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FEDCO S.A. EN REORGANIZACION
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2019
(cifras expresadas en miles de pesos )
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1) ENTIDAD REPORTANTE
La Sociedad FEDCO S.A., fue constituida el día 28 de Abril de 1.980 de acuerdo a la Escritura Pública No. 936 otorgada en la Notaría Primera del Círculo Notarial de Barranquilla y registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 26 de Mayo de 1.980. Es una sociedad anónima con domicilio en la ciudad de Barranquilla y cuyo término de duración se fijó hasta el 28 de Abril del año 2040 El objeto social de la Sociedad es la compra y venta de artículos para el hogar y el baño, tales como desodorantes, cremas para el cabello y limpieza dental, perfumes y artículos afines para tratamiento y limpieza de la piel y el cabello, polvos desinfectantes, ceras líquidas y sólidas, desodorantes ambientales y todos aquellos artículos de uso personal y doméstico. Es una empresa con 39 años de trayectoria, especializada en la comercialización de productos nacionales e importados de “Belleza, Salud y Bienestar” en donde su principal estrategia ha sido escuchar detalladamente las necesidades de los clientes.
2) BASES DE PREPARACION Y MEDICION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REPORTADOS Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.
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Bases de medición Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:
• los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable.
• Las propiedades, planta y equipo medidos a valor razonable.
Moneda funcional y de presentación Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía FEDCO S.A. se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad, pesos colombianos. Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante en los estados financieros está relacionada con las vidas útiles de propiedades, planta y equipo y la recuperabilidad del impuesto de renta diferido.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
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3) PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros individuales, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario Moneda extranjera Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la Compañía en las fechas de las transacciones. Los pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período. Instrumentos financieros
Activos financieros
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:
a) modelo de negocio de la Compañía para gestionar los activos financieros
y
b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
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Medición posterior
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo amortizado, considerando su clasificación.
Activos financieros a valor razonable
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados en el momento de su clasificación como a costo amortizado.
Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, si:
➢ El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo
de mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
➢ Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son sólo pagos de capital e intereses.
Baja de activos
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:
➢ Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; ➢ Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo
del activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia;
➢ Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo;
➢ No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo
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Clasificación de Partidas en Corrientes y No Corrientes La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: ➢ Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en
su ciclo normal de operación. ➢ Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. ➢ Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del
período sobre el que se informa. ➢ El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se
encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa.
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: ➢ Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. ➢ Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. ➢ El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha
de cierre del período sobre el que se informa. ➢ No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Por efectos del acuerdo de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades las acreencias reportadas en el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos fueron clasificados en el pasivo no corriente por cuanto se espera la confirmación y establecimiento de los plazos de dicho acuerdo Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. El pasivo por impuesto diferido se clasifica como pasivo no corriente, en todos los casos.
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Compensación de Saldos Solo se compensan entre sí y, consecuentemente se presentan en el balance de situación por su valor neto, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por exigencia de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. A partir de la fecha de presentación de la solicitud de admisión ante la Superintendencia de Sociedades para el proceso de reorganización, no podremos realizar compensaciones pagos, arreglos, desistimientos allanamientos, terminaciones unilaterales de todo pasivo u activo reportado previamente, salvo autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso o que corresponda al giro ordinario de los negocios con sujeción a las limitaciones previstas en los estatutos. Las operaciones de compensación de saldos podrán llevarse a cabo sin problemas en las operaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización. Determinación de valores razonables Varias de las políticas y revelaciones contables de la Compañía, requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros y no financieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de valorización y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se estiman al valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de interés de mercado a la fecha del balance. Este valor razonable se determina para propósitos de revelación o cuando se adquiere en una combinación de negocios.
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Propiedad, planta y equipo El valor razonable de la propiedad, planta y equipo, reconocido como producto de una combinación de negocios, es el monto estimado por el que éste podría intercambiarse a la fecha de valuación entre un comprador y un vendedor dispuestos en una transacción en condiciones de independencia mutua, posterior a un adecuado Avalúo Comercial en el que ambas partes han actuado con conocimiento y voluntariamente. El valor razonable de las propiedades, planta, equipo, instalaciones fijas y accesorios se basa en los enfoques de mercado y de costo usando los precios de mercado para activos similares cuando están disponibles y el costo de reposición cuando es apropiado. Las estimaciones del costo de reposición depreciado reflejan ajustes por deterioro físico así como también la obsolescencia funcional y económica. Activos y Pasivos Financieros Para propósitos de divulgación, las Normas Internacionales de Información Financiera especifican una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles, con base a las variables utilizadas en las técnicas de valorización para medir el valor razonable: La jerarquía se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un activo a la fecha de su valorización. Estos tres niveles son los siguientes: Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos a la fecha de medición. Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios). Nivel 3: Variables para el activo y pasivo que no están basados en información observable del mercado. Para el efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, el valor en libros se aproxima a su valor razonable debido a su naturaleza a corto plazo.
Inventarios El valor razonable de los inventarios adquiridos en una combinación de negocios se determina sobre la base del precio de venta estimado en el curso
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normal del negocio, menos los costos estimados de terminación venta, y un margen de utilidad razonable basado en el esfuerzo que se requiere para producir y vender dichos inventarios. Materialidad Las NIC 1 define el término “material” así: “Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante”. Las evaluaciones y decisiones necesarias para la preparación de estados financieros deben basarse en lo relativamente importante, para lo cual se necesita emplear el buen juicio profesional. El concepto de materialidad está estrechamente vinculado con el de revelación completa, que solamente concierne a la información relativamente importante. Los estados financieros deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para afectar evaluaciones o toma de decisiones. La materialidad o importancia relativa para la Compañía, fue definida por la Administración y fundamentada con base un componente crítico para la compañía, como lo es el total de activos.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo El efectivo se presenta a su costo en el balance general como activo corriente. Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo comprende el efectivo en caja, depósitos a la vista en bancos como cuentas corrientes y de ahorro y fondos fijos Los sobregiros bancarios contractuales, si hubieren, se presentarían en el balance general como pasivo corriente.
Cuentas por Cobrar Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales, que se producen como
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resultado de la venta de productos, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social.
La cuenta de Deudores que se presenta en el Estado de Situación Financiera están clasificadas en porción corriente y no corriente. En estos saldos no se encuentran incluidos intereses ni valores por otros conceptos.
A Marzo 31 de 2019 las cuentas por cobrar a clientes se presentaron en el Activo Corriente, con excepción del saldo pendiente por reintegrar y en poder de la Compañía Comercializadora de Belleza S.A. En Liquidación, el cual será recuperado en cuanto la sociedad termine de ser liquidada en su totalidad. Inventarios Los inventarios se valorizan al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método promedio, e incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos los costos de terminación y los gastos de ventas
estimados.
Intangibles Los Intangibles que son adquiridos por la Compañía y tienen una vida útil, son valorizados al costo menos la amortización acumulada.
Desembolsos posteriores Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.
Amortización Los activos intangibles se amortizan en resultado con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso.
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La vida útil estimada para los períodos en curso son los siguientes: Licencias 5 – 10 años Los métodos de amortización y vidas útiles son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.
Propiedad, Mobiliario, Equipos y Mejoras Reconocimiento y medición Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos la depreciación acumulada. El costo de ciertas partidas de las propiedades, planta y equipo fue determinado con referencia a la revalorización de los PCGA anteriores. La Compañía eligió aplicar la exención opcional para usar esta revalorización anterior como costo atribuido en el estado de situación financiera de apertura en la fecha de transición. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza como parte de ese equipo. Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como elementos separados (componentes importantes) de propiedades, planta y equipo. Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocen netas en resultados.
Costos posteriores El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo se capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de las propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Depreciación La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en
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resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades, planta y equipo. Los activos tomados en leasing son depreciados en el período objeto de la obligación y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que la Compañía obtendrá la propiedad al final del término del arrendamiento. El terreno no se deprecia. Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.
La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos, tal como se señala a continuación:
Vida Útil
Edificio 100 años
Maquinaria y equipo 20 años
Muebles y equipo de oficina 10 años
Equipo de cómputo y comunicación 5 años
Equipo de transporte 5 años
Deterioro del Valor de los Activos
Activos financieros Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida ha tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo, que puede estimarse de manera fiable. La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía, en términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada de las partidas en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro.
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Activos no financieros El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, propiedades de inversión, inventarios e impuestos diferidos, se revisa al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. En el caso de las plusvalías y de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas, se prueban por deterioro cada año. El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de vender. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener el activo.
Beneficios a Empleados Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos trabajadores en la fecha de su retiro de la Compañía. El importe que reciba cada trabajador depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada trabajador. Si el retiro es injustificado, el trabajador tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario. La Compañía hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos fondos privados de pensiones o al Instituto de Seguro Social (Colpensiones) quienes asumen estas obligaciones en su totalidad.
Beneficios a corto plazo a los empleados Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
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Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo.
Beneficios post-empleo Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad.
Otros beneficios a largo plazo para los empleados Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
Beneficios por terminación Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: ➢ La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes
de la edad normal de retiro; o ➢ Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de
la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.
Pasivos financieros
Reconocimiento y medición inicial Los pasivos financieros que están dentro del alcance de la NIC 39, se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados según corresponda. La empresa determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la empresa incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar.
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Medición posterior La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación. Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados. Baja en cuentas Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados.
Cuentas a Pagar Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar por bienes o servicios que han sido adquiridos de suplidores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar son clasificadas como pasivos corrientes si el vencimiento del pago es dentro de un año o menos. Si no, son presentadas como pasivos no corrientes. Debido al proceso de reorganización en que se encuentra la compañía, parte de sus cuentas por pagar se presentan en el pasivo no corriente debido a los acuerdos de reestructuración que se vienen desarrollando Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado.
Préstamos por Pagar
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Los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente a su valor razonable, neto de los costos relacionados con la transacción. Subsecuentemente, el saldo se ajusta para reconocer los pagos a capital y los intereses incluidos en cada abono se cargan directamente a los resultados del período. El saldo neto representa la obligación total correspondiente al préstamo.
Impuestos por pagar
Impuestos Corrientes Los impuestos corrientes como consecuencia de las liquidaciones fiscales de impuestos como retenciones, Ivas, renta, etc., son reconocidos en la contabilidad como pasivo en la medida que estén pendientes de pago
Impuesto sobre la Renta Diferido El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias que surgieron como diferencia entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus respectivos importes en libros. Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles surgidas. La amortización del impuesto diferido se carga a resultados generando un ingreso por impuestos, que es él que se recupera a medida que se deprecia o amortiza los activos que dieron lugar al pasivo por impuesto diferido
Reconocimiento de Ingresos Ingresos Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. Los siguientes criterios específicos de reconocimiento son cumplidos antes de reconocer el ingreso:
Bienes vendidos Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por
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recibir, neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos son reconocidos cuando existe evidencia persuasiva, por lo general en la forma de un acuerdo de venta ejecutado, respecto de que los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al cliente, es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que se otorguen descuentos y el monto de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce como reducción del ingreso cuando se reconocen las ventas. Servicios El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha del balance. El grado de realización es evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo. Cuando los servicios bajo un contrato único son prestados en períodos de información diferentes, la contraprestación se distribuirá sobre una base de valor razonable relativo entre los servicios.
