· Web viewBOSCH E IBER. 220140005584 Otras inversiones nuevas /161/62900 5.634,80 o,oo 5.634,80 0,00 0,00 FRA 166/C CERT. FINAL OBRA: AMPL. ABAST. VIRIZO,MONTEMEAO, 220150009494 Otras

h

Concello de:tl Cedeira

Fecha Obtención 18/05/2016

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

11200 I.B.I. Rústica

11300 I.B.I. Urbana 66.534,46 66.534,46

11400 I.B.I. caract. especiales

11500 1.V.T.M.

11600 1.1.V.T.N.U.(Plusvalía)

13000 LA.E.

29000 ICIO (Imp. sobre Constr)

30200 Serv. recogida de basuras 50,40 50,40

30901 Tasa de Cementerio Munic.

32100 Licencias urbanísticas. 140,00 140,00

32301 Tasa Lic. Aperturas

32901 Tasa pruebas selectivas

32902 Tasa Matrimonios Civiles

32903 Tasa Lic. Autotaxís e out

32904 Taxa servicio biblioteca

33100 Tasa por entrada de vehic

Concello deCedeira

Fecha Obtención 18/05/2016Pág. 2








33200 T.utiliz.priv.serv.sumini

33400 Tasa apert. calas y zanja

33500 T. ocup.via púb.c/ terraz 334,00 334,00

33800 Compensación de Telefónic

33901 Tasa Util. lnstalac. depo

33902 Tasa ocupacion con puesto

33903 Tasa ocupacion con vallas

33904 Tasa Util. lnstalac. cult

34101 Precio Púb. Axuda Fogar 138,55 138,55

39100 Multas por infracciones urbanísticas

39110 Multas por infracciones tributarias y análogas

39120 M. infrac.Ordenanza circu

39211 Recargo de apremio.

39300 Intereses de demora.

39900 Otros ingresos diversos.

39905 Otros ing. diversos-Descuento por control calidad externo

1--. Concello de

· CedeiraFecha Obtención 18/05/2016

Pág. 3








42000 Particip.Tributos Estado.

Otras transf.Admón Gral.

Particip.tributos ce.AA.

Tr.conven.Serv.Soc.-lgual

Xunta-Fomento de Emprego

Transf.conv . Empleo y Des

Otr.subv.Admón Gral CC.AA

POS 2015 Gastos Correntes

Subv. Dip. Desenvolv. Ser

Otras subv. corren! Deput

De familias e Instituciones sin fines de lucro

Intereses de depósitos.

Aprovechamientos Esp. Par

Explot. Local P. Marítimo

Producto de explot.forest

De la Admón.Gral. Estado.

44.940,24 44.940 ,24

42090

45000

45002

45011 4.422,65 4.422,65

45050 4.547,99 4.547,99

45080

46101

46107

46180

48900

52000

55001

55002

55400

72000

*1 Concello de Cedeira

Fecha Obtención 18/05/2016Pág. 4








75080 Otras transferenc ias de capital de la CCAA

76101 Aport. Diput. Obras POS

76102 Apor. Dip. Obras PAS

76119 Subv. Dip.Adq. Bungalows

76180 Otras Subvenciones Diputa

78900 Subvenciones de instituciones sin fin de lucro

83000 R.prést. no s.público c/p

87000 Para gastos generales

87010 Para gastos con financiación afectada

91100 Prést. 1/p de entes s.púb

TOTAL 121.108,29

121.108,29

Concello de Cedeira


Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2015

ACRFeDoRES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO

A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

220140005437 Asistencia social primaria.Edificios y otras

/231/21200 186,82 º·ºº 186,82 0,00 0,00 Fra. F/191 -2014subministro acesa vaso

constru hexag. e electrodo

220140005438 Promoción Mellara e /341/62300 1.868,24 0,00 1.868,24 0,00 0,00 Fra. C-20/2014

iluminacion do Campo Subministro de 4

Municipal de Fútbo luminarias de led

220140005439 Asistencia social primaria. /231/62500 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 Fra. E/1267 adquisición

Mobiliario Local de Maiores TV LEO e cables antenae corriente para localsocial

220140005440 Asistencia social primaria. /231/62500 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 Fra. E/1313 adquisición

Mobiliario Local de Maiores Convector KayamiC2000 para local social

220140005441 Asistencia social primaria. /231/62500 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 Fra. M/467 adquisición

Mobiliario Local de Maiores felpudo e percheiro paralocal social

220140005442 Admon Geral Infraestructura /450/21300 499,80 0,00 499,80 0,00 0,00 Fra. C14 24 -2014

Maqu., instalac.y utillaj subministro cadeas ,escobas, tornillos,carburador, afiado

220140005443 Admon Geral Infraestructura Maqu., instalac.y utillaj

/450/21300 196,99 0,00 196,99 0,00 º·ºº Fra. C14 32 /2014subministro tornillo,neumático, discovelocidade, afiado

220140005444 Asistencia social primaria. Mobiliario Local de Maiores

/231/62500 1.630,00 0,00 1.630,00 0 ,00 0,00 Fra. T/108 -2014subministro de esteresenrollables

220140005445 Admon Geral Infraestructura /450/21000 804,65 0,00 804,65 0,00 0,00 Fra. 36H subministro de

lnfraestr.y bienes natura formigón para obraPonte Novo e EmpalmeAron

Concello deFecha Obtención 18/05/2016

Pág. 2

- Cedeira


ACWEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTOAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE


/450/21300 598,95 º·ºº 598,95 º·ºº º·ºº Fra. F/487 reparación airfess con kit de reténse !aricas (vías públicas)

220140005447 Admon Geral Infraestructura Maqu.. instalac.y utillaj

/450/21300 46 ,91 º·ºº 46,91 º·ºº º·ºº Fra. F/491 man de obra reparar martillo picadore subministro cartuchograxa (vías públicas)

220140005448 Promoción y fomento depor Otros suministros .

/341/22199 542,32 º·ºº 542,32 º·ºº º·ºº Fra. C-41 subministro manguera, conectores ,diferenciales e térmicoDpn para o


/341/22199 848,82 º·ºº 848,82 º·ºº º·ºº Fra. C-40 subministro de relé controlador defases, diferenciais,cebadores e outros para

220140005450 Enseñanza infantil y primaria Maqu., instalac.y utillaj

/3232/21300 449 ,73 º·ºº 449 ,73 º·ºº º·ºº Fra. 255-001743/14recarga extintoresColexio Nicolás del Río


/341/22199 27,10 0,00 27,10 º·ºº º·ºº Fra. F/643 subministro de disolvente, varillarodillo, recambioesponxa e outros para

220140005452 Promoción cultural Publicidad y propaganda.

/334/22602 242,00 º·ºº 242,00 º·ºº º·ºº Fra. P14/0006299publicidade concerto violín e piano noAuditorio Mpal co gallo

220140005453 Admon Geral Infraestructura lnfraestr.y bienes natura

/450/21000 445,55 º·ºº 445 ,55 º·ºº 0 ,00 Fra. 138 subministro de aglomerado en frío A-12

220140005454 Promoción y fomento depor Otros suministros.

/341/22199 10,70 0,00 10,70 0,00 º·ºº Fra. F/806 subministro de varilla rodillo erecambios rodillo paraPolideportivo municipal


Pág. 3

,e¡ Cedeira PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2015

ACRmiORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



/341/22199 141,88 º·ºº 141,88 0 ,00 º·ºº Fra. F/805 subministro rollo pintor e pinturapara Polideportivo


/341/22199 54,63 º·ºº 54,63 0,00 º·ºº Fra.F/804 subministro material parapolideportivo (recambioesponxa, disolvente e


/341/22199 30,59 0,00 30,59 º·ºº 0,00 Fra. F/803 subministro material parapolideportivo (discoláminas e tubo goma


/341/22199 17,30 º·ºº 17,30 0,00 º·ºº Fra. F/801 subministro material parapolideportivo (lubricantesilicona e canta precinto

220140005459 Promoción y fomento depor Otros suministros ,

/341/22199 27,54 º·ºº 27,54 0,00 0,00 Fra. F/802 subministro material parapolideportivo (iberex 052blanco brillante 750cc)

220140005460 Admon Geral Infraestructura /450/21300 136,85 0,00 136,85 0,00 0,00 Fra. F/811 subministro

Maqu., instalac.y utillaj de válvula parahidrolimpadora e mande obra para reparar

220140005461 Publicidad y propaganda /170/22602 290,40 0,00 290,40 0,00 º·ºº Fra. 015-02-00316anuncio radio (20insercións durante omes de xuño)

220140005462 Publicidad y propaganda /170/22602 72,60 0,00 72,60 0,00 0,00 Fra. PF14-1080publicidade no Diario deFerro! o día 05/06/2014(2 publicacións Concello

220140005463 Maquinaria /1532/62300 1.040,60 0,00 1.040,60 0,00 0,00 Fra. IN-93 instalación detres farolas iluminaciónpública no lugar deRégoa

-Concello de Cedeira


Pág. 4PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO

2015

AC:Rrr°DORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


OBSERVACIONES


220140005464 Otros suministros /170/22199 110,80 º·ºº 110,80 º·ºº º·ºº Fra. 3462/01subministro materialfeira tecnolóxica (blistercáncamos, corda, cinta

220140005465 Enseñanza infantil y primaria Otros suministros.

/3232/22199 60,50 º·ºº 60,50 º·ºº º·ºº Fra. 3463/01subministro material para Colexio Nicolás delRío (remache, bote


/341/22199 30,80 º·ºº 30,80 º·ºº º·ºº Fra. 3466/01subministro materialpara polideportivomunicipal (bote sellador,


/341/22199 12,70 0,00 12,70 º·ºº º·ºº Fra. 3467/01subministro materialpara campo de fútbol(tojinos e linterna)

220140005468 Administración general Jurídicos, contenciosos.

/920/22604 1.633,50 0,00 1.633,50 º·ºº º·ºº Fra. 19 honorarios letrado asunto PO344/2011 ante oXulgado do Mercantil, 2

220140005469 Promoción y fomento del deporte Ordinario no

/341/22000 34,00 0,00 34,00 º·ºº º·ºº Fra. 521 subministro de 1O paquetes de folios

inventariabl de colores e 2 paquetesde folios brancas


/341/22199 174,90 º·ºº 174,90 º·ºº º·ºº Fra. 1304 subministras vanos para Polideportivo ( alicate,pinturas e outros)


/3232/22199 62,30 0,00 62,30 º·ºº º·ºº Fra. 1303 subministras varios para colexio Nicolás del Río (pintura,taco, tirafundas,

220140005472 Publicidad y propaganda /170/22602 121,00 º·ºº 121,00 º·ºº º·ºº Fra. 114/519publicidade na Voz deGalicia os días 5 e 6 dexuño co gallo da galería


Pág. 5

Cedeira PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2015

ACRFe'DORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO






IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES


/341/22199 158,51 0,00 158,51 0,00 0,00 Fra.C-65 subministro de material de electricidade para oPolideportivo municipal

220140005474 Otros suministros /170/22199 81,07 0,00 81,07 º·ºº 0,00 Fra. C-64 subministro de alargadeiras detambor para feiratecnolóxica


/3232/22199 132,37 º·ºº 132,37 0,00 0 ,00 Fra. C-63 subministro de empalme de tornedo e metros de lineaafumex para Colexio

220140005476 Admon Geral Infraestructura Maquinaria

/450/62300 6.606,00 0,00 6.606,00 0,00 0,00 Fra. A14/171Planificacion, suministro e instalacion de unmini-gap en lugar de


/341/22199 29,83 º·ºº 29,83 0,00 0,00 Fra. F/1001 Varilla rodillo, recambio e ibercolor para Campofutbol


/341/22199 8,00 º·ºº 8,00 0,00 0,00 Fra. F/1004 Sakflex para polideportivo


/341/22199 31.48 0,00 31,48 0,00 0,00 Fra. F/1005 Tesa cinta precinto, cinta adhesiva e guantes parapolideportivo


/341/22199 29,04 º·ºº 29,04 0,00 º·ºº Fra. F/1006 Discos de corte inox para polideportivo


/341/22199 23,92 º·ºº 23,92 º·ºº 0,00 Fra. F/1007 Bridas, rulo laminas, lija papel e acetona parapolideportivo


Conce11o de Pág. 6

"""""1i' Cedeira PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2015

'EEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



/341/22199 1,67 º·ºº 1,67 º·ºº º·ºº Fra. F/1008 Copias llave casa e llaveros portaetiquetas parapolideportivo


/341/22199 13,75 º·ºº 13,75 º·ºº º·ºº Fra. F/1009 Alambres liso plast. verde claro para polideportivo


/341/22199 19,82 º·ºº 19,82 º·ºº º·ºº Fra. F/1010 Tuercas e tornillos grada polideportivo municipal


