VHP180018950

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA OF 15 6310 Izola

Datum: 28.2.2018 Stevilka: 410-6/2018/1

OBCINA IZOLA Urad za druzbene dejavnosti Soncno nabrezje 8 6310 IZOLA

ZADEVA: Letno porocilo za leto 2017

Posiljamo vam Letno porocilo za leto 2017 s prilogami, ki ga je obravnaval in potrdil Svet vrtca na svoji 5. redni seji dne 27. 2. 2018.

Lepo pozdravljeni.

PREDLOZENO: -Ajpes -Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport

LETNO POROCILO

VIZ VRTCA MAVRICA IZOLA

ZA LETO 2017

RAVNATELJICA: SUZANA BOZIC

POSLOVNO POROCILO PRIPRAVILA: SUZANA BOZIC

RACUNOVODSKO POROCILO PRIPRAVILA: JOZICA VATOVEC

Izola, februar 2018

POSLOVNO POROCILO VIZ vrtca Mavrica Izola - splosni del

1. 1. Porocilo ravnatelja in kratka predstavitev VIZ Vrtec Mavrica Izola

VIZ vrtec Mavrica Izola je javni vzgojno-izobrazevalni zavod, ki ga je ustanovila Obcina Izola (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobrazevalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola-uradno precisceno besedilo: Uradne objave Obcine Izola st. 08/1997, 10/2005 in 23/2007, 14/2009, 5/2010, 6/2017 in 10/2017). Javni zavod je ustanovljen za pomoc starsem pri celoviti oskrbi za otroke, izboljsanja kvalitete zivljenja druzin in otrok, ustvarjanja pogojev za razvoj otrokovih telesnih in dusevnih sposobnosti. Vrtec izvaja dejavnost vzgoje in varstva predsolskih otrok v oddelkih dnevnega varstva, pripravo toplih obrokov hrane za otroke vkljucene v zavod, druge oblike varstva in izobrazevanja predsolskih otrok, katerih izvajanje je v javnem interesu. V vrtec so vkljuceni otroci od enajstega meseca do sestega leta starosti. Izvajajo se dnevni programi za otroke prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 leta), dnevni programi za otroke drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 leta), ter dnevni in poldnevni programi v dislociranih oddelkih v Kortah. Osnovni program dela je predpisan z zakonom. Vrtec vodi ravnateljica, ki je pedagoski in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagajo: pomocnica ravnateljice in organizacijski vodji enot, ki opravljajo naloge, ki jim jih doloci ravnateljica, in ki so opisane v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mavrica Izola. Vrtec ima tri enote: Livade, Livade 2 in Skoljko ter dislocirane oddelke v Kortah, ena vzgojiteljica je zaposlena v bolnisnicnem oddelku Splosne bolnice Izola. Za starejse otroke, ki imajo za neko dejavnost vec zanimanj, na dolocenem podrocju vec sposobnosti in veselja za sodelovanje, organiziramo interesne dejavnosti. Vodijo jih strokovne delavke v okviru rednih dejavnosti. V letu 2017 so bili otroci vkljuceni v dejavnosti:

• Ciciban planinec (Korte, Skoljka, Livade) • Bralni polzek (Korte) • Mini sport (Korte) • Angleske urice (Korte) • Pevski zborcek (Korte) • Italijanscina skozi igro (Korte) • Likovni krozek “Copic” (Skoljka) • Krozek italijanskega jezika (Skoljka) • Pevske urice (Skoljka) • Pevski krozek z malimi instrumenti (Livade) • Uvajanje italijanskega jezika skozi igro (Livade) • Plesno-dramski krozek (Livade) • Anglescina skozi gibanje (Livade) • EKO bralna znacka (Livade)

Sportni program Mali soncek (sodelovalo je 438 otrok, od tega 96 otrok starih 2-3 let, 98 otrok starih 3-4 let, 114 otrok starih 4-5 let, 130 otrok starih 5-6 let).

KRATKA PREDSTAVITEV: NAZIV: Vzgojno izobrazevalni zavod Vrtec Mavrica Izola

Ente publico di educazione Asilo »Mavrica« Isola SKRAJSANO IME: VIZ Vrtec Mavrica Izola SEDEZ: OF 15, Izola Maticna stevilka: 5049733000

2

Stevilka proracunskega uporabnika: 63525 Identifikacijska stevilka za DDV: SI 80676731

@ +386 5 6418 513 S+386 5 6418 540 E-posta: vrtec.mavrica@quest.arnes.si Internetni naslov: vrtecmavrica-izola.si

ENOTA: ENOTA LIVADE SEDEZ: OF 15 ® +386 5 6418513

041 338 848 E-posta: enota.livade@qmail.com

Stevilo oddelkov: Poslovni cas: 6.30-16.30

ENOTA: ENOTA SKOLJKA SEDEZ: Okt. rev. 11a @ +386 5 6400318

041 712 426 Stevilo oddelkov: 17 Poslovni cas: 6.00-16.30 E-posta: enota.skolika@qmail.com

DISLOCIRANI ODDELEK KORTE SEDEZ: Korte 14 ® +386 41 633 381 E-posta: Stevilo oddelkov: Poslovni cas:

vrtec.korte@qmail.com 3 6.00-16.00

ENOTA: LIVADE 2 SEDEZ: LIVADE 7 if +386 31 729 442 E-posta: Stevilo oddelkov: Poslovni cas:

Iivade2@qmail.com 2 6.30-16.30

BOLNISNlCNI ODDELEK SB IZOLA m +386 5 6606 117

NEKAJ AKTIVNOSTI IN DOSEZKOV V LETU 2017

Otroci so se pod vodstvom strokovnih delavk udelezili regijskih, drzavnih in mednarodnih projektov, sodelovali so na razlicnih likovnih natecajih, v aktivnostih v posameznih skupinah: ♦ SKUPAJ V GIBANJU 2017 - projekt v okviru Meseca sporta. V okviru projekta so potekale

naslednje aktivnosti: pohod okoli Izole, pohod do Gocana, premagovanje ovir v telovadnici v Kortah, vsi na kolo, pohod s starsi do Medosev, sportne igre na igriscu, pohod s starsi do kmetije, gibalne igre na prostem, pohod druzin in starih starsev skozi tunel, sportni popoldan

3

s starsi, igre brez meja, druzenje s starsi in starimi starsi na Birbi, medgeneracijski pohod od Lonke do pod Belvederja, pohod po Parenazani.

• MEDNARODNI PROJEKT FIT - v vrtcu ga izvajamo od leta 2006/07. Cilj projekta je ponuditi otrokom in njihovim starsem razlicne spodbude s podrocja gibanja, ki jih vzpodbujajo h zivljenju v sozitju z naravo in h prenasanju te dobre navade iz vrtca kot del osebnosti v nadaljnjih obdobjih zivljenja. V okviru FIT projekta smo izvajali: tedenske vadbene ure, od tega vsaj 1x mesecno po FIT standardih kakovosti in vsebinah, medsebojne hospitacije, FIT aktivne sprehode v povezavi z vadbeno uro (enkrat na dva meseca), praznovanje pomembnih dni v povezavi s FIT projektom Ucimo za zivljenje.

• EKO vrtec - kot vrtec, ki si je pridobil EKO zastavo smo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti za ohranitev le-te. Poglabljali smo spoznanja o zdravem okolju, navajali otroke na zdrav nacin zivljenja z uzivanjem zdrave vode in hrane, ter gibanjem. Navajali smo otroke na skrb za ohranjanje cistega okolja in jih vzgajali k okoljski odgovornosti. Nadaljevali smo z lanskimi temami: skrb za svojo ozjo okolico, spremljanje spremembe v naravi skozi letne case, sodelovali smo v EKO-bralna znacki, EKO-kvizu (v sodelovanju z Marino Izola), pomagali so nam EKO-frajeri,...

• V EKO-tocki smo navajali otroke na loceno zbiranje odpadkov in jih ozavescali o pomenu reciklaze le-teh. Odpadne materiale smo uporabljali tudi pri vzgojnem delu in ustvarjanju.

• Z IGRO DO PRVIH TURISTICNIH KORAKOV - MALI TURISTI: v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije in s Turisticno zvezo Slovenije. Rdeca nit letosnjega projekta je bila Potujem, torej sem, osnovni cilj je dejavno sodelovanje otrok in raziskovanje v naravi. Naslov projekta na nivoju vrtca, ki smo ga nacrtno izvajali skozi celo solsko leto je bil Potujem in raziskujem. Z nacrtovanimi dejavnostmi smo utrjevali znanje o domacem kraju in kulturnih znamenitostih ter spoznavali kraje, ki so jih obiskali nasi otroci. Otrokom smo privzgajali spostljiv in odgovoren odnos do narave in ozavescali obstoj drugih kultur, ki so razlicne od nase.

• UNICEF-ovi projekti: Puncka iz cunj in Potovanje k sebi in okrog sveta, delavnica za otroke in starse »Cigava odgovornost so otrokove dolznosti?«. Otroci so preko omenjenih projektov v sodelovanju z UNICEF Slovenije pridobivali znanje o zivljenju v drzavah v razvoju, spoznavali pripadnike drugih ljudstev in razlike med njimi. V 10 skupinah so izdelali puncke iz cunj, kar je temeljilo na kreativnosti in prostovoljnem delu otrok, strokovnih delavcev in starsev.

• ZDRAVJE V VRTCU - projekt, ki poteka pod okriljem Nacionalnega institute za javno zdravje (OE Koper) ima za cilj otrokom, starsem in tudi strokovnim delavcem vrtca priblizati zdrav nacin zivljenja na vseh podrocjih, ki vplivajo na kvaliteto zivljenja: gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, preprecevanje sirjenja nalezljivih bolezni. V okviru projekta Zdravje v vrtcu smo se pridruzili projektu v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje VARNO S SONCEM, ki ima za cilj ozavescanje dejstva o skodljivosti soncnih zarkov in pomena preventivnih ukrepov.

• MALI SONCEK - program Zavoda za sport RS Planica, v katerega bodo vkljuceni vsi otroci od 2. do 6. leta starosti. Program spodbuja naravne oblike gibanja skozi razlicne naloge, primerne starosti otrok. Poteka na stirih nivojih: modri- starost 2-3 let (8 nalog), zeleni- starost 3-4 let (8 nalog), oranzni - starost 4-5 let (8 nalog), rumeni - starost 5-6 let (11 nalog). V okviru projekta smo spodbujali sodelovanje s starsi pri izvajanju posameznih nalog.

• SPLETIMO VEZI - v sodelovanju z OS Livade smo izvedli pohod do Simonovega zaliva, kjer je potekalo medvrstnisko druzenje in pies.

• ZAKLJUCEK SOLSKEGA LETA - CICIOLIMPIADA- 21. tradicionalna sportno-zabavna prireditev, s katero smo sklenili se eno solsko leto in obelezili Svetovni dan sporta; namenjena je otrokom in starsem ter gostom - izvedli smo jo v soboto, 13. maja. Vsebina

4

zakljucne prireditve se je navezovala na vsebine projekta Mali turisti in predstavlja tudi zakljucek projekta. Igre in rekvizite so pripravili strokovni delavci vrtca v sodelovanju s starsi.

PROJEKTI IN DEJAVNOSTI NA NIVOJU ODDELKOV, TIMOV:

• Pomahajmo v svet - sodelovanje z izbranim vrtcem v Italiji (Gorica) - izmenjava primerov dobre prakse preko elektronske poste in v direktni povezavi preko Skype

• Radovedni naravoslovci (spoznavanje planetov, eksperimenti) • Lutka, moj glas (izdelovanje lutk, kostumov, simbolna igra in igra vlog, posnemanje oseb,

zivali, predmetov) • Maskota na obisku pri druzinah • Knjizni nahrbtnik, Knjizna torba, Potujoca knjiznica, Pravljicna torba, Malcek bralcek, • lira pravljic • Knjiga druzin • Otrok tedna • Bralni projekt • Igralni dan • EKO zeleni vrt, Nas vrt • Joga telovadba • Razlicni jeziki - razlicne zgodbe • PEZ-podari objemcek, Bozicek za en dan, Puncka iz cunj • Filmska vzgoja • Spodbujanje jezikovnih zmoznosti, vaje za artikulacijo • Pospravljam - pridobivanje delovnih navad • Poslusaj s srcem-poslusanje glasbe razlicnih narodov • Giocando imparamo - spoznavanje osnov italijanskega jezika • Zivim zdravo - pomen gibanja in zdrave prehrane • Naucimo se novo pesem • Panorama Izole, Izola kot jo vidimo otroci, Raziskovanje mojega mesta, Izola-moje mesto • Znajdi se - spodbujanje medsebojne komunikacije in iskanja resitev za nastale probleme • Dan v naravi - vse nacrtovane dejavnosti se izvajajo na zunanjih povrsinah, v naravi • Moja druzina • »Trara, pust se pelja« - seznanitev malckov z ljudskim obicajem • Razvijanje medkulturnega dialoga s knjizevnostjo • Kapko: spoznavali so znacilnosti vode, pomen vode v naravi, varcevanje z vodo, pohod

do vodnega zbiralnika ter obisk Kapka.

NATECAJI

NIVEA - »Podarimo modro srce« Center Janeza Levca Ljubljana: »lgraj se z mano« (nagrajen otrok iz skupine Muce)

- vrtec Slovenj Gradec: Likovni natecaj »skratki v otroskem svetu« (nagrajena otroka iz skupine mavricna ribica: 1.mesto in se eno nagrajeno delo)

5

1.2 Porocilo predsednika Sveta zavoda

Svet zavoda, ki je stel 11 clanov (od tega 3 clani predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki sveta starsev in 5 clanov predstavnikov kolektiva), se je v letu 2017 sestal sedem krat. Vsebine srecanj so bile:

• obravnava in sprejem Letnega porocila za I. 2016 • ugotavljanje uspesnosti ravnateljice za leto 2016 • potrditev financnega nacrta VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2017 • soglasje k nakupu kombiniranega vozila • obravnava in sprejem porocila o realizaciji LDN za sol. leto 2016/2017 • obravnava in sprejem LDN za solsko leto 2017/2018 • obravnava in sprejem predloga publikacije za sol. leto 2017/2018 • seznanitev clanov Sveta zavoda z novostmi na podrocju zakonodaje, ki zadeva place

javnih usluzbencev • seznanitev z novim Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest • imenovanje predstavnice v skupscino Skupnosti vrtcev Slovenije • predlog nove uvrstitve ravnateljice vrtca VIZ Vrtec Mavrica Izola na podlagi Uredbe o

placah direktorjev v javnem sektorju.

Porocilo pripravila predsednica Sveta VIZ Vrtca Mavrica Izola: Martina Langus

1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

Organiziranost • Svet zavoda, steje 11 clanov, • Svet starsev, steje 29 clanov • vzgojiteljski zbor, steje 66 strokovnih delavcev • strokovni aktivi, vkljucujejo 66 strokovnih delavcev

Predstavitev odgovornih oseb Ravnateljica: Pomocnica ravnateljice: Organizacijska vodja Enote Livade: Organizacijska vodja Enote Skoljka: Predsednica Sveta zavoda:

Suzana Bozic, dipl. vzgojiteljica predsolskih otrok Sanda Mesic Jurin, univ. dipl. psih., Marija Juricic, dipl. vzgojiteljica predsolskih otrok Vanja Pirih Zigon, dipl. vzgojiteljica predsolskih otrok Martina Langus, dipl. vzgojiteljica predsolskih otrok

1.4 Financno poslovanje

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Obcina Izola in starsi vkljucenih VIZ Vrtec Mavrica Izola pridobiva sredstva za delo:

- iz javnih sredstev (Obcina Izola in obcine iz katerih so drzavni proracun) prispevkov starsev sredstev od prodaje storitev in najemnin donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

otrok.

otroci vkljuceni v nas vrtec,

6

Leta 2017 je VIZ Vrtec Mavrica Izola posloval gospodarno in skrbel za ravnovesje med prihodki in odhodki.

Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2017 in primerjava z letom 2016

Prihodki Odhodki Razlika

2016 2.381.760,77 2.348.986,61

32.774,16

2017 2.475.003,43 2.450.920,34

24.083,09

Indeks 103,91 104,34

lz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2017 povecali prihodki za 3,91 %,in odhodki za 4,34 %, razlika prihodkov nad odhodki pa je 24.083,09 EUR. Presezek prihodkov izhaja iz trzne in javne dejavnosti in gospodarnega ravnanja.

Preglednica 2 : Sestava prihodkov po virih v letih 2017 in 2016 (v odstotkih)

2016 % 2017 % Prihodki iz javnih sredstev 2.315.644,01 97 2.409.556,41 97,4 Prihodki pridobljeni na trgu 66.116,76 65.447,02 2,6

V preglednici 2 je razvidno, da je v letu 2017 razmerje med prihodki iz javnih sredstev in prihodki pridobljenimi na trgu 97,4 : 2,6 z zaokrozitvijo pa so v rangu leta 2016.

Preglednica 3 : Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, investicijsko in tekoce vzdrzevanje ter zaloge (v evrih)

Porabljena sredstva za nabavo opreme:

Oprema za opravljanje dejavnosti Oprema za kuhinjo Oprema za pralnico Oprema za igralnice in otroska igrisca

Vlaganje sredstev za investicijsko vzdrzevanje skupaj

2016 18.192,83

59.293,08

77.485,91

2017 36.305,46

46.765,61

83.071,07

Indeks 199,56

78,87

107,21

V preglednici 3 je razvidno, da smo v letu 2017 investirali v nabavo opreme-osnovna sredstva in drobni inventar ter skrbno izvajali sprotna vzdrzevalna dela.

7

Nakup opreme: • nabava novega tiskalnika v racunovodstvu • zamenjava 7 dotrajanih prenosnih radiev v igralnicah • zamenjava dotrajane stepalne metle v centralni kuhinji • zamenjava pokvarjenega bojlerja v kurilnice enote Skoljka • zamenjava dotrajanega bojlerja v razdelilni kuhinji IV. paviljona, • zamenjava dotrajanega vozila za prevoz hrane, • zamenjava dotrajanega inox pulta, odcejevalne mize in korit v centralni kuhinji • nabava panoja v igralnici Muce, enote Livade • dokup posode, perila.

Izvedli smo naslednja vzdrzevalna in investicijska dela:

• zamenjava dotrajane keramike na terasi Muc (L) • sanacija skarpe na igriscu dislociranih oddelkov Korte, • zamenjava varcnih svetil v 3. igralnici v Kortah • zamenjava udrtih tlakovcev pred igralnico Krokodili (L) in okoli peskovnika v enoti

Livade • lakiranje parketa 2 igralnic v enoti Livade • zamenjava dotrajanih tlakov v jedilnici enote Skoljka, 2 igralnicah in hodniku IV.

paviljona • sanacija stopnic na 5. vhodu • popravilo fasade nad telovadnico, ob 5. vhodu do igrisca v enoti Livade • popravilo dela strehe v Kortah • beljenje 2 igralnic v enoti Skoljka.

2 POSLOVNO POROCILO - posebni del

2. 1. Porocilo o dosezenih ciljih in rezultatih VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2017

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrocje

Vrtec Zakon o delovnih razmerjih Zakon o zavodih Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja Zakon o javnih financah Zakon o racunovodstvu Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobrazevanja v RS Pravilnik o dolocitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drzavnega in obcinskega proracunov Zakon o sistemu plac v javnem sektorju Zakon za uravnotezenje javnih financ Zakon o izvrsevanju proracunov RS za leti 2014 in 2015 Zakon o javnem narocanju (ZJN- 2), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem narocanju (ZJN-2A, ZJN-2B) in ZJNVETPS Zakon o preprecevanju korupcije

Zakon o arhiviranju Zakon o vrtcih Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluzbo Pravilnik o normativih in minimalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca Pravilnik o placilih starsev za programe v vrtcih Qdredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predsolske vzgoje Pravila VIZ Vrtca Mavrica Izola Pravilnik o racunovodstvu VIZ Vrtca Mavrica Izola Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na podrocju vzgoje in varstva predsolskih otrok Pravilnik o notranji orqanizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mavrica Izola Izjava o varnosti

2. 1.2 Dolgorocni cilji iz zastavljenega vecletnega programa dela in razvoja oziroma podrocnih strategij in nacionalnih programov

Vrtec si prizadeva: Dostopnost vsem predsolskim otrokom, ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otrostvo in za razvoj njihovih telesnih in dusevnih sposobnosti, poleg tega pa omogoca izboljsanje kakovosti zivljenja druzin. Predsolska vzgoja je dopolnitev druzinske vzgoje, zato je nasa vizija dvig kakovosti zivljenja v vrtcu ob sodelovanju starsev. Cilji nasega vrtca:

• Skrb za dobro klimo v vrtcu, dobro pocutje otrok, strokovnih delavk in starsev, zaupanje v lastno delo.

• Graditi dobre odnose v tandemu, timu. • Skrb za zdravo zivljenje, sportne dejavnosti, gibanje, zdrava prehrana,

spodbujanje odgovornosti in dobrega obcutka lastne vrednosti. • V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi otrokom bogastvo izkusenj in

spodbujati oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe. • Zivljenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekoloskih vrednot, raziskovanje v

naravi, razvijanje ljubezni do domacega kraja. • Mednarodno sodelovanje, odprtost, obogatitveni programi, projekti. • Povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi institucijami, spodbujanje

prijateljskih odnosov, strpnosti, sprejemanje drugacnosti. • Sodelovanje s starsi, vkljucevanje starsev v dejavnosti vrtca. • Olajsati otrokom in starsem prehod iz domacega okolja v vrtec. • Upostevanje in spostovanje zasebnosti ter intimnosti otrok. • Pomen in vloga evalvacije pri nacrtovanju zivljenja v vrtcu. • Dosledna skrb za kakovostno delo, zagotavljanje izobrazevanja v kraju ali izven

njega. • Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev otrokom in delavcem. • Zagotavljati starsem brezskrbno varstvo.

9

2.1.3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2017

• Sodelovanje s starsi (cilj doseci 50 % udelezbe starsev na srecanjih s starsi ni bil realiziran - dosezeno povprecno 42% sodelovanje na srecanjih s starsi).

• Skupno predavanje za starse otrok novincev: seznanitev z organizacijo vrtca, formalnosti ob vstopu v vrtec, pravice in obveznosti starsev, priprava druzine na vstop otroka v vrtec.

• Predavanje svetovalnih delavk vrtca za starse otrok pred vstopom v solo: Zrelost za vstop v solo v sodelovanju s svetovalnima delavkama osnovnih sol Vojka Smuc in Livade..

• Organizirali smo predavanja za starse v izvedbi zunanjega izvajalca, druzinskega terapevta Marka Juhanta: Vzgoja srecnih in uspesnih otrok

• Organizacija predstav za otroke v Veselem decembru. • Zagotovitev zdrave prehrane v vrtcu (ustrezni jedilniki, dietna prehrana za razlicne

alergike..,). • Dvig kvalitete dela v vrtcu (izobrazevanje strokovnih delavk, opravljenih 20 hospitacij

ravnateljice v skupinah z evalvacijskimi razgovori po opravljenih hospitacijah, pregledi dokumentacije, posvetovanja s strokovnimi delavkami in podajanje smernic za pedagosko delo na srecanjih strokovnih kolegijev, timov, na vzgojiteljskih zborih)

• Izboljsanje materialnih pogojev za izvajanje vzg. dela iz drugih virov (prihodki iz trga, natecaji M$S,..) Z izobrazevanjem vseh zaposlenih smo uspeli dvigniti kvaliteto dela, izboljsati delo timov in tandemov pri skupnih nacrtovanjih in evalvacijah dela z otroki.

• Redno in dosledno izvajanje HACCAP programa. • Zagotoviti otrokom in starsem dnevni program z ustreznim delovnim casom: V enotah

Livade, Livade 2 in Skoljka ena skupina do 16. 30 ure. V dislociranih oddelkih Korte od 6.00 do 16.00.

• Organizacija izvedbe tradicionalne koncne prireditve 21 .Ciciolimpiade povezane z zakljuckom projekta Mali turisti in javne likovne razstave z nastopom otrok v Kulturnem domu.

• 20. 3. 2017 - dan odprtih vrat- predstavitev dejavnosti vrtca otrokom in starsem, ki se niso vkljuceni v vrtec, vpis novih otrok.

POVEZOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI VZGOJNIH DEJAVNOSTI

V nasem vrtcu so v okviru priprav na poklicno maturo uspesno opravile hospitacije in nastope 3 dijakinje izredne srednje vzgojiteljske sole na Ljudski univerzi Koper. 18 dijakinj/ov Srednje sole Izola - smer vzgojitelj predsolskih otrok, 1. , 2., 3. in 4. letnika je opravilo eno, dvo ali stiri tedensko prakticno usposabljanje. 3 dijakinje so uspesno opravile nastope za poklicno maturo.1 dijak smer- kuhar je opravil prakso v kuhinji vrtca. Na Dnevu odprtih vrat Srednje sole Izola je nasa vzgojiteljica predstavila poklic vzgojitelj/ica. Dve strokovni delavki sta uspesno opravili strokovni izpit. Sodelovali smo s PEDAGOSKO FAKULTETO KOPER Univerze na Primorskem pri hospitacijah, nastopih in izvajanju integrirane prakse pri predmetih:

• Gibalno-sportne dejavnosti • jezikovne dejavnosti v vrtcu • Likovne dejavnosti • Predsolska pedagogika • Zgodnje ucenje Naravoslovja • Specialna pedagogika

10

• prakticno usposabljanje 1, 2, 3 v okviru studijskega programa 1. Stopnje Predsolska vzgoja.

• prakticno usposabljanje 1. letnika v okviru studijskega programa 2. Stopnje smer Inkluzivna pedagogika

• prakticno usposabljanje 1. letnika v okviru studijskega programa 2. Stopnje smer Zgodnje ucenje

• izvedba okrogle mize vzgojiteljic, ki imajo prakso vkljucevanja vecjezicnih ali tujejezicnih otrok v vrtec s celotnim letnikom studentov programa Predsolska vzgoja, pri predmetu Predsolska vzgoja (67n studentov)

• sprejem in omogocanje hospitacije gostij, visokosolskih uciteljic z Alteverde University College Ghent (Belgija)

• sprejem in omogapocanje oleda vrtca 3 studentkam na dodiplomskem programu Early Childhood Education, na Alteverde University College Ghent (Belgija)

• Sodelovanje pri pripravi projektnih nalog v okviru studija PV • integrirano prakticno usposabljanje studentk Pedagoske fakultete - Univerze v

Mariboru - izredni studij • Pedagoska praksa studenta studijskega programa 2. stopnje Edukacijske vede • pomoc pri zbiranju podatkov (anketni vprasalniki) pri diplomskih in podiplomskih

nalogah: izpolnjevanje ankete za izvedbo magistrskega dela naloge Kompetence vzgojitelja pri komuniciranju s starsi v vrtcih obalno-kraske regije; izvedba empiricnega dela magistrske naloge smeri Zgodnje ucenje izvedba projektne naloge v okviru vaj pri predmetu Zgodnje ucenje druzboslovja

Studentje so z bolj ali manj samostojnim delom dobili izkusnjo kompleksnosti vzgojiteljevega dela.

SODELOVANJE Z RAZLICNIMI INSTITUCIJAMI

Nas vrtec je odprt in v svojem vsakdanjem delovanju veliko sodeluje z razlicnimi institucijami v svojem okolisu in sirse. Nasi letosnji sodelavci so bili tudi:

• Gasilsko drustvo Korte, KS Korte • Gasilska brigada Koper • Lutkovno drustvo Marionette Italijanska skupnost Izola (7. pravljicni festival) • Obcina Izola • DINIT d. o.o • Atlantic grup • Dorn starejsih obcanov Izola • Hotel Delfin • Tic Izola • Mestna knjiznica Izola, potujoca knjiznica (obisk pravljicne sobe, obisk knjiznicarke,

navajanje otrok na izposojo knjig) • Italijanska skupnost Izola • OS Livade (ogled gledaliske predstave Rdeca Kapica v francoscini, obisk starejsih

otrok v soli, spoznavanje sole, sodelovanje pri uri pouka)

• OS V. Smuc (obisk starejsih otrok v soli, spoznavanje sole, sodelovanje pri uri pouka) • Glasbena sola Izola • CKSG Portoroz

• ZD Izola (projekt "Koraki do zdravja" in skrb za zdrave zobe ter obisk zobne ambulante)

• Bolnica Izola (nastop skupine otrok) • Policijska postaja Izola • ZPMS • DPM Izola (graficne delavnice) • Rizanski vodovod Koper - obisk Kapko • Posta Izola • Komunala Izola (ogled starih zbiralnikov vode, skrb za cisto okolje) • CKS Izola (ogled predstav, izvedba razstave, predstave) • Avditorij Portoroz • Zavod VIZO • Kino Odeon (ogled animiranih filmov) • Kino Otok (izdelava stripa) • PF Koper, Srednja sola Izola, LU Koper (opazovanja, izvajanje nastopov, hospitacij) • Univerzitetni center KAMPUS • Marina Izola • Jadralni klub Olimpic Izola • Arheoloski park Vila Maritima Izola • Mladinska knjiga (Cicivesela sola) • Rdeci Kriz Izola, Koper (zbiranje hranc in drugih pripomockov) • Spar Izola • Merkator • PEZ obdaravanje • Cebelarska zveza Slovenije, MIZS, MKGP (slovenski zajtrk) • Drustvo upokojencev: Nastop otrok ob tednu starejsih obcanov • Galeriji Alga in Insula • RD - Obala - drustvo za resevalne pse Burja • Zavetisce sv. Anton • FLIP - plesno gledaliska skupina • MEF - obisk izolskega glasbenika.

Preglednica 4: Pregled stevila vkljucenih otrok v letih 2016/2017

(na dan 31. 12. 16 in 31. 12. 17)

Stevilo oddelkov v enoti §koljka~ 2017 2016

17 17 Skupaj Stevilo otrok 287 300 Stevilo oddelkov v enoti Livade Skupaj stevilo otrok Stevilo oddelkov v enoti Livade 2

130 131

Skupaj stevilo otrok 27 28 Stevilo oddelkov v Kortah Stevilo otrok 52 52 Skupaj stevilo otrok 496 511

Iz preglednice 4 je razvidno, da je bilo v decembru v letu 2017 v vrtec vkljucenih 15 otrok manj kot v letu poprej. Sicer pa vpisujemo otroke skozi vse leto, kar je pogojeno z zakljucevanjem porodniskih dopustov. Komisija za sprejem otrok je odklonila 15 vlog za mesec September, ker

12

otroci niso imeli zakonskega pogoja za vkljucitev. Glede na prosta mesta, jih sprejemamo med letom, kn dopolnijo zakonski pogoj, to je 11 mcsecev starosti.

2.1.4 Druga dejavnost in projekti

Stevilo otrok, ki so sodelovali v preventivni skrbi za zdrave zobe - 348 (73 % otrok vkljucenih v vrtec - vsi otroci starejsi od 3 let).

Oddaja prostorov v popoldanske casu v rekreativna namene.

Sodelovanje pri predstavitvah (dan odprtih vrat, razstava aktivnosti v okviru projekta »Z igro do prvih turisticnih korakov«, predstava v kulturnem domu ob otvoritvi razstave, nastop ob tednu starejsih obcanov).

Projekt Ekosola je projekt evropskega zdruzenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobrazevanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobrazevanje - Foundation for Environmental Education - FEE, ki je bil ustanovljen z namenom, da organizirano in nacrtno pospesi okoljsko izobrazevanje in ozavescanje.