Gastos por impuestos Impuestos corrientes El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto de renta y complementarios y sobretasa, se calcula con base en las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.
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Impuestos diferidos
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en el otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el otro resultado integral, respectivamente. Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto a las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Se entiende por diferencia temporaria la existente entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Ingresos financieros y costos financieros Los ingresos financieros están compuestos por ingresos de intereses en fondos invertidos, diferencia en cambio, descuentos comerciales y convenio negociaciones y marketing e ingresos generados por la rentabilidad que produce la inversión en títulos inmobiliarios, entre otros. Los ingresos por intereses son reconocidos en los resultados del ejercicio
Los costos financieros están compuestos mayormente por gastos de intereses en préstamos o financiamientos, Intereses de mora, comisiones, descuentos comerciales condicionados, comisiones bancarias, diferencia en cambio, gravamen movimiento financiero, entre otros. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo. Costos por préstamos Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para que esté disponible para su uso esperado o su venta, se llevan como gastos en el período en que se incurre. Los costos por préstamos incluyen los intereses y otros costos en los que incurre la entidad en relación con la celebración de los acuerdos de préstamos.
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4) Nuevas normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de Enero de 2017
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 (excepto la NIIF 15 y la NIIF 9, aplicables a partir del 1 de enero de 2018, aunque se permite su aplicación anticipada). El impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de la Compañía.
Norma de Información Financiera
Tema de la norma o enmienda
Detalle
NIC 1 – Presentación de estados financieros
Iniciativa de
revelación.
En relación
con la
presentación
de estados
financieros la
enmienda
aclara
requerimientos
de revelación.
Algunos asuntos relevantes indicados en las enmiendas son los siguientes:
• Requerimientos de materialidad NIC 1.
• Indica las líneas específicas en el estado de resultados, de resultados integrales y de cambios en la situación financiera que pueden ser desagregadas.
• Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados financieros.
• La entidad no necesita revelar información específica requerida por una NIIF si la información resultante no es material.
La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.
NIIF 9 - Instrumentos financieros
Instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014).
El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.
• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.
En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la contabilización de instrumentos financieros y se emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento y medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.
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Norma de Información Financiera
Tema de la norma o enmienda
Detalle
NIIF 11 – Operaciones conjuntas
Contabilización para adquisiciones de interés en operaciones conjuntas.
Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la adquisición de un interés en una operación conjunta en la que las actividades constituyan un negocio, según la definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma prospectiva a las adquisiciones de intereses en las operaciones conjuntas (en el que las actividades de las operaciones conjuntas constituyen un negocio según se definen en la NIIF 3).
NIIF 10 - Estados financieros consolidados NIC 28 - Entidades de inversión
Aplicación de la excepción de consolidación.
Se aclara que la excepción de la preparación de estados financieros consolidados aplica para una entidad controladora que es una subsidiaria de una entidad de inversión, cuando la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a valor razonable de conformidad con la NIIF 10.
Se permite la aplicación del método de participación a un inversionista en una asociada o negocio conjunto, si este es subsidiaria de una entidad de inversión que mide todas sus subsidiarias a valor razonable.
NIIF 10 - Estados financieros consolidados
NIC 28 - Entidades de inversión
Venta o la aportación de bienes entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Tratan lo relacionado con la NIIF 10 y la NIC 28 en el tratamiento de las pérdidas de control de una subsidiaria que es vendida o contribuida a una asociada o negocio conjunto.
Se aclara que la ganancia o pérdida resultante de la venta o contribución de activos representa un negocio, como está definido en la NIIF 3, entre el inversor y su asociada o negocio conjunto y es reconocido en su totalidad.
NIIF 14 – Cuentas regulatorias diferidas
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas.
Es una norma opcional que permite a una entidad, cuando adopte por primera vez las NIIF y cuyas actividades estén sujetas a regulación de tarifas, seguir aplicando la mayor parte de sus políticas contables anteriores para las cuentas diferidas reguladas.
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Norma de Información Financiera
Tema de la norma o enmienda
Detalle
NIIF 15 - Ingresos procedentes de los contratos con los clientes
Ingresos procedentes de los contratos con los clientes.
Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos procedentes de contratos con clientes.
Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:
• NIC 18 – Ingreso.
• NIC 11 - Contratos de construcción.
• CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes.
• CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles.
• CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los clientes.
• SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios de publicidad.
NIC 16 - Propiedades, planta y equipo.
Aclaración de los métodos aceptables de depreciación.
Les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación basado en el ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo.
NIC 27 - Estados financieros separados
Método de participación en los estados financieros separados.
Se permite el uso del método de participación para contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros separados.
Las modificaciones aclaran que cuando una entidad tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar el cambio a partir de la fecha en que se produce el cambio.
NIC 38 – Activos intangibles
Aclaración de los métodos aceptables de amortización.
Establece condiciones relacionadas con la amortización de activos intangibles sobre:
a) cuando el activo intangible se encuentra expresado como una medida de ingreso.
b) cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los beneficios económicos de los activos intangibles se encuentran estrechamente relacionados.
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Norma de Información Financiera
Tema de la norma o enmienda
Detalle
Mejoras anuales Ciclo
2012 – 2014
Estas enmiendas reflejan temas discutidos por el IASB, que fueron posteriormente incluidas como modificaciones a las NIIF.
• NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Cambios en los métodos de disposición de los activos.
• NIIF 7 - Instrumentos financieros: información a revelar (con modificaciones resultantes de modificaciones a la NIIF 1)
- Modificaciones relacionadas con contratos de prestación de servicios.
- Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 en revelaciones de compensaciones en estados financieros intermedios condensados.
• NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa de descuento: asuntos de mercado regional.
• NIC 34 - Información financiera intermedia: revelación de información incluida en algún otro lugar en el informe financiero intermedio.
5) Otras normas emitidas
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales corresponden a las enmiendas efectuadas por el IASB, publicadas en español durante el primer semestre de 2016.
Norma de
Información Financiera
Tema de la norma o enmienda
Detalle
NIC 7
Estado de Flujos de
Efectivo
Iniciativa sobre información a revelar.
Requerir que las entidades proporcionen información a revelar que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación.
NIC 12
Impuesto a las ganancias
Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas.
Aclarar los requerimientos de reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor razonable.
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Norma de Información Financiera
Tema de la norma o enmienda
Detalle
NIIF 15- Ingreso de actividades ordinarias procedentes de los contratos con los clientes
Aclaraciones. El objetivo de estas modificaciones es aclarar las intenciones de IASB al desarrollar los requerimientos de la NIIF 15, sin cambiar los principios subyacentes de la NIIF 15.
Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos, fue emitida en enero de 2016, entrará a regir solo hasta el primero (1°) de Enero de 2019.
6) CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El siguiente es un detalle de los deudores al 31 de Marzo de 2019:
MARZO 31 2019
CLIENTES 4,816,640
CUENTAS CORRIENTES 82,798,229
ANTICIPOS Y AVANCES 1,867,189
DEPOSITOS 86,496
INGRESOS POR COBRAR 39,989
RECLAMACIONES 308,651
CUENTAS POR COBRAR A 139,682
PRESTAMOS A PARTICULARES 7,712,426
DEUDORES VARIOS 9,436,239
107,205,543
7) ACTIVO POR IMPUESTOS El siguiente es el detalle de la cuenta de Activo por Impuestos de la compañía al corte del 31 de Marzo del 2019
MARZO 31 2019
Anticipo de Impuestos y contribuciones
3,124,106
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8) INVENTARIOS El siguiente es un detalle de los inventarios de la compañía al 31 de Marzo de 2019
MARZO 31 2019
Inventarios Corrientes
29,682,339
9) OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros al 31 de Marzo de 2019:
MARZO 31 2019
Gastos Pagados Por Anticipado
16,842
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10) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es un detalle de las propiedades, plantas y equipos al 31 de Marzo de 2019:
Terreno Edificio Maquinaria
Enseres y accesorios
Equipos informáticos
Equipo de transporte
Infraestructura de redes
Otras Total
COSTO
Saldo al 31 de diciembre de 2018
4,882,188
143,372,714
255,211
34,894,353
7,587,767
3,990
497,144
333,137
191,826,504
Adiciones
-
-
-
-
-
- -
299
299
Ajustes
-
-
-
-
-
- -
-
-
Retiros
-
1,342,514
-
-
1,342,514
Saldo al 31 de Marzo de 2019
4,882,188
142,030,200
255,211
34,894,353
7,587,767
3,990
497,144
333,436
190,484,288
DEPRECIACIÓN
Saldo al 31 de diciembre de 2018
-
9,686,803
62,782
30,200,536
6,806,449
3,990
240,136
332,952
47,333,648
Adiciones
-
611,429
6,380
277,616
150,612
-
12,429
483
1,058,949
Ajustes
-
-
-
-
-
- -
-
-
Retiros
-
106,282
-
-
-
-
-
106,282
Saldo al 31 de Marzo de 2019
-
10,191,949
69,162
30,478,152
6,957,061
3,990
252,565
333,435
48,286,314
SALDO NETO EN LIBROS
Saldo al 31 de Marzo de 2019
4,882,188
131,838,251
186,049
4,416,201
630,707
(0)
244,579
0
142,197,974
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Para el 31 de Marzo de 2019, el gasto por depreciación cargado a los resultados del período fue de $729,423.17
11) PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es un detalle de los pasivos por beneficios a empleados al 31 de Marzo de 2019
MARZO 31 2019
SALARIOS POR PAGAR 447,908
CESANTIAS CONSOLIDADAS 141,844
INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,018
PRIMAS DE SERVICIOS 98,459
VACACIONES CONSOLIDADAS 340,418
1,031,647
12) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar al 31 de Marzo de 2019:
MARZO 31 2019
PROVEEDORES NACIONALES 36,813,075
DEL EXTERIOR 2,486,765
CUENTAS CORRIENTES 1,243,707
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12,144,112
RETENCIONES 490,569
ACREEDORES VARIOS 7,394,130
INGRESOS RECIBIDOS POR 69,069
60,641,428
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13) PASIVOS POR IMPUESTOS
El siguiente es un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de Marzo de 2019:
MARZO 31 2019
RETENCION EN LA FUENTE 2,182,742
I.V.A RETENIDO 599,856
INDUSTRIA Y COMERCIO 562,515
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,381,930
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 3,000,504
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 1,633,594
A LA PROPIEDAD RAIZ 1,594,750
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO 236
OTROS 3,781,479
PARA OBLIGACIONES FISCALES 228,148
18,965,754
14) OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras al 31 Marzo de 2019:
Las obligaciones financieras se tienen con diferentes entidades, y diferentes tasas de interés pactadas.