/341/22199 3,09 º·ºº 3,09 º·ºº º·ºº Fra. F/1011 Tornillos gradas polideportivo municipal

220140005486 Promoción y fomento depor otros suministros.

/341/22199 10,60 º·ºº 10,60 º·ºº º·ºº Fra. F/1012 tornilllos e arandelas gradas polideportivo municipal


/341/22199 8,93 º·ºº 8,93 º·ºº º·ºº Fra. F/1013 Discos laminas reflex para polideportivo municipal

220140005488 Promoción Mellara e iluminacion do Campo Municipal de Fútbo

/341/62300 1.815,00 º·ºº 1.815,00 º·ºº º·ºº Fra. 17 00140245cambio caldeira de bomasa para piscina municipal

220140005489 Promoción cultural Actividades culturais

/334/22710 900,00 º·ºº 900,00 º·ºº º·ºº Fra. 391 arranxos florales lgrexa Patrona e Santa Ana 2014


/450/21000 216,57 º·ºº 216,57 º·ºº º·ºº Fra. FEC14/199subministro de aglomerado en fria A-12


Pág. 7


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES


220140005491 Admon Geral Infraestructura Elementos de transporte.

/450/21400 545,71 º·ºº 545,71 0,00 º·ºº Fra. 4111 arranxo pinchazos roda tractor, preparar máquinalimpeza praia e outros


/334/22602 435,60 º·ºº 435,60 º·ºº 0,00 Fra. 015-02-00436anuncio radio festas de verán 2014

220140005493 Otras inversiones nuevas /161/62900 10.692,54 0,00 10.692,54 0,00 º·ºº Fra. 171/C traballos realizados no mes deabril de separación depluviais e fecais na rúa


/334/22602 786,50 0,00 786,50 0,00 0,00 Fra. PF14-1309 anuncio no Diario de Ferro! as Festas de verán 2014de Cedeira


/334/22602 242,00 º·ºº 242,00 º·ºº 0,00 Fra. PF14-1310anuncios no Diario de Ferro! ca gallo doLUGNASAD 2014


/341/22199 549,30 º·ºº 549,30 º·ºº º·ºº Fra. F/1181 subministro pintura antimoho e cinta pintor para PolideportivoMunicipal


/341/22199 13,90 º·ºº 13,90 º·ºº 0,00 Fra. F/1182 subministro de vaselina técnica para Polideportivo municipal


/341/22199 21,49 º·ºº 21.49 0,00 º·ºº Fra. F/1183 subministro desabric. cancamo cerrado paraPolideportivo municipal


/341/22199 5,36 0,00 5,36 0,00 0,00 Fra. F/1184 subministro de codo e alargadeira para Polideportivomunicipal

Concello de


Pág. 8


ACRff°DORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



/341/22199 23,90 º·ºº 23,90 º·ºº º·ºº Fra.F/1185 subministro de grifo , adaptador grifoe conector rápido paraPolideportivo municipal


/341/22199 21,34 º·ºº 21,34 º·ºº º·ºº Fra. F/1186 subministro cinta balizar paraPolideportivo municipal


/341/22199 136,63 º·ºº 136,63 º·ºº o,oo Fra. F/1192 subministro de tensor gancho anilla,suxeitacable e cableaceiro para pistas


/341/22199 219,83 º·ºº 219,83 º·ºº 0,00 Fra. F/1194 subministro de pintura, varillaroscada, tuerca e outros(campo fútbol)


/341/22199 24,81 º·ºº 24,81 º·ºº º·ºº Fra. F/1195 subministro de pintura (campofútbol)


/341/22199 37,51 º·ºº 37,51 º·ºº º·ºº F/1020 subministro de tubo de polietileno parao Polideportivomunicipal


/450/21300 14,52 º·ºº 14,52 º·ºº º·ºº Fra. F/1019 subministro de man de obra desoldar maceta (víaspúblicas)

220140005507 Vestuario /135/22104 1.431,48 0,00 1.431.48 º·ºº º·ºº Fra. N239 subministro de vestiario paracuadrilla extinciónincendios (botas,

220140005508 Vestuario /135/22104 106,30 º·ºº 106,30 º·ºº º·ºº Fra. N248 subministro vestiario cuadrillaservizo extinciónincendios (bota, traxe

,·,Concello deCedeira PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACRDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


OBSERVACIONES


220140005509 Vestuario /135/22104 281,34 0,00 281,34 0,00 º·ºº Fra. Af240 subministro de vestiario paracuadrilla exticiónincendios (chaqueta e


/450/21300 102.64 º·ºº 102,64 0,00 º·ºº Fra. F/1176 cadea cortacésped e outros (parques e xardíns)


/334/22602 726,00 0,00 726,00 0 ,00 0,00 Fra. 131 grabación, montaxe e emisión spot festas patronais agosto2014 en Cedeira

220140005512 Ed. preescolar Edificios y otras constru

/3231/21200 1.107,15 º·ºº 1.107,15 º·ºº 0,00 Fra. 648 traballos de reparacións na Escala infantil (suxeiciónestanterías, portas de

220140005513 Promoción y fomento depor Maqu., instalac.y utillaj

/341/21300 47,67 º·ºº 47,67 º·ºº 0 ,00 Fra. 934 mantemento trimestral climatización piscina municipal: pezamanta filtrante

220140005514 Otras inversiones nuevas /161/62900 3.460,02 0,00 3.460,02 0,00 º·ºº Fra. 143/H subministro formigónacondiciona mentocunetas Vilacación e

220140005515 Otras inversiones nuevas /161/62900 3.872,00 0,00 3.872,00 0,00 0,00 Fra. 142/H subm. de formigón acond.cunetas e tubos pluviaísen Pista do Corvo en

220140005515 Pavimentación de vías públicas.Pavimentacion Ezequiel Lopez

/1532/61900 3.872,00 º·ºº 3.872,00 º·ºº 0,00 Fra. 142/H subm. de formigón acond. cunetas e tubos pluviais en Pista do Corvo en

220140005516 Edificios Industriales /341/62200 6.789 .16 0,00 6.789,16 0,00 0,00 Fra. 144/H subministro formigón con fibrasreparación pistasdeportivas na rúa


Pág. 9

EJERCICIO 2015

· ::::,-


Concello de Pág. 10




PRESUPUESTARIA


OBSERVACIONES


220140005517 Edificios Industriales /341/62200 4.961,00 0,00 4 .961,00 0,00 0,00 Fra. 177/C traballos de demolición eacondicionamento depavimento na rúa

220140005518 Pavimentación de vías públicas.Pavimentacion Ezequiel Lopez

/1532/61900 3.944,60 0,00 3.944,60 0,00 0,00 Fra. 175/C subministro de zahorra para almacén A Xunqueira

220140005519 Pavimentación de vias públicas. Pavimentacion Ezequiel Lopez

/1532/61900 4.646,40 0,00 4.646,40 0,00 0,00 Fra. 174/C subministro de aglomerado en fria para rebacheos en viais

220140005520 Productos farmacéuticos y material sanitario

/135/22106 101,49 0,00 101,49 0,00 0,00 Fra. 8000546/2014subministro de material farmaceútico parasocorristas


/334/22602 544,50 0,00 544,50 0,00 0,00 Fra. P14/0012410anuncio festas Cedeira agosto 2014

220140005522 Otr,inver.reposic.infraes /170/61900 5.687,00 0,00 5.687,00 0,00 º·ºº Fra. 649 traballos realizados na ponte demadeira que une a rúaPonthus e a rúa

220140005523 Ot.inv.infr.y b.uso gral /170/60900 2.250,60 0,00 2.250,60 0,00 0,00 Fra. 334acondiciona mentobordillo e aceras,colocación de


/450/21400 74,46 º,ºº 74,46 0,00 0,00 Fra. AA 14000693 soldar orejeras desbrozadora e subministro de tornillose tuercas tractor


/450/21400 888,76 0,00 888,76 0,00 0,00 Fra. AA14000694arranxo tractor massey, desbrozadora, cristais,latiguillo e outros


Pág. 11


ACRi5fDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO







OBSERVACIONES

220140005526 Edificios Industriales /341/62200 1.887,60 0,00 1.887,60 O .DO 0,00 Fra. 56 traballos realizados na pista doPolideportivo e repasarmuro no niveis

220140005527 Administración general Acondic. Escuela de Música y otros

/920/63200 786,50 0,00 786,50 0,00 0,00 Fra. 31 man de obra mantemento cuberta edificio "sindical", limpeza de canais ,

220140005528 Arrend.mobiliario y enser /334/20500 314,60 0,00 314,60 0,00 0,00 Fra. 496 aluguer e transporte de 200 sillaspara a Praza Roxa cagallo do Baile Rexional


/341/22199 14,81 0,00 14,81 0,00 0,00 Fra. F/1350 subministro de brida NY neutra para Polideportivo Municipal


/341/22199 8,74 0,00 8,74 0,00 0,00 Fra. F/1351 subministro de chaveiro portaetiqueta e brida NYnegra para Po\ideportivo


/341/22199 9,14 0,00 9,14 0,00 0,00 Fra. F/1352 subministro conector rápido e lanza rego chorro paraPolideportivo Municipal


/341/22199 109,92 0,00 109,92 º·ºº 0,00 Fra. F/1354 subministro de mago escoba, azurel piscinas, brochas, rollocinta pintor e cutres


/341/22199 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 Fra. F/1353 subministro de recambio rodillo, disolvente, lixa tela ecutres para

220140005534 Adman Geral Infraestructura Elementos de transporte.

/450/21400 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 Fra. 014/1.928 arranxo roda tractor desbrozadora

..

ConceJlo deFecha Obtención 18/05/2016

Pág. 12




PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



/341/22199 112,70 0,00 112,70 0,00 0,00 Fra. 3529/01subministras varios para Polideportivo Municipal(bote spray, candado,


/3232/22199 52,32 0,00 52,32 0,00 0,00 Fra. 3527/01subministras varios para o Colexio Nicolás delRío (Disolvente,


/341/22199 25,60 0,00 25,60 0,00 0,00 Fra. 3525/01subministro de bote sellador para o Campode fútbol

220140005538 Limpieza y aseo /450/22700 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Fra. 37 traballos delimpeza dos xardins doPaseo Marítimo duranteo 29/07/2014 ata o

220140005539 Promoción y fomento depor /341/21200 751,41 0,00 751,41 0,00 0,00 Fra. 8298 reparación e

Edificios y otras constru colocación portal para oPolideportivo municipal


/450/21000 2.438, 15 0,00 2.438 ,15 0,00 0,00 Fra. 178/H obra: muro de contención en pista Vila do Ria en SanRomán


/334/22710 8.203 ,80 0,00 8.203,80 0,00 0,00 Fra. 119 iluminación pública festas de verán2014


/334/22710 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 Fra. 120 instalación de cuadros eléctricos cagallo das fiestas deSanta Ana 2014

220140005543 Protección civil Elementos de transporte.

/135/21400 278,30 0,00 278,30 0,00 º·ºº Serv. socorrismo y salvam. playas.lnvernaje Motor. Limp.neumática.Varada

¡¡;..;.;


Concello de Pág. 13




PRESUPUESTARIA


OBSERVACIONES



/341/21300 163,75 0,00 163,75 0,00 0,00 análisis microbiológicos y F-Q


/341/21300 62,98 0,00 62,98 0,00 0,00 Agua dorada. (piscina Cedeira)

220140005546 Edificios Industriales /3232/63200 2.335,30 0,00 2.335,30 0,00 0,00 Portal corredera de aluminio con lamashorizontales ycolocación.

