Universidad Nacional del Callao

Oficina de Secretaría General

Callao, 07 de mayo de 2020.

Señor

Presente.-

Con fecha siete de mayo de dos mil veinte, se ha expedido la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 075-2020-CU.- CALLAO, 07 DE MAYO DE 2020, EL

CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:

Visto el punto de Agenda reformulado 5. EVALUAR Y APROBAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO 2019, de la sesión ordinaria one line de Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Callao de fecha 07 de mayo de 2020. CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 19 numeral 19.3 del Estatuto, la Universidad Nacional del Callao tiene la obligación de publicar la información financiera y de ejecución presupuestal que incluya los estados financieros de la Universidad, los reportes de la supervisión del manejo presupuestal, la actualización de la ejecución presupuestal, balances y proyectos de inversión; Que, tal como dispone el Art. 128 numeral 128.5 del Estatuto, el Rector tiene como atribución presentar, en la primera sesión de la Asamblea Universitaria del año para su evaluación y aprobación, la Memoria Anual y el Informe de Rendición de cuentas del Presupuesto Anual ejecutado; Que, de acuerdo al Art. 104 numeral 104.7 del Estatuto de la Universidad, es atribución de la Asamblea Universitaria, pronunciarse sobre el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado; Que, en sesión ordinaria one line de Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Callao de fecha 07 de mayo de 2020, puesto a consideración el punto de Agenda reformulado 5. EVALUAR Y APROBAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO 2019, se dio cuenta a los señores consejeros de la Información Financiera y Presupuestaria del Ejercicio 2019, remitida a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que contiene Estado Situacional Financiera al 312 de diciembre de 2019 y 2018; Estado de Gestión por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018; Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018; Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018; Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, ejercicio 2019; Presupuesto Institucional de Ingresos, Ejercicio 2019; y Presupuesto Institucional de Gastos, ejercicios 2019; siendo aprobada por unanimidad por los señores consejeros para someterla a consideración de la Asamblea Universitaria; Estando a lo glosado; a lo acordado por unanimidad por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria one line de fecha 07de mayo de 2020; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220; RESUELVE:

1º APROBAR, el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO

2019 de la Universidad Nacional del Callao, presentada por la Oficina de Contabilidad, la misma que será

puesta a consideración de la Asamblea Universitaria. 2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las dependencias académico-administrativas de la Universidad

para conocimiento y fines consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo. Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE.- Rector de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de

Rector y Presidente del Consejo Universitario.-

Fdo. Mg. CÉSAR GUILLERMO JÁUREGUI VILLAFUERTE.- Secretario General.- Sello de Secretaría General.-

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.-

cc. Rector, Vicerrectores, dependencias académico-administrativas.

SECTORSECTORSECTORSECTOR :::: 10 10 10 10 EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN

ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL: 529 UNIVERSIDAD NACIONAL: 529 UNIVERSIDAD NACIONAL: 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAO

N° DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO PÁG.

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018Y 2018Y 2018Y 2018

1

2 ESTADO DE GESTION, ESTADO DE GESTION, ESTADO DE GESTION, ESTADO DE GESTION, POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)

2

3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, POR LOS AÑOS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, POR LOS AÑOS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, POR LOS AÑOS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)

3

4 ESTADO DE FLUJOS ESTADO DE FLUJOS ESTADO DE FLUJOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, POR LOS AÑOS TERMINADOS DE EFECTIVO, POR LOS AÑOS TERMINADOS DE EFECTIVO, POR LOS AÑOS TERMINADOS DE EFECTIVO, POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 (EN SOLES)

4

5 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN SOLES)GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN SOLES)GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN SOLES)GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN SOLES)

5

6 PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS, EJERCICIO 2019 (EN INSTITUCIONAL DE INGRESOS, EJERCICIO 2019 (EN INSTITUCIONAL DE INGRESOS, EJERCICIO 2019 (EN INSTITUCIONAL DE INGRESOS, EJERCICIO 2019 (EN SOLES)SOLES)SOLES)SOLES)

7

7 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS, EJERCICIO 2019 (EN SOLES)SOLES)SOLES)SOLES)

8

Callao, 5may2020.

Est

a e

s una c

opia

auté

ntic

a im

prim

ible

de u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

terio d

e E

conom

ía y

Fin

anza

s, a

plic

ando lo

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25 d

el D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

era

Dis

posi

ción C

om

ple

menta

ria F

inal d

el D

.S.