Projekt Ekosola kot nacin zivljenja je program, ki uvaja nacrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce, osnovne in srednje sole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standard! 14001. V program je vkljucen vrtec kot celota. Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobrazevanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnasanja in ravnanja. S projektom »Ekosola kot nacin zivljenja« se gradijo vrednote za odgovoren nacin nasega bivanja na tern planetu. Zavedanje, da bodo danasnji otroci lahko vplivali in sprejemali pomembne odlocitve ze v bliznji prihodnosti, je eno od temeljnih nacel Ekosole kot nacina zivljenja. Otroci in mladi ze danes preko dejavnosti v ekosoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresnicevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnasanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, ce je to potrebno. Projekt »Ekosola kot nacin zivljenja« se v Sloveniji vodi preko drustva DOVES - Drustva za okoljevarstveno vzgojo Evrope izkljucno »volontersko«. Projekt je namenjen nacrtnemu okoljskemu osvescanju in izobrazevanju v vrtcih, osnovnih in srednjih solah. Ekosola poveca zavest in skrb za cloveka vkljucno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo, celostno gradi cloveka za prihodnost. V sodelovanju s Komunalnim podjetjem Izola smo skozi vse leto izvajali akcijo zbiranja starega papirja, katere osnovni namen je navajanje otrok na skrb za varovanje narave in poskus vnasati v program poleg spoznanj o okolju predvsem vzgojo o okolju in za okolje. Namen ima povezati cilje okoljske vzgoje pri vzgojnih dejavnostih z dejavnostmi otrok ob sodelovanju starsev in drugih. Nadaljevali smo lansko osrednjo temo: ravnanje z odpadki in zgodnje naravoslovje: spremljanje sprememb v naravi skozi letne case - in tako ohranili Eko zastavo. Otroke smo navajali na loceno zbiranje odpadkov. Sodelovali smo v celoletni akciji zbiranja zamaskov, tonerjev.

Namen projekta »Puncka iz cunj« je zbiranje financnih sredstev za Unicefovo svetovno kampanijo za cepljenje otrok proti sestim nalezljivim boleznim (davici, ospicam, oslovskemu kaslju, otroski paralizi, tuberkulozi in tetanusu) v nerazvitih predelih sveta. Puncke iz cunj, ki so bile prepuscene nasi ustvarjalnosti, smo skupaj z otroki in starsi izdelali z veliko ljubeznijo in z namenom, da pomagamo otrokom sveta. Puncka iz cunj je simbol te kampanije in predstavlja konkretnega otroka, ki ga je potrebno cepiti. Opremili smo jih z osebno izkaznico in dopisnico, ki

13

jo kot povratno informacijo poslje nam, ki smo puncko izdelali. Izdelali smo 33 punck, 31 smojih poslali v Ljubljano, na sedez Unicefa.

Knjiznica

V okviru vrtca imamo knjiznico za otroke: v enoti Skoljka 1450 knjig, v enoti Livade je 590 knjig. V knjiznicah si str. delavke in otroci izposojajo slikanice. Predvsem pa uspesno delujejo dejavnosti v skupinah: Knjizni nahrbtnik, Bralni polzek, obisk potujoce knjiznice (oddelek Korte), obisk pravljicne sobe, bralni nahrbtnik, Malcek-bralcek, eko bralna znacka, bralni dan; ki otroke vzpodbujajo h listanju slikanic, vzgajajo primeren odnos do knjige in razvijajo predbralne sposobnosti otrok. V okviru vrtca imamo tudi strokovni knjiznici, v enoti Livade imamo 191 str. knjig, 5 vrst strokovnih publikacij in revij. V enoti Skoljka imamo 293 strokovnih knjig. Strokovne knjige in revije si izposojajo strokovni delavci. Sicer pa so slikanice sestavni del didakticnih sredstev po vseh igralnicah.

2.1.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev a) Ocena uspeha, upostevaje fizicne, financne in opisne kazatce iz letnega programa za leto

2017 Upostevaje zastavljene cilje v letu 2017, ugotavljamo, da so bili vzgojno izobrazevalni cilji v celoti uresniceni, oblikovanje oddelkov smo prilagodili strukturi vpisanih otrok, izvedli smo predvidene in nepredvidene vzdrzevalne investicije, izvedli nabave.

b) Ocena uspeha v primerjavi z dosezenimi cilji iz porocila preteklega leta all vec preteklih let Vrtec je v vseh teh letih uspesen tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. Tudi leto 2017 je bilo uspesno, saj smo uresnicili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami.

2.1.6 Ocena gospodarnosti in ucinkovitosti poslovanja

Gospodarnost = Prihodki (AGP 870) Odhodki (AGP 887)

Presezek prihodkov nad odhodki (AGP 058) *100 Donosnost = Sredstva v lasti ali upravljanju+ugotovljeni poslovni

izid + dolgorocne rezervacije (AGP 048+056+058)

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in nacrtujemo. Upostevamo moznosti, sposobnosti in izkusnje (lastne in tuje). Na vseh podrocjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna financna sredstva veliko.

2.1.7 Ocena delovanja sistema notranjega financnega nadzora

Vrtec vodi racunovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o racunovodstvu, javna narocila pa na podlagi zakona o javnih narocilih. Prejete racune pred placilom kontrolira oseba, ki je strosek povzrocila in odobri ravnatelj ter likvidira racunovodski delavec, ki hkrati pregleda, ce racun vsebuje vse zahtevane elemente. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:

14

pri mesecnem posiljanju zahtevkov za place, stroskov prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroskov in dokoncnem obracunu ekonomske cene za posamezni mesec (zahtevke posredujemo obcini in resornemu ministrstvu za placo vzgojiteljice v bolnisnicnem oddelku ter zahtevek za sofinanciranje brezplacnega vrtca) na podlagi financnih nacrtov in realizacije; pri zbiranju ponudb preko sistema javnih narocil; preverjanju dobavnic in racunov ob podpisu izplacila in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih racunov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev.

Notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. V letu 2016 smo opravili revizijo bilancnih postavk za leto 2015 z zunanjo revizorsko druzbo. Po narocilu ustanoviteljice Obcine Izola je bila v letu 2016 na podlagi 71. clena Zakona o javnih financah izvedena revizija o nadzoru poslovanja s poudarkom na dolocitvi ekonomske cene in pregledu sistemizacije. V skladu z revizijskim porocilom in ugotovitvami smo odpravili pomanjkljivosti in uskladili evidence.

Ocena ucinkov poslovanja na druga podrocja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Gospodarstvo: V letu 2017 smo izvedli javno narocilo za nabavo zivil.

Sociala: Z Zdravstvenim domom smo organizirali preventivno dejavnost skrbi za zdravje zob in program zdravstvenih vzgojnih vsebin za otroke 3-6 let. Z otroskim dispanzerjem sodelujemo v obliki preventive. S Centrom za socialno delo smo sodelovali ob konkretnih primerih, v postopku vkljucevanja otrok v vrtec, ter izmenjevali informacije v zvezi z izdajanjem odlocb o visini placila vrtca. Otroci so obiskali policijsko postajo Izola. V sodelovanju z OS Vojke Smuc in OS Livade smo organizirali obisk otrok, ki so jeseni postali solarji.

Izvedli smo nekaj humanitarnih akcij: izdelava punck iz cunj, celoletno zbiranje zamaskov za Nika, sodelovanje v akciji »bozicek za en dan«, izvedli smo humanitarno akcijo v sodelovanju z Rdecim krizem, obmocna enota Izola, za novoletno obdarovanje otrok. Organizirali smo zbiranje hrane in higienskih potrebscin, predstavniki RK so se oglasili v vrtcu, se pomenili z otroki o dobrodelnosti in pomoci potrebnim ter odpeljali zbrano.

Sodelovali smo v akciji Podarite nam modro srce v sodelovanju z Zvezo Prijateljev Mladine Slovenije in Niveo. Namen je omogociti solanje otrokom in mladostnikom iz socialno sibkejsih okolij.

Smisel akcij je bil ozavescanje otrok in spodbujanje nudenja pomoci tistim, ki jo potrebujejo.

15

Varstvo okolja:

Smo clani Eko sole in delujemo po nacrtu, ki ga je naredil programski svet (loceno zbiranje odpadkov v Eko tockah, skrb za racionalno porabo sredstev, vode, energije; eko frajer, eko frajerka; poudarek na vsebinah o varovanju okolja, cistilne akcije, reciklaza odpadnega materiala, Eko kviz v sodelovanju z Marino Izola, delovanje Eko bralne znacke, povezovanje s Komunalo Izola).

Regionalni razvoj

S svetovalci RZZZ, OE Koper, smo sodelovali pri razpisu delovnih mest.

Urejanje prostora

Izvedli smo cistilno akcijo na igriscih vrtca, skupaj z otroki sprotno urejamo sredstva v telovadnici, igralnicah in prostorih vrtca. V enodnevni delovni akciji (druzbeno koristni dan) so nam delavci podjetij Dinit d.o.o. in Atlantic group uredili prostore in okolico vrtca. 66 delavcev, njihovih druzinskih clanov, prijateljev je v zelo kratkem casu priskocilo na pomoc ob poplavi 22. 10. 2017. V 4 urah nam je uspelo spraviti iz prostorov vrtca enote Skoljka vso vodo in naplavljeno blato. S tem smo preprecili se vecjo skodo, ki bi zaradi stojece vode v prostorih vrtca nastala. Uniceno je bilo nekaj pohistva, did. sredstev, talnih in zidnih oblog. V sodelovanju s Komunalo Izola smo odpeljali na deponijo sredstva, ki so bila unicena ob poplavi.

2.1.8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter porocilo o investicijskih vlaganjih

Kadri

VIZ vrtec Mavrica Izola si prizadeva zagotavljati strokovnim delavkam in drugim zaposlenim cim boljse materialne in prostorske razmere.

Preglednica 5: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2017 po izobrazbi

(stopnie po bolonjskih programih)

Dol. C. IV. V. VI/1 VI/2 VII VIII/1

/ 1 /

Ned. c. / 1 8 28 28

V preglednici 5 so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2017. Skupaj vseh zaposlenih je bilo 90 (tri delavke so na daljsem bolniskem stalezu, pet delavcev je zaposlenih za polovicni delovni cas).

Preglednica 6: Stevilo vzgojiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2016

16

14 17 5

30 30

Svetovalec Svetnik Skupaj vzgojiteiji

Iz preglednice 6 je razvidno, da je bilo v solskem letu 2016/17 stevilo vzgojiteljev (v sestevek sta vkljuceni tudi vodji enot), enako kot v solskem letu 2015/2016. Ena vzgojiteljica je zaposlena v bolnisnicnem oddelku v Splosni Bolnici Izola. Struktura nazivov se je zaradi upokojitev nekoliko spremenila. Za dve vzgojiteljici sem vlozila predlog za napredovanje v naziv mentor, a jih pristojne sluzba na MIZS se niso obravnavale.

Preglednica 7: Stevilo strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v

solskih letih 2017/18 in 2016/17 na dan 31. 12.

2017/18 1

2016/17 1

67 66 2,5 2,5 15,5 15,5

Delovno mesto Ravnatelj PomoSnik ravnatelja Svetovalni delavci Organizator ZHR, prehrane Strokovni delavci Administrativni delavci Tehnicni delavci

Iz preglednice 7 je razvidno, da se je stevilo delavcev v primerjavi z letom 2016 povecalo za enega. En otrok s posebnimi potrebami ima odlocbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in dodeljenega spremljevalca, se ena delavka je na dolgotrajni bolniski, zato imamo zaposleno delavko, ki jo nadomesca. Zaradi velikega stevila dietnih obrokov in prodaje kosil, smo po zakonskih normativih zaposlili pomocnika kuharja.

PROSTORI, INVESTICIJE TER INVESTICIJSKA VLAGANJA

Prostori

Vrtec Mavrica Izola si prizadeva zagotavljati zaposlenim in otrokom cim boljse pogoje za delo in bivanje. Leta 2017 smo v ta namen izvedli vzdrzevalna in investicijska dela v vrednosti 46.765,61 eur(tocka 1.4.)

Sredstva smo crpali iz lastnih sredstev. Nacrtovane naloge in cilje za leto 2017, ki so bili vezani na financna sredstva, smo v celoti realizirali.

Oprema Kot smo ze prikazali v preglednici 3 (tocka 1.4.), smo leta 2017 namenili za opremo 36.305,46 EUR. Stanje opreme izhaja iz letnega popisa sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Izhajajoc iz trenda v sodobnem svetu (varcevanje z energijo, varnost) se kaze potreba po nadaljevanju sanacije enot: zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah IV. paviljona, kabinetih, pisarn v Livadah, sanacija okolice stavb in fasad vrtca, nabava digitalnih fotoaparatov in ostale IKT opreme, potrebne za izboljsavo vzgojno izobrazevalnega in ostalega dela. V dislociranih oddelkih podruznicne OS Korte je prisio do porasta stevila otrok in posledicno do prostorske stiske. Vrtec zaradi vecjega stevila predsolskih otrok uporablja solsko ucilnico ze 4 leta. Ustanovitelj je pricel s postopkom resevanja problema.

17

Preglednica 8: Prostori na v VIZ Vrtcu Mavrica Izola

Preglednica 8 prikazuje stevilo enot prostorov.

Preglednica 9: Stevilo m2 (notranji igralni prostori) na otroka

Enota Skoljkc

Disl. odd. Korte Livade

Livade 2

2017/18 2,5 3,4 3,7 2,9

2016/17 2,5 3,4 3,7 2,9

Preglednica 10: Vrsta opreme na dan 31. 12. 2017

Solskoleto Vrsta opreme

—— — 2017/18 2016/17

Fotoaparat —— -

Fotokopirni stroj Grafoskop Kamera

—

Prenosni racunalnik 13 13 Racunalnik llfSilllil 20 20 Vec funkcijska naprava

—

i, i projektor

Preglednica 10 prikazuje stanje opreme in izkazuje, da je stanje v letu 2017 podobno kot v letu poprej. Racunalniki, ki jih imajo str. delavci v igralnicah so bili podarjeni kot rabljeni, zato so dotrajani. Pokvaril se je dotrajani grafoskop in dva starejsa fotoaparata.

Preglednica 11: Stevilo racunalnikov po uporabnikih

Uporabniki —

Strokovne delavke Strokovne sluZbe

Solsko leto 2017/18 2016/17

22 22

SKUPAJ 31 31

Izhajajoc iz podatkov iz preglednice 11 je stevilo racunalnikov v primerjalnem letu ostalo enako. Potrebovali pa bi se nekaj racunalnikov v igralnicah, ki bi jih lahko uporabljali otroci in strokovne delavke pri vzg. dejavnostih, saj so vsi dotrajani.

18

2.1.9 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepricakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepricakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli.

UJ |

■On' ^fDUCASO^

Ravnateljica vrtca: Suzana Bozic

19

RACUNOVODSKO POROCILO

20

RACUNOVODSKO POROCILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Bilanca stanja 1.1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 1.2. Priloga k bilanci stanja 1/A 1.3. Priloga k bilanci stanja 1/B 2. Izkaz prihodkov in odhodkov 2.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov

a) Analiza prihodkov (konti skupine 76) b) Analiza odhodkov (konti skupine 46) c) Analiza poslovnega izida

2.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

2.3. Prikaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov v primerjavi s financnim nacrtom za leto 2017 2.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega

toka 3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017 in iz preteklih let. 4. Pojasnila k racunovodskim izkazom

RACUNOVODSKO POROCILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03,134/03, 126/04,120/07,124/08, 58/10, 60/10,104/10 in 104/11):

a) Bilanca stanja (priloga 1) b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga

1/A) c) Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov (priloga 3) e) Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka (priloga

3/A) f) Izkaz racuna financnih terjatev in nalozb dolocenih uporabnikov (priloga 3/A-1) g) Izkaz racuna financiranja dolocenih uporabnikov (priloga 3/A-2) h) Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

21

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je racunovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dolocen dan v letu. Temeljno bilancno nacelo, ki ga moramo upostevati pri sestavljanju bilance stanja, je bilancno ravnovesje, kar pomeni, da ima vsako sredstvo svoj vir.

1.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Stolpec 5 - predhodno leto Bilancna vsota na dan 31.12.2016 znasa enako 1.523.375 EUR, saj v letu 2017 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2016.