MARZO 31 2019
BANCOS NACIONALES 74,523,716
BANCOS DEL EXTERIOR 22,553,862
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 17,204,899
OTRAS OBLIGACIONES 23,679
PARA COSTOS Y GASTOS 2,798,655
117,104,810
CORRIENTE
23,679
NO CORRIENTE
117,081,132
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15) PATRIMONIO
Capital Al 31 de Marzo del 2019, el capital está representado por 2.300.000.000 acciones con un valor nominal de $10.oo cada una. Reservas Obligatorias Reserva Legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. Cuando esta reserva llegue al 50% mencionado, la Compañía no tendrá la obligación de continuar llevando a esta cuenta el 10% de las utilidades líquidas. También podrá ser utilizada para absorber pérdidas y no podrá ser distribuida, sino después de completar el 50% del capital suscrito.
Valor intrínseco de la acción El valor intrínseco de la acción calculado con base en 2.300.000.000 acciones en circulación para el ejercicio de 2018 fue de $46,69
16) OTROS INGRESOS Los otros ingresos incurridos entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2019 fueron de:
MARZO 31 2019
ARRENDAMIENTOS 407,045
COMISIONES 375,370
SERVICIOS 84,659
UTILIDAD EN VENTA DE 78,302
RECUPERACIONES 1,189,491
INGRESOS DE EJERCICIOS 2,854
DIVERSOS 51,816
2,189,538
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17) COSTOS DE DISTRIBUCION Los costos de distribución incurridos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2019 son:
MARZO 31 2019
GASTOS DE PERSONAL 1,009,633
HONORARIOS 1,221
IMPUESTOS 247,648
ARRENDAMIENTOS 1,217,855
SEGUROS 11,970
SERVICIOS 445,099
GASTOS LEGALES 63
MANTENIMIENTOSY 1,171
ADECUACION E INSTALACION 33,211
DIVERSOS 663,643
3,631,515
18) GASTOS DE ADMINISTRACION
El siguiente es un detalle de los gastos de administración incurridos entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2019:
MARZO 31 2019
GASTOS DE PERSONAL 1,264,348
HONORARIOS 216,476
IMPUESTOS 4,041
ARRENDAMIENTOS 135,706
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 300
SEGUROS 11,029
SERVICIOS 212,355
GASTOS LEGALES 768
MANTENIMIENTOS Y 16,161
ADECUACION E INSTALACION 13,621
GASTOS DE VIAJES 841
DEPRECIACIONES 729,423
AMORTIZACIONES 533,374
DIVERSOS 24,902
3,163,344
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19) OTROS GASTOS Y COSTOS FINANCIEROS
El siguiente es un detalle de los otros gastos y costos financieros incurridos entre el 1 de enero y el 31 de Marzo de 2019:
MARZO 31 2019
Costos Financieros 1,012,537
Otros Gastos 384,947
1,397,484
Presentación de estados financieros
NCIF: De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) Estado de situación financiera al final del período, b) Estado de resultado integral del período, c) Estado de cambios en el patrimonio, d) Estado de flujos de efectivo del período y e) Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más
significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda que la incluida anteriormente en los estados financieros locales.
20) Hechos Relevantes Derechos Fiduciarios A la fecha, la compañía tiene dentro del rubro de derechos fiduaciarios bienes transferidos a los patrominios autonomos que han servido como garantia de las obligaciones financieras adquiridas por la sociedad. Cuentas Corrientes Comerciales Acuerdos entre varios entes componen los saldos contenidos en el rubro de cuentas corrientes comerciales por cobrar, debido a prestamos reciprocos establecidos con condiciones de exigibilidad y disponibilidad de los terceros que la componen, para lo que corresponde al primer trimestre del año 2019, es poco lo que la compañía ha podido recuperar debido a hechos eventuales que han impedido que nuestros deudores cumplan con las acreencias pactadas con la compañía.
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Ingresos Por Cobrar El redireccionamiento de las ventas de algunas tiendas para cubrir las obligaciones de un tercero componen este saldo, para esto fue creado un patrimonio autonomo pactado con condiciones previas en donde la companñia se beneficia de unos intereses generados en dichas operaciones los cuales deben ser cubiertos por el deudor que los toma. Impuestos Corrientes Al corte de Marzo 31 de 2019, la compañía presenta mora en el pago de las obligaciones tributarias con las entidades distritales, municipales y nacionales. MILENA ISABEL CANTILLO LOPEZ Contador Público T.P. No. 105.482-T
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia 1317C 10-01-2019 10-03-2019 2,913,689
Compra de Mercancia G83 20-03-2019 20-03-2019 (642,751)
Compra de Mercancia 81802 31-01-2019 15-02-2019 144,830,370
Compra de Mercancia CLO 1223 10-01-2019 11-03-2019 4,924,292
Compra de Mercancia G74 20-03-2019 20-03-2019 (203,918)
Compra de Mercancia FV 396 05-09-2018 04-11-2018 57,334,626
Compra de Mercancia FV 450 03-10-2018 02-12-2018 73,767,298
Compra de Mercancia 494 19-10-2018 18-12-2018 6,003,141
Compra de Mercancia 631 18-12-2018 16-02-2019 36,276,225
Compra de Mercancia FV 684 18-01-2019 17-03-2019 58,398,303
Compra de Mercancia G98 20-03-2019 20-03-2019 (13,942,476)
Compra de Mercancia FE992843 16-01-2019 10-02-2019 44,368
Compra de Mercancia FE992844 16-01-2019 10-02-2019 157,476
Compra de Mercancia FE992845 16-01-2019 10-02-2019 31,749
Compra de Mercancia FE992846 16-01-2019 10-02-2019 288,417
Compra de Mercancia FE992847 16-01-2019 10-02-2019 122,425
Compra de Mercancia FE992848 16-01-2019 10-02-2019 274,029
Compra de Mercancia FE992849 16-01-2019 10-02-2019 52,311
Compra de Mercancia FE992850 16-01-2019 10-02-2019 192,461
Compra de Mercancia FE992851 16-01-2019 10-02-2019 45,280
Compra de Mercancia FE992852 16-01-2019 10-02-2019 57,262
Compra de Mercancia FE992853 16-01-2019 10-02-2019 66,733
Compra de Mercancia FE992854 16-01-2019 10-02-2019 418,237
Compra de Mercancia FE992855 16-01-2019 10-02-2019 45,280
Compra de Mercancia FE992856 16-01-2019 10-02-2019 218,665
Compra de Mercancia FE992857 16-01-2019 10-02-2019 154,193
Compra de Mercancia FE992858 16-01-2019 10-02-2019 197,052
Compra de Mercancia FE992859 16-01-2019 10-02-2019 50,178
Compra de Mercancia FE992860 16-01-2019 10-02-2019 82,774
Compra de Mercancia FE992861 16-01-2019 10-02-2019 81,491
Compra de Mercancia FE992862 16-01-2019 10-02-2019 193,453
Compra de Mercancia FE992863 16-01-2019 10-02-2019 91,527
Compra de Mercancia FE992864 16-01-2019 10-02-2019 215,379
Compra de Mercancia FE992839 16-01-2019 10-02-2019 341,221
Compra de Mercancia FE992840 16-01-2019 10-02-2019 1,080,549
Compra de Mercancia FE992841 16-01-2019 10-02-2019 511,882
Compra de Mercancia FE992842 16-01-2019 10-02-2019 134,922
Compra de Mercancia P 748 01-02-2019 02-03-2019 1,481,397
Compra de Mercancia P 747 01-02-2019 02-03-2019 1,892,330
Compra de Mercancia P 723 10-01-2019 09-03-2019 6,000,000
Compra de Mercancia G99 20-03-2019 20-03-2019 (874,541)
Compra de Mercancia G81 20-03-2019 20-03-2019 (936,384)
Compra de Mercancia C- 1778 01-01-2019 02-03-2019 213,706
Compra de Mercancia C- 1751 03-01-2019 04-03-2019 395,613
Compra de Mercancia 17118 05-02-2019 20-02-2019 1,627,084
Compra de Mercancia G54 13-03-2019 13-03-2019 (138,983)
Compra de Mercancia 17124 12-03-2019 30-03-2019 1,403,792
Compra de Mercancia G636 21-09-2018 21-09-2018 (61,939)
Compra de Mercancia 1317 10-01-2019 10-03-2019 3,714,289
Compra de Mercancia G94 20-03-2019 20-03-2019 (909,096)
Compra de Mercancia G90 20-03-2019 20-03-2019 (969,810)
Compra de Mercancia G57 20-03-2019 20-03-2019 (5,670,739)
Compra de Mercancia G4 04-01-2019 04-01-2019 (215,359)
Compra de Mercancia FEVM2976 04-01-2019 19-01-2019 201,740
Compra de Mercancia FEVM3465 04-02-2019 19-02-2019 187,390
Compra de Mercancia FEVM3466 04-02-2019 19-02-2019 165,760
Compra de Mercancia FEVM3463 04-02-2019 19-02-2019 12,397
Compra de Mercancia FEVM3464 04-02-2019 19-02-2019 1,009,190
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia FEVM4701 06-03-2019 21-03-2019 669,449
Compra de Mercancia FEVM4702 06-03-2019 21-03-2019 331,520
Compra de Mercancia FEVM4699 06-03-2019 21-03-2019 727,390