026-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad e

inte

gridad p

ueden s

er

contr

ast

adas

a t

ravé

s de la

sig

uie

nte

direcc

ión w

eb h

ttps:

//app

s4.m

ineco

.gob.p

e/d

ocu

mento

sconta

ble

app/

ingre

sando e

l sig

uie

nte

códig

o d

e v

erific

aci

ón Z

Rf9

jvT

B4M

um

2zh

6cU

2/C

nR

+yy

G6A

EgS

JaJb

aiIf

voD

BB

UT

qcd

l2JL

8m

O1N

avg

Lf5

0Y

gapQ

QR

9o=

Vers

ión 1

90604

MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

a

EN

TID

AD

:

529 U

NIV

ER

SID

AD

NA

CIO

NA

LD

EL C

ALLA

O

SE

CT

OR

:

10

ED

UC

AC

ION

(EN

SO

LE

S)

ES

TA

DO

DE

SIT

UA

CIO

N F

INA

NC

IER

AA

l 31 d

e D

icie

mb

re d

el 2019 y

2018

Hora

:

de 1

116:3

5:5

4P

ágin

a :

Fech

a :1

2/0

3/2

020

EF

-1

AC

TIV

O

AC

TIV

O C

OR

RIE

NT

EP

AS

IVO

CO

RR

IEN

TE

PA

SIV

O Y

PA

TR

IMO

NIO

2019

2018

2019

2018

Las

Nota

s fo

rman p

art

e in

tegra

nte

de lo

s E

stados

Fin

anci

ero

s

Efe

ctiv

o y

Equiv

ale

nte

de E

fect

ivo

27,4

34,5

57.6

021,1

08,2

62.1

6N

ota

3S

obre

giros

Banca

rios

Nota

4In

vers

iones

Fin

anci

era

sN

ota

16

Cuenta

s por

Cobra

r (N

eto

)C

uenta

s por

Pagar

a P

rove

edore

sN

ota

5N

ota

17

Nota

8In

venta

rios

(Neto

)N

ota

6

Serv

icio

s y

Otr

os

Pagados

por

Antic

ipado

Nota

7O

tras

Cuenta

s por

Cobra

r (N

eto

)

Cuenta

s por

Cobra

r a L

arg

o P

lazo

Otr

as

Cuenta

s del A

ctiv

oN

ota

9

Nota

10

Otr

as

Cta

s. p

or

Cobra

r a L

arg

o P

lazo

Nota

11

AC

TIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E

TO

TA

L A

CT

IVO

CO

RR

IEN

TE

Nota

13

Inve

rsio

nes

Fin

anci

era

s (N

eto

)P

ropie

dades

de Inve

rsió

nN

ota

12

Otr

as

Cuenta

s del A

ctiv

o (

Neto

)N

ota

14

Pro

pie

dad, P

lanta

y E

quip

o (

Neto

)N

ota

15

TO

TA

L A

CT

IVO

NO

CO

RR

IEN

TE

Impuest

os,

Contr

ibuci

ones

y O

tros

Nota

20

Rem

unera

ciones

y B

enefic

ios

Soci

ale

sO

blig

aci

ones

Pre

visi

onale

sN

ota

19

Nota

18

TO

TA

L P

AS

IVO

CO

RR

IEN

TE

PA

SIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E

Deudas

a L

arg

o P

lazo

Cuenta

s P

or

Pagar

a P

rove

edore

sN

ota

25

Nota

24

Nota

21

Opera

ciones

de C

rédito

Nota

26

Benefic

ios

Soci

ale

sO

blig

aci

ones

Pre

visi

onale

sN

ota

27

TO

TA

L P

AS

IVO

NO

CO

RR

IEN

TE

0.0

00.0

0

0.0

00.0

0

0.0

00.0

0

248,5

09.7

8161,9

56.1

2

95,1

23.5

744,7

43.1

6

8,0

83,0

52.7

61,8

57,7

18.1

0

0.0

00.0

0

188,0

21.0

7188,0

21.0

7

0.0

00.0

0

0.0

00.0

0

216,3

99,6

76.6

599,9

76,4

04.3

9

536,4

74.5

0214,0

95.3

0

0.0

00.0

0

12,6

98,7

12.3

12,1

90,4

05.3

1

278,6

17.0

0212,7

41.7

0

2,1

23,6

36.9

91,2

25,3

79.9

9

3,2

78,6

01.3

62,9

17,0

16.0

0

0.0

00.0

0

0.0

00.0

0

0.0

00.0

0

1,0

81,1

17.4

11,1

07,8

59.9

9

32,2

87,0

15.3

336,5

46,9

69.6

9

35,8

61,2

43.7

123,1

72,6

79.5

4

217,1

24,1

72.2

2100,3

78,5

20.7

6

20,2

64,2

52.1

111,4

23,7

69.7

8

33,6

61,8

76.6

637,7

76,9

03.3

1

TO

TA

L P

AS

IVO

53,9

26,1

28.7

749,2

00,6

73.0

9

PA

TR

IMO

NIO

Pro

visi

ones

Nota

28

Resu

ltados

No R

ealiz

ados

Nota

33

Nota

32

Haci

enda N

aci

onal A

dic

ional

293,7

43.9

2122,0

73.6

3

119,0

24,6

44.6

121,8

32,8

32.3

3

0.0

00.0

0

TO

TA

L P

AT

RIM

ON

IO199,0

59,2

87.1

674,3

50,5

27.2

1

TO

TA

L P

AS

IVO

Y P

AT

RIM

ON

IO252,9

85,4

15.9

3123,5

51,2

00.3

0T

OT

AL

AC

TIV

O252,9

85,4

15.9

3123,5

51,2

00.3

0

Nota

35

Cuenta

s de O

rden

Cuenta

s de O

rden

Nota

35

Nota

34

Resu

ltados

Acu

mula

dos

(23,5

92,8

35.9

1)

(51,1

09,7

83.5

8)

142,5

66,5

22.7

0129,9

07,3

54.5

8142,5

66,5

22.7

0129,9

07,3

54.5

8

Haci

enda N

aci

onal

Nota

31

103,6

27,4

78.4

6103,6

27,4

78.4

6

Nota

22

0.0

0P

art

e C

te. D

eudas

a L

arg

o P

lazo

0.0

0

1,8

84,6

84.4

5O

tras

Cuenta

s del P

asi

voN

ota

23

4,8

78,2

26.7

8

Ingre

sos

Dife

ridos

0.0

0O

tras

Cuenta

s del P

asi

voN

ota

29

0.0

0N

ota

30

0.0

00.0

0

CO

NT

AD

OR

GE

NE

RA

LM

AT

. N

°T

ITU

LA

R D

E L

A E

NT

IDA

DD

IRE

CT

OR

GE

NE

RA

LD

E A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera DisposiciónComplementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web https://apps4.mineco.gob.pe/documentoscontableapp/ingresando el siguiente código de verificación ZRf9jvTB4Mum2zh6cU2/Chao6JfHpLx0JaJbaiIfvoDBBUTqcdl2JMlhD5ymNDUk50YgapQQR9o=

SECTOR : 10 EDUCACION

EF-2ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

ESTADO DE GESTIONPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

(EN SOLES)

Versión 190604Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1

Hora :

Fecha : 12/03/2020

de 1

16:35:56

Página :

2019 2018

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 36 0.000.00

Ingresos No Tributarios Nota 37 33,056,665.9131,871,719.29

Aportes por Regulación Nota 38 0.000.00

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 50,196,512.7567,644,889.60

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40 230,677.00132,057.97

Ingresos Financieros Nota 41 77,954.14111,113.23

Otros Ingresos Nota 42 1,864,044.933,139,731.21

TOTAL INGRESOS 85,425,854.73102,899,511.30

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 43 0.000.00

Gastos en Bienes y Servicios Nota 44 (24,272,366.45)(29,226,700.84)

Gastos de Personal Nota 45 (51,040,200.51)(54,238,044.07)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46 (130,736.61)(1,124.52)

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 47 (1,267,912.89)(1,410,071.83)

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48 0.00(64,692.54)

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49 (50,555.81)(69,526.02)

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50 (6,455,314.82)(7,861,236.28)

Gastos Financieros Nota 51 0.000.00

Otros Gastos Nota 52 (1,105,236.52)(3,822,853.88)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (84,322,323.61)(96,694,249.98)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 1,103,531.126,205,261.32

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERALMAT. N°

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Est

a e

s una c

opia

auté

ntic

a im

prim

ible

de u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

terio d

e E

conom

ía y

Fin

anza

s, a

plic

ando lo

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25 d

el D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

era

Dis

posi

ción C

om

ple

menta

ria F

inal d

el D

.S.

026-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad e

inte

gridad p

ueden s

er

contr

ast

adas

a t

ravé

s de la

sig

uie

nte

direcc

ión w

eb h

ttps:

//app

s4.m

ineco

.gob.p

e/d

ocu

mento

sconta

ble

app/

ingre

sando e

l sig

uie

nte

códig

o d

e v

erific

aci

ón Z

Rf9

jvT

B4M

um

2zh

6cU

2/C

vSlp

JSB

FE

2jJ

aJb

aiIf

voD

BB

UT

qcd

l2JD

X1P

+5/v

LU

750Y

gapQ

QR

9o=

SE

CT

OR

: 1

0 E

DU

CA

CIO

N

EN

TID

AD

: 529 U

NIV

ER

SID

AD

NA

CIO

NA

LD

EL C

ALLA

OE

F-3

1

Fech

a :

Págin

a :

Hora

:

de 1

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

aM

INIS

TE

RIO

DE

EC

ON

OM

ÍA Y

FIN

AN

ZA

S

Vers

ión 1

90604

Po

r lo

s añ

os

term

inad

os

al 3

1 d

e D

icie

mb

re d

el 2

019

y 20

18(E

N S

OLE

S)

