tuhelj.hr · Web view2020. 9. 21. · Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 26. sjednici održanoj 15.09.2020. godine, donosi

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA RAZDOBLJEOD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Članak 1.Polugodišnji obračun Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

Naziv (1)

Izvršenje 1-6 2019.

(2)Izvorni plan

(3)

Izvršenje 1-6 2020.

(4)

Indeks (%)

(4/2)

Indeks (%)

(4/3)A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. Prihodi 2.588.565,25 9.041.391,49 5.420.236,37 209,39 59,952. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 33.195,30 0,00 0,00 UKUPNI PRIHODI 2.588.565,25 9.041.391,49 5.453.431,67 210,67 60,323. Rashodi poslovanja 1.660.038,80 3.815.591,49 1.419.288,53 85,50 37,204. Rashodi za nefinancijsku imovinu 186.352,83 7.815.800,00 3.805.389,98 2.042,03 48,69 UKUPNI RASHODI 1.846.391,63 11.631.391,49 5.224.678,51 282,97 44,92 RAZLIKA (višak/manjak) 742.173,62 -2.590.000,00 228.753,16 - -B. RAČUN FINANCIRANJA 5. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 2.500.000,00 2.458.154,52 0,00 98,336. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 129.587,79 360.000,00 132.120,77 101,95 36,70 NETO FINANCIRANJE -129.587,79 2.140.000,00 2.326.033,75 - -C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 7. Vlastiti izvori (višak) 538.182,12 450.000,00 555.060,66 - -D. UKUPNO PRORAČUN 8. Ukupni prihodi, primici i rasp. sred. iz pret. god. 3.126.747,37 11.991.391,49 8.466.646,85 270,78 70,619. Ukupni rashodi, izdaci iz rasp. sred. iz pret. god. 1.975.979,42 11.991.391,49 5.356.799,28 271,10 44,67RAZLIKA (8-9) (višak) 1.150.767,95 0,00 3.109.847,57 - -

1

Članak 2.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI: Sveukupno prihodi: 2.588.565,25 11.541.391,49 7.911.586,19 305,64 68,55Izvor fin. Broj

konta Vrsta prihoda Izvršenje 30.06.2019. Izvorni plan Izvršenje

30.06.2020.Ind.preth./tek.god.

Indeks

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)1,4,43,5,51,52,53,6,7 6 Prihodi poslovanja 2.588.565,25 9.041.391,49 5.420.236,37 209,39 59,951,4 61 Prihodi od poreza 1.523.168,19 3.237.700,00 1.473.199,29 96,72 45,50

611 Porez i prirez na dohodak 1.302.154,03 2.552.000,00 1.286.746,85 98,82 50,426111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.302.154,03 1.286.746,85 98,82 50,42613 Porezi na imovinu 151.755,88 477.200,00 138.680,04 91,38 29,066131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,

kuće i ostalo)19.551,18 57.279,12 292,97 25,21

6134 Povremeni porezi na imovinu 132.204,70 81.400,92 61,57 32,56614 Porezi na robu i usluge 69.258,28 208.500,00 47.772,40 68,98 22,916142 Porez na promet 69.258,28 47.772,40 68,98 22,91

1,5,51,52,53 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

464.390,62 4.757.175,00 3.603.652,10 776,00 75,75

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

633 Pomoći iz proračuna 402.107,70 1.446.875,00 712.354,15 177,16 49,236331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 402.107,70 202.125,10 50,27 104,766332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 510.229,05 0,00 40,69634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 62.282,92 132.000,00 0,00 0,00 0,006341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 62.282,92 0,00 0,00 0,00638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa

sredstava EU0,00 3.063.300,00 2.891.297,95 0,00 94,39

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

0,00 2.891.297,95 0,00 94,39

1,4 64 Prihodi od imovine 18.497,35 34.450,00 14.293,14 77,27 41,49641 Prihodi od financijske imovine 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 18.497,35 33.350,00 14.293,14 77,27 42,866421 Naknade za koncesije 3.300,00 3.300,00 100,00 100,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 15.197,35 30.050,00 10.993,14 72,34 36,58

1,4,43,6 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

577.802,18 995.066,49 322.813,98 55,87 32,44

651 Upravne i administrativne pristojbe 306.445,87 382.000,00 133.534,74 43,58 34,966511 Državne upravne i sudske pristojbe 131,60 208,62 158,53 20,866512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 215.898,87 80.654,90 37,36 44,816514 Ostale pristojbe i naknade 90.415,40 52.671,22 58,25 26,20

2

652 Prihodi po posebnim propisima 70.925,60 118.066,49 53.871,74 75,96 45,636522 Prihodi vodnog gospodarstva 8.855,75 2.170,16 24,51 10,856526 Ostali nespomenuti prihodi 62.069,85 51.701,58 83,30 52,99653 Komunalni doprinosi i naknade 200.430,71 495.000,00 135.407,50 67,56 27,366531 Komunalni doprinosi 26.893,85 5.254,84 19,54 11,686532 Komunalne naknade 173.536,86 130.152,66 75,00 28,92

7 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

3.768,47 12.000,00 4.125,08 109,46 34,38

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.768,47 12.000,00 4.125,08 109,46 34,386615 Prihodi od pruženih usluga 3.768,47 4.125,08 109,46 34,38

1,43 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 938,44 5.000,00 2.152,78 229,40 43,06681 Kazne i upravne mjere 833,37 4.000,00 0,00 0,00 0,006819 Ostale kazne 833,37 0,00 0,00 0,00683 Ostali prihodi 105,07 1.000,00 2.152,78 2.048,90 215,286831 Ostali prihodi 105,07 2.152,78 2.048,90 215,28

7 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 33.195,30 0,00 0,007 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 33.195,30 0,00 0,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 0,00 33.195,30 0,00 0,007211 Stambeni objekti 0,00 0,00 33.195,30 0,00 0,00

RASHODI: Sveukupno rashodi: 1.975.979,42 11.991.391,49 5.682.777,07 287,59 47,39

Izvor fin. Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Izvršenje

30.06.2020. Izvorni plan Izvršenje 30.06.2020.

Ind.preth./tek.god. Indeks

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)1,4,5,52 3 Rashodi poslovanja 1.660.038,80 3.815.591,49 1.419.288,53 85,50 37,201,5 31 Rashodi za zaposlene 327.509,35 757.620,00 333.761,01 101,91 44,05

311 Plaće (Bruto) 268.541,94 624.200,00 277.913,52 103,49 44,523111 Plaće za redovan rad 268.541,94 277.913,52 103,49 44,52312 Ostali rashodi za zaposlene 14.658,00 26.500,00 3.044,00 20,77 11,493122 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 14.658,00 3.044,00 20,77 11,49313 Doprinosi na plaće 44.309,41 106.920,00 52.803,49 119,17 49,393132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 44.309,41 52.803,49 119,17 49,39

1,4,5 32 Materijalni rashodi 662.035,83 1.556.821,49 636.355,34 96,12 40,88321 Naknade troškova zaposlenima 21.117,80 55.600,00 21.524,23 101,92 38,713211 Službena putovanja 560,00 3.600,00 644,00 115,00 17,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život18.855,80 20.688,23 109,72 47,02

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.702,00 192,00 11,28 4,80322 Rashodi za materijal i energiju 123.977,70 333.300,00 151.686,18 122,35 45,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.852,78 5.870,18 100,30 38,623223 Energija 104.732,98 110.837,83 105,83 44,16