Stolpec 4 - podatki tekocega leta - stanje 31.12.2017 Clenitevje po skupinah kontov (dvostevilcno).

Tabela 1: Bilanca stanja

v EUR (brez

centov)

Clenitev

skupine

kontov Naziv skupine kontov

Oznaka

za AOP

Znesek

Tekocega

leta

Prejsnjega

leta

Indeks realiz.

17/16

1 A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 1.142.511 1.164.092

I DOLGOROCNE AKTIVNE

98,15

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA I

CASOVNE RAZMEJITVE

002 11.506 11.506 100,00

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 11.200 10.900 102,75

02 NEPREMI6NINE 004 2.155.449 2.108.683 102,22

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMICNIN 005 1.132.269 1.068.528 105,97

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 792.933 792.212 100,09

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME I

OSNOVNIH SREDSTEV

I DRUGIH OPREDMETENIH 007 673.908 668.881 100,75

08 DOLGOROCNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

B) KRATKOROCNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE

CASOVNE RAZMEJITVE

012 276.621 355.259 77,86

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCUIVE

VREDNOSTNICE

013

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANCNIH

USTANOVAH

014 69.776 59.101 118,06

12 KRATKOROCNE TERJATVE DO KUPCEV 015 48.168 49.787

DANI PREDUJMI IN VARSCINE

96,75

13 016 0 0

14 KRATKOROCNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA

KONTNEGA NACRTA

017 153.520 242.716

KRATKOROCNE FINANCNE NALOZBE

63,25

15 018

16 KRATKOROCNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019

17 DRUGE KRATKOROCNE TERJATVE 020 5.117 3.655 140,00

18 NEPLACANI ODHODKI 021

22

19 AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 022 40

31,32

C) ZALOGF 023 4.051 4.024

ZALOGE MATERIALA, ZALOGE DROB. INVENT. IN EMBALAZE 025 4.051 4.024

100,67

100,67

I. AKTIVA SKUPAJ 032 1.423.183 1.523.375 93,42

99 AKTIVNI KONTIIZVENBILANCNE EVIDENCE 033 0 0

D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

034 232.480 254.093 91,49

20 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN

VARSClNE

035

21 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 131.470 134.321 97,88

22 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 64.638 86.519 74,71

23 DRUGE KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 26.153 23.728 110,22

24 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA

KONTNEGA NACRTA

039 10.019 9.325 107,44

29 PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 043 200 200 100,00

E) LASTNIVIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 044 1.190.703 1.269.282 93,81

93 DOLGOROCNE REZERVACIJE 048 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 1.142.511 1.164.092 98,15

985

986

PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 48.192 105.190

PRESE2EK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

45,81

I. PASIVA SKUPAJ 060 1.423.183 1.523.375 93,42

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

A) Dolgorocna sredstva in sredstva v upravijanju

Stcinjc na dan 31.12.2017 znasa 1.142.510,75 EUR in je v pnmerjavi s stanjem na 31.12.2016 manjse za 1,85%. V letu 2017 so investicije v osnovna sredstva in nepremicnine znasale 83.071,07 EUR.

Celoten strosek amortizacije je v letu 2017 znasal 100.449,56 EUR, 100% odpis drobnega inventarja pa 4.202,74 EUR. Z amortizacijo postopoma prenasamo nabavno vrednost sredstev na poslovne ucinke, kar pomeni razporejanje vrednosti amortizacijskega sredstva na zneske, v katerih ga v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapusca.

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolqorocne aktivne casovne razmejitve: (APR 002-003) Neopredmetena dolgorocna sredstva predstavljajo racunalnisko programsko opremo kot premozenjsko pravico za obdobje daljse od enega leta. Na dan 31.12.2017 izkazujemo naslednje stanje:

- nabavna vrednost: 11.505,70 EUR - popravek vrednosti: 11.200,12 EUR - sedanja vrednost: 305,58 EUR

V letu 2017 ne belezimo novih nabav v neopredmetena sredstva. Amortizacija od neopredmetenih sredstev je znasala 300,06 EUR.

23

Konti skupine 02 in 03 - Nepremicnine (APR 004-005)

Nepremicnine predslavljajo gradbene objekte. Na dan 31.12.2017 se izkazuje naslednje stanje: - nabavna vrednost: 2.155.449,17 EUR

- odpisana vrednost: 1.132.268,90 EUR - sedanja vrednost: 1.023.180,27 EUR

V letu 2017 so znasale investicije v zgradbe 46.765,61 EUR.

Popravek vrednosti za obracunano amortizacijo zgradb za leto 2017 znasa 63.740,61 EUR.

Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druqa opredmetena osnovna sredstva Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva predstavljajo opremo za opravljanje osnovne in tiine dejavnosti. Med opremo uvrscamo tudi drobni inventar z zivljenjsko dobo nad 12 mesecev, katerih posamicna nabavna vrednost po dobaviteljevem obracunu ne presega vrednosti 500 EUR.

Za posodobitev opreme in inventarja smo namenili 36.305,46 EUR.

Tabela 2: Konto 04002 - 0432 vEUR

Vrsta opreme MV

OPREMA 32.102,72

DROBNI INVENTAR 4.202,74

SKUPAJ 36.305,46

Obracunana amortizacija za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva znasa 36.408,00 EUR, od tega za nove nabave 2.576,65 EUR. V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek nabavne in odpisane vrednosti znasa 4.202,74 EUR.

Na dan 31.12.2017 izkazujemo naslednje stanje: - nabavna vrednost: 792.932,79 EUR - popravek vrednosti: 673.907,89 EUR - sedanja vrednost: 119.024,90 EUR

B) Kratkorocna sredstva (razen zalog in aktivne casovne razmejitve)

Konti skupine 10 - Denarna sredstva v blaqajni (APR 013) Na tern kontu ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 11- Dobroimetje pri bankah in drugih financnih ustanovah (APR 014) Denarna sredstva na podracunu pri Upravi za javna placila znasajo 69.775,89 EUR.

Konti skupine 12 - Kratkorocne terjatve do kupcev (APR 015) Stanje kratkorocnih terjatev do kupcev izkazane na obracunski dan 31.12.2017 znasajo 48.167,94 EUR. Popravek vrednosti terjatev znasa 40.779,96 EUR. V letu 2017 smo oblikovali popravek v visini 5.324,98 EUR in zmanjsali za prejeta placila v visini 10.016,13 EUR.

24

Konti skupine 14 - Kratkorocne terjatve do uporabnikov enotneqa kontneqa nacrta (APR 017) Kratkorocnc terjatev do uporabnikov enotnega konlnega nacrta znasajo 153.520,41 EUR. Od tega do ustanovitelja 116.922,01 EUR, drugih obcin 29.282,85 EUR, do MIZS v visini 7.266,75 ter ostalih proracunskih uporabnikov pa 48,80 EUR. Konti skupine 17 - Druqe kratkorocne terjatve (APR 020) Druge kratkorocne terjatve so izkazane na dan 31.12.2017 v znesku 5.117,32 EUR in se nanasajo na terjatve za vstopni davek na dodano vrednost ter refundacije v breme ZZZS.

Konti skupine 19 - Aktivne casovne razmejitve (APR 022) Aktivne casovne razmejitve predstavljajo kratkorocno odlozene odhodke za narocnine. Vrednost teh razmejitev znasa 40,36 EUR.

CjZaloge

Konti skupine 30 do 37 - zaloqe (AOP 023) Stanje zaloge materiala znasa 4.050,64 EUR. Zaloge zivil in cistilnega materiala vrednotimo po metodi povprecnih cen. Zaloge zivil kolicinsko in vrednostno vodi vodja prehrane.

Tabela 3: Konto 3100, 3101 vEUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkorocne obveznosti in pasivne casovne razmejitve

Konti skupine 20 - Kratkorocne obveznosti za prejete predujme in varscine (AOP 035) Kratkorocne obveznosti za prejete predujme ne izkazujemo.

Konti skupine 21 - Kratkorocne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Kratkorocne obveznosti do zaposlenih v znesku 131.469,73 EUR so obveznosti za place ter prejemke za mesec december 2017, ki so bile izplacane vjanuarju 2018.

Konti skupine 22 - Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev znasajo na dan 31.12.2017 64.638,28 EUR. To so obveznosti po racunih dobaviteljev, ki smo jih poravnali vjanuarju 2018.

Konti skupine 23 - Druqe kratkorocne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja znasajo na dan 31.12.2017 26.153,42 EUR in predstavljajo:

- obveznosti iz naslova plac 19.554,50 EUR - obveznosti za prisp.za spoduj. zaposl. invalid. 1.126,94 EUR

25

obveznosti za placilo davka od dohodka pravnih oseb

obveznosti za placilo DDV

372,98 EUR 5.099,00 EUR

Konti skupine 24 - Kratkorocne obveznosti do uporabnikov enotneqa kontneqa nacrta (APR 039) Obveznosti do uporabnikov EKN znasajo 10.018,81 EUR, nanasajo pa se na obveznosti do proracuna drzave in obcin za tiste obveznosti, ki se niso zapadle v placilo v letu 2017.

Konti skupine 29 - Pasivne casovne razmejitve (AOP 043) Na kratkorocno odlozenih prihodkih izkazujemo sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovpada s koledarskim letom. Na dan 31.12.2017 izkazujemo neporabljena sredstva namenske donacije v visini 200,00 EUR.

E) Lastni viri in dolgorocne obveznosti

Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (APR 0561 znasajo na dan 31.12.2017 1.142.510,75 EUR.

Povecanja in zmanjsanja stanja so bila med letom naslednja:

Na kontih podskupine 9801 - izkazujemo stanje sredstev v upravljanju-vir MIZS (AOP 056 del)

Znesek

552,52 EUR

0,00 EUR

342,60 EUR

209,92 EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA

stanje na dan 31.12.2016

prejeta sredstva v upravljanje

- zmanjsanje stroskov amortizacije

stanje na dan 31.12.2017

Izkazujemo stanje v znesku 209,92 EUR.

Na kontih podskupine 9802 in 9803 - izkazujemo stanje sredstev v upravljanje za OS in Dl (AOP 056 del)

STANJE OZ. SPREMEMBA

stanje na dan 31.12.2016

Znesek

prenos poslovnega izida iz preteklih let za nakup OS in investicij

442.129,62 EUR

78.868,33 EUR

zmanjsanje stroskov amortizacije 50.626,54 EUR

stanje na dan 31.12.2017 470.371,41 EUR

Izkazujemo stanje v znesku 470.371,41 EUR.

Na kontih podskupine 9804 - izkazujemo stanje sredstev v upravljanju od ustanovitelja (AOP 056 del)

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek

stanje na dan 31.12.2016 721.409,84 EUR

prenos poslovnega izida iz preteklih let za pokritje stroskov 0,00 EUR

- zmanjsanje stroskov amortizacije 49.480,42 EUR

stanje na dan 31.12.2017 671.929,42 EUR

Izkazujemo sredstva prejeta v upravljanje Obcine Izola v znesku 671.929,42 EUR.

Konti podskupine 985 - Presezek prihodkov nad odhodki predstavlja kumulativni znesek presezka prihodkov nad odhodki iz otvoritvenega stanja preteklih let ter iz tekocega leta. Presezek prihodkov nad

odhodki v letu 2017 izkazujemo v visini 21.870,63 EUR in zajema presezek tekocega leta v znesku 24.083,09 EUR, ki je zmanjsan za obveznost do davka od dohodka pravnih oseb za 2.212,46 EUR. Na dan 31.12.2017 znasa skupni presezek prihodkov nad odhodki 48.192,32 EUR.

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek

stanje na dan 31.12.2016 105.190,02 EUR

■ prenos poslovnega izida iz preteklih let v breme vira 78.868,33 EUR

presezek prihodkov nad odhodki za leto 2017 21.870,63 EUR

stanje na dan 31.12.2017 48.192,32 EUR

Presezek prihodkov nad odhodkov bomo porabili predvidoma za nakup opreme, drobnega inventarja, za stroske investicijskega vzdrzevanja s potrditvijo vloge za soglasje za porabo sredstev ugotovljenega poslovnega izida.

1.2. Priloga k bilanci stanja 1/A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 002-007 = AOP 700+708+716 STOLPEC 10) se ujema s podatki iz bilance stanja.

1.3. Priloga k bilanci stanja 1/B - Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil (AOP 008- 009) se ujema s podatki bilance stanja.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov izkazuje prihodke in odhodke po nacelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so prihodki in odhodki nastali obravnavanem obracunskem obdobju.

27

Izkaz prihodkov in odhodkov v primerjavi s Tabela 4: predhodnim letom in po vrstah dejavnosli (brez centov) V EUR

CLENITEV KONTOV

NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA Oznaka za AOP

REALIZACIJA 2016

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2017

JAVNO JAVNO

BOLNICA TRG

Indeks

reallzaclje

17/16

(A) PRIHODKIOD POSLOVANJA 860 2.372.064 2.459.807 2.365,843 28.517 65.447 103,7

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861 2.372.064 2.458.900 2,364.936 28.517 65.447 103,7

EKONOMSKA CENA 2.249.105 2.333.435 2.333435 103,7

760000 Obcina Izola EC 1.546.765 1.597.257 1.597.257 103,3

7601016 MIZS - brezplacni vrtec 2. otrok 75.308 64.084 64.084 85,1

760001 Druge obcine 143.151 169.754 169.754 118.6

7600100 Oskrbrine - stars! 483.882 502.341 502.341 103,!

IZVEN EKON. CENE ■ OBCINA IZOLA 23.879 33.101 30.424 2.677 138,6

760025 Spremljevalec otroka SPP 1.464 14.489 14.489 989,4

760018 Nadomescanje 2.760 0 0,0

760019 Varovanje 1.557 1.302 1.302 83,7

760022 Sindikalni zaupnik 895 0,0

7601011 Prihodek za bolnisnicni oddelek vrtca 3.295 2.677 2.677 81,2

7600907 Dodatri program -Ciciolimpiada 10 515 515

7600 Obcina Izola - enomes.in zdrav. odsotnost 13.897 12.096 12.096 87,0

Obcina Izola - 3. otrok 0 0

760030 Obcina Izola - DSP in drugo 2.021 2.021 0

IZVEN EKON. CENE - DRZAVNI PRORAC. 17.273 13.645 13.645 79,0

7601015 MIZS - bolnisnicni oddelek vrtca 16.796 13.645 13.645 81,2

7601017 Min.za kmetijstvo 477 0 0,0

DEJAVNOST BOLNICE-DRUGE OBCINE 15.012 12.195 12.195 81,2

7601012 MO Koper 10.503 8.532 8.532 81,2

7601013 Obcina Piran 3.845 3.123 3.123 81,2

7601018 Obcina Ankaran 665 540 540

TRZNA DEJAVNOST 66.117 65.447

0

65.447

01,2

99,0

7600300 Najemnine, uporabnine 4.636 5.018 5.018 108,3

7600201 Prehrana 61.481 60.429 60.429 98,3

DRUGI PRIHODKI 678 1.077 1.077 158,9

7600901 Mestna knjiznica Izola - uporaba vode 520 480 480 92,3

760050 Projekti 52 52

7601019 Prih. studijska srecanja 158 108 108 68,4

760300 Prih. od donacij namen. pokr. str.proiz in stor.

PRIHODKI OD PRODAJE BUGA IN MATERIA LA

437 437

761 864 907 907

761300 Prih. od donacij namen.pokr.str.blag.in materiala (B) HNANCNI PRIHODKI

907 907

762 865 840 1.380 1.380 164,3

76200 Prih. od obresti- obdavcene 840 1.380 1.380 164,3

763

7630

(C) DRUGI PRIHODKI 866 8.857 13.669 13.669

Odskodnine zavarovalnice 1.472 1.975 1.975

154,3

134,2

7631 Placila opominov, sodnih stroskov 1.221 1.676 1.676 137,3

7634

76399

Placila odpisanih terjatev 6.065 10.016 10.016

Drug! izredni prihodki 99 (C) PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNI PRIH.

165,1

1,7

764 867 147 147

764000 Prihodki od prodaje vozila 868 147 147

28

29

30

2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki so v letu 2017 znasali 2.475.003,43 EUR in so bili za 3,9% vecji od dosezenih v letu 2016.

