Gu . (C) USD IE00B1DS0W96 7,69 -0,65 46,08 -9,93 -1,28 7,69 - / - / - 0,00Strategic Value Eq.C Gu . (C) USD IE00B1DS0X04 7,69 -0,65 46,33 -20,52 -1,28 7,69 - / - / - 0,0165U.S. Bond Inst. Tu . EUR IE00B05KQ283 140,88 7,33 23,17 37,02 2,52 140,88 - / - / - 40,3462

FEDERATED UNIT TRUSTEuro-Kurzläufer Tu EUR IE0001475106 14,02 1,15 5,02 13,61 0,57 14,06 0,2693./ 0 / 0 5,31569Euro-Kurzläufer LVM Tu EUR IE0000641252 28,02 1,16 5,10 13,63 0,61 28,10 0,5381./ 0 / 0 9,15132Europa-Aktien LVM Tu (B) EUR IE0000663926 14,86 -12,64 33,87 -23,60 3,12 15,64 0./ 16,82 / 0 0,42126Euro-Renten LVM Tu (D) EUR IE0000663256 29,99 5,27 12,62 17,47 3,99 30,92 0,428./ 0 / 0 7,17445Inter-Aktien LVM Tu (B) EUR IE0000664338 13,64 -0,44 35,99 -17,68 6,73 14,36 0./ 20,42 / 0 0,15710Inter-Renten LVM Tu (A) EUR IE0000663470 32,46 16,97 37,72 56,58 4,98 33,46 0,4198./ 0 / 0 6,81106Pro Futur LVM Tu (C) EUR IE0000663694 19,69 -6,90 28,36 -10,50 3,80 20,40 0,0923./ 10,19 / 0 1,77812ProBasis Tu (B) EUR IE00B13XV652 22,29 0,95 18,31 9,91 4,11 23,10 0,226./ -0,04 / 0 2,16036

Feri Trust (Luxembourg) S.A.Best Balanced Concept Tu EUR LU0422739531 109,41 -1,58 7,79 - 2,84 114,88 0./ -1,66 / -1,05 1,16617Best En.Markets Concep Tu EUR LU0173001560 188,72 -8,36 31,88 -15,44 3,38 198,16 0./ 46,04 / 0 1,85492Best Europe Concept Tu EUR LU0173001487 134,03 -5,29 33,39 -29,68 6,63 140,73 0./ 26,65 / 0 3,6318Best Global Bd.Concept Tu EUR LU0173001990 126,60 5,95 13,74 16,83 3,30 130,40 0,81./ 0,33 / -0,13 22,9046Best Global Concept Tu EUR LU0173001644 111,78 -0,40 34,38 -25,06 6,03 117,37 0./ 25,39 / 0 1,3464Best Opport.Concept Tu EUR LU0173002295 113,45 -1,11 37,03 -20,53 7,88 119,12 0./ 13,93 / 0 2,95106Best Spec.Bd.Concept Tu EUR LU0173002378 124,17 4,65 11,19 10,00 3,64 127,90 0,88./ 32,77 / -0,70 27,2144Flaggschiff-ausgewogen Gu EUR LU0326856415 44,67 2,40 22,32 - 4,39 46,90 0,62./ -20,19 / 0 0,00Flaggschiff-dynamisch Gu EUR LU0326856506 36,05 2,88 36,63 - 6,94 37,85 0./ 11,20 / 0 0,00Flaggschiff-Wachstum Gu EUR LU0326856688 40,51 2,41 31,16 - 5,58 42,54 0,04./ -9,84 / 0 0,00Xof the Best-ausgew. Gu EUR LU0497150481 101,00 -2,76 - - 2,06 106,05 0./ 1,84 / 0 0,883Xof the Best-dynamisch Gu EUR LU0374994712 101,83 -6,37 23,26 - 4,22 106,92 0./ -3,41 / 0 0,4459Xof the Best-konserv. Gu EUR LU0497150218 99,63 -1,76 - - 1,79 104,61 3,28./ -0,56 / 0 0,00

Fidelity Active STrategy SicavEurope A-ACC-EUR Tu (A) EUR LU0202403266 215,12 -4,53 39,82 - 1,93 215,12 0,0981./ 22,73 / 0 4,00278Europe I-ACC-EUR Tu M4 (A) EUR LU0348529958 119,44 -3,99 43,08 - 2,28 120,63 0,0644./ 11,49 / 0 3,01541Europe Y-ACC-EUR Tu (A) EUR LU0348529875 118,58 -4,08 42,01 - 2,15 118,58 0,0607./ 11,89 / 0 2,82838Japan A-ACC-EUR Tu (B) EUR LU0348530022 93,87 0,94 13,18 - 1,39 98,80 0,0473./ -78,03 / 0 2,81977Japan A-ACC-JPY Tu (B) JPY LU0202403696 8273,00 -15,39 -17,73 - -0,46 8273,00 4,4547./ -68,27 / 0 66,4234Japan I-ACC-EUR Tu (B) EUR LU0348530535 96,89 1,93 15,68 - 1,88 97,86 0,0544./ -75,97 / 0 3,64030Japan Y-ACC-JPY Tu (B) JPY LU0348530451 6004,00 -14,85 -16,96 - -0,20 6004,00 3,4738./ -92,35 / 0 201,179Opt.Eur.M.N.A-ACC EUR Tu EUR LU0363263103 90,45 4,33 0,52 - -0,40 95,20 0./ 4,91 / 0 2,40044Opt.Eur.M.N.A-ACC USDh Tu USD LU0424683984 99,47 4,02 - - -0,23 104,69 0./ 6,88 / 0 1,15995Opt.Eur.M.N.A-DIST-EUR Gu EUR LU0363263285 90,27 4,32 0,51 - -0,40 95,01 0./ 4,91 / 0 9,94200Opt.Eur.M.N.I-ACC EUR Tu EUR LU0363263798 93,67 5,37 3,54 - 0,01 94,61 0,0129./ 5,13 / 0 1,98391Opt.Eur.M.N.I-DIST-EUR Gu EUR LU0363263871 91,32 5,47 0,96 - 0,07 92,23 0,0137./ 5,18 / 0 657,987Opt.Eur.M.N.Y-ACC EUR Tu EUR LU0363263525 92,47 5,01 2,49 - -0,13 92,47 0,0058./ 5,05 / 0 2,86604UK A-ACC-GBP Tu GBP LU0525802699 97,49 -6,58 - - -1,27 97,49 0,2295./ -5,17 / 0 0,80558UK Y-ACC-GBP Tu GBP LU0525802772 98,29 -5,98 - - -0,99 98,29 0,243./ -4,87 / 0 1,21129

FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLCEuro Acc. Tu EUR IE0003323494 14070,6 - - - - 14070,6 54,1937 / 0 / 0 3985,36Euro Acc.B Tu EUR IE00B134T973 11171,0 - - - - 11171,0 29,1233 / 0 / 0 -Euro Acc.D Tu EUR IE00B134TS61 11306,0 - - - - 11306,0 39,7937 / 0 / 0 -Euro Dist. A Bu EUR IE0003323502 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Euro Dist. B Bu EUR IE0003511403 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Sterling Acc. Tu GBP IE0003323270 20322,4 - - - - 20322,4 90,2295 / 0 / 0 3762,34Sterling Acc.B Tu GBP IE00B134QL87 11565,6 - - - - 11565,6 31,9617 / 0 / 0 -Sterling Acc.D Tu GBP IE00B134RM69 11700,8 - - - - 11700,8 48,2709 / 0 / 0 -


ultimo 1.6.201222

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Sterling Dist. A Bu GBP IE0003323387 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Sterling Dist. B Bu GBP IE0003511395 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -USD Acc. Tu USD IE0003323619 16982,8 - - - - 16982,8 21,86 / 0 / 0 1933,91USD Acc.B Tu USD IE00B134MW13 11170,4 - - - - 11170,4 0 / 0 / 0 -USD Acc.D Tu USD IE00B134P880 11251,1 - - - - 11251,1 10,5287 / 0 / 0 -USD Dist. A Bu USD IE0003358763 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -USD Dist. B Bu USD IE0003511510 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -

First Private Inv.Man.KAG mbHFP Aktien Emerg.Mkts. Tu EUR DE000A0KFRW4 91,91 -8,10 50,23 - 2,88 96,51 0,09327./ 42,41 / 0 -FP Aktien Global A Tu (B) EUR DE000A0KFRT0 50,52 -6,50 41,16 -13,80 -0,96 53,05 0./ 6,47 / 0 -FP Alpha Global Tu EUR DE000A0KFTA6 44,17 -8,00 -1,95 - -6,85 46,38 0./ -6,54 / 0 -FP Euro Aktien STAUFER Tu (C) EUR DE0009779611 41,90 -17,96 10,32 -44,45 0,05 44,00 0./ -44,17 / 0 -FP Europa Aktien ULM Tu (E) EUR DE0009795831 44,25 -11,94 10,90 -48,70 1,33 46,46 0./ -21,08 / 0 -

Telefon 0 69 / 9 20 50 200, www.frankfurt-trust.deBasis-Fonds I Tu EUR DE0008478090 138,27 0,18 0,36 7,70 1,29 138,27 2,38375./ 0 / 0 -FMM-Fonds Tu (C) EUR DE0008478116 338,91 -9,06 8,38 -13,40 3,31 355,86 1,58793./ 9,04 / 0 -FT AccuGeld (PT) Tu EUR DE0009770206 71,28 - - - - 71,28 0,54323./ 0 / 0 -FT AccuZins Tu (C) EUR DE0008478082 267,03 13,84 34,14 25,45 4,94 275,04 7,38869./ 0 / 0 -FT Euro HighDividend Bu (D) EUR DE0005317424 42,08 -19,49 4,20 -45,63 -0,02 44,18 0./ -9,48 / 0 -FT EuropaDynamik (P) Tu (B) EUR DE0008478181 160,17 -12,73 26,67 -28,91 3,84 168,18 0./ 6,20 / 0 -FT EuroRendite Bu (E) EUR DE0009761692 52,46 8,48 18,92 6,35 1,76 54,03 0./ 0 / 0 -FT Frankfurt-Effekten Bu (C) EUR DE0008478058 137,11 -16,73 25,18 -22,40 7,03 143,97 0./ -20,05 / 0 -FT Gl.InfraStr.Div.(P) Tu EUR DE000A0NEBS3 57,91 -5,85 - - -0,99 60,81 0./ 13,79 / 0 -FT InterSpezial Bu (E) EUR DE0008478009 22,47 0,68 22,81 -31,10 4,22 23,59 0./ -22,78 / 0 -FT UnternehmerWerte Tu (B) EUR DE000A0KFFW9 43,43 -11,42 35,21 -24,16 11,22 45,60 0./ -14,23 / 0 -

FRANKFURT-TRUST Inv. LuxemburgFT EmergingArabia EUR Gu EUR LU0317905148 29,05 -5,16 6,56 - 5,37 30,50 0,12./ -49,10 / 0 0,7895FT EmergingCons.Dem.P Tu EUR LU0632979331 55,65 - - - 6,53 58,43 0./ 9,74 / 0 -FT EuroCorporates Gu (C) EUR LU0137338488 53,90 6,17 25,33 21,93 5,72 55,52 0,28./ 0 / 0 -FT Nikolaus Belling Gl Tu EUR LU0334775037 88,73 -14,66 19,29 - 5,14 93,17 0./ 9,69 / 0 2,47445

Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - [email protected] www.franklintempleton.deTempleton Growth Gu (D) USD US8801991048 15,92 -17,42 22,41 -30,76 -2,27 16,89 0 / -56,20 / 0 0,76774

FundLogicMorgan St.Euribor A Tu EUR FR0010384859 109,72 - - - - 109,72 0./ 9,59 / 0 0,00Morgan St.Euribor I Tu EUR FR0010395913 11023,0 - - - - 11023,0 0./ 10,59 / 0 0,00MS Vol.Premium A Tu EUR FR0010429803 110,93 0,51 8,26 9,46 2,04 110,93 0./ -16,46 / 0 5,72854MS Vol.Premium I Tu EUR FR0010433987 113836 1,01 9,89 12,20 2,26 113836 0./ -15,55 / 0 8582,78

[email protected] www.gam.comStar Abs. EM USD Acc Tu USD IE00B59YLQ06 9,0392 - - - - 9,5149 0./ -17,07 / 0 0,11035Star A-Pac.Eq.CHF Acc. Tu . CHF IE0008505954 7,5401 -4,50 -5,64 -44,54 2,80 7,5401 0./ 43,81 / 0 0,50606Star A-Pac.Eq.EUR Acc. Tu . M1

(D) EUR IE0002989915 101,299 -4,57 8,83 -29,91 4,12 101,299 0./ 48,87 / 0 6,10944Star A-Pac.Eq.GBP Acc. Tu . GBP IE0003000563 2,2003 -15,04 -3,04 -19,86 -0,47 2,2003 0./ 52,47 / 0 0,14091Star Asian Eq.CHF Acc. Tu . M1(D) CHF IE00B1D7Z765 8,9497 -12,22 -0,67 -35,01 3,51 8,9497 0./ 15,66 / 0 0,18730Star Asian Eq.EUR Acc. Tu . M1

(D) EUR IE00B1D7Z328 11,9549 -9,79 27,38 -9,07 4,93 11,9549 0./ 18,46 / 0 0,43037Star Asian Eq.GBP Acc. Tu . (D) GBP IE00B1D7Z542 1,4183 -17,98 16,34 7,12 -0,15 1,4183 0./ 15,67 / 0 0,05513Star Asian Eq.USD Acc. Tu . M1

(D) USD IE00B1D7Z989 11,7924 -21,75 13,01 -14,78 1,04 11,7924 0./ 17,23 / 0 0,44213Star Asia-Pac EQ USD A Tu . (D) USD IE0002988271 9,1695 -17,72 - - 0,17 9,1695 0./ 11,02 / 0 0,14991Star China Eq. EUR Acc Tu . EUR IE00B1W3WK72 8,817 -10,24 - - 6,51 8,817 0./ -25,41 / 0 0,06838Star China Eq. GBP Acc Tu . GBP IE00B1W3WM96 0,8595 -18,18 - - 1,88 0,8595 0./ -15,28 / 0 0,00563Star China Eq. USD Acc Tu . M1 USD IE00B1W3WR42 16,0892 -22,08 41,00 - 2,76 16,0892 0./ 39,50 / 0 0,24411Star Co.Eur.Eq.EUR Acc Tu . M1

(A) EUR IE0033640594 12,3411 -5,61 34,74 -15,56 11,28 12,3411 0./ 23,37 / 0 0,76163Star Co.Eur.Eq.GBP Acc Tu . (A) GBP IE0033640933 2,1582 -13,93 22,22 -1,32 6,56 2,1582 0./ 36,60 / 0 0,14902Star Discr.FX CHF Acc Tu . CHF IE00B599G370 9,1052 -4,74 - - 13,58 9,1052 0./ 0 / 0 0,00Star Discr.FX EUR Acc Tu . EUR IE00B5983B16 9,3793 -4,84 - - 13,92 9,3793 0./ 0 / 0 0,00Star Discr.FX GBP Acc Tu . GBP IE00B598RK86 0,9296 -4,56 - - 14,02 0,9296 0./ 0 / 0 0,00Star Discr.FX USD Acc Tu . M1 USD IE00B5B2QS94 9,5195 -4,64 - - 13,87 9,5195 0./ 0 / 0 0,00Star D.Mkt N.C.EUR Acc Tu . EUR IE00B5VN6R18 10,2616 - - - - 10,2616 0./ 0 / 0 0,00Star D.Mkt N.C.GBP Acc Tu . GBP IE00B50VG329 10,2498 - - - - 10,2498 0./ 0 / 0 0,00Star D.Mkt N.C.USD Acc Tu . USD IE00B56GWF50 10,2947 - - - - 10,2947 0./ 0 / 0 0,00Star Dyn.Gl.B. USD Acc Tu . USD IE00B5V8M567 10,534 5,34 - - 2,74 10,534 0,3887./ 0 / 0 0,08878Star Em.M.T.Rt.CHF Acc Tu . CHF IE00B5BCDZ51 10,2515 0,52 - - 1,08 10,2515 0,7495./ -0,31 / 0 0,50215Star Em.M.T.Rt.EUR Acc Tu . EUR IE00B5BCCB43 11,3599 1,66 - - 1,26 11,3599 1,0136./ -0,70 / 0 1,31196Star Em.M.T.Rt.GBP Acc Tu . GBP IE00B5BF7F27 1,0852 1,94 - - 1,47 1,0852 0,0752./ -0,30 / 0 0,06986Star Em.M.T.Rt.USD Acc Tu . USD IE00B5BDBK91 11,3968 2,30 - - 1,53 11,3968 0,9925./ -0,63 / 0 1,28820Star E.M.Rates CHF Acc Tu . CHF IE00B5BN2L77 10,9182 0,03 - - 0,08 10,9182 0./ 0 / 0 0,01554Star E.M.Rates EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B5TN9J68 11,138 0,73 - - 0,23 11,138 0,0077./ 0 / 0 0,02415Star E.M.Rates GBP Acc Tu . GBP IE00B5SRZ026 1,0875 0,92 - - 0,33 1,0875 0./ 0 / 0 0,00198Star E.M.Rates USD Acc Tu . M1 USD IE00B5V4MS78 10,8324 0,79 - - 0,38 10,8324 0./ 0 / 0 0,04582Star Europ.Eq.CHF Acc. Tu . CHF IE0008505517 7,3829 -5,11 2,78 -44,50 9,07 7,3829 0./ 29,28 / 0 1,16130Star Europ.Eq.EUR Acc. Tu . M1

(B) EUR IE0002987190 199,605 -2,81 29,92 -23,39 10,49 199,605 0./ 26,60 / 0 19,2470Star Europ.Eq.GBP Acc. Tu . GBP IE0002987315 1,7171 -11,39 18,12 -10,37 5,71 1,7171 0./ 27,84 / 0 0,16468Star Europ.Eq.USD Acc. Tu . M1

(B) USD IE0005616481 15,2081 -15,69 14,71 -28,40 6,45 15,2081 0./ 29,08 / 0 1,69088Star Front.Eq. EUR Acc Tu EUR IE00B5BGKF60 8,3041 - - - - 8,7412 0./ -21,49 / 0 0,01225Star Front.Eq. USD Acc Tu USD IE00B5BGQB43 8,326 - - - - 8,7642 0./ -22,85 / 0 0,01213Star GEO GBP Acc Tu . GBP IE00B5VK8N24 7,1824 -27,85 - - -0,33 7,1824 0./ -45,33 / 0 0,03499



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Star GEO USD Acc Tu . M1 USD IE00B5WLH375 7,1574 -31,41 - - 0,35 7,1574 0./ -40,29 / 0 0,02368Star Gl.Con.B. CHF Acc Tu . CHF IE00B5B9F381 9,5305 -4,92 - - 1,99 9,5305 0,1723./ 0,72 / 0 0,00199Star Gl.Con.B. EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B5BRWW05 9,4994 - - - 2,21 9,4994 0,1727./ 0,72 / 0 0,00117Star Gl.Con.B. USD Acc Tu . M1 USD IE00B5BRTG34 10,0022 -4,23 - - 2,36 10,0022 0,1578./ 0,65 / 0 0,01523Star Gl.E.In.Foc.GBP Tu . GBP IE00B599CB75 8,9124 - - - 0,91 8,9124 0./ -15,09 / 0 0,00Star Gl.E.In.Foc.USDII Tu . M1 USD IE00B4M7MR78 128,292 -14,44 - - 1,77 128,292 0./ -11,77 / 0 0,03289Star Gl.Rates CHF Acc Tu . CHF IE00B59CKX46 10,272 2,41 - - 8,03 10,272 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Rates EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B59P9M57 10,975 3,13 - - 8,54 10,975 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Rates GBP Acc Tu . GBP IE00B59CJW65 1,1013 3,10 - - 8,34 1,1013 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Rates USD Acc Tu . M1 USD IE00B5BJ0779 11,0272 3,00 - - 8,20 11,0272 0./ 0 / 0 0,00Star Gl.Sel. CHF Acc Tu . M1 CHF IE00B5BC7F32 11,7674 2,04 - - 8,14 11,7674 0./ 11,36 / 0 0,08049Star Gl.Sel. EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B5BQZT57 11,8848 2,42 - - 8,46 11,8848 0./ 12,20 / 0 0,02763Star Gl.Sel. GBP Acc Tu . GBP IE00B5BQXF71 1,2471 3,17 - - 8,58 1,2471 0./ 14,97 / 0 0,00161Star Gl.Sel. USD Acc Tu . M1 USD IE00B5BQX573 11,4199 3,45 - - 8,58 11,4199 0./ 16,01 / 0 0,04328Star Japan Eq.EUR Acc. Tu . M1

(D) EUR IE0003012535 86,7871 -2,79 0,07 -38,55 1,07 86,7871 0./ -45,30 / 0 1,08293Star Japan Eq.GBP Acc. Tu . GBP IE0003014135 71,7495 -14,64 -11,54 -30,37 -3,23 71,7495 0./ -50,29 / 0 1,37395Star Japan Eq.JPY Acc. Tu . JPY IE0003014572 760,56 -14,48 -16,77 -59,15 0,78 760,56 0./ -52,40 / 0 9,29715Star Japan Eq.USD Acc. Tu . USD IE0003002502 9,345 -16,13 -14,26 -46,93 -2,59 9,345 0./ -49,94 / 0 0,15829Star K.Qu.Str. EUR Acc Tu . M1 B EUR IE00B62H4C06 10,2089 2,35 - - 1,48 10,2089 0./ 0 / 0 0,00Star K.Qu.Str. GBP Acc Tu . GBP IE00B6320J34 10,2997 2,44 - - 1,68 10,2997 0./ 0 / 0 0,00Star K.Qu.Str. USD Acc Tu . M1 B USD IE00B6388K89 10,3049 2,05 - - 1,53 10,3049 0./ 0 / 0 0,00Star TechnologyCHF Acc Tu CHF IE00B56DYP00 8,1852 - - - - 8,616 0./ -13,04 / 0 0,00Star TechnologyGBP Acc Tu . GBP IE00B50J9265 11,2925 12,97 - - 17,35 11,2925 0./ 9,81 / 0 0,00Star TechnologyUSD Acc Tu . M1 USD IE00B5THWW23 11,0333 7,85 - - 17,82 11,0333 0./ 7,71 / 0 0,00Star Trading GBP Acc Tu . GBP IE00B59WRV13 9,508 -3,95 - - 0,04 9,508 0,0513./ -3,19 / 0 0,00Star Trading USD Acc Tu . M1 USD IE00B5TD5543 9,3045 -4,18 - - 0,02 9,3045 0,0385./ -4,43 / 0 0,00Star USAllCpEq.EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B1W3Y236 18,2822 5,01 51,04 - 7,35 18,2822 0./ 49,73 / 0 0,06655Star USAllCpEq.GBP Acc Tu . GBP IE00B1W3Y459 10,7181 -5,01 - - 2,60 10,7181 0./ 2,70 / 0 0,00Star USAllCpEq.USD Acc Tu . M1 USD IE00B1W3Y897 9,0322 -8,93 34,27 - 3,48 9,0322 0./ -10,09 / 0 0,01163Star Worldw.Eq.EUR Acc Tu . M1

(C) EUR IE00B0HF3C06 10,7198 -7,36 26,10 - 4,40 10,7198 0./ -18,13 / 0 0,57421Star Worldw.Eq.GBP Acc Tu . (C) GBP IE00B0HF3H50 1,0859 -15,29 15,92 -1,89 0,01 1,0859 0./ 10,39 / 0 0,07038Star Worldw.Eq.USD Acc Tu . M1

(C) USD IE00B0HF3974 2293,32 -19,66 11,57 -23,76 0,65 2293,32 0./ 13,57 / 0 176,245

Generali InvestmentsAktivMix Dyn.Prot.80 Tu EUR DE000A0H0WU9 88,36 -13,13 -7,01 - -0,82 91,89 0,40./ -13,20 / 0 -AktivMix Ertrag Tu (B) EUR DE0004156302 55,21 -2,25 2,41 7,88 -0,18 56,87 0,48./ -2,53 / 0 -AktivMix VarioSelect Tu (B) EUR DE000A0H0WT1 55,02 -2,57 -1,06 3,75 -0,63 56,67 0,39./ -6,09 / 0 -FondsStrat.Akt.Gl.Dyn. Gu (D) EUR LU0136762910 42,87 0,53 34,65 -22,16 5,78 42,87 0,2252./ -6,99 / 0 1,1844Geldmarkt Euro Tu EUR DE0005317705 60,06 - - - - 60,06 0,36./ 0 / 0 -Komfort Balance Gu (D) EUR LU0100842029 50,96 -5,88 8,32 -14,82 1,27 50,96 0,0388./ 9,26 / 0 0,07Komfort Dynamik Europa Gu (C) EUR LU0100847093 41,92 -10,04 23,93 -30,44 3,11 41,92 0./ -12,40 / 0 0,3604Komfort Dynamik Global Gu (D) EUR LU0100847929 38,71 -1,93 31,43 -22,94 5,41 38,71 0,6411./ 4,45 / 0 0,4965Komfort Wachstum Gu (C) EUR LU0100846798 46,65 -10,71 7,15 -25,86 1,45 46,65 0./ 16,35 / 0 0,4503Komfort-Strategie 30 Gu EUR LU0414378710 47,33 -3,33 - - 0,72 47,33 0,2623./ -2,48 / 0 0,1931Komfort-Strategie 50 Gu EUR LU0414380708 44,95 -8,36 - - -0,48 44,95 0,0486./ -10,24 / 0 0,0119VermögensStrat.Ausgew. Gu EUR LU0513858299 93,56 -10,08 - - -1,39 93,56 0./ -9,71 / 0 0,00VermögensStrat.Def. Gu EUR LU0513857994 98,40 -2,84 - - 0,50 98,40 0,4997./ -4,67 / 0 0,00

01801-163616 www.geninvest.deAbs.Ret.Cred.Strat.DX Tu EUR LU0263024043 95,475 -2,51 74,22 -8,64 7,24 95,475 0,4541./ 0,00 / 0 8,13882Abs.Ret.Gl.Macro Str. Tu EUR LU0260162077 105,101 -8,17 -5,28 3,39 -4,35 105,101 1,084./ -0,33 / 0 14,6451Abs.Ret.Multi Str.BX Tu EUR LU0260159362 100,116 -0,74 2,12 - 0,82 100,116 1,5375./ 3,87 / 0 5,4314Centr.East.Eur.Bd.D Tu (D) EUR LU0145481650 149,118 -3,84 19,25 9,01 4,50 149,118 2,1187./ -0,00 / 0 41,3583Centr.East.Eur.Eq.D Tu EUR LU0145471693 176,476 -26,15 14,77 -46,30 -0,45 176,476 0./ 46,84 / 0 14,6508Euro Bonds D Tu EUR LU0145476817 130,462 5,81 12,96 22,92 5,30 130,462 1,3369./ 0 / 0 14,7848Euro Bonds 10+ Years Tu EUR LU0396187535 122,106 10,46 24,44 - 7,81 122,106 0./ 0 / 0 7,7811Euro Bonds 1/3 Years Tu EUR LU0396183542 106,992 - - - - 106,992 0,8225./ 0 / 0 6,5039Euro Bonds 3/5 Years Tu EUR LU0396185083 111,111 4,17 10,28 - 3,61 111,111 0,9344./ 0 / 0 4,768Euro Bonds 5/7 Years D Tu EUR LU0396186131 111,076 5,89 - - 4,89 111,076 0,7305./ 0 / 0 6,1908Euro Conv.Bonds D Tu (D) EUR LU0183830636 90,158 -7,66 1,51 - 5,12 90,158 0,2437./ 0,61 / 0 6,284Euro Corp.Bd.D Tu (D) EUR LU0145483946 130,519 4,36 20,65 19,25 5,41 130,519 1,7914./ -0,00 / 0 23,1372Euro Infl.Lkd.Bonds Tu EUR LU0346990467 108,241 -0,94 5,92 - 5,05 108,241 0./ 0 / 0 7,348Euro Liquidity D Tu EUR LU0145485214 116,731 1,11 2,31 10,27 0,54 116,731 0,9504./ -0,06 / 0 12,0238Euro Sh.T.Corp.Bds.D Tu EUR LU0438548447 105,956 2,85 - - 2,95 105,956 1,534./ 0 / 0 7,2906European Eq.Opport.D Tu (D) EUR LU0145456207 103,867 -13,33 4,30 -40,91 -0,35 103,867 0./ -15,80 / 0 9,4727European High Y.Bds.D Tu EUR LU0169274734 165,566 1,68 40,86 13,83 6,21 165,566 3,4139./ 0 / 0 36,1812GaranT 1 D Tu EUR LU0255130451 109,099 3,55 6,22 3,24 2,97 109,099 0,9018./ -0,00 / 0 10,3857GaranT 2 D Tu EUR LU0298381780 101,132 0,98 4,27 - 1,35 101,132 1,2629./ 0 / 0 9,38104GaranT 3 DX Tu EUR LU0367683470 107,995 1,72 6,91 - 1,19 107,995 1,1017./ 0 / 0 6,9925GaranT 4 DX Tu EUR LU0413823765 100,072 0,74 - - 2,06 100,072 1,5777./ 0 / 0 4,2569GaranT 5 DX Tu EUR LU0499461126 97,598 0,26 - - 2,74 97,598 0,9674./ 0 / 0 2,0998German Equities Tu EUR LU0346987596 81,349 -10,67 24,18 - 8,74 81,349 0./ -25,73 / 0 2,4921Global Eq.Allocation Tu EUR LU0260158638 105,951 -3,23 -6,56 -4,31 4,55 105,951 0./ -0,41 / 0 7,22618Greater China Equities Tu EUR LU0145469010 210,102 -25,12 19,67 - 0,13 210,102 0./ 29,14 / 0 2,89137High Convict.Europe D Tu EUR LU0145459649 90,27 -19,86 -1,59 -47,08 -11,41 90,27 0./ -22,75 / 0 6,1629Multi Utilities D Tu EUR LU0169272100 149,353 -15,80 4,51 -22,15 -5,13 149,353 0./ 44,60 / 0 9,53702North Am.Eq.FoF DX Tu EUR LU0300509915 85,833 7,35 47,88 - 10,81 85,833 0./ 6,46 / 0 1,7874S.A.R.A. S.R.I. Tu EUR LU0346989022 81,347 -12,54 14,29 - 3,72 81,347 0./ -24,49 / 0 2,4644Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX Tu EUR LU0300507034 74,802 -14,58 35,33 - 10,10 74,802 0./ -36,82 / 0 2,9034Tactical Bond Alloc. Tu EUR LU0500334650 98,69 -0,37 - - 0,62 98,69 0,5901./ 0 / 0 2,0063US Bonds D Tu EUR LU0145479167 130,383 19,07 26,23 42,47 3,84 130,383 0,763./ 0 / 0 11,353

GIPEurope Portfolio Tu (E) EUR LU0119626884 4,89 -21,26 -25,91 -55,46 -1,01 5,13 0./ 16,45 / -0,03 0,0338Int. Portfolio Tu EUR LU0119626454 4,21 -22,61 -34,83 -60,06 1,69 4,42 0./ 30,06 / -0,12 0,0469Massiv Tu EUR LU0320298333 33,48 -23,75 -39,47 - -2,31 35,15 0,08./ 3,64 / 5,66 0,00Special Portfolio Tu EUR LU0119627692 4,88 -14,98 -32,60 -60,03 3,39 5,12 0./ 41,26 / 0,11 0,1118Zeit und Wert Tu EUR LU0119628237 5,78 -6,02 -22,00 -42,54 1,76 6,07 0./ -1,99 / 0 0,067

GLOBAL SELECT SICAVSub-Fund L Tu USD LU0580363660 956,770 -6,19 - - 4,19 1014,75 0./ -3,63 / 0 24,8632Sub-Fund VIII Gu USD LU0084271278 1017,96 -21,17 16,43 -20,73 0,81 1079,65 0./ 13,43 / 0 23,9689Sub-Fund XXVIII Tu 2) EUR LU0100609238 1467,16 3,81 32,57 5,87 5,85 1556,07 0./ - / 0 643,324Sub-Fund XXX Gu 2) M3 USD LU0113889496 580,867 -11,99 15,74 -26,38 1,10 616,071 0./ -17,22 / 0 24,3829Sub-Fund XXXI Gu 2) EUR LU0113889819 566,211 -10,51 14,94 -29,85 1,88 600,527 0./ -27,40 / 0 26,5562Sub-Fund XLI Gu USD LU0253940976 1078,00 1,61 11,37 - 3,54 1143,34 0./ - / 0 162,747Sub-Fund XLII Gu EUR LU0253941438 1097,02 1,33 11,51 - 3,17 1163,51 6,1873./ - / 0 176,478


ultimo 1.6.2012 23

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Goldman Sachs Structured Investments SICAVAbsolute Ret.T.A Gu EUR LU0286397590 8,6817 -6,02 -1,99 - -0,97 8,6817 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.A hed. Gu USD LU0333393055 8,4424 -5,76 -2,35 - -0,81 8,4424 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.B Gu EUR LU0286397830 9,5193 -5,79 -1,22 - -0,86 9,5193 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C Gu EUR LU0295259518 9,5249 -4,99 1,32 -4,99 -0,51 9,5249 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C hed. Tu CHF LU0333393212 8,9334 -5,70 -0,63 - -0,65 8,9334 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C hed. Gu GBP LU0333393139 9,228 -4,86 1,30 - -0,34 9,228 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.C hed. Tu USD LU0333393303 8,8354 -4,75 1,71 - -0,36 8,8354 0./ 0 / - 0,00Absolute Ret.T.M Gu EUR LU0295546922 9,1355 -5,32 0,27 - -0,66 9,1355 0./ 0 / - 0,00ART Fund Cl.A Austria Gu EUR LU0445989220 9,6934 -6,02 - - -0,97 9,6934 0./ 0 / - 0,00ART Fund Cl.C Austria Tu EUR LU0445989493 9,9803 -4,99 - - -0,52 9,9803 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 DM C Tu USD LU0505412667 9,9921 - - - 1,09 9,9921 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 DM I Tu USD LU0505412154 9,701 - - - 2,00 9,701 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em C Tu USD LU0503689803 7,5476 - - - 2,03 7,5476 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em I Tu USD LU0503688581 7,7435 - - - 1,90 7,7435 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em I h Tu CHF LU0503688821 7,5772 - - - 1,40 7,5772 0./ 0 / - 0,00BRICS Nifty 50 Em I h Tu EUR LU0503688748 7,6232 - - - 1,52 7,6232 0./ 0 / - 0,00Div.Strat.Pf.A EUR hed Tu EUR LU0520019430 46529,4 - - - - 46529,4 0./ 0 / - 0,00Div.Strat.Pf.A USD Tu USD LU0520019356 92851,1 - - - - 92851,1 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str..A CHF h Tu CHF LU0454946087 8,7021 - - - -6,08 8,7021 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.A GBP h Gu GBP LU0454945865 9,7688 - - - -5,68 9,7688 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.C Tu M4 USD LU0397156430 11,53 - - - -5,41 11,53 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.C CHF h Tu M4 CHF LU0397156786 12,5323 - - - -5,81 12,5323 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.C GBP h Gu M4 GBP LU0454946244 10,0128 - - - -5,40 10,0128 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.I Tu M3 USD LU0397156190 12,1296 - - - -5,68 12,1296 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.X CHF h Tu CHF LU0454946590 9,8478 - - - -5,79 9,8478 0./ 0 / - 0,00DJ UBS En Str.Y CHF h Tu CHF LU0454946913 9,944 - - - -5,87 9,944 0./ 0 / - 0,00DJ-UBS E56 A hed. Tu EUR LU0397155978 11,0212 -20,96 6,00 - -5,97 11,0212 0./ 0 / - 0,00DJ-UBS Tot.Ret.E56 C Tu M4 EUR LU0397156604 9,9538 -20,38 - - -5,70 9,9538 0./ 0 / - 0,00DJ-UBS E56 A Tu USD LU0397155895 11,2879 -20,33 8,64 - -5,68 11,2879 0./ 0 / - 0,00GS Alt.Beta Tr.UA EURh Tu EUR LU0542430730 9,5566 - - - -0,66 9,5566 0./ 0 / - 0,00GS Alt.Beta Tr.UC Tu USD LU0542431977 9,4575 - - - -0,39 9,4575 0./ 0 / - 0,00GS Alt.Beta Tr.UC EURh Tu EUR LU0542432199 9,6819 - - - -0,46 9,6819 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha A EUR Hed Tu EUR LU0474439972 9,9518 - - - -0,16 9,9518 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha A USD Tu USD LU0474439543 10,2008 - - - -0,13 10,2008 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha Beta C Tu USD LU0436058019 11,1656 - - - -3,83 11,1656 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha C EUR hed Tu EUR LU0474440715 10,1041 0,52 - - 0,11 10,1041 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha C GPB hed Tu GBP LU0474440632 10,2881 - - - 0,23 10,2881 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha C USD Tu USD LU0474440558 10,2021 0,29 - - 0,16 10,2021 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha I EUR hed Tu EUR LU0474440475 9,9235 - - - -0,02 9,9235 0./ 0 / - 0,00GS Com.Alpha I GBP hed Gu GBP LU0474440392 9,9395 - - - 0,11 9,9395 0./ 0 / - 0,00GS Com.En.St.Pf.M EO h Tu EUR LU0495739442 - - - - - - -./ - / - -GS Dynamo CHF Pf.A Tu CHF LU0530943769 9,0917 - - - -3,46 9,0917 0./ 0 / - 0,00Macro Harvester I hed Gu . EUR LU0408194529 9,4128 - - - - 9,4128 0./ -0,00 / 0 0,00Quartix DynaMO Ptf Tu EUR LU0539651991 8,3821 -14,22 - - -6,91 8,3821 0./ 0 / - 0,00

Goodhart Partners Horizon FundGlobal Equity GBP AUH Tu GBP LU0264566141 11,43 -1,70 25,76 3,30 5,46 11,43 0./ -0,62 / 0 -Target Return EUR A Tu EUR LU0264565416 12,336 0,69 13,10 23,84 1,84 12,336 0,11./ -0,03 / 0 0,799Target Return EUR B Bu EUR LU0292390373 10,582 0,71 13,29 22,21 1,85 10,582 0,09./ -0,03 / 0 -Target Return EUR D Bu EUR LU0656563292 9,963 - - - 1,52 9,963 0,05./ -0,01 / 0 -Target Return GBP AH Tu GBP LU0264567206 11,85 0,64 13,02 - 2,02 11,85 0,09./ -0,01 / 0 -

Griffin Umbrella Fund PLCGriffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE00B53RTW70 92,31 -23,43 - - -3,27 96,93 0./ 14,56 / 0 2,13676Griffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE0002787442 428,91 -23,35 9,66 -40,06 -3,24 450,36 0./ 15,30 / 0 29,4810Griffin East.Europ.Val Tu EUR IE00B53RWD94 389,74 -6,72 - - 2,16 409,23 1,81./ 11,77 / 0 2,35973Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE00B5MGJV45 95,46 1,75 - - -3,69 100,23 0./ 6,90 / 0 0,74170Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE0031826153 126,44 1,99 0,77 -40,32 -3,60 132,76 0./ 26,43 / 0 5,08229Griffin Ottoman Tu (B) EUR IE00B0T0FN89 108,78 -13,53 32,09 -13,35 12,25 114,22 0./ 22,47 / 0 1,58935

Guinness Asset Management Funds plcGlobal Energy A Gu . USD IE00B2Q91T05 8,2164 -27,22 - - -5,54 8,2164 0./ -10,87 / 0 0,2575Global Energy B Gu . USD IE00B2Q91V27 8,143 -27,58 - - -5,73 8,143 0./ -11,03 / 0 0,1872Global Energy D Gu . EUR IE00B3CCJB88 9,9036 -16,54 - - -2,18 9,9036 0./ -10,87 / 0 0,3081Global Energy E Bu . USD IE00B3CCJC95 8,6147 -27,04 - - -5,44 8,6147 0./ -10,81 / 0 0,311

Gutmann KAGAquila 10 Gu EUR AT0000A07HV1 28621,5 1,76 13,01 - 2,79 30052,6 377,66./ 0,12 / 0,24 643,794Aquila 29 Bu EUR AT0000A07HW9 30352,5 -0,37 2,72 - 2,72 31870,1 395,93./ -3,06 / 0,01 770,672Europa-Anleihefonds Bu (C) EUR AT0000856802 67,40 6,78 - - 5,33 69,43 1,27./ 0 / 0 -Gutmann Aktienfonds Tu (B) EUR AT0000973003 5,64 4,64 38,92 -17,09 7,02 5,87 0./ -6,53 / 0 0,02205Gutmann CEE Pf. Tu (C) EUR AT0000A037V0 72,16 -21,30 32,76 -33,23 1,31 76,49 0./ -46,17 / 0 0,94754Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. Bu (B) EUR AT0000A00X95 102,14 -7,25 39,34 -5,28 5,80 107,25 0,05./ 6,82 / 0 -Gutmann Em.Mkt.Inc. Gu EUR AT0000A06VH3 93,13 -5,59 6,11 - -0,39 99,80 2,40./ 0 / 0 0,00Gutmann Euro Sh.-Term Bu EUR AT0000611181 101,03 3,69 10,29 19,65 3,08 103,06 1,38./ 0 / 0 -Gutmann Europa-Pf. Tu (E) EUR AT0000712617 6,20 -20,26 0,60 -48,25 0,00 6,50 0./ -36,43 / 0 0,23094Gutmann Int.Anleihef. Gu (B) EUR AT0000856810 6,49 9,90 18,87 24,84 5,53 6,69 0,09./ 0 / 0 -Gutmann US-Pf. Tu (E) EUR AT0000712625 5,91 9,65 47,75 -14,58 9,65 6,15 0./ 5,97 / 0 0,00Gutmann US-Pf. Tu (E) USD AT0000495734 7,35 -4,55 32,43 -21,02 4,11 7,65 0./ 5,97 / 0 0,00Nippon Pf. Gu (B) JPY AT0000955596 82670,0 -15,90 -3,20 -53,68 -1,43 85160,0 0./ -28,44 / 0 0,00Optiselect Global Eq. Tu (C) EUR AT0000A010J2 81,74 -9,03 29,62 -21,08 6,36 85,83 0,02./ -20,61 / 0 0,05220Prime VALUES Gr.A-CHF Gu (B) CHF AT0000803697 135,05 2,08 - - 4,29 141,85 0,23./ 5,25 / 0 7,30047Prime Values Growth Gu (B) EUR AT0000803689 112,50 2,55 26,98 5,16 5,39 118,15 0,19./ 5,25 / 0 3,08925Prime VALUES Inc.A-CHF Gu (B) CHF AT0000973037 157,35 4,04 - - 2,99 165,30 0,86./ 4,36 / 0 12,7452Prime Values Income Gu (B) EUR AT0000973029 131,10 4,55 25,81 19,66 4,14 137,70 0,72./ 4,36 / 0 7,42920Strategie Select Tu EUR AT0000A0ETW6 107,55 -3,17 - - 1,13 112,93 0,05./ -5,94 / 0 2,00684U.S.Special Equity Gu (C) USD AT0000994991 3625,90 -0,55 45,49 12,39 4,51 3734,80 0./ 31,68 / 0 -Vontobel Eur.Anleihef. Tu (C) EUR AT0000705884 764,25 5,50 11,28 24,46 4,48 787,20 20,36./ 0 / 0 145,943Vontobel Eur.Anleihef. Gu (C) EUR AT0000965132 585,30 5,50 11,29 24,46 4,48 602,90 15,59./ 0 / 0 -Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. Tu (D) EUR AT0000706536 81,33 -6,39 31,56 -29,47 4,26 84,99 0./ -19,99 / 0 6,98880

Hamon Asian FundsAsian Market Leaders Gu . GBP IE00B28TTT42 11,27 -23,02 -9,84 - 0,09 11,27 0./ -73,37 / 0 1,40784Asian Market Leaders Gu . (E) USD IE0002973638 22,48 -27,48 -12,94 - 1,08 22,48 0./ -45,50 / 0 1,51103Greater China Fund B Gu . GBP IE00B28TH673 3,34 -29,54 -4,57 - 1,21 3,34 0./ -51,32 / 0 0,08362Greater China Fund T Tu . USD IE00B28TH566 8,27 -33,25 -7,80 - 2,48 8,27 0./ 2,54 / 0 0,35587

HANSAINVESTHANSA D&P Bu (C) EUR DE0009766238 28,81 -14,23 0,86 -19,50 0,03 30,25 0./ -91,04 / 0 -HANSAaccura Tu (B) EUR DE0009766204 59,72 2,31 5,85 11,01 2,26 61,21 1,16./ -0,01 / 0 -HANSAamerika Bu (B) EUR DE0009799726 37,71 9,97 55,67 -1,45 4,72 39,60 0,01./ -36,08 / 0 -HANSAasia Bu (A) EUR DE0009799734 35,05 8,85 24,89 -17,41 9,18 36,80 0./ -50,84 / 0 -



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


HANSAbalance Tu (B) EUR DE0009799718 62,64 0,76 10,99 5,93 3,28 64,83 1,04./ -1,86 / 0 -HANSAcentro Tu (D) EUR DE0009799742 50,85 -1,19 17,25 -6,52 4,63 53,39 0,57./ -3,51 / 0 -HANSAdynamic Tu (D) EUR DE0009799759 36,85 -6,38 20,86 -26,16 5,17 38,69 0,07./ -5,70 / 0 -HANSAeuropa Bu (D) EUR DE0008479155 30,57 -21,79 3,76 -40,73 -2,97 32,10 0./ -104,74 / 0 -HANSAgarant 2013 Tu EUR DE0005321335 105,89 0,49 2,59 3,50 0,00 110,13 15,54./ 0 / 0 -HANSAgeldmarkt Bu EUR DE0009766212 50,23 - - - - 50,48 0,32./ 0 / 0 -HANSAgold EUR Tu EUR DE000A0RHG75 72,83 -8,21 - - 1,80 75,74 1,09./ 7,34 / 0 -HANSAgold USD Tu USD DE000A0NEKK1 80,81 -7,60 42,55 - 2,49 84,04 0,76./ 3,18 / 0 -HANSAinternational Bu (C) EUR DE0008479080 19,66 9,62 29,66 34,05 4,64 20,35 0,57./ 0 / 0 -HANSAinternational I Bu M3 (C) EUR DE0005321459 20,18 10,08 30,88 36,33 5,02 20,18 0,09./ 3,25 / 0 -HANSArenta Bu (C) EUR DE0008479015 23,14 4,10 10,31 20,38 3,92 23,95 0,35./ 0 / 0 -HANSAsecur Bu EUR DE0008479023 26,19 -11,51 29,80 -22,38 8,93 27,50 0./ 25,31 / 0 -HANSAzins Bu EUR DE0008479098 24,70 1,90 4,66 15,23 1,16 24,95 0,19./ 0 / 0 -HI Topselect D Tu (E) EUR DE0009817726 38,60 -8,03 19,91 -33,18 5,18 40,53 0,04./ -8,28 / 0 -HI Topselect W Tu (C) EUR DE0009817718 51,32 -2,10 15,20 -12,21 3,99 53,89 0,57./ -4,68 / 0 -SI BestSelect Tu EUR DE000A0MP268 74,91 -8,77 19,76 - 5,79 78,66 0,03./ -37,18 / 0 -SI SafeInvest Tu M1 EUR DE000A0MP292 73,20 -10,16 8,11 - 0,70 77,59 0./ -0,43 / 0 -

HANSAINVEST LUX S.A.D&R IndiGO-Europ.Eq.I Gu M2 EUR LU0408000189 1172,34 -11,23 - - 4,15 1230,96 0./ 1,15 / 0 0,00D&R IndiGO-Europ.Eq.P Gu EUR LU0407999316 11,44 -11,72 - - 3,42 12,01 0./ 0,29 / 0 0,00D&R M.Ass.Str.-Bal.IX Bu M2 (C) EUR LU0201084109 10,86 2,92 18,08 2,44 5,18 10,97 0,18./ 4,48 / 0,30 -D&R M.Ass.Str.-Bal.P Gu (C) EUR LU0105418833 8,62 1,64 13,89 -3,66 4,68 8,96 0,07./ 6,01 / 0,22 0,2574D&R M.Ass.Str.-Gr.IX Bu M2 (C) EUR LU0201084364 11,27 5,01 31,91 -7,91 7,59 11,38 0./ 35,01 / 0,46 -D&R M.Ass.Str.-Gr.P Gu (C) EUR LU0105425887 6,43 3,69 26,98 -14,25 6,94 6,75 0./ 13,75 / 0,39 0,06D&R M.Ass.Str.-Inc.IX Bu M2 (D) EUR LU0201083804 10,21 3,01 11,45 4,83 4,04 10,31 0,34./ -2,48 / 0,32 -D&R M.Ass.Str.-Inc.P Gu (D) EUR LU0105418759 9,09 1,79 7,95 -0,42 3,61 9,36 0,14./ -0,41 / 0,26 0,2846Interbond Gu (C) EUR LU0012050133 82,92 7,55 17,23 21,48 4,49 85,82 1,6871./ 0 / 0 37,1126N-Fonds Nr.3 Strat. Tu EUR LU0134853133 96,25 -16,51 7,86 -17,64 -1,51 99,14 1,4321./ -16,41 / 0 8,51662

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Absolut Asia A Gu EUR LU0630509460 81,60 - - - 11,86 85,68 0./ -12,86 / - 0,00Absolute Asia CI Gu M3 EUR LU0630509627 80,19 - - - 12,58 80,19 0./ -17,12 / - 0,00ACATIS Mod.Col.Nr.1 A Bu M2 (E) EUR LU0278152516 5848,34 -12,17 18,97 -28,11 5,49 5848,34 0./ -62,25 / - -ACATIS Mod.Col.Nr.1 B Tu M2 (E) EUR LU0313800228 7433,40 -12,16 18,96 - 5,52 7805,07 0./ -66,13 / - 121,929ACATIS Mod.Col.Nr.1 I Gu M3 (E) EUR LU0278152862 62378,0 -11,73 20,75 -26,34 5,72 62378,0 0./ -57,92 / - 313,755ACATIS Mod.Col.Nr.1 S Bu M2 (E) EUR LU0278153084 6095,83 -11,53 21,63 -25,43 5,81 6095,83 0./ -60,80 / - -Alpha3 Bal.B I Tu EUR LU0274635688 103,78 0,91 26,61 -3,17 4,18 106,89 0,36./ 16,94 / -0,12 3,45631Alpha3 Bal.B II Tu EUR LU0274635761 103,43 1,02 26,99 -2,70 4,22 106,53 0,29./ 16,11 / -0,12 3,48468Alpha3 Bal.B III Tu EUR LU0274636066 104,94 1,12 27,37 -2,22 4,26 108,09 0,29./ 16,46 / -0,12 3,8859Alpha3 Bal.B IV Tu EUR LU0274636496 105,51 1,23 27,75 -1,72 4,31 108,68 0,34./ 13,61 / -0,11 4,09328Alpha3 Bal.B IX Tu EUR LU0338538746 105,16 1,10 27,68 - 4,00 112,52 0,05./ -2,72 / -0,13 6,31711Alpha3 Bal.B V Tu EUR LU0274636579 104,58 1,32 28,13 -1,34 4,35 107,72 0,65./ 15,45 / -0,11 4,63535Alpha3 Bal.B VI Tu EUR LU0274636736 105,30 1,43 28,52 -0,87 4,40 108,46 0,34./ 9,20 / -0,11 5,14725Alpha3 Bal.B VII Tu EUR LU0328813943 111,00 0,74 - - 3,84 114,33 0./ 8,04 / -0,14 6,71404Alpha3 Bal.B VIII Tu EUR LU0338538662 102,23 0,91 27,10 - 4,04 107,34 0,14./ -1,93 / -0,13 5,56508Alpha3 Dyn.Adv.B I Tu EUR LU0280843748 103,80 -5,29 12,79 - 3,00 106,91 0,30./ 17,95 / 0,00 10,1893Alpha3 Dyn.Adv.B V Tu EUR LU0280844803 104,68 -5,30 12,69 -0,68 2,99 107,82 0,27./ 16,88 / 0,00 6,72072Alpha3 Dyn.Adv.S B VI Tu EUR LU0288054892 96,83 -6,58 13,53 -9,45 3,01 99,73 0,13./ 10,86 / 0,00 4,83726Alpha3 Dyn.B I Tu EUR LU0274636819 88,06 -3,05 30,32 - 5,06 90,70 0,15./ 6,03 / 0,00 1,52714Alpha3 Dyn.B II Tu EUR LU0274637387 100,92 -2,96 30,71 -8,47 5,10 103,95 0,20./ -12,32 / 0,00 0,89591Alpha3 Dyn.B III Tu EUR LU0274637544 100,37 -2,86 31,10 -7,87 5,15 103,38 0,21./ -5,11 / 0,00 1,37517Alpha3 Dyn.B IV Tu EUR LU0274637627 86,83 -2,77 31,48 - 5,18 89,43 0,28./ -11,34 / 0,00 3,03163Alpha3 Dyn.B IX Tu EUR LU0413382960 124,56 -2,99 - - 5,01 128,30 0,15./ 17,93 / 0,00 8,16494Alpha3 Dyn.B V Tu EUR LU0274638195 87,23 -2,66 31,89 - 5,24 89,85 0,19./ -8,72 / 0,00 4,1349Alpha3 Dyn.B VI Tu EUR LU0274638518 87,76 -2,56 32,29 - 5,28 90,39 0,22./ -7,48 / 0,00 2,74042Alpha3 Dyn.B VII Tu EUR LU0338763864 98,06 -2,85 31,10 - 5,15 102,96 0,19./ -1,62 / 0,00 2,80381Alpha3 Dyn.B VIII Tu EUR LU0338764169 101,55 -2,64 31,85 - 5,20 108,66 0,22./ -0,05 / 0,00 3,30204Avocado Fonds Tu EUR LU0324279289 108,87 2,74 6,63 - 1,42 114,31 0./ 2,57 / - 0,68869Basket fd - A&N Welt Tu EUR LU0561655688 9,04 -7,19 - - 3,67 9,49 0./ -11,43 / 0 0,00Basket fd - Klassiker Tu EUR LU0561644211 8,98 -8,92 - - 3,70 9,43 0./ -11,29 / 0 0,00BB-Mandat AktienFds. A Bu EUR LU0710323295 104,37 - - - 4,37 109,59 0./ 3,41 / - -beta3 B Tu EUR LU0387403420 106,23 -4,74 5,68 - -2,47 111,54 0,16./ -6,37 / - 4,20517beta3 C II Tu EUR LU0486614836 100,52 -6,63 - - -1,43 105,55 0,61./ -16,25 / - 0,74577Beta3 Dyn. Tu EUR LU0486614240 92,60 -7,51 - - -1,82 97,23 0,40./ -7,82 / - 0,58942beta3 B I Tu EUR LU0387403776 107,05 -4,73 6,44 - -2,47 112,40 0,87./ -5,83 / - 5,12815BN&P Global Fonds B Tu EUR LU0373376259 8,76 -6,41 4,16 - 0,00 9,20 0./ -14,96 / - 0,1661BN&P Good Growth B Tu EUR LU0360706096 9,38 -6,67 0,75 - -1,47 9,85 0,02./ -6,33 / - 0,4352BN&P Good Growth B2 Tu EUR LU0360706179 9,58 -6,35 2,24 - -1,14 10,25 0,13./ -3,95 / - 0,4852BN&P I College Fund B Tu EUR LU0383145561 46,68 -2,30 4,36 - -6,02 49,01 0,23./ 7,80 / 0,00 0,0672BN&P I Rubren B Gu EUR LU0333645983 5,53 -34,94 -16,21 - -7,21 5,81 0./ -52,14 / - 0,00BN&P I Rubren B II Bu EUR LU0661112531 9,50 - - - -7,77 9,98 0,01./ 0,51 / - -CF Eq.HAIG-Flex Tu EUR LU0105452691 41,38 -13,21 11,75 -46,87 2,91 43,45 0./ -86,70 / - 0,00CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B Tu (E) EUR LU0266124972 66,51 -20,51 -0,79 -44,69 -1,26 69,84 0./ -40,84 / - 1,2333CF Eq.HAIG-Pharma Tu (D) EUR LU0100181295 63,03 -5,54 17,16 -8,57 3,91 66,18 0./ 19,69 / - 0,00CF Eq.HAIG-Resources Tu EUR LU0100181535 21,04 -19,79 21,20 -23,91 -3,22 22,09 0./ -58,63 / - 0,2666CF Zinsstrategie I A Gu EUR LU0443581151 109,14 3,45 - - 4,57 112,41 2,14./ 0 / - 3,6674Concordia Sel.-Chance Tu (C) EUR LU0105298755 21,44 0,42 14,41 -13,86 6,24 22,51 0./ 3,73 / - 0,68308Concordia Sel.-Ertrag Tu (C) EUR LU0105298086 29,03 3,75 15,43 7,64 2,87 30,48 0,11./ 5,48 / - 2,68655Concordia Sel.-Wachst. Tu (C) EUR LU0105298326 26,44 1,50 16,94 1,15 4,96 27,76 0,11./ 9,74 / - 1,2864CTV-Strat.fd.HAIG Ausg Gu EUR LU0247024648 17,90 -16,90 -1,32 -34,74 5,17 18,80 0,11./ -30,00 / - 0,5203CTV-Strat.fds.HAIG R.D Gu EUR LU0316657369 25,46 3,31 17,38 - 5,03 25,71 0,38./ 0,01 / - -Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B Tu EUR LU0327385166 80,43 -11,26 20,13 - 4,20 83,65 0 / 1,52 / 0 0,00Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B Tu EUR LU0327386214 79,07 -10,63 25,69 - 5,38 83,02 0 / 2,18 / 0 1,8744Fairassetmanagem.Caut. Tu EUR LU0497804608 75,56 -18,30 - - -2,73 77,07 0./ -15,06 / - 1,1578Fairassetmanagem.Flex. Tu (D) EUR LU0207088757 82,45 -33,97 -15,45 -40,68 -11,60 84,10 0./ -4,51 / - 6,1332Fairassetmanagem.Spec. Tu EUR LU0233449981 83,55 -26,50 -0,75 - -4,25 85,22 0./ -39,11 / - 11,3467GFA HAIG Gl Def.40 Gu EUR LU0317242369 88,68 -8,42 0,70 - 0,41 93,11 0./ -6,88 / 0,00 2,179GFA HAIG Gl Top Ten Gu EUR LU0364580893 100,19 -12,13 3,31 - 2,05 105,20 0./ 22,28 / - 1,8933GFA-HAIG Global BF Gu (D) EUR LU0265477843 81,72 -13,19 -0,57 -25,06 0,52 85,81 0./ 10,10 / - 4,0985Global Opp.HAIG Gu (B) EUR LU0288319352 103,81 -2,63 20,91 -2,30 -2,23 109,00 0./ -0,66 / - 1,7859GLOCAP HAIG Act.B.B Tu EUR LU0156072463 1321,70 -0,15 6,81 2,74 1,85 1387,79 0./ 14,00 / - 149,630GLOCAP HAIG Act.B.C I Gu M3 EUR LU0156072620 1261,66 0,49 8,91 6,09 2,12 1324,74 1,90./ 22,42 / - 52,2192H&A Glob.Mac.Lo.Sh. Tu EUR LU0288572414 74,44 -32,23 -20,67 - -4,55 76,67 1,53./ -92,95 / - 10,2976H&A Lux Bd Dynamic B Tu EUR LU0336154009 112,41 5,15 7,45 - 2,38 115,78 0./ 0 / - 0,00H&A Lux Bd Dynamic C I Gu EUR LU0395336349 107,73 5,40 8,15 - 2,47 107,73 0./ 0 / - 0,00H&A Lux Credit Plus B Gu EUR LU0442219779 104,57 -0,22 - - 2,01 107,71 0,46./ -0,11 / 0 2,6535H&A Lux Eq.Val.Inv.CI Bu (C) EUR LU0229455992 32,39 -13,51 30,83 -30,91 3,35 32,39 0./ -25,68 / - -H&A Lux Eq.Val.Inv.CII Tu (C) EUR LU0229456297 34,00 -13,49 30,87 - 3,34 34,00 0./ -32,81 / - 1,9115H&A Lux Eq.Value Inv.A Bu (C) EUR LU0100177772 37,21 -14,08 28,33 - 3,07 39,07 0./ -41,32 / - -H&A Lux Eq.Value Inv.B Tu (C) EUR LU0100177426 52,85 -14,07 28,34 -33,06 3,08 55,49 0./ 17,26 / - 2,1991


