UniWeb | guida on line...bancarie (Paese, Cin Eur, Cin, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente). E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori)

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Disposizioni Italia

indice

1. bonifico

2. bonifico SEPA

3. bonifico urgente importo rilevante

4. lista ultime disposizioni

5. F24

6. giroconto

7. monitor

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Bonifico

1. Bonifico bancario ordinario

La scelta Bonifico Italia prevede la compilazione di un bonifico bancario ordinario e la suatrasmissione alla banca per l'esecuzione del pagamento.

1. Selezionate il titolo ONLINE

2. Selezionate la voce Disposizioni

3. Fate click sulla scelta Bonifico Italia

Nella finestra di lavoro compariranno le voci che compongono un bonifico bancarioordinario.

E' necessario compilare con attenzione tutte le voci evidenziate in grassetto presenti in questa finestra dilavoro, per la corretta esecuzione del bonifico.

Il pulsante previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti ipossibili valori che la voce può assumere.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perindicare l'azienda ordinante:4. Nella voce Ordinante fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda

Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico.

Per indicare il conto corrente di addebito:5. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente oggetto di addebito

6. Compilate le voci relative al creditore cui il bonifico è destinato:

DATI BENEFICIARIO: sono i dati anagrafici del creditore, quali: ragione

sociale/nominativo (Beneficiario), indirizzo, cap, località, provincia, coordinate IBANbancarie (Paese, Cin Eur, Cin, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente).

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase dicompilazione del bonifico. Il pulsante posto accanto alla voce Beneficiario consente di ricercare il

creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il bonifico con tutti i suoi dati. Permaggiori informazioni inerenti la gestione dei creditori nell'archivio anagrafico consultate il paragrafo OnLine Archivi– Il pulsante RUBRICA.

Il pulsante posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la

denominazione della banca del beneficiario. Individuata la banca del beneficiario verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab edenominazione della banca e del suo sportello nel bonifico.

7. Compilate le voci relative al bonifico:

DATI BONIFICO: sono i dati tipici di un bonifico bancario quali: importo, eventuale datadi valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta beneficiario), e motivazione delpagamento (Causale).

Il pulsante previsto per la voce di selezione valuta beneficiario agevola l'impostazione in quanto attiva

la funzione del calendario elettronico.

L’operatore firmatario e l’operatore senza potere di firma potranno effettuare leseguenti scelte:

8. Fate click sul pulsante salva per memorizzare il bonifico

oppure

8. Fate click sul pulsante home per ritornare nella compilazione del bonifico

annullando i dati inseriti

In caso di salvataggio, sarà effettuato un controllo automatico sulla correttezza formaledei dati inseriti; se il controllo avrà esito positivo il bonifico assumerà lo stato AF=AllaFirma.

Con la scelta OnLine Disposizioni - Lista Ultime Disposizioni è possibile richiamare e gestire il bonifico.

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il pulsante home permette di tornare alla pagina iniziale.

Solo l’operatore con potere di firma potrà effettuare la seguente scelta:8. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il bonifico e procedere con il

suo invio

Sarà effettuato un controllo automatico sulla correttezza formale dei dati inseriti e saràvisualizzato un messaggio che indica l’esito di tale controllo.

Se durante il controllo saranno rilevati degli errori o se si desidera variare i dati inseriti:

Fate click sul pulsante modifica

Sarà riproposto il bonifico con i dati inseriti. Effettuate le modifiche e confermate i dati.

in alternativa

Se il controllo formale non rileva alcun errore e i dati inseriti possono essere confermatiper procedere con la firma e l’invio:

Inserire la smart card

Fate click sul pulsante OK per procedere con la firma del bonifico

oppure

Fate click sul pulsante Cancel per abbandonare la firma del bonifico

Se l'operatore ha potere di firma illimitato o se l'importo totale del bonifico è entro i limiti definiti per ilfirmatario allora in seguito alla conferma il bonifico sarà inviato alla banca. Se l'importo totale del bonifico supera i limiti stabiliti per il firmatario sarà necessario che altri utenti con potere difirma firmino il bonifico per poterlo inviare alla banca; in questo caso il bonifico assumerà lo stato di FP=FirmaParziale.

Poteri e limiti di firma sono definiti dalla Banca e dall'Amministratore di Sistema.

Con la scelta OnLine Disposizioni - Lista Ultime Disposizioni è possibile conoscere lo stato dell'ordine dipagamento.

Sarà visualizzato l’esito dell’ordine di bonifico e la ricevuta d’invio completa di CRO,Importo delle Commissioni bancarie ed eventuali Riferimenti.

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e

quindi il bonifico eseguito completo di CRO.


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Bonifico SEPA

1. Bonifico SEPA

La scelta Bonifico Sepa prevede la compilazione di un bonifico SEPA e la sua trasmissionealla banca per l'esecuzione del pagamento.



3. Fate click sulla scelta Bonifico Sepa

Nella finestra di lavoro compariranno le voci che compongono un bonifico SEPA.





6. Fate click sul pulsante rubrica per richiamare automaticamente i datianagrafici del beneficiario

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i beneficiari per poterli poi richiamare in fase di compilazione

del bonifico. Il pulsante posto accanto alla voce Beneficiario consente di ricercare il creditorenell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Per maggiori informazioni inerenti la gestione dei creditori nell'archivio anagrafico consultate il paragrafo OnLineArchivi – Il pulsante RUBRICA.

7. Nella voce Codice IBAN inserite le coordinate IBAN bancarie del beneficiario (Paese,Cin Eur, Cin, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente).

Se memorizzate nell’anagrafica del beneficiario le coordinate IBAN saranno proposte inautomatico.

8. Nella voce Cod.BIC/SWIFT inserite il codice BIC/SWIFT del beneficiario.

Se memorizzate nell’anagrafica del beneficiario le coordinate IBAN saranno proposte in automatico.

Il pulsante ricerca permette di effettuare un link automatico al sito SWIFT.COM per agevolare laricerca del codice BIC/SWIFT. Individuato il codice BIC/SWIFT, sarà automaticamente compilata la vocedenominazione.

9. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il bonifico e procedere con ilsuo invio

oppure

9. Fate click sul pulsante home per tornare alla pagina iniziale senza confermareil bonifico.





in alternativa




oppure





Sarà visualizzato l’esito dell’ordine di bonifico.



/ online / disposizioni italia / bonifico urgente importo rilevante / indice

Bonifico Urgente Importo Rilevante

1. Bonifico Urgente importo rilevante

Se si desidera che la disposizione di pagamento sia inoltrata immediatamente alla bancabeneficiaria (bonifico urgente) o nel caso si desideri effettuare un bonifico di importosuperiore a 500.000 Euro, è necessario scegliere Bonifico urgente importo rilevante.



3. Fate click sulla scelta Bonifico Urgente Imp.Ril.

Nella finestra di lavoro compariranno le voci che compongono un bonifico bancariourgente e/o di importo rilevante.






6. Compilate le voci relative al creditore cui il bonifico è destinato:

DATI BENEFICIARIO: sono i dati anagrafici del creditore, quali: ragionesociale/nominativo (Beneficiario), indirizzo, cap, località, provincia, coordinate IBANbancarie (Paese, Cin Eur, Cin, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente).

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase dicompilazione del bonifico. Il pulsante posto accanto alla voce Beneficiario consente di ricercare il

creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il bonifico con tutti i suoi dati. Permaggiori informazioni inerenti la gestione dei creditori nell'archivio anagrafico consultate il paragrafo OnLine Archivi– Il pulsante RUBRICA.

Il pulsante posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la

denominazione della banca del beneficiario. Individuata la banca del beneficiario verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab edenominazione della banca e del suo sportello nel bonifico.

7. Compilate le voci relative al bonifico:

DATI BONIFICO: sono i dati tipici di un bonifico bancario quali: importo, eventuale datadi valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta beneficiario), e motivazione delpagamento (Causale).

Il pulsante previsto per la voce di selezione valuta beneficiario agevola l'impostazione in quanto attiva

la funzione del calendario elettronico.

L’operatore firmatario e l’operatore senza potere di firma potranno effettuare leseguenti scelte:

8. Fate click sul pulsante salva per memorizzare il bonifico

oppure

8. Fate click sul pulsante home per ritornare nella compilazione del bonifico

annullando i dati inseriti

In caso di salvataggio, sarà effettuato un controllo automatico sulla correttezza formaledei dati inseriti; se il controllo avrà esito positivo il bonifico assumerà lo stato AF=AllaFirma.

