UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL · 2019. 10. 8. · UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 1 de 8 Nombre del registro o ... cierre presupuestal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL1 de 8

Nombre del registro o

documento de archivoDefinición Idioma

An

álo

go

Dig

ita

l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la

información (formato)

Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da

GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAProgramación de plan de

acción de inversión.

Elaborar la programación

presupuestal de la UAECD para la

siguiente vigencia de acuerdo con

las politicas normas

Español x x discos duros, papel. Hoja de calculo .xls y word .doc X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer Presupuesto X

Subgerencia Administrativa y

Financiera/Subgerente

Administrativo y Financiero.

Disponible Archivo de gestion NO APLICASubgerencia Administrativa y

Financiera-Gestión Financiera

GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICACircular cojunta de la SDH y

SDP

Guia de ejecución seguimiento y

cierre presupuestal de la vigencia

año anterior y programación

Español X X X discos duros, papel. Documento de texto .doc .Pdf X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer Presupuesto X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Correo electrónico

Envio de la circular conjunta SDH y

SDP para que los gerentes

subgerentes y jefes de área tengan

Español X correo institucional .mbox X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer Presupuesto XGerencia de tecnología/

Gerente de tecnología.Disponible

Servidores de la

UAECDNO APLICA




Recibir necesidades de bienes y

servicios de las áreas, relacionados

con gastos de funcionamiento, las

Español X correo institucional .mbox X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Recibir necesidades de

bienes y servicios de las

áreas, relacionados con

XGerencia de tecnología/


Servidores de la

UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAProgramacion anual de

gastos generales

Elaborar la programación

presupuestal de la UAECD para la

siguiente vigencia de acuerdo con

Español x x discos duros, papel. Hoja de calculo .xls y word .doc x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Elaborar la

programación

presupuestal de la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Proyección de nómina

Programación presupuestal de la

UAECD para la siguiente vigencia

de acuerdo con las politicas y

Español x x discos duros, papel. Hoja de calculo .xls y word .doc x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer Presupuesto X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA

Plan de contratación

proyectado de gastos

generales.

Programación de las necesidades

de bienes y servicios para la

siguiente vigencia fiscal







GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICARegistro sistema predis de la

SDH

Registrar en PREDIS SDH las

cantidades adquiridas de

elementos con sus precios en la

Español X Aplicativo Predis SDH X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Registrar en PREDIS SDH

las cantidades adquiridas

de elementos con sus

XSecretaría de Hacienda

Distrital/DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

sdhNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Proyección de ingresos.

Programación presupuestal de la

UAECD para la siguiente vigencia

de acuerdo con las politicas y







GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Acta de comité directivo

Documento que recoge el

desarrollo del comité y las

decisiones tomadas

Español x x discos duros, papel. Documento de texto .doc x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer Presupuesto X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAFormato de SDH - plan

financiero.

Documento que recopila la

programación de ingresos y gastos

para la siguiente vigencia fiscal, de








Enviar a través de correo

electrónico el plan financiero para

la vigencia siguiente a la secretaría

Español X correo institucional .mbox X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Enviar a través de correo

electrónico el plan

financiero para la



Servidores de la

UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Presentación en power point

Recoge la programación de

inversión para la vigencia

siguiente.

Español X Discos duros power point.pptx X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Recoge la programación

de inversión para la

vigencia siguiente.

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAFormato de clasificación de

concepto de gasto



siguiente.

Español X papel NO APLICA X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer



vigencia siguiente.

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 08-01-FR-01 Oficio



siguiente.

Español X X X discos duros, papel. Documento de texto .doc X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer



vigencia siguiente.

X







Formato de SDH - DDP de

servicios personales

asociados a lo nómina y

Documento que recopila la

programación de gastos de nómina

y servicios personales indirectos.








Solicitar y consolidar información

de constitución de vigencias

futuras a las diferentes

Español x correo institucional .mbox X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Solicitar y consolidar

información de

constitución de vigencias



Servidores de la

UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAArchivo excel de vigencias

futuras

Documento que recopila

información de constitución de

vigencias futuras de las diferentes

Español x x discos duros, papel. Hoja de calculo .xls x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer


información de


X







Envia la información de

constitución de vigencias futuras

de las diferentes dependencias de

Español x papel NO APLICA x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Envia la información de


futuras de las diferentes

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Registro sistema PREDIS SDH

Registro de gastos de personales

indirectos, gastos generales y

servicio a la deuda

Español x Aplicativo Predis SDH Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Registro de gastos de

personales indirectos,

gastos generales y


D./DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

sdhNO APLICA




Recibir necesidades de bienes y

servicios de las áreas, relacionados

con gastos de inversión, las cuales

Español X correo institucional .mbox x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Recibir necesidades de

bienes y servicios de las

áreas, relacionados con



Servidores de la

UAECDNO APLICA




Registro de programación de

plan de acción de inversión

anualizada

Consolida la información por

proyectos de inversión, clasificada

en componentes de proyecto,

Español X X X discos duros, papel. Hoja de calculo .xls X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Consolida la información

por proyectos de

inversión, clasificada en

X







Formato de Plan anual de

adquisiciones (proyectado de

gastos).

Consolida la información por

proyectos de inversión, clasificada

en componentes de proyecto,

Español X X X discos duros, papel. Hoja de calculo .xls X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Consolida la información

por proyectos de

inversión, clasificada en

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 01-01-FR-01Acta de reunión, revisión de

necesidades.

El jefe de la Oficina Asesora de

Planeación, el subgerente

Administrativo y Financiero

Español X X X discos duros, papel. Docomento de texto .doc X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

El jefe de la Oficina

Asesora de Planeación,

el subgerente

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICARegistro sistema PREDIS DE

SDH.

Registrar la información de

Inversión por proyecto de

inversión, concepto de gasto,


Registrar la información

de Inversión por

proyecto de inversión,


D./DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

sdhNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Registro en SEGPLAN

Clasificar la información de

inversión por componente de

inversión, gestión, actividades,


Clasificr la información

de inversión por

componente de


D./DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

sdhNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICARegistro en excel

programación de Inversión.

Presentar a la SDH-DDP y a la SDP,

en la mesa de inversión de acuerdo

con el cronograma establecido en

Español X X X discos duros, papel. Hoja de calculo .xls Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Presentar a la SDH-DDP

y a la SDP, en la mesa de

inversión de acuerdo

X







Documento anteproyecto de

presupuesto de inversión y

anexos.