Strukturo prihodkov v letu 2017 sestavljajo prihodki od poslovanja v visini 99,39%, financni prihodki 0,06%, drugi prihodki 0,54% in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,01%.

A) Prihodki od poslovanja Prihodki so znasali 2.459.807 EUR, ki so dosezeni z izvajanjem javne sluzbe in trzne dejavnosti.

Prihodki iz ekonomske cene sestavljajo placila starsev, placila iz proracuna obcine Izola in drugih obcin ter placila Ministrstva za izobrazevanje na podlagi izdanih racunov oz. zahtevkov po veljavni ekonomski ceni. Cene vzgojno varstvenih storitev se oblikujejo v skladu s Pravilnikom enotni metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in se usklajujejo enkrat letno. S 1.1.2017 dalje je zacela veljati nova ekonomska cena in znasa za oddelek I. starostnega obdobja 464,28 EUR ter II. starostnega obdobja 352,03 EUR. Cene so izracunane na najvisje normativno stevilo otrok v oddelku +2. Starsi uveljavljajo znizano placilo na podlagi vloge v obcini bivanja. Dejavnost v bolnici financira Ministrstvo za izobrazevanje (0,5 place vzgojiteljice), obalne obcine pa drugo polovico place in materialne stroske za didakticni material. Tako znasajo prihodki od dejavnosti v bolnici za leto 2017 v okviru javne sluzbe 28.516,96 EUR in pokrivajo place in druge prejemke vzgojiteljice ter stroske za didakticna sredstva.

Prihodki iz ekonomske cene Obcina Izola v EC Druge obcine vEC Starsi v EC Drzavni proracun-brezplacni vrtec 2.otrok

2.333.435 EUR 1.597.257 EUR

169.754 EUR 502.340 EUR 64.084 EUR

Tiino dejavnost predstavliaio: - uporabnine telovadnic, - prodaja hrane zunanjim uporabnikom, - prodaja hrane zaposlenim delavcem.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu znasajo 65.447,02 EUR (prodaja hrane 60.428,62 EUR, uporabnina prostorov 5.018,40 EUR).

B) Financni prihodki Financnih prihodkov v letu 2017 belezimo v visini 1.379,70 EUR in se nanasajo na obresti po izvrsbah.

C) Drug! prihodki Drugi prihodki so znasali 13.669,39 EUR. To so neobicajne postavke, ki se pojavljajo obcasno. Prejeli smo jih iz naslova prihodkov iz preteklih let-odpisanih terjatev, odskodnin od zavarovalnice, sodnih stroskov in opominov ter nastali zaradi parskih izravnav.

C) Prevrednotovalni poslovni prihodki Prihodki so nastali pri prodaji dotrajanega kombija.

CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki so znasali 2.450.920,34 EUR, v primerjavi z dosezenimi v preteklem letu so se zvecali za

4,3%. Najvisja postavka odhodkov so stroski dela z delezem 75,19%, sledijo stroski materiala 14,72% in stroski storitev 8,95%.

E) Stroski blaga, materiala in storitev V letu 2017 belezimo za 3,5 % vecjo porabo materiala in za 14,6% vecje stroske storitev v primerjavi z lanskim letom.

Najvecji delez stroskov storitev predstavljajo, tekocega in investicijskega vzdrzevanja, stroski ciscenja porabe vode, komunalne storitve, zdravstvene storitve,..

F) Stroski dela Stroski dela so v letu 2017 znasali 1.842.778,45 EUR in predstavljajo najvecji delez vseh stroskov. V primerjavi z lanskim letom so se povecali za 3,6%. Povprecno stevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znasalo 86 delavcev.

G) Amortizacija Amortizacija je obracunana v skladu s predpisanimi amortizacijskimi stopnjami in je bila pokrita v breme obveznosti do namenskih virov, ce v cenah storitev le-ta ni v celoti upostevana. V letu 2017 je znasala 100.449,56 EUR. Del amortizacije v znesku 342,60 EUR smo knjizili v breme

obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje MIZS, strosek v visini 50.626,54 EUR smo odpisali v breme sredstev v upravIjanje-OS in Dl, del v breme sredstev v upravljanju do ustanovitelja v visini 49.480,42 EUR.

Strosek amortizacije, ki se je nanasal na odpis opreme in je glede na nabavno vrednost droben inventar, smo odpisali takoj ob nabavi v breme rezultata, ki je v letu 2017 znasal 4.202,74 EUR.

H) Rezervacije Rezervacij ne izkazujemo.

J) Drugi stroski Drugi stroski so znasali 16.904,10 EUR in predstavljajo stroske prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote invalidov.

K) Financni odhodki Financnih odhodkov v letu 2017 belezimo v visini 44,26 EUR zaradi zamudnih obresti.

L) Drugi odhodki Drugi odhodki so v letu 2017 znasali 1.513,60 EUR in predstavljajo denarno kazen in izravnave.

M) Prevrednotovalni poslovni odhodki To so odhodki popravka vrednosti terjatev v visini 5.324,98 EUR.

2.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov zajema celotno poslovanje dolocenega uporabnika. V tern izkazu podatke o dejavnosti razclenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno sluzbo in trzno dejavnost. V tem obrazcu so dejavnosti locene le po kriteriju javna in tiina dejavnost.

Razmejitev prihodkov in odhodkov na dejavnosti javne sluzbe ter dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu smo v letu 2017 opravili glede na direktne (v realizirani visini neposredno v breme trzne dejavnosti) in indirektne stroske (v sorazmernem delu).

POSLOVNI IZID

Prihodki dosezeni v letu 2017 so znasali 2.475.003,43 EUR, odhodki 2.450.920,34 EUR. Razlika med prihodki in odhodki izkazujejo pozitiven poslovni izid - presezek prihodkov nad odhodki. Presezek prihodkov nad odhodki znasa 24.083,09 EUR. Presezek prihodkov iz naslova opravljanja javne sluzbe znasa 5.731 EUR, iz naslova opravljanja trzne dejavnosti pa v visini 18.352 EUR.

Presezek prihodkov v obracunskem obdobju, z upostevanjem davka od dohodka v visini 2.212,46 EUR, znasa 21.870,63 EUR, iz naslova javne sluzbe 3.578 EUR, iz trzne dejavnosti pa 18.293 EUR.

2.3. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV V PRIMERJAVI S FINANCNIM NACRTOM ZA LETO 2017

Izkaz prihodkov in odhodkov v primerjavi s Tabela 5 financnim nacrtom za leto 2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV

NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA Oznaka za AOP

SKUPAJFN 2017

FINANCNI NACRT 2017

JAVNO JAVNO

BOLNICA TRG

REALIZACIJA 2017

Indeks

real./nacrt

17/17

8

(A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 2.384.623 2.280.001 36.422 68.200 2.459.807 103,2

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROEVODOV IN STORITEV

861 2.384.623 2.280.001 36422 68.200 2.458.900 103,1

EKONOMSKA CENA 2.245.845 2.245.845 2.333.435 103,9

760000 Obcina Izola EC 1.535.929 1.535.929 1.597.257 104,0

7601016 MIZS - brezplacni vrtec 2. otrok 76.000 76.000 64.084 84,3

760001 Druge obcine 138.000 138.000 169.754 123,0

33

7600100 Oskrbnine - starsi 495.916 495.916 502.341 101,3

IZVEN EKON. GENE - OBClNA IZOLA 36.531 33.150 3.381 33.101 90,6

100,3 760025 Spremljevalec otroka SPP 14.447 14.447 14.489

760018 Nadomescanje 0

760019 Varovanje 1.664 1.664 1.302 78,3

760022 Sindikalni zaupnik

7601011 Prihodek za bolnisnicni oddelek vrtca 3.381 3.381 2.677 79,2

7600907 Dodatni program -Ciciolimpiada 515 515 515 100,0

7600 Obcina Izola - enomes.in zdrav. odsotnost 10.524 10.524 12.096 114,9

Obcina Izola - 3. otrok 6.000 6.000 0,0

760030 Obcina Izola - DSP in drugo 2.021

IZVEN EKON. GENE - DRZAVNIPRORAC. 17.709 262 17.447 13.645 77,0

7601015 MIZS - bolnisnicni oddelek vrtca 17.447 17.447 13.645 78,2

7601017 Min.za kmetijstvo 262 262 0 0 0,0

DEJAVNOST BOLNICE-DRUGE OBCINE 15.594 15.594 12.195 78,2

7601012 MO Koper 10.910 10.910 8.532 78,2

7601013 Obcina Piran 3.994 3.994 3.123 78,2

7601018 Obcina Ankaran 690 690 540 78,2

TRZNA DEJAVNOST 68.200 68.200 65.447 96,0

7600300 Najemnine, uporabnine 5.200 5.200 5.018 96,5

7600201 Prehrana 63.000 63.000 60.429 95.9

DRUGI PRIHODKI 744 744 1.077 144,8

7600901 Mestna knjiznica Izola - uporaba vode 586 586 480 81,9

760050 Projekti 52

7601019 Prih. studijska srecanja 158 158 108 68,5

760300 Prih. od donacij namen. pokr.str.proiz in stor. 437

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864 907

761300 Prih. od donacij namen.pokr.str.blag.in materiala

907

762 (B) FINANeNI PRIHODKI 865 820 820 1.380 168,3

76200 Prih. od obresti- obdavcene 820 820 1.380 168,3

763 (C) DRUGI PRIHODKI 7.033 7.033 13.669 194,4

7630 Odskodnine zavarovalnice 2.000 2.000 1.975 98,f

7631 Placila opominov, sodnih stroskov 1.200 1.200 1.676 139,7

7634 Placila odpisanih terjatev 3.683 3.683 10.016 272,0

76399 Drugi izredni prihodki 150 150 1,1

764 (C) PREVREDNOTOVALNI POaOVNI PRIH.

867 147

764000 Prihodki od prodaje vozila 868 147

(D)CELOTNI PRIHODKI 870 2.392.476 2,287.854 36422 68200 2.4754)03 103,4

(E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

871 550.047 513.511 1.570 34.966 580.152 105,5

STROSKI MATERIALA 873 361.473 336.580 1.570 23.323 360.875 99,8

46001 Zivila 163.934 149.169 14.765 167.444 102,1

460010 Prehrana Korte-otroci 31.070 31.070 35.279 113,5

460011 Prehrana Korte-delavci 4.980 4.980 3.569 71,7

46002 Material za ciscenje 7.823 7.606 217 9.144 116,9

460021 Toaletne brisace, papir 8.081 7.850 231 7.786 96.4

460022 Plenice 9.780 9.780 8.996 92,0

460023 Loncki PVC 478 478 102 21,3

46003 Didakticni in likovni material 17.344 15.774 1.570 14.810 85,4

46004 Pisamiski material 5.728 5.564 164 2.831 49,4

46005 Perilo 4.015 4.015 6.622 164,9

46006 Zdravstveni in sanitetni material 1.528 1.484 44 1.569 102,7

46007 Drobni material kuhinje 189 184 69 36,4

34

35

Skupni prihodki po nacelu nastanka poslovnega dogodka so za 3,4% visji od plana, skupni odhodki pa za 2,4%.

2.4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO NACELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3/A)

Izkaz prihodkov in odhodkov po nacelu denarnega toka sluzi spremljanju gibanja javnofinancnih prihodkov in odhodkov in vsebuje prilive in odlive na racunu, ki se nanasajo na placane prihodke in odhodke v tekocem letu, ne vsebuje odlivov in prilivov od refundiranih nadomestil plac. Presezek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znasa 12.301,56 EUR. Skupni prihodki po denarnem toku so znasali 2.558.448,23 EUR in so bili glede na leto 2016 vecji za 5,2%, skupni odhodki pa 2.546.146,67 EUR in so vecji za 5,3% glede na leto 2016. Prihodki za izvajanje javne sluzbe so znasali 2.492.047 EUR (97,40% vseh prihodkov), prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 66.401 EUR (2,60% vseh prihodkov). Odhodki za izvajanje javne sluzbe so znasali 2.497.833 EUR, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 48.313. Presezek prihodkov po denarnem toku za izvajanje trzne dejavnosti znasa 18.088 EU, s katerim se pokrije presezek odhodkov nad prihodki za izvajanje javne sluzbe v visini 5.786 EUR.

36

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po nacelu denamega toka v primerjavi s predhodnim letom in financnim nacrtom (v evrih, brez

centov)

CLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA REALIZACIJA

2016 REALIZACIJE

2017

Indeks

realizacije 17/16

SPREJETI FN 2017

Indeks

realiz./nacrt 17/17

*AJ I’RIHODKI

1. PRIHODKIZA1ZVAJANJE JAVNE SLUZBE ii IE: "-•main

2.367.159 2.492.047 105,3 2.324^76 107 J2

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.878.773 1.979.532 105,4 1.819.763

del 7400 Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna za tekoco porabo 92.005 80.556 87,6 93.709.0

del 7400 Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna za investicijo 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov - OBCINA IZOLA 1.619.042 1.680.983 103,i 1.535.929 109,4

Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov - OBCINA IZOLA (izven EC] 3.197 35.275 1.103,4 36.531

96,f

Druge Obcine (EC +bolnisnicni oddelek.) 156.228 182.718 117,0 153.594 119,0

del 7401 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za investicije S.301 0,0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoco porabo

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoco porabo

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

741 Prejeta sredstva iz drz. prorac. iz sredstev proracuna EU

B. Drug! prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluzbe 488.386 512.515 104,9 504,513 101,6

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluzbe 485.864 508.684 104,7 501.693

101.4

del 7102 Prejete obresti 840 1.380 164,3 820 168,3

del 7100 Prihodki od udelezbe na dobicku in dividend ter presezkov prihodkov nad odhodki

7141 Drugi nedavcni prihodki 1.472 1.975 134,2 2.000 98,8

72 Kapitalski prihodki 147

730 Prejete donacije iz domacih virov 210 329 156,5

731

732

Prejete donacije iz tujine

Donacije za odpravo posledic naravnih nesrec

786 Ostala prejeta sredstva iz proracuna Evropske unije

787 Preieta sredstva od drugih evropskih mstitucii

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 65.184 66401 101,9 97,4

del 7130 Pnhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 60.916 61.719 101.3 63.000 98,0

del 7102 Prejete obresti 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premozenja 4.268 4.682 109.7 5.200 90,0

del 7100 Prihodki od udelezbe na dobicku in dividend ter presezkov prihodkov nad odhodki

del 7141 Drugi tekoci prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne sluzbe

;

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE 106,0 107,4

A. Place in drugi izdatki zaposlenim 1.510.333 1.581.293 104,7 1.545.102 102,3

del 4000 Place in dodatki 1.329.537 1.364.842 102,7 1.354.493 100,8

del 4001 Regres za letni dopust 65.056 69.651 107,1 61.776 112,7

del 4002 Povracila in nadomestila 102.362 110.481 107,9 107.386 102,9

400202 Prehrana 58.602 60.617 103,4 61.867

400203 Prevoz 43.760 49.864 113,9 45.519 109,5

37

ostalo 4002

Dmgo

del 4003 Sredstva za delovnu uspesnost

del 4004 Sredstva za nadumo delo

del 4005 Place za delo nerezidentov po pogodbi 0 0

del 4009 Drug! Izdatkl zaposlenim 13.378 36.319 271,5 21.447 169,3

400901 Odpravnine ob upokojitvah 10.991 33.793 307,5 17.815 189,7

400901 Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoloski viski) 186 569 306,1 1.035 55,0

400900 Jubilejne nagrade 1.508 1.957 129.8 2.043 95,i

400902 Solidamostne pomoci 693 554

400999 Drugo 0 0

B. Prispevkl delodajalcev za socialno varnost 220.579 234615 106,4 228.258 102,8

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 118.388 121.773 102,9 119.806 101,6

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 94.866 97.575 102,9 95.981 101,7

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.077 1.128 104,8 812 139,0

del 4013 Prispevek za starsevsko varstvo 1.334 1.376 103,2 1.354 101,7

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.914 12.763 259,7 10.305 123,9