3

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

9.842,49 32.188,44 327,04 67,06

3225 Sitni inventar i auto gume 2.158,95 1.996,13 92,46 13,673227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.390,50 793,60 57,07 17,64323 Rashodi za usluge 429.027,16 925.711,49 367.332,83 85,62 39,683231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.340,66 14.706,89 60,42 33,423232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 128.820,72 102.651,69 79,69 32,153233 Usluge promidžbe i informiranja 39.382,10 36.570,56 92,86 51,513234 Komunalne usluge 146.964,05 136.788,88 93,08 68,743236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.175,00 17.712,50 92,37 38,093237 Intelektualne i osobne usluge 18.622,25 29.312,12 157,40 31,183238 Računalne usluge 12.812,50 12.250,00 95,61 40,633239 Ostale usluge 38.909,88 17.340,19 44,57 14,24324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.395,73 12.000,00 3.930,55 281,61 32,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.395,73 3.930,55 281,61 32,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.517,44 230.210,00 91.881,55 106,20 39,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično64.122,84 64.122,84 100,00 49,90

3292 Premije osiguranja 4.267,50 4.267,50 100,00 34,983293 Reprezentacija 4.584,24 5.449,19 118,87 22,703294 Članarine 2.197,64 982,03 44,69 19,453295 Pristojbe i naknade 560,00 1.093,00 195,18 31,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.785,22 15.966,99 148,05 28,01

4 34 Financijski rashodi 28.175,08 90.700,00 52.643,10 186,84 58,04342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.695,48 28.200,00 34.908,24 222,41 123,793422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i

ostalih financijskih institucija u javnom sektoru15.695,48 5.430,86 34,60 38,79

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00 29.477,38 0,00 207,59

343 Ostali financijski rashodi 12.479,60 62.500,00 17.734,86 142,11 28,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.979,00 4.146,00 104,20 41,463433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.500,60 13.588,86 159,86 26,13

1 35 Subvencije 30.429,47 95.000,00 9.600,83 31,55 10,11352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

30.429,47 95.000,00 9.600,83 31,55 10,11

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 30.429,47 9.600,83 31,55 10,111,4,5,52 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna138.046,61 216.500,00 45.543,71 32,99 21,04

363 Pomoći unutar općeg proračuna 138.046,61 216.500,00 45.543,71 32,99 21,043631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 48.439,74 44.956,58 92,81 41,823632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 89.606,87 587,13 0,66 0,54

1,5 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 260.124,02 595.450,00 245.784,54 94,49 41,284

osiguranja i druge naknade372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna260.124,02 595.450,00 245.784,54 94,49 41,28

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 86.535,00 107.850,00 124,63 59,773722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 173.589,02 137.934,54 79,46 33,24

1,4 38 Ostali rashodi 213.718,44 503.500,00 95.600,00 44,73 18,99381 Tekuće donacije 213.718,44 413.500,00 95.600,00 44,73 23,123811 Tekuće donacije u novcu 213.718,44 95.600,00 44,73 23,12382 Kapitalne donacije 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,4,43,5,51,52,521,53,6,7,8,81 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

186.352,83 7.815.800,00 3.805.389,98 2.042,03 48,69

1,3,4,43,5,51,52,521,53,6,7,8,81 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

186.352,83 7.815.800,00 3.805.389,98 2.042,03 48,69

421 Građevinski objekti 160.175,59 7.066.300,00 3.804.027,48 2.374,91 53,834212 Poslovni objekti 54.107,62 3.771.269,98 6.969,94 70,194213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 46.587,50 7.500,00 16,10 0,784214 Ostali građevinski objekti 59.480,47 25.257,50 42,46 3,44422 Postrojenja i oprema 6.577,24 747.500,00 1.362,50 20,72 0,184221 Uredska oprema i namještaj 3.759,25 1.362,50 36,24 10,904222 Komunikacijska oprema 1.250,00 0,00 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.567,99 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.600,00 2.000,00 0,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Prihodi prema izvorima financiranja:

6

Sveukupno prihodi: 2.588.565,25 11.541.391,49 7.911.586,19 305,64 68,55

Izvor financ.

Naziv izvora financiranja Izvršenje 30.06.2019. Izvorni plan Izvršenje

30.06.2020.

Ind.preth./tek.god.

Indeks

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)

1 Opći prihodi i primici 1.969.303,03 3.441.850,00 1.719.250,96 87,30 49,95

4 Prihodi za posebne namjene 525.236,38 908.800,00 283.025,03 53,89 31,14

43 Ostali prihodi za posebne namjene 18.674,45 41.566,49 9.668,30 51,77 23,26

5 Pomoći 65.582,92 924.175,00 2.640,00 4,03 0,29

51 Pomoći – temeljem prijenosa EU sredstava

0,00 3.063.300,00 2.891.297,95 0,00 94,39

52 Pomoći – Proračun RH 0,00 504.700,00 510.229,05 0,00 101,10

53 Pomoći od institucija i tijela EU 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Donacije 6.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

3.768,47 12.000,00 37.320,38 990,33 311,00

8 Namjenski primici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.500.000,00 2.458.154,52 0,00 98,33

Rashodi prema izvorima financiranja:Sveukupno rashodi: 1.975.979,42 11.991.391,49 5.682.777,07 287,59 47,39

Izvor financ. Naziv izvora financiranja Izvršenje

30.06.2019. Izvorni plan Izvršenje 30.06.2020.

Ind.preth./tek.god. Indeks

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)

1 Opći prihodi i primici 1.611.871,06 3.891.850,00 1.747.826,70 0,00 44,91

4 Prihodi za posebne namjene 230.245,89 908.800,00 193.385,36 100,92 21,28

7

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 41.566,49 0,00 0,00 0,00

5 Pomoći 114.262,47 924.175,00 26.319,39 56,28 2,85

51 Pomoći – temeljem prijenosa EU sredstava 4.900,00 3.063.300,00 1.627.901,04 0,00 53,14

52 Pomoći – Proračun RH 14.700,00 504.700,00 0,00 0,00 0,00

521 Ostale pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Pomoći od institucija i tijela EU 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Donacije 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

8 Namjenski primici 0,00 2.500.000,00 2.087.344,58 0,00 83,49

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Izvršenje 30.06.2019. Izvorni plan Izvršenje

30.06.2020. Indeks Indeks

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)

Klasifikacija: 01, Opće javne usluge 927.196,54 4.649.670,00 2.444.774,35263,67%

52,58%

Klasifikacija: 02, Obrana 0,00 600,00 0,000,00%

0,00%

Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost 97.147,98 231.500,00 83.125,0085,57%

35,91%

Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi 221.154,30 1.711.500,00 216.289,8297,80%

12,64%

Klasifikacija: 049, Ekon.poslovi koji nisu dr.svrstani 0,00 2.500,00 613,000,00%

24,52%

Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša 126.071,40 218.000,00 33.678,0226,71%

15,45%

Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE

32.732,48 32.000,00 1.800,295,50%

5,63%

8

Klasifikacija: 062, Razvoj zajednice 19.600,00 2.000,00 314,911,61%

15,75%

Klasifikacija: 063, Opskrba vodom 13.132,48 30.000,00 1.485,3811,31%

4,95%

Klasifikacija: 07, Zdravstvo 13.780,00 14.000,00 11.725,0085,09%

83,75%

Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 145.695,46 225.000,00 22.600,0015,51%

10,04%

Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i športa 42.800,00 104.000,00 0,000,00%

0,00%

Klasifikacija: 082, Službe kulture 63.400,00 85.000,00 2.600,004,10%

3,06%

Klasifikacija: 09, Obrazovanje 230.364,07 4.012.950,00 2.305.243,561.000,70%

57,45%

Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita 47.913,02 124.450,00 45.965,8195,94%

36,94%

1.842.055,25 11.219.670,00 5.165.201,85280,40%

46,04%

B - RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihodaIzvršenje

30.06.2019.

Izvorni planIzvršenje

30.06.2020.Ind.preth.

/tek.god.