220140005547 Otr.inver.reposic .infraes /134/61900 1.681,90 0,00 1.681,90 0,00 0,00 FRA 178 (20 BOLARDOSFLEXIBLESPATENTADOS)

220140005548 CarreteirasOtr.inver.reposic.infraes

/453/61900 2.226,16 0,00 2.226, 16 0,00 0,00 FRA 274 BACHEOS EN SISALDE

220140005549 Edicios Industriales /3232/63200 798,60 0,00 798,60 0,00 0,00 FRA 657 COLOCACIÓN TARIMAFLOTANTE MADERADE ROBLE, MANTA

220140005550 Administración general Otros trabajos realizados

/920/22799 131,41 0,00 131,41 0,00 0,00 FRA 201401963 MANTENIMIENTO CONTADOR B/N ENJUZGADO DE PAZ


/334/22710 11.968,00 0,00 11.968,00 0,00 0,00 FRA 14/00271 IMPORTE FUEGOS DE RUIDO Y SESIÓN DEFUEGOS

220140005552 Otr.inver.reposic.infraes /450/61900 4.164,82 0,00 4.164,82 0,00 0,00 FRA 43 DESMONTAJE DE FUENTE ENJARDINES PLAZASAGRADO CORAZON


Pág. 14


ACRPe°DORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



/341/22199 24,00 º·ºº 24,00 º·ºº º·ºº FRA 1340 CAMPO DE FÚTBOL


/3232/22199 62,00 º·ºº 62,00 º·ºº º·ºº FRA 1339 SUMINISTROS COLEGIO NICOLÁS DERÍO

220140005555 Promoción y fomento depor Maqu., instalac .y utillaj

/341/21300 173,03 º·ºº 173,03 º·ºº º·ºº FRA 1351 {ALBARÁN1634 04/11/2014) RESISTENCIACARTER BCC6 230V

220140005556 Promoción y fomento depor Maqu., instalac,y utillaj

/341/21300 238,37 º·ºº 238,37 º·ºº º·ºº FRA 1384 (ALBARÁN1658 DE 11/12/2014)SUMINISTRO 2SONDAS LINEA DE

220140005557 Carreteiras Otr.inver.reposic .infraes

/453/61900 6.833,08 º·ºº 6.833,08 0,00 º ·ºº FRA 238/C DE 12/12/2014 TRABAJOS DE MANTENIMIENTOy

220140005558 Carreteiras Otr.inver.reposic.infraes

/453/61900 2.612,81 º·ºº 2.612,81 0,00 0,00 FRA 239/C DE 12/12/2014 LIMPIEZA DE CUNETAS,ACONDICINAMIENTO


/453/61900 4.825,96 0,00 4 ,825,96 º ·ºº º·ºº FRA 240/C DE 15/12/2014 LIMPIEZA DE CUNETAS,ACONDICIONAMIENT


/453/61900 4.898,41 º·ºº 4.898,41 º·ºº 0,00 FRA 229/C DE 05/12/2014 TRABAJOS DE REPARACIÓN YOTROS


/453/61900 3.613,57 º·ºº 3.613,57 0,00 o,oo FRA 241/C DE 15/12/2014 LIMPIEZA DE CUNETAS,ACONDICIONAMIENT

Concello deFecha Obtención 18/0512016

Pág. 15


ACRffDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES


220140005562 Carreteirasotr.inver.reposic.infraes

/453/61900 2.238,50 0,00 2.238,50 º·ºº 0,00 FRA 14008/01 DE 12112/2014ACONDICIONAMIENTO DE PISTA OS

220140005563 Carreteiras /453/61900 2.059,54 0,00 2.059,54 0,00 0,00 FRA 14007/01 DE

Otr.inver.reposic.infraes 05/12/2014 LIMPIEZADE CUNETAS,REPARACIONES Y

220140005564 otras inversiones nuevas /161/62900 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 FRA 14005/01 DE30/11/2014 TRABAJOSVARIOS


/453/61900 4.346,68 0,00 4.346,68 0,00 º·ºº FRA 14006/01 DE 05/12/2014 LIMPIEZADE CUNETAS YREPARACIÓN DE


/341/22199 203,28 0,00 203,28 º·ºº 0,00 FRA 239 DE 17/1212014 CHAPASMARINAS CONFORMA, OBRA PISTA

220140005567 Recogida de residuos. Limpieza /1621122700 2.541,00 0,00 2.541,00 0,00 0,00 FRA 51 DE 19/1212014

y aseo.CeltaPrix RETIRADAFIBROCEMENTOPUNTO LIMPIO

220140005568 Promoción cultural Otros suministros.

/334/22199 109,96 0,00 109,96 0,00 º·ºº FRA 3555101 DE 19/12/2014SUMINISTROSVARIOS SAMAIN

220140005569 Mobiliario. /450/62500 2.895,32 0,00 2.895,32 0,00 º·ºº FRA 2014/9906 DE 19/12/2014 SEÑALRECTANGULAR DE600X1200 EN CHAPA

220140005570 Otr.inver.reposic.infraes 1450/61900 1.391,50 0,00 1.391,50 º·ºº 0,00 FRA 245/C DE 19/1212014 ABRIRENTRADA PISTA YPONER TUBO D=400


ConceHo de Pág. 16


ACRffDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


OBSERVACIONES


220140005571 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

/334/22001 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 FRA 544 DE 26/12/2014 UN LIBRO ASTERIX Y OTROS

220140005572 Administración general Otros trabajos realizados

/920/22799 1.530,11 0,00 1.530,11 0,00 º·ºº FRA 0114155147 DE 15/12/2014 ESPECIALIDADESTÉCNICAS Y VS (DEL


/334/22710 6.000,00 0,00 6.000,00 º·ºº 0,00 FRA 135 DE 30/12/2014 ILUMINACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD2014 POR DIVERSAS

220140005574 Cementerio y s. funerario Otros suministros.

/164/22199 149,44 O.DO 149,44 º·ºº º·ºº FRA F/1823 (ALBARAN 20288 DE 01/11/2014) SUMIN.HAILO. ESCALERA

220140005575 Admon Geral lnfr. Estudios y trabajos técnicos Proyectos

/450/22706 2.420,00 O.DO 2.420,00 0,00 º·ºº FRA 09/2014 DE 30/12/2014 ASIST.TECNICA PARAESTUDIO E INFORME


/334/22710 18.150,00 º·ºº 18.150,00 º·ºº 0,00 FRA 32 DE 29/12/2014 ORGANIZACION DE EVENTOS MUSICALESFIESTAS


/453/61900 3.076,45 0,00 3.076,45 0,00 0,00 FRA 251/C DE 26/12/2014 OBRA: AUMENTO DEPAVIMENTACIÓN EN

220140005578 Otras inversiones nuevas /161/62900 2.908,84 0,00 2.908,84 0,00 0,00 FRA 252/C DE 26/12/2014 OBRA:EXTENSIÓN RED DEFECALES Y

220140005579 Admon Geral Infraestructura Otros suministros.

/450/22199 24,00 0,00 24,00 0,00 0 ,00 FRA 0027617 DE 30/12/2014 SUMINISTRO DE 40KG DE MAÍZ

º

.......Concello de


Pág. 17




APLICACIÓN IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES

PRESUPUESTARIA PAGADO A 31CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

220140005580 Otras inversiones nuevas /161/62900 14.534,96 0,00 14.534,96 0,00 FRA 79 DE 18/12/2014REFORMA DA REDEDE PLUVIAIS E REDE DE REGO NA PRAZA

220140005581 Admon Geral Infraestructura Arrend.maq, instalac.y ut

/450/20300 363,00 0,00 363,00 0,00 º·ºº FRA 314 DE 31/12/2014ALQUILER CONTENEDOR OBRA:CENTRO MÉDICO

220140005583 Admon Geral Infraestructura /450/22199 26,21 0,00 26,21 0,00 0,00 FRA F/1539

Otros suministros . SUMINISTRO DE DOSHOJAS CALADORASBOSCH E IBER.

220140005584 Otras inversiones nuevas /161/62900 5.634,80 o,oo 5.634,80 0,00 0,00 FRA 166/C CERT. FINAL OBRA: AMPL.ABAST.VIRIZO,MONTEMEAO,

220150009494 Otras inversiones nuevas /161/62900 0,00 3.191,36 0,00 3.191,36 0,00 FRA 255-B/15FEXTENSION REDESANEAMENTO EN LG.CAMPO DA

220150009495 Otras inversiones nuevas /161/62900 0,00 1.739,38 0,00 1.739,38 0,00 FRA 255-9/15FEXTENSION REDEABASTECEMENTOTRV. SILVA - CEDEIRA

220150009496 Otras inversiones nuevas /161/62900 0,00 2.822,25 º·ºº 2.822,25 0,00 FRA 255-10/15F EXTENSION REDESANEAMENTO EN LG.MOSENDE PIÑEIRO-

220150009497 Otras inversiones nuevas /161/62900 0,00 2.402,54 0,00 2.402,54 0,00 FRA 255-11/15FEXTENSION REDESANEAMENTO EN LG.CAMPO DA CRUZ -

220150009498 Carreteiras /453/61900 0,00 3.458, 16 0,00 3.458, 16 0,00 CERTIFICACION FINAL

Otr.inver.reposic.infraes OBRA:PAVIMENTACION DECAMIÑOS MUNICIPAIS


Pág. 18


ACRDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES


220150009499 Otras inversiones nuevas /161/62900 º·ºº 1.235,41 0,00 1.235,41 º·ºº FACT. 73/C EJECUCIÓN DE DOSTAJEAS EN ACCESOA ENTRADAS EN A

220150009500 Admon Geral lnfr. Estudios y trabajos técnicos Proyectos

/450/22706 0,00 688,77 º·ºº 688,77 º·ºº FRA.140 Honorarios Dirección Obra 2%s/P.E.M.Honorarios porla realización de los


/453/61900 º·ºº 12.959,31 º·ºº 12.959,31 º·ºº ML. LIMPIEZA DE CUNETAS Y PASOS SALVACUNETAS,INCLUSO P.P. DE


/453/61900 º·ºº 7.091,85 º·ºº 7.091,85 º·ºº ML. LIMPIEZA DE CUNETAS Y PASOS SALVACUNETAS,INCLUSO P.P DE

220150009503 Admon Geral Infraestructura Otros trabajos realizados

/450/22799 0,00 5,227,20 º·ºº 5.227,20 º·ºº FRA.2 Desencofrar, encofrar, llenar moldes de macetas e outrosservicios


/453/61900 0,00 5.157,67 0,00 5.157,67 º·ºº FRA.132.00 ML LIMPIEZA Y PERFILADO DECUNETAS / M3 GRAVA

220150009505 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

/132/22799 0,00 786,50 º·ºº 786,50 º·ºº FRA 1893 RETIRADA DE CARROS SIN GRUA DE VEHICULO:9325JDL, 1199GSF,754


/132/22799 0,00 60,50 º·ºº 60,50 º·ºº FRA 1929 RETIRADA CON GRUA AUDI A6. 2421BGL


/132/22799 0,00 60,50 º·ºº 60,50 º·ºº FRA 1986 RETIRADA CON GRUA Y SIN CARROS DEVEHICULO JEEP

AC-RD


Pág. 19


ORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO







OBSERVACIONES


/132/22799 0,00 133,10 0,00 133.10 º·ºº FRA 2038 RETIRADA CON GRUA Y CON CARROS FESTIVO.VEHICULO RENAULT


/132/22799 0,00 60 ,50 0,00 60,50 0,00 FRA 2013 RETIRADA CON GRUA Y SIN CARROS DEVEHICULO PEUGEOT

220150009510 Otras inversiones nuevas /161/62900 º·ºº 4.852,61 º·ºº 4.852,61 º·ºº FRA. 255-31/15 F DE 27-10-2015EXTENSION REDESANEAMENTO EN LG.

220150009511 Ordenac y promoc. turisti Publicidad y propaganda .

/432/22602 0,00 520,30 0,00 520,30 0,00 FRA 0150200563 .- O : 31846 .- ACCIÓNESPECIALCALENDARIOS 2016 ,

220150009512 Alumbrado Publico Energía eléctrica

/165/22100 º·ºº 157,83 º·ºº 157,83 º·ºº POTENCIA ELEC. MODO 1 03/07/2015 - 03/08/2015 KW x3.89652300 DÍAS x


/165/22100 0,00 172,28 0,00 172,28 º·ºº Importe por peaje de acceso - 02-07-2015 / 03-08-2015. Detalle decálculo: 5,78 kW x


/165/22100 º·ºº 158,63 º·ºº 158,63 º·ºº Importe por peaje de acceso - 06-07-2015 / 04-08-2015. Detalle decálculo: 8,798 kW x


/165/22100 º·ºº 103,67 0 ,00 103,67 0,00 Importe por peaje de acceso - 06-07-2015 / 04-08-2015 . Detalle decálculo: 4,417 kW x


/165/22100 º·ºº 21,48 0,00 21,48 º·ºº Importe por peaje de acceso - 06-07-2015 / 04-08-2015. Detalle decálculo: 0,977 kW x


Pág. 20

- Cedeira




PRESUPUESTARIA


DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE

220150009517 Parques y Jardines.Otros suministros

/171/22199 0,00 38,40 º·ºº 38,40 0,00 FRA 28749 MAiZ CISNES.

220150009518 Parques y Jardines Maqu., instalac.y utillaj

/171/21300 0,00 244,47 º·ºº 244.47 º·ºº FRA C15 154 REPARACION MT6127ZL

220150009519 Órganos de Gobierno /912/22601 0,00 402,93 0,00 402 ,93 0,00 FRA 19 CENTROS YAtenc.protocolarias y rep PALMAS FUNERALES

220150009520 Parques y Jardines Maqu., instalac.y utillaj

/171/21300 0,00 263,11 0,00 263, 11 º·ºº FRA C15 177REPARACIÓN MT 6127ZL


/341/21300 º·ºº 885,53 0,00 885 ,53 º·ºº FRA 1642 SUSTITUCION BOMBADE CIRCULACION,PRIMARIO CALDERA

220150009522 Admon Geral Infraestructura /450/20300 0,00 363 ,00 0,00 363,00 0,00 FRA 61/CT ALQUILERArrend .maq, instalac.y ut CONTENEDOR

TOTAL 220.723,76 55.259,24 220.723,76 55.259,24 º·ºº

Concello de Cedeira


PRESUPUESTO DE GASTOS Pág.

