I.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M

Rok Měsíc IČO

Název a sídlo účetní jednotky

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

: Obec Tlustice Tlustice 203, 268 01 Tlustice

002338972017 12

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

a

Paragraf Položka Text

b

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku

1 2 3

% %

0000 2 814 075,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 814 075,00 2 535 329,7890,09 90,09

0000 318 750,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 318 750,00 67 156,9921,07 21,07

0000 344 500,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 344 500,00 234 096,6667,95 67,95

0000 3 068 750,001121 Daň z příjmů právnických osob 3 068 750,00 2 492 258,3081,21 81,21

0000 134 520,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 134 520,00 134 520,00100,00 100,00

0000 5 618 750,001211 Daň z přidané hodnoty 5 618 750,00 5 055 402,7989,97 89,97

0000 18 750,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 18 750,00 9 137,0048,73 48,73

0000 560 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 560 000,00 541 462,0096,69 96,69

0000 19 000,001341 Poplatek ze psů 19 000,00 18 440,0097,05 97,05

0000 5 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 0,000,00 0,00

0000 37 500,001361 Správní poplatky 37 500,00 10 350,0027,60 27,60

0000 120 000,001381 Daň z hazardních her 120 000,00 32 589,4827,16 27,16

0000 65 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 65 000,00 15 344,7723,61 23,61

0000 120 000,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 120 000,00 17 808,8914,84 14,84

0000 1 300 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00 1 110 828,5785,45 85,45

0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 15 063,00 15 063,000,00 100,00

0000 184 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 184 100,00 184 100,00100,00 100,00

0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 349 430,40 349 430,400,00 100,00

14 728 695,00 15 093 188,40 12 823 318,630000 * 87,06 84,96

14 728 695,00 15 093 188,40 12 823 318,63000 ** 87,06 84,96

2251 206 250,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 206 250,00 163 000,0079,03 79,03

206 250,00 206 250,00 163 000,00Letiště2251 * 79,03 79,03

206 250,00 206 250,00 163 000,00Civilní letecká doprava225 ** 79,03 79,03

3341 1 500,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 550,0036,67 36,67

1 500,00 1 500,00 550,00Rozhlas a televize3341 * 36,67 36,67

1 500,00 1 500,00 550,00Sdělovací prostředky334 ** 36,67 36,67

3399 85 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 66 100,0077,76 77,76

85 000,00 85 000,00 66 100,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 77,76 77,76

85 000,00 85 000,00 66 100,00Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 77,76 77,76

3612 96 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 96 000,00 76 000,0079,17 79,17

96 000,00 96 000,00 76 000,00Bytové hospodářství3612 * 79,17 79,17

96 000,00 96 000,00 76 000,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 79,17 79,17

3632 80 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 68 038,0085,05 85,05

80 000,00 80 000,00 68 038,00Pohřebnictví3632 * 85,05 85,05

3639 10 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 000,00 2 105,0021,05 21,05

3639 50 000,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 50 000,00 6 800,0013,60 13,60

3639 100 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 93 373,0093,37 93,37

3639 250 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 250 000,00 175 890,0070,36 70,36

3639 25 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 25 000,00 0,000,00 0,00

435 000,00 435 000,00 278 168,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 63,95 63,95

515 000,00 515 000,00 346 206,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 67,22 67,22

3725 180 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180 000,00 130 425,5072,46 72,46

180 000,00 180 000,00 130 425,50Využívání a zneškodňování komunálních odpadů3725 * 72,46 72,46

strana 1.1

a

Paragraf Položka Text

b

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku

1 2 3

% %

180 000,00 180 000,00 130 425,50Nakládání s odpady372 ** 72,46 72,46

3745 5 000,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000,00 640,0012,80 12,80

5 000,00 5 000,00 640,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 12,80 12,80

5 000,00 5 000,00 640,00Ochrana přírody a krajiny374 ** 12,80 12,80

6171 1 250,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 250,00 150,0012,00 12,00

6171 25 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25 000,00 17 085,0068,34 68,34

26 250,00 26 250,00 17 235,00Činnost místní správy6171 * 65,66 65,66

26 250,00 26 250,00 17 235,00Regionální a místní správa617 ** 65,66 65,66

6310 20 000,002141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 4 109,6920,55 20,55

6310 50 000,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 000,00 49 396,0098,79 98,79

6310 1 250,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 250,00 0,000,00 0,00

71 250,00 71 250,00 53 505,69Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 75,10 75,10

71 250,00 71 250,00 53 505,69Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 75,10 75,10

15 914 945,00 16 279 438,40 13 676 980,82PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 84,0185,94

strana 1.2

II.

a

Paragraf Položka Text

b 1 2 3

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku% %

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1019 4 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4 000,00 4 000,00100,00 100,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj1019 * 100,00 100,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj101 ** 100,00 100,00

2211 5 000,005169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 000,0080,00 80,00

5 000,00 5 000,00 4 000,00Dálnice2211 * 80,00 80,00

2212 12 500,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 500,00 9 390,0075,12 75,12

2212 37 500,005169 Nákup ostatních služeb 37 500,00 10 890,0029,04 29,04

2212 100 000,005171 Opravy a udržování 100 000,00 0,000,00 0,00

2212 5 000 000,006121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 125 840,002,52 2,52

5 150 000,00 5 150 000,00 146 120,00Silnice2212 * 2,84 2,84

2219 0,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 133 100,000,00 0,00

2219 900 000,006121 Budovy, haly a stavby 1 186 700,00 1 053 543,46117,06 88,78

900 000,00 1 186 700,00 1 186 643,46Ostatní záležitosti pozemních komunikací2219 * 131,85 100,00

6 055 000,00 6 341 700,00 1 336 763,46Pozemní komunikace221 ** 22,08 21,08

2251 60 000,005171 Opravy a udržování 60 000,00 0,000,00 0,00

60 000,00 60 000,00 0,00Letiště2251 * 0,00 0,00

60 000,00 60 000,00 0,00Civilní letecká doprava225 ** 0,00 0,00

2310 37 500,005901 Nespecifikované rezervy 37 500,00 0,000,00 0,00

37 500,00 37 500,00 0,00Pitná voda2310 * 0,00 0,00

37 500,00 37 500,00 0,00Pitná voda231 ** 0,00 0,00

2321 100 000,005169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 54 427,0054,43 54,43

2321 250 000,005171 Opravy a udržování 250 000,00 0,000,00 0,00

2321 100 000,006121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,000,00 0,00

450 000,00 450 000,00 54 427,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 12,09 12,09

450 000,00 450 000,00 54 427,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 12,09 12,09

3113 50 000,005169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 0,000,00 0,00

3113 700 000,005331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 700 000,00 976 116,00139,45 139,45

3113 0,005336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 349 430,40 349 430,400,00 100,00

3113 300 000,006121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 60 803,0020,27 20,27

3113 205 000,006122 Stroje, přístroje a zařízení 205 000,00 204 744,0099,88 99,88

1 255 000,00 1 604 430,40 1 591 093,40Základní školy3113 * 126,78 99,17

3117 400 000,005901 Nespecifikované rezervy 400 000,00 0,000,00 0,00

400 000,00 400 000,00 0,00První stupeň základních škol3117 * 0,00 0,00

1 655 000,00 2 004 430,40 1 591 093,40Předškolní a základní vzdělávání311 ** 96,14 79,38

3314 12 500,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 500,00 7 685,0061,48 61,48

12 500,00 12 500,00 7 685,00Činnosti knihovnické3314 * 61,48 61,48

12 500,00 12 500,00 7 685,00Kultura331 ** 61,48 61,48

3341 750,005169 Nákup ostatních služeb 750,00 0,000,00 0,00

3341 31 250,005171 Opravy a udržování 31 250,00 2 458,007,87 7,87

32 000,00 32 000,00 2 458,00Rozhlas a televize3341 * 7,68 7,68

3349 3 000,005219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3 000,00 3 000,00100,00 100,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků3349 * 100,00 100,00

35 000,00 35 000,00 5 458,00Sdělovací prostředky334 ** 15,59 15,59

3399 2 000,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 0,000,00 0,00

3399 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 34 506,000,00 575,10

3399 45 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 000,00 63 671,00141,49 141,49

3399 158 750,005169 Nákup ostatních služeb 158 750,00 127 487,7480,31 80,31

3399 16 000,005175 Pohoštění 16 000,00 17 372,00108,58 108,58

3399 11 000,005194 Věcné dary 11 000,00 5 468,0049,71 49,71

3399 25 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 25 000,00 0,000,00 0,00

3399 0,005492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 000,000,00 0,00

257 750,00 263 750,00 263 504,74Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 102,23 99,91

257 750,00 263 750,00 263 504,74Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 102,23 99,91

3412 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 7 734,000,00 0,00

strana 2.1

3412 0,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,000,00 0,00

3412 50 000,005171 Opravy a udržování 50 000,00 0,000,00 0,00

3412 2 200 000,006121 Budovy, haly a stavby 2 200 000,00 2 207 436,12100,34 100,34

2 250 000,00 2 250 000,00 2 220 170,12Sportovní zařízení v majetku obce3412 * 98,67 98,67

3419 10 000,005169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4 840,0048,40 48,40

3419 150 000,005171 Opravy a udržování 150 000,00 52 975,2035,32 35,32

3419 106 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 106 000,00 101 000,0095,28 95,28

266 000,00 266 000,00 158 815,20Ostatní tělovýchovná činnost3419 * 59,70 59,70

2 516 000,00 2 516 000,00 2 378 985,32Tělovýchova341 ** 94,55 94,55

3421 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 4 101,000,00 0,00

3421 25 000,005169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 956,003,82 3,82

3421 14 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 14 000,00 8 000,0057,14 57,14

3421 0,006121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 790,800,00 0,00

39 000,00 39 000,00 14 847,80Využití volného času dětí a mládeže3421 * 38,07 38,07

39 000,00 39 000,00 14 847,80Zájmová činnost a rekreace342 ** 38,07 38,07

3543 30 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 31 000,00 31 000,00103,33 100,00

30 000,00 31 000,00 31 000,00Pomoc zdravotně postiženým3543 * 103,33 100,00

30 000,00 31 000,00 31 000,00Zdravotnické programy354 ** 103,33 100,00

3612 45 000,005171 Opravy a udržování 45 000,00 0,000,00 0,00

45 000,00 45 000,00 0,00Bytové hospodářství3612 * 0,00 0,00

45 000,00 45 000,00 0,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 0,00 0,00

3631 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 148,700,00 0,00

3631 12 500,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 500,00 3 547,0028,38 28,38

3631 187 500,005154 Elektrická energie 187 500,00 100 928,0053,83 53,83

3631 0,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 29 591,800,00 0,00

3631 250 000,005171 Opravy a udržování 250 000,00 0,000,00 0,00

3631 580 000,006121 Budovy, haly a stavby 580 000,00 0,000,00 0,00

1 030 000,00 1 030 000,00 159 215,50Veřejné osvětlení3631 * 15,46 15,46

3632 25 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 0,000,00 0,00

3632 9 375,005169 Nákup ostatních služeb 9 375,00 2 009,0021,43 21,43

3632 10 000,005171 Opravy a udržování 10 000,00 0,000,00 0,00

44 375,00 44 375,00 2 009,00Pohřebnictví3632 * 4,53 4,53

3635 21 250,005169 Nákup ostatních služeb 21 250,00 0,000,00 0,00

21 250,00 21 250,00 0,00Územní plánování3635 * 0,00 0,00

3639 12 500,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 500,00 0,000,00 0,00

3639 81 250,005169 Nákup ostatních služeb 81 250,00 69 777,0085,88 85,88

3639 0,006121 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00 1 524 520,000,00 52,57

3639 0,006130 Pozemky 0,00 1 340 000,000,00 0,00

93 750,00 2 993 750,00 2 934 297,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 3 129,92 98,01

1 189 375,00 4 089 375,00 3 095 521,50Komunální služby a územní rozvoj363 ** 260,26 75,70

3721 50 000,005169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 22 121,0044,24 44,24

50 000,00 50 000,00 22 121,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů3721 * 44,24 44,24

3722 1 200 000,005169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 083 158,0090,26 90,26

1 200 000,00 1 200 000,00 1 083 158,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 90,26 90,26

1 250 000,00 1 250 000,00 1 105 279,00Nakládání s odpady372 ** 88,42 88,42

3745 0,005132 Ochranné pomůcky 0,00 388,000,00 0,00

3745 0,005134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 3 994,000,00 0,00

3745 30 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 52 083,00173,61 173,61

3745 50 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 19 104,0038,21 38,21

3745 20 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 15 936,0079,68 79,68

3745 4 375,005163 Služby peněžních ústavů 4 375,00 3 705,0084,69 84,69

3745 140 000,005169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 116 754,9083,40 83,40

3745 20 000,005171 Opravy a udržování 20 000,00 7 275,3336,38 36,38

3745 0,006121 Budovy, haly a stavby 0,00 14 450,000,00 0,00

264 375,00 264 375,00 233 690,23Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 88,39 88,39

3749 2 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 000,00 1 500,0075,00 75,00

2 000,00 2 000,00 1 500,00Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny3749 * 75,00 75,00

266 375,00 266 375,00 235 190,23Ochrana přírody a krajiny374 ** 88,29 88,29

4351 10 000,005339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 000,00 0,000,00 0,00

10 000,00 10 000,00 0,00Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení4351 * 0,00 0,00

strana 2.2

10 000,00 10 000,00 0,00Služby sociální péče435 ** 0,00 0,00

5212 37 500,005901 Nespecifikované rezervy 37 500,00 0,000,00 0,00

37 500,00 37 500,00 0,00Ochrana obyvatelstva5212 * 0,00 0,00

37 500,00 37 500,00 0,00Ochrana obyvatelstva521 ** 0,00 0,00

5311 100 000,005169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 79 622,0079,62 79,62

100 000,00 100 000,00 79 622,00Bezpečnost a veřejný pořádek5311 * 79,62 79,62

100 000,00 100 000,00 79 622,00Bezpečnost a veřejný pořádek531 ** 79,62 79,62

5512 0,005019 Ostatní platy 0,00 5 474,000,00 0,00

5512 50 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 44 387,0088,77 88,77

5512 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 20 137,00201,37 201,37

5512 12 500,005156 Pohonné hmoty a maziva 12 500,00 11 303,0090,42 90,42

5512 18 100,005169 Nákup ostatních služeb 21 100,00 17 755,0098,09 84,15

5512 20 000,005171 Opravy a udržování 20 000,00 7 640,0038,20 38,20

5512 37 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 79 000,00 86 000,00232,43 108,86

5512 2 400,005492 Dary obyvatelstvu 2 400,00 0,000,00 0,00

150 000,00 195 000,00 192 696,00Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 128,46 98,82

150 000,00 195 000,00 192 696,00Požární ochrana551 ** 128,46 98,82

6112 900 000,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 900 000,00 790 933,0087,88 87,88

6112 150 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 150 000,00 134 197,9189,47 89,47

6112 100 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 69 372,0069,37 69,37

6112 0,005163 Služby peněžních ústavů 0,00 3 250,000,00 0,00

6112 0,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 500,000,00 0,00

6112 0,005175 Pohoštění 0,00 747,000,00 0,00

1 150 000,00 1 150 000,00 998 999,91Zastupitelstva obcí6112 * 86,87 86,87

6114 0,005021 Ostatní osobní výdaje 12 984,00 12 984,000,00 100,00

6114 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 820,00 820,000,00 100,00

6114 0,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 122,00 122,000,00 100,00

6114 0,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 129,00 129,000,00 100,00

6114 0,005175 Pohoštění 1 008,00 1 008,000,00 100,00

0,00 15 063,00 15 063,00Volby do Parlamentu ČR6114 * 0,00 100,00

1 150 000,00 1 165 063,00 1 014 062,91Zastupitelské orgány611 ** 88,18 87,04

6171 850 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 850 000,00 839 535,0098,77 98,77

6171 230 000,005021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 117 412,0051,05 51,05

6171 270 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 270 000,00 210 106,0977,82 77,82

6171 150 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150 000,00 75 643,0050,43 50,43

6171 12 500,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 500,00 3 481,0027,85 27,85

6171 2 500,005132 Ochranné pomůcky 2 500,00 0,000,00 0,00

6171 18 750,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 750,00 7 799,0041,59 41,59

6171 30 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 0,000,00 0,00

6171 90 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 000,00 19 649,7721,83 21,83

6171 3 000,005151 Studená voda 3 000,00 8 799,00293,30 293,30

6171 106 250,005153 Plyn 106 250,00 58 480,0055,04 55,04

6171 80 000,005154 Elektrická energie 80 000,00 49 788,0062,24 62,24

6171 5 500,005161 Poštovní služby 5 500,00 2 397,0043,58 43,58

6171 26 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 22 539,7186,69 86,69

6171 50 000,005163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 40 919,0081,84 81,84

6171 12 500,005167 Služby školení a vzdělávání 12 500,00 3 980,0031,84 31,84

6171 28 000,005168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 28 000,00 29 503,00105,37 105,37

6171 100 000,005169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 140 648,32140,65 140,65

6171 100 000,005171 Opravy a udržování 100 000,00 24 950,0024,95 24,95

6171 21 000,005172 Programové vybavení 21 000,00 0,000,00 0,00

6171 13 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000,00 10 144,0078,03 78,03

6171 6 500,005175 Pohoštění 6 500,00 2 393,0036,82 36,82

6171 5 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 000,00 3 940,6078,81 78,81

6171 87 500,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 87 500,00 0,000,00 0,00

6171 625 000,005901 Nespecifikované rezervy 625 000,00 0,000,00 0,00

6171 225 000,006121 Budovy, haly a stavby 225 000,00 152 589,4667,82 67,82

3 148 000,00 3 148 000,00 1 824 696,95Činnost místní správy6171 * 57,96 57,96

3 148 000,00 3 148 000,00 1 824 696,95Regionální a místní správa617 ** 57,96 57,96

6310 10 000,005163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 6 793,4067,93 67,93

10 000,00 10 000,00 6 793,40Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 67,93 67,93

strana 2.3

10 000,00 10 000,00 6 793,40Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 67,93 67,93

6399 163 875,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 163 875,00 134 520,0082,09 82,09

163 875,00 163 875,00 134 520,00Ostatní finanční operace6399 * 82,09 82,09

163 875,00 163 875,00 134 520,00Ostatní finanční operace639 ** 82,09 82,09

6409 0,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 710,000,00 0,00

6409 0,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 150 715,000,00 0,00

6409 32 350 234,005901 Nespecifikované rezervy 29 111 534,00 0,000,00 0,00

32 350 234,00 29 111 534,00 152 425,00Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 0,47 0,52

32 350 234,00 29 111 534,00 152 425,00Ostatní činnosti640 ** 0,47 0,52

51 022 109,00 51 386 602,40 13 528 571,71VÝDAJE celkem: ************************************************************ 26,3326,52

strana 2.4

III.

text

Název

Číslopoložky(řádku)

r

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku

1 2 3

% %

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Krátkodobé financování z tuzemska

8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00

8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8115 35 106 437,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 35 106 437,00 -145 875,11-0,42 -0,42

8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska

8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00

8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Krátkodobé financování ze zahraničí

8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00

8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8218 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

8221 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8222 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8223 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00

8224 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8225 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8227 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8228 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Opravné položky k peněžním operacím

8901 727,00Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 727,00 -2 534,00-348,56 -348,56

8902 0,00Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8905 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8000 35 107 164,00F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 35 107 164,00 -148 409,11-0,42 -0,42

strana 3.1

IV.

text

Název

Číslořádku

r

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku

41 42 43

% %

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

4010 14 544 595,00Třída 1 - Daňové příjmy 14 544 595,00 12 274 725,2384,39 84,39

4020 1 161 250,00Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 161 250,00 853 662,1973,51 73,51

4030 25 000,00Třída 3 - Kapitálové příjmy 25 000,00 0,000,00 0,00

4040 184 100,00Třída 4 - Přijaté transfery 548 593,40 548 593,40297,99 100,00

15 914 945,00 16 279 438,40 13 676 980,82PŘÍJMY CELKEM 4050 84,0185,94

0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060

4061 0,002223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

4062 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

4063 0,002227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00

4070 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00

4080 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00

4081 0,002443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00

4090 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

4100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

4110 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

4111 0,004123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 0,00 0,000,00 0,00

4120 0,004129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

4130 0,004133 - Převody z vlastních rezervních fondů 0,00 0,000,00 0,00l

4140 0,004134 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,000,00 0,00l

4145 0,004137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 0,00 0,000,00 0,00l

4146 0,004138 - Převody z vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l

4150 0,004139 - Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,000,00 0,00l

4170 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

4180 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

4181 0,004223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00

4190 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

4191 0,00ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

4192 0,00ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00

4193 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

4194 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00

15 914 945,00 16 279 438,40 13 676 980,82PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 85,94 84,01

strana 4.1

IV.

text

Název

Číslořádku

r

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku

1 2 3

% %

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

4210 41 512 109,00Třída 5 - Běžné výdaje 38 689 902,40 6 842 854,8716,48 17,69

4220 9 510 000,00Třída 6 - Kapitálové výdaje 12 696 700,00 6 685 716,8470,30 52,66

51 022 109,00 51 386 602,40 13 528 571,71VÝDAJE CELKEM 4240 26,52 26,33

0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250

4260 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

4270 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

4271 0,005325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00

4280 0,005329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 0,00 150 715,000,00 0,00

4281 0,005342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0,00 0,000,00 0,00l

4290 0,005344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 0,00 0,000,00 0,00l

4300 0,005345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,000,00 0,00l

4305 0,005347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 0,00 0,000,00 0,00l

4306 0,005348 - Převody do vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l

4310 0,005349 - Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,000,00 0,00l

4321 0,005366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

4322 0,005367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

4323 0,005368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00

4330 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

4340 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

4341 0,005643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 0,00 0,000,00 0,00

4350 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

4360 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

4370 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

4371 0,006345 - Investiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00

4380 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

4400 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

4410 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

4411 0,006443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00

4420 0,006449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

4421 0,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

4422 0,00ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00

4423 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

4424 0,00ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00

51 022 109,00 51 386 602,40 13 528 571,71VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

-35 107 164,00 -35 107 164,00 148 409,11

35 107 164,00 35 107 164,00 -148 409,11

0,00 0,00 0,00

35 107 164,00 35 107 164,00 -148 409,11

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

Třída 8 - Financování

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

4440

4450

4460

4470

26,33

-0,42

-0,42

0,00

-0,42

26,52

-0,42

-0,42

0,00

-0,42

strana 4.2

VI.

text

Název bankovního účtu

Počátečnístav k 1.1.

Stav ke koncivykaz.období

Změna stavubank. účtu

61 62 63

Číslořádku

r

STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

6010 35 106 437,06Základní běžný účet ÚSC 35 252 312,17 -145 875,11

6020 0,00Běžné účty fondů ÚSC 0,00 0,00

6030 35 106 437,06Běžné účty celkem 35 252 312,17 -145 875,11

6040 0,00Pokladna 0,00 0,00

strana 6.1

VII.

text

Název

Číslořádku

r

Schválenýrozpočet

Rozpočetpo změnách

Výsledek odpočátku roku

71 72 73

% %

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

7090 0,00ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

7092 0,002226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7110 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7120 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7130 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7140 0,00ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00

7150 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7160 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7170 0,00ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

7180 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7190 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7192 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7200 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7210 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

7220 0,00ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00

7230 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7240 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

7250 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7260 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7290 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

7291 0,002223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

7292 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7300 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7310 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

7320 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7330 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7340 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

7350 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7360 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 0,00 0,000,00 0,00

7370 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7380 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00

7390 0,002449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7400 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

7410 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7420 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

7430 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7431 0,005366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

7432 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7440 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7450 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

7460 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7470 0,00ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

7480 0,005641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7490 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

7500 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7510 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7520 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

7530 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

strana 7.1

IX.

STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,

PoložkaÚčelovýznak

Výsledek odpočátku roku

b 93a

33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 349 430,40

98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 15 063,00

strana 9.1

X.

CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM

PoložkaÚčelovýznak

Výsledek odpočátku roku

Kód územníjednotky

c 103a b

strana 10.1

PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH

NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf Položka NástrojProstorovájednotka

a b c d

Schválenýrozpočet

Rozpočet pozměnách

Výsledek odpočátku roku

1 2 3

XI.

0,00103 52 414,57 52 414,570000 4116 1

0,00103 297 015,83 297 015,830000 4116 5

Rekapitulace:

Prostorovájednotka

Schválenýrozpočet

Rozpočet pozměnách

Výsledek odpočátku roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

5

Celkem

0,00

0,00

0,00

52 414,57 52 414,57

297 015,83

349 430,40

297 015,83

349 430,40

strana 11.1

VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V

ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf Položka NástrojProstorovájednotka

a b c d

Schválenýrozpočet

Rozpočet pozměnách

Výsledek odpočátku roku

1 2 3

XII.

0,00103 52 414,57 52 414,573113 5336 1

0,00103 297 015,83 297 015,833113 5336 5

Rekapitulace:

Prostorovájednotka

Schválenýrozpočet

Rozpočet pozměnách

Výsledek odpočátku roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

5

Celkem

0,00

0,00

0,00

52 414,57 52 414,57

297 015,83

349 430,40

297 015,83

349 430,40

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

strana 12.1

výkaz

za období

ke dni

:

:

:

FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO

12/2017

31.12.2017

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 25.1.2018 v 14:30

00233897

Obec Tlustice

Tlustice 203, 268 01 Tlustice

IČO

Název

Sídlo

:

:

:

KEO-W 1.11.156 / UcU040

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf