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MANUAL DE USUARIO Módulo de Elaboración de Presupuestos CURSO: Elaboración de Presupuestos

Versión 4.0

Versión Fecha Descripción del cambio Nueva transacción introducida: Crear Fondos

Nueva transacción introducida: Modificar Fondos Nueva transacción introducida. Crear Elementos PEP Nueva transacción introducida. Modificar Elementos PEP Nueva transacción introducida. Modificar descripción de versiones Nueva transacción introducida: Alta/Modificación Textos Largos Versiones Nueva transacción introducida: Visualizar textos largos versiones

Manual_Elaboración_Presupuestos_Version_3.0 19-08-2010

Revisión General Nueva transacción introducida : “Parametrizar niveles de desglose Escenario (Z53_EAEL_CL_ESC)” Nueva transacción introducida : “Cuadre anualidades futuras de desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_ANU)” Nueva transacción introducida : “Actualizar Memorias (/IECI/EP_ACT_MEMO)” Nueva transacción introducida : “Impresión de Memorias (/IECI/EP_TR_INF_MEMO) Nueva transacción introducida: “Alta Manual Partidas (Z53_EACP_CREAR_PART)”

Manual_Elaboración_Presupuestos_Version_4.0 17-12-2010

Nueva transacción introducida : “Consulta Partidas Ejecución (Transacción Z53_TC_CONSULTA_PART)”

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ..............................................................................7

1.1. Objeto del Documento......................................................................................... 7

1.2. Estructura del Documento ................................................................................... 8

1.3. Acceso a manuales actualizados ........................................................................ 9

2. SECCIÓN CONCEPTUAL ..............................................................10

2.1. Introducción a la Elaboración de Presupuestos................................................. 10

2.2. Estructura Organizativa ..................................................................................... 11

Entidad CP.......................................... ........................................................................................................ 11 Sociedad FI......................................... ........................................................................................................ 11

2.3. Estructura Presupuestaria ................................................................................. 14

Partida Presupuestaria ............................... ............................................................................................... 14 Centros Gestores................................... .................................................................................................... 15 Posiciones Presupuestarias ........................... .......................................................................................... 15 Fondos............................................. ........................................................................................................... 16

2.4. Nivel de Planificación......................................................................................... 18

2.5. Versiones de Presupuesto................................................................................. 19

2.6. Superestructuras ............................................................................................... 20

2.7. Consolidación .................................................................................................... 21

2.8. Proceso de Elaboración de Presupuestos......................................................... 22

2.9. Perfiles en el Módulo de Elaboración de Presupuestos .................................... 23

3. SECCIÓN PRÁCTICA ................................... .................................24

3.1. Clasificación ...................................................................................................... 24

3.1.1. Clasificación Orgánica ............................................................................................................ 24 Mantener Clasificacicón Orgánica ( FRFCSUB1) ..................................................................................... 24 Copiar Clasificación Orgánica ( FMMDFCCOPY) ..................................................................................... 27 Mantenimiento Textos Largos ( /IECI/EP_TR_CG) ................................................................................... 29

Visualizar Textos Largos ( /IECI/EP_TR_TXT_CG_V)............................................................................... 32

3.1.2. Clasificación de Posición Presupuestaria ............................................................................... 35 Mantener tipo de Posición Presupuestaria ( FRCISUB1) ........................................................................ 35 Mantener Clasificación 2 ( FRCISUB2) ...................................................................................................... 37 Mantener Clasificación 3 ( FRCISUB3)...................................................................................................... 40 Copiar Clasificación de Posición Presupuestaria ( FMMDCICOPY) ....................................................... 43 Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAS )................................................................. 46 Visualizar Textos Largos ( /IECI/EP_TR_TXT_CLAV )............................................................................... 49

3.2. Centro Gestor .................................................................................................... 52

3.2.1. Centro Gestor.......................................................................................................................... 52 Crear Centro Gestor ( FMSA) ..................................................................................................................... 52 Modificar Centro Gestor ( FMSB) .............................................................................................................. 56 Visualizar Centro Gestor ( FMSC).............................................................................................................. 58 Modificar Jerarquía ( FMSD) ...................................................................................................................... 60 Visualizar Jerarquía ( FMSE) ...................................................................................................................... 62

3.3. Fondos............................................................................................................... 64

Crear Fondos ( FM5I) .................................................................................................................................. 64 Modificar Fondos ( FM5U) .......................................................................................................................... 67 Visualizar Fondos ( FM5S) ......................................................................................................................... 69

3.4. Convenio ........................................................................................................... 71

Crear/Modificar Convenio ( Z53_EAEL001 ) .............................................................................................. 71 Visualizar Convenio ( Z53_EAEL003 ) ........................................................................................................ 76

3.5. Proyectos Presupuestarios................................................................................ 79

Actualizar un Proyecto Presupuestario ( FMMEASURE)......................................................................... 79 Visualizar Proyectos Presupuestarios ( FMMEASURED) ........................................................................ 83 Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAS) ................................................................ 86 Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAV) .............................................................................. 88

3.6. Grupo de Proyectos Presupuestarios................................................................ 90

Crear (FM_SETS_FUNDPRG1) .................................................................................................................. 90 Modificar ( FM_SETS_FUNDPRG2)............................................................................................................ 93 Visualizar ( FM_SETS_FUNDPRG3)........................................................................................................... 96

3.7. Elementos PEP ................................................................................................. 99

Crear Elementos PEP ( Z53_EAL004 )........................................................................................................ 99 Modificar Elementos PEP ( CJ12) ............................................................................................................ 103 Visualizar Elementos PEP (CJ13) ......................... .................................................................................. 106 Modificar Presupuesto Original del Proyecto ( CJ30)............................................................................ 108 Visualizar Presupuesto Original del Proyecto ( CJ31) ........................................................................... 112

3.8. Territorio .......................................................................................................... 115

Actualización de Territorios ( Z53_EACP_001) ...................................................................................... 115

3.9. Parametrizaciones Generales ......................................................................... 118

Parametrizaciones por Entidad y Ejercicio ( /IECI/EP_ENT_EJERC) ................................................... 118 Rango de versiones por Centro Gestor ( /IECI/EP_TR_RANGES) ........................................................ 121 Parametrizar niveles de desglose ( /IECI/EP_DESGLOSE).................................................................... 124 Parametrizar niveles de desglose Escenario (Z53_EAEL_C L_ESC) ................................................... 127

3.10. Gestión de Versiones .................................................................................... 128

Fijar Estado de las versiones ( /IECI/EP_TR_VER_EST)........................................................................ 128 Parametrizar versiones (/IECI/EP_TR_PMENU) ..................................................................................... 131 Copiar parametrización ( /IECI/EP_TR_COP_PARA) .............................................................................. 139 Versiones de Elaboración ( Y_DEC_65000001) ...................................................................................... 141 Modificar descripción de versiones (/ IECI/EP_TR_V_BUVER) ............................................................ 143 Alta/Modificación Textos Largos Versiones ( /IECI/EP_TR_TXT_VER) ................................................ 146 Visualizar textos largos versiones ( /IECI/EP_TR_TXT_VR_V) ............................................................. 149

3.11. Presupuestación............................................................................................ 152

3.11.1. Entrada de Datos ................................................................................................................ 152 Entrada de Datos del Presupuesto de Gastos. ( /IECI/EP_TR_ALV ) .................................................... 152 Entrada de Datos del Presupuesto de Ingresos. (/IECI/EP_TR_ALV_03 )............................................ 166 Entrada de datos del Escenario de Planificación Pluri anual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_05 ) ..... 169 Entrada de Datos del Escenario de Planificación Plurian ual de Ingresos (/ IECI/EP_TR_ALV_07) ... 180

3.11.2. Consultas de Presupuestos ................................................................................................ 183 Consulta del Presupuesto de Gastos (/ IECI/EP_TR_ALV02 )................................................................ 183 Consulta del Presupuesto de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV04) ............................................................. 196 Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de G astos (/IECI/EP_TR_ALV_06) ..................... 198 Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de I ngresos (/IECI/EP_TR_ALV_08).................. 204

3.11.3. Utilidades ............................................................................................................................ 206 Copia de datos entre Versiones ( /IECI/EP_TR_COPIA_DA ) ................................................................. 206 Consolidación de Versiones ( /IECI/EP_TR_CONVER) .......................................................................... 209 Borrado Datos de Versión (/IECI/EP_BORRADO) ................................................................................. 212 Cuadre de Importes Desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_IMP) .................................................................... 214 Cuadre anualidades futuras de desglose ( /IECI/EP_TR_CUAD_ANU) ................................................ 217

3.12. Otros Procesos.............................................................................................. 218

3.12.1. Consolidación...................................................................................................................... 218 Mantenimiento de las Reglas de Consolidación ( /IECI/EP_CONSOLIDAR) ........................................ 218 Listado de Reglas de Consolidación ( Y_DEC_65000002) .................................................................... 223

3.12.2. Memorias ............................................................................................................................ 226 Actualizar Memorias ( /IECI/EP_ACT_MEMO)......................................................................................... 226 Impresión de Memorias (/IECI/EP_TR_INF_MEMO ) .............................................................................. 229

3.12.3. Superestructuras................................................................................................................. 231 Mantenimiento de Superestructuras (/IECI/EP_TR_SUPERES) ........................................................... 231 Mantenimiento de Reglas ( /IECI/EP_TR_REGLAS) ............................................................................... 235 Datos de Superestructuras ( Y_DEC_65000003) .................................................................................... 239

3.13. Partidas ......................................................................................................... 242

3.13.1. Alta Manual Partidas ........................................................................................................... 242 Alta Manual Partidas (Z53_EACP_CREAR_PART)........... ..................................................................... 242

3.13.2. Consulta Partidas Ejecución ............................................................................................... 246 Consulta Partidas Ejecución (Transacción Z53_TC_CON SULTA_PART)......................................... .. 246

3.14. Sistemas de Información ............................................................................... 248

Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios ( FM7M) .................................................................. 248

NOTA:

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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto del Documento

Este documento constituye el Manual que se utilizará en las sesiones de formación de SEFCAN como material de apoyo para practicar los conocimientos teóricos adquiridos.

Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFCAN que llevarán a cabo las siguientes tareas en el sistema:

• Generar y administrar los datos maestros necesarios para elaborar el presupuesto.

• Realizar las parametrizaciones básicas del sistema.

• Gestionar las versiones habilitadas de manera que se posibiliten las grabaciones.

• Aprender de ciertas herramientas del sistema como son el uso de reglas de consolidación y Superestructuras.

NOTA:

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1.2. Estructura del Documento

El Manual está estructurado en dos secciones:

• Sección “Conceptual”: Explica el proceso de “Elaboración de Presupuestos” desde SEFCAN, los segmentos que componen la estructura de la Partida Presupuestaria así como la terminología básica utilizada en el entorno SAP.

• Sección “Práctica”: Contiene la secuencia de pasos que deberá completar un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos que permitirán al alumno entender y poner en práctica los conocimientos aprendidos.

NOTA:

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1.3. Acceso a manuales actualizados Para consultar, descargar o imprimir la versión más actualizada de los manuales de usuario, se ha habilitado un espacio en la red del Gobierno de Canarias, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección: ftp://sefcanr:[email protected] En caso de problemas de acceso, se debe contactar con el personal de informática que opera en los respectivos centros de trabajo o con Cibercentro. Además de los manuales de usuario, en esta dirección se podrá encontrar todo el material informativo y de apoyo generado a lo largo del proyecto: Documentos soporte, Boletines informativos, Glosarios de términos…

NOTA:

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2. SECCIÓN CONCEPTUAL

2.1. Introducción a la Elaboración de Presupuestos

Con una antelación estimada de 6 meses, se comenzará a la elaboración del presupuesto para el año 2010 con el fin de ejecutarlo durante este periodo. Este presupuesto, una vez terminado el ejercicio, se procederá a su liquidación durante los seis primeros meses del 2011.

Veamos el ciclo gráficamente:

Ciclo presupuestario del ejercicio 2010

NOTA:

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2.2. Estructura Organizativa

SEFCAN, como sistema SAP, dividirá la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan en la elaboración de presupuesto.

Entidad CP

La entidad CP es la estructura organizativa básica de SAP de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el presupuesto.

Sin esta Entidad CP que llamaremos “CAC” no es posible presupuestar ni ejecutar el presupuesto y es un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar.

Este presupuesto es único, es decir solo podemos trabajar con un único presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del presupuesto, pero solo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un presupuesto sería necesario crear una entidad CP por cada presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.

A este nivel se definen:

• La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.

• Elaboración y seguimiento del presupuesto.

• Ejecución del presupuesto.

Sociedad FI

Esta es la estructura organizativa de SAP de contabilidad financiera, tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc.

Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria, tema que se explica en el punto 3 del presente manual.

NOTA:

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El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP CAC, es el siguiente:

• ACAC: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (SSCC)

• SCE: Servicio Canario de Empleo

• ICM: Instituto Canario de la Mujer

• ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

• ICAP: Instituto Canario de Administración Pública

• ISTA: Instituto Canario de Estadística

• ICV: Instituto Canario de la Vivienda

• ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

• ACS: Academia Canaria de Seguridad

• APMU: Agencia de protección del Medio Urbano y Natural

• ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria

• CES: Consejo Económico y Social

• RCTV: Radiotelevisión Canaria

• ICHH: Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

Las principales características de una Sociedad FI:

• Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial)

• Una Tesorería por Sociedad FI.

• Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla.

• Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP.

• Un solo Presupuesto:

• Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario.

• Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias.

• Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear.

• Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.

• Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc.

• Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros.

NOTA:

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• Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad de la información.

NOTA:

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2.3. Estructura Presupuestaria

Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen:

La Partida Presupuestária + Elemento PEP

La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Elemento PEP

A continuación presentamos un grafico que ilustra los conceptos planteados:

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional.

El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).

Partida Presupuestaria

La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos:

o Centro Gestor

o Posición Presupuestaria.

o Programa Presupuestario.

o Fondo.

CENTRO GESTOR

POSICIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO PRESUPUESTARIO

FONDO ELEMENTO

PEP

Clasificación Orgánica

Proyecto Presupuestario

Fondo

NNNN

I G NNNNNNNNN NNNNNNNNN NNNNNNNN

NOTA:

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A continuación explicaremos cada uno de estos elementos.

Centros Gestores

Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007), para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP y no se provoque duplicidad en la numeración.

De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio.

CENTROS GESTORES

CLASIFICACION ORGANICA

SECCION SERVICIO

XX NN

Posiciones Presupuestarias

La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Esta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son:

o Tipo de presupuesto:

Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).

o Clasificación funcional:

Se empleará solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados:

Grupo de función, función, subfunción y programa.

o Clasificación económica:

NOTA:

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Se empleará tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados:

Capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

o Convenio

Posición Presupuestaria de Ingreso:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Económico Convenio

I NNNNN NN

Posición Presupuestaria de Gasto:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Funcional Económico

G NNNN NNNNN

Programa Presupuestario

El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Formará parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP.

Fondos

Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construirá siguiendo unas reglas establecidas de estructura,

NOTA:

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que se validarán en la creación de los fondos y se podrán obtener informes desagregados según la estructura definida. La desagregación del fondo aún está pendiente de definición.

NOTA:

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2.4. Nivel de Planificación SEFCAN es una herramienta que permite, entre otras cosas, elaborar controladamente el presupuesto. Además de esto, existe la posibilidad de hacer una planificación estimativa para años futuros que ayude año tras año a elaborar dicho presupuesto.

En base a esto, cuando generamos una versión del presupuesto, hemos de definir con que fin la creamos, esto es, definir el nivel de planificación, que puede ser:

PRESUPUESTO (P): Si tiene este nivel de planificación, la versión se destinará a elaboración de presupuesto, grabando el mismo de la forma que estamos habituados y con el fin de conformar un presupuesto destinado a la ejecución.