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2015

APUC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

Ent.s.púb

2015 011 31000 ¡ Deuda Pública Intereses. 1 1.338,10 1.338,10

2015 011 911001

Deuda Pública Amort.ptmos.1/p 15.132,80 15.132,80

2015 011 91300 Deuda Pública Amort.ptmos 1/p 178.190,93 178.190,93no s.públ

2015 132 12001 Seguridad y orden público Sueldos del -8.105,34 -8.105,34Grupo A2.

2015 132 12003 Seguridad y orden público Sueldos del -6.777,46 -6,777.46Grupo C1.

2015 132 12006 Seguridad y orden público Trienios. 4.760,38 4.760,38

2015 132 12100 Seguridad y orden público 1 8.694,33 1 8.694,33 1

Complemento de destino. 1

2015 132 12101 Seguridad y orden público 959,36 959,36Complemento especifico ,

2015 132 14300 Seguridad y orden público Otro 1 145,09 145,09personal.

2015 132 15000 Seguridad y orden público 300,00 300,00Productividad.

2015 132 15100 Seguridad y orden público 294,38 294,38Gratificaciones.

2015 132 16000 Seguridad y orden público Seguridad 3.602,29 3.602,29Social.

2015 132 16200 Seguridad y orden público Formac.y 200,00 200,00perfec.del persa

2015 132 20300 Arrend.maq, instalac.y ut

2015 132 20400 Arrendamientos de material detransporte

2015 132 21300 Seguridad y orden público Maqu., 793,62 793,62 !instalac.y utillaj

2015 132 21400 Seguridad y orden público Elementos 3.545,52 3.545,52de transporte.

2015 132 22000 Seguridad y orden público Ordinario no1

100,00 100,00inventariable

2015 132 22103 Seguridad y orden público 1.746,40 1.746,40Combustibles y carburante

2015 132 22104 Seguridad y orden público Vestuario. -80,60 -80,60

Concello de'*1 Cedeira


PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 2


APUC. DESCRIPCIÓN L REMANENTES COMPROMETIDOS1 REMANENTES NO COMPROMETIDOS

PRESUPUESTARIA -INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

1 ---2015 132 22199 Seguridad y orden público Otros 139,21 139,21

suministros. 1

:

1

1

!

2015 132 22200 Seguridad y orden público Servicios de 312,43 312,43Telecomunica

2015 132 22799 Otros trabajos realizados por otras 850,00 397,50 1.247,50empresas y profesionales

2015 132 23020 Seguridad y orden público Del personal 51,27 51,27no directivo

2015 132 23120 Seguridad y orden público Del personal 79,00 79,00no directivo

2015 132 62300 Seguridad y orden público Maquinaria 63,73 63,73

2015 132 62400 Elementos de transporte .

2015 133 22199 Ordenación del tráfico -Otros 97,00 242,31 339,31suministros-Señalizacion Vial

2015 133 61900 Otr.inver,reposic.infraes

2015 133 62300 Maquinaria -1.524,60 -1.524,60

2015 133 62500 Ordenación del tráfico-Señalizacion Vial 3.665,00 3.665,00

2015 134 21400 Movilidad urbana.Mantemento Servizode Bicicletas

2015 134 61900 Otr.inver.reposic.infraes

2015 134 62900 Otras inversiones nuevas

2015 135 21400 Protección civil Elementos de 2.000,00 2.000,00transporte.

2015 135 22100 Protección civil Energía eléctrica. 138,83 138,83

2015 135 22104 Vestuario

2015 135 22106 Productos farmacéuticos y materialsanitario

2015 135 22799 Otros trabajos realizados por otras 602,25 602,25empresas-Limpeza Praias

2015 135 48900 Protección civil Otras 1.091,16 1.091,16Transferencias

2015 136 22199 Prevención e extincion de incendios 1.000,00 1.000,00Otros suministros

:

Concello de Cedeira




APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABL 1 TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2015 136 22799 Otros trabajos realizados por otras 9.823,01 9.823,01

1

--·

empresas y profesionales

2015 151 12000 Urbanismo Func. Retribuc. -1.614,22 -1.614,22basicas

2015 151 12004 Urbanismo Sueldos del Grupo 809,00 809,00C2. 1

2015 151 12006 Urbanismo Trienios. 941,94 941,94

2015 151 12100 Urbanismo Complemento de 1.260,47 1.260,47destino.

2015 151 12101 Urbanismo Complemento 712,99 712,99específico. '

2015 151 13000 Retribuciones básicas -14.904,96 -14.904,96

2015 151 16000 Urbanismo Seguridad Social 12.742,76 12.742,76

2015 151 16200 Urbanismo Formación y 200,00 200,00

2015 151 22001

perfeccionamiento del personal

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

11

2015 151 22706 Urbanismo Estudios y trabajos 35.000,00técnicos (PXOM)

2015 151 23020 Urbanismo Del personal no 200,00directivo

2015 151 45100 Urbanismo A DO.AA.y 100,00agenc.de ce.AA.

2015 1532 60900 01.inv.infr.y b.uso gral 12.190,70

2015 1532 61900 Pavimentación de vías 27.811,94públicas .Pavimentacion Ezequiel Lopez

2015 1532 62300 Maquinaria

2015 1532 62500 Pavimentación de vías públicas. 544,43Mobiliario Urbano

2015 161 62900 Otras inversiones nuevas 24.224,20 121 18.442,94 5.992,22

2015 1621 22700 Recogida de residuos. Limpieza y aseo. 1.514,40 8.542,68CeltaPrix

2015 1621 22799 Recogida de residuos .Otros trabajosrealizados ¡.

1

-2.303 ,76

l.tl Concello de Cedeira




APUC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL

- ·empresas y profesionales

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

145,20 145,20

60,75 316,58 316,58

-1.897,44 -1.897,44

1,285,95 1.285,95

47,50 -78,42 -78,42

3.191,19 3.191,19

-1.179,63 -1.179,63

6.679,24 6.679,24

3.635,60 3.635,60

-690,04 -690,04

121,10 121,10

285,11 285,11

874,43 874,43

73,24 73,24

8,75 8,75

507,59 507,59

-96,20 -96,20

21,00 1.605,15 1.605,15

-436,81 -436,81

2015 1621 62500 Recogida de residuos.Mobiliario.

2015 1622 22799 Gestión de residuos sólidos urbanosOtros trabajos realizados

1.360,75 1.

2015 1623 22799 Tratamiento de residuos.Otros trabajosrealizados(SOGAMA)

2015 164 22199 Cementerio y s. funerario Otrossuministros.

2015 164 22799 Cementerio y s. funerario Otros trabajos 247,50 2realizados

2015 165 22100 Alumbrado Publico Energía eléctrica

2015 165 22199 Alumbrado Publico Otros suministros

2015 165 61900 Alumbrado PublicoOtr.inver.reposic.infraes

2015 170 14300 Otro personal.

2015 170 16000 Seguridad Social

2015 170 22104 Vestuario

2015 170 22199 Otros suministros

2015 170 22602 Publicidad y propaganda

2015 170 22706 Estudios y trabajos técnicos

2015 170 22799 Otros trabajos realizados por otrasempresas y profesionales

2015 170 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral

2015 170 61900 Otr.inver.reposic.infraes

2015 170 62500 Administración general medio.Mobiliario

2015 171 21300 Parques y Jardines Maqu., instalac.yutillaj

2015 171 22104 Parques y Jardines Vestuario

2015 171 22110 Productos de limpieza y aseo

2015 171 22199 Parques y Jardines .Otros suministros 121,00 1

2015 171 22799 Otros trabajos realizados por otras

Concello de Cedeira

Fecha Obtención


18/05/2016

5


APUC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA


1 --

1 -

2015 171 61900 Otr.inver.reposic.infraes1

2015 171 62300 Maquinaria 482,00 482,00 I

2015 231 13100 Asistencia social primaria.Laboral 22.021,16 22.021, 16temporal.

2015 231 14300 Asistencia social primaria. Otro -17.547,31 -17.547,31personal.

2015 231 16000 Asistencia social primaria. Seguridad 8.031,61 8.031,61Social.

2015 231 20200 Asistencia social primaria. 76,00 4,75 80,75: Arrend.edif.y otras const

2015 231 21200 Asistencia social primaria.Edificios y 500,00 500,00otras constru

2015 231 21300 Maqu., instalac.y utillaj -365,72 -365,72

2015 231 22000 Asistencia social primaria.Ordinario no 500,00 500,00inventariabl

2015 231 22100 1 Asistencia social primaria. Energía 500,00 500,00eléctrica.

2015 231 22103 Asistencia social primaria. 483,20 483,20Combustibles y carburante

2015 231 22104 Asistencia social primaria. Vestuario. 1.406,03 1.406,03

2015 231 22110 Asistencia social primaria. Prod. de limpieza y aseo.

-68,87 -68,87

2015 231 22199 Asistencia social primaria. Otros 857,45 857,45suministros.

2015 231 22200 Asistencia social primaria. Servicios 432,79 432,79de Telecomunica

2015 231 22700 Asistencia social primaria. Limpieza y 6.760,08 6.760,08aseo.

1 2015 231 22706 Estudios y trabajos técnicos -159,72 -159,72

2015 231 22799 Asistencia social primaria. Otros -7.291,51 -7.291,51trabajos realizados

2015 231 23020 Asistencia social primaria. Del personal 300,00 300,00no directivo

2015 231 23120 Asistencia social primaria. Del 4.925,59 4.925,59personal no directivo

Concello de Cedeira




DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL 1 TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL1

Asistencia social primaria. A Fam.e 612,41 612,41

lnst.sin fines lu

Asistencia social primaria. Transf. 645,68 645,68

corr-Xantar na ca

Asistencia social primaria. Otras 9.130,00 9.130,00Transferencias

Asistencia social primaria. Mobiliario 144,03 144,03

Local de Maiores

Asistencia social primaria. Adaptacion 1.159,72 1.159,72

Centro de Día

Fomento del empleo Otro personal. 15.886,21 15.886,21

Fomento del empleo Seguridad 1.637,26 1.637,26Social.

1Fomento del empleo Vestuario. 604,18 604,18

2015 241 22199 1 Fomento del empleo Otros 479,49 479,49

suministros. 12015 241 22200 Fomento del empleo Servicios de 134,55 134,55

Telecomunica

2015 241 23120 Fomento del empleo Del personal 165,80 165,80

no directivo

2015 311 22706 Protección de la salubridad públic 4.548,36 4.548,36

Canceira Mancomundada

2015 311 22799 Protección de la salubridad públic Otros 1.617,62 1.617,62

trabajos-Desratizac

2015 312 62200 Edificios Industriales

2015 321 75100 Creación Centros docente-Ampliacion 36.078,81 36.078,81de la Escuela Infantil

2015 3231 21200 Ed. preescolar Edificios y otras constru 1.000,00 1.000,00

2015 3231 21302 Ed. preescolar Maq., 169,40 84,70 254,10 -1.899,36 -1.899,36

instalacions-ascens

2015 3231 22100 Ed. preescolar Energía eléctrica. 674,65 674,65

2015 3231 22103 Ed. preescolar Combustibles y 665,95 665,95

1 carburante2015 3231 22110 Ed. preescolar Prod. de limpieza y 234,15 234,15

aseo.

APLIC. PRESUPUESTARIA

2015 231 48000

2015 231 48001

2015 231 48900

2015 231 62500

2015 231 62900

2015 241 14300

2015 241 16000

2015 241 22104

Concello de Cedeira



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

T

Ed. preescolar otro suministros.

i

APUC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROME IDOS

INCORPORABLE ORPORABL TOTAL INCORPORABLES 1 NO INCORPORABLE TOTAL

2015 3231 22199 - ---- 1 324,12 324,12

2015 3231 22200 Ed. preescolar Serv :ios de -10,65 -10,65Telecomunica

2015 3231 22699 Ed. preescolar Otros gastos diversos_ 4.918,14 4.918,14

2015 3231 22706 Estudios y trabajos cnicos -363,00 -363,00

2015 3232 13000 Enseñanza infantil y primaria 1.931,16 1.931,16Retribuciones básic s.

2015 3232 16000 Enseñanza infantil y primaria 392,48 392,48Seguridad Social.

2015 3232 20300 Arrend.maq, instalac .y ut 300,00 300,00

2015 3232 21200 Enseñanza infantil y primaria Edificios y 4_ 157,61 4.157,61otras constru

2015 3232 21300 Enseñanza infantil y primaria Maqu_ ,instalac.y utillaj

1-252,35 1.252,35!

