Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Poz. 1154
RozpoRządzenieMinistRa Rozwoju i Finansów
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują materiały, o których mowa w art. 138 ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w spo-sób, trybie i terminach określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 2. Materiały do projektu budżetu państwa opracowywane są:
1) w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zwanego dalej „WPFP”, na podstawie określonych w § 3 zasad sporządzania prognoz na kolejne lata w poszczególnych częściach budżetowych oraz udostępnionych do dnia 1 lutego wskaźników służących do opracowywania prognoz WPFP;
2) w zakresie projektu ustawy budżetowej na podstawie:
a) założeń do projektu budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroeko-nomicznych,
b) założeń przyjętych w WPFP, w tym odnoszących się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji państwa, w zakresie nieujętym w założeniach do projektu budżetu państwa,
c) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych,
d) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mecha-nizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
§ 3. 1. Materiały do WPFP w zakresie wydatków części budżetowych opracowywane są na podstawie wyjściowej kwoty wydatków.
2. Wyjściową kwotę wydatków części budżetowych stanowi poziom wydatków roku bieżącego pomniejszony o kwoty wynikające z analizy ich racjonalności i efektywności, rozwoju nowoczesnych technologii oraz rekomendacji z przeglądów wydatków, a także o wydatki na realizację zadań, co do których nie przewiduje się kontynuacji, w tym wydatki o charakterze jednorazowym, z uwzględnieniem:
1) przepisów prawnych, w tym przepisów uchwalonych lub ogłoszonych i oczekujących na wejście w życie, projektów aktów prawnych przyjętych przez Radę Ministrów, w tym skutków finansowych wynikających z ocen skutków regu-lacji w wysokości nieprzekraczającej maksymalnych limitów wydatków, oraz mechanizmów obliczania wysokości wydatków określonych w odpowiednich przepisach;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1154
2) indeksacji lub waloryzacji na minimalnym poziomie tych kategorii wydatków, których wysokość podlega indeksacji lub waloryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) aktualnych prognoz parametrów dla tych kategorii wydatków, których wysokość jest przez nie determinowana;
4) szacowania wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej przy założeniu, że średnioroczny wskaźnik ich wzrostu wyniesie 100,0%; zasada ta nie dotyczy szacowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i na-grody roczne;
5) w przypadku zadań inwestycyjnych, dodatkowo trendów kształtowania się w latach poprzednich wydatków realizo-wanych przez poszczególnych dysponentów.
3. Opracowane w danym roku budżetowym prognozy na kolejne lata stanowią w następnym roku budżetowym podsta-wę do opracowania materiałów w zakresie WPFP w odniesieniu do tych lat. Prognozy te mogą podlegać aktualizacji tylko w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1–3.
4. Dysponent, przekazując materiały do WPFP, przedstawia informacje o przewidywanej wysokości środków na zada-nia zaplanowane do finansowania w ramach rezerw celowych, z uwzględnieniem ust. 2.
5. Materiały do WPFP w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, są opracowywane na podstawie zadań realizowanych i planowanych do realizacji w ramach programów i projektów dofinan-sowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pocho-dzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
6. Przepisy ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do kosztów w sporządzanych projektach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych, które zamieszczane są w załącznikach do ustawy budżetowej.
§ 4. 1. Dysponenci opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 8.
2. Dysponenci opracowują projekty planów dochodów i wydatków części budżetowych w układzie klasyfikacji budże-towej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Dysponenci opracowują projekty planów wydatków części budżetowych w układzie zadaniowym.
4. Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4–10.
5. Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządo-wych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w ukła-dzie zadaniowym.
6. Dysponenci przedstawiają projekty planów, o których mowa w ust. 4 i 5, zgodne w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa z projektami planów, o których mowa w ust. 2 i 3.
§ 5. 1. Dysponenci opracowują lub przedstawiają materiały do projektu budżetu państwa w zakresie WPFP oraz projektu ustawy budżetowej wraz z omówieniem, uwzględniając w szczególności, że:
1) każda zmiana poziomu wydatków w planach rzeczowych powinna być szczegółowo uzasadniona przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przyczyn tej zmiany, w szczególności podstawy prawnej;
2) w planach rzeczowych powinny być ujmowane inwestycje o charakterze priorytetowym po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i możliwości wydatkowania planowanych środków w odniesieniu do stopnia zaawansowania reali-zacji poszczególnych inwestycji;
3) wyszczególnione w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków środki na określone cele nie powinny być plano-wane w niższej wysokości w przedkładanych projektach planów wydatków poszczególnych części budżetowych;
4) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodo-wych w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1154
5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;
6) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jed-nostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok bieżący wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;
7) nie powinny być planowane wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że odrębne przepisy stano-wią inaczej;
8) nie powinny być planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);
9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń;
10) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach poprzedzających rok budżetowy, na który spo-rządzane są te projekty.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1–8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 11–13, w § 8 ust. 1 pkt 10–13 oraz w § 15 ust. 1 pkt 17–22 i pkt 25 w zakresie PF-UE (BP) i PF-UE (BE).
§ 6. 1. Paragraf „400 Grupa wydatków bieżących jednostki” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z przepisami rozpo-rządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przycho-dów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)), ma za-stosowanie wyłącznie do planowania: do projektu planu, planu oraz planu po zmianach.
2. W paragrafie, o którym mowa w ust. 1, planuje się środki, które będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, w toku dokonywania wydatków w paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440, z odpowiednimi czwartymi cyframi.
§ 7. 1. W terminie do dnia 25 lutego dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządze-nia WPFP na formularzach oznaczonych symbolami:
1) WPFP na rok bieżący – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na rok bieżący; udostępnionym w aplikacji TrezorBZ,
2) WPFP na rok bieżący i kolejne lata – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych/prognozowa-nych wydatków budżetowych w układzie funkcji i zadań na rok budżetowy i trzy kolejne lata; udostępnionym w apli-kacji TrezorBZ,
3) WPFP-PF – Wieloletni Plan Finansowy Państwa – Plan finansowy w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
4) PFC – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,
5) PFC-FUS – Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
6) PFC-FEP – Projekt planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
7) PFC-FER – Projekt planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,
8) PF-OSPR – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formu-larza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162 i 580.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1154
9) PF- ZWRSP – Projekt planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącz-nik nr 7 do rozporządzenia,
10) PF-ZUS – Projekt planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,
11) PF-UE (BP) – Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,
12) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,
13) PF-WPR – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację wspólnej polityki rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,
14) TSFP – Transfery w sektorze finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia
– prezentując dane na rok bieżący oraz prognozę na kolejne lata.
2. Dla roku bieżącego należy przyjąć dane z ustawy budżetowej, a w przypadku jej nieogłoszenia w terminie do dnia 15 lutego, z rządowego projektu, o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych.
3. Formularz WPFP na rok bieżący dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działa-nia wraz z określeniem celów i mierników na poziomie zadań, podzadań i działań.
4. Formularz WPFP na rok bieżący i kolejne lata dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji i zadania, pre-zentując dane dotyczące roku bieżącego oraz prognozę na kolejne lata.
5. Formularz WPFP-PF dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działania, prezen-tując dane dotyczące roku bieżącego i prognozę na 2 kolejne lata.
6. W formularzach WPFP na rok bieżący i WPFP na rok bieżący i kolejne lata dysponenci wskazani odpowiednio w ka-talogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji, wykazują cele i mierniki funkcji państwa zgodnie ze zbior-czym zestawieniem celów i mierników funkcji państwa, o którym mowa w § 18 ust. 3.
7. W terminie do dnia 20 lutego dysponenci przekazują formularze: PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR odpowiednio:
1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie: programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych;
2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, a także Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020;
3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
4) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.
8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego weryfikują otrzymane formularze i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi weryfikuje otrzymane formularze i przekazuje zbiorczy formularz PF-WPR Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
10. W celu opracowania WPFP w zakresie wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obron-nych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych Minister Obro-ny Narodowej przedstawia w terminie do dnia 20 lutego właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów prognozowa-ną wysokość wydatków na kolejne lata.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1154
§ 8. 1. W terminie określonym w § 7 ust. 1 dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych zgodne, z wyjątkiem danych prezentowanych w formularzach RZ-2 i RZ-8, z danymi zawartymi w materiałach, o których mowa w § 7, według formularzy oznaczonych symbolami:
1) RZ-1 – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
3) RZ-3 – Dotacje dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finan-sowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze i ZUS; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
4) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
5) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w par-kach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo -rozwojowego; wzór for-mularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
6) RZ-6 – Dotacje podmiotowe, z których finansowane są również wynagrodzenia; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
7) RZ-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
8) RZ-8 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
9) RZ-9 – Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej), Rodzina (w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”); wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
10) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-skiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
11) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
12) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
13) RZ-12 – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udzia-łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Poro-zumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia.
2. Formularze RZ-4 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz dzia-łu „Rodzina”. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw rodziny dokonują weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodnione formularze dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Formularze RZ-2 w zakresie przejść granicznych oraz RZ-8 właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje weryfika-cji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodnione formularze wojewodowie przedkła-dają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” właściwi dysponenci przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego do-konuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodniony formularz dyspo-nenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1154
5. Formularz RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” właści-wi ministrowie przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowa-nia. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodniony formularz dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.
6. W terminie do dnia 20 lutego dysponenci przedstawiają formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 odpowiednio: w zakresie programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalne-go, w zakresie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w za-kresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społeczne-go, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybo-łówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzię-cia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.
7. Formularz RZ-11 w terminie do dnia 20 lutego dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej przed-stawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje formularz RZ-11 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.
§ 9. 1. Jeżeli w formularzach przedłożonych Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, prezentowa-ne na podstawie projektu ustawy budżetowej dane na rok bieżący uległy zmianie w związku z ogłoszeniem ustawy budże-towej na rok bieżący, dysponenci przedkładają zaktualizowane formularze w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy bud- żetowej.
2. Formularze, o których mowa w § 7 ust. 7, dysponenci przekazują właściwym ministrom w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, a właściwi ministrowie Ministrowi Finansów w terminie 7 dni od ogłoszenia ustawy budże-towej.
§ 10. W terminie do dnia 1 czerwca na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniana jest zaktualizowana w zakresie wynikającym ze zmian prawnych struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżeto-wych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu za-sad budżetu zadaniowego.
§ 11. 1. W terminie do dnia 18 czerwca dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań właściwi dla zadań budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników dla tych zadań budżeto-wych do projektu ustawy budżetowej opracowane na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia.
2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mier-ników zadań budżetowych ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materia-łów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.
3. W terminie do dnia 10 lipca Minister Finansów przekazuje dysponentom zbiorcze zestawienie celów i mierników zadań budżetowych, uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
§ 12. 1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–3, w okresie od dnia 1 do 18 czerwca dysponenci mogą dokonać aktualizacji planów rzeczowych przedłożonych na formularzach: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-6, RZ-7, RZ-8 i RZ-9 – w zakresie danych dotyczących projektu ustawy budżetowej, szczegółowo uzasadniając dokonanie aktualizacji.
2. W okresie od dnia 1 do 11 czerwca dysponenci dokonują aktualizacji planów rzeczowych przedłożonych na formula-rzach: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12 i przekazują je w terminie do dnia 11 czerwca właściwym ministrom lub jednostkom wiodącym w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7, a właściwi ministrowie oraz jednostki wiodące Ministrowi Finansów w terminie do dnia 18 czerwca.
§ 13. 1. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz wielkości wskaźników, w tym makro-ekonomicznych, przekazuje dysponentom Minister Finansów, z zastrzeżeniem ust. 2.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1154
2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań:
1) o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d, z wyjątkiem Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;
2) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;
3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;
4) w ramach wspólnej polityki rolnej przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju wsi po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.
§ 14. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagro-dzenia członków korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.
2. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzed-niego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.
3. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z od-powiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.
4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje, z podziałem na grupy wydat-ków, o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-ki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1.
5. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 13 ust. 1, ustala i przed-stawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dzie-dzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach woj-skowych, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 15 ust. 1.
6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” między wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowa-nia. W ramach kwot wydatków wskazanych w zdaniu pierwszym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyzna-wania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973) – wyodrębnia dla poszczególnych wojewodów środki na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60).
7. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.
8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
9. Wysokość dotacji na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na po-szczególnych wojewodów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1154
§ 15. 1. W terminie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków, o których mowa w § 13 ust. 1, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych, według formularzy oznaczonych symbolami:
1) OPBD – Opracowanie Projektu Budżetu – dochody; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
2) OPBW – Opracowanie Projektu Budżetu – wydatki; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;
3) DPC – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
4) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
5) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
6) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
7) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
8) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
9) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane w ramach budżetu środ-ków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
10) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno -rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporzą-dzenia;
11) EMRE – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącz-nik nr 34 do rozporządzenia;
12) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza sta-nowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
13) BZS – Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
14) BZSA – Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wy-datków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
15) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odręb-nymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
16) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; udostępniony w aplikacji TrezorBZ;
17) PE – Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mo-wa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
18) F-REF – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udzia-łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Poro-zumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
19) WPR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
20) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-skiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach bud- żetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1154
21) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
22) LZ_LW (UE) – Limit zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
23) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
24) N-IT – Wydatki na informatyzację; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
25) PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-OSPR, PF-ZWRSP, PF-ZUS, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-WPR, TSFP.
2. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, o której Ministerstwo Finansów poin-formuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w tym komunikacie. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informa-tycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
3. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy: PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP) i F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
4. Formularze: PZ-1, BW-I i BZS oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
5. Formularze: DPC, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW woje-wodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz działu „Rodzina”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw rodziny oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
6. Formularze: PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewo-dowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedsta-wiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
7. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BZS oraz informacje zawarte w formularzu OPBW (w zakresie korpusu służby cywilnej) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
8. Formularz PZ-2 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW w zakresie działu „Obrona narodowa” dys-ponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
9. Formularze: PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
10. Formularze: DPC, BW-I i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW ministrowie, w terminie, o któ-rym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
11. Formularze: BW-I i BW-S oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Ochrona zdrowia”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
12. Informacje zawarte w formularzu OPBW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo -rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.
13. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom progra-mów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
14. Informacje zawarte w formularzach OPBW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału „Przejścia graniczne”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1154
15. W zakresie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod-legających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem ust. 16, dysponenci informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części bud- żetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF, PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
16. Dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację tego programu przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi na for-mularzach: WPR oraz PZ-UE (BP) – w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
17. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w da-nej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych w układzie, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formu-larzy oznaczonych symbolami:
1) BZ – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; udo-stępniony w aplikacji TrezorBZ,
2) BZK – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; udostępniony w aplikacji TrezorBZ,
3) BZ-PF – Plan finansowy w układzie zadaniowym; udostępniony w aplikacji TrezorBZ
– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na kolejny rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przed-stawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.
§ 16. Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej określa załącznik nr 48 do rozporządzenia.
§ 17. 1. W terminie do dnia 31 października dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników podzadań i działań realizowanych w kolejnym roku, w tym przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finan-sów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, a także jednostki, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, opracowane na formu-larzu BZCM, uwzględniające cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mier-ników podzadań i działań w zakresie wybranych funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegóło-wym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.
§ 18. 1. W terminie do dnia 31 grudnia dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa, przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników dla tych funkcji państwa, opracowane na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP oraz cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.
2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mier-ników funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zesta-wienie.
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1154
3. W terminie do dnia 1 lutego Minister Finansów przekazuje dysponentom zbiorcze zestawienie celów i mierników funkcji państwa uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
§ 19. Jeżeli z powodu awarii aplikacji TrezorBZ, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe wypełnienie formularzy wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 15 ust. 1 pkt 16 i ust. 17, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.
§ 20. W przypadku projektu ustawy budżetowej na rok 2018:
1) w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniona zostanie struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopusz-czalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego;
2) w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.:
a) dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budże-towych, o których mowa w § 8; przepisu § 8 ust. 1 nie stosuje się w zakresie zgodności planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych z danymi zawartymi w materiałach, o których mowa w § 7,
b) plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych przedkładane na formularzach: RZ-1, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-7 i RZ-9 opracowywane są w zakresie roku 2017 i 2018, a formularz RZ-6 w zakresie roku 2016 i 2017,
c) dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budże-towych przeznaczonych na finansowanie:– inwestycji – na formularzu RZ-2 2018 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji;
wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia,– wydatków bieżących na przejściach granicznych na formularzu RZ-8 2018 – Wydatki na zadania z zakresu
bieżącego utrzymania przejść granicznych w roku 2018 wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącz-nik nr 50 do rozporządzenia,
– formularz RZ-2 2018 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-8 2018 właściwi wojewodowie przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
d) dysponenci przedstawiają formularze RZ-4 i RZ-9 również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Rodzina”,
e) dysponenci przedstawiają formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” również ministrowi właści-wemu do spraw szkolnictwa wyższego,
f) właściwi ministrowie przedstawiają formularz RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
g) dysponenci przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12 w zakresie programów realizowa-nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) właści-wym ministrom lub jednostkom wiodącym w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7,
h) dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla zadań budżetowych, opracują i przedłożą Ministrowi Finansów Zestawienie propozycji celów i mierników dla tych zadań na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP;
3) w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.:
a) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji formularza RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” i przedkłada Ministrowi Finansów zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”,
b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują Ministrowi Finansów formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12.
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1154
Załą
czni
ki d
o ro
zpor
ządz
enia
Min
istra
R
ozw
oju
i Fin
ansó
wz
dnia
.....
......
201
7 r.
(poz
. ....
.)
(naz
wa
jedn
ostk
i sek
tora
fina
nsów
pub
liczn
ych)
……
.r.(N
)…
….r.
(N+1
)…
… r.
(N+2
)Kwota dotacji
Część budżetowa
Dział klasyfikacji budżetowej
Rozdział klasyfikacji budżetowej
Kwota przekazanych środków
Jednostka przekazująca
Kwota dotacji
Część budżetowa
Dział klasyfikacji budżetowej
Rozdział klasyfikacji budżetowej
Kwota przekazanych środków
Jednostka przekazująca
Kwota dotacji
Część budżetowa
Dział klasyfikacji budżetowej
Rozdział klasyfikacji budżetowej
Kwota przekazanych środków
Jednostka przekazująca
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
3132
3334
1. 1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(i
mię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...da
ta ..
......
......
......
.....
pod
pis
......
......
......
......
.
WPF
P - P
F
WIE
LOLE
TNI P
LAN
FIN
ANSO
WY
PAŃ
STW
A -
Plan
fina
nsow
y w
ukł
adzi
e za
dani
owym
Wyd
atki
wed
ług źr
ódeł
fina
nsow
ania
/ K
oszt
y
Poz
osta
łe
środ
ki
Mie
rnik
……
...r.
(rok
N)
Kod klasyfikacji zadaniowej
Cel
Naz
wa
War
tość
ba
zow
a
Załą
czni
k nr
1
Wyd
atki
wed
ług źr
ódeł
fina
nsow
ania
/ K
oszt
y
w ty
siąc
ach
złot
ych
Doc
elow
a
Ogółem(9+13+15+16)
Dot
acje
z b
udże
tu p
ańst
wa
Śro
dki o
trzym
ane
od in
nych
je
dnos
tek
SFP
, o
któr
ych
mow
a w
ar
t. 9
pkt 5
-7 i
14
uofp
Śro
dki o
trzym
ane
od in
nych
je
dnos
tek
SFP
, o
któr
ych
mow
a w
ar
t. 9
pkt 5
-7 i
14
uofp
Budże
t śr
odkó
w
euro
pejs
kich
Poz
osta
łe
środ
ki
Budże
t śr
odkó
w
euro
pejs
kich
Wyd
atki
wed
ług źr
ódeł
fina
nsow
ania
/ K
oszt
y…
…..r
.(r
ok N
+1)
Śro
dki o
trzym
ane
od in
nych
je
dnos
tek
SFP
, o
któr
ych
mow
a w
ar
t. 9
pkt 5
-7 i
14
uofp
Budże
t śr
odkó
w
euro
pejs
kich
Poz
osta
łe
środ
ki
……
…...
r.(r
ok N
+2)
w ty
siąc
ach
złot
ych
Ogółem(27+31+33+34)
Dot
acje
z b
udże
tu p
ańst
wa
w ty
siąc
ach
złot
ych
Ogółem(18+22+24+25)
Dot
acje
z b
udże
tu p
ańst
wa
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1154)
zał
ączn
ik n
r 1
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1154
Załącznik nr 2Część ................................................ PFC
(nr, nazwa)Dział .................................................. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać
(nr, nazwa) się ze szczegółowym sposobem opracowywania Rozdział ............................................. materiałów do WPFP oraz projektu ustawy
(nr, nazwa) budżetowej zawartym w załączniku nr 48.
Nazwa funduszu .............................................
Część AWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. / wykonanie *) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……... r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
I1234
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Treść Paragrafy 1) / wykonanie *) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……... r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Stan funduszu na początek roku xz tego:
1 Środki pieniężne 2) x2 Należności x2.1 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x2.1.1 w tym: od jednostek sektora finansów publicznych x3 Zobowiązania, z tego: x3.1 z tytułu kredytu x3.1.1 w tym: wymagalne3.2 pozostałe x3.2.1 w tym: wymagalne x4 ................................ x5 ................................ xII Przychody x1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: x1.1 dla państwowego funduszu celowego 243
1.2 200
1.2.1 w tym: na współfinansowanie 3)
1.3 620
1.3.1 w tym: na współfinansowanie 3)
1.4 - na inwestycje 4) 6222 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 5)
3 Dotacje z innych funduszy, w tym: 244, 6263.1 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4) 626
4 Składki i opłaty040, 052, 053,
054,063,064, 069, 082, 085
5 Przelewy redystrybucyjne, z tego: 6) 2965.1 Odpis z funduszu emerytalno-rentowego7)
5.2 Odpis z funduszu składkowego7) 8)
5.3 ………………………………..6 Środki z prywatyzacji 1067 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego8 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: x8.1 - bieżące 2308.2 - majątkowe 6179 Pozostałe przychody, w tym: x9.1 z tytułu refundacji i zwrotów:7)
- refundacja kosztów obsługi: - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych
9.2 odsetki 0929.3 inne
....................................III Koszty realizacji zadań x1 Dotacje na realizację zadań bieżących 244, 245, 269, 2892 Transfery na rzecz ludności, z tego na: 6)
………………………3 Środki z Unii Europejskiej 5)
4 Koszty własne x4.1 wynagrodzenia, z tego: 401-410, 417, 4184.1.1 - osobowe 4.1.2 - bezosobowe9)
4.1.3 - pozostałe 4.2 składki na ubezpieczenia społeczne 4114.3 składki na Fundusz Pracy 4124.4 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4784.5 zakup usług4.6 pozostałe, z tego: x4.6.1 - koszty poboru składki x4.6.2 - amortyzacja (umorzenia)4.6.3 - odsetki od kredytu x4.6.4 - wpłaty do budżetu państwa10) 2424.6.5 - inne x
...................................
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
w tysiącach złotych
....................................................................
w tysiącach złotych
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI
Treść
2
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
....................................................................
....................................................................
....................................................................
1
załącznik nr 2
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1154
5 Koszty inwestycyjne, w tym: x5.1 dotacje inwestycyjne 626, 627, 6676 Przelewy redystrybucyjne, z tego na:6) 296
……………………….……………………….……………………….
IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) xz tego:
1 Środki pieniężne 2) x2 Należności x2.1 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x2.1.1 w tym: od jednostek sektora finansów publicznych x3 Zobowiązania, z tego: x3.1 z tytułu kredytu x3.1.1 w tym: wymagalne x3.2 pozostałe x3.2.1 w tym: wymagalne x4 ................................ x5 ................................ x
*) Niepotrzebne skreslić
2) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).3) W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9.4) Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w wysokości równoważącej amortyzację, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7) Wypełnia Fundusz Administracyjny.8) Wypełnia Fundusz Prewencji i Rehabilitacji.9) W pozycji tej ujmuje się również honoraria.10) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazuje kwoty związane z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.
6) Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.
5) W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.
2
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1154
Część C Dane w układzie kasowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Treść Paragrafy1) / wykonanie *) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……... r. 12) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Wpływy x1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: x1.1 dla państwowego funduszu celowego 243
1.2 200
1.2.1 w tym: na współfinansowanie 3)
1.3 620
1.3.1 w tym: na współfinansowanie 3)
1.4 na inwestycje 12) 6222 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 5)
3 Dotacje z innych funduszy, w tym: 244, 6263.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11) 626
4 Składki i opłaty 040, 052, 053, 054, 063, 064, 069, 082, 085
5 Przelewy redystrybucyjne, w tym:6) 2965.1 Odpis z funduszu emerytalno-rentowego7)
5.2 Odpis z funduszu składkowego7) 8)
5.3 ………………………………..6 Środki z prywatyzacji 1067 Zaciągnięte kredyty i pożyczki x8 Spłaty udzielonych j.s.t. pożyczek x9 Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t. 09210 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego x11 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: x11.1 - bieżące 23011.2 - majątkowe 61712 Pozostałe wpływy, w tym: x12.1 z tytułu refundacji i zwrotów:7)
- refundacja kosztów obsługi: - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych
12.2 Odsetki 09212.3 ....................................II Wypływy x1 Dotacje na realizację zadań bieżących 244, 245, 269, 2892 Transfery na rzecz ludności, z tego na:6)
………………………3 Środki z Unii Europejskiej 5)
4 Wydatki bieżące (własne) x4.1 wynagrodzenia, z tego: 401-410, 417, 4184.1.1 - osobowe 4.1.2 - bezosobowe9)
4.1.3 - pozostałe 4.2 składki na ubezpieczenia społeczne 4114.3 składki na Fundusz Pracy 4124.4 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4784.5 zakup usług4.6 pozostałe, z tego: x4.6.1 - związane z poborem składki x4.6.2 - odsetki od kredytu x4.6.3 - inne x
...................................5 Wydatki inwestycyjne x5.1 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy
inwestycyjne 611, 6125.2 - dotacje inwestycyjne 626, 627, 6676 Przelewy redystrybucyjne, z tego na: 6) 296
………………………………..7 Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)8 Wpłata do budżetu państwa, w tym: x8.1 wpłaty do budżetu państwa10) 242
8.2 299
910 Pozostałe wypływy, z tego:
………………………………
11) Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymywanej wysokości.12) Należy wypełnić w przypadku prezentowania danych w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).
Wypływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujacych się na rachunkach państwowych fuduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne
w tysiącach złotych
3
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1154
Część D Dane uzupełniające
Lp.Wstępne wykonanie
na……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
1
1.1 Papiery wartościowe
1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3 Depozyty przyjęte przez fundusz
1.4 Zobowiązania wymagalne
13) Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.
Część E Dane uzupełniające
Lp.Wstępne wykonanie / wykonanie*) na…... r.
(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
u Ministra Finansów
1.1 - overnight (O/N)
1.2 - terminowe
Część F Dane uzupełniające14)
Lp.Wstępne wykonanie / wykonanie*) na…... r.
(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Zapasy agencyjne
Stan na początek roku
1.1 - ……………………………
1.2 -…………………………….
2 Zapasy agencyjne
Stan na koniec roku
2.1 - ……………………………
2.2 -…………………………….
14) Wypełnia Fundusz Zapasów Interwencyjnych.
Część G Dane uzupełniające15)
Lp.Stan na dzień
31 grudnia …. r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
1 LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
15) Wypełnia Fundusz Administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
2
Wyszczególnienie
2
2
Zobowiązania 13)
zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
4
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1154
Część H. Dane statystyczne16)
Wstępne wykonanie / wykonanie*)
na…... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
ŚRODKI OTRZYMANE Z UNII EUROPEJSKIEJ18)
dla danych kasowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części C.I.2 Środki otrzymane z UE, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części B.II.2 Środki otrzymane z UEz tego od:18)
1 …………………..2 …………………..3 ……………………
IIPRZELEWY REDYSTRYBUCYJNEwartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memoriałowych pozycji B.II.5 , dla kasowych C.I.5z tego od:19)
1 …………………..2 …………………..3 ……………………III DOTACJE
1
na realizację zadań bieżących, z tego dla:20)
dla danych kasowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części C.II.1 Dotacje na realizacjęzadań bieżących, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części B.III.1 Dotacje na realizacjęzadań bieżących
1.1 …………………..1.2 …………………..1.3 ……………………
2
inwestycyjne, z tego dla:20)
dla danych kasowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części C.II.5.2 Dotacje inwestycyjne, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części B.III.5.1 Dotacje inwestycyjne
2.1 …………………..2.2 …………………..2.3 ……………………
IVPRZELEWY REDYSTRYBUCYJNEwartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memoriałowych pozycji B.III.6 , dla kasowych C.II.6z tego dla:20)
1 …………………..2 …………………..3 ……………………
16) Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memoriałowym oraz odrębnie w układzie kasowym.17) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystapienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.
19) Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.20) Należy wykazać wszystkie środki, również przekazywane do jednostek spoza sektora finansów publicznych. W przypadku środków przekazywanych do jednostek sektora finansów publicznych należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
w tysiącach złotych
18) W tej pozycji, należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.
Paragraf 17)WyszczególnienieLp.
5
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1154
Załącznik nr 3
PFC-FUS
Część AWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na …….. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
I1234
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na …….. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Stan funduszu na początek roku x
1 Środki pieniężne x2 Należności x3 Zobowiązania, w tym z tytułu: x
3.1 - zaciągniętego kredytu x3.2 - pożyczek z budżetu państwa x
II Przychody x
1 Dotacja z budżetu państwa 24302 Składki (przypis) 0820
2.1 - fundusz emerytalny x2.2 - fundusz rentowy x2.3 - fundusz chorobowy x2.4 - fundusz wypadkowy x3 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 08604 Wpłaty z OFE 10805 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy
emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów1080
6 Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego 1080
7Pozostałe przychody (przypis) 0910, 0920, 0940,
0950, 09707.1 - fundusz emerytalny x7.2 - fundusz rentowy x7.3 - fundusz chorobowy x7.4 - fundusz wypadkowy x8 Pozostałe zwiększenia x
8.1 - różnice kursowe 15108.2 - inne x
III Koszty x
1 Transfery na rzecz ludności 3110, 45801.1 Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x1.2 Pozostałe świadczenia x2 Koszty bieżące x
2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29702.2 Prewencja rentowa 3030, 40002.3 Prewencja wypadkowa 40002.4 Koszt obsługi kredytów 80702.5 Pozostałe koszty 40003 Pozostałe zmniejszenia x
3.1 - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności 48103.2 - różnice kursowe 49503.3 - inne x
IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 Środki pieniężne x2 Należności x3 Zobowiązania, w tym z tytułu: x
3.1 - zaciągniętego kredytu x3.2 - pożyczek z budżetu państwa x
*) niepotrzebne skreslić
2
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Treść
w tysiącach złotych
Zadania wynikające z ustaw................................................................................................................................................................................................................................................................................
w tysiącach złotych
Treść
1
załącznik nr 3
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1154
Część C. Dane statystyczneWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na …….. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Koszty x
1 Fundusz emerytalny x1.1 Emerytury 31101.2 Wypłaty środków z subkonta1) 31101.3 Pozostałe świadczenia 3110, 45802 Fundusz rentowy x
2.1 Renty 31102.2 Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty 31102.3 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne 31102.4 Zasiłki pogrzebowe 31102.5 Pozostałe świadczenia 3110, 45802.6 Prewencja rentowa 3030, 40003 Fundusz chorobowy x
3.1 Zasiłki chorobowe 31103.2 Zasiłki macierzyńskie 31103.3 Zasiłki opiekuńcze 31103.4 Świadczenia rehabilitacyjne 31103.5 Pozostałe świadczenia 3110, 45803.6 Wynagrodzenia dla płatników składek 40004 Fundusz wypadkowy x
4.1 Renty 31104.2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 31104.3 Zasiłki chorobowe 31104.4 Jednorazowe odszkodowania 31104.5 Świadczenia rehabilitacyjne 31104.6 Pozostałe świadczenia 3110, 45804.7 Prewencja wypadkowa 40004.8 Pozostałe wydatki 40005 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29706 Koszt obsługi kredytów 8070
Część D. Dane w układzie kasowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na …….. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Dochody x1 Dotacja z budżetu państwa 24302 Składki 08203 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 08604 Wpłaty z OFE 10805 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy
emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów 10806 Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego 1080
7
Pozostałe wpływy 0910,0920,0940,0950,0970
II Wydatki x1 Transfery na rzecz ludności, w tym: 3110, 45802 Wydatki bieżące x
2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29702.2 Prewencje rentowa i wypadkowa, w tym: 3030, 40002.3 Koszt obsługi kredytów 80702.4 Pozostałe wydatki 4000
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ................... adres e-mail ............................data ............................. podpis ..................................
Treść
w tysiącach złotych
Treść
w tysiącach złotych
sporządził ...........................................................................
1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).
2
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1154
Załącznik nr 4 PFC-FEP
Część A. Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……… r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
I12
Część B. Plan w układzie memoriałowym Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……… r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Stan funduszu na początek roku x
1. Środki pieniężne x2. Ulokowane środki finansowe 3. Należności x4. Zobowiązania x
II Przychody
1. Dotacja z budżetu państwa 24302. Składki 0820
3. Pozostałe przychody0910, 0920, 0940,
0950, 09704. Pozostałe zwiększenia 1510
III Koszty x
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 45801.1. Emerytury pomostowe x1.2. Pozostałe świadczenia x2. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29703. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950
IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x
1. Środki pieniężne x
2. Ulokowane środki finansowe
3. Należności x
4. Zobowiązania x
Część C. Dane w układzie kasowym Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……… r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Dochody x
1. Dotacja z budżetu państwa 24302. Składki 0820
3. Pozostałe wpływy0910, 0920, 0940,
0950, 0970
II Wydatki x
1. Transfery na rzecz ludności, w tym: 3110, 45802. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970
*) niepotrzebne skreslić
sporządził................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu................................ adres e-mail...................................data.......................... podpis..............................................
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
Treść
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Treść
2w tysiącach złotych
Treść
1
załącznik nr 4
Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1154
Załącznik nr 5
PFC-FER
Część AWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
Lp. / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ………. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9I1234
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp. Treść Paragrafy
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
…….. r.(rok N)
Przewidywane wykonaniew ………. r.
(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Stan funduszu na początek roku x
w tym:1. - środki pieniężne x2. - należności x3. - zobowiązania, z tego: x
3.1 - niewymagalne x3.2 - wymagalne x
II. Przychody- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x
1. Dotacja z budżetu państwa 24302. Składki (przypis) 0820
3. Pozostałe przychody (przypis) x 4. Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery 1) x5. Przelewy redystrybucyjne, w tym: x
5.1 - odpis z funduszu składkowego5.2 - ........................................................III. Koszty
- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów x- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami x
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 45801.1 - emerytury i renty rolnicze 31101.2 - zasiłki pogrzebowe 31101.3 - zasiłki macierzyńskie 31101.4 - pozostałe świadczenia 3110, 45801.5 - świadczenia zbiegowe i inne transfery x
2. Pozostałe, w tym: x2.1 - odpis na fundusz administracyjny 2960
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130
4. Inne koszty xIV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III) x
w tym:1. - środki pieniężne x2. - należności x3. - zobowiązania, z tego: x
3.1 - niewymagalne x3.2 - wymagalne x
1) w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ……………………. tys. zł.
........................................................
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO
Treść
w tysiącach złotych2
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowyEmerytury rolniczeRenty rolnicze........................................................
w tysiącach złotych
1
załącznik nr 5
Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1154
Część C Dane w układzie kasowym
Lp. Treść Paragrafy
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
…….. r.(rok N)
Przewidywane wykonaniew ………. r.
(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Dochody
- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x
1. Dotacja z budżetu państwa 24302. Składki 0820
3. Pozostałe x 4. Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów1) x 5. Przelewy redystrybucyjne, w tym: x5.1 - odpis z funduszu składkowego5.2 - .......................................................
II. Wydatki - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów x- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami x
1. Emerytury i renty 31102. Zasiłki pogrzebowe 31103. Pozostałe świadczenia, w tym: 3110, 4580
3.1. odsetki 45804. Świadczenia zbiegowe i inne transfery x5. Odpis na fundusz administracyjny 29606. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane
z dotacji budżetu 4130
7. Zasiłki macierzyńskie 3110
1) w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ……………………. tys. zł.
Część D. Dane uzupełniające
Lp. Treść Jednostki
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
…….. r.(rok N)
Przewidywane wykonaniew ………. r.
(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ściągalność składek %2. Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków zł3. Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami zł4. Przeciętna renta (finansowana z FER ) bez dodatków zł5. Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami zł6. Liczba emerytur tys.7. Liczba rent tys.
Część E. Dane analityczne
Lp. Treść Jednostki
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
…….. r.(rok N)
Przewidywane wykonaniew ………. r.
(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Dodatki do emerytur : pielęgnacyjne tys. zł2. Dodatki do rent , w tym: tys. zł
2.1 - dodatki pielęgnacyjne tys. zł2.2 - dodatki dla sierot zupełnych tys. zł3. Dodatki do emerytur i rent: za tajne nauczanie tys. zł
*) niepotrzebne skreślić
nr telefonu ...................... adres e-mail ........................data ............................. podpis ...............................
w tysiącach złotych
sporządził ....................................................(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2
Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 1154
Załącznik nr 6PF-OSPR
Część ............................. (nr, nazwa) Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać Dział .............................. się ze szczegółowym sposobem opracowywania (nr, nazwa) materiałów do WPFP oraz projektu ustawy Rozdział .............................. budżetowej zawartym w załączniku nr 48. (nr, nazwa) ............................................................... (nazwa jednostki) Agencje wykonawcze
Instytucje gospodarki budżetowej
Uczelnie publiczne*)
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt
/ wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu Lp. Wyszczególnienie Paragraf 1) ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.
(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x x x x x x x x
1 Środki obrotowe, w tym: 3) x
1.1 Środki pieniężne 4)
1.2 Należności krótkoterminowe:5) x1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x1.3 Zapasy x
2 Należności długoterminowe: 5) x2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x
3 Zobowiązania: 6) x3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów x3.2 wymagalne x
II PRZYCHODY OGÓŁEM x
1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: x
1.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 7)
1.2 Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 8)
1.3 ………………1.4 ……………..2 Dotacje z budżetu państwa x
3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 4 Środki od innych jednostek sektora x
finansów publicznych5 Pozostałe przychody, w tym: x
5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 092
5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych9)
5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych10) x
5.4 ………………III KOSZTY OGÓŁEM x
1 Koszty funkcjonowania x
1.1 Amortyzacja x
1.2 Materiały i energia x
1.3 Usługi obce x
1.4 Wynagrodzenia, z tego: x
1.4.1 osobowe x
1.4.2 bezosobowe11) x
1.4.3 pozostałe x
1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych x
1.6 Składki, z tego na: x
1.6.1 ubezpieczenie społeczne x
1.6.2 Fundusz Pracy x
1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych x
1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x
1.8 Podatki i opłaty, w tym: x
1.8.1 podatek akcyzowy x
1.8.2 podatek od towarów i usług (VAT) x
1.8.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego x
1.8.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek x
samorządu terytorialnego x
1.8.5 opłaty na rzecz budżetu państwa x
1.8.6 ……………………. x
1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania x
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,dla których podmiotem tworzącym jest minister,centralny organ administracji rządowej, wojewodalub uczelnia medyczna*)
Polska Akademia Nauk*)
Pozostałe osoby prawne*)
Państwowe instytucje kultury*)
Narodowy Fundusz Zdrowia*)
w tysiącach złotych
1
załącznik nr 6
Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1154
2 Koszty realizacji zadań, w tym: x
2.1 - środki przekazane innym podmiotom 12) x
3 Pozostałe koszty, w tym: x
3.1 Środki na wydatki majątkowe12)
(środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)x
3.2 ……………….. x
IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 13) 14) x
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x
1 Podatek dochodowy od osób prawnych x
2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: x
2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
x
VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) 13) 14) x
VII DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x x x x x x x x
1 Dotacje ogółem, z tego: x
1.1 - podmiotowa 227, 249, 252-257
1.2 - przedmiotowa 262
1.3 - celowa 224, 225, 273, 280,284
1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
200, 280
1.4.1 w tym: na współfinansowanie 15)
1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
620
1.5.1 w tym: na współfinansowanie 15)
1.6 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622, 654, 655, 656
VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 16) x
1. w tym:…………………………
IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM17) x
X STAN NA KONIEC ROKU: x x x x x x x x
1 Środki obrotowe, w tym: 3) x
1.1 Środki pieniężne 4) x
1.2 Należności krótkoterminowe: 5) x1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x1.3 Zapasy x
2 Należności długoterminowe: 5) x2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x
3 Zobowiązania: 6) x3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów x
3.2 wymagalne x
*) Niepotrzebne skreślić.1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.2) W przypadku jednostek, których plany finansowe nie stanowią załączników do ustawy budżetowej wykazuje się plan, przyjęty zgodnie z właściwymi przepisami.3) W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.4) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji).5) W tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótko/długoterminowych ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich należności krótko/długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótko/długoterminowych od jednostek sektora finansów publicznych.6) W tej pozycji należy wykazać kwoty zobowiązań ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy zobowiązań wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazywać odpowiednio kwoty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych.7) Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.8) Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.9) Dotyczy w szczególności środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE, do oznaczenia źródła otrzymanych środków stosuje się odpowiednią czwartą cyfrę paragrafu.10) Należy podać kwoty przychodów odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych:
a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji (nie zaliczanej do przychodów) , lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej.
11) W pozycji tej ujmuje się również honoraria.12) Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.13) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".14) Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań. Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6. Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji).15) W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).16) Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w częsci E. Nakłady na aktywa trwałe.
Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.
17) Należy wykazać wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.
2
Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1154
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp. Wyszczególnienie Paragraf1)
Wstępne wykonanie/ wykonanie*)
na……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na ……. r.
(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU x
II DOCHODY18) x
1 Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego1.1 - podmiotowa 227, 249, 252-2571.2 - przedmiotowa 2621.3 - celowa, 224,225,273,280,2841.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE -
bieżące,200, 280
w tym na współfinansowanie15)
1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
620
w tym na współfinansowanie15)
1.6 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622, 654, 655, 6562 Środki otrzymane z Unii Europejskiej3 Środki otrzymane od innych jednostek sektora x
finansów publicznych4 Pozostałe dochody, z tego:
4.1 Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 7)
4.2 Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 8)
4.3 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 092
4.3.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4.4 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych9)
4.5 ……………….
III WYDATKI19) x
1 Wydatki na funkcjonowanie, z tego:1.1 Materiały i energia 40020)
1.2 Usługi obce 40020), 4271.3 Wynagrodzenia 401-410, 417
1.3.1 osobowe 1.3.2 bezosobowe11)
1.3.3 pozostałe 1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302-305, 311, 321, 324-3261.5 Składki, z tego:
1.5.1 na ubezpieczenie społeczne 4111.5.2 na Fundusz Pracy 4121.5.3 na Fundusz Emerytur Pomostowych 4781.5.4 pozostałe1.6 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 4581.7 Podatki i opłaty, w tym:
1.7.1 podatek akcyzowy1.7.2 podatek od towarów i usług (VAT) 4531.7.3 podatek CIT 4461.7.4 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4521.7.5 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 448, 450
samorządu terytorialnego1.7.6 opłaty na rzecz budżetu państwa 4511.8 Pozostałe wydatki na funkcjonowanie2 Wydatki majątkowe3 Wydatki na realizację zadań, w tym:
3.1 - środki przyznane innym podmiotom21)
3.2 - …3.3 - …4 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków
finansowych)5 Pozostałe wydatkiIV Kasowo zrealizowane przychody 22)
1 Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 Przychody z prywatyzacji3 ……………….V Kasowo zrealizowane rozchody23)
1 Spłata kredytów i pożyczek2 ……………….
VI STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU x (I+II-III+IV-V)
VII Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 24)
18) Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, nie ujmuje się przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.19) Nie ujmuje się rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.20) W kolumnie "Wstępne wykonanie na rok … (N-1)" oraz w kolumnie "Przewidywane wykonanie w roku bieżącym (N)" należy wykazać kwoty wydatków wykonywane we właściwych paragrafach z katalogu określonego w § 6 ust. 2 rozporządzenia. 21) Należy podać kwotę ogółem, szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.22) W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.23) W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.24) Należy wykazać stan zatrudnia w ujęciu średniorocznym.
w tysiącach złotych
3
Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1154
Część C. Dane uzupełniająceWstępne wykonanie
/ wykonanie*)
na……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zobowiązania 25)
zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
1.1 Papiery wartościowe1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych - pozostałych
1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę1.4 Zobowiązania wymagalne
25) należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.
Część D. Dane uzupełniająceWstępne wykonanie
/ wykonanie*)
na……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
u Ministra Finansów1.1 - depozyty overnight (O/N)1.2 - depozyty terminowe
Lp. Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
WyszczególnienieLp.
4
Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1154
Część E. Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe
Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu
Lp. Wyszczególnienie ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9I Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość
od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)II Finansowanie ( I = II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje od:
- budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- jednostek spoza sektora finansów publicznych3. Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)
Część F. Dane statystyczne
Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu
Lp. Wyszczególnienie ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9I Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
(I = I.1+I.2)1. Dotacje od:
- budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- … - … - …
2. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- … - … - …
3. Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychII Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
(II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26):
- … - … - …
2. Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …
3. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do26), 27): - … - … - …
4. Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
III Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)
1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …
2. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do26), 27): - … - … - …
3. Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
27) Pozycja nie dotyczy ARiMR.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
26) Należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/pozostałe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.
5
Część E. Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe
Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu
Lp. Wyszczególnienie ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9I Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość
od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)II Finansowanie ( I = II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje od:
- budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- jednostek spoza sektora finansów publicznych3. Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)
Część F. Dane statystyczne
Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu
Lp. Wyszczególnienie ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9I Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
(I = I.1+I.2)1. Dotacje od:
- budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- … - … - …
2. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)
- … - … - …
3. Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychII Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
(II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26):
- … - … - …
2. Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …
3. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do26), 27): - … - … - …
4. Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
III Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)
1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …
2. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do26), 27): - … - … - …
3. Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
27) Pozycja nie dotyczy ARiMR.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
26) Należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/pozostałe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.
5
Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1154
Część ............................. (nr, nazwa)
Dział .............................. (nr, nazwa)
Rozdział .............................. (nr, nazwa)
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Paragraf 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I PRZYCHODY OGÓŁEM1 Przychody własne x
1.1 przychody ze sprzedaży mienia Zasobu1.2 przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu1.3 przychody finansowe x
- odsetki - dywidendy - inne
1.4 inne przychody z gospodarowania mieniem ZasobuII KOSZTY OGÓŁEM1 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego x2 Środki na koszty funkcjonowania KOWR x3 Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: x
3.1 amortyzacja x3.2 materiały i energia x3.3 usługi obce x3.4 bezzwrotna pomoc finansowa 2) x3.5 pozostałe koszty rodzajowe x3.6 pozostałe koszty operacyjne x3.7 podatki i opłaty x3.8 koszty finansowe x
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x - inne x
III WYNIK (poz. I - II) 3) xIV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x1 Nadwyżka środków finansowych xV LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH xVI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
*) Niepotrzebne skreślić1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. 2) Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części D. formularza.3) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)Wyszczególnienie
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Załącznik nr 7PF-ZWRSP
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
PROJEKT PLANU FINANSOWEGOZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Lp.
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
w tysiącach złotych
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
w ……... r.(rok N-1)
1
załącznik nr 7
Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1154
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp. Wyszczególnienie Paragraf 1)
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
w……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU xII. WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU x
1. Ze sprzedaży mienia Zasobu2. Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu3. Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania
mieniem Zasobu, w tym: x3.1 odsetki
III. WYDATKI OGÓŁEM1. Przekazy zewnętrzne, z tego: x1.1. wpłata do budżetu państwa x1.1.1. wpłata za rok porzedni1.1.2. zaliczki za rok bieżący1.2 zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego2. Środki na koszty funkcjonowania KOWR3. Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: x3.1 inwestycje i remonty x3.1.1 inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu3.1.2 realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego3.2 bezzwrotna pomoc finansowa2)
3.3 utrzymanie mienia niezagospodarowanego3.4 wydatki związane z rozdysponowaniem mienia3.5 pozostałe wydatki, z tego: x3.5.1 wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych3.5.2 wpłaty do US z tytułu VAT3.5.3 inne wydatki 4)
IV. RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) xRozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym x
V. POZOSTAŁE PRZEPŁYWY x1. Spłata pożyczek2. Udzielenie pożyczek3. Pozostałe rozrachunki
VI. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU x
rok N+1 rok N+2 rok N+3 rok N+4
wpłata za I kwartałwpłata za II kwartałwpłata za III kwartałwpłata za IV kwartałRozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym
rok N+1 rok N+2 rok N+3 rok N+4
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnegowpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał
2) Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części D. formularza.4) W tej pozycji ujmuje się również wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
Część C Dane uzupełniające
Lp.
Ustawa budżetowa na
……. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
u Ministra Finansów1.1 - depozyty overnight (O/N)1.2 - depozyty teminowe
w tysiącach zlotych
w tysiącach złotych
Wyszczególnienie
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący termin
Wstępne wykonanie / wykonanie *) w ……... r.(rok N-1)
termin
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
2
Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1154
Część D Dane statystyczneWstępne
wykonanie / Wykonanie *)
w …….. r.(rok N-1)
Przewidywane wykonaniew …….. r.
(rok N)
Projekt planuna …….. r.(rok N+1)
Projekt planuna ……. r.(rok N+2 )
Projekt planuna…….. r.(rok N+3)
Projekt planuna ……. r.(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8I.
BEZZWROTNA POMOC FINANSOWAdla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.3.2 bezzwrotna pomoc finansowa ,dla danych memoriałowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części A.II.3.4 bezzwrotna pomoc finansowa
1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: 5)
gmin....................................................................................
2. dla pozostałych jednostek
*) Niepotrzebne skreślić.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
5) Należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki.
3
Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1154
Załącznik nr 8PF-ZUS
Część ............................ (nr, nazwa)
Dział .............................. (nr, nazwa)
Rozdział .............................. (nr, nazwa)…………………………. (nazwa jednostki)
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp. Wyszczególnienie Paragraf 1)
Wstępne wykonanie / wykonanie *) w ……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na ………. r. **)
(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I STAN NA POCZĄTEK ROKU x x x x x x x x1 Środki pieniężne x
2 Inne aktywa finansowe 2) x3 Należności x4 Zapasy x5 Zobowiązania, w tym: x
5.1 - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych x
II PRZYCHODY OGÓŁEM x1 Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2972 Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych 2973
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: x
3.1 - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne x
3.2 - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x
3.3 - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
x
4 Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
x
4.1 - rent socjalnych x4.2 - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych x4.3 - świadczeń na rzecz kombatantów x4.4 - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS x4.5 - obsługa pozostałych świadczeń x5 Przychody finansowe x
5.1 - odsetki x6 Pozostałe przychody x
III KOSZTY OGÓŁEM x1 Koszty według rodzaju x
1.1 amortyzacja, w tym: 472 - zakup wyposażenia o niskiej wartości
1.2 materiały i energia 4001.3 usługi obce x
1.3.1 - usługi pocztowe i bankowe 4001.3.2 - usługi telekomunikacyjne x1.3.3 - usługi związane z przetwarzaniem danych x1.3.4 - pozostałe x1.4 podatki i opłaty, w tym: x
1.4.1 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego x
1.4.2 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x1.4.3 - opłaty urzędowe x1.5 wynagrodzenia 401-410, 417
1.5.1 - osobowe 4011.5.2 - pozostałe x1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia x
1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4111.6.2 - składki na Fundusz Pracy 4121.6.3 - świadczenia socjalne1.6.4 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4781.6.5 - inne x1.7 pozostałe x2 Koszty finansowe x
2.1 - obsługa długu x2.2 - inne x3 Pozostałe koszty x
IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) 3) x
V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x
VI WYNIK NETTO ( V - VI) 3) x
VIINakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych x
VIII STAN NA KONIEC ROKU: x x x x x x x x1 Środki pieniężne x
2 Inne aktywa finansowe 2) x3 Należności x4 Zapasy x5 Zobowiązania, w tym: x
5.1 - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych x
*) Niepotrzebne skreslić.**) W przypadku dokonania zmian w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok N zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej ZUS należy zaprezentować plan po zmianach.1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.2) Należy podać wartość innych niż środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe).3) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
w tysiącach złotych
1
załącznik nr 8
Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1154
Część B. Dane uzupełniające
Lp. Wyszczególnienie
Stan na dzień 31 grudnia roku ……
(N-1)
Ustawa budżetowa na ………. r.
(rok N)
Przewidywane wykonanie w ……….
r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Inne w tym:1.1 wymagalne1.2 z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnychLICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Lp. Wyszczególnienie Paragraf 1)
Wstępne wykonanie / wykonanie *)
w……... r.(rok N-1)
Ustawa budżetowa na
………. r.(rok N)
Przewidywane wykonanie w
………. r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.
(rok N+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I STAN ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH NA POCZĄTEK ROKU:
II DOCHODY x1 Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2972 Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych 2973
Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: x
3.1 - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
x
3.2 - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
x
3.3 - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
x
4 Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
x
4.1 - rent socjalnych x4.2 - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych x4.3 - świadczeń na rzecz kombatantów x4.4 - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS x4.5 - obsługa pozostałych świadczeń x5 Dochody finansowe x
5.1 - odsetki x6 Pozostałe dochody x
III WYDATKI x1 Zakup wyposażenia o niskiej wartości 4002 Materiały i energia 400
2.1 usługi obce x2.1.1 - usługi pocztowe i bankowe 4002.1.2 - usługi telekomunikacyjne x2.1.3 - usługi związane z przetwarzaniem danych x2.1.4 - pozostałe x2.2 podatki i opłaty, w tym: x
2.2.1 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego x
2.2.2 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x2.2.3 - opłaty urzędowe x2.3 wynagrodzenia 401-410, 417
2.3.1 - osobowe 4012.3.2 - pozostałe x2.4 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia x
2.4.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4112.4.2 - składki na Fundusz Pracy 4122.4.3 - świadczenia socjalne2.4.4 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4782.4.5 - inne x2.5 pozostałe x3 Wydatki finansowe x
3.1 - obsługa długu x3.2 - inne x4 Pozostałe wydatki x5 Wydatki majątkowe x
IV WYNIK (II-III) x
V STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU x
Lp. Wyszczególnienie
Stan na dzień 31 grudnia roku ……
(N-1)
Ustawa budżetowa na ………. r.
(rok N)
Przewidywane wykonanie w ……….
r.(rok N)
Projekt planu na ………. r.(rok N+1)
Projekt planu na ………. r.(rok N+2)
Projekt planu na ………. r.(rok N+3)
Projekt planu na ………. r.(rok N+4)
1 3 4 5 6 7 8 9ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 Papiery wartościowe2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych
3 Depozyty4 Inne w tym:
4.1 zobowiązania wymagalne4.2 z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis ................................
w tysiącach złotych
2
2w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
Część D. Dane uzupełniające
Część C. Dane w układzie kasowym
ZOBOWIĄZANIA
2
Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
9PF
-UE
(BP)
w ty
s. z
ł
finan
sow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
iefin
anso
wan
iew
spół
finan
sow
anie
finan
sow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
iefin
anso
wan
iew
spół
finan
sow
anie
finan
sow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
ie1
23
45
67
89
1011
1213
14R
azem
(Kat
egor
ia w
ydat
ku...
)x
xx
xR
azem
(P
rogr
am…
)
z te
go:
xx
xw
ydat
ki b
ieżą
cex
x
xw
ydat
ki m
ająt
kow
ex
x
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Kate
goria
wyd
atku
…Pr
ogra
m…
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
, z te
go:
xx
xR
azem
wyd
atki
bieżą
cex
x
xR
azem
wyd
atki
mająt
kow
ex
x
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Bene
ficje
nt…
Wyd
atki
budże
tow
e w
ykaz
ane
w ty
m fo
rmul
arzu
mus
zą b
yć z
godn
e z
wyd
atka
mi w
ykaz
anym
i na
form
ular
zach
F-N
SS (B
P) i
PE
spor
ządz
ił……
……
……
……
……
……
……
(im
ię i
nazw
isko
)nr
tele
fonu
……
……
……
……
……
adr
es e
-mai
l……
……
……
……
……
d
ata
……
……
……
pod
pis…
……
……
……
……
……
.
Kat
egor
ia w
ydat
kuR
odza
j wyd
atku
INN
E ŚR
OD
KI, z
wyłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020
wyd
atki
mająt
kow
eD
ZIAŁ
3Aw
ydat
ki b
ieżą
ceSO
LID
.202
0N
MF
2009
-201
4M
F EO
G 2
009-
2014
NM
F.III
MF
EOG
.III
SPPW
Prog
ram
Ope
racy
jny
Zrów
now
ażon
y R
ozw
ój S
ekto
ra R
yboł
ówst
wa
(…)
NSS
200
7-20
13Pe
rspe
ktyw
a Fi
nans
owa
2014
-202
0Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Po
moc
Żyw
nośc
iow
a (P
O PŻ)
PO R
ybac
two
i Mor
ze 2
014-
2020
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Prog
ram
ów/M
echa
nizm
ów:
Prog
ram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Prog
ram
Ope
racy
jny
Kapi
tał L
udzk
iPr
ogra
m O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Prog
ram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
RPr
ogra
m O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
arm
ia i
Maz
ury
na la
ta 2
007
- 201
3
Bene
ficje
ntR
odza
j wyd
atku
……
…..r
.(r
ok N
+3)
……
……
. r.
(rok
N+4
)Pr
ogra
m/M
echa
nizm
Fin
anso
wy
nr c
zęśc
i budże
tow
ej…
……
…
PLAN
OW
ANE
WYD
ATKI
NA
REA
LIZA
CJĘ
PR
OG
RAM
ÓW
FIN
ANSO
WAN
YCH
Z U
DZI
AŁEM
ŚR
OD
KÓW
PO
CH
OD
ZĄC
YCH
Z B
UDŻE
TU U
NII
EUR
OPE
JSKI
EJ (b
ez W
PR) O
RAZ
PAŃ
STW
CZŁ
ON
KOW
SKIC
H E
UR
OPE
JSKI
EGO
PO
RO
ZUM
IEN
IA O
WO
LNYM
HAN
DLU
(EFT
A) W
RAM
ACH
BU
DŻE
TU P
AŃST
WA
Kate
goria
wyd
atku
Prze
wid
ywan
e w
ykon
anie
wyd
atkó
w
budż
etu
pańs
twa
w …
…..
r.(r
ok b
ieżą
cy N
)
Wyd
atki
budże
tu p
ańst
wa
w la
tach
……
…..
(od
N +
1 do
N+4
)
……
……
. r.
(rok
N+1
)…
……
.r.(r
ok N
+2)
1
zał
ączn
ik n
r 9
Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1154
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13PO
EW
T Po
lska
- Br
ande
nbur
gia
PO E
WT
Pols
ka-C
zech
yPO
EW
T Po
lska
-Litw
aPO
EW
T Po
lska
-Mek
lem
burg
ia-B
rand
enbu
rgia
PO E
WT
Pols
ka-S
akso
nia
PO E
WT
Pols
ka-S
łow
acja
PO E
WT
Połu
dnio
wy-
Bałty
kPO
EW
T R
egio
n M
orza
Bał
tyck
iego
PO E
WT
Euro
pa Ś
rodk
owa
INTE
RAC
T 2
INTE
RR
EG IV
CPO
EIS
iP L
itwa-
Pols
ka-R
osja
PO E
ISiP
Pol
ska-
Biał
oruś
-Ukr
aina
Fund
usz
Spój
nośc
iSz
waj
cars
ko-P
olsk
i Pro
gram
Wsp
ółpr
acy
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4M
echa
nizm
Fin
anso
wy
EOG
200
9-20
14N
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y III
Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
Mec
hani
zm F
inan
sow
y Eu
rope
jski
ego
Obs
zaru
Gos
poda
rcze
go II
I Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
PO In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FSPO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- EF
RR
PO In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
PO P
olsk
a W
scho
dnia
201
4-20
20PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
PO P
olsk
a C
yfro
wa
2014
-202
0PO
Pom
oc T
echn
iczn
a 20
14-2
020
EWT
Połu
dnio
wy
Bałty
k 20
14-2
020
EWT
Pols
ka-S
akso
nia
2014
-202
0EW
T Po
lska
-Sło
wac
ja 2
014-
2020
EWT
Pols
ka-B
rand
enbu
rgia
201
4-20
20EW
T Po
lska
-Cze
chy
2014
-202
0EW
T Po
lska
-Litw
a 20
14-2
020
EWT
Pols
ka-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
ia 2
014-
2020
EWT
Euro
pa Ś
rodk
owa
2014
-202
0EW
T R
egio
n M
orza
Bał
tyck
iego
201
4-20
20IN
TER
REG
EU
RO
PA 2
014-
2020
INTE
RAC
TIII
2014
-202
0PW
T EI
S Po
lska
-Ros
ja 2
014-
2020
PWT
EIS
Pols
ka-B
iało
ruś-
Ukr
aina
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a W
arm
ińsk
o-M
azur
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go 2
014-
2020
Inst
rum
ent "
Łącząc
Eur
opę"
(CEF
)Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Po
moc
Żyw
nośc
iow
a (P
O PŻ)
W p
rzyp
adku
bra
ku n
azw
y Pr
ogra
mu/
Mec
hani
zmu
na liśc
ie n
ależ
y w
pisać
właśc
iwą
nazwę.
Ben
efic
jent
budż
et p
ańst
wa
(z w
yjąt
kiem
GD
DKi
A)je
dnos
tki s
amor
ządu
tery
toria
lneg
oFu
ndus
z Pr
acy
PAR
PN
FOŚi
GW
Fund
usz
Kred
ytu
Tech
nolo
gicz
nego
Nar
odow
e C
entru
m B
adań
i R
ozw
oju
Nar
odow
e C
entru
m N
auki
ucze
lnie
pub
liczn
eza
kład
y op
ieki
zdr
owot
nej
sam
orzą
dow
e za
kład
y op
ieki
zdr
owot
nej
pańs
twow
e in
styt
ucje
kul
tury
sam
orzą
dow
e in
styt
ucje
kul
tury
PFR
ON
GD
DKi
A (w
zak
resi
e fin
anso
wan
ia z
Kra
jow
ego
Fund
uszu
Dro
gow
ego)
Agen
cja
Res
trukt
uryz
acji
i Mod
erni
zacj
i Rol
nict
wa
Kraj
owy
Ośr
odek
Wsp
arci
a R
olni
ctw
aPo
lska
Aka
dem
ia N
auk
i tw
orzo
ne p
rzez
nią
jedn
ostk
i org
aniz
acyj
nePo
lska
Org
aniz
acja
Tur
ysty
czna
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra fi
nans
ów p
ublic
znyc
hpo
dmio
ty p
ozos
tałe
(z w
yjąt
kiem
PKP
PLK
S.A
.)PK
P PL
K S.
A.w
ojew
ódzk
ie fu
ndus
ze o
chro
ny ś
rodo
wis
ka i
gosp
odar
ki w
odne
j
2
Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
10
PF-U
E (B
E)
w
tys.
zł
……
……
. r.
( rok
N+1
)…
……
…..
r.( r
ok N
+2)
……
…...
r.( r
ok N
+3)
……
……
…. r
.(ro
k N
+4)
finan
sow
anie
finan
sow
anie
finan
sow
anie
finan
sow
anie
finan
sow
anie
12
34
56
78
9R
azem
(Kat
egor
ia w
ydat
ku…
)x
xx
xR
azem
(P
rogr
am…
)
z te
go:
xx
xw
ydat
ki b
ieżą
cex
x
xw
ydat
ki m
ająt
kow
ex
x
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
Kat
egor
ia w
ydat
ku…
Pro
gram
…R
odza
j wyd
atku
…B
enef
icje
nt…
xR
azem
wyd
atki
, z te
go:
xx
xR
azem
wyd
atki
bieżą
cex
x
xR
azem
wyd
atki
mająt
kow
ex
x
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
xR
azem
wyd
atki
Rod
zaj w
ydat
ku…
Ben
efic
jent
…
Wyd
atki
budże
tow
e w
ykaz
ane
w ty
m fo
rmul
arzu
mus
zą b
yć z
godn
e z
wyd
atka
mi w
ykaz
anym
i na
form
ular
zu F
-NS
S (B
E).
spor
ządz
ił……
……
……
……
……
……
……
(im
ię i
nazw
isko
)nr
tele
fonu
……
……
……
……
……
adr
es e
-mai
l……
……
……
……
……
d
ata
……
……
……
pod
pis…
……
……
……
……
……
.
Kat
egor
ia w
ydat
kuR
odza
j wyd
atku
NM
F 20
09-2
014
wyd
atki
mająt
kow
eM
F E
OG
200
9-20
14w
ydat
ki b
ieżą
ceN
MF.
IIIM
F E
OG
.III
SP
PW
Pro
gram
Ope
racy
jny
Zrów
now
ażon
y R
ozw
ój S
ekto
ra R
yboł
ówst
wa
(…)
NS
S 2
007-
2013
Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
2014
-202
0P
rogr
am O
pera
cyjn
y P
omoc
Żyw
nośc
iow
a (P
O PŻ)
PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20
nr c
zęśc
i budże
tow
ej…
……
…
Ben
efic
jent
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
wyd
atkó
w
budż
etu śr
odkó
w
euro
pejs
kich
w …
……
. r.
(rok
bieżą
cy N
)
Wyd
atki
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
w la
tach
……
….(o
d N
+1 d
o N
+4)
Kat
egor
ia w
ydat
kuP
rogr
am/M
echa
nizm
Fi
nans
owy
Rod
zaj w
ydat
ku
PLA
NO
WA
NE
WYD
ATK
I W R
AM
AC
H B
UDŻE
TU Ś
RO
DK
ÓW
EU
RO
PE
JSK
ICH
(bez
WP
R)
1
zał
ączn
ik n
r 10
Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1154
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Prog
ram
ów/M
echa
nizm
ów:
Pro
gram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Pro
gram
Ope
racy
jny
Kap
itał L
udzk
iP
rogr
am O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Pro
gram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
RP
rogr
am O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
War
mia
i M
azur
y na
lata
200
7 - 2
013
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13S
zwaj
cars
ko-P
olsk
i Pro
gram
Wsp
ółpr
acy
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4M
echa
nizm
Fin
anso
wy
EO
G 2
009-
2014
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Eur
opej
skie
go O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FSP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
RP
O In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
War
miń
sko-
Maz
ursk
iego
na
lata
201
4-20
20W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
201
4-20
20In
stru
men
t "Łą
cząc
Eur
opę"
(CE
F)P
rogr
am O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)P
O R
ybac
two
i Mor
ze 2
014-
2020
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
Ben
efic
jent
budż
et p
ańst
wa
(z w
yjąt
kiem
GD
DK
iA)
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
Fund
usz
Pra
cyP
AR
PN
FOŚ
iGW
Fund
usz
Kre
dytu
Tec
hnol
ogic
zneg
oN
arod
owe
Cen
trum
Bad
ań i
Roz
woj
uN
arod
owe
Cen
trum
Nau
kiuc
zeln
ie p
ublic
zne
zakł
ady
opie
ki z
drow
otne
jsa
mor
ządo
we
zakł
ady
opie
ki z
drow
otne
jpańs
twow
e in
styt
ucje
kul
tury
sam
orzą
dow
e in
styt
ucje
kul
tury
PFR
ON
GD
DK
iA (w
zak
resi
e fin
anso
wan
ia z
Kra
jow
ego
Fund
uszu
Dro
gow
ego)
Age
ncja
Res
trukt
uryz
acji
i Mod
erni
zacj
i Rol
nict
wa
Kra
jow
y Ośr
odek
Wsp
arci
a R
olni
ctw
aP
olsk
a A
kade
mia
Nau
k i t
wor
zone
prz
ez n
ią je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
Pol
ska
Org
aniz
acja
Tur
ysty
czna
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra fi
nans
ów p
ublic
znyc
hpo
dmio
ty p
ozos
tałe
(z w
yjąt
kiem
PK
P P
LK S
.A.)
PK
P P
LK S
.A.
woj
ewód
zkie
fund
usze
och
rony
śro
dow
iska
i go
spod
arki
wod
nej
2
Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
11
PF-W
PR
PLAN
OW
ANE
WYD
ATKI
W R
AMAC
H B
UDŻE
TU Ś
RO
DKÓ
W E
UR
OPE
JSKI
CH
OR
AZ B
UDŻE
TU P
AŃST
WA
NA
REA
LIZA
CJĘ
WSP
ÓLN
EJ P
OLI
TYKI
RO
LNEJ
Lp.
Prog
ram
/za
dani
e(n
azw
a)
Jedn
ostk
a re
aliz
ując
aW
yszc
zegó
lnie
nie
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
21
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
w ty
m re
fund
acje
fina
nsow
ania
w
yprz
edza
jące
go1)
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
w ty
m re
fund
acje
fina
nsow
ania
w
yprz
edza
jące
go1)
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
5) W
yprz
edza
jące
fina
nsow
anie
zad
ań P
RO
W 2
014-
2020
- S
cala
nie
grun
tów
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
Wsp
arci
e R
ozw
oju
Obs
zaró
w
Wie
jski
ch p
rzez
E
FRR
OW
III
……
…..
r.4)
(rok
N+3
)
Pla
now
ane
wyd
atki
w la
tach
od
N+1
do
N+4
w ty
siąc
ach
złot
ych
Inte
rwen
cja
na
rynk
ach
roln
ych
AR
iMR
……
…..
r.4)
(rok
N+4
)
I
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R
AR
iMR
bene
ficje
ntczęść1)
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
(Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
od s
tycz
nia
do li
stop
ada)
2)
1a) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
(Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
w g
rudn
iu)3)
……
…..
r.4)
(rok
N+1
)…
……
.. r.4)
(rok
N+2
)
II
Pła
tnoś
ci w
ra
mac
h sy
stem
ów
wsp
arci
a be
zpoś
redn
iego
4) W
yprz
edza
jące
fina
nsow
anie
zad
ań P
RO
W 2
014-
2020
- P
omoc
tech
nicz
na
……
…..
r.4)
(rok
bieżą
cy N
)
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i PR
OW
201
4-20
20 w
ra
mac
h w
ydat
ków
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i PR
OW
201
4-20
20 (b
ez w
ydat
ów n
a w
yprz
edza
jące
fina
nsow
anie
)
3) P
ożyc
zki u
dzie
lane
prz
ez B
GK
AR
iMR
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R (P
łatn
ości
re
aliz
owan
e od
sty
czni
a do
list
opad
a)2)
2a) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R (
Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
w g
rudn
iu)3)
1
zał
ączn
ik n
r 11
Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 1154
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
jedn
ostk
i sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego
i ic
h je
dnos
tki o
rgan
izac
yjne
pozo
stał
e je
dnos
tki s
ekto
ra
finan
sów
pub
liczn
ych
bene
ficje
nci k
tórz
y ni
e na
leżą
do
sekt
ora
finan
sów
pub
liczn
ych
2) "P
łatn
ości
real
izow
ane
od s
tycz
nia
do li
stop
ada"
ozn
acza
wsz
ystk
ie p
latn
ości
real
izow
ane
za ro
k "n
-1"
oraz
pła
tnoś
ci z
a la
ta u
bieg
łe.
3) "P
łatn
ości
real
izow
ane
w g
rudn
iu" o
znac
za w
szys
tkie
pla
tnoś
ci re
aliz
owan
e w
ram
ach
roku
"n" w
tym
takż
e ew
entu
alne
zal
iczk
i.
przy
jęto
kur
s E
UR
....
......
......
.PLN
/EU
R
spor
ządz
ił....
......
......
......
......
......
......
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu:..
......
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l:....
......
......
......
......
......
......
......
data
: ....
......
......
......
..
pod
pis:
......
......
......
......
......
......
......
.
1) D
otyc
zy w
yłąc
znie
jedn
oste
k bu
dżet
owyc
h.
IV 4) W
ydat
ki w
pos
zcze
góln
ych
lata
ch p
odzi
elon
e są
na:
- U
E (
budż
et ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich)
, kla
syfik
owan
e z
czw
artą
cyf
rą p
araf
rafu
"7",
- UE
(bu
dżet
pań
stw
a), k
lasy
fikow
ane
z cz
war
tą c
yfrą
par
afra
fu "8
", - P
L (b
udże
t pań
stw
a), k
lasy
fikow
ane
z cz
war
tą c
yfrą
par
afra
fu "9
".
AR
iMR
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i
Wsp
ólna
O
rgan
izac
ja
Ryn
ku O
woc
ów i
War
zyw
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i w ra
mac
h w
ydat
ków
bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
2
Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 1154
Zał
ączn
ik n
r 12
Częś
ć A. P
rzek
azyw
ane
TSFP
Tran
sfer
y w
sekt
orze
fina
nsów
pub
liczn
ych
w ty
s. zł
Ust
awa
budż
etow
aro
k …
…(r
ok N
)
rok
……
(rok
N+1
)ro
k …
….
(rok
N+2
)ro
k …
….
(rok
N+3
)
Spor
ządz
ił/a
(Imię
i N
azw
isko)
Nr t
elef
onu
Adre
s em
ail
Data
Naz
wa
jedn
ostk
i
TRAN
SFER
Y W
SEK
TORZ
E FI
NAN
SÓW
PU
BLIC
ZNYC
H
Częś
ć bu
dżet
owa
Podm
iot
Źród
ło fi
nans
owan
iaDz
iał
Prze
kazy
wan
e do
Rodz
aj
wyd
atkó
wCz
ęść
budż
etow
aO
pis t
rans
feru
1
zał
ączn
ik n
r 12
Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 1154
Częś
ć B. O
trzy
myw
ane
TSFP
Tran
sfer
y w
sekt
orze
fina
nsów
pub
liczn
ych
w ty
s. zł
Ust
awa
budż
etow
aro
k …
…(r
ok N
)
rok
……
(rok
N+1
)ro
k …
….
(rok
N+2
)ro
k …
….
(rok
N+3
)
Spor
ządz
ił/a
(Imię
i N
azw
isko)
Nr t
elef
onu
Adre
s em
ail
Data
Naz
wa
jedn
ostk
i
TRAN
SFER
Y W
SEK
TORZ
E FI
NAN
SÓW
PU
BLIC
ZNYC
H
Częś
ć bu
dżet
owa
Otr
zym
ywan
e od
Podm
iot
Częś
ć bu
dżet
owa
Źród
ło fi
nans
owan
iaDz
iał
Rodz
aj
wyd
atkó
wO
pis t
rans
feru
2
Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
13
Część
:…
……
……
……
……
……
……
……
…..
RZ-
1(n
r, na
zwa)
Dzi
ał:
753
Obo
wią
zkow
e ub
ezpi
ecze
nia
społ
eczn
eR
ozdz
iał:
……
……
……
……
……
……
……
……
..(n
r, na
zwa)
Wstęp
ne /
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w …
…. r
.(ro
k N
-1/ N
)2
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+1)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+2)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+3)
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w …
…. r
.(ro
k bi
eżąc
y N
)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+1)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+2)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+3)
12
34
56
78
910
1.E
mer
ytur
y, re
nty
inw
alid
zkie
, ren
ty ro
dzin
ne/u
posaże
nia
w s
tani
e sp
oczy
nku,
upo
saże
nia
rodz
inne
2.Za
siłk
i pog
rzeb
owe
3.R
ycza
łty e
nerg
etyc
zne
4.D
odat
ki k
omba
tanc
kie
5.Ś
wia
dcze
nia
dla żo
łnie
rzy
górn
ików
6.Ś
wia
dcze
nia
dla
osób
dep
orto
wan
ych
7.D
odat
ki k
ompe
nsac
yjne
8. …
9. …
10.
…
…
Ogó
łem
xx
xx
2) N
iepo
trzeb
ne s
kreś
lić.
spor
ządz
ił…
……
……
……
……
……
……
……
…..
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu…
……
……
……
……
……
……
……
…..
adre
s e-
mai
l
data
……
……
……
……
……
……
……
……
.. p
odpi
s
1) N
ależ
y w
skaz
ać ty
tuły
właśc
iwe
dla
fakt
yczn
ie re
aliz
owan
ych
zadań
rozs
zerz
ając
kat
alog
św
iadc
zeń
zam
iesz
czon
ych
poniże
j.
……
……
……
……
……
……
……
……
..
……
……
……
……
……
……
……
……
..
ŚW
IAD
CZE
NIA
Z Z
AB
EZP
IEC
ZEN
IA S
PO
ŁEC
ZNE
GO
WYP
ŁAC
AN
E Z
BU
DŻE
TU P
AŃ
STW
A
Lp.
Naz
wa św
iadc
zeni
a1)
Kw
ota
wyp
łat (
para
graf
311
)w
tysiąc
ach
złot
ych
Licz
ba ś
wia
dcze
niob
iorc
ów
zał
ączn
ik n
r 13
Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
14
R
Z-2
Część
.....
......
......
......
......
......
(n
r, na
zwa)
ŚR
OD
KI B
UDŻE
TU P
AŃ
STW
A P
RZE
ZNA
CZO
NE
NA
FIN
AN
SO
WA
NIE
INW
ES
TYC
JI
WR
AZ
Z O
MÓ
WIE
NIE
M
Prio
ryte
t 1)nr
nrD
ział
Roz
dzia
łP
arag
raf 3)
Inw
esto
rN
azw
a in
wes
tycj
iR
ozpo
-Za
koń-
Częśc
iW
ojew
.i l
okal
izac
ja in
wes
tycj
iczęc
iacz
enia
/SK
O(m
iejs
cow
ość,
woj
ewód
ztw
o)
w ty
m b
udże
t pańs
twa6)
w ty
m b
udże
t pańs
twa6)
w
tysiąc
ach
złot
ych
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
21I -
Zad
ania
inw
esty
cyjn
e pl
anow
ane
do re
aliz
acji
w ro
ku N
+1:9)
xx
xx
1. 2. 3. ....
II - Z
adan
ia in
wes
tycy
jne
plan
owan
e do
zak
ończ
enia
w ro
ku N
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x...
.x
xO
xx
xx
xO
GÓ
ŁEM
I +
II:
xx
x
III -
Zada
nia
inw
esty
cyjn
e pl
anow
ane
do re
aliz
acji
w ro
ku N
+2x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
III.1
uję
te w
WPF
PTA
Kx
xx
xx
xx
xx
xx
xw
tym
kon
tynu
owan
eTA
Kx
xx
xx
xx
xx
xx
xIII
.2 n
ieujęt
e w
WPF
PN
IEx
xx
xx
xx
xx
xx
xw
tym
kon
tynu
owan
eN
IEx
xx
xx
xx
xx
xx
xIV
- Za
dani
a in
wes
tycy
jne
plan
owan
e do
real
izac
ji w
roku
N+3
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xIV
.1 u
jęte
w W
PFP
TAK
xx
xx
xx
xx
xx
xx
w ty
m k
onty
nuow
ane
TAK
xx
xx
xx
xx
xx
xx
IV.2
nie
ujęt
e w
WPF
PN
IEx
xx
xx
xx
xx
xx
xw
tym
kon
tynu
owan
e N
IEx
xx
xx
xx
xx
xx
x
3) k
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa.
4) n
ależ
y w
pisać
TAK
lub
NIE
.5)
lub
szac
unko
wy
kosz
t inw
esty
cji,
w p
rzyp
adku
kie
dy w
artość
kos
ztor
ysow
a in
wes
tycj
i nie
zos
tała
okr
eślo
na.
6) ś
rodk
i budże
tu p
ańst
wa
z w
yłąc
zeni
em w
spół
finan
sow
ania
pro
jekt
ów z
udz
iałe
m ś
rodk
ów U
nii E
urop
ejsk
iej.
7) k
- zad
anie
kon
tynu
owan
e, z
- za
dani
e za
wie
szon
e (z
adan
ie ro
zpoc
zęte
w la
tach
ubi
egły
ch, k
tóre
go re
aliz
acja
zos
tała
wst
rzym
ana
w ro
ku N
), n
- zad
anie
now
e.8)
nie
doty
czy
zaku
pów
inw
esty
cyjn
ych
niez
wią
zany
ch z
bud
owni
ctw
em.
9) w
prz
ypad
ku z
akup
ów in
wes
tycy
jnyc
h ni
ezw
iąza
nych
z b
udow
nict
wem
kol
umn
11-1
7 ni
e w
ypeł
nia
się.
spor
ządz
ił: ..
......
......
......
......
......
......
......
......
(i
mię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu: .
......
......
.... a
dres
e-m
ail..
......
......
....
data
......
......
.....p
odpi
s....
......
......
....
Zaan
gażo
wan
ie w
śr
odka
ch b
udże
tow
ych
(po
roku
pla
now
ym)
Kat
egor
ia
zada
nia
(PR
,BI,Z
I, ZU
,PI)
2)
Czy
za
dani
e ujęt
o w
W
PFP
4)
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w
roku
NP
roje
kt p
lanu
Dot
ychc
zaso
we
wyk
onan
ie d
o ro
ku N
-1
w ty
siąc
ach
złot
ych8)
2) P
R -
Inw
esty
cyjn
e pr
ogra
my
wie
lole
tnie
, BI -
Inw
esty
cje
pozo
stał
e po
lega
jące
na
budo
wni
ctw
ie in
wes
tycy
jnym
, ZI
- po
zost
ałe
zaku
py in
wes
tycy
jne
niez
wią
zane
z b
udow
nict
wem
, ZU
- Za
kupy
uzb
roje
nia
i spr
zętu
woj
skow
ego,
PI -
Inw
esty
cje
real
izow
ane
w ra
mac
h Pr
ogra
mu
Inw
esty
cji N
ATO
w
Dzi
edzi
nie
Bezp
iecz
eńst
wa.
Kat
egor
ie Z
U i
PI m
ają
zast
osow
anie
wyłąc
znie
w c
zęśc
i "29
. Obr
ona
naro
dow
a".
Term
in (r
ok)
Kla
syfik
acja
Wyd
atki
budże
tu p
ańst
wa
w ty
siąc
ach
złot
ych
Wys
zcze
góln
ieni
eW
artość
kos
ztor
ysow
a w
ty
siąc
ach
złot
ych
5)
1) D
otyc
zy w
yłąc
znie
dan
ych
ujm
owan
ych
w p
kt I.
Nal
eży
wsk
azać
zad
ania
w k
olej
nośc
i waż
nośc
i, pr
zy c
zym
1. j
ako
zada
nie
o na
jwyż
szym
sto
pniu
waż
nośc
i (da
ny p
riory
tet m
oże
być
przy
pisa
ny ty
lko
do je
dneg
o za
dani
a - n
ie d
otyc
zy c
z. 2
9. O
bron
a na
rodo
wa)
.
Sto
pień
za
awan
sow
ani
a in
wes
tycj
i7)
Ust
awa
budż
etow
a na
ro
k N
zał
ączn
ik n
r 14
Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1154
Część
......
......
......
......
......
......
......
......
....
Załą
czni
k nr
15
(nr,
nazw
a)R
Z-3
Lp.
Dzi
ałR
ozdz
iał
Rod
zaj d
otac
jiO
trzym
ując
yP
odst
awa
praw
naZa
kres
i pr
zedm
iot
Jedn
ostk
aW
stęp
neU
staw
aP
roje
kt p
lanu
Pro
jekt
pla
nuP
roje
kt p
lanu
dota
cję
udzi
elan
ia d
otac
jido
tow
ania
mia
ryw
ykon
anie
budż
etow
ana
……
…..
r.na
……
…..
r.na
……
…..
r.w
……
... r.
……
… r.
(rok
N-1
)(r
ok N
)(r
ok N
+1)
(rok
N+2
)(r
ok N
+3)
w ty
siąc
ach
złot
ych
12
34
56
78
910
1112
13
ID
otac
je p
rzed
mio
tow
e
IID
otac
je p
odm
ioto
we
IIID
otac
je c
elow
e na
real
izac
ję p
rzez
prz
edsięb
iorc
ów n
owyc
h in
wes
tycj
i
IVD
otac
je c
elow
e zw
iąza
ne z
dof
inan
sow
anie
m in
frast
rukt
ury
kole
jow
ej
VD
otac
je c
elow
e na
dof
inan
sow
anie
dzi
ałal
nośc
i prz
ewoź
nikó
w k
olej
owyc
h
VI
Dot
acje
cel
owe
udzi
elan
e na
pod
staw
ie a
rt.13
0 us
t. 7
usta
wy
z dn
ia 3
lipc
a 20
02 r.
- P
raw
o lo
tnic
ze (D
z. U
. z
2017
r. p
oz. 9
59, z
póź
n. z
m.)
VII
Dot
acje
cel
owe
udzi
elan
e na
pod
staw
ie u
staw
y z
dnia
6 li
pca
2007
r. o
ekw
iwal
enci
e pi
eniężn
ym z
tytu
łu p
raw
a do
be
zpła
tneg
o węg
la d
la o
sób
upra
wni
onyc
h z
prze
dsię
bior
stw
robó
t gór
nicz
ych
(Dz.
U. z
201
6 r.
poz.
119
2, z
poź
n.
zm.)
VIII
Dot
acje
cel
owe
dla
agen
cji w
ykon
awcz
ych
IXD
otac
jece
low
e,na
dofin
anso
wan
ieza
dań
wła
snyc
hje
dnos
tek
sam
orzą
dute
ryto
rialn
ego,
naw
yrów
nani
eop
erat
orom
stra
tyz
tytu
łuut
raco
nych
przy
chod
óww
zwią
zku
zest
osow
anie
mus
taw
owyc
hup
raw
nień
doul
gow
ych
prze
jazd
óww
publ
iczn
ym tr
ansp
orci
e zb
ioro
wym
aut
obus
owym
2)
XD
otac
je c
elow
e, w
tym
na
dofin
anso
wan
ie z
adań
wła
snyc
h je
dnos
tek
sam
orzą
du te
ryto
rialn
ego,
na
wyr
ówna
nie
oper
ator
om s
traty
z ty
tułu
utra
cony
ch p
rzyc
hodó
w w
zw
iązk
u ze
sto
sow
anie
m u
staw
owyc
h up
raw
nień
do
ulgo
wyc
h pr
zeja
zdów
w p
ublic
znym
tran
spor
cie
zbio
row
ym k
olej
owym
2)
XID
otac
je c
elow
e ud
ziel
ane
na p
odst
awie
art.
11
ust.
1 pk
t 1 u
staw
y z
dnia
22
paźd
zier
nika
200
4 r.
o je
dnos
tkac
hdo
radz
twa
roln
icze
go (D
z. U
. z 2
016
r. po
z. 3
56, z
póź
n. z
m.)
XII
Dot
acje
cel
owe
udzi
elan
e na
pod
staw
ie a
rt. 8
h us
t. 1
pkt 1
ust
awy
z dn
ia 1
6 kw
ietn
ia 2
004
r. o
ochr
onie
prz
yrod
y (D
z.
U. z
201
6 r.
poz.
213
4, z
póź
n. z
m.),
prz
ezna
czon
e na
wyd
atki
bieżą
ce
XIII
Dot
acje
cel
owe
na fi
nans
owan
ie w
ydaw
ania
zaś
wia
dczeń
AD
R n
a po
dsta
wie
art.
30
ust.
1 us
taw
y z
dnia
19
sie
rpni
a 20
11 r.
o p
rzew
ozie
tow
arów
nie
bezp
iecz
nych
(D
z.U
. z 2
016
r.poz
.183
4, z
póź
n. z
m.)
XIV
Dot
acje
cel
owe
udzi
elan
e na
pod
staw
ie a
rt. 8
a us
t. 3,
art.
8c
ust.
2, a
rt. 1
1f i
art.
12 u
st. 1
0 us
taw
y z
dnia
7 w
rześ
nia
2007
r. o
funk
cjon
owan
iu g
órni
ctw
a węg
la k
amie
nneg
o (D
z. U
. z 2
016
r. po
z. 7
04, z
póź
n. z
m.)
XVD
otac
je c
elow
e dl
a Za
kład
u U
nies
zkod
liwia
nia
Odp
adów
Pro
mie
niot
wór
czyc
h or
az d
la p
odm
iotó
w re
aliz
ując
ych
zada
nia
mając
e na
cel
u za
pew
nien
ie b
ezpi
eczeńs
twa
jądr
oweg
o i o
chro
ny ra
diol
ogic
znej
kra
ju,
udzi
elan
e na
po
dsta
wie
art.
33
ust.
1 i a
rt. 1
19 u
st. 1
a us
taw
y z
dnia
29
listo
pada
200
0 r.
- Pra
wo
atom
owe
(Dz.
U. z
201
7 r.
poz.
57
6, z
póź
n. z
m.)
….
……
.… 3)
1) D
otyc
zy in
styt
utów
bad
awcz
ych
real
izując
ych
zada
nia
mając
e na
cel
u za
pew
nien
ie b
ezpi
eczeńs
twa
i och
rony
radi
olog
iczn
ej k
raju
.2)
Dot
acje
pla
now
ane
na p
odst
awie
art.
52
i art.
56
usta
wy
z dn
ia 1
6 gr
udni
a 20
10 r.
o p
ublic
znym
tran
spor
cie
zbio
row
ym (D
z. U
. z 2
016
r. po
z. 1
867,
z p
óźn.
zm
.).
W ra
mac
h dr
uku
RZ-
3 sk
łada
nego
do
proj
ektu
budże
tu p
ańst
wa
na 2
018
r. ni
e w
ykaz
uje
się
dany
ch w
kol
umni
e 9
i 10,
a p
rzy
przy
goto
wan
iu p
roje
ktu
budż
etu
pańs
twa
na 2
019
r. ni
e w
ykaz
uje
się
dany
ch w
kol
umni
e 9.
3) In
ne d
otac
je, u
dzie
lane
na
pods
taw
ie n
owyc
h/zn
owel
izow
anyc
h pr
zepi
sów
, nie
uwzg
lędn
ione
pow
yżej
.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...
data
.....
......
......
......
..
p
odpi
s ...
......
......
......
....
Kw
ota
dota
cji
DO
TAC
JE N
A FI
NAN
SOW
ANIE
ZAD
AŃ
REA
LIZO
WAN
YCH
PR
ZEZ
PRZE
DSIĘB
IOR
CÓ
W, J
EDN
OST
KI S
AMO
RZĄ
DU
TER
YTO
RIA
LNEG
O, I
NST
YTU
TY B
ADAW
CZE
1) I
ZUS
DO
TAC
JE D
LA A
GEN
CJI
WYK
ON
AWC
ZYC
H, J
EDN
OST
EK D
OR
ADZT
WA
RO
LNIC
ZEG
O, P
ARKÓ
W N
ARO
DO
WYC
H O
RAZ
zał
ączn
ik n
r 15
Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
16
RZ-
4C
zęść
.....
......
......
....
(nr,
nazw
a)D
ział
...
......
......
......
(nr,
nazw
a)
Wyd
atki
(w z
łoty
ch)
(w ty
siąc
ach
złot
ych)
(w z
łoty
ch)
(w ty
siąc
ach
złot
ych)
(w z
łoty
ch)
(w ty
siąc
ach
złot
ych)
(w z
łoty
ch)
(w ty
siąc
ach
złot
ych)
(w z
łoty
ch)
(w ty
siąc
ach
złot
ych)
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...da
ta ..
......
......
......
.....
pod
pis
......
......
......
......
.
Par
agra
f1)
Pod
staw
a w
ymia
ru
skła
dki3)
...
Gru
pa o
sób,
za
którą
opła
cone
zos
tały
sk
ładk
i2)
4)N
ależ
ysk
opio
wać
odpo
wie
dnią
część
tabe
li(k
olum
ny10
i11)
dla
każd
ego
kole
jneg
om
iesiąc
a,aż
dobe
zpoś
redn
iopo
prze
dzając
ego
mie
siąc
,wkt
órym
upły
wa
term
inzł
ożen
iafo
rmul
arza
wpi
sują
cw
mie
jsce
wyr
azu
"mie
siąc
"od
pow
iedn
iąna
zwę.
Przy
kład
owo,
wsy
tuac
jigd
yte
rmin
złoż
enia
form
ular
zaus
talo
nona
maj
,win
nybyć
wni
muw
zglę
dnio
nelic
zba
osób
iwyk
onan
iaw
ydat
ków
zapo
szcz
egól
nem
iesiąc
e:st
yczeń,
luty
,mar
zec,
kwie
cień
.
3) W
prz
ypad
ku z
mie
nnej
pod
staw
y na
leży
obl
iczyć
war
tość
śre
dnio
mie
sięc
zną.
1) K
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa;
czw
artą
cyf
rą je
st o
dpow
iedn
ia c
yfra
od
1 do
9 lu
b cy
fra 0
.
x
2) D
ane
doty
cząc
e każd
ej g
rupy
osó
b, z
a kt
óre
skła
dki o
płac
one
zost
ały
z bu
dżet
u pańs
twa
należy
wyk
azać
w o
dręb
nym
wie
rszu
. Pr
zykł
adow
o:w
sytu
acji,
gdy
skła
dki
opła
cane
sąna
pods
taw
iear
t.86
ust.
1pk
t4
usta
wy
zdn
ia27
sier
pnia
2004
r.ośw
iadc
zeni
ach
opie
kizd
row
otne
jfin
anso
wan
ych
ześr
odkó
wpu
blic
znyc
h(D
z.U
.z20
16r.
poz.
1793
,zpóźn
.zm
),w
ydat
kipo
nies
ione
naop
łace
nie
skła
dek
zakażdą
zgr
up o
sób
ujęt
ych
w ty
m p
unkc
ie tj
. dzi
eci,
uczn
iów
i sł
ucha
czy,
nal
eży
wyk
azać
w o
dręb
nych
wie
rsza
ch.
Pona
dto,
wpr
zypa
dku,
gdy
wyd
atki
naop
łace
nie
skła
dek
zaos
oby
należą
cedo
jedn
ejgr
upy
ujm
owan
esą
wod
dzie
lnyc
hpa
ragr
afac
hkl
asyf
ikac
jibu
dżet
owej
, dan
e do
tycząc
e pr
zedm
ioto
wej
gru
py o
sób
pow
inny
zos
tać
prze
dsta
wio
ne o
dręb
nie
dla
każd
ego
para
graf
u.
xO
gółe
m d
ział
1Lp.
Roz
dzia
ł
Pod
staw
a pr
awna
do
finan
sow
ania
skła
dek
z bu
dżet
u pańs
twa
wyn
ikając
a z
usta
wy
z dn
ia27
sie
rpni
a 20
04 r.
o św
iadc
zeni
ach
opie
ki z
drow
otne
j fin
anso
wan
ych
ze ś
rodk
ów p
ublic
znyc
h (a
rt. u
st. p
kt)
Plan
na
……
.. r.
(rok
N+1
)m
iesiąc
4)
Licz
ba o
sób
Pod
staw
a w
ymia
ru
skła
dki3)
W
ydat
kiP
odst
awa
wym
iaru
sk
ładk
i3)
Wyd
atki
Licz
ba o
sób
Wstęp
ne w
ykon
anie
w …
... r.
(rok
N-1
)W
ykon
anie
w …
……
r.(r
ok N
)
Licz
ba o
sób
Plan
na
……
.. r.
(rok
N+2
)
Wyd
atki
Pod
staw
a w
ymia
ru
skła
dki3)
Pod
staw
a w
ymia
ru
skła
dki3)
W
ydat
kiLi
czba
osó
b
SK
ŁAD
KI N
A U
BE
ZPIE
CZE
NIE
ZD
RO
WO
TNE
FIN
AN
SO
WA
NE
Z B
UDŻE
TU P
AŃ
STW
A
Licz
ba o
sób
Plan
na
……
.. r.
(rok
N+3
)
zał
ączn
ik n
r 16
Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
17
RZ-
5C
zęść
.....
......
......
....
(nr,
nazw
a)D
ział
...
......
......
......
(nr,
nazw
a)
Wstęp
neU
staw
aP
rzew
idyw
ane
Pro
jekt
pla
nuP
roje
kt p
lanu
Pro
jekt
pla
nuw
ykon
anie
budż
etow
aw
ykon
anie
na …
……
.. r.
na …
……
.. r.
na …
……
.. r.
w …
…...
r.…
……
r.…
……
r.(r
ok N
-1)
(rok
N)
(rok
N)
(rok
N+1
)(r
ok N
+2)
(rok
N+3
)w
tysiąc
ach
złot
ych
12
34
56
78
1.pa
rki n
arod
owe
2.re
zerw
aty
przy
rody
3.
prze
dsię
bior
cy o
sta
tusi
e ce
ntru
m
bada
wcz
o-ro
zwoj
oweg
o
Ogó
łem
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...da
ta ..
......
......
......
.....
pod
pis
......
......
......
......
.
UTR
AC
ON
E P
RZE
Z G
MIN
Y D
OC
HO
DY
Z TY
TUŁU
ZW
OLN
IEN
IA
OR
AZ
PR
ZED
SIĘ
BIO
RC
ÓW
O S
TATU
SIE
CE
NTR
UM
BA
DA
WC
ZO-R
OZW
OJO
WE
GO
OD
PO
DA
TKÓ
W: L
EŚ
NE
GO
, RO
LNE
GO
, OD
NIE
RU
CH
OM
OŚ
CI
W P
AR
KA
CH
NA
RO
DO
WYC
H, R
EZE
RW
ATA
CH
PR
ZYR
OD
Y
Lp.
Wys
zcze
góln
ieni
e
zał
ączn
ik n
r 17
Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
18
RZ-
6C
zęść
.....
......
......
......
......
......
..
Ogó
łem
część
doty
cząc
aw
ynag
rodz
eńw
raz
z po
chod
nym
i 2)
część
pozo
stał
aO
gółe
m
część
doty
cząc
aw
ynag
rodz
eńw
raz
z po
chod
nym
i 2)
część
pozo
stał
a
12
34
56
78
9
1 2 3 4
1) K
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa.
spor
ządz
ił:
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu
a
dres
e-m
ail
data
po
dpis
.....
......
......
......
..
w ty
siąc
ach
złot
ych
OG
ÓŁE
M
2) W
prz
ypad
ku d
otac
ji pr
zeka
zyw
anyc
h uc
zeln
iom
na
pods
taw
ie u
staw
y z
dnia
27
lipca
200
5 r.
– P
raw
o o
szko
lnic
twie
wyż
szym
(Dz.
U. z
201
6 r.
poz.
184
2, z
póź
n. z
m.)
wyk
azuj
esię
część
dota
cji p
rzez
nacz
oną
na fi
nans
owan
ie w
ynag
rodz
eń z
poc
hodn
ymi w
raz
z od
pise
m n
a za
kład
owy
fund
usz św
iadc
zeń
socj
alny
ch.
(nr,
nazw
a)
DO
TAC
JE P
OD
MIO
TOW
E, Z
KTÓ
RYC
H F
INAN
SOW
ANE
SĄ
RÓ
WN
IEŻ
WYN
AGR
OD
ZEN
IA
Lp.
Roz
dzia
łPa
ragr
af1)
Wstęp
ne w
ykon
anie
w …
…..
r.(r
ok p
oprz
edni
N-1
)U
staw
a bu
dżet
owa
na …
……
. r.
(rok
bieżą
cy N
)Kw
ota
dota
cji
Kwot
a do
tacj
i
zał
ączn
ik n
r 18
Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 1154
Część
.....
......
......
......
...Za
łącz
nik
nr 1
9
(nr,
nazw
a)R
Z-7
Dzi
ał 8
01, 8
54
Licz
ba
uzys
kany
ch
awan
sów
Skut
ki fi
nans
owe
(bez
poc
hodn
ych)
w ty
s. z
ł
Licz
ba
prze
wid
zian
ych
awan
sów
Skut
ki fi
nans
owe
(bez
poc
hodn
ych)
w ty
s. z
ł
Licz
ba
plan
owan
ych
awan
sów
Skut
ki fi
nans
owe
(bez
poc
hodn
ych)
w ty
s. z
ł
Licz
ba
plan
owan
ych
awan
sów
Sk
utki
fina
nsow
e(b
ez p
ocho
dnyc
h)
w
tys.
zł
12
34
56
78
9
Raz
em d
ział
801
kont
rakt
owy
mia
now
any
dypl
omow
any
Raz
em d
ział
854
kont
rakt
owy
mia
now
any
dypl
omow
any
Ogó
łem
(dzi
ał 8
01 +
854
)
1) N
iepo
trzeb
ne s
kreś
lić.
2) Fo
rmul
arz
obej
muj
e ró
wni
eż d
ane
dla
lat N
+2 o
raz
N+3
w u
kład
zie
dla
jak
roku
N+1
.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...
data
.....
......
......
......
..
p
odpi
s ...
......
......
......
....
SKU
TKI F
INAN
SOW
E U
ZYSK
ANIA
WYŻ
SZEG
O S
TOPN
IA A
WAN
SU Z
AWO
DO
WEG
O –
ZG
OD
NIE
Z U
STAW
Ą Z
DN
IA 2
6 ST
YCZN
IA 1
982
R. -
KAR
TA N
AUC
ZYC
IELA
–
NAU
CZY
CIE
LI Z
ATR
UD
NIO
NYC
H W
SZK
OŁA
CH
I PL
ACÓ
WKA
CH
OŚW
IATO
WYC
H
PRO
WAD
ZON
YCH
PR
ZEZ
OR
GAN
Y AD
MIN
ISTR
ACJI
RZĄ
DO
WEJ
Stop
ień
awan
su z
awod
oweg
o na
uczy
ciel
a
od 1
sty
czni
a od
1 w
rześ
nia
od 1
sty
czni
a od
1 w
rześ
nia
Wstęp
ne /P
rzew
idyw
ane
wyk
onan
ie w
……
... r.
(rok
N-1
)/(ro
k N
)1)Pr
ojek
t pla
nu n
a …
…..
r.(r
ok N
+1)2)
zał
ączn
ik n
r 19
Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
20
Część
85/
00…
……
……
…..
(nr,
nazw
a)R
Z-8
Dzi
ał 6
00 –
Tra
nspo
rt i łąc
zność
Roz
dzia
ł 600
31 –
Prz
ejśc
ia g
rani
czne
WYD
ATKI
NA
ZAD
ANIA
Z Z
AKR
ESU
BIEŻĄ
CEG
O U
TRZY
MAN
IA P
RZE
JŚĆ
GR
ANIC
ZNYC
H
12
45
67
89
I. x
1. 2. 3. ...R
AZEM
,L.
p.z
tego
par
agra
f:4)
1.40
00TA
K2.
4000
NIE
3.42
70TA
K4.
4270
NIE
...…
.
II. W
ydat
ki p
lano
wan
e do
real
izac
ji w
roku
n+2
, z te
go:
xx
xx
TAK
xx
xN
IEx
xx
III. W
ydat
ki p
lano
wan
e do
real
izac
ji w
roku
n+3
, z te
go:
xx
xx
TAK
xx
xN
IEx
xx
1) D
rogo
we,
kol
ejow
e, lo
tnic
ze, m
orsk
ie, r
zecz
ne, t
urys
tycz
ne lu
b in
ne p
rzejśc
ie g
rani
czne
.2)
należy
wpi
sać
TAK
lub
NIE
.
4) n
ależ
y od
rębn
ie w
skaz
ać w
ydat
ki u
jęte
i ni
euję
te w
WPF
P.
spor
ządz
ił : .
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.....
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
.....
data
.....
......
.....
po
dpis
.....
......
......
......
..
Czy
za
dani
e ujęt
o w
W
PFP2)
w ty
siąc
ach
złot
ych
Naz
wa
prze
jści
a,
mie
jsco
wość
ujęt
e w
WPF
P
Woj
ewód
ztw
o
Lp.
Ust
awa
budż
etow
a na
ro
k …
……
….
(rok
N)
Prze
wid
ywan
e w
ykon
anie
w
……
……
r.(r
ok N
)
Wyd
atki
Wstęp
ne
wyk
onan
ie
w …
……
.. r.
(rok
N-1
)
3) w
prz
ypad
ku g
dy n
a ty
m s
amym
prz
ejśc
iu g
rani
czny
m w
ystę
pują
wyd
atki
uję
te i
nieu
jęte
w W
PFP,
nal
eży
wsk
azać
je w
odręb
nych
wie
rsza
ch
(d
otyc
zy p
kt I
tabe
li).
Proj
ekt p
lanu
Wys
zcze
góln
ieni
e
ujęt
e w
WPF
Pni
euję
te w
WPF
P
Wyd
atki
pla
now
ane
do re
aliz
acji
w ro
ku n
+1, z
tego
: 3)
Rod
zaj p
rzejśc
ia g
rani
czne
go1)
nieu
jęte
w W
PFP
3
zał
ączn
ik n
r 20
Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 1154
Załącznik nr 21Część …………… RZ-9(Nr, nazwa)
Część ADział 852 - Pomoc społeczna
Liczba Liczba świadczeń Przeciętna Wydatki Liczba Liczba świadczeń Przeciętna WydatkiLp. Wyszczególnienie świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość
(średnioroczna)1) świadczenia (średnioroczna) świadczenia
w złotychw tysiącach
złotych w złotych w tysiącach złotych1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I Domy pomocy społecznej x x x x x x x x1 Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem
1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia roku (N-1)/na dzień 30 czerwca bieżącego roku (N)4)
x x x x x xII Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2) x x x x1 Zasiłki stałe 2 Zasiłki okresowe
Część B
Liczba Liczba świadczeń Przeciętna Wydatki Liczba Liczba świadczeń Przeciętna WydatkiLp. Wyszczególnienie świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość
(średnioroczna) 1) świadczenia (średnioroczna) świadczenia
w złotychw tysiącach
złotych w złotych w tysiącach złotych1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5+6+7) x x x x1 Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3) x x
pobierane na: x x x x x x x x1.1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia1.2 dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia1.3 dziecko w wieku powyżej 18 roku zycia do ukończenia 24 roku życia2 Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7)
w tym z tytułu: x x x x x x x x2.1 urodzenia dziecka2.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego2.3 samotnego wychowywania dziecka 2.4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2.5 rozpoczęcia roku szkolnego2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania2.7 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka4 Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1-4.3) x x x x
4.1 zasiłek pielęgnacyjny4.2 świadczenie pielęgnacyjne4.3 specjalny zasiłek opiekuńczy5 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za
osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze (suma 5.1+5.2) 5.1 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za
osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne5.2 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za
osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy6 Świadczenie rodzicielskie7 Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych x x x x x xII Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) x x x x x x1 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego x x x x x x
III Zasiłek dla opiekuna (suma 1+2+3) x x x x x x
1 Zasiłek dla opiekuna2 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za
osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów3 Koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna x x x x x xIV Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do
zryczałtowanej kwoty (suma 1+2+3+4+5)x x x x x x
1 Świadczenie wychowawcze2 Dodatek wychowawczy3 Dodatek do zryczałtowanej kwoty4 Koszty obsługi wypłat świadczenia wychowawczego x x x x x x5 Koszty obsługi wypłat dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty x x x x x xV Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (suma 1+2)1 Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016
r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"2 Koszty obsługi wypłat jednorazowego świadczenia
1) W przypadku osób (mieszkańców) przebywających w domach pomocy społecznej należy podać ich liczbę na dzień 30 czerwca bieżacego roku (N) - zgodnie z treścią pkt I.1.2) Formularz obejmuje również dane dotyczące prognozy dla lat N+1 do N+3 w układzie jak dla roku N.3) Niepotrzebne skreślić.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
4) Niepotrzebne skreślić (Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia roku (N-1) należy wypełnić przy wypełnianiu danych dotyczących wstępnego wykonania w roku ubiegłym (N-1) a przewidywane wykonanie na dzień 30 czerwca bieżącego roku (N) należy wypełnić przy wypełnianiu danych dotyczących przewidywanego wykonania w roku bieżącym (N).
Dział 855 - Rodzina
Ustawa budżetowa na ….. r. (rok N) 2)
POMOC SPOŁECZNA (w tym: ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ), RODZINA (W TYM: ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY, DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 USTAWY Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”)
Wstępne /Przewidywane wykonanie w ……... r.(rok N-1)/(rok N) 3)
załącznik nr 21
Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 1154
część
budż
etow
a …
……
……
……
……
……
……
Załą
czni
k nr
22
(nr i
naz
wa
częś
ci b
udże
tow
ej)
RZ-
10 (B
P)
w ty
s. z
ł
z te
go:
Część
bu
dżet
owa
(nr)
/ Rez
erw
a ce
low
a (8
3)*)
finan
sow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
ie…
……
. r.
(rok
N+1
) fin
anso
wan
ie
……
…. r
. (r
ok N
+1)
wsp
ółfin
anso
wan
ie
……
…. r
. (r
ok n
+2)
finan
sow
anie
……
…..
r.(r
ok N
+2)
wsp
ółfin
anso
wan
ie
……
……
.r.
(rok
N+3
) fin
anso
wan
ie
……
……
. r.
(rok
N+3
) w
spół
finan
sow
anie
……
……
. r.
(rok
N+4
) fin
anso
wan
ie
……
……
….r.
( rok
N+4
) w
spół
finan
sow
anie
1.2.
3.4.
5.6.
7.8.
9.10
.11
.12
.13
.14
.
Pro
gram
……
.P
RX
XX
XX
XX
XP
rogr
am…
….
PR
83X
XX
XX
XX
XP
rogr
am…
….
PT
XX
XX
XX
XX
Pro
gram
……
.P
T83
XX
XX
XX
XX
Prog
ram
……
. S
uma
Pro
gram
……
.P
RX
XX
XX
XX
XP
rogr
am…
….
PR
83X
XX
XX
XX
XP
rogr
am…
….
PT
XX
XX
XX
XX
Pro
gram
……
.P
T83
XX
XX
XX
XX
Prog
ram
……
. S
uma
Inne
pro
gram
y**)
PR
XX
XX
XX
XX
Inne
pro
gram
y**)
PR
83X
XX
XX
XX
XIn
ne p
rogr
amy*
*)P
TX
XX
XX
XX
XIn
ne p
rogr
amy*
*)P
T83
XX
XX
XX
XX
Inne
pro
gram
y**)
Sum
aR
azem
wyd
atki
na
prog
ram
yw
tym
wyn
agro
dzen
ia**
* fi
nans
owan
e ze
śro
dków
PO
PT
2014
-202
0P
TX
XX
XX
XX
Xw
tym
wyn
agro
dzen
ia**
* fin
anso
wan
e ze
śro
dków
PO
PT
2014
-202
0P
T83
XX
XX
XX
XX
liczb
a et
atów
fina
nsow
anyc
h ze
śro
dków
PO
PT
2014
-202
0P
Tlic
zba
etat
ów fi
nans
owan
ych
ze ś
rodk
ów P
OP
T 20
14-2
020
PT
83
*) Rez
erw
a ce
low
a m
oże
być
plan
owan
a jeże
li:- n
ie m
ożna
okr
eślić
szc
zegó
łow
ej p
odzi
ałki
kla
syfik
acji
budż
etow
ej,
***)
Dot
yczy
wyn
agro
dzeń
oso
bow
ych
i dod
atko
weg
o w
ynag
rodz
enia
rocz
nego
takż
e je
dnos
tek
nie
będą
cych
pań
stw
owym
i jed
nost
kam
i budże
tow
ymi -
nal
eży
prze
dsta
wić
kw
oty
bez
poch
odny
ch.
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
...
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
......
......
..da
ta ..
......
......
......
......
......
..po
dpis
.....
......
......
......
......
...
W k
olum
nie
1 ob
owia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Pro
gram
ów/M
echa
nizm
ów:
Pro
gram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Pro
gram
Ope
racy
jny
Kap
itał L
udzk
iP
rogr
am O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Pro
gram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
RP
rogr
am O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
War
mia
i M
azur
y na
lata
200
7 - 2
013
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13P
O E
WT
Pol
ska
- Bra
nden
burg
iaP
O E
WT
Pol
ska-
Cze
chy
W p
rzyp
adku
śro
dków
pla
now
anyc
h na
pro
jekt
y dr
ogow
e re
aliz
owan
e pr
zez
GD
DK
iA w
ram
ach
Pro
gram
u B
udow
y D
róg
Kra
jow
ych
i pro
jekt
y ko
lejo
we
real
izow
ane
prze
z P
KP
PLK
S.A
. w ra
mac
h K
rajo
weg
o P
rogr
amu
Kol
ejow
ego,
nal
eży
je d
odat
kow
o w
yodręb
nić.
**) D
otyc
zy ś
rodk
ów, o
któ
rych
mow
a w
art.
5 u
st. 3
pkt
6 u
staw
y o
finan
sach
pub
liczn
ych.
-do
tycz
yw
ydat
ków
określ
onyc
hw
decy
zjac
ho
zape
wni
eniu
finan
sow
ania
lub
dofin
anso
wan
iapr
zeds
ięw
zięc
ia,w
ydan
ych
napo
dsta
wie
art.
153
ust.
1pk
t1us
taw
yo
finan
sach
publ
iczn
ych
izgo
dnie
zro
zpor
ządz
enie
mM
inis
traFi
nans
ówz
dnia
9gr
udni
a20
10r.
wsp
raw
iew
nios
ków
oza
pew
nien
iefin
anso
wan
ialu
bdo
finan
sow
ania
zbu
dżet
upańs
twa
proj
ektó
wfin
anso
wan
ych
zud
ział
emśr
odkó
wpo
chod
zący
chz
budż
etu
Uni
iEur
opej
skie
jora
zni
epod
lega
jący
chzw
roto
wiś
rodk
ówz
pom
ocy
udzi
elon
ejpr
zez
pańs
twa
czło
nkow
skie
Eur
opej
skie
goP
oroz
umie
nia
oW
olny
mH
andl
u(E
FTA
)(D
z.U
.z20
15 r.
poz
. 153
2), bądź
wcz
eśni
ej o
bow
iązu
jący
m ro
zpor
ządz
enie
m.
W u
zasa
dnie
niu
do fo
rmul
arza
pow
inna
być
wsk
azan
a: d
ata,
nr i
kw
ota
wyn
ikając
a z
właśc
iwej
dec
yzji
w ra
mac
h pr
ogra
mu.
Pro
gram
/Mec
hani
zm F
inan
sow
y
Pom
oc
tech
nicz
na
(PT)
/
P
rogr
am (P
R)
Nr c
zęśc
i bu
dżet
owej
dy
spon
enta
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
wyd
atkó
w w
…
……
... r
(rok
bieżą
cy N
)W
ydat
ki b
udże
tu p
ańst
wa
w la
tach
……
……
(od
N+1
do
N+4
)
XX
XX
XX
FIN
ANSO
WAN
IE P
RO
GR
AMÓ
W R
EALI
ZOW
ANYC
H Z
UD
ZIAŁ
EM Ś
RO
DKÓ
W P
OC
HO
DZĄ
CYC
H Z
BU
DŻE
TU U
NII
EUR
OPE
JSKI
EJ (b
ez W
PR) O
RAZ
PAŃ
STW
CZŁ
ONK
OW
SKIC
H E
UR
OPE
JSKI
EGO
PO
RO
ZUM
IEN
IA O
WO
LNYM
HAN
DLU
(EFT
A) W
RAM
ACH
BU
DŻE
TU P
AŃST
WA
1
zał
ączn
ik n
r 22
Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 1154
PO
EW
T P
olsk
a-Li
twa
PO
EW
T P
olsk
a-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
iaP
O E
WT
Pol
ska-
Sak
soni
aP
O E
WT
Pol
ska-
Sło
wac
jaP
O E
WT
Poł
udni
owy-
Bał
tyk
PO
EW
T R
egio
n M
orza
Bał
tyck
iego
PO
EW
T E
urop
a Ś
rodk
owa
INTE
RA
CT
2IN
TER
RE
G IV
CP
O E
ISiP
Litw
a-P
olsk
a-R
osja
PO
EIS
iP P
olsk
a-B
iało
ruś-
Ukr
aina
Fund
usz
Spó
jnoś
ciS
zwaj
cars
ko-P
olsk
i Pro
gram
Wsp
ółpr
acy
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4M
echa
nizm
Fin
anso
wy
EO
G 2
009-
2014
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Eur
opej
skie
go O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FSP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
RP
O In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
PO
Pom
oc T
echn
iczn
a 20
14-2
020
EW
T P
ołud
niow
y B
ałty
k 20
14-2
020
EW
T P
olsk
a-S
akso
nia
2014
-202
0E
WT
Pol
ska-
Sło
wac
ja 2
014-
2020
EW
T P
olsk
a-B
rand
enbu
rgia
201
4-20
20E
WT
Pol
ska-
Cze
chy
2014
-202
0E
WT
Pol
ska-
Litw
a 20
14-2
020
EW
T P
olsk
a-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
ia 2
014-
2020
EW
T E
urop
a Ś
rodk
owa
2014
-202
0E
WT
Reg
ion
Mor
za B
ałty
ckie
go 2
014-
2020
INTE
RR
EG
EU
RO
PA
201
4-20
20IN
TER
AC
TIII
2014
-202
0P
WT
EIS
Pol
ska-
Ros
ja 2
014-
2020
PW
T E
IS P
olsk
a-B
iało
ruś-
Ukr
aina
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
War
miń
sko-
Maz
ursk
iego
na
lata
201
4-20
20W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
201
4-20
20In
stru
men
t "Łą
cząc
Eur
opę"
(CE
F)P
rogr
am O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)P
O R
ybac
two
i Mor
ze 2
014-
2020
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
2
Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 1154
część
budż
etow
a …
……
……
……
……
……
……
…Za
łącz
nik
nr 2
3(n
r i n
azw
a częś
ci b
udże
tow
ej)
RZ-
10(B
E)
w ty
s. z
ł
z te
go:
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w
ydat
ków
w …
……
...r.
(rok
bieżą
cy N
)
Część
bu
dżet
owa
(nr)
/ Rez
erw
a ce
low
a (8
3)*)
finan
sow
anie
……
… r.
(r
ok N
+1)
finan
sow
anie
……
…. r
. (r
ok N
+2)
finan
sow
anie
……
…..r
. (r
ok N
+3)
finan
sow
anie
……
…r.
(rok
N +
4)
finan
sow
anie
1.2.
3.4.
5.6.
7.8.
9.P
rogr
am…
….
PR
XX
XX
Pro
gram
……
.P
R83
XX
XX
Pro
gram
……
.P
RX
XX
XP
rogr
am…
….
PR
83X
XX
XP
rogr
am…
….
PR
XX
XX
Pro
gram
……
.P
R83
XX
XX
Prog
ram
……
. S
uma
Pro
gram
……
.P
RX
XX
XP
rogr
am…
….
PR
83X
XX
XP
rogr
am…
….
PR
XX
XX
Prog
ram
……
. S
uma
Raz
em w
ydat
ki n
a pr
ogra
my
*) Rez
erw
a ce
low
a m
oże
być
plan
owan
a jeże
li:- n
ie m
ożna
okr
eślić
szc
zegó
łow
ej p
odzi
ałki
kla
syfik
acji
budż
etow
ej,
W p
rzyp
adku
śro
dków
pla
now
anyc
h na
pro
jekt
y dr
ogow
e re
aliz
owan
e pr
zez
GD
DKi
A w
ram
ach
Prog
ram
u Bu
dow
y D
róg
Kraj
owyc
h i p
roje
kty
kole
jow
e re
aliz
owan
e pr
zez
PKP
PLK
S.A.
w ra
mac
h Kr
ajow
ego
Prog
ram
u Ko
lejo
weg
o, n
ależ
y je
dod
atko
wo
wyo
dręb
nić.
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
...
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
......
......
..da
ta ..
......
......
......
......
......
..po
dpis
.....
......
......
......
......
...
Prog
ram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Prog
ram
Ope
racy
jny
Kapi
tał L
udzk
iPr
ogra
m O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Prog
ram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
R
W k
olum
nie
1 ob
owia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Prog
ram
ów/M
echa
nizm
ów:
-do
tycz
yw
ydat
ków
określ
onyc
hw
decy
zjac
ho
zape
wni
eniu
finan
sow
ania
lub
dofin
anso
wan
iapr
zeds
ięw
zięc
ia,w
ydan
ych
napo
dsta
wie
art.
153
ust.
1pk
t1us
taw
yo
finan
sach
publ
iczn
ych
izgo
dnie
zro
zpor
ządz
enie
mM
inis
traFi
nans
ówz
dnia
9gr
udni
a20
10r.
wsp
raw
iew
nios
ków
oza
pew
nien
iefin
anso
wan
ialu
bdo
finan
sow
ania
zbu
dżet
upańs
twa
proj
ektó
wfin
anso
wan
ych
zud
ział
emśr
odkó
wpo
chod
zący
chz
budż
etu
Uni
iEur
opej
skie
jora
zni
epod
lega
jący
chzw
roto
wiś
rodk
ówz
pom
ocy
udzi
elon
ejpr
zez
pańs
twa
czło
nkow
skie
Euro
pejs
kieg
oPo
rozu
mie
nia
oW
olny
mH
andl
u (E
FTA)
(Dz.
U. z
201
5 r.
poz.
153
2), bądź
wcz
eśni
ej o
bow
iązu
jący
m ro
zpor
ządz
enie
m. W
uza
sadn
ieni
u do
form
ular
za p
owin
na b
yć w
skaz
ana:
dat
a, n
r i k
wot
a w
ynik
ając
a z
właśc
iwej
dec
yzji
w ra
mac
h pr
ogra
mu.
FIN
AN
SO
WA
NIE
PR
OG
RA
MÓ
W R
EA
LIZO
WA
NY
CH
W R
AM
AC
H B
UDŻE
TU Ś
RO
DK
ÓW
EU
RO
PE
JSK
ICH
(bez
WP
R)
Pro
gram
(PR
)N
r częśc
i bu
dżet
owej
dy
spon
enta
Pro
gram
/Mec
hani
zm F
inan
sow
y
Wyd
atki
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
w la
tach
……
( od
N+1
do
N+4
)
1
zał
ączn
ik n
r 23
Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 1154
Prog
ram
Ope
racy
jny
Roz
wój
Pol
ski W
scho
dnie
jR
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
arm
ia i
Maz
ury
na la
ta 2
007
- 201
3W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Szw
ajca
rsko
-Pol
ski P
rogr
am W
spół
prac
yN
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y 20
09-2
014
Mec
hani
zm F
inan
sow
y EO
G 2
009-
2014
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Euro
pejs
kieg
o O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aPO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- FS
PO In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
RPO
Inte
ligen
tny
Roz
wój
201
4-20
20PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
PO W
iedz
a, E
duka
cja,
Roz
wój
201
4-20
20PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a W
arm
ińsk
o-M
azur
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go 2
014-
2020
Inst
rum
ent "
Łącząc
Eur
opę"
(CEF
)Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Po
moc
Żyw
nośc
iow
a (P
O PŻ)
2
Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
24
RZ-
11
FIN
AN
SO
WA
NIE
WS
PÓ
LNE
J P
OLI
TYK
I RO
LNE
J
Lp.
Prog
ram
/za
dani
e(n
azw
a)
Jedn
ostk
a re
aliz
ując
aW
yszc
zegó
lnie
nie
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pań
stw
a)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
231)
Fin
anso
wan
ie u
nijn
ych
płat
nośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E6)
4) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
sp
rzed
aży
zapa
sów
inte
rwen
cyjn
ych
w ra
mac
h W
PR
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
(Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
od s
tycz
nia
do lis
topa
da)3)
1a) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
(Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
w g
rudn
iu)4)
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R (P
łatn
ości
re
aliz
owan
e od
sty
czni
a do
listo
pada
)3)
2a) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R
(Pła
tnoś
ci re
aliz
owan
e w
gru
dniu
)4)
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E6)
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i PR
OW
201
4-20
20 w
ra
mac
h w
ydat
ków
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i PR
OW
201
4-20
20 (b
ez w
ydat
ów n
a w
yprz
edza
jące
fina
nsow
anie
)
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E6)
4) P
ożyc
zki u
dzie
lane
prz
ez B
GK
5) S
płat
a poży
czek
udz
iela
nych
prz
ez B
GK
6) D
ocho
dy b
udże
tu p
ańst
wa
z ty
tułu
refu
ndac
ji w
yprz
edza
jące
go fi
nans
owan
ia P
RO
W 2
014-
2020
6a) C
zęść
19
6b) C
zęść
32
… 7) W
yprz
edza
jące
fina
nsow
anie
zad
ań P
RO
W 2
014-
2020
re
aliz
owan
e z
wyd
atkó
w w
łaśc
iwyc
h częś
ci b
udże
tow
ych
7a) C
zęść
19
7b) C
zęść
32
… 1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i w ra
mac
h w
ydat
ków
bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E6)
MR
iRW
FAD
N6)
MR
iRW
…
3) "P
łatn
ości
real
izow
ane
od s
tycz
nia
do lis
topa
da" o
znac
za w
szys
tkie
pla
tnoś
ci re
aliz
owan
e za
rok
"N-1
" or
az p
łatn
ości
za
lata
ubi
egłe
.4)
"Pła
tnoś
ci re
aliz
owan
e w
gru
dniu
" ozn
acza
wsz
ystk
ie p
latn
ości
real
izow
ane
w ra
mac
h ro
ku "n
" w ty
m ta
kże
ewen
tual
ne z
alic
zki.
przy
jęto
kur
s E
UR
....
......
......
.PLN
/EU
R
spor
ządz
ił....
......
......
......
......
......
......
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu:..
......
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l:....
......
......
......
......
......
......
......
data
: ....
......
......
......
..
pod
pis:
......
......
......
......
......
......
......
.
AR
iMR
……
…..
r.5)
(rok
N+3
)
Pla
now
ane
doch
ody
i wyd
atki
w la
tach
od
N+1
do
N+4
w ty
siąc
ach
złot
ych
wyd
atki
:bi
eżąc
e/
mająt
kow
e2)
Inte
rwen
cja
na
rynk
ach
roln
ych
AR
iMR
……
…..
r.5)
(rok
N+4
)
Kla
syfik
acja
budże
tow
a1)
część
dzia
ł
AR
iMR
……
…..
r.5)
(rok
bieżą
cy N
)
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
6) D
ocho
dy u
zysk
ane
z ty
tułu
refu
ndac
ji z
Kom
isji
Eur
opej
skie
j pow
inny
uw
zglę
dniać
ewen
tual
ne p
omni
ejsz
enia
refu
ndac
ji w
ynik
ając
e z
rozl
iczeń
z K
E.
2) N
ależ
y ok
reśl
ić c
zy k
wot
a je
st w
ydat
kiem
bieżą
cym
czy
wyd
atki
em m
ająt
kow
ym.
V
Doc
hody
z ty
tułu
be
zpoś
redn
ich
wyd
atkó
w E
FRG
(a
rt. 4
ust
. 2
rozp
orzą
dzen
ia
PE
i R
ady
(WE
) N
r 130
6/20
13)
IV 5) W
ydat
ki w
pos
zcze
góln
ych
lata
ch p
odzi
elon
e są
na:
- U
E (
budż
et ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich)
, kla
syfik
owan
e z
czw
artą
cyf
rą p
arag
rafu
"7",
- UE
(bu
dżet
pań
stw
a) ,
klas
yfik
owan
e z
czw
artą
cyf
rą p
arag
rafu
"8",
- PL
(budże
t pań
stw
a), k
lasy
fikow
ane
z cz
war
tą c
yfrą
par
agra
fu "9
".
AR
iMR
II
Pła
tnoś
ci w
ra
mac
h sy
stem
ów
wsp
arci
a be
zpoś
redn
iego
Wsp
ólna
O
rgan
izac
ja
Ryn
ku O
woc
ów i
War
zyw
1) W
prz
ypad
ku w
ystą
pien
ia w
ięce
j niż
jedn
ej p
ozyc
ji kl
asyf
ikac
ji bu
dżet
owej
nal
eży
odpo
wie
dnio
rozb
udow
ać fo
rmul
arz
popr
zez
doda
nie
wie
rszy
.
……
…..
r.5)
(rok
N+1
)…
……
.. r.5)
(rok
N+2
)
rozd
ział
III I
Wsp
arci
e R
ozw
oju
Obs
zaró
w
Wie
jski
ch p
rzez
E
FRR
OW
1
zał
ączn
ik n
r 24
Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 1154
Zała
czni
k nr
25
RZ-
12
w ty
s. z
ł
……
…. r
.(r
ok N
+1)
……
…. r
.(r
ok N
+2)
……
…. r
.(r
ok N
+3)
……
…. r
.(r
ok N
+4)
……
…. r
.(r
ok N
+1)
……
…. r
.(r
ok N
+2)
……
…. r
.(r
ok N
+3)
……
…. r
.(r
ok N
+4)
12
34
56
78
910
1112
1.P
rogr
am (n
azw
a)2.
Pro
gram
(naz
wa)
3.P
rogr
am (n
azw
a)4.
Pro
gram
(naz
wa)
5.P
rogr
am (n
azw
a)6.
Pro
gram
(naz
wa)
7.P
rogr
am (n
azw
a)8.
Pro
gram
(naz
wa)
9.P
rogr
am (n
azw
a)
10.
Pro
gram
(naz
wa)
Raz
emO
gółe
m z
tego
:
NS
S 2
007-
2013
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4M
echa
nizm
Fin
anso
wy
EO
G 2
009-
2014
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Eur
opej
skie
go O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aS
PP
WP
O Z
rów
now
ażon
y R
ozw
ój S
ekto
ra R
yboł
ówst
wa
(…)
Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
2014
-202
0In
ne P
rogr
amy*
)
*) Dot
yczy
śro
dków
, o k
tóry
ch m
owa
w a
rt. 5
ust
. 3 p
kt 6
ust
awy
z dn
ia 2
7 si
erpn
ia 2
009
r. o
finan
sach
pub
liczn
ych.
spor
ządz
ił (im
ię i
nazw
isko
) ……
……
……
……
…nr
tele
fonu
……
……
…
adr
es e
-mai
l ……
……
…da
ta …
……
..
pod
pis…
……
….
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Pro
gram
ów/M
echa
nizm
ów:
Pro
gram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Pro
gram
Ope
racy
jny
Kap
itał L
udzk
iP
rogr
am O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Pro
gram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
RP
rogr
am O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
War
mia
i M
azur
y na
lata
200
7 - 2
013
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
13P
O E
WT
Pol
ska
- Bra
nden
burg
iaP
O E
WT
Pol
ska-
Cze
chy
PO
EW
T P
olsk
a-Li
twa
PO
EW
T P
olsk
a-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
iaP
O E
WT
Pol
ska-
Sak
soni
aP
O E
WT
Pol
ska-
Sło
wac
ja
Prz
ewid
ywan
y na
pływ
śro
dków
w
……
…. r
. z ty
tułu
refu
ndac
ji w
ydat
ków
pon
iesi
onyc
h z
budż
etu
środ
ków
eur
opej
skic
h (r
ok b
ieżą
cy N
)
Nap
ływ
śro
dków
w la
tach
N+1
do
N+4
z ty
tułu
refu
ndac
ji w
ydat
ków
po
nies
iony
ch z
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
NA
PŁY
W Ś
RO
DK
ÓW
Z T
YTU
ŁU R
EFU
ND
AC
JI P
ON
IES
ION
YC
H W
YD
ATK
ÓW
W R
AM
AC
H P
RO
GR
AM
ÓW
RE
ALI
ZOW
AN
YC
H Z
UD
ZIA
ŁEM
ŚR
OD
KÓ
W P
OC
HO
DZĄ
CY
CH
Z B
UDŻE
TU U
NII
EU
RO
PE
JSK
IEJ
(bez
WP
R)
O
RA
Z P
AŃ
STW
CZŁ
ON
KO
WS
KIC
H E
UR
OP
EJS
KIE
GO
PO
RO
ZUM
IEN
IA O
WO
LNY
M H
AN
DLU
(EFT
A)
Budże
t śro
dków
eur
opej
skic
hB
udże
t pań
stw
a
Pro
gram
/Mec
hani
zm F
inan
sow
yLp
.
Prz
ewid
ywan
y na
pływ
śro
dków
w
……
... r.
z ty
tułu
refu
ndac
ji w
ydat
ków
pon
iesi
onyc
h z
budż
etu
pańs
twa
(rok
bieżą
cy N
)
Nap
ływ
śro
dków
w la
tach
N+1
do
N+4
z ty
tułu
refu
ndac
ji w
ydat
ków
po
nies
iony
ch z
budże
tu p
ańst
wa
1
zał
ączn
ik n
r 25
Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 1154
PO
EW
T P
ołud
niow
y-B
ałty
kP
O E
WT
Reg
ion
Mor
za B
ałty
ckie
goP
O E
WT
Eur
opa Ś
rodk
owa
INTE
RA
CT
2IN
TER
RE
G IV
CP
O E
ISiP
Litw
a-P
olsk
a-R
osja
PO
EIS
iP P
olsk
a-B
iało
ruś-
Ukr
aina
Fund
usz
Spó
jnoś
ciS
zwaj
cars
ko-P
olsk
i Pro
gram
Wsp
ółpr
acy
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4M
echa
nizm
Fin
anso
wy
EO
G 2
009-
2014
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Eur
opej
skie
go O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FSP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
RP
O In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
PO
Pom
oc T
echn
iczn
a 20
14-2
020
EW
T P
ołud
niow
y B
ałty
k 20
14-2
020
EW
T P
olsk
a-S
akso
nia
2014
-202
0E
WT
Pol
ska-
Sło
wac
ja 2
014-
2020
EW
T P
olsk
a-B
rand
enbu
rgia
201
4-20
20E
WT
Pol
ska-
Cze
chy
2014
-202
0E
WT
Pol
ska-
Litw
a 20
14-2
020
EW
T P
olsk
a-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
ia 2
014-
2020
EW
T E
urop
a Ś
rodk
owa
2014
-202
0E
WT
Reg
ion
Mor
za B
ałty
ckie
go 2
014-
2020
INTE
RR
EG
EU
RO
PA
201
4-20
20IN
TER
AC
TIII
2014
-202
0P
WT
EIS
Pol
ska-
Ros
ja 2
014-
2020
PW
T E
IS P
olsk
a-B
iało
ruś-
Ukr
aina
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
War
miń
sko-
Maz
ursk
iego
na
lata
201
4-20
20W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
201
4-20
20In
stru
men
t "Łą
cząc
Eur
opę"
(CE
F)P
rogr
am O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)P
O R
ybac
two
i Mor
ze 2
014-
2020
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
Inne
Pro
gram
y**)
**) W
prz
ypad
ku b
raku
naz
wy
Prog
ram
u/M
echa
nizm
u na
liśc
ie n
ależ
y w
pisać
właśc
iwą
nazwę.
2
Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 1154
Załącznik nr 26
Część................................. DPC (nr, nazwa)
Ustawa Przewidywane ProjektLp. Dział Rozdział Paragraf 1) Nazwa jednostki budżetowa wykonanie planu
lub grupy jednostek na …... r. w ……. r. na …….. r.(rok N) (rok N) (rok N+1)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 2. 3. …
1. 2. 3. …
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą dla dotacji ujmowanych w tym formularzu jest odpowiednia cyfra od 1 do 4 lub cyfra 0.
Dotacje podmiotowe
Dotacje celowe(art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE
w tysiącach złotych
załącznik nr 26
Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
27
B
W-S
Część
.....
......
......
....
(nr,
nazw
a)
Dzi
ał
......
......
......
...(n
r, na
zwa)
WY
DA
TKI B
UDŻE
TU P
AŃ
STW
A N
A S
KŁA
DK
I NA
UB
EZP
IEC
ZEN
IE Z
DR
OW
OTN
E
Pro
jekt
pla
nu n
a …
……
r.(r
ok k
olej
ny N
+1)
Pod
staw
a w
ymia
ru
skła
dki 3)
(w
tysiąc
ach
złot
ych)
(w z
łoty
ch)
12
34
56
71 2 3 4 5 ...
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
...
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
..ad
res
e-m
ail .
......
...da
ta ..
......
...po
dpis
.....
.....
Lp.
Roz
dzia
łP
arag
raf1)
Licz
ba o
sób,
za
któr
e sk
ładk
i opł
acan
e są
z
budż
etu
pańs
twa
Gru
pa o
sób,
za
którą
skła
dki
opła
cane
są
z bu
dżet
u pańs
twa 2
)
2) D
ane
doty
cząc
e każd
ej g
rupy
osó
b, z
a kt
óre
skła
dki o
płac
ane
są z
budże
tu p
ańst
wa
należy
wyk
azać
w o
dręb
nym
wie
rszu
. P
rzyk
łado
wo:
wsy
tuac
ji,gd
ysk
ładk
iopł
acan
esą
napo
dsta
wie
post
anow
ień
art.
86us
t.1
pkt4
usta
wy
zdn
ia27
sier
pnia
2004
r.ośw
iadc
zeni
ach
opie
kizd
row
otne
jfin
anso
wan
ych
ześr
odkó
wpu
blic
znyc
h(D
z.U
.z20
16r.
poz.
1793
,zpóźn
.zm
.),w
ydat
kiza
plan
owan
ena
opła
ceni
esk
łade
kza
każdą
z gr
up o
sób
ujęt
ych
w ty
m p
unkc
ie tj
. dzi
eci,
uczn
iów
i sł
ucha
czy,
nal
eży
wyk
azać
w o
dręb
nych
wie
rsza
ch.
Pon
adto
,wpr
zypa
dku,
gdy
wyd
atki
naop
łace
nie
skła
dek
zaos
oby
należą
cedo
jedn
ejgr
upy
ujm
owan
esą
wod
dzie
lnyc
hpa
ragr
afac
hkl
asyf
ikac
jibu
dżet
owej
, dan
e do
tycząc
e pr
zedm
ioto
wej
gru
py o
sób
pow
inny
zos
tać
prze
dsta
wio
ne o
dręb
nie
dla
każd
ego
para
graf
u.3)
Zgo
dnie
z a
rt. 8
1 us
taw
y o św
iadc
zeni
ach
opie
ki z
drow
otne
j fin
anso
wan
ych
ze ś
rodk
ów p
ublic
znyc
h.
1) K
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa;
czw
artą
cyf
rą je
st o
dpow
iedn
ia c
yfra
od
1 do
9 lu
b cy
fra 0
.
XX
XO
gółe
m
zał
ączn
ik n
r 27
Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
28
PZ-1
Część
.....
......
......
..K
ody
wyn
agro
dzeń
:
(nr,
naz
wa)
B -
wyn
agro
dzen
ia d
la p
ozos
tały
ch p
raco
wni
ków
, któ
rzy
nie
zost
ali u
jęci
w w
w. l
it. A
Gru
py p
raco
wni
cze:
01 -
Oso
by n
ieob
jęte
mnożn
ikow
ymi s
yste
mam
i wyn
agro
dzeń
(bez
refe
rend
arzy
sąd
owyc
h or
az a
syst
entó
w sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów)
02 -
Oso
by z
ajm
ując
e ki
erow
nicz
e st
anow
iska
pań
stw
owe
03 -
Czł
onko
wie
kor
pusu
służb
y cy
wiln
ej
04 -
Eta
tow
i czł
onko
wie
Sam
orzą
dow
ych
Kol
egió
w O
dwoł
awcz
ych
05 -
Sąd
owi k
urat
orzy
zaw
odow
i 06
- E
kspe
rci,
ases
orzy
i ap
likan
ci e
kspe
rccy
Urzęd
u P
aten
tow
ego
Rze
czyp
ospo
litej
Pol
skie
j 07
- A
seso
rzy
prok
urat
orsc
y i a
seso
rzy
sądo
wi
09 -
Sęd
ziow
ie i
prok
urat
orzy
11
- E
tato
wi c
złon
kow
ie k
oleg
iów
regi
onal
nych
izb
obra
chun
kow
ych
12 -
Pra
cow
nicy
Rzą
dow
ego
Cen
trum
Leg
isla
cji
13 -
Czł
onko
wie
służb
y za
gran
iczn
ej n
iebę
dący
czł
onka
mi k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej
14 -
Nau
czyc
iele
zat
rudn
ieni
w s
zkoł
ach
i pla
ców
kach
pro
wad
zony
ch p
rzez
org
any
adm
inis
tracj
i rzą
dow
ej
15 -
Czł
onko
wie
Kra
jow
ej Iz
by O
dwoł
awcz
ej p
rzy
Pre
zesi
e U
rzęd
u Z
amów
ień
Pub
liczn
ych
16 -
Ref
eren
darz
e są
dow
i 17
- A
syst
enci
sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów
18 –
Spe
cjal
iści
opi
niod
awcz
ych
zesp
ołów
sąd
owyc
h sp
ecja
listó
w
19 -
Apl
ikan
ci sąd
owi i
pro
kura
tors
cy
20 -
Pra
cow
nicy
zat
rudn
ieni
w p
lacó
wka
ch z
agra
nicz
nych
na
pods
taw
ie u
mów
o p
racę
zaw
arty
ch n
a po
dsta
wie
pra
wa
mie
jsco
weg
o21
- O
sadz
eni
osob
owe
doda
tkow
e w
ynag
rodz
enie
ro
czne
A/B
01-2
11
23
45
67
89
10
1U
staw
a bu
dżet
owa
na …
…. r
. (ro
k bi
eżąc
y N
)
1.1
w ty
m: z
wią
zane
z re
aliz
acją
zad
ań
finan
sow
anyc
h z
udzi
ałem
śro
dków
z b
udże
tu U
E
2)
2P
lan
na …
r. p
o zm
iana
ch (r
ok b
ieżą
cy N
)
2.1
w ty
m: z
wią
zane
z re
aliz
acją
zad
ań
finan
sow
anyc
h z
udzi
ałem
śro
dków
z b
udże
tu U
E
2)
A -
wyn
agro
dzen
ia d
la p
raco
wni
ków
objęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu w
ynag
rodz
eń w
pań
stw
owej
sfe
rze
budż
etow
ej o
raz
o zm
iani
e ni
ektó
rych
ust
aw -
plan
owan
e, z
godn
ie z
art.
9 u
st. 1
pkt
4 te
j ust
awy
ZATR
UD
NIE
NIE
I W
YNA
GR
OD
ZEN
IA W
PAŃ
STW
OW
EJ
SFE
RZE
BU
DŻE
TOW
EJ
Zatr
udni
enie
1)Ko
dy w
ynag
rodz
eńGr
upy
prac
owni
cze
Dzia
łRo
zdzia
ł
Wyn
agro
dzen
ia
wyn
ikaj
ące
ze
stos
unku
pra
cy
z teg
o:
w ty
siąca
ch zł
otyc
h
Pozy
cja
Wys
zcze
góln
ieni
e
zał
ączn
ik n
r 28
Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 1154
3Zm
iany
na
……
…. r
. (ro
k N
+1)
bez
zadań
zwią
zany
ch z
real
izac
ją z
adań
fina
nsow
anyc
h z
udzi
ałem
śro
dków
z b
udże
tu U
E
4P
lan
na …
…..
r. (r
ok N
+1)
łącz
nie
z po
dwyż
kam
i be
z za
dań
zwią
zany
ch z
real
izac
ją z
adań
fin
anso
wan
ych
z ud
ział
em ś
rodk
ów z
budże
tu U
E
4.1
w ty
m: p
odw
yżki
bez
zad
ań z
wią
zany
ch z
re
aliz
acją
zad
ań fi
nans
owan
ych
z ud
ział
em
środ
ków
z b
udże
tu U
E
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
num
er te
lefo
nu ..
......
......
......
......
......
ad
res
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
......
......
....
data
.....
......
......
......
......
.....
p
odpi
s ..
......
......
......
......
......
......
......
......
...
1) Ze
wzg
lędu
na
art.
7 us
t. 2
pkt 6
ust
awy
z dn
ia 2
3 gr
udni
a 19
99 r.
o k
szta
łtow
aniu
wyn
agro
dzeń
w p
ańst
wow
ej s
ferz
e bu
dżet
owej
ora
z o
zmia
nie
niek
tóry
ch u
staw
nal
eży
podać
prog
nozo
wan
e za
trudn
ieni
e w
uję
ciu śr
edni
oroc
znym
z z
aokrąg
leni
em d
o dw
óch
mie
jsc
po p
rzec
inku
(tj.
np. 1
0,23
), dl
a kt
óreg
o us
tala
ne są
wyn
agro
dzen
ia n
a da
ny ro
k.
2) D
ane
obej
mują
zada
nia
real
izow
ane
z bu
dżet
u pańs
twa
w ra
mac
h pa
ragr
afów
z c
zwar
tą c
yfrą
„1, 2
, 5, 6
, 8, 9
” ora
z z
budż
etu śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
w ra
mac
h pa
ragr
afów
z c
zwar
tą c
yfrą
„7”.
Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
29
PZ-2
Część
.....
......
......
..K
ody
wyn
agro
dzeń
:
(nr,
naz
wa)
B -
wyn
agro
dzen
ia d
la p
ozos
tały
ch p
raco
wni
ków
, któ
rzy
nie
zost
ali u
jęci
w w
w. l
it. A
Gru
py p
raco
wni
cze:
08 -
Funk
cjon
ariu
sze
Służb
y C
elno
-Ska
rbow
ej10
– Ż
ołni
erze
zaw
odow
i i f
unkc
jona
riusz
e, z
tego
:10
.1 Ż
ołni
erze
zaw
odow
i 10
.2 F
unkc
jona
riusz
e
upos
ażen
iain
ne n
ależ
nośc
i 2)do
datk
owe
upos
ażen
ie
rocz
ne/n
agro
dy ro
czne
A/B
08, 1
0.1,
10.
21
23
45
67
89
1011
1U
staw
a bu
dżet
owa
na …
…. r
. (r
ok b
ieżą
cy N
)
1.1
w ty
m: z
wią
zane
z re
aliz
acją
zad
ań fi
nans
owan
ych
z ud
ział
em ś
rodk
ów z
budże
tu U
E 3)
2P
lan
na …
r. p
o zm
iana
ch (r
ok b
ieżą
cy N
)
2.1
w ty
m: z
wią
zane
z re
aliz
acją
zad
ań fi
nans
owan
ych
z ud
ział
em ś
rodk
ów z
budże
tu U
E 3)
3Zm
iany
na
……
…. r
. (ro
k N
+1)
bez
zadań
zwią
zany
ch
z re
aliz
acją
zad
ań fi
nans
owan
ych
z ud
ział
em ś
rodk
ów
z bu
dżet
u U
E
4P
lan
na …
…..
r. (r
ok N
+1)
łącz
nie
z po
dwyż
kam
i bez
za
dań
zwią
zany
ch z
real
izac
ją z
adań
fina
nsow
anyc
h z
udzi
ałem
śro
dków
z b
udże
tu U
E
4.1
w ty
m: p
odw
yżki
bez
zad
ań z
wią
zany
ch z
real
izac
ją
zadań
finan
sow
anyc
h z
udzi
ałem
śro
dków
z b
udże
tu
UE
3) D
ane
obej
mują
zada
nia
real
izow
ane
z bu
dżet
u pańs
twa
w ra
mac
h pa
ragr
afów
z c
zwar
tą c
yfrą
„8,
9” o
raz
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
w ra
mac
h pa
ragr
afów
z c
zwar
tą c
yfrą
„7”.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.
(
imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
num
er te
lefo
nu ..
......
......
......
......
......
ad
res
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
......
......
....
data
.....
......
......
......
......
.....
p
odpi
s ..
......
......
......
......
......
......
......
......
...
A -
wyn
agro
dzen
ia d
la p
raco
wni
ków
objęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu w
ynag
rodz
eń w
pań
stw
owej
sfe
rze
budż
etow
ej o
raz
o zm
iani
e ni
ektó
rych
ust
aw -
plan
owan
e, z
godn
ie z
art.
9 u
st. 1
pkt
4 te
j ust
awy
Kod
y w
ynag
rodz
eńG
rupy
pra
cow
nicz
e
w ty
siąc
ach
złot
ych
Zatru
dnie
nie1)
Wyn
agro
dzen
ia
wyn
ikając
e ze
st
osun
ku
służ
bow
ego
z te
go:
1) W
kol
umni
e 5
należy
pod
ać ś
redn
ioro
czne
zat
rudn
ieni
e, d
la k
tóre
go u
stal
ono
upos
ażen
ia.
2) W
odn
iesi
eniu
do żo
łnie
rzy
zaw
odow
ych
i fun
kcjo
nariu
szy
wyp
ełni
a się
w z
akre
sie
nagr
ód i
zapo
móg
.
Poz
ycja
Wys
zcze
góln
ieni
e
ZATR
UD
NIE
NIE
I U
PO
SAŻE
NIA
ŻO
ŁNIE
RZY
ZA
WO
DO
WYC
H I
FUN
KC
JON
AR
IUS
ZY
Dzi
ałR
ozdz
iał
zał
ączn
ik n
r 29
Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 1154
Załącznik nr 30
SNZ
Część .......................... (nr, nazwa) Dział ........................... (nr, nazwa) Rozdział...................... (nr, nazwa) Forma organizacyjno – prawna ………………………………………..
Żołnierze służby kandydackiej*) Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą *) Narodowe Siły Rezerwowe*)
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH
z tego:
Lp.
Wyszczególnienie
Średnio-roczny stan
osobowy
Wydatki
Uposażenia
w tym: Składki na ubezpie-czenie
społeczne
Składki zdrowotne
Wydatki rzeczowe
Rekom-pensata
dla pracodaw-
cy
Nagrody i zapomogi
w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ustawa budżetowa na …… r. (rok N)
2 Plan na …… r. po zmianach (rok N)
3 Zmiany na …….. r
(rok N+1)
4 Plan na ………. r. (rok N+1) łącznie z podwyżkami
5 w tym: podwyżki
*) Niepotrzebne skreślić.
sporządził ................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
numer telefonu ....................... adres e-mail .....................................................
data .................................. podpis .....................................................
załącznik nr 30
Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 1154
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ustawa budżetowa na……r.(rok bieżący N)
Plan po zmianach na……..r.(rok bieżący N)
Zmiany na ……..r. 6)
(rok N+1)
Plan na …..r.(rok N+1) łącznie z podwyżkami
w tym: podwyżki na…….r. (rok N+1)
Ustawa budżetowa na …..r.(rok bieżący N)
Plan po zmianach na…….r.(rok bieżący N)
Zmiany na …..r. 7)
(rok N+1)
Plan na…….r.(rok N+1)
Ustawa budżetowa na …r.(rok bieżący N)
Plan po zmianach na …..r.(rok bieżący N)
Zmiany na…….r.6)
(rok N+1)
Plan na …….r.(rok N+1) łącznie z podwyżkami
w tym: podwyżki na ………r(rok N+1)
Ustawa budżetowa na……..r.(rok bieżący N)
Plan po zmianach na……..r.(rok bieżący N)
Zmiany na……..r.7)(rok N+1)
Plan na……….r.(rok N+1)
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
16.1
1718
1920
2122
2324
24.1
2526
2728
29P
rogr
am…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
Pro
gram
…
5) K
lasy
fikac
ję p
arag
rafó
w w
ydat
ków
nal
eży
określ
ić tr
zycy
frow
o.6)
Zm
iany
wyn
agro
dzeń
na
rok
(N+1
) dot
yczą
różn
icy
pom
iędz
y ko
lum
nam
i „P
lan
na ro
k (N
+1)
łącz
nie
z po
dwyż
kam
i" a
„Ust
awa
budż
etow
a na
rok
bieżąc
y N
".7)
Zm
iany
DW
R n
a ro
k (N
+1) d
otyc
zą różn
icy
pom
iędz
y ko
lum
nam
i „P
lan
na ro
k N
+1" a
„U
staw
a bu
dżet
owa
na ro
k bi
eżąc
y N
".
Wyd
atki
budże
tow
e w
ykaz
ane
w ty
m fo
rmul
arzu
mus
zą b
yć z
godn
e z
wyd
atka
mi w
ykaz
anym
i na
form
ular
zu F
-NS
S (B
P) i
PE
.
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
...
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
......
......
..da
ta ..
......
......
......
......
......
..po
dpis
.....
......
......
......
......
...
Uw
agi
Wyn
agro
dzen
ia
Par
agra
fy5)
Dan
e do
tycząc
e w
ynag
rodz
enia
ora
z do
datk
oweg
o w
ynag
rodz
enia
rocz
nego
w o
dnie
sien
iu d
o je
dnej
gru
py p
raco
wni
czej
w d
anym
pro
gram
ie o
raz
w je
dnym
dzi
ale
i roz
dzia
le n
ależ
y uj
mow
ać w
jedn
ym w
iers
zu.
Sum
a og
ółem
:
1) N
ależ
y w
pisać
odpo
wie
dni n
umer
częśc
i budże
tow
ej d
yspo
nent
a, b
ez d
odat
kow
ego
uszc
zegó
ław
iani
a.
Kod
y w
ynag
rodz
eń2)
Ustawa budżetowa na ………r.(rok bieżący N)
Dod
atko
we
wyn
agro
dzen
ie ro
czne
Dzi
ał
Zmiany na………..r. 6)
(rok N+1)
Plan po zmianach na ……….r.(rok bieżący N)
Plan na…….r.(rok N+1)
Roz
dzia
ł
ZATR
UD
NIE
NIE
I W
YNA
GR
OD
ZEN
IA W
PAŃ
STW
OW
EJ
SFE
RZE
BU
DŻE
TOW
EJ
FIN
AN
SO
WA
NE
ZE
ŚR
OD
KÓ
W P
OC
HO
DZĄ
CYC
H Z
BU
DŻE
TU U
NII
EU
RO
PE
JSK
IEJ
OR
AZ
PAŃ
STW
CZŁ
ON
KO
WS
KIC
H E
UR
OP
EJS
KIE
GO
PO
RO
ZUM
IEN
IA O
WO
LNYM
HA
ND
LU (E
FTA
) W R
AM
AC
H B
UDŻE
TU P
AŃ
STW
A
Załą
czni
k nr
31
PZ-U
E (B
P)
W fo
rmul
arzu
nie
nal
eży
twor
zyć
sum
poś
redn
ich
(np.
wed
ług
prog
ram
u), t
ylko
sumę
ogół
em.
Wyd
atki
budże
tu p
ańst
wa
finan
sow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
ie
Część
bu
dże-
tow
a1)
(num
er)
Dod
atko
we
wyn
agro
dzen
ie ro
czne
4) Za
trudn
ieni
e na
leży
pod
ać w
uję
ciu śr
edni
oroc
znym
z z
aokrąg
leni
em d
o dw
óch
mie
jsc
po p
rzec
inku
.
Naz
wa
prog
ram
uG
rupy
pr
acow
nicz
e3)
w ty
siąc
ach
złot
ych
Wyn
agro
dzen
ia
Zatru
dnie
nie4)
zał
ączn
ik n
r 31
Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 1154
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Prog
ram
ów/M
echa
nizm
ów:
2)W
kol
umni
e 3
obow
iązu
ją n
astę
pują
ce s
krót
y ko
dów
wyn
agro
dzeń
:
Szw
ajca
rsko
-Pol
ski P
rogr
am W
spół
prac
yA
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4B
- wyn
agro
dzen
ia d
la p
ozos
tały
ch p
raco
wni
ków
, któ
rzy
nie
zost
ali u
jęci
w w
w. l
it. A
Mec
hani
zm F
inan
sow
y E
OG
200
9-20
14
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
a
Mec
hani
zm F
inan
sow
y E
urop
ejsk
iego
Obs
zaru
Gos
poda
rcze
go II
I Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
PO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- FS
3)W
kol
umni
e 4
obow
iązu
ją n
astę
pują
ce s
krót
y gr
up p
raco
wni
czyc
h:P
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
R01
– o
soby
nie
obję
te m
nożn
ikow
ymi s
yste
mam
i wyn
agro
dzeń
(bez
ref
eren
darz
y są
dow
ych
oraz
asy
sten
tów
sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów),
PO
Inte
ligen
tny
Roz
wój
201
4-20
2002
– o
soby
zaj
mując
e ki
erow
nicz
e st
anow
iska
pań
stw
owe,
PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
03 –
czł
onko
wie
kor
pusu
służb
y cy
wiln
ej (w
tym
rów
nież
wch
odzą
cych
w s
kład
służb
y za
gran
iczn
ej),
PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
04 –
eta
tow
i czł
onko
wie
SK
O (łąc
znie
z p
reze
sem
i w
icep
reze
sem
),P
O P
olsk
a C
yfro
wa
2014
-202
005
– sąd
owi k
urat
orzy
zaw
odow
i,P
O P
omoc
Tec
hnic
zna
2014
-202
006
– ek
sper
ci, a
seso
rzy
i apl
ikan
ci e
kspe
rccy
Urzęd
u P
aten
tow
ego
Rze
czyp
ospo
litej
Pol
skie
j,E
WT
Poł
udni
owy
Bał
tyk
2014
-202
007
– as
esor
zy p
roku
rato
rscy
i as
esor
zy sąd
owi,
EW
T P
olsk
a-S
akso
nia
2014
-202
008
– fu
nkcj
onar
iusz
e S
łużb
y C
elno
- S
karb
owej
,E
WT
Pol
ska-
Sło
wac
ja 2
014-
2020
09–
sędz
iow
ie i
prok
urat
orzy
,E
WT
Pol
ska-
Bra
nden
burg
ia 2
014-
2020
10– żo
łnie
rze
zaw
odow
i i fu
nkcj
onar
iusz
e,E
WT
Pol
ska-
Cze
chy
2014
-202
011
– et
atow
i czł
onko
wie
kol
egió
w re
gion
alny
ch iz
b ob
rach
unko
wyc
h,E
WT
Pol
ska-
Litw
a 20
14-2
020
12–
prac
owni
cy R
ządo
weg
o C
entru
m L
egis
lacj
i,E
WT
Pol
ska-
Mek
lem
burg
ia-B
rand
enbu
rgia
201
4-20
2013
– cz
łonk
owie
służb
y za
gran
iczn
ej n
iebę
dący
czł
onka
mi k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej,
EW
T E
urop
a Ś
rodk
owa
2014
-202
014
– na
uczy
ciel
e za
trudn
ieni
w s
zkoł
ach
i pla
ców
kach
pro
wad
zony
ch p
rzez
org
any
adm
inis
tracj
i rzą
dow
ej,
EW
T R
egio
n M
orza
Bał
tyck
iego
201
4-20
2015
– cz
łonk
owie
Kra
jow
ej Iz
by O
dwoł
awcz
ej p
rzy
Pre
zesi
e U
rzęd
u Za
mów
ień
Pub
liczn
ych,
INTE
RR
EG
EU
RO
PA
201
4-20
2016
– re
fere
ndar
ze sąd
owi,
INTE
RA
CTI
II 20
14-2
020
17–
asys
tenc
i sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów,
EIS
P18
– sp
ecja
liści
opi
niod
awcz
ych
zesp
ołów
sąd
owyc
h sp
ecja
listó
w,
PW
T E
IS P
olsk
a-R
osja
201
4-20
2019
– ap
likan
ci sąd
owi i
pro
kura
tors
cy,
PW
T E
IS P
olsk
a-B
iało
ruś-
Ukr
aina
201
4-20
2020
– pr
acow
nicy
zat
rudn
ieni
w p
lacó
wka
ch z
agra
nicz
nych
na
pods
taw
ie u
mów
o p
racę
zaw
arty
ch n
a po
dsta
wie
pra
wa
mie
jsco
weg
o,R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
21–
osad
zeni
.R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Kuj
awsk
o - P
omor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
201
4-20
20
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
ałop
olsk
iego
na
lata
201
4-20
20
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
karp
acki
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odla
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
omor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
20
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
20
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a W
arm
ińsk
o-M
azur
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go 2
014-
2020
Inst
rum
ent "
Łącząc
Eur
opę"
(CE
F)
Pro
gram
Ope
racy
jny
Zrów
now
ażon
y R
ozw
ój S
ekto
ra R
yboł
ówst
wa
(…)
PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
Pro
gram
Roz
woj
u O
bsza
rów
Wie
jski
ch 2
014-
2020
FBW
.GR
AN
ICE
FBW
.PO
LIC
JA
FAM
I
Inne
Pro
gram
y**)
**) W
prz
ypad
ku b
raku
naz
wy
Pro
gram
u/M
echa
nizm
u na
liśc
ie n
ależ
y w
pisać
właśc
iwą
nazwę.
- wyn
agro
dzen
ia d
la p
raco
wni
ków
objęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu w
ynag
rodz
eń w
pań
stw
owej
sfe
rze
budż
etow
ej o
raz
o zm
iani
e ni
ektó
rych
ust
aw (D
z.U
. z 2
016
r. po
z. 9
66, z
póź
n. z
m.)
- pla
now
ane,
zgo
dnie
z a
rt. 9
ust
. 1 p
kt 4
tej u
staw
y
Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
32
PZ-U
E (B
E)
Wynagrodzenie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ustawa budżetowa na…r. (rok bieżący N)
Plan po zmianach na…….r.(rok bieżący N)
Zmiany na………..r.5)
(rok N+1)
Plan na………r. (rok N+1) łącznie z podwyżkami
w tym: podwyżki na ………..r.(rok N+1)
Ustawa budżetowa na…..r. (rok bieżący N)
Plan po zmianach na….r. (rok bieżący N)
Zmiany na………r 6)
(rok N+1)
Plan na……….r. (rok N+1)
12
34
56
78
910
1112
12.1
1314
1516
17P
rogr
am…
Pro
gram
…P
rogr
am…
Pro
gram
…P
rogr
am…
Pro
gram
…P
rogr
am…
Pro
gram
…P
rogr
am…
Pro
gram
…
1) N
ależ
y w
pisać
odpo
wie
dni n
umer
częśc
i budże
tow
ej d
yspo
nent
a, b
ez d
odat
kow
ego
uszc
zegó
ław
iani
a.4)
Kla
syfik
ację
par
agra
fów
wyd
atkó
w n
ależ
y ok
reśl
ić tr
zycy
frow
o.5)
Zm
iany
wyn
agro
dzeń
na
rok
(N+1
) dot
yczą
różn
icy
pom
iędz
y ko
lum
nam
i „P
lan
na ro
k N
+1 łą
czni
e z
podw
yżka
mi"
a „U
staw
a bu
dżet
owa
na ro
k bi
eżąc
y N
".6)
Zm
iany
DW
R n
a ro
k (N
+1) d
otyc
zą różn
icy
pom
iędz
y ko
lum
nam
i „P
lan
na ro
k N
+1" a
„U
staw
a bu
dżet
owa
na ro
k bi
eżąc
y N
".
Form
ular
z do
tycz
y w
ydat
ków
prz
ezna
czon
ych
na w
ynag
rodz
enia
fina
nsow
ane
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich.
Wyd
atki
budże
tow
e w
ykaz
ane
w ty
m fo
rmul
arzu
mus
zą b
yć z
godn
e z
wyd
atka
mi w
ykaz
anym
i na
wzo
rze
form
ular
za F
-NS
S (B
E).
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
...
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
......
......
..da
ta ..
......
......
......
......
......
..po
dpis
.....
......
......
......
......
...
W fo
rmul
arzu
nie
nal
eży
twor
zyć
sum
poś
redn
ich
(np.
wed
ług
prog
ram
u), t
ylko
sumę
ogół
em.
Wyd
atki
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
Sum
a og
ółem
:
Naz
wa
prog
ram
uG
rupy
pr
acow
nicz
e3)
Par
agra
fy 4)
finan
sow
anie
ZATR
UD
NIE
NIE
I W
YN
AG
RO
DZE
NIA
W P
AŃS
TWO
WE
J S
FER
ZE B
UDŻE
TOW
EJ
FIN
AN
SO
WA
NE
W R
AM
AC
H B
UDŻE
TU Ś
RO
DK
ÓW
EU
RO
PE
JSK
ICH
Uw
agi
Dzi
ał
Wyn
agro
dzen
ia
Część
budże
-to
wa1)
(num
er)
Dod
atko
we
wyn
agro
dzen
ie ro
czne
Roz
dzia
łK
ody
wyn
agro
dzeń
2)
w ty
siąc
ach
złot
ych
Dan
e do
tycząc
e w
ynag
rodz
enia
ora
z do
datk
oweg
o w
ynag
rodz
enia
rocz
nego
w o
dnie
sien
iu d
o je
dnej
gru
py p
raco
wni
czej
w d
anym
pro
gram
ie o
raz
w je
dnym
dzi
ale
i roz
dzia
le n
ależ
y uj
mow
ać w
jedn
ym w
iers
zu.
zał
ączn
ik n
r 32
Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 1154
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Pro
gram
ów/M
echa
nizm
ów:
2)W
kol
umni
e 3
obow
iązu
ją n
astę
pują
ce s
krót
y ko
dów
wyn
agro
dzeń
:
Szw
ajca
rsko
-Pol
ski P
rogr
am W
spół
prac
y
A
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4B
- wyn
agro
dzen
ia d
la p
ozos
tały
ch p
raco
wni
ków
, któ
rzy
nie
zost
ali u
jęci
w w
w. l
it. A
Mec
hani
zm F
inan
sow
y E
OG
200
9-20
14
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
a
Mec
hani
zm F
inan
sow
y E
urop
ejsk
iego
Obs
zaru
Gos
poda
rcze
go II
I Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
PO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- FS
PO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- E
FRR
3)W
kol
umni
e 4
obow
iązu
ją n
astę
pują
ce s
krót
y gr
up p
raco
wni
czyc
h:P
O In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
01P
O P
olsk
a W
scho
dnia
201
4-20
2002
– o
soby
zaj
mując
e ki
erow
nicz
e st
anow
iska
pań
stw
owe,
PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
03 –
czł
onko
wie
kor
pusu
służb
y cy
wiln
ej (w
tym
rów
nież
wch
odzą
cych
w s
kład
służb
y za
gran
iczn
ej),
PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
04 –
eta
tow
i czł
onko
wie
SK
O (łąc
znie
z p
reze
sem
i w
icep
reze
sem
),R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
05 –
sąd
owi k
urat
orzy
zaw
odow
i,R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Kuj
awsk
o - P
omor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
06–
eksp
erci
, ase
sorz
y i a
plik
anci
eks
perc
cy U
rzęd
u P
aten
tow
ego
Rze
czyp
ospo
litej
Pol
skie
j,R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
07–
ases
orzy
pro
kura
tors
cy i
ases
orzy
sąd
owi,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
2008
– fu
nkcj
onar
iusz
e S
łużb
y C
elno
- S
karb
owej
,R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
2009
– sę
dzio
wie
i pr
okur
ator
zy,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
ałop
olsk
iego
na
lata
201
4-20
2010
– żo
łnie
rze
zaw
odow
i i fu
nkcj
onar
iusz
e,R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
014-
2020
11–
etat
owi c
złon
kow
ie k
oleg
iów
regi
onal
nych
izb
obra
chun
kow
ych,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
201
4-20
2012
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
201
4-20
2013
– cz
łonk
owie
służb
y za
gran
iczn
ej n
iebę
dący
czł
onka
mi k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odla
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
14R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
2015
– cz
łonk
owie
Kra
jow
ej Iz
by O
dwoł
awcz
ej p
rzy
Pre
zesi
e U
rzęd
u Za
mów
ień
Pub
liczn
ych,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
2016
– re
fere
ndar
ze sąd
owi,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
2017
– as
yste
nci sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a W
arm
ińsk
o-M
azur
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
18–
spec
jaliś
ci o
pini
odaw
czyc
h ze
społ
ów sąd
owyc
h sp
ecja
listó
w,
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
014-
2020
19–
aplik
anci
sąd
owi i
pro
kura
tors
cy,
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go 2
014-
2020
20In
stru
men
t "Łą
cząc
Eur
opę"
(CE
F)21
– os
adze
ni.
PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
W p
rzyp
adku
bra
ku n
azw
y P
rogr
amu/
Mec
hani
zmu
na liśc
ie n
ależ
y w
pisać
właśc
iwą
nazwę.
– pr
acow
nicy
zat
rudn
ieni
w p
lacó
wka
ch z
agra
nicz
nych
na
pods
taw
ie u
mów
o p
racę
zaw
arty
ch n
a po
dsta
wie
pr
awa
mie
jsco
weg
o,
– pr
acow
nicy
Rzą
dow
ego
Cen
trum
Leg
isla
cji,
– na
uczy
ciel
e za
trudn
ieni
w s
zkoł
ach
i pla
ców
kach
pro
wad
zony
ch p
rzez
org
any
adm
inis
tracj
i rzą
dow
ej,
- wyn
agro
dzen
ia d
la p
raco
wni
ków
objęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu
wyn
agro
dzeń
w p
ańst
wow
ej s
ferz
e bu
dżet
owej
ora
z o
zmia
nie
niek
tóry
ch u
staw
(Dz.
U. z
201
6 r.
poz.
966
, z
późn
. zm
.) - p
lano
wan
e, z
godn
ie z
art.
9 u
st. 1
pkt
4 te
j ust
awy.
– o
soby
nie
obję
te m
nożn
ikow
ymi s
yste
mam
i wyn
agro
dzeń
(bez
ref
eren
darz
y są
dow
ych
oraz
asy
sten
tów
sę
dzió
w i
prok
urat
orów
),
Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 1154
Załącznik nr 33SUS
Część .................................(nr, nazwa)
Dział ...................................(nr, nazwa)
Rozdział .............................(nr, nazwa)
Forma finansowania .................................
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH
Lp. WyszczególnienieLiczba osób średniorocznie Roczna wysokość składki
(w tysiącach złotych)Plan na ……. r.
(rok N)Projekt planu
na ….. r.(rok N+1)
Plan na …….. r.(rok N)
Projekt planu na …... r.
(rok N+1)1 2 3 4 51 Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej1)
2 Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej2)
3 Duchowni3)
4 Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej2)
5 Sędziowie oraz prokuratorzy4)
Uwaga:1) Wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej.2)
3) Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.4)
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, zpóźn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz.985), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r.o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r.poz. 603, z późn. zm.),
Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ichrodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy SłużbyKontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861, z późn. zm.),
Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, zpóźn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U.z 2016 r. poz. 177, z późn. zm) orazMinisterstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, zpóźn. zm.).
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeństwaWewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, z późn. zm.),
Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631),
załącznik nr 33
Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
34
Część
:…
……
……
……
……
……
……
……
…..
EMR
E(n
r, na
zwa)
Dzi
ał:
753
Obo
wią
zkow
e ub
ezpi
ecze
nia
społ
eczn
eR
ozdz
iał:
……
……
……
……
……
……
……
……
..(n
r, na
zwa)
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w …
…. r
.(ro
k N
)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+1)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+2)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+3)
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w …
…. r
.(ro
k N
)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+1)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+2)
Pro
jekt
pla
nuna
rok
……
..(N
+3)
12
34
56
78
910
11
1.E
mer
ytur
y, re
nty
inw
alid
zkie
, ren
ty ro
dzin
ne/u
posaże
nia
w s
tani
e sp
oczy
nku,
upo
saże
nia
rodz
inne
1.1
Em
eryt
ury/
upos
ażen
ia w
sta
nie
spoc
zynk
u
1.2
Ren
ty in
wal
idzk
ie
1.3
Ren
ty ro
dzin
ne/u
posaże
nia
rodz
inne
2.Za
siłk
i pog
rzeb
owe
3.R
ycza
łty e
nerg
etyc
zne
4.D
odat
ki k
omba
tanc
kie
5.Ś
wia
dcze
nia
dla żo
łnie
rzy
górn
ików
6.Ś
wia
dcze
nia
dla
osób
dep
orto
wan
ych
7.D
odat
ki k
ompe
nsac
yjne
8. …
9. …
10.
…
… XXK
oszt
y ob
sług
i św
iadc
zeń
zlec
onyc
h do
wyp
łaty
wra
z z
odse
tkam
i2)x
xx
x
Ogó
łem
xx
xx
x
spor
ządz
ił…
……
……
……
……
……
……
……
…..
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu…
……
……
……
……
……
……
……
…..
adre
s e-
mai
l
data
……
……
……
……
……
……
……
……
.. p
odpi
s
Kw
ota
wyp
łat
w ty
siąc
ach
złot
ych
1)N
ależ
y w
skaz
ać ty
tuły
właśc
iwe
dla
fakt
yczn
ie re
aliz
owan
ych
zadań
rozs
zerz
ając
kat
alog
św
iadc
zeń
zam
iesz
czon
ych
poniże
j.2)
Wyp
ełni
a ty
lko
ZUS
i K
RU
S z
pod
ział
em n
a po
szcz
egól
ne p
arag
rafy
.
……
……
……
……
……
……
……
……
..
……
……
……
……
……
……
……
……
..
ŚW
IAD
CZE
NIA
Z Z
AB
EZP
IEC
ZEN
IA S
PO
ŁEC
ZNE
GO
WYP
ŁAC
AN
E Z
BU
DŻE
TU P
AŃ
STW
A
Lp.
Naz
wa św
iadc
zeni
a1)
Licz
ba ś
wia
dcze
niob
iorc
ów
Par
agra
f
zał
ączn
ik n
r 34
Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
35
B
W-I
Część
.....
......
......
......
......
(n
r, na
zwa)
N
r
Naz
wa
inw
esty
cji
Roz
po-
Zakoń-
Lp.
częś
ciD
ział
Roz
dzia
łPa
ragr
af 1)
Inw
esto
ri l
okal
izac
ja in
wes
tycj
iczęc
iacz
enia
(mie
jsco
wość,
woj
ewód
ztw
o)w
tym
budże
t pańs
twa3)
w ty
m b
udże
t pańs
twa3)
rok
N+2
rok
N+3
po ro
ku N
+3
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
IIn
wes
tycy
jne
prog
ram
y w
ielo
letn
ie -
raze
m I
xx
1. 2. 3. .... II
Inw
esty
cje
pozo
stał
e po
lega
jące
na
budo
wni
ctw
ie in
wes
tycy
jnym
- ra
zem
IIx
x1. 2. 3. ...
. IIIZa
kupy
inw
esty
cyjn
e ni
ezw
iąza
ne z
bud
owni
ctw
em -
raze
m II
Ix
xx
xx
x1.
xx
xx
xx
2.x
xx
xx
x3.
xx
xx
xx
....
xx
xx
xx
IVx
xx
xx
xx
xx
1.x
xx
xx
xx
xx
2.x
xx
xx
xx
xx
3.x
xx
xx
xx
xx
...x
xx
xx
xx
xx
Vx
x1. 2. 3. ... O
xx
xO
GÓ
ŁEM
I +
II +
III+
IV+V
:x
x
1) K
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa.
2) L
ub s
zacu
nkow
y ko
szt i
nwes
tycj
i, w
prz
ypad
ku k
iedy
war
tość
kos
ztor
ysow
a in
wes
tycj
i nie
zos
tała
okr
eślo
na.
3) Ś
rodk
i budże
tu p
ańst
wa
z w
yłąc
zeni
em w
spół
finan
sow
ania
pro
jekt
ów z
udz
iałe
m ś
rodk
ów U
nii E
urop
ejsk
iej.
5) ni
e do
tycz
y za
kupó
w in
wes
tycy
jnyc
h ni
ezw
iąza
nych
z b
udow
nict
wem
.
spor
ządz
ił: ..
......
......
......
......
.....
......
......
......
......
.....
(i
mię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu: .
......
......
.... a
dres
e-m
ail..
......
......
....
data
......
......
.....p
odpi
s....
......
......
....
Inw
esty
cje
real
izow
ane
w ra
mac
h Pr
ogra
mu
Inw
esty
cji N
ATO
- ra
zem
V4)
Prze
wid
ywan
e w
ykon
anie
w ro
ku N
Proj
ekt p
lanu
na
rok
N+1
(w
ram
ach
limitu
)
Nr w
ojew
. /S
KO
Zaan
gażo
wan
ie w
śro
dkac
h bu
dżet
owyc
h(p
o ro
ku N
+1)
w ty
siąc
ach
złot
ych
Zaku
py u
zbro
jeni
a i s
przę
tu w
ojsk
oweg
o - r
azem
IV4)
ŚRO
DKI
BU
DŻE
TU P
AŃST
WA
PRZE
ZNAC
ZON
E N
A FI
NAN
SOW
ANIE
INW
ESTY
CJI
WR
AZ Z
OM
ÓW
IEN
IEM
Term
in (r
ok)
Klas
yfik
acja
Wyd
atki
budże
tu p
ańst
wa
w ty
siąc
ach
złot
ych
Wys
zcze
góln
ieni
eW
artość
kos
ztor
ysow
a w
tysiąc
ach
złot
ych
2)
Dot
ychc
zaso
we
wyk
onan
ie d
o ro
ku N
-1
w ty
siąc
ach
złot
ych 5
)U
staw
a bu
dżet
owa
na
rok
N
zał
ączn
ik n
r 35
Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 1154
Część
.....
......
......
......
......
....
Załą
czni
k nr
36
(n
r, na
zwa)
BZS
Proj
ekt p
lanu
na
……
. r. (
rok
N+1
)
Wyd
atki
Lp.
Dzi
ałR
ozdz
iał
Para
graf
2)
bieżąc
e
ogół
emos
obow
epa
ragr
af 4
02
doda
tkow
e w
ynag
rodz
enie
ro
czne
par
agra
f 404
osob
owe
para
graf
401
doda
tkow
e w
ynag
rodz
enie
ro
czne
par
agra
f 404
czło
nkow
ieko
rpus
upo
zost
ali
prac
owni
cy
w ty
siąc
ach
złot
ych
12
34
56
78
910
1112
1. 1.1.
1.1.
1.1.
1.2.
1.1.
3.... 1.
2.1.
2.1.
1.2.
2.1.
2.3.
... 2. 2.1.
2.1.
1.2.
1.2.
2.1.
3.... 2.
2.2.
2.1.
2.2.
2.2.
2.3.
...O
G Ó
Ł E
M
1) W
form
ular
zu n
ależ
y w
ykaz
ać d
otac
je, w
ram
ach
któr
ych
finan
sow
ane
są w
ynag
rodz
enia
(czł
onkó
w k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej i/
lub
pozo
stał
ych
prac
owni
ków
) ora
z sz
kole
nia
czło
nków
kor
pusu
służb
y cy
wiln
ej.
2) K
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa;
czw
artą
cyf
rą je
st o
dpow
iedn
ia c
yfra
od
1 do
9 lu
b cy
fra 0
.
D
ane
doty
cząc
e za
trudn
ieni
a na
leży
pod
ać w
uję
ciu śr
edni
oroc
znym
.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...
data
.....
......
......
......
..
p
odpi
s ...
......
......
......
....
Licz
ba s
tano
wis
k pr
acy/
etat
yw
ynag
rodz
enia
czł
onkó
w
DO
TAC
JE C
ELO
WE
NA
ZA
DA
NIA
BIEŻĄ
CE
Z Z
AK
RE
SU
AD
MIN
ISTR
AC
JI R
ZĄD
OW
EJ
RE
ALI
ZOW
AN
E P
RZE
Z JE
DN
OS
TKI S
AM
OR
ZĄD
U T
ER
YTO
RIA
LNE
GO
,N
A D
OFI
NA
NS
OW
AN
IE B
IEŻĄ
CYC
H Z
AD
AŃ W
ŁAS
NYC
H J
ED
NO
STE
K S
AM
OR
ZĄD
U T
ER
YTO
RIA
LNE
GO
OR
AZ
NA
ZA
DA
NIA
BIEŻĄ
CE
RE
ALI
ZOW
AN
E P
RZE
Z JE
DN
OS
TKI S
AM
OR
ZĄD
U
TER
YTO
RIA
LNE
GO
NA
PO
DS
TAW
IE P
OR
OZU
MIEŃ
Z O
RG
AN
AM
I AD
MIN
ISTR
AC
JI R
ZĄD
OW
EJ1)
wyn
agro
dzen
iako
rpus
u sł
użby
cyw
ilnej
pozo
stał
ych
prac
owni
ków
w ty
m:
szko
leni
a cz
łonk
ów
korp
usu
służ
by
cyw
ilnej
par
agra
f 455
zał
ączn
ik n
r 36
Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 1154
Część
.....
......
......
......
......
....
Załą
czni
k nr
37
(
nr, n
azw
a)
BZS
A
Pro
jekt
pla
nu n
a …
…..
r.(ro
k N
+1)
w
tym
:W
ydat
kiw
tym
Lp.
Dzi
ałR
ozdz
iał
Par
agra
f 1)bi
eżąc
eU
posaże
nia
Inne
Nag
rody
ogół
empa
ragr
af 4
05na
leżn
ości
rocz
neZa
trudn
ieni
epa
ragr
af 4
06pa
ragr
af 4
07i p
arag
raf 4
08
w ty
siąc
ach
złot
ych
12
34
56
78
910
1112
1 1.1
1.1.
11.
1.2
1.1.
3... 1.
21.
2.1
1.2.
21.
2.3
... 2 2.1
2.1.
12.
1.2
2.1.
3... 2.
22.
2.1
2.2.
22.
2.3
...O
G Ó
Ł E
M
1) K
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa;
czw
artą
cyf
rą je
st o
dpow
iedn
ia c
yfra
od
1 do
9 lu
b cy
fra 0
.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
data
.....
......
......
......
..
p
odpi
s ...
......
......
......
....
DO
TAC
JE C
ELO
WE
NA
ZA
DA
NIA
BIEŻĄ
CE
Z Z
AK
RE
SU
AD
MIN
ISTR
AC
JI R
ZĄD
OW
EJ
RE
ALI
ZOW
AN
E P
RZE
Z JE
DN
OS
TKI S
AM
OR
ZĄD
U T
ER
YTO
RIA
LNE
GO
OR
AZ
NA
DO
FIN
AN
SO
WA
NIE
BIEŻĄ
CYC
H Z
AD
AŃ
WŁA
SN
YCH
JE
DN
OS
TEK
SA
MO
RZĄ
DU
TE
RYT
OR
IALN
EG
O (D
OTY
CZY
WYD
ATK
ÓW
OS
OB
OW
YCH
FU
NK
CJO
NA
RIU
SZY
)
Rów
now
ażni
ki p
ienięż
nei e
kwiw
alen
ty d
la ż
ołni
erzy
i fu
nkcj
onar
iusz
ypa
ragr
af 4
18
Wyd
atki
oso
bow
e ni
ezal
iczo
ne d
o up
osaż
eń
wyp
łaca
ne ż
ołni
erzo
mi f
unkc
jona
riusz
ompa
ragr
af 3
07N
agro
dy
i za
pom
ogi
zał
ączn
ik n
r 37
Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 1154
Załącznik nr 38ZZAR
Część ............................(nr, nazwa)
Gminy *)
Powiaty *)
Samorząd województwa *)
Lp. Nazwa zadania Podstawa prawna
1 2 3
1 z zakresu …1.1 ....2 z zakresu … 2.1 ....
Lp. Nazwa zadania Podstawa prawna
1 2 3
1 z zakresu…. 1.1 ....2 z zakresu … 2.1 ....
*) Niepotrzebne skreślić.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
Część A Wykaz nowych zadań, które od ……... r. ( rok N+1) będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej.
Część B Wykaz zadań z zakresu administracji rządowej, w przypadku których, w związku ze zmianą przepisów, od ........ r. (rok N+1) nastąpi zmiana zakresu realizowanych zadań lub sposobu ich realizacji, tj. zadania, które od ........ r. ( rok N+1) nie będą realizowane jako zadania z
zakresu administracji rządowej.
załącznik nr 38
Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 1154
Część
budże
tow
a*) ...
......
......
......
......
..Za
łącz
nik
nr 3
9
(n
r i n
azw
a częś
ci b
udże
tow
ej)
PE
w ty
s. z
ł.
fina
nsow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
iefin
anso
wan
iew
spół
finan
sow
anie
fina
nsow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
ie
1.2.
3.4.
5.6.
7.8.
9.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.
31IN
NE
(z w
yłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
…X
X
32IN
NE
(z w
yłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
…X
X
INN
E (z
wyłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
w z
akre
sie
prze
wid
ywan
ego
wyk
onan
ia w
ydat
ków
w
roku
bieżą
cym
…
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
INN
E (z
wyłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
- ra
zem
XX
XX
XX
z te
go 3
1IN
NE
(z w
yłąc
zeni
em
DZI
AŁ3A
i SO
LID
.202
0)X
XX
XX
XX
X
z te
go 3
2IN
NE
(z w
yłąc
zeni
em
DZI
AŁ3A
i SO
LID
.202
0)X
83X
XX
XX
XX
31D
ZIAŁ
3A…
XX
32D
ZIAŁ
3A…
XX
DZI
AŁ3A
w z
akre
sie
prze
wid
ywan
ego
wyk
onan
ia w
ydat
ków
w ro
ku b
ieżą
cym
…
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
DZI
AŁ3A
- ra
zem
XX
XX
XX
z te
go 3
1DZI
AŁ3A
XX
XX
XX
XX
z te
go 3
2DZI
AŁ3A
X83
XX
XX
XX
X
31SO
LID
2020
…X
X
32SO
LID
2020
…X
X
SOLI
D.2
020
w z
akre
sie
prze
wid
ywan
ego
wyk
onan
ia w
ydat
ków
w
roku
bieżą
cym
…
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
SOLI
D.2
020
- raz
emX
XX
XX
X
z te
go 3
1SO
LID
.202
0X
XX
XX
XX
X
z te
go 3
2SO
LID
.202
0X
83X
XX
XX
XX
Wyd
atki
- R
AZEM
XX
XX
XX
z te
go k
od 3
1X
XX
XX
XX
X
z te
go k
od 3
2X
83X
XX
XX
XX
Obj
aśni
enia
:
-31
DZI
AŁ3A
- -31
SOLI
D.2
020
-32
DZI
AŁ3A
- -32
SOLI
D.2
020
- - -
grup
a pr
acow
nicz
a
Prze
wid
ywan
e w
ykon
anie
wyd
atkó
w w
ro
ku …
….
(rok
bieżą
cy N
)
Plan
owan
e w
ydat
ki b
udże
tu p
ańst
wa
w …
…..
r.(r
ok N
+1)
"1"
finan
sow
anie
31IN
NE
(z w
yłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
Woj
./SK
O/
Sądy
"1"
finan
sow
anie
"2"
wsp
ółfin
anso
wan
ieRa
zem
SOLI
D.2
020
w z
akre
sie
prze
wid
ywan
ego
wyk
onan
ia w
ydat
ków
w ro
ku b
ieżą
cym
I) W
kol
umni
e nr
1 n
ależ
y z
listy
rozw
ijane
j wyb
rać
jedną
z na
stęp
ując
ych
nazw
:
*) J
eżel
i dys
pone
nt p
osia
da w
ięce
j niż
jedną
część
budż
etową
wów
czas
nal
eży
wyp
ełnić
form
ular
z PE
dla
każ
dej
odrę
bnie
.
kody
w
ynag
rodz
eń
32IN
NE
(z w
yłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
DZI
AŁ3A
w z
akre
sie
prze
wid
ywan
ego
wyk
onan
ia w
ydat
ków
w ro
ku b
ieżą
cym
INN
E (z
wyłąc
zeni
em D
ZIAŁ
3A i
SOLI
D.2
020)
w z
akre
sie
prze
wid
ywan
ego
wyk
onan
ia
wyd
atkó
w w
roku
bieżą
cym
FIN
AN
SO
WA
NIE
ZA
DAŃ
RE
ALI
ZOW
AN
YCH
Z U
DZI
AŁE
M Ś
RO
DK
ÓW
PO
CH
OD
ZĄC
YCH
Z B
UDŻE
TU U
NII
EU
RO
PE
JSK
IEJ,
O K
TÓR
YCH
MO
WA
W A
RT.
5 U
ST.
3 P
KT
6 U
STA
WY
O F
INA
NS
AC
H P
UB
LIC
ZNYC
H
Nazw
aNa
zwa
Prog
ram
u/Pr
ojek
tu/F
undu
szu
Nr c
zęśc
i bu
dżet
owej
dy
spon
enta
z te
go:
Dzi
ałRo
zdzi
ałPa
ragr
af
Plan
owan
e w
ydat
ki b
udże
tu p
ańst
wa
na la
ta N
+2 d
o N
+4
Część
budż
etow
a (n
umer
)/ Re
zerw
a ce
low
a (8
3)
……
… r.
(rok
N+4
) "2
"w
spół
finan
sow
anie
……
… r.
(rok
N+2
) …
……
r.(r
ok N
+3)
zał
ączn
ik n
r 39
Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 1154
Licz
by (k
ody)
31
i 32
w w
w. n
azw
ach
ozna
czają:
32 - źr
ódło
fina
nsow
ania
inne
niż
wym
ieni
one
w k
odzi
e 31
W z
akre
sie
dany
ch d
ot. p
rzew
idyw
aneg
o w
ykon
ania
wyd
atkó
w w
roku
bieżą
cym
N n
ależ
y w
ypeł
niać
kol
umny
nr 2
, 3,5
,11,
12.
- w
ram
ach
"Fun
dusz
y" n
ależ
y w
ybrać
właśc
iwy
skró
t fun
dusz
u z
następ
ując
ej li
sty:
- FBW
.GR
ANIC
E
- FBW
.PO
LIC
JA
- FA
MI
- EF
G
A B - w
ynag
rodz
enia
dla
poz
osta
łych
pra
cow
nikó
w, k
tórz
y ni
e zo
stal
i uję
ci w
ww
. lit.
AJeśl
i wyd
atek
nie
dot
yczy
wyn
agro
dzeń
, kom
órkę
nal
eży
pozo
staw
ić p
ustą
.
01 –
oso
by n
ieob
jęte
mnożn
ikow
ymi s
yste
mam
i wyn
agro
dzeń
(bez
ref
eren
darz
y są
dow
ych
oraz
asy
sten
tów
sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów),
02 –
oso
by z
ajm
ując
e ki
erow
nicz
e st
anow
iska
pań
stw
owe,
03 –
czł
onko
wie
kor
pusu
służb
y cy
wiln
ej (w
tym
rów
nież
wch
odzą
cych
w s
kład
służb
y za
gran
iczn
ej),
04 –
eta
tow
i czł
onko
wie
SKO
(łąc
znie
z p
reze
sem
i w
icep
reze
sem
),05
– sąd
owi k
urat
orzy
zaw
odow
i,06
– ek
sper
ci, a
seso
rzy
i apl
ikan
ci e
kspe
rccy
Urzęd
u Pa
tent
oweg
o R
zecz
ypos
polit
ej P
olsk
iej,
07–
ases
orzy
pro
kura
tors
cy i
ases
orzy
sąd
owi,
08–
funk
cjon
ariu
sze
Służ
by C
elno
-Ska
rbow
ej,
09–
sędz
iow
ie i
prok
urat
orzy
,10
– żo
łnie
rze
zaw
odow
i i fu
nkcj
onar
iusz
e,11
– et
atow
i czł
onko
wie
kol
egió
w re
gion
alny
ch iz
b ob
rach
unko
wyc
h,12
– pr
acow
nicy
Rzą
dow
ego
Cen
trum
Leg
isla
cji,
13–
czło
nkow
ie s
łużb
y za
gran
iczn
ej n
iebę
dący
czł
onka
mi k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej,
14–
nauc
zyci
ele
zatru
dnie
ni w
szk
ołac
h i p
lacó
wka
ch p
row
adzo
nych
prz
ez o
rgan
y ad
min
istra
cji r
ządo
wej
,15
– cz
łonk
owie
Kra
jow
ej Iz
by O
dwoł
awcz
ej p
rzy
Prez
esie
Urzęd
u Za
mów
ień
Publ
iczn
ych,
16–
refe
rend
arze
sąd
owi,
17–
asys
tenc
i sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów,
18–
spec
jaliś
ci o
pini
odaw
czyc
h ze
społ
ów sąd
owyc
h sp
ecja
listó
w,
19–
aplik
anci
sąd
owi i
pro
kura
tors
cy,
20–
prac
owni
cy z
atru
dnie
ni w
pla
ców
kach
zag
rani
czny
ch n
a po
dsta
wie
um
ów o
pra
cę z
awar
tych
na
pods
taw
ie p
raw
a m
iejs
cow
ego,
21–
osad
zeni
.
Jeśl
i wyd
atek
nie
dot
yczy
wyn
agro
dzeń
, kom
órkę
nal
eży
pozo
staw
ić p
ustą
.
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
...
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
......
......
.....
data
……
……
……
……
……
……
..po
dpis
....
......
......
......
......
......
......
.....
II) W
kol
umni
e nr
2 o
bow
iązu
ją n
astę
pują
ce n
azw
y:
- w
ram
ach
"In
nych
pro
gram
ów"
- z w
ył. D
ział
3a
i Sol
id 2
020
- na
leży
wpi
sać
właśc
iwą
nazwę,
np.
Pro
gram
"Ucz
enie
się
prz
ez c
ałe ży
cie"
.
VI) W
kol
umni
e nr
10
należy
z li
sty
rozw
ijane
j wyb
rać
jedną
z na
stęp
ując
ych
nazw
dot
. gr
up p
raco
wni
czyc
h :
V) W
kol
umni
e nr
9 n
ależ
y z
listy
rozw
ijane
j wyb
rać
jedną
z na
stęp
ując
ych
nazw
dot
. ko
dów
wyn
agro
dzeń
:
2)Fu
ndus
z Be
zpie
czeń
stw
a W
ewnę
trzne
go -
Inst
rum
ent n
a rz
ecz
Wsp
ółpr
acy
Polic
yjne
j, Za
pobi
egan
ia i
Zwal
czan
ia P
rzes
tępc
zośc
i or
az Z
arza
dzan
ia K
ryzy
sow
ego
III) W
kol
umni
e nr
4 w
prz
ypad
ku g
dy p
lano
wan
e w
ydat
ki d
otyc
zą re
zerw
y ce
low
ej n
ależ
y w
staw
ić n
umer
częśc
i 83,
nat
omia
st jeśl
i pla
now
ane
wyd
atki
nie
będą
finan
sow
ane
z re
zerw
y ce
low
ej n
ależ
y w
staw
ić n
umer
częśc
i budże
tow
ej d
yspo
nent
a.
IV) W
kol
umni
e nr
8 n
ależ
y po
dać
czte
rocy
frow
e oz
nacz
enie
par
agra
fu.
adre
s e-
mai
l ....
......
......
......
......
......
...
1) F
undu
sz B
ezpi
eczeńs
twa
Wew
nętrz
nego
– In
stru
men
t na
rzec
z W
spar
cia
Fina
nsow
ego
w z
akre
sie
Gra
nic
Zew
nętrz
nych
i W
iz
3) F
undu
sz A
zylu
, Mig
racj
i i In
tegr
acji
- w
ynag
rodz
enia
dla
pra
cow
nikó
w o
bjęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu w
ynag
rodz
eń w
pań
stw
owej
sfe
rze
budż
etow
ej o
raz
o zm
iani
e ni
ektó
rych
ust
aw (D
z.U
. z 2
016
r.966
, z p
óźn.
zm
.) - p
lano
wan
e, z
godn
ie z
art.
9 u
st. 1
pkt
4 te
j ust
awy.
4) E
urop
ejsk
i Fun
dusz
Dos
toso
wan
ia d
o G
loba
lizac
ji
31 - śr
odki
zab
ezpi
eczo
ne w
budże
cie
dysp
onen
ta
Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
40
F-R
EF
w ty
s. z
ł
……
……
r(r
ok N
+1)
……
….r.
(rok
N+2
)…
……
.r.(r
ok N
+3)
……
….r.
(rok
N+4
)…
……
.r.(r
ok N
+1)
……
….r.
(rok
N+2
)…
……
.r.(r
ok N
+3)
……
….r.
(rok
N+4
)
12
34
56
78
910
1112
IPr
ogra
m (n
azw
a)1.
1część
budż
etow
a1.
2część
budż
etow
a1.
3część
budż
etow
a1.
4część
budż
etow
aII
Prog
ram
(naz
wa)
2.1
część
budż
etow
a2.
2część
budż
etow
a2.
3część
budż
etow
a2.
4część
budż
etow
aIII
Prog
ram
(naz
wa)
3.1
część
budż
etow
a3.
2część
budż
etow
a3.
3część
budż
etow
a3.
4część
budż
etow
aIV
Prog
ram
(naz
wa)
4.1
część
budż
etow
a4.
2część
budż
etow
a4.
3część
budż
etow
a4.
4część
budż
etow
aV
Prog
ram
(naz
wa)
5.1
część
budż
etow
a5.
2część
budż
etow
a5.
3część
budż
etow
a5.
4część
budż
etow
aVI
Prog
ram
(naz
wa)
6.1
część
budż
etow
a6.
2część
budż
etow
a6.
3część
budż
etow
a6.
4część
budż
etow
a V
IIPr
ogra
m (n
azw
a)7.
1część
budż
etow
a7.
2część
budż
etow
a7.
3część
budż
etow
a7.
4część
budż
etow
a
Raz
emO
gółe
m z
tego
:
NSS
200
7-20
13N
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y 20
09-2
014
Mec
hani
zm F
inan
sow
y EO
G 2
009-
2014
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Euro
pejs
kieg
o O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
a
SPPW
PO Z
rów
now
ażon
y R
ozw
ój S
ekto
ra R
yboł
ówst
wa
(…)
Pers
pekt
ywa
Fina
nsow
a 20
14-2
020
Inne
Pro
gram
y*)
*) Dot
yczy
śro
dków
, o k
tóry
ch m
owa
w a
rt. 5
ust
. 3 p
kt 6
ust
awy
o fin
ansa
ch p
ublic
znyc
h.
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
(i
mię
i na
zwis
ko)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
......
..
adr
es e
-mai
l ....
......
......
......
......
....
data
.....
......
......
......
......
......
po
dpis
.....
......
......
......
......
...
NAP
ŁYW
ŚR
OD
KÓW
Z T
YTU
ŁU R
EFU
ND
ACJI
PO
NIE
SIO
NYC
H W
YDAT
KÓW
W R
AMAC
H P
RO
GR
AMÓ
W R
EALI
ZOW
ANYC
H Z
UD
ZIAŁ
EM Ś
RO
DKÓ
W P
OC
HO
DZĄ
CYC
H Z
BU
DŻE
TU U
NII
EUR
OPE
JSKI
EJ (b
ez W
PR) O
RAZ
PAŃ
STW
CZŁ
ON
KOW
SKIC
H E
UR
OPE
JSKI
EGO
PO
RO
ZUM
IEN
IA O
WO
LNYM
HAN
DLU
(EFT
A)
Prog
ram
/Mec
hani
zm F
inan
sow
yLp
.
Prze
wid
ywan
y na
pływ
śro
dków
w
……
.. r.
(rok
bieżą
cy N
)z
tytu
łu re
fund
acji
wyd
atkó
w
poni
esio
nych
z b
udże
tu
pańs
twa
Nap
ływ
śro
dków
w la
tach
……
..(od
N+1
do
N+4
) z
tytu
łu
refu
ndac
ji w
ydat
ków
pon
iesi
onyc
h z
budże
tu p
ańst
wa
Prze
wid
ywan
y na
pływ
śr
odkó
w w
……
…. r
.( r
ok b
ieżą
cy N
) z
tytu
łu re
fund
acji
wyd
atkó
w
poni
esio
nych
z b
udże
tu
środ
ków
eur
opej
skic
h
Nap
ływ
śro
dków
w la
tach
……
…. (
od N
+1 d
o N
+4) z
tytu
łu re
fund
acji
wyd
atkó
w p
onie
sion
ych
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
Budże
t pań
stw
aB
udże
t śro
dków
eur
opej
skic
h
1
zał
ączn
ik n
r 40
Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 1154
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Prog
ram
ów/M
echa
nizm
ów:
Prog
ram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Prog
ram
Ope
racy
jny
Kapi
tał L
udzk
iPr
ogra
m O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Prog
ram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
RPr
ogra
m O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a D
olnośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
arm
ia i
Maz
ury
na la
ta 2
007
- 201
3W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
PO E
WT
Pols
ka -
Bran
denb
urgi
aPO
EW
T Po
lska
-Cze
chy
PO E
WT
Pols
ka-L
itwa
PO E
WT
Pols
ka-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
iaPO
EW
T Po
lska
-Sak
soni
aPO
EW
T Po
lska
-Sło
wac
jaPO
EW
T Po
łudn
iow
y-Ba
łtyk
PO E
WT
Reg
ion
Mor
za B
ałty
ckie
goPO
EW
T Eu
ropa
Śro
dkow
aIN
TER
ACT
2IN
TER
REG
IV C
PO E
ISiP
Litw
a-Po
lska
-Ros
jaPO
EIS
iP P
olsk
a-Bi
ałor
uś-U
krai
naFu
ndus
z Sp
ójnośc
iSz
waj
cars
ko-P
olsk
i Pro
gram
Wsp
ółpr
acy
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
4M
echa
nizm
Fin
anso
wy
EOG
200
9-20
14N
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y III
Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
Mec
hani
zm F
inan
sow
y Eu
rope
jski
ego
Obs
zaru
Gos
poda
rcze
go II
I Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
PO In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FSPO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- EF
RR
PO In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
PO P
olsk
a W
scho
dnia
201
4-20
20PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
PO P
olsk
a C
yfro
wa
2014
-202
0PO
Pom
oc T
echn
iczn
a 20
14-2
020
EWT
Połu
dnio
wy
Bałty
k 20
14-2
020
EWT
Pols
ka-S
akso
nia
2014
-202
0EW
T Po
lska
-Sło
wac
ja 2
014-
2020
EWT
Pols
ka-B
rand
enbu
rgia
201
4-20
20EW
T Po
lska
-Cze
chy
2014
-202
0EW
T Po
lska
-Litw
a 20
14-2
020
EWT
Pols
ka-M
ekle
mbu
rgia
-Bra
nden
burg
ia 2
014-
2020
EWT
Euro
pa Ś
rodk
owa
2014
-202
0EW
T R
egio
n M
orza
Bał
tyck
iego
201
4-20
20IN
TER
REG
EU
RO
PA 2
014-
2020
INTE
RAC
TIII
2014
-202
0PW
T EI
S Po
lska
-Ros
ja 2
014-
2020
PWT
EIS
Pols
ka-B
iało
ruś-
Ukr
aina
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a W
arm
ińsk
o-M
azur
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go 2
014-
2020
Inst
rum
ent "
Łącząc
Eur
opę"
(CEF
)Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Po
moc
Żyw
nośc
iow
a (P
O PŻ)
W p
rzyp
adku
bra
ku n
azw
y Pr
ogra
mu/
Mec
hani
zmu
na liśc
ie n
ależ
y w
pisać
właśc
iwą
nazwę.
2
Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
41
WPR
FIN
ANSO
WAN
IE W
SPÓ
LNEJ
PO
LITY
KI R
OLN
EJ
Lp.
Prog
ram
/za
dani
e(n
azw
a)
Jedn
ostk
a re
aliz
ując
aFo
rma
fina
nsow
ania
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
UE
(bu
dżet
śr
odkó
w
euro
pejs
kich
)
UE
(bu
dżet
pańs
twa)
PL
(budże
t pańs
twa)
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
251)
Fin
anso
wan
ie u
nijn
ych
płat
nośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E8)
4) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
sp
rzed
aży
zapa
sów
inte
rwen
cyjn
ych
w ra
mac
h W
PR
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
(Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
od s
tycz
nia
do li
stop
ada)
3)
1a) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i WP
R w
ram
ach
wyd
atkó
w b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
(Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
w g
rudn
iu)4)
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R (P
łatn
ości
re
aliz
owan
e od
sty
czni
a do
list
opad
a)3)
2a) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i WP
R (
Pła
tnoś
ci
real
izow
ane
w g
rudn
iu)4)
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E8)
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i PR
OW
201
4-20
20 w
ra
mac
h w
ydat
ków
budże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i PR
OW
201
4-20
20
(bez
wyd
atów
na
wyp
rzed
zają
ce fi
nans
owan
ie)
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E8)
1) F
inan
sow
anie
uni
jnyc
h pł
atnośc
i w ra
mac
h w
ydat
ków
bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
2) W
spół
finan
sow
anie
kra
jow
e pł
atnośc
i
3) D
ocho
dy b
udże
tu ś
rodk
ów e
urop
ejsk
ich
z ty
tułu
re
fund
acji
z U
E8)
FAD
N 8)
…
RAZ
EM
MF
….
MR
iRW
….
……
.W
ojew
odow
ie-
ogół
em; z
tego
:…
.85
-raz
em
Dol
nośląs
ki…
.K
ujaw
sko-
Pom
orsk
i…
.
……
.…
Pła
tnoś
ci w
ram
ach
syst
emów
wsp
arci
a be
zpoś
redn
iego
IVW
spól
na
Org
aniz
acja
Ryn
ku
Ow
oców
i W
arzy
w
IIn
terw
encj
a na
ry
nkac
h ro
lnyc
hA
RiM
R
AR
iMR
AR
iMR
III
Wsp
arci
e R
ozw
oju
Obs
zaró
w
Wie
jski
ch p
rzez
E
FRR
OW
rozd
ział
II V
Doc
hody
z ty
tułu
be
zpos
redn
ich
wyd
atkó
w E
FRG
(a
rt. 4
ust
. 2
rozp
orzą
dzen
ia P
E i
Rad
y (W
E) N
r 13
06/2
013)
AR
iMR
MR
iRW
część
Kla
syfik
acja
budże
tow
a1)
dzia
łpa
ragr
af2)
Gru
pa5)
P
odgr
upa6)
Pla
now
ane
doch
ody
i wyd
atki
w la
tach
od
N+1
do
N+4
w ty
siąc
ach
złot
ych
……
…..
r.7)
(rok
bieżą
cy N
)
Prze
wid
ywan
e w
ykon
anie
……
…..
r.7)
(rok
N+3
)…
……
.. r.7)
(rok
N+2
)…
……
.. r.7)
(rok
N+1
)…
……
.. r.7)
(rok
N+4
)
FIN
ANSO
WAN
IE W
YPR
ZED
ZAJĄ
CE
Wyp
rzed
zają
ce fi
nans
owan
ie z
adań
PR
OW
201
4-20
20 re
aliz
owan
e z
wyd
atkó
w w
łaśc
iwyc
h częś
ci b
udże
tow
ych
VI
1
zał
ączn
ik n
r 41
Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 1154
RAZ
EM
MF
….
MR
iRW
….
……
.W
ojew
odow
ie-
ogół
em; z
tego
:…
.D
olnośląs
ki…
.K
ujaw
sko-
Pom
orsk
i…
.
……
.
Woj
ewód
ztw
a-og
ółem
; z te
go:
….
Zada
nie
w
ram
ach
PR
OW
….
……
.
Woj
ewód
ztw
a-og
ółem
; z te
go:
….
Zada
nie
w
ram
ach
PR
OW
….
……
.
3) "P
łatn
ości
real
izow
ane
od s
tycz
nia
do li
stop
ada"
ozn
acza
wsz
ystk
ie p
latn
ości
real
izow
ane
za ro
k "n
-1"
oraz
pła
tnoś
ci z
a la
ta u
bieg
łe.
4) "P
łatn
ości
real
izow
ane
w g
rudn
iu" o
znac
za w
szys
tkie
pla
tnoś
ci re
aliz
owan
e w
ram
ach
roku
"n" w
tym
takż
e ew
entu
alne
zal
iczk
i.5)
Nal
eży
wpi
sac
cyfrę
1 -
dla
wyd
atkó
w z
wią
zany
ch z
fina
nsow
anie
m z
budże
tu U
E lu
b ic
h w
spół
finan
sow
anie
m.
przy
jęto
kur
s E
UR
....
......
......
.PLN
/EU
R
spor
ządz
ił....
......
......
......
......
......
......
(imię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu:..
......
......
......
......
......
adre
s e-
mai
l:....
......
......
......
......
......
......
......
data
: ....
......
......
......
..
pod
pis:
......
......
......
......
......
......
......
.
8) D
ocho
dy u
zysk
ane
z ty
tułu
refu
ndac
ji z
Kom
isji
Eur
opej
skie
j pow
inny
uw
zglę
dniać
ewen
tual
ne p
omni
ejsz
enia
refu
ndac
ji w
ynik
ając
e z
rozl
iczeń
z K
E.
Spła
ta p
ożyc
zek
udzi
elan
ych
prze
z BG
K
6) D
la w
ydat
ków
zw
iąza
nych
z fi
nans
owan
iem
z b
udże
tu U
E lu
b ic
h w
spół
finan
sow
anie
m:
W
odn
iesi
eniu
do
płat
nośc
i z fu
ndus
zu E
FRG
- na
leży
wpi
sać
liczbę
71
W o
dnie
sien
iu d
o pł
atno
sci z
fund
uszu
EFR
RO
W n
ależ
y w
pisać
liczbę
727)
Wyd
atki
w p
oszc
zegó
lnyc
h la
tach
pod
ziel
one
są n
a:
- UE
(bu
dżet
śro
dków
eur
opej
skic
h), k
lasy
fikow
ane
z cz
war
tą c
yfrą
par
afra
fu "7
", - U
E (
budż
et p
ańst
wa)
, kl
asyf
ikow
ane
z cz
war
tą c
yfrą
par
afra
fu "8
", - P
L (b
udże
t pań
stw
a), k
lasy
fikow
ane
z cz
war
tą c
yfrą
par
afra
fu "9
".
VII
IX 1)W
prz
ypad
ku w
ystą
pien
ia w
ięce
j niż
jedn
ej p
ozyc
ji kl
asyf
ikac
ji bu
dżet
owej
nal
eży
odpo
wie
dnio
rozb
udow
ać fo
rmul
arz
popr
zez
doda
nie
wie
rszy
.2)
Kla
syfik
acja
par
agra
fów
doc
hodó
w i
wyd
atkó
w je
st c
zter
ocyf
row
a; c
zwar
tą c
yfrą
jest
odp
owie
dnia
cyf
ra o
d 0
do 9
.
VIII
Doc
hody
budże
tu p
ańst
wa
z ty
tułu
refu
ndac
ji w
yprz
edza
jące
go fi
nans
owan
ia P
RO
W 2
014-
2020
(ref
unda
cje
z Ag
encj
i Pła
tnic
zej)
Poży
czki
udz
iela
ne p
rzez
BG
K
2
Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
42
F-N
SS (B
P)
w ty
s. z
ł
fina
nsow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
iefin
anso
wan
iew
spół
finan
sow
anie
fina
nsow
anie
wsp
ółfin
anso
wan
ie
1 a
1 b
2.3.
4.5.
6.7.
8.9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…P
TX
XX
XX
XX
XS
krót
pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
…X
XX
XX
XX
XS
krót
pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
PR
XX
XX
XX
XX
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
……
XX
XX
XX
XX
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
……
XX
XX
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Sum
aN
azw
a pr
ogra
mu
… S
uma
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…P
TX
XX
XX
XX
XS
krót
pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
…X
XX
XX
XX
XS
krót
pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
PR
XX
XX
XX
XX
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
……
XX
XX
XX
XX
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
……
XX
XX
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Sum
aN
azw
a pr
ogra
mu
… S
uma
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…P
TX
XX
XX
XX
XS
krót
pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
…X
XX
XX
XX
XS
krót
pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
PR
XX
XX
XX
XX
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
……
XX
XX
XX
XX
Skr
ót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
……
XX
XX
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Sum
aN
azw
a pr
ogra
mu
… S
uma
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
83X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
*) Rez
erw
a ce
low
a m
oże
być
plan
owan
a jeże
li:-
nie
moż
na o
kreś
lić s
zcze
góło
wej
pod
ział
ki k
lasy
fikac
ji bu
dżet
owej
,
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
.....
data
.....
......
......
...po
dpis
....
......
.....
W k
olum
nie
9 ob
owią
zują
nas
tępu
jące
skr
óty
kodó
w w
ynag
rodz
eń:
11P
OIG
Pro
gram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
A11
PO
KL
Pro
gram
Ope
racy
jny
Kap
itał L
udzk
i11
PO
IiS.F
SP
rogr
am O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
B- w
ynag
rodz
enia
dla
poz
osta
łych
pra
cow
nikó
w, k
tórz
y ni
e zo
stal
i uję
ci w
ww
. lit.
A11
PO
IiS.E
FRR
Pro
gram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
R11
PO
RP
WP
rogr
am O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
Jeśl
i wyd
atek
nie
dot
yczy
wyn
agro
dzeń
, kom
órkę
nal
eży
pozo
staw
ić p
ustą
.
W k
olum
nie
1a i
1b
obow
iazu
ją o
dpow
iedn
io n
astę
pują
ce s
krót
y/pe
łne
nazw
y, P
rogr
amów
/Mec
hani
zmów
, któ
re p
owin
ny b
yć
zgod
ne z
pod
grupą
ekon
omic
zną
określ
oną
w T
rezo
rze:
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
RAZ
EM w
ydat
ki
z te
go w
częśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
FIN
AN
SO
WA
NIE
PR
OG
RA
MÓ
W R
EA
LIZO
WA
NYC
H Z
UD
ZIA
ŁEM
ŚR
OD
KÓ
W P
OC
HO
DZĄ
CYC
H Z
BU
DŻE
TU U
NII
EU
RO
PE
JSK
IEJ
(bez
WP
R) O
RA
Z P
AŃ
STW
CZŁ
ON
KO
WS
KIC
H E
UR
OP
EJS
KIE
GO
PO
RO
ZUM
IEN
IA O
WO
LNYM
HA
ND
LU (
EFT
A) W
RA
MA
CH
BU
DŻE
TU P
AŃ
STW
A
wsp
ółfin
anso
wan
ie
Roz
dzia
łP
arag
raf*
*)D
ział
finan
sow
anie
Woj
./SK
O/
Sąd
yfin
anso
wan
ie
z te
go:
kody
w
ynag
rodz
eń
na …
…r.
(rok
N+4
)S
krót
Pro
gram
u/M
echa
nizm
u Fi
nans
oweg
o
Pom
oc
tech
nicz
na
(PT)
/
P
rogr
am
(PR
)
- wyn
agro
dzen
ia d
la p
raco
wni
ków
objęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu w
ynag
rodz
eń w
pań
stw
owej
sfe
rze
budż
etow
ej o
raz
o zm
iani
e ni
ektó
rych
ust
aw
(Dz.
U. z
201
6 r.
poz.
966
, z p
óźn.
zm
.) - p
lano
wan
e, z
godn
ie z
art.
9 u
st. 1
pkt
4 te
j ust
awy.
Nr c
zęśc
i bu
dżet
owej
dy
spon
enta
Część
bu
dżet
owa
(num
er)/
Rez
erw
a ce
low
a (8
3)*)
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
....
W p
rzyp
adku
śro
dków
pla
now
anyc
h na
pro
jekt
y dr
ogow
e i p
roje
kty
kole
jow
e na
leży
je d
odat
kow
o w
yodręb
nić.
- dot
yczy
wyd
atkó
w o
kreś
lony
ch w
dec
yzja
ch o
zap
ewni
eniu
fina
nsow
ania
lub
dofin
anso
wan
ia p
rzed
sięw
zięc
ia, w
ydan
ych
na p
odst
awie
art.
153
ust
. 1 p
kt 1
ust
awy
o fin
ansa
ch p
ublic
znyc
h i z
godn
ie z
rozp
orzą
dzen
iem
Min
istra
Fin
ansó
w z
dni
a 9
grud
nia
2010
r. w
spr
awie
wni
oskó
w o
zap
ewni
enie
fina
nsow
ania
lub
dofin
anso
wan
ia z
budże
tu p
ańst
wa
proj
ektó
w fi
nans
owan
ych
z ud
ział
em ś
rodk
ów p
ocho
dząc
ych
z bu
dżet
u U
nii E
urop
ejsk
iej o
raz
niep
odle
gają
cych
zw
roto
wi ś
rodk
ów z
pom
ocy
udzi
elon
ej p
rzez
pań
stw
a cz
łonk
owsk
ie E
urop
ejsk
iego
Por
ozum
ieni
a o
Wol
nym
Han
dlu
(EFT
A) (
Dz.
U. z
201
5. 1
532)
, bądź
wcz
eśni
ej o
bow
iązu
jący
m ro
zpor
ządz
enie
m; w
uza
sadn
ieni
u do
form
ular
za p
owin
na b
yć w
skaz
ana:
dat
a, n
r i k
wot
a w
ynik
ając
a z
właśc
iwej
de
cyzj
i w ra
mac
h pr
ogra
mu.
W p
rzyp
adku
Pro
gram
u O
pera
cyjn
ego
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko n
ależ
y os
obno
wpi
sać
kwot
y w
ydat
ków
z c
zęśc
i budże
tow
ych
oraz
z re
zerw
y ce
low
ej n
a fin
anso
wan
ie i
wsp
ółfin
anso
wan
ie w
ydat
ków
pro
gram
ów fi
nans
owan
ych
ze ś
rodk
ów F
undu
szu
Spó
jnoś
ci i
Eur
opej
skie
go F
undu
szu
Roz
woj
u R
egio
naln
ego.
**) W
kol
umni
e na
leży
pod
ać c
zter
ocyf
row
e oz
nacz
enie
par
agra
fu.
wsp
ółfin
anso
wan
ie
Pla
now
ane
wyd
atki
budże
tu p
ańst
wa
w …
…..
r(r
ok N
+1)
Raz
em
grup
a pr
acow
nicz
a
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
wyd
atkó
w w
…
…..
r.(r
ok b
ieżą
cy N
)na
……
r.(r
ok N
+2)
na …
…..r
.(r
ok N
+3)
Peł
na n
azw
aP
rogr
amu/
Mec
hani
zmu
Fina
nsow
ego
1
zał
ączn
ik n
r 42
Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 1154
11R
PO
02R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
11R
PO
04R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Kuj
awsk
o - P
omor
skie
go n
a la
ta 2
007
- 201
3W
kol
umni
e 10
obo
wią
zują
nas
tępu
jące
skr
óty
grup
pra
cow
nicz
ych:
11R
PO
06R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
007-
2013
01 –
oso
by n
ieob
jęte
mnożn
ikow
ymi s
yste
mam
i wyn
agro
dzeń
(bez
ref
eren
darz
y są
dow
ych
oraz
asy
sten
tów
sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów),
11R
PO
08Lu
busk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
02 –
oso
by z
ajm
ując
e ki
erow
nicz
e st
anow
iska
pań
stw
owe,
11R
PO
10R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
200
7-20
1303
– c
złon
kow
ie k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej (w
tym
rów
nież
wch
odzą
cych
w s
kład
służb
y za
gran
iczn
ej),
11R
PO
12M
ałop
olsk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na
lata
200
7 - 2
013
04 –
eta
tow
i czł
onko
wie
SK
O (łąc
znie
z p
reze
sem
i w
icep
reze
sem
),11
RP
O14
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
200
7-20
1305
– sąd
owi k
urat
orzy
zaw
odow
i,11
RP
O16
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
06–
eksp
erci
, ase
sorz
y i a
plik
anci
eks
perc
cy U
rzęd
u P
aten
tow
ego
Rze
czyp
ospo
litej
Pol
skie
j,11
RP
O18
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
200
7-20
1307
– as
esor
zy p
roku
rato
rscy
i as
esor
zy sąd
owi,
11R
PO
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
200
7-20
1308
– fu
nkcj
onar
iusz
e S
łużb
y C
elno
-Ska
rbow
ej,
11R
PO
22R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
1309
– sę
dzio
wie
i pr
okur
ator
zy,
11R
PO
24R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
200
7-20
1310
– żo
łnie
rze
zaw
odow
i i fu
nkcj
onar
iusz
e,11
RP
O26
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
11–
etat
owi c
złon
kow
ie k
oleg
iów
regi
onal
nych
izb
obra
chun
kow
ych,
11R
PO
28R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
arm
ia i
Maz
ury
na la
ta 2
007
- 201
312
– pr
acow
nicy
Rzą
dow
ego
Cen
trum
Leg
isla
cji,
11R
PO
30W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
200
7 - 2
013
13–
czło
nkow
ie s
łużb
y za
gran
iczn
ej n
iebę
dący
czł
onka
mi k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej,
11R
PO
32R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
1314
– na
uczy
ciel
e za
trudn
ieni
w s
zkoł
ach
i pla
ców
kach
pro
wad
zony
ch p
rzez
org
any
adm
inis
tracj
i rzą
dow
ej,
11P
OE
WT.
PB
RP
O E
WT
Pol
ska
- Bra
nden
burg
ia15
– cz
łonk
owie
Kra
jow
ej Iz
by O
dwoł
awcz
ej p
rzy
Pre
zesi
e U
rzęd
u Za
mów
ień
Pub
liczn
ych,
11P
OE
WT.
PC
ZP
O E
WT
Pol
ska-
Cze
chy
16–
refe
rend
arze
sąd
owi,
11P
OE
WT.
PLI
PO
EW
T P
olsk
a-Li
twa
17–
asys
tenc
i sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów,
11P
OE
WT.
PM
BP
O E
WT
Pol
ska-
Mek
lem
burg
ia-B
rand
enbu
rgia
18–
spec
jaliś
ci o
pini
odaw
czyc
h ze
społ
ów sąd
owyc
h sp
ecja
listó
w,
11P
OE
WT.
PS
AP
O E
WT
Pol
ska-
Sak
soni
a19
– ap
likan
ci sąd
owi i
pro
kura
tors
cy,
11P
OE
WT.
PS
LP
O E
WT
Pol
ska-
Sło
wac
ja20
– pr
acow
nicy
zat
rudn
ieni
w p
lacó
wka
ch z
agra
nicz
nych
na
pods
taw
ie u
mów
o p
racę
zaw
arty
ch n
a po
dsta
wie
pra
wa
mie
jsco
weg
o,11
PO
EW
T.P
BA
PO
EW
T P
ołud
niow
y-B
ałty
k21
– os
adze
ni.
11P
OE
WT.
RM
BP
O E
WT
Reg
ion
Mor
za B
ałty
ckie
go11
PO
EW
T.E
SR
PO
EW
T E
urop
a Ś
rodk
owa
Jeśl
i wyd
atek
nie
dot
yczy
wyn
agro
dzeń
, kom
órkę
nal
eży
pozo
staw
ić p
ustą
.11
PO
EW
T.IN
TER
AC
TIN
TER
AC
T 2
11P
OE
WT.
INTE
RR
EG
INTE
RR
EG
IV C
11E
ISiP
.LP
RP
O E
ISiP
Litw
a-P
olsk
a-R
osja
11E
ISiP
.PB
UP
O E
ISiP
Pol
ska-
Bia
łoruś-
Ukr
aina
11FS
Fund
usz
Spó
jnoś
ci12
SP
PW
Szw
ajca
rsko
-Pol
ski P
rogr
am W
spół
prac
y12
NM
FN
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y 20
09-2
014
12M
FEO
GM
echa
nizm
Fin
anso
wy
EO
G 2
009-
2014
12N
MF.
IIIN
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y III
Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
12M
FEO
G.II
IM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Eur
opej
skie
go O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
a13
PO
IiS.2
020.
FSP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FS13
PO
IiS.2
020.
EFR
RP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
R13
PO
IRP
O In
telig
entn
y R
ozw
ój 2
014-
2020
13P
OP
WP
O P
olsk
a W
scho
dnia
201
4-20
2013
PO
WE
RP
O W
iedz
a, E
duka
cja,
Roz
wój
201
4-20
2013
PO
PC
PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
13P
OP
T.20
20P
O P
omoc
Tec
hnic
zna
2014
-202
013
EW
T.20
20.P
BA
EW
T P
ołud
niow
y B
ałty
k 20
14-2
020
13E
WT.
2020
.PS
AE
WT
Pol
ska-
Sak
soni
a 20
14-2
020
13E
WT.
2020
.PS
LE
WT
Pol
ska-
Sło
wac
ja 2
014-
2020
13E
WT.
2020
.PB
RE
WT
Pol
ska-
Bra
nden
burg
ia 2
014-
2020
13E
WT.
2020
.PC
ZE
WT
Pol
ska-
Cze
chy
2014
-202
013
EW
T.20
20.P
LIE
WT
Pol
ska-
Litw
a 20
14-2
020
13E
WT.
2020
.PM
BE
WT
Pol
ska-
Mek
lem
burg
ia-B
rand
enbu
rgia
201
4-20
2013
EW
T.20
20.E
SR
EW
T E
urop
a Ś
rodk
owa
2014
-202
013
EW
T.20
20.R
MB
EW
T R
egio
n M
orza
Bał
tyck
iego
201
4-20
2013
EW
T.20
20.IN
TER
RE
GIN
TER
RE
G E
UR
OP
A 2
014-
2020
13E
WT.
2020
.INTE
RA
CT
INTE
RA
CTI
II 20
14-2
020
13E
IS.2
020.
PR
OP
WT
EIS
Pol
ska-
Ros
ja 2
014-
2020
13E
IS.2
020.
PB
UP
WT
EIS
Pol
ska-
Bia
łoruś-
Ukr
aina
201
4-20
2013
RP
O02
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
13R
PO
04.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O06
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
13R
PO
08.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
2013
RP
O10
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
2013
RP
O12
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
13R
PO
14.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O16
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
13R
PO
18.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
201
4-20
2013
RP
O20
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O22
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O24
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O26
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O28
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
War
miń
sko-
Maz
ursk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O30
.202
0W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
201
4-20
2013
RP
O32
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
201
4-20
2014
CE
FIn
stru
men
t "Łą
cząc
Eur
opę"
(CE
F)21
PO
RYB
YP
rogr
am O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)22
PO
RiM
PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
2043
PO
PŻ
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
ES
PO
N II
I
ES
PO
N II
IU
RB
AC
T III
U
RB
AC
T III
2
Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
43
F-N
SS (B
E)
w ty
s. z
ł
Część
bu
dżet
owa
(num
er)/
Rez
erw
a ce
low
a (8
3)*)
Woj
./SKO
/Są
dy
……
…..
r.(r
ok N
+1)
finan
sow
anie
"7"
……
... r.
(rok
N+2
)
finan
sow
anie
"7
"
……
... r.
(rok
N+3
)
finan
sow
anie
"7"
……
…. r
.(r
ok N
+4)
fin
anso
wan
ie
"7
"
1 a
1 b
2.3.
4.5.
6.7.
8.9.
10.
11.
12.
13.
14.
Skró
t pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Naz
wa
prog
ram
u …
XX
XX
Skró
t pro
gram
u …
Su
ma
Naz
wa
prog
ram
u …
Su
ma
XX
XX
X
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…
Sum
aN
azw
a pr
ogra
mu
…
Sum
aX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…N
azw
a pr
ogra
mu
…X
XX
XSk
rót p
rogr
amu
…
Sum
aN
azw
a pr
ogra
mu
…
Sum
aX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X83
XX
XX
XX
XX
X
*) Rez
erw
a ce
low
a m
oże
być
plan
owan
a jeże
li:-
nie
moż
na o
kreś
lić s
zcze
góło
wej
pod
ział
ki k
lasy
fikac
ji bu
dżet
owej
,
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
....
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
.....
data
.....
......
......
...po
dpis
....
......
.....
Prze
wid
ywan
e w
ykon
anie
w
ydat
ków
w …
….
roku
(r
ok b
ieżą
cy N
) -
finan
sow
anie
"7
"
W p
rzyp
adku
śro
dków
pla
now
anyc
h na
pro
jekt
y dr
ogow
e i p
roje
kty
kole
jow
e na
leży
je d
odat
kow
o w
yodręb
nić.
**) W
kol
umni
e na
leży
pod
ać c
zter
ocyf
row
e oz
nacz
enie
par
agra
fu.
- dot
yczy
wyd
atkó
w o
kreś
lony
ch w
dec
yzja
ch o
zap
ewni
eniu
fina
nsow
ania
lub
dofin
anso
wan
ia p
rzed
sięw
zięc
ia, w
ydan
ych
na p
odst
awie
art.
153
ust
. 1 p
kt 1
ust
awy
o fin
ansa
ch p
ublic
znyc
h i z
godn
ie z
rozp
orzą
dzen
iem
Min
istra
Fin
ansó
w z
dni
a 9
grud
nia
2010
r. w
spr
awie
wni
oskó
w o
zap
ewni
enie
fina
nsow
ania
lu
b do
finan
sow
ania
z b
udże
tu p
ańst
wa
proj
ektó
w fi
nans
owan
ych
z ud
ział
em ś
rodk
ów p
ocho
dząc
ych
z bu
dżet
u U
nii E
urop
ejsk
iej o
raz
niep
odle
gają
cych
zw
roto
wi ś
rodk
ów z
pom
ocy
udzi
elon
ej p
rzez
pań
stw
a cz
łonk
owsk
ie E
urop
ejsk
iego
Por
ozum
ieni
a o
Wol
nym
Han
dlu
(EFT
A) (
Dz.
U. z
201
5 r.
poz.
153
2), bądź
wcz
eśni
ej o
bow
iązu
jący
m ro
zpor
ządz
enie
m; w
uza
sadn
ieni
u do
form
ular
za p
owin
na b
yć w
skaz
ana:
dat
a, n
r i k
wot
a w
ynik
ając
a z
właśc
iwej
dec
yzji
w ra
mac
h pr
ogra
mu.
W p
rzyp
adku
Pro
gram
u O
pera
cyjn
ego
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko n
ależ
y os
obno
wpi
sać
kwot
y w
ydat
ków
z c
zęśc
i budże
tow
ych
oraz
z re
zerw
y ce
low
ej n
a fin
anso
wan
ie i
wsp
ółfin
anso
wan
ie w
ydat
ków
pro
gram
ów fi
nans
owan
ych
ze ś
rodk
ów F
undu
szu
Spó
jnoś
ci i
Eur
opej
skie
go F
undu
szu
Roz
woj
u R
egio
naln
ego.
z te
go:
kody
w
ynag
rodz
eń
Pełn
a na
zwa
Prog
ram
u/M
echa
nizm
u Fi
nans
oweg
o
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
z
tego
w re
zerw
ie c
elow
ej
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
z te
go w
reze
rwie
cel
owej
RA
ZEM
wyd
atki
z
tego
w c
zęśc
i budże
tow
ej
FIN
AN
SO
WA
NIE
PR
OG
RA
MÓ
W R
EA
LIZO
WA
NYC
H W
RA
MA
CH
BU
DŻE
TU Ś
RO
DK
ÓW
EU
RO
PE
JSK
ICH
(bez
WP
R)
Skró
tPr
ogra
mu/
Mec
hani
zmu
Fina
nsow
ego
Nr c
zęśc
i bu
dżet
owej
dy
spon
enta
Dzi
ałR
ozdz
iał
grup
a pr
acow
nicz
a
Plan
owan
e w
ydat
ki w
lata
ch …
……
……
... (o
d N
+1 d
o N
+4)
Para
graf
**)
1
zał
ączn
ik n
r 43
Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 1154
W k
olum
nie
8 ob
owią
zują
nas
tępu
jące
skr
óty
kodó
w w
ynag
rodz
eń:
11P
OIG
Pro
gram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
A
11P
OK
LP
rogr
am O
pera
cyjn
y K
apita
ł Lud
zki
B- w
ynag
rodz
enia
dla
poz
osta
łych
pra
cow
nikó
w, k
tórz
y ni
e zo
stal
i uję
ci w
ww
. lit.
A11
PO
IiS.F
SP
rogr
am O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
11P
OIiS
.EFR
RP
rogr
am O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- E
FRR
Jeśl
i wyd
atek
nie
dot
yczy
wyn
agro
dzeń
, kom
órkę
nal
eży
pozo
staw
ić p
ustą
.11
PO
RP
WP
rogr
am O
pera
cyjn
y R
ozw
ój P
olsk
i Wsc
hodn
iej
11R
PO
02R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
W k
olum
nie
9 ob
owią
zują
nas
tępu
jące
skr
óty
grup
pra
cow
nicz
ych:
11R
PO
04R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Kuj
awsk
o - P
omor
skie
go n
a la
ta 2
007
- 201
301
– o
soby
nie
obję
te m
nożn
ikow
ymi s
yste
mam
i wyn
agro
dzeń
(bez
ref
eren
darz
y są
dow
ych
oraz
asy
sten
tów
sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów),
11R
PO
06R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
007-
2013
02 –
oso
by z
ajm
ując
e ki
erow
nicz
e st
anow
iska
pań
stw
owe,
11R
PO
08Lu
busk
i Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
03 –
czł
onko
wie
kor
pusu
służb
y cy
wiln
ej (w
tym
rów
nież
wch
odzą
cych
w s
kład
służb
y za
gran
iczn
ej),
11R
PO
10R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
200
7-20
1304
– e
tato
wi c
złon
kow
ie S
KO
(łąc
znie
z p
reze
sem
i w
icep
reze
sem
),11
RP
O12
Mał
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
305
– sąd
owi k
urat
orzy
zaw
odow
i,11
RP
O14
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
200
7-20
1306
– ek
sper
ci, a
seso
rzy
i apl
ikan
ci e
kspe
rccy
Urzęd
u P
aten
tow
ego
Rze
czyp
ospo
litej
Pol
skie
j,11
RP
O16
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
07–
ases
orzy
pro
kura
tors
cy i
ases
orzy
sąd
owi,
11R
PO
18R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
karp
acki
ego
na la
ta 2
007-
2013
08–
funk
cjon
ariu
sze
Służb
y C
elno
-Ska
rbow
ej,
11R
PO
20R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
200
7-20
1309
– sę
dzio
wie
i pr
okur
ator
zy,
11R
PO
22R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
200
7-20
1310
– żo
łnie
rze
zaw
odow
i i fu
nkcj
onar
iusz
e,11
RP
O24
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
ląsk
iego
na
lata
200
7-20
1311
– et
atow
i czł
onko
wie
kol
egió
w re
gion
alny
ch iz
b ob
rach
unko
wyc
h,11
RP
O26
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
12–
prac
owni
cy R
ządo
weg
o C
entru
m L
egis
lacj
i,11
RP
O28
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
War
mia
i M
azur
y na
lata
200
7 - 2
013
13–
czło
nkow
ie s
łużb
y za
gran
iczn
ej n
iebę
dący
czł
onka
mi k
orpu
su s
łużb
y cy
wiln
ej,
11R
PO
30W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
200
7 - 2
013
14–
nauc
zyci
ele
zatru
dnie
ni w
szk
ołac
h i p
lacó
wka
ch p
row
adzo
nych
prz
ez o
rgan
y ad
min
istra
cji r
ządo
wej
,11
RP
O32
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
15–
czło
nkow
ie K
rajo
wej
Izby
Odw
oław
czej
prz
y P
reze
sie
Urzęd
u Za
mów
ień
Pub
liczn
ych,
12S
PP
WS
zwaj
cars
ko-P
olsk
i Pro
gram
Wsp
ółpr
acy
16–
refe
rend
arze
sąd
owi,
12N
MF
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
2009
-201
417
– as
yste
nci sęd
ziów
i pr
okur
ator
ów,
12M
FEO
GM
echa
nizm
Fin
anso
wy
EO
G 2
009-
2014
18–
spec
jaliś
ci o
pini
odaw
czyc
h ze
społ
ów sąd
owyc
h sp
ecja
listó
w,
12N
MF.
IIIN
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y III
Per
spek
tyw
a Fi
nans
owa
19–
aplik
anci
sąd
owi i
pro
kura
tors
cy,
12M
FEO
G.II
IM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Eur
opej
skie
go O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
a20
– pr
acow
nicy
zat
rudn
ieni
w p
lacó
wka
ch z
agra
nicz
nych
na
pods
taw
ie u
mów
o p
racę
zaw
arty
ch n
a po
dsta
wie
pra
wa
mie
jsco
weg
o,13
PO
IiS.2
020.
FSP
O In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
FS21
– os
adze
ni.
13P
OIiS
.202
0.E
FRR
PO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- E
FRR
13P
OIR
PO
Inte
ligen
tny
Roz
wój
201
4-20
20Jeśl
i wyd
atek
nie
dot
yczy
wyn
agro
dzeń
, kom
órkę
nal
eży
pozo
staw
ić p
ustą
.13
PO
PW
PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
13P
OW
ER
PO
Wie
dza,
Edu
kacj
a, R
ozw
ój 2
014-
2020
13P
OP
CP
O P
olsk
a C
yfro
wa
2014
-202
013
RP
O02
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
13R
PO
04.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a K
ujaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O06
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
13R
PO
08.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
2013
RP
O10
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
2013
RP
O12
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
13R
PO
14.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O16
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
13R
PO
18.2
020
Reg
iona
lny
Pro
gram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a P
odka
rpac
kieg
o na
lata
201
4-20
2013
RP
O20
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pod
lask
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O22
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O24
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
ląsk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O26
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Ś
wię
tokr
zysk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O28
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
War
miń
sko-
Maz
ursk
iego
na
lata
201
4-20
2013
RP
O30
.202
0W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y na
lata
201
4-20
2013
RP
O32
.202
0R
egio
naln
y P
rogr
am O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Zach
odni
opom
orsk
iego
201
4-20
2014
CE
FIn
stru
men
t "Łą
cząc
Eur
opę"
(CE
F)21
PO
RYB
YP
rogr
am O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)22
PO
RiM
PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
2043
PO
PŻ
Pro
gram
Ope
racy
jny
Pom
oc Ż
ywnośc
iow
a (P
O PŻ)
- wyn
agro
dzen
ia d
la p
raco
wni
ków
objęt
ych
prze
pisa
mi u
staw
y z
dnia
23
grud
nia
1999
r. o
ksz
tałto
wan
iu w
ynag
rodz
eń w
pań
stw
owej
sfe
rze
budż
etow
ej o
raz
o zm
iani
e ni
ektó
rych
ust
aw (D
z.U
. z 2
016
r., p
oz.9
66, z
póź
n. z
m.)
- pl
anow
ane,
zgo
dnie
z a
rt. 9
ust
. 1 p
kt 4
tej u
staw
y.
W k
olum
nie
1a i
1b
obow
iazu
ją o
dpow
iedn
io n
astę
pują
ce s
krót
y/pe
łne
nazw
y, P
rogr
amów
/Mec
hani
zmów
, któ
re p
owin
ny b
yć
zgod
ne z
pod
grupą
ekon
omic
zną
określ
oną
w T
rezo
rze:
2
Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
44
LZ _
LW (U
E)
w ty
s. z
ł.
z te
go:
z te
go:
Środ
ki
euro
pejs
kie
Budże
t Pań
stw
aJe
dnos
tki
Sam
orzą
du
Tery
toria
lneg
o
Inne
śro
dki
rów
now
ażne
śr
odko
m
publ
iczn
ym
Środ
ki
euro
pejs
kie
Budże
t Pań
stw
aJe
dnos
tki S
amor
ządu
Te
ryto
rialn
ego
Inne
śro
dki
rów
now
ażne
śr
odko
m
publ
iczn
ym
1.2.
3.4.
5.6.
7.8.
9.10
.11
.12
.13
.N
SS 2
007-
2013
Pro
gram
……
.20
0720
0820
….
20…
.
Prog
ram
……
. Su
ma
2007
-20…
.SP
PWP
rogr
am…
….
2007
2008
20…
.20
….
Prog
ram
……
. Su
ma
2007
-20…
.N
MF
2009
-201
4P
rogr
am…
….
2009
2010
20…
.20
….
Prog
ram
……
. Su
ma
2009
-20…
.M
F EO
G 2
009-
2014
Pro
gram
……
.20
0920
10…
…..
……
..
PO Z
rów
now
ażon
y R
ozw
ój S
ekto
ra
Ryb
ołów
stw
a (…
)z
tego
:P
rogr
am…
….
2007
2008
……
..…
…..
Prog
ram
……
. Su
ma
2007
-20.
.Pe
rspe
ktyw
a Fi
nans
owa
2014
-202
0P
rogr
am…
….
2014
2015
……
..…
…..
Prog
ram
……
. Su
ma
2014
-20.
.
RAZ
EM w
ydat
ki 2007
2008
……
..…
…..
spor
ządz
ił ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
....
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
adre
s e-
mai
l ....
......
.....
data
.....
......
......
...po
dpis
....
......
.....
LIM
IT Z
OB
OW
IĄZAŃ
I W
YD
ATK
ÓW
W K
OLE
JNY
CH
LA
TAC
H O
BO
WIĄ
ZYW
AN
IA N
AR
OD
OW
EJ
STR
ATE
GII
SP
ÓJN
OŚ
CI 2
007-
2013
, PE
RS
PE
KTY
WY
FIN
AN
SO
WE
J 20
14-2
020
OR
AZ
PR
OG
RA
MÓ
W R
EA
LIZO
WA
NY
CH
Z U
DZI
AŁE
M P
AŃ
STW
CZŁ
ON
KO
WS
KIC
H E
UR
OP
EJS
KIE
GO
P
OR
OZU
MIE
NIA
O W
OLN
YM
HA
ND
LU (E
FTA
)
Lim
it w
ydat
ków
Lim
it zo
bow
iązań
Pro
gram
/Mec
hani
zm F
inan
sow
yŚr
odki
nie
publ
iczn
e
Ogó
łem
wkł
ad
publ
iczn
y
(kol
. 3+4
+5+6
)
Ogó
łem
wkł
ad
publ
iczn
y
(kol
.9+1
0+11
+12)
Środ
ki
niep
ublic
zne
1
zał
ączn
ik n
r 44
Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 1154
Obo
wia
zują
nas
tępu
jące
naz
wy
Prog
ram
ów/M
echa
nizm
ów:
Prog
ram
Ope
racy
jny
Inno
wac
yjna
Gos
poda
rka
Prog
ram
Ope
racy
jny
Kapi
tał L
udzk
iPr
ogra
m O
pera
cyjn
y In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
- FS
Prog
ram
Ope
racy
jny
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko -
EFR
RPr
ogra
my
Ope
racy
jny
Pom
oc T
echn
iczn
a 20
07 -
2013
Prog
ram
Ope
racy
jny
Roz
wój
Pol
ski W
scho
dnie
jR
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y dl
a W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Lu
bels
kieg
o na
lata
200
7-20
13Lu
busk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Łó
dzki
ego
na la
ta 2
007-
2013
Mał
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Maz
owie
ckie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a O
pols
kieg
o na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
dla
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
200
7-20
13R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
007
- 201
3R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
arm
ia i
Maz
ury
na la
ta 2
007
- 201
3W
ielk
opol
ski R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y na
lata
200
7 - 2
013
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go n
a la
ta 2
007-
2013
Szw
ajca
rsko
-Pol
ski P
rogr
am W
spół
prac
yN
orw
eski
Mec
hani
zm F
inan
sow
y 20
09-2
014
Mec
hani
zm F
inan
sow
y EO
G 2
009-
2014
Gra
nty
EFS
Nor
wes
ki M
echa
nizm
Fin
anso
wy
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aM
echa
nizm
Fin
anso
wy
Euro
pejs
kieg
o O
bsza
ru G
ospo
darc
zego
III P
ersp
ekty
wa
Fina
nsow
aPO
Infra
stru
ktur
a i Ś
rodo
wis
ko 2
014-
2020
- FS
PO In
frast
rukt
ura
i Śro
dow
isko
201
4-20
20 -
EFR
RPO
Inte
ligen
tny
Roz
wój
201
4-20
20PO
Pol
ska
Wsc
hodn
ia 2
014-
2020
PO W
iedz
a, E
duka
cja,
Roz
wój
201
4-20
20PO
Pol
ska
Cyf
row
a 20
14-2
020
PO P
omoc
Tec
hnic
zna
2014
-202
0R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Dol
nośląs
kieg
o 20
14-2
020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Ku
jaw
sko
- Pom
orsk
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Lube
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
- Lub
uski
e 20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Łódz
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Mał
opol
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a M
azow
ieck
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Opo
lski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
dkar
pack
iego
na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa
Podl
aski
ego
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Po
mor
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Śląs
kieg
o na
lata
201
4-20
20R
egio
naln
y Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y W
ojew
ództ
wa Św
ięto
krzy
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a W
arm
ińsk
o-M
azur
skie
go n
a la
ta 2
014-
2020
Wie
lkop
olsk
i Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
na la
ta 2
014-
2020
Reg
iona
lny
Prog
ram
Ope
racy
jny
Woj
ewód
ztw
a Za
chod
niop
omor
skie
go 2
014-
2020
Inst
rum
ent "
Łącząc
Eur
opę"
(CEF
)Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Zr
ówno
waż
ony
Roz
wój
Sek
tora
Ryb
ołów
stw
a (…
)PO
Ryb
actw
o i M
orze
201
4-20
20Pr
ogra
m O
pera
cyjn
y Po
moc
Żyw
nośc
iow
a (P
O PŻ)
W p
rzyp
adku
bra
ku n
azw
y Pr
ogra
mu/
Mec
hani
zmu
na liśc
ie n
ależ
y w
pisać
właśc
iwą
nazwę.
2
Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 1154
Część ............................
Dział ..............................
Rozdział ..............................
wykonanie na dzień
przewidywane wykonanie na dzień
prognoza stanu na dzień
31.12…….. r.(rok N-1)
31.12…….. r.(rok N)
31.12………. r.(rok N+1)
w tys. zł w tys. zł w tys. zł2 3 4
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Łączny stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przypadających do spłaty w latach następnych.2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.
sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis ................................
Należność główna 1)
Odsetki 2)
Załącznik nr 45
NAL-SP
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*)
Łącznie
Wyszczególnienie
(nr, nazwa)
(nr, nazwa)
(nr, nazwa)
1
załącznik nr 45
Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 1154
Część
......
......
......
......
......
....
Załą
czni
k nr
46
N-IT
w ty
siąc
ach
złot
ych
w ty
m:
w ty
m:
Lp.
Część
Nr w
ojew
. /S
KO
Kat
egor
ia w
ydat
ku
wyd
atki
bieżą
ce 1)
wyd
atki
mająt
kow
e1)w
ydat
ki b
ieżą
ce 1)
wyd
atki
mająt
kow
e1)
wsp
ółfin
anso
wan
ie
proj
ektó
w z
udz
iałe
m
środ
ków
Uni
i E
urop
ejsk
iej
12
34
56
78
910
1112
1314
I.O
gółe
m w
ydat
ki n
a in
form
atyz
ację
, z te
go:
1.P
roje
kt/s
yste
m in
form
atyc
zny
2.B
azy
dany
ch
3.O
prog
ram
owan
ie
4.S
przę
t do
serw
erow
ni
5.S
ieć
LAN
6.S
ieć
WA
N
7.S
przę
t inf
orm
atyc
zny
8.A
kces
oria
info
rmat
yczn
e
9.S
yste
my
auto
ryza
cji
10.
Usł
ugi w
sie
ci In
tern
et/In
trane
t
11.
Usł
ugi i
nfor
mat
yczn
e
12.
Wyn
ajem
pow
ierz
chni
ser
wer
owni
13.
Szk
olen
ia in
form
atyc
zne
14.
Inne
Raz
em
1) ś
rodk
i budże
tu p
ańst
wa
klas
yfik
owan
e z
czw
artą
cyf
rą p
arag
rafu
"0",
z w
yłąc
zeni
em w
spół
finan
sow
ania
pro
jekt
ów z
udz
iałe
m ś
rodk
ów U
nii E
urop
ejsk
iej
spor
ządz
ił ...
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...
data
.....
......
......
......
..
p
odpi
s ...
......
......
......
....
Budże
t Śro
dków
E
urop
ejsk
ich
WY
DA
TKI N
A IN
FOR
MA
TYZA
CJĘ
Budże
t Śro
dków
E
urop
ejsk
ich
Budże
t pań
stw
a og
ółem
Budże
t pań
stw
a og
ółem
w ty
siąc
ach
złot
ych
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
na
……
. r.
Pro
jekt
pla
nu n
a …
…..
r.(ro
k N
)(ro
k N
+1)
wsp
ółfin
anso
wan
ie
proj
ektó
w z
udz
iałe
m
środ
ków
Uni
i E
urop
ejsk
iej
zał
ączn
ik n
r 46
Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
47
B
ZCM
Naz
wa
dysp
onen
ta/je
dnos
tki s
ekto
ra fi
nans
ów p
ublic
znyc
h*: …
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
….
Kod klasyfikacji zadaniowej
Naz
wa
funk
cji/z
adan
ia/p
odza
dani
a/dz
iała
nia
Num
er c
zęśc
i bu
dżet
owej
/Naz
wa
JSFP
Cel
Naz
wa
mie
rnik
a(w
raz
z je
dnos
tką
mia
ry)
Alg
oryt
m w
ylic
zeni
a m
iern
ika
Źród
ło d
anyc
h do
w
ylic
zeni
a w
artośc
i m
iern
ika
(lub
skła
dow
ych)
Term
in p
omia
ru
(mie
sięc
zny,
kw
arta
lny,
pó
łrocz
ny,
rocz
ny, i
nny)
Właśc
iwa
kom
órka
/jedn
ostk
aU
zasa
dnie
nie
wyb
oru
mie
rnik
a/
Uw
agi
12
34
56
78
910
* Nie
potrz
ebne
skr
eślić
Spo
rząd
ził/-
a: ..
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu ..
......
......
......
.....
a
dres
e-m
ail .
......
......
......
......
......
......
...
data
.....
......
......
......
..
p
odpi
s ...
......
......
......
....
ZES
TAW
IEN
IE P
RO
PO
ZYC
JI C
ELÓ
W I
MIE
RN
IKÓ
W
1
zał
ączn
ik n
r 47
Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 1154
1
Załącznik nr 48
Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej
Rozdział 1 Zasady ogólne
1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracowują i przedstawiają
materiały do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) oraz do
projektu ustawy budżetowej według formularzy stanowiących załączniki nr 1-47 i
49-50 do rozporządzenia oraz formularzy udostępnianych w Informatycznym
Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, zwanym dalej „systemem
TREZOR”, i aplikacji Trezor BZ.
Formularze należy przekazywać za pośrednictwem e-PUAP-u (dokumenty
opatrzone podpisem elektronicznym) lub w formie papierowej do Departamentu
Budżetu Państwa, chyba że szczegółowa instrukcja wypełniania poszczególnych
formularzy stanowi inaczej.
Dodatkowo, we wskazanych przypadkach, materiały należy przekazywać
również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych (o rozszerzeniach
.doc/.xls lub z wyższych wersji MS Office np. .docx/.xlsx).
2. Formularze przekazywane do WPFP w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 8
ust. 1 rozporządzenia wypełnia się w następujący sposób:
− dane zawarte w kolumnach dotyczących wstępnego wykonania w roku
ubiegłym (N-1), jeżeli formularz zawiera taką kolumnę,
− dane zawarte w kolumnie „Ustawa budżetowa” w zakresie roku bieżącego
(N) – w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej, a w przypadku jej
nieopublikowania w terminie do dnia 15 lutego, z rządowego projektu,
o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych,
− na tym etapie nie wypełnia się kolumn dotyczących przewidywanego
wykonania w roku bieżącym (N), chyba że wymóg taki wynika
ze szczegółowych zasad wypełniania danego formularza,
załącznik nr 48
Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 1154
2
− dane zawarte w kolumnach dotyczących kolejnych lat (od N+1 do N+3)
w formularzach oznaczonych symbolami RZ – zgodnie z wielkościami
przyjętymi w formularzach WPFP i WPFP-PF,
− jeżeli dane dotyczące lat N+1 do N+3 w kolejnym roku opracowywania
materiałów do WPFP nie uległy zmianie, w stosunku do prognozy
przedstawionej w roku ubiegłym, w formularzach prezentuje się dane
z poprzedniej prognozy (przedstawiane uprzednio dla lat N+2 do N+4, jeżeli
formularz zawiera taką kolumnę), dodając jedynie dane dla kolejnego roku.
3. Formularze do projektu budżetu państwa przekazywane w ramach aktualizacji,
o której mowa w § 12 rozporządzenia, wypełnia się w następujący sposób:
− dane zawarte w kolumnie „Ustawa budżetowa” w zakresie roku bieżącego
(N) – w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej,
− dane dotyczące przewidywanego wykonania w roku bieżącym (N), jeżeli
formularz zawiera taką kolumnę,
− dane dotyczące projektu planu na rok N+1,
− na tym etapie nie wypełnia się kolumn dotyczących kolejnych lat (N+2 do
N+4), jeżeli formularz zawiera takie kolumny.
4. Formularze przekazywane do projektu ustawy budżetowej w terminie, o którym
mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia, wypełnia się w następujący sposób:
− dane dotyczące wykonania roku ubiegłego (N-1), jeżeli formularz zawiera
taką kolumnę – zgodnie z danymi sprawozdawczymi,
− kolumny „Ustawa budżetowa” w zakresie roku bieżącego (N) –
w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej,
− należy wypełnić kolumny dotyczące przewidywanego wykonania w roku
bieżącym (N),
− należy wypełnić kolumny dotyczące kolejnych lat (od N+1 do N+4), jeżeli
formularz zawiera takie kolumny.
Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 1154
3
5. Z uwagi na potrzebę zachowania przejrzystości formularzy stanowiących
załączniki do rozporządzenia, niektóre wzory formularzy (np. RZ-9)
prezentowane są w układzie skróconym (niepełny zakres lat, które obejmuje
formularz), pozwalającym jednak na prezentację kompletnej informacji o układzie
danych ujmowanych na tych formularzach. Formularze w wersji edytowalnej
udostępnione po podpisaniu rozporządzenia na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów będą zawierały również odpowiednie kolumny dla kolejnych lat.
6. Omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, przedstawia się dla:
1) wieloletnich planów finansowych państwa dla każdego zadania wraz ze
szczegółowym rozliczeniem wzrostów wydatków z poszczególnych tytułów;
2) planów rzeczowych, projektów planów dochodów i wydatków w częściach
budżetowych, osobno dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale
na poszczególne rozdziały z wyszczególnieniem oddzielnie wydatków
bieżących i inwestycyjnych;
3) projektów planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek,
o których mowa w § 4 rozporządzenia.
W omówieniu niezbędne jest ujęcie informacji dotyczących:
− założeń, na podstawie których zostały opracowane prognozowane wielkości,
− szczegółowego uzasadnienia różnic (wzrostów/spadków) w stosunku do roku
poprzedzającego rok, w którym występuje wzrost/spadek,
− dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie roku
bieżącego (N),
− nowych zadań przewidzianych do realizacji w kolejnych latach.
Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki
określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które
są finansowane w ramach wydatków bieżących.
7. Materiały planistyczne sporządzane na formularzach RZ-2 i BW-I należy
przedkładać w obowiązującym terminie do Wydziału Finansowania Inwestycji
Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 1154
4
Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów również
w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych.
Formularze RZ-2 i BW-I dla części „29. Obrona narodowa” należy złożyć
w Wydziale Obrony Narodowej i Służb Specjalnych Departamentu Finansowania
Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej
w postaci plików edytowalnych.
Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych
kierowanych zgodnie z rozporządzeniem do Ministerstwa Rozwoju powinny
zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej
w postaci plików edytowalnych do Departamentu Budżetu Rozwoju Ministerstwa
Rozwoju na adres poczty: [email protected] ze wskazaniem w temacie
wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.
Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych
kierowanych do Szefa Służby Cywilnej, o których mowa w § 15 ust. 7, powinny
zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej
w postaci plików edytowalnych do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów na adres poczty: [email protected] ze wskazaniem
w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze
dotyczą.
Rozdział 2 Układ zadaniowy - zasady ogólne
8. Struktura układu zadaniowego
1) w układzie zadaniowym kwoty wydatków budżetu państwa lub kosztów
jednostki sektora finansów publicznych przypisywane są do zadań
publicznych, odzwierciedlonych w strukturze układu zadaniowego;
2) w strukturze układu zadaniowego wyróżnia się cztery poziomy: funkcje,
zadania, podzadania oraz działania;
3) funkcje stanowią najwyższy szczebel układu zadaniowego. Funkcje 1-21
odnoszą się do poszczególnych obszarów działań państwa. Funkcja 22
ma charakter techniczny – może być wykorzystywana przez dysponentów
Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 1154
5
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 9;
4) zadania stanowią podstawowy szczebel układu zadaniowego. Ich
konstrukcja, co do zasady, uwzględnia podział na działy, o których mowa
w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 888), zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej
zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o dzia-
łach administracji rządowej oraz niezależny charakter organów wymienio-
nych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Podział na działy administracji rządowej uwzględnia się w ten sposób, że
zadanie, co do zasady, zawiera się w zakresie działu lub działów kierowanych
przez tego samego ministra; sprawy przedmiotowo tożsame lub funkcjonalnie
powiązane, a objęte zakresami różnych działów, ujmuje się w ramach tego
samego zadania;
5) podzadania i działania stanowią operacyjne szczeble układu zadaniowego.
Dla realizacji wewnętrznych celów zarządczych dysponenci i jednostki
sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 ustawy
o finansach publicznych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa
w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, mogą tworzyć dodatkowe
poziomy klasyfikacyjne dla potrzeb analitycznych;
6) struktura układu zadaniowego ma charakter zamknięty. Literą „W” oznaczono
pozycje układu zadaniowego, w których wydatki planowane są przez
wojewodów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu
zgody Ministerstwa Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu
Polityki Wydatkowej), dopuszcza się:
− wyodrębnienie nowych działań lub podzadań, których nie można było
przewidzieć na etapie konstruowania struktury układu zadaniowego,
− wykazanie wydatków wojewodów w pozycjach układu zadaniowego
nieoznaczonych literą „W”.
Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 1154
6
Po udzieleniu zgody Ministerstwa Finansów zmiany te są dokonywane
w katalogu, o którym mowa w § 10 i 20 rozporządzenia, zwanym dalej „katalogiem”,
udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
9. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym
1) kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na kolejne lata,
dysponenci planują w układzie zadaniowym w podziale na zadania,
podzadania i działania wyodrębnione w ramach funkcji 1-21 w sposób
określony w pkt 2;
2) wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań w funkcjach 1-21 planuje
się w podziale na te działania. Wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań
w funkcjach 1-21, w szczególności dotyczące koordynacji działalności
urzędów obsługujących ministrów, wojewodów, centralne organy administracji
rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części
budżetowych, rozlicza się na te działania w sposób określony przez jednostkę,
z zastrzeżeniem pkt 3. W terminie określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia
dysponenci informują Ministra Finansów o przyjętym sposobie rozliczania
wydatków nieprzypisanych bezpośrednio do funkcji 1-21;
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki z rozdziałów: 15001, 60047,
75001, 75002, 75006, 75011, 75101, 75501, nieprzypisane bezpośrednio
do działań w funkcjach 1-21, dotyczące w szczególności koordynacji działalności
urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji
rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części
budżetowych, mogą być ujmowane w funkcji 22. W terminie określonym w § 7
ust. 1 rozporządzenia dysponenci informują Ministra Finansów o przyczynach,
dla których wykazali wydatki w funkcji 22.
10. Zadania priorytetowe
Zadaniami priorytetowymi są zadania, które odzwierciedlają priorytety Rady
Ministrów, posiadające cele wpisujące się w realizację celów zawartych
w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz.
383, z późn. zm.).
Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 1154
7
W przypadku, gdy Minister kierujący działem/działami administracji rządowej
uzna, iż wśród zadań, dla których został wskazany jako właściwy w katalogu,
znajdują się zadania spełniające ww. wymogi, oznacza je jako priorytetowe.
Liczba zadań oznaczonych w ten sposób przez Ministra kierującego
działem/działami administracji rządowej nie powinna być jednak większa niż po
jednym zadaniu priorytetowym dla każdej części budżetowej, których jest
dysponentem.
Informacja, które zadania zostały wskazane jako priorytetowe, powinna zostać
zamieszczona w formularzu opisowym, o którym mowa w § 15 ust. 17
rozporządzenia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa
Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu Budżetu Państwa),
dopuszcza się wskazanie większej ilości zadań priorytetowych niż wynika
to z ograniczeń wskazanych powyżej.
11. Ogólne zasady konsolidowania wydatków
1) w planie wydatków w układzie zadaniowym dysponent dokonuje konsolidacji
wydatków na realizację zadań ujętych w danej części budżetowej
z wydatkami ujętymi w planach finansowych podległych lub nadzorowanych
przez niego jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9
pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych
osób prawnych, a także dla tych, dla których właściwym dysponentem jest
organ im podległy lub nadzorowany, zwanych dalej „jednostkami objętymi
konsolidacją”;
2) dysponent, określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań,
finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach
finansowych jednostek objętych konsolidacją, eliminuje wzajemne przepływy
finansowe pomiędzy tym dysponentem a ww. jednostkami oraz przepływy
pomiędzy tymi jednostkami;
3) dysponent - określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań
- wyodrębnia środki przekazywane z danej części budżetowej jednostkom
sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy
o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych;
Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 1154
8
4) dysponent informuje jednostki sektora finansów publicznych wymienione w pkt
3 o sposobie ujęcia w układzie zadaniowym swojej części budżetowej środków
przekazywanych z części budżetowej tym jednostkom. Jednostki
te są zobligowane do ujmowania środków przekazywanych z części
budżetowej zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta tej części;
5) jednostki, o których mowa w pkt 3, sporządzając plany finansowe w układzie
zadaniowym, planują wydatki według źródeł ich finansowania w podziale na
części budżetowe, z którymi podlegają one konsolidacji;
6) zadania i podzadania realizowane przez jednostki, o których mowa w pkt 3,
finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa
oraz innych niż środki przekazane przez ww. jednostki, wykazywane są
w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem
państwowego funduszu celowego. Skonsolidowany plan wydatków w układzie
zadaniowym dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań
finansowanych przez ww. jednostki ze środków przekazywanych z części
budżetowych innych dysponentów.
12. Rezerwy celowe
Dysponent przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania WPFP
oraz projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym, informuje Ministra
Finansów o przewidywanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych
do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na
planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.
13. Cele i mierniki
1) cele i mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności
lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym;
2) cel odzwierciedla stan, który państwo zamierza osiągnąć wydatkując środki
publiczne;
3) cele funkcji i zadań powinny odnosić się do najważniejszych potrzeb
społeczno-gospodarczych. Cele na poziomie podzadań i działań stanowią
uszczegółowienie celów określanych na wyższych poziomach układu
zadaniowego;
Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 1154
9
4) miernik wskazuje stopień realizacji celu działalności państwa. Mierniki powinny
odnosić się do tego, na co dysponenci realizujący zadania publiczne mają
wpływ, w miarę możliwości opierać się na danych pochodzących z już istniejącej
sprawozdawczości lub danych opracowywanych przez dysponentów w związku
z realizacją określonych zadań publicznych, dostępnych w terminach
umożliwiających sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie
zadaniowym. Nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych, logicznych
lub ukazujących poziom lub dynamikę finansowania;
5) dla każdego miernika określa się wartości docelową i bazową. Przez wartość
docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku
budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się
WPFP lub projekt ustawy budżetowej (odpowiednio rok N dla WPFP lub rok
N+1 dla projektu ustawy budżetowej). Przez wartość bazową rozumie się
wartość miernika odpowiednio w roku N-2 lub roku N-1. W przypadku braku
wartości za rok N-2 lub rok N-1 odpowiednio, jako wartość bazową wykazuje
się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników
odnoszących się do nowych zadań publicznych, które nie były odpowiednio
do roku N-2 lub roku N-1 finansowane ze środków publicznych, wartości
bazowej nie określa się;
6) na poziomie funkcji cele i mierniki definiowanie są przez ministrów wiodących
w ich realizacji, wskazanych odpowiednio w katalogu, w łącznej liczbie dla
danej funkcji nie większej niż trzy cele i trzy mierniki. Na poziomie funkcji 1
i 22 celów i mierników nie definiuje się;
7) na poziomie zadań budżetowych cele i mierniki definiowane są przez
ministrów, organy lub dysponentów, właściwych dla poszczególnych zadań
i wskazanych w katalogu, w łącznej liczbie dla danego zadania nie większej
niż trzy cele i trzy mierniki. Przy definiowaniu celów i mierników uwzględnia
się zakres przedmiotowy zadań budżetowych;
8) na poziomach podzadań i działań budżetowych cele i mierniki definiowane są
przez dysponentów oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 pkt 5-7 ustawy o finansach publicznych i państwowe osoby
prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.
Dla każdego realizowanego przez siebie podzadania lub działania dysponent
lub jednostka definiuje nie więcej niż po trzy cele i trzy mierniki;
Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 1154
10
9) dopuszcza się odstąpienie od definiowania celów i mierników w przypadkach,
w których nie znajduje to uzasadnienia ze względu na specyfikę zadania
publicznego dysponenta lub kategorii wydatku, zgodnie z katalogiem;
10) dopuszcza się ograniczenia w stosowaniu zasad określonych w pkt 4
ze względu na specyfikę działalności dysponentów lub bezpieczeństwo
państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” i „Tajne”, zgodnie z katalogiem.
Rozdział 3 WPFP
14. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy WPFP
Formularze WPFP należy przygotować przy pomocy aplikacji TrezorBZ
udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Układ danych w formularzu WPFP na rok bieżący jest zgodny z poniższym wzorem:
Docelowa
w tym:
Wydatki majątko
we z czwartą cyfrą "0"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14
Kod
kla
syfik
acji
zada
niow
ejF/
Z/P
/D
Minister wiodący dla
funkcji
Część budżetowa
Cel/-e
Miernik Wydatki budżetowe na (N) r.
Nazwa
Współfinansowanie projektów
z udziałem środków
UE**)
Dotacje przekazane do JSFP o
których mowa w
art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp
Pozostałe wydatki
Wydatki majątko
we(N) r.
Wartość w tysiącach złotych
Dział administracji
rządowej / dysponent
części* - dla zadania
Bazowa Ogółem (9+14)
Budżet państwa (10+11)
z tego: w tym :
Wydatki budżetu środków europejs
kich
Układ danych w formularzu WPFP na rok bieżący i kolejne lata jest zgodny
z poniższym wzorem:
w tym :
Wydatki budżetu środków
europejskich
Współfinansowanie
projektów z udziałem środków UE
**)
Wydatki majątkowe
Ogółem (14+17)
Budżet państwa
w tym :
Wydatki budżetu środków
europejskich
Ogółem
(19+22) (24+27) (29+32)
Budżet państwa
Dział administracji rządowej
/ dysponent części*) -
dla zadania
(N) r
.
(N+1
) r.
(N+2
) r.
(N+3
) r.
(N+1)/(N+2)/(N+3) r.
Baz
owa
Docelowa
Kod
kla
syfik
acji
zada
niow
ejF/
Z
Minister wiodący-
dla funkcji
Część
budże
tow
a
Cel
/-e
Miernik
Dzi
ał k
lasy
fikac
ji bu
dżet
owej
Współfinansowanie
projektów z
udziałem środków
UE **)Roz
dzia
ł kla
syfik
acji
budż
etow
ej
Naz
wa
Wartość (N) r.
Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)
w tym: w tym:
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0"
Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a 16 17 18/23/28 19/24/29 20/25/30 20a/25a/30a 21/26/31 22/27/32
Wydatki budżetu środków
europejskich
Współfinansowanie
projektów z udziałem środków UE
**)
Wydatki majątkowe
Ogółem (14+17)
Budżet państwa
Wydatki budżetu środków
europejskich
Ogółem
(19+22) (24+27) (29+32)
Budżet państwa
Dział administracji rządowej
/ dysponent części*) -
dla zadania
(N) r
.
(N+1
) r.
(N+2
) r.
(N+3
) r.
Baz
owa
Kod
kla
syfik
acji
zada
niow
ejF/
Z
Część
budże
tow
a
Cel
/-e
Dzi
ał k
lasy
fikac
ji bu
dżet
owej
Współfinansowanie
projektów z
udziałem środków
UE **)Roz
dzia
ł kla
syfik
acji
budż
etow
ej
Naz
wa
*) dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888) / dysponent części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 1154
11
**) kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.
Dysponenci przekazują formularze WPFP w formie dokumentu utworzonego
w aplikacji TrezorBZ, również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected] oraz zachowują ich kopię na dowolnym
nośniku elektronicznym.
15. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP na rok bieżący „Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na rok bieżący”
Dysponenci na formularzu WPFP na rok bieżący wykazują planowane zadania,
podzadania i działania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych
funkcji w bieżącym roku budżetowym (N), które będą finansowane z budżetu
państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw
celowych). Dla każdego zadania dysponenci wskazani w katalogu wykazują cele
i mierniki oraz wartości bazowe i docelowe, natomiast na poziomie podzadań
i działań cele i mierniki wykazują wszyscy dysponenci dla realizowanych przez
siebie podzadań i działań. Na wyżej wymienionych poziomach szczegółowości
układu zadaniowego cele i mierniki powinny być zdefiniowane na zasadach
określonych w ust. 13 i zgodne ze zbiorczymi zestawieniami celów i mierników
funkcji państwa i zadań budżetowych, o których mowa odpowiednio w § 11 ust. 3
oraz § 18 ust. 3 rozporządzenia, zwanych dalej: „zbiorczym zestawienia celów i
mierników”.
Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza WPFP na rok bieżący:
1) w kolumnie 1 wyszczególnia się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych
funkcji, zadań, podzadań i działań;
2) w kolumnie 2 wyszczególnia się ministra wiodącego dla funkcji oraz dział
administracji rządowej/dysponenta części dla zadania;
3) w kolumnie 3 wskazuje się nr części budżetowej dysponenta;
4) w kolumnach 4-7 wykazuje się: cel/cele zadań, podzadań i działań
(kolumna 4), miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów
zadań, podzadań i działań wraz z podaniem jednostek miary, w których
Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 1154
12
mierniki te będą wyrażone (kolumna 5), wartości bazowe mierników stopnia
realizacji celów zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego
dotyczy dana wartość (kolumna 6) oraz wartości docelowe mierników stopnia
realizacji celów zadań, podzadań i działań (kolumna 7);
5) w kolumnach 8-14 wykazuje się wydatki budżetu państwa i budżetu środków
europejskich;
6) w kolumnie 8 wykazuje się, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu
państwa z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6
oraz art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 12) oraz
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117
ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 14), z uwzględnieniem
zasad ujętych w ust. 9, przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
7) w kolumnie 9 wykazuje się wydatki budżetu państwa
z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 116
ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych z
budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
8) w kolumnie 10 prezentuje się wydatki majątkowe budżetu państwa
z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 116
ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych
z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
9) w kolumnie 10a prezentuje się wyłącznie wydatki majątkowe budżetu
państwa zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wydatki
majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu „0”), przeznaczone na realizację
danego zadania/podzadania/działania;
10) w kolumnie 11 prezentuje się pozostałe wydatki budżetu państwa
z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 116
ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych
z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 1154
13
11) w kolumnie 12 wykazuje się środki budżetu państwa przewidywane na
realizację danego zadania/podzadania/działania, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 6 oraz art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
12) w kolumnie 13 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu
państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem
samorządowych osób prawnych, przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
13) w kolumnie 14 wykazuje się wydatki finansowane z budżetu środków
europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117
ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
14) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 8-14 wykazuje się zagregowane kwoty
planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.
16. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP na rok bieżący i kolejne lata „Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w układzie funkcji i zadań na rok budżetowy i trzy kolejne lata budżetowe”
Dysponenci na formularzu WPFP na rok bieżący (N) i kolejne lata (N+1 do N+3)
wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w bieżącym roku
budżetowym oraz w kolejnych latach budżetowych, które będą finansowane ze
środków budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich
(bez rezerw celowych).
Opracowane w danym roku budżetowym (N) prognozy na kolejne lata (N+2 do
N+3) stanowią w następnym roku budżetowym (N+1) podstawę do opracowania
materiałów w zakresie WPFP, w odniesieniu do tych lat (tj. N+2 do N+3 roku
poprzedniego). Prognozy te mogą podlegać aktualizacji tylko w oparciu
o przesłanki określone w § 3 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia (tj. przepisów
prawnych wraz z przepisami uchwalonymi lub ogłoszonymi i oczekującymi na
wejście w życie, indeksacji lub waloryzacji na minimalnym poziomie kategorii
wydatków oraz aktualnych prognoz parametrów dla tych kategorii wydatków).
Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 1154
14
Na poziomie funkcji wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach
określonych w ust. 13 i zgodne ze zbiorczym zestawieniem celów i mierników
funkcji państwa.
Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza WPFP na rok bieżący i kolejne
lata:
1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych
funkcji/zadań;
2) w kolumnie 2 wyszczególnia się ministra wiodącego dla funkcji oraz dział
administracji rządowej/dysponenta części dla zadania;
3) w kolumnie 3 wskazuje się nr części budżetowej dysponenta;
4) w kolumnach 4-10 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla
poszczególnych funkcji/zadań, wskazani w katalogu wykazują: cel/cele tych
funkcji i zadań (kolumna 4), miernik/mierniki umożliwiające ocenę stopnia
realizacji celów funkcji i zadań wraz z podaniem jednostek miary, w których
mierniki te będą wyrażone (kolumna 5), wartości bazowe mierników stopnia
realizacji celów funkcji i zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana
wartość (kolumna 6) oraz wartości docelowe mierników stopnia realizacji
celów funkcji i zadań dla poszczególnych lat (kolumny 7-10);
5) w kolumnie 11 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na
poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania;
6) w kolumnie 12 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej – wyłącznie
na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania.
Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo
państwa dysponenci części budżetowych: „29. Obrona narodowa”,
„19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w zakresie dotyczącym
Wywiadu Skarbowego, „42. Sprawy wewnętrzne” w zakresie dotyczącym
Biura Ochrony Rządu, „56. Centralne Biuro Antykorupcyjne”, „57. Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, „59. Agencja Wywiadu” - mogą nie
wykazywać rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
7) w kolumnach 13-32 wykazuje się wydatki budżetu państwa i budżetu środków
europejskich. Podziału wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
dokonuje się na poziomie zadań dla kwoty budżetu państwa i budżetu
środków europejskich;
Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 1154
15
8) w kolumnach 13-17 wykazuje się zestawienie planowanych wydatków
na realizację poszczególnych zadań w bieżącym roku (N) według źródeł ich
finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 13-17 powinny być zgodne
z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu WPFP na rok
bieżący na poziomie zadań;
9) w kolumnach 18-32 wykazuje się zestawienie planowanych/prognozowanych
wydatków na realizację poszczególnych zadań w kolejnych latach
budżetowych (tj. dla roku N+1 – kolumny 18-22, dla roku N+2 – kolumny 23-
27, dla roku N+3 – kolumny 28-32) według źródeł ich finansowania;
10) kolumny 13-32 wypełnia się analogicznie jak kolumny 8-14 formularza WPFP
na rok bieżący opisane w ust. 15 w pkt 6-13;
11) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 13-32 wykazuje się zagregowane kwoty
planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.
17. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP-PF
Formularz WPFP-PF przedstawiają dysponenci jednostek objętych konsolidacją,
w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych, wykazując planowane
funkcje, zadania, podzadania i działania przewidziane do realizacji w bieżącym
roku budżetowym (N), zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową i kolejnych latach
(N+1 oraz N+2), które będą finansowane ze środków publicznych w ujęciu
wydatkowym/kosztowym (w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej) w podziale na źródła finansowania oraz wskazując
jednostki, od których otrzymają środki.
Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora
finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach
publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, przekazują
właściwym dysponentom oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze
sporządzone w ujęciu łącznym ministrowi nadzorującemu.
Cele i mierniki na poziomie zadań, określone przez: ministrów, organy
i dysponentów, wskazanych w katalogu, jednostki wykazują w planie finansowym
w układzie zadaniowym określając dla nich wartości bazowe i docelowe, o ile
zostały one zdefiniowane dla tych jednostek. Cele i mierniki na poziomie
Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 1154
16
podzadań i działań jednostki wykazują określając wartości bazowe i docelowe
mierników.
Przy określaniu wartości bazowych i docelowych mierników jednostki powinny
kierować się szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników
określonymi w ust. 13.
Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie
finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi
wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
nadzorującego dysponenta lub dysponenta przekazującego środki.
Formularz WPFP-PF należy przekazać w formie dokumentu utworzonego
w aplikacji TrezorBZ, również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected]
Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza WPFP-PF:
1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych
funkcji/zadań/podzadań/działań;
2) w kolumnach 2 i 3 wykazuje się cele (kolumna 2) i mierniki (kolumna 3);
- na poziomie zadań określone przez ministrów, organy i dysponentów,
wskazanych w katalogu, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych
jednostek,
- na poziomie podzadań i działań – zdefiniowane przez jednostki sektora
finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy
o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych.
Nazwy mierników wykazuje się wraz z jednostkami miary, w której będą
wyrażone ich wartości;
3) w kolumnie 4 wykazuje się wartości bazowe mierników wykazanych
w kolumnie 3 wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;
4) w kolumnach 5-7 wykazuje się wartości docelowe mierników wykazanych
w kolumnie 3;
5) w kolumnach 8, 17 oraz 26 wykazuje się kwotę ogółem wydatków/kosztów
(w zależności od rodzaju planu) na realizację danego
zadania/podzadania/działania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych
z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora
finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy
Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 1154
17
o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych,
środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art.
117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków
danej jednostki;
6) w kolumnach 9, 18 oraz 27 określa się wysokość otrzymanych dotacji
z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;
7) w kolumnach 13, 22 oraz 31 określa się wysokość środków otrzymanych od
innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9
pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych
osób prawnych, na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;
8) w kolumnach 15, 24 oraz 33 określa się wysokość środków finansowanych
z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych;
9) w kolumnach 16, 25 oraz 34 wykazuje się pozostałe środki publiczne
pozostające w dyspozycji danej jednostki planowane na realizację
zadania/podzadania/działania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych
przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta
nadzorującego i innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu
środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek objętych
konsolidacją;
10) w kolumnach 10, 19 oraz 28 określa się część budżetową, z której
przekazywana jest dotacja;
11) w kolumnach 11, 20 oraz 29 określa się dział klasyfikacji budżetowej –
wyłącznie na poziomie zadań – z którego przekazywana jest dotacja;
12) w kolumnach 12, 21 oraz 30 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej –
wyłącznie na poziomie zadań – z którego przekazywana jest dotacja;
13) w kolumnach 14, 23 oraz 32 wykazuje się nazwy jednostek sektora finansów
publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach
publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, które
przekazały środki jednostce sporządzającej plan finansowy na realizację
danego zadania/podzadania/działania.
Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 1154
18
Rozdział 4 Projekty planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych
18. Formularz PFC Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładane są
dla wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację
z budżetu państwa.
Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego
funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.
W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.9 „Pozostałe
przychody” oraz w części C w poz. I.12 „Pozostałe wpływy” wyodrębnia się
w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Projekt planu finansowego Funduszu Administracyjnego przedkłada Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W projekcie planu finansowego Funduszu Administracyjnego w części B w poz. II.5
„Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy redystrybucyjne”
ujmuje się odpisy z funduszu emerytalno-rentowego oraz z funduszu składkowego
z wyszczególnieniem w odrębnych wierszach. Jednocześnie w projekcie planu
finansowego Funduszu Administracyjnego należy wypełnić część G w zakresie
liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.
Projekt planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przedkłada Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W projekcie planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w części B
w poz. II.5 „Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy
redystrybucyjne” ujmuje się odpis z funduszu składkowego.
W projekcie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w części B w poz. II.9
„Pozostałe przychody” wyodrębnia się w szczegółowości wynikającej z art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.
1716, z późn. zm.).
Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 1154
19
W zakresie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych uzasadnienie powinno
zawierać szczegółowy opis zadań finansowanych ze środków tego funduszu.
W planach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury
oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wysokość przychodów
(w części B formularza) oraz wpływów (w części C formularza) z tytułu dopłat do
stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa planowane są
na podstawie jednolitych danych z Totalizatora Sportowego.
Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, natomiast
dane w części C w układzie kasowym.
W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1773) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.
W części E pozycja „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub
depozyt u Ministra Finansów” dotyczy stanu wolnych środków na koniec roku
w układzie kasowym.
W części F „Dane uzupełniające” Fundusz Zapasów Interwencyjnych wykazuje
się dane dotyczące agencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw, tworzonych
i utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, o których mowa w art. 3
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1899, z późn. zm.). Część tę wypełnia się dla Funduszu Zapasów
Interwencyjnych.
W części H „Dane statystyczne” należy wskazać nazwę jednostki,
w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych,
a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób
prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych,
należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ
założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady
Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 1154
20
opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje
kultury/samorządowe instytucje kultury.
Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie
memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym.
W uzasadnieniu opisowym powinny być także wymienione poszczególne zadania
inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu
państwa.
Formularz przekazuje się również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych.
19. Formularz PFC-FUS Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu
Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym
działalność tego funduszu.
Plan PFC-FUS sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym,
w części C w układzie statystycznym, w części D w układzie kasowym.
Formularz powinien być przekazany również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych.
20. Formularz PFC-FEP
Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane
do formularza PFC-FUS, z tym, że plan PFC-FEP sporządza się w częściach A
i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.
Formularz powinien być przekazany również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych.
21. Formularz PFC-FER Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu
Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym
działalność tego funduszu.
Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 1154
21
Plan PFC-FER sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym,
w części C w układzie kasowym.
Formularz powinien być przekazany również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych.
22. Formularz PF-OSPR sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji
gospodarki budżetowej oraz osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14
ustawy o finansach publicznych.
Formularz PF-OSPR:
1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany
jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
2) w zakresie uczelni publicznych sporządza właściwy minister zbiorczo
dla nadzorowanych szkół wyższych;
3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek
organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk”
zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz
z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów
naukowych Akademii;
5) części A, C wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B -
w układzie kasowym;
6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy
inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych
innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw
szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób
prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza
się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych
w poz. II.2.
Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się
w poz. VII.1.6. Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy
wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów
Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 1154
22
amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników
majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych
w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli
podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej;
7) w części A poz. III.1.5 oraz w części B poz. III.1.4 „Świadczenia na rzecz
osób fizycznych” obejmuje świadczenia przekazywane do osób fizycznych,
a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę lub wykonaną usługę.
Podstawą wypłaty świadczeń jest regulacja prawna.
Kategoria ta obejmuje m.in. wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń
w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak:
- świadczenia rzeczowe (lub ich ekwiwalent), wynikające z przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników,
ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub za użyte
przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące
własność wykonawcy,
- zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe,
- środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie
wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,
- wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika
z obowiązujących ustaw,
- określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty
lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących
pracowników,
- zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach
o roszczenia ze stosunku pracy,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną,
- odprawy pośmiertne,
- nagrody o charakterze szczególnym (np. nagrody resortowe
lub za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz
zastosowanie ich wyników w praktyce),
- zasądzone renty i inne świadczenia społeczne,
Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 1154
23
- stypendia, zasiłki i inne formy pomocy dla uczniów.
Po stronie przychodów środki otrzymywane od innych podmiotów na wypłatę
transferów na rzecz osób fizycznych (np. środki otrzymywane przez uczelnie
na wypłatę stypendiów przekazywane w postaci dotacji z budżetu państwa)
ujmuje się w pozycjach odpowiadających ich charakterowi (w pozycjach
odpowiedniego rodzaju dotacji lub środków otrzymywanych od innych
jednostek);
8) w części A pozycja IX „Środki przyznane innym podmiotom” oraz w części B
pozycja III.3.1 „Środki przyznane innym podmiotom” należy podać kwotę
ogółem;
9) w części C do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się
przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. Zobowiązania należy
podać według przewidywanego stanu na koniec roku;
10) w części D pozycja „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub
depozyt u Ministra Finansów” dotyczy stanu wolnych środków na koniec roku
w układzie kasowym;
11) w części E „Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe/środków na wydatki
majątkowe” oraz F „Dane statystyczne” należy wskazać nazwę jednostki
w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych,
a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób
prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych
należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także
organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje
kultury/samorządowe instytucje kultury.
Dane w części E „Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na
wydatki majątkowe” powinny być przekazane w układzie memoriałowym,
natomiast dane w części F „Dane statystyczne” powinny być przekazane
Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 1154
24
w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu
w układzie kasowym;
12) w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane
zawierane w formularzu PF-OSPR nie obejmują środków otrzymywanych od
dysponenta I-go stopnia i przekazywanych przez Agencję na finansowanie
i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W formularzu PF-
OSPR ujmowane są środki na finansowanie projektów realizowanych przez
ARiMR jako beneficjenta w ramach pomocy technicznej;
13) w przypadku, gdy przy pozycji wykropkowanej zamieszczony jest zwrot
„z tego:” należy wyszczególnić wszystkie składniki danej pozycji, natomiast
w sytuacji, gdy przy pozycji znajduje się zwrot „w tym:” należy podać
najbardziej istotne (np. pod względem wielkości realizowanego zadania,
wysokości kwoty) jej elementy;
14) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek,
którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9
ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do osób prawnych,
o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy
wskazać nazwę jednostki;
15) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego
niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków
przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje
się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe
koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty
realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej
wymienionych pozycji;
16) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje się formularz
zbiorczy oraz formularze wycinkowe, obejmujące dane dotyczące realizacji:
- zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, z późn. zm.),
finansowanych ze środków budżetowych,
Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 1154
25
- zadań związanych z finansowaniem programów realizowanych
w ramach Narodowej Strategii Spójności, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020
(w podziale na części budżetowe: „27. Informatyzacja”, „28. Nauka”,
„34. Rozwój regionalny” i „38. Szkolnictwo wyższe”),
- pozostałych zadań (wskazać jakich).
Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się
szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia;
17) w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu
założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości, sporządzany jest zbiorczo
przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej
instytucji gospodarki budżetowej;
18) do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej
zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której
zostaną określone następujące dane:
− wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych
i wynagrodzenia pozostałych pracowników,
− wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki
na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia
społeczne pozostałych pracowników,
− wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz
Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,
− wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem
na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz
Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,
− średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
osadzonych oraz pozostałych pracowników;
19) w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między
innymi:
− kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
(samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 1154
26
− kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre
podmioty na podstawie odrębnych przepisów,
− informację o liczbie zatrudnionych osób oraz planowanych zmianach
w zatrudnieniu w kolejnych latach,
− przyczyny pogorszenia wyniku finansowego;
20) dla Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje się formularz obejmujący na
etapie opracowania WPFP: wstępne wykonanie w roku poprzednim (N-1),
planowane środki na następny rok (N+1) oraz prognozę na kolejne lata (N+2
do N+4), na etapie opracowywania materiałów do projektu ustawy
budżetowej: przewidywane wykonanie w roku bieżącym (N), planowane
środki na następny rok (N+1) oraz prognozę na kolejne lata (N+2 do N+4);
21) plany finansowe parków narodowych przekazuje się również w zestawieniu
zbiorczym (również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych);
22) w przypadku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w uzasadnieniu
opisowym do planu należy wskazać kwotę dotacji celowych wykazywanych
w tym planie, w podziale na poszczególne części, działy, rozdziały oraz
paragrafy (ze wskazaniem ostatniej, czwartej cyfry) klasyfikacji budżetowej.
Formularz powinien być przekazany również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych.
23. Formularz PF-ZWRSP Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie
kasowym (część B).
W części C do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery
Gospodarczej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych.
Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 1154
27
W części D „Dane statystyczne” należy uwzględnić rozdysponowanie środków,
o których mowa w części A pozycja II.3.4 oraz w części B pozycja III.3.2,
w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych,
a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej,
o której mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać
nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu
w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym.
24. Formularz PF-ZUS Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast
część C sporządzana jest w układzie kasowym.
W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.
Formularz powinien być przekazany również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych.
25. Formularz PF-UE (BP) Formularz PF-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje po
przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Dziennik Ustaw – 115 – Poz. 1154
28
Ponadto formularz PF-UE (BP) wypełniają dysponenci w zakresie środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i części
budżetowej dysponenta.
Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:
1) kolumna 1 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest
dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
2) kolumna 2 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone
scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku
braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy
bez wykorzystania listy;
3) kolumna 3 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest
dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych
beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;
5) kolumny 5 i 6 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4
wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym
w zakresie finansowania i współfinansowania z uwzględnieniem właściwej
kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;
6) kolumny 7-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata N+1 do
N+4 w podziale na finansowanie i współfinansowanie z uwzględnieniem
właściwego beneficjenta, programu oraz kategorii i rodzaju wydatku.
W wierszu „Razem (Kategoria wydatku…)” należy wstawić łączną sumę
planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej
kategorię wydatku ujętego w formularzu.
W wierszu „Razem (Program…z tego:)” należy wstawić sumę planowanych
wydatków majątkowych i bieżących na dany program ujęty w formularzu.
W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków
bieżących na dany program ujęty w formularzu.
Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 1154
29
W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków
majątkowych na dany program ujęty w formularzu.
W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych
wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.
W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych
wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.
W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych
wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.
Niedozwolone jest:
− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
− wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów,
jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru
formularza PF-UE(BP),
− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi
na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej,
planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,
− wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot
wynikowych,
− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień.
Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części
opisowej do formularza.
Formularze przekazywane do ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego należy przekazywać również w formie elektronicznej na adres:
budż[email protected].
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
26. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje
po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:
Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 1154
30
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie
środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i części
budżetowej dysponenta.
Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:
1) kolumna 1 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest
dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
2) kolumna 2 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone
scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku
braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy
bez wykorzystania listy;
3) kolumna 3 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest
dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych
beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;
5) kolumny 5 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4
wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym
w zakresie finansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju
wydatku oraz programu;
6) kolumny 6-9 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na finansowanie
w podziale na lata N+1 do N+4 z uwzględnieniem właściwego beneficjenta,
kategorii i rodzaju wydatku oraz programu.
Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 1154
31
W wierszu „Razem (Kategoria wydatku…)” należy wstawić łączną sumę
planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej
kategorię wydatku ujętego w formularzu.
W wierszu „Razem (Program…z tego:)” należy wstawić sumę planowanych
wydatków majątkowych i bieżących na dany programy ujęty w formularzu.
W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków
bieżących na dany program ujęty w formularzu.
W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków
majątkowych na dany program ujęty w formularzu.
W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych
wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.
W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych
wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.
W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych
wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.
Niedozwolone jest:
− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
− wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli
kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru
formularza PF-UE(BE),
− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi
na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej,
planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,
− wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot
wynikowych,
− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień.
Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części
opisowej do formularza.
Formularze przekazywane do ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego należy przekazywać również w formie elektronicznej na adres:
budż[email protected].
Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 1154
32
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
27. Formularz PF-WPR
Formularz PF-WPR, obejmujący wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w ramach wspólnej polityki rolnej, po przedłożeniu danych przez
dysponentów biorących udział w realizacji zadań, przygotowuje minister właściwy
do spraw rozwoju wsi.
W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez
dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem
środków wynikającym z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji, gdy w okresie od
opublikowania rozporządzenia do sporządzenia formularza dokonane zostaną
systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające
zmianę konstrukcji formularza.
Zbiorczy formularz PF-WPR powinien być przekazany przez ministra właściwego
do spraw rozwoju wsi do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa
Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na
adres: [email protected].
28. Formularz TSFP
W formularzu Transfery w sektorze finansów publicznych dysponenci są
zobowiązani przekazać dane odnośnie do transferów, w tym transferów
realizowanych w podległych i nadzorowanych przez nich jednostkach sektora
finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-14 ustawy o finansach
publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych), a także
jednostkach, których dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, z
wyróżnieniem środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu
środków europejskich.
Przy czym informacje w zakresie:
− uczelni publicznych sporządza zbiorczo minister właściwy dla
nadzorowanych szkół wyższych;
Dziennik Ustaw – 120 – Poz. 1154
33
− Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych
sporządza zbiorczo minister właściwy do spraw nauki;
− samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sporządza
zbiorczo właściwy minister.
Szablon dotyczy jedynie transferów bezpośrednich (tylko środki, które dany
podmiot przekazuje lub otrzymuje).
Na etapie prac nad WPFP w formularzu TSFP należy wypełnić odpowiednie
kolumny na lata od N do N+3. Natomiast na etapie prac nad projektem ustawy
budżetowej na rok N+1, wypełnić należy tylko kolumny na lata N (rok bieżący) i
N+1(rok planowany).
Przez transfery należy rozumieć środki przekazywane do/otrzymywane od
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Lista enumeratywnie
wymienionych paragrafów, które stanowić będą transfery, zostanie
zamieszczona na stronach Ministerstwa Finansów wraz z niniejszym
rozporządzeniem.
Szablon składa się z przygotowanych do wypełnienia dwóch arkuszy, tj.:
1) Transfery PRZEKAZYWANE, w którym należy wykazać wszystkie przepływy
dokonywane przez dany podmiot na rzecz innych jednostek sektora finansów
publicznych,
2) Transfery OTRZYMYWANE, w którym należy wykazać wszystkie przepływy
otrzymywane przez dany podmiot od innych jednostek sektora finansów
publicznych.
W przypadku, gdy podmiot przekazuje środki, które:
− pochodzą z różnych źródeł finansowania, lub
− mają różny charakter (wydatki bieżące/majątkowe), lub
− kierowane są do więcej niż jednej jednostki,
dane należy wprowadzić tak, aby każdy transfer prezentowany był w oddzielnej
pozycji/wierszu, z uzupełnieniem wartości we wszystkich kolumnach
odpowiednio dla każdego wiersza.
Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 1154
34
Jednocześnie w szablonie TSFP załączone będą arkusze informacyjne:
przykładowo wypełnione formularze Część A i B, słownik podmiotów i części
budżetowych oraz lista paragrafów zaliczanych do transferów.
Arkusz Transfery PRZEKAZYWANE – sposób wypełniania:
Kolumna A „Podmiot” – w komórce (np. A7) należy z listy wyboru wskazać
podmiot, który dokonuje transferu. Jeżeli transfer przekazywany jest z części
budżetowej do innego podmiotu, to w przedmiotowej kolumnie jedyne możliwe do
wpisania wartości to „Budżet państwa” lub „Budżet środków europejskich”.
W sytuacji, gdy nazwy podmiotu należącego do sektora finansów publicznych nie
ma na ww. liście, należy ręcznie wprowadzić ją w pełnym brzmieniu.
Po dokonaniu tej czynności na formularzu wyświetli się komunikat
Należy wybrać przycisk „Tak”.
Kolumna B „Część budżetowa” – wypełniana tylko w przypadku, gdy w
kolumnie A wybrana została z listy wyboru wartość „Budżet państwa” lub „Budżet
środków europejskich” (w pozostałych przypadkach kolumna B powinna zostać
niewypełniona) należy wybrać z listy wyboru numer części budżetowej, z której
dokonywany jest transfer.
Kolumna C „Dział” – wypełniana tylko w przypadku, gdy w kolumnie B została
wskazana wartość (w pozostałych przypadkach kolumna C powinna zostać
niewypełniona). Z listy wyboru należy wybrać numer działu w ramach którego
dokonywany jest transfer.
Kolumna D „Źródło finansowania” – należy wybrać z listy wyboru jedno ze
wskazanych źródeł finansowania, przy czym wartość:
− Środki krajowe odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 0, 3, 4
− Współfinansowanie odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 2, 6
i 9,
Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 1154
35
− Finansowanie odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 1, 5 i 8,
− BŚE odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 7.
Kolumna E „Rodzaj wydatków” – należy z listy wyboru wybrać jedną z dwóch
wartości (pozycji): bieżące lub majątkowe.
Pozycja majątkowe obejmuje wydatki klasyfikowane w paragrafach 6xx bez
względu na czwartą cyfrę.
Pozycja bieżące obejmuje wszystkie wydatki, które nie zawierają się w pozycji
majątkowe, w tym np. wydatki bieżące, dotacje i subwencje, świadczenia na
rzecz osób fizycznych.
Kolumna F „Opis transferu” – należy w zwięzły sposób opisać rodzaj i
charakter transferu (np. dotacja z budżetu państwa do FUS).
Kolumna G „Przekazywane do” – należy z listy wyboru wybrać jednostkę,
do której przekazywany jest transfer. Jeżeli transfer przekazywany jest do części
budżetowej od innego podmiotu, to w kolumnie jedyne możliwe do wpisania
wartości to „Budżet państwa” lub „Budżet środków europejskich”. W sytuacji, gdy
nazwy jednostki należącej do sektora finansów publicznych, nie ma na liście
wyboru, należy wprowadzić ją w pełnym brzmieniu. Po wprowadzeniu nowej nazwy
jednostki formularz wyświetli komunikat
Należy wybrać przycisk „Tak”.
Kolumna H „Część budżetowa” – wypełniana tylko w przypadku gdy w
kolumnie G wybrana została z listy wyboru wartość „Budżet państwa” lub „Budżet
środków europejskich” (w pozostałych przypadkach kolumna G powinna zostać
niewypełniona). Z listy wyboru należy wybrać numer części budżetowej, do której
przekazywany jest transfer.
Kolumny od I do L „Transfery w sektorze finansów publicznych” – należy
wprowadzić kwoty przekazywanych transferów w sektorze finansów publicznych
Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 1154
36
odpowiednio dla roku N (ustawa budżetowa), N+1, N+2, N+3. Kwoty powinny być
wprowadzane w tys. zł.
Należy zamieścić dane kontaktowe osoby, która wypełniła formularze.
Arkusz Transfery OTRZYMYWANE należy wypełnić w analogiczny sposób jak
arkusz Transfery PRZEKAZYWANE. Wyjątek stanowią: kolumna A „Podmiot” –
w komórce (np. A6) należy z listy wyboru wskazać podmiot, który otrzymuje
transfer oraz kolumna G „Otrzymywane od”, gdzie z listy wyboru należy wybrać
jednostkę, od której otrzyma transfer.
Należy zamieścić dane kontaktowe osoby, która wypełniła formularze.
Prezentowane wartości transferów w sektorze finansów publicznych powinny być
zgodne z odpowiednio WPFP oraz projektem ustawy budżetowej na dany rok.
Informacje dotyczące transferów podległych i nadzorowanych jednostek, o
których mowa w § 4 rozporządzenia przekazuje, po ich uprzedniej weryfikacji,
właściwy dysponent. Całość informacji dotyczących transferów powinna być ujęta
w jednym pliku. Formularz powinien być przekazany również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].
Rozdział 5 Plany rzeczowe zadań
29. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci
opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-12,
o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.
30. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się
do kolejnych lat należy podać w cenach z roku N.
31. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane
wykonanie w roku bieżącym (N)” wykazuje się kwoty ujęte w planie na rok
bieżący (N), z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy
zmian.
32. Formularz RZ-1
Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 1154
37
Formularz opracowują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15.
Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny
Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej -
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura
Krajowa. Na formularzu tym dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa
klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:
- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu
zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom
w stanie spoczynku.
W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki
należy przedstawić także w podziale na rozdziały.
Formularz jest opracowywany również przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (część 73) oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (część 72) w ramach rozdziału „75313 Świadczenia finansowane
z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”.
Dla części „72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” oraz „73. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych” formularz powinien być przekazany do Departamentu
Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. W zakresie pozostałych części
budżetowych – do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej. Formularz
należy przekazać do właściwego departamentu również w formie elektronicznej
w postaci plików edytowalnych.
33. Formularz RZ-2
Na formularzu RZ-2, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje
się przeznaczyć środki budżetu państwa w kolejnych latach (N+1 do N+3).
Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku
bieżącym (kolumna 18 i 19).
Dziennik Ustaw – 125 – Poz. 1154
38
Wydatki wykazane na formularzu RZ-2 należy ograniczyć do zadań
priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym, w tym przede wszystkim
inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym, inwestycji wynikających z
zaleceń pokontrolnych - biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej realizacji
danej inwestycji pod kątem możliwości wydatkowania planowanych środków.
Formularz RZ-2 został podzielony na 2 sekcje różniące się sposobem prezentacji
danych w zależności od roku, którego dotyczą wydatki inwestycyjne. Pierwsza
sekcja obejmuje wydatki odnoszące się do roku N oraz N+1 (pkt I i II), natomiast
druga do roku N+2 i N+3 (pkt III i IV).
W pkt I i II formularza RZ-2 informacje należy przedłożyć w szczegółowości
prezentującej poszczególne zadania inwestycyjne, przy czym w pkt I zadania te
należy uszeregować wg hierarchii ich ważności, która stanowi podstawowy
element prezentacji zadań. Priorytety powinny zostać określone narastająco
(dany priorytet nie może zostać powielony, tj. powinien zostać przyporządkowany
wyłącznie do jednego zadania w zakresie całego formularza – nie dotyczy części
„29. Obrona narodowa”).
W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej
kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające
na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane
z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje
realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa)
oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie,
np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup
sprzętu biurowego, itp.
Zadania nowe mogą być ujmowane na formularzu RZ-2, o ile ich realizacja
uzasadniona jest istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką
realizacji i finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie
w planie na kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne lub wejściem
w życie nowych przepisów prawa.
W pkt III i IV formularza RZ-2 informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych
planowanych na lata N+2 oraz N+3 należy wykazać kwotowo poprzez
Dziennik Ustaw – 126 – Poz. 1154
39
uzupełnienie wyłącznie kolumny 20 formularza. W sekcji tej nie wykazuje się
imiennie poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Na formularzu RZ-2 w zakresie planu wydatków inwestycyjnych na rok N+1
należy odpowiednio wyróżnić fakt ujęcia (lub nie) danego zadania/wydatku na
formularzu WPFP na rok bieżący i kolejne lata (kolumna 8).
Formularz RZ-2 nie obejmuje wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w
ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
oraz zadań inwestycyjnych w ramach budżetu środków europejskich.
O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz
o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci,
mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach
wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
(Dz. U. poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).
Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi
określone w § 4 - 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa.
Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych
jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej
300 000 tys. zł, wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami
rozwoju.
W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet
państwa.
Wraz z formularzem należy przedłożyć:
Dziennik Ustaw – 127 – Poz. 1154
40
˗ szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych kwot środków budżetowych na rok
N+1,
˗ szczegółowe wyjaśnienia w przypadku ewentualnego wystąpienia wzrostu
prognozowanych wydatków inwestycyjnych, mając na względzie § 5 ust. 1 pkt
1 rozporządzenia.
Dodatkowo należy również przedstawić wyjaśnienia w przypadku prognozy
zwiększenia wydatków inwestycyjnych w stosunku do poziomu określonego
w WPFP,
˗ opis stopnia zaawansowania inwestycyjnych programów wieloletnich wraz
z przedstawieniem ewentualnych trudności/opóźnień w realizacji,
˗ omówienie proponowanych zmian parametrów programów wieloletnich,
w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok N,
˗ informację o źródle i kwocie nakładów, które dotychczas zostały poniesione
w przypadku inwestycji budowlanych, dla których rok N+1 jest pierwszym
rokiem dofinansowania środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych
latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł.
Za właściwy do uwzględnienia w toku opracowywania prognozy wydatków na
kolejne 3 lata należy uznać formularz sporządzony zgodnie z przedstawionymi
powyżej zasadami.
34. W formularzu RZ-3 ujmuje się:
1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
a) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia
wydanego na jego podstawie,
b) art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.),
c) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
d) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
2) dotacje podmiotowe wynikające z przepisów:
a) art. 131 ustawy o finansach publicznych,
Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 1154
41
b) art. 8 ust. 2, art. 14 oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 704, z późn. zm.),
c) art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635, z późn. zm.),
d) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym
Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591,
z późn. zm.),
e) art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512,
z późn. zm.),
f) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623),
g) art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej
dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1389, z późn. zm.),
h) art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.),
i) art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej
(Dz. U. z 2017 r poz. 643),
j) art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359,
z późn. zm.),
k) art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.);
3) dotacje celowe wynikające z przepisów:
a) ustawy o finansach publicznych,
b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju,
c) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych
z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1192),
d) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,
Dziennik Ustaw – 129 – Poz. 1154
42
e) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym
Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,
f) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356, z późn. zm.),
g) art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki
bieżące,
h) art. 8a ust. 3, art. 8c ust. 2, art. 11f, art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,
i) art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r - Prawo
atomowe,
j) art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
k) art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych;
4) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów
w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w
publicznym transporcie zbiorowym autobusowym na podstawie art. 56 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.);
5) dotacje celowe, w tym na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów
w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów
w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym na podstawie art. 56 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
z wyodrębnieniem środków na sfinansowanie ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego rodziców oraz małżonków
rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do
specjalistycznych podręczników szkolnych.
Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 1154
43
Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań
w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych,
związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji
dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek
egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych
do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania oraz plany rzeczowe zadań
w zakresie dotacji do przesyłek pakietów wyborczych i kopert zwrotnych
w głosowaniu korespondencyjnym, zwolnionych od opłat pocztowych.
Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie
pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia
podmiotów do jej otrzymywania.
W poz. II – „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców
otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu
do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania,
które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy
przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań
realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje
ze wskazaniem zadań priorytetowych.
W zakresie dotacji przekazywanych agencjom wykonawczym właściwi
dysponenci przedstawiają informacje o wysokości tych dotacji.
W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy
wymienić w formularzu RZ-3 oraz szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego
formularza zakres finansowania wydatków na zadania związane z:
1) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu
górniczego;
2) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym
oraz pożarowym;
3) roszczeniami pracowniczymi, w tym z tytułu rent wyrównawczych;
4) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla
kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego
do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego.
Dziennik Ustaw – 131 – Poz. 1154
44
W zakresie dotacji wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji
przeznaczonej dla niektórych podmiotów należy szczegółowo omówić zakres
finansowania wydatków na zadania realizowane przez:
1) Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni
lub jego następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych
ustawą;
2) Kopalnię Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce;
3) Centralną Pompownię „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bytomiu;
4) Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu lub jej następcę
prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą;
5) Kopalnię Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu.
W zakresie dotacji wynikającej z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo
atomowe należy szczegółowo omówić zakres finansowania wydatków
na zadania realizowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.
W zakresie dotacji wynikającej z art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania
infrastruktury kolejowej, jeżeli infrastruktura ta jest udostępniana przez zarządcę
na zasadach określonych w ustawie oraz na działalność zarządcy, która nie
może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej –
minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące
zapotrzebowania na dotacje, z uwzględnieniem danych wynikających z OSR do
przyjmowanych regulacji prawnych w tym zakresie.
W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych
inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację
nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia
informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.
W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury
kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje
dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:
Dziennik Ustaw – 132 – Poz. 1154
45
- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania
i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą
porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,
- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym –
dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie
bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych.
Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe
na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych
o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach
wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych.
W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników
kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje
dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów
w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów
kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 55 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).
W poz. VI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959, z późn. zm.).
W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia
6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych”.
W poz. VIII – „Dotacje celowe dla agencji wykonawczych” właściwy dysponent
części przekazujący dotacje celowe przedstawia informację o ich wysokości.
W poz. IX – „Dotacje celowe, na dofinansowanie zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego, na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych
przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym” właściwy
dysponent przedstawi informacje na temat wysokości planowanych wydatków
budżetu państwa na finansowanie wyrównania operatorom straty.
Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 1154
46
W poz. X – „Dotacje celowe, w tym na dofinansowanie zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych
przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym” właściwy dysponent
przedstawi informacje na temat wysokości planowanych wydatków budżetu
państwa na finansowanie wyrównania operatorom straty.
W poz. XI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 356, z późn. zm.)”.
W poz. XII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,
z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące”.
W poz. XIII – „Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR
udzielane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2016 r poz. 1834, z późn. zm)”
właściwy wojewoda przedstawi projekt planu na kolejny rok (N+1).
W poz. XIV – „Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z przepisów
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 704, z późn. zm.)” należy wymienić w formularzu RZ-3 oraz
szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego formularza zakres finansowania
wydatków na zadania związane z:
1) likwidacją kopalń, zakładów górniczych lub jego oznaczonych części;
2) restrukturyzacją zatrudnienia, w tym z tytułu świadczeń socjalnych
otrzymywanych w okresie korzystania z urlopu górniczego;
3) pokryciem bieżących strat produkcyjnych;
4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
przysługującego emerytom i rencistom z kopalń, realizowaną przez ZUS;
5) naprawą szkód górniczych.
W poz. XV – „Dotacje celowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, udzielane
na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Dziennik Ustaw – 134 – Poz. 1154
47
Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576)” minister właściwy do spraw energii
przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje przeznaczone dla
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów
realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej kraju, w tym dla instytutów badawczych.
W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów
realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
Katalog dotacji prezentowanych w formularzu może zostać rozszerzony
w przypadku wejścia w życie nowych lub znowelizowanych przepisów
determinujących udzielanie dotacji.
35. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych
z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).
Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.
W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie
zdrowotne za rolników i ich domowników.
W formularzu RZ-4 dysponenci przedstawiają dane uwzględniające wykonanie
wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia roku bieżącego
(N) do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia
przedmiotowego formularza, w odniesieniu do poszczególnych grup osób,
za które opłacono składki w danym miesiącu, wraz z liczbą tych osób.
Przykładowo, w terminie określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia (do 25 lutego)
dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej grupy, za które
opłacono składki, oraz kwoty wykonania wydatków wyłącznie za miesiąc styczeń
roku bieżącego (N). Natomiast w terminie określonym w § 10 rozporządzenia (do
1 czerwca) dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej
grupy, za które opłacono składki, oraz kwoty wykonania wydatków za
następujące miesiące roku bieżącego (N): styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj.
Dziennik Ustaw – 135 – Poz. 1154
48
36. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości
utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków:
od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale
związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu
ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek
ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1
pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.), z podatku leśnego,
określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego
w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.).
37. Formularz RZ-6 sporządzają dysponenci, którzy w dotacjach podmiotowych mają
zawarty składnik wynagrodzeń.
W kolumnach 5 i 8 wykazuje się wyłącznie środki przeznaczone na finansowanie
wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych (składek) powiązanych z tymi
wynagrodzeniami. Ponadto, w kolumnie 5 łącznie z ww. wynagrodzeniami
i pochodnymi należy uwzględnić wykonanie wydatków na PFRON.
Natomiast w przypadku uczelni należy wykazywać środki w rozumieniu art. 93
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).
W kolumnie 8 ujmuje się dotacje zaplanowane we właściwych częściach
budżetowych.
W formularzu nie uwzględnia się środków zaplanowanych w ustawie budżetowej
na rok bieżący (N) w rezerwach celowych.
Nie należy wypełniać formularza w zakresie dotacji podmiotowych
dla niepublicznych szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.
Dziennik Ustaw – 136 – Poz. 1154
49
W uzasadnieniu do formularza dysponenci wyjaśniają w szczególności zmiany
poziomu wydatków, odrębnie w części dotyczącej wynagrodzeń oraz w części
pozostałej, w stosunku do wykonania roku poprzedniego.
38. Formularz RZ-7
Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu
zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej
w roku bieżącym (N), w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach
i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz
okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane
są kwalifikacje pedagogiczne.
Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie
prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele
wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo
sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach,
na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.
W formularzu należy uwzględnić planowane w roku bieżącym (N) i kolejnych
latach (N+1 do N+3) zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1
września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące
liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie
(wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być
określone w warunkach roku bieżącego (N).
39. W formularzu RZ-8 wojewodowie przedstawiają informacje o zapotrzebowaniu na
środki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym
prowadzenie skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. W odniesieniu do
wydatków na rok N+1 należy uwzględnić dane w szczegółowości dotyczącej
informacji w zakresie: nazwy, miejscowości, w której jest zlokalizowane przejście
Dziennik Ustaw – 137 – Poz. 1154
50
graniczne oraz jego rodzaju. Wydatki należy uzasadnić odrębnie, omawiając
szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu, z uwzględnieniem
zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz z podaniem przyczyn,
które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie należy podać – w przypadku
wydatków na wynagrodzenia osobowe – średnioroczne zatrudnienie, dla którego
ustalono wynagrodzenia. W zakresie planu wydatków na rok N+1 należy również
odpowiednio wyróżnić fakt ujęcia (lub nie) danego zadania/wydatku na
formularzu WPFP na rok bieżący i kolejne lata (kolumna 5). W pkt II i III
formularza RZ-8 informacje dotyczące wydatków planowanych na lata N+2 oraz
N+3 należy wykazać kwotowo poprzez uzupełnienie wyłącznie kolumny 9
formularza. W sekcji tej nie wykazuje się wydatków w rozbiciu na poszczególne
paragrafy.
40. Formularz RZ-9 dotyczy:
1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; przez
świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę
osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych –
liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie
oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę
świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się
w sposób następujący: we występnym wykonaniu w roku ubiegłym (N-1);
przewidywanym wykonaniu w roku bieżącym (N) sumuje się liczbę
świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach roku bieżącego (N),
a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w ustawie budżetowej na
rok (N); projekcie planu na kolejny rok (N+1) sumuje się przewidywaną
liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie
otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;
2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518, z późn. zm.);
Dziennik Ustaw – 138 – Poz. 1154
51
3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego
na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.);
4) zasiłku dla opiekuna przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);
5) świadczenia wychowawczego przyznawanego i wypłacanego na podstawie
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);
6) dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty
przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 697);
7) jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4
listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4, 8, 12, 16, 20,
należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu w roku
bieżącym (N) sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do
wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli
się przez 12; we wstępnym wykonaniu roku N-1 oraz w projektach planów na
kolejne lata sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia
w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.
41. Formularz RZ-10 (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań: − minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach Narodowej
Strategii Spójności 2007-2013, Grantów Komisji Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych
z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020,
Dziennik Ustaw – 139 – Poz. 1154
52
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie programów w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:
1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program
z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz
wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone
scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1
jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie
właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy
technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą
zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić
skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;
3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu
państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również
dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego
do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci
zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta (tylko numer,
bez dodatkowego uszczegóławiania); nawet w przypadku środków
planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie
finansowania) dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest
dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej
należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą
finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej
Dziennik Ustaw – 140 – Poz. 1154
53
dysponenta (tylko numer, bez dodatkowego uszczegóławiania), analogiczny
jak w kolumnie 3;
5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania
wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania;
kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu;
podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków
stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach
przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane
do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części
budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia
z rezerw celowych;
6) kolumny 7 i 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w roku
następnym (N+1) kierując się następującymi wytycznymi:
− należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale
na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy
technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki
planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części
budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej –
wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
− w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych
wydatków na dany program,
− w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę
planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu;
7) kolumny 9-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach N+2 do
N+4 kierując się następującymi wytycznymi:
− w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych
wydatków na dany program, w podziale na współfinansowanie
i finansowanie w poszczególnych latach,
− w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę
planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.
Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach
poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe.
Dziennik Ustaw – 141 – Poz. 1154
54
Niedozwolone jest:
− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
− wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje
się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BP),
− wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi
na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych
wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną,
− wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot
wynikowych,
− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne
komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej
do formularza.
Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej
i przekazują go odpowiednio do ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w formie papierowej
i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa i
ministra do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji
Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw
rybołówstwa i minister do spraw zabezpieczenia społecznego przekazują
zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują podsumowania wydatków
w poszczególnych programach z wyszczególnieniem wydatków ujętych
w częściach budżetowych dysponentów i rezerwie celowej, z wyszczególnieniem
etatów i wynagrodzeń (bez pochodnych) finansowanych ze środków POPT 2014-
2020.
Ponadto dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6
ustawy o finansach publicznych, wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio
do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].
Dziennik Ustaw – 142 – Poz. 1154
55
42. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje
w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych
biorących udział w realizacji zadań:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach Narodowej
Strategii Spójności 2007-2013, Grantów Komisji Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z
udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w
ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie programów w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:
1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program
z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu
oraz wiersz „Program … Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest
dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe
jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;
2) kolumna 2 – należy wstawić skrót „PR”;
3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu
państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również
dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego
do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci
zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta (tylko numer, bez
dodatkowego uszczegóławiania); nawet w przypadku środków planowanych
w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania)
dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone
scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
Dziennik Ustaw – 143 – Poz. 1154
56
4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej
należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą
finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej
dysponenta (tylko numer, bez dodatkowego uszczegóławiania), analogiczny
jak w kolumnie 3;
5) kolumna 5 - należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków
w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza
w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot
wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego
wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji
do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej,
jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;
6) kolumna 6 – należy wskazać kwotę planowanych wydatków w roku
następnym (N+1) w zakresie poszczególnych programów kierując się
następującymi wytycznymi:
− należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio
na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym
numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane
w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83”
w kolumnie 4,
− w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych
wydatków na dany program,
− w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę
planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.
Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach
poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty
kolejowe;
7) kolumny 7-9 – należy wykazać kwotę planowanych wydatków na lata
N+2 do N+4 w zakresie poszczególnych programów kierując się
następującymi wytycznymi:
Dziennik Ustaw – 144 – Poz. 1154
57
− w wierszu „Program…Suma” należy wykazać sumę planowanych
wydatków na dany program w poszczególnych latach,
− w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę
planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.
Niedozwolone jest:
− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
− wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje
się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BE),
− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym
na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem,
− wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot
wynikowych,
− wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne
komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej
do formularza.
Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej
i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej
i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego, a także ministra właściwego do spraw
rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw
rybołówstwa przekazują zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują
podsumowania wydatków w poszczególnych programach z wyszczególnieniem
wydatków ujętych w częściach budżetowych dysponentów i rezerwie celowej.
43. Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej
Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych.
Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych
Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 1154
58
z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące
wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
W wierszu dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji
wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020, podanie numeru części
budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację.
Środki z tytułu refundacji będą stanowiły dochody budżetu państwa w części
„77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa”.
W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez dysponenta,
poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem środków wynikającym
z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji gdy w okresie od opublikowania
rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną
systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające
zmianę konstrukcji formularza.
Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, celem weryfikacji zgłaszanych kwot,
w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz
budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne
działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz, sporządzony przez ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, powinien być przekazany do Departamentu
Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na
adres: [email protected].
44. Formularz RZ-12 w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących
udział w realizacji zadań:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów realizowanych z udziałem
środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Dziennik Ustaw – 146 – Poz. 1154
59
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa,
− minister właściwy do spraw rozwoju wsi w zakresie dochodów budżetu
państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania weterynaryjne, a także zadań
związanych z rynkami rybołówstwa.
Ponadto formularz RZ-12 wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu
państwa i budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów
realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz programów
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie EFTA należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany
napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania
z Komisji Europejskiej oraz od państw członkowskich EFTA w danym roku
budżetowym.
W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej.
Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów jeśli program znajduje
się na liście rozwijanej formularza RZ-12. Wpisanie programu możliwe
jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
Rozdział 6 Projekty planów dochodów budżetowych
45. Plan dochodów należy wprowadzić systemie TREZOR na formularzu
„Opracowanie projektu budżetu – dochody” (OPBD) znajdującym się w
autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa
instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu dochodów
Dziennik Ustaw – 147 – Poz. 1154
60
w ramach systemu TREZOR znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse
publiczne => Budżet państwa => TREZOR=> Dokumentacja użytkownika
TREZOR 3.0.
Układ danych w formularzu OPBD jest zgodny z poniższym wzorem:
Część WOJ/ SKO/Sądy Dział Rozdział Paragraf Projekt Budżetu
Państwa (w tys. zł)
W przypadku awarii systemu TREZOR dane należy sporządzić zgodnie z wyżej
zaprezentowanym wzorem w formacie .xls (.xlsx).
Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną
zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu
państwa na rok … (N+1) szablony i instrukcja”.
46. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych
i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje
Minister Finansów.
47. Dochody z ceł planuje Minister Finansów.
48. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania
akcji lub udziałów Skarbu Państwa.
49. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się na formularzu
„Opracowanie projektu budżetu – dochody” zgodnie z zasadami opisanymi
w dokumentacji użytkownika.
50. Należy przedstawić szczegółową specyfikację tytułów i kwot dochodów
ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”.
Dziennik Ustaw – 148 – Poz. 1154
61
51. W projekcie budżetu państwa uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów,
wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany
stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach
szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody
budżetu państwa w roku N+1.
52. Uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz
z pozostałymi formularzami planistycznymi, w formie papierowej (lub skanu
podpisanego dokumentu - .pdf) oraz elektronicznej edytowalnej w postaci
dokumentu w formacie word (plik .doc) w formie dołączonego załącznika do
formularza OPBW w systemie TREZOR zgodnie z instrukcją, która
zamieszczana jest corocznie na etapie wysyłania pism ze wstępną kwotą
wydatków na planowany rok budżetowy na stronach Ministerstwa Finansów w
dokumencie „Plan budżetu państwa na rok … (N+1) szablony i instrukcja”.
Przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBD innym dysponentom
części będzie przebiegało poza Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu
Państwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie również będą zamieszczone
na stronie MF.
Rozdział 7 Projekty planów wydatków budżetowych
53. Plan wydatków należy wprowadzić w systemie TREZOR na formularzu
„Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW) znajdującym się w
autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa
instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu wydatków
do systemu TREZOR znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse publiczne =>
Budżet państwa => TREZOR => Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0.
Pozostałe formularze planistyczne służące do opracowania projektu budżetu
należy przekazać w formie elektronicznej w systemie TREZOR poprzez
dołączenie ich jako załączniki w wersji edytowalnej do przekazywanego projektu
planu wydatków (OPBW).
Dziennik Ustaw – 149 – Poz. 1154
62
Możliwe jest dołączenie również zeskanowanych dokumentów podpisanych
przez kierowników jednostek (.pdf).
Na formatce „Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW) znajdującym
się w autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu” należy
skorzystać z funkcjonalności przycisku .
Po przekazaniu formularza OPBW wraz z załącznikami do Ministerstwa
Finansów, w przypadku konieczności dokonania korekty druków lub opisów,
istnieje możliwość przesyłania poprawionej wersji pliku lub dodania nowego,
uzupełniającego materiału jako załącznik do formularza OPBW w systemie
TREZOR.
54. Układ danych w formularzu OPBW jest zgodny z poniższym wzorem:
W przypadku awarii systemu TREZOR dane należy sporządzić zgodnie z wyżej
zaprezentowanym wzorem w formacie .xls (.xlsx).
Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną
zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu
państwa na rok N+1 szablony i instrukcja”.
55. Na formularzu OPBW wydatki ujęte w ramach poniższych grup ekonomicznych:
− wydatki majątkowe,
− wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej należy rozpisać dodatkowo na poszczególne podgrupy
ekonomiczne dostępne na formularzu.
Na formularzu OPBW wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ujmowane
w paragrafach od 401 do 407 należy uszczegółowić o dostępne na formularzu
grupy pracownicze oraz kody wynagrodzeń.
Część WOJ/ SKO/Sądy
Dział Rozdział Grupa ekonomiczna
Podgrupa ekonomiczna Paragraf Kody wynagrodzeń Grupa
pracownicza
Projekt Budżetu Państwa (w tys. zł)
Dziennik Ustaw – 150 – Poz. 1154
63
56. Formularz OPBW:
1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe
dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;
2) dla kwot dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy
celowych wykazanych na formularzu OPBW, należy przedstawić
szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej
udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;
3) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych
składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
a) nazwę organizacji,
b) podstawę prawną przynależności,
c) kalkulacje składek płaconych w roku N i na rok N+1, w walucie płatności
i w tysiącach złotych
w układzie zgodnym z poniższym wzorem, i przekazać również w wersji
edytowalnej w formacie .xls (.xlsx) jako załącznik do formularza OPBW.
WYDATKI JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU WPŁACONYCH SKŁADEK NA RZECZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Przewidywane wykonanie na ……. r. Projekt planu na …….. r.
(rok N) (rok N+1) Lp. Część Dział Rozdział Nazwa
organizacji Podstawa prawna
przynależności
Kwota składki w walucie
płatności
Waluta
Kwota składki w tysiącach złotych
Kwota składki w walucie
płatności
Waluta
Kwota składki w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 1. 2. 3. …. x x x x x Razem x x
4) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych
w art. 86 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych planowane są na rok N+1 we właściwych
częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
Dziennik Ustaw – 151 – Poz. 1154
64
ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie
zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:
„201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”,
„211 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat”,
„221 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa”;
5) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody
popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach
budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „851 - Ochrona
zdrowia”, w rozdziale „85195 Pozostała działalność”, w paragrafie
„305 Zasądzone renty”;
6) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu OPBW
w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:
a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił
Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii
kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym,
c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.
W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych
niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest
wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888,
z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są
Dziennik Ustaw – 152 – Poz. 1154
65
dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów
amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;
7) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą
być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które
nie przewidziano odrębnego rozdziału.
Wydatki wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (rozdział 01002),
powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych
inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej
części budżetowej;
8) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „926 -
Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych
na rok N i planowanych na rok N+1, świadczeń pieniężnych przyznawanych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.).
Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie
dla każdej grupy świadczeniobiorców;
9) uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz
z pozostałymi formularzami planistycznymi, wzorem lat ubiegłych, w formie
papierowej oraz elektronicznej w postaci dokumentu w formacie Word
(plik.doc) w formie dołączonego załącznika do formularza OPBW w systemie
TREZOR zgodnie z instrukcją, która zamieszczana jest corocznie na etapie
wysyłania pism ze wstępną kwotą wydatków na planowany rok budżetowy na
stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na
rok N+1 szablony i instrukcja”;
10) przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBW innym
dysponentom części przebiega poza systemem TREZOR. Szczegółowe
informacje w tym zakresie również będą zamieszczone na stronie
Ministerstwa Finansów.
57. Formularz DPC
Na formularzu DPC dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa
przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego
Dziennik Ustaw – 153 – Poz. 1154
66
podmiotu, tj. dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe, o których mowa w art. 127
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W przypadku, gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu
udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki
otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę
dotacji.
W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów
realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
W uzasadnieniu do formularza należy przedstawić informację odnośnie do
wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium
Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy
oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce.
Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba
etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna
funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki
pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności,
w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy
przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku
bieżącym (N), jak i projektu planu na następny rok (N+1).
58. Formularz BW-S Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.
Wydatki wykazane w kolumnie 4 powinny być zgodne z kwotami na składki
na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu OPBW
we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji
budżetowej.
Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Dziennik Ustaw – 154 – Poz. 1154
67
z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku
dla bezrobotnych lub stypendium.
W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium
podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
59. Formularz PZ-1
1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków
wyodrębniając:
Kody wynagrodzeń:
A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 966,
z późn. zm.) - planowane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci
w ww. lit. A.
Grupy pracownicze:
01 – Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
(bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów)
02 – Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
03 – Członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzących
w skład służby zagranicznej)
04 – Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)
05 – Sądowi kuratorzy zawodowi
06 – Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej
07 – Asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi
09 – Sędziowie i prokuratorzy
Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 1154
68
11 – Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych
12 – Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji
13 – Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby
cywilnej
14 – Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez
organy administracji rządowej
15 – Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych
16 – Referendarze sądowi
17 – Asystenci sędziów i prokuratorów
18 – Specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów
19 – Aplikanci sądowi i prokuratorscy
20 – Pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie
umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego
21 – Osadzeni;
2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia
się zmiany planu na rok bieżący (N), podając na podstawie jakich decyzji
dokonano zmian, oraz projekt planu na następny rok (N+1);
4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217, z późn. zm.);
5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
- w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją
zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE2)” należy wykazać
wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane
Dziennik Ustaw – 156 – Poz. 1154
69
w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie
przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 należy wykazać wynagrodzenia
finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów
z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie
do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków
z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie
do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).
Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych
wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza
omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie
budżetowej na rok bieżący (N).
60. Formularz PZ-2 1) plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie
dla każdego rozdziału, wyodrębniając:
Kody wynagrodzeń:
A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw - planowane zgodnie z art. 9 ust. 1
pkt 4 tej ustawy
B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci
w ww. lit. A
Grupy pracownicze:
08 – Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
10 – Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, z tego:
I Żołnierze zawodowi
II Funkcjonariusze;
2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;
Dziennik Ustaw – 157 – Poz. 1154
70
3) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:
- w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją
zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE3)” należy wykazać
wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach
paragrafów z czwartą cyfrą: 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie
proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-2 należy wykazać wynagrodzenia finansowane
z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0,
a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych
wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu
UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych
wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE);
4) dysponent wypełniając formularz PZ-2 wykazuje wszystkie formy
organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki
budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe
instytucje kultury;
5) formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska
służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony
Narodowej.
Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych
wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami,
a w działach rozdziałami. Istotne będzie zwłaszcza omówienie zmian
proponowanych na następny rok (N+1) w stosunku do ujętych w ustawie
budżetowej na rok bieżący (N) z podaniem, na podstawie jakich decyzji
dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na następny rok
(N+1).
61. Formularz SNZ Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się
na formularzu SNZ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału,
wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły
Rezerwowe.
Dziennik Ustaw – 158 – Poz. 1154
71
Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody
i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Dysponent wypełniając formularz SNZ wykazuje wszystkie formy organizacyjno-
prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie
publiczne.
Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych
wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach
rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok następny
(N+1) w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).
Formularze powinny być przekazane do Departamentu Finansowania Sfery
Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
62. Formularz PZ-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów
biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy
do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
2014-2020, a także minister właściwy do spraw rolnictwa na odrębnym
formularzu PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Ponadto formularz PZ-UE (BP) wypełniają dysponenci w zakresie środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa.
Formularz PZ-UE (BP) ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia
i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, programów realizowanych
Dziennik Ustaw – 159 – Poz. 1154
72
z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
EFTA oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także realizowanych w ramach
pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego
z powyższych programów, jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy
na formularzu PZ-UE (BP) wykazać wynagrodzenia w części finansowanej
w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie
„Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu PZ-UE (BP) średnioroczne
zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE,
programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie EFTA wykazanych na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).
Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60%
ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać
uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE (BP): w kolumnie
„Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte
odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) w takiej wysokości, w jakiej finansowane
jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.
W formularzu PZ-UE (BP) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje
o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku
oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów.
W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach
programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane
poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.
Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu
średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23),
dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na
Dziennik Ustaw – 160 – Poz. 1154
73
następny rok (N+1). W kol. 5 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla
którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami
wykazanymi na formularzach F-NSS (BP) i PE.
Nie jest dozwolone scalanie komórek.
Formularz PZ-UE (BP) powinien być przekazany do Departamentu Instytucji
Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci
plików edytowalnych na adres: [email protected].
63. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje
po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
W formularzu PZ-UE (BE) ujmowane są wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich,
programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie EFTA, Programu Operacyjnego Zrównoważony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013
oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
Na formularzu PZ-UE (BE) należy wykazać wynagrodzenia w części
finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą
cyfrą 7.
W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację
o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne
informacje dodatkowe.
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami
wykazanymi na formularzu F-NSS (BE).
Dziennik Ustaw – 161 – Poz. 1154
74
Nie jest dozwolone scalanie komórek.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
64. Formularz EMRE
Formularz opracowują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części
„15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy,
Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oraz Prokuratura Krajowa. Na formularzu EMRE dysponenci wykazują wydatki
budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie „3110 Świadczenia społeczne”
przeznaczone na:
- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu
zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom
w stanie spoczynku.
Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.
W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki
należy przedstawić także w podziale na rozdziały.
Formularz jest opracowywany również przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (część 73) oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (część 72) w zakresie wydatków planowanych w rozdziale „75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Oprócz wydatków budżetu państwa z tytułu wypłacanych świadczeń społecznych
klasyfikowanych w paragrafie 3110, wyżej wymienieni dysponenci wykazują
osobno kwotę obsługi świadczeń zleconych do wypłaty (paragraf „2860 Dotacja
z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do
wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Dziennik Ustaw – 162 – Poz. 1154
75
Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego”), a Zakład Ubezpieczeń
Społecznych kwotę odsetek (paragraf „4580 Pozostałe odsetki”).
Wydatki wykazane w kolumnie 9 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi
w formularzu OPBW we właściwych częściach budżetowych.
Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych
wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych
na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości
zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.
Dla części „72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” oraz „73. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych” formularz powinien być przekazany do Departamentu
Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. W zakresie pozostałych części
budżetowych – do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej. Formularz
należy przekazać do właściwego departamentu również w formie elektronicznej
w postaci plików edytowalnych.
65. Formularz BW-I Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich
inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji
i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio
objaśnienia podane do formularza RZ-2 w zakresie zaklasyfikowania wydatku do
kategorii inwestycyjnej, jak również wymogów jakim podlegają inwestycyjne
zadania budowlane.
Formularz BW-I nie obejmuje wydatków/dotacji na inwestycje realizowane
w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
oraz zadań inwestycyjnych w ramach budżetu środków europejskich.
W formularzu BW-I wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (m.in. polegające
na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach -
rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego
rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup
sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.
Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte
w formularzu OPBW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.
Dziennik Ustaw – 163 – Poz. 1154
76
W przypadku zadań, których realizacja wykracza poza rok budżetowy N+1,
należy odpowiednio wskazać planowane zaangażowanie w środkach
budżetowych w kolejnych latach, wyszczególniając wydatki do poniesienia
w roku N+2, N+3 i po roku N+3.
Do formularza BW-I dołącza się opis poszczególnych pozycji planowanych
wydatków/dotacji, a w szczególności:
- uzasadnienie w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy,
- uzasadnienie zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich
w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok N,
- wskazanie podstawy prawnej w każdym przypadku planowania dotacji
na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Ponadto w przypadku podjęcia przez dysponenta, w ramach wstępnej kwoty
wydatków, decyzji o zakupie siedziby – niezbędne jest stanowisko Ministra
Infrastruktury i Budownictwa potwierdzające brak możliwości pozyskania
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.
66. Formularze: BZS i BZSA
Na formularzu BZS ujmuje się wyłącznie dotacje celowe - na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej (bez środków własnych na te zadania) - w ramach których finansowane
są wynagrodzenia (członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych
pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej. Dotacje celowe
na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujmowane są na druku BW-I.
Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów
i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny
być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu OPBW w odpowiednich
pozycjach w kolumnach 5 i 6.
Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.
Dziennik Ustaw – 164 – Poz. 1154
77
Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kolumnach 8 i 16
należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późn. zm.).
67. Formularz ZZAR
Na formularzu ZZAR dysponenci przedstawiają zmiany dotyczące zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w podziale na gminy, powiaty
i samorząd województwa.
W „Części A” ujmuje się nowe zadania, które od następnego roku (N+1) będą
realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w „Części
B” ujmuje się zadania z zakresu administracji rządowej, w przypadku których, w
związku ze zmianą przepisów, od następnego roku (N+1) nastąpi zmiana
zakresu realizowanych zadań lub sposobu ich realizacji, tj. zadania, które od
następnego roku (N+1) nie będą realizowane jako zadania z zakresu
administracji rządowej.
68. Formularz PR-Z należy przygotować przy pomocy aplikacji TrezorBZ
udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Szczegółowa instrukcja dotycząca wprowadzania danych w zakresie programów
wieloletnich w ramach aplikacji TrezorBZ znajduje się na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
Układ danych w formularzu PR-Z jest zgodny z poniższym wzorem:
Nakłady do poniesienia po (N) r.
Naz
wa
Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)
Rod
zaj p
lanu Nazwa
funkcji/zadania/podzadania/dział
ania
Nazwa programu (zadanie
finansowane z
budżetu państwa)
Podstawa prawna
upoważniająca do
zaplanowania
wydatków
Termin (rok)
Cel
pro
gram
u
Miernik
Wartość Jednostka realizująca
lub koordynują
ca *)
Nakłady do poniesienia po (N) r.
Na z
wa
rozp
oczę
cia
zakońc
zeni
a
Wyszczególnienie
Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)
Rod
zaj p
lanu Nazwa
funkcji/zadania/podzadania/dział
ania
Nazwa programu (zadanie
finansowane z
budżetu państwa)
Podstawa prawna
upoważniająca do
zaplanowania
wydatków
Koszty całkowite
Termin (rok)
Baz
owa
Docelowa
Cel
pro
gram
u Wartość Jednostka realizująca
lub koordynują
ca *)Ogółem (N+1) r. (N+2) r. (N+3) r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wartość programu
Źródła finansowania:
1) wydatki budżetowe 1) 1) 1) 1)
a) wydatki bieżące a) a) a) a)
b) wydatki majątkowe b) b) b) b)
2) inne źródła 2) 2) 2) 2)3) inne źródła 3) 3) 3) 3)..... ..... ..... ..... .....
Nakłady do poniesienia po (N) r.
Na z
wa
rozp
oczę
cia
zakońc
zeni
a
Wyszczególnienie
(N+1
) r.
w tysiącach złotych
(N+3
) r.
Rod
zaj p
lanu Nazwa
funkcji/zadania/podzadania/dział
ania
Nazwa programu (zadanie
finansowane z
budżetu państwa)
Podstawa prawna
upoważniająca do
zaplanowania
wydatków
(N+2
) r.
Koszty całkowite
Baz
owa
Docelowa
Cel
pro
gram
u Jednostka realizująca
lub koordynują
ca *)
*) niepotrzebne skreślić
Dziennik Ustaw – 165 – Poz. 1154
78
Uwaga: w kol. 1 należy wpisać odpowiednie oznaczenie: 01 - dla planu zbiorczego 02 - dla planu wycinkowego 03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
Formularz PR-Z sporządzają:
− dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań,
− koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań oraz,
po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu
do łącznej kwoty nakładów na dany program, w podziale na poszczególnych
realizatorów programów.
O sposobie ujęcia programu wieloletniego w układzie zadaniowym koordynatorzy
programów wieloletnich informują dysponentów – współrealizatorów programów.
Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone
w ust. 8-13 z poniższymi zastrzeżeniami.
Dysponenci wykazują wydatki na realizację programów wieloletnich w ramach
działania, którego zakres przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni;
w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą wykazać wydatki na dany
program wieloletni w więcej niż 1 działaniu, uwzględniając podział programu
na obszary/priorytety.
Ze względu na bezpieczeństwo państwa, wydatki na realizację programów
wieloletnich w zakresie obronności państwa dysponenci w formularzu PR-Z
mogą wykazywać w ramach podzadania albo podzadań, których zakres
przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni.
Cele i mierniki dla programów wieloletnich koordynatorzy tych programów
określają w terminie wskazanym w § 15 ust. 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem
celów i mierników wskazanych w dokumentach ustanawiających program;
wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością
planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program
(z uwzględnieniem w tym przypadku środków z rezerw celowych).
Formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich
w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program,
przekazują w formie dokumentu utworzonego w aplikacji TrezorBZ, również
w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected]
Dziennik Ustaw – 166 – Poz. 1154
79
Szczegółowe informacje o programach wieloletnich należy przekazać wraz
z formularzem PR-Z, wzorem lat ubiegłych, na formularzu opisowym,
udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected]
69. Formularz PE Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione
z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków
budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających
refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.
1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu należy wybrać kategorię z listy rozwijanej,
nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy
niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy
w ramach kategorii należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie
to konieczne;
2) kolumna 2 – należy podać nazwę Programu, Projektu lub Funduszu.
W przypadku SOLID 2020 „Wieloletnie Ramy Finansowe w Zakresie Spraw
Wewnętrznych 2014-2020” należy wskazać jeden z następujących
Funduszy, tj. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz
Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz, Fundusz
Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz Współpracy Policyjnej,
Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości oraz Zarzadzania Kryzysowego
lub Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Odpowiednia nazwa funduszu w
ramach SOLID 2020 powinna zostać wybrana tylko wtedy, gdy dotyczy
zadań realizowanych w ramach Programów Krajowych. W innym przypadku
należy wskazać odpowiednią nazwę projektu w ramach innych środków.
3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa właściwej dla
wydatków planowanych w tej części, jak również dla planowanych do
uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego
z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą
część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w
rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz
Dziennik Ustaw – 167 – Poz. 1154
80
również numer części budżetowej dysponenta; nie jest dozwolone scalanie
komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej,
należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą
finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:
− w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych
i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta,
np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy
wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować
powinno się „02” a nie „2”),
− w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać
odpowiednią część, np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać
„00” (edytować powinno się „00”);
5) kolumna 5 – wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują
drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02
województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”.
W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować
powinno się „00”);
6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków
planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział „758 – Różne
rozliczenia”, rozdział „75818 Rezerwy ogólne i celowe”, nie jest dozwolone
scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji
budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy
z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4811 lub 6801;
8) kolumny 9-10 należy wybrać właściwy skrót z listy rozwijanej;
9) kolumny 11-12 – należy wskazać kwoty przewidywanego wykonania
wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania;
kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu;
podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków
Dziennik Ustaw – 168 – Poz. 1154
81
stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach/funduszach;
w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki
przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego
części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia
z rezerw celowych;
10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na kolejny rok
(N+1) ujętych w kolumnach od 14 do 15;
11) kolumny 16 - 21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach
N+2 do N+4 z podziałem na finansowanie i współfinansowanie.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
70. Formularz F-REF w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu
przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań
finansowanych z funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem
środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz
minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze 2014-2020, a także minister właściwy do spraw rozwoju wsi
w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania
weterynaryjne a także zadań związanych z rynkami rybołówstwa.
Ponadto formularz F-REF wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa.
Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu
państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej oraz programów realizowanych z udziałem środków
Dziennik Ustaw – 169 – Poz. 1154
82
bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA należy wziąć
pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot
przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw
Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
71. Formularz WPR
Formularz WPR sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz
powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na
środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnach: 5, 6, 7
i 10 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację
budżetową. W kolumnach 8 i 9 należy wskazać grupę i podgrupę ekonomiczną.
W przypadku płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem
wydatków z budżetu UE należy dla płatności z funduszu EFRG wpisać podgrupę
ekonomiczną 71, a dla płatności z funduszu EFRROW - 72. Grupa ekonomiczna
dla płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem wydatków
z budżetu UE powinna być oznaczona cyfrą 1. Grupa i podgrupa ekonomiczna
wpisana w formularzu WPR powinna być zgodna z grupą i podgrupą
ekonomiczną wpisaną w systemie TREZOR na formularzu „Opracowanie
projektu budżetu – wydatki” (OPBW)”. Wydatki budżetu państwa należy ująć w
formularzu w pełnej wysokości stosownie do całorocznych potrzeb finansowych
WPR.
W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez
dysponenta poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem
środków wynikającym z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji gdy w okresie od
opublikowania niniejszego rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia
formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie
finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.
Dziennik Ustaw – 170 – Poz. 1154
83
W części formularza dotyczącej finansowania wyprzedzającego powinny znaleźć
się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prezentowane w formularzu
PZ-UE (BP). Zatem dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach
pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 należy
przedstawić w obu formularzach WPR oraz PZ-UE (BP).
Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane
do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, celem weryfikacji zgłaszanych
kwot, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE
oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na
poszczególne działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz, sporządzony
przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi powinien być przekazany do
Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i
elektronicznej na adres: [email protected].
72. Formularz F-NSS (BP) Formularz F-NSS (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje w oparciu
o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących
udział w realizacji zadań:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:
Dziennik Ustaw – 171 – Poz. 1154
84
1) kolumny 1a i 1b – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót
programu (kolumna 1a) z listy rozwijanej i pełną nazwę programu (kolumna 1b)
z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz
wiersz „Skrót programu… Suma” i „Nazwa programu … Suma” wypełniają się
automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy
niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy
w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie
to konieczne;
2) kolumna 2 – w przypadku, gdy planowane wydatki dotyczą pomocy
technicznej, należy wstawić skrót „PT”; jeśli planowane wydatki dotyczą
zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić
skrót „PR”;
3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków
planowanych w tej części, jak również dla planowanych do uruchomienia
do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej.
Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się numer właściwej części
budżetowej dysponenta (bez dodatkowego uszczegóławiania). W przypadku
środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części
„83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta.
Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy
niewypełnionych;
4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej
należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą
finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:
− w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych
i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta,
np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy
wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować
powinno się „02” a nie „2”),
− w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać
odpowiednią część, np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać
„00” (edytować powinno się „00”);
Dziennik Ustaw – 172 – Poz. 1154
85
5) kolumna 5 - wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują
drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02
województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”.
W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować
powinno się „00”);
6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych
w rezerwie celowej należy wskazać dział „758 Różne rozliczenia”, rozdział
„75818 Rezerwy ogólne i celowe”, nie jest dozwolone scalanie komórek lub
pozostawianie wierszy niewypełnionych;
7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji
budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy
z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4818 lub 6809;
8) kolumna 9 i 10 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu
wynagrodzeń i grupy pracowniczej. Kody i grupa pracownicza wypełniana jest
tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach
budżetowych (paragrafy 401-407);
9) kolumna 11 i 12 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania
wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania;
kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu;
podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków
stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach
przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane
do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części
budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia
z rezerw celowych;
10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na rok kolejny
(N+1) ujętych w kolumnach od 14 do 15;
11) kolumny 14 i 15 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków; wydatki
należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na: pomoc
techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia
z rezerwy celowej;
Dziennik Ustaw – 173 – Poz. 1154
86
12) kolumny 16-21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata N+2
do N+4 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie
z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się
jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza
w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych
wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie
na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.
W wierszu „Program… Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program
planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych,
a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale
na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części
budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.
W wierszu „Razem wydatki” należy wstawić sumę planowanych wydatków
na wszystkie programy ujęte w formularzu.
W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków
do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich
programów.
W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia
w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich
programów.
Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach
poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty
kolejowe.
W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno
wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej
na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych
ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwy skrót programu z listy
rozwijanej.
W kolumnach 16-21 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz
wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonuje się podziału wydatków
na rezerwę celową i część budżetową dysponenta.
Dziennik Ustaw – 174 – Poz. 1154
87
Niedozwolone jest:
− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
− wpisywanie własnych skrótów programów, jeżeli skrót programu znajduje
się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BP),
− wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi
na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych
wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,
− wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot
wynikowych,
− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień.
Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części
opisowej do formularza.
Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej
i przekazują go odpowiednio do ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w formie papierowej
i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].
73. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje
w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział
w realizacji zadań:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
Dziennik Ustaw – 175 – Poz. 1154
88
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:
1) kolumny 1a i 1b – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót
programu (kolumna 1a) z listy rozwijanej i pełną nazwę programu (kolumna
1b) z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu
oraz wiersz „Skrót programu… Suma” i „Nazwa programu … Suma”
wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek
lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności
dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni
wiersz tyle razy, ile będzie to konieczne;
2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa właściwy dla
wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do
uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z
rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się numer
właściwej części budżetowej dysponenta (bez dodatkowego
uszczegóławiania). W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej
nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części
budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek
lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej
należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą
finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:
− w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych
i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np.
dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 3 należy
wpisać „85”; natomiast w kolumnie 4 należy wpisać „02” (edytować
powinno się „02” a nie „2”),
− w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 3 należy wpisać
odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 4 należy wpisać
„00” (edytować powinno się „00”)”;
Dziennik Ustaw – 176 – Poz. 1154
89
4) kolumna 4 - wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują
drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02
województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać cyfry „02”.
W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować
powinno się „00”);
5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków
planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział „758 – Różne
rozliczenia”, rozdział „75818 Rezerwy ogólne i celowe”, nie jest dozwolone
scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;
6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji
budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 4817
lub 6807;
7) kolumna 8 i 9 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu
wynagrodzeń i grupy pracowniczej. Kod i grupa pracownicza wypełniana jest
tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach
budżetowych (paragrafy 401-407);
8) kolumna 10 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków
w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym
dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego
wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych
programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia
się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu
finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są
do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;
9) kolumna 11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na rok kolejny
(N+1); wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;
10) kolumny 12-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata N+2
do N+4 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych
wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu;
podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma
kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić
Dziennik Ustaw – 177 – Poz. 1154
90
wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych
wydatków.
W wierszu „Program… Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program
planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych,
a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale
na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części
budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.
W wierszu „Razem wydatki” należy wstawić sumę planowanych wydatków
na wszystkie programy ujęte w formularzu.
W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków
do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich
programów.
W kolumnach 12-14 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz
wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków
na rezerwę celową i część budżetowa dysponenta.
W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia
w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.
Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach
poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty
kolejowe.
W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno
wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej
na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych
ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwy skrót programu z listy
rozwijanej.
Niedozwolone jest:
− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
− wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się
na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BE),
− wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
Dziennik Ustaw – 178 – Poz. 1154
91
− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi
na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków
razem oraz dla części i rezerwy celowej,
− wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
− wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień.
Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części
opisowej do formularza.
Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej
i przekazują go do odpowiednio ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w formie papierowej
i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].
74. Formularze LZ_LW (UE) przygotowują:
− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy
strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,
− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków
przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa.
Dysponent pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku
regionalnych programów operacyjnych dysponent pełniący funkcję koordynatora
programów regionalnych może zwrócić się do dysponentów o przekazanie
danych niezbędnych do przygotowania omawianych formularzy.
Dziennik Ustaw – 179 – Poz. 1154
92
W kolumnie 1 formularza należy w wierszu „Program…” wybrać program z listy
rozwijanej i wpisać odpowiednie lata, w ramach których będą wpisywane kwoty,
zobowiązań oraz wydatków. Następnie skopiować wiersz „Program….”
Z odpowiednimi latami tyle razy, ile będzie to konieczne.
W przypadku „Limitu wydatków” kwoty wydatków powinny obejmować wydatki
planowane do ujęcia w ramach części budżetowej dysponenta, jak również
środki planowane do ujęcia w rezerwie celowej.
Natomiast „Limit zobowiązań” powinien uwzględniać środki jakie mogą być
zakontraktowane w danym programie w okresie jego obowiązywania.
Nie jest dozwolone scalanie komórek.
Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu
Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w
postaci plików edytowalnych na adres: [email protected]
75. Formularz NAL-SP
Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu
Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.)
lub prokuratorów (art. 122 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo
o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177, z późn. zm.)).
Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek
pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty)
oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.
Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:
31.12 ubiegłego roku N-1 (wykonanie),
31.12 bieżącego roku N (przewidywana wielkość),
31.12 kolejnego roku N+1 (prognoza stanu).
Dziennik Ustaw – 180 – Poz. 1154
93
Zbiorcze formularze dysponenci przekazują do Departamentu Długu Publicznego
oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów.
76. Formularz N-IT
Na formularzu N-IT dysponenci wykazują wydatki państwowych jednostek
budżetowych przeznaczone na funkcjonowanie obszaru IT w podziale na
kategorie, które obejmują:
1) projekt/system informatyczny – projekt, to działania których celem jest
budowa, istotna rozbudowa lub istotne unowocześnienie systemu
teleinformatycznego, z wyjątkiem wydatków osobowych;
2) bazy danych - zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W
węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z
zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego
specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych, w
wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji: Projekt/system
informatyczny wymienionych w pkt.1;
3) oprogramowanie – np. zakup licencji, oprogramowania, aktualizacje,
upgrade, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji:
Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt.1;
4) sprzęt do serwerowni – np. zakup serwerów, szaf serwerowych,
klimatyzatorów, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji:
Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
5) sieć LAN – zakup usług i urządzeń, z wyłączeniem wydatków poniesionych w
ramach pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
6) sieć WAN – np. usługi transmisji, z wyłączeniem wydatków poniesionych w
ramach pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
7) sprzęt informatyczny – np. zakup komputerów, drukarek, urządzeń
wielofunkcyjnych, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji:
Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
8) akcesoria informatyczne – np. monitory, klawiatury, dyski, z wyłączeniem
wydatków poniesionych w ramach pozycji: Projekt/system informatyczny
wymienionych w pkt. 1;
Dziennik Ustaw – 181 – Poz. 1154
94
9) systemy autoryzacji – np. certyfikaty, podpisy elektroniczne, z wyłączeniem
wydatków poniesionych w ramach pozycji: Projekt/system informatyczny
wymienionych w pkt. 1;
10) usługi w sieci Internet/Intranet – np. dostęp do sieci Internet, zakup i
utrzymanie domen internetowych, dostępy do serwisów, z wyłączeniem
wydatków poniesionych w ramach pozycji: Projekt/system informatyczny
wymienionych w pkt. 1;
11) usługi informatyczne – np. usługi wsparcia i asysty technicznej,
konsultantów, usługi utrzymania systemów, opracowania analityczne, usługi
napraw i konserwacji, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach
pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
12) wynajem powierzchni serwerowni, z wyłączeniem wydatków poniesionych w
ramach pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
13) szkolenia informatyczne, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach
pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;
14) inne, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pkt. 1-13.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Informatyzacji
Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików
edytowalnych na adres: [email protected].
77. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ i BZK
Formularze BZ i BZK należy przygotować przy pomocy aplikacji TrezorBZ
udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Szczegółowa instrukcja dotycząca wprowadzania danych w zakresie ww.
formularzy w ramach aplikacji TrezorBZ znajduje się na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
Dysponenci na formularzu BZ wykazują planowane funkcje, zadania, podzadania
i działania przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym (N+1), które
będą finansowane z budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków
europejskich (bez rezerw celowych).
Układ danych w formularzu BZ jest zgodny z poniższym wzorem:
Dziennik Ustaw – 182 – Poz. 1154
95
w tym:
Wydatki majątkowe z czwartą
cyfrą "0"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 13 14 15
w tym :
Naz
wa
Pozostale wydatki
Budżet środków
europejskich
Projekt ustawy budżetowej na (N+1) r.
w tys. zł
Baz
owa
(N+1
) r. Współfinanso
wanie projektów z udziałem
środków UE 3)
Dotacje przekazane do JSFP, o
których mowa w
art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp 4)
z tego:
Wartość
Ogó
łem
(10+
15)
Budże
t pań
stw
a (1
1+12
)
Wydatki majątkowe
Kod
kla
syfik
acji
zada
niow
ej
Nazwa funkcji/zadania/podzadania/dz
iałaniaC
el/-e
Miernik/-i
Dzi
ał k
lasy
fikac
ji bu
dżet
owej
1)
Roz
dzia
ł kla
syfik
acji
budż
etow
ej 1)
2)
1) Podziału na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej dokonuje się wyłącznie na poziomie zadania. 2) Dysponenci, o których mowa w ust. 78 pkt 5 załącznika nr 48 do rozporządzenia mogą nie wypełniać kolumny 8. 3) Kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich. 4) W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kolumna obejmuje wyłącznie dotacje dla państwowych osób prawnych.
Dysponenci na formularzu BZK wykazują planowane zadania, przewidziane
do realizacji w kolejnych latach budżetowych (tj. N+1, N+2 oraz N+3), które będą
finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu
środków europejskich (bez rezerw celowych) i środków publicznych jednostek
objętych konsolidacją. Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań finansowanych przez
ww. jednostki ze środków przekazywanych z części budżetowych innych
dysponentów.
Układ danych w formularzu BZK jest zgodny z poniższym wzorem:
w tym:
(N+1
) r.
(N+2
) r.
(N+3
) r.
Dot
acje
prz
ekaz
ane
do J
SFP
o kt
óryc
h m
owa
w
art.9
pkt
. 5-7
i 14
uof
p 2)
z do
tacj
i z b
udże
tu p
ańst
wa
ze ś
rodk
ów o
trzym
anyc
h od
JSF
P, o
któ
rych
m
owa
w a
rt. 9
pkt
5-7
i 14
uof
p 5)
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
z do
tacj
i z b
udże
tu p
ańst
wa
ze ś
rodk
ów o
trzym
anyc
h od
JSF
P, o
któ
rych
m
owa
w a
rt. 9
pkt
5-7
i 14
uof
p 5)
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
z do
tacj
i z b
udże
tu p
ańst
wa
ze ś
rodk
ów o
trzym
anyc
h od
JSF
P, o
któ
rych
m
owa
w a
rt. 9
pkt
5-7
i 14
uof
p 5)
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
z do
tacj
i z b
udże
tu p
ańst
wa
ze ś
rodk
ów o
trzym
anyc
h od
JSF
P, o
któ
rych
m
owa
w a
rt. 9
pkt
5-7
i 14
uof
p 5)
z bu
dżet
u śr
odkó
w e
urop
ejsk
ich
1 2 3 4 5 6 7 8 9/29/4910/30/5
011/31/5
112/32/52 13/33/53
14/34/54
15/35/5516/36/5
617/37/5
718/38/58 19/39/59 20/40/60
21/41/61
22/42/62 23/43/63 24/44/64 25/45/65 26/46/66 27/47/67 28/48/68
Naz
wa
BŚE 3
)
Kod
klas
yfik
acji
zada
niow
ej
Cel
/-e
Miernik/-i
Jedn
ostk
a re
aliz
ując
a
Planowane wydatki w (N+1)/(N+2)/(N+3) r.
w tym finansowane:w tym finansowane:
AW 6)
w tym finansowane:
PFC
4)
Wartość
Ogó
łem
(10+
12+1
3-14
-15-
16+1
7-18
-19-
20+2
1-22
-23-
24+2
5-26
-27-
28)
z tego:
Bazo
wa
IGB
8)
w tym finansowane:
POP
7)
Docelowa
BP 1)
1) BP - Budżet państwa.
Dziennik Ustaw – 183 – Poz. 1154
96
2) W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kolumna obejmuje wyłącznie dotacje dla państwowych osób prawnych. 3) BŚE - Budżet środków europejskich. 4) PFC - Państwowe fundusze celowe. 5) W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kolumna obejmuje wyłącznie środki otrzymane od państwowych osób prawnych. 6) AW - Agencje wykonawcze. 7) POP - Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 8) IGB - Instytucje gospodarki budżetowej.
Dla każdego zadania wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach
określonych w ust. 13 i zgodne ze zbiorczym zestawieniem celów i mierników
zadań budżetowych.
Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ, BZK, w formie
dokumentu utworzonego w aplikacji TrezorBZ, również w formie elektronicznej w
postaci plików edytowalnych na adres: [email protected] oraz zachowują ich kopię
na dowolnym nośniku elektronicznym.
Szczegółowe informacje o planowanych wydatkach w układzie zadaniowym
należy przekazać wraz z formularzami BZ i BZK na formularzu opisowym,
udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów również w formie
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].
78. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”: 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych
funkcji, zadań, podzadań i działań;
2) w kolumnie 2 wyszczególnia się nazwy wszystkich planowanych zadań,
podzadań, działań w ramach realizowanych funkcji;
3) w kolumnach 3-6 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla
poszczególnych zadań, wskazani w katalogu, wykazują: cel/cele zadań (kol.
3), miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zadań,
wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone (kol.
4), wartości bazowe mierników stopnia realizacji celów zadań wraz
z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość (kolumna 5) oraz wartości
docelowe mierników stopnia realizacji celów zadań (kolumna 6);
4) w kolumnie 7 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na
poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania;
Dziennik Ustaw – 184 – Poz. 1154
97
5) w kolumnie 8 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej – wyłącznie
na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania.
Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo
państwa dysponenci części budżetowych: część „29. Obrona narodowa”,
część „19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w zakresie
dotyczącym Wywiadu skarbowego, część „42. Sprawy wewnętrzne”,
w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu, część „56. Centralne Biuro
Antykorupcyjne”, część „59. Agencja Wywiadu”, część „57. Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” mogą nie wykazywać rozdziałów
klasyfikacji budżetowej;
6) w kolumnach 9-15 wykazuje się wydatki budżetu państwa i budżetu środków
europejskich, podziału wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
dokonuje się na poziomie zadań dla kwoty budżetu państwa i budżetu
środków europejskich;
7) w kolumnie 9 wykazuje się, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu
państwa z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6
oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 13) oraz
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117
ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 15), z uwzględnieniem
zasad ujętych w ust. 9 przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
8) w kolumnie 10 wykazuje się wydatki budżetu państwa z uwzględnieniem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych (bez wydatków finansowanych z budżetu środków
europejskich) przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
9) w kolumnie 11 prezentuje się wydatki majątkowe budżetu państwa
z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art.
116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych
z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
10) w kolumnie 11a prezentuje się wyłącznie wydatki majątkowe budżetu
państwa zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wydatki
Dziennik Ustaw – 185 – Poz. 1154
98
majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu „0”), przeznaczone na realizację
danego zadania/podzadania/działania;
11) w kolumnie 12 prezentuje się pozostałe wydatki budżetu państwa
z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art.
116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych
z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
12) w kolumnie 13 wykazuje się środki budżetu państwa przewidywane na
realizację danego zadania/podzadania/działania, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
13) w kolumnie 14 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu
państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem
samorządowych osób prawnych, przeznaczone na realizację danego
zadania/podzadania/działania;
14) w kolumnie 15 wykazuje się wydatki finansowane z budżetu środków
europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117
ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
15) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-15 wykazuje się zagregowane kwoty
planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.
79. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZK „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata”: 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych
funkcji/zadań;
2) w kolumnach 2-7 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla
poszczególnych zadań, wskazani w katalogu wykazują: cel/cele tych zadań
(kolumna 2), miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów
zadań, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą
wyrażone (kolumna 3), wartości bazowe mierników stopnia realizacji celów
Dziennik Ustaw – 186 – Poz. 1154
99
zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość (kol. 4) oraz
wartości docelowe mierników stopnia realizacji celów zadań dla
poszczególnych lat (kolumny 5-7);
3) w kolumnie 8 wykazuje się nazwy jednostek realizujących zadanie, tj. pełną
nazwę dysponenta lub jednostki sektora finansów publicznych, której wydatki
ujęte są w skonsolidowanym planie (państwowej osoby prawnej, agencji
wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej lub państwowego funduszu
celowego);
4) w kolumnach: 9, 29 i 49 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków
ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł,
która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny: 10, 30 i 50),
z budżetu środków europejskich (kolumny: 12, 32 i 52), państwowych
funduszy celowych (kolumny: 13, 33 i 53), agencji wykonawczych (kolumny:
17, 37 i 57), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14
ustawy o finansach publicznych (kolumny: 21, 41 i 61) oraz instytucji
gospodarki budżetowej (kolumny: 25, 45 i 65), pomniejszoną o wydatki
finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny: 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42,
46, 54, 58, 62 i 66), wydatki finansowane ze środków otrzymanych
od jednostek objętych konsolidacją (kolumny: 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47,
55, 59, 63 i 67) oraz środki finansowane z budżetu środków europejskich
określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny:
16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64 i 68);
5) w kolumnach 10-28 wykazuje się zestawienie planowanych wydatków
na realizację poszczególnych zadań w następnym roku (N+1) według źródeł
ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 10-12 powinny być zgodne
z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ na poziomie
zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 13-28 powinny być zgodne z kwotami
wykazanymi na formularzach BZ-PF na poziomie zadań;
6) w kolumnach 30-48 (dot. roku N+2) oraz 50-68 (dot. roku N+3) wykazuje się
zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań
na dwa kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty
wykazane w kolumnach 30-32 oraz 50-52 powinny być prognozowane na
zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty wykazane w
Dziennik Ustaw – 187 – Poz. 1154
100
kolumnach 33-48 i 53-68 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na
formularzach BZ-PF;
7) w kolumnach: 10, 30 i 50 określa się wysokość planowanych wydatków
z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację
poszczególnych zadań;
8) w kolumnach: 11, 31 i 51 określa się wysokość planowanych wydatków
z budżetu państwa na dotacje dla jednostek objętych konsolidacją;
9) w kolumnach: 12, 32 i 52 określa się wysokość planowanych wydatków
z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;
10) w kolumnach: 13, 33 i 53 wykazuje się wydatki ogółem państwowych
funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający
formularz lub organ przez niego nadzorowany, ujęte w ich planach
finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez
dysponentów tych funduszy;
11) w kolumnach: 14, 34 i 54 wykazuje się środki państwowych funduszy
celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji
z budżetu państwa;
12) w kolumnach: 15, 35 i 55 wykazuje się środki państwowych funduszy
celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek
objętych konsolidacją;
13) w kolumnach: 16, 36 i 56 wykazuje się środki państwowych funduszy
celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków
europejskich;
14) w kolumnach: 17, 37 i 57 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach
finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację
poszczególnych zadań przez te jednostki;
15) w kolumnach: 18, 38 i 58 wykazuje się środki nadzorowanych agencji
wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje
wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;
16) w kolumnach: 19, 39 i 59 wykazuje się środki nadzorowanych agencji
wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje
wykonawcze od innych jednostek objętych konsolidacją;
17) w kolumnach: 20, 40 i 60 wykazuje się środki agencji wykonawczych, ujęte
w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
Dziennik Ustaw – 188 – Poz. 1154
101
18) w kolumnach: 21, 41 i 61 wykazuje się wydatki ogółem podległych i
nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14
ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane
na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
19) w kolumnach: 22, 42 i 62 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o
finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te
państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;
20) w kolumnach: 23, 43 i 63 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o
finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te
państwowe osoby prawne od innych jednostek objętych konsolidacją;
21) w kolumnach: 24, 44 i 64 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o
finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu
środków europejskich;
22) w kolumnach: 25, 45 i 65 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych
instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych,
planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
23) w kolumnach: 26, 46 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji
gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane
przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu
państwa;
24) w kolumnach: 27, 47 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji
gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane
przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek objętych
konsolidacją;
25) w kolumnach: 28, 48 i 68 wykazuje się środki instytucji gospodarki
budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków
europejskich;
26) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-68 wykazuje się planowane,
skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach
planów finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych
objętych konsolidacją.
Dziennik Ustaw – 189 – Poz. 1154
102
80. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-PF Formularz BZ-PF przedstawiają dysponenci jednostek objętych konsolidacją,
wykazując planowane funkcje, zadania i podzadania, przewidziane do realizacji w
następnym roku budżetowym (N+1) i kolejnych latach (N+2 i N+3), które będą
finansowane ze środków publicznych w ujęciu wydatkowym, dla każdej części
budżetowej odrębnie, w podziale na źródła finansowania oraz wskazując jednostki,
od których otrzymają środki.
Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora finansów
publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych,
z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, przekazują właściwym dysponentom
oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze sporządzone w ujęciu łącznym
ministrowi nadzorującemu.
Układ danych w formularzu BZ-PF jest zgodny z poniższym wzorem:
(N+1
) r.
(N+2
) r.
(N+3
) r.
Kwot
a do
tacj
i
Część
budże
tow
a
Dzi
ał k
lasy
fikac
ji bu
dżet
owej
Roz
dzia
ł kla
syfik
acji
budż
etow
ej
Kwot
a pr
zeka
zany
ch
środ
ków
Jedn
ostk
a pr
zeka
zują
ca
1 2 3 4 5 6 7 8/17/26 9/18/27 10/19/28 11/20/29 12/21/30 13/22/31 14/23/32 15/24/33 16/25/34
Budżet środków europejs
kich
Pozostałe środki
Miernik (N+1)/(N+2)/(N+3) r. Wydatki według źródeł finansowania
w tysiącach złotych
Docelowa
Ogó
łem
(9+1
3+15
+16)
/(18+
22+2
4+25
)/(27
+31+
33+3
4)
Dotacje z budżetu państwa
Środki otrzymane od
innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i
14 uofp
Kod
klas
yfik
acji
zada
niow
ej
Cel
Nazwa Wartość bazowa
Formularz BZ-PF należy przekazać w formie dokumentu utworzonego w aplikacji
TrezorBZ, również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na
adres: [email protected].
Cele i mierniki na poziomie zadań, określone przez ministrów, organy
i dysponentów, wskazanych w katalogu, jednostki wykazują w planie finansowym
Dziennik Ustaw – 190 – Poz. 1154
103
w układzie zadaniowym określając dla nich wartości bazowe i docelowe, o ile
zostały one zdefiniowane dla tych jednostek.
Przy określaniu wartości bazowych i docelowych mierników jednostki powinny
kierować się szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników
określonymi w ust. 13.
Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie
finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi
wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
nadzorującego dysponenta lub dysponenta przekazującego środki.
Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-PF:
1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych
funkcji/zadań/podzadań;
2) w kolumnach 2 i 3 wykazuje się cele (kolumna 2) i mierniki (kolumna 3) na
poziomie zadań określone przez ministrów, organy i dysponentów,
wskazanych w katalogu, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych
jednostek;
Nazwy mierników wykazuje się wraz z jednostkami miary, w której będą
wyrażone ich wartości;
3) w kolumnie 4 wykazuje się wartości bazowe mierników wykazanych
w kolumnie 3 wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;
4) w kolumnach 5-7 wykazuje się wartości docelowe mierników wykazanych
w kolumnie 3;
5) w kolumnach: 8, 17 oraz 26 wykazuje się kwotę ogółem wydatków na
realizację danego zadania/podzadania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji
otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek
objętych konsolidacją, środków finansowanych z budżetu środków
europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych oraz pozostałych środków danej jednostki;
6) w kolumnach: 9, 18 oraz 27 określa się wysokość otrzymanych dotacji
z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań;
Dziennik Ustaw – 191 – Poz. 1154
104
7) w kolumnach: 13, 22 oraz 31 określa się wysokość środków otrzymanych od
innych jednostek objętych konsolidacją na realizację poszczególnych
zadań/podzadań;
8) w kolumnach: 15, 24 oraz 33 określa się wysokość środków finansowanych
z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych;
9) w kolumnach: 16, 25 oraz 34 wykazuje się pozostałe środki publiczne
pozostające w dyspozycji danej jednostki planowane na realizację
zadania/podzadania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te
jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i
innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu środków
europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek objętych
konsolidacją;
10) w kolumnach: 10, 19 oraz 28 określa się część budżetową, z której
przekazywana jest dotacja;
11) w kolumnach: 11, 20 oraz 29 określa się dział klasyfikacji budżetowej –
wyłącznie na poziomie zadań – z którego przekazywana jest dotacja;
12) w kolumnach: 12, 21 oraz 30 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej –
wyłącznie na poziomie zadań – z którego przekazywana jest dotacja;
13) w kolumnach: 14, 23 oraz 32 wykazuje się nazwy jednostek objętych
konsolidacją, które przekazały środki jednostce sporządzającej projekt planu
finansowego na realizację danego zadania/podzadania.
81. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZCM „Zestawienie propozycji celów i mierników”
Formularz BZCM na poszczególnych etapach planowania w układzie
zadaniowym służy do opracowywania i opiniowania propozycji celów i mierników
funkcji, zadań, podzadań i działań (Zestawienie propozycji celów i mierników).
Formularz BZCM należy przekazać w formie dokumentu elektronicznego
w formacie excel opatrzonego podpisem elektronicznym za pośrednictwem
e-PUAP-u lub w formie papierowej do Departamentu Polityki Wydatkowej
Dziennik Ustaw – 192 – Poz. 1154
105
Ministerstwa Finansów, a także w formie edytowalnej na adres:
Zestawienie propozycji celów i mierników należy sporządzić, w szczegółowości
określonej dla danego etapu planowania w układzie zadaniowym, wykazując (w
zależności od etapu) propozycje celów i mierników funkcji, zadań, podzadań
lub działań, zdefiniowane zgodnie z właściwością wynikającą z katalogu,
uwzględniając poniższe szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza
BZCM:
1) w pozycji „nazwa dysponenta/jednostki sektora finansów publicznych” należy
wpisać nazwę dysponenta lub jednostek sektora finansów publicznych, o
których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z
wyłączeniem samorządowych osób prawnych;
2) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej funkcji, zadań,
podzadań lub działań, dla których cele i mierniki będą ujęte w zestawieniu;
3) w kolumnie 2 wykazuje się nazwy funkcji, zadań, podzadań lub działań,
dla których cele i mierniki będą ujęte w zestawieniu;
4) w kolumnie 3 wykazuje się numery części budżetowych lub nazwy jednostek
sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o
finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych,
umożliwiające identyfikację organów właściwych do definiowania celów i
mierników lub realizujących cele i mierniki;
5) w kolumnie 4 wykazuje się cele funkcji, zadań, podzadań lub działań,
zdefiniowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13;
6) w kolumnie 5 wykazuje się mierniki stopnia realizacji celów funkcji, zadań,
podzadań lub działań, zdefiniowane zgodnie z zasadami określonymi w ust.
13 wraz ze wskazaniem ich jednostek miary w nawiasie;
7) w kolumnie 6 określa się algorytm wyliczenia wartości miernika. Algorytm
powinien odzwierciedlać, optymalnie w formie wzoru matematycznego,
sposób obliczenia wartości miernika. Algorytm nie powinien stanowić
powtórzenia nazwy miernika. Algorytm powinien definiować wszystkie
parametry niezbędne do jego wyliczenia (np. jeśli miernik dotyczy spraw –
określać kategorie spraw branych pod uwagę, jeśli miernik dotyczy decyzji –
określać, o jakie decyzje chodzi, itp.);
Dziennik Ustaw – 193 – Poz. 1154
106
8) w kolumnie 7 określa się źródło danych wykorzystywanych do wyliczenia
wartości miernika;
9) w kolumnie 8 określa się terminy pomiaru miernika, wskazując czy są one
miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne; w przypadku wyboru
terminu „inny” należy w nawiasie określić jaki;
10) w kolumnie 9 należy wskazać komórkę/jednostkę właściwą w zakresie
miernika. W przypadku, jeśli właściwa jest więcej niż jedna
komórka/jednostka, można określić role poszczególnych komórek/jednostek
(np. koordynacja, itp.);
11) w kolumnie 10 zamieszcza się krótkie uzasadnienie wyboru miernika;
w kolumnie tej można także zamieścić inne informacje/uwagi istotne z punktu
widzenia gromadzenia danych o miernikach.
82. Formularz RZ-2 2018
Na formularzu RZ-2 2018 wykazuje się inwestycje, na finansowanie których
planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2018. Formularz obejmuje
również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2017 (kolumna 17
i 18).
Zakres rzeczowy formularza RZ-2 2018 dotyczący planu na rok 2018 należy
ograniczyć do zadań priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym,
w tym przede wszystkim inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym,
inwestycji wynikających z zaleceń pokontrolnych - biorąc pod uwagę analizę
dotychczasowej realizacji danej inwestycji pod kątem możliwości wydatkowania
planowanych środków.
Zadania ujmowane na formularzu RZ-2 2018 należy uszeregować wg hierarchii
ich ważności, która stanowi podstawowy element prezentacji zadań, przy czym
priorytety powinny zostać określone narastająco (dany priorytet nie może zostać
powielony, tj. powinien zostać przyporządkowany wyłącznie do jednego zadania
w zakresie całego formularza – nie dotyczy części „29. Obrona narodowa”).
W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej
kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające
na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane
z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje
Dziennik Ustaw – 194 – Poz. 1154
107
realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa)
oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie,
np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup
sprzętu biurowego, itp.
Zadania nowe, tj. takie których rozpoczęcie planowane jest na rok 2018, mogą
być ujmowane na formularzu RZ-2 2018, o ile ich realizacja uzasadniona jest
istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką realizacji i
finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie w planie na
kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne, lub wejściem w życie
nowo ustanowionych przepisów prawa.
Formularz RZ-2 2018 nie obejmuje zaplanowanych na 2017 r. oraz
projektowanych do realizacji na 2018 r. wydatków/dotacji na inwestycje
realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii
Europejskiej.
O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz
o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci,
mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach
wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz
art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi
określone w § 4 - 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych
jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej
300 000 tys. zł, wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami
rozwoju.
Dziennik Ustaw – 195 – Poz. 1154
108
W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet
państwa.
Wraz z formularzem należy przedłożyć:
˗ szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych kwot środków budżetowych
na 2018 r., wraz z wyjaśnieniami w przypadku wystąpienia wzrostu
planowanych wydatków na zadania inwestycyjne,
˗ opis stopnia zaawansowania inwestycyjnych programów wieloletnich wraz
z przedstawieniem ewentualnych trudności/opóźnień w realizacji,
˗ omówienie proponowanych zmian parametrów programów wieloletnich,
w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2017,
˗ informację o źródle i kwocie nakładów, które dotychczas zostały poniesione
w przypadku inwestycji budowlanych, dla których rok 2018 jest pierwszym
rokiem dofinansowania środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych
latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł.
Za właściwy do uwzględnienia w toku opracowywania projektu ustawy budżetowej na
rok 2018 należy uznać formularz sporządzony zgodnie z przedstawionymi powyżej
zasadami.
83. W formularzu RZ-8 2018 wojewodowie przedstawiają informacje o podziale
na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem jego nazwy, miejscowości,
w której jest zlokalizowane oraz rodzaju przejścia) wydatków związanych
z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym prowadzenie
skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. Wydatki należy uzasadnić odrębnie,
omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu,
z uwzględnieniem zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz
z podaniem przyczyn, które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie
należy podać – w przypadku wydatków na wynagrodzenia osobowe –
średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.
Dziennik Ustaw – 196 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
49
RZ-
2 20
18C
zęść
.....
......
......
......
......
......
(n
r, na
zwa)
Ś
RO
DK
I BU
DŻE
TU P
AŃ
STW
A P
RZE
ZNA
CZO
NE
NA
FIN
AN
SO
WA
NIE
INW
ES
TYC
JIW
RA
Z Z
OM
ÓW
IEN
IEM
Za
angażo
wan
iew
śro
dkac
h P
riory
tet 1)
nrnr
Dzi
ałR
ozdz
iał
Par
agra
f 3)In
wes
tor
Naz
wa
inw
esty
cji
Roz
po-
Zakoń-
budż
etow
ych
(po
Częśc
iW
ojew
.i l
okal
izac
ja in
wes
tycj
iczęc
iacz
enia
roku
pla
now
ym)
/SK
O(m
iejs
cow
ość,
woj
ewód
ztw
o)w
tym
budże
t pańs
twa5)
w ty
m b
udże
t pańs
twa5)
w
tysiąc
ach
złot
ych
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
I - Z
adan
ia in
wes
tycy
jne
plan
owan
e do
real
izac
ji w
roku
201
8:8)
xx
x1. 2. 3. ...
.II
- Zad
ania
inw
esty
cyjn
e pl
anow
ane
do z
akoń
czen
ia w
roku
201
7:8)
xx
xx
xx
xx
x...
.x
Ox
xx
OG
ÓŁE
M
I + II
:x
xx
1) w
kol
ejnośc
i waż
nośc
i, pr
zy c
zym
1. j
ako
zada
nie
o na
jwyż
szym
sto
pniu
waż
nośc
i (da
ny p
riory
tet m
oże
być
przy
pisa
ny ty
lko
do je
dneg
o za
dani
a - n
ie d
otyc
zy c
z. 2
9. O
bron
a na
rodo
wa)
.
3) k
lasy
fikac
ja p
arag
rafó
w w
ydat
ków
jest
czt
eroc
yfro
wa.
4) lu
b sz
acun
kow
y ko
szt i
nwes
tycj
i, w
prz
ypad
ku k
iedy
war
tość
kos
ztor
ysow
a in
wes
tycj
i nie
zos
tała
okr
eślo
na.
5) ś
rodk
i budże
tu p
ańst
wa
z w
yłąc
zeni
em w
spół
finan
sow
ania
pro
jekt
ów z
udz
iałe
m ś
rodk
ów U
nii E
urop
ejsk
iej.
6) k
- zad
anie
kon
tynu
owan
e, z
- za
dani
e za
wie
szon
e (z
adan
ie ro
zpoc
zęte
w la
tach
ubi
egły
ch, k
tóre
go re
aliz
acja
zos
tała
wst
rzym
ana
w 2
017
r.), n
- za
dani
e no
we.
7) kw
ota
wyk
onan
ia d
o 20
16 r.
włą
czni
e (n
ie d
otyc
zy z
akup
ów in
wes
tycy
jnyc
h ni
ezw
iąza
nych
z b
udow
nict
wem
).8)
w p
rzyp
adku
zak
upów
inw
esty
cyjn
ych
niez
wią
zany
ch z
bud
owni
ctw
em k
olum
n 10
-16
nie
wyp
ełni
a się.
spor
ządz
ił: ..
......
......
......
......
......
......
......
......
(i
mię
i na
zwis
ko, s
tano
wis
ko s
łużb
owe)
nr te
lefo
nu: .
......
......
.... a
dres
e-m
ail..
......
......
....
data
......
......
.....p
odpi
s....
......
......
....
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w
2017
r.
Pro
jekt
pla
nu n
a 20
18 r.
Dot
ychc
zaso
we
wyk
onan
ie
w
tysiąc
ach
złot
ych7)
2) P
R -
Inw
esty
cyjn
e pr
ogra
my
wie
lole
tnie
, BI -
Inw
esty
cje
pozo
stał
e po
lega
jące
na
budo
wni
ctw
ie in
wes
tycy
jnym
, ZI -
Zak
upy
inw
esty
cyjn
e ni
ezw
iąza
ne z
bud
owni
ctw
em, Z
U -
Zaku
py u
zbro
jeni
a i s
przę
tu w
ojsk
oweg
o,
PI -
Inw
esty
cje
real
izow
ane
w ra
mac
h P
rogr
amu
Inw
esty
cji N
ATO
w D
zied
zini
e B
ezpi
eczeńs
twa.
Kat
egor
ie Z
U i
PI m
ają
zast
osow
anie
wyłąc
znie
w c
zęśc
i "29
. Obr
ona
naro
dow
a".
Term
in (r
ok)
Kla
syfik
acja
Wyd
atki
budże
tu p
ańst
wa
w ty
siąc
ach
złot
ych
Wys
zcze
góln
ieni
eW
artość
kos
ztor
ysow
a w
ty
siąc
ach
złot
ych
4)K
ateg
oria
za
dani
a (P
R,B
I,ZI,
ZU,P
I) 2)
Sto
pień
za
awan
sow
ania
in
wes
tycj
i6)
Ust
awa
budż
etow
a na
ro
k 20
17
zał
ączn
ik n
r 49
Dziennik Ustaw – 197 – Poz. 1154
Załą
czni
k nr
50
Część
85/
00(n
r, na
zwa)
RZ-
8 20
18D
ział
600
– T
rans
port
i łąc
zność
Roz
dzia
ł 600
31 –
Prz
ejśc
ia g
rani
czne
WYD
ATK
I NA
ZA
DA
NIA
Z Z
AK
RE
SU
BIEŻĄ
CE
GO
UTR
ZYM
AN
IA P
RZE
JŚĆ
GR
AN
ICZN
YCH
w ro
ku 2
018
12
45
67
8
1 ...R
AZE
M,
L.p.
z te
go p
arag
raf:
140
002
4270
1) D
rogo
we,
kol
ejow
e, lo
tnic
ze, m
orsk
ie, r
zecz
ne, t
urys
tycz
ne lu
b in
ne p
rzejśc
ie g
rani
czne
.
spor
ządz
ił :
(im
ię i
nazw
isko
, sta
now
isko
służb
owe)
nr te
lefo
nu
adr
es e
-mai
l da
ta ..
......
......
..
podp
is ..
......
......
......
.....
Naz
wa
prze
jści
a,
mie
jsco
wość
3w
tysiąc
ach
złot
ych
Lp.
Ust
awa
budż
etow
a na
ro
k 20
17
Prz
ewid
ywan
e w
ykon
anie
w
201
7 r.
Wyk
onan
ie
w ro
ku 2
016
Wys
zcze
góln
ieni
eW
ydat
ki
Pro
jekt
pla
nu
na ro
k 20
18W
ojew
ództ
wo
Rod
zaj p
rzejśc
ia
gran
iczn
ego1)
zał
ączn
ik n
r 50