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GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)
› ' ' .L ", ~
I Dgckwqou DE CUENIAA AL 31/161:/7013‘ ' =AlL'3V13/1112017‘
7.1.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS
7.1.1.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 4,088,456.83 2,507,889.867.1.2.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES 933,999,532.82 886,145,038.047.1.3.00.00.00.00.00.0 INTERESES,DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 938,087,989.65 888,652,927.907.1.7.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS 374,678.33 649,844.537.1.7.77.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS
- -7.1.7.78.00.00.00.00.0 VARIOS 374,678.33 649,844.53TOTAL ACTIVOS 98,462,667.98 89,302,772.437.2.0.00.00.00.00.00.0 PASIVO 2,655,462.40 13,536,708.137.2.2.00.00.00.00.00.0 Obligaciones IF-Bancos y AAYP del Pais-MN - ~7.2.4.00.00.00.00.00.0 INTERESESY COMISIONES POR PAGAR 2,347,777.24 13,072,598.357.2.5.00.00.00.00.00.0 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 307,685.16 464,109.787.3.0.00.00.00.00.00.0 PATRIMONIO 935,807,205.S8 875,766,064.307.3.1.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL 720,295,696.86 720,295,696.867.3.7.00.00.00.00.00.0 VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST « 2,081,434.83 26,355,392.937.3.6.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS 88,477,969.04 61,205,838.917.3.9.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED 129,114,974.51 67,909,135.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 938,462,667.98 889,302,772.43
IÁCIIIL 9'U\VRevisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno
8 GAMC/WT/\LsupulntondonclaMundo un Valera ‘n¢wap:;!.‘mrmDOCL-Vfiz’‘Lt
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
1?1?-D1-3112:1903-2019-000558431
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
4to TRIMESTRE
GAM CAPITAL, S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
DICIEMBRE 2018
EN PESOSDOMINICANOS
(Balance de Comprobación)
CDOIFICACIQN f: I " DESCRIPCION DE CUENTA
7.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS 278.344.025.44 160,655,389.397.4.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOSFINANCIEROS Y OPERATIVOS 93,248,187.61 48,664,064.987.4.3.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOSOPERATIVOS 185,095,837.83 111,991,324.41
7.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS 189,866,056.40 99,449,550.487.5.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 2,216,531.79 -7.5.1.02.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBILIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN 2,216,531.79
-7.5.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PROVISIONES 4,386,894.46 1,205,764.457.5.2.07.00.00.00.00.0 GASTOS PORAMORTIZACION PRIMA 4,386,894.46 1,205,764.457.5.3.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS 181,394,712.57 96,657,612.627.5.3.01.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y/ O COMISIONES 16.103.256.31 19,953,425.677.5.3.02.00.00.00.00.0 PERDIDASEN CAMBIO INT. DIV. Y COMISIONES 2,147,677.06 428,951.487.5.3.03.00.00.00.00.0 PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1,568,316.72 7,565,305.117.5.3.04.00.00.00.00.0 PERDIDA POR DIFERENCIACAMBIARIA 235,448.41 1,005,916.227.5.3.05.00.00.00.00.0 PERDIDASPORAJUSTEA VALOR DE MERCADO 160,654,264.25 66,222,804.587.5.3.06.00.00.00.00.0 OTROSGASTOSOPERATIVOS 685,749.82 1,481,209.567.5.4.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALESY ADMINISTRATIVOS 1,867,917.58 1,586,173.417.5.4.02.00.00.00.00.0 GASTOS POR SERVICIOSEXTERNOS 1,232,239.68 1,306,883.347.5.4.05.00.00.00.00.0 GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 351,006.07 37,341.817.5.4.05.00.00.00.00.0 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