ultimo 1.6.201224

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


H&A Lux RiAITO C Gu EUR LU0255443748 104,96 3,44 11,83 - 1,87 110,21 0,55./ 0 / - -H&A Lux Unternehmer A Gu EUR LU0395356370 161,06 -8,63 46,39 - 7,02 169,11 0./ 42,07 / - 0,00H&A Lux Unternehmer B Tu EUR LU0294540942 84,93 -8,63 46,43 - 7,02 89,18 0./ -12,22 / - 0,1826H&A Lux Wandelanl.Fd C Gu (C) EUR LU0204014780 49,62 -5,23 - - 5,98 51,11 0,93./ -3,64 / - 0,1218H&A Lux Wandelanl.Fd.A Gu (C) EUR LU0195337604 64,98 -5,66 21,44 -1,86 5,80 66,93 0./ 5,09 / - 0,9738H&A Rendite PLUS Bu EUR LU0515461050 99,38 2,17 - - 3,37 102,86 1,24./ -2,01 / - -H&A Rendite PLUS A Gu M3 B EUR LU0456032704 102,44 1,61 - - 3,12 106,03 0,99./ -2,46 / - 1,18236H&A Rendite PLUS B Tu EUR LU0456036101 101,66 1,62 - - 3,13 105,22 1,01./ -2,25 / - 1,42615H&A Rendite PLUS CI Bu M3 B EUR LU0456037844 100,70 2,13 - - 3,32 104,22 1,23./ -4,58 / - -H&A Rendite PLUS CII Tu M3 B EUR LU0456040632 104,21 2,12 - - 3,32 107,86 1,25./ -1,46 / - 3,67085HAIG Bal.First EO Inv. Tu M1 (A) EUR LU0140351767 135,74 -2,40 10,78 12,53 2,45 141,17 0,60./ 3,64 / - 16,5683HAIG Glbl Concept Fd Tu EUR LU0108117911 2,13 -0,47 -1,84 2,90 -0,93 2,28 0,03./ -34,81 / 0,06 0,173HAIG MB Flex Plus Bu (B) EUR LU0230369240 53,45 -4,28 11,40 8,04 2,64 53,98 0,49./ -0,07 / - 0,6857HAIG MB Max Global Tu (D) EUR LU0230368945 49,11 -9,87 11,61 -29,03 -0,28 51,57 0./ 8,31 / 0,00 0,00HAIG MB Max Value Tu (E) EUR LU0121803570 91,97 -19,60 5,30 -38,43 4,54 96,57 0./ 17,65 / - 1,1195HAIG MB S Plus Bu EUR LU0354946856 88,13 -6,54 -11,92 - 21,44 92,54 0./ 4,98 / - 0,164HAIG Return Global Tu M1 (A) EUR LU0140354944 168,92 7,16 31,51 12,68 9,90 168,92 0,26./ 47,27 / - 11,7741HAIG Return Global PI Tu M3 (A) EUR LU0588515584 1070,71 7,55 - - 9,87 1124,25 0./ 7,10 / - 28,2385HAIG Sel.Flexibel B Gu EUR LU0343113238 77,19 -7,56 -11,45 - 0,74 81,05 0,10./ -14,43 / 0,00 0,6399HAIG Sel.Formel 25 A Gu EUR LU0234006004 55,83 1,47 12,90 7,11 2,87 58,62 0,09./ 20,12 / - 3,4777HAIG Sel.Formel 25 B Tu EUR LU0090344127 72,93 1,49 13,19 7,42 2,88 76,58 0,10./ 3,95 / - 14,1205HAIG Sel.Formel 50 A Gu EUR LU0234006269 53,73 -3,26 3,86 -6,92 3,09 56,42 0./ 52,90 / 0,00 1,1872HAIG Sel.Formel 50 B Tu EUR LU0090344390 68,28 -3,26 3,85 -6,89 3,08 71,69 0./ 15,24 / 0,00 5,84153HAIG Sel.Formel 100 A Gu EUR LU0377767180 49,85 -6,89 17,99 - 4,66 52,34 0./ -22,85 / - 2,6035HAIG Sel.Formel 100 B Tu EUR LU0090344473 62,01 -6,88 18,48 -19,37 4,68 65,11 0./ 19,81 / - 1,66694HAIG Trend Inter-R.II Gu M2 EUR LU0277750633 52,65 -0,02 7,45 13,20 -0,09 54,49 0,66./ 0 / 0 2,7142JRS BestSelect METRIOS Bu EUR LU0300607925 30,65 -8,77 12,52 - -0,40 32,18 0,11./ -53,18 / - -JRS BestSelect 100 Tu (E) EUR LU0120640049 24,47 -18,13 -7,83 -43,46 -0,61 25,69 0./ 20,31 / - 0,4048MMT Global Selection Gu (D) EUR LU0108788612 33,68 -2,72 27,14 -22,38 9,89 35,36 0./ 21,52 / - 0,6244MMT Global Value B Gu EUR LU0346639395 40,10 -20,09 3,62 - 3,94 42,11 0./ -32,76 / - 0,0808MMT Global Value C Gu M2 EUR LU0346639718 1104,18 -19,66 4,20 - 4,04 1159,39 0./ 7,42 / - 16,5101MMT Premium Value Gu (D) EUR LU0121596844 41,74 -8,18 3,92 -19,00 -8,24 43,41 0,67./ -8,62 / - 4,6434MMT Premium Value C Gu EUR LU0423342517 991,37 -7,75 - - -8,08 1031,02 136,56./ 0,12 / - 2,4083MS MultiAssets Gl.Wrld Gu EUR LU0388182361 105,47 -13,11 -0,86 - -0,46 110,74 0./ -3,80 / - 0,00Patr.AktivInv+SLL Tu EUR LU0671135860 9,97 - - - 0,71 10,47 0./ 0,19 / - 0,00Patr.BF Gl.Flexible Tu EUR LU0219306874 7,26 -11,25 -3,07 -27,69 1,54 7,68 0./ -22,50 / - 0,00Patr.Cl.B&W Gl Freest. Tu EUR LU0191626133 9,38 -9,72 8,94 - -0,95 9,85 0./ -0,90 / -0,21 0,3289Patr.Ex.GVS Gl.Def.B Tu EUR LU0324254456 9,54 -1,65 -3,73 - 0,32 9,90 0,10./ -1,19 / 1,35 0,33801Patr.Laransa Substanz Tu EUR LU0327869797 9,77 -2,10 8,92 - 2,20 10,06 0,03./ -5,25 / -0,01 0,3215Patr.Laransa Wachstum Tu EUR LU0327869284 8,56 -6,55 18,40 - 2,39 8,99 0./ -11,94 / 0,03 0,2763Patr.mercurion Akt.B Tu EUR LU0219307419 8,96 -13,18 6,04 -11,81 3,34 9,41 0,03./ -15,41 / -0,00 0,3624Patr.mercurion Akt.CII Tu M3 EUR LU0329399298 11,51 -12,54 6,57 - 3,60 11,86 0,03./ 11,68 / -0,00 0,2925Patr.mercurion Moderat Tu (E) EUR LU0294104459 9,16 -4,98 -8,58 -8,12 -4,88 9,43 0,11./ -4,19 / - 0,6148Patr.Multi Asset Dyn.B Tu EUR LU0327869953 10,85 -3,81 4,63 - 5,34 11,39 0./ 24,01 / -0,00 0,00Patr.Select Chance Tu (C) EUR LU0250688156 10,08 -2,61 34,04 -13,48 5,88 10,66 0,01./ 17,80 / -0,00 0,22416Patr.Select Ertrag Tu (B) EUR LU0250686374 11,11 -1,07 15,25 2,78 3,83 11,75 0./ 0,66 / 0,00 0,75526Patr.Select Wachstum Tu (B) EUR LU0250687000 11,16 -2,70 24,83 -0,53 4,79 11,80 0,01./ 14,68 / 0,00 0,49823Peg.Bal.Multi-Asset B Tu EUR LU0355736231 82,00 -6,35 -9,15 - 0,38 86,10 0./ -1,85 / -0,02 5,92778Prime Values Green Gu EUR LU0470356352 94,91 -9,98 - - 4,22 98,71 0./ 0,36 / - 0,00Prime Values Green CI Gu EUR LU0470357756 97,37 -9,31 - - 4,49 97,37 0./ 0,77 / - 0,00ProFund Global Income Gu EUR LU0361395527 50,28 0,24 12,92 - 4,90 52,04 1,00./ -0,02 / 0,03 -PSM Macro Strategy Tu EUR LU0232785963 122,60 0,19 0,69 14,28 0,20 127,50 0,41./ 0,18 / - 10,8151Ret.Sol.Bond 3 Plus Tu EUR LU0214102419 29,94 2,57 8,71 19,38 1,46 29,94 0./ 0,24 / - 0,6608Ret.Sol.Money 0 Plus B Tu EUR LU0208002674 28,30 0,82 2,65 8,89 0,39 28,30 0./ 0 / - 0,3348RIM Global Biosc. 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HAIG B Gu EUR LU0451958135 103,72 0,07 - - -0,65 108,91 0./ 0 / - 0,00Trycon Bas.Inv.HAIG C Tu M3 EUR LU0451958309 105,32 0,79 - - -0,36 108,48 0./ 0 / - 0,00Trycon CI Gl.Fut.B Tu EUR LU0290628543 95,13 -6,25 -5,57 - -1,47 99,89 0./ -0,06 / - 0,00Trycon CI Gl.Fut.BI Tu EUR LU0290628899 98,68 -5,58 -3,48 - -1,18 101,64 0,07./ -0,05 / - 0,00VCH Africa B Tu EUR LU0563445195 88,01 -8,75 - - 13,01 92,41 0./ -14,07 / - 3,0138VCH Africa C I Tu EUR LU0563445278 883,01 -8,51 - - 13,14 883,01 0./ -13,92 / - 31,813VCH Africa C II Tu M3 EUR LU0563445351 885,98 -8,20 - - 13,52 885,98 0./ -13,59 / - 31,7263VCH Em. Mkts Prof.I Tu M3 EUR LU0416850005 16,32 -26,09 41,93 - 3,68 16,32 0./ 48,15 / 0 0,00VCH Em. Mkts Prof.R Tu EUR LU0707432729 16,34 - - - -0,79 17,16 0./ -0,57 / 0 -VCH Expert-Nat.Res. Tu EUR LU0184391075 14,96 -22,16 3,89 -48,38 -4,71 15,71 0./ 73,92 / - 0,0013Verm.aufbaufds.HAIG I Tu (D) EUR LU0144224713 12,79 -6,44 23,10 -53,32 8,76 13,11 0./ 6,34 / - 0,0042VMP EuroBlue Syst. Gu (B) EUR LU0172086752 36,33 -14,04 -0,60 -28,55 -1,46 38,24 0./ -29,25 / - 1,1168Wegelin Strat.Akt.Dis. Tu EUR LU0184428091 104,41 -6,19 22,00 -17,96 -0,95 109,63 0./ 20,02 / - 1,4985WM Fd.Sachwerteptf. B Tu EUR LU0324420727 131,82 4,09 32,08 - 0,02 138,41 0./ 29,56 / - 0,00WM Fd.Sachwerteptf. B2 Tu M2 EUR LU0324421022 13343,7 4,58 33,56 - 0,21 14010,8 0./ 26,17 / - 14,5115WM Fd.Sachwerteptf.A Gu EUR LU0459025101 110,05 3,89 - - -0,09 115,55 0./ 26,84 / - 0,1833

8, rue Lou HemmerL-1748 LuxembourgTel. (+352) 4 71 84 71Email: [email protected]

Alltrust 50 Tu M1 EUR LU0358126018 118,87 -11,48 14,97 - 0,18 124,81 1,41./ 28,16 / 0 6,0378AMF-Shedlin Warrior Fd Tu (C) EUR LU0219309035 9,00 -16,51 13,64 -34,02 1,69 9,00 0./ -37,10 / 0 0,1184Aurora Multistrategy Tu EUR LU0382148293 115,06 -8,89 10,32 - 3,24 120,81 0./ -3,54 / -0,07 12,3357Bankh.Bauer Prem.Sel. Bu EUR LU0368522677 92,63 -11,87 -0,49 - 0,62 96,34 0,85./ -25,56 / -1,84 -DKO-Lux-Renten Hybrid Tu EUR LU0188083231 96,12 -7,41 32,62 -1,81 3,95 99,00 4,36./ -0,08 / 0 19,1004DKO-Lux-Renten Spezial Tu EUR LU0386792104 166,59 -2,91 34,00 - 7,79 171,59 9,12./ -1,76 / 0 24,3455Emerging Asia Select Gu EUR LU0390721065 105,32 -12,28 5,25 - 1,05 110,59 3,30./ -2,39 / 0 0,182Gl.Inv.Dollar Mixed Tu (C) USD LU0146070304 167,75 0,16 15,87 21,79 1,31 171,11 20,29./ 11,23 / 0 49,445Gl.Inv.Euro Bonds Tu (E) EUR LU0156908872 131,07 4,67 9,66 13,68 4,45 133,69 1,60./ -1,66 / 0 34,11GL.INV.high-y.Gov.Bds. Tu USD LU0146069637 225,87 5,46 28,32 32,19 1,87 232,65 1,85./ 0 / 0 95,2503Global Strategy Tu (C) EUR LU0101106457 74,02 -6,83 24,82 -13,93 3,31 77,72 1,44./ -8,36 / 0 7,6345Multi Asset FoF 2 Gu EUR LU0327379433 95,01 -9,04 15,07 - 1,03 99,76 0,46./ 70,33 / 0 -Multi Asset Global Bu EUR LU0327379516 91,42 -9,23 13,62 - 1,14 95,99 0,96./ 63,14 / 0 -Multi Flex Gu EUR LU0327379359 92,45 -5,83 18,10 - -5,47 97,07 0,02./ 21,96 / 0 1,2833Top Invest Tu (D) EUR LU0117128438 71,77 -5,59 22,77 -30,48 2,19 73,92 0,14./ 39,76 / 0 4,3471



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Ausgabe-preis

31.05.


website: www.walserprivatbank.comTelefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01WALSER Abs.Ret.Fd of F Tu EUR LU0642794910 97,76 - - - -1,62 102,65 0./ -0,30 / 0 -WALSER PF.AktienEuropa Tu EUR LU0121929912 53,16 -23,81 -8,00 -49,87 -4,04 55,82 0./ 10,66 / 0 7,1362WALSER PF.Cap.Dollar Tu USD LU0153054100 176,85 -0,81 5,79 14,30 1,20 182,16 0,21./ 0 / 0 55,2481WALSER PF.Classic Nord Tu (B) USD LU0121930688 122,38 -2,24 50,07 -2,60 4,04 128,50 0./ 85,89 / 0 1,0804WALSER PF.Emer.Mkt.Sel Tu EUR LU0572807518 98,43 2,81 - - 1,28 103,35 0./ -1,91 / 0 0,00WALSER PF.GERMAN SEL. Tu EUR LU0181454132 166,09 -3,11 16,80 12,49 4,05 174,39 0,09./ 22,38 / 0 13,8582WALSER PF.Gl.Stra.Sel. Tu EUR LU0455681725 95,44 -9,68 - - -1,60 100,21 0,48./ -4,25 / 0 0,816WALSER PF.Rent EURO Tu EUR LU0121929755 129,81 2,18 5,08 11,97 1,34 133,70 0,26./ 0 / 0 38,2502WALSER PF.Rent Global Tu EUR LU0396578212 116,03 7,75 21,29 - 2,48 119,51 0,18./ 0 / 0 6,5427WALSER V.S.BALANCE Tu EUR LU0327378542 103,32 1,12 19,79 - 2,45 108,49 0,43./ -3,69 / -0,02 8,3441WALSER V.S.BASIS Tu EUR LU0327378385 114,86 3,92 13,05 - 2,28 120,60 0,70./ -6,40 / -0,21 10,1144WALSER V.S.Kapitaler.+ Tu EUR LU0402775364 109,86 1,27 6,98 - 1,32 115,35 0,57./ 0,01 / -1,26 5,9528WALSER V.S.PERSPEKTIVE Tu EUR LU0327378625 92,42 -2,90 19,78 - 2,29 97,04 0./ -4,64 / 0,52 5,88WALSER V.S.PLUS Tu EUR LU0327378468 108,19 1,95 15,11 - 2,15 113,60 0,48./ -3,19 / 0,05 8,846WALSER V.S.POTENZIAL Tu EUR LU0327378898 75,80 -6,85 25,43 - 2,50 79,59 0./ -13,08 / -0,18 1,8384

hwb Capital ManagementHWB Alex.Strat.Pf.R Tu EUR LU0322055855 54,84 -29,58 -43,11 - 2,64 57,58 0./ -68,97 / -0,06 0,1016HWB Alex.Strat.Pf.V Tu EUR LU0322055426 54,84 -29,58 -43,11 - 2,64 57,58 0./ -64,45 / -0,06 0,1055HWB Gold&Silber Plus R Tu EUR LU0438415993 16,18 -38,71 - - -10,90 16,67 0./ 45,09 / 0 0,8166HWB Gold&Silber Plus V Tu EUR LU0438415563 16,18 -38,71 - - -10,90 16,67 0./ 54,55 / 0 0,8102HWB Immobilien Plus R Tu EUR LU0404934845 79,38 -15,37 -21,79 - -0,15 81,76 0./ 17,14 / -0,16 3,1995HWB Immobilien Plus V Tu M1 EUR LU0404934761 79,36 -15,37 -21,83 - -0,15 81,74 0./ 17,09 / -0,13 3,2303HWB Pf. Extra Plus R Tu EUR LU0359367777 64,01 -21,92 -29,37 - 2,25 67,21 0./ -12,55 / -0,04 0,0006HWB Pf. Extra Plus V Tu EUR LU0359366969 64,01 -21,92 -29,46 - 2,24 67,21 0./ -13,12 / -0,04 0,0006HWB Pf. Plus CHF Tu CHF LU0350417613 47,66 -21,09 -40,10 - 2,58 50,04 0./ -14,71 / -0,03 0,0017HWB Pf. Plus R Tu (E) EUR LU0277940762 63,08 -19,41 -24,61 -34,48 3,78 66,23 0./ 47,12 / -0,03 0,0015HWB Pf. Plus V Tu (E) EUR LU0173899633 63,08 -19,41 -24,61 -34,48 3,77 66,23 0./ 43,32 / -0,03 0,1767HWB QuoVadis R Tu EUR LU0313568650 34,37 -29,74 -27,76 - -2,27 36,09 0./ -30,71 / 0 0,9186HWB QuoVadis V Tu EUR LU0313569112 34,37 -29,74 -27,78 - -2,25 36,09 0,05./ -28,23 / 0 0,8944HWB Renten Pf.Plus R Tu EUR LU0277940929 46,88 -5,92 -1,55 -10,76 1,14 48,52 0./ 1,77 / 0 7,8646HWB Renten Pf.Plus V Tu EUR LU0254656522 46,88 -5,96 -1,60 -10,76 1,12 48,52 3,11./ 0,24 / 0 8,854HWB Veni Vidi Vici R Tu EUR LU0322916437 43,14 -29,62 -50,65 - -1,57 45,30 0./ -55,95 / -0,19 0,00HWB Veni Vidi Vici V Tu EUR LU0322915462 43,14 -29,62 -50,65 - -1,57 45,30 0./ -55,90 / -0,19 0,00Victoria Strat.Pf.R Tu (E) EUR LU0277941570 896,76 -26,17 -35,64 -40,34 2,22 941,60 0./ -13,76 / -0,04 0,1037Victoria Strat.Pf.V Tu (E) EUR LU0141062942 896,77 -26,17 -35,64 -40,34 2,22 941,61 0./ -31,48 / -0,04 193,006

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.IDR A Gu USD KYG484281095 1,00 - - - - 1,00 0 / - / 0 0,00100IDR B Gu USD KYG484281178 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00197IDR Bear Stearns Gu USD KYG484281335 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00237IDR Bear Stearns Prem. Gu USD KYG484281582 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,32734IDR C Gu USD KYG484281251 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00030

Die Fonds-Designer www.ipconcept.luArgentum-Global Portf. Gu EUR LU0307104520 30,51 -12,90 9,39 - -0,49 32,04 0./ -29,86 / 0,57 0,27627Bond Absolute Return A Bu EUR LU0305721655 52,46 3,60 6,81 - 2,59 53,51 0,41./ 0 / 0 -Bond Absolute Return B Tu EUR LU0305721739 58,68 3,55 6,81 - 2,53 59,85 0,43./ 0 / 0 4,3053Bond Absolute Return C Bu M4 EUR LU0305721812 50,59 3,96 - - 2,77 51,60 0,22./ 0 / 0 -Bond Absolute Return D Tu M4 EUR LU0305721903 59,41 3,70 7,63 - 2,54 60,60 0,42./ 0 / 0 4,9384Boss Concept 2 Tu EUR LU0091827138 80,94 -1,86 15,88 14,78 3,25 83,50 0,71./ 1,28 / 0 23,2523BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu (E) CHF LU0288760092 45,69 -10,66 -3,79 - 2,84 45,69 0./ -43,23 / 0 2,0514BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu (E) EUR LU0288759672 62,62 -9,55 21,15 - 4,35 62,62 0./ -43,21 / 0 2,4004Exkl.Port.S-Aktien I Gu EUR LU0329750037 75,85 -14,38 8,42 - 1,36 80,78 0./ -16,27 / 0 0,00Exkl.Port.S.-Aktien R Gu EUR LU0329749963 60,54 -15,03 7,51 - 0,60 64,48 0./ -19,55 / 0 0,03884Exkl.Port.S.-Chance I Bu EUR LU0329749880 75,51 -10,42 6,48 - 2,19 80,42 0./ -19,44 / -0,01 -Exkl.Port.S.-Chance R Gu EUR LU0329749708 68,41 -11,11 5,58 - 1,42 72,86 0./ -14,03 / -0,01 0,20524Exkl.Port.S.-Ertrag I Bu EUR LU0329749450 94,68 -1,16 7,24 - 1,97 100,83 1,77./ -4,14 / 0 -Exkl.Port.S.-Ertrag R Gu EUR LU0329749021 93,06 -1,84 6,43 - 1,30 99,11 1,16./ -4,03 / 0 0,48898Exkl.Port.S-Ertrag 2 Gu EUR LU0378116536 107,72 -1,49 8,47 - 1,45 113,11 1,18./ 0,89 / -0,03 0,00Exkl.Port.S.-Renten I Bu EUR LU0329748726 105,73 3,30 6,86 - 2,31 112,60 3,30./ -0,03 / -0,05 -Exkl.Port.S.-Renten R Gu EUR LU0329748486 105,90 2,66 6,11 - 1,70 112,78 2,66./ -0,05 / -0,05 0,00Exkl.Port.S.-Wachst.I Bu EUR LU0329749617 84,78 -5,94 8,07 - 2,24 90,29 0,16./ -10,41 / -0,02 -Exkl.Port.S.-Wachst.R Gu EUR LU0329749534 80,09 -6,62 7,21 - 1,52 85,30 0./ -7,80 / -0,02 0,26586FG&W-Better World Gu EUR LU0383804431 218,01 -21,11 -10,45 - 3,68 218,01 0./ -13,38 / 0 0,00FG&W-Gl. Oppor2nities Gu (D) EUR LU0143329109 48,76 -8,69 3,57 -32,90 10,09 50,95 0./ 0,85 / 0 2,1103FG&W-Salm Gl.Conv.C. Gu EUR LU0264979146 48,61 -8,25 20,42 -5,10 4,03 50,80 0./ 0,10 / 0 0,1445FG&W-Salm Gl.Conv.P. Gu EUR LU0264979492 46,00 -7,95 16,40 -12,94 3,59 48,07 0./ -6,08 / 0 0,5036FG&W-Salm GlConvPro B Gu M4 EUR LU0371207076 45,86 -7,65 16,96 - 3,73 47,92 0,28./ -4,60 / 0 1,7755FG&W-Salm GlConvPro C Bu M4 EUR LU0535037997 46,03 -7,68 - - 3,72 48,10 0./ 0,10 / 0 -FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A Gu EUR LU0150164340 64,13 -7,19 20,23 -8,54 2,84 67,02 0./ 2,19 / 0 6,2044FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B Gu M4 EUR LU0286098685 46,82 -6,99 21,04 -7,01 2,92 48,93 0./ -2,53 / 0 0,6149FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C Bu M4 EUR LU0535036080 48,40 -6,95 - - 2,95 50,58 0,99./ 0,03 / 0 -FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C Bu M4 EUR LU0535042138 47,65 -8,00 - - 4,18 49,79 0./ 0 / 0 -FI Fund-Stop&Go P Tu EUR LU0326969457 28,12 -13,66 -26,21 - 0,07 29,53 0./ -24,42 / 0 0,4391FvS SICAV-Ausgew. F Gu M1 EUR LU0323578061 115,11 4,29 26,24 - 1,96 120,87 2,37./ 2,77 / 0 3,9772FvS SICAV-Ausgew. R Gu EUR LU0323578145 112,17 3,74 24,30 - 1,72 117,78 2,02./ 2,61 / 0 1,6221FvS SICAV-Defensive F Gu M1 EUR LU0323577840 112,01 4,34 19,63 - 1,98 117,61 2,78./ -0,47 / 0,12 5,2952FvS SICAV-Defensive R Gu EUR LU0323577923 111,36 3,75 17,68 - 1,73 116,93 2,47./ -0,58 / 0,33 4,3615FvS SICAV-Mult.Opp. F Gu M1 EUR LU0323578574 163,04 14,17 72,82 - 7,50 171,19 0./ 13,87 / 0 4,6314FvS SICAV-Mult.Opp. R Bu EUR LU0323578657 155,55 11,91 64,52 - 6,26 163,33 0./ 12,80 / 0 1,7591FvS SICAV-Stiftung Bu EUR LU0323577766 101,68 4,02 18,98 - 2,10 102,70 3,06./ -1,50 / 0,03 -FvS SICAV-Wachstum F Gu M1 EUR LU0323578228 113,60 5,01 32,56 - 2,60 119,28 1,69./ 3,48 / 0 3,5467FvS SICAV-Wachstum R Gu EUR LU0323578491 110,95 4,39 30,41 - 2,31 116,50 1,22./ 3,32 / 0 2,0083FvS-Aktien Global F Gu (B) EUR LU0097333701 146,18 0,88 30,32 5,54 1,52 153,49 0./ 56,53 / 0 9,8096FvS-Aktien Global I Gu M2 (B) EUR LU0320532970 147,89 1,23 31,62 - 1,66 155,28 0./ -1,42 / 0 7,6988FvS-Aktien Global P Gu (B) EUR LU0366178969 116,96 0,31 28,33 - 1,27 122,81 0./ 6,91 / 0 3,9382FvS-Bond Diversif. I Bu M3 EUR LU0525999891 111,58 11,31 - - 4,11 114,93 5,11./ 0 / 0 -FvS-Bond Diversif. P Bu EUR LU0526000731 111,10 10,68 - - 3,87 114,43 4,72./ 0 / 0 -FvS-Bond Opport.I Bu M3 EUR LU0399027886 109,86 7,42 - - 5,19 113,16 2,60./ 0 / 0 -


ultimo 1.6.2012 25

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


FvS-Bond Opport.P Bu EUR LU0399027613 109,16 6,78 - - 4,93 112,43 2,19./ 0 / 0 -FvS-Global Opport.I Gu M2 EUR LU0399027456 158,61 9,21 49,67 - 11,73 166,54 0./ 35,65 / 0 1,6312FvS-Global Opport.P Gu EUR LU0399027290 147,22 8,19 46,14 - 10,53 154,58 0./ 31,97 / 0 0,00FvS-Wandelanl. Gl. F Gu EUR LU0097335235 132,93 -3,97 28,37 4,44 5,50 139,58 2,30./ 0,80 / 0 13,8839FvS-Wandelanl. Gl. I Gu M2 EUR LU0320533861 134,26 -3,80 29,23 - 5,58 140,97 2,50./ 0,83 / 0 7,7464GENOKonzept-Balance Gu (E) EUR LU0134724755 41,96 -6,71 -3,84 -23,53 2,39 43,64 0./ 20,32 / 0 0,50975GENOKonzept-Control Gu (D) EUR LU0156173063 47,84 -6,78 3,64 -6,10 0,50 49,28 0,76./ 10,22 / 0 0,00371GENOKonzept-Vision Gu (E) EUR LU0156171794 56,84 -11,11 -9,63 -34,42 1,14 59,68 0./ 44,88 / 0 0,00G&P-FE Global All.B. C Gu M2 (D) EUR LU0232363894 14,18 - - - - 14,89 0./ 0,84 / 0 0,2138G&P-FE Global All.B. A Tu (D) EUR LU0232362060 10,80 -5,59 4,35 -15,49 0,65 11,34 0./ -0,39 / 0 0,0001G&P-Flex VV Fds I Gu EUR LU0498023232 889,56 -10,76 - - -1,27 898,46 0./ -14,05 / 0 4,2193G&P-Flex VV Fds R Gu EUR LU0498023158 43,85 -11,45 - - -1,57 45,17 0./ -15,05 / 0 0,00G&P-Struktur A Tu EUR LU0254322158 8,42 -25,42 -15,72 -56,71 0,00 8,84 0./ -42,60 / 0 0,7448G&P-Struktur C Tu M2 EUR LU0254323040 10,40 -24,96 -14,05 -55,25 0,19 10,92 0./ -41,87 / 0 1,3542HAC-F.-Marathon-Akt.Cl Tu (C) EUR LU0162120678 95,20 -3,35 22,05 -26,77 -1,47 99,96 0./ -5,35 / 0 0,00JPW-Global Opp. Fund Tu EUR LU0525788849 89,87 -10,19 - - -5,02 94,36 0./ -3,35 / 0 0,00ME Fds.Pergamon Gu EUR LU0179077945 1309,58 -25,01 33,30 -10,42 -7,99 1375,06 0./ -8,90 / 0 0,00ME Fds.Special Values Gu M2 (A) EUR LU0150613833 1523,29 -2,08 23,41 7,78 0,89 1599,45 2,29./ -0,28 / 0 13,8737Mobilitas Gu EUR LU0405107458 106,85 -10,31 0,97 - 5,98 112,19 0./ -0,11 / 0 8,1801Multiadv.Esprit Tu (B) EUR LU0090303289 84,40 -3,28 44,20 -6,21 14,55 88,62 0./ 33,79 / -0,07 1,0045Multiadv.Privat Invest Tu (D) EUR LU0116164616 203,74 -2,47 55,96 -11,91 12,98 213,93 0./ 38,47 / 0 1,62MVM LUX S-frontr g Tu EUR LU0134237253 4,99 -27,79 -33,20 -45,23 -4,95 5,24 0./ -220,09 / 0 0,00m4-select A Tu EUR LU0318108254 44,88 -6,50 -0,33 - 2,79 47,12 0./ -7,27 / 0 0,0857m4-select B Tu M1 EUR LU0318108841 36,69 -5,95 1,49 - 3,06 39,26 0,28./ -6,16 / 0 0,3042PGLI-Listed Inf.B Tu EUR LU0263855479 116,72 3,70 48,10 2,08 3,87 122,56 0./ 9,23 / 0 5,6997PGLI-Listed Inf.GBP Bu M4 GBP LU0424512662 120,50 -4,49 - - -0,97 126,52 0./ 23,44 / 0 -PGLI-Listed Inf.I-A Bu M4 EUR LU0263854407 104,15 4,59 51,96 6,26 4,23 109,36 0./ 8,36 / 0 -PGLI-Listed Inf.I-T Tu M4 EUR LU0263854829 122,32 4,57 51,86 6,16 4,24 128,44 0./ 9,62 / 0 7,9853PGLI-Listed Inf.USD-I Tu USD LU0617149520 93,27 - - - 0,00 98,92 0./ 7,69 / 0 0,9052PGLI-Listed Pr.Eq.I Tu M4 EUR LU0196152606 85,86 -13,10 56,36 -46,65 8,10 90,15 0./ -7,38 / 0 6,9858PGLI-Listed Pr.Eq.P Tu EUR LU0196152788 80,62 -13,93 52,37 -48,80 7,75 84,65 0./ -7,40 / 0 4,9044PGLI-Listed Pr.Eq.USD Tu USD LU0196152861 82,45 -25,28 35,50 -52,62 3,39 86,58 0./ -7,27 / 0 5,76945PGLI-Listed Pri.Eq.GBP Bu GBP LU0424511698 97,24 -20,19 - - 2,77 102,11 0./ 1,97 / 0 -Phaidros F-Balanced A Tu (C) EUR LU0295585748 107,39 -2,64 21,58 7,86 5,03 111,69 0./ -9,93 / 0,07 6,8802Phaidros F-Balanced B Tu M3 (C) EUR LU0295585821 104,70 -1,68 26,17 5,11 5,44 109,99 0,56./ -10,08 / 0,05 4,9031Phaidros F-Balanced C Tu (C) EUR LU0443843452 110,58 -2,00 - - 5,29 110,58 0,16./ 2,68 / 0 0,0068Phaidros F-Conserv A Tu EUR LU0504448563 103,98 -1,00 - - 4,89 107,10 0,95./ -0,91 / 0 0,8024Phaidros F-Conserv B Tu EUR LU0504448647 103,58 -0,67 - - 5,14 103,58 0,33./ -0,97 / 0 0,1392pulse inv.ABS.MM A Gu M2 EUR LU0307005628 72,75 -6,72 -21,83 - -5,80 72,75 0./ -42,32 / 0 0,049pulse inv.ABS.MM P Gu EUR LU0478864498 76,20 -7,65 - - -6,19 79,25 0./ -13,58 / 0 0,0361pulse inv.ABS.MM R Tu EUR LU0307005388 73,13 -7,63 -23,52 - -6,20 76,06 0./ -46,78 / 0 0,00pulse inv.ABS.MM T Tu M2 EUR LU0307004902 74,14 -6,72 -21,22 - -5,81 74,14 0./ -42,75 / 0 0,00Stabilit.Gold&Res.I Tu M2 EUR LU0229009781 44,34 -29,75 -38,77 -80,84 -19,83 44,34 0./ -136,06 / 0 0,00Stabilit.Gold&Res.P Tu EUR LU0229009351 43,18 -29,90 -39,29 -81,11 -19,93 45,34 0./ -143,68 / 0 0,00Stabilit.Gold&R.Sp.S.I Tu M2 EUR LU0308790236 49,92 -31,91 45,41 - -20,61 49,92 0./ -71,03 / 0 0,00Stabilit.Gold&R.Sp.S.P Tu EUR LU0308790152 50,08 -32,11 46,65 - -20,76 52,58 0./ -72,97 / 0 0,00Stabilit.Pac.Gold&MetI Tu M2 EUR LU0290140515 119,10 -25,33 69,13 22,78 -13,41 119,10 0./ 22,64 / 0 0,00Stabilit.Pac.Gold&MetP Tu EUR LU0290140358 115,58 -25,56 65,47 19,35 -13,54 121,36 0./ 19,97 / 0 0,00Stabilit.Silber&Weiß I Tu M2 EUR LU0265804046 47,07 -28,98 11,91 -65,41 -9,34 47,07 0./ -101,46 / 0 0,00Stabilit.Silber&Weiß P Tu EUR LU0265803667 45,29 -29,20 10,36 -66,59 -9,51 47,55 0./ -111,36 / 0 0,00Stuttg. Aktienfd. Tu EUR LU0383026803 55,93 -1,06 32,44 - 2,74 58,73 0./ 13,25 / 0 0,5458Stuttg. Divid.fd. Tu EUR LU0506868503 46,63 0,80 - - -0,19 48,96 0./ 3,09 / 0 0,8725Stuttg. Energiefd. Tu EUR LU0434032149 32,10 -22,33 - - -8,00 33,71 0./ -22,55 / 0 0,2477TAC F-The Asian C G Tu EUR LU0438547639 107,84 -9,06 - - 4,56 113,23 0./ 4,35 / 0 1,4492TAC F-The Asian C P Tu EUR LU0438547985 106,04 -9,62 - - 4,27 111,34 0./ 4,15 / 0 0,8145Türkei 75 Plus Gu EUR LU0093368008 88,02 -22,29 25,03 -30,74 14,70 91,54 0,16./ 40,67 / 0 0,6108VB Karlsruhe Pr.I.Ausg Bu EUR LU0355212837 92,24 -10,99 -0,56 - 5,72 96,85 0,37./ 1,84 / -0,14 -VB Karlsruhe Pr.I.Flex Bu EUR LU0355212910 89,47 -18,83 -4,26 - 5,69 93,94 0./ -4,02 / -0,24 -VB Karlsruhe Pr.I.Kons Bu EUR LU0355212753 92,62 -8,52 1,01 - 5,39 97,25 1,32./ 3,43 / -0,20 -VB Karlsruhe Pr.I.Spek Bu EUR LU0355213058 82,71 -20,05 -7,72 - 3,72 86,85 0./ -16,47 / -0,24 -VR Anlage Exclusiv Bu EUR LU0336601892 73,33 -4,14 5,25 - 1,39 75,53 1,56./ -0,76 / -0,03 -VR Dinkelsb.World Sel. Gu (E) EUR LU0133377647 31,04 -5,63 14,63 -24,33 3,40 31,66 0,14./ 1,43 / 0 0,00VR Exkl-MultiStrat Gu EUR LU0333848660 55,95 -12,45 0,35 - -0,11 58,75 0./ -7,49 / 0,49 0,00VR Nürnb.-Gl.Best Sel. Gu (E) EUR LU0263668369 37,88 -11,76 21,52 -36,29 3,10 39,77 0./ -17,14 / 0 0,00VR Nürnb-GlBestSel B Tu (E) EUR LU0393721005 64,75 -11,66 20,35 - 3,15 64,75 0./ 27,47 / 0 0,00VR PremF-Ambitio Gu EUR LU0392135595 81,42 -7,20 9,94 - 4,68 84,68 0,92./ 8,16 / 0 -VR PremF-Progressio Gu EUR LU0392136643 80,17 -13,58 9,54 - 3,95 84,18 0./ 13,43 / 0 0,0159VR PremF-Securitas Gu EUR LU0392133038 80,76 -3,24 8,40 - 4,15 83,18 1,30./ 3,57 / -0,09 -VR Vip-Defensiv Gu EUR LU0479520933 69,56 -9,48 - - 1,06 70,95 1,21./ -0,41 / 0,08 0,00VR Vip-Wachstum Bu EUR LU0344350060 65,17 -19,67 -4,30 - 0,73 67,13 0,41./ 0,74 / 0,02 0,3506W&E Aktien Global Tu EUR LU0383043303 36,99 8,22 52,91 - 6,20 39,21 0./ 28,01 / 0 2,1458WVB-Global Gu EUR LU0357338093 79,77 -6,79 13,86 - 5,47 83,76 0./ -18,61 / 0 0,00

IPConcept (Schweiz) AGRubinum I Tu EUR CH0039517088 110,86 0,08 13,71 - 2,41 110,86 2,44./ 0,05 / 0 5,53487Rubinum II Tu EUR CH0039517153 111,37 -3,53 17,91 - 1,77 111,37 1,88./ -0,61 / 0 4,70396Rubinum III Tu EUR CH0039517161 111,60 -5,17 22,68 - 2,04 111,60 1,22./ -1,26 / 0 3,10028Rubinum IV Tu EUR CH0039517195 109,23 -9,20 25,18 - 1,56 109,23 0,34./ -5,76 / 0 1,94792

IT ASSET MANAGEMENTIT Clean World Cl. Tu . EUR LU0404221888 89,70 -40,67 -43,58 - -4,86 89,70 0./ -70,35 / - 0,00IT Clean World Inst. Tu . EUR LU0404222696 147,44 -40,33 -42,57 - -4,63 147,44 0./ -70,36 / - 0,00IT Info Tech Inst. Tu . (E) EUR LU0100548261 658,70 -0,33 72,23 -3,89 12,24 658,70 0./ -2,21 / - 0,00

IVI Umbrella Fund PlcIVI European Fund Tu . M1 (A) EUR IE00B0NLLM80 11,19 -6,75 46,85 -9,02 4,87 11,19 0./ 2,44 / 0 0,48558

Jabre Capital Partners S.A.JABCAP EMEA E1 Tu EUR KYG4989A1233 126,56 -4,93 - - 3,11 126,56 - / 7,24 / 0 0,00JABCAP Gl.Balanced E Gu 2) EUR KYG498731135 123,74 -22,28 -15,22 - -5,91 123,74 - / 45,39 / 0 1,57622JABCAP Gl.Convert.E Gu 2) EUR KYG498761165 142,99 -10,06 18,76 - 2,45 142,99 - / 3,29 / 0 5,99741

KAS Investment Servicing GmbHComfortInvest Chance Bu EUR DE0002605318 38,69 -3,24 41,04 - 6,29 40,62 0,11./ 18,45 / 0 -ComfortInvest Perspkt. Bu EUR DE0002605367 43,10 -5,10 22,68 - 6,34 45,26 0,09./ -4,95 / 0 -ComfortInvest Substanz Bu EUR DE0002605300 54,00 -1,11 19,50 - 3,37 55,62 1,90./ 5,80 / 0 -FM Core Index Select. Bu (B) EUR DE0007013658 54,52 -9,75 13,42 3,93 -2,80 56,70 0,21./ -0,32 / 0 -G+H V V Balance Tu EUR DE0002605334 44,13 -5,32 16,53 - 6,36 46,34 0,37./ 7,17 / 0 -G+H V V Chance Tu EUR DE0002605326 39,23 -9,80 23,68 - 8,61 41,19 0,16./ 16,77 / 0 -H&S FM Global 100 Tu EUR DE0002605359 92,60 -0,19 30,79 - 3,57 97,23 0,26./ 8,42 / 0 -H&S FM Global 60 Tu EUR DE0002605342 99,82 -0,61 17,80 - 2,17 102,81 0,64./ 4,35 / 0 -MultiManager 1 Tu EUR DE0007013583 57,77 -2,78 13,77 11,53 3,53 59,50 0,01./ 4,65 / 0 -MultiManager 2 Tu EUR DE0007013591 56,33 -5,53 18,51 -1,19 3,23 58,30 0,10./ 3,17 / 0 -MultiManager 3 Tu EUR DE0007013609 55,51 -8,82 26,42 -5,68 5,21 57,73 0,44./ 8,24 / 0 -



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


MultiManager 4 Tu EUR DE0007013617 49,92 -6,94 30,65 -11,15 4,87 52,17 0,02./ 3,90 / 0 -MultiManager 5 Tu EUR DE0007013625 43,82 -6,96 37,15 -16,38 4,16 46,01 0./ 10,91 / 0 -

KR Fonds SICAVKR-Deutsche Akt.Spez.A Bu EUR LU0650635906 103,34 - - - 5,16 108,51 0./ 2,24 / 0 0,00KR-Deutsche Akt.Spez.P Tu EUR LU0310320758 107,35 -1,85 18,02 - 5,42 112,72 0./ 0,54 / 0 4,34171KR-Deutsche Akt.Spez.V Tu M3 EUR LU0470728089 111,40 -1,78 - - 5,47 114,74 0./ 8,31 / 0 3,19361

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)Best-INV.Bond Sat. Bu (C) EUR DE0005319909 45,89 -0,35 16,80 10,92 3,82 47,27 0,64./ 0,03 / 0 -Best-INV.100 Bu (D) EUR DE0005319826 32,49 -6,92 9,81 -19,58 4,67 33,79 0,04./ 19,00 / 0 -Best-INV.30 Bu (C) EUR DE0005319800 45,31 4,07 16,07 7,80 4,75 46,67 0,39./ 6,52 / -0,12 -Best-INV.50 Bu (C) EUR DE0005319818 42,61 0,90 14,82 -0,07 4,80 44,10 0,26./ 9,70 / -0,09 -Deutschland-Invest Bu (C) EUR DE0008479288 60,04 -12,18 34,36 -21,55 11,52 63,04 0./ 1,68 / 0 -EuroK-INVEST Tu EUR DE0009770081 34,65 0,76 3,99 8,83 0,23 34,65 0,05./ 0 / 0 -Europa-INVEST Bu (C) EUR DE0008479247 42,87 -10,28 14,61 -35,09 -0,44 45,01 0./ -66,51 / 0 -EuroRent-INVEST Bu (C) EUR DE0008479254 43,90 1,27 6,71 18,33 1,15 45,22 0,80./ 0 / 0 -Führ-Corporate Bond Bu EUR DE000A0M6J90 32,61 6,36 19,58 - 4,45 33,59 0,69./ 0 / 0 -GO EAST-INVEST Bu (C) EUR DE0009770172 68,89 -26,56 18,12 -28,65 -0,56 72,33 0./ 42,02 / 0 -Gothaer Global Bu EUR DE0009770156 53,69 -9,30 13,72 -11,90 4,01 55,84 0,11./ -11,44 / 0 -Interest Rate Opport. Bu EUR DE000A1CXYN7 100,18 0,59 - - 0,10 100,18 0,24./ 0 / 0 -Keppler-Em.Mkts-LBB Bu (A) EUR DE000A0ERYQ0 34,60 -4,28 47,57 12,50 4,28 36,33 0./ 21,46 / 0 -Keppler-Gl.Alpha-LBB-I Bu M2 EUR DE000A0JKNY1 84,41 -9,74 -12,30 - -2,29 eing. 0./ - / - -Keppler-Gl.Val.-LBB-I. Bu EUR DE000A0JKNP9 20,81 -9,50 21,17 - 2,92 21,85 0./ -39,60 / 0 -Lingohr-Alpha-Syst.LBB Bu M4 EUR DE000A0ERYR8 97,27 -14,30 -7,96 -3,41 -1,69 102,13 0./ - / - -LINGOHR-AM-Syst.-LBB Bu (D) EUR DE0008479437 76,47 0,43 42,24 -19,07 3,60 80,29 0./ -4,91 / 0 -LINGOHR-As.-Syst.-LBB Bu (B) EUR DE0008479387 74,22 -1,30 65,17 20,70 4,52 77,93 0./ 16,45 / 0 -LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB Tu (C) EUR DE0005320097 40,83 -21,53 19,04 -34,05 1,57 42,87 0./ 27,34 / 0 -Lingohr-System.LBB-Inv Tu (D) EUR DE0009774794 77,80 -14,79 25,67 -26,41 1,43 81,69 0./ 23,55 / 0 -Multirent-INVEST Bu (C) EUR DE0008479213 40,19 8,59 19,52 25,60 5,04 41,40 1,05./ 0 / 0 -Multizins-INVEST Bu (C) EUR DE0009786061 34,05 -1,02 29,00 18,85 5,16 35,07 2,28./ 0 / 0 -PMIM-Multiasset-LBB-I. Bu EUR DE000A1CXYQ0 100,41 - - - 0,41 103,42 0,44./ -0,62 / 0 -Priv.Banking Pr.Chance Bu EUR DE0005320022 71,01 -4,18 26,06 -29,84 7,23 75,27 0,06./ 7,82 / 0 -Priv.Banking Pr.Ertrag Bu EUR DE0005320030 50,69 2,52 7,04 3,18 1,69 52,72 1,19./ 0,44 / -1,09 -Priv.Banking Struktur Bu EUR DE000A0DNG73 40,45 -6,97 18,82 -17,84 1,76 42,88 0./ -31,10 / 0 -Stratego Chance Bu (B) EUR DE000A0DNG24 27,41 -1,77 22,54 -13,64 3,32 28,64 0,45./ 2,60 / -0,52 -Stratego Grund Bu EUR DE000A0ERSF5 26,92 -3,76 -5,78 2,13 -2,53 eing. 0,18./ -1,53 / -1,37 -Stratego Konservativ Bu (C) EUR DE0005319925 28,65 0,20 13,37 4,58 2,36 29,65 0,98./ 1,04 / -1,16 -Stratego Wachstum Bu (C) EUR DE000A0DNG16 28,46 -0,79 17,97 -4,18 2,93 29,60 0,71./ 1,75 / -0,98 -TopPortfolio-INVEST Bu (D) EUR DE0009774943 32,16 -1,14 39,62 -30,06 1,04 33,77 0./ -44,92 / 0 -UC Multiman.Gl.-LBB Bu M2 (C) EUR DE0009799155 33,51 -6,13 7,34 -13,37 3,47 35,52 0./ 7,02 / 0 -WachstumGlobal-INVEST Tu (B) EUR DE0009799064 20,61 2,64 52,33 -11,03 8,70 21,64 0./ -164,80 / 0 -WeltKap-INVEST Bu (B) EUR DE0009774836 41,96 0,72 14,88 2,34 1,43 43,64 1,72./ -14,80 / 0 -Weltzins-LBB-INVEST Bu EUR DE000A1CXYM9 31,61 7,51 - - 5,79 32,56 2,31./ 0 / 0 -

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbHAkt. Deutschland Bu (C) EUR DE0008484650 107,64 -16,03 28,49 -23,74 8,93 113,02 0./ 0,79 / 0 -Akt. Dyn. Europa Bu (D) EUR DE0009780502 13,55 -23,23 8,92 -34,85 12,54 14,23 0./ -128,72 / 0 -Akt. Min. Varianz Bu EUR DE000A0DNHX2 87,51 -4,51 21,32 -19,62 5,29 87,51 0./ -20,06 / 0 -Akt. S&M Deutschl. Tu (C) EUR DE0005318000 19,38 -5,74 64,10 -5,68 14,00 20,35 0./ 29,76 / 0 -Aktien Europa Bu (D) EUR DE0009780221 23,81 -15,69 2,26 -33,26 -0,34 25,00 0./ -44,86 / 0 -Div. Str. Eurol. I Bu M2 (B) EUR DE000A0NAUM4 88,03 -15,75 13,64 - -1,44 88,03 0./ -12,37 / 0 -Div. Str. Eurol. IT Tu M2 (B) EUR DE000A0NAUN2 95,16 -16,58 11,65 - -2,42 95,16 0./ -12,22 / 0 -Div. Str. Eurol. R Bu (B) EUR DE0009780411 27,75 -16,32 11,33 -39,79 -1,72 29,14 0./ 7,74 / 0 -Div. Str. Eurol. RT Tu (B) EUR DE000A0NAUL6 22,18 -17,02 9,75 - -2,55 23,29 0./ -12,66 / 0 -Div. Strat. Europa Bu EUR DE000A0DNHW4 80,59 -6,01 31,78 -26,98 2,12 80,59 0./ -23,12 / 0 -Div. Strat. S&M Bu M2 EUR DE000A0KEYR3 92,72 -12,65 50,34 - 5,72 92,72 0./ -7,04 / 0 -EuroLiquid Bu EUR DE0005326169 8245,82 - - - - 8245,82 65,00./ 0 / 0 -Europa Select Plus Tu EUR DE000A0DNHV6 17,52 -24,38 0,63 -33,23 -3,58 18,18 0./ -29,57 / 0 -FP Kontinuität Tu (B) EUR DE0009780510 56,50 -1,76 10,55 7,07 2,58 58,48 1,46./ 0,93 / 0 -FP Rendite Tu (B) EUR DE0009780528 49,11 -4,12 13,34 -1,73 2,85 50,83 0,99./ -2,72 / 0 -FP Wachstum Tu (C) EUR DE0009780536 40,47 -9,38 19,13 -18,31 3,13 41,89 0,30./ -4,55 / 0 -Geldmarktfonds I Bu M2 EUR DE000A0MU763 98,29 - - - - 98,29 0,41./ 0 / 0 -Geldmarktfonds R Bu EUR DE0009766832 50,37 - - - - 50,37 0,16./ 0 / 0 -Global Warming Bu EUR DE000A0KEYM4 24,83 -14,17 27,69 -14,90 7,52 26,07 0./ 0,26 / 0 -H&A Fonds-Select Bu EUR DE000A0MU8B6 47,04 -0,07 3,75 - 1,13 51,01 0,53./ -1,10 / 2,60 -Konsum Dyn. Global Bu EUR DE000A0KEYS1 25,42 -8,61 34,73 - 4,74 26,69 0./ 3,87 / 0 -LBBW Nachh.Renten I Bu M2 EUR DE000A0X97D2 99,97 6,23 - - 3,52 99,97 1,09./ 0 / 0 -LBBW Untern.anl. Bu EUR DE000A1CW5S5 103,44 6,20 - - 4,12 103,44 0,94./ 0 / 0 -Multi Global Bu (A) EUR DE0009766881 85,30 -1,39 20,22 15,41 1,68 87,86 0,69./ 5,08 / 0 -MultiManagAR Bu EUR DE000A0X97J9 102,16 1,80 - - 2,65 102,16 1,77./ -0,42 / 0 -Nachh. Aktien I Bu M2 EUR DE000A0JM0Q6 69,86 -18,95 9,02 -36,39 -2,47 69,86 0./ -50,68 / 0 -Nachh. Aktien R Bu EUR DE000A0NAUP7 55,25 -19,59 5,50 - -2,77 58,01 0./ 5,64 / 0 -Nachh. Renten R Bu EUR DE000A0X97K7 49,95 5,99 - - 3,42 51,20 0,49./ 0 / 0 -RentaMax I Bu M2 (C) EUR DE000A0MU8M3 104,68 2,85 13,53 - 6,11 104,68 2,70./ 0 / 0 -RentaMax R Bu (C) EUR DE0005326144 63,55 2,60 12,67 21,62 6,01 65,77 1,55./ 0 / 0 -Renten Euro Flex Bu (A) EUR DE0009766964 31,36 5,53 17,39 36,49 4,04 31,36 0,33./ 0 / 0 -Renten Euro Kurzl. Bu EUR DE0009766873 67,48 1,49 3,18 10,69 1,18 67,48 0,37./ 0,44 / 0 -Rohstoffe & Ress. Tu EUR DE0005326482 27,09 -18,65 14,16 -9,78 -5,38 28,44 0,11./ 14,29 / 0 -Rohstoffe 1 I Bu M2 EUR DE000A0MU8J9 89,34 -15,03 42,78 - -3,92 89,34 0,50./ 0 / 0 -Rohstoffe 1 R Bu EUR DE000A0NAUG6 45,52 -15,60 40,64 - -4,19 47,80 0,12./ 0 / 0 -Rohstoffe 2 LS Bu M2 EUR DE000A0X97E0 114,31 7,75 - - 3,21 114,31 0,64./ 0 / 0 -RW Rentenstrategie Bu EUR DE000A0MU789 113,23 4,91 19,50 - 3,25 114,36 1,76./ -0,31 / 0 -WAVE Multi Asset Qu.R Bu EUR DE000A0MU8C4 53,13 5,25 8,47 - 5,42 54,72 0,39./ -6,41 / 0 -WAVE Total Return R Bu EUR DE000A0MU8A8 53,27 7,53 13,99 - 7,29 54,87 0,47./ -5,81 / 0 -W&W Dachfd.Str.Flex Tu EUR DE000A0MU771 48,37 -7,35 0,54 - -0,64 50,79 0,24./ -14,03 / 1,85 -W&W Euroland Renditef. Bu EUR DE0009780478 51,54 4,78 9,09 19,07 3,54 53,34 0,29./ -4,95 / 0 -W&W Europa-Fonds Bu (E) EUR DE0009780486 43,45 -5,42 12,70 -18,73 1,08 45,62 0,16./ -24,04 / 0 -W&W Global-Fonds Bu (C) EUR DE0009780494 45,22 6,55 35,76 -5,62 5,05 47,48 0,07./ -16,79 / 0 -W&W Int.Rentenfonds Bu (C) EUR DE0008484502 48,52 15,49 36,12 41,67 6,00 50,27 0,27./ -4,93 / 0 -W&W Qual.Sel.Akt.Eur. Bu (D) EUR DE0009780569 24,95 -16,02 8,96 -39,61 -2,21 26,20 0./ -82,29 / 0 -W&W Qual.Sel.Akt.Welt Bu (C) EUR DE0005326326 43,35 0,04 36,76 -18,18 5,65 45,52 0./ -14,62 / 0 -W&W-Dachfds.Basis Tu (C) EUR DE0005326219 52,28 -5,53 -0,13 -11,84 0,06 54,89 0,38./ -4,12 / -1,58 -W&W-Dachfds.GlobalPlus Tu (C) EUR DE0005326334 51,21 -1,67 31,88 -16,87 5,72 53,77 0./ 2,61 / 0 -Zanonia-Deep-Fonds Tu EUR DE000A0NAUK8 110,58 -7,24 7,24 - 2,47 112,79 0./ 0 / 0 -Zyklus Strategie I Bu EUR DE000A0JM0M5 84,63 -24,25 -5,01 - -10,29 84,63 0,17./ -43,36 / 0 -Zyklus Strategie R Bu EUR DE000A0RA061 39,04 -24,92 - - -10,62 40,99 0,04./ -46,66 / 0 -

LCF Rothschild GroupEdmond de Rothschild Fundhttp://www.edrfund.com http://www.edrfund.de0033 1 40 17 21 04Euro Corp.Bds.Mid-T.A Tu (C) EUR LU0112663983 231,11 4,01 15,79 23,15 4,76 241,51 0,9009./ 0 / 0 62,3729Euro Corp.Bds.Sh.T.A Tu EUR LU0112660294 182,65 - - - - 190,86 0,884./ 0 / 0 72,1533


ultimo 1.6.201226

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Euro Gov.Bds.Long-T.A Tu EUR LU0113256613 233,17 3,92 13,70 24,52 2,36 243,66 0,851./ 0 / 0 212,744Euro Gov.Bds.Mid-T.A Tu (D) EUR LU0112657076 212,76 3,70 5,32 17,87 1,67 222,34 0,6712./ 0 / 0 58,6220

