COPIA della DELIBERAZIONE n. 67 del 28.11.2014

COMUNE di FALCADE(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIODELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA, DEL BILANCIOPLURIENNALE 2014-2016 E DEL PROGRAMMA DELLEOPERE PUBBLICHE ANNUALE 2014 E TRIENNALE 2014-2016.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore19.00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempoutile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

N. NOME E COGNOME CARICA PRESENZA

01. MICHELE COSTA Sindaco SI02. GIOVANNI FERRINI Vice Sindaco SI03. RENZO GANZ Assessore SI04. SUSANNA DAN Consigliere SI05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere SI06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere SI07. FULVIO VALT Consigliere SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona.L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco: siamo qui riuniti stasera soprattutto per questa delibera, dato che il termine discadenza per l'assestamento di bilancio previsto dalla legge è il 30 novembre dell'annosolare/finanziario.

Sostanzialmente non ci sono particolari variazioni per quanto riguarda il pluriennale e, perquanto riguarda le opere pubbliche del 2014, ci sono solo delle rivalutazioni delle voci dispesa.

Per quanto riguarda gli assestamenti di bilancio vero e proprio cerco di dareun'elencazione delle voci più importanti.

PARTE ENTRATA:aumento di circa 4 mila Euro degli introiti dell'Imposta di Soggiorno;maggiore entrata di 35 mila euro per accertamenti ICI/IMU;TOSAP: maggiore entrata di circa 5 mila Euro per occupazioni spazi pubblici inrelazione a manifestazioni svoltesi nel periodo estivo;8500 di maggiori entrate per tassa rifiuti, in particolare per riscossione coattiva ruoliTarsu; sulla Tares dobbiamo incassare ancora circa 20 mila Euro; la voce specificaè stata corretta, togliendo i predetti 20 mila Euro ancora da riscuotere, questo permantenere gli equilibri di bilancio;entrata di 19.726,00 Euro per fondo di solidarietà comunale: si tratta di unconguaglio relativo al 2013; era stata fatta una valutazione più alta da parte delloStato in merito ai possibili introiti per Imu ed altre tassazioni; ad un successivoriesame è stato riscontrato che gli introiti del Comune di Falcade sono stati minori equindi tale importo è ritornato al Comune.

Altre voci modificate:contributo regionale per le politiche sociali;contributo regionale per il progetto di inclusione sociale:tali voci erano state inserite in entrata; in realtà per quest'anno il nostro Comunenon è stato beneficiario di essi e quindi le corrispondenti voci sono state eliminate.

Ancora: contributo della Comunità (ora Unione) Montana Agordina per sfalcio prati:1.000,00 Euro, poi concretamente non disponibili; quindi tale somma, prima messa abilancio, è stata tolta.

Ancora maggiori entrate per:proventi da contravvenzioni;permessi raccolta funghi, circa 2 mila Euro in più;proventi per parchimetri, circa 3 mila euro in più;complessivamente per tali voci si è riscontrato un introito di circa 11 mila Euro.

Fitti reali terreni e fitti reali fabbricati: siamo in linea con le previsioni di entrata.

Una voce che salta all'occhio in negativo sono i 45 mila Euro in meno per i proventi dallavendita dei lotti boschivi: in concreto non è un problema perché il lotto che si èpreventivato di vendere verrà assegnato, quindi venduto, nel 2015 e non quest'anno: èstata fatta una valutazione in base a cui è stato ritenuto, a livello di bilancio, più utile

tenere questa entrata per il 2015.

Sovracanoni diversi: c'è una maggiore entrata di 8.700,00 Euro: sono vecchi arretrati suicanoni idrici, dato che Falcade fa parte anche del Consorzio Bim Adige in relazione allesorgenti della parte alta del nostro territorio comunale.

Abbiamo circa 4.400,00 Euro in più circa per proventi da vendita di terreni di uso civico (intutto il 2014 incassati Euro 40.136,00 per tali vendite).

Poi abbiamo circa 12 mila Euro in più, purtroppo, per concessioni cimiteriali; ci sono statinon pochi decessi …

Migliorie boschive: meno 6.500,00 Euro, fanno parte della voce di meno 45 mila sopraelencata.