ES

TA

DO

DE

CA

MB

IOS

EN

EL

PA

TR

IMO

NIO

NE

TO

12:4

6:1

1

10/0

3/2

020

HA

CIE

ND

AN

AC

ION

AL

HA

CIE

ND

A N

AC

ION

AL

AD

ICIO

NA

LR

ES

UL

TA

DO

S N

OR

EA

LIZ

AD

OS

TO

TA

LR

ES

UL

TA

DO

SA

CU

MU

LA

DO

SC

ON

CE

PT

OS

SA

LD

O I

NIC

IAL A

L 0

1 D

E E

NE

RO

DE

2018

21,8

32,8

32.3

30.0

0103,6

27,4

78.4

673,0

06,7

66.6

2(5

2,4

53,5

44.1

7)

Aju

stes

de E

jerc

icio

s A

nte

riore

s0.0

00.0

00.0

0240,2

29.4

7240,2

29.4

7

Tra

spaso

s y

Rem

esa

s del T

eso

ro P

úblic

o0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Tra

spaso

s y

Rem

esa

s d

e O

tras

Entid

ades

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Tra

spaso

s de D

ocu

mento

s0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Otr

as

Opera

ciones

Patr

imonia

les

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Superá

vit

(Défic

it) d

el E

jerc

icio

0.0

00.0

00.0

01,1

03,5

31.1

21,1

03,5

31.1

2

Tra

slados

entr

e C

uenta

s P

atr

imonia

les

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Tra

slado d

e S

ald

os

por

Fusi

ón,

Ext

inci

ón, A

dsc

ripci

ón

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

SA

LD

OS

AL 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

DE

2018

21,8

32,8

32.3

30.0

0103,6

27,4

78.4

674,3

50,5

27.2

1(5

1,1

09,7

83.5

8)

SA

LD

O I

NIC

IAL A

L 0

1 D

E E

NE

RO

DE

2019

21,8

32,8

32.3

30.0

0103,6

27,4

78.4

674,3

50,5

27.2

1(5

1,1

09,7

83.5

8)

Aju

stes

de E

jerc

icio

s A

nte

riore

s97,1

91,8

12.2

80.0

00.0

0118,5

03,4

98.6

321,3

11,6

86.3

5

Tra

spaso

s y

Rem

esa

s del T

eso

ro P

úblic

o0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Tra

spaso

s y

Rem

esa

s d

e O

tras

Entid

ades

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Tra

spaso

s de D

ocu

mento

s0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Otr

as

Opera

ciones

Patr

imonia

les

(Nota

)0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Superá

vit

(Défic

it) d

el E

jerc

icio

0.0

00.0

00.0

06,2

05,2

61.3

26,2

05,2

61.3

2

Tra

slados

entr

e C

uenta

s P

atr

imonia

les

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

Tra

slado d

e S

ald

os

por

Fusi

ón,

Ext

inci

ón, A

dsc

ripci

ón

0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0

SA

LD

OS

AL 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

DE

2019

119,0

24,6

44.6

10.0

0103,6

27,4

78.4

6199,0

59,2

87.1

6(2

3,5

92,8

35.9

1)

- Las

Nota

s deben s

er

exp

licativ

as.

DIR

EC

TO

R G

EN

ER

AL

DE

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

NC

ON

TA

DO

R G

EN

ER

AL

MA

T. N

°T

ITU

LA

R D

E L

A E

NT

IDA

D

e u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

ter

as

deben s

er

exp

licativ

as.

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25

del D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

nta

ria F

inal d

el D

.S.

026-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera DisposiciónComplementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web https://apps4.mineco.gob.pe/documentoscontableapp/ingresando el siguiente código de verificación ZRf9jvTB4Mum2zh6cU2/Cg0n2PywOmF9JaJbaiIfvoDBBUTqcdl2JKv8WSQh9jX550YgapQQR9o=

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

CONCEPTOS

EF-4

1

Fecha :

Página :

Hora :

de 1

Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Versión 190604Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

(EN SOLES)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO21:52:40

08/03/2020

AÑO 2019 AÑO 2018

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

23,139,525.38Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 21,475,895.43

0.00Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00

9,917,140.53Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 10,395,823.86

40,000.00Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 14,151.27

49,803,409.57Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 67,644,889.60

118,029.84Otros (Nota) 111,113.20

MENOS

(32,890,263.96)Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (31,062,167.19)

(47,311,673.91)Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (52,054,172.93)

(4,636.61)Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00

0.00Pago de Pensiones y Otros Beneficios (1,124.52)

0.00Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00

0.00Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00

0.00Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (64,692.54)

(50,555.81)Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público (69,526.02)

(1,800,714.29)Otros (Nota) (1,256,199.06)

960,260.74AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE OPERACIÓN

15,133,991.10

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

0.00Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00

0.00Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

MENOS

(1,164,938.54)Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (8,837,274.96)

(534,300.00)Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

(26,520.00)Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00

(34,280.00)Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (322,379.20)