Legg Mason Dublin FundsLegg Mason Global Funds Plc

BM Asia Pacific Eq At Tu . (C) USD IE00B19Z5X02 92,11 -23,09 18,48 - 0,88 92,11 - / - / - 2,81419BM Emerging Mk Eq A t Tu . USD IE00B19ZCC84 68,73 -25,39 14,78 - -4,69 68,73 - / - / - 1,25964BM European Eq At Tu . USD IE00B19Z4449 57,39 -23,70 4,19 - -4,75 57,39 - / - / - 3,88942BM Global Equity A Gu . USD IE00B50JQD61 89,32 -14,40 - - -2,51 89,32 - / - / - 0,27801BM Intl Large Cap At Tu . (E) USD IE00B19Z9L69 61,14 -22,46 7,17 - -5,33 61,14 - / - / - 3,62103BW Gl Fixed Inc Aa(S) Bu . (B) USD IE0033637442 128,68 1,26 29,59 36,99 -0,32 128,68 - / - / - 1,61338CB US Aggr. Growth At Tu . (B) USD IE00B19Z9Z06 99,27 -4,05 55,21 - 7,25 99,27 - / - / - 0,00CB US Appreciation At Tu . (B) USD IE00B1BXHZ80 101,57 -0,59 37,03 - 4,63 101,57 - / - / - 2,03429CB US Fund. Value At Tu . (C) USD IE00B1BXJ635 80,37 -11,28 30,41 - 0,60 80,37 - / - / - 1,55564CB US L Cap Growth At Tu . (B) USD IE00B19Z9505 102,77 -0,21 40,01 - 6,28 102,77 - / - / - 0,00CM Growth At Tu . (D) USD IE00B19Z5Q35 64,56 -3,57 42,45 - 4,98 64,56 - / - / - 0,00CM Opportunity Aa(A) Gu . USD IE00B3FHN413 160,61 -22,23 - - 13,49 160,61 - / - / - 8,18461CM Value At Tu . (E) USD IE00B19Z3581 56,23 -5,30 29,12 - 3,55 56,23 - / - / - 0,00GC Global Eq At Tu . (D) USD IE00B19ZBS79 69,16 -13,44 15,96 - -1,65 69,16 - / - / - 1,00316LMHK China A Gu . USD IE00B3WJMC16 86,21 -27,40 - - -2,57 86,21 - / - / - 0,08347Permal Gl Absolute A Tu . USD IE00B465TZ46 98,78 -5,53 - - 0,95 98,78 - / - / - 1,46099Royce Eu Smaller Com A Gu . EUR IE00B4JZG492 112,76 -16,54 - - 4,57 112,76 - / - / - 1,38227Royce Gl Smaller Co At Tu . USD IE00B437NQ22 109,31 -23,51 - - -2,76 109,31 - / - / - 0,70703Royce Smaller Co At Tu . (C) USD IE00B19Z6F94 101,10 -14,05 40,03 - 0,49 101,10 - / - / - 0,04286Royce US S Cap Opp At Tu . (D) USD IE00B19Z4B17 91,56 -11,79 72,82 - 6,55 91,56 - / - / - 0,10561WA Asian Opp Aa(D) Gu . USD IE00B2Q1FF07 115,80 -2,23 20,34 - 0,04 115,80 - / - / - 0,70412WA Brazil Equity A Bu . USD IE00B3P1ZW51 65,80 -36,82 - - -10,59 65,80 - / - / - -WA Div Strat Inc Aa(M) Gu . USD IE00B23Z9V93 97,10 -1,22 24,00 - 2,20 97,10 - / - / - 7,27104WA Emerg Mkt Bd Aa(M) Gu . USD IE00B23Z9N10 105,94 3,08 40,44 - 2,05 105,94 - / - / - 0,77931WA Eur Core + Bd Aa(D) Gu .M (E) EUR IE0031616257 91,31 3,29 19,70 -3,62 3,89 91,31 - / - / - 2,47680WA Euro Hi Yield A Gu . EUR IE00B52PL269 92,43 -10,35 - - 5,55 92,43 - / - / - 0,00WA Gl Blue Chip A t Tu . USD IE00B4Y6F282 111,64 2,16 - - 2,84 111,64 - / - / - 5,41899WA Gl Core Plus Bd A Gu . USD IE00B53RGD78 103,63 2,11 - - 4,65 103,63 - / - / - 0,35061WA Gl Credit A Gu . USD IE00B53R4L11 103,15 3,18 - - 3,39 103,15 - / - / - 0,46317WA Gl Credit Abs Re A Gu . USD IE00B3V28233 101,68 -0,48 - - 1,70 101,68 - / - / - 0,01509WA Gl High Yield Aa(M) Gu . USD IE00B2417S93 90,14 -7,55 39,24 - 2,46 90,14 - / - / - 2,13521WA Gl Inflation-Link A Gu . USD IE00B52R4Z66 107,48 7,03 - - 1,09 107,48 - / - / - 0,11344WA Gl Multi Stra Aa(M) Gu . (C) USD IE00B23Z7H10 103,48 -2,87 26,07 - 1,20 103,48 - / - / - 2,10963WA Infl Managnt Aa(A) Bu . USD IE00B1BXHR07 118,44 9,00 31,30 - 2,18 118,44 - / - / - -WA US Adjust Rate At Tu . USD IE00B19Z8T70 97,93 1,36 40,93 - 2,94 97,93 - / - / - 6,19801WA US Core + Bd Aa(D) Gu . (B) USD IE00B19Z7J08 108,73 3,49 28,32 - 1,95 108,73 - / - / - 2,10593WA US Core Bd Aa(D) Gu . (D) USD IE0031615739 98,89 4,56 27,94 1,47 2,95 98,89 - / - / - 0,53054WA US High Yield Aa(D) Gu .M (D) USD IE0034203152 81,53 -5,31 31,23 -11,88 2,89 81,53 - / - / - 1,51460WA US MMarket Aa(D) Gu .M USD IE0034205421 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00033WA US STerm Gov Aa(D) Gu . USD IE00B19Z8085 101,80 0,06 2,74 - -0,37 101,80 - / - / - 1,01217

Legg Mason Luxembourg FundsAsset Allocation Funds

MM Balanced At Tu (C) EUR LU0196846017 119,37 1,18 29,68 -0,09 5,80 124,14 0,63173./ 16,30 / 0 19,5814MM Conservative At Tu (D) EUR LU0196845126 117,35 1,69 22,51 3,78 5,04 121,46 0,74051./ 12,62 / 0 21,6704MM Conservative At Tu (C) USD LU0196860273 119,93 1,08 28,86 10,15 3,75 124,13 0,73718./ 8,90 / 0 27,8498MM Performance At Tu (B) EUR LU0196847098 120,26 -0,96 33,15 -5,04 5,95 125,67 0,48391./ 20,32 / 0 13,9516

Equity FundsEmerg.Mkts.Eq At Gu (C) USD LU0105191448 274,18 -27,28 10,21 -19,03 -0,66 287,89 0./ 44,54 / 0 6,26115

Money FundsEuroland Cash At Tu EUR LU0093544848 135,70 - - - - 135,70 0,37850./ 0 / 0 34,2672------------Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de

LGT Capital Management AGBd.Fd.EMMA LC (CHF) B Tu CHF LI0133634688 1154,24 - - - 9,06 1154,24 5,06./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA LC (EUR) A Bu EUR LI0133634696 1171,25 - - - 10,32 1171,25 34,59./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA LC (EUR) B Tu EUR LI0133634662 1171,26 - - - 10,32 1171,26 5,13./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA LC (USD) B Tu USD LI0133634670 1093,16 - - - 6,48 1093,16 4,79./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A Bu USD LI0102803629 1060,76 4,83 - - 6,55 1060,76 51,85./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B Tu USD LI0102803645 1155,55 4,83 - - 6,55 1155,55 3,98./ 0 / 0 133,745Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A Tu CHF LI0148578011 1011,44 - - - 0,96 1011,44 1,41./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B Tu CHF LI0148578045 1005,92 - - - 0,38 1005,92 0,68./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A Bu B EUR LI0114576429 1100,17 6,93 - - 2,09 1100,17 10,81./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B Tu B EUR LI0017755534 1203,93 6,93 20,71 34,24 2,09 1203,93 0,81./ 0 / 0 154,600Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A Tu USD LI0148578003 1006,25 - - - 0,69 1006,25 0,96./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B Bu USD LI0148578037 1005,11 - - - 0,44 1005,11 0,66./ 0 / 0 -Bond Fund Gl.[EUR] Tu (B) EUR LI0015327765 1641,84 22,97 51,82 67,12 5,30 1641,84 2,51./ 0 / 0 254,823Bond Fund Gl.Hed.(CHF) Tu CHF LI0148577955 1010,42 - - - 1,04 1010,42 0,55./ 0 / 0 -Bond Fund Gl.Hed.(EUR) Tu EUR LI0148577948 1013,56 - - - 1,03 1013,56 0,68./ 0 / 0 -Bond Fund Gl.Hed.(USD) Tu (B) USD LI0015327872 2466,32 9,22 20,42 39,83 2,49 2466,32 2,71./ 0 / 0 464,589Eq.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121392133 899,30 -11,33 - - -0,73 899,30 0,89./ -6,71 / 0 5,84678Eq.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121392125 912,01 -10,56 - - -0,43 912,01 0,83./ -5,73 / 0 5,79361Eq.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392158 909,35 -10,63 - - -0,14 909,35 0,75./ -4,62 / 0 5,81207Eq.Fd Gl Sector Trends Tu CHF LI0114576452 939,68 -7,86 - - 2,60 939,68 0./ -3,31 / 0 1,30879Eq.Fd Gl Sector Trends Tu EUR LI0114576445 969,12 -5,83 - - 3,79 969,12 0./ -8,08 / 0 0,75707Eq.Fd Gl Sector Trends Tu (D) USD LI0015327955 1339,26 -17,93 6,75 -33,66 0,17 1339,26 0./ -10,93 / 0 77,1713Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391937 1060,68 - - - - 1060,68 18,57./ -0,18 / 0 6,64841Fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0008231933 1538,35 - - - - 1538,35 26,72./ -0,17 / 0 245,277Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121391945 1062,47 - - - - 1062,47 16,81./ -0,15 / 0 6,47609GIM Balanced (CHF)B Tu CHF LI0108469029 10225,8 -4,54 - - 1,58 10225,8 97,69./ -7,45 / 0 93,6502GIM Balanced (EUR)B Tu EUR LI0108469169 10941,8 -3,49 - - 1,92 10941,8 108,05./ -7,43 / 0 100,460GIM Balanced (USD)B Tu USD LI0108468880 10706,9 -6,57 - - 1,65 10706,9 101,34./ -7,01 / 0 114,029GIM Growth (CHF) B Tu CHF LI0108469268 10112,7 -8,17 - - 1,87 10112,7 98,24./ -12,14 / 0 49,1549GIM Growth (EUR) B Tu EUR LI0108469318 10937,8 -7,07 - - 2,24 10937,8 108,22./ -12,09 / 0 51,9061GIM Growth (USD) B Tu USD LI0108469250 10665,2 -10,61 - - 1,90 10665,2 103,24./ -11,40 / 0 51,9737MA.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391994 982,97 -2,20 - - -2,25 982,97 0./ -4,26 / 0 0,00MA.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121391986 996,34 -1,46 - - -2,03 996,34 0./ -3,73 / 0 0,00MA.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392000 993,38 -1,76 - - -1,90 993,38 0./ -3,39 / 0 0,00



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Money Market Fd.[CHF] Tu CHF LI0015327682 1121,80 - - - - 1121,80 3,20./ 0 / 0 135,404Money Market Fd.[EUR] Tu EUR LI0015327740 701,62 - - - - 701,62 1,71./ 0 / 0 120,894Money Market Fd.[GBP] Tu GBP LI0023744159 1190,40 - - - - 1190,40 3,30./ 0 / 0 217,803Money Market Fd.[USD] Tu USD LI0015327757 1445,46 - - - - 1445,46 3,70./ 0 / 0 274,497Select Bd.Em.Mkts.(USD Tu USD LI0026536628 3164,37 -3,19 33,12 25,94 2,30 3164,37 129,02./ 0,19 / 0 912,212Select Bd.High Y.(USD) Tu (C) USD LI0026564604 1768,19 -1,30 48,83 27,90 5,20 1768,19 69,85./ -0,58 / 0 512,915Select Convert. (CHF) Tu CHF LI0132437745 999,90 - - - 4,13 999,90 2,29./ -0,50 / 0 33,0454Select Convert. (EUR) Tu EUR LI0132437737 1007,21 - - - 4,31 1007,21 2,66./ -0,43 / 0 31,5337Select Convert. (USD) Tu USD LI0102278962 1142,56 -8,08 - - 4,52 1142,56 4,85./ 1,41 / 0 78,3063Select Eq.As./Pac.(USD Tu (B) USD LI0026536305 1942,37 -10,33 45,04 5,89 3,81 1942,37 0./ 0,20 / 0 120,968Select Eq.Em.Mkts.(USD Tu (B) USD LI0026536354 3135,07 -18,18 32,66 -2,27 4,73 3135,07 0./ 15,95 / 0 106,971Select Eq.Europe(EUR) Tu (C) EUR LI0026536404 1170,25 -8,53 29,60 -30,65 6,89 1170,25 0./ -35,40 / 0 31,4412Select Eq.Japan(JPY) Tu (B) JPY LI0026536511 649,00 -12,53 -12,89 -56,33 -0,92 649,00 0./ -115,00 / 0 24,3666Select Eq.Nor.Am.(USD) Tu (A) USD LI0026536560 1318,92 -5,00 50,91 1,64 4,71 1318,92 0./ 11,62 / 0 33,8232Select REITS (USD) Tu USD LI0148225985 968,63 - - - -3,14 968,63 0./ -2,38 / 0 -Strategy 2 Years (CHF) Tu (D) CHF LI0008231966 1216,65 - - - - 1216,65 23,79./ -0,41 / 0 166,182Strategy 2 Years (EUR) Tu (C) EUR LI0008232030 1613,40 - - - - 1613,40 36,12./ -0,33 / 0 220,793Strategy 2 Years (USD) Tu USD LI0121882315 1031,62 - - - - 1031,62 20,42./ -0,54 / 0 7,76972Strategy 3 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0008232139 1176,95 -0,79 10,21 1,33 1,42 1176,95 17,73./ 1,32 / 0 121,548Strategy 3 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0008232162 1431,35 -1,31 17,43 13,90 1,57 1431,35 21,75./ -1,71 / 0 144,326Strategy 3 Years (USD) Tu USD LI0112273912 1017,39 -4,69 - - 0,68 1017,39 13,19./ -6,09 / 0 20,7196Strategy 4 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0008232204 1073,60 -4,47 10,20 -10,74 0,89 1073,60 11,60./ 4,80 / 0 90,8390Strategy 4 Years (EUR) Tu (C) EUR LI0008232220 1334,84 -5,21 17,86 2,49 1,01 1334,84 15,26./ 4,41 / 0 100,555Strategy 4 Years (USD) Tu USD LI0112273938 975,15 -8,90 - - -0,12 975,15 9,16./ -9,16 / 0 17,5483Strategy 5 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0019352918 1169,30 -7,24 10,53 -17,46 0,39 1169,30 10,64./ 6,38 / 0 50,5636Strategy 5 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0019352926 1320,62 -8,14 17,38 -6,15 0,69 1320,62 11,12./ 0,45 / 0 58,0885Strategy 5 Years (USD) Tu USD LI0112273961 936,42 -12,29 - - -0,29 936,42 7,05./ -12,08 / 0 17,7382Sust.Impact M.A.(CHF)B Tu CHF LI0149898327 1000,00 - - - 0,00 1000,00 0./ 0 / 0 -Sust.Impact M.A.(EUR)B Tu EUR LI0106893162 1054,25 -4,59 - - 2,20 1054,25 10,79./ -3,14 / 0 22,0544Sust.Imp.Em.Euro.Eq.F. Tu EUR LI0046413329 1806,02 -13,36 33,84 - 6,27 1806,02 0./ 43,68 / 0 39,6989Sust.Imp.Euro.Eq.(EUR) Tu EUR LI0015327906 700,85 -8,11 30,26 -27,90 6,84 700,85 0,01./ 2,22 / 0 37,7616Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A Bu EUR LI0106892867 1196,33 17,99 - - 6,32 1196,33 37,33./ -0,04 / 0 -Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B Tu M3 EUR LI0106892909 1299,18 17,99 - - 6,32 1299,18 3,91./ 0,04 / 0 45,1144Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B Tu EUR LI0106892966 1144,87 -2,01 - - 5,93 1144,87 0./ -2,25 / 0 6,67072

LGT Fondsleitung AGadvantage FX system.I Tu EUR LI0113202530 94,83 - - - - 94,83 1,11./ 0 / 0 2,82802

Liechtensteinische LandesbankAkt Europa EUR Tu EUR LI0013255646 74,05 -11,19 23,75 -33,05 1,58 74,05 0,0297./ -10,58 / 0 7,9547Akt Fit For Life CHF Tu CHF LI0004342155 87,90 4,15 23,28 -34,82 6,93 87,90 0,0043./ -0,49 / 0 5,2971Akt Global Trend CHF Tu CHF LI0017986717 88,55 -8,99 -8,43 -31,96 -2,75 88,55 0./ -5,80 / 0 4,3374Akt High Tech CHF Tu CHF LI0010987571 38,05 10,13 29,42 -25,47 9,34 38,05 0./ 5,38 / 0 2,5026Akt Immobilien Gl LLB Tu CHF LI0028614902 61,85 3,51 33,01 - 11,44 61,85 0,0075./ -1,66 / 0 10,7237Akt Immobilien Gl P Tu CHF LI0028614944 56,20 2,09 25,87 -44,90 10,52 56,20 0./ -2,50 / 0 7,0236Akt Japan JPY Tu JPY LI0013255612 5968,00 -14,46 -17,30 -61,04 1,07 5968,00 0,3683./ -22,36 / 0 252,284Akt Nordamerika USD Tu USD LI0013255638 171,49 -3,36 42,11 -15,95 5,29 171,49 0./ 3,86 / 0 5,9603Akt Reg Bodensee CHF Tu CHF LI0009453668 185,70 -22,07 19,85 -40,83 8,37 185,70 0,0331./ -23,90 / 0 7,6108Akt Schweiz CHF Tu CHF LI0013255703 148,95 -15,42 8,88 -38,40 2,30 148,95 0,0804./ -17,62 / 0 13,9726Akt 50 Leaders CHF Tu CHF LI0008475134 90,80 3,48 14,79 -33,09 2,37 90,80 0,014./ 1,16 / 0 9,4316Defensive EUR Tu EUR LI0021535245 112,13 - - - - 112,13 1,3282./ 0 / 0 21,124Defensive USD Tu USD LI0021535260 116,80 - - - - 116,80 0,8289./ 0 / 0 27,0896Geldmarkt CHF Tu CHF LI0032575834 100,95 - - - - 100,95 0,4226./ 0 / 0 2,5675Inflation Protect(CHF) Tu CHF LI0137592536 101,25 - - - 1,20 101,25 0./ 0,53 / 0 0,009Inflation Protect(EUR) Tu EUR LI0137592528 102,39 - - - 1,80 102,39 0./ 0,01 / 0 0,2553Liechtenstein Banken Tu CHF LI0005129700 113,75 -35,28 -24,39 -66,98 -3,72 113,75 0./ -52,58 / 0 18,8249LLB Str.Festverz.CHF Tu CHF LI0116456398 103,50 4,55 - - 2,63 103,50 0./ -0,23 / 0 1,3714LLB Str.Festverz.EUR Tu EUR LI0116456455 108,72 7,43 - - 3,80 108,72 0./ 0,21 / 0 1,6659Obli Euro Alternativ A Bu CHF LI0032570033 105,60 9,13 6,88 - 2,19 105,60 0./ 0 / 0 -Obli Euro Alternativ T Tu 2) CHF LI0006745264 112,80 9,14 9,36 1,53 2,17 112,80 1,0068./ 0 / 0 26,5507Obli Global EUR LLB Tu EUR LI0028614639 82,29 16,92 39,57 - 4,93 82,29 1,1579./ 0 / 0 12,3144Obli Global EUR P Tu EUR LI0009163713 77,37 15,60 34,88 40,67 4,44 77,37 0,8086./ 0 / 0 10,6289Obli Inflation Lkd LLB Tu USD LI0028614787 134,61 3,17 24,24 - 1,77 134,61 1,0137./ 0 / 0 18,2885Obli Inflation Lkd P Tu USD LI0028614878 127,41 2,11 20,40 26,41 1,34 127,41 0,5216./ 0 / 0 12,7995Obligationen CHF -A- Bu CHF LI0032543303 134,30 3,26 12,79 - 2,06 134,30 0,8607./ 0 / 0 -Obligationen CHF -T- Tu CHF LI0013255695 141,45 3,29 14,77 16,13 2,09 141,45 1,0201./ 0 / 0 17,7144Obligationen EUR -A- Bu EUR LI0032550647 87,31 9,29 18,85 - 4,48 87,31 1,0121./ 0 / 0 -Obligationen EUR -T- Tu EUR LI0013255687 95,62 9,29 22,26 29,27 4,49 95,62 1,2255./ 0 / 0 18,0621Obligationen USD Tu USD LI0013255679 210,68 5,45 22,46 32,27 2,47 210,68 2,7855./ 0 / 0 54,8119Strategie BPVV CHF Tu CHF LI0032619343 108,45 0,51 10,95 - 2,17 108,45 0./ -2,99 / 0 4,5794Strategie Ertrag CHF Tu CHF LI0008127453 110,90 0,09 13,45 -4,02 2,50 110,90 0./ -2,70 / 0 14,165Strategie Ertrag EUR Tu EUR LI0008127503 132,38 3,24 25,87 11,51 3,84 132,38 0./ -2,90 / 0 18,8978Strategie Zuwachs CHF Tu CHF LI0008127511 93,80 -3,30 13,97 -17,47 2,63 93,80 0./ -7,00 / 0 12,7059Strategie Zuwachs EUR Tu EUR LI0008127552 110,23 -1,09 26,12 -4,45 3,41 110,23 0./ -6,49 / 0 16,1252Wand TOPportunities EU Tu EUR LI0011628612 124,67 -6,07 18,37 -6,24 2,37 124,67 0,3322./ 0 / 0 7,3038Wandelanleihen EUR LLB Tu EUR LI0028614688 96,06 -2,11 22,71 - 3,66 96,06 0,8125./ 0 / 0 1,9693Wandelanleihen EUR P Tu EUR LI0028614704 90,87 -3,30 18,64 -11,82 3,21 90,87 0,4831./ 0 / 0 1,3835

LLB Fund Services AGAbalone Dyn.Tr.Alloc. Tu . CHF LI0020719147 60,45 -26,73 -40,47 -59,22 -4,02 60,45 0./ -64,61 / 0 2,3915Al Helvetic Opport. Tu . CHF LI0034115555 108,95 -13,26 -3,92 - 1,49 108,95 0./ -14,80 / 0 1,4791ALNUA Frontier EM B Tu . CHF LI0105185719 173,14 -18,50 - - 1,29 173,14 0./ -4,04 / 0 21,2271ALNUA Gl.Real Est.B Tu . USD LI0110241705 213,10 -8,98 - - 5,73 213,10 0./ -4,36 / 0 22,6699ALNUA Opport.CHF B Tu . CHF LI0043381255 166,00 -20,74 11,60 - 5,87 166,00 0./ -2,79 / 0 28,3101ALNUA Opport.USD B Tu . USD LI0038654534 179,73 -18,37 19,32 - 6,33 179,73 0./ -2,51 / 0 30,0514ALNUA Real Asset B Tu . CHF LI0102086688 261,41 - - - - 261,41 0 / -0,38 / 0 27,0682ALNUA Real Asset B CHF Tu . CHF LI0129825092 221,60 - - - -2,06 221,60 0./ -2,02 / 0 3,8983ALNUA Resp.Comm.B Tu . USD LI0110241812 189,33 -20,84 - - -7,19 189,33 0./ 0 / 0 0,00ALNUA Strat.CHF B Tu . CHF LI0043233563 156,00 -15,61 21,31 - 5,37 156,00 0./ -0,62 / 0 30,4222ALNUA Strat.EUR B Tu . EUR LI0028293269 151,14 -15,28 23,85 - 5,56 151,14 0./ -0,66 / 0 47,2686ALNUA Strat.USD B Tu . USD LI0043234603 176,72 -14,03 28,85 - 5,90 176,72 0./ -0,60 / 0 32,2164Alpha Dyn.Trend Alloc. Tu . CHF LI0110892309 91,55 -8,13 - - 3,38 91,55 0./ -8,07 / 0 1,8315Aran Global Portfolio Tu . (E) EUR LI0014414119 60,91 -14,64 -5,12 -38,81 -8,60 60,91 0./ -17,49 / 0 1,0937Ascensus Tu . EUR LI0046141474 106,15 -6,76 2,96 - -0,97 106,15 0./ -6,48 / 0 2,1269ASPOMA China Opp.I Tu . USD LI0114387678 73,30 -26,99 - - -0,89 73,30 0./ -33,54 / 0 0,00ASPOMA China Opp.P Tu . USD LI0114387470 72,97 -27,72 - - -1,19 72,97 0./ -36,44 / 0 0,00Auricos Abs.Return Tu . M1 (E) EUR LI0013294967 33,99 -15,95 -9,82 -29,95 0,53 33,99 0./ -5,88 / 0 5,9104BI Asian R.Est.Sec.A Tu . USD LI0115321320 106,22 -4,94 - - 12,01 106,22 0./ 1,34 / 0 6,3516BI Asian R.Est.Sec.B Bu . USD LI0115321346 103,75 -4,96 - - 11,99 103,75 0./ 2,35 / 0 -BI Basic Star Commod. Tu . CHF LI0019535553 121,85 -13,98 6,93 -5,32 -6,63 121,85 0./ -17,22 / 0 0,00BI Basic Star Commod.B Tu . EUR LI0043914782 101,05 - - - -10,07 101,05 0./ -4,44 / 0 -Chameleon Conv.Bond Tu . EUR LI0037862872 119,99 -2,83 - - 3,16 119,99 1,097./ -0,09 / 0 6,4826Chameleon Sel.Opp. Tu . CHF LI0106060481 102,05 -2,86 - - 4,84 102,05 1,2378./ -3,09 / 0 6,2561Craton Cap. RAS A Tu . USD LI0043890891 92,27 -26,36 - - -3,13 92,27 0./ -27,23 / 0 1,3431Craton Cap. RAS E Tu . USD LI0116308904 92,96 -26,05 - - -2,92 92,96 0./ -26,57 / 0 1,5026


ultimo 1.6.2012 27

INVESTMENTANTEILE



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Ausgabe-preis

31.05.


Craton Cap.Gl.Res.A Tu . USD LI0043890743 133,03 -44,56 -9,50 - -20,95 133,03 0./ -98,29 / 0 1,234Craton Cap.Gl.Res.E Tu . USD LI0116308821 134,03 -44,28 - - -20,79 134,03 0./ -97,02 / 0 0,5173Craton Cap.Prec.Met.A Tu . USD LI0016742681 184,19 -49,18 4,49 -11,16 -28,48 184,19 0./ -97,21 / 0 1,5494Craton Cap.Prec.Met.B Gu . USD LI0021279844 184,19 -49,18 4,49 -11,16 -28,48 184,19 0./ -97,21 / 0 1,8825Craton Cap.Prec.Met.E Tu . USD LI0116308888 185,58 -48,93 - - -28,33 185,58 0./ -96,22 / 0 0,5156Equium Capital Hold. Tu . CHF LI0017199717 107,00 -4,76 4,24 -7,24 0,14 107,00 0./ -0,11 / 0 32,5248The Europ.Eq.Opport. Tu . M1 (E) EUR LI0011747891 69,02 -22,02 -0,48 -37,31 -6,97 69,02 0./ -24,75 / 0 16,9058M&C Swiss Eq.Ess.I Tu . CHF LI0033236618 69,60 -15,28 16,88 - 2,73 69,60 0./ -12,96 / 0 0,50M&C Swiss Eq.Ess.P Tu . CHF LI0033242210 67,40 -15,91 14,33 - 2,51 67,40 0./ -13,61 / 0 0,00Profit Gl.Macro AGmvK Tu . USD LI0011483158 1109,18 -16,64 3,72 -17,43 -2,36 1109,18 1,9926./ -3,57 / 0 554,375Quantex Commodity CHF Tu . CHF LI0035557508 113,80 -18,69 11,08 - -10,29 113,80 0./ -12,65 / 0 0,00Quantex Commodity Tu . USD LI0035557425 80,45 -21,40 23,09 - -11,09 80,45 0./ -11,21 / 0 0,00Regiofonds Zürichsee Tu . CHF LI0018925540 140,15 -18,14 20,98 -36,48 5,81 140,15 0./ -17,94 / 0 2,3221Seneca Strategie Tu CHF LI0117115738 - - - - - - -./ - / - 0,0603SHW Inv.Topkauf Global Tu . EUR LI0029745788 78,41 -3,11 25,72 -22,30 6,99 78,41 0./ -6,42 / 0 0,2901Tell Gold & Silber Tu . CHF LI0023785673 23,70 -82,22 -51,68 -52,12 -35,28 23,70 0./ -311,84 / 0 0,6032Titans Capital Hold. Tu . CHF LI0044878093 981,30 -12,67 -2,93 - -1,88 981,30 0./ 0,01 / 0 144,955tuma commodities Tu . CHF LI0027443717 62,10 -27,83 -16,59 - -10,18 62,10 0./ -54,02 / 0 2,2403

ABC-Invest-RenditePlus Tu EUR LU0219189544 73,39 -1,29 43,06 -31,68 8,21 77,21 0,75./ 0,17 / -0,06 7,2951Bonafide Alpha 200 Tu EUR LU0329344120 89,86 -6,04 -8,04 - 2,67 94,35 1,61./ -3,23 / -1,13 2,2152BV Global Balance Fds Tu EUR LU0359152575 96,86 -3,47 12,69 - 1,83 96,86 0./ 0,38 / 0 0,00Dt.Aktien Total Ret.I Tu (B) EUR LU0216092006 99,98 -2,21 56,24 3,38 5,55 101,98 3,93./ 36,18 / 0,01 4,4649E&G Global Bonds Bu EUR LU0334446647 55,68 4,59 10,08 - 2,11 57,35 1,78./ 0 / 0 -E&G Global Stocks Bu EUR LU0334446308 45,72 -9,07 12,55 - 0,53 48,01 0./ -16,12 / 0 -E&G Gl.REITs Cl.Cap. Tu EUR LU0441338497 118,83 2,45 - - 9,68 124,77 0./ -3,49 / 0 5,9333E&G Gl.REITs Prof.Dis Gu M3 EUR LU0403969420 1485,04 3,19 - - 10,01 1544,44 0./ -2,34 / 0 5,5006E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap Tu EUR LU0117418607 149,61 -12,94 31,25 -59,30 5,32 157,09 0./ -28,95 / 0 10,5128E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis Gu EUR LU0117418862 97,52 -12,94 31,12 -59,41 5,32 102,40 0./ 22,28 / 0 -E&G Prop.Asia Pac.Cl.C Tu EUR LU0117472729 63,20 -3,41 31,04 -36,46 15,62 66,36 0./ -31,58 / 0 0,5805E&G Prop.Asia Pac.Cl.D Gu EUR LU0117473024 58,49 -3,43 30,98 -36,44 15,62 61,41 0./ -33,48 / 0 0,0159E&G Prop.Asia Pac.Cl.I Tu M4 EUR LU0117474345 666002 -2,55 34,56 - 16,04 699302 0./ -26,74 / 0 23023,5Fidec.Cont.Val.Eurol.A Gu EUR LU0370217092 41,98 -30,57 0,05 - 3,35 44,08 0./ -20,30 / 0 0,0137Fidec.Cont.Val.Eurol.C Gu EUR LU0370217688 25,93 -30,08 2,81 - 3,68 27,23 0./ -15,06 / 0 0,043Global Family Equity Tu EUR LU0327615422 70,68 -4,21 11,41 - 5,15 74,21 0./ -39,11 / 0 0,4693Global Family Protect Gu EUR LU0267741287 79,48 -7,69 -0,98 -26,17 -0,20 83,45 0./ -28,42 / 0 0,2587Global Fam.Val.I cap. Tu M1 (A) EUR LU0158135631 142,34 -5,25 14,79 4,26 -0,88 149,46 0./ -1,34 / -0,10 0,00Global Fam.Val.Inc.cap Tu EUR LU0324262988 115,48 0,08 7,60 - 1,21 121,25 1,16./ 0,54 / -0,33 2,0411GodmodeTrader.deStra. Tu EUR LU0468862833 93,22 -10,44 - - -3,38 93,22 0./ -1,47 / 0 0,00Guliver Demogr.Wachst. Gu (D) EUR LU0195300784 104,61 15,06 31,37 -20,44 6,22 109,84 3,25./ -15,34 / -0,08 0,00Guliver Demog.Sicherh. Bu EUR LU0299704329 114,64 14,75 30,84 - 6,50 117,51 5,13./ -2,18 / -0,77 -IV Umb.inter.Rend.Op. Tu EUR LU0325411865 84,14 -6,72 3,88 - 1,53 86,66 0./ -2,27 / 0 5,3833K & C Aktienfonds Tu EUR LU0351697841 74,51 -12,74 3,19 - 3,59 77,12 0./ -31,37 / 0 1,6043LBBW Alpha Dynamic T Tu (C) EUR LU0281806165 33,28 -10,87 27,56 -36,56 0,94 34,94 0./ -56,79 / 0 1,2444LBBW Alpha Stable Tu EUR LU0281808377 45,93 -1,63 -1,01 -9,46 -0,58 46,85 0./ -13,91 / -0,71 4,0266LBBW Asset Strategie A Tu EUR LU0361537680 106,07 -0,54 7,48 - 0,85 111,37 0,35./ -2,32 / 0 3,3326LBBW Bond Select I Tu M3 (E) EUR LU0281806595 59,98 5,45 14,66 20,85 3,32 59,98 1,17./ -0,12 / 0 7,6289LBBW Bond Select T Tu (E) EUR LU0281806322 57,04 4,58 11,49 15,14 3,03 58,75 0,91./ -0,09 / 0 5,1801LBBW Equity Select I Tu M3 (C) EUR LU0281807130 49,43 1,39 42,94 -6,68 5,55 49,43 0,01./ -18,81 / 0 2,2674LBBW Equity Select T Tu (C) EUR LU0281806751 45,23 -0,20 36,32 -14,40 4,75 47,49 0./ -24,55 / 0 0,4677LBBW Opti Ret. kurz A Tu EUR LU0198319492 111,29 1,12 0,68 6,96 0,61 113,52 0,42./ 1,25 / 0 0,5409LBBW Opti Ret. kurz B Gu EUR LU0198319146 101,14 1,18 0,88 7,02 0,61 103,16 0,39./ -4,17 / 0 0,4673LBBW Opti Return A Gu (C) EUR LU0281807304 56,46 1,99 5,51 14,61 0,44 57,31 0,02./ -0,05 / 0 0,0635LBBW Opti Return T Tu (C) EUR LU0281807569 57,24 2,00 5,51 14,62 0,46 58,10 0,02./ -0,04 / 0 0,1902LBBW Total Ret. Dyn. T Tu (D) EUR LU0281805860 53,02 0,15 2,32 5,39 2,28 54,61 0,58./ -4,65 / 0 5,2888LRI-A.C. Fonds Tu (D) CHF LU0095023437 694,35 -16,17 -19,87 -46,62 -1,31 729,07 0./ -36,97 / 0 13,4795M&W Capital Tu (C) EUR LU0126525004 65,15 -4,93 -13,48 -9,74 -4,39 67,76 0,10./ 20,77 / 0 2,1836NW Global Strategy V Tu EUR LU0303177777 38,17 -5,66 -11,52 - 8,01 40,08 0./ -26,10 / -0,07 0,7722PBWI-Akt.Opport.I Gu EUR LU0339336819 47,73 -10,34 6,08 - 1,18 47,73 0,32./ 4,21 / -0,12 0,4954PBWI-Akt.Opport.R Gu EUR LU0339336652 44,82 -11,42 2,97 - 0,64 47,06 0,15./ -2,41 / -0,13 0,00PBWI-Rent.Opport.I Bu EUR LU0706270609 52,02 - - - 3,75 52,02 0,84./ 0,03 / 0 -PBWI-WB Akt.In.p.I Gu EUR LU0339337114 47,87 -9,20 20,73 - 7,48 47,87 0./ 1,84 / 0 2,0422PBWI-WB Akt.In.p.R Gu EUR LU0569196511 44,10 -9,89 - - 7,12 46,31 0./ -14,21 / 0 0,2762SR-Abs.Ret.Bd.Plus A Tu EUR LU0558816855 10,14 1,50 - - 2,32 10,44 0,33./ 0 / 0 0,12095SR-Abs.Ret.Bd.Plus C Tu CHF LU0558817150 9,97 0,40 - - 2,15 10,27 0,34./ 0 / 0 0,11885SR-Abs.Ret.Bond A Tu EUR LU0337168347 11,40 3,45 12,20 - 3,35 11,74 0,32./ 0 / 0 1,14079SR-Abs.Ret.Bond C Tu CHF LU0524233250 10,07 2,03 - - 3,07 10,37 0,29./ 0 / 0 0,25901Swiss Rock-Df.Ausgew. Tu EUR LU0349309376 10,26 -5,35 23,61 - 3,32 10,83 0,17./ -5,32 / 0 0,0922Swiss Rock-Df.Rendite Tu EUR LU0349308998 9,94 -2,74 15,18 - 3,01 10,29 0,32./ -8,04 / 0 0,0001Swiss Rock-Df.Wachstum Tu EUR LU0349309533 9,42 -7,37 26,10 - 3,52 9,94 0,09./ -14,77 / 0 0,0565Swiss Rock-Emerg.Equ. Tu EUR LU0337168263 10,25 -9,13 31,75 - 4,27 10,76 0./ 1,38 / 0 0,43447Swiss Rock-Europ.Equ. Tu EUR LU0337167885 8,67 -11,89 22,46 - 1,05 9,10 0./ -20,14 / 0 0,6736Swiss Rock-Global Equ. Tu EUR LU0337150725 10,16 -1,36 38,61 - 5,61 10,67 0./ 0,22 / 0 0,2519Vermögenspf.Ulm Gu EUR LU0233541282 1084,62 -6,47 12,38 -1,27 5,11 1084,62 5,76./ 7,54 / 0,29 18,6102Volando Strategie QED Tu EUR LU0309974763 84,34 -11,12 -14,62 - -5,47 87,71 0./ -0,94 / 0 0,00W&W Eur.Aktien Prem.A Gu EUR LU0185146726 83,88 -13,84 2,69 -41,04 -3,70 88,07 0./ -39,92 / 0 6,1419W&W Eur.Aktien Prem.B Gu M3 EUR LU0185147617 74,33 -12,84 6,18 -37,67 -3,24 78,05 0./ -50,53 / 0 0,00

Luxembourg Selection FundAsian Solar&Wind A1 Tu EUR LU0405846410 33,61 -60,68 -54,79 - -7,44 33,61 0./ 3,07 / 0 0,00Asian Solar&Wind A2 Tu M3 EUR LU0405860593 764,53 -60,47 -51,27 - -7,23 764,53 0./ -7,02 / 0 0,00New China A1 Tu EUR LU0551974313 75,79 -16,62 - - 4,15 75,79 0./ -31,45 / 0 0,00New China A2 Tu M3 EUR LU0551974404 764,10 -16,18 - - 4,38 764,10 0./ -30,59 / 0 0,00New China B1 Tu CHF LU0551974586 68,62 -18,38 - - 2,89 68,62 0./ -31,45 / 0 0,00New China B2 Tu M3 CHF LU0551974669 692,97 -17,94 - - 3,13 692,97 0./ -30,58 / 0 0,00New China C1 Tu USD LU0551974743 70,76 -27,99 - - 0,24 70,76 0./ -31,47 / 0 0,00New China C2 Tu M3 USD LU0551974826 713,57 -27,60 - - 0,47 713,57 0./ -30,61 / 0 0,00SFPC Europ.Prop.Sec. Tu 6) EUR LU0212018807 111,22 -16,24 38,40 -39,21 8,46 111,22 0./ 1,29 / 0 10,4364

M&G INTERNATIONAL FUNDSM&G American A Tu . (C) EUR GB0030926959 9,734 10,72 61,84 -7,37 10,83 9,734 0./ 40,68 / 0 1,20528M&G American A Tu . (C) USD GB00B1RXYR32 9,4957 -4,48 42,67 -14,33 6,47 9,4957 0./ 16,50 / 0 0,15664M&G American A-H Tu . (C) EUR GB00B2QWD26810,0727 -4,83 39,45 - 6,20 10,0727 0./ 18,23 / 0 0,06693M&G American C Tu . M3 (C) EUR GB0030927031 10,3718 11,55 65,52 -3,84 11,18 10,3718 0./ 39,35 / 0 0,37821M&G American C Tu . M3 (C) USD GB00B1RXYS49 9,8689 -3,76 45,91 -11,09 6,80 9,8689 0./ 15,56 / 0 0,20624M&G Asian A Tu . (A) EUR GB0030939770 25,3065 -1,99 55,67 24,52 9,33 25,3065 0./ 54,09 / 0 1,23707M&G Asian C Tu . M3 (A) EUR GB0030939994 27,0606 -1,25 59,20 28,83 9,67 27,0606 0./ 52,46 / 0 2,15577M&G Corporate Bond A Tu . (B) EUR GB0032137860 15,4266 19,15 50,67 27,61 8,58 15,4266 0,60913./ -0,01 / 0 6,97521M&G Corporate Bond C Tu . M3 (B) EUR GB0032137977 15,769 20,04 54,09 32,87 8,92 15,769 0,71651./ -0,00 / 0 9,00623M&G Dynamic Alloc.A Tu . EUR GB00B56H1S45 11,0931 1,73 - - 2,58 11,0931 0./ 2,48 / 0 0,29934



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Ausgabe-preis

31.05.


M&G Dynamic Alloc.C Tu . M3 EUR GB00B56D9Q63 11,3439 2,72 - - 3,01 11,3439 0./ 3,11 / 0 11,7037M&G European A Tu . (D) EUR GB0030928997 9,1131 -11,29 15,47 -38,26 4,82 9,1131 0./ 7,89 / 0 0,51562M&G European C Tu . M3 (D) EUR GB0030929078 9,8909 -10,62 18,54 -35,61 5,15 9,8909 0,00025./ 20,21 / 0 3,31998M&G Eur.Corp.Bond A Tu . EUR GB0032178856 14,303 4,79 26,08 26,64 5,12 14,303 0,42586./ -0,01 / 0 3,39970M&G Eur.Corp.Bond C Tu . M3 EUR GB0032179045 15,4412 5,32 27,99 29,79 5,34 15,4412 0,51994./ -0,00 / 0 5,80349M&G Eur.High Y.Bond A Tu . EUR GB0031288243 20,2339 -0,49 42,20 20,07 8,12 20,2339 1,33643./ -0,02 / 0 7,85107M&G Eur.High Y.Bond C Tu . M3 EUR GB0031288466 18,9628 0,01 44,35 23,13 8,34 18,9628 1,32664./ -0,02 / 0 6,35527M&G Eur.Index Tr.A Tu . (D) EUR GB0030929417 10,3553 -17,84 13,65 -34,69 0,66 10,3553 0./ 11,32 / 0 1,45803M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A Tu . EUR GB00B3VQKJ62 10,619 1,41 - - 1,58 10,619 0,1182./ -0,02 / 0 0,07328M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C Tu . EUR GB00B41DM324 10,7099 1,92 - - 1,79 10,7099 0,1273./ -0,02 / 0 0,09297M&G Eur.Sm.Comp.A Tu . (C) EUR GB0030929748 16,951 -7,00 44,53 -26,86 12,56 16,951 0./ 35,75 / 0 0,50630M&G Eur.Sm.Comp.C Tu . M3 (C) EUR GB0030929854 18,2979 -6,29 47,92 -24,00 12,92 18,2979 0./ -188,02 / 0 4,53419M&G Eur.Strat.Val.A Tu . EUR GB00B28XT522 8,6991 -14,99 16,00 - -2,66 8,6991 0./ 47,53 / 0 1,15355M&G Eur.Strat.Val.C Tu . M3 EUR GB00B28XT639 9,056 -14,04 19,51 - -2,15 9,056 0./ 44,67 / 0 1,12334M&G Global Basics A Tu . (B) EUR GB0030932676 23,0077 -8,29 51,76 -6,23 0,04 23,0077 0./ 55,23 / 0 0,42460M&G Global Basics A Tu . (B) USD GB00B1RXYT55 10,1369 -20,89 33,76 -13,15 -3,90 10,1369 0./ 19,39 / 0 0,09220M&G Global Basics C Tu . M3 (B) EUR GB0030932783 25,3768 -7,37 56,35 -1,34 0,46 25,3768 0./ 52,83 / 0 1,17793M&G Global Basics C Tu . M3 (B) USD GB00B1RXYV77 10,6562 -20,09 37,87 -8,81 -3,50 10,6562 0./ 17,21 / 0 0,33968M&G Global Conv.A Tu . EUR GB00B1Z68494 11,1338 1,08 34,42 - 4,34 11,1338 0,04729./ 1,98 / 0 0,72967M&G Global Conv.A-H Tu . EUR GB00B4X3NX75 10,3094 -9,86 - - 1,25 10,3094 0,04340./ 2,15 / 0 0,23335M&G Global Conv.C Tu . M3 EUR GB00B1Z68502 11,5485 1,84 37,47 - 4,67 11,5485 0,07501./ 2,11 / 0 0,88997M&G Global Conv.C-H Tu . M3 EUR GB00B4WZ0J97 10,5619 -9,45 - - 1,44 10,5619 0,06924./ 2,16 / 0 0,39324M&G Global Dividend A Tu . EUR GB00B39R2S49 14,4723 6,72 72,45 - 7,47 14,4723 0./ 35,85 / 0 0,41698M&G Global Dividend A Tu . USD GB00B39R2V77 11,353 -7,93 52,09 - 3,24 11,353 0./ 24,95 / 0 0,26981M&G Global Dividend C Tu . M3 EUR GB00B39R2T55 15,0204 7,79 77,74 - 7,92 15,0204 0./ 24,15 / 0 0,49316M&G Global Dividend C Tu . M3 USD GB00B39R2W8411,7786 -7,00 56,70 - 3,67 11,7786 0./ 24,17 / 0 0,64065M&G Global Em.Mkts.A Tu . EUR GB00B3FFXZ60 21,0079 -4,33 50,33 - 7,09 21,0079 0./ 1,16 / 0 0,49679M&G Global Em.Mkts.A Tu . USD GB00B3FFY203 20,2736 -17,44 32,43 - 2,87 20,2736 0./ 1,16 / 0 0,61204M&G Global Growth A Tu . (A) EUR GB0030938145 14,8616 -1,88 42,72 -6,00 6,43 14,8616 0./ 21,59 / 0 0,4205M&G Global Growth B Tu . (A) EUR GB00B3CM6P1211,1587 -2,11 41,67 - 6,33 11,1587 0./ -5,19 / 0 0,14448M&G Global Growth C Tu . M3 (A) EUR GB0030938251 16,1687 -0,89 47,08 -1,51 6,88 16,1687 0./ 53,66 / 0 0,94537M&G Global Leaders A Tu . (C) EUR GB0030934490 11,8658 0,59 39,12 -25,32 5,76 11,8658 0./ 28,62 / 0 0,68007M&G Global Leaders A Tu . (C) USD GB00B1RXYW84 7,7089 -13,22 22,62 -30,87 1,59 7,7089 0./ -1,89 / 0 0,15968M&G Global Leaders C Tu . M3 (C) EUR GB0030934508 13,1024 1,61 43,39 -21,43 6,20 13,1024 0./ 39,44 / 0 1,15520M&G Global Leaders C Tu . M3 (C) USD GB00B1RXYX91 8,1156 -12,35 26,34 -27,36 2,01 8,1156 0./ -4,70 / 0 0,33220M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H Tu . EUR GB00B60QYQ3710,4407 -0,24 - - 5,97 10,4407 0,62945./ 0,03 / 0 -M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H Tu . USD GB00B60PW558 10,4834 0,12 - - 6,21 10,4834 0,57274./ 0,02 / 0 -M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H Tu . M3 EUR GB00B59GSR62 10,5275 0,36 - - 6,19 10,5275 0,67950./ 0,05 / 0 -M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H Tu . M3 USD GB00B62CB465 10,564 0,62 - - 6,42 10,564 0,62106./ 0,04 / 0 -M&G Japan A Tu . (A) EUR GB0030938582 8,3153 6,33 20,85 -16,83 0,76 8,3153 0./ 36,82 / 0 0,10200M&G Japan C Tu . M3 (A) EUR GB0030938699 8,9369 7,12 23,82 -13,07 1,07 8,9369 0./ 9,92 / 0 0,29743M&G Japan Sm.Comp.A Tu . (B) EUR GB0030939119 12,4129 22,45 58,99 10,56 12,99 12,4129 0./ 1,21 / 0 0,24280M&G Japan Sm.Comp.C Tu . M3

(B) EUR GB0030939226 13,4095 23,31 62,55 14,78 13,33 13,4095 0./ 0,15 / 0 0,72276M&G North Am.Value A Tu . (D) EUR GB00B0BHJH99 9,2461 9,90 68,29 -23,57 10,41 9,2461 0./ 51,29 / 0 1,12962M&G North Am.Value A Tu . (D) USD GB00B1RXYY09 7,6793 -5,20 48,33 -29,26 6,06 7,6793 0./ 69,22 / 0 2,03672M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) EUR GB00B0BHJJ14 9,7405 10,72 72,11 -20,61 10,76 9,7405 0./ 27,71 / 0 0,91946M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) USD GB00B1RXYZ16 7,9886 -4,47 51,73 -26,54 6,40 7,9886 0./ 216,13 / 0 0,28241M&G Optimal Income A-H Tu . (A) EUR GB00B1VMCY9315,1709 6,35 41,38 50,80 4,00 15,1709 0,46099./ -0,13 / 0 1,78383M&G Optimal Income C-H Tu . M3

(A) EUR GB00B1VMD02215,6432 6,91 43,72 55,42 4,23 15,6432 0,51894./ 0,09 / 0 1,96356M&G Pan E. Dividend A Tu . EUR GB00B39R4H73 9,8281 -9,35 15,80 - -0,80 9,8281 0./ -8,20 / 0 0,73542M&G Pan E. Dividend C Tu . M3 EUR GB00B39R4J97 10,1324 -8,53 18,67 - -0,34 10,1324 0./ -7,65 / 0 1,10822M&G Pan European A Tu . (C) EUR GB0030927924 11,2078 -8,12 20,94 -29,85 5,46 11,2078 0./ 23,46 / 0 0,58099M&G Pan European C Tu . M3 (C) EUR GB0030928112 12,1617 -7,44 23,75 -27,25 5,80 12,1617 0,00025./ 22,95 / 0 1,04888M&G Recovery A Tu . (B) EUR GB0032139684 21,6691 1,17 52,77 -3,85 6,20 21,6691 0./ 40,96 / 0 1,26146M&G Recovery C Tu . M3 (B) EUR GB0032139809 23,3078 1,93 56,26 -0,14 6,53 23,3078 0./ 41,73 / 0 1,69375M&G UK Growth A Tu . (B) EUR GB00B23X9910 9,0276 1,34 43,57 - 5,68 9,0276 0./ 1,21 / 0 0,72642M&G UK Growth C Tu . M3 (B) EUR GB00B23X9C42 9,3456 2,11 46,85 - 6,01 9,3456 0./ 25,80 / 0 0,44697

Macquarie Collective Funds plcEmerg.Markets F USD Tu . USD IE00B29Q7R89 7,89 -25,00 - - -3,19 7,89 0./ -16,27 / 0 0,00842Emerg.Markets I EUR Tu . M3 EUR IE00B29Q7X40 8,50 -13,18 - - 0,47 8,50 0./ -16,02 / 0 0,00227Emerg.Markets I GBP Tu . M3 GBP IE00B29Q7Y56 7,92 -20,56 - - -3,65 7,92 0./ -16,02 / 0 0,00233Emerg.Markets I USD Tu . M3 USD IE00B29Q7W33 9,11 -24,46 - - -2,98 9,11 0./ -16,02 / 0 0,00276Global Value F USD Tu . USD IE00B29Q9B69 7,47 -17,09 - - 0,27 7,47 0./ -5,18 / 0 0,03386U.S.Large Cap Gr.C GBP Tu . GBP IE00B29Q9T44 16,29 7,60 - - 8,60 16,29 0./ 6,84 / 0 0,01808U.S.Large Cap Gr.F USD Tu . USD IE00B29Q9V65 9,65 2,55 - - 9,53 9,65 0./ 6,96 / 0 0,01095U.S.Large Cap Gr.I GBP Tu . M3 GBP IE00B29QB100 15,08 9,67 - - 9,59 15,08 0./ 7,50 / 0 0,01639U.S.Large Cap Gr.I GBP Gu . M3 GBP IE00B29QB217 18,01 8,36 - - 9,15 18,01 0./ 7,28 / 0 0,01981U.S.Large Cap Gr.I USD Gu . M3 USD IE00B2N6L830 19,06 3,25 - - 9,86 19,06 0./ 7,38 / 0 0,02146U.S.Large Cap Val.FGBP Gu . M3 GBP IE00B29QBG56 11,88 6,55 - - 3,30 11,88 0./ 11,57 / 0 0,08683U.S.Large Cap Val.FUSD Tu . USD IE00B29QBC19 9,21 1,32 - - 3,95 9,21 0./ 11,59 / 0 0,06906U.S.Large Cap Val.IUSD Tu . M3 USD IE00B29QBH63 13,13 2,10 - - 4,29 13,13 0./ 12,02 / 0 0,09758

M.A.M (International) Investment Fund Company PlcM.A.M Tortoise G Tu . GBP IE00B51FHZ28 1,32233 - - - -6,50 1,32233 0 / -2,05 / 0 0,02493

Market Access IIICYD Mk Neu + Ind IC1 Tu M4 USD LU0384594221 150,28 - - - - 150,28 0./ 75,12 / 0 0,00CYD Mk Neu + Ind IC1-H Tu M4 EUR LU0385488910 99,34 -2,86 -1,57 - -1,71 99,34 0./ 71,57 / 0 0,00RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 Tu CHF LU0384596432 160,23 -18,36 - - -5,07 160,23 0,49431./ 0,55 / 0 0,64384RICI En.Com.Ind.Fd.RCI Tu SEK LU0384596606 941,26 -17,47 - - -4,69 941,26 0,36644./ -18,67 / 0 0,52951

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDSAsia Pacific EUR Gu (B) EUR LU0286953574 11,10 1,37 45,39 4,23 6,32 11,10 0./ 12,87 / - 0,00Asia Pacific USD Gu (B) USD LU0174482850 10,10 -12,55 27,84 -4,08 2,23 10,10 0./ 11,08 / - 0,0126European Abs.Alpha Gu EUR LU0541661251 9,91 -0,30 - - 6,22 9,91 0./ 0,15 / - 0,00European Abs.Alpha Gu EUR LU0541661509 9,84 -1,40 - - 5,24 9,84 0./ -0,21 / - 0,00European Abs.Alpha Gu GBP LU0541661178 9,93 -0,70 - - 6,32 9,93 0./ 0,58 / - 0,00European Abs.Alpha Gu GBP LU0541661418 9,90 -0,70 - - 6,11 9,90 0./ 0,47 / - 0,00European Abs.Alpha Gu M3 USD LU0541661095 9,98 -0,30 - - 6,28 9,98 0./ 1,38 / - 0,00European Abs.Alpha Gu USD LU0541661335 10,35 3,71 - - 13,86 10,35 0./ 2,93 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Gu EUR LU0541659867 9,06 -10,74 - - -2,89 9,06 0./ -9,03 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Gu EUR LU0541660105 9,52 -5,93 - - 2,92 9,52 0./ -8,30 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Gu GBP LU0541659784 9,09 -10,53 - - -2,68 9,09 0./ -8,03 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Gu GBP LU0541660014 9,02 -10,96 - - -2,91 9,02 0./ -8,38 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Gu M3 USD LU0541659602 9,04 -10,85 - - -2,90 9,04 0./ -6,50 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Gu USD LU0541659941 8,99 -11,08 - - -3,02 8,99 0./ -7,55 / - 0,00Global Resources Gu GBP LU0399621449 12,92 -20,25 12,48 - -4,79 12,92 0./ 27,21 / - 0,248Global Resources Gu USD LU0174483585 20,58 -24,67 8,48 -19,88 -4,06 20,58 0./ 30,94 / - 0,2423Global Resources A Bu EUR LU0617570402 8,61 -12,68 - - -0,12 8,61 0./ -35,70 / - -Greater China Tu EUR LU0500924963 7,75 -29,55 - - -9,99 7,75 0./ -17,15 / - 0,0142Greater China Gu USD LU0174483155 17,34 -27,06 5,24 -15,04 3,61 17,34 0./ 13,03 / - 0,0044


ultimo 1.6.201228

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Japan Tu GBP LU0500924294 8,54 -7,68 - - -2,95 8,54 0./ -16,83 / - 0,00Japan Gu M3 (C) JPY LU0176321320 743,00 -15,76 -18,35 -58,42 -0,40 743,00 0./ -36,62 / - 0,00Japan Gu (C) USD LU0094044905 9,42 -12,78 -0,66 -35,73 -2,18 9,42 0./ -36,79 / - 0,00Japan Absolute Alpha Gu EUR LU0541660444 8,80 -13,13 - - -4,76 8,80 0./ -15,91 / - 0,00Japan Absolute Alpha Gu EUR LU0541660956 8,74 -13,47 - - -4,79 8,74 0./ -16,31 / - 0,00Japan Absolute Alpha Gu GBP LU0541660360 8,82 -12,85 - - -4,34 8,82 0./ -15,07 / - 0,00Japan Absolute Alpha Gu GBP LU0541660873 8,74 -13,29 - - -4,59 8,74 0./ -15,43 / - 0,00Japan Absolute Alpha Gu USD LU0541660287 8,83 -12,57 - - -3,71 8,83 0./ -14,18 / - 0,00Japan Absolute Alpha Gu USD LU0541660790 8,66 -14,26 - - -4,52 8,66 0./ -14,39 / - 0,00North American Gu EUR LU0365751071 6,46 6,60 44,84 - 7,67 6,46 0./ -28,81 / - 0,0757North American Gu GBP LU0365750347 5,05 -4,72 29,49 - 2,43 5,05 0./ -28,93 / - 0,0392North American Gu USD LU0174482694 7,87 -9,85 24,92 - 3,42 7,87 0./ -28,98 / - 0,0142