Reune el anteproyecto de

presupuesto de inversión con sus

correspondientes anexos, de

Español X X X discos duros, papel. Hoja de calculo .xls y word .doc X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Reune el anteproyecto

de presupuesto de

inversión con sus

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICADocumento anteproyecto de

presupuesto.

Documento que recopila toda la

programación de ingresos y gastos

de la Unidad para la siguiente

Español x x discos duros, papel. Documento de texto .doc x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer


toda la programación de

ingresos y gastos de la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Comunicación de SDH.Comunica la cuota global de gasto

por parte de la SDHEspañol x X X discos duros, papel. Documento de texto .doc x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Comunica la couta global

de gasto por parte de la

SDH

X






Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del soporte

Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

CUADRO DE CARACTERÍZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN: WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboración/ validación: 08/09/2017

Norma, función o proceso

Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma

to Tipo documentalTipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de

OrigenClasificación documental (Categoría de información)

08-02-FR-01

V.2




An

álo

go

Dig

ita

l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de


GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Registro en PREDIS

Registra en el sistema la

información de inversión de la

siguiente vigencia, discriminado


Registra en el sistema la

información de inversión

de la siguiente vigencia,

X Secretaría de Hacienda DDP DisponibleAplicativo PREDIS

sdhNO APLICA




Documento anteproyecto de

presupuesto de inversión y

anexos.

Con base en la cuota global se

elabora el documento

anteproyecto de presupuesto,

Español X X X discos duros, papel. Hoja de calculo .xls y word .doc X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Con base en la cuota

global se elabora el

documento

X







Oficio para remitir el anteproyecto

a la Secretaría de Hacienda

Distrital, Secretaría de Planeación

Español x x discos duros, papel. Documento de texto .doc. x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer Presupuesto X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Registro PREDIS-PMR

Definir los productos de la entidad,

indicadores y metas para la

siguiente vigencia y registrar esa

Español x Aplicativo Predis SDH x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Definir los productos de

la entidad, indicadores y

metas para la siguiente

X




DisponibleAplicativo PREDIS

sdhNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICA Oficio de SDH

Recibir el anteproyecto de

presupuesto aprobado por el

concejo de Bogotá o Alcalde Mayor

Español x X discos duros, papel. Documento de texto .doc. x Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Recibir el anteproyecto

de presupuesto

aprobado por el concejo

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAAcuerdo del Concejo

Directivo

Se convoca al concejo Directivo de

la Unidad para la aprobación del

presupuesto de la Unidad

Español x X discos duros, papel. Documento de texto .doc. X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Se convoca al concejo

Directivo de la Unidad

para la aprobación del

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-01 NO APLICAResolución de aprobación del

presupuesto

Se convoca al concejo Directivo de

la Unidad para la aprobación del

presupuesto de la Unidad

Español x X discos duros, papel. Documento de texto .doc. X Anteproyecto de Presupuesto sin establecer

Se convoca al concejo

Directivo de la Unidad

para la aprobación del

X







Ejecución - programación

detallado por rubros y

entidad

Documento del módulo PAC de

sicaptal que contiene las cifras

aprobadas

Español x Discos duros Modulo PAC SDH XPrograma anual mensualizado de

caja Pacsin establecer

Documento del módulo

PAC de sicaptal que

contiene las cifras

X




Disponible Aplicativo PAC SDH NO APLICASubgerencia Administrativa y


GESTION FINANCIERA 09-01-PR-02 NO APLICA Circular Interna

Programa las fechas atendiendo lo

dispuesto en el calendario de

solicitud reprogramación de PAC

Español x x x discos duros, papel. Documento de texto .doc. XPrograma anual mensualizado de


Programa las fechas

atendiendo lo dispuesto

en el calendario de

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-02 NO APLICA PAC mes año

Descarga y consolida los saldos

presupuestales de compromisos

por rubros y fuentes de

Español x Aplicativo Predis SDH XPrograma anual mensualizado de


Descarga y consolida los

saldos presupuestales de

compromisos por rubros

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-02 09-01-FR-03 Solicitud PAC.

Documento enviado por las áreas

para solicitar los recursos para el

pago de compromisos del mes

Español x x discos duros, papel. Hoja de calculo xls. y word .doc xPrograma anual mensualizado de


Programación de

recursos requeridos para

pago de compromisos

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-02 09-01-FR-01Solicitud reprogramacion PAC

por agregados.

Documento que consilida la

solicitud de recursos de las áreas

para ser enviado a Tesorería del



Programación de


pago de compromisos

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-02 09-01-FR-02Programacion PAC con fuente

de financiación.

Se reprograma en SISPAC los

recursos por rubro y fuente de

financiación



Programación de


pago de compromisos

X







Ejecución - programación

detallado por rubros y

entidad

Reporte aprobado por la Tesorería

Distrital del módulo SISPAC-

Tesorería Distrital

Español x Aplicativo Modulo PAC SDH xPrograma anual mensualizado de


Reporte aprobado por

la Tesorería Distrital del

módulo SISPAC-

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Registro en aplicativo PREDIS

Se toman los valores de acuerdo

con el decreto de liquidación de

presupuesto correspondiente a la

Español x Aplicativo Predis UAECD xPrograma anual mensualizado de


Incorporar en el

aplicativo PREDIS de la

UAECD el presupuesto

X





UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Registro en aplicativo PAC

Se verifica la proyección del PAC

inicial con respecto a la

programación de los compromisos

Español x Aplicativo Modulo PAC UAECDPrograma anual mensualizado de

caja Pacsin establecer sin establecer X




DisponibleModulo PAC

UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-04-FR-03 Informe de Tesorería

informe mensual de ingresos de la

Tesorería de la UAECD detallado

por tipo de ingreso y se clasifica de

Español x papel NO APLICA xPrograma anual mensualizado de

caja Pacsin establecer sin establecer X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAInforme de Ejecución

Presupuestal de ingresos

Registro del aplicativo PREDIS de la

SDH, se imprime la ejecución de

ingresos del mes para la firma del

Español x x x discos duros, papel. Predis SHD x Informes sin establecerInformes de ejecución

presupuestalX

Secretaría de Hacienda

D./DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

SDHNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-04Solicitud certificado de

disponibilidad presupuestal.


solicitando disponibilidad de

recursos

Español x papel NO APLICA xCertificado de Disponibilidad

Presupuestalsin establecer

Documento enviado por

las áreas solicitando

disponibilidad de

X



Administrativo y Financiero,



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICARegistro en PREDIS-SDH y en

PREDIS-UAECD CDP

Elaborar el CDP en el Sistema de

Información PREDISde la SDH,

imprime dos copias del informe

Español x x papel y disco duro Predis UAECD Y SDH xCertificado de Disponibilidad


Elaborar el CDP en el

Sistema de Información

PREDISde la SDH,

X





UAECD Y SDHNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-09Envio certificado de

disponibilidad presupuestal.

Documento que expide la


Financiera remitiendo el

Español x papel NO APLICA xCertificado de Disponibilidad


Documento que expide

la Subgerencia

Administrativa y

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-05Solicitud certificado de

registro presupuestal


solicitando el registro presupuestal Español x papel NO APLICA x

Certificado de Resgistro


Documento enviado por

las áreas solicitando el

registro presupuestal

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICARegistro en PREDIS-SDH y en

PREDIS-UAECD CRP

Documento que respalda en el

sistema PREDIS el compromiso

presupuestal, se revisa por el

Español x x papel y disco duro Predis UAECD Y SDH xCertificado de Resgistro


Documento que

respalda en el sistema

PREDIS el compromiso

X





UAECD Y SDHNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-10Envio certificado de registro

presupuestal.

Documento que expide la


Financiera remitiendo el

Español x papel NO APLICA xCertificado de Resgistro


Documento que expide

la Subgerencia

Administrativa y

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-06

Certificación para pago de

prestación de servicios

régimen simplificado

documento mediante el cual se

aprueba el pago, Se recibe y radica

en la Subgerencia Administrativa y

Español x papel NO APLICA x Gestión de Pagos Ordenes de pago

documento mediante el

cual se aprueba el pago,

Se recibe y radica en la

X







Certificación para pago de

prestación de servicios

régimen común

documento mediante el cual se

aprueba el pago. Se recibe y radica

en la Subgerencia Administrativa y


documento mediante el

cual se aprueba el pago.

Se recibe y radica en la

X







Facturas, R.A., REEMBOLSOS

DE CAJA MENOR, AVANCES,

ENTRE OTROS

resoluciones, facturas de servicios

públicos, relaciones de

autorización, constitución de

Español x papel NO APLICA x x Gestión de Pagos Ordenes de pago

resoluciones, facturas de

servicios públicos,

relaciones de

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICARegistro de la orden de pago

en OPGET

información para el pago en SISCO

– Sistema de contratación y en el

aplicativo OPGET - Operación y

Español x x papel y disco duro SISCO Y OPGET de sicapital x Gestión de Pagos Ordenes de pago

información para el pago

en SISCO – Sistema de

contratación y en el

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICARegistro de giro presupuestal

en PREDIS-SDH

Ingresar las órdenes de pago que

hacen parte del giro en el

aplicativo PREDIS de la SDH

Español x disco duro Predis SDH x Gestión de Pagos Ordenes de pago

Ingresar las órdenes de

pago que hacen parte

del giro en el aplicativo


D./DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

SDHNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAReporte Órdenes de pago de

una relación de giro impreso

Se imprime el reporte Órdenes de

pago de una relación de giro y se

verifican los datos frente a las

Español x x papel y disco duro Predis SDH x Gestión de Pagos Ordenes de pago

Se imprime el reporte

Órdenes de pago de una

relación de giro y se


D./DDPDisponible

Aplicativo PREDIS

SDH y archivo de

gestion

NO APLICASubgerencia Administrativa y


08-02-FR-01

V.2




An

álo

go

Dig

ita

l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de



Registro de envío de las

órdenes de pago a Tesorería

en OPGET

Seleccionar en el aplicativo OPGET

las órdenes de pago para giro,

aprobar

Español x disco duro OPGET de sicapital x Gestión de Pagos Ordenes de pago

Seleccionar en el

aplicativo OPGET las

órdenes de pago para

X




Disponible OPGET de sicapital NO APLICASubgerencia Administrativa y


GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Envío presupuestal impresoimprimir y enviar el reporte con las

OP a la Tesorería de la UAECD.Español x x papel y disco duro OPGET de sicapital x Gestión de Pagos Ordenes de pago

imprimir y enviar el

reporte con las OP a la

Tesorería de la UAECD.

X




DisponibleOPGET de sicapital,

archivo de gestiónNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 08-01-FR-05 Memorando

solicitud de Certificado de Pagos y

Retenciones enviado por el

supervisor y/o jefe de la


solicitud de Certificado

de Pagos y Retenciones

enviado por el

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Reporte OPGET de Tesorería

ingresa al aplicativo OPGET

Tesorería y diligencia los datos

para el certificado tales como

Español x x papel y disco duro OPGET de sicapital x Gestión de Pagos Ordenes de pago

ingresa al aplicativo

OPGET Tesorería y

diligencia los datos para

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-08 Formato certificado de pagos

Si el contrato tiene cesión, el

Certificado de Pagos y Retenciones

debe elaborarse manualmente, lo


Si el contrato tiene

cesión, el Certificado de

Pagos y Retenciones

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR-04 Solicitud Certificado de

Disponibilidad Presupuestal

solicitud de CDP proveniente de la

dependencia ejecutora del

presupuesto (para reducciones y

Español x x papel y disco duro Documento de texto .doc x Modificaciones presupuestales sin establecer

solicitud de CDP

proveniente de la

dependencia ejecutora

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA CDP- PREDIS SDH y UAECD

Elaborar el CDP en el Sistema de

Información PREDIS, revisar por

profesional especializado, firmar

Español x x papel y disco duro Predis UAECD Y SDH x Modificaciones presupuestales sin establecer

Elaborar el CDP en el

Sistema de Información

PREDIS, revisar por

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 09-01-FR- 09Envío Certificado de

Disponibilidad Presupuestal

Se envía con memorando el CDP al

área solicitanteEspañol x papel NO APLICA x Modificaciones presupuestales sin establecer

Se envía con

memorando el CDP al

área solicitante

X







La dependencia ejecutora del

presupuesto elabora la solicitud de

modificación presupuestal y la

Español x papel NO APLICA x Modificaciones presupuestales sin establecer

La dependencia

ejecutora del

presupuesto elabora la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICADocumento justificación

económica.

Revisar el impacto de la

modificación respecto de las metas

de los proyectos de inversión


Revisar el impacto de la

modificación respecto

de las metas de los

X







Elaborado por la OAPAP y dirigir a

la Secretaría Distrital de Planeación

solicitando concepto favorable de

Español x papel NO APLICA Modificaciones presupuestales sin establecer

Elaborado por la OAPAP

y dirigir a la Secretaría

Distrital de Planeación

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAOficio de la Secretaría

Distrital de Planeación.

Recibir concepto de modificación

presupuestal de la Secretaría

Distrital de Planeación y remitir a


Recibir concepto de

modificación

presupuestal de la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAConcepto de la Secretaría

Distrital de Planeación.

Recibir y revisar el concepto de la

Secretaría de Planeación Distrital.Español x papel NO APLICA x Modificaciones presupuestales sin establecer

Recibir y revisa el

concepto de la

Secretaría de Planeación

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICACertificado de Disponibilidad

Presupuestal anulado

Comunicar al área sobre el

concepto desfavorable para que

proceda a solicitar a la SAF la


Comunicar al área sobre

el concepto desfavorable

para que proceda a

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Acuerdo y/o Resolución.

Proyectar los actos administrativos

(Acuerdo y/o Resolución) de la

modificación presupuestal.


Proyectar los actos

administrativos (Acuerdo

y/o Resolución) de la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Cuadro demostrativo

Elaborar el cuadro demostrativo de

fuentes detallando los rubros

presupuestales, fuentes de


Elaborar el cuadro

demostrativo de fuentes

detallando los rubros

X







Elaborar oficio dirigido a la

Dirección Distrital de Presupuesto

solicitando concepto favorable de


Elaborar oficio dirigido a

la Dirección Distrital de

Presupuesto solicitando

X







Concepto de modificación-

Dirección Distrital de

Presupuesto.

Recibir concepto de la modificación

solicitado y remitir a la



Recibir concepto de la

modificación solicitado y

lo remitir a la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Documentos soporte.

Enviar todos los documentos

tramitados anteriormente con el

concepto favorable de la


Enviar todos los

documentos tramitados

anteriormente con el

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Citación

Citar al Consejo Directivo para

aprobar la modificación

presupuestal, elabora el acta de


Citar al Consejo Directivo

para aprobar la

modificación

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Resolución firmada

Firmar la Resolución de

modificación presupuestal y remitir

a la Subgerencia Administrativa y


Firmar la Resolución de

modificación

presupuestal y remitir a

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAAcuerdo y Resolución

firmados

Enviar el Acuerdo y la Resolución

que aprobaron la modificación

presupuestal a la Dirección Distrital


Enviar el Acuerdo y la

Resolución que

aprobaron la

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Reporte PREDIS

Una vez la Secretaría Distrital de

Presupuesto incorpora en el

aplicativo PREDIS de la SDH la

Español x Aplicativo Predis UAECD Y SDH x x Modificaciones presupuestales sin establecer

Una vez la Secretaría

Distrital de Presupuesto

incorpora en el

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Correo electrónicoinformar al área solicitante la

disponibilidad de recursos.Español x correo institucional .mbox x Modificaciones presupuestales sin establecer

informar al área

solicitante la

disponibilidad de



Servidores de la

UAECDNO APLICA




Informar los lineamientos para la

constitución de reservas

presupuestales a las Áreas, con el

Español x correo institucional .mbox x Cierre Presupuestal sin establecer

Informar los

lineamientos para la

constitución de reservas



Servidores de la

UAECDNO APLICA




solicitud de revisión de

compromisos a cada área: Requerir

a las Áreas la revisión de los


solicitud de revisión de

compromisos a cada

área: Requerir a las



Servidores de la

UAECDNO APLICA




Las áreas de la Unidad deberán

revisar los compromisos

(contratos) y enviar el reporte para

Español x xcorreo institucional,

papel.mbox x Cierre Presupuestal sin establecer

Las áreas de la Unidad

deberán revisar los

compromisos (contratos)



Servidores de la

UAECDNO APLICA




Las áreas de la Unidad deberán

revisar los compromisos

(contratos) y enviar el reporte para

Español x papel NO APLICA x Cierre Presupuestal sin establecer

Las áreas de la Unidad

deberán revisar los

compromisos (contratos)

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Reporte PREDIS

Verificar saldos: Se ingresa al

aplicativo PREDIS, se genera el

reporte de saldos de compromisos

Español x xcorreo institucional,

papelPredis SDH - UAECD x Cierre Presupuestal sin establecer

Verificar saldos: Se

ingresa al aplicativo

PREDIS, se genera el

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Acta de Fenecimiento

Elaborar acta de fenecimiento: Se

elabora el acta de fenecimiento de

compromisos que no se cancelaron

Español x Papel NO APLICA x Cierre Presupuestal sin establecer

Elaborar acta de

fenecimiento: Se elabora

el acta de fenecimiento

X






08-02-FR-01

V.2




An

álo

go

Dig

ita

l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de


GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAReporte de reservas

presupuestales PREDIS

Consolidación de la información,

clasificar los compromisos por

objeto del gasto, en el aplicativo

Español x x Papel Predis UAECD Y SDH x Cierre Presupuestal sin establecer

Consolidación de la

información, clasificar

los compromisos por

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICACorreo electrónico, Circular

Conjunta SDH y la SDP

Solicitar a las áreas la

Justificación de Constitución de

Reservas: Se solicita por parte de la

Español x x x Papel Documento de texto .doc x Cierre Presupuestal sin establecer

Solicitar a las áreas la

Justificación de

Constitución de

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Informe de justificación

Se realiza revisión de los informes

enviados por las areas los cuales

deben contener: Número de

Español x x Papel Documento de texto .doc x Cierre Presupuestal sin establecer

Se realiza revisión de los

informes enviados por

las areas los cuales

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Documento soporte

Elaborar documento en el cual se

incluyen todos y cada uno de los

informes remitidos por las áreas,


Elaborar documento en

el cual se incluyen todos

y cada uno de los

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA oficio, Reporte PREDIS

Enviar la información de cierre

presupuestal: Atendiendo la

instrucción de la circular de cierre


Enviar la información de

cierre presupuestal:

Atendiendo la

X







Se envía por parte del Subgerente

Administrativo y Financiero

periódicamente informe de


Se envía por parte del

Subgerente

Administrativo y



Servidores de la

UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Memorando

El Área Responsable de la

ejecución, remite a la Subgerencia

Administrativa y Financiera,


El Área Responsable de

la ejecución, remite a la

Subgerencia

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Acta de anulación

Elaborar Acta de anulación de

saldos de reservas presupuestales:

El profesional de presupuesto


Elaborar Acta de

anulación de saldos de

reservas presupuestales:

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA Acta de anulación

Revisar acta de anulación de

saldos: Se revisa el acta para

verificar que todos los saldos


Revisar acta de

anulación de saldos: Se

revisa el acta para

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICA PREDIS SDH - UAECD

Registrar las anulaciones de saldos

en el sistema PREDIS SDH y PREDIS

Catastro.

Español x Aplicativo Documento de texto .doc x Cierre Presupuestal sin establecer

Registrar las anulaciones

de saldos en el sistema

PREDIS SDH y PREDIS

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAPREDIS SDH - UAECD Reporte

de reservas presupuestales

Se descarga el informe de los

aplicativos PREDIS SDH Y Catastro,

para verificar que la totalidad de

Español xPREDIS SDH -

UAECDPredis SDH - UAECD x Cierre Presupuestal sin establecer

Se descarga el informe

de los aplicativos PREDIS

SDH Y Catastro, para

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICACircular externa de cierre

presupuestal

Se Recibe la Circular de la

Dirección Distrital de Presupuesto

con los lineamientos y fechas del

Español x x x discos duros, papel.Lineamiento de cierre

presupuestal.X Cierre Presupuestal sin establecer

Se Recibe la Circular de

la Dirección Distrital de

Presupuesto con los

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICACircular externa de cierre

presupuestal

Se informa a las dependencias las

fechas de cierre para el trámite de

pagos y lineamientos para la

Español x x xPREDIS SDH -

UAECDPredis SDH - UAECD x Cierre Presupuestal sin establecer

Se informa a las

dependencias las fechas

de cierre para el trámite

X







Informe de cuentas por

pagar, Reporte PREDIS SDH -

UAECD

Elaboración informe consolidado

de compromisos constituidos como

cuentas por pagar, una vez finalice

Español xPREDIS SDH -

UAECDNO APLICA x Cierre Presupuestal sin establecer

Elaboración informe

consolidado de

compromisos

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICAInforme de cuentas por

pagar, Documento soporte

El Director, el Gerente Corporativo

y el Subgerente Administrativo y

Financiero firman el informe de


El Director, el Gerente

Corporativo y el

Subgerente

X







CBN 1109- Informe de

egresos del patrimonio

autónomo desagregado por

Informe de egresos del patrimnio

autonomo desagregado por

terceros

Español x x x papel y disco duro Documento de texto .doc. Pdf x InformesInformes a organismos

de control

Informes a organismos

de controlX






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICACBN 1001- Programa anual

de caja PACPrograma anual de caja PAC Español x x x papel y disco duro Documento de texto .doc. Pdf x Informes


de control


de controlX







CBN 1093- 1094 Informe del

presupuesto de ingresos,

gastos e inversiones

Informe del presupuesto de

ingresos, gastos e inversionesEspañol x x x papel y disco duro Documento de texto .doc. Pdf x Informes


de control


de controlX







CBN 1098- Informe sobre

evolución del patrimonio

autónomo o encargo

Informe sobre evolución del

patrimonio autonomo o encargo

fiduciario

Español x x x papel y disco duro Documento de texto .doc. Pdf x InformesInformes a organismos

de control


de controlX







CB-003- Ejecución cuentas

por pagar de la vigencia

anterior

Informe de ejecución cuentas por

pagar de la vigencia anteriorEspañol x Disco duro Archivos extensión str, xml y xls x Informes


de control


de controlX




Disponible y publicado Archivo de gestion

sivicof.contraloriabo

gota.gov.co/stormw

eb




CB-0104 Seguimiento a

ejecución de reservas u

obligaciones por pagar

Seguimiento a ejecución de

reservas u obligaciones por pagarEspañol x Disco duro Archivos extensión str, xml y xls x Informes


de control


de controlX






gota.gov.co/stormw

eb



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-04 NO APLICACB- 0127 -Reporte de

vigencias futurasReporte de vigencias futuras Español x Disco duro Archivos extensión str, xml y xls x Informes


de control


de controlX






gota.gov.co/stormw

eb



GESTION FINANCIERA 09-01-PR-05 NO APLICAFormato y anexo Formulación

de proyectos de inversión

Actualizar y/o formular los

proyectos de inversión: Los

proyectos que continúen en

Español x Papel Predis SDH - UAECD x sin establecer sin establecer

Actualizar y/o formular

los proyectos de

inversión: Los proyectos

X




Disponible Archivo de gestion NO APLICAOficina Asesora de Planeación y

Aseguramiento de Procesos


Fichas EBI-D

Formato y anexo de

Formulación Proyectos de

Inscribir y registrar proyectos

nuevos en SEGPLAN: Los proyectos

nuevos deben inscribirse y

Español x x xPREDIS SDH -

UAECDPredis SDH - UAECD x sin establecer sin establecer

Inscribir y registrar

proyectos nuevos en

SEGPLAN: Los proyectos

X




Disponible Archivo de gestion NO APLICAOficina Asesora de Planeación y

Aseguramiento de Procesos


Adelantar Cierre de la ejecución

presupuestal de inversión del Plan

de Desarrollo que finaliza,

Español x papel NO APLICA x sin establecer sin establecer

Adelantar Cierre de la

ejecución presupuestal

de inversión del Plan de

X







Revisar saldos a armonizar y

expedición de los respectivos

CDP'S


Revisar saldos a

armonizar y expedición

de los respectivos CDP'S

X







Enviar a la Dirección Distrital de

Presupuesto de la información

solicitada en la Circular de


Enviar a la Dirección

Distrital de Presupuesto

de la información

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-05 08-01-FR-01 Oficio Tramitar el traslado presupuestal

para armonizaciónEspañol x papel NO APLICA x sin establecer sin establecer

Tramitar el traslado

presupuestal para

armonización

X






GESTION FINANCIERA 09-01-PR-05 NO APLICAReporte CDPs PREDIS SDH -

UAECD

Expedir CDPs de reemplazo que

amparan procesos de contratación

en curso

Español x xPREDIS SDH UAECD

papelPredis SDH - UAECD x sin establecer sin establecer

Expedir CDPs de

reemplazo que amparan

procesos de

X







Armonizar productos, metas y

resultados – PMR: Realiza el

proceso de armonización de los

Español x x papel .mbox x sin establecer sin establecer

Armonizar productos,

metas y resultados –

PMR: Realiza el proceso



Servidores de la

UAECDNO APLICA



08-02-FR-01

V.2




An

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go

Dig

ita

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Ele

ctr

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ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

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el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de


GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Planilla OPGET - SHD

Reporte de la cuantía de las

transferencias con base en el valor

de las planillas radicadas en el

Español x x discos duros, papel. OPGET SHD PDF X Gestión de Pagos Ördenes de Pago

Documento que detalla

las transferencias

solicitadas a la tesorería

XSubgerencia Administrativa y

Financiera/Tesorero General.Disponible Archivo de gestion NO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Planilla OPGET - SHD

Generación de un archivo plano

para reportar los pagos en el

aplicativo OPGET SHD.

Español x discos duros. Archivo plano .txt X Gestión de Pagos Ördenes de Pago


las transferencias






GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Planilla OPGET - SHDProceso de los pagos sin situación

de fondos.Español X x discos duros, papel. OPGET SHD PDF X Gestión de Pagos Ördenes de Pago


las transferencias






GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Proceso de PagoProceso de los pagos con situación

de fondos.Español X x discos duros, papel. PORTALES BANCARIOS PDF X Reportes Sin establecer

Documento que reporta

una operación bancaria

exitosa o pendiente de





GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Informe de IngresosReporte de los ingresos mensuales

de Tesorería.Español X discos duros, papel. Hoja de calculo .xls X Recaudo y Depuración de Cartera Sin establecer


ingresos mensuales por

transferencias, recaudos





GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Reporte de VentasReporte diario o mensual los

ingresos por ventas.Español X X discos duros, papel. Facturación SI CAPITAL PDF X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICARegistro en Libro auxiliar de

bancos

Consulta diaria de los movimientos

en los portales bancarios.Español X discos duros Hoja de calculo .xls X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICARegistro en Libro auxiliar de

bancos

Cruce diario de la información de

los portales bancarios contra los

reportes de ventas y registro de los

Español X discos duros Hoja de calculo .xls X Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerencia Administrativa y




GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Reporte de Ventas

Reporte a la Subgerencia

Administrativa y Financiera de los

listados diarios de ventas.

Español X X discos duros, papel. Facturación SI CAPITAL PDF X Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerencia Administrativa y




GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICAVentas Totalizadas por

Producto



listados de ventas.

Español X X discos duros, papel. Facturación SI CAPITAL PDF X Recaudo y Depuración de Cartera Sin establecer


ingresos por ventas de

productos y servicios.





GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 NO APLICA Facturación Detallada



listados de ventas.










Facturación Detallada,

Factura de Venta,

Comprobante de

Archivo de Facturación Detallada,

Factura de Venta, Comprobante de

Consignación, Solicitud de









GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 09-02-FR-02 Conciliación Bancaria

Reporte de conciliación de una

cuenta bancaria con los saldos del

extracto.

Español X papel Word.doc X Conciliaciones Conciliaciones Bancarias


saldos bancarios

mensuales conciliados.





GESTION FINANCIERA 09-02-PR-01 09-02-FR-01 Cuenta de Cobro

Formato para cobro de servicios

prestados que no causan el

impuesto a las ventas.

Español X papel Word.doc X Sin establecer Sin establecer

Documento que

contiene un ingreso por

cobrar que no causa iva





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-01 09-03-FR-01 Formato Costo de Ventas

Documento para tabular la

informacion del reporte de

facturacion

Español X X medio magnético Hojas de calculo .xls x INFORMES Sin establecer

Resumen de las

transacciones diarias de

la unidad.

XSubgerente Administrativo y

Financiero.Disponible Archivo de gestion NO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-03-PR-01 09-03-FR-01 Formato Costo de VentasSoporte informe de ventas vs.

CostosEspañol X X medio magnético Hojas de calculo .xls. X INFORMES Sin establecer

Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-01 NO APLICABalance de Prueba (Libro

auxiliar)

Informe de las cuentas contables

objeto de la asignaciónEspañol X X medio magnético PDF X INFORMES Sin establecer

Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-01 NO APLICA Comprobante de Diario

Comprobante de Diario contable

soporte de la causación de la

asignación impreso

Español X X medio magnético PDF XCOMPROBANTES DE

CONTABILIDADComprobantes de Diario

Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICAArchivo excel de la nomina

mensual

Cuadro que contiene la nomina

mensualEspañol x disco duro .xls x Sin establecer Sin establecer Sin establecer X

Subgerente Administrativo y





Documento que se envía a la S.R.H.

solicitando corrección o aclaración

de las diferencias encontradas.

Español x correo institucional .mbox x Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y




GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Distribución de Costos

Informe para clasificar la

información de acuerdo al tipo de

costo.

Español X x medio magnético Hojas de calculo .xls. x Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y




GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 09-03-FR-02Formato Cálculo Sueldos

Nómina Planta

Soporte causación comprobantes

contables. Comprobante de

nómina y registro contable

Español X X medio magnético Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y




GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Reporte de Consumo

Soporte de consumos mensuales

de bienes y servicios por centro de

costo por dependencias.

Español X X medio magnético PDF X Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y





Documento que se envía a la S.A.F.

(Almacén e Inventario) solicitando

corrección o aclaración de las








distribución impreso



Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Ticket mesa de serviciosSolicitar informe de consumo de

impresiónEspañol X X medio magnético CA Service Desk Manager X sin establecer sin establecer sin establecer X

Gerencia de tecnología/

Gerente de tecnología.Disponible Archivo de gestion NO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Libro de Distribución excelSoporte de la distrubucion de

costos y gastosEspañol X X medio magnético Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Ordenes de pago revisadasDocumento soporte para revisar la

causacion de las O.PEspañol X X medio magnético No aplica X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Comprobante contable

Comprobante de diario con los

ajustes producto de las

inconsistencias

Español X X medio magnético No aplica XCOMPROBANTES DE


Resumen de las


la unidad.






Documento que se envía a la S.A.F.

(Presupuesto) informando las

inconsitencias en la causacion de





08-02-FR-01

V.2




An

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go

Dig

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l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de


GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Ordenes de pago

Documento soporte para revisar la

informacion de las facturas y los

soportes de las O.P para clasificar

Español X X medio magnético No aplica X Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y




GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Cuadro de Distribución

Informe donde se actualizan los

parametros de la distrubucion de

costos y gastos





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Cuadro de Distribución

Informe donde se actualizan las

tablas dinamicas de la distrubucion

de costos y gastos





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Comprobante Contable

Soporte causación comprobantes

contables. Comprobante de

distribución de costos y gastos





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICA Balance de Prueba

Informe donde se revisan las

cuentas contables objeto de la

distribucion





GESTION FINANCIERA 09-03-PR-03 NO APLICAComprobante de Diario y

soportes



distribución impreso



Resumen de las


la unidad.






Cuentas por cobrar -

Convenios

interadministrativos - Notas

Soporte de transacciones de cxc,

convenios y notas creditoEspañol x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-03Informe de Ingresos de

tesorería.