Indeks

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)1 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 129.587,7

9360.000,00 458.098,56 353,50 127,2

51 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 129.587,7

9360.000,00 458.098,56 353,50 127,2

5542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru55.286,97 111.000,00 57.819,95 104,58 52,09

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

55.286,97 57.819,95 104,58 52,09

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

74.300,82 249.000,00 400.278,61 538,73 160,75

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

74.300,82 400.278,61 538,73 160,75

81 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 2.500.000,00

2.458.154,52

0,00 98,33

81 84 Primici od zaduživanja 0,00 2.500.000,00

2.458.154,52

0,00 98,33

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00 2.500.000,00

2.458.154,52

0,00 98,33

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 2.458.154,5 0,00 98,339

2

Analitički prikaz računa financiranja:

Sveukupno primici i izdaci (8+5) 447.356,93 2.916.253,08 651,89

Konto Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka (1)

Izvršenje 30.06.2019.

(2)


(3)

Indeks (%) (3/2) (4)

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 2.458.154,52 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 2.458.154,52 0,00

842 Primici od zaduživanja 0,00 2.458.154,52 0,00

84432Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Hrvatska poštanska banka - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju 0,00 2.458.154,52 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 447.356,93 458.098,56 102,40

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 447.356,93 458.098,56 102,40

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 55.286,97 57.819,95 104,58

5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Raiffeisen leasing - Komunalno vozilo sa prikolicom 55.286,97 57.819,95 104,58

544 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora 392.069,96 400.278,61 102,09

54431Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni – Hrvatska poštanska banka 317.769,14 325.977,79 102,58

54432Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni – HPB - Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. faza) 74.300,82 74.300,82 100,00

10

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv (1)


(2)

Izvorni plan (3)


(4)

Indeks (%) (4/2) (5)

Indeks (%) (4/3) (6)

PRIMICI 0,002.500.000,0

0 2.458.154,52 0,00 98,33

7 NAMJENSKI PRIMICI 0,002.500.000,0

0 2.458.154,52 0,00 98,3371

Namjenski primici od zaduživanja 0,00

2.500.000,00 2.458.154,52 0,00 98,33

IZDACI 447.356,93 149.000,00 458.098,56 102,40 307,451 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 447.356,93 149.000,00 458.098,56 102,40 307,4511 Opći prihodi i primici 447.356,93 149.000,00 458.098,56 102,40 307,45

11

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od 5.682.777,07 kn redom kako slijedi:

Organizacijska klasifikacija:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave (1)

Izvorni plan (2)


(3)

Indeks (%) (4)

Razdjel: 001, Predstavnička i izvršna tijela 11.991.391,49 5.682.777,07 47,39Glava: 01, Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela 203.500,00 90.480,69 44,46

Glava: 02, Jedinstveni upravni odjel 11.787.891,49 5.592.296,38 47,44UKUPNO: 11.991.391,49 5.682.777,07 47,39

12

Programska klasifikacija:Ukupno rashodi/izdaci: 11.991.391,49 5.682.777,07 47,39

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka

Funkcijska klasifikacija Izvorni planIzvršenje

30.06.2020. Indeks

(1) (2) (2/1)Razdjel: 001, Predstavnička, izvršna i upravna tijela 11.991.391,49 5.682.777,07 47,39Glava: 01, Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela 203.500,00 90.480,69 44,46 Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 203.500,00 90.480,69 44,46 Program: 1000, OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 203.500,00 90.480,69 44,46Aktivnost: A000001, Sredstva za rad načelnika i zamjenice 128.500,00 64.122,84 49,90Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 128.500,00 64.122,84 49,90 3 Rashodi poslovanja 0111 128.500,00 64.122,84 49,90

32 Materijalni rashodi 0111 128.500,00 64.122,84 49,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 128.500,00 64.122,84 49,903291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično0111 64.122,84 49,90

Aktivnost: A000002, Reprezentacija i protokoli 15.000,00 6.949,19 46,33Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 15.000,00 6.949,19 46,33 3 Rashodi poslovanja 0111 15.000,00 6.949,19 46,33

32 Materijalni rashodi 0111 15.000,00 6.949,19 46,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 15.000,00 6.949,19 46,333293 Reprezentacija 0111 5.449,19 54,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 1.500,00 30,00

Aktivnost: A000003, Potpora radu političkim strankama 13.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 13.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0111 13.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 0111 13.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 0111 13.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0111 0,00 0,00

Aktivnost: A000004, Sredstva za proračunsku zalihu 20.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 03 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 03 20.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 03 20.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 03 0,00 0,00

13

Aktivnost: A000005, Savjet mladih Općine Tuhelj 2.000,00 314,91 15,75Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 2.000,00 314,91 15,75 3 Rashodi poslovanja 062 2.000,00 314,91 15,75

32 Materijalni rashodi 062 2.000,00 314,91 15,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 062 2.000,00 314,91 15,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 062 314,91 15,75

Aktivnost: A000006, Objava akata u službenom glasilu 25.000,00 19.093,75 76,38Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 25.000,00 19.093,75 76,38 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 19.093,75 76,38

32 Materijalni rashodi 25.000,00 19.093,75 76,38323 Rashodi za usluge 25.000,00 19.093,75 76,383233 Usluge promidžbe i informiranja 19.093,75 76,38

Glava: 02, Jedinstveni upravni odjel 11.787.891,49 5.592.296,38 47,44 Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 3.688.350,00 1.657.346,0

144,93

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 908.800,00 193.385,36 21,28 Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene 41.566,49 0,00 0,00 Izvor financiranja: 5, Pomoći 924.175,00 26.319,39 2,85 Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU

sredstava 3.063.300,00 1.627.901,0

453,14

Izvor financiranja: 52, Pomoći - Proračun RH 504.700,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 53, Pomoći od institucija i tijela EU 115.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 6, Donacije 30.000,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene

nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

12.000,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 8, Namjenski primici 2.500.000,00 2.087.344,58

83,49

Program: 2000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.419.170,00 927.502,84 65,36Aktivnost: A000001, Izvršna uprava i aktivnost odjela 940.970,00 402.923,68 42,82Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 808.970,00 377.984,29 46,72 3 Rashodi poslovanja 0111,0112,0131,02,0412,0421,063 808.970,00 377.984,29 46,72

31 Rashodi za zaposlene 0111 641.620,00 312.752,17 48,74311 Plaće (Bruto) 0111 528.000,00 265.843,88 50,353111 Plaće za redovan rad 0111 265.843,88 50,35312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 26.500,00 3.044,00 11,493122 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0111 3.044,00 11,49313 Doprinosi na plaće 0111 87.120,00 43.864,29 50,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 43.864,29 50,3532 Materijalni rashodi 0111,0112,0131,02,0412,063 143.350,00 54.962,41 38,34

14

321 Naknade troškova zaposlenima 0111,02,0412 51.600,00 21.524,23 41,713211 Službena putovanja 02,0412 3.600,00 644,00 17,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i

odvojeni život0111 20.688,23 51,72

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0111 192,00 4,80322 Rashodi za materijal i energiju 0111,0131,0412 39.700,00 17.204,45 43,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0111 5.870,18 38,623223 Energija 0131,0412 8.544,54 50,263225 Sitni inventar i auto gume 0412 1.996,13 66,543227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0111 793,60 17,64323 Rashodi za usluge 0111,0112,063 46.150,00 15.309,77 33,173231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0111 13.761,89 33,573234 Komunalne usluge 063 1.485,38 29,713238 Računalne usluge 0112 62,50 41,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 5.900,00 923,96 15,663292 Premije osiguranja 0111 888,77 98,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 35,19 0,7036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna0421 24.000,00 10.269,71 42,79

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0421 24.000,00 10.269,71 42,793631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0421 10.269,71 42,79

Izvor financiranja: 5, Pomoći 132.000,00 24.939,39 18,89 3 Rashodi poslovanja 0111,0112,0131,02,0412,0421,063 132.000,00 24.939,39 18,89

31 Rashodi za zaposlene 0111 116.000,00 21.008,84 18,11311 Plaće (Bruto) 0111 96.200,00 12.069,64 12,553111 Plaće za redovan rad 0111 12.069,64 12,55313 Doprinosi na plaće 0111 19.800,00 8.939,20 45,153132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 8.939,20 45,1532 Materijalni rashodi 0111,0112,0131,02,0412,063 16.000,00 3.930,55 24,57