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbHALIZEE Q1 Tu EUR AT0000506233 74,59 - - - - 78,32 0./ 6,46 / 0 6,94804ALIZEE Q1 EURO Special Tu EUR AT0000A09FP3 104,25 -6,86 -0,96 - 0,39 109,46 1,00176./ -2,35 / 0 10,5630Euro ABS Income A Gu EUR AT0000664081 40,74 -8,84 96,65 -21,56 13,61 45,02 0./ 0 / 0 -GOLDEN ROOF Welt I Tu EUR AT0000A0Q768 9072,64 - - - 6,69 9617,00 0./ 8,66 / 0 -GOLDEN ROOF Welt R Tu EUR AT0000817945 9,26 - - - 2,89 9,63 0./ 16,21 / 0,02 -Hypo PF Ausgewogen A Bu (C) EUR AT0000814975 66,00 -0,91 13,45 - 4,00 68,31 1,06549./ -6,93 / 0 -Hypo PF Ausgewogen T Tu (C) EUR AT0000611132 77,10 -0,92 13,38 - 3,99 79,80 1,24195./ -5,14 / 0 5,61760Hypo PF Liquidität A Bu EUR AT0000A09G22 50,63 - - - - 50,78 0,93419./ 0 / 0 -Hypo PF Liquidität T Tu EUR AT0000A09G30 53,53 - - - - 53,69 0,09999./ 0 / 0 2,73998HYPO Rendite Plus A Bu EUR AT0000A0JP56 12,51 6,85 - - 3,85 12,89 0,07127./ 0 / 0 -HYPO Rendite Plus T Tu EUR AT0000633078 12,29 6,90 14,47 24,23 3,86 12,66 0,06977./ 0 / 0 2,65290HYPO Rendite Plus VT Tu EUR AT0000633086 13,31 6,91 14,54 24,16 3,90 13,71 0,07596./ 0 / 0 3,17342Hypo SEE Opport.T Tu EUR AT0000495890 42,44 -38,09 -30,32 -79,91 -8,24 44,56 0./ -267,08 / 0 6,83232Hypo SEE Opport.V Tu EUR AT0000495908 44,37 -38,10 -30,32 -79,91 -8,23 46,59 0./ -274,60 / 0 9,09171Hypo-EURO-Konvergenz Tu (D) EUR AT0000722749 118,80 -4,70 16,69 - 4,82 123,00 1,18./ 0 / 0 22,2118Hypo-EURO-Konvergenz Bu (D) EUR AT0000985668 68,85 -4,69 16,76 3,89 4,82 71,30 0,68./ 0 / 0 -Opp.Asset Backed Sec. Gu EUR AT0000648589 44606,6 -5,49 - - 10,68 46954,3 25,2762./ 0 / 0 -StrategieInv.Classic Tu (B) EUR AT0000A02X51 50,97 -4,60 5,07 -3,65 -1,05 53,26 0,07069./ -1,52 / -0,00 5,84986StrategieInv.Dynamic Tu (C) EUR AT0000A02X77 91,88 -6,51 7,46 -15,10 -1,60 96,93 0./ 0,19 / 0 12,2625Superfund Blue Marktn. Tu EUR AT0000A0KQZ2 86,88 -11,15 - - -0,89 91,22 0./ -11,78 / 0 0,00Tri Style Fund Tu (D) EUR AT0000701164 11,61 -14,73 -0,47 -19,72 2,29 12,19 0,00235./ -6,75 / -0,00 1,32517Tri Style Fund Tu (D) EUR AT0000701172 11,85 -14,69 -0,42 -19,72 2,24 12,44 0,00262./ -6,81 / -0,00 1,37601

Tel.: 0 92 81 | 72 58 – 30 20MEAG EuroAkt.Dyn.Floor Tu (D) EUR DE0009775551 45,28 -4,49 -6,98 -19,03 -1,14 47,54 0./ -31,00 / 0 -MEAG EuroBalance Bu (C) EUR DE0009757450 40,73 1,65 22,49 -7,41 1,85 42,36 0,65./ -31,95 / 0 -MEAG EuroCorpRent Bu M4 (B) EUR DE000A0HF426 50,95 7,65 24,13 26,45 5,79 50,95 1,35./ 0 / 0 -MEAG EuroErtrag Bu (B) EUR DE0009782730 56,69 13,27 35,01 27,79 7,90 58,67 1,99./ -10,95 / 0 -MEAG EuroFlex Bu EUR DE0009757484 50,11 - - - - 50,61 1,91./ 0 / 0 -MEAG EuroInvest A Bu (C) EUR DE0009754333 48,56 -22,06 13,91 -38,48 -3,00 50,99 0,01./ -10,50 / 0 -MEAG EuroInvest I Bu M4 (C) EUR DE000A0HF483 49,66 -21,36 17,00 -35,66 -2,63 49,66 0,01./ 14,76 / 0 -MEAG EuroKapital Bu (B) EUR DE0009757468 55,54 6,28 26,59 -27,86 5,89 58,32 0,01./ -67,23 / 0 -MEAG EuroR.Dyn.Floor Tu (C) EUR DE0009775569 59,63 4,32 11,54 20,30 2,47 61,72 0,60./ 0 / 0 -MEAG EuroRent A Bu (C) EUR DE0009757443 30,55 5,98 15,17 17,58 4,23 31,62 1,16./ 0,08 / 0 -MEAG EuroRent I Bu M4 (C) EUR DE000A0HF467 31,98 6,43 16,42 20,00 4,41 31,98 1,34./ 0,09 / 0 -MEAG FairReturn A Bu A EUR DE000A0RFJ25 55,54 7,25 - - 3,93 57,21 0,73./ -3,58 / 0 -MEAG FairReturn I Bu M3 A EUR DE000A0RFJW6 55,07 7,57 - - 4,06 55,07 0,80./ -1,63 / 0 -MEAG FlexKonzept A Tu EUR DE000A0HMM23 49,98 - - - -0,04 49,98 0./ 0 / 0 -MEAG FlexKonzept 1 A Tu EUR DE000A1JJJM4 49,51 - - - -0,98 49,51 0./ 0 / 0 -MEAG FlexKonzept 2 A Tu EUR DE000A1JJJP7 49,06 - - - -1,88 49,06 0./ 0 / 0 -MEAG FlexKonzept 3 A Tu EUR DE000A1JJJR3 48,63 - - - -2,74 48,63 0./ 0 / 0 -MEAG Floor EuroAktien Tu (D) EUR DE000A0JDAV9 44,59 -3,53 -4,70 -15,27 -0,85 46,60 0,05./ -33,09 / 0 -MEAG GlobalBalance DF Tu (C) EUR DE0009782763 42,85 2,29 25,78 1,94 5,57 44,56 0,44./ 18,47 / 0 -MEAG GlobalChance DF Tu (C) EUR DE0009782789 32,91 -1,76 37,46 -18,97 5,99 34,56 0./ 13,78 / 0 -MEAG KlimaStrategie A Gu EUR LU0334944674 29,45 -32,06 -20,43 - -4,97 29,45 0./ -65,09 / 0 0,00MEAG KlimaStrategie I Bu M4 EUR LU0334945135 30,73 -31,30 -17,66 - -4,54 30,73 0./ -58,30 / 0 -MEAG MM-Fonds 100 Tu (C) EUR DE0009782722 36,70 0,27 9,45 1,94 3,15 36,70 0,13./ -12,52 / 0 -MEAG Nachhaltigkeit A Bu (D) EUR DE0001619997 54,68 -11,36 17,71 -32,46 1,09 57,41 0./ 11,88 / 0 -MEAG Nachhaltigkeit I Bu M4 (D) EUR DE000A0HF491 55,45 -10,80 21,00 -29,00 1,26 55,45 0./ -55,88 / 0 -MEAG OptiErtrag Gu EUR LU0334943510 50,41 1,77 3,23 - 1,67 50,41 0,57920./ -6,39 / 0 0,2645MEAG Osteuropa Bu EUR DE000A0JDAY3 32,10 -21,36 29,27 - 2,07 33,71 0./ -53,02 / 0 -MEAG ProInvest Bu (C) EUR DE0009754119 89,31 -10,65 32,81 -17,10 11,68 93,78 0./ -26,53 / 0 -MEAG ProZins A Bu EUR DE0009754192 49,73 - - - - 49,73 0,69./ 0 / 0 -MEAG ProZins I Bu M4 EUR DE000A0HF442 50,08 - - - - 50,08 0,04./ 0 / 0 -MEAG RealReturn Bu EUR DE000A0HMMW7 51,74 - - - 4,31 53,55 1,74./ 0 / 0 -

Mediolanum International FundsChallenge Funds

Counter Cycl.Eq.L A Tu (D) EUR IE0004479642 3,355 8,68 40,32 -3,29 3,84 3,523 0./ 15,54 / 0 0,1207Counter Cycl.Eq.S A Tu (D) EUR IE0004480194 7,092 8,08 38,00 -5,85 3,58 7,447 0./ 12,22 / 0 0,1727Cyclical Equity L A Tu EUR IE0004462408 4,097 4,38 48,55 -13,53 8,16 4,302 0./ 25,82 / 0 0,032Cyclical Equity S A Tu EUR IE0004464008 8,432 3,83 46,21 -15,81 7,91 8,854 0./ 23,24 / 0 0,053Emerging Mkts.Eq.L A Tu (C) EUR IE0004878744 7,652 -7,74 26,88 -4,52 3,42 8,035 0./ 50,22 / 0 0,0641Emerging Mkts.Eq.S A Tu (C) EUR IE0004394882 17,354 -8,22 24,90 -6,95 3,19 18,222 0./ 48,71 / 0 0,1569Energy Equity L A Tu EUR IE0004460683 6,482 -8,87 19,99 -9,39 -2,25 6,806 0./ 36,75 / 0 0,056Energy Equity S A Tu EUR IE0004461095 12,832 -9,35 18,08 -11,63 -2,46 13,474 0./ 34,74 / 0 0,0054Euro Bond L A Tu (E) EUR IE0004905935 8,432 5,78 8,03 19,15 4,65 8,854 0,06032./ 0 / 0 2,0032Euro Bond L B Gu (E) EUR IE0004906016 5,979 5,75 7,90 18,95 4,64 6,278 0,04218./ 0 / 0 -Euro Bond S A Tu (E) EUR IE0004405654 14,852 5,54 7,26 17,76 4,56 15,595 0,09416./ 0 / 0 3,2377Euro Bond S B Gu (E) EUR IE0004405878 11,405 5,54 7,26 17,78 4,56 11,975 0,07239./ 0 / 0 -Euro Income L A Tu EUR IE0004879379 7,271 2,14 1,69 11,52 0,82 7,635 0,05851./ 0 / 0 1,9049Euro Income L B Gu EUR IE0004880377 4,959 2,10 1,58 11,35 0,81 5,207 0,03942./ 0 / 0 -Euro Income S A Tu EUR IE0004404798 12,953 1,90 0,96 10,23 0,73 13,601 0,09317./ 0 / 0 3,1718Euro Income S B Gu EUR IE0004404806 9,71 1,90 0,97 7,69 0,72 10,196 0,06993./ 0 / 0 -European Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878967 3,897 -11,47 13,45 -38,71 1,56 4,092 0./ 3,34 / 0 0,3238European Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B604T843 5,485 -13,97 - - -0,05 5,759 0./ 16,03 / 0 0,1455European Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393926 6,773 -11,95 11,64 -40,30 1,35 7,112 0./ 3,95 / 0 0,421European Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B609PZ88 10,822 -14,44 - - -0,24 11,363 0./ 16,12 / 0 0,1822Financial Eq.L A Tu EUR IE0004488262 2,314 -9,61 6,88 -55,07 4,94 2,43 0./ -45,38 / 0 0,1396Financial Eq.S A Tu EUR IE0004490672 4,58 -10,05 5,21 -56,22 4,76 4,809 0./ -50,57 / 0 0,2327Flexible Fund L A Tu EUR IE00B13C3881 4,227 -16,89 -10,73 - -5,96 4,438 0./ -18,10 / 0 0,1658Flexible Fund S A Tu EUR IE00B13C3998 8,268 -17,24 -11,84 - -6,12 8,681 0./ -18,23 / 0 0,2447Germany Eq.L A Tu (D) EUR IE0004457085 4,035 -13,24 17,71 -26,15 6,89 4,237 0./ 25,91 / 0 0,1292Germany Eq.S A Tu (D) EUR IE0004457200 7,866 -13,70 15,85 -28,07 6,63 8,259 0./ 23,38 / 0 0,1197Int. Bond L A Tu (B) EUR IE00B60CK411 6,56 20,30 - - 3,83 6,888 0,02837./ 0 / 0 0,0853Int. Bond L A Hdg Tu (B) EUR IE0004906123 8,752 7,44 15,49 28,40 0,91 9,19 0,05572./ 0 / 0 2,3494



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Ausgabe-preis

31.05.


Int. Bond L B Gu EUR IE00B603QV38 6,469 20,02 - - 3,62 6,792 0,02770./ 0 / 0 0,0354Int. Bond L B Hdg Gu (B) EUR IE0004906909 7,04 7,96 16,33 27,72 0,99 7,392 0,04425./ 0 / 0 -Int. Bond S A Tu EUR IE00B601LX41 13,037 20,05 - - 3,74 13,689 0,04720./ 0 / 0 0,1166Int. Bond S A Hdg Tu (B) EUR IE0004406397 15,267 6,96 14,94 27,20 0,57 16,03 0,08432./ 0 / 0 3,4694Int. Bond S B Gu EUR IE00B605P459 12,866 19,80 - - 3,53 13,509 0,04680./ 0 / 0 0,0633Int. Bond S B Hdg Gu (B) EUR IE0004406629 13,261 7,12 15,02 25,81 0,58 13,924 0,07339./ 0 / 0 0,0982Int. Equity L A Tu (D) EUR IE0032082988 5,347 0,87 28,97 -25,85 5,11 5,614 0./ 10,17 / 0 0,0752Int. Equity L A Hdg Tu EUR IE00B60DM373 5,971 -6,41 - - 2,26 6,27 0./ 28,23 / 0 0,00Int. Equity S A Tu (D) EUR IE0030608636 7,003 0,44 27,33 -27,41 4,93 7,353 0./ 7,24 / 0 0,0872Int. Equity S A Hdg Tu EUR IE00B602Q215 11,817 -6,95 - - 1,98 12,408 0./ 27,55 / 0 0,00Int. Income L A Tu EUR IE00B60DMK45 5,799 12,56 - - 1,75 6,089 0,00303./ 0 / 0 0,0466Int. Income L A Hdg Tu EUR IE0004880591 7,195 0,77 2,74 10,88 0,00 7,555 0,01885./ 0 / 0 1,3534Int. Income L B Gu EUR IE00B608CJ84 5,738 12,76 - - 1,98 6,025 0,00286./ 0 / 0 0,0063Int. Income L B Hdg Gu EUR IE0004880609 5,518 1,34 2,33 8,97 0,24 5,794 0,01396./ 0 / 0 -Int. Income S A Tu EUR IE00B603X672 11,526 12,31 - - 1,66 12,102 0./ 0 / 0 0,0494Int. Income S A Hdg Tu EUR IE0004404913 12,717 0,74 1,17 8,68 0,13 13,353 0,02221./ 0 / 0 3,1628Int. Income S B Gu EUR IE00B603Z495 11,415 12,57 - - 1,89 11,986 0./ 0 / 0 0,00Int. Income S B Hdg Gu EUR IE0004405092 10,885 1,21 2,52 8,86 0,24 11,429 0,01912./ 0 / 0 -Italian Eq.L A Tu EUR IE0004905604 2,853 -28,64 -19,75 -58,22 -5,22 2,996 0./ 25,79 / 0 0,4084Italian Eq.S A Tu EUR IE0004394007 5,026 -29,00 -21,00 -59,29 -5,42 5,277 0./ 24,76 / 0 0,5508Liquidity Euro L A Tu EUR IE0004878637 6,703 - - - - 7,038 0,02663./ 0 / 0 1,1505Liquidity Euro S A Tu EUR IE0004400374 12,45 - - - - 13,073 0,04365./ 0 / 0 1,9425Liquidity USD L A Tu EUR IE0004622134 4,34 - - - - 4,557 0./ 0 / 0 0,3992Liquidity USD S A Tu EUR IE0004622241 8,725 - - - - 9,161 0./ 0 / 0 0,5464North American Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878413 5,141 12,20 49,93 -11,71 7,35 5,398 0./ 8,78 / 0 0,0921North Amer.Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B6072284 6,71 -0,22 - - 3,95 7,046 0./ 38,16 / 0 0,00North American Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393819 6,81 11,62 47,53 -14,03 7,11 7,151 0./ 5,23 / 0 0,1018North Amer.Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B601NV66 13,21 -0,55 - - 3,90 13,871 0./ 37,31 / 0 0,00Pacific Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878520 4,893 -1,57 14,72 -30,47 4,53 5,138 0./ 9,41 / 0 0,0217Pacific Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B608L247 4,537 -11,37 - - 1,14 4,764 0./ 19,61 / 0 0,0614Pacific Eq.S A Tu (D) EUR IE0004394114 6,583 -2,08 12,94 -32,27 4,31 6,912 0./ 5,87 / 0 0,0209Pacific Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B6085F58 8,943 -11,85 - - 0,93 9,39 0./ 19,73 / 0 0,0265Spain Equity L A Tu EUR IE0030608297 4,588 -30,76 -19,85 -46,43 -17,24 4,817 0./ -2,69 / 0 0,2116Spain Equity S A Tu EUR IE0030617926 10,161 -31,11 -21,09 -47,81 -17,42 10,669 0./ -2,74 / 0 0,7387Technology Eq.L A Tu (D) EUR IE0004621052 2,193 10,53 41,76 -5,35 7,34 2,303 0./ 10,70 / 0 0,0169Technology Eq.S A Tu (D) EUR IE0004621276 5,343 9,94 39,47 -7,85 7,12 5,61 0./ 7,06 / 0 0,0429Total Return S A Tu EUR IE00B13C3B10 10,402 -2,25 5,34 - 3,77 10,922 0,04281./ -25,14 / 0 0,7142

Mediolanum Best BrandsAggr. Collection L Hed Tu (D) EUR IE00B04KP775 4,751 -3,40 22,04 -27,75 4,72 5,012 0./ 3,74 / 0 0,1339Aggr. Collection L-A Tu (D) EUR IE0032080503 5,212 3,45 31,38 -24,22 6,45 5,499 0./ 6,82 / 0 0,1742Aggr. Collection L-B Tu (D) EUR IE0030609048 8,218 3,03 29,83 -25,76 6,26 8,67 0./ 4,90 / 0 0,216Aggr. Collection S Hed Tu (D) EUR IE00B02YQJ08 9,226 -3,81 20,41 -29,36 4,59 9,733 0./ 2,39 / 0 0,2661BlackRock Gl.Sel.L Tu EUR IE00B2NLMY18 4,94 -5,16 26,89 - 4,42 5,212 0./ -14,17 / 0 0,0255BlackRock Gl.Sel.LH Tu EUR IE00B2NLN049 4,318 -11,81 16,73 - 2,57 4,555 0./ -15,92 / 0 0,0319BlackRock Gl.Sel.S Tu EUR IE00B2NLN262 9,715 -5,53 25,39 - 4,25 10,249 0./ -14,46 / 0 0,0537BlackRock Gl.Sel.SH Tu EUR IE00B2NLN155 8,473 -11,96 15,22 - 2,39 8,939 0./ -16,17 / 0 0,0638Coupon Str.Coll.L-A Tu EUR IE00B3WM4L37 5,102 - - - 4,29 5,383 0./ 27,98 / 0 0,0427Coupon Str.Coll.L-A-H Tu EUR IE00B434CK08 4,836 - - - 2,68 5,102 0./ 29,37 / 0 0,0417Coupon Str.Coll.L-B Bu EUR IE00B658BK73 4,933 - - - 4,30 5,204 0./ 29,03 / 0 -Coupon Str.Coll.L-B-H Bu EUR IE00B5V5F369 4,671 - - - 2,67 4,928 0./ 30,50 / 0 -Coupon Str.Coll.S-A Tu EUR IE00B4528T37 10,163 - - - 4,13 10,722 0./ 28,09 / 0 0,0644Coupon Str.Coll.S-B Bu EUR IE00B3L7LQ33 9,825 - - - 4,13 10,365 0./ 29,15 / 0 -Coupon Str.Coll.S-B-H Tu EUR IE00B55WL680 9,293 - - - 2,52 9,804 0./ 30,67 / 0 -Coupun Str.Coll.S-A-H Tu EUR IE00B3W2C208 9,626 - - - 2,50 10,155 0./ 29,53 / 0 0,0627DWS MegaTrend Sel. L-A Tu EUR IE00B3QT7777 4,812 -5,18 - - 4,79 5,077 0./ 39,71 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel. S-A Tu EUR IE00B3V0BK60 9,544 -5,57 - - 4,60 10,069 0./ 39,99 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel.L-A- Tu EUR IE00B3TB2205 4,801 -10,93 - - 2,96 5,065 0./ 40,31 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel.S-A- Tu EUR IE00B3SLHB57 9,498 -11,48 - - 2,70 10,02 0./ 40,65 / 0 0,00Dynamic Collection L-A Tu (C) EUR IE0032080495 5,22 2,27 21,99 -10,74 4,76 5,507 0./ 6,58 / 0 0,4606Dynamic Collection S-A Tu (C) EUR IE0030608966 9,091 1,96 20,89 -12,09 4,63 9,591 0./ 5,93 / 0 0,5571Dyn.Collection L-A Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0S24 5,27 -2,08 - - 3,70 5,56 0./ 10,10 / 0 0,0327Dyn.Collection S-A Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0T31 10,371 -2,55 - - 3,57 10,941 0./ 10,17 / 0 0,0386Em. Ma. Collection L Tu (D) EUR IE0005380518 9,679 -2,90 33,04 -7,64 5,32 10,211 0./ 51,80 / 0 0,0704Em. Ma. Collection S Tu (D) EUR IE0009624234 16,021 -3,38 31,07 -9,92 5,11 16,902 0./ 51,39 / 0 0,057Eur. Collection L Tu (D) EUR IE0005372291 4,634 -5,58 25,34 -32,30 5,73 4,889 0./ 29,22 / 0 0,2623Eur. Collection L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP445 4,96 -6,99 19,89 -32,36 4,69 5,233 0./ 16,47 / 0 0,1972Eur. Collection S Tu (D) EUR IE0009623939 7,063 -6,05 23,48 -34,00 5,51 7,451 0./ 27,43 / 0 0,3229Eur. Collection S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQB22 9,527 -7,45 18,10 -34,16 4,49 10,051 0./ 16,05 / 0 0,3545Euro Fixed Income L-A Tu EUR IE0030608859 5,892 1,18 2,17 7,95 1,10 6,216 0,04488./ 0 / 0 1,1614Euro Fixed Income L-B Gu EUR IE0030618007 4,78 1,16 2,09 7,81 1,10 5,043 0,03601./ 0 / 0 -Euro Fixed Income S-A Tu EUR IE0030618114 11,47 0,96 1,47 6,72 1,00 12,101 0,07780./ 0 / 0 2,543Euro Fixed Income S-B Gu EUR IE0030618221 9,359 0,97 1,47 4,56 1,01 9,874 0,06348./ 0 / 0 -Fr. Templ. EM Sel. L-A Tu EUR IE00B3S9CB42 4,886 -1,05 - - 4,63 5,155 0./ 18,15 / 0 0,0117Fr. Templ. EM Sel. S-A Tu EUR IE00B3TV4Y62 9,692 -1,46 - - 4,44 10,225 0./ 18,27 / 0 0,0143Global High Yield L-A Tu EUR IE0005359660 9,18 13,68 54,49 28,86 6,78 9,685 0,26404./ -0,36 / 0 3,5707Global High Yield L-B Gu EUR IE0005359991 5,156 13,71 54,51 28,83 6,78 5,44 0,15045./ -0,39 / 0 -Global High Yield S-A Tu EUR IE0009625199 13,737 13,35 53,11 26,82 6,65 14,493 0,38110./ -0,37 / 0 4,4518Global High Yield S-B Gu EUR IE0009625207 8,225 13,34 53,11 26,86 6,64 8,677 0,23164./ -0,39 / 0 -Global HighY. L-A Hed. Tu EUR IE00B04KP668 6,724 1,49 40,88 20,14 3,97 7,094 0,20401./ -0,34 / 0 1,8939Global HighY. L-B Hed. Gu EUR IE00B054SV30 5,204 1,65 41,48 20,79 4,06 5,49 0,16006./ -0,33 / 0 -Global HighY. S-A Hed. Tu EUR IE00B02YQG76 13,132 1,12 39,58 18,67 3,87 13,854 0,38549./ -0,34 / 0 2,9545Global HighY. S-B Hed. Gu EUR IE00B02YQH83 10,092 1,28 39,88 14,67 3,91 10,647 0,30039./ -0,33 / 0 -Global Tech Collec. L Tu (C) EUR IE0009623046 1,747 4,24 51,78 0,29 8,11 1,843 0./ 18,37 / 0 0,1012Global Tech Collec. S Tu (C) EUR IE0009623715 5,306 3,69 49,46 -2,23 7,87 5,598 0./ 18,59 / 0 0,3166Global Tech Coll.L Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0Q00 6,333 -4,61 - - 5,83 6,681 0./ 18,84 / 0 0,4061Global Tech Coll.S Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0R17 12,403 -4,98 - - 5,59 13,085 0./ 19,13 / 0 0,7833JPM Gl.Selection L Tu EUR IE00B2NLMP27 4,876 -2,46 27,58 - 5,86 5,144 0./ 42,76 / 0 0,00JPM Gl.Selection LH Tu EUR IE00B2NLMQ34 4,279 -9,09 17,27 - 4,01 4,514 0./ 45,18 / 0 0,0019JPM Gl.Selection S Tu EUR IE00B2NLMS57 9,587 -2,87 26,03 - 5,68 10,114 0./ 43,17 / 0 0,00JPM Gl.Selection SH Tu EUR IE00B2NLMR41 8,418 -9,44 15,79 - 3,89 8,881 0./ 45,75 / 0 0,0025Moder.Collect.L-A Tu EUR IE00B3BF0L54 5,496 2,84 - - 3,42 5,798 0./ 11,32 / 0 0,0046Moder.Collect.L-A Hed Tu EUR IE00B3BF0M61 5,432 1,61 - - 3,13 5,731 0./ 11,42 / 0 0,0073Moder.Collect.S-A Tu EUR IE00B3BF0N78 10,874 2,55 - - 3,29 11,472 0./ 11,35 / 0 0,0394Moder.Collect.S-A Hed Tu EUR IE00B3BF0P92 10,736 1,25 - - 2,97 11,326 0./ 11,44 / 0 0,0154Morgan St.Gl.Selec.L Tu EUR IE00B2NLMT64 5,46 2,48 42,75 - 6,87 5,76 0./ 13,38 / 0 0,0353Morgan St.Gl.Selec.LH Tu EUR IE00B2NLMV86 4,87 -2,93 32,23 - 5,32 5,138 0./ 14,22 / 0 0,0372Morgan St.Gl.Selec.S Tu EUR IE00B2NLMW93 10,738 2,06 46,47 - 6,70 11,329 0./ 13,50 / 0 0,0841Morgan St.Gl.Selec.SH Tu EUR IE00B2NLMX01 9,571 -3,40 25,70 - 5,12 10,097 0./ 14,44 / 0 0,0905Pacific Collec. L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP551 4,046 -11,45 -3,80 -44,90 2,28 4,269 0./ -49,23 / 0 0,0369Pacific Collec. S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQD46 7,861 -11,98 -5,14 -46,47 2,10 8,293 0./ -52,60 / 0 0,0707Pacific Collection L Tu (D) EUR IE0005372309 4,992 -3,48 15,80 -27,76 3,65 5,267 0./ -40,95 / 0 0,0688Pacific Collection S Tu (D) EUR IE0009624127 7,35 -3,97 14,06 -29,56 3,43 7,754 0./ -43,64 / 0 0,0578PIMCO Infl.Str.Sel.L-A Tu EUR IE00B3SXP731 5,313 0,26 - - 2,79 5,605 0./ 0,22 / 0 0,00PIMCO Infl.Str.Sel.S-A Tu EUR IE00B3R76J53 10,561 -0,04 - - 2,65 11,142 0./ 0,22 / 0 0,00


ultimo 1.6.2012 29

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


US Collection L Tu (E) EUR IE0005372184 3,654 8,52 45,00 -21,18 8,40 3,855 0./ -20,71 / 0 0,0354US Collection L Hedged Tu (E) EUR IE00B04KP338 4,39 -1,64 31,83 -26,60 5,91 4,631 0./ -18,64 / 0 0,0402US Collection S Tu (E) EUR IE0009623822 5,856 7,96 42,83 -23,15 8,16 6,178 0./ -22,87 / 0 0,0621US Collection S Hedged Tu (E) EUR IE00B02YQ901 8,503 -2,21 30,19 -28,43 5,56 8,971 0./ -24,99 / 0 0,0766

Meridio FundsMeridio Arab World A Tu EUR LU0360925993 53,17 -3,73 0,95 - 8,16 53,17 0./ -82,80 / 0 1,1801Meridio Arab World I Tu M3 USD LU0308819746 70,36 -3,96 1,78 - 7,98 70,36 0./ -28,51 / 0 0,5551Meridio Arab World P Tu USD LU0269579586 68,22 -3,96 1,78 -33,35 7,98 71,63 0./ -29,12 / 0 2,3796Meridio Green Balance Tu (E) EUR LU0117185156 62,91 -10,82 -4,09 -44,47 4,97 65,43 0./ -0,86 / 0 1,25273Meridio Multi Asset Tu EUR LU0317727450 88,11 -9,46 -3,06 - -2,26 92,52 0./ -7,86 / 0 4,77134

Merrill Invest FundsML GLOBAL BONUS Tu EUR FR0010490425 47,23 -14,64 -0,44 - -0,65 47,23 0./ -65,89 / 0 4,04336ML GLOBAL GARANT Tu EUR FR0010490458 110,21 3,36 9,22 - 0,55 110,21 0./ -30,11 / 0 3,31558ML Rohstoff Garant Tu EUR FR0010521765 113,70 -0,85 12,60 - -1,66 113,70 0./ -14,02 / 0 8,02541

MFS Meridian Funds SicavAbsolute Return A1 Tu . (C) EUR LU0094560157 18,05 17,13 26,93 38,42 3,74 18,05 0,1421./ -0,00 / - 5,1757Asia ex-Japan A1 Tu . (B) USD LU0219441226 20,20 -17,95 31,77 -1,75 -0,64 20,20 0./ 22,19 / - 1,0185China Equity A1 Tu . USD LU0406710482 8,08 -21,40 - - -1,46 8,08 0./ -23,74 / - 0,0318Cont.Europe Eq.A1 Tu . (A) EUR LU0219419214 10,53 -10,76 29,84 -12,83 1,64 10,53 0./ 2,06 / - 0,2583Emerging Mkts.Debt.A1 Tu . USD LU0125948108 29,88 6,00 41,21 43,24 3,89 29,88 0,413./ 0,03 / - 7,1729Emerging Mkts.De.LC A1 Tu . USD LU0406715952 13,29 -8,28 19,51 - 1,76 13,29 0,1309./ 0,09 / - 1,6851Emerging Mkts.Eq.A1 Tu . (B) USD LU0219444832 11,55 -19,57 27,20 -8,33 0,70 11,55 0./ 20,06 / - 0,366European Core Eq Fd A1 Tu . (A) EUR LU0125946151 18,22 -4,56 51,71 -8,49 7,68 18,22 0./ 91,19 / - 0,7078European Res. A1 Tu . (A) EUR LU0094557526 19,08 -8,05 34,18 -22,66 3,47 19,08 0./ 53,05 / - 1,4125European Sm.Comp.A1 Tu . (A) EUR LU0125944966 27,25 4,57 85,12 0,29 15,56 27,25 0./ 104,38 / - 1,0789European Value A1 Tu . (A) EUR LU0125951151 20,95 0,53 44,58 -7,34 4,65 20,95 0./ 45,62 / - 0,9758Global Bond A1 ($) Tu . USD LU0458495628 11,06 1,19 - - -0,63 11,06 0,0497./ 0,02 / - 0,3124Global Concentrated A1 Tu . (A) USD LU0219441572 22,85 -8,78 32,31 -7,90 5,01 22,85 0./ 18,00 / - 0,1987Global Energy Fund A1 Tu . USD LU0406711456 13,26 -20,12 12,95 - -8,68 13,26 0./ 24,07 / - 0,1124Global Eq.A1 Tu . (A) EUR LU0094560744 15,25 4,52 54,67 0,33 8,08 15,25 0./ 23,35 / - 0,2785Global Eq.A1 Tu . (A) USD LU0219441069 29,81 -10,05 35,50 -7,45 3,72 29,81 0./ 42,85 / - 0,556Global Multi Asset A1 Tu . USD LU0219442463 14,12 -9,31 16,60 11,80 -2,62 14,12 0,0829./ -0,62 / - 2,3055Global Research A1 Tu . (B) USD LU0219441143 18,45 -14,39 21,70 -22,90 0,93 18,45 0./ 4,51 / - 0,7068Global Tot.Return A1 Tu . (C) EUR LU0219418836 12,49 11,52 40,18 15,76 5,13 12,49 0,0353./ 113,77 / - 0,8342High Yield A1 Tu . (E) USD LU0035377810 21,37 2,54 45,47 19,25 4,50 21,37 0,4374./ 0,12 / - 13,2851Infl.-Adj.Bd.A1 Tu . USD LU0219444592 15,05 11,48 27,33 38,71 3,51 15,05 2,0398./ 0 / - 1,957Japan Eq.A1 Tu . USD LU0219444758 7,26 -7,98 1,26 - -2,16 7,26 0./ -33,62 / - 0,032Latin American Eq. A1 Tu . USD LU0406714716 19,17 -21,98 41,06 - 1,16 19,17 0./ 48,28 / - 0,7086Limited Mat.A1 Tu . (E) USD LU0219442893 13,83 0,80 10,46 11,26 1,39 13,83 0,1006./ 0 / - 1,4867Prudent Wealth A1 Tu . USD LU0337786437 11,22 -3,19 18,60 - 1,36 11,22 0./ 0,27 / - 0,6851Research Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442976 15,50 5,01 26,84 29,06 2,65 15,50 0,1374./ 0 / - 1,9216UK Eq.A1 Tu . (A) GBP LU0219431854 5,88 -7,84 46,73 6,27 0,00 5,88 0./ 15,89 / - 0,2527US Conc. Growth A1 Tu . (A) USD LU0094555157 10,19 -2,77 42,12 0,00 4,84 10,19 0./ 31,26 / - 0,0155US Gov.Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442547 16,75 5,55 14,73 32,52 1,21 16,75 0,1928./ 0 / - 1,7034U.S. High Y.Bd.A1 Bu . (E) EUR LU0648599867 12,53 - - - 8,86 12,53 0,2564./ 0,12 / - -US Value A1 Tu . (D) USD LU0125979160 13,93 -5,17 29,94 -15,06 3,41 13,93 0./ 69,67 / - 0,2898

A/VENTUM f.off.-C. inv Tu EUR LU0399471373 83,66 -9,81 -12,88 - 0,04 86,59 0./ -5,10 / -2,76 0,00Part.Sel.Attempto Val. Gu EUR LU0330072645 38,71 -15,44 -2,55 - 1,47 40,65 0,13./ 10,48 / 0 0,3561

MONEGA Kapitalanlageges.mbHBestInvest Europa A Bu (C) EUR DE0007560781 45,72 -14,66 -4,18 -13,27 -3,75 48,01 0./ -19,29 / 0 -BestInvest Europa Net Bu (C) EUR DE000A0MS791 46,53 -15,07 -5,45 - -4,00 46,53 0./ -21,62 / 0 -Chance Bu (E) EUR DE0005321079 27,74 -11,23 14,20 -22,87 1,57 28,99 0./ -45,97 / 0 -DEVK Verm.Vw. Classic Bu EUR DE000A0X9SC6 47,14 -3,80 - - -0,72 48,55 0,82./ 0,31 / -0,26 -Ertrag Bu (D) EUR DE0005321087 52,80 -1,64 3,47 1,89 0,76 54,65 0,85./ -4,29 / 0 -Euro DuraflexMo Bu EUR DE000A0MS759 97,44 -4,55 -1,84 - -1,40 100,36 2,76./ -0,49 / 0 -Euro-Bond Bu (D) EUR DE0005321061 52,48 0,42 7,58 19,04 2,44 54,05 1,06./ 0 / 0 -Euroland Bu (D) EUR DE0005321053 25,90 -23,08 -6,29 -45,39 -4,81 26,81 0./ -55,62 / 0 -Euro-Rend.-Fleximix Mo Bu (E) EUR DE0007560799 87,98 -6,89 -3,94 -7,73 -0,92 91,50 1,85./ 7,94 / -0,76 -FairInvest Aktien Bu EUR DE0007560849 33,70 -11,76 13,98 -40,52 4,14 35,39 0./ -48,36 / 0 -Germany Bu (C) EUR DE0005321038 46,14 -14,21 22,64 -20,24 7,50 47,75 0./ -4,88 / 0 -Innovation Bu EUR DE0005321020 32,11 -12,58 26,47 -16,00 10,50 33,23 0./ -3,24 / 0 -Lupus alpha Return I Bu M3 EUR DE000A0MS726 94,16 -1,79 6,21 - 1,54 97,93 1,82./ 0 / 0 -Lupus alpha Return R Bu EUR DE000A0MS734 46,91 -2,31 4,54 - 1,32 48,79 0,73./ 0 / 0 -Monega Rohstoffe Bu EUR DE000A0YJUM2 49,03 - - - -1,94 50,99 0,12./ -1,76 / 0 -Monega Zins ProAktiv Bu (C) EUR DE0005321095 39,81 3,30 20,62 -5,55 1,53 41,40 1,35./ -4,50 / 0 -Rendite FX Plus Tr.I Bu EUR DE000A0MS775 97,75 -0,99 0,20 - 2,93 97,75 0,60./ 0 / 0 -Rendite FX Plus Tr.R Bu EUR DE0007560856 48,54 -1,65 -1,45 - 2,56 50,24 0,01./ 0 / 0 -Short-Track A Bu EUR DE0005321004 50,39 2,61 5,65 15,78 1,47 50,89 0,91./ 0 / 0 -Short-Track T Net Tu EUR DE000A0NGFJ8 51,75 1,81 - - 1,39 51,75 0,85./ 0 / 0 -Sparda Maxxima Bu EUR DE000A0NGFC3 51,71 -3,12 2,60 - 0,39 52,74 0,99./ -1,67 / -0,38 -Sparda München n.V.v. Bu EUR DE000A0X9SA0 48,15 -2,47 - - 0,15 48,87 0./ -2,63 / 0,08 -Sparda Münch.Verm.ver. Tu EUR DE000A0MS742 49,40 -3,97 -3,29 - -0,20 50,14 1,34./ -1,71 / -0,98 -Sparda OptiAnl.Ausg.EA Bu EUR DE000A0NGFH2 51,73 -2,12 7,80 - 2,15 52,76 1,32./ -0,35 / -1,26 -Sparda OptiAnl.Ausg.T Tu EUR DE000A0MS783 51,85 -2,52 7,46 - 2,13 52,89 1,40./ -1,25 / -1,09 -VM Sterntaler Bu EUR DE000A0X9SB8 104,76 -2,47 - - 7,17 108,95 0./ 3,78 / 0 -Warb.Str.ActivePlus D Bu M3 EUR DE0007560773 71,30 -18,37 -20,11 -34,77 -0,46 74,15 0,07./ -6,22 / 0 -Warb.Str.ActivePlus RD Bu EUR DE0007560898 57,75 -19,32 -21,78 - -1,03 60,06 0./ -43,70 / 0 -50Plus Ruhestandsplan Bu EUR DE000A0X9SF9 48,75 -2,88 - - 1,65 50,70 1,01./ 0,08 / 1,05 -

Morgan Stanley Funds p.l.cEuro Liquidity Adv. Gu EUR IE0032770509 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00027Euro Liquidity Ins.Acc Tu EUR IE00B1X3XQ99 109,418 - - - - 109,418 0,5219./ 0 / - 11,1448Euro Liquidity Inst. Gu EUR IE0032770384 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00049USD Liquidity A acc Tu USD IE00B1X3XP82 101,059 - - - - 101,059 0,0294./ 0 / - 1,01557USD Liquidity Inst. Gu USD IE0032769949 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00851USD Liquidity Inst.Acc Tu USD IE00B1X3XM51 106,475 - - - - 106,475 0,1103./ 0 / - 6,57967

Moventum Plus AktivAusgew. Pf. B Tu EUR LU0326451860 8,58 -5,19 15,95 - 5,28 9,01 0./ -13,48 / 0 0,0447Ausgew. Pf. Europa B Tu EUR LU0326454708 8,98 -6,94 14,25 - 5,40 9,43 0./ -15,88 / 0 0,1392



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Ausgabe-preis

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Defensives Pf. B Tu EUR LU0326463287 9,60 -2,04 10,85 - 4,12 10,08 0./ -3,16 / 0 0,00Dynamisches Pf. Ic Tu EUR LU0326465068 8,49 -5,98 23,40 - 6,79 8,91 0./ -15,22 / 0 0,0774Offensives Pf. B Tu EUR LU0326465225 7,46 -6,05 30,19 - 7,80 7,83 0./ -28,92 / 0 0,00

Muzinich FundsAmericay. Hedg.CHF I.R Bu . CHF IE00B68P5T22 99,16 - - - -0,71 99,16 1,275./ - / - -Americay. Hedg.EO A. Tu . M3 (B) EUR IE0032860458 231,04 3,39 40,70 29,00 3,39 231,04 7,4453./ - / - 115,861Americay. Hedg.EO A.R Tu . M3

(B) EUR IE0032860565 220,16 2,89 38,58 25,55 3,19 220,16 6,5845./ - / - 102,487Americay. Hedg.EO I. Gu . M3 (B) EUR IE0033150248 131,33 3,41 31,22 19,95 3,39 131,33 4,2327./ - / - 2,98312Americay. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B28XD724 132,28 3,76 41,04 - 3,59 132,28 4,0961./ - / - 29,5416Americay. Hedg.GBP I. Gu . GBP IE00B28XD617 101,38 3,78 32,50 - 3,59 101,38 3,1405./ - / - 0,01814Americayield A. Tu .2) M3 (C) USD IE0004347849 208,20 3,03 39,54 27,58 3,49 208,20 6,352./ - / - 118,414Americayield A. R Tu . M3 (C) USD IE0033033972 197,30 2,54 37,36 23,89 3,30 197,30 5,587./ - / - 78,0492Americayield EO D. Tu . M3 (B) EUR IE0031559291 216,22 3,41 40,65 28,75 3,42 216,22 6,9624./ - / - 136,307Americayield Hedg CHF Tu . CHF IE00B64PV321 110,43 2,25 - - 2,99 110,43 3,284./ - / - 8,11648Americayield I Gu . M3 (B) USD IE0033150131 96,34 3,04 30,25 18,92 3,50 96,34 2,9396./ - / - 0,01391Bondy.ESG EUR Hd.I.A. Tu . EUR IE00B2R9B880 103,68 2,86 - - 5,61 103,68 2,3428./ - / - 2,93843Bondy.ESG NOK Hd.I.A. Tu . NOK IE00B79CN845 99,88 - - - -0,50 99,88 0,3761./ - / - -EnhancedY.Hedg.GBP I Bu . GBP IE0033759329 102,31 2,51 - - 3,93 102,31 2,5527./ - / - -EnhancedY.Hedg.USD A.R Tu . USD IE00B51H7M53 101,86 1,65 - - 3,65 101,86 2,3765./ - / - 2,61496EnhancedY.Sh.T.EO A. Tu . M3 EUR IE0033758917 139,77 2,57 22,02 27,76 3,77 139,77 3,6276./ - / - 41,6874EnhancedY.Sh.T.H.CHF A Tu . CHF IE00B3L1G048 106,01 0,83 - - 3,45 106,01 2,5971./ - / - 8,45135EnhancedY.Sh.T.H.EO AR Tu . M3

EUR IE00B65YMK29 125,21 2,25 20,86 - 3,63 125,21 3,0859./ - / - 14,5724EnhancedY.Sh.T.H.USD A Tu . M3

USD IE0033759436 143,19 1,99 21,04 26,03 3,78 143,19 3,5196./ - / - 43,5790Europey. Hedg.CHF A.R Tu . CHF IE00B3VW3F11 90,65 - - - - 90,65 4,738./ - / - -Europey. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B643J651 108,38 -3,32 - - 8,77 108,38 3,4838./ - / - 11,4569Europeyield A. Gu .2) M3 (B) EUR IE0005315449 150,77 -3,21 45,77 30,09 8,64 150,77 5,047./ - / - 75,6220Europeyield I. Gu .2) M3 (B) EUR IE0005324847 71,83 -3,21 41,33 20,72 8,64 71,83 2,4075./ - / - -Extrayld.$ Loan $ A Tu . USD IE00B16C1J25 81,94 2,67 42,31 -25,00 3,12 81,94 2,5922./ - / - 24,8070Extrayld.$ Loan EO A. Tu . EUR IE00B16C1L47 84,31 3,27 43,95 -22,27 2,96 84,31 2,7814./ - / - 28,1913Extrayld.Gl.Inst.EO I Gu . EUR IE00B2NXDR71 105,06 0,05 20,01 - 2,58 105,06 2,4714./ - / - 0,00346Extrayld.Gl.Loan I.A. Tu . EUR IE00B2NXS720 121,41 2,65 27,45 - 2,57 121,41 2,8531./ - / - 14,2354Sh.Dur.High Hd.CHF A.R Tu . M1 CHF IE00B3YW2401 106,36 2,60 - - 2,53 106,36 3,5218./ - / - 6,97568Sh.Dur.High Hd.EUR A.R Tu . M1 EUR IE00B3MB7B14 108,00 3,40 - - 2,71 108,00 3,597./ - / - 7,24568Sh.Dur.High Hd.USD A.R Tu . M1 USD IE00B4PTJ249 107,25 2,83 - - 2,70 107,25 3,3839./ - / - 7,05026Sh.Dur.High Hed.EUR A. Tu . M3 EUR IE00B5BHGW80 108,66 3,73 - - 2,84 108,66 3,7691./ - / - 7,74777Sh.Dur.High Hed.GBP I. Bu . M2 GBP IE00B685HQ37 100,82 3,46 - - 2,93 100,82 3,3639./ - / - -Sh.Dur.High Hed.USD A. Tu . M3 USD IE00B59XD059 107,89 3,11 - - 2,81 107,89 3,5454./ - / - 7,37282Sh.Dur.HighYld CHF acc Tu . CHF IE00B4L78B47 102,94 - - - 2,65 102,94 3,5499./ - / - 2,62692Sh.Dur.HighYld GBP acc Tu . GBP IE00B4P2K191 103,25 - - - 2,77 103,25 3,3082./ - / - 2,47226Sh.Dur.HighYld GBP inc Bu . GBP IE00B40JHW54 100,80 - - - 2,76 100,80 3,2295./ - / - -Sh.Dur.HighYld GBPincS Bu . GBP IE00B5VGYN29 105,82 - - - 3,02 105,82 3,6716./ - / - -Sh.Dur.HighYldh USDinc Bu . USD IE00B59SVZ19 101,59 - - - 1,59 101,59 2,3372./ - / - -Transatl.Hedg.EUR A. Tu . M3 (B) EUR IE0033510391 237,25 2,30 42,14 24,03 4,84 237,25 8,0029./ - / - 101,648Transatl.Hedg.EUR A.R Tu . M3 EUR IE00B07RXZ94 229,83 1,78 40,02 20,95 4,63 229,83 7,22./ - / - 71,1064Transatl.Hedg.EUR D.S Bu . EUR IE00B7VK9M20 100,05 - - - 0,13 100,05 0,1659./ - / - -Transatl.Hedg.GBP A. Tu . M2 GBP IE0033510177 176,67 2,18 41,87 25,55 5,04 176,67 5,7261./ - / - 82,8603

Natixis Asset ManagementNatixis Euribor Tu . EUR FR0000293714 41355,3 - - - - 41355,3 633,76./ 0 / - 3979,66

Neptune Investment ManagementChina A Tu . GBP GB00B04H0Y06 2,467 -20,75 - - 1,69 2,467 0./ 0,72 / 0 0,0033China B Tu . M3 GBP GB00B04H0Z13 2,536 -20,33 - - 1,89 2,536 0./ 0,93 / 0 0,0071China B Tu . M3 USD GB00B60T6775 0,8968 -24,83 - - 2,71 0,8968 0./ 0,89 / 0 0,0011Emerging Markets Fd. A Bu . M3 GBP GB00B2R07B64 1,417 -20,30 - - -4,51 1,417 0./ - / 0 0,00Emerging Markets Fd. A Tu . GBP GB00B2R07G10 1,447 -20,19 - - -4,36 1,447 0./ - / 0 0,00Emerging Markets Fd. A Tu . USD GB00B4XBQC18 0,8855 -24,70 - - -3,63 0,8855 0./ -3,89 / 0 0,00Emerging Markets Fd. B Bu . M3 GBP GB00B2R07C71 1,393 -20,35 - - -4,52 1,393 0./ - / 0 0,00Emerging Markets Fd. B Tu . GBP GB00B2R07H27 1,455 -19,70 - - -4,09 1,455 0./ - / 0 0,00European Opport. A Tu . (C) EUR GB00B60T5P82 1,151 -12,80 - - -1,03 1,151 0./ -8,44 / 0 0,0019European Opport. A Gu . (C) GBP GB00B058ZH01 2,732 -21,06 - - -5,79 2,732 0./ -8,46 / 0 0,0042European Opport. A Tu . (C) GBP GB0032308594 2,962 -20,33 6,12 - -5,76 2,962 0./ -8,44 / 0 0,0047European Opport. B Tu . M3 (C) EUR GB00B60T5Q99 1,167 -12,39 - - -0,93 1,167 0./ -8,23 / 0 0,0067European Opport. B Gu . M3 (C) GBP GB00B058ZP84 2,803 -20,89 3,72 - -5,62 2,803 0./ -8,22 / 0 0,0036European Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032310012 3,081 -19,93 8,20 - -5,58 3,081 0./ -8,22 / 0 0,0029Global Equity A Tu . (C) EUR GB00B60T5K38 1,385 -6,10 - - 4,77 1,385 0./ 6,89 / 0 0,00Global Equity A Gu . (C) GBP GB00B28R3304 0,8391 -13,73 - - 0,10 0,8391 0./ 7,20 / 0 0,0019Global Equity A Tu . (C) GBP GB0030679053 2,574 -13,68 22,10 - 0,08 2,574 0./ 7,19 / 0 0,0061Global Equity A Tu . (C) USD GB00B60T5M51 1,293 -18,63 - - 0,86 1,293 0./ 7,11 / 0 0,0004Global Equity B Tu . M3 (C) EUR GB00B60T5L45 1,416 -5,09 - - 5,28 1,416 0./ 7,36 / 0 0,0017Global Equity B Gu . M3 (C) GBP GB00B28R3411 0,8387 -13,66 - - 0,19 0,8387 0./ 7,28 / 0 0,0039Global Equity B Tu . M3 (C) GBP GB0030679160 2,712 -13,24 24,56 0,93 0,30 2,712 0./ 7,37 / 0 -Global Equity B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5N68 1,314 -18,13 - - 1,08 1,314 0./ 7,33 / 0 0,0045India A Tu . (D) GBP GB00B1L6DT30 1,005 -25,06 - - -1,28 1,005 0./ -20,09 / 0 0,00India B Tu . M3 (D) GBP GB00B1L6DV51 1,029 -24,73 - - -1,06 1,029 0./ -19,83 / 0 0,00Japan Opport. A Tu . (C) GBP GB0032076043 2,145 -19,42 - - -1,70 2,145 0./ -17,04 / 0 0,0044Japan Opport. A Tu . (C) USD GB00B60T5H09 0,8448 -24,44 - - -1,22 0,8448 0./ -17,36 / 0 0,00Japan Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032076159 2,213 -19,03 -23,86 - -1,56 2,213 0./ -16,84 / 0 0,0047Japan Opport. B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5J23 0,8672 -24,06 - - -1,39 0,8672 0./ -17,27 / 0 0,0024Russia & Gr. Russia A Tu . EUR GB00B60T5R07 1,281 -23,43 - - -2,14 1,281 0./ -31,77 / 0 0,0005Russia & Gr. Russia A Tu . GBP GB00B04H0T52 2,674 -30,00 18,58 - -6,73 2,674 0./ -31,73 / 0 0,0012Russia & Gr. Russia A Tu . USD GB00B60T5T21 1,11 -34,01 - - -6,01 1,11 0./ -31,66 / 0 0,00Russia & Gr. Russia B Tu . M3 EUR GB00B60T5S14 1,277 -23,53 - - -2,37 1,277 0./ -31,97 / 0 0,00Russia & Gr. Russia B Tu . M3 GBP GB00B04H0X98 2,77 -29,66 20,33 4,53 -6,55 2,77 0./ -31,43 / 0 0,0022Russia & Gr. Russia B Tu . M3 USD GB00B60T5V43 1,129 -33,78 - - -6,07 1,129 0./ -31,78 / 0 0,0014South-East Asia A Tu . EUR GB00B60T5W59 1,366 -4,27 - - 4,27 1,366 0,00012./ 3,29 / 0 0,002South-East Asia A Tu . GBP GB00B1L6F082 0,8399 -12,83 - - -0,70 0,8399 0./ 3,56 / 0 0,0062South-East Asia A Tu . USD GB00B60T5Y73 1,266 -17,47 - - 0,24 1,266 0./ 3,65 / 0 0,0077South-East Asia B Tu . M3 EUR GB00B60T5X66 1,437 -2,18 - - 5,35 1,437 0,00827./ 4,56 / 0 0,0907South-East Asia B Tu . M3 GBP GB00B1L6F314 0,8518 -12,25 - - -0,37 0,8518 0./ 3,81 / 0 0,0018South-East Asia B Tu . M3 USD GB00B60T5Z80 1,325 -15,61 - - 1,22 1,325 0,00997./ 4,55 / 0 0,00UK Equity A Tu . (C) GBP GB0030607443 1,556 -10,21 - - 0,32 1,556 0./ -2,39 / 0 -UK Equity B Tu . M3 (C) GBP GB0030678972 1,628 -10,01 - - 0,37 1,628 0./ -2,31 / 0 -US Opport. A Tu . (C) EUR GB00B60T5C53 1,332 12,88 - - 11,28 1,332 0./ 22,13 / 0 0,3416US Opport. A Tu . (C) GBP GB0032310129 2,161 3,45 26,51 - 6,09 2,161 0./ 22,22 / 0 0,0095US Opport. A Tu . (C) USD GB00B60T5F84 1,239 -2,75 - - 6,81 1,239 0./ 22,13 / 0 0,0035


ultimo 1.6.201230

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


US Opport. B Tu . M3 (C) EUR GB00B60T5D60 1,368 13,81 - - 11,58 1,368 0./ 22,35 / 0 -US Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032310236 2,252 3,92 - - 6,33 2,252 0./ 22,35 / 0 -US Opport. B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5G91 1,266 -2,01 - - 7,11 1,266 0./ 22,30 / 0 -

Neuflize OBC InvestissementsNOBC EUROPE CONV C Tu EUR FR0010281477 141,65 -10,65 - - 6,34 145,19 - / - / 0 2,7116NOBC EUROPE CONV I Tu EUR FR0010281568 330770 -10,07 - - 6,65 339039 - / - / 0 8284,53

Nevsky Capital LLPEastern European USD Gu . M1 (A) USD IE0009751193 69,29 -27,24 25,62 -11,08 -0,24 69,29 0./ 44,66 / 0 0,26520

Norddeutsche Landesbank Lux.NORD/LB Horizont CF-A Tu EUR LU0438890013 98,61 -4,15 - - 0,48 101,57 1,12./ -0,08 / -0,17 0,0327NORD/LB Horizont CF-B Bu EUR LU0438891177 96,19 -4,15 - - 0,48 99,08 0,96./ -0,10 / -0,16 -NORD/LB Horizont TF-A Tu EUR LU0438890526 98,02 -4,38 - - 0,38 98,02 1,13./ -0,15 / -0,17 0,00NORD/LB Horizont TF-B Bu EUR LU0438892654 95,59 -4,38 - - 0,38 95,59 0,68./ -0,17 / -0,17 -NordLux Pro 30 Tu (E) EUR LU0100635076 1065,93 -4,56 2,01 -10,76 1,15 1065,93 12,52./ 7,00 / 0 135,090NordLux Pro 60 Tu (D) EUR LU0100634699 1011,40 -7,32 3,50 -15,36 1,70 1011,40 6,63./ 5,42 / 0 64,762NordLux Pro 100 Tu (D) EUR LU0100634004 759,12 -14,01 8,04 -32,28 0,33 759,12 0./ 0,92 / 0 17,7882Nordlux Strategie A Tu EUR LU0725384472 93,28 - - - -6,72 93,28 0./ -3,44 / 0 -Nordlux Strategie B Bu EUR LU0725386501 93,30 - - - -6,70 93,30 0./ -3,44 / 0 -NORDLUX-Renten A Tu (C) EUR LU0078525416 69,80 1,73 8,33 15,95 1,51 69,80 1,60./ 0,02 / 0 20,9567NORDLUX-Renten B Gu (C) EUR LU0072178972 41,78 1,72 8,33 15,92 1,51 41,78 0,97./ 0,02 / 0 0,0142

Oaktree Capital Management Fd.OCM I Europ.H.Y.Cred.I Bu 4) EUR LU0168306743 8,70 -3,26 44,48 -2,46 1,03 8,70 - / - / - -

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)OCM II Gl.Cv.Sec.I Bu 4)Q USD LU0174540053 10,501 -9,08 13,60 -13,14 4,16 10,501 0,2448./ 3,02 / - 0,166OCM II N.Am.High Yld.I Gu Q USD LU0195734198 9,509 -2,98 18,60 -3,36 -2,24 9,509 0,0721./ 0,02 / - 0,0159OCM II Non-US Cv.Sec.I Gu 4) EUR LU0174540566 17,019 -7,10 22,55 13,62 5,04 17,019 0,4611./ -1,06 / - 4,2601

Oppenheim Asset Man.ServicesAV Global OP Tu EUR LU0386670334 97,68 -13,60 10,14 - 4,66 99,63 0./ -4,57 / 0 2,9946CASH PLUS Bu EUR LU0542579023 100,45 - - - - 101,96 0,95./ 0 / 0 -CONREN Fortune SICAV Gu EUR LU0122183469 99,45 -3,52 16,47 -3,11 1,86 104,42 0./ -11,94 / 0 14,4283Eurocash-F.Money PlusA Gu EUR LU0065128877 374,84 - - - - 378,59 0,58./ 0 / 0 2,5048Eurocash-F.Money PlusB Tu EUR LU0047997399 391,77 - - - - 395,69 0,57./ 0 / 0 27,4924Eurocash-Fund Liq.$ A Gu USD LU0065128448 407,33 - - - - 411,40 1,74./ 0 / 0 2,1171Eurocash-Fund Liq.$ B Tu USD LU0060812749 464,44 - - - - 469,08 0,84./ 0 / 0 35,9921FCP OP Med.BioHe@lth-T Gu 2)

