Webinar: Group Reporting - Optimierung der Konzernberichterstattung

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Group Reporting: Optimierung der Konzernberichterstattung mit

SAP-Standards und agimendo.process

Praxisbeispiel anhand der Umsetzung bei der fischerwerke

GmbH & Co. KG

19. März 2012

IBSolution - Webinar

Kristof Ankele

fischerwerke GmbH & Co. KG

Florian Keck

Thomas Eichelbaum

IBSolution GmbH


IBSolution GmbH - Webinar

Willkommen zum Webinar „ Optimierung der Konzernberichterstattung mit SAP-Standards und agimendo.process“

Die Unterlagen finden Sie nach dem Webinar unter: http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH http://www.youtube.com/IBSolution

Weitere Webinar-Termine:

26.03.2012 und 30.03.2012 // SAP HANA: Überblick und Möglichkeiten

02.04.2012 // Stammdatenmanagment: Master Data Governance for Material

04.04.2012 // SAP BW Analyseberechtigungen

Infos und Anmeldung sowie aktuelle Termine auf www.ibsolution.de/veranstaltungen

19.03.2012 Seite 2

http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH


http://www.ibsolution.de/veranstaltungen


IBSolution GmbH: Beratungsschwerpunkte

Business Intelligence

Prozess-optimierung

Technologie Beratung

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IBSolution GmbH: Unsere Standorte

Nordrhein-Westfalen

Neuss

Baden-Württemberg

Heilbronn

Bayern

München

Schweiz

Zürich

Bulgarien

Sofia

19.03.2012 Seite 4


Chat-Funktion für Fragen / Einstellungen

Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet

Bitte nutzen Sie für Fragen die Chat-Funktion

Zum Ende des Webinars wird gesammelt auf die Fragen eingegangen

19.03.2012 Seite 5


AGENDA

1. Begrüßung und Einführung

2. Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting

3. Ausgangslage und Anforderungen fischerwerke GmbH & Co. KG

4. Lösungsansatz der IBSolution GmbH

5. Demo der Lösung

6. Q & A


Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting

Anforderungen und Wirklichkeit

Wachsende Anforderungen

Dynamische legale Anforderungen

IFRS

BilMoG

Erhöhung der Abschlussfrequenzen

Konsolidierung als integraler Bestandteil

der Konzernsteuerung

Managementkonsolidierung

Plan- und Istvergleiche

Zusatz-Reportinganforderungen

Harmonisierung

Managementtauglichkeit

Externer Druck (Banken, Kapitalgeber)

Oft anzutreffen…

Heterogene Systemlandschaften

Medienbrüche

Große Unterschiede der Datenbereit-

stellung (Zeit und Qualität) zwischen

den Gesellschaften

Oftmals keine Datenbasis vorhanden

Verschiedene Stammdaten

Viel manueller Aufwand

Reines Excel-Berichtswesen

(keine Datenbank)

Inkonsistenz zwischen externem und

internem Berichtswesen

Diverse Anwendungen für Spezialzwecke

…

19.03.2012 Seite 7


Vision des integrierten Steuerungsmodells

Das Modell dient als Bebauungsplan

Länderg

esellschaft

en

Konzern

/ H

old

ing

Quelldaten

SAP-LG

Non-SAP-LGs

Cashflow

Bilanz GuV

Umsatz/ Beiträge

Personal

Investition/ Abschreibung

Bestände

Kosten

div. „lokale“ KPI (CCC, EBIT,…)

Controlling

Konsolidierung

Personal

Investition/Abschreibung

Bestände

Umsatz/Beiträge

Kosten

Cashflow

BilanzGuV

„globale“ KPI (CCC,

EBIT,…)

Planung Forecasting Reporting

Identifikation von Ziellücken

Ursachen-analyse

Maßnahmen

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AGENDA





5. Demo der Lösung

6. Q & A


Geschäftsbereiche Unternehmensgruppe fischer

öffnet auch für andere Unternehmen den Zugang zum herausragenden fischer Wissen für die Verbesserung von innerbetrieblichen Prozessen und der Vermeidung von Verschwendung.

.

schafft Komfort und Ordnung im Auto – vom Cupholder bis zur kompletten Multifunktions-konsole, für nationale und Internationale Automobilhersteller

bietet ein weltweit einzig- artiges Komplettsortiment in den Bereichen Kunststoff-, Stahl- und chemische Befestigungen sowie Zusatzsortimente für Profis und Heimwerker.

ist ein intelligenter Konstruktionsbaukasten für Kinder – und weit mehr. Selbst industrielle Maschinen und Anlagen lassen sich damit bis ins kleinste Detail simulieren.

Seite 10 19.03.2012


Ausgangssituation

Konzernberichtswesen Unternehmensgruppe fischer

Erstellung des monatlichen internen Berichtswesens

Umsatzhochschätzung 5 Arbeitstage vor Monatsende

Vorläufiger Umsatz am 1. Arbeitstag

Finales Reporting ab dem 5. Arbeitstag

ca. 300 Reportingpositionen inkl. Kennzahlen und Kommentierung

50 Gesellschaften, heterogene Systemlandschaft

Datensammlung über Excel-Dateien, sogenannte "Einsammelliste"

je Gesellschaft eine Datei

Bereitstellung der Daten per Mailversand

Grobkonsolidierung in Excel

Reporting in BW

19.03.2012 Seite 11

www.ibsolution.de © IBSolution GmbH 19.03.2012 Seite 12 IBSolution Präsentationsvorlage

Monatlicher IST-Reporting-Prozess - Datensammlung

www.ibsolution.de © IBSolution GmbH 19.03.2012 Seite 13

Monatliches Ist-Konzernreporting – Vision


Fachliche und technische Optimierung des Konzernsteuerungsprozesses

Eine gemeinsame Plattform für Ist-Berichtserstellung, Planung, Forecast und Konsolidierung

Transparenz besonders hinsichtlich der Anbindung der SAP-LGs

Verbesserung Datenqualität durch automatische Übernahme und einheitliche Validierung

Aufdeckung von Optimierungspotenzialen zur Beschleunigung des Gesamtprozesses

Controlling und Konzernberichtswesen müssen wieder signifikant mehr Zeit für die Berichtsanalyse haben

Zielsetzung

Ausgangssituation und Zielsetzung

Ausgangslage

Konzernsteuerungsprozess (Ist, Planung, FC) ist kaum IT-gestützt: geringer Automatisierungsgrad

EL-Listen führen zu wenig Transparenz

große Fehleranfälligkeit der EL durch verschiedene Versionen, Mailversand ect.

Vorhandene SAP Systeme sind nicht angebunden und finden sich auch nicht 1:1 in den bisherigen EL wieder

hoher Aufwand bei den LG´s, um die Einsammelliste auszufüllen

Wissen über die Prozesse und Systeme der LGs ist nur dezentral vorhanden

Konzernberichtswesen und Controlling sind stark durch Fehleranalyse gebunden

Dauer des Berichtserstellungsprozesses ist ok

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AGENDA





5. Demo der Lösung

6. Q & A


Vorgehensweise

Fachkonzeption

Analyse Ist-Prozess -> Soll-Prozess

Analyse der Datenquellen

IT-Konzeption

Aufbau einer Zielarchitektur

Verwendung der SAP-Standard-Komponenten BI 7.0; BI-IP für Erfassung der Meldedaten im WEB

Ergänzung durch agimendo – Komponenten

Implementierung

Testing und Schulung

Ausführliche Tests erfolgen mit produktiven Daten

Schulung der Anwender und fischerwerke-IT

Produktivsetzung und Begleitung

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www.ibsolution.de © IBSolution GmbH 19.03.2012 Seite 17

AGIMENDO - Komponenten

Agimendo.calc beinhaltet einen Rechenkern, der sich für die unterschiedlichsten Kalkulationen einsetzen lässt

Verwaltung von Algorithmen für die Berechnung von Unternehmenskennzahlen

Umfassende und vielfältige Validierungsfunktionen

„Single point of truth“ durch zentrale Pflege der Berechnungen und Validierungsregeln

Agimendo.process ist eine Lösung um komplexe Planungs- oder Reportingprozesse durchzuführen und eine Vielzahl von Beteiligten zu koordinieren

Abbildung des gesamten unternehmensindividuellen Unternehmensworkflows

Aktive Steuerung des Prozesses durch „Ampelsystem“

SAP-Zusatzsoftware


SOLL-Gesamtprozess Teil 1

Berichtsvorbereitung und Umsatzdatenanlieferung

Planungsparameter / Mapping / Stammdaten aktualisieren

Öffnen der Berichtsperiode Umsatzhochschätzung

Umsatzhochschätzung - Datenanlieferung

Plausibilisierung und Freigabe (Umsatzhochschätzung)

Berichtserstellung* Umsatzhochschätzung

Öffnen der Berichtsperiode für vorläufigen Umsatz

Vorläufiger Umsatz – Datenanlieferung (gesamte Gruppe)

Plausibilisierung und Freigabe (vorläufiger Umsatz)

Berichtserstellung* vorläufiger Umsatz

Hauptdatenanlieferung (siehe folgende Seite)

Monatsberichtserstellung KR LG Betreuer LG Controller

F

A

PL

*

**

Berichtserstellung beinhaltet Query-Aktualisierung, Ablage auf Laufwerk, Versand

Auf diesen Schritt kann bei hohem Automatisierungsgrad verzichtet und sofort an KR weitergeleitet werden

Automatische Qualitätskontrolle: Nur bei vollständiger Plausibilisierung kann nächster Schritt ausgeführt werden

Ablehnung: Daten werden an LG-Controller zur Anpassung zurückgespielt

Freigabe: Keine Datenänderung mehr möglich Legende

F PL

F PL

*** Kommentierung = detaillierte Umsatzkonsolidierung (Ist-bezogen)

1. Beri

chts

pro

zess

2. Beri

chts

pro

zess

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Monatsberichtserstellung KR LG Betreuer LG Controller

SOLL-Gesamtprozess Teil 2

Hauptdatenpaket, Konsolidierung, Berichtserstellung

Öffnen der Berichtsperiode Haupdatenanlieferung

Endgültiger Umsatz

GuV

Bilanz

Forderungen

Bestände

Anlagen / Investitionen

Personal / sonst. Statistische Kennzahlen

Plausibilisierung und Freigabe 2 (Hauptdaten)**

Konsolidierung***

Berichtserstellung

Para

llelle E

ingabe +

Bere

chnungen

A

PL

F

Automatisierte Plausibilisierung (Regeln)

Plausibilisierung und Freigabe 1 (Hauptdaten)

PL

3. Beri

chts

pro

zess

19.03.2012 Seite 19


Ziel der Lösung

Controlling gewinnt Zeit für die Analyse bei gleichzeitiger Verbesserung der Datenqualität

Vereinheitlichung der Datenbasis

Vereinheitlichung der unterschiedlichsten Berichtsstandards für Planung und Reporting

Beherrschbare Komplexität in den unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards der LGs

Verbesserung der Datenqualität

Zentrale Kennzahlenberechnung

Validierung von Daten (SAP und Non-SAP)

Reporting Prozess als Grundlage für Analysen

Agile Umsetzung auf geänderte Anforderungen

Schnelle Reaktion auf Ad-hoc-Anfragen

Bereitstellen individueller Analysemöglichkeiten

Integration verschiedener Informationssysteme

Vermeidung von Schnittstellen und Medienbrüche

Höherer Automatisierungsgrad bei der Datenübernahme

Nachvollziehbarkeit und Versionierung

Einheitlicher Berichtserstellungs- und Steuerungsprozess

Zentraler Monitor für Steuerung und Controlling des Berichtserstellungsprozesses

Mehr Transparenz und schneller Überblick über aktuellen Stand des Monatsreporting

Definierter Freigabeprozess für LG Controller, LG Betreuer ; KR

Automatische Qualitätskontrolle durch integrierte Plausibilisierungen

Weniger zurückspielen der Daten an LG Controller durch Vermeidung einfacher Fehler

Hoher Aufwand

Geringer Nutzen

19.03.2012 Seite 20


AGENDA





5. Demo der Lösung

6. Q & A


Technische Umsetzung

Gesamtsicht

Ladefluss



Integration von AGIMENDO.process in die BW Ladeprozesse



Mapping auf ECCS Positionen

Mapping auf Hierarchie-Knoten

Einschränkung von beliebigen Merkmalswerten


AGENDA





5. Demo der Lösung

6. Q & A


Haben Sie Fragen?

Fragen und Feedback

Fragen? Gern!

Seite 26


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02.04.2012 // Stammdatenmanagment: Master Data Governance for Material

04.04.2012 // SAP BW Analyseberechtigungen

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74076 Heilbronn

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T: 07131 – 64974-0

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19.03.2012 Seite 28 IBSolution Präsentationsvorlage

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