Compra de Mercancia FEVM4700 06-03-2019 21-03-2019 576,660
Compra de Mercancia G53 13-03-2019 13-03-2019 (4,467)
Compra de Mercancia 198 11-01-2019 25-02-2019 4,201,466
Compra de Mercancia 212 05-02-2019 22-03-2019 5,614,437
Compra de Mercancia 213 05-02-2019 22-03-2019 1,275,027
Compra de Mercancia G643 01-09-2018 01-09-2018 (199,175)
Compra de Mercancia EC 18 01-09-2018 28-09-2018 222,163,336
Compra de Mercancia G700 17-10-2018 17-10-2018 (117,708)
Compra de Mercancia G40 04-02-2019 04-02-2019 (82,097)
Compra de Mercancia G92 20-03-2019 20-03-2019 (14,359,132)
Compra de Mercancia FE3304 01-11-2018 29-12-2018 14,469,131
Compra de Mercancia FE5147 01-12-2018 25-01-2019 5,006,005
Compra de Mercancia FE5350 01-12-2018 28-01-2019 9,310,860
Compra de Mercancia FE6735 18-12-2018 16-02-2019 12,689,413
Compra de Mercancia FE8410 01-02-2019 20-03-2019 5,582,986
Compra de Mercancia FE8819 01-02-2019 23-03-2019 4,797,829
Compra de Mercancia G619 01-08-2018 01-08-2018 (8,747,725)
Compra de Mercancia C-44323 01-12-2018 01-12-2018 102,960
Compra de Mercancia C-44325 01-12-2018 01-12-2018 50,760
Compra de Mercancia G821 01-12-2018 01-12-2018 (1,973,328)
Compra de Mercancia EX 73 03-01-2019 03-02-2019 3,914
Compra de Mercancia EX156 04-02-2019 04-03-2019 3,670
Compra de Mercancia B- 1405 17-01-2019 17-03-2019 2,002,058
Compra de Mercancia G95 20-03-2019 20-03-2019 (169,829)
Compra de Mercancia G82 20-03-2019 20-03-2019 (13,151)
Compra de Mercancia G76 20-03-2019 20-03-2019 (115,056)
Compra de Mercancia 191 01-02-2019 03-03-2019 4,367,192
Compra de Mercancia G101 20-03-2019 20-03-2019 (251,595)
Compra de Mercancia ELE19994 19-03-2019 20-03-2019 73,364
Compra de Mercancia P- 357 11-12-2018 11-02-2019 945,386
Compra de Mercancia G80 20-03-2019 20-03-2019 (52,186)
Compra de Mercancia 2196 29-11-2018 29-01-2019 6,521,394
Compra de Mercancia 2236 05-12-2018 05-02-2019 12,897,501
Compra de Mercancia 2326 14-12-2018 12-02-2019 5,513,830
Compra de Mercancia 2325 14-12-2018 14-02-2019 6,890,753
Compra de Mercancia 2361 20-12-2018 20-02-2019 5,450,186
Compra de Mercancia RTAL-2687 05-12-2018 05-01-2019 9,639,234
Compra de Mercancia RTAL-2733 08-01-2019 09-02-2019 17,208,209
Compra de Mercancia RTAL-2805 04-02-2019 04-03-2019 6,808,023
Compra de Mercancia G84 20-03-2019 20-03-2019 (1,761,960)
Compra de Mercancia 36940 09-01-2019 10-03-2019 815,128
Compra de Mercancia G61 20-03-2019 20-03-2019 (37,551)
Compra de Mercancia G77 20-03-2019 20-03-2019 (94,672)
Compra de Mercancia G96 20-03-2019 20-03-2019 (94,672)
Compra de Mercancia G103 20-03-2019 20-03-2019 (17,793)
Compra de Mercancia 1142 05-12-2018 03-02-2019 6,910,700
Compra de Mercancia 1215 20-12-2018 18-02-2019 7,008,750
Compra de Mercancia 1238 09-01-2019 10-03-2019 17,459,322
Compra de Mercancia G86 20-03-2019 20-03-2019 (2,990,279)
Compra de Mercancia A 4065 14-01-2019 29-01-2019 11,481,383
Compra de Mercancia A 4066 14-01-2019 29-01-2019 1,299,705
Compra de Mercancia A 4057 14-01-2019 29-01-2019 4,108,942
Compra de Mercancia A 4058 14-01-2019 29-01-2019 2,331,576
Compra de Mercancia A 4059 14-01-2019 29-01-2019 4,673,711
Compra de Mercancia A 4060 14-01-2019 29-01-2019 5,715,853
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia A 4061 14-01-2019 29-01-2019 3,177,775
Compra de Mercancia A 4062 14-01-2019 29-01-2019 6,113,103
Compra de Mercancia A 4063 14-01-2019 29-01-2019 5,630,286
Compra de Mercancia A 4088 06-02-2019 20-02-2019 914,167
Compra de Mercancia A 4089 06-02-2019 20-02-2019 2,176,253
Compra de Mercancia A 4092 06-02-2019 20-02-2019 873,375
Compra de Mercancia A 4093 06-02-2019 20-02-2019 987,963
Compra de Mercancia A 4094 06-02-2019 20-02-2019 1,421,101
Compra de Mercancia A 4095 06-02-2019 20-02-2019 1,352,210
Compra de Mercancia A 4096 06-02-2019 20-02-2019 1,562,059
Compra de Mercancia A 4098 06-02-2019 20-02-2019 4,760,374
Compra de Mercancia A 4099 06-02-2019 20-02-2019 1,205,657
Compra de Mercancia A 4084 05-02-2019 20-02-2019 3,059,517
Compra de Mercancia A 4085 06-02-2019 20-02-2019 1,616,526
Compra de Mercancia A 4086 06-02-2019 20-02-2019 896,511
Compra de Mercancia A 4087 06-02-2019 20-02-2019 857,854
Compra de Mercancia G65 20-03-2019 20-03-2019 (6,552,258)
Compra de Mercancia 200026509 12-10-2018 12-10-2018 38,491,871
Compra de Mercancia 200027682 06-03-2019 07-03-2019 881,761
Compra de Mercancia G60 20-03-2019 20-03-2019 (1,198,194)
Compra de Mercancia G56 20-03-2019 20-03-2019 (125,622)
Compra de Mercancia 9371 25-01-2019 25-03-2019 11,058,934
Compra de Mercancia G94 30-10-2018 30-10-2018 648,292
Compra de Mercancia F1- 232239 04-02-2019 04-03-2019 1,605,840
Compra de Mercancia F1-230861 23-01-2019 23-03-2019 2,091,813
Compra de Mercancia C 1918 04-02-2019 06-03-2019 1,620,415
Compra de Mercancia G71 20-03-2019 20-03-2019 (23,775)
Compra de Mercancia G66 20-03-2019 20-03-2019 (309,273)
Compra de Mercancia G69 20-03-2019 20-03-2019 (921,120)
Compra de Mercancia G638 21-09-2018 21-09-2018 (81,613)
Compra de Mercancia HM02110 16-01-2019 15-02-2019 6,539,060
Compra de Mercancia HM02139 25-02-2019 25-03-2019 1,066,408
Compra de Mercancia 2407 05-01-2019 05-03-2019 23,547
Compra de Mercancia 2408 05-01-2019 05-03-2019 117,942
Compra de Mercancia 2406 05-01-2019 05-03-2019 43,651
Compra de Mercancia FV- 2056 16-01-2019 15-03-2019 4,437,868
Compra de Mercancia G72 20-03-2019 20-03-2019 (2,697,564)
Compra de Mercancia N 32389 18-12-2018 17-02-2019 44,899,889
Compra de Mercancia N 32638 20-12-2018 18-02-2019 20,623,038
Compra de Mercancia G58 20-03-2019 20-03-2019 (3,763,769)
Compra de Mercancia N 32752 25-01-2019 24-03-2019 27,480,220
Compra de Mercancia FV -020969 15-01-2019 15-02-2019 11,897
Compra de Mercancia G59 20-03-2019 20-03-2019 (2,469)
Compra de Mercancia G88 20-03-2019 20-03-2019 (1,707,044)
Compra de Mercancia G763 18-12-2018 18-12-2018 (587,045)
Compra de Mercancia 141753 06-12-2018 21-12-2018 523,490
Compra de Mercancia 141729 06-12-2018 21-12-2018 63,555
Compra de Mercancia G877 31-12-2018 31-12-2018 (56,088)
Compra de Mercancia G16 30-01-2019 30-01-2019 (1,348,395)
Compra de Mercancia 144091 15-03-2019 29-03-2019 5,244,342
Compra de Mercancia 144037 14-03-2019 29-03-2019 3,315,348
Compra de Mercancia 144093 15-03-2019 30-03-2019 970,140
Compra de Mercancia 144092 15-03-2019 30-03-2019 430,236
Compra de Mercancia FE-138 29-01-2019 14-02-2019 (1,362,056)
Compra de Mercancia FE-316 26-02-2019 11-03-2019 1,240,445
Compra de Mercancia FE-318 26-02-2019 11-03-2019 439,380
Compra de Mercancia FE-319 26-02-2019 11-03-2019 7,331,200
Compra de Mercancia FE-320 26-02-2019 11-03-2019 3,956,299
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia FE-321 26-02-2019 11-03-2019 2,746,688
Compra de Mercancia FE-322 26-02-2019 11-03-2019 506,449
Compra de Mercancia FE-323 26-02-2019 11-03-2019 427,117
Compra de Mercancia FE-324 26-02-2019 11-03-2019 2,233,953
Compra de Mercancia FE-325 26-02-2019 11-03-2019 335,213
Compra de Mercancia FE-326 26-02-2019 11-03-2019 3,107,134
Compra de Mercancia FE-327 26-02-2019 11-03-2019 3,187,617
Compra de Mercancia FE-328 26-02-2019 11-03-2019 2,536,406
Compra de Mercancia FE-329 26-02-2019 11-03-2019 2,282,296
Compra de Mercancia FE-330 26-02-2019 11-03-2019 2,911,461
Compra de Mercancia FE-331 26-02-2019 11-03-2019 532,657
Compra de Mercancia FE-332 26-02-2019 11-03-2019 186,598
Compra de Mercancia FE-302 26-02-2019 11-03-2019 5,608,124
Compra de Mercancia FE-303 26-02-2019 11-03-2019 1,956,623
Compra de Mercancia FE-304 26-02-2019 11-03-2019 1,097,785
Compra de Mercancia FE-305 26-02-2019 11-03-2019 252,671
Compra de Mercancia FE-306 26-02-2019 11-03-2019 74,041
Compra de Mercancia FE-307 26-02-2019 11-03-2019 521,722
Compra de Mercancia FE-308 26-02-2019 11-03-2019 1,156,997
Compra de Mercancia FE-309 26-02-2019 11-03-2019 68,618
Compra de Mercancia FE-310 26-02-2019 11-03-2019 1,748,333
Compra de Mercancia FE-311 26-02-2019 11-03-2019 262,189
Compra de Mercancia FE-312 26-02-2019 11-03-2019 2,819,446
Compra de Mercancia FE-313 26-02-2019 11-03-2019 405,292