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluzbe 542.909 599.228 110,4 498.136 120,3

del 4020 Pisarniski in splosni material in storitve 288.174 327.616 113,7 282.192 116,1

del 4021 Posebni material in storitve 21.073 24.957 118,4 18.950 131,7

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.433 116.800 105,8 109.204 107,0

del 4023 Prevozni stroski in storitve 5.048 5.028 99,6 5.638 89,2

del 4024 Izdatki za sluzbena potovanja 310 714 230,2 468 152,5

del 4025 Tekoce vzdrzevanje 71.035 75.049 105,7 35.968 208,7

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 83 1.516 1.826,9 960 158,0

del 4027 Kazni in odskodnine

del 4028 Davek na izplacane place

del 4029 Drug! operativni odhodki 46.753 47.548 101,7 44.756 106,2

402901

402902

Placila avtorskih honorarjev 0

Placila po pogodbah o delu 6.712

0

402903 Placila za delo preko studentskih servisov 4.573 10.632 232,5 9.560 111,2

402907 Izdatki za strokovno izobrazevanje zaposlenih 7.764 9.093 117,1 6.960 130,7

402909 Stroski sodnih postopkov 0

402940 Prispevkl za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov ZZRZI 19.926 17.438 87,5 20.285 86,0

402920 Sodni stroski, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 2.239 1.366 61,0 2.218 61,6

4029- ostalo

Drugi operativni odhodki 5.539 9.019 162,8 5.733 157,3

403 D. Placila domacih obresti

404 E.PIadilatujih obresti

410 F. Subvencije

411 G. Transfer! posameznikom in gospodinjstvom

412 H. Transfer! neprofitnim organizacijam in ustanovam

413 I. Drugi tekoci domact transferji

J. Investicijski odhodki 81.835 82.697 101,1 53.780 153,8

4200 Nakup zgradb in prostorov

4201 Nakup prevoznih sredstev 19.822

4202 Nakup opreme 17.232 16.109 93,5 11.200 143,8

4203 Nakup dmgih osnovnih sredstev 0

38

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0 0

4205

4206

Investicijsko vzdrzevanje in obnove

Nakup zemljisc in naravnih bogastev

64.603

0 46.766 72,4 42.580

0 109,f

4207 Nakup nematerialnega premozenja 0

4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inzeniring

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog —

71,9 1

del 401

2. OOHODKIIZ f

(482+483+484)

UNSTORUEVNA 62.388

del 400 A. Place in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

31.028

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

4.095

—— —

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

—

77,4 87900

27977 87,9 29.652

— 3.704 90,4 3.526

92,0

105,0

del 402

i ilOl PRESE2EK PRIHODKOV HAD ODHODKI

27965 17.332 63,6 34.022 50,9

UI&PRESE&K ODHODKOV NAD PR1HOOKI _il 1] JLL □

3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017 (Z UPOSTEVANJEM DAVKA) IN PRESEZKOV IZ PRETEKLIH LET

Presezek prihodkov nad odhodki homo porabili predvidoma za nakup opreme, drobnega inventarja, za stroske investicijskega vzdrzevanja s potrditvijo vloge za soglasje za porabo sredstev ugotovljenega poslovnega izida.

4. POJASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM

V skladu s 26. clenom Pravilnika o sestavljanju letnih porocil podajamo naslednja pojasnila:

1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne sluzbe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Za trzno dejavnost stejemo:

- uporabnino telovadnice, - prodaja hrane zunanjim uporabnikom, - prodaja hrane zaposlenim delavcem.

Razmejitev javne sluzbe in tiine dejavnosti smo opravili glede na direktne in indirektne stroske. Direktni stroski, ki se nanasajo na trzno dejavnost v celoti bremenijo trzno dejavnost, indirektni stroski pa v sorazmernem delu.

Celotni prihodki v letu 2017 znasajo 2.475.003,43 EUR, od tega predstavlja 2,6% prihodkov od prodaje proizvodov in storitev na trgu (65.447,02 EUR: prodaja hrane 60.428,62 EUR in uporabnina prostorov 5.018,40 EUR) in 97,4% predstavlja prihodke iz javne sluzbe (2.409.556 EUR).

2. Dolgorocne rezervacije ■ v poslovnem letu 2017 dolgorocnih rezervacij nismo oblikovali.

39

3. Vzroki za izkazovanje presezka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov Za leto 2017 vrtec ne izkazuje presezka odhodkov nad prihodki. V bilanci stanja znasa kumulativni presezek prihodkov nad odhodki v visini 48.192,32 EUR, od tega iz

poslovnega leta 2017 v znesku 21.870,63 EUR.

4. Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokoncane proizvodnje Stanje zaloge materiala znasa 4.050,64 EUR. Zaloge zivil in cistilnega materiala vrednotimo po metodi povprecnih cen.

vEUR

Zaloga Znesek

ZIVILA 2.266,88

CISTILA 1.783,76

SKUPAJ 4.050,64

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplacila Najvecji delez neporavnanih terjatev imamo do oskrbovancev. Neporavnane in zapadle terjatve sproti terjamo, opominjamo in predlagamo izvrsilne predloge sodiscu (Centralni oddelek za verodostojno listino). V vecini primerov je postopek izterjave dolgotrajen zaradi nezaposlenosti dolznikov ter nesposobnosti njihovega placila dolga. Za vse sporne in dvomljive terjatve na kt 1208 imamo podane predloge na sodiscu. Na dan 1.1.2017 jih izkazujemo 28.800,83 EUR. V letu 2017 smo podali nove izvrsilne predloge za 5.324,98 EUR, za katere smo tudi oblikovali prevrednotovalne popravke terjatev ter jih prenesli na sporne in dvomljive. Poplacanih pa je bilo za 8.925,98 EUR. Na dan 31.12.2017 imamo spornih in dvomljivih terjatev v skupni visini 25.199,83 EUR.

Popravke vrednostih terjatev na kt 1291 izkazujemo v visini 40.779,96 EUR, od tega za sporne in dvomljive v visini 25.199,83 EUR in 15.580,13 EUR terjatev do oskrbovancev, ki jih poplacujejo z zamudo in so na dan 31.12.2017 ze zapadle v placilo.

Terjatve iz trzne dejavnosti in do proracunskih uporabnikov se sproti in redno poplacujejo.

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v placilo, ter o vzrokih neplacila Obveznosti zapadle do konca poslovnega leta so poravnane.

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgorocne financne nalozbe V letu 2017 smo del presezka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v visini 78.868,33 EUR porabili za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva. S tern smo oblikovali vir za pokrivanje stroskov amortizacije. Za ta korak pa je vrtec predhodno pridobil soglasje sveta zavoda ter Obcine Izola:

- soglasje st.410-183-2016-12 z dne 25.5.2017 v visini do najvec 59.480,00 EUR za investicije v letu 2017 in

- soglasje st.410-183/2016-14 z dne 7.6.2017 v visini do najvec 20.130,00 EUR za nakup kombiniranega vozila.

40

Kt razreda 0 - dolgorocna sredstva in sredstva v upravljanju : 1.142.510,75 EUR.

Podskupina kt 980 - obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva: 1.142.510,75 EUR. Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo razlik med razredom 0 in konti podskupine 980.

8. Nalozbe prostih denarnih sredstev Nalozb prostih denarnih sredstev nimamo.

9. Razlogi za pomembnejse spremembe stalnih sredstev Na dan 1.1.2017 izkazujemo 1.164.091,98 EUR stalnih sredstev. Povecanje med letom izhaja iz vrednosti

novih nabav v visini 78.868,33 EUR osnovnih sredstev in 4.202,74 drobnega inventarja. Iz poslovnih knjig smo izlocili opremo in drobni inventar v vrednosti 35.584,49 EUR, predstavlja pa dotrajano in uniceno opremo ter opremo, ki je bila unicena ob poplavi z dne 22.10.2017. Amortizacijo, ki vpliva na zmanjsanje stalnih sredstev, smo obracunali posamicno, po stopnjah ki so predpisana po Pravilniku o nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih. V letu 2017 je bila izracunana v visini 100.015,86 EUR ter dodatno v visini 433,70 EUR ob izlocitvi sredstev zaradi unicenja v poplavah. Na dan 31.12.2017 izkazujemo 1.142.510,75 EUR stalnih sredstev.

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilancne evidence Postavk na kontih izvenbilancne evidence ne belezimo.

11. Podatke o pomembnejsih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstev, ki so ze v celoti odpisana, pa se jih se uporablja za opravljanje dejavnosti Opredmetena dolgorocna sredstva s sedanjo vrednostjo nic, predstavljajo v vecjem delezu pohistvo, racunalniki, klime.

12. Presezek po fiskalnem pravilu Presezek, ugotovljen po nacelu denarnega toka, za leto 2017 znasa 12.301,56 EUR. Pri izracunu presezka po fiskalnem pravilu dobimo negativen rezultat, torej nimamo presezka po ZIPRS1718.

5. ZAKLJUCEK

Sklep sveta zavoda:

Letno porocilo VIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017 je obravnaval in potrdil Svet zavoda na svoji 5.redni seji dne 27. 2. 2018.

Izola, 23. februar2018

Za racunovodsko porocilo: Jozir.a Vatnvec, racunovodkinja

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA OF 15 6310 IZOLA

SAMOEVALVACIJA RAVNATELJA 2016/2017

UVOD

VRTEC MAVRICA IZOLA je javni vzgojno-izobrazevalni zavod, ki ga je ustanovila Obcina Izola. Vrtec deluje na stirih lokacijah: enota Skoljka v ul. Oktobrske revolucije 11 a, enota Livade v ul. OF 15, enota Livade 2 v ul. Livade 7, dislocirani oddelki Korte v Kortah 14 in Bolnisnicni oddelek v Splosni bolnisnici Izola. V solskem letu 2016/2017 je bilo v vrtec vpisanih 513 otrok, ki so bili vkljuceni v 29 oddelkov vrtca.

Samoevalvacijsko porocilo se pripravlja v sklopu Letnega porocila na podlagi 49. clena ZOFVI-ja (Ur.l. RS st. 115/03, 36/08). Samoevalvacijsko porocilo na podlagi 48. clena ZOFVI-ja (Ur.l. RS st. 115/03, 36/08) obravnava in sprejme Svet zavoda.

Za temo letosnjega samoevalvacijskega porocila sem izbrala izboljsanje klime in medsebojnih odnosov z reorganizacijo strokovnih timov. Kot ravnateljica vrtca se zavedam, kako je pri izvajanju pedagoskega procesa pomembno sodelovanje med clani kolektiva. Da lahko dosezemo zastavljene cilje, mora med strokovnimi delavci vrtca vladati sodelovanje, razumevanje, spostovanje in zaupanje. Ustvarjalni pogoji, dobra klima, moznost strokovnega izobrazevanja ter strokovno nacrtovanje in evalvacija so dejavnosti, ki v vrtcu prispevajo k osebni rasti vseh delavcev v vrtcu in k dosledni skrbi za kakovostno delo z otroki.

Temeljne naloge nasega dela so razvidne iz vizije vrtca, ki smo jo zastavili za vecletno obdobje. Osnovna ideja vizije so razlicni mavricni valovi, ki opredeljujejo temeljne vrednote in podrocja strokovnega dela v vrtcu. V vsakem letu je v ospredju en mavricni val, ki ga razvijamo kot rdeco nit na nivoju vrtca. Pri tern, seveda, ne zanemarjamo ostalih valov, kajti tako kot mavrica se prepletajo tudi razlicne dejavnosti, ki barvajo vsakdanje zivljenje in delo v vrtcu. V preteklem solskem letu smo dali v ospredje vijolicni val, ki opredeljuje prizadevanje za dobro klimo v vrtcu, izboljsanje komunikacije na vseh nivojih, spodbujanje prijateljskih odnosov, konstruktivno resevanje problemov, razvijanje strpnosti, upostevanje in sprejemanje drugacnosti, sodelovanje v dobrodelnih akcijah.

UVOD

Cilj vsake organizacije je ustvariti pogoje, da svoje zaposlene poveze v mocne time, v katerih bi prisla do izraza ciljna naravnanost, kreativno razmisljanje, skupinski duh, razvoj potencialov in premagovanje ovir. Uspesen tim lahko nastane samo takrat, kadar se posamezniki znotraj skupine jasno zavedajo:

1. Ciljev organizacije - vsak posameznik znotraj skupine mora razumeti in sprejeti cilje skupine in organizacije.

2. Vloge, ki jo imajo v organizaciji - clan skupine mora vedeti, kaj drug! pricakujejo od njega. Nejasnost njegove vloge v organizaciji lahko povzroca stres in ovira delo.

3. Postopka doseganja skupnih ciljev - vsi clani skupine morajo vedeti, kako lahko skupaj uresnicijo cilje organizacije.

4. Pomembnosti medsebojnih odnosov - samo ljudje, ki se medsebojno spostujejo, lahko delajo skupaj ucinkoviteje kot tisti, ki se ne marajo.

Timsko delo je opredeljeno kot sodelujoc/zdruzevalen proces v katerem skupina individualistov za resevanje problematike uporablja tako fizicne kot miselne spretnosti. V kolikor zelimo doseci timsko harmonijo, moramo primarno razumeti zakonitosti prilagajanja, sprejemanja, spostovanja, vrednotenja, vodenja,...in s tem znati sprejemati naloge in odgovornosti. Pri izvajanju tega procesa in resevanju problematike se clani skupine ucijo komunicirati, deliti ideje, pohvaliti in spodbujati drug drugega, pomagati drug drugemu, sprejemati odlocitve in odgovornost za le-te.

Vsa znanja, katera razvijejo skozi timski izobrazevalni proces so pomembni element! za osebni in timski razvoj.

ANALIZA STANJA

V novem solskem letu, na prvem srecanju strokovnega kolegija, predstavniki timov so predstavili predloge za prednostne naloge v povezavi z mavricnim valom, ki naj bi bili v ospredju nasega dela. Na osnovi predlaganega smo se odlocili, da bo v ospredju vijolicni val, izbrali smo projekte, predavanja in seminarje na nivoju celotnega vrtca, s katerimi bomo spodbujali dejavnosti v okviru omenjenega podrocja. Ne glede na to, da je izbrano podrocje v ospredju, se zavedamo, da je nasa naloga in dolznost, da smo pri nacrtovanju pozorni na vsa kurikularna podrocja. Nase dejavnosti so odraz prepletanja in nadgrajevanja vseh podrocij.

V preteklem solskem letu so strokovni delavci vrtca, izrazili zeljo po spremembi na podrocju medsebojnih odnosov, bolj spostljive komunikacije, strpnosti, sprejemanja drugacnosti. V preteklih letih so srecanja tima potekala enkrat na mesec. Vodja tima je vecinoma porocal o vsebini strokovnega kolegija, nato pa so clani evalvirali preteklo delo in nacrtovali skupne dejavnosti na nivoju tima in celotnega vrtca. Strokovni delavci so izrazili zeljo po spremembi nacina dela na timskih srecanjih, z namenom, da bi na teh srecanjih obravnavali strokovne teme ali predloge za izboljsanje klime in medsebojnih odnosov v vrtcu.

Na prvem strokovnem kolegiju v novem solskem letu sem predlagala ustanovitev strokovne skupine, ki bi s pomocjo izobrazevanja v okviru Mreze za spreminjanje kakovosti Korak za korakom nacrtovala spremembe na nivoju vrtca. Clanice skupine so: dve vzgojiteljici - predstavnici dveh enot, pomocnica ravnateljice ter svetovalna delavka. Vzgojiteljici delata na dveh razlicnih lokacijah in sta hkrati vodji strokovnega tima, zato sta dnevno vpeti v zivljenje vrtca. Svetovalna delavka in pomocnica ravnateljice sodelujeta pri pogovorih s strokovnimi delavci vrtca, slisita pozitivne in negativne pripombe, konstruktivne in nekonstruktivne resitve problemov ter velikokrat zacutita pri delavcih zeljo po spremembah in hkrati strah pred neznanim.