0.00Otros (Nota) 0.00

(1,760,038.54)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE INVERSION

(9,159,654.16)

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

190,677.00Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 351,958.50

0.00Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0.00

0.00Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00

0.00Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

MENOS

0.00Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00

0.00Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público 0.00

0.00Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00

190,677.00AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

351,958.50

(609,100.80)D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,326,295.44

0.00E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00

21,717,362.96F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 21,108,262.16

21,108,262.16G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 27,434,557.60

TITULAR DE LA ENTIDADCONTADOR GENERAL

MAT. N°DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

Las Notas deben ser explicativas

(EN

SO

LE

S)

Hora

:

2

EN

TID

AD

: 529 U

.N. D

EL C

ALLA

O

ES

TA

DO

DE

EJE

CU

CIÓ

N D

EL

PR

ES

UP

UE

ST

O D

E IN

GR

ES

OS

Y G

AS

TO

S14:4

0:4

3

Gen.:

Pag.:

MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

Fech

a:

SE

CT

OR

: 1

0 E

DU

CA

CIO

N

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

a

EJE

RC

ICIO

2019

1 d

e

17/0

2/2

020

Vers

ión 1

90604

17/0

2/2

020 1

2:0

6:4

5

EP

-1

RE

CU

RS

OS

PÚ

BL

ICO

SE

JE

CU

CIÓ

NG

AS

TO

SE

JE

CU

CIÓ

NIN

GR

ES

OS

GA

ST

OS

PÚ

BL

ICO

S

1 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S1 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S