(D) EUR LU0119891520 149,82 4,76 63,85 22,10 11,77 157,31 0./ 59,10 / 0 0,2928GREIFF spec.sit.OP Gu EUR LU0228348941 59,45 -0,44 5,13 -0,40 2,31 62,42 0,06./ 36,51 / 0 0,3671M-Fonds Aktien Tu EUR LU0125607290 48,89 1,68 43,63 -14,42 6,28 51,33 0./ 2,05 / 0 1,7635M-Fonds Balanced Tu EUR LU0125608348 71,23 0,84 16,64 5,93 3,59 73,37 0,31./ 5,20 / 0 13,8845Multi Invest OP F Tu (C) EUR LU0422659002 49,13 0,53 - - 10,26 50,60 0./ 26,57 / 0 1,6809Multi Invest OP R Tu (C) EUR LU0103598305 41,64 1,31 -2,64 -7,20 11,10 43,83 0./ 9,63 / 0 1,718OCP International OP Tu EUR LU0120079818 47,26 -8,07 24,63 -32,20 10,16 49,62 0./ 21,02 / 0 0,3603OP Bond Spezial Plus Gu EUR LU0238612591 37,08 -2,62 - - 10,23 38,19 0,80./ 0 / 0 0,1928OP Exkl.Zertifikate Tu EUR LU0321433855 70,35 -3,74 15,63 - 3,12 72,46 0./ 0,15 / 0 0,00OP Global Strat.Worldw Gu EUR LU0389034462 109,39 -2,89 17,75 - 3,05 109,39 0,24./ 4,97 / 0 6,99116OP Portfolio G Tu 2) EUR LU0076530269 61,28 2,72 12,96 4,55 3,13 63,12 0,17./ 3,87 / 0 3,1881OP-Invest CHF A Gu 2) (A) CHF LU0062576748 123,66 1,99 11,82 0,60 2,41 127,99 0,22./ 1,18 / 0 0,00OP-Invest CHF B Tu 2) (A) CHF LU0062576821 151,80 2,00 11,82 0,60 2,42 157,11 0,33./ -0,33 / 0 28,6095Opp. ACA Concept Tu EUR LU0125676345 3374,79 -9,20 21,44 -27,32 12,46 3543,53 0./ 48,28 / 0 71,6109Pharma/w Health Tu (C) USD LU0047275846 261,53 -5,95 34,70 1,68 8,17 266,76 0./ 28,62 / 0 1,1443PTAM Balanced Portf.OP Gu (E) EUR LU0084489227 52,90 -3,92 15,21 -23,81 0,68 55,55 0,03./ 17,50 / 0 4,8161Santander Asiat.Aktien Tu (D) EUR LU0098100059 94,86 -6,16 27,74 -6,45 7,39 99,60 0./ 59,30 / 0 3,8451Santander Rent Extra Tu (E) EUR LU0098099962 88,55 0,68 15,28 7,61 5,02 91,21 1,99./ 0 / 0 43,7729Special Opport. OP Tu (D) EUR LU0099601980 35,17 -22,45 -9,64 -30,92 4,70 36,93 0./ 38,22 / 0 0,4749Top Ten Balanced Tu (E) EUR LU0099591223 52,92 -7,70 7,59 -13,78 2,91 54,77 0./ 19,29 / 0 2,6701Top Ten Classic Tu (C) EUR LU0099590506 61,17 -9,87 6,98 -7,82 1,97 64,23 0./ 1,93 / 0 2,22056Weisenhorn Europa Tu (E) EUR LU0117009935 24,25 -13,85 3,99 -44,92 3,28 25,22 0./ 31,57 / 0 0,003V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap Gu CHF LU0092739993 111,61 -18,10 15,96 -54,93 6,64 113,84 0./ -98,18 / - 0,00

OPPENHEIM Kapitalanlageges.advantage dynamisch OP Tu (C) EUR DE0005117428 36,92 3,85 12,22 -4,88 1,76 38,77 1,30./ 0,25 / -1,52 -advantage konserv.OP Tu (C) EUR DE0005117592 50,03 2,58 4,19 1,90 0,64 51,53 1,37./ -17,99 / -0,80 -Albatros Fonds OP Bu (D) EUR DE0008486465 57,06 -4,60 2,59 -15,08 7,59 59,91 0,31./ -12,73 / 0 -Best Man.Concept I Tu EUR DE0009778597 56,30 11,71 28,95 -11,29 7,63 56,30 3,67./ -0,76 / 0 -Fürst Fugger Wachst. Tu (C) EUR DE0009799452 61,59 -3,39 31,52 -18,81 7,11 64,67 0./ -20,23 / 0 -FVV Select OP Tu (D) EUR DE0005117576 53,76 0,69 3,90 -3,95 1,40 56,45 0,14./ -7,07 / 0 -Global Selection OP Tu (D) EUR DE0005315188 40,69 -10,06 -5,98 -28,60 3,04 42,72 0./ -1,34 / 0 -Inovesta Classic OP Tu (D) EUR DE0005117493 32,36 -5,82 17,93 -27,65 4,56 33,98 0,17./ -9,77 / 0 -Inovesta Opp. OP Tu (E) EUR DE0005117519 23,95 -5,56 1,74 -32,85 7,40 25,15 0./ -37,64 / 0 -NOAH-Mix OP Tu (E) EUR DE0009799536 42,03 -26,75 -17,94 -43,79 -17,12 43,71 0./ -17,16 / -0,04 -OP Aktien Marktneutral Bu EUR DE000A1JBZ51 102,34 - - - 1,00 105,41 0./ 8,75 / 0 -OP American Equities Bu (C,ur) EUR DE0008478645 96,33 8,74 51,68 -4,86 8,81 101,15 0./ 8,74 / 0 -OP Bond Active Tu (E) EUR DE0008485541 50,53 4,64 23,32 -1,99 5,81 52,05 0./ 0 / 0 -OP Bond Euro K Bu EUR DE0008486226 41,92 0,98 15,34 -8,20 1,06 42,34 0./ 0 / 0 -OP Bond Euro L Bu EUR DE0008486390 62,33 10,45 14,48 19,82 6,50 64,20 0,48./ 0 / 0 -OP Dax-Werte Tu (C) EUR DE0008486382 161,60 -14,61 21,82 -23,23 6,82 169,68 0./ -39,27 / 0 -OP East Asia Bu (D) EUR DE0008486622 108,40 -7,23 27,11 -4,93 6,99 113,82 0./ 48,82 / 0 -OP Euroland Werte Tu (C) EUR DE0009778563 46,15 -19,53 -1,64 -42,22 -1,93 48,46 0./ -78,93 / 0 -OP Europa Balanced Tu (D) EUR DE0005117444 50,10 -4,41 18,19 -13,81 2,92 52,10 0,81./ 20,34 / 0 -OP Europ.Mid&Sm.Caps Tu (E) EUR DE0005117410 70,13 -12,48 22,91 -31,01 13,08 73,64 0,02./ 20,71 / 0 -OP Extra Bond Euro Bu (B) EUR DE0009788026 55,14 5,91 24,37 25,64 4,04 56,79 0,98./ 0 / 0 -OP Extra Portfolio Bu (D) EUR DE0008485699 48,03 1,36 17,70 12,85 6,92 49,47 1,22./ 0 / 0 -OP Food Bu EUR DE0008486655 189,52 15,82 73,28 31,91 7,10 199,00 0./ 46,44 / 0 -OP Global Securities Bu (C) EUR DE0008486606 73,62 -5,70 25,08 -24,92 5,34 77,30 0./ -77,32 / 0 -OP Japan Eq. Quant Tu (C) EUR DE0009799270 25,41 3,04 14,05 -29,12 1,60 26,68 0./ -207,52 / 0 -OP Money Market EURO Bu EUR DE0008486614 49,72 - - - - 49,72 0./ 0 / 0 -



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Ausgabe-preis

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OP Select Global Tu (D) EUR DE0009799262 48,99 -0,06 39,22 -18,92 6,38 51,44 0./ 151,91 / 0 -OP Value European Eq. Bu (E) EUR DE0008486234 32,03 -17,05 0,45 -47,57 3,62 33,63 0./ -82,24 / 0 -Opp. Portfolio E Bu (C) EUR DE0008471301 25,47 -4,04 16,53 3,32 1,63 26,23 0,26./ -17,03 / 0 -Opp. Renten Strat.K Tu EUR DE0009799528 53,41 0,36 3,85 2,86 -0,41 53,94 1,11./ 0 / 0 -Opp. Spezial III Bu (C) EUR DE0008486051 92,31 -6,31 -0,11 -2,83 4,33 95,08 0./ 5,76 / 0 -Opp. Strat.konzept I Bu EUR DE0009799395 46,91 -3,13 2,77 -3,81 1,16 49,26 0,18./ -52,94 / 0 -Opp. Strat.konzept II Bu (B) EUR DE0009799429 52,95 -3,22 -2,87 -6,01 -3,04 55,60 0./ 7,25 / 0 -Opp. Strat.konzept III Tu EUR DE000A0M1U74 46,17 -6,80 -8,52 - -2,18 48,48 0./ 0,50 / 0 -RSI Int. OP Tu EUR DE0005315121 38,71 -21,00 -15,52 -31,14 3,89 40,65 0,17./ 46,30 / 0 -Santander eur.Aktien Tu (D) EUR DE0009765511 111,75 -10,58 21,02 -34,71 1,81 117,34 0./ -58,18 / 0 -Santander Mix OP Tu (B) EUR DE0009799213 38,74 -2,12 20,05 -12,13 5,07 40,68 0,07./ -32,72 / 0 -Santander Rent OP Tu EUR DE0008478694 59,26 10,01 12,36 20,10 2,72 61,04 0,54./ 0 / 0 -SOP NonEuroQual.anl.R Bu EUR DE000A1JBZ77 51,15 - - - 2,30 52,68 0,27./ 0 / 0 -ST Interkapital I OP Bu EUR DE0008486523 65,38 3,41 10,64 23,41 3,66 68,65 0,28./ -0,84 / 0 -

PEH Wertpapier AG www.peh.deBalanced cap Tu EUR LU0336716443 86,25 -11,42 -2,97 - -3,71 89,70 0./ -1,58 / 0 0,00Chance Cap Tu EUR LU0336716872 81,29 -17,78 3,77 - -2,05 84,54 0./ 0,80 / 0 0,00Charisma-AHM Dach Tu M1 (C) EUR LU0122454167 1198,38 -9,76 11,46 -12,22 -4,94 1258,30 0./ -5,87 / 0 115,447Empire F Tu M4 (C) EUR LU0385490817 94,75 -3,95 9,49 - -3,03 98,54 0,33./ 1,92 / 0 2,8661Empire P Tu (C) EUR LU0086120648 78,71 -4,47 7,90 -14,58 -3,04 81,86 0,05./ 21,61 / 0 4,5932Europa Tu EUR LU0070356083 50,07 -22,22 -21,66 -60,21 -7,35 52,07 0./ -8,32 / 0 0,6748Goldmines Tu EUR LU0070355788 62,33 -21,82 0,19 -24,53 -13,18 64,82 0./ 11,78 / 0 0,21052Ideal Global Tu (D) EUR LU0098624041 75,90 -35,35 10,50 -49,55 -20,11 79,70 0./ 9,88 / 0 0,7623Infl.Lkd.Bonds Flex.I Tu M4 EUR LU0498681898 100,54 2,86 - - -0,25 104,56 3,35./ 0 / 0 0,3373Infl.Lkd.Bonds Flex.P Tu EUR LU0498681468 99,45 2,35 - - -0,46 103,43 2,94./ 0 / 0 0,00Rendite Plus cap Tu EUR LU0336722177 97,21 -2,25 -4,67 - -0,25 101,10 0./ -0,06 / 0 2,7093Renten EvoPro I Gu M4 EUR LU0291409281 95,36 -0,79 -2,44 - -3,47 99,17 0,84./ 0 / 0 3,1239Renten EvoPro P Gu EUR LU0291408713 102,76 -1,28 -3,99 2,95 -3,67 106,87 0,50./ 0 / 0 8,3746Renten EvoPro PA Bu EUR LU0485983406 94,77 -1,28 - - -3,67 98,56 0,46./ 0 / 0 -Renten EvoPro VA Bu M3 EUR LU0394943533 909,52 -0,88 -2,87 - -3,51 945,90 7,26./ 0 / 0 -Renten EvoPro VR Gu EUR LU0343003991 47,51 -1,26 -3,96 - -3,65 48,70 0,24./ 0 / 0 1,0677Renten EvoPro VR2 Bu EUR LU0432813052 46,38 -1,26 - - -3,66 47,54 0,23./ 0 / 0 -Renten EvoPro VV Gu EUR LU0394943962 96,25 -1,03 -3,35 - -3,56 102,03 0,65./ 0 / 0 5,3325Renten Global I Tu M4 EUR LU0350900451 105,11 3,39 3,00 - -0,61 109,31 0,12./ -0,04 / 0 4,9978Renten Global P Tu EUR LU0350899695 102,23 2,14 0,24 - -0,65 106,32 0./ -0,11 / 0 3,3354Strategie Flexibel I Tu M4 (C) EUR LU0451530025 95,56 -8,75 - - -0,02 99,38 0,23./ -0,08 / 0 3,2095Strategie Flexibel P Gu (C) EUR LU0086124129 62,51 -9,42 3,73 -7,58 -0,32 65,01 0,02./ 13,32 / 0 1,2219

Pensato Capital Funds plcEuropa Abs.Ret.N.-R.B Tu . EUR IE00B3SZ5F75 106,02 6,22 - - 6,77 106,02 0 / -1,97 / 0 0,18788Europa Abs.Ret.R.B Tu . EUR IE00B3RD1D21 105,95 6,09 - - 6,56 105,95 0 / -2,01 / 0 0,01623Europa Abs.Ret.R.B Tu . GBP IE00B676GW64 106,04 6,09 - - 6,80 106,04 0 / -3,44 / 0 0,07316Europa Abs.Ret.R.M. Tu . EUR IE00B3T1GG23 107,73 7,70 - - 8,23 107,73 0 / -1,04 / 0 -

Phone: +41 (58) 323 3000Pictet-ALCDbt-P USD Tu USD LU0255797556 144,76 1,08 22,63 30,53 0,30 149,102 2,1152./ 0,30 / 0 22,0491Pictet-ALCDbt-Pdy USD Gu USD LU0255797630 127,05 1,08 22,62 30,53 0,30 130,861 1,8706./ 0,32 / 0 1,7979Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR Tu EUR LU0309034980 103,46 1,93 8,09 - 2,79 108,633 0,1273./ -11,11 / 0 3,442Pictet-ARt.GlDiv.P EUR Tu EUR LU0247079469 116,30 0,79 10,46 5,76 3,10 122,115 0./ -6,92 / 0 3,1137Pictet-As. Eq.-HP EUR Tu (D) EUR LU0248316639 116,50 -20,28 12,15 -23,35 0,61 122,325 0./ 9,88 / 0 3,848Pictet-As. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255976994 123,59 -6,55 31,02 -12,14 4,89 129,769 0./ 17,34 / 0 2,70694Pictet-As. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0155303323 153,83 -19,32 15,84 -18,62 0,91 161,521 0./ 46,18 / 0 4,1751Pictet-Biotech-HP EUR Tu (D) EUR LU0190161025 250,18 1,21 28,79 3,07 18,58 262,689 0./ 33,32 / 0 0,441Pictet-Biotech-P EUR Tu (D) EUR LU0255977455 267,48 16,52 47,02 15,78 22,37 280,854 0./ 34,31 / 0 0,166Pictet-Biotech-P USD Tu (D) USD LU0090689299 335,31 2,43 32,19 8,07 18,78 352,075 0./ 41,74 / 0 0,5573Pictet-CHF Bonds-P Tu (D) CHF LU0135487659 449,66 4,15 14,47 10,87 2,87 463,149 5,1274./ -0,23 / 0 45,976Pictet-CHF Bonds-P dy Gu (D) CHF LU0235319760 400,09 4,15 14,47 10,87 2,87 412,092 4,5863./ -0,25 / 0 -Pictet-CleanEnergyP EU Tu EUR LU0280435388 48,07 -12,73 -6,42 -37,70 1,61 50,4735 0./ -63,84 / 0 0,55684Pictet-CleanEnergyP US Tu USD LU0280430660 59,83 -23,96 -17,26 -42,30 -2,25 62,8215 0./ -63,84 / 0 0,7507Pictet-Conv.Bond-P EUR Tu EUR LU0366535077 92,85 -10,94 - - 2,45 95,6355 0,997./ 1,50 / 0 1,6668Pictet-Conv.Bond-P USD Tu USD LU0476845879 116,40 -21,70 - - -0,55 119,892 1,2498./ 1,50 / 0 2,2486Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . EUR LU0101692670 109,85 4,01 66,89 18,13 8,56 109,85 0./ 40,18 / 0 5,8353Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . USD LU0101692670 136,74 -9,37 47,60 9,43 4,45 143,577 0./ 40,18 / 0 5,8353Pictet-East.Eur.-P EUR Tu (C) EUR LU0130728842 303,12 -21,33 39,15 -28,20 2,59 318,276 0./ 53,84 / 0 4,6873Pictet-EmLocCyDb-HZ EU Tu EUR LU0526323588 149,79 -4,50 - - 2,73 154,283 6,20./ 0 / 0 11,9316Pictet-EmLocCyDb-P USD Tu USD LU0255798109 178,89 -5,19 29,24 43,30 2,44 184,256 5,9821./ 0 / 0 49,3271Pictet-EmLocCyDb-PdyUS Bu USD LU0255798281 136,07 -5,19 29,24 43,29 2,44 140,152 4,6257./ 0 / 0 -Pictet-Em.Mkt.Ind-P US Tu (B) USD LU0188499254 219,06 -18,33 25,49 0,19 1,56 230,013 0./ 41,93 / 0 18,4864Pictet-Em.Mkts-P EUR Tu (E) EUR LU0257359355 371,66 -13,99 30,45 -15,72 2,39 390,243 0./ 13,53 / 0 3,3762Pictet-Em.Mkts-P USD Tu (E) USD LU0130729220 462,62 -25,74 15,35 -21,94 -1,49 485,751 0./ 49,52 / 0 7,0656Pictet-EnvMegatSel-Idy Bu GBP LU0503632878 79,39 - - - 1,52 83,3595 0./ -7,05 / 0 -Pictet-EUR Bonds-P Tu (D) EUR LU0128490280 429,69 7,34 16,70 18,90 6,02 442,580 9,505./ -1,00 / 0 144,526Pictet-EUR Bonds-P dy Gu (D) EUR LU0128490793 294,35 7,33 16,70 18,90 6,02 303,180 6,5777./ -1,66 / 0 -Pictet-EUR Cp.Bds-P Tu (C) EUR LU0128470845 160,81 2,82 21,26 21,78 6,43 165,634 3,8392./ -0,02 / 0 53,879Pictet-EUR Cp.Bds-Pdy Gu (C) EUR LU0128471819 100,78 2,82 21,26 21,78 6,43 103,803 2,4343./ -0,03 / 0 -Pictet-EUR GovBd-HP CH Tu (C) CHF LU0241468718 115,75 6,87 10,41 16,97 4,16 119,222 2,3664./ 0 / 0 18,5142Pictet-EUR GovBd-P Tu (C) EUR LU0241467587 126,20 8,06 13,22 25,26 4,44 129,986 2,605./ 0 / 0 21,3482Pictet-EUR GovBd-Pdy Bu (C) EUR LU0241467744 102,79 8,07 13,23 25,27 4,45 105,873 2,1428./ 0 / 0 -Pictet-EUR H.Y.-P Tu (D) EUR LU0133807163 171,14 -6,31 51,25 11,35 8,20 176,274 6,1616./ -0,64 / 0 89,6034Pictet-EUR H.Y.-Pdy Gu (D) EUR LU0133807593 82,91 -6,30 51,27 11,35 8,20 85,3973 3,0421./ -1,15 / 0 -Pictet-EUR InfLkBd-P Tu (C) EUR LU0241481141 115,40 1,65 9,31 19,31 5,40 118,862 2,7724./ 0,03 / 0 7,3725Pictet-EUR InfLkBd-Pdy Bu (C) EUR LU0241481570 105,52 1,64 9,29 19,30 5,40 108,685 2,4218./ 0,03 / 0 -Pictet-EUR SMT Bds.Pdy Gu EUR LU0167159309 89,62 3,28 5,48 17,03 1,88 92,3086 1,7755./ -0,03 / 0 -Pictet-EUR SMT Bonds-P Tu EUR LU0167158327 125,60 3,27 5,47 17,02 1,87 129,368 2,4634./ -0,03 / 0 36,7228Pictet-Eur.Eq.Sel.P Tu (D) EUR LU0130731986 429,26 -7,75 26,88 -35,12 6,19 450,723 0./ 12,99 / 0 41,4947Pictet-Eur.Ind-P EUR Tu (B) EUR LU0130731390 105,04 -9,29 27,40 -27,91 2,37 110,292 0./ 1,28 / 0 19,1338Pictet-Eur.Ind-R EUR Tu (B) EUR LU0130731713 102,48 -8,79 26,57 -28,11 2,28 107,604 0./ 1,70 / 0 17,1156Pictet-Eurol.Ind-P EUR Tu (B) EUR LU0255980913 76,48 -18,46 4,90 -41,49 -0,18 80,304 0./ -48,54 / 0 10,1207Pictet-Eur.Sst.Eq-P EU Tu EUR LU0144509717 138,39 -8,98 27,88 -33,30 1,43 145,309 0./ 1,89 / 0 14,117Pictet-Generics-HP EUR Tu (C) EUR LU0248320664 102,44 -14,96 34,08 4,46 3,19 107,562 0./ -0,03 / 0 0,965Pictet-Generics-P EUR Tu (C) EUR LU0255978776 104,87 -1,81 53,88 16,14 7,42 110,113 0./ 16,26 / 0 0,8522Pictet-Generics-P USD Tu (C) USD LU0188501257 130,52 -14,45 36,04 7,56 3,34 137,046 0./ 18,09 / 0 1,1106Pictet-Gl.Em.Cu.HI EUR Tu M4 EUR LU0368003488 66,22 -6,16 7,33 - 0,96 68,2066 1,2599./ 0 / 0 5,8652Pictet-Gl.Em.Cu.HP EUR Tu EUR LU0368004296 64,95 -6,60 5,78 - 0,79 66,8985 1,0582./ 0 / 0 4,7581Pictet-Gl.Em.Cu.HR EUR Tu EUR LU0368004536 63,80 -7,01 4,35 - 0,60 65,714 0,867./ 0 / 0 3,857


ultimo 1.6.2012 31

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR Tu M4 EUR LU0366532991 83,37 7,46 21,50 - 4,24 85,8711 1,5162./ 0 / 0 6,8826Pictet-Gl.Em.Cu.I USD Tu M4 USD LU0366532488 104,98 -5,64 9,41 - 1,21 108,129 2,0282./ 0 / 0 8,9971Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR Tu EUR LU0366533023 81,77 6,96 19,72 - 4,06 84,2231 1,2715./ 0 / 0 5,7539Pictet-Gl.Em.Cu.P USD Tu USD LU0366532561 102,93 -6,09 7,78 - 1,01 106,017 1,7018./ 0 / 0 7,4481Pictet-Gl.Em.Cu.Pdy US Bu USD LU0366532645 95,20 -6,07 7,79 - 1,02 98,056 1,5875./ 0 / 0 -Pictet-Gl.Em.Cu.R EUR Tu EUR LU0366533296 80,32 6,47 18,12 - 3,85 82,7296 1,0429./ 0 / 0 4,7415Pictet-Gl.Em.Cu.R USD Tu USD LU0366539657 101,23 -6,50 6,35 - 0,84 104,266 1,3992./ 0 / 0 6,0495Pictet-Gl.Em.D-HIdy EU Bu EUR LU0655939121 218,88 - - - 3,89 225,446 6,5706./ 0 / 0 -Pictet-Gl.Em.D-HP EUR Tu (B) EUR LU0170994346 209,13 8,27 36,58 47,37 3,65 215,403 5,5994./ 0 / 0 82,567Pictet-Gl.Em.D-P USD Tu USD LU0128467544 292,51 8,23 36,99 48,90 3,72 301,285 7,9007./ 0 / 0 112,726Pictet-Gl.Em.D-Pdy USD Gu USD LU0128468609 171,63 8,23 36,99 48,90 3,72 176,778 4,7116./ 0 / 0 -Pictet-Gr.China-P EUR Tu EUR LU0255978347 264,85 -7,24 31,30 12,73 8,03 278,092 0./ 34,15 / 0 9,21287Pictet-Gr.China-P USD Tu USD LU0168449691 329,66 -19,91 17,16 4,42 3,94 346,143 0./ 46,18 / 0 22,2216Pictet-HiDivSel-Z EUR Tu EUR LU0650147423 107,05 - - - 1,78 112,402 0./ 4,09 / 0 0,4956Pictet-Ind. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255979071 204,10 -22,18 0,38 -23,71 5,61 214,305 0./ 21,70 / 0 0,11156Pictet-Ind. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0070964530 254,04 -32,81 -11,25 -29,34 1,61 266,742 0./ 47,43 / 0 0,5321Pictet-JapEqOpp P EUR Tu (B) EUR LU0255979402 40,81 7,96 32,46 -18,96 4,75 42,8505 0./ -92,37 / 0 0,399Pictet-JapEqOpp P JPY Tu (B) JPY LU0095053426 4019,90 -9,59 -3,46 -51,18 3,10 4220,89 0./ -38,78 / 0 57,2039Pictet-JapEqSel-HP EUR Tu EUR LU0248317363 44,10 -13,60 -15,19 -62,94 1,92 46,305 0./ -188,58 / 0 0,0378Pictet-JapEqSel-P EUR Tu (D) EUR LU0255975830 64,62 3,76 19,34 -35,36 3,92 67,851 0./ -128,56 / 0 0,9827Pictet-JapEqSel-P JPY Tu (D) JPY LU0176900511 6364,74 -13,11 -13,04 -61,06 2,28 6682,97 0./ -46,43 / 0 36,2281Pictet-Jap.Ind.-P JPY Tu (C) JPY LU0148536690 7241,35 -13,26 -16,36 -56,66 0,55 7603,41 0./ -42,58 / 0 656,001Pictet-Jap.Ind.-R JPY Tu (C) JPY LU0148537748 7139,47 -13,27 -16,28 -56,78 0,58 7496,44 0./ -41,84 / 0 526,694Pictet-La.A.L.C.D-P US Tu USD LU0325327723 141,71 -3,12 34,49 - 2,79 145,961 6,483./ 0,04 / 0 25,6902Pictet-MENA-P EUR Tu EUR LU0413363663 36,80 4,84 - - 7,16 38,64 0./ -4,15 / 0 1,1446Pictet-MENA-P USD Tu USD LU0413358747 46,14 -7,89 - - 3,76 48,447 0./ -4,15 / 0 1,9095Pictet-Pac.Ind.-P USD Tu (B) USD LU0148538712 277,20 -16,30 39,79 0,57 0,91 291,06 0./ 30,74 / 0 41,4932Pictet-Pac.Ind.-R USD Tu (B) USD LU0148539108 271,64 -16,39 38,79 -0,52 1,33 285,222 0./ 31,00 / 0 38,3541Pictet-Piclife-P CHF Tu (A) CHF LU0135488467 793,70 1,70 11,20 -10,11 3,29 833,385 4,1352./ 0 / 0 80,9887Pictet-PremBran-HP SGD Tu SGD LU0663513272 175,09 - - - 14,87 183,844 0./ 16,02 / 0 0,0133Pictet-Prem.Bran-P EUR Tu EUR LU0217139020 100,57 4,74 105,33 15,53 15,29 105,598 0./ 49,84 / 0 0,7157Pictet-Rus. Eq.-P EUR Tu EUR LU0338483075 45,02 -21,39 43,65 - 2,88 47,271 0./ -73,52 / 0 0,0337Pictet-Rus. Eq.-P USD Tu USD LU0338482267 56,44 -30,89 29,18 - -0,12 59,262 0./ -73,52 / 0 0,0433Pictet-SC Euro.-P EUR Tu (B) EUR LU0130732364 552,56 -8,74 49,77 -23,66 12,32 580,188 0./ 44,41 / 0 19,6886Pictet-Security-P USD Tu USD LU0256846139 119,94 -11,80 48,48 5,65 4,94 125,937 0./ 19,75 / 0 0,0041Pictet-So.S-T M.Mkt I Tu M4 EUR LU0366536638 103,45 - - - - 103,45 0,1617./ 0 / 0 3,0533Pictet-So.S-T M.Mkt P Tu EUR LU0366536711 102,99 - - - - 102,99 0,107./ 0 / 0 2,6938Pictet-So.S-T M.Mkt R Tu EUR LU0366536984 102,42 - - - - 102,42 0,0212./ 0 / 0 2,315Pictet-So.S-T.M.Mt Pdy Bu EUR LU0366536802 100,30 - - - - 100,30 0,1044./ 0 / 0 -Pictet-S.-T.M.Mkt P Tu CHF LU0128498267 124,37 - - - - 124,37 0,9698./ 0 / 0 23,3961Pictet-S.-T.M.Mkt P Tu EUR LU0128494191 137,76 - - - - 137,76 0,7151./ 0 / 0 34,3604Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy Gu CHF LU0128498697 92,24 - - - - 92,24 0,7215./ 0 / 0 -Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy Gu EUR LU0128494514 96,21 - - - - 96,21 0,5013./ 0 / 0 -Pictet-S.-T.M.Mt JPY P Tu JPY LU0309035441 10126,8 - - - - 10126,8 31,1662./ 0 / 0 488,987Pictet-S.-T.M.Mt USD P Tu USD LU0128496485 131,82 - - - - 131,82 0,4886./ 0 / 0 30,1597Pictet-Timber-P USD Tu USD LU0340557775 102,88 -18,64 28,99 - 1,08 108,024 0./ 4,39 / 0 9,7891Pictet-US H.Y.-HP EUR Tu EUR LU0448623875 83,19 0,86 - - 4,10 85,6857 3,0843./ 0,23 / 0 8,6609Pictet-US H.Y.-P USD Tu USD LU0448623107 124,06 0,94 - - 4,18 127,781 4,6186./ 0,23 / 0 13,0259Pictet-USA Index-P USD Tu (C) USD LU0130732877 111,20 1,32 51,77 -7,37 5,96 116,76 0./ 16,05 / 0 9,3729Pictet-USA Index-R USD Tu (C) USD LU0130733172 107,92 0,94 50,33 -8,42 5,65 113,316 0./ 15,91 / 0 7,5521Pictet-USD Go Bds-P Tu (D) USD LU0128488383 588,15 7,92 17,17 32,07 1,55 605,794 9,8664./ 0 / 0 175,326Pictet-USD Go Bds-Pdy Gu (D) USD LU0128488896 395,98 7,92 17,17 32,08 1,55 407,859 6,6963./ 0 / 0 -Pictet-USD SMT Bds-P Tu USD LU0175073625 125,23 0,72 4,85 16,81 0,68 128,986 0,8335./ 0 / 0 23,0753Pictet-USD SMT Bds-Pdy Bu USD LU0175074193 98,37 0,73 4,85 16,81 0,69 101,321 0,6579./ 0 / 0 -Pictet-USEqGrSe.HP EUR Tu EUR LU0256844860 89,81 1,33 39,50 2,62 5,97 94,3005 0./ 19,74 / 0 0,1869Pictet-USEqGrSe.P USD Tu (B) USD LU0256840108 120,97 2,62 43,36 8,25 6,20 127,018 0./ 22,11 / 0 0,217Pictet-Water-P USD Tu USD LU0255980327 204,19 -4,16 39,08 -7,36 7,11 214,399 0./ 19,13 / 0 6,01345Pictet-Water-P EUR Tu EUR LU0104884860 164,05 9,99 57,30 0,02 11,33 172,252 0./ 49,02 / 0 6,8547Pictet-WldGoBds-P EUR Tu (C) EUR LU0303495120 147,60 17,41 30,91 - 3,83 152,028 2,1891./ 0 / 0 12,7988Pictet-WldGoBds-P USD Tu (C) USD LU0133805894 184,53 3,53 17,36 36,77 0,74 190,065 2,9046./ 0,02 / 0 36,0424Pictet-WldGoBds-Pdy US Gu (C) USD LU0133805977 142,18 3,53 17,36 36,77 0,74 146,445 2,2531./ 0,02 / 0 -Pict.-So.S-T M.M.USD I Tu M4 USD LU0366537289 102,24 - - - - 102,24 0,2093./ 0 / 0 1,9341Pict.-So.S-T M.M.USD P Tu USD LU0366537446 101,86 - - - - 101,86 0,194./ 0 / 0 1,6203Pict.-So.S-T M.M.USD R Tu USD LU0366537875 101,43 - - - - 101,43 0,0627./ 0 / 0 1,3899Pict-S.S-T M.M.USD Pdy Gu USD LU0366537792 100,33 - - - - 100,33 0,1911./ 0 / 0 0,0249Pict.-S.-T.M.M.USD Pdy Gu USD LU0128497293 84,59 - - - - 84,59 0,314./ 0 / 0 -PSF-Enhanced Eq-P EUR Tu EUR LU0457851904 92,60 -11,24 - - -1,39 92,60 0./ -10,44 / 0 -PSF-Mandat Ausgewogen Bu EUR LU0376545744 118,99 0,04 16,73 - 1,90 118,99 0,2156./ 1,23 / 0 -PTR-Banyan I USD Tu USD LU0637929265 91,87 - - - -3,73 96,4635 0./ 5,11 / 0 0,00PTR-Banyan MG USD Tu USD LU0637929422 85,38 - - - -3,73 89,649 0./ 1,88 / 0 0,00PTR-Banyan P USD Tu USD LU0637929778 91,36 - - - -4,20 95,928 0./ 4,80 / 0 0,00

Pioneer Investments AustriaAustria Stock A Bu EUR AT0000857412 46,17 -23,71 19,39 -51,60 7,20 48,48 0./ - / - -Austria Stock T Tu EUR AT0000767736 53,36 -23,72 19,32 -50,95 7,21 56,03 0./ - / - 11,0800Austria Stock VT Tu EUR AT0000674908 55,31 -23,72 19,10 -51,04 7,19 58,08 0,09./ - / - 3,61383Bond Strategy Euro S.T Bu EUR AT0000A0G4E2 10,19 - - - - 10,90 0,09./ - / - -Bond Strategy Int. A Bu EUR AT0000A0GWE3 14,28 - - - - 15,28 0,29./ - / - -Bond Str.Euro All Term Bu EUR AT0000A0G4C6 10,82 - - - - 11,58 0,28./ - / - -Cent. & East.Eu.Bd. A Gu (B) EUR AT0000764865 10,25 -0,23 29,83 26,75 7,11 10,61 0,16./ - / - -Cent. & East.Eu.Bd. VT Tu (B) EUR AT0000674924 22,13 0,14 30,10 27,04 7,06 22,90 0,15./ - / - 8,78977Corporate Trend Invest Bu (C) EUR AT0000675079 10,73 7,27 20,90 29,31 6,87 11,05 0,44./ - / - -DJE Golden Wave Tu (B) EUR AT0000675707 155,16 -5,41 16,80 -3,92 3,94 162,92 0./ - / - 1,4237Dollar Bond VT Tu (B) USD AT0000704374 154,01 7,90 19,25 38,40 1,62 158,63 3,47./ - / - 37,4111Dollar Sh.Term Bond VT Tu USD AT0000671813 116,90 - - - - 117,48 0,05./ - / - 19,3102Eastern Eur. Stock A Gu (B) EUR AT0000932942 112,65 -21,89 43,60 -28,18 4,14 118,28 0./ - / - -Eastern Eur. Stock VT Tu (B) EUR AT0000675186 142,83 -21,90 43,72 -28,03 4,14 149,97 0./ - / - 2,82381Equity Strat.North Am. Gu EUR AT0000704473 5,83 - - - - 6,24 0./ - / - 0,0516Euro Corporate Bond A Gu (B) EUR AT0000859046 76,70 7,40 22,67 29,97 5,71 79,00 2,69./ - / - -Euro Corporate Bond VT Tu (B) EUR AT0000688072 136,68 7,55 22,89 30,26 5,68 140,78 5,16./ - / - 37,4650Euro Government Bd.A Gu (B) EUR AT0000856026 7,45 5,94 15,79 26,17 5,36 7,71 0,05./ - / - -Euro Government Bd.VT Tu (B) EUR AT0000671896 13,65 6,06 15,87 26,16 5,41 14,13 0,10./ - / - 4,19336Euro Highgrade Bu EUR AT0000A05337 1076,62 2,23 - - 1,30 1084,69 1,15./ - / - -Euro Infl.Lkd.Bond A Bu (A) EUR AT0000622618 104,62 2,40 - - 4,54 107,76 1,98./ - / - -Europa Gar.12/2016 VT Tu EUR AT0000A0F910 105,27 3,26 - - 3,50 109,48 1,24./ - / - 6,7357Evolution 1 A Gu (C) EUR AT0000774484 1019,08 -5,75 9,12 -21,60 -1,24 1049,65 1,44./ - / - -Gl.Em.M.Gar.5/2018 T Tu EUR AT0000A0H320 106,22 5,80 - - 4,67 110,47 2,56./ - / - 1,9968Gl.Em.M.Gar.5/2018 VT Tu EUR AT0000A0H346 106,66 5,77 - - 4,67 110,93 2,55./ - / - 1,9905Global H.Yield Bond VT Tu EUR AT0000675004 212,75 -1,28 73,24 25,70 0,28 220,20 4,18./ - / - 74,9787Gold Stock A Gu EUR AT0000857040 27,01 -18,61 13,52 23,48 -10,06 28,36 0./ - / - -Gold Stock VT Tu EUR AT0000674916 32,51 -18,64 13,67 28,04 -10,04 34,14 0,04./ - / - 0,21232Gr.China Gar.12/2017T Tu EUR AT0000A0G496 107,79 5,45 - - 4,74 112,10 2,86./ - / - 1,92492Gr.China Gar.12/2017VT Tu EUR AT0000A0G4B8 108,26 5,47 - - 4,74 112,59 2,59./ - / - 1,9205Guar.Basket 2013 VT Tu EUR AT0000496674 111,62 -5,46 8,23 7,41 0,50 114,97 1,91./ - / - 28,2253Healthcare Stock A Bu (D) EUR AT0000754270 9,19 6,46 43,43 5,58 9,23 9,65 0,11./ - / - -



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Healthcare Stock VT Tu (D) EUR AT0000675046 10,14 6,40 43,42 5,41 9,27 10,65 0,12./ - / - 0,0103New Horiz.Prot.5/2018A Bu EUR AT0000A0P1E7 104,08 - - - 4,60 108,24 0./ - / - -R.I.C.H. Stock A Bu (E) EUR AT0000A0G2Z1 101,24 -14,27 - - 3,18 106,30 0./ - / - -Russia Stock VT Tu EUR AT0000668272 31,32 -21,50 44,93 -15,10 0,71 32,89 0./ - / - 0,50211Trend Bond VT Tu (C) EUR AT0000706601 15,90 9,11 13,04 24,93 3,92 16,38 0,33./ - / - 3,08156

Pramerica FinancialWORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIOTransfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A.Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600

Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu EUR LU0251933858 15,14 3,92 46,83 22,78 4,34 15,67 0,8164./ 0 / 0 -Em.Mkts.Fixed Inc.A Gu M USD LU0084664241 18,51 3,80 46,72 22,63 4,40 19,16 0,0194./ 0 / 0 1,24746Em.Mkts.Fixed Inc.AX Gu USD LU0168400413 20,79 3,82 46,79 22,55 4,42 21,52 1,0312./ 0 / 0 6,70448Em.Mkts.Fixed Inc.I Gu M USD LU0111635727 18,57 -0,48 40,78 19,28 2,71 18,57 0,0235./ 0 / 0 0,75086Em.Mkts.Fixed Inc.IX Tu USD LU0168401650 27,71 4,53 49,70 26,82 4,76 27,71 0,1962./ 0 / 0 7,24374Gl.Real Est.Sec.EUR A Gu EUR LU0208357458 8,59 4,88 64,66 -29,31 11,27 9,02 0./ 19,42 / 0 0,74840Gl.Real Est.Sec.USD A Gu USD LU0208357292 10,94 -8,68 46,71 -33,31 7,78 11,49 0./ 23,79 / 0 1,29133Gl.Real Est.Sec.USD I Gu USD LU0208357615 10,87 -7,64 52,06 -28,96 8,27 10,87 0./ 16,47 / 0 0,00Gl.Real Est.Sec.USD IX Gu USD LU0232809490 12,20 -7,65 51,93 -29,07 8,25 12,20 0./ 26,96 / 0 1,32089Opp.Eq.A Gu (C) EUR LU0140785683 43,75 6,99 57,04 -8,11 7,52 45,94 0./ 33,50 / 0 0,19547Opp.Eq.A Gu (C) USD LU0037722500 56,61 -6,78 40,33 -12,89 4,18 59,44 0./ 36,90 / 0 0,29313Opp.Eq.I Tu M3 (C) USD LU0111633276 65,20 -5,58 45,86 -7,03 4,72 65,20 0./ 42,01 / 0 1,28012US High Yield A Gu M (C) USD LU0068732865 7,91 2,14 45,99 31,93 4,19 8,19 0,0115./ 1,85 / 0 0,38513US High Yield AX Gu (C) USD LU0168400173 8,73 2,23 46,40 32,00 4,18 9,04 0,465./ 1,83 / 0 -US High Yield I Gu M M3 (C) USD LU0111634670 8,07 -2,65 39,64 27,38 1,89 8,07 0,0129./ 1,56 / 0 7,13411US High Yield IX Tu (C) USD LU0168401221 12,89 2,71 48,16 35,12 4,37 12,89 0,1044./ 2,22 / 0 92,6333

Quint:Essence Capital S.A.Strategy Defensive Tu EUR LU0063042062 114,59 3,09 16,24 33,45 2,26 116,88 1,28./ -0,57 / 0 47,1542Strategy Dynamic Tu EUR LU0063042229 132,81 2,48 44,31 -27,59 5,24 136,79 0./ 16,80 / 0 40,6368

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plcwww.rbs.com/marketaccessRBS Market AccessRBS Brazil Hdg Ind.ETF Tu EUR LU0667622541 36,99 - - - -10,95 36,99 0./ 3,10 / 0 0,00RBS CTA Index ETF Hd Tu M4 EUR LU0712092450 984,38 - - - -1,08 984,38 0./ 0 / 0 0,00RBS CTA Index ETF USD Tu USD LU0653608454 967,52 - - - -1,02 967,52 0./ 0 / 0 0,00RBS DAXGlobal Asia Tu M4 EUR LU0259323235 34,27 -4,41 51,04 - 5,74 34,27 0./ -18,59 / 0 0,00755RBS DAXGlobal BRIC Tu M4 EUR LU0269999792 40,49 -14,29 15,29 - 0,72 40,49 0./ -36,75 / 0 0,03335RBS DAXGlobal Russia Tu M4 EUR LU0269999958 39,00 -19,79 29,57 - 1,67 39,00 0./ -44,83 / 0 0,11109RBS DJ Turkey Titans20 Tu M4 EUR LU0269999362 132,01 -10,65 50,83 - 16,23 132,01 0,00106./ 13,11 / 0 0,16358RBS EM LA Hdg Ind.ETF Tu EUR LU0667622467 38,71 - - - -4,94 38,71 0,00001./ 8,66 / 0 0,00RBS Em.aFAeSA Ind.ETF Tu USD LU0667622384 57,58 - - - 16,18 57,58 0./ 4,44 / 0 0,00RBS ESTX 50 M Dble Sh Tu M4 EUR LU0562665777 94,30 30,05 - - -0,38 94,30 0./ -9,94 / 0 0,00RBS ESTX 50 M Lever. Tu M4 EUR LU0562665694 33,69 -45,28 - - -11,41 33,69 0./ -56,75 / 0 0,00RBS Front.Mkts Ind.ETF Tu USD LU0667622202 53,89 - - - -0,52 53,89 0./ -10,17 / 0 0,00RBS FTSE/JSE Africa To Tu M4 EUR LU0270000028 31,24 -2,50 65,12 - 5,72 31,24 0./ 7,89 / 0 0,14938RBS GCC CSAT50 Ind.ETF Tu USD LU0667622111 54,96 - - - 2,56 54,96 0./ 3,40 / 0 0,00RBS LevDax x2 Mthly Tu M4 EUR LU0562665348 44,29 -34,37 - - 13,94 44,29 0./ -53,76 / 0 0,00RBS LevFTSE MIB Mthly Tu M4 EUR LU0562666239 22,44 -62,22 - - -23,75 22,44 0./ -53,38 / 0 0,00RBS LevFTSE 100 Mthly Tu M4 GBP LU0562666072 46,27 -15,73 - - -4,16 46,27 0./ -49,44 / 0 0,00RBS NYSE Arca GoldBugs Tu M4 EUR LU0259322260 138,14 -12,77 18,52 39,30 -12,75 138,14 0,28085./ 5,31 / 0 0,09087RBS RICI-Agri.Ind.ETF Tu EUR LU0259321452 96,50 -11,96 16,27 -1,02 -3,82 96,50 0,17520./ 8,49 / 0 0,34940RBS RICI-Met.Ind.ETF Tu M4 EUR LU0259320728 123,81 -8,96 56,11 11,26 2,08 123,81 0./ 5,96 / 0 0,67345RBS Rogers Int.Com.ETF Tu M4 (B) EUR LU0249326488 25,58 -6,37 27,39 -1,24 -1,99 25,58 0,00943./ -16,28 / 0 0,09891RBS Sh.FTSE MIB Mthly Tu M4 EUR LU0562666312 141,57 105,59 - - 21,37 141,57 0./ -10,85 / 0 0,00RBS Sh.FTSE 100 Mthly Tu M4 GBP LU0562666155 60,32 9,69 - - 2,17 60,32 0./ -29,67 / 0 0,00RBS ShortDAX x2 Mthly Tu M4 EUR LU0562665421 64,17 0,61 - - -22,24 64,17 0./ -22,99 / 0 0,00RBS South-East Eur. Tr Tu M4 EUR LU0259329869 8,84 -24,89 -15,08 - -2,21 8,84 0./ -45,74 / 0 0,03415RBS S&P GSCI CC35/20 Tu M4 USD LU0562665850 56,60 -35,51 - - -12,28 56,60 0./ -54,10 / 0 0,00RBS S&P GSCI CC35/20 Tu M4 USD LU0562665934 117,65 31,10 - - 9,15 117,65 0./ -29,78 / 0 0,00RBS S&P 500 EUR Hdgd Tu M4 EUR LU0562681899 26,39 -0,90 - - 5,94 26,39 0./ -27,03 / 0 0,00RBS TOPIX EUR Hedged Tu M4 EUR LU0562666403 18,51 -12,98 - - -0,96 18,51 0./ -37,32 / 0 0,00

Tel. +49 069-959 0 859www.robeco.deEröffnungskurse Börse Euronext

Robeco Bu . (B) EUR NL0000289783 22,39 -1,63 35,04 -26,64 4,48 22,39 0 / 4,63 / 0 0,6276

Capital Growth (Lux. Sicav)Act.Quant Em.Mkts.D Tu EUR LU0329355670 121,81 -8,72 54,48 - 4,27 127,90 0./ 12,09 / 0 4,1501All Strat.Euro Bds.DH Tu (D) EUR LU0085135894 74,21 6,07 17,89 19,52 5,05 76,44 2,2444./ 0 / 0 36,2470Asian Stars Eq.D Tu EUR LU0591059224 106,14 - - - 10,70 111,45 0./ -4,57 / 0 0,3226Asia-Pacific Eq.D Tu EUR LU0084617165 86,33 0,65 47,72 -3,14 5,56 90,65 0,0026./ 36,88 / 0 6,62253Chinese Equities D Tu EUR LU0187077309 49,94 -9,77 25,76 23,07 5,07 52,44 0,0018./ 60,02 / 0 2,2154Emerging Cons.Eq.D Tu EUR LU0582533245 112,03 -24,60 - - 9,05 117,63 0./ 3,09 / 0 1,3425Emerging Mkts.Eq.D Tu (B) EUR LU0187076913 128,85 -10,39 37,94 5,38 2,94 135,29 0./ 62,59 / 0 7,5466Emerging Mkts.Eq.D Tu (B) USD LU0269635834 120,10 -21,89 - - -1,23 126,11 0./ 17,32 / 0 3,7758Emerging Stars Eq.D Tu (A) EUR LU0254836850 139,54 -8,97 44,09 5,93 3,03 146,52 0./ 29,12 / 0 4,6012Euro Credit Bd.DH Tu (D) EUR LU0213453771 113,70 5,25 35,28 13,02 6,64 117,11 3,7843./ 0 / 0 22,4718Euro Gov.Bonds DH Tu (C) EUR LU0213453268 126,53 8,20 14,20 25,86 4,02 130,33 3,278./ 0 / 0 34,6401Euro Sust.Credits DH Tu EUR LU0503372608 107,46 4,85 - - 5,98 110,68 3,6679./ 0 / 0 3,8851European Cons.Eq.D Tu EUR LU0339661307 99,75 -6,43 26,47 - 0,79 104,74 0,013./ 6,14 / 0 8,1239Europ.H.Yield Bonds DH Tu (B) EUR LU0226953981 144,63 3,31 53,62 30,83 9,48 148,97 7,5731./ 0 / 0 30,879Global Cons.Tr.Eq.D Tu EUR LU0187079347 86,72 8,47 104,43 33,17 18,63 91,06 0,0046./ 52,02 / 0 1,9299Global Stars Eq.D Tu EUR LU0387754996 130,57 0,07 - - 6,33 137,10 0,0403./ 0,97 / 0 1,6361Global Value Eq.D Tu (B) EUR LU0203975437 126,36 6,18 55,37 -16,75 6,68 132,68 0./ 29,71 / 0 7,9535GTAA D Tu EUR LU0487478926 99,79 4,22 - - 4,02 104,78 0,3842./ 0 / 0 0,047High Yield Bonds DH Tu (B) EUR LU0085136942 102,77 4,00 57,04 33,16 7,25 105,85 5,572./ 0 / 0 73,5933High Yield Bonds DH Tu USD LU0594695099 105,65 - - - 7,25 108,82 5,2481./ 0 / 0 -High Yield Bonds EH Gu (B) EUR LU0243182812 99,96 3,89 56,89 32,99 7,14 102,96 5,596./ 0 / 0 15,2022High Yield Bonds 0DH Tu EUR LU0545439217 107,62 0,13 - - 7,07 110,85 6,0516./ 0 / 0 0,00Indian Eq.D Tu EUR LU0491217419 78,41 -13,15 - - 5,53 82,33 0,0005./ -25,24 / 0 0,00Infrastructure Eq.D Tu EUR LU0368812086 106,32 -14,33 30,71 - 1,28 111,64 0,0062./ 6,53 / 0 2,2557Invest.Gr.Corp.Bds.DH Tu EUR LU0427063705 122,77 6,37 - - 4,90 126,45 3,8518./ 0 / 0 9,1206Natural Resources Eq.D Tu EUR LU0187079693 83,74 -19,42 10,87 -18,80 0,72 87,93 0,0188./ 28,94 / 0 5,5981New World Fin.Eq.D Tu EUR LU0187077481 28,60 -14,32 13,76 -55,13 6,32 30,03 0,0024./ -24,77 / 0 3,4656Property Equities D Tu EUR LU0187079180 99,85 5,87 80,59 -20,63 11,27 104,84 0,0033./ 91,13 / 0 11,3307SAM Sust.Agribus.Eq.D Tu EUR LU0374106754 103,43 -9,48 37,50 - 9,08 108,60 0,0219./ 6,62 / 0 0,4762


ultimo 1.6.201232

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


SAM Sust.Europ.Eq.D Tu (C) EUR LU0187077218 29,62 -13,82 24,35 -35,02 0,07 31,10 0,0029./ 6,56 / 0 4,5794US Large Cap Eq.D Tu EUR LU0474363974 131,88 12,37 - - 8,82 138,47 0./ 112,05 / 0 0,7053US Large Cap Eq.DH Tu EUR LU0510167264 31,78 -3,14 - - 4,23 33,37 0./ 9,06 / 0 0,0698US Premium Eq.D Tu (B) USD LU0226953718 122,17 -4,79 44,05 -2,30 3,43 128,28 0,0052./ 23,37 / 0 2,16US Premium Equities DH Tu (C) EUR LU0320896664 110,12 -5,69 40,62 - 3,19 115,63 0,0051./ 3,55 / 0 1,2819US Sel.Opp.Eq.D Tu USD LU0674140396 111,76 - - - 4,30 117,35 0./ 11,62 / 0 -US Sel.Opp.Eq.DH Tu EUR LU0674140040 111,14 - - - 4,44 116,70 0./ 11,91 / 0 -

Interest Plus (Lux. Sicav)Flex-o-rente DH Tu CHF LU0486541344 99,84 - - - - 102,84 0,5513./ 0 / 0 1,0488Flex-o-rente DH Tu EUR LU0230242504 109,60 - - - - 112,89 0,5916./ 0 / 0 15,3606Flex-o-rente EH Gu EUR LU0230834854 101,91 - - - - 104,97 0,5637./ 0 / 0 11,1581

Lux-o-rente (Lux. Sicav)Lux-o-rente DH Tu (B) CHF LU0239949760 121,67 7,83 - - 2,16 125,32 1,1719./ 0 / 0 12,1061Lux-o-rente DH Tu (B) EUR LU0084302339 127,89 8,65 13,66 31,80 2,33 131,73 1,2391./ 0 / 0 62,5878Lux-o-rente EH Gu (B) EUR LU0239950263 121,13 8,63 14,52 31,78 2,32 124,76 1,1701./ 0 / 0 15,5706

Robo Lux SicavRoBoLux MultiAsset W Bu EUR LU0323806975 10551,1 9,08 21,26 - 2,89 10551,1 317,22./ -1,34 / 0 -

Russell Inv. Company PlcACDN GLB VOL EQ UCITS Tu . USD IE00B4T3NP37 10,04 - - - 0,40 10,04 0./ 6,03 / 0 -AC.Em.Mkt L.Debt UCITS Tu . USD IE00B234YT96 9,45 - - - -2,37 9,45 0./ 0 / 0 -Cont.Europ.Eq.A Tu . (D) EUR IE0007356250 21,82 -16,75 21,09 -34,92 1,30 21,82 0./ -12,73 / 0 3,30289Cont.Europ.Eq.B Tu . (D) EUR IE0007356367 19,04 -17,54 17,68 -37,96 0,90 19,04 0./ -15,12 / 0 -Cont.Europ.Eq.C Tu . (D) EUR IE0007356581 53,89 -17,33 20,16 -36,33 1,01 53,89 0./ -14,08 / 0 7,26849Cont.Europ.Eq.D Tu . GBP IE0032502001 18,41 -23,70 10,84 -22,97 -3,00 18,41 0./ -11,50 / 0 -Cont.Europ.Eq.F Tu . (D) EUR IE0031503992 1027,68 -17,58 17,53 -38,11 0,88 1027,68 0./ -13,34 / 0 -Cont.Europ.Eq.I Tu . (D) GBP IE0031277357 12,77 -23,81 10,28 -23,53 -3,04 12,77 0./ -10,81 / 0 0,01Cont.Europ.Eq.I Gu . (D) GBP IE0031277571 10,67 -25,38 4,20 -31,56 -3,09 10,67 0./ -16,16 / 0 0,01Cont.Europ.Eq.J Tu . (D) USD IE0033435862 14,68 -27,51 6,69 -40,11 -2,20 14,68 0./ -10,53 / 0 -Cont.Europ.Eq.P Bu . (D) GBP IE0007215613 9,761 -25,88 2,07 -34,09 -3,36 9,761 0./ -20,55 / 0 -Cont.Europ.Eq.R Tu . EUR IE00B11YGZ41 76,37 -17,08 19,68 -36,22 1,14 76,37 0./ -43,29 / 0 -Cont.Europ.Eq.SH-I Tu . GBP IE00B1808D73 75,97 -17,33 15,02 - 1,13 75,97 0./ -42,29 / 0 -Em.Markets Eq.A Tu . USD IE0003507054 322,74 -18,19 33,15 1,20 1,48 322,74 0,0986./ 40,04 / 0 19,2680Em.Markets Eq.B Tu .Q USD IE0003502493 19,03 -18,81 29,54 -3,01 1,17 19,03 0,007./ 40,31 / 0 0,01724Em.Markets Eq.C Tu . EUR IE0002549487 159,55 -6,67 46,65 4,97 4,92 159,55 0,0554./ 41,05 / 0 11,3230Em.Markets Eq.D Tu . GBP IE0032322319 41,10 -13,85 37,73 29,41 0,76 41,10 0,011./ 39,16 / 0 -Em.Markets Eq.I Tu . GBP IE0007973468 32,89 -14,13 36,30 26,99 0,58 32,89 0,0099./ 43,63 / 0 -Em.Markets Eq.I Bu . GBP IE0031274784 26,39 -15,12 32,81 19,63 0,61 26,39 0,0079./ 42,90 / 0 -Em.Markets Eq.J Tu . USD IE0032129094 42,78 -18,34 31,67 -0,30 1,40 42,78 0,0139./ 39,67 / 0 -Em.Markets Eq.P Bu . GBP IE0007214970 27,75 -15,42 31,39 17,53 0,43 27,75 0,0093./ 43,10 / 0 -Em.Markets Eq.TYC Tu . JPY IE00B23W7B62 6717,88 -19,50 12,21 - 5,09 6717,88 1,6931./ -7,97 / 0 -Euro Liquidity A Inc Bu . EUR IE00B6XL6S15 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -Euro Liquidity B R-Up Tu . EUR IE00B7830094 1000,01 - - - - 1000,01 4,1712./ 0 / 0 -Euro Liquidity C Inc Bu . EUR IE00B77HQK48 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -Euro Liquidity P Inc Bu . EUR IE00B5NL8N37 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -GBP Corp.Bd.A Tu . GBP IE0032010591 16,42 7,39 47,93 31,25 3,47 16,42 0,1091./ -0,00 / 0 -GBP Corp.Bd.D Tu . GBP IE0032502449 15,37 7,33 47,65 30,81 3,43 15,37 0,1011./ -0,00 / 0 -GBP Corp.Bd.P Bu . GBP IE0032010609 9,226 -3,02 18,63 -7,42 2,23 9,226 0,1443./ -0,00 / 0 -Global Bd.A Tu . (B) USD IE0003507161 266,57 2,99 29,31 40,41 2,37 266,57 1,5534./ 0,01 / 0 18,4923Global Bd.B Tu .Q (B) USD IE0003507500 20,13 2,55 26,68 36,66 2,18 20,13 0,0759./ -0,01 / 0 -Global Bd.C Tu . (B) EUR IE0002549602 75,98 17,98 45,03 48,75 5,91 75,98 1,7161./ 0,02 / 0 17,0122Global Bd.D Tu . GBP IE0032502555 17,28 8,27 33,54 78,44 1,53 17,28 0,0783./ 0,01 / 0 -Global Bd.DH-B Tu . (B) USD IE00B030DX00 14,16 6,47 26,65 30,99 3,89 14,16 0,0538./ -0,01 / 0 -Global Bd.EH-B Gu . (B) EUR IE00B036K821 13,66 6,97 27,78 32,88 3,88 13,66 0,0525./ -0,01 / 0 0,27269Global Bd.I Tu . GBP IE0007973575 18,17 8,09 32,92 76,92 1,51 18,17 0,0786./ 0,01 / 0 -Global Bd.I Bu . GBP IE0031279510 12,36 3,87 19,77 45,58 0,65 12,36 0,1462./ 0,01 / 0 -Global Bd.NZDH-A Tu . NZD IE00B0686K99 17,42 9,84 38,47 56,94 5,13 17,42 0,0731./ 0,01 / 0 -Global Bd.P Bu . GBP IE0007215167 13,35 3,49 18,56 43,50 0,45 13,35 0,1418./ -0,00 / 0 -Global Bd.SH-A Tu . GBP IE00B0686J84 13,93 7,32 29,10 - 4,11 13,93 0,0601./ 0,01 / 0 -Global Bd.SH-B Tu . GBP IE00B1808H12 140,53 6,96 27,78 - 4,00 140,53 0,5357./ -0,00 / 0 -Global St.Yld A R-Up Tu . EUR IE00B459FF93 998,81 - - - -0,05 998,81 16,6976./ 0,09 / 0 -Global St.Yld B R-Up Tu . EUR IE00B72WMF11 997,30 - - - -0,19 997,30 15,4077./ 0,09 / 0 -Japan Eq.A Tu . (C) JPY IE0003506866 10930,1 -13,77 -16,40 -56,58 -1,31 10930,1 0./ -114,03 / 0 717,260Japan Eq.B Tu .Q (C) JPY IE0003508136 749,81 -14,18 -17,56 -57,55 -1,51 749,81 0./ -115,81 / 0 22,9258Japan Eq.C Tu . (C) EUR IE0002191298 57,58 0,30 9,93 -31,58 -1,49 57,58 0./ -115,08 / 0 1,15176Japan Eq.D Tu . GBP IE0032322194 14,97 -7,31 4,32 -14,80 -5,25 14,97 0./ -111,23 / 0 -Japan Eq.E Tu . EUR IE0033163407 1306,36 0,30 12,24 -29,40 -1,28 1306,36 0./ -112,66 / 0 -Japan Eq.EH-A Tu . (C) EUR IE00B0PZ4Z25 5,296 -14,17 -17,44 -56,70 -2,32 5,296 0./ -218,32 / 0 0,29798Japan Eq.F Tu . (C) EUR IE0031503448 879,46 0,15 10,41 -31,75 -1,46 879,46 0./ -117,70 / 0 -Japan Eq.I Tu . (C) GBP IE0007966777 12,71 -7,50 3,33 -15,99 -5,36 12,71 0./ -111,78 / 0 5,74Japan Eq.I Gu . (C) GBP IE0031279627 12,14 -8,24 0,83 -19,12 -5,38 12,14 0./ -114,47 / 0 5,64Japan Eq.J Tu . (C) USD IE0033435649 11,60 -12,12 -0,09 -34,76 -4,76 11,60 0./ -130,15 / 0 0,34316Japan Eq.P Bu . (C) GBP IE0007214756 14,56 -8,77 -1,09 -21,80 -5,58 14,56 0./ -123,42 / 0 0,00Japan Eq.P Tu . GBP IE0033472212 12,47 -8,04 1,30 -20,12 -5,60 12,47 0./ -114,42 / 0 -Japan Eq.S Tu . JPY IE0002191306 5621,35 -14,93 -19,71 -59,41 -1,87 5621,35 0./ -150,15 / 0 0,00Japan Eq.SH-I Tu . GBP IE00B1808F97 49,20 -14,11 -18,08 - -2,01 49,20 0./ -244,74 / 0 -Pacific Basin Eq.A Tu . (C) USD IE0003506973 280,03 -18,17 34,90 -3,35 3,07 280,03 0,032./ 23,13 / 0 26,3721Pacific Basin Eq.B Tu . (C) USD IE0003508359 19,89 -18,65 31,90 -6,66 2,79 19,89 0,0015./ 24,59 / 0 -Pacific Basin Eq.C Tu . (C) EUR IE0002191413 131,59 -6,57 49,11 0,75 6,51 131,59 0,0113./ 23,06 / 0 0,72220Pacific Basin Eq.D Tu . GBP IE0032322202 30,34 -13,81 39,56 23,74 2,29 30,34 0,004./ 22,09 / 0 -Pacific Basin Eq.F Tu . (C) EUR IE0031503554 2011,53 -6,90 48,07 -0,73 6,38 2011,53 0,04./ 24,89 / 0 103,220Pacific Basin Eq.I Tu . (C) GBP IE0007966884 25,43 -14,09 38,13 21,38 2,17 25,43 0,0029./ 22,79 / 0 0,27Pacific Basin Eq.I Gu . (C) GBP IE0031279841 21,26 -15,37 32,54 10,21 2,16 21,26 0,0017./ 25,94 / 0 0,25Pacific Basin Eq.J Tu . (C) USD IE0032129219 29,59 -18,57 32,28 -6,21 2,85 29,59 0,0026./ 25,14 / 0 -Pacific Basin Eq.P Gu . (C) GBP IE0007214863 30,44 -15,77 30,59 7,49 1,94 30,44 0,0006./ 22,99 / 0 -Pacific Basin Eq.SH-I Tu . GBP IE00B1808G05 119,32 -14,84 20,70 - 3,31 119,32 0,0129./ 12,94 / 0 -Sterling Bond A Tu . (D) GBP IE0002191744 19,43 10,02 43,50 36,83 2,64 19,43 0,0582./ -0,01 / 0 -Sterling Bond D Tu . GBP IE0032502332 15,34 9,96 43,10 36,11 2,61 15,34 0,0437./ -0,01 / 0 -Sterling Bond I Tu . (D) GBP IE0031278090 16,63 9,84 42,62 35,42 2,59 16,63 0,0449./ -0,01 / 0 -Sterling Bond I Gu . (D) GBP IE0031278215 10,61 5,68 25,03 5,68 1,63 10,61 0,1124./ -0,01 / 0 0,00Sterling Bond P Gu . (D) GBP IE0007215498 10,17 5,24 23,23 3,09 1,50 10,17 0,0893./ -0,02 / 0 -Sterling Bond P Tu . GBP IE0034137574 14,42 9,33 40,55 32,17 2,41 14,42 0,0283./ -0,02 / 0 -UK Eq.A Tu . (C) GBP IE0007356698 15,55 -7,27 41,11 -6,83 2,03 15,55 0,0003./ 7,44 / 0 1,00735UK Eq.B Tu . (C) GBP IE0007356706 12,99 -8,07 38,68 -9,97 1,72 12,99 0./ 4,94 / 0 0,83002UK Eq.C Tu . (C) EUR IE0007356920 53,01 0,42 51,03 -24,09 6,30 53,01 0./ 6,84 / 0 4,64863UK Eq.D Tu . (C) GBP IE0032501706 19,48 -7,24 41,36 -6,57 2,10 19,48 0,0004./ 7,59 / 0 -UK Eq.I Tu . (C) GBP IE0031276722 14243,0 -7,28 41,16 -6,81 2,06 14243,0 0,2604./ 7,60 / 0 -UK Eq.I Gu . (C) GBP IE0031277027 11019,4 -9,52 31,32 -19,54 1,61 11019,4 0,5537./ 5,35 / 0 12,22UK Eq.J Tu . USD IE0033435755 16,01 -11,98 35,68 -27,46 2,76 16,01 0,0003./ 8,11 / 0 -UK Eq.P Bu . GBP IE0007215720 9,217 -10,08 29,00 -21,89 1,36 9,217 0,0002./ 1,96 / 0 -UK Eq.P Tu . GBP IE0032129433 17,06 -7,83 38,59 -9,50 1,79 17,06 0,0002./ 6,98 / 0 0,00UK Index Linked A Tu . GBP IE0002192049 23,69 15,28 37,81 56,99 -0,29 23,69 1,6481./ -0,00 / 0 -



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Ausgabe-preis

31.05.


UK Index Linked D Tu . GBP IE0032502662 18,78 15,14 37,28 55,98 -0,37 18,78 1,3047./ -0,00 / 0 -UK Index Linked I Tu . GBP IE0031301314 18,28 15,33 37,86 57,04 -0,27 18,28 1,2714./ -0,00 / 0 -UK Index Linked P Gu . GBP IE0007215381 15,67 10,35 18,09 24,86 -1,45 15,67 2,1982./ -0,00 / 0 -UK L.Dated Gilt A Tu . GBP IE0033608534 18,49 23,27 42,78 58,44 0,65 18,49 0,0991./ 0 / 0 -US Bond A Tu . (B) USD IE0002409922 153,92 4,44 35,45 34,11 3,42 153,92 0,5794./ -0,33 / 0 4,92515US Bond B Tu . (B) USD IE0002410706 16,45 3,79 32,98 30,35 3,13 16,45 0,0488./ -0,36 / 0 5,27684US Bond I Tu . (B) GBP IE0031284718 15,15 9,54 38,86 68,50 2,50 15,15 0,055./ -0,34 / 0 -US Bond I Gu . (B) GBP IE0031284825 10,46 5,29 24,66 31,99 0,87 10,46 0,1288./ -0,34 / 0 0,00US Bond J Tu . (B) USD IE0033503156 15,18 4,04 33,86 31,66 3,27 15,18 0,0491./ -0,35 / 0 -US Equity A Tu . (C) USD IE0002190993 13,67 -3,05 43,47 -8,50 6,30 13,67 0./ 12,75 / 0 0,44015US Equity B Tu .Q (C) USD IE0003507831 10,14 -3,89 39,80 -12,36 5,93 10,14 0./ 9,55 / 0 0,00US Equity C Tu . (C) EUR IE0002191074 43,43 10,34 57,98 -5,50 9,70 43,43 0./ 17,48 / 0 0,17625US Equity D Tu . GBP IE0032322087 15,94 1,85 48,14 16,27 5,42 15,94 0./ 12,71 / 0 -US Equity EH-A Tu . (C) EUR IE00B193MG60 107,09 -4,46 39,06 - 5,62 107,09 0./ 1,74 / 0 1,18529US Equity I Tu . (C) GBP IE0008260022 11,67 1,83 47,55 15,54 5,42 11,67 0./ 12,50 / 0 0,08US Equity I Bu . (C) GBP IE0031279403 11,36 1,61 47,11 13,80 5,28 11,36 0./ 12,05 / 0 -US Equity K Tu . USD IE0032068839 17,02 -3,90 39,97 -12,13 5,91 17,02 0./ 9,63 / 0 0,04700US Equity P Gu . (C) GBP IE0007214640 10,81 0,93 44,06 9,91 4,95 10,81 0./ 9,25 / 0 0,02US Equity R Tu . EUR IE00B11YH067 100,81 10,65 59,79 -3,96 9,86 100,81 0./ 57,85 / 0 -US Small Cap Eq.A Tu . (C) USD IE0003512708 25,96 -4,73 65,03 -0,54 6,18 25,96 0./ 24,38 / 0 0,17956US Small Cap Eq.C Tu . (C) EUR IE0002549826 86,10 8,66 83,04 3,66 9,71 86,10 0./ 22,55 / 0 -US Small Cap Eq.F Tu . (C) EUR IE0031503885 1365,28 8,32 81,79 2,31 9,55 1365,28 0./ 20,45 / 0 17,3088US Small Cap Eq.I Tu . (C) GBP IE0007967189 15,91 0,06 69,76 25,47 5,29 15,91 0./ 24,04 / 0 0,00US Small Cap Eq.I Gu . (C) GBP IE0031279734 15,83 0,06 69,72 24,84 5,25 15,83 0./ 25,52 / 0 0,00US Small Cap Eq.L Tu . USD IE0032098265 10,49 -5,67 60,10 -5,41 5,72 10,49 0./ 2,99 / 0 -US Small Cap Eq.P Bu . (C) GBP IE0007215274 16,20 -0,61 66,51 20,99 4,99 16,20 0./ 21,91 / 0 0,00US Small Cap Eq.Retail Tu . USD IE0003512690 22,51 -5,62 60,21 -5,30 5,78 22,51 0./ 20,38 / 0 0,01US Small Cap Eq.S Tu . USD IE0002549933 11,98 -5,89 58,55 -6,99 5,64 11,98 0./ 12,31 / 0 0,00World Equity II A Tu . (A) USD IE00B1RNTG75 9,105 -14,67 28,35 - 0,40 9,105 0./ -12,04 / 0 0,00877World Equity II B Tu . (A) USD IE00B1FRPK73 8,703 -15,42 24,94 -20,67 0,02 8,703 0./ -14,82 / 0 0,00World Equity II EH-T Tu . (A) EUR IE00B1FRPM97 83,74 -12,08 23,82 - 0,59 83,74 0./ -17,71 / 0 2,22671World Equity II J Tu . USD IE00B1FRPP29 8,774 -15,23 25,65 - 0,10 8,774 0./ -13,26 / 0 -

Russell Inv.Company II PlcEuro Fixed Inc.B Tu . EUR IE0002414344 1482,56 5,96 20,58 18,05 4,79 1482,56 7,8407./ -0,06 / 0 296,374Euro Fixed Inc.F Tu . EUR IE0031181930 1320,10 5,12 17,72 13,43 4,45 1320,10 5,4363./ -0,06 / 0 -Euro Fixed Inc.I Bu . GBP IE0031182789 13,40 -5,77 -0,30 16,12 -0,30 13,40 0,1662./ -0,06 / 0 -Euro Fixed Inc.I Tu . GBP IE0031182896 19,17 -2,79 10,49 40,03 0,42 19,17 0,107./ -0,06 / 0 -Euro Fixed Inc.P Bu . GBP IE0031182565 10,47 -6,10 -1,41 14,05 -0,48 10,47 0,1123./ -0,06 / 0 -Euro Fixed Inc.S Tu . EUR IE00B120J742 116,79 5,73 19,77 16,75 4,70 116,79 0,5794./ -0,06 / 0 -Global Bd.(EO H.)A Gu . (B) EUR IE0002414013 1629,95 6,57 28,13 30,18 3,69 1629,95 9,5195./ -0,02 / 0 -Global Bd.(EO H.)B Tu . (B) EUR IE0002414120 1745,26 7,22 30,50 34,18 3,95 1745,26 11,7189./ -0,01 / 0 324,165Global Bd.(EO H.)DH-B Tu . USD IE00B030F014 14,36 6,77 29,25 31,38 3,98 14,36 0,0895./ -0,01 / 0 32,2863Global Bd.(EO H.)I Gu . GBP IE0031178118 15,05 -4,75 8,66 31,56 -1,18 15,05 0,2297./ -0,01 / 0 0,00Global Bd.(EO H.)I Tu . GBP IE0031178225 21,41 -1,61 19,74 59,54 -0,42 21,41 0,1514./ -0,01 / 0 -Global Bd.(EO H.)MZ Gu . EUR IE00B0112Z05 12,36 7,55 32,23 35,59 4,20 12,36 0,2195./ -0,01 / 0 0,50738Pan Europ.Eq.A Gu . (C) EUR IE0002361404 712,91 -11,25 28,74 -33,51 3,61 712,91 0./ -5,93 / 0 82,5493Pan Europ.Eq.B Tu . (C) EUR IE0002393431 762,67 -10,72 31,09 -31,47 3,87 762,67 0./ -3,06 / 0 126,220Pan Europ.Eq.F Tu . (C) EUR IE0031180304 1059,42 -11,43 27,99 -34,15 3,52 1059,42 0./ -5,41 / 0 -Pan Europ.Eq.I Tu . GBP IE0031181716 13,00 -18,19 19,82 -18,70 -0,54 13,00 0./ -2,71 / 0 0,03Pan Europ.Eq.MZ Gu . (C) EUR IE00B0113134 11,58 -10,15 33,47 -29,71 4,17 11,58 0./ -1,11 / 0 0,50031Pan Europ.Eq.P Tu . EUR IE00B120J528 79,64 -10,94 30,11 -32,32 3,75 79,64 0./ -31,78 / 0 -Pan Europ.Eq.PAMEU Tu . EUR IE00B0161364 10,82 -11,89 26,03 -35,82 3,24 10,82 0./ -6,29 / 0 -UK Equity Plus B Tu . (B) GBP IE00B12V2X41 110,14 -5,41 44,09 -3,32 3,53 110,14 0./ -0,04 / 0 5,92186UK Equity Plus K Tu . USD IE00B12V2Y57 93,12 -10,43 37,65 -25,65 4,18 93,12 0./ -0,45 / 0 -US Growth A Bu . USD IE0031121514 11,01 1,10 49,51 -5,00 8,69 11,01 0./ 21,52 / 0 0,00US Growth B Acc. Tu . USD IE0031185790 12,25 1,66 52,25 -2,08 8,99 12,25 0./ 23,34 / 0 0,18323US Growth C Tu . EUR IE0031185915 1246,17 15,62 68,08 1,54 12,62 1246,17 0./ 19,36 / 0 16,2046US Growth I Gu . GBP IE0031186988 10,82 6,71 56,40 23,36 7,98 10,82 0./ 24,15 / 0 0,00US Growth I Tu . GBP IE0031187069 10,83 6,70 56,55 23,45 8,08 10,83 0./ 24,50 / 0 0,00US Quant B Tu . USD IE0031184504 13,17 0,08 50,00 -10,59 6,81 13,17 0./ 9,35 / 0 0,74382US Quant C Tu . EUR IE0031179298 849,40 14,16 66,27 -6,79 10,38 849,40 0./ 9,09 / 0 32,3779US Quant I Tu . GBP IE0031185683 11,61 5,26 55,19 13,82 5,93 11,61 0./ 10,20 / 0 0,00US Quant P Inc. Bu . GBP IE0031185246 14,27 4,24 50,23 6,97 5,47 14,27 0./ 5,96 / 0 -US Quant R Tu . EUR IE00B120J635 98,32 14,55 68,38 -6,90 10,52 98,32 0./ -0,64 / 0 1,37217US Value A Bu . USD IE0031121621 11,81 -7,73 41,44 -27,68 5,45 11,81 0./ -4,11 / 0 0,00US Value B Acc. Tu .Q USD IE0031187176 13,35 -6,77 45,31 -23,10 5,95 13,35 0./ 1,21 / 0 0,68996US Value C Tu . EUR IE0031187390 1201,54 5,83 60,19 -20,41 9,23 1201,54 0./ -1,83 / 0 40,2442US Value I Tu . GBP IE0031188257 11,80 -2,16 49,46 -3,20 4,98 11,80 0./ 1,19 / 0 0,00US Value I Inc. Bu . GBP IE0031188141 11,27 -2,51 48,02 -6,01 4,84 11,27 0./ -1,10 / 0 0,00World Equity B Acc. Tu . (A) USD IE0034343834 14,76 -13,18 32,02 -13,48 1,72 14,76 0./ 16,91 / 0 0,78933World Equity C Tu . (A) EUR IE0034046981 13,49 -1,03 46,09 -10,37 5,06 13,49 0./ 15,26 / 0 0,46974World Equity D Tu . GBP IE00B0D0DF28 14,39 -8,69 36,40 - 0,84 14,39 0./ 14,21 / 0 -World Equity E-HT Tu . (A) EUR IE00B0Z6XF88 9,482 -11,22 26,21 -20,45 1,91 9,482 0./ -1,58 / 0 0,12885World Equity I Tu . (A) GBP IE00B02VJN61 16,92 -8,84 35,79 9,16 0,83 16,92 0./ 16,21 / 0 -World Equity J Tu . USD IE00B02WHV39 13,80 -13,75 29,33 -16,46 1,40 13,80 0./ 15,28 / 0 -World Equity N Tu . USD IE00B11XZD29 106,44 -14,34 26,68 -19,30 1,14 106,44 0./ 4,79 / 0 -World Equity SH-B Tu . (A) GBP IE00B14X3G84 102,06 -10,96 27,43 - 2,35 102,06 0./ -2,69 / 0 -World Equity TDCNV Bu . USD IE00B1VJGG05 8,542 -13,52 30,39 - 1,80 8,542 0./ -17,77 / 0 -World Equity TYA Tu . JPY IE00B138G096 725,21 -14,82 10,75 - 5,19 725,21 0./ -4,58 / 0 -

Russell Inv.Company III PlcActive Currency A Tu . EUR IE00B0ZNSP43 996,99 - - - - 996,99 0./ 0 / 0 59,6673Active Currency A Tu . GBP IE00B19G8S97 1027,02 - - - - 1027,02 0./ 0 / 0 -Active Currency B Tu . USD IE00B16B3G02 968,33 - - - - 968,33 0./ 0 / 0 -Active Currency C hed. Tu . GBP IE00B1Z9FJ24 998,96 - - - - 998,96 0./ 0 / 0 -Sterling Liquidity Fd. Bu . GBP IE0030390011 1000,00 - - - - 1000,00 -./ - / - -Sterling Liquidity Fd. Tu . GBP IE0030390128 1323,97 - - - - 1323,97 -./ - / - -Sterling Liquidity Fd. Tu . GBP IE0032696712 13,04 - - - - 13,04 -./ - / - -USD Liquidity Fd.II B Tu . USD IE0030937282 1186,33 - - - - 1186,33 -./ - / - -USD Liquidity Fd.II C Gu . USD IE00B03S5831 1000,00 - - - - 1000,00 -./ - / - 0,13481USD Liquidity Fd.II PA Tu . USD IE0030937407 1169,19 - - - - 1169,19 -./ - / - -

Russell Inv.Company IV PlcThe Abs.Ret.Eq.Fd A Tu . GBP IE00B3BQJQ60 9,897 -1,40 - - -0,32 9,897 -./ - / - -The Alpha Fd hed. Tu EUR IE00B16B3J33 10778,2 -0,34 - - 1,76 10778,2 -./ - / 0 -

Russell Inv.OpenWorld PlcEuro Credit B Tu EUR IE00B546YN95 1112,18 - - - - 1112,18 24,0684./ - / 0 -Europe Focus Eq. P Tu EUR IE00B61MCC29 1174,84 -2,80 - - 4,47 1174,84 0./ 13,11 / 0 30,8656Gbl High Div.Eq.Fd B Bu EUR IE00B3YRTR77 1028,63 -0,57 - - 2,43 1028,63 0./ -7,95 / 0 -Gbl Oppor.List Propert Tu USD IE00B3L41088 1361,13 -8,00 - - 8,31 1361,13 0./ -8,67 / 0 -Global Listed Infrast. Tu USD IE00B3FNDP09 1601,60 -7,06 - - 1,75 1601,60 0./ 2,71 / 0 -India Focus Eq. P Bu USD IE00B6376N49 839,106 -25,62 - - 2,55 839,106 0./ -34,19 / 0 -US Credit I Tu USD IE00B4QZTZ43 1189,56 - - - - 1189,56 43,2192./ - / 0 -


ultimo 1.6.2012 33

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager FundsEurop.Small Cap A Tu . (D) EUR IE0004307934 1427,55 -11,23 47,07 -35,50 8,10 1427,55 -./ - / - 72,2803Europ.Small Cap B Tu . M3 (D) EUR IE0004308122 1551,35 -10,70 49,73 -33,53 8,37 1551,35 -./ - / - 148,702Europ.Small Cap P Tu . (D) EUR IE00B0HF1V54 914,83 -11,55 45,53 -36,56 7,94 914,83 -./ - / - -Europ.Small Cap TYA Tu . JPY IE00B11DWC01 5654,56 -24,75 10,15 -59,27 6,41 5654,56 -./ - / - -Eurozone Agg.Eq.A Tu . (C) EUR IE00B0DD1V33 617,97 -20,25 15,42 - 0,04 617,97 -./ - / - -Eurozone Agg.Eq.B Tu . (C) EUR IE00B0DD2329 901,04 -19,77 17,51 -39,99 0,29 901,04 -./ - / - 31,7321Global Real Est.Sec.A Tu . USD IE00B0SY5L92 1021,80 -9,28 48,06 -31,05 6,43 1021,80 -./ - / - 80,8516Global Real Est.Sec.B Tu . USD IE00B0SY5R54 1068,83 -8,73 50,76 -28,95 6,70 1068,83 -./ - / - 152,118Global Real Est.Sec.H Tu . USD IE00B1VJGJ36 681,61 -9,73 45,85 - 6,21 681,61 -./ - / - -Global Real Est.Sec.T Tu . USD IE00B11DW979 85,43 -10,00 44,53 -33,77 6,08 85,43 -./ - / - -Gl.Real Est.Sec.EH-A Tu . EUR IE00B0SY5N17 880,42 -7,99 38,89 -37,93 6,82 880,42 -./ - / - 119,605Japan Eq.A Tu . (C) JPY IE0004311274 9176,46 -14,89 -19,32 -58,45 -2,23 9176,46 -./ - / - 154,922Japan Eq.B Tu . (C) JPY IE0004311381 9923,84 -14,38 -17,85 -57,18 -1,98 9923,84 -./ - / - 237,376Japan Eq.C Tu . (C) EUR IE0030676930 743,71 1,60 11,44 -30,31 -0,19 743,71 -./ - / - 14,6172Japan Eq.EH-B Tu . EUR IE00B0PZ2253 5,17 -14,88 -18,98 -57,48 -3,18 5,17 -./ - / - -Pac Basin (X JPN) A Tu . (C) USD IE0004308239 2165,10 -19,96 26,35 -7,36 0,23 2165,10 0./ 8,06 / 0 48,9950Pac Basin (X JPN) B Tu . (C) USD IE0004309195 2344,36 -19,48 28,65 -4,54 0,47 2344,36 0./ 7,80 / 0 45,3665Pac Basin (X JPN) C Tu . (C) EUR IE0030677128 1986,59 -7,16 44,33 -0,56 4,98 1986,59 0./ 6,84 / 0 68,9186Pac Basin (X JPN) MZ Gu . (C) EUR IE00B0113B36 19,99 -5,55 51,81 8,40 5,71 19,99 0./ 7,60 / 0 0,75839

Scottish Widows Inv.Partnersh.Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. Bu . EUR IE0033380100 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. Bu . M4 EUR IE0033380217 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. Bu . M4 GBP IE0031302833 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. Bu . M4 GBP IE0031302940 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -

SEB Asset Management S.A.Asia Small Caps ex Jp. Tu SEK LU0086813762 28,076 -7,13 12,43 -15,93 16,33 28,3567 0./ 22,48 / 0 0,00Asset Selection Tu EUR LU0256624742 13,939 0,07 1,74 28,48 -2,99 14,6359 0,0779./ 2,62 / 0 0,2634Asset Selection Tu NOK LU0385327829 115,664 1,55 6,58 - -2,50 118,555 0,6328./ 0 / 0 1,3922Asset Selection Tu SEK LU0256625632 142,267 1,51 4,48 31,17 -2,44 143,689 0,7937./ 2,47 / 0 1,7213Asset Selection Bu SEK LU0385330880 126,01 -0,54 2,42 - -4,46 126,01 0./ -0,04 / 0 -Corp.Bd.EUR C Tu (C) EUR LU0133008952 1,414 5,03 25,49 19,61 5,66 1,421 0,021./ 0 / 0 0,3012Corp.Bd.EUR D Bu (C) EUR LU0133010263 0,976 5,09 25,57 19,54 5,73 0,976 0,0225./ 0 / 0 -Corp.Bd.SEK C Tu SEK LU0133012632 14,826 6,88 35,92 24,39 6,16 14,826 0,2449./ 0 / 0 1,0037Corp.Bd.SEK D Bu SEK LU0133012806 9,684 -0,51 26,51 6,78 -1,18 9,684 0./ 0 / 0 -Eastern Europe Tu (D) EUR LU0070133888 2,264 -29,22 27,67 -43,84 0,24 2,2866 0./ -37,11 / 0 0,18030Eastern Europe Sm. Cap Tu M1 (E) EUR LU0086828794 2,375 -30,63 40,21 -48,57 -0,28 2,3987 0,0002./ -29,09 / 0 0,03508Emerging Markets Tu (B) USD LU0037256269 2,432 -21,70 16,87 -4,69 -0,84 2,4563 0./ -31,36 / 0 0,0382Ethical Europe Tu EUR LU0030166333 1,978 -8,70 21,72 -41,49 3,99 1,9977 0,0016./ -14,00 / 0 0,0888Europe Chance/Risk Tu EUR LU0086811550 1052,90 -8,30 23,13 -44,24 3,13 1063,43 0./ -14,08 / 0 35,4992Europe Index C Tu EUR LU0030164395 4,148 -9,82 - - 2,20 4,148 0,0041./ -9,25 / 0 0,0416Europe 1 Tu EUR LU0030166507 2,896 -8,52 25,45 -39,64 3,51 2,9249 0,0032./ -11,01 / 0 0,2415Flexible Bd.SEK C Tu SEK LU0053967609 21,877 1,96 4,21 13,61 0,89 21,877 0,1967./ 0 / 0 0,7057Flexible Bd.SEK D Bu SEK LU0053968599 11,174 -1,32 0,87 2,49 -2,35 11,174 0,0683./ 0 / 0 -Gl.Chance/Risk Tu (C) EUR LU0122113094 0,722 -2,50 45,65 -20,31 3,84 0,7292 0./ 36,19 / 0 0,0312Global Bu USD LU0397031146 1,467 -2,13 35,58 - 0,23 1,4816 0./ 5,90 / 0 -Nordic Tu EUR LU0030165871 5,907 -16,86 27,40 -26,81 4,21 5,966 0,0116./ -2,80 / 0 0,51189ÖkoLux Tu (D) EUR LU0036592839 27,275 3,35 26,74 -29,34 12,89 28,5023 0./ -0,29 / 0 0,6331SEB Optimix Chance Gu 6) (E) EUR LU0066377101 55,557 -4,46 31,05 -29,08 4,69 57,5014 0,133./ 0 / 0 0,00SEB Optimix Ertrag Gu 6) (B) EUR LU0066376558 49,784 -3,33 12,81 -6,20 -0,03 51,5264 0./ 0 / 0 0,00SEB Optimix Substanz Gu 6) (C) EUR LU0151339883 47,51 -1,54 3,97 5,48 -0,96 49,1728 0./ 0 / 0 -SEB Optimix Wachstum Gu 6) (D) EUR LU0066376988 57,655 -2,91 22,13 -15,05 2,50 59,6729 0./ 0 / 0 0,00SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C Tu EUR LU0273118900 9,614 - - - - 9,7101 0./ -4,07 / 0 0,8706SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I Tu M3 EUR LU0273118736 9,816 - - - - 9,816 0,0086./ -3,97 / 0 2,0446SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C Tu SEK LU0273119387 97,438 - - - - 97,438 0,0088./ -4,16 / 0 8,1034SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I Bu SEK LU0273119114 89,317 - - - - 89,317 0./ -4,06 / 0 -SEB 2-Nordic Focus Tu EUR LU0324984854 97,032 -7,73 55,50 - 13,53 98,0023 0,0017./ 1,67 / 0 1,1742SEB 2-Nordic Focus Tu NOK LU0324986040 91,048 -10,37 31,88 - 10,14 93,3242 0,0033./ 3,25 / 0 0,6166SEB 2-Nordic Focus Tu SEK LU0324985315 93,023 -6,54 32,63 - 14,37 93,023 0,0036./ 6,55 / 0 1,1164SEB 2-Russia RC Tu EUR LU0273119544 9,004 -22,99 40,53 -11,90 2,33 9,094 0,015./ 14,54 / 0 0,0002SEB 5-Bd.SEK C Tu SEK LU0030175755 47,107 7,42 14,84 27,92 1,71 47,107 0,7197./ 0 / 0 -SEB 5-Bd.SEK D Bu SEK LU0030175672 12,203 3,80 2,44 5,86 -1,72 12,203 0,0714./ 0 / 0 -SEB1-Global Value C Tu SEK LU0256626523 66,85 -9,60 4,58 -49,36 0,52 67,5185 0./ -30,06 / 0 -SEB1-Global Value D Bu SEK LU0308027134 58,566 -12,85 -4,38 - -2,43 59,1516 0./ -39,87 / 0 -SEB1-Japan C Tu JPY LU0030163587 39,83 -10,97 -15,40 -58,41 -0,03 40,2283 0./ -74,25 / 0 0,4369SEB1-Japan Ch./Risk C Tu JPY LU0110261509 38,034 -20,24 -19,69 -62,01 -3,11 38,4143 0./ -82,88 / 0 0,00SEB1-Japan D Gu JPY LU0261481542 35,24 -11,52 -16,71 -59,03 -0,65 35,5924 0./ -68,53 / 0 0,0457SEB1-N.Am.Ch./Risk C Tu USD LU0030166176 4,568 -5,82 43,35 -11,52 4,29 4,6136 0,0002./ 6,66 / 0 0,0086SEB2-As.ex.Jp D(USD) Bu USD LU0397043406 1,367 -15,09 31,15 - 1,42 1,3806 0./ 18,70 / 0 -

Security Kapitalanlage AGAdvanced Prop.Alpha A Gu EUR AT0000A00AW9 54,62 -0,58 7,65 -51,14 7,52 57,35 0 / -87,95 / - 0,53878Advanced Prop.Alpha T Tu EUR AT0000A00AX7 55,14 -0,58 7,65 -51,14 7,51 57,90 0 / -87,98 / - 2,84345Apollo Euro Corp.Bd. A Bu (A) EUR AT0000819487 6,13 4,22 18,67 14,64 5,69 6,45 0,17 / 0 / - -Apollo Euro Corp.Bd. T Tu (A) EUR AT0000746938 9,62 4,26 29,70 34,80 5,83 10,13 0,26 / 0 / - 1,54384Leader-Total Ret.Bd.A Bu EUR AT0000A05758 102,28 4,55 10,96 14,68 6,07 107,39 1,13 / -0,07 / - -Leader-Total Ret.Bd.T Tu EUR AT0000A05766 111,60 4,55 10,95 14,68 6,05 117,18 1,28 / 0,06 / - 10,2968Leader-Total Ret.Eq.T Tu (E) EUR AT0000A05774 51,04 -6,79 -9,13 -48,71 0,67 53,59 0 / -42,51 / - 1,91703Tradecom Flextrader T Tu EUR AT0000A0P836 9,01 - - - 3,09 9,46 0 / -3,13 / - -Tradecom Fondstrader T Tu EUR AT0000654645 17,76 - - - 3,02 18,65 0 / -2,19 / - -Value Inv. Klassik A Bu (A) EUR AT0000654652 85,33 - - - 4,25 89,81 1,21 / 2,85 / - -Value Inv. Klassik T Tu (A) EUR AT0000990346 110,69 - - - 4,25 116,50 1,53 / 2,85 / - 20,1881

Semper Constantia Immo Invest GmbHSemperReal Estate VTA Tu EUR AT0000A0B5Z9 146,94 3,96 7,97 - 1,25 151,35 0,06./ 0 / 0 18,6033

Semper Constantia Invest GmbHAIF Option+ A Tu EUR AT0000A07Q48 15,80 -0,63 4,64 - 4,64 16,70 0./ 0 / 0 0,00AIF Option+ T Tu EUR AT0000A08ZH0 15,80 -0,63 4,64 - 4,64 16,70 0./ 0 / 0 0,00Aktienf.Dtld.Spez.T Tu EUR AT0000A07SM7 105,69 - - - - 110,97 0./ 5,57 / 0 1,5005Aktienf.Dtld.Spez.VTA Tu EUR AT0000A07SN5 117,17 -1,74 22,47 - 5,70 123,03 0./ 13,90 / 0 2,35308APM Gold&Resources T Tu EUR AT0000A07HE7 97,52 -23,99 3,75 - -8,57 102,40 0./ -6,02 / 0 6,02678APM Gold&Resources VTA Tu EUR AT0000A07HF4 100,24 -23,97 4,12 - -9,94 105,25 0./ -6,02 / 0 7,73576Cont.Eq.Total Ret.T I Tu EUR AT0000A0MPD7 97,00 0,72 - - 3,72 100,00 0./ -13,06 / 0 -Cont.Eq.Total Ret.T R Tu EUR AT0000A0MPG0 96,50 0,36 - - 3,69 99,40 0./ -13,06 / 0 1,81311Cont.Gl.Eq.Man.T I Tu EUR AT0000A0MPE5 79,20 -17,71 - - 4,93 81,70 0./ -9,73 / 0 1,47355Cont.Gl.Eq.Man.T R Tu EUR AT0000A0MPF2 78,60 -18,13 - - 4,77 81,10 0./ -9,73 / 0 1,46580



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Ausgabe-preis

31.05.


CONVERTINV.Eur.Conv.A Gu (C) EUR AT0000674981 91,48 -2,06 4,88 5,50 2,86 96,05 0,20./ -0,07 / 0 -CONVERTINV.Eur.Conv.T Tu (C) EUR AT0000674999 135,43 -2,05 4,88 5,50 2,86 142,20 0,29./ -0,07 / 0 30,4181CONVERTINV.Eur.Conv.VT Tu EUR AT0000A0LVR7 136,63 -2,02 - - 2,75 143,46 0,29./ -0,07 / 0 2,88606Conv.inv.Eur.Cv.Bd.A I Bu EUR AT0000A0R1S5 92,55 - - - 3,53 97,18 0,20./ -0,06 / 0 -Conv.inv.Eur.Cv.Bd.T I Tu EUR AT0000A0R1T3 135,94 - - - 3,07 142,74 0,29./ -0,07 / 0 -Conv.inv.Eur.Cv.Bd.VTI Tu EUR AT0000A0PLH0 137,22 - - - 3,07 144,08 0,30./ -0,07 / 0 0,42541E+S Erfolgs-Invest Tu (E) EUR AT0000495064 104,60 -11,88 24,02 -27,31 -0,19 109,90 0./ -57,22 / 0 4,2136FRS Dynamik T Tu EUR AT0000698071 103,40 -4,43 - - 6,82 108,60 0,05./ 32,22 / 0 5,70404FRS Substanz T Tu EUR AT0000698089 117,50 -2,83 - - 2,98 123,50 0./ 0,24 / 0 10,9708Hidden Pearl Val.A Bu EUR AT0000A0DEM1 93,77 -14,75 -2,22 - 2,71 98,46 0./ -7,25 / 0 -Hidden Pearl Val.A I Gu EUR AT0000A0MQH6 94,56 -14,26 - - 2,95 99,29 0./ -7,25 / 0 -Hidden Pearl Val.A T Tu EUR AT0000A0DEN9 97,58 -14,78 -2,28 - 2,72 102,46 0./ -7,25 / 0 -Hidden Pearl Val.A VT Tu EUR AT0000A0DEP4 97,60 -14,84 -2,40 - 2,70 102,48 0./ -7,25 / 0 0,36511Hidden Pearl Val.T I Tu EUR AT0000A0MQJ2 98,84 -14,09 - - 2,92 103,78 0./ -7,25 / 0 -Hidden Pearl Val.VT I Tu EUR AT0000A0MQK0 98,72 -14,33 - - 2,93 103,66 0./ -7,25 / 0 0,22496Mozart One A Bu EUR AT0000A0KML1 97,30 -17,35 - - 11,33 102,20 0./ -3,42 / 0 -Mozart One T Tu EUR AT0000A0KLE8 97,30 -17,36 - - 11,20 102,20 0./ -3,42 / 0 -Multi Invest 92 VT Tu EUR AT0000A09HN4 92,50 -5,32 37,44 - 7,81 97,20 0./ 1,17 / 0 1,73957Portfolio Aktien Tu (D) EUR AT0000A00EY7 65,06 -17,49 2,41 -45,43 8,49 68,31 0./ -33,71 / 0 0,85790Privatcons.Cap.Care T Tu EUR AT0000A0LWQ7 95,30 -2,46 - - 2,25 100,20 0,19./ -0,83 / 0 0,02131Privatcons.Cap.Care VT Tu EUR AT0000A0PRU0 95,30 - - - 2,25 100,20 0,19./ -0,83 / 0 0,02131SemperBond Special Tu EUR AT0000A00EC3 118,90 5,41 30,66 10,91 6,83 122,60 4,69./ 0 / 0 32,9350SemperBond Special Tu EUR AT0000815022 110,50 5,46 30,71 10,97 6,87 113,90 4,35./ 0 / 0 31,8406SemperBond Special Gu EUR AT0000859418 61,20 5,50 30,87 11,11 6,99 63,10 2,41./ 0 / 0 -SemperExtraFin.One VT Tu EUR AT0000A0PLT5 83,00 - - - -0,12 87,30 0./ -5,02 / 0 -SemperProp.Europ.A Bu EUR AT0000746250 108,20 -14,33 37,65 -53,13 10,31 113,70 0./ -138,89 / 0 -SemperProp.Europ.T Tu EUR AT0000746268 146,40 -14,26 37,70 -53,11 10,37 153,80 0./ -138,89 / 0 17,4179SemperProp.Global Bu EUR AT0000744974 129,10 4,53 62,77 -36,39 13,34 135,70 0./ -1,30 / 0 -SemperProp.Global Tu EUR AT0000744982 149,40 4,57 62,87 -36,37 13,46 156,90 0./ -1,30 / 0 8,56833SemperShare Opp.T Tu EUR AT0000A0K1T0 98,30 -12,75 - - 1,03 103,30 0./ -13,83 / 0 0,14081Short-Term Strategy A Bu EUR AT0000505292 84,60 2,09 - - 3,53 87,30 1,71./ 0 / 0 -Short-Term Strategy T Tu EUR AT0000505300 104,10 2,20 - - 3,61 107,30 2,10./ 0 / 0 20,6333Short-Term Strategy VT Tu EUR AT0000A04UG2 109,30 2,25 - - 3,60 112,60 2,21./ 0 / 0 24,6181Springer Europ.Pl.T Tu EUR AT0000719935 125,86 -29,01 -2,56 -28,11 -4,25 132,15 0./ -26,86 / 0 0,00Springer Europ.Pl.VTA Tu EUR AT0000A08EH5 126,58 -29,01 -2,56 - -4,26 132,91 0./ -26,86 / 0 3,4157World Wide Index Tu (C) EUR AT0000689294 99,40 -3,96 39,47 -17,28 4,85 104,50 0./ 7,11 / 0 9,3485

S I A - Strategic Investment Advisors GroupSIA Funds AGTel: + 41 55 617 28 70 www.s-i-a.ch [email protected]

LT Alpha Gu (D) EUR LU0244072178 140,81 -4,86 11,67 -17,61 6,93 140,81 0./ 14,29 / 0 0,0353LT Classic Tu (C) EUR LU0244071956 229,98 -7,61 33,74 -42,42 8,89 229,98 0./ -31,43 / 0 1,6774LT Emerg Mkt Value Tu EUR LU0553294868 77,92 -15,54 - - 5,06 77,92 0./ -29,63 / 0 0,9576LT Nat. Resources Gu EUR LU0244072335 89,87 -34,69 7,69 -40,42 -8,80 89,87 0,112./ -29,38 / 0 1,0503

Standard Life Investmentswww.slisicav.com

Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.A Tu GBP LU0548156891 10,23 1,39 - - 0,99 10,23 0,2449./ 0 / - -Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Ah Tu EUR LU0548158160 10,14 - - - 0,80 10,14 0,1592./ 0 / - 0,07078Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.D Tu GBP LU0548158830 10,29 1,88 - - 1,28 10,29 0,2611./ 0 / - -Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Dh Tu EUR LU0548159994 10,21 - - - 1,09 10,21 0,1857./ 0 / - -Asian Equities A Tu (C) USD LU0137280201 24,15 -16,55 32,62 -1,43 5,09 24,15 0./ 5,05 / - 0,36405Asian Equities D Tu M4 (C) USD LU0137280540 26,59 -15,93 35,66 2,58 5,43 26,59 0./ 5,94 / - 0,23125China Equities A uh Tu EUR LU0409055885 8,85 -11,59 - - 7,80 8,85 0./ -31,70 / - -China Equities A uh Tu GBP LU0343750039 9,57 -18,69 - - 3,13 9,57 0./ -2,91 / - -China Equities D uh Tu GBP LU0343750385 8,09 -17,95 - - 3,45 8,09 0./ -30,21 / - -China Equity A Tu USD LU0213068272 32,20 -23,04 15,25 12,23 3,54 32,20 0./ 10,88 / - 1,21278China Equity D Tu M4 USD LU0213069320 35,04 -22,32 17,78 18,38 3,95 35,04 0./ 10,71 / - 2,22091Euro Gov.All Stocks A Tu M1 (E) EUR LU0255289216 12,24 7,18 11,68 22,77 3,55 12,24 0,3394./ 0 / - 0,56102Euro Gov.All Stocks D Tu M4 (E) EUR LU0255289646 12,89 7,96 14,17 28,00 3,87 12,89 0,3893./ 0 / - 0,76950Euro Governm.Bond A Tu (D) EUR LU0213070849 12,35 8,14 13,93 23,38 5,47 12,35 0,1727./ 0 / - 0,76926Euro Governm.Bond D Tu M4 (D) EUR LU0213071144 12,87 8,79 15,84 27,05 5,75 12,87 0,2045./ 0 / - 0,42787Euro Infl.-Linked Bd.A Tu (B) EUR LU0213071573 11,94 0,08 7,96 19,28 4,37 11,94 0,2399./ 0 / - 0,78909Euro Infl.-Linked Bd.D Tu M4 (B) EUR LU0213071813 12,42 0,57 9,52 22,49 4,55 12,42 0,2631./ 0 / - 7,86102European Corp.Bond A Tu (C) EUR LU0177497491 13,67 4,43 24,27 24,73 6,30 13,67 0,2901./ 0 / - 5,58434European Corp.Bond A Gu (C) EUR LU0277136965 11,16 4,44 - - 6,27 11,16 0,2367./ 0 / - 0,24987European Corp.Bond A h Tu GBP LU0741089899 10,25 - - - 2,71 10,25 0,1306./ 0 / - -European Corp.Bond D Tu M4 (C) EUR LU0177497814 14,58 5,04 25,58 28,80 6,50 14,58 0,3316./ 0 / - 2,41768European Corp.Bond D Gu M4 (C) EUR LU0455263052 10,51 4,94 - - 6,48 10,51 0,2439./ 0 / - 0,08355European Corp.Bond D h Tu GBP LU0741090046 10,26 - - - 2,81 10,26 0,1401./ 0 / - -European Corp.Bond Duh Tu USD LU0548165967 9,64 -8,19 - - 2,34 9,64 0,2124./ 0 / - -European Equities A Tu (C) EUR LU0137279880 7,24 -5,61 31,40 -32,71 4,93 7,24 0./ -43,42 / - 0,00221European Equities D Tu M4 (C) EUR LU0137280037 7,96 -4,90 34,01 -30,05 5,29 7,96 0./ -40,68 / - 0,00454European Eq.Uncons.Auh Tu GBP LU0343755772 13,29 -17,50 19,41 - 6,15 13,29 0./ 1,19 / - -European Eq.Uncons.Duh Tu M4 GBP LU0343756150 13,68 -16,74 22,69 - 6,63 13,68 0./ 1,53 / - -European Eq.Unconstr.A Tu EUR LU0343755343 9,47 -9,90 29,90 - 11,02 9,47 0,0005./ -17,93 / - 0,12513European Eq.Unconstr.D Tu M4 EUR LU0343755939 9,77 -8,78 32,74 - 11,40 9,77 0./ -13,25 / - 0,30008European High Y.Bd.A Tu (D) EUR LU0233953479 13,20 -1,86 41,63 17,13 8,29 13,20 0,4197./ -1,35 / - 3,98016European High Y.Bd.D Tu M4 (D) EUR LU0233954014 13,88 -1,14 44,28 21,43 8,61 13,88 0,4771./ -1,33 / - 4,57510European Sm.Comp.A Gu EUR LU0306632414 11,13 -7,10 68,38 - 11,97 11,13 0./ -7,38 / - 0,07227European Sm.Comp.A uh Tu GBP LU0343751516 8,25 -14,95 - - 7,14 8,25 0./ -6,25 / - -European Sm.Comp.D Gu M4 EUR LU0306632687 11,60 -6,22 73,39 - 12,40 11,60 0./ -6,34 / - 0,31241European Sm.Comp.D uh Tu M4 GBP LU0343751862 12,01 -14,40 - - 7,52 12,01 0./ 20,99 / - -Global Abs.Rt.Strat.A Tu EUR LU0548153104 10,73 5,82 - - 3,77 10,73 0,2528./ -7,11 / - 0,16734Global Abs.Rt.Strat.A Bu EUR LU0548153443 10,62 5,88 - - 3,73 10,62 0,2514./ -7,21 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu GBP LU0621233898 10,71 - - - 3,88 10,71 0,2302./ -0,84 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu JPY LU0621234433 1598,00 - - - 3,63 1598,00 33,4549./ -0,54 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu SEK LU0621234193 109,04 - - - 4,28 109,04 2,4311./ -0,01 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu USD LU0548154680 10,62 - - - 3,71 10,62 0,2289./ -0,61 / - -Global Abs.Rt.Strat.D Tu EUR LU0548153799 10,86 6,68 - - 4,12 10,86 0,2712./ -6,89 / - 0,24074Global Abs.Rt.Strat.D Bu EUR LU0548153955 10,67 6,69 - - 4,13 10,67 0,2686./ -17,18 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu GBP LU0621233971 10,79 - - - 4,15 10,79 0,2466./ -0,64 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu JPY LU0621234607 1610,00 - - - 3,94 1610,00 35,8572./ -0,35 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu SEK LU0621234359 109,96 - - - 4,75 109,96 2,605./ -0,00 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu USD LU0548154847 10,71 - - - 4,08 10,71 0,2455./ -0,41 / - -Global Bond A Tu (D) USD LU0137296389 18,39 0,11 12,96 34,04 -0,43 18,39 0,2049./ 0 / - 1,78799Global Bond A uh Tu GBP LU0455261940 10,50 5,85 - - -0,85 10,50 0,1186./ 0 / - -Global Bond D Tu M4 (D) USD LU0137297866 19,56 0,51 14,79 37,65 -0,25 19,56 1,0978./ 0 / - 1,41575Global Bond D uh Tu GBP LU0455262161 10,56 6,45 - - -0,66 10,56 0,1397./ 0 / - -Global Corp.Bd.A h Tu EUR LU0636597386 10,59 - - - 4,75 10,59 0,1849./ 0 / - -Global Corp.Bd.A h Tu GBP LU0636598350 10,59 - - - 5,06 10,59 0,1785./ 0 / - -Global Corp.Bd.A uh Tu USD LU0636596651 10,51 - - - 4,79 10,51 0,1747./ 0 / - -


ultimo 1.6.201234

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Global Corp.Bd.D h Tu EUR LU0636597626 10,65 - - - 5,03 10,65 0,2095./ 0 / - -Global Corp.Bd.D h Tu GBP LU0636598517 10,64 - - - 5,24 10,64 0,2043./ 0 / - -Global Corp.Bd.D uh Tu USD LU0636596818 10,63 - - - 5,25 10,63 0,2062./ 0 / - -Global Equities A Tu (C) USD LU0152742630 17,53 -12,48 31,61 -23,91 5,35 17,53 0./ -31,32 / - 0,19491Global Equities A uh Tu (C) EUR LU0409055612 14,81 1,23 - - 9,62 14,81 0./ 6,82 / - -Global Equities A uh Tu (C) GBP LU0414319540 14,06 -7,50 - - 4,93 14,06 0./ 6,93 / - -Global Equities D Tu M4 (C) USD LU0152742713 20,03 -11,88 34,61 -19,46 5,70 20,03 0./ -29,07 / - 14,5051Global Equities D uh Tu M4 (C) EUR LU0409055703 15,14 2,02 - - 10,03 15,14 0./ 6,97 / - -Global Equities D uh Tu M4 (C) GBP LU0414320472 14,35 -6,88 - - 5,21 14,35 0./ 6,92 / - -Global Infl.-L.Bd.A Tu USD LU0213069676 14,08 9,23 26,73 37,23 2,25 14,08 0,9585./ 0 / - 1,84617Global Infl.-L.Bd.A h Tu EUR LU0548166429 10,96 - - - 2,33 10,96 0,3347./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.A h Tu GBP LU0741089113 10,15 - - - 1,60 10,15 0,0257./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.A h Tu SEK LU0548167153 111,04 - - - 3,06 111,04 3,7881./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.D Tu M4 USD LU0213069759 14,62 9,68 28,70 40,85 2,52 14,62 1,0181./ 0 / - 2,44848Global Infl.-L.Bd.D h Tu EUR LU0548167740 11,00 - - - 2,42 11,00 0,3502./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.D h Tu GBP LU0741089386 10,16 - - - 1,70 10,16 0,0405./ 0 / - -Global Infl.-L.Bd.D h Tu SEK LU0548168557 111,43 - - - 3,24 111,43 3,5685./ 0 / - -Global Reit Focus A Tu EUR LU0277137690 7,16 8,81 85,01 -31,09 12,23 7,16 0./ -51,99 / - 0,26263Global Reit Focus D Tu M4 EUR LU0277137773 7,46 9,71 89,82 -28,41 12,52 7,46 0./ -49,85 / - 0,03652Indian Equities A Gu USD LU0306632174 5,32 -36,21 -20,36 - 3,91 5,32 0,1332./ -57,81 / - 1,0768Indian Equities A uh Tu GBP LU0343752597 6,55 -32,54 - - 3,48 6,55 0,1234./ -34,47 / - -Indian Equities D Tu M4 USD LU0306632331 5,54 -35,58 -17,93 - 4,33 5,54 0,1074./ -55,71 / - 1,11068Indian Equities D uh Tu GBP LU0343752910 6,61 -31,93 - - 3,77 6,61 0,1461./ -33,09 / - -Japanese Equities A Tu M3 (C) JPY LU0137295142 750,00 -11,97 -13,39 -56,90 2,04 750,00 0./ -126,52 / - 0,00Japanese Equities D Tu M4 (C) JPY LU0137295654 826,00 -11,47 -11,85 -55,35 2,48 826,00 0./ -123,05 / - 0,00US Equities A Tu (C) USD LU0137276944 10,86 -5,40 36,95 -13,67 5,74 10,86 0,0001./ -14,80 / - 0,00346US Equities D Tu M4 (C) USD LU0137277751 11,95 -4,78 39,93 -10,22 5,94 11,95 0,001./ -10,22 / - 0,00576

STARCAPITAL S.A.SC Allocator A-EUR Bu EUR LU0429465916 - - - - - - - / - / - -SC Argos Gu (B) EUR LU0137341789 1322,14 2,31 29,26 37,86 4,87 1361,80 15,09./ - / 0 -SC Huber-Strategy1 Bu EUR LU0350239504 934,63 -10,21 18,88 - -0,16 962,67 0,91./ -6,10 / -0,08 -SC Priamos Gu (E) EUR LU0137341359 1095,77 -20,79 11,73 -44,66 -5,90 1150,56 0./ -6,72 / 0 0,00SC SIC.Ger.Masters Gu (C) EUR LU0105752140 74,21 -14,87 18,04 -23,99 -0,13 77,92 0./ 28,18 / 0,01 0,0153SC SIC.Starpoint Bu (C) EUR LU0114997082 1261,60 -14,94 10,14 -28,08 -5,08 1324,68 0,02./ 12,58 / 0 0,00SC SIC.Winbonds+ Gu EUR LU0256567925 1394,46 0,75 35,42 51,01 4,65 1436,29 122,61./ 2,10 / 0 0,00

Structured Invest S.A.apoBank Aktien Privat Tu EUR LU0366645926 45,92 -12,48 18,32 - 0,55 48,22 0./ 1,76 / 0 0,00apoBank Defens. Privat Tu EUR LU0366647468 54,08 -2,21 8,70 - 2,13 55,70 0./ 26,56 / 0 0,00apoBank Renten Privat Tu EUR LU0366646577 55,68 0,69 7,80 - 2,43 57,35 0./ 29,19 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 01/14 Tu EUR LU0323255991 54,71 -23,31 -12,53 - -4,80 56,35 0./ 4,65 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 11/13 Tu EUR LU0315185552 48,32 -23,46 -12,95 - -4,92 49,77 0./ -45,02 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 11/14 Tu EUR LU0332695955 100,93 -13,51 1,21 - -1,51 104,96 0./ 82,50 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 12/14 Tu EUR LU0381443679 105,96 -12,95 -1,69 - -1,19 110,20 0./ 47,51 / 0 0,00Cross Com.Long/Short I Tu EUR LU0647223790 1071,01 - - - 4,13 1092,43 0./ 4,10 / 0 -Cross Com.Long/Short R Tu EUR LU0647223527 102,80 - - - 1,13 107,94 0./ -2,36 / 0 -High Yld.Tag.Int.Mix I Tu M4 EUR LU0285631320 52,75 - - - - 53,28 0./ 11,24 / 0 0,00High Yld.Tag.Int.Mix R Tu EUR LU0266549129 55,06 - - - - 56,71 0./ 27,83 / 0 0,00KomStif Defensiv I1 Tu EUR LU0555949709 982,82 -0,48 - - -0,75 1002,48 9,595./ -2,27 / 0 12,9195KomStif Defensiv I2 Gu EUR LU0555949964 982,80 -0,48 - - -0,76 1002,46 9,5812./ -2,27 / 0 12,9298Lux Selection 100Sl B Tu EUR LU0387221665 57,96 -6,73 7,06 - 0,52 60,28 0./ 30,98 / 0 0,00Lux Selection 100Sl D Tu EUR LU0387221582 57,15 -7,09 5,77 - 0,37 58,29 0./ 31,02 / 0 0,00Lux Selection 100Sl I Tu EUR LU0387221749 58,78 -6,36 8,33 - 0,69 61,72 0./ 30,91 / 0 0,00Lux Selection 40Sl B Tu EUR LU0347314204 45,57 -4,30 3,40 - 0,07 47,39 0./ 10,62 / 0 0,00Lux Selection 40Sl D Tu EUR LU0347307687 44,82 -4,70 2,17 - -0,11 46,17 0./ 10,09 / 0 0,00Lux Selection 40Sl I Tu EUR LU0347315789 46,33 -3,92 4,65 - 0,24 48,65 0./ 11,14 / 0 0,00Lux Selection 60Sl B Tu EUR LU0347344029 45,54 -5,03 3,31 - 0,35 47,36 0./ -6,00 / 0 0,00Lux Selection 60Sl D Tu EUR LU0347342759 44,79 -5,41 2,07 - 0,18 46,14 0./ -4,16 / 0 0,00Lux Selection 60Sl I Tu EUR LU0347345265 46,30 -4,65 4,56 - 0,52 48,62 0./ -2,95 / 0 0,00OptiTrend Balance I Tu M3 EUR LU0595603100 1002,63 0,24 - - 1,82 1022,69 0./ 0,82 / 0 1,08137OptiTrend Balance R Tu EUR LU0595601401 101,18 - - - 1,62 106,24 0./ 0,51 / 0 0,00PensionProt.Pl.2024 Tu EUR LU0426545587 61,73 20,38 - - 6,76 64,20 0./ 40,18 / 0 0,00PensionProt.2015 A Tu EUR LU0206724808 62,40 6,89 12,80 4,68 1,68 64,90 0./ 40,33 / 0 0,00PensionProt.2016 A Tu EUR LU0206725524 60,95 8,99 16,43 2,04 2,52 63,39 0./ 50,17 / 0 0,00PensionProt.2017 A Tu EUR LU0206730367 62,37 10,90 19,90 1,56 3,42 64,87 0./ 47,22 / 0 0,00PensionProt.2018 A Tu EUR LU0206730797 65,15 12,95 21,80 2,16 4,36 67,76 0./ 37,45 / 0 0,00PensionProt.2019 A Tu EUR LU0206731175 67,15 13,74 27,69 2,99 4,87 69,83 0./ 31,05 / 0 0,00PensionProt.2020 A Tu EUR LU0206731506 71,69 17,06 27,77 3,27 6,02 74,56 0./ 29,05 / 0 0,00PensionProt.2021 A Tu EUR LU0245087225 61,04 19,20 31,47 -0,07 6,81 63,48 0./ 26,87 / 0 0,00PensionProt.2022 A Tu EUR LU0300641437 49,69 21,43 35,10 - 7,65 51,68 0./ -13,39 / 0 0,0121PensionProt.2023 A Tu EUR LU0367087946 50,33 23,66 34,93 - 8,47 52,34 0./ 16,91 / 0 0,00PensionProt.2025 A Tu EUR LU0494803348 49,17 0,70 - - 2,72 51,14 0./ 24,56 / 0 0,00PensionProt.2026 A Tu EUR LU0616128319 51,44 - - - 3,84 53,50 0./ 8,68 / 0 0,00Prot.80 Alte&Neue Welt Tu EUR LU0519974686 94,53 -12,50 - - 1,33 94,53 0./ 18,95 / 0 0,00Rol.Prot.1siEuSTOXX50 Tu EUR LU0331456243 100,07 1,05 1,91 - 0,47 103,07 0./ 10,61 / 0 0,00Rol.Prot.2siEuSTOXX50 Tu EUR LU0381443836 106,69 -5,83 3,23 - -1,40 110,96 0./ 47,44 / 0 0,00Sel Market Neutral SI Tu EUR LU0479726712 99,82 -0,81 - - 0,91 102,81 0./ 16,03 / 0 0,00StrategiePf. Opti Bal. Tu EUR LU0338293615 46,18 0,28 14,45 - 2,28 48,95 0./ 19,01 / 0 0,00TopGeld 90SI R Tu EUR LU0262984312 52,83 - - - - 54,42 0./ -7,43 / 0 0,00TopGeld 97SI R Tu EUR LU0270961401 52,16 - - - - 52,68 0./ -5,33 / 0 0,00