Skupaj s clanicami strokovne skupine smo se zmenile, da bi bilo preoblikovanje timov pozitivna sprememba. Glede na izkusnje preteklih let, smo ugotovile, da veliko strokovnih delavk v nasem vrtcu, dozivlja spremembe kot neuspeh, kot prisilo, kot strah pred neznanim. Oblikovale smo nacrt s pomocjo katerega bomo uvajale spremembe postopno.

Kot ravnateljica sem spodbujala strokovne delavce, da so si zastavili kljucna vprasanja pri procesu spreminjanja: Kje smo? Kam zelimo priti? Kako bomo tja prisli? Sledili smo torej prvima fazama uvajanja in sicer spodbudi za spremembo, ki je izhajala iz kolektiva ter uresnicitvi spremembe, ki pa glede na izkusnje predstavlja vec podfaz in daljse casovno obdobje. Odgovorili smo na prvo vprasanje in nacrtovali dejavnosti za uresnicitev zastavljenih ciljev. Dolgorocni cilj je bil formiranje mesanih timov v katerih bodo strokovne delavke razvijale pripadnost in predanost skupini.

V zacetku solskega leta smo imeli srecanja strokovnega tima po ze vpeljani rutini, in sicer strokovni timi so bili formirani glede na starost otrok in delitev na paviljone. Dva srecanja sta bila organizirana v sodelovanju s pomocnico ravnateljice in svetovalno delavko na temo klima in dobri odnosi, z namenom ugotavljanja stanja in oblikovanja predlogov za izboljsave. Naredili smo evalvacijo dosedanjega dela in poskusali izlusciti osnovne tezave. Sporazumevali so se brez osebnih custvenih napadov.

V spomladanskem casu smo oblikovali strokovne time tako, da so clani izhajali iz razlicnih lokacij in zajemali razlicne starosti otrok v oddelku. Na srecanjih mesanih timov smo analizirali lastno delo in obravnavali primere dobre prakse s podrocja sprejemanja in vkljucevanja otrok s specificnimi potrebami (otroci tujcev, otroci s posebnimi potrebami, drugacni otroci in druzine...) Skupine so bile stevilcno manjse, zato je imela vsaka posameznica ali posameznik moznost sodelovanja in izrazanja svojih idej. V ospredju je bilo strmenje k iskanju skupnih resitev.

Ob izvedbi prvega srecanja novonastalih, mesanih timov smo si zastavili le en cilj. Zeleli smo, da se strokovni delavci bolje spoznajo in zacnejo razmisljati o skupnem delu. Izvedli smo delavnico naslovljeno Indijansko ime, preko katere so si clani izbrali indijansko ime, ki jih je opisovalo. Izbiro imena so utemeljili pred ostalimi sodelavci. Ob zakljucku prve delavnice smo skupino razdelili na dva dela. Prva polovica je oblikovala plakat skupine, druga pa brosko. Na koncu prve delavnice je skupina izbrala ime, ki jih je oznacevalo. Med delavnico so potekale razprave med katerimi so se clani dogovarjali in iskali skupno resitev.

Ob evalviranju prvih srecanj vseh timov smo ugotovili, da je vecina strokovnih delavcev izrazila naklonjenost drugacni obliki dela. Sodelujoci so med pogovorom predstavili tezave pri delu in odprli razlicne teme. Po prvem srecanju mesanih timov so strokovni delavci menili, da bi morali dolocene teme poglobiti in nadgraditi. Zato so clanice strokovne skupine na zadnje srecanje povabile zunanjo sodelavko - psihologinjo in supervizorko, ki se je prilagodila razlicnim temam posameznih timov in se naprej poglabljala debate o strokovnem delu.

ZAKLJUCEK

Uvajanje sprememb sledi nacelom vpeljevanja, saj sledimo posameznikovi motivaciji in zmoznostim. Dejavnosti nacrtujemo tako, da evalviramo predhodno delo in usklajujemo pricakovanja. Kot ravnateljica imam nalogo, da podpiram, posredno vodim in predajam svoja znanja in predloge. Zavedam se, da je v skupini moc.

Med najbolj pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na ucinkovitost tima, so vodenje, medsebojno spremljanje uspesnosti, medsebojna podpora, prilagodljivost, timska naravnanost sodelujocih, komunikacija in zaupanje. Vodenje tima pomeni sposobnost vplivati in spodbujati sodelavce, da bodo sledili zelenim ciljem. Spremljanje uspesnosti dela clanov tima omogoca pravocasno odpravo napak. Medsebojna podpora pomeni dajanje povratnih informacij, pomoc pri opravljanju nalog ali prevzemanje delovnih zadolzitev. Prilagajanje predvideva kontinuirano spremljanje ali obstojeci procesi zagotavljajo ucinkovitost tima ter odkrivanje in odpravljanje morebitnih napak, spreminjanje nacrta dela in drugo. Timska naravnanost pomeni med drugim tudi zeljo vecati osebno uspesnost skozi sodelovanje v timu. Zelo pomembno je, da se skozi samoevalvacijo ozavestijo procesi uspesnega motiviranja in vodenja tima, oziroma delovnega kolektiva.

Za uspesnost tima je pomembno, da so njegovi clani visoko motivirani za delo, da so pripravljeni vloziti veliko napora v uresnicevanje ciljev, da bi zadovoljili tako svoje interese kot tudi interese organizacije. Samo zaposleni na visoki stopnji zavedanja medsebojne odvisnosti znotraj tima so pripravljeni prispevati svoj delez k skupni realizaciji ciljev.

Vodje timov so skrbeli za ustvarjanje pogojev in spodbudnega okolja, ki spodbuja sodelovanje. Pri tern so vsi clani tima morali imeti pred seboj jasno vizijo in cilj delovanja. Posamezni clani, pa tudi tim kot celota, so bili odprti za kontinuirano izpopolnjevanje svojih znanj. Jasno so bile razdeljene naloge in zadolzitve, definirana odgovornosti, nacin porocanja in informiranja, poskrbeli smo za kvalitetno komunikacijo ter sprotno vrednotenje in prilagajanje spremembam.

Vse skupine so tekom procesa uvajanja sprememb naredile opazen napredek. Sodelujoci so bili dovzetni za nasvete, priporocila in jih tudi upostevali, kar je privedlo do pozitivnih resitev nalog in razvoja pozitivnih custvenih situacij.

Z razvijanjem medsebojne komunikacije, spostovanja in sprejemanja vsakega posameznika se je razvila sproscujoca notranja klima, clani tima so razvili mocno medsebojno zaupanje in so se naravnali k uresnicevanju ciljev ustanove.

Zavedam se tega, da je to dolgotrajen proces in permanentna naloga tako ravnatelja kot vodij posameznih enot in timov. V prihodnjih dveh letih zelimo oblikovati time, ki so formirani glede na posameznikovo mocno podrocje. Menim, da bomo z odlocnostjo in proznostjo ter dobrim medsebojnim sodelovanjem uresnicili zastavljeni cilj.

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Oznaka za

AOP

001

Znesek

ZNESEK - TekoCe leto

4

1.142.511

ZNESEK- Predhodno leto

1.164.092

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROCNE AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

002 11.506 11.506

01 POPRAVEKVREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 11.200 10.900

02 NEPREMICNINE 004 2.155.449 2.108.683

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMICNIN

005 1.132.269 1.068.528

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006 792.933 792.212

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007 673.908 668.881

06 DOLGOROCNE FINANCNE NALOZBE 008

07 DOLGOROSNO DANA POSOJ DEPOZITI

A IN 009

08 DOLGOROCNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

B) KRATKOROCNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

012 276.621 355.259

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE

013

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANCNIH USTANOVAH

014 69.776 59.101

12 KRATKOROCNE TERJATVE DO KUPCEV

015 48.168 49.787

13 DANI PREDUJMI IN VARSCINE 016 0

14 KRATKOROCNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA

017 153.520 242.716

15 KRATKOROCNE FINANCNE NALOZBE 018

16 KRATKOROCNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

17 DRUGE KRATKOROCNE TERJATVE 020 5.117 3.655

18 NEPLACANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 022 40 0

C) ZALOGE 023 4.051 4.024

Pripravljeno: 28.02.2018 08:26 Stran 1 od 3

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV SKUPINE KONTOV

30

NAZIV SKUPINE KONTOV

OBRACUN NABAVE MATERIALA

Oznaka za

AOP

024

Znesek

ZNESEK - Tekoce leto

ZNESEK- Predhodno leto

0

31 ZALOGE MATERIALA 025 4.051 4.024

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE

026

33 NEDOKONCANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

34 PROIZVODI 028

35 OBRACUN NABAVE BLAGA 029

36 ZALOGE BLAGA 030

37 DRUGEZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ 032 1.423.183 1.523.375

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE

033 0 0

D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

034 232.480 254.093

20 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE

035

21 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036 131.470 134.321

22 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037 64.638 86.519

23

24

DRUGE KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 26.153

KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA

039 10.019

23.728

9.325

25 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

26 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

28 NEPLACANI PRIHODKI 042

29 PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 043 200 200

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

044 1.190.703 1.269.282

90 SPLOSNI SKLAD 045

91 REZERVNI SKLAD 046

92 DOLGOROCNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

047

93 DOLGOROCNE REZERVACIJE 048

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH

049

9410 SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, Kl JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

Pripravljeno: 28.02.2018 08:26 Stran 2 od 3

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ClENUEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - TekoCe leto

ZNESEK- Predhodno leto

9411 SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, Kl JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANCNE NALOZBE

051

9412 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

9413 PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

96 DOLGOROtNE FINANCNE OBVEZNOSTI

054

97 DRUGE DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 1.142.511 1.164.092

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROCNE FINANCNE NALOZBE

057

985 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058 48.192 105.190

986 PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

I. PASIVA SKUPAJ 060 1.423.183 1.523.375

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE

061 0 0

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08.26 MD5: A4B7A2BF9H-2AB7648C323C6E6F67237 Stran 3 od 3

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - Tekofe leto

ZNESEK- Predhodno ieto

2

SKUPAJ PRIHODKI 401 2.558.448 2.432.343

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE

402 2.492.047 2.367.159

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 1.979.532 1.878.773

a. Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna

404 80.556 92.005

del 7400 Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna za tekoco porabo

405 80.556 92.005

del 7400 Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna za investicije

406

b. Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov

407 1.898.976 1.786.768

del 7401 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za tekoco porabo

408 1.898.976 1.786.768

del 7401 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za investicije

409

c. Prejeta sredstva iz skladuv suciali leya zavarovanja

410

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoco porabo

411

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

412

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

413

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoco porabo

414

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekoco porabo

416

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

del 740 e. Prejeta sredstva iz proracunov iz naslova tujih donacij

418

741 f. Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije

419

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluzbe

420 512.515 488.386

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluzbe

421 508.684 485.864

del 7102 Prejete obresti 422 1.380 840

Pripravljeno: 28.02.2018 08:33 Stran 1 od 4

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denamega toka od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za

AOR

Znesek

ZNESEK - Tekoce leto

ZNESEK- Predhodno leto

del 7100 Prihodki od udelezbe na dobicku in dividend ter presezkov prihodkov nad odhodki

423

del 7141 Drugi tekoci prihodki iz naslova izvajanja javne sluzbe

424 1.975 1.472

72 Kapitalski prihodki 425 147

730 Prejete donacije iz domacih virov 426 329 210

731 Prejete donacije iz tujine 427

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesrec

428

786 Ostala prejeta sredstva iz proracuna Evropske unije

429

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

2. PRIHODKI OD PRODAJt BLAGA IN STORITEV NA TRGU

431 66.401 65.184

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432 61.719 60.916

del 7102 Prejete obresti

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premozenja

433 0 0

del 7103 434 4.682 4.268

del 7100

del 7141

Prihodki od udelezbe na dobicku in dividend ter presezkov prihodkov nad odhodki

435

Drugi tekoci prihodki, ki ne izhajajo izvajanja javne sluzbe

iz 436

II. SKUPAJ ODHODKI 437 2.546.146 2.418.044

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE

438 2.497.833 2.355.656

A. Place in drugi izdatki zaposlenim 439 1.581.293 1.510.333

del 4000 Place in dodatki 440 1.364.842 1.329.537

del 4001 Regres za letni dopust 441 69.651 65.056

del 4002 Povracila in nadomestila 442 110.481 102.362

del 4003 Sredstva za delovno uspesnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444

del 4005 Place za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 36.319 13.378

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

447 234.615 220.579

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448 121.773 118.388

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 97.575 94.866

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.128 1.077

del 4013 Prispevek za starsevsko varstvo 451 1.376 1.334

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452 12.763 4.914

Pripravljeno: 20.02.2018 08.33 Stran 2 od 4

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - Tekote leto

ZNESEK- Predhodno leto

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluzbe

453 599.228 542.909

del 4020 Pisarniski in splosni material in storitve 454 327.616 288.174

del 4021 Posebni material in storitve 455 24.957 21.073

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456 116.800 110.433

del 4023 Prevozni stroski in storitve 457 5.028 5.048

del 4024 Izdatki za sluzbena potovanja 458 714 310

del 4025 Tekoce vzdrzevanje 459 75.049 71.035

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.516 83

del 4027 Kazni in odskodnine 461 0

del 4028 Davek na izplacane place 462 0 0

_del 4029

403

Drugi operativni odhodki 463

D. Placila domacih obresti 464

47.548

0

46.753

0

404 E. Placila tujih obresti 465

410 F. Subvencije 466

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

413 I. Drugi tekoci domaci transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki 470 82.697 81.835

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 19.822 0

4202 Nakup opreme 473 16.109 17.232

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

4205 Investicijsko vzdrzevanje in obnove 476 46.766 64.603

4206 Nakup zemljisc in naravnih bogastev 477 0

4207 Nakup nematerialnega premozenja 478

4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inzeniring

479

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

481 48.313 62.388

del 400 A. Place in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482 27.277 31.028

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483 3.704 4.095

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

484 17.332 27.265

Pripravljeno: 28.02.2018 08:33 Stran 3 od 4

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denamega toka od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - Tekofe leto

ZNESEK- Predhodno leto

111/1 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

485 12.302 14.299

III/2 PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

486

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08:33 MD5: 48530227A3D3AB13BC5D87F27CDDF2E8 Stran 4 od 4

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85,100

Maticna stevilka: 5049733000

Izkaz racuna financnih terjatev in nalozb dolocenih uporabnikov od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za

AOP

ZNESEK - Tekofe leto

ZNESEK- Predhodno leto

750 IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL

500

7500 Prejeta vracila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

501

7501 Prejeta vracila danih posojil od javnih skladov

502

7502 Prejeta vracila danih posojil od javnih podjetij in druzb, ki so v lasti drzave ali obcin

503

7503 Prejeta vracila danih posojil od financnih institucij

504

7504 Prejeta vracila danih posojil od privatnih podjetij

505

7505 Prejeta vracila danih posojil od obcin 506

7506 Prejeta vracila danih posojil-iz tujine 507

7507 Prejeta vracila danih posojil-drzavnemu proracunu

508

7508 Prejeta vracila danih posojil od javnih agencij

509

7509 Prejeta vracila placanih porostev 510

751 Prodaja kapitalskih delezev 511

440 V. DANA POSOJILA 512

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

4401 Dana posojila javnim skladom 514

4402 Dana posojila javnim podjetjem in druzbam, ki so v lasti drzave ali obcin

515

4403 Dana posojila financnim institucijam 516

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517

4405 Dana posojila obcinam 518

4406 Dana posojila v tujino 519

4407 Dana posojila drzavnemu proracunu 520

4408 Dana posojila javnim agencijam 521

4409 Placila zapadlih porostev 522

441 Povecanje kapitalskih delezev in nalozb 523

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

524

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

525

Pripravljeno: 28.02.2018 08:36 Stran 1 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08:36 MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B Stran 2 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Izkaz racuna financiranja dolocenih uporabnikov od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - Tekode leto

ZNESEK- Predhodno leto

50 VII. ZADOLZEVANJE 550

500 Domace zadolzevanje 551

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552

5002 Najeti krediti pri drugih financnih institucijah

Najeti krediti pri drzavnem proracunu

553

del 5003 554

del 5003 Najeti krediti pn proracumh lokalnih skupnosti

555

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557

del 5003 Najeti krediti pri drugih domacih kreditodajalcih

558

501 Zadolzevanje v tujini 559

55 VIII. ODPLAClLOi DOLGA 560

550 Odplacila domacega dolga 561

5501 Odplacila kreditov poslovnim bankam 562

5502 Odplacila kreditov drugirm financnim institucijam

563

del 5503 Odplacila kreditov drzavnemu proracunu 564

del 5503 Odplacila kreditov proracunom lokalnih skupnosti

565

del 5503 Odplacila kreditov skladom socialnega zavarovanja

566

del 5503 Odplacila kreditov drugim javnim skladom

567

del 5503 Odplacila kreditov drugim domacim kreditodajalcem

568

551 Odplacila dolga v tujino 569

IX/1 NETO ZADOLZEVANJE 570

IX/2 NETO ODPLACILO DOLGA 571 0 0

X/1 POVECANJE SREDSTEV NA RACUNIH

572 12.302 14.299

X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RACUNIH

573

Piipiavljeno: 28.02.2018 08:37 Stran 1 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovorna Odgovoma oseba za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08:37 MD5: 0B3D6E2BBD8237BBEA060F6E1A33876 Stran 2 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

ClENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje

javne sluzbe

ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na

trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 2.394.360 65.447

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661 2.393.453 65.447

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE

662

ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE

663

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664 907

762 B) FINANCNI PRIHODKI 665 1.380

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 13.669

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

667 147

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

668 147

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669

D) CELOTNI PRIHODKI 670 2.409.556 65.447

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

671 564.141 16.011

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672

460 STROSKI MATERIALA 673 349.758 11.117

461 STROSKI STORITEV 674 214.383 4.894

F) STROSKI DELA 675 1.811.805 30.973

del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 676 1.366.269 20.617

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677 222.144 3.720

del 464 DRUGI STROSKI DELA 678 223.392 6.636

462 G) AMORTIZACIJA 679 4.092 111

463 H) REZERVACIJE 680 0

465 J) DRUGI STROSKI 681 16.904

467 K) FINANCNI ODHODKI 682 44

468 L) DRUGI ODHODKI 683 1.514

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

684 5.325

Pripravljeno: 28.02.2018 08:39 Stran 1 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje

javne sluzbe

ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na

trgu

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686 5.325

N) CELOTNI ODHODKI 687 2.403.825 47.095

O) PRESEZEK PRIHODKOV 688 5.731 18.352

P) PRESEZEK ODHODKOV 689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 2.153 59

del 80 Presezek prihodkov obracunskega obdobja z upostevanjem davka od dohodka

691 3.578 18.293

del 80 Presezek odhodkov obracunskega obdobja z upostevanjem davka od dohodka

692

Presezek prihodkov iz prejsnjih let, namenjen pokritju odhodkov obracunskega obdobja

693

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovoma Odgovorna oseha za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08:39 MD5: 61C27DD80E43C01AF6DF440E1EEC95D2 Stran 2 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Stanje in gibanje neopredmatenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev NAZIV Oznak

a za AOP

ZNESEK- Nabavna vrednost (1.1.)

ZNESEK- Popravek vrednost (1.1.)

ZNESEK- Povec-anje nabavne vredncsti

ZNESEK- Povecanje popravka vrednosti

ZNESEK- Zmanjsanje nabavne vrednosti

ZNESEK- Zmanjsanje popravka vrednosti

ZNESEK- Amortizacija

ZNESEK- Neodpisana vrednost (31.12.)

ZNESEK- Prevrednotenje zaradi okrepitve

ZNESEK- Prevrednotenje zaradi oslabitve

5 6 8 10(3-4+5-6-7 +8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju

700 2.912.401 1.748.309 83.071 4.203 35.584 35.584 100.449 1.142.511

A. Dolgorocno odlozeni stroski 701

B. Dolgorocne premozenjske pravice 702 11.506 10.900 300 306

C. Druga neopredmetena sredstva 703

D. Zemljisca 704

E. Zgradbe 705 2.108.683 1.068.528 46.766 63.741 1.023.180

F. Oprema 706 792.212 668.881 36.305 4.203 35.584 35.584 36.408 119.025

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti

708

A. Dolgorocno odlozeni stroski 709

B. Dolgorocne premozenjske pravice 710

C. Druga neopredmetena sredstva 711

D. Zemljisca 712

E. Zgradbe 713

F. Oprema 714

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v financnem najemu

716

A. Dolgorocno odlozeni stroski 717

B. Dolgorocne premozenjske pravice 718

C. Druga neopredmetena sredstva 719

D. Zemljisca 720

E. Zgradbe 721

F. Oprema 722

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723

Pripravljeno: 28.02.2018 08:41 Stran 1 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba

Pripravljeno: 28.02.2018 08:41 Stran 2 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil VRSTA NALOZB OZIROMA POSOJIL Oznak

a za AOP

Znesek nalozb in danih posojil (1.1.)

Znesek popravkov nalozb in danih posojil (1.1.)

Znesek poveca ija nalozb In danih posojil

Znesek povecanj popravkov nalozb in danih posojil

Znesek zmanjsanja nalozb in danih posojil

Znesek zmanjsanja popravkov nalozb in danih posojil

Znesek nalozb in danih posojil (31.12)

Znesek popravkov nalozb in danih posojil (31.12.)

Knjigovodska vrednost nalozb in danih posojil (31.12.)

Znesek odpisanih nalozb in danih posojil

1 8 9 (3+5-7) 10(4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgorocne financne nalozbe 800

A. Nalozbe v delnice 801

1. Nalozbe v delnice vjavna podjetja 802

2. Nalozbe v delnice v financne institucije 803

3. Nalozbe v delnice v privatna podjetja 804

4. Nalozbe v delnice v tujini

B. Nalozbe v deleze

1. Nalozbe v deleze v javna podjetja 807

2. Nalozbe v deleze v financne institucije 808

3. Nalozbe v deleze v privatna podjetja 809

4. Nalozbe v deleze drzavnih druzb, ki imajo obliko d.d.

810

5. Nalozbe v deleze drzavnih druzb, ki imajo obliko d.o.o.

811

6. Nalozbe v deleze v tujini

C. Nalozbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniska dela in podobno

813

D. Druge dolgorocne kapitalske nalozbe 814

1. Namensko premozenje, preneseno javnim skladom

815

2. Premozenje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premozenje v svoji lasti

816

3. Druge dolgorocne kapitalske nalozbe doma 817

4. Druge dolgorocne kapitalske nalozbe v tujini

818

II. Dolgorocno dana posojila in depoziti 819

A. Dolgorocno dana posojila 820

1. Dolgorocno dana posojila posameznikom 821

2. Dolgorocno dana posojila javnim skladom 822

3. Dolgorocno dana posojila javnim podjetjem 823

Pripravljeno: 28.02.2018 08:43 Stran 1 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Oseba, odgovorna Odgovoma oseba za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08:43 Stran 2 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez uporabnika: Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Sifra uporabnika: 63525

Sifra dejavnosti: 85.100

Maticna stevilka: 5049733000

Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - TekoSe leto

ZNESEK- Predhodno leto

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 2.459.807 2.372.064

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861 2.458.900 2.372.064

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE

862

ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE

863

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864 907

762 B) FINANCNI PRIHODKI 865 1.380 840

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 13.669 8.857

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

867 147 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

868 147

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

869

D) CELOTNI PRIHODKI 870 2.475.003 2.381.761

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

871 580.152 540.171

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

872

460 STROSKI MATERIALA 873 360.875 348.783

461 STROSKI STORITEV 874 219.277 191.388

F) STROSKI DELA 875 1.842.778 1.778.837

del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 876 1.386.886 1.359.028

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877 225.864 220.909

del 464 DRUGI STROSKI DELA 878 230.028 198.900

462 G) AMORTIZACIJA 879 4.203 1.044

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUGI STROSKI 881 16.904 19.927

467 K) FINANCNI ODHODKI 882 44 41

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.514 159

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

884 5.325 8.808

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

Pripravljeno: 28.02.2018 08:44 Stran 1 od 2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov od 01.01.2017-31.12.2017

v EUR (brez centov)

CLENITEV PODSKUPIN KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK - Tekofie ZNESEK- Predhodno leto

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

886 5.325 8.808

N) CELOTNI ODHODKI 887 2.450.920 2.348.987

O) PRESEZEK PRIHODKOV 888 24.083 32.774

P) PRESEZEK ODHODKOV 889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 2.212 1.646

del 80 Presezek prihodkov obracunskega obdobja z upostevanjem davka od dohodka

891 21.871 31.128

del 80 Presezek odhodkov obracunskega obdobja z upostevanjem davka od dohodka

892

Presezek prihodkov iz prejsnjih let, namenjen pokritju odhodkov obracunskega obdobja

893

Povprecno stevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v obracunskem obdobju (celo stevilo)

894 86 84

Stevilo mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

Izola, 27.02.2018

Useba, odgovorna Udgovoma oseba za sestavitev bilance

Pripravljeno: 28.02.2018 08:44 MD5: CCB811FF75AB06AC653A97A419B87B56 Stran 2 od 2

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

VZGOJNOIZOBRAZEVAINI ZAVOD VRTEC MAVRICAIZOLA

Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola Sifra. 63525

Maticna stevilka: 5049733000

Podpisani se zavedam odgovornosti za yzpostavitev in stalno izboljsevanje sistema financnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notraniega revidiranja

v skladu s 100, clenom Zakona ojavnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresnicevanje

proraouna

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja. da splosm in

posebni cilji poslovanja ne bodo dosezeni, se obvladujejo na se sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoca, da se opredelijo kljucna

tveganja, verjetnost nastanka in vpliv dolocenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga. da se tveganja obvladuje uspesno, ucinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na podrocju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD

VRTEC MAVRICA IZOLA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene noiranje revizijske sluzbe za podrocja

Pregled poslovanja s poudarkom na dolocitvi ekonomske cene programa za solsko leto 2016/2017

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrocja:

* ugotovitev (Racunskega sodisca RS, proracunske inspekcije, Urada RS za nadzor proraCuna, nadzornih organov EU... ) za podrocja:

V/ Na VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA je vzpostavljen(o):

1, primerno kontrolno okolje

(predstqjnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem posiovanju,

b) na preteznem delu poslovanja,

c) na posameznih podrocjih poslovanja,

d) se ni vzpostavljeno, priceii smo s prvimi aktivnostmi.

e) se ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priceii z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so doloceni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem posiovanju,

b) na preteznem deiu poslovanja.

c) na posameznih podrocjih poslovanja,

d) se niso opredeljeni, priceii smo s prvimi aktivnostmi,

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceii z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresnicili, so opredeljena in ovrednotena, dolocen je nacin ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju, :\^J

b) na preteznem defy poslovanja!

c) na posameznih podrocjih posiovanja. /

d) se niso opredeljeni, priceii smo s prvimi aktivnostmi,

e) se niso opredeljeni. v naslednjem !etu bomo priceii z ustreznimi aktivnostmi \

3. na obviadovanju tveganj temeljec sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjsujejo tveganja na sprejemijivo

raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti)

a) na celotnem poslovanju, V

b) na preteznem deiu posiovanja,

c) na posameznih podrocjih posiovanja,

d) se niso opredeljeni, priceii smo s prvimi aktivnostmi,

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceii z ustreznimi aktivnostmi

O

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju.

b) na preteznem deiu posiovanja.

c) na posameznih podrocjih posiovanja,

d) se niso opredeljeni, pnceli smo s prvimi aktivnostmi,

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pnceli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vkljucuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko sluzbo

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju.

b) na preteznem deiu posiovanja.

c) na posameznih podrocjih posiovanja,

d) se niso opredeljeni. pnceli smo s prvimi aktivnostmi,

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceii z ustreznimi aktivnostmi

()

O

o

o

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od nasiednjih moznosti)

a) z lasino notranjerevizijsko sluzbo,

b) s skupno notranjerevizijsko siuzbo,

c) z zunanjim izvajatcem notranjega revidiranja.

Naziv in sedez zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite maticno stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Ali (sprejeti) financnt nacrt (proracun), za leto na katerega se Izjava nanasar presega 2,088 mio evrov:

Institut za javno financno pravo

3469018000

# DA

( ) NE

Datum zadnjega revizijskega porociia zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 07.11.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na podrocju notranjega nadzora izvedel naslednj© pomembne izboljsave (navedite 1. ? oziroma 3 pomembne izboljsave):

Kljub izvedenim izboijsavam ugotavijam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih se ne obviadujem v zadostni meri (navedite: 1,2 oziroma 3 pomembnejsa tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

PieUsnjjnik uziiuntd poslavudui uiyau piuiaCuiijk^yti uporabniico:

Suzana Bozic

Datum podpisa predstojnika: t ! 23.02.2018

Datum oddaje:

27.02.2018

\ I 4*% # 1 m 5

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOZISCE AJPES ZA POTREBE VASEGA ARHIVA

Maticna stevilka:

Sifra uporabnika:

Ime uporabnika:

Sedez (ulica, hisna stevilka in kraj):

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:

Telefonska stevilka:

Elektronski naslov:

5049733000

63525

VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Jozica Vatovec

05/640-35-87

jozica.vatoved @guest.arnes.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROCILA

Potrjujemo podatke iz letnih porocil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2017, predlozene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniskim imenom "jozicavl".

obrazec koda

Osnovni podatki

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka

Izkaz racuna financnih terjatev in nalozb dolocenih uporabnikov

Izkaz racuna financiranja dolodenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalozb in posojil

Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov

7FAC3B56A658155D7964F19624DAF0C8

A4B7A2BF9FF2AB7648C323C6E6F67237

48530227A3D3AB13BC5D87F27CDDF2E8

921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B

0B3D6E2BBD8237BBEA060F6E1A33876

61C27DD80E43C01AF6DF440E1EEC95D2

4959COE036CACOA9070EEFE152A7373

4 0B7 569AB2AE241687E8 62D3778394C

CCB811FF7 5AB06AC653A97A419B87B56

VSI PODATKI 97B3969C97420E1CAFCED5D5ED7CA67C

E-podpisano: 27.02.2018 17:53

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOZlSCE AJPES ZA POTREBE VASEGA ARHIVA

AI>=g Agencija Republike Slovenije

za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOZISCE AJPES ZA POTREBE VASEGA ARHIVA

Maticna stevilka: 5049733000

Sifra uporabnika: 63525

Ime uporabnika: VZGOJNOIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

Sedez (ulica, hisna stevilka in kraj): Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: Jozica Vatovec

Telefonska stevilka: 05/640-35-87

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predlozene za leto 2017, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniskim imenom "jozicavl".

obrazec koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 5A3A9555359D84 60376AFFA7D27A4 35F

E-podpisano: 27.02.2018 17:58

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOZISCE AJPES ZA POTREBE VASEGA ARHIVA

AJPES - Oddaja letnega / zakljucnega porocila Page 1 of 1

4

POTRDILO 0 ODDAJI LETNEGA POROCILA

Maticna stevilka:

Sifra proracunskega uporabnika:

Ime poslovnega subjekta

5049733000

63525

VZGOJNQIZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA

IZOLA

Sedez (ulica, hisna stevilka, naselje, pttstev in

naziv poste): Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola

Potrjujemo prevzem datoteke "LETNO POROCILO 2017.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila

izvedena z uporabniskim imenom "jozicavl". Za vsebino datoteke odgovarja posiljatelj. Vasa referencna

stevilka za morebitne reklamacije je 399913.

Datum prevzema in ura: 27,02.2018 18:21

Potrdilo je izdalo elektronsko vlozisce AJPES za potrebe vasega arhiva.

Nazaj v aplikacijo LP2017

https://www.ajpes.si/zajem/zajem.asp?print=yes&id=399913&k=4 27. 02. 2018

'Cfe^yo/\ Yzotft

Soh)I>0o 'MA'ft ee ^ ^ G ^

\7*Q)-Pr