Compra de Mercancia FE-314 26-02-2019 11-03-2019 90,643
Compra de Mercancia FE-315 26-02-2019 11-03-2019 111,007
Compra de Mercancia G55 13-03-2019 13-03-2019 (10,350,000)
Compra de Mercancia G119 28-03-2019 28-03-2019 (227,327)
Compra de Mercancia G117 28-03-2019 28-03-2019 (1,029,831)
Compra de Mercancia G118 28-03-2019 28-03-2019 (137,237)
Compra de Mercancia G127 30-03-2019 30-03-2019 (38,417,413)
Compra de Mercancia G89 20-03-2019 20-03-2019 (86,292)
Compra de Mercancia PINK98883 31-12-2018 01-03-2019 23,209,256
Compra de Mercancia G87 20-03-2019 20-03-2019 (1,875,777)
Compra de Mercancia FE-1331 20-02-2019 20-03-2019 14,280
Compra de Mercancia G68 20-03-2019 20-03-2019 (3,392)
Compra de Mercancia VC11362 01-12-2018 23-01-2019 31,825,410
Compra de Mercancia VC11361 01-12-2018 23-01-2019 40,957,023
Compra de Mercancia VC11375 27-11-2018 26-01-2019 3,472,007
Compra de Mercancia VC11376 27-11-2018 26-01-2019 2,003,081
Compra de Mercancia VC11377 27-11-2018 26-01-2019 1,468,926
Compra de Mercancia VC11378 27-11-2018 26-01-2019 3,472,007
Compra de Mercancia VC11380 27-11-2018 26-01-2019 3,472,007
Compra de Mercancia VC11373 27-11-2018 26-01-2019 3,338,468
Compra de Mercancia VC11374 27-11-2018 26-01-2019 3,338,468
Compra de Mercancia VC11379 27-11-2018 28-01-2019 2,003,081
Compra de Mercancia VC11400 01-12-2018 29-01-2019 53,789,409
Compra de Mercancia VC11396 01-12-2018 29-01-2019 955,884
Compra de Mercancia VC11397 01-12-2018 29-01-2019 18,989,688
Compra de Mercancia VC11399 01-12-2018 29-01-2019 27,455,567
Compra de Mercancia VC11407 01-12-2018 31-01-2019 2,403,697
Compra de Mercancia VC11423 01-12-2018 01-02-2019 2,027,516
Compra de Mercancia VC11425 01-12-2018 01-02-2019 41,994,584
Compra de Mercancia VC11427 01-12-2018 01-02-2019 30,350,896
Compra de Mercancia VC11408 01-12-2018 01-02-2019 5,875,705
Compra de Mercancia VC11409 01-12-2018 01-02-2019 6,142,782
Compra de Mercancia VC11410 01-12-2018 01-02-2019 6,142,782
Compra de Mercancia VC11411 01-12-2018 01-02-2019 6,142,782
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia VC11412 01-12-2018 01-02-2019 5,875,705
Compra de Mercancia VC11413 01-12-2018 01-02-2019 3,204,930
Compra de Mercancia VC11414 01-12-2018 01-02-2019 3,472,007
Compra de Mercancia VC11415 01-12-2018 01-02-2019 2,537,236
Compra de Mercancia VC11416 01-12-2018 01-02-2019 3,041,274
Compra de Mercancia VC11417 01-12-2018 01-02-2019 4,815,350
Compra de Mercancia VC11418 01-12-2018 01-02-2019 5,068,790
Compra de Mercancia VC11419 01-12-2018 01-02-2019 5,068,790
Compra de Mercancia VC11420 01-12-2018 01-02-2019 5,068,790
Compra de Mercancia VC11421 01-12-2018 01-02-2019 4,815,350
Compra de Mercancia VC11422 01-12-2018 01-02-2019 3,041,274
Compra de Mercancia VC11433 04-12-2018 02-02-2019 1,090,131
Compra de Mercancia VC11462 13-12-2018 11-02-2019 4,684,653
Compra de Mercancia VC11463 13-12-2018 11-02-2019 6,766,721
Compra de Mercancia VC11464 13-12-2018 11-02-2019 6,766,721
Compra de Mercancia VC11474 14-12-2018 12-02-2019 7,807,755
Compra de Mercancia VC11475 14-12-2018 12-02-2019 4,886,950
Compra de Mercancia VC11476 14-12-2018 12-02-2019 2,545,760
Compra de Mercancia VC11477 14-12-2018 12-02-2019 7,807,755
Compra de Mercancia VC11478 14-12-2018 12-02-2019 3,383,360
Compra de Mercancia VC11479 14-12-2018 12-02-2019 1,954,780
Compra de Mercancia VC11480 14-12-2018 12-02-2019 932,000
Compra de Mercancia VC11481 14-12-2018 12-02-2019 4,642,602
Compra de Mercancia VC11482 14-12-2018 12-02-2019 2,363,920
Compra de Mercancia VC11483 14-12-2018 12-02-2019 2,545,760
Compra de Mercancia VC11484 14-12-2018 12-02-2019 7,807,755
Compra de Mercancia VC11485 14-12-2018 12-02-2019 4,886,950
Compra de Mercancia VC11465 14-12-2018 12-02-2019 4,684,653
Compra de Mercancia VC11466 14-12-2018 12-02-2019 4,642,602
Compra de Mercancia VC11467 14-12-2018 12-02-2019 2,363,920
Compra de Mercancia VC11468 14-12-2018 12-02-2019 1,272,880
Compra de Mercancia VC11469 14-12-2018 12-02-2019 2,932,170
Compra de Mercancia VC11470 14-12-2018 12-02-2019 1,272,880
Compra de Mercancia VC11471 14-12-2018 12-02-2019 2,932,170
Compra de Mercancia VC11472 14-12-2018 12-02-2019 4,886,950
Compra de Mercancia VC11473 14-12-2018 12-02-2019 2,545,760
Compra de Mercancia VC11488 16-12-2018 14-02-2019 23,158,818
Compra de Mercancia VC11492 17-12-2018 15-02-2019 988,186
Compra de Mercancia VC11493 17-12-2018 15-02-2019 17,620,296
Compra de Mercancia VC11497 17-12-2018 15-02-2019 40,463,946
Compra de Mercancia VC11499 17-12-2018 15-02-2019 62,982,557
Compra de Mercancia VC11491 17-12-2018 15-02-2019 267,077
Compra de Mercancia VC11507 18-12-2018 16-02-2019 19,263,675
Compra de Mercancia VC11519 20-12-2018 18-02-2019 1,701,992
Compra de Mercancia VC11520 20-12-2018 18-02-2019 2,216,175
Compra de Mercancia VC11521 20-12-2018 18-02-2019 1,193,325
Compra de Mercancia VC11522 20-12-2018 18-02-2019 2,011,605
Compra de Mercancia VC11523 20-12-2018 18-02-2019 2,386,650
Compra de Mercancia VC11516 20-12-2018 18-02-2019 852,375
Compra de Mercancia VC11517 20-12-2018 18-02-2019 1,193,325
Compra de Mercancia VC11518 20-12-2018 18-02-2019 2,386,650
Compra de Mercancia VC11539 26-12-2018 24-02-2019 37,090,307
Compra de Mercancia G99 25-02-2019 25-02-2019 270,638
Compra de Mercancia VC11552 29-12-2018 27-02-2019 52,538,861
Compra de Mercancia VC11553 29-12-2018 27-02-2019 25,275,195
Compra de Mercancia VC11554 29-12-2018 27-02-2019 26,432,504
Compra de Mercancia VC11627 01-02-2019 30-03-2019 15,253,953
Compra de Mercancia 1100 04-02-2019 09-03-2019 852,609
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia G699 16-10-2018 16-10-2018 (46,276)
Compra de Mercancia G9 29-01-2019 29-01-2019 (977,369)
Compra de Mercancia G36 26-02-2019 26-02-2019 (345,985)
Compra de Mercancia G100 28-02-2019 28-02-2019 667,955
Compra de Mercancia 675 20-11-2018 20-01-2019 14,392,076
Compra de Mercancia 676 06-12-2018 06-02-2019 9,606,767
Compra de Mercancia 677 06-12-2018 06-02-2019 6,294,266
Compra de Mercancia G85 20-03-2019 20-03-2019 (8,756,014)
Compra de Mercancia 678 25-01-2019 25-03-2019 19,884,371
Compra de Mercancia 681 25-01-2019 25-03-2019 16,678,564
Compra de Mercancia 94973 10-01-2019 10-03-2019 2,048,094
Compra de Mercancia G52 13-03-2019 13-03-2019 (627,765)
Compra de Mercancia 6 14-01-2019 14-03-2019 1,264,193
Compra de Mercancia G102 20-03-2019 20-03-2019 (3,600)
Compra de Mercancia 3161 04-02-2019 04-03-2019 307,268
Compra de Mercancia 3162 04-02-2019 04-03-2019 461,596
Compra de Mercancia 3159 04-02-2019 04-03-2019 260,250
Compra de Mercancia 3160 04-02-2019 04-03-2019 258,281
Compra de Mercancia G885 30-12-2018 30-12-2018 (203,039)
Compra de Mercancia CB-01298 31-01-2019 02-03-2019 3,125,404
Compra de Mercancia G70 20-03-2019 20-03-2019 (739,068)
Compra de Mercancia G886 31-12-2018 31-12-2018 (32,307)
Compra de Mercancia MC500761 14-12-2018 14-03-2019 472,218
Compra de Mercancia MC500762 14-12-2018 14-03-2019 568,559
Compra de Mercancia MC500763 14-12-2018 14-03-2019 532,292
Compra de Mercancia MC500764 14-12-2018 14-03-2019 347,191
Compra de Mercancia MC500765 14-12-2018 14-03-2019 296,979
Compra de Mercancia MC500766 14-12-2018 14-03-2019 376,542
Compra de Mercancia MC500767 14-12-2018 14-03-2019 913,083
Compra de Mercancia MC500768 14-12-2018 14-03-2019 739,496
Compra de Mercancia MC500769 14-12-2018 14-03-2019 519,518
Compra de Mercancia MC500770 14-12-2018 14-03-2019 529,493
Compra de Mercancia MC500745 14-12-2018 14-03-2019 252,823
Compra de Mercancia MC500746 14-12-2018 14-03-2019 349,538
Compra de Mercancia MC500747 14-12-2018 14-03-2019 181,595
Compra de Mercancia MC500748 14-12-2018 14-03-2019 381,420
Compra de Mercancia MC500749 14-12-2018 14-03-2019 251,580
Compra de Mercancia MC500750 14-12-2018 14-03-2019 410,332
Compra de Mercancia MC500751 14-12-2018 14-03-2019 322,468
Compra de Mercancia MC500752 14-12-2018 14-03-2019 298,103
Compra de Mercancia MC500753 14-12-2018 14-03-2019 318,952
Compra de Mercancia MC500754 14-12-2018 14-03-2019 423,819
Compra de Mercancia MC500755 14-12-2018 14-03-2019 502,969
