Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Voorbeeldrapport Melkvee
2015 Q4
BAS 2015 kwartaal 4
Inhoudsopgave
1Begeleidende brief
2Opbrengsten melkvee en veemanagement
3Voersaldo melkvee en voermanagement
4Saldo melkvee en toegerekende kosten
5Beschikbaar voor HARR en niet toegerekende kosten
6Resultaat en HAR-lasten
7Liquiditeit en kasstroom
8Liquiditeitsmarge en kritieke opbrengst
9Werkkapitaal, geldstromen en balans
10Bedrijfseconomisch resultaat en bewerkingskosten
11Veestaat
12Resultaat rollend jaar
13Resultaat rollend jaar, per 100 kg melk
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 1 -
Begeleidende brief
Voorbeeldrapport Melkveet.a.v. de ondernemerAgro Businesspark 856708 PV Wageningen
Klantnummer: 01234567
Datum: 08 december 2016
OPDRACHT EN VERANTWOORDINGConform uw opdracht hebben wij het BAS rapport van uw onderneming over het vierde kwartaal 2015 opgesteld. De (financiële) informatie is gebaseerd op de van u verkregen informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid berust bij u.
De aard van de opdracht brengt met zich mee dat deze informatie uitsluitend voor intern gebruik is, en met uitzondering van uw huisbankier niet aan derden ter beschikking gesteld mag worden. De resultaten en andere uitkomsten die in dit rapport gepresenteerd worden kunnen afwijken van de resultaten en andere uitkomsten in de definitieve jaarrekening.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over dit rapport neem dan contact op met uw klantbeheerder.
GROEPSGEMIDDELDEIn de rapportage is het groepsgemiddelde opgenomen van de 50% beste bedrijven gesorteerd op het saldo melkvee.
BEDRIJFSSTRUCTUUR
Grondtitels 2015 2014
EigendomReguliere pachtGGV of mondelinge overeenkomstTotaal hectares
34,6315,62
4,2354,48
33,1314,19
5,0252,34
Melkrobot Nee Nee
Bedrijfsomvang BIO VAK NGE
Melkvee Nee 1,66 140,54
Gem. aanwezig dieren 2015 2014
MelkveeJongvee > 2 jaar (vrl)Jongvee 1-2 jaar (vrl)Jongvee 0-1 jaar (vrl)Jongvee 0-1 jaar (mnl)FokstierenWeide- zoogkoeien
1035
2932
310
975
2832
311
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 2 -
Opbrengsten melkvee en veemanagement
Opbrengsten bedrijf in € per GAD (melkkoe)
Melkvee opbrengsten Melkvee opbr. GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
Opbrengsten bedrijf in € per ha
Melkvee opbrengsten Melkvee opbr. GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
GG 50%+
€/100 kg
2014
€/100 kg
Opbrengsten melkverkoop 37,8730,1529,46308.444259.174
Nabetaling 2,033,532,5416.49722.344
Toeslagen 1,381,271,4511.26112.735
Heffingen -0,04-0,05-0,05-354-432
Melk vervoederd 0,040,020,03359273
Kwaliteitsregeling 0,180,110,141.4591.241
Melkopbrengsten 41,4535,0333,57337.665295.335
Aankopen vee -0,38-0,39-0,84-3.096-7.372
Verkopen vee 3,092,782,8825.20725.321
Aanwas vee 0,660,961,035.3909.038
Totaal omzet en aanwas 3,383,363,0727.50126.987
Overige opbrengsten 0,020,010,0014440
Jongveeopfokvergoeding 0,000,000,002636
Opbrengsten melkvee 44,8538,4036,64365.335322.397
Productiegegevens 2015 2014
Geleverd aan fabriekTotale melkproductie (kg)
Melk per koe (kg)Melk per koe per dag (kg)Meetmelk factor% vet% eiwit% lactoseCelgetal tankmelkUreum
878.917 879.849
8.557 23,4
1,055 4,36 3,52 4,5217722,1
813.627 814.539
8.427 23,1
1,050 4,33 3,51 n.v.t.18722,4
Veemanagement 2015 2014
Melk- en kalfkoeien% Verkoop melkkoeien
102,824
96,730
Veemanagement (12mnd) 2015 2014
% Jongvee% Geboorten% Insteek vaarzen% Kalversterfte% Gestorven melk- en kalfkoeien% UitstootTussenkalftijdGem. afkalfleeftijd vaarzenGem. leeftijd melkkoeienLeeftijd melkkoeien bij afvoer
65108
2713
3 24
4072,004,05 5,06
55100
3112
4 30
4172,104,05 6,02
Veeprijzen 2015 Totaal 2014
Verkoop melkveeVerkoop vrouwelijk jongvee >2 jr.Verkoop vrouwelijk jongvee 1-2 jr.Verkoop jongvee 1 jr.Aankoop melkvee en jongvee >1 jr.
609963987133525
1.474
596752839122
1.0711.060
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 3 -
Voersaldo melkvee en voermanagement
Voerkosten in € per GAD (melkkoe)
Voerkosten Voerkosten GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
200
150
100
50
0
Voerkosten in € per ha
Voerkosten Voerkosten GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
2.000
1.500
1.000
500
0
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
GG 50%+
€/100 kg
2014
€/100 kg
Opbrengsten melkvee 44,8538,4036,64365.335322.397
Krachtvoer 7,297,067,2259.34763.553
Krachtvoervervangers 0,940,730,857.6487.502
Ruwvoer - aankoop 1,541,061,3912.56212.200
Ruwvoer - voorraadmut. -0,61-0,69-0,64-4.984-5.607
Ruwvoer - verkoop -0,22-0,12-0,12-1.779-1.077
Melkproducten 0,380,310,323.1232.796
Intern geleverd voer 0,000,000,0000
Overige voerkosten 0,550,340,494.4664.329
Totaal voerkosten melkvee 9,878,699,5180.38283.696
Voersaldo melkvee 34,9829,7127,13284.953238.701
kVEM behoefte & verbruik 2015 2014
kVEM behoefte (x1000)MelkkoeienJongvee en fokstierenOverige veeTotale behoefte
kVEM verbruik (x1000)KrachtvoerKrachtvoervervangersTotale verbruik
kVEM verbruikt uit ruwvoer (x1000)Verbruikt uit ruwvoer m3
653135
1789
22538
262
5262.461
606131
2739
19834
231
5082.377
Hectares effectief grondgebruikkVEM productie (per ha)
54,489.316
52,349.392
Voedervoorziening systeem: Weiden
Voermanagement 2015 2014
kVEM krv/ 100 kg melkkVEM krvv/ 100 kg melkkVEM rwv - aankoop/ 100 kg melkkVEM rwv - verkoop/100 kg melkkVEM rwv - mutatie eigen voer/100 kg melk
25,54,38,7
-1,1-5,5
24,34,18,7
-1,1-5,7
Intensiteit per hectare 2015 2014
Aantal melkkoeienGraasdiereenheden (GDE)Kilogram geproduceerde melk
1,89161,5
16.150
1,85153,4
15.562
Voerprijzen 2015 2014
Krachtvoer per 100 kVEMKrachtvoervervangers per 100 kVEMAangekocht ruwvoer per 100 kVEM
28,2919,9415,99
30,0322,8117,65
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 4 -
Saldo melkvee en toegerekende kosten
Saldo melkvee in € per GAD (melkkoe)
Saldo melkvee Saldo melkvee GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
900800700600500400300200100
0
Saldo melkvee in € per ha
Saldo melkvee Saldo melkvee GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000
0
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
GG 50%+
€/100 kg
2014
€/100 kg
Voersaldo melkvee 34,9829,7127,13284.953238.701
Gezondheidszorg 0,690,620,695.6346.096
Medicijnen 0,510,460,504.1924.441
Veeverbetering 0,920,810,827.4817.228
Jongveeopfokvergoeding 0,230,070,271.8602.336
Strooisel 0,570,500,594.6645.178
Overige veekosten 0,220,180,181.7791.550
Totaal veekosten melkvee 3,142,633,0525.61026.828
Meststoffen 1,241,201,1410.13010.047
Zaaizaad 0,400,320,323.2532.815
Gewasbescherming 0,210,190,171.6881.495
Overige teeltkosten 0,200,170,171.6541.466
Totaal teeltkosten melkvee 2,051,881,8016.72515.823
Saldo melkvee 29,7925,2022,28242.617196.049
Saldo melkvee per koe 2015 2014
OpbrengstenVoerkostenVoersaldo
VeekostenTeeltkostenSaldo
3.135814
2.321
261154
1.907
3.780832
2.948
265173
2.510
Grondgebruik 2015 2014
GraslandGrasland met beperkingTarwe/Triticale (kr.voer)Natuurterrein, graslandNatuurterrein, heide en overigTotaal hectares
Percentage graslandHectares effectief
46,651,096,72