Swiss Life AM (France)Money Market Euro I Tu EUR FR0010089649 24632,0 - - - - 24632,0 - / - / - 1428,95Money Market Euro P Tu EUR FR0010540385 108,65 - - - - 108,65 - / - / - 5,50140

Tactical Investment Product SICAV KAGTactical Inv.Prod. A I Tu CHF LU0649309662 95,06 - - - -1,90 95,06 0./ -0,16 / 0 0,00Tactical Inv.Prod. A I Tu EUR LU0649309407 95,10 - - - -1,74 95,10 0./ -0,45 / 0 0,6076Tactical Inv.Prod. A P Tu CHF LU0649309746 94,73 - - - -2,09 94,73 0./ -0,27 / 0 0,00Tactical Inv.Prod. A P Tu EUR LU0649309589 95,32 - - - -1,96 95,32 0./ -0,10 / 0 0,00

Thames River Trad. Funds PLCCredit Sel. A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4T6NF28 10,73 -2,01 - - 1,61 10,73 0./ - / - 0,15048Credit Sel. A EUR Dis Gu . M1 EUR IE00B4WVRD05 10,10 -2,02 - - 1,61 10,10 0./ - / - 0,00435Credit Sel. A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4W23800 10,73 -2,01 - - 1,71 10,73 0./ - / - 0,15854



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Credit Sel. A GBP Dis Gu . M1 GBP IE00B3X6CQ55 10,10 -1,83 - - 1,81 10,10 0./ - / - 0,00564Credit Sel. A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4WFMR12 10,67 -2,20 - - 1,72 10,67 0./ - / - 0,16477Credit Sel. A USD Dis Gu . M1 USD IE00B4TG7505 10,05 -2,13 - - 1,72 10,05 0./ - / - 0,00551Emerg.Asia B R.EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B23Y5K77 8,95 -8,39 35,61 - 9,82 8,95 0./ 14,07 / 0 0,22677Emerg.Asia B R.EUR dis Gu . M1 EUR IE00B23Y5L84 8,91 -8,43 35,82 - 9,73 8,91 0./ 26,60 / 0 0,21079Emerg.Asia B R.GBP dis Gu . M1 GBP IE00B23Y5M91 10,21 -16,11 - - 5,15 10,21 0./ 30,77 / 0 0,13719Emerg.Asia B R.USD Acc Tu . M1 USD IE00B23Y5H49 7,76 -20,16 22,59 - 6,16 7,76 0./ 13,70 / 0 0,14631Emerg.Asia B R.USD dis Gu . M1 USD IE00B23Y5J62 7,74 -20,21 22,47 - 6,03 7,74 0./ 26,78 / 0 0,12194Europ.Abs.Rt.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4X4HQ19 10,95 -8,83 - - 1,48 10,95 0./ 28,84 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A EUR dis Tu . M1 EUR IE0005380849 20,11 -8,76 28,58 -28,07 1,46 20,11 0./ 28,84 / 0 0,72962Europ.Abs.Rt.A GBP Acc Tu . GBP IE00B4XD3N72 9,87 -8,70 - - 1,65 9,87 0./ 27,53 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A GBP dis Gu . GBP IE00B4TPR572 10,29 -8,61 - - 1,68 10,29 0./ 27,78 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A GBP dis Gu . M1 GBP IE0005380955 17,05 -8,77 24,18 -10,31 1,67 17,05 0./ 27,54 / 0 0,14321Global Bond EUR acc Tu . (B) EUR IE00B040HG05 14,54 1,89 15,03 46,57 -0,89 14,54 0./ - / - 1,47253Global Bond EUR dis Gu . (B) EUR IE00B040HH12 12,80 1,86 14,84 46,44 -0,85 12,80 0,0325./ - / - 0,25881Global Bond EUR dis Gu .Q (B) EUR IE0033486774 12,08 -3,81 7,23 45,08 -4,43 12,08 0./ 0 / 0 0,89179Global Bond GBP acc Tu . (B) GBP IE00B040HF97 15,93 -3,57 8,15 52,15 -4,27 15,93 0./ 0 / 0 0,91405Global Bond GBP dis Gu . (B) GBP IE0033486881 13,71 -3,65 8,11 52,18 -4,33 13,71 0./ 0 / 0 0,14498Global Bond USD acc Tu . (D) USD IE00B040HJ36 12,05 -5,49 1,52 21,96 -3,14 12,05 0./ - / - 1,44630Global Bond USD dis Gu . (D) USD IE00B040HK41 10,57 -5,48 1,55 21,92 -3,12 10,57 0./ - / - 0,59950Global Bond USD dis Gu . (C) USD IE0033486998 12,43 -3,88 7,62 44,61 -4,46 12,43 0./ 0 / 0 0,81692Global Cred.A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4W25Y09 10,47 -5,85 - - 2,85 10,47 0./ 0 / 0 0,29128Global Cred.A EUR Dis Gu . M1 EUR IE00B4WPJ144 9,64 -5,88 - - 2,90 9,64 0,0124./ 0 / 0 0,06125Global Cred.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4WFPL64 10,46 -5,94 - - 2,95 10,46 0./ 0 / 0 0,38712Global Cred.A GBP Dis Gu . M1 GBP IE00B4TTK835 9,63 -5,88 - - 3,01 9,63 0,0094./ 0 / 0 0,06651Global Cred.A NOK Dis Gu . M3 NOK IE00B4W21754 100,00 -4,26 - - 3,62 100,00 0,1986./ 0 / 0 0,38047Global Cred.A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4VJFF38 10,41 -6,13 - - 3,07 10,41 0./ 0 / 0 0,31565Global Cred.A USD Dis Gu . M1 USD IE00B4WVSJ32 9,59 -6,09 - - 2,91 9,59 0,0052./ 0 / 0 0,06483Global EM Abs. EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B3YCTD88 8,64 - - - -1,93 8,64 0./ -9,57 / 0 -Global EM Abs. GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B3TD5F05 8,66 - - - -1,59 8,66 0./ -9,27 / 0 -Global EM Abs. GBP Dbn Bu . M1 GBP IE00B3SYWJ71 8,66 - - - -1,59 8,66 0./ -9,27 / 0 -Global EM Abs. Nok Acc Tu . M3 NOK IE00B3Y4HB81 87,37 - - - -1,29 87,37 0./ -9,37 / 0 -Global EM Abs. USD Acc Tu . M1 USD IE00B3NPTL60 8,67 - - - -1,59 8,67 0./ -9,07 / 0 -Global Emerg.Mkts.EUR Tu . M1

(B) EUR IE00B06KKS13 20,78 -9,93 30,04 6,13 7,61 20,78 0./ 44,17 / 0 1,50759Global Emerg.Mkts.EUR Gu . M1

(B) EUR IE0032605770 34,86 -9,84 30,07 6,17 7,59 34,86 0./ 44,23 / 0 0,51948Global Emerg.Mkts.GBP Gu . M1

(B) GBP IE0032606182 40,60 -17,52 18,48 24,63 2,93 40,60 0./ 44,22 / 0 0,51883Global Emerg.Mkts.USD Tu . M1

(B) USD IE00B1FGDG68 12,80 -21,57 15,32 -0,70 3,98 12,80 0./ 44,18 / 0 0,37176Global Emerg.Mkts.USD Gu . M1

(B) USD IE0032605994 40,79 -21,54 15,26 -1,14 3,99 40,79 0./ 44,19 / 0 0,41842Global H.Yld.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4M05G64 10,25 1,89 - - 15,30 10,25 0./ - / - -Global H.Yld.A EUR dis Bu . EUR IE00B40VLN04 10,03 1,94 - - 15,35 10,03 0./ - / - -Global H.Yld.A GBP Acc Tu . GBP IE00B40YRX11 10,24 1,79 - - 15,32 10,24 0./ - / - -Global H.Yld.A GBP dis Bu . GBP IE00B43PVF15 10,01 1,77 - - 15,38 10,01 0./ - / - -Global H.Yld.A NOK dis Bu . NOK IE00B42GZC08 101,59 3,24 - - 15,77 101,59 0./ - / - -Global H.Yld.A USD Acc Tu . USD IE00B4K2PZ33 10,23 1,79 - - 15,33 10,23 0./ - / - -Global H.Yld.A USD dis Bu . USD IE00B4MMVP32 10,02 1,97 - - 15,36 10,02 0./ - / - -High Inc.EUR Dbn (Cl.) Gu .Q M1 EUR IE0008009874 9,60 -6,87 21,75 -1,64 4,26 9,60 0./ - / - 0,82921High Inc.GBP Dbn (Cl.) Bu .Q M1 GBP IE0031221728 10,18 -6,69 21,94 -2,43 4,45 10,18 0./ - / - -High Inc.New GBP acc Tu . GBP IE00B512CG90 10,40 -6,73 - - 4,42 10,40 0./ - / - 0,49720High Income New NOK Bu . M3 NOK IE00B0BYZX80 73,88 -5,28 25,87 -8,91 4,85 73,88 0./ - / - -High Income New USD Gu .Q M1 USD IE00B0BYZ839 7,14 -6,91 21,02 -2,03 4,40 7,14 0./ - / - 1,43146High Inc.New USD acc Tu . USD IE00B512CN67 10,42 -6,88 - - 4,41 10,42 0./ - / - 0,17978High Inc.NOK Dbn (Cl.) Bu . M3 NOK IE0031221942 76,98 -5,34 27,05 -7,62 4,86 76,98 0./ - / - -High Income New EUR Gu .Q M1 EUR IE00B0BYXQ73 6,94 -6,79 21,25 -2,01 4,25 6,94 0./ - / - 0,58696High Income New EUR Tu . M1 EUR IE00B040HD73 11,58 -6,84 20,75 -2,61 4,23 11,58 0./ - / - 4,55967High Income New GBP Gu .Q M1 GBP IE00B0BYYC03 7,21 -6,71 21,38 -0,91 4,38 7,21 0./ - / - -High Inc.USD Dbn (Cl.) Gu .Q M1 USD IE0031221835 9,40 -6,94 21,56 -3,30 4,36 9,40 0./ - / - 1,42461Real Est.Sec.A EUR Acc Tu . EUR IE00B5N9RL80 10,34 -18,52 - - 7,37 10,34 0./ -1,89 / 0 0,00Real Est.Sec.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B5N9VC77 10,55 -17,58 - - 7,87 10,55 0./ -1,88 / 0 0,00Real Est.Sec.A GBP dis Gu . GBP IE00B5N74G68 10,20 -19,05 - - 6,25 10,20 0./ -1,90 / 0 0,00360Water&Agric.Abs.Rt.EUR Tu . M1 EUR IE00B3DXTF45 11,64 -6,51 7,68 - 0,52 11,64 0./ 37,15 / 0 0,00119Water&Agric.Abs.Rt.EUR Gu . M1 EUR IE00B3DXTG51 11,54 -6,56 6,85 - 0,52 11,54 0./ 37,18 / 0 0,00168Water&Agric.Abs.Rt.GBP Gu . M1 GBP IE00B3DXTH68 11,56 -6,40 7,24 - 0,70 11,56 0./ 35,47 / 0 0,00128Water&Agric.Abs.Rt.GBP Tu . M1 GBP IE00B5ZN9016 10,26 -6,39 - - 0,69 10,26 0./ 35,50 / 0 0,00103Water&Agric.Abs.Rt.NOK Tu . NOK IE00B3YV3442 103,36 -5,21 - - 1,14 103,36 0./ 36,75 / 0 0,04510Water&Agric.Abs.Rt.USD Tu . M1 USD IE00B3DXTC14 11,62 -6,52 7,10 - 0,69 11,62 0./ 34,81 / 0 0,00131Water&Agric.Abs.Rt.USD Gu . USD IE00B3DXTD21 10,27 -6,47 - - 0,69 10,27 0./ 34,81 / 0 0,00086

Third Avenue Capital p.l.c.Int. Value A1 Tu . USD IE00B57HGV17 24,137 -21,29 1,37 - -0,42 24,137 0./ 21,80 / 0 0,894Int. Value A3 Tu . EUR IE00B57HGX31 22,728 -13,61 8,15 - -1,85 22,728 0./ 15,68 / 0 0,7383Int. Value A4 Tu . USD IE00B6WFK593 20,312 - - - -4,43 20,312 0./ 1,69 / 0 -Real Estate Value A1 Tu . USD IE00B57HGY48 34,277 -10,77 35,19 - 9,74 34,277 0./ 42,99 / 0 0,587Real Estate Value A3 Tu . EUR IE00B57HH073 20,784 - - - - 20,784 0./ 2,23 / 0 0,3501Real Estate Value A4 Tu . USD IE00B6WFK718 22,55 - - - 4,73 22,55 0./ 8,68 / 0 -Small Cap Value A1 Tu . USD IE00B57HH180 32,862 -9,44 34,17 - 2,21 32,862 0./ 41,55 / 0 0,00Small Cap Value A4 Tu . USD IE00B6WFK932 21,238 - - - -0,71 21,238 0./ 5,73 / 0 -Value A1 Tu . USD IE00B57HH412 26,747 -20,46 10,03 - 2,92 26,747 0./ 23,98 / 0 0,0951Value A4 Tu . USD IE00B6WFKC68 21,485 - - - 3,14 21,485 0./ 6,85 / 0 -

Threadneedle Investment FundsAbsolute Ret.Bond Ret. Tu GBP GB00B0L4TB44 0,6467 2,49 0,73 25,23 0,25 0,6667 0,0008./ 0 / 0 0,06968American Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WGW982 1,4588 13,82 76,97 9,94 8,64 1,5355 0./ 44,20 / 0 0,00472American Sel.Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WGWP491,5679 13,08 65,74 5,36 9,30 1,6504 0./ 41,10 / 0 0,00661Am.Extended Alpha RNA Gu EUR GB00B28CN800 1,8885 18,61 76,76 - 11,75 1,9879 0./ 32,24 / 0 0,00Am.Sm.Comp.Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WGY707 1,619 3,11 76,52 15,33 8,92 1,7043 0./ 49,54 / 0 0,00810Asia Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WGVL36 1,4107 -7,00 37,19 3,20 6,42 1,485 0./ 51,99 / 0 0,04654China Opport.RNA Tu EUR GB00B1PRW957 1,9095 -12,90 38,50 9,65 8,76 2,01 0./ 33,39 / 0 0,06468Dollar Bond Ret.Gr. Gu (C) EUR GB00B0WH8D75 1,2713 22,95 46,45 34,50 7,23 1,3382 0,0051./ 0 / 0 0,18739Emerging Mkt.Bd.R.Gr. Tu EUR GB00B0WH9Y53 2,3206 24,27 50,61 47,75 7,53 2,4427 0,0228./ 0 / 0 0,63262European Bond Cl.1 Tu (A) EUR GB00B465TP48 1,447 10,28 - - 5,61 1,5231 0,0069./ 0 / 0 0,03459European Cl.1 Tu (B) EUR GB0002771052 1,4352 -12,14 21,92 -24,59 6,33 1,5107 0./ 26,81 / 0 0,13708European Corp.Bd.Cl.1 Tu (D) EUR GB00B1FQYB82 1,0813 4,45 - - 6,47 1,1382 0,0077./ 0 / 0 0,04073European H.Y.Bd.Cl.1 Tu (B) EUR GB00B42R2118 1,5989 -0,65 - - 6,48 1,683 0,019./ 0 / 0 0,10199European Sel.Cl.1 Tu (A) EUR GB0002771169 1,7614 -0,46 57,18 -9,62 8,60 1,8541 0./ 39,83 / 0 0,11866European SmComp.Cl.1 Tu (A) EUR GB0002771383 4,20 -0,52 75,72 -2,17 15,38 4,421 0./ 64,35 / 0 0,17973


ultimo 1.6.2012 35

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Focus-Targ.Rt.Core RNA Tu EUR GB00B39H1091 1,0647 1,39 1,83 - -1,14 1,0976 0./ 0 / 0 0,05756Global Bond Cl.1 Tu (D) EUR GB00B1FQY071 1,4179 18,79 - - 6,04 1,4925 0,0051./ 0 / 0 0,02418Global Em.Mkts.Eq.R.N. Tu (B) EUR GB00B119QP90 0,9329 -8,90 42,17 4,46 4,51 0,982 0./ 29,81 / 0 0,02028Global Eq.Income RNA Tu EUR GB00B1Z2NR59 1,4353 3,19 56,98 - 5,13 1,5109 0./ -8,66 / 0 0,15624Global Sel.Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WHN872 1,2066 2,62 45,94 -9,23 7,65 1,2701 0./ 43,33 / 0 0,01497High Yield Bond Cl.1 Gu M GBP GB0033884809 0,4109 -1,16 44,84 22,20 5,52 0,4325 0,0014./ 0 / 0 -Japan Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WHP703 0,3879 2,46 11,53 -37,33 2,32 0,4083 0./ -15,72 / 0 0,00106Japan Sm.Comp.Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WJ0F93 0,9544 13,75 26,73 -20,83 4,80 1,0046 0./ -13,37 / 0 0,01017Latin America Ret.Net Tu (C) EUR GB00B0WJ2D10 3,21 -10,04 49,54 9,04 0,66 3,3789 0./ 72,62 / 0 0,11751Monthly Extra Inc.Cl.1 Bu (B) GBP GB0008370826 0,5522 -2,31 41,78 2,26 2,29 0,5813 0,0006./ 25,62 / 0 -Pan Eur.Accel.Cl.1 Tu (A) EUR GB00B01HLH36 1,6261 -8,55 40,33 -18,32 4,62 1,7116 0./ 42,82 / 0 0,06921Pan European Cl.1 Tu (A) EUR GB0009583252 1,0857 -7,60 41,09 -10,11 3,25 1,1428 0./ 26,47 / 0 0,05837Pan Europ.Eq.Div.RNA Tu (B) EUR GB00B1324292 0,9418 -3,77 39,48 -21,10 3,02 0,9914 0./ -6,26 / 0 0,09423Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 Tu (A) EUR GB00B0PHJS66 1,3223 -0,87 79,93 -6,47 13,41 1,3919 0./ 53,32 / 0 0,02276Sterling Bond Cl.1 Tu (C) GBP GB0002777745 1,0458 14,85 27,04 42,40 1,51 1,1008 0,0053./ 0 / 0 0,41813Strategic Bd.Cl.1 Gu (D) GBP GB0033884684 0,4603 1,25 37,61 19,91 4,63 0,4845 0,0017./ 0 / 0 -Target Return Cl.1 Tu B EUR GB00B104JL25 1,21 3,03 1,13 21,63 0,12 1,2474 0,0026./ 0 / 0 0,10081UK Corp.Bond Fd. Gu Q GBP GB0033749739 0,5391 5,70 38,68 20,28 5,53 0,5675 0,0043./ 0 / 0 0,02648UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net Bu (B) EUR GB00B13FRM98 0,5581 1,61 32,78 - 3,18 0,5874 0./ -3,99 / 0 -UK Eq.Income Fd. Gu GBP GB0001448900 0,6327 -3,76 39,97 -1,82 1,85 0,666 0./ 31,07 / 0 -UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 Tu (B) GBP GB0033027474 2,4612 -3,52 30,62 4,97 1,53 2,4612 0./ 0 / 0 0,15674UK Fund Gu (B) GBP GB0001529782 0,8173 -6,74 41,61 4,45 1,55 0,8603 0./ 30,72 / 0 -UK Gr.+Inc.Cl.1 Gu GBP GB0001529675 0,5942 -3,58 44,09 0,13 2,33 0,6255 0./ 33,73 / 0 -UK Inst.Gr.Cl.2 Tu GBP GB0001451615 0,9879 -7,45 36,30 4,31 1,89 0,9879 0./ 23,11 / 0 0,15742UK Mid 250 Cl.1 Tu GBP GB0033547604 1,2243 -6,72 46,99 14,65 6,97 1,2887 0./ 0 / 0 0,03998UK Monthly Inc.Cl.1 Gu M GBP GB0001529568 0,5483 -3,89 38,58 -5,07 -0,93 0,5772 0./ 29,16 / 0 0,00UK Overs.Earn.Cl.2 Gu GBP GB0001451722 0,7372 -4,20 44,28 2,19 1,73 0,7372 0./ 26,56 / 0 0,01077UK Select RNI Bu EUR GB00B0WMQ727 0,9591 2,30 44,26 - 4,11 1,0096 0./ 23,04 / 0 -UK Sm.Comp. RNI Gu EUR GB00B0ZL5805 1,6794 8,08 77,99 - 16,21 1,7678 0./ 45,71 / 0 0,00009

Threadneedle (LUX)Abs.Em.Mkt.Macro AEH Tu . EUR LU0515765948 14,88 0,54 - - 3,41 14,88 0./ 0 / - 0,01441American Abs.Al.Fd AEH Tu . EUR LU0515763810 16,13 4,54 - - 3,86 16,13 0./ 10,66 / - 0,00American AU Tu . (A) USD LU0061475181 32,86 -0,39 45,98 17,32 4,02 32,86 0./ 28,67 / - 0,5281American Select AU Tu . (C) USD LU0112528004 11,57 -3,74 32,38 -14,49 4,61 11,57 0./ -13,68 / - 0,0753American Select W Tu . M1 (C) USD LU0112528343 12,15 -3,49 33,66 -12,97 4,65 12,15 0./ -11,93 / 0 0,04067Emerging M.Debt AU Tu . USD LU0061474614 60,18 6,40 37,87 23,67 3,10 60,18 0,21761./ -0,03 / - 25,2263Emerging M.Debt W Tu . M1 USD LU0096356703 48,27 6,93 39,95 26,79 3,32 48,27 0,21002./ -0,03 / 0 13,8938Em.Mkts.Corp.Bd. AEH Tu . EUR LU0143865482 16,63 - - - - 16,63 0,27./ 0 / 0 4,85998Em.Mkts.Corp.Bd. W Tu . M1 USD LU0143867850 20,49 - - - - 20,49 0,31446./ 0 / 0 3,2043Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH Tu . EUR LU0198725300 13,36 2,06 - - 3,49 13,36 0,02./ 0 / - 3,5925Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU Tu . USD LU0198726373 14,31 2,07 - - 3,55 14,31 0,01971./ 0 / - 5,2107Enhanced Com. AEH Tu . EUR LU0515768454 17,19 -16,19 - - -5,76 17,19 0./ 0 / - 0,00Euro Active Bonds AE Tu . (B) EUR LU0096353940 24,25 5,71 17,26 27,70 3,94 24,25 0,17137./ 0 / - 5,68645Euro Active Bonds DE Tu . (B) EUR LU0096354914 23,88 5,29 15,98 25,49 3,78 23,88 0,15002./ 0 / 0 2,6087Euro Active Bonds W Tu . (B) EUR LU0042998178 51,25 5,91 18,11 29,29 4,02 51,25 0,36560./ 0 / 0 8,8956European Quant Eq.AE Tu . (D) EUR LU0292882163 9,31 -12,99 14,51 - 3,10 9,31 0./ -62,97 / 0 0,31432Global Aggregate Bd AU Tu . (C) USD LU0061474457 26,25 2,50 15,44 33,38 1,20 26,25 0,08945./ 0 / - 7,18693Global Aggregate Bd W Tu . M1 (C) USD LU0042998335 55,74 2,78 16,32 35,09 1,29 55,74 0,20985./ 0 / 0 8,1371Global Ass.All.AU Tu . (B) USD LU0061474705 28,04 -6,66 25,85 5,06 0,86 28,04 0,00924./ 5,28 / - 1,31538Global Ass.All.W Tu . M1 (B) USD LU0042999069 46,17 -6,37 27,16 6,90 0,96 46,17 0,01769./ 7,91 / 0 3,6855Global Em.Mkt.Eq.AU Tu . (C) USD LU0143863198 35,90 -23,52 18,91 -8,79 0,39 35,90 0./ 15,50 / - 1,48147Global Energy Eq.AU Tu . USD LU0143868585 29,20 -20,63 0,10 -21,82 -9,85 29,20 0./ -2,25 / - 0,288Global Energy Eq.W Tu . M1 USD LU0143870052 34,18 -20,38 1,15 -20,46 -9,74 34,18 0./ -0,59 / 0 0,5174Global Focus AU Tu . (A) USD LU0061474960 28,39 -11,59 32,60 -18,37 0,46 28,39 0./ 11,37 / - 0,37431Global Focus W Tu . M1 (A) USD LU0042999655 43,05 -11,31 33,90 -16,97 0,56 43,05 0./ 1,52 / 0 0,1581Global Tech.BU-USD Tu . USD LU0476273544 21,25 -8,25 - - 4,42 21,25 0./ 7,16 / 0 -Global Tech.DU-USD Tu . USD LU0444973449 24,63 -7,51 - - 4,63 24,63 0./ 8,64 / 0 0,00Greater China Eq.AU Tu . USD LU0143879608 32,94 -24,93 18,92 9,54 4,51 32,94 0./ 23,22 / - 0,9943New Asia-Pac.AU Tu . (B) USD LU0061477393 52,12 -22,20 23,07 -2,10 0,87 52,12 0./ 17,54 / - 2,2233New Asia-Pac.W Tu . M1 (B) USD LU0052699542 39,17 -22,00 24,27 -0,43 0,90 39,17 0./ 17,17 / 0 0,4641Pan.Europ.Eq.AE Tu . (A) EUR LU0061476155 34,68 -7,50 41,78 -5,66 1,52 34,68 0./ 8,67 / - 1,24571Pan.Europ.Eq.W Tu . M1 (A) EUR LU0043005569 28,94 -7,21 43,27 -4,01 1,62 28,94 0./ 8,81 / 0 1,1649Pan.Eur.Sm.Comp.AE Tu . (A) EUR LU0282719219 15,66 -2,55 90,98 -9,01 15,57 15,66 0./ 5,15 / 0 0,3081US Com.Inf.AU Dis Tu . USD LU0444971666 16,30 -7,28 - - 4,76 16,30 0./ 8,97 / - 0,01195US Equities W Tu . M1 (A) USD LU0043004323 42,45 -0,02 47,50 19,41 4,17 42,45 0./ 29,91 / 0 0,3404US$ High Inc.Bonds AEH Tu . (B) EUR LU0180519406 23,55 3,84 41,87 30,54 3,33 23,55 0,33./ 0,42 / - 4,16372US$ High Inc.Bonds AU Tu . (C) USD LU0180519315 24,42 3,83 42,22 29,89 3,43 24,42 0,31774./ 0,38 / - 5,50616

TRENDCONCEPT FUND S.A.TRENDC.Auto.Ass.A Gu EUR LU0178874326 96,39 -9,14 -8,29 -23,23 -5,90 101,21 0,08./ -28,88 / - 0,16TRENDC.Auto.Ass.A.B Tu EUR LU0178876701 103,20 -9,14 -8,29 -23,05 -5,90 108,36 0,09./ -26,85 / - 5,0964TRENDC.Auto.Ass.A.C I Tu EUR LU0283767233 81,86 -8,51 -6,26 -20,40 -5,66 85,95 0,19./ -33,27 / - 5,2592TRENDC.Mult.Ass.Al.CII Tu M4 EUR LU0283774445 98,42 1,40 - - -0,80 103,34 0,28./ 0 / - 3,9991TRENDC.Multi Ass.Al.B Tu EUR LU0227566055 114,51 0,38 -5,06 13,13 -1,22 120,24 0./ 0 / - 4,0272TRENDC.Multi Ass.Al.Cl Tu M4 EUR LU0283774288 99,52 1,10 -2,98 - -0,92 104,50 0./ 0 / - 3,3801

Triodos SICAV ITriodos Sust.Bond Bu EUR LU0278272769 29,76 8,60 - - 4,22 29,76 0,33./ 0 / - -Triodos Sust.Equity Bu EUR LU0278272413 21,38 -0,38 - - 6,15 21,38 0./ 9,14 / - -Triodos Sust.Mixed Bu EUR LU0504302604 27,77 5,30 - - 4,75 27,77 0,16./ 4,20 / - -Triodos Sust.Pioneer Tu EUR LU0278272843 19,28 -16,86 - - 2,06 19,28 0./ -26,92 / - 0,2342

TT International Funds PLCEuro.Ex-UK Equity Gu . M4 (C) GBP IE00B00G9Z55 16,638 -24,86 10,63 -24,07 -0,54 16,638 0./ 18,84 / 0 -European Equity A Gu . M4 (D) EUR IE0030893295 10,836 -12,54 22,03 -36,17 2,79 10,836 0./ 2,93 / 0 -European Equity B Bu . M1 (D) EUR IE00B1DPRZ29 6,728 -12,99 20,20 -37,76 2,55 6,728 0./ -49,67 / 0 -Eurozone Equity Bu . M4 (C) EUR IE00B0V40S86 8,178 -20,33 22,04 -34,95 5,25 8,178 0./ -11,97 / 0 -UK Equity Gu . M4 (C) GBP IE0034270375 15,881 -7,28 31,11 -6,95 0,78 15,881 0./ 2,97 / 0 -

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Union-Investment-GesellschaftBBBank Chance Tu (C) EUR DE0005314223 24,54 -7,67 31,58 -23,06 4,34 25,15 0,01./ 22,96 / 0 -BBBank Dynamik Tu (C) EUR DE0005326565 33,83 -2,51 34,41 -18,11 5,52 34,68 0,21./ 13,91 / 0 -BBBank Kontinuität Tu (B) EUR DE0005314231 57,16 -2,72 16,39 10,71 3,80 58,30 1,00./ 10,07 / 0,47 -BBBank Wachstum Tu (C) EUR DE0005314249 42,51 -4,00 25,55 -6,23 4,96 43,57 0,47./ 19,67 / 0 -BBV-Fonds-Union Bu EUR DE0008491077 44,52 7,10 12,67 27,94 4,46 45,86 0,57./ 0 / 0 -BBV-Invest-Union Bu (A) EUR DE0009750018 81,29 -12,32 21,76 -15,25 6,52 85,35 0./ 7,99 / 0 -



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Condor-Fonds-Union Bu EUR DE0008491101 48,67 7,62 22,69 20,54 4,53 50,13 0,72./ -5,68 / 0 -Delbrück Renten Union Bu (C) EUR DE0009750042 52,47 5,16 9,07 21,43 2,58 54,04 0,30./ 0 / 0 -FVB-Deutscher Aktienf. Bu (B) EUR DE0009766865 32,31 -11,79 23,34 -25,64 5,48 33,12 0./ -31,08 / 0 -FVB-Deutscher Rentenf. Bu (C) EUR DE0009766857 41,05 4,58 11,14 20,45 3,04 41,67 0,40./ 0 / 0 -GenoAS: 1 Tu (B) EUR DE0009757682 44,25 -6,07 14,49 -13,20 2,64 45,58 0,26./ -16,97 / 0,47 -GenoEuroClassic Bu (B) EUR DE0009757781 41,44 -8,45 2,45 -6,64 -0,46 42,68 0,28./ -11,87 / 1,38 -GenoEuroClassic II Bu (B) EUR DE0009757997 37,57 -9,01 1,95 -7,31 -1,15 38,70 0,06./ -20,22 / 1,37 -Invest Euroland Bu (B) EUR DE0009757914 32,50 -19,59 5,96 -39,45 -1,90 33,48 0./ -71,58 / 0 -Invest Global Bu (A) EUR DE0009757922 49,78 4,17 45,49 -1,95 5,96 51,27 0./ -6,78 / 0 -KASSELER BANK Union S. Bu (C) EUR DE0005314496 25,49 -7,81 27,35 -22,77 2,99 26,00 0,14./ -9,62 / 0 -KCD-Union Nachh. MIX Bu (B) EUR DE0009750000 46,17 0,08 9,94 10,31 2,24 47,56 0,19./ -7,00 / 0 -KCD-Union-Aktien Plus Bu (C) EUR DE0005326532 32,11 -0,00 31,42 -22,61 4,22 32,11 0./ -44,44 / 0 -KCD-Union-Renten Plus Bu EUR DE0005326524 50,35 7,09 20,34 29,70 5,25 50,35 0,85./ 0 / 0 -Liga-Pax-Aktien-Union Bu (C) EUR DE0009750216 25,96 -10,88 22,24 -30,35 0,29 25,96 0./ -34,14 / 0 -LIGA-Pax-Balance Bu (B) EUR DE0005314215 30,06 3,21 15,27 2,93 3,11 30,06 0,09./ -47,91 / 0 -Liga-Pax-K-Union Bu EUR DE0009750141 37,82 1,39 5,48 16,07 2,24 38,39 0,18./ 0 / 0 -Liga-Pax-Rent-Union Bu EUR DE0008491226 24,71 5,30 12,17 25,05 2,90 25,45 0,08./ 0 / 0 -MVB Union Global Plus Bu (D) EUR DE0009757880 35,78 -3,18 32,49 -28,42 0,59 37,21 0./ -35,21 / 0 -MVB Union Renten Plus Bu (C) EUR DE0005314272 53,71 0,48 10,40 15,50 2,36 54,78 1,06./ 0 / 0 -Rubinum V Bu EUR DE000A0M80J8 101,44 1,30 17,13 - 1,62 101,44 1,63./ -6,28 / -0,49 -StuttgarterBank RentI. Bu EUR DE0009750026 41,01 1,91 4,72 18,85 1,81 42,24 0,19./ 0 / 0 -Südwestbank-Interr. Bu (B) EUR DE0008491291 40,44 8,18 18,80 30,87 4,69 41,65 1,60./ 0 / 0 -Südwestbank-InterSel. Bu (D) EUR DE0006352727 43,66 -0,05 23,05 -4,45 2,83 44,97 1,31./ 5,84 / -0,14 -Südwestbank-InterShare Bu (B) EUR DE0009757864 35,38 -7,05 46,25 -13,09 4,12 36,44 0./ -36,10 / 0 -UniBalancePlus Tu (B) EUR DE0009750489 105,84 -0,15 0,48 4,76 0,09 108,49 1,19./ -5,67 / 0 -UniDeutschland Tu (B) EUR DE0009750117 111,86 -13,61 24,08 -19,19 5,84 116,33 0./ 2,27 / 0 -UniDeutschland XS Tu EUR DE0009750497 62,18 -16,63 84,95 11,40 8,90 64,67 0./ 32,66 / 0 -UniEuroAktien Bu (B) EUR DE0009757740 38,56 -19,54 5,85 -39,40 -1,88 40,49 0./ -58,76 / 0 -UniEuroBond Bu EUR DE0009750059 71,39 9,06 17,45 29,64 6,74 73,53 1,36./ 0 / 0 -UniEuropa -net- Bu (C) EUR DE0009750232 38,12 -15,35 14,17 -34,37 -0,66 38,12 0./ -30,02 / 0 -UniEuropaRenta -net- Bu (B) EUR DE0009750240 49,64 9,29 19,16 25,59 4,99 49,64 0,68./ 0 / 0 -UniEuroRenta Bu (B) EUR DE0008491069 65,98 7,31 15,22 26,55 3,27 67,96 0,63./ 0 / 0 -UniEuroRenta Abs.Ret. Bu EUR DE0008007576 39,11 0,59 1,28 4,48 0,39 40,28 0,50./ 0 / 0 -UniFonds Bu (D) EUR DE0008491002 32,46 -15,85 23,28 -24,71 6,08 34,08 0./ 19,94 / 0 -UniFonds -net- Bu (D) EUR DE0009750208 49,77 -15,98 21,68 -25,11 5,80 49,77 0./ 0,04 / 0 -UniGlobal Bu (A) EUR DE0008491051 117,49 4,75 47,78 0,40 6,21 123,36 0,03./ 11,46 / 0 -UniGlobal -net- Bu (A) EUR DE0009750273 70,72 3,94 44,91 -2,92 5,88 70,72 0./ 4,90 / 0 -UniInst.IMMUNO Ertrag Bu EUR DE0008007550 51,08 0,78 2,81 8,13 0,33 52,36 0,85./ 1,67 / 0 -UniJapan Tu (D) EUR DE0009750125 29,24 3,98 16,17 -31,23 3,91 30,70 0./ -72,70 / 0 -UniKapital Tu EUR DE0008491085 108,00 1,88 2,74 11,76 2,07 110,16 1,88./ 0 / 0 -UniKapital -net- Bu EUR DE0009750174 43,45 2,33 4,51 13,78 1,85 43,45 0,71./ 0 / 0 -UniNordamerika Tu (C) EUR DE0009750075 134,03 11,53 58,18 -1,11 9,37 140,73 0./ 3,08 / 0 -Union Geldmarktfonds Bu EUR DE0009750133 50,34 - - - - 50,34 0,09./ 0 / 0 -UniRak Bu (B) EUR DE0008491044 80,24 -0,29 33,18 1,33 5,76 82,65 0,38./ 22,59 / 0 -UniRak net Bu (B) EUR DE0005314462 43,85 -0,62 31,79 - 5,62 43,85 0,15./ -7,88 / 0 -UniReits Bu EUR DE0005326797 61,36 -8,29 32,26 -37,66 6,62 63,81 0./ -50,02 / 0 -UniRenta Bu (D) EUR DE0008491028 20,52 16,48 30,21 38,88 4,91 21,14 0,24./ 0 / 0 -UniRenta-High Yield Bu (D) EUR DE0009757831 33,21 0,58 39,63 9,33 6,65 34,21 1,31./ 0 / 0 -UniSel.: Global I Bu (D) EUR DE0005326789 38,57 1,50 40,08 -24,99 6,28 39,73 0./ 19,14 / 0 -UniStrat.:Ausgewogen Tu (B) EUR DE0005314116 40,70 -0,61 34,37 1,36 3,77 41,92 0,33./ 5,24 / 0 -UniStrat.:Dynamisch Tu (B) EUR DE0005314124 31,28 -3,52 34,48 -11,18 4,48 32,22 0,33./ 3,44 / 0 -UniStrat.:Flexibel Tu B EUR DE000A0KDYC7 45,25 2,19 16,53 - 1,94 46,61 0,72./ -9,82 / -0,01 -UniStrat.:Flexibel net Tu B EUR DE000A0KDYD5 45,98 1,91 15,47 - 1,77 45,98 0,58./ -10,22 / -0,08 -UniStrat.:Konservativ Tu (C) EUR DE0005314108 52,89 0,84 21,53 4,97 2,98 54,48 0,77./ 7,52 / 0 -UniTrend:Global Bu EUR DE000A0KDYA1 34,77 -6,90 24,95 - 2,60 35,81 0,23./ -15,65 / 0 -UniTrend:Global net Bu EUR DE000A0KDYB9 35,42 -7,10 23,72 - 2,49 35,42 0,16./ -16,39 / 0 -Uni21.Jahrhundert-net- Bu EUR DE0009757872 20,90 -6,92 37,52 -3,94 2,55 20,90 0./ -56,61 / 0 -VR Mainfranken Sel. Tu EUR DE0008007543 54,39 2,93 12,52 -0,81 1,19 54,39 0,78./ 6,15 / -0,25 -VR Sachsen Global Tu (C) EUR DE0005326698 40,13 -3,83 30,67 -21,35 2,69 42,14 0,22./ -5,72 / 0 -

Union Investment LuxembourgLIGA-Pax-Cattolico Bu (B) EUR LU0152554803 1053,37 -8,00 18,30 -20,70 2,54 1071,80 0./ 0,77 / 0 -LIGA-Pax-Corp.Union Bu (D) EUR LU0199537852 39,38 5,24 28,66 15,77 5,96 40,56 0,15./ 0 / 0 -UniAsia Tu (C) EUR LU0037079034 41,54 -2,94 40,81 -7,21 6,70 43,62 0./ 34,97 / 0 4,92515UniAsia Pacific A Gu (B) EUR LU0100937670 90,00 -2,64 53,95 8,14 7,08 93,60 0./ 48,97 / 0 0,55UniAsia Pacific net Gu (B) EUR LU0100938306 92,54 -2,75 52,71 6,82 6,93 92,54 0./ 49,15 / 0 0,28UniCommodities Gu (E) EUR LU0249045476 60,94 -23,07 1,28 -32,42 -8,13 63,99 0./ 0 / 0 0,00UniDiv.Ass A Bu EUR LU0186860408 40,90 -11,82 22,61 -34,11 0,17 42,54 0./ -13,93 / 0 -UniDiv.Ass A -net- Bu EUR LU0186860663 41,69 -12,14 21,31 -35,26 0,01 41,69 0./ -14,94 / 0 -UniDynamicEuropa A Gu B EUR LU0085167236 48,82 -11,65 25,86 -16,94 2,35 50,77 0./ 25,90 / 0 0,00UniDynamicEuropa net A Gu B EUR LU0096427066 30,45 -11,97 24,51 -18,41 2,18 30,45 0./ 23,57 / 0 0,08UniDynamicGlobal A Gu (A) EUR LU0089558679 30,82 -2,53 45,73 -4,05 8,48 32,05 0./ 23,99 / 0 0,04UniDynamicGlobal net A Gu (A) EUR LU0096426845 20,04 -2,87 44,20 -5,70 8,32 20,04 0./ 22,09 / 0 0,00UniEM Fernost Gu (C) EUR LU0054735278 1142,94 -0,19 45,88 4,03 7,98 1200,09 0./ 49,50 / 0 35,2942UniEM Osteuropa Gu (C) EUR LU0054734388 1984,57 -22,81 25,68 -36,41 -1,57 2083,80 0,47./ 5,04 / 0 0,00UniEMGlobal Gu (D) EUR LU0115904467 67,76 -12,86 27,89 -13,46 4,49 71,15 0,02./ 37,65 / 0 0,4694UniEuro Renta Em.Mkts. Gu (B) EUR LU0149266669 53,92 5,45 36,84 32,54 2,74 55,54 1,99./ 0 / 0 -UniEuroAspirant Gu (C) EUR LU0097169550 48,15 -1,10 21,08 11,23 7,00 49,59 2,14./ 0 / 0 -UniEuroKap.Corp.A Gu EUR LU0168092178 35,51 1,62 25,65 3,74 5,81 36,22 0,73./ 0 / 0 -UniEuroKap.Corp.-net-A Gu EUR LU0168093226 36,14 1,34 24,57 2,21 5,70 36,14 0,67./ 0 / 0 -UniEuroKapital Gu EUR LU0046307343 66,74 2,61 5,70 14,84 2,13 68,07 0,70./ 0 / 0 30,5639UniEuroKapital -net- Gu EUR LU0089559057 43,20 2,43 4,55 13,97 1,79 43,20 0,45./ 0 / 0 -UniEuropa Gu (C) EUR LU0047060487 1141,39 -14,79 16,26 -34,20 -0,72 1198,46 0./ 5,01 / 0 82,3171UniEuropaRenta Gu (C) EUR LU0003562807 44,59 9,19 17,50 23,67 5,17 45,93 0,67./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.A Gu (D) EUR LU0117072461 44,25 6,44 35,98 15,87 7,46 45,58 0,99./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2012 Bu EUR LU0238232689 40,51 1,12 19,61 11,61 2,57 eing. 0,23./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2016 Gu EUR LU0207948281 41,89 5,31 23,82 15,50 6,26 43,15 0,22./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2017 Gu EUR LU0219921789 40,67 4,83 22,42 12,15 4,99 41,89 0,21./ 0 / 0 -UniEuroRenta Gov.T Gu (C) EUR LU0094926580 70,29 6,53 10,90 26,53 3,19 72,40 0,89./ 0 / 0 17,1903UniEuroRenta R.Zins Gu (B) EUR LU0192293511 57,43 0,03 8,13 20,33 4,99 59,15 6,97./ 0 / 0 -UniEuroRenta R.Zins-n. Gu (B) EUR LU0192294089 59,00 -0,27 7,16 18,48 4,87 59,00 7,05./ 0 / 0 -UniEuroRenta 5J Gu EUR LU0194854047 50,00 5,97 7,58 15,95 2,67 52,02 0,07./ 0 / 0 -UniEuroStoxx 50 A Gu (C) EUR LU0090707612 30,52 -23,11 -4,92 -44,76 -5,80 31,74 0./ -19,87 / 0 0,0002UniEuroStoxx 50 -net-A Gu (C) EUR LU0096427496 26,03 -23,35 -5,79 -45,57 -5,93 26,03 0./ -21,87 / 0 0,00UniExtra: EuroStoxx50 Gu EUR LU0186860234 64,65 -16,10 9,55 -5,07 -5,12 67,24 0,01./ -33,72 / 0 0,00UniFavorit: Renten Gu EUR LU0006041197 27,33 -2,10 0,53 2,79 1,33 28,15 0,61./ 0 / 0 -UniGar.Dtld.(2012)II Tu EUR LU0240511294 107,48 -1,62 8,91 -12,03 1,66 eing. 1,38./ 0 / 0 12,3633UniGar.Pl.:Div.st.2013 Tu EUR LU0280833947 106,90 2,12 6,63 9,08 0,88 eing. 0./ 0 / 0 0,00UniGar.Pl.Klimaw. 2014 Gu EUR LU0332300796 106,47 4,17 8,92 - 0,66 eing. 0./ 0 / 0 0,00UniGar.Top: Europa Tu EUR LU0183299055 124,07 4,30 11,87 14,03 1,73 130,33 0,49./ 0,10 / 0 19,9470UniGar.Top:Europa II Tu EUR LU0214294224 115,71 6,72 6,80 9,95 3,13 121,56 0,40./ -2,85 / 0 15,7146UniGar.Top:Europa III Tu EUR LU0229392385 113,15 7,71 6,31 9,32 3,44 118,86 1,36./ -4,33 / 0 14,8239UniGar.Top:Europa IV Tu EUR LU0234773439 120,30 7,99 13,12 17,34 3,53 126,38 0,38./ -4,54 / 0 14,7030UniInst. AAA Bond Str. Gu M3 (D) EUR LU0158214006 8938,16 0,48 0,89 10,51 0,77 8938,16 183,15./ 0 / 0 -UniInst. Gl. High Yld Bu EUR LU0220302995 39,12 0,46 38,76 9,45 4,74 39,12 1,53./ 0 / 0 -


ultimo 1.6.201236

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UniInst. Sh. Term Cr. Gu EUR LU0175818722 41,65 0,46 24,40 -4,93 2,71 41,65 0./ 0 / 0 0,00UniMarktführer A Gu (C) EUR LU0103244595 25,24 8,39 43,57 -12,98 5,17 26,25 0./ -3,52 / 0 -UniMarktführer -net- A Gu (C) EUR LU0103246616 25,98 8,04 42,25 -14,33 5,01 25,98 0./ -3,74 / 0 0,00UniMid&Sm.Caps:Eur.T Gu (D) EUR LU0090772608 27,03 -14,94 44,22 -36,60 6,46 28,11 0./ 27,26 / 0 0,1682UniOptima Gu EUR LU0051064516 747,67 3,45 7,68 18,56 1,25 755,15 1,11./ 0 / 0 -UniOptimus -net- Gu EUR LU0061890835 730,66 - - - - 730,66 1,73./ 0 / 0 -UniProfiAnlage 2015 Tu EUR LU0282376002 103,61 5,53 12,33 3,14 1,18 eing. 1,18./ -9,66 / 0,01 9,89195UniProfiAnlage 2017/6J Tu EUR LU0282375533 110,89 6,40 9,92 10,34 3,24 eing. 0,44./ -9,60 / 0,01 12,7619UniProfiAnlage 2019 Tu EUR LU0282376697 103,13 11,77 24,06 2,16 5,36 eing. 2,80./ -13,65 / 0 9,32416UniProfiAnlage 2023 Tu EUR LU0282376937 102,48 10,89 29,72 1,39 7,04 eing. 1,59./ -16,08 / -0,01 11,3054UniProtect:Europa Tu EUR LU0165183871 108,94 -2,25 -2,46 -8,36 0,08 112,21 0,19./ -7,03 / 0 14,5692UniProtect:Europa II Tu EUR LU0168936093 109,10 -2,25 -4,24 -9,69 -0,54 112,37 0,74./ -2,18 / 0 13,6455UniRentaCorporates T Gu EUR LU0039632921 81,26 21,66 52,01 39,80 9,57 83,70 1,80./ 0 / 0 45,0616UniReserve: Euro A Gu EUR LU0055734320 500,27 - - - - 500,27 5,70./ 0 / 0 -UniReserve: Euro Corp. Gu EUR LU0247467987 38,34 - - - - 38,34 0./ 0 / 0 -UniReserve: USD Gu USD LU0059863547 991,47 - - - - 991,47 0,66./ 0 / 0 0,00UniSector: BasicInd. Gu EUR LU0101442050 77,31 -13,32 32,50 -18,59 0,81 80,40 0./ 33,43 / 0 0,00UniSector: BioPharma Gu (C) EUR LU0101441086 54,12 11,62 48,82 9,90 10,36 56,28 0./ 21,16 / 0 0,00UniSector: Finance Gu EUR LU0101441839 28,44 -14,77 4,62 -54,77 3,61 29,58 0./ -58,91 / 0 0,00UniSector: GenTech Gu (D) EUR LU0125232032 53,83 8,01 31,26 3,36 22,26 55,98 0./ 30,90 / 0 0,00UniSector: HighTech Gu (C) EUR LU0101441672 39,97 12,88 63,32 13,73 8,88 41,57 0./ 31,28 / 0 0,00UniSector: MultiMedia Gu EUR LU0101441169 19,41 5,02 50,05 -9,30 7,18 20,19 0./ 15,08 / 0 0,0026UniSector:Cons.Goods A Gu EUR LU0101441912 71,83 11,20 74,75 10,80 11,35 74,70 0./ 38,40 / 0 0,0109UniValue:Europa A Gu (D) EUR LU0126314995 32,72 -15,46 9,29 -42,03 -1,98 34,03 0./ -13,35 / 0 0,00UniValue:Europa -net-A Gu (D) EUR LU0126315372 33,29 -15,78 8,12 -43,06 -2,15 33,29 0./ -14,01 / 0 0,00UniValue:Global A Gu (D) EUR LU0126315885 51,90 -2,11 31,31 -29,19 1,31 53,98 0./ 25,45 / 0 0,00UniValue:Global -net-A Gu (D) EUR LU0126316180 52,23 -2,45 29,91 -30,42 1,16 52,23 0./ 24,96 / 0 0,03UniWirtschaftsAspirant Bu B EUR LU0252123129 43,48 -3,68 19,24 16,30 2,07 44,78 1,32./ 0 / 0 -

Universal-Investment-Ges.AGROINVEST UI Bu EUR DE000A0M7WT9 142,36 1,64 46,06 - 12,64 156,60 0./ 33,41 / 0 -ALPHA STRAT.Futures Tu EUR DE000A0J2V60 128,58 -0,55 -15,42 32,84 4,64 135,01 0./ 0 / 0 -ALPHA STRAT.Triple A Tu EUR DE000A0M90L3 120,84 0,20 9,72 - 4,08 126,88 0./ 0 / 0 -ALPHA STRAT.Triple B Tu EUR DE000A0M99U5 117,03 -0,03 7,73 - 3,83 122,88 0./ 0 / 0 -ALPHA STRAT.Triple C Bu EUR DE000A0RGTT9 103,55 - - - 3,09 108,73 0./ 0 / 0 -BERIAN-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0Q2SG1 112,10 -0,45 10,67 - 2,65 118,83 0,60223./ -0,60 / 0 -CAP-STRATEGY UI Bu EUR DE000A0NAAG8 102,91 3,98 3,48 - 1,81 106,00 0./ -0,01 / 0 -Conveo Capital-UI Tu EUR DE000A0RKXL0 114,10 1,99 13,60 - 2,47 120,95 2,05888./ 3,56 / 0 -D&J Alpha UI I Tu EUR DE000A0MZ374 86,71 -11,25 4,77 - -1,90 91,05 0./ 0,84 / -0,23 -D&J Alpha UI R Tu EUR DE000A0MWKK5 84,48 -11,73 3,13 - -2,04 88,70 0./ 0,19 / -0,27 -D&J Beta UI Tu EUR DE000A0MYGT0 91,91 -5,85 -0,57 - -1,45 96,51 0./ 4,77 / -2,53 -Dynamic Opport.-UI Tu EUR DE000A0RKXN6 101,26 -1,67 0,05 - 0,93 107,34 0,53052./ -2,72 / -0,33 -Elbe Strat.Offensiv UI Tu EUR DE000A0RB9J5 141,97 -3,67 26,35 - 4,31 147,65 2,47916./ 20,01 / 0,01 -EMW Universal Fonds Tu EUR DE000A0M49R6 104,02 -2,11 9,38 - 2,96 110,26 0,78862./ -7,34 / 0 -Eventus-UI Tu EUR DE000A0RKXP1 117,84 -0,32 15,31 - 3,66 124,91 1,54247./ 2,05 / -0,15 -FINCA I Tu EUR DE000A0RC5Q7 110,28 11,56 13,17 - -0,59 110,28 0,02230./ 0 / 0 -GLOBAL MIXED UI Bu EUR DE000A0LER48 105,98 -6,62 15,59 7,11 2,07 116,58 5,29440./ -0,77 / 0 -GLOCAP Vega I Tu EUR DE000A0RB9E6 96,73 3,60 -1,02 - 2,67 101,57 0,21396./ -0,27 / 0 -GLOCAP Vega Prot.I Tu EUR DE000A0NFZN0 100,42 1,15 2,84 - 0,60 100,42 0,19488./ -0,24 / 0 -GMS Gl.Invest.Strat.II Tu EUR DE000A1JCWQ3 100,52 - - - -0,96 106,55 0,75524./ - / - -GRAMOS Multi Strat.UI Bu EUR DE000A1JCWR1 102,06 - - - 0,80 107,16 1,15622./ 1,63 / 0 -HaRa UI Bu EUR DE000A1JSXD5 99,64 - - - -0,36 99,64 0,46770./ 0 / 0 -Kapital Plus-UI Tu EUR DE000A0RA4H1 103,18 -1,23 2,63 - 4,13 109,37 1,50846./ -0,83 / 0 -LAM-Abs. Ret.-UI B Bu M4 EUR DE000A1C2XM4 98,87 0,32 - - 0,90 103,81 4,02036./ 0,29 / 0 -Lampe Aktien Europa Tu EUR DE000A0MVZS8 74,15 -2,73 19,38 - 2,35 78,60 0./ -55,05 / 0 -Lampe Ausgewogen Tu EUR DE000A0MVZT6 101,82 -1,53 16,01 - 0,61 107,93 0,46407./ -5,82 / 0,06 -Lampe Dynamik Tu EUR DE000A0MVZU4 92,62 -3,77 23,43 - 1,24 98,18 0,12335./ -13,35 / 0 -Lampe Rendite Spezial Tu EUR DE000A0MVZV2 105,64 -0,54 11,20 - 0,26 111,98 0,78385./ -2,62 / 0,04 -Lampe Solid Tu EUR DE000A0YBNP7 103,66 0,77 - - 1,13 108,84 0,41544./ 1,32 / 0 -Lampe Wachstum Tu EUR DE000A0MVZR0 96,35 -2,75 19,63 - 0,87 102,130,31464./ -10,74 / -0,01 -LOYS Global MH A Tu EUR DE000A0H08T8 124,19 -5,71 46,21 7,81 1,85 124,19 0./ 8,28 / 0 -LOYS Global MH B Tu EUR DE000A0H08U6 119,76 -6,30 43,87 4,53 1,54 125,75 0./ 10,24 / 0 -LUNA-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WU5 98,33 0,85 6,39 - 2,06 104,23 1,97048./ -1,76 / 0 -MULTI STRATEGY UI Bu EUR DE000A0M1QG1 j87,63 -3,23 -2,53 - 1,48 j96,39 0,70391./ 9,17 / 0 -NILUS-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WV3 98,95 -1,54 2,42 - 4,40 104,89 1,37565./ -2,27 / 0 -Optomoni-UI Tu EUR DE000A0RKXG0 95,64 -6,72 -5,31 - 1,06 101,38 0,41787./ -6,13 / -0,26 -OWLH-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M1QC0 94,50 -9,40 12,90 - 6,32 100,17 0,71942./ -6,13 / 0 -PALI Global Select-UI Tu EUR DE000A0RA4J7 115,84 -5,64 10,06 - 3,56 122,79 1,00365./ 5,41 / -0,15 -Pollux I-UI Bu EUR DE000A0RKXH8 115,61 0,06 19,41 - 2,84 122,55 3,66124./ 3,89 / -0,13 -Renten Opportunities Tu EUR DE000A0Q86F4 8762,89 -2,48 -13,60 - 5,83 9201,03 136,678./ 0 / 0 -Stringent D Tu EUR DE000A0YEQU45869,66 12,61 - - 6,90 5869,66 55,7682./ -3,11 / 0 -Thesi-Universal-Fonds Tu EUR DE000A0M1QD8 101,92 -0,22 25,10 - 4,79 108,04 1,26442./ -1,10 / 0 -Tinzenhorn Fonds Tu EUR DE000A0YEQT6 105,34 0,28 - - 2,53 111,66 1,90106./ -3,57 / 0 -UGCB-Fonds Bu USD DE000A0RGT63 125,11 6,30 - - 5,03 132,62 3,62782./ 0 / 0 -UI Alsterstrategie I Bu EUR DE000A0M7WJ0 96,54 0,14 14,40 - 4,47 102,33 0,68960./ -8,16 / -0,05 -UILB-Fonds Bu EUR DE000A0RN5Y8 104,45 0,12 - - 4,75 110,72 4,54699./ 0 / 0 -UNIKAT Premium Sel.D Tu EUR DE000A0M6DP9 93,04 -4,52 23,64 - 3,21 93,04 0,66954./ -9,36 / -0,02 -WM Aktien Global B2 Tu (E) EUR DE000A0M6DQ76029,31 -16,45 38,78 - 6,74 6330,78 0./ -39,21 / 0 -ZschaberStrategieBal. Tu EUR DE000A0M1P97 883,85 -5,48 -7,09 - 1,99 910,37 2,04376./ -9,05 / -1,68 -ZschaberStrategieDef. Tu EUR DE000A0M1QA4 965,49 -0,27 -8,20 - 0,19 994,45 2,85041./ -3,49 / -3,17 -ZschaberStrategieDyn. Tu EUR DE000A0M1QB2 822,74 -7,15 -5,70 - 2,21 847,421,85797./ -12,79 / -1,92 -

Universal-Inv. LuxemburgASSETS Generation UI Gu EUR LU0297126897 83,64 -7,94 25,10 -16,81 2,64 87,82 0,03780./ -21,71 / 0 7,03001Berenberg Divers.UI Tu EUR LU0395212532 105,65 -4,38 6,91 - 3,51 110,93 0,91855./ 3,52 / 0 3,99591CondorBalance Tu EUR LU0112268841 52,66 -0,77 22,18 -11,95 4,30 55,29 0,02355./ 38,05 / 0 3,61124CondorChance Tu EUR LU0112269146 33,30 -0,12 39,97 -19,58 7,14 34,97 0,00544./ 25,92 / 0 0,72082CondorTrends Tu EUR LU0112269492 36,80 -7,42 23,86 -24,19 6,24 38,64 0,00625./ 32,14 / 0 1,27128STRATEGIE-AKTIV I Tu EUR LU0424536505 119,49 7,53 - - 4,17 123,67 1,87104./ 0 / 0 11,7198STRATEGIE-AKTIV R Tu EUR LU0424536331 119,42 7,51 - - 4,17 125,39 1,86530./ 0 / 0 11,693TC-Select Syst. Tu (E) EUR LU0107818923 68,34 -4,27 -2,40 -28,38 0,07 71,76 0./ 15,64 / -0,15 3,82268Theta Global Tu (A) EUR LU0130960072 60,30 -4,33 18,98 7,77 1,82 63,32 0,77957./ 0,11 / -0,09 4,89935

W & W GLOBAL STRATEGIES FUNDAsset Backed Sec.A Bu . M3 EUR IE00B00GCT06 57,62 -7,29 293,94 -16,29 10,19 57,62 0./ -0,01 / 0 -Europ.Corp.Bond A Bu . M3 EUR IE0001896426 7,52 7,05 22,30 36,77 4,74 7,52 0,1375./ -0,01 / 0 -Europ.Corp.Bond B Bu . EUR IE00B00GCX42 8,73 6,80 21,83 35,66 4,68 8,73 0,2231./ -0,01 / 0 -South East Asian Eq. Gu . EUR IE0002096034 75,42 -7,04 30,30 -11,95 8,07 75,42 0./ 35,32 / 0 0,00US Equity Gu . EUR IE0001896533 5,94 -3,57 26,32 -25,06 2,59 5,94 0,0002./ 6,35 / 0 0,00017

WALLBERGAcatis Aktien D ELM Tu (B) EUR LU0158903558 144,45 -4,13 46,44 1,48 10,87 152,39 0./ 58,28 / 0 1,6264Acatis ELM Konzept Tu M1 EUR LU0280778662 95,99 3,19 15,25 -3,95 6,15 98,87 0./ 10,78 / 0 0,00WALLBERG ACATIS V I Tu (C) EUR LU0140872143 60,30 -1,39 29,57 -13,89 5,14 63,62 0./ 6,95 / 0 2,4201



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31.05.