- -
7_5'4_o9.00'00.00.o0_0OTROSGASTOSGENERALESY ADMINISTRATIVOS 284,671.83 241,948.26
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO 88,477,969.04 61,205,838.91
MuIuDfUII/
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno
8 CAMC/WT/A\L
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-0O6
ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIO
4tO TRIMESTRE
GAM CAPITAL S.A
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
AL 31 DICIEMBRE 2018
EN PESOS DOMINICANOS
DESCRIPCION DE CUENTASAL 31 de DICIEMBRE
2018AL 31 de DICIEMBRE 2017
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
Resultado Neto del Ejercicio S 12,091,112.71 $ 19,259,032.36
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo
provisto por las operaciones
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes S- S
~Cambios en los Activos y Pasivos S
-S
-Disminucion(Aumento) Intereses, Dividendos y Comisiones y Cuentas por Cobrar S
- S-
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos S 69,356.96 S 69,356.94
Disminuc|on(Aumento) Dividendos y Comisiones por pagar S-
Disminucion(Aumento) Cuentas por pagar S 429,369.95 S 11,189,954.67
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales $ 12,589,839.62 $ 30,518,343.97
Flujo de Efectivo de Actividades de inversion
Adquisicion de Bienes de Uso $-
S-
Inversion Instrumentos Financieros S (22,843,678.24) S (477,544,567.71)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión $ (22,843,678.24) S (477,544,567.71)
Capital Social 5- S 420,295,696.86
Reservas de Capital S- S
-Variacion Neta Patrimonio Cambio Valor Razonable por Ajuste de Mercado S 8,698,494.21 S 27,881,543.46
Perdida(Ganacia) del Ejercicio de Años Anteriores S-
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento $ 8,698,494.21 $ 448,177,240.32
Aumento (Disminución) neta del efectivo S (1,555,344.41) S 1,151,016.58
Efectivo al inicio del periodo S 5,643,801.24 S 1,356,873.28
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo $ 4,088,456.83 $ 2,507,889.86
Gerente Adminiawaö
Finaegiera
Q. 0oJQJPIOA/8,4
Bs Q6 ‘ =7° '10; 120 g _:ø- - 0'%¿ 0'9
4,160
—*4’!!3.ini9?3“ ./
t<o«‘¢ DrewRevisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno
8 CAMC/WTAL
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO
4to TRIMESTRE
rouoo DE»evasión cznnAnoo: nzrnA run GAMsrAoo ueammo ENELvmumomo
AI31deDiclemhredezmn(ENDOP)
CAPITALADICIONAL SUPERÁVITPORCONCEPTOS CAPITALPAGADO RBERVALEGAL VÄGÃDO(FC) RESERVASINMUEBLE REVALUACIDN RBULTADOSACUMULADS RESULTADOSDELEJERCICIO TOTALPIÍRIMONIOAño n11
SoldoII 1deEnem2017 3oo,noo,ooo.oo 67,909,l35.6O 41,946.w6.55 409.355,942.15
TransferenciaaResultadosAcumulados -ApanzsaFuturaCapitzlilacian 26,355,392.93Aportesdecapital d20,Z95,696.86SuperávitPorn=v ’DividendosPandas:¡lectivoAccionesResunadosdelEjercicios 19,259,032.36TransferenciaaReservaLegalOtrosAjustes
25,355,392.93
[email protected] a1a. - del2011 72o,z9s,s96.s6 - - - 26.355.392.93 $7,909,135.60 $1,205,538.91 s7s,7ss,os4.3oAñoam
Soldoll l deEnero2018
TransferenciaaResultadosAcumuladosAportesaFuturaCapitalixacìonAportesdeCapitalOtrosaportesalcapitalSuperávitPor '
720,Z95,696.86 16.355.352.93
(26,355,3B2.93)
(2,081,434.83)
67,909,l35.60
61,Z05,83&9l
61,205,l3&91
(61,205,833.91)
875,765,064.l]06,355,392.93)
(Z,O81,434.83)
DividendosPandas:ElectiveAcciones
ResultadosdelejercicioTranslerenciaaOtrasReservasOtrosAjustes(añoanterior)
88,377,969.04 38,477,969.04
Saldoal 31deDiciembredel2018 720295696.86 - - - (2,081,l34.8_3L 129,114,974.51 B8,-577,969.04 935,807,20S.S8
K04.‘ Q 9'‘Revisado
KARLA DREYER
Gerente de Control Interno
GUERRERO<1›
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FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO INTERMEDIO
4to TRIMESTRE