00 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S63,0

64,9

49.7

8 00 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S

55,1

15,4

09.4

1 G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

37,5

67,2

82.4

1 2.1

PE

RS

ON

AL Y

OB

LIG

AC

ION

ES

SO

CIA

LE

S

2,9

12,5

41.7

8 2.2

PE

NS

ION

ES

Y O

TR

AS

PR

ES

TA

CIO

NE

S S

OC

IALE

S

12,7

41,4

83.4

0 2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S

1,8

94,1

01.8

2 2.5

OT

RO

S G

AS

TO

S

7,9

49,5

40.3

7 G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L

7,9

49,5

40.3

7 2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S63,0

64,9

49.7

863,0

64,9

49.7

8T

OT

AL

RE

CU

RS

OS

OR

DIN

AR

IOS

2 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

2 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

09 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

36,1

64,4

64.8

833,7

10,5

88.2

3 09 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

IN

GR

ES

OS

CO

RR

IEN

TE

S31,9

15,6

36.7

731,3

25,8

57.7

8 G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

1.3

VE

NT

A D

E B

IEN

ES

Y S

ER

VIC

IOS

Y D

ER

EC

HO

S A

DM

INIS

TR

AT

IVO

S31,8

71,7

19.2

912,1

16,5

43.4

0 2.1

PE

RS

ON

AL Y

OB

LIG

AC

ION

ES

SO

CIA

LE

S

1.5

OT

RO

S IN

GR

ES

OS

43,9

17.4

818,9

08,3

04.9

7 2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S

F

INA

NC

IAM

IEN

TO

4,2

48,8

28.1

164,6

92.5

4 2.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

1.9

SA

LD

OS

DE

BA

LA

NC

E4,2

48,8

28.1

1236,3

16.8

7 2.5

OT

RO

S G

AS

TO

S

2,3

84,7

30.4

5 G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L

2,3

84,7

30.4

5 2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

36,1

64,4

64.8

833,7

10,5

88.2

3T

OT

AL

RE

CU

RS

OS

DIR

EC

TA

ME

NT

E R

EC

AU

DA

DO

S

4 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

4 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

13 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

799,9

24.2

5271,4

43.6

0 13 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

D

ON

AC

ION

ES

14,1

51.2

713,9

15.2

7 D

ON

AC

ION

ES

T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

14,1

51.2

713,9

15.2

7 G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

1.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S14,1

51.2

713,9

15.2

7 2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S

T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

785,7

72.9

8257,5

28.3

3 T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

351,9

58.5

010,8

75.0

0 G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

1.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S351,9

58.5

04,0

86.0

0 2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S

F

INA

NC

IAM

IEN

TO

433,8

14.4

86,7

89.0

0 2.5

OT

RO

S G

AS

TO

S

1.9

SA

LD

OS

DE

BA

LA

NC

E433,8

14.4

8246,6

53.3

3 G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L

246,6

53.3

3 2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S

TO

TA

L D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

799,9

24.2

5271,4

43.6

0T

OT

AL

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

5 R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

5 R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

18 C

AN

ON

Y S

OB

RE

CA

NO

N, R

EG

ALIA

S, R

EN

TA

DE

AD

UA

NA

S Y

PA

RT

ICIP

AC

ION

ES

6,9

38,6

30.9

5 18 C

AN

ON

Y S

OB

RE

CA

NO

N, R

EG

ALIA

S, R

EN

TA

DE

AD

UA

NA

S Y

PA

RT

ICIP

AC

ION

ES

IN

GR

ES

OS

CO

RR

IEN

TE

S67,1

95.7

5

1.5

OT

RO

S IN

GR

ES

OS

67,1

95.7

5

T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

4,5

79,9

39.8

2

1.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S*

4,5

79,9

39.8

2

F

INA

NC

IAM

IEN

TO

2,2

91,4

95.3

8

Est

a e

s una c

opia

auté

ntic

a im

prim

ible

de u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

terio d

e E

conom

ía y

Fin

anza

s, a

plic

ando lo

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25 d

el D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

era

Dis

posi

ción C

om

ple

menta

ria F

inal d

el D

.S.

026-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad e

inte

gridad p

ueden s

er

contr

ast

adas

a t

ravé

s de la

sig

uie

nte

direcc

ión w

eb h

ttps:

//app

s4.m

ineco

.gob.p

e/d

ocu

mento

sconta

ble

app/

ingre

sando e

l sig

uie

nte

códig

o d

e v

erific

aci

ón Z

Rf9

jvT

B4M

ucI

8Q

c+N

hP

PoS

rGpR

79jE

JJaJb

aiIf

voD

BB

UT

qcd

l2JD

JyZ

aE

LhlP

850Y

gapQ

QR

9o=

(EN

SO

LE

S)

Hora

:

2

EN

TID

AD

: 529 U

.N. D

EL C

ALLA

O

ES

TA

DO

DE

EJE

CU

CIÓ

N D

EL

PR

ES

UP

UE

ST

O D

E IN

GR

ES

OS

Y G

AS

TO

S14:4

0:4

3

Gen.:

Pag.:

MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

Fech

a:

SE

CT

OR

: 1

0 E

DU

CA

CIO

N

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

a

EJE

RC

ICIO

2019

2 d

e

17/0

2/2

020

Vers

ión 1

90604

17/0

2/2

020 1

2:0

6:4

5

EP

-1

RE

CU

RS

OS

PÚ

BL

ICO

SE

JE

CU

CIÓ

NG

AS

TO

SE

JE

CU

CIÓ

NIN

GR

ES

OS

GA

ST

OS

PÚ

BL

ICO

S

1.9

SA

LD

OS

DE

BA

LA

NC

E2,2

91,4

95.3

8

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

6,9

38,6

30.9

5T

OT

AL

RE

CU

RS

OS

DE

TE

RM

INA

DO

S

TO

TA

L G

EN

ER

AL

106,9

67,9

69.8

697,0

46,9

81.6

1T

OT

AL

GE

NE

RA

L

**

Bonos

Sobera

nos

*

De F

ondos

Públic

os

Los

Ingre

sos

y G

ast

os

por

Fuente

de F

inanci

am

iento

se a

decu

ara

n a

las

dis

posi

ciones

vigente

s para

el p

eriodo.

e u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

ter

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25 d

el D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

nta

ria F

inal d

el D

.S.

02

6-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad

Est

a e

s una c

opia

auté

ntic

a im

prim

ible

de u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

terio d

e E

conom

ía y

Fin

anza

s, a

plic

ando lo

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25 d

el D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

era

Dis

posi

ción C

om

ple

menta

ria F

inal d

el D

.S.

026-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad e

inte

gridad p

ueden s

er

contr

ast

adas

a t

ravé

s de la

sig

uie

nte

direcc

ión w

eb h

ttps:

//app

s4.m

ineco

.gob.p

e/d

ocu

mento

sconta

ble

app/

ingre

sando e

l sig

uie

nte

códig

o d

e v

erific

aci

ón Z

Rf9

jvT

B4M

ucI

8Q

c+N

hP

Pg/Z

Fdgvr

t9xW

QR

x6N

ndob

2cH

VdG

9ucH

dT

hC

Z89lh

M/6

+2R

MgguD

ouQ

=

MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

Fech

a:

Hora

:

1 d

e

21/0

2/2

020

12:4

0:5

3

Pag.:

1

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

a

PR

ES

UP

UE

ST

O IN

ST

ITU

CIO

NA

L D

E IN

GR

ES

OS

EJE

RC

ICIO

201

9(E

N S

OLE

S)

SE

CT

OR

: 1

0 E

DU

CA

CIO

N

EN

TID

AD

: 529 U

.N. D

EL C

ALLA

O

Gen.:

Vers

ión 1

90604

21/0

2/2

020 1

2:1

3:0

9

PP

1

CO

NC

EP

TO

SP

RE

SU

PU

ES

TO

INS

TIT

UC

ION

AL

DE

AP

ER

TU

RA

- P

IAC

RÉ

DIT

OS

SU

PL

EM

EN

TA

RIO

ST

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

RE

ES

TR

UC

TU

RA

CIÓ

ND

E F

UE

NT

ES

(2)