00,02
54,48
88%54,48
44,950,666,660,060,01
52,34
88%52,34
Arbeidsopbr. melkvee 2015 2014
Arbeidsbezetting VAKBedrijfsomvang NGE per VAKMelkkoeien per VAKMelk (kg) per VAKMelk (kg) per arbeidsuur
1,784,761,9
530.030215
1,779,658,2
490.686198
Teeltkosten per hectare 2015 2014
MeststoffenZaaizaadGewasbeschermingOverige teeltkostenTotaal teeltkosten
184522727
290
194623232
320
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 5 -
Beschikbaar voor HARR en niet toegerekende kosten
Beschikbaar voor HARR in € per GAD (melkkoe)
Besch.voor HARR Besch.voor HARR GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
900800700600500400300200100
0
Beschikbaar voor HARR in € per 100 kg melk
Besch.voor HARR Besch.voor HARR GG
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
4540353025201510
50
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
GG 50%+
€/100 kg
2014
€/100 kg
Saldo melkvee 29,7925,2022,28242.617196.049
Saldo overige sectoren 0,320,380,252.5682.234
Werk voor derden 0,460,370,393.7833.470
Toeslagrechten 2,922,822,6723.75523.460
Overige bedrijfsopbrengsten 1,811,751,2414.74910.916
Bedrijfssaldo 35,2930,5226,84287.472236.129
Betaalde arbeid / werk door derden 0,750,740,616.1215.349
Loonwerk 3,382,642,8327.50824.915
Onderh./lasten grond, gebouwen en installaties 1,711,221,0713.9699.424
Onderhoud melkinstallatie 0,640,600,655.1865.690
Onderhoud machines en werktuigen 2,101,901,7817.14215.654
Brandstofkosten 1,081,000,898.8187.842
Verzekeringen 0,570,530,544.6224.777
Nutsvoorzieningen 0,920,890,837.5097.304
Mestafzetkosten en heffingen 0,240,360,461.9434.044
Algemene kosten 1,601,541,4212.99912.466
Totaal niet-toegerekende kosten 12,9911,4111,08105.81697.465
Beschikbaar voor HARR 22,3019,1115,76181.656138.664
Bewerkingskosten p/ha. 2015 2014
Betaalde arbeidLoonwerkBrandstofOnderhoud machines/werktuigenAfschr. machines/werktuigen/invent.Totaal bewerkingskosten
98457144287277
1263
117526168328322
1461
Energie p/100 kg 2015 2014
Electra (kWh)Gas (m3)Water (m3)Brandstof (l)
nvtnvtnvt
0,668
nvtnvtnvt
0,778
Bewerkingskosten p/100kg 2015 2014
Betaalde arbeidLoonwerkBrandstofOnderhoud machines/werktuigenAfschr. machines/werktuigen/invent.Totaal bewerkingskosten
0,612,830,891,781,717,82
0,753,381,082,102,079,38
Per arbeidsuur 2015 2014
Beschikbaar voor HARR 33,29 43,45
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 6 -
Resultaat en HAR-lasten
HAR-lasten in € per GAD (melkkoe)
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Resultaat in € x 1.000
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
2014
€/100 kg
Beschikbaar voor HARR 22,3015,76181.656138.664
Pacht / huur 1,391,4711.31312.909
Lease 1,620,4113.1623.633
Afschrijving productierechten 2,950,8424.0627.351
Afschrijving overige immateriële vaste activa 0,030,03217245
Afschrijving gebouwen 2,392,2419.47919.668
Afschrijving grond en teelten 0,030,03270272
Afschrijving installaties 0,550,494.4544.299
Afschrijving machines en werktuigen 0,530,474.3334.125
Afschrijving inventaris 1,541,2412.51210.953
Afschrijving vervoermiddelen 0,020,01175128
Financiele baten en lasten 4,554,0437.08335.537
Totaal HAR-lasten 15,6011,27127.05899.120
Resultaat(uit normale bedrijfsuitoefening) 6,704,4954.59839.545
HARR % melkopbrengst 2015 2014
Beschikbaar voor HARRTotaal HAR-lastenResultaat
473413
543816
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 7 -
Liquiditeit en kasstroom
Ontwikkeling liquide middelen in €
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Kasstroom uit bedrijfsoperaties in € x 1.000
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
160140120100
80604020
0-20-40
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
2014
€/100 kg
Resultaat (uit normale bedrijfsuitoefening) 6,704,4954.59839.545
Incidentele baten 7,3715,6760.055137.881
Incidentele lasten 0,080,286672.480
Resultaat incl. incidenteel 13,9919,88113.986174.946
Afschrijvingen 8,045,3565.50047.040
Mutatie werkkapitaal 3,98-2,3432.384-20.632
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 26,0122,89211.871201.354
Saldo financiering 3,116,3525.34055.828
Saldo investeringen -21,29-27,63-173.408-243.086
Saldo privé regulier -4,48-3,81-36.474-33.542
Saldo privé incidenteel -0,50-0,58-4.045-5.132
Ontwikkeling liquide middelen 2,86-2,7923.284-24.578
Saldo financiering 2015 2014
Opgenomen leningen/kredietenReguliere aflossingenAfwijking aflossingsverplichtingenTotaal saldo financiering
101.515-45.687
055.828
67.817-42.477
025.340
Mutaties werkkapitaal 2015 2014
VoorradenVoorzieningenKortlopende vorderingenKortlopende schuldenTotaal mutatie werkkapitaal
-7.142688
-16.7702.593
-20.632
-7.1196.588
20.22312.69232.384
Investeringen 2015 2014
Financiële vaste activaProduktierechtenGebouwenGrond en teeltenInstallatiesMachines en werktuigenInventarisOverige vaste activaLevende haveSaldo investeringen
-3.897-10
-33.058-172.348
-5.563-4.268
-13.455-1.077-9.409
-243.086
-3.853-891
-29.945-102.770
-7.911-6.681
-15.738-218
-5.401-173.408
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 8 -
Liquiditeitsmarge en kritieke opbrengst
Kritieke melkopbrengst in € per GAD (melkkoe)
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Kritieke melkopbrengst in € per 100 kg melk
Kritieke melkopbrengst Melkopbrengst
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
45
40353025
201510
50
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
2014
€/100 kg
Kasstroom (excl. incidenteel) 14,749,84120.09886.585
Aflossing -5,21-5,19-42.477-45.687
Vervangingsinvestering -2,07-1,88-16.835-16.512
Saldo privé regulier -4,48-3,81-36.474-33.542
Liquiditeitsmarge 2,98-1,0424.312-9.156
Financiële lasten 4,554,0437.08335.537
Aflossingen 5,215,1942.47745.687
Betaald aan financiers 9,779,2379.56081.224
Liquiditeitsmarge 2,98-1,0424.312-9.156
Betalingscapaciteit 12,758,19103.87272.068
Aflossingen 5,215,1942.47745.687
Vervangingsinvestering 2,071,8816.83516.512
Liquiditeitsmarge 2,98-1,0424.312-9.156
Reserveringscapaciteit 10,276,0383.62453.042
Melkopbrengsten 41,4533,57337.665295.335
Af: Liquiditeitsmarge 2,98-1,0424.312-9.156
Kritieke melkopbrengst 38,4734,61313.353304.491
Buffercapaciteit 2015 2014
ReserveringscapaciteitBenodigde capaciteit (KGmelk*Factor)Buffercapaciteit
Norm Res.Cap. (melkprijs / 4,375)
53.04267.505
-14.463
7,67
83.62477.181
6.443
9,48
Bij een melkprijs van 35 cent hanteren wij de norm van 8 cent reservering, dit resulteert in de factor 4,375. Met deze factor daalt of stijgt de norm evenredig met de melkprijs.
DSCR 2015 2014
BetalingscapaciteitFinanciele verplichtingenDebt Service Coverage Ratio
72.06881.224
0,89
103.87279.560
1,31
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 9 -
Werkkapitaal, geldstromen en balans
Liquiditeit in € x 1.000
Beschikbaar voor HARR Liquiditeitsmarge Reserveringscapaciteit Kasstroom bedrijfsoperaties
Q 1 2014 Q 2 2014 Q 3 2014 Q 4 2014 Q 1 2015 Q 2 2015 Q 3 2015 Q 4 2015
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
Productierechten 7.3410
Overige immateriële vaste activa 1.059814
Gebouwen, grond en teelten 1.699.0401.884.506
Installaties, machines en werktuigen, inventaris 138.715142.625
Overige materiële vaste activa 6501.599
Levende have 117.999127.409
Financiële vaste activa 21.33725.233
Vaste activa 1.986.1392.182.185
Voorraden en onderhanden werk 42.63149.773
Kortlopende vorderingen 55.24672.016
Liquide middelen 27.5129.694
Vlottende activa 125.389131.483
Totaal activa 2.111.5292.313.669
Eigen vermogen 992.2971.128.569
Onderhandse leningen 83.41088.427
Schulden aan kredietinstellingen 962.2681.013.079
Lang vreemd vermogen 1.045.6781.101.506
Rekening-courant bank 06.759
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 13.07618.023
Overige kortlopende schulden 41.32438.969
Kort vreemd vermogen 54.40063.751
Voorzieningen 19.15419.842
Totaal passiva 2.111.5292.313.669
Financiele kengetallen 2015 2014
Solvabiliteit (EV/TV)Debt Ratio (VV/TV)
Quick ratioCurrent ratio
49%51%
1,282,06
47%53%
1,522,30
Rentabiliteit 2015 2014
RTVRVVREV
Interest coverage ratio
3,39%3,16%
16,50%
2,11
4,45%3,42%
11,96%
2,47
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 10 -
Bedrijfseconomisch resultaat en bewerkingskosten
Bewerkingskosten in € per GAD (melkkoe)
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Bewerkingskosten in € per 100 kg melk
Q 1 2014 Q 3 2014 Q 1 2015 Q 3 2015
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2015
t/m Q4
2014
t/m Q4
2015
€/100 kg
2014
€/100 kg
Beschikbaar voor HARR (excl. betaalde arbeid) (a) 23,0516,37187.776144.013
Huur en lease 3,001,8824.47516.542
Berekende afschrijvingen 9,295,7275.65750.337
Berekende rente en bankkosten 5,665,3646.11047.168
Totaal bedrijfseconomische HAR-lasten (b) 17,9512,96146.242114.048
Arbeidsopbrengst (a-b) (c) 5,103,4141.53429.965
Betaalde arbeid (d) 0,750,616.1215.349
Berekende arbeid (e) 11,5710,6794.22993.854
Netto bedrijfsresultaat (c-d-e) -7,22-7,87-58.816-69.238
Betaalde bewerkingskosten 7,326,1159.58953.760
Berekende bewerkingskosten 14,9313,78121.608121.271
Bedrijfseconomische bewerkingskosten 22,2519,89181.197175.031
Bedrijfseconomische bewerkingskosten per ha. 1.0861.023
Berekende afschrijvingen 2015 2014
ProductierechtenGrond en teeltenGebouwenInstallatiesMachines en werktuigenOverige afschrijvingenTotaal berekende afschrijvingen
1061.362
27.9054.217
16.65098
50.337
26.836878
26.8343.992
16.997120
75.657
Berekende rente 2015 2014
ProductierechtenGrond en meerwaardeGrondinvesteringenGebouwenInstallatiesMachines en werktuigenVeeOverige berekende renteTotaal berekende rente
3620.205
86216.857
2.7443.8402.475
1147.030
43319.864
74816.209
2.5773.8502.299
1545.996
Berekende arbeid 2015 2014
OndernemersGezinsledenTotaal berekende arbeid
89.7684.087
93.854
90.1434.087
94.229
Betaalde bewerkingskst. 2015 2014
Betaalde arbeidLoonwerkOnderhoud machines/werktuigenBrandstofkostenTotaal betaalde bewerkingskosten
5.34924.91515.654
7.84253.760
6.12127.50817.142
8.81859.589
Berekende bewerkingskst. 2015 2014
Afschrijving/rente M. en W. Afschrijving/rente installatiesBerekende arbeidTotaal berekende bewerkingskst.
20.4576.961
93.854121.271
20.8106.569
94.229121.608
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 11 -
Veestaat
Rundvee Begin boekjaar Geboren Gekocht Doorfok Verkocht Gestorven Einde periodeAantal € Aantal Aantal € Af Bij Aantal € Aantal Aantal €
Melkkoeien 89.045107312.179202504.4823077.55097
Jongvee > 2 jaar (vrl) 5.60050963128251.342105.5196
Jongvee 1 tot 2 jaar (vrl) 21.6403101.975232281.5481023.40932
Jongvee 0 tot 1 jaar (vrl) 9.4373432.2591403200499.84434
Jongvee 0 tot 1 jaar (mnl) 4453106.140490100594924
Fokstieren 640105251100005791
Weidekoeien 0001.2801000003781
Totaal 126.8081811625.3218886867.3725108117.770173
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 12 -
Resultaat rollend jaart e s t
2015
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
Totaal
Q1 t/m Q4
KG Melk geproduceerd 879.849229.035223.481225.852201.482
Melkopbrengsten 295.33589.46868.65671.60765.603
Overige opbrengsten melkvee 27.0626.7846.7696.7586.750
Totale opbrengsten 322.39796.25375.42578.36672.354
Krachtvoer 63.55317.92115.45615.65614.520
Krachtvoervervangers 7.5021.9921.7962.0071.707
Ruwvoer 5.516-2.3702.6632.6212.601
Melkproducten en overige voer 7.1261.9061.7771.9111.531
Totaal voerkosten melkvee 83.69619.44921.69322.19520.360
Voersaldo melkvee 238.70176.80353.73256.17151.994
Gezondheidszorg 6.0962.0551.5031.4571.081
Medicijnen 4.4411.5341.1131.033760
Veeverbetering 7.2282.2771.5822.0201.349
Jongveeopfokverg. en overige kosten melkvee 9.0643.1232.3031.8961.741
Totaal veekosten melkvee 26.8288.9896.5016.4074.931
Totaal teeltkosten melkvee 15.8231.5373.9067.5382.842
Saldo melkvee 196.04966.27743.32542.22644.221
Saldo neventak 2.234787441474533
Overige niet toegerekende opbrengsten 37.84628.6453.4242.7293.049
Bedrijfssaldo 236.12995.70947.19045.42847.802
Betaalde arbeid / werk door derden 5.3492.0701.2341.086958
Loonwerk 24.9157.8357.8307.7751.476
Onderhoud grond, gebouwen en installaties 9.4242.5112.6572.9141.342
Onderhoud machines en werktuigen 21.3446.0275.1645.7934.360
Brandstofkosten 7.8421.4352.2002.5651.642
Verzekeringen 4.7773999251.4881.965
Nutsvoorzieningen 7.304-5832.6502.5342.703
Mestafzetkosten en heffingen 4.0447241.0701.786463
Algemene kosten 12.4664.7772.4632.6712.555
Totaal niet-toegerekende kosten 97.46525.19426.19428.61317.464
Beschikbaar voor HARR 138.66470.51520.99616.81630.338
Huur en lease 16.5426.7453.4603.3472.990
Afschrijvingen 47.04011.3109.79610.39315.541
Financiele baten en lasten 35.5379.4459.1008.6978.296
Totaal HAR-lasten 99.12027.49922.35622.43726.828
Resultaat(uit normale bedrijfsuitoefening) 39.54543.016-1.360-5.6213.511
Ontwikkeling liquide middelen -24.57846.733-78.7394.6942.735
Kritieke melkopbrengst 304.49162.14281.12589.88171.343
BAS 2015 kwartaal 4
Voorbeeldrapport Melkvee - 13 -
Resultaat rollend jaar, per 100 kg melk
2015
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
Totaal
Q1 t/m Q4
KG Melk geproduceerd 879.849229.035223.481225.852201.482
Melkopbrengsten 33,5739,0630,7231,7132,56
Overige opbrengsten melkvee 3,082,963,032,993,35
Totale opbrengsten 36,6442,0333,7534,7035,91
Krachtvoer 7,227,826,926,937,21
Krachtvoervervangers 0,850,870,800,890,85
Ruwvoer 0,63-1,031,191,161,29
Melkproducten en overige voer 0,810,830,800,850,76
Totaal voerkosten melkvee 9,518,499,719,8310,10
Voersaldo melkvee 27,1333,5324,0424,8725,81
Gezondheidszorg 0,690,900,670,640,54
Medicijnen 0,500,670,500,460,38
Veeverbetering 0,820,990,710,890,67
Jongveeopfokverg. en overige kosten melkvee 1,031,361,030,840,86
Totaal veekosten melkvee 3,053,922,912,842,45
Totaal teeltkosten melkvee 1,800,671,753,341,41
Saldo melkvee 22,2828,9419,3918,7021,95
Saldo neventak 0,250,340,200,210,26
Overige niet toegerekende opbrengsten 4,3012,511,531,211,51
Bedrijfssaldo 26,8441,7921,1220,1123,73
Betaalde arbeid / werk door derden 0,610,900,550,480,48
Loonwerk 2,833,423,503,440,73
Onderhoud grond, gebouwen en installaties 1,071,101,191,290,67
Onderhoud machines en werktuigen 2,432,632,312,562,16
Brandstofkosten 0,890,630,981,140,82
Verzekeringen 0,540,170,410,660,98
Nutsvoorzieningen 0,83-0,251,191,121,34
Mestafzetkosten en heffingen 0,460,320,480,790,23
Algemene kosten 1,422,091,101,181,27
Totaal niet-toegerekende kosten 11,0811,0011,7212,678,67
Beschikbaar voor HARR 15,7630,799,397,4515,06
Huur en lease 1,882,941,551,481,48
Afschrijvingen 5,354,944,384,607,71
Financiele baten en lasten 4,044,124,073,854,12
Totaal HAR-lasten 11,2712,0110,009,9313,32
Resultaat(uit normale bedrijfsuitoefening) 4,4918,78-0,61-2,491,74
Ontwikkeling liquide middelen -2,7920,40-35,232,081,36
Kritieke melkopbrengst 34,6127,1336,3039,8035,41