-413,18 -413,18

2015 3232 21302 Enseñanza infantil y primaria Maq., 169,40 84,70 254,10 614,17 614,17instalacions-ascens

2015 3232 22100 Enseñanza infantil y primaria Energía 6.005,14 6.005, 14eléctrica.

2015 3232 22110 Enseñanza infantil y primaria Prod. de 296,98 296,98limpieza y aseo.

2015 3232 22199 Enseñanza infantil y primaria Otros 2.998,59 2.998,59suministros.

2015 3232 22700 Limpieza y aseo -605,00 -605,00

2015 3232 48900 Enseñanza infantil y rimaría Otras [ 168,82 168,82Transferencias

2015 3232 61900 Otr.inver.reposic.infr. 1es

2015 3232 62300 Enseñanza infantil y :>rimaria 7,79 7,79Maquinaria

2015 3232 63200 Edificios Industriales1

2015 324 48900 Funcionamento gast, >s Educ. ; 127,75 127,75Secundaria Otras Tr, insferencias

2015

2015

3321

3321

12004

12006

Bibliotecas Sueldos lel Grupo C2

Bibliotecas Trienios

! 1.398,10

192,60

1.398,10

192,60

ConceHo de Cedeira




:1

APUC. DESCRIPCIÓN 1 REMANENTES COMPROMETIDOS 1 REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

1 INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

'í

2015 3321 12100 Bibliotecas Complemento de destino 1.353,44 1.353,44

2015 3321 12101 Bibliotecas Complemento específico 2.029,49 2.029,49

2015 3321 13000 Bibliotecas Retribuciones básicas -1.203,04 -1.203,04

2015 3321 16000 Bibliotecas Seguridad Social 1 406.15 406,15

2015 3321 20900 Cánones.1

2015 3321 21300 Bibliotecas Maqu., instalac.y utillaj

2015 3321 22000 Bibliotecas Ordinario no inventariable 150,00 150,00

2015 3321 22001 Bibliotecas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

148,69 148,69

2015 3321 22100 Bibliotecas Energía eléctrica 2.914,20 2.914,20

2015 3321 22110 Bibliotecas Productos de limpieza yaseo

55,15 55,15 1

2015 3321 22200 Bibliotecas Servicios de telecomunicaciones

220,93 220,93

2015 3321 22799 Bibliotecas Otros trabajos realizados -494,49 -494,49

2015 3321 23120 Bibliotecas Del personal no directivo 200,00 200,00

2015 3321 62200 Edificios Industriales 1

2015 3321 62300 Maquinaria

2015 333 78900 Equipmanentos culturales Instituciones sin fines de lucro

0,03 0,03

2015 334 14300 Otro personal. -183,31 54,76 -128,55

2015 334 16000 Seguridad Social 183,31 183,31

2015 334 20500 Arrend.mobiliario y enser

2015 334 20900 Promoción cultural Cánones. 1.413,64 1.413,64

2015 334 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

-42,00 -42,00

2015 334 22100 Energía eléctrica -226,71 -226,71

2015 334 22199 Promoción cultural Otrossuministros.

-477,76 -477,76

2015 334 22300 Promoción cultural Transportes. 400,00 400,00

1&!Concello de Cedei.-a

--·APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO

COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA1 1


1

''

)15 341 21200 Promoción y fomento depor Edificios y 1.200, 00 904 ,96 2.104,96otras constru

2015 334 22601 Atenciones protocolarias yrepresentativas

-783,21 -783,21

2D15 334 22602 Promoción cultural Publicidad y 1.408,85 1.408,85

propaganda.

2D15 334 22710 Promoción cultural Actividades culturais

3.890,33

1

3.890, 33 33.629,05 33.629,05

2 D15 334 22799 Otros trabajos realizados por otras -165,00 -165,00empresas y profesionales

2 D15 334 23120 Del personal no directivo 68,35 68,35

2 J15 334 48000 A Fam.e lnst.sin fines lu 1

2 J15 334 48900 Promoción cultural Otras 3.860,00 3.860,00Transferencias

2 )15 334 62300 Promocion cultural Maquinaria 386,95 386,95

2 J15 334 62500 Mobiliario. 45,07 45,07

2 )15 336 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral 509,75 509,75

2 )15 337 62500 Instalaciones de ocupación del tiempo 246,93 246,93Mobiliario Espazo Xove

2 )15 341 12005 Promoción y fomento del deporte Sueldos del Grupo E.

294,48 294,48

2 )15 341 12006 Promoción y fomento del deporte Trienios.

-74,76 -74,76

2 )15 341 12100 Promoción y fomento del deporte 729,86 729,86Complemento de destino.

2 )15 341 12101 Promoción y fomento del deporte -223,45 -223,45

2 )15 341

2 )15 341

2 )15 341

)15 341

13000

13100

14300

16000

Complemento especifico . Promoción y fomento depor Retribuciones básicas.

Promoción y fomento del deporte Laboral temporal.

Promoción y fomento depor Otro personal.

Promoción y fomento depor Seguridad

6.584,23

2.033,77

-8.910,47

853,84

6.584,23

2.033,77

-8, 910,47

853,84




Concello de Cedeira


PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 1·0

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2015- - --

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS 1 REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA


2015 341 21300 Promoción y fomento depor Maqu., 340,17 37,79 377,96 -1.588,61 -1.588,61instalac.y utillaj

2015 341 21303 Promoción y fomento depor Maq., 1 106,96 106,96instalacions-climat 1

2015 341 22000 Promoción y fomento del deporte 1300,00 300,00

Ordinario no inventariabl

2015 341 22100 Promoción y fomento depor Energía 1

'1

6.134,44 6.134,44

1

2015

2015

341

341

22102

22103

eléctrica. 1

Promoción y fomento depor Gas.

Promoción y fomento depor

3.656,40

-4.405,40

3.656,40

-4.405,40

Combustibles y carburante 12015 341 22104 Vestuario -106,48 -106,48

2015 341 22110 Promoción y fomento depor Prod. de -122,01 -122,01limpieza y aseo.

2015 341 22199 Promoción y fomento depor Otros 232,44 232,44suministros.

2015 341 22200 Promoción y fomento depor Servicios 117,77 117,77de Telecomunica

2015 341 22601 Promoción y fomento depor 2.000,00 2.000,00Atenc.protocolarias y rep

2015 341 22602 Promoción y fomento depor Publicidad 250,00 250,00y propaganda.

2015 341 22700 Limpieza y aseo -48,40 -48,40

2015 341 22706 Promoción y fomento depor Estudios y 800,00 800,00trabajos técni

2015 341 22799 Promoción y fomento depor Otros 3.367,65 3.367,65trabajos realizados

2015 341 23120 Promoción y fomento del deporte Del 154,40 154,40personal no directivo

2015 341 48000 A Fam.e lnst.sin fines lu 10,00 10,00

2015 341 48900 Promoción y fomento depor Otras 387,68 387,68Transferencias

2015 341 60900 Promoción y fomento del deporte 38.841,00 38.841,00 11.148,64 11.148,64Ot.inv.infr.y b.uso gral

2015 341 62200 Edificios Industrialesj

Concello de Cedeira




EJERCICIO 2015

1

APLIC. 1PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓNREMANENTES COMPROMETIDOSREMANENTES NO COMPROMETIDOS 1

1

INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES 1 NO INCORPORABLE TOTAL

2015 341

2015 34162300 1 Promoción Mellara e iluminacion do 850,00 850,00

Campo Municipal de Fútbo

62500 Mobiliario. 1

2015 34162300 Otras inversiones nuevas

155,20 55,20 :

2015 341

2015 341

2015 432

63200 Promoción y fomento depor Edificios 1 10,02 10,02Industriales 1

178 300 Promoción y fomento del 1

dep.instituciones sin fines de lucro13)00 Ordenac y promoc. turisti Retribuciones 1.006,14 1.006, 14

básicas.

1

:

2015 432 14300 Otro personal. 1 247,04 247,04

2015 432 16 )00 Ordenac y promoc.turisti Seguridad 505,34 505,34Social.

2015 432 20 ;oo Arrend.mobiliario y enser 284,30 284,30

2015 432 22 1 99 Otros suministros -206,00 -206,00

2015 432 22 wo Ordenac y promoc. turisti Servicios de 263,28 263,281 Telecomunica

2015 432 22 ;02 Ordenac y promoc. turisti Publicidad y 404,00 404,00propaganda.

2015 432 22 '06 Ordenac y promoc. turisti Estudios y -0,40 -0,40trabajos técni

2015 432 23 )20 Ordenac y promoc. turisti Del personal 100,00 100,00no directivo

2015 432 64 )00 Gastos en inversiones de carácter 0,60 0,60

2015 4411 45 )00 Prom. y manto. transporte A la Admón 534,15 534,15Gral. de ce.AA

2015 450 13 lOO Admon Geral lnfraestruras 77,00 77,00

2015 450 13 1 00

2015 450 14 100

2015 450 16 100

Retribuciones básicas.

Admon Geral Infraestructura Laboral temporal.otro personal.

Admon Geral Infraestructuras Seguridad Social.

11

1

-830,68

-3.370,04

8.522,90

-830,68

-3.370,04

8.522,90

Concello de Cedeira




1


DESCRIPCIÓN REM

INCORPORABLES

ANENTES COMPROMETI

NO INCORPORABL

DOS

TOTAL

REMA

INCORPORABLES

NENTES NO COMPROMETIDOS

[ NO INCORPORABLE TOTAL

2015 450 16200 Admon Geral Infraestructura Formac.y perfec.del persa

200,00 200,00

2015 450 20300 Admon Geral Infraestructura Arrend.maq, instalac.y ut

21,38 24,45 45,83

2015 450 21000 Admon Geral Infraestructura lnfraestr.y bienes natura

1.968,18 1.968,18

2015 450 21300 Admon Geral Infraestructura Maqu., instalac.y utillaj

5.861,79 5.861,79

2015 450 21400 Admon Geral Infraestructura Elementos de transporte.

-5.414,39 -5.414,39

2015 450 22103 Admon Gral de lnfraestrcturas Combustibles y carburantes

2.320,44 2.320,44

2015 450 22104 Admon Geral Infraestructura Vestuario.

-190,45 -190,45

2015 450 22110 Admon Geral Infraestructura Prod. de limpieza y aseo.

200,00 200,00

2015 450 22199 Admon Geral Infraestructura Otros 10.353,32 10.353,32suministros.

2015 450 22200 Admon Geral Infraestructura Servicios -20,86 -20,86de Telecomunica

2015 450 22700 Limpieza y aseo

2015 450 22706 Admon Geral lnfr. Estudios y trabajos técnicos Proyectos

9.091,00 9.091,00 -11.046, 13 -11.046, 13

2015 450 22799 Admon Geral Infraestructura Otros trabajos realizados

9.859,81 9.859,81

2015 450 23020 Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo

150,00 150,00

2015 450 23120 Admon Geral Infraestructura Del personal no directivo

200,00 200,00

2015 450 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral 12.167,80 12.167,80

2015 450 61900 Otr.inver.reposic.infraes 390,52 390,52

2015 450 62300 Admon Geral Infraestructura Maquinaria

1.676,71 1.676,71

2015 450 62400 Admon Geral Infraestructura Elementos de transporte.

2015 450 62500 Mobiliario.

Concello de*1 Cedei.-a

Fecha Obtención


18/05/2016

13


APUC. DESCRIPCIÓN 1 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

1


1 2015 453 61900 Carreteiras 01r.inver.reposic.infraes 39.708,48 1' 39.708,48 71.586,83 71.586,83

2015 453 62500 Mobiliario. 2.100,00 2.100,00

2015 492 62300 Gestión del conocimiento .Antena 1V en 953,01 953,01 Cervo

2015 912 10000 Órganos de Gobierno Retribuciones 1 561,64 561,64básicas. 1

1 2015912 11000 Órganos de Gobierno Retribuciones 1.158,71 1.158,71

básicas.

2015 912 16000Órganos de Gobierno Social.

Seguridad ' 792,18 792,18

l 2015

912 22200 Órganos de Gobierno Servicios de -231,67 -231,67Telecomunica

2015 912 22300 Órganos de Gobierno Transportes. 200,00 200,00

2015 912 22601 1 Órganos de Gobierno ; -274,01 -274,011 A<oooorok<ola,•, y reo

2015 912 22602 Órganos de Gobierno Publicidad y 1.000,00 1.000,00propaganda.

2015 912 22799 I Órganos de Gobierno Otros trabajos 2.229,77 2.229,77realizados 11

1 2015 912 23000 Órganos de Gobierno De los 1.473,33 1.473,33órganos de gobiern

¡ 2015 912 23100 Órganos de Gobierno lndemnizac. 976,58 976,58Locomocion

2015 912 23300 Órganos de Gobierno Otras 2.102,00 2.102,00indemnizaciones.