Con la scelta OnLine Disposizioni - Lista Ultime Disposizioni è possibile richiamare e gestire il bonifico.



Solo l’operatore con potere di firma potrà effettuare la seguente scelta:

8. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il bonifico e procedere con il

suo invio





in alternativa




oppure





Sarà visualizzato l’esito dell’ordine di bonifico e la ricevuta d’invio completa di CRO,Importo delle Commissioni bancarie ed eventuali Riferimenti.

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e

quindi il bonifico eseguito completo di CRO.


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F24

Indice

NUOVO F24

1. Nuovo F24

ULTIMI F24

2. Ultimi F24

3. Ultimi F24 - Modifica

4. Ultimi F24 - Riproponi

5. Ultimi F24 - Firma

RICEVUTE F24

6. Ricevute F24

7. Visualizza ricevuta


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F24

1. Nuovo F24

La scelta F24 prevede la possibilità di compilare un nuovo modello F24 e trasmetterloalla banca per l’esecuzione del pagamento.



3. Fate click sulla scelta F24

4. Fate click su NUOVO F24

La compilazione di un nuovo modello di pagamento unificato F24 prevede l’inserimento diquanto segue: 1-CONTRIBUENTE, DATI ANAGRAFICI, DOMICILIO FISCALE 2-SEZIONEERARIO, 3-SEZIONE INPS, 4-SEZIONE REGIONI 5-SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTILOCALI, 6-SEZIONE INAIL, 7-ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 8-SEZIONEACCISE.

5. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il conto corrente diaddebito, in automatico saranno compilate le voci CIN,ABI, CAB, Conto

6. Compilate le voci del CONTRIBUENTE

CONTRIBUENTE: Codice Fiscale: inserite il codice fiscale del contribuente se si tratta diuna persona fisica o la partita iva se il contribuente è una persona giuridica.Barrare in caso d’imposta non coincidente con l’anno solare: la voce è selezionata se

appare il simbolo . In DATI ANAGRAFICI indicate nelle voci Cognome, denominazione o ragione sociale eNome il cognome e nome del contribuente se persona fisica o la ragione sociale sepersona giuridica, in quest’ultimo caso la voce Nome non deve essere compilata.Data di nascita: se il contribuente è una persona fisica indicate la sua data di nascita nelformato giorno, mese, anno (ggmmaaaa).Sesso: se il contribuente è una persona fisica indicate M=Maschio F=Femmina.Comune (o Stato Estero) di nascita e Provincia : se il contribuente è una persona fisicaindicate il luogo di nascita e la sigla della provincia (da omettere se si tratta di uno statoestero).

Domicilio Fiscale – Comune, Provincia, Via e n° civico: indicate l’indirizzo delcontribuente.Indicare, se necessario, il codice Fiscale in caso di versamenti da parte di subappaltatorie per altre occorrenze (ad es. curatori fallimentari. Commissari, liquidatori, erede, tutorietc.); in tal caso diventa obbligatorio valorizzare anche il Codice identificativo.7. Compilate le voci della SEZIONE ERARIO

Non è necessario compilare la sezione se non ci sono tributi da pagare.

Per gli importi indicare la virgola e poi i decimali; non inserire il punto delle migliaia.

La SEZIONE ERARIO prevede le seguenti voci:Codice tributo: è il codice che identifica il tipo di tributo relativo alle imposte dirette (iva,ritenute alla fonte, altri tributi, interessi).Rateazione/Regione/Provincia/Mese rif.: indicate il numero della rata prescelta per ilversamento ed eventualmente il codice regione/provincia. Anno di Riferimento: indicate l'anno cui il tributo fa riferimento.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni tributo irelativi importi a debito e a credito.Totale A, Totale B, Saldo (A-B): in seguito alla conferma finale, sarannoautomaticamente calcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debitoversati , il totale degli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativi allasezione dell’erario. Codice ufficio: indicate, se conosciuto, il codice dell'ufficio ove viene effettuato ilpagamento della delega. Codice atto inserire, se conosciuto, il numero dell'atto corrispondente alla sanzionesoggetta al pagamento.