PARTE USCITA:oneri riflessi spese personale organizzazione, ecc.: sono circa 8 mila Euro in piùper arrivare alla somma complessiva di 43.300,00 Euro circa per i pagamenti distraordinari, produttività, ecc. per il personale;6.000,00 Euro in più destinati all'acquisto di carburanti per automezzi: auguriamociche ci sia un inverno meno problematico di quello della stagione passata, peròabbiamo pensato di rimpinguare tale capitolo in via prudenziale; ripeto, speriamoche ci sia una neve buona, non come quella dell'inverno passato;4.500,00 Euro da destinare al fondo di riserva ordinario: a fine anno ci possonoessere emergenze, non si sa mai ….;7.500,00 Euro per spese assistenza scolastica: pur con ritardo sta andando inporto, come tutti gli anni, il contributo del Consorzio Bim Piave per la spesa deltrasporto scolastico; per una scelta di regolamento, valutata in Assemblea diConsorzio Bim Piave, al di sotto della fascia chilometrica dei 2 chilometri non èprevisto alcun contributo; il nostro Comune, però, ha come residenti diversi studentichhe frequentano la Scuola Media (Secondaria di Primo Grado) di Canaled'Agordo; questi ragazzi, quindi le rispettive famiglie, si trovano a dover spendere inabbonamento per il trasporto scolastico cifre consistenti per una tratta noncompresa tra quelle per le quali il Consorzio Bim Piave eroga i contributi; abbiamoquindi pensato, come amministrazione comunale, di dare un contributo a questafascia di studenti, alle famiglie di questi studenti; questo contributo non viene, però,dato per il trasporto scolastico, perché risultava tecnicamente molto complesso;abbiamo quindi deciso di dare un contributo con riferimento all'acquisto di libri ditesto per i ragazzi che frequentano la Scuola Media; dunque, facendo riferimentoall'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino, per quanto riguarda leinformazioni sul costo dei libri di testo adotatti dalla scuola frequentata da questistudenti, abbiamo stanziato i predetti 7.500,00 Euro;

8.000,00 Euro di manutenzione ordinaria/riparazione struttura Polifunzionale-SalaDolomiti: negli anni ci sono state diverse difficoltà riconducibili al fatto che lacopertura della struttura Polifunzionale/Sala Dolomiti - ovvero della palestrautilizzata in primis dagli studenti dell'Alberghiero, nonché da altri soggetti pernumerose manifestazioni – aveva problemi di tenuta, conseguentemente a cui cisono state non poche infiltrazioni d'acqua. Dopo un serrato e attento confronto tra il Comune (Ufficio Tecnico, Sindaco, ViceSindaco), il tecnico progettista, il Direttore Lavori e la ditta che, tra appalti esubappalti, ha realizzato i lavori, verificato che, in effetti, il lavoro non era statoeseguito a regola d'arte, si è addivenuti ad un accordo per fare un intervento disistemazione della copertura per un totale di circa 16 mila euro, con pagamento ditale importo per il 50% da parte della direzione lavori e per il 50% da parte delladitta appaltatrice. I lavori sono stati realizzati da una Ditta all'uopo incaricata, che li ha svoltiseriamente e con una tecnica riconosciuta come valida ed efficace; al momentodell'arrivo della fattura relativa ai lavori de quibus è però giunta la notizia che la dittaappaltatrice che aveva a suo tempo realizzato la struttura Polifunzionale era fallitapochi giorni prima, lo ha scoperto proprio la Ditta incaricata di questi ultimi lavori; il

Comune, quindi, ora interviene accollandosi gli 8 mila Euro, come quota parte cheavrebbe dovuto essere pagata dalla Ditta appaltatrice. Come amministrazione pubblica abbiamo il diritto di prelazione relativamente aquesto credito, con riferimento al quale adotteremo tutte le azioni finalizzate adavere questi 8 mila Euro da parte del Fallimento della suddetta Ditta.Per altro verso abbiamo già valutato l'eventualità di fare causa a tale Ditta nelfrattempo fallita, per avere il pagamento anche dei danni che comeamministrazione abbiamo subito nel corso degli anni per la non perfetta coperturadel tetto della struttura Polifinzionale e delle numerose infiltrazioni d'acquaverificatesi a causa della cattiva esecuzione dei lavori.

Altra voce di uscita: 5 mila Euro per riparazione ordinaria/manutenzione automezzicomunali: il nostro parco mezzi, ahimè, comincia ad essere datato.

Sottolineo che sull'assestamento di bilancio ora presentato abbiamo il parere favorevoledel Revisore dei Conti.

Capitolo 2827 in uscita, asfaltatura strade comunali: abbiamo destinato una cifra ulterioredi 8 mila Euro oltre ai 49 mila già previsti; va anche detto che prima di dare eventualmenteinizio ai lavori di asfaltatura, che avevamo preventivato sin dalla primavera di quest'anno,è stato necessario aspettare di incassare degli importi come finanziamenti pubblici relativiad altre opere, questo per non esporre eccessivamente il Comune a rischi di squilibrio dibilancio e ad eventuale mancato rispetto del patto di stabilità; per tali motivi, quindi, i lavoridi asfaltatura sono stati posticipati; arrivati a questo periodo dell'anno solare le condizioniclimatiche non permettono l'effettuazione di tali lavori; tuttavia la voce asfalti rimane acapitolo; fatti salvi eventuali altri vincoli di bilancio a primavera 2015 potremmo realizzaretali lavori.

Fulvio Valt: non trovo la voce dei proventi della centralina Focobon.

Sindaco: tali proventi non sono menzionati perché in questa delibera ci sono solo i capitolisoggetti a variazione.

Approfitto per dire che – in seguito al passaggio del ramo idroelettrico da Bim GSP a BimBelluno Infrastrutture - in un anno e mezzo, se tutto va bene, tutti i Comuni, compreso ilnostro, dovrebbero avere i propri crediti pregressi che ancora avanzano nei confronti diBim GSP.

Fulvio Valt: capitolo 388, proventi lotti boschivi: perché il lotto non è stato venduto?

Sindaco: il lotto che si prevede di vendere non è stato venduto adesso, ma non perché ilbando sia andato deserto; è stato valutato, dal punto di vista contabile-gestionale, checonviene aspettare il 2015 e incassare i circa 48 mila euro che dovrebbero arrivarenell'anno solare/finanziario 2015.

* I L C O N S I G L I O C O M U N A L E *

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49del D.Lgs. n. 267/2000;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamatodal Sindaco:

Presenti: n. 7Votanti: n. 7Favorevoli: n. 5Astenuti: n. 2 (Giuseppe Pellegrinon, Fulvio Valt)Contrari: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parteintegrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamatodal Sindaco:

Presenti: n. 7Votanti: n. 7Favorevoli: n. 5Astenuti: n. 2 (Giuseppe Pellegrinon, Fulvio Valt)Contrari: nessuno

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensidell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FALCADEPROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 28.11.2014

INIZIATIVA: SINDACOISTRUTTORIA: SERVIZIO CONTABILE

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIODELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA, DEL BILANCIOPLURIENNALE 2014-2016 E DEL PROGRAMMA DELLEOPERE PUBBLICHE ANNUALE 2014 E TRIENNALE 2014-2016.

Premesso che, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il ConsiglioComunale delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno, la variazione di assestamento generale,attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, alfine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2014, è statoapprovato il rendiconto della gestione 2013 con un avanzo di amministrazione di €. 630.907,76;

Esaminato l’andamento delle spese e delle entrate del bilancio preventivo 2014, dellarelazione previsionale e programmatica 2014-2016 e del bilancio pluriennale 2014-2016 everificato che, per rispettare i programmi definiti in sede di approvazione e per garantire ilpermanere degli equilibri di bilancio, si rende necessario apportare al bilancio dell’esercizio incorso alcune modifiche;

Atteso che tali variazioni, per la maggior parte costituite da regolarizzazioni contabili diparte corrente che incidono sui titoli I II e III di entrata e titolo I di uscita, si sono resenecessarie in relazione alle situazioni ed esigenze di cui si elencano le più significative:

PARTE ENTRATA- titolo I: maggiori e/o minori entrate tributarie: I.M.U. violazioni, conguaglio 2013 fondo di

solidarietà comunale, maggiori entrate Imposta di soggiorno, riscossione coattiva ruoli RSU erideterminazione gettito TARSU e TARES;

- titolo II: rideterminazione di alcuni trasferimenti;- titolo III: rideterminazione degli stanziamenti di alcune risorse extratributarie relative a

proventi vari , rette scuola materna - trasporto, fitti, proventi beni patrimoniali e rimborsi vari;

PARTE SPESA- titolo I: regolarizzazione dello stanziamento di alcuni capitoli riguardanti le retribuzioni del

personale, gli interventi necessari per assicurare i servizi, il funzionamento dei fabbricati edegli automezzi comunali, il potenziamento dello stanziamento a favore dell’assistenzascolastica;

Considerato che con la presente proposta di intendono rettificare alcuni stanziamentiderivanti dal precedente utilizzo dell’avanzo, nonché utilizzare alcune maggiori entrate per ilcompletamento di alcuni interventi di carattere urgente come di seguito riportato;

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTILe variazioni apportate ad alcuni capitoli di spesa sono la conseguenza di maggiori entratedeterminatesi nel corso dell’esercizio. Tali variazioni non modificano la programmazione degliinterventi già programmati contribuendo al solo potenziamento degli stessi;

Tutto ciò premesso;

S I P R O P O N E

1. di apportare, per le motivazioni in premessa, al bilancio dell’esercizio in corso, al bilanciopluriennale 2013-2015, al Programma delle Opere Pubbliche Annuale 2014 e Triennale 2014-2016, le variazioni di cui agli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanzialedella presente proposta;

2. di dare atto che la conseguente deliberazione costituisce integrazione rispetto alle previsionidella Relazione Previsionale e Programmatica relativa al bilancio di previsione 2014;

3. di prendere atto del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno;

4. di dare atto che tali variazioni assicurano il pareggio finanziario e l’equilibrio di bilancio, aisensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di affidare la gestione dei nuovi capitoli ai competenti Responsabili di Area;

6. di dichiarare, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamenteeseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49

DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C.

DATA: 21.11.2014

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA, DEL BILANCIO

PLURIENNALE 2014-2016 E DEL PROGRAMMA DELLE

OPERE PUBBLICHE ANNUALE 2014 E TRIENNALE 2014-

2016.

PARERE DEI RESPONSABILI DELLE AREE TECNICA, CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: _____________________________________________________

_____________________________________________________

firma

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to Rag. Lorena DE BIASIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo NICOLAO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Giacomo D'ANCONA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: _____________________________________________________

_____________________________________________________

firma

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to Rag. Lorena DE BIASIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28.11.2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:

Ξ E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ξ Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal

01/12/2014 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in

un elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari.

Falcade, lì 01/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 01/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giacomo D'Ancona

La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo

preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sino al

__________________, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo D'Ancona