Informe de tesoreria relación de

otros ingresosEspañol x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-10Conciliación bancaria

contable

Formato para diligenciar la

conciliación bancaria con

información saldos contables

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X CONCILIACIONESConcilialciones

Bancarias

Comparación de saldos

entre libro auxiliar y

extraxto bancario.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-07 Conciliación almacén


conciliación de los saldos reflejados

en elementos de consumo frente a

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X CONCILIACIONES

Concilialciones

especificas de cada

entidad

Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-08Conciliación propiedad,

planta y equipo



en elementos devolutivos e


Concilialciones

especificas de cada

entidad

Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-01 AmortizacionesFormato para soortar el registro de

las amortizaciones mensualesEspañol x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-04 Recaudo por facturación

Formato para registro manual del

soporte contable por el recaudo de

facturación mensual.

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y




GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-06 Ingresos anexo

Formato para relacionar los

ingresos del grupo de cuentas 4

como anexo a los estados





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-11Causación aportes de nómina

de planta

Formato para relacionar el

discriminado por cuenta y tercero,

la RA nómina de aportes.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-12Causación provisiones

nómina de planta

Formato para relacionar el

discriminado por cuenta y tercero,

la provisión de prestaciones





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 09-04-FR-05Anexos a los estados

contables

Formato para relacionar

información de terceros de las

cuentas y saldos contables como

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. XESTADOS CONTABLES INFORMES

COMPLEMENTARIOSsin establecer

Informes mensuales de

las operaciones de la

unidad.






Codificación bimestral

declaración del impuesto

sobre las ventas

Formato para relacionar los valores

de los renglones en la declaración

de IVA presentada, para registro

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X INFORMES sin establecer

Resumen de las


la unidad.






Codificación bimestral

declaración retenciones

impuesto de industria y



de ICA presentada, para registro


Resumen de las


la unidad.






Codificación mensual

declaración de retención de

estampillas



de estampillas distritales


Resumen de las


la unidad.






Codificación mensual

declaración de retenciones

en la fuente



de retención en la fuente


Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICA Conciliación CUD

Cuenta Única Distrital. Documento

de reporte a la Secretaría Distrital

de Hacienda por los movimientos

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X INFORMESInformes a Otras

entidades

Informes para rendir

cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICA Conciliación FoncepCertificación de aportes y comisión

causados en la nomina del mes.Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X INFORMES

Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control






CB-0901

CGN2005_001_SALDOS_Y_M

OVIMIENTOS

Formato electrónico cargado al

aplicativo Chip de la CGN en

archivo plano con información

Español x xPapel y medio

magnetico

Hojas de calculo .xls y Archivo

plano .txtX INFORMES

Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control


Financiero.Disponible y Publicada Archivo de gestion

http://www.contaduri

a.gov.co/chip



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICACB-0902 CGN2005_002

OPERACIONES_ RECÍPROCAS





magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control




a.gov.co/chip




CBN-0903 CGN2005NE_003

NOTAS_DE_CARACTER_ESPE

CIFICO





magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control




a.gov.co/chip




CBN-0904 CGN2005NG_003

NOTAS_DE_CARACTER_GENE

RAL





magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control




a.gov.co/chip



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICA CB-0905 DEUDORES


aplicativo Sivicof de la Contraloría

de Bogotá con información


magnetico




de control


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICAEstados Financieros de la

UAECD

Documentos impresos firmados

por los responsables de la

información con los Estados


magnetico

Hojas de calculo .xls, Documento

de texto .doc y pdfX

ESTADOS CONTABLES INFORMES

COMPLEMENTARIOSsin establecer

Informes mensuales de

las operaciones de la

unidad.



http://www.catastrob

ogota.gov.co/es/cata

stro/Informacion-




Balance General

CGN2005_001_SALDOS_Y_M

OVIMIENTOS


aplicativo Consolidador hacienda

de la SHD en archivo plano con

Español X XPapel y medio

magneticoPDF X INFORMES

Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control


Financiero.Disponible y publicado Archivo de gestion

http://200.119.84.49

/consolida/faces/vali

dadorweb/main.jsp?



08-02-FR-01

V.2

http://www.contaduria.gov.co/chip#








http://200.119.84.49/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27#






An

álo

go

Dig

ita

l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de



Estado de Actividad

Financiera, Economica, Social

y Ambiental






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICAEstado de Cambios en el

Patrimonio






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?




Notas a los Estados Finacieros

- de carácter general

CGN2005NG_003






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?





- de carácter específico

CGN2005NE_003






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?




Informe de Cuentas

Recíprocas

CGN2005_002




Español X xPapel y medio

magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICA Libro Auxiliar

Libro oficial de contabilidad,

informe generado desde el

aplicativo contable.


magneticoPDF X LIBROS DE CONTABILIDAD Libro Auxiliar

Libro Auxiliar que

contine los movimientos

y saldos mensuales.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICA Libro Diario





magneticoPDF X LIBROS DE CONTABILIDAD Libro Diario

Libro Auxiliar que


y saldos mensuales.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-01 NO APLICA Libro Mayor y Balances





magneticoPDF X LIBROS DE CONTABILIDAD Libro Mayor y Balance

Libro Auxiliar que


y saldos mensuales.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICAFORMULARIO - Declaración

de Retención en la Fuente

Formato electrónico generado a

través de la página

www.DIAN.gov.co aplicativo



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICAFORMULARIO - Declaración

Bimestral de IVA






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control






FORMULARIO - Declaración

Anual de Ingresos y

Patrimonio 2016






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control






FORMULARIO DILIGENCIADO -

Declaración de Estampillas

Pro-Adulto

Documento Formato en papel para

diligenciar en forma manual para

presentar por ventanilla con la

Español X X papel y disco duro PDF X INFORMESInformes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control







Declaración de Estampillas

Pro-Cultura





entidades


cuentas a entes de

control







Declaración de Estampillas U-

Pedagógica





entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICAFORMULARIO DILIGENCIADO -

Declaración Bimestral de ICA





entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICAFORMULARIO DILIGENCIADO -

Declaración Bimestral de ICA





entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICA FORMULARIO FIRMADO Formatos electrónicos de

declaraciones tributarias Español X X papel y disco duro PDF X INFORMES

Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICA FORMULARIO PRESENTADO

Formatos electrónicos de

declaraciones tributarias

presentados


entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 NO APLICAFORMULARIO CON REGISTRO

DE PAGO

Formatos electrónicos de

declaraciones tributarias con pagoEspañol X X papel y disco duro PDF X INFORMES

Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 09-04-FR-09CODIFICACION MENSUAL

RETEFUENTERegistro codificacion mensual Español X X papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 09-04-FR-13CODIFICACION BIMESTRAL

IVARegistro codificacion bimestral Español X X papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 09-04-FR-14CODIFICACION BIMESTRAL

ICARegistro codificacion bimestral Español X X papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-02 09-04-FR-15CODIFICACION MENSUAL

ESTAMPILLASRegistro codificacion mensual Español X X papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X






auxiliar)

Informe donde se identifican las

partidas contables suceptibles de

depuración






Documento que se envía

solicitando soportes contables para

adelantar la depuracion





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-03 NO APLICA Soportes contablesDocumento para adelantar la

depuracionEspañol X X papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-03 NO APLICA Correo electrónico Convocar al comité tecnico Español x correo institucional .mbox x Sin establecer Sin establecer Sin establecer XSubgerente Administrativo y




GESTION FINANCIERA 09-04-PR-03 01-01-FR-01 ActaRegistro del desarrollo de la

reunónEspañol X X Discos duros y papel PDF x Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-03 06-04-FR-12 ResolucionDonde se informa la

recomendación dada por el comiteEspañol X X Discos duros y papel PDF x Sin establecer Sin establecer Sin establecer X Dirección General Disponible Archivo de gestion NO APLICA Dirección General


auxiliar)

Informe donde se revisan los

registros contables objeto de la

depuración





08-02-FR-01

V.2



















An

álo

go

Dig

ita

l

Ele

ctr

ón

ico

Descripción del

Soporte

Presentación de la


Inte

rno

Ex

tern

o

Serie Subserie

Descripción de la

categoría de

información Pú

blic

a

Cla

sif

ica

da

Re

se

rva

da



Custodio de la

información

Estado de la

información

Localización del

documento o del

activo de

información

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia





Có

dig

o d

el

Pro

ce

dim

ien

to

Có

dig

o d

el fo

rma


y/o soporte)

Tipo de





depuración impreso

Español X X medio magnético Hojas de calculo .xls. XCOMPROBANTES DE


Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-04 NO APLICAInforme CGN96002 de

aplicativo contable

Informe para depurar listado de

operaciones reciprocasEspañol x x

Papel y medio

magnetico


plano .txtX Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-04 NO APLICAInforme CGN2005-002

OPERACIONES RECIPROCAS





magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control




a.gov.co/chip




Documento que se envía para

circularizacion y verificacion de

saldos





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-04 NO APLICAInforme CGN2005-002

OPERACIONES RECIPROCAS

Revisar, validar, generar, enviar,

transmitir e imprimir las

operaciones reciprocas


magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control




a.gov.co/chip



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-04 NO APLICAInforme CGN96002 de

aplicativo contable

Proyectar y firmar informe de las

operaciones reciprocasEspañol x x

Papel y medio

magnetico


plano .txtX Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-04 NO APLICAInforme de Gestión de

Operaciones Recíprocas





magnetico



Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-04 NO APLICACarpeta conciliaciones de

operaciones reciprocas

Archivo de gestión de comunicados

entre entidades que reportanEspañol x x

Papel y medio

magnetico

Hojas de calculo .xls y correos

PDF.x INFORMES sin establecer

Carpeta con documentos

variosX





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-05 NO APLICA Correo electrónicoRemitir solicitud a los responsables

de los procesosEspañol x correo institucional .mbox x Sin establecer Sin establecer Sin establecer X





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-05 NO APLICA Documento

Documento para consolidar la

información de las notas de los

estados contables, firmarla,







- de carácter específico

CGN2005NE_003






Informes a Otras

entidades


cuentas a entes de

control



http://200.119.84.49


dadorweb/main.jsp?



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-06 09-04-FR-10Conciliación bancaria

contable


conciliación bancaria con

información saldos contables

Español x x papel y disco duro Hojas de calculo .xls. X CONCILIACIONES Conciliaciones bancarias

Comparación de saldos

entre libro auxiliar y

extracto bancario.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-06 09-04-FR-07Conciliación almacén (bienes

de consumo)



en elementos de consumo frente a


Conciliaciones

especificas de cada

entidad

Comparación de saldos XSubgerente Administrativo y





Conciliación propiedad,

planta y equipo (bienes en

servicio y depreciación)



en elementos devolutivos e


Conciliaciones

especificas de cada

entidad





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-06 NO APLICAConciliación saldos contables

gastos de personal



en contabilidad frente a los saldos


Conciliaciones

especificas de cada

entidad






Conciliación saldos contables

derechos contingentes

(convenios





Conciliaciones

especificas de cada

entidad





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-06 NO APLICAConciliación saldos contables

provisiones por litigios





Conciliaciones

especificas de cada

entidad






Conciliación saldos contables

gestión de pagos

(presupuesto)





Conciliaciones

especificas de cada

entidad





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-06 NO APLICA Comprobante de AjusteSoporte causación comprobantes

contables de ajusteEspañol X X medio magnético Hojas de calculo .xls. X INFORMES Sin establecer

Resumen de las


la unidad.






auxiliar)

Informe donde se revisan las

cuentas contables objeto de ajusteEspañol X X medio magnético PDF X INFORMES Sin establecer

Resumen de las


la unidad.





GESTION FINANCIERA 09-04-PR-07 NO APLICASolicitud de Creación de

Terceros

Formato de solicitud para creación

de un tercero persona natural y/o

jurídica en el módulo de Si_Capital

Español x Discos duros Hojas de calculo .xls x x Sin establecer Sin establecer Sin establecer X






GESTION FINANCIERA 09-04-PR-07 NO APLICA Correo electronicoEl Administrador del módulo de

terceros recibe la solicitudEspañol x correo institucional .mbox x Sin establecer Sin establecer Sin establecer X

Gerencia de tecnología/


Servidores de la

UAECDNO APLICA



GESTION FINANCIERA 09-04-PR-07 NO APLICA Correo electronico

Solicitar a la SDH vía correo

electrónico su creación para el

paralelo en su respectivo módulo

Español x correo institucional .mbox x Sin establecer Sin establecer Sin establecer XGerencia de tecnología/


Servidores de la

UAECDNO APLICA



Elaborado por Revisado por Aprobado por

Firma Firma Firma

Cargo Cargo Cargo

Lugar y Fecha Lugar y Fecha Lugar y Fecha Bogotá, Septiembre de 2017Bogotá, Septiembre de 2017

Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero

Winston Darío Hernandez Parrado Winston Darío Hernández ParradoJorge E. Sachica G.; Luz Mery Cotrina R.; Nelson E. Martinez P; Luz Adriana Vallejo

Profesionales S.A.F. Gestión Financiera.

Bogotá, Septiembre de 2017

08-02-FR-01

V.2











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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL · 2019. 10. 8. · UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 1 de 8 Nombre del registro o ... cierre presupuestal