· Web viewEn el rubro de Inversión se comprometió el 89,71%, pero tan solo se obligó el 36,29% y se pagó el 34,55%, lo que significó que en Inversión se creó una Reserva

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC1/2/2019 Folios: 1 Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO I-2019-011097Origen: 110/OAPLA/OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARROLLODestino: 100/DIRGEN/DIRECCION GENERALAsunto: INFORME PRESUPUESTAL

MEMORANDO

PARA : DRA. MATILDE MENDIETA GALINDODirectora General

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

ASUNTO: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2018

FECHA: Bogotá D.C., 24 de enero de 2019

Una vez finalizado el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2019) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cierre de la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, en cumplimiento a las funciones establecidas presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad con corte al 31 de diciembre de 2018. El presente informe se realiza con el fin de permitir que la Dirección determine las acciones y tome las decisiones pertinentes en la vigencia 2019, para optimizar la gestión y resultados de la Entidad. Revisado el aplicativo SIIF Nación II, el avance en la ejecución presupuestal durante el período de análisis, es el siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 31-DIC-2018 (millones de pesos)

CONCEPTO Apropiación Inicial

Apropiación Final

Vigente

Compromisos Obligaciones Pagos

Acumulado % Acumulado % Acumulado %

A FUNCIONAMIENTO 670.485 670.485 663.112 98,90 484.564 72,27 484.557 72,27

C INVERSIÓN 357.940 328.337 105.627 32,17 34.234 10,43 34.234 10,43

TOTAL PRESUPUESTO 2018 1.028.425 998.822 768.739 76,96 518.797 51,94 518.790 51,94

Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

Avenida Calle 26 No. 69-76 Bogotá, ColombiaEdificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14Teléfono: (57) (1) 4864130www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-04 Vigencia: 21/01/2019 Pagina: 1 de 15Versión: 13

http://www.uspec.gov.co/

Total Presupuesto Funcionamiento Inversión0

100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

998,822

670,485

328,337

768,739663,112

105,627

518,797484,564

34,234

518,790 484,557

34,234

Apropiado Compromisos Obligaciones Pagos

GRÁFICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Millones de pesos)

Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

Mediante la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017, el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017, se asignó el Presupuesto General de la Nación, siendo apropiados a la USPEC recursos por valor de $1.028.425 millones, de los cuales $670.485 millones correspondieron al presupuesto de Funcionamiento y $357.940 millones al presupuesto de Inversión. En sesión del 03 de abril de 1018, en Consejo de Ministros se acordó realizar un aplazamiento al Presupuesto General de Nación, financiado con recursos Nación CSF, que para la Unidad se efectuó una reducción en el rubro de Construcción y Ampliación de la Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional por valor de $29.603 millones, formalizado en el Decreto 662 de abril 17 de 2018. Posteriormente, dicho valor fue disminuido del presupuesto de la USPEC mediante Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que la Apropiación Final de la Unidad quedó en $998.822 millones.

Al finalizar el mes de diciembre de la vigencia 2018, la ejecución a nivel de compromisos, ascendió a 76,96%, a nivel de obligaciones 51,94% de la apropiación vigente y pagos al 51,94%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


CONCEPTO Apropiación Final Vigente



A FUNCIONAMIENTO 670.485 663.112 98,90 484.564 72,27 484.557 72,271 GASTOS DE PERSONAL 21.702 20.442 94,19 20.395 93,98 20.388 93,952 GASTOS GENERALES 63.572 58.327 91,75 41.902 65,91 41.902 65,913 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 585.211 584.343 99,85 422.266 72,16 422.266 72,16C INVERSION 328.337 105.627 32,17 34.234 10,43 34.234 10,43

TOTAL PRESUPUESTO 2018 998.822 768.739 76,96 518.797 51,94 518.790 51,94

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, ColombiaTeléfono: (57) (1) 4864130www.uspec.gov.co



El 30,13% del valor total comprometido en el rubro de Inversión corresponde a las Vigencias Futuras solicitadas y aprobadas en vigencias anteriores para ser ejecutadas en el 2018, es decir, $31.831 millones corresponden a registros de Vigencias Futuras (en Inversión). A continuación me permito mostrar la ejecución con corte al 31 de diciembre de 2018, de los proyectos de inversión, la cual no mostró mayores avances, pues en la vigencia 2018 se comprometió el 32,17% del valor apropiado (monto del cual el 30,13% corresponde a vigencias futuras) , y se obligó y pagó tan solo el 10,43%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RUBRO INVERSIÓN - CORTE AL 31-DIC-2018(millones de pesos)

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓNCOMPROMISO OBLIGACIÓN PAGOS APROPIACI

ÓN POR EJECUTARVALOR % VALOR % VALOR %

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

233.209 57.308 24,57 15.137 6,49 15.137 6,49 175.901

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

378 378 99,96 282 74,57 282 74,57 0

IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

1.000 985 98,47 985 98,47 985 98,47 15

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

3.500 3.346 95,59 0 0,00 0 0,00 154

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC

90.000 43.361 48,18 17.720 19,69 17.720 19,69 46.639

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD

250 250 100,00 110 43,94 110 43,94 0

TOTAL 328.337 105.627 32,17 34.234 10,43 34.234 10,43 222.709

Analizando el cuadro anterior se observa que al finalizar el mes de diciembre, de los $328.337 millones apropiados en el rubro de Inversión, únicamente se comprometió el 32,17%, es decir $105.627 millones, de los cuales el 30,13% corresponde a trece (13) contratos celebrados con Vigencias Futuras en los años 2016 y 2017. Sin embargo, el valor obligado y pagado es aún mucho menor: $34.234 millones equivalentes al 10,43%, lo que quiere decir que $71.394 millones pasaron a Reserva Presupuestal para ser pagada en 2019.




COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 Y 2018

En la siguiente gráfica se compara la ejecución presupuestal acumulada a nivel de compromisos, obligaciones y pagos de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018:

2015Aprop.Final:

$675.704

2016Aprop.Final:

$766.842

2017Aprop.Final:$1.014.511

2018Aprop.Final:

$998.822

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00% 95.94% 96.87%86.44%

76.96%78.97%

53.05% 59.16%50.45%

61.27%

52.92%47.39% 50.45%

Comparativo Ejecución PresupuestalVigencias 2015, 2016, 2017 y 2018


Al observar la gráfica, se observa que la apropiación definitiva más alta fue en el 2017 con $1.014.511 millones, de los cuales se comprometió el 86,44%, se obligó el 59,16% y se pagó el 47,39%. La segunda apropiación más alta fue en el 2018 con $998.822 millones, de los cuales se comprometió el 76,96%, se obligó el 50,45% y se pagó el 50,45%.

La tercera apropiación más alta fue en el 2016 con $766.842 millones, de los cuales se comprometió el 96,87%, se obligó el 53,05% y se pagó el 52,92%. Por último, la apropiación más baja fue en el 2015 con $675.704 millones, de los cuales se comprometió el 95,94%, se obligó el 78,97% y se pagó el 61,27%.

ANÁLISIS COMPROMISOS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017, 2018:




EJECUCIÓN PRESUPUESTALCOMPARATIVO - COMPROMISOS PRESUPUESTALES - AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018

(millones de pesos)

CONCEPTOCompromisos 31-

DIC-2015Compromisos 31-



DIC-2018

Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado %

A FUNCIONAMIENTO 463.931 98,67 510.422 98,39% 608.214 98,98% 663.112 98,90

1 GASTOS DE PERSONAL 17.641 85,40 18.216 90,25 19.522 95,34 20.442 94,19

2 GASTOS GENERALES 32.737 92,63 55.110 99,72 69.428 95,23 58.327 91,75

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413.553 99,85 437.096 98,59 519.265 99,64 584.343 99,85

C INVERSIÓN 184.366 89,71 232.447 93,71 268.707 67,17 105.627 32,17

TOTAL 648.297 95,94 742.870 96,87 876.920 86,44 768.739 76,96

Al finalizar la vigencia 2018, en la ejecución total se encuentran comprometidos $768.739 millones, es decir, $108.181 millones menos que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, pero dicho valor es mayor a las vigencias 2015 y 2016. Hace un año la ejecución total en compromisos alcanzó el 86,44% mientras que al 31-dic-2018 sólo llegó al 76,96%; en la vigencia 2016 alcanzó el 96,87% y en la vigencia 2015 ascendió al 95,94%.

En la ejecución del rubro de Inversión, en la vigencia 2018 se comprometieron $105.627 millones, es decir, $163.079 millones menos que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, dicho valor es el menor comprometido en las últimas cuatro vigencias, ya que en el 2015 se comprometieron $184.366 millones y en el 2016 se comprometieron $232.447 millones.

El porcentaje de ejecución frente al monto apropiado también fue el menor en la vigencia 2018 con una ejecución del 32,17%. En 2017 la ejecución total en compromisos alcanzó el 67,17%, en 2016 el 93,71% y en 2015 el 89,71%.

En la ejecución del rubro de Funcionamiento, en la vigencia 2018 se comprometieron $663.112 millones, es decir, $54.898 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, a diferencia del rubro de Inversión, dicho valor es el mayor comprometido en las últimas cuatro vigencias, ya que en el 2015 se comprometieron $463.931 millones y en el 2016 se comprometieron $510.422 millones.

El porcentaje de ejecución frente al monto apropiado fue de 98,90%, levemente inferior al de la vigencia 2017 con una ejecución del 98,98%. En 2016 la ejecución total en compromisos ascendió a 98,39%, y en 2015 a 98,67%.

Dentro del rubro de Funcionamiento se encuentran los rubros de Transferencias, Gastos de Personal y Gastos Generales, a continuación:

En el rubro de Gastos de Personal, en la vigencia 2018 se comprometieron $20.442 millones, es decir $920 millones más que en la vigencia 2017. En la vigencia 2016 fueron $18.216 millones y en




la 2015 $17.641 millones. Aquí se puede ver claramente que estos gastos de personal aumentan constantemente año tras año, aunque el mayor aumento se registró entre el 2016 y 2017 con un incremento de $1.306 millones, y el menor aumento ocurrió entre los años 2015 y 2016 con un incremento de $575 millones. El porcentaje de ejecución más alto fue en la vigencia 2017, con el 95,34%, y el más bajo en el 2015 con el 85,40%;

En el rubro de Gastos de Generales, en la vigencia 2018 se comprometieron $58.327 millones, es decir, $11.101 millones menos que en la vigencia 2017. En la vigencia 2016 fueron $55.110 millones y en 2015 $32.737 millones. Aquí se puede ver claramente que los gastos generales aumentaron considerablemente entre las vigencias 2015, 2016 y 2017, a excepción de la 2018 mostrada anteriormente; aunque el mayor aumento se registró entre el 2015 y 2016 con un incremento de $22.373 millones. El porcentaje de ejecución más alto fue en la vigencia 2016, con el 99,72%, y el más bajo en el 2018 con el 91,75%;

En el rubro de Transferencias, en la vigencia 2018 se comprometieron $584.343 millones, es decir, $65.079 millones más que en la vigencia 2017. En la vigencia 2016 fueron $437.096 millones y en la 2015 $413.553 millones. Aquí se puede ver claramente que los gastos de transferencias aumentaron considerablemente entre las vigencias 2016 y 2017 con un incremento de $82.168 millones, y el menor incremento ocurrió entre el 2015 y 2016 con $23.543 millones. El porcentaje de ejecución más alto fue en las vigencias 2015 y 2018 con el 99,85%, y el más bajo en el 2016 con el 98,59%.

DETALLE VIGENCIAS 2015, 2016, 2017, 2018:Vigencia 2015:


CONCEPTOApropiació

n Final Vigente


Acumulado % Acumulad

o % Acumulado %

A FUNCIONAMIENTO 470.184 463.931 98,67 459.001 97,62 343.024 72,96

1 GASTOS DE PERSONAL 20.657 17.641 85,40 17.641 85,40 17.184 83,19

2 GASTOS GENERALES 35.340 32.737 92,63 29.568 83,67 25.610 72,47

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 414.187 413.553 99,85 411.792 99,42 300.230 72,4

9 C INVERSION 205.519 184.366 89,71 74.584 36,29 71.002 34,5

5 TOTAL PRESUPUESTO

2015 675.704 648.297 95,94 533.586 78,97 414.026 61,27




ApropiaciónFinal

Compromisos Obligaciones Pagos0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000 Total Presupuesto95,94%

78,97%

61,27%Funcionamiento

98,67% 97,62%

72,96%Inversión 89,71%

36,29% 34,55%

GRÁFICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015

Total Presupuesto Funcionamiento Inversión

La vigencia 2015 culminó con una apropiación de $675.704 millones, de los cuales $470.184 millones se ubicaron en el rubro de Funcionamiento y $205.519 millones apropiados en el rubro de Inversión. La ejecución presupuestal total en compromisos fue de 95,94%, en obligaciones de 78,97% y en pagos de 61,27%. En el rubro de Inversión se comprometió el 89,71%, pero tan solo se obligó el 36,29% y se pagó el 34,55%, lo que significó que en Inversión se creó una Reserva Presupuestal de $109.782 millones de los $114.711 millones de la Reserva total de esa vigencia.

Vigencia 2016:



Compromisos Obligaciones Pagos$

Acumulado

%$

Acumulado

%$

Acumulado

%

A FUNCIONAMIENTO 518.795 510.422 98,39 382.607 73,75 382.284 73,691 GASTOS DE PERSONAL 20.184 18.216 90,25 18.175 90,05 18.129 89,822 GASTOS GENERALES 55.267 55.110 99,72 32.585 58,96 32.308 58,46


C INVERSION 248.046 232.447 93,71 24.195 9,75 23.536 9,49TOTAL PRESUPUESTO 2016 766.842 742.870 96,87 406.802 53,05 405.820 52,92




ApropiaciónFinal


100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000 Total Presupuesto

96,87%

53,05% 52,92%

Funcionamiento 98.39%

73,75% 73,69%Inversión 93,71%

9,75% 9,49%



La vigencia 2016 culminó con una apropiación de $766.842 millones, de los cuales $518.795 millones se ubicaron en el rubro de Funcionamiento y $248.046 millones apropiados en el rubro de Inversión. La ejecución presupuestal total en compromisos fue de 96,87%, en obligaciones de 53,05% y en pagos de 52,92%. En el rubro de Inversión se comprometió el 93,71%, pero tan solo se obligó el 9,75% y se pagó el 9,49%, lo que significó que en Inversión se creó una Reserva Presupuestal de $208.252 millones de los $336.068 millones de la Reserva total de esa vigencia.

Vigencia 2017:




$Acumulado % $

Acumulado % $Acumulado %

A FUNCIONAMIENTO 614.494 608.214 98,98% 542.184 88,23% 458.304 74,58%1 GASTOS DE PERSONAL 20.475 19.522 95,34% 19.509 95,28% 19.407 94,78%2 GASTOS GENERALES 72.904 69.428 95,23% 49.577 68,00% 45.854 62,90%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521.115 519.265 99,64% 473.099 90,79% 393.043 75,42%

C INVERSION 400.016 268.707 67,17% 57.984 14,50% 22.461 5,61%TOTAL PRESUPUESTO 2017 1.014.511 876.920 86,44% 600.168 59,16% 480.765 47,39%




ApropiaciónFinal


200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000 Total Presupuesto

86,44%

59,16%47,39%

Funcionamiento

98,98% 88,23%74,58%Inversión

67,17%14,50% 5,61%

GRAFICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017


La vigencia 2017 culminó con una apropiación de $1.014.511 millones, de los cuales $614.494 millones se ubicaron en el rubro de Funcionamiento y $400.016 millones apropiados en el rubro de Inversión. La ejecución presupuestal total en compromisos fue de 86,44%, en obligaciones de 59,16% y en pagos de 47,39%. En el rubro de Inversión se comprometió el 67,17%, pero tan solo se obligó el 14,50% y se pagó el 5,61%, lo que significó que en Inversión se creó una Reserva Presupuestal de $210.723 millones de los $276.752 millones de la Reserva total de esa vigencia.

Vigencia 2018:





A FUNCIONAMIENTO 670.485 663.112 98,90 484.564 72,27 484.557 72,27

1 GASTOS DE PERSONAL 21.702 20.442 94,19 20.395 93,98 20.388 93,952 GASTOS GENERALES 63.572 58.327 91,75 41.902 57,31 41.902 57,31


C INVERSION 328.337 105.627 32,17 34.234 9,56 34.234 9,56TOTAL PRESUPUESTO 2018 998.822 768.739 76,96 518.797 50,45 518.790 50,45




ApropiaciónFinal


200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000 Total Presupuesto

76.96%

50,45% 50,45%Funcionamiento

98,90%72,27% 72,27%

Inversión32,17%

9,56% 9,56%



La vigencia 2018 culminó con una apropiación de $998.822 millones, “ la segunda más alta después de los $1.014.511 millones del 2017”, de los cuales $670.485 millones se ubicaron en el rubro de Funcionamiento y $328.337 millones apropiados en el rubro de Inversión. La ejecución presupuestal total en compromisos fue de 76,96%, en obligaciones de 50,45% y en pagos de 50,45%. En el rubro de Inversión se comprometió el 32,17%, pero tan solo se obligó el 9,56% y se pagó el 9,56%, lo que significó que en Inversión se creó una Reserva Presupuestal de $71.394 millones de los $249.942 millones de la Reserva total de esa vigencia.

VIÁTICOS

En este rubro hubo apropiados $1.120 millones, y al finalizar la vigencia 2018 fueron gastados $462 millones en tiquetes aéreos, y se otorgaron $456 millones en viáticos, para un gasto total de $917 millones

A continuación se muestra discriminado por dependencia lo gastado en tiquetes y viáticos:

EJECUCIÓN VIATICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (cifras en pesos)

AREAVIATICOS TIQUETES

VALOR % VALOR %DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3.038.812 0,67 3.344.974 0,72

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 1.640.127 0,36 2.465.312 0,53

OFICINA DE CONTROL INTERNO 16.168.735 3,55 6.385.101 1,38

DIRECCIÓN GENERAL 13.502.707 2,96 22.840.988 4,95SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN 15.212.439 3,34 5.889.445 1,28

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 313.958.230 68,88 271.400.581 58,78

OFICINA ASESORA JURIDICA 28.580.787 6,27 66.863.196 14,48

DIRECCIÓN DE LOGISTICA 60.080.414 13,18 75.975.934 16,46




OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 1.254.641 0,28 2.133.199 0,46

GRUPO DE PRENSA 2.077.799 0,46 2.998.772 0,65

OFICINA DE TECNOLOGÍA 270.129 0,06 1.390.768 0,30

TOTAL 455.784.820 100,00 461.688.270 100,00

Del gasto total en viáticos en lo corrido del año, claramente la Dirección de Infraestructura ocupa el primer lugar con un 68,88% en viáticos y 58,78% en tiquetes y muy por debajo en segundo lugar se encuentra la Dirección de Logística con el 13,18% y 16,46% respectivamente.

ACUERDOS DE DESEMPEÑO Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la Presidencia de la República, mide a las entidades en cuanto a la ejecución presupuestal a través de los acuerdos de desempeño, que corresponden a las metas propuestas por la misma entidad, en lo relacionado con la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y obligaciones (entiéndase obligaciones como el bien y/o el servicio recibido a satisfacción).

Al respecto, la ejecución tardía de los recursos genera un impacto negativo en el sector, máxime cuando la USPEC tiene un peso equivalente al 40,10% frente a todo el Sector Justicia (31,46% en Funcionamiento y 82,58 en Inversión); obsérvese el comportamiento de los acuerdos de desempeño de la vigencia 2018 en el siguiente cuadro:

ConceptoCompromisos Obligaciones

%Meta Acuerdo de Desempeño

%Ejecución Real

31-DIC-2018

%Meta Acuerdo de Desempeño

%Ejecución Real

31-DIC-2018Funcionamiento 100,00 98,90 100,00 72,27Inversión 100,00 32,17 100,00 10,43TOTAL 100,00 76,96 100,00 51,94

En el cuadro anterior se comparan las metas plasmadas en los Acuerdos de Desempeño versus la Ejecución Presupuestal Real a la fecha, en el cual, se observa que la ejecución real comprometida (76,96%) está 23,04 puntos porcentuales por debajo de las metas, y en las obligaciones (51,94%) se encuentra 48,06 puntos porcentuales por debajo de la meta.

Lo más crítico fue en el rubro de Inversión, pues la ejecución de compromisos fue tan solo del 32,17% y la ejecución de las obligaciones fue de 10,43%.

VIGENCIAS FUTURAS

Para la vigencia 2018, fueron autorizadas por la DGPPN vigencias futuras por valor de $554.214.107.665. A lo largo de la vigencia 2018 se redujeron compromisos de Vigencias Futuras por valor de $52.318 millones en Inversión. A continuación se muestra la ejecución de las Vigencias Futuras ejecutadas en la vigencia 2018:




VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS - EJECUTADAS - NO UTILIZADAS - VIGECIA 2018

Pesos

Oficion Aprobación Minhacienda

Año Futuro Rubro Nombre Rubro Valor Final

Autorizado Valor

ComprometidoVALOR

AUTORIZADO NO COMPROMETIDO

2-2015-016909 2018 A-2-0-4 BIENES Y SERVICIOS -

ARRENDAMIENTO INMUEBLE 1.441.124.047 1.441.124.047 0


SOFTWARE HUMANO 5.719.449 5.433.476 285.973

2-2016-034424 2018 A-2-0-4 BIENES Y SERVICIOS - SVE 28.460.000.000 0 28.460.000.000

2-2016-041034 2018 C-1206-0800-

0001

PROYECTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE CUPOS

6.000.000.000 6.000.000.000 0

2-2016-042054 2018 C-1206-0800-

0001


52.317.600.000 52.317.600.000 * 0

2-2016-044387 2018 A-3-5-3-24

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

4.375.000.000 4.375.000.000 0

2-2017-002370 2018 A-2-0-4 BIENES Y SERVICIOS - SVE 30.524.520.600 9.426.336.476 21.098.184.124

2-2017-005435 2018 A-3-1-1-12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 228.270.188.830 209.660.859.384 18.609.329.446

2-2017-015335 2018 A-3-5-3-24

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

74.772.723.103 74.772.723.103

2-2017-021212 2018 C-1206-0800-

0005

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON

26.990.586.348 25.830.686.520 1.159.899.828


INTERNET USPEC 71.261.484 12.411.700 58.849.784

2-2017-021881 2018 C-1206-0800-

0001


97.158.144.080 97.158.144.080

2-2017-033165 2018 A-2-0-4 BIENES Y SERVICIOS –

CONECTIVIDAD INPEC 3.409.202.712 2.891.899.149 517.303.563




2-2017-038160 2018 A-2-0-4 BIENES Y SERVICIOS –

TELEFONIA USPEC 84.700.000 84.700.000 0

2-2017-040215 2018 A-2-0-4

BIENES Y SERVICIOS – IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO USPEC

108.960.533 35.700.000 73.260.533

2-2017-044316 2018 A-2-0-4

BIENES Y SERVICIOS – MESA DE AYUDA Y MNTO DE EQUIPOS USPEC

208.270.397 208.270.397 0

2-2017-044528 2018 A-2-0-4 BIENES Y SERVICIOS – BACKUP

USPEC 16.106.082 15.990.298 115.784

TOTALES 554.214.107.665 312.306.011.447 241.908.096.218

*Recursos reprogramados

RESERVA PRESUPUESTAL

Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2018) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se conformó reserva presupuestal por valor de $276.752 millones, dinero que corresponde al saldo que no se obligó de los registros presupuestales registrados en la vigencia 2017. Del valor constituido como Reserva Presupuestal, el 23,86% corresponde a Funcionamiento y el 76,14% a Inversión.

La ejecución reflejada en el aplicativo SIIF Nación II con corte a 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31-DIC-2017

(millones de pesos)

CONCEPTO RESERVA CONSTITUIDA

Pagos realizados a 31-DICIEMBRE-2017 SALDO POR PAGAR

Valor % Valor %A FUNCIONAMIENTO 66.029 65.982 92,51 48 0,071 GASTOS DE PERSONAL 13 13 100,00 0 0,002 GASTOS GENERALES 19.851 19.851 100,00 0 0,003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.166 46.118 99,90 48 0,10C INVERSIÓN 210.723 185.328 20,59 25.272 12,00

TOTAL 276.752 251.310 90,80 25.320 9,15

Se puede observar que durante la vigencia 2018 se pagó el 90,80%. A continuación se muestra la constitución y ejecución de la Reserva Presupuestal a 31 de diciembre de 2017, por área ejecutora:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPECINFORME DE EJECUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A DICIEMBRE 31 DE 2017 FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE

2018 Cifras en pesos




AREA EJECUTORA DE LA USPEC CONCEPTO

TOTAL CONSTITUCIO

N DE RESERVAS

TOTAL AJUSTES

TOTAL PAGOS

ACUMULADOS

PAGOS MES DE

DICIEMBRE DE 2018

SALDO NO EJECUTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2018

% DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2018

% DE SALDO NO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL USPEC - CORREO - SERVICIO PARA ESTIMULOS.

102.455.554

- 11.370.650

91.084.904

28.260.600

-

100% 0%

PLANEACION

DIRECCIÓNAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC.

27.132.000

-

27.132.000

27.132.000

-

100% 0%

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR

A

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL($79.007.548.668,10) - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL($29.188.304.482,37).

210.599.515.522

-

185.327.695.823

137.181.376.934

25.271.819.699 88% 12%

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

ALIMENTACION PARA INTERNOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - LLANTAS Y ACCESORIOS - ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL.

65.805.253.203

- 307.804.17

5

65.449.492.103

-

47.956.925

99,9% 0,07%

OFICINA DE TECNOLOGIA

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - ALQUILERES DE LINEAS - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

217.699.930

- 245.086

217.454.844

-

-

100% 0%

TOTALES 276.752.056.210

- 319.419.911

251.112.859.674

137.236.769.534

25.319.776.624 91% 9%

Finalmente sobre la situación expuesta de la ejecución presupuestal en 2018, es necesario que cada uno de los responsables de la misma, presenten a la Dirección General las acciones a implementar en la vigencia 2019, que permitan optimizar los recursos y tener una excelente ejecución.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADOGUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO




Copia: N.A

Elaboró: Johann Elias Morcote Santos – Profesional Oficina Asesora de Planeación y DesarrolloRevisó: Óscar Gonzalo Rojas Cruz – Profesional Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Ruta: /tt/file_convert/5e8e482823ca2925ac1b9f58/document.docxUbicación archivo fisico: Carpeta Presupuesto 2018 – Oficina de Planeación




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· Web viewEn el rubro de Inversión se comprometió el 89,71%, pero tan solo se obligó el 36,29% y se pagó el 34,55%, lo que significó que en Inversión se creó una Reserva