8. Compilate le voci della SEZIONE INPS



La SEZIONE INPS prevede le seguenti voci:Codice Sede: indicate il codice della sede Inps alla quale si riferisce il tributo.Causale tributo: indicate il codice che identifica la causale del versamento.Matricola INPS: indicate la matricola o il codice Inps del contribuente;Periodo di riferimento: indicate il periodo di contribuzione nel formato mmaaaaImporto a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale C, Totale D, Saldo (C-D): in seguito alla conferma finale, sarannoautomaticamente calcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debitoversati , il totale degli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativi allasezione Inps.

9. Compilate le voci della SEZIONE REGIONI



La SEZIONE REGIONI prevede le seguenti voci:Codice regione: inserite il codice della regione cui il tributo è di competenza.Codice tributo: indicate il codice del tributo dovuto.Rateazione mese Rif. e Anno di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato è diverso in base al tipo di tributo.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale E, Totale F, Saldo (E-F): in seguito alla conferma finale, saranno automaticamentecalcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totaledegli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativi alla sezione regioni.

10. Compilate le voci della SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI



La SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI prevede le seguenti voci:Codice ente: inserite il codice dell'ente locale cui il tributo è di competenza.Compilate le caselle: R=Ravvedimento, I=Immobili Variati, A=Acconto, S=SaldoN=Numero Immobili.Codice tributo: indicate il codice del tributo dovuto.Rateazione mese Rif. e Anno di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato è diverso in base al tipo di tributo.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale G, Totale H, Saldo (G-H): in seguito alla conferma finale, sarannoautomaticamente calcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debitoversati , il totale degli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativi allasezione ici ed altri tributi locali.

11. Compilate le voci 5-SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Non è necessario compilare la sezione se non ci sono tributi da pagare. Per gli importi indicare la virgola e poi i decimali; non inserire il punto delle migliaia.

La SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI si articola in due parti:la parte alta è inerente ai tributi dovuti all'Inail e la parte bassa è relativa ai tributidovuti agli altri enti previdenziali ed assicurativi. Tale sezione prevede le seguenti voci:Per la parte Inail: Codice sede: indicate il codice della sede Inail cui è dovuto il tributo.Posizione assicurativa numero e c.c.: indicate il numero della posizione assicurativa e ilconto presso l'Inail.Numero di riferimento: indicate il numero di riferimento dell’operazione.Causale: indicate il codice della causale dell'operazione.Importi a debito versati e Importi a credito compensati: inserite per ogni versamento irelativi importi a credito e a debito.Totale I, Totale L, Saldo (I-L): ): in seguito alla conferma finale, sarannoautomaticamente calcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debitoversati , il totale degli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativi alla parteInail della sezione altri enti previdenziali ed assicurativi. Per la parte altri enti previdenziali ed assicurativi: Codice ente e codice sede: indicate ilcodice dell'ente e il codice della sua sede cui è dovuto il contributo.Codice tributo: indicate il codice del tributo.Codice posizione: indicate il numero della posizione previdenziale o assicurativa.Periodo di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cui formato varia in base altipo di causale selezionata (ad esempio aaaa, mmaaaa, ecc.).Importi a debito versati e Importi a credito compensati: inserite per ogni versamento irelativi importi.Totale M, Totale N, Saldo (M-N): ): in seguito alla conferma finale, sarannoautomaticamente calcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debitoversati , il totale degli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativi a questaparte della sezione altri enti previdenziali ed assicurativi.

12. Compilate le voci della SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NONAMMESSI IN COMPENSAZIONE



La SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI INCOMPENSAZIONE prevede le seguenti voci: Ente e Provincia: il codice dell’ente e della provincia alla quale si riferisce il tributo. Codice Tributo: il codice che identifica la causale del versamento. Codice identificativo: il codice che identifica la pratica del contribuente.Mese e Anno rif.: indicate il periodo di contribuzione.Importi a debito versati: inserite l’importo del versamento.Totale O, Totale P, Saldo (O-P): ): in seguito alla conferma finale, sarannoautomaticamente calcolati e visualizzati rispettivamente il totale degli importi a debitoversati, il totale degli importi a credito compensati ed il totale a saldo relativo a questasezione.

13. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il modello F24

oppure

13. Fate click sul pulsante indietro per tornare alla finestra di lavoro precedentesenza memorizzare il nuovo modello F24

Il pulsante home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale.

In seguito alla pressione del pulsante conferma sarà effettuato un controllo formalesulla correttezza dei dati inseriti ed eventualmente saranno segnalati gli errori rilevati.

Se il controllo formale avrà esito positivo, sarà possibile effettuare la seguente scelta:

14. Prenotare il pagamento della delega in una specifica data di scadenza: Fate clickaccanto alla data di scadenza desiderata. La data è selezionata se appare il simbolo ●.

Nel giorno di scadenza fiscale (esempio il giorno 16, il giorno 20, etc) non sarà possibile effettuare la

prenotazione; nelle altre giornate, sarà possibile effettuare il pagamento nella Data Odierna od effettuare la

prenotazione in due date fiscali.

15. Fate click sul pulsante prenota

oppure

14. Fate click sul pulsante conferma per confermare l’ordine di pagamento ingiornata del modello F24 e procedere con la firma

oppure

14. Fate click sul pulsante inserisci per conferma la memorizzazione del modello dipagamento unificato F24 con l’attribuzione del numero di operazione che lo identificheràin modo univoco

oppure

14. Fate click sul pulsante modifica per variare i dati del modello F24


Il pulsante indietro permette di tornare alla pagina precedente.

Solo per gli utenti firmatari, per procedere con la firma e l’invio:


Fate click sul pulsante OK per procedere con la firma del modello F24

oppure

Fate click sul pulsante Cancel per abbandonare la firma del modello F24

Se l'operatore ha potere di firma illimitato o se l'importo totale del modello F24 è entro i limiti definiti per il

firmatario allora in seguito alla conferma la delega di pagamento sarà inviata alla banca.

Se l'importo totale del modello F24 supera i limiti stabiliti per il firmatario sarà necessario che altri utenti con

potere di firma firmino l’ordine di pagamento per poterlo inviare alla banca; in questo caso il modello F24

assumerà lo stato di FP=Firma Parziale.



Sarà visualizzato un messaggio che conferma il positivo esito dell’operazione.

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva equindi il modello F24 visualizzato.






F24 - ULTIMI F24

2. Ultimi F24

La scelta F24 prevede la possibilità di gestire i modelli F24 precedentementememorizzati.




4. Fate click su Ultimi F24

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione delleultime deleghe di pagamento F24 disposte

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le ricevute in base all'azienda:

5. Nella voce Azienda fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda

Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico e non sarà necessario impostarequesto criterio di selezione.

• Per selezionare i modelli F24 in base al conto corrente di addebito:6. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il numero di conto corrente

I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

• Per selezionare i modelli F24 in base al periodo di disposizione:7. Nella voce Cerca F24 Dal e nella voce Al digitate le date che delimitano il periodocercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione Cerca F24 Dal e Al, agevola l'impostazione in quanto attivala funzione del calendario elettronico.

Per selezionare i modelli F24 in base al codice fiscale dell’ordinante:Nella voce di Codice Fiscale digitate il codice fiscale del contribuente se si tratta di unapersona fisica o la partita iva se il contribuente è una persona giuridica.

8. Fate click sul pulsante ricerca per visualizzare i modelli F24 in base aicriteri impostatiSarà visualizzato l'elenco delle deleghe di pagamento F24 in base alle selezioniimpostate.

Nella finestra di lavoro sono elencati gli ultimi modelli di pagamento memorizzati. In particolare sono visualizzatiil numero operazione che identifica la disposizione di pagamento in modo univoco e lo stato della disposizione:E=Eseguito il pagamento, I=Pagamento da eseguire a scadenza, secondo la prenotazione, FP=F24 firmatoparzialmente, AF=F24 in attesa di firma, X= F24 rifiutato, S=F24. Sospeso, L=F24 inviato alla banca e inlavorazione. Le principali motivazioni di rifiuto sono: transazione di firma errata, F24 scaduto e ancora in statoFP(Firmato Parzialmente), mancanza disponibilità su conto corrente.



Il pulsante nuovo permette di compilare un nuovo modello F24

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Nuovo F24

Per modificare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fate

click sul pulsante modifica

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Ultimi F24 Modifica

Per cancellare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fateclick sul pulsante cancella

Per compilare un nuovo modello F24 in elenco modificando i dati di una delega dipagamento presente in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fate click sulpulsante riproponi

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Ultimi F24 Riproponi

Per firmare ed inviare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento

F24 fate click sul pulsante firma

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Ultimi F24 Firma




F24 - ULTIMI F24

3. F24 Modifica

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei modelli di pagamento unificato F24memorizzati, procedete come segue:

1. Per modificare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento F24

fate click sul pulsante modifica

E’ possibile modificare solo gli F24 con stato AF= Alla Firma.

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati del modello dipagamento unificato F24. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta perl'inserimento di un nuovo F24, ma in questo caso i dati del contribuente e i dati dellevarie sezioni sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono il modello di pagamento unificato F24 consultate ilparagrafo OnLine Disposizioni F24 – Nuovo F24. 2. Effettuate le modifiche desiderate nelle variesezioni del modello F24


oppure



In seguito alla pressione del pulsante conferma sarà effettuato un controllo formalesulla correttezza dei dati inseriti ed eventualmente saranno segnalati gli errori rilevati.

Se il controllo formale avrà esito positivo, sarà possibile effettuare la seguente scelta:


Fate click sul pulsante prenota

oppure


oppure

4. Fate click sul pulsante inserisci per conferma la memorizzazione del modello dipagamento unificato F24 con l’attribuzione del numero di operazione che lo identificheràin modo univoco

oppure

4. Fate click sul pulsante inserisci per tornare a variare i dati del modello F24






oppure


Se l'operatore ha potere di firma illimitato o se l'importo totale del modello F24 è entro i limiti definiti per ilfirmatario allora in seguito alla conferma la delega di pagamento sarà inviata alla banca. Se l'importo totale del modello F24 supera i limiti stabiliti per il firmatario sarà necessario che altri utenti conpotere di firma firmino l’ordine di pagamento per poterlo inviare alla banca; in questo caso il modello F24assumerà lo stato di FP=Firma Parziale.




Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e quindiil modello F24 visualizzato.






F24 - ULTIMI F24

4. F24 Riproponi

Per semplificare la compilazione di un modello di pagamento unificato F24 è possibileeffettuare una copia di un modello F24 precedentemente compilato.Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei modelli di pagamento unificato F24memorizzati, procedete come segue:


fate click sul pulsante riproponi

Saranno quindi visualizzati i dati del modello di pagamento unificato F24 selezionato.Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di un nuovo F24, main questo caso i dati del contribuente e i dati delle varie sezioni sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono il modello di pagamento unificato F24 consultate ilparagrafo OnLine Disposizioni F24 – Nuovo F24.

2. Effettuate le modifiche desiderate nelle varie sezioni del modello F24


oppure



In seguito alla pressione del pulsante conferma sarà effettuato un controllo formalesulla correttezza dei dati inseriti ed eventualmente saranno segnalati gli errori rilevati. Se il controllo formale avrà esito positivo, sarà possibile effettuare la seguente scelta:


Nel giorno di scadenza fiscale (esempio il giorno 16, il giorno 20, etc) non sarà possibile effettuare laprenotazione; nelle altre giornate, sarà possibile effettuare il pagamento nella Data Odierna od effettuare laprenotazione in due date fiscali.

5. Fate click sul pulsante prenota

oppure


oppure

4. Fate click sul pulsante inserisci per conferma la memorizzazione del modello dipagamento unificato F24 con l’attribuzione del numero di operazione che lo identificheràin modo univoco oppure

4. Fate click sul pulsante modifica per tornare a variare i dati del modello F24






oppure






Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e quindiil modello F24 visualizzato.






F24 - ULTIMI F24

5. F24 Firma

Questa scelta è possibile solo per gli utenti Firmatari. Poteri e limiti di firma sono definiti dalla Banca edall'Amministratore di Sistema.

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei modelli di pagamento unificato F24memorizzati, procedete come segue:


fate click sul pulsante firma

E’ possibile modificare solo gli F24 con stato AF= Alla Firma o FP=Firma Parziale.

Sarà quindi visualizzato il modello di pagamento unificato F24..




oppure





Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e quindi

il modello F24 visualizzato.






F24 - RICEVUTE F24

6. Ricevute F24

La scelta F24 prevede la possibilità di visualizzare le ricevute di pagamento dei modelliF24 eseguiti.




4. Fate click su Ricevute F24


Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perindicare l'azienda ordinante:5. Nella voce Cliente fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda



Per selezionare le ricevute in base al periodo di creazione:7. Nella voce Periodo di riferimento Dal e nella voce al giorno digitate le date chedelimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per la voce di selezione data agevola l'impostazione in quanto attiva la funzionedel calendario elettronico.

8. Fate click sul pulsante ricerca per proseguire

oppure

8. Fate click sul pulsante indietro per abbandonare la ricerca

Verranno visualizzate tutte le ricevute che corrispondono alla selezione impostata.

Il pulsante home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale

Il pulsante ricerca permette di impostare nuovi criteri di selezione

Il pulsante indietro permette di tornare alla finestra di lavoro precedente



« indietro

F24 - RICEVUTE F24

7. F24 Visualizza Ricevuta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle ricevute selezionate procedete comesegue:

1. Nella riga della ricevuta fate click sul simbolo nella colonna Download Sarà visualizzato il contenuto del documento selezionato.

Per la corretta visualizzazione dei file in formato .pdf, è necessario avere correttamente installato il programmaAdobe Acrobat Reader.

Per salvare su supporto magnetico o stampare la ricevuta visualizzata utilizzate i comandidel programma di visualizzazione.

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Giroconto

1. Giroconto

La scelta Giroconto prevede la compilazione e la trasmissione alla banca di un giroconto



3. Fate click sulla scelta Giroconto

Nella finestra di lavoro compariranno le voci che consentono di effettuare un giroconto.

E' necessario compilare con attenzione tutte le voci evidenziate in grassetto presenti in questa finestra dilavoro, per la corretta esecuzione del giroconto.




Per indicare il conto corrente di addebito:5. Nella voce Conto di addebito fate click sul pulsante e selezionate il rapporto diconto corrente oggetto di addebito

Per indicare il conto corrente di accredito:5. Nella voce Conto di accredito fate click sul pulsante e selezionate il rapporto diconto corrente oggetto di accredito

Nel Giroconto il Codice Abi del conto di addebito è lo stesso del conto di accredito.

7. Compilate le voci relative al giroconto quali: importo euro, eventuale data di valuta dariconoscere per l’accredito (Valuta), e motivazione dell’operazione (Causale).

Il pulsante previsto per la voce di selezione agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del

calendario elettronico.

8. Fate click sul pulsante conferma per confermare il giroconto e procedere con il

suo invio

oppure

8. Fate click sul pulsante home per non confermare il giroconto

In caso di conferma, sarà effettuato un controllo automatico sulla correttezza formale deidati inseriti e sarà visualizzato un messaggio che indica l’esito di tale controllo.



Sarà riproposto il giroconto con i dati inseriti. Effettuate le modifiche e confermate i dati.

in alternativa



Fate click sul pulsante OK per procedere con la firma del giroconto

oppure

Fate click sul pulsante Cancel per abbandonare la firma del giroconto

Se l'operatore ha potere di firma illimitato o se l'importo totale del giroconto è entro i limiti definiti per ilfirmatario allora in seguito alla conferma igiroconto sarà inviato alla banca. Se l'importo totale del giroconto supera i limiti stabiliti per il firmatario sarà necessario che altri utenti con potere difirma firmino il giroconto per poterlo inviare alla banca; in questo caso il giroconto assumerà lo stato di FP=FirmaParziale.


Con la scelta OnLine Disposizioni - Lista Ultime Disposizioni è possibile richiamare e gestire il giroconto.


/ online / disposizioni italia / lista ultime disposizioni / indice

Disposizioni Italia

1. Lista ultime disposizioni

La scelta Lista ultime disposizioni prevede la visualizzazione degli stati delle disposizionidi pagamento (Bonifici, Bonifici urgenti importo rilevante, Bonifici Sepa e giroconti).



3. Fate click sulla scelta Lista ultime disposizioni

4. Nella voce Tipo della disposizione fate click sul pulsante e selezionate il tipo didisposizione che desiderate visualizzare (Bonifici e giroconti, Bonifici SEPA).

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perindicare l'azienda ordinante:4. Nella voce Azienda fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda



I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Per selezionare le disposizioni in base al periodo:7. Nella voce Visualizza i bonifici Dal e nella voce Al digitate le date che delimitano ilperiodo cercato per la visualizzazione.

Il pulsante previsto per le voci di selezione Visualizza i bonifici Dal e Al, agevola l'impostazione in

quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

8. Fate click sul pulsante ricerca per visualizzare le disposizioni in base ai criteri

impostati

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni in base alle selezioni impostate.

Nella finestra di lavoro sono elencate le ultime disposizioni di pagamento memorizzate (bonifici, bonifici urgentiimporto rilevante, bonifici SEPA e giroconti). In particolare lo stato della disposizione: E=Eseguito il pagamento,X=Respinto, I=Inviato alla banca, AF=Alla Firma (disposizione non ancora firmata) FP=Firma Parziale (disposizionecon firma congiunta e non ancora firmata da tutti gli utenti firmatari). Le principali motivazioni di rifiuto sono:transazione di firma errata, disposizione scaduta e ancora in stato FP(Firmato Parzialmente), mancanza disponibilitàsu conto corrente.


Il pulsante indietro per tornare alla pagina precedente.

Per ogni disposizione di pagamento presente nella lista è possibile visualizzare il suodettaglio ed effettuarne una copia.

9. Nella riga della disposizione di pagamento da visualizzare fate click nella colonna Statoper selezionarla

Saranno visualizzati tutti i dati che compongono la disposizione selezionata: il conto diaddebito i dati del beneficiario, l’importo dell’operazione.




Il pulsante riproponi visualizza la finestra di lavoro per la compilazione della

nuova disposizione di pagamento che riporta i dati della disposizione copiata.

La copia è molto utile nel caso di disposizioni di pagamento ricorrenti poiché semplifica la compilazione di un

nuovo bonifico e/o giroconto. Per modificare una disposizione copiata si rimanda ai paragrafi specifici delle tipologie

di pagamento Bonifico, Bonifico urgente imp.ril., Giroconto, Bonifico SEPA.

/ online / disposizioni italia / disposizioni monitor / indice

Disposizioni Monitor

1. Monitor

La scelta Monitor consente di visualizzare la situazione riepilogativa delle disposizioni dipagamento con stato alla firma o firmate parzialmente divise per tipologia dispositiva:Bonifici, F24, Bonifici Sepa.



3. Fate click sulla scelta Monitor

Nella finestra di lavoro comparirà la situazione delle disposizioni di pagamento ed i tastifunzione che vi permetteranno di ricercare e gestire tali ordini di pagamento.

E' possibile visualizzare la situazione delle disposizioni di un determinato periodo.

Per selezionare gli ordini di pagamento in base al periodo di disposizione:4. Nella voce Periodo dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione

Il pulsante previsto per la voce di selezione Periodo dal al agevola l'impostazione in quanto attiva la

funzione del calendario elettronico.

5. Fate click sul pulsante ricerca

Il pulsante home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale

Per richiamare le disposizioni:Nella colonna Stato fate doppio click su AF=Alla firma o FP=Firma parzialeSarà richiamata la finestra di lavoro specifica della disposizione selezionata.

Per la gestione delle diverse tipologie dispositive si rimanda alle trattazioni specifiche, inparticolare:

• Bonifici: consultate per il bonifico ordinario: ONLINE Disposizioni – Bonifico Italia; peril bonifico urgente e d’importo rilevante: ONLINE Disposizioni – Bonifico Urgente Imp.Ril.• F24 consultate il paragrafo ONLINE Disposizioni – F24• Bonifici SEPA consultate il paragrafo ONLINE Disposizioni – Bonifico SEPA

Per ritornare al Monitor Dispositivo dalla gestione per tipologia dispositiva:

• Fate click sul pulsante indietro per tornare a visualizzare il Monitor dispositivo

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UniWeb | guida on line...bancarie (Paese, Cin Eur, Cin, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente). E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori)