Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK akciová spoločnosť
VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2015
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A RIADITEĽA SPOLOČNOSTI
Vážené dámy a páni, vážení akcionári, vážení obchodní partneri
Predkladáme Vám výročnú správu akciovej spoločnosti TS Ružomberok, a.s. za rok
2015, v ktorej sú prezentované výsledky hospodárenia a chodu spoločnosti v kalendárnom
roku.
Hospodársky rok 2015 opäť priniesol veľa významných momentov, ktoré môžeme
hodnotiť ako významné rozvojové impulzy spoločnosti. V prvom rade je potrebné spomenúť
nákup novej komunálnej techniky na skvalitnenie a uľahčenie prác pri údržbe komunikácií,
zbere komunálneho odpadu, ako aj zvýšenia bezpečnosti pri práci na miestnych
komunikáciách.
V regióne je vytvorená infraštruktúra na model odpadového hospodárstva, ku ktorému
sa SR zaviazala v prístupovej zmluve k EÚ. Novoprijatý zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch, to
potvrdzuje. Integrovaný prístup k odpadovému hospodárstvu v regióne začína postupne
prinášať projektované efekty. Separovaný zber komunálneho odpadu, mechanické
spracovanie odpadu na zariadení v Hričove a kompostovanie biologického odpadu
Ružomberok je toho príkladom. Je to objektívny a hmatateľný prínos našej spoločnosti pre
environmentálnu stabilitu regiónu a kvalitu života v ňom. Takto pripravený model nachádzajú
v regióne OZV, ktoré budú v blízkej budúcnosti financovať separovaný zber komunálnych
odpadov vo vybraných prúdoch.
Zákazka v oblasti Banskej Štiavnice s prepojením na sesterskú spoločnosť v Žiari nad
Hronom pokračovala aj v priebehu r.2015.
Ocenením a potvrdením stability procesov a činností, ktoré spoločnosť zabezpečuje je
certifikát manažérstva kvality, certifikát environmentálneho manažérstva a certifikát
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý naša spoločnosť opätovne
potvrdila auditom v závere kalendárneho roka.
Skladba a charakter prác, ktoré pre mesto Ružomberok a spádový región zabezpečuje
naša spoločnosť, si vyžaduje citlivý prístup k ľudským zdrojom a ich vysokú flexibilitu.
Na záver môjho príhovoru ďakujem obchodným partnerom za prejavenú dôveru
v obchodných vzťahoch a zamestnancom za vykonanú prácu .
Ing. Jeleník Pavol, PhD.
predseda predstavenstva
a riaditeľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
ZÁKLADNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
Obchodné meno: Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť
IČO: 36 391 301
Typ spoločnosti: akciová spoločnosť
Dátum založenia: 14.3.2000
Sídlo (úplná adresa): Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
OKEČ: 90 – služby, nakladanie s odpadom
Štatutárny zástupca: Predstavenstvo
Predseda: Ing. Pavol Jeleník, PhD.
Podpredseda: Ing. Oldrich Lauko, MBA
Člen: Ing. Miloš Ďurajka
Ing. Miloslav Sokolovský
Ing. Michal Slašťan
Dozorná rada
Predseda - Tomáš Šošovec
Podpredseda - Mgr. Alena Krčmáriková
Člen - Ing. Slavomír Klačko
Dátum začiatku
podnikateľskej činnosti: 4.4.2000
Výkonné vedenie spoločnosti
Ing. Jeleník Pavol, PhD. - riaditeľ spoločnosti
Ing. Klačko Slavomír - zástupca riaditeľa spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť TS Ružomberok a.s. so sídlom Ružomberok, Pivovarská ul. 9, sa špecializuje
na vývoz komunálneho odpadu z regiónu, prevádzku skládky odpadov, zabezpečenie
separovaného zberu odpadov, jeho pretriedenie a tak isto zabezpečuje prevádzku
verejnoprospešných služieb pre mesto Ružomberok a obce záujmového územia.
Predmet činnosti
Predmet činnosti je vymedzený aktualizovanou koncesnou listinou a živnostenským
listom vydaným Okresným úradom v Ružomberku, odbor živnostenského podnikania, pod č.
Žo - 2004/03578/ 2/ 2HI, Žo - 2000/01838/00002-1HM a stanovami akciovej spoločnosti
čl.II. V priebehu kalendárneho roku 2010 bolo doplnené živnostenské oprávnenie na výkon
činnosti stavebného dozoru č. OŽP-B/2010/03317-2. Od r.2014 potvrdzuje spoločnosť
stabilitu vykonávaných procesov certifikátom manažérstva kvality, certifikátom
environmentálneho manažérstva a certifikátom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
Charakter prevádzkových činností
- letná a zimná údržba komunikácií
- opravy a údržba verejného osvetlenia
- nakladanie s odpadom vrátane separovaného zberu
- údržba verejnej zelene
- cintorínske a pohrebné služby
Realizované vlastné výkony – údržba a čistenie komunikácií (€ bez DPH)
2013 2014 2015
Mesto Ružomberok 577 705 449 513 504 691
Externé 55 709 80 582 65 380
SPOLU 633 414 530 095 570 071
Stredisko zabezpečuje zimnú a letnú údržbu komunikácií, opravy vozoviek, chodníkov a ich
technického vybavenia, čistotu verejných priestranstiev.
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
Realizované vlastné výkony - vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu (€ bez DPH)
rok 2013 rok 2014 rok 2015
Mesto Ružomberok 820 285 793 024 796 960
Externé 914 988 1 067 055 1 060 411
SPOLU 1 735 273 1 860 079 1 857 371
Stredisko zabezpečuje vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a zber separovaného
odpadu z mesta Ružomberok a trinástich obcí okresu Ružomberok, z mesta Trstená
a jedenástich obcí Hornej Oravy, z mesta Banská Štiavnica, ako z obcí Zázrivá, Kraľovany,
Jasenová, Malatiná a Liptovské Revúce.
Komunálny odpad v meste Ružomberok a jednotlivých zvozových regiónoch sa vyváža a
zneškodňuje na základe vydaného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom
hospodárstve v súlade s miestne prijatými VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
Výmena poškodených kovových 1100 l kontajnerov a 110 l KUKA nádob na
komunálny odpad za plastové nádoby pokračovala kontinuálne aj v roku 2015.
.
Realizácia separovaného zberu prebieha na sídliskách prostredníctvom kontajnerov a
z domácností prostredníctvom vriec. Predseparovaný odpad je dotriedený na separačnej linke
a následne expedovaný na zhodnotenie. Výsledky v oblasti separácie boli dosiahnuté aj
s prispením prevádzky zberného dvora odpadov.
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5
Separovaním odpadu sa vytriedilo nasledovné množstvo:
Komodita
rok 2013
tony
rok 2014
tony
rok 2015
tony
SKLO 1015,8 906,3 1004,3
PLASTY 355,1 354,3 168,61
PAPIER 1060,46 804,3 949,2
VKM 31,8 32,4 0
KOV.OBALY 33,7 14,4 13,3
V oblasti skládkovania odpadov sa aj v roku 2015 odpad produkovaný zmluvnými
partnermi zneškodňoval na skládke odpadov Ružomberok - Biela púť, konkrétne v 2. kazete
rozšírenia skládky odpadov v zmysle platného integrovaného povolenia. Výnimku tvoria
odpady produkované v obydliach sídliskového typu, ktoré boli čiastočne mechanicky
spracované.
Na skládke odpadov Ružomberok - Biela púť boli v roku 2015 uložené nasledovné
množstvá a druhy odpadov:
Druh odpadu
Uložené
množstvo/t
rok 2013
Uložené
množstvo/t
rok 2014
Uložené
množstvo/t
rok 2015
Odpad z čistenia MK 624 304 499
Stavebný odpad 1 406 1 343 2 086
Zmesový kom. odpad 18 375 15 778 15 398
Ostatný odpad 2 974 5 756 2 501
SPOLU 23 379 23 181 20 484
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6
V oblasti zhodnocovania odpadov spoločnosť pokračovala v prevádzkovaní zariadenia
na zhodnocovanie odpadov – kompostáreň biologického odpadu Ružomberok a
prevádzkovaní mobilného zariadenia na zhodnocovanie drevnej hmoty. Bitúmenové zmesi
boli zhodnocované zariadením – mobilný recyklátor BAGELA BA 4000.
Realizované vlastné výkony – verejné osvetlenie (€ bez DPH)
rok 2013 rok 2014 rok 2015
Mesto Ružomberok 102 994 101 821 104 428
Externé 9 532 9 767 30 035
SPOLU 112 526 111 588 134 463
Stredisko zabezpečuje opravy, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, jeho bezpečný
a plynulý chod ako aj údržba svetelnej signalizácie križovatiek
Realizované vlastné výkony - verejná zeleň (€ bez DPH)
rok 2013 rok 2014 rok 2015
Mesto Ružomberok 240 005 231 939 239 372
Externé 4 095 3 461 5 643
SPOLU 244 100 235 400 245 015
Hlavnou náplňou činnosti je údržba verejnej zelene a jej rozširovanie pre mesto
Ružomberok. Stredisko obhospodaruje 72 ha verejnej zelene, z toho cca 64 ha intenzívne
Realizované vlastné výkony – pohrebné a cintorínske služby (€ bez DPH)
2013 2014 2015
Hrobové poplatky 48 981 62 697 55 415
Pohrebné služby 55 499 52 340 56 660
Ostatné 14 598 15 714 14 079
Tržby celkom 119 078 130 751 126 154
Hlavnou náplňou činnosti je správa mestského cintorína Ružomberok a tiež cintorínov v
mestských častiach Černová, Hrboltová, Biely Potok a Vlkolínec.
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7
Cintorín Ružomberok
Druh
pochovania
2013
počet
2014
počet
2015
počet
Do zeme 120 118 100
Spopolnením 94 113 105
Do hrobky 7 3 12
SPOLU 221 234 217
Ostatné cintoríny – pohreby
Cintorín 2013
počet
2014
počet
2015
počet
Černová 15 16 17
Hrboltová 11 8 11
Biely Potok 15 19 18
Vlkolínec 0 0 0
SPOLU 41
43 46
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8
EKONOMIKA
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V SKRÁTENOM ROZSAHU V €
SÚVAHA ( € ) 2015 2014 2013
označ. STRANA AKTÍV netto netto netto
SPOLU MAJETOK 2 592 262 2 460 289 2 347 188
A. Neobežný majetok 1 486 115 1 426 776 1 366 079
A.II. Dlhodobý hmotný majetok 1 486 115 1 426 776 1 366 079
A.II.1 Pozemky 286 403 286 403 286 403
2. Stavby 514 498 577 238 648 698
3. Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 674 274 552 195 420 038
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 940 10 940 10 940
B. Obežný majetok 1 100 640 1 026 670 973 069
B.I. Zásoby 51 945 53 382 27 004
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 466 223 618 022 438 117
B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku 437 263 591 155 433 117
7. Daňové pohľadávky 27 349 22 181 2 083
9. Iné pohľadávky 1 611 4 686 2 917
B.V. Finančné účty 582 472 355 266 507 948
B.V.1 Peniaze 7 360 6 772 8 524
2. Účty v bankách 575 112 348 494 499 424
C. Časové rozlíšenie 5 507 6 843 8 040
STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 592 262 2 460 289 2 347 188
A. Vlastné imanie 938 074 878 729 915 967
A.I. Základné imanie 82 985 82 985 82 985
A.II. Emisné ážio 8 298 8 298 8 298
A.IV. Zákonné rezervné fondy 28 346 28 346 28 346
A.V. Ostatné fondy zo zisku 665 399 641 975 603 383
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 153 046 117 125 192 955
B. Záväzky 1 640 361 1 581 560 1 431 221
B.I. Dlhodobé záväzky 11 568 15 691 12 556
9. Záväzky zo sociálneho fondu 8 643 8 960 8 553
10. Iné dlhodobé záväzky 2 925 6 731 4 003
B.II. Dlhodobé rezervy 625 101 566 323 504 940
B.III. Dlhodobé bankové úvery 688 252 681 511 671 775
B.IV. Krátkodobé záväzky 290 037 292 263 210 682
B.IV.1 Záväzky z obchodného styku 151 418 172 627 126 805
6. Záväzky voči zamestnancom 59 723 54 823 47 931
8. Záväzky zo sociálneho poistenia 33 657 32 213 27 817
9. Daňové záväzky a dotácie 44 904 32 230 7 979
10. Iné záväzky 335 370 150
B.V. Krátkodobé rezervy 25 403 25 772 31 268
C. Časové rozlíšenie 13 827
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ( € ) 2015 2 014 2 013
* Čistý obrat 3 194 493 3 133 147 3 136 958
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 3 224 159 3 151 012 3 179 083
III. Tržby z predaja služieb (602,606) 3 187 165 3 132 793 3 128 109
VI. Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu
11 102 1 879 13 407
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 25 892 16 340 37 567
** Náklady na hospodársku činnosť 2 994 404 2 970 908 2 900 835
B. Spotreba materiálu a energie 797 254 802 898 914 333
D. Služby 688 822 739 399 649 765
E. Osobné náklady 1 177 718 1 178 757 1 146 895
E.1. Mzdové náklady 785 771 786 533 769 266
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti 48 562 49 160 40 669
3. Náklady na sociálne poistenie 282 512 284 364 282 984
4. Sociálne náklady 60 873 58 700 53 976
F. Dane a poplatky 37 797 20 695 16 950
G. Odpisy a opravné položky k majetku 206 067 201 859 144 277
H. Zost. cena predaného majetku a materiálu 2 283 1 277 4 136
I. Opravné položky k pohľadávkam 2 543
J. Ostatné náklady na hospod. činnosť 81 920 26 023 24 479
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 229 755 180 104 278 248
* Pridaná hodnota 1 701 089 1 590 496 1 564 011
** Výnosy z finančnej činnosti spolu 36 24 49
XI. Výnosové úroky 36 24 49
** Náklady na finančnú činnosť spolu 28 425 28 019 25 579
N. Nákladové úroky 20 581 22 014 16 576
O. Kurzové straty 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 844 6 005 9 002
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -28 389 - 27 995 - 25 530
**** Výsl. hospod. za účtovné obdobie pred
zdanením
201 366 152 109 252 718
R. Daň z príjmov 48 320 34 984 59 763
*** Výsl. hospod. za účtovné obdobie 153 046 117 125 192 955
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO AUDÍTORA
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI
Podnikateľský zámer spoločnosti a podiel spoločnosti na trhu Žilinského
a Banskobystrického kraja v oblasti odpadov evokujú zvýšenie tempa v aktivitách, ktoré
vedú k pripravenosti mechanicky spracovať voľné množstvá komunálnych odpadov
z regiónov, kde sa vyčerpala kapacita skládok a tak isto k hľadaniu alternatívnych spôsobov
nakladania s komunálnym odpadom, resp. jeho zhodnocovania. Vytvára sa priestor na
markantnejšie zhodnotenie komunálneho odpadu a znižovanie ukladaného odpadu v rámci
spojenia a využitia kapacít majoritného akcionára. Separovaný zber jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu v objemoch , ktoré naša spoločnosť zabezpečuje, je strategickou cestou
odskúšanou v ekonomicky vyspelejších štátoch Európskej únie. Náš región však ešte nie je
pripravený na maximálnu separáciu komunálneho odpadu, ale potrebuje aj nový priestor na
jeho ukladanie.
Do života sa postupne uvedie nový systém financovania separovaného zberu, ako aj
zmeny technologických postupov pri zbere a nakladaní s vybranými prúdmi komunálnych
odpadov. Zavedením týchto systémových zákonných ustanovení do praxe je možné
predpokladať rýchlejší posun v systémoch zhodnotenia komunálnych odpadov.
Pre komplexnosť aktivít je potrebné v oblasti odpadového hospodárstva spomenúť
spoluprácu s mestom Ružomberok na prevádzke kapacít z grantov v objeme 2,2 mil.€
z európskych zdrojov s pracovným názvom projektu „ Integrovaný systém odpadového
hospodárstva a Ochrana ovzdušia v Ružomberku“ a následný záujem o ich odkúpenie od
mesta do majetku spoločnosti po skončení grantového obdobia.
Finančná náročnosť systému nakladania s komunálnym odpadom je zjavná.
V ekonomickom a sociálnom prostredí Severného Slovenska, v ktorom sú ceny nakladania
s komunálnym odpadom silne deformované a ovplyvňované veľkým počtom
nízkopríjmových skupín obyvateľstva a nezákonným spôsobom nakladania s ním , sú aktivity
spoločnosti asi jediným možným riešením stavu a primeranou mierou environmentálnej
bezpečnosti regiónu.
Zostávajúce podnikateľské aktivity spoločnosti majú výsostne charakter miestnych
komunálnych služieb mestu Ružomberok a obciam záujmového regiónu. Objemom zákazky
a rozsahom technickej náročnosti si neustále vyžadujú modernizáciu a inováciu komunálnej
techniky, ktorou sa zabezpečujú. Z tohto dôvodu musí cenová stratégia spoločnosti v oblasti
poskytovania týchto služieb kopírovať náročnosť a výšku obstarávacích nákladov, ale aj
mieru zodpovednosti spoločnosti v prípadoch mimoriadnych udalostí vyplývajúcich z
činnosti. Na základe projektu zlepšenia čistoty ovzdušia v meste, ktorý je prevádzkovej fáze,
existuje reálna šanca dosiahnuť výraznú modernizáciu činností v oblasti čistenia mesta.
Verejné osvetlenie mesta zažilo na prelome rokov dlho očakávanú kvalitatívnu zmenu,
ktorá priniesla do života úsporné leddiódové osvetľovacie telesá, s moderným
automatizovaným riadením zhruba v 1/3 svetelných bodov. Spoločnosť je pripravená
spolupracovať s mestom pri dokončení celkovej rekonštrukcie.
Oblasť cintorínskych služieb je mimoriadne náročná, okrem vyššie spomenutých
aspektov, aj na spoločenskú mienku regiónu o kvalite poskytovaných služieb. Spoločnosť
musí neustále dbať na vysokú profesionálnosť a korektnosť ich výkonu. Maximálne technické
vybavenie zodpovedajúce dobe a náročnosti práce musí byť samozrejmosťou. Spoločnosť si
uvedomuje, že začína zaostávať infraštruktúra cintorínov v jej správe a je pripravená byť
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
akciová spoločnosť ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13
nápomocná pri jej zmene.
Je pochopiteľné, že na zabezpečenie podnikateľského zámeru a strategických cieľov je
potrebný kvalitný potenciál pracovných síl. Spoločnosť pociťuje absenciu kvalifikovanej
a flexibilnej pracovnej sily a úbytok žiadateľov o prácu. Manažment spoločnosti má pred
sebou v priebehu roka úlohu zastaviť nepriaznivý trend vo fluktuácii a vytvorením
primeraných mzdových a pracovných podmienok stabilizovať káder výkonných,
flexibilných, odborne a profesionálne zdatných zamestnancov.