321 Naknade troškova zaposlenima 0111,02,0412 4.000,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i

odvojeni život0111 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0412 12.000,00 3.930,55 32,75

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0412 3.930,55 32,75

Aktivnost: A000002, Otplata kredita, financijski rashodi i ostali rashodi 448.700,00 513.841,66 114,52Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 448.700,00 513.841,66 114,52 3 Rashodi poslovanja 0131,04 88.700,00 55.743,10 62,84

32 Materijalni rashodi 04 23.000,00 13.124,80 57,06323 Rashodi za usluge 04 23.000,00 13.124,80 57,06

15

3239 Ostale usluge 04 13.124,80 57,0634 Financijski rashodi 0131,04 65.700,00 42.618,30 64,87342 Kamate za primljene kredite i zajmove 04 28.200,00 34.908,24 123,793422 Kamate za primljene kredite i zajmove od

kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

04 5.430,86 38,79

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

29.477,38 207,59

343 Ostali financijski rashodi 0131 37.500,00 7.710,06 20,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0131 4.146,00 41,463433 Zatezne kamate 0131 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0131 3.564,06 13,205 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 01,0112 360.000,00 458.098,56 127,2554 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova01,0112 360.000,00 458.098,56 127,25

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

01 111.000,00 57.819,95 52,09

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

01 57.819,95 52,09

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0112 249.000,00 400.278,61 160,75

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

0112 400.278,61 160,75

Kapitalni projekt: K000001, Uredska i ostala oprema 27.500,00 10.737,50 39,05Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 27.500,00 10.737,50 39,05 3 Rashodi poslovanja 0131 23.000,00 9.375,00 40,76

32 Materijalni rashodi 0131 23.000,00 9.375,00 40,76323 Rashodi za usluge 0131 23.000,00 9.375,00 40,763238 Računalne usluge 0131 9.375,00 40,764 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 04 4.500,00 1.362,50 30,2842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine04 4.500,00 1.362,50 30,28

422 Postrojenja i oprema 04 4.500,00 1.362,50 30,284221 Uredska oprema i namještaj 04 1.362,50 30,28

Kapitalni projekt: K000002, Ulaganja u računalne programe 2.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 04 2.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

04 2.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 04 2.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 04 0,00 0,00

16

Program: 3000, KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA 2.106.161,49 382.620,45 18,17Aktivnost: A000001, Održavanje i energija za javnu rasvjetu 230.000,00 102.958,11 44,76Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 21.500,00 19.312,50 89,83 3 Rashodi poslovanja 01 21.500,00 19.312,50 89,83

32 Materijalni rashodi 01 21.500,00 19.312,50 89,83323 Rashodi za usluge 01 21.500,00 19.312,50 89,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01 19.312,50 89,83

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 208.500,00 83.645,61 40,12 3 Rashodi poslovanja 01 208.500,00 83.645,61 40,12

32 Materijalni rashodi 01 208.500,00 83.645,61 40,12322 Rashodi za materijal i energiju 01 180.000,00 76.743,11 42,643223 Energija 01 76.743,11 42,64323 Rashodi za usluge 01 28.500,00 6.902,50 24,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01 6.902,50 24,22

Aktivnost: A000002, Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 243.000,00 91.416,61 37,62Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 23.000,00 21.884,98 95,15 3 Rashodi poslovanja 01,0131,0412,0451,0485 23.000,00 21.884,98 95,15

32 Materijalni rashodi 01,0131,0412,0451,0485 23.000,00 21.884,98 95,15

322 Rashodi za materijal i energiju 0412 13.000,00 21.884,98 168,353224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje0412 21.884,98 168,35

323 Rashodi za usluge 01,0131,0451,0485 10.000,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01,0131,0451,0485 0,00 0,00

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 220.000,00 69.531,63 31,61 3 Rashodi poslovanja 01,0131,0412,0451,0485 220.000,00 69.531,63 31,61

32 Materijalni rashodi 01,0131,0412,0451,0485 220.000,00 69.531,63 31,61

323 Rashodi za usluge 01,0131,0451,0485 220.000,00 69.531,63 31,61

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01,0131,0451,0485 69.531,63 31,61

Aktivnost: A000003, Zaštita okoliša 110.000,00 33.090,89 30,08Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 110.000,00 33.090,89 30,08 3 Rashodi poslovanja 05 110.000,00 33.090,89 30,08

32 Materijalni rashodi 05 110.000,00 33.090,89 30,08323 Rashodi za usluge 05 110.000,00 33.090,89 30,083234 Komunalne usluge 05 31.891,00 31,893239 Ostale usluge 05 1.199,89 12,00

17

Kapitalni projekt: K000001, Izgradnja novih cesta i nogostupa 879.800,00 7.500,00 0,85Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 8.433,51 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0451,0485 8.433,51 0,00 0,00


01,0451,0485 8.433,51 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01,0451,0485 8.433,51 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 01,0451,0485 0,00 0,00

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 189.800,00 7.500,00 3,95 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0451,0485 189.800,00 7.500,00 3,95


01,0451,0485 189.800,00 7.500,00 3,95

421 Građevinski objekti 01,0451,0485 189.800,00 7.500,00 3,954213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 01,0451,0485 7.500,00 3,95

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene 41.566,49 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0451,0485 41.566,49 0,00 0,00


01,0451,0485 41.566,49 0,00 0,00


Izvor financiranja: 5, Pomoći 610.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0451,0485 610.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine01,0451,0485 610.000,00 0,00 0,00


Izvor financiranja: 6, Donacije 30.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0451,0485 30.000,00 0,00 0,00


01,0451,0485 30.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01,0451,0485 30.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 01,0451,0485 30.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000003, Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja 78.500,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 11.775,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 11.775,00 0,00 0,00


01 11.775,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01 11.775,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 01 0,00 0,00

Izvor financiranja: 5, Pomoći 66.725,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 66.725,00 0,00 0,00


01 66.725,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01 66.725,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 01 0,00 0,00

18

Kapitalni projekt: K000005, Uređenje Tuheljskih Toplica - rotor 5.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000006, Javna rasvjeta 150.000,00 7.762,50 5,18Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 50.000,00 0,00 0,00


01 50.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01 50.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 01 0,00 0,00

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 50.000,00 7.762,50 15,53 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 50.000,00 7.762,50 15,53


01 50.000,00 7.762,50 15,53

421 Građevinski objekti 01 50.000,00 7.762,50 15,534214 Ostali građevinski objekti 01 7.762,50 15,53

Izvor financiranja: 5, Pomoći 50.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 50.000,00 0,00 0,00


01 50.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt: K000008, Uređenje groblja - Novo groblje 25.000,00 17.495,00 69,98Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 25.000,00 17.495,00 69,98 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 25.000,00 17.495,00 69,98


01 25.000,00 17.495,00 69,98

421 Građevinski objekti 01 25.000,00 17.495,00 69,984214 Ostali građevinski objekti 01 17.495,00 69,98

Kapitalni projekt: K000009, Uređenje groblja - Lenišće 5.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 5.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 5.000,00 0,00 0,00


01 5.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt: K000010, Vlastiti komunalni pogon 57.600,00 14.087,75 24,46Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 57.600,00 14.087,75 24,46 3 Rashodi poslovanja 01,04,0485 57.600,00 14.087,75 24,46

32 Materijalni rashodi 01,04,0485 57.600,00 14.087,75 24,46322 Rashodi za materijal i energiju 01,0485 45.000,00 14.000,25 31,11

19

3223 Energija 01 14.000,25 40,003225 Sitni inventar i auto gume 0485 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 01 7.800,00 87,50 1,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01 87,50 1,253239 Ostale usluge 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04 4.800,00 0,00 0,003292 Premije osiguranja 04 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000011, Autobusna stajališta 25.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,05 25.000,00 0,00 0,00


01,05 25.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01,05 25.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 01,05 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000012, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada 100.000,00 587,13 0,59Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 100.000,00 587,13 0,59 3 Rashodi poslovanja 0510 100.000,00 587,13 0,59

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0510 100.000,00 587,13 0,59

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0510 100.000,00 587,13 0,593632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0510 587,13 0,59

Kapitalni projekt: K000013, Oprema za komunalni pogon i ostali uređaji i strojevi 32.261,49 16.034,96 49,70Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 32.261,49 16.034,96 49,70 3 Rashodi poslovanja 0412 24.261,49 16.034,96 66,09

32 Materijalni rashodi 0412 24.261,49 16.034,96 66,09322 Rashodi za materijal i energiju 0412 15.000,00 10.303,46 68,693224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje0412 10.303,46 68,69

323 Rashodi za usluge 9.261,49 5.731,50 61,893232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.731,50 61,894 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 05 8.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine05 8.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 05 8.000,00 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 05 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000019, Lovački dom 40.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 40.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00382 Kapitalne donacije 40.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000020, Prometna signalizacija 20.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 0,00

20

3 Rashodi poslovanja 0485 20.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0485 20.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0485 20.000,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje0485 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000022, Proširenje vodovodne mreže 25.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 12.500,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 063,0630 12.500,00 0,00 0,00


063,0630 12.500,00 0,00 0,00


Izvor financiranja: 5, Pomoći 12.500,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 063,0630 12.500,00 0,00 0,00


063,0630 12.500,00 0,00 0,00


Tekući projekt: T000001, Uređenje odvodnih jaraka 80.000,00 91.687,50 114,61Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 80.000,00 91.687,50 114,61 3 Rashodi poslovanja 0421 80.000,00 91.687,50 114,61

32 Materijalni rashodi 0421 80.000,00 91.687,50 114,61323 Rashodi za usluge 0421 80.000,00 91.687,50 114,613234 Komunalne usluge 0421 91.687,50 114,61

Program: 4000, OBRAZOVANJE 6.189.500,00 3.904.870,13 63,09Aktivnost: A000004, Osnovnoškolsko obrazovanje 41.500,00 3.305,00 7,96Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 34.000,00 1.925,00 5,66 3 Rashodi poslovanja 34.000,00 1.925,00 5,66


34.000,00 1.925,00 5,66

363 Pomoći unutar općeg proračuna 34.000,00 1.925,00 5,663631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.925,00 7,703632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00

Izvor financiranja: 5, Pomoći 7.500,00 1.380,00 18,40 3 Rashodi poslovanja 7.500,00 1.380,00 18,40


7.500,00 1.380,00 18,40

363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.500,00 1.380,00 18,403631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.380,00 18,40

Aktivnost: A000006, Predškolski odgoj 250.000,00 130.295,15 52,12Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 250.000,00 130.295,15 52,12 3 Rashodi poslovanja 09,0911 250.000,00 130.295,15 52,12

21

32 Materijalni rashodi 09 20.000,00 8.644,00 43,22323 Rashodi za usluge 09 20.000,00 8.644,00 43,223237 Intelektualne i osobne usluge 09 8.644,00 43,2237 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade0911 230.000,00 121.651,15 52,89

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

0911 230.000,00 121.651,15 52,89

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0911 121.651,15 52,89Kapitalni projekt: K000001, Dječji vrtić 5.898.000,00 3.771.269,98 63,94Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 100.000,00 56.024,36 56,02 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,09,0911 100.000,00 56.024,36 56,02


01,09,0911 100.000,00 56.024,36 56,02

421 Građevinski objekti 01,09,0911 100.000,00 56.024,36 56,024212 Poslovni objekti 01,09,0911 56.024,36 56,02

Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava 2.793.300,00 1.627.901,04 58,28 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,09,0911 2.793.300,00 1.627.901,04 58,28


01,09,0911 2.793.300,00 1.627.901,04 58,28

421 Građevinski objekti 01,09,0911 2.283.300,00 1.627.901,04 71,304212 Poslovni objekti 01,09,0911 1.627.901,04 71,30422 Postrojenja i oprema 0911 510.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911 0,00 0,00

Izvor financiranja: 52, Pomoći - Proračun RH 504.700,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,09,0911 504.700,00 0,00 0,00


01,09,0911 504.700,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01,09,0911 414.700,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 01,09,0911 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0911 90.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911 0,00 0,00

Izvor financiranja: 8, Namjenski primici 2.500.000,00 2.087.344,58 83,494 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,09,0911 2.500.000,00 2.087.344,58 83,4942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine01,09,0911 2.500.000,00 2.087.344,58 83,49

421 Građevinski objekti 01,09,0911 2.500.000,00 2.087.344,58 83,494212 Poslovni objekti 01,09,0911 2.087.344,58 83,49

Program: 5000, SOCIJALNI PROGRAM 365.450,00 124.133,39 33,97Aktivnost: A000001, Socijalna zaštita 365.450,00 124.133,39 33,97Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 330.000,00 124.133,39 37,62 3 Rashodi poslovanja 01,09,0922,1070 330.000,00 124.133,39 37,62

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

01,09,0922,1070 330.000,00 124.133,39 37,62

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 01,09,0922,1070 330.000,00 124.133,39 37,6222

proračuna3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 09,1070 107.850,00 63,443722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 01,09,0922,1070 16.283,39 10,18

Izvor financiranja: 5, Pomoći 35.450,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 01,09,0922,1070 35.450,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

01,09,0922,1070 35.450,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

01,09,0922,1070 35.450,00 0,00 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 09,1070 0,00 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 01,09,0922,1070 0,00 0,00

Program: 6000, FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA STANOVNIKA OPĆINE 932.050,00 202.661,72 21,74Aktivnost: A000001, Održivi razvoj ruralnih područja 11.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 11.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 06 11.000,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,0038 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00

Aktivnost: A000002, Općina Tuhelj prijatelj djece 1.250,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 1.250,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 062,09 1.250,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 09 1.250,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 09 1.250,00 0,00 0,003294 Članarine 09 0,00 0,00

Aktivnost: A000003, Ekonomski i drugi poslovi 179.800,00 61.453,38 34,18Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 179.800,00 61.453,38 34,18 071R 3 Rashodi poslovanja 01,03,04,0421,049,07 179.800,00 61.453,38 34,18

071R 32 Materijalni rashodi 01,03,04,0421,049,07 171.800,00 61.453,38 35,77

322 Rashodi za materijal i energiju 04 13.000,00 9.939,73 76,463223 Energija 04 9.939,73 76,46

071R 323 Rashodi za usluge 01,03,04,0421,07 142.500,00 49.918,62 35,033233 Usluge promidžbe i informiranja 01 422,50 14,083234 Komunalne usluge 07 11.725,00 83,753236 Zdravstvene i veterinarske usluge 03,0421 17.712,50 38,09

071R 3237 Intelektualne i osobne usluge 01,04 17.043,12 27,493239 Ostale usluge 04 3.015,50 17,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04,049 16.300,00 1.595,03 9,79

23

3294 Članarine 04 982,03 25,843295 Pristojbe i naknade 049 613,00 24,523299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04 0,00 0,0038 Ostali rashodi 8.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 8.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00

Aktivnost: A000004, Dani Općine 24.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 24.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0131,04,0473 24.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0131,04,0473 24.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0131,04 9.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0131,04 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04,0473 15.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0473 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04 0,00 0,00

Aktivnost: A000005, Razvoj vatrogastva i civilne zaštite 243.000,00 107.062,51 44,06Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 193.000,00 84.116,89 43,58 3 Rashodi poslovanja 01,0320 193.000,00 84.116,89 43,58

32 Materijalni rashodi 01 13.000,00 14.116,89 108,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01 13.000,00 14.116,89 108,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01 14.116,89 108,5938 Ostali rashodi 0320 180.000,00 70.000,00 38,89381 Tekuće donacije 0320 180.000,00 70.000,00 38,893811 Tekuće donacije u novcu 0320 70.000,00 38,89

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 50.000,00 22.945,62 45,89 3 Rashodi poslovanja 01,0320 50.000,00 22.945,62 45,89


50.000,00 22.945,62 45,89

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 22.945,62 45,893631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.945,62 45,89

Aktivnost: A000006, Poticanje razvoja poduzetništva 15.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0112,04 15.000,00 0,00 0,00

35 Subvencije 0112,04 15.000,00 0,00 0,00352 Subvencije trgovačkim društvima,


0112,04 15.000,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 04 0,00 0,00Aktivnost: A000007, Potpora poljoprivrednicima 80.000,00 9.600,83 12,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 80.000,00 9.600,83 12,00 3 Rashodi poslovanja 0421 80.000,00 9.600,83 12,00

35 Subvencije 0421 80.000,00 9.600,83 12,00352 Subvencije trgovačkim društvima, 0421 80.000,00 9.600,83 12,00

24


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421 9.600,83 12,00Aktivnost: A000008, Poticanje razvoja djelatnosti OPG-a 50.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00

Aktivnost: A000009, Su/financiranje podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga 163.000,00 2.600,00 1,60Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 163.000,00 2.600,00 1,60 3 Rashodi poslovanja 081,0810,082 163.000,00 2.600,00 1,60

38 Ostali rashodi 081,0810,082 163.000,00 2.600,00 1,60381 Tekuće donacije 081,0810,082 163.000,00 2.600,00 1,603811 Tekuće donacije u novcu 081,0810,082 2.600,00 1,60

Aktivnost: A000010, Promicanje kulture 16.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 16.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 08 16.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 08 16.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 08 16.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 08 0,00 0,00

Aktivnost: A000011, Župa Tuhelj 20.000,00 20.000,00 100,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 20.000,00 20.000,00 100,00 3 Rashodi poslovanja 08 20.000,00 20.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 08 20.000,00 20.000,00 100,00381 Tekuće donacije 08 20.000,00 20.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 08 20.000,00 100,00

Aktivnost: A000012, Ostale donacije i sponzorstva 10.000,00 1.000,00 10,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 10.000,00 1.000,00 10,00 3 Rashodi poslovanja 09 10.000,00 1.000,00 10,00

38 Ostali rashodi 09 10.000,00 1.000,00 10,00381 Tekuće donacije 09 10.000,00 1.000,00 10,003811 Tekuće donacije u novcu 09 1.000,00 10,00

Kapitalni projekt: K000001, WiFi4EU - promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama 119.000,00 945,00 0,79Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 4.000,00 945,00 23,63 3 Rashodi poslovanja 01 4.000,00 945,00 23,63

32 Materijalni rashodi 01 4.000,00 945,00 23,63323 Rashodi za usluge 01 4.000,00 945,00 23,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 945,00 31,503239 Ostale usluge 01 0,00 0,00

Izvor financiranja: 53, Pomoći od institucija i tijela EU 115.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01 115.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 01 115.000,00 0,00 0,00

25

imovine422 Postrojenja i oprema 01 115.000,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 01 0,00 0,00

Program: 7000, UPRAVLJANJE IMOVINOM 211.060,00 20.204,79 9,57Aktivnost: A000001, Obveze za naslijeđenu imovinu 30.000,00 13.649,80 45,50Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 30.000,00 13.649,80 45,50 3 Rashodi poslovanja 04 30.000,00 13.649,80 45,50

32 Materijalni rashodi 04 5.000,00 3.625,00 72,50323 Rashodi za usluge 04 5.000,00 3.625,00 72,503237 Intelektualne i osobne usluge 04 3.625,00 72,5034 Financijski rashodi 04 25.000,00 10.024,80 40,10343 Ostali financijski rashodi 04 25.000,00 10.024,80 40,103434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 04 10.024,80 40,10

Kapitalni projekt: K000003, Objekti u vlasništvu Općine 28.500,00 3.378,73 11,86Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 6.500,00 3.378,73 51,98 3 Rashodi poslovanja 01,04 6.500,00 3.378,73 51,98

32 Materijalni rashodi 01,04 6.500,00 3.378,73 51,98323 Rashodi za usluge 01 2.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04 4.500,00 3.378,73 75,083292 Premije osiguranja 04 3.378,73 75,08

Izvor financiranja: 5, Pomoći 10.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0412 10.000,00 0,00 0,00


01,0412 10.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01 10.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 01 0,00 0,00

Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 12.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0412 12.000,00 0,00 0,00


01,0412 12.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0412 12.000,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0412 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000005, Seljački dom u Proseniku 65.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 65.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,04 65.000,00 0,00 0,00


01 65.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 01 65.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 01 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000006, Kombi vozilo 14.560,00 3.176,26 21,81Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 14.560,00 3.176,26 21,81

26

013R 3 Rashodi poslovanja 0451,0485 14.560,00 3.176,26 21,81013R 32 Materijalni rashodi 0451,0485 14.560,00 3.176,26 21,81

322 Rashodi za materijal i energiju 0485 7.600,00 1.610,20 21,193223 Energija 0485 1.610,20 26,843225 Sitni inventar i auto gume 0485 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0451,0485 4.000,00 1.086,06 27,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0485 1.086,06 36,203239 Ostale usluge 0451 0,00 0,00

013R 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.960,00 480,00 16,223292 Premije osiguranja 0,00 0,00

013R 3295 Pristojbe i naknade 480,00 50,00Kapitalni projekt: K000007, Uređenje vijećnice 8.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 8.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 04,0820 8.000,00 0,00 0,00


04,0820 8.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 04 8.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 04 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000009, Izgradnja nadstrešnice za komunalno vozilo 50.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 04 50.000,00 0,00 0,00


04 50.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt: T000001, Zgrada DVD-a Tuhelj 15.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 04 15.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 04 15.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00

Program: 8000, TURIZAM 443.000,00 2.000,00 0,45Aktivnost: A000001, Unapređenje razvoja turizma 5.000,00 2.000,00 40,00Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 5.000,00 2.000,00 40,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 2.000,00 40,00

38 Ostali rashodi 5.000,00 2.000,00 40,00381 Tekuće donacije 5.000,00 2.000,00 40,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 40,00

Kapitalni projekt: K000001, Turistička promidžba 438.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene 168.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 01 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 01 3.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 01 3.000,00 0,00 0,00

27

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0473 165.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine01,0473 165.000,00 0,00 0,00


Izvor financiranja: 51, Pomoći - temeljem prijenosa EU sredstava 270.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 01,0473 270.000,00 0,00 0,00


01,0473 270.000,00 0,00 0,00


Program: 9001, LOKALNI PROGRAM ZA MLADE 68.500,00 8.436,25 12,32Aktivnost: A000001, Edukacije i radionice 8.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 8.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 01 8.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 01 8.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 01 7.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 01 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 01 0,00 0,00

Aktivnost: A000002, Suvremena pomagala za provedbu nastavnog programa u OŠ 0,00 8.436,25 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 8.436,25 0,00 3 Rashodi poslovanja 09 0,00 8.436,25 0,00


09 0,00 8.436,25 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 09 0,00 8.436,25 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 09 0,00 8.436,25 0,00

Aktivnost: A000003, Koncert za mlade 30.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00

Aktivnost: A000004, Volonterske akcije 2.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 01 2.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 01 2.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 01 2.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 01 0,00 0,00

Aktivnost: A000005, Večer mladih glazbenih talenata 2.500,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 2.500,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 0,00

28

38 Ostali rashodi 2.500,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 2.500,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00

Aktivnost: A000006, Večer filma - projekcija filma na otvorenom prostoru 6.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 6.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 081 6.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 081 6.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 081 6.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 081 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K000002, Izgradnja streetworkout parka 20.000,00 0,00 0,00Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 081 20.000,00 0,00 0,00


081 20.000,00 0,00 0,00


Program: 9002, PROGRAM INFORMIRANJA 53.000,00 19.866,81 37,48Aktivnost: A000001, Elektronski i tiskovni mediji 35.000,00 17.842,50 50,98Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 35.000,00 17.842,50 50,98 3 Rashodi poslovanja 01,0111 35.000,00 17.842,50 50,98

32 Materijalni rashodi 01,0111 35.000,00 17.842,50 50,98323 Rashodi za usluge 01,0111 35.000,00 17.842,50 50,983233 Usluge promidžbe i informiranja 01 15.030,00 53,683238 Računalne usluge 0111 2.812,50 40,18

Aktivnost: A000002, Tuheljski list 18.000,00 2.024,31 11,25Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 18.000,00 2.024,31 11,25 3 Rashodi poslovanja 01 18.000,00 2.024,31 11,25

32 Materijalni rashodi 01 18.000,00 2.024,31 11,25323 Rashodi za usluge 01 18.000,00 2.024,31 11,253233 Usluge promidžbe i informiranja 01 2.024,31 13,503239 Ostale usluge 0,00 0,00

29

Članak 4.III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Aktivnost/projekt

Nazivaktivnosti/projekta

Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.

Odgovornost za

provedbu mjere

(razdjel/glava)

Pokazatelj rezultata Izvorni plan Izvršenje 30.06.2020. Indeks

CILJ 1. UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA LOKALNIM RAZVOJEM Program: P3000, KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA

Mjera 1.1.: RAZVOJ KOMUNALNE I PROMETNE INFRASTRUKTUREK000001 Izgradnja novih cesta i nogostupa 0,91/0,13/0 1,4/0/0 1,6/0/0,5 1,8/0,5/3,5 001/02 broj km novo asfaltiranih

cesta/izgrađenih makadamskih cesta/nogostupa

879.800,00 7.500,00 0,85

K000006 Javna rasvjeta 100 50 70 90 001/02 broj rasvjetnih tijela 150.000,00 7.762,50 5,18K000011 Autobusna stajališta 1 1 1 1 001/02 broj autobusnih stajališta 25.000,00 0,00 0,00K000015 Uređenje centra Tuhlja s pratećim sadržajem 0 0 0,5 0,5 001/02 broj objekata 0,00 0,00 0,00K000022 Proširenje vodovodne mreže 1 0 001/02 broj projekata nove

vodovodne mreže25.000,00 0,00 0,00

Ukupno za mjeru: 1.079.800,00 15.262,50

Mjera 1.2.: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOMK000003 Izrada projektne dokumentacije za uređenje

centra Tuhlja0 1 0 0 001/02 broj projekata 78.500,00 0,00 0,00

Ukupno za mjeru: 78.500,00 0,00Ukupno za program: 1.158.300,00 15.262,50

Program: P4000, OBRAZOVANJEMjera 1.2.: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

K000001 Dječji vrtić 0 1 0 0 001/02 broj objekata 5.898.000,00 3.771.269,98

63,94

Ukupno za mjeru: 5.898.000,00 3.771.269,98Ukupno za program: 5.898.000,00 3.771.269,98

Program: P7000, UPRAVLJANJE IMOVINOMMjera 1.2.: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

30

K000004 Kuća s okućnicom 001/02 broj kupljenih objekata 0,00 0,00 0,00K000008 Mrtvačnica na Novom groblju 0 0 1 0 001/02 novo krovište 0,00 0,00 0,00K000009 Izgradnja nadstrešnice za komunalno vozilo 001/02 broj objekata 50.000,00 0,00 0,00

Ukupno za mjeru: 50.000,00 0,00Ukupno za program: 50.000,00 0,00Ukupno za cilj: 7.106.300,00 3.786.532,48

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA Program: P3000, KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA

Mjera 2.4.: OČUVANJE I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINEA000003 Zaštita okoliša 522,6 450 400 350 001/02 količina odveženog

otpada u tonama110.000,00 33.090,89 30,08

Ukupno za mjeru: 110.000,00 33.090,89Ukupno za program: 110.000,00 33.090,89

Program: P4000, OBRAZOVANJEMjera 2.1.: RAZVOJ ZAJEDNICE

A000006 Predškolski odgoj 18 45 50 55 001/02 broj korisnika 250.000,00 130.295,15 52,12

Ukupno za mjeru: 250.000,00 130.295,15Ukupno za program: 250.000,00 130.295,15

Program: P5000, SOCIJALNI PROGRAMMjera 2.3.: DRUŠTVENO SOCIJALNA ODGOVORNOST

A000001 Socijalna zaštita 144 180 175 160 001/02 broj zahtjeva 365.450,00 124.133,39 33,97

Ukupno za mjeru: 365.450,00 124.133,39Ukupno za program: 365.450,00 124.133,39Ukupno za cilj: 725.450,00 287.519,43

CILJ 3. UNAPREĐENJE RAZVOJA TURIZMA Program: P8000, TURIZAM

Mjera 3.1.: TURISTIČKA PROMIDŽBAK000001 Turistička promidžba 0 0/1 0/0 0/0 001/02 broj projekata/broj

objekata438.000,00 0,00 0,00

Ukupno za mjeru: 438.000,00 0,00Ukupno za program: 438.000,00 0,00Ukupno za cilj: 438.000,00 0,00Ukupno za sve: 8.269.750,00 4.074.051,91

31

Članak 5.Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Općina Tuhelj zadužila se:1. 25.05.2015. godine za kupnju komunalnog vozila za sakupljanje otpada i pronar prikolice s priključkom putem financijskog

leasinga kod Raifeising leasinga d.o.o. na rok od 6 godina. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 57.819,95 kn glavnice i 2.593,86 kn kamata,

2. 12.06.2018. godine za ulaganje u infrastrukturu – Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) na rok od 6 godina. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 74.300,82 kn glavnice i 7.435,79 kn kamata i

3. 16.12.2019. godine u svrhu provedbe kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“ na rok od 8 godina uz mogućnost prijevremene otplate djelomično ili u cijelosti. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 22.041,59 kn na interkalarnu kamatu.

Stanje obveza raspoređenih prema dospijeću po godinama:NAZIV PROJEKTA/

ULAGANJA KREDITOR IZNOS KREDITA 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029.

Komunalno vozilo i prikolica

Raiffeisen leasing (EUR)

2015.-2021.98.489 4.693 9.386 - - - - - - - -

Uređenje proširenja groblja u Tuhlju

(I. faza)

Hrvatska poštanska banka (HRK) 2019.-2024.

908.680 74.301 148.602 148.602 148.602 148.602 - - - - -

Izgradnja i opremanje dječjeg

vrtića u Tuhlju

Hrvatska poštanska banka (HRK) 2021.-2029.

5.000.000 - 3.303.527 242.353 242.353 242.353 242.353 242.353 242.353 242.353 242.355

32

Općina Tuhelj zadužila se u travnju 2019. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. za premošćivanje financijskog jaza nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj. Iznos glavnice kratkoročnog kredita od 325.977,79 kn vraćen je u izvještajnom razdoblju.

Načelnik je redovito izvješćivao Ministarstvo financija o otplati navedenih kredita, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/9 i 139/10).

Članak 6.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata sredstava proračunske zalihe, a općinsko vijeće redovito je izvještavano o stanju proračunske zalihe sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Članak 7.Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 135/12 i 15/15), u izvještajnom razdoblju Općina Tuhelj nije davala jamstva.

Članak 8.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje općinskih potreba Općine Tuhelj za 2020. godinu obavljeno je na osnovi sljedećih dokumenata:1. Odluka o Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu od 12. prosinca 2019. godine i2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu od 12. prosinca 2019. godine.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu (KLASA: 021-05/20-01/5, URBROJ: 2135-03-01/20-05) od 22.04.2020. utvrđen je preostali raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 555.060,66 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka - preneseni +555.060,66 kn2. Prihodi i primici tekuće godine 7.911.586,19 kn3. Rashodi i izdaci tekuće godine 5.356.799,28 kn4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja +2.554.786,91 kn5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju +3.109.847,57 kn

Izvanredna situacija koja je pogodila gospodarstvo zbog pandemije koronavirusa znatno je poremetila mehanizam naplate, planiranja i izvršavanja poreznih prihoda. U odnosu na razdoblje prethodne godine, izvorni prihodi smanjeni su za 9,8%.

33

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 7.911.586 kuna, rashodi i izdaci u visini od 5.356.799 kuna, a višak prihoda i primitaka iznosi 2.554.786 kuna. Usporedbom polugodišnjeg razdoblja 2019. i 2020. godine evidentirana su značajna odstupanja.

PRIHODI:U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u iznosu od 5.420.236,37 kn što je za 109% više od ostvarenih prihoda u istom razdoblju

prethodne godine (2.588.565,25 kn). Najveće odstupanje odnosi se na kapitalnu pomoć, i to uplatom APPRR-a 17. siječnja u iznosu od 3.303.527 kn u ime predujma za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. Izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. godine za našu Općinu značenje tek ima u ovom izvještajnom razdoblju. Naime, Odlukom Ministra financija u rujnu 2019. godine po prvi je puta utvrđen udio Općine Tuhelj u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u 2020. godini te je ostvaren dodatni prihod u iznosu od 67.060 kn. Najznačajniji prihod Proračuna (Porez na dohodak) prihodovan je za 6,3 % manje u izvještajnom razdoblju. Tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijska mjera) prihodovana je u iznosu od 199.485,10 kn, dok je prethodne godine ostvaren iznos od 398.807,10 kn. Veće odstupanje je iz razloga što je početkom 2019. godine uplaćen „dug“ za 2018. godinu. Veći prihod ostvaren je od poreza na kuće za odmor jer je ove godine Porezna uprava ranije izdala rješenja (za 37.727,94 kn više naspram istog razdoblja prethodne godine). Prihod od prodaje grobnih mjesta ostvaren je u iznosu od samo 22.066,70 kn iz razloga što je preko 90% grobnih mjesta prodano u 2019. godini. Spomenuti COVID-19 uzrokovao je i pad prihoda za posebne namjene, odnosno turističke pristojbe. Prihodovano je malo više od 50% prošlogodišnjeg ostvarenja (90.415,40/52.671,22). Pad prihoda osjeti se i na porezu na promet nekretnina čiji su prihodi smanjeni za 38% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (132.204,70/81.400,92). Od drugih značajnijih prihoda u ovoj godini, ostvaren je Prihod od prodaje nefinancijske imovine (33.195,30 kn) koji se odnosi na prodaju dijela naslijeđene nekretnine u Tuheljskim Toplicama.

Porez na dohodak Turistička pristojba Porez na potrošnju0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000 1,302,154.03

90,415.40 69,258.28

1,219,687.32

52,671.22 47,772.40

Utjecaj COVID-19

2019. 2020.

34

PRIMICI:U prethodnoj godini u istom razdoblju nisu ostvareni primici, dok je u ovom izvještajnom razdoblju knjižen primitak od 2.589.285 kn

kojim su podmirene obveze prema izvođaču radova i nadzoru za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“.

RASHODI:U izvještajnom razdoblju, troškovi s rashodovne strane svedeni na minimum i racionalizaciju. Rashodi poslovanja ostvareni su za 14,5%

manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Manji rashodi u ovom izvještajnom razdoblju očituju se u troškovima sufinanciranje prijevoza učenika koji u izvještajnom razdoblju iznosi 13.967,58 kn, dok je prošle godine iznosio 49.210,00 kn te u manjim subvencijama prema poljoprivrednicima (prošle godine bilo je više zahtjeva i isplata). Protekle godine veliki izdatak činila je kapitalna donacija prema Gradu Klanjcu za sufinanciranje projekta sanacije odlagališta otpada (82.369 kn) dok je ove godine nije bilo. Značajno su smanjene i tekuće donacije u novcu iz razloga obustave Javnog natječaja za financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2020. godinu. Tekuće donacije u novcu ove godine iznosile su 95.600 kn, a protekle godine 229.718 kn. Značajnije odstupanje rashoda očituje se novim troškom; kamate za primljene kredite (interkalarna kamata za kapitalni projekt izgradnje vrtića: 22.041,59 kn). Troškovi nabave dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maski i prsluka za članove Civilne zaštite iznosili su 6.762,90 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe značajno odstupanje. Protekle godine iznosili su 182.303 kn, a ove godine 3.805.391 kn. Razlika se očituje u troškovima izgradnje dječjeg vrtića koji u izvještajnom razdoblju iznose 3.771.269,98 kn. Od ostalih građevinskih objekata valja istaknuti ulaganje u javnu rasvjetu i uređenje Novog groblja te u izradu troškovnika za izgradnju novih cesta. Ukupni troškovi su 30257,50 kn.

IZDACI:U izdacima nisu zabilježena veća odstupanja.

1. Općina Tuhelj zadužila se u svibnju 2015. godine za kupnju komunalnog vozila za sakupljanje otpada i pronar prikolice s priključkom putem financijskog leasinga kod Raifeising leasinga d.o.o. na rok od 6 godina.U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 57.819,95 kn glavnice te preostali dug za otplatu glavnice financijskog leasinga iznosi 144.052,43 kn.

2. Općina Tuhelj zadužila se 12.06.2018. godine za ulaganje u infrastrukturu – Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) na rok od 6 godina.U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 74.300,82 kn glavnice te preostali dug glavnice iznosi 668.707,63 kn.

3. Općina Tuhelj zadužila se u travnju 2019. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. za premošćivanje financijskog jaza nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj. Iznos glavnice kratkoročnog kredita od 325.977,79 kn vraćen je u izvještajnom razdoblju.

35

1. OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

2. JAVNA U

PRAVA I ADMINISTRACIJA

3. KOMU

NALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA

4. OBRAZOVANJE

5. SOCIJALNI PROGRAM

6. FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA STANOVNIKA OPĆINE

7. UPRAVLJANJE IMO

VINOM

8. TURIZAM

9. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

10. PROGRAM INFORMIRANJA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Odnos plana i ostvarenja po programima u posebnom dijelu proračuna

Ostvarenje Plan

36

Provedbom navedenih programa djelomično su izvršeni ciljevi jer je većina aktivnosti prolongirana za neko povoljnije vrijeme. S obzirom na nenadanu pojavu epidemije, radovi na najvećem kapitalnom projektu proračuna (dječji vrtić) odvijali su se nesmetano i po svim planovima bez zastoja. Tako je i program „Obrazovanje“ izvršen u najvećem postotku. Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Tuhelj pa se tako u drugoj polovici izvještajnog razdoblja očekuje rezultat projekta - izgrađen i opremljen objekt za ostvarivanje organizirane njege, odgoja i obrazovanja za 42 djece. S obzirom da je turizam kao gospodarska grana na razini RH općenito pretrpio značajan „udarac“, i u programu „Turizam“ vidljivo je značajno odstupanje od plana. U navedenom programu nije ispunjen cilj (Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama) te je iz tog razloga program na najnižem postotku izvršenja.

Članak 9.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA:021-05/20-01/8URBROJ:2135-03-01/20-18Tuhelj, 15.09.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆARobert Romić

Dostaviti:1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove županijske skupštine,

Magistratska 1, 49 000 Krapina,2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1,

[email protected],3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,

[email protected],4. Za objavu; [email protected],

37

mailto:[email protected]

5. Pismohrana, ovdje.

38

Documents

tuhelj.hr · Web view2020. 9. 21. · Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni