UNITED FUNDS OF SUCCESS · 2018-12-12 · Fondsgebundene Lebensversicherung Aktienfonds Amerika LU0053666078 JPMF America Equity Fund USD 5 X LU0046380423 CS EF (LuX) Small Cap USA

VORSORGE UND INVESTMENT

UNITED FUNDS OF SUCCESSFondsreport

in Kooperation mit:

Edition April 2011

Fondsgebundene Lebensversicherung

VorsorgeInvestment


Aktienfonds AmerikaLU0053666078 JPMF America Equity Fund USD 5 X LU0046380423 CS EF (LuX) Small Cap USA USD 5 X LU0053671581 JPMF US Small Cap Growth F. USD 5 X LU0154236417 BlackRock GF-US FleXible Equ. USD 5 X LU0163125924 Dexia Quant Equities USA C Cap USD 5 X AT0000703467 ESPA Best of America EUR 5 X

Aktienfonds AsienAT0000721436 All Asia EUR 5 X LU0229940001 Templeton Asian Growth Fund EUR 5 X LU0261947096 Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X

Aktienfonds BRICLU0229946628 Templeton BRIC Fund EUR 5 X

Aktienfonds Emerging MarketsLU0047713382 BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X LU0073229840 MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X LU0040507039 Vontobel Fund Emerging Mkts. Equity USD 5 X

Aktienfonds EuropaLU0048578792 Fidelity Funds European Growth Fund EUR 5 X LU0028118809 Invesco Pan European Equity F. EUR 5 X LU0053687074 JPMF Europe Small Cap Fund EUR 5 X LU0006061161 BlackRock GF-European Opport. USD 5 X LU0028119013 Invesco Pan European SC Equity EUR 5 X AT0000721444 All Europe EUR 4 X AT0000822762 Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock EUR 5 X LU0238202427 Fidelity Funds European Fund EUR 5 X LU0149700378 Dexia Quant Equities Europe C Cap EUR 5 X AT0000703343 ESPA Best of Europe EUR 5 X LU0308864023 MAIN FIRST Top European Ideas EUR 5 X

Aktienfonds GlobalLU0056886475 Fidelity Funds FPS Growth Fund EUR 5 X LU0080751232 Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X LU0048584097 Fidelity Funds International Fund USD 5 X AT0000720081 Success relative EUR 4 X AT0000820378 Schoellerbank Aktienfonds EUR 5 X AT0000647573 WSTV ESPA progressiv EUR 5 X AT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch EUR 5 X AT0000801170 All World EUR 4 X AT0000612692 Schoellerbank Aktienfonds währungsg. EUR 4 X AT0000746581 All Trends EUR 4 X LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 4 X LU0069449576 Fidelity Funds World Fund EUR 5 X AT0000732987 ECOfin IndeX Aktien Global EUR 5 X AT0000818158 C-Quadrat Active Global Equity EUR 5 X DE0008474024 DWS Akkumula EUR 5 X AT0000707682 ESPA Best of World EUR 5 X

Aktienfonds ImmobilienLU0237697510 Fidelity Funds Global Property Fund EUR 5 X AT0000746268 SemperProperty Europe EUR 5 X BE0940608962 Dexia Equities B European Property Securities Cap EUR 5 X

Aktienfonds IndienLU0231205187 Franklin India Fund EUR 5 X

Aktienfonds JapanLU0048585144 Fidelity Funds Japan JPY 5 X IE0000939706 Invesco Japanese Equity F. USD 5 X LU0048587603 Fidelity Funds Japan Small. Comp. JPY 5 X LU0006061252 BlackRock GF-Japan SMC Opport. USD 5 X AT0000719695 All Japan EUR 5 X LU0511735200 Invesco Japanese Value Equity F. JPY 5 X

Aktienfonds LateinamerikaLU0050427557 Fidelity Funds Latin America Fund USD 5 X

Aktienfonds ÖsterreichAT0000497292 Ringturm Österreich Aktienfonds EUR 5 X

Aktienfonds OsteuropaAT0000615307 Ringturm Osteuropa Aktienfonds EUR 5 X

Aktienfonds Pazifischer RaumLU0049112450 Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X

FONDSAUSWAHLUNITED FUNDS OF SUCCESS.

ISIN Fondsname Währung Risikoklasse UFOS Flexibel UFOS Garantie II


Aktienfonds Themen & BranchenAT0000858956 Ringturm VIF EUR 5 X AT0000721501 Schoellerbank Global Health Care EUR 4 X LU0172157280 BlackRock GF-World Mining EUR 5 X AT0000703376 ESPA Best of Healthcare EUR 5 X AT0000A05S71 ESPA Stock Asia Infrastructure EUR 5 X AT0000A04D20 ESPA Stock New Consumer EUR 5 X

Anleihenfonds Emerging MarketsLU0072845869 JPMF Fidelity Funds Emerging Mkts Debt F. USD 4 X IE0001673817 Invesco GT Emerging Mkts. Bond USD 4 X LU0073230004 MS SICAV Emerging Mkts. Debt. USD 4 X

Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM)AT0000820394 Schoellerbank Anleihefonds EUR 2 X AT0000820386 Schoellerbank Euro Altern. EUR 4 X AT0000660600 ESPA Select Bond EUR 3 X AT0000672266 Schoellerbank Realzins Plus EUR 3 X LU0165520114 Dexia Bonds Euro Inflation Linked C Cap EUR 3 X

Anleihenfonds OsteuropaAT0000812946 ESPA Bond Danubia EUR 3 X

Anleihenfonds StaatsanleihenAT0000858964 Ringturm Vorsorge Rentenfonds (T) EUR 2 X LU0048579097 Fidelity Funds EuroBond Fund EUR 2 X AT0000630686 Schoellerbank NettoRent (T) EUR 2 X

Anleihenfonds USDLU0035745552 Vontobel USD Bond Fund USD 3 X AT0000820428 Schoellerbank USD Rentenf. EUR 3 X

Geldmarkt (Plus) EURAT0000820469 Schoellerbank Kurzinvest EUR 1 X AT0000617782 Ringturm Euro Cash Plus EUR 1 X DE000A0NGJV5 terrAssisi Renten EUR 2 X

Geldmarkt (Plus) USDAT0000820444 Schoellerbank USD Liquid EUR 3 X

Gemischter Fonds Absolute ReturnAT0000766373 Ringturm Active Global Trend EUR 3 X AT0000720065 Success absolute EUR 4 X AT0000654645 TradeCom FondsTrader EUR 5 X AT0000617766 Ringturm Absolute Return Bond Fund EUR 2 X AT0000707401 VPI World InvestTM EUR 4 X LU0212925753 BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 EUR EUR 4 X LU0188582232 JPMF Global Total Return (EUR) EUR 4 X DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI EUR 3 X AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum EUR 4 X AT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special EUR 3 X AT0000A026V3 VPI World Select EUR 5 X AT000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced EUR 3 X FR0010135103 Carmignac Patrimoine EUR 5 X LU0146463616 Smart-Invest - Helios AR B EUR 4 X AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 EUR 3 X AT0000724208 ESPA Portfolio Balanced 50 EUR 4 X LU0279509144 Ethna Global Defensiv EUR 3 X

Gemischter Fonds Europa BE0159411405 Dexia Sustainable European Balanced Medium Cap EUR 4 X LU0431139764 Ethna-Aktiv E T EUR 5 X

Gemischter Fonds GlobalLU0056886558 Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund EUR 4 X AT0000820402 Schoellerbank Vorsorgefonds EUR 2 X AT0000675228 Fair Invest Balanced (T) EUR 3 X AT0000647599 WSTV ESPA traditionell EUR 3 X AT0000639364 WSTV ESPA dynamisch EUR 4 X AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen EUR 5 X AT0000904909 SUPERIOR 3 - Ethik EUR 4 X AT0000495064 E+S Erfolgs Invest EUR 4 X AT0000820550 Schoellerbank Global Pension EUR 4 X AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic EUR 4 X AT0000818141 C-Quadrat Active Balanced EUR 4 X

Garantiefonds GlobalAT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II EUR 4 x

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Ka-pitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbeson-dere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichti-gung historischer Ausschüttungen.

ISIN Fondsname Währung Risikoklasse UFOS Flexibel UFOS Garantie II

Bericht vom 19 Apr 2011

ESPA Best of America T

Morningstar Rating™

QQQQ

Anlageziel Der ESPA BEST OF AMERICA ist die optimaleKombination aus den interessantesten Aktienfonds fürUS-Aktien und den Vorteilen des österreichischenSteuerrechts. Bei der Auswahl der US-Aktienfonds wirdnach Einschätzung der Entwicklung von Growth- undValue-Aktien ein optimales Portfoliozusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20%gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr gutenBaustein für Investoren dar, die Nordamerika in ihremGesamtportfolio übergewichten wollen und auf einenlangfristigen Substanzzuwachs...

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

1,80 5,78 -41,53 26,69 31,05 -1,63 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -0,26Beta 0,90R² 80,48Information Ratio -0,07Tracking Error 9,97

Sharpe Ratio 0,26Std. Abweichung 17,883 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(18 Apr 2011)

Fonds

Lfd. Jahr1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.Seit Auflage p.a.

-3,8610,16

3,19-0,14-1,38

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 9,885 Jahre -0,7010 Jahre -Seit Auflage -12,61

Portfolio 31 Dez 2010

Aufteilung (in %) Portf.

Aktien 95,32Anleihen -0,02Cash 3,44Sonstige 1,26

Morningstar Aktien Style Box™ % Akt

AnlagestilValue Blend Growth

KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß 21,94Groß 29,27Mittelgroß 37,52Klein 10,20Micro 1,08 Ø Marktkap.(Mio.)

9435 EUR

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

BNPP L1 Equity USA Growth I - 18,15Parvest Equity USA Mid Cap I - 15,41LGT Multi Manager Eq North... - 15,25BNY Mellon US Equity C USD - 15,02LM Royce Smlr Coms Prem $ - 13,89 Threadneedle Inv - 13,14ING (L) Invest US High... - 8,89 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,75

Sektorengewichtung % Akt

h Informationswirtschaft 26,00

r Software 5,75t Hardware 12,22y Medien 4,57u Telekommunikation 3,45 j Dienstleistungen 38,20

i Gesundheitswesen 13,98o Verbraucherdienste 10,14p Business Services 7,27a Finanzen 6,81 k Industrie 35,80

s Konsumgüter 8,93d Industriematerialien 15,79f Energie 9,61g Versorger 1,46

Regionale Aufteilung % Akt

Amerika 83,38

USA 81,24Kanada 1,86Lateinamerika 0,27

Europa 16,20

Vereinigtes Königreich 14,83Eurozone 0,56Europa - ex Euro 0,32Europa -Schwellenländer 0,00Mittlerer Osten / Afrika 0,49

Asien 0,42

Japan 0,00Australasien 0,25Asien - Industrieländer 0,13Asien - Schwellenländer 0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 6 Aug 2001Fondsmanager Markus JandrisevitsVerantwortlich seit 1 Dez 2001Kurs (18 Apr 2011) 86,28 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 18,14 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 11,20 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000703467

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,33%TER Datum 1 Mai 2010Geschäftsjahresende 30. Apr

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eineauf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen undkönnen nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlagenur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusivesämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Fondsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Datenerfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde.

© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Esgelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheiterzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahmeder Reinvestition aller Ausschüttungen.

ß®


ESPA Best of Europe T


QQQ

Anlageziel Der ESPA BEST OF EUROPE ist die optimaleKombination aus den interessantesten europäischenAktienfonds und den Vorteilen des österreichischenSteuerrechts. Bei der Auswahl der europäischenAktienfonds wird nach Einschätzung der Entwicklungvon Growth- und Value-Aktien ein optimales Portfoliozusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20%gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr gutenBaustein für Investoren dar, die Europa in ihremPortfolio übergewichten wollen und auf einenlangfristigen Substanzzuwachs setzen....

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

17,00 -0,99 -45,56 35,88 16,54 -2,22 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 0,59Beta 0,87R² 86,62Information Ratio 0,11Tracking Error 7,42

Sharpe Ratio 0,02Std. Abweichung 18,773 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,795,94

-0,13-2,060,79

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -0,405 Jahre -9,8810 Jahre -Seit Auflage 7,95



Aktien 98,57Anleihen 0,06Cash 1,23Sonstige 0,14



KleinM

ittelGroßG

röße


13526 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Henderson Horizon Pan Eurp Eq... - 9,99Threadneedle Pan Eurp Inst Net... - 8,98UniDynamicFonds: Europa A - 8,91Pictet-Small Cap Europe-I EUR - 8,15Invesco Pan European Equity C... - 8,08 Franklin Mutual European I Acc... - 8,02BGF European A2 EUR - 7,98Oyster European Opportunities... - 7,92Metzler European Growth A - 7,28MFS Meridian Europ Equity I1... - 6,89 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 82,21







Amerika 1,04


Europa 98,47


Asien 0,49


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 6 Aug 2001Fondsmanager Julius HechtlVerantwortlich seit 1 Jan 2008Kurs (18 Apr 2011) 105,59 EUR





ß®


ESPA Best of Healthcare T


QQ

Anlageziel Der ESPA BEST OF HEALTHCARE ist die optimaleKombination aus den interessantesten Aktienfonds imBereich der Pharma-, Biotech- und Healthcare-Branche.Dieser Dachfonds gewichtet keinen Fonds mit mehr als25 %. Die Schwankungsbreite zwischen Biotech- undPharmafonds liegt zwischen 15 % und 35 %. GemischteHealthcare-Fonds bilden mit 50 % das Kerninvestment.Ein langfristiger Substanzzuwachs steht imVordergrund.

6.57.07.58.08.59.09.510.010.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-7,77 -5,78 -25,65 22,53 10,14 -3,90 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-3,15-1,045,29

-2,70-4,24

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 16,745 Jahre -12,8010 Jahre -Seit Auflage -34,32






KleinM

ittelGroßG

röße


13134 EUR


<25 25-50 50-75 >75


FF - Global Health Care A Euro - 18,64ESPA Stock Pharma T - 15,18KBC Equity Pharma Acc - 9,22Invesco Global Health Care A - 8,08BGF World Healthscience A2 USD - 7,79 Source US Health Care Sector... - 5,97Skandia Healthcare A1 - 5,27PHARMA/wHEALTH R (USD) - 5,04ESPA Stock Biotec T - 4,07JPM Global Healthcare A (acc)... - 3,94 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 83,19







Amerika 64,38


Europa 28,47


Asien 7,15


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 6 Aug 2001Fondsmanager Martin KöhlerVerantwortlich seit 1 Jul 2003Kurs (18 Apr 2011) 65,55 EUR





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ESPA Best of World T


QQ

Anlageziel Der ESPA BEST OF WORLD ist ein globalerAktiendachfonds, der in weltweit orientierteAktienfonds renommierter Fondsgesellschafteninvestiert. In der Auswahl werden zu jedem Zeitpunktsowohl Fonds mit Growth-Ansatz (Titel, dieüberdurchschnittliche Wachstumsraten erwartenlassen) und Value-Ansatz (Bevorzugung von Aktien, dienach verschiedenen Kennzahlen als unterbewerteterachtet werden) als auch Blend Fonds (Kombinationaus Growth und Value) berücksichtigt. Der Fonds eignetsich für den langfristigen Substanzzuwachs....

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

9,13 4,92 -46,49 28,59 18,07 -3,80 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,12Std. Abweichung 17,923 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI World Free NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-4,612,75

-3,37-3,79-2,48

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -9,785 Jahre -17,5510 Jahre -Seit Auflage -21,99






KleinM

ittelGroßG

röße


11437 EUR


<25 25-50 50-75 >75


First Private Aktien Global C - 19,41Keppler Lingohr Global Equity - 19,33DWS Top Dividende - 16,70BNY Mellon Lg-Trm Global... - 15,48Acatis Aktien Global Fonds Ui - 10,07 BNY Mellon Global... - 9,94Deka Inv Gmbh - 8,07 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,00







Amerika 42,64


Europa 32,31


Asien 25,05


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 21 Mai 2001Fondsmanager Markus JandrisevitsVerantwortlich seit 3 Apr 2002Kurs (18 Apr 2011) 76,77 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 2,92%TER Datum 1 Apr 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



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ESPA Bond Danubia T EUR


QQQQ

Anlageziel Der ESPA BOND DANUBIA strebt als Anlageziel einehohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterInkaufnahme entsprechend höherer Risken an. Hierzuist vornehmlich der Erwerb von Wertpapierenvorgesehen, deren Aussteller in den EU-Beitrittskandidaten Zentral- und Osteuropas domiziliertsind und/oder auf eine Währung dieser Länder lauten.Diese Anlagepolitik bedingt im Vergleich zuSchillingveranlagungen höhere Risiken in bezug aufEmittentenbonität und Währungsentwicklung,andererseits werden erst dadurch höhere...

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

4,02 7,24 -14,53 19,22 12,15 0,64 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,36Std. Abweichung 13,413 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage BofAML EUR EMS Europe/Middle East/Africa (wenn

zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


1,703,095,705,668,60

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 18,085 Jahre 31,6710 Jahre 100,78Seit Auflage 180,49




Morningstar Anleihen Style Box™

ZinssensibilitätNiedrig Mittel Hoch

Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

3,94

Durchs.Restlaufzeit

5,19

Durchschn.Bonität

BB

Bonität % Anl % Anl

AAA 8,77 BBB 22,33AA 2,54 BB 12,84A 43,88 B 2,53

unter B 0,03Not rated 7,09

Daten per 31 Dez 2010

Top 10 Positionen (in %) Portf.

Poland(Rep Of) 5.75% 2022-09-23 2,92Poland(Rep Of) 5.5% 2019-10-25 2,77Poland(Rep Of) 3.52047% 2016-08-24 2,68Poland(Rep Of) 6.25% 2015-10-24 2,52Euro Inv Bk 14% 2016-07-05 2,38 Poland(Rep Of) 4.75% 2012-04-25 2,22Poland(Rep Of) 5.25% 2013-04-25 2,15Poland(Rep Of) 2012-07-25 2,04Turkey(Rep Of) 13.2037% 2012-02-15 2,03Poland(Rep Of) 5.5% 2015-04-25 1,94 Positionen Aktien Gesamt 4Positionen Anleihen Gesamt 149% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,65

Restlaufzeit % Anl

1 bis 3 30,043 bis 5 21,215 bis 7 20,927 bis 10 17,8310 bis 15 7,0515 bis 20 0,8720 bis 30 2,08Über 30 0,00

Kupon % Anl

0 PIK 0,000 bis 4 12,584 bis 6 46,286 bis 8 25,048 bis 10 4,0310 bis 12 0,83Über 12 11,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Okt 1998Fondsmanager Anton HauserVerantwortlich seit 1 Apr 2005Kurs (18 Apr 2011) 131,33 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 0,81%TER Datum 1 Jun 2010Geschäftsjahresende 31. Mai



ß®


ESPA Portfolio Balanced 30 T


-

Anlageziel Er investiert in internationale Anleihen, wobei auf besteSchuldnerbonität geachtet wird. EtwaigeFremdwährungsanleihen sind ständig gegenüber demEuro abgesichert. Darüber hinaus werden bis zu etwa35% des Fondsvermögens in internationale Aktieninvestiert.

9.810.010.310.510.811.011.311.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - - 7,46 4,34 -1,01 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -Beta -R² -Information Ratio -Tracking Error -

Sharpe Ratio -Std. Abweichung -3 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World (wenn

zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,851,17

--

4,23

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -5 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 11,76




Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


T 1852 Miteigentumsfonds Gem.... - 16,43Xt Bond Eur Miteigentumsfonds... - 9,72XT USA T - 8,15ESPA Bond Brik Corporate T - 7,04ESPA Bond Emerging Markets T - 6,98 ESPA Bond Euro-Rent T - 6,57ESPA Bond Euro-Trend T - 6,55ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 6,47T 1851 Miteigentumsfonds Gem.... - 5,83ESPA Bond Europe High Yield T - 3,57 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 77,32







Amerika 62,84


Europa 9,74


Asien 27,43


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 11 Aug 2008Fondsmanager Karl AltrichterVerantwortlich seit 1 Nov 2003Kurs (18 Apr 2011) 59,81 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 224,64 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 34,53 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A09R60

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 1,40%TER Datum 2 Nov 2010Geschäftsjahresende 31. Okt



ß®


ESPA Portfolio Balanced 50 T


QQQ

Anlageziel Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein AbsoluteReturn Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und50%-100% in Anleihenfonds. Die taktische AssetAllocation Aktien und Renten dient der Ertrags- undRisikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% inalternative Investmentstrategien undImmobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungensind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für dieWertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen(§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zumbegünstigten Anlagevermögen gemäß österr....

9.39.59.810.010.310.510.811.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

4,35 0,68 -11,75 6,51 3,15 -1,42 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,13Std. Abweichung 5,193 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko < Ø


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,26-0,150,55

-0,190,46

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 1,675 Jahre -0,9710 Jahre 11,31Seit Auflage 4,90







KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


XT USA T - 14,36T 1852 Miteigentumsfonds Gem.... - 11,38Xt Bond Eur Miteigentumsfonds... - 6,77ESPA Stock Japan T - 4,96ESPA Bond Brik Corporate T - 4,84 ESPA Bond Emerging Markets T - 4,76ESPA Bond Euro-Rent T - 4,57ESPA Bond Euro-Trend T - 4,43ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 4,30Aberdeen Global Japanese... - 4,04 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 64,43







Amerika 62,90


Europa 9,55


Asien 27,56


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 11 Dez 2000Fondsmanager Karl AltrichterVerantwortlich seit 1 Dez 2007Kurs (18 Apr 2011) 95,85 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 1,70%TER Datum 1 Sep 2010Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


ESPA Select Bond T


QQQQ

Anlageziel Im ESPA SELECT BOND wird die Einschätzung derRentenmärkte durch die Experten der ERSTE-SPARINVEST in einem einzigen Dachfonds umgesetzt.Durch regelmäßige Anpassung der Subfonds kann aufMarktentwicklung rasch reagiert werden.

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

1,78 2,83 -6,54 12,05 5,03 0,05 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,29Std. Abweichung 6,043 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


0,221,993,493,183,89

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 10,835 Jahre 16,9710 Jahre -Seit Auflage 38,14






Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

5,51

Durchs.Restlaufzeit

6,71

Durchschn.Bonität

B


AAA 0,00 BBB 0,00AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00


Daten per 31 Dez 2010


ESPA Bond Euro Corporate T 25,95ESPA Bond Euro-Rent T 18,06K 1000 Miteigentumsfonds Gem. Para 20 In 8,07ESPA Bond USA Corporate T 6,32K 2000 T 5,08 ESPA Bond Europe T 4,88ESPA Bond Europe High Yield T 4,59T 1852 Miteigentumsfonds Gem. Par. 20 In 3,94ESPA Bond Emerging Markets T 3,83ESPA Bond Brik Corporate T 3,70 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 84,42

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 28 Okt 2002Fondsmanager Gerhard WinzerVerantwortlich seit 28 Okt 2002Kurs (18 Apr 2011) 128,93 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 657,72 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 197,16 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000660600




ß®


ESPA Stock Asia Infrastructure T


QQ

Anlageziel Der ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein auflangfristigen Substanzzuwachs ausgerichteterAktienfonds. Die Strategie des Fonds legt denSchwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus demBereich Infrastruktur der Region Asien. DasFondsmanagement verfolgt einen aktivenInvestmentansatz entsprechend den qualitativen undquantitativen Methoden des Asien-Aktienteams. Mitder Investmentstrategie sind auchFremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regelnicht abgesichert werden.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - -61,38 51,34 25,18 -7,98 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,02Std. Abweichung 25,233 J. Risiko > Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-7,512,96

-2,02-

-5,58

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -5,925 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -19,75






KleinM

ittelGroßG

röße


6186 EUR


<25 25-50 50-75 >75


CSR Corporation Ltd. p 2,61Banpu Public Company Limited f 2,33Samsung Heavy Industries Co Ltd d 2,32Dongfang Electric Corporation... g 2,24Larsen & Toubro Limited d 2,13 SEMBCorp Industries Ltd. g 2,04GAIL India Ltd. g 2,03Keppel Corporation Limited d 1,99Siemens AG d 1,92MTR Corporation Ltd. p 1,90 Positionen Aktien Gesamt 89Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,52







Amerika 0,00


Europa 1,97


Asien 98,03


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 18 Jun 2007Fondsmanager Gernot SchrotterVerantwortlich seit 31 Okt 2008Kurs (18 Apr 2011) 8,00 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 57,24 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 31,15 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A05S71




ß®


ESPA Stock New Consumer T


QQ

Anlageziel Der ESPA STOCK NEW CONSUMER ist einwachstumsorientierter Fonds, der weltweit in Aktienaus dem Konsumsektor (bis zu 40-50% in Asien, 30-40%in Europa und 10-30% in Amerika) anlegt. Ausgewähltwerden Aktiengesellschaften, die besonders von derVeränderung der Kaufkraft der sog. "NeuenKonsumenten" ( new consumer) der BRICK-Staaten (v.a.China und Indien) profitieren. Alle Unternehmen imPortfolio exportieren bereits Produkte in diese Regionbzw. partizipieren überproportional an denwirtschaftlichen Entwicklungen...

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - -45,43 34,40 25,82 -9,56 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,03Std. Abweichung 16,893 J. Risiko < Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/Con D50%MSCI Wld/Con Stp (wenn

zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-9,541,780,57

--2,91

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 1,725 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -11,69






KleinM

ittelGroßG

röße


6437 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Burberry Group PLC s 1,81Kuala Lumpur Kepong Bhd. s 1,73F5 Networks, Inc. t 1,72Groupe Seb s 1,64Hyundai Mobis s 1,56 Kimberly Clark de Mexico SA de... s 1,44Wal-Mart De Mexico SAB de CV o 1,37Cosan, Ltd. s 1,34ITC Ltd. s 1,32Exedy Corp. s 1,30 Positionen Aktien Gesamt 106Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,22







Amerika 36,40


Europa 18,43


Asien 45,16


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 1 Feb 2007Fondsmanager Harald KoberVerantwortlich seit 1 Feb 2007Kurs (18 Apr 2011) 87,89 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8,62 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 5,28 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A04D20

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,83%TER Datum 1 Dez 2010Geschäftsjahresende 30. Nov



ß®


WSTV ESPA dynamisch T


QQ

Anlageziel Es werden hauptsächlich, jedoch maximal bis zu 70 %des Fondsvermögens, Anteile an Kapitalanlagefonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweiligeVerwaltungs- gesellschaft ihren Sitz hat - erworben, dienach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig inAktien, oder damit vergleichbarenVermögensgegenständen, investieren oder vonzumindest einer international anerkannten Quelle (zBKlassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-system.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH,Standard & Poor's, etc.) als...

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

6,97 7,00 -33,91 15,95 6,88 -1,49 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,30Std. Abweichung 13,243 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,36-0,32-3,74-2,543,27

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ESPA Alternative Global... - 16,42ESPA Bond Euro Corporate T - 5,89UniNordamerika - 5,86XT USA T - 5,74BNY Mellon US Dynamic Val C USD - 5,24 M&G American C EUR - 5,24T 1852 Miteigentumsfonds Gem.... - 3,71MainFirst Avantgarde Stock C - 3,50AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... - 3,17XT Europa T - 3,01 Positionen Aktien Gesamt 4Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 57,77







Amerika 50,76


Europa 32,66


Asien 16,58


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Jul 2003Fondsmanager -Verantwortlich seitKurs (18 Apr 2011) 124,30 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50%Total Expense Ratio 2,24%TER Datum 1 Mrz 2011Geschäftsjahresende 28. Feb



ß®


WSTV ESPA Garantie II T


-

Anlageziel -

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - - - - 0,39 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


1,08-0,48

--

2,73

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Austria(Rep Of) 4.35% 2019-03-15 - 21,76Finland(Rep Of) 4.375%... - 16,39Romania(Rep Of) 6.5% 2018-06-18 - 14,65Netherlands (Kingdom of) 4%... - 13,84Czech(Rep Of) 5% 2018-06-11 - 5,40 Belgium(Kingdom) 4% 2019-03-28 - 5,09Poland(Rep Of) 4.2% 2020-04-15 - 5,00Hungary(Rep Of) 5.75% 2018-06-11 - 4,71Ireland(Rep Of) 4.5% 2020-04-18 - 3,68Eu.St50 Otc 2/15 C2683.83... - 1,24 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 9% des Vermögens in Top 10 Positionen 91,76



r Software -t Hardware -y Medien -u Telekommunikation - j Dienstleistungen 0,00

i Gesundheitswesen -o Verbraucherdienste -p Business Services -a Finanzen - k Industrie 0,00

s Konsumgüter -d Industriematerialien -f Energie -g Versorger -

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Feb 2010Fondsmanager Karol ZygmuntVerantwortlich seit 16 Feb 2010Kurs (18 Apr 2011) 10,32 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 10,30 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 10,32 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A0G0B6

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,83%TER Datum 1 Feb 2011Geschäftsjahresende 31. Mai



ß®


WSTV ESPA progressiv T


QQ

Anlageziel Der Fonds veranlagt überwiegend inKapitalanlagefonds, die schwerpunktmäßig in Aktieninvestieren. Dabei müssen die in den jeweiligenKapitalanlagefonds enthaltenen Emittentenhinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen,hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinenbranchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.Derivative Instrumente können nicht nur zurAbsicherung von Vermögensgegenständen desKapitalanlagefonds, sondern auch als Teil derAnlagestrategie verwendet werden. Im Rahmen desAbsicherungskonzepts...

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

8,93 2,68 -43,36 26,57 15,29 -3,43 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,06Std. Abweichung 16,823 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -



(18 Apr 2011)

Fonds


-4,450,12

-1,97-3,833,43

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


17149 EUR


<25 25-50 50-75 >75


UniNordamerika - 12,51XT USA T - 12,21M&G American C EUR - 11,25BNY Mellon US Dynamic Val C USD - 10,90Alliancebernstein - 4,23 Amundi Funds Japan Value IJ C - 4,14Callander Fund Japan New... - 3,79Schroder ISF Taiwanese Equity... - 3,58UBS (Lux) EF Canada CAD P Acc - 2,92ESPA Stock Russia T - 2,92 Positionen Aktien Gesamt 3Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 68,44







Amerika 60,06


Europa 21,25


Asien 18,70


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Jul 2003Fondsmanager -Verantwortlich seitKurs (18 Apr 2011) 126,83 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt - EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 18,52 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000647573




ß®


WSTV ESPA traditionell T


QQQ

Anlageziel Es werden überwiegend Anteile an Kapitalanlagefonds- unabhängig des Staates, in dem die jeweiligeVerwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, dienach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig inRenten, oder damit vergleichbareVermögensgegenstände, investieren oder vonzumindest einer international anerkannten Quelle alsRentenfonds, oder damit vergleichbarer Fonds,kategorisiert werden. Daneben können inuntergeordnetem Ausmaß, maximal jedoch bis zu 40 %des Fondsvermögens, auch Anteile anKapitalanlagefonds...

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

5,44 5,18 -18,63 10,21 4,92 -1,01 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,25Std. Abweichung 7,313 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,860,23

-0,690,073,69

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -2,055 Jahre 0,3510 Jahre -Seit Auflage 32,45







KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ESPA Bond Euro Corporate T - 14,69T 1852 Miteigentumsfonds Gem.... - 9,25ESPA Alternative Global... - 8,96Xt Bond Eur Miteigentumsfonds... - 5,48ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 3,94 ESPA Bond Euro-Rent T - 3,66ESPA Bond Euro-Trend T - 3,66ESPA Bond USA Corporate T - 3,45T 1851 Miteigentumsfonds Gem.... - 3,29UniNordamerika - 3,09 Positionen Aktien Gesamt 3Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,48







Amerika 47,26


Europa 36,72


Asien 16,02


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Jul 2003Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Jul 2003Kurs (18 Apr 2011) 127,06 EUR





ß®


RT Absolute Return Bond Fund T


-

Anlageziel Der Ringturm Absolute Return Bond Fund ist ein Fondsder je nach Marktlage in Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Er strebt alsAnlageziel hohe Erträge bei begrenztem Risiko unterInkaufnahme kurzfristiger Risiken an. Er wird dazu jenach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik die nach demInvestmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungenzugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere,Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen,...

10.010.310.510.811.011.311.511.812.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

0,10 1,39 7,30 2,15 2,88 -0,86 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -Beta -R² -Information Ratio 0,40Tracking Error 2,97

Sharpe Ratio 0,41Std. Abweichung 3,003 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage BofAML Euro LIBOR 1 Mon CM LCL (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,990,263,002,893,05

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Austria(Rep Of) 3.4% 2014-10-20 - 10,90Austria(Rep Of) 3.2% 2017-02-20 - 10,84Austria(Rep Of) 4% 2016-09-15 - 9,28Belgium(Kingdom) 2% 2012-03-28 - 8,75Netherlands (Kingdom of) 4%... - 7,47 Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 - 5,50Belgium(Kingdom) 4% 2018-03-28 - 5,40Austria(Rep Of) 4.3% 2017-09-15 - 3,75Austria(Rep Of) 3.9% 2020-07-15 - 3,62 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 9% des Vermögens in Top 10 Positionen 65,51







Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 2 Jun 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Jun 2004Kurs (18 Apr 2011) 58,95 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,96 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 1,16 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN AT0000617766




ß®


RT Active Global Trend Dachfonds T


QQQQ

Anlageziel Der Fonds ist ein national und internationalveranlagender Kapitalanlagefonds, der in- undausländische Fonds, deren Vermögensgegenstände aufEURO oder auf Fremdwährung lauten, veranlagt. DieErträge werden laufend thesauriert. Der Fonds wird imRahmen seiner Anlagepolitik die nach demInvestmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungenzugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere,Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteileund Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

10,81 3,86 -11,36 28,47 12,10 -5,51 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,66Std. Abweichung 10,543 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-6,09-3,468,535,480,11

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


iShares S&P Global Water (DE) - 7,65M&G Global Basics A EUR - 7,58FF - European Smaller Cos A Acc - 7,57ETFX WNA Global Nuclear Energy... - 6,51Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 4,58 AXA WF Frm Talents FC EUR - 3,61FPM Fds Stockp Germany All Cap - 3,58Blackrock Gbl Fds - 3,49iShares MSCI North America (DE) - 3,45Vontobel Emerging Markets Eq H - 3,37 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,38







Amerika 24,69


Europa 56,72


Asien 18,60


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 17 Jan 2000Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 9 Jul 2004Kurs (18 Apr 2011) 9,72 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 3,59%TER Datum 31 Aug 2010Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


RT Euro Cash Plus T


QQQQQ

Anlageziel Der RINGTURM EURO CASH PLUS Fonds investiertüberwiegend in Geldmarktinstrumente. Danebenkönnen auch Forderungswertpapiere in- undausländischer Emittenten erworben werden. DerKapitalanlagefonds darf Rentenwerte mit einemInvestment Grade Rating von AAA bis A - erwerben. DerKapitalanlagefonds investiert weitestgehend in Euro.

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,34 3,33 3,66 3,12 1,58 -0,02 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,79Std. Abweichung 0,793 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,020,792,412,732,55

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Abn Amro Bk Nv 3.25% 2013-01-18 3,05Shell Intl.Fin.Bv 3.375% 2012-02-09 3,03Cie Fin Foncie-Cff 2% 2012-02-17 2,95Barclays Bk FRN 2013-01-28 2,90Hsbc Bk FRN 2013-04-08 2,90 Rabobank Nederland FRN 2013-06-17 2,90Jp Morgan Chase & FRN 2014-01-30 2,82Zurich Fin Usa 4.5% 2014-09-17 2,31Pfizer 3.625% 2013-06-03 2,28Raiffeisen Bk Intl 3% 2012-03-13 2,26 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 48% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,39

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 2 Jun 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Jun 2004Kurs (18 Apr 2011) 57,05 EUR





ß®


RT Österreich Aktienfonds T


QQ

Anlageziel Der Fonds ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßigin öster-reichische Standardwerte und ausgewählteSpezialwerte investiert. Der Fonds strebt als AnlagezielKapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer(kurzfristiger) Risken an. Der Fonds kann alsVeranlagungsinstrument für Zwecke derprämienbegünstigten Zukunftsvorsorge herangezogenwerden.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

25,18 2,52 -59,37 47,53 20,96 0,00 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-2,288,34

-6,90-3,970,00

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


3474 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Erste Bank der... a 9,12RT Euro Cash Plus T - 6,74Omv AG f 6,21Immofinanz Immobilien Anlagen... a 5,98Voest-Alpine AG d 5,79 Raiffeisen Bank International... a 5,75Verbund AG g 5,48Telekom Austria AG u 4,86Vienna Insurance Group a 4,50Andritz AG d 4,35 Positionen Aktien Gesamt 33Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,78







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 1 Sep 2005Fondsmanager Thomas IrmlerVerantwortlich seit 1 Aug 2006Kurs (18 Apr 2011) 9,87 EUR





ß®


RT Osteuropa Aktienfonds T


QQQ

Anlageziel Der RT-Osteuropafond investiert in die Aktienmärkteder neuen EU-Mitgliedsländer Zentral- und Osteuropas.Durch die hohen Wachstumsraten und dieZinskonvergenz bis zur Euro-Einführung erwarten wir fürdie kommenden Jahre freundliche Aktienmärkte. DerFonds wird mit einem Value Ansatz gemanagt underzielt mit mäßigem Riskiko langfristigüberdurchschnittliche Renditen.

4.05.06.07.08.09.010.011.012.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

10,61 -13,03 -53,06 46,33 13,54 3,52 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


7,033,49

-0,40-4,672,68

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds




Aktien 92,94Anleihen 0,00Cash 7,08Sonstige -0,02



KleinM

ittelGroßG

röße


5495 EUR


<25 25-50 50-75 >75


PKO Bank Polski S.A. a 7,50KGHM Polska Miedz d 7,26Bank Polska Kasa Opieki S.A. a 5,88Erste Bank der... a 5,25Polski Koncern Naftowy ORLEN... f 4,77 MOL Hungarian Oil - 4,67Polska Grupa Energetyczna S.A. g 4,60Otp Bank Ltd - 4,27Powszechny Zaklad Ubezpieczen... a 4,20Cez A.S., Praha g 4,02 Positionen Aktien Gesamt 50Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 52,42







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 15 Sep 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Sep 2004Kurs (18 Apr 2011) 11,57 EUR





ß®


RT VIF Versicherung International Fonds T


QQQQ

Anlageziel Der Kapitalanlagefonds ist ein Branchenfonds, erinvestiert überwiegend in nationale und internationaleAktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren vonUnternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche.Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken,Finanzdienstleister und Unternehmen imImmobilienbereich.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

11,63 -12,91 -37,28 16,56 10,60 -3,26 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -1,12Beta 0,68R² 76,14Information Ratio 0,14Tracking Error 17,45

Sharpe Ratio -0,16Std. Abweichung 20,383 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko Niedrig

Berechnungsgrundlage MSCI World/Financials NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-4,25-6,65-4,40-5,94-2,44

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -12,645 Jahre -26,3910 Jahre -36,48Seit Auflage -26,99



Aktien 100,92Anleihen 0,00Cash -0,89Sonstige -0,03



KleinM

ittelGroßG

röße


8461 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Berkshire Hathaway Inc. B a 6,03Manulife Financial Corporation a 4,32Sampo Oyj a 3,84Chubb Corporation a 3,76Aflac, Inc. a 3,57 ACE Ltd. a 3,53Admiral Group PLC a 3,26Allianz SE a 2,97Prudential PLC a 2,91The Travelers Companies, Inc. a 2,80 Positionen Aktien Gesamt 73Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,98







Amerika 62,95


Europa 28,24


Asien 8,81


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 22 Jul 1998Fondsmanager Thomas HarmerVerantwortlich seit 1 Jan 2009Kurs (18 Apr 2011) 57,89 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 62,97 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil - EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000858956




ß®


RT Vorsorge Rentenfonds T


QQQQQ

Anlageziel Rentenfonds-Veranlagung in festverzinslichenWertpapieren, vorwiegend in Euro, maximal jedoch10% nicht auf Euro lautend.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-0,14 1,06 9,32 4,21 6,49 -1,20 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,85Std. Abweichung 3,993 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko < Ø

Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,291,405,404,304,01

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Austria(Rep Of) 4% 2016-09-15 9,35Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 9,23Austria(Rep Of) 3.5% 2021-09-15 8,71Germany (Federal Republic Of) 2.25%... 8,20Germany (Federal Republic Of) 3.75%... 7,97 Netherlands (Kingdom of) 3.25% 2015-07-15 7,70Germany (Federal Republic Of) 3%... 7,35Germany (Federal Republic Of) 0.5%... 7,20Germany (Federal Republic Of) 3.25%... 6,11Austria(Rep Of) 3.2% 2017-02-20 5,77 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 16% des Vermögens in Top 10 Positionen 77,59

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 22 Jul 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 14 Dez 1988Kurs (18 Apr 2011) 105,40 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 0,42%TER Datum 31 Okt 2010Geschäftsjahresende 31. Okt



ß®


BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 USD


QQQ

Anlageziel Der Emerging Markets Fund strebt maximalesKapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen innotierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländernan (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa undAfrika). Anlagen in kleineren und aufstrebendenMärkten sind mit Risiken verbunden, die sich auspolitischen, wirtschaftlichen und Marktfaktorenergeben. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. DasWährungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

14,92 25,74 -51,61 72,01 24,97 -5,44 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,31Std. Abweichung 25,573 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-5,186,434,174,745,64

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds


Portfolio 31 Mrz 2011





KleinM

ittelGroßG

röße


25970 USD


<25 25-50 50-75 >75


Vale S.A. ADR d 5,23OAO Gazprom ADR f 4,78Itau Unibanco Holding S.A. ADR a 4,39Samsung Electronics Co., Ltd. t 4,36Sberbank of Russia OJSC a 3,32 America Movil S.A.B. de C.V.... u 3,15LG Chem Ltd. GDR d 2,79CNOOC, Ltd. f 2,76Hyundai Mobis s 2,43Deutsche Bk Ag Ldn ([Wts/Rts])... - 2,12 Positionen Aktien Gesamt 57Positionen Anleihen Gesamt 2% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,34







Amerika 29,50


Europa 24,28


Asien 46,22


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 30 Nov 1993Fondsmanager Daniel TubbsVerantwortlich seit 1 Apr 2009Kurs (18 Apr 2011) 32,37 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1386,47 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 895,34 USDDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0047713382




ß®


BlackRock Global Funds - Euro Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR


QQQ

Anlageziel Der European Opportunities Fund strebt maximalesKapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen inUnternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierungin Europa (einschließlich Großbritannien) an. Der Fondskann Positionen in osteuropäischen Schwellenländerneinnehmen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. DasWährungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

7.08.09.010.011.012.013.014.015.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

22,18 -0,98 -47,49 47,50 20,37 -0,89 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage STOXX Europe Mid 200 GR EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,789,171,20

-0,649,30

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


5114 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Old Mutual PLC a 2,27Adecco SA p 2,18Aviva PLC a 2,14Repsol YPF SA f 2,13gategroup Holding AG p 2,05 Tullow Oil PLC f 2,03Axel Springer AG y 2,01BG Group PLC f 1,98Syngenta AG d 1,96Nutreco Nv - 1,96 Positionen Aktien Gesamt 70Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,73







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 13 Mai 1987Fondsmanager Carl LeeVerantwortlich seit 8 Mrz 2004Kurs (18 Apr 2011) 77,06 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 386,31 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 353,63 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0006061161




ß®


BlackRock Global Funds - Global Allocation Hedged A2 EUR


QQ

Anlageziel Der Fonds strebt durch eine vollständig verwalteteAnlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungenund Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohesErtragsniveau bei gleichzeitig mässigem Risiko an. 8.5

9.09.510.010.511.011.512.012.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

7,88 13,03 -23,79 20,33 6,90 3,40 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,04Std. Abweichung 14,403 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Cat 50%BarCap USD Agg&50%FTSE World (wenn

zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


2,656,860,393,175,66

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note 3.5% 2020-05-15 - 1,67SPDR Gold Shares - 1,43ExxonMobil Corporation f 1,25US Treasury Note 2.625%... - 1,12Apple, Inc. t 1,04 United Kingdom (Government Of)... - 1,01Microsoft Corporation r 0,83Petroleo Brasileiro SA... f 0,81US Treasury Note 2.625%... - 0,76US Treasury Note 2.375%... - 0,75 Positionen Aktien Gesamt 621Positionen Anleihen Gesamt 116% des Vermögens in Top 10 Positionen 10,67







Amerika 61,95


Europa 16,56


Asien 21,49


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 22 Apr 2005Fondsmanager Dennis StattmanVerantwortlich seit 31 Jul 1993Kurs (18 Apr 2011) 30,20 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 15974,06 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 1468,02 USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0212925753




ß®


BlackRock Global Funds - Japan Small & Midcap Opportunities A2 USD


QQQ

Anlageziel Der Japan Opportunities Fund strebt maximalesKapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktienkleinerer Unternehmen in Japan an. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das Währungrisiko wird in derRegel nicht abgesichert.

4.05.06.07.08.09.010.011.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-28,44 -29,60 -21,86 5,48 25,38 -8,80 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 0,18Beta 1,08R² 93,59Information Ratio -0,11Tracking Error 6,29


Berechnungsgrundlage MSCI Japan Small Cap NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-13,32-6,732,57

-13,804,27

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 7,915 Jahre -52,4010 Jahre -39,66Seit Auflage 172,25






KleinM

ittelGroßG

röße


101247 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Cyber Agent Ltd i 2,72DeNA Co., Ltd. o 2,42Kohnan Shoji Co., Ltd. d 2,23Ulvac, Inc. t 2,17Bank of Yokohama a 2,16 GEO Corporation o 2,02LINTEC Corporation s 2,02Idemitsu Kosan Co., Ltd. f 1,97JS Group Corporation d 1,95Pigeon Corporation i 1,94 Positionen Aktien Gesamt 107Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,60







Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 13 Mai 1987Fondsmanager Shin MurakamiVerantwortlich seit 1 Jul 2008Kurs (18 Apr 2011) 35,40 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 181,27 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil - JPYDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0006061252




ß®


BlackRock Global Funds - US Flexible Equity A2 USD


QQ

Anlageziel Der Fonds strebt ein größtmögliches Kapitalwachstumin US-Dollar an, indem er mindestens 70% seinesNettofondsvermögens in börsennotierte Aktien vonUnternehmen in den Vereinigten Staaten anlegt.Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regelsowohl in Titel mit wachstums- als auch mitwertorientierten Merkmalen, wobei sich der jeweiligeSchwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichtenrichtet.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

0,83 -4,48 -36,55 19,54 14,89 2,33 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,22Std. Abweichung 18,273 J. Risiko < Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -



(18 Apr 2011)

Fonds


1,211,332,05

-3,801,95

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 6,285 Jahre -17,6310 Jahre -Seit Auflage 17,75






KleinM

ittelGroßG

röße


14365 USD


<25 25-50 50-75 >75


ExxonMobil Corporation f 2,23Philip Morris International,... s 1,89Intel Corporation t 1,71Comcast Corporation A y 1,52Unitedhealth Group, Inc. i 1,40 Apple, Inc. t 1,38Marathon Oil Corporation f 1,35Bristol-Myers Squibb Company i 1,33Texas Instruments, Inc. t 1,31Amgen, Inc. i 1,30 Positionen Aktien Gesamt 123Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,41







Amerika 100,00


Europa 0,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 31 Okt 2002Fondsmanager Bob DollVerantwortlich seit 31 Okt 2002Kurs (18 Apr 2011) 16,89 USD





ß®


BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR


QQQ

Anlageziel Der World Mining Fund zielt auf maximalenGesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70%seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau-und Metallgesellschaften anlegt, derenGeschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderungoder dem Abbau von Grundmetallen und industriellenMineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fondskann außerdem in Aktienwerte von Unternehmeninvestieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend inden Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oderMineralbergbau liegen. Der Fonds...

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

28,88 43,33 -62,28 98,18 38,58 -6,78 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage S&P Global Natural Resources TR EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-10,278,74

-3,806,50

17,60

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -10,965 Jahre 36,9810 Jahre 362,42Seit Auflage 408,58






KleinM

ittelGroßG

röße


25564 USD


<25 25-50 50-75 >75


Rio Tinto PLC d 9,77BHP Billiton PLC d 8,23Teck Resources Ltd Subordinate... d 6,37Freeport-McMoRan Copper & Gold... d 5,80Vale S.A. ADR d 5,14 Xstrata PLC d 4,61Newcrest Mining Limited d 4,27Impala Platinum Holdings d 3,69Buenaventura Mining Company... d 3,11First Quantum Minerals Ltd. d 2,66 Positionen Aktien Gesamt 73Positionen Anleihen Gesamt 2% des Vermögens in Top 10 Positionen 53,66







Amerika 39,19


Europa 45,24


Asien 15,57


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 6 Apr 2001Fondsmanager Evy HambroVerantwortlich seit 24 Mrz 1997Kurs (18 Apr 2011) 58,08 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 17293,25 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil - USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0172157280

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio -TER Datum -Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


Carmignac Patrimoine A


QQQQQ

Anlageziel Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der ininternationale Aktien und Rentenwerte anFinanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebteine gleichmäßige Wertentwicklung in absolutenZahlen über eine aktive, nicht an Referenzwertegebundene Verwaltung, ohne grundsätzlicheBeschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. UmKapitalschwankungen auszugleichen, werden stetsmindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oderGeldmarktprodukte investiert.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

4,47 9,14 0,01 17,59 6,93 -3,16 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,92Std. Abweichung 6,743 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko < Ø


zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


-3,380,417,355,799,29

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds


Portfolio 28 Feb 2011






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note 3.5% 2020-05-15 - 2,69Anadarko Petroleum Corp. f 2,04Schlumberger, Ltd. f 1,81Freeport-McMoRan Copper & Gold... d 1,62Mexico(Utd Mex St) 7.5%... - 1,56 Transocean Ltd. f 1,42Apple, Inc. t 1,39Poland(Rep Of) 2012-07-25 - 1,27Nestle SA s 1,24Germany (Federal Republic Of)... - 1,15 Positionen Aktien Gesamt 82Positionen Anleihen Gesamt 229% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,19







Amerika 56,11


Europa 22,84


Asien 21,06


Stammdaten

Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...Telefon +352 46 70 60 62Internet www.carmignac-gestion.comAuflagedatum 7 Nov 1989Fondsmanager Edouard CarmignacVerantwortlich seit 7 Nov 1989Kurs (15 Apr 2011) 5.086,94 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt - EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 22022,37 EURDomizil FrankreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN FR0010135103

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,77%TER Datum 31 Dez 2010Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


C-QUADRAT Active Balanced T


Q

Anlageziel Ziel des EPICON Best Fonds Ausgewogen ist es, dieWachstumschancen internationalerAktien mit denkontinuierlichen Erträgen von Anleihen unterEinhaltung des Pensionskassengesetzes zukombinieren.Der EPICON Best Fonds Ausgewogenveranlagt sowohl in internationale Aktienfonds als auchin internationale Anleihenfonds, wobei die Gewichtunginnerhalb der Anlagegrenzen desPensionskassengesetztes je nach Markteinschätzungvariiert. Derivative Instrumente werden vorwiegend zurAbsicherung von Vermögenswerten eingesetzt.

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

1,92 -6,27 -16,51 13,16 5,02 -1,64 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,07Std. Abweichung 6,123 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,96-0,910,91

-1,781,88

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


JPM Euro Gov Liquidity Fd A... - 16,66iShares Barclays Cap Euro Gov... - 10,49Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 10,21F&C Global Convertible Bond A... - 5,57DWS Invest Convertibles LC - 5,42 C-QUADRAT Absolute Bond (EURO)... - 5,23JPM Highbridge US STEEP A... - 5,16First State Asia Pacific... - 4,99Schroder ISF Global Energy A - 4,96C-Quadrat Iq European Equity... - 3,91 Positionen Aktien Gesamt 2Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,59







Amerika 39,84


Europa 30,31


Asien 29,84


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 1 Sep 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Feb 2006Kurs (18 Apr 2011) 89,50 EUR





ß®


C-QUADRAT Active Global Equity T


Q

Anlageziel Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren,die zusätzlich zum ertragsstarken Aktienanteil von denMöglichkeiten derivativer Finanzinstrumenteprofitieren wollen. Wegen der höheren Volatilitätempfehlen wir einen Veranlagungszeitraum vonmindestens 5 Jahren. In diesem Dachfonds kommenzusätzlich zu Aktienfonds gemäß der modernenPortfoliotheorie auch Derivatefonds zum Einsatz. DieMöglichkeiten von Branchen- bzw. Regionenfondswerden in diesem Dachfonds voll ausgeschöpft.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

8,17 0,38 -42,10 29,81 7,55 -5,82 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,28Std. Abweichung 16,073 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-6,99-4,93-5,22-5,390,82

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -14,865 Jahre -24,1910 Jahre -18,98Seit Auflage 10,82





Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Schroder ISF Global Energy A - 10,85Threadneedle Amer Ret Net USD - 9,84Heliad Equity Partners GmbH &... a 8,81C-Quadrat Iq European Equity... - 6,62Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 6,54 Jupiter JGF European Growth L € - 6,25Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 6,17Db Etc Index - 5,25Allianz RCM Europe Eq Growth... - 5,00Parvest Equity USA Mid Cap C - 4,78 Positionen Aktien Gesamt 2Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 70,10







Amerika 38,38


Europa 49,12


Asien 12,50


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 1 Sep 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Feb 2006Kurs (18 Apr 2011) 80,42 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T


QQQQQ

Anlageziel Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt alsAnlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höhererRisken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedientsich das Fondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. ImGegensatz zu den meisten klassisch gemanagtenDachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Best Momentum nicht an...

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

20,45 1,06 -33,14 28,95 22,94 -2,52 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,32Std. Abweichung 14,743 J. Risiko < Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø



(18 Apr 2011)

Fonds


-3,199,345,182,155,85

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


4264 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Threadneedle Inv - 9,24Baring Fd Mngrs - 5,04AXA WF Frm Switzerland AC EUR - 4,48db x-trackers LPX MM Private... - 4,02iShares MSCI Japan Small Cap... - 4,02 DWS Invest Global AgriBusiness... - 3,98BGF Swiss Small & Mid Cap Opps... - 3,81Schroder ISF US Smaller Comp A... - 3,77BGF US Growth A2 EUR - 3,44MS INVF EMEA Eq A - 3,18 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 44,98







Amerika 22,76


Europa 65,77


Asien 11,47


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 4 Jan 1999Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 1 Apr 2005Kurs (18 Apr 2011) 197,37 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T


QQQQQ

Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügtüber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% inAktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- undGeldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung derAnlagepolitik wird verstärkt einem "Total ReturnAnsatz" gefolgt. Hierbei bedient sich dasFondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...

10.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

6,04 1,51 -5,84 20,76 7,64 -2,31 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


-2,51-0,807,114,476,69

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Pioneer Fds Euro Strat Bd A... - 8,04MS INVF EMEA Eq A - 7,71AXA WF US High Yield Bonds... - 5,53BNY Mellon Global High Yld Bd... - 4,17Robeco Global Consumer Trends... - 4,09 UBS (Lux) Medium Term BF AUD P... - 3,49Threadneedle Eurp Hi-Yld Bd... - 3,33Schroder ISF Glbl High Yld A... - 3,14Thames River High Income EUR... - 3,02BGF Swiss Small & Mid Cap Opps... - 2,98 Positionen Aktien Gesamt 20Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,50







Amerika 23,14


Europa 56,51


Asien 20,35


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 24 Nov 2003Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 24 Nov 2003Kurs (15 Apr 2011) 157,09 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI


QQQQQ

Anlageziel Es soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgtwerden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagementeines technischen Handelsprogramms mit einermittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds,die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhaltenzeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. DieKernstärke des Managementansatzes sollte in derKombination seiner mittelfristig trendfolgendenAusrichtung und der permanenten Anpassung desPortfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnenMärkte...

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

10,61 5,55 -7,77 25,26 10,81 -5,59 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(31 Mrz 2011)

Fonds


-5,59-0,048,345,827,12

Rendite kumul. (%)

(31 Mrz 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


M&G Global Basics A EUR - 7,56Blackrock Am (De) - 4,85FF - European Smaller Cos A Acc - 4,20Db X-Trackers - 3,57Lyxor ETF STOXX Europe 600... - 3,45 ETFX WNA Global Nuclear Energy... - 2,93JPM US Value C (acc)-EUR (Hdg) - 2,52Lyxor ETF STOXX Europe 600... - 2,43DWS Invest Global AgriBusiness... - 2,08Fidelity ILF - EUR A Acc - 2,06 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,64







Amerika 32,75


Europa 52,79


Asien 14,46


Stammdaten

Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment...Telefon +49 (221) 790 799-799Internet www.ampegaGerling.deAuflagedatum 7 Dez 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Jan 2006Kurs (31 Mrz 2011) 93,29 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 772,51 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 772,51 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0F5G98




ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Special T


QQQQ

Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügtüber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% inAktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % inmarktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekteImmobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzungder Anlagepolitik soll verstärkt einem „Total ReturnAnsatz“ gefolgt werden. Hierbei bedient sich dasFondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives...

9.510.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

7,96 -1,82 -6,81 19,90 9,82 -5,33 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-5,64-1,056,393,226,72

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Swisscanto (CH) EF SM Cp... - 9,46Fidelity ILF - EUR A Acc - 9,37Lyxor ETF World Water A - 9,15M&G Global Basics A EUR - 8,18Blackrock Gbl Fds - 7,01 SMN Diversified Futures Fund - 5,49FF - Global Consumer... - 4,13GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap - 4,11Schroder ISF Asia Pac Prpty... - 4,05Threadneedle UK Sm Cos Ret Net... - 2,93 Positionen Aktien Gesamt 7Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 63,88







Amerika 26,12


Europa 44,47


Asien 29,41


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 2 Aug 2004Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 2 Aug 2004Kurs (18 Apr 2011) 151,17 EUR





ß®


C-QUADRAT Best Fonds Basic T


-

Anlageziel Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Erträge unterInkaufnahme definierter Risken an. Der direkte Erwerbweltweit begebener Aktien (jedweder Bonität,Währung und Branche) und Aktien gleicherWertpapiere, wie insbesondere Genussscheine(jedweder Bonität, Währung und Branche) und Anleihen(jedweder Bonität, Währung und Branche) sowieAnleihen mit Bezug auf Rohstoffen (zB Gold,Edelmetalle), in die keine derivativen Instrumenteeingebettet sind und bei denen weder eine physischeLieferung vorgesehen ist noch ein...

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - - - -1,25 -1,62 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-1,46-3,91

--

3,02

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


iShares eb.rexx GovGer (DE) - 14,50Threadneedle Eurp Hi-Yld Bd... - 10,55Zelos 2 T - 9,37Nordea-1 European High Yield... - 6,59ComStage ETF MSCI USA Small Cap - 5,61 db x-trackers DLBCI - OY... - 4,78db x-trackers MSCI EU Small... - 4,68Robeco Lux-o-rente E EUR - 4,56db x-trackers MSCI AC Asia... - 4,40db x-trackers MSCI Emerg Mkts... - 4,14 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 69,19







Amerika 16,96


Europa 43,38


Asien 39,66


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 2 Jan 2009Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Jan 2009Kurs (19 Apr 2011) 107,01 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3,83 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 3,82 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A0CFM0

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,05%TER Datum 31 Jul 2010Geschäftsjahresende 31. Jul



ß®


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B Acc


QQQ

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist grösstmöglichesKapitalwachstum. Der Fonds investiert in kleine undmittlere US-Unternehmen mit einerBörsenkapitalisierung unter 3,5 Milliarden USD. Bis zu30% des Fondsvermögens können auch in US-Unternehmen investiert sein, derenBörsenkapitalisierung über 3,5 Milliarden USD liegt.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

4,75 -14,13 -32,53 24,85 37,93 2,31 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


-0,169,74

10,79-0,846,57

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


1380 USD


<25 25-50 50-75 >75


United Rentals, Inc. p 2,22Earthlink, Inc. u 2,12Sothebys A o 1,93Alaska Air Group, Inc. p 1,88Harman International... s 1,77 J2 Global Communications, Inc. r 1,69Medicines i 1,60New York Times Company A y 1,41iShares Russell 2000 Index - 1,33Ann Taylor Stores Corporation o 1,17 Positionen Aktien Gesamt 738Positionen Anleihen Gesamt 2% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,12







Amerika 99,87


Europa 0,13


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund...Telefon +352 4 36 16 11Internet www.credit-suisse.comAuflagedatum 17 Sep 1993Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Dez 2006Kurs (15 Apr 2011) 3.631,38 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 5,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,57%TER Datum 31 Okt 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


Dexia Bonds Euro Inflation Linked C Acc EUR


QQ

Anlageziel Dexia Bonds Euro inflation linked ist ein Teilfonds derSicav Dexia Bonds, der hauptsächlich inschuldrechtlichen Wertpapieren zu festen odervariablen Zinssätzen - Obligationen in EUR mit einermaximalen Restlaufzeit von fünf Jahren, die vonnamhaften Emittenten, vor allem Regierungen,Behörden, internationalen Organisationen, Bankenoder Unternehmen stammen - anlegt.

9.8

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-2,24 1,59 2,12 6,96 -1,32 1,05 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage EuroMTS Infln Lnkd Agg 1600 TR EUR (wenn zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


0,98-0,902,152,593,26

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds


Portfolio 31 Jan 2011





Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,77

Durchs.Restlaufzeit

9,53

Durchschn.Bonität

AA


AAA 64,87 BBB 1,53AA 32,25 BB 0,00A 0,89 B 0,00


Daten per 31 Jan 2011


Germany (Federal Republic Of) 1.60398%... 8,14Italy(Rep Of) 2.45102% 2014-09-15 6,36Germany I/L 2.25% 15/04/13 5,65France(Govt Of) 3.64316% 2032-07-25 5,28France(Govt Of) 2.84232% 2013-07-25 5,16 France(Govt Of) 2.56835% 2020-07-25 5,16Italy(Rep Of) 2.27984% 2017-09-15 4,94France(Govt Of) 1.32056% 2019-07-25 4,82Germany (Federal Republic Of) 1.76391%... 4,65Italy(Rep Of) 2.42999% 2019-09-15 4,60 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 26% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,76

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 31 Mrz 2003Fondsmanager Koen Van De MaeleVerantwortlich seit 31 Mrz 2009Kurs (15 Apr 2011) 129,39 EUR





ß®


Dexia Equities B European Property Securities C Acc EUR


QQ

Anlageziel Dexia Equities B European Property Securities investiertin Aktien von Immobilienunternehmen die in EU-Mitgliedstaaten, in der Schweiz oder in Norwegen ander Börse notiert sind. Dieser Teilfonds will besserperformen als der Index.

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

44,38 -28,33 -50,71 32,10 14,75 3,02 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR (wenn zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


2,4711,84-7,38-7,326,85

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


3742 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Unibail-Rodamco Se a 9,45Land Securities Group PLC a 9,39British Land Co PLC a 8,21Hammerson PLC a 5,86Klépierre a 5,04 Corio a 4,69Swiss Prime Site AG a 3,72PSP Swiss Property AG a 3,65Icade SA a 3,10Segro PLC a 3,08 Positionen Aktien Gesamt 34Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,20







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 6 Mai 2003Fondsmanager Fabrice CuchetVerantwortlich seit 2 Jan 2007Kurs (15 Apr 2011) 846,72 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 44,25 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 35,38 EURDomizil BelgienWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN BE0940608962

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 1,92%TER Datum 31 Dez 2009Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Dexia Quant Equities Europe C Acc EUR


QQQ

Anlageziel Der Fonds legt hauptsächlich in an europäischen Börsennotierten Aktien an. Die Verwaltung desAktienportfolios richtet sich nach einem quantitativenModell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte injedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

19,66 -4,88 -44,57 29,41 8,99 0,11 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Europe Value NR USD (wenn zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


0,653,80

-2,61-3,576,33

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


23673 EUR


<25 25-50 50-75 >75


HSBC Holdings PLC a 2,21Vodafone Group PLC u 2,14Rio Tinto PLC d 1,93Siemens AG d 1,89Royal Dutch Shell PLC f 1,86 BP Plc f 1,77BHP Billiton PLC d 1,72Total SA f 1,69Telefonica u 1,57Basf SE d 1,53 Positionen Aktien Gesamt 170Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,31







Amerika 0,89


Europa 98,20


Asien 0,92


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 26 Mrz 2003Fondsmanager Bart GoosensVerantwortlich seit 26 Mrz 2003Kurs (15 Apr 2011) 1.639,68 EUR





ß®


Dexia Quant Equities USA C Acc USD


QQ

Anlageziel Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. DieVerwaltung des Aktienportfolios richtet sich nacheinem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt dieattraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig desAnlageuniversums aus.

5.06.07.08.09.010.011.012.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,80 -10,04 -39,87 20,57 22,21 1,54 Fonds

Risikokennzahlen





(15 Apr 2011)

Fonds


-0,614,941,63

-4,491,67

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


20407 USD


<25 25-50 50-75 >75


Procter & Gamble Company s 2,41ExxonMobil Corporation f 2,14Apple, Inc. t 2,02Berkshire Hathaway Inc. B a 1,92Occidental Petroleum... f 1,61 Devon Energy Corporation f 1,46AT&T, Inc. u 1,40Apache Corporation f 1,35National Oilwell Varco, Inc. f 1,30Microsoft Corporation r 1,26 Positionen Aktien Gesamt 155Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,87







Amerika 100,00


Europa 0,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 19 Mrz 2003Fondsmanager Bart GoosensVerantwortlich seit 19 Mrz 2003Kurs (15 Apr 2011) 1.556,86 USD





ß®


Dexia Sustainable European Balanced Medium C Acc EUR


QQQ

Anlageziel European Balanced Medium ist ein Teilfonds der SicavDexia Sustainable. Ein nachhaltig verwaltetergemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil.In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europäischeUnternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweigeszu den Vorläufern bei der Integration von ökologischen,sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie undUnternehmensführung gehören. Für denfestverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EURgehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmaledieser...

8.08.59.09.510.010.511.011.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

7,22 0,57 -22,78 16,70 6,42 -0,89 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,05Std. Abweichung 10,133 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø


zutreffend)


(15 Apr 2011)

Fonds


-0,770,640,63

-0,135,39

Rendite kumul. (%)

(15 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Dexia Sust Euro Corp Bds C Acc - 9,49Germany (Federal Republic Of)... - 3,95France(Govt Of) 4.25% 2018-10-25 - 3,63France(Govt Of) 4.75% 2012-10-25 - 2,73Germany (Federal Republic Of)... - 2,70 France(Govt Of) 3% 2015-10-25 - 2,63France(Govt Of) 4% 2014-10-25 - 2,43France(Govt Of) 6% 2025-10-25 - 2,23Austria(Rep Of) 3.5% 2021-09-15 - 2,10Royal Dutch Shell PLC f 1,79 Positionen Aktien Gesamt 74Positionen Anleihen Gesamt 25% des Vermögens in Top 10 Positionen 33,69







Amerika 1,21


Europa 98,79


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 1 Apr 1996Fondsmanager Koen Van De MaeleVerantwortlich seit 31 Mrz 2009Kurs (15 Apr 2011) 5,22 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 203,08 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 193,69 EURDomizil BelgienWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN BE0159411405

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 1,29%TER Datum 31 Mrz 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


DWS Akkumula


QQQQ

Anlageziel Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seinerflexiblen Anlagestrategie die Chancen derinternationalen Aktienmärkte. Neben der weltweitenStreuung an den Aktienbörsen nutzt der Fonds je nachSituation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zurAusbalancierung der Risiken, ähnlich einerVermögensverwaltung.

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

13,04 6,15 -31,94 28,08 4,08 0,82 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-1,26-5,380,030,08

-

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 0,095 Jahre 0,3910 Jahre 15,11Seit Auflage -






KleinM

ittelGroßG

röße


21252 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Anadarko Petroleum Corp. f 2,50E.ON Aktiengesellschaft g 2,35Vivendi y 2,04Schlumberger, Ltd. f 1,71Sap AG r 1,69 Deutsche Telekom AG u 1,66Allianz SE a 1,63Corning Inc. u 1,61ING Groep N.V. a 1,53Royal Dutch Shell PLC f 1,47 Positionen Aktien Gesamt 91Positionen Anleihen Gesamt 2% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,19







Amerika 35,01


Europa 44,65


Asien 20,34


Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment GmbHTelefon +49 (0)1803/10 11 10 11Internet www.dws.deAuflagedatum 3 Jul 1961Fondsmanager Klaus KaldemorgenVerantwortlich seit 1 Jan 1991Kurs (18 Apr 2011) 568,63 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3426,47 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 3426,47 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN DE0008474024

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,45%TER Datum 30 Sep 2010Geschäftsjahresende 30. Sep



ß®


E+S Erfolgs-Invest T


QQ

Anlageziel Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, inAktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung inalternative Investments zu investieren. Auch inschwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch denEinsatz computerunterstützter technischerPrognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden.Um Währungsrisiken zu minimieren liegt derAnlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation:35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa-Fonds 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblenAnlagerichtlinien erlauben bis zu 50% in...

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

17,83 -10,04 -43,92 56,58 18,04 -5,01 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,16Std. Abweichung 20,643 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -


zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-5,212,022,09

-1,083,10

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Earth Gold Fund UI EUR R - 7,48STABILITAS Pacific Gold+Metals... - 7,03Blackrock Gbl Fds - 6,24Sempershare Opportunity... - 5,01Immofinanz Immobilien Anlagen... a 4,67 db x-trackers STOXX Europe 600... - 4,53Conwert Immobilien Invest AG a 4,41Raiffeisen-Eurasien-Aktien T - 4,04db x-trackers DAX ETF - 4,03Henderson Horizon Asia Pac... - 3,91 Positionen Aktien Gesamt 5Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,35







Amerika 12,18


Europa 58,20


Asien 29,62


Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 2 Mai 2005Fondsmanager Gerhard HoffmannVerantwortlich seit 2 Mai 2005Kurs (19 Apr 2011) 119,00 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt - EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 16,08 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000495064

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 2,47%TER Datum 31 Mrz 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


Ecofin Index Aktien Global T


QQ

Anlageziel Der Fonds wird die Mittel im Rahmen einesüberwiegend passiven Managementansatzesvornehmlich in Subfonds investieren, die bekannteAktienindizes großer Wirtschaftsblöckerepräsentieren. Das Fondsvermögen wird nachBekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nachQualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Erwird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetzund den Fondsbestimmungen zugelassene...

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

8,93 3,20 -40,67 23,27 8,50 -1,32 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,21Std. Abweichung 18,133 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World Free Value NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-3,10-1,00-4,99-3,40-4,70

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds


Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß -Groß -Mittelgroß -Klein -Micro - Ø Marktkap.(Mio.)

-


<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Positionen Aktien GesamtPositionen Anleihen Gesamt% des Vermögens in Top 10 Positionen 0,00







Stammdaten

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...Telefon + 43 1 331 73 - 0Internet www.pioneerinvestments.atAuflagedatum 14 Nov 2000Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 14 Nov 2000Kurs (18 Apr 2011) 59,30 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 6,05Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6,05Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000732987

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 1,24%TER Datum 1 Jul 2010Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


Ethna-AKTIV E T


-

Anlageziel Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E bestehthauptsächlich in der Erzielung eines angemessenenWertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung derKriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals undLiquidität des Fondsvermögens.

10.010.310.510.811.011.311.511.812.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - - - 9,94 -0,09 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


0,173,44

--

9,97

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Asr Nederland Nv 10% 2048-10-26 - 1,81Nestle SA ADR - 1,65Ing Groep Nv 8% 2013-04-18 - 1,55Soc Generale 9.375% 2019-09-04 - 1,42Euro Inv Bk 9% 2013-01-22 - 1,41 Volvo Corporation ADR s 1,39Veolia Environnement d 1,34Rheinmetall AG d 1,21The Mosaic Company d 1,14Man SE s 1,12 Positionen Aktien Gesamt 47Positionen Anleihen Gesamt 102% des Vermögens in Top 10 Positionen 14,04







Amerika 13,68


Europa 83,42


Asien 2,90


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ethna Capital AGTelefon +41(0)447877040Internet http://www.ethna.chAuflagedatum 16 Jul 2009Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Feb 2002Kurs (18 Apr 2011) 110,90 EUR





ß®


Ethna-GLOBAL Defensiv T


QQQQQ

Anlageziel Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch einaktives Portfolio Management das Kapital derInvestoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristigadäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung derSchwankungsbreite des Fondpreises.

10.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - 5,59 16,27 7,81 0,15 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 2,21Std. Abweichung 3,423 J. Risiko < Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


0,752,919,95

-7,74

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 32,935 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 34,38





Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


France(Govt Of) 2.5% 2015-01-15 - 2,52Soc Generale 9.375% 2019-09-04 - 2,15Asr Nederland Nv 10% 2048-10-26 - 2,01Euro Inv Bk 9% 2013-01-22 - 1,54Netherlands (Kingdom of) 3.75%... - 1,48 Ing Groep Nv 8% 2013-04-18 - 1,47Bk Ned Gemeenten 2.375%... - 1,46Euro Inv Bk 3.125% 2015-10-15 - 1,41Sns Bk Nv 11.25% 2019-11-27 - 1,24Dubai Hold Comm Op 4.75%... - 1,21 Positionen Aktien Gesamt 17Positionen Anleihen Gesamt 113% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,48







Amerika 11,88


Europa 88,12


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...Telefon +35227692120Internet http://www.ethenea.com/Auflagedatum 4 Feb 2007Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Apr 2007Kurs (18 Apr 2011) 134,84 EUR





ß®


Fair Invest Balanced T


QQQ

Anlageziel Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen,ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds,in denen der Fair Invest Balanced investiert, werdennach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeitselektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologischeProdukte und Dienstleistungen, betrieblicheArbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen undein partnerschaftlicher Umgang mit denArbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet,dass keine Unternehmen mit den SchwerpunktenAtomenergie und...

9.59.810.010.310.510.811.011.3

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

5,81 -1,95 -8,45 10,25 6,86 -2,43 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,29Std. Abweichung 4,213 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -


zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-2,43-0,912,901,461,28

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds


Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75








Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 13 Mai 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 13 Mai 2002Kurs (19 Apr 2011) 10,86 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4,05Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000675228

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 2,57%TER Datum 30 Apr 2010Geschäftsjahresende 30. Apr



ß®


Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Euro


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertigeAnleihen, inklusive Staatsanleihen.

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-0,52 -1,66 -6,67 15,85 5,60 -0,36 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,45Std. Abweichung 5,933 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage BarCap Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


0,090,215,062,775,56

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

5,30

Durchs.Restlaufzeit

9,00

Durchschn.Bonität

A


AAA 27,61 BBB 16,80AA 26,34 BB 0,92A 26,56 B 0,53


Daten per 28 Feb 2011


Italy(Rep Of) 2.25% 2013-11-01 9,44Italy(Rep Of) 3% 2015-06-15 4,82Italy(Rep Of) 3.75% 2021-03-01 3,78France(Govt Of) 2.25% 2016-02-25 3,63Spain(Kingdom Of) 5.5% 2021-04-30 3,19 Germany (Federal Republic Of) 2%... 2,31Belgium(Kingdom) 3.75% 2015-09-28 2,05France(Govt Of) 4.5% 2041-04-25 1,99Germany (Federal Republic Of) 2.5%... 1,95Belgium(Kingdom) 3.75% 2020-09-28 1,51 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 193% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,67

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager David SimnerVerantwortlich seit 19 Mrz 2009Kurs (18 Apr 2011) 11,26 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 510,27 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 334,00 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048579097




ß®


Fidelity Funds - European A Acc Euro


QQ

Anlageziel Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstumsdurch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, dievornehmlich in Aktienpapieren europäischerUnternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerinkombiniert Strategien von Fondsmanagern, derenInvestmentstile kaum miteinander korrelieren. Sowerden Wertschwankungen ausgeglichen und derIndex kann langfristig geschlagen werden. Durch denMulti-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreutund unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt.Der Fonds wird aktiv gemanagt...

6.07.08.09.010.011.012.013.014.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

17,06 5,22 -47,06 28,95 16,02 -0,84 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-1,846,32

-4,22-3,02-0,55

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


12509 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Royal Dutch Shell PLC f 2,40Novo Nordisk A/S i 1,98Anglo American PLC d 1,95Vodafone Group PLC u 1,91British American Tobacco PLC s 1,84 Sanofi-Aventis i 1,79HSBC Holdings PLC a 1,73Siemens AG d 1,70UBS AG a 1,63BP Plc f 1,54 Positionen Aktien Gesamt 356Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,48







Amerika 2,25


Europa 96,51


Asien 1,24


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 12 Dez 2005Fondsmanager Rita GrewalVerantwortlich seit 12 Dez 2005Kurs (18 Apr 2011) 9,71 EUR





ß®


Fidelity Funds - European Growth Fund A Euro


QQQQ

Anlageziel Dieser Fonds investiert vorwiegend inkontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung derGewichtung einzelner Länder, Branchen undUnternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagementsucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, dievon den politischen und wirtschaftlichen Änderungenin Europa profitieren und ihren Nutzen aus denMöglichkeiten, die sich aus dem EuropäischenBinnenmarkt ergeben, ziehen können.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

15,12 6,14 -45,57 29,28 16,29 -1,75 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-3,702,54

-3,10-2,5510,30

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -9,005 Jahre -12,1110 Jahre 34,41Seit Auflage 649,02



Aktien 103,84Anleihen 0,00Cash -4,57Sonstige 0,72



KleinM

ittelGroßG

röße


23432 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Vodafone Group PLC u 4,14Siemens AG d 3,71Novo Nordisk A/S i 2,83UBS AG a 2,70Anglo American PLC d 2,44 Saipem f 2,41Société Générale a 2,38Rio Tinto PLC d 2,36Xstrata PLC d 2,32Basf SE d 2,30 Positionen Aktien Gesamt 97Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,60







Amerika 5,22


Europa 93,92


Asien 0,86


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager Alexander ScurlockVerantwortlich seit 1 Jan 2007Kurs (18 Apr 2011) 9,89 EUR





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Fidelity Funds - Global Property Fund A Euro


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert weltweit in Aktien vonUnternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenenSegmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wirdaktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. DiePortfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch dieEinzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durchdie Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält inder Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbeständeentfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). DerFonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast...

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

25,15 -22,27 -45,16 35,20 25,94 -4,36 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World/Real Estate NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-4,758,51

-1,97-4,07-2,06

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


10171 USD


<25 25-50 50-75 >75


Sun Hung Kai Properties, Ltd. a 5,88Simon Property Group, Inc. a 5,34Westfield Group a 4,12Public Storage a 3,88Mitsubishi Estate a 3,67 Mitsui Fudosan Co., Ltd. a 3,62Host Hotels & Resorts, Inc. a 3,60Equity Residential a 3,55Boston Properties, Inc. a 2,82ProLogis Trust a 2,57 Positionen Aktien Gesamt 74Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,05







Amerika 42,99


Europa 14,72


Asien 42,29


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 5 Dez 2005Fondsmanager Steve BullerVerantwortlich seit 5 Dez 2005Kurs (18 Apr 2011) 8,52 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 217,57 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 15,44 USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0237697510




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Fidelity Funds - International Fund A USD


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in ein international gestreutesAktienportfolio. Es gibt keinen fest definiertenLänderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungensind möglich. 6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,86 2,13 -41,49 29,48 19,35 -1,28 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-3,213,760,09

-2,726,07

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


24106 USD


<25 25-50 50-75 >75


Google, Inc. u 1,15Pfizer Inc. i 1,13Chevron Corporation f 1,06Cisco Systems, Inc. u 0,96Apple, Inc. t 0,95 Philip Morris International,... s 0,82Wells Fargo Company a 0,75Oracle Corporation r 0,73JP Morgan Chase & Co a 0,72TD Ameritrade Holding... a 0,69 Positionen Aktien Gesamt 1380Positionen Anleihen Gesamt 5% des Vermögens in Top 10 Positionen 8,96







Amerika 52,87


Europa 28,80


Asien 18,33


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 31 Dez 1991Fondsmanager Richard SkeltVerantwortlich seit 1 Jan 2005Kurs (18 Apr 2011) 34,23 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1695,28 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 1290,02 USDDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048584097




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Fidelity Funds - Japan Fund A JPY


QQQ

Anlageziel Der Fonds hat sich die Maximierung desKapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlichjapanischen Aktien zum Ziel gesetzt. DasFondsmanagement reagiert auf die schnellenÄnderungen, die für den japanischen Markt typischsind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-10,20 -16,46 -35,53 11,20 21,86 -11,74 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Japan NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-15,85-13,13

-5,97-11,57

0,95

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


1102962 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Mitsubishi UFJ Financial... a 4,24Toyota Motor Corporation s 4,07Sumitomo Mitsui Financial... a 3,93Orix Corporation a 3,32The Sumitomo Trust and Banking... a 3,08 Canon, Inc. s 2,79Mitsui & Co., Ltd. d 2,67Honda Motor Company s 2,37Denso Corporation s 2,33Mitsubishi d 2,32 Positionen Aktien Gesamt 87Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,13







Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager Robert RowlandVerantwortlich seit 1 Jan 2004Kurs (18 Apr 2011) 110,00 JPY

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 62099,62 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil 51487,20 JPYDomizil LuxemburgWährung JPYUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048585144




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Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A JPY


QQQ

Anlageziel Der Fonds legt sein Schwergewicht auf kleinerejapanische Unternehmen. Bis zu 20% desFondsvermögens können auch in den asiatischen undpazifischen Regionen außerhalb Japans investiertwerden.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-30,16 -22,97 -10,59 2,35 20,12 -7,27 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,25Std. Abweichung 16,603 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko < Ø

Berechnungsgrundlage MSCI Japan Small Cap NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-11,84-7,142,79

-11,321,10

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


264310 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Nidec Corporation d 1,62The Sumitomo Trust and Banking... a 1,52Bank of Yokohama a 1,37Orix Corporation a 1,30MISUMI Group Inc. d 1,29 NTT Urban Development... a 1,23Kawasaki Heavy Industries, Ltd. d 1,20Aisin Seiki Co., Ltd. s 1,19Sysmex Corporation t 1,18Marui Group Co Ltd. o 1,17 Positionen Aktien Gesamt 201Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 13,06







Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 6 Dez 1991Fondsmanager Jun TanoVerantwortlich seit 1 Apr 2006Kurs (18 Apr 2011) 893,80 JPY

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 9367,59 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil 7826,29 JPYDomizil LuxemburgWährung JPYUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048587603




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Fidelity Funds - Latin America Fund A USD


QQQQ

Anlageziel Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durchein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfoliolateinamerikanischer Emittenten.

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

30,08 23,15 -49,57 108,56 27,63 -7,18 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-8,988,807,22

10,639,21

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


17145 USD


<25 25-50 50-75 >75


Itau Unibanco Holding S.A. ADR a 7,38America Movil S.A.B. de C.V.... u 5,70Grupo Mexico, S.A.B De C.V d 4,14Bank Bradesco ADR a 3,96AmBev ADR s 3,76 Vale S.A. ADR d 2,88OGX Petroleo E Gas... f 2,47Petroleo Brasileiro SA... f 2,13Grupo Financiero Banorte,... a 2,13Vale S.A. ADR d 2,10 Positionen Aktien Gesamt 84Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,66







Amerika 98,63


Europa 1,37


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 9 Mai 1994Fondsmanager Alex DuffyVerantwortlich seit 1 Apr 2009Kurs (18 Apr 2011) 47,90 USD





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Fidelity Funds - Pacific Fund A USD


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in Aktien vor allem aus Ländern,die an der pazifischen Küste liegen. Der Fonds investierthauptsächlich in Japan und Südostasien. Aktien großerUnternehmen werden normalerweise höher gewichtet.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

3,94 12,02 -54,14 53,81 39,52 -6,49 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,28Std. Abweichung 25,013 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-5,6911,32

4,510,113,39

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


2298 USD


<25 25-50 50-75 >75


Orix Corporation a 4,05Softbank Corporation u 2,30EVA Precision Industrial... d 2,16Ping An Insurance Group a 1,86Samsung Electronics Co., Ltd. t 1,64 Kenedix Realty Investment Corp a 1,58Tencent Holdings Ltd. u 1,47Aeon Credit Service Co., Ltd. a 1,43Goodpack Limited s 1,29Daou Technology Inc - 1,23 Positionen Aktien Gesamt 185Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,01







Amerika 0,73


Europa 0,24


Asien 99,03


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 10 Jan 1994Fondsmanager Dale NichollsVerantwortlich seit 1 Sep 2003Kurs (18 Apr 2011) 22,16 USD





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Fidelity Funds - PS Global Growth A USD


QQQ

Anlageziel Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setztdabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärktenaußerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient derMSCI World Index. 6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,38 0,64 -41,80 29,68 19,55 -1,53 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,14Std. Abweichung 18,143 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World Free Growth NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-3,353,440,15

-3,202,42

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


23737 USD


<25 25-50 50-75 >75


Apple, Inc. t 1,18Pfizer Inc. i 1,11Chevron Corporation f 0,99Google, Inc. u 0,99JP Morgan Chase & Co a 0,95 Wells Fargo Company a 0,86Cisco Systems, Inc. u 0,82ExxonMobil Corporation f 0,79Vodafone Group PLC u 0,73Philip Morris International,... s 0,71 Positionen Aktien Gesamt 1491Positionen Anleihen Gesamt 2% des Vermögens in Top 10 Positionen 9,14







Amerika 51,67


Europa 31,52


Asien 16,81


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 31 Dez 1997Fondsmanager David GanozziVerantwortlich seit 3 Jul 2006Kurs (18 Apr 2011) 17,96 USD





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Fidelity Funds - PS Growth A Euro


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Dabei setztder Fonds seinen Schwerpunkt im deutschenAktienmarkt.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

7,43 2,37 -44,26 27,77 17,87 -1,57 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,00Std. Abweichung 18,923 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø



(18 Apr 2011)

Fonds


-3,213,93

-2,38-3,646,07

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


15251 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Royal Dutch Shell PLC f 1,35Novo Nordisk A/S i 1,15Anglo American PLC d 1,11Vodafone Group PLC u 1,10British American Tobacco PLC s 1,04 Sanofi-Aventis i 1,00Siemens AG d 0,98HSBC Holdings PLC a 0,97UBS AG a 0,95WPP Plc y 0,89 Positionen Aktien Gesamt 1121Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 10,54







Amerika 33,89


Europa 55,85


Asien 10,26


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 22 Jun 1995Fondsmanager Rita GrewalVerantwortlich seit 1 Jan 2006Kurs (18 Apr 2011) 12,96 EUR





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Fidelity Funds - PS Moderate Growth A Euro


QQQ

Anlageziel Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fundsetzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere undca. 40 % Aktien zusammen. Der Aktienanteil bietetdynamisches Wachstumspotenzial, während dieAnleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren undfür Stabilität sorgen können.

7.58.08.59.09.510.010.511.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,66 -0,19 -27,18 21,52 10,24 -0,78 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,04Std. Abweichung 10,733 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø


zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-1,072,021,02

-0,535,30

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Italy(Rep Of) 2.25% 2013-11-01 - 2,39Italy(Rep Of) 3% 2015-06-15 - 1,29Germany (Federal Republic Of)... - 1,26France(Govt Of) 2.25% 2016-02-25 - 1,24Italy(Rep Of) 3.75% 2021-03-01 - 1,04 Germany (Federal Republic Of)... - 0,98Rabobank Nederland 4.125%... - 0,84General Elec 5.25% 2017-12-06 - 0,84Spain(Kingdom Of) 5.5%... - 0,80Intesa Sanpaolo 4.125%... - 0,71 Positionen Aktien Gesamt 870Positionen Anleihen Gesamt 252% des Vermögens in Top 10 Positionen 11,39







Amerika 29,08


Europa 61,85


Asien 9,07


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 26 Jun 1995Fondsmanager Rita GrewalVerantwortlich seit 1 Jan 2006Kurs (18 Apr 2011) 9,27 EUR





ß®


Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc USD


QQQQ

Anlageziel Der Fonds investiert hauptsächlich an denAktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahmevon Japan. 10.0

12.5

15.0

17.5

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- 38,56 -48,12 65,59 29,51 -2,98 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,54Std. Abweichung 22,463 J. Risiko Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,7317,4410,93

-13,09

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 36,515 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 75,33






KleinM

ittelGroßG

röße


15142 USD


<25 25-50 50-75 >75


Samsung Electronics Co., Ltd. t 4,25Tencent Holdings Ltd. u 3,38Industrial And Commercial Bank... a 2,48Hyundai Motor Company Ltd. GDR s 2,44China Construction Bank Corp a 2,29 Bank Of China Ltd. a 2,08SINA Corporation u 1,90Hyundai Heavy Industries Co Ltd p 1,73Hutchison Whampoa, Ltd. u 1,70Taiwan Semiconductor... t 1,60 Positionen Aktien Gesamt 196Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,85







Amerika 0,01


Europa 0,40


Asien 99,59


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 25 Sep 2006Fondsmanager Allan LiuVerantwortlich seit 1 Apr 2001Kurs (18 Apr 2011) 19,55 USD





ß®


Fidelity Funds - World Fund A Euro


QQQ

Anlageziel Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durchein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fondsweicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Indexab. 6.0

7.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

8,48 4,66 -44,14 29,32 15,94 -0,19 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-2,024,31

-2,21-2,694,96

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


15352 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Siemens AG d 1,55Sap AG r 1,31Basf SE d 1,07Novo Nordisk A/S i 1,00Société Générale a 0,98 Saipem f 0,95BNP Paribas a 0,94ING Groep N.V. a 0,90Google, Inc. u 0,87UBS AG a 0,76 Positionen Aktien Gesamt 1495Positionen Anleihen Gesamt 5% des Vermögens in Top 10 Positionen 10,34







Amerika 33,17


Europa 54,94


Asien 11,89


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 6 Sep 1996Fondsmanager Richard SkeltVerantwortlich seit 9 Jun 1996Kurs (18 Apr 2011) 10,19 EUR





ß®


Franklin India A Acc €


QQQQQ

Anlageziel Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlagein Wertpapiere indischer Unternehmen jeglicherMarktkapitalisierung. Der Fonds verfolgt einedynamische Mischung aus den InvestmentstilenGrowth und Value.

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

30,65 51,53 -54,37 76,03 36,20 -8,23 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,52Std. Abweichung 29,003 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-9,725,84

10,9111,0616,45

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


13848 USD


<25 25-50 50-75 >75


Infosys Technologies, Ltd. r 9,28Reliance Industries Ltd. f 7,63Bharti Airtel Ltd. u 5,79ICICI Bank Ltd. ADR a 5,40HDFC Bank, Ltd. a 3,95 GAIL India Ltd. g 3,92Kotak Mahindra Bank Ltd. a 3,69Cummins India Ltd. d 2,70State Bank of India a 2,46Tata Steel Ltd. d 2,38 Positionen Aktien Gesamt 50Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,19







Amerika 1,08


Europa 0,00


Asien 98,92


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Stephen DoverVerantwortlich seit 25 Okt 2005Kurs (18 Apr 2011) 23,03 EUR





ß®


Invesco Emerging Markets Bond A Inc


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittentenaus den Emerging Marktes.

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

0,23 -5,40 -20,05 36,24 22,30 -4,51 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,67Std. Abweichung 15,083 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Plus TR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-3,464,60

11,024,427,00

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

5,84

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

BB


AAA 17,63 BBB 31,06AA 5,11 BB 19,92A 4,00 B 15,64


Daten per 31 Aug 2010


Russian Federation 7.5% 2030-03-31 2,45Dev Bk Of Kazakh 5.5% 2015-12-20 1,51Panama Rep 6.7% 2036-01-26 1,50The Export Import Bk Of Korea, Seoul 4%... 1,49Sri Lanka Rep 6.25% 2020-10-04 1,48 Republica Oriental Del Uruguay 5%... 1,45Petroleos De Venezuela Sa 5.25% 2017-04-12 1,43Iraq (Republic Of) 5.8% 2028-01-15 1,40Petrobras Intl Fin 5.375% 2021-01-27 1,29Turkiye Is Bankasi As 5.1% 2016-02-01 1,26 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 112% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,27

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon +49 69 2 98 07-800Internet www.invesco.comAuflagedatum 10 Mrz 2000Fondsmanager Claudia CalichVerantwortlich seit 1 Jun 2004Kurs (18 Apr 2011) 21,16 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 545,43 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 73,12 USDDomizil IrlandWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN IE0001673817

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%Total Expense Ratio 1,30%TER Datum 30 Nov 2009Geschäftsjahresende 30. Nov



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Invesco Japanese Equity A Inc


QQ

Anlageziel Der Fonds strebt langfristiges Wachstum durchInvestitionen in Unternehmen an, die am günstigstenpositioniert sind, um von den derzeit in Japanstattfindenden strukturellen Umwälzungen zuprofitieren.

4.05.06.07.08.09.010.011.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-17,27 -18,88 -34,14 -2,66 15,73 -11,04 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,39Std. Abweichung 18,343 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø



(18 Apr 2011)

Fonds


-14,53-14,36

-9,44-15,34

4,08

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


8191 USD


<25 25-50 50-75 >75


Mitsubishi d 3,91Canon, Inc. s 3,18Toyota Motor Corporation s 2,98Toshiba Corporation s 2,81Mitsubishi Heavy Industries,... d 2,70 Kyocera Corporation s 2,66Nissan Motor s 2,59Nintendo Company, Ltd. r 2,38Astellas Pharma, Inc. i 2,33Panasonic Corp s 2,27 Positionen Aktien Gesamt 67Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,80







Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon +49 69 2 98 07-800Internet www.invesco.comAuflagedatum 13 Jan 1993Fondsmanager Kunihiko SugioVerantwortlich seit 31 Dez 2010Kurs (18 Apr 2011) 16,58 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 71,79 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 64,52 USDDomizil IrlandWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN IE0000939706




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Invesco Japanese Value Equity A


QQQQ

Anlageziel Anlageziel des Invesco Japanese Value Equity Fund Athes. ist ein langfristiger in Yen gemessenerKapitalzuwachs. Der Invesco Japanese Value EquityFund A thes. investiert vorwiegend in Aktien vonjapanischen Unternehmen.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,19 -9,60 -26,80 6,76 20,71 -11,13 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,04Std. Abweichung 19,913 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Ø



(18 Apr 2011)

Fonds


-15,22-12,77

-3,28-7,49-0,09

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


672943 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Mitsubishi d 4,18Canon, Inc. s 3,36Toyota Motor Corporation s 3,12Toshiba Corporation s 2,99Mitsubishi Heavy Industries,... d 2,88 Kyocera Corporation s 2,84Nissan Motor s 2,76Nintendo Company, Ltd. r 2,55Astellas Pharma, Inc. i 2,49Panasonic Corp s 2,42 Positionen Aktien Gesamt 67Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 29,61







Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon +49 69 2 98 07-800Internet www.invesco.comAuflagedatum 31 Jan 1997Fondsmanager Kunihiko SugioVerantwortlich seit 1 Dez 1993Kurs (18 Apr 2011) 717,00 JPY

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 53910,39 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil 27886,82 JPYDomizil LuxemburgWährung JPYUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0511735200

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%Total Expense Ratio -TER Datum -Geschäftsjahresende 31. Dez



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Invesco Pan European Equity A Acc


QQQQ

Anlageziel Dieser Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an,indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischenAktien (einschl. Großbritannien) mit Focus auf größereUnternehmen mit überdurchschnittlichenWachstumsaussichten investiert. Eine flexibleAnlagepolitik wird erreicht durch variableLändergewichtung, durch Aktienselektion undBerücksichtigung wirtschaftlicherRahmenbedingungen.

6.07.08.09.010.011.012.013.014.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

22,93 -1,80 -42,26 34,08 14,68 1,72 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


2,587,181,030,325,77

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 3,115 Jahre 1,6210 Jahre -3,94Seit Auflage 211,99






KleinM

ittelGroßG

röße


14166 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Roche Holding AG i 3,55Novartis AG i 3,10Obrascon Huarte Lain, S.A. d 2,89UBS AG a 2,60UPM-Kymmene Corporation s 2,47 Telefonica u 2,44Safran d 2,42BT Group PLC u 2,41Unilever NV s 2,29Storebrand ASA a 2,28 Positionen Aktien Gesamt 63Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,44







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon +49 69 2 98 07-800Internet www.invesco.comAuflagedatum 1 Jan 1991Fondsmanager John SurpliceVerantwortlich seit 1 Jul 2003Kurs (18 Apr 2011) 11,94 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 2,01%TER Datum 28 Feb 2010Geschäftsjahresende 28. Feb



ß®


Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Acc


QQ

Anlageziel Der Fonds investiert in kleinere europäischeUnternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen undvon denen wir erwarten, dass sie sich im Verlauf einesgesamten Konjunkturzyklus besser entwickeln werdenals der Marktdurchschnitt. Diese Unternehmenoperieren tendenziell in den neueren europäischenBranchen wie etwa Telekommunikation, Unterhaltungund Computersoftware.

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

33,73 -3,61 -62,65 55,56 27,18 0,78 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,01Std. Abweichung 29,153 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


2,8117,89-2,98-3,946,28

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


761 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Asian Bamboo AG d 2,70Brenntag AG d 2,52Wirecard AG p 2,28Dockwise Ltd. p 2,18Songa Offshore ASA f 2,01 BinckBank a 1,87Trigon Agri A/S s 1,82Grifols, S.A. i 1,73Eurotex Finanz Inc. d 1,67Subsea 7 S.A. - 1,61 Positionen Aktien Gesamt 180Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,39







Amerika 5,37


Europa 91,49


Asien 3,14


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon +49 69 2 98 07-800Internet www.invesco.comAuflagedatum 2 Jan 1991Fondsmanager Jonathan BrownVerantwortlich seit 1 Feb 2007Kurs (18 Apr 2011) 13,18 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 2,04%TER Datum 28 Feb 2010Geschäftsjahresende 28. Feb



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JPM America Equity A (dist) - USD


QQQ

Anlageziel Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch dieAnlage im wesentlichen in nordamerikanischeUnternehmen

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

1,43 -4,94 -34,57 25,50 18,09 -1,26 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-3,100,612,54

-1,889,00

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


63297 USD


<25 25-50 50-75 >75


ExxonMobil Corporation f 3,87Microsoft Corporation r 3,41Apple, Inc. t 3,31United Technologies Corp d 2,72Wal-Mart Stores, Inc. o 2,54 Procter & Gamble Company s 2,31Qualcomm, Inc. u 2,12Coca-Cola Company s 1,95International Business... t 1,91Chevron Corporation f 1,91 Positionen Aktien Gesamt 80Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,05







Amerika 100,00


Europa 0,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon +352 34 101Internet www.jpmorgan.comAuflagedatum 16 Nov 1988Fondsmanager Brian GreenVerantwortlich seit 16 Nov 1988Kurs (18 Apr 2011) 85,70 USD





ß®


JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR


Q

Anlageziel Erzielung einer Rendite durch die Anlage imwesentlichen in fest und variabel verzinslicheWertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,63 0,30 -29,05 32,07 13,81 1,65 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,20Std. Abweichung 19,273 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Hedged EUR TR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


2,9710,33

3,812,91

10,55

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Russian Federation 7.5% 2030-03-31 2,51Brazil Federative Rep 8.25% 2034-01-20 2,01Jsc Kazmunayg 6.375% 2021-04-09 1,65Argentine Republic 8.75% 2017-06-02 1,62Lithuania(Rep Of) 5.125% 2017-09-14 1,62 Indonesia Rep 11.625% 2019-03-04 1,55Bolivarian Republic Venezuela 9%... 1,48Republic Of Turkey 2012-11-07 1,47Philippines Rep 9.875% 2019-01-15 1,45Mexico(Utd Mex St) 8% 2015-12-17 1,45 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 147% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,81

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon +352 34 101Internet www.jpmorgan.comAuflagedatum 14 Mrz 1997Fondsmanager Pierre-Yves BareauVerantwortlich seit 23 Aug 2010Kurs (18 Apr 2011) 9,35 EUR





ß®


JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR


QQ

Anlageziel Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch dieAnlage im wesentlichen in kleinere europäischeUnternehmen.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

31,49 -6,77 -54,04 40,77 32,88 -1,58 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage STOXX Europe Mid 200 GR EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-2,5013,86-1,59-2,909,21

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


1201 EUR


<25 25-50 50-75 >75


JPM Euro Liquidity X (dist.) - 2,28Wendel Investissement a 1,11YIT Oyj d 1,00gategroup Holding AG p 0,90GAM Holding AG a 0,87 Bertrandt AG s 0,87Royal Ten Cate d 0,83D'ieteren o 0,81Mediolanum a 0,80NCC AB d 0,80 Positionen Aktien Gesamt 277Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 10,28







Amerika 0,21


Europa 99,59


Asien 0,20


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon +352 34 101Internet www.jpmorgan.comAuflagedatum 18 Apr 1994Fondsmanager Francesco ConteVerantwortlich seit 12 Jan 1998Kurs (18 Apr 2011) 37,03 EUR





ß®


JPM Global Total Return A (acc) - EUR


QQQ

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielungeines Gesamtertrages in Euro aus einem aktivverwalteten, konzentrierten Portfolio, dashauptsächlich aus Aktien,Anleihen und andereSchuldtitel sowie Wandelanleihen besteht. DerTeilfonds kann weltweit in Aktien und Anleiheninvestieren, unter anderem auch in Ländern, bei denenes sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach Beurteilung derWeltbank oder der Vereinten Nationen um Schwellen-oder Entwicklungsländer handelt. Der Teilfonds kanninWertpapiere aller...

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

1,52 -4,86 -17,69 17,21 6,42 -0,50 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,760,631,81

-1,031,62

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Total SA f 4,03Chevron Corporation f 3,52Royal Dutch Shell PLC f 2,99Hewlett-Packard Company t 2,79Imperial Tobacco Group PLC s 2,78 Merck & Co, Inc. i 2,68GlaxoSmithKline PLC i 2,66Abbott Laboratories i 2,51Vodafone Group PLC u 2,47Sanofi-Aventis i 2,41 Positionen Aktien Gesamt 44Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 28,84







Amerika 50,22


Europa 40,55


Asien 9,24


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon +352 34 101Internet www.jpmorgan.comAuflagedatum 29 Apr 2004Fondsmanager Peter KirkmanVerantwortlich seit 1 Sep 2010Kurs (18 Apr 2011) 111,82 EUR





ß®


JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD


QQ

Anlageziel Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch dieAnlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanischeUnternehmen

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

3,12 -0,64 -41,64 35,62 39,92 2,52 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,56Std. Abweichung 25,573 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


0,2318,2411,92

0,68-

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 40,205 Jahre 3,4510 Jahre -5,72Seit Auflage -






KleinM

ittelGroßG

röße


1413 USD


<25 25-50 50-75 >75


Emeritus Corporation i 1,74Avis Budget Group, Inc. p 1,56Heico Corporation d 1,54Taleo Corporation A r 1,40EnerSys, Inc. d 1,39 TIBCO Software, Inc. r 1,38Heidrick & Struggles... p 1,34Rackspace Hosting, Inc. r 1,33Riverbed Technology, Inc. u 1,32SolarWinds, Inc. r 1,31 Positionen Aktien Gesamt 116Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 14,31







Amerika 98,53


Europa 1,47


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon +352 34 101Internet www.jpmorgan.comAuflagedatum 11 Sep 1984Fondsmanager Eytan ShapiroVerantwortlich seit 6 Mrz 2003Kurs (18 Apr 2011) 104,71 USD





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MainFirst Top European Ideas C Acc


QQQQ

Anlageziel Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenüberdem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index aufEurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlageüberwiegend in Aktien und andereBeteiligungswertpapiere von Unternehmen. DieseAnlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiereerfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunktauf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oderden überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätin Europa ausüben oder als Holdinggesellschaftenüberwiegend...

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - -44,01 35,83 32,48 -0,41 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,28Std. Abweichung 23,783 J. Risiko Hoch5 J. Risiko -10 J. Risiko -



(18 Apr 2011)

Fonds


-2,2416,90

4,27-

-1,42

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 13,365 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -5,23

Portfolio 30 Sep 2010





KleinM

ittelGroßG

röße


2526 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Bertrandt AG s 8,42Amadeus Fire AG p 8,13Aareal Bank AG a 7,76Vienna Insurance Group a 6,48Royal KPN N.V. u 5,31 Duerr AG s 4,87Royal Dutch Shell PLC f 4,80Ashmore Group PLC a 4,78Indus Holding AG a 4,59ArcelorMittal d 4,41 Positionen Aktien Gesamt 40Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,55







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft MainFirst SICAV LuxembourgTelefon +49 (0)69 78808 134Internet www.mainfirst.comAuflagedatum 13 Jul 2007Fondsmanager Olgerd EichlerVerantwortlich seit 13 Jul 2007Kurs (18 Apr 2011) 28,43 EUR





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Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc


QQQ

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines inUS Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagenin Schuldverschreibungen von Regierungen undanderen staatsnahen Emittenten ausSchwellenländern.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,36 -4,30 -11,38 25,86 16,22 -4,61 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage JPM EMBI Plus TR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-4,00-1,039,603,877,15

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,16

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

BB


AAA 5,45 BBB 43,69AA 0,00 BB 26,99A 4,79 B 18,48


Daten per 28 Feb 2011


Russian Federation 7.5% 2030-03-31 5,75Brazil Federative Rep 5.875% 2019-01-15 4,09Venezuela Rep 9.25% 2027-09-15 3,92Argentine Republic 7% 2015-10-03 3,58Petroleos Mexicanos 5.5% 2021-01-21 2,99 Russia Fedn Ministry Fin 5% 2020-04-29 2,37Ukraine(Rep Of) 7.75% 2020-09-23 2,18Peru Rep 144A 8.2% 2026-08-12 2,13Mexico(Utd Mex St) 8% 2020-06-11 2,11Jsc Kazmunayg 9.125% 2018-07-02 2,10 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 107% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,23

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Morgan Stanley Investment...Telefon +44 207 425 8000Internet www.msim.comAuflagedatum 3 Feb 1997Fondsmanager Eric BaurmeisterVerantwortlich seit 30 Aug 1996Kurs (18 Apr 2011) 66,64 USD





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Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc


QQQ

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines inUS Dollar gemessenen Gesamtertrages durch dieAnlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen ausSchwellenländern. Der Fonds wird in aufstrebendeMärkte solcher Länder investieren, derenVolkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaftstark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexerwerden.

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

23,15 26,96 -55,83 64,67 25,25 -6,72 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,17Std. Abweichung 25,333 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø



(18 Apr 2011)

Fonds


-7,335,450,092,875,86

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


17945 USD


<25 25-50 50-75 >75


Lukoil Company ADR f 2,58Samsung Electronics Co., Ltd. t 2,51America Movil S.A.B. de C.V.... u 2,47Sberbank of Russia OJSC a 1,68Naspers, Ltd. y 1,65 China Construction Bank Corp a 1,55Taiwan Semiconductor... t 1,46SABMiller PLC s 1,38Infosys Technologies, Ltd. r 1,36Mtn Group Limited u 1,25 Positionen Aktien Gesamt 172Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,89







Amerika 20,48


Europa 26,19


Asien 53,33


Stammdaten

Fondsgesellschaft Morgan Stanley Investment...Telefon +44 207 425 8000Internet www.msim.comAuflagedatum 3 Feb 1997Fondsmanager Ruchir SharmaVerantwortlich seit 1 Apr 2003Kurs (18 Apr 2011) 39,28 USD





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Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T


QQQ

Anlageziel Der Capital Invest Select Europe Stock ist eineuropäischer Aktienfonds, der in großen undmittelgroßen europäischen Unternehmen investiert undsich am „Dow Jones Stoxx Large Cap Index“ orientiert,der ca. 200 Gesellschaften umfasst. DerManagementstil des Capital Invest Select Europe Stockentspricht einem fundamental ausgerichtetenBranchenansatz.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

13,59 1,51 -43,05 34,55 11,32 0,04 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-0,314,16

-0,50-1,520,03

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


30618 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Nestle SA s 4,51HSBC Holdings PLC a 4,15Royal Dutch Shell PLC f 4,00BNP Paribas a 3,61Novartis AG i 3,52 Vodafone Group PLC u 3,51BP Plc f 2,87Sanofi-Aventis i 2,84Siemens AG d 2,84Credit Suisse Group a 2,53 Positionen Aktien Gesamt 53Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,38







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...Telefon + 43 1 331 73 - 0Internet www.pioneerinvestments.atAuflagedatum 29 Jan 1999Fondsmanager Andreas WosolVerantwortlich seit 1 Jul 2005Kurs (18 Apr 2011) 99,81 EUR





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Schoellerbank Aktienfonds Value T


QQ

Anlageziel Der Fonds veranlagt weltweit undbranchenübergreifend in Aktien und aktienähnlichenWertpapieren.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

4,08 -8,74 -37,99 22,59 14,23 -2,82 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,05Std. Abweichung 17,853 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko < Ø



(19 Apr 2011)

Fonds


-4,640,14

-1,83-5,33-3,01

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


34723 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Berkshire Hathaway Inc. A a 6,72Microsoft Corporation r 4,01Johnson & Johnson i 3,78Wal-Mart Stores, Inc. o 3,75Markel Corporation a 3,62 Cheung Kong Holdings, Ltd. a 3,38Vodafone Group PLC u 3,21Dell, Inc. t 3,03ConocoPhillips f 2,92Pfizer Inc. i 2,67 Positionen Aktien Gesamt 50Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,07







Amerika 58,94


Europa 29,21


Asien 11,86


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 16 Dez 1992Kurs (19 Apr 2011) 121,85 EUR





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Schoellerbank Aktienfonds Währungsgesichert T


Q

Anlageziel Der Schoellerbank Aktienfonds Währungsgesichert istein international investierender Aktienfonds, mit demZiel, in die weltweit besten Unternehmen mitlangfristigem Wachstumspotential zu investieren. DerAnlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländernoder Branchen, sondern wird ausschließlich von derQualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollenWährungsrisiken weitestgehend abgesichert werden.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

10,28 6,70 -42,55 26,05 4,50 -0,25 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,20Std. Abweichung 20,293 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -



(19 Apr 2011)

Fonds


-1,18-2,38-5,34-3,511,11

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


31201 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Cisco Systems, Inc. u 7,27CVS Caremark Corporation o 5,25Zurich Financial Services AG a 3,66Medtronic, Inc. i 2,99Invesco Japanese Value Equity... - 2,53 Roche Holding AG i 2,47Danaher Corporation d 2,42Lowe's Companies Inc. o 2,39Vodafone Group PLC u 2,38Bunge, Ltd. s 2,29 Positionen Aktien Gesamt 58Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 33,66







Amerika 56,46


Europa 36,62


Asien 6,92


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 23 Dez 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 23 Dez 2004Kurs (19 Apr 2011) 105,87 EUR





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All Asia T


QQQ

Anlageziel Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mitSchwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zumVertrieb zugelassen sind und einen steuerlichenVertreter im Inland haben.

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

14,93 26,61 -54,61 70,87 28,29 -6,39 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,28Std. Abweichung 23,763 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac NR USD (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-5,328,665,004,312,84

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


8479 EUR


<25 25-50 50-75 >75


M&G Asian C EUR - 16,29UniAsiaPacific A - 16,12Aberdeen Global Asia Pacific... - 16,10Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 15,11Templeton Asian Growth A Acc € - 10,90 FF - South East Asia Y Acc USD - 9,08FF - South East Asia A USD - 9,04Schroder ISF Emerg Asia C - 7,88 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 100,51







Amerika 0,99


Europa 3,25


Asien 95,76


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 4 Jan 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 4 Jan 2001Kurs (19 Apr 2011) 13,18 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,00%TER Datum 30 Jun 2010Geschäftsjahresende 30. Jun



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All Europe T


QQQ

Anlageziel Der Dachfonds veranlagt in Fonds mit SchwerpunktAktien Europa.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

17,75 -2,54 -47,75 28,24 16,94 -1,26 Fonds

Risikokennzahlen





(19 Apr 2011)

Fonds


-1,616,87

-4,27-4,16-1,49

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


14529 EUR


<25 25-50 50-75 >75


UniDynamicFonds: Europa A - 14,07BGF European D2 EUR - 13,67Acatis Aktien Europa Fonds UI... - 12,22Oyster European Opportunities... - 11,60Jupiter JGF European... - 11,19 Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 10,93Allianz RCM Europe Eq Growth I... - 10,01Invesco Pan European... - 9,40Franklin Mutual European A Acc... - 5,94 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,04







Amerika 1,06


Europa 98,29


Asien 0,65


Stammdaten






ß®


All Japan T


QQ

Anlageziel Der Dachfonds investiert in Aktienfonds mitSchwerpunkt Japan.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-11,07 -17,78 -34,86 9,75 23,44 -11,64 Fonds

Risikokennzahlen





(19 Apr 2011)

Fonds


-15,16-10,36

-4,55-11,56

-5,64

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


8441 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Nippon Portfolio A - 16,00SGAM Fund Eqs Japan CoreAlpha B - 15,26FF - Japan Advantage Y Acc JPY - 13,60M&G Japan C EUR - 13,05Invesco Japanese Value Equity... - 10,76 Alliancebernstein - 10,41GAM Star Japan Equity JPY Acc - 9,01Aberdeen Global Japanese... - 8,50 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 96,59







Amerika 0,00


Europa 10,85


Asien 89,15


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 15 Feb 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Feb 2001Kurs (19 Apr 2011) 5,54 EUR





ß®


All Trends T


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in Dachfonds, der in internaleAktienfonds veranlagt ist.

8.09.010.011.012.013.014.015.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

13,95 15,69 -45,42 42,42 24,82 -4,89 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World Free Growth NR USD (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-5,685,731,531,49

-1,67

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 4,675 Jahre 7,6510 Jahre 10,67Seit Auflage -17,00






KleinM

ittelGroßG

röße


7196 EUR


<25 25-50 50-75 >75


LO Funds World Gold Expertise... - 7,96DWS Invest Global AgriBusiness... - 7,84Aberdeen Global Emerging... - 6,99Aberdeen Global Asia Pacific... - 6,76Pictet-Security-I USD - 6,73 Henderson Horizon Global Tech... - 6,69FF - South East Asia Y Acc USD - 5,87BNPP L1 Equity Russia I - 5,36Schroder ISF Global Energy C... - 5,26Blackrock Gbl Fds - 5,22 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 64,69







Amerika 47,09


Europa 31,07


Asien 21,84


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 3 Apr 2000Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 3 Apr 2000Kurs (19 Apr 2011) 8,30 EUR





ß®


All World T


QQQ

Anlageziel Der Dachfonds investiert nur in internationale, inösterreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, dieeinen steuerlichen Vertreter im Inland haben.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

7,00 0,52 -42,91 31,21 17,16 -3,23 Fonds

Risikokennzahlen





(19 Apr 2011)

Fonds


-4,042,37

-0,85-2,98-0,41

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


22417 EUR


<25 25-50 50-75 >75


M&G Global Growth C EUR - 15,01Aberdeen Global World Equity A2 - 14,68UniGlobal - 13,85MS INVF Global Brands Z - 12,01BGF Global Dynamic Equity D2... - 11,00 Acatis Aktien Global Fonds UI... - 10,07Threadneedle Glbl Select Ret... - 7,90Klassik Aktien T - 7,80Multiadvisor SICAV Loys Global... - 6,25 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,57







Amerika 41,68


Europa 44,11


Asien 14,21


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 1 Apr 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Apr 1998Kurs (19 Apr 2011) 9,50 EUR





ß®


Schoellerbank Anleihefonds T


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in erstklassige Anleiheninternationaler Emittenten ausschließlich in Euro.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,76 1,13 7,15 5,13 3,31 -1,08 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,83Std. Abweichung 2,603 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko Ø



(19 Apr 2011)

Fonds


-0,68-0,114,273,623,50

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

4,25

Durchs.Restlaufzeit

5,03

Durchschn.Bonität

AA


AAA 76,54 BBB 0,00AA 12,67 BB 0,00A 9,98 B 0,00


Daten per 31 Mrz 2011


Reseau Ferre De Fr 6% 2020-10-12 7,03Italy(Rep Of) 9% 2023-11-01 5,49Cse Natl Autoroute 5.85% 2013-03-24 4,80Royal Bk Scot Nv 3.5% 2022-09-21 4,77Cse Natl Autoroute 6% 2015-10-26 4,61 Deutsche Pfand Ag 4.5% 2014-01-15 4,50Erste Grp Bk Ag 4% 2021-01-20 4,27Corealcredit Bk Ag 5% 2012-08-24 4,18Ing Bk Nv 7.31% 2016-03-01 3,67Bk Ned Gemeenten 5.25% 2013-04-03 3,45 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 34% des Vermögens in Top 10 Positionen 46,76

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 3 Sep 1992Kurs (19 Apr 2011) 108,45 EUR





ß®


Schoellerbank Euro Alternativ T


QQQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in internationale festverzinslicheWertpapiere, die nicht auf Euro lauten.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-4,75 -1,94 6,20 9,20 19,42 -5,27 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BarCap Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-5,055,56

10,024,894,17

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,12

Durchs.Restlaufzeit

8,06

Durchschn.Bonität

AA


AAA 79,01 BBB 0,00AA 15,67 BB 0,00A 5,33 B 0,00




US Treasury Note 2.75% 2019-02-15 8,84US Treasury Note 2.625% 2020-08-15 8,49Dev Bk Of Japan 1.05% 2023-06-20 7,67Norway(Kingdom Of) 4.5% 2019-05-22 6,82Norway(Kingdom Of) 3.75% 2021-05-25 6,43 United Kingdom (Government Of) 4.5%... 4,67New Zealand(Govt) 6% 2021-05-15 4,23Depfa Acs Bk 1.65% 2016-12-20 3,86Denmark(Kingdom) 4% 2019-11-15 3,74Euro Inv Bk 2.375% 2020-07-10 3,48 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 25% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,25

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten






ß®


Schoellerbank Global Health Care T


QQ

Anlageziel Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mitSchwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreichzum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichenVertreter im Inland haben. 7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,61 -3,96 -22,87 15,84 11,76 -5,12 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-3,84-1,894,11

-1,61-3,74

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 12,855 Jahre -7,7810 Jahre -29,36Seit Auflage -32,40






KleinM

ittelGroßG

röße


5754 EUR


<25 25-50 50-75 >75


FF - Global Health Care Y Acc... - 15,84BGF World Healthscience A2 USD - 13,61AXA WF Frm Health FC EUR - 11,76UniSector: GenTech A - 11,36BB Biotech I EUR - 11,14 ESPA Stock Pharma T - 10,51CF Equities HAIG Pharma B - 9,75Pictet-Generics-I USD - 7,51Pictet-Biotech-I USD - 6,12 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 97,60







Amerika 60,11


Europa 33,78


Asien 6,11


Stammdaten






ß®


Schoellerbank Global Pension Fonds T


QQQQ

Anlageziel Anlage in zu mindestens 50% ATS/EUR österreichischeAnleihefonds. Den Rest wird in internationale, inÖsterreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, dieeinen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert. 8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

6,03 0,56 -18,94 17,08 9,13 -1,99 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-2,680,572,041,142,64

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


M&G Global Growth C EUR - 15,72ESPA Bond Euro-Reserva T - 14,00UniGlobal - 13,54Schoellerbank Vorsorgefonds... - 10,71Klassik Aktien T - 10,62 VB Mündel Rent A - 9,45Blackrock Gbl Fds - 8,07Spängler IQAM SparTrust M T - 7,95Kathrein Euro Bond R T - 7,93 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 97,99







Amerika 39,15


Europa 48,04


Asien 12,81


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Nov 1998Kurs (19 Apr 2011) 14,17 EUR





ß®


Schoellerbank Kurzinvest T


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Termingelderund kurzfristigen Anleihen im Euro.

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,16 2,91 1,20 3,92 -1,43 0,60 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -0,13Beta -1,26R² 0,40Information Ratio -0,31Tracking Error 1,89

Sharpe Ratio -0,20Std. Abweichung 1,783 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


0,91-1,391,471,852,30

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

0,15

Durchs.Restlaufzeit

0,87

Durchschn.Bonität

A


AAA 21,19 BBB 0,00AA 24,12 BB 2,45A 52,24 B 0,00




Cash & Cash Equivalents 16,05France(Govt Of) 1.5% 2011-09-12 13,72Clydesdale Bk FRN 2012-05-30 5,00Sveriges Bostadsfi FRN 2012-03-02 4,06Asb Fin FRN 2012-02-13 4,05 Danske Bk A/S FRN 2012-06-29 4,04Bk Of Scotland FRN 2012-10-10 3,99Royal Bk Of Scot FRN 2012-09-17 3,58Ing Bk Nv FRN 2012-06-18 3,57Svenska Handelsbkn FRN 2013-01-14 3,56 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 12% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,10

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 10 Okt 1994Kurs (19 Apr 2011) 88,78 EUR





ß®


Schoellerbank NettoRent T


QQQ

Anlageziel Alle für den Schoellerbank NettoRent ausgewähltenVermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. DerSchoellerbank NettoRent veranlagt zu einemüberwiegenden Teil in fest- und/odervariabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität.Diese werden nach den Kriterien des SchoellerbankAnleihenRating ausgewählt. Zunächst müssen dabeivier "harte" Kriterien (Währung,Ausstattungsmerkmale, Bonität, Steuern) erfüllt sein,damit eine Anleihe in die nähere Auswahl kommt. Ineinem nächsten Schritt werden die beidenverbleibenden...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,72 0,74 8,80 5,62 1,62 -1,15 Fonds

Risikokennzahlen





(18 Apr 2011)

Fonds


-1,20-1,904,253,553,13

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

4,67

Durchs.Restlaufzeit

5,71

Durchschn.Bonität

A


AAA 75,29 BBB 0,00AA 8,45 BB 0,00A 13,58 B 0,00




Dexia Muni Agency 3.5% 2020-09-24 6,73Hyp.W Wdl.Schv 06-17/29 6,41Obb-Infrastrukt Ag 3.875% 2016-10-18 6,29Cie Fin Foncie-Cff 4% 2025-10-24 5,70Hypo-Wohn.Wandel 0517/29 5,42 Abn Amro Bank 10/17 Mtn 4,92Ing Bk Nv 3.375% 2015-03-03 4,85Bques Populair Cov 2.625% 2015-06-30 4,73Crh Cse Refin Hab 3.3% 2022-09-23 3,86Cassa Depo. Prest. 3% 2013-01-31 3,67 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 24% des Vermögens in Top 10 Positionen 52,59

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten






ß®


Schoellerbank Realzins Plus T


QQ

Anlageziel Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro-Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, untergleichzeitigem Schutz vor der europäischenInflationsentwicklung und unter Berücksichtigung derSicherheit des Kapitals und der Liquidität desFondsvermögens eine attraktive Rendite zuerwirtschaften. Darüber hinaus können für den Fonds –mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu20% des Fondsvermögens inflations - undkapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligungerworben werden.

9.810.010.310.510.811.011.311.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,67 0,88 4,90 3,85 -0,73 0,37 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,02Std. Abweichung 5,073 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage EuroMTS Infln Lnkd Agg 1600 TR EUR (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


0,24-1,771,902,393,20

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,86

Durchs.Restlaufzeit

8,64

Durchschn.Bonität

A


AAA 63,16 BBB 0,00AA 12,31 BB 0,00A 20,78 B 0,00




Germany (Federal Republic Of) 1.76391%... 18,53France(Govt Of) 1.78968% 2015-07-25 11,11France(Govt Of) 2.56835% 2020-07-25 6,07Republique Francaise 2027-07-25 5,79Natixis, Paris FRN 2013-07-02 5,26 Reseau Ferre De Fr 2.85146% 2023-02-28 5,09France(Govt Of) 0.91616% 2022-07-25 4,42Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen FRN... 3,60Landesbank Hessen-Thueringen Girozen FRN... 3,01Ste Generale 11/21 Flrmtn 3,01 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 18% des Vermögens in Top 10 Positionen 65,89

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 2 Sep 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Sep 2002Kurs (19 Apr 2011) 123,25 EUR





ß®


Schoellerbank USD Liquid T Euro


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in US$ am Geldmarkt und invariabel verzinste Anleihen.

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-5,40 -6,33 -7,36 9,89 10,79 -6,82 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 2,40Beta -0,86R² 4,57Information Ratio -0,15Tracking Error 6,53


Berechnungsgrundlage Citi US GBI 1-3 Yr JPY (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-7,95-5,214,84

-1,32-0,36

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds

3 Jahre 15,245 Jahre -6,4310 Jahre -26,49Seit Auflage -4,10






Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

1,33

Durchs.Restlaufzeit

1,59

Durchschn.Bonität

A


AAA 60,98 BBB 0,00AA 3,65 BB 0,00A 29,83 B 0,00




US Treasury Note 1.25% 2014-02-15 7,72US Treasury Note 0.375% 2012-10-31 7,69US Treasury Note 1% 2014-01-15 7,68US Treasury Note 0.75% 2013-09-15 7,67US Treasury Note 0.5% 2013-10-15 7,61 US Treasury Note 0.5% 2013-11-15 7,60Commonwealth Bk Australia Regs FRN... 3,86Bk Of Scotland FRN 2012-05-16 3,81Swedish Exp Credit FRN 2012-07-30 3,10US Treasury Note 1.25% 2014-03-15 2,32 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 11% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,08

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 1 Sep 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 3 Mrz 1997Kurs (19 Apr 2011) 70,77 EUR





ß®


Schoellerbank USD Rentenfonds T Euro


QQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in internationale festverzinslicheWertpapiere, die ausschließlich auf USD lauten.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-7,80 -4,40 7,53 3,49 18,41 -7,01 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,53Std. Abweichung 14,403 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage BarCap US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-7,86-0,299,112,342,69

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

8,17

Durchs.Restlaufzeit

9,33

Durchschn.Bonität

AAA


AAA 100,55 BBB 0,00AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00

unter B 0,00Not rated -0,55



US Treasury Note 3.625% 2021-02-15 19,89US Treasury Note 3.625% 2020-02-15 19,26US Treasury Note 3.375% 2019-11-15 18,96US Treasury Note 3.5% 2020-05-15 18,14US Treasury Note 2.625% 2020-11-15 11,14 US Treasury Note 2.625% 2020-08-15 10,40 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 6% des Vermögens in Top 10 Positionen 97,79

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 1 Sep 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 17 Mrz 1997Kurs (19 Apr 2011) 59,90 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11,54 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 0,72 USDDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000820428




ß®


Schoellerbank Vorsorgefonds T


QQQQ

Anlageziel Der Fonds investiert in erstklassige Euro Anleihen vonösterr. Emittenten. Der Fonds ist für Abfertigungs- undPensionsrückstellungen geeignet

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-1,27 0,41 10,69 3,46 4,62 -1,76 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,56Std. Abweichung 5,253 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI EUR (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-1,37-0,615,123,983,96

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

6,39

Durchs.Restlaufzeit

7,83

Durchschn.Bonität

BBB


AAA 89,26 BBB 0,00AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00




Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 28,58Austria(Rep Of) 3.9% 2020-07-15 16,21Austria(Rep Of) 4.65% 2018-01-15 14,98Oberoesterreichische Landesbank Ag, L 5%... 10,06Austria(Rep Of) 4.35% 2019-03-15 9,79 Austria(Rep Of) 4.3% 2017-09-15 6,36Austria(Rep Of) 3.4% 2014-10-20 4,77Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 3.48%... 3,64Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 3.25%... 3,38 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 7% des Vermögens in Top 10 Positionen 97,77

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten






ß®


SemperProperty Europe T


QQ

Anlageziel Der Constantia European Property investiert in diebesten europäischen börsennotiertenImmobilienaktien. Ziel ist die Erwirtschaftung vonnachhaltig attraktiven Renditen durch Kombinationeines makroökonomischen Ansatzes für die Allokationnach Branchen und Regionen und einerEinzeltitelauswahl basierend auf Bewertungskriteriendes direkten Immobilienmarktes.

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

56,69 -33,70 -51,34 30,00 16,74 2,85 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR (wenn zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


0,419,47

-7,51-8,405,11

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


2686 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Unibail-Rodamco Se a 9,29Corio a 9,11British Land Co PLC a 7,49PSP Swiss Property AG a 7,35Hammerson PLC a 5,52 Klépierre a 4,65Segro Plc a 4,43Mercialys a 4,31Silic a 4,26Castellum AB a 4,23 Positionen Aktien Gesamt 24Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,66







Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 27 Mrz 2000Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 27 Mrz 2000Kurs (19 Apr 2011) 159,65 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,93%TER Datum 31 Jan 2011Geschäftsjahresende 31. Jan



ß®


smart-invest Helios AR B Acc


QQQQ

Anlageziel Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes,überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstumund eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr.Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategieerreicht werden, die positive Marktbewegungen mitAktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrendsim Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebensokonsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sichdas Management an keiner Benchmark.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

14,60 -0,99 -0,57 8,69 5,02 -3,20 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-3,05-0,673,572,446,76

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ING (L) Renta EM Debt Hd Cur I... - 7,00Templeton Asian Growth A Acc € - 6,84Schroder ISF Em Mkts Debt Abs... - 6,81Threadneedle Latin Amer Inst... - 5,02Blackrock Global Fds World... - 4,93 JPM Gl Convert.(EUR) D... - 4,47Henderson Horizon Global Tech... - 4,43Threadneedle Europ Sm Co GBP - 4,29Templeton Emerging Markets A... - 4,10Fortis L Bd Best Sel Wld Emerg... - 3,78 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,66







Amerika 32,57


Europa 27,17


Asien 40,26


Stammdaten

Fondsgesellschaft Axxion S. A.Telefon +352769494500Internet www.axxion.luAuflagedatum 31 Jul 2002Fondsmanager Arne SandVerantwortlich seit 14 Jul 2003Kurs (18 Apr 2011) 44,20 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26%Total Expense Ratio -TER Datum -Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Success absolute T


Q

Anlageziel Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der daraufausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einenlaufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung derSicherheit des Kapitals und der Liquidität desFondsvermögens bei größtmöglicher Risikostreuungund Sicherheit. Der Fonds erwirbt zum Erreichen seinerAnlageziele sowohl Anteile an Aktien- als auchAnleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschließlichmit solchen Fonds abgebildet, die keinFremdwährungsrisiko aufweisen(Fremdwährungsrisiken werden in den Sub-Fonds...

9.09.39.59.810.010.310.510.811.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

4,55 -1,40 -13,76 7,79 3,40 -2,55 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,25Std. Abweichung 6,033 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-2,33-2,33-0,10-0,90-0,53

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


DWS Invest Convertibles LC - 7,02Threadneedle Amer Ret Net USD - 5,53Raiffeisen-Europa-HighYield T - 5,09Threadneedle Eurp Hi-Yld Bd... - 5,08DWS Euro-Corp High Yield - 4,94 Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 4,76Apollo Euro Corporate Bond T - 4,52Schroder ISF Global Energy A - 4,40Allianz RCM Europe Eq Growth... - 4,29FF - Japan Advantage A JPY - 4,13 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,76







Amerika 39,76


Europa 35,31


Asien 24,93


Stammdaten

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...Telefon + 43 1 331 73 - 0Internet www.pioneerinvestments.atAuflagedatum 2 Feb 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Feb 2001Kurs (19 Apr 2011) 9,21 EUR





ß®


Success relative T


QQ

Anlageziel Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik die nach demInvestmentfondsgesetz und den Bestimmungen fürInvestmentfonds zugelassenenVermögensgegenstände erwerben und veräußern; auchder nicht in Fonds angelegte Teil des Fondsvermögensdient im Rahmen von Umschichtungen des Fonds-Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zurMinderung des Einflusses von möglichenKursrückgängen bei Fonds dieser anlagepolitischenZielsetzung.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

10,24 -1,33 -38,14 22,73 7,41 -4,95 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,23Std. Abweichung 14,373 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko < Ø



(19 Apr 2011)

Fonds


-4,80-2,01-3,06-4,25-4,35

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


10722 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Threadneedle Amer Ret Net USD - 8,80FF - Japan Advantage A JPY - 6,53Schroder ISF Global Energy A - 6,10Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 6,04Parvest Equity USA Mid Cap C - 5,95 Invesco Energy A - 5,88MS INVF US Advantage A - 4,93Jupiter JGF European Growth L € - 4,79BGF Emerging Europe A2 EUR - 4,70Db Etc Index - 4,49 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,21







Amerika 44,13


Europa 37,58


Asien 18,29


Stammdaten

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...Telefon + 43 1 331 73 - 0Internet www.pioneerinvestments.atAuflagedatum 2 Feb 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Sep 2010Kurs (19 Apr 2011) 6,35 EUR





ß®


SUPERIOR 3 - Ethik A


QQQQQ

Anlageziel SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mitSchwergewicht Obligationen. AndereWertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer,international tätiger Unternehmungen, erreichenmaximal 20% des Fondsvermögens in angemessenerStreuung. Langfristiges Anlageziel ist diekaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung deseingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko.

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

1,19 0,66 -7,83 15,02 4,63 0,33 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,250,293,642,435,88

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds


Portfolio 30 Sep 2010




Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Lloyds Tsb Bk 3.375% 2015-03-17 - 6,76Sns Reaal Groep Nv FRN... - 6,36Northern Rock A.M. FRN... - 4,87Geldilux Ts-07 FRN 2014-09-08 - 3,44Northern Rock A.M. 4.125%... - 3,32 Northern Rock A.M. 3.625%... - 3,11Banque Psa Fin 3.625% 2011-10-14 - 2,94Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 - 2,41Northern Rock A.M. 3.625%... - 2,09Deutsche Bk Ag FRN 2014-01-16 - 2,04 Positionen Aktien Gesamt 76Positionen Anleihen Gesamt 41% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,34







Amerika 31,34


Europa 58,98


Asien 9,68


Stammdaten

Fondsgesellschaft Bankhaus Schelhammer &...Telefon +43 (0)1 534 3418Internet www.schelhammer.atAuflagedatum 18 Nov 1991Fondsmanager Gerhard TometschekVerantwortlich seit 25 Jul 2000Kurs (18 Apr 2011) 730,26 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 121,26 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 83,17 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN AT0000904909




ß®


Templeton Asian Growth A Acc €


QQQQ

Anlageziel Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz imasiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien,Neuseeland und Japan). Nutzung desWachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräumedieser Länder bieten.

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

18,96 46,74 -58,45 98,34 39,12 -2,74 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,56Std. Abweichung 26,443 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-2,0321,5512,7311,1816,18

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


17057 USD


<25 25-50 50-75 >75


PetroChina Company, Ltd. f 4,77Sk Energy Co Ltd - 4,71Tata Consultancy Services Ltd. r 4,42PTT Public Co Ltd f 4,02PT Astra International TBK s 3,61 Aluminum Corp of China, Ltd. d 3,37Sesa Goa Ltd. d 3,35The Siam Cement Public Company... d 3,08CNOOC, Ltd. ADR f 3,06China Petroleum & Chemical... f 3,00 Positionen Aktien Gesamt 57Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,39







Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Mark MobiusVerantwortlich seit 30 Jun 1991Kurs (18 Apr 2011) 26,06 EUR





ß®


Templeton BRIC A Acc €


QQ

Anlageziel Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition inUnternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien undChina inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind,sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrerEinnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen odereinen großen Teil ihres Vermögens dort haben.

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

33,30 35,31 -59,68 84,74 19,76 -4,08 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI BRIC USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-5,961,730,864,54

10,22

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


30038 USD


<25 25-50 50-75 >75


Vale S.A. ADR d 8,38PetroChina Company, Ltd. f 4,96Itau Unibanco Holding S.A. ADR a 4,72Yanzhou Coal Mining Company... f 4,71Hindalco Industries Ltd. d 4,67 Bank Bradesco ADR a 4,25MMC Norilsk Nickel ADR d 3,94Petroleo Brasileiro SA... f 3,89China Petroleum & Chemical... f 3,13AmBev ADR s 2,96 Positionen Aktien Gesamt 72Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,62







Amerika 32,73


Europa 16,78


Asien 50,48


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Mark MobiusVerantwortlich seit 25 Okt 2005Kurs (18 Apr 2011) 17,04 EUR





ß®


Templeton Growth (Euro) A Acc


QQQ

Anlageziel Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer gutenWertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazuinvestiert er in unterbewertete Papiere mit großemWachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation desPortfolios nach Branchen und Ländern.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

8,34 -8,34 -40,33 25,22 13,35 0,10 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World Free Value NR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,723,44

-0,38-4,09-0,37

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


35241 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Microsoft Corporation r 2,77Oracle Corporation r 2,54Accenture PLC p 2,51Pfizer Inc. i 2,12Amgen, Inc. i 2,09 Sanofi-Aventis i 1,93Vodafone Group PLC u 1,89Comcast Corporation A y 1,87Siemens AG ADR d 1,77Samsung Electronics Co., Ltd. t 1,76 Positionen Aktien Gesamt 108Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,26







Amerika 42,52


Europa 44,00


Asien 13,48


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 9 Aug 2000Fondsmanager Norman BoersmaVerantwortlich seit 1 Mrz 2011Kurs (18 Apr 2011) 9,61 EUR





ß®


terrAssisi Renten I AMI P(a)


-

Anlageziel Das Sondervermögen strebt als Anlageziel dieErwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite beibegrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eineangemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. DasSondervermögen investiert überwiegend in verzinslicheWertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monatenund in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsungwährend der Restlaufzeit mindestens einmal in 24Monaten regelmäßig angepasst wird. Bis zu 49% desWertes des Sondervermögens dürfen ferner inGeldmarktinstrumente und/oder...

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- - - - 1,57 -0,06 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI 1-3 Yr EUR (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-0,050,41

--

2,12

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Rebublik Oesterreich 3.8% 2013-10-20 5,80Bbva(Bilb-Viz-Arg) 4.625% 2012-08-02 5,66Nationwide B/S 3.875% 2013-12-05 3,39Ing Bk Nv 3% 2014-09-30 3,33Caixa D'Estalvis 4.25% 2013-10-31 3,32 Ubs Ag London 4.625% 2012-07-06 3,13Linde Fin Bv 4.375% 2012-04-24 3,13Bg Engy Cap 3.375% 2013-07-15 2,81Ubs Ag London 2.375% 2013-01-21 2,77Northern Rock A.M. 3.625% 2013-03-28 2,75 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 21% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,10

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment...Telefon +49 (221) 790 799-799Internet www.ampegaGerling.deAuflagedatum 22 Apr 2009Fondsmanager Bernd FeldhausVerantwortlich seit 22 Apr 2009Kurs (18 Apr 2011) 100,13 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 17,78 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 17,78 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0NGJV5




ß®


TradeCom FondsTrader T


QQQQQ

Anlageziel Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktienfonds. DerKauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfondserfolgt computergestützt, diese Entscheidungenwerden aufgrund objektiver Parameter getroffen. ProTransaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfoliosinvestiert, bei einer negativen Entwicklung werden dieInvestmentfonds abgestoßen.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

19,59 -3,80 -5,77 22,60 10,14 -3,26 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-3,770,938,274,928,24

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds






Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


db x-trackers II EONIA TRI 1C - 17,17DWS Institutional Money plus - 17,14Schroder ISF Euro Liquidity A - 17,11Threadneedle Eurp Sm Cos Inst... - 8,06Threadneedle Pan Eurp Sm Cos... - 5,39 Invesco Pan European Sm Cap Eq... - 2,18Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 2,17FPM Fds Stockp Germany... - 1,95Hsbc Trink&Burk Ag 9999-12-31 - 1,71Aberdeen Global Asian Smaller... - 1,41 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 74,26







Amerika 1,98


Europa 90,73


Asien 7,29


Stammdaten

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AGTelefon +43 (0316) 80 71 - 0Internet www.securitykag.atAuflagedatum 3 Feb 2003Fondsmanager Thomas GamsjägerVerantwortlich seit 20 Nov 2008Kurs (19 Apr 2011) 18,61 EUR





ß®


Vontobel Fund Emerging Markets Equity B


QQQQQ

Anlageziel Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohenWertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen desTeilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzesder Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien,aktienähnliche übertragbare Wertpapiere,Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitzin einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften,die ihren Geschäftsschwerpunkt in einemSchwellenland haben, angelegt. Schwellenländer imZusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder,die von der Weltbank, der...

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

20,72 20,98 -44,82 46,94 37,68 -5,54 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,45Std. Abweichung 19,653 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko Niedrig



(18 Apr 2011)

Fonds


-4,2618,29

7,046,569,65

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







KleinM

ittelGroßG

röße


12046 USD


<25 25-50 50-75 >75


HDFC Bank, Ltd. a 4,61Housing Development Finance... a 4,58British American Tobacco PLC s 4,36AmBev ADR s 4,16Souza Cruz S.A. s 3,38 ITC Ltd. s 2,74Baidu, Inc. ADR u 2,15Amorepacific Corp s 2,03CNOOC, Ltd. f 1,99Kangwon Land Inc o 1,94 Positionen Aktien Gesamt 85Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,94







Amerika 29,36


Europa 13,88


Asien 56,76


Stammdaten

Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.Telefon +41 58 2 83 59 00Internet www.vontobel.comAuflagedatum 3 Nov 1992Fondsmanager Rajiv JainVerantwortlich seit 1 Jan 1997Kurs (18 Apr 2011) 621,91 USD





ß®


Vontobel Fund US Dollar Bond B


QQQ

Anlageziel Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen inUS Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wirdunter Berücksichtigung des Grundsatzes derRisikodiversifikation hauptsächlich inunterschiedlichen, auf US Dollar lautendenObligationen und ähnlichen fest- odervariabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusiveWandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicherund/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- undOptionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis...

8.59.09.510.010.511.011.512.012.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

-8,46 -3,27 17,19 -5,38 11,39 -5,42 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,42Std. Abweichung 14,093 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage BarCap US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend)


(18 Apr 2011)

Fonds


-4,92-2,057,402,023,92

Rendite kumul. (%)

(18 Apr 2011)Fonds







Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



US Treasury Bond 7.25% 2016-05-15 10,85US Treasury Bond 8.875% 2017-08-15 9,00Intl Bk For Recon&Dev 7.625% 2023-01-19 7,39US Treasury Bond 8.125% 2019-08-15 7,37US Treasury Bond 6% 2026-02-15 5,45 Intl Bk Recon&Dv 5.5% 2013-11-25 4,83Ontario Prov Cda 3.15% 2017-12-15 3,68US Treasury Bond 5.25% 2029-02-15 2,71Asian Dev Bk 6.64% 2014-05-27 2,66US Treasury Note 4.5% 2015-11-15 2,36 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 35% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,31

Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.Telefon +41 58 2 83 59 00Internet www.vontobel.comAuflagedatum 25 Okt 1991Fondsmanager Daniel KarnausVerantwortlich seit 1 Jul 2008Kurs (18 Apr 2011) 261,49 USD





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VPI World Invest TM T


QQQ

Anlageziel Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend inFonds. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds.Bei Aktienfonds wird eine Zielgröße zwischen 20 bis 40Prozent des Fondsvermögens des Kapitalanlagefondsangestrebt. Die Subfonds veranlagenihrerseitsschwerpunktmäßig in bestimmte Regionen,Branchen, Themen bzw. Opportunitäten. DieAusrichtung ist international.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

11,74 4,53 -12,84 -1,25 2,24 -3,37 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-3,59-4,89-2,76-1,542,17

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds








KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Salus Alpha RN Special... - 9,76LuxTopic - Cosmopolitan - 9,32GAM Star Emerging Market Rates... - 5,99CS EF (Lux) Global Value B - 5,59CONQUEST Behvrl Finance AMI - 5,38 Multi-Axxion - InCapital Taurus - 5,31Magna Africa A - 5,11Sparinvest SICAV HY Value... - 4,17Pioneer Fds Glbl High Yield E... - 3,60FF - Asian High Yield A Acc USD - 3,56 Positionen Aktien Gesamt 12Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 57,78







Amerika 24,62


Europa 53,03


Asien 22,35


Stammdaten

Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...Telefon +43 (0)662 8886 4200Internet ...Auflagedatum 12 Jan 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 12 Jan 2004Kurs (19 Apr 2011) 56,51 EUR





ß®


VPI World SelectTM T


QQQ

Anlageziel Der Kapitalanlagefonds investiert in die AnlageklassenAktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %),hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. DieseAnlageklassen werden überwiegend durchInvestitionen in Fonds abgebildet, daneben werdenstets auch einzelne Aktien beigemischt. Die imDachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sindauf eine schwerpunktmäßige Veranlagung inbestimmte Regionen, Branchen, Themen oderOpportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung istinternational. Die Fondsselektion...

8.08.59.09.510.010.511.011.512.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

- 5,78 -25,49 11,83 9,20 -5,68 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,16Std. Abweichung 10,553 J. Risiko Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -


zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-5,80-1,64-0,46

--1,52

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds

3 Jahre -1,365 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -6,77





Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


M&G Global Basics A EUR - 11,80CS EF (Lux) Global Value B - 8,84Aberdeen Global Emerging Mkts... - 6,22Falcon Gold Equity A - 6,06BSF Latin American... - 5,37 Premium Pearls One - 5,20Aberdeen Global Asian Smaller... - 4,50Raiffeisen-Österreich-Aktien T - 4,49Magna Africa A - 3,89Robeco Global Consumer Trends... - 3,79 Positionen Aktien Gesamt 28Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,17







Amerika 30,18


Europa 37,84


Asien 31,98


Stammdaten

Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...Telefon +43 (0)662 8886 4200Internet ...Auflagedatum 22 Sep 2006Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 22 Sep 2006Kurs (19 Apr 2011) 46,28 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3,21 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 3,21 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A026V3




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Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T


Q

Anlageziel Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogenhandelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds.Dieser veranlagt überwiegend in Anleihen (zwischenmindestens 50 % und maximal 70 % desFondsvermögens), wobei diese auch von nicht in derEuropäischen Union domizilierten Unternehmen undStaaten ausgegeben worden sein können. Der Großteilder Emittenten weist zumindest eine Bonität von AAauf. Außerdem wird im Rententeil zurRenditesteigerung und weiteren Diversifikation auch inStaatsanleihen von Schwellenländern...

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

2,21 -1,41 -19,63 8,69 9,25 -0,62 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,14Std. Abweichung 7,703 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -


zutreffend)


(19 Apr 2011)

Fonds


-0,532,83

-0,05-1,061,68

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds


Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75








Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 25 Jun 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 25 Jun 2002Kurs (19 Apr 2011) 11,28 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,02Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4,77Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000675798

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 2,90%TER Datum 31 Mai 2009Geschäftsjahresende 31. Mai



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Wiener Privatbank Premium Dynamisch T


QQ

Anlageziel Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren,die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertesAktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hoheVolatilität von Aktien empfehlen wir einenVeranlagungszeitraum von mindestens 5 Jahren. Indiesem Dachfonds kommen international investierendeAktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegthierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips"anlegenden Aktienfonds renommiertesterFondsgesellschaften.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 03/11 Rendite (in %)

7,10 -3,54 -41,99 29,69 18,35 -3,74 Fonds

Risikokennzahlen





(19 Apr 2011)

Fonds


-4,552,59

-1,15-3,740,94

Rendite kumul. (%)

(19 Apr 2011)Fonds


Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß -Groß -Mittelgroß -Klein -Micro - Ø Marktkap.(Mio.)

-


<25 25-50 50-75 >75








Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 25 Jun 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 25 Jun 2002Kurs (19 Apr 2011) 10,71 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8,00Fondsvolumen (Mio.) Anteil 7,43Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000675806

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,76%TER Datum 31 Mai 2009Geschäftsjahresende 31. Mai



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UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSREPORT.


Disclaimer:Die vorliegenden Informationen wurden von der ERSTE-SPARINVEST KAG erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Sie dienen nur der Information und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbun-den. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungs-schwankungen können die Entwicklung des Invest-ments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesonders dann, wenn die Kapitalan-lage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktauf-sichtsbehörde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Soferne sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausge-wiesenen Werte in der Portfolio-Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich darge-stellte Werte in Referenzwährung. Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quel-len, die wir für zuverlässig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluß) wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Unterlage wurde von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagege-sellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten

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