1 2015 912 48900 Órganos de Gobierno Transferencias

1Otras 1 1.055,77 1.055,77

1 2015 920 12000 Administración general Func. -13.145,69 -13.145 ,69Retribuc. basicas

2015 920 12003 Administración general Sueldos del 7.831,66 7.831,66Grupo C1.

2015 920 12004 Administración general Sueldos delGrupo C2. 1 8.594,27 8.594, 27

2015 920 12006 Administración general Trienios. -538,49 -538,49

2015 920 12100 Administración general Complemento -7.423,34 -7.423 ,34de destino.

1

1

L

Concello de Cedeira




-- -EJERCICIO 2015


DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS

INCORPORA BLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

l 2015 920 12101Administración 1eneral Complemento específico.

----17.096,07 -17.096,07

2015 920 12107 Retribuciones c mplementarias. -3- 866,92 -3.866,92Recuperacion aga extra 2012

2015 920 13100

1Administración 1eneral Laboral 10.055,67 10.055,67temporal.

2015 920 14300 Otro personal. ! -2.743,12 -2.743,12

2015 920 15000

2015 920 15100

Administración Jeneral Productividad. 1 966,26 966,261

Administración 1eneral 1.000,00 1.000,00Gratificaciones

2015 920 16000 Administración 1eneral Social.

1Seguridad 23.599,50 23.599,50

2015 920 16200

2015 920 16205

2015 920 20601

2015 920 21200

2015 920 21300

2015 920 21302

2015 920 21303

2015 920 21400

2015 920 21500

Administración 1eneral Formac.y 300,00 300,00perfec.del pers 1

Administración 1eneral Seguros. 432,53 432,53

Administración Jeneral Renting equip. 1.804,72 1.804,72multifunc.

Administración 1eneral Edificios y 1.975,80 1.975,80otras constru

Administración 1eneral Maqu., 1.685,64 1.685,64instalac.y utillaJ

Administración 1eneral Maq., 810.70 187,55 998,25 116,56 116,56 instalacions-as :ens

1 Administración Jeneral Maq., 569,52 569,52instalacions-cli ,at

Administración Jeneral Elementos de 398,81 398,81transporte.

Administración 1eneral Mobiliario. 500,00 500,00

2015 920 21600Administración Jeneral Equip.proceso información

250,00 250,00

2015 920 22000 Administración Jeneral Ordinario no 1.308,81 1.308,81inventariabl

2015 920 22001

2015 920 22002 1

Administración Jeneral Prensa, 704,61 704,61

revistas, libros

Administración Jeneral 17,17 17,17Mal.informático no invent

Concello de Cedeira




EJERCICIO

15

2015

APLIC. DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 1 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS


1 7

11 ' '

) )

) )

) )

' ,

l l

'

,1

1 2015 920 22604

Administración general Jurídicos. 2.542,00 1

contenciosos.

2015 920 22700 Limpieza y aseo1

2015 920 22705 Procesos electorales

2015 920 22706 Administración general Estudios ytrabajos técni

1.161,601

111 ,l

l J

2-.5-42-,0-0-

11.299,88 11.299,88 1

-687.43 -687.43

1-1.355,20 -1.355,20

1.161,60 1 31,74 31.74

ConceHo deCede.ira




- EJERCICIO 2015

T

1 2.209,10 1

PRESAPLIC.

UPUESTARIADESCRIPCIÓN

L REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROME IDOS

1


2015 920 22799----

Admin stración general otros trabajos 59,08 59,08 4.007,76 4.007,76realizados

2015 920 23020 Admin stración general Del personal no dir, ctivo

411,08 1 411,08

2015 920 23120 Admin stracion general Del personalno dir1 ctivo

133,62 1 133,62

2015 920 23301 Admin stración general Dietas 83,62 1 83,62asiste ,c. tribunal

2015 920 48900 Admin stración general Otras 251,50 251,50 12.326,94 1 12.326,94Trans rencias

2015 920 62300 Maqu 1aria -324,76 1 -324,76

2015 920 62500 Admin stración general Mobiliario. 2.209,10

2015 920 62600 Admin stracion general Equipos -1.584,34 -1.584,34 proce o informac.

2015 920 63200 Admin stración general Acondic . Escue a de Música y otros

3.207,35 3.207,35

2015 931 12000 Politic ,econom. y fiscal Func. Retribuc, -13.183,19 -13.183,19basica ;

2015 931 12001 Politic ,econom. y fiscal Sueldos del 1.492,24 1.492,24Grupo A2.

2015 931 12003 Polític 1 econom.y fiscal Sueldos del 8.031.19 8.031,19Grupo C1.

2015 931 12004 Polític ,econom. y fiscal Sueldos delGrupo C2.

2015 931 12006 Polític ,econom. y fiscal Trienios. 743,34 743,34

2015 931 12100 Polític 1 econom. y fiscal Complemento -807,93 -807,93de de tino.

2015 931 12101 Politic 1 econom. y fiscal Complemento espec· fico.

-3.701,92 -3.701,92

2015 931 15000 Polític ,econom. y fiscal Productividad. -479,32 -479,32

2015 931 15100 Politic ,econom. y fiscal Gratifi :aciones.

500,00 500,00

2015 931 16000 Politic ,econom. y fiscal Seguridad 9.454,58 9.454,58Social

2015 931 16200 Politic ,econom. y fiscal Formac.y 300,00 300,00perfec del persa

Concello de Cedei.-a

Fecha Obtención


18/05/2016

17


1 APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA 1

1

1 2015 931 22708 Política econom. y fiscal Servicios derecaudación

2015 931 23020 Política econom. y fiscal Del personalno directivo

1 2015931 23120 Política econom.y fiscal Del personal

no directivo

2015 931 35200 Politica econom. y fiscal Intereses dedemora.

1 2015 931 35900 Política econom. y fiscal Otros gastos


l1

i TOTAL 197 . 702.48 26.443,92 224.146.40

1

- 425.750,41 1 337.055,13

32.246,98 - 32.246,98

738,20 738,20

-219,02 -219,02

8.208,61 8.208,61

191,32 191,32

5.000,00 5.000,00

330,85 330,85

762.805,54

, ., Concello de, f. Cedeira

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención

Pág.18/05/2016

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2015


DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

•011.31000 Deuda Pública Intereses. 3.253, 10 -3.253,10

,011 91300 Deuda Pública Amortptmos 1/p no 346.291,70 46.003,05 226 945,51 527.234,16s.públ

,132 12003 Seguridad y orden público Sueldos del 1.210,19 -1 210,19

Grupo C1.

.132.12101 Seguridad y orden público Complemento 694,08 -694,08

específico.,132,15000 Seguridad y orden público Productividad. 700,00 -700,00

,132,15100 Seguridad y orden público Gratificaciones , 1.205,62 -1.205,62

,132,16000 Seguridad y orden público Seguridad 8.621,56 -8.621,56

Social.

.132,20400 Arrendamientos de material de transporte 748,36 748,36

.132.22103 Seguridad y orden público Combustibles y 147,00 147,00

carburante.132.22799 Otros trabajos realizados por otras 1.550,00 1.550,00

empresas y profesionales, 132.62400 Elementos de transporte. 1.210,19 1.210,19

.133.22199 Ordenación del tráfico -Otros 147,00 147,00

suministros-Señalizacion Vial.133.61900 Otr.inver.reposic.infraes 1.681,90 1.681,90

.133 62500 Ordenación del tráfico-Señalizacion Vial 6.855,30 6,855,30

.134.21400 Movilidad urbana,Mantemento Servizo de 3 000,00 -3.000,00

Bicicletas.134.62900 Otras inversiones nuevas 11.132,00 11.132,00

.135 21400 Protección civil Elementos de 278,30 278,30

transporte.,135,22104 Vestuano 1.819,12 1.819,12

.135 22106 Productos farmacéuticos y material 101,49 101,49

sanitario.135.22799 Otros trabajos realizados por otras 9.591,00 9.591,00

empresas-Limpeza Praias.136.22799 Otros trabajos realizados por otras 27.184,62 27.184,62

empresas y profesionales

,151.13000 Retribuciones básicas 28.654,24 28.654,24

.1532 60900 Ot.inv.infr.y b,uso gral 52.846,70 52.846,70

,1532.61900 Pavimentación de vías 10.759,32 4.500,00 147.832,32 9.234,93 172,326,57

públicas.Pavimentacion Ezequiel Lopez.1532.62300 Maquinaria 1.040,60 1.040,60

Concello de Cedeira


Fecha Obtención

Pág.

18/05/2016

2







CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS



TOTAL MODIFICACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

.161,62900 Otras inversiones nuevas 42.834,84 216.772,08 259.606,92

,1621,22700 Recogida de residuos. Limpieza y aseo. 2.541,00 1.514,40 4.055,40CeltaPrix

.1621.62500 Recogida de residuos.Mobiliario. 6.134,70 6.134,70

.164.22199 Cementerio y s. funerario Otros 149,44 149,44suministros.

, 165.22100 Alumbrado Publico Energía eléctrica 3.553,00 3.553,00

, 165.22199 Alumbrado Publico Otras suministros 8,283,35 8.283,35

.165.61900 Alumbrado Publico 31.581,00 31.581,00Otr.inver,reposic,.infraes

, 170, 14300 Otro personal. 33.229,00 33.229,00

, 170, 16000 Seguridad Social 12.560,50 12.560,50

, 170,22104 Vestuario 1.500,00 1.500,00

. 170,22199 Otros suministros 191, 87 407,26 63,90 663,03

.170.22602 Publicidad y propaganda 484,00 484,00

, 170.22706 Estudios y trabajos técnicos 266,26 266,26

. 170.22799 Otros trabajos realizados por otras 4.990,36 4.990,36empresas y profesionales

, 170,60900 Ot.inv.infr,y b.uso gral 2.250,60 2.250,60

, 170.61900 Otr.inver.reposic infraes 5.687, 00 27.009,36 32.696,36

. 170,62500 Administración general medio. Mobiliario 11.182,45 11.182,45

.171 22199 Parques y Jardines .Otros suministros 4.000,00 4.000,00

, 171.61900 Otr.inver,reposic.infraes 694,08 21.453,30 22.147,38

.171.62300 Maquinaria 2.500,00 2.500,00

,231.13100 Asistencia social primaria . Laboral 1.650,00 -1.650,00temporal.

.231.14300 Asistencia social primaria. Otro personal. 4.000,00 14.171,42 10.171,42

.231.16000 Asistencia social primaria . Seguridad 4,585,81 4.585,81SociaL

,231.20200 Asistencia social primaria , Arrend edity 4.000,00 4.000,00otras const

.231.21200 Asistencia social primaria.Edificios y otras 186,82 186,82constru

,231.21300 Maqu,, instalac.y utillaj 3.840,28 3.840,28

.231 .22103 Asistencia social primaria. Combustibles y 133,40 133,40carburante

Concello de Cedeira


Fecha Obtención

Pág.18/05/2016

3







CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS



TOTAL MODIFICACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

.231.22199 Asistencia social primaria_ Otros 338,43 338,43suministros.

.231.22799 Asistencia social primaria . Otros trabajos 1.892,54 1.650,00 7.000,00 10,542,54realizados

.231.48000 Asistencia social primaria A Fam.e 5.000,00 5.000,00lnst.sin fines fu

.231.62500 Asistencia social primaria . Mobiliario Local 2.624,00 2.624,00de Maiores

.231.62900 Asistencia social primaria . Adaptacion 72.175,29 -72.175,29Centro de Dia

,241,14300 Fomento del empleo Otro personal. 5.555,00 12.106.76 26.163,43 32.715,19

.241.16000 Fomento del empleo Seguridad 4,619,11 9.847,89 14.467,00Social.

.312.62200 Edificios Industriales 941,38 941,38

.321,75100 Creación Centros docente-Ampliacion de 1.200,00 -1.200,00la Escuela Infantil

,3231.21200 Ed. preescolar Edificios y otras constru 1.107,15 1.107,15

.3231,21302 Ed. preescolar Maq., instatacions-ascens 169,40 169,40

.3232.16000 Enseñanza infantil y primaria Seguridad 1.500,00 -1.500,00Social.

.3232.20300 Arrend.maq, instalac.y ut 300,00 300,00

.3232.21200 Enseñanza infantil y primaria Edificios y 3.000,00 3.000,00otras constru

.3232.21300 Enseñanza infantil y primaria Maqu., 449,73 449,73instalac.y utíllaj

.3232.21302 Enseñanza infantil y primaria Maq., 169,40 169,40instalacions-ascens

.3232 22100 Enseñanza infantil y primaria Energía 300,00 -300,00eléctrica.