Compra de Mercancia MC500757 14-12-2018 14-03-2019 226,202
Compra de Mercancia MC500758 14-12-2018 14-03-2019 201,012
Compra de Mercancia MC500759 14-12-2018 14-03-2019 614,173
Compra de Mercancia MC500760 14-12-2018 14-03-2019 362,953
Compra de Mercancia G67 20-03-2019 20-03-2019 (439,311)
Compra de Mercancia 27117 09-10-2018 08-12-2018 1,697
Compra de Mercancia 12786 05-02-2019 07-03-2019 2,504,093
Compra de Mercancia 59093 27-12-2018 27-01-2019 33,116,471
Compra de Mercancia 59120 15-01-2019 15-02-2019 1,068,620
Compra de Mercancia 59202 04-02-2019 04-03-2019 805,527
Compra de Mercancia G63 20-03-2019 20-03-2019 (3,297,112)
Compra de Mercancia F 7825 27-02-2019 28-02-2019 38,229,990
Compra de Mercancia F 7826 27-02-2019 28-02-2019 34,078,940
Compra de Mercancia G62 20-03-2019 20-03-2019 (19,769,991)
Compra de Mercancia F 7980 27-03-2019 28-03-2019 7,610,569
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Compra de Mercancia F 7981 27-03-2019 28-03-2019 1,115,659
Compra de Mercancia F 7982 27-03-2019 28-03-2019 361,321
Total Compra de Mercancía 1,936,978,249
Costos y Gastos por Pagar 7 31-01-2019 28-02-2019 3,840,350
Costos y Gastos por Pagar 9 06-02-2019 06-03-2019 3,840,350
Costos y Gastos por Pagar 10 06-02-2019 06-03-2019 2,320,000
Costos y Gastos por Pagar 11 04-03-2019 30-03-2019 3,840,350
Costos y Gastos por Pagar 12 04-03-2019 30-03-2019 2,320,000
Costos y Gastos por Pagar 008/2019 31-01-2019 28-02-2019 2,320,000
Costos y Gastos por Pagar G124 15-03-2019 15-03-2019 (1,480,800)
Costos y Gastos por Pagar 164-117748 28-03-2019 30-03-2019 214,200
Costos y Gastos por Pagar 141307 01-03-2019 15-03-2019 29,966
Costos y Gastos por Pagar 1900022564 04-01-2019 29-01-2019 75,481
Costos y Gastos por Pagar 1900022565 04-01-2019 29-01-2019 75,481
Costos y Gastos por Pagar 403974 01-03-2019 01-03-2019 3,449,103
Costos y Gastos por Pagar 406157 01-03-2019 01-03-2019 3,202,739
Costos y Gastos por Pagar 410297 22-02-2019 20-03-2019 3,449,103
Costos y Gastos por Pagar 412329 01-03-2019 20-03-2019 3,202,739
Costos y Gastos por Pagar 1381-01-19 01-02-2019 28-02-2019 1,350,000
Costos y Gastos por Pagar 1387-01-19 01-02-2019 30-03-2019 3,600,000
Costos y Gastos por Pagar 1390-02-19 28-02-2019 30-03-2019 1,350,000
Costos y Gastos por Pagar 1396-02-19 28-02-2019 30-03-2019 3,600,000
Costos y Gastos por Pagar G121 01-03-2019 01-03-2019 (600,000)
Costos y Gastos por Pagar G122 01-03-2019 01-03-2019 (600,000)
Costos y Gastos por Pagar G123 01-03-2019 01-03-2019 (325,200)
Costos y Gastos por Pagar FE-1334 14-03-2019 22-03-2019 60,000
Costos y Gastos por Pagar FE-151 01-03-2019 30-03-2019 104,958
Costos y Gastos por Pagar FE-919 01-03-2019 30-03-2019 303,057
Costos y Gastos por Pagar FE-920 01-03-2019 30-03-2019 150,878
Costos y Gastos por Pagar FE-921 01-03-2019 30-03-2019 801,738
Costos y Gastos por Pagar FC-BG-3163 07-02-2019 09-03-2019 150,000
Costos y Gastos por Pagar 31595 01-02-2019 10-02-2019 6,843,894
Costos y Gastos por Pagar 32023 01-03-2019 10-03-2019 6,683,155
Costos y Gastos por Pagar 146419 16-02-2019 16-03-2019 364,467
Costos y Gastos por Pagar 432 31-01-2019 28-02-2019 456,136
Costos y Gastos por Pagar 105076048 10-01-2019 24-02-2019 309,023
Costos y Gastos por Pagar 105078724 04-02-2019 21-03-2019 318,850
Costos y Gastos por Pagar 19404748 24-01-2019 24-01-2019 18,749,808
Costos y Gastos por Pagar 12251 01-02-2019 28-02-2019 5,694,500
Costos y Gastos por Pagar 12462 01-03-2019 10-03-2019 5,694,500
Costos y Gastos por Pagar FC-151877 01-02-2019 11-02-2019 3,457,082
Costos y Gastos por Pagar FC-151878 01-02-2019 11-02-2019 3,355,446
Costos y Gastos por Pagar FC-151879 01-02-2019 11-02-2019 3,361,229
Costos y Gastos por Pagar FC-152923 06-03-2019 16-03-2019 3,415,616
Costos y Gastos por Pagar FC-152924 06-03-2019 16-03-2019 3,287,871
Costos y Gastos por Pagar FC-152925 06-03-2019 16-03-2019 3,293,538
Costos y Gastos por Pagar FA-22691 01-02-2019 15-02-2019 9,079,015
Costos y Gastos por Pagar FA-23011 01-03-2019 15-03-2019 9,799,616
Costos y Gastos por Pagar FC1-6868 04-01-2019 11-01-2019 12,957,614
Costos y Gastos por Pagar FC1-7023 05-02-2019 12-02-2019 14,018,094
Costos y Gastos por Pagar FC1-7127 04-03-2019 11-03-2019 14,993,632
Costos y Gastos por Pagar AC13429 02-01-2019 12-01-2019 10,456,321
Costos y Gastos por Pagar AC-13561 01-02-2019 11-02-2019 10,665,447
Costos y Gastos por Pagar AC-13692 01-03-2019 11-03-2019 10,878,756
Costos y Gastos por Pagar AC-13783 20-03-2019 30-03-2019 443,960
Costos y Gastos por Pagar CCS-1349 13-03-2019 13-03-2019 1,086,599
Costos y Gastos por Pagar 18436 01-01-2019 16-01-2019 13,919,476
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Costos y Gastos por Pagar 18687 01-02-2019 16-02-2019 14,136,801
Costos y Gastos por Pagar 18938 01-03-2019 16-03-2019 14,337,291
Costos y Gastos por Pagar CA-20053 01-03-2019 01-03-2019 876,276
Costos y Gastos por Pagar CA-20167 04-02-2019 19-02-2019 1,100,060
Costos y Gastos por Pagar CA-20169 01-03-2019 01-03-2019 1,875,299
Costos y Gastos por Pagar CA-20170 01-03-2019 01-03-2019 1,616,518
Costos y Gastos por Pagar CA-20682 04-03-2019 19-03-2019 910,360
Costos y Gastos por Pagar CA20796 04-03-2019 19-03-2019 1,101,214
Costos y Gastos por Pagar CA-20798 04-03-2019 19-03-2019 2,004,118
Costos y Gastos por Pagar CA-20799 04-03-2019 19-03-2019 1,466,553
Costos y Gastos por Pagar CM-22550 01-03-2019 01-03-2019 1,448,763
Costos y Gastos por Pagar CM-22740 04-03-2019 19-03-2019 1,448,763
Costos y Gastos por Pagar FV-312 01-03-2019 01-03-2019 736,512
Costos y Gastos por Pagar FV-313 01-03-2019 01-03-2019 742,464
Costos y Gastos por Pagar FV-314 01-03-2019 01-03-2019 742,464
Costos y Gastos por Pagar FV-315 01-03-2019 01-03-2019 718,656
Costos y Gastos por Pagar FV-317 01-03-2019 01-03-2019 759,264
Costos y Gastos por Pagar FV-469 01-03-2019 10-03-2019 736,512
Costos y Gastos por Pagar FV-470 01-03-2019 10-03-2019 742,464
Costos y Gastos por Pagar FV-471 01-03-2019 10-03-2019 742,464
Costos y Gastos por Pagar FV-472 01-03-2019 10-03-2019 718,656
Costos y Gastos por Pagar FV-474 01-03-2019 10-03-2019 759,264
Costos y Gastos por Pagar 11541 01-03-2019 10-03-2019 2,355,459
Costos y Gastos por Pagar AD-11372 01-02-2019 16-02-2019 2,355,459
Costos y Gastos por Pagar AD-11373 01-02-2019 16-02-2019 3,020,987
Costos y Gastos por Pagar AD-11542 01-03-2019 10-03-2019 3,020,987
Costos y Gastos por Pagar U-329736 04-02-2019 15-02-2019 3,258,784
Costos y Gastos por Pagar U-330970 05-03-2019 15-03-2019 3,528,413
Costos y Gastos por Pagar AD-104694 08-01-2019 10-01-2019 4,303,938
Costos y Gastos por Pagar AD-104695 08-01-2019 10-01-2019 4,365,096
Costos y Gastos por Pagar AD-105563 01-02-2019 28-02-2019 4,303,938
Costos y Gastos por Pagar AD-105564 01-02-2019 28-02-2019 4,365,096
Costos y Gastos por Pagar AD-106445 01-03-2019 10-03-2019 4,358,858
Costos y Gastos por Pagar AD-106446 01-03-2019 10-03-2019 4,420,521
Costos y Gastos por Pagar 24145 04-02-2019 28-02-2019 6,809,097
Costos y Gastos por Pagar SA-12 01-03-2019 01-03-2019 17,856,278
Costos y Gastos por Pagar M-157508 03-03-2019 13-03-2019 2,615,020
Costos y Gastos por Pagar M40706 02-01-2019 14-01-2019 1,105,310
Costos y Gastos por Pagar M40707 02-01-2019 14-01-2019 2,615,020
Costos y Gastos por Pagar M99609 01-02-2019 11-02-2019 2,675,859
Costos y Gastos por Pagar M99610 01-02-2019 11-02-2019 2,615,020
Costos y Gastos por Pagar 28559143 06-03-2019 26-03-2019 331,554
Costos y Gastos por Pagar 37954687 11-03-2019 20-03-2019 143,466
Costos y Gastos por Pagar 254016506 03-02-2019 15-02-2019 107,669
Costos y Gastos por Pagar 255332309 03-03-2019 14-03-2019 76,273
Costos y Gastos por Pagar 255332311 03-03-2019 14-03-2019 71,906
Costos y Gastos por Pagar 255332319 03-03-2019 14-03-2019 106,759
Costos y Gastos por Pagar 100-2616 21-03-2019 30-03-2019 892,500
Costos y Gastos por Pagar 1-22777545 01-01-2019 10-01-2019 892,500
Costos y Gastos por Pagar 1-2291260 01-02-2019 11-02-2019 832,650
Costos y Gastos por Pagar 440676 01-03-2019 01-03-2019 3,446,657