ESCENÁRIO PLURIANUAL (PL): El fin último de las versiones calificadas con este nivel de planificación no será el crear un presupuesto ejecutable, sino el de ayudar, tanto en este como en los siguientes ejercicios, a la elaboración del presupuesto mostrando información de referencia generada por el propio usuario.

NOTA:

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2.5. Versiones de Presupuesto Como se ha comentado, el presupuesto se graba descentralizadamente, por lo que cada centro gestor dispondrá de una serie de versiones con las que podrán hacer comparaciones, simulaciones y correcciones.

Estas versiones serán gestionadas por la DGP, de manera que han de definir que partidas estén abiertas o cerradas, el reparto de las mismas entre los diferentes centros gestores, las parametrización de cada versión, etc…

Una vez que el proceso de elaboración termine y cada sección disponga de una versión preliminar a presentar, será la DGP mediante el proceso de Consolidación de Versiones , quien unifique todas ellas en una única versión. Esta aun no será la versión definitiva, por lo que se podrán realizar a posteriori las modificaciones que se requieran para su validación.

NOTA:

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2.6. Superestructuras En la practica, para el buen hacer de las administraciones públicas, puede ser de utilidad organizar los importes presupuestados de forma alternativa a las que nos brindan las clasificaciones clásicas (Orgánica, funcional y económica). Para ello, en SEFCAN se nos da la oportunidad de crear Superestructuras, las cuales podríamos definir como estructuras reorganizativas por niveles.

Con estas organizaciones y una serie de reglas, se nos permitiría reorganizar el importe grabado durante la elaboración en función de Políticas de Gasto.

NOTA:

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2.7. Consolidación Como todo grupo de entidades relacionadas entre si y agrupadas por una entidad a nivel mayor, los centros gestores han de consolidarse para presentar su situación.

En el caso de la elaboración de presupuesto, esto supone que determinados centros han de anotar una disminución de sus ingresos a favor de un aumento en los ingresos de otro centro.

Esto lo logramos manteniendo una série de reglas de consolidación que de forma automática organiza estos flujos.

NOTA:

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2.8. Proceso de Elaboración de Presupuestos

o El proceso se inicia dentro de la DGP parametrizando las diferentes versiones de trabajo, una vez los datos maestros estén cargados en el sistema.

o Las diferentes secciones elaboran el presupuesto de su consejería de forma independiente utilizando las versiones activas.

o Una vez configuradas las simulaciones de las distintas consejerías, de forma descentralizada, se realiza una validación de las mismas, dando lugar en el sistema a una versión agregada de todas las versiones aprobadas, una por sección.

o Dentro de la DGP y de forma centralizada se establece como base dicha versión agregada y se establece como propuesta inicial del Presupuesto.

o La propuesta se envía al Parlamento que decide si se han de realizar modificaciones en la propuesta del presupuesto.

o Si el Parlamento decide hacer modificaciones, se devuelve a la DGP donde se realizarán las modificaciones pertinentes dentro de las versiones de simulación.

o Si el Parlamento decide no hacer modificaciones, la propuesta vuelva a la DGP, donde se hará la copia de versión para disponer de la versión 1 (presupuesto aprobado)

o El primer día hábil del ejercicio se realizará una copia de versión 1 a la 0 (versión de ejecución) donde se genera el crédito inicial.

NOTA:

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2.9. Perfiles en el Módulo de Elaboración de Presup uestos

Por último, indicar que, debido a una elaboración descentralizada del presupuesto, cada usuario tendrá acceso a los datos de todos los Centros de Gasto dependientes de la Sección autorizada.

De forma general, existen 5 perfiles de usuario en función de los Centros a los que pueden acceder:

o PERFIL 1: Usuario de la Dirección General de Presupuesto con Privilegios Totales

o PERFIL 2:. Usuario de la Dirección General de Presupuesto con Privilegios de consulta y Edición.

o PERFIL 3:. Usuario de la Consejería de Economía y Hacienda con Privilegios de Consulta.

o PERFIL 4:. Usuario de la Oficina Presupuestaria con Privilegios de Consulta y Edición

o PERFIL 5. Usuario de las secciones con privilegios de Consulta.

NOTA:

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3. SECCIÓN PRÁCTICA

En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas al proceso de “Elaboración de Presupuestos” explicando paso a paso cada una de ellas de manera que este manual pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFCAN tanto en el desarrollo de las sesiones formativa como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.

3.1. Clasificación

3.1.1. Clasificación Orgánica

Mantener Clasificacicón Orgánica (FRFCSUB1)

Descripción de la Transacción:

Esta transacción permite crear una nueva Clasificación Orgánica o modificar una ya existente.

Podemos distinguir dos niveles:

- Sección, dos dígitos

- Servicio, cuatro dígitos

Para dar de alta un Servicio será necesario que la Sección exista en la estructura de la Clasificación

� Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:

Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )>Datos Maestros> Clasificaciones> >Clasificación Orgánica> Mantener Clasificación Orgánica

NOTA:

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� En la pantalla de selección introducimos los siguientes datos:

ID subdivisión datos maestros CAC2010

� A continuación, pulsamos en el botón .

� Desde la pantalla principal, realizaremos sucesivamente las siguientes operaciones:

o Pasar a modo visualizar.

o Modificar la descripción de la sección existente (pinchando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla)

o Introducir una nueva entrada (servicio) dependiendo jerárquicamente de una sección existente. A través del botón ”Entradas Nuevas” .

NOTA:

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NOTA: En la barra de herramientas situada en la parte superior se encuentran diferentes botones que permiten:

o Marcar toda la tabla

o Desmarcar

o Marcar una parte de la tabla

o Eliminar definitivamente una de las secciones dadas de alta en el sistema .

� Una vez realizadas las acciones deseadas, pulsamos en el botón “Grabar”.

� Para salir de la transacción pulsamos el botón .

NOTA:

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Copiar Clasificación Orgánica (FMMDFCCOPY)


Esta transacción permite copiar la estructura de Clasificación Orgánica de un ejercicio a otro.


Menú Usuario> Elaboración de Presupuestos (DGP)>Dat os Maestros> Clasificaciones> Clasificación Orgánica>Copiar Clas ificación Orgánica.

� Accedemos a la pantalla principal, en la que completamos los siguientes campos:

NOTA:

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Fuente IDs de subdivisión CAC2010

Destinos de ID subdivisión CACPrueba

String parcial 1 Marcar check

String parcial 2 y 3 --

Sólo Errores --

Test Marcar check

� Comprueba los resultados y repite la misma operación desmarcando el campo “Test” .

NOTA: Para comprobar que se ha realizado la copia correctamente, accedemos a la transacción Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Clasificaciones> Mantener Clasificación Orgánica y completando en el campo de texto de la pantalla de selección la siguiente información:

Ejemplo ID subdivisión datos maestros

1 CACPRUEBA


NOTA:

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Mantenimiento Textos Largos (/IECI/EP_TR_CG)


Esta transacción permite añadir (modificar) una descripción ampliada (comentarios, información de detalle,…) a cualquiera de los elementos (servicio o sección) de la estructura de la Clasificación Orgánica


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )>Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Orgánica>Mantenimien to Textos Largos.

� Accedemos a la pantalla principal, en la que completamos los siguientes campos:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

� Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

NOTA:

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� En la pantalla principal, desplegamos el árbol a través del icono hasta llegar al nivel deseado:

Ejemplo Nivel

1 Sección 01 Parlamento

2 Sección 05 Deuda Pública

3 Sección 06 Presidencia de Gobierno

4 Sección 08 Presidencia y Justicia

5 Sección 10 Economía y Hacienda

6 Sección 14 Sanidad

� Pulsamos en el icono situado junto al nombre de la sección y se abrirá una ventana donde podemos introducir el texto ampliado correspondiente.

NOTA:

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� Para validar el texto, pulsamos el botón . Volvemos a la pantalla principal.

Observamos que junto al nombre del concepto, ahora aparece el icono

� A continuación, repetimos la operación, seleccionando un nivel jerárquico más bajo (servicio), para ello continuamos desplegando el árbol si es necesario, a través del icono .


NOTA:

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Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CG_V)


Esta transacción permite añadir (modificar) una descripción ampliada (comentarios, información de detalle,…) a cualquiera de los elementos (servicio o sección) de la estructura de la Clasificación Orgánica de una Entidad CP concreta (CAC).


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Orgánica>Visualizar Textos Largos.

� Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

� Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� En la pantalla principal, desplegamos el árbol a través del icono hasta llegar al nivel deseado:

NOTA:

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Ejemplo Nivel

1 Sección 01 Parlamento

2 Sección 05 Deuda Pública

3 Sección 06 Presidencia de Gobierno

4 Sección 08 Presidencia y Justicia

NOTA: Observamos que todos los centros que tienen asociado un “texto largo” aparece el

símbolo: .

� Pulsamos en el icono , situado junto al nombre de la sección y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto ampliado correspondiente.

NOTA:

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� Cerramos la ventana, para volver a la pantalla principal.

� A continuación, repetimos la operación, seleccionando un nivel jerárquico más bajo (servicio), para ello continuamos desplegando el árbol si es necesario, a través del

icono .


NOTA:

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3.1.2. Clasificación de Posición Presupuestaria

Mantener tipo de Posición Presupuestaria (FRCISUB1)


Esta transacción permite dar de alta o modificar los tipos de posición presupuestaria (G: Gastos; I:Ingresos)


Menú Usuario> Menu Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuesta ria>Mantener Tipo Posición Presupuestaria.


ID subdivisión datos maestros CAC2009GAS

NOTA:

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� Una vez en la pantalla principal, se muestra una barra de herramientas situada en la parte superior de la misma. En ella, hay diferentes botones que nos permiten:


o Introducir una nueva entrada (tipo de posición presupuestaria). Por ejemplo: I ingresos/ EXT extrapresupuestaria.

o Eliminar definitivamente una entrada creada .


o Desmarcar


� Por otra parte, también podemos modificar la descripción de la posición presupuestaria que acabamos de introducir incorporando por ejemplo texto en el campo “Denominacióno String parcial 2”, (pulsando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla)

- I/ Ingresos/ Posición presupuestaria de Ingresos

- E/Extrapresuestaria / Posición presupuestaria Extrapresupuestaria


NOTA:

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Mantener Clasificación 2 (FRCISUB2)


Esta transacción permite crear o modificar la estructura de la Clasificación Económica, para posición de Gastos o la estructura de la Clasificación Funcional, para posición de Ingresos.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuesta ria>Mantener Clasificación 2.


ID subdivisión datos maestros CAC 2010 ING

NOTA: Estamos accediendo a la Clasificación económica del año 2010.

NOTA:

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� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, donde se muestra una barra de herramientas situada en la parte superior de la misma. En ella, hay diferentes botones que nos permiten:


o Introducir una nueva entrada (nuevo nivel en la Clasificación Económica del 2010).

Ejemplo Nivel

1 Subconcepto:

10003 Prueba 1

2 Concepto:

112 Prueba 2

3 Subconcepto

21003 Prueba 3

4 Subconcepto

11101 Prueba 4

5 Artículo

12 Prueba 5

6 Artículo

29 Prueba 6

o Eliminar definitivamente las entradas creadas .

NOTA:

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NOTA: Si intentatamos crear una nueva entrada (nivel de tres dígitos), no habiendo creado previamente el nivel jerárquico superior (nivel de dos dígitos). Ejemplo: 121 / 291 /21101/11200El sistema nos muestra un mensaje de error.


o Desmarcar


� también podemos modificar la descripción de la entrada creada anteriormente (pulsando con el ratón dos veces en el campo de tex to de la tabla)


NOTA:

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Mantener Clasificación 3 (FRCISUB3)


Esta transacción permite crear o modificar la estructura de la Clasificación Económica, para posición de Gastos o la estructura de la Clasificación de Convenios, para posición de Ingresos.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos DGP) > Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuesta ria>Mantener Clasificación 3

� Al acceder a la pantalla de selección de esta transacción, completamos la siguiente información:

ID subdivisión datos maestros CAC 2010 ING

NOTA:

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NOTA: Estamos accediendo a la Clasificación de Convenios del año 2010


� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, donde se muestra una barra de herramientas situada en la parte superior de la misma. En ella, hay diferentes botones que nos permiten:


o Introducir una nueva entrada (nuevo nivel en la Clasificación de Convenios del 2010).

Ejemplo Nivel

1 1111111 Convenio 1





6 6666666 Convenido 6

o Eliminar definitivamente las entradas creadas .

NOTA: Si intentamos crear una nueva entrada con un número de dígitos inferior el sistema mostrará un mensaje de error.


NOTA:

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o Desmarcar


� Por otra parte, podemos modificar la descripción de la entrada creada anteriormente (pulsando con el ratón dos veces en el campo de tex to de la tabla)


NOTA:

Página 43 de 258

Copiar Clasificación de Posición Presupuestaria (FMMDCICOPY)


Esta transacción permite la copia de la estructura de las distintas Clasificaciones: Económica, Funcional, Convenios, de un ejercicio a otro.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Dat os Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuesta ria>Copiar Clasificaciones de Posición Presupuestaria.

� Accedemos a la pantalla principal, que se muestra estructurada en tres bloques de información:

- Bloque 1: Seleccionar IDs de subdivisión. Donde definimos la Clasificación Origen y la Clasificación Destino.

- Bloque 2: Seleccionar String Parciales. Donde definimos el alcance de la copia.

- Bloque 3: Sólo Errores /Ejecución en modo test. Donde definimos cómo se va a realizar el proceso de copia.

NOTA:

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� A continuación completamos la siguiente información:

o Datos origen/destino

Fuente de ID subdivisión CAC2010ING

Destino de ID subdivisión CACPrueba1

o Información (string parciales) a copiar: Vamos a copiar la Clasificación de Convenios

o Modo de Copia: Mostrará todos los resultados tanto los errores como los aciertos y ejecutará la copia en modo prueba.

� Una vez introducida la información, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

NOTA:

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� A continuación, comprobamos los resultados y volvemos a ejecutar la operación desmarcando la opción “Ejecución Test” para que la copia se realice en real.


NOTA:

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Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAS)


Esta transacción permite añadir (modificar) una descripción ampliada (comentarios, información de detalle,…) a cualquiera de los niveles de la estructura de las Clasificaciones: Económica, Funcional, Convenios.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Dat os Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuesta ria>Mantenimiento Textos Largos.

� En la pantalla de selección completamos la siguiente información:

NOTA:

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Entidad CAC

Ejercicio 2010

Tipo de posición presupuestaria I

� Una vez introducida, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal y desplegamos el árbol de “Clasificación Económica” hasta el nivel deseado a través del icono (Capítulo, Artículo, Concepto o Subconcepto).

Ejemplo Nivel donde introducir texto

1 Concepto 250: Tasas sobre el juego

2 Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales

3 Subconcepto 10002: Liquidación IRPF ejercicios anteriores

4 Artículo 22: Sobre consumos específicos

5 Concepto 100: De las personas físicas

6 Subconcepto 20001: Sobre actos jurídicos documentados

� Pulsando en el botón se abrirá una ventana donde podemos introducir el texto ampliado que corresponda.

NOTA:

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� Una vez introducido el texto, pulsamos en el botón y volvemos a la pantalla principal.

� Observamos que junto al nombre del concepto, ahora aparece el icono


NOTA:

Página 49 de 258

Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAV)


Esta transacción permite consultar las descripciones y textos ampliados que se han añadido a los diferentes niveles de la estructura de las Clasificaciones: Económica, Funcional, Convenios.

Recordamos que: La posición presupuestaria está formada por el tipo de presupuesto ( I/G), la clasificación funcional (sólo en GASTOS), la clasificación económica (en GASTOS E INGRESOS) y el convenio (sólo en INGRESOS).


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Dat os Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuesta ria> Visualizar Textos Largos.


Entidad CAC

Ejercicio 2010

Tipo de posición presupuestaria I

NOTA:

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Automáticamente, accedemos a la pantalla principal y desplegamos el árbol de

“Clasificación Económica” hasta el nivel deseado a través del icono (Capítulo, Artículo, Concepto o Subconcepto).

NOTA: Observamos que todos los niveles de clasificación que tienen asociados un

“texto largo” aparecen junto al icono

� Por ejemplo, consultamos el texto largo del Concepto 250 “Tasas sobre el juego” .

� Pulsando en el botón se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación, sobre fondo “azul”:

NOTA:

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NOTA:

Página 52 de 258

3.2. Centro Gestor

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán crear y mantener la estructura de Datos Maestros en el sistema.

Veamos cada una de las transacciones.

3.2.1. Centro Gestor

Crear Centro Gestor (FMSA)


Esta transacción permite la creación de un Centro Gestor en SEFCAN.

El Centro Gestor podrá hacer referencia a:

- Una Sección, dos dígitos (XX)

- Un Servicio, cuatro dígitos (XXYY)

Para crear el Centro Gestor, éste debe haber sido dado de alta previamente en la Clasificación Orgánica.

� Accedemos a la transacción a través la siguiente ruta:

Menú Usuario >Menú Elaboración de Presupuestos(DGP) > Datos Maestros >Centros Gestores >Crear.

NOTA:

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� Introducimos dos nuevos Centros Gestores en el sistema. El centro gestor de cuatro dígitos (Servicio) se hará depender jerárquicamente de la sección correspondiente (Centro Gestor de dos dígitos). Para ello, en la pantalla de selección, introducimos los siguientes datos:

Entidad CP CAC

Ejercicio desde 2009

Ejercicio hasta 2012

Centro Gestor 5152

NOTA: Es posible utilizar otro centro gestor ya existente en el sistema como Modelo . En este caso, bastará con introducir su código en el campo reservado para este fin (la entidad CP, se carga automáticamente) y aparecerán sus datos precargados en la pantalla principal de la transacción.

� Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón .

NOTA:

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� Una vez en la pantalla principal completamos la información relativa al Centro Gestor , pasando por cada una de las pestañas:

� Una vez completa la información, pulsamos en el botón “Grabar” .

� Automáticamente, se muestra una ventana en la que se ha de introducir la descripción y crear la dependencia del nuevo Servicio (4 dígitos) respecto de su correspondiente Sección (2 dígitos):

NOTA:

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� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “continuar” .

� El sistema nos devuelve a la pantalla de selección en la que se muestra el siguiente mensaje:

� Vamos a repetir estos pasos, utilizando estos datos como ejemplo:

Ejemplos Código Centro Gestor Descripción del Centro Gestor Sociedad FI

1 60 (sección)

6001 (servicio)

Centro Gestor 60

Centro Gestor 6001

CAC

Comunidad Autónoma de Canarias

2 65 (sección)

6501 (servicio)

Centro Gestor 65

Centro Gestor 6501

CAC


3 70(sección)

7001 (servicio)

Centro Gestor 70

Centro Gestor 7001

CAC



NOTA:

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Modificar Centro Gestor (FMSB)


Esta transacción permite modificar el periodo de tiempo durante el cual se va a mantener efectivo el Servicio o Sección como Centro Gestor.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )>Datos Maestros> Centros Gestores> Modificar.

� En la pantalla de selección, introducimos el código del “centro gestor” que queremos modificar:

Centro Gestor 5152

NOTA: Por defecto, se muestra el código del último Centro Gestor dado de alta, modificado o visualizado en SEFCAN por el usuario.

NOTA:

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� A continuación pulsamos en el botón:

� La pantalla principal, muestra la información relativa a dicho centro gestor. Para modificar el periodo de vigencia del Centro Gestor, volvemos a pulsar el botón “Periodo de Validez” e introducimos nuevas fechas:

� Por último, pulsamos en el botón “Grabar” .

� El sistema nos devuelve a la pantalla de selección donde se muestra el siguiente mensaje:


NOTA:

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Visualizar Centro Gestor (FMSC)


Esta transacción permite consultar toda la información referente a un Centro Gestor a nivel de Servicio.


Menú Usuario >Menú Elaboración de Presupuestos (DGP ) >Datos Maestros >Centros Gestores > Visualizar:

� En la pantalla de selección introducimos el código del Centro Gestor que queremos consultar:

Centro Gestor 5152

NOTA: Por defecto, se muestra el código del último Centro Gestor dado de alta, modificado o visualizado en SEFCAN por el usuario.

NOTA:

Página 59 de 258

� Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón

� Accedemos a la pantalla principal, donde se muestra toda la información relativa al Centro Gestor sobre fondo azul, distribuida en varias pestañas:


NOTA:

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Modificar Jerarquía (FMSD)


Esta transacción permite modificar la dependencia jerárquica entre Centros Gestores para una entidad CP determinada (CAC) .


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )>Datos Maestros> Centros Gestores> Modificar Jerarquía.

� En la pantalla de selección introducimos la siguiente información:

Variante Jerárquica 000

� Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón

NOTA:

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� Una vez en la pantalla principal, cada usuario modifica la dependencia jerárquica de un Centro Gestor de dos dígitos. Para ello, pulsamos en el nombre de dicho Centro Gestor y arrastramos hasta hacerlo depender del nivel correspondiente:

� Por último, pulsamos en el botón “Grabar”.

� Podemos repetir estos pasos utilizando los siguientes ejemplos:

Ejemplo Código Centro Gestor Posición jerárquica dond e moverlo

1 60 (sección) 06 Presidencia de Gobierno

2 65 (sección) 12 Medio Ambiente

3 70(sección) 16 Turismo


Para desplegar los niveles de dependencia

NOTA:

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Visualizar Jerarquía (FMSE)


Esta transacción permite consultar el árbol de dependencia jerárquica entre Centros Gestores para una entidad CP determinada (CAC)


Menú Usuario>Elaboración de Presupuestos (DGP)>Dato s Maestros>Centros Gestores> Visualizar Jerarquía.

� En la pantalla de selección introducimos la siguiente información:

Variante Jerárquica 000

� Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón .

NOTA:

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� Una vez en la pantalla principal, vamos desplegando el árbol de la jerarquía pulsando

los iconos que se van visualizando en el mismo:

� Hacemos doble clic en cualquiera de los Centros Gestores para ver su detalle.

� Automáticamente, el sistema muestra una ventana con la siguiente información:


Para desplegar los niveles de dependencia.

NOTA:

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3.3. Fondos

Crear Fondos (FM5I)


Esta transacción permite dar de alta un nuevo Fondos en SEFCAN.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Datos Maestros> Fondos > Crear Fondos

� Accedemos a la pantalla de selección de esta transacción donde completamos el “código del fondo” que deseamos crear:

Fondo 4011005

NOTA:

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� Una vez completados los datos pulsamos el botón .

� A continuación, se abre la pantalla principal de la transacción, en la que completamos

los siguientes datos:

Denominación Convenio Agricultura

Descripción Convenio apoyo y fomento Apicultura

Validez de 1 de julio de 2010

Validaz a 31 de diciembre de 2010

Clase de fondos COFIN

NOTA: En el botón de “texto explicativo” se puede incluir una descripción más detallada del fondo que se está dando de alta.

� Para validar los datos introducidos pulsamos el botón .

NOTA:

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� A continuación guardamos los datos pulsando en el botón “Grabar”.



NOTA:

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Modificar Fondos (FM5U)


Esta transacción permite modificar la información correspondiente a un Fondo dado de alta en SEFCAN.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Datos Maestros> Fondos > Modificar Fondos

� Accedemos a la pantalla de selección de esta transacción donde completamos el “código del fondo” que deseamos modificar:

Fondo 4011005

NOTA: Por defecto, se muestra el código del último fondo dado de alta o visualizado en SEFCAN por el usuario

NOTA:

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� Una vez completados los datos pulsamos el botón .

� A continuación, se abre la pantalla principal de la transacción, en la que se muestran

en fondo blanco los datos modificables por el usuario. En nuestro ejemplo, vamos a modificar el periodo de vigencia del fondo:

Validez a (nueva) 31 de diciembre de 2011

.

� Para validar los datos introducidos pulsamos el botón .




NOTA:

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Visualizar Fondos (FM5S)


Esta transacción permite consultar toda la información relativa a los Fondos dados de alta en SEFCAN.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Fondo> Visualizar Fondo.


Fondo 3333337

NOTA: Por defecto, se muestra el código del último fondo creado o modificado en SEFCAN por el usuario

NOTA:

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� Se abre la pantalla principal, donde podemos consultar toda la información relacionada con el fondo seleccionado.

NOTA: Toda la información se muestra sobre fondo “azul”, indicando que no es editable.


NOTA:

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3.4. Convenio

Crear/Modificar Convenio (Z53_EAEL001)


Esta transacción permite crear un nuevo Convenio o modificar uno ya existente.

Desde la propia transacción, el sistema permite la opción de crear un Fondo para dicho Convenio.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Convenio> Crear/Modificar Convenio.

� Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que, para crear un nueveo

Convenio debemos pulsar en el siguiente botón .

NOTA:

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� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, en la que completamos los siguientes campos:

Entidad CP CAC

ID Subdivisión CAC2010ING

Convenio 2111111 (Se puede introducir un código de siete dígitos no existente)

� Para validar los datos introducidos pulsamos en el botón .

NOTA:

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� A continuación se abre una ventana donde debemos confirmar si deseamos crear ese nuevo convenio para continuar con el proceso.

� Seleccionamos la opción “SI” .

� En la pantalla principal, completamos al menos los campos de texto obligatorios con la información que deseamos, introduciendo:

Nombre del convenio Ayudas a los agricultores

Ente financiador MAPA

Sección que lo gestiona 13

Tipo Norma 05

F. Norma Reguladora 22.10.2009

Descr. Norma Regul. Conferencia sectorial

Periodo de vigencia del convenio 01.01.2010

NOTA:

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� Una vez completados, pulsamos en el botón “Grabar” .

� Se muestra una ventana que nos pregunta si queremos crear un fondo a partir del convenio.

� Seleccionamos la opción “SI” para continuar con el proceso.

� A continuación volvemos a la pantalla principal donde se muestra el siguiente mensaje:

NOTA:

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NOTA: Si deseamos comprobar que el fondo se ha creado debemos volver a la pantalla principal de SEFCAN y acceder a la transacción: “Datos Maestros> Fondos> Visualizar Fondos”.


NOTA: A través de esta transacción también podemos modificar los datos de un convenio dado de alta: Los datos se mostrarían editables para introducir los cambios correspondientes y deberíamos proceder según los pasos explicados en este apartado.

NOTA:

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Visualizar Convenio (Z53_EAEL003)


Esta transacción permite consultar toda la información relativa a los Convenios dados de alta en SEFCAN.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Datos Maestros> Convenio> Visualizar Convenio.

� Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que, para crear un nueveo

Convenio debemos pulsar en el siguiente botón .

NOTA:

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� Introducimos la siguiente información en la ventana de selección:

Entidad CAC

ID Subdivision CAC2010ING

Convenio 4013031

� Una vez completada, pulsamos en el botón .

NOTA:

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� Accedemos a la pantalla principal, en la que podemos consultar toda la información relativa al convenio seleccionado.

NOTA: Toda la información se muestra sobre fondo azul (formato no editable).


NOTA:

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3.5. Proyectos Presupuestarios

Actualizar un Proyecto Presupuestario (FMMEASURE)


Esta transacción permite crear un nuevo Proyecto Presupuestario o modificar la información referente a un Proyecto Presupuestario ya existente en el sistema, para una entidad CP determinada (CAC).


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Dat os Maestros> Proyectos Presupuestarios> Actualizar

� Accedemos a la pantalla principal donde completamos la “entidad CP” y el “código el

del Proyecto Presupuestario” que deseamos crear.

Progr. financ 11611168

NOTA:

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Entidad CP CAC

� Una vez completados, pulsamos en el botón “Crear” .

� A continuación, completamos los nuevos campos de información que se han habilitado en la pantalla y que se encuentran estructurados en tres secciones:

o Sección 1 “Descripción”, que contiene dos campos de información:

1. Denominación: Descripción Corta del Proyecto Presupuestario

2. Descripción: Permite incluir un texto descriptivo más largo.

o Sección 2 “Datos Básicos”, que contiene los siguientes campos de información:

1. Clase prog. Financ: Se corresponde con la Región.

2. Validez de y Validez a: Espacio temporal en el que tendrá efecto el proyecto presupuestario que estamos creando.

3. Fecha de Expiración

NOTA:

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o Sección 3 “Grupo de Autorizaciones”, que contiene un único campo informativo:

1. Grupo de Autorizaciones: Permite limitar el acceso al nuevo Proyecto Presupuestario. Se corresponde con la clasificación orgánica

Denominación Exprop. carreteras

Descripción Expropiaciones Carreteras (Convenio Fomento)

Clase prog. Financ 1314

Validez de y Validez a 01.01.2000/ 31.12.2015

Grupo de Autorizaciones 1102

� Una vez completados, pulsamos en el botón “Grabar” , para guardar los datos del nuevo proyecto presupuestario.

NOTA: Para modificar la información de un Proyecto Presupuestario ya existente, se siguen los mismos pasos explicados: Se introduce el nombre del proyecto presupuestario cuya información se desea modificar y se pulsa el botón indicado en la pantalla:

A continuación, se muestra la información relativa al proyecto presupuestario en modo editable para incluir los cambios que procedan:

NOTA:

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Una vez hechos los cambios, pulsamos en el botón “Grabar”. Se mostrará el siguiente mensaje:


NOTA:

Página 83 de 258

Visualizar Proyectos Presupuestarios (FMMEASURED)


Esta transacción permite consultar la información relativa a un Proyecto Presupuestario dado de alta en el sistema para una entidad CP determinada (CAC).


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Visualizar.

� En la pantalla de selección completamos, en primer lugar, el nombre de la entidad CP

y el código del proyecto presupuestario que queremos consultar.

Progr. Financ. 11611168

Entidad CP CAC

NOTA:

Página 84 de 258

� A continuación se muestra en la parte inferior de la pantalla, toda la información relativa al Proyecto Presupuestario, en modo no editable (sobre fondo azul).

� La pantalla se estructura en cuatro secciones:

o Sección 1 “Descripción”, que contiene dos campos de información:

1. Denominación: Descripción Corta del Proyecto Presupuestario

2. Descripción: Muestra un texto descriptivo más largo.

o Sección 2 “Datos Básicos”, que contiene los siguientes campos de información:

1. Clase roa. Financ.: Se corresponde con la Región.

2. Validez de y Validez a: Espacio temporal en el que tendrá efecto el proyecto presupuestario que estamos creando.

3. Fecha de Expiración.

o Sección 3 “Grupo de Autorizaciones”, que contiene un único campo informativo:

1. Grupo de Autorizaciones: Permite limitar el acceso al nuevo Proyecto Presupuestario. Se corresponde con la clasificación orgánica.

NOTA:

Página 85 de 258

o Sección 4 “Crear log de modificación”, que contiene datos relativos al usuario que creó/modificó la información del proyecto presuestario. Esta información la registra y actualiza el propio sistema.


NOTA:

Página 86 de 258

Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAS)


Esta transacción permite añadir (modificar) una descripción ampliada (comentarios, información de detalle,…) a un Proyecto Presupuestario dado de alta en el sistema.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Dat os Maestros> Proyectos Presupuestarios> Mantenimiento de Textos Largos


Entidad CAC

Programa de Financiación 11611168


NOTA:

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� En la pantalla principal, desplegamos el árbol a través del icono hasta llegar al Proyecto Presupuestario:

� Una vez alli, pulsamos en el botón para abrir una ventana donde podemos introducir el texto ampliado que corresponda:

� Una vez introducido el texto, pulsamos el botón y volvemos a la pantalla principal.


NOTA:

Página 88 de 258

Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAV)


Esta transacción permite consultar las descripciones y textos ampliados que se han añadido a los Proyectos Presupuestarios.


Menú Usuario>Datos Maestros> Menú Elaboración de Pr esupuestos (DGP)> Proyectos Presupuestarios> Visualizar Textos Largos .