RE

DU

CC

ION

ES

(1)

MO

DIF

ICA

CIO

NE

SP

RE

SU

PU

ES

TO

INS

TIT

UC

ION

AL

MO

DIF

ICA

DO

- P

IM

1 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S

00 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S69

,670

,940

3,03

8,21

272

,709

,152

2 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

09 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

ING

RE

SO

S C

OR

RIE

NT

ES

34,6

77,0

772,

055,

000

36,7

32,0

77

1.3

VE

NT

A D

E B

IEN

ES

Y S

ER

VIC

IOS

Y D

ER

EC

HO

S A

DM

INIS

TR

AT

IVO

S34,6

77,0

77

2,0

55,0

00

36,7

32,0

77

FIN

AN

CIA

MIE

NT

O4,

080,

000

2,99

7,94

87,

077,

948

1.9

SA

LD

OS

DE

BA

LA

NC

E4,0

80,0

00

2,9

97,9

48

7,0

77,9

48

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

38,7

57,0

775,

052,

948

43,8

10,0

25

4 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

13 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S36

6,11

236

6,11

2

1.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S366,1

12

366,1

12

FIN

AN

CIA

MIE

NT

O50

0,91

010

,875

511,

785

1.9

SA

LD

OS

DE

BA

LA

NC

E500,9

10

10,8

75

511,7

85

TO

TA

L D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

500,

910

376,

987

877,

897

5 R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

18 C

AN

ON

Y S

OB

RE

CA

NO

N, R

EG

AL

IAS

, RE

NT

A D

E A

DU

AN

AS

Y P

AR

TIC

IPA

CIO

NE

S

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S25

8,95

025

8,95

0

1.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S258,9

50

258,9

50

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

258,

950

258,

950

TO

TA

L G

EN

ER

AL

109,

187,

877

5,42

9,93

53,

038,

212

117,

656,

024

Las

Fuente

s de F

inanci

am

iento

y lo

s co

nce

pto

s del i

ngre

so s

e a

decu

ará

n a

los

clasi

ficadore

s vi

gente

s para

el p

erí

odo.

*

De F

ondos

Públic

os

**

Bonos

Sobera

nos

(1)

Solo

para

el t

ipo d

e M

odifi

caci

ón 7

Reducc

iones

de M

arc

o(2

) N

o a

plic

a p

ara

Gobie

rnos

Loca

les,

Manco

munid

ades

Munic

ipale

s, I

nst

ituto

s V

iale

s P

rovi

nci

ale

s, M

unic

ipalid

ades

de C

entr

os

Pobla

do

s y

Soci

edades

de B

enefic

enci

a P

úblic

a

MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

Fech

a:

Hora

:

1 d

e

21/0

2/2

020

12:4

0:5

5

Pag.:

2

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

a

PR

ES

UP

UE

ST

O IN

ST

ITU

CIO

NA

L D

E G

AS

TO

SE

JER

CIC

IO 2

019

(EN

SO

LE

S)

SE

CT

OR

: 1

0 E

DU

CA

CIO

N

EN

TID

AD

: 529 U

.N. D

EL C

ALLA

O

Vers

ión 1

90604

Gen.:

21/0

2/2

020 1

2:1

3:1

0

PP

2

CO

NC

EP

TO

PR

ES

UP

UE

ST

OIN

ST

ITU

CIO

NA

L D

EA

PE

RT

UR

A -

PIA

MO

DIF

ICA

CIO

NE

S

CR

ÉD

ITO

SS

UP

LE

ME

NT

AR

IOS

PR

ES

UP

UE

ST

OIN

ST

ITU

CIO

NA

LM

OD

IFIC

AD

O -

PIM

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

SIN

ST

ITU

CIO

NA

LE

SR

EE

ST

RU

CT

UR

AC

IÓN

DE

FU

EN

TE

S (

2)A

NU

LA

CIO

NE

S Y

HA

BIL

ITA

CIO

NE

SR

ED

UC

CIO

NE

S(1

)

1 R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S

00

RE

CU

RS

OS

OR

DIN

AR

IOS

G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

64,5

41,4

20(1

,439

,643

)65

,981

,063

2.1

PE

RS

ON

AL Y

OB

LIG

AC

ION

ES

SO

CIA

LE

S45,5

26,6

34

584,4

70

45,4

78,9

73

(536,8

09)

2.2

PE

NS

ION

ES

Y O

TR

AS

PR

ES

TA

CIO

NE

S S

OC

IALE

S2,9

27,7

59

(607,6

73)

3,5

35,4

32

2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S13,9

04,0

33

(1,4

16,4

40)

15,3

20,4

73

2.5

OT

RO

S G

AS

TO

S2,1

82,9

94

1,6

46,1

85

536,8

09

G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L8,

167,

732

4,47

7,85

53,

689,

877

2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S8,1

67,7

32

4,4

77,8

55

3,6

89,8

77

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S O

RD

INA

RIO

S72

,709

,152

3,03

8,21

269

,670

,940

2 R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

09

RE

CU

RS

OS

DIR

EC

TA

ME

NT

E R

EC

AU

DA

DO

S

G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

40,5

04,1

345,

052,

948

35,4

51,1

86

2.1

PE

RS

ON

AL Y

OB

LIG

AC

ION

ES

SO

CIA

LE

S13,0

52,9

48

5,0

52,9

48

8,0

00,0

00

2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S27,1

36,4

93

27,4

51,1

86

(314,6

93)

2.4

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S64,6

93

64,6

93

2.5

OT

RO

S G

AS

TO

S250,0

00

250,0

00

G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L3,

305,

891

3,30

5,89

1

2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S3,3

05,8

91

3,3

05,8

91

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S D

IRE

CT

AM

EN

TE

RE

CA

UD

AD

OS

43,8

10,0

255,

052,

948

38,7

57,0

77

4 D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

13

DO

NA

CIO

NE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

G

AS

TO

S C

OR

RIE

NT

ES

25,0

2725

,027

2.3

BIE

NE

S Y

SE

RV

ICIO

S18,2

38

4,0

86

14,1

52

2.5

OT

RO

S G

AS

TO

S6,7

89

20,9

41

(14,1

52)

G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L85

2,87

035

1,96

050

0,91

0

2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S852,8

70

351,9

60

500,9

10

TO

TA

L D

ON

AC

ION

ES

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

877,

897

376,

987

500,

910

5 R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

18

CA

NO

N Y

SO

BR

EC

AN

ON

, RE

GA

LIA

S, R

EN

TA

DE

G

AS

TO

S D

E C

AP

ITA

L25

8,95

025

8,95

0

2.6

AD

QU

ISIC

ION

DE

AC

TIV

OS

NO

FIN

AN

CIE

RO

S258,9

50

258,9

50

TO

TA

L R

EC

UR

SO

S D

ET

ER

MIN

AD

OS

258,

950

258,

950

TO

TA

L G

EN

ER

AL

117,

656,

024

3,03

8,21

25,

429,

935

109,

187,

877

Est

a e

s una c

opia

auté

ntic

a im

prim

ible

de u

n d

ocu

mento

ele

ctró

nic

o a

rchiv

ado p

or

el M

inis

terio d

e E

conom

ía y

Fin

anza

s, a

plic

ando lo

dis

puest

o p

or

el A

rt.

25 d

el D

.S.

070-2

013-P

CM

y la

Terc

era

Dis

posi

ción C

om

ple

menta

ria F

inal d

el D

.S.

026-2

016-P

CM

. S

u a

ute

ntic

idad e

inte

gridad p

ueden s

er

contr

ast

adas

a t

ravé

s de la

sig

uie

nte

direcc

ión w

eb h

ttps:

//app

s4.m

ineco

.gob.p

e/d

ocu

mento

sconta

ble

app/

ingre

sando e

l sig

uie

nte

códig

o d

e v

erific

aci

ón Z

Rf9

jvT

B4M

ucI

8Q

c+N

hP

Pi7

w0X

K1w

egoW

QR

x6N

ndo

b2cH

VdG

9ucH

dY

jVK

cR466rW

+2R

MgguD

ouQ

=

MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

Fech

a:

Hora

:

2 d

e

21/0

2/2

020

12:4

0:5

5

Pag.:

2

Direcc

ión G

enera

l de C

onta

bili

dad P

úblic

a

PR

ES

UP

UE

ST

O IN

ST

ITU

CIO

NA

L D

E G

AS

TO

SE

JER

CIC

IO 2

019

(EN

SO

LE

S)

SE

CT

OR

: 1

0 E

DU

CA

CIO

N

EN

TID

AD

: 529 U

.N. D

EL C

ALLA

O

Vers

ión 1

90604

Gen.:

21/0

2/2

020 1

2:1

3:1

0

PP

2

(1)

Solo

para

el t

ipo d

e M

odifi

caci

ón 7

Reducc

iones

de M

arc

o

(2)

No a

plic

a p

ara

Gobie

rnos

Loca

les,

Manco

munid

ades

Munic

ipale

s, I

nst

ituto

s V

iale

s P

rovi

nci

ale

s, M

unic

ipalid

ades

de C

entr

os

Pobla

do

s y

Soci

edades

de B

enefic

enci

a P

úblic

a

Las

Fuente

s de F

inanci

am

iento

y lo

s co

nce

pto

s del g

ast

o s

e a

de

cuará

n a

los

clasi

ficadore

s vi

gente

s para

el p

erí

odo.