WALLBERG Real Asset I Bu M2 EUR LU0322786558 902,75 -5,19 -8,92 - -2,13 947,89 9,03./ -3,79 / -4,31 -WALLBERG Real Asset P Bu EUR LU0322787366 8,87 -5,54 -9,91 - -2,21 9,31 0,04./ -3,92 / -5,19 -WALLBERG Real Asset R Bu M3 EUR LU0471505825 913,82 -4,74 - - -1,92 959,51 0,26./ -4,13 / -3,47 -

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.ALTIS-Balanced Value Tu (B) EUR LU0142612901 59,64 -4,24 20,02 -11,29 2,70 62,62 0,12./ -16,49 / 0 8,30586ALTIS-Global Res.B Tu EUR LU0188358195 105,83 -14,21 18,01 -14,25 -5,37 111,12 0./ 44,84 / 0 4,39334ALTIS-Privat-Rend.Pl.B Tu (D) EUR LU0196131436 51,04 -16,95 -3,99 -30,20 5,78 53,59 0,10./ 13,76 / 0 3,64115ALTIS-Return Strat.B Tu EUR LU0377255103 84,72 -20,38 -2,94 - -5,88 88,96 0./ -15,42 / 0 29,1651brauco.invest Akt.Welt Tu (D) EUR LU0147287758 93,45 -29,95 3,02 -38,87 -4,82 98,12 0./ -48,92 / 0 0,10Challenger Gl.Four Fds Tu (D) EUR LU0115168311 9,63 -4,75 12,11 -32,99 16,02 10,11 0./ 18,62 / 0 0,0512CHART High Value/Yield Tu (B) EUR LU0141738038 14,32 -8,91 9,31 2,95 1,63 14,61 0,20./ 6,81 / 0 1,81859Clairefont.Str.-Alpha Tu EUR LU0382939311 45,00 -9,77 -1,53 - 1,44 47,25 0./ 1,80 / 0 0,64233HAC World Top-Inv.P Tu EUR LU0321076134 82,70 -6,10 14,59 - -1,65 87,46 0./ -23,34 / 0 1,3661ISP Int.Stock Picking Tu 2) (D) EUR LU0046899927 5,61 -5,08 21,17 -28,17 14,96 5,89 0./ 31,13 / 0 0,23302Lux Taurus-One Tu EUR LU0274994655 98,22 1,30 4,94 2,39 0,46 103,13 0,05./ -6,38 / 0 2,47900LuxGl.:Concept-Three Tu EUR LU0182205632 137,03 -0,17 -0,58 -8,50 0,18 143,88 0./ 43,57 / 0 5,23162LuxGl.:M.M.Warb.-Two Tu EUR LU0133977164 908,08 -5,13 4,56 -0,50 -0,74 953,48 5,82./ -0,64 / 0 120,849Lux-Prov.Evrst.Nutrix Tu EUR LU0580415130 73,71 - - - -3,53 73,71 0./ -22,10 / 0 0,00Lux-Provest Evrst.Pf. Tu (E) EUR LU0232825181 74,46 -12,72 4,08 -36,97 3,19 78,18 0,29./ 12,29 / 0 2,27666MC International B Tu (E) EUR LU0081804824 66,97 -12,97 0,86 -31,31 -1,88 70,32 0./ -55,11 / 0 22,1311Rubin I Fonds Gu EUR LU0237782205 101,20 -2,45 -5,70 -1,16 -0,33 106,26 0./ -2,09 / 0,40 2,3401Rubin II Fonds L Gu USD LU0237783195 111,97 -4,48 21,71 0,62 6,84 117,57 0,09./ 4,77 / 0 3,8423Rubin II Fonds M Gu USD LU0333152790 94,97 - - - - 99,72 0./ -5,46 / 0 1,93843Rubin III Fonds L Gu EUR LU0370363748 105,88 -5,63 20,48 - 9,21 111,17 0,61./ 5,43 / 0 1,97406Rubin III Fonds M Gu EUR LU0370364043 101,79 -6,37 17,69 - 8,89 106,88 0,09./ 5,02 / 0 0,66232Warburg Value A Tu (B) EUR LU0208289198 169,89 -10,16 40,05 1,32 -0,28 178,38 0./ 44,05 / 0 2,54113

Wellington Management Portfolios (Lux.)Asian Consumpt Port Tu . USD LU0564044146 10,08 -8,94 - - 3,17 10,08 - / - / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.A Tu . M4 (B) USD LU0277029376 8,91 -19,07 26,74 - -1,55 8,91 - / - / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.T Tu . GBP LU0368819842 13,34 -13,53 35,02 - -1,16 13,34 - / - / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.T Tu . USD LU0277034376 12,68 -18,35 - - -1,17 12,68 - / - / 0 -Gl.Disciplined Gr.Pf.A Tu . USD LU0629158030 9,80 - - - 7,34 9,80 - / - / 0 -Gl.Growth Eq.Pf.A Tu . SGD LU0373478683 8,18 -11,95 21,91 - 7,35 8,18 - / - / 0 -Gl.Hi.Yield Bd Pf.A hd Tu . GBP LU0756176078 9,88 - - - -0,90 9,88 - / - / 0 -Gl.Opport.Eq.Pf. A Tu . USD LU0375738332 10,13 - - - 4,43 10,13 - / - / 0 -Gl.Opport.Eq.Pf. J Tu . JPY LU0375744819 10308,0 -11,52 - - 7,50 10308,0 - / - / 0 -Gl.Research Eq.Pf.A Tu . GBP LU0328796759 10,21 -5,55 37,79 - 3,65 10,21 - / - / 0 -Gl.Research Eq.Pf.A Tu . USD LU0069024304 24,13 -10,86 32,22 - 3,56 24,13 - / - / 0 -Gl.Research Eq.Pf.J Tu . JPY LU0145974332 9124,00 -12,75 11,81 - 6,56 9124,00 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . CAD LU0373478840 9,79 -9,60 26,65 - 10,12 9,79 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu EUR LU0375746277 - - - - - - - / - / - -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . GBP LU0375747754 13,47 -9,96 40,02 - 8,89 13,47 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . USD LU0375745543 10,52 -15,02 - - 8,79 10,52 - / - / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.T Tu . USD LU0375751863 13,62 -14,23 - - 9,22 13,62 - / - / 0 -Gl.Total Re.Pf B uhdg Tu USD LU0547079599 - - - - - - - / - / - -Gl.Total Return Pf A h Tu . EUR LU0612997857 10,40 - - - 1,27 10,40 - / - / 0 0,00Gl.Total Return Pf T h Tu . GBP LU0690452510 10,14 - - - 1,50 10,14 - / - / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A Tu . EUR LU0575893960 9,58 1,26 - - 3,46 9,58 - / - / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A Tu . M4 GBP LU0423005783 13,16 -7,19 - - -1,05 13,16 - / - / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A hdg Tu . EUR LU0652613166 10,44 - - - -1,60 10,44 - / - / 0 0,03397Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg Tu . USD LU0499542636 10,10 - - - -0,98 10,10 - / - / 0 -Special Eq.Pf.A Tu . M4 USD LU0316218956 7,16 -18,17 15,11 - 6,87 7,16 - / - / 0 -Special Eq.Pf.T Tu . GBP LU0368819925 9,23 -12,55 22,67 - 7,23 9,23 - / - / 0 -Special Eq.Pf.T Tu . USD LU0423003069 11,84 -17,43 - - 7,15 11,84 - / - / 0 -Techn.Analysis Pf. B1 Tu . M4 USD LU0375756664 8,26 -19,18 -0,36 - 3,77 8,26 - / - / 0 -Techn.Analysis Pf.T Tu . USD LU0375758959 10,33 -17,75 - - 4,55 10,33 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.A Bu . M4 (B) USD LU0050381036 40,92 -1,40 49,02 - 7,83 40,92 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.B Bu . USD LU0050381978 37,75 -1,90 46,77 - 7,58 37,75 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.B hd Tu . EUR LU0456910800 10,98 - - - 7,33 10,98 - / - / 0 -US Research Eq.Pf.B1 Tu . USD LU0412097049 17,00 -2,24 - - 7,46 17,00 - / - / 0 -

Wellington Management Portfolios (Lux.) IICommodities Pf. T Tu . USD LU0277045224 8,34 -14,46 32,17 - -4,69 8,34 - / - / 0 0,00Div.Alpha Strat.Pf. T Tu . JPY LU0280020768 9753,00 - - - - 9753,00 - / 0 / 0 -

Wellington Man.Pf. (Dublin)plcCap.App.E.P.GBP Tunhdg Tu . GBP IE00B39YKB41 14,55 -5,15 58,32 - 13,32 14,55 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Aunhdg Bu . M4

(B) USD IE0000710172 15,33 -11,64 46,98 - 12,72 15,33 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Bunhdg Tu . USD IE00B1DRZB09 10,83 -12,31 43,63 - 12,34 10,83 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B28RCH70 9,29 -12,61 42,05 - 12,20 9,29 - / - / - -Em. Markets Equ. Por Bu . GBP IE00B28R0289 10,83 -16,63 - - 0,09 10,83 - / - / - -Emerg.Loc. Dbt Ptf Bu . EUR IE00B129GW59 9,60 1,37 - - 5,73 9,60 - / - / - -Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg Tu . M4 EUR IE00B129GY73 10,86 7,00 - - 7,31 10,86 - / - / - -Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg Tu . M4 GBP IE00B50RRC61 10,00 -8,17 - - 2,25 10,00 - / - / - -Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg Tu . M4 JPY IE00B28HSV35 9227,00 -10,37 - - 5,07 9227,00 - / - / - -Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . JPY IE00B28HT541 9521,00 -9,97 - - 5,26 9521,00 - / - / - -Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . USD IE00B129GT21 9,36 - - - 2,63 9,36 - / - / - -Em.Loc.Db.P.USD Ahdg Tu . M4 USD IE00B129GH09 9,55 -7,82 - - 2,36 9,55 - / - / - -Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg Tu . M3 USD IE00B129GR07 10,80 -8,47 - - 2,08 10,80 0,952./ 0 / 0 0,88715Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg Tu . USD IE00B4X39390 9,78 - - - 2,09 9,78 0,2107./ 0 / 0 -Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg Tu . USD IE00B434TV06 9,84 - - - 2,29 9,84 0,2564./ 0 / 0 -Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg Bu . USD IE00B129GS14 8,80 - - - 1,03 8,80 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg Tu . M4 AUD IE00B28HT871 9,88 -5,54 - - 3,35 9,88 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B28HTB04 9,75 -8,02 - - 2,31 9,75 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg Tu . EUR IE00B5B16Q46 9,72 - - - 1,57 9,72 0,2202./ 0 / 0 -Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg Tu . M4 JPY IE00B28HT434 10369,0 -7,63 - - 2,54 10369,0 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg Bu . AUD IE00B1DS0H46 9,09 -12,93 -7,34 - 5,45 9,09 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg Tu . CAD IE00B28R0S44 10,06 -15,53 - - 1,21 10,06 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg Tu . EUR IE00B1DS0F22 12,34 -7,91 28,27 4,66 4,75 12,34 -./ - / - 0,47809Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg Bu . JPY IE00B28R0L74 7458,00 -21,95 -4,06 - 3,13 7458,00 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.USD A unhdg Gu . USD IE00B0MTV892 18,64 -20,51 12,56 - 0,11 18,64 0./ -22,15 / 0 0,60611Em.Mkt.Eq.USD B unhdg Gu . USD IE00B1DS0G39 7,71 -21,08 9,99 - -0,26 7,71 0./ -7,63 / 0 0,16678Em.Mkt.Eq.USD T unhdg Tu . USD IE00B4N6DW55 21,33 - - - 0,52 21,33 -./ - / - -Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B6237747 8,89 - - - 5,71 8,89 -./ - / - -Em.Mkts Debt.Port.Ahdg Tu . JPY IE00B3DJ4P70 10866,0 5,45 - - 4,70 10866,0 -./ - / - -Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A Tu . EUR IE00B567B956 9,66 -13,98 - - 3,87 9,66 0./ -0,95 / 0 0,11832Em.&Sov.Opp.Pf S hdg Bu . EUR IE00B7GJ5821 9,85 - - - -1,50 9,85 0./ 0 / 0 -


ultimo 1.6.2012 37

INVESTMENTANTEILE



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Em.Sv.Opp.Pf.USD Suhdg Tu . USD IE00B7GZ2R88 9,86 - - - -0,60 9,86 -./ - / - -GBP CoreBd Pl Pf Auhdg Tu . M4 GBP IE00B67KR364 12,83 16,00 - - 3,55 12,83 -./ - / - -GBP CoreBd Pl Pf unhdg Tu . GBP IE00B28PYK89 12,85 16,39 - - 3,71 12,85 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.CHF A hdg Tu . M4 (B) CHF IE00B28HX527 11,30 7,62 - - 2,82 11,30 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.EUR A hdg Tu . EUR IE00B1CH6G38 11,00 8,37 - - 3,00 11,00 0,2927./ 0 / 0 0,27758Gl.Bd.Portf.USD A hdg Tu . M4 (B) USD IE00B1DRXX88 11,44 7,92 - - 2,97 11,44 -./ - / - -Gl.B.Portf.EUR B hdg Tu . EUR IE00B4080R88 10,10 - - - 1,00 10,10 -./ - / - -Gl.B.Portf.EUR B unhdg Tu EUR IE00B4MYLW64 - - - - - - -./ - / - -Gl.B.Portf.EUR B unhdg Bu EUR IE00B702HV47 - - - - - - -./ - / - -Gl.B.Portf.GBP A hdg Tu . GBP IE00B1CH6B82 12,28 8,38 16,18 - 3,11 12,28 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.NZD A hdg Tu . NZD IE00B39YK690 12,93 10,89 - - 4,02 12,93 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD A unhdg Bu . M4

(B) USD IE0002895195 21,27 3,71 22,81 - 1,09 21,27 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B hdg Bu . USD IE00B4JQ4L58 10,22 - - - 2,20 10,22 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B hdg Tu . USD IE00B6WXRZ21 10,22 - - - 1,09 10,22 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B unhdg Bu . USD IE00B5WG0N36 10,03 - - - -0,30 10,03 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B unhdg Tu . USD IE00B7C71606 10,03 - - - -0,30 10,03 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD G hdg Tu . USD IE00B1CH6748 13,52 7,73 21,26 - 2,97 13,52 -./ - / - -Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg Tu . CHF IE00B7LTK710 10,22 - - - 1,29 10,22 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg Bu . AUD IE00B4P2CV31 12,49 2,97 - - 3,74 12,49 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg Tu . EUR IE00B4MZHC14 12,56 3,12 - - 2,95 12,56 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Tu . GBP IE00B4MZLL82 12,58 3,20 - - 3,11 12,58 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Bu . GBP IE00B4P25361 10,46 -1,04 - - 2,15 10,46 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.JPY T Tu . JPY IE00B4P2BG15 11565,0 2,75 - - 3,07 11565,0 -./ - / - -Gl.He.E.P. GBP T unhdg Tu . GBP IE00B39YK708 17,10 4,08 59,81 - 4,91 17,10 -./ - / - -Gl.He.E.P. USD A unhdg Bu . M4

(A) USD IE00B0590K11 19,99 -2,96 48,40 - 4,33 19,99 -./ - / - -Gl.He.E.P. USD B unhdg Tu . USD IE00B00LSD17 12,24 -3,62 45,37 - 3,99 12,24 0 / 17,09 / 0 0,00Gl.He.E.P. USD G unhdg Bu . USD IE0003111113 25,29 -2,47 50,54 - 4,55 25,29 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh Tu . GBP IE00B39YK815 10,22 -6,07 34,83 - 2,30 10,22 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg Bu . USD IE00B1TR0Z34 7,22235 -5,59 36,01 - 9,43 7,22235 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg Bu . USD IE00B1TR1508 6,49 -12,77 23,85 - 1,56 6,49 - / - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B1TR1B64 6,29 -13,12 22,37 - 1,29 6,29 - / - / - -MidCapG.E.P.USD Aunhdg Gu . M4

(C) USD IE00B17NYP14 20,43 -16,65 46,56 - 0,05 20,43 - / - / - -Opp.Em.M.D.P.A CADhdg Tu . CAD IE00B3DJ5B00 11,07 6,24 - - 4,93 11,07 - / - / - -Opp.Em.M.D.P.A EUR Gu . EUR IE00B3DJ4029 10,44 5,83 - - 5,85 10,44 0,2226./ 0 / 0 0,12451Opp.Em.M.D.P.A EURhdg Tu . EUR IE00B3DJ4243 13,43 5,75 - - 4,51 13,43 1,3616./ 0 / 0 1,17746Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg Tu . SEK IE00B4MHDP23 10,66 - - - 5,23 10,66 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USDhdg Bu . USD IE00B3DJ3G15 10,34 1,47 - - 3,92 10,34 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg Tu . USD IE00B3DJ3J46 13,47 5,90 - - 4,82 13,47 -./ - / - -Opp.Themes Pf.T unhdg Tu . USD IE00B3DJ7C56 10,74 -23,67 - - 1,23 10,74 -./ - / - -Ptf-Opp.Em.Mkts Debt Tu . CHF IE00B3DJ5216 11,63 4,77 - - 4,40 11,63 -./ - / - -Stg.Eu.Eq.Pf.A EURunhd Tu . EUR IE00B6TYHG95 11,63 - - - 11,40 11,63 0 / -4,54 / 0 -US CoreH.Y.B.EUR Ahd Tu . EUR IE00B299W382 10,48 - - - 3,87 10,48 - / - / - -US CoreH.Y.B.USD Aunhd Tu . M4

USD IE0003110479 11,18 2,76 - - 4,10 11,18 - / - / - -US CoreH.Y.B.USD Tunhd Bu . USD IE00B299W507 11,69 -3,87 - - 2,54 11,69 - / - / - -US Quality Eq.Pf.Auhdg Tu . USD IE00B3DKRJ55 11,02 -4,26 - - 2,42 11,02 - / - / - -USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B Tu . M4

(C) USD IE00B28RDW96 10,20 -17,21 - - -0,20 10,20 - / - / - -

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUNDAsia Pacific A Tu USD LU0353188872 85,12 -6,54 34,20 - 3,96 85,12 0./ -12,41 / - 2,3526Asia Pacific A Dis Gu M2 GBP LU0420457482 104,11 -0,30 39,82 - 4,31 104,11 0./ 23,56 / - 0,4763Asia Pacific I Tu M3 EUR LU0353189177 71,01 9,72 56,20 - 9,13 71,01 0./ -11,77 / - 1,2726Asia Pacific I Tu M4 USD LU0353188955 87,83 -5,83 37,26 - 4,29 87,83 0./ -11,77 / - 3,4062Asia Pacific I Dis Gu M4 GBP LU0420457565 106,63 0,46 43,03 - 4,63 106,63 0./ 23,26 / - 1,0768China Equity A Tu USD LU0405327148 165,67 -19,62 18,17 - 3,42 165,67 0./ 40,27 / - 0,3237China Equity A Dis Gu M2 GBP LU0420458456 95,09 -14,25 23,21 - 3,76 95,09 0./ 32,62 / - 0,2304China Equity I Tu M3 EUR LU0405327817 137,33 -5,63 37,54 - 8,56 137,33 0./ 39,66 / - 1,0907China Equity I Tu M4 USD LU0405327494 169,85 -19,01 20,86 - 3,74 169,85 0./ 39,66 / - 1,4239China Equity I Dis Gu M4 GBP LU0420458530 97,31 -13,61 25,94 - 4,09 97,31 0./ 32,01 / - 0,5086Emerg.Mkts.Eq.A GBP Tu M2 GBP LU0541501994 52,40 -15,21 - - -3,82 52,40 0./ -22,44 / - -Emerg.Mkts.Eq.A USD Tu USD LU0541501648 81,11 -20,52 - - -4,14 81,11 0./ -22,44 / - 0,00Emerg.Mkts.Eq.I AUD Bu AUD LU0681241153 102,83 - - - 1,26 102,83 0./ 0,21 / - -Emerg.Mkts.Eq.I EUR Tu M3 EUR LU0541502455 66,30 -6,67 - - 0,64 66,30 0./ -22,24 / - 0,0172Emerg.Mkts.Eq.I GBP Tu M4 GBP LU0541502703 52,99 -14,55 - - -3,48 52,99 0./ -22,22 / - -Emerg.Mkts.Eq.I USD Tu M4 USD LU0541502299 82,00 -19,91 - - -3,82 82,00 0./ -22,24 / - 0,0244US All Cap Growth A Tu USD LU0353189680 136,45 3,54 95,07 - 9,29 136,45 0./ 28,02 / - 0,0447US All Cap Growth I Tu M3 EUR LU0353189847 113,95 21,68 127,49 - 14,79 113,95 0./ 29,48 / - 0,00US All Cap Growth I Tu M4 USD LU0353189763 140,94 4,42 99,91 - 9,70 140,94 0./ 29,48 / - 0,0451US AllCap Growth A Dis Gu M2 GBP LU0420457649 141,65 10,47 103,29 - 9,67 141,65 0./ 54,58 / - 0,00US AllCap Growth I Dis Gu M4 GBP LU0420457722 145,37 11,41 108,36 - 10,08 145,37 0./ 55,38 / - 0,00US H. Yield Bond A Dis Gu M2 GBP LU0420458290 99,34 10,80 45,60 - 4,13 99,34 0,9252./ -1,18 / - 4,9467US H.Yield Bond I Dis Gu M4 GBP LU0420458373 102,33 12,14 49,78 - 4,92 102,33 1,4231./ -0,43 / - 5,5416US High Yield Bond A Tu USD LU0353189920 136,23 3,86 39,72 - 3,79 136,23 1,27251./ -2,25 / - 21,1755US High Yield Bond I Tu M3 EUR LU0353190183 113,88 21,99 62,90 - 8,98 113,88 1,2009./ -0,98 / - 11,5829US High Yield Bond I Tu M4 USD LU0353190001 140,84 4,69 43,13 - 4,13 140,84 1,48528./ -0,98 / - 23,1314US L. Cap Growth A Dis Gu M2 GBP LU0420457995 106,26 5,52 57,66 - 11,10 106,26 0./ 40,03 / - 0,00US L. Cap Growth I Dis Gu M4 GBP LU0420458027 109,02 6,37 61,56 - 11,48 109,02 0./ 41,23 / - 0,0395US Large Cap Growth A Tu USD LU0354030438 96,12 -1,08 51,35 - 10,74 96,12 0./ -2,08 / - 0,0343US Large Cap Growth I Tu M3 EUR LU0354030602 80,25 16,19 76,41 - 16,27 80,25 0./ -0,17 / - 0,0182US Large Cap Growth I Tu USD LU0354030511 99,25 -0,29 55,01 - 11,10 99,25 0./ -0,17 / - 0,0594USD Sh.T.Money M.A USD Bu USD LU0630453735 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - -USD Sh.T.Money M.I USD Bu USD LU0630453818 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - -USD Sh.T.Money M.S.USD Bu USD LU0630453909 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - -

William Blair SicavEm.Leaders Growth A Tu . USD LU0612811850 84,97 -14,74 - - 3,09 84,97 0./ -18,13 / - 0,60678Em.Leaders Growth D Tu . USD LU0612817204 84,83 -15,08 - - 2,92 84,83 0./ -18,53 / - 0,35184Em.Markets Growth I Tu . M4 (C) USD LU0222530932 155,79 -13,77 40,78 -8,86 4,28 155,79 0./ 45,75 / - 2,24835Em.Markets Growth Z Tu . M4 (C) USD LU0534978704 94,08 -12,46 - - 4,94 94,08 0./ -8,85 / - -Global Growth A Tu . M4 USD LU0319080601 83,99 -4,73 49,50 - 6,32 83,99 0./ -17,69 / - 0,15271Global Growth B Tu . M4 EUR LU0322778613 95,59 10,85 69,28 - 11,24 95,59 0./ -17,54 / - 0,27850Global Growth C Tu . M4 GBP LU0322778969 116,65 - - - - 116,65 0./ -7,59 / - 0,00Small-Mid Cap Gr.I Tu . M4 (B) USD LU0181864389 160,60 -9,09 57,47 6,32 1,97 160,60 0./ 45,11 / - 0,00U.S.All Cap Growth D Tu . USD LU0534978027 124,31 -2,73 - - 5,97 124,31 0./ 19,89 / - 0,00U.S.Sm.Mid Cap Gr.Z Tu . M4 (B) USD LU0534978613 117,13 -7,71 - - 2,61 117,13 0./ 14,63 / - -

Winton UCITS Funds plcWinton Global Equity A Tu .2) USD IE00B4MSL061 100,93 - - - 1,08 100,93 - / 0,65 / 0 -Winton Global Equity B Tu .2) USD IE00B4PJ7860 101,30 - - - 1,35 101,30 - / 0,89 / 0 -Winton Global Equity D Tu .2) USD IE00B6Y6KH24 101,45 - - - 0,25 101,45 - / 0,98 / 0 -



31.05.



Ausgabe-preis

31.05.


Winton Global Equity E Tu .2) USD IE00B6Y6MX22 101,30 - - - 0,14 101,30 - / 0,89 / 0 -Winton Global Equity I Tu .2) USD IE00B4MMLZ32 101,45 - - - 1,46 101,45 0 / 0,98 / 0 -Winton Global Equity Z Tu .2) USD IE00B4PCFY71 101,84 -8,57 - - 1,53 101,84 - / 0,01 / 0 2,24903

WWK Investment S.A.WWK Sel EuroRenten B Tu EUR LU0489465855 9,87 -0,80 - - 4,78 10,17 0,19./ 0 / - 0,4549WWK Sel EuroRentenCI Bu EUR LU0524861225 9,53 -0,56 - - 4,96 9,53 0,20./ 0 / - -WWK Sel TotalReturn A Bu EUR LU0685407040 10,20 - - - 2,00 10,71 0,01./ 0,24 / - -WWK Sel TotalReturn CI Bu EUR LU0685407123 10,23 - - - 2,30 10,23 0,03./ 0,30 / - -WWK Select Balance Tu (C) EUR LU0126855641 11,19 2,29 26,73 -1,76 6,67 11,75 0,08./ 18,45 / - 1,258WWK Select Bonds CI Bu EUR LU0685406828 10,49 - - - 4,90 10,49 0,10./ 0 / - -WWK Select Chance Tu (C) EUR LU0126855997 9,32 2,42 39,10 -15,81 7,50 9,79 0./ 23,25 / - 0,3561WWK Select Top Ten Tu (E) EUR LU0126856375 7,20 -4,13 23,50 -26,61 2,86 7,56 0./ 4,54 / - 0,4048

Diverse FondsACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu CHF LI0123466802 79,23 -17,83 - - 2,96 83,19 0./ -6,17 / 0 0,204ACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu 2) EUR LI0017502381 125,39 -11,76 9,69 -25,10 5,47 131,66 0./ 15,32 / 0 14,5890Alger Fd.Growth Pf. Gu 1) (C) USD US0155656095 10,83 -4,41 39,38 -7,20 3,44 10,83 0 / -11,12 / - 0,0507Alger Fd.Midcap Gr.Pf. Gu 1) (E) USD US0155658075 5,64 -11,74 43,51 -20,66 6,42 5,64 0 / -3,49 / - 0,0128Alger Fd.Sm.Cap.Pf. Gu 1) (C) USD US0155655006 6,58 -9,86 58,17 -0,75 3,30 6,58 0 / 19,25 / - 0,0204AMCFM Asia Opport. P Tu CHF LI0035476527 98,45 -9,18 -3,72 - 3,80 98,45 0./ -23,26 / 0 1,2927AMCFM Conv.Bonds Tu CHF LI0102925372 94,45 2,77 - - 3,62 94,45 0,1563./ -0,64 / 0 0,00AMCFM Eq.Fund Oil & M. Tu CHF LI0035476550 56,00 -19,37 -6,20 - -8,87 56,00 0./ -35,38 / 0 0,212AMCFM Eq.Fd.SwissSel.I Tu CHF LI0046117391 113,60 -11,60 9,65 - 0,84 113,60 0./ -11,08 / 0 0,00AMCFM Eq.-Gl. Water P Tu CHF LI0046085168 122,15 1,45 10,94 - 9,16 122,15 0./ -3,96 / 0 1,5577AMCFM Europ.Sel.P Tu EUR LI0109503875 92,86 -11,46 - - 0,83 92,86 0,0004./ -12,66 / 0 1,9244AMCFM Global Opp. Tu CHF LI0021410597 32,10 7,72 -28,43 -73,19 18,67 32,10 0./ -22,53 / 0 9,4233AMCFM India Growth Tu CHF LI0110789174 63,30 -19,21 - - 5,32 63,30 0./ -54,46 / 0 0,00AMCFM Japan Select I Tu CHF LI0102925513 83,65 -4,94 - - -1,65 83,65 0./ -26,66 / 0 2,2795AMCFM Russia Bonds Tu 2) CHF LI0118973697 97,45 1,83 - - 5,58 97,45 2,4245./ 0 / 0 4,2709AMCFM Technology Tu USD LI0110789182 89,01 -17,11 - - 2,26 89,01 0./ -18,79 / 0 0,3244AMCFM Vietnam Eq.I Tu CHF LI0028571789 21,85 27,78 -38,71 - 23,45 21,85 0./ -22,03 / 0 1,2265AMCFM Vietnam Eq.P Tu CHF LI0028571698 22,00 28,28 -38,46 - 23,94 22,00 0./ -22,27 / 0 1,1926APM Asian Qualiity R Bu 2) USD LI0141834437 - - - - - - -./ - / - -APM Asian Quality I Bu 2) M3 EUR LI0141834445 101,86 - - - 1,79 106,95 0,92704./ -0,04 / 0 -APM Asian Quality I Bu 2) USD LI0141834411 101,99 - - - 2,25 107,09 0,86940./ -0,04 / 0 -APM Asian Quality R Bu 2) EUR LI0141834452 - - - - - - -./ - / - -APM Fixed Income Tu EUR LI0048891217 117,12 5,70 16,29 - 3,79 120,63 1,01185./ 0 / 0 9,1388Aquila-Corby Sw.Eq.SF Tu 2) (C) CHF LI0012960956 1125,69 -10,73 10,75 -33,28 1,13 1184,94 0./ -7,55 / 0 62,6962Archimedes Inv.Pl.-CHF Tu 2) CHF LI0023457893 894,86 -10,84 -1,62 -23,23 -0,35 906,07 4,45301./ -0,11 / 0 23,7507Archimedes Inv.Pl.-EUR Tu EUR LI0023457851 909,72 -12,95 -7,12 -21,42 -3,03 921,12 5,45450./ 0,02 / 0 78,7321Archimedes Inv.Pl.-USD Tu 2) USD LI0023457901 1033,30 -5,16 10,38 -7,16 3,96 1046,25 10,4715./ -0,10 / 0 59,1266ARECON Portfolio Tu CHF LI0038318536 1018,01 -3,53 4,72 - -1,84 1048,55 5,71738./ -0,74 / 0 77,2236Argentum Fd. (Ireland) . EUR IE00B45SH059 62,44 -17,52 - - 1,98 62,44 -./ - / - -Aureus Fund (Ireland) . EUR IE0031772803 238,82 15,01 75,76 138,30 1,33 238,82 -./ - / - 0,00BCV DYN.Wld Expobond Tu (B) EUR LU0110759593 152,88 - - - 1,66 152,88 0,93./ - / 0 -BCV DYN.Wld Expoeq.EP Tu (D) EUR LU0162424468 130,16 - - - -0,87 130,16 0,22./ - / 0 -Beagle Flagship Tu 2) EUR LI0183680391 - - - - - - -./ - / - -Beagle Fund Tu CHF LI0027344568 998,18 -3,31 - - 0,01 1018,34 0./ -1,68 / 0 19,3085Belvoir Gl.Alloc.(EO) Tu EUR LI0037789380 1220,16 -3,43 18,28 - 0,92 1281,17 3,11687./ -4,89 / 0 78,1643Bernecker Strategie Tu EUR LI0121316769 78,15 -22,53 - - -7,90 82,06 0./ -26,10 / 0 0,00bfw asia-pac.quant sel Tu . (C) USD LI0028068661 95,50 -26,79 11,44 - -2,75 95,50 0./ -30,54 / 0 1,5343bfw raw materials fund Tu . EUR LI0022423680 93,55 - - - -3,66 93,55 0./ -22,13 / 0 0,00Bonafide Gl.Fish-CHF Tu CHF LI0047679860 681,13 -26,98 -32,85 - -2,59 682,84 0./ -6,11 / 0 8,4459Bonafide Gl.Fish-EUR Tu 2) CHF LI0181468138 - - - - - - -./ - / - -CATAM Japan Advantage Tu 2) CHF LI0010888910 296,16 -23,04 -35,10 -72,20 -4,64 306,58 0./ -15,38 / 0 62,6574CBP Select - Sparkling Tu EUR LU0306165886 76,37 -5,45 22,60 - 3,47 76,37 0./ - / - 2,4761CBR Str. Opt. Cl. CHF Tu 2) CHF LI0180028594 - - - - - - -./ - / - -CBR Str. Opt. Cl. SGD Tu 2) SGD LI0180028602 - - - - - - -./ - / - -CBR Str. Opt. Cl. USD Tu 2) USD LI0180028610 989,92 - - - 0,34 1022,18 0./ 1,78 / 0 -CBR Strat.Optimum Cl. Tu 2) EUR LI0048073287 1275,73 -7,50 - - 5,02 1317,30 0./ -0,73 / 0 2,3697CBR Strat.Return Cl. Tu 2) EUR LI0048073246 1085,37 -4,15 - - 0,99 1142,49 5,98166./ 0 / 0 48,9536CBR Str.Return Cl. CHF Tu 2) CHF LI0180028545 - - - - - - -./ - / - -CBR Str.Return Cl. SGD Tu 2) SGD LI0180028552 - - - - - - -./ - / - -CBR Str.Return Cl. USD Tu 2) USD LI0180028560 - - - - - - -./ - / - -Cedar Rock Capital-EUR Gu EUR IE0032587879 206,22 17,77 97,01 - 8,19 206,22 -./ - / - 0,66522Cervino Select Fund Tu 2) EUR LI0045967309 115,64 -8,70 12,49 - 1,41 119,41 0./ -4,94 / 0 0,00Classic Global Equity Tu CHF LI0008328218 288,90 -6,02 43,80 -48,62 10,90 290,60 0./ -5,84 / 0 8,3173Classic Value Equity Tu CHF LI0019077903 88,95 -2,73 32,46 -47,98 9,28 89,45 0./ -9,10 / 0 2,9064Columbus Global Trend Tu EUR LI0118427611 90,76 -11,05 - - -4,64 93,48 0./ -2,93 / 0 0,00DBV-Win DOW JONES Tu (B) USD LU0097223357 125,03 0,73 50,78 -4,38 3,27 128,78 0./ 16,51 / 0 8,2031DBV-Win EURO STOXX 50 Tu (D) EUR LU0097222540 74,19 -22,20 -4,42 -45,04 -4,54 76,42 0./ -26,19 / 0 18,1863DJD Absolute Return Tu CHF LI0017756896 959,14 -0,24 - - 0,75 990,39 5,89294./ -0,10 / 0 20,4928DJD IndTr.PL.EURO ST50 Tu EUR LI0020997230 866,24 -19,70 - - -2,96 894,46 0./ -1,62 / 0 4,0087DJD IndTr.PL.SMI Tu CHF LI0020997263 878,96 -9,84 - - 0,05 907,61 0./ -1,65 / 0 4,2769DJD IndTr.PL.US-S&P500 Tu USD LI0020997255 1136,72 -1,20 - - 3,45 1173,76 0./ -1,32 / 0 6,8269DJD Yield PLUS-EUR Tu EUR LI0022353390 1274,25 6,66 - - 5,85 1274,25 20,6112./ 0 / 0 97,1315DJD Yield PLUS-USD Tu USD LI0022353416 1320,96 6,53 - - 4,96 1320,96 22,5726./ 0 / 0 108,792dm global invest Tu 2) CHF LI0033840716 123,15 - - - -1,46 126,25 0./ 13,57 / 0 -EII Voy.-US Lead.Eq. Gu . M1 (D) USD IE0002686263 11,33 -9,58 25,33 -19,36 5,69 11,33 0,0001./ -1,35 / 0 0,13415Equiflex-Gl.Value(CHF) Tu 2) CHF LI0120878777 826,59 -13,36 - - -2,65 853,52 0./ -1,93 / 0 0,1876Equiflex-Gl.Value(EUR) Tu 2) EUR LI0120878751 893,27 -9,35 - - -2,06 922,38 0./ -8,71 / 0 0,00Europe-80 Save-INV. Tu EUR DE000A1CXYP2 22,65 -21,16 - - -3,49 23,78 0./ -19,35 / 0 -FS Gold&Silver Reserve Tu CHF LI0112163931 61,04 -53,32 - - -26,62 64,09 0./ -113,71 / 0 0,00FS Gold&Silver Reserve Tu 2) EUR LI0118884589 35,68 -59,56 - - -25,82 37,46 0./ 55,51 / 0 0,00Green Eff.NAI-Werte Tu .2) (C) EUR IE0005895655 101,385 -10,99 15,54 -24,36 6,63 101,385 0 / 25,33 / - 2,57437GTA Fond Tu . EUR LI0039704122 88,75 -13,12 -13,33 - -1,33 88,75 0./ 2,38 / 0 3,073Gutzwiller One Tu (C) USD CH0012453558 201,00 -8,64 37,67 -14,10 3,34 213,06 0./ -6,70 / 0 3,299H.A.M. Conv.Growth Tu CHF LI0105946334 90,75 -12,38 - - 7,02 93,71 0./ -5,18 / 0 4,2186H.A.M. Conv.Growth Tu EUR LI0105946391 112,06 -10,41 - - 8,17 115,71 0./ -2,35 / 0 7,6697H.A.M. Conv.Growth Tu USD LI0105946425 97,95 -21,59 - - 4,30 101,15 0./ -2,23 / 0 14,7326H.A.M. Global Conv.Bd. Tu CHF LI0045967341 1159,51 -7,73 10,69 - 3,14 1197,29 6,61729./ 0,25 / 0 51,3258H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) EUR LI0010404585 1370,34 -6,51 20,80 1,58 3,63 1414,98 9,08061./ -0,67 / 0 89,7614H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) USD LI0028897788 1001,30 -12,39 12,18 - 1,31 1033,92 5,21005./ -1,03 / 0 51,307Hetman Ukrain. Eq. CHF Tu CHF LI0121383538 44,33 -51,03 - - -20,07 45,44 0./ -112,50 / 0 0,00Hunter Hall In.Et.N.1A Tu M1 (B) USD IE0031948254 212,339 -18,17 34,73 - 2,71 212,339 -./ - / - -Hunter Hall In.Et.N.1B Tu M1 (B) EUR IE00B3BSFM09 107,870 - - - - 107,870 -./ - / - -IFAG Natural Resources Tu USD LI0018713110 198,25 -27,37 0,99 -23,81 -9,40 198,85 0,021./ 7,32 / 0 7,7319IFAG Wealth Tu CHF LI0010916539 47,30 - - - - 47,30 -./ - / 0 20,3607IFR InCube Augura I Tu 2) CHF LI0142673438 97,55 - - - -1,96 100,48 0./ 0 / 0 -IFR InCube Augura R Tu 2) CHF LI0142673446 - - - - - - -./ - / - -I.K.S. Multi Themes Tu EUR LI0042235312 102,77 -10,40 - - -1,56 102,77 0,09026./ -4,62 / 0 0,00InCube Comm.Rel.Value Tu . CHF LI0117870084 100,08 - - - -4,98 100,08 0./ 0 / 0 0,00InCube Comm.Rel.Value Tu . USD LI0117870068 91,80 - - - -5,23 91,80 0./ 0 / 0 0,00


ultimo 1.6.201238

INVESTMENTANTEILE



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Ausgabe-preis

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Innovest S3 Gu (C) EUR AT0000664784 95,72 4,50 7,53 22,01 1,76 97,63 1,03./ 0 / 0 0,00

Innovest S3 Tu (C) EUR AT0000664792 126,69 4,50 7,53 22,00 1,77 129,22 1,36./ 0 / 0 34,3806

Jablon Global Eq. Tu 2) CHF LI0115676673 83,94 -11,07 - - -0,69 86,46 0./ -13,99 / 0 0,1563

Kotak-Indian Multi-cap Tu . EUR LU0330728568 6,1419 -16,43 6,81 - 8,19 6,1419 -./ - / - -

Kotak-Indian Multi-cap Tu . USD LU0330728212 5,0037 -27,73 -6,08 - 3,97 5,0037 -./ - / - -

LSP Life Sciences Gu EUR NL0009756394 89,13 - - - 6,18 89,13 0./ - / - 0,00

Lumen Value Asia Tu 2) SGD LI0140493474 988,04 - - - 0,07 1020,24 0./ -2,04 / 0 -

Mercurius Tu 4) EUR LI0024198413 872,55 - - - - 916,18 0./ 1,90 / 0 0,00

Montanaro ESCF-EUR Gu . EUR IE00B1FZRP01 3,214 -2,39 - - 13,71 3,214 0./ 21,60 / 0 0,04825

Montanaro ESCF-EUR ACC Tu . EUR IE00B411W698 3,004 -2,47 - - 13,79 3,004 0./ 20,23 / 0 0,03204

MRB Scherrer Sm.C.Eur. Tu 2) (B) EUR LI0018448063 160,51 -12,88 75,38 -4,57 10,21 168,96 0./ 61,52 / 0 1,7885

NATIXIS CONST E Evts I Tu 2) 6) EUR LU0161071237 1603,16 -9,26 - - -6,34 1603,16 0./ 3,64 / 0 0,00

Nielsen Global Value Tu EUR LU0394131592 130,61 -4,65 14,09 - 5,88 130,61 0./ 33,46 / 0 0,00

Odey Pan Europ.EUR G Tu . EUR IE00B75LCF54 107,64 - - - 5,15 107,64 0./ 7,50 / - 0,00

PI Focussed Tu 2) EUR LI0123987112 99,56 - - - -4,83 101,55 0./ -1,61 / 0 -

PI Global Value I Tu EUR LI0111367715 99,23 -6,67 - - 7,42 101,21 0./ 12,77 / 0 2,2588

PI Global Value P Tu EUR LI0034492384 139,93 -7,33 56,47 - 7,10 142,73 0./ 27,45 / 0 4,2943

Prime Asia Sm.&M.Cap Tu USD LI0025485066 752,84 -29,52 - - 4,27 777,37 0./ -26,43 / 0 12,1359

Prime Invest Abs.Ret. Tu 4) EUR LI0024585775 731,94 -12,33 -20,20 -28,91 -3,62 755,78 0./ 11,83 / 0 13,7342

Principal Asia Cv.Bond Tu CHF LI0005564955 1252,55 -7,88 - - 1,12 1293,36 0./ 0 / 0 0,00

Principal Eq.-Europe Tu EUR LI0010219694 1112,41 -20,15 - - 0,48 1148,66 0./ 13,71 / 0 68,0524

Principal Eq.-Jp.Bl.Ch Tu JPY LI0009115200 2770,00 -13,65 - - 1,09 2860,00 0./ -38,42 / 0 61,4556

Princ.Nippon Cv.Bond A Tu 2) CHF LI0181847901 - - - - - - -./ - / - -

Princ.Nippon Cv.Bond I Tu 2) CHF LI0181847935 990,07 - - - 0,00 1022,33 0./ 0 / 0 -

Privus Eq.Europe CHF Tu 2) CHF LI0130446169 98,24 - - - -1,63 101,44 0./ -2,25 / 0 -

Privus Eq.Europe EUR Tu 2) EUR LI0130446151 98,77 - - - -1,16 101,99 0./ -2,17 / 0 -

P&V Precious Met.Min. Tu 2) CAD LI0112856823 69,77 -47,29 - - -21,97 73,26 0./ -33,14 / 0 0,00

RFINANZ Global Eq.CHF Tu CHF LI0033888582 55,49 -15,63 - - 3,12 57,15 0./ -12,63 / 0 0,00

RFINANZ Prec.Metal USD Tu USD LI0019880777 174,16 -35,98 - - -19,27 179,84 0./ 57,44 / 0 0,00

RFINANZ Strat.Bal.CHF Tu CHF LI0017543609 98,89 -8,21 - - 1,59 102,11 0,22245./ 6,63 / 0 1,7712

SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) Tu USD LI0008826435 91,22 2,84 - - 7,20 91,22 0./ 32,79 / 0 0,86

SERI-VALUE-Bal.(CHF) Tu CHF LI0008826427 97,97 -4,12 - - 0,73 97,97 0./ -2,30 / 0 6,0239

SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) Tu EUR LI0010380074 64,89 -17,86 - - 2,97 64,89 0./ 20,90 / 0 3,3966

SERI-VALUE-Inc.(CHF) Tu CHF LI0008826385 105,52 -1,12 - - 1,13 105,52 0,03904./ -1,19 / 0 8,0731

SGB Opportunity Tu EUR LI0113804491 96,00 - - - -1,14 101,05 0./ 0,15 / 0 0,00

Sheridan Sol.-Bond Opp Gu 6) EUR LU0667468952 30,42 - - - -3,43 33,62 0./ - / - -

Sheridan Strat.Bond A Gu 6) EUR LU0702572891 32,22 - - - -3,21 35,62 0./ 0 / 0 -

SIP Global Invest Tu . EUR LI0031932481 99,48 - - - - 99,48 -./ - / - 11,4439

SMI * Plus Fund Gu CHF LI0111710260 93,55 -8,06 - - 1,63 93,55 0./ -0,74 / 0 0,00

SSK Düsseld.-Abs.Ret. Bu M2 EUR DE000A0D8QM5 119,01 -1,99 5,45 8,97 1,43 124,96 0,38./ 4,32 / 0 -

Strat. Active Trading Tu . EUR IE00B3W40228 930,84 -8,54 - - -1,88 930,84 0./ -0,50 / 0 0,00

Stream Invest Tu CHF LI0032910593 110,13 -4,33 - - 3,89 112,33 0./ 8,41 / 0 0,2518

Talanton - Pf.(EUR) Tu EUR LI0011815425 1030,18 -5,41 - - 0,54 1030,18 3,53146./ -1,34 / 0 31,1695

Talanton - Pf.(USD) Tu USD LI0011815458 1071,27 -3,35 - - 1,53 1071,27 0,14415./ 10,73 / 0 43,2382



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Ausgabe-preis

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The Smart Chicken Fd. Tu 2) EUR LI0111710146 79,64 -25,66 - - -9,21 83,62 0./ 6,33 / 0 0,00

Trias L/S Fund Tu CHF LI0184533854 98,01 - - - -1,99 98,01 0./ -1,98 / 0 -

Trias L/S Fund Tu EUR LI0183864052 98,07 - - - -1,93 98,07 0./ -1,98 / 0 -

vdHK Inv.ACCURA AF1 Tu EUR LU0401461305 65,31 4,30 18,38 - -0,82 65,31 0,17./ 0 / 0 0,2394

vdHK Inv.ALL ASSETS A Tu (C) EUR LU0245778138 45,32 -8,35 4,26 -15,34 -1,99 45,32 0./ -6,75 / 0 1,4003

vdHK Inv.ALL ASSETS B Tu (C) USD LU0245778302 46,02 - - - -1,73 46,02 0./ -3,78 / 0 0,00

VermögensStr.Konserv. Bu EUR DE000A0M6J41 25,27 -2,20 1,84 - 3,02 26,53 0,01./ -7,66 / -0,90 -

VermögensStr.Wachstum Bu EUR DE000A0M6J58 23,56 -5,45 6,35 - 4,08 24,86 0,07./ -16,60 / -1,00 -

WAM Conv.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303222 1359,87 -6,71 22,69 21,38 4,30 1363,28 9,82218./ -3,19 / 0 89,761

WAM Strat.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303255 1629,44 -14,70 38,09 -5,49 1,78 1633,52 2,00009./ 23,26 / 0 113,897

World Equity Pf.Irel. Gu . EUR IE0009458997 27,67 -19,42 9,32 -46,54 1,88 27,67 0./ 1,69 / 0 0,00

ZORRO Bond Fund Tu EUR LI0119559115 117,21 0,30 - - 0,50 119,55 0./ 0 / 0 2,5605

ImmobilienfondsAXA Immoselect Bu EUR DE0009846451 50,92 -2,03 -5,40 2,85 -0,51 53,47 0,10./ -1,36 / 1,10 -

AXA Immosolutions Bu EUR DE000A0J3GM1 933,05 -0,97 -3,26 6,27 -0,74 979,70 1,79./ -4,53 / 0,85 -

DEGI Europa Bu EUR DE0009807800 30,81 -4,03 -30,21 -23,90 -4,35 32,35 0,30./ -22,49 / -5,81 -

DEGI German Business Bu EUR DE000A0J3TP7 86,94 -8,89 -10,40 -1,24 -3,93 86,94 0,07./ 0 / 0 -

DEGI Gl.Business * Bu EUR DE000A0ETSR6 64,88 -12,04 -37,31 -30,77 -5,26 64,88 0,38./ -47,00 / -2,18 -* Rücknahmeabschläge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.deDEGI International Bu EUR DE0008007998 38,38 -2,89 -18,55 -10,45 -1,48 40,30 0,04./ -6,40 / -8,60 -

Deka-ImmobilienEuropa Bu EUR DE0009809566 46,35 2,09 8,16 18,19 0,69 48,79 0,13./ 2,95 / 2,88 -

Deka-ImmobilienGlobal Bu EUR DE0007483612 56,36 3,03 8,71 20,60 1,00 59,32 0,39./ 13,03 / 1,84 -

Europreal A CHF Bu CHF DE0009751404 86,54 -3,18 -0,95 4,76 -2,82 90,87 0,15./ 0,66 / 2,30 -

HANSAimmobilia Bu 3) EUR DE0009817700 45,88 -0,69 -2,63 6,78 -0,25 48,17 0,06./ 2,12 / -4,92 -

hausInvest europa Bu EUR DE0009807016 42,32 2,66 9,38 22,38 1,05 44,44 0,25./ 2,14 / 5,14 -

Immobilienfonds Nr.1 Bu EUR DE000A0KD102 88,71 -3,00 -9,29 -21,53 2,04 93,15 0,03./ 0 / 0 -

Immobilienfonds Nr.2 Bu EUR DE000A0M98M4 73,95 0,30 -8,07 - 0,09 77,65 0,03./ 0 / 0 -

INTER ImmoProfil Bu EUR DE0009820068 54,25 2,11 7,05 13,64 0,18 56,96 0./ -0,52 / -2,72 -

Morgan Stanley P2 Val. Bu EUR DE000A0F6G89 19,76 -11,64 -52,12 -47,75 -9,77 20,85 0,07./ -64,61 / -42,63 -

Pradera OERF Bu EUR DE000A0RG928 112,72 11,65 - - 2,59 118,36 2,74./ 6,59 / - -

Property Dynamic Bu EUR DE0009751354 109,12 2,75 12,18 25,76 0,67 109,12 0,01./ 0 / 7,20 -

Warbg.Hend.Multinat.P. Bu M4 EUR DE000A0LFBX4 91,27 -2,98 -6,95 - 0,67 95,83 0,10./ 0 / -8,55 -

WestInvest ImmoValue Bu EUR DE0009801431 48,02 3,09 9,24 20,98 1,57 50,66 0,30./ 2,08 / 6,76 -

WestInvest InterSelect Bu EUR DE0009801423 48,21 1,96 5,62 15,23 0,82 50,86 0,29./ -0,63 / 7,97 -

WestInv.Targ.Sel.Hotel Bu EUR DE0009801456 2690,14 -0,15 - - -2,57 2757,39 0./ 0 / 1,01 -

WestInv.Targ.Sel.Log. Bu EUR DE0009801449 2724,53 1,80 - - -2,42 2792,64 0./ 0 / 1,25 -

WestInv.Targ.Sel.Shop. Bu EUR DE0009801464 2755,82 0,54 - - -2,05 2824,72 0./ 0 / 0,30 -

W-H Deutschl.Fds.Nr.1 Bu EUR DE0005458061 13481,7 3,03 4,75 13,80 -0,48 14155,8 0./ 0 / 0 -

W-H Deutschl.Fds.Plus Bu EUR DE000A0NAAY1 113,50 -0,49 15,46 - 0,27 119,18 0./ 0 / 0 -

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN:

Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,Fonds ohne Emittentenüberschrift stehen unter der Überschrift Di-verse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden denAbschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgtimmer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswäh-rung und der ISIN.

Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgteinmal monatlich am Beginn des neuen Monats.Währungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpri-cings ist die Basiswährung fett hervorgehoben.

ISIN: International Standard Identification Number.

WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPA-PIER-MITTEILUNGEN.

Von links nach rechts folgen der Rücknahmepreis, die Performance-zahlen und der Ausgabepreis.

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rücknahmepreisewird die Performance für 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Außerdem wirddie Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswertesind immer die Rücknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berech-nung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die derAnleger von barausschüttenden Fonds im Falle der Thesaurierungseines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert hätte. Bei deutschen the-saurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzüge anteilig ermittelt(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). FürGeldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthält:Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zins-ansprüchen, Angabe in der Preiswährung /AG = Aktiengewinn (Veräußerungsgewinn bei Investmentanteilen) /IG = Veräußerungsgewinn aus ausländischen Immobilien (steuerfreigemäß DBA).

Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, diezusätzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsaus-gleich im Sinne von § 9 InvStG für ihre Fonds vornehmen, werden miteinem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinngekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zusätzlich fett gedruckt.

AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastel-len angegeben und kaufmännisch gerundet.

Durch die schräg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, daß die veröf-fentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhal-tenen Daten veröffentlicht.

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag, dieAkkumulation von ausschüttungsgleichen Erträgen (Thesaurierungs-erträgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getrete-nen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Erträgeeinzelner Geschäftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mitbis zu 5 Nachkommastellen. Bei inländischen Wachstumsfonds er-folgt keine Akkumulation der ausschüttungsgleichen Erträge.

Die Preisveröffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.

ERGÄNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Erträge des letzten Zahlungszeitraums:Bu = Barausschüttung;Gu = Teilweise Barausschüttung und Wiederanlage;Tu = Wiederanlage (Thesaurierung).

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Versionder Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zusätzlich zu dentäglich veröffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldeteFondserträge" veröffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"und "Währung Akk. Ertrag" eingefügt. Nach der Fondsbezeichungund den Ergänzungen folgen:

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag desZuflusses für ausschüttungsgleiche ErträgeWährung = Ertragswährung in ISO-Normausgesch. = bar ausgeschüttet (Bruttobeträge ohne Steuerabzüge)thes. = ZASt-pflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag gem. InvGZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschüttung gem. InvGDiv.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG

Preisberechnung:. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rücknah-mepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wöchentlich, 3) = 3 x monatlich,4) = 1 x monatlich;6) = Fonds ohne öffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;

F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschüttungen:M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjährlich.

Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswährung angege-ben:M1 = zwischen 10.000 - 49.999M2 = zwischen 50.000 - 99.999M3 = zwischen 100.000 - 999.999M4 = über 1.000.000

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises können folgende Informationen in den Preisspal-ten stehen:ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.

Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erläuterungen steht imInternet unter folgender Adresse bereit:

http://www.boersen-zeitung.de/wsw/


INVESTMENTANTEILE

ultimo 1.6.2012 39

„Währungsmärkte bieten Alpha“

Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt


INVESTMENTANTEILE

ultimo 1.6.201240

„Währungsmärkte bieten Alpha“

Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt ultimo

DIE ETWAS ANDERE FONDSGESELLSCHAFT.UNABHÄNGIG, KREATIV, ZUKUNFTSWEISEND.

Axxion S.A. · Tel: +352 / 76 94 94 -1 · [email protected] · www.axxion.lu

Gründung · Administration · Vertriebsunterstützung


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