Entidad CP CAC

Prg. Financ 11611668

� Una vez completada, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

NOTA:

Página 89 de 258

� Accedemos a la pantalla principal, en la que, desplegamos el árbol correspondiente a

la entidad CP y proyecto presupuestario seleccionado a través del icono

� Para consultar el texto descriptivo (texto largo asignado), pulsamos en el botón . Automáticamente el sistema abre una ventana donde podemos consultarlo.

NOTA: El texto se encuentra sobre fondo “azul”, indicando que no es editable.


NOTA:

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3.6. Grupo de Proyectos Presupuestarios Crear (FM_SETS_FUNDPRG1)


Esta transacción permite agrupar los proyectos presupuestarios dados de alta en el sistema para una entidad CP determinada (CAC)

� Accedemos a la transacción a través de la siguente ruta:

Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Grupos de Proyectos Pres upuestarios > Crear

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que introducimos el “Código” de la agrupación que queremos crear y la “Entidad CP” .

Entidad CP CAC

Grupo de proyectos presupuestarios 55555558

NOTA:

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NOTA: Es posible utilizar otro “Grupo de Proyectos Presupuestarios” ya existente en el sistema como Modelo . En este caso, bastará con introducir su código en el campo reservado para este fin (la entidad CP se carga automáticamente) y aparecerán sus datos precargados en la pantalla principal de la transacción.

� Una vez completados, pulsamos en el “Botón Jerarquía” para continuar con el proceso.

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, en la que, en primer lugar, tenemos que asignarle una descripción al Grupo de Proyectos y, a continuación, asignarle los distintos proyectos que lo van a integrar. Para ello, pulsamos

sucesivamente en el botón .

� Una vez introducida toda la información deseada, pulsamos en el botón “Verificar” . Si la información es coherente, se muestra el nombre de cada uno de los proyectos presupuestarios:

NOTA:

Página 92 de 258

� Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar el nuevo Grupo de Proyectos Presupuestarios creado.


NOTA:

Página 93 de 258

Modificar (FM_SETS_FUNDPRG2)


Esta transacción permite modificar un grupo de Proyectos Presupuestario ya existente en el sistema.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Grupos de Proyectos Pres upuestarios > Modificar.

� Accedemos a la pantalla de selección en la que completamos la “Entidad CP” y el “código” del grupo del proyecto presupuestario que queremos modificar.

Entidad CP CAC

Grupo de proyectos presupuestarios 55555558

NOTA:

Página 94 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el “Botón Jerarquía” para continuar con el proceso.

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal donde se muestra el Grupo de Proyectos y la relación de proyectos que dependen de él:

� Vamos a añadir un nuevo proyecto al Grupo:

o Pulsamos el botón .

o Se crean nuevas líneas en las que podemos añadir nuevos proyectos presupuestarios.

� Para modificar la estructura de dependencia entre los proyectos que conforman el Grupo:

o Seleccionamos uno de los proyectos.

o Pulsamos, a continuación, el botón . Automáticamente, el sistema mostrará una nueva barra de acciones para interactuar con la posición seleccionada.

NOTA:

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Permite desvincular la posición seleccionada.

Permite marcar otra línea diferente a la que está seleccionada.

Sirve para volver al menú anterior.

Sirve para colocar un proyecto al mismo nivel que otro

Sirve para volver al menú anterior.

NOTA:

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Visualizar (FM_SETS_FUNDPRG3)


Esta transacción permite consultar la información relativa a las agrupaciones de proyectos presupuestarios creadas en SEFCAN.

� Accedemos a la transacción a través de la siguente ruta:

Menú Usuario>Datos Maestros> Proyectos Presupuestar ios> Grupos de Proyectos Presupuestarios> Visualizar.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que completamos la siguiente información:

NOTA:

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Entidad CP CAC

Grupo Proyecto Presupustario 55555558

NOTA: Si no se conoce el grupo de proyectos presupuestarios, podemos buscarlo empleando el botón situado a la derecha del campo (match-code). El sistema mostrará sucesivamente las siguientes pantallas:

El sistema muestra una primera ventana emergente, en la que debemos pulsar en el

siguiente icono para continuar .

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, en la que debemos seleccionar el proyecto presupuestario que queremos consultar.

� Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Jerarquía” para continuar con el proceso.

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, donde se muestra el grupo de proyecto presupuestario que estamos consultando y la relación de proyectos que lo conforman.

NOTA:

Página 98 de 258

� Seleccionamos uno de los proyectos presupuestarios:

� Al pulsar sobre el botón “Proyecto Presupuestario”, se abre una ventana con la toda la información de detalle de dicho proyecto:


NOTA:

Página 99 de 258

3.7. Elementos PEP Crear Elementos PEP (Z53_EAL004)


Esta transacción permite crear un elemento PEP en SEFCAN. Recuerda que : Todo Elemento PEP siempre lleva relacionado un Proyecto Presupuestario.


Menú Usuario> Menú Elaboració de Presupuestos (DGP) > Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Crear ele mento PEP

� Accedemos a la pantalla de selección donde completamos los siguientes campos: “Entidad CP” , “Sociedad” y “Capítulo/Multicapítulo ”:

Entidad CP CAC

Sociedad CAC

Capítulo 6

Multicapítulo -----

NOTA:

Página 100 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra una pantalla para introducir el año:

Año 2010

� Una vez introducido, pulsamos en el botón .

� Accedemos a la pantalla principal, donde definimos el nuevo elemento PEP: Para ello, introducimos, en la cabecera, el nombre o descripción del elemento PEP.

Fecha de inicio Proyecto investigación científica

NOTA:

Página 101 de 258

Introducimos, a su vez, en la pestaña de Datos Maestros, el resto de la información que completa su definición:

Fecha de inicio 1 de enero de 2011

Fecha fin 31 de diciembre de 2011

Centro Gestor Responsable 1310

Territorio afectado 023

Texto para impresión Proyecto para investigación científica …..

NOTA:

Página 102 de 258

� Una vez completados los datos pulsamos en el botón , para validar los datos introducidos.


� Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje:


NOTA:

Página 103 de 258

Modificar Elementos PEP (CJ12)


Esta transacción permite modificar la información descriptiva de los elementos PEP dados de alta en SEFCAN (descripción, fechas de vigencia, etc…).

Recuerda que : Todo Elemento PEP siempre lleva relacionado un Proyecto Presupuestario.


Menú Usuario>Menú de Elaboración de Presupuestos (D GP)>Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Modificar

� Accedemos a la pantalla de selección donde completamos los siguientes campos: “Def.Proyecto” y el “Código del Elemento PEP” que deseamos modificar

NOTA:

Página 104 de 258

Def. proyecto 10600002

Elemento PEP 10600002

NOTA: Por defecto, el sistema muestra el código del último Elemento PEP dado de alta o visualizado por el usuario.

� Una vez completados los datos pulsamos en el botón .

� Accedemos a la siguiente pantalla, en la que se muestran en fondo blanco los datos modificables. En nuestro ejemplo, vamos a modificar el territorio:

Territorio (actual) 023

Territorio (nuevo) 2000

NOTA:

Página 105 de 258

� Una vez introducidas las modificaciones, pulsamos en el siguiente icono para validar los datos.


� El sistema muestra el siguiente mensaje:


NOTA:

Página 106 de 258

Visualizar Elementos PEP (CJ13)


Esta transacción permite consultar la información descriptiva de los elementos PEP dados de alta en SEFCAN (descripción, fechas de vigencia, etc…).

Recuerda que : Todo Elemento PEP siempre lleva relacionado un Proyecto Presupuestario.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Visualiza r.

� Accedemos a la pantalla de selección donde introducimos el código del elemento PEP que deseamos consultar:

NOTA:

Página 107 de 258


� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el siguiente icono .

� Accedemos a siguiente pantalla principal, donde se muestra toda la información, estructurada en varias secciones:


NOTA:

Página 108 de 258

Modificar Presupuesto Original del Proyecto (CJ30)


Esta transacción permite introducir por primera vez o modificar los datos económicos correspondientes a los Elementos PEP creados en el sistema.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Dat os Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Modificar Presupues to Original del Proyecto.

� Accedemos a la pantalla de selección donde introducimos el código del “Elemento PEP” cuyos datos económicos deseamos modificar.

NOTA: De forma automática, se carga el mismo código en el campo del “Def. Proyecto”.


NOTA:

Página 109 de 258

� Una vez introducidos, pulsamos en el botón “Presupuesto inicial”.

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, en la que podemos introducir el presupuesto de dos maneras diferentes:

- Desde esta pantalla principal: Para ello introduciremos el presupuesto del primer año y después iremos avanzando o retrocediendo en el

calendario a través de las flechas:

NOTA:

Página 110 de 258

- Pulsando el botón “Resumen anual”: Se abrirá un nueva pantalla donde se muestra un listado de todos los años.

� En nuestro ejemplo, lo vamos a introducir empleando la segunda opción:pulsando en el botón “Resumen Anual” ..

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla:

� En ella, introducimos el presupuesto para cada uno de los años (En nuestro ejemplo: 2011, 2012).

� Una vez introducido, pulsamos en el botón de “Verificar”.

NOTA:

Página 111 de 258

� Una vez verificado, pulsamos en el botón “Grabar” .

� Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje:


NOTA:

Página 112 de 258

Visualizar Presupuesto Original del Proyecto (CJ31)


Esta transacción permite consultar los datos económicos correspondientes a los Elementos PEP creados en el sistema.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Visualiza r Presupuesto Original del Proyecto.

� Accedemos a la pantalla de selección, donde introducimos el código del “Elemento PEP” cuyos datos económicos deseamos consultar.

NOTA: De forma automática, se carga el mismo código en el campo del “Proyecto” .


NOTA:

Página 113 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el botón “Presupuesto inicial” para acceder a la siguiente pantalla, en la que podemos consutar los datos económicos del Elemento PEP indicado.

� Para consultar los datos económicos del Elemnto PEP, podemos utilizar dos opciones:

o Usar las flechas , que permiten avanzar o retroceder año a año. Los datos correspondientes a cada año se irán actualizando en la tabla inferior.

NOTA:

Página 114 de 258

o Pulsar el botón que, abrirá una nueva pantalla donde se puede consultar simultáneamente la información de todos los años:


NOTA:

Página 115 de 258

3.8. Territorio

Actualización de Territorios (Z53_EACP_001)


Esta transacción permite modificar los territorios ya existentes o introducir nuevos territorios (isla, municipio, provincia, comunidad autónoma).


Menú Usuario>Elaboración> Territorio> Actualización de Territorios.

� Accedemos a la pantalla principal en la que se muestra la relación completa de territorios dados de alta en el sistema.

NOTA:

Página 116 de 258

� Desde esta pantalla podremos:

o Modificar los territorios ya existentes. Para ello:

� Modificamos directamente en la casilla el nombre del territorio correspondiente

� A continuación pulsamos el botón “Grabar” para guardar la modificación. El sistema mostrará el siguiente mensaje:

NOTA:

Página 117 de 258

o Introducir nuevos territorios:

� Pulsamos el botón

� Introducimos en la nueva entrada el código y el nombre del territorio que deseamos dar de alta.

� A continuación pulsamos el botón “Grabar” para guardar el nuevo territorio creado. El sistema mostrará el siguiente mensaje:


NOTA:

Página 118 de 258

3.9. Parametrizaciones Generales

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán parametrizar las versiones de trabajo tanto para presupuestación como para planificación.

Veamos cada una de las transacciones. Parametrizaciones por Entidad y Ejercicio (/IECI/EP_ENT_EJERC)


Esta transacción permite concretar para una entidad CP (CAC) y ejercicio determinado:

- La entrada de datos necesaria para empezar la elaboración de un presupuesto o de un escenario de planificación plurianual.

- El orden o secuencia de entrada de estos datos

- Qué datos deben ser informados obligatoriamente.

� Accedemos a la transacción de la siguiente ruta:

Menú Usuario>Parametrizaciones Generales> Parametri zación por entidad y ejercicio.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que introducimos los siguientes datos:

NOTA:

Página 119 de 258

Entidad CAC

Ejercicio 2010

Nivel de Planificación P: Presupuesto

� Una vez introducidos, pulsamos en el botón .

� Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde completamos los campos de información con datos que se muestran en ella:

Nombre con el que se mostrarán estos campos de información durante la presupuestación de Gastos e Ingresos

Orden en el que el sistema va a pedir los datos en el momento de la presupuestación

Los campos que se tienen que completar de forma obligatoria para iniciar la presupuestación de Gastos e Ingresos

NOTA:

Página 120 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el botón “Grabar”.

NOTA: Podemos repetir el mismo proceso para los Escenarios de Planificación Plurianual, indicando en la pantalla de selección la siguiente información:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

Nivel de Planificación PL: Planificación


NOTA:

Página 121 de 258

Rango de versiones por Centro Gestor (/IECI/EP_TR_RANGES)


Esta transacción permite asignar las versiones de trabajo de Presupuesto y de Escenarios de Planificación Plurianual para una Entidad CP(CAC) y Ejercicio determinados.

En esta pantalla se identificará:

- Cuál será la versión común para Presupuesto y para Planificación.

- Cuál será el rango de versiones de trabajo específico para cada una de las secciones.

� Acceder a la transacción a través de la siguiente ruta:

Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Parametrizaciones Generales>Rango de versiones por Centro Gestor.

� Accedemos a la pantalla de selección donde completamos los siguientes campos:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

NOTA:

Página 122 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el botón “Modificar” .

� Automáticamente, accedemos pantalla principal, en la que completamos los siguientes campos:

Versión Común de Presupuesto 100

Versión Común de Planificación 500

� A continuación, asignamos a cada sección el rango de versiones de trabajo correspondiente, utilizando como ejemplo los siguientes datos:

Sección Versiones de Trabajo de

la sección Versión definitiva de

la sección

Presidencia del Gobierno 101-105 105

Academia Canaria de Seguridad 106-108 108

Agencia de Protección del Medio

Urbano y Natural 109-113 113

Agricultura Ganadería y Pesca 114-122 122

Economía y Hacienda 123-133 133

Cultura y Deporte 134-137 137

Consejo Económico y Social 138-140 140

NOTA: Repetimos el mismo proceso para asignar a cada sección el rango de versiones de trabajo para escenarios de planificación plurianual. Para que se muestren los campos de información, debemos mover hacia la derecha la barra de desplazamiento inferior de la pantalla.

NOTA:

Página 123 de 258

� Por último, pulsamos en el botón “Grabar”.


NOTA:

Página 124 de 258

Parametrizar niveles de desglose (/IECI/EP_DESGLOSE)


Esta transacción permite definir los niveles de desglose que se podrán utilizar en la elaboración de los Presupuestos para una entidad CP (CAC) y Ejercicio determinado.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Parametrizaciones Generales> Parametrizar niveles de desglose.

� Accedemos a la pantalla de selección y completamos siguientes campos: “Clave de

Idioma” , “Entidad CP , “Ejercicio” y “Nivel de Planificación” :

Idioma ES

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Nivel de Planificación P: Presupuesto

NOTA:

Página 125 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el botón .

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, que nos permite crear varios niveles de desglose introduciendo su código y descripción correspondiente:Para ello, pulsamos en el siguiente icono

Clave Desglose Descripción

01 Nivel 1

02 Nivel 2

03 Nivel 3

04 Nivel 4

05 Nivel 5

� Una vez introducidos, pulsamos en el botón “Grabar” para que guarden en el sistema los datos introducidos.

NOTA: También podemos modificar la descripción de una entradas ya existente (pulsando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla). Una vez modificada pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarden los cambios realizados.

Clave Desglose Descripción Descripción modificada

01 Nivel 1 Nivel de desglose 1

02 Nivel 2 Nivel de desglose 2

Podemos eliminar definitivamente una entradas existente pulsando en el botón “Eliminar” : .

En la pantalla, aparecen otros botones que permiten:


NOTA:

Página 126 de 258


o Desmarcar



NOTA:

Página 127 de 258

Parametrizar niveles de desglose Escenario (Z53_EAEL_CL_ESC)


Esta transacción permite definir los niveles de desglose que se podrán utilizar en la elaboración de los Escenarios de Planificación Plurianual.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Parametrizaciones Generales> Parametrizar niveles de desglose Escenar io.

NOTA: Esta transacción permite realizar las operaciones descritas en la transacción “Parametrizar niveles de desglose” , pero en este caso referidas a los Escenarios Plurianuales.

NOTA:

Página 128 de 258

3.10. Gestión de Versiones

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán gestionar las versiones de trabajo de Presupuestación y de Planificación.

Veamos cada una de las transacciones

Fijar Estado de las versiones (/IECI/EP_TR_VER_EST)


Esta transacción permite establecer uno a uno el estado de cada una de las versiones: Activa / Cerrada / Anulada / Aprobada.

Sólo se podrá trabajar sobre una versión cuando está “Activa”.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Gestión de Versiones> Fijar Estado versiones.

NOTA:

Página 129 de 258

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que completamos los siguientes campos:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

� Una vez completados, pulsamos en el botón .

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal en la que activamos una a una las versiones que queremos parametrizar en los próximos ejemplos (Estado: Abierta):

NOTA:

Página 130 de 258

� Una vez activadas, pulsamos en el botón “Guardar”.


NOTA:

Página 131 de 258

Parametrizar versiones (/IECI/EP_TR_PMENU)


Esta transacción permite la parametrización de cada una de las versiones de trabajo para una entidad CP (CAC) y ejercicio determinado.

Para empezar a parametrizar una versión deberá estar “Activa” (Estado 01).

Esta pantalla permite ir marcando las diferentes opciones posibles de parametrización.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Gestión de Versiones> Parametrizar versiones.

� Accedemos a la pantalla de selección en la que completamos la siguiente información:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

NOTA:

Página 132 de 258

� Una vez completados los datos, pulsamos en el botón

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal y desde ella, parametrizamos cada una de las nueve opciones:

� NIVEL DE PLANIFICACIÓN:

NOTA: Esta pantalla permite indicar si la versión que estamos parametrizando es para elaboración de un presupuesto o para elaboración de un Escenario de Planificación Plurianual.

Marcamos la opción: “Nivel de Planificación” y a continuación pulsamos en el botón

.

En este ejemplo, vamos a parametrizar una versión de “Presupuesto” , para ello seleccionamos en el campo “Nivel de planificación” la opción P.

NOTA:

Página 133 de 258

Nivel de Planificaicón P

Una vez seleccionada, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� FUNCIONAMIENTO DEL IMPORTE GLOBAL Y DEL DESGLOSE

NOTA: Esta pantalla permite definir las características referentes al modo en que se van a introducir los importes de cada partida presupuestaria.

Marcamos la opción: “Función del importe global y del desglose” y a continuación

pulsamos en el botón

Seleccionamos las siguientes opciones, donde:

• Forma de introducción 01 , significa: “Primero se introduce el total en la partida y posteriormente este total, que es fijo, se va desglosando”

• Modo de introducción 01, significa: “Los campos de importes serán editables en la versión del presupuesto que estamos parametrizando y por tanto modificables directamente por el usuario”

Forma Introducción 01

Modo de Introducción 01

Una vez seleccionadas, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� HABILITAR CLASES DE IMPORTES

NOTA:

Página 134 de 258

NOTA: Esta pantalla permite definir los tipos de importe que deseamos que conformen el valor presupuestado de la partida para el ejercicio indicado.

Marcamos la opción: “Habilitar clases de importes” y a continuación pulsamos en el

botón

Modificamos los nombres de los tipos de importe, indicando la denominación que queremos que se muestre en el momento de elaborar el presupuesto y a continuación, elegimos cómo queremos que muestre cada uno de ellos marcando la opción correspondiente:

Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� BLOQUEOS Y ANUALIDADES POR CAPÍTULO

NOTA: Esta pantalla permite bloquear la introducción de importes para uno o varios capítulos del Presupuesto de Gasto y/o de Ingresos en la versión concreta que estamos parametrizando.

Marcamos la opción: “Bloqueos y anualidades por capítulo” y a continuación, pulsamos

en el botón

Marcamos qué capítulos queremos que se muestren bloqueados a los usuarios de la versión que estamos parametrizando.

Cambiamos Importe Obligado por Importe Referencia.

Seleccionamos las siguientes opciones para cada uno de los tipos de importes.

NOTA:

Página 135 de 258

Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� INCLUIR PARTIDAS

NOTA: Esta pantalla permite introducir reglas (basadas en las clasificaciones presupuestarias) para la entrada y modificación descentralizada de partidas. Aquellas partidas que no estén comprendidas en las reglas de inclusión no podrán ser dotadas de forma descentralizada.

Marcamos la opción: “Incluir Partidas” y a continuación pulsamos en el botón

Seleccionamos la posición presupuestaria “G”.

Seguidamente, incluimos las siguientes reglas de inclusión a modo de ejemplo:

Grupo de reglas A

NOTA:

Página 136 de 258

Contador 10

Servicio 0101

Programa 111A

Partida *

Fondo *

Proyecto *

Una vez introducidas, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� EXCLUIR PARTIDAS

NOTA: Esta pantalla permite gestionar las excepciones, es decir, excluir alguna partida de las combinaciones permitidas.

Marcamos la opción: “Excluir Partidas” y a continuación pulsamos en el botón

Como continuamos parametrizando la versión del Presupuesto de Gastos, seleccionamos la posición presupuestaria “G” .

Seguidamente, incluimos una excepción dentro de las combinaciones permitidas en el apartado anterior:

Contador 10

Servicio 0101

NOTA:

Página 137 de 258

Programa 111A

Partida 1*

Fondo *

Proyecto *

Una vez introducidas, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� CONTROL DE IMPORTES O LÍMITES MÁXIMOS

NOTA: Esta pantalla permite establecer los límites máximos que cada sección puede presupuestar en un capítulo.

Marcamos la opción: “Control de importes o límites máximos” y a continuación

pulsamos en el botón:

Seleccionando la posición presupuestaria “G”

A continuación, establecemos el importe máximo que los diferentes servicios de la CAC podrán presupuestar en los correspondientes capítulos de esta versión que estamos parametrizando:

Contador 10

Servicio 0101

Programa 111A

Partida 2270600

Fondo *

Proyecto *

Límite máximo 300.000

NOTA:

Página 138 de 258

Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� PERMISO PARA INTRODUCCIÓN DE IMPORTES Y DENOMINACIO NES

NOTA: Esta pantalla permite limitar el acceso de las secciones para introducir Importes y Denominaciones.

Marcamos la opción: “Permiso para introducción de importes y denominaci ones” y

pulsamos en el botón:

Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, en la que marcando el check de la columna “No Perm. Imp.” limitamos el acceso de la sección/ -es marcadas para introducir importes. Si marcamos el check de la columna “No Permitir Denominac” limitamos el acceso de la sección/ -es marcadas para introducir denominaciones.

Secciones a las que limitamos el acceso

Ejemplo 1 01 Parlamento

Ejemplo2 14 Sanidad

Ejemplo3 13 Agricultura y Ganadería

Una vez realizado los cambios, pulsamos el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.

� Finalizada la parametrización de cada una de las nueves opciones, pulsamos el botón

para salir de la transacción.

NOTA:

Página 139 de 258

Copiar parametrización (/IECI/EP_TR_COP_PARA)


Esta transacción permite copiar las parametrizaciones de una versión a otra diferente.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Gestión de Versiones> Copiar de Parametrizaciones.

� Accedemos a la pantalla principal donde completamos los siguientes campos:

- Datos de la versión origen: Utilizamos una versión activada y parametrizada y completamos los siguientes datos:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

NOTA:

Página 140 de 258

:

- Versiones Destino: Seleccionamos el rango de versiones sobre el que se va a realizar la copia de la parametrización:

Entidad CAC

Ejercicio 2010

Versión 101 a 105

- Alcance de la Copia Destino: Indicamos que queremos copiar toda la parametrización, para ello, marcamos todos los check. De este modo, se realizará una copia completa.

� Por útlimo, pulsamos el botón “Grabar” .


NOTA:

Página 141 de 258

Versiones de Elaboración (Y_DEC_65000001)


Esta transacción permite consular las parametrizaciones de las distintas versiones, tanto de presupuesto como de planificación.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Gestión de Versiones> Versiones de Elaboración.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que completamos la siguiente campos:

Entidad CAC

NOTA:

Página 142 de 258

Ejercicio 2010

Versión 103

� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón·”Ejecutar” .

� Desde la pantalla de resultados, comprobamos que las parametrizaciones de las versiones seleccionadas coincide con la parametrización de la versión origen.


NOTA:

Página 143 de 258

Modificar descripción de versiones (/IECI/EP_TR_V_BUVER)


Esta transacción permite modificar el texto descriptivo de cada una de las versiones, tanto de presupuesto como de planificación.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos>Gesti ón de Versiones> Modificar Descripción Versiones.

� Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que se muestra la relación de todas las versiones creadas en el sistema:

NOTA:

Página 144 de 258

� A continuación seleccionamos la versión cuya descripción deseamos modificar. Modificamos, por ejemplo, la descripción de una de Versión de Trabajo nº 3 de la Dirección General de Presupuestos:

Descripción Versión (actual) Trabajo DGP 3

Descripción Versión (nueva) Trabajo DGP 003

NOTA:

Página 145 de 258

� A continuación guardamos el cambio introducido, pulsando en el botón “Grabar”.

� Automáticamente, el sistema nos muestra el siguiente mensaje:


NOTA:

Página 146 de 258

Alta/Modificación Textos Largos Versiones (/IECI/EP_TR_TXT_VER)


Esta transacción permite introducir o modificar el texto largo asociado a las versiones dadas de alta en SEFCAN.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Gestión de Versiones>Alta/Modificación Textos Largos Versiones

� Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes campos: “Entidad CP” y “Ejercicio” :

NOTA:

Página 147 de 258

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema nos muestra la pantalla principal de la transacción, desde

la que podemos ir desplegando el árbol de jerarquía pulsando los iconos que se van visualizando en el mismo:

� De este modo, el sistema muestra los sucesivos niveles de información, hasta llegar a la versión en la que queremos introducir un texto largo o, en su caso, modificar el que tiene asociado:

NOTA:

Página 148 de 258

� Una vez seleccionada la versión, pulsamos en el icono . Automáticamente, se abre la ventana donde podemos inlcuir el texto descriptivo:

� Una vez completada la descripción, pulsamos en el siguiente icono , volviendo, de nuevo, a la pantalla principal.

NOTA: Para comprobar que el texto se ha grabado correctamente, basta con pulsar de nuevo el

icono de la correspondiente versión.


NOTA:

Página 149 de 258

Visualizar textos largos versiones (/IECI/EP_TR_TXT_VR_V)


Esta transacción permite consultar el texto descriptivo asociado a las distintas versiones dadas de alta en SEFCAN.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Gestión de Versiones>Visualizar Textos Largos Versiones

� Accedemos a la pantalla de selección en la que completamos los siguientes campos:

“Entidad CP” y “Ejercicio”

NOTA:

Página 150 de 258

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010


� Automáticamente, accedemos a pantalla principal en la que vamos desplegando el árbol de jerarquía pulsando los iconos que se van visualizando en el mismo.

� De este modo, el sistema muestra los sucesivos niveles de información, hasta llegar a la versión cuya descripción de detalle queremos consultar:

NOTA: Se puede observar que todas aquellas versiones que tienen asociadas un texto largo tienen

asignado el siguiente icono

� Al pulsar el icono el sistema abre una ventana que muestra el texto largo correspondiente, sobre fondo azul:

NOTA:

Página 151 de 258

� Una vez consultados, cerramos la ventana y volvemos a la pantalla principal.


NOTA:

Página 152 de 258

3.11. Presupuestación

3.11.1. Entrada de Datos

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades necesarias para la Elaboración de los Presupuestos Generales del Gobierno de Canarias


Entrada de Datos del Presupuesto de Gastos. (/IECI/EP_TR_ALV)


Esta transacción permite elaborar un Presupuesto de Gastos, haciendo uso de las diferentes versiones de trabajo disponibles para cada una de las Secciones.

Previo a la presupuestación, se han realizado tareas previas en el sistema para definir:

• La estructura de los datos maestros de acuerdo a las necesidades de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Los niveles de acceso en función de las autorizaciones de usuario (creación, visualización ó modificación).

• La asignación de versiones de trabajo a cada una de las Secciones.


NOTA:

Página 153 de 258

Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Presupuestación> Entrada de datos> Presupuesto de Gastos.

NOTA: El objeto del ejemplo es presupuestar los Gastos de una versión de trabajo de la Entidad CP CAC para el ejercicio 2010.

� Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

� Una vez cumplimentados, pulsamos en el siguiente icono para continuar con el proceso.

NOTA:

Página 154 de 258

� A continuación, el sistema nos solicita introducir el “Servicio” y un “Programa” a tratar, así como, opcionalmente, una “partida” , “proyecto” o “fondo” . Veamos un ejemplo:

Servicio 1003

Programa 612N

Partida 22

� Pulsamos nuevamente el siguiente icono para continuar.

� El sistema muestra la siguiente ventana emergente:

� Pulsamos la opción “SÍ” para continuar.

� Automáticamente, se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión 100 del Presupuesto de Gastos:

NOTA:

Página 155 de 258

A continuación, vamos a ver ejemplos con las principales funcionalidades:

� TRAER IMPORTE DE REFERENCIA:

o Pulsamos en el botón .

o Automáticamente, se abre una ventana emergente donde introducimos los datos de la versión cuyos importes queremos traernos. Introducimos, por ejemplo, los siguientes valores:

Área de “ Detalle ”

Área de “Rejilla”

Área de “ Cabecera ”

NOTA:

Página 156 de 258

Ejercicio 2009

Versión 100

o A continuación, se abre una ventana donde indicamos qué tipo de importe queremos traernos a la columna de “Importe de Referencia” . Seleccionamos, por ejemplo, los siguientes valores:

o Una vez seleccionados, pulsamos en el siguiente icono .

o Observamos los resultados en la columna de “Importe de Referencia” :

NOTA: También podemos traernos el importe de referencia para un conjunto de partidas previamente seleccionada.

o Pulsamos el botón “Grabar” para guardar los resultados.

� DOTACIÓN DE IMPORTES A LAS PARTIDAS:

o Introducimos importes en las partidas que queremos dotar, haciendo doble click sobre el campo de texto correspondiente.

NOTA:

Página 157 de 258

o A continuación, pulsamos en el botón para comprobar que los datos introducidos se ajustan a la parametrización de la versión con la que estamos trabajando.

o Pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los resultados.

� REEVALUAR IMPORTES:

o Esta funcionalidad permite recalcular en bloque las dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias.

o Seleccionamos, en primer lugar, las partidas a reevaluar.

o A continuación, pulsamos en el botón . Automáticamente, se abre un ventana para seleccionar el tipo de importe que queremos reevaluar. Seleccionamos, por ejemplo, el Importe de Libre Disposición:

NOTA:

Página 158 de 258

o Pulsamos en el siguiente icono para continuar. Automáticamente, se abre otra ventana en la que introducimos el valor de la reevaluación y el tipo de reevaluación (Porcentual o absoluta) que queremos aplicar a la columna de Importes de Libre Disposición.

Por ejemplo, supongamos que queremos incrementar los importes en un 10%

o Veamos los resultados:

NOTA:

Página 159 de 258

o Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los resultados.

� HIPERTEXTOS

o Esta funcionalidad permite introducir observaciones o anotaciones a las partidas presupuestarias.

o Para ver un ejemplo, seleccionamos una de las partidas:

o Pulsamos en el botón . A continuación, se abre una ventana que muestra la partida presupuestaria seleccionada anteriormente.

NOTA:

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o Para incorporar un hipertexto, pulsamos en el botón . A continuación, se muestra un editor de texto en el que se puden incorporar las observaciones o comentarios que procedan a dicha partida.

o Una vez introducido el hipertexto se mostrará el icono , ello indica que dicha partida tiene asociada un hipertexto.


� DETALLAR DESGLOSES

o Esta funcionalidad permite detallar el desglose de las partidas presupuestarias. Para ello, seleccionamos, en primer lugar, una partida:

NOTA:

Página 161 de 258

o Pulsamos el botón . A continuación, se abre una pantalla que nos permite detallar los desgloses de la partida presupuestaria seleccionada.

o Pulsamos el botón para añadir una nueva línea e incluir en ella la información del desglose.

o Una vez completada la información en la nueva línea de desglose se pulsa el botón , que permite totalizar y verificar la coherencia de los datos introducidos.

o Repetimos la misma operación introduciendo dos líneas más de desglose con la siguiente información:

NOTA:

Página 162 de 258

o Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los datos introducidos.

o Pulsamos el botón para regresar a la pantalla principal de presupuestación.

� INCORPORAR FICHEROS

o Esta funcionalidad permite importar los datos del Presupuesto de un fichero

externo. Para ello, pulsamos en el botón .

o El sistema muestra la siguiente ventana informándonos de que los datos serán reemplazados si continuamos con la operación. Pulsamos en la opción “SI” para continuar.

o El fichero muestra una nueva ventana en la que hay que indicar el código del nuevo fichero:

NOTA:

Página 163 de 258

o El sistema muestra la ventana del explorador para localizar el fichero cuyos datos deseamos importar al presupuesto que estamos elaborando.

NOTA: El fichero deberá tener un formato específico: “CSV”

o Una vez seleccionado el fichero, pulsamos en el botón “Abrir” .

o Por último, pulsamos en el botón “Grabar” de la pantalla principal de presupuestación, para guardar los cambios realizados.

� OTRAS FUNCINALIDADES

NOTA:

Página 164 de 258

• Detalle de la partida presupuestaria .

• Permite cortar aquellas partidas presupuestarias seleccionadas.

• Permite copiar el texto del área seleccionada. Manera sencilla para llevar

ciertos datos a Excel o Word.

• Pegar: El botón se divide en dos partes; la parte de acción situada a la

izquierda y la parte de opciones, situada a la derecha. Las opciones de pegado

disponibles son: “Sobrescribir” y “En línea nueva”.

• Deshace el último cambio realizado (y que no se ha grabado).

• Permite insertar una nueva línea en blanco para introducir una nueva

partida presupuestaria.

• Sirve para borrar una partida seleccionada y su desglose.

• Permite buscar conceptos dentro del área “rejilla “

• Imprimir

• Permite exportar a otros formatos . Alguna de las opciones son: Hoja

deCálculo (Excel), Tratamiento textos, XML, HTML

• Permite modificar la disposición de las columnas e incluso ocultar alguna.

• Permite generar gráficos de barras, en una nueva ventana, sobre los datos

seleccionados.

• Permite filtrar los datos de la columna seleccionada.

• Permite ordenar en orden ascendente (de menor a mayor).

• Permite ordenar en orden descendente (de mayor a menor).

• Permite calcular totales en las columnas seleccionadas.

NOTA:

Página 165 de 258

• Permite calcular “subtotales”, sólo se activa una vez se haya realizado

un cálculo de “totales”.

• Permite insertar una nueva línea para crear una nueva partida

presupuestaria.

• Permite eliminar una partida presupuestaria.


NOTA:

Página 166 de 258

Entrada de Datos del Presupuesto de Ingresos. (/IECI/EP_TR_ALV_03)


Esta transacción permite elaborar un Presupuesto de Ingresos, haciendo uso de las diferentes versiones de trabajo disponibles para cada una de las Secciones.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos >Pres upuestación> Entrada de datos> Presupuesto de Ingresos.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que, para presupuestar los Ingresos de una versión de trabajo de la Entidad CP “CAC” para el ejercicio 2010, debemos completar los siguientes datos:

NOTA:

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Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

� Una vez completados, pulsamos en el botón

� A continuación, el sistema solicita introducir un “Servicio” a tratar, así como opcionalmente un “Subconcepto” , “Convenio” , “Programa Presupuestario” o “Fondo” . Veamos un ejemplo con los siguientes datos:

Centro Gestor 0101

Subconcepto 3*

� Una vez introducidos los datos, el sistema muestra la siguiente ventana emergente en la que nos pregunta si queremos que nos proponga las partidas a presupuestar:

� Sleccionamos la opción “SÍ” .

� Se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión 100 del Presupuesto de Ingresos, en la que se mostrarán :

NOTA:

Página 168 de 258

� A continuación, repetimos los mismos pasos que en caso de Presupuesto de Gastos.


Área de “ Cabecera ” Área de

“ Detalle ”


NOTA:

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Entrada de datos del Escenario de Planificación Plurianual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_05)


Esta transacción permite planificar los gastos de las tres anualidades siguientes al año en curso, es decir, permite elaborar el escenario de planificación plurianual de Gastos para una Entidad y Ejercicio determinados.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuesto (DGP) > Presupuestación> Entrada de Datos> Escenario Plurianual de Gastos.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que, para generar un Escenario Plurianual de Gastos de una versión de trabajo de la Entidad CP CAC para el ejercicio 2010, debemos completar los siguientes datos:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión IS1

NOTA:

Página 170 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono para continuar.

� Automáticamente, el sistema nos solicita introducir un “Servicio” y un “Capítulo” a tratar, así como opcionalmente un “programa” , “proyecto” o “fondo” . Veamos un ejemplo con los siguientes datos:

Servicio 12

Programa *

Artículo *

(*)Todas las Secciones

(*)Todos los capítulos

� Pulsamos nuevamente el icono para continuar.

NOTA:

Página 171 de 258

� .Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente:

� Seleccionamos la opción “SÍ”.

� Automáticamente, se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión IS1 del Escenario de Planificación anual de Gastos. La pantalla se estructura también en tres secciones:

- Cabecera

- Detalle

- Rejilla

Vamos a ver ejemplos con las principales funcionalidades:

� DISTRIBUIR ANUALIDADES:

o Esta funcionalidad permite distribuir el importe disponible de las partidas presupuestarias en varios años sucesivos, en nuestro ejemplo: En los años 2011, 2012 y 2013.

Área de “ Cabecera ”

Área de “ Detalle ”


NOTA:

Página 172 de 258

o Para ello, seleccionamos las partidas presupuestarias sobre las que queremos hacer esta operación.

o A continuación, pulsamos en el botón .

o Automáticamente se abrire una ventana que nos permite indicar cómo distribuir el importe entre las tres anualidades futuras, es decir, los porcentajes de reparto:

o Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Distribuir” para que se realice la distribución tal y cómo hemos indicado.

o Observamos, cómo se han completado las columnas de las tres anualidades según el porcentaje indicado:

o Por último, pulsamos en el botón “Grabar” , para guardar los cambios realizados.

� TRAER PLANIFICACIÓN ANTERIOR:

NOTA:

Página 173 de 258

o Esta funcionalidad permite traernos los datos de otro escenario plurianual grabado en el sistema.

o En nuestro ejemplo, vamos a traernos la planificación realizada el año anterior para utilizarla como referencia. Para ello, pulsamos el botón

o Automáticamente, se abre una ventana donde introducimos los datos de la versión cuyos importes queremos traernos. Introducimos por ejemplo los siguientes valores:

Ejercicio 2009

Versión IS3

o Una vez completados pulsamos en el siguiente icono para continuar.

o Observamos, cómo se han completado las columnas de importes con los datos del escenario plurianual del año pasado (20010, 2011, 2012), quedando vacía la columna de importes del año 2013.

NOTA:

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NOTA: También podemos traernos los importes de una planificación anterior para un conjunto de partidas previamente seleccionada.

o Por últimos, pulsamos en el botón “Grabar” , para guardar los cambios realizados.

� DOTACIÓN DE IMPORTES

o Vamos a dotar importes a la columna de “Importe 2013” . Para ello, utilizamos los siguiente botones:

1. Copiar: Permite copiar el texto del área seleccionada. Manera

sencilla para llevar ciertos datos a Excel o Word.

2. Pegar: El botón se divide en dos partes; la parte de acción

situada a la izquierda y la parte de opciones, situada a la derecha. Las

opciones de pegado disponibles son: “Sobrescribir” y “En línea nueva”.

o Vamos a copiar los importes de la columna de “Importe 2012” en la columna de “Importe 2013”. Para ello seleccionamos en primer lugar la columna “Importe 2012” pulsando con el ratón, sobre la cabecera de la misma. Una vez seleccionada, pulsamos en el botón “Copiar” .

NOTA:

Página 175 de 258

o A continuación, seleccionamos la columna “Importe 2013” pulsando con el ratón sobre la cabecera de la misma y seguidamente, pulsamos en el botón “Pegar” .

o Observamos los resultados de la operación:

o Por último, pulsamos en el botón “Grabar” , para guardar los resultados.

� REEVALUAR IMPORTES

NOTA:

Página 176 de 258

o Esta funcionalidad permite recalcular en bloque, las dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias. Para ello, seleccionamos, en primer lugar, las partidas a reevaluar.

o A continuación, pulsamos en el botón . Automáticamente, se abre un ventana para seleccionar el tipo de importe que queremos reevaluar. Seleccionamos, por ejemplo, el Importe “Importe 2013” :

o Una vez seleccionado, pulsamos en el siguiente icono para continuar.

o Automáticamente, se abre otra ventana en la que introducimos el valor de la reevaluación y el tipo de reevaluación (Porcentual o absoluta) que queremos aplicar a la columna de Importe de 2013 .

Por ejemplo, supongamos que queremos incrementar los importes en un 10%.

NOTA:

Página 177 de 258

o Veamos los resultados:


� OTRAS FUNCIONALIDADES

o Funcionalidades área “Detalle” :


• Permite cortar aquellas partidas presupuestarias seleccionadas.

• Permite copiar el texto del área seleccionada. Manera sencilla para llevar

ciertos datos a Excel o Word.

NOTA:

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• Pegar: El botón se divide en dos partes; la parte de acción situada a la

izquierda y la parte de opciones, situada a la derecha. Las opciones de pegado

disponibles son: “Sobrescribir” y “En línea nueva”.

• Deshace el último cambio realizado (y que no se ha grabado).

• Permite insertar una nueva línea en blanco para introducir una nueva

partida presupuestaria.

• Sirve para borrar una partida seleccionada y su desglose.


• Imprimir





seleccionados.







• Permite insertar una nueva línea para crear una nueva partida

presupuestaria.

NOTA:

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• Permite eliminar una partida presupuestaria.

o Funcionalidades apartado “Entrada de datos>Presupuestación> Presupuesto

de Gastos :

• Permite incorporar un comentario, observación a través de un

editor de texto a la partida correspondiente.

• Permite detallar los desgloses de las partidas.


NOTA:

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Entrada de Datos del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV_07)


Esta transacción permite planificar los ingresos de las tres anualidades siguientes al año en curso, es decir, permite elaborar el Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos para una Entidad y Ejercicio determinados.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Presupuestación> Entrada de datos> Escenario Plurianual de Ingresos.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que, para planificar los Ingresos de una versión de trabajo de la Entidad CP “CAC” para el ejercicio 2010, debemos completar los siguientes datos:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

NOTA:

Página 181 de 258

Versión 300


� A continuación, el sistema solicita introducir una “Sección” a tratar, así como opcionalmente un “Capítulo” , “Convenio” , o “Fondo” . Veamos un ejemplo con los siguientes datos:

Sección 01

Capítulo *

� Una vez indicados, pulsamos nuevamente en el botón.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente:

� Seleccionamos la opción “SÍ” para continuar.

NOTA:

Página 182 de 258

� Automáticamente se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión 300 del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos:

� A continuación, repetimos los mismos pasos que en caso del Escenario de Planificación Plurianual de Gastos.


NOTA:

Página 183 de 258

3.11.2. Consultas de Presupuestos

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades necesarias para la consulta de los Presupuestos Generales del Gobierno de Canarias


Consulta del Presupuesto de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV02)


Esta transacción permite consultar las versiones de trabajo del Presupuesto de Gastos para un ejercicio y entidad CP (CAC) determinados.


Menú Usuario>Presupuestación> Consultas> Consulta P resupuesto de Gastos

.

NOTA:

Página 184 de 258

� Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la información que requiere el sistema para mostrarnos los datos relativos al presupuesto que deseamos consultar:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

� Una vez completada, pulsamos en el siguiente icono para continuar con el procceso.

� Automáticamente, el sistema solicita un “Servicio” y un “Programa” a tratar, así como, opcionalmente, una “partida” , “proyecto” o “fondo” . Veamos un ejemplo:

Servicio 1003

Programa 612N

Artículo 22

NOTA:

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� Pulsamos nuevamente el icono para continuar.

� Automáticamente, se abre la pantalla principal desde la cual podemos consultar la información relativa a la versión 100 del Presupuesto de Gastos.

� La pantalla se encuentra estructurada en tres secciones:

o Sección 1 “Cabecera”, muestra los valores por los que hemos filtrado anteriormente en la pantalla de selección.

Área de “Detalle”


Área de “Cabecera”

NOTA:

Página 186 de 258

NOTA: Observa que la cabecera sólo muestra los campos que han sido informados en la pantalla de selección. Los campos no informados se muestran como columnas en el área "Rejilla"

o Sección 2 “Detalle”, muestra los botones de la barra de herramientas.

o Sección 3 “Rejilla”, compuesta por dos tipos de columnas:

- Columnas cuya cabecera son elementos de las partidas presupuestadas, que no hayan sido fijados en la pantalla de selección.

- Columnas de importe: aquellas que se hayan parametrizado para que aparezcan.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos con las principales funcionalidades:

� ORDENAR EN SENTIDO ASCENDENTE/DESCENDENTE

o Esta funcionalidad permite ordenar los datos de una columna de importe de mayor a menor (ascendente) o de menor a mayor (descendente).

• Permite ordenar en orden ascendente.

• Permite ordenar en orden descendente.

o Para ver un ejemplo, ordenamos la información en sentido ascendente por la columna de “Importe Comprometido” . Para ello, tenemos que seleccionar previamente la columna pulsando en su cabecera.

o A continuación, pulsamos en el botón

o A continuación, observamos el resultado de la acción:

NOTA:

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� REALIZAR CÁLCULOS

o Esta funcionalidad permite realizar operaciones de cálculo sobre las columnas de importe.


• Permite calcular “subtotales”.

o Para ver un ejemplo, vamos a calcular el valor total de Importe Comprometido. Para ello, seleccionamos la columna, pulsando sobre su cabecera.


o Observamos los resultados:

NOTA:

Página 188 de 258

o Al realizar el cálculo, puedes comprobar que se activa el botón que permite realizar subtotales en aquellas columnas en las que previamente, se haya calculado el Total. Esta funcionalidad es muy útil cuando en la pantalla se muestren, por ejemplo, varios Capítulos.

o Finalmente, el botón situado a la derecha del botón “Total” y “Subtotal” , permite realizar otras operaciones de cálculo adicionales:

1. Promedio

2. Mínimo

3. Máximo

� CONSULTAR HIPERTEXTOS

o Esta funcionalidad permite consultar las observaciones y comentarios incorporados a las partidas presupuestarias.

o Para ver un ejemplo, seleccionamos una de las partidas:

NOTA:

Página 189 de 258

o Pulsamos en el botón . A continuación, se abre una ventana que muestra la partida presupuestaria seleccionada anteriormente.

o Al pulsar en el icono se abrie una pantalla con la información del hipertexto, en modo no editable.

o Por último, pulsamos en el botón para volver a la pantalla principal de la transacción.

NOTA: Si la partida no tiene hipertexto asociado, no se mostrará el icono .

� CONSULTAR DESGLOSES

o Esta funcionalidad permite consultar el detalle del desglose de una partida presupuestaria. Para ello, seleccionamos en primer lugar la partida cuyo desglose queremos consutar:

NOTA:

Página 190 de 258

o Pulsamos en el botón . A continuación, se abre una pantalla que nos permitirá consultar los desgloses de la partida presupuestaria seleccionada.

o La pantalla está estructurada en dos secciones:

o Sección 1 “Cabecera”, muestra los datos de la partida presupuestaria seleccionada.

o Sección 2 “Detalle”, muestra el detalle del desglose de la partida presupuestaria seleccionada. En nuestro ejemplo, vemos que el importe total de la partida aparece desglosado en cuatro líneas.

NOTA: Si la partida no tiene desgloses asociados, esta ventana sólo mostrará la línea correspondiente a dicha partida, con la misma información que aparece en la pantalla principal.



NOTA:

Página 191 de 258

o Por último, pulsamos en el botón para regresar a la pantalla principal de la transacción.

� FILTRAR DATOS

o Esta funcionalidad permite filtrar la información que aparece en el área “Rejilla” .

o En nuestro ejemplo, vamos a realizar un filtro sobre la columna de “Importe Comprometido” . Para ello, pulsamos en la cabecera de dicha columna para seleccionarla.

o Pulsamos el botón .

o Se abre una nueva pantalla en la que se deben especificar los criterios de filtrado. Para ello, pulsamos el botón marcado a continuación:

o Se abre una nueva pantalla en la que podremos seleccionar los valores (o rango de valores) que queremos incluir o excluir en el filtrado, a través de cada una de las siguientes pestañas:

Incluir en el filtrado valores concretos

Incluir un rango o intervalo de valores Desde - Hasta

Excluir del filtrado valores concretos

Excluir un rango o intervalo de valores Desde - Hasta

NOTA:

Página 192 de 258

o Para ver un ejemplo, vamos a excluir de la lista aquellas partidas con un Importe Comprometido menor de 150 €.

o En primer lugar nos situamos en la pestaña “Seleccionar valores individuales” y ejecutamos la siguiente acción:

o Se muestra la siguiente ventana con las distintas opciones de filtrado y seleccionamos, para nuestro ejemplo, la opción “Mayor que” . A continuación,

pulsamos el botón .

o Automáticamente, se abre una nueva ventana, en la que podemos incluir los valores del filtro, en nuestro caso, 150. Una vez introducidos, pulsamos el botón

.

NOTA:

Página 193 de 258

o A continuación, observamos los resultados:

NOTA: Si antes de pulsar el botón de “Filtro” , no se selecciona ninguna columna, se abrirá inicialmente una ventana que permite indicar sobre qué columna o columnas de datos se quieren establecer los criterios de selección y filtrado:

Muestra las columnas por las que se desea filtrar

Muestra todas las columnas del área “Rejilla”

Botones para incorporar o quitar las columnas de filtrado

NOTA:

Página 194 de 258

� EDICIÓN DE GRÁFICOS

o Esta funcionalidad permite generar gráficos de barras sobre los datos seleccionados.

o En nuestro ejemplo, pulsamos directamente el botón .

o Se abre una ventana con el gráfico de barras resultantes. En este caso, se mostrarán representados los cuatro tipos de importes.

o El gráfico contiene la siguiente información:

• El eje “X” de abcisas, muestra las partidas presupuestarias. Se encuentran numeradas del 1 al 5, siguiendo el orden en el que aparecen en el área de rejilla.

• El eje “Y” de ordenadas, muestra los valores de importe.

• La Leyenda, indica con qué color se representa cada uno de los tipos de importe.

• La altura de cada una de las “barras”, representa el valor de cada tipo de importe para cada partida presupuestaria.

NOTA: En nuestro ejemplo, sólo se muestran las barras correspondientes al importe total e importe comprometido porque el resto tienen valor cero para todas las partidas, en el área de rejilla.

NOTA:

Página 195 de 258

o Por último, pulsamos en el botón “Cerrar” para volver a la pantalla principal de la transacción.


NOTA:

Página 196 de 258

Consulta del Presupuesto de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV04)


Esta transacción permite consultar las versiones de trabajo del Presupuesto de Ingresos para un año y una entidad CP (CAC) determinados.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Presupuestación> Consultas> Consulta Presupuesto de Ingresos.

� En la pantalla de selección, completamos los siguientes datos:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 900

� A continuación, pulsamos en el botón

NOTA:

Página 197 de 258

� El sistema solicita “Servicio” a tratar, así como opcionalmente un “Subconcepto” , “Convenio” , “Programa Presupuestario” o “Fondo” . Veamos un ejemplo con los siguientes datos:

Servicio *

� Una vez indicado, se abre la pantalla principal desde la cual se podrá consultar la versión 900 del Presupuesto de Ingresos, y en la que se mostrarán tres secciones:

� A continuación, repetimos los mismos pasos que en caso de Consultas de Presupuesto de Gastos.





NOTA:

Página 198 de 258

Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_06)


Esta transacción permite consultar las versiones de trabajo de Planificación de Gastos para un ejercicio y entidad CP (CAC) determinados.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupusetos> Pre supuestación> Consultas> Consulta Escenario Plurianual de Gastos.


Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión IS1

NOTA:

Página 199 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono para continuar.

� Automáticamente, el sistema solicita un “Servicio” y un “Capítulo” a tratar, así como opcionalmente un “programa” , “proyecto” o “fondo” . Veamos un ejemplo con los siguientes datos:

Servicio 12

Programa *

Artículo *

(*)Todas las Secciones

(*)Todos los capítulos

� Pulsamos nuevamente en el icono para continuar.

NOTA:

Página 200 de 258

� Se abre la pantalla principal desde la cual podremos consultar la versión IS1 del Escenario de Planificación anual de Gastos. La pantalla se estructura en tres secciones:


o Ordena en sentido “ascendente” la columna de “Importe Disponible” .

o Para ello selecciona la columna correspondiente, pulsando en su cabecera y

marca el botón .

o A continuación, observamos el resultado:

� REALIZAR CÁLCULOS

NOTA:

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o Calcula el valor total de la columna de “Importe Total” .

o Para ello seleccionamos la columna correspondiente, pulsando en su cabecera y

marcamos el botón


o Obsevamos que se ha habilitado el botón de “Subtotales” .

o Seleccionamos, por ejemplo, la columna de “Centro Gestor” y pulsamos en el

botón


� CONSULTAR DESGLOSE

o Seleccionamos una partida, por ejemplo, “Retribuciones básicas y otras retribuciones”

NOTA:

Página 202 de 258

o Pulsamos en el botón

o Automáticamente, el sistema muestra una ventana que con los desgloses para dicha partida.

NOTA: Si la partida no tiene desgloses asociados, esta ventana sólo mostrará la línea correspondiente a dicha partida ,con la misma información que aparece en la pantalla principal.

� CONSULTAR HIPERTEXTO

o Seleccionamos una partida, por ejemplo, la partida “Retribuciones básicas y otras retribuciones”

o A continuación, pulsamos en el botón .

o Automáticamente, el sistema abre una nueva ventana en la que muestra junto al

nombre de la partida, el icono . Pulsando sobre él se puede consultar el hipertexto asociado a la partida.

NOTA: Si la partida no tiene hipertexto asociado, no se mostrará el icono

� FILTRADO DE DATOS

o Seleccionamos una columna de datos, por ejemplo, “Importe Disponible” .

o A continuación, pulsamos en el botón , para aplica un filtro que muestre, por ejemplo, todos los valores con importe mayor de 300€.

NOTA:

Página 203 de 258

� EDICIÓN DE GRÁFICOS

o Pulsamos directamente en el botón . De esta manera, el sistema muestra representados todos los tipos de importe del área “Rejilla” .


NOTA:

Página 204 de 258

Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV_08)


Esta transacción permite consultar las versiones de trabajo de Planificación de Ingresos para un ejercicio y Entidad CP (CAC) determinados.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Pre supuestación> Consultas> Consulta Escenario Plurianual de Ingreso s.


Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 800


NOTA:

Página 205 de 258

� Automáticamente, el sistema solicita una “Sección” a tratar, así como opcionalmente un “Capítulo”, “Convenio” , o “Fondo” . Veamos un ejemplo con los siguientes datos:

Servicio 0101

� Pulsamos nuevamente en el icono para continuar.

� Se abre la pantalla principal desde la cual podemos consultar la versión 800 del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos:

� A continuación, repetimos los mismos pasos que los practicados en el caso de Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Gastos.





NOTA:

Página 206 de 258

3.11.3. Utilidades

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades necesarias para hacer operaciones adicionales sobre las distintas versiones de los Presupuestos.


Copia de datos entre Versiones (/IECI/EP_TR_COPIA_DA)


Esta transacción permite copiar una parte o la totalidad de los datos de una versión de presupuesto o planificación a otra diferente.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Presupuestación> Utilidades> Copia Datos entre versiones.

NOTA:

Página 207 de 258

� Accedemos a la pantalla principal que se estructura en las siguientes secciones:

� A continuación explicamos el significado de los campos de la sección “Control de procesos” :

• Sobrescribir: El proceso sobrescribirá solo aquellas partidas, en la versión destino, que se encuentren en la versión origen.

• Sumar (Totalizar): El proceso sumará las cantidades de las partidas coincidentes en ambas versiones.

• Reemplazar: El proceso primero borrará todos los datos de al versión destino y volcará la información de la versión origen.

• Test: El proceso hará solo una simulación y no se grabará ningún dato.

• Desplazamiento de Anualidades: Esta opción se utiliza para copiar versiones de un año a otro con planificación. Es decir, en aquellas en las que tengan varias

“MODELO”: Definimos la versión de la que vamos a tomar los datos, es decir, la versión origen.

“ DESTINO”: Definimos la versión sobre la que vamos a volcar los datos, es decir, la versión destino.

“CONTROL DEL PROCESO”: Permite especificar la forma en la que copiaremos la información.

“SELECCIÓN”: Definimos si es para Presupuesto de Gastos o Ingresos.

NOTA:

Página 208 de 258

anualidades en la versión origen, desplazaremos el año base origen al año de elaboración actual en la versión destino.

� Una vez cumplimentados los datos pulsamos en el botón de “Ejecutar” y

posteriormente grabaremos los datos pulsando en el botón “Grabar” .

NOTA: Para terminar, podemos comprobar que la copia de los datos entre versiones se ha realizado correctamente. Para ello, regresamos a la pantalla principal de SEFCAN y accedemos a la siguiente transacción:"Presupuestación> Consultas> Consulta Presupuesto de Gasto " e introducir los del ejercicio y Versión en la que se han copiado los datos.


NOTA:

Página 209 de 258

Consolidación de Versiones (/IECI/EP_TR_CONVER)


Esta transacción permite tomar todas las versiones que en las distintas Consejerías y Organismos Autónomos han sido parametrizadas como definitivas y volcarlas en una versión "agregada y única”


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Pre supuestación> Utilidades> Agregación de Versiones.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que cumplimentamos los siguientes datos:

- Versión Destino: La versión en la que se volcará los datos agregados.

- Tipo de Posición Presupuestaria: Si la agregación se va a realizar para Gastos o para Ingresos.

- Nivel de Presupuestación: Si si van a agregar los Presupuestos o las Planificaciones.

- Test: Si el check está marado, el proceso se hará como una simulación y no se grabará ningún dato.

NOTA:

Página 210 de 258

Entidad CAC

Ejercicio 2010

Versión Destino IF3

Tipo Posición Presupuestaria 6

Nivel de Presupuestación P

� Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón de “Ejecutar” .

NOTA: En caso de problemas con alguna de las versiones, el sistema mostrará mensajes de información.

� Finalmente, el sistema muestra una ventana solicitando la confirmación para continuar con el proceso:

� Seleccionamos la opción “SI” para continuar con el proceso de consolidación.

NOTA:

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NOTA: Para comprobar que la agregación de versiones se ha realizado correctamente debemos volver a la pantalla principal de SEFCAN y, en el caso de nuestro ejemplo, entrar en la siguiente transacción: "Presupuestación>Consultas> Consulta Presupuesto Gast os".


NOTA:

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Borrado Datos de Versión (/IECI/EP_BORRADO)


Esta transacción permite borrar datos de una versión de Presupuesto o de Planificación.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Presupuestación> Utilidades> Borrado Datos de Versión.

� Accedemos a la pantalla de selección, en la que indicamos los datos que identifican la versión que queremos borrar:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión IS2

Tipo G/I G

Opciones de Borrado Marcar

NOTA:

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NOTA: Si marcamos la opción “Borrado total sin selección previa” , se borrarán todos los datos asociados a dicha versión.

� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” para llevar a cabo el proceso de borrado.

NOTA: Si no queremos llevar a cabo un borrado total, el sistema también permite limitar el alcance del proceso de borrado, pudiendo especificar y concretar valores para los siguientes campos: Centro Gestor / Fondo / Clasificaicón Económica o Funcional / Convenio o Clasificación Económica / ….


NOTA:

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Cuadre de Importes Desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_IMP)


Esta transacción permite cuadrar los importes de los desgloses de aquellas partidas presupuestarias en las que se hayan incluido.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Presupuestación> Utilidades> Cuadre Importes Desglose.

� Accedemos a la pantalla de selección (estructurada en tres secciones) y completamos la siguiente información:

- Datos de Selección: Identificamos la versión del Presupuesto en la que vamos a hacer el cuadre del desglose.

- Tipo de Cuadre: Identificamos el tipo de cuadre que se quiere realizar:

o Cuadrar Totales: el sistema sumará, al importe total, el importe de los desgloses.

o Cuadrar Desgloses: el importe total se mantendrá fijo y el sistema cuadrará aquellas partidas en las que hayamos usado el desglose y no estén cuadradas.

NOTA:

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- Opciones: Indicamos si se desea ejecutar el cuadre en modo test y si se quiere visualizar las partidas en las que hayamos tenido un descuadre.

� Una vez completada, el sistema muestra la siguiente ventana, donde introducimos la "Clave de desglose" , que se utilizará a modo de concepto para cuadrar las partidas, y su "Descripción" :

Clave Desglose No justificados

Descripción Importe no justificado

� Una vez completados los campos, pulsamos en el siguiente icono para continuar.

� Automáticamente, el sistema muestra en la panalla principal las partidas en las que ha encontrado un descuadre:

NOTA:

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� A continuación, seleccionamos la línea con el descuadre y pulsamos el botón

.

� Seguidamente, el sistema muesta una ventana en la que solicita al usuario que confirme si desea continuar con el proceso:

� Pulsamos en la opción “SI” para que se realice la modificación.

NOTA: Si queremos comprobar que el cuadre de los desgloses se ha realizado correctamente, volvemos a la pantalla principal de SEFCAN y accedemos a la transacción que corresponda:

o "Presupuestación> Consultas> Consulta de Presupuesto de Gastos.

o "Presupuestación> Consultas> Consulta de Presupuesto de Ingresos.


NOTA:

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Cuadre anualidades futuras de desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_ANU)


Esta transacción permite cuadrar los importes de los desgloses de aquellas partidas presupuestarias de anualidades futuras en las que se hayan incluido.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Presupuestación> Utilidades> Cuadre anualidades futuras de desglose.

NOTA: Esta transacción permite realizar las operaciones descritas en la transacción “Cuadre Importes desglose” , pero en este caso referidas a Anualidades Futuras.

NOTA:

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3.12. Otros Procesos

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán realizar las operaciones necesarias para la creación y actualización de las reglas de consolidación y de las superestructuras.


3.12.1. Consolidación

Mantenimiento de las Reglas de Consolidación (/IECI/EP_CONSOLIDAR)


Esta transacción permite crear nuevas reglas de Consolidación o actualizar las reglas ya existentes, para un ejercicio determinado.


Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Otros Procesos> Consolidación > Mantenimiento de Reglas.

NOTA:

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� Accedemos a la pantalla de selección, en la que definimos el escenario de trabajo para crear o actualizar las reglas de consolidación, introduciendo, como ejemplo, los siguientes datos:

Ejercicio 2009

Entidad Origen CAC

Entidad Destino CAC

� Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono para continuar.

� Accedemos a la pantalla principal, que muestra la siguiente estructura:

NOTA:

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� A continuación, vamos a introducir una nueva entrada, pulsando en el botón

.

� Automáticamente, se abre una nueva pantalla donde completamos los datos para crear una “Regla de Gastos” . Asignamos a la regla un código (3), que será el que posteriormente utilicemos para realacionarla con las regla de ingresos.

Veamos este ejemplo:

Regla 3

Contador 2

Centro Gestor 0101

Fondo *

Área Funcional *

Subvención *

Programa Financiación *

PosPrSP1 G

PsPrSP2 0111A

PoaPrSP3 4800000

PosPrSP4 -----

Importe Estimado 45.000

Para cambiar de Gastos a Ingresos. Ahora estamos en el Área de Gastos

NOTA:

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� Pulsamos en el botón “Grabar” , para guardar la regla introducida y lo comprobamos en la pantalla principal:

� A continuación, nos dirigimos al Área de Ingresos, pulsando en el botón

� Repetimos los mismos pasos que antes introduciendo en la “rejilla” la siguiente información:

� Pulsamos en el botón “Grabar” , para guardar la regla introducida y lo comprobamos en la pantalla principal:

Regla 3

Contador 2

Centro Gestor 5001

Fondo *

Área Funcional *

Subvención *


PosPrSP1 I

PsPrSP2 30000

PoaPrSP3 400000

PosPrSP4 -----

Importe Estimado 45.000

NOTA:

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NOTA: Observamos que la regla que hemos creado en ingresos la hemos agrupado con el mismo código que la regla creada en Gastos (Regla nº 3)


NOTA:

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Listado de Reglas de Consolidación (Y_DEC_65000002)


Esta transacción permite consultar las reglas de consolidación creadas en SEFCAN.

NOTA: Esta transacción sólo es accesible para los usuarios de perfil 1, 2 y 3. Es decir, sólo para los usuarios de la Consejería de Economía y Hacienda.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Otros Procesos> Consolidación> Listado Reglas de Consolidación.

� Accedemos a la pantalla de selección que permite fijar los criterios para realizar la consulta del listado de reglas de consolidación. A modo de ejemplo, completamos la siguiente información:

NOTA:

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Ejercicio 2009

Entidad origen cac

Entidad destino cac

� Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, en la que se muestra el listado de reglas de consolidación que hemos solicitado según los criterios marcados.

NOTA: El sistema muestra todas las reglas de consolidación para el ejercicio seleccionado y Entidad CP (CAC), agrupadas por el número de regla y contador.

� En el área “Detalle” de la pantalla, se encuentran una serie de botones cuya funcionalidad se explica a continuación:



• Imprimir

NOTA:

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seleccionados.








NOTA:

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3.12.2. Memorias

Actualizar Memorias (/IECI/EP_ACT_MEMO)


Esta transacción permite actualizar las memorias existentes en el sistema.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Otros Procesos> Memorias > Actualizar Memorias


Entidad CP CAC

Ejercicio 2011

Versión 13

G/I G

NOTA:

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� Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono .

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal de la transacción, que nos permitirá actualizar las memorias existentes.

NOTA: Las carpetas aparecen por secciones. Si las desplegamos aparecen los programas incluidos en dichas secciones (cuadro rojo, cuadro amarillo):

NOTA:

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- El icono indica que ya se ha escrito algo en el texto.

- El icono indica que está vacío. Si pulsamos dos veces sobre el icono se abre un editor de texto que emula a un Word, la única diferencia es que se tiene que pulsar el icono de "Guardar" de Sap.


NOTA:

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Impresión de Memorias (/IECI/EP_TR_INF_MEMO)


Esta transacción permite imprimir las memorias existentes en el sistema.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Otros Procesos> Memorias > Impresión de Memorias


Entidad CP CAC

Ejercicio 2011

Versión 13

G/I G

Tipo de memoria Marcamos el check “Centro Gestor”

Formato de salida Marcamos el check “PDF”

NOTA:

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NOTA: Marcando el campo “Descargar fichero” el sistema, permite, guardar dicho fichero en la ruta que se indique en el campo “Ruta”.

� Una vez indicados todos los campos, imprimimos.


NOTA:

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3.12.3. Superestructuras

Mantenimiento de Superestructuras (/IECI/EP_TR_SUPERES)


Esta transacción permite crear y modificar superestructuras.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Otros Procesos> Superestructuras > Mantenimiento de Superestructura s


Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

NOTA:

Página 232 de 258

� Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono .

� Automáticamente, accedemos a la pantalla principal de la transacción, que nos permitirá crear una superestructura con sus diferentes niveles de agrupación, para ello

pulsamos en el botón de .

� Se abre una nueva pantalla donde iremos realizando la siguiente secuencia de pasos:

o Paso 1: Introducimos el Nombre y la Descripción de la nueva superestructura que queremos crear.

o Paso 2: Definimos el primer nivel de Agrupaciones. Para ello seleccionamos la línea de la nueva superestructura y marcamos el botón “Agrupaciones”

Datos introducidos en la pantalla de Selección

NOTA:

Página 233 de 258

o Paso 3: Introducimos por ejemplo tres niveles de agrupación.

o Paso 4: Bajamos un nivel de desagregación más para una de las entradas introducidas anteriormente. Para ello seleccionamos la línea y pulsamos el botón de “Agrupaciones nivel 2”

o Paso 5: Introducimos por ejemplo tres niveles de agrupación.

NOTA:

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o Paso 6: Practica introduciendo un nivel más de desagregación, seleccionando una de las líneas creadas en el “nivel de Agrupación 2” y marcando a continuación el botón “Agrupación 3”

� Por último, pulsamos en el botón “Guardar” para grabar los datos de la nueva superestructura creada.


NOTA:

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Mantenimiento de Reglas (/IECI/EP_TR_REGLAS)


Esta transacción permite crear nuevas reglas de Consolidación no actualizar las reglas ya existentes, para un ejercicio determinado.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Otros Procesos> Superestructuras> Mantenimiento de Reglas


Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 100

Superestructura T_GASTOS

NOTA:

Página 236 de 258


� Accedemos a la pantalla principal, que muestra la siguiente información:

NOTA: Los semáforos rojos indican que la agrupación no tiene reglas asociadas

� Seleccionamos la agrupación a la que queremos asignar reglas. Automáticamente, se habilita en la parte inferior de la pantalla los campos de textos para empezar a definir las reglas. Completamos los siguientes datos a modo de ejemplo:

Posición 1

Tipo de Posición Presupuestaria

G

Centro Gestor *

NOTA:

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PosPrSP 2 *

PosPrSP 3 *

PosPrSP 4 ___

PsPrSP 5 ___

Fondo *


Area Funcional ___

Subvención ___

Moneda EUR

� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Guardar Reglas” .

� Automáticamente, se muestra un mensaje indicando si las reglas han sido creadas correctamente.

� Pulsamos en el siguiente icono para continuar.

NOTA:

Página 238 de 258

� A continuación, pulsamos en el botón “Refrescar ALV”

� Observamos cómo el color del semáforo correspondiente cambia a color Verde, indicando que existen una reglas creadas para dicha agrupación.


NOTA:

Página 239 de 258

Datos de Superestructuras (Y_DEC_65000003)


Esta transacción permite consultar la información referente a las superestructuras.


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Otros Procesos> Superestructuras> Datos de Superestructuras.

� Accedemos a la pantalla de selección que permite fijar los criterios para realizar la consulta de los datos económicos asociados a las superestructuras, para una versión del presupuesto anual dado. A modo de ejemplo, completamos la siguiente información:

NOTA:

Página 240 de 258

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Versión 500

Superestructura T_GASTOS

� Una vez fijados los criterios de filtrado, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Accedemos a la pantalla principal, en la que se muestran los datos de la superestructura seleccionada:

� En el área “Detalle” se muestran una serie de botones, cuya funcionalidad se explica a continuación:



• Imprimir

NOTA:

Página 241 de 258





seleccionados.








NOTA:

Página 242 de 258

3.13. Partidas

3.13.1. Alta Manual Partidas

Alta Manual Partidas (Z53_EACP_CREAR_PART)


Esta transacción permite crear una Partida Presupuestaria.

� Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Partidas > Alta Manual Partidas.

� En la pantalla de selección completamos los campos obligatorios:

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Tip. Presup.. G

NOTA:

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� Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debemos completar los datos obligatorios pertenecientes al apartado Elementos de Imputación : “Centro Gestor” , “Funcional” y “Económica” .

Centro Gestor 0101

Funcional 111I

Económica 2260900

NOTA:

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NOTA: La partida no puede existir, por ello, una vez completados los datos, pulsamos sobre el botón “Alta Partida” .

� Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Alta Partida” para continuar

con el proceso.

� Automáticamente el sistema muestra una ventana emergente con el siguiente mensaje

informativo.

� Pulsamos en el siguiente icono para continuar .

NOTA:

Página 245 de 258

� Automáticamente el sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que se han grabado correctamente los datos.


NOTA:

Página 246 de 258

3.13.2. Consulta Partidas Ejecución

Consulta Partidas Ejecución (Transacción Z53_TC_CONSULTA_PART)


Esta transacción trata la consulta de un expediente.

� Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP )> Partidas > Consulta Partidas Ejecución.

� En la pantalla de selección, introducimos los siguientes campos: “Entidad CP”, “Ejericicio”, y “Tipo de Presup”.

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Tip. Presup G

NOTA:

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� Pulsamos el botón “Iniciar”

� Automáticamente el sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la selección realizada.


NOTA:

Página 248 de 258

3.14. Sistemas de Información

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán generar los diferentes informes posibles a partir de los datos existentes en el Sistema sobre Datos Maestros y Presupuestación.

La relación de informes incluidos en esta carpeta, se irá actualizando de manera continua, ajustándose a los nuevos requerimientos y necesidades que en el futuro puedan surgir. Actualmente, esta carpeta está estructurada en cuatro subcarpetas y se encuentran definidos los siguientes informes:

- Edición: Tomo 1 (7 informes) y Tomo 4 (6 informes)

- Datos Maestros: 8 informes

- Presupuesto Anual: 39 informes

- Escenarios Plurianuales: 6 informes

A continuación, veremos un ejemplo sobre un informe concreto. La estructura, formato y opciones que se explican a continuación son aplicables al resto de informes.

Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios (FM7M)


Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP ) >Sistemas de Información> Datos Maestros> Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios.

NOTA:

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� Accedemos a la pantalla de selección, que permite fijar los criterios para generar el listado con la información deseada.

� En nuestro ejemplo, vamos a pedir que se muestre la relación de todos los proyectos presupuestarios actualmente dados de alta en SEFCAN. Para ello, dejamos en blanco los campos de información de la pantalla y pulsamos directamente el botón “Ejecutar” .

NOTA:

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� A continuación, accedemos a la pantalla que muestra el informe solicitado, estructurado en tres secciones:

o Sección 1 “Cabecera”, muestra la descripción del informe, así como la fecha y hora de generación del mismo.

o Sección 2 “Barra de Herramientas”, muestra los botones de acción que nos permitirán trabajar sobre el informe.

o Sección 3 “Informe de Resultados”, muestra las filas y columnas correspondientes al informe solicitado.

NOTA:

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� Veamos cómo trabajar con las principales funcionalidades que nos permite el sistema.

� INFORMACIÓN DE DETALLE

o Seleccionamos un proyecto presupuestario, marcando en el extremo izquierdo de la fila correspondiente.


o En nuestro ejemplo, el sistema muestra la Ficha descriptiva del proyecto presupuestario seleccionado:

Barra de Herramientas

Cabecera

Informe de Resultados

NOTA:

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NOTA: Otra opción que permite mostrar la información de detalle del proyecto presupuestario

seleccionando es el botón


o Esta funcionalidad permite ordenar los datos de cualquiera de las columnas de mayor a menor (ascendente) o de menor a mayor (descendente).

• Permite ordenar en orden ascendente.

• Permite ordenar en orden descendente.

o Para ver un ejemplo, seleccionamos la columna de “Territorio” , pulsando la cabecera de dicha columna la ordenamos de una forma u otra empleando los botones indicados anteriormente.

� PRESENTACIÓN PRELIMINAR

NOTA:

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o Esta funcionalidad permite mostrar el informe en formato de impresión, es decir,

tal y como se mostraría en papel. Para ello, pulsamos en el botón :

� GUARDAR EL INFORME EN OTRO FORMATO

o Esta funcionalidad permite exportar el informe a otro formato diferente. Para

ello, pulsamos el botón .

o A continuación, seleccionamos el formato en el que deseamos guardar el informe y pulsamos el botón “Verificar” :

Permite avanzar y retroceder páginas del informe.

NOTA:

Página 254 de 258

o Finalmente, el sistema nos pedirá ubicar y nombrar el nuevo fichero.

� MODIFICAR DISPOSICIÓN

o Esta funcionalidad permite adaptar la estructura de columnas del informe a

nuestras necesidades. Para ello, pulsamos en el botón

o Se abre una ventana que nos permite modificar la disposición de columnas en el informe: Cambiarlas de orden, mostrarlas u ocultarlas.

Muestra las columnas que se muestran actualmente en el informe

Muestra las columnas adicionales que se pueden añadir al informe.

Botones para incorporar o quitar columnas en el informe

Botones para cambiar el orden de las columnas en el informe

NOTA:

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� FILTRO DE DATOS

o Esta funcionalidad permite concretar los resultados mostrados en el informe, seleccionando los criterios y valores de filtrado que correspondan.

NOTA: En nuestro ejemplo, vamos a mostrar sólo aquellos proyectos presupuestarios cuyo código sea menor de 00606200.

o Para ello, seleccionamos la columna “Proyectos Presupuestarios” pulsando en

la cabecera de la misma y a continuación pulsamos en el botón .

o Automáticamente, se muestra una ventana para fijar el criterio y el valor de filtrado.

o A continuación, pulsamos en el botón ”Ejecutar” :

NOTA:

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� GRABAR LAYOUT

o Esta funcionalidad permite guardar el informe personalizado como una variante (después de realizado el filtro oportuno y modificada la disposición). De esta manera, la próxima vez que queramos generar el listado alfabético de “Proyectos Presupuestarios” podemos elegir directamente esta variante sin necesidad de

volver a realizar las operaciones anteriores. Para ello, pulsamos en el botón

o A continuación, se abre una ventana en la que indicamos el nombre con el que deseamos guardar esta disposición o variante.

Sólo se muestran los proyectos presupuestarios que cumplen el criterio seleccionado.

Se muestra una columna más en el informe: “Mandante”.

NOTA:

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En esta ventana, se muestran dos botones de selección:

• Específico usuario: Si marcamos esta opción, esta variante sólo la verá el usuario que la crea, si no, quedaría visible para todos los usuarios del mismo perfil y rol.

• Param. Previa: Si marcamos esta opción, siempre que generemos el informe de “Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios”, se mostrará por defecto esta variante. Si no lo marcamos, se mostrará el informe estándar. En

este caso, siempre se podrá consultar esta variante a través del botón .

� SELECCIONAR LAYOUT

o Esta funcionalidad permite seleccionar cualquiera de las variantes o disposiciones que hayan sido grabadas previamente.

o Para probar esta funcionalidad, en primer lugar, volvemos a la pantalla de selección de esta transacción y generamos de nuevo, la relación completa de proyectos presupuestarios.

o Seguidamente, pulsamos en el botón

o Se abre una ventana en la que se muestran todas las posibles variantes o disposiciones grabadas.

NOTA:

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o Seleccionamos la disposición “Vista 1 proyectos” y pulsamos en el botón .

o Observa que se muestra el informe personalizado anterior.


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· Versión Fecha Descripción del cambio Nueva transacción introducida: Crear Fondos Nueva transacción introducida: Modificar Fondos Nueva transacción introducida. Crear Elemento