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Unternehmensinformation C-QUADRAT Gruppe
Folie 2
Größter banken- und versicherungsunabhängiger Spezialist für Investmentfonds
1991 von Mag. Thomas Rieß und Alexander Schütz gegründet
Verwaltetes und bei Fondsgesellschaften platziertes Volumen: 3 Milliarden Euro
C-QUADRAT Gruppe >> Unternehmensinformation
Vorstellung C-QUADRAT Gruppe>> Unternehmensinformation
2005 Epicon Übernahme durch C-QUADRAT
2006 Zusammenführung des Fondsmanagements vonEpicon und C-QUADRAT:
- Gemeinsamer Know-How Transfer - Erschließung von Synergieeffekten - Kompetenzerweiterung in verschiedensten Assetklassen
Folie 3C-QUADRAT Gruppe >> Unternehmensinformation
C-QUADRAT und EPICON>> Gemeinsame Erfolge
DachfondsÖsterreichischer Dachfonds Award
2005
1. Platz: C-QUADRAT Global Universal* (3 J.)I2V-Select (3 J.)C-QUADRAT ARTS Best Momentum (5 J.) C-QUADRAT ARTS Best Momentum (3 J.) C-QUADRAT ARTS Best Momentum (1 J.)RT Active Global Trend (1 J.)Best Fonds Strategy (1 J.)
Epicon Best Fonds Global Bond (5 J.) Epicon Best Fonds Wachstum (3 J.) 2. Platz: I2V-Select (5 J.)
RT Active Global Trend (3 J.)C-QUADRAT Global Universal* (1 J.)
Epicon Best Fonds Wachstum (1 J.) Epicon Best Fonds European Equity (3 J.) 3. Platz: Valorinvest - Valorplus (5 J.)
I2V-Select (1 J.)usw.
Alternative InvestmentAlternative Investments Award
2004
1. Platz: Valorinvest MN (1 J.)Global Fund Selection X-Tra (2 J.)Global Fund Selection X-Tra (3 J.)
3. Platz: Global Fund Selection X-Tra (1 J.)
2005
2. Platz: Epicon Best Hedge 2008 (1 J. / 3 J.)
3. Platz: Epicon Best Hedge 125% (1 J.) Epicon Best Hedge 2008 (2 J.)
*seit 01.01.2006 C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
2005:C-QUADRAT
Global Universal*
Total ReturnRatings
MORNINGSTAR 5 Sterne Rating
aus 909 Fonds per 30.11.2005
per Dezember 2005
Absolute Return – Gewinne in jeder Konjunkturphase
Best Fonds Strategy: Die Verteilung des Vermögens
auf verschiedene Asset Klassen als Schlüssel zum Erfolg
Folie 5
Best Fonds Strategy>> Veranlagungsziel
Der Best Fonds Strategy ist ein innovatives Veranlagungsprodukt, das sich durch seine besonders breite Diversifikation auszeichnet.
Durch den aktiven Managementansatz und die breite Streuung über insgesamt fünf Asset Klassen (Aktien, Anleihen, Hedgefonds,
Rohstoffe und Immobilien) soll ein besonders attraktives Ertrags-/ Risikoverhältnis erzielt werden.
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 6
Datenquelle: S&P Micropal
Rohstoffe Anleihen Hedge Fonds
Hedge FondsAktien Immobilien Anleihen
Immobilien
Hedge Fonds Hedge Fonds Immobilien Anleihen
Anleihen Aktien Rohstoffe
AktienImmobilien Rohstoffe Aktien
Rohstoffe
Immobilien
Aktien
Anleihen
Hedge Fonds
Rohstoffe
Hedge Fonds
Rohstoffe
Aktien
Immobilien
Anleihen
20001999 20042001 2002 2003 2005
Best
Worst
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Rohstoffe
Aktien
Immobilien
Hedge Fonds
Anleihen
Best Fonds Strategy>> Asset Klassen Rotation in der Praxis
Folie 7
Best Fonds Strategy>> Schematische Asset Allocation Aufteilung
AktienRegionale und
Themen- aktienfonds
RohstoffeRohstofffonds
Indexzertifikate
ImmobilienImmobilienfonds
ImmobilienaktienfondsImmobilienaktien
Hedgefonds
AnleihenGovernments, Corporates,
High Yield, Emerging Markets
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 8
Best Fonds Strategy>> Top Down Investmentansatz
Makroökonomische Indikatoren= Konjunkturzyklusmodell
Quantitatives Scoring Modell= Asset Allocation Ausrichtung
Fondsanalyse= Strukturierter Investmentprozess
PortfoliokonstruktionBest Fonds Strategy
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 9
Best Fonds Strategy>> Konjunkturzyklusmodell
Aktuelle Position im Konjunkturzyklus
Hedge Fonds
Anleihen
Immobilien
Aktien
Rohstoffe
Asset Allocation Ausrichtung
defensiv neutral aggressiv
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 10
Best Fonds Strategy>> Makroökonomische Indikatoren
Welche Wirtschaftsindikatoren werden analysiert?
- Zins- und Geldmengenentwicklung
- Inflation
- Verbrauchervertrauen / Konsumentenerwartungen
- Einkaufsmanagerindex
- Geschäftsklimaindizes (ifo, ZEW)
- usw.
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 11
Best Fonds Strategy>> Quantitatives Scoring Modell
Das quantitative Scoring Modell steuert die sogenannte Investitionsquote.
Mit Hilfe dieses Modell kann der aktuelle Performance Beitrag der einzelnen Asset Klassen bestimmt. Ist dieser über mehrere Zeitfenster positiv, so wird die entsprechende Asset Klasse übergewichtet.
In der Folge findet eine Feinabstimmung der Asset Allocation Ausrichtung ab.
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 12
Kategorisierungin Peer Groups
Asset Klassen
Regionen
Stile
Size
Branche
Bonitäten
Emittenten
Anlagezielen
6.500 Fonds
Relative Performance
Relatives Risiko
Risiko adjustierte Performance
Absolutes Rückschlags- risiko
Stiltreue
1.200 Fonds
QuantitativeAnalyse
GeprüfteKaufliste
320 Fonds
FondsPortfolioca. 8-25 Fonds
8.900 Fonds
KO-Kriterien
Qualitätsfilter:
- Steuerlich
- Rechtlich
- Mutter- gesellschaft
- Transparenz
- Kosten
- Sonstiges
Grunduniversuminvestierbarer
FondsQualitative
Analyse
Anlageprozess
Risiko Management
Reporting
Manager CVs
Manager Interviews
Fragebögen
Conference calls
600 Kontakte pro Jahr
320 Fonds
Best Fonds Strategy>> Fondsanalyse: Strukturierter Investmentprozess
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 13
Best Fonds Strategy>> Performance Vergleich seit Auflage: +26,87%
Datenquelle: S&P Micropal
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 14
Best Fonds Strategy>> Peergroup Vergleich über mehrere Zeiträume
Performance in %
Name Year-To-Date2006
Seit Investition Best Fonds Strategy
Best Fonds Strategy 3,98 26,87
Meinl QUATTRO 2,51 17,68
Constantia Absolute Return T 2,55 15,83
3 Banken Absolute Return –Mix T 2,04 15,2
Spängler Trust in Absolute Return T 1,86 8,99
Datenquelle: S&P MicropalDaten per 17.02.2006
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 15
Best Fonds Strategy>> Asset Allocation per 03/ 2006
Datenquelle: C-QUADRAT KAG
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 16
Best Fonds Strategy>> Erfolge 2005: 1. Platz bei den Dachfondsawards 2005
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
Folie 17
Best Fonds Strategy>> Die Vorteile im Überblick
- Aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungsprodukt
- 5 Asset Klassen in einem Fonds
- Zugang zu institutionellen Produkten (z.B. Hedge Fonds)
- Hohe Diversifikation bei geringer Volatilität
- Dachfonds Award Gewinner 2005
- Attraktives Ertrags-/Risikoverhältnis
Produktinformation >> Best Fonds Strategy
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