Costos y Gastos por Pagar 441382 01-03-2019 30-03-2019 3,464,649
Costos y Gastos por Pagar 135 08-03-2019 08-03-2019 1,835,624
Costos y Gastos por Pagar 18660 21-01-2019 21-02-2019 593,363
Costos y Gastos por Pagar 18814 14-02-2019 14-03-2019 429,861
Costos y Gastos por Pagar 337219 01-01-2019 30-01-2019 1,445,178
Costos y Gastos por Pagar 340881 01-02-2019 01-03-2019 1,445,178
Costos y Gastos por Pagar 4278 01-02-2019 01-02-2019 812,618
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Costos y Gastos por Pagar CB-110744 03-01-2019 07-02-2019 141,332
Costos y Gastos por Pagar CB-160196 02-02-2019 09-03-2019 145,825
Costos y Gastos por Pagar 2019-14 29-03-2019 29-03-2019 2,924,000
Costos y Gastos por Pagar 397 05-02-2019 05-03-2019 399,513
Costos y Gastos por Pagar 401 20-02-2019 20-03-2019 342,930
Costos y Gastos por Pagar 251922 25-02-2019 25-03-2019 457,319
Costos y Gastos por Pagar DIS-251325 17-01-2019 17-02-2019 131,165
Costos y Gastos por Pagar DIS-251326 17-01-2019 17-02-2019 80,208
Costos y Gastos por Pagar DIS-251399 21-01-2019 21-02-2019 329,279
Costos y Gastos por Pagar DIS-251685 08-02-2019 08-03-2019 196,060
Costos y Gastos por Pagar DIS-251801 18-02-2019 18-03-2019 145,810
Costos y Gastos por Pagar 1243002 22-01-2019 22-01-2019 884,789
Costos y Gastos por Pagar 1243003 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243004 22-01-2019 22-01-2019 1,052,893
Costos y Gastos por Pagar 1243005 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243006 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243007 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243008 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243009 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243011 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243012 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243013 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243014 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243015 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243016 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243017 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243018 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243019 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243020 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 1243040 22-01-2019 22-01-2019 131,612
Costos y Gastos por Pagar 6044 17-01-2019 16-02-2019 191,021
Costos y Gastos por Pagar 6045 17-01-2019 16-02-2019 41,581
Costos y Gastos por Pagar 6046 17-01-2019 16-02-2019 114,341
Costos y Gastos por Pagar 6047 17-01-2019 16-02-2019 40,924
Costos y Gastos por Pagar 6048 17-01-2019 16-02-2019 128,089
Costos y Gastos por Pagar 6049 17-01-2019 16-02-2019 23,101
Costos y Gastos por Pagar 6050 17-01-2019 16-02-2019 112,562
Costos y Gastos por Pagar 6053 17-01-2019 16-02-2019 175,998
Costos y Gastos por Pagar 6054 17-01-2019 16-02-2019 335,580
Costos y Gastos por Pagar 6055 17-01-2019 16-02-2019 105,398
Costos y Gastos por Pagar 6056 17-01-2019 16-02-2019 159,835
Costos y Gastos por Pagar 6057 17-01-2019 16-02-2019 260,657
Costos y Gastos por Pagar 6058 17-01-2019 16-02-2019 7,200
Costos y Gastos por Pagar 6059 17-01-2019 16-02-2019 99,065
Costos y Gastos por Pagar 6060 17-01-2019 16-02-2019 350,568
Costos y Gastos por Pagar 6112 06-02-2019 06-03-2019 1,406,834
Costos y Gastos por Pagar 6151 18-02-2019 18-03-2019 1,122,530
Costos y Gastos por Pagar FG-8003 01-03-2019 15-03-2019 8,308,448
Costos y Gastos por Pagar 1962 01-02-2019 28-02-2019 509,576
Costos y Gastos por Pagar 1963 01-02-2019 28-02-2019 579,000
Costos y Gastos por Pagar 1964 01-02-2019 28-02-2019 651,000
Costos y Gastos por Pagar 1965 01-02-2019 28-02-2019 530,000
Costos y Gastos por Pagar 1966 01-02-2019 28-02-2019 530,000
Costos y Gastos por Pagar 141963 12-01-2019 30-01-2019 247,510
Costos y Gastos por Pagar 13022019 13-02-2019 26-02-2019 160,820
Costos y Gastos por Pagar 19032019 19-03-2019 28-03-2019 41,768
Costos y Gastos por Pagar 264456758 20-03-2019 22-03-2019 27,420
Costos y Gastos por Pagar 264457952 20-03-2019 22-03-2019 27,420
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Costos y Gastos por Pagar 1085036736 10-03-2019 27-03-2019 20,000
Costos y Gastos por Pagar FE-8867 23-01-2019 24-03-2019 1,275,715
Costos y Gastos por Pagar FDFE256 24-01-2019 20-02-2019 1,970,916
Costos y Gastos por Pagar FDFE621 01-03-2019 09-03-2019 1,970,916
Costos y Gastos por Pagar 4194 02-01-2019 02-02-2019 291,752
Costos y Gastos por Pagar 4196 02-01-2019 02-02-2019 210,434
Costos y Gastos por Pagar 4198 02-01-2019 02-02-2019 167,602
Costos y Gastos por Pagar 4207 16-01-2019 16-02-2019 153,564
Costos y Gastos por Pagar 4225 04-02-2019 05-03-2019 243,143
Costos y Gastos por Pagar 4236 01-03-2019 05-03-2019 247,975
Costos y Gastos por Pagar 4237 01-03-2019 01-03-2019 398,741
Costos y Gastos por Pagar 4238 01-03-2019 05-03-2019 297,482
Costos y Gastos por Pagar 4241 12-02-2019 12-03-2019 297,482
Costos y Gastos por Pagar 4245 18-02-2019 28-03-2019 324,986
Costos y Gastos por Pagar 4246 18-02-2019 18-03-2019 214,302
Costos y Gastos por Pagar 4262 01-03-2019 25-03-2019 363,492
Costos y Gastos por Pagar 5690 04-02-2019 05-02-2019 350,000
Costos y Gastos por Pagar 5755 08-03-2019 08-03-2019 350,000
Costos y Gastos por Pagar 9499 04-02-2019 06-02-2019 350,000
Costos y Gastos por Pagar ACMC-12377 01-02-2019 12-02-2019 8,798,210
Costos y Gastos por Pagar FA-117968 01-01-2019 10-01-2019 213,549
Costos y Gastos por Pagar FA-118929 01-02-2019 05-02-2019 213,453
Costos y Gastos por Pagar 589 01-03-2019 01-03-2019 432,417
Costos y Gastos por Pagar 56265 01-02-2019 12-02-2019 4,429,404
Costos y Gastos por Pagar 56807 01-03-2019 12-03-2019 4,479,608
Costos y Gastos por Pagar HI-1810 01-03-2019 01-03-2019 593,389
Costos y Gastos por Pagar HI-1831 01-03-2019 30-03-2019 5,959,692
Costos y Gastos por Pagar 25629 06-02-2019 06-03-2019 1,074,050
Costos y Gastos por Pagar 597 01-01-2019 30-01-2019 5,640,992
Costos y Gastos por Pagar 599 01-03-2019 08-03-2019 5,640,992
Costos y Gastos por Pagar 603 01-03-2019 10-03-2019 5,640,992
Costos y Gastos por Pagar 3167 01-02-2019 03-03-2019 573,770
Costos y Gastos por Pagar FE-0351 01-02-2019 06-02-2019 18,032,661
Costos y Gastos por Pagar FE-0352 01-02-2019 06-02-2019 26,015,283
Costos y Gastos por Pagar FE-0353 01-02-2019 06-02-2019 36,615,002
Costos y Gastos por Pagar FE-0354 01-02-2019 06-02-2019 31,303,472
Costos y Gastos por Pagar FE-0419 01-03-2019 06-03-2019 18,032,661
Costos y Gastos por Pagar FE-0420 01-03-2019 06-03-2019 26,015,283
Costos y Gastos por Pagar FE-0421 01-03-2019 06-03-2019 36,615,002
Costos y Gastos por Pagar FE-0422 01-03-2019 06-03-2019 31,303,472
Costos y Gastos por Pagar MO-1358 02-01-2019 30-01-2019 5,640,992
Costos y Gastos por Pagar MO-1383 01-03-2019 09-03-2019 5,640,992
Costos y Gastos por Pagar MO-1407 01-03-2019 30-03-2019 52,323,713
Costos y Gastos por Pagar 003/2019 01-02-2019 01-03-2019 256,846
Costos y Gastos por Pagar 004-2019 18-02-2019 18-03-2019 234,680
Costos y Gastos por Pagar 128855 04-02-2019 19-02-2019 2,986,124
Costos y Gastos por Pagar 129548 05-03-2019 20-03-2019 2,956,374
Costos y Gastos por Pagar 26032019 29-03-2019 29-03-2019 280,000
Costos y Gastos por Pagar JC1-120917 14-02-2019 14-03-2019 1,150,000
Costos y Gastos por Pagar AC-48714 07-02-2019 07-03-2019 1,698,206
Costos y Gastos por Pagar AD-17428 01-02-2019 01-02-2019 1,801,856
Costos y Gastos por Pagar AD-17429 01-02-2019 10-02-2019 1,801,856
Costos y Gastos por Pagar AD-17430 01-02-2019 10-02-2019 1,834,686
Costos y Gastos por Pagar AD-17715 01-03-2019 11-03-2019 1,750,156
Costos y Gastos por Pagar AD-17716 01-03-2019 11-03-2019 1,778,686
Costos y Gastos por Pagar AD-17717 01-03-2019 11-03-2019 1,750,156
Costos y Gastos por Pagar 4459 04-02-2019 04-03-2019 205,296
Costos y Gastos por Pagar 158 03-01-2019 03-02-2019 422,835
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Costos y Gastos por Pagar 159 04-02-2019 04-03-2019 422,835
Costos y Gastos por Pagar A-3608 10-01-2019 09-02-2019 3,073,216
Costos y Gastos por Pagar A-3999 15-02-2019 17-03-2019 3,073,216
Costos y Gastos por Pagar 2135395 01-01-2019 10-01-2019 788,340
Costos y Gastos por Pagar 2138907 01-02-2019 11-02-2019 246,750
Costos y Gastos por Pagar 100-894 21-03-2019 30-03-2019 264,600
Costos y Gastos por Pagar 37755896 07-01-2019 25-01-2019 463,797
Costos y Gastos por Pagar 37756394 07-01-2019 25-01-2019 93,768
Costos y Gastos por Pagar 37756989 07-01-2019 25-01-2019 93,768
Costos y Gastos por Pagar 37758037 07-01-2019 25-01-2019 93,768
Costos y Gastos por Pagar 37786548 08-01-2019 26-01-2019 35,784
Costos y Gastos por Pagar 37786872 08-01-2019 25-01-2019 35,784
Costos y Gastos por Pagar 37841244 10-02-2019 18-02-2019 63,193
Costos y Gastos por Pagar 37889887 11-02-2019 18-02-2019 35,114
Costos y Gastos por Pagar 37890142 11-02-2019 18-02-2019 36,584
Costos y Gastos por Pagar 37942004 11-03-2019 26-03-2019 260,251
Costos y Gastos por Pagar 37954541 11-03-2019 26-03-2019 935,062
Costos y Gastos por Pagar 37955054 11-03-2019 26-03-2019 187,866
Costos y Gastos por Pagar 37955674 11-03-2019 26-03-2019 189,336
Costos y Gastos por Pagar 37956776 11-03-2019 26-03-2019 189,336
Costos y Gastos por Pagar 37991426 12-03-2019 26-03-2019 144,936
Costos y Gastos por Pagar 377560051 07-01-2019 25-01-2019 71,568
Costos y Gastos por Pagar 3446 01-02-2019 01-02-2019 594,412
Costos y Gastos por Pagar 3512 15-03-2019 15-03-2019 377,223
Costos y Gastos por Pagar 463 10-01-2019 10-02-2019 912,272
Costos y Gastos por Pagar 482 05-02-2019 05-03-2019 912,272
Costos y Gastos por Pagar 4135 01-02-2019 28-02-2019 13,437,835
Costos y Gastos por Pagar FV-152 21-02-2019 26-02-2019 1,710,510
Costos y Gastos por Pagar TE-40126 08-01-2019 31-01-2019 13,010,986
Costos y Gastos por Pagar TE-40654 01-02-2019 28-02-2019 13,010,986
Costos y Gastos por Pagar CGEC-29 01-01-2019 01-02-2019 2,613,950
Costos y Gastos por Pagar 4 27-01-2019 27-02-2019 282,000
Costos y Gastos por Pagar 3 01-03-2019 28-03-2019 4,515,746
Costos y Gastos por Pagar 256491328 15-01-2019 31-01-2019 53,721
Costos y Gastos por Pagar V106586 01-02-2019 11-02-2019 254,750
Costos y Gastos por Pagar V113370 06-02-2019 16-02-2019 1,310,190
Costos y Gastos por Pagar V94769 01-02-2019 01-02-2019 21,796,908
Costos y Gastos por Pagar BS-149480 16-02-2019 16-03-2019 1,285,800
Costos y Gastos por Pagar 18 04-02-2019 04-03-2019 451,200
Costos y Gastos por Pagar 7897 08-03-2019 12-03-2019 2,050,986
Costos y Gastos por Pagar 001-19 01-03-2019 25-03-2019 2,700,000
Costos y Gastos por Pagar 002-19 01-03-2019 25-03-2019 1,800,000
Costos y Gastos por Pagar 12 01-02-2019 01-03-2019 940,000
Costos y Gastos por Pagar 843 12-02-2019 12-03-2019 3,587,730
Costos y Gastos por Pagar 90941 02-01-2019 16-01-2019 1,240,729
Costos y Gastos por Pagar 90943 02-01-2019 16-01-2019 1,240,729
Costos y Gastos por Pagar 91307 01-02-2019 15-02-2019 1,251,572
Costos y Gastos por Pagar 91309 01-02-2019 15-02-2019 1,251,572
Costos y Gastos por Pagar 91311 01-02-2019 15-02-2019 10,919,616
Costos y Gastos por Pagar 91673 01-03-2019 15-03-2019 1,267,579
Costos y Gastos por Pagar 91675 01-03-2019 15-03-2019 1,267,579
Costos y Gastos por Pagar 91677 01-03-2019 15-03-2019 11,074,550
Costos y Gastos por Pagar 92029 04-03-2019 22-03-2019 8,516,588
Costos y Gastos por Pagar ABQ-1250 02-01-2019 02-01-2019 3,794,400
Costos y Gastos por Pagar ABQ-1265 11-02-2019 11-03-2019 4,022,064
Costos y Gastos por Pagar ABQ-1274 06-03-2019 25-03-2019 4,022,064
Costos y Gastos por Pagar 163991 16-01-2019 16-02-2019 91,082
Costos y Gastos por Pagar 165083 18-02-2019 18-03-2019 83,354
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
Costos y Gastos por Pagar 6758 05-02-2019 05-03-2019 208,423
Costos y Gastos por Pagar 33570686 21-02-2019 08-03-2019 1,101,545
Costos y Gastos por Pagar 33570751 21-02-2019 08-03-2019 684,320
Costos y Gastos por Pagar 33570752 21-02-2019 08-03-2019 1,171,950
Costos y Gastos por Pagar 33576604 08-03-2019 23-03-2019 288,960
Costos y Gastos por Pagar 33576606 08-03-2019 23-03-2019 1,202,600
Costos y Gastos por Pagar 327760 09-01-2019 08-02-2019 299,077
Costos y Gastos por Pagar 327867 09-01-2019 08-02-2019 64,260
Costos y Gastos por Pagar 328968 07-02-2019 09-03-2019 299,077
Costos y Gastos por Pagar 329031 07-02-2019 09-03-2019 64,260
Costos y Gastos por Pagar 348 14-01-2019 30-01-2019 55,662,164
Costos y Gastos por Pagar 353 01-03-2019 01-03-2019 68,002
Costos y Gastos por Pagar 04-02-2019 28-02-2019 55,594,162
Costos y Gastos por Pagar 366 04-03-2019 30-03-2019 55,662,164
Costos y Gastos por Pagar 289069118 01-01-2019 21-02-2019 80,845,947
Costos y Gastos por Pagar 289120418 01-02-2019 01-03-2019 53,835,404
Costos y Gastos por Pagar 289126320 01-03-2019 30-03-2019 58,272,468
Costos y Gastos por Pagar 12392 16-01-2019 15-02-2019 218,714
Costos y Gastos por Pagar VP-840 06-02-2019 08-03-2019 1,783,990
Costos y Gastos por Pagar F 7741 04-02-2019 14-02-2019 17,036,076
Costos y Gastos por Pagar 8964 18-02-2019 18-03-2019 915,120
Total Costos y Gastos Por pagar 1,281,949,012
RETENCION EN LA FUENTE N/A 01/08/2018 31/03/2019 2,182,741,542
I.V.A RETENIDO N/A 01/08/2018 31/03/2019 599,855,907
INDUSTRIA Y COMERCIO N/A 01/08/2018 31/03/2019 562,515,455
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS N/A 01/08/2018 31/03/2019 2,393,908,000
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS N/A 01/08/2018 31/03/2019 985,348,582
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y N/A 01/08/2018 31/03/2019 387,924,000
A LA PROPIEDAD RAIZ N/A 01/08/2018 31/03/2019 34,940,966
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO N/A 01/08/2018 31/03/2019 236,440
Total Impuestos 7,147,470,893
Administradora de Fondos de Pensiones N/A Marzo.2019 Marzo.2019 64,787,000
Administradora de Fondos de Pensiones N/A Febrero.2019 Febrero.2019 60,746,300
Administradora de Fondos de Pensiones N/A Enero.2019 Enero.2019 50,850,300
Administradora de Fondos de Pensiones N/A Diciembre.2018 Diciembre.2018 44,671,200
Administradora de Fondos de Pensiones N/A Noviembre.2018 Noviembre.2018 37,308,700
Aseguradora de Riesgos Laborales N/A Marzo.2019 Marzo.2019 4,349,200
Aseguradora de Riesgos Laborales N/A Febrero.2019 Febrero.2019 3,967,300
Aseguradora de Riesgos Laborales N/A Enero.2019 Enero.2019 2,997,000
Aseguradora de Riesgos Laborales N/A Diciembre.2018 Diciembre.2018 2,611,100
Aseguradora de Riesgos Laborales N/A Noviembre.2018 Noviembre.2018 2,335,400
Aportes Parafiscales N/A Marzo.2019 Marzo.2019 23,523,100
Aportes Parafiscales N/A Febrero.2019 Febrero.2019 21,472,900
Aportes Parafiscales N/A Enero.2019 Enero.2019 18,139,100
Aportes Parafiscales N/A Diciembre.2018 Diciembre.2018 19,375,000
Aportes Parafiscales N/A Noviembre.2018 Noviembre.2018 15,062,100
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD N/A Marzo.2019 Marzo.2019 28,248,600
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD N/A Febrero.2019 Febrero.2019 26,937,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD N/A Enero.2019 Enero.2019 21,982,600
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD N/A Diciembre.2018 Diciembre.2018 21,795,800
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD N/A Noviembre.2018 Noviembre.2018 17,960,100
Total Aportes al Sistema de Seguridad Social 489,119,800
ANEXO
CONCEPTO Docto FECHA ORIGEN FECHA VCTO. VALOR
EMBARGOS JUDICIALES N/A Enero.2019 Marzo 31.2019 518,596
LIBRANZAS N/A Enero.2019 Marzo 31.2019 44,650
DESCUENTOS EMPLEADOS RECORDAR N/A Enero.2019 Marzo 31.2019 91,400
DESCUENTOS EMPLEADOS SEGUROS LIBERTY N/A Enero.2019 Marzo 31.2019 749,840
DESCUENTOS EMPLEADOS SERVICIO PARQUEADERO N/A Enero.2019 Marzo 31.2019 44,650
Total Descuentos efectuados a los trabajadores 1,449,136
Nomina Segunda Quincena Marzo 2019 N/A Marzo 01.2019 Marzo 15.2019 447,908,173
Saldo Cesantias Año 2018 N/A Enero 01.2018 Febrero 14.2019 43,358,225
Saldo Intereses Sobre Cesantias 2018 N/A Enero 01.2018 Febrero 14.2019 239,066
Total Beneficios a Empleados 491,505,464