.3232.22199 Enseñanza infantil y primaria Otros 369,49 5.000,00 5.369,49

suministros..3232.48900 Enseñanza infantil y primaria Otras 1.200,00 1.200,00

Transferencias,3232,61900 Otr.inver.reposic,infraes 8.351,66 8,351,66

.3232.62300 Enseñanza infantil y primaria Maquinaria 600,00 600,00

,3232.63200 Edificios Industriales 3.133,90 3.133,90

,3321.12004 Bibliotecas Sueldos del Grupo C2 2.000,00 -2.000,00

.3321.12100 Bibliotecas Complemento de destino 1277.76 -1.277,76

Concello de Cedeira


Fecha Obtención

Pág.

18/05/2016

4







CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS



TOTAL MODIFICACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

.3321.12101 Bibliotecas Complemento específico 1.200,00 -1.200,00

.3321.13000 Bibliotecas Retribuciones básicas 4.000,00 -4.000,00

.3321, 16000 Bibliotecas Seguridad Social 5.700,00 -5.700,00

.3321,20900 Cánones. 81,01 81,01

.3321,21300 Bibliotecas Maqu., instalac.y utillaj 255.37 255,37

,3321,22001 Bibliotecas Prensa, revistas, libros y otras 600,00 1.660,00 2.260,00publicaciones

.3321.62200 Edificios Industriales 22.000,00 22.000,00

.3321.62300 Maquinaria 345,76 345,76

.334.14300 Otro personal. 3.896,91 3.896,91

.334.16000 Seguridad Social 1.225,58 1.225,58

.334.20500 Arrend.mobiliario y enser 314,60 314,60

.334.20900 Promoción cultural Cánones. 2.310,00 2.310,00

,334.22001 Prensa, revistas, libros y otras 109,00 109,00publicaciones

.334.22199 Promoción cultural Otros suministros . 109,96 109,96

.334.22602 Promoción cultural Publicidad y 2 ,976,60 2.976,60propaganda.

.334.22710 Promoción cultural Actividades 45.705,80 33.000,00 5.010,50 83,716,30cullurais

.334.23120 Del personal no directivo 68,35 68,35

.334.48000 A Fam.e lnst.sin fines Ju 1.200,00 1.200,00

.334.62300 Promocion cultural Maquinaria 8.113,05 -8,113,05

.334.62500 Mobiliario. 4.784,28 4,784,28

.336.60900 01.inv.infr.y b.uso gral 9.156,15 9.156,15

.341.14300 Promoción y fomento depor Otro personal. 14.000,00 4.263,49 -9.736,51

.341.16000 Promoción y fomento depor Seguridad 1.368,56 1.368,56SociaL

.341.21200 Promoción y fomento depor Edificios y 751,41 1.200,00 1.951,41otras canstru

.341.21300 Promoción y fomento depor Maqu., 685,80 800,00 163,75 1.649,55inslalac.y utillaj

.341.22000 Promoción y fomenta del deporte Ordinario 34,00 34,00no inventariabl

,341.22102 Promoción y fomento depor Gas. 1.200,00 -1.200,00

Concello de Cedeira


Fecha Obtención

Pág.18/05/2016

5




SUPLEMENTOS DE CREDITO



CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS



TOTAL MODIFICACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

.341.22199 Promoción y fomento depor Otros 3,842,18 1.100,00 2.742,18suministros.

.341.22799 Promoción y fomento depor Otros trabajos 200,00 -200,00realizados

.341.48000 A Fam.e lnst.sin fines lu 1.100,00 1.100,00

.341 .62200 Edificios Industriales 13.637,76 13.637.76

.341 .62300 Promoción Mellara e iluminacion do 3,683,24 245,00 3.928,24Campo Municipal de Fútbo

.341.62500 Mobiliario. 8 113,05 8.113,05

.341.62900 Otras inversiones nuevas 200,00 5.483,06 5.683,06

.432.14300 Otro personal. 5.698,15 5.698,15

.432.16000 Ordenac y promoc. turisti Seguridad 1.769,96 1.769,96Social.

.432.20500 Arrend.mobiliario y enser 4.398,30 4.398,30

.432,64000 Gastas en inversiones de carácter 6.672,60 6,672,60

.450, 13100 Admon Geral Infraestructura Laboral 16.510,47 -16.510,47temporal.

.450.16000 Admon Geral Infraestructuras Seguridad 11.000,00 -11,000,00Social.

.450.20300 Admon Geral Infraestructura Arrend.maq, 363,00 12.900,00 13,263,00instalac.y ut

.450.21000 Admon Geral Infraestructura tnfraestr y 3,904,92 2.000,00 1.904,92bienes natura

.450.21300 Admon Geral Infraestructura Maqu., 1.596,66 1.596,66instalac.y utillaj

.450,21400 Admon Geral Infraestructura Elementos 1,605,73 1.605,73de transporte.

.450.22103 Admon Gral de lnfraestrcturas 1.169,11 1.169,11Combustibles y carburantes

.450.22199 Admon Geral Infraestructura Otros 81,00 81.00suminístros .

.450.22700 Limpieza y aseo 1.500,00 1.500,00

.450.22706 Admon Geral lnfr. Estudios y trabajos 2.420,00 8 500,00 10.920,00técnicos Proyectos

.450.22799 Admon Geral Infraestructura Otros 1.000,00 -1.000,00trabajos realizados

.450.60900 Ot,inv.infr.y b.uso gral 18.000,00 18.000,00

.450.61900 Otr.inver.reposic infraes 5.556,32 5.725,47 12.121,02 23.402,81

Concello de Cedeira


Fecha Obtención

Pág.18/05/2016

6


APLIC . PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD .




CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS



TOTAL MODIFICACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS

.450.62300 Admon Geral Infraestructura Maquinaria 6,606,00 6.606,00

.450.62500 Mobiliario 2.895,32 2.895,32

.453.61900 Carreteiras Otr.inver,reposic,infraes 36.731.16 6.185,00 426.417,45 126.983,94 596.317,55

.453.62500 Mobiliario, 2.100,00 2.100,00

.912.11000 Órganos de Gobierno Retribuciones 15.000,00 -15.000,00

básicas..912.16000 Órganos de Gobierno Seguridad 9.000,00 -9.000,00

Social.

.912.23300 Órganos de Gobierno Otras 8.000,00 -8.000,00

indemnizaciones .,920,12004 Administración general Sueldos del Grupo 13.100 00 13.100,00

C2.

.920.14300 Otro personal. 4.560,00 4.560,00

,920.16000 Administración general Seguridad Social. 1.440,00 1.440,00

.920.21302 Administración general Maq., 375,10 375,10

instalacions-ascens

.920.22604 Administración general Jurídicos, 1,633,50 5.000,00 6.633,50

contenciosos..920.22706 Administración general Estudios y 369,05 369,05

trabajos técni

,920.22799 Administración general Otros trabajos 1.661,52 59,08 1.720,60

realizados.920.23020 Administración general Del personal no 588,92 -588,92

directivo.920.23301 Administración general Dietas asistenc. 1.100,00 1.100,00

tribunal.920.48900 Administración general Otras 251,50 251,50

Transferencias.920.62600 Administracion general Equipos proceso 588,92 6.634,68 7.223,60

informa c...920.63200 Administración general Acondic. Escuela 786,50 3.000,00 3.710,00 76,50

de Música y otros.931.16000 Polilica econom. y fiscal Seguridad Social. 1.961,38 -1.961,38

.933.63200 Edificios Industriales 4.571,38 39.009,87 43.581,25

TOTAL 28.968,29 537.548,01 258.629,47 258.629,47 910,412,95 686.202,01 2.163 ,131,26

Concello deCedeira

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO EJERCICIO: 2015


Pág.

CONCEPTO DESCRIPCIÓNSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALDEPÓSITOS

RECIBIDOS ENTOTAL DEPÓSITOS

RECIBIDOSDEPÓSITOS

CANCELADOSDEPÓSITOS

PENDIENTES DEEJERCICIO 1 DEVOLUCIÓN A 31

DE DICIEMBRE

70001 VALORES 526.466,57 32.388,53 558.855,10 6.365,75 552.489,35

.1 '

11 1

11

1

1

1 11

t

1

1

TOTAL 526.466,57 32.388,53 558.855, 10 6.365,75 552.489,351

-

Concello de Cedeira

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍAFecha Obtención 18/05/2016

Pág.

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN - --------------------- ----------------- --------- 1--------

EJERCICIO: 2015

1 CUENTACONCEPTO COBROS f'.DTES . DE I MODIFICACIONES

APLICACION A 1 DE SALDO INICIALCOBROS I TOTAL COBROS COBROS APLICADOS COBROS POTES. DE

REALIZADOS EN POTES.APLICACIÓN EN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DECÓDIGO I DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO DICIEMBRE

1 -----------+---------i-·------+------ ---5540 30300 1 Otros ingr. pdtes. aplic. 1.402,74 I J 1.289,02 2.691,76 623,52 2.068 ,24

5540 30400 j Ingresos a investigar 199,96

TOTAL CUENTA 1.602,70

337.17 1 537 ,13 115,56 421,57

1.626,19 1 3.228,89 739,08 2.489,811 --· -, 1

TOTAL 1.602,70 ¡ 3.228,89 739,08 2.489,81

TOTAL PAGOS PAGOS APLICADOS I APLICACIÓN A 31 DEPAGOS POTES. DE 1

APLICACIÓN A 1 MODIFICACIONS J eAGOS RCALIZADOS J

1

l· --·

1

Concello de Cedeira

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍAFecha Obtención 18/05/2016

Pág.

EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA

1

CONCEPTO PAGOS POTES.

1

5581 42000 PROVISIONES DE FONDOS PARAANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

11 TOTAL CUENTA

1

11

1 ' 1

'

1 1

1

TOTAL1

1.809,51 30.597,64 32.289,36 24.665,65 7.623,71

1 - -

1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN1

DE ENERO SALDO INICIAL EN E

JERCICIO POTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO DICIEMBRE

5550

5550

40100

406701

Pagos pdtes. aplicacion

Anticipos al personal

1.809,51 -117,79 30.597,64 32.289,36 24.665,65 7.623.71

- TOTAL CUENT 24.665,65

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRING IDO

TIPO DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

MULTIPLIC.CRITERIO

ÚNICOCRITERIO TOTAL

MULTIPLIC.1

CRITERIO

ÚNICOCRITERIO TOTAL

- De Obras 1 '"'"""JCON SIN

"'"!TOTAL 1

DIÁ LOGOCOMPETITIVO

ADJUDICACIÓN 1

DIRECTA1

TOTAL

- De suministroi

Patrimoniales

De seivicios .- De caracteradministrativo especial

1

- Otros 11

TOTAL

Concello de Cedeira Fecha Obtención

Ejercicio:18/0512016

2015

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

115.750,5 61.812,32 177,562.82) 225,919,96 403,482,78

59.:ill5, 5R395,0ol 285.614.13 345.009,13

2.178,00 2.110.00\ 22.480,00 24 .658,00

1 674.373,63 674..373,63

102.46 102.46

251.086,68 251 086,68 2,546 .266,08 2.797.352,76

1175.145,sd 315.077 ,001 490.222,50 3.754.756,26 4.244 .978,76

1

11.751,31 13.463,23 10.777,84 2.685,39

'

Concello de Cedeira

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOSFecha Obtención 18/05/2016

Pág.

ACREEDORESEJERCICIO:

-201

15

CUENTACONCEPTO

MLEONOERrOne

MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN ACREEDORES REALIZADOS EN POTES.DE PAGO A

-.... ....

....

CÓDIGO1 DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

1

1 ....-.... 104.853,19

- - -- -

1.647,20 1 106.500,39 150,00 106.350,39

-

18.668,67 18.668,67

-97.944,19

20902 Para Subvenciones 1

TOTAL CUENTA

....20100 Ret.lRPF,!une.y personal ' 52.044,37 31,89 181.226,48 233.302,74 182.703,74 50.599,00

.... 20101 Ret.lRPF, honorar. profs. 1.711,92- ·----· -

.... -1

....

....1

20103 Ret.lRPF, organo gobierno 1.685,70 3.732,22 5.417,92 4.639,42 778,50

20104 Re!. IRPF cap. inmovil. 567,00 2.529,57 3.096,57 2.394,57 1 702,001 ------

20105 Re!. IRPF Miem. Tribunal 57,83 57,83 57,83

1 1

20120 1 Retenciones judiciales 527,15 527,15 527,15

•20128 [ Retribuciones pdtes.pago 3.571,89 3.571,89 1.164,98 2.406,91

-20500

-Fianzas Provisionales, M 12,00 1 300,00 312,00 312,00

20501 Fianzas prov. M. particul 8.220,95 8.220,95 200,00 8.020,95

.... 20900 Otros acreedores no Pres. 97.944,19 1.245,48 99.189,67 1.245,48

....-·....

20901 Devoluc. Transferencias

- 113,00

·-113,00

1113,00

2.103,54 1 2,103.54 2.103,54

235.935,15 1 9.384,82 245 .319,97 8.873,17 1 236.446,80

-·-- --·-

20510 Fianzas Definitivas, M

.... 20590 Depositas Entes Publicas 18.668,67

11

Concello de Cedeira


ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Pág.2

EJERCICIO: 2015ACREEDORES

-

·-

CUENTA

CONCEPTO SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN

1

ACREEDORES POTES. DE PAGO A

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 56.008,99 31,89 199.492,41

- -255.501,40 200.710,57 54.822,72

.. ... .. 20111 S.Soc. (Cuota trabajador) 8.595,02 95.010,91 103.605,93 95.801,01 7.804,92

TOTAL CUENTA 8.595,02 95.010 ,91 103.605,93 95.801,01 7.804,92

TOTAL 300.539.16 31,89 340.166,28 640.737,33 341.662,89 1 299 .074,44

Concello de Cedelra Facha Obtención 18/05/2016

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág.

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE I SALDO INICIAL ENTRADASAUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

1

SALIDAS

DISMINUCIONES POR

TRASPASOS A OTRAS

PARTIDAS

CORRECCIONES1 VALORATIVAS AMORTl2ACl0N

NETAS POR DEL EJERCICIO DETERIORO DEL

EJERCICIO

SALDO FINAL

----2490 ,87 259,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3- 0,00 187 259,45

TOTAL 187 259,45

0,00 =:J-= 0,00 1 0,00

!0,00 1 187.259,45

l

DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

Concello de Cedelra

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fecha Obtención 18/05/2016Pég_

MODELO DEL COSTE =oo,=-r= AUMENTOS POR TRASPASOS DE

EJERCICIO: 2015·.,1- TIDA BALANCE TRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS SALDO FINAL

-2090

1 ---TOTAL

8 615,04

8 615,04

6 672,00 º·ºº º·ºº 0,00 15.287,04--- - -

6 672,00 15_287,04

-

r.•ilw

CONCEPTO

MODIFICACIONES SALDO INICIALCARGOS REALIZADOS EN EJERCICIOTOTAL DEUDORESABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN5.615,21

-9.715,51

4490 10900 2.801,88 11 2.801,88 300,00 2.501,88

6.902,185.615,21 1 12.517,39

5.278,24 7.239, 15

23.417,31 7.239, 15

• tCo. ncell. o deCedeira

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS


Pág. 1

DEUDORESEJERCICIO: 2015

-

UENTA SALDO 1 DE ENERO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

4490 1 10100 Pagos duplicados o exces. 4.100,30i

Otros deudores no Presup.

4.978,24 1 4.737,27

TOTAL CUENTA

TOTAL1

6.902,18 1 I_ 3.754,28 l 30.656,46

Concello de Cedeira

Información sobre el medio ambiente

Fecha Obtención

Pág.18/05/2016

1

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 "Medio Ambiente·EJERCICIO 2015

GRUPO DE PROGRAMAS

(MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 98.523.12

171 PARQUES Y JARDINES. 32.605.90

TOTAL 131.129,02

º·ºº

º·ºº

Concello de Cedeira Fecha Obtención 18/05/2016

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ejercicio: 2015

GASTOS1

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

INGRESOSEJERCICIO EJERCICIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NO NO 2015 2014 GRUPO DE GRUPO DE PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PRES_UPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTALPROGRAMAS PROGRAMAS

--- -DEUDA PÚBLICA . Ingresos de

011 10.408,80 0,00 10.408,80 0,00 0,00 gestiónordinaria

Retribuciones en especie Ingresos132 194.307,63 0,00 194.307,63 0,00 0,00 0,00 financieros

ORDENACIÓN DEL OTROS133

TRÁFICO Y DEL2.307,69 0,00 2.307,69 0,00 0,00 0,00 INGRESOS

ESTACIONAMIENTO .

PROTECCIÓN CIVIL

135 26.008,76 0,00 26.008,76 0,00 0,00 0,00

SERVICIO DE

136PREVENCIÓN Y

39.861,61 39.861,61 0,00 0,00 0,00EXTINCIÓN DE

INCENDIOS

Gratificaciones

151 115.206,26 0,00 115.206,26 0,00 0,00 0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS

162SÓLIDOS URBANOS

652.381 ,19 0,00 652.381. 19 0,00 0,00 0,00

Complemento familiar

164 3.044,97 0,00 3.044,97 0,00 0,00 0,00



Ejercicio: 2015

GASTOS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

INGRESOS EJERCICIO 2015

EJERCICIO2014CÓDIGO

GRUPO DE PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

NO PRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS

-- '

NO PRESUPUESTARIOS TOTAL

165

ALUMBRADO PÚBLICO.

175.438,68 º·ºº 175.438,68 0,00 0,00 º·ºº

170

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO

AMBIENTE.48.791,08 º·ºº 48.791,08 0,00 0,00 º·ºº

171

PARQUES Y JARDINES.

8.986,50 0,00 8.986,50 0,00 0,00 0,00

231

Locomoción

698.558,26 0,00 698.558,26 0,00 0,00 0,00

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

87.274,70 0,00 87.274,70 0,00 0,00 0,00

311

Gastos de formalización, modificación y cancelación 10.834,02 º·ºº 10.834,02 0,00 º·ºº 0,00

323

Gastos Funcionamento Ed.Preescolar e Infantil

(Colegio)70.387,48 0,00 70.387,48 0,00 0,00 0,00

324

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA

1.372,25 0,00 1.372,25 º·ºº 0,00 0,00



Ejercicio: 2015

GASTOS 1EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

INGRESOSEJERCICIO

2015EJERCICIO

2014CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS



NOPRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS

NO PRESUPUESTARIOS TOTAL

332

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

62.747,40 º·ºº 62.747,40 º·ºº º·ºº º·ºº

333

EQUIPAMIENTOS CULTURA LES Y MUSEOS 2.999,97 º·ºº 2.999,97 º·ºº º·ºº º·ºº

334

PROMOCIÓN CULTURAL.

204.541,04 º·ºº 204.541,04 º·ºº º·ºº º·ºº

341

Intereses de fianzas

209.714,07 º·ºº 209.714,07 º·ºº º·ºº º·ºº

432

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA . 47.733,01 º·ºº 47.733,01 º·ºº º·ºº º·ºº

441

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE

VIAJEROS5.465,85 º·ºº 5.465,85 º·ºº º·ºº º·ºº

450

A la Administración General de las Comunidades

Autónomas 411.311,49 º·ºº 411.311,49 º·ºº º·ºº º·ºº

912

Amortización de préstamos a corto plazo de entes de

fuera de137.993,63 º·ºº 137.993,63 º·ºº º·ºº º·ºº

Concello de Cedeira Fecha Obtención 18/ 05/2016


Ejercicio: 2015

GASTOS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

INGRESOS EJERCICIO2015

EJERCICIO2014CÓDIGO

GRUPO DE PROGRAMAS



NOPRESUPUESTARIOS TOTAL

--

1 NOPRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS

1

TOTAL

.

920

Amorti2ación de Deuda Pública en 510.404, 12 º·ºº 510.404,12 º·ºº º·ºº º·ºº

931

Amortización de préstamos en moneda distinta del

euro a larg330.323,54 º·ºº 330 .323,54 0,00 º·ºº 0,00

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES.4.669,15 º·ºº 4.669,15 º·ºº 0,00 0,00

TOTAL 4.073.073, 15 4 .073.073, 15 TOTAL 1

r

1

Concello de Cedeira

INMOVILIZADO MATERIAL


Pág.

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL AUMENTOS POR 1

ENTRADAS PARTIDAS

DISMINUCIONES CORRECCIONES POR VALORATIVAS

SALIDAS TRASPASOS A

EJERCICIO: 2015

SALDO FINALTRASPASOS DE NETAS POR AMORTIZACIÓN

OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIOPARTIDAS EJERCICIO

2100 1.510.457,51

2110 6.787.949,60

2120 0,00

0,00 5.148,00

55.595,26 16.852,00

974.978,31 1 3.925.823,38

0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.605,51

º·ºº 0,00 0, 00 0,00 6.860.396,86

0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.801,69

2130 0,004.195,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 4.195,80

2140 957.992,891

80.006,88 0, 00 º·ºº 1

916.875,51 0,00 0,00 121.124,26

2150 330.376,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.376,07

2160 534.710,7252.186,77

1

0, 00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 586.897,49

2170 100.051,80

2180 436.785,01

2190 881.841,12

2300 77.822,58

1

2310 0,00

2320 6.426.270,51

t= TOTAL I 18.044.257,81

9.807,94 ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.859,74

3.210,19 º •ºº 0,00 1 59.182,00 0,00 0,00 380.813,20

104.219,33 0,00 0 , 00 0, 00 0 , 00 º·ºº 986.060,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.822,58

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.925.823,38 0,00 º·ºº 2.500.447,13

- -- - -1.306.200,48 3.947.823,38 0,00 1 4 .923.880,89 0,00 0,00 18.374.400,78

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

TIPO DE CONTRATO DIÁLOGO ADJUDICACIÓNA TOTAL

- De Obras 116.750,5 61.812,32 177.562 , 82 225,919,96 403.482,781

- De suministro 59.395, 0Q 59.395,00 285.614,13 345,009,13

- Patrimoniales 1 1 2.178,00 2.178,00 22.480,00 24,658,00

- De servicios 674.373,63 674.373,63

251.086,68

- -TOTAL175.145,501 315.077,00 490.222,50 3.754.756,26 4.244.978,76

1

Concello de Cedeira Fecha Obtención

Ejercicio:

18/05/2016

2015

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

MULTIPLIC. UNICO MULTIPLIC. UNICO 1

CRITERIO CRITERIO TOTAL CRITERIO CRITERIO TOTAL1 CON

PUBLICIDADSIN

PUBLICIDAD TOTALCOMPETITIVO DIRECT

--- - -- ·

- De caracter 1 102,46 102,46

administrativo especial

- Otros

--

1

_j 251 086,68 2,546.266,08 2.797.352,76

Concello de Cedeira

INDICADORES PRESUPUESTARIOS


ág.

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO! = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE C>A "TOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

0,86 6.062 581,38 7 049 533,32

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LIOUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,97 5 869 527,44 6.062.581,38

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N' DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

843,55 6.062.581,38 7 187

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap.VI y VII) / Nª DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap VI y VII) Nº DE HABITANTES

196,73 1.413.870,37 7 187

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap, VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap.VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,23 1.413 870,37 6.062.581,38

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO! = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE.... ,....... ,...,.. ... DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

0,77 5 401 202,50 7 049.533,32

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

1,00 5,401 202,50 5 401 .202,50

AUTONOMIA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap 1, 11 , 111. V, VI, VIII /y transferencias recibidas}DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de loscao l. 11. m.V.VI. VIII v traos!erencias recibidas\

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

0,81 4.396.846,85 5.401 .202,50

AUTONOMIA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

0,33 1,797,543,72 5.401.202,50

Concello deCedeira

INDICADORES PRESUPUESTARIOS


;ig, 2

SUPERÁVIT (o DÉFICll) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N' DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO N' DE HABITANTES

-11,76 -84.524, 17 7.187

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/. Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOSSALDO INICIAL DE OBLIGACIONES

(+/- Modificaciones y Anulaciones)

1,00 639 199,92 641 900.11

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS COBROS SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones

1,00 247.052, 19 247.899,96

Concello de CedeiraFecha Obtención 18/05/2016

Pág.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA EJERCICIO 2015

FONDOS LIQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

1.681.140,98 668.421,44 2,52

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LIQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

8.086,92 1.681.140,98 668.421,44 2,53

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

1.696,003,84 668.421,44 2,54

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)

668.421,44 275.724,70 7187 131,37

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)1(1+2+3))

668.421,44 275.724,70 18.531,698,42 0,05

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (112)

668.421,44 275.724,70 2,42

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (312))

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO AACREEDORES COMERCIALES (1/2)

109,906.461,84 2,664.011,96 41,26

1) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)

SUMA TORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (112)

0,00 º·ºº 0,00

Concello de CedeiraFecha Obtención 18/05/2016

Pág. 2

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)

INGRESOS TRIBUTARIOS YURBANisTicos 1111

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / C1l

VENTAS Y PRESTACIÓNDE SERVICIOS / (1)

RESTO DE INGRESOSDE GESTIÓN ORDINARIA

/ (1)

4.664.389,67 0,51 0,45 0, 01 0, 03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)

GASTOS DE PERSONAL /(1)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CONCEDIDAS / (1)

APROVISIONAMIENTOS / (1)

RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA /

(1)

4.256 .127,13 -0,50 -0, 03 0,00 -0,48

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

4.256.127,13 4.664.389,67 0,91

Documents

· Web viewBOSCH E IBER. 220140005584 Otras inversiones nuevas /161/62900 5.634,80 o,oo 5.634,80 0,00 0,00 FRA 166/C CERT. FINAL OBRA: AMPL. ABAST. VIRIZO,MONTEMEAO, 220150009494 Otras